Bevételi összesítő Rovatrend eft. Önkormányzati működési támogatás összesen: B

4/2016.(II.25.) rendelet . melléklet

Bevételi összesítő

Rovatrend

eFt.

2016. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

49 821

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

78 064

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

28 271

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 284

Önkormányzati működési támogatás összesen:

B11

160 440

Működési célú támogatás társadalombiztosítástól

7 733

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10.781

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

B1

18 514

Gépjárműadó 40 %-a

22 000

Iparűzési adó

85 000

Telekadó bevétel

18 294

Pótlékok

100

Talajterhelési díj bevétel

Közhatalmi bevételek összesen:

1 000

B3

126 394

Egyéb saját működési bevételek

35 757

Kiszámlázott termékek áfája

7 731

Kamatbevételek

1 600

Önkormányzati lakbér

Intézményi működési bevételek összesen:

233

B4

Ecser-Gyömrő-Maglód Önkormányzatok szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos bevétele József Attila utcai településrendezési szerződéssel kapcsolatos bevétel

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

2 856 158

B7

Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány 2015. évi maradványból igénybe vétel a hiány belső finanszírozáshoz fejlesztési célra 2015. évi maradványból igénybe vétel a hiány belső finanszírozáshoz működési célra

BEVÉTEL ÖSSZESEN

45 321

3 014 353 683 392 751 39 068

B8131

26 263 12 805 392 751

2 részletező táblázat az 1. sz. melléklet egyes pontjaihoz

2016. ÉVI

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 1.SZ.ÓVODA

Egyéb saját műk.bev. Kiszámláz. term.ÁFA ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Maradvány Intézm. finanszírozás Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.j. Dologi kiadások Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz.

2016. ÉVI

20 1

30.288 30.309 19.771 5.265 5.052

221

30.309

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 2.SZ.ÓVODA

Egyéb saját műk.bev. Kiszámláz. term.ÁFA ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Maradvány Intézm. finanszírozás

50

57.465

2

3 Bevételek összesen

57.515

Személyi juttatások Munkaadókat terh.j. Dologi kiadások Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz.

40.037 10.825 6.653

2016. ÉVI

57.515

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Művelőd.Ház


2.500

19.839 22.339 6.884 1.854 13.601

22.339

3

4

2016. ÉVI

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Polgm.Hivatal


224 60

68.459 68.743 43.988 11.642 13.113

68.743

4

5

2016. ÉVI

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Önkormányzat

Egyéb saját műk.bev. Kiszámláz. term.ÁFA Kamat bevétel Önkorm.lakbér Közhatalmi bevétel Állami támogatás Műk.célú pe. átvétel Műk. célútámogatás Maradvány Intézm. finanszírozás Bevételek összesen

32.964 7.670 1.600 233 126.394 160.439 3.014 18.514 39.068 -176.051 213.845

Személyi juttatások Munkaadókat terh.j. Dologi kiadások Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz.

33.658 7.383 82.881 40.164 15.703 2.250 2.407 9.181 5.000 5.000 10.218 213.845

5

6

2016. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

1.SZ.ÓVODA Közhatalmi bev. Egyéb saját bev. ÁFA bev. Kamat bev. Önkorm. lakbér Állami támogatás Műk. célú pe.átvét Műk. célú támogat Maradvány Int.finanszírozás Bevételek össz. Személyi jut. M.adókat t.j. Dologi kiadás Működ.c.pe.át. Ellátottak pénzb.t. Egyéb felhalm.k. Felújítás Beruházás: Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz.

2.SZ.ÓVODA MŰV.HÁZ HIVATAL

ÖNKORM.

20 1

50

2.500

224 60

30.288 30.309

57.465 57.515

19.839 22.339

68.459 68.743

19.771 5.265 5.052

40.037 10.825 6.653

6.884 1.854 13.601

43.988 11.642 13.113

57.515

22.339

68.743

221

30.309

ÖSSZESEN

126.394 32.963 7.670 1.600 233 160.440 3.014 18.514 39.068 -176.051 213.845

126.394 35.757 7.731 1.600 233 160.440 3.014 18.514 39.068 0 392.751

33.658 7.383 82.881 40.164 15.703 2.250 2.407 9.181 5.000 5.000 10.218 213.845

144.338 36.969 121.300 40.164 15.703 2.250 2.407 9.402 5.000 5.000 10.218 392.751

6

7

Önkormányzat működésének általános támogatása 2016.

