basisprincipes IOK Afvalbeheer

25 april 2012

2

IOK Afvalbeheer als organisatie • sinds december 2003: afsplitsing IOK Afvalbeheer – opdrachthoudende vereniging • 8ste werkingsjaar • 500.000 inwoners (502.311 op 1/1/2011) • 350 personeelsleden (waarvan 30 salarysplit) • maximale synergie • 2004-2011: +130 personeelsleden bijkomende inzamelopdrachten overname gemeentelijke containerparken

Jaarverslag IOK Afvalbeheer 2011 Gemeenteraadscommissie Turnhout – 25 april 2012

Gemeenteraadscommissie Turnhout

25 april 2012

3

Evolutie aantal personeelsleden - periode 2004-2011

• afval = onderdeel globaal en geïntegreerd milieubeleid klimaatdoelstellingen • voorkoming en maximale selectieve inzameling • kwalitatieve inzamelstructuur • optimale logistiek – inzet water/spoor • valorisatie van afval als grondstof

400

Aantal personeelsleden

320

350 329

300

269

303 275

250 236

200

220

150 100

→ afval- en materialenbeheer • nieuw Vlaams Materialenbeheer: materialendecreet/Vlarema

50 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4

basisprincipes IOK Afvalbeheer

IOK Afvalbeheer als organisatie

350

25 april 2012

2011

Jaar


25 april 2012


5

25 april 2012

basisprincipes IOK Afvalbeheer

afvalpreventie en communicatie

• kwalitatieve dienstverlening – kostenbeheersing (containerparken) • betrokkenheid gemeenten • samenwerking sociale sector • ondersteuning globale aanpak zwerf- en veegvuil afval ‘∆’: kostprijs – dienstverlening - ecologische resultaten

• communicatiekanalen – Afvalkrant – brochures (DIFTAR, containerparken, preventie ….) – blikken trommel (scholen) – persnota’s, voorbeeldartikels


6


1

25 april 2012

7

afvalpreventie en communicatie

25 april 2012

8

afvalpreventie en communicatie • doelgroepenwerking

• nieuwe initiatieven

– + 10.000 persoonlijke contacten – Open Bedrijvendag: 1.500 bezoekers

– website – ophaalkalenders (digitaal – QR-code) – SWAP NOW (Smart Ways in the Approach of Prevention using New communication strategies On Waste): e-participatie/ digitale borden containerparken in voorbereiding Gemeenteraadscommissie Turnhout

25 april 2012


9

recyclage, van afval naar grondstof

• sortering PMD (residu 14,22 %) • resultaten Fost Plus – papier/karton 78 kg/inwoner – ca. 15 kg papier en karton per ophaalpunt/beurt – pilootproject: 3-wekelijks inzamelschema – toekomst papiercontainers (Dessel, Merksplas, Vosselaar)

– intensieve communicatie nodig – Magda en Danny


recyclage, van afval naar grondstof • resultaten Fost Plus – PMD 14 kg/inwoner – pilootproject: 3-wekelijks inzamelschema (Dessel, Merksplas, Vosselaar) – glas ophalingen aan huis + glasbollen 26 kg/inwoner


10


• intensieve PMD-campagne

25 april 2012

25 april 2012


11

25 april 2012

12

recyclage, van afval naar grondstof – papier/karton 78 kg/inwoner PMD 14 kg/inwoner glas 26 kg/inwoner totaal 118 kg/inwoner


2

25 april 2012

13

14



samenwerking terugnameorganisaties • Recupel: AEEA – nieuwe huisstijl • via ROS: stijgende hoeveelheden

samenwerking terugnameorganisaties • frituurvetten en –oliën (Valorfrit): actie containerparken + 2.000 bezoekers • autobanden (Recytyre) • batterijen (BEBAT) • … ondersteuning globale campagnes collectief plan frituurvetten en –oliën in voorbereiding



25 april 2012

15

regionale sturing afvalstromen containerparken

16

• Beerse, Geel, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Hoogstraten Meerhout, Merksplas, Mol, Nijlen, Ravels, Vosselaar en Westerlo operationeel • voorbereiding infrastructuur containerpark Dessel/Retie • aanpassingen/ontwikkelingen nieuwe containerparken (Ravels, Heist-op-den-Berg …) • 2 januari 2012: Turnhout + 300.000 Kempenaren maken gebruik van onze containerparken



