bijlagen Jaarstukken 2015 Vlagtwedde, de mooiste gemeente vlagtwedde.nl op één na MFA te Sellingen

vlagtwedde.nl

bijlagen Jaarstukken | 2015 MFA te Sellingen.

}

op één na

Vlagtwedde, de mooiste gemeente

Inhoudsopgave Bijlagen m.b.t. de balans: Investeringsobjecten

blz.

1 – 12

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

blz. 13 – 40

Staat van reserves en voorzieningen + toelichting

blz. 41 – 60

Staat van nog te ontvangen bedragen

blz. 59 – 64

Staat van nog te betalen bedragen

blz. 65 – 70

Staat van opgenomen langlopende geldleningen

blz. 71 – 72

Staat van gewaarborgde geldleningen

blz. 73 – 74

Staat van aan- en verkoop gronden

blz. 75 – 78

Bijlagen m.b.t. de resultatenrekening: Staat van het te bezoldigen personeel

blz. 79 – 82

Staat van bouwgrondexploitatie per complex

blz. 83 – 86

Staat van overige gronden

blz. 87 – 90

1

INVESTERINGSOBJECTEN

Toelichting per hoofdfunctie van de geraamde kredieten, de werkelijk uitgaven c.q. inkomsten in het huidige boekjaar alsmede de in het volgende boekjaar te ramen restant-kredieten.

2

INVESTERINGSKREDIETEN 2015

Volgnr. Grootboeknr. Omschrijving

Besluit

Soort

Restant per

Begr.wijziging

Begroot

Rekening

Restant per

lasten/baten

31-12-2014

2015

2015

2015

31-12-2015

-31.957

982

984

-2

Hoofdfunctie 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 1

72100107

Reconstructie Westerstraat

21e wijz. 2009/zomernota'15 investering

32.939

2

72100113

Herinrichting Ned.Cappelstraat

Mip 801, 3e wijz. 2012

investering

52.625

52.625

49.463

3.162

3

72100115

N366, traverses Nulweg, bedr.terr.Z-Gr.

Mip 1207, 6e wijz. 2012

investering

2.833.314

2.833.314

53.213

2.780.101

en 27e wijz. 2013

bijdrage COA

-1.000.000

-1.000.000

323.046

323.046

358.042

-34.996

0

-34.500

34.500

59.424

59.424

2.455

56.969

-59.424

-59.424

-2.455

-56.969

3.639

3.639

17.554

-13.915

en traverse Westerstraat 4

72100116

Reconstructie Princessebuurt (Mip 1104)

9e wijz. 2013/27e wijz. 2014 investering bijdrage Acantus

5

72100120

Verkeersonveilige kruisingen TA (Mip1315)

31e wijz. 2012

investering BDU subsidie

6

72100121

Hoofdstraat Ter Apel

33e wijz.'12/28e wijz.'13

investering div.subsidies

-1.000.000

0

0

7

72100122

Reconstructie Ter Apelkanaal

8e wijz. 2013/11e wijz.'14

investering

236.782

236.782

90.811

145.971

8

72100124

Optimaliseren parkeren plein Molenweg

Mip 1305

investering

49.556

49.556

0

49.556

9

72100125

Vervanging duiker Veelerveensterweg

4e wijz. 2015

investering

47.500

47.500

47.606

0

10

72100126

Groot onderhoud Vriesseweg

Mip 1511, 12e wijz. 2015

investering

30.000

30.000

0

30.000

11

72100127

Voet/fietspad Emslandermeer - Vlagtwedde

Mip 1402, 18e wijz. 2015

investering

275.000

275.000

7.293

267.707

12

72100301

Bomen Wollinghuizerweg

Mip 1509, 5e wijz. 2015

investering

71.537

71.537

71.696

-159

13

72100402

Uitvoering beleidsplan openbare verlichting

Mip 252, 13e wijz. 2006

investering

126.431

126.431

126.431

0

14

72100403

Verduurzaming openbare verlichting

Mip 1201, 15e wijz.2013

investering

1.385.138

1.385.138

496.093

889.045

15

72100601

Bruggen/oevers vm. stad Groningen

5e wijz.2003 en 6e wijz.2005 investering

233.907

233.907

132.651

101.256

16

72100602

Renovatie brug 7e verlaat Beinsdorp

28e wijz. 2015

investering

0

220.000

2.900

217.100

17

72100901

Toegankelijkheid openbaar busvervoer

Mip 806, 41e wijz. 2008

investering

56.037

56.037

11.273

44.764

18

72110101

Verkeers- en vervoersplan

Mip 218

investering

0

7.518

-7.518

subsidie

0

-7.518

7.518

163.424

120.681

42.743

0

-10.416

10.416

175.000

0

175.000

19

72110102

Verkeersveilige schoolomgeving

Mip 1324, 31e wijz. 2013

investering

220.000

163.424

BDU subsidie 20

72210101

Afkoop baggeren Bourtangerkanaal

Mip 1109, 8e wijz. 2015

investering

175.000

3


Begroting Volgnr.

2016 Dekking

1

0 Afschrijving ineens, dekking alg.reserve

2

3.162 Afschrijving ineens, dekking alg.reserve

3

2.760.787 Afschrijving ineens, dekking alg.reserve

Toelichting Krediet bij zomernota 2015 afgesloten Restant krediet verlaagd i.v.m. kosten ontsluitingsweg Ter Apelervenen (moest nog worden verrekend)

-1.000.000 4 5

0 Afschrijving ineens, € 135.000 AR, rest BR ontw.woonpl.

Krediet afsluiten.

56.969 Afschrijving ineens, dekking alg.reserve -56.969

6

0 Afschrijving ineens, dekking div.reserves

BR revit.centrum TA € 1,5 mln ; BR bruggen/oevers € 100.000; BR COA gelden € 200.000 ; ABR € 284.400 . Krediet afsluiten, nadeel kan ten laste van krediet 72100901.

7


8


9

0 Afschrijving ineens, dekking BR bruggen en oevers

10

30.000 Afschrijving ineens, dekking BR groot onderhoud wegen

11

betreft voorbereidingskrediet Krediet afsluiten.


12

0 Afschrijving ineens, voor € 70.000 uit de alg.reserve

Krediet bij zomernota 2015 afgesloten, nadeel ad. € 1.537 t.l.v. de exploitatiebegroting wegbeplanting

13

0 Afschrijven in 32-jarige annuïteit (in begroting)

Jaarlijks beschikbaar € 108.945 t/m 2015. Krediet afsluiten.

14


15

101.256 Afschrijven t.l.v. BR instandhouding bruggen/oevers

16

217.100 Afschrijven in 25-jarige annuïteit t.l.v BR bruggen/oevers

17 18

30.849 Afschrijving ineens, dekking alg.reserve 0 Kosten volledig gedekt door subsidie duurzaam veilig 0

19


20


Restant krediet verrekend met 72100121.

4



Soort

Restant per

Begr.wijziging

Begroot

Rekening

Restant per

Besluit

lasten/baten

31-12-2014

2015

2015

2015

31-12-2015

21

72210102

Opruimen Hoogholtje

Mip 1109, 8e wijz. 2015

investering

7.500

7.500

3.809

3.691

22

72210103

Baggeren haven Bourtange

Mip 1109, 8e wijz. 2015

investering

40.000

40.000

0

40.000

Hoofdfunctie 3 economische zaken 23

73300101

Aandelen Enexis Holding N.V.

B&W 171115

investering

0

1.121.448

-1.121.448

24

73300102

Aandelen Vordering op Enexis B.V.

B&W 171115

investering

0

5

-5

Hoofdfunctie 4 Onderwijs 25

74201101

OBS Bourtange, lesmethode

investering

0

0

2.709

-2.709

26

74201104

OBS Bourtange, ICT

investering

0

0

21.626

-21.626

27

74201301

OBS Plaggenborg, lesmethode

investering

0

0

4.702

-4.702

28

74201303

OBS Plaggenborg, ICT

investering

0

0

16.114

-16.114

29

74201405

OBS op'd Esch, ICT

investering

0

0

27.678

-27.678

30

74201501

OBS de Vlinder, lesmethode

investering

0

0

8.387

-8.387

31

74201504

OBS de Vlinder, ICT

investering

0

0

10.300

-10.300

32

74201505

Beamers OBS de Vlinder

investering

0

0

0

0

33

74201701

OBS Ter Apelkanaal, lesmethode

investering

0

0

4.242

-4.242

34

74201703

OBS Ter Apelkanaal, ICT

investering

0

0

2.595

-2.595

35

74201801

OBS Vlagtwedde, lesmethode

investering

0

0

7.016

-7.016

36

74201802

OBS Vlagtwedde, meubilair

investering

0

0

1.911

-1.911

37

74230114

Bonifatius, hwa/boeiboorden/loodsl.etc.

huisvestingsprogr.2013

investering

14.432

14.432

0

14.432

38

74230119

Hoeksteen, vervanging boeiboorden

1e bestuursrapp.2014

investering

9.064

9.064

13.245

-4.181

39

74230120

OBS Klimop vervanging dakbedekking

20e wijz. 2015

investering

0

42.350

42.350

34.562

7.788

B&W 150915

Hoofdfunctie 5 Cultuur en recreatie 40

75300101

Lening nieuwe hal manege Ter Apel

12e wijz. 2014

investering

0

200.000

200.000

200.000

0

41

75300102

Onderzoek sportaccommodaties

zomernota 2015

investering

0

30.000

30.000

34.340

-4.340

5


Begroting Volgnr.

2016 Dekking

21


22


Toelichting

23

0 Betreft overname aandelen van Bellingwedde

24

0 Betreft overname aandelen van Bellingwedde

25

0 Afschrijven in 8 jaar t.l.v. BR verv.leermiddelen OBS

Lesmethoden worden op grond van OC&W voorschriften geactiveerd

26


ICT wordt op grond van OC&W voorschriften geactiveerd

27



28

0 Afschrijven in 3 jaar t.l.v. BR ICT OBS


29



30



31



32

9.793 Afschrijven in 5 jaar t.l.v. BR ICT OBS

Beamers worden op grond van OC&W voorschriften geactiveerd

33



34



35



36

0 Afschrijven in 15 jaar t.l.v. BR meubilair OBS

Meubilair wordt op grond van OC&W voorschriften geactiveerd

37

0 Afschrijven in 15 jaar t.l.v. BR onderwijshuisvesting

Krediet afsluiten

38

0 Afschrijven ineens t.l.v. BR onderwijshuisvesting

Krediet afsluiten

39

0 Afschrijven in 15 jaar t.l.v. BR groot onderhoud OBS

Krediet afsluiten

40

0 vijf jaar rente- en aflossingsvrij, kosten uit Alg.reserve

Lening vijf jaar rente- en aflossingsvrij, daarna 25-jr. ann. 2,5%

41

0 Afschrijving ineens (in begroting)

Krediet afsluiten

6



Soort

Restant per

Begr.wijziging

Begroot

Rekening

Restant per

Besluit

lasten/baten

31-12-2014

2015

2015

2015

31-12-2015

42

75302002

Afdekdeken zwembad Moekesgat

B&W 280114, 1e burap

investering

0

15.675

15.675

15.675

0

43

75302003

Afdekdeken zwembad Moekesgat

10e wijz. 2015

investering

0

69.950

69.950

69.950

0

44

75410101

Oeverbescherming vesting Bourtange

Mip 607, 10e wijz. 2010

investering

120.512

120.512

271

120.241

45

75410104

Kruitkelders vesting Bourtange

Mip 1209, 12e wijz.2013

investering

26.639

22.459

37.643

-15.184

0

0

-9.684

9.684

119.185

119.185

114.192

4.993

29.000

23.552

5.448

50.000

-50.000

353.698

40.205

subsidie DLG 46

75410105

Terra Mora

13e wijz. 2013

investering

47

75410107

Herstel wal poterne Bourtange

Mip 1514, 11e wijz. 2015

investering

48

75410108

Lening St.Vesting Bourtange

B&W 010714

investering

49

75500101

Koppeling Runde-Ruiten Aa

20e wijz. 2009

investering

-4.180

29.000 154.649

154.649

subsidie Watersch. 50

75600101

Herontwikkeling Moekesgat

Mip 245/606/1206 (25/13)

investering

-239.254 441.152

441.152

ISV subsidie

541.385

207.767

-308.000

51

75600105

Wandelpad groen lint

Mip 1310, 24e wijz. 2013

investering

3.725

3.725

0

3.725

52

75600106

Inrichtingsmaatr.toerisme EHS

Mip 1405, 31e wijz. 2013

investering

34.250

34.250

0

34.250

53

75602001

Locatie R.Kochstraat/Röntgenstraat

Mip 1505, 9e wijz. 2015

investering

160.000

160.000

150.425

9.575

54

75602002

Locatie vm.Clockeslach Vlagtwedde

Mip 1504, 24e wijz. 2015

investering

60.000

60.000

0

60.000

50.000

143.180

-93.180

Hoofdfunctie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 54

76200201

Duurzame woningaanpassingen

primitief begroot

investering

50.000

Hoofdfunctie 7 Volksgezondheid en milieu 55

77112000

Aandeel salarissen investeringsobjecten

eigen uren

-43.260

-43.260

-43.260

56

77220112

GRP vervanging vrij verval

GRP 2014-2018

investering

3.581.950

3.581.950

12.780

3.569.170

57

77220113

GRP vervanging hoofdgemalen

GRP 2014-2018

investering

387.431

387.431

64.022

323.409

58

77220114

GRP vervanging minigemalen

GRP 2014-2018

investering

55.981

55.981

28.746

27.235

59

77220115

GRP afkoppelen drukriolering

GRP 2014-2018

investering

432.000

432.000

543

431.457

60

77220116

GRP baggeren t.b.v. rioolfunctie

GRP 2014-2018

investering

501.259

501.259

201.818

299.441

7


Begroting Volgnr. 42 43 44

2016 Dekking

Toelichting

0 Afschrijven in 15 jaar (in begroting)

Kapitaallasten gedekt door besparing energiekosten. Krediet afsluiten.

0 Afschrijven in 15 jaar t.l.v. gebonden algemene reserve

Krediet afsluiten.

120.241 Afschrijving ineens, dekking algemene reserve

45

0 Afschrijving ineens, dekking BR recreatie/toerisme

Krediet bij zomernota 2015 afgesloten met voordeel, nagekomen kosten nu alsnog verantwoorden.

46

0 Afschrijving ineens, dekking algemene reserve

Krediet afsluiten.

47


48

0 Aflossing in 25 jarige annuiteit met 3% rente

49


50


51

0 Afschrijving ineens, dekking BR recreatie/toerisme

52

34.250 Afschrijving ineens, dekking BR recreatie/toerisme

53

Krediet afsluiten

9.575 Afschrijving ineens, dekking € 100.000 uit BR woonplan, € 50.000 uit BR COA gelden, € 10.000 uit Fonds wonen en leven. Restant uit BR COA gelden.

54

60.000 Afschrijving ineens, dekking € 50.000 BR woonplannen en € 10.000 alg.reserve (burgerparticipatie)

54

80.000 Afschrijven in 25-jarige annuiteit (in begroting)

55

0

56

3.569.170 Afschrijven in 70 jaar (kap.lasten in riooltarief)

57

323.409 Afschrijven in 20 jaar (kap.lasten in riooltarief)

58


59


60

299.441 Afschrijven in 60/20 jaar (kap.lasten in riooltarief)

In het begrotingsjaar 2016 is € 80.000 gereserveerd voor duurzame woningaanpassingen

8



Soort

Restant per

Begr.wijziging

Begroot

Rekening

Restant per

Besluit

lasten/baten

31-12-2014

2015

2015

2015

31-12-2015

61

77220117

GRP restantmaatregelen GRP 2008-2012

GRP 2014-2018

investering

259.216

259.216

11.012

248.204

62

77220119

GRP reconstructie Prinsessebuurt

GRP 2014-2018

investering

300.000

300.000

300.000

0

63

77220118

GRP onderzoekskosten

GRP 2014-2018

investering

459.677

459.677

40.439

419.238

64

77230401

Onderzoek saneren gronddepots

Mip 1306, 20e wijz. 2013

investering

10.456

10.456

6.708

3.748

65

77230402

Asbestsanering oude Veendijk

22e wijz. 2015

investering

76.200

24.975

51.225

200.430

200.430

397

200.033

18.669

18.669

271

18.398

241.550

235.096

6.454

76.200

Hoofdfunctie 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 65

78220105

Woonplan 't Heem

23e wijz.2005/33e wijz.2009 investering

66

78220116

Woonschepenbeleid

Mip 1301, 36e wijz. 2013

investering

67

78220502

Verduurzamen gem.gebouwen

Mip 1501, 13e wijz. 2015

investering

68

78220601

Stimuleringsleningen woningverbetering

29e wijz. 2012

lening u/g

558.864

558.864

15.000

543.864

69

78220602

VROM startersleningen

4e wijz. 2013

lening u/g

135.232

135.232

74.648

60.584

0

83.077

-83.077

241.550

Dienstondersteunend 70

79130101

"Vordering op Enexis BV" langlopend

B&W 171115

lening u/g

71

79300501

Digitalisering burgerlijke stand

Mip 406, 29e wijz. 2006

investering

34.157

34.157

0

34.157

72

79300502

Raadsinformatiesysteem

8e wijz. 2009

investering

29.551

29.551

0

29.551

73

79300503

NUP

Mip 1007, 12e wijz. 2010

investering

58.210

58.210

4.651

53.559

74

79402301

MFA Vlagtwedde, nieuwbouw

Mip 436

investering

-49.832

-42.185

-42.185

0

75

79402304

MFA Sellingen

Mip 1329, 5e wijz. 2013,

investering

2.895.856

2.895.856

2.620.239

275.617

19e wijz. 2014

subsidie krimp

-250.000

-250.000

-218.000

-32.000

7.647

76

79402305

MFA Vlagtwedde, duurz.vervanging

16e wijz. 2013

investering

52.593

52.593

52.593

0

77

79402401

MFA Sellingen, 1e inrichting scholen

19e wijz. 2014

investering

233.466

233.466

176.747

56.719

78

79402402

MFA Sellingen, nieuwbouw steunstee,

19e wijz. 2014

investering

1.031.390

1.031.390

1.031.390

0

peuterspeelzaal en buitenruimte 79

79402403

MFA Sellingen, gymlok./sportverenigingen

19e wijz. 2014

investering

1.042.955

1.042.955

674.168

368.787

80

79402404

MFA Sellingen, 1e inrichting gymlokaal

19e wijz. 2014

investering

50.938

50.938

50.247

691

9


Begroting Volgnr.

2016 Dekking

61


62

0 Afschrijven in 60 jaar (kap.lasten in riooltarief)

63 64 65

Krediet afsluiten

419.238 Afschrijven ineens (lasten in riooltarief) 3.748 Afschrijving ineens, dekking algemene reserve

Betreft voorbereidingskrediet

51.225 Afschrijving ineens, dekking BR wegen

65

200.033 Afschrijving ineens, dekking BR woonplannen

66

18.398 Afschrijven ineens, dekking algemene reserve

67

Toelichting

6.454 Afschrijven ineens

Voor € 136.000 uit alg.reserve, de rest uit de voorziening groot onderhoud gemeentelijke objecten.

68

543.864 Lening, geactiveerd op de balans

Restant is bedrag wat SVN nog kan uitzetten bij cliënten

69

60.584 Lening, geactiveerd op de balans

Restant is bedrag wat SVN nog kan uitzetten bij cliënten

70

0 Van Bellingwedde overgenomen vordering (behorende bij aankoop aandelen)

71

0 Afschrijven in 5-jarige annuiteit (in begroting)

Krediet afsluiten

72

0 Afschrijven in 10-jarige annuiteit (in begroting)

Krediet afsluiten

73

0 Afschrijving ineens, dekking algemene reserve

Krediet afsluiten

74

0

Krediet bij zomernota 2015 afgesloten

75

275.617 Afschrijven in 40 jaar, dekking BR onderwijshuisvesting -32.000

76 77 78 79 80

0 Afschrijven in 20 jaar (in begroting) 56.719 Afschrijven in 15 jaar, dekking BR onderwijshuisvesting 0 Afschrijven in 40 jaar (in begroting) 368.787 691 Afschrijven in 15 jaar, dekking BR onderwijshuisvesting

Krediet bij zomernota 2015 afgesloten

10



Soort

Restant per

Begr.wijziging

Begroot

Rekening

Restant per

Besluit

lasten/baten

31-12-2014

2015

2015

2015

31-12-2015

81

79501605

Houtversnipperaar

B&W 200911

investering

40.000

40.000

40.000

82

79501606

Houtversnipperaar

B&W 200911

investering

16.000

16.000

16.000

83

79507602

Groenbeheerkaart

Mip 334, 32e wijz. 2013

investering

119.729

119.729

169

119.560

84

79507603

Digitalisering kaartkoppeling

Mip 1311, 32e wijz. 2013

investering

93.204

93.204

1.349

91.855

85

79507604

Grootschalige basiskaart topografie

Mip 1312, 32e wijz. 2013

investering

224.843

224.843

28.688

196.155

86

79507605

Wegenbeheerkaart

Mip 335, 19e wijz. 2005

investering

59.933

59.933

0

59.933

87

79507607

Beheersplannen nota Oor

Mip 1515, 29e wijz. 2014

investering

59.322

59.322

63.425

-4.103

19.833.438

9.542.510

10.291.034

18.113.926

1.719.512

11


Begroting Volgnr.

