Barcs Város Önkormányzata

Barcs Város Önkormányzata CÍMRENDJE

Barcsi Polgármesteri Hivatal Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága Kistérségi Járóbetegellátó Központ Barcsi Szociális Központ Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely Barcsi Városi Könyvtár

1. melléklet a …./2016.(……..) önkormányzati rendelethez

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (E Ft) Rovat megnevezése K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Eredeti előirányzat Önként Kötelező vállalt ÖSSZESEN feladatok feladatok 884 656 249 123 1 133 779 214 702 53 669 268 371 763 227 591 053 1 354 280 67 880 0 67 880 217 101 29 200 246 301 18 361 81 035 99 396 760 885 885 050 1 645 935 0 3 000 3 000 2 926 812 1 892 130 4 818 942 88 500 0 88 500 3 015 312 1 892 130 4 907 442 1 590 615 668 696 2 259 311 658 605 840 275 1 498 880 361 950 0 361 950 253 402 179 935 433 337 0 0 0 0 16 082 16 082 35 970 0 35 970 2 900 542 1 704 988 4 605 530 273 177 28 735 301 912 3 173 719 1 733 723 4 907 442

2


Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése Kiadások - Bevételek (EFt) Rovat megnevezése

Rovatszám

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K11 K12 K1

Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Működési célú támogatások EU-nak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb működési célú kiadások összesen Működési költségvetés előirányzat csoport összesen Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások összesen Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások összesen Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az EU-nak Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen Költségvetési kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai összesen Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Tulajdonosi kölcsönök kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai összesen Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Váltókiadások Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN

K31 K32 K33 K34 K35 K3 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K513 K513 K5 K1+..+K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K89 K8 K6+..+K8 K1+..+K8 K9111 K9112 K9113 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K919 K91 K92 K93 K94 K9 K1+..+K9

K2

Eredeti előirányzat Önként Kötelező vállalt feladatok feladatok ÖSSZESEN 842 768 246 677 1 089 445 41 888 2 446 44 334 884 656 249 123 1 133 779 214 702 201 084 8 676 255 966 5 396 292 105 763 227 67 880 0 7 131 0 0 0 150 060 0 0 0 0

53 669 69 498 6 840 354 631 1 894 158 190 591 053 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0

268 371 270 582 15 516 610 597 7 290 450 295 1 354 280 67 880 0 7 131 0 0 0 152 060 0 0 0 0

15 610 40 000 4 300 217 101 2 147 566 200 0 508 6 646 8 060 0 2 947 18 361 577 540 0 22 130 161 215 760 885 0 0 0 0 0 0 0

27 200 0 0 29 200 923 045 0 0 0 63 807 0 0 17 228 81 035 696 457 0 550 188 043 885 050 0 0 0 0 0 0 0

42 810 40 000 4 300 246 301 3 070 611 200 0 508 70 453 8 060 0 20 175 99 396 1 273 997 0 22 680 349 258 1 645 935 0 0 0 0 0 0 0

0 0 779 246 2 926 812 0 0 88 500 88 500

3 000 3 000 969 085 1 892 130 0 0 0 0

3 000 3 000 1 748 331 4 818 942 0 0 88 500 88 500 0 0 0 0 0 0 0

88 500 0 0

0 0 0

88 500 0 0

88 500 3 015 312

0 1 892 130

88 500 4 907 442

3



Kiadások - Bevételek (EFt) Rovat megnevezése

Rovatszám

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések B115 Elszámolásból származó bevételek B116 Önkormányzatok működési támogatásai összesen B11 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n B13 belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n B14 belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n B15 belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen B1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 B34 Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói B35 Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek összesen B3 Készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 Közvetített szolgáltatások értéke B403 Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B408 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Biztosító által fizetett kártérítés B410 Egyéb működési bevételek B411 Működési bevételek összesen B4 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek összesen B5 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n B71 kívülről B72 Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B73 kormánytól és más nemzetközi szervezettől Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n B74 kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen B7 Költségvetési bevételek összesen B1+..+B7 MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA B8111 B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei összesen B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele összesen B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819 Belföldi finanszírozás bevételei összesen B81 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Váltóbevételek B84 Finanszírozási bevételek összesen B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1+..+B8

Eredeti előirányzat Önként Kötelező vállalt feladatok feladatok ÖSSZESEN 199 431 199 431 188 763 188 763 459 557 459 557 12 926 12 926 513 813 513 813 0 0 1 374 490 0 1 374 490 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 216 125 1 590 615 658 605 0 0 0 93 000 265 450 3 500 361 950 600 60 814 0 5 157 164 003 22 828 0 0 0 0 0 253 402 0 0 0 0 0 0 0

0 668 696 668 696 840 275 0 0 0

0 50 178 702 550 0 0 613 0 20 0 0 0 179 935 0 0 0 0 0 0 16 082

0 884 821 2 259 311 1 498 880 0 0 0 93 000 265 450 3 500 361 950 650 239 516 550 5 157 164 003 23 441 0 20 0 0 0 433 337 0 0 0 0 0 0 16 082

0 0

0 0

0 0

0 0 35 970 35 970 2 900 542 58 401 -84 671 0 0 88 500 88 500

0 0 0 0 1 704 988 -58 332 -128 810 0 0 0 0

0 154 977 29 700 0 0 184 677 0 0

0 28 735 0 0 0 28 735 0 0

0 0 35 970 35 970 4 605 530 69 -213 481 0 0 88 500 88 500 0 0 0 0 0 183 712 29 700 0 0 213 412 0 0

0 0 0 273 177 0 0 0 273 177 3 173 719

0 0 0 28 735 0 0 0 28 735 1 733 723

0 0 0 301 912 0 0 0 301 912 4 907 442

0

4

3 .melléklet a …./2016.(……..) önkormányzati rendelethez

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése Helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások (E Ft) Rovat megnevezése

