BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL
Bekéscsaba, Szent istván fér 7.
lk!. sz.: V122512010. Előadó:
Petrovszki Zoltán
Mell.: közgyülési halározal Körös Vo/án Zn. levele l-liv. sz:
Telefax.· (66) 523-804
Pos1acím: 5601 Pf lJ 2. Telefon: (66) 523-802
E-mai!:
[email protected]
NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többscgct igényel! Tárgy: A Körös Volán Zrt. 2009. évi többlet támogatási igénye Előkészítő:
Városüzemeltetesi Osztály Véleményező: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Előterjesztés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének 20 l O. január 21-én tartandó nyilvános ülésére
Tisztelt Közgyiilés!
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése több alkalommal tárgyalta az autóbusz-közlekedési hálózat müködtetése során a Körös Volán Zrt. gazdálkodásában keletkező 2009. évi veszteség rendezését. A 401/2009. (VI.25.) közgy. határozatban foglaltaknak megfelelően a közszolgá1tatási szerződés szerinti brulló 39.980.000,~ Ft önkormányzati támogatáson felül, a 2009. évi veszteség kompenzálására előzetesen bruttó 25.000.000,- Ft került átutalásra. A hivatkozott határozat 3. pontja alapján a 2009. évi tényadalokon alapuló veszteség megtérítésével kapcsolatosan a közgyülés a 20 IO. januári ülésén hoz döntést. A döntést elősegítő Körös Volán Zrt. által megküldött anyagot jelen előterjesztéshez mellékelem. A Körös Volán Zrt. a helyi autóbusz közlekedés működtelésének 2009. évi null-szaldós eredménye érdekében további bruttó 17.500.000,- Ft önkormányzati támogatás 20 I O. január 3 I ~ig történő átutalására van szükség.
A véleményező bizottságok elöterjesztéssel kapcsolatos álláspontjai a ismertelésre.
közgyűlésen
Kérem a Tisztelt Közgyülést, hogya határozati javaslatot elfogadni sziveskedjenek.
kerülnek
2
A döntés végrehajtásában
közreműködő felelős
hivatali egység: Városüzcmc]tetési Osztály Pénzügyi és Gazdasági Osztály
HATÁROZATI JAVASLAT:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Körös Volán 2ft. gazdálkodásában, a helyi autóbusz közlekedés működtetése kapcsán keletkező 2009. évi veszteség végleges kompenzálására bruttó 17.500.000,- Ft többlettámogatást 2010. január 31-ig biztosít, amelynek fedezete a 20 l O. évi költségvetésben a Körös Volán Zrt. részére biztosított támogatási előirányzat. A Körös Volán Zrt. részére jóváhagyott támogatásról szóló megállapodás aláírására a közgyűlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármeslcl1. Felelős:
Vantara Gyula polgármester Határidő: 2010. január 31.
Békéscsaba, 20 10. január 6. Vantara Gyula polgármester
Ellenjegyzés:
JOgi:
L
~.
Pénzügyi: ..
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
2009. június hó
25~én
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi KIVONATA
Tárgv:
A Körös Volán Zrt. 2008-2009. évi többlet támogatási igénye
A közgyűlés 18 igen, I nem szaV3zatta1. 2 tartózkodással a
következő
határozatot hozta:
401/2009. (VI.25.) közgy. HATÁROZAT 1.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Körös Volán Zrt. gazdálkodásában. helyi autóbusz közlekedés mLíködtetése kapcsán keletkező 2008. évi veszteség kompenzálására nem folyósít további többlettámogatást a Körös Volán Zrt. lészére. Felelős:
Határidő:
2.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Körös Volán Zn. gazdálkodásában. a helyi autóbusz közlekedés mliködtetése kapcsán előzetesen becsült 2009. évi bruttó 53.943.600,- Ft veszteség kompenzálására bruttó 25.000.000.· Ft többletlámogatást hagy jóva a 2009. évi költségvetésről szóló 6/2009.(11.23.) önk. rendeletben szereplő általános tartalék keret terhére. A Körös Volán Zrt. reszére jóváhagyott többlenamogatásról szóló megállapodás aláírásával a közgyű lés felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert. Felelős: Határidő:
3.
Vantara Gyula polgármester 2009, június 25.
Vantara Gyula polgármester 2009. december 31.
