BELEGGEN IN MEGATRENDS
1
Wie is Pictet
2
Waarom beleggen in Megatrends?
3
Wat is beleggen in Megatrends?
4
Thema’s nader bekeken
€403 mld
INTERNE
1805
opgericht in Genève
GROEI
geen overnames of fusies
in beheer
ONAFHANKELIJK PARTNERSHIP geen druk van externe aandeelhouders Bron: Pictet, gegevens per eind juni 2015
PICTET Group 1 FOCUS vermogensbeheer
3900
medewerkers
26 kantoren wereldwijd
WAAROM BELEGGEN IN MEGATRENDS?
WAAROM BELEGGEN IN MEGATRENDS 2500,00%
2000,00%
MSCI World Biotech Water Health Premium Brands Security Clean Energy Digital Communication Timber Agriculture
1500,00%
1000,00%
500,00%
0,00%
Bron: Pictet Asset Management , ontwikkeling van de MSCI World Index en van de verschillende thematische beleggingsstrategieën van Pictet Asset Management sinds hun lanceringsdatum tot en met eind juli 2015
WAT IS BELEGGEN IN MEGATRENDS?
De wereld om ons heen verandert aan een snelheid die nauwelijks bij te houden is…
Duurzaamheid was nog nooit zo belangrijk…
Onze beleggingsbenadering streeft ernaar toegang te bieden tot winnende bedrijven in marktsectoren die kunnen profiteren van deze megatrends.
BREDE 10 – 15
OMVANG jaar looptijd
EFFECT
Megatrends zijn fundamentele ontwikkelingen die de vooruitgang van de menselijke beschaving gedurende decennia zullen beïnvloeden.
GROOT
WAT ZIJN MEGATRENDS?
3
KENMERKEN
IDENTIFICATIE VAN MEGATRENDS NETWERK ECONOMIE DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN DUURZAAMHEID KENNIS- & PRODUCTIEMAATSCHAPPIJ
FOCUS OP GEZONDHEIDSZORG POLARISATIE
IMMATERIALISME
GLOBALISERING
DEMOCRATISERING
COMMERCIALISERING INDIVIDUALISERING
ACCELERATIE & COMPLEXITEIT TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN ECONOMISCHE GROEI
Source : Copenhagen Institute for Futures Studies
OP DE KRUISPUNTEN VAN MEGATRENDS: THEMA’S NETWERK ECONOMIE DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN DUURZAAMHEID FOCUS OP GEZONDHEIDSZORG POLARISATIE
HEALTH
KENNIS- & PRODUCTIECLEAN ENERGY ROBOTICS MAATSCHAPPIJ SECURITY WATER
GLOBALISERING PREMIUM BRANDS COMMERCIALISERING INDIVIDUALISERING
IMMATERIALISME
TIMBER
DIGITAL COMMUNICATION DEMOCRATISERING AGRICULTURE ACCELERATIE & COMPLEXITEIT TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN
ECONOMISCHE GROEI Bron : Copenhagen Institute for Futures Studies
PICTET THEMASTRATEGIEËN 9 krachtige beleggingsideeën
HEALTH
SECURITY
WATER
CLEAN ENERGY
DIGITAL COMMUNICATION
AGRICULTURE
PREMIUM BRANDS
TIMBER
ROBOTICS
THEMA’S NADER BEKEKEN
Water HET BLAUWE GOUD BEPERKT BESCHIKBAAR, ONVERVANGBAAR, ESSENTIEEL VOOR HET LEVEN
WIST U DAT? • % van alle natuurlijke waterbronnen geschikt voor menselijke consumptie?
0,1% tot 0,2%
• Hoeveel L water om 1 kg sinaasappelen te produceren?
1’000 L
• Hoeveel L water verbruikt een computerchipfabriek per uur?
