BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAR OS

Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit

POLGÁRMESTERÉTÖL

Békéscsaba, Szent István tér 7.

Mell.:

Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon : (66) 523-803

Telefax: (66) 523-804 E-maii: [email protected] NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A 2012. évről szóló zárszámadás i rendelet megalkotása

Előkészítő:

Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi és Gazdasági Osztály Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-án tartandó nyilvános ülésére

Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltak szerint csatoltan beterjesztjük a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezetet. Kérjük a Tisztelt

Közgyűlést

a 2012. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotására.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság közgyűlésen kerül ismertetésre.

előterjesztéssel

kapcsolatos álláspontja a

A határozat végrehajtásában közreműködik a Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Békéscsaba, 2013. április 19.

Vantara Gyula polgármester

EllenjegyzéS:~

/

r..~~~~

Pénzügyi: ........ .

..........

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

I. Bevezető

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. §-ának, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében elkészítette a 2012. évről szóló költségvetési beszámolóját. Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselőtestület elé. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak alakulását, azok teljesítését, a vagyoni és pénzügyi helyzetet a zárszámadási rendelet nagyon sok mellékletén, valamint a szöveges indoklás segítségével mutatja be. Elöljáróban meg kell említeni, hogy egy beszámoló elkészítése nagyon jelentős feladat, amelyre számtalan jogszabályi előírás vonatkozik. A szöveges indoklás elkészítésénél sok értékelési szempontot kell figyelembe venni, amelyekről azonban lényegre törően kell írni. A számszaki beszámoló a törvényi előírásoknak megfelelő táblázatrendszerben, szerkezetben és tartalommal készült és a következő mellékleteket tartalmazza: l. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi előirányzatainak és teljesítésének mérlege 2012. év A költségvetési szervek 2012. évi kiadásai 2. melléklet 2/a. melléklet A költségvetési szervek 2012. évi bevételei 2/b. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma 2012. év Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2012. évi kiadásai 3. melléklet 3/a. melléklet Az önkormányzat 2012. évi bevételei Az önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai 4. melléklet 4/a/1. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az önkormányzatnál 2012. év 4/a/II. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok a költségvetési szerveknél2012. év 5. melléklet Az önkormányzat 2012. évi felújítási kiadásai 6. melléklet A zárszámadás i rendeletnek nem része 611. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteleinek és kötvényeinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségei 2012. év 612. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat kezességvállalásai 2012. év A zárszámadás i rendeletnek nem része 7. melléklet 8. melléklet A zárszámadási rendeletnek nem része 9. melléklet Az önkormányzat vagyonkimutatása 2012. év Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvviteli mérlege Az önkormányzat vagyonkimutatása 2012. év 911. melléklet Befektetett eszközök Az önkormányzat vagyonkimutatása 2012. év 912. melléklet

2

Kimutatás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának "O"-ra leírt eszközeinek állományáról 9/3. melléklet Az önkormányzat vagyonkimutatása 2012. év Az önállóan működ ő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi vagyonváltozása 10. melléklet Az önkormányzat vagyonkimutatása 2012. év Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági társaságokban képviselt tulajdoni részaránya 2012. december 31-én 11. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2012. év Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa 12. melléklet 12/a. melléklet Az önkormányzat központi kezelésű feladataira vonatkozó pénzmaradvány felhasználásai 12/b. melléklet Az önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásaira vonatkozó pénzmaradványa felhasználása 12/c. melléklet A költségvetési szervek 2012. évi pénzmaradványa A 2012. évi normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, 13. melléklet feladatmutatók alakulása 13/a. melléklet A 2012. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása A 2012. évi személyi jövedelemadó megosztásából a jövedelemdifferenciálódás mérséklésének elszámolása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett 14. melléklet támogatások 2012. év Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont 15. melléklet egyszerűsített mérlege 2012. év 16. melléklet Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkormányzatának összevont egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 2012. év Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkormányzatának összevont 17. melléklet egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása 2012. év Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont 18. melléklet egyszerűsített eredménykimutatása 2012. év 19. mellékietek Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó előirányzatok felhasználásáról Az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak alakulása, azok teljesülése, a vagyoni és pénzügyi helyzet a következők szerint történt:

II. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 473/2011. (XI. 18.) közgy. határozatával fogadta el a 2012. évi önkormányzati költségvetés koncepcióját. A költségvetési koncepció részletesen tartalmazta a 2012. évi önkormányzati költségvetés bevételeit és kiadásait meghatározó és befolyásoló körülményeket, kijelölte a költségvetés tervezésének általános irányelveit, valamint a részelőirányzatokra vonatkozó tervezési követelményeket. Mindezeket figyelembe véve, valamennyi érintettel történő egyeztetés lefolytatását követően alkotta meg Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2012. költségvetésről szóló 8/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletét.

3

A 2012. évi költségvetés sok kötelező és önként vállalt feladat végrehajtását irányozta elő. A intézményhálózat fenntartása, a számos fejlesztési és felújítási cél megvalósítása és kötelezően ellátandó feladatok folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében már a költségvetési rendeletben követelményként kerültek megfogalmazásra a következők: - az elfogadott költségvetési előirányzaton belül történő gazdálkodás, - az év közben jelentkező feladatokra elsősorban a tervezett, az ágazatokhoz kapcsolódó, meglévő előirányzatok közötti átcsoportosítással lehet a forrást biztosítani, - a rendelkezésre álló tartalékok csak indokolt esetben használhatók fel, - a bevételek beszedése, teljesítése érdekében minden intézkedést meg kell tenni.

jelentős

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által jóváhagyott költségvetési rendelet főösszege 29.396.527 ezer Ft-ban került meghatározásra. A költségvetés végrehajtása során jelentkező változások következtében az eredeti költségvetési előirányzat 8 alkalommal került módosításra. Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosított előirányzata a beszámolási időszak végére 28.787.460 ezer Ft lett. A 2012. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatában jóváhagyott forráshiány kezelésére a közgyűlés 859.589 ezer Ft fedezetszükséglettel számolt, amelynek rendezéseként külső források igénybevételéről döntött, amelyből: a fejlesztési kiadások finanszírozására 566.189 ezer Ft fejlesztési hitel, a működési kiadások finanszírozására 293.400 ezer Ft működési célú hitel került megjelölésre. A 2012. évi fejlesztések finanszírozásaként kizárólag Európai Uniós pályázatok saját forrásának biztosítására került betervezésre a fejlesztési célú hitelfelvétel. A 2012. évi önkormányzati feladatellátásban változásként jelentkezett, hogy a városi tűzoltó­ parancsnokság január l-jétől kikerült az önkormányzati intézmények köréből, ugyanakkor 2012. január l-jétől megyei jogú városi fenntartásba került két színház, Békéscsabai Jókai Színház és Békéscsabai Napsugár Bábszínház néven. Jelentős évközi változás volt, hogy 2012. május l-jétől a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet állami fenntartásba került. A 2012. évi költségvetés végrehajtásához több, a költségvetést meghatározó jogszabályváltozás kapcsolódott. 2012. január l-jétől az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal feladatellátása, költségvetési előirányzatai teljesen különváltak. A 2012. évtől a négy nemzetiségi önkormányzat költségvetése már nem része az önkormányzati költségvetésnek, kizárólag az önkormányzat által nyújtott támogatás jelenik meg a költségvetési rendeletben. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a feladatok ellátása a 2012. évben 22 önállóan működő és gazdálkodó, valamint 9 önállóan működő intézmény útján történt, az intézmények száma év közben eggyel csökkent. A 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállításánál - a fentiekben említettek szerint - a költségvetési egyensúly megteremtéséhez fejlesztési hitel, illetve működési célú hitel felvételével számolt Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése. A tervezett fejlesztési célú hitelfelvétel érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese a számlavezető pénzintézet, az OTP Bank Nyrt. lett. A 2012. évben a fejlesztési hitelre szerződött összegből az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások önerejének finanszírozására 94.862 ezer Ft került lehívásra. A szerződött összegből igénybe nem vett rész - 355.267 ezer Ft - a már elfogadott 2013. évi költségvetési rendelet bevételei között található. A 2012. évi költségvetés bevételi oldalán a működési célú hitelfelvétel nagyságrendje a színházak átvételéhez, folyamatos működésük biztosításához kapcsolódott. Működési célú hitel felvételére 2012. évben sem került sor, mert az önkormányzat a színházak

4 fenntartásával kapcsolatban eredményesen pályázott központi forrásokra, és összesen 262.700 ezer Ft-ot elnyert. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása a közgyűlés által tervezetteknek megfelelően alakult, a teljesítés a rendelkezésre álló források szerint valósult meg.

III. Bevételek

Az önkormányzat sajátos

működési

bevételei

Önkormányzati szinten a sajátos működési bevételek (illetékek, helyi adók, átengedett központi adók) 2012. évi teljesítése a tervezetthez képest kedvezőbben alakult. Az önkormányzat sajátos működési bevételei az 4.951.744 ezer Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 102,1 %-ban teljesültek. Az illetékbevételek 163.330 ezer Ft-ban realizálódtak, amelyek a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %-os teljesítést jelentenek. A helyi adókból összesen 2.921.578 ezer Ft bevétele származott az önkormányzatnak, amely 135.697 ezer Ft-tal meghaladta a tervezett előirányzatot. A személyi jövedelemadó-bevételből Békéscsaba önkormányzata 2012. évben is jelentős összeggel részesült. A településen képződött személyi jövedelemadó helyben maradó része 641.728 ezer Ft-ot, a személyi jövedelemadó jövedelernkülönbség mérséklés előirányzata 943.915 ezer Ft-ot jelentett, mindkét említett összeg 100 %-os mértékben biztosításra került. A gépjárműadó-bevétel összege 385.951 ezer Ft, amely 7 %-kal maradt el a költségvetésben tervezett összegtől. Költségvetési támogatások Az önkormányzat működési feladatait biztosító legjelentősebb bevételi forrását a 2012. évben is a különféle jogcímeken juttatott normatív hozzájárulások adták, amelyek módosított előirányzata 4.1 03 .186 ezer Ft és a beszámolási időszak végére 100 %-ban teljesült. A normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzata 977.813 ezer Ft volt, amely teljes mértékben biztosításra került. A központosított állami támogatás és egyéb kötött felhasználású támogatások különböző jogcímen biztosított 2012. évi összege összesen 1.147.385 ezer Ft, amelyből néhány nagyobb tétel a következő: • Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén 572.667 ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat. • Helyi szerveze SI intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (a prémiumévek programban résztvevők költségeinek megtérítése) finanszírozásához nyújtott támogatás 78.605 ezer Ft értékben. • A helyi közösségi közlekedés normatív támogatása címen 28.988 ezer Ft támogatáshoz jutott az önkormányzat. • A Békéscsabai Jókai Színház és a Napsugár Bábszínház működéséhez fenntartási és művészeti hozzájárulás címen 262.700 ezer Ft került biztosításra. • Egyéb központi támogatásként az 1613/2012. (XII. 18.) Korm. határozattal 600.000 ezer Ft többlettámogatás lett jóváhagyva az önkormányzati feladatellátás biztosítására. A támogatás jelentős mértékben segítette a 2012. évi költségvetés eredményes zárását, a

5 kötelezettségek biztosítását, valamint a 2013. évi önkormányzati feladatok megoldását. Az említett összegből a 2012. évi költségvetés zárásához 179.000 ezer Ft került igénybevételre, a 2013. évi költségvetési rendelet feladattal terhelt pénzmaradványként 421.000 ezer Ft-ot tartalmaz. A támogatások a céloknak

megfelelően

kerültek és kerülnek felhasználásra.

A 2012. évben élve a pályázati lehetőséggel a vis maior keretből nyújtott 10.749 ezer Ft támogatás növelte a város költségvetését, amelyből 694 ezer Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. A költségvetési szervek bevételei

A költségvetési szervek bevételei az 5.738.047 ezer Ft eredeti előirányzattal szemben módosított előirányzatként 3.480.789 ezer Ft nagyságrendben kerültek tervezésre. A csökkenésben a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet állami fenntartásba kerülése játszott jelentős szerepet. A költségvetési szervek bevételeinek teljesítési nagyságrendje 3.438.356 ezer Ft lett, amely 98,8 %-ot képvisel. Az említett összegből meghatározó nagyságrendet az intézményi működési bevételek jelentenek, amelyek 1.464.535 ezer Ft-ban teljesültek. A működési bevételek döntő része az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódóan keletkezett, így például: ezen összegben kerülnek kimutatásra az ellátottak által befizetett térítési díj ak, valamint a közművelődési intézmények jegybevételei. Az önkormányzat bevételei Az önkormányzat bevételei között megjelenített összegek a 11.002.360 ezer Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 9.465.559 ezer Ft-ban teljesültek. A módosított előirányzattól való elmaradás alapvető en nem veszélyeztette az önkormányzat folyamatos működését, mert döntő részben pályázati támogatásokhoz kapcsolódott, amelyek által az önkormányzati beruházásokban sem volt szükség pénzügyi kifizetések teljesítésére. Az önkormányzat működési bevételei jelentős részben az általános forgalmi adó visszatérítéséből (szennyvíz projekt) származik, de működési bevételként jelennek meg a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-től származó befizetések is, amelyek - a terveknek megfelelően - az elmúlt évben 517.323 ezer Ft nagyságrendben realizálódtak. Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek módosított előirányzata kiemelkedő nagyságrendű volt, számítva egyes nagyértékű ingatlanok értékesítésére. A 453.784 ezer Ft összegű módosított előirányzatból pénzügyileg 296.504 ezer Ft teljesült, amely így is a korábbi évekhez viszonyítva kiemelkedő jelentőségű. A realizált bevételből jelentős arányt képvisel a volt Kós Károly Tagiskola épületének értékesítése. Az önkormányzat támogatásértékű bevételei jelentős nagyságrendet képviseltek a 2012. évi költségvetésben. Az e címen teljesített 5.768.922 ezer Ft összeg 98 %-a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó bevétel, amely nyertes pályázatok pénzeszközeit jelenti. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2012. év végén benyújtott támogatási igények alapján összesen 382.375 ezer Ft európai önerő támogatást nyert a következő projektek esetében: • Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatomázásának fej lesztése • AGORA-Multifunkciós közösségi központok kialakítása • Békéscsaba Belváros rehabilitációja • Lencsési Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése • Belvárosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése

6 • •

Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése

A támogatásokból a beszámolási időszak végéig 175.933 ezer Ft igénybevétele történt meg, a fennmaradó 206.442 ezer Ft a 2013. évi költségvetésben a felhalmozási célú támogatások között kerül elszámolásra. Az önkormányzat átvett pénzeszközeinek 2012. évben realizált nagyságrendje 1.011.069 ezer Ft. Felhalmozási célú átvett pénzeszközként szerepel a Békéscsabai Víziközmű Társulattól a szennyvíz-csatomázási program beruházásához kapcsolódó befizetések összege, amely 2012. évben 913.000 ezer Ft-ban teljesült.

IV. Kiadások alakulása

Önkormányzati szinten a kiadások módosított előirányzata a beszámolási időszak végére 28.787.460 ezer Ft, a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,9 %-nak felel meg. A finanszírozási műveletek nélkül a költségvetés teljesülése 94,5 %-ot jelent, amely 26.823.069 ezer Ft-nak felel meg. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében a zárszámadás i rendeletben be kell mutatni az önkormányzat pénzeszközeinek változását. Az önkormányzat költségvetési egyenlege, záró pénzkészlete az alábbiak szerint alakult: Az önkormányzat tárgyidőszak eleji pénzkészlete 1.806.841 ezer Ft volt. A beszámolási időszakban befolyt bevétel 26.902.698 ezer Ft, a teljesített pénzforgalmi kiadás 27.321.186 ezer Ft, a záró pénzkészlet 1.388.353 ezer Ft volt. Működési

kiadások

Az önkormányzat 2012. évi működési kiadásai összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,2 %-ban 15.984.495 ezer Ft-ban teljesültek. A foglalkoztatottak létszáma 2012. évben a növekedések - csökkenések egyenlegeként összességében 920 fővel került közgyűlési határozattal csökkentésre, amelyből 904 fő a Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet állami fenntartásba kerülése miatt következett be. A költségvetési szervek működési kiadásai

A költségvetési szervek működési kiadásai a 14.332.332 ezer Ft eredeti elő irányzattal, a 13.571.503 ezer Ft módosított elő irányzattal szemben 13.117.266 ezer Ft-ban teljesültek. Bár a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet állami fenntartásba kerülése következtében az előirányzatokjelentős mértékben (2.664.908 ezer Ft-tal) csökkentek, az év során nagymértékű előirányzat-növekedés következett be az intézményhálózatban, amelyeket különböző központi támogatások a - különösen a szakképző intézmények esetében - jelentős többletbevételek, az intézményi pályázati támogatások, a 2011. évi pénzmaradvány, valamint az évközi központi kezelésű tartalékokból biztosított pénzeszközök okoztak.

7

A költségvetési szervek működési kiadásaiból meghatározó nagyságrendet a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó járulékok jelentenek, amelyek együttesen a teljesítésből 64,7 %-os részarányt képviselnek. Az intézmények dologi kiadásaira összességében rendelkezésre álló 3.938.804 ezer Ft módosított elő irányzattal szemben a teljesítés 97,2 %-os mértékű, amely összegében 3.829.209 ezer Ft-ot képvisel. A költségvetési szervek a részükre - beleértve az évközi előirányzatmódosításokat is biztosított előirányzatokat betartották. A Csabagyöngye Kulturális Központ sajátos helyzetét az jelentette, hogy a beruházás ideje alatt különböző helyszíneken, különböző feltételekkel működött. Az intézmény költségvetési előirányzatai rendezésre kerültek, ezáltal a 2013. évi költségvetés - beleértve a beruházással megvalósult létesítmény fenntartását és működtetését is - új alapokon indulhatott. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokra 10 intézmény pályázott, összesen 34 projekt nyert. A pályázatok működési jellegűek, 6 esetben tartalmaznak felhalmozási kiadásokat. Az intézmények évközi feladatellátását több, az önkormányzatnál központilag kezelt pénzeszközökből és tartalékokból biztosított pótelőirányzatok segítették, amelyek az intézményi céltartalék, a működési jellegű energia céltartalék, beruházási jellegű energia céltartalék és a hibaelhárítási tartalék összegéből kerültek felosztásra. A felsorolt előirányzatokat a közgyűlés által biztosított hatáskörben eljárva a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hagyta jóvá. Az önkormányzat

működési

kiadásai

Az önkormányzat számos kötelező és önként vállalt, alapvetően működési feladatainak ellátására a központi kezelésben 3.042.151 ezer Ft eredeti előirányzat került meghatározásra, amely kismértékben módosult, a módosított előirányzat nagyságrendje 3.042.511 ezer Ft lett, amely 94,2 %-os mértékben, 2.867.229 ezer Ft összegben teljesült. Meghatározó szerepet töltenek be a városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok. E feladatok között találhatóak a parkfenntartásra, a közutak, hidak üzemeltetésére, a vízkárelhárításra, a közvilágításra, a köztisztasági feladatokra biztosított előirányzatok, valamint jelentős összegben a Körös Volán Zrt. részére biztosított támogatás is. A kiadások között nagyon jelentős összeget képvisel, és fontos feladatellátást biztosít a szociális ellátásokra előirányzott összeg. Önkormányzati szinten szociális kiadásokra a módosított előirányzatok szin~én 883.617 ezer Ft lett meghatározva, amely a beszámolási időszak végére 819.202 ezer Ft-ban teljesült. A teljesítés összegéből a - rászorultságtól fiiggő szociális ellátás összeg: 780.206 ezer Ft, - természetben nyújtott szociális ellátás összege: 38.996 ezer Ft. Külön ki kell emelni Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közfoglalkoztatás szervezésében, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában betöltött szerepét. A 2012. évi költségvetésben a közhasznú foglalkoztatás eredeti előirányzata 50 OOO ezer Ft volt, amelyből 35 OOO ezer Ft-os a személyi és járulékok előirányzata a közhasznú foglalkoztatás szükséges önrészét tette ki a közgyűlési döntések alapján. A dologi kiadások fedezetére 15.000 ezer Ft került megtervezésre. A közhasznú foglalkoztatás keretében 3 féle foglalkoztatás történt 2012. évben: - A hosszú időtartamú foglalkoztatás esetében 859 fő került alkalmazásra, a pályázaton nyert bérjellegű támogatás 156.831 ezer Ft-ot tett ki, a szükséges önrész 34.132 ezer Ft volt.

8 Új programként indult 2012. év októberében a Kistérségi Startmunka mintaprogram, amelynek keretében 48 fő foglalkoztatását 100 %-ban támogattak, a támogatás összege: 37.423 ezer Ft tett ki. - Egyéb közfoglalkoztatás keretében a Belügyminisztérium pályázatán az önkormányzat 793 ezer Ft támogatást nyert, az alkalmazottak száma összesen 16 fő volt. A vésztői vasúttisztasági programhoz 416 ezer Ft-tal járult hozzá az önkormányzat. Összefoglalásként: Békéscsaba Megyei Jogú Város 2012. évben a közfoglalkoztatás keretében 923 főt alkalmazott, 195.047 ezer Ft összegű támogatást nyert, amelyhez 34.548 ezer Ft önrészt kellett biztosítania. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt évben is nagy figyelmet és jelentős összegeket fordított különböző feladatokra, nagyon sok szervezet részére nyújtott támogatást (sporttámogatások, kulturális előirányzat, ifjúsági feladatok támogatása, nemzetiségi feladatok, egyházak támogatása, szociális szervezetek támogatás, stb.). A 2012. évben tovább folytatódott a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-vel történő számos feladatot érintő bruttó költségvetési elszámolás. Az elszámolások kiterjedtek a lakás okkal kapcsolatos működtetési és felújítási feladatokra, a parkolási üzletág bevételeire és fenntartási kiadásaira, a sportlétesítmények működtetésére, valamint az Árpád Fürdő üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatási összegekre is. A munkahely-teremtés célkitűzését Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2012. évben is szem előtt tartotta, és a maga eszközeivel segíteni próbálta. Közgyűlési határozatokon alapulva pénzeszközöket biztosított az említett feladatra, valamint a vállalkozásfejlesztési célelőirányzatból kizárólag munkahely-bővítésre vonatkozóan a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság pályázatot hirdetett és elbírált. Fejlesztési és felújítási kiadások Az önkormányzat 2012. évi beruházási kiadásainak módosított előirányzata 9.839.634 ezer Ft, a teljesítés a beszámolási időszak végére 7.930.244 ezer Ft, ami 80,6 %-nak felel meg. A fejlesztési feladatok közül a kiemeltjelentőségű beruházások az alábbiak szerint alakultak: • Egészségügyi és szociális ágazat: A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése és férőhelybővítése folyamatban van, amely DAOP pályázat keretében valósul meg, amely célra a 2012. évben 38.293 ezer Ft kifizetés történt. • Oktatási ágazat: A Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése műszakilag megvalósult KEOP támogatással. 2012. évben 119.849 ezer Ft kifizetése történt meg, a pénzügyi elszámolás áthúzódik 2013. évre. Az Erzsébethelyi Általános Iskola Madách utcai telephelyén új sportpálya kialakítására került sor 10.146 ezer Ft értékben. A Széchenyi István Két Tanítási Nyelvü Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium területén sport, és játékudvar átalakítására került sor Belügyminisztériumi támogatással. 2012. évben 6.769 ezer Ft-ot került kifizetésre, a megvalósítás 20 13-ban is folytatódik. A Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrásból KEOP pályázati támogatással valósult meg, amelyre 2012. évben 234.646 ezer Ft lett fordítva. • Közművelődési ágazat: Multifunkciós közösségi központok kialakítására TIOP pályázat keretében nyert az önkormányzat támogatást. Az AGÓRA Békéscsabai Kulturális Központ fejlesztésére 2012.

9 évben 1.655.290 ezer Ft került kifizetésre. Saját forrásból lett finanszírozva az elektromos amely 10.243 ezer Ft-ba került. • Sporttevékenységhez kapcsolódó beruházásként valósult meg az Ifjúsági park létrehozásának II. üteme a Lencsési lakótelepen, a Szabó Pál téren 9.631 ezer Ft összegben. • Kommunális ágazat: Az ágazaton belül legjelentősebb beruházási tétel a Békéscsaba szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése KEOP támogatással, amelyre 2012. évben 4.993.025 ezer Ft kifizetés történt. Csapadékvíz-elvezetés tervezésére és kivitelezésére összesen 45.098 ezer forint lett kifizetve, amelyből a Széchenyi utcai új csapadékvíz-csatoma megépítésére 32.703 ezer Ft-ba került 2012. évben. DAOP támogatással elkészült az Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca új útburkolata, amelyre 2012. évben 86.112 ezer Ft lett kifizetve. A Luther utca átépítése áthúzódik a következő évre. Parkolók építésére 28.845 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat. Elkészültek a Kórház utcai, Lipták utcai, Kölcsey utcai személygépkocsi parkolók és a Gőzmalom téren 3 db autóbusz parkoló. A Körösök Völgye Natúrpark Egyesülettel közösen partnerként vesz részt az önkormányzat a "Határtalanul két keréken" CÍmű projektben, amely során Békéscsaba Méhkerék közötti kerékpárút kiépítése van folyamatban, ezen belül Békéscsabán a Bánszky u. - Árpád sor - Gyulai út - Dobozi út vonalán épül kerékpárút, amelyre Békéscsaba önkormányzata részéről 2012. évben 148.832 ezer Ft kifizetése történt meg. A játszótér-építési program 2006-ban befejeződött beruházásának 2012. évi pénzügyi teljesítési üteme 40.284 ezer Ft volt. Békéscsaba belváros rehabilitációja DAOP támogatással valósul meg, amelyre 2012. évben 196.794 ezer Ft kifizetése történt. A belváros rehabilitációjához szorosan kapcsolódik a parkolóház megépítése, amelyhez 100.562 ezer Ft-tal járult hozzá az önkormányzat 2012. évben, amelyből 5.748 ezer Ft törzstőke emelés, 54.334 ezer Ft fejlesztési célú pénzeszköz átadás és 40.480 ezer forint kamatmentes kölcsön nyújtás volt. • Egyéb beruházások: A benyújtásra kerülő és nyertes pályázatok előkészítésére év közben 56.904 ezer Ft kifizetés történt. Elmondható, hogy Békéscsaba nagyon sok pályázat előkészítésén dolgozik, bízva azok sikerében a város fejlesztésének érdekében. közműfejlesztés,

Az önkormányzat 2012. évi felújítási kiadásai a 413.262 ezer Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 95 %-ban teljesültek, amely 392.735 ezer Ft-nak felel meg. • Oktatási ágazat: A Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium uszoda műkő burkolat javítása, vendég és emeleti férfi-női zuhanyzó felújítása Belügyminisztériumi támogatással valósult meg, összesen 10.158 ezer Ft ráfordítás sal. • Kommunális ágazat: Jelentős tétel a vízvezeték hálózat rekonstrukciója, amelyre 229.928 ezer Ft, a víziközmű hálózat felújítására 41.165 ezer Ft került felhasználásra. A szennyvíz csatornaépítések utáni útfelújításokra az önkormányzat a 2012. évben 64.998 ezer Ft-ot fordított. Az önkormányzat intézményeinél felújítási és karbantartási feladatokra az önkormányzat költségvetésében hibaelhárítás i tartalékként 35.000 ezer Ft került elkülönítésre, amelynek nagy része felhasználásra került a döntési hatáskörrel rendelkező bizottság határozatai alapján. Az Európai Uniós támogatási forrásból megvalósult programokra az önkormányzat a költségvetésében meghatározott és az évközi módosítások során biztosított fedezetből számos cél valósult meg.

10 A programok megvalósításáról az alábbiak szerint adunk tájékoztatást: "Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának ás csatornázásának fejlesztése" pályázat Projekt azonosító: KEOP-1.2.0/2F-2008-0003

című

A pályázat költségvetése 15.262.557 ezer Ft, amelyből 12.879.021 ezer Ft támogatás és 2.383.536 ezer Ft saját forrás. A pályázat támogatástartalmának 85%-a EU támogatás,15%-a nemzeti forrás. A saját forrás 411.298 ezer Ft önkormányzati önerőből, 672.238 ezer Ft kötvénykibocsátásból és 1.300.000 ezer Ft lakossági hozzájárulásból tevődik össze. A pályázat önkormányzati önerőből fizetendő saját erejének finanszírozására EU Önerőalap támogatási igény került benyújtásra, mely alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 152.046 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát. 2012-ben 4.993.025 ezer Ft került kifizetésre. A projekt elszámolt költségei 2012. december 31-én elérték a pályázat költségvetésének 71 %-át. Pályázat pénzügyi elszámolása a támogatási szerződés szerint, 2012. december 31-ig az alábbiak szerint alakult: ezer Ft Megnevezés Pénzügyi (Értékek Ftelőrehaladás Saját forrás Támogatás ban) összesen 2009. 13 388 2091 11 297 2010. 2646799 413 347 2233451 2011. 4136316 645964 3490352 2012. 4036911 478394 3558517 Mindösszesen

10833414

1 539796

9293618

"Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Szabó Pál Téri Általános Iskola épületenergetikai feilesztése" című pályázat Projekt azonosító: KEOP5.3.01Al09-201 0-0064 A Környezet és Energia Operatív Program keretében a KEOP-5.3.0/A kódszámú "Épületenergetikai fejlesztések" tárgyú pályázat keretében került felújításra a békéscsabai Lencsési Általános Iskola. A projekt elszámolható összköltsége 293.596 ezer Ft, 77,31 %-os támogatási arány mellett az elnyert támogatás összege 226.979 ezer Ft. A projekt időtartama: 2012. január 2 - 2013. január 30. 2012. évben 119.849 ezer Ft került kifizetésre a projekthez kapcsolódóan. A fejlesztés műszaki átadása 2012. október 15-én megtörtént. A Közreműködő Szerv általi, valamint az EU Önerőalap támogatás keretében elnyert 18.640 ezer Ft összegű vissza nem térítendő támogatás kifizetései áthúzódtak 2013. évre. "Békéscsaba belváros rehabilitációja" 2010-0001

című

pályázat Projekt azonosító: DAOP-5.1.2/C-09-2f-

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évben a Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdette a "Megyei jogú városok integrált fejlesztése" című, DAOP-2007-5.1.2/C kódszámú pályázati felhívást. A fenti pályázati kiírásra Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. szeptemberében részletes projektdokumentációt nyújtott be "Békéscsaba belváros rehabilitáció I. ütem" címmel.

II ebből: BMJV Önkormányzata

Projekt összköltsége: Igényelt támogatás összege: támogatás intenzitása (átlag):

1.354.342 ezer Ft 780.775 ezer Ft

1.944.549 ezer Ft 1.111.102 ezer Ft 57,1 %

A beruházás megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés elsőként a Közreműködő Szervezet részéről került aláírásra 2011. szeptember 9-én. Az 1. számú Szerződésmódosításra az áfa kompenzáció miatt került sor. Kedvezményezett partnerek: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Főtéri SAS PATIKA Bt., Csaba Belvárosi Parkolóház Kft., Magyar Közút Nonprofit Zrt. A projekt Konzorcium keretében kerül megvalósításra. Konzorciumvezető: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2012. évben 196794 ezer Ft került kifizetésre. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. év végén 129.493 ezer Ft EU Önerő Alap támogatást nyert a projektre vonatkozóan. "AGÓ RA- multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása" cÍmű pályázat Projekt azonosító: TIOP1.2.1-08/2-2009-0013 Szerződésben

rögzített összköltség: 2.049.134 ezer Ft Szerződésben rögzített támogatás: 1.787.633 ezer Ft Támogatás intenzitás: 87,24 % Megítélt önerő támogatás: 19.910 ezer Ft A beruházás műszaki átadása 2012. november 15-én megtörtént, a támogatási szerződésben foglaltak szerint a projekt 2013. 01.31-én befejeződött. 2012. december 31-ig elszámolt pénzügyi teljesítés összege: 1.655.290 ezer Ft A 2013. évre áthúzódó pénzügyi teljesítés összege: 282.643 ezer Ft HURO/0802/146 - "Határtalanul két keréken" (I. ütem)

cÍmű

pályázat

A projekt célja: egy határon átnyúló, 27790 m hosszú turisztikai célú kerékpárút kivitelezése a Békéscsaba - Doboz - Sarkad - Méhkeréki határátkelő - Nagyszalonta nyomvonalon. Jelen kivitelezés az I. üteme annak a koncepciónak, amely szerint egybefüggő, közel 60 km hosszú kerékpárút kötné össze a békéscsabai Bánya tavakat amadarasi termálfürdővel. A pályázat támogatásban részesült, 2011. júliusában a Támogatási Szerződés aláírásra került. A kivitelezés folyamatban van. A beruházás az Európai Unió, Magyarország, valamint Románia társfinanszírozásával, összesen 95%-os támogatás ával valósul meg. A projekt összköltsége 5.090.507 euró, amelyből 3.335.390 euró a magyarországi, 1.755.117 euró a romániai szakasz finanszírozására lesz fordítva. A projekt Békéscsabára jutó teljes költsége 372.853 ezer Ft, saját erő 18.093 ezer Ft. A Támogatási Szerződés módosításra került, a projekt befejezési határideje 2012. december 31-ről 2013. június IS-re módosult, illetve a romániai partner fel nem használt forrása részben átcsoportosításra került a magyar oldali kivitelezésre. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által vállalt többlet önerő legfeljebb 3.050 ezer Ft, illetve a vállalt összegen felül a szükséges többlet 61.000 ezer Ft előfinanszírozása. A projekt lebonyolítása 2011. februárjában kezdődött, tervezett befejezése 2013. június közepe. Vezető partner: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület. Projekt partnerek: Nagyszalonta Megyei Jogú Város, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Doboz Nagyközség Önkormányzata és Sarkad Város Önkormányzata.

12 ,.A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsöde fejlesztése és férőhelybővítése Békéscsabán" pályázat Projekt azonosító: DAOP-4.1.3./B-11-2012-0002

című

A projekt elszámolható összköltsége 157.895 ezer Ft, a támogatás mértéke 95 %, 150.000 ezer Ft. A projekt tervezett kezdési időpontja 2012. július 26. volt, a megvalósulás tervezett napja 2013. szeptember 30. A 2012. évben kifizetett összeg 38.293 ezer Ft volt. "A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola energetikai fejlesztése" című pályázat Projekt azonosító: KEOP-4.9.0/11-2011-0049 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 296/2011. (V. 27.) közgy. határozatával döntött arról, hogy a KEOP-4.9.0/11-2011-0049. azonosítószámú Békéscsaba, Belvárosi Általános Iskola energetikai fejlesztése című pályázattal pályázik a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" című pályázati felhívásra. A sikeres pályázati elbírálás eredményeként a beruházás bekerülési értéke 260.829 ezer forintban lett meghatározva, amelyből 85 %-ot pályázati támogatásként finanszíroz a közreműködő szervezet. A pályázat megvalósításának tartama 2012. május 2-ától 2013. január 31-éig tartott. 2012. december 31-én az építési és műszaki megvalósítás megtörtént, a fotovoltaikus rendszer pótmunkái folytak. 2012. évben az önkormányzat a beruházásra 234.646 ezer Ft-ot fizetett ki, ebből pályázati támogatásként 201.881 ezer Ft-ot megkapott az önkormányzat a közreműködő szervezettől. A saját erő részből (39.124 ezer Ft) 16.362 ezer Ft-ot az EU önerő Alap forrásból igényelt, és kapott az önkormányzat. "A békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdő geotermikus hőellátása" című pályázat Projekt azonosító: KEOP-4.2.0/11-20 11-0006 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a "KEOP-4.2.0/B/ll Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" tárgyú felhívásra nyújtott be pályázatot. A projekt elszámolható összköltsége: 245.884 ezer Ft, a támogatás intenzitása 49,99 %, így az elnyert támogatás összege 122.942 ezer Ft. A beruházás megvalósítása a 2013. évben történik. "Békéscsabán az Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése" című pályázat Projekt azonosító: DAOP-3.1.1./B-11-20110007 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dél-Alföldi Operatív Program keretén belül "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése" tárgyú felhívásra nyújtott be pályázatot. A projekt összköltsége 281.405 ezer Ft, a megítélt támogatás összege 253.264 ezer Ft, a támogatás intenzitása 90 %. A 2012. évben az Árpád sor, Derkovits sor és a József Attila utca új útburkolata elkészült, a Luther utca átépítése áthúzódott 2013. évre. 2012. évben 86 112 ezer Ft került kifizetésre. A projektre vonatkozóan 14.036 ezer Ft vissza nem térítendő önerő-támogatást nyert Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2013. augusztus 31.

13 Közvetett támogatások nyújtása Az adózás

rendjéről

szóló 2003. évi XCII. törvény 134. §-a az önkormányzati adóhatóság vezetőjének, a jegyzőnek lehetőséget biztosít arra, hogy magánszemélyek esetén tőke-, pótlék- és bírságtartozást mérsékeljen, a jogi személyek esetében azonban csak pótlék- és bírságtartozás csökkentésére van lehetősége. A 2012. évben adómérséklés, illetve elengedés címén 3.011 ezer Ft összeg törlésére került sor. A helyi iparűzési adónemet érintő en 23.400 ezer Ft adókedvezmény nyújtására került sor. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi adókról szóló 46/2000. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét 2009. január l-jétől úgy módosította, hogy mentesítette az iparűzési adó fizetése alól azt a vállalkozót, akinek vállalkozási szintű adóalapja nem haladta meg az 1.000 ezer Ft-ot. Bár e kedvezményre vonatkozó rendeleti szabályozást a közgyűlés 2012. január l-jétől hatályon kívül helyezte, a 2011. évi helyi iparűzési adóbevallás, ezáltal az igénybe vehető adókedvezmény 2012. évben jelentkezett. Az étkezési térítési díjak részben vagy egészben történő elengedésének 2012. évi összege 3.554 ezer Ft, e kedvezmény a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet alapján a szociális rászorultság miatt a békéscsabai lakosok részére biztosított juttatás összege. Támogatási kölcsönök nyújtása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata évek óta támogatási kölcsön nyújtásával segíti költségvetési szerveinek, valamint egyéb szervezeteknek pályázatokon elnyert forrásai megelőlegezését. Ezen jelentős finanszírozási segítség az éves költségvetési rendeletekben foglalt felhatalmazáson alapul, valamint a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság által gyakorolt hatáskör alapján történik. Tartalékok

Az önkormányzat eredeti költségvetésének tervszámai alapján, a központilag kezelt előirányzatok között 433.656 ezer Ft tartalékról döntött a közgyűlés, amelyből 30.000 ezer Ft általános tartalékként került meghatározásra. A különféle jogcímen tervezett tartalékok jelentős része az intézmények költségvetését gyarapította. Ezen előirányzatok a közgyűlés, valamint a bizottságok döntései alapján évközi pótelőirányzatként kerültek jóváhagyásra és a kiadási jogcímeknek megfelelően felhasználásra. A beszámolási időszak végére a tartalékok összege 600.000 ezer Ft-tal megnövekedett, a 2012. december hónapban az önkormányzat részére a központi költségvetésből biztosított támogatás összegével, amelyet az önkormányzati feladatellátás fedezetére bocsátott rendelkezésre a kormány. Ezen összegből 421.000 ezer Ft kötelezettséggel terhelten, a 2013. évben kerül felhasználásra, ezért betervezésre került a költségvetési rendeletbe.

v. A pénzmaradvány alakulása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványára vonatkozó levezetést a 12. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati szintű pénzmaradvány

14 megállapítása a számviteli szabályoknak megfelelően történt. A helyesbített pénzmaradvány 1.356.606 ezer Ft-os nagyságrendjének fedezetet kell nyújtania a 2012. évi központi támogatások (a normatív, a normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint a személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségéhez kapcsolódó) elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségekre. Az elmúlt évre vonatkozóan ezen összeg 117.872 ezer Ft volt, amely a viszonyítási alap 2 %-át sem éri el. A 2012. évre vonatkozó intézményi pénzmaradványok megállapítása a 2013. január l-jei jogszabályváltozások (beleértve a köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülésével összeruggő módosításokat) meghatározzák azt, hogy a közgyűlés milyen szerkezetben hagyja jóvá a költségvetési szervek pénzmaradványát. Azon intézmények esetében, amelyek mind 2012. évben, és mind 2013. évben is békéscsabai fenntartású költségvetési szervek, ott a pénzmaradvány az adott intézményben keletkezett és jóváhagyása is ezen költségvetési szerv számára történik. Ezen intézmények részére a 2012. évi költségvetésben jóváhagyott önkormányzati támogatási előirányzatok maradványa - a korrekt eljárás és a maradványérdekeltségi gazdálkodás szempontjainak teljesítése következtében - a kiskincstári rendszer működtetése következtében alulfinanszírozásként jelentkezik, és az előterjesztésben foglaltak alapján teljes mértékben visszapótlásra kerül az adott költségvetési szerv részére. Az említett alul finanszírozás nagyságrendje 93.457 ezer Ft. Az említett tételek korrekcióját követően az önkormányzat módosított pénzmaradványának összege 1.145.280 ezer Ft. A levezetett módon rendelkezésre álló összeg túlnyomó része, 96 %-a már beépítésre került a 2013. évi költségvetési rendelet bevételi oldalára. A 2013. évi költségvetési rendeletben figyelembe vett pénzmaradvány nagyságrendje 1.099.430 ezer Ft, amely tartalmazza a 2011. évben kibocsátott kötvényből még 2013. évben rendelkezésre álló összeget, az év végi kormányzati támogatásból a 2013. évi költségvetési feladatokat segítő 421.000 ezer Ft-os nagyságrendet, a békéscsabai Viziközmű Társulat által a szennyvízberuházás céljára átadott, de 2012. évben fel nem használt összeget (270.264 ezer Ft-ot), valamint egyéb, minimális összegű kötelezettségeket. Látható, hogya 2013. évi költségvetés tervezésekor a lehető legnagyobb pontossággal került meghatározásra a rendelkezésre álló önkormányzati pénzmaradvány összege. Az zárszámadási rendelettel egyidejűleg 45.850 ezer Ft az a nagyságrend, amelynek a felhasználásáról dönteni szükséges. Az említett pénzmaradvány összegét azonban meghatározott elszámolási kötelezettségek terhelik, amelyek feladatonkénti részletezése a 12., valamint a kapcsolódó mellékletekben található. A köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülése miatt már nem értelmezhető a 2012. évi - óvodákon kívüli - intézményi szerkezet. Az áthúzódó kötelezettségekre a fedezetet vagy a Békéscsabai Intézményellátó Centrum részére (amely az általános iskolák, a gimnázium és a kapcsolódó kollégium működtetését végzi), vagy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére (a szakközépiskolákhoz kapcsolódó elmúlt évi kötelezettségvállalások fizetéséhez kapcsolódóan) kell biztosítani. Jelen zárszámadási rendeletben kerül jóváhagyásra a választókerületi évben rendelkezésre álló, pénzügyileg még nem teljesített összege is.

célelőirányzat

2012.

A költségvetési szervek 2012. évi pénzmaradványának összege 197.282 ezer Ft, amelynek kimutatását és felhasználását a 12/c. melléklet tartalmazza.

15

VI. A vagyon alakulása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérleg főösszege 2012. december 31-én 68.933.811 ezer Ft. A 2011. év végi állapothoz viszonyítva 4,46 %-os a növekedés mértéke. Abefektetett eszközöknél 3.486.622 ezer Ft a növekedés az előző időszakhoz viszonyítva, amelyből 3.584.841 ezer Ft növekedés a tárgyi eszközök összesen sorában jelentkezik. Az intézmények esetében abefektetett eszközöknél 2.123.137 ezer Ft összegű a csökkenés, amelyből 4.337.998 ezer Ft csökkenés a Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézetnél, míg 1.440.983 ezer Ft növekedés a Békéscsabai Jókai Színháznál és 10.306 ezer Ft a Békéscsabai Napsugár Bábszínháznál fenntartó változás miatt szerepel. Az önkormányzati beruházások, felújítások értéke 14.169.267 ezer Ft, amely 4.707.594 Ft-tal több, mint a 2011. év végi állapot. A gépek, berendezések mérlegsoron az intézményhálózatnál 569.741 ezer Ft csökkenés jelentkezik, az önkormányzat és intézményei összesen soron a csökkenés 607.823 ezer Ft. Az üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök értéke 63.397 ezer Ft-tal csökkent. A részesedések állományában bekövetkezett változásokban az előző időszakhoz viszonyítva 5.252 ezer Ft növekedés volt tapasztalható. Az önkormányzat részesedéseinek összesen értéke 1.677.890 ezer Ft. A részesedések állományában 2012. évben a változások történtek: - 1.500 ezer Ft csökkenés, amely aDr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet üzletrésze a Csabai Foglalkozási Egészségügyi Kft.-ben, - A Csabai Belvárosi Parkolóház Fejlesztő és Üzemeltető Kft.-nél 5.748 ezer Ft törzstőke­ emelés, - 1.500 ezer Ft a Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt. alapítása. A részesedések állományát a zárszámadás i rendelet külön mellékiete tartalmazza. A forgóeszközök értéke az önkormányzatnál és intézményeinél a tárgyidőszak végére az előző időszakhoz képest összességében 17 % -kal csökkent. A pénzeszközökben bekövetkezett csökkenés az intézményeknél162.249 ezer Ft-ot jelent. A Polgármesteri Hivatal könyveiben a záró pénzkészlet 265 ezer Ft. Az önkormányzat pénzeszközeinek értéke 257.491 ezer Ft-tal csökkent. Az aktív pénzügyi elszámolásoknál a változás 53,66 %-os aránycsökkenés mutatkozik az előző évadatához viszonyítva. A követelések állománya december 31-én 786.542 ezer Ft volt, a vagyonváltozás e tekintetben 129.714 ezer Ft növekedést mutat. A követeléseken belül az adósállomány 421.595 ezer Ft, amely 51,84 %-kal több, mint az előző évi záró állomány. Legnagyobb részét a helyi adótartozások alkotják 327.851 ezer Ft összegben. A rövid lejáratra nyújtott kölcsönök értéke 155.501 ezer Ft, amely összegből 62.121 ezer Ft a tartósan adott kölcsönökből a mérleg-fordulónapot követő évben esedékes törlesztő részletek összege. A vevőkkel szembeni, összesen 103.547 ezer Ft követelés összegéből az intézményeknél 55.382 ezer Ft, az önkormányzatnál48.165 ezer Ft jelentkezik. A mérleg forrásoldalán a tartós tőke összege 3.200.755 ezer Ft-tal csökkent, amely aDr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet, valamint a Békéscsabai Jókai Színház és a Békéscsabai Napsugár Bábszínház fenntartó váltása miatt következett be. A Dr. Réthy Pál Kórház Rendelőintézet miatt a tartós tőke összege 3.864.651 ezer Ft-tal csökkent, a Békéscsabai Jókai

16 Színház miatt 653.177 ezer Ft-tal, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház miatt 10.719 ezer Fttal nőtt. A költségvetési tartalék összege 489.266 ezer Ft-tal csökkent. Az önkormányzat kötelezettségeinek 2011. évi teljes állománya 10.373.743 ezer Ft. A kötelezettségek teljes állománya az előző időszakban 11.942.338 ezer Ft volt, amelyhez viszonyítva 2012. évben 1.568.595 ezer Ft csökkenés tapasztalható. A kötelezettségek részletezése a 249/2000. (XII. 24) Kormányrendelet 40. § (4) bekezdése alapján a következő: A fejlesztési célú kötvénykibocsátásból adódó tartozások összege 8.623.892 ezer Ft, amelyből 2.000.000 ezer Ft a 2011. július 19-én kibocsátott kötvény értéke. Az önkormányzat 2008. július 2-án 4.000.000 ezer Ft értékű kötvényt bocsátott ki. A kötvény bekerülési értéke 27.478.189 CHF. 20 ll. december 31-én MNB középárfolyamon nyilvántartott érték: 7.031.943 ezer Ft. 2012. december 28-án MNB középárfolyamon nyilvántartott érték: 6.623.892 ezer Ft. Árfolyamveszteség visszaírás 408.051 ezer Ft, amely azt jelentette, hogy az MNB középárfolyam összege a 20 ll. december 31-ei értékhez viszonyítva csökkent. Az árfolyam-különbözet jelentős összegű, mivel a különbözet összege meghaladja az értékelés előtti könyv szerinti érték 20 %-át, illetve a 100 ezer forintot. Beruházási és fejlesztési hitelek: következő évet terhelő törlesztő részletei összesen: ebből: devizában felvett hitel forintban felvett hitel

727.605 ezer Ft 230.221 ezer Ft 957.826 ezer Ft 832.908 ezer Ft 124.918 ezer Ft

A devizában felvett hitelek elszámolt árfolyamveszteségének visszaírása 2012. december 31én 79.826 ezer Ft. Jelentős összegű a különbözet, mert az elszámolt árfolyamveszteség visszaírása meghaladja a 100 ezer Ft-ot. A rövid lejáratú kapott kölcsönök nagyságrendje 22.468 ezer Ft, amely az önkormányzati intézmények részére a felügyeleti szerv által pályázatok önerejének finanszírozásához rendelkezésre bocsátott összeget jelenti. A rövid lejáratú hitelként 467.097 ezer Ft került kimutatásra, amelyben a hosszú lejáratú hitelekből és a kötvénykibocsátásból szármató tartozások következő évi törlesztő részletei szerepelnek, valamint 16.300 ezer Ft, amely az Európai Uniós forrásból juttatott támogatások megelőlegezésére szolgáló hitel összege. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból: ebből: intézmények szállítói kötelezettsége az Önkormányzat szállítói kötelezettsége

173.219 ezer Ft 126.508 ezer Ft 46.711 ezer Ft

Az önkormányzat szállítói kötelezettsége az előző beszámolási időszakhoz viszonyítva 326.218 ezer Ft-tal, az intézményeké 461.087 ezer Ft-tal csökkent. Az intézményi szállítói kötelezettség-csökkenés abból származott, hogy a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 2012. május l-jétől állami fenntartásba került. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 512.630 ezer Ft.

17 Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege az előző időszakhoz viszonyítva 110.479 ezer Ft-tal csökkent. Ezen belül a helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek nagyságrendje 29.234 ezer Ft-tal csökkent. A támogatási program előlege miatti kötelezettség 175.706 ezer Ft, amely 155.296 ezer Ft-tal növekedett az előző időszakhoz viszonyítva, az említett összegből 24.827 ezer Ft az intézményeknél jelentkezik. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek tartalmazzák a gyermekgondozási díj, a gyermektartásdíj valamint egyéb tárgyévi költségvetést terhelő túlfizetésekből származó kötelezettségeket, összesen 75.015 ezer Ft értékben. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások összege 67.407 ezer Ft. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások összege az önkormányzatnál 91.203 ezer Ft-tal csökkent az előző időszakhoz viszonyítva. Az intézmények egyéb passzív pénzügyi elszámolásai 136.775 ezer Ft-tal csökkentek. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 94. § (l) és (2) bekezdése értelmében a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök értékének, tárgyévi állományváltozásának bemutatása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, közvetlenül a környezet védelmét szolgáló eszközök: - Hulladékkezelőmű - Szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök 2012. évi nyitó bruttó értékét, annak 2012. évi növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét, külön az átsorolásokat, továbbá a halmozott értékcsökkenés 2012. évi nyitó értékét, tárgyévi növekedését, csökkenését, záró értékét, külön az átsorolásokat, a tárgyévi értékcsökkenési leírás összegét a mérlegtételek szerinti bontásban a következő táblázat mutatja be. Az eszközök bruttó értékében és halmozott értékcsökkenésében tárgyévi csökkenés, valamint átsorolás nem történt. Értékcsökkenés (ezer Ft-ban) nyitó tárgyévi záró értéke növekedése értéke 155.046 10.324 165.370

Megnevezés Ingatlanok

Bruttó érték ( ezer Ft-ban) nyitó értéke növekedése záró értéke 623.248 -28.383 594.865

Beruházások

7.142.872

3.425.084 10.567.956

O

O

O

Üzemeltetésre átadott eszközök 904.135 Összesen 8.670.255

945.891 41.756 3.438.457 12.108.712

453.265 608.311

25.344 34.668

478.609 643.979

A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 40/A §-ában foglaltak szerint a vagyonkezelésbe adott immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint a tárgyidőszakban bekövetkezett változásokjogcímenkénti bemutatása a következő: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő korlátozottan forgalornképes és forgalomképes vagyonának egy részére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 401A. §-a, valamint a 19/2012. (V. 2.) rendeletében szabályozottak szerint vagyonkezelő i jogot létesített Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi

18 Társulásával, a Mozgáskorlátozottak Békés megyei Egyesületével, a Körösök Völgye Natúrpark Egyesületével, valamint az Egyensúly Szabadidő Klub Egyesülettel. A vagyonkezelésbe adott eszközök 2012. évi értéke és évközi változása a alakult: Bruttó érték A vagyonkezelői Vagyonkezelésbe adott eszközök 2012. évi nyitó állománya összesen Tárgyévi változások: növekedés csökkenés 2012. évi értékcsökkenés A vagyonkezelői szerződések alapján vagyonkezelésbe adott eszközök 2012. évi záró állománya összesen

következők

szerint

Értékcsökkenés szerződések alapj án

1.884.284 ezer Ft

170.712 ezer Ft

26.161 ezer Ft 23.749 ezer Ft

53 ezer Ft 115 ezer Ft 38.208 ezer Ft

1.886.696 ezer Ft

208.858 ezer Ft

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (6) bekezdése értelmében: "A vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni." Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a fentiekben felsorolt szervezetekkel szemben követelésként tartja nyilván az idézett jogszabályi előírásnak megfelelő kötelezettséget. A 2012. december 31-ei felújítási, beruházási kötelezettség nyilvántartott nagyságrendje 63.357 ezer Ft.