2016 Dekking

81


82


83


84


85


86

59.933 Afschrijven in 3 jaar t.l.v. gebonden alg.reserve

87

0 Afschrijving ineens, dekking BR bruggen en oevers

Toelichting

Krediet afsluiten

12

13

STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN

In deze staat worden opgenomen: - de geactiveerde kapitaaluitgaven, kapitaalverstrekkingen, verstrekte langlopende geldleningen en bijdragen in activa van derden; - een overzicht van de kapitaallasten, voortvloeiende uit bovengenoemde activa.

14 STAAT VAN ACTIVA Regel Rekening nr. nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Investerings nr.

JAARREKENING 2015 Omschrijving

Rubriek vaste activa *

Aanschafwaarde per 01-01-2015

Investeringen

Subsidies, bijdragen en desinvesteringen


PROGRAMMA 2: VEILIGHEID PRODUKT: BRANDWEERGARAGE TER APEL 62120020 92001 Bouw brandweergarage Ter Apel 62120020 09005 Verbouw brandweergarage Ter Apel TOTAAL

MVA-geb MVA-geb

PRODUKT: BRANDWEERGARAGE VLAGTWEDDE 62120030 99072 Bouw brandweerkazerne in Vlagtwedde 62120030 99072 Grond brandweerkazerne in Vlagtwedde 62120030 09005 Verbouw brandweergarage Vlagtwedde 62120030 09005 Uitbr.brandweergarage Vlw t.b.v. verbuur ambulancedienst TOTAAL

MVA-geb MVA-grond MVA-geb MVA-geb

PRODUKT: VEILIGHEIDSBELEID 62140020 03010 Aankoop politiebureau Ter Apel TOTAAL

MVA-geb

e e

e e e e

e

241.136 115.951 357.087

-

-

241.136 115.951 357.087

316.911 30.000 131.049 65.036 542.996

-

-

316.911 30.000 131.049 65.036 542.996

352.999 352.999

-

-

352.999 352.999

-

99.096 136.000 235.096

-

99.096 136.000 235.096

65.378 19.314 352.374 275.575 55.955 2.080.761 188.000 346.167 445 3.383.969

984 49.463 53.213 358.042 17.554 2.455 90.811 47.606 7.293 627.421

36.955

66.362 19.314 401.837 328.788 379.497 2.098.315 188.000 436.978 445 47.606 7.293 3.974.435

-

71.696 71.696

-

71.696 71.696

963.019 584.862 1.547.881

126.431 496.093 622.524

-

1.089.450 1.080.955 2.170.405

PROGRAMMA 3: RUIMTE PRODUKT: WONINGEN VM. WONINGBEDRIJF 79900110 15013 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 63822050 15013 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen TOTAAL

MVA-geb MVA-geb

PRODUKT: WEGEN, VERHARDINGEN 65210010 09021 Bijdrage reconstructie Westerstraat 65210010 10024 Ontsluitingsweg Ter Apelervenen - Westerstraat 65210010 B&W131211 Herinrichting Ned.Cappelstraat (Mip 801) 65210010 12006/13027 Traverses N366 (Mip 1207) 65210010 13009/14027 Reconstructie Prinsessebuurt (Mip 1104) 65210010 12033/13028 Hoofdstraat Ter Apel 65210010 12031 Verkeersonveilige kruisingen Ter Apel (Mip 1315) 65210010 13008/14011 Herinrichting Ter Apelkanaal 65210010 13031 Optimaliseren parkeren plein Molenweg (Mip 1305) 65210010 15004 Vervangen duiker Veelerveensterweg 65210010 15012 Vriesseweg Bourtange 65210010 15018 Voet/fietspad Emslandermeer /Vlw.dorp TOTAAL

MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg

PRODUKT: WEGEN, WEGBEPLANTINGEN 65210030 15005 Bomen Wollinghuizerweg TOTAAL

MVA-weg

PRODUKT: OPENBARE VERLICHTING 65210040 06013 Uitvoering beleidsplan openbare verlichting 65210040 13015 Verduurzamen openbare verlichting (Mip 1201) TOTAAL

MVA-ov MVA-ov

e e

m m m m m m m m m m m m

m

e e

34.500 2.455

Restwaarde Regel (gebouwen: max. nr. 50% v/d WOZ 2014) 1 2 3 4 84.520 5 105.480 6 190.000 7 8 9 10 30.000 11 120.784 12 62.716 13 213.500 14 15 16 255.199 17 255.199 18 19 20 21 22 23 24 - 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 - 40 41 42 43 - 44 45 46 47 48 - 49

15 STAAT VAN ACTIVA Regel Boekwaarde nr. per 01-01-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

JAARREKENING 2015

Afschrijving

Afboeking t.l.v. voorziening

Afwaardering t.l.v. Essentgelden

146.575 105.480 252.055

1.660 1.660

139.596 30.000 126.061 62.716 358.373

8.377 58 8.435

255.199 255.199

-

-

99.096 136.000 235.096

19.314 19.314

984 19.314 49.463 53.213 323.542 17.554 90.811 47.606 7.293 609.780

-

-

71.696 71.696

-

837.434 837.434

27.456 496.093 523.549

-

-

-

-

Aflossing

Boekwaarde per 31-12-2015

Rentelasten

Totaal kapitaallasten

In de Afw. Soort renteomslag percentage afschr. 3,00

Jaarlijkse annuïteit

10.260 5.274 15.534

11.920 nee 5.274 nee 17.194

7,00 ann 5,00 ann

11.920,45 8.227,01

-

144.915 105.480 250.395

8.376 900 6.303 3.136 18.715

16.753 900 6.361 3.136 27.150

nee ja nee nee

6,00 ann geen 5,00 ann 5,00 ann

16.752,56

-

131.219 30.000 126.002 62.716 349.937

255.199 255.199

12.760 12.760

12.760 nee 12.760

5,00 vast

-

-

-

-

-

-

-

579 579

-

-

-

-

-

936.409 936.409

33.497 33.497

-

-

-

-

Afschrijving dekken uit geb.reserve

Afschrijving ineens uit reserve

6.361,44 3.790,18

99.096 ja 136.000 ja 235.096

vast vast

984 19.893 49.463 53.213 323.542 17.554 90.811 47.606 7.293 610.359

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast

ABR ABR BR woonpl. div.reserves ABR ABR ABR BR bruggen BR wegen ABR

71.696 ja 71.696

vast

ABR

60.953 nee 496.093 ja 557.046

4,00 ann vast

ABR

ABR

60.953,10 ABR

Regel nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

16 STAAT VAN ACTIVA Regel Rekening nr. nr. 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

JAARREKENING 2015

Investerings nr.

Omschrijving


PRODUKT: BRUGGEN 65210060 03005 Renovatie Vetstukkerbrug 65210060 08042 Vernieuwing brug de Maten (ihkv herstel vaarverbind. Mip 616) 65210060 03005 Burggen en oevers vm.stad Groningen 65210060 Brug Zandberg, renovatie 65210060 Brug Burg.Beinsdorp, hydraulische bediening 65210060 Burg.Buiskoolweg, noodbrug 65210060 Brug Burg.Beinsdorp, renovatie TOTAAL

MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg

PRODUKT: OPENBAAR VERVOER 65210090 08041 Toegankelijkheidsmaatregelen openbaar busvervoer TOTAAL

MVA-weg

PRODUKT: VERKEERSMAATREGELEN 65211010 08043 Plaatsnaamborden gehuchten 65211010 13031 Verkeersveilige schoolomgeving (Mip 1324) 65211010 Verkeers- en vervoersplan TOTAAL

MVA-ov MVA-weg IVA

PRODUKT: VAARWEGEN 65221010 15008 Overdracht stedelijk water TOTAAL

MVA-weg

PRODUKT: MARKT TER APEL 65310100 12004 Marktgebouw Ter Apel TOTAAL

MVA-geb

PRODUKT: OVERIGE ECONOMISCHE ZAKEN 65310040 02021 Technische aanpassing gebouwen kwekerij TOTAAL

MVA-geb

PRODUKT: NATUURBESCHERMING 65550010 09020 Koppeling Runde - Ruiten Aa TOTAAL

MVA-weg

PRODUKT: OPENBAAR GROEN 65560200 15009 Locatie Robert Kochstraat - Röntgenstraat 65560200 jaarrek.2015 Diverse percelen groen volgens specificatie TOTAAL

MVA-weg MVA-weg

PRODUKT: AFVAL 65721010

2011 Ondergrondse glas/kledingcontainer Sellingen TOTAAL

PRODUKT: RIOLERINGEN 65722010 02010/03025 65722010 2008-2012 65722010 2008-2012 65722010 2008-2012

Westerwolde Schoon incl. afkoppelen (zie ook wijz. 05027) GRP, onderzoek hemelwater/grondwater GRP, vrijverval herstel en vervanging GRP, mechanische riolering WWS

MVA-ov

MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg


m m m m m m m

m

e m

m

e

e

Investeringen


195.320 178.500 44.596 19.723 438.139

52.648 2.900 135.552

282.783 282.783


-

195.320 178.500 124.600 19.723 52.648 2.900 573.691

-

11.273 11.273

-

294.056 294.056

-

6.458 11.576 18.034

120.681 41.546 162.227

10.416 41.546 51.962

6.458 121.841 128.299

-

-

3.809 3.809

-

3.809 3.809

-

45.359 45.359

-

-

45.359 45.359

-

80.004

20.230 20.230

-

-

20.230 20.230

m

328.651 328.651

353.698 353.698

239.254 239.254

443.095 443.095

m m

-

150.425 98.664 249.089

-

150.425 98.664 249.089

15.755 15.755

-

-

15.755 15.755

m

e e e e

Restwaarde Regel (gebouwen: max. nr. 50% v/d WOZ 2014)

12.350.546 45.336 500.411 17.915

12.350.546 45.336 500.411 17.915

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

79 4.612 80 4.612 81 82 83 84 - 85 86 87 88 89 - 90 91 92 93 - 94 95 96 97 98 99 100

17 STAAT VAN ACTIVA Regel Boekwaarde nr. per 01-01-2015 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

JAARREKENING 2015

Afschrijving



Aflossing

133.336 160.225 42.772 19.723 356.056

13.781

-

-

-

-

-

11.273 11.273


3.218 3.600

Rentelasten


nee nee nee nee nee nee nee

5,00 5,00 5,00 2,00 4,00 2,00 2,00

ann ann ann ann ann ann ann

-

-

11.273 nee 11.273

4,80 ann

-

162 162

700 nee 110.265 ja - ja 110.965

5,00 vast vast vast

ABR

ABR

110.803

-

-

-

2.692 2.692

-

3.809 3.809

-

-

-

-

3.809 nee 3.809

4,50 vast

-

43.091 43.091

1.134 1.134

-

-

41.957 41.957

1.939 1.939

3.073 nee 3.073

4,50 vast

-

4.612 4.612

-

-

-

4.612 4.612

138 138

-

-

-

-

-

114.444 nee 114.444

5,00 ann

-

-

150.425 nee - ja 150.425

4,50 vast geen

-

98.664 98.664

-

13.654 13.654

425 425

6.041.532 45.336 500.411 17.915

351.737 2.267 25.021 896

-

150.425 150.425

-

14.180 14.180

525 525

-

6.777.201 45.336 500.411 17.915

735.669

-


-

538 110.265

-


6.667 8.011 855 789 16.322

3.230 3.230

114.444 114.444


130.117 156.625 116.476 19.061 52.648 2.900 477.827

6.300 662

9.885 11.612 7.156 1.451 30.104


138 ja 138

nee nee nee nee

BR bruggen BR bruggen BR bruggen BR bruggen BR bruggen BR bruggen 11.268,50 BR bruggen

17.390,00

Essent / ABR

BR recr.toer.

vast

951 ja 951

1.087.406 2.267 25.021 896

9.885,09 11.611,68 15.215,99 7.155,51 1.451,25

24.282,53

div.reserves

vast

5,19 5,00 5,00 5,00

ann ann ann ann

Essent / ABR

790.801,63 1.951,54 32.205,21 780,62

Regel nr. 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

18 STAAT VAN ACTIVA Regel Rekening nr. nr. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

65722010 65722010 65722010 65722010 65722010 65722010 65722010 65722010 65722010 65722010 65722010 65722010 65722010 65722010 65722010 65722010 65722010 65722010 65722010 65722010

Investerings nr. 2008-2012 2008-2012 2008-2012 2008-2012 2008-2012 2008-2012 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018



GRP, afkoppelen Wischmei GRP, afkoppelen drukriolering GRP, afkoppelen herstructureringsprojecten GRP, onderzoek vuilwater GRP, onderzoek gemengd riool GRP, opstellen nieuw verbreed GRP GRP, restant maatregelen GRP 2008-2012 - 2014 GRP, vrijverval herstel en vervanging - 2014 GRP, hoofdgemalen herstel en vervanging - 2014 GRP, minigemalen herstel en vervanging - 2014 GRP, baggerwerkz. t.b.v. rioolfunctie; Veelerdiep - 2014 GRP, baggerwerkzaamheden t.b.v. rioolfunctie - 2014 GRP, onderzoekskosten GRP, restant maatregelen GRP 2008-2012 - 2015 GRP, reconstructie Rrinsessebuurt - 2015 GRP, vrijverval herstel en vervanging - 2015 GRP, hoofdgemalen herstel en vervanging - 2015 GRP, minigemalen herstel en vervanging - 2015 GRP, afkoppelen drukriolering - 2015 GRP, baggerwerkzaamheden t.b.v. rioolfunctie - 2015 TOTAAL

MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg MVA-weg

Aanschafwaarde per 01-01-2015 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

85.277 28.094 3.156 28.784 39.347 40.274 72.089 63.370 42.688 7.136 85.000 19.741 15.823

13.444.987

PRODUKT: BODEMBEHEER 65723040 13020 Onderzoek saneren gronddepots (Mip 1306) 65723040 15022 Asbestsanering Oude Veendijk TOTAAL

IVA MVA-weg

PRODUKT: ALGEMEEN VOLKSHUISVESTINGSBELEID 65822010 B&W041005 Acantus avat 510 2005-2035 65822010 05023 Woonplan 2005 - 2007 restant maatregelen 65822010 08038 Woonplan seniorenwoningen Sellingen (MIP 701) 65822010 13036 Woonschepenbeleid 65822010 12029 Stimuleringsleningen part. woningverbetering (via SVn) 79900123 13004 VROM startersleningen (via SVn) TOTAAL

FVA-won MVA-weg FVA-bijdr MVA-ov FVA-ov.len FVA-ov.len

14.544 m 14.544

m m

Investeringen


40.439 11.012 300.000 12.780 64.022 28.746 543 201.818 659.360

6.708 24.975 31.683



-

85.277 28.094 3.156 28.784 39.347 40.274 72.089 63.370 42.688 7.136 85.000 19.741 56.262 11.012 300.000 12.780 64.022 28.746 543 201.818 14.104.347

-

-

21.252 24.975 46.227

-

-

-

310.599 1.157.413 200.500 11.331 41.136 114.768 1.835.747

271 15.000 74.648 90.316

-

310.599 1.157.810 200.500 11.602 56.136 189.416 1.926.063

100.000 100.000

-

-

100.000 100.000

397

PROGRAMMA 4: WERK EN INKOMEN PRODUKT: ALGEMENE BIJSTAND 64610010 12019 Opstartkosten soc.dienst Bellingwedde, lening u/g TOTAAL

FVA-ov.len.

PROGRAMMA 5: ZORG PRODUKT: Maatwerkvoorzieningen WMO 64661010 10026 Duurzame woningaanpassingen (B&W 061009) 64661010 Duurzame woningaanpassingen 2011 64661010 Duurzame woningaanpassingen 2012 64661010 Duurzame woningaanpassingen 2013 64661010 Duurzame woningaanpassingen 2014

FVA-bijdr FVA-bijdr FVA-bijdr FVA-bijdr FVA-bijdr

224.158 91.018 165.393 37.535 64.018

224.158 91.018 165.393 37.535 64.018

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

19 STAAT VAN ACTIVA Regel Boekwaarde nr. per 01-01-2015 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

JAARREKENING 2015

Afschrijving

85.277 28.094 3.156 28.784 39.347 40.274 72.089 63.370 42.688 7.136 85.000 19.741 -



Aflossing


44.496

735.669

-

6.708 24.975 31.683

310.599 194.623 38.220 114.768 658.210

397 2.138 271 2.806

-

60.000 60.000

-

-

198.206 84.196 157.291 36.634 64.018

5.994 2.458 4.295 937 1.756

-

-

-

-


-

85.277 28.094 3.156 28.784 39.347 40.274 71.596 63.056 41.050 6.862 84.418 18.984 11.012 300.000 12.780 64.022 28.746 543 201.818 7.735.013

4.264 1.405 158 1.439 1.967 2.014 1.946 1.711 1.153 193 2.295 533 398.997

-

-

-

2.551 2.551

310.599 192.486 50.669 189.416 743.170

12.269 8.758 906 4.591 26.523

20.000 20.000

40.000 40.000

1.800 1.800

192.211 81.737 152.996 35.696 62.262

9.910 3.368 6.292 1.465 1.921

493 314 1.638 274 582 757 40.439

7.855.819

Rentelasten

4.264 1.405 158 1.439 1.967 2.014 2.440 2.025 2.790 466 2.877 1.290 40.439 1.179.163

In de Afw. Soort renteomslag percentage afschr. 3,00 nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

6.708 ja 24.975 ja 31.683

12.269 397 10.896 271 906 4.591 29.329

nee ja nee ja nee nee

1.800 nee 1.800

15.905 5.826 10.587 2.403 3.676

nee nee nee nee nee

ann ann ann ann ann ann ann ann ann ann ann ann vast ann ann ann ann ann ann ann




4.943,91 25.370,06 19.255,22 1.821,44 19.737,58 1.626,29 2.439,70 2.024,62 2.790,31 466,45 2.876,65 1.290,38 8.772,63 10.152,87 44.561,29 14.182,69 2.158,95 14.620,14 32.764,92

vast vast

ABR BR wegen

3,95 vast 4,50 ann vast 2,50 vast 4,00 vast

BR woonpl. 10.895,80 deels ABR ABR

3,00 vast

5,00 4,00 4,00 4,00 3,00

ann ann ann ann ann

15.904,56 5.826,24 10.587,13 2.402,69 3.676,42

Regel nr. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


64661010

Investerings nr.



