Bevételek. Rovat megnevezése

1.a függelék

Bevételek ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Módosított előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

89 249

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

43 861

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

50 360

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 159

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

12 312

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

10 391

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

208 332

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

138 535

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

346 867

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

6 500

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

73 367

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

14 125

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

895

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

88 387

1

0

0

1.a függelék


Rovat megnevezése

Rovat száma


1.

2.

3.

4.

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

960

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

95 847

34

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

17 139

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 554

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

2 898

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4 542

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek

B408

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Egyéb működési bevételek

B410

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

469 413

60 61 65 66 68

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=60) Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66)

B8131 B813 B816 B817 B81

29 349 29 349

69

BEVÉTEL ÖSSZESEN

2

10

520 26 663

0

36

36

0

29 349 498 762

2014. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés 1. a függeléke részletes

Bevételek Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Normatív támogatások B 111 -Önkorm-i Hivatal Műk.tám B 111 -Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz B 111 -Egyéb önkormányzati feladatok támogatása B 112 -Köznevelési feladatok támogatása B 113 -Kedvezményes gyermekétkeztetés tám. B 113 -Szociális és Gyermekjóléti feladatok tám B 114 -Könyvtári és közművelődési feladatok tám. B 115 -Üdülőhelyi feladatok támogatása B 115 -Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása B 115 -E-útdíj B 115 -Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása B 115 -Előző évről áthúzódó bérkompenzáció (2013. 12. havi) B 116 -2014. évi Bérkompenzáció B 116 -Szociális ágazati pótlék B 116 -A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések tám. NORMATÍVA ÖSSZESEN:

84 985 1 708 2 556 42 703 10 012 26 209 2 159 22 10 0 0 0 0 0 0

84 985 1 708 2 556 43 861 10 012 26 392 2 159 22 10 396 11 689 195 1 424 942 8 025

170 364

194 376

277 2 400 1 170

869 2 400 1 170

Segély visszatérülések B 113 -Rendszeres szociális segély B 113 -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás B 113 -Lakásfenntartási támogatás

90 %-a 80 %-a 90 %-a

0


B 113 -Település üzemeltetéshez kapcs. Tám.


9 517

9 517

13 364

13 956

0

183 728

208 332

0

B 34 -Vagyoni típusú adók - Telekadó

3 000

3 000

B 34 -Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója

3 500

3 500

65 320

73 367

20

20

875

875

14 125

14 125

B 36 - Egyéb közhatalmi bevételek - Pótlék, Bírság

710

710

B 36 -Egyéb közhatalmi bevételek - Közigazgatási bírság

100

100

50

150

87 700

95 847

SEGÉLY VISSZATÉRÜLÉSEK ÖSSZESEN: B 11 -ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN: Adók

B 351 -Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó állandó jelleggel B 355 -Egyéb áruhaszn.és szolg.adók - Idegenforgalmi adó tartózkodás után B 355 -Egyéb áruhaszn.és. Szolg. Adók - Talajterhelési díj B 354 -Gépjárműadók

B 36 - Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díj (Esküvői díjak, Termőföld kifüggesztés díja) B 3 -KÖZHATALMI BEVÉTELEK (ADÓK) ÖSSZESEN:

0


KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:


271 428

304 179

B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről (TB alapoktól - Védőnő OEP támogatás)

3 800

4 003


3 800

4 003

B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Elkülönített állami pénzalapoktól - Munkaügyi Központtól - bértámogatás)

4 886

4 886


4 886

4 886

B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Elkülönített állami pénzalapoktól - Munkaügyi Központtól - bér-és eszköztámogatás)

0

2 335


0

2 335

500

500

80 000

80 000

0

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

081030 Sportlétesítmények edzőtáborok működtetése és fejlesztése B 402 -Szolgáltatások ellenértéke -Sportcsarnok bérleti díj bevételei B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről

0



(Csarnok felújítására pályázati bevétel - egyéb fejezeti kez. ei.-tól) KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:

80 500

80 500

0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége B 402 - Szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj bevételek (Faluház, gyógyszertár, bank,színház,konditerem,Víztorony-telefon adóvevő)

4 420

4 420

B 403 -Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Tov.szla.szolg ÁHT-n kívülről:Gyógyszertár, Bank -közüzemi díjak,Telep.rend.terv)

1 086

1 086

137

337

B 408 -Kamatbevétel

0

10

B 410 -Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek

0

520

5 643

6 373

B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Faluház berendezésére pályázati bevétel - egyéb fejezeti kez. ei.-tól)

16 500

16 500

B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Orvosi rendelő, könyvtár felújítására pályázati bevétel - egyéb fejezeti kez. ei.-tól)

20 000

20 000

B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről (helyi önkormányzatoktól) Közös Hiv.finansz.4 önk.-tól: 9. 089 e Ft

10 461

10 811

B 406 -Kiszámlázott ÁFA (Tov.szla Áfa: Gyógyszertár,Bank közüz.díj Áfa)

B 4 -MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0



Informatikai feladatok tám. 3 önk.-tól 2014. évre/Alcsút,Tabajd,Vacsa/:1. 372 e Ft B 1 -MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:

46 961

47 311

0


52 604

53 684

0

12 219

12 219

3 297

3 297

15 516

15 516

286

286

77

77

363

363

2 898

2 898

782

782

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése B 402 -Szolgáltatások ellenértéke - Fejérvíz csatornahálózat bérleti díja B 406 -Kiszámlázott ÁFA KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:

0

072111 Háziorvosi alapellátás B 403 -Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Tov.szla.szolg ÁHT-n belülről: Rendelő közüzemi díjai Faluházban) B 406 -Kiszámlázott ÁFA KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: 096020 Iskolai intézményi étkeztetés B 405 -Ellátási díjak iskolás gyermek ebéd befizetés B 406 -Kiszámlázott ÁFA

0




3 680

3 680

0

B 8131 -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Számítási módja: 2013. 12. 31-i pénzkészlet + 39-es átfutó - 48-as átfutó)

29 349

29 349


29 349

29 349

B 62 -Műk.c.visszatérítendő tám.-ok,kölcsönök visszatérülése ÁHT kív. (2013. évben felvett szociális kölcsönök visszatérülése önk.-hoz háztartásoktól, 3 fő)

36

36


36

36

182

182

49

49

231

231

0

462 393 0 462 393

498 762 0 498 762

0 0 0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbni ellátások, támogatások

0

082044 Könyvtári szolgáltatások B 403 -Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Tov.szla.szolg ÁHT-n belülről: Könyvtár közüzemi díjainak 40%-a OSZI-tól) B 406 -Kiszámlázott ÁFA KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:



1.b függelék


Rovat megnevezése

Rovat száma


1.

2.

3.

4.

