Boek 3 Bijlagen 2010

Boek 3 Bijlagen 2010

INHOUD

Blz.

Bijlage 1

Overzicht personeelslasten en personele sterkte

3

Bijlage 2

Overzicht renteomslag

6

Bijlage 3

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

8

Bijlage 4

Investerings- en financieringsoverzicht

20

Bijlage 5

Overzicht reserves

23

Bijlage 6

Overzicht voorzieningen

25

Bijlage 7

Verdelingsmatrix

27

Bijlage 8

Overzicht opgenomen langlopende geldleningen

40

Bijlage 9

Toerekening kosten kostenverdeling

42

Bijlage 10

Overzicht verzekeringen en belastingen

44

Bijlage 11

Overzicht van gewaarborgde geldleningen

49

Bijlage 12

Overzicht van investeringskredieten

51

Bijlage 13

(bouw)grondexploitatie

54

Bijlage 14

Liquiditeitspositie – Modelstaat A

87

Bijlage 1

Overzicht personeelslasten en personele sterkte

Overzicht personeelslasten en personele sterkte 2010 werkelijk aantal fte's 31-12-2010

Begrote fte's 2010

Werkelijk Begrote Geboekte aantal fte's loonkosten 2010 loonkosten 2010 gemiddeld 2010

Bestuur: Gemeenteraad Burgemeester en wethouders Totaal bestuur

26,00

25,00

24,76

321.375

323.225

4,50

5,00

4,60

461.346

457.009

29,36

782.721

780.234

3,61

240.899

239.152

3,61

240.899

239.152 224.184

30,50

30,00

Ambtelijk apparaat t.b.v. raad: Raadsgriffie Totaal Directie Concernstaf Concerncontrol Brandweer en rampenbestrijding Totaal staf

3,61 3,61

3,67 3,67

2,00

2,00

2,00

224.805

13,30

16,47

13,47

1.130.548

972.066

2,50

4,50

2,74

335.922

226.121

0,00

5,00

0

0

17,80

27,97

18,21

-

1.691.275

1.422.371

-740.000

0

31,89

35,88

33,05

2.151.712

1.946.999

Bezuiniging 5110100/41100 FPJ incl. OR I&F

35,39

35,13

34,11

1.838.937

1.798.689

Gemeentewinkel

45,06

50,78

44,89

2.761.384

2.358.267

V&H

34,67

36,06

34,07

2.131.367

2.015.564

RMO

32,51

2.080.690

2.090.928

48,60

54,77

51,10

2.785.998

2.610.013

Totaal bedrijf

227,53

243,43

229,73

13.010.088

12.820.460

Totaal ambtelijk apparaat

245,33

271,40

247,94

14.701.363

14.242.830

23.000

21.565

Vrijwillige brandweer (aantal leden)

0,00

0,00

0

-3.800

Onderhoud brandweergarages

0,00

0,60

0,60

0

0

Schoonmaken scholen openbaar onderwijs

0,14

0,14

0,14

4.126

4.330

Werkgelegenheidsproject Moerdijk

1,00

1,00

1,00

34.467

31.252

Busbegeleiding onderwijs

0,75

0,75

0,75

28.433

31.709

Havenmeesters

1,56

1,56

1,56

79.084

72.958

RBOR

31,92

30,81

Overige formatie: Ambtenaren burgerlijke stand -

Project Uitv.Beleidsplan W&I

1,00

1,00

1,00

55.382

56.275

Schoonmaken sporthal Bloemendaal

0,55

0,55

0,55

17.690

18.275

Aanvullend identiteitspensioen 5110100/41100

1,00

1,00

1,00

3.913

0

-

2,04

24.975

13.118

8,64

271.070

245.682

15.996.053

15.507.898

Kosten stagiaires/voorm.pers.5110100/41100

0,89

Totaal overige formatie

6,89

Totaal

6,60

Overzicht personeelslasten en personele sterkte 2010 werkelijk aantal fte's 31-12-2010

Begrote fte's 2010

Werkelijk Begrote Geboekte aantal fte's loonkosten 2010 loonkosten 2010 gemiddeld 2010

Overige kosten salarissen en sociale lasten: Toelagen onregelmatige dienst (41101)

4.129

3.720

Inconveniëntenvergoeding (41103)

26.514

24.628

Vergoeding consignatiedienst (41104)

71.180

67.467

Kosten voormalig personeel (41122)

163.650

163.877

Reiskosten woon-werkverkeer (41109)

263.534

264.827

1.416

-2.646

0

0

Sociale lasten voorgaande jaren (41116) Stagevergoedingen (41107) Vergoeding verplaatsingkosten (41108) Inzet cafetariamodel (41111) Aan- en verkoop verlof (41119) Inzet beloningsdifferentiatie (41112) Totaal overige kosten

-

-

-

0

0

92.859

94.085

-17.934

-15.913

33.660

19.728

639.008

619.773

125.311

178.934

Voorzieningen: Pensioenen/wachtgelden v.m. bestuur

22,00

22,00

22,00

Wachtgelden v.m. personeel

0,00

Totaal t.l.v. voorzieningen

22,00

22,00

22,00

125.311

178.934

308,33

333,67

311,55

16.760.372

16.306.605

Totaal generaal

0,00

Bijlage 2

Overzicht renteomslag

Overzicht renteomslag jaarrekening 2010

Financieringssaldo Boekwaarde activa per 01-01-2010 Financieringsmiddelen per 01-01-2010: - Reserves - Voorzieningen - Opgenomen langlopende geldleningen

92.276.412

79.296.485 21.643.585 7.278.594 108.218.664

Financieringsoverschot

15.942.252

Rente Rentelasten: - Rente reserves - Rente voorzieningen - Rente langlopende geldleningen - Kosten sluiten geldleningen

3.171.859 865.743 442.411 0 4.480.014

Af: Rente van activa met vast rentepercentage Af: Rente naar saldo kostenplaatsen Te verdelen rente via rente-omslag

1.070.956 59.632 3.349.425

Rente-omslagpercentage Boekwaarde activa per 01-01-2010 Af: Grondexploitatie Af: Bedragen welke tegen een afzonderlijk percentage berekend zijn

92.276.412 12.938.857 22.286.331

Aan boekwaarde toe te rekenen rente-omslag

57.051.224

Omslagpercentage rekening 2010

5,87091%

Bijlage 3

Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

Activum

Omschrijving van de investering

1A - Wonen, zorg en welzijn 0799-0017 11e standplaats 87, woonw.centrum Kd 0799-0018 12e standplaats 89, woonw.centrum Kd 0199-0048 Aank. grond/pand Zevenbergsepoort 81 0399-0047 Aank. parochie tbv gemeensch.huis Md 0399-0066 Aankoop en rest. Mauritshuis Wst 0199-0047 Aankoop grond Westerstraat 74 Kd 0399-0084 Aanpassing De Schakel Zvb 0399-0069 Aanpassingen gem.loods 94 Kd 0699-0016 Aanschaf laptop+beamer tbv Mauritshu 0699-0045 Aanschaf lift openbare begraafplaats 0699-0017 Aanschaf overige apparatuur Mauritsh 0799-0016 Aanschaf woonwgn woonw.centrum Kd 97 0399-0055 Aardappelloods Klundertseweg 21 Zvb 7499-0099 Bijdrage in de bouw Witte Roos, Fijn 0399-0059 Bouw aula 68 begraafpl. Kd 0399-0051 Bouw gemeenschapshuis Lw,Terh 0399-0115 Bouw/grond gar.Groenestraat 84 Wst 0699-0019 CV-installatie Mauritshuis 90 Wst 0399-0122 Gebouwentrein Zevenbergen 01 Md 7199-0005 Geldlening St.Ons Dorpshuis, Wst 0399-0050 Gemeenschapshuis Lw, Zvb 0199-0045 Grond gemeenschapshuis Lw,Terh 0199-0046 Grondkosten mortuarium Fijn 0199-0069 Grondkosten Pestalozzihuis, Fijn 0199-0068 Grondkosten Witte Roos, Fijn 0499-0147 Herinr.gem.begraafplaatsen 2005 0799-0066 Herinrichten woonw.centr.Noordh.2005 0499-0081 Herinrichting begraafplaats 96 Kd 0399-0052 Herst.dakbedekk.gemeensch.huis Lw, T 0499-0083 Herstel frontm.,heul Hofstraat 87 Ws 0799-0064 Inrichten woonw.centr.Zevenb.2005 0799-0025 Inrichting Kerkstraat 23 Zvb 0399-0029 Integratie verbouwing t Kompas,Zvb 0399-0048 Isolatie gemeenschapshuis Md-ZW 0399-0081 Kosten gebouw Witte Roos, Fijn 7499-0096 Liquidatie-bijdrage Woonwagencentr.F 0499-0166 Materiaalberg.alg.begraafplaats 81 K 0699-0009 Meubilair Stg. Moerdijkse Hoek 00 Md 5499-0010 Overname lening woonwagencentrum,Fij 7499-0097 Overname lening woonwagencentrum,Fij 0399-0085 Overname/restauratie Kerkstraat 23 Z 0399-0086 Overname/restauratie Zuidhaven 17 Zv 0799-0067 Projectl.overdr. woonw. centra 2005 0399-0096 Realisering multifunctioneel centrum 0399-0046 Renovatie De Standaard, Stb 0399-0049 Renovatie gemeenschapshuis Md-ZW 0499-0084 Rest.heulen,enz.Landp.Waterp+Bastion 0499-0086 Rest.metselw./leuning brug Achterstr 0499-0085 Rest.spuisluis Bast.Overyssel/recon. 0399-0060 Restauratie Stadhuis 93 Kd 0499-0177 Ruiming+herinr.begr.pl.Klundert 2006 0399-0083 Schakel/bibliotheek Zvb 0399-0053 Schuur Klundertseweg 21 Zvb 0399-0028 Stichting t Kompas, Zvb 0399-0067 Uitbr.wagenloods 84 Kd 0399-0054 Verb.boerderij Biggelaar Zvb 0699-0018 Verlichting Mauritshuis Wst 0399-0068 Vernieuwen dak gemeenteloods 90 Kd 0699-0087 Vervang. graflift begraafpl.Klundert 0399-0082 Vervanging sportvloer Witte Roos, Fi 0799-0074 Voorber. herinr. ww. KL 0799-0074 Voorber. herinr. ww. KL 0499-0176 Voorber.begraafpl.Z'bergen 2006 0799-0065 Voorber.herinr.wo.cntr.Klundert 2005 0799-0044 Woonw.kamp en sloopterrein 88, Kd 0799-0019 Woonwagen 91 , woonw.centrum Kd 0799-0020 Woonwagencentrum en woonwagens 96-Ws

kap.uitg.1-1-10 Vermeerd 10

24.544,00 29.502,00 7.099,00 82.062,00 540.391,00 13.903,00 62.232,46 43.343,00 6.783,00 3.463,00 9.710,00 27.611,00 54.454,00 50.782,00 14.498,00 100.925,00 11.094,00 27.227,00 18.151,00 145.926,14 130.521,00 11.308,00 17.334,00 1.180,00 7.836,00 104.999,46 272.524,41 124.278,00 8.185,00 36.984,00 565.095,65 154.119,00 52.288,00 4.198,00 77.225,00 70.790,00 7.598,00 4.955,00 0,00 111.040,00 58.014,00 58.014,00 7.000,00 3.506.754,78 35.466,00 63.333,00 40.762,00 24.026,00 34.941,00 72.782,00 191.287,15 200.234,00 71.243,00 104.731,00 14.124,00 74.420,00 13.631,00 28.617,00 15.470,00 68.119,00 18.176,62 0,00 50.681,83 74.701,10 271.315,00 20.851,00 116.118,00

Vermind 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kap.uitg 311210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.544,00 29.502,00 7.099,00 82.062,00 540.391,00 13.903,00 62.232,46 43.343,00 6.783,00 3.463,00 9.710,00 27.611,00 54.454,00 50.782,00 14.498,00 100.925,00 11.094,00 27.227,00 18.151,00 145.926,14 130.521,00 11.308,00 17.334,00 1.180,00 7.836,00 104.999,46 272.524,41 124.278,00 8.185,00 36.984,00 565.095,65 154.119,00 52.288,00 4.198,00 77.225,00 70.790,00 7.598,00 4.955,00 0,00 111.040,00 58.014,00 58.014,00 7.000,00 3.506.754,78 35.466,00 63.333,00 40.762,00 24.026,00 34.941,00 72.782,00 191.287,15 200.234,00 71.243,00 104.731,00 14.124,00 74.420,00 13.631,00 28.617,00 15.470,00 68.119,00 18.219,82 0,00 50.681,83 74.701,10 271.315,00 20.851,00 116.118,00

Tot afs/Afl.1-1-10

-24.544,00 -29.502,00 -4.635,05 -62.041,67 -360.666,53 -11.679,05 -62.232,46 -32.570,50 -6.783,00 -3.463,00 -6.797,00 -15.647,98 -39.479,88 -50.782,00 -14.498,00 -83.524,66 -7.212,32 -27.227,00 -15.389,28 -145.925,76 -81.147,82 -5.318,05 -9.574,05 -1.038,05 -7.836,00 -10.499,95 -272.524,41 -40.291,82 -8.185,00 -28.353,58 -565.095,65 -142.969,00 -20.943,42 -4.198,00 -77.225,00 -70.790,00 -5.738,50 -4.955,00 1,00 -111.040,00 -50.753,56 -50.753,56 -5.600,00 -87.668,87 -35.466,00 -63.333,00 -26.998,67 -15.221,50 -22.133,19 -44.709,22 -9.564,36 -200.234,00 -59.898,00 -98.584,92 -12.308,88 -58.537,59 -9.819,58 -22.899,50 -773,50 -68.119,00 0 0,00 -20.272,73 -29.880,44 -271.315,00 -11.277,94 -116.118,00

Afs 2010

Afl 2010

0,00 0,00 -0,01 -2.003,13 -7.815,11 -0,01 0,00 -2.155,50 0,00 0,00 -972,00 -1.383,36 -1.360,37 0,00 0,00 -1.740,13 -276,26 0,00 -1.379,86 0,00 -4.488,56 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -4.973,68 0,00 -4.940,37 0,00 -1.231,92 0,00 -5.576,00 -871,68 0,00 0,00 0,00 -371,90 0,00 0,00 0,00 -1.816,11 -1.816,11 -1.400,00 -87.667,87 0,00 0,00 -1.376,33 -800,50 -1.164,44 -2.159,44 -9.564,36 0,00 -2.267,80 -683,79 -452,78 -2.267,92 -272,31 -1.143,50 -772,50 0,00 0 0,00 -10.136,37 -14.940,22 0,00 -1.044,50 0,00

BW 1-1-2010

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 2.463,95 20.020,33 179.724,47 2.223,95 0,00 10.772,50 0,00 0,00 2.913,00 11.963,02 14.974,12 0,00 0,00 17.400,34 3.881,68 0,00 2.761,72 0,38 49.373,18 5.989,95 7.759,95 141,95 0,00 94.499,51 0,00 83.986,18 0,00 8.630,42 0,00 11.150,00 31.344,58 0,00 0,00 0,00 1.859,50 0,00 1,00 0,00 7.260,44 7.260,44 1.400,00 3.419.085,91 0,00 0,00 13.763,33 8.804,50 12.807,81 28.072,78 181.722,79 0,00 11.345,00 6.146,08 1.815,12 15.882,41 3.811,42 5.717,50 14.696,50 0,00 18.176,62 0,00 30.409,10 44.820,66 0,00 9.573,06 0,00

BW 31-12- 10

0,00 0,00 2.463,94 18.017,20 171.909,36 2.223,94 0,00 8.617,00 0,00 0,00 1.941,00 10.579,66 13.613,75 0,00 0,00 15.660,21 3.605,42 0,00 1.381,86 0,38 44.884,62 5.989,94 7.759,94 141,94 0,00 89.525,83 0,00 79.045,81 0,00 7.398,50 0,00 5.574,00 30.472,90 0,00 0,00 0,00 1.487,60 0,00 1,00 0,00 5.444,33 5.444,33 0,00 3.331.418,04 0,00 0,00 12.387,00 8.004,00 11.643,37 25.913,34 172.158,43 0,00 9.077,20 5.462,29 1.362,34 13.614,49 3.539,11 4.574,00 13.924,00 0,00 18.219,82 0,00 20.272,73 29.880,44 0,00 8.528,56 0,00

rentelasten

0,00 0,00 -144,65 -1.175,38 -10.551,46 -130,56 0,00 -632,44 0,00 0,00 -171,02 -837,41 -879,12 0,00 0,00 -1.021,56 -227,89 0,00 -162,13 0,00 -2.898,65 -351,66 -455,58 -8,33 0,00 -5.548,00 0,00 -4.930,76 0,00 -506,68 0,00 -654,61 -1.840,21 0,00 0,00 0,00 -109,17 0,00 0,00 0,00 -426,26 -426,26 -82,19 -200.731,46 0,00 0,00 -808,03 -516,91 -751,93 -1.648,12 -10.668,78 0,00 -666,06 -360,83 -106,57 -932,45 -223,76 -335,67 -862,82 0,00 0 -1.067,12 -1.785,29 -2.631,38 0,00 -849,61 0,00

Kap.lasten

0,00 0,00 -145,00 -3.178,00 -18.366,00 -131,00 0,00 -2.788,00 0,00 0,00 -1.143,00 -2.220,00 -2.239,00 0,00 0,00 -2.762,00 -504,00 0,00 -1.542,00 0,00 -7.388,00 -352,00 -456,00 -8,00 0,00 -10.522,00 0,00 -9.871,00 0,00 -1.739,00 0,00 -6.231,00 -2.712,00 0,00 0,00 0,00 -481,00 0,00 0,00 0,00 -2.242,00 -2.242,00 -1.482,00 -288.399,00 0,00 0,00 -2.184,00 -1.318,00 -1.916,00 -3.807,00 -20.233,00 0,00 -2.934,00 -1.045,00 -560,00 -3.200,00 -496,00 -1.480,00 -1.636,00 0,00 0 -1.067,00 -11.921,00 -17.571,00 0,00 -1.895,00 0,00

Activum

Omschrijving van de investering

1B - Educatie en opvoeding 0399-0196 112 - Tijd.huisvesting De Regenboog 0399-0110 121 - Nieuwbw Anthoniusschool '05 0799-0050 1e Inr.026379/80/81/82/83 Molenvliet 7499-0027 1e Inr.026379/80/81/82/83 Molenvliet 0799-0052 1e Inr.026457/58/59/60 De Wegwijzer, 7499-0033 1e Inr.026457/58/59/60 De Wegwijzer, 0799-0049 1e Inricht.008483/85 Het Bastion, Kd 0799-0047 1e Inricht.014727/014728 De Clundert 0499-0003 1e Inrichting 001702 De Clundert, Kd 0799-0045 1e Inrichting 001702 De Clundert, Kd 0499-0004 1e Inrichting 001703 De Clundert, Kd 0799-0046 1e Inrichting 001703 De Clundert, Kd 0799-0051 1e Inrichting 008479 Molenvliet,Kd 7499-0029 1e Inrichting 008479 Molenvliet,Kd 0799-0048 1e Inrichting 014729 De Clundert, Kd 0799-0055 1e Inrichting Krullevaer, Kd 0499-0029 Aankoop/aanl.speelveld De Knip Zvb 7199-0010 Aanv.geldlening stg. Kindercentra 0399-0154 Aanv.kred.ingrijp.onderh.St.Antonius 7499-0044 Aanv.kred.ingrijp.onderh.St.Antonius 0399-0204 Aanv.krediet nieuwbouw Palet 0399-0204 Aanv.krediet nieuwbouw Palet 0399-0056 Accommodatie scouting 86 Kd 0399-0184 Algehele aanpassing Nassauschool, Kd 7499-0095 Bijdr. fond perdu Pr.Interkerk.J.85 7499-0093 Bijdrage HCZ Zvb (De Meeren) 0399-0012 Bouw 001702 De Clundert, Kd 0399-0013 Bouw 001703 De Clundert, Kd 0399-0014 Bouw 014727/014728/014730 De Clunder 0399-0015 Bouw 014729 De Clundert, Kd 0399-0145 Bouw 026457/58/59/60 De Wegwijzer, K 0399-0141 Bouw 099913 Het Bastion, Kd 7499-0023 Bouw 099913 Het Bastion, Kd 0399-0164 Bouw 71/72 De Ruigenhil, Wst 0399-0168 Bouw afd. KO 82 De Singel, Wst 0399-0169 Bouw afd. LO 82 De Singel, Wst 0399-0171 Bouw De Toren, Zvb 0399-0017 Bouw en 1e inrichting 87 OBS,Wst 0399-0133 Bouw kleuterschool RKS, Fijn 0399-0010 Bouw nieuwe school Springplank 0399-0011 Bouw nieuwe school Springplank Fijn 0399-0143 Bouwkosten 008478 Molenvliet, Kd 0399-0140 Bouwkosten 008483/85 Het Bastion, Kd 0399-0134 Bouwkosten RKS, Fijn 0399-0142 Bouwkst.026379/80/81/82/83 Molenvlie 0399-0138 Bouwkst.integratievoorz.BS, Zws 0399-0186 Buitenzonwering 89 Kd 0399-0205 CV-leidingen De Boemerang 0399-0190 Dakgoot Krullevaer 96 Kd 0399-0202 De Neerhof: nieuwbouw school 0399-0202 De Neerhof: nieuwbouw school 0399-0057 Dependance kinderdagverblijf Wst 99 0399-0058 Dependance kinderopvang 93 Wst 0399-0182 Gebouw Nassauschool, Kd 0399-0180 Gebouw Oranjeschool, Kd 7199-0008 Geldlen.Reg.Stg.Kinderopv.€ 453.780 7199-0007 Geldlen.Reg.Stg.Kinderopv.€ 998.316 7199-0009 Geldlening Stichting Kindercentra 0399-0183 Grond Nassauschool, Kd 0199-0082 Grond nieuw Palet 0199-0084 Grond nieuw Palet 0199-0083 Grond Nieuwbouw Marklandcollege 0199-0043 Grond speelplaats Hn 0199-0044 Grond speelveld De Knip Zvb 0199-0010 Grondkosten Arenberg, Zvb 0199-0011 Grondkosten Arenberg, Zvb

kap.uitg.1-1-10 Vermeerd 10

1.056.874,99 400.448,25 14.556,00 0,00 21.992,00 0,00 39.217,00 27.751,00 0,00 12.454,00 0,00 13.886,00 15.655,00 0,00 10.194,00 70.376,00 46.166,00 414.000,00 12.363,00 0,00 28.085,85 0,00 18.820,00 375.171,00 13.613,00 136.134,00 110.173,00 122.112,00 208.135,00 76.458,00 164.941,00 351.862,00 0,00 363.840,00 285.341,00 389.921,00 363.709,00 306.302,00 286.796,00 255.850,00 342.781,00 133.507,00 347.599,00 389.776,00 271.150,00 49.916,00 5.445,00 41.025,00 5.199,00 265.514,00 0,00 27.711,00 90.504,00 287.639,00 249.914,00 417.477,56 918.450,63 626.520,00 48.600,00 26.989,00 24.958,00 417.089,00 1.770,00 14.154,00 68.112,00 360.196,00

356.269,90 1.860.014,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vermind 10

-191.748,13 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.151,21 -39.932,66 -27.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kap.uitg 311210

1.221.396,76 2.260.463,20 14.556,00 0,00 21.992,00 0,00 39.217,00 27.751,00 0,00 12.454,00 0,00 13.886,00 15.655,00 0,00 10.194,00 70.376,00 46.166,00 396.000,00 12.363,00 0,00 28.085,85 0,00 18.820,00 375.171,00 13.613,00 136.134,00 110.173,00 122.112,00 208.135,00 76.458,00 164.941,00 351.862,00 0,00 363.840,00 285.341,00 389.921,00 363.709,00 306.302,00 286.796,00 255.850,00 342.781,00 133.507,00 347.599,00 389.776,00 271.150,00 49.916,00 5.445,00 41.025,00 5.199,00 265.514,00 0,00 27.711,00 90.504,00 287.639,00 249.914,00 399.326,35 878.517,97 599.280,00 48.600,00 26.989,00 24.958,00 417.089,00 1.770,00 14.154,00 68.112,00 360.196,00

Tot afs/Afl.1-1-10

0 0 -14.556,00 1,00 -20.536,57 1,00 -20.732,28 -21.336,23 1,00 -6.954,30 -1,00 -7.715,54 -15.655,00 1,00 -7.587,23 -31.736,00 -46.166,00 -54.000,00 -6.413,00 -1,00 0 0,00 -18.105,33 -375.171,00 -13.613,00 -136.134,00 -61.468,16 -67.413,30 -159.019,08 -56.904,54 -154.023,57 -160.594,80 -1,00 -337.066,87 -131.871,67 -253.086,00 -363.709,00 -168.466,61 -227.140,25 -189.077,71 -253.328,07 -133.507,00 -183.831,15 -389.776,00 -271.150,00 -29.767,05 -5.445,00 0,00 -5.199,00 0 0,00 -16.164,50 -65.350,67 -287.639,00 -249.914,00 -127.058,61 -279.527,93 -108.960,00 -48.600,00 -3.853,05 -18.469,05 -0,05 -0,05 -13.210,05 -21.915,05 -217.003,05

Afs 2010

Afl 2010

0 0 0,00 0,00 -727,72 0,00 -2.052,86 -800,84 0,00 -687,47 0,00 -772,31 0,00 0,00 -324,84 -2.576,00 0,00 0,00 -424,00 0,00 0 0,00 -715,67 0,00 0,00 0,00 -6.088,23 -6.836,47 -6.139,61 -2.444,31 -5.459,72 -9.563,36 0,00 -8.924,38 -11.804,33 -9.775,00 0,00 -7.656,52 -8.523,25 -7.420,14 -9.940,21 0,00 -18.196,42 0,00 0,00 -1.440,22 0,00 -2.052,25 0,00 0 0,00 -2.308,30 -6.288,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

BW 1-1-2010

0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

1.056.874,99 400.448,25 0,00 1,00 1.455,43 1,00 18.484,72 6.414,77 1,00 5.499,70 -1,00 6.170,46 0,00 1,00 2.606,77 38.640,00 0,00 360.000,00 5.950,00 -1,00 28.085,85 0,00 714,67 0,00 0,00 0,00 48.704,84 54.698,70 49.115,92 19.553,46 10.917,43 191.267,20 -1,00 26.773,13 153.469,33 136.835,00 0,00 137.835,39 59.655,75 66.772,29 89.452,93 0,00 163.767,85 0,00 0,00 20.148,95 0,00 41.025,00 0,00 265.514,00 0,00 11.546,50 25.153,33 0,00 0,00 290.418,95 638.922,70 517.560,00 0,00 23.135,95 6.488,95 417.088,95 1.769,95 943,95 46.196,95 143.192,95

BW 31-12- 10

1.221.396,76 2.260.463,20 0,00 1,00 727,71 1,00 16.431,86 5.613,93 1,00 4.812,23 -1,00 5.398,15 0,00 1,00 2.281,93 36.064,00 0,00 342.000,00 5.526,00 -1,00 28.085,85 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 42.616,61 47.862,23 42.976,31 17.109,15 5.457,71 181.703,84 -1,00 17.848,75 141.665,00 127.060,00 0,00 130.178,87 51.132,50 59.352,15 79.512,72 0,00 145.571,43 0,00 0,00 18.708,73 0,00 38.972,75 0,00 265.514,00 0,00 9.238,20 18.865,00 0,00 0,00 272.267,74 598.990,04 490.320,00 0,00 23.135,94 6.488,94 417.088,94 1.769,94 943,94 46.196,94 143.192,94

rentelasten

0 0 0,00 0,00 -85,50 0,00 -1.085,22 -376,61 0,00 -322,95 0,00 -362,21 0,00 0,00 -153,04 -2.268,52 0,00 -15.012,00 -349,26 0,00 0 -1.648,88 -41,95 0,00 0,00 0,00 -2.859,41 -3.211,31 -2.883,55 -1.147,96 -640,95 -11.229,07 0,00 -1.571,83 -9.010,05 -8.033,46 0,00 -8.092,19 -3.502,33 -3.920,14 -5.251,70 0,00 -9.614,66 0,00 0,00 -1.182,93 0,00 -2.408,54 0,00 0 -15.588,08 -677,89 -1.476,73 0,00 0,00 -16.553,88 -37.568,68 -19.822,56 0,00 -1.358,30 -380,96 -24.486,92 -103,91 -55,42 -2.712,18 -8.406,73

Kap.lasten

0 0 0,00 0,00 -814,00 0,00 -3.138,00 -1.178,00 0,00 -1.010,00 0,00 -1.134,00 0,00 0,00 -478,00 -4.845,00 0,00 -15.012,00 -773,00 0,00 0 -1.649,00 -758,00 0,00 0,00 0,00 -8.947,00 -10.047,00 -9.024,00 -3.592,00 -6.101,00 -20.792,00 0,00 -10.496,00 -20.814,00 -17.808,00 0,00 -15.749,00 -12.025,00 -11.340,00 -15.192,00 0,00 -27.811,00 0,00 0,00 -2.623,00 0,00 -4.461,00 0,00 0 -15.588,00 -2.986,00 -7.765,00 0,00 0,00 -16.554,00 -37.569,00 -19.823,00 0,00 -1.358,00 -381,00 -24.487,00 -104,00 -55,00 -2.712,00 -8.407,00

Activum

Omschrijving van de investering

0199-0007 0199-0008 0199-0009 0199-0012 0199-0013 0199-0081 0199-0074 0199-0075 0799-0058 0799-0053 0399-0203 0499-0027 0399-0162 0399-0185 0399-0163 0399-0189 0499-0002 0399-0131 0399-0179 0399-0132 7499-0010 0399-0130 7499-0008 0399-0149 7499-0039 0399-0152 0399-0153 7499-0043 0399-0166 0399-0170 7499-0060 0399-0146 0399-0148 0399-0175 0399-0173 0399-0144 0799-0056 0799-0054 0399-0199 0399-0199 7199-0012 0399-0200 0399-0200 0399-0198 0399-0198 0399-0177 0399-0139 0799-0057 7199-0019 0399-0201 0399-0201 0399-0113 0399-0113 0399-0110 0399-0121 0399-0120 0399-0191 0399-0128 0399-0018 0799-0071 0399-0009 0399-0109 0399-0007 0399-0188 0699-0058 0399-0178 0399-0165 7199-0001

Grondkosten De Boemerang, Zvb Grondkosten De Boemerang, Zvb Grondkosten De Boemerang. Zvb Grondkosten de Regenboog, Zvb Grondkosten de Regenboog, Zvb Grondkosten De Toren, Zvb Grondkosten RKS, Fijn Grondkosten RKS, Fijn Hekwerk 88 Kd Hekwerk 95 De Wegwijzer, Kd Hekwerk OBS De Boemerang Herinr.speelterreinen Hn Herstel betonrot St.Jozef, Nh Herstel dak Oranjeschool 84 Kd Herstel speelplaats St.Jozef,Nh Herstr.schoolplein Krullevaer 95 Kd Herstraten schoolplein 96 De Clunder Ingrijpend OH De Hoeksteen, Zvbh 97 Ingrijpend OH De Krullevaer, Kd 97 Ingrijpend OH De Neerhof, Zvb 97 Md Ingrijpend OH De Neerhof, Zvb 97 Md Ingrijpend OH De Rietvest, Kd 97 Md Ingrijpend OH De Rietvest, Kd 97 Md Ingrijpend onderh.95 De Rietvest, Kd Ingrijpend onderh.95 De Rietvest, Kd Ingrijpend onderh.St. Antonius, Stb Ingrijpend onderh.St.Antonius, Stb Ingrijpend onderh.St.Antonius, Stb Integratie 84 De Ruigenhil, Wst Integratieverb. De Hoeksteen, Zvbh Integratieverb. De Hoeksteen, Zvbh Integratieverb.039699 De Wegwijzer, Integratieverb.041193 De Rietvest, K Integratieverbouwing De Neerhof,Zvb Integratieverbouwing De Toren, Zvb Integratieverbouwing Molenvliet,Kd Inventaris Nassauschool, Kd Inventaris Oranjeschool, Kd Julianaschool: uitbr. 1 lokaal Julianaschool: uitbr. 1 lokaal Kapitaalverstr.archivariaat Zvb Kennedyschool: 1 tijdelijk lokaal Kennedyschool: 1 tijdelijk lokaal Kennedyschool: uitbr. 1 lokaal Kennedyschool: uitbr. 1 lokaal Kleuterlokaal Mariaschool, Lw (T) Kst.ingrijpend onderh. BS, Zws Leer en hulpmiddelen Nassauschool,Kd Lening speeltuinver. Kindervreugd Marklandcollege: uitbreiding Marklandcollege: uitbreiding Nieuwb.Arenbergschool Zevenbrgn 2005 Nieuwb.Arenbergschool Zevenbrgn 2005 Nieuwbouw Anthoniusschool 2005 Nieuwbouw Het Palet Nieuwbouw Jozefschool, Noordhoek Nieuwbouw Marklandcollege 98 Md Noodlokaal De Neerhof 00 Md Nooduitgang speellokaal 90 OBS, Wst Onderwijskundige aanp./vernieuw.2006 Onderwijskundige vernieuwingen 2004 Onderwijskundige vernieuwingen 2005 Plaatsing noodlokaal 96 De Clundert, Platdak Oranje-Nassauschool 95 Kd Project progr.leerplichtadm. (38) 01 Renovatie dak 86+89 Mariaschool,Lw T Renovatie dak 92 De Ruigenhil, Wst Rentel. geldlen. Samenw.verb.Prim.On

kap.uitg.1-1-10 Vermeerd 10 71.953,00 298.334,00 126.698,00 68.112,00 360.196,00 49.971,00 3.678,00 82.293,00 1.784,00 2.679,00 44.630,00 10.580,00 832,00 18.521,00 351,00 10.069,00 6.623,00 114.017,00 142.252,00 76.756,00 0,00 86.604,00 0,00 77.380,00 0,00 55.146,00 42.202,00 0,00 62.982,00 68.975,00 0,00 51.731,00 53.568,00 57.148,00 58.991,00 63.743,00 14.384,00 8.648,00 257.521,66 0,00 3.486.901,48 113.294,25 0,00 257.521,66 0,00 10.105,00 16.098,00 11.869,00 12.705,54 269.718,00 0,00 2.023.956,71 0,00 0,00 2.466.347,68 1.393.437,80 2.866.156,00 59.883,00 1.517,00 466.607,00 469.133,00 449.772,00 54.400,00 7.277,00 22.812,00 56.907,00 53.676,00 74.874,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,98 0,00 33.500,00 0,00 0,00 42,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.023.956,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vermind 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53.842,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.176,46 0,00 0,00 -2.023.956,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.529,38

