Beleids- en beheerscyclus Budget 2014

gemeente Westerlo Boerenkrijglaan 61 2260 Westerlo

Beleids- en beheerscyclus Budget 2014

NIS-code 13049

Woord vooraf Het eerste budget in BBC-stijl is een feit en is, zoals het hoort, als het ware een kopie van de eerste kolom van het meerjarenplan. Toch heeft het een meerwaarde: we leren de verschillende facetten van de beleids- en beheerscyclus steeds beter kennen en het jaarbudget geeft de mogelijkheid om op bepaalde accenten te leggen, specifiek voor dat jaar. Zo zien we dat het zwaartepunt van de investeringen uit het meerjarenplan in 2014 ligt. In het meerjarenplan was het al duidelijk dat het gemeentebestuur een ambitieus investeringsprogramma heeft en in 2014 wordt duidelijk dat we niet te lang willen wachten met het opstarten van heel wat van die projecten. Misschien lukt het niet om alle transactiekredieten die in 2014 ingeschreven zijn ook te realiseren, maar de aanzet is gegeven en indien een project wat vertraging zou oplopen, dan blijven er nog altijd vijf legislatuurjaren over om het toch te realiseren. Het jaarbudget geeft ook meer uitleg bij de concrete acties die we gaan doen om de actieplannen en de doelstellingen te realiseren. In principe zijn hier enkel de prioritaire doelstellingen extra belicht, maar omdat we ervoor gekozen hebben alle beleidsdoelstellingen op hetzelfde niveau te beschouwen, zijn er geen prioritaire doelstellingen. Dit neemt niet weg dat we, waar relevant, toch een aantal acties extra belichten.

Guy Van Hirtum burgemeester

gemeente Westerlo

p. 2 van 67

budget 2014

Inhoudsopgave Beleids- en beheerscyclus Budget 2014.............................................................................................................. 1 Woord vooraf .......................................................................................................................................................... 2 Inhoudsopgave.......................................................................................................................................................... 3 Beleidsnota................................................................................................................................................................ 4 1. Doelstellingennota .............................................................................................................................................. 5 Beleidsdomein Algemene financiering ............................................................................................................ 5 Beleidsdomein Mens en samenleving.............................................................................................................. 6 Beleidsdomein Ruimte en infrastructuur .....................................................................................................16 Beleidsdomein Organisatie .............................................................................................................................20 Beleidsdomein Brandweer en politie............................................................................................................23 2. Schema B1 Doelstellingenbudget...................................................................................................................24 3. Financiële toestand ...........................................................................................................................................26 4. Lijst met overheidsopdrachten ......................................................................................................................26 5. Lijst met daden van beschikking.....................................................................................................................26 6. Lijst met nominatief toegekende subsidies..................................................................................................27 Financiële nota........................................................................................................................................................32 1. Exploitatiebudget...............................................................................................................................................33 2. Investeringsbudget ............................................................................................................................................38 3. Liquiditeitenbudget ...........................................................................................................................................64

gemeente Westerlo

p. 3 van 67

budget 2014

Beleidsnota

gemeente Westerlo

p. 4 van 67

budget 2014

1. Doelstellingennota Volgens het decreet bevat de doelstellingennota minstens de prioritaire beleidsdoelstellingen van het financiële boekjaar, samen met de bijhorende actieplannen en acties voor dat jaar en de geraamde ontvangsten en uitgaven. Het bestuur wenst alle doelstellingen op het zelfde niveau te behandelen en dus zijn er geen prioritaire doelstellingen. Daarom wordt een overzicht van alle doelstellingen en actieplannen weergegeven, samen met de belangrijkste acties en investeringen. Ook de ramingen bevatten alle posten uit het budget.

Beleidsdomein Algemene financiering geraamde uitgaven geraamde ontvangsten exploitatie

409.453

19.937.293

andere

1.406.247

74.000

totaal

1.815.700

20.011.293

Beleidsdoelstelling A1 Financieel evenwicht We willen de inkomsten en uitgaven van de gemeentefinanciën in evenwicht houden. Actieplan Financieel evenwicht: we behouden het financieel evenwicht van de gemeentefinanciën. Daarbij raken we niet aan de lage aanvullende gemeentebelasting (7 %) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1100 opcentiemen).

gemeente Westerlo

p. 5 van 67

budget 2014

Beleidsdomein Mens en samenleving geraamde uitgaven geraamde ontvangsten exploitatie investeringen totaal

11.477.343

5.691.824

3.561.701

359.269

15.039.044

6.051.093

Beleidsdoelstelling B1 Ruim vrijetijdsaanbod We willen voor alle inwoners en inwonersgroepen van Westerlo een ruim, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod (sport-cultuur-jeugd), uitgaande van het verenigingsleven en in een klimaat dat aanmoedigt om creatieve en vernieuwende initiatieven te nemen. Actieplan voor de ondersteunende activiteiten van de beleidvelden voor bib, sportdienst, toerisme, cultuur en jeugd. Een aantal budgetten worden beheerd door ondersteunende diensten maar voor de hierboven genoemde beleidsvelden. Vanzelfsprekend worden deze kosten verdeeld over alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waarop dat beleidsveld actief is. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen, administratie, telefonie, personeel (deels gesubsidieerd), communicatie,... o investeringen: investeringssubsidie Eandis voor renovatie dak bib (gunning 2013)

exploitatie investeringen

uitgaven

ontvangsten

2.061.620

333.525

0

8.800

Actieplan Cultuureducatie en leesmotivatie: via de bib doen we aan cultuureducatie en leesmotivatie. o belangrijkste acties exploitatie: 20 jaar bib, lezingen, uitbouw collectie en interbibliothecair leenverkeer. o investeringen: afwerking zelfuitleenbalie en vernieuwing inkomzone bib


gemeente Westerlo

p. 6 van 67

uitgaven

ontvangsten

137.300

47.500

61.000

12.000

budget 2014

Actieplan Informatiegeletterdheid en mediawijsheid: via de bib bevorderen we e-inclusie en verhogen zo de informatiegeletterdheid en mediawijsheid. o belangrijkste acties exploitatie: gratis internettoegang, introductie nieuwe media en e-books. o investeringen: up-to-date houden van de informaticahardware uitgaven

ontvangsten

exploitatie

1.000

0

investeringen

4.000

0

Actieplan Leesbevordering: via de bib organiseren we leesbevorderingtrajecten in het onderwijs en in de kinderopvanginitiatieven. o belangrijkste acties exploitatie: jeugdboekenweek, leesbevordering, kinderen jeugdjury, rodedraadtraject en klasintroducties

exploitatie

uitgaven

ontvangsten

6.500

0

Actieplan Sportinfrastructuur: we exploiteren onze sportinfrastructuur klantgericht, kwaliteitsvol en kostprijsbewust. o belangrijkste acties exploitatie: uitbating sporthal en zwembad. In 2014 worden de huidige budgetten gehandhaafd, aangevuld met een eerste toelage aan het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). In de loop van 2014 zal duidelijk worden welke uitgaven in de gemeentebudgetten blijven staan en welke verhuizen naar het AGB. De toelage aan het AGB zal berekend worden in functie van de budgetten die overgedragen worden. o investeringen: de bouw van het zwembad is een PPS-project, de gemeente investeert zelf in een polyvalente zaal, energiezuinige maatregelen en de omgevingsaanleg. De financiering gebeurt via een afname van het reservefonds.


gemeente Westerlo

p. 7 van 67

uitgaven

ontvangsten

383.000

85.000

1.548.094

0

budget 2014

Actieplan Sportparticipatie: we organiseren sportpromotionele activiteiten voor diverse doelgroepen met als doel een blijvende sportparticipatie. o belangrijkste acties exploitatie: fitbus en activiteiten voor diverse doelgroepen. De subsidie voor het lokaal sportbeleid werd op dit actieplan ingeschreven, maar wordt ook voor andere actieplannen van sport gebruikt.

exploitatie

uitgaven

ontvangsten

22.950

59.000

Actieplan Ondersteuning sportverenigingen: we ondersteunen sportverenigingen doelgericht. o belangrijkste acties exploitatie: vorming aan sportverenigingen en subsidies voor sportverenigingen.

exploitatie

uitgaven

ontvangsten

60.450

0

Actieplan Promotie Westerlo en Merodegebied: we zorgen voor een actieve promotie van het toerisme in Westerlo en het Merodegebied, organiseren en ondersteunen toeristische evenementen en werken samen met partners toeristische producten uit. o belangrijkste acties exploitatie: toeristische evenementen, promotieacties en samenwerking met diverse partners.

exploitatie

uitgaven

ontvangsten

25.965

0

Actieplan Infokantoor toerisme: we baten het infokantoor Toerisme professioneel uit als promoshop voor Westerlo en als poort voor het Merodegebied en de Antwerpse Kempen. o actie: uitbating infokantoor

exploitatie

gemeente Westerlo

p. 8 van 67

uitgaven

ontvangsten

1.500

0

budget 2014

Actieplan Plattelandsproject de Merode: om de toeristische infrastructuur te versterken werken we intensief samen met partners zoals Kempens Landschap voor het plattelandsproject de Merode. o belangrijkste acties exploitatie: plattelandsproject de Merode en subsidie aan partners voor de uitbouw van toeristische infrastructuur in Westerlo. o investeringen: volgende projecten worden opgestart of verder uitgevoerd: renovatie Beddermolen, deelname in de aankoop en renovatie van de site rond de Beddermolen en de achterliggende landbouwgronden en restauratie van de oude dekenij in Westerlo.


