1. sz. melléklet Bevételi összesítő
Rovatrend
eFt.
Egyéb saját működési bevételek
33.062
Kiszámlázott termékek áfája
7.423
ÁFA visszatérülés
6.912
Kamatbevételek
1.500
Önkormányzati lakbér
265
Intézményi működési bevételek összesen:
B4
Igazgatási szolgáltatási díj
49.162
60
Gépjárműadó 40 %-a
20.000
Iparűzési adó
50.000
Telekadó bevétel
10.000
Pótlékok
300
Talajterhelési díj bevétel
2.500
Közhatalmi bevételek összesen:
B3
82.860
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B116
205.582
Feladatalapú állami hozzájárulás
B11
161.402
Önkormányzati működési támogatás összesen:
366.984
Működési célú támogatás társadalombiztosítástól
6.329
Közfoglalkoztatási pályázatok
3.417
Művelődési Ház (TÁMOP pályázat)
1.920
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:
B1
Bio-és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram tám.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:
11.666
319
B7
319
Költségvetési bevételek összesen:
510.991
Költségvetési kiadások összesen:
578.480
Költségvetési hiány
67.489
2013. évi pénzmaradványból igénybe vétel a hiány belső finanszírozáshoz fejlesztési célra BEVÉTEL ÖSSZESEN
B8131
67.489
578.480
2 részletező táblázat az 1. sz. melléklet egyes pontjaihoz 2014. ÉVI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 1.SZ.ÓVODA
Egyéb saját műk.bev. Kiszámláz. term.ÁFA ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Pénzmaradv. Intézm. finanszírozás Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.j. Dologi kiadások Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz.
2014. ÉVI
23 2
48.472 48.497 17.454 4.706 5.248
21.000 89
48.497
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 2.SZ.ÓVODA
Egyéb saját műk.bev. Kiszámláz. term.ÁFA ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Pénzmaradv. Intézm. finanszírozás Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.j. Dologi kiadások Működ.célú pe.átad.
50
50.154 50.204 34.466 9.289 6.393
3 Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz.
2014. ÉVI
56
50.204
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Művelőd.Ház
Egyéb saját műk.bev. Kiszámláz. term.ÁFA ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átv.TÁMOP Pénzmaradv. Intézm. finanszírozás Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.j. Dologi kiadások Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz.
2014. ÉVI
2.500
1.920 19.761 24.181 7.444 2.230 14.355
152
24.181
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Polgm.Hivatal
Egyéb saját műk.bev. Kiszámláz. term.ÁFA ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám.
1.340 361
60
4 Műk.célú pe. átvétel Pénzmaradv. Intézm. finanszírozás Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh.j. Dologi kiadások Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz.
2014. ÉVI
96.179 97.940 44.912 11.852 18.952 1.904 20.320
97.940
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Önkormányzat
Egyéb saját műk.bev. Kiszámláz. term.ÁFA ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Egyéb sajátos bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Kieg.állami támog. Műk.célú pe. átvétel Felhalm. célú pe.átv. Pénzmaradv. Intézm. finanszírozás Bevételek összesen
29.149 7.060 6.912 1.500 265 82.800 161.402 205.582 9.746 319 67.489 -214.566 357.658
Személyi juttatások Munkaadókat terh.j. Dologi kiadások Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz.
26.231 6.343 101.521 40.679 13.650 2.250 3.609 145.886 5.000 5.000 7.489 357.658
5 2014. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT
1.SZ.ÓVODA Közhatalmi bev. Egyéb saját bev. ÁFA bev. ÁFA visszaig. Kamat bev. Műk.c.pe.(TÁMOP) Sajátos műk.bev. Feladatalapú tám. Kieg.áll.tám. Műk. célú pe.át.. Felhalm. célú pe. Pénzmaradv. Int.finansz. Bevételek össz. Személyi jut. M.adókat t.j. Dologi kiadás Működ.c.pe.át. Ellátottak pénzb.t. Egyéb felhalm.k. Felújítás Beruházás: Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz.
