BAB 4 RANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI YANG DIUSULKAN. memesan via telepon, atau mengeluarkan PO (Purchase Order) via fax

BAB 4 RANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI YANG DIUSULKAN

4.1

Overview ( Narasi ) Pelanggan melakukan order dengan datang langsung ke perusahaan, memesan via telepon, atau mengeluarkan PO (Purchase Order) via fax. Bagian Administrasi mengecek status pelanggan pada Master Pelanggan. Bila pelanggan baru, maka Bagian Administrasi menginput data pelanggan ke dalam MsPelanggan. Pelanggan baru harus melakukan pembayaran cash pada pembelian pertama. Jika

pelanggan lama melakukan pemesanan, Bagian

Administrasi melakukan pengecekan data pelanggan dan limit kredit pada MsPelanggan serta melihat view piutang apabila Bagian Administrasi ingin mengetahui transaksi piutang dagang sebelumnya. Bagian Administrasi mengecek stok dan harga barang pada MsBarang. Jika barang yang dipesan oleh pelanggan tersedia dan telah terjadi kesepakatan harga, maka pelanggan mengirimkan Purchase Order (PO) melalui fax ke Bagian Administrasi. Bagian Administrasi melakukan pengecekan terhadap PO apakah sesuai dengan kesepakatan barang dan harga yang telah disetujui melalui via telepon. Bagian Administrasi menginput Sales Order (SO) berdasarkan PO yang kemudian disimpan pada TrSO dan dicetak untuk difax ke pelanggan. Bagian Administrasi menginput dan menyimpan Surat Jalan (SJ) pada TrSJ. Kemudian SJ dicetak sebanyak 5 rangkap. Setelah ditandatangani oleh

86

87

Bagian Administrasi, SJ 5 rangkap diberikan kepada Kolektor yang bertugas mengantarkan SJ tersebut ke Bagian Gudang. Setelah Kolektor tiba di gudang, Bagian Gudang menyiapkan barangbarang berdasarkan SJ yang diantar, mengarsip SJ rangkap 4, mengurangi jumlah stok barang, kemudian memberikan barang-barang tersebut beserta SJ rangkap 1,2,3, dan 5 ke Bagian Pengiriman untuk dikirim ke Pelanggan. Pada saat menerima barang, Pelanggan menandatangani semua SJ tersebut, kemudian SJ (s) rangkap 2 diberikan pada Pelanggan dan SJ (s) rangkap 1, 3 dan 5 dibawa kembali oleh Bagian Pengiriman yang nantinya akan diambil kembali oleh Kolektor kantor pada saat pengantaran SJ dari penjualan berikutnya untuk diserahkan ke Bagian Administrasi dan Bagian Akuntansi. SJ (s) rangkap 3 diarsip oleh Bagian Akuntansi, SJ (s) rangkap 5 diarsip oleh Bagian Administrasi, dan SJ (s) rangkap 1 nantinya diberikan ke pelanggan. Berdasarkan SJ, Bagian Administrasi menginput, menyimpan dan mencetak Nota Faktur (NF) 4 rangkap dan Faktur Pajak (FPj) 4 rangkap. Masing-masing disimpan pada TrNF dan TrFPj. Setelah NF tersimpan, sistem secara otomatis akan menyimpan jurnal penjualan kredit pada TrJVP. NF dan FPj diserahkan ke Direktur untuk diotorisasi, yang kemudian akan diserahkan kembali ke Bagian Administrasi. Jika Direktur berhalangan hadir, Bagian Administrasi berhak mengotorisasi NF dan FPj sendiri. Pada hari yang berlainan, SJ (s) rangkap 1 beserta NF 4 rangkap dan FPj 4 rangkap dikirim ke Pelanggan oleh Kolektor untuk ditandatangani. Kemudian, SJ (s) rangkap 1, NF(s) rangkap 1 dan FPj(s) rangkap 1 diberikan ke pelanggan.

88

Pelanggan memberikan Tanda Terima (TT) untuk bukti tagih pada saat jatuh tempo. Kolektor kembali ke kantor dan memberikan TT, NF(s) rangkap 3 dan 4, FPj(s) rangkap 3 ke Bagian Akuntansi, NF(s) rangkap 2 dan FPj(s) rangkap 2 ke Bagian Administrasi. FPj(s) rangkap 4 digunakan sebagai lampiran untuk konsultan pajak. Pada akhir bulan, Bagian Akuntansi membuat laporan pelanggan, laporan barang yang terjual, laporan penjualan, laporan pajak, laporan piutang, dan laporan jurnal penjualan yang akan diberikan kepada direktur. Jurnal Penjualan Kredit : Piutang

xx Penjualan

xx

Tax

xx

Prosedur Pelunasan Piutang : Bagian Akuntansi melakukan pengecekan terhadap Daftar Piutang untuk mengetahui pelanggan mana yang sudah mendekati jatuh tempo. Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Bagian Administrasi mengkonfirmasi ke pelanggan melalui telepon untuk melakukan penagihan pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Kolektor akan menagih dengan membawa Tanda Terima (TT) dan NF(s) rangkap 3 dari Bagian Akuntansi. Pelanggan menerima kembali TT (Tanda Terima) dan melakukan pembayaran.

89

NF(s) rangkap 3 beserta pembayaran dalam cash atau cek/giro dan transfer diserahkan ke Kasir. Setelah itu Kasir menginput Bukti Kas Masuk (BKM) sebanyak 2 rangkap berdasarkan TrNF dan disimpan pada TrBKM. Setelah BKM tersimpan, sistem juga secara otomatis akan menyimpan jurnal pelunasan piutang pada TrJVP. BKM rangkap 1 dan NF(s) rangkap 3 diarsip oleh Kasir. BKM rangkap 2 diserahkan ke Bagian Akuntansi untuk diarsip. Pada akhir bulan Bagian Akuntansi membuat laporan pelunasan piutang dan laporan jurnal pelunasan piutang. Jurnal Pelunasan Piutang : Kas

xx Piutang

xx

90

4.2

Event Table yang Diusulkan 4.2.1 Event Table Penjualan Kredit yang Diusulkan Event

Internal

Start When

Activities

Agent Assuming Responsibility Menerima order Bagian Administrasi

Pelanggan

Menerima PO,

melakukan order Mengecek stok barang dan melalui

via harga barang,

telepon,

Kesepakatan harga dan barang

mengeluarkan

dengan pelanggan,

Purchase

Order, Melakukan pembayaran cash

atau

datang pada pembelian pertama oleh

langsung

pelanggan baru, Menginput dan mencetak SO, Menginput dan mencetak SJ.

Menyiapkan

Bagian

Setelah menerima Menyiapkan barang,

Barang

Gudang

SJ dari Kolektor

Mengurangi

jumlah

stok

barang, Mengarsip SJ. Mengirimkan

Bagian

Setelah menerima Mengirimkan barang

barang

Pengiriman

SJ dan barang dari Gudang

Membuat dan NF

FPj Bagian Administrasi

Saat menerima SJ Menginput dan mencetak NF dari Kolektor

dan FPj, Pada saat NF disimpan maka sistem akan secara otomatis menyimpan jurnal penjualan kredit pada TrJVP

91

Mengotorisasi

Direktur

NF dan FPj

Saat menerima NF Menandatangani NF dan FPj. dan

FPj

dari

Bagian Administrasi Mengirimkan

Kolektor

dokumen

Saat menerima SJ, Mengirimkan dokumen (SJ, NF, dan FPj dari NF, FPj),

Membuat

Bagian

Laporan

Akuntansi

Bagian

Menerima

Tanda

Administrasi

(TT).