Békéscsaba Megyei Jogll Város Önkormányzat Közgyűlése a Körös Volán Zn. gazdálkodásában. a helyi autóbusz közlekedés működtetése kapcsán keletkező 2009. évi tényadatokon (utas szám alakulása, gázolaj ár alakulása, állami normatíva nagyságrendje) alapuló veszteség megtérítésével kapcsolatosall a 2010.januári közgyűlésen hoz döntést. Felelős: Határidő:
Vantara Gyula polgármester 20 l O. január 31. K.m.r.
Dr. Szvercsák Szilvia sk.
Vantara Gyula sk. polgárrnester A kivonat hiteléül: '\:Jll~
jegyző
dt..\. ."-
KÖRÖS VOLfItt f10TóBOSZKÖZLEKEDESI ZRT.
Tárgy:
Levelünk iele,,121. :}, CI
IJI 1/.0.1-9 .
Kelt: Békéscsaba, Székhely: 5600 Békéscsaba, SzaIVasi út 103.
Űgy1ntézö:
Levélcím: 5602 Békéscsaba, Pf.: 36." Telefon: 66/523-400 • Fax: 66/523-502 • K&H Bank Rt.: 10402609·26008826-00000000 Nyilvántartó: Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság • Cégjegyzékszám: Cg. 04-10-00141 5
Polgármesteri Hivatal Vantara Gyula úr polgármester részére
BÉKÉSCSABA Szent István tér 7.
5600
Tisztelt Polgármester Úr!
Békéscsaba Megyei Jogú Város Képviselő-testülete hatarozatában felkérte a Körös Volán Zr!.-t, hogya 2009. évi tényszámok alapján készitse el a Békéscsaba helyi autóbusz-közlekedés 2009. évi működési támogatási igényére vonatkozó elöterjesztését.
A Körös Volán Zr!.-t jelen időpontban csak a 2009. évi végleges bevételeket és kőltségeket megközelítő adatokat tud közölni. 2010. évben ugyanis érkezhetnek be előző évi számlák és a bevétel adatok között is lehetnek módosító tételek. Ezek a módositások a Körös Volán Zr!. működési támogatási igényét nem fogják befolyásolni. A Körös Volán Zr!. az alábbiakban előterjeszti a békéscsabai helyi közlekedés 2009. évi önkormányzati működési támogatási igényét.
Bevételek elemzése A 2009-es gazdálkodási év tervezésekor mintegy 5 %-05 utazási volumen csőkkenéssel kalkulált a Körös Volán Zr!. A 2009. évi véglegesnek tekinthető tény adatokat figyelembe véve megállapitható, hogy a menetjegy és bérlet forgalom elmarad a tervlől az előzetesen várhatónál lényegesen nagyobb, mintegy 10 %-os utasszám csőkkenés miatt.
Az autóbuszjaratokat igénybe vevö lakosok számának csökkenésére hatással van a gazdasági környezet romlása, a jegy és bérlet árak kétszeri, összességében (bruttó értéken) infláció feletti emelése. Az. áremelkedés egyik oka az ÁFA törvény változása volt. 2009. április 1.-töl csökkent a szolgáltató által kibocsájtott menetrendi futásteljesitmény. Úgy gondoljuk, hogya módositások miatt csak kismértékű lehet az utazási volumen csökkenése, mivel csak alacsony forgalmú járatok lettek leállitva. A helyi közlekedés normatív támogatása az ide vonatkozó rendeletnek megfelelően sajnos kisebb lett annál, mint ahogy az előzetesen varható volt. A tanuló/nyugdíjas
bérletek után járó árkiegészités 2009-ben sem változott, ami az ÁFA emelkedése miatt e bevételi elem
reálértékű
csökkenését eredményezte.
Sajnálatos, hogy az utasszám csökkenés miatt a tarifa emelés ellenére a járati bevételek lényegesen elmaradnak az elözö évi szinttöl. A jegy és bérlet bevételek annak ellenére csökkentek, hogya Körös Volán Zrt. az idei évben növelte az békéscsabai helyi jaratokon az
ellenőrzések számát.
Költségek elemzése
A közvetlen költségeket lényegesen befolyásoló futásteljesitmény csökkenésével már a tervezési idöszakban kalkulált a szolgáltató, melynek oka a 2009. április 1.-töl bevezetett menetrendi módosítás volt.