VII. Hitelműveletek

alakulása, a kötvényforrás felhasználásának bemutatása

A 2012. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet - a II. fejezetben már bemutatottak alapján - fedezetszükséglettel került elfogadásra. A kimutatott hiány nagyobb része fejlesztési jellegű volt. A nyertes Európai Uniós pályázatok részbeni önrészének biztosításához fejlesztési célú hitelfelvételre irányuló közbeszerzés került lefolytatásra, amelynek nyertese az OTP Bank Nyrt. lett. A 2012. évben a felhalmozási kiadások finanszírozását jelentős mértékben segítette a 2011. évben kibocsátott 2.000.000 ezer Ft összegű HUF alapú kötvényből rendelkezésre álló pénzösszeg. Minden évben a zárszámadási rendeletben adunk számot a kötvényforrás célonkénti igénybevételéről.

A 2011. évben kibocsátott kötvény felhasználása a 2012. évben a következő feladato kra történt meg:

19 A felhalmozási cél megnevezése

Építés és területfejlesztés (térképészeti feladatok) kiadásai Beruházások és felújítások tervezése és egyéb előkészítési feladatok fej lesztési kiadásai Infrastrukturális választókerületi fejlesztések kiadásai Ingatlan értékesítéshez kapcsolódó fejlesztési kiadások Csabagyöngye ültetvény létesítése Szabadtéri sportlétesítmények, parkok fejlesztése J átszótérépí tési program, parkosítás fej lesztési kiadásai Csapadékviz elvezeté s fejlesztése és felújítása Vízkárelhárítás fejlesztési kiadása Ivóvízhálózat bővítése és felújítása Közutak-hidak fejlesztése, felújítása Kerékpárút építés Járdafelújítás Közvilágítás, elektromos ellátás fejlesztése Szennyvizcsatorna rekonstrukciója Települési hulladékkezelés fejlesztése Önkormányzati intézmények fejlesztési és felújítási kiadásai Fejlesztési célú támogatás egyházak, kistérség, egyesületek, vállalkozások részére A Parkolóház építéséhez kapcsolódó fejlesztési kiadások CsabaPark pályázat előkészítésének fejlesztési kiadása Pályázat benyújtása az Árpád Gyógy- és Strandfürdő energetikai fejlesztésére Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése c. pályázat DAREH lebonyolításában fejlesztési kiadásai "2. Sz. Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése " pályázat kiadásai "Multifunkciós közösségi központok kialakítása" pályázat kiadásai Belváros rehabilitáció pályázatban nem támogatott fejlesztési kiadásai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" CÍmű pályázat kiadásai BEST-PACK, Békéscsaba és Nagyszalonta Közös Turisztikai Programcsomagj ának fej lesztése Részvétel a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület "Határtalanul két keréken" CÍmű pályázatban projekt kiadásai Békéscsabán az Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése CÍmű pályázat kiadásai Összesen:

Összeg (ezer Ft) 2725 1 725 55035 6186 4241 11 019 45854 44337 4805 185959 105 852 5964 21325 8615 2362 1407 84471 45672 100562 21434 5015 22677 4073 171448 27475 1 795 5900 7405 1489

1006827

Az elszámoláshoz kapcsolódó részletes bizonylatok a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályán megtalálhatóak. Az adósságállomány lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban történő kimutatását a 6/1. melléklet tartalmazza, amely külön szöveges indoklás nélkül is szemléletes. Az adósságállomány összege a korábbi években felvett forint alapú és a devizában felvett hitelek, valamint a svájci frankban kibocsátott kötvény MNB által közzétett 2012. december 31-ei hivatalos devizaárfolyam alapján az értékelési különbözet elszámolásával a fordulónapi

20 átszámított Ft összege 7.456.801 ezer Ft. A Ft-ban fennálló kötelezettségek összege 2.124.918 ezer Ft. Nemcsak összességében az adósság összege, és az év végén értékelt állomány, hanem a békéscsabai költségvetés nagyságrendje, a megvalósult és megvalósítani tervezett célok azok a szempontok, amelyek teljes körű figyelembevétele nyújthat reális alapot az adósságszolgálat komplex értékeléséhez. A 2012. évnél jelzett adatok természetesen már teljesítésre kerültek. Bár a 2012. évi költségvetési rendelet a teljes, még rendelkezésre álló kötvényforrás felhasználását tartalmazta, az egyes felhalmozási feladatok megvalósításának ütemezése, időbeli csúszása, az év végén meghirdetett Európai Önerő Alap pályázat keretein belül az önkormányzat részére biztosított jelentős pénzeszközök azt eredményezték, hogya 2013. évi költségvetés beruházási és felújítási céljainak finanszírozására a 2011. évben kibocsátott kötvényből még rendelkezésre áll 402.348 ezer Ft.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 20 ll. évi CXCIV. törvény szigorú szabályokhoz köti az önkormányzatok hitelfelvéteiét, illetve kötvény-kibocsátási tevékenységét, amely szoros összefüggésben áll azon meghatározó kormányzati célkitűzéssel, hogy Magyarország adósságállománya csökkenjen. A meghirdetett adósságkonszolidáció is - amely Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát 2013. évtől érinti - azt a szigorú követelményt támasztja a helyhatóságokkal szemben, hogy csak a legindokoltabb esetben, a szükséges fejlesztésekhez kerüljön sor visszafizetendő banki források igénybevételére. Az elmúlt évben továbbra sem került sor működési célú hitel felvételére. A folyamatos fizetőképesség biztosítása érdekében - a közgyűlés felhatalmazásával élve - az év folyamán több alkalommal likviditási hitel igénybevétele történt meg, mert az önkormányzat csak így tudta a határidőre történő folyamatos működtetés finanszírozását megoldani. A 2012. évben az önkormányzat több esetben élt a pályázati forrásból megvalósuló nyertes Európai Uniós programok utólagos finanszírozása miatti hitel igénybevétel ével is.

VIII. Az Állami Számvevőszék jelentésével kapcsolatban elfogadott intézkedési terv végrehajtása Az Állami Számvevőszék a 2011. évben vizsgálta az önkormányzat a 2007. január 1. és 2010. december 31. közötti pénzügyi helyzetét. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése ez év januári ülésén tárgyalta az ellenőrzés megállapításait és a 17/2012. (I. 27.) közgy. határozattal a javasolt feladatok megvalósítása érdekében intézkedési tervet fogadott el. Az intézkedési tervfelelősök megnevezésével és határidők kijelölésével feladatokat tartalmaz, amelyből néhány pont esetében a 2011. évi zárszámadási rendelet elfogadásának az időpontja a kijelölt határidő. Az alábbiakban e pontok végrehajtásáról adunk számot.

21

A hivatkozott határozat -I. pontja elrendeli, hogy kerüljön bemutatásra évente a zárszámadás i rendelet előteljesztésében az értékcsökkenés összege és ezzel összevetve az elhasználódott eszközök pótlására fordított tényleges kiadások, az eszközök elhasználódási fokának alakulása. A feladat teljesítéseként a következő táblázatot készítettük el: Az önkormányzat befektetett eszközállományának használhatósági mutatója 2008-2012. években ezer Ft MEGNEVEZÉS

2008.

2009.

2010.

2011.

Önkormányzat befektetett eszközeinek év végi bruttó összege 63069 158 64800517 66980096 68272653 ebből :bruttó érték tárgyévi változása 3 587415 1731359 2 179579 1 292557 Elszámolt értékcsökkenés összesen 11 937791 13 389004 15014301 16519099 ebből: tárgyévben elszámolt értékcsökkenés 1 764030 1 451 213 1 625297 1 504798 Befektetett eszközök év végi nettó értéke 51131367 51411513 51 965795 51 753 554 ebből:nettó érték tárgyévi változása 1 823 385 280146 554282 -212241 Befektetett eszközök használhatósága ( nettó/ bruttó, %) 81,07 79,34 77,58 75,80 Tárgyévi visszapótlás aránya (bruttó érték változása/tárgyévben elszámolt értékcsökkenés, %) 203,36 119,30 134,10 85,90

2012.

64491 395 -3 169690 14501210 -1 664993 49990 185 -1 504697

77,51

190,37

Bár az intézkedési terv csak a beszámolási időszakra vonatkozó adatok bemutatási kötelezettségét tartalmazza, szemléletesnek és hasznosnak tartjuk bemutatni az elmúlt 5 évre vonatkozó összegeket is. Megállapítható, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt 5 év során nagyon jelentős befektetett eszközállomány-növekedést ért el. A vizsgált 5 év alatt - az évenkénti bruttó érték változásának összege: 5.621.220 ezer Ft, - az évente elszámolt értékcsökkenés összege: 4.680.345 ezer Ft. Megállapítható, hogy 5 év alatt a visszapótlás aránya 120 % volt, az eszközök használhatósági foka összességében javult.

A hivatkozott határozat 7. pontja alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkérte Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt arra, hogy kísérje figyelemmel a jövőbeni várható árfolyam-, kamat-, valamint visszafizetési kockázatokat, továbbá a mérlegen kívüli tételek (kezességvállalás, garancia és helytállási kötelezettségvállalás) kockázatait, és legalább félévente tájékoztassa a közgyűlést azok alakulásáról.

22 Az adósságállományra (hitelek, kötvények) vonatkozó árfolyam- és kamatkondíciók, azok alakulása folyamatosan figyelemmel kísért és az önkormányzat részéről kontrollált. A meghirdetett adósságkonszolidációra vonatkozó konkrét döntések, a kormányzati szintű tárgyalások után, június 28-áig válnak ismertté. Ezt követően lehetséges és érdemes újra foglalkozni Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságállományának szerkezetével.

A hivatkozott határozat 8. pontja alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkérte Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt arra, hogy kísérje folyamatosan figyelemmel - a tulajdonosi jogkört gyakorlók közreműködésével - a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az Önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatását. A zárszámadási rendelet, valamint a közgyűlés napirendjén szereplő, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2012. évi éves beszámolója részletesen tartalmazza az önkormányzat, valamint a gazdasági társaság pénzügyi helyzetét. Az önkormányzat és a gazdasági társaság pénzügyi kapcsolata tervezetten működő, folyamatosan nyomon követett, megállapítható, hogy a gazdasági társaság az önkormányzat pénzügyi helyzetére pozitív hatást gyakorolt.

A hivatkozott határozat 9. pontja alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkérte Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt arra, hogy gondoskodjon az intézmények lejárt szállítói tartozásai okainak feltárásáról, azonnali intézkedések megtételéről a lejárt tartozások mielőbbi rendezése érdekében. A 2012. december 31-ei szállítói tartozások összegét a következő táblázat mutatja be: ezer Ft Szállítóállomány lejárat szerinti 2012. részletezése december 31. Nem lejárt tartozás 119985 O-30 nap között lejárt tartozás 45209 31-60 nap között lejárt tartozás 3604 60-90 nap között lejárt tartozás O O 90-365 na~ között lejárt tartozás l éven túl lejárt tartozás 4421 173219 Összesen

Meg kell jegyezni, hogya szállítói tartozások nagyságrendje a 2011. december 31-ei állapothoz képest jelentős mértékben csökkent, a 173.219 ezer Ft az elmúlt évi záróállomány 17,7 %-a. Megállapítható, hogy az összes tartozásból a 60 napon túli tartozások aránya mindössze 2,5 %, azaz a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény előírásai szerint intézkedések megtételét nem teszi szükségess é, mert az l éven túl lejárt tartozások összege peresítés alatt van. A szállítói tartozások figyelemmel kísérése az intézkedési terv elfogadását követően 2012. évben folyamatosan megtörtént, amelyről havonta jelentést küldenek az intézmények.

23

IX.

Összegzés Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében megfogalmazásra került a folyamatos működési kötelezettség fenntartása, a kitűzött várospolitikai célok és számos fejlesztési, felújítási feladat megvalósítása. A költségvetés végrehajtása alapvetően a költségvetési rendeletben meghatározott elvek mentén, a közgyűlési döntéseknek megfelelően alakult. A költségvetés pénzügyi egyensúlyát és fizetőképességét megőrizve valósult meg a 2012. év zárása, a költségvetésben meghatározott célok a rendelkezésre álló forráso khoz igazodóan teljesültek. Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. Megfogalmazható, hogy számos feladat megoldására nyílt mód, a kötelező feladatok finanszírozásán túlmenően az önkormányzat jelentős részt vállalt a város polgárai szempontjából szükséges és ezért fontosnak tartott feladatok megvalósításában. Önkormányzati szinten a költségvetés eredeti előirányzata a 2011. évről áthúzódó pénzmaradvánnyal, az évközi módosításokkal, az év végi kormányzati támogatással megnövelve biztosította a feladatok teljesítéséhez szükséges feltételeket. A 2012. évi költségvetés végrehajtásához nagymértékben hozzájárult a takarékos és hatékony gazdálkodás, a pénzeszközök önkormányzati szinten történő központi kezelése. A beruházási és felújítási kiadások megvalósítását a pályázati lehetőségek kihasználása, a költségvetési rendeletben meghatározott külső forrás igénybevétele, valamint a kötvény kibocsátás ból származó pénzösszegek ütemezett felhasználása tette lehetővé. Összességében megállapítható, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2012. évben a bevételek teljesítésével, a lakosság adóterheinek növelése nélkül biztosította a folyamatos működtetést, működési célú hitel igénybevétele nélkül. Tovább folytatódtak a korábbi években előkészített, elindított, jelentős nagyságrendű, elsősorban az Európai Unió által támogatott beruházások, felújítások, amelyek biztosítják a város további fejlődését. Kérem a Tisztelt elfogadására.

Közgyűlést

a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

Békéscsaba, 2013. április 19.

Vantara Gyula polgármester

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ..12013. ( ... ) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi C LXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában az biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés í) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetés végrehajtásról a következőket rendeli el:

1. Költségvetési bevételek 1. § szintű

(1)

Az önkormányzati ezer Ft.

költségvetés 2012. évi összes teljesített bevétele 29.187.302

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt bevételi melléklet tartalmazza.

(3)

Az Önkormányzathoz tartozó bevételek teljesített főösszege 11.186.775 ezer Ft.

(4)

Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg feladatonkénti részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza.

fő összeg

forrásonkénti részletezését az l.

2. Költségvetési szervek bevételei

2.§ (1)

A költségvetési szervek teljesített bevételeinek főösszege 13.557.151 ezer Ft.

(2)

A költségvetési szervek költségvetési támogatási bevétele 9.533.850 ezer Ft.

(3)

Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg költségvetési szervek szerinti és bevételenkénti részletezés ét a 2/a. melléklet tartalmazza. 3. Költségvetési kiadások

3.§ szintű

(1)

Az önkormányzati ezer Ft.

(2)

Az (1) bekezdés ben foglalt kiadási az 1. melléklet tartalmazza.

költségvetés 2012. évi összes teljesített kiadása 27.321.186

főösszeg

felhasználási feladatonkénti részletezés ét

2

4. Költségvetési szervek kiadásai

4.§ (1)

Az önkormányzati költségvetési szervek 2012. évi összes teljesített kiadásának fő összege 13.530.784 ezer Ft.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt melléklet tartalmazza.

főösszeg

költségvetési szervek szerinti részletezését a 2.

5. Az Önkormányzat kiadásai

5.§ (1)

Az Önkormányzathoz tartozó feladatok ellátásának kiadási teljesített főösszege 2.936.461 ezer Ft.

(2)

Az (1) bekezdésben megállapított kiadási melléklet tartalmazza.

főösszeg

feladatonkénti részletezését a 3.

6. Fejlesztési kiadások

6.§ (l)

Az Önkormányzathoz tartozó fejlesztési kiadások 7.930.244 ezer Ft-ban teljesültek.

(2)

Az (1) bekezdés szerinti kiadási összeg részletezés ét a 4. melléklet tartalmazza.

(3)

A költségvetési szervek kiadásaiból fejlesztési kiadásra fordított összeg 327.909 ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz.

(4)

A központi kezeléshez kapcsolódó fejlesztési kiadások 28.689 ezer Ft-ban teljesültek, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

7. Felújítási kiadások 7. § (1)

Az Önkormányzathoz tartozó ingatlanok felújítására fordított összeg 392.735 ezer Ft.

(2)

Az (1) bekezdés szerinti felújítási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3)

A költségvetési szervek kiadásaiból felújításra fordított összeg 44.736 ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz.

(4)

A központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások 40.543 ezer Ft-ban teljesültek, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

3

8. Adósságrendezés 8.§

(1)

Az év során fennálló fejlesztési hitelek tőketörlesztése 249.388 ezer Ft-ban, míg a kamatfizetési kötelezettség 26.512 ezer Ft-ban teljesült a 6/1. melléklet szerint. A kötvénykamat törlesztése 283.176 ezer Ft-ban teljesült, amelyet a 3. melléklet tartalmaz.

(2)

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatását a 611. melléklet tartalmazza. 9. Tartalékok 9.§

(1)

A Közgyűlés az általános tartalék előirányzat-maradványának összegét 608.437 ezer Ft-ban, a céltartalékok összegét 243.022 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2)

Az (1) bekezdésben foglalt tartalékok célonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 10. Vagyon alakulása 10.§

(1) Az önkormányzati szintű vagyon bemutatását a könyvviteli mérleg tartalmazza a 9., 9/1. mellékietek szerinti részletezésben. Az Önkormányzat eszközeinek értéke összesen 68.933.811 ezer Ft, a források összesen 68.933.811 ezer Ft. (2) Az önkormányzati szintű "O"-ra leírt eszközállományt a 912., a 2012. évi vagyonváltozást a 913. mellékietek mutatják be. (3) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban képviselt tulaj doni részarányait a 10. melléklet tartalmazza. 11. Pénzmaradvány alakulása 11. §

(1) Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa a 12. melléklet szerint kerül megállapításra. A 2012. évről áthúzódó kötelezettségek, előirányzat-maradványok felhasználásának tételei működési és felhalmozási célú pénzmaradványként kerülnek megállapításra. A Közgyűlés felhatalmazást ad a kapcsolódó előirányzat módosítás 2013. évi költségvetési rendeletben történő átvezetésére. (2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2012. évi központi kezelésű feladataira vonatkozó pénzmaradvány felhasználását feladatonként a 12/a. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad az ezzel összefüggő előirányzat-módosítások átvezetésére.

4

(3) A Közgyűlés az Önkonnányzat 2012. évi fejlesztési kiadásaira vonatkozó pénzmaradvány felhasználását a 12/b. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad az ezzel összefiiggő előirányzat-módosítások átvezetésére. (4) A Közgyűlés az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi pénzmaradványának összegét a 12/c. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad az ezzel összefiiggő előirányzat-módosítások átvezetésére.

12. Vegyes rendelkezések 12.§ (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzatánál foglalkoztatottak összes létszámát a 2/b. melléklet mutatja be. (2) Az Európai Uniós támogatás sal megvalósuló programok bemutatását az Önkonnányzat tekintetében a 4/a/1., a költségvetési szervek tekintetében a 4/a/II. mellékletek tartalmazzák. (3) Az önkonnányzati szintű költségvetési mérleg működési és felhalmozás i célú bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítések mérlegszerű bemutatását a 11. melléklet tartalmazza. (4) A 13. és B/a. mellékietek mutatják be a nonnatív hozzájárulások és a nonnatív kötött felhasználású támogatások, valamint a 2012. évi személyi jövedelemadó megosztásából a jövedelemdifferenciálódás mérséklésének elszámolását. (5) A 14. melléklet az Önkonnányzat által nyújtott közvetett támogatásokat foglalja magába.

13.§ A 15., 16., 17., és 18. mellékietek az önkonnányzati szintű összevont egyszerűsített mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradványt és eredmény kimutatást tartalmazzák.

14. §

A 19/1., 19/2., 19/3., és 19/.4., 19/5. mellékietek a polgánnester döntési hatáskörébe tartozó előirányzatok felhasználását mutatják be.

13. Záró rendelkezések 15.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5

(2) Hatályát veszti a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II. 27.) önk. rendelet, a 2012. évi költségvetés módosításáról szóló 1612012. (IV. 27.) önk. rendelet, a 2012. évi költségvetés módosításáról szóló 24/2012. (VI. 25.) önk. rendelet, a 2012. évi költségvetés módosításáról szóló 29/2012. (X. 1.) önk. rendelet, a 2012. évi költségvetés módosításáról szóló 31/2012. (X. 29.) önk. rendelet, a 2012. évi költségvetés módosításáról szóló 36/2012. (XII. 20.) önk. rendelet, a 2012. évi költségvetés módosításáról szóló 1/2013. (I. 28.) önkonnányzati rendelet, a 2012. évi költségvetés módosításáról szóló ..12013. ( ... ) önkonnányzati rendelet.

Vantara Gyula polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

I. melleKlel J. oloal

23. § (2) d, e, pontjában toglaltaknak

megfelelően

a hiány és finanszirozási módjának levezetése

2012. évi eredeti

2012. évi módositott

előirányzat

előirányzat

e Ft

e Ft

Megnevezés

Bevételek összesen

26976975

Finanszírozási műveletek és elózó évi pénzmaradvány nélkül

26976975

2012. évi teljesítés

e Ft

26140209 26140209

26707804 26707804

O Kiadások összesen

29396527

Finanszírozási műveletek nélkül Finanszírozási kiadások

27321186 26823069

421 180

28787460 28385452 402008

-2419552

-2647251

-613382

1 559963

2178316

2284604

1291870

1 291 870

1 290149

268093

886446

994455

-859589

-468935

1671222

859589

468935

194894

566189

468935

O 94862

293400

O

O

O

100032

28975347

Hiány:

498117

A hiány finanszirozásának módja: Belső

források igénybevétele:

1. Elózó évi pénzmaradvány, fejlesztési kiadások finanszírozására 2. Elózó évi pénzmaradvány, Hiány

külső

működési

kiadások finanszírozására

források igénybevétele nélkül:

KOlsó források igénybevétele:

1.

2.

Magyarország gazdasági stabi/itásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdésének a) pontja szerint Európai Uniós pályázat önrészének bizlositására adósságot keletkez/etó kötelezettség Fejlesztés; kiadások finansz/rozására Működés; célú hitelfelvétel - működési kiadások finanszirozására (Az önkonnányzat pályázatot kiván benyújtani Magyarország 2012. évi központi költségvetésér61 szóló 2011. évi CLXXXVII/. törvény 6. számú melléklet II/.d, pontja szerinti támogatásra.)

3. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Belső

-

külső

források összesen

O 2419552

2647251

2479498

Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkonnanyzata

2 melléklet 1 oldal

A költségvetési szervek 2012. évi kiadásai t:

_ oo _a. ~

~

=!:! o>N

-ct ~

:!!

::i ~

Klemeft elc5lrányzat

~

il .:

;g~szsegüglll

2012. évi eredeti elólr.inyzat

2012. evl módosltott el61r.inyzat

2012. évi tellesltés

e Fl

• Fl

• Fl

674188 175203 852237 15716

674188 175203 852237 15716

8847

8847

'"

agalat

Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelöintézet Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok. szociális hozzájár. adó DoloQi kiadások Szociálpolitikai ell" e!látottak pénzbeni jutt. Támoga/ásértékű működési kiadások Felújitás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön n:í!ljtása összesen

l 931 699 507996 2030803 O O O O O 4470498

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzájár. adó DoloQi kiadások Szociálpolitikai ell .. ellátottak pénzbeni jutI. TámoQatásértékú kiadások Támogalásértékű műkMési kiadások Támoga/ásértékű te/halmozási kiadások VéQleQesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszk6z áladás AHT-n k Felhalmozási célú pénzeszkiJz áladás AHT-n k. Felújitás Fe~esztési kiadások Támogatási köfesön n:í!ljlása EgészségOgll:l ágazat összesen

1931699 507996 2030803 O O O O O O O O O O 4470498

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzájár. adó DoloQi kiadások Fe~esztési kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzájár. adó DOIoQI kiadások Szociálpolitikai ell., e!látottak pénzbeni jutt. TárTlOllatásértékű kiadások TáfTlOfla/ásértékű működési kiadások TáfTlOflatásértékű felhalmozási kiadások VéQleQesen átadott pénzeszkőzők Működési célú pénzeszk6z á/adás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felújitás Fejiesztési kiadások Támogatási kölcsön aY!ljtása Szociális ágazat összesen

100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

590 78809 O 1805590

590 78809 O 1805590

67418B 175203 852237 15716 8847

674188 175203 852237 15716 8847

8847 O O O O

8847 O O O O

590 78809 O 1805590

590 78809 O 1805590

100,0 100,0

178710 48250 789206 10600 1026766

176130 47252 178887 6905 1009174

175942 46908 178848 6902 1008600

99,9 99,3 100,0 100,0 99,9

178710 48250 789206 O O O O O O O O 10600 O 1026766

176130 47252 778887 O O O O O O O O 6905 O 1009174

175942 46908 778848 O O O O O O O O 6902 O 1008600

99,9 99,3 100,0

61411 16247 12046 89704

68440 17866 14903 101209

68419 17 853 13334 99606

100,0 99,9 89,5 98,4

összesen

49151 13003 8327 O O 70481

56615 14647 11055 916 123 83356

56529 14784 11051 916 123 83403

99,8 100,9 100,0 100,0 100,0 100,1

Személyi juttatások Munkaadókat terhelO járulékok, szociális hozzájár. adó DoloQi kiadások Felújitás F~leszlési kiadások összesen

90048 23822 20914 O O 134784

94592 25070 24661 813 10000 155136

94565 25066 23943 O 10813 154 387

100,0 100,0 97,1 0,0 108,1 99.5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0

~~oclalls aga~at

Gyermekélelmezési Intézmény

100,0 99,9

Q!I!!tásl ignll Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Személyi juttatások Munkaadókallerheló járulékok, szociális hozzájár. adó DoIQQl kiadások összesen Macká-Kuckó Ovoda Személyi juttatások Munkaadókallerhelö járulékok, szociális hozzájár. adó DoloQi kiadások Felújltás Fe~esztési kiadások Szigligeti Ulcai és Kazinczy lakólelepi Óvoda

Békescsaba Megyei Jogu Varos Önkormanyzata

2 melleklet 2 oldal

A költségvetési szervek 2012. évi kiadásai

"

_ o a.

_m o_

~!:! .,m

-<

~

~

2012.6vl

2012. évi

2012. évi

eredeti

módosltott el6ir.inyzat

teljesités

el61rinyzat

e Ft

• Ft

e Ft

összesen

108885 28806 17309 155 OOO

115372 30535 27118 173025

114646 30519 26865 172030

99.4 99.9 99,1 99.4

Személyi jultatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájár. adó Dologi kiadások összesen

43023 11382 6116 60521

44389 12167 9751 66307

43685 11952 9612 65249

98,4 98,2 98,6 98,4

48831 12918 7356 69105

52891 13993 9691 76575

51842 13644 8306 73792

98,0 97,5 85,7 96,4

70153 18559 10138

74140 19898 19567 1708 115313

73773 18971 18956 191 111891

99,5 95,3 96,9 11,2 97,0

307828

193494 53273 120049 4882 371698

193089 50371 105784 4629 353873

99,8 94,6 88,1 94,8 95,2

141263 37385 25727 2475 522 207372

150033 38879 34 264 2571 921 226668

149452 38729 31513 2571 921 223186

99,6 99,6 92,0 100,0 100,0 98,5

186747 49413 37047 3042

211179 56 OOO 43356 3419 1500 315454

209339 55254 42447 3060 1500 311600

99,1 98,7 97,9 89,5 100,0 98,8

201018 53568 39515 4115 100 298316

198187 52153 37631 4091 100 292162

98,6 97,4 95,2 99,4 100,0 97,9

339590

242563 64172 62960 3947 7404 918 381964

241543 63970 60675 3947 7404 918 378457

99,6 99,7 96,4 100,0 100,0 100,0 99,1

192907 51033 50591 1 872

207739 54663 65199 2 970

207107 54395 62471 2970 72 1280 1205 329500

99,7 99,5 95,8 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9

:il

!]í

Klemelt el6irányzat

....

;;

'" Lencsest Ovoda Személyi jultatások Munkaadókat terhelő járulékok. szociális hozzájár adó Dologi kiadások Kölcsey Utcai és Ligeti Son Óvoda

Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda Személyi juHatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájár. adó Dologi kiadások

összesen Kertvárosi Óvoda Személyi juHatások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzájár. adó DoloRi kiadások Fejlesztési kiadások összesen

O 98850

Egészségügyi Alapellátási Intézmény Személyi juHatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájár. adó DoloRi kiadások Fejlesztési kiadások összesen

173 296 46217 88315

O

Petőfi Utcai Általános Iskola

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájár. adó DoloRI kiadások Szociálpolitikai ell" ellátottak pénzbeni juH. Fejlesztési kiadások összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola Személyi juHatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájár. adó DolORI kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni juH. Felújitás összesen

O 276249

Erzsébeihelyi Általános Iskola Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájár. adó DoloRi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni juH. Fellesztési kiadások összesen

188325 49831 31751 2925

O 272832

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Múvészetoktatási Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájár. adó DoloRI kiadások Szociálpolitikai ell" ellátoHak pénzbeni juH. Felújitás Fejlesztési kiadások összesen

223800 58900 53980 2910

O O

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Személyi juHatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzájár. adó DolORi kiadások Szociálpolitikai ell" ellátottak pénzbeni juH.

TámORatásértékú múkOdési kiadások

O O O

Felújitás Fejlesztési kiadások összesen

296403

72 1280 1205 333128

Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormanyzata

2 melléklet 3.oldal

A költségvetési szervek 2012. óvi kiadásai

t:

__ ooco

';j. !1 > o

=~ ...

.:!:!: !! ~

:!1

ci :.:

ft

..

-<-::

KIemeit el61rinyzac

'" ..

2012. hl

2012. 6v1

2012. 6vl

eredeti elClrinyzat

módosttott

teljestth

el~lro\nyzat

• FI

• Ft

• Ft

312679

212641 56338 62424 2007 5344 338754

210060 55938 59404 1959 5344 332705

98,8 99,3 95,2 97,6 100,0 98,2

102720 27171 18051 1386

108962 27919 22702 1386

O O O O

307

95,9 96,7 94,7 100,0 100,0

359 2576 1937 166148

104 456 26985 21503 1386 307 359 2576 3708 161280

198654 52102 69129 2403 28610 350898

197848 51891 69013 2331 28610 349693

99,6 99,6 99,8 97,0 100,0 99,7

242934 64331 98237 2749 15833 424084

241537 63891 94 491 2750 15833 418502

99,4 99,3 96,2 100,0 100,0 98,7

112820 29689 20904 1044

123014 30761 31228

119941 30525 30 942

97,S 99,2 99,1

O

O

O O O

334 6141

100,0 100,0

164 457

191478

334 6141 1724 189607

298006 80568 55908 3159

323224 84153 65892 3159 4607 8818 489853

320835 84027 65313 3159 4607 8818 486759

99,3 99,9 99,1 100,0 100,0 100,0 99,4

882820 208744 322206 5632 19444 74548

858960 203395 304 476 5549 19443 66774 7137 1465734

97,3 97,4 94,S 98,S 100,0 89,6

97,8 98,7 81,0 100,0 97,7

99,2 100,0 99,1 100,0 99,3

'I;

Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Személyi juttalások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzájár adó DoloQi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni jul!. Fejlesztési kiadások

összesen

205957 54379 50912 1431

O

Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Szemelyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzáj ár. adó DolORi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénZbeni jul!. Támoga/ásértékű műklJdési kiadások

Felújítás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön n~jtása összesen

149328

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájár. adó DoloAi kiadások SZOciálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni jul!. Fejlesrtési kiadások összesen

189622 49299 54973 2403

100,0 100,0 191,4 97,1

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium

O 296 297

Széchenyi István Két Tanitási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kolléoium Személyi juttatások Munkaadókat terheiIi járulékok, szociális hozzájár. adó DoloQi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni jul!. Fellesztési kiadások összesen

223767 59138 75476 1701

O 360 082

Gépészeti és Szémitéstechnikai Szakközépiskola Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzájár. adó DolORi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni jutt. Felúillás Fejlesrtésl killdások T ám211atásl kölcsön n~~ása összesen

O

99,0

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Személyi juttatások Munkaadókat terheiIi járulékok, szociális hozzájár. adó DolORi kiadások Szociálpolitikai ell .. ellátottak pénzbeni jul!. Felújitás Fejlesztési kiadások Összesen:

O O 437641

Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Személyi juttatások Munkaadókat terhe\ö járulékok, szociális hozzájár. adó DolOlli kiadások SzociálpoUtikai ell., ellátottak pénzbeni jutt. Felújltás Fejlesztési kiadások Támogatási kOlcsön n~jtása összesen

740583 195728 136 932 9450

O O O

O

1 082693

1513394

131601 34828 25527 1719

154 886 40637 55910 2050 2063

96,9

Jankay TIbor Két Tanitási Nyelvű Altalános Iskola Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájlir. adó DoloAI kiadások Szociálpolitikai ell., eRátottak pénzbeni jul!. Fejlesztési kiadások TámQllatási kölcsön n~jtása összesen

193675

255546

151495 40094 45288 2050 2016 6 OOO 246943

67396 17 833 12647 603 9B 479

72141 19025 20823 670 112659

71546 19023 20641 670 111880

O O

O

96,6

Gerlai Általános Művelödési Központ Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzájár. adó Dolo~i kiadások Szociáleolitikai ell., ellátottak eénzbeni jutt.

összesen

8ekescsaba Megyei Jogu Város Önkormimyzatil

2 melléklet" oldal

A költségvetési szervek 2012. évi kiadasal _ 1: o. _ oo ~

N

~

~

u

"'~

.C( ~

:!!

w;-;;

2012. evl

2012. évi

2012. évi

eredeti

módosltott

tellesltés

,g'~

el61rinyzat

el61rinyzat

eFt

• Ft

• Ft

109046 28854 13166 1233 152299

113591 29961 20799 1341 165692

112817 29794 20524 1313 164 448

99,3 99,4 98,7 97,9 99,2

271 523 73311 31633 1899 O O O 378366

296812 78237 31924 4675 41 287 397 412373

296596 77997 31916 4675 41 286 397 411908

99,9 99,7 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 99,9

Személyi juttatások Munkaadókat lerheló járulékok, szociális hozzájár. adó DoloRi kiadások Szociálpolibkal ell., ellátollak pénzbeni juli. MűkOdési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Fejlesztési kiadasok összesen

141440 37425 17 765 297 O O 196927

141370 37772 24679 O 4084 1000 208905

140949 37506 24037 O 4084 1000 207576

99,7 99,3 97,4

Személyi jUlIatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájár. adó DolORi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni jutt. TámOQatásértékü kiadások TámOQatásértékű múkOdési kiadások TámOQatásértékú felhalmozási kiadások Véaleaesen átadott pénzeszközók MűkOdési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozási cé/ú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nri!jtása, törlesztése Oktatási ágazat összesen

4172321 1105739 883511 39549 O O O O O O O 522 O 6201842

4583514 1184 711 1308042 43094 420 420 O 4084 4084 O 36944 165187 1937 7327933

4529216 1168127 1 240136 42481 420 420 O 4084 4084 O 36129 156409 18569 7196171

97,8 94,7 958,6 982

78837 21255 41147 O O O 141239

88315 23605 150121 903 4625 20167 288336

86383 22916 140526 1080 2917 20167 273989

97,8 97,1 93,2 119,6 63,1 100,0 95,0

260 900 61500 373 OOO O 10 OOO 10000 715400

300 241 71280 473131 600 2000 26017 873269

258346 61663 457447 600 254 26018 804 328

86,0 86,5 96,7 100,0 12,7 100,0 92,1

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzájár. adó DolORi kiadások Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön n~újtása összesen:

42753 10932 27407 400 O 81492

41251 10707 30999 8041 O 90998

40934 10451 30485 7682 2137 91689

99,2 97,6 98,3 95,5

Személyi juttatások Munkaadókat terhelöjárulékok, szociális hozzájár. adó DolORi kiadások Szociálpolitikai ell .. ellátollak pénzbeni juli. Támoaatásértékü kiadások TámOQatásértékO műkOdési kiadások TámOQatásértékú felhalmozási kiadások Véaleaesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszk6z átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. FelÚjítás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nri!jtása, tMesztése Közmüvel15dési ágazat összesen

382490 93687 441554 O O O O O O O 10 OOO 10400 O 938131

429807 105592 654 851 O 600 600 O O O O 2903 38683 20167 1252603

~~ > u

KIemeit el61rinyzat

%

!l ~ ii 2

:.::

~

Szent Laszló Ulcai Altalános Iskola és Ovada Személyi jUlIalások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzájár. adó DOloQi kiadások Szociáleolibkai ell., ellátollak eénzbeni juli.

összesen "Esély Pedagógia Központ" Ált. Isk., Spec. Szaklsk .. Egység. Pedag.-i Szakszolgálat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájár. adó DoloQi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátollak pénzbeni juli. TámOQatásértékú múkOdési kiadások Felújilás Fejlesztési kiadások összesen Bartók Béla Zeneiskola és Zenemüvészeti Szakközépiskola

100,0 100,0 99,4 98,8 98,7 94,8 98,6 100,0 100,0 100,0 100,0

KOzmOvelődéslligazat

Csabagyöngye Kulturális Kózpont Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális homjár. adó DolOQI kiadások Felújítás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nri!jtása összesen: Békéscsabai Jókai Szinház Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájár. adó DolORi kiadások TámOQatásértékű műkOdési kiadások Felújítás Fejlesztési kiadások összesen: Békéscsabai Napsugár Bábszinház

385663 95030 628458 O 600 600 O O O O 1334 36617 22304 1170006

100,8 89,7 90,0 96,0 100,0 100,0

46,0 94,7 110,6 93.4

Békéscsaba Megyei Jogu Varos önkormányzata

2. melléklet 5.oldal

A költségvetési szervek 2012. évi kiadásai

..

_ t: o_ oo

;;

~ ~

.g'

<]l

;O

",.

:!

~

2012. évi

2012. évi tellesltés

előirányzat

módosltott ol61n1nyzat

• Ft

e Ft

e Ft

2012. évi eredeti

~

Kiemeli

előirányzat

%

!!

"

6665220 1 755672 4145074 39549 O O O O O O 10000 21522 O 12637037

5863639 1512758 3594017 58810 9867 g 867 O 4084 4084 O 40437 289584 22104 11395300

5765009 1485868 3499679 58197 9867 g 867 O 4084 4084 O 38053 278737 40873 11180367

98.3 98.2 97,4 99,0 100,0 100,0

Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzájár. adó DoloRi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni jutt. Múk6dési célú pénzeszkiJz á/adás AHT-n k Felhalmozási célú pénzeszkiJz á/adás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadások összesen:

1056203 275225 363679 28005 3705 O 9000 11435 1747252

1107193 284986 344787 763223 3720 2315 6683 50969 2563876

980632 257838 329530 721992 2255 2315 6683 49172 2350417

88,6 90,5 95,6 94,6 60,6 100,0 100,0 96,5 91,7

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzájár, adó DoloRi kiadások Szociálpolitikai ell .. ellátottak pénzbeni jutt. T ámoRatásértékü kiadások

1056203 275225 363679 28005 O O O 3705 3705 O 9000 11435 O

1107193 284986 344 787 763223 O O O 7214 3720 2315 6683 50969 O

980632 257838 329530 721992 O O O O 2255 2315 6683 49172 O

1747252

2563876

2350417

91,7

7721423 2030897 4508753 67554 O O O 3705 3705 O 19 OOO 32957 O 14384 289

6970832 1797744 3938804 822033 9867 9867 O 10119 7804 2315 47120 340553 22104 13959176

6745 641 1743 706 3829209 780189 9867 9867 O 8654 6339 2315 44 736 327909 40873 13530784

96,8 97,0 97,2 94,9 100,0 100,0

Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok. szociális hozzáj ár. adó DoloRi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni jutt. TámoRatásértékü kiadások

TámO!1a/ásértékú múkOdési kiadások TámO!1a/ásértékú felhalmozási kiadások VéRIeResen átadott pénzeszkózök MúkOdési célú pénzeszk6z á/adás AHT-n k.

Felhalmozási célú pénzeszkiJz á/adás AHT-n k Felújítás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön n:t!ljtása, törlesztése Intézmények összesen

100,0 100.0 94,1 96,3 184,9 98,1

Qnko!IDán:tzatok általános v~gr~haltQ Igazgatá~1 tevtk~n:tsége Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TámO!1a/ásértékú múkOdési kiadások TámO!1a/ásértékú felhalmozási kiadások VéRIeResen átadott pónzeszközök MúMdési célú pénzeszkiJz á/adás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkiJz á/adás AHT-n k Felújítás F ejleszlési kiadások Támogatási kölcsön n:t!ljtása Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevéken~sése összesen Személyi juttatások Munkaadókat temel6 járulékok, szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni jutt. Támogatásértékú kiadások

TámO!1a!ásértékú múkOdési kiadások TámO!1a!ásértékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MúkOdési célú pénzeszkiJz á/adás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkiJz á/adás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nl1últása, törlesztése Költségvetési szervek összesen

88,6 90,5 95,6 94,6

0,0 60,6 100,0 100,0 96,5

85,5 81,2 100,0 94,9 96,3 184,9 96,9

Békéscsaba Megyei Jogú Viros önkonnányzata

21a mel léklet l oldal

A költségvetési szervek 2012. évi bevételei __ 1:: o oa. N

~

~ ...=.., Q>N

.!!

~

';;

~

g J:!o

KIemeit eh5lrányzat

"

2012. évi

2012. tvl

2012. évi

eredeti el61rinyzat

módosltott el61rinyzat

telje51th

eF'

• F.

eF'

%

EgészségUgyi ágazat Dr. Réthy Pal Kórház -

Rendelőintézet

Intézményi működési bevétel Intézmények költséQvetési támoQstáss

214270 22507 55 1360418 6398 34796 167054 92 1805590

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4006998 4006998 3986598 20400 O O O O O O 4470498

214270 214270 22507 22507 55 55 55 55 4042057 1 401 612 4007261 1366816 1360418 1360418 6398 6398 34796 34796 O O O O O O 167054 167054 92 92 1805590 1805590

100,0 100,0 100,0 100,0 34,7 34,1 100,0 100,0 100,0

összesen

643230 383536 O O 1026766

614130 394687 15 342 1009174

614130 394 285 14 342 1008771

100,0 99,9 93,3 100,0 100,0

614130 394687 15 15 O O O O O O O O 342 O 1009174

614130 394285 14 14 O O O O O O O O 342 O 1008771

100,0 99,9 93,3 93,3

Előző évi pénzmaradvány IQénybevétele Támogatási kölcsön visszatériilése Szociális állazat összesen

643 230 383 536 O O O O O O O O O O O O 1026766

összesen

20 89684 O O 89704

412 95005 2055 3737 101209

412 92471 2055 43512 138450

100,0 97,3 100,0 1164,4 136,8

összesen

95 70386 O O 70481

123 79066 2747 1420 83356

123 79065 2747 O 81935

100,0 100,0 100,0 0,0 98,3

összesen

372 134412 O O 134784

998 153204 440 494 155136

998 152466 440 O 153904

100,0 99,5 100,0 0,0 99,2

Tárr;yi eszközök, immateriális javak értékesltése OEP-tót átvett pénzeszközők Egyéb támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozás; bevétel Előző évi pénzmaradvány iQénybevétele Támogatási kölcsön visszatériilése

összesen Intézményi működési bevétel Intézmények köKséQvelesi támoQstása Felhalmozasi és tökejelleQű bevétel

463500 O O

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékes/tése

O

TámoQstásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-tói átvett pénzeszközők Egyéb támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felha/mozási bevétel

VéQleQesen átvett pénzeszközök Működési cétú pénzl!szköz átvétet AHT-n k. Felha/mozási cétú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvany IQénybevétele Támogatási kölcsön visszatériilése EgészségUg)!1 ágazat összesen l2~oclálls

463500 O O 3986598 20400 O O O 4470498

214270 22507 5~

1360418 6398 34796 167054 92 1805590

100,0 100,0 100.0

ágazat Gyermekéleimezési Intezmény Intézményi működési bevétel Intézmények költséQvetési támoQstása Tárr;yi eszközök, immateriális javak értékesltése Előző

évi eénzmaradvány Igénv!!evétele

Intézményi működési bevétel Intézmények köKséQvetési támOQatása Felhalmozásl és tőkeletleQű bevétel Tárgyi eszkIJzök, immateriális javak értékesttése TámDllatásértékű

bevétel

Támogatásértékú múklldési bevétel OEP-tói átvett pénzeszközők Egyéb támoga!ásértékű múklJdésl bevétel Támogatásértékú felhalmozási bevétel

VéQletlesen átvett pénzeszközök MúklJdési cétü pénzeszkiJz átvétel AH T-n k. Felha/mozási cétú pénzeszköz átvétet AHT-n k.

100,0 100,0

Qktatásl ágazat Százszorszép

Művészeti

Bázisóvoda

Intezményi működési bevétel Intézmények költséRvetési támoQatása Egyéb támogatásértékű műkiJdési bevétel Előző

évi eénzmaradvány Igénv!!evétele

Mackó-Kuckó Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költséQvetésl támoQatása Egyéb támogatásértékű műklJdési bevétel Előző

évi

~nzmaradvány

igénv!!evétele

Szigligeti Utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda Intézményi működési bevétel Intézmények költséQvetési támoQatása Egyéb támogatásértékú műklldési bevétel Előző évi eénzmaradvány igén~bevétele

Bekéscsaba Megyei Jogu Város Onkormányzata

21a melléklet 2 oldal

A költségvetési szervek 2012. évi bevételei

..

t:

-. ......31

c.

~

~ ~ ~

..

~ ~ ;O

KIemeit elólrányzat

'"

2012. ivl

2012 évi

2012. hl

eredeti el61rányzat

m6dosilott el61rányzat

tolJesit~s

• Ft

• Ft

• Ft

203 170191 1128 748 755 173025

51 169345 1128 748 O 171272

25.1 99.5 100.0 100,0 0,0 99,0

97 64404 669 1137 66307

70 63373 669 O 64112

12,2 98.4 100,0 0,0 96,7

104 73110 lBB 3173 76575

70 70360 1B9

67,3 96,2 100,5 0,0 92,2

515 114502 200 96 115313

510 111185 100

23885 178158 124542 4862 310 331757

100.0 96,3 100,0 91,4 100,0 0,0 89,3

%

Lencses. Ovoda Inlézményi működési bevétel Intézmények költséQvetési támoQatása Egyéb támogatásértékú múklJdés; bevétel MúklJd6si célú pénzeszklJz átvétel AHT-n k. Előző évi eénzmaradván~ i9én~bevétele

203 154 797 O O O összesen

155 OOO

Kölcsey Utcai és Ligeti Son Óvoda Intézmény; működési bevétel Intézmények kÖltséQvetési támoQatása Egyéb támogatásértékú múklJdés; bevétel Előző évi Qénzmaradván~ !9én~bevétele

97 60424 O O összesen

60521

Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Ovoda Intézmény; működési bevétel Intézmények költséQvetési támoQatása Egyéb MmogaMsértékú múklJdés; ~vétel Előző évi Eénzmaradván~ i9én~bevétele

104 69001 O O összesen

69105

O

70619

Kertvárosi Óvoda Intézmény; működési bevétet Intézmények költséQvetési támoQatása Múködés; célú pénzeszkIJz átvétel AHT-n k. Előző évi Eénzmaradván~ igén~bevétele

80 96770 O O összesen

98850

O

111795

99,0 97,1 50,0 0,0 96.9

Egészségügyi Alapellátási Intézmény Intézményi működési bevétel Intézmények költséQvetési támoQatása OEP-töl átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékú múkiJdés; ~vétel Múködési célú pénzeszkIlz átvétel AAT-n k. Előző évi Eénzmaradván~ 19én~evétele összesen

O 307828

23885 184 947 124542 5320 310 32694 371698

összesen

356 196 007 5477 522 O 5010 207372

461 206005 9084 522 780 9816 226668

461 203319 8640 522 780 9828 223550

100,0 98,7 95,1 100,0 100.0 100,1 98,6

összesen

3335 270185 O O 2729 276249

6803 297530 1972 63 9086 315454

6 B03 296061 1972 63 10711 315610

100,0 99,S 100,0 100,0 117,9 100,0

összesen

688 270244 O O 1900 272 832

3921 285766 3274 1355 4000 298316

3901 280346 3274 1355 4018 292894

99,S 98,1 100,0 100,0 100,5 98,2

összesen

3 OOO 334 590 O O 2000 339590

3152 370008 4476 836 3492 381964

3152 366815 4475 836 3875 379153

100,0 99,1 100,0 100,0 111,0 99,3

összesen

5768 287386 2749 O 500 296403

13420 301891 6596 576 10645 333128

13420 300 962 4508 576 10645 330111

100,0 99,7 68,3 100,0 100.0 99.1

17041 170427 120360 O O

O

Petőfi Utcai Általános Iskola

Intézményi működési bevétel Intézmények költséQvetési támoQatása Egyéb Mmogatásértékú múktldési bevétel Támogatásértékú felhalmozási bevétel Múktldési célú pénzeszktlz átvétel AHT-n k. Etőző évi Eénzmaradvánl1laén~evétele

Kazinczy Ferenc Általános Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költséQvetési témogatása Egyéb Mmogatásértékú múk6désl bevétel Múktldésl célú pénzeszkIJz átvétel AHT-n k. Elóző évi Eénzmaradvánl1lgén~evétele

Erzsébethelyi Általános Iskola Intézményi működési bevétel Intézmények költséQvetési támoQatása Egyéb támogatásértékO múklJdési bevétel Múködési célú pénzeszktlz átvétel AHT-n k. Előző évi eénzmaradvánl1 igén~evétele Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi működési bevétel Intézmények költséQVetési támogatása Egyéb Mmogatásértékú múködési bevétel Múktldési célú pénzeszklJz átvétel AHT-n k. Előző évi eenzmaradván~ igén~evétele

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Intézményi múködési bevétel Intézmények kÖltséQvetési támogalása Egyéb támogatásértakú múklldés; bevétel Múködés; célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Elózó évi Eénzmaradván~ igén~evétele

21a melléklet 3 oldal

Békescsaba Megyei Jogu Varos Önkonnanyzata

A költségvetési szervek 2012, évi bevételei

- -.. t:

_ a. ~

N

~

U

..

i

KIemeit el61rányzat

... :i! il,.'" ~ "'~

~

~

2012, évi eredeti eltilrányzat

201Z évi módosltott citiirányzat

2012, évi teljesltés

e FI

e FI

e FI

5012 307667 O O O 312679

9696 318057

9696 314697

8031 1780

8031 1780

1190 338754

1190 335394

3733 145595 O O O

3733 150471

2859 148316

7900 2037

7900 2036

2007

%

Andráss y Gyula Gimnázium és Kollégium Intézményi múködési bevétel Intézmények költséRvetési támoRatása Múködési célú pénzeszköz alvétel AHT-n k, Felhalmozási célú pénzeszköz alvétel AHT-n k Elözö évi Qénzmaradvány igény!!evétele összesen

100,0 98,9 100,0 100,0 100,0 99,0

Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Intézményi múködési bevétel Intézmények költséRvetési támoRatása Egyéb tamogatásértékú múködési bevétel Múködési célú pénzeszköz alvétel AHT-n k, Elözö évi pénzmaradvány iRénybevétele Támogatási kölcsön visszatérillése

76,6 98,6 100,0 100,0 100,0

O

O

összesen

149328

166148

2007 1771 164889

összesen

7071 276726 O 12500 296297

9895 318529 1838 20636 350898

9895 318219 1838 20895 350847

100,0 99,9 100,0 101,3 100,0

40664 371643

összesen

31431 324118 2533 2000 360082

38204 371643 855 8810 419512

94,0 100,0 28,1 100,8 98,9

4905 164411 398 8658 13106 O 191478

3518 162997 398

71,7 99,1 100,0 46,7 101,4

összesen

4905 154294 O 3258 2 OOO O 164457

összesen

12016 390625 O O 35000 437641

17 270 421450 2277 115 48741 489853

17 270 421449 2277 115 49209 490320

100,0 100,0 100,0 100,0 101,0 100,1

159430 1072 629 O 69948 26651 184 736 O 1513394

159430 1044432

100,0 97,4

69948 26651 184929 9778 1495248

100,0 100,0 100,1

összesen:

50755 967059 O O 4879 60000 O 1082693

730 186945

3177 222627 7449 12391 2518 248162

90,8 100,0 42,1 134,5 100,0 97,1

702 106773 188 6104 113767

100,0 99,3 100,0 144,7 101,0

99,2

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Intézményi múködési bevétel Intézmények költségvelési támogatása Egyéb tamogatásértékú múködési bevétel Előző évi !!énzmaradvány igény!!evétele

Széchenyi Islván Két Tanitási Nyelvú Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Intézményi múködésl bevétel Intézmények költséRvetési támoRatása Egyéb támogatásértékú múködési bevétel Előző évi Qénzmaradvány igény!!evétele

3039 8738 424084

Gépészeti és Számitástechnikai Szakközépiskola intézményi múködési bevétel Intézmények költséRvetési támoRatása Tárgy; eszközök, immateriális javak értékesltése Egyéb tamogatásértékú múkődési bevétel Előző évi pénzmaradvány iRénybevétele Támogatási kölcsön visszatérillése

4047 13286 6248 190494

99,S

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépisk, és Kollégium Intézményi múködési bevétel Intézmények költséRvetési támoRatása Egyéb támogatásértékú múkődési bevétel Múködésl célú pénzeszköz álvétel AHT-n k, Elöző évi Qénzmaradvány Igény!!evétele

Békéscsabai Központi

Szakképző

Iskola és Kollégium

Intézményi múködési bevétel Intézmények költséRvetési támoRatása Tárgy; eszközök, Immateriális javak értékesltése Egyéb támogatásértékú múködés; bevétel Múködésl célú pénzeszklJz álvétel AHT-n k, Előző évi pénzmaradvány IRénybevétele Támogatási kölcsön visszatérillése

80

98,8

Jankay TIbor Két Tanításí Nyelvú Általános Iskola

összesen

O 193675

3500 222627 17685 9216 2518 255546

összesen

140 97356 O 983 98479

702 107552 188 4217 112659

Intézményi múködésí bevétel Intézmények költséRvetési támoRatása Egyéb támogatásértékú múködési bevétel Múködési célú pénzeszköz álvétel AHT-n k, Előző évi Qénzmaradvány igény!!evétele

6000 O

Gertai Általános Múvelódési Központ Intézményi múködési bevétel Intézmények költséRvetési támoRatása Múkődési célú pénzeszkőz álvétel AHT-n k, Előző évi Qénzmaradvány ígény!!evétele

Békescsaba Megyei Jogu Viros OnkonminyzBla

2/a meltektet.( oldal

A költségvetési szervek 2012. évi bevételei

"

_ o a. _ o

::o>m ~••


:l!