uitgaven

ontvangsten

12.625

0

921.210

338.469

Actieplan Cultuuraanbod: met een leuk en boeiend aanbod zorgen we voor een hoge participatie aan cultuurevenementen en een hoge graad van cultuurkennis. o belangrijkste acties: cultuurkrant, organisatie activiteiten en evenementen zoals workshops, cultuurkamp en cursussen. De subsidie van de hogere overheid is ook aan dit actieplan gekoppeld, maar wordt ook voor andere actieplannen gebruikt.

exploitatie

uitgaven

ontvangsten

19.675

60.000

Actieplan Erfgoed in de kijker: we zetten trots ons erfgoed in de kijker. o open monumentendag

exploitatie

uitgaven

ontvangsten

1.000

0

Actieplan Internationale relaties: we diepen onze internationale relaties verder uit. o verzusteringen

exploitatie

gemeente Westerlo

p. 9 van 67

uitgaven

ontvangsten

12.500

0

budget 2014

Actieplan Verhuur zalen en materialen : we verhuren zalen en materialen aan Westelse verenigingen en Westelse initiatieven. o belangrijkste acties exploitatie: uitleendienst voor materialen, verhuur van zalen en activiteiten in de Zoerla o investeringen: een nieuwe warmwaterboiler voor de Merodezaal en de aankoop van de turnzaal in Loofven uitgaven

ontvangsten

exploitatie

265.500

140.000

investeringen

251.500

0

Actieplan Ondersteuning jeugdwerk: we ondersteunen het jeugdwerk, de jeugdverenigingen en de socioculturele verenigingen met een jeugdwerking. o belangrijkste acties: ondersteuning en subsidiëring van jeugdverenigingen met subsidies van de hogere overheid, gemeenschapsdienst, organisatie van kampvervoer, kennisopbouw en doorgeven van kennis, begeleidingstrajecten en veilige infrastructuur voor jeugdverenigingen.

exploitatie

uitgaven

ontvangsten

73.501

42.868

Actieplan Jeugdcultuur: we voeren een beleid waarbij we de aandacht voor jeugdcultuur verhogen en zorgen voor mentale en fysieke ruimte voor kinderen en jongeren. o belangrijkste acties exploitatie: aanbod jeugd- en jongerencultuur, formele ontmoetings- en speelplekken, overleg voor de realisatie van een positief fuifklimaat. o investeringen: herwaardering infrastructuur speelterreintjes uitgaven

ontvangsten

exploitatie

14.084

36.033

investeringen

10.000

0

gemeente Westerlo

p. 10 van 67

budget 2014

Actieplan Zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren: we bieden zinvolle vrijetijdsbesteding aan voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties. o belangrijkste acties exploitatie: eendagsactiviteiten tijdens schoolvakanties, ondersteuning jongeren die vorming rond jeugdwerk volgen, speelpleinwerking in de zomervakantie en samenwerking met jongerenorganisaties. o investeringen: vernieuwing verwarming Boswachtershuis uitgaven

ontvangsten

exploitatie

13.500

1.500

investeringen

35.000

0

Beleidsdoelstelling B2 Onderwijs en kinderopvang We willen kinderen kwaliteitsvol onderwijs, kinderopvang en kunstonderwijs in eigen buurt aanbieden waar nodig en ondersteunen waar kan. Actieplan voor de ondersteunende activiteiten van de beleidvelden voor het onderwijs, het kunstonderwijs en de kinderopvang. Een aantal budgetten worden beheerd door ondersteunende diensten maar voor de hierboven genoemde beleidsvelden. Vanzelfsprekend worden deze kosten verdeeld over alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waarop dat beleidsveld actief is. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen, administratie, telefonie, personeel (deels gesubsidieerd), communicatie,...

exploitatie

uitgaven

ontvangsten

5.182.399

3.680.778

Actieplan Kinderopvang: we bieden kwaliteitsvolle kinderopvang voor en na school en tijdens de schoolvakanties aan in elk dorp van de gemeente. o belangrijkste acties exploitatie: organisatie kinderopvang o investeringen: aankoop van meubilair en uitrusting, infrastructuurwerken binnen of buiten in de Kinderclubs van Oosterwijk, Oevel, Westerlo en Heultje


gemeente Westerlo

p. 11 van 67

uitgaven

ontvangsten

43.420

455.800

320.500

0

budget 2014

Actieplan Basisonderwijs: we organiseren kwaliteitsvol basisonderwijs. o belangrijkste acties exploitatie: organisatie van het basisonderwijs, exclusief personeelskosten door de gemeente gedragen. o investeringen: aankoop van meubilair en uitrusting voor de drie gemeentescholen, infrastructuurwerken binnen en buiten in Oevel, dringende herstellingswerken in Heultje zonder subsidie en opstart Agion-dossier voor Heultje. uitgaven

ontvangsten

exploitatie

175.165

666.000

investeringen

305.397

0

Actieplan Flankerend onderwijs: we bieden flankerend onderwijsbeleid aan alle scholen uit de gemeente. o belangrijkste acties exploitatie: controle op de leerplicht, bevorderen regelmatig schoolbezoek en verhogen van de kleuterparticipatie. De budgetten hiervoor zijn voorzien binnen onderwijs en de ondersteunende diensten. Actieplan Kunstonderwijs: we maken werk van kwaliteitsvol kunstonderwijs. o belangrijkste acties exploitatie: werking muziekschool en tekenschool o investeringen: vernieuwing dak tekenschool en instrumenten voor de muziekschool


gemeente Westerlo

p. 12 van 67

uitgaven

ontvangsten

32.500

7.200

105.000

0

budget 2014

Beleidsdoelstelling B3 Warme samenleving We willen een warme samenleving zijn waarin het buurtleven centraal staat, waarin we elkaar steunen als we het op sociaal of medisch vlak moeilijk hebben en waarin we met een open geest wereldwijd initiatieven ondersteunen ter bestrijding van armoede en onrecht en ter ondersteuning van vrede en mensenrechten. Actieplan voor de ondersteunende activiteiten van de beleidvelden voor wereld Een aantal budgetten worden beheerd door ondersteunende diensten maar voor de hierboven genoemde beleidsvelden. Vanzelfsprekend worden deze kosten verdeeld over alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waarop dat beleidsveld actief is. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen, administratie, telefonie, personeel, communicatie, ...

exploitatie

uitgaven

ontvangsten

27.304

120

Actieplan Verenigingsleven: we ondersteunen het Westelse verenigingsleven, rechtstreeks en via de adviesraden. o belangrijkste acties exploitatie: diverse toelagen (zie verder)

exploitatie

uitgaven

ontvangsten

8.565

0

Actieplan Buurtleven en vrijwilligerswerk: we doen actief aan gemeenschapsvorming en ondersteunen het buurtleven en het vrijwilligerswerk. o belangrijkste acties exploitatie: gemeenschapsvormende activiteiten zoals Westerlo op stap en Avond van het bestuurslid. Een aantal uitgaven zitten verdeeld over diverse kredieten en actieplannen. In de oneven jaren wordt een budget ingeschreven van 25.000 euro voor Westerlo op Stap.

exploitatie

gemeente Westerlo

p. 13 van 67

uitgaven

ontvangsten

0

25.000

budget 2014

Actieplan Gezin en gezondheid: we ondersteunen gezins- en gezondheidsprojecten, met speciale aandacht voor senioren en gezinnen met kinderen met beperkingen. o belangrijkste acties exploitatie: diverse subsidies (zie verder)

exploitatie

uitgaven

ontvangsten

35.790

0

Actieplan OCMW: we geven een toelage aan het ocmw zodat het de doelstellingen uit haar meerjarenplan kan verwezenlijken.

exploitatie

uitgaven

ontvangsten

2.710.604

0

Actieplan Aangepaste dienstverlening: we bieden een aangepaste dienstverlening aan voor kansengroepen en personen met een beperkte mobiliteit. (cultuur - bib - jeugd) o belangrijkste acties exploitatie: boekendienst aan huis, bibkaffe, boekenpakketten. De budgetten werden verrekend op andere actieplannen van de betrokken diensten. Actieplan Participatie kinderen en jongeren: we bevorderen de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. o belangrijkste acties exploitatie: samenwerking met diverse actoren waaronder JAC, Projecthuis De Dreef en Boenk Erop.

exploitatie

uitgaven

ontvangsten

87.926

0

Actieplan Draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking: via een divers aanbod aan informatie, vorming en engagement versterken we het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. o belangrijkste acties exploitatie: wereldfilms, infoactiviteiten, promotie en responsabilisering, Zuiderse Zoenen, educatieve activiteiten en ondersteuning van diverse organisaties en activiteiten (zie verder).

exploitatie

gemeente Westerlo

p. 14 van 67

uitgaven

ontvangsten

43.000

51.500

budget 2014

Actieplan Partnerschap met Colombia: we investeren in het partnerschap met Colombiaanse gemeenschappen voor versterking van de bestuurskracht en de duurzame ontwikkeling in het zuiden. o belangrijkste acties exploitatie: samenwerking met Colombia, ondersteuning secretariaat Mayors for Peace en een aantal subsidies (zie verder).

