§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
BESZÁMOLÓ KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2007. évi gazdálkodásának három negyedéves helyzetéről
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Az Államháztartásról szóló – többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 79.§. előírásai szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának három negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan . A nevezett törvény 70.§ - ában foglaltak alapján a költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig benyújtja a képviselő-testületnek. A beszámolót a költségvetési rendelethez hasonló formában készítettük el az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében. Kisléta község önkormányzat 2007.év három negyedéves beszámolója a következő: Az önkormányzat 2007.évi költségvetésének Me= ezer Ft Megnevezés
Eredeti előirányzat
Kiadási főösszege Bevételi főösszege
376.984 376.984
Módosított előirányzat 441.244 441.244
Teljesítés 340.192 354.793
I. Az önkormányzat 2007. évi főbb bevételi forrásai : / ezer Ft. /
Megnevezés I. Működési bevételek 1./ Intézményi működési bevétel 2./ Önkormányzat sajátos bevételei 2.1./ Helyi adók 2.2./ Átengedett központi adók II. Támogatások: 1./ Önkorm. költségvetési támogatása 1.1./ Normatív támogatás 1.2./ Központosított előirányzat 1.3./ Normatív kötött felh.támogatás 1.4./ Fejlesztési célú támogatás 1.5./ önhiki , egyéb támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű Bevételek 1./ Tárgyi eszköz értékesítés IV. Támogatásért bevételek 1./ Műk. célú támogatás értékű bevétel Ebből OEP-től átvett 2./ Előző évi kiegészítés,visszatér 3./ Felh. célú p.e. támog. ért. bevétel V. Hitelek bevételei 1./ Működési célú hitel 2./ Felhalmozási célú hitel VII . pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó Bevételek összesen
Eredeti előir. Módos. E.i.
Teljesítés
196.305 49.397 146.908 5.300 141.608
197.040 50.132 146.908 5.300 141.608
157.480 36.099 121.381 4.601 116.780
114.654 93.669 640 16.645 3.700 100 100 7.594 7.594 3.649
148.002 93.140 640 16.645 22.998 14.579 100 100 10.157 8.607 3.649
58.331 58.331
1.550 64.881 64.881
132.285 73.728 4.194 13.751 19.298 21.314 185 185 10.809 8.542 2.505 717 1.550 44.525 44.525
21.064 376.984
441.244
21.064 -11.555 354.793
- 2 1./ Az önkormányzat bevételeinek szakfeladatonkénti részletes bemutatását az 1/a melléklet tartalmazza. 2./ Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti bemutatását az 1/b. melléklet tartalmazza. 3./ A helyi adók részletezését az 1/c. melléklet tartalmazza. 4./ Az átengedett központosított adók részletezését az 1/d melléklet tartalmazza. 5./ Az önkormányzat támogatásértékű bevételek bemutatását az 1/e melléklet tartalmazza. 6./ Normatív támogatások bemutatását a 2.sz. melléklet tartalmazza
II. Az önkormányzat 2007. évi kiadásai: M.e.= ezer Ft Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Működési kiadások 368.047 394.290 308.783 Ebből:személyi jell. ráfordítás 163.168 164.825 122.938 MAT járulék 52.402 52.800 40.078 Dologi e .folyó 90.633 93.353 55.946 Működési célú pénz átadás 198 214 Speciális Célú támogatás 55.844 56.614 43.779 Működési célú kölcsön 122 Hitel visszafizetés 6.000 26.500 44.500 Tartalék Kiegyenlítő,függő,átfutó 1.206 Felhalmozási célú kiadások 8.937 46.954 31.409 Ebből: beruházás 5.526 32.796 25.233 Felújítás 8.862 1.572 Felhalmozási célú tartalék 218 4 0 Hitel visszafizetés 2.236 2.236 1.674 Kamat 957 957 831 Beruházás kis értékű tárgyi e. 2.099 2.099 Mindösszesen 376.984 441.244 340.192 Megnevezés
/2/ Az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti alakulását szakfeladatonként 3/A sz. melléklet tartalmazza.