01


B111

02


B112

03


B113

04


B114

05


B115

06


B116

07


B11

08


B12

09


B13

10


B14

11


B15

12


B16

7 241

13


B1

7 241

14


B21

15


B22

16


B23

17


B24

18


B25

19


B2

20


B311

21


B312

22


B31

23


B32

24


B33

25


B34

26


B351

27

Fogyasztási adók

B352

28


B353

29

Gépjárműadók

B354

30


B355

31


B35

1

0

0

0

0

1.b függelék


Rovat megnevezése

Rovat száma


1.

2.

3.

4.

32


B36

33


B3

34


B401

35


B402

36


B403

37


B404

38

Ellátási díjak

B405

39


B406

40


B407

41

Kamatbevételek

B408

42


B409

43


B410

44


B4

45


B51

46


B52

47


B53

48


B54

49


B55

50


B5

51


B61

52


B62

53


B63

54


B6

55


B71

56


B72

57


B73

58


B7

59


B1-B7

10 235

60 61 65 66 68


B8131 B813 B816 B817 B81

101 499

69

BEVÉTEL ÖSSZESEN

2

0

2 489

505

2 994

0

0

0

101 499 111 734

1.b függelék részletes

Kormányzati funkció:

011 130

2014. évi költségvetés Rovat megnevezése B1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B4.Működési bevételek

Rovatszám

Tétel megnevezése

Részletezés (1 havi)

Részösszeg

B16

Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről

Választások miatt átvett támogatás

6 700 945

Esély Társulástól pénzügyes miatt átvett

havi 24 órára eső alapill és járulék:

539 704

Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről

7 240 649

irattározás költsége, program beszerzés

2 474 000

telefondíj továbbszámlázás Közvetített szolgáltatások

2 489 000

B403

B406

B8. Finanszírozási bevételek

B816

Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül

27%

505 000 505 000

Állami támogatás

85 825 680

85 825 680

Felcsút hozzájárulása dologi kiadásokhoz

3 000 000

3 000 000

Felcsút hozzájárulása

3 234 070

Alcsútdoboz hozzájárulása

2 494 708

Csabdi hozzájárulása

2 117 343

Tabajd hozzájárulása

1 700 704

2 489 000

505 000

3 126 495 Központi,irányító szervi támogatás

101 499 000

BEVÉTEL ÖSSZESEN

101 499 000

111 734 000

Hozzájárulás felosztása Felcsút Alcsútdoboz Csabdi Tabajd Vértesacsa összesen

1

7 241 000

Központi,irányító szervi támogatás

Vértesacsa hozzájárulása

Irattározás bruttó költsége Felcsút: 670.000 Ft Alcsútdoboz: 290.000 Ft Vértesacsa:305.000 Ft Tabajd:350.000 Ft Csabdi: 740.000 Ft

Rovat összege

15 000

Kiszámlázott ÁFA

Kiszámlázott ÁFA

Ft-ban

lakosságszám,2013.01.01-jei 1894 1461 1240 996 1831 7422

3 234 070 Ft 2 494 708 Ft 2 117 343 Ft 1 700 704 Ft 3 126 495 Ft 12 673 320

1

1.c függelék


Rovat megnevezése

Rovat száma


1.

2.

3.

4.

01


B111

02


B112

03


B113

04


B114

05


B115

06


B116

07


B11

08


B12

09


B13

10


B14

11


B15

12


B16

13


B1

14


B21

15


B22

16


B23

17


B24

18


B25

19


B2

20


B311

21


B312

22


B31

23


B32

24


B33

25


B34

26


B351

27

Fogyasztási adók

B352

28


B353

29

Gépjárműadók

B354

30


B355

31


B35

1

0

0

0

0

0

1.c függelék


Rovat megnevezése

Rovat száma


1.

2.

3.

4.

32


B36

33


B3

34


B401

35


B402

36


B403

37


B404

38

Ellátási díjak

B405

4 529

39


B406

2 661

40


B407

41

Kamatbevételek

B408

42


B409

43


B410

44


B4

45


B51

46


B52

47


B53

48


B54

49


B55

50


B5

51


B61

52


B62

53


B63

54


B6

55


B71

56


B72

57


B73

58


B7

59


B1-B7

12 531

60 61 65 66 68


B8131 B813 B816 B817 B81

680 680 70 792

69

BEVÉTEL ÖSSZESEN

2

0

5 326

15

0 12 531

0

0

0

71 472 84 003

Előterjesztés 1. c függeléke részletes

2014. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Óvoda (e Ft-ban)

Bevételek Módosított ei.

Eredeti ei.

Teljesítés

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek B 816 -Központi, irányító szervi támogatás (kiadások alapján) (Normatíva: 42. 702 + Önkorm-i finanszírozás26. 876 + Polgm.Tiszt.Díj: 327)

69 905

70 792

KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

69 905

70 792

0


69 905

70 792

0

B 405 -Ellátási díjak óvodai gyermek ebéd befizetés + önk-tól segélyes

4 529

4 529

B 402 -Szolgáltatások ellenértéke (iskolás gyermek ebéd befizetés + önk-tól segélyes)

4 670

4 670

B 406 -Kiszámlázott általános forgalmi adó (ebéd befizetések ÁFA-ja)

2 484

2 484

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

11 683

11 683

0


11 683

11 683

0

0

656

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

900080 Munkahelyi étkeztetés B 402 -Alkalmazottak térítési díj bevételei

2014. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Óvoda (e Ft-ban)


B 410 -Egyéb működési bevételek dolgozó ebéd befizetés

656

0

B 406 -Kiszámlázott általános forgalmi adó (ebéd befizetések ÁFA-ja)

177

177


833

833

0


833

833

0

B 408 -Kamatbevételek

0

15


0

15

B 8131 -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

680

680


680

695

0

83 101 0 83 101

84 003 0 84 003

0 0 0

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: ÓVODA BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:

0

2.a függelék

Kiadások ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

1.

Rovat száma


3.

4.

2.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

18 224

02

Normatív jutalmak

K1102

698

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

327

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 763

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 746

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

3 836

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

23 400

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 991

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

139

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 403

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

400

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

561

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

961

28

Közüzemi díjak

K331

15 130

29

Vásárolt élelmezés

K332

2 898

30

Bérleti és lízing díjak

K333

597

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 300

32

Közvetített szolgáltatások

K335

1 554

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

564

34

Egyéb szolgáltatások

K337

8 682

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

32 725

1

300

290

52 19 564

3 542

2.a függelék


Rovat megnevezése

1.

Rovat száma


3.

4.

2.

36

Kiküldetések kiadásai

K341

160

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

40

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

200

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 976

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

4 000

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

11 385

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

24 361

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

61 789

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

60

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

3 000

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

1 300

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

830

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

9 139

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

14 379

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

17 306

66

Tartalékok

K512

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

4 514

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

357

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

15 713

72

Részesedések beszerzése

K65

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 2

K66

50

1 075

32 368

50 749

2.a függelék


Rovat megnevezése

1.

