1. Napirend
Beszámoló a 2015.I. félévi gazdálkodásról
1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2015. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete rendelkezésre állt. A személyi és intézményi háttér takarékos gazdálkodással biztosított volt. A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása, a II. fejezetben a Bánki Törpe Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az Önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege az 1. mellékletben található.
I. Bánk Község Önkormányzata A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2015. január 1-jén 83.573 ezer Ft volt, a záró egyenleg június 30-án 89.007 ezer Ft volt.
1.
Bevételek alakulása
a) Működési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai bevétele 22.321 ezer Ft, mely a központi költségvetésből biztosított támogatások együttes összege. - Települési önkormányzatok működési támogatása címén a zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg 11.537 ezer Ft, a teljesítés 52 %-os. - Köznevelési feladatok támogatására 4.879 ezer Ft a folyósított támogatás, a teljesítés 50%. - Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 3.728 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 56 %. - Kulturális feladatok támogatása címén 1.916 ezer Ft a támogatás összege, a teljesítés 77%. - Kiegészítő támogatásként a bérkompenzáció biztosítására 261 ezer Ft támogatást nyújtott az állam. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - vidékfejlesztési pályázat támogatási összege 149 ezer Ft, - közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól 4.039 ezer Ft, a teljesítés 50%. Közhatalmi bevételek - Helyi adóbevétel részleteiben nézve: - Építményadó bevétel 9.671 ezer Ft, a teljesítés 62 %-os. - Magánszemélyek kommunális adójából 476 ezer Ft bevétel keletkezett, ami a tervezett bevétel 79 %-a. - A helyi iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Ebben az évben ez megközelítőleg a tervezett szinten alakult, a teljesítés 4.527 ezer Ft, 50 %. - Idegenforgalmi adó bevétel összege 3.862 ezer Ft, a teljesítés 64 %. Ez a teljesítési arány nagyon jónak mondható, melyből kiindulva az éves bevétel várhatóan meghaladja majd a tervezettet, tekintettel arra, hogy az idegenforgalmi főszezon elsősorban a II. félévben jelentkezik. - Késedelmi pótlékból és bírságból 194 ezer Ft bevétel realizálódott, a teljesítés 97 %.
1
1. Napirend
-
Beszámoló a 2015.I. félévi gazdálkodásról
A gépjárműadó bevétel 1.244 ezer Ft volt, az előirányzotthoz képest 56% a teljesítés aránya.
Szolgáltatások bevételi összege 2.707 ezer Ft, mely szállásdíj bevételből keletkezett. A teljesítési arány 19 %. Az alacsony teljesítési arányt az indokolja, hogy két jelentős tétel: a Bánki Nyár jegybevételei és a strand bérbeadás bevétele a második félévben realizálódik. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 793 ezer Ft, mely a mobil telefondíjak dolgozók általi befizetéséből származik. Ellátási díjak bevétele az óvodás gyermekek, szociális étkezők és szociális ellátottak térítési díja, összege 1.035 ezer Ft, a teljesítés 56 %-os, időarányos. Áfa bevétel 975 ezer Ft, a teljesítés 24 %. Az alacsony teljesítési arány az áfával terhelt bevételeink (pl. strand bérleti díj, szállásdíj bevétel, rendezvények jegybevétele) alacsony I. félévi teljesítéséből adódik. Egyéb működési bevétel: 72 ezer Ft, mely díjvisszatérítésekből keletkezett. Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: 204 ezer Ft, mely a majális tombola bevétele. b) Felhalmozási bevételek Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: a Polgárőr Egyesület fejlesztési céljaihoz nyújtott támogatást megelőlegező kölcsön visszatérítése, összege 3.517 ezer Ft, valamint a lakáscélú kölcsönök visszafizetéséből 75 ezer Ft a bevétel. Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: település fejlesztési támogatás 50 ezer Ft összegben.
2.