Rovatszám B34 B34 B34 B34 B34 B351

építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó Vagyoni tipusú adók összesen Értékesítési és forgalmi adók ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadók ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része ebből: külföldi gépjárművek adója ebből: gépjármű túlsúlydíj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ebből: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói összesen

B354 B354 B355 B355 B355 B35

egyéb bírság Egyéb közhatalmi bevételek összesen

B36 B36

szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B351 B351

B354

B354 B354

B36

Eredeti előirányzat 40 000 51 000 2 000 93 000 240 000 240 000 25 000

25 000 450 450 265 450 500 3 000 3 500

5


Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése Helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások (E Ft) Rovat megnevezése

Önkormányzati hivatal működési támogatása Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (visszaigénylés) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítől bértámogatása Óvoda működtetési támogatás Köznevelési int. működtetési támogatás Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen Szociális feladatok egyéb támogatása Család- és gyermekjóléti szolgálat Család- és gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás Szakmai dolgozók bértámogatás Intézmény üzemeltetési támogatása Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen Könyvtár, közművelődés támogatás Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen Üdülőhelyi feladatok támogatása Ágazati pótlék Bérkompenzáció Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen Elszámolásból származó bevételek összesen Önkormányzatok működési támogatásai összesen

Rovatszám B111 B111 B111 B111 B111 B111 B111 B111 B111 B112 B112 B112 B112 B112 B112 B112

B113 B113 B113 B113 B113 B113 B113 B113 B113 B113 B113 B113 B113

B114 B114 B115 B115 B115 B115 B115 B116 B116 B11

Eredeti ei. 136 805 49 735 4 481 27 640 100 17 514 1 291 11 600 199 431 116 393 32 400 24 000 14 183 1 787 188 763 90 671 4 200 19 500 11 072 4 640 3 270 12 896 104 242 63 246 69 132 65 516 11 172 459 557 12 926 12 926 3 408 510 405 513 813 0 1 374 490

6


Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről összesen

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről összesen

B15

Foglalkoztatási paktum kialakítása TOP-5.1.2-15 (járási program)

Felkészítő program a szociális városrehabilitációs programhoz TOP-5.2.1-1 Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen

B16131

Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz Települési hozzájárulás szociális alapszolgáltatáshoz Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

B1616 B1616 B1616 B1616 B1616 B16

B16131

Eredeti előirányzat Kötelező Önként feladat vállalt feladat

0

0

0

0 200 000

0 7 000 3 388 3 000

50 000 250 000

13 388 13 388

8 150 8 150 258 150

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen

B21 B21 B21

0

0

Központi költségvetési szervek összesen

B251 B251 B251

0

0

Barcsi Szociális Központ fejlesztése Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása Szociális városrehabilitáció (Roma telep és Klapka utca) Megújuló energia rendszerek kialakítása Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

B252 B252 B252 B252 B252 B252 B252 B25 B2

125 000 205 105

658 605 658 605 658 605

301 625 840 275 840 275 840 275

VII. tagóvoda (Szent István u.) felújítása Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen

B8131 B8131

29 700 29 700

0

138 000 190 500

538 650

7


Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

Eredeti előirányzat Kötelező Önként feladat vállalt feladat

Immateriális javak értékesítése összesen

B51

0

Önkormányzati ingatlanok értékesítése Építési telkek értékesítése Otthonházi lakások értékesítése Önkormányzati bérlakások értékesítése Ingatlanok értékesítése összesen

B52 B52 B52 B52 B52

0 0

Gépjármű értékesítés Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen Felhalmozási bevételek mindösszesen

B53 B53 B5

0

0

0 0 0

0 0

0 0

8


Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft) Rovat megnevezése

Rovatszám

Eredeti előirányzat Kötelező Önkéntvállalt feladat feladat

Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen

K61 K61 K61

0

0

Bajcsy-Zs. 30. épület vásárlás (Szoc.központ mellett) Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen

K62 K62

0 0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen

K63 K63 K63 K63

0

0

Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása „AKALI” termes személyhajó megvásárlása Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen

K64 K64 K64

0

43 307 17 500 60 807

Részesedések beszerzése összesen

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen

K66

0

0

0 0

11 693 4 725 16 418 77 225

K67 K67 Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása ÁFA K67 „AKALI” termes személyhajó megvásárlása ÁFA K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen K67 Beruházások mindösszesen K6 Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása VII. tagóvoda (Szent István u.) felújítása Barcsi Szociális Központ fejlesztése Megújuló energia rendszerek kialakítása Szociális városrehabilitáció (Roma telep és Klapka utca) Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) Kemping kialakítása a Szabadstrandon Móricz Zsigmond Művelődési Központ külső térrendezés, tető Ingatlanok felújítása összesen

K71 K71 K71 K71 K71 K71 K71 K71 K71 K71

108 661 26 220 110 237 150 000 161 500 20 472 577 090

250 000 446 457 0 696 457

9


Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft) Rovat megnevezése

Rovatszám

Eredeti előirányzat Kötelező Önkéntvállalt feladat feladat

Informatikai eszközök felújítása összesen

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen

K73 K73

0 0

0

Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA VII. tagóvoda (Szent István u.) felújítása ÁFA Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA Megújuló energia rendszerek kialakítása ÁFA Szociális városrehabilitáció (Roma telep és Klapka utca) ÁFA Horvát-Magyar CBC program, Turisztikai célú kerékpárút fejlesztés ÁFA Kemping kialakítása a SzabadstrandonÁFA Móricz Zsigmond Művelődési Központ külső térrendezés, tető ÁFA Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen Felújítások mindösszesen Felhalmozási kiadások mindösszesen:

K74 K74 K74 K74 K74 K74 K74 K74 K74 K74 K7 K6+K7

29 339 7 080 29 763 43 605 40 500 5 528 155 815 732 905 732 905

67 500 120 543 0 188 043 884 500 961 725

10


Barcs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése Általános- és céltartalékok (E Ft) Módosított előirányzat