Kap.uitg 311210 71.953,00 298.334,00 126.698,00 68.112,00 360.196,00 49.971,00 3.678,00 82.293,00 1.784,00 2.679,00 44.630,00 10.580,00 832,00 18.521,00 351,00 10.069,00 6.623,00 114.017,00 142.252,00 76.756,00 0,00 86.604,00 0,00 77.380,00 0,00 55.146,00 42.202,00 0,00 62.982,00 68.975,00 0,00 51.731,00 53.568,00 57.148,00 58.991,00 63.743,00 14.384,00 8.648,00 257.564,64 0,00 3.466.559,04 113.294,25 0,00 257.564,64 0,00 10.105,00 16.098,00 11.869,00 15.882,00 269.718,00 0,00 0,00 2.023.956,71 0,00 2.466.347,68 1.393.437,80 2.866.156,00 59.883,00 1.517,00 466.607,00 469.133,00 449.772,00 54.400,00 7.277,00 22.812,00 56.907,00 53.676,00 65.344,62

Tot afs/Afl.1-1-10 -25.354,05 -194.305,05 -71.683,05 -21.915,05 -217.003,05 -36.008,05 -0,05 -48.286,05 -1.784,00 -1.489,59 0,00 -10.580,00 -832,00 -18.521,00 -351,00 -10.069,00 -1.986,87 -36.147,32 -142.252,00 -25.823,03 -1,00 -27.819,10 -1,00 -28.975,83 -1,00 -31.019,58 -22.370,63 -1,00 -39.295,00 -34.757,75 -1,00 -28.343,75 -26.391,85 -31.010,50 -30.974,75 -28.678,25 -7.977,41 -8.027,33 0 0,00 -1.618.942,02 0 0,00 0 0,00 -10.105,00 -9.288,85 -6.593,94 -15.882,00 0 0,00 0 0,00 0,00 -123.317,38 -69.671,89 -812.288,14 -35.929,91 -1.517,00 -69.991,05 -140.740,16 -89.954,40 -50.788,16 -7.277,00 -22.812,00 -41.362,64 -53.676,00 -54.453,41

Afs 2010

Afl 2010 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -100,12 -4.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -164,58 -2.884,06 0,00 -1.887,40 0,00 -2.176,22 0,00 -1.936,17 0,00 -1.724,32 -1.416,52 0,00 -1.580,20 -2.280,15 0,00 -1.560,15 -1.180,57 -1.743,50 -1.867,75 -2.336,65 -532,88 -619,67 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 -487,36 -439,59 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 -61.659,70 -34.835,94 -70.824,03 -3.992,18 0,00 -23.331,35 -23.456,64 -22.488,60 -3.611,84 0,00 0,00 -2.591,72 0,00 0,00

BW 1-1-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46.598,95 104.028,95 55.014,95 46.196,95 143.192,95 13.962,95 3.677,95 34.006,95 0,00 1.189,41 44.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.636,13 77.869,68 0,00 50.932,97 -1,00 58.784,90 -1,00 48.404,17 -1,00 24.126,42 19.831,37 -1,00 23.687,00 34.217,25 -1,00 23.387,25 27.176,15 26.137,50 28.016,25 35.064,75 6.406,59 620,67 257.521,66 0,00 1.867.959,46 113.294,25 0,00 257.521,66 0,00 0,00 6.809,15 5.275,06 -3.176,46 269.718,00 0,00 2.023.956,71 0,00 0,00 2.343.030,30 1.323.765,91 2.053.867,86 23.953,09 0,00 396.615,95 328.392,84 359.817,60 3.611,84 0,00 0,00 15.544,36 0,00 20.420,59

BW 31-12- 10 46.598,94 104.028,94 55.014,94 46.196,94 143.192,94 13.962,94 3.677,94 34.006,94 0,00 1.089,29 40.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.471,55 74.985,62 0,00 49.045,57 -1,00 56.608,68 -1,00 46.468,00 -1,00 22.402,10 18.414,85 -1,00 22.106,80 31.937,10 -1,00 21.827,10 25.995,58 24.394,00 26.148,50 32.728,10 5.873,71 1,00 257.564,64 0,00 1.847.617,02 113.294,25 0,00 257.564,64 0,00 0,00 6.321,79 4.835,47 0,00 269.718,00 0,00 0,00 2.023.956,71 0,00 2.281.370,60 1.288.929,97 1.983.043,83 19.960,91 0,00 373.284,60 304.936,20 337.329,00 0,00 0,00 0,00 12.952,64 0,00 10.891,21

rentelasten -2.735,78 -6.107,45 -3.229,87 -2.712,18 -8.406,73 -819,76 -215,92 -1.996,51 0,00 -69,83 -2.620,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -272,18 -4.571,65 0,00 -2.990,17 0,00 -3.451,15 0,00 -2.841,71 0,00 -1.416,44 -1.164,23 0,00 -1.390,65 -2.008,81 0,00 -1.373,05 -1.595,48 -1.534,51 -1.644,81 -2.058,62 -376,13 -36,43 0 -15.118,88 -79.447,00 0 -6.651,40 0 -15.118,88 0,00 -399,76 -309,70 186,48 0 -15.834,92 0 -118.824,68 -23.509,96 -137.557,20 -77.717,11 -120.580,74 -1.406,26 0,00 -23.284,97 -19.279,65 -21.124,57 -212,05 0,00 0,00 -912,60 0,00 -1.276,28

Kap.lasten -2.736,00 -6.107,00 -3.230,00 -2.712,00 -8.407,00 -820,00 -216,00 -1.997,00 0,00 -170,00 -7.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -437,00 -7.456,00 0,00 -4.877,00 0,00 -5.627,00 0,00 -4.778,00 0,00 -3.140,00 -2.581,00 0,00 -2.971,00 -4.289,00 0,00 -2.933,00 -2.776,00 -3.279,00 -3.513,00 -4.396,00 -909,00 -656,00 0 -15.119,00 -79.447,00 0 -6.651,00 0 -15.119,00 0,00 -887,00 -750,00 186,00 0 -15.835,00 0 -118.825,00 -23.510,00 -199.217,00 -112.553,00 -191.405,00 -5.398,00 0,00 -46.616,00 -42.737,00 -43.614,00 -3.824,00 0,00 0,00 -3.505,00 0,00 -1.276,00

Activum

Omschrijving van de investering

7199-0003 7199-0006 0399-0016 0399-0197 0399-0197 0399-0192 0499-0028 0399-0136 0399-0025 0399-0024 0399-0026 0399-0021 0399-0027 0399-0176 0399-0019 0399-0187 0399-0155 0399-0156 0399-0157 7499-0047 0199-0003 0199-0004 0199-0076 7499-0021 0199-0005 0199-0006 0199-0080 0199-0078 0199-0079 0199-0077 0399-0194 0399-0194 0399-0195 0399-0195 0399-0196 0399-0174 0399-0127 0399-0159 0399-0023 0399-0008 0399-0022 0399-0126 0399-0090 0399-0091 0399-0125 0399-0123 0399-0124 0399-0092 0399-0119 0799-0003 0399-0118 0399-0193 0399-0020 0399-0135 7499-0015 0399-0167 0399-0129 0399-0087 0399-0088 0399-0089 0399-0172 0399-0158 0399-0206 0399-0181 0399-0150 0399-0137 0399-0151 0399-0160

Rentel.len.buurt-+ speelt.ver.Wkwart Renteloze lening scouting 91 Kd Reparatie dak 96 De Clundert, Kd Rietvest: 2 tijdelijke lokalen Rietvest: 2 tijdelijke lokalen Samenvoeging scholen Fijnaart Speelplaats Boudewijnstraat 95 Kd Stalen boeiboorden RKS, Fijn Stichting Arenberg, Zvb Stichting b.b.s. Arenberg, Zvb Stichting b.b.s.de Regenboog,Zvb Stichting De Boemerang, Zvb Stichting de Regenboog, Zvb Stichting Mariaschool, Lw (T) Stichting OBS de Boemerang, Zvb Techn.onderh.Oranjeschool 94 Kd Technisch onderh. St. Antonius, Stb Technisch onderh. St.Antonius, Stb Technische onderhoud St.Antonius, St Technische onderhoud St.Antonius, St Terrein 001702 De Clundert, Kd Terrein 001703 De Clundert, Kd Terrein 008483/85 Het Bastion, Kd Terrein 008483/85 Het Bastion, Kd Terrein 014727/014728 de Clundert, K Terrein 014729 De Clundert, Kd Terrein 021317/021324 De Rietvest, K Terrein 026379/80/81/82/83 Molenvlie Terrein 026457/58/59/60 De Wegwijzer Terrein 099913 Het Bastion, Kd Tijd.huisv.Kennedy-/Jul. school 2006 Tijd.huisv.Kennedy-/Jul.school 2006 Tijd.huisvesting De Hoeksteen 2007 Tijd.huisvesting De Hoeksteen 2007 Tijd.huisvesting De Regenboog Uitbr./herinr.speelplaats De Neerhof Uitbr./verbouw Margrietstraat 28 00 Uitbr.fietsenstalling St.Jozef, Nh Uitbreiding Arenbergschool, Zvb 01 M Uitbreiding b.s.W.de Zwijger, Willem Uitbreiding De Boemerang, Zvb Uitbreiding De Neerhof (inrichting) Uitbreiding De Neerhof 2003 Uitbreiding De Neerhofschool 2004 Uitbreiding huisvesting De Neerhof 9 Uitbreiding huisvesting De Singel, 9 Uitbreiding huisvesting Het Bastion, Uitbreiding Marklandcollege Uitbreiding Molenvliet Klundert Uitbreiding Molenvliet Klundert Uitbreiding Neerhof Zevenbergen Uitbreiding OBS De Boemerang 2006 Uitbreiding obs de Boemerang,Zvb Uitbreiding RKS, Fijn Uitbreiding RKS, Fijn Uitbreiding school De Singel, Wst Uitbreiding school Kompas, Heijn 01 Uitbreiding Springplank Fijnaart Uitbreiding Springplank Fijnaart Uitbreiding Springplank Fijnaart Uitbreiding/inrichting De Toren,Zvb Vandalismebestrijding St.Jozef, Nh Verb. toegangkelijkheid Juliana-Kenn Verb.,CV,1e inr.groep 4/5 Oranjesch. Verbouw.en uitbr. St.Antonius, Stb Verbouwing en uitbreiding BS, Hn Verbouwing St. Antonius, Stb Vernieuw.dakbedekking St.Jozef,Nh

kap.uitg.1-1-10 Vermeerd 10 11.914,86 7.714,00 6.739,00 187.122,26 0,00 803.799,49 10.310,00 7.701,00 398.143,00 177.645,00 146.935,00 379.553,00 370.066,00 511.558,00 201.732,00 4.325,00 1.296,00 7.441,00 40.198,00 0,00 17.245,00 19.603,00 56.972,00 0,00 41.627,00 15.292,00 1.147,00 54.230,00 32.988,00 43.126,00 145.074,73 0,00 66.577,50 0,00 0,00 47.639,00 227.776,00 1.532,00 104.952,00 232.888,00 218.413,00 18.238,00 222.318,87 107.522,49 229.158,00 61.278,00 73.013,00 2.912.687,28 124.042,00 0,00 88.246,00 262.602,91 81.083,00 110.589,00 0,00 80.040,00 265.400,00 69.414,00 337.932,54 64.030,00 100.401,00 259,00 0,00 167.009,00 252.553,00 257.673,00 60.407,00 11.530,00

0,00 0,00 0,00 9.848,55 196.970,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.167,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vermind 10 -3.241,99 0,00 0,00 -196.970,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kap.uitg 311210 8.672,87 7.714,00 6.739,00 0,00 196.970,81 803.799,49 10.310,00 7.701,00 398.143,00 177.645,00 146.935,00 379.553,00 370.066,00 511.558,00 201.732,00 4.325,00 1.296,00 7.441,00 40.198,00 0,00 17.245,00 19.603,00 56.972,00 0,00 41.627,00 15.292,00 1.147,00 54.230,00 32.988,00 43.126,00 145.074,73 0,00 66.577,50 0,00 0,00 47.639,00 227.776,00 1.532,00 104.952,00 232.888,00 218.413,00 18.238,00 222.318,87 107.522,49 229.158,00 61.278,00 73.013,00 2.912.687,28 124.042,00 0,00 88.246,00 262.602,91 81.083,00 110.589,00 0,00 80.040,00 265.400,00 69.414,00 337.932,54 64.030,00 100.401,00 259,00 51.167,24 167.009,00 252.553,00 257.673,00 60.407,00 11.530,00

Tot afs/Afl.1-1-10 -8.672,87 -7.713,56 -6.739,00 0 0,00 -147.161,49 -10.310,00 -7.701,00 -341.987,91 -116.225,73 -100.870,27 -309.670,83 -327.949,27 -398.982,83 -142.391,88 -4.325,00 -1.296,00 -7.441,00 -30.377,64 1,00 -9.220,05 -9.530,05 -29.100,05 1,00 -22.666,05 -7.589,11 -682,05 -39.896,05 -22.761,05 -10.542,05 0 0,00 0 0,00 0,00 -47.639,00 -87.246,48 -1.532,00 -104.952,00 -69.866,11 -173.475,33 -13.374,45 -18.526,57 -17.920,41 -136.892,15 -49.022,25 -57.287,00 -166.439,27 -67.393,92 1,00 -48.302,25 -26.260,29 -56.941,22 -110.589,00 1,00 -73.778,50 -55.114,16 -69.414,00 -50.639,70 -19.208,49 -90.033,75 -259,00 0 -167.009,00 -252.553,00 -153.612,47 -52.352,78 -9.224,00

Afs 2010

Afl 2010 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -19.899,12 0,00 0,00 -9.360,19 -10.236,54 -7.676,46 -9.984,17 -7.019,46 -16.083,17 -14.835,78 0,00 0,00 0,00 -1.635,72 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 -8.784,09 0,00 0,00 -11.644,42 -6.419,67 -1.215,89 -18.527,58 -8.960,21 -11.532,23 -4.084,25 -5.243,00 -83.219,64 -8.092,58 0,00 -5.707,25 -13.131,15 -6.035,44 0,00 0,00 -2.087,50 -6.571,43 0,00 -8.448,78 -3.200,50 -3.455,75 0,00 0 0,00 0,00 -7.431,90 -2.012,55 -460,20

BW 1-1-2010 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.241,99 0,44 0,00 187.122,26 0,00 656.638,00 0,00 0,00 56.155,09 61.419,27 46.064,73 69.882,17 42.116,73 112.575,17 59.340,12 0,00 0,00 0,00 9.820,36 1,00 8.024,95 10.072,95 27.871,95 1,00 18.960,95 7.702,89 464,95 14.333,95 10.226,95 32.583,95 145.074,73 0,00 66.577,50 0,00 0,00 0,00 140.529,52 0,00 0,00 163.021,89 44.937,67 4.863,55 203.792,30 89.602,08 92.265,85 12.255,75 15.726,00 2.746.248,01 56.648,08 1,00 39.943,75 236.342,62 24.141,78 0,00 1,00 6.261,50 210.285,84 0,00 287.292,84 44.821,51 10.367,25 0,00 0,00 0,00 0,00 104.060,53 8.054,22 2.306,00

BW 31-12- 10 0,00 0,44 0,00 0,00 196.970,81 636.738,88 0,00 0,00 46.794,90 51.182,73 38.388,27 59.898,00 35.097,27 96.492,00 44.504,34 0,00 0,00 0,00 8.184,64 1,00 8.024,94 10.072,94 27.871,94 1,00 18.960,94 7.702,87 464,94 14.333,94 10.226,94 32.583,94 145.074,73 0,00 66.577,50 0,00 0,00 0,00 131.745,43 0,00 0,00 151.377,47 38.518,00 3.647,66 185.264,72 80.641,87 80.733,62 8.171,50 10.483,00 2.663.028,37 48.555,50 1,00 34.236,50 223.211,47 18.106,34 0,00 1,00 4.174,00 203.714,41 0,00 278.844,06 41.621,01 6.911,50 0,00 51.167,24 0,00 0,00 96.628,63 6.041,67 1.845,80

rentelasten -190,32 0,00 0,00 0 -10.985,76 -38.550,63 0,00 0,00 -3.296,82 -3.605,87 -2.704,42 -4.102,72 -2.472,63 -6.609,19 -3.483,81 0,00 0,00 0,00 -576,60 0,00 -471,14 -591,37 -1.636,40 0,00 -1.113,19 -452,23 -27,29 -841,53 -600,42 -1.912,98 0 -8.517,20 0 -3.908,72 -62.048,16 0,00 -8.250,36 0,00 0,00 -9.570,87 -2.638,25 -285,54 -11.964,47 -5.260,46 -5.416,84 -719,52 -923,26 -161.229,75 -3.325,82 0,00 -2.345,06 -13.875,46 -1.417,35 0,00 0,00 -367,60 -12.345,70 0,00 -16.866,70 -2.631,40 -608,65 0,00 0 0,00 0,00 -6.109,30 -472,85 -135,38

Kap.lasten -190,00 0,00 0,00 0 -10.986,00 -58.450,00 0,00 0,00 -12.657,00 -13.843,00 -10.380,00 -14.087,00 -9.492,00 -22.692,00 -18.320,00 0,00 0,00 0,00 -2.213,00 0,00 -471,00 -591,00 -1.636,00 0,00 -1.113,00 -452,00 -27,00 -842,00 -600,00 -1.913,00 0 -8.517,00 0 -3.909,00 -62.048,00 0,00 -17.034,00 0,00 0,00 -21.215,00 -9.058,00 -1.502,00 -30.492,00 -14.220,00 -16.949,00 -4.804,00 -6.166,00 -244.450,00 -11.419,00 0,00 -8.052,00 -27.006,00 -7.452,00 0,00 0,00 -2.456,00 -18.917,00 0,00 -25.316,00 -5.832,00 -4.065,00 0,00 0 0,00 0,00 -13.541,00 -2.486,00 -595,00

Activum

Omschrijving van de investering

0399-0147 Verv.boeiboorden 95 De Wegwijzer, Kd 0399-0161 Verv.buitenzonwering St.Jozef,Nh 0399-0111 Vervanging 2 lokalen de Singel 2005 0799-0032 Voorz.brandveiligheid schoolgebouwen Totaal programma 1 - Samenleving

kap.uitg.1-1-10 Vermeerd 10

Vermind 10

Kap.uitg 311210

Tot afs/Afl.1-1-10

Afs 2010

Afl 2010

BW 1-1-2010

BW 31-12- 10

rentelasten

Kap.lasten

10.664,00 2.478,00 419.308,39 136.430,04 47.938.069,02

0,00 0,00 0,00 0,00 4.531.857,32

0,00 0,00 0,00 0,00 -2.579.436,87

10.664,00 2.478,00 419.308,39 136.430,04 49.890.489,47

-4.099,59 -2.478,00 -83.861,68 -109.336,00 -18.733.545,32

-272,51 0,00 -20.964,42 -15.999,00 -961.636,15

0 0 0 0 0,00

6.564,41 0,00 335.446,71 27.094,04 29.204.523,70

6.291,90 0,00 314.482,29 11.095,04 30.195.308,00

-385,39 0,00 -19.693,77 -1.590,68 -1.667.727,43

-658,00 0,00 -40.658,00 -17.590,00 -2.629.367,00

2C - Mobiliteit 0699-0057 Infrastructuur: Overige projecten 01 0499-0050 Sloot Biss.Hopmanstr. Stb 7199-0027 Startersleningen (2e storting) 7199-0024 Startersleningen (Woningaankoop) 0499-0173 Vrachtw.parkeerpl.Zevenb.Hoek 2006

48.634,00 454,00 0,00 300.000,00 86.733,06

0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48.634,00 454,00 300.000,00 300.000,00 86.733,06

-48.634,00 -454,00 0,00 0,00 -2.891,10

0,00 0,00 0,00 0,00 -2.892,10

0 0 0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00 300.000,00 83.841,96

0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 80.949,86

0,00 0,00 0,00 -17.612,72 -4.922,28

0,00 0,00 0,00 -17.613,00 -7.814,00

2D - Veiligheid 0599-0005 Aanschaf motorspuitaanhanger 00 Md 0599-0006 Aanschaf voertuig officier v.dienst 0699-0034 Ademluchttoestel 2005 0699-0072 Ademluchttoestel 2006 0699-0082 Ademluchttoestel 2008 0599-0010 Blusboot 95/96 Wst 0599-0008 Brandweervoertuig Fijn 0599-0009 Brandweerwagen 91 Wst 0399-0116 Buitengewoon onderhoud Fijn 0399-0001 Div.aanpassingen brandw.gar. Nh 0199-0001 Grondkosten Fijn 0699-0001 Hefkussens brandweer 96 Kd 0699-0002 Hefkussens brandweer 96 Md 0499-0001 Herbestraten parkeerplaats Nh 0599-0003 Hulpverleningsvoertuig brandweer 99 0699-0079 Hydraulisch gereedschap brandw. 2007 0399-0006 Isolatie bovenwon.brandweergar. Wst 0599-0012 Manschappen-/materieel voertuigen, Z 0399-0002 Nieuwe kazerne Fijn 0599-0019 Officier van dienstvoertuig 2007 0399-0114 Real.brandw. kazerne St'buiten 2005 0599-0002 Tankautospuit brandweer Nh 99 Md 0599-0015 Tankautospuit Klundert 2006 0599-0018 Tankautospuit Willemstad 2007 0599-0016 Tankautospuit Zevenbergen 2006 0399-0005 Toiletten brandweerkazerne 92 Wst 0399-0004 Uitbreiding brandweerkazerne 80 Wst 0799-0034 Uitrukkleding + helmen 2005 0799-0068 Uitrukkleding en helmen 2006 0299-0002 Verbet.opknappen brandw.gar.93+96 Kd 0399-0117 Verbet.opknappen brandw.gar.93+96 Kd 0399-0003 Verbouwing brandweergar. 95 Mdd 0699-0044 Verv.adembeschermingsapp. post Wst97 0799-0001 Verv.adembeschermingsapp. post Wst97 0599-0001 Vervanging brandweerauto 96 Mdd 0699-0024 Volgelaatsmaskers duikers 5499-0041 Voorber.krediet brandweerkaz.St.Buit 0599-0007 Vorming nieuwe brandweerorg. Stb 0699-0033 Warmtebeeldcamera 2005 0699-0081 Was- en droogautomaat 2007 0599-0004 Waterongevallenvoertuig brandweer 99

17.342,00 17.135,00 58.218,42 23.884,48 24.856,00 40.381,00 142.908,00 110.381,00 14.067,00 6.326,00 15.628,00 4.385,00 4.385,00 3.176,00 203.075,00 111.271,05 2.133,00 151.902,95 23.004,00 35.505,05 677.295,45 203.075,00 280.995,90 281.005,40 278.584,40 5.276,00 120.618,00 3.935,85 36.498,97 0,00 35.845,00 98.644,00 12.327,00 0,00 181.938,00 1.416,00 12.727,20 88.922,00 11.750,00 26.681,13 56.039,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.342,00 17.135,00 58.218,42 23.884,48 24.856,00 40.381,00 142.908,00 110.381,00 14.067,00 6.326,00 15.628,00 4.385,00 4.385,00 3.176,00 203.075,00 111.271,05 2.133,00 151.902,95 23.004,00 35.505,05 677.295,45 203.075,00 280.995,90 281.005,40 278.584,40 5.276,00 120.618,00 3.935,85 36.498,97 0,00 35.845,00 98.644,00 12.327,00 0,00 181.938,00 1.416,00 12.727,20 88.922,00 11.750,00 26.681,13 56.039,00

-17.342,00 -17.135,00 -7.762,46 -3.184,60 -1.657,07 -37.846,00 -142.908,00 -110.381,00 -10.141,17 -5.878,00 -5.214,05 -4.385,00 -4.385,00 -3.176,00 -121.844,82 -11.127,10 -2.133,00 -30.380,59 -19.001,75 0,00 0,00 -121.844,82 0,00 0,00 0,00 -5.276,00 -90.480,66 -1.475,94 -13.687,11 1,00 -18.044,62 -52.528,00 -12.327,00 1,00 -159.236,86 -590,00 -9.545,40 -77.450,57 -4.406,25 -3.335,14 -37.359,50

0,00 0,00 -50.455,96 -20.699,88 -23.198,93 -2.535,00 0,00 0,00 -559,83 -448,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 -81.230,18 -100.143,95 0,00 -121.522,36 -571,75 -35.505,05 -16.932,39 -81.230,18 -280.995,90 -281.005,40 -278.584,40 0,00 -3.012,73 -2.459,91 -22.811,86 0,00 -1.112,53 -3.295,00 0,00 0,00 -22.701,14 -826,00 -3.180,80 -5.735,72 -7.343,75 -23.345,99 -18.679,50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 50.455,96 20.699,88 23.198,93 2.535,00 0,00 0,00 3.925,83 448,00 10.413,95 0,00 0,00 0,00 81.230,18 100.143,95 0,00 121.522,36 4.002,25 35.505,05 677.295,45 81.230,18 280.995,90 281.005,40 278.584,40 0,00 30.137,34 2.459,91 22.811,86 1,00 17.800,38 46.116,00 0,00 1,00 22.701,14 826,00 3.181,80 11.471,43 7.343,75 23.345,99 18.679,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.366,00 0,00 10.413,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.430,50 0,00 660.363,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.124,61 0,00 0,00 1,00 16.687,85 42.821,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 5.735,71 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -2.962,24 -1.215,28 -1.362,00 -148,84 0,00 0,00 -230,48 -26,30 -611,40 0,00 0,00 0,00 -4.768,96 -5.879,36 0,00 -7.134,48 -234,96 -2.084,48 -39.763,41 -4.768,96 -16.497,00 -16.497,56 -16.355,44 0,00 -1.769,33 -144,40 -1.339,28 0,00 -1.045,10 -2.707,43 0,00 0,00 -1.332,76 -48,48 -186,80 -673,48 -431,16 -1.370,64 -1.096,64

0,00 0,00 -53.418,00 -21.915,00 -24.561,00 -2.684,00 0,00 0,00 -790,00 -474,00 -611,00 0,00 0,00 0,00 -85.999,00 -106.023,00 0,00 -128.656,00 -807,00 -37.589,00 -56.695,00 -85.999,00 -297.493,00 -297.503,00 -294.939,00 0,00 -4.782,00 -2.604,00 -24.151,00 0,00 -2.158,00 -6.002,00 0,00 0,00 -24.034,00 -874,00 -3.368,00 -6.409,00 -7.775,00 -24.717,00 -19.777,00

2E - Ruimte, water en groen 0499-0033 3e Fase rioleringsplan Fijn 0199-0035 Aankoop grond groenezone 81 Kd 0499-0142 Aanl.drukr.Kwartiersed./Jufvr.w.'05 0499-0142 Aanl.drukriol.Kwartiersd./Jufvr.w.05 0499-0108 Aanleg drukriolering buitengebied 0499-0056 Aanleg riolering Groeneweg Stb 0499-0054 Aanleg riool St.Jozefstraat Stb 0499-0041 Aanpassen gemaal Moye Keene 92 Kd 0499-0078 Aanpassing overstorten diverse kerne 0699-0084 Aanschaf landmeetkundig apparatuur 0499-0066 Aansl.kantine voetb.op riool 87/88 W

184.007,00 102.101,00 143.213,49 4.859,40 423.937,47 64.535,00 2.134,00 15.506,00 85.953,00 50.500,00 7.917,00

0,00 0,00 0,00 -4.859,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

184.007,00 102.101,00 143.213,49 0,00 423.937,47 64.535,00 2.134,00 15.506,00 85.953,00 50.500,00 7.917,00

-162.726,08 -43.997,05 0,00 0 -18.841,67 -44.818,08 -2.134,00 -15.506,00 -10.744,13 -10.100,00 -6.966,75

-1.251,82 -0,01 -3.183,52 0 -9.419,83 -2.464,61 0,00 0,00 -2.147,82 -10.100,00 -315,75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.280,92 58.103,95 143.213,49 4.859,40 405.095,80 19.716,92 0,00 0,00 75.208,87 40.400,00 950,25

20.029,10 58.103,94 140.029,97 0,00 395.675,97 17.252,31 0,00 0,00 73.061,05 30.300,00 634,50

-1.249,38 -3.411,23 -8.693,22 0 -23.782,81 -1.157,56 0,00 0,00 -4.415,45 -2.371,84 -55,79

-2.501,00 -3.411,00 -11.877,00 0 -33.203,00 -3.623,00 0,00 0,00 -6.563,00 -12.472,00 -372,00

Activum

Omschrijving van de investering

0499-0063 0499-0049 0499-0058 0499-0031 0499-0101 0499-0102 0499-0130 0499-0107 0499-0132 0499-0131 0499-0125 0499-0079 0499-0080 0499-0105 0499-0141 0499-0140 0499-0062 0499-0074 0499-0106 0499-0061 0499-0175 0499-0137 0199-0040 0199-0039 0199-0038 0199-0034 0199-0041 0499-0195 0499-0195 0499-0189 0499-0196 0499-0212 0499-0212 0499-0191 0499-0191 0499-0199 0499-0199 0499-0215 0499-0215 0499-0036 0499-0035 0499-0038 0699-0071 0799-0078 0499-0034 0499-0135 0499-0059 0199-0036 0499-0040 0499-0103 0499-0082 0499-0045 0499-0060 0499-0044 0499-0071 0499-0071 0499-0073 0499-0070 0499-0100 0499-0065 0499-0047 0499-0052 0499-0051 0499-0055 0499-0046 0499-0064 0499-0072 0499-0043

Aansl.Steenpad 5-7 op riolering 86 W Aansluiting riolering Nh Aanv.krediet riol.Groeneweg Stb Afvalwater buitengebied 96 Kd Bergbezinkbassin Ambachtsherenweg, K Bergbezinkbassin Ambachtsherenweg, K Bergbezinkbassin D1 Industrieweg, Ze Bergbezinkbassin K.Haakonstraat,Moer Bergbezinkbassin Moye Keene, Klunder Bergbezinkbassin RO III, Noordhoek Bergbezinkbassin Standdaarbuiten Bergbezinkleiding Kloosterlaan, Lang Bergbezinkleiding Kloosterlaan, Lang Bergbezinkleiding Sporenbergstr.Zev. Bergingsriool Schanspoort (bouwk.)03 Bergingsriool Schanspoort (el.ged)03 Bergingsriool vesting 1e fase 84 Wst Centr.rioleringsplan dorp Md, ZW Cycl.vervanging 3,8 km riolering 200 Drukriolering Stadsedk/Helsedk 83/85 Gemalen mech./electr. 2006 Gemalen mech/elc 2005 Grond Folke Bernadottelaan Wst Grond Grimhoek (NHgemeente)Wst Grond met opstal Grimhoek Wst Grond Schansweg 72 Kd Grond volkstuinen Kloosterblokje 84 GRP aanleg randvoorzieningen 2008 GRP aanleg randvoorzieningen 2008 GRP afkoppelen 2007 GRP afkoppelen 2008 GRP afkoppelen 2009 GRP afkoppelen 2009 GRP onderzoek 2007 GRP onderzoek 2007 GRP Onderzoek 2008 GRP Onderzoek 2008 GRP onderzoek 2009 GRP onderzoek 2009 Heijn./Oudemolen/Zwingelsp.passief g Heijningen Herstel riolering Bl.Hoef 86 Kd Houtsnipperaar Van Daele TV 180-2006 Invoering wet WION Kadedijk/Molenstraat Fijn Mechanische riolering bouwkundig 05 Opmaken basisrioleringsplan 82 Wst Overn.grond Lindonk II tbv aanl.bos Rec.riolering Julianastraat 88 Md Ren.drukrioolgemaaltjes O.Heijningse Rest.kademuren ikv stadsvern. Wst Riol.Veerst/Havenst/Hoogst/O.KerkstRiolering Benedenkade 82 Wst Riolering Biss.Hopmansstr. Stb Riolering buitengebied Zvb Riolering buitengebied Zvb Riolering camping Jolly Md, ZW Riolering De Langeweg 6/12 Zvb Riolering Hoofdstraat,Zevenbergschen Riolering J.v.Stolbergstr.87 Wst Riolering Kreekdyk/Oudendyk, Stb Riolering Molenstraat Stb Riolering Noordhk,Oudendyk/Kreekdyk Riolering Noordhoeksedijk Nh Riolering O.Kerkstr. 30/38 Stb Riolering Poortweide 87 Wst Riolering Schoolstraat Lw, Terh. Riolering St.Jozefstr. Stb

kap.uitg.1-1-10 Vermeerd 10 7.858,00 4.127,00 5.225,00 6.015,00 70.792,50 538.178,77 327.026,60 416.836,97 133.665,53 138.045,25 7.927,99 33.015,00 69.985,00 88.295,10 206.514,14 44.054,61 18.331,00 9.872,00 1.620.668,79 664.940,00 58.346,44 31.584,16 2.448,00 839,00 18.026,00 24.657,00 18.205,00 5.560,70 0,00 188.593,97 247.849,91 51.985,63 0,00 181.997,83 0,00 11.850,00 0,00 5.471,25 0,00 889.472,00 50.389,00 23.354,00 37.725,00 0,00 303.532,00 3.595,44 6.158,00 9.127,00 115.520,00 213.217,98 128.816,00 341.207,00 54.514,00 17.199,00 499,75 961.399,00 6.708,00 19.101,00 211.954,93 10.820,00 384.604,00 51.707,00 183.337,00 2.441,00 84.660,00 41.403,00 91.984,00 214.259,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,21 0,00 0,00 0,00 17.259,85 0,00 46.927,51 176.948,62 4.101,92 0,00 3.738,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.737,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -499,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vermind 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -228.925,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kap.uitg 311210 7.858,00 4.127,00 5.225,00 6.015,00 70.792,50 538.178,77 327.026,60 416.836,97 133.665,53 138.045,25 7.927,99 33.015,00 69.985,00 88.295,10 206.514,14 44.054,61 18.331,00 9.872,00 1.620.668,79 664.940,00 58.346,44 31.584,16 2.448,00 839,00 18.026,00 24.657,00 18.205,00 5.573,91 0,00 188.593,97 247.849,91 69.245,48 0,00 0,00 176.948,62 15.951,92 0,00 9.209,26 0,00 889.472,00 50.389,00 23.354,00 37.725,00 54.737,50 303.532,00 3.595,44 6.158,00 9.127,00 115.520,00 213.217,98 128.816,00 341.207,00 54.514,00 17.199,00 0,00 961.399,00 6.708,00 19.101,00 211.954,93 10.820,00 384.604,00 51.707,00 183.337,00 2.441,00 84.660,00 41.403,00 91.984,00 214.259,00