ön

~ ~ ;O

Kiemeit el61rinyzat

'"

2012. évi

2012. évi

2012. évi

eredeti ol61rotnyut

módosilott el61rányzat

teljesitb

• Ft

eFt

• Ft

311 163402 188 158 1633 165692

294 162175 213 133 162815

94,5 99,2 113,3 84,2 0,0 98,3

2708 362339 42281 2245 17 2783 412373

2708 362339 42279 2245 17 2793 412381

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,4 100,0

9109 182585 564

9109 181968 564

100,0 99,7 100,0 100,0 100,0 99,7

·f.

Szent Laszlo Utcai Altalanos Iskola es Ovoda Intézményi müködési bevétel Intézmények költséRvetési támoRatása Egyéb támogatáséltékű működés; bevétel Működés; célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Elözö évi eénzmaradvan~ igén~bevétele

187 152112 O O

O

összesen

152299

O

"Esély Pedagógiai Központ" Intézményi müködési bevétel Intézmények költséRvetési támoRatása Egyéb támogatáséltékű működés; bevétel Működés; célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú IJénzeszkllz átvétel AHT-n k. Elöző évi eénzmaradvánl( igén~bevétele

1870 346236

30260 O O

O

összesen

378366

összesen

8327 180600 O O 8000 196927

Bartók Béla Zeneiskola és Zenemüvészeti Szakközépiskola Intézményi müködési bevétel Intézmények költséRvetésJ támQRatása Egyéb támogatás6t1ékű műklidési bevétel MűkIJdési célú pénzeszk6z átvétel AHT-n k. Előző évi eénzmaradván~ igén~evétele

Intézményi müködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tókeielleRü bevétel Tárgy; eszközlJk, immateriális javak éltékesltése TámoRatásértékü bevétel Támogatáséttékú mCiklJdési bevétel OEP-tóI á/ven IJénzeszklJzllk Egyéb támogatáséttékű műklJdési bevétel TámogatáséltékO felhalmozási bevétel VéRIeResen átvett pénzeszkOzök Műklldési célú pénzeszkIlz átvétel AHT-n k. Felhalmozásl célú IJénzeszklJz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány iRénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Oktatási ágazat összesen

350

350

16297 208905

16297 208288

316017 6251324 398 398 317 391 316869 124542 192327 522 55656 53859 1797 387147 O 7327933

310718 6181 561 478 478 297393 296871 124542 172329 522 58705 56 908 1797 390627 17 797 7257279

98,3 98,9 120,1 120,1 93,7 93,7 100,0 89,6 100,0 105,5 105,7 100,0 100,9

68919 186827

99,7 95,5 97,8 94,7

288336

68744 178451 31398 445 5365 284 403

231698 526469 993

231727 462346 993

40000

63109 51000

63109 51000

715400

873269

809175

100,0 87,8 100,0 100,0 100,0 92,7

9 OOO 61400 O

10391 61823

10391 59273

14084 4700 O

14084 4700

100,0 95,9 100,0 100,0

90998

3760 92208

101,3

311008 775119 993 993 109313

310862 700070 993 993 108591

109313 O 109313 O

108591 O 108591 O

56170

56145 56145 O 5365 3760 1 185786

157336 5735646 O O 171159

170637 120360 50277 522 4879 4879 O 132622 O 6201642

99,0

Közmüvellldésl ágazat Csabagyöngye Kulturélis Központ Intézményi müködésl bevétel Intézmények kOltséRVetési támoRatása Egyéb t~mogatáséttékű műklJdésl bevétel Műklldési célú pénzeszkIJz ~tvétel AHT-n k. Előző évi ~énzmaradván~ Igén~evétele összesen:

10300 129983 956 O O 141239

32120 470 O

98,6

Békéscsabai Jókai Szinház Intézményi működési bevétel Intézmények köllséRVetési támoRatása Tárgy; eszkllzlJk, immateriális javak értékes/tése Egyéb támogatáséttékű működési bevétel MűklJdési célú e.énzeszklJz átvétel AHT-n k.

150000 525400 O O összesen:

Békéscsabai Napsugár Bábszlnház Intézményi mükOdési bevétel Intézmények köllséRvetési támoRatása Egyéb t~mogatáséttékű műkIJdésl bevétel MűklJdési célú pénztlszkllz átvétel AHT-n k. TámQllatásl kölcsön visszatérülése

11092 összesen:

Intézményi müködési bevétel Intézménvek kÖllséRvetési támollatása Felhalmozási és tőkelelleRü bevétel Tárgy; eszkIJzök, immateriáHs javak éltékes/tése T amQRatásértékü bevétel Támogat~sértékú működési bevétel OEP-tól átven IJénzeszklJzlJk Egyéb t~mogatáséltékű műkIJdési bevétel Támogat~séltékú felhalmoz~si bevétel VéRIeResen átvetl pénzeszközök Működési célú IJénzeszklJz ~tvétel AHT-n k. Felhalmoz~si cé/ú pénzeszkIJz átvétel AHT-n k. Elözö évi pénzmaradvány iRénybevétele Kölcsönök Közmüvelődési

ágazat összesen

O 81492 169300 716783 O O 956 956 O 956 O 51092

51092 O O O 938131

56170 O O O 1252603

100,0 90,3 100,0 100,0 99,3 99,3 99,3 100,0 100,0

94,7

Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormanytata

21a melléklet 5. oldal

A költségvetési szervek 2012. évi bevételei

"

_ oa. _ o ..

M

::~ .. o <" .!! ~

::

~DO

~

2012. ovi eredeti elc5lrinyzat

KIemeit elc5lrányzat

~ :.:

• Ft

Intezmenyt mukodesl bevélei Intézmények költséQvetési lámo~atása Felhalmozási és tökejelleRü bevélei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesltése TilmoRatasértékü bevétel Támogatásértékű múklídés; bevétel OEP-t61 átvett penzeszklízök Egyéb támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel VéRleQesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú penzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány iRénybevétele Kölcsönök

1433366 6835965 O O 4179113 4178591 4106958 71633 522 55971 55971 O 132622 O

Intézmények összesen

12637037

2012 óvi módositon. el61rányut

• Ft

2012.6vl teljesités 'I.

• Ft

1449980 7298423 1540 1540 1807596 1772278 1484960 287318 35318 114850 113053 1797 563388 21649

99,6 98,0 105,4 105,4 98,9 98.8 100.0 93,3 100,0 102,7 102,7 100,0 101.6 23531,5

11395300 11257426

98,8

1455425 7443637 1461 1461 1828316 1792998 1484960 308038 35318 111826 110029 1797 554543 92

Önkonnánla;atQk általános végrehajtó Iga~gatásl tevékenlIsége Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgánnesteri Hivatala KözhataImi bevételek Intézményi müködési bevétel Intezmények köftséQvelési támoRatása Felhalmozási és tÖkejelleRü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesltése TámoRatásértékü bevétel Támogatásértékű múködési bevétel OEP-tói átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felha/mozási bevétel VéRlejlesen átvett pénzeszközök Múködési célú pénzeszklJz átvétel AHT-n k. Felha/mozási célú Ilénzeszköz átvétel AHT-n k. Elöző évi eénzmaradvánl1 igénl1!1evétele

összesen: Közhatalmi bevételek Intézményi műkOdési bevétel Intézmények költsé~velési támQRatása Felhalmozási és tökejelle!lű bevétel Tárgyi eszk6ztJk, immateriális javak értékesltése Támo~atásértékű bevétel Támogatásértékú múkódési bevétel OEP-tói átvett llénzeszkIJzIJk Egyéb támogatásértékű műkIJdési bevétel Támogatásértékú felha/mozási bevétel VéRIeAesen átvett pénzeszközök MúktJdésJ célú pénzeszklJz átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkllz átvétel AHT-n k. Előzö évi i!!nzmaradvánl1 !génvbevétele Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége összesen Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozásl és tc5kejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesltése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékú múklJdési bevétel OEP-tói átvett llénzeszklJzIJk Egyéb támogatásértékű műklJdési bevétel Timogatásértékű felha/mozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök MűkIJdési célú pénzeszkl1z átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. EIc5zll évi pénzmaradvány Kölcsönök Költségvetési szervek összesen

32 OOO 31507 1677655 O O 5990 5990 O 5990 O 100 O 100 O 1747252

32 OOO 37247 2435802 O O 14315 14315 O 14322 O 100 O 100 O 2563876

37811 14555 2235427 O O 11932 11932 O 11932 O O O O O 2299725

118.2 39,1 91,8

32 OOO 31507 1677 655 O O 5990 5990 O 5990 O 100 O 100 O

32 OOO 37247 2435802 O O 14835 14835 O 14322 O 100 O 100 O

37811 14555 2235427 O O 11932 11932 O 11932 O O O O O

118.2 39,1 91,8

1747252

2563876

2299725

89,7

32 OOO 1464873 8513620 O O 4185103 4184 581 4106958 77623 522 56011 55971 100 132622 O

32000 1492672 9879439 1461 1461 1842638 1807320 1484960 322360 35318 111926 110029 1897 554543 92

37811 1464535 9533 850 1540 1540 1 819528 1784 210 1484 960 299250 35318 114850 113053 1797 563388 21649

118,2 98,1 96,S 105,4 105,4 9B,7 9B,7 100,0 92,B 100,0 102,6 102,7 94,7 101,6 23531,5

13959176 13557151

97,1

14384289

83,4 83,4 83,3 0,0 0,0 89,7

80,4 80,4 83,3

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma 2012. év

tó 2012. ovi módositott létszim

2012. évi eredeti létszám

Megnevezés

Teljes munkaidóben foglalkoztatottak

létszima

Telje.s m.idóre

iltsdmlla" nl!szfoglalkozás

Összesen

LI létszám

Teljes

Telj • • m.idóre

munka i dőben

.tszámitott

foglalkoztatottak létszáma

reszfoglalkozású létszám

2012. évi teljesített létszám

Teljes munkaidőben Összesen

foglalkoztatottak létszáma

Teljes m.id6re

átszamltatt rtszfoglalkodsú

Összesen

létszám

Dr.Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet

852,00

52,00

904,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gyermekélelmezési Intézmény

144,00

0,00

144,00

140,00

0,00

140,00

140,00

0,00

140,00

33,00

Százszorszép Múvészeti Bázisóvoda

0,50

33,50

33,00

0,50

33,50

33,00

0,50

33,50

Mackó - Kuckó Óvoda Szigligeti Utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda

23,00

2,50

25,50

23,00

2,50

25,50

23,00

2,50

25,50

47,00

1,50

48,50

47,00

1,50

48,50

47,00

1,50

48,50

Lencsési Óvoda

53,00

2,75

55,75

53,00

2,75

55,75

53,00

2,75

55,75

Kölcsey Utcai és Ugeti Sori Óvoda Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. U. Óvoda Kerlvárosi ÓVoda

23,00

1,00

24,00

23,00

1,00

24,00

23,00

1,00

24,00

24,00

1,50

25,50

24,00

1,50

25,50

24,00

1,50

25,50

36,00

1,00

37,00

36,00

1,00

37,00

36,00

1,00

37,00

EgészségOgyi Alapellátási Intézmén!

98,00

0,00

98,00

98,00

98,00

0,00

98,00

60,00

5,50

65,50

98,00 60,00

0,00

Petőfi Utcai Altalános Iskola

5,50

65,50

60,00

5,50

65,50

Kazinczy Ferenc Altalános Iskola

86,00

6,25

92,25

81,00

0,38

81,38

81,00

0,38

81,38

Erzsébethelyi Altalános Iskola Lencsési Altalános Iskola és Alapfokú Múv. Okt. Intézmén v Belvárosi Altalános Iskola és Gimnázium

86,00

7,00

93,00

83,00

6,75

89,75

83,00

6,75

89,75

95,00

6,25

101,25

85,00

5,75

90,75

81,00

5,75

86,75

69,00

11,50

80,50

69,00

11,50

80,50

69,00

11,50

80,50

90,00

2,00

92,00

90,00

2,00

92,00

90,00

2,00

92,00

39,00

4,50

43,50

39,00

4,50

43,50

39,00

4,50

43,50

78,00

7,50

85,50

82,00

7,50

89,50

82,00

7,50

89,50

84,00

4,00

88,00

84,00

4,00

88,00

84,00

4,00

88,00

41,00

2,25

43,25

39,00

2,25

41,25

39,00

2,25

41,25

Andrássy Gyula Gimnázium és KOllégium Kemény GáborLog. és Közlekedési Szakközéoiskola Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és KolI. Széchenyi I. Két Tan/tási Nyelvú KDzgazdasági Szakk/Jzépiskola és Kol/. Gépészeti és Szám/tástechnikai Szakkózéplskola Szent-Gy(jrgyi A. Gimnázium, Szakközépiskola és KOllégium Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és KOlléoium Jankay T. Két Tanitásl Nyelw Altalános Iskola Gerlai Altalános Múvelődési K/Jzpont Szent László Utcai Alt. Isk. és Óvodl

125,00

11,00

136,00

125,00

11,00

136,00

125,00

11 ,00

136,00

276,00

18,95

294,95

281,00

21 ,20

302,20

285,00

21,20

306,20

57,00

6,00

63,00

57,00

6,00

63,00

57,00

6,00

63,00

30,00

2,75

32,75

30,00

2,75

32,75

30,00

2,75

32,75

53,00

2,75

55,75

51,00

2,75

53,75

51,00

2,75

53,75

108,00

10,50

118,50

108,00

10,50

118,50

108,00

10,50

118,50

47,00

14,50

61,50

47,00

14,50

61,50

47,00

14,50

61,50

31,00

2,25

33,25

33,00

2,25

35,25

33,00

2,25

35,25

69,00

11,00

80,00

69,00

69,00

11,00

80,00

0,00

16,00

16,00

11,00 0,00

80,00

16,00

16,00

16,00

0,00

16,00

Intézmények ilsszesen : Békéscsaba Megyel Jogú Város Polaármesferi Hivatala

2873,00

199,20

3072,20

2006,00

142,83

2148,83

2006,00

142,83

2148,83

272,00

2,00

274,00

267,00

2,00

269,00

267,00

2,00

269,00

Költségvetési szervek összesen:

3145,00

201,20

3346,20

2273,00

144,83

2417,83

2273,00

144,83

2417,83

Esély Pedagógiai K/Jzpont Barlók Béla Múv. Szakközépisk.,Alapf. Múv.okt.int.. Zeneiskola. Békéscsabai KulturáPs KOzpont Békéscsabai Jókai Szlnház Békéscsabai Napsugár Bábszlnház

Önkormányzati feladathoz kapcsolódó létszám

42,00

164,00

20&,00

42,00

164,00

206,00

42,00

164,00

20&,00

Szennyvizprojekt

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

AGÓRA projekt

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

42,00

164,00

164,00

214,00

50,00

164,00

214,00

365,20

206.00 3552,20

50,00

3187,00

2323,00

308,83

2631,83

2323,00

308,83

2631,83

Közfoglalkoztatollak

Város és kőzséggazdálkodás Őnkormányzatl feladathoz kapcsolódó létszám összesen Önkormányzat összesen:

3 melléklet 1 oldal

Békéscsaba Megyei Jogu Varas Önkonnanyzata

Az önkormányzat központi kezelés ü feladatainak

2012. évi kiadásai 1::

o - o

-

-

on "

"N u on

~~ > ol

.< -g

!l~ol

-Q.

,,CI" :!

2012. évi KIemeit előirányzat

CI ...

'" ~

N on

eredeti

2012. évi módosított

előíriinyzat

előirányzat

e Ft

e Ft

2012. évi teljesítés

%

e Ft

Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai Parkfenntartás Dologi kiadások összesen:

145436 145436

129863 129863

128820 128820

99,2 99,2

összesen:

O 5 OOO 5 OOO

6 4994 5 OOO

5 4967 4972

83,3 99,5 99,4

148096

120050

118298

O

220

220

összesen:

O O 148096

27612 214 148096

27612 214 146344

98,5 100,0 100,0 100,0 98,8

összesen:

66040 66040

66040 66040

64710 64710

98,0 98,0

összesen:

6 OOO O 6 OOO

5062 1000 6062

4981 1000 5981

98,4 100,0 98,7

58 OOO

52840

50235

O

2011

2011

összesen:

O 58 OOO

438 55289

438 52684

95,1 100,0 100,0 95,3

összesen:

2500 2500

12500 12500

10752 10752

86,0 86,0

4800

4789 11 4800

3818 11 3829

79,7 100,0 79,8

Közterület karbantartás Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások

Közutak - hidak üzemeltetése Dologi kiadások

Támogatásértékú múkódési kiadások Felújitás Fejlesztési kiadás

Parkolás hoz kapcsolódó kifizetése k Dologi kiadások

Támogatott foglalkoztatás (közmunkaprogram) Dologi kiadások Fejlesztési kiadás

Vízkárelháritás Dologi kiadások

Múk(jdési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Fejlesztési kiadás

Város- és községgazdálkodás

Épltés és te/epatésfejlestiés (VárosOzemeltetési feladatok) Dologi kiadások

Te/epO/ési vIzeIlátás Dologi kiadások

MOklJdési célú eénzeszklJz átadás AHT-n k.

O összesen:

KölÓs Volán támogatása Múködési célú eénzeszköz átadás AHT-n k.

4800

összesen:

105 OOO

133988 133988

126741 126741

94,6 94,6

összesen:

27380 27380

28591 28591

28591 28591

100,0 100,0

összesen :

169936 169936

176865 176865

176865 176865

100,0 100,0

100,0

105 OOO

Vlzmúvekkel kapcsolatos elszámolás Dologi kiadások

Közvilágltás Dologi kiadások

Él6vlz-csatoma min6ségjavltásának üzemeltetési támogatása Dologi kiadások

MúklJdési célú eénzeszköz átadás AHT-n k. összesen:

2 OOO

130

130

2400

O

O

4400

130

130

100,0

Múkódési támogatás Mez6megyer Támogatásértékú múkódési kiadások MOklJdési célú eénzeszköz átadás AHT-n k. összesen:

3752

O

O

O

3752 3752

3687 3687

3752

98,3 98,3

Bekéscsaba Megyei Jogu Varos Önkormanyzata

1::

o Q.

~ ~

.-UI

..

... 'c

'G:.!! > ..

.. tn -. ~

3 meNéklet 2 oldal

Az önkormányzat központi kezelés ú feladatai nak 2012. évi kiadásai

Kiemeit

Clu.

előirányzat

Cl"

.<~

:!

,., :.:

N UI

2012. évi

2012. évi

2012. évi

eredeti

módosított

teljesltés

elöirányzat

elóirányzat

e Ft

e Ft

%

e Ft

Múkádési támogatás Gerla

5013

O 4542 4542

90,6 90,6

O O

1674 1674

1674 1674

100,0 100,0

3506 876 141618 O 146 OOO

O O 164907 770 165677

O O 164906 770 165676

100.0 100,0 100,0

30000

5013

O 5013

összesen :

O 5013

összesen:

összesen :

Támogatásértékú múkadési kiadások MúklJdési célú eénzeszklJz átadás AHT-n k.

Féldgáz- és árambeszerzéssel kapcsolatos elszámolás

Dologi kiadások Települési hulladék kezelés Káztisztaság

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások MúklJdési célú eénzeszkáz átadás AHT-n k.

Zárllató térben elhelyezhető hulladéktárolók támogatása

összesen :

30 OOO

23979 23979

23249 23249

97,0 97,0

összesen:

1000 1000

1000 1000

1000 1000

100,0 100,0

összesen:

1500 1500

1500 1500

594 594

39,6 39,6

2 OOO 2000

2000 2 OOO

1135 1 135

56,8 56,8

100,0 100,0

Felhalmozási célú eénzeszkIJz átadás AHT-n k.

Ingallantulajdonosi káztisztasági tevékenység

Dologi kiadások

Folyékony hulladék telep územeltetés

Dologi kiadások

Folyékony hulladékkezelési támogatás MúklJdési célú ~nzeszk{jz átadás AHT-n k.

összesen: Temet6k fenntartásásának támogatása

4 OOO

4 OOO

4 OOO

összesen:

4 OOO

4000

4 OOO

összesen:

500 500

500 500

sao

100,0 100,0

9364 8407 17771

2739 8407 11146

100,0

összesen:

17 353 O 17 353 3506 876 797159 O 8765 8765 O 143400

O 6 780669 O 220

O 5 763580 O 220

MúklJdés; célú eénzeszklJz átadás AHT-n k.

Tennészetvédelmi feladatok Dologi kiadások

500

Környezetvédelmi el6irányzat Dologi kiadások Felújltás

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és ellyéb iuttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékú múklJdési kiadások Támogatásértékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Múkádési célú pénzeszkéz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszklJz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesz1ési kiadás Támogatási kölcsön n~ú~ása

V!rQ!irgngn~li,

220

220

összesen:

30 OOO O O O 953706

O 175524 151 545 23979 36019 1652 O 994090

O 166146 142897 23249 36 019 1652 O 967622

összesen:

O 1400 1400

57 1356 1413

57 453 510

113400

29,3 62,7

83,3 97,8 100,0 100,0 94,7 94,3 97,0 100,0 100,0 97,3

városéuítészet klagáni

Tervlanács

működtetése

Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások

100,0 33,4 36,1

3 melléklel 3 oldal

Békéscsaba Megyei Jogu Varas Önkormányzata

Az önkormányzat központi kezelés ü feladatainak 2012. évi kiadásai 1::

.-

co o

~:! > ..

o

..

~

..

N

cll

U

~

",

-<

~

:i

cll

~

..

KIemeit elöirányzat

"'''-

.

]n o()

:.::

2012. évi eredeti elólrányzat

módositott

2012. évi

e Ft

e Ft

2012. évi teljesités

%

elóirányzat

N

cll

e Ft

Helyi épitészeti értékek védelme

Felhalmozási célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k.

O O

összesen :

9 OOO 9 OOO

9 OOO 9 OOO

összesen:

O O 1400 O O O O 9 OOO O 9 OOO O O O 10400

O 57 1356 O O O O 9 OOO O 9 OOO O O O 10413

O 57 453 O O O O O O O O O O 510

összesen:

593 217 33357 O 15 OOO 49167

593 217 20867 341 15 OOO 37018

O O 14666 341 5845 20852

0,0 0,0 70,3 100,0 39.0 56,3

összesen:

800 5900 6700

800 5900 6700

O O O

0,0 0.0 0,0

összesen:

239710 239710

246074 246074

246074 246074

100.0 100,0

összesen:

128 OOO 128 OOO

128 OOO 128 OOO

128 OOO 128 OOO

100.0 100,0

összesen:

31000 31000

31000 31000

31000 31000

100.0 100,0

összesen:

O 56 OOO 56 OOO

100 56 OOO 56100

100 56000 56100

100,0 100.0 100,0

összesen '

2 OOO 2810 2810 4810

439 2810 2810 3249

177 1040 1040 1217

40,3 37,0 37.0 37,5

összesen :

41910 10 OOO O 51910

50148 2989 334 53471

50149 2989 334 53472

100,0 100,0 100,0 100,0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és eQyéb iuttatások Támogatásértékü kiadások

Támogatásértékú múklJdési kiadások Támogatásértékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök

MúklJdési célú pénzeszklJz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása

0.0 0.0

100.0 33.4

0.0 0.0

4.9

Vagyonhasznosltáshoz kapcsolódó kiadások Ingatlan értékesitéshez kapcsolódó kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Felújitás Fejlesztési kiadás

Telekklalakltás - közművesités Dologi kiadások Fejlesztési kiadás

ÁFA befizetésl kötelezettség Dologi kiadások

Árpád Fürdő működési támogatása Múkődési célú pénzeszklJz átadás AHT-n k.

Sportcsarnok működési támogatása Múkődési célú pénzeszklJZ átadás AHT-n k.

Egyéb sportlétesitmények működési támogatása Dologi kiadások Múkődési célú pénzeszkőz átadás AHT-n k.

Önkonnányzatllakásértékesitéshez kapcsolódó kiadás Dologi kiadások Támogatásértékü kiadások

Támoqatásértékú múklJdési kiadások

Önkonnányzatl bértakásokkal kapcsolatos kiadások Dologi kiadások Felújitás Támogatási kölcsön nyújtása

3 melléklel 4 oldal

Békéscsaba Megyei Jogu Varas Önkormanyzata

Az önkormányzat központi kezelésú feladatainak 2012. évi kiadásai 1::

o

.-

VI

..

~ ~

~~ > cll

.<~

]i "Ecll -

co

..

.. !! ", ~

"'u.

o()

N

:.::

VI

Kiemeit elóirányzat

2012. évi eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

e Ft

e Ft

2012. évi teljesités

2012. évi

'10

e Ft

Építés és telepOlésfejlesztés (térképészeti feladat) Dologi kiadások Fejlesztési kiadás összesen:

9 OOO O 9 OOO

4195 4805 9 OOO

522 4804 5326

12.4 100,0 59,2

7200

4198 4198

3305

7200

78,7 78,7

100

100

O

100

100

O

Panelprogramhoz kamattámogatás Felhalmozás; célú eénzeszköz átadás AHT-n k.

összesen:

3305

Panelprogram önkormányzati tulajdonrésze Felhalmozás; célú eénzeszkOz átadás AHT-n k.

összesen:

0,0 0,0

Építési tilalmak, korlátozások kártalanitása Dologi kiadások Működés; célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Fejlesztési kiadás összesen:

2 OOO

2 OOO

O

8 OOO

8 OOO

O

20 OOO 30 OOO

5 OOO 15 OOO

O O

0,0 0,0 0,0 0,0

Vállalkozásfejlesztés i célelóirányzat Felhalmozás; célú eénzeszköz átadás AHT-n k.

15489

30364

8618

28,4

összesen:

15489

30364

8618

28.4

összesen:

O O

2 OOO 2 OOO

779 779

39,0 39,0

593 217 328777 O 2810

593 217 326623 O 2810

O O 312467 O 1040

0,0 0,0 95,7

2810 O

2810 O

1040 O

Ingatlanok energetikai tanúsitványai Dologi kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és eQvéb iuttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékű működés; kiadások Támogatásértékű felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MűkOdési célú pénzeszkőz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszkfjz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támoaatási kölcsön n~úitása összesen:

245789

257662

226923

223 OOO

223 OOO

215 OOO

22789 10 OOO 40900 O 629086

34662 3330 30705 334 622274

11923 3330 10649 334 554743

225 O 51822 468

2268 1030 56128 729

2268 1030 55987

37,0 37,0 88,1 96.4 34.4 100,0 34,7 100,0 89,1

Városmúködtetés egyéb kiadásai

Egyéb közösségi szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú eénzeszkőz átadás AHT-n k.

100,0 100,0 99,7 100,1

1077

O

730 O

összesen:

53592

60155

60015

99,8

összesen:

7200 7200

7200 7200

6900 6900

95,8 95,8

Kutyamenhely kiadásai Dologi kiadások

Békéscsaba Megyei Jogu Varas önkarmimyzata

t::

o

a.

-co o ol

u co_

N

..

.<"' 'g

:f!

-

3 melléklet 5 oldal

Az önkormányzat központi kezelés ü feladatainak 2012, évi kiadásai

-

ol co G;.!! > ol

2012. évi

"'''0

"'LL

Kiemeit elóirányzat

]j~ -

>o

!Io:

eredeti

2012. évi módositott

eléiranyzat

előlranyzat

e Ft

e Ft

2012. évi teljesltés

%

ol N UI

e Ft

Szennyvizprogramhoz kapcsolódó kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások összesen :

O O O O

26856 7117 4578 38551

24138 6328 3136 33602

89,9 88,9 68,5 87,2

összesen :

12500 12500

12500 12500

5394 5394

43,2 43,2

225 O 71522 O 468

összesen :

O 1077 1077 O O O O 73292

29124 8147 80406 O 729 729 O O O O O O O 118406

26406 7358 71417 O 730 730 O O O O O O O 105 911

összesen:

15 OOO 15 OOO

16513 16513

16513 16513

100,0 100,0

összesen :

192 OOO 192 OOO

191 700 191700

191 700 191700

100,0 100,0

összesen:

O O O 13 OOO 13 OOO

19 483 2177 12340 15019

19 388 2177 11799 14383

100,0 80,3 100,0 95,6 95,8

összesen:

5000 5 OOO

O O

O O

összesen:

2500 2500

2500 2500

2500 2500

100,0 100,0

összesen :

O O

1500 1500

1500 1500

100,0 100,0

összesen:

O O 15 OOO O O O O 212500 212500 O O O O 227500

Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kiadások Dologi kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpol~ikai ellátások és e~véb iuttatások Támogatásértékú kiadások Támogatásérlékú múklJdési kiadások Támogatásérlékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MúklJdési célú pénzeszköz atadás AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszkIíz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támosatási kölcsön n~ú~ása

468

90,7 90,3 88,8 100,1 100,1

89,4

SI!2rtá9U at Tomatermek használata Dologi kiadások

Sporttámogatás Múködési célú ~nzeszköz átadás AHT-n k.

Kimagasló sporteredmény elérésének támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Múködési célú eénzeszkliz átadás AHT-n k.

DJáksport MúklJdési célú eénzeszkOz átadás AHT-n k.

ELÖRE centenárium MúklJdési célú ~nzeszklJz átadás AHT-n k.

Békéscsaba 1912 EI6re Futball Zrt. LétrehozAsa Fejlesztési kiadás

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és ellvéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásérlékú múködési kiadások Támogatásérlékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszkOzök Múködési célú pénzeszklJz átadás AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszklJZ átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön n~újtása

19 483 18690 O O O O 206540 206540 O O 1500 O 227232

19 388 18690 O O O O 205999 205999 O O 1500 O 226596

100,0 80,3 100,0

99,7 99,7

100,0 99,7

3 melléklet 6 oldal

Békéscsaba Megyel Jogu Varos Önkormanyzata

1:: o c-

-'" o N cn u

"'"'''' -<" '" ~

.-

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2012. évi kiadásai

-

..,cn "'"

2012. évi

~.;

Kiemelt

"''']~.,

00

2012. évi

elóin;nyzat

2012. évi módositott elóirányzat

e Ft

e Ft

e Ft

eredeti

előirányzat

teljesités

%

N

:.:: cn

Oktatási ágazat Oktatási célfeladat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások összesen:

Oktatásfejlesztési

O O O O

5578 1506 1912 8996

5578 1506 1876 8960

100.0 100.0 98,1 99.6

81 9 3875

O O 1218

0.0 0.0 89,2 100,0 84.8

előirányzat

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások MúklJdési célú eénzeszköz áta das AHT-n k. összesen:

3965

81 9 1365 100 1555

2446 2446

58 58

O

összesen:

O

0,0 0.0

összesen:

O O 8340 8340

80 19 903 1002

80 19 902 1 001

100,0 100.0 99,9 99.9

összesen:

21013 21013

13006 13006

13006 13006

100,0 100,0

O

100 1318

Pedagógustovábbképzés

Múködési célú eénzeszköz átadás AHT-n k.

MInöségirányitás és pedagógiai szakmai szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások

Szakmai infonmatikal feladatok Dologi kiadások

Történelmi Magyarország kapcsolattartási elölrányzat

1500

400

O

összesen:

1500

400

O

0,0 0.0

összesen:

1575 417 1049 3041

1119 299 2369 3787

600 146 2368 3114

53,6 48,8 100,0 82,2

összesen:

11667 11667

11667 11667

11667 11667

100,0 100,0

6858 1833 31222 O O O O 558 558 O O O O 40471

6258 1 671 31037 O O O O 100

91.3 91,2 99,4

összesen:

1656 426 45944 O O O O 3946 3946 O O O O 51972

O O O O 39066

96.5

összesen :

10 OOO 10 OOO

10 OOO 10000

7979 7979

79,8 79.8

MúkiJdés; célú eénzeszklJz átadás AHT-n k.

Szakképzési hozzájárulás fenntartól része Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások

Tanulási Képességet Vizsgáló tevékenység támogatása Dologi kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások

Támogatásérlékú múklJdési kiadások Támogatásérlékú felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Múködési célú pénzeszklJz átadás AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszkiJz átadás AHT-n k. Felújilás Fejlesztési kiadás Támoaatási kölcsön n~ú~ása

100

17,9 17.9

EgészségOgyiágazat ÁllategészségOgyi tevékenység Dologi kiadások

3 melléklet 7 oldal

Békéscsaba Megyel Jogu Varos Önkormanyzata

Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2012. évi kiadásai ~

o -.. oon

-Q, N u !I-

tn ..

..cc'" ol! .!

-on

..

~~ > ..

..,-J!l .1:

KIemeIt előirányzat

tn",

' " on N :.::

Egészségmegőrzésl

2012. évi eredeti eléiranyz"t

2012. évi módosltott

e Ft

e Ft

2012. évi teljesités

%

elóirányzat

e Ft

önkonnányzatl program

200 50 1150

O O 209 180 323 101 813

0,0 0,0 66,1 100,0 100,0 100,0 68,9

összesen:

O 1400

200 60 316 180 323 101 1180

összesen:

470 530 1000

470 530 1000

470 249 719

47,0 71,9

O

500

500

100,0

O

O

összesen:

500 500

500

500

100,0

összesen:

7 OOO 7 OOO

1380 1380

O O

0,0 0,0

összesen:

12 OOO 12 OOO

12061 12061

12061 12061

100,0 100,0

O

összesen:

950 950

30 920 950

30 920 950

100,0 100,0 100,0

O

3800

3764

99,1

O

O

összesen:

3800 3800

3800

3764

99,1

összesen:

5000 5 OOO

5000 5 OOO

5000 5 OOO

100,0 100,0

összesen:

30000 30 OOO

11944 11944

11944 11944

100,0 100,0

400 400

400 400

O

összesen:

O

0,0 0,0

összesen:

20 OOO 20 OOO

19166 19166

10555 10555

55,1 55,1

összesen:

356 356

356 356

356 356

100,0 100,0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Támogatásértékú múködési kiadások Múködési célú pénzeszkőz átadás AHT-n k. Fejlesztési kiadás

O O

Meningitis elleni védőoltás, gyógyszertámogatás Szociálpolitikai ellátások és eRvéb iuttatások Múködési célú eénzeszklJz átadás AHT-n k.

'Háziorvosok eszközpótlási támogatása, háziorvosi úgyelet Támogatásértékú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú eénzeszkóz átadás AHT-n k.

HPV oltóanyag Dologi kiadások

Vállalkozói

bölcsőde

támogatása

Múkódési célú eénzeszklJz átadás AHT-n k.

Karitatív szervezetek támogatása Támogatásértékú múkódési kiadások Múkódési célú eénzeszköz átadás AHT-n k.

Csabai Ügyelet Kft. működtetésl támogatása Támogatásértékú múkódési kiadások Múkódési célú eénzeszklJz átadás AHT-n k.

Szociális alap és nappall ellátást nyújtó nem állami fennlartású szolgáltatók támogatása Múkódési célú eénzeszköz átadás AHT-n k.

Gyennekvédelmi szakellátás Támogatásértékú múkódés; kiadások

Nappall fogyatékos ellátás Támogatásértékú múködési kiadások

Szemétszállitásl dlj támogatása Múkódési célú eénzeszklJz átadás AHT-n k.

Túzifavásárlás támogatása Dologi kiadások

Békéscsaba Megyei Jogú Varos Önkormanyzata

1::

o cl. - 'o"

..

N U

11Cl"

'<~

~

.-III

3 melléklel 8 oldal

Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2012, évi kiadásai

..

~~ > ..

.- .

Kiemel!

Cl ...

'

előirányzat

J!l ~

'"

'" N

~

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpol~ikai ellátások és eQyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támoga/ásértékü műkiJdési kiadások Támoga/ásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz á/adás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz il/adils AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támoaatási kölcsön n:z:újtása

Közmüvelődésl

2012. évi eredeti elöinlnyzat

2012. óvi módositott elóirányzat

2012. évi teljesités

e Ft

eF!

• Ft

%

200 60 12052 470 16854 16354 500 38 OOO 38 OOO O O 101 O 67737

O O 8544 470 16418 15918 500 29108 29108 O O 101 O 54641

0,0 0,0 70,9 100,0 97,4 97,3 100,0 76,6 76,6

összesen:

200 50 18506 470 30400 30400 O 42780 42280 500 O O O 92406

összesen :

10033 O 10033

10066 3 10069

10066 3 10069

100,0 100,0 100,0

összesen :

4320 4320

O O

O O

összesen :

2 OOO 2 OOO

O O

O O

összesen:

O 1000 1000

52 448 500

52 354 406

100,0 79,0 81,2

összesen:

9618 9618

9 OOO 9000

O O

0,0 0,0

összesen :

240 71 1900 25289 27500

O 36 987 12495 13518

O 36 987 12480 13503

100,0 100,0 99,9 99,9

összesen:

30000 30000

O O

O O

összesen:

16650 16650

17268 17 268

17268 17 268

100,0 100,0

összesen :

1710 1710

1710 1710

1710 1710

100,0 100,0

összesen:

10000 10 OOO

10 OOO 10 OOO

10 OOO 10 OOO

100,0 100,0

összesen :

O 1330 O 2170 3500

23 614 27 590 1254

23 403 27 490 943

100,0 65,6 100,0 83,1 75,2

100,0 80,7

ágazat

Közmüvelődésl

feladato k

Dologi kiadások MűkiJdési célú eénzeszkliz á/adás AHT-n k.

Az. augusztus 20-al ünnepség kiadásai Dologi kiadások

Közmüvelc5désl érdekeltség I pályázati saját erc5 Dologi kiadások

Trianoni megemlékezés Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások

Kolozsvári Tevan hagyaték kiadásai Dologi kiadások

Kulturális előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Műklidési célú eénzeszklJz á/adás AHT-n k.

Kllnyvtártámogatás Támofla/ásértékü múkiJdési kiadások

Jankay Kllzalapltvány, Galéria támogatása Működési célú eénzeszköz á/adás AHT-n k.

DIáktanya Kőzalapltvány támogatása Működési célú eénzeszköz á/adás AHT-n k.

Balassi Közalapltvány támogatása Működési célú eénzeszköz á/adás AHT-n k.

Ifjúsági feladatok Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Támoga/ásértékű működési kiadások MűkiJdési célú eénzeszkiJz á/adás AHT-n k.

Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormányzata

"t!

o

co

.. -.. .< -g -.. III o N

U

",

:!

.III

Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2012. évi kiadásai

..

~~ > ol

Kiemeit előirányzat

"'u. :;~ -

ol

:.:

III

00

3. melléklet 9 oldal

2012. évi eredeti

2012. évi módosltott

előirányzat

előirányzat

• Ft

e Ft

2012. évi teljesités

%

N

e Ft

Körös Körül Ifjúsági Fesztivál Múködési célú eénzeszköz átadás AHT-n k.

összesen :

O O

500

500

500 500

100,0 100,0

O 55819 55819 O O O O 116331

O 111 21115 O 27 27 O 42566 42566 O O O O 63819

O 111 11810 O 27 27 O 42451 42451 O O O O 54399

784 252 22964

784 830 22517

165 435 21780

1000

1000

750

összesen:

O 25 OOO

635 25766

635 23765

21,0 52,4 96,7 75,0 100,0 92,2

összesen:

1268 1268

1268 1268

1255 1255

99,0 99,0

5726 569 3405 O

5074 1531 2356 82 418 9461

4441 1531 1614 82 O 7668

87,5 100,0 68,5 100,0 0,0 81,0

1300 O

1300

1281 O

7500

7500 10757 20357

98,5 0,0 100,0 0,0 43,1

240 71 30201 O 30 OOO

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpol~ikai ellátások és e~véb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékú múkődési kiadások Támogatásértékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MúkIJdési célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támoaatási kölcsön n~újtása

30 OOO

összesen:

100,0 55,9 100,0 100,0 99,7 99,7

85,2

Városmarketing Városmarketing Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások MúkIJdési célú pénzeszkIJz á/adás AHT-n k. Fejlesztési kiadás

Városi bál Dologi kiadások

Városi kitüntetések Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Támogatásértékú múködési kiadások MúklJdési célú eénzeszköz á/adás AHT-n k.

500

összesen:

10200

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Dologi kiadások MúkIJdési célú pénzeszköz á/adás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Támogatási kölcsön n~újtása összesen:

10757 19557

800

7500

O 8781

Közép-Békési Területfejlesztési Társulás támogatása

130

130

130

500

500

500

összesen:

3772 10741 15143

3772 10741 15143

3727 10742 15099

100,0 100,0 98,8 100,0 99,7

18286 O 18286

16 OOO

87,5

összesen:

12793 5493 18286

O 16 OOO

87,5

összesen:

O O

12 OOO 12 OOO

11938 11938

99,5 99,5

Dologi kiadások Támoga/ásértékú felha/mozási kiadások MúkIJdési célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Támogatási kölcsön n~újtása

Tagdijhozzájárulás és kapcsolódó kiadások Támoga/ásértékú múködési kiadások MúkIJdési célú eénzeszkIJz átadás AHT-n k.

Média kapcsolat Dologi kiadások

3 melléklet 10 oldal

Bekéscsaba Megyel Jogu Varas Önkormanyzata

Az önkormányzat központi kezelés ü feladatainak

2012. évi kiadásai

-~~ > ".." ...!!I"'u.-c: .-<" ~

oQ. -.. III o

III

lU

2012. évi

ol

2012. évi

elöirányzat

2012. évi módosltotl elöirányzat

e Ft

e Ft

e Ft

eredeti

KIemeit elóirányzat

",

:! ~ ~

%

teljesités

lU

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpolnikai ellátások és eQyéb iuttatások Támogatásértékü kiadások TámogatásértékO müködési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Müködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támoiijatási kölcsön n~újtása összesen :

6510 821 29067 O 13293 12793 500 18265 10765 7500 O O 21498 89454

5858 2361 39571 O 18868 18368 500 13490 5990 7500 O 635 21498 102281

4606 t 966 37998 O 16582 16082 500 1 t 977 4477 7500 O 635 10742 84506

összesen :

4000 4 OOO

O O

O O

összesen:

75 OOO 75000

O O

O O

összesen :

1260 1260

O O

O O

összesen :

10000 10000

11600 11600

11564 11564

összesen :

50 OOO 50 OOO

O O

O O

összesen :

1000 1000

O O

O O

összesen:

1000 1000

1000 1000

317 317

31,7 31,7

összesen :

9600 30400 40000

596 4101 4697

504 4101 4605

84,6 100,0 98,0

összesen :

42 OOO 42 OOO

39 OOO 39 OOO

29982 29982

76,9 76,9

összesen :

6500 6500

6500 6500

3948 3948

60,7 60,7

összesen :

500 4 OOO 4500

862 5638 6500

862 4210 5072

100,0 74,7 78,0

78,6 83,3 96 ,0 87,9 87,6 100,0 88,8 74,7 100,0 100,0 50,0 82,6

Szociális ágazat Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Rendszeres szociális segély

Szociáleolitikai ellátások és e!l~éb juttatások

Foglalkoztatást helyettesft6 támogatás (Bérpót/ó juttatás)

Szociáleolnikai ellátások és e!l~éb juttatások

Id6skorúak járadéka

SzociáleolHikai ellátások és eg~éb juttatások

Lakásfenntartási támogatás helyi és kiegészlt6

Szociál!!QIHikai ellátások és eg~éb juttatások

99,7 99,7

Lakásfenntartási támogatás normatlv

Szociáleolitikai ellátások és e!l~éb juttatások

Adósságkez.szolg.-hoz kapcs./akásfenntartási támogatás

SzociáleolHikai ellátások és eg~éb juttatások

Lakásfenntartási támogatás· szemétszál/ltás

Szociáleolitikai elátások és eg~éb juttatások

Apolásidlj

Munkaadókat temeló járulékok, szociális hozzjár. adó Szociáleolnikai ellátások és eg~éb juttatások

Eseti pánzbell ellátások Atmeneü segély

Szociáleolitikai ellátások és eg~éb juttatások

Temetési segély

Szociáleolitikai ellátások és eg~éb juttatások

Köztemelés

Dologi kiadások Szociáleolitikai ellátások és eg~éb juttatások

3 melléklet 11 oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Varos Önkormányzata

Az önkormányzat központi kezelés ü feladatainak 2012. évi kiadásai 1::

o -'" III o

-Q.

N U

'"..:("0 "''" :!'"

.III

'"

~~ > CI>

...!l -

Kiemeit elölrányzat

ol U.

-

o

ll::

~

CI> N III

2012. évi eredeti elöirányzat

2012. évi módositolt elöirányzat

2012. évi teljesité.

e Ft

e Ft

e Ft

%

Közgyógyellátási igazolvány SzociálQol~ikai

ellátások és egyéb juttatások összesen:

7 OOO 7 OOO

O O

O O

összesen:

3500 3500

13224 13224

10901 10901

82,4 82,4

Összesen:

O O

20000 20 OOO

18009 18009

90,0 90.0

Összesen:

O O

3 OOO 3 OOO

1867 1867

62,2 62.2

Összesen:

O O

5513 5513

4195 4195

76,1 76.1

összesen:

8 OOO 8 OOO

6256 6256

3554 3554

56,8 56,8

Összesen:

10 OOO 10 OOO

10 OOO 10 OOO

8401 8401

84,0 84.0

5 5

O

O

összesen:

O

O

30837 4163 15 OOO O O

88587 12152 11787 4092 416 416 155 246 117435

84.9 84.1 75,3 100.0 100.0 100.0 99,4 100,0 84,3

Adósságcsökkentési támogatás SzociálQolitikai ellátások és egyéb juttatások Eseti támogatások RendkivOIi gyermekvédelmi támogatás SzociálQQlitikai ellátások és egyéb juttatások

Felsófokú támogatás SzociálQolitikai ellátások és egyéb juttatások

Felsóoktatási ösztöndlj támogatás SzociálQolitikai ellátások és egyéb juttatások Étkezési térítési dlj kedvezmény SzociálQolitikai ellátások és egyéb juttatások

Lakáshoz jutás és lakástámogatás Támogatási kölcsön nyújtás

Visszalgényelhetlí támogatás Lakossági kIJzmúfejlesztési támogatás Felhalmozási célú eénzeszkIJz átadás AHT-n k.

Közfoglalkoztatás (közhasznú foglalkoztatás) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és e~yéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékú múktJdési kiadások MúkIJdési célú pénzeszktJz átadás AHT-n k. Fejlesztési kiadás Összesen:

O 50 OOO

104286 14454 15651 4092 416 416 156 246 139301

Összesen:

O O O O O

15331 2070 10657 9365 37423

5682 787 8044 9365 23878

37.1 38.0 75.5 100,0 63,8

30837 13763 15500 243660 O

119617 17120 27170 119924 416 416

94269 13443 20693 96740 416 416

78.8 78,5 76,2 80,7 100,0 100,0

O O

Startmunka mintaprogram Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Fejlesztési kiadás

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és e~yéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékú múktJdési kiadások Támogatásértékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Múködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k, Felhalmozási célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támoaatási kölcsön n~úitása

O O 5

O 5

összesen:

O O 10000 313765

O

O

156 156

155 155

O

O

O 9611 10000 304014

O 9611 8401 243728

99,4 99,4

100,0 84,0 80,2

3 melléklet 12 oldal

Békéscsaba Megyei Jogu Varos Önkormányzata

1::

o

Q,

-"

o III

,,CI" .. U

.

<'O

.III

Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2012. évi kiadásai

"

~~ > ol

2012. óvi

... -i!

2012. évi teljesltós

elöirányzat

2012. óvl módositotl elölrányzat

e Ft

e Ft

e Ft

eredeti

Kiemeit előirányzat

CI LL

%

.'!l

:s! ~ ~

Önkormánlaat áitai ellátandó eg~éb feladatok Csabai Mérleg Dologi kiadások összesen:

25050 25050

25050 25050

25044 25044

100,0 100,0

összesen:

100 32 1018 1 150

100 35 1018 1 153

O 6 534 540

0.0 17,1 52,5 46,8

600 160 2740

582 649 2784

66 488 2784 355 3693

11,3 75,2 100,0 71,0 81,8

58 165 1754 1 911 3888

10,7 67,9 73,8 79,6 69,9

770 1194 248 21413

4475 1485 7941 770 1194 248 16113

59,2 100,0 78,2 100,0 100,0 100,0 75,2

Katasztrófa védelem, Helyi Védelmi Bizottság múködése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások

Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások MúklJdési célú eénzeszköz á/adás AHT-n k. összesen :

500

500

4 OOO

4515

544 179 2377

544 243 2377

Vezetöi keret Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások MúkIJdési célú eénzeszklJz á/adás AHT-n k.

2400

2400

összesen:

5500

5564

7557 1485

összesen:

5145 O 14855 O O O 20 OOO

összesen:

200 54 16746 O 17 OOO

200 217 12354 4293 17064

O 217 10446 4293 14956

0,0 100,0 84,6 100,0 87,6

összesen:

16388 16388

16388 16388

16388 16388

100,0 100.0

O 100

13 100

O 48

0,0 48,0 96,6 95,8

VálasztókerOleti célelóirányzat Dologi kiadások Támoga/ásértékú múkIJdési kiadások Múködési célú pénzeszklJz á/adás AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszköz á/adás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás

10159

Polgármesteri keret Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Fejlesztési kiadás

Törzsházkialakitás

Felhalmozási célú eénzeszklJz á/adás AHT-n k. Nemzetiségi, Ogyrendi és Ellenőrzési Bizottság támogatási kerete Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások MúklJdési célú eénzeszklJz á/adás AHT-n k. összesen: Polgárőrség

7300

6860

6630

7400

6973

6678

950

950

950

950

950

950

támogatása Múkődési célú eénzeszklJz á/adás AHT-n k.

összesen:

100,0 100,0

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Dologi kiadások Támoga/ásértékú múködési kiadások összesen.

6316

6316

6273

43 OOO

45 OOO

45 OOO

49316

51316

51273

99,3 100,0 99,9

O

31400

28920

92,1

O 31400

O 28920

92,1

Munkahelyteremtés támogatása

MúklJdési célú pénzeszkIJz á/adás AHT-n k. Felhalmozási célú eénzeszkőz á/adás AHT-n k.

31400

összesen:

31400

3 melléklet 13 oldal

Bekescsaba Megyei Jogu Varos Önkormanyzata

Az önkormányzat központi kezelés ü feladatainak

2012. évi kiadásai 1::

o ... o

-Q.

..... .. N

0/1

u tn ..

<"" .!ll ol!!

.- ...

.... 0/1

..