23 2
2.SZ.ÓVODA MŰV.HÁZ HIVATAL
50
2.500
60 1.340 361
ÖNKORM. 82.800 29.149 7.060 6.912 1.500 265 161.402 205.582 9.746 319 67.489 -214.566 357.658
82.860 33.062 7.423 6.912 1.500 1.920 265 161.402 205.582 9.746 319 67.489 0 578.480
26.231 6.343 101.521 40.679 13.650 2.250 3.609 145.886 5.000 5.000 7.489 357.658
130.507 34.420 146.469 40.679 15.554 2.250 44.929 146.183 5.000 5.000 7.489 578.480
1.920
48.472 48.497
50.154 50.204
19.761 24.181
96.179 97.940
17.454 4.706 5.248
34.466 9.289 6.393
7.444 2.230 14.355
44.912 11.852 18.952 1.904
21.000 89
20.320 56
152
48.497
50.204
24.181
97.940
ÖSSZESEN
6
Feladatalapú állami támogatás
Rovat rend
2014. Jogcímek Önkormányzati Hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás zöldterület gazdálkodás közvilágítás fenntartása köztemető fenntartása közutak fenntartása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Gyermekétkeztetés támogatása-elismert dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Szociális étkezés Kulturális feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Köznevelési feladatok egyéb támogatása összesen
B111
B111 B111 B111 B111 B112 B112 B112 B113 B113 B113 B113 B114 B113 B112
46.487.000 8.956.517 ebből 5.584.972 1.195.977 2.175.568 5.017.950 71.406.345 ebből 50.854.346 12.600.000 7.951.999 9.726.720 11.088.607 2.119.486 442.880 4.237.380 239.062 1.680.000 161.401.947
7
Előirányzat csop. száma Kiemelt előirányzat száma
Címrendi szám
Rovatrend
2.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal
1 K1
1.Á.
K2
2.Á.
K3
3.Á.
Felújítások
1 4.K .
44.912 11.852 18.952 20.320
Ellátottak pénzbeli tám.
1.000
Aktív korúak ellátása (105010) Működési kiadások
1.2 1 4.K .
Ellátottak pénzbeli tám.
754
Lakásfenntartási támogatás (106020) Működési kiadások
1.3 1 K4
Kiadás eFt
Közgyógyellátás (101150) Működési kiadások
1.1
K4
Kiemelt előirányzat
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások
2
K4
Előirányzat csoport
Polgármesteri Hivatal (011130) Működési kiadások
1
K7
Intézmény, Kormányzati funkció
4.K .
2. sz. melléklet összesen:
Ellátottak pénzbeli tám.
150 97.940
8
Kiemelt előirányzat száma
Előirányzat csop. száma
Címrendi szám
Rovatrend
3.sz. melléklet Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek
1 K1
1.K.
K2
2.K.
K3
3.K. 2
K6
3
K1
1.K
K2
2.K.
K3
3.K.
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások
Beruházás
3
17.454 4.706 5.248 21.000 89
34.466 9.289 6.393 56
Művelődési ház (082092) Működési kiadások
4 1 K1
1.K.
K2
2.K.
K3
3.K.
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások
3
Beruházás
1
Könyvtári szolgáltatás (082044) Működési kiadások
4.1 K3
Kiadás eFt
2.sz. Óvoda (091110) Működési kiadások
1
K6
Kiemelt előirányzat
Felújítás Beruházás
3
K6
Előirányzat csoport
1.sz. Óvoda (091110) Működési kiadások
2
K7
Intézmény, Kormányzat i funkció
3.K.
3. sz. melléklet összesen:
Dologi kiadások
7.444 2.230 13.725 152
630
122.882
9
Kiemelt előirányzat száma
Előirányzat csop. száma
Címrendi szám
Rovatrend
4. sz. melléklet Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és feladatok
1 K1
1.K.
K2
2.K.
K3
3.K.
1 K3
3.K.
K5
5.K.
K8
6.K.
1 K1
1.K.
K2
2.K.
K3
3.K. 3
5.016 1.379 1.154 360
Dologi kiadások Műk. célú pe. átadás Fejl. célú pe. átadás
8.795 30.845 2.250 6.200
Iskolai intézményi étkeztetés (konyha) (096020) Működési kiadások
7
K6
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások
Beruházások
3
2
Kiadás eFt
Város-és községgazdálkodás (066020) Működési kiadások
6
K7
Kiemelt előirányzat
Beruházások
3
K6
Előirányzat csoport
Védőnői szolgálat (074031) Működési kiadások
5
K6
Intézmény, Kormányzati funkció
Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi kiadások
Felújítások Beruházások
3.891 1.077 18.504 109 246
Óvodai intézményi étkeztetés (konyha) (096010) Működési kiadások
7.1 1 K1
1.K.