Rovatr end

Jogcímek Önkormányzati Hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás zöldterület gazdálkodás közvilágítás fenntartása köztemető fenntartása közutak fenntartása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Egyéb köznevelési feladatok támogatása Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Óvodaműködtetési támogatás Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Szociális étkezés Gyermekétkeztetés, elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása összesen

B111 B111

47.036.600 2.631.680 ebből

B111

0 0 0 2.631.680

B111 B112 B112 B112 B112 B112

0 0 152.273 78.064.467 ebből 51.821.800 12.600.000 1.872.000 1.504.000

B112 B113 B113 B113 B113 B113 B114

10.266.667 5.340.793 387.520 11.587.200 10.466.707 488 .880 4.284.120 160.440.240

7

8 4/2016.(II.25.) rendelet

2.sz. melléklet

Előirányzat csop. száma Kiemelt előirányzat száma

Címrendi szám

Rovatrend

Polgármesteri Hivatal Intézmény, Kormányzati funkció

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Kiadás eFt

Polgármesteri Hivatal (011130) Működési kiadások

1 1 K1

1.Á.

K2

2.Á.

K3

3.Á.

2. sz. melléklet összesen:

Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások

43.988 11.642 13.113 68.743

8

9 4/2016.(II.25.) rendelet

3.sz. melléklet

Kiemelt előirányzat száma

Előirányzat csop. száma

Címrendi szám

Rovatrend

Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek

1 K1

1.K.

K2

2.K.

K3

3.K.

Kiadás eFt


19.771 5.265 353 120

1.sz. Óvoda működési kiadások (091140) Működési kiadások

2.2 1

Dologi kiadások

3.K.

Fejlesztés

3

4.699 101

2.sz. Óvoda szakmai kiadások (091110) Működési kiadások

3.1 1 K1

1.K

K2

2.K.

K3

3.K.


40.037 10.825 477

2.sz. Óvoda működési kiadások (091140) Működési kiadások

3.2 1 K3


Fejlesztés

3

3.K.

Dologi kiadások

6.176

Művelődési ház (082092) Működési kiadások

4.1 1 K1

1.K.

K2

2.K.

K3

3.K.


6.884 1.854 12.971

Könyvtári szolgáltatás (082044) Működési kiadások

4.2 1 K3


1.sz. Óvoda szakmai kiadások (091110) Működési kiadások

2.1

K3

Intézmény, Kormányzat i funkció

3.K.

3. sz. melléklet összesen:

Dologi kiadások

630

110.163 9

10 4/2016.(II.25.) rendelet

4. sz. melléklet

Kiemelt előirányzat száma

Előirányzat csop. száma

Címrendi szám

Rovatrend

Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és feladatok Intézmény, Kormányzati funkció



Kiadás eFt

Védőnői szolgálat (074031) Működési kiadások

5 1 K1

1.K.

K2

2.K.

K3

3.K.


5.368 1.417 707

Város-és községgazdálkodás (066020) Működési kiadások

6 1 K3

3.K.

K5

5.K.

K8

6.K.

Dologi kiadások Műk. célú pe. átadás Fejl. célú pe. átadás

Felújítások Fejlesztések

2 3

10.116 31.440 2.250 1000 9.181

Iskolai intézményi étkeztetés (konyha) (096015) Működési kiadások

7.1 1 K1

1.K.

K2

2.K.

K3

3.K.

Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi kiadások

5.112 1.417 16.030

Óvodai intézményi étkeztetés (konyha) (096015) Működési kiadások

7.2 1 K1

1.K.

K2

2.K.

K3

3.K.


3.219 895 9.709

Munkahelyi intézményi étkeztetés (konyha) (096025) Működési kiadások

7.3 1 K1

1.K.

K2

2.K.

K3

3.K.


757 210 3.002 10

11

Szociális étkeztetés 107051)

7.4

Működési kiadások

1 K1

1.K.

K2

2.K.

K3

3.K.

191 54 1.082

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés étkeztetés (104037) Működési kiadások

7.5 1 K1

1.K.

K2

2.K.

K3

3.K.


191 54 489

Munkahelyi vendéglátás (isk. büfé) (096025) Működési kiadások

7.6 1 K3


Dologi kiadások

3.V.

1.800

Önkormányzati jogalkotás (011130) Működési kiadások

8 1 K1

1.K.

K2

2.K.

K3

3.K.


9.321 2.054 190

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) Működési kiadások

9 1 K1

1.K.

K2

2.K.

Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár.

9.499 1.282

Településüzemeltetés

10

Működési kiadások

1 K3

3.K.

1 3.K. 12 1

11.530

Fogászati alapellátás (072311) Működési kiadások

11 K3

Dologi kiadások

Dologi kiadások

76

Háziorvosi szolgálat (072111) Működési kiadások 11

12 K3

3.K.

K5

5.K.

1 3.K.

1 5.K.

1 5.K.

1 4.K.

1 5.K.

1 5.K.

1 5.K.

1 5.K.