Megnevezés

Rovat- Kötelező szám feladatok

Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra Általános tartalékok mindösszesen K513

0 0 0

40 000 0 40 000

K513

100 100 100 4 000 4 300

0

100 100 100 4 000 4 300

Céltartalék felhalmozási célra összesen Céltartalékok mindösszesen

K513 K513

0 0 4 300

0 0 0

0 4 300

Tartalékok mindösszesen:

K513

44 300

0

44 300

Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság Polgármester saját hatáskör Céltartalék működési célra összesen

40 000 0 40 000

Önként vállalt Összesen feladatok

11

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kiadások - Bevételek (E Ft)


Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Rovatszám


K11 K12 K1

Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n belülre Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülre Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülre Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Működési célú támogatások EU-nak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb működési célú kiadások összesen Működési költségvetés előirányzat csoport összesen Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások összesen Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások összesen Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kifiz. áht-n belülre Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kif. és áht-n kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az EU-nak Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen Költségvetési kiadások összesen Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Váltókiadások Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN

K31 K32 K33 K34 K35 K3 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K513 K513 K5 K1+..+K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K89 K8 K6+..+K8 K1+..+K8 K91 K92 K93 K94 K9 K1+..+K9

K2

Kötelező feladatok összesen

Önként vállalt feladatok összesen

Mindösszesen

0 22 248 22 248

0 532 532

0 22 780 22 780

6 007 400 0 128 200 4 020 174 818 307 438 0 0 7 131 0 0 0 150 060 0 0 0 0 0 14 510 0 0

144 111 0 202 851 144 54 800 257 906 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 27 200 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 25 400 532 794 0 0 0 0 0 532 794

0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 290 782 0 0 0 0 0 290 782

6 151 511 0 331 051 4 164 229 618 565 344 0 0 7 131 0 0 0 152 060 0 0 0 0 0 41 710 0 0 200 901 795 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 5 400 25 400 0 0

171 701 507 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 5 400 25 400 0 0

29 200 287 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 28 400 823 576 0 0 0 0 0 823 576

12



Rovat megnevezése

Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei


Rovatszám

B11 B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n B13 belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtB14 n belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áhtB15 n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen B1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Közhatalmi bevételek összesen B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 Közvetített szolgáltatások értéke B403 Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B408 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Biztosító által fizetett kártérítés B410 Egyéb működési bevételek B410 Működési bevételek összesen B4 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek összesen B5 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtB71 n kívülről Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EUB72 tól Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől

B73

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n B74 kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen B7 Költségvetési bevételek összesen B1+..+B7 MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALM. B8132 Maradvány igénybevétele összesen B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Lekötött betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819 Belföldi finanszírozás bevételei összesen B81 Finanszírozási bevételek összesen B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1+..+B8

Önként vállalt feladatok összesen

Kötelező feladatok összesen

Mindösszesen

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 1 980 0 5 157 0 1 240 0 0 0 0 0 8 377 0 0 0 0 0 0 0

0 6 066 6 066 0 0 0 0 300 0 0 81 0 0 0 0 0 381 0 0 0 0 0 0 0

0 6 066 6 066 0 0 0 1 980 300 5 157 0 1 321 0 0 0 0 0 8 758 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 25 400 25 400 33 777 -499 017 0 0 0 126 664 0 0 0 126 664 0 0 0 0 0 0 126 664 126 664 160 441

0 0 0 6 447 -281 335 -3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 447

0 25 400 25 400 40 224 -780 352 -3 000 0 0 126 664 0 0 0 126 664 0 0 0 0 0 0 126 664 126 664 166 888

13


7 .melléklet a …./2016.(……..) önkormányzati rendelethez a …./2016.(……..) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése

Kötelező

Rovatszám


K11 K12 K1



K2

Eredeti e.i 011130 Önkormányza tok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 22 248 22 248

Kötelező

Eredeti e.i

Eredeti e.i

013350 Az önkormányzat 013320 i vagyonnal Köztemetővaló fenntartás és gazdálkodássa -működtetés l kapcsolatos feladatok 0

0

8 200

1 050

2 200 10 400

284 1 334

169 551 380 462

0 10 400

0

Eredeti e.i

Eredeti e.i

Eredeti e.i

045160 047410 Közutak, Ár- és hidak, belvízvédelem alagutak mel üzemeltetése, összefüggő fenntartása tevékenységek

041120 Földügy igazgatása

0

0

0

21 752

8 550

0

5 873 27 625

2 309 10 859

0 1 334

0 0

0 27 625

0 10 859

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 380 462

0 0 10 400

0 0 1 334

0 0 0

0 0 27 625

0 0 10 859

0 380 462

0 10 400

0 1 334

0 0

0 27 625

0 10 859

6 007 400 47 218 3 620 131 418 182 656 7 131

150 060

12 360

14


7 .melléklet a …./2016.(……..) önkormányzati rendelethez a …./2016.(……..) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése


Kötelező

Rovatszám

B11 B12

Eredeti e.i 011130 Önkormányza tok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kötelező

Eredeti e.i

Eredeti e.i

013350 Az önkormányzat 013320 i vagyonnal Köztemetővaló fenntartás és gazdálkodássa -működtetés l kapcsolatos feladatok

Eredeti e.i

Eredeti e.i

Eredeti e.i

045160 047410 Közutak, Ár- és hidak, belvízvédelem alagutak mel üzemeltetése, összefüggő fenntartása tevékenységek

041120 Földügy igazgatása


Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áhtB15 n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen B1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Közhatalmi bevételek összesen B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 Közvetített szolgáltatások értéke B403 Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B408 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Biztosító által fizetett kártérítés B410 Egyéb működési bevételek B410 Működési bevételek összesen B4 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek összesen B5 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtB71 n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 591

