BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAR OS
Ikt. sz. : VJJJ. 30-/-2312013.
PDLGÁRMESTERÉTÖL
Előadó: Tarné Siuber Éva
Békéscsaba, Szent Jstván tér 7.
Mell. : l db
Telefax: (66) 523-80-/ E-mai!:
[email protected]
Postacím : 5601 Pf 112 . Telefon : (66) 523-801
NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Döntés a 2013 . évi hitel felvétel beszerzési eljárásban
tárgyú
Előkészítő:
Pénzügyi és Gazdasági Osztály Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2013. október 18. napján tartandó nyilvános ülésére
Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2013 . évi költségvetésről szóló 4/2013. (Il. 25.) önkormányzati rendeletét oly módon fogadta el, hogy abban felhalmozási célú hiányként 638 .682 ezer Ft összeg szerepelt. A közgyűlés a hiány kezelésére fejlesztési célú hitelt jelölt meg, amely egyrészt a 2012. évben leszerződött hitel ez évre áthúzódó részéből (355.267 ezer Ft-ból), másrészt a 2013. évi költségvetésben tervezett új hitel összegéből (283.415 ezer Ft-ból) tevődött össze. A júniusi közgyűlés a 20/2013. (VII. 4.) önkormányzati rendelettel módosította a 2013. évi költségvetést. A módosítás érintette a 2013. évi hitelfelvétel összegét és a megvalósítandó célokat. A módosítást követően Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi hitelfelvételi előirányzataként 322.402 ezer Ft került meghatározásra, amelynek részletezését mellékletként csatoljuk. Fontos szempont, hogy a tervezett hitelfelvételhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai alapján nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása. A célok nyertes Európai Uniós pályázatok önrészéhez, illetve a megyei jogú városokra vonatkozó 100 millió forintot meg nem haladó fejlesztési ügyletekhez kapcsolódnak. A hitel összegének nagyságrendje lehetövé tette, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a fejlesztési hitel felvétele érdekében közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytasson le. A pénzintézetek részére az ajánlatkérő levelek postázása 2013 . augusztus 21-én megtörtént.
2 Az önkormányzat részéről meghatározásra kerültek a hitel nyújtásához kapcsolódó főbb szempontok, amelyek figyelembevételével a bankok ajánlatukat összeállíthatták (pl. a hitel futamideje 10-től 15 évig terjedhet, a hitelszerződés l-4 db lehet, és kértük a biztosítékok, jelzálogigények megjelölését is). Az ajánlattételi határidő 2013 . október 3. volt. A megjelölt határidőre három pénzintézet nyújtott be ajánlatot: a Gránit Bank Zrt., az OTP Bank Nyrt., valamint az UniCredit Bank Hungary Zrt . A meghirdetettek alapján az ajánlatot benyújtó pénzintézetekkel 2013. október 8-án tárgyalás lefolytatására is sor került. A tárgyalást követően a pénzintézetek megtették végleges ajánlatukat, amelyek a következők :
1. Gránit Bank Zrt. A hiteligényt 2 hitelszerződésben kezelné. A hitel futamideje II év . A hitel rendelkezésre tartási ideje: 2014. december 31. Az a) hitelcélra 3 havi EURlBOR + RK03 + 1,95 % kamatfelár. A b), c) és cl) hiteleéIra 3 havi EURlBOR + RK01 + 1,95 % kamatfelár. Rendelkezésre tartási jutalék: évi 0,4 % a le nem hívott hitelösszegre . Hitelbírálati díj: a hitelösszeg 0,75 %-a. Jelzálogigény: a hitelkeret 120 %-a. 2. OTP Bank Nyrt. A hiteligényt 4 hitelszerződésben kezelné. A hitel futamideje 15 év. A hitel rendelkezésre tartási ideje: 2014. december 30.
1. Az MFB ÖIP konstrukcióban 1. Hitelcél (csatornázás és szennyvíztisztítás) : Kamat: 3 havi EURIBOR (jelenleg 0,224 %) + MFB refinanszírozás i kamatfelár RKO l (jelenleg 2,0 %) + hitelintézeti kamatrés cl ,95 %) = 4,174 %. A KEOP derogációs projektek elismerhető, elszámolható költségén belül elvárt megtérülő önrész finanszírozása (6.10 hitelcél) esetén a türelmi időre a kamat mértéke: MFB refinanszírozási kamatfelár RK03 (jelenleg 1,0 %) + hitelintézeti kamatrés cl ,95 %) = 2,95 %. Rendelkezésre tartási jutalék: 0,4 %. Projektvizsgálati díj: egyszeri díj, mértéke a szerződött összeg 0,0 %-a. 2. Hitelcél (út- és járdaépítések, felújítások): Kamat: 3 havi EURIBOR (jelenleg 0,224 %) + MFB refinanszírozási kamatfelár (jelenleg 2,0 %) + hitelintézeti kamatrés cl ,95 %) = 4,174 %. Rendelkezésre tartási jutalék: évi 0,4 % . Projektvizsgálati díj: egyszeri díj , mértéke a szerzöd ött összeg 0,0 %-a. A kamat mértéke - az ajánlatkéréstől eltérően - az alapkamat (3 havi EURIBOR) jelenlegi értékére (0,224 %) tekintettel 3 tizedesjegy pontossággal lett megadva.
