1. Napirend
Beszámoló a 2016.I. félévi gazdálkodásról
1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2016. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete rendelkezésre állt. A személyi és intézményi háttér takarékos gazdálkodással biztosított volt. A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása, a II. fejezetben a Bánki Törpe Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az Önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege az 1. mellékletben található.
I. Bánk Község Önkormányzata A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2016. január 1-jén 80.135 ezer Ft volt, a záró egyenleg június 30-án 77.539 ezer Ft volt.
1.
Bevételek alakulása
a) Működési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai bevétele 27.310 ezer Ft, mely a központi költségvetésből biztosított támogatások együttes összege. - Települési önkormányzatok működési támogatása címén a zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához és üdülőhelyi feladatok ellátásához folyósított összeg 15.253 ezer Ft, a teljesítés 52 %-os. - Köznevelési feladatok támogatására 5.159 ezer Ft a folyósított támogatás, a teljesítés 50%. - Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 4.736 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 52 %. - Kulturális feladatok támogatása címén 1.916 ezer Ft a támogatás összege, a teljesítés 77%. - Kiegészítő támogatásként a bérkompenzáció biztosítására 246 ezer Ft támogatást nyújtott az állam. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7.811 ezer Ft, a teljesítés 62 %. - közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól 6.571 ezer Ft, - Közös Hivatal fenntartására a 2015 évi elszámolásából 1.240 ezer Ft bevétel Borsosberény Község Önkormányzatától. Közhatalmi bevételek - Helyi adóbevétel részleteiben nézve: - Építményadó bevétel 9.800 ezer Ft, a teljesítés 55 %-os. - Magánszemélyek kommunális adójából 537 ezer Ft bevétel keletkezett, ami a tervezett bevétel 60 %-a. - A helyi iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Ebben az évben ez megközelítőleg a tervezett szinten alakult, a teljesítés 5.418 ezer Ft, 49 %. - Idegenforgalmi adó bevétel összege 3.435 ezer Ft, a teljesítés 59 %. Ez a teljesítési arány nagyon jónak mondható, melyből kiindulva az éves bevétel várhatóan meghaladja majd a
1
1. Napirend
-
Beszámoló a 2016.I. félévi gazdálkodásról
tervezettet, tekintettel arra, hogy az idegenforgalmi főszezon elsősorban a II. félévben jelentkezik. - Talajterhelési díj bevétele 73 ezer Ft, mely az előirányzat 26 %-a. - Késedelmi pótlékból és bírságból 74 ezer Ft bevétel realizálódott, a teljesítés 8 %. A gépjárműadó bevétel 1.328 ezer Ft volt, az előirányzotthoz képest 55% a teljesítés aránya.
Szolgáltatások bevételi összege 5.305 ezer Ft, az éves előirányzathoz képest 34 % a teljesítés aránya. Az alacsony teljesítési arányt az indokolja, hogy a Bánki Nyár jegybevételei a második félévben realizálódnak. Részleteiben: önkormányzati szolgáltatások bevétele 53 ezer Ft, bérleti- és közterület-használati díjak bevétele 685 ezer Ft, szállásdíj bevétel 3.181 ezer Ft, tó-strand bevétele 1.386 ezer Ft. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 381 ezer Ft, mely a mobil telefon szolgáltatási díjak dolgozók általi befizetéséből származik. Ellátási díjak bevétele az óvodás gyermekek, szociális étkezők és szociális ellátottak térítési díja, összege 720 ezer Ft, a teljesítés 42 %-os. Áfa bevétel 1.375 ezer Ft, a teljesítés 31 %. Az alacsony teljesítési arány az áfával terhelt bevételeink (pl. rendezvények jegybevétele) alacsony I. félévi teljesítéséből adódik. Kamatbevételként 1 ezer Ft realizálódott az I. félévben. A lekötött betétek kamata a lejáratok üteme miatt a II. félévben várható. Egyéb működési bevétel: 225 ezer Ft, a teljesítés aránya 56 %. A bevétel a strand büfé bérletéhez kapcsolódó kaucióból, valamint a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíjból az önkormányzat részére visszautalt összegből áll. Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: 216 ezer Ft, mely a majális tombola jegybevétele. b) Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről: I. világ-háborús emléktábla állítás támogatására 280 ezer Ft a bevétel. Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: a lakáscélú kölcsönök visszafizetéséből 130 ezer Ft a bevétel, a teljesítés aránya 65 %. c) Finanszírozási bevételek Pénzmaradvány igénybevétele címén 76.376 ezer Ft a bevétel.