25 april 2012

17

beheer containerparken Evolutie aantal bezoekers containerparken IOK Afvalbeheer - periode 2006 - 2011

548.442 500.000 453.138 435.600

400.000

25 april 2012

18

contact met de burger

600.000

393.144

300.000

25 april 2012

beheer containerparken

• tot 35 verschillende fracties per containerpark • stabiel jaar op de recyclagemarkten geen drastische prijsschommelingen • afvoer hout via waterwegen primeur • 3 nieuwe containerwagens • 1 nieuwe ROS-wagen in bestelling

Aantal bezoekers

25 april 2012

301.531 276.227

200.000

100.000

rol als dienstverlener en centraal infopunt • containerparken in beheer van IOK Afvalbeheer: 548.442 bezoekers (12 containerparken) • DIFTAR-informatielijn: 37.622 telefonische oproepen • coördinatie dispatching, afval-infolijn, DIFTARinformatielijn

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Jaar



3

25 april 2012

19

DIFTAR

• ontwikkeling DIFTAR-webapplicatie – gemeentelijke administratie – burgers in voorbereiding (gerichte communicatie)

GFT/restafval 160.738 aansluitpunten (21 gemeenten) 162.387 restafval containers met chip 115.837 groene GFT-containers aantal betalingsuitnodigingen: 170.417 aantal interventies: 16.154


25 april 2012


21

25 april 2012

ophaaldienst - inzameling in eigen regie • opdrachten/evolutie – Fost Plus: PMD volledige regio vanaf 1/1/2012 – papier/karton – audit Fost Plus/IOK Afvalbeheer: − 2010-2011: akkoord voor de periode 2012-2016 – gemengde kunststoffen: verdere afbouw huis-aanhuisinzameling • 68 ophaalwagens • 14 containerwagens (afvoer containerparken en levering compost) en 3 bakwagens • 211 personeelsleden • opleidingen veiligheid en welzijn/ecodriving vakbekwaamheid

ophaaldienst - inzameling in eigen regie

• sinds 1992



23

25 april 2012

logistiek/bedrijfsorganisatie


• aankoop MOG (Milieubedrijf Olen/Geel)

afvalstromen • oud papier en karton • houtafval • grofvuil • landbouwfolie • gemengde huishoudelijke plastic • PVC

– – – – –

containerwagens ROS (i.s.m. De Sprong) overslag (PMD …) aanvraag vergunning in 2011 volledig operationeel 1 juni 2012

22



25 april 2012

20

DIFTAR

inzameling minicontainers

• • • • • •

25 april 2012

24

bundeling stromen toenemend belang (kost transport) Gemeenteraadscommissie Turnhout


4

25 april 2012

25

verwerking

25 april 2012

26

verwerking

aanvoer GFT en composteerbaar afval • GFT: 74 kg per inwoner • groenafval: 50 kg per inwoner

energieconversiepark (ECP) • VITO (6 verschillende projecten in Nederland en België)case MBM (Milieubedrijf Beerse/Merksplas) • 2010: – GFT, groen, bermmaaisel, gewasafval, verkeersinfrastructuur, tuinbouw – inventaris biomassastromen (45.000 ton/jaar)

afzet compost • 25.970 ton compost • 7.214 ton groencompost • Vlaco-kwaliteitslabel – audit ECN bij Vlaco audit case IOK Afvalbeheer te Beerse/Merksplas • los, zakken, bigbags, thuislevering • verkooppunt Zuiderkempen (Meerhout) • potgrond (28 % groencompost) in zakken



25 april 2012

27

25 april 2012

verwerking

verwerking

• 2011: – studie optimale configuratie MBM (bestaande installatie) – overleg gemeenten (infrastructuur, warmtegebruik) + stuurgroep – bezoekreferentie installaties Nederland • 2012: – preselectie scenario’s/economische doorrekening voorstellen – eindrapport

verwerking restafval MBS • effectief 95.000 ton • verdere optimalisering/ kostenreductie • procedure privépartners Patrimonium MBS – afronding 2011 – toetreding Remondis • afgevoerde SRF: 56.492 ton (Electrawinds, Stora Enso …)