3 ll. OTP saját forrású célhitel konstrukcióban 3. Hitelcél (Árpád sor, Derkovits sor, József A. utca, Luther u. belterületi önkormányzati utak fejlesztése): Kamat: 3 havi BUBOR (jelenleg 3,75 %) + 2,0 % = 5,75 %. Rendelkezésre tartási jutalék: 0,15 % . Kezelési költség 0,0 %. Szerződéskötési díj: egyszeri díj, mértéke a szerződött összeg 0,0 %-a. 4. Hitelcél (Árpád Gyógy és Strandfürdő energetikai fejlesztése): Kamat 3 havi BUBOR (jelenleg 3,75 %) + 2 % = 5,75 %. Rendelkezésre tartási jutalék: 0,15 %. Kezelési költség: 0,0 %. Szerződéskötési díj: egyszeri díj, mértéke a szerződött összeg 0,0 %-a. Biztosítéki, jelzálogigény: Fedezetként bevonásra kerülő ingatlanokkal, értékbecslés alapján legalább 100 %-os fedezettség megléte (banki számítási metódus alapján: a forgalmi érték 60 %-a.).
3. UniCredit Bank Hungary Zrt. A hiteligényt l hitelszerződésben kezel né. A hitel futamideje 10 év. A hitel rendelkezésre tartási ideje: 2014. december 31-ig, de ha lehetséges 3 évre meghosszabbítható . 3 havi EURIBOR (0,227 %) + RKO 1 (2,00 %) + kamatfelár (1,13 %). Rendelkezésre tartási jutalék: O. Szerződésmódosítási díj: O. Hitelvizsgálati díj: O. Összesen : 10 évre: 69.921.576,- Ft; 4 évre 27.968 .630,- Ft. Biztosíték: Felhatalmazó levél. Jelzálogigénye: a bank a hitel nyújtásához nem igényel jelzálogfedezetet. A fentiekben bemutatott három banki ajánlat alapján megállapítható, hogy mind költségekben, mind a jelzálogigény tekintetében az Uni Credit Bank Hungary Zrt. ajánlata a legkedvezőbb.
Kérem a Tisztelt
Közgyűlést a
határozati javaslat elfogadására.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság közgyűlésen kerül ismertetésre. A döntés végrehajtásában Osztály.
közrernűködő felelős
előterjesztéssel kapcsolatos
határozata a
hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági
HATÁRÜZATI JAVA8LAT: l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi hitelfelvétel tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének az UniCredit Bank Hungary Zrt.-t (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) hirdeti ki.
4 2. Békéscsaba Megye i Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötend ő szerz ödések aláírására. Felelős:
Vantara Gyula polgármester 2013 . október 18.
Határidő:
Békéscsaba, 2013. október ll.
Vantara Gyula polgármester
<» :
EllenjegYZéS~ ' [) , Jogi: Pénzügyi :
e;
'
" ,o"
~7!..t::::':f.-"-::'....
Békéscsaba MegyeiJogú Város Önkormányzata
Melléklet
A 2013. évi hitelfelvétel elóirányzata terhére megvalósítandó fejlesztési célok
Fejlesztési célok
2013. évi eredeti elóirányzat
20/2013. (VI1.4.) önk.rendelet szerinti változás e Ft
2013. évi módositott elóirányzat V.2-ig
2013. évi módos itott előirányzat
Európai Uniós támogatássat megvatósutó projektek őneröszükségtetei
1.
Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyviztisztitásának fejlesztése
136680
136680
-61 013
75667
119692
119692
O
119692
27043
27043
O
27043
O
O
100 OOO
100 OOO
283415
283415
38987
322402
KEOP-1.2.0/2F·2008-D03 azonositó számú projekt 2.
Árpád Gyógy- és Strandfürdő energetikai fejlesztése KEOP - 2009-4.2.0/B pályázat
3.
Békéscsabán az Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejleszt ése DAOP-3.1.1/B·11-2011-0007 jelú pályázat
Cmkormenvze ü saját eröból megvalósutó felhatmozási célok forrás szükséglete 1.
Út - és járdaépítések, felújitások
Fejlesztési célokra tervezett öneró összesen Megjegyzés' az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény23. § (2) bekezdés f) pontja, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról sz ól ó 2011 évi CXCIV törvény 10 § (2) bekezdés a) és d) pontja alapján