~"" ~-;

Kiemeit el6irányzat

... !!: ~

c:

~ ~

2012. évi

2012. évi

2012. évi

eredeti

IeijesIlés

elól"'nyzal

módoslloH el61rányzal

e FI

e FI

e FI

%

Civillikviditási keret TámogatásI kölcsön

n~úitása

összesen '

3 OOO 3 OOO

4 OOO 4 OOO

3 OOO 3 OOO

75,0 75,0

összesen :

3 OOO 3 OOO

3 OOO 3 OOO

3 OOO 3 OOO

100,0 100,0

összesen:

3500 3500

6500 6500

6500 6500

100,0 100,0

összesen'

O 18850 18850

600 18250 18850

600 12 OOO 12600

65,8 66,8

összesen'

11 661 11661

15439 15439

14579 14579

94,4 94,4

összesen:

359 10 369

359 1963 2322

360 1963 2323

100,3 100,0 100,0

összesen:

O O

300 300

300 300

100,0 100,0

1426 1157 58156 O 62283 62283 O 97477 70819 26658 1194 4541 5963 232197

124 876 51958 O 61424 61424 O 85665 59007 26658 1194 4541 4963 210745

8,7 75,7 89,3

összesen:

1444 425 59492 O 55020 55020 O 99143 44855 54288 O O 3010 218534

27 208 50 700 985

27 130

összesen :

O 2030 O 6BO 2710

700 907

100,0 62,5 100,0 100,0 92,1

Összesen'

O O O O

64 868 6199 7131

64 868 6198 7130

100,0 100,0 100,0 100,0

Református Egyház támogatása Felhalmozási célú eénzeszköz á/adás AHT-n k.

"Összefogás Mez6megyerért" Egyesület támogatása felújitása)

(sportpálya

Felhalmozási célú eénzeszkIJz á/adás AHT-n k.

Városfejlesztési Kft. mílködési támogatása Dologi kiadások MúkIJdési célú eénzeszköz á/adás AHT-n k.

Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása Támoga/ásértékú múkIJdési kiadások

Munkáltatói lakáscélú támogatás Támoga/ásértékú múkIJdés; kiadások Támogatási kölcsön n~úi!ása

Egyéb támogatás MúkIJdési célú eénzeszkIJz á/adás AHT-n k.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpol~ikai ellátások és eRyéb iuttatások Támogatásértékü kiadások Támoga/ásértékú múködési kiadások Támoga/ásértékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MúkIJdési célú pénzeszkIJz á/adás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkIJz á/adás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön n:tú~ása

98,6 98,6 87,9 83,3 100,0 100,0 100,0 83,2 90,8

Igazgatá~i ftladatQkhQz kII!C!!QI2!!2 kiadí~Qk

József Attila Lakótelepi TelepOlésrészl Önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Támoga/ásértékú múkIJdési kiadások MúkIJdési célú eénzeszkIJz á/adás AHT-n k.

Pál~ázatok

50

el6iránvzatai

"Európai polgárokért" pályázat testvérvárosi hálózatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások

Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormanyzata

3 melléklet 14 oldal

Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak

1::

o

_Qo. -

.. -<"". '" ... on N

"'",

:!!

2012. évi kiadásai

...~.;""....'!l"'LL-.

.-on

'"

KIemeit elöirányzat

~

'" N !II: on

2012. évi eredeti elólrányzat

2012. évi m6dosltott elólrányzat

2012. évi teljesités

e Ft

e Ft

e Ft

%

Hitelek és kötvénvek kamatkiadásai Pályázati bevételek megeiölegezési hitelének kamata

18 OOO 18 OOO

12559 12559

7474 7474

59,5 59.5

24179

28999

26512

91,4

összesen:

O 24179

1680 30679

1680 28192

100,0 91.9

összesen

270716 270716

283388 283388

283176 283176

99.9 99.9

összesen:

O O 312895 O O O O O O O O O O 312 895

O O 326626 O O O O O O O O O O 326626

O O 318842 O O O O O O O O O O 318842

Összesen

O O

7335 7335

6003 6003

O

O

54324

O

6788

6788

100,0

45211 16649 1727493 244130 140756 140256 500 832404 708322 124082 10 OOO 40900 34508 3092051

163759 32447 1736851 120394 109592 108592 1000 841673 739874 101799 40543 48 745 37795 3131799

131 746 26770 1714929 97210 102910 101 910 1000 769224 699894 69330 40543 28689 24440 2936461

80,5 82,5 98,7 80,7 93,9 93,8 100,0 91,4 94,6 68,1 100,0 58,9 64,7 93,8

Dologi kiadások összesen' Fejlesztési hite lek kamata, kiadásai

Fejlesztési hitel kamata Dologi kiadások Fejlesztési hitel kiadásai Dologi kiadások

Kötvények kamatai Dologi kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelé járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpol~ikai ellátások és eRyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön n~ú~ása

97,6

97,6

Intézménlll átadással ka(!csolatol els~ámolás Intézményi átadással. alullinanszllOzással kapcsolatos kiadások Támogatásértékű működési kiadások

81,8 81,8

Normativ állami i!mogatás vlss~afizetése Normatlv állami tamogatás visszalizetése

2011 . évi

kö~séRvetési

beszámoló szerinti beftzetési kötelezettséR

DolORi

2010. évi központi kMségvetési támogatás felülvizsgálat szerinti visszafizetése DolORi

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások TámogatásértékO kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen Atadott pénzeszk6zök Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadas AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadás Támosatásl kölcsön n~ül!!sa összesen:

Az önkormányzat 2012. évi bevételei t

_8.

-

...--w ...

."

. -. . !

-.. oW .. u CI"

-ct"

Q-

> ~ ",u.

Klemelt

...

előlrányz,t

!l i! ;;;

" :::

2012. évi

2012. évi

2012. évi

eredeti .Iálrányz,t

módosltott elálrányz,t

telJesith

e Ft

e Ft

• Ft

%

Közigazgatási Osztály feladatai Intézményi működési bevételek Egyéb működési bevételek Kömyezetvédelmi birság Helyszini és szabálysértési birságok Támogatásértékű bevételek Támogatásértékú múkődési bevétel Bursa Hungarica ösztöndij

O O O O O O O

Ea~szeri a~enmek kedvezmén~

O

8695 19 2925 5751 12618 12618 513 21313

48,7 53,2

O

14700 12618 12618 27318

8695 12618 12618 21 313

59,1 49,7 49,7 53,2

117242 40 OOO 2 OOO 4 OOO 66242 5 OOO O 4 OOO O O

112862 40447 2 OOO 3995 66242 O 178 4429 429 429

121401 49461 O O 65292 5613 1035 31575 429 429 31146 31146 152976

összesen:

O

Intézményi működési bevételek bevételek Támoflatásértékú múklJdési bevétel Közl!.!az!.!atásl Osztál~ feladatai összesen:

O O

Támogatásértékű

59,1

14700 O 4200 10500 12618 12618 513 12105 27318

O

12105

69,6 54,8 49, 7 49, 7 100,0

Város üzemeltetési Osztály feladatai Város üzemeltetési Osztály bevétele Intézményi működési bevételek Közterület foglalási dij Parllolómegváltási dijbevétel Egyéb bevételek,közmúbefizetések ÁFA visszaigénylés viziközmú felújitás után Továbbszámlázott tételek Egyéb bevételek-földgáz beszerzés ktg. bev. Átvett pénzeszközök Múkődési célú pénzeszk(Jzők átvétel AHT-n k. Faültetési program támogatása Felhalmozási célú pánzeszköz átvátel AHT-n k. Közmúbefizetések

4 OOO

4 OOO

összesen :

4 OOO 121 242

4 OOO 117291

269999 99019 167780 3200 O

összesen:

237044 99 019 134825 3200 32955 32955 32955 269999

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozásl bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesi/ése Átvett pénzeszközök MúklJdási célú pénzeszk(Jzök átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú e1,nzeszköz átvétel AHT-n k. Városűzemeltetésl Osztál~ feladatai összesen:

O 354286 32955 32955 4 OOO O 4 OOO 391241

O 382861 O

107,6

122,3

98,6 581,5 712,9 100,0 100,0

778,7 778,7 130,4

Városúzemeltetésl osztály bérleti dlj bevétele Intézményi működési bevételek HuRadékkezelá mú béMeti díja Vízmúvek Zrt. bérleti díja és dijkúlönbözet Vízmúvek Zrl megosztott bevétele Felhalmozásl bevételek Tárgyi eszköz(Jk, immateriális javak ártákesl/ése Vízmúvek Zrt. osztalék bevétel

O

O 269999

O

4429 429 4 OOO 387290

265189 97626 163725 3838 O O O 265189 O 386590 O O 31575 429 31146 418165

98,2 98,6 97,6 119,9

98,2

101,0

712,9 100,0

778,7 108,0

~tri~glll-E!!II!!!!ltbl Osztály feladi!il!1

Lakáshasznositás Felhalmozási bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Lakásértékesitések tönesztá részlete összesen:

10 OOO

10 OOO

10 OOO

10 OOO

10 OOO 10 OOO

10 OOO 10 OOO

15474 15474 15474 15474

154,7 154,7 154,7 154,7

507901 245466 139730 O 24915 82550 15240 10 OOO

507901 245466 139730 O 24915 82550 15240 10 OOO

507323 245466 129482 15146 24916 17 073 15240 10 OOO

10 OOO

10 OOO 10 OOO

10000 10 OOO

100,0 100,0 100,0 100,0

517 901

517 323

99,9

Vagyon kezelő Zrl befizetésel Intézményi működési bevételek Ingatianhasznosításból szánmazó bevétel Parkolási díjbevétel Parkolási dijak ÁFA bevételei Árpád Fürdö béneti dijbevétele Lakbérbevételek Piac béneti dij bevétele Felhalmozási bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2011. évi n~ereséaböl osztalék bevétel összesen:

10 OOO 517 901

99,9 100,0

92,7 100,0

93,4

3/a melléklet 2 oldal

Békéscsaba Megyei Jogu Varos Önkormányzata

Az önkormányzat 2012. évi bevételei t:

o -a. -
. !

-<'O

- ..

Vi;; ..,'0 0>-

> CI CI U. oO-

KIemeit

.,!1 .~

előirányzat

'" :;:

2012. évi eredeti

2012. évi módosított

előirányzat

előlrányut

• Ft

• Ft

2012. óvl teljesités

·4

e Ft

Vagyoni bevételek

Ingatlan értékesités és hasznositás bevételei Intézményi múködési bevételek Ingatlan hasznositás ÁFA bevétele Garázsértékesítések ÁFA bevétele Gépek, berendezések, jármúvek ÁFA bevétele Felhaimozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése Garázsértékesítések bevétele Ingatlan értékesítés bevétele Gé~ek, berendezések, járművek bevélele

50 OOO 395 OOO O 557050

114422 100709 13500 213 453784 453784 50 OOO 402997 787 568206

72969 700 525 7794 22550 41400 2 OOO

59902 700 525 O 15527 43150 2 OOO

112050 98550 13500 O 445 OOO 445000

összesen:

69186 67637 1 336 213 296504 296504

6316 289401 787 365690

60,5

67,2 9,9 100,0

65,3 65,3 12, 6 71,8 100,0

64,4

Bérleti dijak, és egyéb ingatlan hasznositás bevételei Intézményi múködési bevételek Földhaszonbénet Telekbénet Kamat, kötbér, ÁFA bevélei ÁFA visszatérülés Egyéb helyiségek béneti dija Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszkóz átvétel AH T-n k. Kölcsönök Kölcsönök m~térül. !erosr.kölcsön. lakáshoz jutókl

90,0

69,7 133,7 144,4 70,1

2000

2 OOO

O

38 OOO 38 OOO 112969

38 OOO 38 OOO 99902

27909 27909 81799

185019 445 OOO

123076 296504

2 OOO

174324 453784 453 784 2 OOO

2000

2000

O

38 OOO 670019

38 OOO 668108

27909 447489

73,4

692920 455 OOO

630399 321978 321978 O

92,4

2 OOO 2000 38 OOO

682225 473784 473784 2 OOO 2 OOO 38 OOO

27909

73,4

1197920

1196009

980286

82,0

összesen:

1291870 1291870

1291870 1291 870

1 290149 1 290149

99,9 99,9

összesen:

135471 135471

331903 331 903

431067 431067

129,9 129,9

1427341

1623773

1 721216

106,0

1427341

1623773

1721216

106,0

36391 14 OOO 6018 16373 2647 2647 1647 1000 67119 57119 57119 74640 21892 51498 1250 170797

12048 5536 6125 387 2647 2647 1647 1000 67119 57119 57119 32681 15238 16193 1250 104495

33,1 39,5

összesen: Intézményi múködési bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszkóz átvétel AHT-n k. Kölcsönök Vagyoni bevételek összesen : Intézményi múködési bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesltése Átvett pénzeszközök Felha/mozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Kölcsönök

445000

465000

Stratésiai-Felleszté8i Osztál~ feladatai összesen: Előző

53890 488 702 14 22419 30267 O

296504

73,4 73,4 81,9 70,6

65,3 65,3

O

67,0

68,0 68,0

O

évi pénzmaradvány

Kéltvény forrásból szánnazó pénzmaradvány Előző

évi eénzmaradvány illénybevétele

Kóltségvetési pénzmaradvány Előző

évi pénzmaradvány i!!énlbevétele

EI~z~ évi eenzmaradviny illénlbevétele Előző

évi eénzmaradván~ összesen:

QnkQnmányzillllgl!zgay!!!hQz ki!P!
20411 14 OOO 5700 711 O O O

O O O O

összesen:

72748 20 OOO 51498 1250 93159

101,8

2,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

43,8 69,6 31,4 100,0

61,2

Az önkormányzat 2012. évi bevételei

-. .... . - ... 1:

o - o

"iif;

-a.

... "0

... u

",,,-

CO"

!l i! 6 ..

.C( ~

!

~Ci

Klemelt elŐirányzat

" :I

2012. évi eredeU

módosított

2012. évi

előirányzat

előirányzat

e Ft

eFt

2012. evl teljes ités

'10

e Ft

Kabinet bevétele Intézményi Városi bál

működési

bevételek

1268 1268 O 100 100 100 4800 800 4 OOO 6168

100 100 100 4 OOO O 4 OOO 5488

100,0 100,0 100,0

összesen:

1 268 1268 O O O O 3 OOO O 3 OOO 4268

összesen :

6 OOO 6 OOO 6 OOO

6537 6537 6537

11851 11 851 11 851

181,3 181,3 181,3

összesen:

70 OOO 70 OOO 70 OOO

70 OOO 70 OOO 70 OOO

72226 72226 72226

103,2 103.2 103,2

összesen:

859 859

859 859

O O

114196 3506

Onkonnányzatllgazgatáshoz kapcs. bevételek összesen:

97679 859 859 O O 75748 174286

97513 2647 2647 57219 57219 36681 194 060

Intézményi működési bevételek Visszatéritett szoc.juttatások, köztemetések továbbszámlázása

O O

O O

Támogatásértékű

összesen :

O O O O O O O O

Osztál~ bevételei összesen :

O O O O O O

összesen:

O O O

O O O

98 98 98

Intézményi működési bevételek MO-RO vízilabda mérkőzés bevételei (szponzori, jegybev.,egyéb) összesen:

O O O

2685 2685 2685

2685 2685 2685

Egyéb bevétel Átvett pénzeszközök Működés; célú pénzeszkőzők átvétel ÁH T-n k.

Egyéb átvett pénz-adományok Kölcsönök Körösök Völgye Natúrpark tám. Kölcsön v.tér. Civil likvid keret

1388 1138

109.5

89,7

250

83,3 100,0 89,0

Kamatbevétel Intézményi működési bevételek Kamatbevétel

Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat, hozam Intézményi működési bevételek Kamat.-hozam bevélei

Nemzetiségi Önkormányzatok bevételei Tám0!latásértékű bevételek

Intézményi működési bevételek bevételek

Támogatásértékű

Támogatásértékű működés;

bevétel

Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszkőzők átvétel ÁHT-n k.

Kölcsönök

3506

57 219 57219 79 440 254 361

85,4 75,S 75,S 100,0 100,0

46,2 76.3

EgíSUégü!D!I ÍI ~~oclálls Os~lll !l!v!i1l!I!!1

bevétel

Támogatásértékű működés; bevétel

Közfoglalkoztatás támogatása -Korm. Hiv. Munkaügyi K. Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszkózók átvétel ÁHT-n k. Egyéb átvett pénz-HPV védőoltás térítésí díja

Intézményi működési bevételek bevételek

Támogatásértékű

Támogatásértékű működés;

bevétel

Átvett pénzeszközök Működés; célú e.énzeszkőzők átvétel ÁHT-n k. ESészséSilS~1

és Szociális

131033

2133 2133 106446

131033

106446

93610 37423 380

82625 23821 380

380 380

380 380

100,0 100,0 100,0

131413

108959

82,9

O 131 033

2133 106 446

131033

106446

81,2 81,2 88,3 63,7

81,2 81,2

380

380

380

380

100,0 100,0

131 413

108959

82,9

OIslllÁ!!I, K~zm~velódésl és ~I!o!! O!!~Ill !livét!!I!!1 Közművelődési

Csoport bevételei

Intézményi működési bevételek Eg:téb bevételek kön~ értékesítése

Sportcsoport bevételei 100,0 100,0 100,0

Békéscsaba Megye; Jogu Város Önkonminyzata

31a melléklet 4 oldal

Az önkormányzat 2012. évi bevételei

-....- ......- "-. "'... '" .

__ t:oo o N

u

...:"

:!

..

N

2012. évi

c > .. ",

...

KIemeit elólrányzat

J:l ~ " :il

2012. évi telJesítes

2012. évi modosltot1

eredeti elólrányzat

elóirányzat

e Ft

e Ft

oA>

• Ft

Oktatási Csoport bevételei Átvett pénzeszközök

Felhalmozás; célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Szakké~zési hozzájárulás

összesen: Intézményi működési bevételek Átvett pénzeszközök Felhalmozás; célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Oktatási, Közművelődési és S~ort Osrt. bevételei összesen :

O

O

O

O

O O

O O

O O

2685 O

462 462 462 462

O

O

O

2685

2783 462 462 3245

O O O

O O 3302 3302 3302 6734 6734 6734 10036

9 9 3301 3301 3301 8106 8106 8106 11416

103,6

120,9

Pályázati források, egyéb bevételek Működési

kiadásokhoz kötődő bevételek, pályázati pénzeszközök Intézményi működési bevételek Pályázati pénzeszközök kamatai Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű műkádés;

bevétel

O

Munkácsy M. Emlékház oktatás és képzés szerepe pályázati tám . Átvett pénzeszközök Műkádési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. "Euróea a eolaárokért" eál~ázat támoaatása összesen:

O O

O O O

100,0 100,0 100,0 120,4 120,4 120,4 113,8

Felhalmozásl kiadásokhoz kötődő bevételek, pályázati pénzeszközOk Intézményi működési bevételek Bcs.szennyvíztiszt. és csatom fejl. program ÁFA visszatér. Pályázati dokumentáció értékesítésének bevétele Kamatbevételek Árfolyam nyereség bevétele Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű

1366937 1366937 O O O 7302665 7302665 4295800 O 148697 1734 359 305661

fe/halmozási bevétel

Bcs.szennyvíztiszt. és csatomazás fejl. program ebból: -EU öneI'Ó támogatás Elözö években megelölegezettt pály.-ek bevételi része Multifunkcionális Közösségi Központok fejl. AGÓRA Békéscsaba belváros rehabilitációja

ebból: -EU öneI'Ó támogatás

O

Natúrpark Határtalanul kétkeréken Békés Megyei ivóvíz-minöség javító program Szabó Pál téri Általános Iskola épületenergetikai fejl. Ibsen haz fenntartásához biztosított alap Bcs. Belvárosi Áll. Isk. épületenergetikai fejlesztése ebból: -EU öneI'Ó támogatás Árpád Gyógy-,és Standfürdö geotermikus hóellátás növ. Belvárosi és a Pásztor u-i bölcsöde fejlesztése Önkormányzati utak fejlesztése Északi ipartelep infraslruktúrális fejl. Szent I. tér 10.sz. műemlék felújítása Kerékpárutak építése és tervezése 2. sz. Általános Iskola komplex felújítása Ibsen haz fenntartásához biztosított alap Lipták A. u. csatoma építés Beruházás a 21. sz.iskolájába kamattámogatás Átvett pénzeszközök Felhalmozás; célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n k. Bcs-i Viziközmű Társ. Befizetése szennyvízcs.prog-hoz Jankay Közalapitványtól átvett pénzeszközök Belvárosi Áll. Isk. és Gimnázium uszoda felújitása

356622 199551 226979 34996 O

O

összesen: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működés; Támogatásértékű

bevétel felhalmozás; bevétel

Átvett pénzeszközök Működés; célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozás; célú e.énzeszköz átvétel AHT-n k. Pál~azatl források, es~éb bevételek összesen:

O O O O O O O O O O 996880 996880 995080 1800 O 9666482 O 1366937 7302665

O 7302665 996880

O 996 B80 9666482

1237796 1236937 859 O O 6756848 6756848 3395800 120157 148697 1484359 292564 39414 356622 199551 226979 34996 238066 16362 78710 150 OOO 127315 7715 6 OOO O O 6802 O 2672 998604 998604 995080 3197 327 8993248

1170878 1 168334 1090 890 564 6643 910 5643910 3354 321 120157 148697 1424346 257350 39414 6081 O 70819 34996 218242 16362 O 19175 83063 7715 O 9100 195 6802 336 2672 913327 913327 913 OOO O 327 7728115

O 1237796 6760150 3302 675684B 1005338 6734 998604 9003284

O 1170887 5647211 3301 5643910 921433 8106 913327 7739531

94,6 94,S 126,9

83, S 83,S 98,8 100,0 100,0 96, 0 88,0 100,0 1,7 0,0 31,2 100,0 91,7 100,0 12,8 65,2 100,0

100,0 100,0 91,S 91,S 91,8 100,0 85,9

94,6 83,S 100,0 B3,5 91,7 120,4 91,S 86,0

Békéscsaba Megyoi Jogu Város Önkormányzata

3/a melléklet 5 oldal

Az önkormányzat 2012. évi bevételei 1::

....

-8. - o

;;; <> ci

"' . ~

...!!'">

~

:.:

N U <w_

.<

KIemeIt elólrányzat

2012. évi eredeti

2012. évi módosított

2012. évi telj •• itás

előirányzat

előirányzat

e Ft

e Ft

O 2511822 497955 497955 7303524 859

O 2434463 473 784 473784 6907307

O 2299 OOO 321978 321978 5768922

150459

7302665

6756848 1069366 64 762

125012 5643910

%

;o

Közhatalmi bevételek Intézményi múködésl bevételek Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékú bevétel Támogatásértékú múködési bevétel Támogatásértékú felhalmozási bevétel Átvett pénzeszközök Múködési célú pénzeszközök átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkőz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Igénybevétele Kölcsönök

1002880 O 1002880

Mindösszesen:

1427341 113748 12857270

1004 604

1623773 117440 12626133

• Ft

1011069 66134 944935 1 721 216 64590 11186775

94,4 68,0 68,0

83,4 76,6 83,5 94,5 102,1

94,1 106,0 55,0

88,5

Bekéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

4 melleklet 1 oldal

Az önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai 1: o

""a. ou o "~,;.

. :!

-C(..,

.........,.

-

U_

> D ·U _

Klemelt el6lrAnyz.t

"'LL

J!l

;o

l---

•• b b ö I :

~

2012. 6vl eredell el61rAnyzat

201UvI m6dolllolt .lc5Irjnynt

eFt

• Ft

Pinzalzk6z álld", Fljltll1611 klldil .gy'" 1/omogI1i.

,._.on

~

><= ..

• Ft

• Ft

Dologi klldilok

Szemilyl Ju!laülok

Járul6kok

• Ft

.Ft

• Ft

2012. 12. 31.1g lelj.sllés

eFt

J

%

II

I

FIJlSzlél1 kIIdil .Ft

r- r -.bböl ·

illda.,

tIo~~~S

I

I

lis kölcsön .Ft I

Dologi Szomilyl . . klldilok Jutlatlolok Jlrulakok 1Ft

1Ft

.Ft

Önkormányzati beruházások EgészségügyI és szociális ágazat Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet .Ellátás racionalizálása a Réthy Pál Kórházban" (TIOP-2,2,4-09/t-2010-0022 kódszámú, .Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekv6beteg-szakelratásban· cimü páJyilzat. Pályilzó a Dr. Rélhy Pál K6rhilz- Rendelőintézet) 2Ot2. évi sajal forrás 136.379 eFt

_______

E~J_!!~~_~~~'?~!_!'l.q!r..~!!~!lL

136379

o

o

o

o

o

o

________________________________________________________..Q. ___________Q___________Q___________Q___________Q_____________Q_______________________________________________________________________________________________ _

Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet (Jsszesen: Szociális Intézmények Gyem1ekélelmezési Intézmén}' EgészségügyI és szocIális ágazat összesen:

136 379

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

136379

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10 OOO

O

O

O

O

O

O

165300

164 435

O

27

666

172

15

665

172

OktatásI ágazat Alsófokú oktatás Szigligeti Utcai és Kazinczy-Iakótelepi Óvoda (Szigligeti u.

3., labor u. 4.) Tornaszoba létesitése a Tábor u. óvodában Egészségügyi AlapeUátási Intézmény "A Belvárosi és a Pasztor utcai bölcsöde fejlesztése és féröhelybövitése Békéscsaban" cím ú palyilzat benyújtasa (DAOP-4. t.3I6-11 kódszámú, "Szociális alapszolgilltatások és gyermekjóléli aIapellatások infrastrukturális fejlesztése" clmü pályazat.) 20t2.évi s~t forrás 15.300 eFt

38293

23,2%

37441

·ő~öéjék-Ös;;zesen:------------------------------------------------------------:iÖÖÖÖ--16530Ö-----:iij-.j-43-S-----0-----i7"--------666---------1-7"2""----:i8-2-93------2:ü;6------:i7-;i.j-i'---------ii----------1-s--------s6s- -------.,72'---

Kazinczy Ferenc Általános Iskola (Irányi u. 14., Csaba u. 1., Kazinczy u. 8.) 2. Sz. Általanos Iskola infrastruktúrajának fejlesztése (DAOP-4.2.1/2I2F-2f-2009-0004 azonoslt6 jew, "Alapfokú nevelésoktatási intézmények és gimmnilziumok infrastruktúrájanak fejlesztése" címü palyilzat) 2Ot2. évi saját forrás 4.000 eFl lencsési Általanos Iskola és Alapfokú Múv. Okt. Int. Szabó Pal Téri Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése (KEOP -- 5.3.O/AI09-201 0-0064 azonositó jelü, 20 t 2. évi s~t forrás 57.230 eFt Erzsébethelyi Általanos Iskola Madach utcai sportpalya épitése

4000

2573

2573

O

O

O

284 209

284209

275423

O

13

6902

10146

10146

O

O

O

O

l 811

O

2573

100,0%

2573

119 849

42,2%

III 063

10146

100,0%

10146

73

6902

l 811

-Aisóiök-.s-ökiaiá-;6-;s;es;;~:------------------------------------------------29-ii'2öii------46Z-Z2S------;isz-ii7-.,----------ö-------l00-------.,-i;7iB------TiiB3-----i-.,ö7i61------j-i,ö;6-----isT223--------ö----------ajj------:;-5s:;----:,--ii83 -

4. melléklet 2. oldal

lékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai •• b b ó I :

1::

~~ o -CI.., Ü..!! " o > ol "' ~~ ."

:.Q.

N"

-c;( ~

~ '---

~~ ...

'"

•• b b ó

r:

_._~_._----_.

2012. évi eredeti el61n1nyzat

Kiemeit eláirónyut

.

eFt

Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás Széchenyi István Két Tanitási Nyelvü Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (Irányi ulca 3-5., Lencsési út 136.) Sport·, játékudvar átalakitás a parkolóházhoz kapcsolódóan

2000

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium "Épületenergetikai fejlesztések meg újuló energiaforrás hasznositással kombinálva" (KEOP-4.9.0/11-2011-0049 azonoslt6 számú 'Épúletenergetikai fejlesztések megújuló energialomis hasznosJtássaJ kombinálva' patyázat.) 'Gi;;;~á~i~;;'Té~-s~~'';kó~é;;ski)iaiökiaTá;ó;s~esén:--'"--'''''.'

"'nz"zuz átadás, F.pnzüllld.dis ogy6b

2012.ivl mOdosltott olólrányzal

timogaüI

" kmc.ön I Ft

.FI

o Ft

I Dologi ldadilOk

Sumilyl luttaüsok

Jirul6kok

o FI

.FI

• FI

2012.12. 31.1g ..Il.sltis

"'nuszköz Fejleszti.1 Idadis

'''dil, 'Sy6b Ü'"OD'ÜS

Dologi Sztmilyl Idadások Juttalisok Jiru16kok I

ia kOIclOn

13399

13399

o

o

260829

254744

o

o

o 4791

oFI

o l 294

I

1\

IFI

6769

50,5%

6769

234 646

90,0%

228 561

I FI

l......!f1

.FI ..

4791

IFL

1294

...-......2'oDij-'.'Z74.22S.'-''26S'143--·--Ö-----···Ö--"479i""-1294·'·-24:;:#"i5"'89;'o"%·--235330'-----·0--"",····Ö···-···4·79:,'···-:,·294--

Szakmunkásképzö és szakközépiskolai oklalás Vegyes oklalási intézmények Oktatás í ágazat összesen: Közmúvelódésí ágazat Békéscsabai Kullurális Közponl Békéscsabai Kulturális Központ (Derkovits sor l. székhely) Multifunkciós közösségi központok kialakítása AGÓRA (TlOP-l.2.1,08/2-2009-0013 jelú pályázat.) 2012. évi saját forrás 206.966 eFt. AGÓRA Multifunkciós közösségi központ elektromos közmüfejlesztési hozzájárulás

300209

736466

720720

o

100

12369

3277

412276

56,2%

396653

l 941 325

l 658731

l 641 892

o

10033

5400

l 406

l 655290

99,8%

l 640837

10627

10627

10627

o

O

O

o

10243

96,4%

10243

O

o

O

o

O

O

O

o

Békéscsabai Jókai Színház "IBSEN Palota, Múvészeti, Oktalási és Közmúvelódési Központ" cimü projekt eredményeinek fenntartására szolgáló pénzalap

9804

9804

O

o

o

88

12358

3277

7647

5400

1 406

·Békés·ésilba;Küiiüi7iiis'Kó~iiöni-ó~s~é'se;,-:·················----···········,:;'951-952---Tii79':,'62--,··:;-662"323··········--0---'jöcjjj--S·400-···--:;-;,ö6--·'i'66s·s33··,·99;2%--'T6ST'o7ió·-·----0········7647'····5'40Ö--··:,''4öii··

Közmúvelódósl ágazat ósszesen: Sporttevékenység Szabadléri sportpályák Közterületeken lévö szabadtéri sportlétesítmények fejlesztése ' Szabó Pál téri ifjúsági park II. ütem Sporttevékenység összesen: Kommunális tevékenység Szennyv/ze/vezelés és kezelés "Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyviztisztitásának fejlesztés e" projekt megvalósitása (KEOP-1.2.0/2F-2008-0003 pályázat. 2012. évi sajál fomis a társulástól átvell pénzeszkózön felül OeFl

1 961 962

1 679162

1 662323

O

10033

6400

1406

10 OOO

10 OOO

10 OOO

O

O

O

10 OOO

10 OOO

10 OOO

o

o

6456 558

5426 558

5426 505

O

53

1 666633

99,2%

1 661 080

O

9631

96,3%

9631

D

O

9631

96,3'Y.

9631

o

o

4 993 025

92,0%

4 992 983

O

7647

5400

1406

o

o

O

O

42

4 melléklet 3 oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai 1:

o

",D.

ai

"'" O«"i :!

...-;;7ii ,,-

-"' " ."

> co ...

KIemeit el6lrányz.t

:;~

2012. évi entdeli al61rányzlt

2012.6v1 m6dolltott ol6lr6nyztt

e_Ft

, Ft

•• b b a I : Pinnnk6z Uodil. Dologi Személyi Járulikok ogyib FoJlol"'"1 kladil klldílOk Jultalisok Umog.U. is k61c:1Őf1 , FI _ _ ~t , Fl __ L.... FI 'FL

ii ~

'" ~

---

----

Közmüberuházások miatti utcaszélesitések kártalanitási, kisajátitási költségei Diófás u. 29. szennyvízcsatorna átépítése

10 OOO

·s~ennY;;i;eT,;ez;;ié-;·é-;·ke~eiés·iJ;sz;;sen:·····-········--······-····-6-4(,-6-558--5

Csapadékviz elvezelés Lipták András utcai burkolt csatorna és a hozzá kapcsolódó csapadékelvezeté csatomák megépítése (DAOP-2009-5.2.1.A ktidszamú 'Selleriileti csapadék· és belviz elvezetés' clmO palyazat.) 20t2. évi saját forrás 1.300 eH Nagyrét elkerülé úton belülí területének csapadékvíz elvezetés tanulmányterve Kenderföldek vízrendezése (I. ütem, Kétegyhézi út) Csapadékvíz·étemelék tartalék szivattyúínak beszerzése Békéscsaba Város egyes öblözet vízelvezeté rendszerének vízjogi üzemeltetési engedély tervének Széchenyi utcai új csapadék viz-csatorna megépitése Attila u. csapadékviz·csatorna épités Menta utcai csapadékviz elvezeté árok terve, vizjogi létesítési engedélye

10 OOO

9826

174

o

O

O

1400

1400

O

O

O

O

I-

I - - -- - - II ·obból :

Pénzoszköz

2012.12. 31Jg leIJOII""

_ ~ft

675

I

%

6,8%

I

FoJles"'sl kladis eFI

501

iled!:. Ili ogy.

mogatis

ts kólclŐf1 oFt

Dologi Szomilyl Jarulökok kladasok Jutlalisok IFI

I

eFI

I

oFI

174

43-7-958---5-;i3:;-731----174-·-53-···········0········· ..·0··-4-ii9ÚOO····iii:8%···"4-9Sij-4-84-·····i74-·······-42-·········ö··········ö·····

1300

1300

1300

O

O

O

o

888

68,3%

888

3757

3757

3757

O

O

O

O

3683

98,0%

3683

837 456 6 OOO

837 456 5985

837 O 5985

O O O

O 456 O

O O O

O O O

790 456 5966

94,4% 100,0% 99,7%

790 5966

39000

39276

39276

O

O

O

O

32703

83,3%

32703

2500

2500

2500

O

O

O

O

294

11,8%

294

303

318

318

O

O

O

O

318

100,0%

318

456

·C-;;;padék~izei~ezeíés·iiss~e-;en:·············--·-···-·······-··--·-···-5"4-1-53-········-54-429--····-53-9-73-···········0·-···-·;i56-···········0············0·····45-098-····-82:9%····-44-642-·······-0-·······-456-·······-0-········-0-····

Ivóvlzellálás Urszinyi Dezséné u. 20·24. vízhálózat bövítés

1400

Jókai utcai ivóvízvezeték kiépítése a pératlan oldalon

1400

1400

O

O

O

O

1160

82,9%

1160

7750

7750

O

O

O

O

3825

49,4%

3825

_·-·-·-9-150-·-··-·-0-_···-0-···--··-0-··········-0-····-4-985-·-··-5"4:5%·····-4-9-85-·········0···········ö··········o········-ö··-

·i~Óvi;eiiiiá-;ó-;sz;;;en::······-·····-············-···-····-···-··-····-······"1-"400------9-150

Települési hulladékkezelés Szelektív hulladékgyüjté szigetek létesítése Zöldhulladék gyújtésre gyújtéhelyek kialakítasa Kétegyhézí úti hulladéklerakó rekultivéciója a "Településí személtelep rekullívéci6s program a Körös-szögben" projekt részeként. (KEOP-7.2.3.0/2F/09-2010-oo13 azonoslt6 szamú paiyazat.J

1407

1407

1407

O

O

O

O

600

600

600

O

O

O

O

12447

O

O

O

O

O

O

1407

100,0%

1407

.......?Q~?:.~~.~!lj!~~~!!~.~~,~~E.~!:~..............................._...._.._......................___... _ .........- .................-.-...--.-....- .....- ................................................................................................................. Települési hulladékkezelés 6sszesen: Mélyépitöipar Útépítések Bémit u . - Corvín u. csomópontban gyalogétkeléhely létesítése

14454

2007

2007

O

O

O

O

1 407

70,1%

1 407

1800

1800

O

O

O

O

55

3,1%

55

O

O

O

O

;ékéscsaba Megyel Jo~u Varas Önkormányzata

4 melléklet 4. oldal

Az önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai ;,

"o

cl.

"N .. o

..

.. 2

"'

·ot ..,

:!

Wi-;;

-"

·U ..,

G_

-

i:A~ !l i:

."

2012. evl KIemeit el6irinyzat

eredeti

ol61rányzat

ZOlZ.évl módositott olólrínyzat

:021

".

'I

- o b b ó I

Járulékok

2012.12. 31Jg telllllti.

k6kt6n

oFt

oFt

166394

166381

O

13

O

O

29495

29495

29495

O

O

O

2 OOO

2 OOO

1931

O

69

375767

375767

375056

O

611

900

900

900

O

6 OOO

6000

O

I

FeJI••zti.1 kiadás

j

i----r-

~'I""

OV "moy J' lék k ü::oü.' kladasok Jultat,;sok Iru o ib

it kök:.6n oFt

1Ft

%

o Ft

86112

51.8%

86099

O

28845

97,8%

28845

O

O

734

36,7%

665

69

O

120

148632

39,6%

146101

611

O

O

O

O

O

O

5964

99,4%

5964

o Ft

oFt

...

PénzInkat

oA

• Ft

"Békéscsabán az Árpád sor, Derkovijs sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése " (DAOP-3.1.1/B-ll palyázat támogatasi szerződés szerinti összköltsége 281.405 eFt, támogatás 253.264 eFt, sajátforrás 28.141 eFt) Parkoló épitések Parkoló épitési (alap) célelöirányzat

- o b b 6 I : Pinll.zköt átad ... Személyi Dologi FIJlllzti11 klldis ogytb lultat,;sok klldások ümogoüo o Ft

o Ft

1Ft

1Ft

13

Agóra parkolók kivitelezés (Kórház u. 43 db személygépkocsi parkoló 13.000 eFt, Gőzmalom tér 3 db autóbusz parkoló 4 680 Kölcsey u. 15. sz. alaIIi óvoda elölt 10 db parkoló létesltése 8 864 eFt. Lipták András utcán a temetó betáratánál 2 db akadálymentes parkoló lésesilése és útpadka rendezése 2 951 eFt. Kerékpárút épitések Kerékpárút-hálózati elemek épitése Békéscsabán projekt az Orosházi úti kerékpárút és a Békési út Szarvasi út menti kerékpárút kivitelezése (DAOP-3.1.21A-09-2009-OO29 jelü pályázat.) 2012. évi saiál forrás 2.000 eFt Részvétel a Körösök Vötgye Natúrpark E9yesület "Határtalanul két keréken" cimü pályázatban projekt partnerként. Bánszy u. - Árpád sor - Gyulai út - Dobozi úti kerékpárút épitése. (HUROO802I146. k6dszamú pályázat.) 2012. évi saját forrás 19.165 eFt. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület "Kerékpárút hálózat tervezése a Körösök VöI9yében"" eim ü pályázatban való részvétel (HURO/l001l009/1.1.3 k6dszámú pályázat.) 2012. évi saját forrás 900 eFt. Andrássy úton (Irányi u. - Jókai u. közötti szakaszán) kerékpárút kijelölése fellestéssel

120

Járdaépilések O O O O O O Az elkerülö út I. ütem megépülésével elzárt dülók 381 381 381 O O 381 O 381 O 100,0% gyalogos közlekedésének biztositása (Vandháti út nál) Járdalapos járdák építése 1450 1450 1450 O O O O 0,0% ______________~_~~!!i_~!~!!.P.~!!l_~_q~~~!~~j~!ll!!_~t.r!!~!i.~~_{!:~?Q_~f..q____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mélyépl/óipar összesen: Infras/ruk/úra Békéscsaba belváros rehabilitációja (DAOP-2007-5.1.21C k6dszámú .Megyei jogú városok integrál! fejleszlése" kiemel! pályázat.) 2012. évi saját forrás 165 614 eF\.

410013

584207

583394

O

693

O

471275

340901

340874

O

27

O

120

O

270923

46,4%

270110

196794

57,7%

196767

O

693

27

O

120

4. melléklet 5. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

l--

Az önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai 1:

o .. o N ..

-;fti

. !

]j~

"D. ..Dl B ..

0«"

1~

Klomelt ol6lrinyzat

i;,~

~

2012. 6v1 eredeti el61rinyzat

$ .

-

elGlrin)'lllt ,Ft

eFt

--

--

• e b b 5 I : tlldú,

Fojtolll"l kledil

_ _,_F_t_

egyéb ümogatis ..k5Ic:s5n

Dologi Sz_ly! kladilok jlUIllÜ'Ok

_!EL

a~

.'-.EL

•• b b 6 I :

I

l'óntt1Ü51

Z012. tvI

Jorulikok

,Ft .

2012.12.31.1\1 tollult..

,..,." I'1--" '":' .... --. " kladis

,Ft

I

kladalok

juttatások

aru I o

,Ft

.Ft

eFt

os köklÖn

1\

eFt

25 OOO

41000

41000

O

o

O

O

27475

67,0%

27475

100562

100 562

5746

94614

o

o

o

100562

100,0%

5746

Autóbuszöblök, -peronok átépítése és várók létesitése (DAOP-2009-3.2.1/A kódszámú, 'KözOsségi kOzlekedés fejlesztése' clmű pályázat.) Pályázó a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társutás. 2012. évi sajál forrás 669 eFt.

669

669

o

669

o

o

o

InfrastrukturáUs választókerületi fejlesztések (2010 évi) Infrastrukturális választókerületi fejlesztések (2011. évi) Pályázat benyújtása az Árpád Gyógy- és Strandfürdö energetikai fejlesztésére (KEOP-2009-4.2.1Ji9 kódszámú, 'Helyi hO és hűtési Igény kielégItése megújuki energiaforrásokkar cimű pályázat.) 2012. évi saját forrás 50.000 eFt.

2764 34163

2764 30263 128710

2764 27739 128710

o

O

O O

2524

O O O

O O

2215 19765 8 264

79,6% 65,3% 6,4%

17 241

Infrastrukturális választókerületi fejlesztések (2012. évi) Északi ipartelep infrastruktúra és üzemcsarnok építése (DAOP-2QO!l-1.1. tlA.Q9..2009-0023 jelű pályázat ,Ipart területek, ipart parkok és vállalkozói inkubálomázak infrastrukturális fejlesztése' Az 592.698.5t3 Ft Iejlesztéséhez megitélt tamogatás 250.000.000 Ft (42"10), saját forrás 342.698.513 Ft)

60000

58100 5306

57970 5306

O O

130

O

O O

O O

30832 5306

53,1% 100,0%

30702 5306

19 OOO

19 OOO

O

O

O

O

Belváros rehabilitáció nem támogatott kiadásai

ti~.tis .Ft

Hatósilgi engedély·m6dosltások, szakhatósági és üzemenetOi hozzájárulások megszerzéséhez szükséges tervezések és Juslh Gyula utca átépitése, felúptása (Szent István tér és Hunyadi tér közötti szakasz) Csaba utcai kerékpárforgalmi létesllmények megvalósltásának I. üteme Parkolóház finanszirozása (tulajdonosi kötelezettség)

Szentistván tér 10. szám alatti müemlék épület részleges belsö felújítása NKA támogatásával Elnyert támogatás 6.000 eFt saját forrás 13.000.000, Ft 'in7;asiroki~ra'Óssz;;se;;:------'-'--'-'-""-"-'-'-----

O

o

2215 2524

6 264

130

...··-------.-...----------"6ii4-453---.-72"i29S.-·-ii29-1"3T---9S-483------2-68T-------····O-··-········O---·"39:,-213-···-S3:S%----293-7-iii···-94-iii4---26S:,·-··----ö-·····-···Ö····

Közvilágítás, elektromos ellátás Közvilégitási hélózat bövítése, lémpahelyek súrítése

267

267

267

O

O

O

O

267

100,0%

287

Mester u. elektromos hélózat áthelyezése

9455

9455

9455

O

O

O

O

8615

91,1%

8615

LED-es korszerüsítés müszaki tanulménytervének elkészitése

5 OOO

5000

5 OOO

O

O

O

O

·Kóz;;;i;igiiiis:·elekin;mös·eJi;ii~s-6ss;esen..---··--···--·-····---------··:,4

Parkosftás Játszóterek építése Játszótérépítési program 2006.

94614

742-·····-·-14-742-··-----14742-·--··-·-0-·--···-0-··-····..·-0----··-·-0----S·ilŐ2-··-···i;"lf4%··--··ii·ilő2-·······-·ö·-······· ..ö··········ö··········ö·_·

40284

40284

26500

O

13764

O

O

40264

100,0%

26500

13764

4 . melléklet 6. oldal

lékéscsaba Megyel JO!JlI Varos Önkormányzata

Az önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai t:

o

",a. ~ o ... w N

B

.~

"cl

>

-

Kiemolt el61rányzat

II

",u.

!l c: .«aN "cl N :o eu :i! '" :::

Varsagh utcai buszforduló rendbetétele, kút attelepités, javitas tervezése, parkosítás, jatszótér fejlesztés 1. vk. 6. sz. valasztókerület területén viragok ültetése, locsolasa Bánszki u. fák telepitése Wlassics sétány 7. fa telepítés Erdötelepítés

Pinzlszköz

ol61rAnyzat

2012.ivl módolltott Ilólrányzat

FI/IOINII kiadás

o Ft

I Ft

1Ft

2012.6vl

ü'!! .~

.rwdati

alldio, ogyib ürnogltb

klodÍlok

SzemityJ lultalilok

Jarulikok

I Ft

1Ft

aFt

Dologi

il köles6n I Ft

, f.

•• b b 6 l :

•• b b ö l :

0üj -;;

2012.12. 31.1g 1011111101

I Ft

392

392

392

O

O

O

O

105

105

105

O

O

O

O

8694

8694

8694

O

O

O

O

I

%

FI/IIINII klodás

I

~.., -Dologi illdi:, Ü::':ÜI I kiadások

SlImOlyl Ji nok lultalisok ru e

"kOlc.an 1Ft

392

100,0%

392

4295

49,4%

4295

1Ft

eFt

eFt

aFt

.Parliösliás.összi;sen:................................··--·--·················--·;i9-47S····-···;ig-47S··-····-js·iigT··-·--·O--1"3-784--····-··0····--····0····-44·ii71-·····iiö,9-%-··"jT187-··-····0······-1-j-78;,······-0-········-0-···· Temetők fejlesztés~

Vizkárelháritás Növényterm~sztés, szőlőtermesztés

.......~~~.~~~y~~.!,!X~.~!~~!y.~-'~Y..]!~~.~!~~.~~........_._.. _..... _..................?..~Q!l......•_•••~_~9..__ .....I?Q.QQ....•__.•..~.. __ .....~._•....••.•.Q.••.•••_ ••••~••••_~.?~.L....!.Q!I~..._i.?!!.._........ _.... _.................................. Növénytermesztés, szőlőtermesztés összesen:

Fel nem osztott kommunális előirányzat Kommunális tevékenység összesen:

6 OOO

6 OOO

6 OOO

O

O

O

O

40000

O

O

O

O

7751 248

6886263

6771 819

96657

17667

O O

120

2725

2725

2725

o

O

o

o

3034

3034

3034

O

o

o

o

4241

70,7%

4241

O

O

O

O

94988

17656

o

120

O

5766440

83,7% 5662676

tgazgatást ágazat Környezet és természetvédelem Város és községgazdátkodás LakásépJtés kiadásai Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési teNek Közlekedésfejlesztési koncepcíó - településrendezési terv közúti közlekedési munkarész9 Településfejlesztési eszközök módos~ása

2725

100,0%

2725

o O 3034 37,9% 3034 ·Tei"epöiésfej(esziési"kö;';éep-;;ió:·ieiepöiésfejiesziésiieNe"k················1"j-759····-···-1"j-7S9-···-··-:;0-72s·-······-0··-··j-Ö"j4---Ö············0···-S759-·····"4-1-;9%·····-2-725-·······-0-·······"30"34-·······0··········0····· Rendezési tervek készítése

TeNezési költségek (pályázafi·, egyéb telVek, szakvélemények) Beruházások, felújítások elökészítése (tervezés, engedélyeztetés, stb.) Közbeszerzések lebonyolítási köHségei

8 OOO

8 OOO

4966

o

3034

20 OOO

15521

13021

O

2500

O

O

4003

25,8%

1816

2187

30 OOO

19576

8776

O

10800

O

O

10698

54,6%

80

10618

·TervezésTkŐiiséiiiik·jisszesen'·········································-·········Sö·oöö··········js·ö9T-·····"21"797-····-···0"-:;

Fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanszerzések

3 300-····-·-0··········-0-··-14-701"-···;,-1;9-;(,··-·-:;896··········0······-1"2""80S·······0··········0·····

4. mellékle1 7. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkonnányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai 1:

Vi.,

a .,"ov a

:!"C

"' . O«~

!i~

N

~

.. .ll

:il

eO!! > • au..

2012. 6vi eredeti el61rinyzlt

Kiomolt el6irinyut

• I b b 6 I :

_1011

_tk6t

201Uvl

Fep..züsl kladis

_yzot

;O ~

""

atodb, IJIYib támoglli.

D*gl Idldbok

lI Sz~ i .-

---

_.-

---

__e Ft

IA_ _

_~n...

1Ft

1Ft

FIJltolrce.1

Jullltilok . Jlrulikok

I

6okllk:.6n -

2012.12. 31Jg ta, .. lce.

r-

1Ft

_Ft

kJ.db

1Ft

,

%

I

•• b b 6 1 :

_.~~~ átaoü., Dologi Szomilyl tá .gyib.

mogatas

II

1Ft

Idadllok juttltlsok Jarulekok

kölclÖn

1Ft

1Ft

1Ft

I

,Ft

In/ézmények elhelyezésével kapcso/a/os kiadások

Közoktatási intézmények racionalizálásához intézmények fejlesztési célú támogatása (BÉKSZI Kós Károly tagintézmény elhelyezése)

20 OOO

o

o

'in"iézmé~iy;;k';;ih;;iy;;zés;;v;;ikii,;csöiáiös'kiádÍí'sök'6SSzesii;,:···········2Ö·ÖÖÖ················Ö···············

o

o

o

o

..0-......-·-0....-·-·..0-..·····.·.0..........·.0......···0·····..············..······0·············0···········Ö······..···Ö··········o·····

83759

48855

32522

o

16334

o

o

Békés Megyei Ivóvíz·minöség Javitó Program· Közép-békési projektelem (KEOP 1.3.0/09-t t·2Ot1-OO32 kádszámu pályázat. A tO.931.503 eFt nelló öszköltségó fejlesztéshez igényelt támogatás 9. t06.939 eFt (93,3t%), sajat forrás 1.824.564 eFt Békéscsabát érintő része 717.614 eFt EU OneIÓ Alapból finanszirozva.)

136347

136347

136347

o

o

o

o

Békés Megyei Ivóviz·minöség Javitó Program· Ellátórendszer projektelem (KEOP 1.3.OI09-t t·2Ot1·oo34 azonosiló számu pályázat. A 7.237.560 eFt öszköllségó fejlesztéshez igényelt támogatás 6.026.716 eFt (83,27%), saját forrás 1.2tO.844 eFt Békéscsabát érintő része 332.65t eFt EU OneIÓ Alapból finanszlrozva.)

63204

63204

63204

o

o

o

o

Palyázat benyújtasa az Árpád Gyógy· és Strandfürdö energetikai fejlesztésére (KEOP·2009-4.2.0/8 kódsz~mu, "Helyi hO és hútési igény kielégltése megUjul6 energia1orrásokkar cimú pályázat.) 2012. évi saját forrásigény 50.000 eFt.

50 OOO

o

O

O

O

O

O

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium "Epületenergetikai fepesztések megújuló energiaforrás hasznositással kombinálva" (KEOP-4.9.0111·20t t-0049 azonoslló számu "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznositással kombinálva" pályázat.) 20t2. évi saját forrás 39.125 eFt.

39125

o

O

O

O

O

O

"A Belvárosi és a Pasztor utcai bölcsőde fejlesztése és féröhelybövitése Békáscsabán" cimü pályázat benyújtása (DAOP·4. 1.3/8·11 kádszámu, ,Szociális alapszolgáltatások és gyennekj6léti alapellálások infrastruklurális fejlesztése' clmú pályáz_l) 20t2. évi saját forrásigény 12.293 eFt.

15300

O

O

O

O

O

O

Város és községgazdálkodás összesen: Pályázatok és egyéb feljesztések célel61rányzata Pályáza/ok és egyéb fejlesz/ések eI6készl/ése. saját forrása

20460

41,9"1.

4621

o

15839

o

o

4. melléklet 8. oldal

lékescsaba Megyel Jogú Varos Ón kormányzata

Az önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai o :;:.0-

...Ui-=; .., ti.!!

nE OOn

.,,!! 1:

1:

~ ~

.< -g

~

> ..

0011.

