BiKisCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7.
Postacim: 5601 Pf. 112. Te1efon: (66) 523-801
Ikt. sz.: VIII. 183-2/2016. E16ad6: Tame Stuber Eva Mell.: 2 db
Telefax: (66) 523-808 E-mail:
[email protected] NYIL V ANOS ULES napirendje A d6nteshozata1 minositett tobbseget igenyel Targy: A 2017. evi 6nkormanyzati k6ltsegvetes koncepci6ja
Elokeszito: Penziigyi es Gazdasagi Osztaly Velemenyezo: Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag SzociaIis es Egeszsegiigyi Bizottsag Lakasiigyi Bizottsag Kozmiive16desi, Ifjusagi, Oktatasi es Sportbizottsag Nemzetisegi, Erdekegyezteto, Kiilkapcsolati es Egyhaziigyi Bizottsag Eloterj esztes Bekescsaba Megyei Jogu Varos bllkormanyzat Kozgyii1esenek a 2016. december 15. napjan tartand6 nyilvanos iilesere
Tisztelt Kozgyiiles! Bevezetes Magyarorszag 2017. evi k6zponti k6ltsegvetesero1 sz6l6 2016. evi XC. t6rvenyt (a tovabbiakban: Kv. t6rveny) az Orszaggyiiles mar ez ev juniusaban elfogadta. Az allamhaztartasr6l sz616 2011. evi CXCV. t6rveny (a tovabbiakban: Aht.) 24. § (3) bekezdese szerint a k6ltsegvetesi rendelettervezetet februar 15-eig kell a kepvise1otestii1et szamara benylijtani. A rendelettervezet e16keszitesekent a korabbi evekben a1kalmazott gyakorlat szerint a kozgyiiles k6ltsegvetesi koncepci6t fogad e1, bar a koncepci6 keszitese mar nem kotelezo fe1adat, es az erre vonatkoz6 torvenyi e16iras hata1yat vesztette. Tekintettel azonban arra, hogy egy 6nkormanyzat k6ltsegvetese az az alapdokumentum, ame1y meghatarozza va1amennyi - kote1ez6, illetve onkent vallalt - feladatanak kereteit, fontosnak tartjuk, hogy a kozgyiiles, illetve va1amennyi koltsegvetesi kapcsolattal rendelkez6 bizottsag ne csak februarban talaIkozzon e16szor az adott ev ko1tsegvetesi 1ehet6segeit, jogszabaIyait ismertet6 e16terj esztessel. A koltsegvetesi koncepci6ban osszefogla1asra kerii1hetnek az e1mult id6szak legfontosabb vaItozasai, meghatarozhat6ak a prioritasok, valamint attekinthetok az onkormanyzati fe1adatellatas kockazati tenyezoi is.
2
A koltsegvetesi koncepci6ban szamba kell venni a helyben kepz6d6 beveteleket, a kotelezettsegeket, valamint meg kell hatarozni a koltsegvetes tervezesenek f6bb iranyelveit. A koltsegvetesi koncepci6 legfontosabb celja, hogy a feltetelek bemutatasa es szambavetele utan olyan feladatokat jeloljon ki, amelyek a koltsegvetes tervezesekor teljesithet6k es hivatkozasi alapkent szolgaIhatnak az el6iranyzatok kialakitasakor.
I. A koltsegvetes es tervezesenek altahinos jellemzoi Ill. A koltsegvetes beveteleit es kiadasait meghataroz6 jogszabalyi kornyezet bemutatasa, a valtozasokkal Egy onkormanyzat koltsegveteset alapvet6en a kovetkez6 jogszabaIyokban foglalt el6irasok hatarozzak meg: az adott eyre vonatkoz6 koltsegvetesi torveny, Aht., Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny (a tovabbiakban: Motv.). A 2016. evi koltsegvetes azonjogszabaIyi komyezetben kell, hogy tervezesre keriiljon, amely mar 2013. januar I-jet61lepett eletbe. A helyi koziigyek, valamint a helyben biztosithat6 kozfeladatok koreben ellatand6 helyi onkormanyzati feladatokat a Motv. 13. §-a reszletezi. Az onkormanyzat gazdalkodasara vonatkoz6 legfontosabb el6irasokat a Motv. 111. §-a tartalmazza, amely szerint a helyi onkormanyzat gazdaIkodasanak alapja az eves koltsegvetese, amelyb61 finanszirozza es latja el torvenyben meghatarozott kotelez6, valamint a kotelez6 feladatai ellatasat nem veszelyeztet6 onkent vaIlalt feladatait. Nagyon lenyeges, tovabbra is hataIyos rendelkezes, hogy 2013. evt61 a koltsegvetesi rendeletben mukodesi hiany nem tervezhet6. A 2013. januar I-jet61 bevezetett feladatfinanszirozasi rendszerben az Orszaggyules feladatalapu tamogatast nyujt az onkormanyzatok kotelez6en ellatand6 feladatainak megval6sitasara, am el yet kizar6lag az adott feladat kiadasaira lehet forditani. Az onkormanyzatok az onkent vaIlalt feladatokkal csak olyan mertekben szamolhatnak, amely nem veszel yezteti kotelez6 feladatellatasukat. Mivel az Orszaggyules mar elfogadta a 2017. eyre vonatkoz6 koltsegvetesi torvenyt, az onkormanyzatok jov6 evi kozponti tamogatasara vonatkoz6an mar levonhat6k bizonyos kovetkeztetesek, amelyeket az alabbiakban foglalunk ossze: (Meg kell azonban jegyezni, hogy a kozponti tamogatasok konkret osszegei a koncepci6 keszites id6pontjaban meg tobb esetben nem ismertek, illetve azokat a Magyar Allamkincstar meg nem igazolta vissza.) Azon feladatok, amelyekhez nevesitett kozponti tamogatasok kapcsol6dnak 6sszehasonlitva a 2016. evi jogcimekkel, alapvet6en nem m6dosulnak. MegaIlapithat6 az is, hogy a feladatokhoz kapcsol6d6 fajlagos osszegek szinte kivetel nelkiil vaItozatlanok maradnak a 2016. evhez viszonyitottan. Kismerteku emelkedessel
3 az 6vodapedag6gusok bertamogatasanak jogcime bir, amely a pedag6gus eletpaIya modell t6bb even keresztiil biztositott illetmeny emelkedesehez kapesol6dik. A k6zponti tamogatasok meghatarozasa t6bb esetben kapesol6dik az 6nkormanyzat ad6er6-kepessegehez, vagyis a helyi ipariizesi ad6alap egy f6re jut6 nagysagrendjehez. Bekesesaba Megyei JogU Varos Onkormanyzatanak ad6er6-kepessege a 2016. evi szamitasok alapjan 32.384 Ft/f6 volt, a 2017. eyre figyelembe vett adat azonban 34.599 Ft/f6 lett. Mar a 2016. evi k6zponti tamogatasok meghatarozasakor is beszamoltunk arr61, hogy az ad6bevetelek 6rvendetes n6vekedesevel atleptiik a k6ltsegvetesi t6rvenyben nevesitetten szerepl6 32.000 Ft/f6 hatart, amelyhez tamogatascsokkenesi k6vetkezmenyek tarsultak. Lathat6, hogy az ad6er6-kepesseg jelent6sen, 6,8 %-kal n6vekedett, amely egyreszt az ad6bevetelek emelkedeseb61, masreszt a lakossagszam esokkeneseb61 alakult ki. Az ad6bevetelekb61 szarmaz6 tobbletforras egyuttal azt is jelenH, hogy a k6zponti tamogatasok nagysagrendje