Tot afs/Afl.1-1-10 -7.544,00 -4.127,00 -3.553,00 -6.015,00 -28.198,35 -71.928,11 -7.267,26 -9.263,04 -11.881,38 -9.203,02 -7.927,99 -13.206,00 -9.331,14 -9.810,57 -13.767,61 -11.747,89 -17.589,50 -9.872,00 -81.033,44 -664.940,00 -7.779,53 -6.316,83 -0,05 -0,05 -11.389,05 -9.568,05 -0,05 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -334.416,76 -50.389,00 -22.446,50 -11.317,50 0 -303.532,00 -159,80 -6.158,00 -6.773,05 -101.634,50 -125.611,83 -128.816,00 -293.629,14 -54.514,00 -17.199,00 0 -896.086,00 -6.708,00 -19.101,00 -26.494,37 -8.290,83 -384.604,00 -51.707,00 -183.336,00 -2.441,00 -84.659,00 -31.520,33 -91.984,00 -214.259,00

Afs 2010

Afl 2010 -315,00 0,00 -208,00 0,00 -4.731,68 -11.956,15 -7.268,26 -9.264,05 -2.971,35 -3.067,67 0,00 -2.200,00 -1.556,23 -1.963,11 -4.588,20 -2.935,98 -740,50 0,00 -27.012,15 0,00 -3.888,76 -2.104,61 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0 0,00 -3.144,23 -4.131,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -34.691,96 0,00 -907,50 -3.772,50 0 0,00 -79,90 0,00 -0,01 -4.628,50 -21.900,54 0,00 -23.788,43 0,00 0,00 0 -65.312,00 0,00 0,00 -5.299,87 -360,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.411,67 0,00 0,00

BW 1-1-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

314,00 0,00 1.672,00 0,00 42.594,15 466.250,66 319.759,34 407.573,93 121.784,15 128.842,23 0,00 19.809,00 60.653,86 78.484,53 192.746,53 32.306,72 741,50 0,00 1.539.635,35 0,00 50.566,91 25.267,33 2.447,95 838,95 6.636,95 15.088,95 18.204,95 5.560,70 0,00 188.593,97 247.849,91 51.985,63 0,00 181.997,83 0,00 11.850,00 0,00 5.471,25 0,00 555.055,24 0,00 907,50 26.407,50 0,00 0,00 3.435,64 0,00 2.353,95 13.885,50 87.606,15 0,00 47.577,86 0,00 0,00 499,75 65.313,00 0,00 0,00 185.460,56 2.529,17 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 9.882,67 0,00 0,00

BW 31-12- 10 -1,00 0,00 1.464,00 0,00 37.862,47 454.294,51 312.491,08 398.309,88 118.812,80 125.774,56 0,00 17.609,00 59.097,63 76.521,42 188.158,33 29.370,74 1,00 0,00 1.512.623,20 0,00 46.678,15 23.162,72 2.447,94 838,94 6.636,94 15.088,94 18.204,94 5.573,91 0,00 185.449,74 243.718,08 69.245,48 0,00 0,00 176.948,62 15.951,92 0,00 9.209,26 0,00 520.363,28 0,00 0,00 22.635,00 54.737,50 0,00 3.355,74 0,00 2.353,94 9.257,00 65.705,61 0,00 23.789,43 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 180.160,69 2.169,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 8.471,00 0,00 0,00

rentelasten -18,43 0,00 -98,16 0,00 -2.500,67 -27.373,16 -18.772,79 -23.928,29 -7.149,84 -7.564,21 0,00 -1.162,97 -3.560,94 -4.607,76 -11.315,98 -1.896,70 -43,53 0,00 -90.390,61 0,00 -2.968,73 -1.483,42 -143,72 -49,25 -389,64 -885,86 -1.068,80 0 -326,48 -11.072,18 -14.551,05 0 -3.052,04 0 -10.684,92 0 -695,72 0 -321,20 -32.586,79 0,00 -53,28 -1.550,37 0 0,00 -201,71 0,00 -138,19 -815,20 -5.143,28 0,00 -2.793,25 0,00 0,00 0 -3.863,78 0,00 0,00 -10.888,23 -148,49 0,00 0,00 -0,06 0,00 -0,06 -580,20 0,00 0,00

Kap.lasten -333,00 0,00 -306,00 0,00 -7.233,00 -39.329,00 -26.041,00 -33.192,00 -10.121,00 -10.632,00 0,00 -3.363,00 -5.117,00 -6.571,00 -15.904,00 -4.833,00 -785,00 0,00 -117.403,00 0,00 -6.858,00 -3.588,00 -144,00 -49,00 -390,00 -886,00 -1.069,00 0 -326,00 -14.216,00 -18.683,00 0 -3.052,00 0 -10.685,00 0 -696,00 0 -321,00 -67.279,00 0,00 -961,00 -5.323,00 0 0,00 -282,00 0,00 -138,00 -5.444,00 -27.044,00 0,00 -26.581,00 0,00 0,00 0 -69.176,00 0,00 0,00 -16.188,00 -508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.992,00 0,00 0,00

Activum

Omschrijving van de investering

0499-0075 0499-0069 0499-0042 0499-0057 0499-0030 0499-0068 0499-0032 0699-0059 0499-0053 0499-0039 0499-0145 0499-0048 0499-0076 0499-0077 0499-0171 0499-0178 0499-0178 0499-0136 0499-0188 0499-0194 0499-0194 0499-0187 0499-0187 0499-0192 0499-0192 0499-0210 0499-0210 0499-0218 0699-0050 0799-0042 0199-0042 0199-0037 5499-0033 0499-0144 0499-0037 0499-0067

Riolering Steenweg 90 Md, ZW Riolering tennispaviljoen Zvb Riolering Veerstraat Stb Rioleringonderz.Biss.Hopmansstr. Stb Rioolgemaal houtzagerij 96 Kd Uitbreiding riolering Zvbh Uitvoering Gem.Rioleringsplan 96 Stb Vastgoedinformatiesysteem eindfase Verpl.pompput Dr.Poelstraat Stb Verruiming riol.oude kern 87 Kd Verv.pompinst.rioolgem.Hoogstr.Stb05 Verv.riol.ged.Oude Kerkstraat Stb Vervang.riolering Kanters eo Md,ZW Vervang.riool Steenweg 54 tm 106 Md Vervanging 3,8 km riolering 2006 Vervanging 3,8 km riolering 2007 Vervanging 3,8 km riolering 2007 Vervanging 3,8 riolering 2005 Vervanging drukriolering 2007 Vervanging drukriolering 2008 Vervanging drukriolering 2008 Vervanging gemalen 2007 Vervanging gemalen 2007 Vervanging riolering 2,7 km 2008 Vervanging riolering 2,7 km 2008 Vervanging riolering 2,7 km 2009 Vervanging riolering 2,7 km 2009 Vervanging riolering 2,7 km 2010 Vervanging uitrukkleding Visievorming plan de Koekoek 2001 Volkstuinen Schansdijk Zvb Volkstuintjes Fijn Voorber. krediet verplaatsing uitruk Wijz.rioolstelsel Dintelmond ll 2005 Zevenhuizen - Passief gedeelte Zuiveringstechn.werken Helwijk 96 Ws

kap.uitg.1-1-10 Vermeerd 10

Vermind 10

Kap.uitg 311210

Tot afs/Afl.1-1-10

Afs 2010

Afl 2010

BW 1-1-2010

BW 31-12- 10

rentelasten

Kap.lasten

29.204,00 9.591,00 13.548,00 960,00 13.137,00 101.647,00 70.673,00 86.483,50 28.573,00 189.584,00 20.770,46 21.367,00 65.204,00 55.132,00 2.040.654,30 1.831.251,38 0,00 1.816.732,05 269.947,49 14.193,90 0,00 96.868,50 0,00 469.544,03 0,00 40.888,49 0,00 0,00 52.464,14 28.846,00 46.478,00 13.215,00 6.503,00 782.830,20 40.613,00 13.431,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.419,31 1.882.670,69 0,00 0,00 436.918,41 451.112,31 17.342,81 0,00 3.136,58 0,00 104,03 0,00 8.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.882.670,69 0,00 0,00 0,00 -451.112,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.204,00 9.591,00 13.548,00 960,00 13.137,00 101.647,00 70.673,00 86.483,50 28.573,00 189.584,00 20.770,46 21.367,00 65.204,00 55.132,00 2.040.654,30 0,00 1.882.670,69 1.816.732,05 269.947,49 0,00 451.112,31 114.211,31 0,00 472.680,61 0,00 40.992,52 0,00 8.215,00 52.464,14 28.846,00 46.478,00 13.215,00 6.503,00 782.830,20 40.613,00 13.431,00

-18.841,46 -9.590,00 -13.548,00 -960,00 -11.389,14 -101.647,00 -65.855,67 -55.662,03 -27.144,33 -174.447,14 -4.154,09 -19.300,88 -31.070,67 -24.409,00 -34.010,90 0 0,00 -60.557,73 -17.996,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 -19.674,05 -28.846,00 -31.673,05 -0,05 -5.202,40 0,00 -13.600,48 -12.535,50

-1.728,09 0,00 0,00 0,00 -872,43 0,00 -4.816,33 -10.272,82 -1.427,67 -7.568,43 -1.383,70 -688,37 -3.412,33 -2.792,00 -34.011,91 0 0,00 -30.279,87 -17.996,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 -32.790,09 0,00 -0,01 -0,01 -1.300,60 -13.048,17 -1.499,69 -895,50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.362,54 1,00 0,00 0,00 1.747,86 0,00 4.817,33 30.821,47 1.428,67 15.136,86 16.616,37 2.066,12 34.133,33 30.723,00 2.006.643,40 1.831.251,38 0,00 1.756.174,32 251.950,99 14.193,90 0,00 96.868,50 0,00 469.544,03 0,00 40.888,49 0,00 0,00 32.790,09 0,00 14.804,95 13.214,95 1.300,60 782.830,20 27.012,52 895,50

8.634,45 1,00 0,00 0,00 875,43 0,00 1,00 20.548,65 1,00 7.568,43 15.232,67 1.377,75 30.721,00 27.931,00 1.972.631,49 0,00 1.882.670,69 1.725.894,45 233.954,49 0,00 451.112,31 114.211,31 0,00 472.680,61 0,00 40.992,52 0,00 8.215,00 0,00 0,00 14.804,94 13.214,94 0,00 769.782,03 25.512,83 0,00

-608,37 0,00 0,00 0,00 -102,61 0,00 -282,82 -1.809,50 -83,87 -888,67 -975,53 -121,30 -2.003,94 -1.803,72 -117.808,23 0 -107.511,12 -103.103,41 -14.791,82 0 -833,32 0 -5.687,08 0 -27.566,52 0 -2.400,52 0 -1.925,08 0,00 -869,18 -775,84 -76,35 -45.959,26 -1.585,88 -52,57

-2.336,00 0,00 0,00 0,00 -975,00 0,00 -5.099,00 -12.083,00 -1.512,00 -8.457,00 -2.360,00 -809,00 -5.416,00 -4.596,00 -151.820,00 0 -107.511,00 -133.383,00 -32.789,00 0 -833,00 0 -5.687,00 0 -27.567,00 0 -2.401,00 0 -34.715,00 0,00 -869,00 -776,00 -1.377,00 -59.007,00 -3.086,00 -949,00

2F - Milieu en afval 0799-0072 Aanp.vervuil.or/hondenov.l. 0799-0012 Aanschaf duobakken en milieuboxen 0699-0008 Aanschaf glasbollen 0799-0013 Kleine duobakken Stb Totaal programma 2 - Leefomgeving

145.380,50 43.550,00 29.980,00 2.443,00 23.153.203,85

0,00 0,00 0,00 0,00 3.449.286,61

0,00 0,00 0,00 0,00 -2.562.708,34

145.380,50 43.550,00 29.980,00 2.443,00 24.039.782,12

0,00 -43.550,00 -20.986,00 -2.443,00 -6.871.423,93

-14.539,05 0,00 -2.999,00 0,00 -1.962.422,99

0 0 0 0 0,00

145.380,50 0,00 8.994,00 0,00 16.281.779,92

130.841,45 0,00 5.995,00 0,00 15.205.935,20

-8.535,16 0,00 -528,03 0,00 -955.888,57

-23.074,00 0,00 -3.527,00 0,00 -2.918.312,00

3G - Lokale economie 5299-0016 079 - Project Greenery Fijnaart 0199-0052 Boomgaardstraat Fijn 0199-0070 Bouwgronden in exploitatie 0199-0071 Bouwgronden niet in exploitatie 0199-0055 Centrum Fijn 0199-0051 Erfpachtsgronden Fijn 0199-0002 Grond aardgasontvangststation Zvb 0199-0059 Kavel 004046 Zvb(perc.11251,1185,118 0199-0053 Nabij Kadedijk 59 Fijn 0199-0057 Nieuw Oost Fijn 0199-0054 Oude Heijningsedijk 233 Fijn 0199-0056 Plan Heijningen niet in expl.Fijn 5299-0016 Project Greenery Fijnaart 5299-0006 Project opwaardering Dintelmond 99 M 0399-0040 Stadsedijk 151 Fijn 0199-0058 Toek.gronden grondbedr. 88 Kd 0299-0004 Zevenbergsepoort 3, 55 Kd

-5.830,98 699,00 304.132,78 12.634.724,81 74.901,00 98.646,00 2.703,00 454,00 17.122,00 77.346,00 119,00 33.743,00 0,00 74.154,00 12.566,00 29.389,00 6.353,00

3.691,30 0,00 -3.607.832,16 1.758.515,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-4.490,68 699,00 -3.303.699,38 14.393.240,04 74.901,00 98.646,00 2.703,00 454,00 17.122,00 77.346,00 119,00 33.743,00 0,00 74.154,00 12.566,00 29.389,00 6.353,00

0 -0,05 0,00 0,00 -0,05 -0,05 -2.612,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 0,00 -22.246,20 -12.566,00 -0,05 -6.353,00

0 -0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -7.415,40 0,00 -0,01 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-5.830,98 698,95 304.132,78 12.634.724,81 74.900,95 98.645,95 90,95 453,95 17.121,95 77.345,95 118,95 33.742,95 0,00 51.907,80 0,00 29.388,95 0,00

-4.490,68 698,94 -3.303.699,38 14.393.240,04 74.900,94 98.645,94 90,94 453,94 17.121,94 77.345,94 118,94 33.742,94 0,00 44.492,40 0,00 29.388,94 0,00

0 -41,04 0,00 0,00 -4.397,36 -5.791,41 -5,34 -26,65 -1.005,21 -4.540,91 -6,99 -1.981,02 342,32 -3.047,46 0,00 -1.725,40 0,00

0 -41,00 0,00 0,00 -4.397,00 -5.791,00 -5,00 -27,00 -1.005,00 -4.541,00 -7,00 -1.981,00 342,00 -10.462,00 0,00 -1.725,00 0,00

7.714,00

0,00

0,00

7.714,00

-2.042,05

0,00

-0,01

5.671,95

5.671,94

-333,00

-333,00

3H - Werk en inkomen 7399-0004 Aandeel NV REWIN West-Brabant

Activum

Omschrijving van de investering

3I - Toerisme, recreatie en cultuur 0499-0216 118 - aanpassing sportpark de Knip 0499-0216 118 - aanpassing sportpark de Knip 0499-0200 128 Aanleg sportcomplex Klundert 0499-0200 128 Aanleg sportcomplex Klundert 7399-0003 Aandelen vliegveld Seppe(Fijn,Kd,Stb 0199-0073 Aank.t Koepeltje tbv sportpark 80 Ws 0199-0017 Aankoop grond zwembad Zvb 0499-0180 Aanl.kunstgrasv.hockeyclub Zvb 2007 0499-0181 Aanl.veldverl.hockeyclub Zvb 2007 0499-0022 Aanleg 3e tennisbaan Nh 0499-0165 Aanleg atletiekvoorziening Stb 0499-0024 Aanleg jachthaven I 0499-0159 Aanleg sportpark De Meeren Zvb 0499-0017 Aanleg sportterrein Lw 0499-0018 Aanleg sportterrein Lw 0499-0156 Aanleg sportveld 81 Wst 0499-0020 Aanleg velden Md 0499-0206 Aanp. buitensportaccommodatie St'bui 0499-0206 Aanp. buitensportaccommodatie St'bui 5299-0021 Aanp.toegankelijkheid zwembaden 2006 0399-0043 Aanpassing 2e verdieping Zvb 0399-0044 Aanpassing bovenste 2 verd.Zvb 0399-0075 Aanpassing gymgeb. 72 Wst 0499-0090 Aanpassingen Zwembad 94 Wst 0799-0024 Aanschaf 2 land.matten+mat.rek gymgb 0499-0148 Baggeren haven Willemstad 2005 0699-0068 Beregenen sportvelden op afstand '06 0699-0085 Beregening gravelbaan de Lobbelaer 0499-0089 Boeidelen zwembad 90 Wst 0399-0074 Bouw gymgebouw Stb 0399-0078 Bouw gymzaal De Waai Lw 0399-0093 Bouw gymzaal Klundert 0399-0032 Bouw gymzaal Wst 0399-0073 Bouwkosten 033801 Margrietstr.Md 0399-0072 Bouwkosten 061644 Amb.herenweg Kd 0499-0013 Buitenbak manege Klundert 0399-0035 Clubgebouw Oude Appelaar Fijn 0499-0088 Cult.technisch deel zwembad Wst 0499-0026 Damwand, enz.gem.haven 89 Wst 0499-0204 Div.vz. tbv.atletiekacc. Knip 0499-0204 Div.vz. tbv.atletiekacc. Knip 0399-0076 Douches gymnastiekgebouw 96 Wst 0499-0207 Drainage rij/ponyclub Irene ZVB 2009 0499-0207 Drainage rij/ponyclub Irene ZVB 2009 0699-0022 Energiebesparende app. zwembad Fijn 0699-0006 Evenementenkast tbv kermis, Zvb 98 0499-0162 Extra onderhoud sportveld Md 0499-0182 Extra voetbalveld De Meeren 2007 0199-0067 Grond en bouwk.deel zwembad Wst 0199-0029 Grond sportpark De Knip Zvb 0199-0030 Grond sportpark De Meeren Zvb 0199-0027 Grond sportterrein Lw 0199-0028 Grond sportterrein Lw 0199-0032 Grond sportveld Md 0199-0031 Grond sportveld Zvbh 0199-0022 Grond voetbalv. Nh 0199-0024 Grond voetbalv.Nh 0199-0065 Grondkosten gymgeb.De Meerenhof Zvb 0199-0064 Grondkosten gymgeb.Droge Mark Zvb 0199-0062 Grondkosten gymgeb.Irenestraat Fijn 0199-0066 Grondkosten gymzaal De Waai Lw 0199-0018 Grondkosten voetbalveld Fijn 0199-0019 Grondkosten voetbalvereniging Heijni 0399-0079 Gymgebouw Lw 0499-0168 Herstel atletiekbaan Zevenbergen2006 0499-0168 Herstel atletiekbaan Zvb 2006 0499-0025 Herstel Oost.Havenhoofd 85/86 Wst

kap.uitg.1-1-10 Vermeerd 10

31.062,86 0,00 1.319.930,99 0,00 3.176,00 65.575,00 9.100,00 321.089,48 45.315,08 32.040,00 43.585,00 105.186,00 417.215,00 77.742,00 83.474,00 72.673,00 130.147,00 671.533,60 0,00 81.782,65 18.151,00 207.587,00 6.591,00 270.600,00 2.819,00 194.672,96 23.704,80 6.569,86 7.260,00 286.421,00 162.102,00 706.915,98 69.455,00 165.446,00 46.649,00 19.010,00 67.871,00 31.798,00 39.842,00 0,00 0,00 12.960,00 0,00 0,00 54.077,00 12.015,00 28.196,00 736.443,80 84.262,00 15.621,00 319.078,00 59.670,00 37.689,00 49.432,00 25.306,00 19.355,00 21.880,00 150.980,00 66.477,00 55.688,00 5.971,00 35.526,00 15.809,00 210.108,00 0,00 754,91 184.073,00

268.279,60 0,00 617.634,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.071,45 705.605,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.248,47 138.248,47 0,00 35.083,19 35.083,19 0,00 0,00 0,00 -111.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.563,72 97.808,81 0,00

Vermind 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -705.605,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -138.248,47 0,00 0,00 -35.083,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98.563,72 0,00

Kap.uitg 311210

299.342,46 0,00 1.937.565,12 0,00 3.176,00 65.575,00 9.100,00 321.089,48 45.315,08 32.040,00 43.585,00 105.186,00 417.215,00 77.742,00 83.474,00 72.673,00 130.147,00 0,00 705.605,05 81.782,65 18.151,00 207.587,00 6.591,00 270.600,00 2.819,00 194.672,96 23.704,80 6.569,86 7.260,00 286.421,00 162.102,00 706.915,98 69.455,00 165.446,00 46.649,00 19.010,00 67.871,00 31.798,00 39.842,00 0,00 138.248,47 12.960,00 0,00 35.083,19 54.077,00 12.015,00 28.196,00 624.846,80 84.262,00 15.621,00 319.078,00 59.670,00 37.689,00 49.432,00 25.306,00 19.355,00 21.880,00 150.980,00 66.477,00 55.688,00 5.971,00 35.526,00 15.809,00 210.108,00 98.563,72 0,00 184.073,00

Tot afs/Afl.1-1-10

0 0,00 0 0,00 -0,05 -27.675,05 -8.192,05 -26.757,46 -3.021,01 -32.040,00 -26.113,70 -82.784,25 -417.215,00 -66.579,00 -78.744,88 -67.722,43 -130.147,00 0 0,00 -11.683,24 -18.151,00 -207.587,00 -6.260,57 -196.281,22 -2.819,00 -38.934,59 -11.852,40 -6.569,86 -7.260,00 -196.588,38 -128.445,72 -97.716,87 -69.455,00 -153.037,25 -46.649,00 -8.870,92 -67.871,00 -27.033,91 -26.568,67 0 0,00 -12.095,83 0 0,00 -49.429,83 -12.015,00 -26.316,50 0,00 -74.400,10 -13.806,05 -137.311,05 -12.023,05 -15.614,05 -0,05 -16.230,05 -13.686,10 -18.285,05 -92.064,05 -41.588,05 -55.688,00 -2.474,05 -0,05 -0,05 -130.459,75 0,00 0 -87.964,59

Afs 2010

Afl 2010

0 0,00 0 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -26.756,45 -3.020,00 0,00 -1.455,94 -3.200,25 0,00 -3.720,00 -1.576,37 -2.476,28 0,00 0 0,00 -11.684,23 0,00 0,00 -163,72 -18.579,44 0,00 -12.979,20 -5.927,20 0,00 0,00 -6.911,28 -2.587,95 -17.916,59 0,00 -4.136,25 0,00 -1.267,39 0,00 -795,19 -1.327,33 0 0,00 -864,17 0 0,00 -4.648,17 0,00 -1.879,50 -29.456,75 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -7.239,75 0,00 0 -3.696,51

BW 1-1-2010

0 0 0 0 -0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31.062,86 0,00 1.319.930,99 0,00 3.175,95 37.899,95 907,95 294.332,02 42.294,07 0,00 17.471,30 22.401,75 0,00 11.163,00 4.729,12 4.950,57 0,00 671.533,60 0,00 70.099,41 0,00 0,00 330,43 74.318,78 0,00 155.738,37 11.852,40 0,00 0,00 89.832,62 33.656,28 609.199,11 0,00 12.408,75 0,00 10.139,08 0,00 4.764,09 13.273,33 0,00 0,00 864,17 0,00 0,00 4.647,17 0,00 1.879,50 736.443,80 9.861,90 1.814,95 181.766,95 47.646,95 22.074,95 49.431,95 9.075,95 5.668,90 3.594,95 58.915,95 24.888,95 0,00 3.496,95 35.525,95 15.808,95 79.648,25 0,00 754,91 96.108,41

BW 31-12- 10

299.342,46 0,00 1.937.565,12 0,00 3.175,94 37.899,94 907,94 267.575,57 39.274,07 0,00 16.015,36 19.201,50 0,00 7.443,00 3.152,75 2.474,29 0,00 0,00 705.605,05 58.415,18 0,00 0,00 166,71 55.739,34 0,00 142.759,17 5.925,20 0,00 0,00 82.921,34 31.068,33 591.282,52 0,00 8.272,50 0,00 8.871,69 0,00 3.968,90 11.946,00 0,00 138.248,47 0,00 0,00 35.083,19 -1,00 0,00 0,00 595.390,05 9.861,88 1.814,94 181.766,94 47.646,94 22.074,94 49.431,94 9.075,94 5.668,88 3.594,94 58.915,94 24.888,94 0,00 3.496,94 35.525,94 15.808,94 72.408,50 98.563,72 0,00 92.411,90

rentelasten

0 -1.823,68 0 -77.491,96 -186,45 -2.225,07 -53,30 -17.279,96 -2.483,05 0,00 -1.025,72 -1.315,18 0,00 -655,37 -277,64 -290,64 0,00 0 -39.425,12 -4.115,48 0,00 0,00 -19,40 -4.363,19 0,00 -9.143,26 -695,85 0,00 0,00 -5.273,99 -1.975,93 -35.765,53 0,00 -728,50 0,00 -595,26 0,00 -279,69 -779,27 0 0,00 -50,73 0 0,00 -272,83 0,00 -110,35 -43.235,95 -578,98 -106,55 -10.671,38 -2.797,31 -1.296,00 -2.902,10 -532,84 -332,81 -211,06 -3.458,90 -1.461,21 0,00 -205,30 -2.085,70 -928,13 -4.676,08 -44,32 0 -5.642,44

Kap.lasten

0 -1.824,00 0 -77.492,00 -186,00 -2.225,00 -53,00 -44.036,00 -5.503,00 0,00 -2.482,00 -4.515,00 0,00 -4.375,00 -1.854,00 -2.767,00 0,00 0 -39.425,00 -15.799,00 0,00 0,00 -183,00 -22.942,00 0,00 -22.122,00 -6.623,00 0,00 0,00 -12.185,00 -4.564,00 -53.683,00 0,00 -4.865,00 0,00 -1.862,00 0,00 -1.075,00 -2.106,00 0 0,00 -915,00 0 0,00 -4.921,00 0,00 -1.990,00 -72.693,00 -579,00 -107,00 -10.671,00 -2.797,00 -1.296,00 -2.902,00 -533,00 -333,00 -211,00 -3.459,00 -1.461,00 0,00 -205,00 -2.086,00 -928,00 -11.916,00 -44,00 0 -9.339,00

Activum

Omschrijving van de investering

0699-0086 0799-0075 0799-0062 0699-0039 0399-0106 0399-0041 7199-0002 0499-0014 0399-0071 0399-0034 0399-0031 5299-0022 5299-0022 0399-0045 5499-0005 0399-0077 0299-0003 0499-0087 0499-0157 0499-0160 0799-0006 0499-0161 0499-0153 0799-0004 0499-0185 0399-0042 0499-0016 0499-0023 0499-0209 0499-0010 0499-0097 0499-0096 0499-0021 0499-0007 0499-0019 0499-0098 0499-0149 0199-0015 0499-0150 0499-0183 0499-0183 0499-0184 0499-0015 0499-0170 0499-0094 0499-0008 0499-0095 0499-0011 0499-0009 0499-0208 0499-0203 0499-0202 0499-0169 0499-0151 0499-0138 0499-0174 0399-0080

Huisvesting RTVM in MFC Fijnaart Inr.Gymzaal sportcentr.Lindonk Inventaris Noordhoek 2005 Kassasyst.multif.c. Niervaert 2005 Kleedaccommodaties buitensport 2005 Kraaiendijk Fijn Lening vlasserij-en suikermuseum 200 Manege Noordhoek Nieuwbouw gymgeb.Irenestraat Fijn Nieuwbouw kleedacc.voetbal Fijn Onderhoud de Niervaert 2001 Ontwikkeling Fort Sabina 2006 Ontwikkeling Fort Sabina 2006 Ontwikkeling fort Sabina Henrica 99 Overn.Noodlok.vm Klimroos/Heemk.kr.M Overn.ombouw ketelhs gymgeb.Dr.Markt Overname woning 95 Mdd Project vervanging gem. jachth. 01 M Rec.korfbalvelden 88 Kd Reconstructie 1e veld TPO Md Reconstructie 1e veld TPO Md Reconstructie 2e veld TPO Md Reconstructie voetbalveld Stb Recreatieve voorzieningen zwembad Zv Ren. kunstgr.v.'tBossche Lijntje '07 Ren.Pr.Hendrikstr. 4-6-8, Zvb Ren.tennisbaan Oude Appelaar Fijn Ren.tennisbn/verlicht. Bossche Lijnt Reno. korfbalveld De Meeren ZVB 2009 Renov. veld Kogelvangers, Willemstad Renovatie 1 veld vv. Virtus, Zevenbe Renovatie 1 veld VVK Klundert Renovatie 3 tennisbanen 93 Kd Renovatie 3 tennisvelden v.Polanenp. Renovatie atletiekcompl.De Knip Zvb Renovatie diversen buitensport 2002 Renovatie handbalvelden de Knip, 00 Renovatie hoofdveld De Meeren, 00 Md Renovatie hoofdveld De Meeren, 00 Md Renovatie korfbalveld Willemstad '07 Renovatie korfbalveld Willemstad '07 Renovatie korfbalveld Willemstad '07 Renovatie tennisbanen Noordhoek Renovatie tennisbanen Z'bergen 2006 Renovatie veld Chrislandia, Heijning Renovatie veld HCZ Zevenbergen Renovatie veld vv Noordhoek Renovatie veld vv Virtus Zevenbergen Renovatie veld VVK Klundert Renovatie voetb.veld Seolto ZVB 2009 Renovatie voetbalveld sportpark NH Renovatie voetbalveld sportpark STB Renovatie voetbalveld Willemst. 2006 Renovatie voetbalvelden 00 Md Renovatie vvk Klundert 2005 Renovatie vvk Klundert 2006 Renovatie zwembad Fijn

kap.uitg.1-1-10 Vermeerd 10 98.792,43 25.178,26 11.729,50 49.000,00 594.332,97 8.168,00 107.772,75 28.816,00 235.937,00 69.065,00 375.138,00 517.200,70 0,00 93.270,00 12.479,00 220.655,00 27.503,00 334,00 54.506,00 26.653,00 0,00 26.778,00 64.986,00 13.615,00 48.608,17 310.289,00 60.873,00 29.843,00 0,00 58.435,00 54.550,85 74.752,68 30.784,00 67.398,00 151.354,00 372.394,48 52.026,00 0,00 22.178,00 6.283,20 0,00 78.823,66 117.942,00 64.224,58 111.071,83 5.165,00 110.274,43 72.562,00 56.742,00 0,00 74.733,98 117.621,75 87.454,25 109.066,00 50.884,70 40.251,70 387.909,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.837,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.143,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vermind 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.672,25 0,00 0,00 0,00 0,00 -153.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kap.uitg 311210 98.792,43 25.178,26 11.729,50 49.000,00 594.332,97 8.168,00 102.100,50 28.816,00 235.937,00 69.065,00 375.138,00 364.397,75 0,00 93.270,00 12.479,00 220.655,00 27.503,00 334,00 54.506,00 26.653,00 0,00 26.778,00 64.986,00 13.615,00 48.608,17 310.289,00 60.873,00 29.843,00 940,24 58.435,00 54.550,85 74.752,68 30.784,00 67.398,00 151.354,00 372.394,48 52.026,00 0,00 22.178,00 34.120,35 0,00 78.823,66 117.942,00 64.224,58 111.071,83 5.165,00 110.274,43 72.562,00 56.742,00 67.143,50 74.733,98 117.621,75 87.454,25 109.066,00 50.884,70 40.251,70 387.909,00