•• b b ó I :

KIemeit előirányzat

~ ~

2012. évi eredeti el61r6nyzat e Ft

''''dia, Fep.,ztill klld••

ogytb

o Ft

is kölcsön oFt

ÜmogoÜI

oFt

Dologi

SlOm6IyI

~.d'ook

Jutllüsok o Ft

oFt

Jirultkok oFt

2012. 12. 31.1g "'q.sltis

Foposztisl ~.dis

oFt

I

'1\

o Ft

12293

12293

o

o

o

o

1476

1476

1476

O

O

O

O

"Békéscsabán az Arpad sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi ónkormanyzati utak fejlesztése " (DAOP-3.1 llB-11 pályázat tervezett összkóltége 276.973 eFI, lamogatásl Igény 249.276 eFt, saját forrás 27.697 eFt) Nyert a pályazal, sajal forrás átcsoportosilva kommunális ilgazatba. HURO kerékparut-épitési palyazatban való részvétel a ,Hatartalanul két keréken' elnevezésü projekt II. ütemének megvalósitasara. Dózsa Gyórgy út - Corvin utcai kerékparut atépitése. (HURO/ll0l ködszámú pillyázat. Palyázó a Kömsök Völgye Natúrpar1< Egyesület.) 2012. évi saját forriisigény 2.000 eFt. "BE ST-PACK, Békéscsaba és Nagyszalonta Közös Turisztikai Program-csomagjanak fejlesztése" (HUROll0l Magyarország - Románia Határon Atnyúló Együttműködési Program 2007-2013 ielú pályázat.) 2012. évi saját forriisigény 6.000 eFt. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület "LAEDER" palyázat "Promóciós és marketing tevékenységek támogatasa a térségi tunzus fellenditésére" elnevezésü célterületre Békéscsabára jutó kamatkifizetés 169.452 Ft nyertes palyazat esetén a kamalfizetésekhez igazodó ütemben. Projekt elöfinanszirozasa 2012. évben 329.906 Ft

11079

O

O

O

O

O

O

2 OOO

2 OOO

2 OOO

O

O

O

O

13

6000

6 OOO

6 OOO

O

O

O

O

5 900

330

330

O

O

O

O

Csaba Park palyazat elókészitése (Megvalóslthatósilgi tanulmanyok pályázathoz 10.160 eFt, tervek pályázathoz 4.940 eFt, engedélyezési eljárások 4.000 eFI, erdó tiszUtás 1.270 eFt, lómedet építés 4.500 eFt, dombépités bef(ezó munkái 17.620 eFt)

42490

42490

37094

4609

567

O

O

22020

51,6%

21434

"Jankay Ház létrehozasa" (DAOP-2.1.1/J-ll ködszámú ,Turiszlikai atlrakciók és szolgáltatások fejlesztése' cimú pályázali felhivásra pályázat elókészitése. A szükséges önemt (5%) a Jankay Közalapilvány biztosit ja.)

1600

9940

9940

O

O

O

O

6192

0,0%

6192

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Békéscsaban, Szabadság tér - Bánszki utca csomópont, Gyulai út - Gózmalom tér csomópont és Gyulai út 18. szám elótti gyalogos atkelóhely csúszásgátló bevonat készitése (KKK KÖZL-BIZT-2010 ködszámú pályázal) 2012. évi saját forrás 1.478 eFt.

Belvárosi Altalános Iskola és Gimnázium fejlesztése

..A terrnészettudomanyos oklatas módszertananak és eszközrendszerének megújitása a közoktatásban (Öveges Program)" cimü, TAMOP-3.1.3-11/2 ködszámú pillyázat benyú~ása Önkormányzati fenntartasú óvodák feladatellatási helyeinek fejlesztése ,Óvodafejlesztés' clmú, TAMOP-3.1.11-1212 ködszamú pályázat benyújtása

- - r ~, Ü:;~~I ~.d:k JU:~:Ok

I>.

PinZlsZk6Z!

12293

Bánszky utca - Derkovits son és Bajza utca - Arpád son ikercsomópontokba jelzólampa telepítése (KKK CSOMÓPONT·2010 ködszámú, 'Balesetveszélyes csorn6pontok átépítésének társfinanszirozása' clmű pályázat pályázat.) 2012, évi sajál forrás 12.293 eFt.

-I

- • b b ói I :

P6nuuköz

2012.6vt módosltatl ol6lrinyut

is kö&clon ,Ft

__e Ft

13

96,3%

5 900

0,0%

0,0%

566

,Ft

JirulOkok ,Ft

I

4 melléklet 9 oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai 1:

o .. o

",o.

N" .. E

. :!

CI ..

0«'"

...-;1; -. ."

~'ii

CI U. 'D _

Klemolt 016lriny..t

!IC:

2012. 'vi eredotl 016lriny. .t

2012.ivl m6dolltott Il6Innyzot

eFt

.Ft

ii ~

'" .

•• b b 6 I : Pinznzk6z illd... Dologi Szomilyl .gyib F'pllZÜII klld.. klldbok luttotálok támogltis i l k61cs6n

.Ft

.Ft

• Ft

Ja"IIókok

• Ft

.Ft

2012.12. 31.1g 1I11.slti.

F.,I••ztill ldldis

• Ft

I

lio

• Ft

• Ft

5493

Szent István tér 10. szám alatti műemlék ingatlan felújításához fejlesztési támogatás nyújtása a Békéscsaba Vagyonkezelö Zr!. részére (14 OOO eFt)

14 OOO

O

14 OOO

O

O

O

"Települési SzilárdhuUadék-gazdátkodási rendszer fejlesztése" c. pályázat DAREH lebonyolításában

22742

17249

5493

O

O

O

22677

17 184

102

102

O

O

O

O

102

102

40000

168971

168971

O

O

O

O

421116

479897

466008

24302

6B7

O

O

10664663

9839634

9662392

119969

44 721

17769

4803

Jamina városrész szociálisrehabilitációs pályázat elökészitése Fel nem osz/ott pályázati és egyéb fejleszlések e/ókészílése elóírányzal Pályázat benyújtása a Szent Islván tér 10. szám alatti műemlék épület részleges belsö felúJilására A felújitás tervezett költsége 26.000.000 .. Ft. amelyhez az igényelt lámogatás 13.000.000.- Ft (50%). saját fonás 13.000.000.- Ft (500/0).13.000 eFt saját fonás alcsoporlosltva Pályázati célelölrányzat összesen: Önkonnánvzatl beruh~ások ö_sszesen

56904

11,9%

7930244

80.6"1,

- • b b ö I : P6nz.szköz alld ... Dologi Szomilyl egyéb Jarulókok klldbok Jutlltások támogatás 61 k61csan

60825

5493

• Ft

• Ft

,Ft

6B6

O

O

7765386 100 481 41 816 1775B

4803

~k~scsaba Megyel Jogú Véros Onkorményzala

4/a.ll melléklel 1 oldal

Europal Uniós támogatással megvalósuló programok az önkormányzatnál 2012. év

i.

BEVETELEK

2012. 6vl

2012. 6vi

2012. 6vl

eredeti

módosltotl

teljeslt6s

KIemeit el61rinyzat

el61rinyzal

el61rinyzal

e Ft

--~

KIAOASOK

2012. évi

2012. évi

2012. hi

eredeti el6inllnyzat

módoslIon ef6irinyzat

telje.ltés

KIemeit el6irányzat

• FI

• FI

• FI

o

U1 .

--

---

----

Lencsésl Alt.lános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktat6sllntézmény-Szabó Pál Téri Attalános Iskola épületen_ra_tlkal felleszt"e KEOP·5.3.0IAf09·2010·0064J pályázat. A feilesztés összköltsége 293.596 a Ft. meglt'lt támogatás 226.979 a Ft. salát forrás 66.617 e FL

Intézményi működési bevételek Költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak ériékesltése Támogatásértékű bevétel Támoga/á.értékű műkOdési bellé/,., Támoga/á.értékű fe/halmozási bevé/el Átvett pénzeszközök MűkOdési célú pénzeszkOz átvétel AHT·n klvOI Felhalmozási célú pénzeszkOz átvétel AHT-n klvOI Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hitelek KOlcsönök Összesen:

1/2.

O 57230 O O 226979 O 226979 O O O O O O 284209

O 57230 O O 226979 O 226979 O O O O O O 284209

O 27194 O O 73181 O 73181 O O O

O 5757 O 106132

Személyi juUatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások SzociálpcItikoi ellátások és egyéb juUatások Témogatásértékű kiadások Támoga/á.értékű műkOdési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegasen átadott pénzeszközök Működési célú pénzf!JszkOz á/adás AHT·n k. Fe/halmozási célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Tá!!!!!!l0tási kötesOn n~úitása Összesen:

O O O O O O O O O O O 284209 O 284209

6902 1811 73 O O O O O O O O 275423 O 284209

6902 1811 73 O O O O O O O O 111063 O 119849

O O O O O O O O O

5400 1406 10033 O O O O O O O O 1 641 892

5400 1406 7647 O O O O O O O O 1640837 O 1655290

Mulllrunkclós közösségi kömontok kl.I.~ltása.AGQRA ITIOP·1.2.1·08/2·2009-0013J pályázat. A fellesztés összköltsége 1.951 .766 e Ft. a megitéIt támogatas 1.702.746 e FL salat forras 249.020 e EL

Intézményi működési bevételek Költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése Támogatásértékü bevétel Támoga/ásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Atvell pénzeszkOzOk Működési célú pénzeszkOz átvétel AHT-n klvOI Felhalmozási célú pénzeszkOz átvétel AHT-n klVOI Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hitelek KOlcsönök Összesen:

U3.

eFt

O 206 966 O O 1734359 O 1734359 O O O O O

O 1941325

O 174372 O O 1484359 O 1484359 O

O O O O O 1658 731

O 174372 O O 1481240 O 1481240 O O O O O

O

Személyi jUlIatasok Munkaadókal terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások SzociálpcItikai ellátások és egyéb juUatasok Támogatásértékü kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű fe/halmozási kiadások Véglegesen átadoU pénzeszkOzOk Működési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkóz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támooalási kölcsön n~tasa

1655612

Összesen:

O O 1 941 325 O 1 941 325

O 1658731

"Békéscsab! Megyel Jogú 11*[OS csa!omálasának és slenn~lltlsl!l!6sának f~llesl!él!e'l!!ol!!!t megvalós!!ása ,KEOP·1 .2.0/~E·2008·00031 Arellesztés összkölls6ge: 17.751 .542 a El megUélt "mogabis 14.979.307 a Fl salá! fomls 2.n2.238 e Ft. abból Vizjközmú társulaItól átvett pénz 1.300.000 e Ft.

Intézményi müködési bevételek

KöUségvetési támogatása Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel AtveU pénzeszkOzök MűkOdési célú pénzeszkOz átvétel AHT·n klVOI Felhalmozási célú pénzeszkOz átvétel AHT-n klvOI Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hitelek Kölcsönök Osszesen:

1366937 793821 O O 4295800 O 4295800 O

1236 937

O O O 3395800 O 3395800 793821

1168334 O O O 3354321 O 3354321 913 OOO

O

O

O

O O O O 6456 558

793821 O O O 5426558

913 OOO O O O 5435655

Személyi juUatások Munkaadókatterhelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások SzociálpoIIikai ellálások és egyéb julIatások Támogalásériékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű fe/halmozási kiadások Véglegesen átadoU pénzeszkOzök MúkOdési célú pénzeszkOz áladás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszkOz átadás AHT·n k. Fetújitás Fejlesztési kiadás Tá!!!!!!latási kölcsön n~úitása Összesen

O O O O

O O O O

O O 53 O O O O O

O

O

O O 6456 558 O 6456 558

O O 5426505 O 5426558

O O 42 O O O O O O O O 4992983 O 4993025

BékéscsnbD Me!)yu Jogu Véros Önkorményzala

41a.ll. melléklet 2. oldal Eur6pal Unl6s limogalAssal rnegval6sul6 prognomok az önkorminyzaln61 2012. év

BEVÉTELEK

.5 ~

g

1-- 2012.6.t

2012. ilvi eredeti el6irányzat

Kiemeit el6irányzat

e Ft

1/4.

2012. 'vI .redetl

2012. ilvl módo.'toH el6irinY2lt

2012. bt telj•• ltb

.t~lrinyzat

• Ft

• Ft

• Ft

eFt

O 19165

O O 356 622

O 356622 O O O O O O 375787

O 19165 O O 356 622 O 356 622 O O O O O

O 375787

O 7590

O O 6081 O 6081 O O O O O

O 13671

Személyi juUatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Ooklgi kiadások Szociálpollikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támoga/ásértékü müklklési kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen átadoU pénzeszközök Múklklési célú pénzeszkOz áladás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszkOz áladás AHT-n k. Felújllás Fejlesztési kiadás Támggatási kölcsön nyújtása Osszesen:

O

O O O O O O O O O O 375787 O 375787

O 120 611 O O O O O O O O 375056 O 375787

O 120 611 O O O O O O O O 148101

O 148832

Békéscsaba belváros rehabllltációla-"Megyellogú városok Integrált fellesztése" pálvázat (DAOP-2007 -5.1.21C). A fellesztés összköltsége 1.944.549 e Ft. meg"é" támogatás 1.111.182 e Ft. saját forrás 833.367 e Ft. Békéscsabát érint6 része: 573.567 e Ft

IntézménYI működéSI bevételek Köllségvelési lámogalása Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támoga/ásértékú múkOdésl bevétel Támogatásértékú felhalmozásl bevétel Átvett pónzeszközök

MúkOdés; célú pénzoszk(Jz átvélel AHT-n klvOI Felhalmozás; célú pénzeszkOz átvélel AHT-n kivül Elózö évi pénzmaradvány igénybevétele

Hilelek Kölcsönök Osszesen:

V6.

e Ft

KtADASOK Klematt .t~lrinyut

"Határtatanul két keréken" cimú pátvázal-Naturpark EgyesUlet HURO 08021146. A pAlyázat salát forrása: 18.093 e Fl

IntézménYI működésI bevételek KöltségvetésI támogatása Felhalmozási bevslelek Tárgyi eszközök, Immateriális lavak értékesilése Tamogatásertekű bevétel Támoga/ásértékú múklklésl bevélei Támogalásértékü felhalmozásl bevétel ÁtveU pénzeszkőzők MúkOdés; célú pénzeszkOz álvélel AHT-n klvOI Felhalmozásl célú pénzeszkOz átvélel AHT-n kivül Elözö eVI penzmaradvány Igénybevétele Hitelek Kölcsönök Osszeson:

1/5.

2011. 'vI telJesl'iI.

mödosltoH eh':iránYZlt

O 165614 O O 305661 O 305661 O

O O O O O 471275

O 48337 O

O 292564 O 292564

O O O O O O 340901

O 48337

O O 292563 O 292563 O O O O 3698 O 344598

Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpoitikai ellátások és egyéb juHatások Támogatásértékű kiadások Támogalásértékú múkOdés; kiadások Támogalásértékú felhalmozás; kiadások Véglegesen átadolt pénzeszkOzOk MúkOdés; célú pénzeszkOz á/adás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felújilás Fejlesztési kiadás Tá!!!Q9alési kOlcsön ny!ljtása Osszesan:

O O O O O O O O O O 471275 O 471275

O

O

27

27 O O O

O O O O O O O O 340874 O 340901

O O O O O 196 767 O 196 794

Bókés Megyallvévlz-mln6ség J_vité Program-Közép-békési prolektelem (KEOP 1.3.0/09-11-2011-0032) pályázat A fell"z'" összköltsége 10.931.503 e Ft. IgénYeit támogatás 9.106.939 e Ft salát forrás 1.824.564 a Ft. Békéscsabát érint6 része 717.614 e Ft!

Intézmény' múködési bevételek KöltségvetésI támogatása

Felhalmozásl bevételek Tárgyi eszközök, immeteriális javak értékesiláse Támogatásértékű bevétel Támoga/ásértékú múkOdés; bevétel Támogalásértékü felhalmozás; bevétel ÁtveU pénzeszközők Múködés; célú pénzeszk6z átvé/el AHT-n klvOI FelhalmozáSl célú pénzeszk(Jz átvétel AHT-n kivül Elózó éVI pénzmaradvány igénybevélele Hitelek Kölcsönök Osszesen:

O O O

O 136347

O O O O 136 347

O

136347 O O O O O O 136 347

136 347

O O O O O O 136 347

O O O

O O O O O O O O O O O

SzemélYI lultatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpoltikai ellátások és egyéb jultatások Támogatósértékű kiadások Támogalásértékú múkOdésl kiadások Támogalásérfékú felhalmozás; kiadások Véglegesan átadolt pénzeszkOzök Múködés; célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszkOz áladás AHT-n k. Felújllés Fejlesztési kiadás Tá!!!Q9alási kölcsön nY!ljtása Osszesen;

O O O O O O O

O O O O 136 347 O 136 347

O O O O O O O O O O O 136 347 O 136 347

O O O O O O

O O O O O O O O

Békéscsaba Megyei Jogú VIIros Önkormányzata

4/a.ll melleklet 3 oldal

Európai Unl6s témogatéssa! megval6sul6 programok az önkorményzatnél 2012. év

E

'll

~

ln.

BEVETELEK

2012. 'vi

2012. 6vl

2012. bl

.redetl

mödosftott

teijesUís

KIemeit el61r1nyzat

el61rtnyzat

el61rtnyzat

eFI

• FI

módos!lott eU5Irflnyzat

• Ft

eFI

I

Z01Z. bl

2012. 'vi telJesl«6s

• FI

O O O O 63204 O

O O O O 63204 O

63204

63204

O O O O O O 63204

O O O O O O 63204

O O O O O O O O O O O 4629 O 4629

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár adó Dologi kiadások SzociálpoItikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékú kiadások Támogatásértékű működés, k,adások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen étadott pénzeszkOzök Működési cé/ú pénzeszkOz átadás AHT-n k, Felhalmozás; célú pénzeszkc5z á/adás AHT-n k, Felújltás FejlesztéSi k,adás T ámggatási kölcsön nyÚltása Osszesen'

O O O O O O O O O O O 63204 O 63204

O O O O O O O O O

O O 63204 O 63204

O O O O O O O O O O O O O O

"A Beivérasi és a PAsztor utcai bölcsöde fellesztése és fér6belyb6vltése Békéscs!bén" clmú pélyázat IDAOP-4.1,3!B-11-2012-00021 A [ellesztés összköltsége 157.895 e Ft, megltélt támogatb 150.000 e Fl salét forrAs 7.895 e Ft,

Onkormányzat sajátos múködési bevétele Költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegü bevétel Tárgyi eszközOk, immateriális javak értékesitésa Támogatásértékü bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszkOz átvé/el AHT-n k/vOI Felhalmozási célú pénzeszkOz átvétel AHT-n k/vOI Előzö évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön visszatériilése Osszesen:

1/9.

lOfZ. hl ereden

.Idlrányzat

Békés Megyellv6vfz-min6s6g JavItó Proqram-EIfAtórendszer prolektelem (KEOP 1.3.0/09-11-2011-00341 pilyézal Atellesztés összköltsége 7.237.560 e Ft. Igényelt tAmogatás 6.026.716 e Ft. salét tarrAs 1.210.844 e Ft, BékéscsabAt 6r1nt6 resze 332,651 e Fil

Intézményi múködés, bevételek Költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesllése Támogatásértékú bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Átvett pénzeszközök MűklJdési cé/ú pénzeszkOz átvélel AHT-n klvOI Felhalmozás; célú pénzeszkclz átvétel AHT-n kivül Előzö évi pénzmaradvány igénybevétele Hitelek Kölcsönök Osszesen:

1./8.

• FI

KIADASOK KIemeit eldlrinyzat

O

D D

O 15300 O

O

D

D

150000 O 150 OOO O O O

O O O

O O D O O O

O 1915

D D 19175 O 19175 O

O O

O

O

O O 165300

O O 21090

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpoitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékú kiadások Támogatásértékű műklJdési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú penzeszkIJz átadás AHT-n k, Felhalmozási célú penzeszkOz átadás AHT-n k, Felújltás Fejlesztési kiadás Támggatási kOlcsön nyúltása, törlesztése Osszesen,

666

665

172

172 15 O

O

27 O O O O

O O O O O O O

O O O 164435 O 165300

O O O

D O O

D

D O O O O O O 37441 O 36293

"A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola ener1ll'tlkal fellOJlztése" clmú pálváz'lUKEOP~J!.0/11-20_tt-ll0491 A fellasztás ös$ZköltséJJIL260.828.806 Ft. megMIt támo!latás 221.704.485 FI, salát forrás 39.124.321 Ft.

Onkormányzat sajátos múködési bevétele Költségvetési lámogatása Felhalmozási és tökejellegü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése Támogatásértékú bevétel Támoga/ásértékű működési bevé/el Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközOk Működési célú pénzeszkIJz átvétel AHT-n k/vOI FelhalmozáS/ célú pénzeszkOz átvé/el AHT-n klvOI Előző éVI pénzmaradvány Hitelek Támogatás, kölcsön visszatérülése Osszesen:

O O

O O D O O O O O O O O O

O 22 763 O O 238066

O 22 763

O O 218242 O

O 238066 O

218242 O

O O O O O 260 829

O O O 2216 O 243221

Személyi juttalások Járulékok Dologi kiadások Szociálpoitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k, Fe/halmozási célú pénzeszkOz átadás AHT-n k, Felújltás Fejlesztési kiadás Tá!!!!!9atás, kölcsOn nyújtása, törlesztése Osszesen.

O O

O O O O O O O O O O O O

4791 1294 O O O O O O

O O

4791 1294 O O O O O O O O

O

O

254744 O 260 829

226561 O 234646

4Ia./1. melléklal 4. oldal

Békéscsaba Mcgycl Jogu V6ros ÖOkorm6nyzala

Európai Uniós t6moga".sal megval6sul6 programok az 6nkormAnyzalnil 2012. év

.5 ~

BEVETELEK

2012. jvi

2012. 'vI

2012. hl

eredeti el6irinyzat

módositoH el6irányzat

lelJ05I.. o

Kiemeit el6irinvzat

• Ft

• Ft

eFt

~

KIADASOK

2012. hl

2012.bl

Klomell .Ialrtnyzal

eredeti el6irinyzat

módolitott .Ialrtnyzat

e Ft

• Ft

I

2012. hi teljesités

• Ft

1110. "A békéscsabai Árpád Gy6gv-á. SIrandfOrd6 geolermlkus hc5ellálá. növelése" clmú pályázat IKEOP-4 2.0111-2011-00061 A fellesztás összköltsége 245.884.328 Ft. megltéll támogatás 122.941.995 FI s.lá!forrás 122.942.333 Ft.

Onkormanyzal saJalos müködésl bevélele Költ,égvaléS! lámogalasa FelhalmozaS! és lökejellegü bevélei Tárgyi eszközők , immaleriális javak értékasllése Támogalásértékü bevélei Támogalásértékú múkOdésl bevétet Támogatá"értékú felhalmozáSl bevétet Véglegesen álvell pénzeszközök MúkOdési célú pénzeszkOz átvétel AHT-n k/vOI Felhalmozás; célú pénzeszhOz átvétel AHT-n klvOI Elózó éVI pénzmaradvány Hilelek Támogalási kölcsön visszalérülése Osszesen:

O O O

O 50000 O

O

O 78710 O

O O O O O O O O O O

78710 O O O O O O 128710

O 4132

O O O O O O

O O O O O 4132

Személyi jutialások Járulékok Dologi kiadások Szociálpollikei ellálások és egyéb jutialások Támogalásértékü kiadások Támogatásértékú múkOdési kiadások TámogatásértékO felha/mozási kiadások Véglegesen áladoll pénzeszközök MúkOdés; célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Fetha/mozási célú pénzeszkiJz áladás AHT-n k. Felújllás FejleszloIsi kiadás TámQllalási kOlcsön n~jlása, Iörleszlése Osszesen:

O O O

O O O

O O O

O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O 128710 O 128710

O O O O O O O O 8264 O 8264

O O

O O 13 O O O O O O O O 166381 O 166 394

O O 13 O O O O O O O O 86099 O 86112

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O

1111 . .. Békéscsabán az Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther ulca bellerület[ önkormányzati ulak fellesztése" clmú pályázat IDAOP-3,1,1/B-111 A felle5zlés összköllsége 281 .405 e FI, megítéli támogalás 253.264 e FI, saját forrás 28.141 e Ft.

Önkormanyzal sajálos müködésl bevélele Költségvetési támogatása Felhalmozasi és lökejellegü bevélei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése T ámogatásértékü bevétel

Támogalásértékú múkOdésl bevélei Támogaláséttékú felha/mozáSl bevétel Véglegesen álveU pénzeszkOzök MúkiJdésl célú pénzeszkiJz átvétel AHT-n klvOI Felhalmozási célú pénzeszkOz átvétel AHT-n klvOl Elózó évi pénzmaradvány Hitelek T ám2Qatási kölcsön vlsszatárúlása Osszesen:

O

O O O O O O O O O

O O O O

O 39079 O O 127315 O 127315 O O O O O O 166 394

O 8611 O O 83063 O 83063 O O O O O O 91674

SzemélYI jullalások Járulékok Dologi kiadások SzoclálpoUikai ellalások és egyéb juUatások T ámogalásértékú kiadasok Támogatásértékú múkOdési kiadások Támogatásértékú felha/mozási kiadások Véglegesen áladoU pénzeszkOzök MúkOdési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felújílás Fejleszlési kiadás Tá!!!Q!lalásí kölcsön n~jlása. lárteszlase Összesen:

O O O O O O O O O O O O

1112. Északi Ipartelep Infraslruklúra 65 Ozemcsamok épllése _" Ipari lerületek ,Ipari parkok 65 vállalkoz6llnkubálorházak Infrnlruk1unllls fellesztése" IDAOP-1.1.1IA-091 pilyázat. A 592.698.513 FI összegú fejleszléshez megllálllámogalh 250.000,000 Ft. salál forrás 342.698.513 FI

Önkormanyzal salálos múkOdési bevélele Köllségvelésl lámogalása FelhalmozáS! és lákelellegü bevétel Tárgyi eszközök, immaleriális javak értékesllése Támogalásértékü bevélei Támogatásértékú múkOdési bevélei Támogatásértékú felhalmozási bevélei Véglegesen átvett pénzeszközök MúkOdés; célú pénzeszkiJz átvétel AHT-n klvOI Felhalmozás; célú pénzeszkiJz átvétel AHT-n klvOl Elözö évi pénzmaradvány Hilelek TálTlOQalási kölcsön visszalérulése Osszesen:

O O O O O O O O O

O O O O O

O O O O 5306 O 5306 O O O O O O 5306

O O O O 18084 O 18084 O O O O O

O 18084

Személyi juUalások Járulékok Dologi kiadások Szociálpollikai ellálások és egyéb juUatások Támogalásértékü kiadások Támogatásértékú múkOdési kiadások TámO!latásértékú felhalmozás; kiadások Véglegesen áladott pénzeszkOzOk MúkOdési célú pénzeszkiJz átadás AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felújllás FejleszloIsi kiadás Tá!!!Q!lalási kOk:sön nyújlása, lörlesztése Osszesen:

O O O O O O O O O O O O O O

O

O O

5306 O 5306

5306 O 5306

B~Uscslba Megyel Jogu Véros Önkorm'nyzata

4/a II. melléklet 5 oldal

Európai Unió. támogatással megvalósuló programok az önkormányzatn" 2012. év

BEVETELEK

E

~

Kiemeli eh'lrinyzat

~

a

--

-----

2012.6vl eredeti .16irlmyzat -~

KIAOAsOK

2012. hl módosltott .16irinyzat

tetje.llb

2012.6vl

eFI

__e_F_I_ _

KiemelI el61rányzat

2012.6vi eredeti el6irányzat

2012. 6vl módosllott el6lrÍ1nyza.

2012. ltvl leljesitb

• FI

• FI

• FI

1/13. "Európa a polgárokért" pályázat-testvérvárosl hálózatok !513239-EFC-1-20101 a p.ilyázat összkölts6ge 16.000 e Ft. 100 'fo-ban timogatott Onkormányzat sSJátos működési bevétele KOltségvetésI támogatása Felhalmozási és tókejellegű bevétet Tárgyi eszkOzök. Immeteriális javak értékesitése Támogatásértékű bevétet Támogatásértékú múkOdésl bevétel Támogatásértékú felhalmozás; bevétel Véglegesen átvett penzeszközök MúkOdés; célú pénzeszkdz átvétel AHT-n klvOI Felhalmozás; célú pénzeszköz átvétel AHT-n klvOl Elózó évi pénzmaradvány Hitelek Támogatási kölcsön vlsszatérüllÍse Osszesen:

O O O O O O O O

O O O O O O

O 397 O O O

O

O 397 O O O O O 8106 8106 O O

O 6734 6734 O O O O 7131

O 8503

1236 937 426643 O O 6555272 O 6555272 800 555 6734 793821

1168 334 295311 O O 5545950 O 5545950 921106 8106 913 OOO

O

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Szociálpoitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékú múkOdés; kiadások Támogatásértékü felhalmozási kiadások Véglegesen áladott pénzeszközok MúkOdési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Tá!!lQ!latási kölcsön nyújtása, törlesztese Osszesen:

O O

64 868 6199 O O O O

O O O O O O O O O O O

O O 7131

64 868 6198 O O O O O O O O O O 7130

O O O O O O O O O O O 9728705 O 9728705

17823 5671 17036 O O O O O O O O 8978877 O 9019407

17 822 5671 14626 O O O O O O O O 7455422 O 7493541

O

O O O O

Összesen:

Intézményi működéSI bevételek KOltségvetési támogatása Felhalmozási bevételek Tárgyi eszkOzOk. immateriális javak értékesltése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékú múkOdési bevé/eI Támoga/ásértékú felhalmozás; bevétet Atvett pénzeszkOzök MúkOdés; cétú pénzeszkOz átvétel AHT-n kivül Fethalmozás; cétú pénzeszkOz átvétel AHT-n klvOI Elózö évi pénzmaradvány igénybevélele Hitelek KOlcsönök Összes bevétel:

1366937 1242796 O O 7118972 O 7118972 O O O O O O 9728705

O

O

O O 9019407

16300 O 7947001

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö Járulékok. szociális hazzjár. adó Dologi kiadások Szociálpoitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásártékú kiadások Támogatásértékú múkOdési l
B~kl!:sC5abll

'-'egyel Jogu Véros Önkorményzata

4/a.lll mcllcttlel. oldal

Európai Uniós tAmogatAssal megvalósuló programok a költségvetési szervekn" 2012. év

BEVÉTELEK

I

Klemellel61rinyzat

20U.6vl eredeti el6irinyzat

2OU.'" m6do.ltott el61rinyzal XII.20-lg

2012. ..1 lelje.Ub

oFI

eFI

oFI

~

-

KIADÁSOK

2012. évi eredeti el61rinyzat

KIemeIt el6irinyzat

2012. 'vi módosUott el61rányzat

.Ft__ ~_

• Ft

2012. 'vi teljeslt'l

---

• FI

11./1. TAMOP 3.1.7-11/2·2011-0047" A békéscsabai Pet6fl Utcai Altahinos Iskola mint referencl.·lntézmény"

Intézményi mükOdési bevételek Köllsegvetési támogatása Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértekü bevétel Támoga/ásértékű működési bevé/el Támoga/ásértékű felhalmozási bevé/el Atvett pénzeszközök Működési célű pénzeszkOz átvétel AHT·n klvOI Felhalmozás; célú pénzeszklJz átvé/el AHT-n klvOl Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele Kölcsönök Osszesan:

O O O O 5999 5477 522

O O O O 5999 5477 522

O O O O 5447 4925 522

D

D

D

O O

O O

O O

D D

D D

O O

5999

5999

5447

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulekok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpollikai ellátások és egyeb juttatások Támogatásértékü kiadások Támoga/Ilsértékű működési kiadások Támoga/ásértékű felhalmozási kiadások Véglegasen átadott pénzeszközök Működés; célű pénzeszkOz á/adlls AAT·n k. Felhalmozllsi célú pénzeszkOz á/adás AHT·n k. Felújitás Fejlesztési kiadás T ám!1!latási k61cson törlesztése

l IBI 319 3977 O O O O

D O O

D 522 Osszasen:

llBl 319 3977 O O O O O O O O 522

llBl 296 3969 O O O O

D

o

O O 522

D

D

D

5999

5999

5968

557 119 2BO

557 119 ISI D

557 119 151 O D O O

11./2. TBMOP 3.~.11/10/2010·0110 KICSEN~ETÉS a I;;!ékéscsabal Kulturátt! KOzl!ont Iskolabarát Szolgáltatásfellesz!íse

Intézményi mükOdési bevételek KÖltségvetési támogatása Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immatariális Javak értékesítésa T ámogatásértékü bevétel TámogatóIsértékű működési bevétel Támogalásértékú felhalmozási bevé/el Átvelt pénzeszközök Működési célú pénzeszk(Jz átvélel AHT-n klvOI Felhalmozási célú pénzeszkIJz átvé/el AHT-n klvOI Előző éVI pénzmaradvány igénybevétele Kölcsönök Osszasan:

O D D

255

255

O O

O

O 956 956 O

O 18864 18864 O

O O IB 162 18162 O

D

D

D

O O

O O

O O

D D

D D

D D

956

19119

lB417

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociélpoltikai ellátások és egyéb juttatások T ámogatásértékü kiadások Támoga/ilsértékű múködési kiadások Támoga/Ilsértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átedott penzeszközök Működési célú pénzeszklJz átadás AHT-n k. FelhalmozllSi célú pénzeszköz á/adás AAT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Tá!!l!1!latási kölcsön törlesztése

D D O O

D O O O

D Összesen:

O 956

D O O O O O O O lB292 19119

D O O O

D lB292 19119

11./3. TAMQP.3.1.5.09/A12- "Pedagógus továbbkt!l!z6sek a I!edagóglal kultúra korszerüsltt!se I!odagógusok úl szerel!ben"

Intézményi mükOdési bevételek Költségvetési támogatása Felhalmozási bevétalek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesltése T ámogatásértitkü bevétel Támoga/ásértékű működési bevétel Támoga/ásértékú felhalmozási bevétel Átvelt pánzeszközOk Működés; cé/ú pénzeszk(Jz átvétel AAT-n k/vOI Felha/mozási célú pénzeszkOzll/vétel AHT-n klvOl Előző éVI pénzmaradvány igénybevétale ~ölcsönök_

Osszesen:

O D O O 2533 2533 O O

O O

D O 2533

O

D

O

O

D

D

O 2533 2533 O

O O O O

D

D

O O

O O O

D O 2533

D O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások SzociálpoItikai ellátások és egyéb jultatások Témogatásértékü kiadások Támogatásértékú múködési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszklJz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkOz il/adás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztésa

1914 436 lB3 O O O O

1914 436 lB3 O O O

D

O O O

O O O

D D Osszesen

2533

O

D O

D 2533

631 143 IS O O O O

O O

O D D D 789

Békéscsaba Megyei J()(JII Város önkormányzata

4/0.111. melleklel 2 oldal

Európai Uniós támogatbsal megvalósuló programok a költségvetési szerveknél 2012. év

BEVETELEK

2012. évi

2012. évi

KIemeIt eU5IrAnyzat

eredeti el6ililnyzat

m6dosltotl el6irinya.

E

]

2012. évi telJ.5lth

KIADÁSOK KIemeit el61rtnyzat

XII.20·lg e Ft eFt • Ft 11./4. TAMOP·3.1.5.09/A-2-2010·0033 Pedagógus képzések (a pedagógiai kultúra korszerusltése. pedagógusok úl szerepbenl

IntézménYI mükOdésl bevételek

O

O

O O

O O O

3258 3258 O O O O O O 3258

3258 3258 O O O O O O 3258

O O O O O

O

O O O O

O O

KöltségvetésI támogatása

Felhalmozásr bavételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése T ámogatásértékü bavétel Támogatásértékű műkOdési bevétel Támogatásértékű felha/mozási bevé/el Átvett pénzeszközök MűkOdési célú pénzeszkllz átvé/el AHT-n klvOl Felha/mozási célú pénzeszkOz á/vétel AHT-n klvOl Elözö évi pénzmaradvány igénybevétete Kölcsönök Összesen:

O

O O O O O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások SzociálpoItikai ellátások és egyéb juttatások T ámogatásértékú kiadások Támogatásértékű műkOdési kiadások Támogatásértékű felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszkOzOk MűkOdési cétú pénzeszkOz á/adás AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felújftás Fejlesztési kiadás Tám!!Qalási kölcsön törlesztése

O

2012. évi

2012. évi

....detl

módoslton

aldirtnyzat

el61rtnyzat

eFt

e Ft

e Ft

2624 541 93

2624 541 93

22B3 531 415

O O O O

O O O O

O O O O

O O

O

O

O O O O O O 3229

O O O

O Összesen:

2012. évi teljesitb

3258

O O O O 325B

11./5. Egészség a munka világában

IntézménYI müködésl bevélelek KöltségvetésI lámogatása Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése Támogatásértékü bevétel Támoga/ásértékű műkOdési bevétel Támogatásértékű felha/mozási bevétel Átvett pénzeszközök MűkOdés; célú pénzeszkOz átvétel AHT-n kivül Felhalmozásl célú pénzeszkOz á/vé/el AHT-n kivilI Elöző éVI pénzmaradvány Igénybevétele Kölcsönök Összesen:

O O O

O O

O O

O

O

235 235 O O

2350 2350

O

O

235

2350

O O

O

O O O O O O 2350 2350 O O O 2350

SzemélYI juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpoitikai ellátások és egyéb juttatások T ámogatásértékü kiadások Támoga/ásértékű műkOdési kiadások Támogatásértékű felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MúkOdési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszkOz á/adás AHT-n k. Felújllás Fejlesztési kiadás T ám!!Qatási kölcsön tOrtesztése

O

283 64 2003 O O O O

O

O

O

O O

O

O 235

O O

O

O

Összesen:

O O O 235

Összesen:

146 9 O O O O O O O O O O O 155

O O O 2350

283 64 O

O O O

O O O O O O O 347

11./6. Finnországi Ozemi g~akorlat a villamosiparI szakképzésben résztvevŐ tanulók számára (lDvV-HU-08-1!l[-10761

Intézményi müködési bevételek Költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesftése T ámogatásértékü bevétel Támogatásértékű műkOdés; bevé/el Támogatásértékű felhalmozás; bevé/el Átvett pénzeszközOk MúkOdés; célú pénzeszkOz átvé/el AHT-n klvOl Felhalmozás; célú pénzeszkllz átvétel AHT-n kivilI Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele Kölcsönök Összesen:

O O

O O O

O O 155 155 O O O 155

O O O O O

O O 191 191 O O O 191

O O O O O O O 191 191 O O O 191

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpoitikai ellátások és egyéb juttatások T ámogatásértékü kiadások Támoga/ásértékil műkOdés; kiadások Támoga/ásértékű felha/mozásl kIadások Véglegesen átadott pénzeszközök MÚkOdés; célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Tá!!!!!Qatási kOlcsön tOriesztése

182 9 O O O O O O O

O O O O 191

O O 206 O O O O O O O O O O 206

86késcsaba Megyel Jogú Véros Onkonn'nyzala

'lIa./11

Európai Uniós t6mogatbsal megvalósuló programok a költségvetési szerveknól 2012. év

BEVETELEK

1

2012. 6vl m6dosltott 1161rinyul

2012. "I eredeti ol61rinyul

E

KIemeit el6trinyut

2012. 6vl lolje.llb

KIADÁSOK

KiemelI eh51rinyzat

201Z.ltvl eredeti eI6ir'nyzI'

Z012. hi módosltott el6irinyzal

• Ft

• Ft

2012. hl

teljesités

XII. 2O~g o FI

oFt

I

Ft

-

eFt - -

11./7. Weblog Trade DE 09/LLP/TQU147238

Intézményi mükOdési bevételek Költségvetési támogatása Felhalmozasi bevételek Tárgyi eszkOzOk, immateriális javak értékesllése Támogatásértékü bevétel Támogatásét1ékú múködési bevétel Támogalásét1ékú felhalmozási bevétel Álvett pénzeszkOzOk Müködési célú pénzeszkoz átvétel AHT-n klvOI Felhalmozási célú pénzeszkoz álvétel AHT-n klvOI Etöző évi pénzmaradvány igénybevétele !<ölcsOnök

Osszesen: 11./8. Finnországi üzemi

g~akorlat

g~skorlat

O

O a 2306

a a a

o a O O 2384 2384 O 454 a 2838

a a a a a O O 2384 2384 O 454 O 2838

Személyi juttahisok Munkaadókat terhelő járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások SzociálpoItikai ellátások és egyéb juttatások T ámogatásértékü kiadások Támogatásét1ékú múkOdési kiadások Támogatásét1ékú felha/mozáSl kiadások Véglegesen átadott pénzeszkOzök Müködési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadés Tá!!!!!!latási kOlcsOn torlesztése

Osszesen:

1285 312 709 a a O O a O O a O O 2306

1796 333 709 a a O O a O O a O O 2838

la72 a 1306 a a O O a O O a O O 2378

224 20 353 O O O

522 20 1541 O O O

513 a 1541

O

O

O O O

a szakk6l!z6sben rilszlvevO tanul6k s~á!!!ára

Intézményi működési bevollelek KOlIségvetési támogatasa Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immaterialis javak érlékesltése T ámogatásértékü bevétel Támogatásét1ékü működési bevétel Támogalásét1ékú felhalmozáS/ bevétel Álvett pénzeszkOzOk Múködési célú pénzeszkoz átvétet AHT-n klvOI Fethalmozási célú pénzeszkoz átvétel AHT-n klvot Elóző éVI pénzmaradvány igénybevétele KOlcsönök Osszesen.

11./9. 061 eur61!ai üzemi

a a a a a O O 2306 2306

O a a O O O O 597 597 O O

O 597

a a a O O O O 626

626 O 1457 O 2083

O a O O O O O 626 626 O 1457

O 2083

Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzjar. adó Dologi kiadások Szociálpollikai ellátasok és egyéb juttatasok Támogatásértékü kiadások Támogalásét1ékü müködési kiadások Támogatásét1ékü felhatmozási kiadások Véglegesen átadott penzeszkOzök Müködési célú pénzeszkOz átadás AHT-n K. Felhalmozási célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás T á!!!!!!lstási kOlcsön törlesztése Osszesen

O 597

O O O O O a 2083

Osszesen:

505 a 1081 O a O O O O O O O O 1586

505 O l OBI O O O O O O O O O O 1586

O O

o a O O O O O a O a 2a54

szakk61!z6sben részlv!:t0 tanulOk s~ámára

Intézményi mükOdési bevételek Költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriátis javak értékesitése T ámogatásértékü bevétel Támogatásét1ékú múködési bevéleI Támogalásét1ékü felhalmozási bevéleI Átvett pénzeszközök Múködési célú pénzeszkoz átvétel AHT-n klvOt Felhatmozás; célú pénzeszkOz átvétel AHT-n klvOI Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele Kölcsönök

Osszesen:

O O O a O O O 1586 1586 O a a 1586

a O a

o

O O O 1586 1586 O a O 1586

a O O a O O O 1586 1586 O a O 1586

Személyi juttatások Munkaadókat terheió járulékok, szociális hozzjár. adó Dotogi kiadások SzociálpoItikai ellátások és egyeb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogalásét1ékú működési kiadások Támogalásét1ékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszkOzök Működési célú pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkoz átadás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadás Tám2!l!!tási kölcsOn tOriesztése

O

O O a a O O a O O O O O O

mcJlékle1 3 olda'

4/0./11. melléklet 4 oldal

Békéscsaba Megyei Jooú V.h{j Önkonnllnyzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok a költségvetési szervekn" 2012. év

BEVÉTELEK

2012. 6vl

2012. évi

2012. hl

módosltott el6lrtnyza,

teg•• ltb

KIemeit .16lrtnyzat

eredeti el61rinynt

E

'N

~

a

KIADÁSOK Klemett el61rt.nyut

2012. évi

2012. evl

2012. 6vl

eredeti

teljesit"

eI61rt.nyza'

módosllott el61rinyzat

oFt

o Ft

o Ft

XII. 20~g o Ft

----

• Ft

o Ft

11./10. TÁMOP 3.1.7-11 Referencia·lntézmények országos hálózatának kialakllása ás fejlesztésa

IntézménYI

működési

O O

bevételek

KöltségvetesI támogatása Felhalmozasi bevételek

6000 6000

Q Q Q Q 6000 6000

1248 1248

O

O

O

O O O O

Q

Q

O O

O O

Q Q 6 OOO

Q Q 1248

Q

Targyi eszközök, immatarialis javak értékesftésa Tamogatásértékű bevétel Támoga/ásértékű működési bevé/el Támoga/ásértékű felhalmozási bevé/el Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszktJz átvé/el ÁHT-n klvOI Felhalmozási célú pénzeszk6z átvé/el ÁHT-n klvOI Elózó évi penzmaradvány igénybevétele

Kölcsönök Összesen:

O

Q 6000

Q Q Q

O

11./11. TÁMOP 3.1.5.09IA-2-2009-0021 Pedagógus kóezések eod.góglal kultúra korszerúsltése eDdagóQysok

IntézménYI működéSI bevételek Költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesltése Támogatásértékű bevétel Támoga/ásértékű műkMési bevé/el Támoga/ásértékü felhalmozási bevé/eI Átvell pénzeszkOzOk

Működés; célú pénzeszk6z átvé/el ÁHT-n klvOI Felhalmozási célú pénzeszkOz átvétel ÁHT-n klvOl Előző évi pénzmaradvány igénybevétele KötcsOnök Összesen:

Q

O Q Q 2749 2749 D Q

O D

O Q 2749

Q Q Q 2782 2782 D Q

Q Q Q Q 695 695 O Q

O O

O O

Q Q 2782

Q Q 695

Q Q

Q Q Q

O

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, SZOCiális hozzJár. adó Dologi kiadások SzociálpoItikai ellátások ás egyéb juttatások Támogatásártékű kiadások Támoga/ásértékű műkOdési kiadások Támoga/ásértékú fe/halmozási kiadások Véglegasen átadott pénzeszk/lzók Működési célú pénzeszk6z á/adás ÁHT-n k. Felhalmozllsi célú pénzeszktJz á/ad.js ÁHT-n k. Felújftás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön t/lrlesztése

1181 319 4500 Q Q

O O

O O O

O O Osszesen:

1181 319 4500

428 12Q 700

O O O O O O O O

O O O O Q

O

o

Q Q 6000

Q Q Q 1248

2222 482 45 Q

2Q19 482 281

2Q19 482 281

O

O O

Q

O O

Q 6000

úl szerel!!!eo Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Oologi kiadások SzociálpoItikai ellátások és egyéb juttetások Támogatásér1ékű kiadások Tllmoga/ásértékü műkOdési kiadások Támoga/ásértékű felhalmozás; kiadások Véglagasen átadott pénzeszkOzök MűkOdési célú pénzeszköz Il/adlls ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszk6z á/adás ÁHT-n k. Fehjjltás Fejlesztési kiadás Támogatási k/llcsOn törlesztése

D

O

Összesen:

O O

D O Q

D

Q O

a

O

O

O

O O Q 2749

Q Q Q 2782

Q Q Q 2782

9638 2602 8160 Q Q

9638 26Q2 8160 Q Q

2Q 5 Q Q Q

O O O O O

O O

O O

11./12. TIOP 2.2.4-09-1-2010.0022 .. Ellátás racionalizálása a Réthy Pál Kórházban ..

IntézménYI müködési bevételek

O

Költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök. immateriális javak értékesítése Támogatásértékű

bevétel Támoga/ásértékű múkMésl bevé/el Támoga/ásértékű fe/halmozllsi bevé/el Átvett pénzeszközók MúkMési célú pénzeszkóz átvé/e/ ÁHT-n klvOI Felhalmozási cé/ú pénzeszkOz átvé/el ÁHT-n klvOl Elóző éVI

ponzmaradvány igénybovétele

Kölcsönök Osszesen:

Q Q Q 20400 20400

O O

O

55196 20400 34796 Q

37934 3138 34796 Q

O

D

O O

O

Q

O

O O

O

O

20400

55196

D Q Q 37934

Személyi juttalások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások SzociálpoItikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támoga/Ilsértékú múkOdési kiadások Támoga/ásértékű felhalmozási kiadások Véglaga580 étadott pénzeszkőzök MúkOdéSl célú pénzeszk6z á/adlls ÁHT-n k. Felhalmozási cé/ú pénzeszk6z á/adás ÁHT-n k. Felújltá. Fejlesztési kiadás TámQ!latási kólcs/ln t6rlesztése Összesen:

O

O

O O

O D

O O O

Q 34796

Q

O

O

20400

55196

25

O

B6khcsaba Megyei Jogü Véros Önkorm6nyzala

~/a

Európai Uniós támogatásaal megvalósuló programok a költs6gvetésl szerveknél 2012. év

Ji

e~

BEVETELEK

2012. 6vl

2012. tvl

Kiemeit el61rinynt

eredeti el61rinyut

módosltott el61rinyut

oFI

XII. 20~D oFI

2012. hl 1.lje.llb

KIADÁSOK

2012. hl

2012. evl

2012. 'vi

módosltott el61ránynl

teljesltés

KIemeIt el61rinyut

eredeti el61ránynt • FI

• FI

• FI

eFI

11./13. TAMOP 3.2.11/10-1-20jO-0121 . "Glnga!ló. szent altó !lXIII kl magadtól"

Intézményi múködésl bevételek KöltségvetésI támogatása Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesilése Tamogatásértékú bevétel Támogatásértéka múk6désl bevétel Támogatásértékú felhalmozási bevétel Átvett pénzeszkOzOk Múk6dési célú pénzeszkIJz átvétel AHT-n klvOI Felhalmozási célú pénzeszkOz átvétel AHT-n klvOI Elózó évi pénzmaradvány igénybevétele

Kölcsönök Összesen:

O O O O O O O 8092 8092 O O O 8092

O O O O 7189 7189 O O O O O O 7189

O O O O 7189 7189 O

O O O O O 7189

Személyi juttatások Munkaadókattamelö járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociátpollikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásértékú múk6dési kiadások Támogatásértékú felhalmozási kIadások Véglegesen átadott pénzeszkOzOk MakOdési célú pénzeszMz átadás AHT-n k. Felhalmozási cé/ú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felújítás Fajlesztési kiadás T ám2!latási kölcsön tOriesztése Összesan:

3453 932 3307 O O O O O O O O 400 O 8092

3453 932 2804 O O O O O O O O O O 7189

O O O O O O O O

O O 10'6 O O O O O O O O O O 10'6

3270 1115 2804 O O O O O O O O O 7189

11./14. TAMOP 3.4.3-08/~-2009-0136 KamIlle!. térségi kömxezetl nevelési tehetségrell. f!:!!!l!!!m

O O O O 1017 1017 O

Osszesen:

O O O O O O O

O O O O 1016 1016 O O O O O O 1016

Intézményi múködési bevételek Költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök. immateriális javak értékesltése Témogatásértékú bevétel Támogatásértékű múk6dés; bevétel Támogatásértékú felhalmozási bevétel Atvell pénzeszkOzők Működési célú pénzeszMz átvétel AHT-n kivül Felhalmozás; célú pénzeszMz átvétel AHT-n klvOI Elözó évi pénzmaradvány igénybevétele Kölcsönök Összesen:

O O O O O O O O O O O O O

O O O O 4000 4000 O O O O O O 4 OOO

O O O O 2646 2646 O O O O O O 2646

Inlézmányi múködési bevételek Költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesilése T ámogatásértékü bevétel Támogatásértékű műk6dési bevétel Támogatásértékú ,..Ihalmozási bevétel Atvell pénzeszkOzOk Múk6dés; célú pénzeszkIJz átvé/et AHT-n klvOI Felhalmozási célú pénzeszMz átvétel AHT-n klvOI Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Kölcsönök

O O O O O

O

O O O O O 1017

Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások SzociálpoItikai allátások és egyéb juttatások Támogatásértékú kiadások Támogatásértékú múk6dés; kiadások Támogatásértéka felhalmozási kiadások Véglegesen átadolI pénzeszkózók MűkOdési célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadás T á[!]Q9atási kölcsön törlesztése

O

Osszesen:

O O O O O

ÖsszBsen:

O O O O O O O O O O O O O O

O O '0'7 O O O

o O O O O O O 1017

11./15. TAMOP 3.1.7-11/2-2011-0161 Személyi julIatások Munkaadókattemelö járulékok. szociális hOZZjár. adó Dologi kiadások Szociálpollikai ellátások és egyéb juttatasok Támogatásértékü kiadások Támogatásértékű műkOdési kiadások Támogatásértékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadoll pénzeszközOk MúkOdési célú pénzeszklJz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszMz átadás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadás Tá[!]Q9atási kölcsön tOrIesztése

272 68 2652 O O O

272 46 2566 O O

O

O

O O O O 1006 O 4000

O O

o

O O O O 3914

III mell6klet 5 oklal

Békéscsaba Megycl J nJ" VJro} Önkormányzata

4'a III. melléklet 6 oldal

Eur6pal Unl6s IAmagaté•• al megval6sul6 programok a költségvetésI szerveknél 2012. év

BEVETELEK

e

2012. jvi módo.ltoH elGlrinyzal XII. 20olg oFt

2012. jvi .. rtldetl el6irinyz_t

E

'll

Kiemeit el6lrinyza.