A 2009. évi tervek készitésénél az üzemanyag árat nettó 237 FUI áron állitottuk be. Az. amortizációs költségek változása miatt e költségsoron mintegy 7.000 eFt-os csökkenést szerepeltettűnk, ami az elmúlt két év elmaradt jármübeszerzésének a következménye. Az általános költségek között az inflációs hatasok ellenére terveztünk.
kismértékű
csökkenést
A közvetlen költségek vonatkozásában örvendetes, hogy csökkent az üzemanyag költség, melynek oka részben a gázolaj átlagár lényeges csökkenése a 2008. évihez képest. Az. üzemanyag költségek tervekhez képest alacsonyabb szintjének másik oka a futásteljesitmény csökkenése. Belső intézkedések eredményeképpen 3 db helyi forgalomban közlekedö csuklós autóbuszt szólóra cseréltük, (erre az utazási volumen csökkenése és az április 1.-i menetrend rnódositas okán bevezethető belső
átszervezés lehetőséget biztositott) ami szintén kedvező hatással volt az üzemanyag költségekre. A futásteljesitmény csökkenése és a szólósitás hatására az autóbusz-vezetői bérek is elmaradnak az
előző
évi volumentöl.
Alacsonyabb lesz az amortizációs költség is, ami a helyi forgalomban foglalkoztatott buszok öregedéséből és a pótlás - jelenleg még szervezési problémát nem jelentő elmaradásából adódik. A közvetett költség elemek az inflációs hatások ellenére is csökkentek. A szolgáltató takarékos gazdálkodása következtében a közvetett kőltség minden során csökkenés tapasztalható.
Gazdalkodas értékelése A bevételek terén egy kismértékü utasszam csökkenéssel elözetesen kaikulaIt a szolgáltató. A tény adatok alapján varható utazási volumen csökkenést és a normatív tamogatas jelentös csökkenést nem tartalmaztak a tervek. Költség oldalon a futáscsökkentés miatti közvetlen költség megtakaritással és az alacsonyabb amortizációs összeggel kaikulaIt a szolgaItató. De további hatékonyság javítással is számoltunk. Az utólag is reálisnak látszó terveket a tény adatok alapján nagyságrendileg sikerül tartani.
Osszességében megállapitható, hogya2009-es évben (és az azt megelözö években) a békéscsabai helyi közlekedés bevételei jelentösen lecsökkentek. A bevételek elmaradását a mellékelt adatokból látható rendkivül takarékos gazdálkodással, valamint több költség elem évek óta sikerült kompenzálni.
történő
csökkenésével némileg
Ennek eredményeként az békéscsabai helyi köz(orgalmú autóbusz-közlekedést a szolgáltató a 2009-e5 évben is csak jelentös
mértékű
önkormányzati
működési
támogatással tudja fenntartani. Az idei évben a Körös Volan Zr!.
fő
tulajdonosa null - szaldós eredményt vár el
minden közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenységben. A békéscsabai helyi közlekedés minél kedvezőbb eredményének elérése érdekében mindenképpen
szükség van az eddig átutalt bruttó 66.646 eFt (nettó 53.317 eFt) összegü önkormányzati támogatáson felül bruttó 17.500 eFt (nettó 14.000 eFt) müködési támogatásra.
Kérjük a 2009. évi önkormányzati támogatás fennmaradó részének 2010. január 31ig történő átutalásához szükséges képviselő testületi dőntés meghozatalát.
Melléklet: -Helyi autóbusz-közlekedési szolgáltatás naturális és gazdálkodási adatai
Békéscsaba, 2009. január 5.
Tisztelettel: KORÓS VOLÁN utóbuszközlekedési Zrt. Békéscsaba, Szarvasi út 103.
'2
·
, I. sz. melléklet/I. oldal
Adalswlgflltalás a KÖRÖS VOLÁN Zr!. b 8ékésuaba vflros önkorm:inp.ala között érvh~'es, a békéscsabai menetrend nerinti helyi aulóbusz-közleked~si tevékenység dláláslira kölÖfl köL'lZolg:illallisi $'lcrz6déshcz
Naturális adatok Az fll:ilas jellemzíii 2008. Ién
2009 beuerv' 17
l Viszon lalok s2.3ma
db
,
2. Vonalhálózalleljes hossl'll
km
6O,l 49 45 24
3. Inditott ":iratok átlagos sZáma iskolai
előadási
na
kon
db/na db/na db/nap
21
""'"' ....:neke
2008. Ién
l Jeg)' és bérlet énékesilésl helyek száma
db
2. A szolgáltató hibájáhóllönénl jir.llkésésd; srima 3. A szolgáltató hib.ráhóllörtent "!r.llkimaradások 5~ma
db
4. A járaikésesek összes s:cima
db
,
db
1
5. A 'áralkimarnlások
ÖS5~S
41
db
sZáma
6. Autóbuszok átlagéletkora 7. Utas anaszok ÖSSZl:S száma
8.