exploitatie

uitgaven

ontvangsten

20.000

0

Actieplan Principes van duurzame ontwikkeling: de gemeente, haar diensten en partners passen de principes van duurzame ontwikkeling toe in hun bestuur en beleid. o belangrijkste acties exploitatie: informeren en sensibiliseren, Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden, 5-sterren Fairtradegemeente, samenwerkingsverbanden en activiteiten.

exploitatie

gemeente Westerlo

p. 15 van 67

uitgaven

ontvangsten

7.000

0

budget 2014

Beleidsdomein Ruimte en infrastructuur geraamde uitgaven geraamde ontvangsten exploitatie

6.681.235

3.196.473

investeringen

2.675.142

219.400

totaal

9.356.377

3.415.873

Beleidsdoelstelling C1 Landelijke leefomgeving We willen de landelijke leefomgeving van Westerlo respecteren. Dat doen we door een duidelijke ruimtelijke planning op te stellen, een actief woonbeleid te voeren en duurzaam en milieuvriendelijk te werk te gaan. Actieplan voor de ondersteunende activiteiten van de beleidvelden voor milieu en wonen Een aantal budgetten worden beheerd door ondersteunende diensten maar voor de hierboven genoemde beleidsvelden. Vanzelfsprekend worden deze kosten verdeeld over alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waarop dat beleidsveld actief is. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen, administratie, telefonie, personeel, communicatie, bijdrage aan IOK voor gebiedsontwikkeling, ...

exploitatie

uitgaven

ontvangsten

202.509

864

Actieplan Planning: we zorgen voor een ruimtelijke planning die rekening houdt met de landelijke leefomgeving van onze gemeente. o belangrijkste acties exploitatie: gecoro, ontwikkeling uitvoeringsplannen en verstrekken van inlichtingen. o investeringen: diverse kleine patrimoniumverrichtingen (ontvangsten en uitgaven) en de mogelijke aankoop van sportterreinen of andere.


gemeente Westerlo

p. 16 van 67

uitgaven

ontvangsten

30.000

40.000

373.500

50.000

budget 2014

Actieplan Wonen: we realiseren een klantgerichte dienstverlening inzake wonen via het verder uitbouwen van het woonloket en het verbeteren van de kwaliteit van het woningenpatrimonium en de woonomgeving. o belangrijkste acties exploitatie: Kempisch Woonplatform, leegstandsregister, duurzaam en betaalbaar wonen, zorgwonen, verbeteren kwaliteit woonpatrimonium, overleg en samenwerking lokaal woonbeleid. uitgaven exploitatie

ontvangsten

10.699

Actieplan Duurzaamheid en klimaat: we blijven duurzame ontwikkeling integreren in de dagelijkse werking van de gemeente, haar diensten en partners. Bovendien stimuleren we een duurzaam en energiebewust gedragspatroon bij inwoners en personeelsleden. o belangrijkste acties exploitatie: zwerfvuilactie, energieboekhouding, samenaankoop, klimaatneutraal 2020, burgemeesterconvenant, intern milieuzorgsysteem optimaliseren, duurzaam aankoopbeleid, monitoring milieudata, duurzaamheid in de Noord-Zuid context, volkstuinen, lokale transitie-initiatieven, sensibiliseren en informeren, samenwerken met diverse partners en scholen (de ontvangsten hebben betrekking op de laatste uitbetaling van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het Vlaams Gewest).

exploitatie

uitgaven

ontvangsten

41.640

77.500

Actieplan Kwaliteitsvolle leefomgeving: we dragen zorg voor ons leefmilieu door rekening te houden met de natuurwaarden en het natuurbeheer, het dierenwelzijn, het duurzaam waterbeheer en de afvalpreventie. We streven naar een milieubeleid dat de goede kwaliteit van licht, water en bodem vrijwaart en grijpen in bij noodzaak. o belangrijkste acties exploitatie: beheer waterlopen en oppervlaktewater, onderhoud openbaar groen, samenwerking met Pidpa, afvalbeheer, dierenwelzijn, burgemeesterconvenant, dag van het park, minawerkers, materialen groendienst, samenwerking met verschillende partners, vossenmeldpunt, inheemse beplanting, evenementen en activiteiten, sensibiliseren en informeren, netheidsbarometer, behaag onze Kempen, compostmeesterwerking, vergunningen en klachten. o investeringen: opmaak en gefaseerde opstart uitvoering landschapsplannen + saldo gunningen vorige jaren.


gemeente Westerlo

p. 17 van 67

uitgaven

ontvangsten

2.302.241

1.201.086

260.095

46.900

budget 2014

Actieplan Vergunningen: we gaan milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen en de vele vergunningen en besluiten die te maken hebben met grondgerelateerde zaken kwaliteitsvol aannemen, beheren, afleveren en erover informeren. o dit actieplan wordt gerealiseerd door middel van personeelsinzet (zie ondersteuning ruimtelijke ordening en milieu)

Beleidsdoelstelling C2 Mobiliteit en infrastructuur We willen de mobiliteit en verkeersveiligheid optimaliseren en hebben daarbij extra aandacht voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. We willen de openbare riolering, de wegen, de fietspaden en stoepen, het gemeentelijk patrimonium, groen en erfgoed planmatig onderhouden en vernieuwen waar nodig. Actieplan voor de ondersteunende activiteiten van de beleidvelden voor mobiliteit, wegen, reiniging, groen, ruimtelijke ordening Een aantal budgetten worden beheerd door ondersteunende diensten maar voor de hierboven genoemde beleidsvelden. Vanzelfsprekend dienen deze kosten verdeeld te worden over alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waarop dat beleidsveld actief is. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen, administratie, telefonie, personeel, communicatie,...

exploitatie

uitgaven

ontvangsten

2.314.539

315.133

Actieplan Mobiliteit en verkeersveiligheid: we nemen maatregelen om de verkeersinfrastructuur en de mobiliteit te verbeteren. Die maatregelen passen in een globale visie op duurzame mobiliteit. o belangrijkste acties exploitatie: derdebetalerssysteem, verkeersbrigadiers en verkeerscomité.

exploitatie

uitgaven

ontvangsten

8.350

0

Actieplan Propere gemeente: we zorgen ervoor dat Westerlo een mooi onderhouden gemeente is. o belangrijkste acties exploitatie: onderhoud begraafplaatsen en groen, reinig van openbare ruimten, selectieve inzameling afvalfracties en thuishakselen.

exploitatie

gemeente Westerlo

p. 18 van 67

uitgaven

ontvangsten

452.650

500

budget 2014

Actieplan Vlotte weginfrastructuur: we zorgen voor een goed onderhouden weginfrastructuur. o belangrijkste acties exploitatie: saneringsbijdrage, openbare verlichting, materiaal voor de betrokken diensten, o investeringen: schoolomgevingen (800.000 euro, deels gesubsidieerd), onderhoud wegen, fietspaden en voetpaden (750.000), rioleringsprojecten (265.000 deels gesubsidieerd), enkele transactiekredieten voor werken die vorige jaren opgestart zijn (179.000) en de jaarlijkse annuïteiten voor De Lijn. uitgaven

ontvangsten

exploitatie

1.227.000

1.443.500

investeringen

2.041.547

122.500

Beleidsdoelstelling C3 Ondernemen in Westerlo We willen een actief tewerkstellingsbeleid voeren in een gezond ondernemingsklimaat en een landbouwvriendelijke gemeente en met aandacht voor de uitbouw van de lokale sociale economie. Actieplan Ondernemen en werken: we ondersteunen de economische bedrijvigheid met een efficiënte dienstverlening, gerichte promoacties, zo weinig mogelijk administratieve overlast en onderzoek naar bedrijfsruimten en steeds met het oog op een verhoging van de tewerkstellingsgraad. In dit budget zitten ook de personeelsuitgaven en ondersteunende budgetten. o belangrijkste acties exploitatie: ondersteuning markt en evenementen en verpachtingen.

exploitatie

uitgaven

ontvangsten

91.607

117.890

Actieplan Landbouw: we ondersteunen landbouwers met actieve informatie over hun rechten, plichten, kansen en bedreigingen en promoten hun werking. o acties: binnen de budgetten van andere actieplannen Actieplan Lokale sociale economie: we vervullen een regierol om de uitbouw van de lokale sociale economie te stimuleren. o acties: binnen de budgetten van andere actieplannen

gemeente Westerlo

p. 19 van 67

budget 2014

Beleidsdomein Organisatie geraamde uitgaven geraamde ontvangsten exploitatie

6.608.545

1.685.581

investeringen

1.844.300

0

totaal

8.425.845

1.685.581

Beleidsdoelstelling D1 Actieve communicatie We willen actief communiceren over ons beleid, onze dienstverlening, onze projecten en het leven in de gemeente en samen met zoveel mogelijk betrokkenen een beleid uitstippelen. Actieplan Externe communicatie: externe communicatie als instrument om de inspraak en informatie van iedereen te verhogen. o belangrijkste acties exploitatie: digitale media, printmedia, evenementen, kopiedienst, website, Westel Info en verkoop aan het onthaal.