~

eFt

KIADÁSOK

2012. évi tel,..I•••

2012. é .. módosUoH eh51rtnyzat

2012.6vi .,.detl olGlrinyzat

Klem.lt eUllrtnyzat

o Ft

oFt

2012. 'vl 'elj_si.ts

o Ft

~

~-

11./16. Hegesztés a nemzelközl gyakorlalban Ldv-HU-12-1VT-1110

InlézménYI működési bevételek Költségvelési támogatása F elhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök. immaleriális javak értékesiláse bevélei T~mogatásértékú múkOdés; bevétel T~mogatásértékú felhalmoz~s; bevétel Atvell pénzeszkOzök MúkOdési célú pénzeszkOz átvétel AHT-n klvOI Felhalmozás; cé/ú pénzeszköz ~tvétel AHT-n kivűl

Támogatasértékű

Elózó évi pénzmaradvány Igénybevétele

Kölcsönök Összesen:

O O O O O

O O O O

O

O O

O

O

332 332

O

O O O

a

O

O O O O O O O 332 332

O

O

1328

1328

O

O

1660

1660

a

O O O O

Személyi julIatások Munkaadókalterheló járulékok. szociális hozz)ár. adó Dologi kiadások SzociálpoItikai ellátások és egyéb julIatások Támogatásértékú kiadások T~mogatásértékú mOktJdés; kiad~sok T~mogatá$6rt6kO felhalmoz~s; k;ad~sok

Véglegesen átadoll pénzeszkOzOk MúkOdés; célú pénzeszkOz átad~s AHT-n k, Felhalmozási célú pénzeszkOz átadás AHT-n k, Felújllás Fejleszlési kiadás TámQgalási kölcsön tOneszlése

O O O O O

443 13 645 559

O O

O O

O

O

O O

O O

O O

Összesen:

O O O O

O

354 28 719 559

O O

O

O

O O O

O O O

1660

1660

670 335 2006

292 16 569 563

11,/17. Finnorszáoi ovakorlal a vendéolős lanulók számára Ldv-HU-12-1VT-1121

Intézményi műkodésl bevetelek Költségvetitsl támogatása Felhalmozásl bevélelek Tárgyi eszközök, immaleriális javak értékesílése T ámogatasértékú bevétel Támogatásértékú múkOdésl bevétel Támogatásértékú felhalmozás; bevétel Alvell pénz8szközök MúktJdési célú pénzeszkőz átvétel AHT-n klvOl Felhalmozás; cé/ú pénzeszk6z átvétel AHT-n kivűl Elözö évi pénzmeradvány Igénybevétele Kölcsönök Összesen:

O O O

a

O O O O O O

O

3013

3013

O O

3013 O O O

3013

3013

3013

O

O

O O O O O

O O O O O O O

O

2317 2317

2317 2317

O

O

a a

O O O

2317

2317

a a O O

a a a

a O

O

O O

Személyi julIatások Munkaadókat terheló járulékok. szociális hozz)ár. adó Dologi kiadások SzociálpoItikai ellálások és egyéb juttalások Támogatásértékú kiadások Támogatásértékü múktJdés; k;ad~sok T~mogatásértékO felhalmozás; kiadások Véglegesen atadolI pénzeszkőzők Múk6dés; célú pénzeszk6z átadás AHT-n k, Felhalmozás; cé/ú pénzeszkOz átadás AHT-n k, Felújítás Fejlesztési kiadás Tá!!lQ9alási kölcsőn törleszlése

O

a

O

a

O O O

O

O

a

O O O

O O O O O O O O O

O

3013

1460

O O

515 257 1545

O O O O O O O

O O

O O O O O O O O O

O

a

Összesen:

O O

O O O

O O

o

11,/18. Gaszlronómial kaland Málta szioelén Ldv-Hu-12·1VT-1120

Inlézményi múködési bevélelek KöltségvetésI támogatása

Felhalmozási bevélelek Targyi eszközök, immaleriális javak értékesltése Támogatásértékú bevélei Támogatásértékű múködésl bevétel Támogat~sértékú felhalmoz~s; bevétel Atvell pénzeszközök MúkOdési célú pénzeszkiJz átvétel AHT-n kivül Felhalmozás; célú pénzeszktJz átvétel AHT-n klvOI Elözö éVI pénzmaradvány igénybevétele Kölcsönök Összesen:

a a a O

O O

a

a a a

a

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpoitikai ellátások és egyéb juttatások T ámogatásértékú kiadások T~mogatásértékú múk6dési kiadások T~mogatás6rtékú felhalmozás; kiad~sok Véglegesen átedott pénzeszkOzők MOkOdési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k, Felhalmozás; cé/ú pénzeszk6z átadás AHT-n k, Felújitás Fejlesztési kiadás Tá!!lQ9atási kőlcsön törleszlése

a

O O O

a

O O O O

O

2317

a

O

Összesen:

O

O

O O O O

B~k~scsaba M~yei

JogU VAros ÖnkonnAnyzata

4fa III

Európai Uniós t6mogalássaJ megvalósuló programok a költs6gvetésl szerveknél 2012. év

BEVÉTELEK

~!!

KIemeit el61rinyzat

2012. 6vl .,.deti .16lrinyzat

2012.6vl m6dositott 0161"nyul XII. 20-lg

2012.6vl telJeslt's

o FI

oFI

oFI

~

KIADÁSOK Klemeit el6irinynt

2012.6vl eredeti el6irinynl

2012. hl módosltott el61rinynt

2012. lIvl teljesitb

aFI

• FI

• FI

11./19. Spanyolországi szakmai gyakorlat a modem elektronlkaltechnológlában Ldy·HU·12-1VT-1064

Intézményi múködési bevélelek Költségvetési támogatása Felhalmozás; bevételek Tárgyi eszközOk. immateriális javak értékesitése T ámogatásértékú bevétel Támoga/ásérlékú működés; bevé/el Támoga/ásérlékú felha/mozási bevé/el Átvell pénzeszközök Működési cé/ú pénzeszkOz átvétel AHT-n klvOl Felhalmozás; célú pénzeszkOz átvé/el AHT-n klvOI Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kölcsönök Összesen:

11./20. Finnországi gyakorlata

szakk6p~6sben

D D D D D O O O O O O D O

D D D O D O O

D D D D D O O

2033 2033 O D D 2033

2033 2033 O D D 2033

Személyi juttatások Munkaadókatlertlalö járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpollikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásérlékú kiadások Támoga/ásérlékű működésI kIadások Támoga/ásérlékű felhalmozásl kiadások Véglegesen átadott pénzeszközok Működési cé/ú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozas; célú pénzeszkOz á/adás AHT-n k. Felújllás Fejlesztési kiadás Té!!J!!!jatási kOlcsön törlesztése Összesen:

D D D D D O O O O O O D O D

452 226 1355 D D O O O O O O D O 2033

D D D O D O O D O O O D O O

Összesen:

D O D O O O O O O O D D D O

505 252 1515 O O O O O O O O O D 2272

O O O D O O O O O O D O O O

204 103 613 O O O O O O O

Összesen

O O D O O O O O O O O O D D

O O D O O O O O O O O O O O

r6smev6 tanulók számára !,dv-H!'!-j2-1:t:[-1043

Intézményi rTlÜködési bevételek Költségvetési támogatása Felhalmozásl bevételek Tárgyi eszközOk, immateriáhs javak értékesllése Támogetásértékú bevétel Tamogatásérlékű működésI bevé/el Támogatásérlékl1 felhalmozási bevé/eI Átvett pénzeszközök MűködésI célú p(jnzeszkOz átvétel AHT-n klvOI Felhalmozás; célú pénzeszklJz átvé/el AHT-n klvOI Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Kölcsönök Osszesen:

11./21. A holland loglszlikus képzés tanutmánllozisa

D D D D D O O O O O D D O

D D D O D O O

D D D D D O O

2272 2272 O D D 2272

2272 2272 O D D 2272

D D D O D O O

D O D D D O O

920 920 O O D 920

920 920 O O D 920

Személyi juttatások Munl
Ldv-H!.!-12-VEP-30~0

Intézményi múködási bevételek Költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek Térgyi eszközök. immateriális javak értékesltéae T ámogatásértékú bevétel Támoga/ásérlékú működés; bevétel Támoga/ásérl(jkű felhalmozási bev(jtel Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszkOz álv(jtel AHT-n klvOI Felhalmozás; cálú pénzeszkOz á/vé/el AHT-n klvOI Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele Kölcsönök Osszesan.

D D O D D O O D O O O O D

Személyi juttatások Munkaad6kattemelO járulékok, szociális hozzjár. ad6 Dologi kiadások Szociálpollikai ellátások és egyéb juttatások Témogatásérlékú kiadások Támoga/á.érlékű működés; kiadások Támoga/á,érlékű felhalmozáSl kIadások Véglegesen atadott pénzeszkOzOk MűkOdési ctHú pénzeszkOz áladás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszklJz átadás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kIadás Tá!!J!!!jetási kölcsOn törlesztése

O

O D 920

mclleklel 7 Oldal

8ekéscsilba Megyei Jogú Varus Önkorményzal8

"'ajII, melleklel 8. oldal

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok a költségvetési szerveknél 2012. év

BEVÉTELEK

2012. évi

2012. évi

2012. 6vl

eredtIti

mÓdo.ttott

teIJ •• ltb

Kiemel. el6iránynt

előirányzat

ol61rinyzal

E

'll

~

XII.

• FI

KIADÁSOK Klemolt al61rinyzal

2012. évi .,..detl el61linyzat

el61rányzat

2012. 6vl

o Ft

• Ft

2012. 6vl teljesitb

módosltott

20~g

oFt

o FI

• Ft

11./22. Múszaki tanulók Qvakorlata a német Iparban Ldv-HU-12-IVT-1100

Intézmény' múködésl bevételek Költségvetési támogatása Felhalmozas! bevételek

Tárgyi eszközök. Immateriális javak érlékesltése T ámogatásérlékú bevétel Támogatásérlékú múk6déSJ bevétel Támogatásérlékú felhalmoZIbi bevéleI Átvett pénzeszkőzök Múk6dési célú pénzeszkOz átvé/el ÁHT-n kivül FelhalmozáS! célú pénzeszkOz átvé/el ÁHT-n klvOI Előző évi pénzmaradvany igénybevélele Kölcsönök Összesen:

D D D D O O O D O O O O O

D D D O O O

D D O D O

O

O O

4249

4249

4249 O O

4249 O O O

O 4249

Összesen:

D D D D D O O O O O D O O O

Összasen:

O O O O O O O O O O O D O O

Személyi juttatások Munkaad6kat terhelő járulékok. szociális hozzjár. ad6 Dologi kiadások Szociálpollikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékú kiadások Támogatásérlékú múkOdési kiadások Támogatásérlékú felhalmozási kiadások Véglegesen áta
4249

860 25 3364 O

O O O

O O O

O O O 4249

597 9 1716 317 O O O O O

o

O O O

2639

11./23. Hegesztés a oemzetközl gl/akorlatban Ldv-HU-12-!llI-j110

Intézményi múködési bevételek Köllségvetési támogatása Felhalmozási bevételek Térgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogalásértékú bevétel Támoga/ásértékű múkOdési bevé/el Támogatásérlékú felhalmozási bevé/el Átvett pénzeszközOk Múk6dési célú pénzeszkoz átvé/el ÁHT-n klvOI Felhalmozási célú pénzeszkOz á/vé/el ÁHT-n klvOI Előző éVI pénzmaradvány igénybevétele Kölcsönök Összesen:

O O

O O O O O O O O O O O

O

O O O O O O 1552 1552 O

O O 1552

O O O O O O O

1552 1552 O O O

Személyi juttatasok Munkaad6kat terhelO járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpollikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékú kiadások Támoga/ásértékú múkOdési kiadások Támoga/ásérlékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszkOzök MúkOdési célú pénzeszkOz á/adás ÁHT-n k. Felhalmozási cé/ú pénzeszkIJz á/adás ÁHT-n k. Felújftá. Fejlesztési kiadás Tám!!!latá.i kölcsön torlesztése

1552

345 172 1035 O

O O O O O O O

O O 1552

O O O O O O O O O O O

O O

O

11./24. Játékg~úiteménl/·Játszva tanulni és tanulva látszani Egész életen át tartó tanulás e!!!gram C!!!l]8!]lus Iskolaf 8gl/DttmOködések I!rolekt Tsml!US Közalal!llvánl/ CIMP-085/09

Intézményi működéSI bevételek Köllségvetési támogatása Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése T ámogatásértékú bevétel Támoga/ásérlékű múk6dés, bevé/el Támogalásérlékú felhalmozási bevé/el Átvett pénzeszkOzök MúkOdési célú pénzeszkIJz átvé/el ÁHT-n kívOI Felhalmozási célú pénzeszMz átvé/el ÁHT-n klvOI Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kölcsönök Összesen:

O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O O

O

O O O O O O O O O 82 O 82

Személyi juttatások Munkaad6kat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások SzociálpoItikai ellátások és egyéb juttalások T ámogatásértékú kiadások Támoga/ásérlékú múkOdésl kIadások Támogatásérlékú felhalmozáSJ kIadások Véglegesen átadott pénzeszkOzOk MúkOdési célú pénzeszkOz á/adás ÁHT-n k. Felhalmozási cé/ú pénzeszkOz á/adás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kladas Támogatási kOlcsön torlssztéss Össz8sen:

O O O O O O O D O O O O O O

O O O O

O O O O O O

O O O O

82 O O O O O O O O O

O O

O 82

B6kltscsaba Megyel Jogú Véros Onkoon6nyzata

'116.111 melféldet 9 oldal

Európai Uniós ümogatbsal megvalósuló programok a klllts6gvetésl szerveknél 2012. év

BEVÉTELEK

2012. 6vl eredeU .,6'rinyzat

E

'll

KIemeIt el6lrinyza.

~

~

oF. "./25. Sv'lcl Ozeml gyakortat szakképzésben résztvev6 tanulók széméra

Intézményi múkMési bevételek Költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek Tárgyi eszkOzOk. immateriális javak értékesltése T ámogatásértékú bevétel Támoga/ásértékű műkOdésl bevétel Támoga/ásértékű

felha/mozási bevé/eI

Átvett pénzeszkOzők MűkOdési célú pénzeszkIJz átvétel AHT-n k/vOI

Felhalmozási célú pénzeszkOz átvélel AHT-n k/va/ Előző

évi pénzmaradvány igénybevétele KölcsönOk Összesen:

2012. 6vl módo.ltott ei6lrinyul XII. 20~g

2012. hl telje.I'"

oF'

eF.

KIADÁSOK

2012. évi

Kiemeli el61rinyzat

eredeti el6irinyza'

2012. évi módositott el6irinyzal

e_ft_

eF'

O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O 2057 2057 O O O 2057

O O O O O O O 2057 2057 O O O 2057

O O O D O O O

O O O O 4948 4948 O

O O O O 4948 4948 O

O

O

O

O O O O O

O O O O 4948

O O O O 4948

2012. évi teljeslt6s

• F.

Összesen:

O O O O O O O O O O O O O O

1460 O 597 O O O O O O O O O O 2057

536 29 377 1262 O O O O O O O O O 2204

Osszesen:

O O O O O O O O O O O O O O

2104 568 1670 O O O O O O O O 606 O 4948

2237 402 3642 O O O O O O O O O O 6261

Személyi juttatások Munkeadókat temelő járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpoitikai ellátások és egyéb juttatások T ámogatásértékú kiadások Támoga/ásértékű műkOdési kiadások Támoga/ásértékű felha/mozáSl kIadások

Véglegesan átadott pénzeszközök MűkOdési cé/ú pénzeszkIJz áladás AHT-n k.

Fe/ha/mozási célú pénzeszMz á/adás AHT-n k. Felűjltás

Fejlesztési kiadás T é!!!2!latási kOlcsOn törlesztése

11./26. TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0076 " RepOlj, repOlj mad6rkal"

Intézményi múkMési bevételek Köllségvetésl támogatása Felhalmozási bevételek Térgyi eszkOzOk. immateriális javak értékesltése T ámogatásértékü bevétel

Támoga/ásértékli műkOdési bevé/el Támoga/ásérlékű felhalmozási bevé/eI Átvelt pénzeszkázOk MűkOdéSJ cé/ú pénzeszkOz átvé/el AHT-n k/vOI

Felha/mozási célú pénzeszkOz átvé/el AHT-n k/val Elózó évi pénzmaradvány igénybevétele KölcsOnök Összesen:

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpoitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékú kiadások Támogalásértékű műkOdési kiadások Támoga/ásértékű felha/mozási kiadások

Véglegesen étadott ptlnzeszkOzök MűklJdési célú pénzeszkIJz áladás AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszkOz á/adás AHT-n k. Felűjltás

Fejlesztési kiadás T á!!!2!latási kOlcsOn törlesztése

1I.12I. GRUNDIYtG/HOL!,!NDIA, AMSTERDAM nemzetk!!ll múhe1ymunka a korallskolaethagyis "mal5l1rben

Intézményi múklJdési bevételek KOltségvetési támogatása Felhalmozási bevételek Tárgyi eszkOzOk. immaleriális javak értékesitése T ámogatásértékú bevélel

Támogalásértékú mükOdési bevéleI felha/mozási bevé/el

Támoga/ásértékű

Átvett pénzeszkOzök MűkOdési célú pénzeszkOz átvé/el AHT-n klvOl

Felhalmozási célú pénzeszkOz átvé/el AHT-n k/val Elöző

évi pénzmaradvany igénybevétele Kölcsönök Összesen.

O

O

O

O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O 778 O 778

O O O O O O O O O 778 O 778

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások SzociálpoItikai ellátások és egyéb juttatások Témogatásértékú kiadások

O

O

O

O 778

O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O 778

O 778 O O O O O O

O O

Támoga/ásértékű

múkOdési kiadások Támoga/ásértékú felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszkőzök MűkOdési célú pénzeszkOz áladás AHT-n k.

Felhalmozási célú pénzeszkIJz á/adás AHT-n k. Felűjitás

Fejlesztési kiadás Té!!!2gatási kOlcsön tOrIesztése Osszesen

O D D O 778

Bé késcsaba Megyei Jogú Varos Önkormányzata

./a.nI melleklet 10 oIdll

Európai Uniós témogat4ssal megvalósuló prognunok a költs'gvet'sl szervekn" 2012.

.V

eEVETELEK

~

2012.6vl módosltoH el61r11nyzal XII. 20~g • FI

20t2. hl eredeti .16lr11nyzal

.~ KIemeit eltUrinyzal

• FI

KIADÁSOK

2012.'-1 leljesil••

KIemeit el"lrinyzat • FI

20t2. tvl .ntdetl .16lr11nyzll

20t2. 'vi m6dosUott el"llinyzat

t.IJ.slt65

• FI

• Ft

eFt

2012. 6vi

11.128. EI6készit6 látogatás

InlézménYI működési bevételek Kellségvelésl lámogahisa Felhalmozási bevetelek Tárgyi eszközök, immateriális javak ártékesllésa Támogatásértékű bevétel Támoga/ásértékű működéSI bevé/el Támoga/llsértékű felhalmozási bevé/el Álvett pénzeszközök Múködési célú pénzeszkOz átvé/el AHT·n klvOl Felhalmozás; célú pénzeszkOz átvé/el AHT·n klvOI Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele

Kölcsönök Összesen:

O D O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O

37 O

37

O D O O O O O O O O 37 O 37

Személyi juttatások Munkaadókat tamelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpoitikai ellátások és egyéb juttatások Támegatásértékű kiadások Tllmoga/ásérlékú múkOdési kiadások Tllmoga/ásértékú felhalmozIIsi kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszMz á/adlls AHT.n k. FeihalmozlIsi célú pénzeszkOz á/adás AHT·n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törlesztése Osszesen:

O O D O O O O O O O O O O O

26 O

26 O

11

11

O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O 37

37

11./29. Ldv·HU·11·1056 Eg~Ottmúködés a vendéglátásban

IntézménYI működéSI bevélelek KöltségvetésI támagatssa Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesltése Támogatásértékű bevétel Támoga/ásértékű múködés; bevé/el Támoga/ásértékű felhalmozás; bevé/el Átvett pénzeszközök Működés; célú pénzeszkOz átvé/el AHT·n klvOl Felhalmozás; célú pénzeszkOz átvé/el AHT·n klvOl Elözö évi pénzmaradvány Igénybevétele Kölcsönök Összesen:

O O O O O O O O O O O O

O

O O O O O O O

559 559 O 1946 O 2505

O O O O

O O O 559 559 O 1946 O 2505

O O O O O O O O O O O O

SzemélYI julIatások Munkaadókal terhelO járulékok, szociális hozzjár. adó Dotogi kiadások Szociálpoitikai ellátások és egyéb juttatások Támagatásértékű kiadások Támoga/ásértékű múkOdési kiadások Támoga/ásértékű fe/halmozás; kiadások Véglegesen átadott pénzeszkOzOk Múkódési célú pénzeszkOz á/adás AHT·n k. Felhalmozás; célú pénzeszkOz á/adás AHT·n k. Feiújilás Fejlesztési kiadás Tám2!lstási kOlcson tOrleszlése Összesen:

O O

Osszasen:

O O O O O O O O O O O O O O

810

21

O

O

1035

1777

660 O

660 O

O O O O O O O O 2505

O O O O O O O O 2458

O O

O O

3776

3776

O O O O O O O O

O O O

11./30. Eco Menegement and Andit Scheme Euroeean Union 2011·CtMO·1240

IntézménYI müködési bevéfelek

Költségvetési támogatása Felhalmozási bevélelak Tárgyi eszközök, immateriális javak ártékesitése Támogatásértékű bevétel Támoga/ásértékű működéSI bevétel Támoga/ásértékű felhalmozáS/ bevé/el Átvett pénzeszkózök Működés; célú pénzeszkOz átvé/el AHT·n klvOI Felhalmozás; célú pénzeszkOz átvé/el AHT.n k/vOi Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Kölcsönök

O O O O O O O O O O

O O

Osszesen:

O

O O

O O O O O O O O 3776 O 3776

O O O O O O O O O O 3776 O 3776

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások SzociálpoItikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támoga/ásértékű műkOdés; kiadások Támoga/ásértékű felhalmozáS/ kiadások Véglegesen átadott pénzeszkOzök Múködési célú pénzeszkOz á/adás AHT·n k. Felhalmozás; célú pénzeszkOz á/adás AHT·n k. Felújitás Fejlesztési kiadás T ám2!latá.i kölcsön tOrlesztés8

O O

3776

O

O O O O O O 3776

~khCS8ba

Megyei JOOU Véros Onkonnanyzata

"'8.111 Európai Uniós t'mogatbsal megvalósuló programok a költs6gvetésl szerveknól 2012. év

~ ~

BEVÉTELEK

2012. 6vl

KIemeit el6irinyut

el61rinyut

2012. tvl módDalton el6lrin)'ut

.redetl

~

2012. 6vl teljealt"

KIADÁSOK

2012. hi

Z01Z.hl

Z01Z.hl

módo51tott el6lrinyzat

telje51th

Kiemeit el61rinyut

eredeU el6lrin)'ut oFI

e Ft

eFt

XU . 2~g

oFI

oFI

oFI

11./31. Ldv-HU-11-VEP-3028 Kömvezetgazdlolkodásl múszakl technológia módszerek és oktatb tanulmányozása Észak OIaszorszlogban

Inlézményi múködési bevélelek Köllsegvelési lámogalása Felhalmozási bevélelek Targyi eszközök, immateriális javak értékesité.e T ámogatásértékú bevétel Támogatásérlékú múktJdési bevétel Támogatásérlékú felhalmozási bevétel Atvell pénzeszkOzók MúkOdási célú pénzeszkOz átvétel AHT-n klvOI Felhalmozási célú pénzeszkOz átvétet AHT-n klvOI Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kölcsönök Összesen:

O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O 1521 O 1521

O O O O O O O O O O 1521 O 1521

Személyi juttatások Munkaadókallemelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpol~kai ellétasok és egyéb julIatások T ámogatásértékú kiadások Támogatásérlékú múkOdáSl kiadások Támogatásérlékú felhalmozás, k,adások Véglegesen átadott pénzeszkOzOk MúkOdási célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Fetújllás Fejlesztési kiadás T á!!l2llatási kölcsön törlesztése Összesen:

O O O O O O O O O O O O O O

507 O 178 836 O O O O O O O O O 1521

507 O 178 836 O O O O O O O O O 1521

O O O O O O O O O O O O O O

231 O O O O O O O O O O O O 231

231 O O O O O O O O O O O O 231

O O O O O O O O O O

2553 573 3070 O O O O O O O O 1760 O 7976

635 203 2944 O O O O O O O O O O 5762

11./32. Az ola.z kompetencia atapú modalári. rendszer tanutménvozása 65 a ló gyakoriatok hasznositásának lehetödgel a my.gyar vendéglátóipari szakképzésben

IntézményI működési bevételek KOllségvetéso támogalása Felhalmozaso bevételek Tárgyi eszkOzök, immateriális javak értékesitése Támogatásértékú bevétel TámogatásértékO múktJdési bttvétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Átvelt pénzeszkllzllk MúkOdás; célú pénzeszkOz átvétel AHT-n klvOI Felhalmozási célú pénzeszkOz átvétel AHT-n klvOI Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kölcsönök Összesen:

O O

O O O O O O O

O O O O O O O O

O O

O O O

231

O

231

O

O O

O O O

O O O

O O 231 O 231

Személyi julIatások Munkaadókat terhelő lárulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpollikai ellatasak és egyéb JUlIatások Támogatásértékú kIadások Támogatásértékú múktJdéSl kiadások Támogatásértékú feJhalmozási kiadások Véglegesen átadoll pénzeszközök MúkOdési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás T ámOQatási kölcsön törlesztése Összesen:

11./33. TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-OO17 "TudAs-Érték-Könmár-Andrássy: A könm'ri h61ózat nem fonnálls képzési szerept!nek efÖs!tése az élethosszig tartó tanulás érdekében a békéscsabai AndrAssy Gyuta Gimnázium 65 Kollégiumban" Személyi juttatások Munkaadókat temelő járulékok. szociális hozzjár. adó O O O Intézményi múködési bevételek O Dologi kiadésok O O Köllségvelési támogatása Szociálpollikai ellátások és egyéb juttatások O Felhalmozási bevételek O O Tárgyi eszközOk. immateriális javak ériékesítése Támogatásértékü kiadások O O O Támogatásértékú múktJdési kiadások T ámogatásértékú bevétel O O O Támogatásértékú múktJdési bevétel O O O Támogatásértékú felhalmozási kiadások O Véglegesen átadott pénzeszkOzOk Támogatásérlékú felhalmozási bevétel O O O 7976 7976 MúktJdési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Átvett pénzeszközők O MúktJdési célú pénzeszkOz átvétel AHT-n klvOI 6196 6196 Felhalmozási célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. 1780 Felújitás Felhalmozás; célú pénzeszkOz átvétel AHT-n k/vOI O 1780 Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele O O O Fejlesztési kiedás T álTlOQatási klllcsOn törlesztése O O O Kölcsönök Összesen > Összesen: O 7976 7976

O O O O

mell~kl~t 11 ok1l1l

Bekéscsaba Megym JOUli Varos Önkonn.l\nyzata

4/s./11. mell'klet 12. oldal

Európai Uniós t6mogatAssal megvalóauló programok a költségvetési szerveknél 2012. év

BEVETELEK

e

2012. évi

KIemeit el6irinyllt

~

el61rinyzat

~ e Ft

KIADÁSOK

2012. évi

2012.6vl fl'tÖdOJitott el61rtnyzlt XII. 20~g

eredeti

"lS

teljesHés

KIemeit el61rtnyzlt

ef:t._

eFt

2012.6vl eredeti el61nnyzlt

2012. évi módosltott el6lr11nyza'

eFt

eFt

2012. 6vi teljesU ••

~

11./34... Tudásdepó Expressz- A könyvtári hálózat felleszl6se a Keményben az élelhosszlg tartó lanulás érdekében"

Intézményi múködési bevételek

O

Köllségvetési támogalása FelhalmozáS! bevételek Tárgy' eszközök, immateriális javak ériékesltése T ámogalásénekú bevétel Támogatásértékú múklJdés; bevétel Támogatásértékú felhalmozási bevé/el Átvett pénzeszközOk MúklJdés; célú pénzeszk6z Iltvétel AHT-n klvúl Felhalmozás; célú pénzeszkOz Iltvétel AHT-n klvOI Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Kölcsönók Összesen:

O O O O O O O O O O O O

O O O O 1771 1771 O O O O O O 1771

Intézmény, működés, bevételek Költségvetés, támogatása Felhalmozási bevélelek Tárgy, eszközök, immateriális javak értékesitése Támogaláseriékú bevétel Támogatásértékú műklJdés; bevétel Támogatásértékú felhalmozás; bevétel Atvell pénzeszkOzök MűklJdés; célú pénzeszktJz Iltvétel ÁHT-n klvúl Felhalmozás; célú pénzeszköz átvé/el AHT-n klvOI Elözö évi pénzmaradvány igénybevétela Kölcsönök Osszesen:

O O O O 41895 41373 522 12971 12971 O O O 54 866

255 O O O 113556 78238 35318 34417 32637 1780 11528 O 159756

1366937 1242796

1237192 426643

O O 7160 BS7 41373 7119494 12971 12971 O O O 9783571

O 6668828 78238 6590590 B34 972 39371 795601 11528 O 9179163

O O O O O O O O O O O O O

Személyi juttatások Munkaadókatterhel6 járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások SzociálpoItikai ellálások és egyéb juttatások Támogatásériékü kiadások Támogatásértékú múkOdés; kiadások Támogatásártékú felha/mozási kiadások Véglegesen étadotl pénzeszköz6k MúklJdési célú pénzeszk(Jz átadlls AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszk(Jz ll/adás AHT-n k. Felújllás Fejlesztési kiadás Tá!!l!!!latési kölcsön törlesztése

O

Osszesen:

O O O O O O O O O O O O O

531 129 553

O O O O O O O O 558 O 1771

341 O 227

O O O O O O O O

O O 1118

II. Összesen:

255

O O O 792BS 43968 35318 34417 32637 1780 11610

O 125568

Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hOZZlár. adó Dologi kiadésok SzociálpoItikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékú múkOdés; kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen étadott pénzeszközök Műk(Jdési célú pénzeszk(Jz átadás ÁHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszk(Jz átadás AHT-n k. Falújltás Fejlesztési kiadás T ám~atási kölcsön tOrleszlése

24930 6091 22923 O

18588 3610 31725 4197

O

O

O

O O O

O O O O O O 39270 18292 159756

O O O O O O 522 lB292 76934

56165 14568 69935 2055

36410 9281 46351 4197

O O

O 922 Osszesen:

38 343 8897 52899 2055

O 54 866

1.·11. ÖsszesDn:

IntézménYI múködósi bevételek KÖltségvetési támogatása Felhalmozás! bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesltóse

Támogatásériekú bevétel Támogatásértékű műkOdés;

bevétel Támogatásértékű felhalmozás; bevétel

Átvell penzeszkOzök MüklJdés; célú pénzeszkllz átvétel ÁHT-n klvOI Felhalmozás; célú pénzeszkOz Iltvétel ÁHT-n klvOI Elózó évi pénzmaradvány igénybevétele

Kölcsönök Összesen:

O

1168589 295311 O O 5625236 43968 5581268 955523 40743 914780 11610

O 8072569

Személyi juttali\sok Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpollikai ellátások és egyéb jUlIatások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű műklJdés, kIadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Véglegesen átadalI pénzeszkOzök MúklJdéSl célú pénzeszk(Jz átadlls ÁHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszköz átadás ÁHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadás Tá!!l!!!latási kölcsön törlesztése

24930 6091 22923

Összesen:

O O O O O O O O 9729627 O 9783571

O

O

O O O O O O 9018148 18292 9179163

O O O O O

O 7455944 18292 7570475

5 mellél 1. ol

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2012. évi felúJltásl kiadásai t:

"

i;:~

a.~

i'E

...

ol

-
• I b b 6 I :

.

o .. .. a. o

> • Dl U.

KIemeR ol6l<6nyzal

2012tvt módosltott oI6lrinyul

2012.6vl .redell .1~I"nyz.'

~ ~

-

FoIújllisl

-.

eFI

I FI

I FI

10 158

10 158

10 158

P..... zkilz

.

r-

*Iodtl, ogy*b Dologi _lOk támogatás

• FI

Sz...~yI

I Ft

1Ft

IFI

2012. *vt IoII"slli.

Ja",I*kok

jutlaUlOk

I

I Ft

%

Fllulilisl !did.. I

Ft

I

b b

o

I

I-~ I "~-:~ I

[..-,

Dologi klodHOk

I

I

11Ft

IH _

I

luU.mok

_

I

.Ft

Jirulekok

• Ft

Önkonnányzatl felúiítások Egészségügyi és szociális ágazat Oktatási ágazat Alsófokú oktatás Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium (Haán lajos ulca 2-4.) Uszodai múkó burkolat javítása, vendég és emeleti férfi· nói zuhanyzó felújítása (Iskolai és ulánpótlás sport ínlraslruktúra-

O

O

O

O

10 158

100,0%

............!~l'!:~~~~.~~!!!!.~~~~~!~.~~.~~~y~J!!!~!:~~~~.'!1J.~~~~~.~,~~.~~~L..__.............._ .._ .._._._._.. __......._..........__...........___..................................... Alsófokú ok/a/ás összesen: Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás Szakmunkásképző és szakközépiskolai oktatás Vegyes oktatási intézfl1ények Oktatási ágazat összesen:

10158

10158

10158

O

O

O

O

10158

10168

10168

10168

O

o

o

o

10168

3 OOO

3 OOO

O

O

O

O

3 OOO

10158

.................................................................................... 100,O·t.

10158

O

O

O

O

10168

o

o

o

o

Közmüvelódésl ágazat Sporttevékenység Kommunális tevékenység SzennyvIzeIvezetés és kezelés Kazinczy u 1. A·D szennyvizcsatorna rekonstrukciója

100,0%

3 OOO

·Sze;;;,yvi~t,TvezeliSés"j{ézeiés·6sszese;;.~·····································-········Ó·········"j·ÖÖÖ·······-"j·ÖÖÖ·············-Ö·-············Ö···············Ö-······· ······Ö·········"j·ÖÖÖ·······:,OO,ö%·····-·-j·ÓÖÖ············· · ·ö··· · ···········ö··· · ···········ö· · ·············ö·

Csapadékviz elveze/és Darányi sor átemeló szerelvényeinek pótlása, javítása

1178

Csapadékviz·elvezetési munkák

1178

1178

O

O

O

o

908

77,1%

908

3240

3240

O

O

O

O

1986

61,3%

1986

Kedély u.• Hétvezér u. sarok árokleledése Csatornaiszap elhelyezésére kazetták lervezése és kHalakilása Márdus 5. lér csapadékviz-elvezelés

..........~!l!!'?!l'.~,.~f..·.!!~!!~~Kí.~.t~~~~~............_........................._....._...._.............................._...._........_........._._.. ____...__ .. __........_..........................................................................................................................._...... Csapadékviz elvezetés összesen: Ivóvizeffá/ás Vízvezetékhálózat rekonstrukciója Viziközmú hálózat felújítása

1 178

4418

4418

O

O

O

O

2894

65,5%

2894

234972

234972

234 972

O

O

O

O

229928

97,9%

229928

44450

44450

44450

O

O

O

O

41165

92,6%

41165

O

O

O

O

..·..·279-422-279·422-············-Ö············-·Ö-·-·-·······Ö···············Ö-····2-7Tö9"j········g-i.7iii······iTi·ö9"j···············Ö···············Ö···············Ö·············..Ö·

·ivÓvizeiiiJiás6ssz;;;;;,~·······-················-·············_···-·········-27ii42i

5. melléklet 2. oldal

Békescsaba Megyel Jogt Varos Önkormányzata

l __

Az önkormi!ínyzat 2012. évi felújit;!ísi kiadi!ísai ~C;

N

~

" u

.«"';; ..,

. :!!

2012évI

> _" mu. .c>

!l

;O

• e b b 6 I : ~~

• I b b ö I :

"o .".., ,,0. Ci..!! .. o Kiemeit el6irinyzat

~ CI

'" ::

2012. 'vi

rnódo.lu.tI

eredeti elólr'nyzat

,lóIrónYz.Jt

FII"pláll kladi.

• Ft

.Ft

1Ft

Pinz••zk6z itodis, ogyib Dologi kladisok !imag.tis • Ft

.FI

5nmilyl f_lálOk

Jirulikak

.Ft

.FI

2012.'vt lIIll••ft6.

Fel"llláll kiadás

I

1Ft

Települési hulladékkezelés HuJJadékkezelö Mü talajvizcsökkentö kút felújitása

605

605

605

Mélyépitöipar Útfelújitások Szennyvizcsatorna épitések utáni útfelújítások

65 OOO

65 OOO

65 OOO

O

O

O

O

O

O O O

O

O O

O

O O

O

%

Pinlllzk6z itodis, Igyib Dologi kIadósak timogaüs

• Ft

• FI

• Ft

--o

Szam61yl

futtata.ok

Járul.kak

.Ft

IFI

604 o o o o 604 99,8% ·T~iei;iX.isi·j,üiiadékk~z~iés·óss~·~s;;n:-·····-··-···········_·····_···_·········"6öS············60S········- 6ÖS-····_-O-·_····-ö·····_··_····ö-_··· __ ·ö-·········604--99,8%············604······_·······0··_···········0···········--0-·············0·

Parkoló felújitások Kerékpárút felújitások Járda felújitások Járdafelújitási program 2011. evi ütem (2012. évi kIVitelezése) Járdafelújitási program 2011. evi ütem műszaki ellenérzése (2012. évi kivitelezés) Hidfelújitások Ihász utcai gyalogos felüljárú lépeséinek, rámpáinak felújítása Hídvizsgálat

64998

100,0%

64998

O O

20334

100,0%

20334

30 OOO

20334

O 20334

1000

1000

1000

O

O

O

O

991

9448

13948

13932

O

16

O

O

13044

93,5%

13028

2500

2500

2500

O

O

O

O

2235

89,4%

2235

O

O

O

O

O

O

Földutak karbantartását meghaladó Javítás

991

16

·Méiyé;;itÓi;;a;·Ősszes~;;:··················· ··································_······"i07"94·ii·····"ioi·78i·······ioi·766···············Ö-·····_·_·16-·_·_····_·Ö···············Ö··_·1·iii"6Ö"2········98,9%·_···1ÖTsiiti···············0··············i"6·········

..····0·············"0'

Infrastruktúra Kózvilági/ás, elek/romos ellátás Parkfefújitás Játszótéri berendezési tárgyak szabványosság i felülvizsgálata + kivitelezés I. ütem

1743

3243

2184

O

1059

O

O

2334

72,0%

Andrássy út • platánok felújítása

500

500

O

O

500

O

O

500

100,0%

Penza ltp. óvoda környéke· parkfelújitás

599

599

599

O

O

O

O

Középtávú fásításí ütemterv átdolgozása

1500

1500

1500

O

O

O

O

Berendezési tárgyak beszerzése

2035

2035

2035

O

O

O

O

506

24,9%

1275

1059 500

506

..······-6·31·ii·······_······o···-T559······_·······Ö····__·······ö·········3·34Ö····_··42.4%·······..T78-.,..·_···········0·········1"S59···············0········..···"ö'

·pi;ri<;;;iJjiiá-;·Őssz~s;;;j:···························································_······6·377········-7·877

Teme/ök fefújllása Kommunális tevékenység összesen: Igazgatásí ágazat

395530

398104

396529

o

1575

o

O

382533

96,1%

380958

O

1575

O

O

5 mellékl 3 old

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat 2012. év/ fe/úJ/tás/ k/adása/ t:

"'&.

~~

...

a... ~

:!

iiiW ...... li.!!

.:o > ..

"'IL

!I

"

_IDlt

~

•• b b 6 I :

21112ivl

2012. évi Kiemett el6lr'nyzat

~

~ vo

Város és községgazdá/kodás Fe/újJtások tervezési és egyéb költségei Épületfelújítások elökészítése (szakvélemények. tervek. költségvetések) 'Fei'';jitii~;k'/eiVe-;;{Siés'egyéb'icóiiségéTiiss~eseii:''''''''

eredeU el6lrAnyzal

,l6Irinyul

eFI

.FI

5 OOO

5 OOO

FoIújIIi., Idldil

.FI

4 OOO

P,",nzl<6z itadil.o;yób IloIogIldodhok tArnogot.l.

.Fl

.FI

O

1 OOO

51....1y1

21112. 6v1 toll••lth

JoIrulikok

juItot.i.ok

.Fl

• Ft

.FI

O

O

I

%

44

0.9%

-r

- • b b ö I •

I

FoIu~to.1

r-

kIHal

I

• Ft

I

Pinzlllköz ;todU. ogyib Dologi kI,dilOk tArnogot.l.

• Ft

I

27

I

• Ft

Sz,mólyI

JlruJékok

/utbüsok • Ft

I

,Ft

17

...- ........·......i;.ööö·-......i;.ööö...·..-."4.ÖÖÖ......·-...·-Ö.-......i·OÖÖ····-·-······ö···········..··ö···..·......·44..........Ö,'9'% ..···········2:;-..·..........·0........··....1'7··........··..·0............·..0·

In/ézményi felúji/ások Lakásfe/úji/ás kiadásai Város és községgazdá/kodás összesen:

Önkonnányzatl (elúlítások összesen

6000

6 OOO

4000

O

1000

O

O

410688

413262

410687

Q

2676

~

~

44

O,9't.

27

O

17

O

O

392736

96.0'4

391143

~

1592

Q

~

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

6/1. melléklet

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYEINEK TŐKE- ÉS KAMATFIZETÉSI KÖTELEZETISÉGEI 2012,év eFI I~nybev_tt

Mel célja (Melem)

h~eIIelvélel

éve Ileljes összege

sor-

szam

,.

I

'Beruhu;\s a 21. szuadi iskolába' V~5~rhelyi P. Sz. 1.1_10

I

MFB 2004/46 600 eFI 3.

Fejeleszlési célh~el felvélel (OTP Bank Nyrt) 200612827597.95 EUR (172 217 eFI)

5.

6.

Bl!késcsabai Árpád Fűrdó rekonstrukciója (OTP Bank Nyrt)

Kötvény (UniCred~ Bank Zrt.) 2011/2 OOO OOO eFI

9.

Fejlesztési célh~el felvélel (OTP Bank Nyrt) 2012157 230eFt (Lehiwa: 45119 eFI)

10.

Fejleszlési célMel felvétel (OTP Bank Nyrt) 2012139 125eFt(lehlwa: 16433 eFl)

11.

i

,, , , 109761, 109761, , ,

2013

i

I

2014

i

,

4476:

602:

301:

4475:

15111

9041

, , 787261, ,

, 789351, ,

0,49%1

3165:

1009:

VÁLTOZO!

627571

O.54'.4!

4428:

1617:

11711

,,

44 8201

,,

52763:

,,

527631

, , 789351, ,

,

Fejleszlési célh~el felvélel (OTP Bank Nyrt.) 20121165 614eFl (Lehiwa: 15010 eFI)

Adós~gszolg~1aI

összesen:

I

4.637%:

,

83012,

725:

279:

,,

11449:

összesen -

,

,

,

386:

2092:

2092:

,, ,,

,,

630721

, ,

: 559076: 718673: 933174:

2019

2020

,

,

,, ,,,

,, ,,

2022

2023

2024

, ,, ,,

i,

,

,, ,, , ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,

Összes Me~ 2025

2026

2027

2026

2029

2030

,,

,,

1795001 171 0661 159667: 148648: 137430: 126211: 114992: 103773:

92555:

,, ,,

,, , ,,,

2092'

2092:

,, ,

,,

,,

,,

,, ,

,, ,

2031

,

,

2066:

1938:

1801:

1663:

,, 655: 655: 844: ,, ,,, 7391, ,, , ,

1209:

,,

12091

,,

12091

,

,

696:

696'

, ,, ,, ,,

,, ,,

• 2218: , 2959:, 2959:, 2959:,

1

17 9011 I

3318

,,

, ,, ,, ,,

315531

,

5039

,, ,,

,,

,,

,,

70117:

58 898:

47660:

906:

,,

792:

,

6801

,

, ,,

736:

9851

985:

,,

984:

687:

645:

599:

553:

,

, 2959: , 2959:,, 2959:, 2959:, 1252: l 115: 6401 7031 1526: 9171 1389' 1209:, 1209:, 1209:, 1209:, 1209:, 1209:, 1209:, , , , , , , , 624: 567: 511: 400: 343: 455: 267: , , , , , , , 984:, 984:, 984:, 984:, 984:, 984:, 984:, , , , , , 508: . ,

, 2959: , 2959:,,

, 2959: ,

415045 8220

,

,

,

,

6623 B93 72f 447

27634 1562

,,

,,

62500,

,,

2 OOO OOO

36461:

25242:

,

14023:

2 130738

2959:

,

2959:

2959:

,

2959:

,

1475

45119

5661

,,

,

2605:

429'

2921

1541

26

25491

,,

1209:

,, 175: ,

1209:

1209:

,,

601

18433

,, ,

,,

,, 119: , 984:, ,

280:

234:

188:

143:

97:

,,

,,

,, ,

,, ,

1209:

231: 984:

, ,,

984:

,

63:

11

10424

984:

493

15010

,

988313: 940791: 844545: 176264: 759650: 743033: 726419: 709803: 693189: 676575: 659960: 643345: 626731: 396129: 156141: 144683:

70725:

,

462:

416 1

371 1

, , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 254 438: 238 8051 221 768: 204 960: 188 346: 171730: 155 116: 138 500: 121 886: 105272: , , , , , , , , , , ,

325 1

, ,, 88 657: ,

,

,

,

,

, ,,

733875: 701966: 622717: 571304: 571304: 571303: 571 303: 571 303: 571 303: 571 303: 571 303: 571 303: 571303: 357355: 130152: 130152:

--

Az 1. és 2. sorszam alatti Mel kamala változ6, 6 hónapos BUBOR + 1% (2012. december 2Hn: 5,73%+1'4=6,73%) A4. sorsz~ alatti IOketartoz;\s 291,29 FIlEUR ~lfoIyamon van szamlIY.. Kamala váltom, 3 hónapos EURIBOR +0,35%. (2012. december 31-én: 0,187%+0,35%=0,54%) Az 5. sorsz~ alatti IOkelartoz;\s 291,29 FIlEUR ~amon van s~IIY.. Kamata wllom, 3 hónapos EURIBOR + 0,45%. (2012. december 31-én: 0.187%+0,45%=0,64%)

A 6. sorszam alatti lökelartoz~s 241,06 FUCHF arfolyamon van szamlIYa. Kamala vállozó, 6 hónapos CHF lIBOR + 1,10%. (2012. december 31-én: 0,06900%+1,10%=1,17%) A 7. sorszam alatti Mel kamata v~~zó, 3 hónapos BUBOR + 2,5% (2012. december 28-~n : 5,75%+2,5%=8,25%) alatti Mel kamala vMoz6, 6 hónapos BUBOR + 3,2450% (2012. december 28-an: 5,73%+3,245%=8,975%)

A9. sorsz~ alatti IOkelartoz;\s kamala változó, 3 hónapos EURIBOR + RKOl + 2,45%. (2012. december 31-én: 0,187%+2,00%+2,45%=4,637%) A 10. sorszam alatti 10kelartoz;\s kamata változó, 3 hónapo. EURIBOR + RKOl +2,45%. (2012. december 31-rln: 0,187%+2.00'.4+2,45%=4,637%) A 11. sorszam alattilOkelartozas kamala villlozó, 3 hónapos EURIBOR + RKOl + 2,45%. (2012. december 31-én: 0,187%+2,00%+2,45%=4,637%)

,

12 042:

,

55428:

308 635 15859

, ,, 51: , 67652:, , 3073: ,

,,

lörleszlés

8139

62500: 1250001 125 OOO: 125 OOO! 125 OOO: 125 OOO! 125 OOO! 125 OOO: 125 OOO: 125 OOO! 125 OOO! 125 OOO! 125 OOO! 125 OOO: 125 OOO, 125 OOO, 81336:

2032

43906

,,, , , , , , , , 52763:, 527631, 52763:, ,, ,, , , ,, , , , ,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,, 8821 546: 2101 , , , , , , , , , 441151:, 441151:, 441151:, 441151:, 441151,, 441151,, 441151,, 4411511, 441151,, 441151:, 441151:, 441151:, 441151, 227203:, ,, , , , , , , , , , , , , , 68408 1 63 2511 58 0941 529371 477801 426231 374661 323091 271521 21995: 168381 116811 6524: 1328: ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, , , , ,, , , ,, ,, ,, , , ,, ,, ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

,, ,,

A 3. sorszam alatti lökelartoz;\s 291,29 FIlEUR ~amon van sz~IIYa. Kamata v~ftozó, 3 hónapos EURIBOR +0,30%. (2012. december 31-én: 0.187%+0,30%=0,49%)

sorsz~

,,i ,, ,,

,

Megjegyzés :

A 8.

2021

78935:

83072 1 630721

, ,

2018

, ,

240:

,, , ,, ,,, I 4.637%1, 1661, 855:, 855:, ,, ,, ,,, VÁLTOZO:, ,, ,, , , I 4.637%:, 138:, 696:, 696:, IOk. :, 249388:, 450 797:, 671372:, , ' , , kamal ,: 309 688:, 267876:, 261 802:, VÁLTOZol

2017

625:

, 15541, 1218:, I 220 576:, 4411511, ,, I 1.17%1 82062: 17 4331,, 735661,, ,, , VÁLTOZO! 27634: , , ,,, , , , I 8.25%!, 1562:,, ,, ,, ,, , , VÁLTOZO:, , , ,, ,, 8.975%1 201114: 1795001 1795001 I ,,, ,,, ,,, VÁLTOZO: 0.64'.41

2016

739:

4475:

4475:

, ,

i

ImI

VÁLTOZO:

, VÁLTOZOl, ,

,, , 109761, ,

2015

2216:

3707 1

VÁLTOZO:

20091 110518 eFI 8.

2012

6.73%1

vÁlTOZOl

I

Kötvény (CIB Bank Zrt) 2008/ 27 478 189.18 CHF (4 OOO OOO eFI)

7.

J I

Fejlesztési célMel felvélel (OTP Bank Nyrt)

2007/1 794 616.15 EUR (450 OOO eFI)

i,

6.73%:

Fejleszlési célMel felvélel (CIB Bank Rl)

2OO5n 700 108.· EUR (675 OOO eFl) 4.

kamat %

'Beruhu;\s a 21. szuadi iskol~ba'lomatennek.lanuszoda MFB 2004/110 826 eFI

2.

,, , VÁlTOZOl, 109761, , ,

I

38774:

25989:

14531:

9

6490

2569

9831107

,

46'

2938727

2615i

12769834

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata

6/2. menéklet BÉKÉSCSABA MEGVEr JOGú VÁROS ÖNKORMÁNVZAT KEZESSÉGVÁLLAl..ÁSAI 2012. év oFt

Hitelfelvétel célja (hitett igénybevevő megnevezése)

sorszám

1. 2. 3.

jóváhagyó közgyülési határozat száma 1hitel összege

I

Fejlesztési hitel (Bcs. Vagyonkezelő Rt)

421/2010. (IX.24.) Közgy./12 OOOeFt és kamatai

Kezességvállalások összesen: -

2018

kezességvállalás

I I I I I

I I I I I

I I I I I

12600

O

366

O

I

I

7,00%:

366:

VÁLTOZÓ:

3200:

3200:

3200:

3200!

800!

13600

O

8,15%!