Pada akhir bulan

Membuat laporan pelanggan, laporan

Terima

barang

yang

terjual,laporan pajak, laporan penjualan,

laporan piutang,

dan laporan jurnal penjualan

Tabel 4.1 Event Table Penjualan Kredit Yang Diusulkan

4.2.2 Event Table Pelunasan Piutang yang Diusulkan Event

Internal

Start When

Activities

Agent Assuming Responsibility Melakukan

Bagian

Pada saat piutang Melakukan

pengecekan

Akuntansi

mendekati

daftar piutang Melakukan penagihan

pengecekan

jatuh piutang menurut umur piutang

tempo Kolektor

Pada

saat Menagih piutang pelanggan

menerima

dengan membawa TT dan

dokumen

NF(s)

penagihan

Bagian Akuntansi

yang

diterima

dari

92

Menerima

Kasir

Saat

pembayaran

menerima Menerima pembayaran,

pembayaran

Menginput

dan

mencetak

cash/cek/giro/trans Bukti Kas Masuk (BKM), fer dan NF(s)

Pada saat BKM tersimpan, sistem

secara

otomatis

menyimpan jurnal pelunasan piutang pada TrJVP Membuat

Bagian

Pada akhir bulan

Laporan

Akuntansi

Membuat laporan pelunasan piutang dan laporan jurnal pelunasan piutang

Tabel 4.2 Event Table Pelunasan Piutang Yang Diusulkan

4.3

Workflow Table yang Diusulkan 4.3.1 Workflow Table Penjualan Kredit yang Diusulkan Actor

Activities Menerima Order:

Pelanggan

1. Melakukan order dengan datang langsung ke perusahaan, memesan via telepon, atau mengeluarkan Purchase Order (PO)

Bagian Administrasi

2. Mengecek data pelanggan

Komputer

3. Menampilkan data pelanggan

Bagian Administrasi

4. Menginput data pelanggan baru

Komputer

5. Menyimpan data pelanggan

Bagian Administrasi

6. Mengecek limit kredit pelanggan dan histori piutang pelanggan 7. Mengecek stok dan harga barang

Komputer

8. Menampilkan data barang

93

Bagian Administrasi

9. Melakukan kesepakatan harga

Pelanggan

10. Menyetujui kesepakatan harga

Bagian Administrasi

11. Mengirim PO melalui fax 12. Menerima order dan mengecek kesesuaian PO 13. Menginput SO berdasarkan PO yang diterima

Komputer

14. Menampilkan data barang dan data pelanggan 15. Menyimpan SO 16. Mencetak SO

Bagian Administrasi

17. Mengirim SO melalui fax ke pelanggan 18. Menginput SJ

Komputer

19. Menampilkan data SO 20. Menyimpan SJ

Bagian Administrasi

21. Mencetak SJ 5 rangkap 22. Menandatangani SJ 5 rangkap 23. Mengarsip SO 24. Memberikan SJ 5 rangkap ke Bagian Gudang melalui Kolektor Menyiapkan Barang :

Bagian Gudang

25. Menerima SJ 5 rangkap dari Bagian Administrasi melalui Kolektor 26. Menyiapkan barang 27. Mengurangi jumlah stok persediaan 28. Mengarsip SJ rangkap 4 29. Menyerahkan barang beserta SJ rangkap 1,2,3, dan 5 ke Bagian Pengiriman Mengirimkan Barang:

Bagian Pengiriman

30. Mengirimkan barang beserta SJ rangkap 1,2,3, dan 5

Pelanggan

31. Menandatangani dan cap perusahaan SJ rangkap 1,2,3, dan 5

Bagian Pengiriman

32. Menyerahkan SJ(s) rangkap 2 ke Pelanggan

94

33. Membawa kembali SJ(s) rangkap 1, 3 dan 5 untuk diambil oleh kolektor untuk diberikan kepada Bagian Administrasi dan Bagian Akuntansi Membuat FPj dan NF: Bagian Administrasi

34. Menginput NF dan FPj

Komputer

35. Menampilkan data SJ 36. Menyimpan NF dan FPj 37. Menyimpan jurnal penjualan kredit 38. Mencetak NF dan FPj masing-masing 4 rangkap

Bagian Administrasi

39. Menyerahkan NF dan FPj masing-masing 4 rangkap kepada Direktur untuk otorisasi 40. Mengarsip SJ (s) rangkap 5 Mengotorisasi NF dan FPj:

Direktur

41. Menandatangani NF dan FPj masing-masing 4 rangkap 42. Menyerahkan kembali NF dan FPj masing-masing 4 rangkap yang sudah diotorisasi tersebut ke Bagian Administrasi

Bagian Administrasi

43. Menyerahkan SJ (s) rangkap 1, NF dan FPj masing-masing 4 rangkap ke Kolektor untuk dikirim ke Pelanggan Mengirimkan Dokumen :

Kolektor

44. Menyerahkan SJ (s) rangkap 1, NF 4 rangkap, dan FPj rangkap 4 ke Pelanggan

Pelanggan

45. Menandatangani NF dan FPj masing-masing 4 rangkap 46. Menerima SJ (s) rangkap 1, NF (s) rangkap 1, dan FPj (s) rangkap 1 dari Kolektor 47. Menyerahkan Tanda Terima (TT) ke Kolektor

Kolektor

48. Menyerahkan SJ(s) rangkap 3, NF(s) rangkap 3 dan 4, FPj(s) rangkap 3&4 ke Bagian Akuntansi 49. Menyerahkan NF(s) rangkap 2 dan FPj(s) rangkap 2 ke Bagian Administrasi

95

Membuat Laporan: Bagian Akuntansi

50. Menginput periode Laporan 51. Menampilkan data pelanggan, FPj, NF, dan JVP

Komputer

52. Mencetak Laporan Pelanggan, Laporan Barang yang terjual, Laporan Pajak Laporan Penjualan, Laporan Piutang, dan Laporan Jurnal Penjualan

Bagian Akuntansi

53. Menyerahkan Laporan Pelanggan, Laporan Barang yang terjual, Laporan Penjualan, Laporan Pajak, Laporan Piutang, dan Laporan Jurnal Pelunasan Piutang kepada Direktur

Tabel 4.3 Workflow Table Penjualan Kredit Yang Diusulkan

4.3.2

Workflow Table Pelunasan Piutang yang Diusulkan

Actor

Activities Melakukan Pengecekan Piutang:

Bagian Akuntansi

1. Mengecek piutang terhadap daftar piutang

Komputer

2. Menampilkan data piutang pelanggan (data pelanggan dan NF)

Bagian Administrasi

3. Melakukan konfirmasi penagihan pada pelanggan melalui telepon pada saat mendekati jatuh tempo Melakukan Penagihan:

Kolektor

4. Menagih piutang pelanggan dengan membawa TT serta NF(s) rangkap 3 yang diterima dari Bagian Akuntansi 5. Menyerahkan TT dan NF(s) rangkap 3 ke Pelanggan

Pelanggan

6. Menerima kembali TT dari kolektor 7. Melakukan pembayaran berupa cash/cek/giro

Kolektor

8. Menyerahkan pembayaran (cash/cek/giro/transfer) dan

96

NF(s) rangkap 3 ke Kasir Menerima Pembayaran: Kasir

9. Menerima pembayaran (cash/cek/giro/transfer) dan NF(s) rangkap 3 dari Kolektor 10. Menginput Bukti Kas Masuk (BKM)

Komputer

11. Menampilkan data NF 12. Menyimpan BKM 13. Menyimpan jurnal pelunasan piutang pada TrJVP 14. Mencetak BKM 2 rangkap

Kasir

15. Menyerahkan BKM rangkap 2 ke Bagian Akuntansi 16. Mengarsip NF(s) rangkap 3 dan BKM rangkap 1 Membuat Laporan:

Bagian Akuntansi

17. Menginput periode laporan

Komputer

18. Menampilkan data BKM dan JVP 19. Mencetak Laporan Pelunasan Piutang dan Laporan Jurnal Pelunasan Piutang

Bagian Akuntansi

20. Menyerahkan Laporan Pelunasan Piutang dan Laporan Jurnal Voucher Penjualan kepada Direktur

Tabel 4.4 Workflow Table Pelunasan Piutang Yang Diusulkan

4.4

Activity Diagram 4.4.1 Overview Activity Diagram 4.4.1.1 Overview Activity Diagram Penjualan Kredit

97

Bgn Administrasi

Pelanggan

Bgn Gudang

Direktur

Bgn Pengiriman

Kolektor

Bgn Akuntansi

Komputer MsPelanggan

melakukan

order

MsBarang

PO

menerima

order

SO SJ

1

2

3

4

TrSO

5

menyiapkan barang

mengirimkan barang

menerima

TrSJ

barang

TrFPj

membuat FPj dan NF

FPj 1

3

1

2

3

4

NF

TrNF

1

2

3

4

MsAkun mengotorisasi FPj dan NF

5

TrJVP

SJ(s)

mengirimkan dokumen menerima dokumen

membuat

laporan

TT

FPj 2 (s)

NF 2 (s)

