B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető

BESZÁMOLÓ Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Kazincbarcika, 2013. április 19.

2

I. BEVEZETŐ Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2012. március 02-ai rendeletével fogadta el a város 2012. évi költségvetését 12.846.001 E Ft összes bevétellel és 187.456 E Ft forráshiánnyal. A beszámolási időszakban az előirányzat 10.933.474 E Ft-ra módosult. Az előirányzat jelentős nagyságú csökkenése jogszabályváltozás következménye. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás jogszabályi változás miatt a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai ellátásáról a jogi személyiségű társulás munkaszervezete gondoskodik. A Magyar Államkincstár részére leadott költségvetés már nem tartalmazhatta a SajóBódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás bevételikiadási előirányzatait (3.197.721 E Ft). Ennek következtében az önkormányzat összes bevétel és kiadás előirányzata 9.648.280 E Ft. A beszámoló elkészítése során az eredeti előirányzat a 3.197.721 E Ft-ot nem tartalmazza. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból. A beszámolási időszakban változás történt az intézmények gazdálkodási jogkörében. 2012. június 30-i hatállyal beolvadással megszüntetésre került az Ádám Jenő Általános Iskola. Az intézmény 2012. július 1-jétől egyesült a jogutód Pollack Mihály Általános Iskolával. Kazincbarcika város kommunikációs, kulturális és sport közfeladatait 2012. október 1től a Barcika Art Kft. látja el az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ helyett. A feladatváltozással az intézmény neve Egressy Béni Városi Könyvtár elnevezésre változott. Ezzel párhuzamosan az álláshelyek száma is 33 fővel csökkent. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek száma 3, az önállóan működőké 5. Önkormányzati szinten a fejlesztések területén 2012-ben tovább folytatódott a nyertes pályázatok megvalósítása. Kazincbarcika lakosainak száma 2012. január 1-jén 30.030 fő. A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a munkavállalási korú népességből (20.792 fő) a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2012. 12. 20-án) 2.560 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 909 fő. Járadék típusú ellátásban 178 fő, segély típusú ellátásban 24 fő, rendelkezésre állási támogatásban, bérpótló juttatásban és rendszeres szociális segélyben pedig 1.142 fő részesült. A beszámolási időszakban összesen 1.563.183 E Ft hitelt vettünk fel, mely év közben visszafizetésre is került az 556.916 E Ft előző évi hitelállománnyal együtt. Önkormányzatunk működési hitelállomány nélkül zárta a 2012. évet.

3

Önkormányzatunk ÖNHIKI-s támogatásra 2012. évben az I. és a III. ütemben pályázott, és összesen 69.842 E Ft összegű támogatásban részesült. A támogatással az intézmények előző évről áthúzódó szállítói tartozásai kerültek kiegyenlítésre. Az elmúlt évi pénzügyi helyzetünket továbbra is kettősség jellemezte. A kötvény fel nem használt részének maradványa és a működés területén jelentkező folyószáma hitel egyaránt megtalálható gazdálkodásunkban. Az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése előírja, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A hivatkozott rendelet alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént. A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta. II. BEVÉTELEK Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének eredeti tervezett főösszege 9.648.280 E Ft, mely az év során 1.285.194 E Ft-tal 10.933.474 E Ft-ra módosult. A bevételeket részletesen az 1. sz., 2. sz., 2/1.sz., 2/2.sz., 5. sz. és 6. sz. melléklet tartalmazza. A módosított előirányzattal szemben a beszámolási időszakban összesen 9.209.751 E Ft bevétel realizálódott. A költségvetési előirányzat-módosításokat a 15. sz. melléklet 12. sz. tájékoztató táblázata tartalmazza.

Az összes bevétel megoszlása: ezer Ftban

MEGNEVEZÉS folyó évi működési bevétel felhalmozási és tőke jellegű bevétel a felhalmozásra átvett pénzzel értékpapírok bevételével kölcsön pénzmaradvány forráshiány, hitel átfutó, függő bevételek MINDÖSSZESEN:

Előirányzat eredeti módosított 4.797.677 5. 516.746 2.765.321 3.160.667

TeljesíMegoszlás tés %-a 5.953.498 64,6 1.289.291 14,0

15.000 15.000 1.882.826 2.066.613 187.456 174.448 9.648.280 10.933.474

13.634 2.037.528 -84.200 9.209.751

0,2 22,1 -0,9 100,0

Teljesítés %-a 107,9 40,8

90,9 98,6 84,2

4

Az összes forráson belül a folyó évi működési bevételek aránya (64,6 %) a meghatározó, mely 2011. évhez viszonyítva 3,7 %-kal nőtt. A folyó működési bevételek az intézményi működési bevételeket, a közhatalmi bevételeket, a sajátos bevételeket, a központi költségvetés által működésre biztosított támogatásokat, valamint a működésre átvett pénzeszközöket tartalmazzák. A bevételek teljesülését és annak megoszlását 2011-ben és 2012-ben az alábbi táblázat tartalmazza: MEGNEVEZÉS Saját bevételek Központi támogatások, átengedett adó Felhalmozási jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Értékpapírok bevétele Kölcsön visszatérülése és igénybevétel Pénzmaradvány Hitel Átfutó-függő bevétel MINDÖSSZESEN:

Teljesítés (ezer Ft-ban) 2011. év 2012. év

Teljesítés %-a

Teljesítés %-os megoszlása 2011. év 2012. év

3.065.473 2.908.564

2.969.632 2.549.662

96,9 87,7

29,0 27,6

32,3 27,7

150.323 1.650.498

148.326 1.575.169

98,7 95,4

1,4 15,6

1,6 17,1

13.437

13.634

101,5

0,2

0,1

2.693.568 93.100 -20.272 10.554.691

2.037.528 -84.200 9.209.751

75,6 415,3 87,3

25,5 0,9 -0,2 100,0

22,1 -0,9 100,0

Az összes forráson belül az egyes bevételi főcsoportok aránya az előző évhez viszonyítva változott. A hitel, a pénzmaradvány, kölcsön visszatérülés és igénybevétel arányai csökkentek. Az átvett pénzeszközök, a felhalmozási jellegű bevételek, a saját bevételek, valamint a központi támogatások, átengedett adók aránya nőtt. 2012. évben 2011. évhez viszonyítva összességében 12,7 %-kal kevesebb bevétel realizálódott. Ezen belül a saját bevételek 3,1 %-kal, a felhalmozási jellegű bevételek 1,3 %-kal, a központi támogatások, átengedett adó 12,3 %-kal, az átvett pénzek 4,6 %-kal, a pénzmaradvány 24,4%-kal csökkent, a kölcsön visszatérülés és igénybevétel 1,5 %-kal növekedett. 1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Az összes működési bevétel – a költségvetés főösszegének a 37,4 %-a – ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 116,6 %-ra teljesült. 1.1. Intézményi működési bevételek Az összes forráson belül intézményi működési bevételként 409.129 E Ft került betervezésre, mely a beszámolási időszakban 684.289 E Ft-ra módosult.

5

Az év során az intézményeknél, a polgármesteri hivatalnál és az önkormányzatnál 611.381 E Ft bevétel keletkezett, ami az összes működési bevételnek a 17,8 %-a, az összes bevételnek pedig a 6,6 %-a. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 89,3 %-os. A 2012. évi teljesítés részletesen: ezer Ft-ban

Megnevezés Egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek Kamatbevételek Összesen:

Intézmények Eredeti Módosít. Teljesítés előirányzat

Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosít. Teljesítés előirányzat

165.888

163.993

165.251

200

3.080

3.079

25.095 190.983

24.029 87 188.109

22.771 87 188.109

200

182 2 3.264

183 2 3.264

ezer Ft-ban Megnevezés Egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek Kamatbevételek Összesen:

Önkormányzat Eredeti Módosít. Teljesítés előirányzat 132.255 170.678 130.094 60.691 25.000 217.946

287.131 35.107 492.916

254.807 35.107 420.008

MINDÖSSZESEN: Eredeti Módosít. Teljesítés előirányzat 298.343 337.751 298.424 85.786 25.000 409.129

311.342 35.196 684.289

277.761 35.196 611.381

A polgármesteri hivatal összes bevétele és feladatonkénti részletezése a 12/2. sz., mellékletekben, az önkormányzat bevétele és feladatonkénti részletezése a 12/1. sz. mellékletekben, a bevételek intézményenkénti alakulása a 12/3. sz. mellékletekben találhatók. 1.1. Az intézmények összes működési bevétele a módosított előirányzat 100,0 %-ában realizálódott. Az egyéb sajátos bevételek intézményi szinten 100,8 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Az ÁFA bevételek összességében 94,8 %-ban teljesültek. Bevételkiesés az Egressy Béni Városi Könyvtárnál figyelhető meg (86,0 %) a bekövetkezett szervezeti változás miatt. Intézményi szinten kamatbevételekből 87 E Ft bevétel teljesült. Kamatbevétel a Kazincbarcikai Összevont Óvodáknál 22 E Ft, az Ádám Jenő Általános Iskolánál 20 E Ft, a Szociális Szolgáltató Központnál 23 E Ft, a Pollack Mihály Általános Iskolánál 14 E Ft, míg az Egressy Béni Városi Könyvtárnál 8 E Ft realizálódott. 1.2. A polgármesteri hivatalnál a működési bevételek 100,0 %-ban teljesültek. 1.3. Az önkormányzatnál a működési bevételek 85,2 %-ban teljesültek. Bevételi lemaradás az étkezési térítési díjaknál keletkezett. Az egyéb sajátos bevételek teljesülése 76,2 %-os, az ÁFA bevételeké 88,7 %-os, míg a kamatbevételeké 100,0 %-

6

os. A kamatbevételekből 35.107 E Ft realizálódott, ebből a kötvény fel nem használt részéből (25.260 E Ft). 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A sajátos működési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 124,8 %-ra, 2.830.101 E Ft-ban teljesültek, ami a működési bevételek 82,2 %-a, az összes forrásnak pedig a 30,7 %-a. 2.1. Helyi adókból tervezett bevétel a módosított előirányzathoz képest 134,4 %-ban teljesült, azaz 2.246.400 E Ft bevétel realizálódott. Ez a teljesítés az összes bevételnek a 24,4 %-a, míg a sajátos bevételeknek a 79,4 %-a. A május 31-ei végleges adóbevallásokat követően lehet pontosan meghatározni a 2013. évi várható helyi adóbevételt, illetve az esetleges adó-visszautalások nagyságát. A helyi adóbevételeken belül jelentős, meghatározó nagyságrendű (76,2 %) a helyi iparűzési adó. A helyi adóbevétel adónemenkénti alakulása: ezer Ft-ban

- építményadó - vállalkozók kommunális adója - magánszemélyek kommunális adója - helyi iparűzési adó = állandó jelleggel végzett tevékenység után = ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után - idegenforgalmi adó Összesen:

Módosított TeljeMegoszlás előirányzat sítés %-a 441.950 484.572 21,6 -134 -0,1 41.419 48.356 2,2 1.186.521 1.711.813 76,2 1.186.521 1.711.473 76,2 340 1.500 1.793 0,1 1.671.390 2.246.400 100,0

Teljesítés %-a 109,6 116,7 144,3 144,2 119,5 134,4

2.2. Személyi jövedelemadó A 2012. évi költségvetés tervezésekor eredeti előirányzatként 335.737 E Ft került betervezésre, ami az év során nem módosult. A beszámolási időszakban a személyi jövedelemadó-bevétel teljes egészében számlánkra érkezett, ami az összbevétel 3,6 %-a, a sajátos működési bevételeknek pedig az 11,9 %-a. 2.3. A gépjárműadó eredeti és módosított előirányzata 155.904 E Ft. A tervezett előirányzat 96,8 %- ban realizálódott (150.993 E Ft). 2.4. Bírságok, pótlékok - helyi adókhoz kapcsolódó - címen 8.419 E Ft bevétel keletkezett (120,3 %). Bírságból 1.693 E Ft, míg pótlékból 6.726 E Ft bevétel folyt be. 2.5. Környezetvédelmi bírságból – a beszámolási időszakban 3.827 E Ft bevétel realizálódott az alábbiak szerint: • vállalkozástól vízszennyezési bírság

3.686 E Ft

7

• vállalkozástól hulladékgazdálkodási bírság • magánszemélytől levegőtisztasági bírság

121 E Ft 20 E Ft

2.6. Egyéb sajátos folyó bevételek módosított előirányzata 88.182 E Ft. A beszámolás időszakában a teljesülés 88,0 %-os, részletesen a következők szerint: ezer Ft-ban

Módosított előirányzat

- önkormányzati lakások lakbérbevétele • ebből Egressy-Jókai téri lakások lakbérbevétele - lakbér behajthatatlan követelésből - önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása • TIMPANON Kft. általi bérbeadás • Polgármesteri Hivatal általi bérbeadás - költségalapú bérlakás lakbérbevétele - nyugdíjasház lakbérbevétele - szociális bérlakás lakbérbevétele - ifjúsági garzonház lakbérbevétel - vízdíj - behajtásból kamatbevétel - kül- és belterületi földek Összesen:

Teljesítés

54.371

46.895 644

400 15.878 11.376 4.502 4.693 6.849 1.978 2.240 219

234 13.489 6.444 7.045 3.918 6.454 1.978 2.146 106 482 1.864 77.566

1.554 88.182

2.7. A helyszíni és szabálysértési bírság teljesülése 99,5 %-os (5.970 E Ft). 2.8. Talajterhelési díj módosított előirányzata 130 E Ft, melynek a teljesülése 1.189 E Ft. 3. A közhatalmi bevételekből a teljesülés 96,4 %-os (14.880 E Ft). 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek A 2012. évi eredeti előirányzat 138.972 E Ft, ami a beszámolási időszakban 181.274 E Ft-ra módosult. A módosított előirányzattal szemben összességében 148.326 E Ft bevétel keletkezett, ami az összes bevételnek az 1,6 %-a. 4.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének módosított előirányzata 28.436 E Ft, mely 100 %-ban be is folyt az önkormányzat számlájára az alábbiak szerint: ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat

- ingatlan értékesítés (föld nélkül) - gépek, berendezések értékesítése Összesen:

20.000 20.000


28.422 14 28.436

Teljesítés

28.386 50 28.436

8

4.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek módosított előirányzata 117.418 E Ft. A teljesülés 71,9 %-os (84.470 E Ft) részletesen a következők szerint: ezer Ft-ban


- önkormányzati lakások értékesítése ebből: - önkormányzati lakások értékesítése 305/2011. (VIII.3.) Ökt. határozat alapján - pavilon alatti közterület bérlete - egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása - sírhely-megváltás bevétele - viziközmű üzemeltetésre átadás - koncesszióból származó bevétel - közterület használati díj Összesen:

Teljesítés

108.318

72.673

-

34.319

1.000 1.900 1.200 5.000 117.418

824 831 2.661 1.200 2.554 3.727 84.470

4.3. Pénzügyi befektetés eredeti előirányzatként nem került betervezésre, ami év közben 35.420 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban a módosított előirányzat 100,0 %-ban realizálódott, az ÉMÁSZ részvények után fizetett osztalékból (420 E Ft), illetve a Barcika Vízmű Kft. osztalékelőlegből (35.000 E Ft). 5. Önkormányzat költségvetési támogatása Eredeti előirányzatként 1.821.351 E Ft központi költségvetési támogatással számoltunk, melyet a beszámolás időszakában 241.581 E Ft-tal 2.062.932 E Ft-ra módosítottunk. A módosítások a normatív állami hozzájárulást, központosított előirányzatot, egyéb központi támogatást, a normatív kötött felhasználású támogatást és a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását érintették az alábbiak szerint: ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított előirányzatok (működési célú) Központosított előirányzatok (fejlesztési célú) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb központi támogatás (működési célú)

Összesen:


Módosítás


1.254.453 566.898 -

-13.820 -20.140 31.247 72.202 69.842

1.240.633 546.758 31.247 72.202 69.842

1.821.351

102.250 241.581

102.250 2.062.932

Költségvetési támogatásként a beszámolási időszakban 2.062.932 E Ft-ot utalt számlánkra a Kincstár – az összes bevételnek a 22,4 %-a -, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-os teljesítésnek felel meg.

9

A normatív állami hozzájárulások 100 %-a került átutalásra, ami az összbevételnek a 13,5 %-át, a költségvetési támogatásoknak pedig a 60,1 %-át teszi ki. Az év végi elszámolás alapján ezen a jogcímen 1.023 E Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A normatív hozzájárulások és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 5. sz. melléklet tartalmazza, a feladatmutatók állománya pedig 15. sz. melléklet 14. sz. tájékoztató táblázatában találhatók. A központosított támogatások előirányzata a módosított előirányzathoz képest 100 %ban teljesült, ami az önkormányzatok költségvetési támogatásának az 5,0 %-a, míg az összbevételnek az 1,1 %-a. Központosított támogatásokat az alábbi feladatokhoz vettünk igénybe: ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Teljesítés

- esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

1.460 22.169

1.460 22.169

- Önkormányzatok és társulásaik Európai Uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítő támogatása

72.202

72.202

1.627 2.705 3.286 103.449

1.627 2.705 3.286 103.449

- könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - helyi közlekedés normatív támogatása -2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása MINDÖSSZESEN:

Az év végi elszámolás során visszafizetési kötelezettségünk 19 E Ft- összegben keletkezett a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásánál. Normatív kötött felhasználású támogatásként 566.898 E Ft volt betervezve, ami a beszámolási időszakban 546.758 E Ft-ra módosult. A kötött felhasználású központi támogatás teljesítése (546.758 E Ft) 100 %-os. A teljesülés a központi költségvetési támogatások 26,5 %-a, az összbevételnek pedig a 5,9 %-a. A kötött felhasználású támogatásokat önkormányzatunk az alábbi feladatokra kapta: ezer Ft-ban

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 197 197 197 • szociális továbbképzés 17.424 16.896 16.896 • ingyenes tankönyv 100.708 99.756 99.756 • étkeztetés támogatása 4.453 4.402 4.402 • szakmai informatikai támogatás 1.806 1.802 1.802 • pedagógus szakvizsga 3.315 3.306 3.306 • pedagógus pótlék 438.995 420.399 420.399 • Segélyre a központi költségvetésből a teljesítés arányában visszaigényelt támogatás MINDÖSSZESEN: 566.898 546.758 546.758

10

Az év végi zárás során 650 E Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a segélyre visszaigényelt támogatásnál. (6. sz. melléklet) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaként az I. és III. ütemben összesen 69.842 E Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. Egyéb központi támogatásként 102.250 E Ft érkezett a számlánkra. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjaként 91.781 E Ft, természetben nyújtott támogatásokra (Erzsébet utalvány) pedig 10.469 E Ft. 6. Támogatásértékű bevételek A beszámolási időszakban összesen 1.522.476 E Ft átvételére került sor, ami a módosított előirányzat 44,9 %-a. Az átvett pénzeszközök aránya az összes bevételen belül 16,5 %-ot tesz ki. A működési célra átvett pénzeszköz 396.003 E Ft, a felhalmozási célú 1.126.473 E Ft. 6.1. Támogatásértékű működési bevétel 2012. évben 396.003 E Ft támogatásértékű működési bevétel átvétele valósult meg, melynek a teljesülése 88,4 %-os. Ezen belül az OEP-től átvett pénzeszköz 60.547 E Ft, az egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 310.529 E Ft, az elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 3.300 E Ft, az EU-tól átvett támogatás pedig 21.627 E Ft. Részletesen az alábbiak szerint: A/

ezer Ft-ban OEP-től átvett pénz

MEGNEVEZÉS Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: Többcélú Kistérségi Társulástól átvett támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Jelzőrendszeres segítségnyújtással kapcsolatos támogatás Otthonteremtési támogatás Természetben biztosított családi pótlék Bánhorváti Önkormányzat iskolabusz költségeinek megtérítése Létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázat Tűzoltósági feladatok átszervezésével kapcsolatos bérmegtérítés és pénzmaradvány rendezés Bursa Hungarica fel nem használt részének visszautalása Szuhakálló tagóvoda és tagiskola működéssel kapcsolatos átvétel Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Közcélú foglalkoztatás önrész megtérítés Előző évi költségvetési pénzek visszatérülése RNÖ normatív támogatás LNÖ normatív támogatás

Eredeti Módosít. előirányzat 70.000

70.000

Teljesítés 60.547

Egyéb szervezetektől átvett támogatás Eredeti Módosít. Teljesíelőirányzat tés 66.863 66.863 223.610 105.467

260.186 104.478

217.923 104.477

16.753 4.143

16.753 4.143

8.806 3.929 1.894

8.806 3.929 1.894

14.785 25.513

4.850

363

363

7.266

7.266

452

1.000 3.500

2.471 3.090 15.633

2.471 3.090 15.633

32.519 20.663

200 200

11 Egyszeri kiegészítés és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Múcsonyi önkormányzattól iskola támogatás Pótforrás átvétele - Nyugdíjasház elkülönített számlához -Szoc. bérlakás elkülönített számlához Svájci projekt utófinanszírozása OEP-től átvett támogatás

26.000

26.795 70.000

70.000

70.000

70.000

11.553

80

80

8.146 1.311 29.972

8.146 1.311 29.972

25.743

25.743

352.792

310.529

60.547

Polgármesteri Hivatal összesen: Előző évi maradvány átvétele MINDÖSSZESEN:

11.553

60.547

223.610

B/ ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Intézmények összesen:

EU-tól átvett pénz Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénz Eredeti Módosít. TeljesíEredeti Módosít. Teljesíelőirányzat tés előirányzat tés 21.627 21.627 3.300 3.300

Mindösszesen:

-

21.627

21.627

-

3.300

3.300

A Nemzeti Kulturális Alaptól 2.000 E Ft színjátszó fesztivál, 300 E Ft kézműves nyári tábor és 1.000 E Ft a Borsodi Művészeti Fesztivál megrendezésével kapcsolatosan került átvételre az Egressy Béni Városi Könyvtárnál. Az EU-tól TÁMOP pályázatokkal kapcsolatosan vettek át az intézmények támogatást könyvtári rendezvények lebonyolítására, „játszva tanulva” program megvalósítására, pedagógusok továbbképzésére és iskolák együttműködésére. 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek az alábbiak szerint alakultak: ezer Ft-ban

Megnevezés Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: Ipari Területek fejlesztése „A” Svájci projekt előleg Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése Városközpont rehabilitációja TIOP pályázat Ádám Jenő Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése Dózsa Gy. Tagiskola épületenergetikai fejlesztése Kazinczy F. Tagiskola épületenergetikai fejlesztése Mátyás király úti Tagóvoda felújítása Ságvári Endre Gimnázium energetikai fejlesztése Belterületi vízrendezés Bölcsődei kapacitás fejlesztés Veres P.-Mikszáth K. úti lakások panelfelújítás Kerékpárút fejlesztés Herbolya városrész rehabilitációja EU önerő – ipari területek EU önerő – Veres P.-Mikszáth K. úti akcióterület rehabilitációja EU-s önerő – Kerékpárút fejlesztés MINDÖSSZESEN:

EU támogatás Eredeti Módosított előirányzat 2.505.489 99.883

Teljesítés

1.125.878 26.743 293.043

99.798

2.893.273 99.883 293.043 84.826 818.248 94.741 99.798

132.187 101.246 93.464 219.206 186.736 22.502 385.960 110.574 150.859

132.187 101.246 93.464 219.206 186.736 22.502 385.960 110.574 150.859

76.742 87.650

84.826 818.248

Egyéb szervezetektől átvett pénz Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 88.360

52.825

39.610 40.083

39.610 4.548

8.667 88.360

8.667 52.825

94.741 65.354

179.966 22.502 58.568 109.968 110.601

Elkülönített állami pénzalapoktól került átvételre a „Közkincs program”-mal kapcsolatos kamattámogatás (595 E Ft).