Kiadások alakulása
a) Működési kiadások Foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított előirányzata 16.291 ezer Ft, a teljesítés 7.994 ezer Ft, 49 %. Ezen kiadások között jelentkezik az önkormányzatnál foglalkoztatott egy fő gépkocsivezető, egy fő szállodai alkalmazott, egy fő szociális gondozó, valamint a közcélú foglalkoztatottak részére biztosított bér. Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata 7.532 ezer Ft, a teljesítés 3.212 ezer Ft, 43 %. Ezen a címen a polgármester és a képviselők juttatásai jelentkeznek. Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata 860 ezer Ft, a teljesítés 247 ezer Ft, 29 %; itt jelentkezik a kézbesítési-, takarítási- és a könyvtárosi megbízási díj. Az alacsony teljesítési arányt indokolja: A könyvtár áthelyezésével, április 30. napjával megszűnt a könyvtárosi megbízási díj kiadásunk. Továbbá a nyári rendezvényekhez is tervezésre került 200 ezer Ft keret összeg, mely nem került felhasználásra. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 5.373 ezer Ft, a teljesítés 2.249 ezer Ft, 42 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. Készletbeszerzésre fordított összeg 1.688 ezer Ft, az előirányzott összeg 37 %-a került felhasználásra. Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag és egyéb eszközbeszerzések.
2
1. Napirend
Beszámoló a 2015.I. félévi gazdálkodásról
Kommunikációs szolgáltatások területén 545 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 1.320 ezer Ft-hoz képest 41 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat tartalmazza, valamint az internet elérés és számítógépes rendszer fenntartás költségeit. Szolgáltatási kiadások - Vásárolt élelmezés kiadása 1.436 ezer Ft, az előirányzat 51 %-a került felhasználásra - itt a gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik. - Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és csatorna díjak) összege 4.224 ezer Ft, az előirányzott 8.050 ezer Ft-hoz képest 52 %-os a teljesítés. - Bérleti díj kiadásunk 26 ezer Ft, a teljesítés 33%. - Karbantartási kiadások összege 2.728 ezer Ft, a teljesítés 57 %. Itt a traktor- és gépkarbantartásokon túl a településen elvégzett karbantartások is jelentkeznek (pl. földmunkák). - Közvetített szolgáltatási kiadás összege 637 ezer Ft, a teljesítés 46 %. A telefon számlák kiadásai jelentkeznek itt. - Szakmai szolgáltatási kiadások összege 1.056 ezer Ft, a teljesítés 31 %. Jelentősebb kiadások a környezetvédelmi feladatok ellátása, valamint a tó vízminőségének megóvása terén jelentkeztek. A szennyvíz telepi környezetvédelmi kiadásokra tervezett összeg egynegyede került csak felhasználásra, és a tó víz kezelési kiadások fele a második félévre kerül át. - Egyéb szolgáltatások összege 2.816 ezer Ft, jellemzően a banki, postai költségek, hulladékszállítási díj és egyéb kiadások jelentkeznek itt. A teljesítés 25 %. Az alacsony teljesítés magyarázata, hogy a Bánki Nyár rendezvények kiadásai is itt kerülnek elszámolásra, melyek a II. félévben jelentkeznek. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összege 265 ezer Ft, a teljesítés 35 %. A kiadások nagy része is a II. félévben jelentkezik. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között 3.770 ezer Ft kiadást jelent az áfa összege, egyéb kiadás (pl .biztosítások, eljárási díjak) 345 ezer Ft. A teljesítési arány 30%, elsősorban az áfa miatt, mely a Bánki Nyár kiadásaihoz kapcsolódik. Ellátottak pénzbeli juttatásai: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 2.085 ezer Ft, a teljesítési arány 45%. Részleteiben nézve: - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 394 ezer Ft, - Lakásfenntartási támogatás 261 ezer Ft, - Helyi megállapítású ápolási díj 212 ezer Ft, - Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj támogatás 50 ezer Ft, - Települési támogatás (önkormányzati segély pénzben) 283 ezer Ft, - Rendszeres szociális segély 77 ezer Ft, - Települési támogatás (önkormányzati segély tüzifa juttatás) 169 ezer Ft, - Hulladékgazdálkodási díj átvállalás támogatás 629 ezer Ft, - Karácsonyi utalvány juttatás 10 ezer Ft (előző évről áthúzódó). Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: összege 2.562 ezer Ft. Ezek: orvosi ügyelet, civil szervezetek és egyház részére fizetett támogatások. A teljesítési arány 55%. b) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások: Fűnyíró traktor beszerzése kapcsán 1.634 ezer Ft kiadás merült fel. Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre: lakáscélú kölcsön összege 50 ezer Ft. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: vissza nem térítendő lakáscélú támogatás összege 250 ezer Ft.