3

3

Lap. Piutang

4

4

Lap JP

Lap Penjualan

Lap Pelanggan

Lap Pajak

Lap BYT

Gambar 4.1 Overview Activity Diagram Penjualan Kredit

98

4.4.1.2 Overview Activity Diagram Pelunasan Piutang

Pelanggan

Kolektor

Kasir

Bgn Akuntansi

Komputer

melakukan pengecekan daftar piutang

melakukan

TT

melakukan

penagihan

TrNF NF 3 (s)

pembayaran TrBKM

cash/cek/ giro/tranfer

menerima NF 3 (s)

BKM

1

pembayaran

2

MsAkun

membuat Laporan

Lap JPP

Lap PP

Gambar 4.2 Overview Activity Diagram Pelunasan Piutang

TrJVP

99

4.4.2 Detail Activity Diagram 4.4.2.1 Detail Activity Diagram Penjualan Kredit a. Menerima Order Detail Activity Diagram_Menerima Order

Pelanggan

Bgn Administrasi

Komputer

1.melakukan order dengan datang langsung ke perusahaan, memesan via telepon, atau mengeluarkan PO 2.mengecek data pelanggan 3.menampilkan data pelanggan 4. menginput data pelanggan baru 5.menyimpan data pelanggan

MsPelanggan

6.mengecek limit kredit pelanggan dan histori piutang pelanggan

7.mengecek stok barang dan harga barang

MsBarang 8.menampilkan data barang 9.melakukan kesepakatan harga

10.menyetujui kesepakatan harga

11.mengirim PO melalui fax

12.menerima order dan mengecek kesesuaian PO

MsPelanggan

PO 13.menginput SO berdasarkan PO yang diterima

MsBarang 14.menampilkan data barang dan data pelanggan

100

15.menyimpan

SO

16.mencetak

17.mengirim

SO

TrSO

SO melalui fax ke pelanggan

SO 18.menginput

SJ

19.menampilkan

data SO

20.menyimpan

SJ

TrSJ 21.mencetak

22. menandatangani

SJ 5 rangkap

SJ

SO 23.mengarsip

SJ 5 rangkap

1

2

3

SO

24. Memberikan SJ 5 rangkap ke Bagian Gudang melalui Kolektor

Gambar 4.3 Detail Activity Diagram Menerima Order

4

5

101

b. Menyiapkan Barang

Detail Activity Diagram _Menyiapkan Barang

Bgn Gudang

SJ

1

2

3

4

5

25. menerima SJ 5 rangkap dari Bagian Administrasi melalui Kolektor

26. menyiapkan

barang

27. mengurangi jumlah stok persediaan

28. mengarsip

SJ rangkap 4

SJ

1

2

3

5

29. menyerahkan barang beserta SJ rangkap 1,2,3, dan 5 ke Bagian Pengiriman

Gambar 4.4 Detail Activity Diagram Menyiapkan Barang

102

c. Mengirimkan Barang

Detail Activity Diagram _Mengirimkan Barang

Pelanggan

Bagian Pengiriman

2

1

SJ

3

5

30. mengirimkan barang beserta SJ rangkap 1,2,3, dan 5

31. menandatangani dan cap perusahaan SJ rangkap 1,2,3, dan 5

SJ(s)

1

2

3

5

32. menyerahkan SJ(s) rangkap 2 ke Pelanggan

SJ(s)

1

3

5

33. membawa kembali SJ(s) rangkap 1, 3 dan 5 untuk diambil oleh kolektor untuk diberikan kepada Bagian Adminitrasi dan Bagian Akuntansi

Gambar 4.5 Detail Activity Diagram Mengirimkan Barang

103

d. Membuat FPj dan NF DetailActivityDi a g r a m _Me mb u a tFPj d a n NF

Bgn Administrasi

Komputer

34. menginputNF dan FPj

TrSJ 35. menampilkandata S J

TrFPj 36. menyimpan N F dan FPj

TrNF 37. menyimpanjurnal penjualankredit

MsAkun

38. mencetakN F dan FPj masing-masing4 rangkap

39. menyerahkanN F dan FPj masing-masing4 rangkap kepada Direkturuntuk otorisasi

SJ ( s )

NF

5

1

2

3

TrJVP

4

FPj

1

2

3

4

40. mengarsipS J (s) rangkap5

Gambar 4.6 Detail Activity Diagram Membuat FPj dan NF

104

e. Mengotorisasi NF dan FPJ

Detail Activity Diagram _Mengotorisasi

Bgn Administrasi

NF dan FPj

Direktur

41. menandatangani NF dan FPj masing-masing 4 rangkap

NF

1

2

3

4

FPj

SJ(s)

1

1

2

42. menyerahkan kembali NF dan FPj masing-masing 4 rangkap yang sudah diotorisasi tersebut ke Bagian Administrasi

43. menyerahkan SJ (s) rangkap 1, NF dan FPj masing-masing 4 rangkap ke Kolektor untuk dikirim ke Pelanggan

Gambar 4.7 Detail Activity Diagram Mengotorisasi FPj dan NF

3

4

105

f. Mengirimkan Dokumen Det ail Act i vi t y Diagram_Mengi r i mkan Dokumen

Pelanggan

K olektor

NF

1

2

3

4 FPj

1

2

3

4

1

SJ( s)

4 4 . m e n y e r a h k aSJ n ( s ) r a n g k a p1 , NF 4 r a n g k a pd, a n F Pj r a n g k a p4 k e Pe l a n g g a n

4 5 . me n a n d a t a n g aNF n i d a n F Pj masing-m a s i n g4 r a n g k a p

NF ( s)

SJ( s)

1

2

3

4 FPj 1 ( s)

2

3

4

1

4 6 . me n e r i m a SJ ( s ) r a n g k a p1 , NF ( s ) r a n g k a p1 , d a n F Pj ( s ) r a n g k a p1 d a r i Ko l e k t o r

NF( s)

4 7 . me n y e r a h k a n T a n d aT e r i ma (TT ) ke Ko l e k t o r

TT

FPj ( s)

3

3

4

4 SJ( s)

4 8 . m e n y e r a h k aSJ n ( s ) r a n g k a p3 NF( s ) r a n g k a p3 d a n 4 , F Pj ( s ) r a n g k a p3 &4 ke Ba g i a nAk u n t a n s i

NF( s)

2

FPj(s)

2

4 9 . me n y e r a h k aN nF ( s )r a n g ka p 2 d a n FPj ( s ) r a n g k a p 2 k e Ba g i a nAd mi n i s t r a s i .

Gambar 4.8 Detail Activity Diagram Mengirimkan Dokumen

3

106

g. Membuat Laporan Det ail Activity Diagram_Membuat Laporan

Bgn Akuntansi

Komputer

M sPelanggan TrFPj

50. menginputperiode Laporan

51. menampilkan data pelanggan,FPj, NF, dan J V P

TrNF

52. MencetakLaporanPelanggan, LaporanBarang yang terjual, Laporan P a j a k Laporan Penjualan, LaporanPiutang, dan LaporanJurnal VoucherPenjualan

Lap Pelanggan Lap BYT Lap Pajak Lap Penjualan Lap . Piutan g 53. menyerahkanLaporanPelanggan, LaporanBarang yang terjual, Laporan Penjualan,LaporanP a j a k , Laporan Piutang,dan Laporan Jurnal Voucher Penjualank e p a d a Direktur

Lap JP

Gambar 4.9 Detail Activity Diagram Membuat Laporan

T rJVP

107

4.4.2.2 Detail Activity Diagram Pelunasan Piutang a. Melakukan Pengecekan Piutang

Detail Activity Diagram _Melakukan

Bgn Administrasi

Pengecekan

Bgn Akuntansi

Piutang

Komputer

Ms_Pelanggan 1.mengecek

piutang pada daftar piutang

2.menampilkan data piutang pelanggan (data pelanggan dan NF)

3.melakukan konfirmasi penagihan pada pelanggan melalui telepon pada saat mendekati jatuh tempo

Gambar 4.10 Detail Activity Diagram Melakukan Pengecekan Piutang

TrNF

108

b. Melakukan Penagihan

Detail Activity Diagram _Melakukan

Penagihan

Kolektor

Pelanggan

4. menagih piutang pelanggan dengan membawa TT serta NF(s) rangkap 3 yang diterima dari Bagian Akuntansi

TT NF (s)