csokkenni fog, mert az ipariizesi ad6b61 fedezend6 feladatok beszamitasi osszege novekedni fog. Az ad6er6-kepesseg meg mas egyeb jogcimek eseteben is varhat6an nemi es6kkenes fog eredmenyezni. Az 6vodai feladatellatast szolgal6, lehivhat6 tamogatasok is varhat6n es6kkenni fognak. A es6kkenes alapvet6en a gyermekletszam csokkeneshez kapesol6dik Kozgyiilesi dontes alapjan 2017. januar I-jet61 a Bekescsabai Eletfa Id6sek Otthona is 6nkormanyzati fenntartasu lesz, ezaltal a k6zponti tamogatasok tovabbutalasara nem lesz sziikseg. A kistersegi fenntartasban megva16su16 feladatoknal mind a jogcimek, mind a fajlagos osszegek, mind a kiegeszit6 tobblettamogatasok szazalekai azonosak a 2016. evi lehet6segekkel. A szinhazak, a muzeum es a konyvtar miikodtetesehez kotott felhasznalasu tamogatasok kapcsol6dnak. Nagysagrendjiik azonban jelenleg szinten nem ismert, de varhat6an a tavalyi evhez hasonl6 nagysagrenddel szamolhatunk. A k6znevelesi intezmenyek az allami fenntartas utan - az 6vodak kivetelevel - aIlami miikodtetesbe is keriilnek 2017. januar I-jet61, igy termeszetesen az ehhez kapesol6d6 kozponti tamogatas leigenylesi lehet6sege is megsziinik. A Kv. V. Beszamitas, kiegeszites fejezete szolidaritasi hozzajarulas jogcimet tartalmaz, amelynek merteke az egy lakosra jut6 ad6er6-kepesseg kateg6riai szerint szazalekos nagysagrendben kernl meghatarozasra. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata az 1. kateg6riaba tartozik, ahol a szolidaritasi hozzajarulas merteke (elvonas) 20 %. Az, hogy ez a 20 %-os nagysagrend osszegszeriien mennyit fog jelenteni, es mindez hogyan viszonyul a k6znevelesi intezmenyek miikodtetesi kotelezettsegenek atkeriileseb61 ad6d6 kiadascsokkeneshez csak a kes6bbiekben - varhat6an 2017. januar k6zepeig kernl meghatarozasra. A 2017.januar I-jet61jelent6sen emelked6 minimaIber, valamint garantalt berminimum fedezetet a 2016. juniusaban elfogadott Kv. tamogatasi jogcimei meg nem tartalmazhattak. Nines informaei6nk jelenleg arr61, hogy legalabb reszbeni ellentetelezesre milyen m6don kernl sor, de varhat6 a t6bbletk6ltsegek kompenzaei6ja, termeszetesen figyelembe veve azt is, hogy a szoeiaIis hozzajarulasi ad6 mertekenek az 5 szazalekpontos es6kkentese megtakaritast fog eredmenyezni. A fentiekben elmondottak alapjan, december kozepen megkozelit61eg pontos nagysagrendet meg nem lehet meghatarozni, de varhat6an a k6zponti tamogatasok es6kkenni fognak az ad6er6-kepesseg novekedese miatt, ugyanakkor a miikodesi kiadasok fedezete meg kell, hogy jelenjen az ad6bevetelekben.
4 1/2. A 2017. evi koItsegvetes prioribisai
A. A feiIesztesek megval6sitasa Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzata a 2014-2020-as Eur6pai Uni6s ciklusban nagyon jelentos fejleszteseket val6sithat meg. Az Integralt Teriiletfejlesztesi Program megval6sitasa, a TOP-ban Bekescsaba Megyei Jogu Yaros reszere elkiil6nitett, es megemelt 6sszesen 14,93 milliard forint osszegii penziigyi forras meghatarozott celokra torte no hatekony felhasznalasa, az egyeb operativ programok lehetosegeinek kihasznaIasa nagyon jelentos projektek megval6sitasat teszi lehetove. Mindezeken feliil a Modem Varosok Kormanyzati Program sikeres megval6sitasa meg tovabbi, akar t6bb tizmilliard forint osszegii fejleszteseket eredmenyezhet. A k6ltsegvetesi koncepci6nak nem celja ezen fejlesztesi programok reszletezese, hiszen minderrol a kozgyiiles szamos esetben kiilon celjelleggel keszitett eloterjesztesek alapjan dont. Azt azonban hangsulyozni sziikseges, hogy az onkormanyzat fejlesztesei alapvetoen az emlitett programok altaI finanszirozott feladatokra kell, hogy koncentraI6djanak. Amennyiben az egyes tamogatasi programokhoz eloirasra keriil onkormanyzati onero, azt a sziikseges mertekig tervezni kell. A 2016. ev II. feleben tobb tamogatasi szerzodes is megkotesre keriilt a TOP-ban tervezett projektek megval6sitasara, a projektekhez kapcsol6d6an folyamatosan tortennek az elolegek lehivasai. A 2016. december 31-eig rendelkezesiinkre bocsatott elolegek a 2017. evi k6ltsegvetes beveteli oldalan termeszetesen megjelennek, felhasznaIasuk csak celjelleggel t6rtenhet. A Modem Varosok Programhoz kapcsol6d6, a kozgyiiles 2016. november 30-an meghozott 5 projektelemet erinto donteset kovetoen bizakodva varhatjuk a kormanyzati j6vahagyast es az abban szereplo tamogatasok biztositasat. Mind a TOP, mind az MVP celkitiizesei szeleskorii fejleszteseket tesznek lehetove es erintik a varos feladatellatasanak szinte minden teriiletet. Ezert a 201 7. evi k6ltsegvetesi rendelettervezet 6sszeaIlitasakor az egyeb fejlesztesi ceIokat csak nagyon indokoltan, rangsorolva, a rendelkezesre a1l6 forrasok meglete eseten javasolt betervezni. B. Az onkormanyzat folyamatos miikodesenek biztositasa Az onkormanyzat a kotelezo feladatellatasat az intezmenyrendszeren, illetve a sajat hivatali szervezeten keresztiil latja el. Az elmult ket evben az 6nkormanyzat feladatellatasa tovabb boviilt. lellemzo volt ugyanakkor, hogy szamos uj kiadasi feladat jelent meg, amely varospolitikai erdekeket, a lakossaghoz kapcsol6d6 intezkedeseket is finanszirozott, de ezen uj feladatok jelentos resze onkent vallalt feladatnak minosiil, es az allamhaztartasi gazdaIkodasra vonatkoz6 eloirasok alapjan kiilon kell az e celokra forditott koltsegvetesi osszegeket bemutatni. A k6ltsegvetes tervezesekor a feladatokat oly m6don is sziikseges attekinteni, hogy mely feladatokra lehet - a feladat ellatasanak serelme nelkiil - kevesebb eloiranyzatot biztositani. Visszatero az a megallapitas, hogy az onkormanyzat nagyon sok teriileten nagyon sok feladatot lat el, es 2017 -re is csak az a celkitiizes lehet, hogy a kotelezo feladatellatasanak szinvonalat megtartsa az 6nkormanyzat, esetenkent n6velje.