989:

728:

467:

206: I

11:

2401

O

7~:~OOO:~OOO:~OOO:

~OOO:

~OOO,

n~

180 OOO

O

2378:

13m

375

23277

O

töke kamat

23300: 33200: 33200: 33200 I I I 7362: 6109: 4847: 3585

30 800: 30 OOO: 22 500 I I 2389: 13771 375 I

206200

Ol O'

összesen

30662: 39309: 38047: 36785

33189: 31 377: 22875

232244

VÁLTOZÓ: 12600:

I I

Beruházási hitel (Csaba Belvárosi Parkol6ház Fejlesztő és Üzemeltető Kft. 390/2011. (1X.23.) Közgy. /180 OooeFt és kamatai

kamat % : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017

o Ft

2012. évben ténylegesen megvalósult kezességvállalás

I I I I I

Fejlesztési hitel (Bcs. Vagyonkezelő Rt) 28412006. (VI.8.) közgy./64 OOO eFt és kamatai

Összes

VÁLTOZÓ:

I

I

3,34%:

I

I

I

I

6007:

5381:

4380:

3379:

I

I

I

I

I

I

. -

Megjegyzés : Az 1. sorszám alatti hitel kamata változó, 3 havi BUBOR + 1,25% (2012. december 28-án: 5,75%+1,25%=7,00%) A 2. sorszám alatti hitel kamata változó, 3 havi BUBOR + 2,40% (2012. december 28-án: 5,75%+2,40%=8,15%) A 3. sorszám alatti hitel kamata változó, 3 havi EURIBOR + MFB refinanszlrozási kamatfelár + 0,95% (2012. december 31-én: 0,19%+2,2%+0,95%=3,34%)

26044

~

Békéscsaba Megyei Jogú Város Onkormányzata

9 melléklel

Az önkormányzat vagyon kimutatása 2012. év Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának könywiteli mérlege ESZKOZOK Költségvetési szerv megnevezése

8724 8724

17814 17814

Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Mackó-Kuckó Óvoda Szigligeti Utcai és Kazinczy Lakótelepi Óvoda Lencsési Óvoda Kölcsey Utcai és Ligeti SOO ÓVoda Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. Utcai Óvoda Kertvárosi Óvoda Egészségügyi Alapellátási Intézmény Pe1ófi Utcai ÁHalános Iskola Erzsébethelyi Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Lencsési Állalános Iskola és Alaprokú Műv . Okt. Intézmény Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Kemény Gábor Logiszt.és Közl.Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Szakközép. és KoUégium Széchenyi István Két Tan. Nyelv.Közgazd. Szakk. Gépészeti és Számitástech. Szakközépisk.és KolI. Szant Györgyi Albert Gim. Szakk. Kollégium Békéscsabai Központi Szakképzó Iskola és KoU. Jankay Tibor Két Tanitási Nyelvű Általános Iskola Gerlai Általános Művelödési Központ Szent László U .Általános Iskola Esély Pedagógiai Központ Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Szakközépiskola Oktatási ágazat összesen

34808 24204 129412 49249 55438 31818 32798 166089 202838 296159 626322 217018 233635 410006 158167 339427 941560 122041 503420 1285757 136171 83925 94071 246870 44670 6466873

O O O O O O O

O O O O O O O

595

776

O O O O O O O O O O

O

Csabagyöngye Kulturalis Központ Békéscsabai Jókai Szinhaz Békéscsabai Nap-"ugár Bábszinház Közművelödésl ágazat összesen

306746 1440983 10366 1758095

Békéscsaba Megyai Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgánnesterl Hivatal összesen Intézmények mindösszesen

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

I

Kászletek

Egyéb aktiv KOvetelések ÉrtékpapJrok PénzeszkOzOk pa-i elszámolások

67706 67706

Gyermekélelmezési Inlézmény Szociális ágazat összesen

I

Berektelalt eszkOzOk

FORRÁSOK

Önkonnányzat összesen Önkormányzat mindösszesen

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Sajátt6ke

v

KOltságvelési tartalék

Kötelezettségek Hosszú lej. kOtelezett.

Rövid lej. kötelezett.

172 172

94416 94416

-6194 -6194

171 171

28

10298

34788 24175 129412 49233 55397 31715 32792 167428 201852 296179 626042 217214 233578 407304 155783 339577 940121 94461 502114 1290530 129318 83925 94071 246105 44670 6427784

-931 -48 11 -3

463 712 48 396

34836 24204 129423 49249 55438 31818 32798 178038 203192 296896 628707 217 827 234246 412905 161846 340472 943512 122759 506806 1329289 137420 83925 94071 247343 45382 6642402

463 712 67628

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

O

7 278 283 568

2128 4592 493 7213

311598 1488562 11799 1 811 959

309175 1483692 9112 1801979

1686 4847 519 7052

O O O O

105245 106246

O O

265 265

43243 43243

685212 686212

566754 666764

38930 38930

159164

O

11131

99024

9133989

8790323

287109

627378

O

1377 839

39800

59799822

287109

627378

O

1377839

39800

59799822

323646

786542

O

1388970

138824

68933811

O

O

O

O O O O O O O O

O

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

13043

4792

O

O

O O O

14770

2717 27939 657 31313

536459 636459

O O

8828133

36537

57467696 57467696 66295829

200 12248 O O O O O

14770 O

20 O

496 O

200 48 150 1006 O

93 1963 30 O O

10

10241 O O O O O O

57 O O O O O O O O O

O

11 O O O O

337 354 717 2385 313 611 2699 3574 895 946 718 3093 29321 1219 O O

O O O

10578 352 714 2385 313 611 2689 3609 895 938 707 3093 29321 1219

O

Egyéb passz. pü .• j elszam

Fl

FORRÁSOK ÖSSZESEN

100438 100438

1 1

94416 94416

20 29

959 48

O

O

16 41 103 6 32 986

O O O O

34836 24204 129423 49249 55438 31818 32798 178038 203192 296896 628707 217827 234246 412905 161846 340472 943512 122759 506806 1 329289 137420 83925

O

280 300 57 2902 2432

3

2 3 O O O

10 22

O

O

2445 27580 1599 9438 6883

8 11

O

O O O O O O O

55924

1066

9407 :1 247343 45382 6542402'

288 1 911 2199

449 23 257 729

311 598 1488562 11799 1811959

O

74950 74960

4578 4578

685212 685212

103781

O

233511

6374

9133989

48309358

1356606

9130922

941903

61033

59799822

48309358

1356606

9130922

941903

61033

59799822

57099681

1460387

9130922

1175414

67407

68933811

O O

O

O O

775

O

Békéscsab. Megy.i logú Város Önkormányzat.

9/1. mellé~

Az önkonn6nyzat vagyonklmutatAsa 2012, év BEFEKTETETT ESZKÖZÖK e _ " ' I l s J.....

TirgyleszkGlök

Ozemahetcsrc, kezolésre

B.faktetett p'nzOgyl eszközök

átado".

Ingotlonok .. Iuopcl, •• gytM1I 6<1AkO jogok K6Its'gv.t~sl

szorv megnev4u:tS.

.-

V.gyonl_kO Jogok

Szelleml1enntkek

brutt6 ''''k

Gyermekéleimezési Intézmény SzociiIlIo 6gazat összeson

O

Szárszorszép MOvészeli Bázisóvoda Mackó-Kuckó Óvoda Szigligeli ulcal Óvoda és Kazinczy Lakólelepi Óvoda Lencsési Óvoda Kölcsey utcai és Ligeti sori Óvoda Penza lakótelepi és Dr Becsey Oszkár utcai Óvoda Kertvérosi Óvoda EgészségQgyi Alapellátási Intézmény Petófi Utca. Állalános IskOla Erzsébethelyi Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Lencsési Általános Iskola és Alapfokú MOv.Okt.lntézmény Belvárosi Általilnos Iskola és Gimnázium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Széchenyi István Két Tanltási NyelvO Közgazdazdaségi Szakk, Gépészeti és Számltáslechnikai Szakközépiskola Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Jankay Tibor Kél Tanltási NyelvO Állalános Iskola Ge~a. Általános Iskola és Jázm.n Utca. Óvoda Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda "Esély Pedagógiai Közpon'" Bartók Béla Múvészeti Szakk. és Alapfokú Múvészetokt. Int. Oktatési 'gazat összesen

30 O O O 22 O O O O 526 70 9755 O 500 4847

5846 O 945 O O O 1375 26336

O O O O O O O O O O O 15 O 87 545 O 204 O 11 O O O O O O 862

Csabagyongye KultúráHs KOzpont Békéscsabai JÓkai Szlnhllz Békéscsabai Nepsugár Bábszlnház KOzművelOdtsl ágazal Osszesen

460 24751 25 26236

218 6238 24 6480

7073 7073

-

--

m.taUtd6.

megbtslesM6

'JÜk .. oI.

nett6 'lUk

brutt6 'rt4k

nottó 6rték

bruttóthuk nott64ht6k

nettó'rtU

nattó árték

nettó 'rttik

Tartósan

adott köfe.On

tönsvagyon

nettó 6rt6k

nettó érték

tönsvagyonon klvun v.gyon

nott6 ártilk

nettó erték

58909 &8909

O O

O O

65705 6670&

7562 7562

35249 36249

1235 1235

O O

O O

O O

O O

O O

O O 137 36 O O 212 6589 O O O O 148 O O 19125

O O 93 7 O O 192 4015 O O O O 32 O O 7843 O 2427 906 5982

34377 23971 128366 47985 55228 31407 31624 157803 200 525 294986 605568 215161 229618 400 755 148945 243102 917 617 103745 429517 1035018 133 568 83044 93780 243552 34392 6923664

O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O O O O

431 233 953 1257 210 411 982 4271 2313 1173 20754 1842 3985 9164 8677 88482 23739 15869 71719 230218 2603 881 291 3318 10278 604054

62415

O O O O O O O O O O O O O O O O O O 1267 14539 O O O O O 15806

O O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O

3692 2478 6435 8969 3289 1457 5099 69784 11419 13050 33120 14254 31396 49362 128294 309 047 109104 179228 283479 1246804 10693 9309 6946 32692 78928 2648328

O O O O O O O O O O O O O O 4058 6875 367 65 6171 32119 O O O 2760

21497

42914 33978 158271 63416 65679 37798 42691 205729 255701 370387 658700 311462 318887 543539 183216 344033 1050 726 154 255 539135 1223866 160006 112489 135175 308851 47051 7367955

O O O

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O D

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

O 7600 1242 8842

O 4423 584 5007

333246 1393541 O 1726787

276188 1233241 O 1609429

O O O O

74073 401723 17175 492971

25675 178101 2933 206 709

O 26884 7897 34781

O 13720 O 13720

4665 5260 6825 16750

O O O O

a a

O

a o

a

O

O O O

O O O

O

o

o

o

1011 1011

85474 85474

3884 3684

547991 541991

453636 453636

O O

O O

350390 360390

71087 71087

41764 41164

7041 1041

O O

O O

O D

O D

O

O

D

D

62869

83&3

171426

30188

97414&0

794& 628

O

O

3667394

789412

164209

37802

16750

O

O

O

O

O

88281

125969 126969

55984 65884

421625 421626

110550 110650

38 021203 38021203

32104 736 32104 736

1506227 1606227

1450 522 1450522

552092 652092

213789 213789

4833 4833

4775 4775

14413491 14413491

1675214 1675214

O 200 189

64237

593060

140738

47762663

40060364

1606 227

4109486

1003201

169042

42677

14430241

1676214

188838

Önkonnányzat mindösszesen

_ 6 ''''k

T.rtós hitelviszonyt

98717 98717

a

Önkonnányzat ölszeson:

brut16 ''''k

brutt6'JÜk

Egyeb tartós

Beruhb:isok

O O

1419

Békéscsaba Megyei Jogú Város Onkormányzata

nettó 'rt6k

Össze,on

JinnOvek

O O

a

Intézmények mindösszesen

I

brutt6 ''''k

5225 &22&

Békéscsaba Megyei .JQgÚ Város Polgármesteri Hivatala POlgilnnostert Hivatal OS5zo.en

,

nett6 ''''k

O'pek. berendez'sek ,. felszerelések

tÖfUvagyonon kivüli egy6b

töruvag)'OI'1

m. vagyonkezclésbc

von oaz.köz.ök

- -

O

---

a 14688 3027 33147

a O O

a O 77109

a a O O

a

D O

a

a a

O O O O

O

a

a

O O

a O O O O

1450622 ---

- -- -

a

a

O O O O O O

a

--

-

O

-

-

O O

O O O O O

6771 677( 348( 2421 1294' 492. 554: 318' 327! 166 o( 2028: 2961! 6263: 217 D' 2336: 410 I)( 15811 3394: 94151 122 O. 5034: 12857! 1361: 839: 94 O' 2468: 446' 64658' 3067· 144091 103' 1758 O! 5364. 5364

O

200 189

5552207 5552207

1686339 1686339

574676 574676

O

200189

6552207

1686339

662958

--

Békéscsaba Magyai Jogú Varos Önkormanyzata

9/2 melléklet

Az önkormányzat vagyonkimutatása 2012. év Kimutatás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának "O"_ra leirt eszközeinek állományáról

e Ft Köt1ségvetési szerv megnevezése

Gvermekélelmezési Intézménv Szociális ágazat összesen

Immateriális java!<

Gepek, berendez6sek .5 felszerel6sek

Ingatlanok 60 kapcs.

vagyoni 6rt6kú jogok

Üzemeltetesre, kezelésre étadoU, koncesszlóba,

Jirmúvek

vagyonkezelesbe adott eszközök

5225 6226

O O

52014 62014

28347 28347

5347 6347

30 O 30 21 22 O O 363 O 526 70 O O O 4297 4235 O 6897 6380 12600 945 O O O O 36416

O O O O O O O O O O O O O O O 619 O O O O O O O O O 619

2635 1965 4364 5927 2780 530 2837 56026 6096 10906 8260 10400 21874 31649 104669 140964 64670 143921 132230 598924 3867 7374 6555 25139 55456 1 450018

O O O O O O O O O O O O O O 4058 6875 367 65 O 8402 O O O 2760 O 22627

O O O

O 1886 168 2064

O O O O

32372 117362 10779 160513

O O 7897 7897

D

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Hivatal összesen Intézmények mindösszesen

77167 77167 120862

O O 619

224243 224243 1886788

25592 25692 84 363

O D 5347

Békéscsaba Meavei JoClú Város Önkormányzata On kormányzat összesen

247929 247929

11057 11067

31943 31943

O O

258733 258733

Önkormányzat mindösszesen

368791

11676

1 918731

84363

264080

Százszorszép Múvészeti Bázisóvoda Mackó-Kuckó Óvoda Szigligeti Utcai és Kazinczy Lakótelepi Óvoda Lencsési Óvoda Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Penza Lakótelepi és Dr. Becsey O. U1cai Óvoda Kertvárosi Óvoda Egészségügyi Alapellátási Intézmény Pe1Öfi Utcai AUalános Iskola Erzsébethelyi Altalános Iskola Kazinczy Ferenc Altalános Iskola Lencsési Altalános Iskola és Alapfokú Múv. Okt. Intézmény Belvárosi AUalános Iskola és Gimnázium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és KoUégium Széchenyi István Két Tanitási Nyelvú Közgazdazdasági Szakk. Gépészeti és Számitástechnikai Szakközépiskola Szent-Györgyi Albert Gimnázium. Szakközépiskola és KOllégium Békéscsabai Központi Szakképzö Iskola és KOllégium Jankay Tibor Két Tanitási Nyelvú Ahalános Iskola Gerlai Altalános Iskola és Jázmin Utcai Óvoda Szent László U.Altalános Iskola Esély Ped~Ó!liai Központ Bartók Béla Múvészeti Szakk. és Alapfokú Múvészetokt. Int. Oktatási ágazat összesen Csabagyöngye Kulturális Központ Békéscsabai Jókai Szinház Békéscsabai Napsugár Bábszinház Közművelődési ~azat

összesen

l O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

9/3 melléklet 1 , oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat vagyonkimutatása 2012.

Az önállóan

múködő

és gazdálkodó, valamint az önállóan

múködő

költségvetési szervek 2012. évi vagyonváltozása

'íjj -Q)

~ c=

c) -Q)

Vagyonváltozás megnevezése

Q)

N

.l!! on

Mennyiség db

Érték e Ft

;O ~

Dr. Réthy Pál Kórház-

Rendelőintézet

Állománynövekedés Ingatlanok Vásárlás, létesités Felújitás Térítésmentes átvétel Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás

4

47375 465 37390

3

317

Járművek

7500

Egyéb növekedés

93047

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Alapítás, átszervezési míatti átadás

5

3771

Alapitás, átszervezési miatti átadás Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Értékesítés Alapítás, átszervezési miatti átadás Értékcsökkenés

80

3629595 47766

9 33000

2887 522262 79822

7

13951 2828 131 934

Ingatlanok

Járművek

Alapitás, átszervezési miatti átadás Értékcsökkenés Beruházások és elölegek állománycsökkenés összesen

4434816

Gyermekélelmezési Intézmény Állománynövekedés Ingatlanok Vásárlás, létesités Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás

548

9 állománynövekedés összesen

4887 5435

Állománycsökkenés Ingatlanok Téritésmentes átadás Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Értékesités Térítésmentes átadás Értékcsökkenés

12217 -5134 6 2 20

342 122 1 868 544

Járművek

Értékcsökkenés állománycsökkenés összesen

2557 12516

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

9/3 . melléklet 2. oldal

Az önkormányzat vagyonkimutatása

2012. Az önállóan

múködő

és gazdálkodó, valamint az önállóan

múködő

költségvetési szervek 2012. évi vagyonváltozása

'iij

:2 ~

c:

'Q)

N

cl

Vagyonváltozás megnevezése

Q)

.l!l cn

Érték e Ft

Mennyiség db

;o ~

Százszorszép

Művészeti

Bázisóvoda

Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Téritésmentes átvétel

2 állománynövekedés összesen

140 140

Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés

4

Ingatlanok

161 409

Téritésmentes átadás Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Értékcsökkenés

329 állománycsökkenés összesen

903

Mackó-Kuckó Óvoda Állománynövekedés Ingatlanok

916

Felújitás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás állománynövekedés összesen

123 1039

Állománycsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Értékcsökkenés

554 177 állománycsökkenés összesen

731

Szigligeti Utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés

101

Ingatlanok

10712

Vásárlás, létesítés Térftésmentes átvétel

9 állománynövekedés összesen

10822

Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés

12

Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Értékcsökkenés

2440

360 állománycsökkenés összesen

2812

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

9/3. melléklet 3 . oldal

Az önkormányzat vagyonkimutatása

2012. Az önállóan múködö és gazdálkodó, valamint az önállóan múködö költségvetési szervek 2012. évi vagyonváltozása

(lJ

-Q)

Qí >

~

Vagyonváltozás megnevezése

OlaJ N

-Q)

!!

(lJ

Mennyiség db

Érték e Ft

;O

~

Lencsési Óvoda Állománynövekedés

o

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés

2

Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Értékcsökkenés

994

állománycsökkenés összesen

752 1748

állománynövekedés összesen

o

Kölcsey Utcai és Ligeti sorl Óvoda Állománynövekedés

Állománycsökkenés Ingatlanok

876

Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Értékcsökkenés

174

állománycsökkenés összesen

1050

állománynövekedés összesen

o

Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda Állománynövekedés

Állománycsökkenés Ingatlanok

512

Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Értékcsökkenés

4

277

-98 691

állománycsökkenés összesen Kertvárosi Óvoda Állománynővekedés Immateriális javak

Vásárlás, létesítés

191

Ingatlanok Térítésmentes átvétel Gépek ,berendezések, felszerelések Egyéb növekedés

146

2 állománynövekedés összesen

413 750

9/3 . melléklet 4 . oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat vagyonkimutatása

2012. Az önállóan működé és gazdálkodó, valamint az önállóan működé költségvetési szervek 2012. évi vagyonváltozása

.iij .CI)

a:; >

~

.l!l

ul

Vagyonváltozás megnevezése

CICI) .CI) N

Érték e Ft

Mennyiség db

;O ~

Állománycsökkenés Immateriális javak 10

Értékcsökkenés Ingatlanok

722

Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Értékcsökkenés

5

223 221 1176

3

2310

2

1774

9

2319 6403

állománycsökkenés összesen Egészségügyi Alapellátási Intézmény Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesités Ingatlanok Téritésmentes átvétel Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Selejt, megsemmisités Értékcsökkenés

2

125 825

Ingatlanok 3770

Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Térítésmentes átadás Értékcsökkenés

18 2

1453 140 1 178

7491

állománycsökkenés összesen Petéfi Utcai Általános Iskola Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás

5

921 921

5

3928

60

6016 15992 -11 425 14511

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Téritésmentes átadás Értékcsökkenés

44 állománycsökkenés összesen

913 . melléklet 5 . oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat vagyonkimutatása 2012. Az önállóan működé és gazdálkodó, valamint az önállóan működé költségvetési szervek 2012. évi vagyonváltozása

'c;; -Q) Qí c= > cl Q) -Q)

.!!!

Vagyonváltozás megnevezése

N

UI

Mennyiség db

Érték e Ft

;O

~

Erzsébethelyi Általános Iskola Állománynövekedés Ingatlanok Térítésmentes átvétel Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Térítésmentes átvétel

10145

2 állománynövekedés összesen

100 487 10732

Állománycsökkenés Ingatlanok 7064

Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités

10

o

Térítésmentes átadás Értékcsökkenés

57

6617 8639 22320

állománycsökkenés összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola Állománynövekedés Ingatlanok Felújltás Térítésmentes átvétel Gépek ,berendezések, felszerelések Térítésmentes átvétel

4

8 állománynövekedés összesen

1500 523875 21 671 547046

Állománycsökkenés Immateriális javak 112 -112

Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Ingatlanok Térítésmentes átadás Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités

2

Térítésmentes átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés

57966 -7247

44

4833

76 12

29981 767 -14913 71387

állománycsökkenés összesen Lencsési Általános Iskola és Aklapfokú Művészetoktatási Intézmény Állománynövekedés Ingatlanok Felújítás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás

7404

7 állománynövekedés összesen

918 8322

9/3, melléklet 6 , oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat vagyon kimutatása

2012. Az önállóan működó és gazdálkodó, valamint az önállóan müködó költségvetési szervek 2012. évi vagyonváltozása

'(ij -41

Qí >

c:

Vagyonváltozás megnevezése

cl 41 N

-41

!l

III

Érték e Ft

Mennyiség db

;O ~

Állománycsökkenés Immateriális javak

3223

Értékcsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités

5612

71

Térítésmentes átadás Értékcsökkenés állománycsökkenés összesen

35 31487 -12566 27791

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Állománynövekedés Ingatlanok Felújítás Térítésmentes átvétel Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás

2

1280 10158

4

1205 12643

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés

27

Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Térítésmentes átadás Értékcsökkenés

5304

78 állománycsökkenés összesen

1642 23589 -8942 21620

Andrássy Gyula Gimnázium és KOllégium Állománynövekedés Ingatlanok Térítésmentes átvétel Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás

543 93 állománynövekedés összesen

5344 5887

Állománycsökkenés Immateriális javak

165

Értékcsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Térítésmentes átadás Értékcsökkenés

8274 31 25 állománycsökkenés összesen

5608 13637 -8058 19626

9/3. melléklet 7 . oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat vagyonkim utatása

2012, Az önállóan múködó és gazdálkodó, valamint az önállóan múködó költségvetési szervek 2012, évi vagyonváltozása

'Ui -Q)

Gí 2: > c) Q) -Q)

2

Vagyonváltozás megnevezése

N

lJ)

Mennyiség db

Érték e Ft

;O

:.::: Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Felújítás Egyéb növekedés Jármüvek Felújítás

550 48 10

2026 316 95 43

3030

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Selejt, megsemmisités Értékcsökkenés

438 -416

Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Térítésmentes átadás Értékcsökkenés Jármüvek Értékcsökkenés

3332

Ingatlanok

4 12

1349 3 111 2093 482

10389

állománycsökkenés összesen Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Felújítás Térítésmentes átvétel

5

1999

95

26611

20

1868

30478

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés

2368

Ingatlanok 10855 5719

Térítésmentes átadás Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Térítésmentes átadás Értékcsökkenés

44 11 állománycsökkenés összesen

12103 9374 16239

56658

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

9/3 . melléklet 8. oldal

Az önkormányzat vagyon kim utatása 2012.

Az önállóan múködö és gazdálkodó, valamint az önállóan múködö költségvetési szervek 2012. évi vagyonváltozása

'iij 'Q)

]icl

. Q)

2:

Vagyonváltozás megnevezése

Q)

N

.l!! cn

Érték e Ft

Mennyiség db

;O ll:::

Széchenyi István Két Tanitási

Nyelvű

Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

Állománynövekedés Ingatlanok

375

Felújitás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Térítésmentes átvétel

108 2 állománynövekedés összesen

15458 266 16099

Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés

467

Ingatlanok Térítésmentes átadás Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Térítésmentes átadás Értékcsökkenés

2

6425 20540

159 10

32808 8698 -26408 42530

állománycsökkenés összesen Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola Állománynövekedés Immateriális javak

2

Vásárlás, létesités

94

Ingatlanok Felújitás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Felújítás

279 109 8

6047 55 6475

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak

18

Selejt, megsemmisités Térítésmentes átadás Értékcsökkenés

1272

53 115

Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Értékesités Térítésmentes átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés

2727 45

3 7

7781 398

1786 60 -629

Járművek

Értékesités Értékcsökkenés

4761 -4761 állománycsökkenés összesen

13563

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

9/3. melléklet 9. oldal

Az önkormányzat vagyon kimutatása 2012.

Az önállóan

működé

és gazdálkodó, valamint az önállóan

működé

költségvetési szervek 2012. évi vagyonváltozása


-Cll

~ c=

Vagyonváltozás megnevezése

cl cll -Cll N

.!!l


Mennyiség db

Érték e Ft

;O

:.::

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Állománynövekedés Ingatlanok Téritésmentes átvétel Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Felújítás

97407 41

3 állománynövekedés összesen

8817 4608 110832

Állománycsökkenés Immateriális javak Értékcsökkenés

722

Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Térítésmentes átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés

23705 59 71

10405 24477 4885 1752

Járművek

Értékcsökkenés

1234 67180

állománycsökkenés összesen Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés

179

4003

2 3

19443 57966 25492

542 2

52846 222

2

9925 169897

Ingatlanok Vásárlás, létesítés Felújítás Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Térítésmentes átvétel Járművek

Vásárlás, létesítés állománynövekedés összesen

9/3. melléklet 10. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat vagyonkimutatása 2012.

Az önállóan

működő

és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi vagyonváltozása

'Uj 'Cll

4í

> ~

Vagyonváltozás megnevezése

cl cll N 'Cll Ifj

.l!!

Érték e Ft

Mennyiség db

;O

:.:: Állománycsökkenés Immateriális javak Selejt, megsemmisités Értékcsökkenés

5

986 5089

Térítésmentes átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Értékesités Téritésmentes átadás Értékcsökkenés

3

89917 9048 19777

1356

32241 48 26242 64354

Ingatlanok

82

Járművek

Téritésmentes átadás Értékcsökkenés Beruházások és elölegek

2

8926 -6014 11620 262234

13

2016 2016

állománycsökkenés összesen Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Immateriális javak

19

Értékcsökkenés Ingatlanok

2180

Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Téritésmentes átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés

37

állománycsökkenés összesen

2435 10151 830 -7069 8546

állománynövekedés összesen

o

29

Gerlai Általános Művelődési Központ Állománynövekedés

Állománycsökkenés Ingatlanok 2850

Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Téritésmentes átadás Értékcsökkenés

18

1871

2921 állománycsökkenés összesen

7642

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

9/3. melléklet 11 . oldal

Az önkormányzat vagyonkimutatása 2012.

Az önállóan

működé

és gazdálkodó, valamint az önállóan működé költségvetési szervek 2012. évi vagyonváltozása

'iij .G)

Qí > cl ' G)

.l!!

~

Vagyonváltozás megnevezése

G)

N

ul

Mennyiség db

Érték e Ft

;O

:.::

Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Állománynövekedés

o

állománynövekedés összesen Állománycsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Téritésmentes átadás Értékcsökkenés

2602 23

2704 3259

8565

állománycsökkenés összesen Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó Állománynövekedés Ingatlanok Felújrtás Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Egyéb növekedés

287

396 166 állománynövekedés összesen

849

Állománycsökkenés Immateriális javak

750 -292

Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Téritésmentes átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés

13

4903

3

371

40

17410 491 -5926

2 43

Járművek

1768 -1456

Téritésmentes átadás Értékcsökkenés állománycsökkenés összesen

18019

Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Múvészetoktatási Intézmény, Zeneiskola Állománynövekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás

2 állománynövekedés összesen

1000 1000

9/3. melléklet 12. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat vagyonkimutatása 2012.

Az önállóan

működó

és gazdálkodó, valamint az önállóan múködó költségvetési szervek 2012. évi vagyonváltozása

'in '
Qí

c:

'
N

> cl

.l!!

Vagyonváltozás megnevezése


UI

Érték e Ft

Mennyiség db

ö

:.::: Állománycsökkenés Immateriális javak 349

Értékcsökkenés Ingatlanok Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Térítésmentes átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés

2

644

17 6 100

19015 155 -4376 15787

állománycsökkenés összesen Csabagyöngye Kulturális Központ Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés

292

Egyéb növekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Beruházások és elölegek

2100

Ingatlanok

7 2 állománynövekedés összesen

2625 1080 6097

Állománycsökkenés Immateriális javak Egyéb csökkenés Értékcsökkenés

62 97

Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Beruházások és elölegek

4396

Ingatlanok

7

állománycsökkenés összesen

558 3912 978 10003

Békéscsabai Jókai Színház Állom ánynövekedés Immateriális javak Egyéb növekedés

127

32351

10

200 1393341

29

7932

2326

399353

1 4 9

8731 16368 7985 5260 1 871 521

Ingatlanok Felújítás Egyéb növekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés

O

Járművek

Vásárlás, létesítés Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés Beruházások és elölegek állománynövekedés összesen

9/3. melléklet 13. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat vagyonkimutatása 2012.

Az önállóan múködó és gazdálkodó, valamint az önállóan múködó költségvetési szervek 2012. évi vagyonváltozása

'(jj -QJ

ai

>

c:

Vagyonváltozás megnevezése

OlQJ -QJ N

2 ;o

11)

Mennyiség db

Érték e Ft

:.:::

Állománycsökkenés Immateriális javak 21690

Értékcsökkenés Ingatlanok

160300

Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Selejt, megsemmisités Értékcsökkenés

24

5562 223622

Járművek

6200 13164 430538

Térítésmentes átadás Értékcsökkenés állománycsökkenés összesen Békéscsabai Napsugár Bábszínház Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesités Egyéb növekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Egyéb növekedés

12

3 95

25 1242 650 16525

Járművek

2

Téritésmentes átvétel Beruházások és elölegek állománynövekedés összesen

7897 6825 33164

Állománycsökkenés Immateriális javak 659

Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Értékcsökkenés

14242

Járművek

7897 22798

Értékcsökkenés állománycsökkenés összesen Békécsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Állománynövekedés Immateriális javak

2

Vásárlás, létesités Egyéb növekedés

349

1219 91328

11

22797 6470 524490

Ingatlanok Vásárlás, létesítés Felújitás Egyéb növekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Felújitás Egyéb növekedés

1608

25156 213 326846

7

1768 39996

27

Járművek

Téritésmentes átvétel Egyéb növekedés Beruházások és elölegek állománynövekedés összesen

1040283

9/3. melléklet 14. oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az önkormányzat vagyonkimutatása 2012. Az önállóan múködö és gazdálkodó, valamint az önállóan múködö költségvetési szervek 2012. évi vagyonváltozása

.üj .fI)

~cl c=fl)

.fI)

Vagyonváltozás megnevezése

N

.l!l '"

Érték e Ft

Mennyiség db

;O

:.:::

Állománycsökkenés Immateriális javak 87852

Értékcsökkenés Ingatlanok

5766 94355

Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Térítésmentes átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés

9 2

1064 761 279303

Járművek

34723 503824

Értékcsökkenés állománycsökkenés összesen Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata Állománynövekedés Immateriális javak Vásárlás, létesítés Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés

9

Vásárlás, létesftés Felújítás Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés Gépek ,berendezések, felszerelések Vásárlás Felújítás Térítésmentes átvétel Egyéb növekedés

6

7

25258 422 27003

Ingatlanok

6 628

7589571 339751 118478 3036081

664 53

35681 1000 274672 61 316

6 1

227252 6200

104 20

522900 5689420 17955005

20

Járművek

Vásárlás, létesftés Térítésmentes átvétel Üzemeltetésre átadott, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök Egyéb növekedés Beruházások és elölegek állománynövekedés összesen

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

9/3. melléklet 15. oldal

Az önkormányzat vagyonkimutatása 2012.

Az önállóan

működé

és gazdálkodó, valamint az önállóan

működé

költségvetési szervek 2012. évi vagyonváltozása

'Uj .Q)

~ ~ c)

.Q)

2

Vagyonváltozás megnevezése

Q)

N

I/)

Mennyiség db

Érték e Ft

;O

::.:: Állom ánycsökkenés Immateriális javak Egyéb csökkenés Értékcsökkenés

353

121 065 -8248

Ingatlanok Selejt, megsemmisités Értékesités Térítésmentes átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Gépek ,berendezések, felszerelések Térítésmentes átadás Egyéb csökkenés Értékcsökkenés

11 9 362

16 1652

24 126836 604428 9134382 559892 23563 394138 -6950

Járművek

Értékesités Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Üzemeltetésre átadott, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök Értékesítés Egyéb csökkenés Értékcsökkenés Beruházások és elölegek állománycsökkenés összesen Állománynövekedés összesen Állománycsökkenés összesen

13

8 227 16

6200 262416 -26931 8868 386952 190477 589785 12366897 21949933 18486362

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

10. melléklet

Az önkormányzat vagyonkimutatása

2012. év Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági társaságokban képviselt tulajdoni részaránya 2012. december 31-én e Ft

Befektetés fajtája

Gazdasági társaság megnevezése

Gazdasági társaságban képviselt tulajdoni hányad

Névérték

Nyilvántartási érték

üzletrész Jamina Innovációs Ingatlanhasznosító Kft.

100,00%

Békéscsabai Recycling Szelektív Hulladékkezelö és Beruházó Kft. Csabai Foglalkozás Egészségügyi Kft. Csabai Belvárosi Parkolóház Fejlesztö és Üzemeltetö Kft. Dél-Kelet Magyarországi Iroda Nonprofit Kft. No rmon-Too I Kft. Békés Airport Kft. Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.

70,00% 50,00% 25,00% 20,00% 3,64% 3,33% 0,67%

összesen

820

820

9800 1 500 20090 100 13220 100 10

9800 1500 20090 100 13220 100 10

45640

45640

372 730 1 251 782

372 730 1 251 782

1 500 827

1500 331

1 626839

1626343

3231

3231

1 675710

1 675214

részvények Békéscsaba Vagyonkezelö Zrt.

100,00%

Alföldvíz Zrt. Békéscsaba 1912 Elöre Futball Zrt.

32,96% 30,00%

Forrás részvény összesen társulás 13,30%

Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer

Részesedés összesen

.

__

._ - -

--

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

11 melleklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési mérlege ' ..,1 c lUfIr

BEV~TELEK

2012. évi eredeti eh51rányzat e Ft

Intézményi ITlÜködési bevételek Illetékbevétel Helyi adók Környezetvédelmi birsiIg Egyéb sajátos bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó

TermOföld bérbeadásából szárm. jöv.adó Normatív állami hozzájárulás Kieg.tám. egyes közoktatási feladatok ellát. Egyes szociális feladatok kiegészitö támogatása Normativ kötöt! felhasznil/ilsü tilmogatils összesen Támogatott elöadómúvészeti szervezetek támogatása Központositott elöirányzatok Egyéb központi támogatils Egészségügyi Pénztártól átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel Osztalékok üzemeHetési és koncessziós d ijak Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele Foly_ójmOkOdésl) bevételek összesen Felhalmozási és tökejellegü bevételek Felhalmozásl célú pénzeszköz átvétel Fejlesztési támogatások (céltámogatások) Beruházási és felújltási áfa vísszatérülése Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, Igénybevétele Felhalmozásl és

tőke

jelleg O bevételek összesen

Finanszírozási bevételek Fűggö, kiegyenlitö, átfutó kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI BEV~TELEK ÖSSZESEN

Pénzforgalom nélküli bevételek (EIOző évi pénzmaradvány igénybevétele)

Halmozódó és korrekciós tételek

Bevételek összesen:

2012. évi módosltott előirányzat

e Ft

1929856 165 OOO 2843 OOO 4200 641460 1585643 415 OOO 220 4103186 401242 2308 403550 293400 O O 4106958

134453 42955 O

2023764 165000 2785881 4200 667727 1585643 415 OOO 220 4103186 402838 574975 977 813 293400 139127 1 147385 1484 960 647610 10000 4800

KIADÁSOK

2012. évi teljesItés e Ft

előirányzat

3618126 163330 2921578 2925 535328 1585643 385951 118 4103186 402838 574975 977 813 293400 139127 1147385 1484960 603449 10000 80732

Személyi juttatások Ebb61: felhalmozilsl jeI/egO Munkaadókat terhelO járulék. szociális hozzájilr.adó Ebb6l: felha/mozilsl jeI/egO Dologi kiadások Ebb<Jl: felhalmozilsi jeI/egO Működési célú pénzeszköz átadás Társadalom és szociálpolitikai juttatilsok Ellátottak pénzbeni juttatásai Hitelek kamatai Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése

18053051 FOlyó (mOködésl) kiadások összesen

16455716

455 OOO 8306167

376016 Felhalmozásl kiadások és vagyoni hozzájilrulások 6625960 NagyértékO tárgyi eszközök felújítása

1433179 113748

425510 7798667 O 1303179 112732

10308094

9640 088

8281983 Felhalmozásl és tóke jeIIegO kiadások összesen

859589 O

468935 O

27836564

26564 739

26440084 KÖLTS~GVET~SI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1559963

2178316

2284604 Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)

O

44405

29396527

28787460

O Felhalmozásl célú pénzeszköz átadás

1233627 Felhalmozásl célú kölcsön nyújtása és törlesztése 46380 Ebb<Jl: felha/mozilsi jeI/egO

194 894 Finanszlrozásl kiadások -89844 Függö, kiegyenlitö, átfutó kiadások

462614 Halmozód6 és korrekciós tételek

29187302 Kiadások összesen:

2012. évi módosltott előirányzat

e Ft

16668881

O

2012. évi eredeti

e Ft

7766 634 2047546

7152350 17759 1834994

2012. évi teljesités e Ft 6895145 17758 1775279

4803

4803

6924299

852283 272 135 39549 312895 O

5396 325 47296 866311 900091 42336 326626 24563

17214393

16543596

17 681 913

10728520 439688 124582 34508

10041690 498350 184419 75816

8170430 427976 132472 108286

40480

40480

11327298

10800 275

8839164

421 180

402008 O

498117 -160 622

28962871

27745879

26858572

433656

851459

O

O

190 122

462614

29396527

28787460

27321186

5923351

O

43408

818184 840467 36932 318842 72 765

Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormányzata

12. melléklet

Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa e Ft

Záró pénzkészlet XII. 31-én

1377 222

Korrekciós tételek - Aktív pénzügyi elszámolások - Passziv pénzügyi elszámolások Aktív és passziv pénzügyi elszámolás összesen Előző évben képzett tartalékok maradványa

39800 60416 -20616 1 356606

Helyesbitett pénzmaradvány Módositó tételek - Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt - Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelő elvonás Módosító tételek összesen Módosított pénzmaradvány

-117872 -93457

3 -211 326 1145280

Pénzmaradvány levezetése

Költségvetésben szereplő pénzmaradvány Felhasználható összes pénzmaradvány

1 099430 45850

Összesen

A 2012.

évről

áthúzódó kötelezettségek,

45850

előirányzat-maradványok

Jogcímek

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Önkormányzat központi kezelés ü feladatainak kiadásai (12.a. mell.) Beruházási kiadások áthúzódó kötelezettsége (12.b. mell.) Költségvetési szervek áthúzódó kötelezettsége (12.c. mell.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai IntézményeIlátó Centrum Összesen

és javasolt felhasználásuk

Működési célú pénzmaradvány

Felhalmozásl célú pénzmaradvány

Összesen

23 26520 148

O O O

23 25250

10808 9621 47120

O O O

10808

148

9621 45850

O

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

12/a. melléklet

Az önkormányzat 2012. évi központi kezelés ü feladataira vonatkozó pénzmaradvány felhasználása

KiemeIt

elOlr~nyzat

Témogatés ért. kIadások ÁgazatJFeladatcsoport

SzemélyI Juttatások

Járulékok

VárosOzemeltetésl és városgazdálkodási szolg. KörOs Volán liimogatása Kömyezetvédelmi előirányzat

Szociálpolitikai ellét.sok és egyéb juttatások

Dologi kiadások

Támogatás értékű

Témogatásértékű

felhalmozási

működési

kIadások

kiadások

neve

Véglegesen átadott p.e. Működ';si

célú p.e. átadás ÁHT-n .k.

Felhalmozás i célú p.e. átadás ÁHTnk.

Fejlesztési kiadás

Felújitás

Témogatésl kOlcsOn

7247 107

O

O

O

7247

O

O

O

O

7247 107 7354

O

O

O

O

O

O

O

O

O

37 37

O

1000 1000

107 összesen

O

összesen

30 30

Városrendezés, városépltészet kiadásai Tervtanács múkOdtetése

O

7 7

Vagyonhasznosftáshoz kapcSOlódÓ kiadások Ingatlanhasznosltáshoz kapcsolódó kiadások Vállalkozásfejlesztési célelőirányzat

1660 összesen

Városmüködtetés egyéb kiadásai Egyéb közösségi szolgáltatás Kutyamenhely kiadásai Szennyv(zprogramhoz kapcsolódó kiadások

O

1660

O

O

O

1660 1000

O

O

O

3015 600

500

2095

549 1049

3615

O

O

O

O

O

O

O

O

2644 6778

5 5

O

O

O

O

O

O

O

O

O

5 5

összesen

2114

összesen

O O

3534 600

1355 228 összesen

Szociális ágazat Közfoglalkoztatás (közhasznú foglalkoztatás)

O

1355 228

1583

O

O

O

O

800 800

O

O

O

O

2383

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

100 100

800

100 összesen

100

Polgármesteri Hivatal által ellátandó egyéb feladatok Nemzetközi kapcsolatok Vezet6i keret VálasztókerOleti és infrasturkturális cé/e/őirányzat Polgármesteri keret Nemzetiségi, Ogyrendi és EllenOnési Biz.tám.kerete

5257

O

O

O

O

O

O

O

O

517 64 5257 64 31 5933

10639

O

O

O

8047

1000

O

O

O

25250

517 64 5257

összesen

O

64 31 676

Mindösszesen:

2244

3320

-----

2660

19

Közmüvelódésl ágazat Ifjúsági feladatok VárosmarketIng Városmarketing Városi kitontetések KörOsök Völgye Natúrpark EgyesOlet

O

Összesen

Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormányzata

121b. melléklet

Az önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásaira vonatkozó pénzmaradvány felhasználása

- e b b OI : >

~

~ E

t3

..,c> Ji -'" «

1::

8.

~

KiemelI elO~ányzat név

!

2013. évre ~lhúzód6 kOlelezeltség

Fejlesztési kiadás

Pénzeszl
Dologi kiadások

eFt

e Ft

Személyi juttalások

Járulékok

eFt

~t

~

w

e Ft

,------e Ft

.L_

Önkormányzati beruházások Kommunális tevékenység Mé/yépítóipar Kerékpárút építések Részvétel a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület "Határtalanul két keréken" címü pályázatban projekt partnerként. Bánszy u. - Árpád sor - Gyulai út - Dobozi útí kerékpárút építése. (HUROO802l146. kódszámü

119

148

29

pályázat.)

-NiéTiépiiÓTpar6sszesen-:----------------------------------------------------------------i4á----------------O---------------0--------------0------------1-i9--------------2-9Kommunális tevékenység összesen: Önkormányzati beruházások összesen

148

O

O

O

119

29

148

O

O

O

119

29

12/c. melléklet 1 oldali

Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkonnányzata

A költségvetési szervek 2012. évi pénzmaradványa

C

T I

Pénzmaradvany felhasznalasa

Pénzmaradvany kimu/atds. Mült.6dfÍal CfJ/ú penzmllredvány

Név

Tárgyevt

Inh\zm6nyl költségvetési

hetyesbllett

beftzeté.

K6Itsllgvelésl

E16z6 évek

kiula"s

penzmaradviny többlett6mogabis miatt

klutalaUan Intézményi t6mogalás

P6nzmaradvllnyt Módosltott terheili p6nzm.,..dviny etvonások

penzmantdv á-nyának

maradványa

Felhalmozás; ce/u pinzrtlarlldvimy

Támogat's6 Inl6zményf BD'IIHeU pénzmaradviny el6ininyzat összesen Cis.zesen

SZltrMlyi

Járulekok

jutattás

Dologi

rtékú mükadésl

celu

Ellilanak

Müködésl celú

penzbeli junatá'S8

penzmlfadvány összesen

Felhalmozási

Felujihis

Felhalmozas

pónz8szk6z atadás

miaU

c.lu I penzmaradvanv összesen I

sZOCIÁUs ÁGAZAT Gyennekélelmezési Intézmény

171

O

402

O

573

O

573

573

O

O

573

O

O

573

O

O

O

SzociaWs intézmények

171

O

402

O

573

O

573

573

O

O

573

O

O

573

O

O

O

9607

O

18006

-3

27610

O

27610

27657

5348

2117

18422

O

O

25887

O

1770

1770

-931

O

2534

O

1603

O

1603

1603

21

13

1569

O

O

1603

O

O

O

-48

O

l

O

-47

O

-47

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Szigligeti utca; és Kazinczy lakótelepi Övoda

11

O

738

-3

746

O

746

746

23

4

719

O

O

746

O

O

O

Lencs~si Övoda

-3

O

846

O

843

O

843

843

574

16

253

O

O

843

O

O

O

KOIcsey U. és Ligeti K..ori Övoda

O

O

1031

O

1031

O

1031

1031

677

215

139

O

O

1031

O

O

O

Penza L/p-i és Dr. Becsey O. U-i Övoda

O

O

2750

O

2750

O

2750

2750

1016

349

1385

O

O

2750

O

O

O

Ker/váro.i U. Övoda

O

O

O

3317

O

3317

3317

O

O O

17367 27610

17 367 27657

O O

O O

17114 258B7

O O

1517 253 1770

1517

17367 27610

506 13851 11(22

1800

O -3

927 593 2117

O

O

367 2670 5348

O

10578 9607

3317 6789 18006

OKTATÁSI ÁGAZAT

Szazszorszép Müvészeti 8árisOvoda Százszor.;zt!p

Művészeti Bálisóvoda

Mackó Kuckó Övoda

EU. A1a""Utá.i Int~zmt!ny Oktatási Intézmények

O

253 1770

KOZMÜVELOOÉslÁGAZAT C.abagyOOgye Kulturális Központ

1686

O

B 376

O

10062

O

10062

10062

1932

689

5910

O

O

B 531

762

769

1531

Békéscsabai Jókai 5zinhaz

4847

O

O O

a8970 3069

O O

68970 3069

68970 3069

41895 317

9617 202

15713 2191

O O

O O

67225 2710

1745 O

O 359

1745 359

O

82101

O

82101

82101

44144

10508

23814

O

O

78466

2507

O

38930

O

38930

38930

33386

5544

O

O

O

38930

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Békéscsabai Napsugár Bábszlnház KOzművel6dési intézmények

519

O

84123 2550

7052

O

75049

38930

O

112B

3635

Onkonnányzalok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Békéscsaba Megyei Jogu Város Polgánnesteri Hivatala Onkonnányzatok általános végrehajtó igazgatási tmkenvséoe 2013. január l-t61 a Békéscsabai tntézményellátó Centrumhoz kerDff oktatás; ;nt~zm~nyek

O

O

O

O

38930

O

38930

38930

33386

5544

O

O

O

38930

8283

O

O

O

8283

1

8284

8284

O

O

O

8284

O

8284

Intézmények pénzmaradványa

39737

O

O

O

39737

O

39737

39737

O

O

O

39737

O

39737

O

O

O

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

103780

O

93457

-3

197234

1

197235

197282

82878

18169

42809

48021

O

191877

2507

2898

5405

38930

2013 január l-t61 a KL/K-hez keri/It oktat4si

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

13. melléklet 1. oldal

A 2012, évi normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forintban

A hozzáJárul6s Jogelme

Költségvetési törvény alapJán feladatátvétellaUfeladatátadással korrigált mutatószám

hozzájárulás

Évközi változások (+ ,-) mutatószám

hozzájárulás

Tényleges mutatószám

Év vegl eltérés (+1-)

hozzájárulás

mutatószám

hozzájáru Iii s

Egyéb I.

Települési önkomuinyzatok üzemeltetési, igazgatási sport- és kulturáJis feladatoi I . (I) Lakosságszám szerint

62729

255557946

62729

255557946

O

O

2. Okmányirodák mükOdése és gylÍnlOgyi igazgatási felodatok 2. o Alop-hozzájárulás 2. b Okmányirodo müködési kiadásai

1

3000000

1

3 OOO OOO

O

O

73984

20 419 584

739B4

20419584

O

O O

2. c Gyátnilgyi igazgotási felodatok

443

12669800

443

12669600

O

2623

6651276

2623

6 B51 276

O

O

20000

2 OOO OOO

11350

1135 OOO

-8650

-865 OOO

76973

4422 4BB

76973

442246B

O

O

1160

B 965640

1160

B 965 640

O

O,

3500000

5250 OOO

3960 400

5970600

460400

720600

5. Lakott killterUlettel kaposolotos felodatok 6. Lakossági telepOlési folyékony hullodék ártalmatlanítása

7. Epítésügyi igazgatási feladntok 7.

ft

Térségi nonnntiv hozzájárulás

7. b Kiegészitö hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 8. Üdülöhelyi feladatok

SZOCIalis 10 Pénzbeli szociálisjuttatások

309 926 965

309 92B 965

O

14. Gyermekek napközbeni ellátása 14.a Bölcsödei ellátás

170

63997 OOO

161

79550 100

-9

-4446900'

1615

230300 OOO

1645

234060 OOO

30

3760 OOO

1929

122356 667

1640

116716667

-89

-5640 OOO

Közoktatas 15.a Óvoda 2012. évben időarányosan 6 hónapra Napl 6 6rát meghaladó nyitvatartás 15.a (2) 1 l-3. neveléSI év 2012. évben

időarányosan

4 hónapra

Napi 8 6rát meghalad6 nyitvatartás 15.a (2) 2 l-3. nevelési év 15.b Altalános Iskola 2012. évben idöaninyosan 6 hónapra 15.b (1) 11-4. évfolyam összesen

183143333

1960

O

O

975

B7 263 333

975

B7 263 333

O

O

lS.b (5) 1 3. évfolyam

497

45276667

497

45276667

O

O

lS.b (6) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanul6kat évfolyamt61 függetlenül 15.b (7) 1 5-8. évfolyam összesen

46B

lS.b (11) 1 7-B. évfolyam összesen 2012. évben

időarányosan

4BB

50603333 219490 OOO

1941

15.b (B) 1 5-6. évfolyam Osszesen

50603333 219490 OOO

1941

O

O

O O

926

97760 OOO

926

97760 OOO

O

O

1015

121730 OOO

1015

121730 OOO

O

O

4 hónapra

15.b (1) 2 1-4. évfolyam összesen

15.b (2) 2 l-2. évfolyam Osszesen

-

183143333

1960

15.b (2) 1 l-2. évfolyam összesen

93530000

2001

90788333

1942

-59

-2741667

1008

45120000

946

42376333

-62

15.b (5) 23. évfolyam

495

22560000

505

22951667

10

-2741667 391667

15 bJ612 4 évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanul6kat évfolyamt61 függetlenül

49B

25 B50000

491

25458 333

-7

-391667

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

13. melléklet 2. oldal

A 2012. évi normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forintban

A hozzájárulás jogclme

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellellfeladatátadással korrigált hozzájárulás

mutatószám

15.b (7) 2 5-8. 6vfolyam összosen

108100 OOO

1915

Évközi vállozások (+,.) mutatósz4m

hozzájárulás

Év végi ellérés (+/-)

Tényleges mutatószám

hozzájárulás 106141667

1878

hozzájárulás

mutatószám

-1 958 333

-37

15 b (8) 2 5-6 évfolyam összesen

942

49741667

906

47861667

-36

-1880 OOO

15 b (11) 2 7-8 évfolyam összesen

973

58 358 333

972

58 280 OOO

-1

-78333

2911

379446667

2909

379290000

-2

-156 667

15.c Középfokú iskola 2012. évben Idöarányosan 8 hönapra 15 c (1) 19-10 évfolyam összesen 9 évfolyam 15 c (2) 1 Összesen

1487

1485

-2

15.c (3) 1 Gimnázium

322

320

-2

15 c (4) 1 Szakközépiskola

858

857

-1

15 c (5) 1 Szakiskola

307

308

1

10. évfolyam 15.c (6) 1 Összesen

1424

1424

O

15.c (7) 1 Gimnázium

378

378

O

15 c (8) 1 Szakközépiskola

781

781

O

15 c (9) 1 Szakiskola

265

265

15.c (10) 111-13. évfolyam összesen

2345

362213333

2336

O 360 803 333

-9

-1410 OOO

11. óvfolyam 15.c(11) 1 Összesen

1066

1060

-6

15 c (12) 1 Gimnázium

356

350

-6

15 c (13) 1 Szakközépiskola

710

710

O

12 évfolyam 15 c (14) 1 Összesen

1082

1079

-3

15 c (15) 1 Gimnázium

369

366

-3

15.c (16) 1 Szakközépiskola

713

713

O

15.c (17) 1 Összesen

197

197

O

15 c (18) 1 Gimnázium

55

55

O

142

142

O

13. évlolyam

15.c (19) 1 Szakközépiskola 2012. évben idöarányosan 4 hónapra 15.c (1) 2 9-10. évfolyam összesen

2886

188156 667

2439

159016667

-447

-29140 OOO

9. évfolyam 15 c (2) 2 Összesen 15 c (3) 2 Gimnázium 15.c (4) 2 Szakközépiskola 15 c (5) 2 Szakiskola

-305

1377

1072

301

295

-6

1056

767

-289

20

10

-10 -142

10 évfolyam 15.c (6) 2 Összesen

I

1509

1367

15 c (7) 2 Gimnázium

364

365

1

15 c (8) 2 Szakközépiskola

838

735

-103

15.c (9) 2 Szakiskola 15 c (10) 211-13. évfolyam összesen

-40

267

307 2479

191446667

2351

181498333

-128

-9948334

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

13. melléklet 3. oldal

A 2012, évi normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forintb -.-.--- .. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellellfeladatátadbsal korrlgáll

A hozzájárulás jogelme

mutatószám

hozzájáruhis

Évközi változások (+,') mutatószám

hozzájárulás

Tényleges mutatószám

Év v6gi ellérés (+/-)

hozzájárulás

mutatószám

hozzájárulás

11. évfolyam 15.c (11) 2 Osszesen

1226

1147

15. c (12) 2 Gimnázium

435

418

-17

15.c (13) 2 Szakközépiskola

791

729

062

-79

12. évfolyam 15.e (14) 2 Osszesen

1055

1008

-47

15 e (15) 2 Gimnázium

358

341

-17

15.e (16) 2 Szakközépiskola

697

667

-30

15.e (17) 2 Osszesen

198

196

-2

15.e (18) 2 Gimnázium

47

44

-3

151

152

1

13. évfolyam

15.e (19) 2 Szakközépiskola 15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés 2012. évben idóarányosan 8 hönapra 15.d (1) 1 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakkOzépiskola elsO-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama Osszesen 15.d (2) 1 Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakkOzépiskola elsO szakképzési évfolyama 15.d (3) 1 Szakiskola, szakkOzépiskola második szakképzési évfolyama

1857

15.d (4) 1 Szakiskola, szakkOzépiskola harmadik szakképzési évfolyama 15.d (5) 1 Szakiskola, szakközépiskola harmadikat követO további szakképzési évf. 2012. évben időarányosan 4 hónapra 15.d (1) 2 Felzárk6ztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsO-harmadik, harmadikat követ6 további szakképzési évfolyama összesen 15.d (2) 2 Felzárkóztató 9 évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama 15.d (3) 2 Szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama

210873333

1871

212440 OOO

14

939

939

O

673

687

14

235

235

O

10

10

O

2025

1910

114993333

108 491667

-115

1179

1222

43

764

619

-145

15.d (4) 2 Szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama

67

57

-10

15 d (5) 2 Szakiskola, szakközépiskola harmadikat kővetö további szakképzési évf

15

12

-3

15•• Atapfokú

1566667

-ő

SOl 666

művészeloktatis

2012. évben idóarányosan 8 hónapra 15.e (1) 1 Zenemúvészeti ág eiOképző, alapképz6 és továbbképzO évfolyama minősített intézményben

S08

35876667

S08

35876667

O

O

80

2193333

80

2193333

O

O

S08

17938333

517

18251 667

9

313334

80

1096667

93

1331667

13

235 OOO

218706667

-ő

-1096666

15 e (2) 1 KépzO- és iparművészeti, táncművészeti, szln- és bábmúvészetí ág előképzO, alapképzö és továbbképző évfolyama, zenemúvészeti ágon csoportos rOtanszakos oktatás minösített Intézményben

2012. évben időarányosan 4 hónapra 15.e (1) 2 Zenemúvészeti ág intézményben

előképző, alapképző

és

továbbképző

évfolyama

minősitett

15.e (2) 2 Képző- és iparművészeti, táneművészeti, szin- és bábművlÍszeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főlanszakos oktatás minősiteIt intézményben 15.r Kollégiumok közoktatási feladatai I

2012. évben időarányosan 8 hónapra Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 15 f (1) 1 Osszesen 15 f (3) 1 Általános iskola

1154 --

-

28

1148

219803333 ---

---

- -

------

~ ____2_8

----

---

O- - -

-

Békéscsaba Megyei

Jogú Város Önkormányzata

13. melléklet 4 . oldal

A 2012. évi normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forinlban Köllségvelésllörvény alapJ'n feladatátvétellelffeladaláladbsal korrigált

A hozziJirulb Jogclmo

mulalószim

hozziJáru16.