'"'
II
db db
8.Jo os utas 3nllsIDk sz:lma
59, 48 43
2009 illjet terv
,
50,
50,
'"
'"
35
21 201 2009 beuerv" 41
,
2009, várható
35
201
193 2009 üzlet terv
201
193
41
2009 várható 43
2
3
2
6
2
2
5
15
9. LS
9,3 ,
9,
9
JI [ KöZ\"Cllcnul a szert6deshu rendel! er6fornlsok, fontosabb esZkÖ"lÖk 2008. tény 2009 beuerv" 29 28
l
Férőhel
loaloméler
2. A tevékenysé hez ka
16dó kiloméllT lel'esilmén
2009. lizJctt"rv
2009 var haló 28
16 49
S
SJ
SJ
l7
17
17
m':néke ~ ezer Ihkm ezer km
2008. lény 143 631
meneke é ezer utas ezer utaskm
2008, tén '
n"nike WS< db/':v db/év db/év db/év db/iv db/év db/év db/év db/év db/év
2008 tén 2009. bel.llTV" 19851 20832 2)0 2476 10571 10 lJ
1326,
2009. belterv"
133 ISB 1200,
2009. illiette", 134 555
1236.
2009. várható \27727 1 215,6
v. Utalási leljesiunén)'i jellemzők l. Slatlszukal utaSszim 2. Sl31isZlikai ulaskilométa-Iel'esilmén
2009. bel.lerv·
'ó' 4137
8353 40093
2009 várható
2009 üzlettef','
"
7722
37 44'
37061
\'1 Ulasforgalllli adatok
l. ElővéleIben eladon menel e yek száma 2. AUlóbus20n eladolI mUleljegyek stima 3. Egyvonalas ha" bérlelek szarna ~'Onalas li!lhavi bérlele!: szarna 5. zvol\llas havi bérlete!: száma 6, sszvol\llas félhavi bérlelek száma 7. Vonalcso ries béria g, Felmutal"a részére érvén S bérlete!: s.z:ima 9. E"es bérlele!: sz:lma dras bérleIc!: stima 10 Tanuló/n VU Tarifák
"Iérle..
l Elő"elelben eladott menet'e 2. AUlóbusmn eladol! ntaletjegy 3. E Y'.-onalas ha,; bérlel 4. EgY"onalas felhavi bérlel (66 %-0(5) s. zvonalas havi lXrlel 6. zvonalas félhavi bérlet (66 o/o-{)s) 7, Vonalcso rlos b
Fl/db fl/db ftfdb Fttdb Fttdb Fttdb Fl/db Fl/db Fl/db Fl/db
,
2lS
973
2009 várható 16518 17074 9581
28
37
II 69
1039
25
25
60S
68 II
"
12692
LJ
'O
65225 2008
\765
12J9
321
,,"
28'
2009. U?.!"II"rv
,
6307 2009 beuef','"
l7
2
J
'90
24 34
57
II
" , "
5975 2009. Oz!ettcrv
34
198
2245
2245
412
H'
H'
212 372
III 4697 128
307
"
1395 53 Ol 14
307
"
1395 53 Ol
LJ,
20 5
LJ II 5968 2009 várható
1 25
3585 2365 49 3235
'"
14675
SS8 1415
•
• I. sz. mellékletJ2. oldal
Adatszolgált:uás a KÖRÖS VOLÁN Zrl. és Békéscsaba város önkormányzat:! között én'énye!, a békéstsabai DIenetrend szerinti
hd)'j
autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására kötött közszolgáltatási szerzodéshez
Gazdálkodási adatok, ezer FI-ban I Bevhelek
2008. I. Utas által fizetett dijbevétdek
Z. Fogyamoi árkiegest;ites 3. Egyéb nenó irbc,'ételek .t. Netló :irbc\"élel összesen 1.+.2.+3.) 5. Kozszolgáltatási feladat müködési célú el1entetelezése
5.1. Onkormányzati lámoll:at:i.s 5.2. Helyi közlekedés normali\' támogalasa 6. Közszoh~. kÖlelezclIség müködési célú ellentételezése 7. Tovibbl eltyib bevételek S. Uumi be\'lételek öSsze:!lien (.... 7. össusen) 9. Pénz(lg) i müvelelek bevétele 10. Rendkivüli bevételek
tény· 216377 ISO 10' 1384 38031 79204 43870
2009. bcterjcsztett··
237765 148326 15100
401 191 97834 62500
35334 O 3523 46304 O 9070
2009.