400’000 L ultra zuiver water/u
Water
HET BLAUWE GOUD
Bevolkingsgroei (verwacht: 9 mld in 2050*), zorgt voor een wereldwijde toenemende vraag naar zoet water Verouderde, of zelfs geheel afwezige, infrastructuur Outsourcing van water-gerelateerde diensten vanuit de publieke naar de privé sector. Dit om kosten te besparen en te voldoen aan strengere normen voor waterkwaliteit Nood aan innovatieve technologische oplossingen (ontzilting, filtering, intelligente irrigatie, detectie lekken, …) *U.N., World Population Prospects, FAO, Pictet Asset Management
Security Zoektocht naar innovatieve oplossingen WE ZIJN ALLEMAAL “DAGELIJKSE CONSUMENTEN” VAN BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN
Gas voor verwarming en warm water, geleverd door beveiligde nutsbedrijven
Babyzuigflessen zonder bisphenol
E-mail verkeer en web browsing via beveiligde netwerken
OCHTEND
Shopping via elektronische betalingen
Downloaden van foto’s en video’s op PC en overal beschikbare info in the cloud
MIDDAG Passieve & actieve veiligheidsoplossingen in auto’s en openbaar vervoer
AVOND Airport safety, gegarandeerd door agenten en systemen
Een gezonde maaltijd dankzij voedselveiligheidtests
Alarmsystemen
Security
NOODZAAK VAN VEILIGHEID
Stedelijke bevolking verdubbelt tot 2050*, nieuwe megasteden vereisen enorme investeringen in veilige infrastructuur Technologische ontwikkeling : nood aan innovatieve IT –beveiligingsoplossingen Toenemende complexiteit in regelgeving : grote opportuniteiten voor testing & analyse op gebied van veiligheid in het verkeer, op de werkvloer, voedselveiligheid, geneesmiddelen, …
*UN, Economic and Social Affairs Department. Population Division. World Urbanisation Prospects
ALLE BELEGGINGSTHEMA’S GECOMBINEERD
GLOBALDIGITAL COMMUNICATION MEGATREND SELECTION
HEALTH
WATER
SECURITY
CLEAN ENERGY
AGRICULTURE
PREMIUM BRANDS
TIMBER
Wij kijken graag vooruit Zo’n jaar of 50
EN ALS WE DAN TOCH TERUGKIJKEN… is dat om u te laten zien waar vooruit kijken ons heeft gebracht 2500,00%
2000,00%
MSCI World Biotech Water Health Premium Brands Security Clean Energy Digital Communication Timber Agriculture
1500,00%
1000,00%
500,00%
0,00%
Bron: Pictet Asset Management , ontwikkeling van de MSCI World Index en van de verschillende thematische beleggingsstrategieën van Pictet Asset Management sinds hun lanceringsdatum tot en met eind juli 2015
THEMATISCH BELEGGEN BIJ PICTET AM
blootstelling aan duurzame groei, megatrends
aantrekkelijk risicorendementsprofiel
bottom-up & actief beheer
alternatief voor wereldwijde aandelenbelegging
geen benchmark, dus meer vrijheid
gespecialiseerde beleggingsteams
gerichte beleggingsaanpak
Adviesraad
MEGATRENDS VIDEO
BELEGT U AL IN MEGATRENDS?
BIJLAGE
Pictet-Water P-EUR BELEGGINGSDOELSTELLING Dit compartiment streeft naar kapitaalgroei en belegt ten minste twee derde van zijn totale activa in aandelen van bedrijven wereldwijd die actief zijn in watersector. Het compartiment richt zich vooral op ondernemingen die actief zijn in de waterbevoorrading, waterzuivering, watertechnologie en in milieudiensten.
NAAM COMPARTIMENT Pictet-Water P-EUR
RISICO’S • Het Compartiment biedt geen kapitaalgarantie. De waarde en inkomsten van een belegging kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat de belegger zijn oorspronkelijke inleg niet terugkrijgt. • Aandelenbeleggingen zijn onderhevig aan specifieke risico’s verbonden aan de prestaties van individuele bedrijven en de perceptie van de markt van die prestaties. • Aandelen zijn ook onderhevig aan risico’s samenhangend met algemene economische en politieke omstandigheden, inflatie, rentetarieven, wisselkoersen, liquiditeit, operationele kwesties, tegenpartijen en sectorspecifieke factoren. Over het algemeen zijn aandelen volatieler dan obligaties. • Het compartiment kan beleggen in opkomende markten. Beleggingen in opkomende markten kunnen hogere risico’s en volatiliteit (schommelingen in de waarde van de aandelen) met zich meebrengen dan beleggingen in ontwikkelde markten. • Het compartiment kan beleggen in derivaten wat leidt tot tegenpartijrisico (als een tegenpartij in gebreke blijft en niet aan zijn verplichtingen kan voldoen kan dit verliezen met zich meebrengen). • Er wordt belegd in aandelen die noteren in buitenlandse valuta en deze valuta worden niet gehedged ten aanzien van de basisvaluta van het compartiment. Wisselkoersschommelingen kunnen dus de waarde van de beleggingen beïnvloeden.