566

1 240 0

0

5 831

0

566

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 -380 462 0

0 5 831 -4 569 0

0 0 -1 334 0

0 566 566 0

0 0 -27 625 0

0 0 -10 859 0

126 664

0

0

0

0

0

126 664 126 664 126 664

0 0 5 831

0 0 0

0 0 566

0 0 0

0 0 0

Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EUB72 tól Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől

B73



126 664

15


7 .melléklet a …./2016.(……..) önkormányzati rendelethez a …./2016.(……..) önkormányzati rendelethez Kötelező Eredeti e.i

Rovat megnevezése

Rovatszám


K11 K12 K1



K2

Kötelező

Eredeti e.i

Eredeti e.i

Eredeti e.i

Eredeti e.i

Eredeti e.i

051030 Nem veszélyes 081030 066020 081043 (települési) 063020 Sportlétesítmé Város-, Iskolai, hulladék vegyes Víztermelés, 064010 nyek, községgazdál diáksport(ömlesztett) -kezelés, Közvilágítás edzőtáborok kodási egyéb tevékenység begyűjtése, -ellátás működtetése szolgáltatások és támogatása szállítása, és fejlesztése átrakása 0

0

4 500

7 070

1 215 5 715

0

0

0

0

28 600

1 260

1 909 8 979

400 20 238 20 638

7 722 36 322

583 1 843

635 635

0 5 715

0 8 979

0 20 638

0 36 322

0 1 843

0 635

0

0

0

0

0

0

0

20 000 5 400 25 400

0

0

0

0

0 0 5 715

0 25 400 34 379

0 0 20 638

0 0 36 322

0 0 1 843

0 0 635

0 5 715

0 34 379

0 20 638

0 36 322

0 1 843

0 635

16



Rovat megnevezése


Rovatszám

B11 B12

Kötelező

Eredeti e.i

Eredeti e.i

Eredeti e.i

Eredeti e.i

Eredeti e.i

051030 Nem veszélyes 081030 066020 081043 (települési) 063020 Sportlétesítmé Város-, Iskolai, hulladék vegyes Víztermelés, 064010 nyek, községgazdál diáksport(ömlesztett) -kezelés, Közvilágítás edzőtáborok kodási egyéb tevékenység begyűjtése, -ellátás működtetése szolgáltatások és támogatása szállítása, és fejlesztése átrakása



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 900

80

1 900

0

0

0

80

0

0

0

0

0

0

0

0 1 900 -3 815 0

25 400 25 400 25 400 -8 979 0

0 0 -20 638 0

0 0 -36 322 0

0 80 -1 763 0

0 0 -635 0

0

0

0

0

0

0

0 0 1 900

0 0 25 400

0 0 0

0 0 0

0 0 80

0 0 0


B73



17



Rovat megnevezése

Rovatszám


K11 K12 K1



K2

Önként vállalt

Eredeti e.i

Eredeti e.i

Eredeti e.i

Eredeti e.i

Eredeti e.i

081045 094260 046020 045140 Szabadidőspo Hallgatói és Vezetékes Városi és 011130 IPA 3 rt- (rekreációs oktatói műsorelosztás elővárosi TOUR-Pack sport-) ösztöndíjak, , városi és közúti +Szoft elemek tevékenység egyéb kábeltelevízió személyszállít és támogatása juttatások s rendszerek ás

081041 Versenysportés utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása

532 532

0

0

0

0

0

144 111

432 432

200 919 144 54 278 255 452

0

0

0

0

2 150

11 000

850

0 432

2 150 2 150

11 000 11 000

850 850

0 256 128

10 600 10 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 432

0 0 2 150

0 0 11 000

0 0 850

0 0 256 128

3 000 3 000 3 000 13 600

0 432

0 2 150

0 11 000

0 850

0 256 128

0 13 600

10 600

18



Rovat megnevezése


Rovatszám

Önként vállalt

Eredeti e.i

Eredeti e.i

Eredeti e.i

Eredeti e.i

Eredeti e.i

081045 094260 046020 045140 Szabadidőspo Hallgatói és Vezetékes Városi és 011130 IPA 3 rt- (rekreációs oktatói műsorelosztás elővárosi TOUR-Pack sport-) ösztöndíjak, , városi és közúti +Szoft elemek tevékenység egyéb kábeltelevízió személyszállít és támogatása juttatások s rendszerek ás

081041 Versenysportés utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása

B11 B12



0

0

0

0

6 066 6 066

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 -432 0

0 0 -2 150 0

0 0 -11 000 0

0 0 -850 0

0 6 066 -250 062 0

0 0 -10 600 -3 000

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 6 066

0 0 0


B73



19


7 .melléklet a …./2016.(……..) önkormányzatiönkormányzati rendelethez rendelethez a …./2016.(……..) Önként vállalt Eredeti e.i

Rovat megnevezése

Rovatszám


K11 K12 K1



K2

Eredeti e.i

Eredeti e.i

082091 084020 Közművelődé Nemzetiségi s – közösségi közfeladatok és társadalmi ellátása és részvétel támogatása fejlesztése

0

Eredeti e.i

084040 084031 Egyházak Civil közösségi és szervezetek hitéleti működési tevékenységén támogatása ek támogatása

0

0

0

0

0

0

4 300

450

1 932 522 2 454

2 000

0 2 454

2 000 2 000

4 300 4 300

450 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 2 454

0 0 2 000

0 0 4 300

0 0 450

0 2 454

0 2 000

0 4 300

0 450

20


7 .melléklet a …./2016.(……..) önkormányzatiönkormányzati rendelethez rendelethez a …./2016.(……..) Önként vállalt Eredeti e.i

Rovat megnevezése


Rovatszám

Eredeti e.i

Eredeti e.i

082091 084020 Közművelődé Nemzetiségi s – közösségi közfeladatok és társadalmi ellátása és részvétel támogatása fejlesztése