12

6.3. Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről az alábbiak: ezer Ft-ban

Megnevezés Intézmények összesen: Önkormányzat összesen Barcika Park Kft. támogatás visszautalása ( képviselői céltartalék)

Működésre átvett pénz Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 25.769 25.769 5.772 5.772 151 151

Nyugdíjasházba beköltözők egyszeri hozzájárulása

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium számla megszüntetés SINOSZ pályázati támogatás „Művészet a közterületen” rendezvény támogatása vállalkozástól MINDÖSSZESEN:

5.169 202

5.169 202

80 170

80 170

31.541

31.541

Az intézmények közül a Kazincbarcikai Összevont Óvoda vállalkozásoktól 125 E Ftot vett át az Építők úti Tagóvoda 50. évfordulójára. Az Ádám Jenő Általános Iskola 1.899 E Ft-ot vett át a „Határtalanul” pályázat támogatására a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től, a Pollack Mihály Általános Iskola pedig 9.107 E Ft-ot vett át a Nemzeti Sport Intézettől a sportiskolai program támogatására. Az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál rendezvényekkel kapcsolatosan 261 E Ft átvétele valósult meg. A Szociális Szolgáltató Központ a Hajléktalanok Közalapítványától a hajléktalan szálló működtetésére vett át 14.207 E Ft-ot, míg a vállalkozásoktól az I.sz. Bölcsőde 40. évfordulójára 260 E Ft-ot. 6.4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről az alábbiak: ezer Ft-ban

Megnevezés Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: Városi Kórház rekonstrukcióval kapcsolatos hitel megtérítése Lakástámogatás visszautalása fel nem használt támogatás MINDÖSSZESEN:

Felhalmozásra átvett pénz Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 32.500 32.500

32.500

32.700 32.500

14.492 14.292

200

200

32.700

14.492

A Városi Kórház rekonstrukciójával kapcsolatos hitel megtérítésénél két negyedévi (13.780 E Ft) lemaradás tapasztalható. 6.5. Előző évi pénzmaradvány átvétele az önkormányzatnál valósult meg intézményi támogatások elvonása (5.627 E Ft) miatt, valamint az intézményeknél 1.033 E Ft összegben.

13

7. Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás, kölcsön visszatérülés Az első lakáshoz jutók visszatérítendő támogatása, illetve munkáltatói kölcsön (15.000 E Ft) visszafizetése került eredeti előirányzatként betervezésre, mely évközben nem módosult, a teljesülés 90,9 %-os (13.634 E Ft). 8. Pénzmaradványt a költségvetés készítésekor 1.882.826 E Ft összegben terveztünk. A pénzmaradvány elszámolása megtörtént, melynek az előirányzata 2.066.613 E Ft. A beszámolási időszakban a pénzmaradvány igénybevétele 2.037.528 E Ft összegben megvalósult. 9. Finanszírozási bevételek A 2012. évi költségvetésben a finanszírozási bevétel eredeti előirányzata 187.456 E Ft, ami a beszámolási időszakban 174.448 E Ft-ra módosult. 2012. április 14-én került megkötésre az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel 450.000 E Ft-os folyószámla-hitelkeret szerződés. A hitelkeret terhére 1.563.183 E Ft igénybevétele valósult meg 2012. évben, mely visszafizetésre is került az 556.916 E Ft előző évi hitelállománnyal együtt. A beszámolási időszakot működési hitelállomány nélkül zárta önkormányzatunk, míg beruházási és fejlesztési hitelállományunk 89.110 E Ft. Ez utóbbi a Városi Kórház rekonstrukciós pótmunkáira felvett 200.000 E Ft-ból 73.750 E Ft, míg az Egressy Béni Városi Könyvtár légkondicionáló kiépítésére igénybe vett 20.000 E Ft-ból 15.360 E Ft. A 89.110 E Ft hitelállományból 26.160 E Ft a 2013. évet terhelő törlesztés. A 2007. évben kibocsátott felhalmozási célú kötvény év végi állománya 5.391.435 E Ft, ebből 2013. évet terhelő rész 184.632 E Ft. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségállomány 38.120 E Ft, ebből rövid lejáratú 6.860 E Ft (ELMIB részvény). III. KIADÁSOK Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi módosított költségvetése 10.933.474 E Ft kiadást irányoz elő, melyből 6.850.076 E Ft felhasználása valósult meg. A teljesítés 62,7 %-os. Az összes kiadásnak a megoszlása és alakulása: MEGNEVEZÉS

- Működési kiadások ebből: kamatkiadás - Felhalmozási és tőkejellegű kiadások - Működésre és felhalmozási célra nyújtott támogatás és kölcsön - Finanszírozási kiadások Összesen:

Teljesítés (ezer Ft-ban) 2011. év 2012. év összesen összesen

Teljesítés %-os megoszlása 2011. év 2012. év összesen összesen

Teljesítés %-a

6.539.781 261.713 1.802.570 34.700

5.137.989 258.674 1.228.005 12.400

77,2 3,1 21,3 0,4

75,0 3,8 17,9 0,2

78,6 98,8 68,1 35,7

89.963 8.467.014

471.682 6.850.076

1,1 100,0

6,9 100,0

524,3 80,9

2012. évben 2011. évhez viszonyítva a működési kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű kiadások, a működésre és felhalmozási célra nyújtott támogatás és kölcsön

14

arányai csökkentek, míg a finanszírozási kiadás aránya nőtt. 2012-ben az összes kiadás 19,1 %-kal csökkent az előző évihez viszonyítva. A kiadások megoszlása a kötelező és nem kötelező feladatok között: MEGNEVEZÉS Kötelező feladatok Nem kötelező feladatok MINDÖSSZESEN:

2011. évi összesen (E Ft) 6.327.245 2.139.769 8.467.014

2012. évi % összesen (E Ft) % 74,7 5.191.901 75,8 25,3 1.658.175 24,2 100,0 6.850.076 100,0

2011. évhez viszonyítva a kötelező feladatokra fordított pénzeszközök aránya 1,1 %kal nőtt. A felhasználásokat kötelező és nem kötelező feladatok szerint az alábbi táblázat tartalmazza: KÖTELEZŐ MEGNEVEZÉS Teljesítés (E Ft)

Működési kiadások ebből: kamatkiadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Kölcsönnyújtás Finanszírozási kiadások (átfutó, függő is) MINDÖSSZESEN:

NEM KÖTELEZŐ 2012. ÉV Teljesítés (E Ft) % 641.886 38,7

4.496.103

% 86,6

895.273

17,2

332.732

-199.475 -199.475 5.191.901

-3,8 100,0

MINDÖSSZESEN Teljesítés (E Ft)

20,1

5.137.989 258.674 1.228.005

% 75,0 3,8 17,9

12.400 671.157

0,7 40,5

12.400 471.682

0,2 6,9

1.658.175

100,0

6.850.076

100,0

1. Működési kiadások Működésre, fenntartásra 4.782.413 E Ft-ot terveztünk, ami 5.469.836 E Ft-ra módosult, melyből 5.137.989 E Ft (93,9 %) felhasználásra került. A működési kiadás az összkiadás 75,0 %-át teszi ki. Működési kiadások teljesítésének megoszlása: MEGNEVEZÉS - személyi juttatások - munkáltatót terhelő befizetések - dologi kiadások - működési célú pénzeszköz-átadás - támogatásértékű működési kiadás - társadalom- és szociálpolitikai juttatások - ellátottak juttatásai - előző évi pénzmaradvány átadás - kamatkiadások MINDÖSSZESEN:

2011. év Összesen Megosz (E Ft) lás %-a 2.372.756 36,3 637.138 9,7 2.330.000 35,6 156.428 2,4 36.030 0,6 694.766 10,6


19.602 31.348 261.713 6.539.781

20.848 6.660 258.674 5.137.989

0,3 0,5 4,0 100,0

0,4 0,1 5,1 100,0

2012. évben 21,4 %-kal (1.401.792 E Ft) fordítottunk kevesebbet működésre.

Teljesítés 79,0 78,8 70,5 63,7 291,2 90,2 106,4 21,2 98,8 78,6

15

A személyi juttatások, a munkáltatót terhelő befizetések, a támogatásértékű működési kiadások, a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak juttatásai és a kamatkiadások arányai növekedtek. A dologi kiadások, a működési célú pénzeszközátadás, az előző évi pénzmaradvány-átadás aránya pedig csökkent. A kiadásokat a 1. sz., 2. sz., 2/1. sz., 2/2.sz., 7. sz., 7/a. sz., 8. sz., 9. sz., 10. sz., 11. sz. és 12.sz. mellékletek tartalmazzák. Az intézmények engedélyezett álláshelyeinek száma január 1-jén 685 fő, a tárgyidőszak végén pedig 613. A december 31-ei tényleges álláshelyek száma 582. Az önkormányzati szintű rendszeres személyi juttatások és létszám alakulását a 15. sz. melléklet 15. sz. tájékoztató táblázata szemlélteti. A táblázat létszámadata tartalmazza az önkormányzati képviselők létszámát is. A működési kiadások teljesítésének megoszlása a működési kiadás, illetve a kiadás főösszegéhez viszonyítva a következő: ezer Ft-ban Működési kiadások teljesítése ( E Ft)

MEGNEVEZÉS

- személyi juttatások - munkáltatót terhelő befizetések - dologi kiadások - támogatásértékű működési kiadás - pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - társadalom- és szociálpolitikai juttatások - ellátottak juttatásai - előző évi pénzmaradvány átadás - kamatkiadás Összesen:

Működési kiadások főösszegéhez viszonyítva (%)

Kiadás főösszegéhez viszonyítva (%)

36,5 9,8 32,0 2,0 1,9 12,2 0,4 0,1 5,1 100,0

27,4 7,3 24,0 1,5 1,5 9,1 0,3 0,1 3,8 75,0

1.875.102 502.300 1.643.053 104.927 99.646 626.779 20.848 6.660 258.674 5.137.989

Az összes működési kiadásból az intézmények működési kiadásainak módosított előirányzata 3.021.274 E Ft. Ebből a beszámolási időszakban 2.992.938 E Ft felhasználása valósult meg, a módosított előirányzat 99,1 %-a. A működési kiadások teljesítésének megoszlása: ezer Ft-ban

Megnevezés - személyi juttatás - munkáltatót terhelő befizetések - dologi kiadás - kiemelt előirányzat - átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre - támogatásértékű működési kiadás - társadalom- és szociálpolitikai juttatások - ellátottak pénzbeli juttatásai - előző évi pénzmaradvány átadás - kamatkiadás MINDÖSSZESEN:

Intézmény Eredeti Módosított előirányzat 1.348.447 1.445.902 364.140 385.909 392.451 596.622 124.139

535.300

2.764.477

Teljesítés 1.441.775 384.723 573.599

50.810 515.556 20.848 5.627

50.810 515.556 20.848 5.627

3.021.274

2.992.938

ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 319.595 338.542 316.475 86.290 91.964 83.408 179.433 141.644 95.618

585.318

1.933

1.933

574.083

497.434

16 Megnevezés - személyi juttatás - munkáltatót terhelő befizetések - dologi kiadás - kiemelt előirányzat - átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre - támogatásértékű működési kiadás - társadalom- és szociálpolitikai juttatások - ellátottak pénzbeli juttatásai - előző évi pénzmaradvány átadás - kamatkiadás MINDÖSSZESEN:

Önkormányzat Eredeti Módosított előirányzat 118.808 133.375 32.078 37.905 749.612 1.112.906 45.764 74.005 100.779

Teljesítés 116.852 34.169 973.836 99.646

9.966 108.800

60.291 121.100

54.117 109.290

293.585 1.432.618

1033 307.090 1.874.479

1033 258.674 1.647.617

Az intézmények kiadásainak alakulását részletesen a 12/3.sz. mellékletek, az intézményeket megillető kötött felhasználású előirányzatok 2012. évi alakulását a 15.sz. melléklet 9. sz. tájékoztató táblázata tartalmazza. A kötött felhasználású előirányzatokat tartalmazó kimutatás mindösszesen teljesítéséből (175.026 E Ft-ból) 4.600 E Ft személyi, 704 E Ft munkáltatót terhelő befizetés, 153.484 E Ft dologi kiadás, 16.238 E Ft ellátottak juttatása. 1.1. Nevelési-oktatási intézmények összes kiadásának 2012. évi módosított előirányzata 1.628.748 E Ft, melyből 1.610.650 E Ft (98,9 %) a felhasználás (átfutó függő kiadás nélkül). Az ágazathoz tartozó intézmények kiadásainak teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 86,2-100,0 % közötti. A dologi kiadások költségvetési előirányzata takarékos felhasználást követelt meg az intézményektől, mindezek ellenére az ágazat 2012. december 31-i tárgyévi kifizetetlen számláinak az összege 59.396 E Ft, amely 7.404 E Ft-tal csökkent az előző évhez képest. 1.2. Egressy Béni Városi Könyvtár - illetve elődje az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ - által működtetett létesítmények kiadásaira 2012-ben összesen 256.653 E Ft lett betervezve, ami a beszámolási időszakban 263.932 E Ft-ra módosult. A rendelkezésre álló előirányzatból összességében 254.415 E Ft (96,4 %) felhasználása valósult meg. Ezen belül a dologi kiadások teljesülése 95,2 %-os. A 2012. december 31-i szállítói – tárgyévi költségvetést terhelő - állománya az intézménynek 2.074 E Ft. 1.3. A Szociális Szolgáltató Központnál közvetlenül az intézményi feladatok módosított előirányzata 612.257 E Ft, melynek 99,6 %-a (610.035 E Ft) került felhasználásra. A Szociális Szolgáltató Központ a városra kiterjedően (szociális alap és szakosított feladatokat, működteti a bölcsődéket, bonyolítja a társadalom- és szociálpolitikai juttatások kifizetését), valamint a többcélú kistérségi társulás vonatkozásában is lát el feladatokat. A beszámolási időszakot az intézmény 31.746 E Ft szállítói állománnyal zárta, melyből tárgyévet terhelő 29.898 E Ft.

17

Segélyezésre közvetlenül 515.556 E Ft kifizetése történt meg. A segélyt terhelő befizetési kötelezettséget (948 E Ft) és a postaköltséget (8.624 E Ft) is figyelembe véve az összes felhasználás 100,0 %-os (525.128 E Ft). A 2012. évi felhasználása részletesen a 15.sz. melléklet 8. sz. tájékoztató táblázatában található. 1.4. A polgármesteri hivatal módosított kiadási előirányzatának fő összege 593.337 E Ft. Az eltelt időszak alatt a módosított előirányzat 84,8 %-ának (503.111 E Ft) a felhasználása valósult meg az átfutó-függő kiadásokat (1.748 E Ft) is figyelembe véve. E nélkül a teljesítés 84,5 %-os (501.363 E Ft). A szakfeladatok elemzésénél az utóbbi teljesítési adat kerül figyelembevételre. A kiadások részletezését a 12/2.sz. mellékletek tartalmazzák. Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat módosított előirányzata 539.417 E Ft, melyből 451.110 E Ft, a módosított előirányzat 83,6 %-a került felhasználásra. A szakfeladat kiadásai a hivatal kiadásainak 90,0 %-át teszik ki. A kiadásokon belül a személyi juttatások a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,2 %-ban (277.008 E Ft), a munkáltatót terhelő befizetések 91,6 %-ban (74.156 E Ft), a dologi kiadások 67,2 %-ban (94.084 E Ft) teljesültek. A társadalom- és szociálpolitikai juttatásoknál 1.933 E Ft 1 fő korengedményes nyugdíjazásának kiadása jelentkezett. Építményüzemeltetési ágazat kiadásaira 10.847 E Ft az előirányzat, melynek a felhasználása 93,0 %-os (10.084 E Ft). A felhasználás a hivatal fizikai állományához tartozók bérét, juttatásait, annak járulékait, továbbá a tisztítószerek beszerzését foglalja magában. Képviselők kiadásainak a teljesítése a módosított előirányzat 93,3 %-a azaz 40.169 E Ft. 1.5. Az önkormányzat szakfeladatainak a kiadása az alábbiak szerint alakult: (12/1.sz. melléklet) Polgári védelem ágazati feladatainak módosított előirányzata 1.421 E Ft. A beszámolási időszakban az előirányzat 62,3 %-a (885 E Ft) került felhasználásra. A beszámolási időszakban történt átszervezés miatt a polgári védelem átkerült az Országos Katasztrófa Védelemhez. Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység 24.130 E Ft-os módosított előirányzatával szemben a beszámolási időszakban a teljesítés 14.311 E Ft. A dologi kiadások között kerültek elszámolásra többek között a városon belüli iskolások szállítása. Egészségügyi alapellátás eredeti előirányzata 119.509 E Ft, ami a 2012. év során 121.546 E Ft-ra módosult.

18

A rendelkezésre álló keretösszegből 98.535 E Ft felhasználása történt meg, mely 81,1 %-os. Ezen belül a személyi juttatások 83,5 %-ra, a befizetési kötelezettségek 85,8 %ra, a dologi kiadások 74,6 %-ra teljesültek. Város- és községgazdálkodás máshová nem sorolható feladatokra a 2012. évi költségvetésben 141.856 E Ft-ot irányoztunk elő, melyet év közben 367.755 E Ft-ra módosítottunk. A beszámolási időszakban 341.816 E Ft a teljesítés, ami a módosított előirányzatnak a 92,9 %-a. A szakfeladat tartalmazza a Médiával (15.478 E Ft) és a továbbszámlázással (20.753 E Ft) kapcsolatos kiadásokat. A szakfeladat terhére került átutalásra a TIMPANON Kft.-nek megállapodás alapján az uszoda üzemeltetési (15.000 E Ft) támogatása, valamint a Barcika Art Kft.-nek biztosított 11.362 E Ft támogatás. Ezen túl a szakfeladat tartalmazza a köztemető üzemeltetés hozzájárulását (6.800 E Ft) és az erdőgazdálkodáshoz biztosított fedezetet (1.000 E Ft) is. eredeti Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolataira előirányzatként 1.500 E Ft került betervezésre. Ez az év során 4.510 E Ft-ra módosult. A felhasználás 100,0 %-os. Kiemelt önkormányzati rendezvények kiadásai és bevételei eredeti előirányzata (2.690 E Ft) 5.535 E Ft-ra módosult. A felhasználás 100 %-os. - a Gyámhivatalban és az Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Okmányirodában dolgozók bérei, azok járulékai, illetve a működéshez szükséges egyéb kiadások - módosított előirányzata 83.863 E Ft, ami 93,5 %-ban teljesült is. Városüzemeltetés − Zöldfelület-kezelés Itt kerül elszámolásra a zöldfelület-fenntartás, szakfeladat, árvízvédelem, Csónakázó tó üzemeltetés, rágcsálómentesítés, út menti fák növényvédelme és az állategészségügyi feladatok. A keretszerződésnek megfelelően történt a pénzeszköz átadása. A beszámolási időszakban a teljesítés 63.721 E Ft (98,6 %). − Folyadékszállítást szolgáló közműépítés előirányzata 3.000 E Ft, mely a beszámolási időszakban 4.290 E Ft-ra módosult. A módosított előirányzaton belül a csapadékcsatorna karbantartásra 566 E Ft, a csapadékvíz-elvezésre 724 E Ft, míg Herbolya városrész csapadékvíz-elvezetésére 3.000 E Ft került biztosításra. Kifizetés a csapadékcsatorna karbantartásnál (244 E Ft), a csapadékvíz elvezetésnél (721 E Ft), a csapadékárok és aknaszemek karbantartásánál (507 E Ft) merült fel. − Út-, autópálya építésre tervezett összeg 11.000 E Ft, ami 13.323 E Ft-ra módosult. A szakfeladaton belül került betervezésre a szilárd burkolat nélküli út zúzalékkal

19

terítése (1.000 E Ft), és az útkarbantartás (10.000 E Ft). A beszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 83,0 %-os (11.058 E Ft). − Egyéb takarítás eredeti előirányzata 11.500 E Ft, ami az év során 17.923 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban a gépi úttisztítás teljesítése 99,7 %-os, a téli síktalanításé 77,8 %-os. − Egyéb városüzemeltetési feladatokra 2.805 E Ft került kifizetésre. Ezen belül díszkivilágítások karbantartására 1.260 E Ft, játszóterek és egyéb karbantartásra 1.537 E Ft, nyilvános illemhelyek üzemeltetésére pedig 8 E Ft. Közvilágítás kiadásának eredeti előirányzata 66.000 E Ft, ami a beszámolási időszakban nem módosult. A felhasználás (62.304 E Ft) 94,4 %-os. Lakásgazdálkodásra tervezett előirányzat 150.152 E Ft-ról 221.072 E Ft-ra módosult, melynek a felhasználása (172.580 E Ft) 78,1 %-os. A lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés szakfeladaton a módosított előirányzattal (195.845 E Ft) szemben 79,6 %-os a teljesítés (155.970 E Ft). Az önkormányzati lakások üzemeltetésének teljesítése 98,3 %-os (74.223 E Ft). Lakás-helyreállításként a módosított előirányzat 64,5 %-a (16.113 E Ft), lakásmobilitásként 655 E Ft, közköltségként 3.634 E Ft, míg bonyolítás és kamatkiadásként 10.429 E Ft került kifizetésre a beszámolási időszakban. Az üzemeltetési költségek a Széchenyi Terv keretén belül megvalósult beruházások épületeinél az alábbiak szerint alakultak: ezer Ft-ban

Módosított Teljesítés előirányzat - Egressy úti tetőtéri lakások üzemeltetése - Nyugdíjasház üzemeltetése - Hámán K. úti tetőtéri lakások üzemeltetése - Ifjúsági garzonház

25.463 28.706 4.625 7.561

1.674 19.500 3.391 1.294

Teljesítés %-a

6,6 67,9 73,3 17,1

A nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése szakfeladaton a 25.227 E Ft módosított előirányzattal szemben 65,8 %-os a teljesítés. Ezen belül megbízási díjként 5.773 E Ft, míg nem lakáscélú helyiségek költségeként 10.837 E Ft került kiegyenlítésre. Közfoglalkoztatás eredeti előirányzata 71.600 E Ft, mely a beszámolási időszakban 64.126 E Ft-ra módosult. A Barcika Park Kft. és a programban résztvevő intézmények részére az év során a benyújtott számlák és elszámolások tételes egyeztetése után 54.269 E Ft átutalása valósult meg. A hivatalnál foglalkoztatottakkal kapcsolatban 3.275 E Ft személyi juttatás, 754 E Ft munkáltatót terhelő befizetés valósult meg. Ebből 3.090 E Ft-ot a Munkaügyi Központ biztosított.