Tot afs/Afl.1-1-10 -9.879,24 -1.258,91 -1.563,93 -39.200,00 -226.799,97 -8.168,00 -34.033,75 -12.349,54 -235.937,00 -55.165,27 -165.532,31 0 0,00 -37.182,75 -12.479,00 -148.725,17 -19.332,18 -334,00 -54.506,00 -22.211,00 1,00 -20.494,92 -39.028,59 -13.615,00 0,00 -310.289,00 -56.792,67 -29.843,00 0 -23.373,22 -18.183,62 -30.397,56 -26.104,38 -31.452,15 -151.354,00 -191.116,31 -28.856,15 1,00 -12.278,30 0 0,00 -5.254,91 -47.175,92 -8.563,28 -36.762,13 -2.065,78 -36.758,15 -33.862,70 -22.696,58 0 0,00 0,00 -5.830,28 -54.533,07 -6.784,63 -6.684,63 -366.672,00

Afs 2010

Afl 2010 -9.880,25 -1.259,92 -391,98 -9.800,00 -9.932,33 0,00 0,00 -2.059,31 0,00 -2.316,46 -19.056,07 0 0,00 -3.740,15 0,00 -2.876,23 -1.360,64 0,00 0,00 -888,40 0,00 -896,58 -2.164,12 0,00 -3.240,54 0,00 -4.079,33 0,00 0 -3.895,64 -3.635,72 -6.229,92 -1.559,87 -4.492,23 0,00 -25.895,89 -2.896,23 0,00 -1.236,47 0 0,00 -5.255,91 -7.863,79 -4.280,64 -8.256,53 -344,36 -7.351,63 -4.836,53 -3.783,71 0 -4.983,27 -7.840,45 -5.831,29 -6.060,21 -3.392,31 -3.342,32 -7.080,00

BW 1-1-2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88.913,19 23.919,35 10.165,57 9.800,00 367.533,00 0,00 73.739,00 16.466,46 0,00 13.899,73 209.605,69 517.200,70 0,00 56.087,25 0,00 71.929,83 8.170,82 0,00 0,00 4.442,00 1,00 6.283,08 25.957,41 0,00 48.608,17 0,00 4.080,33 0,00 0,00 35.061,78 36.367,23 44.355,12 4.679,62 35.945,85 0,00 181.278,17 23.169,85 1,00 9.899,70 6.283,20 0,00 73.568,75 70.766,08 55.661,30 74.309,70 3.099,22 73.516,28 38.699,30 34.045,42 0,00 74.733,98 117.621,75 81.623,97 54.532,93 44.100,07 33.567,07 21.237,00

BW 31-12- 10 79.032,94 22.659,43 9.773,59 0,00 357.600,67 0,00 68.066,75 14.407,15 0,00 11.583,27 190.549,62 364.397,75 0,00 52.347,10 0,00 69.053,60 6.810,18 0,00 0,00 3.553,60 1,00 5.386,50 23.793,29 0,00 45.367,63 0,00 1,00 0,00 940,24 31.166,14 32.731,51 38.125,20 3.119,75 31.453,62 0,00 155.382,28 20.273,62 1,00 8.663,23 34.120,35 0,00 68.312,84 62.902,29 51.380,66 66.053,17 2.754,86 66.164,65 33.862,77 30.261,71 67.143,50 69.750,71 109.781,30 75.792,68 48.472,72 40.707,76 30.224,75 14.157,00

rentelasten -5.220,02 -1.404,28 -596,81 -575,34 -21.577,53 0,00 -4.329,16 -966,73 0,00 -816,04 -12.305,76 0 -30.364,40 -3.292,83 0,00 -4.222,93 -479,71 0,00 0,00 -260,84 0,00 -368,88 -1.523,93 0,00 -2.853,74 0,00 -239,55 0,00 0 -2.058,44 -2.135,09 -2.604,04 -274,74 -2.110,35 0,00 -10.642,68 -1.360,28 0,00 -581,26 0 -368,88 -4.319,16 -4.154,61 -3.267,82 -4.362,65 -181,95 -4.316,07 -2.272,00 -1.998,78 0 -4.387,56 -6.905,47 -4.792,07 -3.201,58 -2.589,08 -1.970,68 -1.246,80

Kap.lasten -15.100,00 -2.664,00 -989,00 -10.375,00 -31.510,00 0,00 -4.329,00 -3.026,00 0,00 -3.132,00 -31.362,00 0 -30.364,00 -7.033,00 0,00 -7.099,00 -1.841,00 0,00 0,00 -1.149,00 0,00 -1.266,00 -3.688,00 0,00 -6.095,00 0,00 -4.319,00 0,00 0 -5.954,00 -5.771,00 -8.834,00 -1.835,00 -6.602,00 0,00 -36.539,00 -4.256,00 0,00 -1.817,00 0 -369,00 -9.575,00 -12.019,00 -7.549,00 -12.620,00 -526,00 -11.668,00 -7.109,00 -5.783,00 0 -9.371,00 -14.745,00 -10.623,00 -9.262,00 -5.981,00 -5.313,00 -8.327,00

Activum

Omschrijving van de investering

0399-0033 Renovaties buitensportaccommodaties 0499-0164 Renoveren dubb.veldomheining TV Nh 7199-0004 Rentel.len.postduivenver.de Luchtpos 5499-0006 Rest.archiefbescheiden 92 Wst 5499-0007 Rest.archiefbescheiden 95 Wst 0399-0039 Restauratie Kruithuis 86 Wst 0399-0030 Riolering zwembad de Bosselaar 0499-0223 Speer en Hoogspring segment 0499-0223 Speer en Hoogspring segment 0399-0070 Sportzaal Bloemendaal Zvb 5499-0003 Subs.div. restauraties 81 Wst 5499-0004 Subs.div.restauraties 82 Wst 0699-0021 Techn.aanpass.zwembad Fijn 0199-0063 Terrein 033801 Margrietstraat Md 0499-0012 Toplaagrenovatie tennisbanen 97 Md 0499-0172 Uitbr./aanp.zwemb.Volkerakkertje2006 0499-0163 Uitbr.tennisbanen 84 Kd 0699-0005 Uitbr.verl.korfbalveld 95 Kd 0699-0004 Uitbr.verl.tennisbanen 94 Kd 0499-0155 Uitbreiding sportveld Wst 75/76 0399-0038 Verbetering Kruithuis 78 Wst 0699-0020 Vernieuwen leidingen zwembad 92 Wst 0499-0205 Verv. belijn.atletiekacc.de Knip 0499-0205 Verv. belijn.atletiekacc.de Knip 0499-0201 Verv. steigers jachthaven Wst 2008 0499-0201 Verv. steigers jachthaven Wst 2008 0799-0073 Verv.polsstokhoogspr.instal.2007 0499-0158 Vervangen steiger jachthaven Willems 0699-0007 Vervangen steiger jachthaven Willems 5499-0002 Vlas- en suikermuseum 00 Md 7499-0094 Vlas- en suikermuseum 00 Md 0499-0154 Voetbalv.Nh 0499-0152 Voetbalvelden Stb 0399-0037 Was/kleedgel.sportpark De Meeren Zvb 0699-0003 Waterapp.en stroomaftapp.haven 96 Md Totaal programma 3 - Economie 4J - Algemeen bestuur 0699-0049 Computerapparatuur gemeenteraad 4M - Bedrijfsvoering 7399-0001 210 Aandelen Intergas NV 7399-0005 Aandelen B.N.G. 7399-0002 Aandelen Waterleidingmaatschappij 7499-0098 Afhandeling bezwaarschriften WOZ 7199-0016 Grootboekinschrijving Wst 7199-0011 Hypothecaire geldleningen 7199-0018 Inschr.grootboek Nat.schuld MZ Zvb 7199-0026 Kapitaalinjectie Intergas Holding BV 7199-0020 Lening u/g BNG 26508 7199-0013 Leningen personeel i.k.v. PC-priv' 7199-0017 Levensverzekeringspolis MZ Zvb 0699-0053 Project vervanging klachtenreg. 01 M 7199-0014 Verstrekte len.a/BNG Bouwfonds aande 7399-0006 Verwerving cum-prefs Bouwfonds Totaal programma 4 - Organisatie en strategie Interne producten - kostenplaatsen 0699-0040 1e Fase ext.toegang gemnet 2005 0599-0024 2 Vrachtauto's 2009 0699-0067 Aanbr.blusinstall.serverr.gem.huis06 0699-0066 Aanp.install.reproruimte gem.huis'06 0399-0107 Aanpassing gemeentehuis 2005 0699-0042 Aanschaf aanhangwagen 2005

kap.uitg.1-1-10 Vermeerd 10

Vermind 10

Kap.uitg 311210

Tot afs/Afl.1-1-10

Afs 2010

Afl 2010

BW 1-1-2010

BW 31-12- 10

rentelasten

Kap.lasten

171.779,00 3.144,00 1.429,18 9.457,00 11.345,00 26.754,00 36.302,00 0,00 0,00 223.988,00 46.861,00 7.440,00 78.662,00 33.089,00 44.958,00 149.344,01 54.769,00 19.926,00 22.208,00 31.157,00 9.987,00 13.765,00 0,00 0,00 822.118,95 0,00 21.437,27 364.087,00 1,00 0,00 62.506,00 79.900,00 31.559,00 320.378,00 19.161,00 29.618.318,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.750,00 29.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.258,28 20.258,28 26.127,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.332,62

0,00 0,00 -79,41 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.258,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.189.278,37

171.779,00 3.144,00 1.349,77 9.457,00 11.345,00 26.754,00 36.302,00 0,00 29.750,00 223.988,00 46.861,00 7.440,00 78.662,00 33.089,00 44.958,00 149.344,01 54.769,00 19.926,00 22.208,00 31.157,00 9.987,00 13.765,00 0,00 20.258,28 848.246,62 0,00 21.437,27 364.087,00 1,00 0,00 62.506,00 79.900,00 31.559,00 320.378,00 19.161,00 28.863.373,11

-103.067,54 -3.144,00 -1.111,27 -9.457,00 -11.345,00 -16.052,28 -14.520,59 0 0,00 -176.341,33 -46.861,00 -7.440,00 -78.662,00 -22.885,05 -38.968,43 -29.868,80 -54.769,00 -19.925,00 -22.208,00 -31.157,00 -7.989,70 -13.765,00 0 0,00 0 0,00 -2.143,73 -63.605,50 0,00 1,00 -56.255,50 -79.900,00 -31.559,00 -320.378,00 -10.608,75 -7.129.364,95

-11.451,91 0,00 0,00 0,00 0,00 -667,86 -1.816,11 0 0,00 -6.807,67 0,00 0,00 0,00 -0,01 -2.996,28 -9.956,27 0,00 0,00 0,00 0,00 -248,53 0,00 0 0,00 0 0,00 -2.143,72 -9.104,50 0,00 0,00 -6.251,50 0,00 0,00 0,00 -1.220,75 -438.633,93

0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 -0,02

68.711,46 0,00 317,91 0,00 0,00 10.701,72 21.781,41 0,00 0,00 47.646,67 0,00 0,00 0,00 10.203,95 5.989,57 119.475,21 0,00 1,00 0,00 0,00 1.997,30 0,00 0,00 0,00 822.118,95 0,00 19.293,54 300.481,50 1,00 1,00 6.250,50 0,00 0,00 0,00 8.552,25 22.488.953,91

57.259,55 0,00 238,50 0,00 0,00 10.033,86 19.965,30 0,00 29.750,00 40.839,00 0,00 0,00 0,00 10.203,94 2.993,29 109.518,94 0,00 1,00 0,00 0,00 1.748,77 0,00 0,00 20.258,28 848.246,62 0,00 17.149,82 291.377,00 1,00 1,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 7.331,50 21.295.374,21

-4.033,99 0,00 -18,68 0,00 0,00 -628,29 -1.278,77 0 0,00 -2.797,29 0,00 0,00 0,00 -599,06 -351,64 -7.014,28 0,00 -0,06 0,00 0,00 -117,26 0,00 0 0,00 0 -48.265,88 -1.132,70 -17.641,06 0,00 0,00 -367,02 0,00 0,00 0,00 -502,10 -560.677,53

-15.486,00 0,00 -19,00 0,00 0,00 -1.296,00 -3.095,00 0 0,00 -9.605,00 0,00 0,00 0,00 -599,00 -3.348,00 -16.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -366,00 0,00 0 0,00 0 -48.266,00 -3.277,00 -26.746,00 0,00 0,00 -6.619,00 0,00 0,00 0,00 -1.723,00 -999.309,00

62.308,16

0,00

0,00

62.308,16

0,00

-15.577,04

0

62.308,16

46.731,12

-3.658,08

-19.235,00

1.124.114,00 67.568,00 163.361,00 239.119,00 1.361,00 18.481.042,87 2.791,00 0,00 18.301,62 48.281,00 136,00 25.961,00 8.714.554,58 27.635,00 28.976.534,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.569.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.569.343,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -901,00 0,00 0,00 88.254,91 0,00 87.353,91

1.124.114,00 67.568,00 163.361,00 239.119,00 1.361,00 18.481.042,87 2.791,00 2.569.343,00 18.301,62 47.380,00 136,00 25.961,00 8.802.809,49 27.635,00 31.633.231,14

-0,05 -0,05 -0,05 -239.119,00 -0,03 -8.068.659,63 -0,03 0,00 -879,61 -47.380,00 -0,03 -25.961,00 -574.846,04 -27.635,00 -8.984.480,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.577,04

-0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 -885.271,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -885.271,17

1.124.113,95 67.567,95 163.360,95 0,00 1.360,97 10.412.383,24 2.790,97 0,00 17.422,01 901,00 135,97 0,00 8.139.708,54 0,00 19.992.053,71

1.124.113,94 67.567,94 163.360,94 0,00 1.360,97 9.527.112,10 2.790,97 2.569.343,00 17.422,01 0,00 135,97 0,00 8.227.963,45 0,00 21.747.902,41

-65.995,72 -3.966,85 -9.590,77 0,00 -79,92 -406.074,00 -163,88 0,00 -1.135,00 -52,88 -8,00 0,00 -492.380,00 0,00 -983.105,10

-65.996,00 -3.967,00 -9.591,00 0,00 -80,00 -406.074,00 -164,00 0,00 -1.135,00 -53,00 -8,00 0,00 -492.380,00 0,00 -998.683,00

46.821,65 325.832,56 24.000,00 24.905,54 56.849,27 5.435,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.821,65 325.832,56 24.000,00 24.905,54 56.849,27 5.435,58

-46.821,65 0,00 -4.800,00 -4.981,11 -5.684,93 -1.087,12

0,00 -40.728,07 -2.400,00 -2.491,55 -2.843,46 -543,55

0 0 0 0 0 0

0,00 325.832,56 19.200,00 19.924,43 51.164,34 4.348,46

0,00 285.104,49 16.800,00 17.432,88 48.320,88 3.804,91

0,00 -19.129,34 -1.127,21 -1.169,74 -3.003,81 -255,29

0,00 -59.857,00 -3.527,00 -3.662,00 -5.847,00 -799,00

Activum

Omschrijving van de investering

0699-0051 Aanschaf Protos Hardware 2004 0699-0052 Aanschaf Protos Software 2004 0699-0041 Aanschaf tractor 2005 0799-0021 Arbo gemeentehuis 0799-0070 Authent.registr.adressen en geb.2006 0799-0070 Authent.registr.adressen en geb.2006 0399-0065 Bouw en inr. gemeentewerf ind.t.Moer 0399-0062 Bouw nieuw gemeentehuis (geactiv.kos 0399-0061 Bouw nieuw gemeentehuis 97 Md 0599-0022 Bus riolering 2009 0399-0064 Definitieve huisvesting Buitend. 98 0699-0069 Digitale dienstverlening 2006 0699-0069 Digitale dienstverlening 2006 0699-0093 Digitalisering bouwdossiers 2009 0699-0070 Digitalisering dienstverl. V&H 2006 0799-0043 Digitalisering vergunningenverl.2005 0699-0029 Drainagespuit 2005 0199-0061 Grond nieuw gemeentehuis 0699-0012 Infrastructuur:Config. en reisdoc. 0 5499-0031 Inpassing HSL bij Zevenb. Hoek 00 Md 0399-0063 Invest.tbv arbeidsvoorz. nieuw gem.h 0699-0037 Kantoorautomatisering 2005 0699-0073 Kantoorautomatisering 2006 0699-0076 Kantoorautomatisering 2007 0699-0083 Kantoorautomatisering 2008 0699-0095 Kantoorautomatisering 2008-2 0699-0091 Kantoorautomatisering 2009 0699-0091 Kantoorautomatisering 2009 0699-0094 Kantoorautomatisering 2010 0799-0076 Kantoorinventaris 2009 0799-0076 Kantoorinventaris 2009 0699-0065 Luchtfotos tbv karteringskaart 0699-0077 Masterplan ICT 2007 5299-0004 Meerj. onderhoudsplan div. gebouwen 0699-0061 Nieuw beleid automatisering 2003 0699-0080 Noodstroomaggreg.gem.huis(comp) 2007 0699-0038 Ontwikk.digitale dienstverl.2005 0599-0021 Pick ups 2009 0699-0015 Pompstation nwe gemeentewerf 00 Md 0699-0023 Proj.autom.best.plann+div.zk vastgd 0699-0011 Proj.gem.web-site/intranet/best.info 0699-0010 Proj.vastgdinfo.op intran+kad.balie 0699-0054 Project bodeminformatiesysteem 01 Md 0699-0055 Project Eigendommenbeheer 01 Md 0699-0060 Project GBA audit & basisregistratie 0699-0013 Project inkoopordersysteem (29) 01 M 0699-0056 Project reserv. en inventarisbeheer 0599-0017 Tractor mf 2007 0699-0046 Vastgoedinfosysteem 2e fase 0799-0022 Vastgoedinfosysteem 2e fase 0699-0089 Veegmachine 2009 0699-0078 Verseon 2007 0799-0023 Verv.inventaris Stadhuis 91 Kd 0699-0063 Verv.progr. uitkeringsadministratie 0699-0062 Vervanging financieel systeem 5499-0025 Vervanging financieel systeem 0699-0048 Vervanging hard- en software 2004 0699-0064 Vervanging systeem basisregistratie 0699-0047 Vervanging top desk 0699-0014 Vervangingsinvesteringen 2002 0799-0069 Wet kenbaarh. publ.recht.bep.OZ 2006 0699-0030 Zoutstrooiers aanhang Kld Totaal interne producten - kostenplaatsen Totaal generaal

kap.uitg.1-1-10 Vermeerd 10

Vermind 10

Kap.uitg 311210

Tot afs/Afl.1-1-10

Afs 2010

Afl 2010

BW 1-1-2010

BW 31-12- 10

rentelasten

Kap.lasten

6.204,62 22.736,47 19.814,67 35.205,00 218.006,18 0,00 15.115,00 293.324,00 6.922,00 39.673,05 88.411,00 117.064,29 0,00 0,00 27.831,04 3.814,04 4.000,00 445.285,00 17.812,00 125.717,00 15.080,00 503.061,42 389.557,13 671.697,99 278.458,64 0,00 431.283,97 0,00 0,00 1.840,97 0,00 120.919,34 165.017,84 31.476,00 160.292,86 52.289,94 37.604,42 471.131,62 14.284,00 4.086,00 60.954,00 22.689,00 37.910,00 39.684,00 17.296,00 31.995,00 30.563,00 39.293,75 60.368,00 0,00 129.025,00 149.252,86 17.224,00 43.043,00 241.717,54 0,00 593.073,82 3.790,94 14.412,17 343.342,00 8.650,93 19.200,00 7.222.347,11

0,00 0,00 0,00 0,00 22.558,67 240.564,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.706,46 0,00 10.173,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.358,57 213.684,20 0,00 149.156,13 150.910,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.113,72

0,00 0,00 0,00 0,00 -240.564,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240.564,85

6.204,62 22.736,47 19.814,67 35.205,00 0,00 240.564,85 15.115,00 293.324,00 6.922,00 39.673,05 88.411,00 118.770,75 0,00 10.173,94 27.831,04 3.814,04 4.000,00 445.285,00 17.812,00 125.717,00 15.080,00 503.061,42 389.557,13 671.697,99 278.458,64 219.358,57 644.968,17 0,00 149.156,13 152.751,87 0,00 120.919,34 165.017,84 31.476,00 160.292,86 52.289,94 37.604,42 471.131,62 14.284,00 4.086,00 60.954,00 22.689,00 37.910,00 39.684,00 17.296,00 31.995,00 30.563,00 39.293,75 60.368,00 0,00 129.025,00 149.252,86 17.224,00 43.043,00 241.717,54 0,00 593.073,82 3.790,94 14.412,17 343.342,00 8.650,93 19.200,00 7.989.895,98

-6.204,62 -15.157,64 -3.962,93 -35.204,00 0 0,00 -2.703,71 -61.286,72 -0,05 0,00 -32.316,66 0 0,00 0 0,00 -2.860,53 -1.274,61 -0,05 -17.812,00 -125.718,00 -15.080,00 -377.296,07 -194.778,56 -167.924,50 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 -90.689,51 -41.254,46 -31.476,00 -138.504,91 -2.614,50 -28.203,31 0,00 -8.568,27 -4.086,00 -60.953,00 -22.688,00 -37.910,00 -39.684,00 -17.296,00 -31.995,00 -30.563,00 -3.274,48 -60.368,00 1,00 0,00 0,00 -16.403,00 -43.043,00 -216.410,69 -1,00 -494.228,18 -3.790,94 -14.412,17 -343.341,00 0,00 -8.533,33 -2.913.246,21

0,00 -3.788,42 -1.319,98 0,00 0 0,00 -427,94 -7.735,54 -0,01 -4.960,13 -2.952,33 0 0,00 0 -6.956,76 -952,51 -303,82 -0,01 0,00 0,00 0,00 -125.764,35 -97.388,29 -167.924,50 -69.615,66 0 0 0,00 0 0 0,00 -30.228,83 -41.255,46 0,00 -21.787,95 -2.615,49 -9.400,11 -58.891,45 -952,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.275,48 0,00 0,00 -16.128,12 -37.312,22 -820,00 0,00 -25.304,85 0,00 -98.844,64 0,00 0,00 0,00 -8.651,93 -2.132,33 -896.698,20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

0,00 7.578,83 15.851,74 1,00 218.006,18 0,00 12.411,29 232.037,28 6.921,95 39.673,05 56.094,34 117.064,29 0,00 0,00 27.831,04 953,51 2.725,39 445.284,95 0,00 -1,00 0,00 125.765,35 194.778,57 503.773,49 278.458,64 0,00 431.283,97 0,00 0,00 1.840,97 0,00 30.229,83 123.763,38 0,00 21.787,95 49.675,44 9.401,11 471.131,62 5.715,73 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.019,27 0,00 1,00 129.025,00 149.252,86 821,00 0,00 25.306,85 -1,00 98.845,64 0,00 0,00 1,00 8.650,93 10.666,67 4.309.100,90

0,00 3.790,41 14.531,76 1,00 0,00 240.564,85 11.983,35 224.301,74 6.921,94 34.712,92 53.142,01 118.770,75 0,00 10.173,94 20.874,28 1,00 2.421,57 445.284,94 0,00 -1,00 0,00 1,00 97.390,28 335.848,99 208.842,98 219.358,57 644.968,17 0,00 149.156,13 152.751,87 0,00 1,00 82.507,92 0,00 0,00 47.059,95 1,00 412.240,17 4.763,27 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.743,79 0,00 1,00 112.896,88 111.940,64 1,00 0,00 2,00 -1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 8.534,34 4.179.951,57

0,00 -444,94 -930,64 0,00 0 -12.798,96 -728,65 -13.622,70 -406,38 -2.329,17 -3.293,25 0 -6.872,72 0 -1.633,94 -55,98 -160,00 -26.142,28 0,00 0,00 0,00 -7.383,57 -11.435,28 -29.576,08 -16.348,06 0 0 -25.320,28 0 0 -108,08 -1.774,76 -7.266,04 0,00 -1.279,15 -2.916,40 -551,93 -27.659,71 -335,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.114,65 0,00 0,00 -7.574,94 -8.762,50 -48,20 0,00 -1.485,68 0,00 -5.803,13 0,00 0,00 0,00 -507,89 -626,23 -252.983,13

0,00 -4.233,00 -2.251,00 0,00 0 -12.799,00 -1.157,00 -21.359,00 -406,00 -7.289,00 -6.245,00 0 -6.873,00 0 -8.591,00 -1.009,00 -464,00 -26.142,00 0,00 0,00 0,00 -133.148,00 -108.823,00 -197.501,00 -85.964,00 0 0 -25.320,00 0 0 -108,00 -32.004,00 -48.521,00 0,00 -23.067,00 -5.531,00 -9.952,00 -86.551,00 -1.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.390,00 0,00 0,00 -23.703,00 -46.075,00 -868,00 0,00 -26.791,00 0,00 -104.648,00 0,00 0,00 0,00 -9.160,00 -2.758,00 -1.149.681,00

136.908.473,07

11.992.933,27

-6.484.634,52

142.416.771,82

-44.632.060,93

-4.274.968,31

-885.271,19

92.276.412,14

92.624.471,39

-4.420.381,76

-8.695.352,00

Bijlage 4

Investerings- en financieringsoverzicht

Investerings- en financieringsoverzicht Omschrijving

Ultimo 2009

Werkelijke mutaties

Ultimo 2010

Geactiveerde kapitaaluitgaven

79.337.555,42

2.197.377,41

81.534.932,83

Onderhanden werken inzake grondexploitatie

12.938.857,00

-1.849.316,93

11.089.540,07

Totaal investeringen

92.276.412,42

348.060,48

92.624.472,90

Eigen vermogen

79.296.485,00

-4.152.213,40

75.144.271,60

Voorzieningen

21.643.585,00

2.809.602,00

24.453.187,00

7.278.594,00

9.540.481,24

16.819.075,24

108.218.664,00

8.197.869,84

116.416.533,84

15.942.251,58

7.849.809,36

23.792.060,94

Opgenomen langlopende geldleningen Totaal financieringsmiddelen Financieringssaldo (voordelig) Toelichting Omschrijving

Bedrag

Categorie

Vaste activa: Saldo per 1 januari 2010 Bij: - uitbreidingen

79.337.555,42 13.842.250,20

5.0 13.842.250,20 93.179.805,62

Af: - afschrijvingen - aflossingen - verminderingen

4.274.968,31 885.271,19 6.484.634,52

2.0 5.0 5.0 11.644.872,79 81.534.932,83

Saldo per 31 december 2010 Onderhanden werken inzake grondexploitatie: Saldo per 1 januari 2010 Bij: diverse lasten - bouwrijpmaken + grondverwerving + overige kosten - rente - storting in reserves - resultaat exploitatie grondbedrijf

12.938.857

5.500.911 355.819 426.176 1.502.384 7.785.290 20.724.147

Af: diverse baten - pachtopbrengst - opbrengst grondverkopen - overige baten - bijdragen Saldo per 31 december 2010

25.708 7.116.392 1.198.332 1.294.175 9.634.607 11.089.540

3.3/3.4 2.0 6.0 6.0 6.4

3.2 3.3 3.4 4.2 6.4

Toelichting Omschrijving

Bedrag

Categorie

Eigen vermogen: Saldo per 1 januari 2010 Bij: - toevoegingen algemene reserves - toevoegingen bestemmingsreserves met bestedingsfunctie - toevoegingen egalisatiereserves - toevoegingen overige bestemmingsreserves

79.296.486 1.436.053 8.544.934 1.496.110

6.0 6.0 6.0 11.477.097 90.773.583

Af: - verminderingen algemene reserves - verminderingen bestemmingsreserves met bestedingsfunctie - verminderingen egalisatiereserves - verminderingen overige bestemmingsreserves

1.405.515 4.912.717 1.241.934 8.069.144

6.0 6.0 6.0 6.0 15.629.310 75.144.273

Saldo per 31 december 2010 Voorzieningen: Saldo per 1 januari 2010 Bij: - toevoegingen wegens rentebijschrijving - toevoegingen balansverplichtingen - toevoegingen risicovoorzieningen - toevoegingen egalisatievoorzieningen - toevoegingen middelen verkregen van derden

21.643.585 42.386 323.433 4.655.865 1.437.030

6.0 6.0 6.0 6.458.714 28.102.299

Af: - verminderingen balansverplichtingen - verminderingen risicovoorzieningen - verminderingen egalisatievoorzieningen - verminderingen middelen verkregen door derden Saldo per 31 december 2010

60.142 118.792 3.167.751 302.427

6.0 6.0 6.0 3.4 3.649.112 24.453.187

Opgenomen langlopende geldleningen: Saldo per 1 januari 2010 Bij: nieuwe geldleningen Bij: opname 2010 zero coupon lening Bouwfondsaandelen

7.278.594 10.000.000 48.057 17.326.651

Af: aflossingen Saldo per 31 december 2010

507.576 16.819.075

5.0 5.0

5.0

Bijlage 5

Overzicht reserves

Overzicht reserves 2010 Vermeerderingen 2010 Groot- Nr. boeknr.

Omschrijving

Saldo per 1/1/2010

Verminderingen 2010

t.l.v. de exploitatie

t.g.v. de exploitatie

Saldo per 31/12/2010 1-1-2011

Bespaarde rente 2010

ALGEMENE RESERVES 0400000 0400001

1a Provinciale minimumnorm 1b Inkomensfunctie Totaal Algemene reserves

0 29.406.392 29.406.392

1.436.053 1.436.053

1.405.515 1.405.515

0 29.436.930 29.436.930

0,00 1.176.255,68 1.176.256

4.437.901 12.395.158 16.833.059

8.544.934 8.544.934

168.963 4.743.754 4.912.717

4.268.938 16.196.338 20.465.276

177.516 495.806 673.322

0

222.635 548.638 0 470.661 1.241.934

648.445 1.468.882 0 2.033.324 4.150.651

34.843 80.701 0 100.159 215.703

14.940

-38.411 13.318.176 348.771 3.503.916 471.676 759.439 4.695 0 303.220 0 1.350.000 0 1.069.934

-939 515.680 18.472 191.537 18.867 31.393 230 10.255 12.769 245.955 54.000 8.360 0

BESTEMMINGSRESERVES Dekkings-en bestedingsfunctie Totaal investeringen Bruto Methode 6 Totaal investeringen met maatschappelijk nut Totaal Dekkings- en bestedingsfunctie

5 0500013

0500083 0500092 0500004 0500114

Egalisatiereserves BTW compensatie 15 Huisvesting onderwijs 17a Wet Werk en Bijstand 83 Rente-egalisatie Totaal Egalisatiereserves 7

0500089

31

0500001

39

0500109

40a

0500110

40b

0500111

40c

0500052

53

0500012

79

0500029

81

0500027

82

0500113

88

0500115

89

0400008 0400010

871.080 2.017.520 0 2.503.985 5.392.585

Overige bestemmingsreserves Herinrichting/overdracht woonwagencentra Bovenwijkse voorzieningen grondexploitaties Weerstandsvermogen grondexploitatie Strategische verwerving onroerend goed Geoormerkte gelden grondexploitatie Risico bodemsanering Stimulering Jeugdwerk Inpassing HSL Gemeentegaranties Collegewerkprogramma 2006-2010 Integrale uitkering WMO Rekeningresultaat 2009 (incl.grondexploitaties) Rekeningresultaat 2010 (incl.grondexploitaties)

-23.471 12.892.000 461.800 4.788.419 471.676 784.819 5.740 256.365 319.227 6.148.886 1.350.000 208.989 0

1.069.934

Totaal Overige bestemmingreserves

27.664.450

1.496.110

8.069.144

21.091.416

1.106.578

TOTAAL Bestemmingsreserves

49.890.094

10.041.044

14.223.795

45.707.343

1.995.604

TOTAAL RESERVES

79.296.486

11.477.097

15.629.310

75.144.273

3.171.859

426.176 113.029 1.284.503 25.380 1.045 256.365 16.007 6.148.886 208.989

Bijlage 6

Overzicht voorzieningen

Overzicht voorzieningen 2010 Vermeerderingen 2010 Grootboeknr. Nr.