exploitatie

uitgaven

ontvangsten

147.170

54.600

Actieplan Interne communicatie: interne communicatie als instrument om de slagkracht van de organisatie te verhogen. o belangrijkste acties exploitatie: huisstijl en personeelsblad.

exploitatie

gemeente Westerlo

p. 20 van 67

uitgaven

ontvangsten

11.200

0

budget 2014

Beleidsdoelstelling D2 Slagvaardige organisatie We willen een open en slagvaardige organisatie zijn die een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbiedt. Actieplan Verbeteren interne organisatie: we werken aan een kwaliteitsvolle, kostprijsbewuste en klantgerichte organisatie die gericht is op de verwezenlijking van de doelstellingen van dit strategisch plan. Actieplan voor de algemene werking van de interne organisatie. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen, administratie, telefonie, HR-beleid en personeelskosten (deels gesubsidieerd), communicatie, ICT, verzekeringen, economaat, vergaderkosten en evenementen, erelonen, GAS, verzendingen, participatie in intercommunales (ontvangsten), werkingstoelagen aan erediensten o investeringen: bewegwijzering gemeentehuis fase 1 (20.000), verwarmingsketel gemeentehuis (12.000), glasvezelkabel technisch centrum en administratie kinderopvang (270.000), vervanging en vernieuwing hardware (telefooncentrale, kopiers, beamer, servers, PC, ... 194.800), renovatie verwarming hovenierswoning en bijgebouw (40.000), renovatie dak en sanitair portierswoning (60.000), investeringstoelagen aan erediensten (192.000), saldo transactiekredieten van gunningen in vorige jaren (o.a. telefooncentrale). uitgaven exploitatie investeringen

ontvangsten

5.941.925

1.420.981

841.800

0

Actieplan Burgerzaken: inwoners kunnen op gevarieerde tijdstippen op het gemeentehuis en bij voorkeur online terecht voor hun burgerdocumenten. o belangrijkste acties exploitatie: afleveren administratieve stukken, bijhouden statistieken en organisatie verkiezingen (25.000).

exploitatie

uitgaven

ontvangsten

175.000

206.000

Actieplan Samenwerking stafdiensten gemeente en OCMW: we gaan de stafdiensten van de gemeente en het ocmw maximaal laten samenwerken.

gemeente Westerlo

p. 21 van 67

budget 2014

Actieplan Technische ondersteuning: we werken aan een kwaliteitsvolle, kostprijsbewuste en klantgerichte inzet van gebouwen en technische ondersteuning zodat we de doelstellingen van dit strategisch plan beter kunnen verwezenlijken. o belangrijkste acties exploitatie: onderhoud gebouwen die niet specifiek voorzien zijn op een andere actie (gemeentehuis, technisch centrum, pastorij), onderhoud voertuigen voor algemeen gebruik, materialen voor de onderhoudsdiensten. o investeringen: aankoop en dringende herstellingen Kamp A (500.000); nieuwe vrachtwagen (150.000), personenwagen (20.000) en bestelwagen (30.000); beveiliging gebouwen (30.000); duurzaam materieel en uitrusting technisch centrum en poetsploegen (46.000); verwarming pastorij Heultje (6.500); technisch centrum zonnepanelen (35.000), renovatie dak (55.000), Stockagehal vernieuwen dak (45.000) en elektriciteit (8.000), extra regenwaterbuffer achteraan (12.000), sectionaalpoorten (10.000); renovatieprojecten kerken (48.000); saldo transactiekredieten op investeringen gegund in vorige jaren


gemeente Westerlo

p. 22 van 67

uitgaven

ontvangsten

333.250

4.000

1.002.500

0

budget 2014

Beleidsdomein Brandweer en politie geraamde uitgaven geraamde ontvangsten exploitatie investeringen totaal

2.952.791

1.146.465

782.596

418.500

3.735.387

1.564.965

Beleidsdoelstelling E1 Hulp- en veiligheidsdiensten We willen de hulp- en veiligheidsdiensten de nodige ondersteuning bieden zodat ze hun taken kunnen uitvoeren. Actieplan Politie: we geven daarom de politiezone Zuiderkempen elk jaar de afgesproken toelage zodat ze het zonaal veiligheidsplan kan uitvoeren en een kwaliteitsvolle dienstverlening kan garanderen. uitgaven exploitatietoelage

ontvangsten

1.753.214

investeringstoelage

104.096

Actieplan Brandweer: we bieden daarom vanuit het Veiligheidscentrum brandweerdiensten en ambulancevervoer aan voor hulp in Westerlo en Herselt. o belangrijkste acties exploitatie: exploitatie ambulance en brandweer. In 2014 zijn de ontvangsten extra hoog door het inschrijven van achterstallige brandweerbijdragen (595.000) o investeringen: bosbrandweerwagen (310.000 deels gesubsidieerd), tankwagen (268.000 deels gesubsidieerd), vervanging materieel en uitrusting (100.500)


gemeente Westerlo

p. 23 van 67

uitgaven

ontvangsten

1.199.577

1.146.465

678.500

418.500

budget 2014

2. Schema B1 Doelstellingenbudget In schema B1 Doelstellingenbudget op de volgende pagina is het budget per beleidsdoelstelling uitgesplitst in prioritair en overig beleid. Omdat de gemeente Westerlo alle doelstellingen op hetzelfde niveau heeft gezet, komen alle budgetten terecht in de lijn Overig beleid.

gemeente Westerlo

p. 24 van 67

budget 2014

Overig

Overig

Overig

Overig

Mens en samenleving

Ruimte en infrastructuur

Organisatie

Brandweer en politie

Totalen:

Overig

Algemene financiering

-3.512.432

359.269

1.844.300

I

28.129.367 8.863.739 1.406.247

E

I

A

74.000

997.169

31.657.636

418.500

782.596

I

A

1.146.465

2.952.791

E

A

6.502.789

E

380.579

-1.332.247

-7.866.570

3.528.269

-364.096

-1.806.326

-1.844.300

-6.122.210

-2.145.742

219.400

2.365.142

I

A

-3.616.830

3.164.211

6.781.041

E

A

-5.791.455

5.691.838

3.871.701

-1.332.247

20.865.090

11.483.293

74.000

21.274.543

Saldo

I

1.406.247

409.453

Ontvangsten

E

A

I

E

Uitgaven

2014

B1 : Doelstellingenbudget 2014

3. Financiële toestand Zowel het evenwicht op kasbasis als de autofinancieringsmarge van het budget 2014 sluiten perfect aan bij het evenwicht op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het meerjarenplan. In een eerste jaar van de meerjarenplan is dat vanzelfsprekend.

4. Lijst met overheidsopdrachten De gemeenteraad kan het vaststellen van de wijze van gunnen en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten voor opdrachten die niet passen binnen het begrip dagelijks bestuur delegeren aan het college van burgemeester en schepenen op voorwaarde dat de opdracht nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen. Dat betekent in praktijk dat de wijze van gunnen en de voorwaarden (het bestek) niet door de gemeenteraad zou worden vastgesteld, maar door het college van burgemeester en schepenen. Het gemeentebestuur kiest ervoor om opdrachten die niet behoren tot het dagelijks bestuur telkens door de gemeenteraad te laten beslissen en dient dus geen nominatieve lijst van overheidsopdrachten in.

5. Lijst met daden van beschikking De gemeenteraad stelt geen lijst vast met daden van beschikking waarvoor ze de bevoegdheid delegeert aan het college van burgemeester en schepenen.

gemeente Westerlo

p. 26 van 67

budget 2014

6. Lijst met nominatief toegekende subsidies beleidsveld 0100 Politieke organen

begunstigde

bedrag

ocmw

8.160 bijdrage in de pensioenrechten van mandatarissen

0100 Totaal 0160 Hulp aan het buitenland

toelichting

8.160 Werkgroep Colombia

4.000 projectfinanciering bestuurskrachtversterking in Colombia

Wereldraad

500 werkingstoelage

Comité ter ondersteuning van het bondgenootschap voor de vrede

1.500 werkingstoelage voor activiteiten omtrent onze Colombiaanse partners

300 werkingstoelage

Mayors For Peace 0160 Totaal

6.300

0190 Overig algemeen bestuur Stad Geel

10.805 gasambtenaar

0190 Totaal

10.805

0210 Openbaar vervoer

De Lijn

8.000 derdebetalerssysteem (bedrag in functie van gebruik)

0210 Totaal 0300 Ophalen en verwerken huishoudelijk afval

8.000 IOK

4.513 statutaire bijdrage

0300 Totaal

4.513

0329 Overige vermindering van Milieuraad milieuverontreiniging Natuurwerk

1.240 werkingssubsidie 80.631 mina-werkers

IVMK IOK 0329 Totaal

gemeente Westerlo

7.820 bijdrage in de werking 24.627 bijdrage in de werking van de interlokale milieudienst 114.318

p. 27 van 67

budget 2014

beleidsveld

begunstigde

bedrag

toelichting

0340 Aankoop, inrichting en Bosgroep beheer van natuur, groen Zuiderkempen en bos

5.000 werkingssubsidie

0340 Totaal

5.000

0390 Overige milieubescherming

Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH)