3

5. menyerahkan TT dan NF(s) rangkap 3 ke Pelanggan

6. menerima kembali TT dari kolektor

7. melakukan pembayaran berupa cash/cek/giro / transfer

8. menyerahkan pembayaran (cash/cek/giro/transfer) dan NF(s) rangkap 3 ke Kasir

cash/cek/ giro/transfer

Gambar 4.11 Detail Activity Diagram Melakukan Penagihan

109

c. Menerima Pembayaran Detail Activity Diagram_Menerima Pembayaran

Kasir

Komputer

3

NF (s)

uang cash/ cek/giro

9. menerima pembayaran (cash/cek/giro/transfer) danNF(s)rangkap3 dariKolektor

TrNF

10. menginput BuktiKasMasuk( B K M )

11. menampilkan dataN F

12. menyimpan BKM

13. menyimpan jurnalpelunasan piutang

TrBKM

MsAkun

TrJVP 14. mencetak B K M2 rangkap

15. menyerahkan B K Mrangkap2 ke BagianAkuntansi

NF (s)

3

BKM

1

2

16. mengarsip NF(s)rangkap3 danB K Mrangkap1

Gambar 4.12 Detail Activity Diagram Menerima Pembayaran

110

d. Membuat Laporan

Detail Activity Diagram _Membuat

Laporan

Bgn Akuntansi

Komputer

17. menginput periode laporan

TrBKM 18. menampilkan data BKM dan JVP

TrJVP 19. mencetak Laporan Pelunasan Piutang dan Laporan Jurnal Voucher Penjualan

Lap JPP 20. menyerahkan Laporan Pelunasan Piutang dan Laporan Jurnal Voucher Penjualan kepada Direktur

Lap PP

Gambar 4.13 Detail Activity Diagram Membuat Laporan

111

4.5

UML Class Diagram MsPelanggan -KodePelanggan : String -NamaPelanggan : String -ContactPerson : String -TelpContactPerson : String -AlamatPerusahaan : String -TelpPerusahaan : String -Fax : String -Kota : String -Provinsi : String -NPWP : String -LimitKredit : Currency +Insert() +Update() +Delete() +Cetak()

MsUser -UserName : String -KodeKaryawan : String -Password : String +Insert() +Update() +Delete()

1 1..* TrHSO -NoSO : String -KodePelanggan : String -KodeKaryawan : String -Tanggal : Date -GrandTotal : Currency -Kurs : Currency -NilaiRupiah : Currency -Keterangan : String +Add() +Cetak()

1

1

1..*

1

TrDSO

1

1..*

-NoSJ : String -KodeBarang : String -Qty : int -Total : Currency +Add() +Cetak()

1..*

1

1..*

1

1

MsBarang -KodeBarang : String -NamaBarang : String -Jenis : String -Satuan : String -Berat : int -HargaSatuan : Currency -StokBarang : int +Insert() +Update() +Delete()

1 MsKaryawan -Kodekaryawan : String -NamaKaryawan : String -Jabatan : String -AlamatKaryawan : String -TelpKaryawan : String -HP : String -Email : String -NoKTP : String -PendidikanTerakhir : String -Divisi : String +Insert() +Update() +Delete()

1..*

TrHSJ 1

-NoSJ : String -NoSO : String -KodeKaryawan : String -KodePelanggan : String -Tanggal : Date -TotalQty : int -Keterangan : String +Add() +Cetak()

1..*

1

TrDSJ

1

1..*

1

-NoSO : String -KodeBarang : String -Qty : int +Add() +Cetak()

1 1 1

1 TrHFPj

1..*

-NoFPJ : String -NoSJ : String -KodeKaryawan : String -KodePelanggan : String -Tanggal : Date -UangMuka : Currency -Potonganharga : Currency -HargaSebelumPajak : Currency -TotalPajak : Currency -Kurs : Currency -NilaiRupiah : Currency +Add() +Cetak()

TrDFPJ

1

1..*

-KodeFPJ : String -KodeBarang : String -Valas : Currency +Add() +Cetak()

1

1 1 TrDNF

TrHNF

1..*

-NoNF : String -NoFPJ : String -KodeKaryawan : String -KodePelanggan : String -Tanggal : Date -PotonganHarga : Currency -GrandTotal : Currency -JatuhTempo : Date -Keterangan : String +Add() +Cetak()

1

1..*

-NoNF : String -KodeBarang : String -Qty : int -Total : Currency +Add() +Cetak()

1..*

1..* 1..*

1..*

1

1

TrHJVP -NoJVP : String -Periode : Date +Add() +Cetak()

TrDBKM

TrHBKM -NoBKM : String -KodePelanggan : String -KodeKaryawan : String -Tanggal : Date -GrandTotal : Currency -Kurs : Currency -NilaiRupiah : Currency -Keterangan : String +Add() +Cetak()

1

1

1..*

1..*

-NoBKM : String -NoNF : String -Keterangan : String -Total : Currency +Add() +Cetak()

1 TrDJVP

1

-NoJVP : String -NoKode : String -KodeAkun : String -NamaAkun : String -Debit : Currency -Kredit : Currency +Add() +Cetak()

Gambar 4.14 UML Class Diagram

1..*

1

1..*

MsAkun -KodeAkun : String -NamaAkun : String +Add() +Save() +Delete() +Edit() +Cancel() +Close()

1..*

112

4.6

Use Case Diagram Sist em I nf or masi Penjualan dan Piut ang Dagang PT Tr i j ay a Cat ur Sent osa Log i n