2009. üzleti lerv
várható
218888 142688 JSI 376676
68651
33 317
35334
35 334
4318 503343
367
204536 139903 II 405 355 S-U 86306 5] 317 32989
O 44899
2999
II 566 453716
2999
4707
II Értekesithi ráfordilások (kön'ellen bi köZ\'elett köllst-gek, egyt-b ráfordíl:\.sok)
l. Köz\'etlen költségek
1.1. zemanya~költség 1.2, Jánnüfenntartási költsé~ek lj. Autóbusz\ eze tök bén: és "onzatai
1.4. Egyéb közvCI\en kts. 1.5. KözveltenUl cisz. értékcsökkenés 2. Köz\'elett költségek 2.1. Jármúfennmnási kOz\'eteu költségek 2.2. Forgalomirányitlisi költségek 2J. Vállalati ininyitisi és egyib általinos költségek J. Egyéb rMorditások 4. Erlektsítési ráfordítások összesen 5. PénzÜJ.;yi milvetctek rMordilásai 6. Rendkivüli ráfordítások
2008.
2009.
2009,
2009.
lény
beterjeszteu··
üzleti tcrv
varható
423922 11968 41 193 170664 33387 58998 92492 30776 48747 12969
406 74 114247 38685 170635 31 194 51 979 96 089 30615 51 15 1432..l
290(
l 7-l9
518163 O
505129 O
4().1 97
110258 40497 172 461 33606 48 154 8823 29244 46452 12534 843 494049 O
29
386947 93608 42 177 168522 30955 51 685 83617 25 7..l8 46 Ol II 853 1827 412391 O O
III. Szánwiteli eredményesség
I. Sz.ám\'itcli fedl:zel (lA.-Il.I.)
2. Üzemi levékenység eredménye (1.8.-11.4.) 3. Adózis elötti eredmény (lll.2.+L9,+1.1 0,-lIA-ll.5,-1l.6.)
2008.
2009.
2009.
2009.
lén~
be:tcrjcsztell"
üzletI te.....
várhalO
-43603 -55 II 7 -46047
-; a 2009 ivben a 200g, é\Te vonatkozóan Jóv:ihagyon 15.000 eFI (ÁFA nélkül 12.500 eFt) önkormanrz-atl tamogatassal korrigált adatok u; a 2009 évre vonatkozó tarifa Javaslathoz kapcsolódó:tn betel)es?lell adalok
·5549 -2386 613
·28300 ·45052 ·44953
·31 103 -18675 -13968
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyülésének Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
KIVONAT a V{lrosfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2010. január l2-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
Tárgy: A Körös Volán Zrt. 2009. évi többlet támogatási igénye
3/2010. (1.12.) VKMB határozata 6 igen 1 tartózkodó szavazattal
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyi.ilésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az alábbi határozat elfogadását javasolja a közgyíílésnek: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkomlányzat Közgyiilése a Körös Volán Zrt. gazdálkodásában, a helyi autóbusz közlekedés müködtetése kapcsán keletkező 2009. évi veszteség végleges kompenzálására bruttó 17.500.000,- Ft többlettámogatást 20 10. január 31-ig biztosít, amelynek fedezete a 2010. évi költségvetésben a Körös Volán Zr!. részére biztosított támogatási előirányzat. A Körös Volán Zrt. részére jóváhagyott támogatásról szóló megállapodás aláírására a közgyiílés felhatalmazza Vantara Gyula polgánnestert. Felelős:
Vantara Gyula polgármester 2010. február 28.
Határidő:
K111f.
Or. Ferenczi Attila s.k. elnök
y. A kivonat hiteléül:
~,...
I
/
Bondárné Viczián Anikó Bizottsági titkár