Évközi változások (+,.) mulalószám

hozzáJárulb

Év végi eltérés (+/.)

Tényleges hozzájárulis

mulalószám

hozzájárulás

mutatószám

15 f (4) 1 Gimnázium

181

178

-3

15 f (5) 1 Szakközépiskola

746

743

-3

15 f (6) 1 Szakiskola

199

199

O

2012 evben

Időarányosan

4 hónapra

Kollégiumi exlemátusl nevelés, oktatas 15 f (1) 2 Osszesen

1162

15 f (3) 2 Általános Iskola

110685000

30

1085

103321667

-77

14

-16 -17

15 f (4) 2 Glrnnazlum

193

176

15 f (5) 2 Szakközépiskola

759

741

-18

15 f (6) 2 Szakiskola

160

154

-26

-7363333

15.g Napközisllanulószobal, iskolaotthonos foglalkozlalás 2012 évben Idöaranyosan 8 hónapra

15 g (1) 1 1-4. évfolyamos napközIs foglalkoztatás

1812

27260 OOO

1524

22873333

-288

-4386667

15 g (2) 1 5-8 évfolyamos napközls/tanulószobal foglalkoztatás

709

7050 OOO

589

5953333

-120

-1096 667

15 g (3) 1 1-4 évfolyamos Iskolaollhonos oktatás

147

2976667

99

2036 667

-48

-940000

1817

13630 OOO

2229

16763333

412

3133333

720

3603333

808

4073333

88

470 OOO

38

391667

8

78333

-30

-313334

528

12320 OOO

527

12296 667

-1

-23333!

461

10756667

461

10756 667

O

O,

300

3500000

264

3060 OOO

-36

-420 OOO

481

5611667

464

5413333

-17

-198334

266

17378667

265

17313333

-1

-65334

284

9277 333

241

7872 667

-43

-1404666

477

43629600

478

43721 067

1

91467

797

36 449 467

802

36 678133

5

228666

309

12112800

323

12661600

14

5481!QQ

2012 évben

időarányosan

4 hónapra

15 g (1) 21-4. évfolyamos napközIs loglalkoztatás 15 g (2) 2 5-8 évfolyamas

napkőzlsllanulószobal

foglalkoztatás

15 g (3) 2 1-4. évfolyamos Iskolaotthonos oktatás

16.Közoktatási kiegészítö hozzájáruJások 16.a Iskolai gyakoriati oklatás, szakképzés (szakmai gyakorialI képzés) 16 aa Iskolai gyakorlati oktatás 2012 évben idöarányosan 8 hónapra 16 aa (1) 1 A szakiskola 9-10 évfolyaman, nyelvi elökészítö évfolyem esetén 10-11. évfolyamán 16.aa (2) 1 A szakközéplskota 9-10. évfolyamán, nyetvi elökészítö évfolyam esetén 10· 11 évfolyamán 2012 évben idöarányosan 4 hónapra 16 aa (1) 2 A szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi etökészítö évfolyam esetén 10-11 . évfolyamán 16 aa (2) 2 A szakközépiskola 9-10. évfotyamán, nyelvi etökészítö évfotyam esetén 1011 évfolyamán 16.ab Szakmai gyakoriati képzés a szakképzési évfotyamokon 2012. évben

időarányosan

,

8 hónapra

16 aba 1 Egyévfotyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakkepzésl és a (készségfejlesztö) speciális szakiskota szakképzési évfolyamaira 2012 evben Idöarányosan 4 hónapra 16 aba 2 Egyévfolyamas képzés, valamint a többévfotyamos képzés második szakképzésI és a (készségfejtesztö) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira 2012 évben Idóarányosan B hónapra

16 abb 1 Az elsö évfolyamos képzéshez, ha a képzési idö meghaladja az egy évet 2012 evben Idöarányosan 4 hónapra 16 abb 2 Az elsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési

idő

meghaladja az egy évet

2012 évben Idöarányosan 8 hónapra 16 abc 1 Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési

idő

meghaladja az egy évet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

13. melléklet 5. oldal

A 2012. évi normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forintb -----_ .. Költségvet6sl törvény alapJán feladatálv6tellellfeladatátadással korrigált

A hozzájárulás Jogelme

Évközi változások (+,-)

Tényleges

Év végi ellérós (+1-) !

mutatószám

hozzájárulás

mutatószám

hozzájárulás

mutatószám

hozzájárulás

mulatószám

I

hozzájárulás

2012. évben idóarányosan 4 hónapra 16,abc 2 Az ulolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy ével 2012. évben

időarányosan

16 abd l A lanulószerzödéssel nem önkormányzali lanmúhelyben 2012 évben

Időarányosan

Igényű

5194 OOO

269

5272 400

4

78400

történő

képzéshez

763

9969867

765

9996 OOO

2

26133

történő

képzéshez

616

4024533

558

3645600

-58

-378933

10

1493333

10

1493333

O

O

4 hónapra

16 abd 2 A tanul6szerzödéssel nem önkorményzati tanmúhelyben 16.b Sajátos nevelési

265

8 hónapra

gyermekek, tanulók nevelése, oktatAsa

IB.baa Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényú tanutók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye atapJán, valamint nem sajátos nevetési igényú tanutók orvosi igazolás alapján

2012. évben

időarányosan

8 hónapra

16.bea (1) l Összesen 16.baa (2) l Állalános iskola

8

16.baa (3) l Gimnázium

9 O

l

l

16.baa (5) l Szakiskola

l

l

o

2012. évben

időarányosan

-1

4 hónapra

16.baa (1) Összesen

8

16.baa (2) 2 Altalános iskola

7

16 baa (4) 2 Szakközépiskola

O

l

l

16 baa (5) 2 Szakiskola

l

2

l

597333

12

896 OOO

9

4

298667

2

16.bac Testi, érzékszelYl, súlyos, kOzépsútyos értelmi fogyatékos, autista, halmozolfan fogyatékos, súlyos, halmozoltan fogyatékos sajátos nevelési igényü gyermekek, tanulók

2012. évben

időarányosan

8 hónapra

16 bac (1) l Összesen

111

26521600

111

26521 600

O

16.bac (2) l Óvoda

25

25

O

16.bac (3) l Altalános Iskola

70

69

-1

16.bac (4) l Fejleszlö iskola

l

l

O

16.bac (5) l Gimnázium

4

4

O

16,bac (6) l Szakközépiskola

4

5

l

16,bac (7) l Szakiskola

7

7

O

O

2012. évben időarányosan 4 hónapra 16 bac (1 ) 2 Összesen

12544 OOO

110

25

23

13141333

5

16,bac (3) 2 Allalános iskola

67

69

2

t

l

O

16.bac (5) 2 Gimnázium

2

4

2

t6.bac (6) 2 Szakközépiskola

3

4

l

7

9

2

16 bad (1) l Összesen 16 bad (2) l Óvoda

103

a

12305067

110

9

597333

-2

16.bac (4) 2 Fejlesztö iskola

16.bac (7) 2 Szakiskola lB.bad Beszédfogyatékos, enyhe értetmi fogyatékos sajátos nevelési igényú gyermekek, tanulók 2012. évben időarányosan 8 hónapra

---

105

16.bac (2) 2 Óvoda

13141 333

7 l

16 bad (3) l Allalános Iskola

29

31

2

16 bad (6) l SzakIskola

66

70

4

836 266

Békéscsaba Meoyei Jogú Város Önkormányzata

13. melléklet 6. oldal

A 2012. évi normativ hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forintban

A hozzáJárul As Jogclme

KOlts6gvet6s1 tOrv6ny alapjAn faladatátvétellellfeladatátadással komg"! mutatószám

hozzajarulás

ÉvkOzl v;\ltozésok (+,.) mutatószám

hozzájárul és

T6nyleges

Év végi eltérés (+/.)

hozzájárulás

mutatószám

hozzájárulás

mutatószám

2012 e"ben Idöarányosan 4 hónapra

16 bad (1) 2 Összesen

125

16 bad (2) 2 Óvoda 16.bad (3) 2 Altalános iskola 16.bad (4) 2 Gimnázium 16.bad (6) 2 Szakiskola 16.bae A megismeré funkció vagy a viselkedés fejlódésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendel/enes5éoe miatt saiátos nevelési iaénvú overmekek. /anulók 2012. évben időarányosan 8 hónapra 16 bae (1) 1 Összesen 1S.boe (3) 1 Allalános iskola 16.bae (4) 1 Gimnázium

83

4957867

-42

2

-6

34

29

·5

O

1

1

83

51

·32

1033

16 bae (2) 1 Óvoda

7466 667

8

107982933

1057

110491733

24

66

66

401

399

-2

35

33

-2

16 bae (5) 1 Szakközépiskola

192

203

11

339

356

17

Időarányosan

4 hónapra

16 bae (1) 2 Összesen

930

16 bae (2) 2 Óvoda

48608000

930

48608000

O

61

75

14

362

349

-13

31

42

11

16 boe (5) 2 SzakközépIskola

185

169

-16

16 bae (6) 2 SzakIskola

291

16 bae (3) 2 Altalános Iskola 16 bae (4) 2 GImnázIum

16 bb KoraI lejlesztes, gondozás 16.be

Fejlesztő

2508800

O

16 bae (6) 1 SzakIskola 2012 evben

-2508800

9

295 2160 OOO

O

4

7

1680000

·2

-480000

1

427 OOO

1

427 OOO

228

6080 OOO

O

O

felkészités

16.beb Egyéni

fejlesztő

felkészítés

O

16.c Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás Nemze/i, elnikai kisebbségi óvodai nevelés, IskolaI ok/a/ás. nyelvok/a/ás, roma kIsebbségI oktalás. kiegészítő kisebbségi ok/alás

2012 évben

időaranyosan

8 hónapra

16.C. (1) 1 Összesen

228

16 c. (2) 1 Óvoda

228

2012. évben

időarányosan

6080000

228

O

4 hónapra

16.c (1) 2 Összesen

225

16.c (2) 2 Óvoda

225

3 OOO OOO

191

2546667

·34

-453333

-34

191

Kizárólag magyar nyelven folyó roma lasebbségl nevelés-okta/ás

2012. évben

időarányosan

8 hónapra

16 c. (7) 1 Összesen

22

16 c. (8) 1 Óvoda

22

2012. évben

időarányosan

586 667

22

586667

O

O

O

22

4 hónapra

16 c (7) 2 Összesen

22

16 c (8) 2 Óvoda

22

293333

24 24

320000

2 2

26667

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

13 melléklet 7. oldal

A 2012. évi normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forintban

Költségvetési törvény alapján feladatátvétalleUfeladatátadással korrigált

A hozzájárulás jogelme

mutatószám

hozzájárulás

Évközi változások (+,-) mutatószám

Tényleges

hozzájárulás

mutatószám

Év végi eltérés (+1-)

hozzájárul6s

mutatószám

hozzájárulás

16.d Nemzetiségi nyelvü, két tanltásl nyelvü oktatb, nyelvi el6készlt6 oktatb Nappali rendszeru iskolai oktatásban kél lanitási nyelven folyó oktatás 2012. évben

időarányosan

8 hónapra

16.d. (6) 10sszesen

471

16.d. (7) 1 Általános iskola

147

147

O

16.d. (9) 1 Szakközépiskola

324

326

2

20096 OOO

473

20181333

2

85333

2012. évben idóarányosan 4 hónapra 16 d (6) 2 Osszesen

478

16 d (7) 2 Általános Iskola

154

151

-3

16 d (9) 2 Szakközépiskola

324

323

-1

10197333

474

10112000

-85333

-4

Nyelvi alOkészltö évfolyamok (9. évfolyamok) 2012. évben idóarányosan 8 hónapra 16d (11) 10sszesen

96

16 d (13) 1 SzakközépIskola

96

4096 OOO

96

4096 OOO

96

O

O

O

2012. évben Idöarányosan 4 hónapra 16 d (11) 2 Osszesen

64

16 d (13) 2 Szakközépiskola

64

1365333

31

661333

31

-33

-704 OOO

-33

16.e Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok PedagógIai programok lámogatása 16 ea Párhuzamos müvészet-oktatás 2012. évben

időarányosan

8 hónapra

16 aa (1) 10sszasan

199

16 ea (4) 1 Szakközépiskola

199

199

27860000

27860000

199

O

O

O

2012 évben idöarányosan 4 hónapra 16 aa (1) 2 Osszasen

200

16.aa (4) 2 Szakközépiskola

200

181

14 OOO OOO

12670 OOO

lBl

-19

-1330 OOO

-19

16 eb A kllzépsz;n/ü étel/ség; vizsga és a szakmai vizsga febonyolifása

I

16 eb (1) Középszlntü érettségi vizsga

1109

6654 OOO

1087

6522 OOO

-22

-132 OOO

16 eb (2) SzakmaI vIzsga

1021

6126 OOO

939

5634 OOO

·82

-492 OOO

16.f Középiskolába, szakiskoloilba bejoilr6 tanulók alIiItiIsa

!

I

2012. évben idöarányosan 8 hónapra 16.1 (1) 10sszesen

3511

16.1 (2) 1 Gimnázium 16.1 (3) 1 Szakközépiskola 16.1 (4) 1 Szakiskola

3510

35812200

35602 OOO

-1

526

525

2021

2025

4

964

960

-4

-10200 1

-1

2012. évben idöarányosan 4 hónapra 16.1 (1) 2 Összesen

3431

16 f (2) 2 Gimnázium 16 f (3) 2 Szal
Összesen: --

--------

3263

17498100

16641300

540

28

2064

1869

-175

855

834

-21

4103186219

O

4031590385

-856 BOO

-168

512

-71595834

---

---

Békéscsaba Megyei Jagu VIIros ÓOkorményzata

13la. melléklet

A 2012. évi normativ, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

.....__..

._ forintb

Költségvel6sl besz'moló 51. arl.pj. szerint Költségvetbl törvény alapj'n feladat6tvételleVfeladat6tadb ••1 korTIg"t

A hozdj'rulás jogclme

mutatósz'm 1.1.

i2

1.3."

1.3.b

1.4.a 1.4.b 1.5.

11.2.

mulatósz6m

hoz"j'rulh

Éwéglelténls (+1-) mutatósdm

Tényleges

mutató.z6m

szarint

mut.tószAm

hozz'J'rulb

ez .dott c6lra dec. feladattal terhelt, 31-1g lényleges.n de fel nem '.,hasznAIt összeg hasznAlt összeg

hozz'Járu/h

Elténls

Pedagógiai szakszolg'l.t 8 hónapra

50

40000 OOO

50

40000000

O

40000000

O

O

Pedagógiai ..akszolgólat4 hónapra

50

20000 OOO

49

19600000

-l

-400 OOO

19600000

O

·400000

1184

4972600

1188

4989600

4

16800

4750 812

O

-221988

1181

2480100

1188

2469600

7

-10500

2181688

O

·298412

OszhliyfönOkl pótlék 8 hónapra

484

8389333

487

8441333

3

52000

8441333

O

52000

Osztályfőnöki

478

4142667

474

4108 OOO

-4

-34667

4108 OOO

O

-34667

Gyógypedagógiai pólJák 8 hónapra

84

2773333

65

2816667

1

43334

2816667

O

43334

Gyógypedagógiai pótlék 4 hónapra

62

1343333

61

1321667

-1

-21666

1321667

O

-21666

3657

246676 OOO

3197

217 396000

-460

-31280000

217 396 OOO

O

-31280 OOO

4371

52452 OOO

4418

53016 OOO

-66

-1032 OOO

52899 387

O

-1148613

9110

10628333

9106

10623667

-4

-4666

10623667

O

-4666

9230

5384 167

6576

5002667

-654

-381500

5002667

O

-381500

39

63960

39

63960

O

O

63960

O

O

33

2244 OOO

27

1836 OOO

-6

-408 OOO

1838 OOO

O

-408 OOO

-33460865

371041848

O

-3410417B

Pedagógus továbbképzés támogatása 8 hónapra

Pedagógus továbbképzés támogatása 4 hónapra 1.3.

hozdj'rulb

Évközi v"tod.ok (+1-)

Az. önkonnilnyzat, a többeélu klsl6rségl tArsulás *,tal

O

Támegatás egyes padagóguspóUék kieoeszitéséhez

pótlék 4 hónepra

Kedvezményes óvodai, isk~al.

kollégiumi étkeztetés Tanulók ingyenes tankOnyvellálásának támogatá .. Szakmai tanügyigazgatasi informatikai

feladatok támagatása 8 hónapra Szakmai tanOgyigazgalásiinformatikai f.iadatok támogatása 4 hónapra Szociális tDvébbkápzés és slOkviuga toimogatasa

il 3. Ingyenes bölcsOdei étkeztetés

133

403550026

Összesen:

1596000

371685161

1596 OOO

Költségvetbi besz6moló 33. arIapja szertnt

eFt T6nylege.en felh.sznift

Rendelkezés,. bocsitott

A hDZZ6jArulb jogclme 11.1 lEgyes jövedeiempótló támegatá'Dk klegesz.t's.

572 667

Feladattal terhett, de fel nem haszn6lt

Eitérás

O

572 667

ÖSSZESEN

O

eFt 2012. évi módosltott e'61n1nyzat

2012. évlaredetle'6Irinyzal

A hozz'jiru'js jogcfme

Költségvetósl b..... moló 51. úrlapja szerinti "mog.tAsok Költségvetósl b .... mD'ó 33. úrlapja ..ertntl "mDaathok

403550

405146

405146

D

572 667

572 667

917 813

917 813

403550

Összesen --

2012. évi teljesItÓI

---

---

A 2012. évi személyi jövedelemadó megosztásából a jövedelemdifferenciálódás mérséklésének elszámolása e Fi A 2012. évi költségvetési törvény alapj'n meglg6nyelt összeg

2012. évi v"to".

2012. évi teljeskörii elsdmolis szertnt IZ önkonn6nyzatDt megilleti

ÖnkormAnyzat 'Ital fizetendő összeg I önkonn'nyzat rész6re fizetendő összeg

943915

O

931743

-12172

--

- - -

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

14. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások

2012. év e Ft Közvetett támogatás

Iparuzési adó Vállalkozók kommunális adója Építményadó Gépjármúadó Talajterhelési díj Késedelmi pótlék Bírság Összesen: Étkezési térítési dijkedvezmény Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése Mindösszesen

Adóelengedés összege

30

Adókedvezmény összege

Összesen

1077 3011 O

23400 O O O O O O 23400 O

O

O

45

3011

23400

30010

4 28 433 287 1152

23430 4 28 433 287 1 152 1 077 26411

3554

15. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont egyszerűsített mérlege 2012. év e Ft Előző

Eszközök A) BEFEKTETETI ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzOgyi eszközök IV Üzemeltetésre, kezelésre átado eszk. B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapirok IV Pénzeszközök V. Egyéb aktiv pénzügyi elszámolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Források

évi költségvet

Tárgyévi beszámoló

beszámoló záró adatai

záró adatai

62812207 259848 53395064 1 855352 7301 943

66295829 204975 56976905 1 875403 7238546

3176534 411 443 656828 O 1 808710 299553

2637982 323646 786542 O 1 388970 138824

65988741

68933811

Előző évi költségvetés

Tárgyévi beszámoló

beszámoló adata

záró adatai

52096750 47110616 4986134

57099681 43909861 13189820

O

O

1949653 1 949653

1 460387 1460387

O

O

F)KÖTELEZETISÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzfv pénzügyi elszámolások

11 942338 9994372 1 789356 158610

10373743 9130922 1175414 67407

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

65988741

68933811

D) SAJÁT TÖKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

Vélemény:

A könyvvizsgálat során Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi éves költségvetési beszámolóját (egyszerüsltett éves költségvetési beszámolóját), annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves költségvetési beszámolót (az egyszerusItett éves költségvetési beszámolót) a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készitették el.

Az éves költségvetési beszámoló (az egyszerusitett éves költségvetési beszámoló) a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. december 31-é fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a müködés eredményéről megbizható és valós képet ad.

Krizsán Miklós kamarai tag könyvvizsgáló Magyar Könyvvizsgáló Kamara ig.száma:002823

16. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 2012. év Módosltott

Eredeti

Megnevezés

Teljesites

elölrán zat

1

6 7 8 9 10 11 12 13

Személyi julIatások Munkaadót terhelö járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Múködési c. tám.étékú kiadások, egyéb támogatások ÁHT kivülre végleges múk. Pénzeszköz áladások Ellátollak pénzbeni juttatásai Felújitás Felhalmozási kiadások Felhalm. célú tám . értékű kiadások. egyéb támogalás ÁHT kivülre végleges felh . pénzeszköz áladások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzf.-I kiadások összesen (01+ ... +12)

14 15 16 17 18

Hoszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesitö értékpapirak kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesnö érté kp. Kiadásai (14+17) Flnanszlrozási kiadások összesen

19

~P~é~ nz ~f~ 0~ rg~a~lm ~ lk ~i~ ad ~á~s~0~ k____-"(13+18.~)_______

2 3 4

5

20 21

Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (Iebonyolitési) célú kiadások ___ ~ __K ~i~ eg ~y~e~ n~ lit~ ó~.f~ ü~ gg~ö~.~ á~ ~u~t~ ó~ k~ la~ dá~s~o~ k~ö~ ss~z~e~ se~n~____~~______

6695145 1775279 7243141 1 414658 706407 36 932 427976 6170430 6493 125979 51178 129673 26983691

272 463 146697 O O 421180

253311 146697 O O 402008

249388 148697

500

28962871

27936001

O 100032 498117 27481808

433656 851 459 O O O O ___ ._. __________ 0 _ _ _ _ _ _ _0_________ -160 622

23

Kiadások összesen

24 25 26 27 26 29 30 31 32

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú tám.értékű. bevételek. egyéb támogatás ÁHT-n kivülről véglegesen mük. pénzeszk.átvétel Felhalmozási és töke jelleg ü bevételek 2B-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozás; és t6kebev. Felhalm. C. támogatás értékű bev. ,egyéb támogatások ÁHT-n kivülről véglegesen felh . pénzeszk.átvétel Támogatások, kiegészitések 32-böl Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérulése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérulése Költségvetési pénzf.-I bevételek össz. (24+ .... +28+30+31 +32+34+35)

1845721 5668658 4185440 55971 2001 134 567955 7303187 1002960 4800 136 4800 136 110748 3000 26976975

2023764 5521439 2002164 174791 1 840921 527497 6792166 1006501 6660911 6660911 117 532 O 26140 209

3618126 5594874 2371 636 179167 1619642 374942 5679228 946732 6660 911 6660 911 46380 60732 26797648

39 40 41

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesltO értékpapirok bevétele Forgatási célú hItelviszont megtestestO értékp- bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+... +40)

859589 O O O 859589

466935 O O O 468935

76562 16300 O 100032 194894

42

Pénzforgalmi bevételek

27836564

26609144

26992542

43 44 45

Pénzforgalom nélkilli bevételek Továbbadási (Iebonyolitási) célú bevételek Kiegyenllt6, fü ggO, á~utó bevételek összesen

1559963

2176316

O

O

2264604 O

46

Bevételek összesen

47 46 49 50

Köllségvetési bev. és kiad. különbsége (36+43-13-20) (41-16) Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási célú bev. és kiad. killönbsége (44-21) Aktiv és passzív pénzügyi múv. egyenlege (45-22)

33 34

35 36

37

36

(19+..... +22)

124062 10010 24498 28541 691

7152350 1 834 994 5722951 1213546 747852 37462 496350 10041690 7162 177257 52777 47602 27533993

7766634 2047546 6236246 412391 712027 39549 439688 10726520

(36+41 )

(42+ ....+45)

29396527

28787460

27321186

O

-89644

29396527

28 787460

29187302

-436409

-66 927

O

436409 O

O

66927 O O

2098561 -303223 O 70776

Vélemény:

A könyvvizsgálat során Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi éves költségvetési beszámolóját (egyszerusItett éves költségvetési beszámolóját), annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonytati alátámasztásat az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglalJak szerint felillvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves költségvetési beszámolót (az egyszerusiteH éves költségvetési beszámolót) a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII . 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számvijeli elvek szerint készitették eI. Az éves kölJségvetési beszámoló (az egyszerusített éves költségvetési beszámoló) a Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormányzata 2012. december 31-é fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéról, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

Krizsán Miklós kamarai tag könyvvizsgáló Magyar KönyvvizsgálÓ Kamara ig .száma:002823

17. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

2012.

év

e Ft Előző

Megnevezés

Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzü.müv Egyenl.

3.

Egyéb aktiv és passziv pénzugyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-) Előző év {ek)ben képzett tartalékok maradványa {-l

5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 6.

Auditálásl eltérések

beszámoló záró adatai

(+1-)

évi auditált egyszerusitett

Tárgyévi költségvetési

Auditálásl eltérések

Tárgyévi audi· tált egyszeru-

beszámoló záró adatai

beszámoló záró adatai

(+/-)

sitett beszámo záró adatai

Előző

1806841

2.

4.

évi költségvel

Tárgyévi helyesbitett pénzmaradvány (1 +/-2-3-4)

1 806841

1 388353

1 388353

O

O

O

O

142812

142812

72034

72034

12953

12953

O

O

---------------1936700

. ____ ..______

O

O

._- -------- --------------------. ~ 936 .?~ _~60 _~~ ________ 1

460386

Finanszirozásból származó korrekciók

(+/-)

-54323

-54323

-117 872

-117 872

Pénzmaradványt terhelő elvonások

(+/-)

O

O

O

O

1882377

1882377

1342514

1 342514

10. A vállalkozási tevékenység eredményéböl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

O

O

O

O

11 . Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módositó tétel (+/-)

O

O

O

O

1882377

1882377

1342514

1342514

13. A 12. sorból az egészségbiztositási alapból folyósitott pénzeszköz maradványa

23594

23594

8434

8434

14. A 12.sorbói köleiezettséggel terhelt pénzmaradvány

1665783

1 665783

1 311 656

1311656

196363

196363

22471

22471

7.

8.

9.

KÖltségvetési pénzmaradvány

12. Módosftott pénzmaradvány (9+10+11 )

15 A 12.sorból szabad pénzmaradvány

Vélemény:

A könyvvizsgálat során Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi éves költségvetési beszámolóját (egyszefÜsitett éves költségvetési beszámolóját). annak részeit és tétele~, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról. hogy az éves költségvetési beszámolót (az egyszefÜsitett éves költségvetési beszámolót) a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 . (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készitették el.

Az éves kÖltségvetési beszámoló (az egyszerüsitett éves költségvetési beszámoló) a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012 december 31 é fennálló vagyoni. pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a múködés eredményéről megbizható és valós képet ad.

Krizsán Miklós kamarai tag könyvvizsgáló Magyar Könyvvizsgáló Kamara ig .száma:002823

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

18. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont egyszerűsített eredménykim utatása 2012. év

e Ft Előző

Megnevezés

évi költségvet.

Audltálási eltérések

beszámoló záró adatai

(+/.)

Előző

évi auditált egyszerüsitett beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési

Auditálásl eltérések

Tárgyévi audi· tált egyszeru·

beszámoló záró adatai

(+/-)

sftett beszámo záró adatai

1. Vállalkozási tevékenység múködési célú bevételei

O

O

O

O

2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

O

O

O

O

passziv pú.elszámolás bevételei

O

O

O

O

Vállalkozási tevékenységet bevételei (1+2+3)

O

O

O

O

5. Vállalkozási tevékenység múködési célú kiadásai

O

O

O

O

6. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

O

O

O

O

7. Váll.tev. forgatási célú finansz. aktív pü.kiadásai

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10. Váll.tevékenységet terhelő értékcsökk. le irás

O

O

O

O

11 . Alaptev .ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény

O

O

O

O

12. Pénzforg.maradványt külön jogszab.alapján mód.tétel

O

O

O

O

13. Váll.tev.módos/tott pénforg.váll. maradv.(10+11+1+12)

O

O

O

O

14. Vállalkoz.tevékenységet terheló befizetési kötelezettség

O

O

O

O

15. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (9-11-12-14)

O

O

O

O

3. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finansz.

4.

8 Vállalkozási tevékenység kiadásai (5+6+7) 9.

Vállalkozási tevékenység pénzfofg.maradványa (4-8)

Vélemény:

A könyvvizsgálat során Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi éves költségvetési beszámolóját (egyszerúsített éves költségvetési beszámolóját), annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylali alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglallak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves költségvetési beszámolót (az egyszerúsített éves költségvetési beszámolót) a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 24912000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Az éves költségvetési beszámoló (az egyszerusitett éves költségvetési beszámoló) a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. december 31-é fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéról, valamint a múködés eredményéről megbíZható és valós képet ad.

Krizsán Miklós kamarai tag könyvvizsgáló Magyar Könyvvizsgáló Kamara ig.száma:002823

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

19/1 .melléklet

Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó elöirányzat felhasználásáról Vezetöi keret

(adalokJorinlban)

Elöirányzati számla

Megnevezés

52211

Személyi juttatások Állományba nem tartozók megblzási dlj ei.

53111 5331

Járulékok Nyugdfj hozzájárulás kiadási ei. EgészségOgyi hozzájárulás ei.

544 55213 55219 56111 56212 562132 56319 57211 57219

Dologi kiadások Készletbeszerzések ei. SzálHtási szolgáltatások ei. Egyéb Ozemeltetési, fenntartási szolg.ei. Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Külföldi kiküldetés ei. Reprezentáció adóköteles kiadási ei. Egyéb különféle dologi kiadások ei. Munkáltató által fizetett szja.ei. Dfjak, egyéb befizetések ei.

3811

Múködési célú pénzeszköz átadás Mük.célú pénzeszköz átadás ÁH-n kivülre

Mindösszesen:

Eredeti elöirányzat

Módosított elöirányzat

Teljesítés

544 000,00 544 000,00

544000,00 544 000,00

57895,00 57895,00

179000,00 0,00 179000,00

133000,00 110000,00 243000,00

54663,00 110303,00 164966,00

450000,00 75000,00 702000,00 492000,00 0,00 158000,00 500000,00 0,00 0,00 2377 000,00

0,00 98000,00 397000,00 492000,00 569000,00 232000,00 500000,00 65000,00 24000,00 2377 000,00

0,00 98000,00 171 087,00 135402,00 568533,00 232165,00 459223,00 65364,00 23733,00 1753507,00

2400000,00 2400000,00

2400000,00 2400000,00

1 911 500,00 1911500,00

5500000,00

5564000,00

3887868,00

19/2. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó elóirányzat felhasználásáról Városmarketing

(adalok:forinlban)

Elóirányzati számla

Megnevezés

52211

Személyi juttatások Állományba nem tartozók megblzási díj ei.

53111 5331

Járulékok Nyugdíj hozzájárulás kiadási ei. Egészségügyi hozzájárulás ei.

543,544,547 54911 55119 552129 55213 55218 55219 56111 56211 562132 56214 56319 57211 57219

Dologi kiadások Készletbeszerzések ei. Egyéb anyagbeszerzés kiadási ei. Egyéb kommunikációs szolgáltatások ei. Egyéb bérleti és Ifzingdljak kiadási ei. Szállltási szolgáltatások ei. Karbantartási,kisjavltási szolgáltatások ei. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.ei. Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés ei. Reprezentáció adóköteles kiadási ei. Reklám és propaganda kiadások ei. Egyéb különféle dologi kiadások ei. Munkáltató által fizetett szja.ei. Dljak, egyéb befizetések ei.

Módosított elóirányzat

Teljesítés

784000,00 784000,00

784000,00 784000,00

165363,00 165363,00

252000,00 0,00 252000,00

439000,00 391 000,00 830000,00

43378,00 391 321,00 434699,00

260000,00 0,00 530000,00 0,00 650000,00 360000,00 4864000,00 4383000,00 0,00 1417000,00 7 OOO 000,00 3500000,00 0,00 0,00 22 964 000,00

1 102000,00 1 032000,00 530000,00 535000,00 150000,00 360000,00 5035000,00 4248000,00 74000,00 2006000,00 6392000,00 751 000,00 227000,00 75000,00 22 517 000,00

1 100820,00 1 031 804,00 485000,00 535000,00 0,00 118019,00 5034934,00 4247529,00 74237,00 2006343,00 6391 886,00 452933,00 226878,00 74800,00 21 780183,00

1 OOO 000,00 1000 000,00

1 OOO 000,00 1000 000,00

750000,00 750000,00

0,00 0,00 0,00

500000,00 135000,00 635000,00

500000,00 135000,00 635000,00

25 OOO 000,00

25 766 000,00

23 765245,00

Eredeti elóirányzat

Működési

3811

célú pénzeszköz átadás Mük.célú pénzeszköz átadás ÁH-n kivülre

13153 182113

Fejlesztési kiadások Képzőmüvészeti alkotások vásárlásának ei. Intézményi ber.előzetesen felsz. ÁFA Mindösszesen:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

19/3. melléklet

Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó

Választókerületi

előirányzat

felhasználásáról

célelőirán~

(adatok:forintban)

Előirányzati

Megnevezés

számla

543,547,549 55213 55218 55219 56111 562131 56319

Dologi kiadások Készletbeszerzések ei. Szállitási szolgáltatások ei. Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások ei. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.ei. Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Reprezentáció adómentesen ei. Egyéb különféle dologi kiadások ei.

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

Teljesítés

1 OOO 000,00 340000,00 3 OOO 000,00 3350000,00 2 OOO 000,00 0,00 600000,00 10290000,00

560000,00 109000,00 2156000,00 2857000,00 1 545000,00 0,00 330000,00 7557000,00

276375,00 71457,00 1410300,00 1 729061,00 830433,00 34886,00 122187,00 4474699,00

0,00 29710000,00 29 710 000,00

1 485000,00 10159000,00 11 644 000,00

1485000,00 7940640,00 9425640,00

0,00 0,00

770000,00 770000,00

770000,00 770000,00

0,00 0,00 0,00

955000,00 239000,00 1194000,00

955320,00 238830,00 1194150,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 OOO 000,00

100000,00 95000,00 27000,00 26000,00 248000,00 21413 000,00

100000,00 95000,00 27000,00 25650,00 247650,00 16112139,00

Működési

3731 3811

célú pénzeszköz átadás Mük.célú támogatásértékü kiadás ei. Mük.célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre

3821

Beruházási célú pénzeszköz átadás Beruh.c.pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre

1264 18112

Fejlesztési kiadások Egyéb építmények felújításának ei. Felújítások (ingat.) elözetesen felsz.ÁFA

1254 13152 182112 182113

Egyéb építmények vásárlásának ei. Egyéb gépek, berendJelsz.vásárlás ei. Intézményi ber.elözetesen felsz.ÁFA Intézményi ber.elözetesen felsz. ÁFA

Mindösszesen:

19/4. melléklet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

I. Beszámoló a polgármester döntési

ha~skörébe

tartozó

előirányzat

felhasználásáról

Polgármesteri keret

(adalok:forinlban)

Előirányzati

Megnevezés

számla

52219

Személyi juttatások Állományba nem tartozók egyéb juttatása ei.

53111 5331

Járulékok Nyugdíj nozzájárulás kiadási ei. Egészségügyi hozzájárulás ei.

--.; ;' "?'f"-

'--

• Dologi kiadások 543,544,549 Készletbeszerzések ei. 55213 Szállítási s~o,gáltatások ei. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.ei. 55219 Egyéb szolgáltatások kiadásai ei. 5561 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA 56111 Belföldi kiküldetés ei. 56211 Reprezentáció adóköteles kiadási ei. 562132 Reklám és propaganda adómentesen ei. 562141 Egyéb különféle dologi kiadások ei. 56319 Számlázott szolgáltatás kiadási ei. 5641 Munkáltató által fizetett szja.ei. 57211 Oijak, egyéb befizetések ei. 57219

1154 182111

Fejlesztési kiadás Szellemi termékek vásárlásának ei. Intézményi ber.elözetesen felsz. ÁFA Mindösszesen:

~

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

200000,00 200000,00

200000,00 200000,00

54000,00 0,00 54000,00

16000,00 201 000,00. 217 000,00

Teljesítés

0,00 0,00 15945,00 ~~OO_

217249,00 !

1 150 000,00 .... 0,00 7446000,00 800000,00 2042000,00 0,00 158000,00 0,00 150000,00 0,00 0,00 5 OOO 000,00 16 746 000,00

750000,00 93000,00 6063000,00 0,00 2049000,00 8000,00 478000,00 1 020000,00 150000,00 920000,00 129000,00 694000,00 12 354 000,00

16139,00 93257,00 6634673,00 0,00 2048720,00 7770,00 477 635,00 1 020343,00 19057,00 0,00 128739,00 0,00 10 446 333,00

0,00 0,00 0,00 17 OOO 000,00

3380000,00 913000,00 4293000,00 17064 000,00

3380000,00 912600,00 4292600,00 14956 182,00

'

19/5 melléklet 1 oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Beszámoló a polgármester hatáskörébe tartozó, a 20/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján megkötött szerzödésekröl Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

II. 12. 13. 14.

Szerződés

l'artner

ALFÖlDVÍZ Zrt. Békés Megyei Kormányhivatal Békés-Bau Kft.

V állalkozási szerződés Belső bizonyat szcrinti Vállalkozási s:leJ"/'ődés

Békéscsabai Város fej lesztési Kft. Békéscsabai Városfej lesztési Békéscsabai Város fej lesztési Békés-PLANUM Kultúrmérnöki Kft. Bészer Kft. Bikazugi Mezőgazdasági Nonprofit Kft. BÓLEM Épít6ipari Kft. DeMaximus Kft. EDF DÉMÁSZ Ilálózati Elosztó Kft. EL-KÁ és TÁRSA Kft. Energomethod Kft.

Tervezési

15 . Faj 'l. i Ép ítész Stúd ió 16. Feed-Org Bt. Fényes-Duó Lebonyolító 17. Mérnöki Bt. Fomterv Mérnöki Tervező Zrt. 18.

Szerzíídés tlírgya

Megrendelés Megrendelés

Diófás u. s/'.cnnyvízcsat. rekonstr. Ingatlan-nyilvántartási térkép aktualizálása Gyulai út 61 /I.s/' . ingatlan bádogos javítási Illunkák végzé!lc. pótIll. Útépítési fcdvénytcrvck, látvány tervek Belvár rehabho/'. kapcs. PR és tájékoztatási feladatok Jamina szoc.rehab. AkcióterUleti Terv Jankay Házig az Andrássy úton kerékpárút kapcs. tervezési fa. Csaba Park teriiletérc 2 db sorompó CsabaPark domb fiivesítéséhez fümag

V állalkozási szerződés Megbízási szerződés Építési szerződés

Jókai u. ivóvízvez. építése Ibsen Palota projektzáró EDF [)I~ MÁSZ csatlakozási szerződés

V állalkozási szerződés Megbízási szerződés

Szabó Pál téri iGúsági park. Il.ütel11 ép. Önkorm. tul. épületek energetikai tanúsítványainak clkészítése Jankay Iláz kialakításának tervezése Parkerdoben faaprítékolás CsabaPark dOlllbépítés Illüszaki cll.

szerződés

szerződés

V állalkozási szerződés V állalkozási szerződés Tervezési szerződés

Tervezési szerzodés Belso bizonyat szerinti Megbízási szerzodés Tervezési

szerződés

19. Földmérési és Távérzékelési Int. Megrendelés Szállítási szerződés Geosynthetic Mérnöki 20. Szolgáltató Kft. -

típusa

szerződés

Belvár.rehab I.Ut.:\agytérsdégi tájékoztató táblarends/cr tcrv. Orto fotó Geotextília CsabaParkba dombhoz

Szerz.értéke Szerz.l,öt.d:ít. (Bruttó) forintban

I 778 OOO 2012.11.05. 187920 2012.09.21. 340806 2012.05.15. 901 700 2012.04.25. 5287772 2012 .06.29. 2600 OOO 2012 . 1 1.26. 495300 2012.07.26. 206731 2012 .09.26 . 228 144 2012.10.08. 7650 OOO 2012.10.02. 101600 2012.0 1.30. 9046464 2012.03.19. 9631474 2012.07.31. 2 OOO OOO 2012 .03 .06 . 3 197 OOO 2012.0 I. 16. 247650 2012.08.02. I 270 OOO 2012 .06 .04. 762 OOO 2012.07.31. 998600 2012 . 1 1.30. 2343626 2012.10.10.

19/5. melléklet 2 oldal

Békéscsaba Megyel Jogu Város Önkormány/ata

Sorsz:ím

Partner

21. Iláló és Társa Földmérő Bt. 22. Klemm Ferenc 23. Kőtörő Telep Kft. Kölcsényi és Némethi Ügyvédi 24. Iroda Krátki Mérnöki Iroda Bt. 25. Összefogás Mezőmegyerért Egyesület 27. SpeeiálTerv I~pítőmérnöki K ft. Tóth Gábor 28 . 26.

29. VIS-ANIMI Kft. VIS-ANIMI Kft. 30. 31. 32.

Népújság Kft. Bora Italnagykereskedelmi Kft.

Szerziídés típusa Belső bizonyat szerinti Megrendelés Megrendelés Megbízási szerződés

Tervezési

Szerziídés tárgya

sJ'er/..ődés

Bessenyei u. 8849 hrsz. változási vázrajz faaprítékolás Kőtörmelék dombhoz CsabaParkba Közbeszerzés jogi faladatinak ellátása

szerződés

Tervezési szerződés Vállalkozási szer/.Ödé!'> Megbízási szerzödés szerződés

Transzprojekt Kft. Megbízási szerződés Szabó Imre Megállapodás TAPPE Ilulladékgazdálkodási K Megállapodás Békés Drén Kft. Megállapodás Betyó János Megbízási szerződés

I 130300 2012.12.04. 3 500 OOO 2012.07.13.

Jókai u. kpút terveinek felülvizsgálata Dobozi úton 14 I 065 - 14·1-483 km szelvény közötti kpút terv . Csaba u. közvii tervdok. Bes. közig. területén 20 12.évi közvilágítás fcjles/..tési fCladatok A Békés Megyei II írlapban Békéscsaba MJV megjelenése Csabai Sörfesztivál és Csiilökparádén Békéscsaba megjelenése Tüzijáték szolgáltatás 2012. augusztus 20Önkormányzati portál rendszer fejlesztése

33. Lcskovics István Vállalkozási szerződés DOCUFOX Szoftverfejlesztő és Vállalkozási szerzödés 34. Szolgáltató Kft. 35. Wattson Hungária Kft. Vállalkozási szerJ'.ödés 36. Krausz Tamás Megbízási szerződés Progresszív Nyomda Kft. Szállítási szerződés 37. 38. 39. 40. 41. 42.

I 482650 2012.03.13.

CsabaPark csapadékvízelv. vízjogi eng.dok, kiviteli terv Támogatás - sportöltöző építésére

Tervezési szerződés Tervezési szerzödés

Megbízási

101600 2012.12.03. 338772 2012.08.17. 122966 2012.11.21.

Parkerdőben

szerződés

Támogatási

Szerz.értéke Szerz.köt.dát. (Bruttó) forintban

--

Békéscsaba imázsfilm elkészítése PR és kommunikációs feladatok elvégzése Csabai Séták címÍÍ könyv megvásárlása 150 [példányban Bes. Széchenyi liget parkrendezési munkák I Bcs. Ipari út 5-7. sz. iparvágány felügyelete 3 db szelektív gyüjtö sziget kialakítása, Talavízszint-csökkentő kút felújítása szúnyoggyérítés hatékonyságának _cllcnörzés

-

2

698500 2012.09.07. 495300 2012.09.03. 76200 2012.08.03. I 905 100 2012.12.18.

2545776 2012.03.22 635 OOO 2012.05.03 I 524 OOO 2012.06 .20 615950 2012.11.28 150 OOO 2012.11.12 300 OOO 2012.11.10

--

448875 571 500 1082 121 I 407 160 604366 254 OOO - -

2012.10.17 2012.01.02. 2012.03.0 I. 2012.03.29. 2012.04.02. 2012.04.24.

- -

19/5 melléklet 3 oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sorszám

I

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

72. 73.

Partner

Szerződés

típusa

Szerz.értéke Szerz.l
Szer'zíídés t:ír'gya

Közlekedéstudományi Intézet No Megbízási szerzodés Köz-Ertékesítö Szolgáltató Kft. Megrendelés Békéscsaba Vagyonkezelo Zrt. Megrendelés Megbízási szel-/.odés Dalia Agens Kft. Megrendelés ALFÖLDVIZ Zrt. Páka-Duplex Bt. Megrendelés KÖVlEP Epítoipari és Kereskedc Szállítási szerződés Tervezési szerződés Sistrade Kft. KÖVIMET Mérnöki Tervezo és Tervezési szerzodés VIS-ANIMI Kft. Tervezési szerzodés VIS-ANIMI Kft. Tervezési szerzodés Békés-PLANUM Kultúrmérnöki Tervezési szerzodés Vállalkozási szerzodés TÜV Rheinland InterCert Kft. Köz-Ertékesíto Szolgáltató Kft. Vállalkozási szerzodés Vállalkozási szerzodés Kendra és Társai Kft. BENEDICTY-TERV Kft. Vállalkozási szerzodés Vállalkozási szerzodés EL-KA és TARSA Kft. V állalkozás i szel"i'é')dés Kendra és Társai Kft. Kendra és Társai Kft. Vállalkozási szerződés Kendra és Társai Kft. Vállalkozási szerzodés Vállalkozási szerzodés AGRO-AERO 2000 Kft. V állalkozási szerződés EL-KA és TA RSA Kft. Vállalkozási szerződés EL-KA és TARSA Kft. Vállalkozási szerzodés EL-KA és TARSA Kft. Vállalkozási szerződés ALFÖLDVIZ Zrt. Vállalkozási szerzodés ALFÖLDVIZ Zrt. Vállalkozási szerzodés BAZSI-EP Kft. STEEL-KONKRET Mélyép.és K Vállalkozási szerzodés STEEL-KONKRET Mélyép.és K Vállalkozási szcrzodés Vállalkozási szerzodés ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Vállalkozási szer/odés Kendra és Társai Kft.

Bes. helyi személyszállítási feladatok ellátás, I-Ióeltakarítási l11unkák megrendelése Tél i hócltakarítás megrendelés Kultu rál is s/.erve/.etfej lesztés Ipari út 86155/1 hrsz. tlizesap közetLiletre he Motoros kas/a (Stihl I-'S-460 C-I~M 2.2 kWAteresz csövek beszer/.ése, és szállítása Bes közvilágításúnak állapotfelmérése. korsz Petőfi u. 20 parkoló, l3aesányi u. útép., I)am Közvilágítás fej lesztési fcladatok (2012. évi) Közvilágítás fej lesztési feladatok (2012. évi) Gerlai gát pótlásának tervezeése Játszóterek szabványossági felülvizsgálata 7 Mezomegyer, játszóeszközök telepítése, terc Buszmegállókhoz bontott, felúj ított buszváré Bes. M.J.V. Önk. közúti, és gyaloghidak egy Bes. Lenesési úti virágvályúk felújítása Berendezési tárgyak gyártása, beszerzése, let Berendezési tárgyak gyártása, beszerzése. let Berendezési tárgyak gyártása, beszerzése. let Biológiai és kémiai (cildi, gépes esípőszunyo Játszóterek bontása és szabványosítása 40 he Játszóterek bontási és szabványosítási munk, Játszóterek bontási és szabványosítási munk, Kazinczy utca I. A-I) lépcsőházak előtt a me Kazinczy utca I. A-I) lépcsoházak előtt mcg Bes. Lenesési út 60-66.elotti zöldterület park Bes. Ihász u.gyalogos felüljáró részl.felújít. t Bes.lhász u.-i gyalogos felüljáró felújítása Bes.Millcncul11i ltp. játszótér felújítási munk Csapadékvízháló/.at hibajaví~ási l11~nkái -

., .)

-

9969500 20 I 2.06.28. 302260 2012.02.03. 770 OOO 2012.02.07. 9906 OOO 2012.03.06 160 OOO 2012.07.05. 1000 OOO 2012.08.06. 604265 2012 . 11.13. 5 OOO OOO 2012.01.20 . 648970 2012.07.16. 254 OOO 2012.08 .03. 622300 2012.08.03. 438 150 2012.11.13. I 037463 2012.0 1.02. 646 176 2012.01.03. I 054 100 2012.03.08. 2235200 2012.03.23. 2523 893 2012.03.26. 118 110 2012.06.13. 711 708 2012.06.13. 116459 2012.06.13. I 883 569 2012 .06.25. I 138943 2012.07.09. 75946 2012.07.09. 8222278 2012.07.09. 2599938 2012.08.13. 3 OOO OOO 2012.08.13. I 099802 2012.09.28. 7841 286 2012.10.05. 4405300 2012 . I 0.31. 322580 20 I 2.1 0.3 I. I 921 OOO 2012.11.13. -

-

--

-

19/5. melléklet 4 oldal

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sorsz:ím

I'm·tner

74. 75. 76. 77. 78. 79.

Körösi Vízgazdálkodási Társulat KÖVlEP Epítöipari és Keresked( TIMOTEX Kft. BAZSI-EP Kft. VIS-ANIMI Kft. VIS-ANIMI Kft.

Szerződés

Szerziídés típusa

Vállalkozási Vállalkozási Vállalkozási VállalkoJ:ási Vállalkozási Vállalko;r;ási

si'erzödés si'erzödés s/eri'ödés s/.cri'odés szcr/.ödés szcri'.ödés

tárgya

Bcs. Nádas lecsapoló csatorna tisztítása Csapadékvíz-hálózat hivajavítási munkái Bcs. Máriássy u.-i ártézi kút muszeres vizsgá Bcs. lencsés i lit 60-66. sz. elötti térrendezés Bcs. közig. terLiIetén 20 12.évi közviI. fej lesz Bcs. közig. tcrUlctén 20 12.évi közviI. feladat

4

SzerL.é.·téke Szerz.köt.dát. (Bruttó) forintban

2426970 3832 OOO 228600 815602 I 501 OOO 6408460

2012.11.13. 2012.11.13. 2012.1 1.20. 2012.12.05. 2012.12.18. 2012.12.18.