- 3 -
Felhalmozási bevételek és kiadások
/1/ A A 2007. évi felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 4.sz. melléklet mutatja be.
Kisebbségi Önkormányzat költségvetése
1./ A kisebbségi önkormányzat költségvetésének alakulását a 7.sz. melléklet mutatja be.
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása. /1/ A működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulását az 5.számú melléklet tartalmazza. Létszámadatok /1/ A költségvetési létszámadatokat a 6. számú melléklet mutatja be.
K i s l é t a, 2007, november 20.
P é n z e s Sándor s.k. polgármester
Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi három negyedévről készült beszámoló 1/a.sz. melléklete
2007. évi bevételek szakfeladatonkénti alakulása. Me = ezer Ft. Megnevezés Önk. Fel .nem tervezhető elszámolás Önkorm. igazgatási .tevékenysége Körzeti .ig. tevékenység Finanszírozás terv Óvodai int. közétkeztetés Iskolai int. közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Bentlakásos int. Ellátás Védőnői szolgálat Háziorvosi szolgálat Községgazdálkodás Vízellátás temetkezés Vállalkozási tevékenység Nappali rendszerű oktatás Választás Eseti segélyezés Művelődési ház Sport Összesen
Eredeti előirányzat 261.562 5.281 550 58.331 744 3.120 4.680 4.080
Módosított előirányzat 294.910 26.561 550 64.881 751 3.120 4.680 4.080
16.252 3.511 138 3.495 12.600
16.252 3.511 138 3.495 12.600
2.640
2.640 727 35 763
376.984
1.550 441.244
Teljesítés 253.666 24.577 550 44.500 495 1.946 3.383 2.202 5 11.267 2.407 99 3.992 11.851 66 1.624 32 35 2.083 18 1.550 366.348
Kisléta Község Önkormányzat 2007 három negyedévéről készült beszámolójának 1/b. számú melléklete Az önkormányzat 2007. évi bevételeinek forrásonkénti bemutatása. Me = ezer Ft. Megnevezés
Intézm.működ.bevétel összesen - Egyéb saját bevétele - ÁFA bevétel visszatérülés - Kamatbevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormány. sajátos bevételei.: - helyi adók - pótlék, bírság - szja átengedés - gépjárműadó Önkormányzat Ktsgv. Támogatása - normatív h.j. - központosított előirányzat - Kiegészítő támogat.. - Egyéb támogatás - Normatív kötött - Fejlesztési célú - Önhiki Támogatásért. Bevételek - működési célú -OEP -Ell.áll. pénzalap -önkormányzat - fejezettől - Felhalmozási célú Pénzforgalom nélküli Hitelfelvétel Kiegyenlítő,függő,átfutó Összesen
Összes Ebből Össz.bevétel Ebből: Teljesítés Ebből : bevétel Műk.Célú módos.e.i. műk.célú működési eredeti célú e.i. 49.397 49.397 50.099 50.099 36.067 36.067 40.612 8.435 350
40.612 8.435 350
41.314 8.435 350
100
-
100
146.908
141.771
146.908
141.771
121.381
117.290
4.900 400 137.908 3.700 114.653
2.900 400 134.771 3.700 110.954
4.900 400 137.908 3.700 148.002
2.900 400 134.771 3.700 125.004
4.283 318 110.347 6.433 132.285
2.658 318 107.881 6.433 112.987
93.669 640
93.669 640
93.141 640
93.141 640
73.728 4.194
73.728 4.194
281
281
281
281
16.364 3.700
16.364 -
16.364
220 4.000 13.531 19.298 17.314 10.841 9.291 2.505 4.132 550 2.037 1.550 21.064 44.525 -11.555 354.793
