Bijlage 4 Kosten ten laste van de grondopbrengst
Opbrengst grondoverdracht aan Vastgoed bedrijf
1.000.000
Aanwending Afwaardering boekwaarde Stelpost voor bodemsanering Aandeel sloopkosten onvoorzien Afdracht aan egalisatiereserve gebouwen Totale aanwending
Hengelo (O) 24 januari 2012
270.770 500.000 60.000 100.000 69.230 1.000.000
Specificatie van via de gemeente lopende investeringen
Bijlage 3
via grondexploitatie
via krediet tlv huuropbrengst
1
Bodemsanering
2.
Sloopkosten
3.
Koopsom grond (10.000m2)
1.000.000
4.
Investeringen gebouw en terreinen
2.740.000
5.
Investeringen installaties
6.
Afboeking boekwaarde bestaande gebouwen Wegtersweg
270.770
7.
Onvoorzien
100.000
8.
Afdracht aan egalisatiereserve
Totaal
Hengelo (O) 24 januari 2012
500.000 60.000
60.000
400.000
69.230
1.000.000
4.200.000
2.430.542 369.458 400.000
2.800.000
4.760
16.800
Hengelo (O) 24 januari 2012 J.W. Hofman
De rente moet ingeval van een investering door de gemeente gebaseerd worden op de omslagrente van 5,5 %. Deze berekeningen behoeven de goedkeuring van het gemeentebestuur.
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor 40 jaar of er moet een afkoopsom voor de boekwaarde bij eerder vertrek worden overeengekomen.
Bij huur wordt de volledige huursom jaarlijks geïndexeerd
141.002
0,00170000
beheer gesteld op 0,17 %
2.800.000
42.000
Kosten uitzetting 1e jaar/ 10e jaar/25e jaar
0,00600000
belastingen en verzekeringen
2.800.000
40.000
140.000
0,01500000
groot onderhoud 1,5 % van
1.000.000
35.976
Huidige jaarlast (huur)
0,04000000
rente over de grond (geen afschrijving)
400.000
141.466
281.002
0,08994110
Investering installaties op basis vervangingsinvestering W & B rente en afschrijving 15 jaar, 4,0 %
2.800.000
1e jaar
3.200.000 4.200.000
1.000.000
Totale jaarlast
0,05052349
Investering gebouwen en terrein rente en afschrijving 40 jaar 4,0 % ann
Jaarlast (huur)
Gemeente gehouden om de omslagrente in de huur te verdisconteren Voor groot onderhioud, belastingen en verzekeringen hogere bedragen aangehouden dan Witteveen en Bos.
Koopsom grond inclusief huidige opstallen exclusief 3 dienstwoningen Investering vlgs berekening Kleissen dd 23-09-2011 projectengineering installaties (onderdeel van de totale raming)
171.881
170.659
342.540
5.802
20.479
51.198
48.760
43.855
172.446
10e jaar index 2%
231.329
229.685
461.014
7.809
27.562
68.905
65.624
59.023
232.090
25e jaar index 2 %
Berekening huursom voor nieuwbouw Twente Milieu (bouwkosten op basis berekeningen van Kleissen dd 23 september 2011) Bijlage 5 in berekening betrokken rente 4,0 % Investeringen annuïteit investering
2.800.000
4.760
16.800
Hengelo (O) 24 januari 2012 J.W. Hofman
De rente moet ingeval van een investering door de gemeente gebaseerd worden op de omslagrente van 5,5 %. Deze berekeningen behoeven de goedkeuring van het gemeentebestuur.
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor 40 jaar of er moet een afkoopsom voor de boekwaarde bij eerder vertrek worden overeengekomen.
Bij huur wordt de volledige huursom jaarlijks geïndexeerd
192.907
0,00170000
beheer gesteld op 0,17 %
2.800.000
42.000
Kosten uitzetting 1e jaar/ 10e jaar/25e jaar
0,00600000
belastingen en verzekeringen
2.800.000
55.000
140.000
0,01500000
groot onderhoud 1,5 % van
1.000.000
39.850
Huidige jaarlast (huur)
0,05500000
rente over de grond (geen afschrijving)
400.000
174.497
1e jaar
3.200.000 4.200.000
1.000.000
332.907
0,09962560
Investering installaties op basis vervangingsinvestering W & B rente en afschrijving 15 jaar, 5,5 %
2.800.000
2.430.542 369.458 400.000
Totale jaarlast
0,06232034
Investering gebouwen en terrein rente en afschrijving 40 jaar 5,5 % ann
Jaarlast (huur)
Gemeente gehouden om de omslagrente in de huur te verdisconteren Voor groot onderhioud, belastingen en verzekeringen hogere bedragen aangehouden dan Witteveen en Bos.
Koopsom grond inclusief huidige opstallen exclusief 3 dienstwoningen Investering vlgs berekening Kleissen dd 23-09-2011 projectengineering installaties (onderdeel van de totale raming)
Berekening huursom voor nieuwbouw Twente Milieu (bouwkosten op basis berekeningen van Kleissen dd 23 september 2011) in berekening betrokken rente 5,5 % Investeringen annuïteit investering
235.153
170.659
405.812
5.802
20.479
51.198
67.045
48.577
212.711
316.485
229.685
546.170
7.809
27.562
68.905
90.233
65.379
286.281
10e jaar 25e jaar index 2% index 2 %
Bijlage 1
58.677
136.230
77.553
5.550
1.900 3.760
25.519 24.362
1.550 14.912
bestaande accommodatie begroting 2012
Twente Milieu\fin gevolgen 2012 J.W. Hofman 24-01-2012
0
332.907
332.907
4.760
16.800
42.000
174.497 39.850 55.000
nieuwe accommodatie 1e jaar
N.B. 1. In de gemeentebegroting 2012 ontstaat een nadeel van 58.677.- welk bedrag in 2012 gedekt kan worden uit de egalisatiereserve 2. Vanaf 2022 slaat het nadeel van het vervallen van het resultaat van de bestaande accommodatie om in een voordeel. (door indexatie alle kosten) 3. Doordat de omslagrente ongeveer 1,5 % boven de marktrente ligt ontstaat een voordelig renteresultaat van rond 63.000.- euro.
Geraamd resultaat
Huuropbrengst
Baten
Totale lasten
Belastingen Verzekeringen Totaal belastingen en verzekeringen Overige kosten derden Beheer
Groot onderhoud Dagelijks onderhoud
Rente en afschrijving nieuw gebouw Rente en afschrijving installaties Rente over de grond
Afschrijving bestaande accommodatie Rente bestaande accommodatie
Lasten
Financiële gevolgen nieuwbouw Twente Milieu voor het Vastgoedbedrijf van de gemeente Hengelo(O) Basis nieuwbouw versus gemeentebegroting 2012 In berekenigen betrokken rente 5,5 %.
58.986
405.812
346.826
5.802
20.479
51.198
174.497 39.850 55.000
nieuwe accommodatie 10e jaar index 2 %
Bijlage 2