3
1. Napirend
Beszámoló a 2015.I. félévi gazdálkodásról
c) Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.405 ezer Ft kiadást jelent. Ez a 2014. decemberben folyósított 2015. évi költségvetési támogatás elszámolása kapcsán merült fel.
II. Bánki Törpe Óvoda A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2015. január 1-jén 37 ezer Ft volt, a záró egyenleg június 30án 250 ezer Ft volt.
1.
Bevételek alakulása
Intézmény finanszírozás tervezett éves összegéből 6.041 ezer Ft, 42 % teljesült az intézmény bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában.
2.
Kiadások alakulása
Személyi juttatások együttes előirányzata 10.949 ezer Ft, a teljesítés 4.427 ezer Ft, 41 %. Itt jelentkeznek a dolgozók részére kifizetett illetmények. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 2.959 ezer Ft, a teljesítés 981 ezer Ft, a teljesítés 33 %. Dologi kiadások előirányzata 424 ezer Ft, a teljesítés 43 ezer Ft, 10 %. A banki számlavezetés kiadásai merültek fel a tárgyévben. Az alacsony teljesítést az indokolja, hogy a tervezett munkaruha beszerzésre, továbbképzésre, kiküldetésre még nem került sor.
Tájékoztatás a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének I. félévi teljesítéséről
1.
Bevételek alakulása
Működési bevételek: közvetített szolgáltatásként továbbszámlázott szakértői díj bevétele 50 ezer Ft. Intézmény finanszírozás tervezett éves összegéből 17.495 ezer Ft, 47 % teljesült a Hivatal bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában.
2.
Kiadások alakulása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: együttes előirányzata 26.650 ezer Ft, a teljesítés 11.399 ezer Ft, 43 %. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 7.219 ezer Ft, a teljesítés 3.046 ezer Ft, 42 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult.
4
1. Napirend
Beszámoló a 2015.I. félévi gazdálkodásról
Dologi kiadásoknál összesen 1.172 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezett, a teljesítés 31%. A szakmai tevékenységhez közvetlenül kapcsoló számítógépes programok beszerzése, verzió követés, továbbképzések kiadása kerül itt elszámolásra.