2.
Kiadások alakulása
a) Működési kiadások Foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított előirányzata 16.565 ezer Ft, a teljesítés 8.617 ezer Ft, 52 %. Ezen kiadások között jelentkezik az önkormányzatnál foglalkoztatott egy fő gépkocsivezető, egy fő szállodai alkalmazott, egy fő szociális gondozó, valamint a közcélú foglalkoztatottak részére biztosított bér. Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata 7.670 ezer Ft, a teljesítés 3.690 ezer Ft, 48 %. Ezen a címen a polgármester és a képviselők juttatásai jelentkeznek.
2
1. Napirend
Beszámoló a 2016.I. félévi gazdálkodásról
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata 730 ezer Ft, a teljesítés 363 ezer Ft, 50 %; itt jelentkezik a kézbesítésre és a hivatali takarításra kifizetett megbízási díj. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 5.510 ezer Ft, a teljesítés 2.534 ezer Ft, 46 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. Készletbeszerzésre fordított összeg 2.775 ezer Ft, az előirányzott összeg 73 %-a került felhasználásra. Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag és egyéb eszközbeszerzések. Részletezve: hivatali beszerzésekre 270 ezer Ft, községgazdálkodás és zöldterület kezelése 1.083 ezer Ft, sport létesítményekhez 19 ezer Ft, tó-strand üzemeltetés 828 ezer Ft, tóparti vendégházhoz 74 ezer Ft, kulturális rendezvényekhez készletek 381 ezer Ft, óvoda működtetés 120 ezer Ft. A magas felhasználási arány abból adódik, hogy a tó-strand üzemeltetéshez kapcsolódó készletbeszerzések (tisztítószerek, bója, karszalagok stb.) a tényadatoktól alacsonyabb szinten kerültek tervezésre a költségvetésben, ezért ezen költségvetési előirányzat emelésére javaslat készül. Kommunikációs szolgáltatások területén 502 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 1.290 ezer forinthoz képest 39 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat tartalmazza, valamint az internet elérés és számítógépes rendszer fenntartás költségeit. Szolgáltatási kiadások - Vásárolt élelmezés kiadása 1.425 ezer Ft, az előirányzat 48 %-a került felhasználásra - itt a gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik. - Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és csatorna díjak) összege 4.353 ezer Ft, az előirányzott 8.050 ezer Ft-hoz képest 54 %-os a teljesítés. A tényadatokhoz igazodva előirányzat emelés szükséges. - Bérleti díj kiadásunk 78 ezer Ft, a teljesítés 98%. - Karbantartási kiadások összege 3.190 ezer Ft, a teljesítés 40 %. Itt a traktor- és gépkarbantartásokon túl a településen elvégzett karbantartások kiadásai is jelentkeznek (jelentősebb összeg a karbantartási munkák elvégzéséhez bérelt gép). Jelentős karbantartás az I. félévben a Tóparti Vendégházban és a Kempingben végzett vizesblokk javítás. - Közvetített szolgáltatási kiadás összege 401 ezer Ft, a teljesítés 40 %. A telefon számlák kiadásai jelentkeznek itt. - Szakmai szolgáltatási kiadások összege 2.416 ezer Ft, a teljesítés 93 %. Részleteiben: környezetvédelmi feladatok ellátása, tó vízminőségének megóvása 1.523 ezer Ft, Tóparti Vendégház felújítását célzó tervezési kiadás 300 ezer Ft, ügyvédi- és eljárási díjak 411 ezer Ft, ingatlan-szerzéshez kapcsolódó szolgáltatások 182 ezer Ft. A magas teljesítési arány részben abból adódik, hogy a tó vízkezelésének teljes éves díja (1 millió Ft) átutalásra került az I. félévben. Az előirányzat emelése szükséges. - Egyéb szolgáltatások összege 2.791 ezer Ft, jellemzően a banki, postai költségek, hulladékszállítási díj és egyéb szolgáltatási kiadások jelentkeznek itt. A teljesítés 21 %. Az alacsony teljesítés magyarázata, hogy a Bánki Nyár rendezvények kiadásai is itt kerülnek elszámolásra, melyek a II. félévben jelentkeznek. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összege 306 ezer Ft, a teljesítés 41 %. A kiadások nagy része a II. félévben jelentkezik. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között 4.310 ezer Ft kiadást jelent az áfa összege, egyéb kiadás (pl .biztosítások, eljárási díjak) 254 ezer Ft. A teljesítési arány 30 %, elsősorban a Bánki Nyár II. félévi kiadásaihoz kapcsolódó áfa miatt. Ellátottak pénzbeli juttatásai: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 819 ezer Ft, a teljesítési arány 20%. Részleteiben nézve: - Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj támogatás 75 ezer Ft, - rendkívüli települési támogatás (szociális tüzifa juttatás) 244 ezer Ft, - rendkívüli települési támogatás (önkormányzati támogatás készpénzben) 260 ezer Ft,
3
1. Napirend
-
Beszámoló a 2016.I. félévi gazdálkodásról
Települési lakásfenntartási támogatás 240 ezer Ft.