K2
2.K.
K3
3.K.
Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi kiadások
3.553 983 13.153
Munkahelyi intézményi étkeztetés (konyha) (900080) Működési kiadások
7.2 1 K1
1.K.
K2
2.K.
K3
3.K.
Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi kiadások
1.014 281 6.184
10
Munkahelyi vendéglátás (isk. büfé) (900080) Működési kiadások
7.3 1 K3
Dologi kiadások
3.V.
Önkormányzati jogalkotás (011130) Működési kiadások
8 1 K1
1.K.
K2
2.K.
K3
3.K.
Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi kiadások
1 K1
1.K.
K2
2.K.
Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár.
450 60
Működési kiadások
1 K3
Dologi kiadások
3.K.
Beruházások
3
1 K3
Dologi kiadások
3.K.
1 K3
3.K.
K5
5.K.
Dologi kiadások Műk. célú pe. átadások
1.110 120
Foglalkozás egészségügyi ellátás (074011) Működési kiadások
13 1
Dologi kiadások
3.K.
312
Iskola egészségügyi ellátás (074032) Működési kiadások
14 1 K5
127
Háziorvosi szolgálat (072111) Működési kiadások
12
K3
27.785 132.080
Fogászati szakellátás (072311) Működési kiadások
11
Műk. célú pe. átadások
5.K.
220
Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112) Működési kiadások
15 1
Műk. célú pe. átadások
5.K.
16
425
Településüzemeltetés
10
K5
8.517 2.051
Foglalkozást helyettesítő közfoglalkoztatás (041233) Működési kiadások
9
K6
1.245
Önkormányzati segélyek (107060)
840
11
Működési kiadások
1 K4
Ellátottak pénzbeli tám.
4.K.
Családsegítés (107054) Működési kiadások
17 1 K5
Műk. célú pe. átadások
5.K.
2.737
Ápolási díj (101150)
18
Működési kiadások
1 K4
Ellátottak pénzbeli tám.
4.K.
1 K4
Ellátottak pénzbeli tám.
4.K.
1
Műk. célú pe. átadások
5.K.
1
Műk. célú pe. átadások
5.K.
1
Dologi kiadások
3.V.
1
Műk. célú pe. átadások
5.K.
24
60
Sport feladatok (081041) Működési kiadások
1 K5
3.695
Polgári védelem ágazati feladatai (022010) Működési kiadások
23 K5
1.238
Folyóirat időszaki kiadvány kiadása (083030) Működési kiadások
22 K3
1.527
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (107053) Működési kiadások
21 K5
1.200
Házi segítségnyújtás (107052) Működési kiadások
20 K5
1.300
Szociális étkeztetés 107051) Működési kiadások
19
Műk. célú pe. átadások
5.K
1.133
1.sz. Óvoda (091110)
25
Működési kiadások
1 K3
Dologi kiadások
3.V.
215
2.sz. Óvoda (091110)
26
Működési kiadások
1 K3
11.150
3.V.
Dologi kiadások
392
12
Polgármesteri Hivatal (084031) Működési kiadások
27 1 K5
5.K
K5
5.V
1
Dologi kiadások
3.K.
K6
Beruházások
3
1
Dologi kiadások
3.K.
K7
2
K6
3
Felújítások Beruházások
9.110 3.500
8.394 3.500 3.500
Napközi Otthon (091220) Működési kiadások
30 1 K3
989
Általános Iskola (felső) (092120) Működési kiadások
29 K3
970
Általános Iskola (alsó) (091220) Működési kiadások
28 K3
Műk. célú pe. átadások Műk. célú pe. átadások
3.K.
Dologi kiadások
921
Téli közfoglalkoztatás (041232) Működési kiadások
31 1 K1
1.K.
K2
2.K.
Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár.
3.790 512
4. sz. melléklet összesen: 340.169 2-4. sz. melléklet összesen: 560.991
13 részletező táblázat a 4. sz. melléklethez Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok 1./ Település üzemeltetés előirányzathoz
-
Állat eü. ellátás (042180)
-
Közutak üzemeltetése és fenntartása (045160) 4.143 eFt.
-
Út-híd fejlesztés (045120)
-
Köztemető fenntartási feladatok (013320)
-
Közvilágítási feladatok (064010)
8.255 eFt.