Omschrijving

Saldo per 1/1/2010

rentebijschrijving

t.l.v. de exploitatie

Verminderingen 2010 t.g.v.overige Saldo per Bespaarde t.g.v. de aan31-12-2010 rente 2010 exploitatie wendingen 1-1-2011

BALANSVERPLICHTINGEN 0600014

56

Pensioenverplichtingen (ex)wethouders

1.336.185

Totaal Balansverplichtingen

1.336.185

42.386 0

42.386

0

60.142

1.318.429

53.447

60.142

1.318.429

53.447

118.792

881.000

27.054

118.792

881.000

27.054

115.888 3.363.099 284.403 4.885 14.593.493 1.184.368 809.356 256.011 903 15.903 15.125

7.087 111.208 12.311 195

3.167.751 19.187.152

167.101

185.627 0 129.000 76.286 2.675.693

7.425 10.727 0 2.786 56.342

3.066.606

77.280

3.649.112 24.453.187

324.883

RISICOVOORZIENINGEN 0600017

58

Wachtgeldverplichtingen (ex)wethouders

676.359

Totaal Risicovoorzieningen

676.359

323.433 0

323.433

0

EGALISATIEVOORZIENINGEN 0600010

60

0600023

60a

0600006

64

0600003

66

0600011

68

0600009

69

0600008

70

0600035

95

0600016

19

0600020

20

0600036

36

0600034

94

0600028

87

Achterstallig onderhoud wegen Onderhoud wegen ingevolge beheerplan Onderhoud havens Willemstad Baggeren watergangen Onderhoud en vervanging rioleringen Onderhoud gebouwen Onderhoud schoolgebouwen Leefbaarheidsfonds

177.172 2.780.194 307.764 4.885 13.521.510 843.663 32.822 31.028

Totaal Egalisatievoorzieningen

17.699.038

61.284 1.626.824 23.361

2.209.729

1.071.983 1.150.061 224.092

0

4.655.865

0

MIDDELEN VERKREGEN VAN DERDEN Stimulering inburgering** Onderhoud algemene begraafplaatsen Incidentele ruimingen van graven LMC-gelden leerplicht Dekking verwacht verlies grondexploitatie*

69.646 1.408.558

Totaal Middelen verkregen van derden

1.932.003

0

1.437.030

0

TOTAAL VOORZIENINGEN

21.643.585

0

6.458.714

0

* Deze voorziening wordt in mindering gebracht op het activum

20.235.027

185.627 268.172

34.255 129.000 6.640 1.267.135

5.191.579

302.427

302.427

3.649.112 21.777.494

33.747 1.313 1.241

Bijlage 7

Verdelingsmatrix

Hoofdfunctie 0 ALGEMEEN BESTUUR 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Totaal hoofdfunctie 0 Hoofdfunctie 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid Totaal hoofdfunctie 1 Hoofdfunctie 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer 214 Parkeren 215 Baten parkeerbelasting 220 Zeehavens 221 Binnenhavens en waterwegen 223 Veerdiensten 230 Luchtvaart 240 Waterkering, afwatering en landaanwinning Totaal hoofdfunctie 2

0.0

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.0

3.1

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.4.1

3.4.2

3.4.3

4.1.1

4.1.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

Loonbetalingen en sociale premies

Sociale uitkeringen personeel

Werkelijk betaalde rente

Toegerekende rente

Afschrijvingen

Personeel van derden

Energie

Kosten algemene plannen

Aankoop gronden

Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen

Betaalde belastingen

Betaalde pachten en erfpachten

Aankopen niet duurzame goederen en diensten

Inkomensoverdrachten aan het Rijk

Vermogensoverdrachten aan het Rijk

Subsidies aan marktproducenten

Sociale uitkeringen in geld

Sociale verstrekkingen in natura aan personen

Lasten

Niet in te delen lasten

Verdelingsmatrix jaarrekening 2010

780.234 22.015

802.249

22.690

Hoofdfunctie 5 CULTUUR EN RECREATIE 510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Oudheidkunde/musea 550 Natuurbescherming 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen Totaal hoofdfunctie 5

9.739 9.739

6.889

32.752

238

2.606

238

2.606

118.486 5.243

187.277

187.277

9.364 145.768 155.132

1.653.566 35.968 300.558 13.337

35.636

4.923

1.148

231

6.889

273 128.925

1.309 2.005.886

612 38.986

1.083.040 194.783 15 28.695 0 0 3.879 0 0 95.226 1.405.638

520

5.840

367

90.880

520

5.840

367

90.880

26.592

26.592

76.047 339.592 135.794 0 1.254 116.970 669.657

32.702 50

5.806

22.690

Hoofdfunctie 3 ECONOMISCHE ZAKEN 310 Handel en ambacht 311 Baten marktgelden 320 Industrie 330 Nutsbedrijven 340 Agrarische productie en ontginning 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij Totaal hoofdfunctie 3 Hoofdfunctie 4 ONDERWIJS 420 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 430 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 432 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 433 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 440 Openbaar voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 442 Bijzonder voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 482 Volwasseneneducatie Totaal hoofdfunctie 4

5.000 806

91 2.416

4.330 6.422

9.949

32.746

38.412

57.581

178.722

9.300

16.302

15.421

7.449 142.613

853.851

377.832

853.851

111 31.709

59.750

36.039

59.750

18.275

111

44.834

92.251

801

1.206

86.854

388.580

53.733

533.239

868.245

24.856 23.489

7.138

232

1.326.453 54.960 1.964.203

63.598

-8.209 49.695

186.879

56.549

67.970

186.879

135.194

16.780 12.640 418.000

9.243 1.110 65.119

227 227

938.981

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten aan overheid (niet-Rijk)

Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten

Chartaalgeld en deposito's

Kortlopende effecten m.u.v. aandelen

Langlopende effecten m.u.v.aandelen

Financiële derivaten

Kortlopende leningen

Langlopende leningen

Aandelen en overige deelnemingen

Handelskredieten en transitorische posten

Hoofdfunctie 0 ALGEMEEN BESTUUR 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Totaal hoofdfunctie 0 Hoofdfunctie 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid Totaal hoofdfunctie 1

6.671 16.924

1.947.028

Hoofdfunctie 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer 214 Parkeren 215 Baten parkeerbelasting 220 Zeehavens 221 Binnenhavens en waterwegen 223 Veerdiensten 230 Luchtvaart 240 Waterkering, afwatering en landaanwinning Totaal hoofdfunctie 2 Hoofdfunctie 3 ECONOMISCHE ZAKEN 310 Handel en ambacht 311 Baten marktgelden 320 Industrie 330 Nutsbedrijven 340 Agrarische productie en ontginning 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij Totaal hoofdfunctie 3 Hoofdfunctie 4 ONDERWIJS 420 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 430 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 432 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 433 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 440 Openbaar voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 442 Bijzonder voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 482 Volwasseneneducatie Totaal hoofdfunctie 4 Hoofdfunctie 5 CULTUUR EN RECREATIE 510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Oudheidkunde/musea 550 Natuurbescherming 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen Totaal hoofdfunctie 5

6.1

6.2.1

365.819

4.157 8.345 36.097

1.947.028

6.0

42.087 42.087

266.501

266.501

6.3

74.752 2.180.973 1.465.342

365.819

19.235 19.235

413.459 4.134.526

1.303.523 2.575.191 1.624.007 187.277 5.411 558.009 6.253.418

93.748

1.658.903

93.748

1.658.903

21.345 703.047 724.392

3.755.922 900.641 4.656.563

2.209.729

12.602

7.814

2.101.516 209.302 43.938 46.388

7.221.464 462.596 349.427 98.650

6.338

3.563

34.080

80.754

2.216.067

23.979

91.066 2.526.290

188.486 8.401.377

10.463

807.428

1.183.999

75.592

35.980

111.572

86.055

843.408

1.295.571

44.809

254.075

4.977

4.330 352.978

176.898

979.697

72.683

1.503.993

2.385

207.725

152

235.864

17.300 4.825

22.125

6.2.2

Totaal functies/ kostenplaatsen/ balansmutaties

5.2

Overige verrekeningen

5.1

Overige verrekeningen van kostenplaatsen

4.3.2

Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten

4.3.1

Kapitaallasten

4.2.5

Reserveringen

4.2.4

Overige inkomensoverdrachten

Lasten

Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)

Verdelingsmatrix jaarrekening 2010

2.000

2.000

353.910

351.862

6.640

478.215 90.629

34.743 407.132

353.910

351.862

230.732

2.010.341

639.372

535.939 2.298.096 119.685 5.050.885

351.827

782.918

136.200

885.510 349.966 4.122.330

6.218 7.744

12.610

26.921 1.706 394.416

158.429 163 954.120

25.736 49.598 2.114 1.337.450 94.177 1.645.275

196.965 91.152 2.961 3.288.863 186.656 9.124.403

883.503 349.966 143.577

883.503

133.017 5.688 847 56.639 21.900 711.634

758.882

758.882

Hoofdfunctie 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 610 Bijstandsverlening 611 Werkgelegenheid 612 Inkomensvoorzieningen 613 Overige sociale zekerheidsregelingen 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 622 Huishoudelijke verzorging 623 Participatiebudget 630 Sociaal-cultureel werk 641 Tehuizen 650 Kinderdagopvang 651 Dagopvang gehandicapten 652 Voorzieningen gehandicapten Totaal hoofdfunctie 6

1.2

2.1

2.2

2.3

3.0

3.1

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.4.1

3.4.2

3.4.3

4.1.1

4.1.2

4.2.1

Sociale uitkeringen personeel

Werkelijk betaalde rente

Toegerekende rente

Afschrijvingen

Personeel van derden

Energie

Kosten algemene plannen

Aankoop gronden

Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen

Betaalde belastingen

Betaalde pachten en erfpachten

Aankopen niet duurzame goederen en diensten

Inkomensoverdrachten aan het Rijk

Vermogensoverdrachten aan het Rijk

Subsidies aan marktproducenten

70.398

215.052

793

658 27.783

5.536

47 12.487

4.608 67.511 340.178

32.274

87.527

36.302

231

87.527

138.974

Hoofdfunctie 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 711 Ambulancevervoer 712 Verpleeginrichtingen 714 Openbare gezondheidszorg 715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) 716 Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO) 721 Afvalverwijdering en -verwerking 722 Riolering (gecombineerd) 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 726 Baten rioolheffing (gecombineerd) 727 Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 728 Baten rioolheffing grond- en hemelwater 729 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 730 Hemelwater 731 Grondwater 732 Baten begraafplaatsrechten Totaal hoofdfunctie 7

31.687

220.588

930

862

14.257

34.561 1.330.642

4.758 57.302

638

68

993 600 1.399.271 2.950

563

3.088.720 619.570 633.245 37.762

62.128

1.403.814

1.201

4.400.372

71.908

71.908

13.760

21.451 7.605 29.056

Hoofdfunctie 9 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 921 Algemene uitkering gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 933 Baten roerende woon- en bedrijfsruimten 934 Baten baatbelasting 935 Baten forensenbelasting 936 Baten toeristenbelasting 937 Baten hondenbelasting 938 Baten reclamebelasting 939 Baten precariobelasting 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 941 Lastenverlichting rijk 960 Saldo van kostenplaatsen 970 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Totaal hoofdfunctie 9

3.576.975 371.703 466.540 21.657

432.641

7.097 20.043 3.160.010

454.298

4.415.218

1.268.663 4.455.813

3.351.572 3.351.572

1.393.279

4.415.218

5.309.664

272.321

12.551

13.066

1.578.417 1.604.728

30.156 43.222

89.953 14.190 14.190

93.916

336.611 698.885

3.272 53.348

163.877

-30.273 110.430

3.960

1.043.067

163.877

93.916

163.877

93.916

140.737 480.465

393.179

1.057.670 1.057.670

126.389 126.389

0

3.351.572

5.730.602

258.009

53.921 53.921

37.161 37.161

14.417

11.233.978

Kostenplaatsen Kostenplaats kapitaallasten Overige kostenplaatsen Totaal Kostenplaatsen

4.2.3

21.075

Hoofdfunctie 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie/woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie Totaal hoofdfunctie 8

Totaal functies

3.015

171.340 0 0 0 597.782 113.800

4.2.2

Sociale verstrekkingen in natura aan personen

1.1

Sociale uitkeringen in geld

0.0

Loonbetalingen en sociale premies

Lasten

Niet in te delen lasten

Verdelingsmatrix jaarrekening 2010

Kostenplaatsen

14.920.727 14.920.727

442.412

4.037.602

4.274.968

442.412

4.037.602

4.274.968

2.652.162 2.652.162

187.277

Hoofdfunctie 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 610 Bijstandsverlening 611 Werkgelegenheid 612 Inkomensvoorzieningen 613 Overige sociale zekerheidsregelingen 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 622 Huishoudelijke verzorging 623 Participatiebudget 630 Sociaal-cultureel werk 641 Tehuizen 650 Kinderdagopvang 651 Dagopvang gehandicapten 652 Voorzieningen gehandicapten Totaal hoofdfunctie 6 Hoofdfunctie 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 711 Ambulancevervoer 712 Verpleeginrichtingen 714 Openbare gezondheidszorg 715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) 716 Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO) 721 Afvalverwijdering en -verwerking 722 Riolering (gecombineerd) 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 726 Baten rioolheffing (gecombineerd) 727 Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 728 Baten rioolheffing grond- en hemelwater 729 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 730 Hemelwater 731 Grondwater 732 Baten begraafplaatsrechten Totaal hoofdfunctie 7 Hoofdfunctie 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie/woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie Totaal hoofdfunctie 8

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6.0

6.1

Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten aan overheid (niet-Rijk)

Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten

Chartaalgeld en deposito's

Kortlopende effecten m.u.v. aandelen

Langlopende effecten m.u.v.aandelen

Financiële derivaten

Kortlopende leningen

Langlopende leningen

Aandelen en overige deelnemingen

Handelskredieten en transitorische posten

Reserveringen

Kapitaallasten

4.985

19.915

200.375 1.168.017 19.680

6.2.2

6.3

826.240 346.442 2.332

4.650.271 4.114.644 374.035 1.852.335 2.830.839 19.680 3.169.621 1.590.745 1.711.301

10.701

9.131

548.267 1.248.715

865.773 156.500

234.724

330.433

171.019

707.084

5.978

99.708

28.844

843.637

439.605

28.129 3.204.991

1.903.880 23.060.988

5.003 532.927

572.527 4.893.571

3.122.414

251.403

22.135 370.040 341.537

55.120

299.212 469.507 1.189.398 59.982

22.135 0 468.096 848.181 19.095 3.444.365 3.400.816 3.285.203 321.623

1.263.575

2.114.685

11.809.514

838.216

1.308.463 179.701 3.377.337

4.313 482.726 19.095

72.668 23.918

19.307 -18.619

4.136 1.071.983

26.601 1.181.854

165.178

1.241.297

10.000

734.400

516.134

44.532

139.634

33.509

6.817

162.000

116.716

7.157 76.770

172.544 2.844.504

6.000 84.041

83.589 230.040

162.000

1.267.134 1.383.850

19.174 103.101

410.284 4.265.548

Hoofdfunctie 9 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 921 Algemene uitkering gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 933 Baten roerende woon- en bedrijfsruimten 934 Baten baatbelasting 935 Baten forensenbelasting 936 Baten toeristenbelasting 937 Baten hondenbelasting 938 Baten reclamebelasting 939 Baten precariobelasting 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 941 Lastenverlichting rijk 960 Saldo van kostenplaatsen 970 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Totaal hoofdfunctie 9 Totaal functies

333

3.768.202

6.2.1

10.266.495 10.266.495

-10

286.010

133.604 396.440

861

4.811

59.632

-10 5.034.383

920.882

17.371.227 22.236.728

97.188 4.219 546.863

4.219 493.515

9.162.954

Totaal functies/ kostenplaatsen/ balansmutaties

4.3.2

Overige verrekeningen

4.3.1

Overige verrekeningen van kostenplaatsen

4.2.5

Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten

4.2.4

Overige inkomensoverdrachten

Lasten

Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)

Verdelingsmatrix jaarrekening 2010

59.632

9.843.103 1.518.994 11.362.097

557.366

286.871

17.539.429

7.116.280

20.385.358

281.381 281.381

1.638.701 1.638.701

9.334.153 9.334.153

9.843.103 1.518.994 12.604.854 10.266.495

104.494.301

Kostenplaatsen Kostenplaatsen

Kostenplaats kapitaallasten Overige kostenplaatsen Totaal Kostenplaatsen

351.439 351.439

8.754.982 30.453.704 39.208.686

2.3

3.0

3.1

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.4.1

3.4.2

3.4.3

Sociale uitkeringen personeel

Werkelijk betaalde rente

Toegerekende rente

Afschrijvingen

Personeel van derden

Energie

Kosten algemene plannen

Aankoop gronden

Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen

Betaalde belastingen

Betaalde pachten en erfpachten

Aankopen niet duurzame goederen en diensten

4.1.1

4.1.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3 Sociale verstrekkingen in natura aan personen

2.2

Sociale uitkeringen in geld

2.1

Subsidies aan marktproducenten

1.2

Vermogensoverdrachten aan het Rijk

1.1

Inkomensoverdrachten aan het Rijk

0.0

Loonbetalingen en sociale premies

Lasten

Niet in te delen lasten

Verdelingsmatrix jaarrekening 2010

Balansmutaties Vaste Activa A111 Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio A112 Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief A121 Materiële vaste activa: Gronden en terreinen A122 Materiële vaste activa: Woonruimten A123 Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen A124 Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken A125 Materiële vaste activa: Vervoermiddelen A126 Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties A129 Materiële vaste activa: Overig A1311 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen A1312 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen A1313 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen A1321 Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties A1322 Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen A1323 Financiële vaste activa: Leningen aan overige verbonden partijen A1331 Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen A1332 Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met looptijd ≥ 1 jaar A1333 Financiële vaste activa: Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal Vaste Activa

735

142

142

735

Vlottende Activa A211 Voorraden: Niet in exploitatie bouwgronden A212 Voorraden: Overige grond- en hulpstoffen A213 Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) A214 Voorraden: Gereed product en handelsgoederen A215 Voorraden: Vooruitbetalingen A221 Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen A222 Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen A223 Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen niet-financiële instellingen A224 Uitzettingen: Overige vorderingen A225 Uitzettingen: Overige uitzettingen A23 Liquide middelen (kas, bank en giro) A29 Overlopende activa Totaal Vlottende Activa

3.691

864

2.169.864 1.544.476

106.788 292.371

339.133 203.633

254.804 23.173

4.260.797

678.000

-2.138

-2.138

Vaste Passiva P111 Eigen vermogen: Algemene reserve P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserve P113 Eigen vermogen: Overige bestemmingsreserves P114 Eigen vermogen: Saldo van rekening P12 Voorzieningen P131 Vaste schuld: Obligatieleningen P132 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars P133 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen P134 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven P135 Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren P136 Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen P137 Vaste schuld: Door derden belegde gelden P138 Waarborgsommen Totaal Vaste Passiva

178.934

50.242

635.109

2.457.201

1.840

178.934

50.242

635.109

2.457.201

1.840

Vlottende Passiva P211 Vlottende schuld: Kasgeldleningen o/g P212 Vlottende schuld: Bank- en girosaldi P213 Vlottende schuld: Overig P29 Overlopende passiva Totaal Vlottende Passiva

250 250

Totaal Balansmutaties Totaal lastencategorieën

178.934 15.963.794

342.811

536.328

4.037.602

4.274.968

50.384

735

1.588.519

520.303

4.893.768 3.351.572

10.678.291

3.135.451 295.170

14.417

17.021.591

1.840 187.277

1.395.119

4.415.218

5.309.664

4.3.1

4.3.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6.0

6.1

6.2.1

6.2.2

Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten aan overheid (niet-Rijk)

Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten

Chartaalgeld en deposito's

Kortlopende effecten m.u.v. aandelen

Langlopende effecten m.u.v.aandelen

Financiële derivaten

Kortlopende leningen

Langlopende leningen

Aandelen en overige deelnemingen

Handelskredieten en transitorische posten

Reserveringen

Kapitaallasten

Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten

Overige verrekeningen van kostenplaatsen

6.3

Totaal functies/ kostenplaatsen/ balansmutaties

4.2.5

Overige verrekeningen

4.2.4

Overige inkomensoverdrachten

Lasten

Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)

Verdelingsmatrix jaarrekening 2010

Balansmutaties Vaste Activa A111 Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio A112 Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief A121 Materiële vaste activa: Gronden en terreinen A122 Materiële vaste activa: Woonruimten A123 Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen A124 Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken A125 Materiële vaste activa: Vervoermiddelen A126 Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties A129 Materiële vaste activa: Overig A1311 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen A1312 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen A1313 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen A1321 Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties A1322 Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen A1323 Financiële vaste activa: Leningen aan overige verbonden partijen A1331 Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen A1332 Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met looptijd ≥ 1 jaar A1333 Financiële vaste activa: Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal Vaste Activa

-1.849.317

2.277.387 1.836.847 594.079 226.806 2.569.343

2.569.343

-581.252

-581.252

Vlottende Activa A211 Voorraden: Niet in exploitatie bouwgronden A212 Voorraden: Overige grond- en hulpstoffen A213 Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) A214 Voorraden: Gereed product en handelsgoederen A215 Voorraden: Vooruitbetalingen A221 Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen A222 Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen A223 Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen niet-financiële instellingen A224 Uitzettingen: Overige vorderingen A225 Uitzettingen: Overige uitzettingen A23 Liquide middelen (kas, bank en giro) A29 Overlopende activa Totaal Vlottende Activa

-581.252

2.569.343

-1.849.317

5.078.448

3.539.316

3.539.316

4.877.861

4.877.861 -2.138

-415.558

-415.558

720.392

720.392

1.535.545 1.840.379

2.079.195 1.535.545 12.334.613

2.079.195 2.079.195

Vaste Passiva P111 Eigen vermogen: Algemene reserve P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserve P113 Eigen vermogen: Overige bestemmingsreserves P114 Eigen vermogen: Saldo van rekening P12 Voorzieningen P131 Vaste schuld: Obligatieleningen P132 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars P133 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen P134 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven P135 Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren P136 Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen P137 Vaste schuld: Door derden belegde gelden P138 Waarborgsommen Totaal Vaste Passiva

8.417.177

1.614.504 13.429.147 0 0 325.788

1.614.504 13.429.147

3.649.114

459.519

459.519

459.519

15.369.439

Vlottende Passiva P211 Vlottende schuld: Kasgeldleningen o/g P212 Vlottende schuld: Bank- en girosaldi P213 Vlottende schuld: Overig P29 Overlopende passiva Totaal Vlottende Passiva

19.152.284

-11.393 -11.393

Totaal Balansmutaties Totaal lastencategorieën

4.555 -1.849.317

9.514.393

5.034.383

920.882

-11.143 -11.143

2.079.195

-121.733

2.569.343

1.828.986

15.369.439

2.079.195

-121.733

2.569.343

1.828.986

33.190.249

8.754.981

29.719.511

6.567.860

36.554.202

16.834.355

180.257.189

0.0

2.1

2.2

2.3

3.0

3.2.1

3.2.2

3.3.1

3.3.2

3.4

4.0.1

4.0.2

4.0.3

4.1.1

4.1.2

4.2.1

4.2.2

Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen

Toegerekende rente

Afschrijvingen

Vergoeding voor personeel

Huren

Pachten

Opbrengst van grondverkopen

Overige verkopen van duurzame goederen

Overige goederen en diensten

Belastingen op producenten

Belasting op inkomen van gezinnen

Vermogensheffing

Inkomensoverdracht van het Rijk

Vermogensoverdracht van het Rijk

Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen

Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)

Baten

Niet in te delen baten

Verdelingsmatrix jaarrekening 2010

Hoofdfunctie 0 ALGEMEEN BESTUUR 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Totaal hoofdfunctie 0

1.021 28.691 560.289

590.001

Hoofdfunctie 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid Totaal hoofdfunctie 1

1.488.065 1.488.065

Hoofdfunctie 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer 214 Parkeren 215 Baten parkeerbelasting 220 Zeehavens 221 Binnenhavens en waterwegen 223 Veerdiensten 230 Luchtvaart 240 Waterkering, afwatering en landaanwinning Totaal hoofdfunctie 2 Hoofdfunctie 3 ECONOMISCHE ZAKEN 310 Handel en ambacht 311 Baten marktgelden 320 Industrie 330 Nutsbedrijven 340 Agrarische productie en ontginning 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij Totaal hoofdfunctie 3

31.008 100.135 131.143

69.636 16.789

546.023 63.400 194.460

4.442

2.848

27.168

4.336

2.848

27.168

95.203

312.000

229 50.695

312.000

50.924

Hoofdfunctie 4 ONDERWIJS 420 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 430 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 432 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 433 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 440 Openbaar voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 442 Bijzonder voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 482 Volwasseneneducatie Totaal hoofdfunctie 4 Hoofdfunctie 5 CULTUUR EN RECREATIE 510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Oudheidkunde/musea 550 Natuurbescherming 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen Totaal hoofdfunctie 5

2.310 39.563 41.873

803.883

4.640

948

40.000 968

279.083

18.208

48.582

40.000

5.608

279.083

18.208

49.530

-83

78.172

72.895

-83

486 1.466 80.135

11

20.600

3.942 356.670

7.939

356.670

84.776

20.600

Hoofdfunctie 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 610 Bijstandsverlening 611 Werkgelegenheid 612 Inkomensvoorzieningen 613 Overige sociale zekerheidsregelingen 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 622 Huishoudelijke verzorging 623 Participatiebudget 630 Sociaal-cultureel werk 641 Tehuizen 650 Kinderdagopvang 651 Dagopvang gehandicapten 652 Voorzieningen gehandicapten Totaal hoofdfunctie 6

3.0

3.2.1

3.2.2

3.3.1

3.3.2

3.4

4.0.1

4.0.2

4.0.3

Toegerekende rente

Afschrijvingen

Vergoeding voor personeel

Huren

Pachten

Opbrengst van grondverkopen

Overige verkopen van duurzame goederen

Overige goederen en diensten

Belastingen op producenten

Belasting op inkomen van gezinnen

Vermogensheffing

147.830

Hoofdfunctie 9 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 921 Algemene uitkering gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 933 Baten roerende woon- en bedrijfsruimten 934 Baten baatbelasting 935 Baten forensenbelasting 936 Baten toeristenbelasting 937 Baten hondenbelasting 938 Baten reclamebelasting 939 Baten precariobelasting 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 941 Lastenverlichting rijk 960 Saldo van kostenplaatsen 970 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Totaal hoofdfunctie 9 Totaal functies

4.1.2

4.2.1

4.2.2

3.394.903 3.704.994

196.173 375

18.149

262.054 15.638

239.039

20.954 36.432

88.957

2.853

88.957

260.041

Hoofdfunctie 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 711 Ambulancevervoer 712 Verpleeginrichtingen 714 Openbare gezondheidszorg 715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) 716 Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO) 721 Afvalverwijdering en -verwerking 722 Riolering (gecombineerd) 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 726 Baten rioolheffing (gecombineerd) 727 Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 728 Baten rioolheffing grond- en hemelwater 729 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 730 Hemelwater 731 Grondwater 732 Baten begraafplaatsrechten Totaal hoofdfunctie 7 Hoofdfunctie 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie/woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie Totaal hoofdfunctie 8

4.1.1

Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)

2.3

Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen

2.2

Vermogensoverdracht van het Rijk

2.1

Inkomensoverdracht van het Rijk

0.0

Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen

Baten

Niet in te delen baten

Verdelingsmatrix jaarrekening 2010

65.143 3.306 437.600 2.916

1.269.616

834

482.908

8.369.513

261.691

444.656

273.643

424.472 124.210 10.660 -22.627

4.600

19.095 19.831 15.919 1.097.388

429.072

1.425.876

14.050 3.823.390

82.511 4.018.144

14.050

406.561

2.880.998

406.561

2.880.998

35.509

-55.798 -55.798

369.155 67.470 1.147.830

107.804

6.266

46.847 154.651

36.839 43.105

61.305 1.406.289 26.589 1.529.692

7.784.026 7.784.026

271.217

387

271.217

134.967 135.354

-217 4.037.602 28.893.247

3.822.345 8.034.367 -11.397 105.326 143.457

1.584.455

4.037.602

1.929.614

4.037.519

551.725

426.943

7.784.026

-217

11.962.038

143.457

-11.397

28.893.247

1.488.065

6.898.912

12.368.599

3.024.455

-11.397

38.242.132

5.050 5.050

191.523 191.523

279.899

3.011.042

Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaats kapitaallasten Overige kostenplaatsen Totaal Kostenplaatsen

471.972 471.972

20.603 20.603

10.042 10.042

3.3.1

3.3.2

3.4

4.0.1

4.0.2

4.0.3

4.1.1

Opbrengst van grondverkopen

Overige verkopen van duurzame goederen

Overige goederen en diensten

Belastingen op producenten

Belasting op inkomen van gezinnen

Vermogensheffing

Inkomensoverdracht van het Rijk

4.1.2

4.2.1

4.2.2 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk)

3.2.2

Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen

3.2.1

Vermogensoverdracht van het Rijk

3.0

Pachten

Toegerekende rente

2.3

Huren

2.2

Vergoeding voor personeel

2.1

Afschrijvingen

0.0

Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen

Baten

Niet in te delen baten

Verdelingsmatrix jaarrekening 2010

Balansmutaties Vaste Activa A111 Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio A112 Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief A121 Materiële vaste activa: Gronden en terreinen A122 Materiële vaste activa: Woonruimten A123 Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen A124 Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken A125 Materiële vaste activa: Vervoermiddelen A126 Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties A129 Materiële vaste activa: Overig A1311 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen A1312 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen A1313 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen A1321 Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties A1322 Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen A1323 Financiële vaste activa: Leningen aan overige verbonden partijen A1331 Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen A1332 Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met looptijd ≥ 1 jaar A1333 Financiële vaste activa: Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal Vaste Activa

23.581 1 1.361 997.290 702.086 1.317.580 1.099.478 127.340

2.351

153.667

51.977

6.252 4.274.969

54.328

153.667

4.274.969

54.328

153.667

Vlottende Activa A211 Voorraden: Niet in exploitatie bouwgronden A212 Voorraden: Overige grond- en hulpstoffen A213 Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) A214 Voorraden: Gereed product en handelsgoederen A215 Voorraden: Vooruitbetalingen A221 Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen A222 Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen A223 Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen niet-financiële instellingen A224 Uitzettingen: Overige vorderingen A225 Uitzettingen: Overige uitzettingen A23 Liquide middelen (kas, bank en giro) A29 Overlopende activa Totaal Vlottende Activa Vaste Passiva P111 Eigen vermogen: Algemene reserve P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserve P113 Eigen vermogen: Overige bestemmingsreserves P114 Eigen vermogen: Saldo van rekening P12 Voorzieningen P131 Vaste schuld: Obligatieleningen P132 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars P133 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen P134 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven P135 Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren P136 Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen P137 Vaste schuld: Door derden belegde gelden P138 Waarborgsommen Totaal Vaste Passiva Vlottende Passiva P211 Vlottende schuld: Kasgeldleningen o/g P212 Vlottende schuld: Bank- en girosaldi P213 Vlottende schuld: Overig P29 Overlopende passiva Totaal Vlottende Passiva Totaal Balansmutaties Totaal batencategorieën

2.401.586

4.037.519

4.274.969

572.328

426.943

7.784.026

1.493.115

7.144.763

12.368.599

3.024.455

-11.397

38.242.132

153.667

279.899

3.021.084

4.3.1

4.3.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6.0

6.1

6.2.1

6.2.2

6.3

Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten

Chartaalgeld en deposito's

Kortlopende effecten m.u.v. aandelen

Langlopende effecten m.u.v.aandelen

Financiële derivaten

Kortlopende leningen

Langlopende leningen

Aandelen en overige deelnemingen

Handelskredieten en transitorische posten

Reserveringen

Kapitaallasten

Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten

Overige verrekeningen van kostenplaatsen

Overige verrekeningen

Hoofdfunctie 0 ALGEMEEN BESTUUR 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Totaal hoofdfunctie 0

1.021 28.691 560.289

590.001

Hoofdfunctie 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid Totaal hoofdfunctie 1 Hoofdfunctie 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer 214 Parkeren 215 Baten parkeerbelasting 220 Zeehavens 221 Binnenhavens en waterwegen 223 Veerdiensten 230 Luchtvaart 240 Waterkering, afwatering en landaanwinning Totaal hoofdfunctie 2

1.521.383 139.698 1.661.081

3.145 -305

618.804 79.884 194.460 4.442

34.352

2.840

931.942

Hoofdfunctie 3 ECONOMISCHE ZAKEN 310 Handel en ambacht 311 Baten marktgelden 320 Industrie 330 Nutsbedrijven 340 Agrarische productie en ontginning 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij Totaal hoofdfunctie 3

312.229 50.695

362.924

Hoofdfunctie 4 ONDERWIJS 420 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 430 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 432 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 433 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 440 Openbaar voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 442 Bijzonder voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 482 Volwasseneneducatie Totaal hoofdfunctie 4 Hoofdfunctie 5 CULTUUR EN RECREATIE 510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Oudheidkunde/musea 550 Natuurbescherming 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen Totaal hoofdfunctie 5

Totaal functies/ kostenplaatsen/ balansmutaties

4.2.3

Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-Rijk)

Baten

Overige inkomensoverdrachten

Verdelingsmatrix jaarrekening 2010

4.640

948

40.000 346.841 392.429

24.793

196.460

3.953 -300

23.361

24.493

23.361

388.156 1.466 590.035

Hoofdfunctie 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 610 Bijstandsverlening 611 Werkgelegenheid 612 Inkomensvoorzieningen 613 Overige sociale zekerheidsregelingen 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 622 Huishoudelijke verzorging 623 Participatiebudget 630 Sociaal-cultureel werk 641 Tehuizen 650 Kinderdagopvang 651 Dagopvang gehandicapten 652 Voorzieningen gehandicapten Totaal hoofdfunctie 6 Hoofdfunctie 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 711 Ambulancevervoer 712 Verpleeginrichtingen 714 Openbare gezondheidszorg 715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) 716 Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO) 721 Afvalverwijdering en -verwerking 722 Riolering (gecombineerd) 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 726 Baten rioolheffing (gecombineerd) 727 Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 728 Baten rioolheffing grond- en hemelwater 729 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 730 Hemelwater 731 Grondwater 732 Baten begraafplaatsrechten Totaal hoofdfunctie 7 Hoofdfunctie 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie/woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie Totaal hoofdfunctie 8