20

Szociális támogatásként a 59.548 E Ft módosított előirányzattal szemben 57.595 E Ft kifizetésére került sor (96,7 %). Intézményi étkeztetésre 343.939 E Ft-ot fordítottunk a 373.796 E Ft módosított előirányzattal szemben. Ebből óvodai étkeztetés 59.270 E Ft, iskolai étkeztetés 126.646 E Ft, a munkahelyi étkeztetés 31.092 E Ft, a szociális étkeztetés 119.151 E Ft, míg az éttermi étkeztetés 7.780 E Ft. Az étkezés térítési díjából 122.544 E Ft működési bevételünk realizálódott (egyéb sajátos és áfa-bevétel) a 190.012 E Ft módosított előirányzattal szemben. A Szociális Szolgáltató Központ által beszedett, de át nem utalt térítési díj 8.766 E Ft-ot tesz ki, míg a negyedik negyedévre visszaigényelhető ÁFA összege 13.202 E Ft-ot. Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás módosított előirányzata 33.645 E Ft. A sportegyesületekkel megkötött megállapodások alapján 33.413 E Ft átutalása történt meg. (15. sz. melléklet 10. sz. tájékoztató táblázat) Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységére 600 E Ft került kifizetésre a módosított előirányzat 100 %-a. Egyéb máshová nem sorolható közösségi társadalmi tevékenység támogatására 1.525 E Ft kifizetése valósult meg a 1.775 E Ft módosított előirányzattal szemben. Ezen jogcím tartalmazza a civil szervezetek működtetési támogatását. Az önkormányzatok elszámolása szakfeladaton történik az intézményfinanszírozás (3.197.475 E Ft), a pénzmaradvány átadás (1.033 E Ft) és a költségvetés felé történő befizetés 26 E Ft), a bevételi oldalon pedig a különböző jogcímen juttatott állami támogatások, felhalmozási és tőkejellegű, valamint a sajátos működési bevételek elszámolása. Egyéb önkormányzati feladatok • Adók, illetékek kiszabása, beszedése szakfeladaton az adóügyekkel kapcsolatos adminisztrációs és egyéb elkülöníthető kiadások kerülnek elszámolásra 8.225 E Ft összegben. • Közterület rendjének fenntartására 4.755 E Ft került kifizetésre, ebből a térfigyelő-rendszer működtetése (1.422 E Ft) és működési támogatás nyújtása a rendőrségnek (3.333 E Ft). • Ár- és belvízi védekezésre 3.722 E Ft került kifizetésre. • Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás szakfeladaton 13.413 E Ft került kifizetésre a városi stranddal kapcsolatban. Ebből dologi kiadás 1.413 E Ft, működési célú pénzeszköz-átadás 12.000 E Ft.

21

• Statisztikai tevékenységre (népszámlálás) biztosított 6.828 E Ft felhasználása húzódott át 2011-ről a beszámolási időszakra. • Tartalékra előirányzott összeg (446.181 E Ft) az év során 398.896 E Ft-ra módosult. A céltartalék és általános tartalék alakulását részletesen a 11. sz. melléklet tartalmazza. A polgármesteri keret előirányzata 1.000 E Ft, ami 208 E Ft-ra csökkent. A felhasználásról a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítások alkalmával részletesen, folyamatosan tájékoztattuk. Hitelek kamatai A beszámolási időszakban a 307.090 E Ft módosított előirányzattal szemben 258.674 E Ft került kifizetésre. Ebből felhalmozási célú kamatkiadás 239.945 E Ft. Hitel, lízing kiadásai A beszámolási időszakban rövid lejáratú - likvid - hitelek törlesztésére 1.563.183 E Ft került kifizetésre az előző évi hiteltörlesztéssel (556.916 E Ft) együtt. A kötelező nettósítás miatt csak az utóbbi jelenik meg kiadásként. Hosszú lejáratú hitelek törlesztésére 26.160 E Ft-ot, kötvénnyel kapcsolatos törlesztésre pedig 88.081 E Ft-ot fordítottunk. 2. Felújítási és felhalmozási kiadások A 2012. évi felújítási feladatok eredeti előirányzata 5.000 E Ft, ami az év során 63.263 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban a felújítások pénzügyi teljesítése 47.187 E Ft (74,6 %), ami az összes kiadásnak a 0,7 %-a. Felhalmozási jellegű kiadások jogcímen eredeti előirányzatként 3.737.819 E Ft került betervezésre, melyet 4.312.212 E Ft-ra módosítottunk. A beszámolási időszakban a teljesítés 1.180.818 E Ft (27,4 %), az összes kiadásnak a 17,2 %-a. (Részletesen a 7.sz. és 7/a. sz. melléklet tartalmazza, míg az UNIÓ-s támogatással megvalósulókat a 8.sz. mellékletek tartalmazzák.) Közvetlenül intézményi költségvetésben megvalósuló beruházásokra 7.290 E Ft-ot fordítottunk a 8.791 E Ft módosított előirányzattal szemben. Ezek közül a legjelentősebbek az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál, a Pollack Mihály Általános Iskolánál megvalósuló beszerzések. A polgármesteri hivatal beruházásainak módosított előirányzata 15.945 E Ft, aminek a felhasználása 69,7 %-os (11.119 E Ft). Egyéb beruházások felhasználása 15,9 %-os (46.179 E Ft), a felhalmozási célra államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 98.830 E Ft-ot, a pénzügyi befektetések

22

kiadásai 6.430 E Ft-ot, a lakástámogatás 3.600 E Ft-ot, a támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz-átadás pedig 38.583 E Ft-ot tesz ki. Az Önkormányzat EU-s pályázati pénzből megvalósuló beruházásra 976.077 E Ftot fordított. I. Felújítás -

Őszikör pályázatból útfelújítás és villamossági terv munkarész: A beruházás folyamatban van.

-

Fő tér 39. épület felújítása: A felújítás megtörtént.

-

Fő tér 4. épület tanácskozó terem felújítása: A munkálatok folyamatban vannak, 2013. második negyedévében várható a befejezés.

-

Ádám J. Tagiskola energetikai felújítása: A felújítás befejeződött.

II. Egyéb beruházás A/ Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó beruházások - Fő tér 39. épület villamosság kialakítás: A beruházás megtörtént III. A/ EU-s forrásból megvalósuló beruházások - Ipari területek fejlesztése: A kifizetési kérelmet elfogadták, a támogatás átutalásra került. A támogatási szerződés 2012. december 4-i dátummal aláírásra került. -

Városközpont rehabilitáció: A projektrészek áttervezése folyamatban van, jelenleg a közreműködő szervezettel folynak az egyeztetések a beruházás megkezdésének feltételeiről.

-

Veres P.-Mikszáth K. úti lakások panel rehabilitációja: A projekt záró kifizetési kérelme benyújtásra került, jelenleg a közreműködő szervezet által a záró helyszíni ellenőrzésen tett észrevételek korrigálása történik.

-

Herbolya rehabilitáció: A kivitelezési munkák befejeződtek, az ESZA típusú programokat folyamatosan megrendezik a konzorciumi partnerek. Az épületek használatbavételi engedélyei rendelkezésre állnak. A tárgyidőszakban aktuális jelentések és a kifizetési kérelmek a rendelkezésünkre álló számlákról benyújtásra kerültek a Közreműködő Szervezet felé.

-

Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése: Az építési beruházás kivitelezése befejeződött, a műszaki átadás – átvételi eljárásra 2012. szeptember 14-én került sor. A projekt zárása 2012. szeptember 30. Záró helyszíni ellenőrzés időpontja 2013. január 15.

23

-

Kerékpárút fejlesztés: A projekt lezárult.

-

Ádám Jenő Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése: 2012. június 8-án a közbeszerzési eljárás - a pótmunkálatok elvégzésére megindításra került. A szerződés megkötése 2012. augusztus 1-én volt. Az alapprojekt és a pótmunkálatok kivitelezése is elkészült. A műszaki átadásátvételi eljárás 2012. október 31-én került lefolytatásra, a projekt zárása 2012. december 31. A záró helyszíni ellenőrzés időpontja 2013. február 13.

-

Dózsa György Tagiskola energetikai fejlesztése: A záró elszámolási csomag 2012. június 6-án benyújtásra került az Energia Központ felé. A záró helyszíni ellenőrzés 2012. június 21-én megtörtént. Az Energia Központ részéről a teljes projekt pénzügyileg teljesített.

-

Kazinczy Ferenc Tagiskola energetikai fejlesztése: A teljes projekt pénzügyileg teljesített az Energia Központ részéről is.

-

Ságvári Endre (Szalézi Szent Ferenc) Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése: A közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a vállalkozási szerződés 2012. október 1-én aláírásra került. A munkaterület átadása 2012. október 01-én volt. A kivitelezés készültsége 90%-on áll. Az előkészítési költségek elszámolásra benyújtásra kerültek.

-

Kerékpárút fejlesztés II. ütem: A Belügyminisztérium kiemelt projektté nyilvánította a beruházást, aminek a keretében a Belügyminisztérium 30 fő 3 havi alkalmazását támogatja, ezzel a beruházás vállalási összegét kívánja csökkenteni. Jelenleg a Belügyminisztérium által aláírt megállapodást várjuk, ami után elkezdődhet a közbeszerzés.

-

Mátyás király úti tagóvoda felújítása: A felújítás 2013. második negyedévében elkezdődhet.

-

Informatikai pályázat: a pályázat lezárult.

-

Belterületi vízrendezés (Felsőbarcika): A projekt zárása 2012. február 28-án megtörtént, a záró elszámolási csomagot március 28-án benyújtottuk. A helyszíni ellenőrzés és a záró kifizetési kérelem kifizetése megtörtént.

3. A többéves kihatással járó önkormányzati döntések A többéves kihatással járó önkormányzati döntésekből származó kötelezettségeket tartalmazó kimutatást a 15. sz. melléklet 2.sz. tájékoztató táblázat tartalmazza. A döntések közül meghatározó a kötvény kibocsátásból adódó kötelezettség. Ezen túl a panel felújításokhoz is jelentős összeggel, 86.926 E Ft-tal járult hozzá az önkormányzat. 4. Az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

24

Kazincbarcika Város Önkormányzata által a helyi rendelet szerint, és jogszabályok alapján nyújtott - helyi adó kedvezmény, mentesség , illetve az oktatás, nevelés területén a hátrányos helyzetű gyermekek térítésmentes és kedvezményes étkeztetése stb. -, mint közvetett támogatás jelenik meg 95.300 E Ft összegben. Ellátottak térítési díjának kedvezménye 64.298 E Ft. Helyi adóból összesen 15.477 E Ft kedvezmény nyújtására került sor. Ebből az építményadó kedvezmény 10.004 E Ft, a magánszemélyek kommunális adó kedvezménye, mentessége 5.473 E Ft. Behajthatatlan követelésként 11.925 E Ft nyilvántartásból történt kivezetésére került sor. Az első lakáshoz jutóknak 3.600 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott önkormányzatunk.

IV. Vagyon alakulása 2012-ben Az intézmények eszközeit, forrásait a 15.sz. melléklet 19. sz. tájékoztató táblázata, az immateriális javak, tárgyi eszközök állományát pedig a 15.sz. melléklet 20. sz. tájékoztató táblázata tartalmazza. Az önkormányzat vagyonkimutatása a 15.sz. melléklet 28. sz. tájékoztató táblázatában található. ESZKÖZÖK Az eszközök és a források főösszege az előző év azonos időszakához viszonyítva 20.395.582 E Ft-ról 17.910.311 E Ft-ra csökkent az üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök állományváltozása - a fekvőbeteg ellátás államosítása - következtében. Az eszközök megoszlása a mérleg főösszegéhez viszonyítva: Megnevezés A./ Befektetett eszközök B./ Forgóeszközök Mindösszesen:

Összesen ezer Ft megoszlás % 15.258.411 85,2 2.651.900 14,8 17.910.311 100,0

A befektetett eszközökön belül az immateriális javak összege 12.803 E Ft (0,1 %), a tárgyi eszközök állománya 10.552.602 E Ft (69,2 %), a befektetett pénzügyi eszközöké 1.500.493 E Ft (9,8 %), az üzemeltetésre átadott eszközöké pedig 3.192.513 E Ft (20,9 %). Az immateriális javak 7.013 E Ft-tal csökkentek az elszámolt értékcsökkenések és egyéb csökkenés következtében. A tárgyi eszközök előző évhez viszonyítva összességében 590.127 E Ft-tal növekedtek a beruházások, felújítások növekedése miatt.

25

A befektetett pénzügyi eszközökön belül (1.500.493 E Ft) meghatározott nagyságrendet képvisel 1.033.930 E Ft összeggel a részesedés. Ebből

- részvények nyilvántartási értéke - részesedések értéke Összesen:

126.570.390 Ft 907.360.000 Ft 1.033.930.390 Ft

Részvények: Megnevezés ÚTVASÚT Rt. ÚTVASÚT Rt. ÚTVASÚT Rt. ÉHG Zrt. EHEP Rt. ÉMÁSZ Nyrt. KÖZVIL Zrt. GEMER In-West MINDÖSSZESEN:

Mennyiség (db) 4 6 4 895 7461 300 2559 4

Névérték Ft/db 100.000 50.000 10.000 100.000 1.000 10.000 10.000 69.847,5

Nyilvántartási érték (Ft) 400.000 300.000 40.000 89.500.000 7.461.000 3.000.000 25.590.000 279.390 126.570.390

Részesedések: MEGNEVEZÉS

2012. évi záróállomány (E Ft)

Önkormányzati tulajdon arány %-ban

BARCIKA PARK Városüzemeltetési nonprofit Kft. Kazincbarcika, Mátyás király út 36.

12.920

92,82

Barcikai Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft. Kazincbarcika, Fő tér 5. TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. Kazincbarcika, Eszperantó u. 2. Start Marketing Kft. Kazincbarcika, Szerviz út 1. TH Timpanon Társasházkezelő Kft. Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. BARCIKA VIZMÜ Kft. Kazincbarcika, Múcsonyi u. 2. Barcika Príma Közétkeztetési és Vendéglátási Kft. Kazincbarcika, Egressy tér 3. Barcika Centrum Kft. Kazincbarcika, Eszperantó út 2. MINDÖSSZESEN:

4.200

70,0

412.090

98,8

300

9,58

300

60,0

468.750

70,0

300

60,0

8.500

100,0

907.360

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos kimutatást a 15. sz. melléklet 29. sz. tájékoztató táblázata tartalmazza.

26

A részesedéseknél a beszámolási időszakban értékhelyesbítést nem hajtottunk végre. A részesedések állománya előző évhez viszonyítva nem növekedett. Az önkormányzat integrált településüzemeltetési rendszerkoncepciójának megfelelően – az eddig gazdasági társaságok, intézmények, illetve külső vállalkozás által ellátott – közfeladatok ellátását hat gazdasági társaság részvételével létrehozott vállalatcsoportban résztvevő gazdasági társaságok útján látja el. A részvények állománya azonban 5.630 E Ft-tal (KÖZVIL. Zrt. részvényei) növekedett. A kölcsönök előző évhez viszonyítva 3.839 E Ft-tal csökkentek. Az üzemeltetésre átadott eszközök 182.142 E Ft-tal csökkentek a TIMPANON Kft. kezelésébe adott vagyontárgyakból (föld, stb.) történt értékesítések, valamint a Városi Stranddal kapcsolatos üzemeltetési szerződés megszűnése miatt. A vagyonkezelésbe adott eszközök állománya előző évhez képest 3.276.572 E Ft-tal csökkent. A Városi Kórház vonatkozásában 2009-től vagyonkezelői jog került létesítésre a Debreceni Egyetemmel. A fekvőbeteg-ellátás állami feladat lett 2012. május 1-től, ezért a vagyonkezelői szerződésben az önkormányzat helyébe a Magyar Állam lépett. A forgóeszközökön belül a készletek 2.622 E Ft-ot (0,1 %), a követelések 347.488 E Ft-ot (13,1 %), a pénzeszközök 2.247.945 E Ft-ot (84,8 %), az aktív pénzügyi elszámolások pedig 53.845 E Ft-ot (2,0 %) tesznek ki. A pénzeszközök (12,3 %) aránya nőtt, a követelések (4,6 %), az aktív pénzügyi elszámolások (7,5 %) és a készletek aránya (1,0 %) pedig csökkent az előző évhez képest. A követelésállományból az intézményeké 2.634 E Ft, ami az elmúlt évhez képest 2.041 E Ft-tal csökkent. Csökkenés figyelhető meg a Pollack Mihály Általános Iskolánál (605 E Ft), az Egressy Béni Városi könyvtárnál (1.453 E Ft). A követelés állományból 188.641 E Ft az adós, 23.232 E Ft pedig a vevő követelés. Az önkormányzat állománya (344.854 E Ft), mely az alábbiakból tevődik össze: - adósok helyi adók lakbér, vízdíj - vevő követelés - egyéb követelések ebből: • egyéb hosszú lejáratú követelésből mérleg ford. napot követő részlete - rövid lejáratú adott kölcsön

188.641 E Ft 69.533 E Ft 119.108 E Ft 20.683 E Ft 120.469 E Ft 12.635E Ft 15.061 E Ft

A követelések állományának alakulását a 15.sz. melléklet 21. sz. tájékoztató táblázata tartalmazza.

27

A helyi adóknál az év során 467.002 E Ft összegben került sor értékvesztés elszámolására, illetve 348.310 E Ft összegben visszaírásra. Ezen túl a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.-nél nyilvántartott lakbér-, vízdíjtartozás, valamint a Hámán Kató úti, Egressy úti lakások és a Bercsényi úti garzonház lakbértartozása miatt valósult meg értékvesztés elszámolása 5.355 E Ft összegben, illetve 6.383 E Ft összegben visszaírásra. Az értékvesztés záró értéke 313.798 E Ft (15.sz. melléklet 22. sz. tájékoztató táblázata) Az előző évhez viszonyítva a pénzeszközök állománya 316.260 E Ft-tal növekedett. A függő elszámolások változása miatt 199.475 E Ft-tal csökkentek az egyéb aktív pénzügyi elszámolások. A forgóeszközökön belül a költségvetési feladatok finanszírozásába be nem vonható készletek aránya – forgóeszközök lekötöttségi mutatója – 0,1 % az előző évhez (0,2 %) viszonyítva csökkent. A költségvetési feladatok finanszírozásához rövid távon bevonható (mobilizálható) forgóeszközök aránya – szabad forgóeszközök mutatója – 84,8 % az előző évhez hasonlítva (72,5 %) növekedett. FORRÁSOK Az eszközök forrásainak megoszlása a mérleg főösszegéhez:

D./ Saját tőke E./ Tartalékok F./ Kötelezettségek Összesen:

Összesen ezer Ft megoszlás % 9.465.244 52,8 2.273.485 12,7 6.171.582 34,5 17.910.311 100,0

A saját tőke 0,4 %-kal, a kötelezettség aránya pedig 2,2 %-kal csökkent az előző évhez képest, a tartalék aránya pedig 2,6 %–kal nőtt. A saját tőke 1.381.867 E Ft-tal csökkent egyéb vagyoni változások következtében. Az idegen és a saját tőke egymáshoz viszonyított aránya – tőkefeszültségi mutató – 52,6 %, az előző évhez képest 5,3 %-kal csökkent. A tartalékok 206.872 E Ft-tal növekedtek a pénzeszközök növekedése, illetve az aktív-passzív pénzügyi elszámolások állományváltozása miatt. A tartalékok aránya a saját tőkéhez viszonyítva – tőkefinanszírozási mutató – 24,0 %, ami az előző évhez képest (19,0 %) 5,0 %-kal csökkent. Az önkormányzat eszközeinek 65,5 %-a saját forrással lefedett, míg a hitel és a kötelezettségek 34,5 %-ot tesznek ki.