Duurzame woningaanpassingen 2015 TOTAAL

FVA-bijdr

PRODUKT: OUDERBELEID 64620200 Hypotheek Stichting Welzijn 64620200 05024 Aanpassing Dorpsstr.21 Sellingen t.b.v. Steunstee/St.Welzijn TOTAAL

FVA-ov.len MVA-geb

Aanschafwaarde per 01-01-2015 582.122

e

Investeringen


143.180 143.180


-

143.180 725.302

625.000 49.975 674.975

-

-

625.000 49.975 674.975

1.167.823 1.167.823

-

-

1.167.823 1.167.823

-

54.454 61.260 106.638 45.378 79.412 25.000 34.340 200.000 606.482

PROGRAMMA 6: TOERISME EN CULTUUR OPENBARE BIBLIOTHEEK 64510010 13035 Aankoop pand bibliotheek, Molenplein 25 TOTAAL

MVA-geb

PRODUKT: SPORT ALGEMEEN 64530010 90001 lening de woudruiters 64530010 90002 Renteloze lening de Woudruiters 64530010 96001 lening de Woudruiters 64530010 97001 lening vv.JVV 64530010 01018 Hypothecaire geldlening de Woudruiters 64530010 00033 Lening bouw kantine-/kleedvoorz. VV Sellingen/TC Sellingen 64530010 15021 Onderzoek sportaccommodaties 64530010 14012 Hypothecaire geldlening de Woudruiters TOTAAL

FVA-ov.len FVA-ov.len FVA-ov.len FVA-ov.len FVA-ov.len FVA-ov.len IVA FVA-ov.len

PRODUKT: SPORTHAL TER APEL 64530040 74027 Sporthal TA Grondkosten 64530040 05018 Algehele renovatie sporthal TA TOTAAL

MVA-grond MVA-geb

PRODUKT: SPORTZAAL VLAGTWEDDE 64530050 82012 Sportzaal Vlagtwedde TOTAAL

MVA-geb

PRODUKT: GYMNASTIEKLOKALEN (algemeen) 64530060 68006 Gymlokaal Kapelweg grond 64530060 80010 Gymlokaal Ter Apelkanaal 64530060 04005 Nieuwbouw gymlokaal De Vlinder (MIP 436) 64530060 04005 Meubilair gymlokaal De Vlinder (MIP 436) 64530060 11005 Uitbreiding toestelbergingen (Mip 1003) 64530060 13017 Renovatie douches W.Lodewijkschool TOTAAL

MVA-grond MVA-geb MVA-geb MVA-ov MVA-geb MVA-geb

PRODUKT: TENNISBANEN 64530130 78045 Tennisbanen Sellingen TOTAAL

MVA-ov

PRODUKT: SPEELWEIDEN 64530160 07014 Speeltoestellen TOTAAL

MVA-ov

e

54.454 61.260 106.638 45.378 79.412 25.000 372.142

e e

e

e e e e e e

e

e

34.340 200.000 234.340

36.509 214.795 251.304

-

-

36.509 214.795 251.304

571.272 571.272

-

-

571.272 571.272

32.755 414.821 839.221 62.067 107.276 31.338 1.487.477

-

-

32.755 414.821 839.221 62.067 107.276 31.338 1.487.477

25.412 25.412

-

-

25.412 25.412

30.008 30.008

-

-

30.008 30.008

Restwaarde Regel (gebouwen: max. nr. 50% v/d WOZ 2014) 151 - 152 153 154 155 36.208 156 36.208 157 158 159 160 161 660.000 162 660.000 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 - 174 175 176 21.781 177 178 21.781 179 180 181 182 - 183 184 185 16.926 186 187 188 189 190 191 16.926 192 193 194 195 - 196 197 198 199 - 200 201


JAARREKENING 2015

Afschrijving



540.344

15.441

505.191 36.208 541.399

-

-

1.158.031 1.158.031

10.135 10.135

-

10.891 12.252 42.655 18.151 45.000 15.548 144.496

-

Aflossing

-



- nee 38.397

3,00 ann

8.222,52

24.754 1.340 26.094

24.754 nee 1.340 nee 26.094

4,90 ann 3,70 ann

40.194,87 3.100,00

15.440

489.751 36.208 525.959

1.147.896 1.147.896

40.531 40.531

50.666 nee 50.666

3,50 ann

50.666,27

-

980 368 2.922 1.089 2.565 933 8.857

980 368 2.922 1.089 2.565 933 34.340 43.197

9,00

12.486

9.076 10.210 39.100 16.638 42.352 14.633 200.000 332.010

653 3.836 4.490

653 ja 11.828 ja 12.481

geen vast

16.472 ja 16.472

vast

508 12.209 45.606 5.779 7.997 3.259 75.358

geen vast ann ann ann vast

34.340 -


22.956

1.815 2.042 3.555 1.513 2.647 915

-


143.180 668.083

-

15.440

34.340

Rentelasten

nee ja nee nee nee nee ja nee

6,85 6,00 5,70 6,00 3,25

deels ABR

21.781 127.869 149.650

7.992 7.992

-

-

21.781 119.877 141.658

95.294 95.294

13.613 13.613

-

-

81.680 81.680

2.859 2.859

16.926 62.077 776.343 36.270 95.887 29.249 1.016.752

10.346 10.670 4.147 2.724 2.089 29.977

-

-

-

16.926 51.731 765.673 32.123 93.164 27.160 986.776

508 1.862 34.935 1.632 5.274 1.170 45.381

1.818 1.818

635 635

-

-

1.183 1.183

55 55

690 ja 690

vast

-

2.131 2.131

2.131 2.131

-

-

-

64 64

2.195 ja 2.195

vast

-

ja ja nee nee nee nee


4,50 4,50 5,50 4,00

ABR/BRsport

45.605,91 5.779,29 7.997,36 ABR

ABR


Regel nr. 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201

22 STAAT VAN ACTIVA Regel Rekening nr. nr. 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249

Investerings nr.



PRODUKT: ZWEMBAD TER APEL 64530200 67034 Zwembad TA grondkosten 64530200 02013 Zwembad TA, aanpassing entree 64530200 14015 Afdekdeken zwembad Moekesgat 64530200 15010 Afdekdeken diepe bad Moekesgat TOTAAL

MVA-grond MVA-geb MVA-ov MVA-ov

PRODUKT: ZWEMBAD SELLINGEN 64530210 05030 Zwembad Sellingen bassinafdekking TOTAAL

MVA-ov

PRODUKT: SPORTTERREINEN (algemeen) 64531000 72007 Sportpark 't heem 1e fase 64531000 75009 Sportpark 't heem 2e fase 64531000 77016 Scheidsrechtersaccomodatie 64531000 09023 UV-C installatie sportpark 't Heem 64531000 10014 Bijdrage FC Ter Apel '96 kleedvoorziening 't Heem (Mip 905) 64531000 11007 Kunstgrasveld Ter Apel, toplaag 64531000 11007 Kunstgrasveld Ter Apel, onderbouw 64531000 11007 Kunstgrasveld Ter Apel, veldverlichting 64531000 11007 Kunstgrasveld Vlagtwedde, toplaag 64531000 11007 Kunstgrasveld Vlagtwedde, onderbouw 64531000 11007 Kunstgrasveld Vlagtwedde, veldverlichting 64531000 11022 Scheidsrechtersruimte sportpark Vlagtwedde (Mip 905) 64531000 11022 Nieuwbouw 2 kleedkamers sportpark Vlagtwedde (Mip 905) TOTAAL

MVA-grond MVA-grond MVA-geb MVA-mach FVA-bijdr MVA-weg MVA-weg MVA-ov MVA-weg MVA-weg MVA-ov FVA-bijdr FVA-bijdr

PRODUKT: OUDE STELMAKERIJ SELLINGEN 64541010 11030 Oude stelmakerij Sellingen TOTAAL

MVA-geb

PRODUKT:VESTING BOURTANGE 65541010 93001 Bouw bezoekerscentrum 65541010 99076 Cultuurlogement en avonturenhuis Bourtange 65541010 B&W031006 Begrazing vestingwal Bourtange m.b.v. schapen 65541010 07028 Nostalgische verlichting vesting Bourtange (MIP 619) 65541010 08036 Verbouwing infocentrum 65541010 10010 Oeverbescherming Vesting Bourtange (MIP 607) 65541010 13012 Kruitkelders Vesting Bourtange (Mip 1209) 65541010 13013 Terra-Mora 65541010 14007 Pand Marktplein 7, Bourtange 65541010 B&W 010714 Lening St.Vesting Bourtange (Terra Mora) 65541010 15011 Herstel wal bij de Poterne (Mip 1514) TOTAAL

MVA-geb MVA-geb MVA-ov MVA-ov MVA-geb MVA-weg MVA-weg MVA-geb MVA-geb FVA-ov.len. MVA-weg

PRODUKT: MOLEN TER HAAR 65541040 94001 Verv. molenwieken Ter Haar TOTAAL

MVA-geb


e e e e

e

e e e e e e e e e e

e

e e e e e m m e e m

e

Investeringen



65.129 8.180 68.725 142.034

15.675 69.950 85.625

-

65.129 8.180 84.400 69.950 227.659

33.500 33.500

-

-

33.500 33.500

116.208 161.143 63.928 30.523 190.000 238.000 286.790 37.485 238.000 286.790 37.485 30.684 181.436 1.898.472

-

-

116.208 161.143 63.928 30.523 190.000 238.000 286.790 37.485 238.000 286.790 37.485 30.684 181.436 1.898.472

233.391 233.391

-

-

233.391 233.391

86.895 189.543 12.825 42.000 62.119 329.488 3.361 1.099 118.017 845.346

50.000 23.552 225.658

9.684

86.895 189.543 12.825 42.000 62.119 329.759 31.320 115.291 118.017 50.000 23.552 1.061.320

28.181 28.181

-

-

28.181 28.181

271 37.643 114.192

9.684

Restwaarde Regel (gebouwen: max. nr. 50% v/d WOZ 2014) 202 29.850 203 204 205 206 29.850 207 208 209 210 - 211 212 213 24.504 214 45.741 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 70.245 227 228 229 230 - 231 232 233 29.811 234 128.333 235 12.825 236 237 238 239 240 241 38.000 242 243 244 208.969 245 246 247 248 - 249

23 STAAT VAN ACTIVA Regel Boekwaarde nr. per 01-01-2015 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249

JAARREKENING 2015

Afschrijving



29.850 4.581 68.725 103.156

327 5.008 5.335

-

13.400 13.400

2.233 2.233

-

24.504 45.741 4.175 12.211 167.479 189.719 265.210 31.827 189.719 265.210 31.827 29.331 164.794 1.421.747

1.634 3.052 5.173 17.563 7.850 2.058 17.563 7.850 2.058 726 3.911 69.439

-

176.400 176.400

4.616 4.616

-

29.811 128.333 12.825 34.284 47.209 116.467 368.929

979 2.485 27.959 114.192 1.604 23.552 170.771

-

5.432 5.432

932 932

-

Aflossing

-

-



-

29.850 4.254 79.392 69.950 183.446

895 137 2.062 3.095

-

11.167 11.167

402 402

-

24.504 45.741 2.541 9.159 162.306 172.156 257.359 29.769 172.156 257.359 29.769 28.605 160.883 1.352.308

735 1.372 125 366 8.039 8.537 11.934 1.432 8.537 11.934 1.432 1.408 7.910 63.764

-

171.784 171.784

5.292 5.292

-

29.811 128.333 12.825 33.305 44.724 114.863 50.000 413.861

894 6.930 513 1.371 1.416 4.076 15.201

-

4.501 4.501

163 163

271

271

Rentelasten

895 465 7.070 8.430

In de Afw. Soort renteomslag percentage afschr. 3,00 ja ja nee nee

geen vast 3,00 ann 3,00 vast

2.635 ja 2.635

735 1.372 1.759 3.418 13.212 26.101 19.785 3.490 26.101 19.785 3.490 2.134 11.821 133.203

ja ja ja ja nee nee nee nee nee nee nee nee nee

9.908 ja 9.908

894 6.930 513 2.350 3.901 271 27.959 114.192 5.681 23.552 186.243

ja nee nee nee ja nee ja ja nee nee ja

1.095 ja 1.095

4,80 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,80 4,80



BR Sport 7.069,90 5.859,47 ABR

vast

ABR

geen geen vast vast ann ann ann ann ann ann ann ann ann

13.212,01 26.100,55 ABR 19.784,79 ABR 3.490,37 ABR 26.100,55 19.784,79 3.490,37 2.133,67 11.821,27

vast

ABR

vast 5,40 ann 4,00 vast 4,00 ann vast 4,50 ann vast vast 3,50 ann 3,00 ann vast

vast


13.992,68 2.350,00 BR recr./toer. 18.418,00

Essent / ABR BR recr/toer ABR

5.680,63 2.871,39 ABR

Regel nr. 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249


JAARREKENING 2015

Investerings nr.

Omschrijving

PRODUKT: ALGEMEEN RECREATIE- EN TOERISMEBELEID 65560010 91002 Achtergestelde lening Emslandermeer 65560010 2011 Voorziening achtergestelde lening Emslandermeer 65560010 B&W030614 Lening St.Bewoners Parc Emslandermeer 65560010 03007 Dagrecr. Terr. Sellingerbeetse (Beetserweg 58) 65560010 12017/13025 Herontwikkeling Moekesgat (Mip 245/606/1206) 65560010 13031 Inrichtingsmaatregelen EHS (Mip 1405) TOTAAL PRODUKT: VVV 65560030

12004 Markt Ter Apel Tourist info/openbaar toilet TOTAAL


FVA-ov.len FVA-ov.len FVA-ov.len MVA-geb MVA-weg MVA-weg

MVA-geb


e m m

e

1.355.383 1.355.383250.000 25.839 69.872 345.711

189.640 189.640

Investeringen



13.177 13.177-

308.000


1.368.560 1.368.560250.000 25.839 303.257 579.096

-

-

541.385 541.385

308.000

-

-

189.640 189.640

-

18.844 26.092 13.918 431.055 113.298 120.179 157.916 10.376 12.051 20.805 101.298 159.906 10.672 2.005.721 94.572 180.376 156.729 9.035 10.440 9.901 929.027 14.280 4.141 348.818 120.429 19.451 9.603 17.000 10.480 29.600 34.562 5.200.574

PROGRAMMA 7: EDUCATIE PRODUKT: OPENBAAR ONDERWIJS ALGEMEEN (w.o. bouwkundige adviezen) 64421210 62024 School Sellingen grondkosten 64421210 65029 Jan Westerschool grondkosten 64421210 67009 School TA centrum grondkosten 64421210 79037 School Ter Apelkanaal 64421210 80019 School Ter Apelkanaal 64421210 80026 School Sellingen verbouw 64421210 81018 School Sellingen uitbreiding 64421210 83025 School Sellingen Grondkosten 64421210 96008 School Bourtange 1e inrichting 64421210 98005 School op D'Esch, vervanging dakbedekking 64421210 01008 Vervanging kozijnen Westermarke 64421210 03007 Modernisering OBS Sellingen (MIP 325) 64421210 04003 School De Klimop vervanging riolering 64421210 04005/08003 Nieuwbouw de Vlinder (MIP 436) 64421210 04005 Meubilair de Vlinder (MIP 436) 64421210 04005 School W.Lodewijk algehele renovatie (MIP 436) 64421210 04005/06003 School De Klimop algehele renovatie (MIP 436) 64421210 04005 School Plaggenborg grondaankoop (MIP 436) 64421210 08003 School De Klimop, zonwering 64421210 08003 School W.Lodewijck vervanging dakbedekking 64421210 08025 School Plaggenborg, nieuwbouw (MIP 436) 64421210 10003 School W.Lodewijck, vervanging buitenberging 64421210 10003 School Op d'Esch, herinrichting schoolplein 64421210 11003 School W.Lodewijck, permanente uitbr. 4e lokaal 64421210 11013 School de Vlinder, twee noodlokalen 64421210 11013/13117 School de Vlinder, uitbreiding 1e inrichting (noodlokalen) 64421210 12003 School Op d'Esch, sanitair onderbouw 64421210 12020 School De Klimop, herinrichting schoolplein 64421210 13029 School de Vlinder, hekwerk 64421210 B&W040314 School OBS Clockeslach, interieuraanpassingen 64421210 15020 OBS de Klimop vervanging dakbedekking TOTAAL

MVA-grond MVA-grond MVA-grond MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-grond MVA-ov MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-weg MVA-geb MVA-ov MVA-geb MVA-geb MVA-grond MVA-ov MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-ov MVA-geb MVA-geb MVA-ov MVA-geb MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-geb

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

18.844 26.092 13.918 431.055 113.298 120.179 157.916 10.376 12.051 20.805 101.298 159.906 10.672 2.005.721 94.572 180.376 156.729 9.035 10.440 9.901 929.027 14.280 4.141 348.818 120.429 19.451 9.603 17.000 10.480 29.600 5.166.012

34.562 34.562

8.604 9.194 7.211

5.409

9.035

39.453

250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298


1.355.383 1.355.383250.000 19.379 269.379

JAARREKENING 2015

Afschrijving



Aflossing


-

1.368.560 1.368.560202.466 18.733 221.199

67.769 5.708 581 74.059

-

175.417 175.417

8.107 8.107

-

8.604 9.194 7.211 43.686 11.395 14.993 19.739 5.409 6.648 43.121 81.849 6.189 1.781.620 47.681 101.011 100.307 9.035 1.044 7.525 769.385 10.854 3.147 314.240 15.183 7.682 14.450 9.083 25.653 34.562 3.510.498

258 276 216 1.633 427 540 711 162 18 224 1.411 4.407 298 81.414 2.432 4.870 4.796 407 84 317 38.017 548 159 15.502 1.156 791 399 612 391 691 163.168

47.534 646 233.385 234.031

-

180.158 180.158

4.741 4.741

-

8.604 9.194 7.211 54.445 14.226 18.001 23.687 5.409 603 7.481 47.041 88.145 6.611 1.809.203 54.055 108.226 106.576 9.035 2.088 7.921 792.011 11.425 3.313 322.960 24.086 16.480 8.323 15.300 9.781 27.627 3.619.067

10.759 2.832 3.009 3.948 603 833 3.920 6.296 422 27.583 6.374 7.215 6.269 1.044 396 22.627 571 166 8.720 24.086 1.297 640 850 699 1.973 143.131

-

-

-

Rentelasten

47.534


67.769 5.708 1.227 233.385 308.090


nee nee nee ja ja ja

12.848 nee 12.848

258 276 216 12.392 3.258 3.549 4.658 162 621 1.057 5.331 10.703 720 108.997 8.806 12.085 11.065 407 1.128 713 60.643 1.119 325 24.223 25.242 2.088 1.040 1.462 1.090 2.664 306.299

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee




5,00 0,00 2,50 vast vast vast

BR recr./toer.

4,50 vast

BR recr..toer.

5,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,00 4,00 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,00 4,00 2,50 1,80

geen geen geen vast vast vast vast geen vast vast vast vast ann ann ann vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast ann

ABR BR recr/toer

719,71 108.997,19 8.805,96

2.649,72

Regel nr. 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298

26 STAAT VAN ACTIVA Regel Rekening nr. nr. 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348

Investerings nr.


PRODUKT: OPENBAAR BASISONDERWIJS (ICT) 64420180 11019 Internettelefonie de Clockeslach 64420170 11019 Internettelefonie de Klimop 64420150 11019 Internettelefonie de Vlinder 64420130 11019 Internettelefonie de Plaggenborg 64420110 11019 Internettelefonie W.Lodewijk 64420140 11019 Internettelefonie op d'Esch 64420180 B&W 11/10/11 Digitaal schoolbord Clockeslach 64420120 2012 ICT Pinocchio 64420130 2012 ICT Plaggenborg 64420140 2012 ICT op'd Esch 64420150 2012 ICT de Vlinder 64420180 2012 ICT de Clockeslach 64420120 2013 ICT Pinocchio 64420110 2014 ICT W.Lodewijk 64420120 2014 ICT Pinocchio 64420110 2015 ICT W.Lodewijk 64420130 2015 ICT Plaggenborg 64420140 2015 ICT op'd Esch 64420150 2015 ICT de Vlinder 64420170 2015 ICT de Klimop TOTAAL PRODUKT: OPENBAAR BASISONDERWIJS (vervanging meubilair) 64420110 04005 Vervanging meubilair W.Lodewijkschool (MIP 436) 64420140 04005 Vervanging meubilair Op'd Esch (MIP 436) 64420170 Vervanging meubilair De Klimop 2006 64420170 Vervanging meubilair De Klimop 2007 64420140 Vervanging meubilair op'd Esch 2007 64420130 Vervanging meubilair Plaggenborg 2007 64420120 07014 Vervanging speeltoestellen J.Westerschool (bij Pinoccio) 64420160 07014 Vervanging speeltoestellen Westermarke 64420170 07014 Vervanging speeltoestellen De Klimop 64420140 07014 Vervanging speeltoestellen op'd Esch 64420130 07014 Vervanging speeltoestellen Plaggenborg 64420110 07014 Vervanging speeltoestellen W.Lodewijck 64420180 07014 Vervanging speeltoestellen Clockeslach 64420140 Vervanging meubilair op'd Esch 2008 64420130 08025 Vervanging meubilair Plaggenborg (nieuwbouw) 64420180 09030 Speeltoestellen OBS Clockeslach 64420150 09030 Meubilair OBS de Vlinder 64420150 09030 Vouwtafels OBS de Vlinder 64420150 10000 Meubilair OBS de Vlinder 64420180 11003 Vervanging bureaustoelen OBS Clockeslach 64420170 11011 Vervanging bureaustoelen OBS de Klimop 64420110 11011 Vervanging bureaustoelen OBS Bourtange 64420140 11011 Vervanging bureaustoelen OBS op'd Esch 64420150 11003 Meubilair OBS de Vlinder 64420110 11025 Vervanging meubilair W.Lodewijckschool


MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-mach MVA-mach MVA-mach MVA-mach MVA-mach MVA-mach MVA-mach MVA-mach MVA-mach MVA-mach MVA-mach MVA-mach MVA-mach

MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov


e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

2.939 2.362 4.016 1.506 1.451 2.325 4.635 3.052 1.445 7.140 12.456 2.248 924 424 2.898 49.821

19.414 29.215 3.939 4.486 1.071 1.013 1.697 3.854 3.926 1.199 2.660 1.219 2.095 1.091 41.854 11.789 8.286 4.106 11.029 2.247 2.568 1.926 2.889 3.144 26.723

Investeringen

21.626 16.114 27.678 10.300 2.595 78.313



-

2.939 2.362 4.016 1.506 1.451 2.325 4.635 3.052 1.445 7.140 12.456 2.248 924 424 2.898 21.626 16.114 27.678 10.300 2.595 128.134

19.414 29.215 3.939 4.486 1.071 1.013 1.697 3.854 3.926 1.199 2.660 1.219 2.095 1.091 41.854 11.789 8.286 4.106 11.029 2.247 2.568 1.926 2.889 3.144 26.723

Restwaarde Regel (gebouwen: max. nr. 50% v/d WOZ 2014) 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 - 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348

27 STAAT VAN ACTIVA Regel Boekwaarde nr. per 01-01-2015 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348

JAARREKENING 2015

Afschrijving

588 473 803 301 290 465 927 1.017 482 2.380 4.152 749 616 424 2.898 16.566

14.043

6.471 9.738 1.838 2.393 574 537 507 1.159 1.175 359 798 365 625 580 27.934 7.073 4.974 2.462 8.089 1.647 1.884 1.414 2.117 2.304 21.378

1.294 1.948 263 299 71 68 170 385 393 120 266 122 210 73 2.793 786 552 274 735 150 171 128 193 210 1.782



Aflossing


588 473 803 301 290 465 927 1.017 482 2.380 4.152 749 308 141 966

-

-

-

Rentelasten



308 283 1.932 21.626 16.114 27.678 10.300 2.595 80.836

28 23 39 14 14 22 45 41 19 95 166 30 25 11 72 644

616 495 842 316 304 487 972 1.058 501 2.475 4.318 779 333 152 1.038 14.687

nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast

5.177 7.791 1.576 2.094 503 469 337 774 782 239 532 243 415 507 25.141 6.287 4.422 2.188 7.354 1.497 1.713 1.286 1.924 2.094 19.597

291 438 74 96 17 16 15 35 35 11 24 11 19 17 1.341 340 239 118 243 79 90 68 102 111 1.026

1.585 2.386 336 395 88 84 185 420 428 131 290 133 229 90 4.134 1.126 791 392 978 229 261 196 295 321 2.808

nee nee nee nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee nee nee nee ja nee nee nee nee nee nee

4,50 4,50 4,00 4,00

vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast

4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80




Regel nr. 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348


64420180

Investerings nr.