1.650 samenwerkingsovereenkomst

0390 Totaal 0400 Politiediensten

1.650 Politiezone Zuiderkempen Politiezone Zuiderkempen

0400 Totaal Brandweer

104.096 Investeringstoelage 1.857.310

Prezone brandweer

0410 Totaal 0470 Dierenbescherming

1.753.214 bijdrage in de tekorten

13.100 bijdrage in de werkingskosten 13.100

Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming

2.000 bijdrage werking + zwerfkattenproject

0470 Totaal 0500 Handel en middenstand

2.000 Marktcommissie Westerlo

3.100 organisatie van promotie evenementen

0500 Totaal 0520 Toerisme onthaal en promotie

3.100 Toerisme Westerlo vzw

1.490 werkingstoelage

TPA vzw

0520 Totaal

gemeente Westerlo

25

Routedokters

7.200 toelage voor het onderhoud knooppuntnetwerken

Feestcomité Kasteelfeesten


Kempens Landschap

4.875 subsidie voor de uitbouw van toeristische infrastructuur 16.090

p. 28 van 67

budget 2014

beleidsveld 0610 Gebiedsontwikkeling

begunstigde

bedrag

IOK

4.513 bijdrage in de werkingskosten voor gebiedsontwikkeling

0610 Totaal 0629 Overig woonbeleid

4.513 IOK

10.699 bijdrage in de intergemeentelijke dienstverlening in het kader van leegstand

0629 Totaal 0705 Gemeenschapscentrum

10.699 Cultuurraad


Cultuurraad

55.000 culturele programmatie De Zoerla en andere activiteiten

SintAnnamaatschappij

375

Centrale Raad van Vaderlandslievende Verenigingen

500 Ondersteuning voor de vieringen van 8 mei en 11 november

0705 Totaal 0720 Monumentenzorg

57.365 Kempens Landschap Kempens Landschap

0720 Totaal 0740 Sport

gemeente Westerlo

2.750 werkingskosten Beddermolen en site 11.460 investeringssubsidie (30%) voor instandhouding van de zichtas 14.210

Voetbal Heultje

670 werkingssubsidie

Sportraad


Voetbal Voortkapel


AGB De Beeltjens (nog op te richten) 0740 Totaal

toelichting

350.000 bijdrage in de tekorten 353.950

p. 29 van 67

budget 2014

beleidsveld 0750 Jeugd

begunstigde

bedrag

Gezinsraad

5.000 organisatie Roefel

JAC


Gezinsraad


IOK

5.484 bijdrage voor de veiligheidcontrole op speeltoestellen

0750 Totaal 0790 Erediensten

99.900 Kerkfabriek Heultje

12.000 investeringstoelage Sint-Carolus Borromeus Heultje

Kerkfabriek Heultje

29.024 bijdrage in de tekorten

Kerkfabriek Oevel

25.000 investeringstoelage Sint-Michiel Oevel

Kerkfabriek Oevel

148.000 investeringstoelage Sint-Michiel Oevel - herinschrijving werken gegund in 2013

Kerkfabriek Oevel


Kerkfabriek Tongerlo


Kerkfabriek Voortkapel Kerkfabriek Voortkapel

2.000 investeringstoelage Onze-LieveVrouw-Ten-Hemel-Opgenomen Voortkapel 14.991 bijdrage in de tekorten

Kerkfabriek Westerlo

5.000 investeringstoelage SintLambertus Westerlo

Kerkfabriek Westerlo


Oosterwijk


0790 Totaal 0800 Gewoon basisonderwijs

340.485 Ministerie van Onderwijs

4.700 bijdrage Tivoli-uren

0800 Totaal

gemeente Westerlo

toelichting

4.700

p. 30 van 67

budget 2014

beleidsveld

begunstigde

bedrag

toelichting

0820 Deeltijds kunstonderwijs Stad Geel

21.000 bijdrage muziekacademie

0820 Totaal

21.000

0900 Sociaal beleid

Ocmw

2.710.604 verplichte bijdrage in de tekorten

0900 Totaal 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

2.710.604 Gezondheidsraad

745 werkingstoelage

Gezinsraad

745 werkingstoelage

Logo Kempen


Ispahan


Kind & Preventie


Verenigingen sociaal beleid

2.000 projectsubsidies

0909 Totaal 0945 Kinderopvang

5.790 KIKO


0945 Totaal

gemeente Westerlo

1.800

p. 31 van 67

budget 2014

Financiële nota

gemeente Westerlo

p. 32 van 67

budget 2014

1. Exploitatiebudget Het exploitatiebudget is zeer vergelijkbaar met de gewone dienst uit de vroegere gemeentebegroting. In schema B2 staan per beleidsdomein de totale uitgaven en ontvangsten. Schema TB1 splitst die exploitatiebudgetten per beleidsdomein verder uit in specifieke rubrieken. Schema TB2 heeft de bedoeling om het exploitatiebudget te vergelijken met de exploitatiebudgetten van de voorgaande jaren. Omdat dit het eerste jaar van de Beleids- en Beheerscyclus is, kan men daar echter nog niet veel conclusies uit trekken.

gemeente Westerlo

p. 33 van 67

budget 2014

Algemene financiering Mens en samenleving Ruimte en infrastructuur Organisatie Brandweer en politie

Totalen

Uitgaven

3.164.211 380.579 1.146.465

6.781.041 6.502.789 2.952.791 31.657.636

5.691.838

11.483.293

28.129.367

21.274.543

409.453

Ontvangsten

2014

B2 : Exploitatiebudget 2014

Saldo

3.528.269

-1.806.326

-6.122.210

-3.616.830

-5.791.455

20.865.090

Bezoldigingen, sociale lasten en

2.

Andere operationele ontvangsten

5.

742/7

748

III. Saldo

794

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

4.

740

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

Werkingssubsidies

3.

73

75

Fiscale ontvangsten en boetes

2.

70

70/4

70/9

B. Financiële ontvangsten

Ontvangsten uit de werking

1.

A. Operationele ontvangsten

II. Ontvangsten

694

640/7

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

Andere operationele uitgaven

5.

649

65

Toegestane werkingssubsidies

4.

648

62

60/1

60/4

60/9

B. Financiële uitgaven

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

3.

pensioenen

Goederen en diensten

1.

A. Operationele uitgaven

I. Uitgaven

Code

3.528.269

0

1.159.602

133.489

0

11.286.672

16.595.328

2.482.545

30.498.034

31.657.636

0

280.139

156.350

5.580.910

0

14.575.270

7.536.698

27.849.228

28.129.367

Totaal

20.865.090

0

100.000

0

0

4.512.980

16.595.328

66.235

21.174.543

21.274.543

0

280.103

129.350

0

0

0

0

129.350

409.453

Algemene financiering

-5.791.455

0

14

16.004

0

5.209.506

0

466.314

5.691.824

5.691.838

0

0

0

3.440.353

0

6.508.679

1.534.261

11.483.293

11.483.293

Mens en samenleving

TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

-3.616.830

0

1.059.588

15.041

0

390.961

0

1.698.621

2.104.623

3.164.211

0

36

0

206.793

0

2.604.862

3.969.350

6.781.005

6.781.041


Bezoldigingen, sociale lasten en

2.


5.

742/7

748

III. Saldo

794


4.

740

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

Werkingssubsidies

3.

73

75


2.

70

70/4

70/9



1.

A. Operationele ontvangsten

II. Ontvangsten

694

640/7

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar


5.

649

65


4.

648

62

60/1

60/4

60/9



3.

pensioenen


1.

A. Operationele uitgaven

I. Uitgaven

Code

Organisatie

-6.122.210

0

0

78.335

0

283.544

0

18.700

380.579

380.579

0

0

5.000

167.450

0

4.605.757

1.724.582

6.502.789

6.502.789

TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Brandweer en politie

-1.806.326

0

0

24.109

0

889.681

0

232.675

1.146.465

1.146.465

0

0

22.000

1.766.314

0

855.972

308.505

2.952.791

2.952.791

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven

Jaarrekening 2012

Budget jaar 2013

Budget jaar 2014

60/9

0

0

28.129.367

60/4

0

0

27.849.228

60/1

1.


0

0

7.536.698

2.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

0

0

14.575.270

3.


648

0

0

0

4.


649

0

0

5.580.910

5.


640/7

0

0

156.350


65

0

0

280.139

C. Rechthebbenden uit het overschot van het

694

0

0

0

70/9

0

0

31.657.636

70/4

boekjaar

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten

0

0

30.498.034

1.


70

0

0

2.482.545

2.


73

0

0

16.595.328

a. Aanvullende belastingen

730

0

0

14.457.218

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

7300

0

0

6.827.243

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

7301

0

0

7.234.975

7302/9

0

0

395.000

731/9

0

0

2.138.110

740

0

0

11.286.672

7400/4

0

0

5.360.480

- Gemeente- of provinciefonds

7400

0

0

4.147.042

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

0

0

847.500

- Andere algemene werkingssubsidies

7402/4

0

0

365.938

7405/9

0

0

5.926.192

748

0

0

0

742/7

0

0

133.489


75

0

0

1.159.602

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het

794

0

0

0

0

0

3.528.269

- Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen 3.

Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies 4.