-
Szennyvíz gyűjtése és szállítása (052020)
1.000 eFt.
-
Települési hulladékok kezelése (051030)
13.564 eFt.
összesen:
254 eFt.
132.080 eFt. 569 eFt.
159.865 eFt.
14
5. sz. melléklet Felújítás eFt
2014. Önkormányzati Konyha (Iskolai étkeztetés)(013350) Iroda átalakítása 1. sz. Óvoda (013350)
109
Külső homlokzat szigetelése, színezése, tetőszerkezet javítása Általános Iskola (felső) (013350) 5. sz. tanterem felújítása Polgármesteri Hivatal (013350) Ablakok cseréje, homlokzat szigetelése Hivatal előtti parkoló felújítása Széchenyi u.3. sz. udvar térkövezése
21.000
Összesen:
44.929
3.500 12.700 5.080 2.540
6. sz. melléklet Fejlesztés
eFt
2014. 1.sz. Óvoda (013350) Kis értékű tárgyi eszközök (tűzhely, ventillátor)
89
2.sz. Óvoda (013350) Kis értékű tárgyi eszközök (asztal)
56
Művelődési Ház (013350) Kis értékű tárgyi eszközök (fényképezőgép, térmikrofonok)
152
Védőnői szolgálat (013350) Klíma beszerelés Védőnői raktár Általános Iskola (alsó, felső) (013350) Tanterem, tornaterem bővítéséhez terv készítése Község,-és városgazdálkodás (013350) Vízjogi létesítési engedély meghosszabbítása Település rendezési eszközök felülvizsgálata Út-híd fejlesztés (045120) Kálvárián árok, járda építés Mikla Pál utca aszfaltozása Szent Antal utca aszfaltozása
160 200 7.000 200 6.000 8.890 33.020 38.100
15
Belső Kálvárián mart aszfalttal burkolás Gyalogátkelőhely kialakítása a Rákóczi utcában Vasúti átkelőhely kialakítása Önkormányzati Konyha (Iskolai étkeztetés)(096020) Kis értékű tárgyi eszközök (laptop, nyomtató) Kis értékű tárgyi eszközök (irodabútorok) Összesen:
7.620 25.400 19.050 160 86 146.183
7. sz. melléklet
CÉLTARTALÉK e Ft.
Céltartalék Környezetvédelmi számlán lévő összeg
7.489
Összesen:
7.489
8. sz. melléklet
Hitelállomány alakulása 2013. évi záró állomány:
0
16
9. sz. melléklet
Tájékoztató Ecser Önkormányzatának mérlegszerű 2014. évi tervezett költségvetéséről Bevételek eFt-ban
Kiadások eFt-ban Működési mérleg egyenlege
Feladatalapú állami hj. Kiegészítő állami támogatás Közhatalmi bevételek Működési bevételek Műk.célú pénzeszköz átvétel. OEP támogatás
161.402 117.539
32.860 49.162 5.337 6.329
Intézmények és feladatok működési kiadásai Műk.célú pe. átadások Int.működési tartalék
326.950
Összesen:
372.629
40.679 5.000
Működési célú kölcsönök Rövid lejáratú értékpapírok Összesen:
372.629
Felhalmozási mérleg egyenlege Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek
Beruházás 319
Kiegészítő állami támogatás
88.043
Felhalmozási célú pénzmaradvány Iparűzési adó
67.489
Összesen:
Mindösszesen
50.000 205.851
146.183
Felújítás
44.929
Cél és fejlesztési tart. Fejlesztési célú hitel kamat Fejlesztési célú hitel visszafiz. Fejlesztési célú pe. átadás Összesen:
12.489
578.480 Mindösszesen:
2.250 205.851
578.480
10. sz. melléklet Ecser Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve Megnevezés
Január
Február Március Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen
Bevételek 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz 3. Támogatás
5400 812
4800 812
48000 810
3200 527
3800 812
3700 812
2150 1932
1850 820
44922 820
4150 1950
3800 810
6250 1068
132022 11985
17500
17500
17500
34950
34950
34950
34950
34950
34950
34950
34950
34884
366984
15000
15000
12000
13000
6000
6489
67489
15015
20529
52152
25649
22814
738
2363
7125
16401
6410
9383
178579
38712
53127
86839
90829
65211
62276
51770
52983
87817
57451
51970
58074
757059
23510 187
32410 188
34500 187
28592 188
29650 187 12560
18100 188
20540 187 18040 10640
21110 188
35670 187 14329 21230
34250 188
36800 187
52497 188
367629 2250 44929 146183
6500
5600
5389
17489 578480
4.Értékpapír 5. Finanszírozási bev. 6.Előző havi záró 7. Bevételek összesen Kiadások 8. Működési kiadás 9. Egyéb felhalmozási k. 10.Felújítási kiadások 11.Fejlesztési kiadások
36400
43250
24560
12.Tartalék felhasználás
10103
13,.Kiadások összesen
23697
32598
34687
65180
42397
61538
49407
45858
71416
51041
42587
58074
14 Egyenleg (7-13)
15015
20529
52152
25649
22814
738
2363
7125
16401
6410
9383
0
=
Bevétel: Halmozódás Kiadás összesen
757059 178579 578480
11. sz. melléklet Európa Uniós Támogatásból finanszírozott projektek bevételi-kiadási előirányzatainak bemutatása 2014.évben Ssz.