c. A foglalkoztatottak berhelyzetenek kezelese A 2017. evre a Kormanyzat egyik fo celkitiizese a munkavallal6k berhelyzetenekjavitasa. Mar megt6rtent a megallapodas a minimaIber, a garantaIt berminimum es a realberek emeleserol,
5
valamint a munkaltat6i terhek cs6kkenteserol. A megallapodas nemcsak a 2017. evre sz6l, hanem konkret osszegeket es %-os mertekeket rendel a tovabbi evekre is. 2017. januar I-jetol a k6telezo legkisebb munkaber (minimalber) havi osszege 15 %-kal emelkedik, ezaltal 127.500,- Ft lesz. A legalabb kozepfoku iskolai vegzettseget, illetve k6zepfoku szakkepzettseget igenylo munkak6rben foglalkoztatott munkavalla16k garantalt berminimumanak havi osszege 2017. januar I-jeto125 %-kal emelkedik, es 161.000,- Ft lesz. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzatanal a foglalkoztatottak letszamajelenleg kozel 1.200 fo, amely 2017. januar I-jetol intezmeny-atvetel miatt 44 fovel n6vekedni fog. A minimalber, valamint a garantalt berminimum emelessel erintettek letszama - egy gyors felmeres szerint - meghaladja a 700 fot, amely a foglalkoztatottak kozel 2/3-a. Elfogadasra var a k6zmiivelodesi dolgoz6kat erintoen egy 15 %-os kiegeszit6 berp6tlek, a szocialis agazatot erintoen pedig mar meghirdetesre keriilt az eletpalya modell, amelynek szinten varjuk a reszleteit, a b6lcsodei dolgoz6k tekinteteben pedig folyamatosan biztositasra kertH a kiegeszito berp6tlek. Az onkormanyzatnal a tobb eve bevezetett pedag6gus eletpalya modell az 6vodapedag6gusokat erinti es az 0 berhelyzetuket rendezte. A felsorolasb6l kimaradtak a Polgarmesteri Hivatalban foglalkoztatottak. A Kormany ez ev julius I-jetol kezdodoen d6ntest hozott a jarasi hivatalokban, illetve a kormanyhivatalokban dolgoz6k beremeleserol. Ezen intezkedes, amely jelentos beremelest eredmenyezett, illetve fog eredmenyezni nem vonatkozott az 6nkormanyzatok hivatalaiban dolgoz6 k6ztisztviselokre. A koztisztviselok illetmenye is t6rvenyben szabalyozott. A szamitasi m6d alapja egy ugynevezett illetmenyalap, amely immar 9. eve valtozatlan, 38.650,- Ft. Az illetmenyalap emeleset az egyes kepviselotestuletek nem tehettek meg. A szabalyozasban va16 valtozast Kv. 59. § (6) bekezdese tartalmazza, amely szerint "a helyi 6nkormanyzat kepviselotestulete rendeletben a 2017. evben - az onkormanyzat sajat forrasai terhere - a kepviselotestulet hivatalanal foglalkoztatott k6ztisztviselok vonatkozasaban - a kozszolgalati tisztviselokrol sz6l6 2011. evi CXCIX. t6rvenyben foglaltakt6l elteroen - az (l) bekezdesben meghatarozottnal magasabb osszegben allapithatja meg az illetmenyalapot". A tobb eves elmaradast nem lehet egy dontessel es egyszerre kompenzalni, ugyanakkor sziiksegesnek tartom az illetmenyalap emeleset a megnyilt t6rvenyi lehetoseg alapjan. A koltsegvetes tervezesi folyamataban javaslom az illetmenyalap 15 %-kal t6rteno megnovelesevel a szamitasokat elvegezni. Elozetes szamitasok szerint 1 % illetmenyalap novelese a szocialis hozzajarulasi ad6val egyiitt 6,2 milli6 Ft, 15 %-os illetmenyalap emeles az evkozi atsorolasok kovetkezteben - kozel 95 milli6 Ft tobbletkoltseget jelent. A jelentos minimalber es garantalt berminimum emeles vegrehajtasa azt fogja eredmenyezni, hogy bar sokaknal jelentos lesz az emeles, masok eseteben azonban nem t6rtenik jogszabalyi elorelepes, amelyet azonban kezelni szukseges. Az egyes munkavalla16k k6z6tti fizetesi aranyokat, amelyek az egyes munkakorokhoz, es a feladatot ellat6khoz kapcsol6dnak, javasolt tartani. Az aranyok megtartasan tulmenoen a k6ltsegvetes tervezesi folyamataban vizsgaland6 azok k6re, akik egyik jogszabalyi eloiras, illetve agazati berkompenzaci6ba sem esnek bele. Sziiksegesnek tartom ezen szemelyi kor attekinteset es berkompenzaci6janak megoldasat, amely azonban a fenti illetmenyrendezeseket k6vetoen mar nem lesz jelentos szamu.
II. A bevetelek tervezesere hat6 koriilmenyek bemutatasa Az onkormanyzati szintii bevetelek alakulasa
6 1)
A szabalyozasban a 2013. januar I-jetol bekovetkezett valtozasok kiemelt fontossagot adnak a helyi ad6bevetelekbol szarmaz6 forrasoknak. A helyben kepzodo bevetelek meghataroz6 reszet 2017-ban is a helyi ad6k jelentik, amelyekbol a feladatfinanszirozas kereteben erkezo kozponti tamogatasokon, valamint az egyeb miikodesi beveteleken kivul a feladatokat finansziroznilehet. A helyi ad6kr61 sz616 1990. evi C. torveny akkent m6dosult, hogy az eddigi egyseges onkormanyzati ad6 kivetese - amelyek fo szabalyait a torveny szabta meg, am bevezeteserol a helyi onkormanyzat dontott - helyett a jovoben minden olyan vagyontargyat telepiilesi ad6val lehet sujtani, amelyet mas kozponti vagy onkormanyzati ad6 nem terhel, illetve bevezeteset torveny nem tiltja. Hangsulyozni sziikseges, hogy a kozfeladatok finanszirozasat az onkormanyzat ugy oldja meg, hogy 2017. evben alapvetoen nem tervez a helyi ad6k vonatkozasaban ad6emelest, a lakossagot kozvetlenul terhelo helyi ad6t nem kivan bevezetni. Ez al61 kivetel az idegenforgalmi ad6 nagysagrendje, amelynek + 100,- Ft/fo/vendegejszaka emeleserol a kozgyiiles mar rendeletet alkotott. A helyi ad6bevetel tervszamat a 2016. evi teljesites osszegeben celszerii meghatarozni. Az ad6ero-kepesseg novekedese miatt minden tobbletad6 forintnak helye van a kotelezo feladatellatas finanszirozasaban.
2)
A gepjarmiiad6 beveteli eloiranyzatanak meghatarozasakor azt a tervezesi elvet javasoljuk kovetni, hogy a 2016. evi tenyleges beveteli szintet vegyiik iranyad6nak. 2013. januar 1jetol a gepjarmiiad6b61 befolyt osszeg 60 %-a a kozponti koltsegvetes bevetele.
3)
A vagyoni bevetelek tervezesenel is fo szempont a reaIis teljesithetoseg, amely eloiranyzatban termeszetesen figyelembe kell venni a meghozott kozgyiilesi es bizottsagi dontesek 2017. evben realizal6d6 eredmenyeit.
4)
A kozgyiiles korabbi dontese alapjan a Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. (a tovabbiakban: Vagyonkezelo) torzshazkent miikodik, amelynek uzleti terve, valamint a terv vegrehajtasar61 sz616 beszamol6i teljesen osszhangban lesznek majd az onkormanyzati koltsegvetesi rendelet megalkotasanak es beszamolasanak idopontjaival, a finanszirozas egyensulyanak biztositasa erdekeben. A kozgyiiles altaI elfogadott m6don teljes koriien bevezetesre keriilt brutt6 elszamolas elvenek szem elott tartasaval, ha sziikseges uj elszamolasi technikak alkalmazasa mellett tovabbra is elvaras, hogy a tervezesi iranyelvek alapjan a Vagyonkezelo az onkormanyzat feladatellatasat jelentos bevetelekkel segitse elo, es a tarsasag kiilon dontesek alapjan celjelleggel kapjon egyes meghatarozott feladatokhoz tamogatast.