Eredeti e.i

084040 084031 Egyházak Civil közösségi és szervezetek hitéleti működési tevékenységén támogatása ek támogatása

B11 B12



0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

81

381

0

0

0

0

0

0

0

0 381 -2 073 0

0 0 -2 000 0

0 0 -4 300 0

0 0 -450 0

0

0

0

0

0 0 381

0 0 0

0 0 0

0 0 0


B73



21

Barcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése Kiadások - Bevételek (EFt) Rovat megnevezése Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Működési célú támogatás EU-nak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb működési célú kiadások összesen Működési költségvetés előirányzat csoport összesen Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások összesen Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások összesen Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatás EU-nak Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen Költségvetési kiadások összesen Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Váltókiadások Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN

8. melléklet

a …./2016.(……..) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat Önként Rovat-szám Kötelező Összesen vállalt feladatok feladatok 144 163 K11 144 163 1 824 K12 1 824 K1 145 987 0 145 987 K2


38 346 4 630 3 800 20 522 240 8 364 37 556

0

0 221 889

0 0

8 060 2 177 10 237

0

0

0

0 10 237 232 126

0 0 0

0 232 126

0 0

38 346 4 630 3 800 20 522 240 8 364 37 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 889 0 0 0 0 8 060 0 2 177 10 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 237 232 126 0 0 0 0 0 232 126

22

Barcsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése Kiadások - Bevételek (EFt) Rovat megnevezése

8. melléklet

a …./2016.(……..) önkormányzati rendelethez

Rovatszám

Önkormányzatok működési támogatásai B11 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n B14 belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n B15 belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen B1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Közhatalmi bevételek összesen B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 Közvetített szolgáltatások értéke B403 Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B408 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Biztosító által fizetett kártérítés B410 Egyéb működési bevételek B411 Működési bevételek összesen B4 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek összesen B5 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n B71 kívülről Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól B72 Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól B73 és más nemzetközi szervezettől Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B74 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen B7 Költségvetési bevételek összesen B1+..+B7 MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele összesen B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 ebből Állami támogatás és egyéb támogatás Önkormányzati hozzájárulás Lekötött betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819 Belföldi finanszírozás bevételei összesen B81 Finanszírozási bevételek összesen B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1+..+B8 Költségvetési hiány / többlet (B1+..B7) - (K1+..+K8) Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9

Eredeti előirányzat Önként Összesen Kötelező vállalt feladatok feladatok

3 888 3 888

0

0

0

4 434

1 130

5 564

0

0

0

0 0 0 0 0 3 888 3 888 0 0 0 4 434 0 0 0 1 130 0 0 0 0 0 5 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 9 452 -212 437 -10 237

0 0 0 0

0

0

222 674 136 805 85 869

0

222 674 222 674 232 126

0 0 0

0 0 0 0 9 452 -212 437 -10 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 674 136 805 85 869 0 0 0 222 674 222 674 232 126

-222 674 222 674

0 0

-222 674 222 674

23

Városgazdálkodási Igazgatóság 2016. évi költségvetése Kiadások - Bevételek (EFt) Rovat megnevezése

9. melléklet


Rovatszám


K11 K12 K1

Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Működési célú támogatás EU-nak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb működési célú kiadások összesen Működési költségvetés előirányzat csoport összesen Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások összesen Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások összesen Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatás EU-nak Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen Költségvetési kiadások összesen Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Váltókiadások Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN


K2

Eredeti előirányzat Önként Összesen Kötelező vállalt feladatok feladatok 216 127 114 203 330 330 10 812 10 812 226 939 114 203 341 142 42 553 26 249 865 10 970 200 31 375 69 659

19 944 20 261 740 19 605 1 550 82 335 124 491

0

0

0

1 100 1 100 340 251

0 258 638

0

0

0 0 450

0 0 0

2 130 0 2 580

550

0 2 580 342 831

0 550 259 188

0 342 831

0 259 188

550

62 497 46 510 1 605 30 575 1 750 113 710 194 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 598 889 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 2 680 0 3 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 130 602 019 0 0 0 0 0 602 019

24

Városgazdálkodási Igazgatóság 2016. évi költségvetése Kiadások - Bevételek (EFt) Rovat megnevezése

9. melléklet


Rovatszám



149 414 149 414

74 347 74 347

0 600 33 205

0 145 334

33 805

145 334

0

0

0 0 0 0 0 223 761 223 761 0 0 600 178 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 139 0 0 0 0 0 0 0 0

10 570 10 570 193 789 -157 032 7 990

0 219 681 -38 957 -550

28 313

28 735

28 313

28 735

120 729 19 339 101 390

10 772 10 393 379

149 042 149 042 342 831

39 507 39 507 259 188

0 10 570 10 570 413 470 -195 989 7 440 0 0 57 048 0 0 0 57 048 0 0 131 501 29 732 101 769 0 0 0 188 549 188 549 602 019

-149 042 149 042

-39 507 39 507

-188 549 188 549

25

Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2016. évi költségvetése Kiadások - Bevételek (EFt) Rovat megnevezése

10. melléklet


Rovatszám


K11 K12 K1



K2

Eredeti előirányzat Önként Összesen Kötelező vállalt feladatok feladatok 18 357 117 760 136 117 1 914 1 914 18 357 119 674 138 031 4 900 250 330 2 400 200 450 3 630

31 520 48 321 6 100 131 800 200 20 428 206 849

0 26 887

0 358 043

3 000

0

810 3 810

0

0

0 0 26 887

0 3 810 361 853

0 26 887

0 361 853

36 420 48 571 6 430 134 200 400 20 878 210 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 930 0 0 0 3 000 0 0 810 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 810 388 740 0 0 0 0 0 388 740

26

Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2016. évi költségvetése Kiadások - Bevételek (EFt) Rovat megnevezése