28


25 april 2012

29

verwerking

25 april 2012

30

verwerking

restafval in kg per inwoner

2009

2010

2011

huisvuil

66,4

69,87

72,38

grofvuil

20,6

19,70

20,44

87,0

89,57

92,82

• EU-richtlijn/open grenzen nieuwe kaderrichtlijn/zelfvoorzieningsprincipe • materialendecreet/Vlarema: – materialenbeleid/zelfvoorziening – code goede praktijk – min./max. tarieven voor huisvuil en grofvuil

laagste cijfer Vlaanderen Gemeenteraadscommissie Turnhout


5

25 april 2012

31

partners • VVSG/Interafval – belangenorganisatie VVSG/IC’s – sectoraal overleg

• • • •

Provinciaal overlegplatform Kringwinkel Zuiderkempen vzw WEB Vlaco:

Jaarrekeningen IOK Afvalbeheer 2011 resultatenrekening

– hersamenstelling bestuursorganen


25 april 2012

33

resultatenrekening

34

duiding resultaat

(in duizend euro)

I. II.

25 april 2012

Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Bedrijfswinst

46.897 - 40.154 6.743

IV. Financiële opbrengsten V. Financiële kosten

1.616 - 1.353

VII. Uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten

13 - 459

Winst van het boekjaar

6.560

• MBS onderdeel van globaal resultaat IOK Afvalbeheer en Patrimonium MBS • onderhoudskosten sites < onderhoudsbudget • composteringsinstallatie afgeschreven • daling financieringslast • bijkomende opdrachten Fost Plus • bijkomende inkomstenbronnen (SWAP NOW …) • effect optimalisatieplan MBS • terugname provisie eindafdek stort Beerse


25 april 2012


35

resultaat MBS

25 april 2012

36

resultaat IOK Afvalbeheer in historisch perspectief

• bestaat uit : – dividenduitkering Patrimonium MBS – kosten/opbrengsten Maatschap MBS – kosten/opbrengsten IOK Afvalbeheer

• geconsolideerd resultaat MBS opgenomen in resultaat IOK Afvalbeheer: – opbrengsten: 6.205.432 euro – kosten: - 6.298.598 euro – gecons. resultaat: - 93.166 euro Gemeenteraadscommissie Turnhout

2004 2005 2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.419.042 96.330 989.672 - 709.147 - 1.633.568 476.227 3.884.374 6.559.632

• gemiddelde marge periode 2004 – 2011: 3,89 %


6

25 april 2012

37

25 april 2012

38

resultaat IOK Afvalbeheer uitdagingen


• komen tot een gezonde balansstructuur:

• autofinanciering investeringen:

– meten door o.a. verhouding EV/TV

– toekomstige investeringen: − − − − −

• komen tot een gezonde liquiditeit: – meten door o.a. current ratio

voorvergisting Milieubedrijf Beerse/Merksplas 19 bijkomende ophaalwagens herinrichting Milieubedrijf Beerse/Merksplas 3 reachstackers voor overslagstations zonnepanelen stort Meerhout

15 miljoen euro tijdens de volgende jaren

• ongezonde balansstructuur en liquiditeit resulteert in hogere financieringslasten

– vermijden van te hoge financieringslasten bij toekomstige investeringen – antwoord op huidige kredietschaarste



25 april 2012

39

25 april 2012


40

opbrengsten van het jaar 48,5 M€ 46,4 M€

in M € 50

• opvangen belangrijke schommelingen van:

uitzonderlijke

45 40

– markt van de grondstoffen – aanvoer afvalhoeveelheden – afzetcontracten SRF - Europese regelgeving

financiële

35 30

andere

25 20

derden

15

• gezonde balansstructuur in het voordeel van de gemeenten

10

gemeenten

5 0

2011 Gemeenteraadscommissie Turnhout


25 april 2012

41

bedrijfsopbrengsten OPBRENGSTEN (in duizend euro) A. OMZET - Gemeenten - Bedrijven en particulieren

2011

2010

Verschil

45.830

43.889

1.941

37.394

36.109

1.285

8.436

7.780

656


42

• omzet gemeenten: – nieuwe activiteiten (o.a. cp Hoogstraten & cp Herenthout) 455.000 euro – toename afvalhoeveelheden