28

A kötelezettségek aránya – eladósodási mutató – az összes forráson belül 34,5 %, ami az előző évihez képest 2,2 %-kal csökkent. Az összes kötelezettségeken belül a rövid lejáratú kötelezettségek – esedékességi aránymutató – 20,2 %-ról 13,6 %-ra változtak. A forgótőke, saját tőke aránya 28,0 %. A mutató előző évhez képest közel 3,4 %-kal nőtt. 62,0 % a saját tőke aránya a befektetett eszközökhöz viszonyítva, ami előző évhez (61,2 %) viszonyítva javult. A kötelezettségek összességében 1.310.276 E Ft-tal csökkentek. Ezen belül a hosszú lejáratú kötelezettségek 548.304 E Ft-tal, a rövid lejáratú kötelezettségek 671.885 E Ft-tal, az egyéb passzív pénzügyi elszámolások pedig 90.087 E Ft-tal csökkentek. Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei az alábbiak: - fejlesztési célból kibocsátott – deviza alapú kötvény, - ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt. részvény átruházással kapcsolatos kötelezettség, - a Városi Kórház rekonstrukciójával, illetve az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár légkondicionálásával kapcsolatos fejlesztési célú hitelek.

A 2007. évben kibocsátott deviza alapú kötvényből a hosszú lejáratú kötelezettségek az árfolyamváltozás miatt 2011-hez viszonyítva 5.722.087 E Ft-ról 515.284 E Ft-tal 5.206.803 E Ft-ra csökkentek. A szállítói kötelezettség összege 439.164 E Ft, mely az előző évhez viszonyítva 327.009 E Ft-tal csökkent. A szállítói kötelezettségből tárgyévet terhelő 421.822 E Ft, a tárgyévet követő pedig 17.342 E Ft. Ebből a Polgármesteri Hivatalnál a tárgyévet terhelő 10.541 E Ft, míg tárgyévet követő évet terhelő kötelezettség nincs. Az önkormányzatnál a tárgyévet terhelő kötelezettség 335.407 E Ft, míg tárgyévet követő évet terhelő kötelezettség nincs. A szállítói kötelezettség az intézményeknél 93.216 E Ft. Ezen belül az Összevont Óvodák szállítói tartozása 10.847 E Ft, a Pollack Mihály Általános Iskoláé 48.185 E Ft, a Szociális Szolgáltató Központé 31.746 E Ft, a Gazdasági Ellátó Szervezeté 364 E Ft, az Egressy Béni Városi Könyvtáré pedig 2.074 E Ft. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya 192.308 E Ft, mely tartalmazza pl. a helyi adó túlfizetés összegét (180.753 E Ft), az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részleteit (6.860 E Ft), a tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettséget (4.691 E Ft) és a költségvetéssel szembeni kötelezettséget (4 E Ft). Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások a passzív függő elszámolások miatt változnak.

29

2007-ben kibocsátott 23.087.000 CHF össznévértékű kötvény kibocsátáskori árfolyama 151,6 Ft/CHF volt. A 2012. december 31-i értékelés (241,06 Ft/CHF), szerint az összes kötelezettség (22.365.530 CHF) 5.391.435 E Ft. A kibocsátáshoz viszonyítva önkormányzatunknak 1.891.446 E Ft vesztesége keletkezett. A kibocsátott kötvény kamataira 2007-től az alábbi kifizetések valósultak meg: 2007-ben 2008-ban 2009-ben 2010-ben 2011-ben 2012-ben Mindösszesen:

17.597,42 CHF 813.306,55 CHF 672.771,60 CHF 970.387,93 CHF 956.089,26 CHF 958.538,81 CHF 4.388.691,57 CHF

2.703 E Ft 120.930 E Ft 98.083 E Ft 193.843 E Ft 221.307 E Ft 231.436 E Ft 868.302 E Ft

A fel nem használt kötvény forgatásaiból 2007. évtől összesen 999.494 E Ft hozam realizálódott, ebből 2012-ben 25.260 E Ft. A 2007-ben kibocsátott kötvény összesített elszámolását az alábbi táblázat tartalmazza: Ft-ban Megnevezés 2008.01.14. 2008. évi hozam Összesen: Átcsoportosítás 2008. évi felhasználás 2008. évi zárás 2009. évi hozam 2009. évi felhasználás Egyenleg Leutalt támogatások Korrigált 2009. évi egyenleg 2010. december 31-ig kamat 2010. december 31-ig felhasználás 2010. december 31-ig átutalt támogatás 2010. december 31-ig szállítói finanszírozás 2010. december 31-ig pótelőirányzat 2010. december 31-ig kötbér, visszatérítés 2010. december 31-ig útra átcsoportosítás 2010. évi közbeszerzésre befizetett díjak 2010. december 31-i egyenleg 2010. év előtti támogatások 2010. év előtti támogatások felhasználás 2011. 12.31. kamat 2011. 12.31. felhasználások 2011. 12.31. támogatás, szállítói finanszírozás visszautalás (2.464 E Ft) 2011. december 31-i egyenleg 2012. évi törlesztés 2012. évi kamat

Forintosítás 3.366.990 3.366.990 133.010 -59.893 3.440.107 -385.624 3.054.483 40.279 3.094.762 -1.937.009 227.424 302.846 10.052 235 5.600 9.068 1.712.978 69.323 -69.323 -1.355.820 1.056.316 1.413.474 -363.909

Hozam 99.969 161.256 261.225 -133.010 -116.543 11.672 416.829 -529 427.972 427.972 185.796 -163.043

264

450.989

110.384 -313.307

248.066 25.000

Mindösszesen 3.466.959 161.256 3.628.215 -176.436 3.451.779 416.829 -386.153 3.482.455 40.279 3.522.734 185.796 -2.100.052 227.424 302.846 10.052 499 5.600 9.068 2.163.967 69.323 -69.323 110.384 -1.669.127 1.056.316 1.661.540 -363.909 25.000

30 korrigált várható egyenleg (terv) 2012. évi kamat 2012. évi felhasználás 2012. évi kamat, törlesztés 2012. évi támogatások 2012. december 31-i egyenleg

112.203 -1.014.726 -319.517 905.036 984.267

273.066 25.260 -362 13 272.977

385.269 25.260 -1.014.726 -319.979 905.049 1.257.244

A kötvény forgatásával, illetve felhasználásával kapcsolatos részletes kimutatás a 15. sz. melléklet 25. sz. tájékoztató táblázatában található, míg a devizaszámla forgalma a 15. sz. melléklet 26.sz. tájékoztató táblázatában. A kötvény terhére vállalt kötelezettségeket, valamint az abból megvalósuló beruházásokhoz elnyert támogatásokat és a felhasználásokat a 15.sz. melléklet 27. sz. tájékoztató táblázata tartalmazza. A kimutatásból megállapítható, hogy a forintosítást – 3.500.000 E Ft - követően a kötvényből megvalósuló beruházásokhoz – 2012. december 31-ig megkötött szerződések alapján – 4.071.554 E Ft támogatásban részesült, illetve részesül önkormányzatunk. A pályázati támogatással növelt 7.571.554 E Ft-ból 2012. december 31-ig 5.141.922 E Ft került felhasználásra, melynek következtében a maradvány 2.429.632 E Ft. A 2012. december 31-i egyenlegből (1.257.244 E Ft) a kötvény maradványa 984.267 E Ft - ebből 172.381 E Ft kötelezettséggel nem terhelt -, a hozam maradványa pedig 272.977 E Ft. A könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány elszámolása, egyszerűsített vállalkozási maradvány elszámolása az érvényben lévő törvényi rendelkezésnek megfelelően 2013. június 30ig közzétételre kerül (13/1.sz., 13/2.sz., 13/3.sz. és 13/4. sz. mellékletek). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi beszámolót vitassa meg és fogadja el a mellékelt rendelet-tervezettel együtt. Kazincbarcika, 2013. április 19.

31

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1.sz. melléklet 1. sz. melléklet 1.sz. melléklet 1.sz. melléklet 1.sz. melléklet 2.sz. melléklet 2/1.sz. melléklet 2/2. sz. melléklet 3.sz. melléklet 4.sz. melléklet 5.sz. melléklet 6. sz. melléklet

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi pénzügyi mérlege 1.sz. táblázat Bevételek jogcímenként 2.sz. táblázat Kiadások jogcímenként 3.sz. táblázat Költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyenlege 4.sz. táblázat Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege Működési célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Adósságot keletkeztető ügyletek, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához A 2012. évi állami hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

A 2012. évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 7.sz. melléklet Felhalmozási és tőkejellegű kiadások feladatonként 7/a sz. mellélet Felújítások, beruházások feladatonként 8.sz. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése 9.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi átadott pénzeszközei 10.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi támogatásértékű működési kiadása 11.sz. melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi tartaléka 12/1.sz. melléklet Önkormányzat feladatainak 2012. évi teljesülése 12/2.sz. melléklet Polgármesteri hivatal feladatainak 2012. évi teljesülése 12/3.sz. melléklet Intézmények feladatainak 2012. évi teljesülése 13/1.sz.melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat egyszerűsített mérlegéről 13/2.sz.melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentéséről 13/3.sz.melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradványáról 13/4.sz.melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat egyszerűsített vállalkozási maradványáról 14.sz. melléklet Költségvetési szervek pénzmaradványáról 15.sz. melléklet 1/1.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi bevételeiről, kiadásairól

32

15. sz. melléklet

15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléket 15.sz. melléklet 15.sz. melléket 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléket 15.sz. melléklet

1/2.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata megbontva önkormányzat, polgármesteri hivatal és költségvetési szervekre 2.sz. Tájékoztató táblázat - A többéves kihatással járó döntésekről 3.sz. Tájékoztató táblázat - Nyújtott kölcsönökről 4.sz. Tájékoztató táblázat - Adósság állományról 5.sz. Tájékoztató táblázat - A 2012. évi közvetett támogatásokról 6.sz. Tájékoztató táblázat - Előirányzat felhasználási tervről 7.sz. Tájékoztató táblázat - Az önkormányzat likviditási tervéről 8.sz. Tájékoztató táblázat - A 2012. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásokról 9.sz. Tájékoztató táblázat - A kiemelt és kötött felhasználású előirányzatokról 10.sz. Tájékoztató táblázat - Sportegyesületek 2012. évi támogatásáról 11.sz. Tájékoztató táblázat - Az önkormányzat 2012. évi rendezvényeiről 12.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetéséről 13.sz. Tájékoztató táblázat - Központosított előirányzatok elszámolásáról 14.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi feladatmutatóinak állományáról 15.sz. Tájékoztató táblázat - A foglalkoztatottak létszámáról és a személyi juttatásokról 16.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi pénzforgalmának egyeztetéséről 17.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi letéti számla pénzforgalmáról 18.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat kötelezettségvállalás alakulásáról

33

15.sz. melléket

15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléket 15.sz. melléklet 15.sz. melléket 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet

15.sz. melléklet

19.sz. Tájékoztató táblázat - Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények 2012. évi vagyonának alakulásáról 20.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulásáról 21.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat követelések állományának alakulásáról 22.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat eszközeinél elszámolt értékvesztésről 23.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat kötelezettségek állományának alakulásáról 24.sz. Tájékoztató táblázat - A helyi (helyi kisebbség) önkormányzat adósságszolgálatáról 25.sz. Tájékoztató táblázat - A 2007-ben kibocsátott kötvény forgatásáról és felhasználásáról 26.sz. Tájékoztató táblázat - A devizaszámla alakulásáról 27.sz. Tájékoztató táblázat - A kötvény felhasználásáról 28.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. december 31-ei fordulónappal készült vagyonkimutatásáról 29.sz. Tájékoztató táblázat - Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekről

34

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. (tervezet) Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ /1/ Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 7.256.423 E Ft 6.378.394 E Ft 2.223.141 E Ft

költségvetési bevétellel költségvetési kiadással helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyta jóvá. /2/ Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. /3/ A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.sz., 2/1.sz. és a 2/2.sz. mellékletek szerint fogadja el. 2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: /1/ Adósságot keletkeztető ügyletek, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 3.sz. melléklet szerint. /2/ Saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4.sz. melléklet szerint. /3/ A 2012. évi állami hozzájárulások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását az 5. sz. melléklet szerint. /4/ A 2012. évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 6.sz. melléklet szerint. /5/ Felhalmozási és tőkejellegű kiadásokat feladatonként a 7.sz. és a 7/a. sz. mellékletek szerint.

35

/6/ Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítését a 8.sz. melléklet szerint. /7/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi átadott pénzeszközeit a 9. sz. melléklet szerint. /8/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi támogatásértékű működési kiadásait a 10.sz. melléklet szerint. /9/ Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi tartalékának alakulását a 11.sz. melléklet szerint. /10/ Önkormányzat feladatainak 2012. évi teljesülését a 12/1.sz. melléklet szerint. /11/ Polgármesteri hivatal feladatainak 2012. évi teljesülését a 12/2. sz. melléklet szerint. /12/ Intézmények feladatainak 2012. évi teljesülését a 12/3.sz. melléklet szerint. /13/ Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását a 13/1.sz., 13/2.sz., 13/3.sz. és a 13/4.sz. mellékletekben foglaltak szerint. /14/ A költségvetési szervek pénzmaradványát a 14.sz. melléklet szerint. 3.§ /1/ A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. /2/ Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. /3/ A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 4.§ /1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. /2/ Hatályát veszti a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet.

36

/3/ Hatályát veszti a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 14/2012. (IV.20.), 27/2012. (VI.28.), 36/2012. (IX.19.), 48/2012. (XII.01.) és a 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendeletek. Kazincbarcika, 2013. április 19.

Dr. Szuromi Krisztina jegyző

Szitka Péter polgármester

A kihirdetés napja: 2013. Dr. Szuromi Krisztina jegyző

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető

BESZÁMOLÓ Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Kazincbarcika, 2013. április 19.

2

I. BEVEZETŐ Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2012. március 02-ai rendeletével fogadta el a város 2012. évi költségvetését 12.846.001 E Ft összes bevétellel és 187.456 E Ft forráshiánnyal. A beszámolási időszakban az előirányzat 10.933.474 E Ft-ra módosult. Az előirányzat jelentős nagyságú csökkenése jogszabályváltozás következménye. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás jogszabályi változás miatt a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai ellátásáról a jogi személyiségű társulás munkaszervezete gondoskodik. A Magyar Államkincstár részére leadott költségvetés már nem tartalmazhatta a SajóBódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás bevételikiadási előirányzatait (3.197.721 E Ft). Ennek következtében az önkormányzat összes bevétel és kiadás előirányzata 9.648.280 E Ft. A beszámoló elkészítése során az eredeti előirányzat a 3.197.721 E Ft-ot nem tartalmazza. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból. A beszámolási időszakban változás történt az intézmények gazdálkodási jogkörében. 2012. június 30-i hatállyal beolvadással megszüntetésre került az Ádám Jenő Általános Iskola. Az intézmény 2012. július 1-jétől egyesült a jogutód Pollack Mihály Általános Iskolával. Kazincbarcika város kommunikációs, kulturális és sport közfeladatait 2012. október 1től a Barcika Art Kft. látja el az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ helyett. A feladatváltozással az intézmény neve Egressy Béni Városi Könyvtár elnevezésre változott. Ezzel párhuzamosan az álláshelyek száma is 33 fővel csökkent. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek száma 3, az önállóan működőké 5. Önkormányzati szinten a fejlesztések területén 2012-ben tovább folytatódott a nyertes pályázatok megvalósítása. Kazincbarcika lakosainak száma 2012. január 1-jén 30.030 fő. A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a munkavállalási korú népességből (20.792 fő) a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2012. 12. 20-án) 2.560 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 909 fő. Járadék típusú ellátásban 178 fő, segély típusú ellátásban 24 fő, rendelkezésre állási támogatásban, bérpótló juttatásban és rendszeres szociális segélyben pedig 1.142 fő részesült. A beszámolási időszakban összesen 1.563.183 E Ft hitelt vettünk fel, mely év közben visszafizetésre is került az 556.916 E Ft előző évi hitelállománnyal együtt. Önkormányzatunk működési hitelállomány nélkül zárta a 2012. évet.

3

Önkormányzatunk ÖNHIKI-s támogatásra 2012. évben az I. és a III. ütemben pályázott, és összesen 69.842 E Ft összegű támogatásban részesült. A támogatással az intézmények előző évről áthúzódó szállítói tartozásai kerültek kiegyenlítésre. Az elmúlt évi pénzügyi helyzetünket továbbra is kettősség jellemezte. A kötvény fel nem használt részének maradványa és a működés területén jelentkező folyószáma hitel egyaránt megtalálható gazdálkodásunkban. Az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése előírja, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A hivatkozott rendelet alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént. A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta. II. BEVÉTELEK Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének eredeti tervezett főösszege 9.648.280 E Ft, mely az év során 1.285.194 E Ft-tal 10.933.474 E Ft-ra módosult. A bevételeket részletesen az 1. sz., 2. sz., 2/1.sz., 2/2.sz., 5. sz. és 6. sz. melléklet tartalmazza. A módosított előirányzattal szemben a beszámolási időszakban összesen 9.209.751 E Ft bevétel realizálódott. A költségvetési előirányzat-módosításokat a 15. sz. melléklet 12. sz. tájékoztató táblázata tartalmazza.

Az összes bevétel megoszlása: ezer Ftban

MEGNEVEZÉS folyó évi működési bevétel felhalmozási és tőke jellegű bevétel a felhalmozásra átvett pénzzel értékpapírok bevételével kölcsön pénzmaradvány forráshiány, hitel átfutó, függő bevételek MINDÖSSZESEN:

Előirányzat eredeti módosított 4.797.677 5. 516.746 2.765.321 3.160.667

TeljesíMegoszlás tés %-a 5.953.498 64,6 1.289.291 14,0

15.000 15.000 1.882.826 2.066.613 187.456 174.448 9.648.280 10.933.474

13.634 2.037.528 -84.200 9.209.751

0,2 22,1 -0,9 100,0

Teljesítés %-a 107,9 40,8

90,9 98,6 84,2

4

Az összes forráson belül a folyó évi működési bevételek aránya (64,6 %) a meghatározó, mely 2011. évhez viszonyítva 3,7 %-kal nőtt. A folyó működési bevételek az intézményi működési bevételeket, a közhatalmi bevételeket, a sajátos bevételeket, a központi költségvetés által működésre biztosított támogatásokat, valamint a működésre átvett pénzeszközöket tartalmazzák. A bevételek teljesülését és annak megoszlását 2011-ben és 2012-ben az alábbi táblázat tartalmazza: MEGNEVEZÉS Saját bevételek Központi támogatások, átengedett adó Felhalmozási jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Értékpapírok bevétele Kölcsön visszatérülése és igénybevétel Pénzmaradvány Hitel Átfutó-függő bevétel MINDÖSSZESEN:

Teljesítés (ezer Ft-ban) 2011. év 2012. év

Teljesítés %-a

Teljesítés %-os megoszlása 2011. év 2012. év

3.065.473 2.908.564

2.969.632 2.549.662

96,9 87,7

29,0 27,6

32,3 27,7

150.323 1.650.498

148.326 1.575.169

98,7 95,4

1,4 15,6

1,6 17,1

13.437

13.634

101,5

0,2

0,1

2.693.568 93.100 -20.272 10.554.691

2.037.528 -84.200 9.209.751

75,6 415,3 87,3

25,5 0,9 -0,2 100,0

22,1 -0,9 100,0

Az összes forráson belül az egyes bevételi főcsoportok aránya az előző évhez viszonyítva változott. A hitel, a pénzmaradvány, kölcsön visszatérülés és igénybevétel arányai csökkentek. Az átvett pénzeszközök, a felhalmozási jellegű bevételek, a saját bevételek, valamint a központi támogatások, átengedett adók aránya nőtt. 2012. évben 2011. évhez viszonyítva összességében 12,7 %-kal kevesebb bevétel realizálódott. Ezen belül a saját bevételek 3,1 %-kal, a felhalmozási jellegű bevételek 1,3 %-kal, a központi támogatások, átengedett adó 12,3 %-kal, az átvett pénzek 4,6 %-kal, a pénzmaradvány 24,4%-kal csökkent, a kölcsön visszatérülés és igénybevétel 1,5 %-kal növekedett. 1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Az összes működési bevétel – a költségvetés főösszegének a 37,4 %-a – ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 116,6 %-ra teljesült. 1.1. Intézményi működési bevételek Az összes forráson belül intézményi működési bevételként 409.129 E Ft került betervezésre, mely a beszámolási időszakban 684.289 E Ft-ra módosult.