10. melléklet


Rovatszám

Önkormányzatok működési támogatásai B11 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n B14 belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n B15 belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen B1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Közhatalmi bevételek összesen B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 Közvetített szolgáltatások értéke B403 Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B408 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Biztosító által fizetett kártérítés B410 Egyéb működési bevételek B411 Működési bevételek összesen B4 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek összesen B5 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n B71 kívülről B72 Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól B73 és más nemzetközi szervezettől Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B74 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen B7 Költségvetési bevételek összesen B1+..+B7 MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele összesen B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 ebből Állami támogatás és egyéb támogatás Önkormányzati hozzájárulás Lekötött betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819 Belföldi finanszírozás bevételei összesen B81 Finanszírozási bevételek összesen B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1+..+B8 Költségvetési hiány / többlet (B1+..B7) - (K1+..+K8) Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9


26 887 26 887

330 133 330 133

0

0 50 31 400 250

20

0

31 720

0

0

0 0 0 0 0 357 020 357 020 0 0 50 31 400 250 0 0 0 0 20 0 0 0 31 720 0 0 0 0 0 0 0 0

0 26 887 0 0

0 361 853 3 810 -3 810

0

0

0

0

0 0 26 887

0 0 361 853

0 0 0 388 740 3 810 -3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 740

0 0

0 0

0 0

27

Barcsi Szociális Központ 2016. évi költségvetése Kiadások - Bevételek (EFt) Rovat megnevezése Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11. melléklet


Rovatszám

K11 K12 K1 K2

Készletbeszerzés K31 Kommunikációs szolgáltatások K32 Szolgáltatási kiadások K33 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 Dologi kiadások összesen K3 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K501 Elvonások és befizetések K502 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K503 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K505 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre K506 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K507 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K508 Árkiegészítések, ártámogatások K509 Kamattámogatások K510 Működési célú támogatás EU-nak K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 Tartalékok-általános K513 Tartalékok-cél K513 Egyéb működési célú kiadások összesen K5 Működési költségvetés előirányzat csoport összesen K1+..+K5 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások összesen K6 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások összesen K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n K81 belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n K85 kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K86 Lakástámogatás K87 Felhalmozási célú támogatás EU-nak K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen K6+..+K8 Költségvetési kiadások összesen K1+..+K8 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Váltókiadások K94 Finanszírozási kiadások összesen K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1+..+K9

Eredeti előirányzat Önként Összesen Kötelező vállalt feladatok feladatok 192 772 14 714 207 486 5 004 5 004 197 776 14 714 212 490 52 069 56 260 1 378 44 499 130 28 628 130 895

2 061 805 0 375 0 627 1 807

0 380 740

0 18 582

4 500 0 4 500

0

0

0

0 4 500 385 240

0 0 18 582

0 385 240

0 18 582

54 130 57 065 1 378 44 874 130 29 255 132 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 322 0 0 0 4 500 0 0 0 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 500 403 822 0 0 0 0 0 403 822

28

Barcsi Szociális Központ 2016. évi költségvetése Kiadások - Bevételek (EFt) Rovat megnevezése

11. melléklet


Rovatszám



0

0

0

0

0

1 968

121 362 4 623

0 532

0 125 985

2 500

0

0 16 082

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 968 0 0 121 362 5 155 0 0 0 0 0 128 485 0 0 0 0 0 0 16 082 0

0 0 125 985 -254 755 -4 500

0 18 582 0 0

0

0

259 255 227 810 31 445

0 0 0

259 255 259 255 385 240

0 0 18 582

0 0 0 144 567 -254 755 -4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 255 227 810 31 445 0 0 0 259 255 259 255 403 822

-259 255 259 255

0 0

-259 255 259 255

29

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2016. évi költségvetése Kiadások - Bevételek (EFt) Rovat megnevezése Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12. melléklet


Rovatszám

K11 K12 K1

K2

Készletbeszerzés K31 Kommunikációs szolgáltatások K32 Szolgáltatási kiadások K33 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 Dologi kiadások összesen K3 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K501 Elvonások és befizetések K502 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K503 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K504 K505 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre K506 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K507 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K508 Árkiegészítések, ártámogatások K509 Kamattámogatások K510 Működési célú támogatás EU-nak K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 Tartalékok-általános K513 Tartalékok-cél K513 Egyéb működési célú kiadások összesen K5 Működési költségvetés előirányzat csoport összesen K1+..+K5 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások összesen K6 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások összesen K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n K81 belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n K85 kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K86 Lakástámogatás K87 Felhalmozási célú támogatás EU-nak K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen K6+..+K8 Költségvetési kiadások összesen K1+..+K8 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Váltókiadások K94 Finanszírozási kiadások összesen K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1+..+K9

Eredeti előirányzat Önként Összesen Kötelező vállalt feladatok feladatok 235 727 235 727 0 0 235 727 235 727 0 61 595 110 723 1 208 31 895 70 38 292 182 188

0 479 510 200

0

0 0

508 2 126 764 3 598

0

0

0

0 3 598 483 108

0 0 0

0 483 108

0 0

61 595 110 723 1 208 31 895 70 38 292 182 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479 510 200 0 508 2 126 0 0 764 3 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 598 483 108 0 0 0 0 0 483 108

30

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2016. évi költségvetése Kiadások - Bevételek (EFt) Rovat megnevezése

12. melléklet


Rovatszám



13 787 13 787

0

0

0

8 896 42 641 13 621

0 65 158

0 0

0

0

0 0 0 0 0 13 787 13 787 0 0 0 8 896 0 0 42 641 13 621 0 0 0 0 0 65 158 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

404 163 333 999 70 164

0

404 163 404 163 483 108

0 0 0

0 0 0 78 945 -400 565 -3 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404 163 333 999 70 164 0 0 0 404 163 404 163 483 108