Rovat száma


3.

4.

2.

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

7 172

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

27 756

76

Ingatlanok felújítása

K71

113 847

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

134

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

28 426

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

142 407

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

87

Lakástámogatás

K87

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

326 471

91

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

172 291

92

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

93

Finanszírozási kiadások (=91+92)

K9

94

KIADÁSOK ÖSSZESEN

3

0

172 291 498 762

2014. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés 2. a. függeléke részletes

Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek - Alapilletmény (1 fő hivatalsegéd +1 fő karbantartó +1fő Faluház gondnok +1fő Fauláz takarító bére)

5 280

5 280

0

241

422

422

0

300

K 1107 -Béren kívüli juttatások (Erzsébet utalványok, 2013. 1-12hó x 2 fő x 5.000 Ft, Képv. Tiszt. díjból)

120

120

K 121 -Választott tisztségviselők juttatásai (2014. évi polg. Tiszt. díj Ktv-knek)

327

327

K 122 -Mvégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt. (1 fő iskolai alkalmazott ebéd hordásért járó megb.díj: 25.000 Ft/hó x 10 hó)

250

592

K 122 -Mvégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt. (További munkaviszony lét. Jutt. , 1 fő 4 órás Ktv bére)

1 224

0

0

1 224

500

500

K 1101 -Bérkompenzáció K 1102 -Normatív jutalmak (Aill. 8 %-a) K 1104 -Túlóra (Faluház gondnok)

K 123 -További munkaviszonyt létesítők juttatásai K 123 -Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)



K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

8 123

9 006

K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 % )

2 026

2 264

K 2 -Eü. hj. (14 %) (2013. évi Erzsébet utalv. EHO Képv. Tiszt. díjból)

20

60

K 2 -SZJA (16 %) (2013. évi Erzsébet utalv. EHO Képv. Tiszt. díjból)

23

50

2 069

2 374

0

14

K 312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése -Irodaszer, nyomtatvány

500

600

K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer)

400

1 442

0

158

K 321 -Inform.szolg. igénybevétele (közadattár adatfeltöltés+ honlap karbantartás)

400

400

K 322 -Egyéb kommunikációs szolg.-ok -Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)

400

400

K 331 -Közüzemi díjak -Gázenergia

3 239

3 239

K 331 -Közüzemi díjak -Villamosenergia

1 274

2 219

K 331 -Közüzemi díjak -Víz-csatorna díj

671

671

K 333 -Bérleti és lízing díjak (fénymásoló)

380

500

K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN: K 311 -Szakmai anyagok beszerzése -Folyóirat beszerzés

K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Tüzelőanyag

0

0


K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolg.-ok (gépek javítása)


418

418

1 086

1 086

556

556

K 337 -Egyéb szolgáltatások (Gyepmesteri tev: 72 + postaköltségek: 1.000 + Kéményseprés, tűzoltókész. ellenőrzés: 100 + Kéményseprés, tűzoltókész. ellenőrzés: 100 + Eurovéd 1fő őrzés 3.600 + Felcsúti Hírlap hirdetés: 480 + Kataszter zárás: 80 + Irattározás: 528 + Faluház lift és riasztó rendszer felülvizsg.: 315)

6 175

6 175

K 337 -Egyéb szolgáltatások -Pénzügyi szolgáltatások (banki költségek)

1 000

1 000

567

567

0

150

40

40

4 028

4 321

0

4 000

10 000

10 000

K 335 -Közvetített szolg.-ok -Tovább számlázott szolg. ÁHT-n kívülre (Település rendezési terv)

K 336 -Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Üzemorvosi díj: 46 + Vérvétel: 210 + Ügyvédi díj: 300)

K 337 -Egyéb szolgáltatások -Díjak, egyéb befizetések (biztosítások) K 341 -Belföldi kiküldetés K 342 -Reklám- és propagandakiadások (Tel. Könyvben megjelenés 2014. évben) K 351 -Működési célú előzetesen felszámított Áfa K 352 -Kiszámlázott termékek után fizetendő Áfa (Áfa bevallás alapján) K 355 -Egyéb dologi kiadások (falunap költségei + koszorúk ünnepségekre + késedelmi kamatok + Védőoltás HPV vírus ellen: 1. 085 eFt + Képviselő testület 2014. évi tiszt.díja: 7. 657)


K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:


31 134

37 956

K 502 -Munkahelyvédelmi akcióterv befizetés

0

174

K 502 -Egyéb elvonások és befizetések kiadásai (MÁK normatíva felülvizsg.)

0

901

K 506 -Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-n belülre Alcsútdoboz Önk-Fogorvosi hj. 2014. évre: 140 eFt Települési Hulladékkezelés-Polgárdi Önk.Társ mc.tám 1894 fő x 100 Ft/fő=189 eFt Honvédelmi Társulás 2014.évre 100 eFt Katasztrófavédelmi Alap 1894 fő x 10 Ft/fő= 19 eFt KMB üzemanyag támogatás 12hó x 25 eFt= 300 eFt MÖSZ tagdíj 10Ft/lakos/év = 10Ft x 1894 fő = 19 eFt Oltalom Intézmény norm: 26.209 +Norm.felüli: 2.263 e Ft+Komp:276+Ágazati p.:942 Polg.Tiszt.díjból OSZI-Házi segítségnyújtám belf.kik.tám.: 30 eFt x 12hó= 360 e Ft Esély Társulás tám: 147 e Ft VTKÖT tagdíj 2014. évre: 46.025 Ft x 4 hó= 184 e Ft

29 930

31 148

K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

29 930

32 223

K 62 -Egyéb célú telkek beszerzése (Földterület vásárlás)

0

93

K 62 -Egyéb épület beszerzés (Faluház-átadás előtti ktgei)

0

484

3 937

3 937

357

357

0

10 507

K 62 -Ingatlanok beszerzése, létesítése (orosz emlékmű áthelyezés) K 63 -Informatikai eszközök beszerzése (Microsoft licence 7 db x 51 e Ft) K 63 -Nagyértékű egyéb gép, ber. beszerzés (Faluház bútorzata+ Kamerák pályázatból)

0

0


K 64 -Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kisértékű t.e.)- (Faluház bútorzata)


100

2 445

K 67 -Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

1 186

6 426

K 6 -BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

5 580

24 249

K 71 -Ingatlanok felújítása (Faluház berendezése:12.992 +Képv.tiszt.díj felajánl. Faluházra:4.216

38 468

34 293

Orvosi rendelő és Könyvtár felújítása: 21. 260 e Ft ) K 74 -Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA

10 387

6 912

K 7 -FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

48 855

41 205

8 782

0

134 473

147 013

K 915 -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Közös Hivatalnak hozzájárulás-Felcsúti fix rész 2014. évre 3. 000 eFt Közös Hivatalnak normatíva Felcsúttól 2014. évre 84. 985 eFt Közös Hivatalnak kompenzáció 841 e Ft Közös Hivatalnak normatíván felüli rész Felcsúttól 2014.évre: 3. 234 e Ft Közös Hivatalnak normatíván felüli rész 4 önk-tól 2014.évre: 9. 439 e Ft Kastély Óvodának normatíva: 42. 702 e Ft Kastély Óvodának önk-i finansz: 27. 763 + Polg.tiszt.díj: 327 e Ft

170 093

172 291

K 9 -FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

170 093

172 291

K 512 -Általános tartalék KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

0

0

0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

0


KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:


170 093

172 291

0

K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése (Hajtó-és kenőanyag)

0

47

K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése (Munka-, védőruha)

0

10

K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb anyagbeszerzés (damil, zsír…)

180

180


130

130

K 331 -Közüzemi díjak -Villamosenergia (kultúrház, temetők, isk.lakás)

400

333

K 331 -Közüzemi díjak -Víz-csatorna díj (kultúrház, temetők, isk.lakás)

200

200

K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

150

150

0

10

286

286

0

698


1 346

2 044

0


1 346

2 044

0

066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K 337 -Egyéb szolgáltatások K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K355 -Egyéb különféle dologi kiadások



074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás K 1101 -Törvény szerinti illetmények, mbérek - Alapilletmény (1 fő védőnő)

1 939

1 939

K 1101 -Törvény szerinti illetmények - Közalk.egy. Felt.pótlék

661

661

K 1102 -Normatív jutalmak (aill. 8 %-a)

155

155

60

60

0

22

2 815

2 837

744

744


10

17


12

16

766

777

5

5

100

100

36

22

K 1107 -Béren kívüli juttatások (Erzsébet utalványok, 2013. 1-12hó x 1 fő x 5.000 Ft, Képv. Tiszt. díjból) K 123 -Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció) K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %)

K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN: K 311 -Szakmai anyagok beszerzése -Gyógyszer beszerzés K 311 -Szakmai anyagok beszerzése -(Szakmai anyagok) K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Irodaszer, nyomtatvány

0

0



K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb készlet besz. (tiszt.szer + elem)

30

30


10

10

0

8

K 337 -Egyéb szolgáltatások -Szállítási szolgáltatás (veszélyes hulladék elszállítás)

20

20

K 337 -Egyéb szolgáltatások (postaktg)

30

36

K 337 -Egyéb szolgáltatások -Díjak, egyéb befizetések (biztosítások)

15

15

K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

55

55

K 355 -Egyéb dologi kiadások (2014. évi polgármesteri tiszt.díj adomány: 327 e Ft)

327

327


628

628

K 72 -Informatikai eszközök felújítása

0

134

K 74 -Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

0

36


0

170

0

4 209

4 412

0

1 518

1 518

K 336 -Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 082044 Könyvtári szolgáltatások K 1101 -Törvény szerinti illetmények -Alapilletmény (1 fő könyvtáros)

0


K 1101 -Bérkompenzáció


0

3

121

121

28

28

60

60

1 727

1 730

450

451


10

10


12

12

472

473

K 311 -Szakmai anyagok beszerzése

10

10

K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Irodaszer, nyomtatvány

15

15

K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb készlet beszerzés

10

10

K 322 -Egyéb kommunikációs szolg. -Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)

40

40

K 1102 -Normatív jutalmak (alapill. 8%-a) K 1101 -Törv. Szerinti illetmények-Kereset kiegészítés (fedezete) (előző évi bázis előir. 2%-a) K 1107 -Béren kívüli juttatások (Erzsébet utalványok, 2013. 1-12hó x 1 fő x 5.000 Ft, Képv. Tiszt. díjból) K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 % )

K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:

0

0




420

420


150

150


55

200

K 334 -Karbantartás, kisjavítás

10

150

182

182

K 337 -Egyéb szolgáltatások

10

10

K 341 -Kiküldetések kiadásai -Belföldi kiküldetés

10

10


244

244

K 355 -Egyéb dologi kiadások (2014. évi Polgármesteri tiszt.díj adomány 327 e Ft)

327

327


1 483

1 768

0


3 682

3 971

0

K 122 -Mvégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt. (1 fő csarnok üzemeltető megbízási díja)

1 171

1 171


1 171

1 171

K 335 -Közvetített szolg. -Tov.szla szolg. ÁHT-n bel.(OSZI-nak közüzemiDíjak 40%)

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

0



K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 % )

316

316


316

316

K 311 -Szakmai anyagok beszerzése

10

10

K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb anyagbeszerzés

30

30

K 322 -Egyéb kommunikációs szolg. -Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)

65

65

2 900

2 900


520

520


300

300


45

45


15

15

1 049

1 049

5

5

4 939

4 939

K 64 -Kisértékű egyéb gép, ber. beszerzése (szeméttároló edény)

0

40

K 67 -Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa

0

11


K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K 355 -Egyéb dologi kiadások K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

0




0

51

0

K 71 -Ingatlanok felújítása (Csarnok felújítása)

62 992

62 992

K 74 - Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA

17 008

17 008


80 000

80 000

0


86 426

86 477

0

K 333 -Bérleti és lízing díjak (jelzőkészülékek, 8.100 Ft x 12 hó)

97

97

K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolg. (jelzőkészülékek)

40

40

K 351 -Működési c. előzetesen felszámított ÁFA

37

37


174

174

0


174

174

0

K 322 -Egyéb kommunikációs szolg.-ok -Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)

0

56


0

36

107052 Házi segítségnyújtás

072111 Háziorvosi alapellátás




0

8


0

4

286

286

K 337 -Egyéb szolgáltatások -Díjak, egyéb befizetések (biztosítások)

21

21


77

77

384

488

K 511 -Egyéb Mc. támogatások ÁHT-n kívülre (önkorm-i tám háziorv.alapellátásnak (126 eFt x 12hó= 1.512 eFt) + Polgármesteri tiszt.díj adomány 327 e Ft)

1 839

1 839


1 839

1 839

K 64 -Kisértékű egyéb gép, ber. beszerzése (Új rendelő bútorzata)

0

2 417

K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa

0

653


0

3 070

0

2 223

5 397

0

K 335 - Közvetített szolgáltatások -Tovább számlázott szolg. ÁHT-n belülre (közüzemi díjak)


KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0



K 506 -Egyéb Mc. támogatások ÁHT-n belülre (Bicske Társulásnak ügyelet tám.: 37.658 Ft x 12hó= 452 és 64 eFt x 12hó=768 e Ft)

1 220

1 220


1 220

1 220

0


1 220

1 220

0

3 847

3 984

0

52


3 847

4 036

K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %)

1 039

1 039


1 039

1 039

0


4 886

5 075

0


710

710


192

192


902

902

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás K 1101 -Törvény szerinti illetmények ( 10 fő, 8 órás, 2013.12hó - 2014.04hó) K 1113 -Egyéb sajátos juttatások (Betegszabadság)

