BEGROTING 2015 VAN DE NKBV-REGIO LIMBURG GEVESTIGD TE AMSTENRADE

BEGROTING 2015 VAN DE NKBV-REGIO LIMBURG GEVESTIGD TE AMSTENRADE INHOUD

Pagina

1. Inleiding

2

2. Balans

3

3. Staat van baten en lasten

4

27-03-15

Begroting NKBV Regio Limburg 2014

Pagina 1 van 20 pagina's

4. Toelichting op de balans

5-6

5. Toelichting op de staat van baten en lasten

7-8

6. Overige gegevens: I Opgave inventaris en bergsportmaterialen II Kascommissieverslag

9 10 1. INLEIDING

Algemeen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

27-03-15



Toelichting B A T E N Toelichting L A S T E N 2. BALANS ACTIVA

31-12-2015 €

31-12-2014 €

VASTE ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA: (Sport)klimwand Inventaris Materiaaldepot

0 0 0

FINANCIELE VASTE ACTIVA: Leningen lange termijn U/G

0

VLOTTENDE ACTIVA VOORRADEN VORDERINGEN TRANSITORISCHE POSTEN LIQUIDE MIDDELEN

0 0 0 0

0 228 0 23.609

TOTAAL ACTIVA

0

23.837

0 0

22.192 1.023

0

0

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Bestemde reserves LANGLOPENDE SCHULDEN Leningen O/G KORTLOPENDE SCHULDEN

27-03-15



Crediteuren Aflossingsverplichting leningen O/G Transitorische posten

0 0 0

622 0 0

TOTAAL PASSIVA

0

23.837

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN Begroting 2015 €

Realisatie 2015 €

Realisatie 2014 €

BATEN 1-Bijdrage NKBV 2-Subsidies 3-Sponsoring 4-Overige baten

5.266 755 0 301

0 0 0 0

5.248 1.019 0 301

Telling baten

6.322

0

6.568

1.508 1.331 425 0 1.631 3.932 650 800

0 0 0 0 0 0 0 0

1.186 1.118 2.061 0 603 3.034 250 247

LASTEN 5-Regiobestuur 6-Regioperiodiek 7-Communicatie 8-Regiokader 9-Jeugd-activiteiten 10-Regio-activiteiten 11-Verenigingsondersteuning 12-Deskundigheidsbevordering

27-03-15



13-Overige lasten Telling lasten

EXPLOITATIERESULTAAT

375

0

455

10.652

0

8.954

(4.330)

0

(2.386)

4. TOELICHTINGEN OP DE BALANS

Waarderingsgrondslagen De onroerende goederen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus afschrijvingen. De overige materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur. De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijzen. De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen historische kostprijzen c.q. nominale waarden. Specificatie materiele vaste activa:

aanschafwaarde

afschrijving 2014

afschrijving t/m 2014

boekwaarde 2014

(Sport)klimwand

0

Inventaris Kantoormachines Voorlichtingsapparatuur

0 0 0

Materiaaldepot

0

Totaal boekwaarde ultimo boekjaar

0

Voorraden

31-12-2015

31-12-2014

Artikelen bestemd voor verkoop Vorderingen Bankrente Overige debiteuren

228

Stand ultimo boekjaar

0

228

0

0

Transitorische posten Vooruitbetaalde posten Stand ultimo boekjaar

27-03-15



Liquide middelen Kasgeld Banken Rekening-courant NKBV

0 0

160 23.450


0

23.609

31-12-2015

31-12-2014

Deze is als volgt berekend: Algemene reserve per 1 januari 2014 Batig/nadelig resultaat boekjaar 2014

0 0

24.578 (2.386)


0

22.192

Algemene reserve Het batig/nadelig resultaat werd ten gunste/laste van de Algemene reserve gebracht.