5)
A 2017. evi koltsegvetesben tovabbra is brutt6 m6don sziikseges tervezni a palyazati tamogatassal megva16sul6 feladatokat, azaz a palyazatok adott evi tamogatasi osszege is szambavetelre kell, hogy keriiljon.
6)
Az ad6ssagkonszolidaci6t kovetoen Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata a jogszabalyi eloirasoknak megfeleloen kormanyzati engedelyezesi eljarasokat kovetoen az elmult 2 evben is szerzodott fejlesztesi hitel igenybevetelere. A 2015. evi 330.000 ezer Ft osszegii, valamint a 2016. evi 450.000 ezer Ft osszegii fejlesztesi hitel lehivasara a megadott hitelcelok penziigyi teljesitesen alapu16 szamlak benylijtasaval csak reszben keriilt sor. A meg Ie nem hivott - de konkret feladattal terhelt - hitelkeret-osszegeket szerepeltetni kell a 2017. evi koltsegvetes beveteli oldalan, a kiadasok kozott pedig a ehhez kapcsol6d6 athuz6d6 feladatokat.
7 7)
Az intezmenyek mukodesi beveteleit egyeztetessel, a realis teljesithetoseg szintjen sziikseges tervezni, amely vonatkozik a Polgarmesteri Hivatal beveteleire is. Kii16n szerzodeseken alapu16, vagy evkozi feladatvaltozas miatt bekovetkezo beveteli m6dositasokat tervezni sziikseges. A beveteli eloiranyzatok meghatarozasa azonban ugy kell t6rtenjen, hogy annak teljesitesi, illetve tulteljesitesi 6szt6nzo vonatkozasai is megmaradjanak.
8)
Az elelmezesi teritesi dijak emelesere a k6zbeszerzesi eljarasok lefolytatasa utan, az elert beszerzesi araknak megfeleloen keriilhet sor. A dijteteleket ervenyesiteni sziikseges az erintett intezmenyek koltsegvetesi eloiranyzataiban. Meg kell jegyezni, hogy az etkeztetes biztositasa kotelezo onkormanyzati feladat.
A helyben kepzodo bevetelek tervezett nagysagrendjere vonatkoz6 javaslatokat az 1. mellekletben foglaltak mutatjak be. III. A kiadasok tervezesere hat6 koriilmenyek bemutatasa 111.1. Az intezmenyek miikodesi kiadasai tervezesenek iranyelvei
Valamennyi koltsegvetesi szerv jovo evi gazdalkodasaval kapcsolatban elmondhato, figyelemmel a bevetelek tervezese soran kifejtett varhato hatasokra, hogy a kiadasok tervezese a feladatellatashoz kapcsolod6 legsziiksegesebb eloiranyzatok figyelembevetelevel kell, hogy t6rtenjen. Az ev soran az intezmenyek feladatellatasa a szokasoknak megfeleloen attekintesre, ertekelesre fog keriilni, es a finanszirozast az igazolt, valos igenyekhez fogjuk szabni. Az egyes intezmenyekhez kapcsolodoan a kovetkezok kiemelese indokolt: 1.) A bolcsodei ellatast erintoen az elmult evekben jelentos korszerusites es bovites valosult meg. A bolcsodei ellatassal szemben megjeleno novekvo igenyeket a kozgyules egyreszt a bolcsodei ferohelyekkel kapcsolatos dontesevel, masreszt az ovodakkal va16 meg szorosabb egyiittmukodessel tudta ez evben kezelni. 2.) Az ovodai feladatellatas kotelezo onkormanyzati feladat. Az 6vodapedagogusok kedvezmenyezettjei a pedag6gus eletpalya-modell bevezetesebol kovetkezo jelentos illetmenyemelesnek. Az ovodai feladatellatashoz is a feladatfinanszirozasban t6bbfeIe jogcim kapcsolodik, es az elozoekben ismertetettek szerint az ovodai gyerekszamcs6kkenes k6zponti tamogatas-cs6kkenessel jar, amelyhez a kiadasok fokozatos igazitasanak is meg kell t6rtennie. Mindenkeppen hangsulyozni sziikseges, hogy mind a bolcsodei, mind az ovodai intezmenyrendszer fejlesztese a TOP forrasokbol biztositott. A Szigligeti Utcai 6voda tanuszodajanak felujitasara vonatkozo dontest pedig a kozgyules a november 22-ei iilesen meghozta, amelynek fedezetsziiksegletet a 2017. evi k6ltsegvetesben tervezni sziikseges. 3.)
A Bekescsabai Gyermekelelmezesi Intezmenyben koncentraltan, ezaltal a kozbeszerzesekkel elert eredmenyekkel elerheto aron biztosithato az elelmezesi szolgaltatas. Ezen feladathoz kapcsolod6 k6zponti tamogatasok rendszere az elmult evek soran jelentosen megvaltozott, amely tobb reszbol tevodik ossze es bonyolult szamitasok alapjan - figyelembe veve egy elvart teritesi dijakbol szarmazo beveteli szintet - hatarozza meg a tamogatas 6sszeget.
8
A Gyermekelelmezesi Intezmenyben 2016-ban csak az lehet az elvanis, hogy egyszerre biztositsuk a szolgaltatasok, a gyermekek etelei minosegenek tovabbi javulasat, es a takarekos, hatekony, biztonsagos miikodes felteteleit. Az etkez6k szamanak csokkenesehez kapcso16d6 kozponti tamogatascsokkenes e teriileten is kiadascs6kkenessel kell, hogy jarjon. Ugyanakkor az intezmenyben iitemezett megva16sitassal felujitasok es eszk6zbeszerzesek vegrehajtasa indokolt. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilese az 584/2016. (XI. 22.) kozgy. hatarozataban d6nt6tt egy szakvelemeny kesziteser6l arra vonatkoz6an, hogy mil yen e16nyei lehetnek annak, ha a gyermekelelmezesi feladatokat egy 6nkormanyzati tulajdonban a1l6, a torzshazon beliil miikod6 gazdasagi tarsasag latna el. A hatarozat vegrehajtasanak hataridejekent 2017. januar 31-e keriilt megjel6lesre. 4.) Az oktatas szabaIyozasara vonatkoz6 es egyes kapcso16d6 t6rvenyek m6dositasar61 sz6l6 2016. evi LXXX. t6rveny m6dositotta az a nemzeti koznevelesrol sz6l6 2011. evi CXC. t6rvenyt (a tovabbiakban: (Nktv.), amelynek 99/G. § (l) bekezdese alapjan a tankeriileti kozpont altaI fenntartott, telepiilesi onkormanyzat altaI miikodtetett koznevelesi intezmeny 76. §-ban meghatarozott miikodtetesevel kapcsolatos jogviszonyokb6l szarmaz6 jogok es k6telezettsegek a tankeriileti k6zpontot 2017. januar I-jet61 illetik meg, illetve terhelik. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilese a 2016. okt6ber 20-ai iilesen targyalta az oktatas szabalyozasara vonatkoz6 egyes jogszabaIyok valtozasar6l es az ebb6l ad6d6 feladatok meghatarozasar6l sz6l6 el6terjesztest, es a 527/2016. (X. 20.) k6zgy. hatarozat alapjan ugy dontott, hogy a miikodtetesi feladatok tankeriileti kozponthoz keriilese a feladat ellatasara - amennyiben lehet6seg nyilik ra - a szolgaltatas nyttjtasanak tankeriilet altali megvasarlasara vonatkoz6 valtozatat reszesiti el6nyben. A kozgyiiles d6ntese 6ta eltelt hetekben folyamatosan t6rtennek az egyeztetesek, amely alapvet6en befolyasolja a Bekescsabai Intezmenyellat6 Centrum (a tovabbiakban: BIC) 2017. evi miikodesi felteteleit. Az 6nkormanyzat 2013. januar I-jet61 a BIC-en keresztiil megva16sitotta a k6znevelesi intezmenyek zokken6mentes miikodeset, a szii16k, gyerekek megelegedesere va16sitsa meg. Amennyiben szolgaltatas nyttjtas utjan va16sul meg 2017. evben e tevekenyseg, az ellatasi szint tovabbra is j6 szinvonalu lesz, sot varhat6an nemi letszamb6viiles is megva16sul a tankeriilet altaI finanszirozottan. Bekescsaba Megyei JogU Varos Onkormanyzata az AROP I.A.5-2013-2013-0034. projekt vegrehajtasa soran vall alta, hogy az intezmenyek fokozott egyiittmiikodesere torekszik. 2015. evt61 az egyiittmiikodes kiterjedt a bo1cs6dek es 6vodak ellatottjaira vonatkoz6 koordinaci6jara, valamint a BIC es az emlitett intezmenyi k6r k6z6s, egyeztetett munkavegzesere tobb teriileten, amelyb6l a karbantartasi tevekenyseg a legjelent6sebb. 2016. evben tovabb kell er6siteni az emlitett intezmenyek egyiittmiikodesi rendszerenek gyakorlati alkalmazasat. 5.) A szinhazak fenntartasat a 2017. evi k6zponti k6ltsegvetes a korabbi evekhez hason16an nevesitetten tamogatja. Az 6sszeg nagysagrendje meg nem ismert. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilese a 614/2015. (XI. 25.) es a 615/2015. (XI. 25.) k6zgy. hatarozatokkal elfogadta a Bekescsabai Napsugar Babszinhazzal es a Bekescsabai J6kai Szinhazzal kotend6 fenntart6i megallapodasokat. A megallapodas a szolgaltatasok ellatasat biztosit6 feltetelek reszeben a 4.3. pont a kovetkez6 vallalast tartalmazza: "Az onkormanyzat torekszik arra, hogy az aIlami tamogatassal azonos aranyu onkormanyzati tamogatast biztositson anyagi lehet6segei fiiggvenyeben." A vallalast az 6nkormanyzat 2017-ben is tartani kivanja.
9
6.) A Munkacsy Mihaly Muzeum es a Bekes Megyei K6nyvtar fenntartasahoz a 2017. evben is allami tamogatas kapcsoI6dik, amelynek 6sszege meg nem ismert. Ezen intezmenyek koltsegveteset alapvetoen a kozponti tamogatas kell, hogy biztositsa kiegesziilve a miikodesi bevetelekkel, ezzel kivanunk szamolni a koltsegvetesek tervezese soran. A konyvtar az emlitett tamogatason kiviil a kistelepiilesi konyvtari es kozmiivelodesi celu tevekenyseg ellMasahoz 2017. evben is reszesiil majd kiegeszito allami tamogatasban. A 2017. evi tervezes soran tekintettel kelllenni a konyvtar eseteben a Kiss Emo utca 3. szam alatti ingatlan iizemeltetesehez kapcsol6d6 kiadasi es beveteli eloiranyzatok meghatarozasara. 7.) A Csabagyongye Kulturalis Kozpont korszerii infrastrukturaja, megujult es boviilo feladatellMassal jart. A k6zponti epiilet atadasa 6ta teljes kihasznaltsaggal miikodik, az intezmenyhez kapcsolt egysegeket is szinvonalas tevekenyseg jellemzi. Az intezmeny tevekenysegehez az elmult evekben programfinanszirozas is tarsult, amelynek tovabbi fenntartasa, a sziikseges kiadasok koltsegvetesben torteno tervezese indokolt a kozgyiiles illetve a szakbizottsag altaI tervezett es igenyelt, sajM szervezesbenmegval6suI6 rendezvenyek eseteben. 8.) Az onkormanyzat fenntartasaban levo intezmenyek szama - az Aht. m6dositasa miatt 2015. aprilis I-jetol boviilt a Bekescsaba Kulturalis EllAt6 Kozponttal. Ezen intezmeny vegzi a Bekes Megyei K6nyvtar, a Csabagy6ngye Kulturalis K6zpont, valamint a sajM maga penziigyi-gazdasagi feladatellMasM. 9.) Az 6nkormanyzati intezmenyek szama 2016. januar I-jetol is boviilt, fenntart6valtassal az 6nkormanyzathoz keriilt a Bekescsabai Csaladsegito es Gyermekj6leti Kozpont, kiadasait ertelemszeriien tervezni sziikseges, azzal, hogy az intezmeny feladatai k6ze tartoz6 a hajlektalanellMas biztositasara a k6zgyiiIes mar meghozta donteset, amelyet szinten tervezni sziikseges. 10.) Kozgyiilesi dontes alapjan 2017. januar I-jetol Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata fenntartasaba keriil a Bekescsabai Eletfa Idosek Otthona. Az intezmeny k6ltsegvetesi tervezese uj feladatot jelent, de a finanszirozasa a k6zponti tamogatasb61 es a sajM beveteli lehetosegeibol biztositott. Az intezmeny tevekenysegehez mar a feladatfinanszirozas bevezetese 6ta nem kapcsoI6dott kistersegi kiegeszito tamogatas. 11.) Az Aht. eloirasai alapjan a k6ltsegvetesi szerveknel foglalkoztatott letszam is kiemelt eloiranyzat. Mivel az intezmenyek eseteben az szemelyi juttatasok es azok jarulekvonzatai jelentos kiadasi hanyadot kepviselnek, fontos, hogy a feladatellMashoz sziikseges letszam keriiljon tervezesre. A feladatellMas szamos esetben a kozfoglalkoztatottak jelentos alkalmazasaval val6sul meg. 12.) A foglalkoztatottak berhelyzeterol es az ezzel kapcsolatos kotelezo es javasolt intezkedesekrol a koltsegvetesi koncepci6 112. fejezeteben mar sz6ltunk. 13.) A dologi eloiranyzatokon beliil tovabbra is kiilon szamitand6ak az energiakoltsegek. Az eredmenyes kozbeszerzesi eljarasoknak koszonhetoen csokkennie kell az intezmenyi energiak6ltsegeknek, de a mennyisegi felhasznalasnak feltetleniil, ezt a tervezesnel szem elott kell tartani, a tenylegesen megval6sult fejlesztesek iitemenek megfeleloen.