0

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

0



K 64 -Kisértékű egyéb gép, ber. beszerzése (hulladéktároló edény)

0

116

K 67 -Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa

0

31


0

147

0

902

1 049

0

3 800

3 800


548

548


1 174

1 174


5 522

5 522

0


5 522

5 522

0

K 46 -Lakhatással kapcsolatos ellátások -Lakásfenntartási támogatás

1 300

1 300

K 4 -ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:

1 300

1 300

0


1 300

1 300

0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 064010 Közvilágítás K 331 -Közüzemi díjak -Villamosenergia

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai



K 48 -Re.Szoc.Segély: 1 fő x 12 hónapra = 900 eFt K 45 -Fogl.Hely.Tám.: 2013. év alapján 3.000 e Ft K 48 -Kedvezményes gyermek étkeztetés, iskola, óvoda, 3. 903 eFt

7 211

7 803


7 211

7 803

0


7 211

7 803

0

3 856

3 856

400

400

80

80

750

750

5 086

5 086

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások K 48 -Egyéb nem intézményi ellátások Születési támogatás 15 fő x 25.000 Ft/gyermek = 375 eFt Karácsonyi csomagok időseknek 2014.évre = 500 eFt 70 év felettiek hulladék szállítási kedvezménye előző év alapján = 2. 000 eFt Segélyek polgármesteri tisztelet díjból 2014. egész évre = 327 e Ft Egyszeri segély szoc.rászorulóknak Polg.tiszt.díjból = 327 e Ft Támogatás Polg.Tiszt. Díjból felsőokt. Tanulóknak = 327 e Ft K 48 -Egyéb nem intézményi ellátások -Köztemetés K 47 -Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli jutt. (Arany János Program) 4 fő x 5.000 Ft/fő/hó x 4 hó = 80 eFt K 47 -Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli jutt. (Bursa Hungarica) Kb. 375 e Ft / félév x 2 félév = 750 e Ft K 4 -ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:

0




5 086

5 086

0

K 44 -Betegséggel kapcsolatos ellátások -Közgyógy ellátás

60

60


60

60

0


60

60

0

K 42 -Családi támogatások -Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

50

50


50

50

0


50

50

0

K 48 -Egyéb nem intézményi ellátások -Temetési segély

80

80


80

80

0


80

80

0

2 570

2 570

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

096020 Iskolai intézményi étkeztetés K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek



Részmi. Köza. Re. Szem. Jutt. (2 fő iskola konyhán) K 1107 -Béren kívüli juttatások (2013. évi Képv.tiszt.díjból) (Erzsébet utalványok, 2013. 7-12hó x 1 fő x 5 eFt + 2013.9-12hó x 1fő x 5 e Ft)

50

50

2 620

2 620

694

694


8

8

K 2 -SZJA (16 %) (2013. évi Erzsébet utalv. SZJA Képv. Tiszt. díjból)

10

10

712

712

31

31

215

300

2 898

2 898

0

3

849

849

0

3

3 993

4 084

K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %)

K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN: K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Munkaruha (2 fő x Br. 20 eFt/év) K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -(tiszt. szer iskola konyhára) K 332 -Vásárolt élelmezés (iskolás gyerekeknek ebéd vásárlás óvodától) K 337 -Egyéb szolgáltatások K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K 355 -Egyéb különféle dologi kiadások K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

0



K 64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése -Kisértékű t.e. beszerzés (evőeszközök)

50

188

K 67 -Beuházási c. előzetesen felszámított ÁFA

14

51


64

239

0

7 389

7 655

0

K 511 -Egyéb Műk. C. támogatások ÁHT-n kívülre (nonprofit szervezeteknek) Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub: 150 e Ft Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub Polg.tiszt.díj 2014. évre: 327 e Ft Csíkmenaság Testvértelepülés támogatása 2014. évre: 227 e Ft VVK tagdíj: 20 e Ft Endresz Gy.Ált.Isk. Polg. tiszt.díj 2014. évre: 327 e Ft Endresz Gy.Ált.Isk. Erzs.ut. 2013. évi Képv.tiszt.díjból: 400 e Ft (20fő x 5eFt x 4hó) Birkózók támogatása: 250 e Ft Kempózók támogatása: 250 e Ft Rendőrség támogatása: 1. 000 e Ft Polgárőrség támogatása: 300 e Ft

2 024

3 251

K 5 -EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 024

3 251

0


2 024

3 251

0

200

300

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 084031 Civil szervezetek működési támogatása

066010 Zöldterület-kezelés K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Hajtó- és kenőanyag



K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése

0

200

K 334 -Karbantartás

0

30

K 337 -Egyéb szolgáltatások (Egy. Üz., fent. Szolg.)

0

100

54

170

0

25


254

825

0


254

825

0

K 511 -Egyéb vállalkozások egyéb mc. Tám. Kiadásai (Szvíz pályázat átutalása)

0

11 689


0

11 689

16 562

16 562

4 470

4 470


21 032

21 032

0


21 032

32 721

0

K 351 -Működési célú előzetesen felszámított Áfa K 355 -Egyéb különféle dologi kiadások

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

K 71 -Ingatlanok felújítása (2013.I.-II. félév + 2014. I.-II. félév) K 74 -Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

0



084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása K 511 -Egyéb Mc. Támogatások ÁHT-n kívülre (egyházaknak, Polg.tiszt.díj + egyházi tábor támogatása: 200 e Ft) K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

327

527

327

527

0


327

527

0

1 909

1 909

K 351 -Műk.c. előzetesen felszámított Áfa

515

515


2 424

2 424

0


2 424

2 424

0

K 1101 -Törvény szerinti illetmények (Alapilletmény)

0

2 000


0

2 000


0

300


0

300

K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Munkaruha

0

28

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

041233 Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás

0

0



K 351 -Műk.c. előzetesen felszámított Áfa

0

7


0

35

0


0

2 335

0

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

462 393

498 762

0

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

0

0

0

462 393

498 762

0

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

2.b függelék


Rovat megnevezése

1.

Rovat száma


3.

4.

2.

01


K1101

57 725

02

Normatív jutalmak

K1102

3 883

03


K1103

132

04


K1104

1 300

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

1 076

07


K1107

3 169

08


K1108

09


K1109

867

10


K1110

214

11


K1111

12


K1112

13


K1113

14


K11

15


K121

16


K122

1 793

17


K123

4 361

18


K12

6 154

19


K1

76 899

20


K2

20 242

21


K311

573

22


K312

306

23

Árubeszerzés

K313

24


K31

25


K321

2 906

26


K322

438

27


K32

28

Közüzemi díjak

K331

29


K332

30


K333

0

31


K334

0

32


K335

2 489

33


K336

972

34


K337

1 134

35


K33

4 595

1

2 379 70 745

879

3 344 0

2.b függelék


Rovat megnevezése

1.