5.


boekjaar

III. Saldo

2. Investeringsbudget De weerslag van de investeringsprojecten op de exploitatie werd zo goed als mogelijk verwerkt in de exploitatiebegroting. Heel wat investeringen beogen verbetering op het vlak van duurzaamheid en energie, wat een gunstig effect moet hebben op het totale verbruik en zo mogelijke prijsstijgingen in de toekomst moet kunnen compenseren. Investeringen in materiaal en uitrusting hebben meestal als gevolg dat er efficiënter of effectiever kan gewerkt worden waardoor we ruimte creëren om de kwaliteit te verbeteren en af en toe een extra project uit te werken binnen de bestaande budgetten. Een aantal van deze investeringen zijn echter vervangingen die nauwelijks impact hebben op de exploitatie. De belangrijkste investering die heel wat extra exploitatiekosten met zich meebrengt, is de bouw van het nieuwe sportcomplex De Beeltjens in het Kasteelpark. In 2014 is een opstartsubsidie van 350.000 euro voorzien, in het meerjarenplan wordt die subsidie opgetrokken naar 700.000 euro per jaar, maar te indexeren met 2% vanaf 2015. Het gemeentebestuur heeft er voor geopteerd om de investeringsenveloppen telkens in te delen in een enveloppe voor gebouwen en terreinen per beleidsdomein, een enveloppe voor ICT, uitrusting, meubilair en machines per beleidsdomein, een enveloppe voor investeringstoelagen aan derden en een enveloppe voor wegen en waterlopen. Vanzelfsprekend werd de enveloppe maar aangemaakt als er ook budgetten voor waren. In totaal zijn er negen investeringsenveloppen die hierna worden weergegeven in schema T3. Over welke projecten het concreet gaat, is beschreven in de doelstellingennota (zie hoger). Daarna volgt in schema B4 een samenvattend overzicht met de transactiekredieten (welk deel van het project zal er dit jaar gerealiseerd worden) per beleidsdomein en samengevat. Een volgende tabel (TB3) geeft de transactiekredieten per beleidsdomein, uitgesplitst per soort investering. Een laatste overzicht is de evolutie van de transactiekredieten van de investeringen, maar dat is weinig relevant, aangezien we pas in 2014 met de beleids- en beheerscyclus starten. Voor de goede orde en de vergelijkbaarheid naar volgende jaren, wordt het overzicht toch toegevoegd (TB4).

gemeente Westerlo

p. 38 van 67

budget 2014

0

Extern verzelfstandigde agentschappen

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

OCMW-verenigingen

Andere financiële vaste activa

B.

C.

D.

E.

0

0 0

5.Erfgoed

0

0 0 0

0

50.000 109.031 7.146.875

TOTAAL UITGAVEN

Toegestane investeringssubsidies

IV.

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

1.Onroerende goederen

Overige materiële vaste activa

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verleden

2.Wegen en overige infrastructuur

1.Terreinen en gebouwen

Investeringen in immateriële vaste activa

C.

B.

6.987.844 6.987.844

6.987.844

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Investeringen in materiële vaste activa

A.

0

0

0

0

0

Investeringen in financiële vaste activa

VK

A.

III.

II.

I.

Deel 1 : UITGAVE

01 - Gebouwen en terreinen domein mens en samenleving : 2014 - 2019

Schema B3 : Investeringsenveloppe

0

0

0

0

0

0

3.653.344

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

3.603.344

3.603.344

3.603.344

2014

0

0

0

0

0

0

1.307.000

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.257.000

1.257.000

1.257.000

2015

0

0

0

0

0

0

858.531

59.031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

799.500

799.500

799.500

2016

0

0

0

0

0

0

868.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

868.000

868.000

868.000

2017

0

0

0

0

0

0

460.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460.000

460.000

460.000

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige jaren

0




OCMW - verenigingen

Ander financiële vaste activa

B.

C.

D.

E.

0

0 0 0

3.Roerende goederen


5.Erfgoed

TOTAAL ONTVANGSTEN

Investeringssubsidies en -schenkingen

IV. 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

897.269

Verleden

897.269

0

0

0

2.Roerende goederen

Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

0


0

0



0


Verkoop van immateriële vaste activa

C.

B.

0


Verkoop van materiële vaste activa

A.

0

0

0

0

0

Verkoop van financiële vaste activa

VK

A.

III.

II.

I.

Deel 2 : ONTVANGST

01 - Gebouwen en terreinen domein mens en samenleving : 2014 - 2019


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

347.269

347.269

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37.500

37.500

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75.000

75.000

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

287.500

287.500

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150.000

150.000

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige jaren

0




OCMW-verenigingen


B.

C.

D.

E.

0

0 0

5.Erfgoed

0

0 0 0

0

0 0 3.232.000

TOTAAL UITGAVEN


IV.


0

0

2.Roerende goederen

0

0

0



0

0


0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verleden




C.

B.

3.232.000 3.232.000

3.232.000



A.

0

0

0

0

0


VK

A.

III.

II.

I.

Deel 1 : UITGAVE

02 - Gebouwen en terreinen domein organisatie : 2014 - 2019


0

0

0

0

0

0

903.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

903.000

903.000

903.000

2014

0

0

0

0

0

0

101.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101.000

101.000

101.000

2015

0

0

0

0

0

0

788.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

788.000

788.000

788.000

2016

0

0

0

0

0

0

1.155.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.155.000

1.155.000

1.155.000

2017

0

0

0

0

0

0

245.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

245.000

245.000

245.000

2018

0

0

0

0

0

0

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.000

40.000

40.000

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige jaren

0




OCMW - verenigingen


B.

C.

D.

E.

0

0 0 0

3.Roerende goederen


5.Erfgoed

TOTAAL ONTVANGSTEN


IV. 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.330.000

Verleden

1.330.000

0

0

0

2.Roerende goederen


0


0

0



0



C.

B.

0



A.

0

0

0

0

0


VK

A.

III.

II.

I.

Deel 2 : ONTVANGST

02 - Gebouwen en terreinen domein organisatie : 2014 - 2019

Schema B3 : Investeringsenveloppe 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40.000

40.000

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500.000

500.000

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

650.000

650.000

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80.000

80.000

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60.000

60.000

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige jaren

0




OCMW-verenigingen


B.

C.

D.

E.

0

0 0

5.Erfgoed

0

0 0 0

0

133.000 0 1.036.500

TOTAAL UITGAVEN


IV.


0

0

2.Roerende goederen

0

0

0



0

0


0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verleden




C.

B.

903.500 903.500

903.500



A.

0

0

0

0

0


VK

A.

III.

II.

I.

Deel 1 : UITGAVE

03 - Gebouwen en terreinen domein ruimte en infrastructuur : 2014 - 2019


0

0

0

0

0

0

246.500

0

133.000

0

0

0

0

0

0

0

0

113.500

113.500

113.500

2014

0

0

0

0

0

0

110.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110.000

110.000

110.000

2015

0

0

0

0

0

0

310.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310.000

310.000

310.000

2016

0

0

0

0

0

0

210.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210.000

210.000

210.000

2017

0

0

0

0

0

0

110.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110.000

110.000

110.000

2018

0

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

50.000

50.000

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige jaren

0




OCMW - verenigingen


B.

C.

D.

E.

0 0


5.Erfgoed

TOTAAL ONTVANGSTEN


IV. 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216.900

Verleden

166.900

0

0

0

2.Roerende goederen


0


0

0

3.Roerende goederen


0




C.

B.

50.000 50.000

50.000



A.

0

0

0

0

0


VK

A.

III.

II.

I.

Deel 2 : ONTVANGST

03 - Gebouwen en terreinen domein ruimte en infrastructuur : 2014 - 2019


0

0

0

0

0

0

96.900

46.900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

50.000

50.000

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90.000

90.000

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.000

30.000

2016

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige jaren


E. 309

0

0

0

0 0

5.Erfgoed

0

0 0 0

0

0 977.896 978.205

TOTAAL UITGAVEN


IV.


0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0



0



C.

B.

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Verleden


Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0

OCMW-verenigingen

D.

0


C.

0

0

309



B.

VK

A.



A.

III.

II.

I.

Deel 1 : UITGAVE

04 - Investeringstoelagen derden : 2014 - 2019


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

0

0

0

0

47

296.143

296.096

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

50

155.850

155.800

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

0

0

0

0

52

155.052

155.000

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

0

0

0

0

55

150.055

150.000

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

0

0

0

0

57

115.057

115.000

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

0

0

0

0

48

106.048

106.000

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige jaren

0




OCMW - verenigingen


B.

C.

D.

E.

0

0 0 0

3.Roerende goederen


5.Erfgoed

TOTAAL ONTVANGSTEN


IV. 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verleden

0

0

0

0

2.Roerende goederen


0


0

0



0



C.

B.

0



A.

0

0

0

0

0


VK

A.

III.

II.

I.

Deel 2 : ONTVANGST

04 - Investeringstoelagen derden : 2014 - 2019


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige jaren

0




OCMW-verenigingen


B.

C.

D.

E.

0

0 0 0

0 0

0 90.691 945.794

2.Roerende goederen

TOTAAL UITGAVEN


IV.


0

0

1.Onroerende goederen 0

0

0


0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

805.103

0

Verleden


3.Roerende goederen




C.

B.

855.103 50.000

855.103



A.

0

0

0

0

0


VK

A.

III.

II.

I.