4.3.1

4.3.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6.0

6.1

6.2.1

6.2.2

6.3

Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten

Chartaalgeld en deposito's

Kortlopende effecten m.u.v. aandelen

Langlopende effecten m.u.v.aandelen

Financiële derivaten

Kortlopende leningen

Langlopende leningen

Aandelen en overige deelnemingen

Handelskredieten en transitorische posten

Reserveringen

Kapitaallasten

Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten

Overige verrekeningen van kostenplaatsen

Overige verrekeningen

3.738.906 3.704.994 375

-354

327.197 36.739

1.200

437.600 1.293.486 276.671 92.644

846

9.908.612

273.643

23.488 -1.500

424.472 19.095 144.041 53.467 1.077.861 316.477 3.823.390 3.287.559

3.400 302.427

21.988

3.400

82.511 9.502.516

302.427

35.509

-1.000

-1.000

152.840 152.840

Hoofdfunctie 9 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 921 Algemene uitkering gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 933 Baten roerende woon- en bedrijfsruimten 934 Baten baatbelasting 935 Baten forensenbelasting 936 Baten toeristenbelasting 937 Baten hondenbelasting 938 Baten reclamebelasting 939 Baten precariobelasting 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 941 Lastenverlichting rijk 960 Saldo van kostenplaatsen 970 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Totaal hoofdfunctie 9 Totaal functies

Totaal functies/ kostenplaatsen/ balansmutaties

4.2.3

Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-Rijk)

Baten

Overige inkomensoverdrachten

Verdelingsmatrix jaarrekening 2010

8.417.178 8.417.178

445.979 1.406.289 16.543.488 18.431.265

368.938 67.470 5.185.432 28.893.247

3.822.345 8.034.367 -11.397 105.326 143.457

49.167

156.240

15.514.312

15.514.312

15.514.312

62.123.497

15.840.100

8.417.178

104.494.302

Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaats kapitaallasten Overige kostenplaatsen Totaal Kostenplaatsen

8.754.982 35.000 35.000

8.754.982

29.719.514 29.719.514

8.754.982 30.453.704 39.208.686

4.3.1

4.3.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6.0

6.1

6.2.1

6.2.2

6.3

Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten

Chartaalgeld en deposito's

Kortlopende effecten m.u.v. aandelen

Langlopende effecten m.u.v.aandelen

Financiële derivaten

Kortlopende leningen

Langlopende leningen

Aandelen en overige deelnemingen

Handelskredieten en transitorische posten

Reserveringen

Kapitaallasten

Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten

Overige verrekeningen van kostenplaatsen

Overige verrekeningen

Totaal functies/ kostenplaatsen/ balansmutaties

4.2.3

Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-Rijk)

Baten

Overige inkomensoverdrachten

Verdelingsmatrix jaarrekening 2010

Balansmutaties Vaste Activa A111 Immateriële vaste activa: Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio A112 Immateriële vaste activa: Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief A121 Materiële vaste activa: Gronden en terreinen A122 Materiële vaste activa: Woonruimten A123 Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen A124 Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken A125 Materiële vaste activa: Vervoermiddelen A126 Materiële vaste activa: Machines, apparaten en installaties A129 Materiële vaste activa: Overig A1311 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen A1312 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen A1313 Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen A1321 Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties A1322 Financiële vaste activa: Leningen aan deelnemingen A1323 Financiële vaste activa: Leningen aan overige verbonden partijen A1331 Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen A1332 Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met looptijd ≥ 1 jaar A1333 Financiële vaste activa: Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal Vaste Activa

191.748

55.678

191.748

55.678

Vlottende Activa A211 Voorraden: Niet in exploitatie bouwgronden A212 Voorraden: Overige grond- en hulpstoffen A213 Voorraden: Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) A214 Voorraden: Gereed product en handelsgoederen A215 Voorraden: Vooruitbetalingen A221 Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen A222 Uitzettingen: Verstrekte kasgeldleningen A223 Uitzettingen: Rekening courant verhoudingen niet-financiële instellingen A224 Uitzettingen: Overige vorderingen A225 Uitzettingen: Overige uitzettingen A23 Liquide middelen (kas, bank en giro) A29 Overlopende activa Totaal Vlottende Activa

1.780.935

1.780.935

6.636.243

6.636.243

498.491

498.491

-3.108 495.383

Vaste Passiva P111 Eigen vermogen: Algemene reserve P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserve P113 Eigen vermogen: Overige bestemmingsreserves P114 Eigen vermogen: Saldo van rekening P12 Voorzieningen P131 Vaste schuld: Obligatieleningen P132 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars P133 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen P134 Vaste schuld: Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven P135 Vaste schuld: Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren P136 Vaste schuld: Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen P137 Vaste schuld: Door derden belegde gelden P138 Waarborgsommen Totaal Vaste Passiva

8.417.178

2.955.047 7.936.389

6.458.714

6.458.714

10.000.000

-3.695 9.996.305

-3.695 27.346.455

17.350.150

-6.000.000

-6.000.000 2.513.893 -949.096 1.564.797

-6.000.000

Totaal Balansmutaties 49.167

-3.108 8.912.561

2.955.047 7.936.389

10.000.000

Vlottende Passiva P211 Vlottende schuld: Kasgeldleningen o/g P212 Vlottende schuld: Bank- en girosaldi P213 Vlottende schuld: Overig P29 Overlopende passiva Totaal Vlottende Passiva

Totaal batencategorieën

0 179.599 1 1.361 1.189.038 754.063 1.317.580 1.099.478 127.340 0 0 0 0 0 0 55.678 0 6.252 4.730.390

2.513.893 -949.096 -4.435.203

191.748

-6.000.000

10.051.983

2.060.180

17.350.150

382.988

-6.000.000

10.051.983

2.060.180

33.190.250

8.754.982

29.719.514

8.417.178

36.554.203

16.834.356

180.257.191

Bijlage 8

Overzicht opgenomen langlopende geldleningen

2010 Opgenomen langlopende geldleningen Nummer naam Oorsronkelijk Datum en nummer besluit Jaar van bedrag van de de laatste geldlening of Raad Goedkeuring G.S. aflossing het voorschot 1 2 3 4 9 zero coupon 7.131.464,79 23-12-99 nvt 2020 10 400.087.519 272.268,13 02-01-99 nvt 2014 12 400.088.112 11.344.505,40 11-05-98 nvt 2023 14 NWB bank 5.000.000,00 2011 15 B.N.G. 5.000.000,00 2013 28.748.238,33

Renteperc.

5 0,0000 5,5500 5,4400 1,2300 1,8500

Opgenomen langlopende geldleningen Nummer Saldo Bedrag van 01-01-2010 de in 2010 opgenomen geldleningen 6 7 9 840.587,29 48.057,41 10 85.083,79 0,00 12 6.352.923,03 0,00 14 0,00 5.000.000,00 15 0,00 5.000.000,00 7.278.594,10

10.048.057,41

aflossingen 2010

Saldo 31-12-2010

rentelasten 2010 geboekt op 5100000/42101

8 36.779,20 17.016,76 453.780,22 0,00 0,00

9 851.865,50 68.067,03 5.899.142,81 5.000.000,00 5.000.000,00

49.170,70 3.780,35 329.827,63 43.976,71 15.458,90

507.576,17

16.819.075,34

442.214,29

Bijlage 9

Toerekening kosten kostenverdeling

Omschrijving KVS salarissen en sociale lasten KVS overige categorieen KVS reserveringen KVS kapitaallasten Totaal LASTEN KVS overige categorieen Totaal BATEN

Kapitaallasten

Overige personeelskst

Bureaukosten

I&F

Directieteam Concern staf

Concern control

FPJ

Regionale inkoop

Griffie

Brandweer & Gemeente rampenbestrijding winkel

RMO

V&H

RBOR

Gemeen- Totaal schapshuizen

618.904

784.739

779.676

3.535.299

293.252

1.022.574

234.509

2.096.100

106.181

235.999

3.049

2.863.267

2.221.059

2.349.072

3.241.681

0

0

618.904

784.739

779.676

3.535.299

293.252

1.022.574

234.509

2.096.100

106.181

235.999

3.049

2.863.267

2.221.059

2.349.072

3.241.681

0

0 20.385.361 0 0 20.385.361

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

89.020 112.873 112.145 -3.453.633

6.359 8.062 8.010 41.444 -281.240

36.032 45.687 45.392 234.847 20.434 -360.012

10.598 13.437 13.351 69.073 5.331 7.358 -353.656

86.901 110.186 109.475 566.396 40.453 55.840 55.999 -2.596.112 -106.181

10.598 13.437 13.351 69.073 4.347 6.001 6.018 52.489 2.147

0 0 0 0 0 0 0 0 0

127.172 161.248 160.207 828.872 63.860 88.151 88.402 771.025 31.535

67.825 85.999 85.444 442.065 40.595 56.037 56.196 490.132 20.046

72.064 91.374 90.784 469.694 43.142 59.552 59.722 520.881 21.304

112.335 142.436 141.517 732.170 63.078 87.072 87.320 761.585 31.149

0

413.459

3.049

5.183.738

3.565.398

3.777.589

5.400.343

KVS doorbelasting kapitaallasten KVS doorbelasting rente KVS doorbelasting Ov. Pers.lasten KVS doorbelasting huisvesting KVS doorbelasting Bureaukosten KVS doorbelasting I&F KVS doorbelasting Directieteam KVS doorbelasting Concern staf KVS doorbelasting Concern control KVS doorbelasting FPJ KVS doorbelasting Regionale inkoop

Totaal doorbelasting naar externe producten

Huisvesting

-618.904 -784.739 -779.676

0

0

0

0

395.705

75.887

1.044.954

0

525.238

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.385.361

Bijlage 10

Overzicht verzekeringen en belastingen

Bijlage 10 belastingen en verzekeringen 2010 43410 Produkten

5110100 5110200 5110201 5110301 5110900 5110901 5111300 5111901 6001000 6001100 6003500 6120201 6120204 6210101 6210701 6211001 6211201 6212000 6214001 6221001 6240001 6310105 6421002 6421003 6421004 6421005 6423002 6423003 6423004 6423005 6423006 6423007 6423008 6423009 6423011 6423012 6423013 6423014 6423015 6423016 6423017 6423018 6423019 6423020 6433002 6443002 6443003 6510000 6530001 6530003

43411

Objecten

OZB

1

2

Overige personeelslasten Gem.huis Zevenbergen Gemeenteloods Moerdijk Informatiesystemen FPJ Risicomanagement Gemeente winkel Tractie en gereedschappen College van B.& W. Raad en raadscommissies Verkiezingen Brandweer prep_mat Brandweergarages Algemeen wegbeheer R&B Overige voorzien. wegen R&B Verkeersmaatregelen R&B Verkeersveiligheid Openbaar vervoer Parkeren R&B Haven Moerdijk R&B Sloten, waterlopen e.d. R&B 120 - Moerdijk MeerMogelijk Voorzn. in huisv.De Springplank Voorzn. in huisv. De Cocon Voorzn. in huisv. W.de Zwijger Voorzn. in huisv. de Boemerang Voorz.id huisv.DeZwingelspaan Voorz.id huisv. Julianaschool Voorz.id huisv. Kennedyschool Voorz id huisv. Het Kompas Voorz.id huisv. Het Bastion Voorz.id huisv. De Molenvliet Voorz.id huisvest.De Rietvest Voorz.id huisv. De Klaverhoek Voorz.id huisv.St.Antoniussch Voorz.id huisv.St.Jozefschool Voorz.id huisv. De Ruigenhil Voorz.id huisv. De Singel Voorz.id huisvest. De Toren Voorz.id huisvest. Arenberg Voorz.id huisvest.De Neerhof Voorz.id huisv. De Regenboog Voorz.id huisv. Mariaschool Voorz.id huisv. De Hoeksteen Voorz.id huisv.Het Palet-Mwg. Huisvesting Marklandcollege Huisvesting Nassauschool Openbare bibliotheek Moerdijk Gymzaal Pr. Irenestraat, Fijnaart Gymgebouw Moerdijk

43412

Afvalstoffenheffing 3

43413

Rioolrecht

43414

Motorrijtuigenbel. 5

4 362 705

43415

Waterschapslasten 6 5.578 844

43420

Verontreinigingsheffing 7 791 153

43421

Voertuigen/ Materieel 8

43422

Wa/ Fog/ Ongevallen 9 6.440

Brand/ Storm 10

Totaal 12

15.672 1.679 1.120

0

51 44.238 130 28.547

19.312

-4.713 814

623

0

417 35.636

752 868 1.074

84 2.292 177

7 124 54 612 203

271

0 115

94 2.173 0 173 58

113

164

2.990 1.757 1.421 3.781 1.559 2.749 4.350 1.880 2.730 2.259 2.457 2.398 3.452 4.394 2.419 3.047 2.941 8.010 3.065 6.050 1.455 2.366 9.300 15.421 732 0 1.710

7.807 971 0 0

0

69

89

132

1.428 882 666 1.794 722 1.188 1.486 1.828 1.210 1.331 1.626 732 1.778 1.109 906 1.402 1.763 2.887 1.910 2.458 796 1.065 2.539 6.604 0 1.206 47

509

6.440 22.402 3.382 1.120 51 44.238 130 47.859 7.807 971 94 -4.713 4.778 36.504 173 1.131 115 91 2.416 344 612 367 4.418 2.639 2.087 5.575 2.281 3.937 5.836 3.708 3.940 3.590 4.083 3.130 5.230 5.503 3.325 4.449 4.704 10.897 4.975 8.508 2.251 3.431 11.839 22.025 0 2.007 0 2.758

Bijlage 10 belastingen en verzekeringen 2010 43410 Produkten

6530004 6530005 6530006 6530008 6530009 6530011 6530012 6530102 6530103 6530104 6530105 6530202 6530203 6530204 6530205 6530206 6530207 6530208 6530209 6530210 6530211 6530212 6530213 6530214 6530216 6530217 6530218 6530219 6530220 6530221 6540000 6540101 6540200 6541001 6560801 6561001 6561101 6561102 6561200 6580001 6620301 6620302 6620303 6621000 6623122 6630001 6630003 6630200 6630201 6630203

43411

Objecten

OZB

1

2

Gymzaal Standdaarbuiten Gymzaal Willemstad Gymlokaal Droge Mark, Z'bergen Gymlokaal De Waai, Langeweg Sporthal Bloemendaal, Zvb.hoek Gymzaal Klundert, Pr. Willemstraat Sportzaal De Knip Zwembad ijsbaan de Bosselaar Sport-&cult.cent.De Niervaert Zwembad 't Volkerakkertje Zwembad Willemstad Sportterrein Parallelweg Fijnaart Sportterrein Oude Appelaer Fijnaart Sportterrein Heijningen Sportterrein Standdaarbuiten Sportterrein Noordhoek Sportterrein Willemstad Sportterrein Langeweg Sportpark de Knip Zevenbergen Sportpark de Meeren Zevenbergen Sportveld DHV Zevenbergschen H Voetbalvelden Klundert Voetbalvelden Moerdijk Tennisbanen Klundert Tennispark Noordhoek Tennispark Zevenbergen Tennisbanen Zevenbergsch.Hoek Korfbalvelden Molenvliet Klundert Atletiekvoorz. Standdaarbuiten Alg.onderhoud buitensportaccomm. Kunstbeoefening en -bevordering Muziekkiosken Kunstwerken Monumenten Dierenverblijven parken Havens Willemstad R&B Toerisme en recreatie Overige cultuur en recreatie Fort Sabina Henrica Speeltuinen en speelplaatsen Jeugdaccommodaties Zevenbergen Jongerenhome Fijnaart Jongerenaccommodatie Willemst. Opvang vluchtelingen Werkgelegenheidsproject Moerdijk Oudheidkamer De Schuur,Zevenb. Vrijwilligerswerk Gemeenschapshuizen Vm schoolgebouw Standdaarb. Pestalozzihuis Heijningen

43412

Afvalstoffenheffing 3

1.169 583 1.142 1.227 1.723 3.612

271 271 271 271 0

3.299 6.786 881 1.457 1.768 681 404 1.940 886 1.740 335 874 4.530 572 2.797 1.062 924 202 286 186 1.478 225 97 0

187 198 4.215

43413

Rioolrecht

Motorrijtuigenbel. 5

4 89 89 89 89 89 89

0

0 814

362

321 2.646 962 536

-42

93

89 0 362 178

-362 1.178

43414

43415

Waterschapslasten 6 197 45 88 95 133 280 119 460 945 123 203 569 284 48 72 123 311 83 0 922 0 390 170 129 29 152 9 338 31 14

45 28 326

205 148 75 0

271

43420

Verontreinigingsheffing 7 -66

43421

Voertuigen/ Materieel 8

43422

Wa/ Fog/ Ongevallen 9

Brand/ Storm 10

Totaal 12

473 338 464 464 765 567 0 451 7.052 818 320

141 0 0 281

283 242 199

561 0 314 503 0 0

0

31

42 0 1.864 110 199

0 0

0 762 66 431

140

33

91

47 47

534 1.307 0

247 357

0

0

45 68 50

0

0 297

1.862 1.326 2.195 2.146 2.982 4.829 119 4.210 14.783 1.822 1.980 2.619 1.207 650 2.012 1.009 2.612 418 874 5.765 572 3.689 1.232 1.053 231 438 195 1.816 256 111 0 42 0 2.096 336 5.946 0 280 3.753 1.176 1.042 0 215 0 581 3.073 0 45 315 704

Bijlage 10 belastingen en verzekeringen 2010 43410 Produkten

6630204 6630205 6630206 6630207 6630209 6630210 6630211 6650001 6650002 6650101 6650102 6721000 6721100 6722001 6724001 6724002 6724004 6822001 6822002 6822003 6822004 6822005 6822006 6822007 6822008 6822009 6822010 6822011 6822015 6822017 6822018 6822019 6822020 6822021 6822024 6822202 6822203 6822204 6822205 6830100 9000006 9000011 9000013 9000017 9000018 9000026 9000028 9000030 9000033 9000035

43411

Objecten

OZB

1

2

Gemeenschapshuis De Standdaard Gemeenschapshuis De Ankerkuil Gemeenschapshuis Ons Stedeke Gemeenschapshuis De 7sprong Affuitenloods Willemstad Gemeenschapshuis De Kristal, Zvb MFC De Parel, Fijnaart Kinderopvang algemeen Stimulering buitensch. opvang PSZ Jip en Janneke, Willemstad Kerkweg 39 Klundert Milieustraat Inzameling huish. afvalstoffen Riolen en rioolgemalen R&B Algemene begraafplaats ZVB. Algemene begraafplaats Klundert Mortuarium Fijnaart Algemeen Overige eigendommen Vm schoolgebouw Het Kompas V. Bergenstr.41, Zvb V. Bergenstr.45, Zvb Noordamlaan 4, Zvb Noordamlaan 8, Zvb St. Jorisstr.72, Zvb Landpoortstraat 47, W'stad Wilhelminaplein 11b, Mdk Zevenbergsepoort 3, Kldt Wilhelminastraat 54-60, Fnt 1 garage Moerdijk Stadhuis Klundert Vm gemeenteloods Kldt_Suiker-vlasm Vm gemeenteloods Moerdijk Langenoordstraat 95, Zvb Overige woningen en garages Mauritshuis W'stad Woonwagencentrum Klundert Woonwagencentrum Standdaarb. Woonwagencentrum Willemstad Woonwagencentrum Zevenbergen Overige grondzaken 056- Voormalig voetbalveld Zev. Hoek 008 - Kop Roode Vaart Z. 017 - Herontwikkeling Oliemolenstr. 050 - Herontw. sportvelden Fijnaart 116 - Vlinderbuurt 056 - Expl. woning Frisostraat 23b 003 - Oude Moerdijkseweg 044 - Herstructurering Zoetendaal Gymlokaal Irenestraat Kon. Haakonstraat 1a

43412

Afvalstoffenheffing 3

851 443 443 792 0 0 5.883 595 0 230 0

43413

Rioolrecht

Motorrijtuigenbel. 5

4 0

43414

43415

Waterschapslasten 6 209 62 62 110

43420

Verontreinigingsheffing 7 141

Voertuigen/ Materieel 8

43421

43422

Wa/ Fog/ Ongevallen 9

Brand/ Storm 10

Totaal 12 675 599 388 610

140

819

87 2.830

32 73 145

669 239 42

141

353 0 215 232 99 1.950 156 151 0 133 268 134 131 111 0 1.315 2.140 116 200 2.133 845

2.011 1.173 404 650 250 2.065 344 0 1.326 727 344

534

25 58 32 15 451 52 50

360 7 144 108 485 0 90 90

47

44 88 44 43 37

542

362

0

0

183 166 0 66 6 3 310 2

248

140

71 453 0

4.786

271

218

29 341

2.378

90 154 162 91 105 0 16 4.780 865 0 138 42 5.160 184

1.253

94

218

27

98

1.876 1.104 893 1.652 0 87 9.532 595 0 931 312 328 353 360 32 417 373 646 2.935 297 290 0 267 511 340 265 252 0 16 6.527 4.074 116 405 48 9.814 1.338 2 71 453 6.797 1.173 433 2.732 250 2.159 344 0 1.326 727 687

Bijlage 10 belastingen en verzekeringen 2010 43410 Produkten

9000036 9000037 9000080 9000110 9000118 9000128 9001144 Eindtotaal

43411

Objecten

OZB

1

2

Project Stoofstraat 12 Aankoop gronden Hermus strategisch van Diepingen 110. Herontwikkeling RK-Kerk 118 - aanpas. infra en nuts de Knip 128 - Evenemententerrein Klundert Project Kerkweg Kld

43412

Afvalstoffenheffing 3

43413

Rioolrecht 4

43414

Motorrijtuigenbel. 5

233 4.728 688 1.073 5.897

192.170

43415

Waterschapslasten 6 33 694 94 175

43420

Verontreinigingsheffing 7

43421

Voertuigen/ Materieel 8

43422

Wa/ Fog/ Ongevallen 9

Brand/ Storm 10

Totaal 12

215

266 694 4.822 1.078 1.073 5.981 -73

101.594

476.034

84 -73 4.271

5.109

28.547

60.566

4.506

17.075

62.196

Bijlage 11

Overzicht van gewaarborgde geldleningen

OVERZICHT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN 2010

Naam van de geldnemer

Circonflex Circonflex Korfbalver. Zevenbergen WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek KTV van Polanen WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek St. Protestantse Bejaardenzorg WBV st. Bernardus WBV st. Bernardus WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek St. Protestantse Bejaardenzorg WBV Brabants Westhoek St. Protestantse Bejaardenzorg Speeltuinver. Kindervreugd WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV St. Bernardus Ver.inst.h.ziekenhuis WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek WBV Brabants Westhoek Stg. De Markenlanden Circonflex Circonflex

Oorspronkelijke bedrag van de geldlening

441.272 336.767 18.151 907.560 1.588.231 54.454 395.411 324.522 684.652 47.647 151.621 107.636 2.805.452 771.426 1.213.661 2.268.901 1.815.121 1.815.121 1.492.157 42.428 1.077.490 68.067 99.832 229.722 272.212 337.132 1.088.207 1.955.771 2.809.610 1.815.121 1.976.213 310.257 378.524 665.346 719.635 811.966 1.221.770 3.515.400 3.857.132 1.951.255 476.469 1.066.384

43.985.706

Rentepercentage

3,130 3,750 7,800 4,685 5,940 5,600 4,720 5,850 5,950 8,850 4,230 4,240 4,680 4,540 5,910 4,170 4,160 3,720 4,365 5,100 4,545 4,100 5,100 5,900 5,550 4,920 4,800 4,480 4,910 4,250 4,150 4,720 5,930 4,860 4,880 4,650 4,090 5,980 7,290 4,780

saldo per 01-01-2010

aflossing 2010

saldo per 31-12-2010

189.116 96.219 11.896 632.969 342.786 2.626 0 276.392 584.464 2.383 134.267 210.089 1.906.878 645.340 1.035.105 1.982.784 1.572.699 1.554.795 1.346.549 20.919 784.036 31.810 28.286 195.879 235.930 314.018 836.087 1.587.052 2.518.152 57.851 1.389.439 0 353.948 619.144 678.038 343.065 597.643 2.415.785 2.965.100 1.571.588 0 250.916

63.039 48.110 0 40.497 107.736 2.626 0 7.030 584.464 2.383 3.335 5.212 175.227 14.402 26.149 60.873 48.336 50.176 40.459 2.576 15.357 4.291 3.328 4.954 5.739 3.983 43.256 83.944 57.257 91.677 0 3.947 7.944 8.164 80.011 140.551 161.527 103.780 48.135 0 62.728

126.078 48.110 11.896 592.471 235.050 0 0 269.361 0 0 130.932 204.877 1.731.651 630.938 1.008.956 1.921.912 1.524.363 1.504.619 1.306.090 18.343 768.679 27.519 24.958 190.925 230.190 310.035 792.831 1.503.108 2.460.895 57.851 1.297.762 0 350.002 611.199 669.874 263.055 457.093 2.254.257 2.861.319 1.523.453 0 188.187

30.322.045

2.213.204

28.108.841

Bijlage 12

Overzicht van investeringskredieten

Overzicht over te boeken investeringskredieten per 31-12-2010 Omschrijving krediet

2 KREDIETEN MET ECONOMISCH NUT Nieuwbouw Anthoniusschool 2005

Tijd.huisv.Kennedyschool/Julianaschool 2006 Tijd. huisvesting De Hoeksteen 2007 Tijdelijke huisvesting De Regenboog Kennedyschool: uitbreiding 1 lokaal Julianaschool: uitbreiding 1 lokaal Kennedyschool: 1 tijdelijk lokaal Marklandcollege: uitbreiding De Neerhof: nieuwbouw school

Aanv.krediet nieuwbouw Palet Verb.toegankelijkheid Juliana-Kenn Renovatie korfbalveld Willemstad 2007 Vervanging gemalen 2007 Maatregelen grondwater 2007 Vervanging riolering 2,7 km 2008 Vervanging gemalen 2008 GRP aanleg randvoorzieningen 2008 Controle kwaliteit drukriolering 2008 Maatregelen grondwater 2008 GRP onderzoek 2008 128 Aanleg sportcomplex Klundert

Vervanging steigers jachthaven Willemstad 2008 Renovatie voetbalveld Seolto Zevenbergen 2009 Renovatie korfbalveld De Meeren, Z'bergen'2009

Nummer Begrotingswijziging 3

Raadsbesluit

30/05 ADMIN61 BERAP02 BERAP02 01/06 ADMIN61 15/07 04/08 BGR-ADM9 ADMIN02 ADMIN02 ADMIN02 ADMIN02 BERAP01 ADMIN02 BERAP01 BGR-ADM.3 BERAP01 04/09 BGR-ADM.3 BGR-ADM.7 BERAP01 17/07 BERAP01 17/07 ADMIN10 ADMIN10 ADMIN10 ADMIN10 ADMIN10 ADMIN10 02/08 BERAP01 ADMIN13 06/08 ADMIN01 ADMIN01

02/12/04 2006 2009 2010 01/12/05 2006 28/06/07 24/01/08 2010 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 18/12/08 2.010 2007 2009 20/09/07 2009 20/09/07 2008 2008 2008 2008 2008 2008 13/12/07 2009 2009 06/03/08 2009 2009

4

Oorspronkelijk geraamd bedrag 5

Uitgegeven t/m 31-12-2010 6

1.906.953 105.480 100.000176.454 210.322 3.688 139.789 1.200.000 212.000 270.465 270.465 119.257 252.404 17.314 246.821 18.693 3.281.090 215.730140.000 101.924 80.000 15.200 124.000 46.976 10.000 1.370.000 19.000 550.000 15.000 10.000 263.000 2.191.000 100.0001.624.9051.100.000 90.440 90.440

2.260.463

145.075 66.578 1.413.145

Restant krediet 7

3.065.360

78.086 51.167 34.120

61.914 50.757 61.080

114.211

56.765

40.000

40.000-

191.748

191.748

-

50.000

50.000

0

10.000 897.319 19.000 544.426 15.000 10.000 247.048 1.471.4701.624.905

848.247 67.144 940

Nog te ontv.ink. derden 14

73.212 1.145-

265.514

15.952 1.937.565

12

Ontv. ink. derden 13

68.935

12.900 12.900 5.963 -

5.574

Inkomsten derden

171.576-

257.565 257.565 113.294 269.718

472.681

Naam Dekking Uit reserve Reserve reserve/ beschikbaar beschikt nog te bevoorziening via reserve t/m 2010 schikken 8 9 10 11

251.753 23.296 89.500

1.624.905

Overzicht over te boeken investeringskredieten per 31-12-2010 Omschrijving krediet

2 Vervanging riolering 2,7 km 2009 Vervanging drukriolering 2009 GRP afkoppelen 2009 RTC-sturing gemalen 2009 Maatregelen grondwater 2009 GRP onderzoek 2009 118-Aanpassing sportpark de Knip Ren.voetbalveld Seolto de Meeren Vervanging riolering 2,7 km 2010 Vervanging gemalen 2010 GRP afkoppelen 2010 Maatregelen grondwater 2010 Asfaltbanen handbal Groene Ster Digitale dienstverlening 2006 Kantoorautomatisering 2009 Digitalisering bouwdossiers 2009 Kantoorautomatisering 2010 Kantoorautomatisering 2008-2 Voorbereiding herinrichting wwc Klundert Kantoorinventaris 2009 Invoering wet WION 2009 Kantoorinventaris 2010 Project Greenery Fijnaart Ontwikkeling Fort Sabina 2006

Totaal

Nummer Begrotingswijziging 3 ADMIN01 ADMIN01 BERAP02 ADMIN01 ADMIN01 ADMIN01 ADMIN01 16/09 BGR-ADM.2 BGR-ADM.2 BGR-ADM.2 BGR-ADM.2 BGR-ADM.2 BERAP01 ADMIN15 ADMIN01 BERAP01 ADMIN06 BGR-WIJZ.5 BGR-ADM.2 BERAP01 BERAP01 ADMIN01 BERAP01 BGR-ADM.2 07/04 06/06 BERAP01 BERAP01

Raadsbesluit

Oorspronke- Uitgegeven lijk geraamd t/m bedrag 31-12-2010 4 5 6 2009 1.370.000 40.993 2009 269.000 2009 142.000 2009 250.000 69.245 2009 30.000 2009 10.000 2009 36.000 9.209 16/07/09 688.534 299.342 2010 90.440 2010 1.370.000 8.215 2010 67.000 2010 250.000 2010 10.000 2010 61.880 2006 150.000 118.771 2009 581.075 644.968 2009 159.608 2009 130.000 10.174 2010 100.0002010 575.000 149.156 2010 371.800 219.359 2008 27.000 18.220 2009 189.991 152.752 2009 63.000 54.738 2010 46.136 22/01/04 15.000 17.312 23/02/06 700.000 711.699 2007 47.200 2009 20.208.204 11.198.756

Restant krediet 7 1.329.007 411.000

Naam Dekking Uit reserve Reserve reserve/ beschikbaar beschikt nog te bevoorziening via reserve t/m 2010 schikken 8 9 10 11

Inkomsten derden 12

Ontv. ink. derden 13

Nog te ontv.ink. derden 14

180.755 30.000 10.000 26.791 389.192 90.440 1.361.785 67.000 250.000 10.000 61.880 31.229 95.715 19.826 425.844 152.441 8.780 37.239 8.262 46.136 2.31235.501

9.009.448

15.000

0

0

0

0

21.803

347.301 347.301 2.228.954 650.852

6.803-

0 1.578.102

Bijlage 13

(bouw)grondexploitatie

Bouw)grondexploitatie Het optimaliseren van de grondexploitaties heeft prioriteit. Onderdeel hiervan is de actualisatie van de grondexploitaties. Hierdoor ontstaat een realistisch beeld van de resultaten van de lopende complexen. Het totaalresultaat van alle exploitatieberekeningen is berekend op € 2.365.000,voordelig. Alle genoemde mutaties in deze notitie zijn op nominale waarde. Naast het vaststellen van de geactualiseerde grondexploitatieberekening wordt er voorgesteld de voorziening verlies grondexploitaties, groot € 1.408.558 te verhogen met € 1.267.135. Met deze voorziening kan het verwachte verlies van de complexen Zoetendaal, Oliemolenstraat (Bult van Pars), De Knip, Ontwikkeling Lindonk en Moerdijk fase B worden opgevangen. Daarnaast wordt voorgesteld het complex Wieken – de Vang af te sluiten bij de jaarrekening 2010.

1.

Berekeningsmethodiek

De grondprijzen zijn door de gemeenteraad vastgesteld. Er is een differentiatie in aangebracht ten behoeve van woningbouw, commerciële voorzieningen en niet-commerciële voorzieningen. De exploitatieberekeningen zijn dynamisch opgezet. De ontwikkelingen zijn in de tijd gezet, waarbij rekening is gehouden met rente en inflatie. De exploitatieberekeningen 2010 zijn als uitgangspunt gebruikt voor deze actualisatie. In de complexen komen calculatieverschillen voor. Deze worden veroorzaakt door het verschil tussen begroting vorig dienst jaar, de uitgaven in het dienstjaar en de begroting voor de komende jaren. Voor de berekening van de financieringslasten is uitgegaan van 2,75%.

2.

Winstneming

In de nota Grondbeleid zijn de regels voor winstneming vastgelegd. Winstneming vindt op zijn vroegst plaats als 75 % van de geraamde opbrengsten zijn gerealiseerd en als minimaal 50 % van de geraamde uitgaven zijn gepleegd. Winst kan worden genomen als het project op eindwaarde meer dan € 100.000 bedraagt. Voorgesteld wordt vervroegde winstneming te doen uit het plan Evenemententerrein Klundert ad € 1.200.000.

3.

Stand van zaken grondexploitaties

In dit hoofdstuk zal per complex de stand van zaken worden weergegeven. De relevante wijzigingen ten opzichte van de vorige exploitatieberekeningen worden besproken en eventuele risico’s worden in beeld gebracht.