• overige omzet:

+ 8,4 %

– nieuwe contracten Fost Plus – aanpassing contracten Fost Plus ifv audit

C. GEPRODUCEERDE VASTE ACTIVA

Totaal :

25 april 2012

bedrijfsopbrengsten

B. WIJZIGINGEN IN DE VOORRAAD

D. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

2010

1.067

845

222

46.897

44.734

2.163

• andere bedrijfsopbrengsten:

+ 26,2 %

– bijkomende middelen via SWAP NOW, Vlaamse ondersteuningspremie …. Gemeenteraadscommissie Turnhout

7

25 april 2012

43

25 april 2012

44

kosten van het jaar

bedrijfsopbrengsten

42,0 M€

in M €

42,5 M€ Uitzonderlijke kosten

45 18%

Financiële kosten

40

2%

35

Andere bedrijfskosten

30

Voorzieningen

25

Waardeverminderingen

20 80%

Afschrijvingen

15

Personeelskosten

10 Omzet gemeenten Omzet derden (bedrijven, particulieren) Andere bedrijfsopbrengsten

Diensten & goederen

5 0 -5

2011 Gemeenteraadscommissie Turnhout

25 april 2012

45

bedrijfskosten KOSTEN (in duizend euro)

2010

• evolutie: + 1,2 % 19.482

19.242

240

C. BEZOLDIGINGEN

13.655

13.238

417

D. AFSCHRIJVINGEN

5.307

5.585

-278

0

0

0

G. ANDERE BEDRIJFSKOSTEN Totaal :

46

Verschil

B. DIENSTEN & DIVERSE GOEDEREN

F. VOORZIENINGEN

25 april 2012

diensten en diverse goederen 2011

A. HANDELSGOEDEREN

E. WAARDEVERMINDERINGEN

2010


-752

382

-1.134

2.462

2.474

-12

40.154

40.921

-767

• daling electriciteitskost ingevolge zonnepanelen • toename brandstofkost • daling kostprijs KGA-inzameling • daling kostprijs verwerking hout • toename interimkost


25 april 2012


47

25 april 2012

48

bezoldigingen

afschrijvingen

• evolutie: + 3,1%

• daling ondanks investeringen voor 6 M euro

• toename activiteiten

• CPI volledig afgeschreven

– VTE 302 ( 2010: 295,4 VTE) + 6,6 VTE

• indexsprong juni 2011


• investeringen verschoven naar 2012 (ophaalwagens ifv opdrachten Fost Plus)


8

25 april 2012

49

voorzieningen

25 april 2012

50

bedrijfskosten

• terugname provisie eindafdek stort Beerse

-1,87%

6,13%

13,22% 48,52%

• opbouw provisie responsabiliseringsbijdrage pensioenen

34,01%

Diensten en diverse goederen Bezoldigingen en sociale lasten Afschrijvingen en waardeverminderingen Voorzieningen voor risiso's en kosten Andere bedrijfskosten



25 april 2012

52

jaarrekening - balans 60.737.912 euro in M € 70

Vaste activa

60

Vlottende activa

50

Jaarrekeningen IOK Afvalbeheer 2011

40

Eigen vermogen

30

Voorzieningen

20

Schulden

10

balans

0 Activa

Passiva


25 april 2012

53

materiële vaste activa BOEKWAARDE (in duizend euro) A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines, uitrusting C. Meubilair en rollend materieel

2011

2010

Verschil

7.189

5.069

2.120

12.242

13.675

-1.433

3.355

4.093

-738

E. Overige materiële vaste activa

Totaal :


54

materiële vaste activa

D. Leasing en soortgelijke rechten

F. Activa in aanbouw

25 april 2012

825

34

791

23.611

22.871

740

• investeringen voor 6,1 M euro • belangrijkste investeringen: – Milieubedrijf Olen/Geel: – intercommunale cp’en: – zonnepanelen: – 3 containerwagens: – tankinstallatie:

1,9 M euro 1,6 M euro 0,9 M euro 0,5 M euro 0,2 M euro


9

25 april 2012

55

financiële vaste activa 2011

A. Verbonden ondernemingen

19.936 25.515

2010

Verschil

• deelname in de Patrimonium MBS

-5.579

B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

• kapitaalvermindering 2011: 12

15

-3

0

1

-1

12

14

-2

19.948 25.530

-5.582

1. Aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten Totaal :


25 april 2012

57

vlottende activa

25 april 2012

VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen Totaal :