Vervanging meubilair OBS Vlagtwedde TOTAAL

MVA-ov

PRODUKT: OPENBAAR BASISONDERWIJS (lesmethoden) 64420130 Aanschaf lesmethoden OBS Jipsinghuizen 2007 64420140 Aanschaf lesmethoden OBS Sellingen 2007 64420150 Aanschaf lesmethoden OBS De Vlinder 2007 64420170 Aanschaf lesmethoden OBS Ter Apelkanaal 2007 64420110 Aanschaf lesmethoden OBS Bourtange 2007 64420180 Aanschaf lesmethoden OBS Vlagtwedde 2007 64420130 Aanschaf lesmethoden OBS Jipsinghuizen 2008 64420150 Aanschaf lesmethoden OBS De Vlinder 2008 64420170 Aanschaf lesmethoden OBS Ter Apelkanaal 2008 64420110 Aanschaf lesmethoden OBS Bourtange 2008 64420180 Aanschaf lesmethoden OBS Vlagtwedde 2008 64420140 B&W220108 Aanschaf lesmethoden OBS Sellingen 2008 64420140 B&W220108 Aanschaf lesmethoden OBS Sellingen 2009 64420110 Aanschaf lesmethoden OBS Bourtange 2009 64420130 Aanschaf lesmethoden OBS Jipsinghuizen 2009 64420170 Aanschaf lesmethoden OBS Ter Apelkanaal 2009 64420150 Aanschaf lesmethoden OBS De Vlinder 2009 64420180 Aanschaf lesmethoden OBS Vlagtwedde 2009 64420140 B&W220108 Aanschaf lesmethoden OBS Sellingen 2010 64420110 Aanschaf lesmethoden OBS Bourtange 2010 64420130 Aanschaf lesmethoden OBS Jipsinghuizen 2010 64420170 Aanschaf lesmethoden OBS Ter Apelkanaal 2010 64420150 Aanschaf lesmethoden OBS De Vlinder 2010 64420180 Aanschaf lesmethoden OBS Vlagtwedde 2010 64420140 B&W220108 Aanschaf lesmethoden OBS Sellingen 2011 64420110 Aanschaf lesmethoden OBS Bourtange 2011 64420150 Aanschaf lesmethoden OBS De Vlinder 2011 64420110 Aanschaf lesmethoden OBS Bourtange 2012 64420150 Aanschaf lesmethoden OBS De Vlinder 2012 64420170 Aanschaf lesmethoden OBS Ter Apelkanaal 2012 64420120 Aanschaf lesmethoden OBS Pinocchio 2012 64420180 Aanschaf lesmethoden OBS Vlagtwedde 2012 64420150 Aanschaf lesmethoden OBS De Vlinder 2013 64420140 Aanschaf lesmethoden OBS Sellingen 2013 64420130 Aanschaf lesmethoden OBS Jipsinghuizen 2013 64420170 Aanschaf lesmethoden OBS Ter Apelkanaal 2013 64420120 Aanschaf lesmethoden OBS Pinocchio 2013 64420180 Aanschaf lesmethoden OBS Vlagtwedde 2013 64420110 Aanschaf lesmethoden OBS Bourtange 2013 64420110 Aanschaf lesmethoden OBS Bourtange 2014 64420120 Aanschaf lesmethoden OBS Pinocchio 2014 64420150 Aanschaf lesmethoden OBS De Vlinder 2014 64420170 Aanschaf lesmethoden OBS Ter Apelkanaal 2014 64420180 Aanschaf lesmethoden OBS Vlagtwedde 2014 64420110 Aanschaf lesmethoden OBS Bourtange 2015 64420130 Aanschaf lesmethoden OBS Jipsinghuizen 2015 64420150 Aanschaf lesmethoden OBS De Vlinder 2015

MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov

Aanschafwaarde per 01-01-2015 e

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

193.440

7.300 1.830 25.023 4.004 7.606 6.126 6.845 12.094 1.009 7.348 9.018 4.153 10.633 14.317 12.617 11.323 15.664 6.468 3.381 7.508 4.560 6.307 19.866 10.404 12.262 716 14.039 2.173 17.027 6.241 3.111 2.092 8.886 1.972 4.769 826 1.817 826 3.258 1.735 930 1.698 1.504 15.347 -

Investeringen

Subsidies, bijdragen en desinvesteringen 1.911 1.911

2.709 4.702 8.387


-

1.911 195.351

7.300 1.830 25.023 4.004 7.606 6.126 6.845 12.094 1.009 7.348 9.018 4.153 10.633 14.317 12.617 11.323 15.664 6.468 3.381 7.508 4.560 6.307 19.866 10.404 12.262 716 14.039 2.173 17.027 6.241 3.111 2.092 8.886 1.972 4.769 826 1.817 826 3.258 1.735 930 1.698 1.504 15.347 2.709 4.702 8.387

Restwaarde Regel (gebouwen: max. nr. 50% v/d WOZ 2014) 349 - 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399


JAARREKENING 2015

Afschrijving

108.396

13.455

913 229 3.128 501 951 766 1.711 3.024 252 1.837 2.255 519 3.987 5.369 4.731 4.246 5.874 2.426 1.691 3.754 2.280 3.154 9.933 5.202 7.664 446 8.774 1.630 12.770 4.681 2.333 1.569 7.775 1.726 4.173 723 1.590 723 2.851 1.735 930 1.698 1.504 15.347 -

913 229 3.128 501 951 766 856 1.512 126 919 1.127 519 1.329 1.790 1.577 1.415 1.958 809 423 939 570 788 2.483 1.301 1.533 90 1.755 272 2.128 780 389 262 1.111 247 596 103 227 103 407 217 116 212 188 1.918 339 588 1.048


Afwaardering t.l.v. Essentgelden -

Aflossing

-


-

Rentelasten


1.911 96.852

4.855

856 1.512 126 919 1.127 2.658 3.579 3.154 2.831 3.916 1.617 1.268 2.816 1.710 2.365 7.450 3.902 6.131 357 7.020 1.358 10.642 3.901 1.944 1.308 6.665 1.479 3.577 620 1.363 620 2.444 1.518 814 1.486 1.316 13.429 2.370 4.114 7.339

37 9 125 20 38 31 68 121 10 73 90 21 160 215 189 170 235 97 68 150 91 126 397 208 307 18 351 65 511 187 93 63 311 69 167 29 64 29 114 43 23 42 38 384 -


- nee 18.310

949 238 3.253 521 989 796 924 1.633 136 992 1.217 540 1.489 2.004 1.766 1.585 2.193 906 490 1.089 661 915 2.881 1.509 1.839 108 2.106 337 2.639 967 482 324 1.422 316 763 132 291 132 521 260 140 255 226 2.302 339 588 1.048

nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

2,50 vast

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast vast




Regel nr. 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399

30 STAAT VAN ACTIVA Regel Rekening nr. nr. 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

64420170 64420180

Investerings nr.



Aanschaf lesmethoden OBS Ter Apelkanaal 2015 Aanschaf lesmethoden OBS Vlagtwedde 2015 TOTAAL

MVA-ov MVA-ov

PRODUKT: BIJZONDER BASISONDERWIJS (huisvesting) 64423010 78012 School TA 64423010 79029 Nieuwe RK school TA 64423010 81033 Nieuwe school Sellingen 64423010 85058 School T heem uitbr. + verb. 64423010 87073 School TA herstel constructie 64423010 89001 School Nederveen cappelstr. uitbreiding 64423010 89003 School Pork verbetering 64423010 91001 School Harpel verbouw 64423010 91002 School Pork verbouw 64423010 92001 School Pork grondkosten uitbreiding 64423010 94002 School Barnflair verv. kozijnen 64423010 94005 School RK 1e inrichting 64423010 98005 School de Rots verv. gevelbekl. 64423010 98005 School de Hoeksteen verv. kozijnen 64423010 98016 School Barnflair gerardusschool uitbr 1ste inr. 64423010 98017 School Pork uitbr 1 ste inr. 64423010 98039 School Barnflair gerardusschool uitbr + gymlokaal 64423010 98005 School RK Ter Apel, vervanging fietsenstalling 64423010 01008 School De Rots, berging en gevelherstel 64423010 02013/03003 Pork, uitbreiding schoolgebouw 64423010 03003 Pork herstel kozijnen en dak 64423010 04003/06003 School De Rots, 2e en 3e lokaal permanent 64423010 04003 School Gerardus vervanging buitenberging 64423010 06003 School Bonifatius nieuwe dakbedekking 64423010 06003/07033 School Bonifatius buitenzonwering 64423010 06003 School de Rots lokaal maatwerk 64423010 07003 School Bonifatius 1 ste inr. 10e groep 64423010 07003/09015 School Bonifatius lokaal maatwerk 64423010 08003 School Pork vervanging kozijnen en dakbedekking 64423010 08003 School H.Gerardus lokaal maatwerk 64423010 10003 School Pork, vervanging kozijnen 64423010 10003 School Het Gebint, vervanging pannendak 64423010 11003 School Bonifatius, herstraten schoolplein 64423010 11003 School Gerardus, vervangen dakbedekking 64423010 13003 School Bonifatius, boeiboorden/hemelwaterafvoer/cv leid. 64423010 13003 School Gerardus, boeiboorden, kozijnen en gevelbekleding 64423010 14003 School Pork, vervanging dakbedekking 64423010 14003 School de Hoeksteen, vervanging zonwering 64423010 14015 School de Hoeksteen, vervanging boeiboorden TOTAAL PRODUKT: RSG TER APEL, HUISVESTING 64441010 96001 Lening RSG 64441010 99082 Lening RSG inz uitbreiding huisvesting RSG 64441010 08031 Inrichting Westermarke t.b.v. RSG 64441010 10011 Uitbreiding RSG techniek breed 64441010 10011 RSG inrichting techniek breed

MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-grond MVA-geb MVA-ov MVA-geb MVA-geb MVA-ov MVA-ov MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-ov MVA-geb MVA-ov MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-ov MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb

FVA-ov.len FVA-ov.len MVA-ov MVA-geb MVA-ov

Aanschafwaarde per 01-01-2015 e e

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

e e e

316.634

238.235 692.151 452.296 68.394 67.522 246.607 321.870 108.492 13.750 39.403 39.391 16.795 10.397 93.344 14.385 9.078 844.508 18.151 11.891 445.105 20.151 385.517 8.842 79.315 22.759 71.200 12.239 213.484 78.529 86.675 16.947 22.315 38.272 81.378 46.468 4.043 30.241 14.430 4.984.571

150.426 1.084.535 70.655 1.298.807 302.454

Investeringen


4.242 7.016 27.056


-

4.242 7.016 343.690

-

238.235 692.151 452.296 68.394 67.522 246.607 321.870 108.492 13.750 39.403 39.391 16.795 10.397 93.344 14.385 9.078 844.508 18.151 11.891 445.105 20.151 385.517 8.842 79.315 22.759 71.200 12.239 213.484 78.529 86.675 16.947 22.315 38.272 81.378 46.468 4.043 30.241 14.430 13.245 4.997.816

-

13.245 13.245

150.426 1.084.535 70.655 1.298.807 302.454

Restwaarde Regel (gebouwen: max. nr. 50% v/d WOZ 2014) 400 401 - 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 32.019 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 32.019 444 445 446 447 448 449 450 451

31 STAAT VAN ACTIVA Regel Boekwaarde nr. per 01-01-2015 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451

JAARREKENING 2015

Afschrijving

149.372

530 457 42.542

66.873 69.070 67.795 9.793 20.256 86.754 120.111 43.114 5.041 32.019 9.450 837 3.326 33.602 2.160 1.361 479.090 10.891 8.562 310.080 11.285 331.463 5.816 63.610 9.078 49.206 4.187 162.250 59.683 72.870 13.557 17.850 28.067 74.868 43.370 3.773 28.225 13.468

14.813 17.312 11.299 1.947 1.688 6.144 8.027 2.727 368 1.576 837 416 3.734 719 454 20.847 454 476 11.075 806 6.302 334 2.533 2.443 2.590 1.342 8.539 3.141 2.633 678 893 2.551 3.255 3.098 270 2.016 962 13.245 162.543

2.372.810

60.170 723.023 49.457 1.168.926 221.800



-

-

Aflossing

-

-



In de Afw. renteomslag percentage 3,00 530 nee 2,50 457 nee 2,50 48.198

Soort afschr.

-

3.712 6.559 133.886

5.657

5.433 2.072 2.034 294 608 2.603 3.603 1.293 151 961 284 25 100 1.008 65 41 14.373 327 257 15.504 339 14.916 262 2.544 363 1.968 167 7.788 2.387 2.915 651 857 1.347 3.594 2.082 181 1.129 539 95.063

20.246 19.384 13.333 2.240 2.296 8.747 11.631 4.021 519 961 1.860 862 516 4.742 784 495 35.219 781 732 26.579 1.145 21.218 596 5.077 2.806 4.558 1.509 16.327 5.528 5.548 1.329 1.750 3.899 6.849 5.180 451 3.145 1.501 13.245 257.606

nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee ja nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

8,13 ann vast vast vast vast vast vast vast vast geen vast vast vast vast vast vast vast vast vast 5,00 vast vast 4,50 ann 4,50 ann 4,00 ann 4,00 ann 4,00 ann 4,00 ann 4,80 vast 4,00 vast 4,00 ann 4,80 vast 4,80 vast 4,80 vast 4,80 vast 4,80 vast 4,80 vast 4,00 vast 4,00 vast 4,00 vast

-

52.060 51.758 56.496 7.846 18.568 80.610 112.084 40.387 4.674 32.019 7.874 2.910 29.868 1.441 907 458.243 10.437 8.086 299.005 10.479 325.161 5.482 61.077 6.635 46.616 2.846 153.711 56.542 70.237 12.879 16.957 25.515 71.613 40.272 3.504 26.209 12.506 2.223.512

55.156 695.910 45.924 1.136.456 201.636

3.911 39.766 2.374 56.108 10.646

3.911 39.766 5.907 88.579 30.810

nee nee nee nee nee

6,50 5,50 4,80 vast 4,80 vast 4,80 vast

5.014 27.113 3.533 32.470 20.164

Rentelasten


vast vast

20.246,38

21.218,00 596,00 5.077,11 2.805,98 4.558,00 1.509,00

5.548,24



Regel nr. 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451


64441010 64441010 64441010 64441010 64441010 64441010 64441010

Investerings nr. 10011 10032 11009 B&W051010 B&W051010 B&W 130312 14003



RSG aanpassing schoolterrein Inrichting lokalen en nevenruimte VO AZC Permanente uitbreiding RSG Verbouw/inrichting PSO leslokaal Verbetering intern klimaat RSG Overname boekwaarde huisvesting RSG 1999 1e inrichting kantine RSG TOTAAL

MVA-weg MVA-ov MVA-geb MVA-ov MVA-geb MVA-geb MVA-geb

PRODUKT: BESTUURLIJKE ONDERWIJSTAKEN ALGEMEEN 64480010 Aankoop Rabobank Bourtange TOTAAL PRODUKT: JEUGDBELEID 64630020 04019 64630020 04019 64630020 06009 64630020 07037 64630020 09019 64630020 jaarrek.2015

Tijdelijke jeugdonderkomens Sellingen en Vlagtwedde Tijdelijke jeugdonderkomens Sellingen en Vlagtwedde Jeugdgebouw Sellingen Skatevoorziening Ter Apel Jeugdgebouw Hoofdstraat 54 Ter Apel Jeugdgebouw de Pitt TOTAAL

PRODUKT: KINDEROPVANG/PEUTERSPEELZAALWERK 64650010 02031 Aankoop voormalige SNS-bank 64650010 03007 Kindercentrum Bourtange 64650010 04005 Nieuwbouw kinderopv., peutersp.z., cons.bureau TA (MIP 436) 64650010 04005 Grond kinderopv., peutersp.z., cons.bureau TA (MIP 436) 64650010 05028/07017 Huisvesting peuterspeelzaal Harpel 64650010 08025 Peuterspeelzaal Jipsinghuizen (nieuwbouw in school) TOTAAL

MVA-geb

MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-ov MVA-geb MVA-geb

MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-grond MVA-geb MVA-geb

Aanschafwaarde per 01-01-2015 m e e e e e e

e

e e e e e e

e e e e e e

Investeringen


192.000 56.788 233.130 53.847 160.000 320.000 25.000 3.947.641

-

132.002 132.002

-

100.000 23.065 246.798 46.749 514.754 931.366

244.135 118.156 2.311.983 348.036 18.365 215.000 3.255.675

104.000 104.000

-



-

192.000 56.788 233.130 53.847 160.000 320.000 25.000 3.947.641

-

-

132.002 132.002

59.500 59.500

-

100.000 23.065 246.798 46.749 514.754 104.000 1.035.366

-

244.135 118.156 2.311.983 348.036 18.365 215.000 3.255.675

-

242.319 3.300.001 593.405 415.383 949.452 949.45216.033 16.03383.077 4.634.185

72.000 181.500 52.000 305.500

89.000 421.964 348.036 17.082 188.125 1.064.207

PROGRAMMA 8: FINANCIËLE ZAKEN PRODUKT: FINANCIERING 62913010 86001 62913010 62913010 2009 62913010 2009 62913010 2009 62913010 2009 62913010 2014 62913010 2014 62913010 B&W 171115

Achtergestelde lening Enexis B.V. Langl. vordering ABN AMRO Asset Management (2015) Langl. vordering op "vordering op Enexis B.V." 2009-2016 Langl. vordering op "vordering op Enexis B.V." 2009-2019 Langl. vordering op "verkoop Vennootschap B.V." Voorziening langl. Vord. op "verkoop Vennootschap B.V." Langl.vordering "Escrow lening verkoop aandelen Attero" Voorziening langl.vordering "Escrow lening" Langl.vordering op "vordering op Enexis B.V." (Bellingw.) TOTAAL

PRODUKT: DEELNEMINGEN 62913020 83001 Aandelen BNG 62913020 70002 Aandelen N.V. Waprog TOTAAL

FVA-len.deeln FVA-ov.len FVA-len.deeln FVA-len.deeln FVA-len.deeln FVA-len.deeln FVA-len.deeln FVA-len.deeln FVA-len.deeln

FVA-kap.deeln FVA-kap.deeln

242.319 3.300.001 593.405 415.383 949.452 949.45216.033 16.0334.551.108

37.342 3.176 40.518

83.077 83.077

-

-

37.342 3.176 40.518

-

-

452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499


JAARREKENING 2015

Afschrijving



172.800 41.645 209.817 43.078 134.400 285.714 23.333 3.134.163

4.800 3.786 5.828 3.590 6.400 11.429 1.667 93.666

-

91.934 91.934

1.158 1.158

-

53.582 21.953 200.171 33.659 442.034 751.399

10.000 577 3.884 1.870 8.531

152.035 70.886 2.192.039 348.036 17.082 188.125 2.968.203

3.447 4.727 21.720

242.319 3.300.001 593.405 415.383 524.506 524.50616.033 16.0334.551.108

37.342 3.176 40.518

24.862

29.894

-

-

Aflossing

-

-

-

-

-

-


-

-

-


32.128

8.294 1.999 10.071 2.068 6.451 13.714 933 156.337

-

90.776 90.776

2.758 2.758

1.607 1.098 6.005 1.010 22.102 31.822

11.607 1.674 9.889 2.880 30.633 56.684

ja nee ja ja nee ja

vast 5,00 vast vast vast 5,00 ann ?

-

43.582 21.377 196.287 31.789 433.503 104.000 830.538

8.362 2.127 98.642 10.441 512 9.030 129.114

11.809 6.854 120.361 10.441 512 9.030 159.007

nee ja nee ja ja nee

5,50 ann vast 4,50 ann vast ann 4,80 vast

-

148.588 66.159 2.170.319 348.036 17.082 188.125 2.938.309

242.319 593.405 415.383 136.476 136.47616.033 16.03383.077 1.334.184

21.809 92.400 27.593 29.908 15.735 481 187.926

21.809 92.400 27.593 29.908 15.735 481 187.926

nee nee nee nee ja nee ja nee nee

9,00 2,80 4,65 7,20

3.300.001

-

37.342 3.176 40.518

1.120 95 1.216

13.094 5.785 15.899 5.658 12.851 25.143 2.600 250.003


168.000 37.859 203.989 39.488 128.000 274.286 21.667 3.008.370

3.300.001 388.030 388.030-

-

Rentelasten


4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,00

3.916 ja 3.916

1.120 ja 95 ja 1.216



vast vast vast vast vast vast vast

vast

0,00 0,00

ABR

BR stim.jeugd 30.632,89

11.808,91 ABR 120.361,35 928,00


Regel nr. 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499

34 STAAT VAN ACTIVA Regel Rekening nr. nr. 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546

Investerings nr.