Memeliha r a d ata p elangg an

Memeliha r a d ata b ar a ng

Memeliha r a d ata k ar y awan

Memeliha r a d ata ak un

Meng i n put pe mes ana n

Bagian Administ r asi Men gi n put s ur a t pen girima n barang

Kasir

Meng i n put f a ktur pa j ak dan n ota f ak t ur

Men gec ek d aftar piutang

Men gi n put bu kti k as mas uk

Membua t L aporan

Log out

Gambar 4.15 Use Case Diagram

Bagian Akunt ansi

113

4.7

Rancangan Database a. Nama Table

: MsPelanggan

Primary key

: KodePelanggan

Foreign key

: none

Attribute

Panjang

Tipe

Keterangan

KodePelanggan

6

Char

Digit 1-2 = “PL”, digit 3-6 = nomor urut pelanggan

NamaPelanggan

50

VarChar

Nama perusahaan

ContactPerson

16

Numeric

Nama Contact Person

TelpContactPerson

16

Numeric

Telepon Contact Person

AlamatPerusahaan

50

VarChar

Alamat Perusahaan

TelpPerusahaan

25

VarChar

Telepon perusahaan

Fax

15

VarChar

Fax Perusahaan

Kota

15

Char

Kota Perusahaan

Provinsi

20

Char

Provinsi Perusahaan

NPWP

15

Numeric

NPWP Perusahaan

12.2

Decimal

Batas kredit pembelian pelanggan

LimitKredit

Tabel 4.5 Tabel Database Pelanggan

114

b. Nama Table

: MsBarang

Primary key

: KodeBarang

Foreign key

: none

Attribute

Panjang

Tipe

Keterangan

KodeBarang

7

Char

Digit 1-3 = jenis barang, 47 = nama barang

NamaBarang

50

VarChar

Nama barang

Jenis

16

Char

Jenis Barang

Satuan

8

Char

Satuan Barang

Berat

12.2

Dcimal

Berat Barang

HargaSatuan

12.2

Decimal

Menggunakan US$

StokBarang

10

Number

Jumlah Stok Barang

Tabel 4.6 Tabel Database Barang

115

c. Nama Table

: MsKaryawan

Primary key

: KodeKaryawan

Foreign key

: none

Attribute

Panjang

Tipe

Keterangan

KodeKaryawan

6

Char

Digit 1-3= Jabatan, digit 46 = nomor urut karyawan

NamaKaryawan

25

VarChar

Nama Karyawan

AlamatKaryawan

50

VarChar

Alamat Karyawan

TelpKaryawan

30

VarChar

Telp karyawan

HP

25

VarChar

No.hp karyawan

Email

20

VarChar

Alamat email karyawan

NoKTP

25

VarChar

No KTP karyawan

PendidikanTerakhir

10

Char

Pendidikan terakhir karyawan

Divisi

15

Char

Nama bagian divisi karyawan

Jabatan

20

Char

Jabatan Karyawan

Tabel 4.7 Tabel Database Karyawan

116

d. Nama Table

: MsAkun

Primary key

: KodeAkun

Foreign key

: none

Attribute

Panjang

Tipe

Keterangan

KodeAkun

3

Char

No.referensi akun

NamaAkun

20

Char

Nama akun

Tabel 4.8 Tabel Database Akun

e. Nama Table

: MsUser

Primary key

: Username

Foreign key

: KodeKaryawan

Attribute

Panjang

Tipe

Keterangan

Username

12

Char

Username dari karyawan

KodeKaryawan

6

Char

Digit 1-3= Jabatan, digit 46 = nomor urut karyawan

Password

12

VarChar

Nama akun

Tabel 4.9 Tabel Database User

117

f. Nama Table

: TrHSO

Primary key

: NoSO

Foreign key

: KodePelanggan, KodeKaryawan

Attribute

Panjang

Tipe

Keterangan

NoSO

6

Char

Digit 1-2 = “SO”, digit 3-6 = no urut SO

KodePelanggan

6

Char


KodeKaryawan

6

Char

Digit 1-3= Jabatan, digit 4-6 = nomor urut karyawan

Tanggal

-

Date&Time

GrandTotal

10

Numeric

Kurs

6

Char

Mata uang yang dipakai ( dolar atau rupiah )

Nilai Rupiah

12,2

Decimal

Nilai dolar dalam rupiah

Keterangan

50

Character

Keterangan

Tanggal SO (mm/dd/yyyy) Jumlah Keseluruhan Harga Barang

Tabel 4.10 Tabel Database Sales Order Header

118

g. Nama Table

: TrDSO

Primary key

: NoSO, KodeBarang

Foreign key

: NoSO, KodeBarang

Attribute

Panjang

Tipe

NoSO

6

Char


KodeBarang

7

Char

Digit 1-3 = jenis barang, 4-7 = nama barang

Qty

10

Number

Kuantitas / Banyaknya Barang

12,2

Decimal

Jumlah Harga Barang

Total

Keterangan

Tabel 4.11 Tabel Database Sales Order Detail

119

h. Nama Table

: TrHSJ

Primary key

: NoSJ

Foreign key

: KodeKaryawan, NoSO, KodePelanggan

Attribute

Panjang

Tipe

Keterangan

NoSJ

6

Char

Digit 1-2 = “SJ”, digit 36 = no urut SJ

NoSO

6

Char


KodeKaryawan

6

Char


KodePelanggan

6

Char


Tanggal

-

Date&Time

Tanggal SJ (mm/dd /yyyy)

TotalQty

10

Number

Jumlah Keseluruhan Kuantitas Barang

Keterangan

50

VarChar

Keterangan

Tabel 4.12 Tabel Database Surat Jalan Header

120

i.

Nama Table

: TrDSJ

Primary key

: NoSJ, KodeBarang

Foreign key

: NoSJ, KodeBarang

Attribute

Panjang

Tipe

Keterangan

NoSJ

6

Char

Digit 1-2 = “SJ”, digit 36 = no urut SJ

KodeBarang

7

Char


Qty

10

Number


Tabel 4.13 Tabel Database Surat Jalan Detail

121

j.

Nama Table

: TrHFPJ

Primary key

: NoFPJ

Foreign key

: NoSJ, KodeKaryawan, KodePelanggan

Attribute

Panjang

Tipe

Keterangan

NoFPJ

6

Char

Digit 1-2 = “FP”, digit 3-6 = nomor urut faktur pajak

NoSJ

6

Char

Digit 1-2 = “SJ”, digit 36 = nomor urut SJ

KodeKaryawan

6

Char


KodePelanggan

6

Char


Tanggal

-

Date&Time

UangMuka

12,2

Decimal

Diisi dengan US $

PotonganHarga

12,2

Decimal

Potongan Harga

HargaSebelumPajak

12,2

Decimal

Total Harga setelah dikurangi Potongan

TotalPajak

12,2

Decimal

Pajak Pertambahan Nilai

50

VarChar


12,2

Decimal


Kurs Nilai Rupiah

Tanggal FPJ

Tabel 4.14 Tabel Database Faktur Pajak Header

122

k. Nama Table

: TrDFPJ

Primary key

: NoFPJ, KodeBarang

Foreign key

: NoFPJ, KodeBarang

Attribute

Panjang

Type

Keterangan

NoFPJ

6

Char


KodeBarang

7

Char


12.2

Decimal

Valas

Harga jual barang

Tabel 4.15 Tabel Database Faktur Pajak Detail

123

l.

Nama Table

: TrHNF

Primary key

: NoNF

Foreign key

: NoFPJ, KodeKaryawan, KodePelanggan

Attribute

Panjang

Tipe

Keterangan

NoNF

6

Char

Digit 1-2 = “NF”, Digit 3-6 = nomor urut NF

NoFPJ

6

Char


KodeKaryawan

6

Char


KodePelanggan

6

Char


Tanggal

-

Date&Time

PotonganHarga

12,2

Decimal

Potongan Harga

GrandTotal

12,2

Decimal

Total setelah potongan harga

JatuhTempo

-

Date&time

Tanggal NF (mm/dd/yyyy)

Tanggal jatuh tempo (mm/dd/yyyy)

Keterangan

50

VarChar

Keterangan

Tabel 4.16 Tabel Database Nota Faktur Header

124

m. Nama Table

: TrDNF

Primary key

: NoNF, KodeBarang

Foreign key

: NoNF, KodeBarang

Attribute

Panjang

Tipe

Keterangan

NoNF

6

Char

Digit 1-2 = NF, Digit 36 = nomor urut NF

KodeBarang

7

Char


Qty

10

Number


12,2

Decimal

Harga satuan barang dikalikan dengan Qty

Total

Tabel 4.17 Tabel Database Nota Faktur Detail

125

n. Nama Table

: TrHBKM

Primary key

: NoBKM

Foreign key

: KodePelanggan, KodeKaryawan

Attribute

Panjang

Tipe

Keterangan

NoBKM

6

Char

Digit 1-2 = “BK”, Digit 3-6 = nomor urut BKM

KodePelanggan

6

Char


KodeKaryawan

6

Char


Tanggal

-

Date&Time

GrandTotal

10

Numeric

Kurs

6

Char


NilaiRupiah

12,2

Decimal


Keterangan

50

Varchar

Keterangan

Tanggal pelunasan piutang jumlah piutang

Tabel 4.18 Tabel Database Bukti Kas Masuk Header

126

o. Nama Table

: TrDBKM

Primary key

: NoBKM, NoNF

Foreign key

: NoBKM, NoNF

Attribute

Panjang

Tipe

Keterangan

NoBKM

6

Char

Digit 1-2 = “BK”, Digit 3-6 = nomor urut BKM

NoNF

6

Char

Digit 1-2 = “NF”, Digit 3-6 = nomor urut NF

Keterangan

50

VarChar

Keterangan Nama Barang

12,2

Decimal

Total Pembayaran

Total

Tabel 4.19 Tabel Database Bukti Kas Masuk Detail

p. Nama Table

: TrHJVP

Primary key

: NoJVP

Foreign key

: none

Attribute

Panjang

Tipe

NoJVP

6

Char

Periode

50

VarChar

Keterangan Digit 1-2 = “JV”, Digit 3-6 = nomor urut JVP Periode Jurnal

Tabel 4.20 Tabel Database Jurnal Voucher Penjualan Header

127

q. Nama Table

: TrDJVP

Primary key

: NoJVP, NoKode

Foreign key

: none

Attribute

Panjang

Tipe

Keterangan

NoJVP

6

Char

Digit 1-2 = “JV”, Digit 3-6 = nomor urut JVP

NoKode

6

Char

KodeNF atau KodeBKM

KodeAkun

3

Char

No.referensi akun

NamaAkun

20

Char

Nama akun

Debit

12,2

Decimal

Besar nilai Debit

Kredit

12,2

Decimal

Besar nilai kredit

Tabel 4.21 Tabel Database Jurnal Voucher Penjualan Detail

128

4.8

Rancangan Formulir

PT. TRIJAYA CATUR SENTOSA Jl. P. Jayakarta 141 Blok D No.32 Phone :(62-21) 625 4624-27 Fax :(62-21) 639 3379 Jakarta Pusat 10730 Indonesia

No. SO................ Tanggal. .............