ÖSSZEGZÉS Fentiek alapján az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásról elmondható, hogy a folyamatos működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttere folyamatosan biztosított volt, pénzügyi likviditási probléma nem merült fel, az önkormányzat pénzügyi tartaléka növekedett. Elsődleges cél a működés színvonalának megtartása volt. Kérjük az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, 2015. szeptember 7. Tisztelettel: Ivanics András polgármester
5
1. Napirend
Beszámoló a 2015.I. félévi gazdálkodásról
…../2015. (IX... ) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés első félévi teljesítését 55.951 ezer Ft bevétellel, - ezen belül: a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 26.509 ezer Ft, b) Közhatalmi bevételek 20.014 ezer Ft, c) Működési bevételek 5.582 ezer Ft, d) Működési célú átvett pénzeszközök 204 ezer Ft, e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.642 ezer Ft bevétellel jóváhagyja. A költségvetés első félévi teljesítését 47.265 e Ft kiadással, - ezen belül: a) Személyi juttatások 11.453 ezer Ft, b) Munkaadó járulékai 2.249 ezer Ft, c) Dologi kiadás 19.536 ezer Ft, d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.085 ezer Ft, e) Egyéb működési célú kiadások 2.562 ezer Ft, f) Beruházások 1.634 ezer Ft, g) Egyéb felhalmozási célú kiadások 300 ezer Ft, h) Finanszírozási kiadások 7.446 ezer Ft kiadással jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: -
…../2015. (IX…...) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bánki Törpe Óvoda 2015. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés első félévi teljesítését 6.041 ezer Ft bevétellel, ezen belül: a) Finanszírozási bevétel 6.041 ezer Ft bevétellel jóváhagyja. A költségvetés első félévi teljesítését 5.451 ezer Ft kiadással, ezen belül: b) Személyi jellegű kiadás 4.427 ezer Ft, c) Munkaadókat terhelő járulékok 981 ezer Ft, d) Dologi kiadások 43 ezer Ft, kiadással jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: -
6
1. Napirend
Beszámoló a 2015.I. félévi gazdálkodásról
…../2015. (IX…...) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés első félévi teljesítését 17.545 ezer Ft bevétellel, ezen belül: a) Működési bevétel 50 ezer Ft, b) Finanszírozási bevétel 17.495 ezer Ft bevétellel jóváhagyja. A költségvetés első félévi teljesítését 15.617 ezer Ft kiadással, ezen belül: a) Személyi jellegű kiadás 11.399 ezer Ft, b) Munkaadókat terhelő járulékok 3.046 ezer Ft, c) Dologi kiadások 1.172 ezer Ft, kiadással jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: -
7
1. melléklet
2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai I. féléves teljesítése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban ezer Ft-ban
Bevételek I. Önkormányzat Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
II. Bánki Törpe Óvoda Eredeti előirányzat
Teljesítés
Működési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 Önkormányzatok működési támogatásai 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 116 Elszámolásból származó bevételek 12 Elvonások és befizetések bevételei 13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 Közhatalmi bevételek 31 Jövedelemadók 32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 34 Vagyoni tíusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója 35 Termékek és szolgáltatások adói 351 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 352 Fogyasztási adók 353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 354 Gépjárműadók Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési díj 36 Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Késedelmi pótlék 4 Működési bevételek 401 Készletértékesítés bevétele 402 Szolgáltatások ellenértéke 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 404 Tulajdonosi bevételek 405 Ellátási díjak 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 407 Általános forgalmi adó visszatérítése 408 Kamatbevételek 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 410 Egyéb működési bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszközök 61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről
22 074 9 691 6 613 2 492
22 074 9 691 6 613 2 492
11 537 4 879 3 728 1 916 261
8 514
8 514
4 188
15 500 600
15 500 600
9 671 476
9 000
9 000
4 527
2 200
2 200
1 244
6 000 300
6 000 300
3 862 40
50 200
50 200
0 194
14 055 1 400
14 055 1 400
2 707 793
1 854 4 042 486
1 854 4 042 486
1 035 975 0
72
1. oldal
Módosított előirányzat
Teljesítés
1. melléklet 62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Működési bevételek összesen:
100
100
204
105 171
105 171
52 309
0
0
0
Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozásii célú támogatások államháztartáson belülről 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 Felhalmozási bevételek 51 Immateriális javak értékesítése 52 Ingatlanok értékesítése 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 54 Részesedések értékesítése 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:
0
3 637
3 637
3 592 50
3 637
3 637
3 642
0