PRODUKT: NUTSBEDRIJVEN 62330010 2009 Aandelen Enexis Holding N.V. 62330010 2009 Aandelen Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (Borssele) 62330010 2009 Aandelen Vordering op Enexis B.V. 62330010 2009 Aandelen Verkoop Vennootschap B.V. 62330010 2009 Aandelen Cross Border Lease Vennootschap B.V. 62330010 2009 Aandelen Claim Staat Vennootschap B.V. 62330010 B&W 171115 Aandelen Enexis Holding N.V. (Bellingwedde) 62330010 B&W 171115 Aandelen Vordering op Enexis B.V. (Bellingwedde) TOTAAL



FVA-kap.deeln FVA-kap.deeln FVA-kap.deeln FVA-kap.deeln FVA-kap.deeln FVA-kap.deeln FVA-kap.deeln FVA-kap.deeln

34.032 1 24 24 24 24 34.128

Investeringen




-

34.032 1 24 24 24 24 1.121.448 5 1.155.581

-

4.651

-

30.843 25.000 86.441 73.173 215.457

-

83.198 83.198

-

-

83.198 83.198

-

84.142 84.142

-

-

84.142 84.142

-

332.025 127.496

-

815.570 145.803 47.153 14.886 147.189 131.331 91.829 70.632 37.075 1.501.468

1.860 20.294

-

37.845 56.374 8.748 127.553 230.520

1.121.448 5 1.121.453

ACTIVA INDIRECTE PRODUCTEN PRODUKT AUTOMATISERING EN SYSTEEMBEHEER 53930050 06029 Digitalisering burgerlijke stand 53930050 08039 Vervanging bedrijfsnetwerk 53930050 10012 Realisatie NUP 53930050 13026 Conversie belastingapplicatie TOTAAL

MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov

PRODUKT: ARCHIEF 53930110 12005 Aanpassing archiefbewaarplaats (Mip 1006) TOTAAL

MVA-ov

PRODUKT: TELEFOON(BEDIENING) 53930150 10020 Vervanging telefooncentrale en toestellen TOTAAL

MVA-mach

PRODUKT: HUISVESTING 53930170 90001 53930170 08018 53930170 08019 53930170 B&W071008 53930170 09008 53930170 10033 53930170 12028 53930170 13014 53930170 13014

Verbouw gemeentehuis Publieksbalie / spreekkamers Bureaustoelen Kasten archief WMO Herinrichting raadzaal Aanpassing werk/vergaderruimtes gemeentehuis Mip 1112 Noodstroomaggregaat Verduurzaming verlichting gemeentehuis Zonnepanelen gemeentehuis TOTAAL

PRODUKT: MUZIEKSCHOOL BIBLIOTHEEK VLAGTWEDDE 54940220 77011 Muziekschool/bibliotheek Vlw. 54940220 98053 Verb P. Rinsemastraat t.b.v muziekschool/bibliotheek Vlw. 54940220 03007 Toegangsdeuren bibliotheek Vlagtwedde 54940220 09032 Verbouwing P.Rinsemastraat t.b.v. VVV en Steunstee TOTAAL

MVA-geb MVA-geb MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-geb MVA-mach MVA-geb MVA-geb

MVA-geb MVA-geb MVA-geb MVA-geb

e e e e

e

e

e e e e e e e e e

e e e e

30.843 25.000 81.790 73.173 210.806

815.570 145.803 47.153 14.886 147.189 131.331 91.829 70.632 37.075 1.501.468

37.845 56.374 8.748 127.553 230.520

4.651

-

-

72.000 37.075 568.596

108.480 130.634

500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546

35 STAAT VAN ACTIVA Regel Boekwaarde nr. per 01-01-2015 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546

JAARREKENING 2015

Afschrijving



34.032 1 24 24 24 24 34.128

-

28.680 9.865 24.000 62.545

2.756 4.651 12.000 19.407

-

76.427 76.427

7.075 7.075

45.061 45.061

8.613 8.613

332.025 127.496 13.361 4.463 64.068 115.765 73.953 70.632 37.075 838.840

5.127 1.489 15.678 5.253 9.183 36.730

1.860 20.294 2.333 108.480 132.967

583 583

Aflossing


Rentelasten



-

34.032 1 24 24 24 24 1.121.448 5 1.155.581

1.021 0 1 1 1 1 1.024

1.021 0 1 1 1 1 1.024

-

-

28.680 7.109 12.000 47.789

860 512 720 2.092

860 3.268 4.651 12.720 21.499

-

-

-

69.352 69.352

3.439 3.439

10.514 nee 10.514

-

-

-

-

36.448 36.448

2.073 2.073

10.686 nee 10.686

-

9.961 6.120 401 134 2.787 4.631 2.219 2.119 1.112 29.483

9.961 6.120 5.528 1.623 18.465 9.884 11.402 2.119 1.112 66.212

ja nee nee ja nee nee nee nee nee

vast 4,80 ann 3,00 ann vast 4,35 ann 4,00 vast 3,00 vast 3,00 ann 3,00 ann

-

332.025 127.496 8.235 2.974 48.390 110.512 64.771 70.632 37.075 802.110

56 1.218 70 4.882 6.225

56 1.218 653 4.882 6.808

ja nee ja nee

vast 6,00 vast vast 4,50 ann

-

1.860 20.294 1.750 108.480 132.384

-

-

-

-

-




ja ja ja ja ja ja ja ja

nee nee ja ja

3,00 ann 5,19 ann vast vast

6.262,41 3.267,56

4,50 ann

10.514,47

4,60 ann

10.686,11

ABR ABR

10.138,69 5.527,77 18.464,63 ABR 6.031,19 3.105,65

ABR 8.092,68

Regel nr. 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546


Investerings nr.



PRODUKT: MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE VLAGTWEDDE 54940230 04005 MFA Vlagtwedde (MIP 436), deel onderwijs 54940230 04005 MFA Vlagtwedde (MIP 436), deel overige 54940230 04005 MFA Vlagtwedde (MIP 436), grond deel onderwijs 54940230 04005 MFA Vlagtwedde (MIP 436), grond deel overige 54940230 04005 Meubilair MFA Vlagtwedde (OBS) (MIP 436) 54940230 13016 Optimalisering werkklimaat + fietsenstalling MFA Vlw. 54940230 13016 Optimalisering werkklimaat, duurzame vervanging MFA Vlw. TOTAAL

MVA-geb MVA-geb MVA-grond MVA-grond MVA-ov MVA-geb MVA-geb

PRODUKT: MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE SELLINGEN 54940240 13005 Voorbereidingskrediet MFA Sellingen 54940240 14019 Nieuwbouw MFA Sellingen, scholen en gymlokaal 54940240 14019 MFA Sellingen, 1e inrichting scholen en gymlokaal 54940240 14019 MFA Sellingen, psz/steunstee/sportver/buitenruimte TOTAAL

MVA-geb MVA-geb MVA-ov MVA-geb

PRODUKT: KOSTENPLAATS BUITENDIENST RUIMTE 55950010 09023 Vervanging fietsen buitendienst TOTAAL

MVA-verv

PRODUKT: GEOGRAFISCHE INFORMATIEVOORZIENING 55950760 13032 Digitalisering kaartkoppeling 55950760 13032 Groenbeheerkaart (Mip 334) 55950760 05019 Wegenbeheerkaart (Mip 335) 55950760 14029 Beheerplannen nota Oor (Mip 1515) 55950760 13032 Basiskaart grootschalige topografie (Mip 1312) TOTAAL

MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov MVA-ov

PRODUKT: TRACTIE 55950160 taak 50122 01026 Dienstauto Renault taak 50123 04021 Tweede dienstauto taak 50316 05008 Getrokken zoutstrooier taak 50313 09027 Getrokken zoutstrooier Epoke taak 50314 09027 NIDO opzetzoutstrooier taak 50111 B&W 200911 Vrachtauto taak 50111 B&W 200911 Autokraan taak 50114 B&W 200911 Tractor 6-cylinder taak 50521 B&W 200911 Klepelmaaier taak 50411 B&W 200911 Gazonmaaier Toro GM3400 taak 50119 B&W 200911 Bestelbus Fiat Ducato 7-VXT-43 taak 50127 B&W 200911 Bestelbus Citroën 5-VXL-27 taak 50120 B&W 200911 Bestelbus 4WD ct Ford Transit 1-VZX-55 taak 50180 B&W 200911 Pick-up 1 met kraantje Fiat VB-494-P taak 50181 B&W 200911 Pick-up 2 Fiat Ducato VB-491-P taak 50183 B&W 200911 Pick-up 3 Fiat Ducato VB-493-P taak 50182 B&W 200911 Pick-up 4 Fiat Ducato VB-492-P taak 50116 B&W 200911 Pick-up 5 Fiat Doblo VB-116-R taak 50117 B&W 200911 Pick-up 6 Fiat Doblo VB-117-R taak 50128 B&W 200911 Besteller ct 1 Citroën Berlingo 5-VXL-28

MVA-verv MVA-verv MVA-mach MVA-mach MVA-mach MVA-verv MVA-mach MVA-verv MVA-mach MVA-verv MVA-verv MVA-verv MVA-verv MVA-verv MVA-verv MVA-verv MVA-verv MVA-verv MVA-verv MVA-verv


e e e e e e e

e e e e

e

m m m m m

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

2.755.753 1.377.877 95.517 47.759 134.690 280.000 7.407 4.699.003

263.502

Investeringen


42.185-

52.593 10.408

263.502

336.498 2.807.909 226.994 1.181.390 4.552.791

15.600 15.600

-

16.796 271 68 678 55.157 72.970

1.349 169 63.425 28.688 93.631

14.925 10.840 35.518 23.595 35.217 141.956 40.000 67.790 51.029 45.081 40.742 18.974 49.488 42.194 35.526 35.526 35.526 30.550 30.550 20.650


-

2.713.568 1.377.877 95.517 47.759 134.690 280.000 60.000 4.709.411


365.741 95.517 47.759

509.017

218.000

600.000 2.589.909 226.994 1.181.390 4.598.293

-

15.600 15.600

-

-

18.145 440 68 64.103 83.845 166.601

-

218.000

14.925 10.840 35.518 23.595 35.217 141.956 40.000 67.790 51.029 45.081 40.742 18.974 49.488 42.194 35.526 35.526 35.526 30.550 30.550 20.650

1.689.602 582.205 2.271.807

4.538 4.000

547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597


JAARREKENING 2015

Afschrijving



2.498.799 1.254.699 95.517 47.759 99.237 267.657 6.839 4.270.508

35.513 12.218

233.502 233.502

15.000 22.479 15.133 14.980 67.592

-

6.522 6.522

1.560 1.560

-

68 678 746

1.349 169 68 64.103 28.688 94.377

4.538 4.000 11.838 12.951 19.330 121.651 27.447 58.093 35.014 34.790 34.914 16.260 42.409 39.221 33.023 33.023 33.023 28.397 28.397 17.696

2.368 2.391 3.569 10.612 6.561 5.068 8.369 5.378 3.046 1.418 3.699 3.062 2.578 2.578 2.578 2.217 2.217 1.544

8.076 7.000 3.000 65.807

-

-

Aflossing


Rentelasten



112.446 56.461 4.298 2.149 4.466 9.368 239 189.428

147.959 68.680 4.298 2.149 12.542 16.368 3.239 255.235


4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 3,50 3,50

ann ann vast vast ann vast vast

-

2.421.101 1.242.481 95.517 47.759 91.162 260.657 56.432 4.215.109

24.340 22.479 15.133 14.980 76.932

4,00 4,00 4,00 4,00

vast vast vast vast

-

9.340 9.340

nee nee nee nee

-

555.000 2.567.430 211.861 1.166.410 4.500.701

-

-

4.962 4.962

196 196

2 20 22

1.349 169 70 64.123 28.688 94.399

ja ja ja ja ja

-

-

4.538 4.000 9.470 10.560 15.761 111.039 20.886 53.026 26.645 29.411 31.869 14.842 38.710 36.159 30.444 30.444 30.444 26.180 26.180 16.153

227 160 355 518 773 3.650 823 1.743 1.050 1.044 1.047 488 1.272 1.177 991 991 991 852 852 531

227 160 2.723 2.909 4.342 14.261 7.384 6.810 9.420 6.422 4.093 1.906 4.972 4.239 3.569 3.569 3.569 3.069 3.069 2.075

nee nee ja nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

-

-

1.756 ja 1.756




147.959,11 68.679,81

12.541,50 ABR

vast -

vast vast vast vast vast

5,00 vast 4,00 ann vast 4,00 ann 4,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann 3,00 ann

ABR ABR ABR BR bruggen ABR

1.536,45 2.909,05 4.341,94 14.261,20 7.383,90 6.810,32 9.419,83 6.422,08 4.093,03 1.906,17 4.971,67 4.238,90 3.569,02 3.569,02 3.569,02 3.069,12 3.069,12 2.074,54

Regel nr. 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597

38 STAAT VAN ACTIVA Regel Rekening nr. nr. 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610

taak 50129 taak 50130 taak 50304 taak 50620 taak 50833

Investerings nr. B&W 200911 B&W 200911 1e burap 2014 B&W 200911 B&W 200911



Besteller ct 2 Citroën Berlingo 5-VXL-29 Besteller ct 3 Citroën Berlingo 5-VXL-30 Sneeuwploeg Cirron SL 27 Houtversnipperaar Houtsnipperwagen TOTAAL

MVA-verv MVA-verv MVA-mach MVA-mach MVA-mach

PRODUKT: WERKPLAATS TER APEL 55950150 99079 Vervuiling grond werkplaats Ter Apel TOTAAL

MVA-grond

TOTAAL GENERAAL * Specificatie rubricering vaste activa: e = economisch nut m = maatschappelijk nut

IVA MVA-grond MVA-geb MVA-weg MVA-verv MVA-mach MVA-ov FVA-kap.deeln


Investeringen



e e e e e e

18.848 19.380 14.277 858.182

-

-

18.848 19.380 14.277 858.182

e

41.690 41.690

-

-

41.690 41.690

63.271.968

10.609.030

863.855

73.017.143

Immateriële vaste activa; kosten van onderzoek en ontwikkeling Materiële vaste activa; gronden en terreinen Materiële vaste activa; bedrijfsgebouwen Materiële vaste activa; grond-, wegen waterbouwkundige werken Materiële vaste activa; vervoermiddelen Materiële vaste activa; machines, apparaten en installaties Materiële vaste activa; overige materiële vaste activa Financiële vaste activa; kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Restwaarde Regel (gebouwen: max. nr. 50% v/d WOZ 2014) 598 599 600 601 602 8.538 603 604 605 36.023 606 36.023 607 608 609 6.732.584 610

39 STAAT VAN ACTIVA Regel Boekwaarde nr. per 01-01-2015 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610

JAARREKENING 2015

Afschrijving



16.152 16.608 13.509 682.284

72.902

-

36.023 36.023

-

-

41.129.179

3.315.980

735.669

FVA-kap.verb FVA-won FVA-len.deeln FVA-len.verb FVA-ov.len FVA-ov.uitz FVA-bijdr

Aflossing


1.409 1.449 791

-

14.743 15.159 12.719 609.382

485 498 405 20.922

-

36.023 36.023

1.081 1.081

3.430.140

43.266.576

1.892.644

-

125.988

Rentelasten

Financiële vaste activa; kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen Financiële vaste activa; leningen aan woningbouwcorporaties Financiële vaste activa; leningen aan deelnemingen Financiële vaste activa; leningen aan verbonden partijen Financiële vaste activa; overige langlopende leningen Financiële vaste activa; overige uitzettingen, rentetypische looptijd > 1 jaar Financiële vaste activa; bijdragen aan activa in eigendom van derden

Totaal kapitaallasten 1.894 1.947 1.196 93.824

In de Afw. Soort renteomslag percentage afschr. 3,00 nee nee nee nee nee

1.081 ja 1.081

6.070.281

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

ann ann ann ann ann

geen

Jaarlijkse annuïteit 1.893,51 1.946,96 1.195,94 4.689,22 1.075,45



Regel nr. 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610

40

41

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

In deze staat worden gespecificeerd opgenomen: a. algemene reserves; b. bestemmingsreserves; c. voorzieningen; d. gebonden bestemmingsreserves.

42

STAAT VAN DE RESERVES EN VOORZIENINGEN JAARREKENING 2015 NAAM RESERVE / VOORZIENING

Rubriek A, Algemene reserves 1 Saldireserve 2 Algemene reserve

MAXIMUM VAN DE RESERVE

(min. 8.000.000) (min. 2.250.000) Subtotaal rubriek A

Rubriek B, Bestemmings reserves 1 B.R. recreatie en toerisme 2 B.R. vervanging meubilair OBS 3 B.R. vervanging leermiddelen OBS 4 B.R. ICT O.B.S. 5 B.R. GOA 6 B.R. Onderwijshuisvesting OBS + BBS 7 B.R. categoriale bijzonder bijstand 8 B.R. egalisering automatisering 9 B.R. WMO (min.250.000) 10 B.R. opvang vluchtelingen 11 B.R. ontwikkeling woonplannen 12 B.R. personeelsbeleid OBS 13 B.R. inkomensdeel Wet werk en bijstand 14 B.R. groot onderhoud wegen 15 B.R. BCF 16 B.R. grondzaken 17 B.R. nieuwe beleidswensen OBS 18 B.R. aangegane verplichtingen 19 B.R. zorgfonds Basisonderwijs 20 B.R. railverbinding Emmen via Ter Apel 21 B.R. ondernemingsraad 22 B.R. krimpmaatregelen 23 B.R. COA gelden 24 B.R. verbreding N33 Assen-Zuidbroek 25 B.R. OHBA 26 B.R. NUP gelden (6291010), meicirculaire 2011 27 B.R. Revitalisering centrum Ter Apel 28 B.R. groot onderhoud MFA 29 B.R. groot onderhoud OBS 30 B.R. groot onderhoud rioleringen 31 B.R. instandhouding bruggen en oevers

250.000

350.000 250.000 100.000

300.000 1.000.000

SALDO BEGIN DIENSTJAAR

BIJBOEKING RENTE 1,5%

VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN

8.000.000 11.579.371 19.579.371

0 173.691 173.691

0 937.654 937.654

0 2.231.455 2.231.455

83.738 8.994 40.243 24.198 70.915 3.791.596 292.219 250.000 1.727.532 36.250 1.126.735 357.974 204.408 976.776 304.500 1.000.000 39.794 60.124 101.659 210.796 41.742 85.292 125.899 163.126 2.245.522 96.298 45.186 48.946 250.469 0 7.452.365

1.256 135 604 363 1.064 56.874 4.383 3.750 25.913 544 16.901 5.370 3.066 14.652 4.567 15.000 597 902 1.525 3.162 626 1.279 1.888 2.447 33.683 1.444 678 734 3.757 0 111.785

12.165 15.926 172.898 100.799 0 200.029 78.907 121.303 278.751 0 0 772.394 0 0 0 0 0 111.005 45.000 0 0 0 170.000 0 0 0 0 22.684 44.415

25.816 20.158 177.077 86.484 0 397.590 247.622 0 0 0 288.443 2.500 0 24.975 14.365 0 0 14.866 19.425 0 9.200 33.083 76.419 0 150.056 97.742 0 0 0

86.309

221.958

OVERBOEKING TUSSEN RESERVES/VZ

0 215.178 215.178

AFROMING RESERVES

SALDO EINDE DIENSTJAAR

0

125.053 -2.032.196 -36.794

-207.474

15.000 3.827

-40.000

8.000.000 10.674.439 18.674.439

71.343 4.897 36.668 38.877 71.979 3.650.909 127.888 250.000 0 0 855.193 1.133.238 0 966.452 294.702 1.000.000 40.391 153.338 128.758 213.958 33.169 53.488 181.369 165.573 2.129.149 0 45.864 72.364 298.641 0 7.428.501

BESPAARDE RENTE 1,5 %

320.000 320.000

43

STAAT VAN DE RESERVES EN VOORZIENINGEN JAARREKENING 2015 NAAM RESERVE / VOORZIENING

32 33 34 35

B.R. egalisatie riolering B.R. jeugdzorg en educatie B.R. sociaal domein B.R. veiligheid en integratie

Subtotaal rubriek B Rubriek C, Voorzieningen 1 Voorziening pensioenen wethouders 2 Voorziening subsidies specifieke besteding 3 Voorziening groot onderhoud gemeentelijke objecten 4 Voorziening vervanging riolering 5 Voorziening groot onderhoud gebouwen vesting Bourtange 6 Garantievoorziening begeleid wonen 7 Voorziening duurzame particuliere woningverbetering 8 Voorziening VROM startersleningen 9 Voorziening groot onderhoud rioleringen 10 Voorziening werkdeel WWB t.b.v. Bellingwedde 11 Voorziening TDC t.b.v. Bellingwedde 12 Voorziening uitvoeringskosten t.b.v. Bellingwedde Subtotaal rubriek C Rubriek D, Gebonden (bestemmings-)reserves 1 Geb. Algemene reserve 2 Geb. B.R. sport incl. zwembaden 3 Geb. B.R. recreatie en toerisme 4 Geb. B.R. act. Jeugd 12 tot 21 jaar Subtotaal rubriek D Totaal rubriek A,B,C en D