Rovat száma


3.

4.

2.

36


K341

1 884

37


K342

0

38


K34

1 884

39


K351

1 811

40


K352

41

Kamatkiadások

K353

42


K354

43


K355

1 071

44


K35

2 882

45


K3

13 584

46


K41

47


K42

48


K43

49


K44

50


K45

51


K46

52


K47

53


K48

54


K4

55


K501

56


K502

57


K503

58


K504

59


K505

60


K506

61


K507

62


K508

63


K509

64

Kamattámogatások

K510

65


K511

66

Tartalékok

K512

67


K5

68


K61

69


K62

70


K63

34

71


K64

231

72


K65

73


K66

0

672

672

2.b függelék


Rovat megnevezése

1.

Rovat száma


3.

4.

2.

74


K67

72

75


K6

337

76


K71

77


K72

78


K73

79


K74

80


K7

81


K81

82


K82

83


K83

84


K84

85


K85

86


K86

87

Lakástámogatás

K87

88


K88

89


K8

90


K1-K8

91


K915

92


K916

93


K9

94

KIADÁSOK ÖSSZESEN

3

0

0 111 734

0 111 734

2.b függelék

Kormányzati funkció:

011 130

2014. évi költségvetés Rovat megnevezése K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS

Rovatszám

Tétel megnevezése

K1101

Törvény szerinti illetmények

Részletezés (1 havi)

alapilletmény

47 504 000

illetménykiegészítés

7 538 000

nyelvpótlék

1 582 000

egyéb kötelező pótlék

232 000

képzettségi pótlék

207 000

bérkompenzáció

Céljuttatás

K1104

Túlóra,helyettesítés

K1106

Jubileumi jutalom

57 725 000

57 725 000

alapilletmény 8%-a

3 883 000

Normatív jutalom összesen

3 883 000

3 883 000

132 000

Céljuttatás összesen

132 000

helyettesítés

1 300 000

Túlóra,helyettesítés összesen

1 300 000

1 fő törvény szerinti jub.jutalom

1 076 000

Jubileumi jutalom összesen

1 076 000

132 000

1 300 000

1 076 000

Béren kivüli juttatások cafetéria

K1109

Rovat összege

Normatív jutalom

K1103

K1107

Ft-ban

662 000

Törvény szerinti illetmények összesen K1102

Részösszeg

(21 fő*147.385)+(1 fő*73.692)

3 168 777

Béren kivüli juttatások összesen

3 168 777

Közlekedési költségtérítés összesen

867 000


214 000

3 169 000

Közlekedési költségtérítés 867 000

K1110

Szemüvegtérítés

K1113

214 000

3 fő*2 hó*187.097

Szabadság megváltás

1 122 582 1 012 000

Betegszabadság

244 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.összesen

K123

214 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Felmetési időre járó bér

K122

867 000


2 378 582

2 379 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jv-ban fogalakoztatott Részmunkaidős

793 200

Eseti megbízások

1 066 890

Megbízási díj esküvők miatt

726 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jv-ban fogalakoztatott

2 586 090

választásokhoz

433 537

2 586 000

Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció

1

2.b függelék

tiszteletdíjak

választásokhoz

3 135 000


3 568 537

3 568 000

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN

76 899 000

2

2.b függelék

K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2

Szociális hozzájárulási adó (27%)

18 806 742

Egészségügyi hozzájárulás

Cafetéria és cégtelefon után

718 154

Cafetéria és cégtelefon után

716 721

Járulék ei összesen

20 241 617

Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA

20 242 000

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN

K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések

K311

Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés

Magyar Közigazgatás, kontírozási segédlet

folyóirat beszerzés

Magyar Közlöny Menedzser Praxis/Tudástár (48.000+9.450)

egyéb információ hordozó

K312.

20 242 000

39 000 102 000

Jogtár plusz 2 db

432 000

Szakmai anyagok beszerzése összesen

573 000

(tértivevény+számla+bélyegző+választásokhoz irodaszer)

224 090

573 000

Üzemeltetési anyagok élelmiszer beszerzés irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír, választásokhoz tüzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag

82 000

hajtó és kenőanyag beszerzés munka-, védőruha beszerzés

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen K32. Kommunikációs szolgáltatások

K321

306 090

307 000

Informatikai szolgáltatások internet szoftver használati jog

109 000 Iktatóprogram:62.966+85.000

147 966

WINIKSZ:

219 600

VisualRegiszter

101 537

e-Kata rendszerkövetés

185 856

Polisz honlap üzemeltetés,rendszergazdai feladatok rendszergazdai feladatok

445 500 Inform.:90.000+7.000;Lokalinfo:5000

1 224 000

Inform. 60 órás szerz.felül

428 000

levelezőrendszer karbantartás

41 000

Informatikai szolgáltatások összesen

2 902 459

Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen

437 546

438 000

Közüzemi díjak összesen

0

0

Vásárolt élelmezés összesen

0

0

Bérleti és lízing díjak összesen

0

0

karbantartás ei összesen

0

0

0

K322

Telefondíj

K33 Szolgáltatási kiadások

K331

2 903 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatás 437 546

3 341 000

Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz és csatornadíj

K332


K333

Bérleti és lízing díjak tárgyi eszközök bérelti díja

K334

Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás

3

2.b függelék

K335

K336

Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül

irattározás költsége, program beszerzés

2 474 000

telefondíj továbbszámlázás Közvetített szolgáltatások összesen

2 489 000

15 000

2 489 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, közjegyzői díj

K337

üzemorvosi díjak

25 főre, éves díj

125 000

belső ellenőrzés díja

70.551*12hó

846 612


971 612

pénzügyi szolgáltatások

pénzforgalmi jutalék

694 000

szállítás

Erzsébet utalvány szálítási, kezelési díja

30 000

tűz és munkavédelem

csak Hivatalra vonatkozóan:50.000

400 000

Egyéb szolgáltatások összesen

1 134 000

972 000

Egyéb szolgáltatások postai szolg kéményseprés

tulajdoni lap másolat díja

10 000

biztosítási díj

K34. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások

K341.

K342

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351

Kiküldetések

1 134 000

1 852 576 decemberről elmaradt

32 000

Kiküldetések

1 884 576

1 885 000

Reklám és propag. kiadás összesen

0

0

Reklám-és propagandakiadások

Működési célú ÁFA

K353

Kamatkiadások

K355


egyéb dologi

27%

1 811 264

Áfa ei összesen

1 811 264

1 812 000

Kamatkiadások összesen

0

0

továbbképzések, kötelező mérlegképes,adóügyi

147 100

eseti továbbképzések

117 230

normatív hozzájárulás továbbképzésekhez

606 000

Tandíj

200 000

Egyéb dologi kiadások összesen

1 070 330

1 071 000

DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN K5Egyéb működési célú kiadás

K55

Munkahelyvéd.akciótervvel kapcs. Befizetés

13 584 000

672 000 Munkahelyvéd.akciótervvel kapcs. Befizetés

672 000

672 000

672 000

4

2.b függelék

K6 Beruházások

K63

Szoftver beszerzés

K64

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

K67

34 000

mobiltelefon, chip leolvasó, vonalkód leolvasó

231 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

231 000

34 000

231 000

Beruházás Áfa 72 000 Beruházás Áfa

72 000

72 000

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

337 000

KIADÁS ÖSSZESEN

111 734 000

5

2.c függelék


Rovat megnevezése

1.