Bestemde reserve Bestemmingsspecificatie: Toevoeging 1-1-2014 Uitgave boekjaar 2014

90 1.000 -66


1.023

Langlopende schulden: Leningen O/G Lening tbv NKBV: Dit betreft een renteloze, lineair af te lossen lening verstrekt door de NKBV aan de regio. De volledige hoofdsom van de lening ad € …………… is aangewend ter financiering van …………….. De aflossingsverplichting 2013, totaal € ……… is opgenomen onder de post 'Kortlopende schulden'' . Kortlopende schulden: Crediteuren

27-03-15

0


622


Aflossingsverplichting leningen O/G Transitorische posten

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Begroting 2015

Realisatie 2015

Realisatie 2014

BATEN: 1-Bijdrage NKBV 2-Subsidies a-Jeugdsubsidie NKBV b-Ledenwerving NKBV c-Kennismakingsaanbod NKBV (KMA) d-Externe subsidies

5.266

0

5.248

755

0

1.019

755

0

1.019

301

0

301

301

0

301

1.150 358 1.508

0 0 0

874 312 1.186

395 936

0 0

353 765

1.331

0

1.118

3-Sponsoring a-Sponsorbijdragen 4-Overige baten a-Bankrente b-Overige baten LASTEN: 5-Regiobestuur a-Reis-, verblijf- en vergaderkosten b-Overige kosten

6-Regioperiodiek a-Productiekosten b-Verzendkosten c-Organisatiekosten Telling lasten d-Opbrengst advertenties/abonnementen

27-03-15



7-Communicatie a-Externe communicatie (website, HL) b-Regionale voorlichting (folders,beurzen)

1.331

0

1.118

300 125

0

2.061

425

0

2.061

Begroting 2015

Realisatie 2015

Realisatie 2014

8-Regiokader a-Sportklimopleidingen b-Bijscholing/bindingsactiviteiten c-Verzekeringen,zakel. belastingen en notarisk.

9-Jeugd-activiteiten a-Jeugdactiviteiten (kosten deelnemers) Telling lasten b-Bijdragen deelnemers

10-Regio-activiteiten a-Regioactiviteiten (kosten deelnemers) bv. Weekenden, klimcursussen, wandelen, Lezingen, dia-avonden etc. Telling lasten b-Bijdragen deelnemers 11-Verenigingsondersteuning a-Project DMFF b-Project LMC

12-Deskundigheidsbevordering a-Project 'Kaderdag b-Project 'Opleiding SKI/SKB

13-Overige lasten a-Mutaties afgelopen boekjaar b-Overige lasten

27-03-15

0

0

0

4.421 4.421 2.790 1.631

0 0 0 0

1.860 1.860 1.257 603

8.466 8.466 4.534 3.932

0 0 0 0

6.900 6.900 3.866 3.034

400 250 650

0 0

250 250

300 500 800

0 0

247 247

0

149 306 455

375 375


0


BIJLAGE I Jaan van aanschaf

Opgave inventaris en bergsportmaterialen:

Aanschafwaarde €

Beamer ACER P1303

2012

543,29

5 Helmen BD Q-dome (4 niet geleverd ivm faillissement) 2 Helmen BD H-dome 2 Touwen Simond 9,8x70 2 Touwen Simond 10,2 x 70 4 Touwzakken Simond

2013 2013 2013 2013 2013

159,60 101,70 280,00 229,90 95,80

2 Helmen BD Q-dome 1 Helm BD H-dome DVD FLIGHT

2014 2014 2014

36,35 24,97 4,95

27-03-15



TOTAAL

1.476,56 BIJLAGE II KASCOMMISSIEVERKLARING

Regio:Limburg

Opdracht De kascommissie, benoemd door de regio-ledenvergadering op 23-03-2014 en bestaande uit de leden: 1) M. Van Bergen 2) G.Voncken heeft op 19-03-2015 in aanwezigheid van de regio-penningmeester de controleopdracht verricht met betrekking tot de financiële jaarstukken over het boekjaar (2014). De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het regiobestuur. Werkzaamheden De controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarneming van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichting in de jaarrekening. Tevens omvat de controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast. Oordeel De kascommissie is van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2014 en van het resultaat over 2014. De regio-ledenvergadering wordt aanbevolen de door het regiobestuur aangeboden jaarverslag te aanvaarden en het regiobestuur en haar penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid.

Plaats: Datum:27-03-15

Amstenrade ……………………………………. Begroting NKBV Regio Limburg 2014


Handtekening:

1) ………………………………….

2) ………………………………….

27-03-15



BEGROTING 2015 VAN DE NKBV-REGIO LIMBURG GEVESTIGD TE AMSTENRADE

Recommend Documents