MAXIMUM VAN DE RESERVE

SALDO BEGIN DIENSTJAAR

BIJBOEKING RENTE 1,5%

VERMEERDERINGEN

120.333 53.617 0 0 21.437.246

1.805 804 0 0 321.559

1.016.279 199.015 1.116.705 0 270.577 7.000 248.482 52.772 458.066 0 0 0 3.368.896

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.449.117 100.584 289.837 33.659 1.873.197 46.258.710

VERMINDERINGEN

OVERBOEKING TUSSEN RESERVES/VZ

AFROMING RESERVES

2.674.911

51.127 0 1.018.767 19.895 2.997.568

-54.421 2.294.091 40.000 -36.794

482.344 0 332.065

40.755 199.015 458.764

-248.334 0 0

0 0 0 0 75.000 360.072 206.853 431.815 1.888.149

27.390 7.000 233.482 9.226 0 360.072 206.853 431.815 1.974.372

0 0 0 0 0 0 0 0 -248.334

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

80.746 6.327 9.006 1.870 97.949

69.950 0

495.249

5.500.715

7.301.344

442.326

SALDO EINDE DIENSTJAAR

BESPAARDE RENTE 1,5 %

71.011 0 1.717.650 20.105 21.255.474

0

0

1.209.534 0 990.005 0 243.187 0 15.000 43.546 533.066 0 0 0 3.034.339

15.244 2.985 16.751 0 4.059 105 3.727 792 6.871 0 0 0 50.533

0 69.950

0

1.438.321 94.257 280.831 31.789 1.845.198

21.737 1.509 4.348 505 28.098

0

143.880

44.809.450

398.631

143.880

0 0

44 Toelichting algemene reserve 2015 Rubriek A, Algemene reserves

Besluit

dotaties

Begroting 2015 onttrekkingen

Beginsaldo

1 Saldireserve

dotaties

Rekening 2015 onttrekkingen

Eindsaldo

8.000.000

TOTAAL

-

-

2 Algemene reserve

8.000.000

-

-

11.579.371

Rente 1,50%

94.139

173.691

Overboeking tussen reserves/voorzieningen Afdekdeken diepe bad zwembad Moekesgat Opheffen BR vluchtelingen Storting uit voorziening wethouderspensioenen

10e wijz. 2015, naar gebonden reserve 19e wijz. 2015, jaarrekening 2014 21e wijz. 2015, zomernota

Subtotaal Minder subsidie Stelmakerij Rekeningresultaat 2014 Bermenplan Benoeming wethouders, meerkosten tijdbestedingsnorm Extra inhuur personeel Realisatie NUP Reconstructie en overname Westerstraat Koppeling Runde - Ruiten Aa Herinrichting Nederveen Cappelstraat Oeverbescherming Vesting Bourtange Tekort dividend i.v.m. verkoop aandelen Essent Traverses N366 Herinrichting Ter Apelkanaal Terra Mora Verduurzamen openbare verlichting Toegankelijkheidsmaatregelen openbaar busvervoer Herontwikkeling Moekesgat Woonschepenbeleid Burgerparticipatie, fonds wonen en leven Mip 2013: Burgerparticipatie Mip 2013: saneren gemeentelijke gronddepots Mip 2013: basisregistratie grootschalige topografie Voet/fietspad Emslandermeer - Vlagtwedde dorp Overdracht stedelijk water / baggeren Hoofdstraat TA Invoeren groenbeheerkaart Digitaliseren kaartkoppeling Prinsessenbuurt Vlagtwedde

69.950 36.794 248.334

285.128 resultaatbestemming 2014 resultaatbestemming 2014 Mip 805, primitief begroot 10e wijz. 2014 1e bestuursrapportage 2012 12e wijz. 2010 21e wijz. 2009 20e wijz. 2009 Mip 801, 30e wijz. 2012 Mip 607, 10e wijz. 2010 primitief begroot Mip 1207, 6e wijz. 2012 8e wijz. 2013, 11e wijz. 2014 13e wijz. 2013 Mip 1201, 15e wijz. 2013 Mip 806, 8e wijz. 2012 Mip 245/606/1206, 25e wijz. 2013 Mip 1301, 36e wijz. 2013 21e wijz. 2014, restant uit 2014 Mip 1302, primitief begroot Mip 1306, 20e wijz. 2013 Mip 1312, 32e wijz. 2013 Mip 1402, 18e wijz. 2015 Mip 1109, 8e wijz. 2015 33e wijz. 2012 / 28e wijz. 2013 Mip 334, 32e wijz. 2013 Mip 1311, 32e wijz. 2013 Mip 1104, 27e wijz. 2014

69.950 36.794 248.334

69.950

285.128

48.750 537.654

69.950 48.750

537.654 59.329 64.084 77.065 58.210 982 154.649 52.625 120.512 13.061 1.833.315 236.782 119.185 1.385.138 56.037 441.153 18.669 77.266 150.000 10.456 224.843 275.000 222.500 3.639 119.729 93.204 135.000

64.084 62.387 4.651 982 114.444 49.463 271 13.061 72.527 90.811 114.192 496.093 25.188 233.385 271 77.266 45.730 6.708 28.688 7.293 3.809 3.639 169 1.349 135.000

8.000.000

45 Toelichting algemene reserve 2015 Rubriek A, Algemene reserves

Verkeersveilige schoolomgeving Storting i.v.m. garantiemandaat Bijstelling accres Optimaliseren parkeren Molenweg (voorber.krediet) Verduurzaming/energiezuinig gem.gebouwen Partiële herziening bestemmingsplan buitengebied Rooien/planten bomen Wollinghuizerweg Deelname programma Landelijk Gebied Recreatieve inrichtingsmaatregelen EHS Herstel wal bij de Poterne Bourtange

Besluit Mip 1324, 31e wijz. 2013 21e wijz. 2015 zomernota 21e wijz. 2015 zomernota Mip 1305, 31e wijz. 2013 Mip 1501,13e wijz. 2015 Mip 1502, 7e wijz. 2015 Mip 1509, 5e wijz. 2015 Mip 1512, primitief begroot Mip 1513, primitief begroot Mip 1514, 11e wijz. 2015

dotaties


Beginsaldo

dotaties


163.424

Eindsaldo

110.265

400.000

400.000 111.929 49.555 136.000 20.000 70.000 60.000 80.000 30.000

Subtotaal

937.654

6.772.091

TOTAAL

1.316.921

6.842.041

TOTAAL RUBRIEK A

1.316.921

6.842.041

111.929 136.000 20.000 70.000 59.498 23.552

937.654

2.231.455

11.579.371

1.396.473

2.301.405

10.674.439

19.579.371

1.396.473

2.301.405

18.674.439

46 Toelichting bestemmingsreserves 2015 Rubriek B, Bestemmingsreserves van de Algemene dienst

Besluit

dotaties


1 Bestemmingsreserve recreatie en toerisme

94

Storting extra toeristenbelasting

Primitief begroot

Recreatieve inrichtingsmaatregelen EHS Parkeerplaats Winselweg Kruitkelders vesting Bourtange Inrichtingsmaatregelen EHS Wandelpad groen lint Activiteiten Cittaslow

Mip 1513, primitief begroot Zomernota 2012, 23e wijz. 2012 Mip 1209, 12e wijz. 2013/zomernota 2015 Mip 1405, 31e wijz. 2013 Mip 1310, 24e wijz. 2013 13e wijz. 2014

12.165

Eindsaldo

12.165 20.000 9.500 22.459 34.250 3.725 3.357

12.165

93.291

TOTAAL

12.259

93.291

2 Bestemmingsreserve vervanging meubilair OBS

22.459 3.357

83.738

12.165

25.816

13.421

25.816

71.343

8.994

Rente 1,5%

109 Primitief begroot Primitief begroot

135

15.776

15.926 18.310

Subtotaal

15.776

18.310

TOTAAL

15.885

18.310

3 Bestemmingsreserve vervanging leermiddelen OBS

18.310 1.848

8.994

15.926

20.158

16.061

20.158

4.897

40.243

Rente 1,5% Primitief begroot Primitief begroot

186

604

107.821 2.036

156.264 2.938 13.696

Primitief begroot Primitief begroot

42.052 68.779

Subtotaal

109.857

110.831

TOTAAL

110.043

110.831

4 Bestemmingsreserve ICT OBS

45.236 131.841

40.243

172.898

177.077

173.502

177.077

24.198

Rente 1,5% Storting rijksvergoeding ICT Exploitatielasten ICT


1.256

Subtotaal

Storting rijksverg. vervanging leermethode Rijksvergoeding NOAT Mutatie rek.courant scholen inz. OLP budgetten oude jaren Onttrekking ter dekking van kapitaallasten OBS Onttrekking ivm exploitatielasten leermiddelen

dotaties

83.738

Rente 1,5%

Rijksvergoeding meubilair Onttrekking ter dekking van kapitaallasten OBS Onttrekking ivm exploitatielasten OBS

Beginsaldo

215 Primitief begroot Primitief begroot

363

71.824

100.799 70.382

71.797

36.668

47 Toelichting bestemmingsreserves 2015 Rubriek B, Bestemmingsreserves van de Algemene dienst Kapitaallasten ICT

Besluit Primitief begroot

dotaties

Begroting 2015 onttrekkingen 13.496

Subtotaal

71.824

83.878

TOTAAL

72.039

83.878

5 Bestemmingsreserve GOA

1.064

TOTAAL

1.064

-

70.915

50.049

100.799

86.484

101.162

86.484

38.877

-

71.979

1.064

Primitief begroot 21e wijz. 2015 zomernota Primitief begroot 16e wijz. 2015, resultaatbestemming 2014 15e wijz. 2014, 1e bestuursrapportage 2014 Mip 1320, 19e wijz. 2014 Mip 1320, 19e wijz. 2014

56.874 484.757

280.112

39.316

4.773

200.029

200.029 9.064 95.392 80.200

Subtotaal

239.345

674.186

TOTAAL

289.394

674.186

7 Bestemmingsreserve categoriale bijzondere bijstand

72.557 44.921

3.791.596

200.029

397.590

256.903

397.590

3.650.909

292.219

Rente 1,5%

5.102 16e wijz. 2015, resultaatbestemming 2014 16e wijz. 2015, resultaatbestemming 2014 Primitief begroot 21e wijz. 2015, zomernota Primitief begroot (sept.circ.2011)

4.383

31.907

31.907 93.860 58.388 20.000

93.860 153.762 -

47.000

47.000

Subtotaal

78.907

172.248

TOTAAL

84.009

172.248

8 Bestemmingsreserve egalisering automatisering

292.219

78.907

247.622

83.290

247.622 164.332

127.888

250.000

Rente 1,5%

TOTAAL

Eindsaldo

3.791.596

Rente 1,5%

Overschot automatiseringsbudget 2015 Afroming reserve (max. € 250.000)

Rekening 2015 onttrekkingen 14.687

1.064

6 Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting OBS + BBS

Voordelig saldo participatieregeling Tekort alg.bijstand i.v.m. premies ziektekostenverzekering Dekking hogere lasten bijzondere bijstand Dekking hogere lasten bijzondere bijstand Intensivering bijzondere bijstand kwetsbare groepen

24.198

dotaties

70.915

Rente 1,5%

Reservering onderwijshuisvesting Reservering onderwijshuisvesting, Hogere storting, meicirculaire Huurvergoeding gymzaal H.Gerardus Verkoop vm. School Barnflair Vervanging boeiboorden CBS de Hoeksteen MFA Sellingen, tijdelijk schoolvervoer MFA Sellingen, tijdelijke huisvesting

Beginsaldo

3.806

3.750

jaarrekening jaarrekening

121.303 125.053 3.806

-

250.000

125.053

125.053

250.000

48 Toelichting bestemmingsreserves 2015 Rubriek B, Bestemmingsreserves van de Algemene dienst 9 Bestemmingsreserve WMO

Besluit

Rente 1,5%

dotaties


Beginsaldo 1.727.532

20.422

dotaties


Eindsaldo

25.913

Overboeking tussen reserves/voorzieningen Opheffing i.v.m. instellen BR sociaal domein

16e wijz. 2015, resultaatbestemming 2014

Positief saldo WMO 2014


TOTAAL

2.032.196

2.032.196

278.751 299.173

278.751 2.032.196

10 Bestemmingsreserve opvang vluchtelingen

1.727.532

304.664

2.032.196

0-

36.250

Rente 1,5%

-

544

Overboeking tussen reserves/voorzieningen Opheffing reserve t.g.v. algemene reserve


TOTAAL

36.794 -

36.794

11 Bestemmingsreserve ontwikkeling woonplannen

13.875 Mip 1104, 9e wijz. 2013 en 27e wijz. 2014 23e wijz.2005, 17e wijz.2007 Mip 1504, 24e wijz. 2015 Mip 1505, 9e wijz. 2015

TOTAAL

544

36.794

0-

16.901 188.046 200.430 50.000 100.000

13.875

538.476

12 Bestemmingsreserve personeelsbeleid OBS

188.046 397 100.000 1.126.735

16.901

288.443

855.193

357.974

Rente 1,5% vrijval verplichtingen materiële overschrijdingsregeling BBS saldo personeelsformatie en personeelskosten 2015 Vergoeding huismeester MFA Vlagtwedde

36.250 1.126.735

Rente 1,5% Herinrichting Prinsessenbuurt Woonplan 2005-2007, restantmaatregelen Bewonersinitiatief Clockeslach Locatie R.Kochstraat/Röntgenstraat

36.794


3.809

5.370

549.963

549.963 222.431

Primitief begroot

2.500

Subtotaal

553.772

2.500

TOTAAL

553.772

2.500

13 Bestemmingsreserve inkomensdeel Wet werk en bijstand

2.500

357.974

772.394

2.500

777.763

2.500

1.133.238

204.408

Rente 1,5%

11.623

3.066

Overboeking tussen reserves/voorzieningen Opheffing i.v.m. instellen BR sociaal domein TOTAAL


207.474 11.623

207.474

207.474 204.408

3.066

207.474

0


Besluit

dotaties


14 Bestemmingsreserve groot onderhoud wegen

14.658 Mip 1511, 12e wijz. 2015 22e wijz. 2015

TOTAAL


30.000 76.200 14.658

106.200

24.975 976.776

14.652

4.567 Primitief begroot

TOTAAL

966.452

4.567 20.000

4.567

20.000

16 Bestemmingsreserve Grondzaken

14.365 304.500

4.567

14.365

294.702

1.000.000

Rente 1,5%

15.000

15.000

Afroming reserve i.v.m. plafond

15.000

TOTAAL

15.000

-

17 Bestemmingsreserve nieuwe beleidswensen OBS

1.000.000

15.000

15.000

1.000.000

-

40.391

39.794

Rente 1,5% Primitief begroot

TOTAAL

597

597

16.176

-

16.773

-

18 Bestemmingsreserve aang. verplichtingen

39.794

597

60.124

Rente 1,5% Vrijval rente (afroming) Nota jeugd en alcoholmatiging NASB projecct Overschot salaris manager, bestemd voor inhuur Bomen en heesters, besteld maar nog niet geleverd Beleidsvisie Cittaslow Bonus begeleid werken 2012 Invoeringstoets VPB Inhuur personeel afdeling Ruimte binnen

24.975

304.500

Rente 1,5%

Rijksvergoeding ABB

Eindsaldo

14.652

15 Bestemmingsreserve BCF

Invoering vennootschapsbelasting

dotaties

976.776

Rente 1,5% Groot onderhoud Vriesseweg Bourtange Asbestsanering Oude Veendijk

Beginsaldo

57

902 3.827

B&W 160210 29e wijz. 2009 B&W 291013

3.165 6.171 38.266 8.695

6.171 8.695

27e wijz. 2015 B&W 050416 prim.begroot 15e wijz. 2015, 1e burap 2015

24.204 25.140 5.000 56.661

Subtotaal

-

56.297

TOTAAL

57

56.297

60.124

111.005

14.866

111.907

18.693

153.338


Besluit

dotaties


19 Bestemmingsreserve Zorgfonds Basisonderwijs

1.957


Eindsaldo

Mip 1005, primitief begroot Primitief begroot

1.525

45.000

45.000 20.000

Subtotaal

45.000

20.000

TOTAAL

46.957

20.000

20 Bestemmingsreserve Railverbinding Emmen via TA

19.425

101.659

45.000

19.425

46.525

19.425

128.758

-

213.958

210.796

Rente 1,5%

3.162

TOTAAL

3.162

3.162 -

21 Bestemmingsreserve ondernemingsraad

210.796

3.162

41.742

Rente 1,5%

626

Onderzoek extra inkomsten

626 9.200

TOTAAL

626

9.200

22 Bestemmingsreserve krimpmaatregelen

9.200 41.742

626

9.200

33.169

85.292

Rente 1,5% Waardebehoud onroerend goed Wonen en leven

dotaties

101.659

Rente 1,5% Zorgfonds basisonderwijs 2-12 jaar Schoolbegeleiding

Beginsaldo

100 B&W 270911 24e wijz. 2012

TOTAAL

1.279 15.452 63.151

100

78.603

23 Bestemmingsreserve COA gelden

24 33.059 85.292

1.279

33.083

53.488

125.899

Rente 1,5%

1.671

1.888

Overboeking tussen reserves/voorzieningen Instellen BR veiligheid en integratie

21e wijz. 2015, zomernota 2015

Storting COA gelden Lagere storting COA gelden Locatie R.Kochstraat/Röntgenstraat Maatstaf minderheden, septembercirculaire 2015

Primitief begroot 21e wijz. 2015, zomernota 2015 Mip 1505, 9e wijz. 2015 26e wijz. 2015

40.000 31.830 31.830-

40.000 -

35.994 50.000

35.994 40.425

170.000

170.000

Subtotaal

170.000

85.994

TOTAAL

171.671

125.994

125.899

170.000

76.419

171.888

116.419

181.369

51 Toelichting bestemmingsreserves 2015 Rubriek B, Bestemmingsreserves van de Algemene dienst 24 Bestemmingsreserve verbreding N33 Assen-Zuidbroek

Besluit

dotaties


Rente 1,5%

2.447

TOTAAL

2.447

-

5e wijz. 2014 16e wijz. 2015, resultaatbestemming 2014

2.447

2.060.837 150.056 2.770

-

165.573

2.210.893

150.056 2.245.522

33.683

150.056

2.129.149

96.298

Rente 1,5%

1.444 Primitief begroot

TOTAAL

1.444 97.743

1.444

97.743

27 Bestemmingsreserve Revitalisering Centrum Ter Apel

97.742 96.298

1.444

97.742

0

-

45.864

-

72.364

45.186

Rente 1,5%

746

TOTAAL

746

678 -

28 Bestemmingsreserve groot onderhoud MFA

45.186

678

48.946

Rente 1,5%

609 primitief begroot primitief begroot

TOTAAL

734

1.561 22.684 2.170

-

29 Bestemmingsreserve groot onderhoud OBS

48.946

23.418

250.469

Rente 1,5%

TOTAAL

Eindsaldo

33.683

26 Bestemmingsreserve NUP gelden

Vervanging dakbedekking de Klimop Storting rijksvergoeding Groot onderhoud OBS Groot onderhoud OBS, kap.lasten

163.126

2.770

TOTAAL

Saldo groot onderhoud MFA Storting saldo onderhoud MFA


2.245.522

Rente 1,5%

NUP gelden, alg.uitkering (kasschuif)

dotaties

2.447

25 Bestemmingsreserve OHBA

Afwikkeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers voorziening dub.debiteuren basisonderwijs asielz. 2009-2010

Beginsaldo 163.126

4.294 20e wijz. 2015 primitief begroot primitief begroot

3.757 3.247 95.271 5.674

4.294

104.192

30 Bestemmingsreserve groot onderhoud rioleringen

44.415

250.469

48.172

-

298.641

-

-

-

Rente 1,5%

6.634

TOTAAL

6.634

-

-

-


Besluit

dotaties


31 Bestemmingsreserve instandhouding bruggen en oevers

Primitief begroot Primitief begroot Primitief begroot Primitief begroot Primitief begroot Primitief begroot Primitief begroot Primitief begroot


112.427

111.785

187.377 100.000-

186.309 100.000-

Eindsaldo

84.768

Primitief begroot 4e wijz. 2015 28e wijz. 2015 Mip 1515, 29e wijz. 2014

TOTAAL

11.067 34.901 12.135 3.431 17.820 5.000 30.104 47.500 60.000

38.054 47.500 11.268 59.322 199.804

240.912

32 Bestemmingsreserve egalisatie riolering

7.452.365

198.094

221.958

7.428.501

120.333

Rente 1,5% Resultaat riolering 2015

dotaties

7.452.365

Rente 1,5% Storting 4% conform beheersplan Bezuinigingen 4e tranche WSW inzake bruggen vm. Stad WSW, maaien talud kanaal WSW, bediening bruggen WSW, technisch onderhoud bruggen WSW, verwijderen beplanting taluds WSW, bediening brug de Maten WSW, zondagbediening brug Kapitaallasten bruggen Vervanging duiker Veelerveensterweg Brug 7e verlaat Beinsdorp, kapitaallasten Beheerplannen nota Oor

Beginsaldo

1.533

1.805

conform fin.verordening

TOTAAL

51.127 1.533

-

33 Bestemmingsreserve jeugdzorg en educatie

120.333

1.805

51.127

71.011

53.617

Rente 1,5%

804

804

Overboeking tussen reserves/voorzieningen Opheffing i.v.m. instellen BR sociaal domein