0
0
108 808
108 808
55 951
0
0
0
60 000
60 000
0
Finanszírozási bevételek 8 Finanszírozási bevételek 81 Belföldi finanszírozás bevételei 811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről 812 Értékpapírok bevételei 813 Maradvány igénybevétele 814 Államháztatáson belüli megelőlegezések 815 Államháztatáson belüli megelőlegezések törlesztése 816 Központi-, irányítószervi támogatás 82 Külföldi finanszírozás bevételei 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Finanszírozási bevételek összesen:
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:
0
60 000
60 000
0
0
0
0
168 808
168 808
55 951
0
0
0
2. oldal
1. melléklet
Kiadások I. Önkormányzat Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
II. Bánki Törpe Óvoda Eredeti előirányzat
Teljesítés
Módosított előirányzat
Teljesítés
Működési kiadások 1 Személyi juttatások 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1102 Normatív jutalmak 1103 Céljuttatás, projektprémium 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1105 Végkielégítés 1106 Jubileumi jutalom 1107 Béren kívüli juttatások 1108 Ruházati költségtérítés 1109 Közlekedési költségtérítés 1110 Egyéb költségtérítések 1111 Lakhatási támogatások 1112 Szociális támogatások 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 12 Külső személyi juttatások 121 Választott tisztségviselők juttatásai 122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 123 Egyéb külső személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 31 Készletbeszerzés 311 Szakmai anyagok beszerzése 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 313 Árubeszerzés 32 Kommunikációs szolgáltatások 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 33 Szolgáltatási kiadások 331 Közüzemi díjak 332 Vásárolt élelmezés 333 Bérleti és lízing díjak 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 335 Közvetített szolgáltatások 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 337 Egyéb szolgáltatások 34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 341 Kiküldetések kiadásai 342 Reklám- és propagandakiadások 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 352 Fizetendő általános forgalmi adó 353 Kamatkiadások 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 355 Egyéb dologi kiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 Társadalombiztosítási ellátások 42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás) 43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Ápolási díj
18 564
18 564
7 994
8 812
8 812
705
705
0
804
804
1 060
1 060
0
384
384
120
120
6
539
539
0
2 955 860
2 955 860
3 212 247
829
829
497
5 373
5 373
2 249
2 959
2 959
981
250 4 300
250 4 300
250 1 438
120
120
500 820
500 820
81 464
8 050 2 843 80 4 800 1 400 3 400 11 130
8 050 2 843 80 4 800 1 400 3 400 11 130
4 224 1 436 26 2 728 637 1 056 2 816
100 100
100 100
100 650
100 650
10 255
50
50
10 483 1 270
10 483 1 270
3 589 181
54
54
1 950
1 950
345
3. oldal
3 924
40
3
1. melléklet Helyi megállapítású közgyógyellátás 45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 46 Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj 48 Egyéb nem intézményi ellátások Pénzbeli ellátások keret összege Ápolási díj Bursa ösztöndíj Beiskolázási segély Rendszeres szociális segély Természetbeli ellátások keret összege Szemétdíj átvállalás Karácsonyi utalvány Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 5 Egyéb működési célú kiadások 501 Nemzetközi kötelezettségek 502 Elvonások és befizetések 503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 509 Árkiegészítések, ártámogatások 510 Kamattámogatások 511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 512 Tartalékok
Működési kiadások összesen:
417
417
394
456
456
261
1 300 213 100 300 78 200 800 800
1 300 213 100 300 78 200 800 800
283 212 50
4 630 43 300 134 676
4 630 43 300 134 676
2 562
14 800
14 800
77 169 629 10
37 885
Felhalmozási kiadások 6 Beruházások 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése Járda építése 63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Fűnyíró traktor beszerzése 65 Részesedések beszerzése 66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7 Felújítások 71 Ingatlanok felújítása 72 Informatikai eszközök felújítása 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 87 Lakástámogatás 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
1 287
4 000
4 000
347
500
500
50
500
500
250
4. oldal
14 332
14 332
5 451
1. melléklet
Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen: Finanszírozási kiadások
19 800
19 800
1 934
154 476
154 476
39 819
9 Finanszírozási kiadások 91 Belföldi finanszírozás kiadásai 911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 912 Értékpapírok kiadásai 913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 92 Külföldi finanszírozás kiadásai 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
14 332
5 451
1 405 0
Finanszírozási kiadások összesen:
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:
0 14 332
0
0
0
1 405
0
0
0
154 476
154 476
41 224
14 332
14 332
5 451
5. oldal