5

Az év során az intézményeknél, a polgármesteri hivatalnál és az önkormányzatnál 611.381 E Ft bevétel keletkezett, ami az összes működési bevételnek a 17,8 %-a, az összes bevételnek pedig a 6,6 %-a. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 89,3 %-os. A 2012. évi teljesítés részletesen: ezer Ft-ban

Megnevezés Egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek Kamatbevételek Összesen:

Intézmények Eredeti Módosít. Teljesítés előirányzat

Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosít. Teljesítés előirányzat

165.888

163.993

165.251

200

3.080

3.079

25.095 190.983

24.029 87 188.109

22.771 87 188.109

200

182 2 3.264

183 2 3.264

ezer Ft-ban Megnevezés Egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek Kamatbevételek Összesen:

Önkormányzat Eredeti Módosít. Teljesítés előirányzat 132.255 170.678 130.094 60.691 25.000 217.946

287.131 35.107 492.916

254.807 35.107 420.008

MINDÖSSZESEN: Eredeti Módosít. Teljesítés előirányzat 298.343 337.751 298.424 85.786 25.000 409.129

311.342 35.196 684.289

277.761 35.196 611.381

A polgármesteri hivatal összes bevétele és feladatonkénti részletezése a 12/2. sz., mellékletekben, az önkormányzat bevétele és feladatonkénti részletezése a 12/1. sz. mellékletekben, a bevételek intézményenkénti alakulása a 12/3. sz. mellékletekben találhatók. 1.1. Az intézmények összes működési bevétele a módosított előirányzat 100,0 %-ában realizálódott. Az egyéb sajátos bevételek intézményi szinten 100,8 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Az ÁFA bevételek összességében 94,8 %-ban teljesültek. Bevételkiesés az Egressy Béni Városi Könyvtárnál figyelhető meg (86,0 %) a bekövetkezett szervezeti változás miatt. Intézményi szinten kamatbevételekből 87 E Ft bevétel teljesült. Kamatbevétel a Kazincbarcikai Összevont Óvodáknál 22 E Ft, az Ádám Jenő Általános Iskolánál 20 E Ft, a Szociális Szolgáltató Központnál 23 E Ft, a Pollack Mihály Általános Iskolánál 14 E Ft, míg az Egressy Béni Városi Könyvtárnál 8 E Ft realizálódott. 1.2. A polgármesteri hivatalnál a működési bevételek 100,0 %-ban teljesültek. 1.3. Az önkormányzatnál a működési bevételek 85,2 %-ban teljesültek. Bevételi lemaradás az étkezési térítési díjaknál keletkezett. Az egyéb sajátos bevételek teljesülése 76,2 %-os, az ÁFA bevételeké 88,7 %-os, míg a kamatbevételeké 100,0 %-

6

os. A kamatbevételekből 35.107 E Ft realizálódott, ebből a kötvény fel nem használt részéből (25.260 E Ft). 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A sajátos működési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 124,8 %-ra, 2.830.101 E Ft-ban teljesültek, ami a működési bevételek 82,2 %-a, az összes forrásnak pedig a 30,7 %-a. 2.1. Helyi adókból tervezett bevétel a módosított előirányzathoz képest 134,4 %-ban teljesült, azaz 2.246.400 E Ft bevétel realizálódott. Ez a teljesítés az összes bevételnek a 24,4 %-a, míg a sajátos bevételeknek a 79,4 %-a. A május 31-ei végleges adóbevallásokat követően lehet pontosan meghatározni a 2013. évi várható helyi adóbevételt, illetve az esetleges adó-visszautalások nagyságát. A helyi adóbevételeken belül jelentős, meghatározó nagyságrendű (76,2 %) a helyi iparűzési adó. A helyi adóbevétel adónemenkénti alakulása: ezer Ft-ban

- építményadó - vállalkozók kommunális adója - magánszemélyek kommunális adója - helyi iparűzési adó = állandó jelleggel végzett tevékenység után = ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után - idegenforgalmi adó Összesen:

Módosított TeljeMegoszlás előirányzat sítés %-a 441.950 484.572 21,6 -134 -0,1 41.419 48.356 2,2 1.186.521 1.711.813 76,2 1.186.521 1.711.473 76,2 340 1.500 1.793 0,1 1.671.390 2.246.400 100,0

Teljesítés %-a 109,6 116,7 144,3 144,2 119,5 134,4

2.2. Személyi jövedelemadó A 2012. évi költségvetés tervezésekor eredeti előirányzatként 335.737 E Ft került betervezésre, ami az év során nem módosult. A beszámolási időszakban a személyi jövedelemadó-bevétel teljes egészében számlánkra érkezett, ami az összbevétel 3,6 %-a, a sajátos működési bevételeknek pedig az 11,9 %-a. 2.3. A gépjárműadó eredeti és módosított előirányzata 155.904 E Ft. A tervezett előirányzat 96,8 %- ban realizálódott (150.993 E Ft). 2.4. Bírságok, pótlékok - helyi adókhoz kapcsolódó - címen 8.419 E Ft bevétel keletkezett (120,3 %). Bírságból 1.693 E Ft, míg pótlékból 6.726 E Ft bevétel folyt be. 2.5. Környezetvédelmi bírságból – a beszámolási időszakban 3.827 E Ft bevétel realizálódott az alábbiak szerint: • vállalkozástól vízszennyezési bírság

3.686 E Ft

7

• vállalkozástól hulladékgazdálkodási bírság • magánszemélytől levegőtisztasági bírság

121 E Ft 20 E Ft

2.6. Egyéb sajátos folyó bevételek módosított előirányzata 88.182 E Ft. A beszámolás időszakában a teljesülés 88,0 %-os, részletesen a következők szerint: ezer Ft-ban


- önkormányzati lakások lakbérbevétele • ebből Egressy-Jókai téri lakások lakbérbevétele - lakbér behajthatatlan követelésből - önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása • TIMPANON Kft. általi bérbeadás • Polgármesteri Hivatal általi bérbeadás - költségalapú bérlakás lakbérbevétele - nyugdíjasház lakbérbevétele - szociális bérlakás lakbérbevétele - ifjúsági garzonház lakbérbevétel - vízdíj - behajtásból kamatbevétel - kül- és belterületi földek Összesen:

Teljesítés

54.371

46.895 644

400 15.878 11.376 4.502 4.693 6.849 1.978 2.240 219

234 13.489 6.444 7.045 3.918 6.454 1.978 2.146 106 482 1.864 77.566

1.554 88.182

2.7. A helyszíni és szabálysértési bírság teljesülése 99,5 %-os (5.970 E Ft). 2.8. Talajterhelési díj módosított előirányzata 130 E Ft, melynek a teljesülése 1.189 E Ft. 3. A közhatalmi bevételekből a teljesülés 96,4 %-os (14.880 E Ft). 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek A 2012. évi eredeti előirányzat 138.972 E Ft, ami a beszámolási időszakban 181.274 E Ft-ra módosult. A módosított előirányzattal szemben összességében 148.326 E Ft bevétel keletkezett, ami az összes bevételnek az 1,6 %-a. 4.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének módosított előirányzata 28.436 E Ft, mely 100 %-ban be is folyt az önkormányzat számlájára az alábbiak szerint: ezer Ft-ban


- ingatlan értékesítés (föld nélkül) - gépek, berendezések értékesítése Összesen:

20.000 20.000


28.422 14 28.436

Teljesítés

28.386 50 28.436

8

4.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek módosított előirányzata 117.418 E Ft. A teljesülés 71,9 %-os (84.470 E Ft) részletesen a következők szerint: ezer Ft-ban


- önkormányzati lakások értékesítése ebből: - önkormányzati lakások értékesítése 305/2011. (VIII.3.) Ökt. határozat alapján - pavilon alatti közterület bérlete - egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása - sírhely-megváltás bevétele - viziközmű üzemeltetésre átadás - koncesszióból származó bevétel - közterület használati díj Összesen:

Teljesítés

108.318

72.673

-

34.319

1.000 1.900 1.200 5.000 117.418

824 831 2.661 1.200 2.554 3.727 84.470

4.3. Pénzügyi befektetés eredeti előirányzatként nem került betervezésre, ami év közben 35.420 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban a módosított előirányzat 100,0 %-ban realizálódott, az ÉMÁSZ részvények után fizetett osztalékból (420 E Ft), illetve a Barcika Vízmű Kft. osztalékelőlegből (35.000 E Ft). 5. Önkormányzat költségvetési támogatása Eredeti előirányzatként 1.821.351 E Ft központi költségvetési támogatással számoltunk, melyet a beszámolás időszakában 241.581 E Ft-tal 2.062.932 E Ft-ra módosítottunk. A módosítások a normatív állami hozzájárulást, központosított előirányzatot, egyéb központi támogatást, a normatív kötött felhasználású támogatást és a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását érintették az alábbiak szerint: ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított előirányzatok (működési célú) Központosított előirányzatok (fejlesztési célú) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb központi támogatás (működési célú)

Összesen:


Módosítás


1.254.453 566.898 -

-13.820 -20.140 31.247 72.202 69.842

1.240.633 546.758 31.247 72.202 69.842

1.821.351

102.250 241.581

102.250 2.062.932

Költségvetési támogatásként a beszámolási időszakban 2.062.932 E Ft-ot utalt számlánkra a Kincstár – az összes bevételnek a 22,4 %-a -, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-os teljesítésnek felel meg.

9

A normatív állami hozzájárulások 100 %-a került átutalásra, ami az összbevételnek a 13,5 %-át, a költségvetési támogatásoknak pedig a 60,1 %-át teszi ki. Az év végi elszámolás alapján ezen a jogcímen 1.023 E Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A normatív hozzájárulások és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 5. sz. melléklet tartalmazza, a feladatmutatók állománya pedig 15. sz. melléklet 14. sz. tájékoztató táblázatában találhatók. A központosított támogatások előirányzata a módosított előirányzathoz képest 100 %ban teljesült, ami az önkormányzatok költségvetési támogatásának az 5,0 %-a, míg az összbevételnek az 1,1 %-a. Központosított támogatásokat az alábbi feladatokhoz vettünk igénybe: ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Teljesítés

- esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

1.460 22.169

1.460 22.169

- Önkormányzatok és társulásaik Európai Uniós fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítő támogatása

72.202

72.202

1.627 2.705 3.286 103.449

1.627 2.705 3.286 103.449

- könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - helyi közlekedés normatív támogatása -2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása MINDÖSSZESEN:

Az év végi elszámolás során visszafizetési kötelezettségünk 19 E Ft- összegben keletkezett a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásánál. Normatív kötött felhasználású támogatásként 566.898 E Ft volt betervezve, ami a beszámolási időszakban 546.758 E Ft-ra módosult. A kötött felhasználású központi támogatás teljesítése (546.758 E Ft) 100 %-os. A teljesülés a központi költségvetési támogatások 26,5 %-a, az összbevételnek pedig a 5,9 %-a. A kötött felhasználású támogatásokat önkormányzatunk az alábbi feladatokra kapta: ezer Ft-ban

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 197 197 197 • szociális továbbképzés 17.424 16.896 16.896 • ingyenes tankönyv 100.708 99.756 99.756 • étkeztetés támogatása 4.453 4.402 4.402 • szakmai informatikai támogatás 1.806 1.802 1.802 • pedagógus szakvizsga 3.315 3.306 3.306 • pedagógus pótlék 438.995 420.399 420.399 • Segélyre a központi költségvetésből a teljesítés arányában visszaigényelt támogatás MINDÖSSZESEN: 566.898 546.758 546.758

10

Az év végi zárás során 650 E Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a segélyre visszaigényelt támogatásnál. (6. sz. melléklet) Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaként az I. és III. ütemben összesen 69.842 E Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. Egyéb központi támogatásként 102.250 E Ft érkezett a számlánkra. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjaként 91.781 E Ft, természetben nyújtott támogatásokra (Erzsébet utalvány) pedig 10.469 E Ft. 6. Támogatásértékű bevételek A beszámolási időszakban összesen 1.522.476 E Ft átvételére került sor, ami a módosított előirányzat 44,9 %-a. Az átvett pénzeszközök aránya az összes bevételen belül 16,5 %-ot tesz ki. A működési célra átvett pénzeszköz 396.003 E Ft, a felhalmozási célú 1.126.473 E Ft. 6.1. Támogatásértékű működési bevétel 2012. évben 396.003 E Ft támogatásértékű működési bevétel átvétele valósult meg, melynek a teljesülése 88,4 %-os. Ezen belül az OEP-től átvett pénzeszköz 60.547 E Ft, az egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 310.529 E Ft, az elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 3.300 E Ft, az EU-tól átvett támogatás pedig 21.627 E Ft. Részletesen az alábbiak szerint: A/

ezer Ft-ban OEP-től átvett pénz

MEGNEVEZÉS Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: Többcélú Kistérségi Társulástól átvett támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Jelzőrendszeres segítségnyújtással kapcsolatos támogatás Otthonteremtési támogatás Természetben biztosított családi pótlék Bánhorváti Önkormányzat iskolabusz költségeinek megtérítése Létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázat Tűzoltósági feladatok átszervezésével kapcsolatos bérmegtérítés és pénzmaradvány rendezés Bursa Hungarica fel nem használt részének visszautalása Szuhakálló tagóvoda és tagiskola működéssel kapcsolatos átvétel Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Közcélú foglalkoztatás önrész megtérítés Előző évi költségvetési pénzek visszatérülése RNÖ normatív támogatás LNÖ normatív támogatás

Eredeti Módosít. előirányzat 70.000

70.000

Teljesítés 60.547

Egyéb szervezetektől átvett támogatás Eredeti Módosít. Teljesíelőirányzat tés 66.863 66.863 223.610 105.467

260.186 104.478

217.923 104.477

16.753 4.143

16.753 4.143

8.806 3.929 1.894

8.806 3.929 1.894

14.785 25.513

4.850

363

363

7.266

7.266

452

1.000 3.500

2.471 3.090 15.633

2.471 3.090 15.633

32.519 20.663

200 200

11 Egyszeri kiegészítés és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Múcsonyi önkormányzattól iskola támogatás Pótforrás átvétele - Nyugdíjasház elkülönített számlához -Szoc. bérlakás elkülönített számlához Svájci projekt utófinanszírozása OEP-től átvett támogatás

26.000

26.795 70.000

70.000

70.000

70.000

11.553

80

80

8.146 1.311 29.972

8.146 1.311 29.972

25.743

25.743

352.792

310.529

60.547

Polgármesteri Hivatal összesen: Előző évi maradvány átvétele MINDÖSSZESEN:

11.553

60.547

223.610

B/ ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Intézmények összesen:

EU-tól átvett pénz Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénz Eredeti Módosít. TeljesíEredeti Módosít. Teljesíelőirányzat tés előirányzat tés 21.627 21.627 3.300 3.300

Mindösszesen:

-

21.627

21.627

-

3.300

3.300

A Nemzeti Kulturális Alaptól 2.000 E Ft színjátszó fesztivál, 300 E Ft kézműves nyári tábor és 1.000 E Ft a Borsodi Művészeti Fesztivál megrendezésével kapcsolatosan került átvételre az Egressy Béni Városi Könyvtárnál. Az EU-tól TÁMOP pályázatokkal kapcsolatosan vettek át az intézmények támogatást könyvtári rendezvények lebonyolítására, „játszva tanulva” program megvalósítására, pedagógusok továbbképzésére és iskolák együttműködésére. 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek az alábbiak szerint alakultak: ezer Ft-ban

Megnevezés Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: Ipari Területek fejlesztése „A” Svájci projekt előleg Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése Városközpont rehabilitációja TIOP pályázat Ádám Jenő Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése Dózsa Gy. Tagiskola épületenergetikai fejlesztése Kazinczy F. Tagiskola épületenergetikai fejlesztése Mátyás király úti Tagóvoda felújítása Ságvári Endre Gimnázium energetikai fejlesztése Belterületi vízrendezés Bölcsődei kapacitás fejlesztés Veres P.-Mikszáth K. úti lakások panelfelújítás Kerékpárút fejlesztés Herbolya városrész rehabilitációja EU önerő – ipari területek EU önerő – Veres P.-Mikszáth K. úti akcióterület rehabilitációja EU-s önerő – Kerékpárút fejlesztés MINDÖSSZESEN:

EU támogatás Eredeti Módosított előirányzat 2.505.489 99.883

Teljesítés

1.125.878 26.743 293.043

99.798

2.893.273 99.883 293.043 84.826 818.248 94.741 99.798

132.187 101.246 93.464 219.206 186.736 22.502 385.960 110.574 150.859

132.187 101.246 93.464 219.206 186.736 22.502 385.960 110.574 150.859

76.742 87.650

84.826 818.248

Egyéb szervezetektől átvett pénz Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 88.360

52.825

39.610 40.083

39.610 4.548

8.667 88.360

8.667 52.825

94.741 65.354

179.966 22.502 58.568 109.968 110.601

Elkülönített állami pénzalapoktól került átvételre a „Közkincs program”-mal kapcsolatos kamattámogatás (595 E Ft).

12

6.3. Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről az alábbiak: ezer Ft-ban

Megnevezés Intézmények összesen: Önkormányzat összesen Barcika Park Kft. támogatás visszautalása ( képviselői céltartalék)

Működésre átvett pénz Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 25.769 25.769 5.772 5.772 151 151

Nyugdíjasházba beköltözők egyszeri hozzájárulása

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium számla megszüntetés SINOSZ pályázati támogatás „Művészet a közterületen” rendezvény támogatása vállalkozástól MINDÖSSZESEN:

5.169 202

5.169 202

80 170

80 170

31.541

31.541

Az intézmények közül a Kazincbarcikai Összevont Óvoda vállalkozásoktól 125 E Ftot vett át az Építők úti Tagóvoda 50. évfordulójára. Az Ádám Jenő Általános Iskola 1.899 E Ft-ot vett át a „Határtalanul” pályázat támogatására a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től, a Pollack Mihály Általános Iskola pedig 9.107 E Ft-ot vett át a Nemzeti Sport Intézettől a sportiskolai program támogatására. Az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál rendezvényekkel kapcsolatosan 261 E Ft átvétele valósult meg. A Szociális Szolgáltató Központ a Hajléktalanok Közalapítványától a hajléktalan szálló működtetésére vett át 14.207 E Ft-ot, míg a vállalkozásoktól az I.sz. Bölcsőde 40. évfordulójára 260 E Ft-ot. 6.4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről az alábbiak: ezer Ft-ban

Megnevezés Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: Városi Kórház rekonstrukcióval kapcsolatos hitel megtérítése Lakástámogatás visszautalása fel nem használt támogatás MINDÖSSZESEN:

Felhalmozásra átvett pénz Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 32.500 32.500

32.500

32.700 32.500

14.492 14.292

200

200

32.700

14.492

A Városi Kórház rekonstrukciójával kapcsolatos hitel megtérítésénél két negyedévi (13.780 E Ft) lemaradás tapasztalható. 6.5. Előző évi pénzmaradvány átvétele az önkormányzatnál valósult meg intézményi támogatások elvonása (5.627 E Ft) miatt, valamint az intézményeknél 1.033 E Ft összegben.

13

7. Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás, kölcsön visszatérülés Az első lakáshoz jutók visszatérítendő támogatása, illetve munkáltatói kölcsön (15.000 E Ft) visszafizetése került eredeti előirányzatként betervezésre, mely évközben nem módosult, a teljesülés 90,9 %-os (13.634 E Ft). 8. Pénzmaradványt a költségvetés készítésekor 1.882.826 E Ft összegben terveztünk. A pénzmaradvány elszámolása megtörtént, melynek az előirányzata 2.066.613 E Ft. A beszámolási időszakban a pénzmaradvány igénybevétele 2.037.528 E Ft összegben megvalósult. 9. Finanszírozási bevételek A 2012. évi költségvetésben a finanszírozási bevétel eredeti előirányzata 187.456 E Ft, ami a beszámolási időszakban 174.448 E Ft-ra módosult. 2012. április 14-én került megkötésre az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel 450.000 E Ft-os folyószámla-hitelkeret szerződés. A hitelkeret terhére 1.563.183 E Ft igénybevétele valósult meg 2012. évben, mely visszafizetésre is került az 556.916 E Ft előző évi hitelállománnyal együtt. A beszámolási időszakot működési hitelállomány nélkül zárta önkormányzatunk, míg beruházási és fejlesztési hitelállományunk 89.110 E Ft. Ez utóbbi a Városi Kórház rekonstrukciós pótmunkáira felvett 200.000 E Ft-ból 73.750 E Ft, míg az Egressy Béni Városi Könyvtár légkondicionáló kiépítésére igénybe vett 20.000 E Ft-ból 15.360 E Ft. A 89.110 E Ft hitelállományból 26.160 E Ft a 2013. évet terhelő törlesztés. A 2007. évben kibocsátott felhalmozási célú kötvény év végi állománya 5.391.435 E Ft, ebből 2013. évet terhelő rész 184.632 E Ft. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségállomány 38.120 E Ft, ebből rövid lejáratú 6.860 E Ft (ELMIB részvény). III. KIADÁSOK Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi módosított költségvetése 10.933.474 E Ft kiadást irányoz elő, melyből 6.850.076 E Ft felhasználása valósult meg. A teljesítés 62,7 %-os. Az összes kiadásnak a megoszlása és alakulása: MEGNEVEZÉS

- Működési kiadások ebből: kamatkiadás - Felhalmozási és tőkejellegű kiadások - Működésre és felhalmozási célra nyújtott támogatás és kölcsön - Finanszírozási kiadások Összesen:

Teljesítés (ezer Ft-ban) 2011. év 2012. év összesen összesen

Teljesítés %-os megoszlása 2011. év 2012. év összesen összesen

Teljesítés %-a

6.539.781 261.713 1.802.570 34.700

5.137.989 258.674 1.228.005 12.400

77,2 3,1 21,3 0,4

75,0 3,8 17,9 0,2

78,6 98,8 68,1 35,7

89.963 8.467.014

471.682 6.850.076

1,1 100,0

6,9 100,0

524,3 80,9

2012. évben 2011. évhez viszonyítva a működési kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű kiadások, a működésre és felhalmozási célra nyújtott támogatás és kölcsön

14

arányai csökkentek, míg a finanszírozási kiadás aránya nőtt. 2012-ben az összes kiadás 19,1 %-kal csökkent az előző évihez viszonyítva. A kiadások megoszlása a kötelező és nem kötelező feladatok között: MEGNEVEZÉS Kötelező feladatok Nem kötelező feladatok MINDÖSSZESEN:

2011. évi összesen (E Ft) 6.327.245 2.139.769 8.467.014

2012. évi % összesen (E Ft) % 74,7 5.191.901 75,8 25,3 1.658.175 24,2 100,0 6.850.076 100,0

2011. évhez viszonyítva a kötelező feladatokra fordított pénzeszközök aránya 1,1 %kal nőtt. A felhasználásokat kötelező és nem kötelező feladatok szerint az alábbi táblázat tartalmazza: KÖTELEZŐ MEGNEVEZÉS Teljesítés (E Ft)

Működési kiadások ebből: kamatkiadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Kölcsönnyújtás Finanszírozási kiadások (átfutó, függő is) MINDÖSSZESEN:

NEM KÖTELEZŐ 2012. ÉV Teljesítés (E Ft) % 641.886 38,7

4.496.103

% 86,6

895.273

17,2

332.732

-199.475 -199.475 5.191.901

-3,8 100,0

MINDÖSSZESEN Teljesítés (E Ft)

20,1

5.137.989 258.674 1.228.005

% 75,0 3,8 17,9

12.400 671.157

0,7 40,5

12.400 471.682

0,2 6,9

1.658.175

100,0

6.850.076

100,0

1. Működési kiadások Működésre, fenntartásra 4.782.413 E Ft-ot terveztünk, ami 5.469.836 E Ft-ra módosult, melyből 5.137.989 E Ft (93,9 %) felhasználásra került. A működési kiadás az összkiadás 75,0 %-át teszi ki. Működési kiadások teljesítésének megoszlása: MEGNEVEZÉS - személyi juttatások - munkáltatót terhelő befizetések - dologi kiadások - működési célú pénzeszköz-átadás - támogatásértékű működési kiadás - társadalom- és szociálpolitikai juttatások - ellátottak juttatásai - előző évi pénzmaradvány átadás - kamatkiadások MINDÖSSZESEN:



19.602 31.348 261.713 6.539.781

20.848 6.660 258.674 5.137.989

0,3 0,5 4,0 100,0

0,4 0,1 5,1 100,0

2012. évben 21,4 %-kal (1.401.792 E Ft) fordítottunk kevesebbet működésre.