21 1

Ellátottak pénzbeli tám.

15.703

Műk. célú pe. átadások

1.966

Működési célú pe. átadások

141


1.700

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (107053) Működési kiadások

20 K5

840

Házi segítségnyújtás (107052) Működési kiadások

19 K5


Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (101144) Működési kiadások

18 K5

241

Család-és gyermekjóléti szolgáltatás (104042) Működési kiadások

17 K5


Települési támogatás (107060) Működési kiadások

16 K4

235

Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112) Működési kiadások

15 K5

Dologi kiadások

Iskola egészségügyi ellátás (074032) Működési kiadások

14 K5

594 360

Foglalkozás egészségügyi alapellátás (074011) Működési kiadások

13 K3

Dologi kiadások Műk. célú pe. átadások


383

Folyóirat időszaki kiadvány kiadása (083030) Működési kiadások 12

13 K3

Dologi kiadások

3.V.

22

Sport feladatok (081041) Működési kiadások

1 K3

3.K.

K5

5.K

Dologi kiadások Műk. célú pe. átadások

1 K5

5.K

K5

5.V

Műk. célú pe. átadások Műk. célú pe. átadások

Felújítások

2

1

1

Dologi kiadások

3.K.

1

Dologi kiadások

3.K.

640

Adó, illeték beszedés (011130) Működési kiadások

26 1

Dologi kiadások

3.K.

2

10.890

Napközi Otthon (091220) Működési kiadások

25

4.2

11.915

Általános Iskola (felső) (092120) Működési kiadások

24

K3

120 200

Dologi kiadások

3.K.

K3

1.840

Általános Iskola (alsó) (091220) Működési kiadások

23

K3

40 1.133

Polgármesteri Hivatal (011130) Működési kiadások

1.2

K3

3.658

Művelődési Ház (082092) Felújítások

178

1.207 4. sz. melléklet összesen: 193.627 2-4. sz. melléklet összesen: 372.533

13

14 részletező táblázat a 4. sz. melléklethez Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok

1./ Településüzemeltetés előirányzathoz - Állat eü. ellátás (042180) - Közutak üzemeltetése és fenntartása (045160) - Köztemető fenntartási feladatok (013320)

305 eFt. 1.500 eFt. 420 eFt.

- Közvilágítási feladatok (064010)

8.305 eFt.

- Települési hulladékok kezelése (051030)

1.000 eFt.

összesen:

11.530 eFt .

14

15

4/2016.(II.25.) rendelet

5. sz. melléklet

Fejlesztés

eFt

2016. 1. sz. Óvoda szakmai beruházás (091110) Laptop vásárlása

120

1. sz. Óvoda működési beruházás (091140) Gáztűzhely és fűnyíró vásárlás

101

Község és Városgazdálkodás (066020) Esélyegyenlőségi terv megrendelése Arany János utcai ingatlan vétele + épület bontása Összesen:

381 8.800 9.402


6. sz. melléklet

Felújítás

eFt

2016. Művelődési Ház (082092) Nagytermi parketta csiszolás, lakkozás + szegő Polgármesteri Hivatal (011130) Irattár fűtési berendezéssel történő ellátása

1.207

200

Község és Városgazdálkodás (066020) Steinmetz K.u.3. sz. alatti ingatlan tetőfelújítása

1.000

Összesen:

2.407 15

16


7. sz. melléklet

CÉLTARTALÉK e Ft.

Céltartalék Környezetvédelmi számlán lévő összeg

10.218

Összesen:

10.218


8. sz. melléklet

Hitelállomány alakulása 2015. évi záró állomány:

0

16

17 4/2016.(II.25.) rendelet

9. sz. melléklet

Tájékoztató Ecser Önkormányzatának mérlegszerű 2016. évi tervezett költségvetéséről Bevételek eFt-ban

Kiadások eFt-ban Működési mérleg egyenlege

Állami támogatás

160.440

Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú támogatás OEP támogatás Műk.célú előző évi maradv. Működési célú kölcsönök Rövid lejáratú értékpapírok Összesen:

126.394 45.321 10.781 7.733

Intézmények és feladatok működési kiadásai Műk.célú pe. átadások Int.működési tartalék

318.310

Összesen:

363.474

40.164 5.000

12.805

363.474

Felhalmozási mérleg egyenlege Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek

Felhalmozási célú előző évi maradvány Összesen:

Mindösszesen

3.014

26.263

29.277

Beruházás

9.402

Felújítás

2.407

Cél és fejlesztési tart. Fejlesztési célú hitel kamat Fejlesztési célú hitel visszafiz. Fejlesztési célú pe. átadás Összesen:

392.751 Mindösszesen:

15.218

2.250 29.277

392.751

17


10. sz. melléklet Ecser Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve Megnevezés