SALES ORDER Kode Pelanggan Nama Pelanggan Alamat Telepon Keterangan

: ................ : .......................................................... : .......................................................................... : ..................................... : .........................................................................................

Kode Barang

Nama Barang

Satuan

Kuantitas

Harga Satuan

Jumlah

Total

Dibuat oleh: (B.Administrasi)

Diterima oleh: (Pelanggan)

(

(

)

Gambar 4.16 Formulir Sales Order

)

129

PT. TRIJAYA CATUR SENTOSA Jl. P. Jayakarta 141 Blok D No.32 Phone :(62-21) 625 4624-27 Fax :(62-21) 639 3379 Jakarta Pusat 10730 Indonesia

No. SJ. ................. Tanggal. ................. No.Kendaraan...............

SURAT JALAN No.SO : ......................... Kode Pelanggan : ........................ Nama Pelanggan : ........................................................... Alamat : ................................................................................... Telepon : ................................ Keterangan : .............................. No.

Kode Barang

Nama Barang

Satuan

Kuantitas

Jumlah

Dibuat oleh: (B. Administrasi)

(

)

Distribusi: (Gudang)

(

Dikirim oleh:

)

(


)

Gambar 4.17 Formulir Surat Jalan

(

)

130

PT.TRIJAYA CATUR SENTOSA Jl. P. Jayakarta 141 Blok D No.32 Phone :(62-21) 625 4624-27 Fax :(62-21) 639 3379 Jakarta Pusat 10730 Indonesia

Tanggal : .................

FAKTUR PAJAK NPWP Tanggal Pengukuhan PKP No. FPj No. SJ Keterangan

: 02.002.269.5.026.000 : 24 April 2001

: : :

PEMBELI BARANG KENA PAJAK/PENERIMA JASA PAJAK Nama : Alamat : NPWP : No. Nama Barang Kena Pajak/ Harga Jual/Penggantian/ Urut Jasa Kena Pajak Uang Muka/Termijn Valas* (Rp.)

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn**) Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak .......................,Tanggal........................... Dibuat oleh : (B.Administrasi)

(

)

Nama/Jabatan..............................

Kurs : Rp........./........... *) Diisi apabila penyerahan menggunakan mata uang asing **) Coret yang tidak perlu Gambar 4.18 Formulir Faktur Pajak ( Dolar )

131


Tanggal : ....................

FAKTUR PAJAK NPWP Tanggal Pengukuhan PKP No. FPj No. SJ Keterangan

: 02.002.269.5.026.000 : 24 April 2001

: : :

PEMBELI BARANG KENA PAJAK/PENERIMA JASA PAJAK Nama : Alamat : NPWP : No. Nama Barang Kena Pajak/ Harga Jual/Penggantian/ Urut Jasa Kena Pajak Uang Muka/Termijn*)

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn*) Dikurangi Potongan Harga Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak .......................,Tanggal........................... Dibuat oleh : (B.Administrasi)

(

)

Nama/Jabatan..............................

Kurs : Rp ............./.......... *) Coret yang tidak perlu

Gambar 4.19 Formulir Faktur Pajak ( Rupiah )

132

PT.TRIJAYA CATUR SENTOSA Jl. P. Jayakarta 141 Blok D No.32 Phone :(62-21) 625 4624-27 Fax :(62-21) 639 3379

No. Faktur .................. Tanggal.

Jakarta Pusat 10730 Indonesia

NOTA FAKTUR No.FPj : No.SJ : Tanggal Jatuh Tempo

No.

Kode Barang

Kode Pelanggan Nama Pelanggan Alamat Telepon

Nama Barang

Satuan

: : : :

Harga Kuantitas Satuan

Jumlah (Rp.)

Total Potongan Harga Jumlah Penjualan PPN Materai TOTAL Faktur Asli ini bila ditanda-tangani di atas materai berfungsi juga sebagai Kwitansi Resmi Pembayaran dengan Cek/Bilyet Giro harap di atas namakan PT. TRIJAYA CATUR SENTOSA dan pembayaran baru dianggap lunas setelah Cek/Bilyet Giro tersebut diuangkan /dicairkan

Dibuat oleh : (B. Administrasi)

(

)


(

Otorisasi oleh: (Direktur)

)

Gambar 4.20 Formulir Nota Faktur

(

)

133


No.BKM................ Tanggal.

BUKTI KAS MASUK Sudah Terima dari : Nama Pelanggan : ______________ Kode Pelanggan : ______________ Jenis Pembayaran: ______________ No.

No. Faktur

Tgl. Faktur

Keterangan

Jumlah Faktur

Total Faktur Terbilang:........................................................................................................................ ........................................................................................................................................

Dibuat oleh : (Kasir)

(

)

Diterima oleh : (B.Akuntansi)

(

Gambar 4.21 Formulir Bukti Kas Masuk

)

134 4.9

Rancangan Layar

. Gambar 4.22 Rancangan Layar Login

Gambar 4.23 Message Box Layar Login

135

Gambar 4.24 Rancangan Layar Menu

136

Gambar 4.25 Rancangan Layar Menu Master

137

Gambar 4.26 Rancangan Layar Menu Transaksi

138

Gambar 4.27 Rancangan Layar Menu View

139

Gambar 4.28 Rancangan Layar Menu Laporan

140 tombol mengedit data account

tombol menambah data account

tombol menghapus data account

Gambar 4.29 Rancangan Layar Account

141

tombol menyimpan data account baru

tombol membatalkan tambahan data account

Gambar 4.30 Rancangan Layar Account “Add”

Gambar 4.31 Message Box Layar Account

142

tombol menerima nilai rupiah

tombol membatalkan

Gambar 4.32 Rancangan Layar Kurs Mata Uang

Gambar 4.33 Message Box Layar Kurs Mata Uang

143

tombol menyimpan data pelanggan

tombol menambah data pelanggan tombol menghapus data pelanggan

tombol mencari data pelanggan

tombol mengedit data pelanggan

Gambar 4.34 Rancangan Layar Master Pelanggan

144

Gambar 4.35 Message Box Layar Master Pelanggan

145

tombol menyimpan data barang

tombol membatalkan penambahan/ pengeditan data barang

tombol menambah data barang

tombol menghapus data barang

tombol mengedit data barang

tombol mencari data barang

Gambar 4.36 Rancangan Layar Master Barang

146

Gambar 4.37 Message Box Layar Master Barang

147

tombol menyimpan data karyawan tombol membatalkan penambahan/ pengeditan data karyawan

tombol menambah data karyawan

tombol mencari data karyawan

tombol mengedit data karyawan

tombol menghapus data karyawan

Gambar 4.38 Rancangan Layar Master Karyawan

148

Gambar 4.39 Message Box Layar Master Karyawan

149

tombol menambah data akun

tombol mengedit data akun

tombol menghapus data akun

Gambar 4.40 Rancangan Layar Master Akun

150

tombol menyimpan data akun

tombol membatalkan penambahan/ pengeditan data akun

Gambar 4.41 Rancangan Layar Master Akun “Add”

151

tombol melihat data pelanggan

tombol melihat data barang

tombol menambahkan data barang yang akan dibeli

tombol menghapus data barang di list tombol menyimpan SO

tombol membatalkan

tombol keluar dari layar transaksi SO SO

Gambar 4.42 Rancangan Layar Transaksi Sales Order

152

tombol kembali ke layar transaksi SO Gambar 4.43 Rancangan Layar Search Pelanggan pada Transaksi Sales Order

tombol kembali ke layar transaksi SO Gambar 4.44 Rancangan Layar Search Barang pada Transaksi Sales Order

153

Gambar 4.45 Rancangan Layar Sales Order Kebijakan Limit Kredit (1)

154

Gambar 4.46 Rancangan Layar Sales Order Kebijakan Limit Kredit (2)