Rovat száma


3.

4.

2.

01


K1101

41 508

02

Normatív jutalmak

K1102

2 892

03


K1103

04


K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

1 583

07


K1107

510

08


K1108

09


K1109

10


K1110

11


K1111

12


K1112

13


K1113

14


K11

15


K121

16


K122

17


K123

18


K12

19


K1

49 196

20


K2

12 888

21


K311

230

22


K312

10 671

23

Árubeszerzés

K313

24


K31

25


K321

25

26


K322

200

27


K32

225

28

Közüzemi díjak

K331

29


K332

30


K333

31


K334

32


K335

33


K336

140

34


K337

415

35


K33

1

250

380

1 185 48 308

888

888

10 901

3 600

869

5 024

2.c függelék


Rovat megnevezése

1.

Rovat száma


3.

4.

2.

36


K341

20

37


K342

38


K34

39


K351

4 258

40


K352

153

41

Kamatkiadások

K353

42


K354

43


K355

44


K35

4 502

45


K3

20 672

46


K41

47


K42

48


K43

49


K44

50


K45

51


K46

52


K47

53


K48

54


K4

55


K501

56


K502

57


K503

58


K504

59


K505

60


K506

61


K507

62


K508

63


K509

64

Kamattámogatások

K510

65


K511

66

Tartalékok

K512

67


K5

68


K61

69


K62

70


K63

190

71


K64

424

72


K65

73


K66

20

91

0

348

18

366

2.c függelék


Rovat megnevezése

1.

Rovat száma


3.

4.

2.

74


K67

187

75


K6

801

76


K71

77


K72

78


K73

80

79


K74

0

80


K7

80

81


K81

82


K82

83


K83

84


K84

85


K85

86


K86

87

Lakástámogatás

K87

88


K88

89


K8

90


K1-K8

91


K915

92


K916

93


K9

94

KIADÁSOK ÖSSZESEN

3

0

0 84 003

0 84 003

2014. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint Óvoda (e Ft-ban)


Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 091110, 091140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek -Alapilletmény (13 fő x 12 hó)

34 964

34 964

860

860

0

91

2 892

2 772

100

100

1 583

1 583

K 1107 -Béren kívüli juttatások -(Erzsébet Ut. 2013. 7-12 hó x 13 fő x 5.000 Ft) (Képv. Tiszt. díjból)

390

390

K 1109 -Közlekedési költségtérítés 1 fő x 8.240 Ft/hó x 10 hó = 82 eFt 1 fő x 24.000 Ft/hó x 10 hó = 240 eFt 1 fő x 1.800 Ft/hó x 10 hó = 18 eFt

340

340

1 185

1 185

858

858

K 1101 -Törvény szerinti illetmények, mbérek -Egyéb kötelező illetménypótlék (Magasabb vezetői pótlék: 1 fő x 65.000 Ft x 12. hó + Vezető helyettes pótlék: 1 fő x 20.000 Ft x 4 hó) K 1101 -Bérkompenzáció K 1102 -Normatív jutalmak (alapilletmény 8 %-a) K 1104 -Helyettesítési díj (betegség esetén) K 1106 -Jubileumi jutalom 1 fő x 5 hó (40 éves jub.jut.)

K 1113 -Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Felmentési időre járó bér, 1 fő x 4 hó x 296.300 Ft) K 122 -M.végzésre irányuló egyéb jogvisz-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt.



(1fő udvaros mgb. díja, + 1 fő gyógypedagógus megb.díja) K 122 -M.végzésre irányuló egyéb jogvisz-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt. (Erzsébet Ut. 2013. 7-12 hó x 1 fő udvaros x 5.000 Ft, Képv.tiszt. díjból)

30

30


43 202

43 173


11 459

11 285

K 2 -Eü. Hj. (14 %) , (2013. 7-12. hó Erzsébet Ut. EHO Képv.tiszt.díjból)

70

70

K 2 -SZJA (16 %) , (2013. 7-12. hó Erzsébet Ut. SZJA Képv.tiszt.díjból)

80

80

11 609

11 435

K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Gyógyszer)

15

15

K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Vegyszer)

0

5

K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat)

50

50

K 311 -Szakmai anyagok besz. -Egyéb információ hordozó (DVD, CD, Szgép)

200

10

K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Szakmai anyag) (Oktatáshoz eszközök: 100.000 Ft + Mesekönyvek: 50.000 Ft)

150

150

K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, nyomtatvány)

50

50

K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -(Hajtó- kenő anyag, benzin fűnyíróba)

20

20


0

0


K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb anyagbeszerzés (Tisztítószer)


360

360

0

25

60

60

1 000

1 000

K 331 -Közüzemi díjak (Villamosenergia)

350

350

K 331 -Közüzemi díjak (Víz-csatorna díj)

360

360

K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (Gépek, kazán)

160

748

K 336 -Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Üzemorvosi díj)

140

140

K 337 -Egyéb szolgáltatások (postaköltség: 25 + rágcsálóírtás: 110 + kémény ell.: 5 + tűzoltókész. ell.: 5)

145

275

K 337 -Egyéb szolgáltatások- Pü szolgáltatások (pénzforg.jutalék, bankkártya díja)

140

140

K 341 -Kiküldetések kiadásai (Belföldi kiküldetés)

20

20


826

968

K 351 -Száml. Term., szolg. ÁFA befizetése (2013. IV. negyedév Áfa bevall.)

153

0

0

153

K 321 -Informatikai eszközök karbantartási szolg. Kiadása K 322 -Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon) K 331 -Közüzemi díjak (Gázenergia)

K 352 -Kiszámlázott termékek után fizetendő Áfa (2013. IV. negyedév Áfa bevall.)