Január

Február Március Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz 3. Támogatás

3000 2928

3000 1500

60000 1500

5700 1500

3000 1500

2800 1500

3000 2928

1000 1500

60000 1500

5000 1500

5216 1872

19999 1800

171715 21528

13400

13400

13400

13400

13400

13400

13400

13400

13400

13400

13400

13040

160440

10000

20000

5000

4068

39068

3141

5853

43985

34176

12089

10601

6535

2247

45960

28172

6473

199232

29328

41041

80753

64585

52076

29789

29929

22435

77147

65860

53660

45380

591983

26000 187

35000 188

36000 187 200 381

30000 188

30000 187 1000 8800

19000 188

22000 187 1207

20000 188

31000 187

31000 188

40000 187

38474 188

358474 2250 2407 9402

6500

7000

6718

20218 392751

4.Értékpapír 5. Finanszírozási bev. 6.Előző havi záró 7. Bevételek összesen Kiadások 8. Működési kiadás 9. Egyéb felhalmozási k. 10.Felújítási kiadások 11.Fejlesztési kiadások

221

12.Tartalék felhasználás 13,.Kiadások összesen 14 Egyenleg (7-13)

=

26187

35188

36768

30409

39987

19188

23394

20188

31187

37688

47187

45380

3141

5853

43985

34176

12089

10601

6535

2247

45960

28172

6473

0

Bevétel: Halmozódás Kiadás összesen

591983 199232 392751


11.sz. melléklet Ecser Községi Önkormányzat közvetett támogatásai Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat közvetett támogatásként: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt, Iparűzési adónál, gépjárműadónál kedvezményt, mentességet nem biztosít, A telekadónál az I. körzetben adózó nem vállalkozónak minősülő magánszemély esetében 75 %-os kedvezményt biztosít. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezményt, mentességet nem nyújt, Egyéb nyújtott kedvezményt vagy kölcsönt nem enged el. Közvetett támogatás a kedvezményes étkeztetésből származik 2016. évben, mely bruttó módon szerepel az Önkormányzat konyhájának költségvetésében.

12. sz. melléklet A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi.

Sorszá m 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Több éves kihatással járó döntés megnevezése ------

Összesen adatok:

2015. tény K: B:

2016. várható K: B:

2017. terv K: B:

Érintett évek 2018. 2019. terv terv K: B: K: B:

2020. terv K: B:

2021. terv K: B:

20 4/2016.(II.25.) rendelet

13. sz. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek Az önkormányzat a stabilitási törvény 3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

A Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai 1. 2. 3. 4. 5.

B futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje

C kötelezettség öszesen

-------

Összesen:

A figyelembe vehető saját bevételek:

A Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai 1. 2. 3. 4. 5.

B Rendszeressége, esedékessége

C Bevétel öszege

-------

Összesen:

20

21 4/2016.(II.25.) rendelet 14. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleg 2016

2017

2018

2019

Intézményi működési bevétel

45.321

50.100

50.100

50.100

Működési célú pénzeszköz átvétel

18.514

11.000

11.000

11.000

Állami támogatások

160.440

170.000

200.000

230.000

Működési bevételek összesen

224.275

231.100

261.100

291.100

158

115.000

120.000

150.000

3.014

115.000

120.000

150.000

Iparűzési adó

85.000

85.000

85.000

85.000

Telekadó

18.294

140.000

140.000

140.000

Gépjármű adó

22.000

25.000

25.000

25.000

1.000

500

500

500

100

300

300

300

126.394

250.800

250.800

250.800

39.068

85.000

35.000

3.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

392.751

681.900

666.900

723.900

Kiadások

2016

2017

2018

2019

Személyi juttatások

144.338

140.000

140.000

140.000

36.969

38.000

38.000

38.000

121.300

150.030

150.030

150.030

Ellátottak pénzbeli juttatása

15.703

14.000

14.000

14.000

Működési célú pénzeszköz átadás

40.164

40.000

40.000

40.000

Fejlesztési célú pénzeszköz átad ÁH-n kív.

2.250

2.250

1.313

Fejlesztési kiadások

9.402

87.120

143.157

210.070

Felújítási kiadások

2.407

200.000

130.400

121.800

20.218

10.500

10.000

10.000

392.751

681.900

666.900

723.900

Tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felh. célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kív. Felhalmozási bev. összesen

Talajterhelési díj Pótlékok, bírságok Közhatalmi bevételek összesen Maradvány előző évről

2.856

Beruházási hitelek összesen

Járulékok Dologi kiadások

Tartalék felhasználás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

21

Bevételi összesítő Rovatrend eft. Önkormányzati működési támogatás összesen: B

Recommend Documents