Deel 1 : UITGAVE

05 - Uitrusting en ICT domein mens en samenleving : 2014 - 2019


0

0

0

0

0

0

218.357

11.460

0

0

0

0

0

0

0

199.897

0

7.000

206.897

206.897

2014

0

0

0

0

0

0

271.745

17.000

0

0

0

0

0

0

0

211.745

0

43.000

254.745

254.745

2015

0

0

0

0

0

0

181.151

62.231

0

0

0

0

0

0

0

118.920

0

0

118.920

118.920

2016

0

0

0

0

0

0

104.910

0

0

0

0

0

0

0

0

104.910

0

0

104.910

104.910

2017

0

0

0

0

0

0

91.019

0

0

0

0

0

0

0

0

91.019

0

0

91.019

91.019

2018

0

0

0

0

0

0

78.612

0

0

0

0

0

0

0

0

78.612

0

0

78.612

78.612

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige jaren

0




OCMW - verenigingen


B.

C.

D.

E.

0

0 0 0

3.Roerende goederen


5.Erfgoed

TOTAAL ONTVANGSTEN


IV. 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.000

Verleden

12.000

0

0

0

2.Roerende goederen


0


0

0



0



C.

B.

0



A.

0

0

0

0

0


VK

A.

III.

II.

I.

Deel 2 : ONTVANGST

05 - Uitrusting en ICT domein mens en samenleving : 2014 - 2019


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.000

12.000

2014

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige jaren

0




OCMW-verenigingen


B.

C.

D.

E.

1.963.800

0

0 0 0

0 0

0 0 1.963.800

2.Roerende goederen

TOTAAL UITGAVEN


IV.


0

0


0

0


0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verleden


1.963.800

0


3.Roerende goederen

0



C.

B.

1.963.800



A.

0

0

0

0

0


VK

A.

III.

II.

I.

Deel 1 : UITGAVE

06 - Uitrusting en ICT domein organisatie : 2014 - 2019


0

0

0

0

0

0

749.300

0

0

0

0

0

0

0

0

749.300

0

0

749.300

749.300

2014

0

0

0

0

0

0

372.000

0

0

0

0

0

0

0

0

372.000

0

0

372.000

372.000

2015

0

0

0

0

0

0

191.000

0

0

0

0

0

0

0

0

191.000

0

0

191.000

191.000

2016

0

0

0

0

0

0

388.000

0

0

0

0

0

0

0

0

388.000

0

0

388.000

388.000

2017

0

0

0

0

0

0

130.500

0

0

0

0

0

0

0

0

130.500

0

0

130.500

130.500

2018

0

0

0

0

0

0

133.000

0

0

0

0

0

0

0

0

133.000

0

0

133.000

133.000

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige jaren

0




OCMW - verenigingen


B.

C.

D.

E.

0

0 0 0

3.Roerende goederen


5.Erfgoed

TOTAAL ONTVANGSTEN


IV. 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verleden

0

0

0

0

2.Roerende goederen


0


0

0



0



C.

B.

0



A.

0

0

0

0

0


VK

A.

III.

II.

I.

Deel 2 : ONTVANGST

06 - Uitrusting en ICT domein organisatie : 2014 - 2019


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige jaren

0




OCMW-verenigingen


B.

C.

D.

E.

939.765

0

0 0 0

0 0

0 0 939.765

2.Roerende goederen

TOTAAL UITGAVEN


IV.


0

0


0

0


0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verleden


939.765

0


3.Roerende goederen

0



C.

B.

939.765



A.

0

0

0

0

0


VK

A.

III.

II.

I.

Deel 1 : UITGAVE

07 - Uitrusting en ICT domein ruimte en infrastructuur : 2014 - 2019


0

0

0

0

0

0

77.095

0

0

0

0

0

0

0

0

77.095

0

0

77.095

77.095

2014

0

0

0

0

0

0

303.534

0

0

0

0

0

0

0

0

303.534

0

0

303.534

303.534

2015

0

0

0

0

0

0

263.534

0

0

0

0

0

0

0

0

263.534

0

0

263.534

263.534

2016

0

0

0

0

0

0

208.534

0

0

0

0

0

0

0

0

208.534

0

0

208.534

208.534

2017

0

0

0

0

0

0

21.034

0

0

0

0

0

0

0

0

21.034

0

0

21.034

21.034

2018

0

0

0

0

0

0

66.034

0

0

0

0

0

0

0

0

66.034

0

0

66.034

66.034

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige jaren

0




OCMW - verenigingen


B.

C.

D.

E.

0

0 0 0

3.Roerende goederen


5.Erfgoed

TOTAAL ONTVANGSTEN


IV. 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.915

Verleden

16.915

0

0

0

2.Roerende goederen


0


0

0



0



C.

B.

0



A.

0

0

0

0

0


VK

A.

III.

II.

I.

Deel 2 : ONTVANGST

07 - Uitrusting en ICT domein ruimte en infrastructuur : 2014 - 2019


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015

3.383

3.383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

3.383

3.383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017

3.383

3.383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

3.383

3.383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

3.383

3.383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige jaren

0




OCMW-verenigingen


B.

C.

D.

E.

1.954.500

0

0 0 0

0 0

0 0 1.954.500

2.Roerende goederen

TOTAAL UITGAVEN


IV.


0

0


0

0


0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verleden


1.954.500

0


3.Roerende goederen

0



C.

B.

1.954.500



A.

0

0

0

0

0


VK

A.

III.

II.

I.

Deel 1 : UITGAVE

08 - Uitrusting en ICT domein veiligheid : 2014 - 2019


0

0

0

0

0

0

678.500

0

0

0

0

0

0

0

0

678.500

0

0

678.500

678.500

2014

0

0

0

0

0

0

326.000

0

0

0

0

0

0

0

0

326.000

0

0

326.000

326.000

2015

0

0

0

0

0

0

267.000

0

0

0

0

0

0

0

0

267.000

0

0

267.000

267.000

2016

0

0

0

0

0

0

627.000

0

0

0

0

0

0

0

0

627.000

0

0

627.000

627.000

2017

0

0

0

0

0

0

28.000

0

0

0

0

0

0

0

0

28.000

0

0

28.000

28.000

2018

0

0

0

0

0

0

28.000

0

0

0

0

0

0

0

0

28.000

0

0

28.000

28.000

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige jaren

0




OCMW - verenigingen


B.

C.

D.

E.

0

0 0 0

3.Roerende goederen


5.Erfgoed

TOTAAL ONTVANGSTEN


IV. 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

868.500

Verleden

868.500

0

0

0

2.Roerende goederen


0


0

0



0



C.

B.

0



A.

0

0

0

0

0


VK

A.

III.

II.

I.

Deel 2 : ONTVANGST

08 - Uitrusting en ICT domein veiligheid : 2014 - 2019


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

418.500

418.500

2014

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450.000

450.000

2017

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige jaren

0




OCMW-verenigingen


B.

C.

D.

E.

0

0

0

0 0 0

0

0 0 10.239.000

TOTAAL UITGAVEN


IV.


0

0

2.Roerende goederen

0

0



0

0

5.Erfgoed

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.239.000

Verleden

3.Roerende goederen




C.

B.

10.239.000 0

10.239.000



A.

0

0

0

0

0


VK

A.

III.

II.

I.

Deel 1 : UITGAVE

09 - Wegen en waterlopen domein ruimte en infrastructuur : 2014 - 2019


0

0

0

0

0

0

2.041.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.041.500

0

2.041.500

2.041.500

2014

0

0

0

0

0

0

1.880.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.880.000

0

1.880.000

1.880.000

2015

0

0

0

0

0

0

1.230.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.230.000

0

1.230.000

1.230.000

2016

0

0

0

0

0

0

1.737.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.737.500

0

1.737.500

1.737.500

2017

0

0

0

0

0

0

1.687.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.687.500

0

1.687.500

1.687.500

2018

0

0

0

0

0

0

1.662.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.662.500

0

1.662.500

1.662.500

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige jaren

0




OCMW - verenigingen


B.

C.

D.

E.

0

0 0 0

3.Roerende goederen


5.Erfgoed

TOTAAL ONTVANGSTEN


IV. 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.785.000

Verleden

1.785.000

0

0

0

2.Roerende goederen


0


0

0



0



C.

B.

0



A.

0

0

0

0

0


VK

A.

III.

II.

I.

Deel 2 : ONTVANGST

09 - Wegen en waterlopen domein ruimte en infrastructuur : 2014 - 2019


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122.500

122.500

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500.000

500.000

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250.000

250.000

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312.500

312.500

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312.500

312.500

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

287.500

287.500

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige jaren

Mens en samenleving Ruimte en infrastructuur Organisatie Brandweer en politie

Totalen

219.400 0 418.500

2.365.142 1.844.300 782.596 997.169

359.269

3.871.701

8.863.739

Ontvangsten

Uitgaven

2014

B4 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014

-7.866.570

-364.096

-1.844.300

-2.145.742

-3.512.432

Saldo

282 283 284/8

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

Erfgoed

5.

Roerende goederen

2.

664

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

21

2906

265/9

260/4

26

27

25

23/4

224/8

220/3-9

III. Investeringen in immateriële vaste activa

C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa

Onroerende goederen

1.

B. Overige materiële vaste activa

Roerende goederen

Leasing en soortgelijke rechten

3.

Wegen en overige infrastructuur

2.