155

tombol mencari SO

tombol menyimpan SJ

tombol membatalkan SJ

tombol keluar dari layar transaksi SJ

Gambar 4.47 Rancangan Layar Transaksi Surat Jalan

156

tombol kembali ke layar transaksi SJ

Gambar 4.48 Rancangan Layar Search Sales Order pada Transaksi Surat Jalan

157

tom bol m enc ari S J

tom bol m enyim pan F ak tur P ajak

tom bol m em batalk an F ak tur P ajak

tom bol k eluar dari layar transak s i F ak tur P ajak

Gambar 4.49 Rancangan Layar Transaksi Faktur Pajak

158

tombol kembali ke layar transaksi FPj

Gambar 4.50 Rancangan Layar Search Surat Jalan pada Transaksi Faktur Pajak

159

tombol mencari faktur pajak

tombol menyimpan nota faktur

tombol membatalkan Nota Faktur

tombol keluar dari layar transaksi NF

Gambar 4.51 Rancangan Layar Transaksi Nota Faktur

160

tombol kembali ke layar transaksi NF

Gambar 4.52 Rancangan Layar Search Faktur Pajak pada Transaksi Nota Faktur

161 tombol mencari data pelanggan

tombol menyimpan BKM

tombol membatalkan BKM

tombol keluar dari layar transaksi BKM

tombol menghapus NF pada list

Gambar 4.53 Rancangan Layar Transaksi Bukti Kas Masuk

162

tombol kembali ke layar transaksi BKM

Gambar 4.54 Rancangan Layar Search Pelanggan pada Transaksi Bukti Kas Masuk

163

search no SO

Tombol Cetak SO

Gambar 4.55 Rancangan Layar View Sales Order

164 search no SJ

Tombol Cetak SJ

Gambar 4.56 Rancangan Layar View Surat Jalan

165

diisi no faktur pajak yang akan dicari

Tombol Cetak Faktur pajak

Gambar 4.57 Rancangan Layar View Faktur Pajak

166

diisi no nota faktur yang akan dicari

Tombol Cetak Nota faktur

Gambar 4.58 Rancangan Layar View Nota Faktur

167

diisi no bukti kas masuk yang akan dicari

Tombol Cetak Bukti Kas Masuk

Gambar 4.59 Rancangan Layar View Bukti Kas Masuk

168 dicari berdasarkan NF

Gambar 4.60 Rancangan Layar View Jurnal Voucher Penjualan berdasarkan NF

169 dicari berdasarkan BKM

Gambar 4.61 Rancangan Layar View Jurnal Voucher Penjualan berdasarkan BKM

170

cari piutang berdasarkan no nota faktur

diisi dengan no nota faktur yang ingin dicari

tombol untuk mendapatkan piutang berdasarkan no NF

Gambar 4.62 Rancangan Layar View Piutang Berdasarkan No. Nota Faktur

171

cari piutang berdasarkan Kode pelanggan

diisi dengan kode pelanggan yang ingin dicari

tombol untuk mendapatkan piutang berdasarkan kode pelanggan

Gambar 4.63 Rancangan Layar View Piutang Berdasarkan Kode pelanggan

172

cari piutang berdasarkan status pilih status yang dicari

tombol untuk mendapatkan piutang dimana statusnya belum lunas

Gambar 4.64 Rancangan Layar View Piutang Berdasarkan Status Belum Lunas

173

cari piutang berdasarkan status pilih status yang dicari

tombol untuk mendapatkan piutang yang statusnya lunas Gambar 4.65 Rancangan Layar View Piutang Berdasarkan Status Lunas

174

cari piutang berdasarkan tanggal jatuh tempo pilih tanggal jatuh tempo

tombol untuk mendapatkan piutang berdasarkan tanggal jatuh tempo

Gambar 4.66 Rancangan Layar View Piutang Berdasarkan Status Belum Lunas

175

Gambar 4.67 Rancangan Layar Laporan Barang yang Terjual

Gambar 4.68 Rancangan Layar Laporan Penjualan

176

Gambar 4.69 Rancangan Layar Laporan Pajak

Gambar 4.70 Rancangan Layar Laporan Piutang

177

Gambar 4.71 Rancangan Layar Laporan Pelunasan Piutang

Gambar 4.72 Rancangan Layar Laporan Jurnal

178

Gambar 4.73 Kumpulan Message Box

PT.TRIJAYA CATUR SENTOSA Jakarta

LAPORAN PELANGGAN Tgl cetak Jam cetak Hal No.

Kode Pelanggan

Nama Pelanggan

Contact Person

1

PLXXXX

XX.XXXXXX XXXXX XXXXXXXX

2

PLXXXX

XX.XXXXXX .XXXXX XXXXXXXX

3

PLXXXX

XX.XXXXXX XXXXX XXXXXXXX

Telepon Contact Person XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X

: : :

mm/dd/yyyy 99:99:99 99 dari 999

Alamat

Telepon Perusahan

Fax

Kota

Jl. XXXXXXXX XXX Jl. XXXXXXXX XXX Jl. XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X

XXXXXX

XXXX X

XXXXXX

XXXX X

XXXXXX

XXXX X

Jumlah Pelanggan Dicetak oleh : XXXXXXXXXX Gambar 4.74 Laporan Pelanggan

Provinsi

:

NPWP

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXX

Limit Kredit US$XXX

US$XXX

US$XXX


LAPORAN BARANG YANG TERJUAL Periode : dd/mm/yy sd dd/mm/yy Tgl cetak Jam cetak Hal No. 1 2 3 4 5 6 7

Kode Barang XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Jenis XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Nama Barang XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Satuan Kg/drum Kg/zak Kg/drum Kg/zak Kg/drum Kg/zak Kg/zak

Harga/Satuan US$999 US$999 US$999 US$999 US$999 US$999 US$999

Dicetak oleh : XXXXXXXXXXXX

Gambar 4.75 Laporan Barang Yang Terjual

: : :

mm/dd/yyyy 99:99:99 99 dari 999

Kuantitas 999 999 999 999 999 999 999


LAPORAN PENJUALAN Periode : Bulan ___________ Tahun ________

Tanggal mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy

Total US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999





Total Penjualan Dicetak oleh : XXXXXXXXXXX

Gambar 4.76 Laporan Penjualan secara global

Tgl cetak : Jam cetak : Hal : Tanggal mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy :

mm/dd/yyyy 99:99:99 99 dari 999 Total US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999

US$999,999


LAPORAN PENJUALAN Periode : Bulan ___________ Tahun ________ Group by : No. Nota Faktur

No. Nota Tanggal Faktur Faktur NFXXXX mm/dd/yyyy

NFXXXX

NFXXXX NFXXXX

Kode Pelanggan PLXXXX

Total per faktur mm/dd/yyyy PLXXXX

Total per faktur mm/dd/yyyy PLXXXX PLXXXX Total per faktur

Nama Pelanggan

Kode Barang XXXXX XXXXX XXXXX

Nama Barang

Total

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX

US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999

XXXXXXXXXX

Total Penjualan Dicetak oleh : XXXXXXXXXXX

Gambar 4.77 Laporan Penjualan per Nota Faktur

Tgl cetak : Jam cetak : Hal : Kurs

mm/dd/yyyy 99:99:99 99 dari 999 Nilai Rupiah

XXXXX XXXXX XXXXX

99,999 99,999 99,999

XXXXX XXXXX XXXXX

99,999 99,999 99,999

XXXXX XXXXX XXXXX

99,999 99,999 99,999

:

US$999,999


LAPORAN PENJUALAN Periode : Bulan ___________ Tahun ________ Group by : Kode Pelanggan


PLXXXX

Nama Pelanggan

No.Nota Faktur NFXXXX

Tanggal Faktur mm/dd/yyyy

NFXXXX

mm/dd/yyyy

Total Per Pelanggan XXXXXXXXXX NFXXXX

mm/dd/yyyy

NFXXXX

mm/dd/yyyy

XXXXXXXXXX

Kode Barang XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Nama Barang

Total

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999

Total Per Pelanggan total Penjualan Dicetak oleh : XXXXXXXXXXX

Gambar 4.78 Laporan Penjualan Per Kode Pelanggan

Tgl cetak : Jam cetak : Hal : Kurs

mm/dd/yyyy 99:99:99 99 dari 999 Nilai Rupiah

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

99,999 99,999 99,999 99,999 99,999

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999

:

US$999,999


LAPORAN PAJAK Periode : Bulan ______Tahun________ Tgl cetak Jam cetak Hal No. Faktur Pajak FPXXXX FPXXXX FPXXXX FPXXXX FPXXXX FPXXXX FPXXXX

Tanggal Faktur Pajak mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy TOTAL PAJAK

Nama Pelanggan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Dicetak oleh : XXXXXXXXXXXX Gambar 4.79 Laporan Pajak