TOTAAL

54.421 804

34 Bestemmingsreserve sociaal domein

54.421

54.421 53.617

804

-

Rente 1,5%

-

Overboeking tussen reserves/voorzieningen Opheffing BR WMO Opheffing BR inkomensdeel WWB Opheffing BR jeugdzorg en educatie

Vrijval voorzieningen werkdeel WWB en TDC

16e wijz. 2015, resultaatbestemming 2014 16e wijz. 2015, resultaatbestemming 2014 16e wijz. 2015, resultaatbestemming 2014


2.032.196 207.474 54.421

2.032.196 207.474 54.421

2.294.091

2.294.091

183.317

183.317

54.421

0

53 Toelichting bestemmingsreserves 2015 Rubriek B, Bestemmingsreserves van de Algemene dienst Inzet 60+ banen (reintegratie) Tekort algemene bijstand, gebundelde uitkering Tekort IOAW/IOAZ, gebundelde uitkering Hoger tekort algemene bijstand, gebundelde uitkering Tekort Bijstand Zelfstandigen, rijksvergoeding Tekort schuldhulpverlening Reiskosten inburgeringscursussen Integratieuitkering WMO (HV), septembercirculaire 2015 Integratieuitkering SD WMO AWBZ, septembercirculaire 2015 Dec. circ. 2015, nadeel WMO 2014 Mutatie vorderingen WWB 2015 Garantiefonds gebundelde uitkering 2013

Besluit Primitief begroot Primitief begroot Primitief begroot 15e wijz. 2015, 1e bestuursrapportage 2015 Primitief begroot Primitief begroot 21e wijz. 2015, zomernota 2015 26e wijz. 2015 26e wijz. 2015 B&W 260116

dotaties

Begroting 2015 onttrekkingen 62.000 238.337 250.000 185.000 33.372 56.000 6.000 16.949 10.735

Subtotaal

211.001

830.709

TOTAAL

2.505.092

830.709

35 Bestemmingsreserve veiligheid en integratie

Rekening 2015 onttrekkingen 62.000 610.338 237.528 18.199 56.000 6.000 16.949 10.735 20.183 26.718 213.126

Beginsaldo

dotaties

-

442.326

1.018.767

2.736.417

1.018.767

Eindsaldo

1.717.650

-

Rente 1,5%

-

Overboeking tussen reserves/voorzieningen Instellen reserve t.l.v. BR COA gelden

21e wijz. 2015, zomernota 2015

Maatregelen n.a.v. asielinstroom Diverse aanvullende maatregelen

21e wijz. 2015, zomernota 2015 23e wijz. 2015

TOTAAL

TOTAAL RUBRIEK B

40.000

40.000 10.000 30.000

10.000 9.895

40.000

40.000

-

40.000

19.895

20.105

4.508.251

7.965.348

21.437.246

5.330.561

5.512.333

21.255.474

54 Toelichting voorzieningen 2015 Rubriek C, Voorzieningen van de Algemene dienst

Besluit

Begroting 2015 dotaties onttrekkingen

1 Voorziening pensioenen wethouders

Rekening 2015 dotaties onttrekkingen

Beginsaldo

Eindsaldo

1.016.279

Overboeking tussen reserves/voorzieningen Vrijval gespaard pensioen vm.wethouder

zomernota 2015

Storting wethouderspensioenen Onttrekking i.v.m. pensioen vm.wethouders Ontvangen overlijdensuitkering Zwitser Leven

Primitief begroot Primitief begroot zomernota 2015

TOTAAL

248.334 78.411

158.344 31.320

402.411

324.000 279.654

289.089

1.209.534

19.226 6.170 173.619 -

-

199.015

-

199.015

0-

1.116.705 Primitief begroot 13e wijz. 2015

313.902 105.550

313.902 99.096 45.766 4.875 4.243 322.947

TOTAAL

-

419.452

4 Voorziening vervanging riolering

TOTAAL

482.344

alg.uitk. (saldo 31/12/2015 € 39.043) alg.uitk. (saldo 31/12/2015 € 124.432) alg.uitk. (saldo 31/12/2015 € -) alg.uitk. (saldo 31/12/2015 € 10.144)

3 Voorziening groot onderhoud gemeentelijke objecten

Spaarbedragen vervangingsinvesteringen conform 2e GRP Afschrijving t.l.v. voorziening

1.016.279 199.015

TOTAAL

Onttrekking voorziening cf. meerjarenplanning Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Diverse onttrekkingen Vergoeding quickscan Gemeente Bellingwedde Voordeel onderhoud 2015

40.755

324.000

2 Voorziening subsidie specifieke besteding Handhaving kwaliteit gastouderopvang Versterking peuterspeelzaalwerk, vloer de Klimop SLOK inz. duurzaamheid, o.a. btw correcties Transitie RUD, uitgaven Overboeking naar overlopende passiva (BBV art. 49 lid 2)

248.334

1.116.705

332.065

458.764

990.005

Primitief begroot

690.350

735.669 735.669

690.350

-

-

735.669

735.669

0-


Besluit


5 Voorziening groot oh gem.gebouwen vesting Bourtange


Beginsaldo 270.577

Bijdrage groot onderhoud St. Vesting Bourtange 2015 Afrekening bijdrage groot onderhoud St. Vesting Bourtange 2014

25.000 2.390 -

-

6 Garantievoorziening begeleid wonen

270.577

-

7.000 -

-

7 Voorziening duurzame particuliere woningverbetering

7.000

27.390

243.187

7.000 -

7.000

-

248.482

SVN, bankkosten Rentelasten Afroming voorziening

253 1.401 231.828 -

-

8 Voorziening VROM startersleningen

248.482

-

233.482

15.000

52.772

SVN, bankkosten Rentelasten Kapitaallasten

947 3.688 4.591 -

-

9 Voorziening groot onderhoud rioleringen Storting i.v.m. reiniging/inspectie

Eindsaldo

52.772

-

9.226

43.546

-

533.066

458.066 21e wijz. 2015, zomernota 2015

75.000 75.000

75.000 -

10 Voorziening werkdeel WWB t.b.v.Bellingwedde

458.066

75.000

-

Inleenvergoedingen Bijdrage Bellingwedde Lasten 2014

1.269 358.803 360.072 -

-

-

360.072

360.072

0


Besluit


11 Voorziening TDC t.b.v. Bellingwedde


Beginsaldo -

Inleenvergoedingen, klussendienst en subsidie TDC Bijdrage Bellingwedde TDC Lasten TDC Vervoersservice Bijdrage Bellingwedde vervoersservice

117.446 49.022 166.467 40.386 40.386 -

-

12 Voorziening uitvoeringskosten t.b.v. Bellingwedde

-

-

3.492 428.323 -

13 Voorziening onderwijsachterstandenbeleid

-

431.815

431.815

0

-

-

-

Primitief begroot

370.836 370.836

-

14 Voorziening werkdeel WWB

TOTAAL RUBRIEK C

206.853

428.323 3.492

-

Storting rijksvergoeding

206.853

-

Bijdrage Bellingwedde Bijdrage Bellingwedde advieskosten BBZ Lasten advieskosten BBZ Lasten uitvoeringskosten

Storting rijksvergoeding

Eindsaldo

-

Primitief begroot

450.517 450.517

-

-

-

-

-

1.989.114

699.106

3.368.896

2.623.818

2.958.376

3.034.338

57 Toelichting gebonden reserves 2015

Rubriek D, Gebonden Reserves

Besluit

dotaties


Beginsaldo

1 Gebonden algemene reserve

dotaties


Eindsaldo

1.449.117

Overboeking tussen reserves/voorzieningen Afdekdeken diepe bad zwembad Moekesgat

10e wijz. 2015, van vrije reserve

Subtotaal Woonplan seniorenhuisvesting Sellingen Aanpassing werk/vergaderruimtes gemeentehuis Vervanging toegangsdeuren bibliotheek Vlagtw. Kindercentrum Bourtange Tijdelijke jeugdonderk. Sellingen en Vlagtwedde Uitbreiding toestellenbergingen Invoeren wegenbeheerkaart Renovatie sporthal Vervanging speeltoestellen Vervanging bassinafdekking De Barkhoorn Kunstgrasveld Ter Apel Oude Stelmakerij Sellingen Optimaliseren werkklimaat MFA Vlw. + fietsenstalling Conversie belastingapplicatie, software Lening Stichting Manege Ter Apel

69.950

69.950 38e wijz. 2008 - prim.begr. MIP 1112, 33e wijz 2010 MIP 320, 7e wijz. 2003 - prim.begr. MIP 322, 5e wijz. 2004 - prim.begr. 19e wijz. 2004 - prim.begr. Mip 1003, 5e wijz. 2011 MIP 335, 19e wijz. 2005 - prim.begr. MIP 250, 18e-'05/25e-'06 - prim.begr. 14e wijz 2007 - prim. begr. MIP 250, 30e wijz. 2005 - prim.begr. MIP 1002 A,B, 7e wijz. 2011 30e wijz. 2011 16e wijz. 2013 26e wijz. 2013 12e wijz. 2014

69.950

938 5.253 583 4.727 10.000 2.724 20.000 1.992 2.131 2.233 27.471 3.625 7.000 12.000 6.500

Subtotaal

-

107.177

TOTAAL

69.950

107.177

2 Gebonden BR Sport Zwembad Moekesgat, aanpassing entree Renovatie sporthal Ter Apel

938 5.253 583 4.727 10.000 2.724 68 1.992 2.131 2.233 27.472 3.625 7.000 12.000 -

1.449.117

-

80.746

69.950

80.746

1.438.321

100.584 13e wijz. 2002 - prim. begr. MIP 250, 18e wijz. 2005 - prim.begr.

TOTAAL

327 6.000 -

6.327

3 Gebonden BR Recreatie en toerisme Markt Ter Apel Tourist Info/openb.toilet/marktgebouw Infocentrum Vesting Bourtange Dagrecreatief terrein Sellingerbeetse

69.950

327 6.000 100.584

-

6.327

289.837 4e wijz. 2012 36e wijz. 2008 B&W 240603; MIP246 - prim.begr.

1.134 2.485 646

1.134 2.485 646

94.257

58 Toelichting gebonden reserves 2015

Rubriek D, Gebonden Reserves Markt Ter Apel Tourist Info/openb.toilet/marktgebouw

Besluit

dotaties


4e wijz. 2012

TOTAAL

TOTAAL RUBRIEK D

dotaties


4.741 -

9.006

4 Gebonden BR Act. Jeugd 12 tot 21 jaar Skatevoorziening basisschool de Vlinder

Beginsaldo

Eindsaldo

4.741 289.837

-

9.006

280.831

33.659 37e wijz. 2007 / 2e wijz. 2008 - prim.begr.

1.870

1.870

-

1.870

33.659

-

1.870

31.789

69.950

124.380

1.873.197

69.950

97.949

1.845.198

59

STAAT VAN NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN

Gemeenten verschaffen als onderbouwing van de balanspost vorderingen, naar eigen inzicht, informatie over de omvang en de afwikkeling van vorderingen. Hierna zijn onder meer opgenomen de debiteuren uit de sub administratie, de bij deze en voorgaande jaarrekeningen opgenomen – en nog niet afgewikkelde – vorderingen, en ook vooruitbetaalde bedragen en transitoria. Rekening is gehouden met een voorziening voor mogelijk oninbare vorderingen.

60

Kortlopende vorderingen en transitoria per 31 december 2015 bedragen in € A Vorderingen op openbare lichamen BCF BTW Ministerie van SZW Veiligheidsregio Gemeente Bellingwedde RSG, diverse facturen Stichting Rzijn, diverse facturen COA, diverse facturen CBS de Zaaier Wedeka Ministerie van BZK Dienst Justitiële inrichtingen Bonifatiusschool De Hoeksteen OBS de Vlinder Stichting GBKN Scholengroep Perspectief Primenius Noorderpoortcollege St. ICTU landelijke aanpak adreskwaliteit TDC Stadskanaal DT&V, overbruggingskrediet Belastingdienst Detachering Pleiter/Kruizinga 2015 HVD, huisvestingslasten Bibliotheek, huur Rzijn, huur jeugdgebouw RSG, gebruik sportvelden en sporthal Scholengroep Perspectief inz. MFA Sellingen Vervangingsfonds Rzijn, ouderbijdragen peuterspeelzaalwerk Rzijn, vrijwilligersbeleid

2.558.991 60.592 13.984 833 204.611 15.599 5.125 581.551 804 865 4.842 249.121 4.611 1.368 -60 3.336 54.544 8.219 1.414 2.030 2.788 15.000 994 3.138 13.710 50.666 3.015 16.225 107.000 29.906 40.000 3.000

61

Gem. Stadskanaal, gebiedsprogramma knelpunten begeleid wonen Gem. Stadskanaal, bijdrage CMO begeleid wonen Gem. Stadskanaal, regionaal Compas onder dak Ministerie, rijksvergoeding bijstand zelfstandigen Wedeka, afrekening 2015 COA, RMBA november 2015 SVB, PGB jeugd afrekening 2015 SVB, PGB WMO beg. afrekening 2015 SVB, PGB WMO HH afrekening 2015 Gem.Bellingwedde, WWB inkomensdeel

9.990 9.040 33.500 65.236 383.010 2.000 360.230 146.946 48.606 665.603 5.781.983

B

Rekening-courantverhouding met het Rijk Ministerie van Financiën, schatkistbankieren

752.156

C Rekening-courantverhoudingen Rekening-courant SVN inzake duurzaamheidsleningen Rekening-courant SVN inzake Vrom startersleningen

50.776 58.880 109.656

D Kasgeldleningen / spaartegoeden Rabobank spaarrekening 3634.406.100 t.n.v. Interschool Rabobank spaarrekening 1515.839.354 t.n.v. OBS de Vlinder

15.000 13.621 28.621

E

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Subadministratie debiteuren Bij jaarrekening 2015 opgenomen vorderingen Rente 4e kw. 2015 Essent Radio Westerwolde, afrekening nutsvoorzieningen VV Westerwolde, afrekening energie Perspectief, bijdrage conciërge MFA Sellingen

321.276

14.375 2.000 10.000 667

62

Forensenbelasting 2015 Toeristenbelasting 2015 WWB vorderingen 2015 St. afvalfonds verpakkingen Willis, schade brug Ter Apeler sluis Huur tennisbaan Sellingen Kon. Visio

32.868 90.048 1.104.677 33.475 1.947 371 542 1.290.970

Opgenomen vorderingen 2014 en ouder Rabobank, subsidie kamp De Beetse Kammingafonds, subsidie kamp De Beetse Pr.Bernhardfonds, subsidie kamp De Beetse Nedvang, vergoeding nascheiding plastics 2014

5.000 24.500 5.000 224.440 258.940

Belastingvorderingen belastingdebiteuren (conform sub-administratie) Vorderingen personeel inzake fiscale regelingen vorderingen op personeel inzake bedrijfsfitness vorderingen op personeel inzake PC-privé/fietsproject (sal.adm.) leningen personeel inzake I-pads leningen personeel inzake PC's

634.376

-57 1.096 1.088 8.101 10.228

Voorziening dubieuze debiteuren voorziening oninbare vorderingen WWB voorziening energiekosten derden voorziening vordering basisonderwijs asielzoekers COA 2009-2010 voorziening diverse debiteuren algemene dienst (leges enz.) voorziening toeristenbelasting voorziening dubieuze belastingdebiteuren

Toelichting mutatie:

-668.410 -10.000 -150.056 -46.153 -77.831 -250.000

saldo 01-01-2015

-14.273

afname dub.vordering toer.bel.Papaver

-14.617

Emsl.meer rente 2014 naar langlopend

-13.177

afname dub.vorderingen leges/huren

-14.672

toename dub.belastingdebiteuren

-1.202.450 7.985.756

1.214.189

afname dub.vorderingen WWB

saldo 31-12-2015

45.000 1.202.450

63

F

Vooruitbetaalde bedragen en transitoria Te ontvangen Rijksbijdragen met een specifiek bestedingsdoel Voor een specificatie zie de toelichting op de balans Overige vooruitbetaalde bedragen en transitoria ABC Nova, vooruitbetaald op begeleiding huisvestingsaanvraag RSG Vooruitbetaalde kosten inz. verkoop vm. school Het Gebint Vooruitbetaald op crediteuren, conform subadministratie Transitoria publieksbalie Ten onrechte ontvangen bedragen Overige

3.188.784

6.123 387 53.980 584 695 173 61.942 3.250.726

64

65

STAAT VAN NOG TE BETALEN BEDRAGEN

Gemeenten verschaffen als onderbouwing van de balanspost kortlopende schulden, naar eigen inzicht, informatie over de omvang en de afwikkeling van schulden. Hierna zijn opgenomen de crediteuren uit de sub administratie, de bij deze en voorgaande jaarrekeningen opgenomen – en nog niet afgewikkelde – per 31 december van het dienstjaar nog te betalen bedragen, zo ook vooruit ontvangen bedragen en transitoria.

66

Kortlopende schulden en transitoria per 31 december 2015 bedragen in € A Vlottende schulden Kasgeldleningen bij openbare lichamen BNG kasgeldlening 16/12/2015 - 01/04/2016

3.000.000

Subadministratie crediteuren

2.873.436

Bij jaarrekening 2015 opgenomen verplichtingen Gansewinkel, afrekening 2015 Gem.Stadskanaal, R.Klunder 2015 4e kwartaal geniant analyse + advies Correctie factuur RIGG 2015/2016 Subsidie collectieve GGZ preventie 2015 Bijdrage tennisbanen Verzekering 2015 Openbare bibliotheek, raming bijdrage bibliotheek Corr. nog te betalen acc. kosten (ten onrechte BT) Transitorische rente leningen o/g Ziut, onderhoud OV Kruier/Molenplein 2015 MFA Vlagtwedde, schoonmaakkosten 2015 Restitutie ouderbijdrage 2015 jeugd Hofsteenge Zeeman groep Gem. Bellingwedde, decl.uitv.WOZ 2015 Meerwerk EY onderwijs Overschrijdingsregeling onderwijs 2015 Jaarrekening 2015 Dyade ARCG, nascheiding kunststof 4e kw. 2015 Centric, optioneel jaarwerk 2015 Dubbel opgenomen muziekschool 2015/2016 ARCG, nahef.afvalstoffenbel.2015 Omgevingsdienst, reiskosten 2015 Zeker, loonkosten dec.2015 Haaima Primenius, kosten herstel schade H.Gerardusschool Reiskosten

42.234 39.374 1.694 -101.939 9.797 476 135 41.948 -2.465 4.003 15.267 3.656 6.211 23.547 280.551 6.050 75.000 7.260 50.516 256 -2.789 43.787 6.170 6.601 19.720 370

67

Gem.Stadskanaal, afr. Consulenten Jeugd 2015 Gem.Stadskanaal, dubbel ontv. subs. exp. Jeugdzorg Gem Bellingwedde, Centric Melodies Gem Bellingwedde, versie 20 suites soc.domein CSU, diverse kosten 2015 Schouten, 2e decl. controle aanbestedingen 2015 Synergon, salariskosten november 2015 Groningen Congres Bureau, bijeenkomst 9/12/15 Blokker, 20 cadeaubonnen Div. personen reiskosten/stappremie Infowolk, bijdrage 2015 Waterbedrijf, afrekening 2015 Div. vergoeding 2015 raad en fracties Roelofs, o.a. rep. hoofdriool Driessen, dienstreizen nov. 2015 St.Ieta, overbruggingskrediet Rpublic, voorlichtingspagina 9-12-2015 RDW, rijbewijzen periode 11 KPN diverse facturen 2015 BNG, diverse kosten ABP herstelactie 2008 2013 pens. premie Hellingman ABP OP/NP premie ex werknemer 2014 Helder onderwijs afwikkeling 2015 Papaver beheervergoeding 2015 Ricoh, 4e kw. reproduktiekosten obs scholen Water korteweg 2 Osgmetrium opstellen EFJ Jaarrek 2014 de Rolf licenties obs de klimop Gem.Stadskanaal, automatiseringskosten Alles in 1 te activeren leermeth. De Clockenslach St.Monumenten Westerwolde inz. Stelmakerij Asopos, Project GMT gemalenbeheer Ziut, 4e termijn verduurzaming MFA extra ruimte creeren peuters Publieke Gezondh. & Zorg Groningen, btw 4e kw. 2016 Stappremie 1/6 tm 13/9 - 2015 Ziut, eigen risico + btw

27.207 32.500 7.514 1.141 5.587 700 1.945 2.747 500 454 418 -2.021 3.565 6.853 962 15.000 7.452 888 897 432 594 7.712 92 2.025 1.456 311 11.451 1.618 35.511 3.356 162.633 1.827 24.633 1.162 9.088 300 250