Teljesítés 79,0 78,8 70,5 63,7 291,2 90,2 106,4 21,2 98,8 78,6

15

A személyi juttatások, a munkáltatót terhelő befizetések, a támogatásértékű működési kiadások, a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak juttatásai és a kamatkiadások arányai növekedtek. A dologi kiadások, a működési célú pénzeszközátadás, az előző évi pénzmaradvány-átadás aránya pedig csökkent. A kiadásokat a 1. sz., 2. sz., 2/1. sz., 2/2.sz., 7. sz., 7/a. sz., 8. sz., 9. sz., 10. sz., 11. sz. és 12.sz. mellékletek tartalmazzák. Az intézmények engedélyezett álláshelyeinek száma január 1-jén 685 fő, a tárgyidőszak végén pedig 613. A december 31-ei tényleges álláshelyek száma 582. Az önkormányzati szintű rendszeres személyi juttatások és létszám alakulását a 15. sz. melléklet 15. sz. tájékoztató táblázata szemlélteti. A táblázat létszámadata tartalmazza az önkormányzati képviselők létszámát is. A működési kiadások teljesítésének megoszlása a működési kiadás, illetve a kiadás főösszegéhez viszonyítva a következő: ezer Ft-ban Működési kiadások teljesítése ( E Ft)

MEGNEVEZÉS

- személyi juttatások - munkáltatót terhelő befizetések - dologi kiadások - támogatásértékű működési kiadás - pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - társadalom- és szociálpolitikai juttatások - ellátottak juttatásai - előző évi pénzmaradvány átadás - kamatkiadás Összesen:

Működési kiadások főösszegéhez viszonyítva (%)

Kiadás főösszegéhez viszonyítva (%)

36,5 9,8 32,0 2,0 1,9 12,2 0,4 0,1 5,1 100,0

27,4 7,3 24,0 1,5 1,5 9,1 0,3 0,1 3,8 75,0

1.875.102 502.300 1.643.053 104.927 99.646 626.779 20.848 6.660 258.674 5.137.989

Az összes működési kiadásból az intézmények működési kiadásainak módosított előirányzata 3.021.274 E Ft. Ebből a beszámolási időszakban 2.992.938 E Ft felhasználása valósult meg, a módosított előirányzat 99,1 %-a. A működési kiadások teljesítésének megoszlása: ezer Ft-ban

Megnevezés - személyi juttatás - munkáltatót terhelő befizetések - dologi kiadás - kiemelt előirányzat - átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre - támogatásértékű működési kiadás - társadalom- és szociálpolitikai juttatások - ellátottak pénzbeli juttatásai - előző évi pénzmaradvány átadás - kamatkiadás MINDÖSSZESEN:

Intézmény Eredeti Módosított előirányzat 1.348.447 1.445.902 364.140 385.909 392.451 596.622 124.139

535.300

2.764.477

Teljesítés 1.441.775 384.723 573.599

50.810 515.556 20.848 5.627

50.810 515.556 20.848 5.627

3.021.274

2.992.938

ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 319.595 338.542 316.475 86.290 91.964 83.408 179.433 141.644 95.618

585.318

1.933

1.933

574.083

497.434

16 Megnevezés - személyi juttatás - munkáltatót terhelő befizetések - dologi kiadás - kiemelt előirányzat - átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre - támogatásértékű működési kiadás - társadalom- és szociálpolitikai juttatások - ellátottak pénzbeli juttatásai - előző évi pénzmaradvány átadás - kamatkiadás MINDÖSSZESEN:

Önkormányzat Eredeti Módosított előirányzat 118.808 133.375 32.078 37.905 749.612 1.112.906 45.764 74.005 100.779

Teljesítés 116.852 34.169 973.836 99.646

9.966 108.800

60.291 121.100

54.117 109.290

293.585 1.432.618

1033 307.090 1.874.479

1033 258.674 1.647.617

Az intézmények kiadásainak alakulását részletesen a 12/3.sz. mellékletek, az intézményeket megillető kötött felhasználású előirányzatok 2012. évi alakulását a 15.sz. melléklet 9. sz. tájékoztató táblázata tartalmazza. A kötött felhasználású előirányzatokat tartalmazó kimutatás mindösszesen teljesítéséből (175.026 E Ft-ból) 4.600 E Ft személyi, 704 E Ft munkáltatót terhelő befizetés, 153.484 E Ft dologi kiadás, 16.238 E Ft ellátottak juttatása. 1.1. Nevelési-oktatási intézmények összes kiadásának 2012. évi módosított előirányzata 1.628.748 E Ft, melyből 1.610.650 E Ft (98,9 %) a felhasználás (átfutó függő kiadás nélkül). Az ágazathoz tartozó intézmények kiadásainak teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 86,2-100,0 % közötti. A dologi kiadások költségvetési előirányzata takarékos felhasználást követelt meg az intézményektől, mindezek ellenére az ágazat 2012. december 31-i tárgyévi kifizetetlen számláinak az összege 59.396 E Ft, amely 7.404 E Ft-tal csökkent az előző évhez képest. 1.2. Egressy Béni Városi Könyvtár - illetve elődje az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ - által működtetett létesítmények kiadásaira 2012-ben összesen 256.653 E Ft lett betervezve, ami a beszámolási időszakban 263.932 E Ft-ra módosult. A rendelkezésre álló előirányzatból összességében 254.415 E Ft (96,4 %) felhasználása valósult meg. Ezen belül a dologi kiadások teljesülése 95,2 %-os. A 2012. december 31-i szállítói – tárgyévi költségvetést terhelő - állománya az intézménynek 2.074 E Ft. 1.3. A Szociális Szolgáltató Központnál közvetlenül az intézményi feladatok módosított előirányzata 612.257 E Ft, melynek 99,6 %-a (610.035 E Ft) került felhasználásra. A Szociális Szolgáltató Központ a városra kiterjedően (szociális alap és szakosított feladatokat, működteti a bölcsődéket, bonyolítja a társadalom- és szociálpolitikai juttatások kifizetését), valamint a többcélú kistérségi társulás vonatkozásában is lát el feladatokat. A beszámolási időszakot az intézmény 31.746 E Ft szállítói állománnyal zárta, melyből tárgyévet terhelő 29.898 E Ft.

17

Segélyezésre közvetlenül 515.556 E Ft kifizetése történt meg. A segélyt terhelő befizetési kötelezettséget (948 E Ft) és a postaköltséget (8.624 E Ft) is figyelembe véve az összes felhasználás 100,0 %-os (525.128 E Ft). A 2012. évi felhasználása részletesen a 15.sz. melléklet 8. sz. tájékoztató táblázatában található. 1.4. A polgármesteri hivatal módosított kiadási előirányzatának fő összege 593.337 E Ft. Az eltelt időszak alatt a módosított előirányzat 84,8 %-ának (503.111 E Ft) a felhasználása valósult meg az átfutó-függő kiadásokat (1.748 E Ft) is figyelembe véve. E nélkül a teljesítés 84,5 %-os (501.363 E Ft). A szakfeladatok elemzésénél az utóbbi teljesítési adat kerül figyelembevételre. A kiadások részletezését a 12/2.sz. mellékletek tartalmazzák. Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat módosított előirányzata 539.417 E Ft, melyből 451.110 E Ft, a módosított előirányzat 83,6 %-a került felhasználásra. A szakfeladat kiadásai a hivatal kiadásainak 90,0 %-át teszik ki. A kiadásokon belül a személyi juttatások a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,2 %-ban (277.008 E Ft), a munkáltatót terhelő befizetések 91,6 %-ban (74.156 E Ft), a dologi kiadások 67,2 %-ban (94.084 E Ft) teljesültek. A társadalom- és szociálpolitikai juttatásoknál 1.933 E Ft 1 fő korengedményes nyugdíjazásának kiadása jelentkezett. Építményüzemeltetési ágazat kiadásaira 10.847 E Ft az előirányzat, melynek a felhasználása 93,0 %-os (10.084 E Ft). A felhasználás a hivatal fizikai állományához tartozók bérét, juttatásait, annak járulékait, továbbá a tisztítószerek beszerzését foglalja magában. Képviselők kiadásainak a teljesítése a módosított előirányzat 93,3 %-a azaz 40.169 E Ft. 1.5. Az önkormányzat szakfeladatainak a kiadása az alábbiak szerint alakult: (12/1.sz. melléklet) Polgári védelem ágazati feladatainak módosított előirányzata 1.421 E Ft. A beszámolási időszakban az előirányzat 62,3 %-a (885 E Ft) került felhasználásra. A beszámolási időszakban történt átszervezés miatt a polgári védelem átkerült az Országos Katasztrófa Védelemhez. Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység 24.130 E Ft-os módosított előirányzatával szemben a beszámolási időszakban a teljesítés 14.311 E Ft. A dologi kiadások között kerültek elszámolásra többek között a városon belüli iskolások szállítása. Egészségügyi alapellátás eredeti előirányzata 119.509 E Ft, ami a 2012. év során 121.546 E Ft-ra módosult.

18

A rendelkezésre álló keretösszegből 98.535 E Ft felhasználása történt meg, mely 81,1 %-os. Ezen belül a személyi juttatások 83,5 %-ra, a befizetési kötelezettségek 85,8 %ra, a dologi kiadások 74,6 %-ra teljesültek. Város- és községgazdálkodás máshová nem sorolható feladatokra a 2012. évi költségvetésben 141.856 E Ft-ot irányoztunk elő, melyet év közben 367.755 E Ft-ra módosítottunk. A beszámolási időszakban 341.816 E Ft a teljesítés, ami a módosított előirányzatnak a 92,9 %-a. A szakfeladat tartalmazza a Médiával (15.478 E Ft) és a továbbszámlázással (20.753 E Ft) kapcsolatos kiadásokat. A szakfeladat terhére került átutalásra a TIMPANON Kft.-nek megállapodás alapján az uszoda üzemeltetési (15.000 E Ft) támogatása, valamint a Barcika Art Kft.-nek biztosított 11.362 E Ft támogatás. Ezen túl a szakfeladat tartalmazza a köztemető üzemeltetés hozzájárulását (6.800 E Ft) és az erdőgazdálkodáshoz biztosított fedezetet (1.000 E Ft) is. eredeti Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolataira előirányzatként 1.500 E Ft került betervezésre. Ez az év során 4.510 E Ft-ra módosult. A felhasználás 100,0 %-os. Kiemelt önkormányzati rendezvények kiadásai és bevételei eredeti előirányzata (2.690 E Ft) 5.535 E Ft-ra módosult. A felhasználás 100 %-os. - a Gyámhivatalban és az Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Okmányirodában dolgozók bérei, azok járulékai, illetve a működéshez szükséges egyéb kiadások - módosított előirányzata 83.863 E Ft, ami 93,5 %-ban teljesült is. Városüzemeltetés − Zöldfelület-kezelés Itt kerül elszámolásra a zöldfelület-fenntartás, szakfeladat, árvízvédelem, Csónakázó tó üzemeltetés, rágcsálómentesítés, út menti fák növényvédelme és az állategészségügyi feladatok. A keretszerződésnek megfelelően történt a pénzeszköz átadása. A beszámolási időszakban a teljesítés 63.721 E Ft (98,6 %). − Folyadékszállítást szolgáló közműépítés előirányzata 3.000 E Ft, mely a beszámolási időszakban 4.290 E Ft-ra módosult. A módosított előirányzaton belül a csapadékcsatorna karbantartásra 566 E Ft, a csapadékvíz-elvezésre 724 E Ft, míg Herbolya városrész csapadékvíz-elvezetésére 3.000 E Ft került biztosításra. Kifizetés a csapadékcsatorna karbantartásnál (244 E Ft), a csapadékvíz elvezetésnél (721 E Ft), a csapadékárok és aknaszemek karbantartásánál (507 E Ft) merült fel. − Út-, autópálya építésre tervezett összeg 11.000 E Ft, ami 13.323 E Ft-ra módosult. A szakfeladaton belül került betervezésre a szilárd burkolat nélküli út zúzalékkal

19

terítése (1.000 E Ft), és az útkarbantartás (10.000 E Ft). A beszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 83,0 %-os (11.058 E Ft). − Egyéb takarítás eredeti előirányzata 11.500 E Ft, ami az év során 17.923 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban a gépi úttisztítás teljesítése 99,7 %-os, a téli síktalanításé 77,8 %-os. − Egyéb városüzemeltetési feladatokra 2.805 E Ft került kifizetésre. Ezen belül díszkivilágítások karbantartására 1.260 E Ft, játszóterek és egyéb karbantartásra 1.537 E Ft, nyilvános illemhelyek üzemeltetésére pedig 8 E Ft. Közvilágítás kiadásának eredeti előirányzata 66.000 E Ft, ami a beszámolási időszakban nem módosult. A felhasználás (62.304 E Ft) 94,4 %-os. Lakásgazdálkodásra tervezett előirányzat 150.152 E Ft-ról 221.072 E Ft-ra módosult, melynek a felhasználása (172.580 E Ft) 78,1 %-os. A lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés szakfeladaton a módosított előirányzattal (195.845 E Ft) szemben 79,6 %-os a teljesítés (155.970 E Ft). Az önkormányzati lakások üzemeltetésének teljesítése 98,3 %-os (74.223 E Ft). Lakás-helyreállításként a módosított előirányzat 64,5 %-a (16.113 E Ft), lakásmobilitásként 655 E Ft, közköltségként 3.634 E Ft, míg bonyolítás és kamatkiadásként 10.429 E Ft került kifizetésre a beszámolási időszakban. Az üzemeltetési költségek a Széchenyi Terv keretén belül megvalósult beruházások épületeinél az alábbiak szerint alakultak: ezer Ft-ban

Módosított Teljesítés előirányzat - Egressy úti tetőtéri lakások üzemeltetése - Nyugdíjasház üzemeltetése - Hámán K. úti tetőtéri lakások üzemeltetése - Ifjúsági garzonház

25.463 28.706 4.625 7.561

1.674 19.500 3.391 1.294

Teljesítés %-a

6,6 67,9 73,3 17,1

A nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése szakfeladaton a 25.227 E Ft módosított előirányzattal szemben 65,8 %-os a teljesítés. Ezen belül megbízási díjként 5.773 E Ft, míg nem lakáscélú helyiségek költségeként 10.837 E Ft került kiegyenlítésre. Közfoglalkoztatás eredeti előirányzata 71.600 E Ft, mely a beszámolási időszakban 64.126 E Ft-ra módosult. A Barcika Park Kft. és a programban résztvevő intézmények részére az év során a benyújtott számlák és elszámolások tételes egyeztetése után 54.269 E Ft átutalása valósult meg. A hivatalnál foglalkoztatottakkal kapcsolatban 3.275 E Ft személyi juttatás, 754 E Ft munkáltatót terhelő befizetés valósult meg. Ebből 3.090 E Ft-ot a Munkaügyi Központ biztosított.

20

Szociális támogatásként a 59.548 E Ft módosított előirányzattal szemben 57.595 E Ft kifizetésére került sor (96,7 %). Intézményi étkeztetésre 343.939 E Ft-ot fordítottunk a 373.796 E Ft módosított előirányzattal szemben. Ebből óvodai étkeztetés 59.270 E Ft, iskolai étkeztetés 126.646 E Ft, a munkahelyi étkeztetés 31.092 E Ft, a szociális étkeztetés 119.151 E Ft, míg az éttermi étkeztetés 7.780 E Ft. Az étkezés térítési díjából 122.544 E Ft működési bevételünk realizálódott (egyéb sajátos és áfa-bevétel) a 190.012 E Ft módosított előirányzattal szemben. A Szociális Szolgáltató Központ által beszedett, de át nem utalt térítési díj 8.766 E Ft-ot tesz ki, míg a negyedik negyedévre visszaigényelhető ÁFA összege 13.202 E Ft-ot. Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás módosított előirányzata 33.645 E Ft. A sportegyesületekkel megkötött megállapodások alapján 33.413 E Ft átutalása történt meg. (15. sz. melléklet 10. sz. tájékoztató táblázat) Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységére 600 E Ft került kifizetésre a módosított előirányzat 100 %-a. Egyéb máshová nem sorolható közösségi társadalmi tevékenység támogatására 1.525 E Ft kifizetése valósult meg a 1.775 E Ft módosított előirányzattal szemben. Ezen jogcím tartalmazza a civil szervezetek működtetési támogatását. Az önkormányzatok elszámolása szakfeladaton történik az intézményfinanszírozás (3.197.475 E Ft), a pénzmaradvány átadás (1.033 E Ft) és a költségvetés felé történő befizetés 26 E Ft), a bevételi oldalon pedig a különböző jogcímen juttatott állami támogatások, felhalmozási és tőkejellegű, valamint a sajátos működési bevételek elszámolása. Egyéb önkormányzati feladatok • Adók, illetékek kiszabása, beszedése szakfeladaton az adóügyekkel kapcsolatos adminisztrációs és egyéb elkülöníthető kiadások kerülnek elszámolásra 8.225 E Ft összegben. • Közterület rendjének fenntartására 4.755 E Ft került kifizetésre, ebből a térfigyelő-rendszer működtetése (1.422 E Ft) és működési támogatás nyújtása a rendőrségnek (3.333 E Ft). • Ár- és belvízi védekezésre 3.722 E Ft került kifizetésre. • Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás szakfeladaton 13.413 E Ft került kifizetésre a városi stranddal kapcsolatban. Ebből dologi kiadás 1.413 E Ft, működési célú pénzeszköz-átadás 12.000 E Ft.

21

• Statisztikai tevékenységre (népszámlálás) biztosított 6.828 E Ft felhasználása húzódott át 2011-ről a beszámolási időszakra. • Tartalékra előirányzott összeg (446.181 E Ft) az év során 398.896 E Ft-ra módosult. A céltartalék és általános tartalék alakulását részletesen a 11. sz. melléklet tartalmazza. A polgármesteri keret előirányzata 1.000 E Ft, ami 208 E Ft-ra csökkent. A felhasználásról a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítások alkalmával részletesen, folyamatosan tájékoztattuk. Hitelek kamatai A beszámolási időszakban a 307.090 E Ft módosított előirányzattal szemben 258.674 E Ft került kifizetésre. Ebből felhalmozási célú kamatkiadás 239.945 E Ft. Hitel, lízing kiadásai A beszámolási időszakban rövid lejáratú - likvid - hitelek törlesztésére 1.563.183 E Ft került kifizetésre az előző évi hiteltörlesztéssel (556.916 E Ft) együtt. A kötelező nettósítás miatt csak az utóbbi jelenik meg kiadásként. Hosszú lejáratú hitelek törlesztésére 26.160 E Ft-ot, kötvénnyel kapcsolatos törlesztésre pedig 88.081 E Ft-ot fordítottunk. 2. Felújítási és felhalmozási kiadások A 2012. évi felújítási feladatok eredeti előirányzata 5.000 E Ft, ami az év során 63.263 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban a felújítások pénzügyi teljesítése 47.187 E Ft (74,6 %), ami az összes kiadásnak a 0,7 %-a. Felhalmozási jellegű kiadások jogcímen eredeti előirányzatként 3.737.819 E Ft került betervezésre, melyet 4.312.212 E Ft-ra módosítottunk. A beszámolási időszakban a teljesítés 1.180.818 E Ft (27,4 %), az összes kiadásnak a 17,2 %-a. (Részletesen a 7.sz. és 7/a. sz. melléklet tartalmazza, míg az UNIÓ-s támogatással megvalósulókat a 8.sz. mellékletek tartalmazzák.) Közvetlenül intézményi költségvetésben megvalósuló beruházásokra 7.290 E Ft-ot fordítottunk a 8.791 E Ft módosított előirányzattal szemben. Ezek közül a legjelentősebbek az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál, a Pollack Mihály Általános Iskolánál megvalósuló beszerzések. A polgármesteri hivatal beruházásainak módosított előirányzata 15.945 E Ft, aminek a felhasználása 69,7 %-os (11.119 E Ft). Egyéb beruházások felhasználása 15,9 %-os (46.179 E Ft), a felhalmozási célra államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 98.830 E Ft-ot, a pénzügyi befektetések

22

kiadásai 6.430 E Ft-ot, a lakástámogatás 3.600 E Ft-ot, a támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz-átadás pedig 38.583 E Ft-ot tesz ki. Az Önkormányzat EU-s pályázati pénzből megvalósuló beruházásra 976.077 E Ftot fordított. I. Felújítás -

Őszikör pályázatból útfelújítás és villamossági terv munkarész: A beruházás folyamatban van.

-

Fő tér 39. épület felújítása: A felújítás megtörtént.

-

Fő tér 4. épület tanácskozó terem felújítása: A munkálatok folyamatban vannak, 2013. második negyedévében várható a befejezés.