2011

2010

Verschil

60.737.912 euro in M €

11.252 944

4.479

-3.535

40

Eigen vermogen

4.844

2.160

2.684

30

Voorzieningen

20

139

332

-193

10

17.179

17.413

-234

0 Activa

1.176

2010

Verschil

1.176

715

733

-18

12.595

6.017

6.578

2.146

2.747

-601

16.632

10.673

5.959

V. Overgedragen winst of verlies

Totaal :


Passiva

25 april 2012

60

eigen vermogen 2011

II. Uitgiftepremies

VI. Kapitaalsubsidies

Schulden


eigen vermogen

IV. Reserves

Vlottende activa

50

59

III. Herwaarderingsmeerwaarden

Vaste activa

60

810

25 april 2012

I. Kapitaal

70

10.442


BOEKWAARDE (in duizend euro)

58

jaarrekening - balans

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste een jaar

5,3 M euro

• overdracht aandelen privépartner: 0,3 M euro



56

financiële vaste activa


C. Andere financiële vaste activa

25 april 2012

• overboeking herwaarderingsmeerwaarden naar onbeschikbare reserves ingevolge uitboeking materiële vaste activa • toevoeging resultaat 2011 bij beschikbare reserves • daling kapitaalsubsidies door jaarlijkse afschrijving


10

25 april 2012

61

2011

2010

• provisie voor responsabiliseringsbijdrage pensioenen

Verschil

Voorzieningen A. Pensioenen en soortgelijke rechten

451

– beslissing rvb 17 januari 2012 – aandeel IOK Afvalbeheer: 13 % – 1.352.000 euro op te bouwen over 3 jaar – 2011: 450.666,57 euro

451

B. Belastingen C. Grote herstellingswerken

1.698

1.569

129

D. Overige risico’s en kosten

3.891

4.772

-881

Totaal:

6.040

6.341

-301

• terugname provisie eindafdek ingevolge definitieve afdek stort Beerse: 0,9 M euro



25 april 2012

63

25 april 2012

2011

2010

Verschil

• overzicht leningen: – opgenomen vorige jaren: – openstaand saldo: – terugbetaling 2011:

SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan een jaar

19.038

22.946

-3.908

IX. Schulden op ten hoogste een jaar

18.890

25.700

-6.810

X. Overlopende rekeningen Totaal:

64

schulden

schulden BOEKWAARDE (in duizend euro)

62

voorzieningen

voorzieningen BOEKWAARDE (in duizend euro)

25 april 2012

139

155

-16

38.067

48.801

-10.734


48,2 M euro 22,3 M euro 3,7 M euro

• prefinanciering door IOK: – terugbetaling 2011:

4,3 M euro


25 april 2012

66

Opgericht : 28 oktober 2006 Beheer patrimonium MBS

Jaarrekening 2011 Patrimoniumvennootschap MBS

Aandeel IOK Afvalbeheer : 59,11 %

resultatenrekening


11

25 april 2012

67

25 april 2012

68

resultatenrekening

resultaatsverwerking

(in duizend euro)

(in duizend euro)

I. II.

Bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Bedrijfsverlies

75 - 197 - 122

IV. V.

Financiële opbrengsten Financiële kosten

1.543 -0

VII. Uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten

toevoeging aan het eigen vermogen aan de wettelijke reserve uit te keren winst vergoeding van het kapitaal

71

1.350

0 -0

Winst van het boekjaar

aandeel IOK Afvalbeheer boekjaar 2012

+ 1.421


809


25 april 2012

69

jaarrekening - balans 35.470.871 euro in M €

Vaste Activa

40

25 april 2012

70

Patrimonium MBS • kapitaalvermindering: IOK Afvalbeheer:

8,8 M euro 5,3 M euro

• overdracht aandelen aan privépartner: IOK Afvalbeheer:

0,5 M euro 0,3 M euro

35 30

Vlottende activa

25 20

Eigen vermogen

15 10

Schulden

5 0 Activa


Passiva


12

basisprincipes IOK Afvalbeheer

Recommend Documents