68

v.Gansewinkel, voorschot 4e kwartaal Kennis in Uitvoering, onderzoek burgerrollen 2015 Malengo, creditfactuur Randstad, diverse loonkosten Frits Folkers, schouwsloten extra werk 2015/2016 Enexis BV, kosten Houthoff Buruma aandelenoverdracht Gem. Stadskanaal, vergoeding Niels de Haan Gem. Delfzijl, inkoop WMO 2016 traject 2015 Match en Support, werkzaamheden 4e kw. 2015 Suez, kolken reinigen najaarsronde Stappremie 6/7 tm 6/11 Avebe, Waebers dec. 2015 Stappremie 1/4 - 1/11 Meijers, verwervingskosten nov. 2015 Startpeople Reisswolf, 4e kw. 2015 Gem. Stadskanaal, loon + adm.kosten juli tm dec Wedeka bv, post 14/12 tm 31/12/2015 Wedeka BV, delven graven dec 2015 Niemeijer inst. hoofdgebouw Picto aansluiting Ziggo meerwerk Galvanitas Abc nova huisvestingsaanvraag RSG Ter Apel Muziekschool muzieklessen basisonderwijs MUG, herinrichting Ter Apelkanaal GKB, afrek.schuldhulpverlening 2015 Simon Benus meer/minderwerk Nijmko tel.combinatie Meerwerk sporthal Kapelweg Nijboer Hage Koerts dakwerken, OBS de Klimop Rosing infra, wk.49-51 2015 Ziut, remplace 2015 RIGG, ZIN jeugd afrekening 2015 E-on, diverse afrekeningen 2015

116.989 5.175 -275 9.676 19.874 14.009 4.680 3.813 9.315 12.207 300 1.826 300 66 3.452 316 18.011 779 1.508 27.104 6.979 9.172 3.061 2.789 6.000 15.654 41.981 908 1.712 11.601 17.243 5.287 28.368 95.970 8.094 1.460.132

69

Opgenomen verplichtingen 2014 en ouder BBS, materiële overschrijdingsuitkering 2011 BBS, materiële overschrijdingsuitkering 2012 BBS, materiële overschrijdingsuitkering 2013 BBS, materiële overschrijdingsuitkering 2014 Afrekening subsidie bibliotheek Ter Apel 2014 WSW 2013 en 2014 Papaver, vergoeding dagrecreatief terrein 2014 Rekenkamer

85.000 65.000 85.000 75.000 27.833 95.845 2.005 10.000 445.683

Salarissen, premies en loonheffing salarissen, premies en loonheffing gemeente salarissen, premies en loonheffing onderwijs Uitvoering vaststellingsovereenkomst

1.011 282.297 60.000 343.308

Schulden WWB, WMO en inkomensvoorzieningen Uitkeringen WWB Voorzieningen WVG Crediteuren GWS Loonheffing en premies soc.zaken Overige

254.471 188.409 2.789 141.193 123 586.985

Overige schulden Tijdelijke waarborgsommen Borgsommen toegangspassen Reclamegelden weekmarkt

1.044 160 3.094 4.298 8.713.842

B

Vooruitontvangen bedragen en transitoria Vooruitontvangen rijksbijdragen met een specifiek bestedingsdoel Zie de specificatie bij de toelichting op de balans Overige vooruitontvangen bedragen Vooruitontvangen op debiteuren conform subadministratie Vooruitontvangen inz. digitalisering kaartkoppeling

1.099.150

4.437 2.441

70

Transitoria WWB Transitoria WWB Bellingwedde Verzekeringspremies Overige

1.774 87.943 1.428 580 98.603 1.197.753

71

STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN

1. Onder langlopende geldleningen worden verstaan de schulden met een oorspronkelijke looptijd van langer dan één jaar. 2. In deze staat worden alle door de gemeente aangegane langlopende geldleningen (zowel annuïteits- als andere leningen) vermeld, in de volgorde waarin zij zijn aangegaan. Voorts worden in deze staat vermeld de in de gemeentekas gestorte waarborgsommen op lange termijn.

72

STAAT VAN OPGENOMEN GELDLENINGEN VAN HET REKENINGSJAAR 2015

GELDLENING 1 BNG 40.0073567 T.B.V. ACANTUS

OORSPRONKELIJK BEDRAG 2

BESLUIT 3

JAAR LAATSTE RENTEAFLOSSING PERCENTAGE 4 5

RESTANT PER 01/01 6

310.599

2005

2035

3,95%

310.599

BNG

1.314.034

1988

2019

4,86%

314.999

TOTAAL

1.624.633

625.598

RESTANT AFLOSSING PER 31/12 8 9

OPNAME 7

0

RENTE 10

TRANSIT. RENTE 11

310.599

12.269

2.045

73.236

241.763

15.309

1.958

73.236

552.362

27.578

4.003

73

STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

Onder gewaarborgde geldleningen wordt verstaan de door derden aangegane geldleningen waarvoor de gemeente garant staat. In deze staat worden de restant bedragen opgenomen van de geldleningen en de door de gemeente gewaarborgde bedragen.

74

STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN VAN HET REKENINGSJAAR 2015 NR. OORSPRONKELIJKE HOOFDSOM 1 2

GELDNEMER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

OOSTERKIM Woonzorg Nld. OOSTERKIM BEDR.PARK Woonzorg Nld. Woonzorg Nld. Acantus Groep Woonzorg Nld. Woonzorg Nld.

710.619,82 1.433.945,48 1.134.450,54 1.134.450,54 2.810.000,00 1.800.000,00 10.000.000,00 1.942.000,00 293.000,00 1.116.679,88 310.598,94 TOTAAL

3

OVERIGE INFORMATIE 4 180292-00 083088-06 040795-07 080497 BenW 24/07/01 BenW 21/01/03 40.105.356 40.105.662 40.73568. 40.73567.01

RENTERESTANT PERCENTAGE BEDRAG PER 01/01 5 6 8,570% 4,160% 7,050% VAR. 5,125% 4,490% 4,000% 4,085% 3,850% 4,860% 3,950%

OPGENOMEN IN HET DIENSTJAAR 7

AFLOSSING

8

0 1.134.532 0 1.134.451 2.529.000 1.005.415 10.000.000 1.683.066 246.120 314.999 310.599 18.358.181

0 33.560 0

0

RESTANT BEDRAG PER 31/12 9

140.500 93.114 0 64.734 11.720 73.236 0

0 1.100.972 0 1.134.451 2.388.500 912.301 10.000.000 1.618.332 234.400 241.763 310.599

416.863

17.941.318

DOEL VAN DE GELDLENING

GARANTIEPERCENTAGE

10

11

AVAT 273 50,00% 29 WONINGEN TER APEL 50,00% KANTOOR VLAGTWEDDE 100,00% ONTWIKKELING BEDRIJVENTERREIN 100,00% FINANCIERING KLOOSTERHEERD 50,00% HERFINANCIERING 87 WONINGEN TER APEL 50,00% REALISATIE DIVERSE PROJECTEN HERFINANCIERING 42+10 WON.KLOOSTERHEERD HERFINANCIERING VOLONNADE 14 WON BOLDERBORG VM WONINGBEDRIJF ACANTUS WOONGROEP

75

STAAT VAN AAN- EN VERKOOP GRONDEN

Dit betreft een specificatie van de grondaankopen en –verkopen, welke via de subadministratie van het voormalige grondbedrijf lopen. Het betreft hier de gronden die op de balans onder de voorraden worden verantwoord.

76

Staat van grondaankopen 2015 Naam verkoper

St.Waardebehoud onr.goed,Viaductstraat Ter Apel

Datum besluit B&W c.q. Raad

Kavelnr. c.q. sectienr.

Oppervlakte in m2

Aankoopprijs Notariskosten

1,00

789,73

Advieskosten

Totaal

790,73

790,73

77

Staat van grondverkopen 2015 Naam koper Overige gronden verkoop grond R.Koster Oostersingel 24,9541 BK Vlagtwedde verkoop grond Schoenmaker, Boerhoorn 4, 9541 JA Vlagtwedde verkoop grond fam. de Jonge verkoop grond Oostersingel 16 verkoop grond Oostertraat Ter Apel verkoop grond G de Vries,Dalkruid 7, Ter Apel Afrekening perceel grond, R v.d. Kamp Verkoop grond J H van Amsterdam,Jipsingboertangerweg 147,Sellingen Verkoop grond Hekkenweg, Staatsbosbeheer Verkoopgrond St. Manege Verkoop grond Viaductstraat

Totaal generaal

Datum besluit B&W c.q. Raad

8-9-2015 3-3-2015 18-8-2015

Kavelnr. c.q. sectienr.

U 1743 E 4594 N275

Oppervlakte in m2

185 2.800 4500

7.485

Verkoopprijs

580,00 2.360,00 2.021,59 2.760,00 8.582,66 510,00 1.850,00 14.000,00 1,00 1,00 1,00

32.667,25

78

79

STAAT VAN HET TE BEZOLDIGEN PERSONEEL

Deze staat bestaat uit twee onderdelen: - het overzicht personeelslasten geeft een vergelijking met het vorige dienstjaar; - de staat personele sterkte geeft de formatie weer.

80

Overzicht personeelslasten Werkelijk

Raming aangepast 2015

2014

Werkelijk 2015

Burgemeester en Wethouders + Raadsleden

566.525

542.877

547.656

Secretaris/algemeen directeur Directeur Griffier

109.042 99.425 40.788

107.577 49.196 38.527

108.187 48.755 40.708

Directie en Staf

242.962

151.010

221.809

Publiekszaken

678.228

605.589

706.807

M&A

1.127.078

1.004.902

1.031.516

Facilitair

1.047.649

1.189.987

1.034.922

Samenleving

1.392.920

1.505.146

1.337.447

Ruimte

1.907.463

1.992.975

1.986.890

1.969 -

6.000

4.155 -

3.944.872

3.686.160

4.283.308

Totaal huidig personeel Totaal voormalig personeel

11.158.919 72.682

10.879.946 167.383

11.352.158 149.347

Totaal

11.231.602

11.047.329

11.501.505

Commissieleden Overigen (artiesten) Onderwijs (incl. vakonderwijs)

81

Staat van personele sterkte Werkelijke sterkte per 31-12-2014 1. Raadsleden 2. Burgemeester en wethouders 3. Onderwijzend personeel (incl. boventalligen, spraakonderwijs en vakonderwijs

Geraamde sterkte per 31-12-2015

Werkelijke sterkte per 31-12-2015

17,00

17,00

17,00

4,00

4,00

4,00

63,60

61,28

70,74

0,72 2,00 2,00

0,72 2,00 2,00

0,72 2,00 2,00

4. Ambtelijk personeel: - griffier - directeur / adjunct directeur - staf - voormalige wethouders en commissieleden - publiekszaken - middelen en advies - facilitaire zaken - samenleving - ruimte - commissieleden - overige (artiesten) - boven formatief Subtotaal 4: ambtelijk personeel

9,90 17,66 21,91 23,19 33,70

10,74 17,57 22,42 24,84 33,70

10,39 17,66 18,86 23,86 33,44

2,10 113,18

1,89 115,88

1,90 110,83

TOTAAL (1 T/M 4)

197,78

198,16

202,57

82

83

STAAT VAN BOUWGRONDEXPLOITATIE PER COMPLEX

Hier wordt gedetailleerdere informatie gegeven omtrent de bouwgrondexploitatie van nog in ontwikkeling zijnde complexen (zowel gemaakte als nog te verwachten kosten en opbrengsten).

84

Bouwrekening complex Industrieterrein Dorp Sellingen Op basis kostprijsberekening d.d. ingecalculeerd Omschrijving 1 Grondwerving/ Bouwrijpmaken - grondw/riolering - overige kosten - groenvoorziening - verlichting brandkranen - kunstwerken - voorbereiding en toezicht Financieringskosten Beheers- en administratiekosten Kosten voor bovenwijkse voorzieningen Storting BTW in reserve Niet verrb. O.B. Totaal

Geraamd in dienstjaar

Verantwoord in dienstjaar

2

3

Per saldo totaal

Totaal-generaal

Voor uitgevoerde of nog in uitvoering zijnde plannen 5 128.493,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

In totaal 6

Calculatieverschillen (kol.5-44a) 7

Nog beschikbaar volgens laatste voorcalculatie(kol.6-5) 8

Vermoedelijk nog te besteden/ ontvangen 9

128.493,93

0,00

0,00

0,00

207.748,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

207.748,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

21.000,00 0,00

0,00 0,00

21.000,00 0,00

0,00

48.087,79 60.797,72

0,00 0,00

18.574,35 28.294,67

0,00 0,00

13.665,70

0,00

6.235,00

0,00

208.220,00

0,00 0,00 0,00

21.000,00

0,00 0,00

20.020,00

29.513,44 32.503,05

11.190,00

7.430,70

29.513,44 32.503,05 0,00 7.430,70

0,00 0,00 4.456,90

0,00 4.456,90

0,00 0,00 4.456,90

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

202.398,02

484.250,04

0,00

281.852,02

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

260.430,00

0,00

202.398,02

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 (160.000,00) 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

160.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.398,02

0,00

202.398,02

484.250,04

160.000,00

281.852,02

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 187.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 187.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 325.200,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 325.200,00 0,00

0,00 0,00 0,00

512.700,00

0,00

512.700,00

0,00

(230.847,98)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260.430,00

0,00

42.398,02

0,00

202.398,02

(28.449,96)

(160.000,00)

0,00

260.430,00

Opbrengst gronduitgifte - woningwetbouw - premiebouw - Bouw vrije sector - openbare en bijzondere gebouwen - winkels en garages - industrie - overige Totaal

Restantbedrag van de aangegane verplichtingen 4a

128.493,93

Bijdragen algemene dienst Bijd.bouwrijp maken Bijdr verwerv kost Bijdr Stadofonds Overige bijdragen Ontvangen huren en pachten Afb.bat.expl.saldi Totaal

Totaal tot en met dienstjaar verantwoord 4

160.000,00

85

Nog niet in bouwexploitatie genomen gronden - Ov.grondenOmschrijving

1 Grondwerving Bouwrijpmaken - grondw/riolering geactiveerde rente Groenvoorziening Overige kosten onderhoudskosten beheers-en administratiekosten voorbereiding/toezicht bijdr exploitatie reserve naheffing btw niet verrb. O.B. Totaal

Geraamd in dienstjaar

Verantwoord in dienstjaar

2

3

Totaal tot en met dienstjaar verantwoord 4 6.278.236,09 194.146,04 819.424,16 12.412,37 396.583,83

0,00

Bijdragen algemene dienst Rijksbijdragen Overige bijdragen Ontvangen huren en pachten Bijdr. Reserve grondzaken i.v.m. afw gronden etc. Afb.bat.expl.saldi

21.376,00 102.368,84

608.910,76 1.097.345,87 601.301,94 181,72 36.587,59

123.744,84

10.045.130,37

(5.457,00) 30.587,90

1.943.168,40 172.579,69 126.495,13 556.880,43 224.610,66 4.222,93

Totaal

0,00

25.130,90

3.027.957,24

Per saldo totaal

0,00

98.613,94

7.017.173,13

32.667,25

3.883.426,52

Verkopen Overbrenging naar in bouwexpl.gengronden

434.549,42

Totaal

0,00

32.667,25

4.317.975,94

Totaal-generaal

0,00

65.946,69

2.699.197,19

86

87

STAAT VAN OVERIGE GRONDEN

88 Bijlage

balans per 31 december 2015

Staat van overige gronden (subjectnr. gem. 4100051794) Volg no.

Plaatselijke aanduiding

1

2

Sectie

Nr.

3

4

Oppervlakte van tot. perc. onderdeel per m2 per m2 6 7

Geschatte waarde per m2 8

Totale waarde

Omschrijving Kadastraal

9

10

Bij opname 11

5

Ter Haar

I

4154

4.055

4.055

erf

Perceel langs Sellingerstr. nabij molen Ter Haar

10

Brugstraat

H

7780

5.851

5.081

speelveld

Binnenterrein B.B.-dorp

12

Ruiten A

H

8330

11.850

11.850

spoorbaan

Ged.spoorbaan (incl.spoorbaan v.a. Sellingerstraat)

14

Ruiten A

H

7845

130

130

water

Dam huizing spoorbaan met Ruiten A

15

Ruiten A

H H

7846 9171

32.480 3.885

32.480 3.885

Ged spoorbaan met bermsloot

16

Barnflair

U H

1185 8863

645 20.492

645 20.492

spoorbaan Ged. spoorbaan nabij Presswood spoorbaan weiland

17

Barnflair

U U

1205 1227

11.275 20.275

11.275 20.275

18

Barnflair

U

1192

28.825

28.825

spoorbaan 1,00

19

Jipsingboertange

E

4590

10.510

10.510

0,00

weiland,weg kantine(kl. geb.)ijsbaan spoorbaan bouwland

29

Molen A laan

H

7778

2.284

440

1,00

bouwland tuin

50

Vlagtwedder-Essen

B

8720

1.770

1.770

57

Wollinghuizerweg

L

864

19.501

200

58

Harpelerweg

M

788

4.365

4.365

Ged. spoorbaan Ged. spoorbaan incl. Barnflair Leidijk

Ged Polderputten Bouwland ten zuiden van de G.Buwaldaweg, sportveld Tuin Agodorp/buurthuis

grasland

Schapenweide e.d. meander rivier Barlagerweg

weg

weg bij huisje Meijer

speelveld

Trapveldje Harpel

89

Volg no.


Sectie

Nr.

2

3

4

Slangenborg

O

71

6.270

840

weg

Stuk Breewischweg

68

Slangenborg

O

246

11.080

600

weg

Aanvoerriool Hassebergerweg

77

Markeweg

U U I

873 874 2938

335 4.275 743

335 4.275 743

bergpl.,tuin

Buurthuis

tuin,ijsb.,

Sportterrein

1



Totale waarde


9

Bij opname

10

11

79

T.A.K. Oost

I I

2696 2694

16.715 1.710

16.715 1.710

82

Reigerhof

I

5436

29.950

3.900

0,68

2.652,00

huis/tuin, garage

Hoek Havenstraat/Heemstraat

85

Slangenborg

S

38/39

15.830

15.830

3,00

47.490,00

bouwland

Beetserweg

91

Kloosterveenweg

I

4242

10.215

10.215

3,00

30.645,00

bouwland

Kloosterveenweg

94

Ter Apelervenen

I

4220

23.505

23.505

101

Marijkestraat

B

9428

1.390

1.390

plantstrook tuin

Perceel achter Bolderborg

102

Borgertangerweg

S

356

7.610

7.610

bouwland

Voorm.Borgertangerweg

111

Weenderwijk

E

3070

8.910

8.910

weg perc.grond

Voormalige dijk Weenderdijk

114

B.B. dorp

H

9315

3.397

3.397

tuin

bossingel

115

Breetuinenweg

O

283

116

Westerkamp

F

128

118

Oostersingel

L

2288

37.515

24.228

3,00

72.684,00

bouwland

Best.plan Oostersingel

119

Piketlaan

V

478

7.765

7.765

2,00

15.530,00

bouwland

Piketlaan

120

Hassebergerweg

O

457

11.530

11.530

3,00

34.590,00

bouwland

Hassebergerweg

122

T Hooiland

U

892

12.630

12.630

2,50

31.575,00

bouwland

naast 'Thooiland 3e fase

Ter Apelervenen groenstr. Voor AZC

90

Volg no.


1

Sectie

Nr.

3

4

2



Totale waarde


9

Bij opname

10

11

123

Ter Apelkanaal

G G

7742 7741/7831

4.635 277.380

4.635 277.317

6,12 6,11

28.366,20 1.695.405,21

erf bouwland

Boswijklaan 7 Boswijklaan

124

Oude Kampenweg

N O

858 490

13.200 760

13.200 760

3,00 3,00

39.600,00 2.280,00

bouwland bouwland

Oude Kampenweg/bouwland Oude Kampenweg/bouwland

126

De Beetse

S

943

87.320

87.320

strand,water

strand/water

131

Industrieterrein 'T Heem

I

3774

4.050

1.600

industrieterrein

t Heem , wegen/parkeerplaats

135

Havenstraat

I

5042 5041

90.111

78.760 11.351

137

Heembadweg

I

5247

25.405

21.380

3,00

64.140,00

bouwland

landbouwgrond

139

Wedderstraat

B

8561 9586

9.380

9.380

2,63

24.700,00

bouwland

landbouwgrond

140

Kloosterveenweg

I

4282/ 4249 4234/4203

104.540

104.540

voorm. Spoorbaan

natuurgebied

141

Wedderstraat

B

9406/9407

1.870

1.870

3,50

6.545,00

bouwland

landbouwgrond

142

Wedderstraat

B

8675/8701

12.708

12.708

3,43

43.598,00

bouwland

landbouwgrond

144

Nulweg

I

1.36.45

1.36.45

2,50

27.290,00

bouwland

landbouwgrond

145

Schoolstraat

B

4.040

4.040

146

Stationsstraat/Hoofdstraat

1374

147

St. Luciastraat

I

1241

148

Kindercentrum

I

5367

Totaal € V= verpacht op jaarbasis N= niet verpacht G= om niet in gebruik

4148 9669/9658

30,00

48.000,00 1,00

1,00

Voormalig NS terrein /volkstuinen dierenweide

bouwgrond *

voormalige obs Clockeslagh

1374

28.700,00 *(sloopkosten 35.700 minus verkoop 7.000) 305.410,75

erf

Stationsstraat/Hoofdstraat

3.489

3.489

?

bouwgrond

St. Luciastraat

3.489

3.489

?

1.033.319

949.619

Ned. Cappelstraat

2.549.205

bijlagen Jaarstukken 2015 Vlagtwedde, de mooiste gemeente vlagtwedde.nl op één na MFA te Sellingen

Recommend Documents