-

Ádám J. Tagiskola energetikai felújítása: A felújítás befejeződött.

II. Egyéb beruházás A/ Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó beruházások - Fő tér 39. épület villamosság kialakítás: A beruházás megtörtént III. A/ EU-s forrásból megvalósuló beruházások - Ipari területek fejlesztése: A kifizetési kérelmet elfogadták, a támogatás átutalásra került. A támogatási szerződés 2012. december 4-i dátummal aláírásra került. -

Városközpont rehabilitáció: A projektrészek áttervezése folyamatban van, jelenleg a közreműködő szervezettel folynak az egyeztetések a beruházás megkezdésének feltételeiről.

-

Veres P.-Mikszáth K. úti lakások panel rehabilitációja: A projekt záró kifizetési kérelme benyújtásra került, jelenleg a közreműködő szervezet által a záró helyszíni ellenőrzésen tett észrevételek korrigálása történik.

-

Herbolya rehabilitáció: A kivitelezési munkák befejeződtek, az ESZA típusú programokat folyamatosan megrendezik a konzorciumi partnerek. Az épületek használatbavételi engedélyei rendelkezésre állnak. A tárgyidőszakban aktuális jelentések és a kifizetési kérelmek a rendelkezésünkre álló számlákról benyújtásra kerültek a Közreműködő Szervezet felé.

-

Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése: Az építési beruházás kivitelezése befejeződött, a műszaki átadás – átvételi eljárásra 2012. szeptember 14-én került sor. A projekt zárása 2012. szeptember 30. Záró helyszíni ellenőrzés időpontja 2013. január 15.

23

-

Kerékpárút fejlesztés: A projekt lezárult.

-

Ádám Jenő Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése: 2012. június 8-án a közbeszerzési eljárás - a pótmunkálatok elvégzésére megindításra került. A szerződés megkötése 2012. augusztus 1-én volt. Az alapprojekt és a pótmunkálatok kivitelezése is elkészült. A műszaki átadásátvételi eljárás 2012. október 31-én került lefolytatásra, a projekt zárása 2012. december 31. A záró helyszíni ellenőrzés időpontja 2013. február 13.

-

Dózsa György Tagiskola energetikai fejlesztése: A záró elszámolási csomag 2012. június 6-án benyújtásra került az Energia Központ felé. A záró helyszíni ellenőrzés 2012. június 21-én megtörtént. Az Energia Központ részéről a teljes projekt pénzügyileg teljesített.

-

Kazinczy Ferenc Tagiskola energetikai fejlesztése: A teljes projekt pénzügyileg teljesített az Energia Központ részéről is.

-

Ságvári Endre (Szalézi Szent Ferenc) Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése: A közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a vállalkozási szerződés 2012. október 1-én aláírásra került. A munkaterület átadása 2012. október 01-én volt. A kivitelezés készültsége 90%-on áll. Az előkészítési költségek elszámolásra benyújtásra kerültek.

-

Kerékpárút fejlesztés II. ütem: A Belügyminisztérium kiemelt projektté nyilvánította a beruházást, aminek a keretében a Belügyminisztérium 30 fő 3 havi alkalmazását támogatja, ezzel a beruházás vállalási összegét kívánja csökkenteni. Jelenleg a Belügyminisztérium által aláírt megállapodást várjuk, ami után elkezdődhet a közbeszerzés.

-

Mátyás király úti tagóvoda felújítása: A felújítás 2013. második negyedévében elkezdődhet.

-

Informatikai pályázat: a pályázat lezárult.

-

Belterületi vízrendezés (Felsőbarcika): A projekt zárása 2012. február 28-án megtörtént, a záró elszámolási csomagot március 28-án benyújtottuk. A helyszíni ellenőrzés és a záró kifizetési kérelem kifizetése megtörtént.

3. A többéves kihatással járó önkormányzati döntések A többéves kihatással járó önkormányzati döntésekből származó kötelezettségeket tartalmazó kimutatást a 15. sz. melléklet 2.sz. tájékoztató táblázat tartalmazza. A döntések közül meghatározó a kötvény kibocsátásból adódó kötelezettség. Ezen túl a panel felújításokhoz is jelentős összeggel, 86.926 E Ft-tal járult hozzá az önkormányzat. 4. Az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

24

Kazincbarcika Város Önkormányzata által a helyi rendelet szerint, és jogszabályok alapján nyújtott - helyi adó kedvezmény, mentesség , illetve az oktatás, nevelés területén a hátrányos helyzetű gyermekek térítésmentes és kedvezményes étkeztetése stb. -, mint közvetett támogatás jelenik meg 95.300 E Ft összegben. Ellátottak térítési díjának kedvezménye 64.298 E Ft. Helyi adóból összesen 15.477 E Ft kedvezmény nyújtására került sor. Ebből az építményadó kedvezmény 10.004 E Ft, a magánszemélyek kommunális adó kedvezménye, mentessége 5.473 E Ft. Behajthatatlan követelésként 11.925 E Ft nyilvántartásból történt kivezetésére került sor. Az első lakáshoz jutóknak 3.600 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott önkormányzatunk.

IV. Vagyon alakulása 2012-ben Az intézmények eszközeit, forrásait a 15.sz. melléklet 19. sz. tájékoztató táblázata, az immateriális javak, tárgyi eszközök állományát pedig a 15.sz. melléklet 20. sz. tájékoztató táblázata tartalmazza. Az önkormányzat vagyonkimutatása a 15.sz. melléklet 28. sz. tájékoztató táblázatában található. ESZKÖZÖK Az eszközök és a források főösszege az előző év azonos időszakához viszonyítva 20.395.582 E Ft-ról 17.910.311 E Ft-ra csökkent az üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök állományváltozása - a fekvőbeteg ellátás államosítása - következtében. Az eszközök megoszlása a mérleg főösszegéhez viszonyítva: Megnevezés A./ Befektetett eszközök B./ Forgóeszközök Mindösszesen:

Összesen ezer Ft megoszlás % 15.258.411 85,2 2.651.900 14,8 17.910.311 100,0

A befektetett eszközökön belül az immateriális javak összege 12.803 E Ft (0,1 %), a tárgyi eszközök állománya 10.552.602 E Ft (69,2 %), a befektetett pénzügyi eszközöké 1.500.493 E Ft (9,8 %), az üzemeltetésre átadott eszközöké pedig 3.192.513 E Ft (20,9 %). Az immateriális javak 7.013 E Ft-tal csökkentek az elszámolt értékcsökkenések és egyéb csökkenés következtében. A tárgyi eszközök előző évhez viszonyítva összességében 590.127 E Ft-tal növekedtek a beruházások, felújítások növekedése miatt.

25

A befektetett pénzügyi eszközökön belül (1.500.493 E Ft) meghatározott nagyságrendet képvisel 1.033.930 E Ft összeggel a részesedés. Ebből

- részvények nyilvántartási értéke - részesedések értéke Összesen:

126.570.390 Ft 907.360.000 Ft 1.033.930.390 Ft

Részvények: Megnevezés ÚTVASÚT Rt. ÚTVASÚT Rt. ÚTVASÚT Rt. ÉHG Zrt. EHEP Rt. ÉMÁSZ Nyrt. KÖZVIL Zrt. GEMER In-West MINDÖSSZESEN:

Mennyiség (db) 4 6 4 895 7461 300 2559 4

Névérték Ft/db 100.000 50.000 10.000 100.000 1.000 10.000 10.000 69.847,5

Nyilvántartási érték (Ft) 400.000 300.000 40.000 89.500.000 7.461.000 3.000.000 25.590.000 279.390 126.570.390

Részesedések: MEGNEVEZÉS

2012. évi záróállomány (E Ft)

Önkormányzati tulajdon arány %-ban

BARCIKA PARK Városüzemeltetési nonprofit Kft. Kazincbarcika, Mátyás király út 36.

12.920

92,82

Barcikai Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft. Kazincbarcika, Fő tér 5. TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. Kazincbarcika, Eszperantó u. 2. Start Marketing Kft. Kazincbarcika, Szerviz út 1. TH Timpanon Társasházkezelő Kft. Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. BARCIKA VIZMÜ Kft. Kazincbarcika, Múcsonyi u. 2. Barcika Príma Közétkeztetési és Vendéglátási Kft. Kazincbarcika, Egressy tér 3. Barcika Centrum Kft. Kazincbarcika, Eszperantó út 2. MINDÖSSZESEN:

4.200

70,0

412.090

98,8

300

9,58

300

60,0

468.750

70,0

300

60,0

8.500

100,0

907.360

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos kimutatást a 15. sz. melléklet 29. sz. tájékoztató táblázata tartalmazza.

26

A részesedéseknél a beszámolási időszakban értékhelyesbítést nem hajtottunk végre. A részesedések állománya előző évhez viszonyítva nem növekedett. Az önkormányzat integrált településüzemeltetési rendszerkoncepciójának megfelelően – az eddig gazdasági társaságok, intézmények, illetve külső vállalkozás által ellátott – közfeladatok ellátását hat gazdasági társaság részvételével létrehozott vállalatcsoportban résztvevő gazdasági társaságok útján látja el. A részvények állománya azonban 5.630 E Ft-tal (KÖZVIL. Zrt. részvényei) növekedett. A kölcsönök előző évhez viszonyítva 3.839 E Ft-tal csökkentek. Az üzemeltetésre átadott eszközök 182.142 E Ft-tal csökkentek a TIMPANON Kft. kezelésébe adott vagyontárgyakból (föld, stb.) történt értékesítések, valamint a Városi Stranddal kapcsolatos üzemeltetési szerződés megszűnése miatt. A vagyonkezelésbe adott eszközök állománya előző évhez képest 3.276.572 E Ft-tal csökkent. A Városi Kórház vonatkozásában 2009-től vagyonkezelői jog került létesítésre a Debreceni Egyetemmel. A fekvőbeteg-ellátás állami feladat lett 2012. május 1-től, ezért a vagyonkezelői szerződésben az önkormányzat helyébe a Magyar Állam lépett. A forgóeszközökön belül a készletek 2.622 E Ft-ot (0,1 %), a követelések 347.488 E Ft-ot (13,1 %), a pénzeszközök 2.247.945 E Ft-ot (84,8 %), az aktív pénzügyi elszámolások pedig 53.845 E Ft-ot (2,0 %) tesznek ki. A pénzeszközök (12,3 %) aránya nőtt, a követelések (4,6 %), az aktív pénzügyi elszámolások (7,5 %) és a készletek aránya (1,0 %) pedig csökkent az előző évhez képest. A követelésállományból az intézményeké 2.634 E Ft, ami az elmúlt évhez képest 2.041 E Ft-tal csökkent. Csökkenés figyelhető meg a Pollack Mihály Általános Iskolánál (605 E Ft), az Egressy Béni Városi könyvtárnál (1.453 E Ft). A követelés állományból 188.641 E Ft az adós, 23.232 E Ft pedig a vevő követelés. Az önkormányzat állománya (344.854 E Ft), mely az alábbiakból tevődik össze: - adósok helyi adók lakbér, vízdíj - vevő követelés - egyéb követelések ebből: • egyéb hosszú lejáratú követelésből mérleg ford. napot követő részlete - rövid lejáratú adott kölcsön

188.641 E Ft 69.533 E Ft 119.108 E Ft 20.683 E Ft 120.469 E Ft 12.635E Ft 15.061 E Ft

A követelések állományának alakulását a 15.sz. melléklet 21. sz. tájékoztató táblázata tartalmazza.

27

A helyi adóknál az év során 467.002 E Ft összegben került sor értékvesztés elszámolására, illetve 348.310 E Ft összegben visszaírásra. Ezen túl a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.-nél nyilvántartott lakbér-, vízdíjtartozás, valamint a Hámán Kató úti, Egressy úti lakások és a Bercsényi úti garzonház lakbértartozása miatt valósult meg értékvesztés elszámolása 5.355 E Ft összegben, illetve 6.383 E Ft összegben visszaírásra. Az értékvesztés záró értéke 313.798 E Ft (15.sz. melléklet 22. sz. tájékoztató táblázata) Az előző évhez viszonyítva a pénzeszközök állománya 316.260 E Ft-tal növekedett. A függő elszámolások változása miatt 199.475 E Ft-tal csökkentek az egyéb aktív pénzügyi elszámolások. A forgóeszközökön belül a költségvetési feladatok finanszírozásába be nem vonható készletek aránya – forgóeszközök lekötöttségi mutatója – 0,1 % az előző évhez (0,2 %) viszonyítva csökkent. A költségvetési feladatok finanszírozásához rövid távon bevonható (mobilizálható) forgóeszközök aránya – szabad forgóeszközök mutatója – 84,8 % az előző évhez hasonlítva (72,5 %) növekedett. FORRÁSOK Az eszközök forrásainak megoszlása a mérleg főösszegéhez:

D./ Saját tőke E./ Tartalékok F./ Kötelezettségek Összesen:

Összesen ezer Ft megoszlás % 9.465.244 52,8 2.273.485 12,7 6.171.582 34,5 17.910.311 100,0

A saját tőke 0,4 %-kal, a kötelezettség aránya pedig 2,2 %-kal csökkent az előző évhez képest, a tartalék aránya pedig 2,6 %–kal nőtt. A saját tőke 1.381.867 E Ft-tal csökkent egyéb vagyoni változások következtében. Az idegen és a saját tőke egymáshoz viszonyított aránya – tőkefeszültségi mutató – 52,6 %, az előző évhez képest 5,3 %-kal csökkent. A tartalékok 206.872 E Ft-tal növekedtek a pénzeszközök növekedése, illetve az aktív-passzív pénzügyi elszámolások állományváltozása miatt. A tartalékok aránya a saját tőkéhez viszonyítva – tőkefinanszírozási mutató – 24,0 %, ami az előző évhez képest (19,0 %) 5,0 %-kal csökkent. Az önkormányzat eszközeinek 65,5 %-a saját forrással lefedett, míg a hitel és a kötelezettségek 34,5 %-ot tesznek ki.

28

A kötelezettségek aránya – eladósodási mutató – az összes forráson belül 34,5 %, ami az előző évihez képest 2,2 %-kal csökkent. Az összes kötelezettségeken belül a rövid lejáratú kötelezettségek – esedékességi aránymutató – 20,2 %-ról 13,6 %-ra változtak. A forgótőke, saját tőke aránya 28,0 %. A mutató előző évhez képest közel 3,4 %-kal nőtt. 62,0 % a saját tőke aránya a befektetett eszközökhöz viszonyítva, ami előző évhez (61,2 %) viszonyítva javult. A kötelezettségek összességében 1.310.276 E Ft-tal csökkentek. Ezen belül a hosszú lejáratú kötelezettségek 548.304 E Ft-tal, a rövid lejáratú kötelezettségek 671.885 E Ft-tal, az egyéb passzív pénzügyi elszámolások pedig 90.087 E Ft-tal csökkentek. Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei az alábbiak: - fejlesztési célból kibocsátott – deviza alapú kötvény, - ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt. részvény átruházással kapcsolatos kötelezettség, - a Városi Kórház rekonstrukciójával, illetve az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár légkondicionálásával kapcsolatos fejlesztési célú hitelek.

A 2007. évben kibocsátott deviza alapú kötvényből a hosszú lejáratú kötelezettségek az árfolyamváltozás miatt 2011-hez viszonyítva 5.722.087 E Ft-ról 515.284 E Ft-tal 5.206.803 E Ft-ra csökkentek. A szállítói kötelezettség összege 439.164 E Ft, mely az előző évhez viszonyítva 327.009 E Ft-tal csökkent. A szállítói kötelezettségből tárgyévet terhelő 421.822 E Ft, a tárgyévet követő pedig 17.342 E Ft. Ebből a Polgármesteri Hivatalnál a tárgyévet terhelő 10.541 E Ft, míg tárgyévet követő évet terhelő kötelezettség nincs. Az önkormányzatnál a tárgyévet terhelő kötelezettség 335.407 E Ft, míg tárgyévet követő évet terhelő kötelezettség nincs. A szállítói kötelezettség az intézményeknél 93.216 E Ft. Ezen belül az Összevont Óvodák szállítói tartozása 10.847 E Ft, a Pollack Mihály Általános Iskoláé 48.185 E Ft, a Szociális Szolgáltató Központé 31.746 E Ft, a Gazdasági Ellátó Szervezeté 364 E Ft, az Egressy Béni Városi Könyvtáré pedig 2.074 E Ft. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya 192.308 E Ft, mely tartalmazza pl. a helyi adó túlfizetés összegét (180.753 E Ft), az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részleteit (6.860 E Ft), a tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettséget (4.691 E Ft) és a költségvetéssel szembeni kötelezettséget (4 E Ft). Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások a passzív függő elszámolások miatt változnak.

29

2007-ben kibocsátott 23.087.000 CHF össznévértékű kötvény kibocsátáskori árfolyama 151,6 Ft/CHF volt. A 2012. december 31-i értékelés (241,06 Ft/CHF), szerint az összes kötelezettség (22.365.530 CHF) 5.391.435 E Ft. A kibocsátáshoz viszonyítva önkormányzatunknak 1.891.446 E Ft vesztesége keletkezett. A kibocsátott kötvény kamataira 2007-től az alábbi kifizetések valósultak meg: 2007-ben 2008-ban 2009-ben 2010-ben 2011-ben 2012-ben Mindösszesen:

17.597,42 CHF 813.306,55 CHF 672.771,60 CHF 970.387,93 CHF 956.089,26 CHF 958.538,81 CHF 4.388.691,57 CHF

2.703 E Ft 120.930 E Ft 98.083 E Ft 193.843 E Ft 221.307 E Ft 231.436 E Ft 868.302 E Ft

A fel nem használt kötvény forgatásaiból 2007. évtől összesen 999.494 E Ft hozam realizálódott, ebből 2012-ben 25.260 E Ft. A 2007-ben kibocsátott kötvény összesített elszámolását az alábbi táblázat tartalmazza: Ft-ban Megnevezés 2008.01.14. 2008. évi hozam Összesen: Átcsoportosítás 2008. évi felhasználás 2008. évi zárás 2009. évi hozam 2009. évi felhasználás Egyenleg Leutalt támogatások Korrigált 2009. évi egyenleg 2010. december 31-ig kamat 2010. december 31-ig felhasználás 2010. december 31-ig átutalt támogatás 2010. december 31-ig szállítói finanszírozás 2010. december 31-ig pótelőirányzat 2010. december 31-ig kötbér, visszatérítés 2010. december 31-ig útra átcsoportosítás 2010. évi közbeszerzésre befizetett díjak 2010. december 31-i egyenleg 2010. év előtti támogatások 2010. év előtti támogatások felhasználás 2011. 12.31. kamat 2011. 12.31. felhasználások 2011. 12.31. támogatás, szállítói finanszírozás visszautalás (2.464 E Ft) 2011. december 31-i egyenleg 2012. évi törlesztés 2012. évi kamat

Forintosítás 3.366.990 3.366.990 133.010 -59.893 3.440.107 -385.624 3.054.483 40.279 3.094.762 -1.937.009 227.424 302.846 10.052 235 5.600 9.068 1.712.978 69.323 -69.323 -1.355.820 1.056.316 1.413.474 -363.909

Hozam 99.969 161.256 261.225 -133.010 -116.543 11.672 416.829 -529 427.972 427.972 185.796 -163.043

264

450.989

110.384 -313.307

248.066 25.000

Mindösszesen 3.466.959 161.256 3.628.215 -176.436 3.451.779 416.829 -386.153 3.482.455 40.279 3.522.734 185.796 -2.100.052 227.424 302.846 10.052 499 5.600 9.068 2.163.967 69.323 -69.323 110.384 -1.669.127 1.056.316 1.661.540 -363.909 25.000

30 korrigált várható egyenleg (terv) 2012. évi kamat 2012. évi felhasználás 2012. évi kamat, törlesztés 2012. évi támogatások 2012. december 31-i egyenleg

112.203 -1.014.726 -319.517 905.036 984.267

273.066 25.260 -362 13 272.977

385.269 25.260 -1.014.726 -319.979 905.049 1.257.244

A kötvény forgatásával, illetve felhasználásával kapcsolatos részletes kimutatás a 15. sz. melléklet 25. sz. tájékoztató táblázatában található, míg a devizaszámla forgalma a 15. sz. melléklet 26.sz. tájékoztató táblázatában. A kötvény terhére vállalt kötelezettségeket, valamint az abból megvalósuló beruházásokhoz elnyert támogatásokat és a felhasználásokat a 15.sz. melléklet 27. sz. tájékoztató táblázata tartalmazza. A kimutatásból megállapítható, hogy a forintosítást – 3.500.000 E Ft - követően a kötvényből megvalósuló beruházásokhoz – 2012. december 31-ig megkötött szerződések alapján – 4.071.554 E Ft támogatásban részesült, illetve részesül önkormányzatunk. A pályázati támogatással növelt 7.571.554 E Ft-ból 2012. december 31-ig 5.141.922 E Ft került felhasználásra, melynek következtében a maradvány 2.429.632 E Ft. A 2012. december 31-i egyenlegből (1.257.244 E Ft) a kötvény maradványa 984.267 E Ft - ebből 172.381 E Ft kötelezettséggel nem terhelt -, a hozam maradványa pedig 272.977 E Ft. A könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány elszámolása, egyszerűsített vállalkozási maradvány elszámolása az érvényben lévő törvényi rendelkezésnek megfelelően 2013. június 30ig közzétételre kerül (13/1.sz., 13/2.sz., 13/3.sz. és 13/4. sz. mellékletek). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi beszámolót vitassa meg és fogadja el a mellékelt rendelet-tervezettel együtt. Kazincbarcika, 2013. április 19.