10 14.) Az egyeb dologi kiadasok eloiranyzata indokolt esetben n6velheto figyelembe veve a sajat intezmenyi bevetelek eloiranyzatait, a tervezes soran az egyedi merlegeles es az ellenorz6tt, takarekos gazdaIkodas alapelvenek kell ervenyesiilnie. 15.) A Polgarmesteri Hivatalban t6rtenik az 6nkormanyzat miikodesevel kapcsolatos feladatok
vegrehajtasa, amelyekre kozponti kezelesii penziigyi eloiranyzatok szolgaInak. A Polgarmesteri Hivatal szorosan vett miikodesi kiadasainak meghatarozasakor is ervenyesiteni sziikseges a forrasokkal val6 hatekony gazdaIkodas elvet. ATOP, egyeb operativ programok, valamint az MVP projektek megval6sitasa a Polgarmesteri Hivatal tobb szervezeti egysegenel jelentos munkafeladat-novekedest eredmenyezett, amelynek 2017. evben is meg kell felelni. 16.) A celtartalekok rendszeret 2017. evben is indokolt megtartani, azonban egyes celtartalekok nagysagrendjenek merseklese indokolt a koznevelesi intezmenyek - az 6vodak kivetelevel - feladatellatasat szolgaI6 ingatlanvagyon tankeriileti kozponthoz torte no vagyonkezelesbe adasa miatt. III. 2. Az onkormanyzat mukodesi kiadasai tervezesenek iranyelvei, kockazatok
Az onkormanyzati kiadasok a Polgarmesteri Hivatal kozponti kezeleseben keriilnek lebonyolitasra. Az onkormanyzat kotelezo feladatellatasanak ket nagy teriilete a kommunalis (varosiizemeltetesi) es a szociaIis ellatas, bar ez ut6bbi jelentos reszben koltsegvetesi szervek utjan val6sul meg. 1.) Az onkormanyzat fontos feladata a kommunaIis iizemeltetesi feladatok ellatasa. Az e feladatokra tervezett eloiranyzatok a kozbeszerzesi eljarasok utan megkot6tt szerzodeseken alapul6ak, valamint a reaIis, sziikseges, es finanszirozhat6 nagysagrendiiek. 2.) Bekescsaba Megyei Jogu Varos teriileten kozszolgaItatasi szerzodes kereteben aut6busszal vegzett menetrend szerinti helyi szemelyszaIlitasi feladatok ellatasara kiirt palyazatot a Koros Volan Zrt. nyerte (jogut6d: DAKK Zrt.), a szerzodes szerinti osszeget a 2017. evi koltsegvetesben tervezni sziikseges. A szolgaItatasi szinvonallal szembeni elvarasokat ugyanakkor az onkormanyzat kovetkezetesen ervenyesiteni kivanja, a lakossag megalapozott es esszerii menetrend vaItoztatasra igenyeivel egyiitt. Ismeretes, hogy a DAKK Zrt. tobblettamogatasi igennyel fordult onkormanyzatunkhoz. A tobblettamogatast a kozgyiiles csak reszben tartotta indokoltnak, de a szoigaItat6 allaspontja meg nem ismert a 2016. eyre bejelentett igenyenek tovabbi reszere vonatkoz6an - mikozben varhat6 reszerol az ut6bbi evek tapasztalatai alapjan, a 2017. eyre is tobblettamogatasi igeny bejelentese igy a jovo evi koltsegvetes vonatkozasaban ezen tamogatasi igenyek is kockazati tenyezot j elentenek. 3.) Tovabbra is kockazati tenyezonek szamit a hulladekgazdaIkodas. A 2016. evben jelentos vaItozasok erintettek e teriiletet, az aIlami kozszolgaltat6 letrehozasa, es tevekenysegenek elindulasa hosszu h6napokat vett igenybe. Az onkormanyzat 2016. evi koltsegveteset mindez ugy erintette, hogy a koltsegvetesi rendeletben eredetileg tervezett 108.000 ezer Fton tulmenoen tovabbi 63.000 ezer Ft tamogatast, valamint 40.000 ezer Ft visszateritendo kolcsont kellett nytijtani a Bekescsabai Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft. reszere. Csak ebben a h6napban erkeztek meg a lakossaghoz visszamenoleg a reszbeni szamlak, de bizhatunk abban, hogy a folyamatok rendezodeset kovetoen az onkormanyzatnak nem fog tovabbi tobbletterhet jelenteni a tevekenyseg finanszirozasa. A DARER miikodesevel, a
11 korszeriibb regionalis hulladekfeldolgoz6 rendszer elinditasaval kapcsolatban a kozgyiih~s altaI folyamatosan meghozott dontesek esetleges koltsegvetest erinti hatasai meg ponto san nem ismertek, e koriilmenyek is kockazati tenyezokent vehetok szamba. 4.) A szociaIis segelyezesi rendszer 2015. evben alakult at jelentosen. A kozgyiiles folyamatosan aktualizalja a szociaIis tamogatasi rendszerhez kapcsol6d6 rendeletet. A 2015. marcius I-jetol bevezetett telepulesi tamogatasok fedezete mar az elmult 2016. evben is, de 2017. evben is - Bekescsaba ad6ero-kepessegi mutat6ja alapjan - kizar6lag a helyi ipariizesi ad6. Mivel kozponti tamogatast e celra mar nem igenyelhet az onkormanyzat, a tervezes soran csak a szuksegesebb eloiranyzatok biztositasa indokolt, figyelemmel arra, hogy a szocialis segelyezes jelentos reszben es elsosorban a jarasi hivatalokhoz atcsoportositott aIlami feladat is. 5.) A kozfoglalkoztatasi rendszer miikodteteseben az onkormanyzat az elmult evek soran jelentos eredmenyeket ert el. Az onkormanyzat szamos alkalommal paIyazott, tamogatasban reszesiilt es az6ta is folyamatosan, sikeresen kapcsol6dik a meghirdetett programokhoz. Amennyiben a kozfoglalkoztatasi paIyazati lehetosegek tovabbra is megmaradnak valamint a paIyazati feltetelek sem lesznek a jelenleginel szigorubbak peldaul a sziikseges onerot tekintve -, az onkormanyzat biztositani kivanja 2017-ben is a sziikseges sajat forrasokat, figyelemmel arra, hogy Bekescsaba varosa a kozfoglalkoztatas reven egy sor kotelezo es onkent vaIlalt feladat vegrehajtasat hatekonyabban es eredmenyesebben tudja megval6sitani. 6.) Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata kotelezo szociaIis intezmenyi feladatellatasanak egy resze a Bekescsaba es Tersege Tobbcelu Kistersegi Tarsulas (a tovabbiakban: Tarsulas) fenntartasaban miikodo koltsegvetesi szervnel val6sul meg, ezaItal 2017. evben is magasabb aranyil kozponti tamogatas igenybevetelere lesz lehetoseg. A Tarsulas tagonkormanyzatai 300,- Ft/fo tarsulasi tagdijat fizetnek. A Tarsulas kozponti tamogatasai a szekhely - azaz Bekescsaba - onkormanyzatan keresztiil keriilnek majd biztositasra, amely atfut6 tetel. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata 2016. evben csak a Kistersegi Csoport munkaszervezetenek kiadasait tamogatta a Polgarmesteri Hivatal vonatkozasaban, amelynek fenntartasa 201 7. eyre is indokolt. 