-404 163 404 163

0 0

-404 163 404 163

0 78 945 -400 565 -3 598

0 0 0 0

0

31

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely a 2016. évi költségvetése Kiadások - Bevételek (EFt) Rovat megnevezése

13. melléklet …./2016.(……..) önkormányzati rendelethez

Rovatszám


K11 K12 K1



K2

Eredeti előirányzat Önként Összesen Kötelező vállalt feladatok feladatok 17 055 17 055 2 000 2 000 19 055 0 19 055 4 869 582 660 13 005 236 6 543 21 026

0

0 44 950

0 0

20 6 26

0

0

0

0 26 44 976

0 0 0

0 44 976

0 0

4 869 582 660 13 005 236 6 543 21 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 950 0 0 0 20 0 0 6 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 44 976 0 0 0 0 0 44 976

32

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely a 2016. évi költségvetése Kiadások - Bevételek (EFt) Rovat megnevezése

13. melléklet …./2016.(……..) önkormányzati rendelethez

Rovatszám



2 831 2 831

0

0

0

5 300

351

5 651

0

0

0

0 0 0 0 0 2 831 2 831 0 0 0 5 300 0 0 0 351 0 0 0 0 0 5 651 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 482 -36 468 -26

0 0 0 0

0

0

36 494 5 816 30 678

0

36 494 36 494 44 976

0 0 0

0 0 0 8 482 -36 468 -26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 494 5 816 30 678 0 0 0 36 494 36 494 44 976

-36 494 36 494

0 0

-36 494 36 494

33

Barcsi Városi Könyvtár 2016. évi költségvetése Kiadások - Bevételek (EFt) Rovat megnevezése Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14. melléklet


Rovatszám

K11 K12 K1 K2

Készletbeszerzés K31 Kommunikációs szolgáltatások K32 Szolgáltatási kiadások K33 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 Dologi kiadások összesen K3 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K501 Elvonások és befizetések K502 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K503 K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K505 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre K506 K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K508 Árkiegészítések, ártámogatások K509 Kamattámogatások K510 Működési célú támogatás EU-nak K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 Tartalékok-általános K513 Tartalékok-cél K513 Egyéb működési célú kiadások összesen K5 Működési költségvetés előirányzat csoport összesen K1+..+K5 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások összesen K6 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások összesen K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K86 Lakástámogatás K87 Felhalmozási célú támogatás EU-nak K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen K6+..+K8 Költségvetési kiadások összesen K1+..+K8 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Váltókiadások K94 Finanszírozási kiadások összesen K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1+..+K9

Eredeti előirányzat Önként Összesen Kötelező vállalt feladatok feladatok 18 567 18 567 0 0 18 567 0 18 567 4 363 1 990 435 4 475 300 3 635 10 835

0

0 33 765

0 0

0

0

0

0

0 0 33 765

0 0 0

0 33 765

0 0

4 363 1 990 435 4 475 300 3 635 10 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 765 0 0 0 0 0 33 765

34

Barcsi Városi Könyvtár 2016. évi költségvetése Kiadások - Bevételek (EFt) Rovat megnevezése

14. melléklet


Rovatszám

Önkormányzatok működési támogatásai B11 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n B14 belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n B15 belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen B1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Közhatalmi bevételek összesen B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 Közvetített szolgáltatások értéke B403 Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 Kamatbevételek B408 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 Biztosító által fizetett kártérítés B410 Egyéb működési bevételek B411 Működési bevételek összesen B4 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek összesen B5 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n B71 kívülről B72 Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól B73 és más nemzetközi szervezettől Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B74 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen B7 Költségvetési bevételek összesen B1+..+B7 MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele összesen B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 ebből Állami támogatás és egyéb támogatás Önkormányzati hozzájárulás Lekötött betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Tulajdonosi kölcsönök bevételei B819 Belföldi finanszírozás bevételei összesen B81 Finanszírozási bevételek összesen B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN B1+..+B8 Költségvetési hiány / többlet (B1+..B7) - (K1+..+K8) Finanszírozási hiány / többlet B8 - K9


5 930 5 930

0

0

0

6 999

1 863

8 862

0

0

0

0 0 0 0 0 5 930 5 930 0 0 0 6 999 0 0 0 1 863 0 0 0 0 0 8 862 0 0 0 0 0 0 0 0

0 14 792 -18 973 0

0 0 0 0

0

0

18 973 7 109 11 864

0

18 973 18 973 33 765

0 0 0

0 0 0 14 792 -18 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 973 7 109 11 864 0 0 0 18 973 18 973 33 765

-18 973 18 973

0 0

-18 973 18 973

35


15. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma


Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Eredeti előirányzat

Sorszám

MEGNEVEZÉS

1

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

3 4

II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (1+..+4) igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

2

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Barcs Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat Barcsi Polgármesteri Hivatal


Barcs Város Önkormányzata Barcsi Szociális Járóbetegellátó Központ Intézmények

0,00

16,00 1,00

38,00

0,00

1,00

Barcsi Városi Könyvtár

0,00

0,00

1,00

4,00

3,00

8,00

Pedagógus I.