INTRODUCTIEDATUM: 15/11/2006
RENDEMENT PER KALENDERJAAR Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. In de rendementsgegevens zijn de provisies en kosten voor uitgifte en terugkoop van aandelen niet meegenomen. De resultaten zijn berekend in EUR.
JURIDISCHE STATUS Compartiment van de Pictet-SICAV naar Luxemburgs recht
DUUR VAN HET COMPARTIMENT: onbepaald REFERENTIEVALUTA: EUR AANDELENKLASSE, ISIN-CODE EN DIVIDENDBELEID P-EUR, LU0104884860, kapitalisatie LIQUIDITEIT: dagelijks MINIMUMINLEG: geen BEHEERVERGOEDING 1,6% p.j. LOPENDE KOSTEN OVER ÉÉN JAAR 2,02% (JAAR 2014) INSTAPKOSTEN Max. 5% (komen ten goede aan de distributeur) BEURSTAKS BIJ TERUGKOOP (CONVERSIE) 1,32% (max. € 2000) BELGISCHE HEFFING OP HET SPAREN N.v.t. BELGISCHE ROERENDE VOORHEFFING OP DIVIDEND N.v.t.
Pictet-Water P EUR YTD
10.35% 8.57% 0.18%
Gecumuleerd rendement 1M 3M 6M
-0.25%
1 jaar 3 jaar
14.54% 15.25%
Bron: Pictet Asset Management SA sinds lancering (19.01.2000) tot 31.10.2015. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Compartiment van de in Luxemburg gevestigde UCITS SICAV Pictet van onbepaalde duur
12.89% 5.99%
19.09.2015
19.05.2015
19.01.2015
19.09.2014
19.05.2014
19.01.2014
19.09.2013
19.05.2013
19.01.2013
19.09.2012
19.05.2012
19.01.2012
19.09.2011
19.05.2011
19.01.2011
19.09.2010
19.05.2010
19.01.2010
19.09.2009
19.05.2009
19.01.2009
19.09.2008
19.05.2008
19.01.2008
19.09.2007
19.05.2007
19.01.2007
19.09.2006
19.05.2006
19.01.2006
19.09.2005
19.05.2005
19.01.2005
19.09.2004
19.05.2004
19.01.2004
19.09.2003
19.05.2003
19.01.2003
19.09.2002
19.05.2002
19.01.2002
19.09.2001
19.05.2001
19.01.2001
19.09.2000
19.05.2000
19.01.2000
Pictet-Water P-EUR
245,00
Ontwikkeling van de NIW
195,00
145,00
95,00
45,00
Pictet - Water - P EUR
Actuarieel rendement 5 jaar Sinds lancering
Pictet-Security P-EUR BELEGGINGSDOELSTELLING Het compartiment streeft naar kapitaalgroei en belegt ten minste twee derde van zijn totale activa in een gespreide portefeuille van aandelen van bedrijven die bijdragen aan de integriteit, gezondheid en vrijheid van individuen, bedrijven en overheden. Het compartiment geeft de voorkeur aan bedrijven die actief zijn op volgende gebieden: fysieke en IT-beveiligingsproducten en beveiligingsdiensten. Het beleggingsuniversum beperkt zich niet tot een specifiek geografisch gebied.