7.) Az elmult 2 ev soran, mind 2015., mind 2016. evben szamos olyan uj tipusu kiadasra biztositott eloiranyzatot, amelyek egyedisegukkel elosegitik a yaros hosszu taw megtart6es eltart6 kepessegenek noveleset, osztonzik uj vallalkozasok betelepedeset, uj fejleszteseket generaInak, ezaltal a jovot szolgaIjak es epitik. Mindezen feladatok tovabbvitele - a koltsegvetesi lehetosegek fliggvenyeben - tovabbra is celkitiizes. A teljesseg igenye nelkiil ilyenek tobbek kozott a helyi vaIlalkozasok tamogatasa, es mas a helyi gazdasagot erosito programok, a Bekescsaba Hazavar Osztondijrendszer, a nyomdaipari szakoktat6k tamogatasa, a Csaba-kartya stb .. 8.) A 2016. evi koltsegvetesi rendelet az emlitetteken kiviil meg tobb uj feladatra tartalmazott eloiranyzatot (Csaba baba eletkezdesi tamogatas, kozfeladatot ellat6 rendelok felujitasa, lakaskoncepci6 vegrehajtasa), amelyek fenntartasa 2017-ben is indokolt. 9.) Az 563/2015. (X. 29.) kozgy. hatarozat alapjan Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata es a Bekescsabai Varosfejlesztesi Kft. kozott keretmegallapodas jott letre, amely alapjan az onkormanyzat megbizta a kft.-t valamennyi uni6s forrasb61 (TOP es egyeb operativ pro gram ok) megval6sul6 paIyazat elokeszitesevel, tervezesevel, jogszabaIyban,
12 illetve felhivasban megkovetelt hatastanulmanyok, megval6sithat6sagi tanulmanyok elkeszitesevel, miiszaki, kivitelezesi tervek elkeszitesevel, palyazatok elkeszitesevel, azok teljes korii vegrehajtasaval es fenntartasaval kapcsolatos szolgaltatasok es feladatok ellatasaval. 2016. ev folyaman a TOP vegrehajtasaval kapcsolatban szamos szerzodes keriilt megkotesre a felsorolt targykorokben a kft.-vel. A projektmenedzsmenti feladatokat is ellat6 kft. reszere a 2016. evi onkormanyzati koltsegvetes az emlitett szerzodeseken tulmenoen 65.000 ezer Ft miikodesi tamogatast tartalmazott. Tekintettel a palyazatokb61 teljes mertekben finanszirozott feladatokra, a miikodesi tamogatas osszegenek 2017. evi csokkentese indokolt. 10.) A Mediacentrum Kft. letrejottevel a mediatamogatas rendszere jelentosen atalakult. A kft. reszere a 2016. evi koltsegvetes 30.956 ezer Ft miikodesi es 8.000 ezer Ft fejlesztesi celu tamogatast tartalmazott. Mivel a kft. valamennyi EU forrasb61 finanszirozott palyazat eseteben a nyilvanossag biztositasanak feladatat el fogja latni, es ezaltaljelentos forrasokhoz jut, 2017. evben a tamogatasi osszeg csokkentese indokolt, az egyeb iizleti tevekenyseg eredmenyenek es az emlitett palyazati forrasoknak a figyelembe vetelevel. 11.) A felsooktatasi rendszert erinto reformelkepzelesek kapcsan a yaros tobbszor kinyilvanitotta, hogy fontos erdeke a bekescsabai felsooktatas megtartasa, es ezt az onkormanyzatnak a sajat eszkozeivel segiteni sziikseges, · a megval6sithat6 koncepci6k tartalmat61 fiigg majd a 2017. evi esetleges forrasigeny, amely a koltsegvetes szempontjab61 szinten bizonytalansagi tenyezo. 12.) A vagyongazdalkodassal kapcsolatos elvarasok ismertek, gondos, racionalis, hatekony hasznositast kell megval6sitani, es a forrasokat ujra es ujra fejlesztesekbe kell befektetni. A 2017. evben tovabbra is szigorU feliigyeletet es feliilvizsgalatot igenyelnek a veszteseges tevekenysegek - legyenek azok a torzshazon beliil vagy kiviil (Csabai Parkol6haz, Bekes Airport stb.) - a gazdalkodas eredmenyesebbe tetelen kell dolgozni, illetve jelentosen alacsonyabb osszegii onkormanyzati tamogatas mellett ellatni. 13.) A 2017. evi koltsegvetesben is tamogatott es fenntartand6 lesz a lakossag igenyeit kozvetlenul kezelo valaszt6keruleti celeloiranyzat rendszere. 14.) Az onkormanyzat 2017. evben is kiemelt figyelmet kivan forditani a sport, a kulturalis tevekenyseg tamogatasara. Ezen eloiranyzatok az elmult 2 evben jelentosen novekedtek, es ezen feladatok donto resze nem kotelezo onkormanyzati finanszirozasu tevekenyseg. 2017. evben, az emlitett megnovekedett sporttamogatasi eloiranyzatokon tul, tovabbi tobblettamogatas a kiemelkedo eredmenyeket felmutat6, legsikeresebb sportegyesiiletek (atletika, roplabda) eseteben vallalhat6. 15.) A nemzetisegi onkormanyzatok tevekenyseget Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata kozvetleniil tamogatassal, kozvetetten a feladatellatas targyi, szemelyi felteteleinek biztositasaval segiti a jovoben is. Valamennyi nemzetisegi onkormanyzattal a kozgyiiles altaI j6vahagyott m6don egyuttmiikodesi megallapodas kertilt megkotesre. Az 5 nemzetisegi onkormanyzat elktilonitett beszamolasi rendszerben miikodik. A nemzetisegi onkormanyzatok a kozponti koltsegvetesbol is reszestilnek tamogatasban. Ezen tulmenoen a nemzetisegi onkormanyzatok reszere az onkormanyzat altaI nylijtott kozvetlen penziigyi tamogatas nagysagrendjekent a 2016. evi osszeg hatarozhat6 meg.
13 16.) A civil szervezetek, egyhazak es nemzetisegi szervezetek tovabbi tamogatasat is fenn kivanjuk tartani. 17.) A 2016. evben tovabb novekedett a telepiilesreszi onkormanyzatok szama. Az osszesen 4 telepiilesreszi onkormanyzat tamogatasa a 2016. evi osszegnek megfelelo eloiranyzattal tervezheto. 18.) A 2016. ev folyaman szamos kozgyiilesi dontes szuletett, amely fedezetkent a 2017. evi koltsegvetest jelolte meg forraskent. Mindezek hianytalan szambavetele sziikseges a koltsegvetesi tervezo munka soran. 19.) Az onkormanyzat koltsegveteseben termeszetesen tervezni kell altalanos, valamint a szukseges egyeb feladatokhoz celtartalek eloiranyzatokat. A korabbi evekhez kepest a 2017. evben a biztonsagos gazdaIkodas erdekeben lehetoseg szerint jelentosebb tartalekok kepzese valhat indokoltta. 20.) A kozponti kezelesbe vont minden egyeb feladatr61 elmondhat6, hogy azokat tetelesen at kell tekinteni es csak a legszuksegesebb mertekii eloiranyzatok kerulhetnek tervezesre, mivel az onkormanyzat kozponti tamogatasai csokkenni fognak, ugyanakkor a helyi ad6t, illetve az abb61 szarmaz6 tobbletbevetelt a kieso kozponti tamogatasok p6tlasara kell forditani, ezert kiilon egyeztetest igenyel az onkormanyzat onkent vaIlalt feladataira tervezett eloiranyzatok nagysagrendje. 21.) A 2017. evi koltsegvetesben tervezni szukseges a mar leszerzodott hitelek ad6ssagszolgaIatat. A 2. melleklet az onkormanyzat hiteleinek toke- es kamatfizetesi kotelezettsegeit tartalmazza. MegaIlapithat6, hogy a 2017. evben esedekes kotelezettsegek - mintegy 67 milli6 Ft - a 2016. evi ad6ssagszoigaIatot tobb, mint 50 milli6 Ft-tal haladjak meg. Bar az onkormanyzat az elmult 2 evben a fejlesztesi hitelek beszerzesi eljarasa eredmenyekeppen rendkivul kedvezo kamatokat ert el, azonban a toke visszafizetese fokozatosan visszafizetesi kotelezettsegkent belep a koltsegvetes kiadasai koze. Mindezek alapjan atgondoland6, hogy 2017. evben sor keriiljon-e tovabbi fejlesztesi hitel felvetelere, illetve annak nagysagrendje mekkora osszeget kepviseljen. Osszegzes Tisztelt Kozgyiiles! Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata 2017. evi koltsegvetesi koncepci6janak osszegzesekent elmondhatjuk, hogy a yaros koltsegveteset tovabbra is alapvetoen befolyasolja a kozponti koltsegvetes altaI juttatott penzeszkozok nagysagrendje, valamint a helyi bevetelek alakulasa. A 2013. evtol kezdodoen az onkormanyzati rendszertjelentos feladatellatasi es ehhez kapcsolt forrasszabaIyozasi vaItozasokjellemeztek, amely feltetelek 2017. eyre tovabb m6dosulnak. Az onkormanyzat ez evi koltsegvetesi helyzeterol a kozgyiiles a november 22-ei iilesen reszletes tajekoztat6t kapott, amely a 2016. evi koltsegvetes I-III. negyedeves teljesiteset mutatta be. A koltsegvetes tervezesenel a penziigyi egyensuly megteremtese rna mar nem prioritas, hanem torvenyi kotelezettseg. A rendelkezesre a1l6 beveteli lehetosegek meg kell, hogy hatarozzak a kiadasokat. A kiadasoknal a kotelezo feladatelhitas meg kell, hogy elozze az onkent vaIlalt
14 feladatok vallahisat. A kiadasokat rangsorolni sziikseges, ha es amennyiben a beveteli e16iranyzatok, a reszletesen ismertetett okok miatt, nem lesznek elegendoek az osszes onkormanyzati feladatra es tervezett fejlesztesre. Barmilyen koltsegvetesi helyzetben a hangsulyok kijelolese elengedhetetlen feladat. Mindezeket foglalta ossze a 201 7. eyre vonatkozo koltsegvetesi koncepcio. Az Allami Szamvevoszek altaI ellenorzott es hangsulyozott penzugyi egyensuly biztositasanak szem elott tartasaval kerult osszeallitasra a beterjesztett koltsegvetesi koncepcio, a feladatok es a tervezesi iranyelvek meghatarozasa. A koncepcio, valamint az ezt kovetoen elfogadott torvenyek figyelembevetelevel kell majd osszeallitani a koltsegvetesi rendelettervezetet. A megfogalmazott gondolatoknak megfeleloen kerem a Tisztelt K6zgyulest a 201 7. eVl koltsegvetesi koncepcio megtargyalasara, valamint a koltsegvetes kesziteshez sziikseges, az eloterjesztesben megfogalmazott iranyelvek es feladatok elfogadasara. Az eloterjesztest velemenyezo bizottsagok hatarozatai a k6zgyulesen kerulnek ismertetesre. A hatarozat vegrehajtasaban kozremuk6d6 hivatali egyseg a Penzugyi es Gazdasagi Osztaly. Habirozati javaslat: I. Bekescsaba Megyei J ogu Varos Onkormanyzat K6zgyulese a 2017. evi koltsegvetesi koncepcioban rogzitett tervezesi iranyelveket elfogadja, amelynek alapjan elkeszitett, es val am ennyi bizottsag altaI velemenyezett koltsegvetesi rendelettervezetet a torvenyben meghatarozott hataridoben a kozgyulesre beterjeszteni sziikseges. Felelos: Szarvas Peter polgarmester Hatarido: 2017. februar 15. II. Bekescsaba Megyei JogU Varos Onkormanyzat Kozgyulese felkeri Dr. Bacsa Vendel jegyzot, hogy a 2017. evi koltsegvetes eloiranyzatait valamennyi intezmenyvezetovel egyeztesse Ie, amelynek eredmenye keriiljon beepitesre a koltsegvetesi rendelettervezetbe. Felelos: Dr. Bacsa Vendeljegyzo Hatarido: 2017. februar 15.
Bekescsaba, 2016. december 9.
~:::njegyzes: .........!!l .. . . . . ~n /
Penziigyi: ................/. ~ ......... .
1. melleklet
Kimutatas Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata 2017. evi helyben kepzodo beveteleinek tervezni javasolt nagysagrendjerol
Megnevezes
A 2017. eyre javasolt eloiranyzat
Helyi ad6k
Maximum a 2016. evi tenyleges bevetel 6sszege.
Gepjarmuad6
Maximum a 2016. evi tenyleges bevetel osszege, azaz az 6nkormanyzat altai beszedett gepjarmuad6 40 %-a.
Muk6desi bevetelek
Valamennyi k61tsegvetesi szerv sajatossagait figyelembe veve kul6n egyeztetendo a tervezett eloiranyzat 6sszege, tekintettel a realisan elerheto, de meg 6szt6nzo elemet tartalmaz6 nagysagrendre.
Elelmezesi teritesi d ijak
A teritesi dijakra vonatkoz6 k6zgyulesi rendeletnek megfelelo merteku emeles.
Felhalmozasi es tokejellegu bevetelek, vagyoni bevetelek
Az eloiranyzatot a realisan teljesitheto nagysagrendben kell tervezni, figyelembe veve a vagyonertekesitessel es hasznositassal kapcsolatban meghozott donteseket.
K61tsegvetesi maradvany
A tervezesnel figyelembe veheto nagysagrendjet az evvegi penzugyi folyamatok, tenyleges k61tsegvetesi teljesitesi adatok hatarozzak majd meg.
H itelfelvetel
A Magyarorszag gazdasagi stabilitasar61 sz616 2011. evi CXCIV. t6rveny szerint lehetseges.
2. melleklet
Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzata hiteleinek toke- es kamatfizetesi kotelezettsegei ezer Ft
sorszam kamat %
Hitelfelvetel eve es osszege
1. 2. 3.
Fejlesztesi celhitel (UniCredit Bank Zrt.) 2013. evi hitelszerzodesbol fennmarad6 146204 ezer Ft Fejlesztesi celhitel (OTP Bank Nyrt.)
2015. evi 330 000 ezer Ft Fejlesztesi celhitel (OTP Bank Nyrt.) 2016. evi 450 000 ezer Ft Osszesen:
I I I I I I I
2017
I I I I I I I
2018
I I I I I I I
VALTOz6! 20 886! 20 886! 2,317%! 3085! 2601 ! VALTOz6 1 342001 456001 1,200%! 38571 3344! VALTOz6 ! 1,090%! 4905! 4905 toke 55086! 66486 kamat 11 847! 10850 66933: 77336 osszesen
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I I I I
I I I I I I I I I I
I
I
2019
I I I I I I I
2020
I I I I I I I
2021
I I I I I I I
2022
20 886! 20 886! 20 886! 20886 666 2117! 1633! 1149! 456001 456001 456001 45600 2797! 2250! 1703! 1156 60000! 60000! 60000! 60000 4660! 4006! 3352! 2697 I
I
I
I
I
I
I
I
I
2023 15666 182 45600 609 60000 2044
126486! 126486! 126486! 126486 121 266 2835 9574! 7889! 6204! 4519 136060: 134375! 132690: 131 005 124101 I
I
I
I
I
I
Megjegyzes : Az 1. sorszam alaUi t6ketartozas kamata valtoz6, 3 h6napos EURIBOR + RK01 + 1,13%. (2016. december 07-en: -0,313%+1,50%+1,13%=2,317%) A 2. sorszam alaUi t6ketartozas kamata valtoz6, 3 h6napos BUBOR + 0,75%. (2016. december 07-en: 0,450%+0,75%=1,200%) A 3. sorszam alaUi t6ketartozas kamata valtoz6, 3 h6napos BUBOR + 0,64%. (2016. december 07-en: 0,450%+0,64%=1,090%)
2024
2025
2026
I I I I I I I
222001 99! 60000! 60000 1 30000 122 1390! 736! 82200! 60000! 30000 122 1489! 736! 83689! 60736: 30122 I
I
I
I
I
I
I
Osszes varhat6 hiteltorlesztes
140982 11 433 330000 15815 450000 28817 920982 56065 977047