220 4.000 13.531
7.594 7.594 3.649 3.395 550
7.594 7.594 3.649 3.395 550
58.331
58.331
16.364 22.998 14.579 9.974 8.424 3.649 4.158 585 32 1.550 21.280 64.881
376.984
368.047
441.244
41.314 8.435 350
30.550 5.204 313
30.550 5.204 313
185
14.579 8.424 8.424 3.649 4.158 585 32 4.111 64.881 394.290
17.314 9.291 9.291 2.505 4.132 550 2.037 3.895 44.525 -11.555 312.500
Kisléta Község Önkormányzat 2007 három negyedévéről készült beszámolójának 1/c.sz.melléklete
Kisléta Község Önkormányzat 2007. évi helyi adó bevételei Me = ezer Ft Megnevezés Magánszemélyek komm. adója Vállalkozók komm. adója Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlék Bírság
Eredet e.i. 2.000 200 2.700 4.900 250 150
Módosított e.i. 2.000 200 2.700 4.900 250 150
Teljesítés 1.625 198 2.460 4.283 318
Kisléta Község Önkormányzat 2007 három negyedévről beszámolójának 1/d.sz. melléklete
Átengedett központi adók
Megnevezés SZJA átengedés SZJA Jövedelem diff. SZJA Normatív SZJA átengedés összesen: Gépjárműadó Átengedett kp. Adók összesen
Eredeti előirányzat 5.036.347 53.036.017 79.835.636 137.908.000 3.700.000 141.608.000
Módosított előir. 5.036.347 53.036.017 79.835.636 137.908.000 3.700.000 141.608.000
Me = Ft Teljesítés 3.958.568 41.686.311 64.701.824 110.346.703 6.433.232 116.779.935
Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi háromnegyedévről készült beszámoló 1/e.sz. melléklete
2007. évi támogatásértékű bevételek Me = ezer Ft. Megnevezés OEP finanszírozás Elkül.áll. pénzalap Önkormányzat Egyéb átvétel Működési célú összes Felhalmozási célú
Eredeti előirányzat
Módosított e.i.
Teljesítés
3.649 3.395 550
3.649 4.158 585 32 8.424 1.550
2.505 4.132 550 2.104 9.291 1.550
7.594
Kisléta Község Önkormányzat 2007 háromnegyedéves beszámolójának 2.sz. melléklete a 2006. évi CXXVII. tv. alapján számított normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatás és SZJA átengedésről Normatívák, támogatások megbontása
Megnevezés SZJA normatív Normatív hozzájárulás Központosított előirányzat Kieg tám. közokt. feladatokhoz Kieg. Tám. Szoc. feladathoz Önhiki
Eredeti előirányzat 79.835.636 93.669.034 640.000 280.800 16.364.124
Módosított e.i. 79.834.226 93.140.034 640.000 280.800 16.365.534 14.579.000
Egyéb támogatás Összesen Felh. célú tám.: TEKI Leki
Teljesítés 64.701.824 73.728.179 4.193.886 220.710 13.530.919 17.313.799 4.000.000
190.789.594 3.700.000
204.839.594 3.700.000 19.297.703
177.689.317 19.297.703
Kisléta Község Önkormányzat 2007 év háromnegyedévről készült beszámolójának 3/a.sz. melléklete 2007. évi működési kiadások kiemelt előirányzat szerinti alakulása szakfeladatonként Me= ezer Ft Szakfeladat Működés Működési Működési Személyi kiadás juttatás megnev. i kiadás kiadás
Települési vízellátás Rendszeres pb.ellátás Eseti pb. ellátás Óvodai nevelés Önkorm.ig. tevékenys. ÁpolóGondo.ell. Házi segítségny újtás Óvodai int.étkeztet és Iskolai int.étkeztet
Személyi juttatás
Eredeti módosítás
Személyi juttatás
Eredeti
Módosít.