NAAM COMPARTIMENT Pictet-Security P-EUR JURIDISCHE STATUS Compartiment van de Pictet-SICAV naar Luxemburgs recht INTRODUCTIEDATUM: 31/10/2006
RISICO’S • Het Compartiment biedt geen kapitaalgarantie. De waarde en inkomsten van een belegging kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat de belegger zijn oorspronkelijke inleg niet terugkrijgt. • Aandelenbeleggingen zijn onderhevig aan specifieke risico’s verbonden aan de prestaties van individuele bedrijven en de perceptie van de markt van die prestaties. • Aandelen zijn ook onderhevig aan risico’s samenhangend met algemene economische en politieke omstandigheden, inflatie, rentetarieven, wisselkoersen, liquiditeit, operationele kwesties, tegenpartijen en sectorspecifieke factoren. Over het algemeen zijn aandelen volatieler dan obligaties. • Het compartiment kan beleggen in opkomende markten. Beleggingen in opkomende markten kunnen hogere risico’s en volatiliteit (schommelingen in de waarde van de aandelen) met zich meebrengen dan beleggingen in ontwikkelde markten. • Het compartiment kan beleggen in derivaten wat leidt tot tegenpartijrisico (als een tegenpartij in gebreke blijft en niet aan zijn verplichtingen kan voldoen kan dit verliezen met zich meebrengen). • Er wordt belegd in aandelen die noteren in buitenlandse valuta en deze valuta worden niet gehedged ten aanzien van de basisvaluta van het compartiment. Wisselkoersschommelingen kunnen dus de waarde van de beleggingen beïnvloeden. RENDEMENT PER KALENDERJAAR Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. In de rendementsgegevens zijn de provisies en kosten voor uitgifte en terugkoop van aandelen niet meegenomen. De resultaten zijn berekend in EUR.
DUUR VAN HET COMPARTIMENT: onbepaald REFERENTIEVALUTA: EUR AANDELENKLASSE, ISIN-CODE EN DIVIDENDBELEID P-EUR, LU0270904781, kapitalisatie LIQUIDITEIT: dagelijks MINIMUMINLEG: geen BEHEERVERGOEDING 1,6% p.j. LOPENDE KOSTEN OVER ÉÉN JAAR 2,02% (JAAR 2014) INSTAPKOSTEN Max. 5% (komen ten goede aan de distributeur) BEURSTAKS BIJ TERUGKOOP (CONVERSIE) 1,32% (max. € 2000) BELGISCHE HEFFING OP HET SPAREN N.v.t. BELGISCHE ROERENDE VOORHEFFING OP DIVIDEND N.v.t.
Pictet-Security P-EUR Ontwikkeling van de NIW 250,00
200,00
150,00
100,00
31.07.2015
30.04.2015
31.01.2015
31.10.2014
31.07.2014
30.04.2014
31.01.2014
31.10.2013
31.07.2013
30.04.2013
31.01.2013
31.10.2012
31.07.2012
30.04.2012
31.01.2012
31.10.2011
31.07.2011
30.04.2011
31.01.2011
31.10.2010
31.07.2010
30.04.2010
31.01.2010
31.10.2009
31.07.2009
30.04.2009
31.01.2009
31.10.2008
31.07.2008
30.04.2008
31.01.2008
31.10.2007
31.07.2007
30.04.2007
31.01.2007
31.10.2006
50,00
Pictet - Security - P EUR
Pictet-Security P EUR
YTD 16.85%
Gecumuleerd rendement 1M 3M 6M 7.42% -2.09% 1.11%
1 jaar 25.20%
Actuarieel rendement 3 jaar 5 jaar Sinds lancering 19.49% 14.86% 9.05%
Bron: Pictet Asset Management SA sinds lancering (31.10.2006) tot 31.10.2015. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Compartiment van de in Luxemburg gevestigde UCITS SICAV Pictet van onbepaalde duur
Pictet-Global Megatrend Selection P-EUR BELEGGINGSDOELSTELLING Het compartiment streeft naar kapitaalgroei door tenminste twee derde van zijn activa te beleggen in aandelen van ondernemingen die kunnen profiteren van wereldwijde megatrends. Dit zijn markttrends op lange termijn die voortvloeien uit aanhoudende, gestage veranderingen in economische en maatschappelijke factoren zoals demografie, levensstijl, regelgeving en het milieu. Het compartiment belegt in bedrijven over de hele wereld, het beleggingsuniversum is niet beperkt tot een specifieke geografische regio. RISICO’S • Het Compartiment biedt geen kapitaalgarantie. De waarde en inkomsten van een belegging kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat de belegger zijn oorspronkelijke inleg niet terugkrijgt. • Aandelenbeleggingen zijn onderhevig aan specifieke risico’s verbonden aan de prestaties van individuele bedrijven en de perceptie van de markt van die prestaties. • Aandelen zijn ook onderhevig aan risico’s samenhangend met algemene economische en politieke omstandigheden, inflatie, rentetarieven, wisselkoersen, liquiditeit, operationele kwesties, tegenpartijen en sectorspecifieke factoren. Over het algemeen zijn aandelen volatieler dan obligaties. • Het compartiment kan beleggen in opkomende markten. Beleggingen in opkomende markten kunnen hogere risico’s en volatiliteit (schommelingen in de waarde van de aandelen) met zich meebrengen dan beleggingen in ontwikkelde markten. • Het compartiment kan beleggen in derivaten wat leidt tot tegenpartijrisico (als een tegenpartij in gebreke blijft en niet aan zijn verplichtingen kan voldoen kan dit verliezen met zich meebrengen). • Er wordt belegd in aandelen die noteren in buitenlandse valuta en deze valuta worden niet gehedged ten aanzien van de basisvaluta van het compartiment. Wisselkoersschommelingen kunnen dus de waarde van de beleggingen beïnvloeden. RENDEMENT PER KALENDERJAAR Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. In de rendementsgegevens zijn de provisies en kosten voor uitgifte en terugkoop van aandelen niet meegenomen. De resultaten zijn berekend in EUR.
NAAM COMPARTIMENT Pictet-Global Megatrend Selection P-EUR JURIDISCHE STATUS Compartiment van de Pictet-SICAV naar Luxemburgs recht INTRODUCTIEDATUM: 31-10-2008 DUUR VAN HET COMPARTIMENT: Onbepaald REFERENTIEVALUTA: EUR AANDELENKLASSE, ISIN-CODE EN DIVIDENDBELEID P-EUR, LU0386882277, kapitalisatie LIQUIDITEIT: dagelijks MINIMUMINLEG: geen BEHEERVERGOEDING 1,6% p.j. LOPENDE KOSTEN OVER ÉÉN JAAR 2,03% (JAAR 2014) INSTAPKOSTEN Max. 5% (komen ten goede aan de distributeur) BEURSTAKS BIJ TERUGKOOP (CONVERSIE) 1,32% (max. € 2000) BELGISCHE HEFFING OP HET SPAREN N.v.t. BELGISCHE ROERENDE VOORHEFFING OP DIVIDEND N.v.t.
Pictet-Global Megatrend Selection P-EUR 270,00
Ontwikkeling van de NIW
220,00
170,00
120,00
70,00
Pictet - Global Megatrend Selection - P EUR
Pictet-Global Megatrend Selection P EUR
YTD 10.05%
Gecumuleerd rendement 1M 3M 6M -9.01% -11.07% -7.24%
1 jaar 13.59%
Bron: Pictet Asset Management SA sinds lancering (31.10.2008) tot 31.10.2015. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Compartiment van de in Luxemburg gevestigde UCITS SICAV Pictet van onbepaalde duur
3 jaar 15.35%
Actuarieel rendement 5 jaar Sinds lancering 12.67% 13.54%
BIJKOMENDE INFORMATIE •
De belegger moet de essentiële beleggersinformatie evenals het prospectus lezen voordat hij een beleggingsbeslissing neemt. Het prospectus (in het Engels en het Frans), het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) (in het Engels, Frans en Nederlands) evenals de meest recente jaar- en halfjaarverslagen (in het Engels en het Frans) zijn kosteloos verkrijgbaar bij onze financieel vertegenwoordiger in België, CACEIS Belgium S.A., 86C /b320 Havenlaan, 1000 Brussel of bij de beheermaatschappij, Pictet Asset Management (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.
•
De Netto-Inventariswaarden van de compartimenten worden gepubliceerd op de site www.beama.be
Klachtenafdeling en bemiddeling • Voor eventuele klachten kunt u zich wenden tot Pictet Asset Management (Europe) S.A., Service Compliance, 15 Avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxemburg of tot de Consumentenombudsdienst, Belliardstraat 15-17 bus 8 te 1040 Brussel (www.consumentenombudsdienst.be). De bemiddelingsdienst kan voorstellen doen voor de oplossing van het geschil. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij een beroep doen op de bevoegde rechtbanken.