K 355 -Egyéb dologi kiadások (koszorúk, továbbképzés, Polg.tiszt.díj: 327)


407

80

4 606

4 979

0

174

K 506 -Egyéb M.c.támogatásokÁHT-n belülre -Társulásnak (Óvodaszövetségi tagdíj)

18

18


18

192

K 63 -Informatikai gép, berendezés beszerzése (számítógép)

0

190

K 64 -Kisért. Egyéb gép, ber. Besz. (homokozó keret polg. Tiszt. díjból)

0

258

K 64 -Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Kisért. Tárgyi eszk. Besz. -Porszívó + fűszegély nyíró)

40

46

K 67 -Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

11

133


51

627

K 71 -Ingatlanok felújítása (Csoportszoba aljzat burkolat cseréje)

303

0

82

0

385

0

0

59 871

60 406

0

K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K 502 -Munkaheyvédelmi befizetések kiadásai

K 74 -Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K 7 -FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

0

0

0



096010 Óvodai intézményi étkeztetés K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek -Alapilletmény (4 fő x 12 hó)

5 424

5 424

109

109

0

60

0

120

K 1104 -Helyettesítési díj

150

150

K 1107 -Béren kívüli juttatások -(Erzsébet Ut. 2013. 7-12 hó x 4 fő x 5.000 Ft) (Képv. Tiszt. díjból)

120

120

40

40


5 843

6 023


1 534

1 410

K 2 -Eü. Hj. (14 %) , (2013. 7-12. hó Erzsébet Ut. EHO Képv.tiszt.díjból)

20

20

K 2 -SZJA (16 %) , (2013. 7-12. hó Erzsébet Ut. SZJA Képv.tiszt.díjból)

23

23

1 577

1 453

K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Kereset kiegészítés fedezete, a 2013. évi bázis előirányzat 2 %-a) K 1101 -Bérkompenzáció K 1102 -Normatív jutalom

K 1109 -Közlekedési költségtérítés 1 fő x 3.600 Ft/hó x 11 hó = 40 eFt


0

0


K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése (Élelmiszer beszerzés)


9 856

9 856

0

5

63

80

K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb anyagbeszerzés (Tisztítószer)

300

300

K 322 -Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)

140

140

1 000

1 000

K 331 -Közüzemi díjak (Villamosenergia)

350

350

K 331 -Közüzemi díjak (Víz-csatorna díj)

540

540

0

121

3 307

3 290

0

11

15 556

15 693

K 502 -Munkahelyvédelmi befizetések kiadásai

0

174


0

174

K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer) K 312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése (Munkaruha) (4 fő x Br. 20.000 Ft)

K 331 -Közüzemi díjak (Gázenergia)

K 334 -Karbantartás, kisjavítás K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA K 355 -Egyéb különféle dologi kiadások K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

0



K 64 -Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Kisért. Tárgyi eszk. Besz. -Konyhai eszközök)

200

120

K 67 -Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

54

54

254

174

K 73 -Egyéb Nagyértékű tárgyi eszköz felújítása (Húsdarálóra fej)

0

80


0

80

0


23 230

23 597

0

ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: ÓVODA KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

83 101 0 83 101

84 003 0 84 003

0 0 0


0

3. a. függelék Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások

K11 K12

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K1 K2

Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K31 K32 K33 K34 K35

2014. évi módosított ei. 19 564 3 836

23 400 5 991 3 542 961 32 725 200 24 361 61 789

Dologi kiadások

K3


K41


K42


K43


K44

60


K45

3 000


K46

1 300


K47

830


K48

9 139

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

K4 K5

Működési költségvetés előirányzat csoport Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

K6 K7 K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások

K1-K8

Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai

K91 K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K9

50

14 379 50 749 156 308 27 756 142 407 0 170 163 326 471 172 291

172 291

498 762 Rovat megnevezése

Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Rovatszám B11 B16


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1


B34

6 500

Termékek és szolgáltatások adói

B35

88 387


B36

Közhatalmi bevételek

B3


B402

17 139


B403

1 554

Ellátási díjak

B405

2 898


B406

4 542

Kamatbevétek

B408

10

Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek

B410

520

Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

B4 B6

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek

B2 B5

346 867

960

95 847

26 663 36 469 413

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

B7

B1-B7

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B8

0 469 413

29 349

29 349

498 762

3. b. függelék Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám


K11 K12


K1 K2


K31 K32 K33 K34 K35

Dologi kiadások

K3


K41


K42


K43


K44


K45


K46


K47


K48


K4 K5


K6 K7 K8


K1-K8


K91 K92


K93


K9


76 899 20 242 879 3 344 4 595 1 884 2 882 13 584

0 672 111 397 337 0 0 337 111 734

0



Rovatszám B11 B16


B1


B34


B35


B36

2014. évi módosított ei. 0 7 241

7 241


B3


B402


B403

Ellátási díjak

B405


B406


B4 B6

2 994 0 10 235

B2 B5 B7

0

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0 2 489 505

0 0

0

Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

B1-B7


B81

Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B82 B83


B8

10 235 -101 162 -337 101 499

101 499

111 734

3. c. függelék Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) KASTÉLY ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám


K11 K12


K1 K2


K31 K32 K33 K34 K35

Dologi kiadások

K3


K41


K42


K43


K44


K45


K46


K47


K48


K4 K5


K6 K7 K8


K1-K8


K91 K92


K93


K9

2014. évi módosított ei. 48 308 888

49 196 12 888 10 901 225 5 024 20 4 502 20 672

0 366 83 122 801 80 881 84 003

0



Rovatszám

2014. évi módosított ei.

B11 B16


B1


B34


B35


B36

0


B3


B402


B403

Ellátási díjak

B405

4 529


B406

2 661

Kamatbevételek

B408

15


B410


B4 B6

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 5 326

0

12 531 12 531

B2 B5 B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

B1-B7


B81

Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B82 B83


B8

0 12 531 -70 591 -881 71 472

71 472

84 003

4. függelék Választásokkal kapcsolatos elszámolás

Országgyűlési képviselő választás 435 098 120 774 51 834 8 095 615 801

Európai Parlament tagjainak választása 431 496 120 908 55 268

HVI vezető

167 640

0

KIADÁS BEVÉTEL

783 441 783 441

607 672 607 672


Európai Parlament tagjainak választása 183 622 57 471 25 500 0 266 593

280 194 280 194

266 593 266 593



330 534 330 534

317 172 317 172

Országgyűlési képviselő választás 137 067 42 726 5 203 0

Európai Parlament tagjainak választása 136 265 42 430 5 589 0

FELCSÚT személyi juttatás járulékok dologi átlagbér összesen

ALCSÚTDOBOZ személyi juttatás járulékok dologi átlagbér összesen KIADÁS BEVÉTEL

CSABDI személyi juttatás járulékok dologi átlagbér összesen KIADÁS BEVÉTEL

TABAJD személyi juttatás járulékok dologi átlagbér

607 672

összesen

184 996

184 284

KIADÁS BEVÉTEL

184 996 184 996

184 284 184 284

Országgyűlési képviselő választás 203 320 60 067 30 299 0 293 686


293 686 293 686

317 676 317 676

1 872 851 1 872 851

1 693 397 1 693 397

VÉRTESACSA személyi juttatás járulékok dologi átlagbér összesen KIADÁS BEVÉTEL

KIADÁS MINDÖSSZESEN BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

Bevételek. Rovat megnevezése

Recommend Documents