Elvonások és befizetések: a költségvetési beszámoló elszámolásai során kimutatott visszafizetési kötelezettség, összege 398 ezer Ft. A teljesítés 100% a módosításra javasolt előirányzathoz képest. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: összege 1.350 ezer Ft. Ezek: civil szervezetek és egyház részére fizetett támogatások. A teljesítési arány 42%. b) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összege 17.685 ezer Ft, a teljesítés 41%-os. Lakóház vételára 10 millió Ft kiadást jelentett. Tó-strandra beszerzett eszközök (vízi-biciklik, pénztárgépek, virágtartók) kiadása együtt 1.660 ezer Ft. Energetikai pályázati fejlesztéshez tervek készítése 2.769 ezer Ft kiadást jelent. Teniszpálya felújítás kiadásainak összege 1.275 ezer Ft. Tó-strand pályázati felújítás kapcsán tervezési, illetve előkészítési kiadások 1.981 ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.839 ezer Ft kiadást jelent. Ez a 2015. decemberben folyósított 2016. évi költségvetési támogatás elszámolása kapcsán merült fel.
II. Bánki Törpe Óvoda A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2016. január 1-jén 636 ezer Ft volt, a záró egyenleg június 30-án 233 ezer Ft volt.
1.
Bevételek alakulása
Pénzmaradvány igénybevétele címén 825 ezer Ft a bevétel. Intézmény finanszírozás tervezett éves összegéből 6.150 ezer Ft, 49 % teljesült az intézmény bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában.
2.
Kiadások alakulása
Személyi juttatások együttes előirányzata 10.321 ezer Ft, a teljesítés 5.176 ezer Ft, 50 %. Itt jelentkeznek a dolgozók részére kifizetett illetmények. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 2.680 ezer Ft, a teljesítés 1.073 ezer Ft, a teljesítés 40 %. Dologi kiadások előirányzata 492 ezer Ft, a teljesítés 269 ezer Ft, 54 %. A banki számlavezetés, munkaruha beszerzések kiadásai merültek fel a tárgyévben.
4
1. Napirend
Beszámoló a 2016.I. félévi gazdálkodásról
Tájékoztatás a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének I. félévi teljesítéséről
1.
Bevételek alakulása
Pénzmaradvány igénybevétele címén 2.095 ezer Ft a bevétel. Intézmény finanszírozás tervezett éves összegéből 19.090 ezer Ft, 50 % teljesült a Hivatal bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában.
2.
Kiadások alakulása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: együttes előirányzata 28.685 ezer Ft, a teljesítés 13.506 ezer Ft, 47 %. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 7.899 ezer Ft, a teljesítés 3.613 ezer Ft, 46 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. Dologi kiadásoknál összesen 1.009 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezett, a teljesítés 28%. A szakmai tevékenységhez közvetlenül kapcsoló számítógépes programok beszerzése, verzió követés, továbbképzések kiadása kerül itt elszámolásra.
ÖSSZEGZÉS Fentiek alapján az Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásról elmondható, hogy a folyamatos működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttere folyamatosan biztosított volt, pénzügyi likviditási probléma nem merült fel, az önkormányzat pénzügyi tartaléka növekedett. A működés színvonalának megtartása mellett, hosszabb távú fejlesztési céljaink előkészítésére is sor került. Kérjük az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.