teljesítés
9.714
9.714
6.967
49.307
49.307
37.837
7.024
7.794
6.145
25.571
25.571
17.937
16.286
16.286
12.284
5.234 5.234
63.487
66.079
44.984
36.010
37.640
25.633
44.628
44.628
33.139
28.716
28.716
21.938
11.256 11.64 6 9.199 9.199
3.359
3.359
2.728
2.191
2.191
1.929
748
8.294
8.772
9.421
2.295
2.295
2.443
688
15.358
15.358
10.260
4.251
4.251
3.879
4.649
4.649
teljesítés
Munkaadó Munka i járulék. adói járulék
3.486
Munkaa Dologi, dói járulék
Dologi
dologi
Eredeti módosí teljesíté tás s
eredeti módosítá s
Teljesít és
1.500 1.500
3.565
2.351
487
487
1.130
3.565
356
4.264
4.051
4.051
1.389
7.952 16.221 16.793 11.277 7.147
6.713
6.713
4.054
748
621
420
420
178
688
783
5.311
5.789
6.195
1.276 1.276
1.250
9.831
9.831
5.131
Speciális célú támogatás
Speciális célú támogatás
Speciális célú
eredeti
módosítás
teljesítés
48.820
48.820
37.481
7.024
7.794
6.145
Munkahely i v.látás Szociális étkeztetés Nappali r.oktatás Sajátosnev. oktatása Napközi Könyvtár Diáksport Községgaz dálkodás Közvilágít ás Védőnői szolgálat ügyelet Családsegít ő Sport Területi ig. Műv.ház Vállalk.tev Temető Háziorvosi szolg. Fogorvos Finanszíro zás Kisebbségi
4.364
4.364
2.460
1.208
1.208
934
15.621
15.621
8.781
4.324
4.324
63.459
64.376
46.092
40.499
2.602
2.602
1.881
5.712 1.993 295 21.297
5.712 1.993 295 21.565
4.243 858 10 15.061
363
300
2.793
2.793
1.226
1.994
1.298 1.298
640
9.999
9.999
6.084
40.499
30.576
9.725 10.162 11.079
5.791
1.999
1.999
1.438
12.798 12.79 8 603 603
4.325 1.169 150 10.808
4.325 1.169 150 10808
3.214 628
5.292
5.561
3.274
4.965
4.965
3.886
2.172
268 2.172
1.493
565 520 1.562 2.640 702 177
565 520 1.562 2.640 702 189
379 527 1.231 1.561 220 39
6.000
26.500
54 44.500
640
774
452
2.812
1.476
2.812
1.476
8.834
2.206
1.107
363
1.387 1.387 374 374 49 49 3.762 3.762
904
476
904
476
63
443 1.029 202 3.026
716
355
189
67
65
19
450 96 6.727
450 96 6.799
28 10 3.201
5.292
5.561
3.274
1.249
1.249
964
220
268 220
31
565 520 1.562 2.640 702 177
565 520 1.562 2.640 702 189
169 271 1.231 1.477 220 39
196
210
54
640
774
357
95
önk. Nappali szoc.ell. Választás Összesen
727
727
368047
35 394290
1.126 32 307577 163168
27 164825
136
46
25 122938
8 7 52.402 52800 40078
727
727
944
90633 93.355 55946
55.844
56.810
43993
Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi három negyedéves beszámolójának 4.sz. melléklete A 2007.évi felhalmozási bevételek
Megnevezés Lakáshoz jutási támogatás Magánszemélyek kommunális Adója Ingatlanértékesítés TEKI támogatás Pénzforgalom nélküli LEKI támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Összes bevétel
Eredeti előirányzat 3.137 2.000 100 3.700
8.937
Módosított előirányzat 3.137 2.000 100 3.700 17.169 19.298 1.550 46.954
Me = ezer Ft. Teljesítés 2.466 1.625 185 17.169 19.298 1.550 42.293
A 2007. évi felhalmozási kiadások
Megnevezés Felh. célú hiteltörlesztés Felh. Hitelkamata Településrendezési terv Önó beruházás lakásvásárlás Falukép kialakítás Park kialakítás Iskola bővítés Sportöltöző felújítás útfelújítás Felh. célú tartalék Beruh. kisértékű t.eszköz Összes kiadás
Eredeti előirányzat 2.236 957 5.526
218 8.937
Módosított előir. 2.236 957 5.526 21.969 2.500 782 2.019 5.000 1.550 2.312 4 2.099 46.954
Teljesítés 1.674 831 21.973 2.500 782 1.550 2.099 31.409
Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi háromnegyedéves beszámolójának 5.sz.melléklete A működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulása.