Complex Frisostraat en omgeving De naam van dit complex zal worden aangepast in Sporenbergstraat. Op basis van de huidige planning zal In 2011 worden gestart met de planologische procedure om woningbouw mogelijk te maken. IN 2012 kan mogelijk gestart worden met het bouwrijp maken van het voormalige voetbalveld aan de Sporenbergstraat. De exploitatie kan vermoedelijk eind 2014 worden afgesloten ( 2010-2014 invulling voetbalveld met woningbouw ). Het calculatieverschil “plankosten” (€ 30.000,-) wordt veroorzaakt door het opnemen van een post ten behoeve van de planvoorbereiding. De overige calculatieverschillen (m.u.v. bouwrente) worden veroorzaakt door het opschuiven van de geprognosticeerde uitgifte. Prognose resultaat 2009 € 146.000 (voordelig); 2010 € 59.000 (voordelig). Complex Havenfront BTW probleem is in overleg met fiscus en ontwikkelaar in 2010 opgelost. Merendeel van de werkzaamheden is in 2010 afgerond en op basis hiervan zijn vergoedingen aan ontwikkelaar overgemaakt conform exploitatie. Subsidie: omdat project niet volledig is afgerond kan subsidie niet volledig worden afgewerkt en wordt op basis van tussenrapportage in 2011 ingezet op het verkrijgen van een voorschot op het subsidiebedrag.

Belangrijkste resterende posten uit de exploitatie zijn: - de reservering voor de aan- en doorverkoop van de haven (€ 480.000). Moment verkoop is afhankelijk van sanering slib jachthaven; hierover loopt overleg met Rijkswaterstaat - vergoeding aan ontwikkelaar voor de aanleg van de trap op de Westbeer. Dit heeft vertraging ondervonden door beroepsprocedure door de Heemkundekring en is om die reden thans gepland in 2011. Als gevolg van de economische crisis heeft de ontwikkelaar problemen met de afzet van de bedrijfskavels, waardoor de looptijd van het plan is verlengd tot en met 2012. Als gevolg hiervan is er sprake van renteverschillen en niet geraamde uren ter grootte van circa € 18.000. Prognose resultaat 2009 € 104.000 (voordelig); 2010 € 95.000 (voordelig). Complex Kop Roode Vaart In 2005 heeft de Raad van State het voorgelegde bestemmingsplan Kop Roode Vaart vernietigd, waardoor de bouwvergunning voor de nog resterende 72 woningen moest worden geweigerd. Op dit moment wordt zowel het planologisch als het financieel risico als hoog ingeschat. Om dit project toch te realiseren, dient een aantal bedrijven te worden verplaatst. In het verlengde hiervan is project 89. Herstructurering Huizersdijk opgestart. Bij het slagen van dit project worden de belemmeringen voor de realisatie van Kop Roode Vaart weggenomen en zal van een financieel risico geen sprake meer zijn. Nadat de samenwerking met ontwikkelende partij op de Huizersdijk is beëindigd, is een haalbaarheidsstudie opgestart om te onderzoeken of de gemeente de grondexploitatie zelf kan gaan oppakken. Besluitvorming vindt plaats medio 2011. Het calculatieverschil ad. € 12.000 (negatief): wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door intern doorbelaste uren. Prognose resultaat 2009 € 34.000 (voordelig). Door het opnemen in de begroting van de te betalen reserveringsrente, groot € 280.614 ontstaat er een overschot. Prognose resultaat 2010 € 22.000 (voordelig). Complex Blomhof Bouw van de 12 aanleunwoningen (type verzorgd wonen) tegen de bestaande Blomhof is in 2009 afgerond. De bouw van de 8 seniorenwoningen (type geschikt wonen) aan de Dr. Poelstraat is in 2010 afgerond. De exploitatie van het project is echter nog niet gesloten, vanwege de afhandeling van openstaande planschadeverzoeken en de nog op te leveren openbare ruimte. De exploitatie zal naar verwachting in 2011 worden afgesloten met een voordeel van € 18.000. In 2008 heeft al een winstneming van € 140.000 plaatsgevonden . Prognose resultaat 2009 € 8.000 (voordelig). Prognose resultaat 2010 € 18.000 (voordelig). Complex Sancta Maria Het project 32 Sancta Maria wordt eind 2012 afgerond en dan zal aansluitend het voet- fietspad worden aangelegd. De opgenomen kosten worden later uitgegeven en worden derhalve geïndexeerd. Prognose resultaat 2009 € 236.000 (voordelig) Prognose resultaat 2010 € 241.000 (voordelig). Complex Sportvelden Fijnaart Binnen project 50 is een geringe verschuiving van en naar bouw- en woonrijp verharding ontstaan. Kosten zijn gering en vallen tegen elkaar weg. Ten aanzien van de reservering planschade is het restant bedrag afgeraamd aangezien de planschade titel inmiddels is verstreken.

Prognose resultaat 2009 € 244.000 (voordelig) Prognose resultaat 2010 € 249.000 (voordelig). Complex Vlinderbuurt In 2010 is met Bernardus Wonen en de bewonersvereniging “De Zomervlinder” verder gewerkt aan de pilot voor de starterswoningen in de vorm van Collectief particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De planologische regeling vormde aanvankelijk onderdeel van het bestemmingsplan kern Standdaarbuiten. Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen uit de omgeving van de starterswoningen is in overleg met de raad besloten om grotendeels tegemoet te komen aan de ingekomen zienswijzen en het bestemmingsplan hierop aan te passen. Het aangepaste bestemmingsplan zal in 2011 als ontwerp ter visie worden gelegd. Om te voorkomen dat de starters van deze vertraging de dupe zouden worden is besloten om voor de starterswoningen een aparte versnelde planologische procedure te voeren (projectbesluit). Deze is erop gericht om in de tweede helft van 2011 te kunnen starten met de realisatie. In dit kader is tevens besloten, dat de kosten voor deze aparte procedure (ca. € 11.000) voor rekening van de gemeente komen evenals de extra advieskosten hiervoor (ca. € 1.500). Ruimte hiervoor kan worden gevonden in de post planvoorbereiding. Reeds eerder was besloten om samen met Bernardus Wonen de voorbereiding van de pilot te ondersteunen door middel van een bijdrage van € 10.000.Vooruitlopend op de start van e de woningen in de tweede helft van 2011 zal in de 1 helft gestart worden met het bouwrijpmaken van het totale gebied. Naast de verkoop van de bouwpercelen voor de starters wordt in 2011 tevens ingezet op de verkoop van een aantal vrije sector kavels aan de Wintervlinder. Vanwege capaciteitsproblemen bij de civieltechnische afdeling is de voorbereiding van deze werkzaamheden uitbesteed; in de exploitatie is met deze uitgaven (ca. € 20.000) al rekening gehouden. Belangrijkste calculatieverschil in 2010 is veroorzaakt door de noodzakelijke verkavelingsaanpassing, die voortvloeit uit het raadsbesluit in het kader van de planologische procedure. Prognose resultaat 2009 € 2.206.000 (voordelig) Prognose resultaat 2010 € 2.042.000 (voordelig). Complex Noordhoek centrum Aan het Pastoor van Hoekpad is een appartementencomplex gebouwd door Bernardus Wonen. In oktober 2008 is het bestemmingsplan voor de locatie appartementencomplex onherroepelijk geworden. Eind 2008 heeft de notariële overdracht van de grond onder het complex plaatsgevonden. Begin 2011 wordt het complex opgeleverd en vindt notariële overdracht plaats van de voormalige brandweerkazerne aan de Kerkring. Het calculatieverschil van € 6.500 (positief): meevaller: post sloopkosten kazerne vervalt vanwege verkoop in huidige staat en iets hogere verkoopprijs kazerne; tegenvaller: onverwachte energiekosten door tijdelijk gebruik kazerne door jeugdbrandweer. Prognose resultaat 2009 € 65.000 (voordelig). Prognose resultaat 2010 € 71.000 (voordelig).

Complex Wieken / de Vang De werkzaamheden zijn afgerond en de (deel)exploitatie de Wieken / de Vang is in 2010 worden afgesloten. Prognose resultaat 2009 € 218.000 (voordelig) Prognose resultaat 2010 € 302.000 (voordelig) afgesloten.

Complex Oude Moerdijkseweg Voor het afronden van de grondtransacties Oude Moerdijkseweg is nog steeds het wachten op de grondoverdracht van de Staat naar de Gemeente Moerdijk ter afronding van het HSL-project. Na

overleg met een medewerker van de verkopende partij verwachten wij dat het gereed moet zijn voor 1 juli as. Daarna kunnen we de grondtransacties met de VOF Moerdijkbrug afronden Prognose resultaat 2009 € 131.000 (voordelig) Prognose resultaat 2010 € 155.000 (voordelig). Complex Zoetendaal ( gedaan ) De bouw van het commercieel blok is in 2010 afgerond. De bouw van het zorgblok en de bouw van de 24 grondgebonden woningen is inmiddels ook ter hand genomen. De realisatie van de eerste fase buitenruimte (gebied rondom commercieel blok) is conform kostencalculatie uitgevoerd. Bij de sloop van de Regenboogschool zijn wel extra onvoorziene kosten gemaakt, doordat de sloper bij het vrijkomen van de school aan het werk moest voor het project evenemententerrein Klundert. Dit zou resulteren in het 3 weken leeg staan van de school. Met de wetenschap van de brand van de Meerenhof in 2003, is ervoor gekozen om de school preventief dicht te planken. Hiermee was een bedrag van € 9.000 gemoeid. Het plan sluit met een nadelig saldo voor dit nadelig saldo is een reserve gevormd. Prognose resultaat 2009 € 563.000 (nadelig) Prognose resultaat 2010 € 554.000 (nadelig).

Complex De Knip Sportpark De Knip is inmiddels (april 2011) bouwrijp gemaakt. Het woonrijp maken is ver gevorderd en zal naar verwachting rond de zomer worden voltooid. Het pand van het fitnessbedrijf S.G.Z. is in het weekend van 2 april in gebruik genomen. De clubaccommodaties van Groene Ster handbal en atletiek zullen voor de zomer in gebruik genomen worden. Atletiek opent officieel 26 mei 2011. Het sportcomplex is inmiddels gerenoveerd. Medio 2011 beschikt de gemeente Moerdijk over een schitterend buitensportcomplex.

Prognose resultaat 2009 € 384.000 (nadelig) Prognose resultaat 2010 € 387.000 (nadelig). Complex Evenemententerrein Klundert Bij vaststelling van het bestemmingsplan in juli 2009, heeft de gemeenteraad de exploitatie voor de ontwikkeling van de wijk vastgesteld. De corporaties Brabants Westhoek en SWZ (thans samen Brabantse Waard) realiseren de woningbouw, de gemeente realiseert het openbaar gebied. Na het bouwrijp maken van het plangebied, is na de bouwvak van 2010 gestart met de bouw van de woningen in fase 1. In 2010 zijn alle gronden voor de woningen notarieel overgedragen aan de corporaties en heeft de gemeente 7 vrije sector kavels verkocht. Hierdoor zijn alle grondopbrengsten (circa € 6,5 miljoen) in de exploitatie reeds in 2010 gerealiseerd. Gelet hierop is eind 2010 een winstneming van € 1.200.000,- gedaan. Ook heeft een afdracht van € 426.000,- aan de reserve Bovenwijkse Voorzieningen plaatsgevonden. In 2011 worden volgens planning de eerste woningen opgeleverd en wordt gestart met de bouw van fase 2. In 2012/2013 kan de wijk vervolgens woonrijp worden gemaakt, zodat de exploitatie na 2013 kan worden afgesloten.

Prognose resultaat 2009 € 1.750.000 (voordelig). Prognose resultaat 2010 € 351.000 (voordelig).

Complexen ( niet in exploitatie ) Complex Fijnaart West

Binnen dit complex worden de gronden geadministreerd voor een mogelijke uitbreiding van de kern Fijnaart. Er ligt nu nog 5.80.80 ha verpachte grond. De waarde van de grond is gesteld op € 3,63 per m². Complex gronden buiten bestemmingsplan Binnen dit complex worden diverse verspreid liggende gronden geadministreerd. Het betreft een totaal areaal van 14.44.78 ha. Deze gronden worden verpacht en de opbrengst wordt binnen dit complex verantwoord. De aan het eind van het jaar 2009 gestalde woningbouw grond is vanuit dit complex overgeboekt naar het complex Moerdijk centrum fase B. Complex Oliemolenstraat In 2010 zijn in het kader van het haalbaarheidsonderzoek diverse gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar om te komen tot een kansrijke invulling. In afwachting van de nadere resultaten hiervan is in 2010 evenals in voorgaande jaren sprake geweest van extra beheerskosten ter grootte van € 30.000, welke met name betrekking hebben op de woning in het plangebied. Deze structurele lasten worden betrokken bij de integrale afweging gericht op een mogelijke doorstart van het project in 2011. Voor het verwachte verlies € 487.000 ( boekwaarde -/- renteloze lening voor woning ) is een voorziening gevormd. Complex Frisostraaat 23 a/b Herontwikkeling van de locatie Frisostraat/Plein 1940. Deze ontwikkeling is gericht op de omlegging en inrichting van de infrastructuur en het realiseren van gestapelde woningbouw (appartementen). Deze ontwikkeling wordt samen vormgegeven met Woningcorporatie Brabantse Waard. 1e kwartaal 2011 start procedure bestemmingsplan. Transport gronden zal in 2011 plaatsvinden. Start realisatie in 2012, afronding in 2013. Boekwaarde € 40.000

Complex Gymlokaal Irenestraat De locatie van het gesloopte gymlokaal zal naar verwachting niet worden betrokken bij de ontwikkeling die in het kader van project 122 wordt beoogd. Met de keuze voor onderzoek van de locatie v.d. Weijgaert en dus afstand nemen van de locatie Maris is de locatie van de voormalige gymzaal aan de Irenestraat niet langer in beeld. Collegebesluit 15 maart 2011. Boekwaarde € 101.000 Complex Van Diepeningen Het perceel van Diepeningen (Moerdijk Boathousing) is in 2008 verworven met het oog op ontwikkeling van ‘Waterfront Moerdijk’. Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van de bestuursovereenkomst Moerdijk MeerMogelijk zoals gesloten in juli 2009. Hier is afgesproken dat de Provincie Noord-Brabant een exploitatiebijdrage verstrekt van € 10,5 mio (p.p. 1 juli 2009) gekoppeld aan een onherroepelijke planologische titel voor het Logistieke Park Moerdijk én het Waterfront Moerdijk. Om te komen tot een herontwikkeling van het Waterfront was een intentieovereenkomst gesloten met Ballast Nedam dit heeft echter niet geleid tot een ontwikkelingsovereenkomst en de samenwerking is ontbonden. De gemeente Moerdijk heeft de herontwikkeling nu naar zich toegetrokken en zal dit in de loop van 2011 verder uitwerken. Boekwaarde € 3.765.000 Complex Moerdijk fase B

De plannen rondom een herontwikkeling van het perceel van de Rk-Kerk in Moerdijk zijn in 2010 doorkruist door een verzoek vanuit het Cuypersgenootschap aan het Rijk om de Rk-Kerk tot rijksmonument te verheffen. Hierdoor wordt de sloop van de kerk, en daarmee een herontwikkeling, een onmogelijkheid. In het kader van de procedure behorende bij het verzoek heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het college van de gemeente Moerdijk verzocht om advies in deze kwestie. Op grond van een hoorzitting van betrokken partijen, alsmede een beoordeling van de cultuurhistorische, architectuurhistorisch en stedenbouwkundige waarden van het object heeft het college geoordeeld dat de kerk waardevol is, maar niet in die mate dat er sprake is van een nationaal belang om de kerk te behouden. In de loop van 2011 wordt een uitspraak van het Rijk verwacht, waarop beroep kan worden ingesteld. Dit alles zorgt er wel voor dat het project in de tussenliggende periode is gestagneerd. Boekwaarde € 693.000 Voor het verwachte verlies € 81.000 ( boekwaarde -/- waarde van de opstallen met ondergrond ) is een voorziening gevormd.

Complex Herontwikkeling Lindonk De permanente huisvesting van de Regenboog is beoogd op de locatie van het voormalige sportgezondheidscentrum Zevenbergen aan de Lindonk 41 te Zevenbergen. Voor de verwerving van de SGZ locatie heeft de gemeenteraad op 13 december 2007 de benodigde middelen beschikbaar gesteld. Op 15 juli 2010 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke werkzaamheden in dit project die niet worden gedekt vanuit onderwijshuisvesting, te weten de administratieve verwerking van de verwerving van Lindonk 41, de sloop van het gezondheidscentrum, het bouwrijp maken van de gronden én de aanleg van openbare ruimte. In 2011 wordt de SGZ locatie gesloopt, worden de gronden bouwrijp gemaakt en wordt gestart met de bouw van de school. In 2012 is de bouw naar verwachting afgerond en wordt de openbare infrastructuur aangelegd.

Boekwaarde € 978.000 Complex Caldic De gemeente Moerdijk heeft in september 2009 een bedrag van € 6,0 mio bijgedragen aan de verwerving van het bedrijf Caldic Chemie Zevenbergen. Het gaat hier dan om de gronden van het bedrijf. In 2016 zal Caldic hier vertrekken en maakt deze locatie deel uit van een te herontwikkelen gebied en zal dan in exploitatie worden opgenomen.

Boekwaarde € 6.000.000

Complex Haakonstraat Het gaat hierbij om een pand gelegen in de kern Moerdijk. Deze is verworven met het oog op (her)ontwikkeling ervan in de nabije toekomst. Boekwaarde € 137.000

Complex Stoofstraat Het gaat hierbij om een pand gelegen in de kern Zevenbergen. Deze is verworven met het oog op (her)ontwikkeling ervan in de nabije toekomst. Boekwaarde € 150.000

Complex Hermus Het gaat hier om de verwerving van enkele percelen grond gelegen nabij de kern en de haven van Moerdijk. Hiertoe zijn verrekeningsafspraken gemaakt met de Provincie Noord Brabant en het havenschap Moerdijk. Boekwaarde € 933.000

Complex Kerkweg De locatie Kerkweg 39 is verkocht aan Brabantse Waard met oogpunt toekomstige herontwikkeling. Nadat het kerngerichte ontwikkelingsprogram voor Klundert is vastgesteld kan verdere ontwikkeling worden aangepakt. Redelijkerwijs wordt ontwikkeling in de periode 2012-2015 in voorbereiding genomen.

Boekwaarde -/- € 77.000

Hierna zijn per complex de exploitatieberekeningen opgenomen.

Project Nr. 56 rek. 90.000.06 Sporenbergstraat Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Opzet

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

begroot in

begroot in

begroot in

begroot in

31-12-2010

2010

2009

en verder

2011

2012

2013

2014 e.v.

Uitgaven Verwervingskosten

-

-

Bouw- en woonrijpmaken

476.309,08

476.309,08

Beheer- en administratiekosten

100.614,86

110.578,14

Bovenwijkse voorzieningen Financieringskosten

91.437,41

109.595,57

9.963,28 18.158,16

516.591,00 167.679,00 33.943,00 72.381,00

-

-

-

-

369.198,00

-

97.882,00

30.000,00 19.341,00

19.463,00

-

26.378,00

-

-

147.393,00

992.900,08

39.797,00

278.257,14

33.943,00

33.943,00

7.199,00

181.976,57

Winstneming

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inflatiecorrectie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal uitgaven

668.361,35

696.482,79

28.121,44

790.594,00

49.341,00

19.463,00

493.458,00

228.332,00

1.487.076,79

Inkomsten Bijdrage en overige Gronduitgifte

-

-

-

8.064,80-

-

8.064,80-

-

-

-

1.538.412,00-

-

-

-

-

1.538.412,00-

-

1.546.476,80-

-

8.064,80-

8.064,80-

-

1.538.412,00-

-

-

-

1.538.412,00-

1.546.476,80-

Afboeking complex Totaal inkomsten Calculatieverschillen

86.307,44

Resultaat op eindwaarde

59.400,01-

Resultaat op contante waarde Verloop boekwaarde BW 1-1-2010 Mutatie 2010 Totaal kosten Totaal opbrengsten Boekwaarde

668.361,35 8.064,80660.296,55

28.121,44 28.121,44

BW 1-1-2011 696.482,79 8.064,80688.417,99

Mutatie 2011 49.341,00 49.341,00

BW 1-1-2012 745.823,79 8.064,80737.758,99

Mutatie 2012 19.463,00 19.463,00

BW 1-1-2013 493.458,00 493.458,00

Mutatie 2013

BW 1-1-2014

228.332,00

721.790,00

1.538.412,00-

1.538.412,00-

1.310.080,00-

816.622,00-

Project Nr. 14 rek. 90.000.08 Havenfront Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Opzet

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

begroot in

begroot in

begroot in

begroot in

31-12-2010

2010

2009

en verder

2011

2012

2013

2014 e.v.

Uitgaven Verwervingskosten Bouw- en woonrijpmaken Beheer- en administratiekosten Bovenwijkse voorzieningen Financieringskosten

345.061,29

345.061,29

-

76.981,95

76.981,95

-

949.585,11

1.276.712,67

228.154,67

228.352,89

327.127,56 198,22

-

-

204.020,00

204.020,00

594.190,00

594.190,00

5.407,00

5.407,00

-

-

345.061,29

-

-

281.001,95 1.870.902,67

-

-

-

-

-

-

233.759,89

Winstneming

-

-

-

-

-

-

-

-

Inflatiecorrectie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal uitgaven

1.599.783,02

1.927.108,80

1.172.575,07-

1.189.644,07-

419.999,99-

419.999,99-

327.325,78

803.617,00

803.617,00

2.730.725,80

Inkomsten Bijdrage en overige Gronduitgifte

17.069,00-

735.866,00-

735.866,00-

-

1.925.510,07-

480.000,00-

480.000,00-

-

899.999,99-

Afboeking complex Totaal inkomsten

94.784,26 1.592.575,06-

1.609.644,06-

17.069,00-

Calculatieverschillen

11.353,78

Resultaat op eindwaarde

94.784,26-

1.215.866,00-

1.121.081,74-

Resultaat op contante waarde Verloop boekwaarde BW 1-1-2010 Totaal kosten

1.599.783,02

Totaal opbrengsten

1.592.575,06-

Boekwaarde

7.207,96

Mutatie 2010 327.325,78 17.069,00310.256,78

BW 1-1-2011

Mutatie 2011

BW 1-1-2012

1.927.108,80

803.617,00

2.730.725,80

1.609.644,06-

1.121.081,74-

2.730.725,80-

317.464,74

317.464,74-

0,00

-

-

2.825.510,06-

Project Nr.

8 rek. 90.000.11

Kop Roode Vaart Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Opzet

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

begroot in

begroot in

begroot in

begroot in

31-12-2010

2010

2009

en verder

2011

2012

2013

2014 e.v.

Uitgaven Verwervingskosten

287.998,43

287.998,43

-

-

-

-

-

-

287.998,43

Bouw- en woonrijpmaken

522.137,11

522.137,11

-

-

-

-

-

-

522.137,11

Beheer- en administratiekosten

453.553,26

465.259,93

-

-

-

-

-

465.259,93

Bovenwijkse voorzieningen Financieringskosten

32.794,94

32.638,31

11.706,67 -

781.301,00

781.301,00

-

-

-

781.301,00

156,63-

161,00

161,00

-

-

-

32.799,31

Winstneming

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inflatiecorrectie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal uitgaven

1.296.483,74

1.308.033,78

11.550,04

781.462,00

781.462,00

-

-

2.089.495,78

Inkomsten Bijdrage en overige Gronduitgifte

83.779,37-

83.779,37-

-

280.614,00-

280.614,00-

-

-

-

364.393,37-

1.218.399,93-

1.218.399,93-

-

528.653,00-

528.653,00-

-

-

-

1.747.052,93-

-

-

Afboeking complex Totaal inkomsten

21.950,52 1.302.179,30-

1.302.179,30-

-

Calculatieverschillen

12.029,04

Resultaat op eindwaarde

21.950,52-

809.267,00-

787.316,48-

Resultaat op contante waarde Verloop boekwaarde BW 1-1-2010 Totaal kosten

1.296.483,74

Totaal opbrengsten

1.302.179,30-

Boekwaarde

5.695,56-

Mutatie 2010 11.550,04 11.550,04

BW 1-1-2011

Mutatie 2011

BW 1-1-2012

1.308.033,78

781.462,00

2.089.495,78

1.302.179,30-

787.316,48-

2.089.495,78-

5.854,48

5.854,48-

0,00

2.111.446,30-

Project Nr. 32 rek. 90.000.16 Sancta Maria Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Opzet

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

begroot in

begroot in

begroot in

begroot in

31-12-2010

2010

2009

en verder

2011

2012

2013

2014 e.v.

Uitgaven Verwervingskosten

292.287,54

292.287,54

-

Bouw- en woonrijpmaken

145.132,14

145.132,14

-

43.698,73

54.079,58

Beheer- en administratiekosten Bovenwijkse voorzieningen Financieringskosten Winstneming Inflatiecorrectie Totaal uitgaven

57.782,97400.000,00 823.335,44

64.031,14400.000,00 827.468,12

10.380,85 6.248,17-

151.711,00 30.075,00 12.513,00-

-

-

-

151.711,00

-

30.075,00

6.135,00-

6.378,00-

-

-

292.287,54

-

-

296.843,14 84.154,58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.132,68

169.273,00

6.135,00-

175.408,00

-

76.544,14400.000,00 996.741,12

Inkomsten Bijdrage en overige Gronduitgifte

10.034,84-

10.034,84-

-

1.040.506,65-

1.040.506,65-

-

187.273,00-

-

Afboeking complex Totaal inkomsten

187.273,00-

-

-

10.034,84-

-

-

1.227.779,65-

241.073,37 1.050.541,49-

1.050.541,49-

Calculatieverschillen

-

187.273,00-

-

53.800,37

-

5.068,32-

Resultaat op eindwaarde

241.073,37-

Resultaat op contante waarde Verloop boekwaarde BW 1-1-2010 Totaal kosten Totaal opbrengsten Boekwaarde

823.335,44 1.050.541,49227.206,05-

Mutatie 2010 4.132,68 4.132,68

BW 1-1-2011 827.468,12 1.050.541,49223.073,37-

Mutatie 2011 BW 1-1-2012 6.135,006.135,00-

Mutatie 2012

BW 1-1-2013

821.333,12

175.408,00

996.741,12

1.050.541,49-

53.800,37

996.741,12-

229.208,37-

229.208,37

-

1.237.814,49-

Project Nr. 34 rek. 90.000.18 Vlinderbuurt Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Opzet

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

begroot in

begroot in

begroot in

begroot in

31-12-2010

2010

2009

en verder

2011

2012

2013

2014 e.v.

Uitgaven Verwervingskosten

673.099,13

673.099,13

1.308.320,93

1.312.101,91

3.780,98

640.014,00

500.926,00

Beheer- en administratiekosten

503.105,14

527.878,47

24.773,33

188.914,00

144.937,00

Bovenwijkse voorzieningen

194.816,00

194.816,00

168.064,00

84.032,00

35.600,00

Financieringskosten

304.522,98-

317.664,49-

19.095,00-

32.829,00-

Bouw- en woonrijpmaken

Winstneming Inflatiecorrectie Totaal uitgaven

1.000.000,00 3.374.818,21

1.000.000,00 3.390.231,01

-

13.141,51-

-

99.584,00-

-

-

-

673.099,13

-

139.088,00

-

-

1.952.115,91

-

43.977,00

-

716.792,47

48.432,00

-

362.880,00

47.660,00-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.412,80

897.408,00

710.800,00

2.771,00

183.837,00

-

417.248,491.000.000,00 4.287.639,01

Inkomsten Bijdrage en overige Gronduitgifte

53.472,59-

53.472,59-

-

3.799.218,82-

3.799.218,82-

-

2.477.055,00-

1.196.809,00-

529.550,00-

Afboeking complex Totaal inkomsten

750.696,00-

-

53.472,59-

-

6.276.273,82-

-

6.329.746,41-

2.042.107,39 3.852.691,41-

3.852.691,41-

Calculatieverschillen

-

2.477.055,00-

1.196.809,00-

529.550,00-

1.291.411,39

293.830,80

Resultaat op eindwaarde

2.042.107,39-

Resultaat op contante waarde Verloop boekwaarde BW 1-1-2010 Totaal kosten

3.374.818,21

Totaal opbrengsten

3.852.691,41-

Boekwaarde

477.873,19-

Mutatie 2010 15.412,80 15.412,80

BW 1-1-2011

Mutatie 2011

BW 1-1-2012

Mutatie 2012 2.771,00

BW 1-1-2013 4.103.802,01

Mutatie 2013

3.390.231,01

710.800,00

4.101.031,01

183.837,00

3.852.691,41-

1.196.809,00-

5.049.500,41-

529.550,00-

5.579.050,41-

1.291.411,39

462.460,39-

486.009,00-

948.469,39-

526.779,00-

1.475.248,39-

1.475.248,39

BW 1-1-2014 4.287.639,01 4.287.639,02-

Project Nr. 63 rek. 90.000.22 Wieken - De Vang Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

begroot in

begroot in begroot in begroot in

2010

2009

en verder

2011

2012

Waarvan 2013

Waarvan

Opzet 31-12-2010

2014 e.v.

Uitgaven Verwervingskosten

-

-

-

Bouw- en woonrijpmaken

580.184,21

588.897,75

8.713,54

Beheer- en administratiekosten

-

-

-

-

588.897,75

352.098,57

351.526,59

352.098,57

571,98

-

-

Bovenwijkse voorzieningen

22.507,49

22.507,49

-

-

-

22.507,49

Financieringskosten

31.864,57-

40.206,10-

-

-

40.206,10-

8.341,53-

Winstneming

-

-

-

-

-

-

Inflatiecorrectie

-

-

-

-

-

-

923.297,71

943,99

-

-

300.131,69

302.384,29

Totaal uitgaven

922.353,72

-

923.297,71

Inkomsten Bijdrage en overige Gronduitgifte

2.252,601.223.429,40-

1.223.429,40-

-

-

-

300.131,69

-

-

1.223.429,40-

Afboeking complex Totaal inkomsten

0,001.225.682,00-

923.297,71-

Calculatieverschillen

302.384,29 218.274,28

Resultaat op eindwaarde

0,00

Resultaat op contante waarde

0,00

Verloop boekwaarde BW 1-1-2010 Totaal kosten Totaal opbrengsten Boekwaarde

922.353,72

Mutatie 2010 943,99

1.225.682,00-

302.384,29

303.328,28-

303.328,28

BW 1-1-2011 923.297,71 923.297,710,00

-

0,00-

-

923.297,71-

Project Nr. 28 rek. 90.000.28 Oude Moerdijkseweg Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Opzet

31-12-2008

t/m

t.o.v.

2010

begroot in

begroot in

begroot in

begroot in

31-12-2009

2009

2008

en verder

2010

2011

2012

2013 e.v.

Uitgaven 1.164.217,78

1.164.217,78

-

-

-

Bouw- en woonrijpmaken

Verwervingskosten

50.094,50

50.094,50

-

-

-

Beheer- en administratiekosten

30.010,04

30.010,04

-

94.648,00

94.648,00

124.658,04

384.998,00

384.998,00

-

75.002,00

75.002,00

460.000,00

40.348,18

42.954,70

Bovenwijkse voorzieningen Financieringskosten

2.606,52

561,00-

561,00-

1.164.217,78 50.094,50

42.393,70

Winstneming

-

-

-

-

-

-

Inflatiecorrectie

-

-

-

-

-

-

Totaal uitgaven

1.669.668,50

1.672.275,02

2.606,52

169.089,00

169.089,00

-

1.841.364,02

Inkomsten Bijdrage en overige Gronduitgifte

12.500,00-

12.500,00-

-

75.002,00-

75.002,00-

87.502,00-

1.562.385,90-

1.562.385,90-

-

346.846,00-

346.846,00-

1.909.231,90-

Afboeking complex Totaal inkomsten

155.369,88 1.574.885,90-

1.574.885,90-

Calculatieverschillen

-

421.848,00-

266.478,12-

9.210,48-

Resultaat op eindwaarde

155.369,88-

Resultaat op contante waarde Verloop boekwaarde BW 1-1-2010 Totaal kosten

1.669.668,50

Totaal opbrengsten

1.574.885,90-

Boekwaarde

94.782,60

Mutatie 2010 2.606,52 2.606,52

BW 1-1-2011

Mutatie 2011

BW 1-1-2012

1.672.275,02

169.089,00

1.841.364,02

1.574.885,90-

266.478,12-

1.841.364,02-

97.389,12

97.389,12-

-

-

1.996.733,90-

Project Nr. 44 rek. 90.000.30 Zoetendaal Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Opzet

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

begroot in

begroot in

begroot in

begroot in

31-12-2010

2010

2009

en verder

2011

2012

2013

2014 e.v.