1.
Projekt
Kulturális szakemberek képzése Művelődési Ház
Tevékenység
Bevételek
Kiadások
Eredeti ei.
Eredeti ei.
1.920
1.920
1.920
1.920
Saját erő Támogatás Összesen
Projektek összesen:
12.sz. melléklet Ecser Községi Önkormányzat közvetett támogatásai Az Ecser Községi Önkormányzat közvetett támogatásként: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt, Helyi adónál, gépjárműadónál kedvezményt, mentességet nem biztosít, Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezményt, mentességet nem nyújt, Egyéb nyújtott kedvezményt vagy kölcsönt nem enged el. Közvetett támogatás a kedvezményes étkeztetésből származik 2014. évben, mely bruttó módon szerepel az Önkormányzat konyhájának költségvetésében.
19
13. sz. melléklet A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi. Sorszá m 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Több éves kihatással járó döntés megnevezése ------
2012. tény K: B:
2013. várható K: B:
2014. terv K: B:
Érintett évek 2015. 2016. terv terv K: B: K: B:
2017. terv K: B:
2018. terv K: B:
Összesen adatok:
14. sz. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek Az önkormányzat a stabilitási törvény 3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: A Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai 1. 2. 3. 4. 5.
C kötelezettség öszesen
-------
Összesen:
A figyelembe vehető saját bevételek: A Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai 1. 2. 3. 4. 5.
B futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje
-------
Összesen:
B Rendszeressége, esedékessége
C Bevétel öszege
20 15. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016-2017. évi alakulását bemutató mérleg 18. sz. mell. 2014
2015
2016
2017
Intézményi működési bevétel
49.162
50.100
50.100
50.100
Működési célú pénzeszköz átvétel
11.666
11.000
11.000
11.000
366.984
367.100
367.100
367.100
60
70
70
70
427.872
428.270
428.270
428.270
Állami támogatások Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök értékesítése Támogatás értékű felhalmozási bev.
319
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kív. Felhalmozási bev. összesen
319
Iparűzési adó
50.000
50.000
50.000
50.000
Telekadó
10.000
140.000
140.000
140.000
Gépjármű adó
20.000
20.000
20.000
20.000
2.500
2.500
2.500
2.500
300
300
300
300
Közhatalmi bevételek összesen
82.800
212.800
212.800
212.800
Pénzmaradvány
67.489
68.612
20.610
17.025
Bevétel mindösszesen
578.480
709.682
661.680
658.095
Kiadások
2014
2015
2016
2017
Személyi juttatások
130.507
131.800
132.000
132.000
34.420
35.086
35.200
35.200
146.469
150.100
150.100
150.100
Ellátottak pénzbeli juttatása
15.554
15.000
14.000
13.500
Működési célú pénzeszköz átadás
40.679
40.100
40.000
38.000
2.250
2.250
2.250
2.250
146.183
149.846
128.130
127.045
Felújítási kiadások
44.929
175.000
150.000
150.000
Tartalék felhasználás
17.489
10.500
10.000
10.000
578.480
709.682
661.680
658.095
Talajterhelési díj Pótlékok, bírságok
Beruházási hitelek összesen
Járulékok Dologi kiadások
Fejlesztési célú pénzeszköz átad ÁH-n kív. Fejlesztési kiadások
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