4.

Terreinen en gebouwen

1.

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

22/7

281

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

II. Investeringen in materiële vaste activa

28 280

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa

DEEL 1 : UITGAVEN

47

0

0

0

0

47

8.863.739

307.556

183.000

0

0

0

0

0

0

1.704.792

2.041.500

4.626.844

8.373.136

8.373.136

Totaal

0

0

0

0

0

0

3.871.701

11.460

50.000

0

0

0

0

0

0

199.897

0

3.610.344

3.810.241

3.810.241

Mens en samenleving

2.365.142

0

133.000

0

0

0

0

0

0

77.095

2.041.500

113.500

2.232.095

2.232.095

47

0

0

0

0

47


TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

0

0

0

0

0

0

1.844.300

192.000

0

0

0

0

0

0

0

749.300

0

903.000

1.652.300

1.652.300

Organisatie

281 282 283 284/8






Roerende goederen


Erfgoed

2.

3.

4.

5.

Roerende goederen

2.

664


TOTAAL UITGAVEN

21

2906

265/9

260/4

26

27

25

23/4

224/8

220/3-9

III. Investeringen in immateriële vaste activa

C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa

Onroerende goederen

1.



1.


22/7

280


II. Investeringen in materiële vaste activa

28

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa

DEEL 1 : UITGAVEN



782.596

104.096

0

0

0

0

0

0

0

678.500

0

0

678.500

678.500

0

0

0

0

0

0

282 283 284/8





Roerende goederen


Erfgoed

2.

3.

4.

5.

Roerende goederen

2.

TOTAAL ONTVANGSTEN

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

III. Verkoop van immateriële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa

Onroerende goederen

1.



1.


150-17814951/2

21

176

265/9

260/4

26

27

25

23/4

224/8

220/3-9

22/7

281


II. Verkoop van materiële vaste activa

280

28

Code


I. Verkoop van financiële vaste activa

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

359.269

997.169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

359.269

Mens en samenleving

947.169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

50.000

50.000

Totaal

0

0

0

0

0

0

219.400

169.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

50.000

50.000


TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Organisatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

282 283 284/8




Erfgoed

5.

Roerende goederen

2.

TOTAAL ONTVANGSTEN

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

III. Verkoop van immateriële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa

Onroerende goederen

1.


Roerende goederen


3.


2.

4.


1.


150-17814951/2

21

176

265/9

260/4

26

27

25

23/4

224/8

220/3-9

22/7

281



280

28

Code


I. Verkoop van financiële vaste activa

DEEL 2 : ONTVANGSTEN



418.500

418.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa

Code

Jaarrekening 2012

Budget jaar 2013 Budget jaar 2014

28

0

0

47


280

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0

0

0


282

0

0

0


283

0

0

0

284/8

0

0

47

22/7

0

0

8.373.136

0

0

8.373.136

220/3-9

0

0

4.626.844

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.


2.


224/8

0

0

2.041.500

3.

Roerende goederen

23/4

0

0

1.704.792

4.


25

0

0

0

5.

Erfgoed

27

0

0

0

26

0

0

0

B. Overige materiële vaste activa 1.

Onroerende goederen

260/4

0

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

0

0

C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa

2906

0

0

0

21

0

0

183.000


664

0

0

307.556

0

0

8.863.739

TOTAAL UITGAVEN

gemeente Westerlo

p. 62 van 67

budget 2014

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

Code

Jaarrekening 2012

Budget jaar 2013 Budget jaar 2014

28

0

0

0


280

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0

0

0


282

0

0

0


283

0

0

0


284/8

0

0

0


22/7

0

0

50.000

0

0

50.000

220/3-9

0

0

50.000

verbanden en soortgelijke entiteiten

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.


2.


224/8

0

0

0

3.

Roerende goederen

23/4

0

0

0

4.


25

0

0

0

5.

Erfgoed

27

0

0

0

26

0

0

0

B. Overige materiële vaste activa 1.

Onroerende goederen

260/4

0

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

0

0

176

0

0

0

21

0

0

0

150-17814951/2

0

0

947.169

0

0

997.169

C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

gemeente Westerlo

p. 63 van 67

budget 2014

3. Liquiditeitenbudget Een aantal ontvangsten en uitgaven zijn niet onmiddellijk gekoppeld aan de dagelijkse werking of aan specifieke investeringen. Deze ontvangsten en uitgaven zoals opname van leningen, bestemde gelden, terugvorderingen van renteloze leningen,... noteren we enkel in het liquiditeitenbudget en dus niet meer bij exploitatie of investeringen. Tabel B5 geeft het volledige liquiditeitenbudget voor 2014, dat aansluit bij schema M2 uit het meerjarenplan. In deze tabel wordt ook duidelijk dat in 2014 het grootste deel van het reservefonds voor de bouw van het zwembad wordt vrijgemaakt (2.765.022 euro). Het saldo wordt over de volgende twee jaar gebruikt om bijkomende investeringen aan het zwembad te financieren. Het reservefonds voor de vergrijzing blijft voorlopig nog even behouden, als financiële buffer voor moeilijkere tijden. Er wordt niet meer verder gespaard voor de vergrijzing omdat volgens de filosofie van de nieuwe beleids- en beheerscyclus een structureel evenwicht nagestreefd moet worden. Sparen voor toekomstige exploitatieuitgaven die recurrent zijn, heeft in dat opzicht weinig zin, omdat ze een doekje voor het bloeden zijn in de eerste jaren waarop de fondsen worden vrijgemaakt, maar nadien toch een structureel onevenwicht blootleggen. Een laatste overzicht is de evolutie van het liquiditeitenbudget, maar ook dat is weinig relevant omdat we pas in 2014 met de beleids- en beheerscyclus starten. Voor de goede orde en de vergelijkbaarheid naar volgende jaren, wordt het overzicht toch toegevoegd (TB5).

gemeente Westerlo

p. 64 van 67

budget 2014

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I.

Budget

Exploitatiebudget (B-A)

3.528.269

A. Uitgaven

28.129.367

B. Ontvangsten

31.657.636

1.a. Belastingen en boetes

16.595.328

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

11.286.672

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2.

II.

0

Overige

3.775.636

Investeringsbudget (B-A)

-7.866.570

A. Uitgaven

8.863.739

B. Ontvangsten

997.169

III. Andere (B-A)

-1.332.247

A. Uitgaven 1.

1.406.247

Aflossing financiële schulden

1.166.247

a. Periodieke aflossingen

1.166.247

b. Niet-periodieke aflossingen 2.

Toegestane leningen

3.

Overige transacties

0 240.000 0

B. Ontvangsten 1.

Op te nemen leningen en leasings

2.

Terugvordering van aflossing van financiële schulden

74.000 0 74.000

a. Periodieke terugvorderingen

74.000

b. Niet-periodieke terugvorderingen 3.

0

Overige transacties

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-5.670.548

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

11.000.000

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

5.329.452

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

1.752.000

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

1.375.000

B. Bestemde gelden voor investeringen

377.000 0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

3.577.452

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Bestemde gelden I. Exploitatie reservefonds vergrijzing

II. Investeringen Reservefonds zwembad

Bedrag op 1/1

Mutatie

Bedrag op 31/12

1.375.000

0

1.375.000

1.375.000

0

1.375.000

3.142.022

-2.765.022

377.000

3.142.022

-2.765.022

377.000

0

0

0

4.517.022

-2.765.022

1.752.000

III. Andere verrichtingen

Totaal bestemde gelden

gemeente Westerlo

p. 65 van 67

budget 2014

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS I.

Code

Jaarrekening 2012

Budget jaar 2013

Budget jaar 2014

Exploitatiebudget (B-A)

0

0

3.528.269

A. Uitgaven

0

0

28.129.367

B. Ontvangsten

0

0

31.657.636

1. a. Belastingen en boetes

0

0

16.595.328

1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0

0

11.286.672

1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

0

0

2.

0

0

3.775.636

0

0

-7.866.570

A. Uitgaven

0

0

8.863.739

B. Ontvangsten

0

0

997.169

0

0

-1.332.247

0

0

1.406.247

0

0

1.166.247

Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen

421/4

0

0

1.166.247

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

0

0

0

2903/4

0

0

240.000

0

0

0

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

1780

0

0

0

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

0

0

0

0

0

74.000

0

0

0

0

0

74.000

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

0

0

74.000

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

0

0

0

3. Overige transacties

0

0

0

1780

0

0

0

4949-4959

0

0

0

102

0

0

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

0

0

-5.670.548

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

0

0

11.000.000

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

0

0

5.329.452

VII.Bestemde gelden (toestand op 31 december)

0

0

1.752.000

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

0

1.375.000

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

0

377.000

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

0

0

0

0

3.577.452

a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

gemeente Westerlo

p. 66 van 67

budget 2014

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden

Jaarrekening 2012

Budget jaar 2013

Budget jaar 2014

I. Exploitatie

0

0

1.375.000

0

0

1.375.000

0

0

377.000

0

0

377.000

III. Andere verrichtingen

0

0

0

Totaal bestemde gelden

0

0

1.752.000

reservefonds vergrijzing

II. Investeringen Reservefonds zwembad

gemeente Westerlo

p. 67 van 67

budget 2014

Beleids- en beheerscyclus Budget 2014

Recommend Documents