: : :

mm/dd/yyyy 99:99:99 99 dari 999

Harga/Satuan US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999


LAPORAN PIUTANG Periode : Bulan ___________ Tahun ________ Group by : Kode Pelanggan


Nama Pelanggan XXXXXXXXXXXXXXX

PLXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

PLXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

PLXXXX PLXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

No. Nota Faktur NFXXXX NFXXXX NFXXXX NFXXXX NFXXXX NFXXXX NFXXXX NFXXXX NFXXXX NFXXXX NFXXXX

Tgl Faktur mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy

Grand total US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999

Total Piutang Penjualan

: US$XXX

Dicetak oleh : XXXXXXXXXXXXX Gambar 4.80 Laporan Piutang Per Kode Pelanggan

Tgl cetak Jam cetak Hal Tanggal JatuhTempo mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy

: : :

mm/dd/yyyy 99:99:99 99 dari 999 Kurs Nilai Rupiah XXXXX 99,999 XXXXX 99,999 XXXXX 99,999 XXXXX 99,999 XXXXX 99,999 XXXXX 99,999 XXXXX 99,999 XXXXX 99,999 XXXXX 99,999 XXXXX 99,999 XXXXX 99,999


LAPORAN PIUTANG Periode : Bulan ___________ Tahun ________ Group by : No. Nota Faktur Tgl cetak Jam cetak Hal No. Nota Faktur NFXXXX NFXXXX NFXXXX NFXXXX NFXXXX NFXXXX NFXXXX

Tgl Faktur mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy

Kode Pelanggan PLXXXX PLXXXX PLXXXX PLXXXX PLXXXX PLXXXX PLXXXX

Nama Pelanggan XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Grand total US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999

Total Piutang Penjualan

Tanggal JatuhTempo mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy

: US$XXX

Dicetak oleh : XXXXXXXXXXXXX Gambar 4.81 Laporan Piutang Per Nota Faktur

Dolar XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

: : :

mm/dd/yyyy 99:99:99 99 dari 999 Nilai Rupiah 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999


LAPORAN PELUNASAN PIUTANG Periode : Bulan ___________ Tahun ________ Group by : Kode Pelanggan Tgl cetak : Jam cetak : Hal :

Kode Pelanggan PLXXX

PLXXX

PLXXX

Nama Pelanggan

No. BKM

XXXXXXXXXX BKXXXX

Tgl BKM mm/dd/yyyy

BKXXXX XXXXXXXXXX BKXXXX BKXXXX

mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy

XXXXXXXXXX BKXXXX BKXXXX BKXXXX

mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy

No Faktur NFXXXX NFXXXX NFXXXX NFXXXX NFXXXX NFXXXX NFXXXX NFXXXX NFXXXX NFXXXX

Tgl Faktur mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy

Total Faktur US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999

Total Pelunasan Piutang Dicetak oleh : XXXXXXXXXXX

Gambar 4.82 Laporan Pelunasan Piutang Per Kode Pelanggan

mm/dd/yyyy 99:99:99 99 dari 999

Kurs XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX : US$XXXX

Nilai Rupiah 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999


LAPORAN PELUNASAN PIUTANG Periode : Bulan ___________ Tahun ________ Group by : Kode BKM Tgl cetak : Jam cetak : Hal :

No. BKM BKXXXX

Tgl BKM mm/dd/yyyy

Kode Pelanggan PLXXX

BKXXXX

mm/dd/yyyy

PLXXX

BKXXXX

mm/dd/yyyy

PLXXX

Nama Pelanggan

No Faktur

XXXXXXXXXX NFXXXX NFXXXX NFXXXX XXXXXXXXXX NFXXXX NFXXXX XXXXXXXXXX NFXXXX

Tgl Faktur mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy

Total Faktur US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999 US$9999

Total Pelunasan Piutang

Dicetak oleh : XXXXXXXXXXX

Gambar 4.83 Pelunasan Piutang Per Bukti Kas Masuk

mm/dd/yyyy 99:99:99 99 dari 999

Kurs XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX : US$XXXX

Nilai Rupiah 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999


LAPORAN JURNAL PENJUALAN Periode : Bulan ___________ Tahun ________ Tgl cetak : Jam cetak : Hal :

Tanggal

Nama Pelanggan

No Nota Faktur

Ref

Debit Piutang

mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX TOTAL

NFXXXX NFXXXX NFXXXX NFXXXX NFXXXX NFXXXX

99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999

Dicetak oleh : XXXXXXXXXX Gambar 4.84 Laporan Jurnal Penjualan

mm/dd/yyyy 99:99:99 99 dari 999

Kredit Penjualan 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999

Pajak 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999


LAPORAN JURNAL PELUNASAN PIUTANG Periode : Bulan ___________ Tahun ________ Tgl cetak : Jam cetak : Hal :

Tanggal mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy

Nama Pelanggan XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX TOTAL

No BKM BKXXXX BKXXXX BKXXXX BKXXXX BKXXXX BKXXXX

Ref

Debit Kas 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999

Dicetak oleh : XXXXXXXXXX Gambar 4.85 Laporan Jurnal Pelunasan Piutang

mm/dd/yyyy 99:99:99 99 dari 999

Kredit Piutang 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999 99,999

192

4.11 Navigation Diagram

193 4.12

Matriks Rencana Penerapan Sistem 4.12.1 Matriks Jadwal Pengolahan Data Kegiatan

Harian

Waktu Penerimaan pesanan dari pelanggan Pengecekan stok dan harga barang serta data pelanggan Penginputan Sales Order (SO) Cetak Surat Order (SO) Penginputan Surat Jalan (SJ) Cetak Surat Jalan (SJ) Penginputan Faktur Pajak (FPj) dan Nota Faktur (NF) Cetak Faktur Pajak (FPj) dan Nota Faktur (NF) Otorisasi Faktur Pajak (FPj) dan Nota Faktur (NF) Penerimaan Tanda Terima (TT) Penginputan Jurnal Penjualan Kredit Pengecekan Piutang Pelanggan Penerimaan Pembayaran Penginputan Bukti Kas Masuk (BKM) Cetak Bukti Kas Masuk (BKM) Penginputan Jurnal Pelunasan Piutang Cetak Laporan Pelanggan Cetak Laporan Barang Yang Terjual Cetak Laporan Pajak Cetak Laporan Penjualan Cetak Laporan Piutang Cetak Laporan Pelunasan Piutang Cetak Laporan Jurnal Penjualan Cetak Laporan Jurnal Pelunasan Piutang

Bulanan

Tahunan

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

Tabel 4.22 Matriks Jadwal Pengolahan Data

194 4.12.2 Matriks Distribusi Laporan

Nama Laporan

Bagian

Direktur

Akuntansi Personel Laporan Pelanggan

X

X

Laporan Barang Yang Terjual

X

X

Laporan Penjualan

X

X

Laporan Pajak

X

X

Laporan Piutang

X

X

Laporan Pelunasan Piutang

X

X

Laporan Jurnal Penjualan

X

X

Laporan Jurnal Pelunasan Piutang

X

X

Tabel 4.23 Matriks Distribusi Laporan

195 4.12.3 Matriks Level Akses Menu Personel Menu Entry Kurs Mata Uang Menu Entry MsBarang Menu Entry MsPelanggan Menu Entry MsAkun Menu Entry MsKaryawan Menu Entry Username Menu Entry Sales Order (TrSO) Menu Entry Surat Jalan (TrSO) Menu Entry Faktur Pajak (TrFPj) Menu Entry Nota Faktur (TrNF) Menu Entry Bukti Kas Masuk (TrBKM) Menu View Sales Order Menu View Surat Jalan Menu View Faktur Pajak Menu View Nota Faktur Menu View Bukti Kas Masuk Menu View Jurnal Voucher Penjualan Menu View Piutang Menu Laporan Pelanggan Menu Laporan Barang Yang Terjual Menu Laporan Penjualan Menu Laporan Pajak Menu Laporan Piutang Menu Laporan Pelunasan Piutang Menu Laporan Jurnal Penjualan Menu Laporan Jurnal Pelunasan Piutang

Bagian Administrasi

Kasir

Bagian Akuntansi

X X X X X X X X X X X X X X X X X

Tabel 4.24 Matriks Level Akses

X X X X

X X X X X X X X X X X X X

BAB 4 RANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI YANG DIUSULKAN. memesan via telepon, atau mengeluarkan PO (Purchase Order) via fax

Recommend Documents