Bánk, 2016. szeptember 9. Tisztelettel: Ivanics András polgármester
5
1. Napirend
Beszámoló a 2016.I. félévi gazdálkodásról
…../2016. (IX... ) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítését 140.796 ezer Ft bevétellel, ezen belül: a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35.122 ezer Ft, b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 280 ezer Ft, c) Közhatalmi bevételek 20.665 ezer Ft, d) Működési bevételek 8.007 ezer Ft, e) Működési célú átvett pénzeszközök 216 ezer Ft, f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 130 ezer Ft, g) Finanszírozási bevételek 76.376 ezer Ft bevétellel jóváhagyja. A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítését 66.246 ezer Ft kiadással, ezen belül: a) Személyi juttatások 12.671 ezer Ft, b) Munkaadó járulékai 2.534 ezer Ft, c) Dologi kiadás 22.800 ezer Ft, d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 819 ezer Ft, e) Egyéb működési célú kiadások 1.748 ezer Ft, f) Beruházások 11.660 ezer Ft, g) Felújítások 6.025 ezer Ft, h) Finanszírozási kiadások 7.989 ezer Ft kiadással jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: -
…../2016. (IX…...) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánki Törpe Óvoda 2016. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a Bánki Törpe Óvoda 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítését 6.975 ezer Ft bevétellel, ezen belül: a) Finanszírozási bevétel 6.975 ezer Ft bevétellel jóváhagyja. A képviselő-testület a Bánki Törpe Óvoda 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítését 6.518 ezer Ft kiadással, ezen belül: b) Személyi jellegű kiadás 5.176 ezer Ft, c) Munkaadókat terhelő járulékok 1.073 ezer Ft, d) Dologi kiadások 269 ezer Ft, kiadással jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: -
6
1. Napirend
Beszámoló a 2016.I. félévi gazdálkodásról
…../2016. (IX…...) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítését 21.184 ezer Ft bevétellel, ezen belül: a) Finanszírozási bevétel 21.184 ezer Ft bevétellel jóváhagyja. A képviselő-testület a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítését 18.128 ezer Ft kiadással, ezen belül: a) Személyi jellegű kiadás 13.506 ezer Ft, b) Munkaadókat terhelő járulékok 3.613 ezer Ft, c) Dologi kiadások 1.009 ezer Ft, kiadással jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: -
7
1. melléklet
2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai I. féléves teljesítése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban ezer Ft-ban
Bevételek I. Önkormányzat Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
II. Bánki Törpe Óvoda Eredeti előirányzat
Teljesítés
Működési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 Önkormányzatok működési támogatásai 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 116 Elszámolásból származó bevételek 12 Elvonások és befizetések bevételei 13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 Közhatalmi bevételek 31 Jövedelemadók 32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 34 Vagyoni tíusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója 35 Termékek és szolgáltatások adói 351 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 352 Fogyasztási adók 353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 354 Gépjárműadók Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési díj 36 Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Késedelmi pótlék 4 Működési bevételek 401 Készletértékesítés bevétele 402 Szolgáltatások ellenértéke 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 404 Tulajdonosi bevételek 405 Ellátási díjak 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 407 Általános forgalmi adó visszatérítése 408 Kamatbevételek 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
29 290 10 193 8 999 2 492
29 290 10 193 8 999 2 492 112
15 253 5 159 4 736 1 916 246
12 532
12 532
7 811
17 700 890
17 700 890
9 800 537
11 000
11 000
5 418
2 410
2 410
1 328
5 800 280
5 800 280
3 435 73
950
950
74
15 450 1 000
15 450 1 000
5 305 381
1 700 4 390
1 700 4 390
720 1 375
500
500 1
1 0
1. oldal
Módosított előirányzat
Teljesítés
1. melléklet 411 Egyéb működési bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszközök 61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Működési bevételek összesen:
100
400
225
200
250
216
125 876
126 339
64 009
280
280
0
0
0
Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozásii célú támogatások államháztartáson belülről 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 Felhalmozási bevételek 51 Immateriális javak értékesítése 52 Ingatlanok értékesítése 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 54 Részesedések értékesítése 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
200
200
130
200
480
410
0
0
0
126 076
126 819
64 419
0
0
0
80 000
76 376
76 376
825
825