Mester pedagógus "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+13+17+21) prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (23+..+26)

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

Eredeti előirányzat Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely


0,00

2,00

0,00

1,00

0,00

1,00

Barcs Városi Önkormányzat MINDÖSSZES Városgazdálkod EN ási Igazgatósága 2,00

3,00

3,00

30,00

2,00 0,00

1,00

1,00 42,00

1,00

4,00

3,00

1,00

3,00

99,00

6,00

9,00

25,00

28,00

43,00

19,00

25,00

54,00

99,00

0,00

1,00

0,00

0,00

21,00

5,00

20,00 0,00


19,00

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (14+..+16) polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (18+..+20)


19,00

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+..+12) fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott


2,00

I. besorolási osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató


16,00 1,00

38,00 9,00 8,00

8,00 21,00 1,00

19,00

106,00 87,00

54,00

0,00 321,00

10,00

81,00

10,00 0,00

0,00 1,00 10,00

7,00

17,00

3,00

15,00

9,00

5,00

2,00

191,00

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00 12,00

12,00

55,00

57,00

114,00

108,00

11,00

11,00

245,00

613,00

1,00

3,00

15,00

9,00

5,00

2,00

191,00

232,00 242,00 1,00 10,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36


Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) Megnevezés

Települési támogatás Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 45. § ] Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §] Gyógyszerkiadás támogatás Rendkívüli települési támogatás Átmeneti segély [Szoctv. 45.§] Méltányossági támogatás Temetési segély [Szoctv. 46.§] Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] Köztemetés [Szoctv. 48.§] Közlekedési támogatás Lakbértámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása [Gyvt. 20/A.§] Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen

Rovatszám

Eredeti ei.

K4 K4 K4

26 000 1 980 500

K4 K4 K4 K4 K4 K4 K4 K4 K4

8 000 9 000 1 500 4 000 4 500 300 500 11 600 67 880

37


Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások (E Ft)

Kiadások megnevezés

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 2015.évi folyószámlahitel Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen ebből: kárpótlási jegyek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Belföldi értékpapírok kiadásai összesen Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai összesen Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai összesen

Bevételek megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen ebből: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 2014.évi folyószámlahitel Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése Belföldi finanszírozás bevételei összesen Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek Külföldi finanszírozás bevételei összesen

Rovatszám K9111 K9111 K9111 K9111 K9111 K9111

K9112 K9113 K9113 K9113 K9113 K9113 K911 K9121 K9121 K9121 K9122 K9122 K9123 K9124 K9124 K9124 K9124 K912 K913 K914 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K923 K924 K924 K924 K924 K924 K92

Rovatszám B8111 B8111 B8111 B8111 B8112 B8112

B8113 B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B814 B815 B817 B818 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824 B82

Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 0 0 0 0

0 0

88 500 88 500 88 500 88 500

0

0

0

0

0

0

0

31 526

120 026

0

0

0

Eredeti előirányzat Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok 0 0 0

0 0

0 88 500 88 500 88 500 88 500

0

88 500

0

0

0

0 0 0

38



A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)

Kötelezettségek megnevezése

Kötelezettségvállalás éve

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi 2019. év 2016. évi 2017. évi 2018. évi kifizetés (2015. utáni kifizetés kifizetés kifizetés évi ei.) kifizetések

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

0

0

0

0

0

0

Beruházások összesen:

0

0

0

0

0

0

Felújítások összesen: MINDÖSSZESEN:

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39



Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) Barcsi Szociális Központ fejlesztése Eredeti ei. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások 140 001 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 140 001 K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától 125 000 B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 15 001 B1-B7 Költségvetési bevételek 140 001 B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 140 001 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Horvát-Magyar CBC program,) turisztikayi célú kerékpárút fejlesztés Eredeti ei. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások 567 000 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 567 000 K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától 538 650 B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 28 350 B1-B7 Költségvetési bevételek 567 000 B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 0 567 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

40



Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása Eredeti ei. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások 55 000 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 55 000 K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 55 000 B1-B7 Költségvetési bevételek 55 000 B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 0 55 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Szociális városrehabilitáció (Roma telep és Klapka utca) Eredeti ei. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások 190 500 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 190 500 K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától 190 500 B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 190 500 B1-B7 Költségvetési bevételek B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 0 190 500 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

41



Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) Felkészítő program a szociális városrehabilitáció programhoz TOP-5.2.1-15 Eredeti ei. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000 50 000 K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától 50 000 B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek 50 000 B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 0 50 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15 Eredeti ei. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 200 000 200 000 K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától 200 000 B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 200 000 B1-B7 Költségvetési bevételek B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 0 200 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

42



Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) Központi konyha és étterem rekonstrukció Eredeti ei. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások 215 900 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 215 900 K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától 205 105 B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 10 795 B1-B7 Költségvetési bevételek 215 900 B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 0 215 900 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása a város területén Eredeti ei. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások 138 000 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 138 000 K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától 138 000 B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 138 000 B1-B7 Költségvetési bevételek B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 0 138 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

43



Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) Megújuló energia rendszerek kialakítása (napelem rendszerek az intézmények energia igényének kiegészítésére) Eredeti ei. K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások 317 500 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 317 500 K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától 301 625 B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 15 875 B1-B7 Költségvetési bevételek 317 500 B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 0 317 500 BEVÉTELEK ÖSSZESEN IPA 3 TOUR-Pack (Horvát-Magyar) pályázat Eredeti ei. K1. Személyi juttatások 531 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 144 K3. Dologi kiadások 5 452 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 127 K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától 6 066 B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 61 B1-B7 Költségvetési bevételek 6 127 B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 0 6 127 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

44

20. melléklet a …./2016.(……..) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje

Megnevezés

Tulajdonos

Magánszemélyek kommunális adója

Tulajdonos

Gépjárműadó

Tulajdonos

Telekadó

Tulajdonos

Építményadó

1

2

Késedelmi pótlék Bírság Szemétszállítási díj

Összesen:

Kedvezmény kérelmek jogcíme (jellege) száma (db) 3 4

Helyi rendelet, szociális helyzet (törvény alapján) Szociális helyzet (törvény alapján) Szociális helyzet (törvény alapján) Szociális helyzet (törvény alapján) Szociális helyzet (törvény alapján) Szociális helyzet (törvény alapján)

Helyi rendeletben meghatározott mentességek alapján

193

összege (eFt) 5

4 807

9

299

4

14

1

5

18

1 037

1

2

563

5 690

11 854

45

Barcs Város Önkormányzata

Recommend Documents