Uitgaven 5.201,40

5.201,40

703,00

703,00

Bouw- en woonrijpmaken

Verwervingskosten

329.993,22

872.944,94

542.951,72

1.056.476,00

387.804,00

668.672,00

1.929.420,94

Beheer- en administratiekosten

169.570,39

265.940,28

96.369,89

32.855,00

24.977,00

7.878,00

298.795,28

Bovenwijkse voorzieningen Financieringskosten

20.913,18

33.524,76

-

12.611,58

7.811,00

2.090,00

-

5.904,40

-

-

5.721,00

41.335,76

Winstneming

-

-

-

-

-

-

-

Inflatiecorrectie

-

-

-

-

-

-

-

Totaal uitgaven

525.678,19

1.177.611,38

651.933,19

1.097.845,00

415.574,00

682.271,00

-

2.275.456,38

Inkomsten Bijdrage en overige Gronduitgifte

63.325,17-

393.613,00-

330.287,83-

32.387,00-

32.387,00-

-

-

426.000,00-

3.750,00-

536.768,24-

533.018,24-

758.333,00-

758.333,00-

-

-

1.295.101,24-

-

1.721.101,24-

Afboeking complex Totaal inkomsten

554.355,1467.075,17-

930.381,24-

Calculatieverschillen

863.306,07-

790.720,00-

790.720,00-

554.355,14-

8.749,88-

Resultaat op eindwaarde

554.355,14

Resultaat op contante waarde Verloop boekwaarde BW 1-1-2010 Totaal kosten Totaal opbrengsten Boekwaarde

525.678,19 67.075,17458.603,02

Mutatie 2010 651.933,19

BW 1-1-2011 1.177.611,38

Mutatie 2011

BW 1-1-2012

Mutatie 2012

BW 1-1-2013

415.574,00

1.593.185,38

682.271,00

2.275.456,38

554.355,14-

2.275.456,38-

863.306,07-

930.381,24-

790.720,00-

1.721.101,24-

211.372,88-

247.230,14

375.146,00-

127.915,86-

127.915,86

-

Project Nr. 59 rek. 90.000.59 Blomhof / Dr. Poelstraat Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

Waarvan

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

begroot in

begroot in

begroot in begroot in

2010

2009

en verder

2011

2012

2013

Waarvan

Opzet 31-12-2009

2014 e.v.

Uitgaven Verwervingskosten Bouw- en woonrijpmaken Beheer- en administratiekosten Bovenwijkse voorzieningen Financieringskosten Winstneming Inflatiecorrectie Totaal uitgaven

-

-

-

680,21

680,21

-

9.388,22

17.639,89

15.024,00

15.024,00

6.168,82140.000,00 158.923,61

6.376,80140.000,00 166.967,30

8.251,67

-

-

8.000,00

8.000,00

14.779,00

14.779,00

-

-

-

207,98-

446,00-

446,00-

-

-

-

-

-

-

8.043,69

22.333,00

22.333,00

15.684,18-

24.850,00-

24.850,00-

8.680,21 32.418,89 15.024,00 6.822,80140.000,00 -

-

189.300,30

Inkomsten Bijdrage en overige Gronduitgifte

1.115,18-

16.799,36-

165.371,45-

165.371,45-

-

-

Afboeking complex Totaal inkomsten

165.371,45-

17.720,51 166.486,63-

182.170,81-

15.684,18-

Calculatieverschillen

10.058,49-

Resultaat op eindwaarde

17.720,51-

24.850,00-

7.129,49-

Resultaat op contante waarde Verloop boekwaarde BW 1-1-2010

Mutatie 2010

BW 1-1-2011

Totaal kosten

158.923,61

8.043,69

166.967,30

Totaal opbrengsten

166.486,63-

15.684,18-

182.170,81-

7.563,02-

7.640,49-

15.203,51-

Boekwaarde

41.649,36-

-

Mutatie 2011 22.333,00 7.129,4915.203,51

BW 1-1-2012 189.300,30 189.300,30-

-

-

207.020,81-

Project Nr.

rek. 90.001.15

Centrum Noordhoek Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Opzet

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

begroot in

begroot in

begroot in

begroot in

31-12-2010

2010

2009

en verder

2011

2012

2013

2014 e.v.

Uitgaven Verwervingskosten Bouw- en woonrijpmaken

1.847,70

-

-

-

-

1.959,97

-

112,27

-

-

-

2.682,62

Beheer- en administratiekosten

1.793,95

4.476,57

Bovenwijkse voorzieningen

9.536,00

9.536,00

Financieringskosten

2.066,92-

3.892,58-

1.825,66-

2.000,00 2.715,00-

2.000,00 2.715,00-

1.959,97

-

6.476,57

-

9.536,00

-

6.607,58-

Winstneming

-

-

-

-

-

-

-

Inflatiecorrectie

-

-

-

-

-

-

-

969,23

715,00-

715,00-

-

Totaal uitgaven

11.110,73

12.079,96

11.364,96

Inkomsten Bijdrage en overige Gronduitgifte

9.536,00-

9.536,00-

-

64.000,00

64.000,00

-

54.464,00

67.962,50-

67.962,50-

-

69.075,00-

69.075,00-

-

137.037,50-

-

82.573,50-

Afboeking complex Totaal inkomsten

71.208,54 77.498,50-

77.498,50-

Calculatieverschillen

-

5.075,00-

66.133,54

6.465,77-

Resultaat op eindwaarde

71.208,54-

Resultaat op contante waarde Verloop boekwaarde BW 1-1-2010 Mutatie 2010 BW 1-1-2011 Mutatie 2012 BW 1-1-2013 Totaal kosten

11.110,73

969,23

12.079,96

Totaal opbrengsten

77.498,50-

-

77.498,50-

66.133,54

715,00-

Boekwaarde

66.387,77-

969,23

65.418,54-

65.418,54

11.364,96 11.364,96-

Project Nr.

rek. 90.001.18

De Knip Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

begroot in

begroot in begroot in begroot in

2010

2009

en verder

2011

2012

Waarvan 2013

Waarvan

Opzet 31-12-2010

2014 e.v.

Uitgaven Verwervingskosten Bouw- en woonrijpmaken Beheer- en administratiekosten Bovenwijkse voorzieningen Financieringskosten

-

-

-

60.100,42

115.424,49

55.324,07

1.545,07

613.189,80

611.644,73

278,94

1.981,86

1.702,92

257.375,00

257.375,00

-

-

-

-

6.882,00

6.882,00

372.799,49 613.189,80 8.863,86

Winstneming

-

-

-

-

-

-

Inflatiecorrectie

-

-

-

-

-

-

Totaal uitgaven

61.924,43

730.596,15

668.671,72

264.257,00

264.257,00

994.853,15

Inkomsten Bijdrage en overige

-

Gronduitgifte

-

608.144,00-

608.144,00-

Afboeking complex Totaal inkomsten

-

608.144,00-

Calculatieverschillen

608.144,00-

-

-

-

608.144,00-

-

386.709,15-

-

386.709,15-

-

Resultaat op eindwaarde

386.709,15

Resultaat op contante waarde Verloop boekwaarde BW 1-1-2010 Totaal kosten Totaal opbrengsten Boekwaarde

61.924,43 61.924,43

Mutatie 2010

BW 1-1-2011

Mutatie 2012

BW 1-1-2013

668.671,72

730.596,15

264.257,00

994.853,15

608.144,00-

608.144,00-

386.709,15-

994.853,15-

60.527,72

122.452,15

122.452,15-

-

608.144,00-

Project Nr.

rek. 90.001.28

Evenemententerrein Klundert Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Opzet

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

begroot in

begroot in

begroot in

begroot in

31-12-2010

2010

2009

en verder

2011

2012

2013

2014 e.v.

Uitgaven Verwervingskosten

46.625,47

46.625,47

-

46.625,47

Bouw- en woonrijpmaken

73.180,46

949.154,15

875.973,69

3.150.600,00

765.616,00

2.098.256,00

286.728,00

-

4.099.754,15

4.970,08

1.258.670,62

1.253.700,54

713.937,00

237.979,00

237.979,00

237.979,00

-

1.972.607,62

426.176,00

426.176,00

-

426.176,00

1.184,26

6.355,86

5.171,60

-

231.518,14-

63.697,85

78.814,21

15.116,36

78.814,21

Beheer- en administratiekosten Bovenwijkse voorzieningen Financieringskosten Winstneming Inflatiecorrectie Totaal uitgaven

-

189.658,12

2.765.796,31

-

2.576.138,19

-

237.874,00-

-

95.678,00-

-

77.251,00-

-

64.945,00-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.626.663,00

907.917,00

2.258.984,00

459.762,00

-

6.392.459,31

Inkomsten Bijdrage en overige Gronduitgifte

1.600,00-

241.416,84-

241.416,84-

-

-

-

-

-

241.416,84-

6.501.982,90-

6.500.382,90-

-

-

-

-

-

6.501.982,90-

-

6.743.399,74-

Afboeking complex Totaal inkomsten

1.600,00-

6.743.399,74-

Calculatieverschillen

6.741.799,74-

350.940,43

-

-

-

Mutatie 2011

BW 1-1-2012

Mutatie 2012

350.940,43

1.389.285,45

Resultaat op eindwaarde

350.940,43-

Resultaat op contante waarde Verloop boekwaarde BW 1-1-2010 Totaal kosten Totaal opbrengsten Boekwaarde

189.658,12 1.600,00188.058,12

Mutatie 2010

BW 1-1-2011

2.576.138,19

2.765.796,31

6.741.799,74-

6.743.399,74-

4.165.661,55-

3.977.603,43-

907.917,00 907.917,00

3.673.713,31 6.743.399,743.069.686,43-

2.258.984,00 2.258.984,00

BW 1-1-2013

Mutatie 2013

BW 1-1-2014

5.932.697,31

459.762,00

6.392.459,31

6.743.399,74-

350.940,43

6.392.459,31-

810.702,43-

810.702,43

-

Project Nr.

rek. 90.000.05

West Fijnaart Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Opzet

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

begroot in

begroot in

begroot in

begroot in

31-12-2010

2010

2009

en verder

2011

2012

2013

2014 e.v.

Uitgaven Verwervingskosten Bouw- en woonrijpmaken Beheer- en administratiekosten Bovenwijkse voorzieningen Financieringskosten

1.587.423,44

1.587.423,44

-

-

1.587.423,44

124.492,47

124.492,47

-

-

124.492,47

-

-

28.356,98

-

588.758,72

-

-

27.712,38

28.356,98

644,60

582.960,88

588.758,72

5.797,84

-

Winstneming

-

-

-

-

-

Inflatiecorrectie

-

-

-

-

-

Totaal uitgaven

2.322.589,17

2.329.031,61

6.442,44

1.694.830,11-

1.701.272,55-

6.442,44-

416.928,67-

416.928,67-

-

2.329.031,61

-

1.701.272,55-

-

416.928,67-

Inkomsten Bijdrage en overige Gronduitgifte

-

Afboeking complex Totaal inkomsten

2.111.758,78-

2.118.201,22-

Calculatieverschillen

6.442,440,00

Resultaat op eindwaarde

-

Resultaat op contante waarde Verloop boekwaarde BW 1-1-2010

Mutatie 2010

BW 1-1-2011

Totaal kosten

2.322.589,17

6.442,44

2.329.031,61

Totaal opbrengsten

2.111.758,78-

6.442,44-

2.118.201,22-

Boekwaarde

210.830,40

0,00

210.830,40

-

2.118.201,22-

Project Nr.

rek. 90.000.07

Gronden b.b.p. Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Opzet

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

begroot in

begroot in

begroot in

begroot in

31-12-2010

2010

2009

en verder

2011

2012

2013

2014

Uitgaven Verwervingskosten

3.023.099,52

3.023.099,52

-

-

2,73

2,73

-

-

2,73

3.043,21

3.043,21

-

-

3.043,21

Bovenwijkse voorzieningen

182.580,68

182.904,89

324,21

-

182.904,89

Financieringskosten

942.282,01

956.705,47

14.423,46

-

956.705,47

Bouw- en woonrijpmaken Beheer- en administratiekosten

3.023.099,52

Winstneming

-

-

-

-

-

Inflatiecorrectie

-

-

-

-

-

Totaal uitgaven

4.151.008,15

4.165.755,82

14.747,67

-

4.165.755,82

Bijdrage en overige

1.175.718,65-

1.190.466,32-

14.747,67-

-

1.190.466,32-

Gronduitgifte

2.450.799,91-

2.450.799,91-

-

2.450.799,91-

Inkomsten -

Afboeking complex Totaal inkomsten

3.626.518,56-

3.641.266,23-

Calculatieverschillen

14.747,670,00-

Resultaat op eindwaarde

-

Resultaat op contante waarde Verloop boekwaarde BW 1-1-2010

Mutatie 2010

BW 1-1-2011

Totaal kosten

4.151.008,15

14.747,67

4.165.755,82

Totaal opbrengsten

3.626.518,56-

14.747,67-

3.641.266,23-

Boekwaarde

524.489,58

0,00-

524.489,58

-

3.641.266,23-

Project Nr.

rek. 90.000.13

Oliemolenstraat Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Opzet

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

begroot in

begroot in

begroot in

begroot in

31-12-2010

2010

2009

en verder

2011

2012

2013

2014 e.v.

Uitgaven Verwervingskosten Bouw- en woonrijpmaken Beheer- en administratiekosten Bovenwijkse voorzieningen Financieringskosten Winstneming Inflatiecorrectie Totaal uitgaven

450.000,00

450.000,00

-

-

21.522,54

21.598,05

75,51

-

21.598,05

328.810,84

338.249,71

9.438,87

-

338.249,71

-

-

99.358,09

124.183,77

3.112,43

3.112,43

902.803,90

937.143,96

24.825,68

-

450.000,00

-

-

124.183,77

-

-

3.112,43

-

-

34.340,06

-

937.143,96

Inkomsten Bijdrage en overige Gronduitgifte

52,00-

52,00-

-

-

52,00-

-

-

-

-

-

Afboeking complex Totaal inkomsten

52,00-

52,00-

Calculatieverschillen

34.340,06

Resultaat op eindwaarde

-

Resultaat op contante waarde Verloop boekwaarde BW 1-1-2010 Totaal kosten Totaal opbrengsten Boekwaarde

902.803,90 52,00902.751,90

Mutatie 2010 34.340,06 34.340,06

BW 1-1-2011 937.143,96 52,00937.091,96

-

52,00-

Project Nr.

rek. 90.000.26

Woning Frisostraat 23 a/b Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

2010

2009

en verder

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Waarvan

begroot in begroot in begroot in begroot in 2011

2012

2013

Opzet 31-12-2009

2014

Uitgaven Verwervingskosten Bouw- en woonrijpmaken Beheer- en administratiekosten Bovenwijkse voorzieningen Financieringskosten

-

-

-

-

-

341,64-

341,64-

-

-

341,64-

39.992,15 2.317,17

59.272,51 2.881,44

19.280,36

-

-

-

564,27

-

59.272,51 2.881,44

Winstneming

-

-

-

-

-

Inflatiecorrectie

-

-

-

-

-

Totaal uitgaven

41.967,68

61.812,31

21.448,65-

21.448,65-

19.844,63

-

61.812,31

-

-

21.448,65-

-

-

Inkomsten Bijdrage en overige Gronduitgifte

-

-

Afboeking complex Totaal inkomsten

-

21.448,65-

21.448,65-

Calculatieverschillen

19.844,63

Resultaat op eindwaarde

-

Resultaat op contante waarde Verloop boekwaarde BW 1-1-2010 Totaal kosten

41.967,68

Totaal opbrengsten

21.448,65-

Boekwaarde

20.519,03

Mutatie 2010 19.844,63 19.844,63

BW 1-1-2011 61.812,31 21.448,6540.363,66

-

21.448,65-

Project Nr.

rek. 90.000.33

Gymlokaal Irenestraat Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Opzet

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

begroot in

begroot in

begroot in

begroot in

31-12-2010

2010

2009

en verder

2011

2012

2013

2014 e.v.

Uitgaven Verwervingskosten

73.868,94

73.868,94

-

-

73.868,94

Bouw- en woonrijpmaken

18.050,00

18.050,00

-

-

18.050,00

3.018,70

3.745,70

727,00

-

3.745,70

-

-

Beheer- en administratiekosten Bovenwijkse voorzieningen Financieringskosten

3.000,46

5.693,76

2.693,30

-

5.693,76

Winstneming

-

-

-

-

-

Inflatiecorrectie

-

-

-

-

-

Totaal uitgaven

97.938,10

101.358,40

3.420,30

-

101.358,40

Inkomsten Bijdrage en overige

-

-

-

-

-

Gronduitgifte

-

-

-

-

-

Afboeking complex Totaal inkomsten

-

-

Calculatieverschillen

3.420,30

Resultaat op eindwaarde

101.358,40

Resultaat op contante waarde Verloop boekwaarde BW 1-1-2010 Totaal kosten Totaal opbrengsten Boekwaarde

97.938,10 97.938,10

Mutatie 2010 3.420,30 3.420,30

BW 1-1-2011 101.358,40 101.358,40

-

-

Project Nr.

rek. 90.000.34

Caldic Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Opzet

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

begroot in

begroot in

begroot in

begroot in

31-12-2009

2010

2009

en verder

2011

2012

2013

2014 e.v.

Uitgaven Verwervingskosten Bouw- en woonrijpmaken Beheer- en administratiekosten Bovenwijkse voorzieningen Financieringskosten

6.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

114,90

114,90

-

-

114,90

75.945,21

6.000.000,00

240.945,21

165.000,00

-

6.000.000,00

240.945,21

Winstneming

-

-

-

-

-

Inflatiecorrectie

-

-

-

-

-

Totaal uitgaven

6.076.060,11

6.241.060,11

165.000,00

-

165.000,00-

-

6.241.060,11

Inkomsten Bijdrage en overige Gronduitgifte

76.060,11-

241.060,11-

-

Afboeking complex Totaal inkomsten

76.060,11-

241.060,11-

Calculatieverschillen

165.000,006.000.000,00

Resultaat op contante waarde Verloop boekwaarde BW 1-1-2010 Totaal opbrengsten Boekwaarde

241.060,11-

-

Resultaat op eindwaarde

Totaal kosten

-

6.076.060,11 76.060,116.000.000,00

Mutatie 2010 165.000,00 165.000,00-

BW 1-1-2011 6.241.060,11 241.060,116.000.000,00

-

241.060,11-

Project Nr.

rek. 90.000.35

Kon. Haakonstraat Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Opzet

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

begroot in

begroot in

begroot in

begroot in

31-12-2010

2010

2009

en verder

2011

2012

2013

2014 e.v.

Uitgaven Verwervingskosten Bouw- en woonrijpmaken Beheer- en administratiekosten Bovenwijkse voorzieningen Financieringskosten

129.200,00 1.301,66 944,75

129.200,00 2.827,38 4.559,53

-

-

-

-

1.525,72 3.614,78

-

129.200,00 2.827,38 4.559,53

Winstneming

-

-

-

-

-

Inflatiecorrectie

-

-

-

-

-

Totaal uitgaven

131.446,41

136.586,91

5.140,50

-

136.586,91

Inkomsten Bijdrage en overige

-

-

-

-

-

Gronduitgifte

-

-

-

-

-

Afboeking complex Totaal inkomsten

-

-

Calculatieverschillen

5.140,50

Resultaat op eindwaarde

136.586,91

Resultaat op contante waarde Verloop boekwaarde BW 1-1-2010 Totaal kosten Totaal opbrengsten Boekwaarde

131.446,41 131.446,41

Mutatie 2010 5.140,50 5.140,50

BW 1-1-2011 136.586,91 136.586,91

-

-

Project Nr.

rek. 90.000.36

Stoofstraat Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Opzet

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

begroot in

begroot in

begroot in

begroot in

31-12-2010

2010

2009

en verder

2011

2012

2013

2014 e.v.

Uitgaven Verwervingskosten Bouw- en woonrijpmaken Beheer- en administratiekosten Bovenwijkse voorzieningen Financieringskosten

149.685,00 746,76 868,71

149.685,00 1.012,32 4.993,71

-

-

-

-

265,56

-

4.125,00

-

149.685,00 1.012,32 4.993,71

Winstneming

-

-

-

-

-

Inflatiecorrectie

-

-

-

-

-

Totaal uitgaven

151.300,47

155.691,03

4.390,56

-

4.390,56-

-

155.691,03

Inkomsten Bijdrage en overige Gronduitgifte

1.300,47-

5.691,03-

-

Afboeking complex Totaal inkomsten

1.300,47-

5.691,03-

Calculatieverschillen

4.390,56150.000,00

Resultaat op contante waarde Verloop boekwaarde BW 1-1-2010 Totaal opbrengsten Boekwaarde

5.691,03-

-

Resultaat op eindwaarde

Totaal kosten

-

151.300,47 1.300,47150.000,00

Mutatie 2010 4.390,56 4.390,56-

BW 1-1-2011 155.691,03 5.691,03150.000,00

-

5.691,03-

Project Nr.

rek. 90.000.37

Hermus Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Opzet

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

begroot in

begroot in

begroot in

begroot in

31-12-2010

2010

2009

en verder

2011

2012

2013

2014 e.v.

Uitgaven Verwervingskosten

-

Bouw- en woonrijpmaken

-

Beheer- en administratiekosten Bovenwijkse voorzieningen Financieringskosten

3.358,31

921.377,50 11.848,80

921.377,50 8.490,49

-

921.377,50 11.848,80

-

-

-

-

-

5,64

98,15

92,51

-

98,15

Winstneming

-

-

-

-

-

Inflatiecorrectie

-

-

-

-

-

Totaal uitgaven

3.363,95

933.324,45

929.960,50

-

933.324,45

Inkomsten Bijdrage en overige

-

-

-

-

-

Gronduitgifte

-

-

-

-

-

-

-

Afboeking complex Totaal inkomsten

-

-

-

Calculatieverschillen

929.960,50

Resultaat op eindwaarde

933.324,45

Resultaat op contante waarde Verloop boekwaarde BW 1-1-2010 Totaal kosten Totaal opbrengsten Boekwaarde

3.363,95 3.363,95

Mutatie 2010 929.960,50 929.960,50

BW 1-1-2011 933.324,45 933.324,45

Project Nr.

rek. 90.000.76

Julianastraat M'dijk Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Opzet

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

begroot in

begroot in

begroot in

begroot in

31-12-2010

2010

2009

en verder

2011

2012

2013

2014 e.v.

Uitgaven Verwervingskosten

-

-

-

-

-

Bouw- en woonrijpmaken

-

-

-

-

-

Beheer- en administratiekosten

-

Bovenwijkse voorzieningen

-

-

-

-

-

Financieringskosten

-

-

-

-

-

3.362,50

3.362,50

-

3.362,50

Winstneming

-

-

-

-

-

Inflatiecorrectie

-

-

-

-

-

Totaal uitgaven

-

3.362,50

3.362,50

-

3.362,50

Bijdrage en overige

-

3.362,50-

3.362,50-

-

3.362,50-

Gronduitgifte

-

Inkomsten -

Afboeking complex Totaal inkomsten

-

-

-

-

3.362,50-

3.362,50-

Calculatieverschillen

-

Resultaat op eindwaarde

-

Resultaat op contante waarde Verloop boekwaarde BW 1-1-2010

Mutatie 2010

BW 1-1-2011

Totaal kosten

-

3.362,50

3.362,50

Totaal opbrengsten

-

3.362,50-

3.362,50-

Boekwaarde

-

-

-

-

3.362,50-

Project Nr.

rek. 90.000.80

v Diepingen Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Opzet

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

begroot in

begroot in

begroot in

begroot in

31-12-2010

2010

2009

en verder

2011

2012

2013

2014 e.v.

Uitgaven Verwervingskosten Bouw- en woonrijpmaken Beheer- en administratiekosten Bovenwijkse voorzieningen Financieringskosten

3.766.802,22 17.218,50 114.825,16

3.766.802,22 22.040,43 218.352,35

-

-

-

-

4.821,93 103.527,19

-

3.766.802,22 22.040,43 218.352,35

Winstneming

-

-

-

-

-

Inflatiecorrectie

-

-

-

-

-

Totaal uitgaven

3.898.845,88

4.007.195,00

108.349,12

-

4.007.195,00

Inkomsten Bijdrage en overige Gronduitgifte

134.220,88-

242.570,00-

Afboeking complex Totaal inkomsten

108.349,12-

134.220,88-

242.570,00-

Calculatieverschillen

108.349,123.764.625,00

Resultaat op contante waarde

3.663.868,61

Verloop boekwaarde BW 1-1-2010 Totaal opbrengsten Boekwaarde

242.570,00-

-

Resultaat op eindwaarde

Totaal kosten

-

3.898.845,88 134.220,883.764.625,00

Mutatie 2010 108.349,12 108.349,12-

BW 1-1-2011 4.007.195,00 242.570,003.764.625,00

-

242.570,00-

Project Nr. 110 rek. 90.001.10 Moerdijk Centrum fs B Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Opzet

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

begroot in

begroot in

begroot in

begroot in

31-12-2010

2010

2009

en verder

2011

2012

2013

2014 e.v.

Uitgaven Verwervingskosten Bouw- en woonrijpmaken Beheer- en administratiekosten Bovenwijkse voorzieningen Financieringskosten

636.603,94 2.376,10 34.898,71

636.603,94 3.555,90 53.424,79

-

-

-

-

1.179,80 18.526,08

-

636.603,94 3.555,90 53.424,79

Winstneming

-

-

-

-

-

Inflatiecorrectie

-

-

-

-

-

Totaal uitgaven

673.878,75

693.584,63

19.705,88

-

693.584,63

Inkomsten Bijdrage en overige Gronduitgifte

203,04-

307,04-

104,00-

-

307,04-

-

-

-

-

-

-

307,04-

Afboeking complex Totaal inkomsten

203,04-

307,04-

Calculatieverschillen

104,0019.705,88

Resultaat op eindwaarde

693.277,59

Resultaat op contante waarde Verloop boekwaarde BW 1-1-2010 Totaal kosten Totaal opbrengsten Boekwaarde

673.878,75 203,04673.675,71

Mutatie 2010 19.705,88 104,0019.601,88

BW 1-1-2011 693.584,63 307,04693.277,59

Project Nr. 112 rek. 90.001.12 Herontwikkeling Lindonk Exploitatieopzet

Opzet

Uitgaven

Mutatie

Raming

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Waarvan

Opzet

31-12-2009

t/m

t.o.v.

2011

begroot in

begroot in

begroot in

begroot in

31-12-2010

2010

2009

en verder

2011

2012

2013

2014 e.v.

Uitgaven Verwervingskosten Bouw- en woonrijpmaken Beheer- en administratiekosten Bovenwijkse voorzieningen Financieringskosten

150.000,00

2.580.195,00

2.430.195,00

-

245,00

245,00

404.300,00

160.128,00

36.807,00

207.365,00

404.545,00

287,26

407,26

120,00

62.263,00

27.014,00

30.249,00

5.000,00

62.670,26

-

-

-

4.797,48

9.062,31

4.264,83

-

76.862,00

-

24.613,00

-

23.882,00

-

2.580.195,00

-

-

28.367,00

85.924,31

Winstneming

-

-

-

-

-

-

-

-

Inflatiecorrectie

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal uitgaven

155.084,74

2.589.909,57

2.434.824,83

1.611.544,57-

1.611.544,57-

543.425,00

211.755,00

90.938,00

240.732,00

3.133.334,57

Inkomsten Bijdrage en overige

-

Gronduitgifte

-

-

-

355.000,00-

355.000,00-

-

Afboeking complex Totaal inkomsten

1.611.544,57-

-

355.000,001.166.790,00-

-

1.611.544,57-

Calculatieverschillen

1.611.544,57-

355.000,00-

355.000,00-

-

1.166.790,00-

1.966.544,57-

-

Resultaat op eindwaarde

1.166.790,00

Resultaat op contante waarde Verloop boekwaarde BW 1-1-2010 Totaal kosten Totaal opbrengsten Boekwaarde

155.084,74 155.084,74

Mutatie 2010

BW 1-1-2011

Mutatie 2011

BW 1-1-2012

2.434.824,83

2.589.909,57

211.755,00

2.801.664,57

1.611.544,57-

1.611.544,57-

355.000,00-

1.966.544,57-

823.280,26

978.365,00

143.245,00-

835.120,00

Mutatie 2012 90.938,00 90.938,00

BW 1-1-2012

Mutatie 2013

BW 1-1-2013

2.892.602,57

240.732,00

3.133.334,57

1.966.544,57-

1.166.790,00-

3.133.334,57-

926.058,00

926.058,00-

-

Bijlage 14

Liquiditeitspositie Modelstaat A

Modelstaat A

Liquiditeitspositie over het

1e

kwartaal van het jaar

2010

Provincie: Noord-Brabant Gemeente Moerdijk Berekening liquiditeitspositie

Toelichting Post het 1: gezamenlijk bedrag van 1. de opgenomen gelden met een oorspronkelijke rentetypisch looptijd van korter dan één jaar 2. de schuld in rekening courant 3. de voor een termijn van korter dan één jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden 4. overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld. Post 2 1. de contante gelden in kas 2. de tegoeden in rekening courant de overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar. Post 7 stand van de begroting per 1 januari van het desbetreffende jaar. Berekening ( bedragen x € 1.000 ) Stappen ( 1 - 4 )

( 1 ) Vlottende schuld

(1)-(2)=(3) ultimo maand 1 ultimo maand 2 ultimo maand 3

( 2 ) Vlottende middelen

9.879 16.166 15.626

( 4 ) gemiddelde van ( 3 ) Stappen ( 5 - 9 )

( 3 ) Netto vlottend ( + ) of overschot middelen

43 3.518 311

9.837 12.648 15.315 12.600

Variabelen

Bedragen

(5) ( 6a ) = ( 5 > 4 ) ( 6b ) = ( 4 > 5 ) Berekening Kasgeldlimiet ( 5 ) (7) (8)

kasgeldlimiet ( KGL ) ruimte onder de KGL overschrijding van de KGL

6.657 -5.943

Begrotingstotaal Percentage regeling

78.314 8,5

( 5 ) = ( 7 ) * ( 8 ) / 100

Kasgeldlimiet

6.657

Modelstaat A

Liquiditeitspositie over het

2e

kwartaal van het jaar

2010

Provincie: Noord-Brabant Gemeente Moerdijk Berekening liquiditeitspositie

Toelichting Post het 1: gezamenlijk bedrag van 1. de opgenomen gelden met een oorspronkelijke rentetypisch looptijd van korter dan één jaar 2. de schuld in rekening courant 3. de voor een termijn van korter dan één jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden 4. overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld. Post 2 1. de contante gelden in kas 2. de tegoeden in rekening courant de overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar. Post 7 stand van de begroting per 1 januari van het desbetreffende jaar. Berekening ( bedragen x € 1.000 ) Stappen ( 1 - 4 )

( 1 ) Vlottende schuld

(1)-(2)=(3) ultimo maand 4 ultimo maand 5 ultimo maand 6

( 2 ) Vlottende middelen

16.865 7.236 7.450

( 4 ) gemiddelde van ( 3 ) Stappen ( 5 - 9 )

( 3 ) Netto vlottend ( + ) of overschot middelen

6.460 93 48

10.405 7.143 7.402 8.317

Variabelen

Bedragen

(5) ( 6a ) = ( 5 > 4 ) ( 6b ) = ( 4 > 5 ) Berekening Kasgeldlimiet ( 5 ) (7) (8)

kasgeldlimiet ( KGL ) ruimte onder de KGL overschrijding van de KGL

6.657 -1.660

Begrotingstotaal Percentage regeling

78.314 8,5

( 5 ) = ( 7 ) * ( 8 ) / 100

Kasgeldlimiet

6.657

Modelstaat A

Liquiditeitspositie over het

3e

kwartaal van het jaar

2010

Provincie: Noord-Brabant Gemeente Moerdijk Berekening liquiditeitspositie

Toelichting Post het 1: gezamenlijk bedrag van 1. de opgenomen gelden met een oorspronkelijke rentetypisch looptijd van korter dan één jaar 2. de schuld in rekening courant 3. de voor een termijn van korter dan één jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden 4. overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld. Post 2 1. de contante gelden in kas 2. de tegoeden in rekening courant de overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar. Post 7 stand van de begroting per 1 januari van het desbetreffende jaar. Berekening ( bedragen x € 1.000 ) Stappen ( 1 - 4 )

( 1 ) Vlottende schuld

(1)-(2)=(3) ultimo maand 7 ultimo maand 8 ultimo maand 9

( 2 ) Vlottende middelen

6.001 6.001 5.606

( 4 ) gemiddelde van ( 3 ) Stappen ( 5 - 9 )

( 3 ) Netto vlottend ( + ) of overschot middelen

4.010 403 101

1.991 5.598 5.505 4.364

Variabelen

(5) ( 6a ) = ( 5 > 4 ) ( 6b ) = ( 4 > 5 ) Berekening Kasgeldlimiet ( 5 ) (7) (8)

kasgeldlimiet ( KGL ) ruimte onder de KGL overschrijding van de KGL

( 5 ) = ( 7 ) * ( 8 ) / 100

Kasgeldlimiet

Begrotingstotaal Percentage regeling

Bedragen

6.657 2.293

78.314 8,5 6.657

Modelstaat A

Liquiditeitspositie over het

4e

kwartaal van het jaar

2010

Provincie: Noord-Brabant Gemeente Moerdijk Berekening liquiditeitspositie

Toelichting Post het 1: gezamenlijk bedrag van 1. de opgenomen gelden met een oorspronkelijke rentetypisch looptijd van korter dan één jaar 2. de schuld in rekening courant 3. de voor een termijn van korter dan één jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden 4. overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld. Post 2 1. de contante gelden in kas 2. de tegoeden in rekening courant de overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar. Post 7 stand van de begroting per 1 januari van het desbetreffende jaar. Berekening ( bedragen x € 1.000 ) Stappen ( 1 - 4 )

( 1 ) Vlottende schuld

(1)-(2)=(3) ultimo maand 10 ultimo maand 11 ultimo maand 12

( 2 ) Vlottende middelen

5.233 9.362 4.298

( 4 ) gemiddelde van ( 3 ) Stappen ( 5 - 9 )

( 3 ) Netto vlottend ( + ) of overschot middelen

46 63 18

5.188 9.299 4.280 6.256

Variabelen

(5) ( 6a ) = ( 5 > 4 ) ( 6b ) = ( 4 > 5 ) Berekening Kasgeldlimiet ( 5 ) (7) (8)

kasgeldlimiet ( KGL ) ruimte onder de KGL overschrijding van de KGL

Begrotingstotaal Percentage regeling

( 5 ) = ( 7 ) * ( 8 ) / 100

Kasgeldlimiet

Bedragen

6.657 401

78.314 8,5 6.657