Megnevezés Működési célú bevétel összesen Intézményi működési bevétel Helyi adók Átengedett központi adók Normatív támogatás Normatív kötött Jövedelem pótló támogatás kiegészít. Önhiki ,egyéb támogatás Központosított előirányzat Támogatás értékű működési bevétel Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevétel Kiegyenlítő, fűggő, átfutó Működési célú kiadás összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó Működési célú pénzeszköz átadás Speciális célú támogatás Hitel visszafizetés Kiegyenlítő, függő, átfutó Felhalmozási célú bevétel összesen Ingatlan értékesítés SZJA átengedés Helyi adó Felhalmozási célú támogatás Támogatásértékű bevételek Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli Fejlesztési célú kiadás Beruházás Felújítás Fejlesztési célú hitel visszafizetés Fejlesztési célú kamat Fejlesztési célú tart Beruh-hoz kpcs.kisértékű Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen
Eredeti előirányzat 368.047 49.397 3.300 138.471 93.669 422 16.223 640 7.594 58.331 368.047 163.168 52.402 90.633 55.844 6.000 8.937 100 3.137 2.000 3.700
Módosított e.i. 394.290 50.132 3.300 138.471 93.140 422 16.223 14.579 640 8.607 64.881 3.895 394.290 164.825 52.800 93.353 198 56.614 26.500 46.954 100 3.137 2.000 22.998 1.550
Me= ezer Ft Teljesítés 312.500 36.067 2.976 114.314 73.728 220 13.531 21.314 4.194 9.291 44.525 3.895 -11.555 308.783 122.938 40.078 55.946 214 43.779 44.622 1.206 42.293 185 2.466 1.625 19.298 1.550
8.937 5.526 2.236 957 218 376.984 376.984
17.169 46.954 32.796 8.862 2.236 957 4 2.099 441.244 441.244
17.169 31.409 25.233 1.572 1.674 831 2.099 354.793 340.192
Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi háromnegyedévi beszámolójának 6.sz.melléklete
2007. évi engedélyezett létszámkeret
Tevékenység megnevezése Önkormányzati igazgatási tevékenység Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Szociális étkeztetés Települési vízellátás Óvodai nevelés Ápoló Gondozó Otthon Házi segítségnyújtás Nappali rendszerű oktatás Fogyatékos tanulók oktatása Napközi otthoni ellátás Községgazdálkodás Védőnői szolgálat Gyermekjóléti szolgálat Összesen
Előirányzat Létszám/fő 11 2 3 1 3 3 9 17 2 18 1 2 13 2 1 88
Teljesítés létszám fő 11 2 4 1 2 3 9 17 2 18 1 2 12 2 1 87
Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi első félévi beszámolójának 7.sz.melléklete
KISLÉTA CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT A 2007. év háromnegyedéves beszámolója Me= Ft. Bevételek 1./ Központosított előirányzat 2./ 2006. évi pénzmaradvány Tervezett bevételek összesen Kiadások - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi: Könyv, folyóirat Nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet Telefondíj Belföldi kiküldetés Élelmiszer Szállítási költség Egyéb dologi: Kulturális rendezvény Pályázatkészítés Mikuláscsomag Általános forgalmi adó Egyéb különféle dologi Dologi összesen: Támogatás , segélyezés Költségvetési kiadás összesen:
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 640.000 640.000 134.384 134.384 774.384 774.384
Teljesítés
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 10.000 10.000 6.667 6667 133.333 133.333
Teljesítés
100.000 232.000
100.000 142.000
41.667 83.333 33.333 43.654 90.397
41.667 83.333 33.333 43.654 90.397
774.384
774.384 90.000 774.384
774.384
480.000 134.384 614.384
3.350 150.975 36.098 13.500 23.867 68.346
55.273 5.283 356.692 90.000 446.692