13 493
12 668
6 150
Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen: Finanszírozási bevételek 8 Finanszírozási bevételek 81 Belföldi finanszírozás bevételei 811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről 812 Értékpapírok bevételei 813 Maradvány igénybevétele 814 Államháztatáson belüli megelőlegezések 815 Államháztatáson belüli megelőlegezések törlesztése 816 Központi-, irányítószervi támogatás 82 Külföldi finanszírozás bevételei 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Finanszírozási bevételek összesen:
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:
80 000
76 376
76 376
13 493
13 493
6 975
206 076
203 195
140 795
13 493
13 493
6 975
2. oldal
1. melléklet
Kiadások I. Önkormányzat Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
II. Bánki Törpe Óvoda Eredeti előirányzat
Teljesítés
Módosított előirányzat
Teljesítés
Működési kiadások 1 Személyi juttatások 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1102 Normatív jutalmak 1103 Céljuttatás, projektprémium 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1105 Végkielégítés 1106 Jubileumi jutalom 1107 Béren kívüli juttatások 1108 Ruházati költségtérítés 1109 Közlekedési költségtérítés 1110 Egyéb költségtérítések 1111 Lakhatási támogatások 1112 Szociális támogatások 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 12 Külső személyi juttatások 121 Választott tisztségviselők juttatásai 122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 123 Egyéb külső személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 31 Készletbeszerzés 311 Szakmai anyagok beszerzése 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 313 Árubeszerzés 32 Kommunikációs szolgáltatások 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 33 Szolgáltatási kiadások 331 Közüzemi díjak 332 Vásárolt élelmezés 333 Bérleti és lízing díjak 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 335 Közvetített szolgáltatások 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 337 Egyéb szolgáltatások 34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 341 Kiküldetések kiadásai 342 Reklám- és propagandakiadások 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 352 Fizetendő általános forgalmi adó 353 Kamatkiadások 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 355 Egyéb dologi kiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
14 817
14 817
8 211
9 602
9 602
4 736
430
430
0
300
300
260
848
848
154
384
384
160
35
35
20
470
470
252
7 670
7 670
3 690
730
730
363
5 510
5 510
2 534
2 680
2 680
1 073
350 3 450
350 3 450
144 2 631
120
120
120
200 1 090
200 1 090
116 386
8 050 3 000 80 7 900 1 000 2 600 13 540
8 050 3 000 80 7 900 1 000 2 600 13 540
4 353 1 425 78 3 191 401 2 416 2 791
100 152
100 152
147
100 750
100 750
0 306
50
50
11 328
11 328 200
4 299 11 8 0 245
70
70
1 150
3. oldal
1 1 150
2
1. melléklet 41 Társadalombiztosítási ellátások 42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás) 43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Ápolási díj Helyi megállapítású közgyógyellátás 45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 46 Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj 48 Egyéb nem intézményi ellátások Pénzbeli ellátások keret összege Természetbeli ellátások keret összege 5 Egyéb működési célú kiadások 501 Nemzetközi kötelezettségek 5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 509 Árkiegészítések, ártámogatások 510 Kamattámogatások 512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 513 Tartalékok
Működési kiadások összesen:
4 000
4 000
819
398
3 200 54 821 147 084
3 200 52 564 145 028
1 350 40 572
14 000
14 000
10 000
600
600
1 307
160
160
353
21 970
21 970
4 744
5 930
5 930
1 281
500
500
0
500 43 660
500 43 660
0 17 685
13 493
13 493
6 518
Felhalmozási kiadások 6 Beruházások 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 65 Részesedések beszerzése 66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7 Felújítások 71 Ingatlanok felújítása 72 Informatikai eszközök felújítása 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 87 Lakástámogatás 89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Felhalmozási kiadások összesen:
4. oldal
0
1. melléklet
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen: Finanszírozási kiadások 9 Finanszírozási kiadások 91 Belföldi finanszírozás kiadásai 911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 912 Értékpapírok kiadásai 913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 92 Külföldi finanszírozás kiadásai 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Finanszírozási kiadások összesen:
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:
190 744
188 688
58 257
13 493
1 839 13 493
1 839 12 668
1 839 6 150
0
15 332
14 507
7 989
206 076
203 195
66 246
5. oldal
13 493
6 518
0
0
0
13 493
13 493
6 518