31

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1.sz. melléklet 1. sz. melléklet 1.sz. melléklet 1.sz. melléklet 1.sz. melléklet 2.sz. melléklet 2/1.sz. melléklet 2/2. sz. melléklet 3.sz. melléklet 4.sz. melléklet 5.sz. melléklet 6. sz. melléklet

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi pénzügyi mérlege 1.sz. táblázat Bevételek jogcímenként 2.sz. táblázat Kiadások jogcímenként 3.sz. táblázat Költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyenlege 4.sz. táblázat Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege Működési célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Adósságot keletkeztető ügyletek, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához A 2012. évi állami hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

A 2012. évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 7.sz. melléklet Felhalmozási és tőkejellegű kiadások feladatonként 7/a sz. mellélet Felújítások, beruházások feladatonként 8.sz. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése 9.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi átadott pénzeszközei 10.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi támogatásértékű működési kiadása 11.sz. melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi tartaléka 12/1.sz. melléklet Önkormányzat feladatainak 2012. évi teljesülése 12/2.sz. melléklet Polgármesteri hivatal feladatainak 2012. évi teljesülése 12/3.sz. melléklet Intézmények feladatainak 2012. évi teljesülése 13/1.sz.melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat egyszerűsített mérlegéről 13/2.sz.melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentéséről 13/3.sz.melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradványáról 13/4.sz.melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat egyszerűsített vállalkozási maradványáról 14.sz. melléklet Költségvetési szervek pénzmaradványáról 15.sz. melléklet 1/1.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi bevételeiről, kiadásairól

32

15. sz. melléklet

15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléket 15.sz. melléklet 15.sz. melléket 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléket 15.sz. melléklet

1/2.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata megbontva önkormányzat, polgármesteri hivatal és költségvetési szervekre 2.sz. Tájékoztató táblázat - A többéves kihatással járó döntésekről 3.sz. Tájékoztató táblázat - Nyújtott kölcsönökről 4.sz. Tájékoztató táblázat - Adósság állományról 5.sz. Tájékoztató táblázat - A 2012. évi közvetett támogatásokról 6.sz. Tájékoztató táblázat - Előirányzat felhasználási tervről 7.sz. Tájékoztató táblázat - Az önkormányzat likviditási tervéről 8.sz. Tájékoztató táblázat - A 2012. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásokról 9.sz. Tájékoztató táblázat - A kiemelt és kötött felhasználású előirányzatokról 10.sz. Tájékoztató táblázat - Sportegyesületek 2012. évi támogatásáról 11.sz. Tájékoztató táblázat - Az önkormányzat 2012. évi rendezvényeiről 12.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetéséről 13.sz. Tájékoztató táblázat - Központosított előirányzatok elszámolásáról 14.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi feladatmutatóinak állományáról 15.sz. Tájékoztató táblázat - A foglalkoztatottak létszámáról és a személyi juttatásokról 16.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi pénzforgalmának egyeztetéséről 17.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi letéti számla pénzforgalmáról 18.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat kötelezettségvállalás alakulásáról

33

15.sz. melléket

15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet 15.sz. melléket 15.sz. melléklet 15.sz. melléket 15.sz. melléklet 15.sz. melléklet

15.sz. melléklet

19.sz. Tájékoztató táblázat - Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények 2012. évi vagyonának alakulásáról 20.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulásáról 21.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat követelések állományának alakulásáról 22.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat eszközeinél elszámolt értékvesztésről 23.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat kötelezettségek állományának alakulásáról 24.sz. Tájékoztató táblázat - A helyi (helyi kisebbség) önkormányzat adósságszolgálatáról 25.sz. Tájékoztató táblázat - A 2007-ben kibocsátott kötvény forgatásáról és felhasználásáról 26.sz. Tájékoztató táblázat - A devizaszámla alakulásáról 27.sz. Tájékoztató táblázat - A kötvény felhasználásáról 28.sz. Tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. december 31-ei fordulónappal készült vagyonkimutatásáról 29.sz. Tájékoztató táblázat - Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekről

34

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. (tervezet) Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ /1/ Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 7.256.423 E Ft 6.378.394 E Ft 2.223.141 E Ft

költségvetési bevétellel költségvetési kiadással helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyta jóvá. /2/ Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. /3/ A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.sz., 2/1.sz. és a 2/2.sz. mellékletek szerint fogadja el. 2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: /1/ Adósságot keletkeztető ügyletek, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 3.sz. melléklet szerint. /2/ Saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4.sz. melléklet szerint. /3/ A 2012. évi állami hozzájárulások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását az 5. sz. melléklet szerint. /4/ A 2012. évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 6.sz. melléklet szerint. /5/ Felhalmozási és tőkejellegű kiadásokat feladatonként a 7.sz. és a 7/a. sz. mellékletek szerint.

35

/6/ Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítését a 8.sz. melléklet szerint. /7/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi átadott pénzeszközeit a 9. sz. melléklet szerint. /8/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi támogatásértékű működési kiadásait a 10.sz. melléklet szerint. /9/ Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi tartalékának alakulását a 11.sz. melléklet szerint. /10/ Önkormányzat feladatainak 2012. évi teljesülését a 12/1.sz. melléklet szerint. /11/ Polgármesteri hivatal feladatainak 2012. évi teljesülését a 12/2. sz. melléklet szerint. /12/ Intézmények feladatainak 2012. évi teljesülését a 12/3.sz. melléklet szerint. /13/ Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását a 13/1.sz., 13/2.sz., 13/3.sz. és a 13/4.sz. mellékletekben foglaltak szerint. /14/ A költségvetési szervek pénzmaradványát a 14.sz. melléklet szerint. 3.§ /1/ A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. /2/ Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. /3/ A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 4.§ /1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. /2/ Hatályát veszti a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet.

36

/3/ Hatályát veszti a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 14/2012. (IV.20.), 27/2012. (VI.28.), 36/2012. (IX.19.), 48/2012. (XII.01.) és a 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendeletek. Kazincbarcika, 2013. április 19.

Dr. Szuromi Krisztina jegyző

Szitka Péter polgármester

A kihirdetés napja: 2013. Dr. Szuromi Krisztina jegyző

Kazincbarcika Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege Kiadások 2012. december 31.

1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

2.sz. táblázat Sorszám 1.


Müködési költségvetés kiadásai összesen Személyi juttatások ebből: szociális keret, béren kivüli juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés

4 782 413 1 786 850 2 200 482 508 1 321 496 169 903 9 966 74 005 644 100

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Felujitás Intézményi beruházási kiadások ebből: kötött felhasználású kiemelt előirányzat Egyéb beruházások Lakástámogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

1. 2. 3. 4.

Tartalék összesen Céltartalék Általános tartalék Polgármesteri keret Államháztartási céltartalék

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2. 1. 2.

3.

4.

Költségvetési kiadások összesen

6. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

Finanszirozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Felhatalmazási célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen: EGYENLEG


Teljesítés XII.31.

Teljesítés %-a

5 469 836 1 917 819 2 200 515 778 1 851 172

5 137 989 1 875 102 2 052 502 300 1 643 053

93,9 97,8 93,3 97,4 88,8

111 101 100 779 638 589 20 848 307 090 6 660

104 927 99 646 626 779 20 848 258 674 6 660

94,4 98,9 98,2 100,0 84,2 100,0

3 742 819 5 000 6 841

4 375 475 63 263 15 945

1 228 005 47 187 11 119

28,1 74,6 69,7

283 714 30 000 97 456 5 630 3 314 178

290 825 18 826 38 583 175 589 6 430 3 766 014

46 179 3 600 38 583 98 830 6 430 976 077

15,9 19,1 100,0 56,3 100,0 25,9

446 181 435 181 10 000 1 000

398 896 394 954 3 734 208

12 400

12 400

100,0

12 400

12 400

100,0

8 971 413

10 256 607

6 378 394

62,2

676 867 556 916

676 867 556 916

471 682 556 916

69,7 100,0

556 916

556 916

556 916

100,0

119 951

119 951 93 791

114 241 88 081

95,2 93,9

119 951

26 160

26 160

100,0

9 648 280

10 933 474

-199 475 6 850 076 2 359 675

62,7

293 585

Működési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön - működési - felhalmozási

5.

7.

KIADÁS JOGCÍMEK

Kazincbarcika Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege Bevételek 2012. december 31.

1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

1.sz. táblázat

BEVÉTEL JOGCÍM

Sorszám 1.


1 671 390 335 737 155 904

116,6 89,3 88,4 89,2 100,0 124,8 134,4 100,0 96,8

7 000 500

7 000 3 827

8 419 3 827

120,3 100,0

81 491 6 000 130

88 182 6 000 130

77 566 5 970 1 189

88,0 99,5 914,6

15 435

15 435

14 880

96,4

138 972 20 000 118 972

181 274 28 436 117 418 35 420

148 326 28 436 84 470 35 420

81,8 100,0 71,9 100,0

1.1. 1.2. 1.3. 2.

Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei

298 343 85 786 25 000 2 258 152

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10.

Helyi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó adó Bírságok, pótlékok Környezetvédelmi bírság Épitésügyi bírság Egyéb sajátos folyó bevételek Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Közhatalmi bevétel

3. 1. 2. 3.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei

Teljesítés %-a

3 441 482 611 381 298 424 277 761 35 196 2 830 101 2 246 400 335 737 150 993

2 667 281 409 129

2.


2 952 459 684 289 337 751 311 342 35 196 2 268 170 1 671 390 335 737 155 904

Önkormányzatok működési bevétele Intézményi müködési bevételek

1.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7.

Önkormányzat költségvetési támogatása,kiegészítése összesen Normativ állami hozzájárulás Központosított előirányzatok (működési célú) Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz Normativ kötött felhasználásu támogatások Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám. Egyéb működési célú központi támogatás Vis-maior tartalék Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás Céljellegű decentralizált támogatása Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Címzett támogatás Központosított előirányzatok (fejlesztési célú) Vis maior tartalék (fejlesztési célú)

1 821 351 1 254 453

2 062 932 1 240 633 31 247

2 062 932 1 240 633 31 247

100,0 100,0 100,0

566 898

546 758 69 842 102 250

546 758 69 842 102 250

100,0 100,0 100,0

72 202

72 202

100,0

72 202

72 202

100,0

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

2 887 459 293 610 70 000

223 610

3 394 412 447 719 70 000 21 627 3 300 352 792

1 522 476 396 003 60 547 21 627 3 300 310 529

44,9 88,4 86,5 100,0 100,0 88,0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

2 593 849

2 946 693

1 126 473

38,2

2 505 489

2 893 273 595 52 825

1 125 878 595

38,9 100,0

64 241 31 541 32 700

46 033 31 541 14 492

71,7 100,0 44,3

6 660

6 660

100,0

15 000

15 000

13 634

90,9

15 000

15 000

13 634

90,9

4.

5.

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 6. 1. 2.

OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről

7.

Előző évi pénzmaradvány átvétele

8.

Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsönvisszatérülés - működési - felhalmozási

88 360 32 500 32 500


1.sz.melléklet ezer Ft-ban

1.sz. táblázat

Sorszám




Teljesítés %-a

Költségvetési bevételek összesen:

7 577 998

8 692 413

7 256 423

83,5

1. 2.

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele

1 882 826 50 308 1 832 518

2 066 613 193 274 1 873 339

2 037 528 164 189 1 873 339

98,6 85,0 100,0

Finanszirozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú Likvidhitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Értékpapír kibocsátása, értékesítése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Értékpapír kibocsátása, értékesítése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülés Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

187 456 187 456

174 448 174 448

-84 200

-48,3

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

187 456

174 448

9 648 280

10 933 474

-84 200 9 209 751

84,2

9. 10.

11.

12.

BEVÉTEL JOGCÍM

Bevételek mindösszesen

2. sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. I-IV.negyedévi költségvetésének mérlege ezer Ft-ban

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.

1. 2.

BEVÉTEL 2011. évi MEGNEVEZÉS teljesítés Intézményi működési bevételek 903 772 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 704 396 15 435 Közhatalmi bevételek 150 323 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása, kiegészítés

2 350 434

2012. év eredeti előirányzast 409 129 2 258 152 15 435 138 972 1 821 351 2 887 459 32 500 15 000 7 577 998

2012. év módosított előirányzat 684 289 2 268 170 15 435 181 274 2 062 932 3 394 412 64 241 6 660 15 000 8 692 413

2012. I-IV.n.évi teljesítés 611 381 2 830 101 14 880 148 326 2 062 932 1 522 476 46 033 6 660 13 634 7 256 423

Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány átvétele Nyújtott kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen

1 564 258 54 892 31 348 13 437 7 788 295

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ebből: hitelfelvétel átfutó-függő, kiegyenlítő kiadás

2 693 568 72 828 93 100 -20 272

1 882 826 187 456 187 456

2 066 613 174 448 174 448

2 037 528 -84 200

10 554 691

9 648 280

10 933 474

9 209 751

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

-84 200

ezer Ft-ban KIADÁS MEGNEVEZÉS I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások III. Tartalékok ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék - polgármesteri keret - általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési egyenleg (hiány) V. Finanszirozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ebből: hiteltörlesztés értékpapírvásárlás, visszavásárlás átfutó-függő, kiegyenlítő kiadás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Költségvetés fő összegének egyenlege (hiány)

2011. évi teljesítés 6 539 781 2 372 756 20 142 637 138 2 330 000 36 030 156 428 694 766 19 602 261 713 31 348 1 802 570

2012. év eredeti előirányzast 4 782 413 1 786 850 2 200 482 508 1 321 496 169 903 9 966 74 005 644 100 293 585 3 742 819 446 181 435 181 1 000 10 000

34 700 8 377 051 -588 756 89 963 26 704 91 331 -28 072 8 467 014 2 087 677

8 971 413 -1 393 415 676 867 676 867

9 648 280

2012. év módosított előirányzat 5 469 836 1 917 819 2 200 515 778 1 851 172

2012. I-IV.n.évi teljesítés 5 137 989 1 875 102 2 052 502 300 1 643 053

111 101 100 779 638 589 20 848 307 090 6 660 4 375 475 398 896

104 927 99 646 626 779 20 848 258 674 6 660 1 228 005

394 954 3 734 208 12 400 10 256 607 -1 564 194 676 867 583 076 93 791 10 933 474

12 400 6 378 394 878 029 471 682 583 076 88 081 -199 475 6 850 076 2 395 675

3.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei ezer Ft-ban Ssz.

ÉVEK

MEGNEVEZÉS 2013

1.

Működési hitel

2.

Városi Kórház rekonstrukció pótmunka

3.

Egressy B.Könyvtár, Kulturális és Sport Központ

Összesen 7=(3+4+5+6)

2014

2015

2016

-

-

-

25 000

25 000

23 750

1 160

1 160

1 160

1 160

4 640

184 632

184 632

419 943

419 943

1 209 150

6 860

8 010

9 080

9 880

33 830

29 536

29 536

247 188

248 338

73 750

légkondicionáló beszerelése 4.

Kötvény

5.

KÖZVIL kölcsön

6.

TÁVHŐ kezességvállalás

7.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

453 933

430 983

59 072 1 380 442

4.sz. melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ezer Ft-ban Sorszám

Bevételi jogcímek

2012.évi eredeti

2012. évi

2012. évi

előirányzat

módosított előr.

teljesítés

1 671 390

1 671 390

2 246 400

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

25 000

70 617

73 171

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

13 630

16 957

19 405

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog

220 463

234 036

187 918

1 930 483

1 993 000

2 526 894

1.

Helyi adók

2.

értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIMUTATÁS a 2012. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolásáról és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásáról A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben

Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes

megállapitott tervezett

a kiegészitő felmérés alapján meghatározott

5.sz. melléklet

Ft-ban

Évközi önkormányzatok közötti

Évközi önkormányzati körön kivülre

(többcélú kistérségi társulások közötti)

(többcélú kistérségi társuláson kivülre)

Költségvetési törvény alapján

rendelet szerint a

Az állami hozzájárulás jogcime (az éves költségvetési törvény szerint)

mutatószáma, állami hozzájárulása (+,-) mutatószám

1

állami hozzájárulás

feladatátvétellel/feladatátadással korrigált

történő feladatátadás/átvétel (+,-)


mutatószám


mutatószám


4

5

6

7

8

9

mutatószám

állami hozzájárul

1

0

1

0

0

0

1

2 30 326

0

0

0

0

0

0

10=(2+4+6+8) 30 326

1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 1

2 2 2 5 7 7 8 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 4 1 4 5 1 1

1 37 356 498 80 60 664 927 1 356 000 0

3 000 000 10 310 256 14 242 800 208 960 3 397 184 7 164 783 2 034 000 229 913 426

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 37 356 498 80 60 664 927 1 356 000 0

3 000 000 10 310 256 14 242 800 208 960 3 397 184 7 164 783 2 034 000 229 913 426

1 1 1 - házi segítségnyújtás 1 - időskorúak nappali intézm.ellátása 1 - hajléktalanok nappali intézm. ellátása 1 -fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 1 - átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyzést nyújtó szoc int-ben, id 1 - átlagos ápolást,gondozást nyújtó bentlakásos és átmeneti elhelyezész nyújtó szoc. Int-ben időskorú 1 - hajléktalaonok ápoló-gondozó otthoni ellátása összesen 1 Hajléktalan átmeneti int. Hajléktalaonok éjjeli menedékhelye 1 Hajléktalaonok átm. Intézményei, hajélktalaonok átm. Szállása, éjjeli menedékhely össz. 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 3 3 3 3 1 2 2 2 1 1

0 0 0 0 0 1 3 2 2 3 0 0

3 4 1 2 3 3 2 5 6 5 3 5

65 224 65 224 430 50 100 80 4 59 18 18 50 50

12 881 740 12 881 740 23 804 800 8 304 000 8 858 000 16 488 000 2 842 600 37 503 350 0 11 441 700 0 23 417 500

0 0 0 0 0 -35 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -7 213 500 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 224 65 224 430 50 100 45 4 59 18 18 50 50

12 881 740 12 881 740 23 804 800 8 304 000 8 858 000 9 274 500 2 842 600 37 503 350 0 11 441 700 0 23 417 500

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

1 2 2 1 2 3 4 5 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 7 8 9 0 1 2

135 964 948 315 320 635 315 313 302 336 638 330 316 646 297 323 620 321 315 301 316 617 327 340 667

66 703 500 122 356 667 60 160 000 0 0 56 870 000 28 670 000 32 430 000 0 0 67 366 667 0 0 77 393 333 0 0 27 730 000 14 570 000 16 371 667 0 0 32 586 667 0 0 39 950 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 964 948 315 320 635 315 313 302 336 638 330 316 646 297 323 620 321 315 301 316 617 327 340 667

66 703 500 122 356 667 60 160 000 0 0 56 870 000 28 670 000 32 430 000 0 0 67 366 667 0 0 77 393 333 0 0 27 730 000 14 570 000 16 371 667 0 0 32 586 667 0 0 39 950 000

1 1 1 1

1 1 1 1

5 5 5 5

7 7 7 7

1 1 2 2

0 0 0 0

1 3 1 3

516 436 536 443

7 833 333 8 773 333 3 995 000 4 465 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

516 436 536 443

7 833 333 8 773 333 3 995 000 4 465 000

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 6 6 6

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 3 3 3

0 0 0 1 0 0 0

1 5 6 0 2 7 9

8 8 8 8 16 16 16

0 1 194 667 0 597 333 0 3 822 933 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

8 8 8 8 16 16 16

0 1 194 667 0 597 333 0 3 822 933 0

Települési önkormányzat feladatai lakosságszám szerint

3 123 548 124

feladatátadás/átvétel (+,-)

mutatószám

11=(3+5+7+9) 123 548 124

Okmányirodák műk. És gyámügyi igazgatási feladatok - alaphozzájárulás - okmányiroda müködési kiadás - gyámügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás Építésügyi igazgatási feladatok kieg. Hozzájár. Építésügyi ig. feladatokhoz Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegités <70001 fő

- gyermekjóléti szolgáltatás <71000 fő - szociális étkeztetés

Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsödei ellátás Óvoda> 8 óra (1-3 nevelési év) Óvoda > 8 óra (1-3 nevelési év) Általános iskola 1. évfolyam Általános iskola 2. évfolyam Általános iskola 1-2. évfolyam összesen Általános iskola 3. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam Általános iskola 5. évfolyam Általános iskola 6. évfolyam Általános iskola 5-6. évfolyam összesen Általános iskola 7. évfolyam Általános iskola 8. évfolyam Általános iskola 7-8. évfolyam összesen Általános Iskola 1. évfolyam Általános Iskola 2. évfolyam Általános iskola 1-2. évfolyam összesen Általános Iskola 3. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam Általános iskola 5. évfolyam Általános iskola 6. évfolyam Általános iskola 5-6. évfolyam összesen Általános iskola 7. évfolyam Általános iskola 8. évfolyam Általános iskola 7-8. évfolyam összesen Napközis foglalkoztatás - napközis fogl. 1-4. évfolyam - 1-4. évfolyam iskolaotthonos okt. - 1-4. évfolyam napközis foglalk. - 1-4. évfolyam iskolaotthonos okt. Sajátos nevelés ig. - magántanuló ált.iskola -magántanuló összesen - ÖSSZESEN magántanuló (ált isk) -összesen magántanuló Sajátos nevelés ig.(általános iskola) sajátos nev ig. gyermekek-tanulók összesen sajátos nev ig. gyermekek-tanulók (általános iskola)

KIMUTATÁS a 2012. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolásáról és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásáról A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben

Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes

megállapitott tervezett

a kiegészitő felmérés alapján meghatározott

5.sz. melléklet

Ft-ban

Évközi önkormányzatok közötti

Évközi önkormányzati körön kivülre

(többcélú kistérségi társulások közötti)

(többcélú kistérségi társuláson kivülre)


rendelet szerint a


mutatószáma, állami hozzájárulása (+,-) mutatószám

1 sajátos nev ig gyermekek -tanulók összesen Sajátos nev. Ig. gyermekek-tanulók-óvoda sajátos nev ig. gyermekek-tanulók (általános iskola) sajátos nev ig. gyermekek-tanulók-összesen sajátos nev. Ig gyermekek-tanulók , óvoda - ÖSSZESEN Ált. Isk - összesen - viselkedésfejl. Rendell. gyermekek, tanulók, óvoda - viselkedésfejl. Rendell. gyermekek, tanulók, ált.isk. - viselkedésfejl.rendell. gyermekek, tanulók, összesen - viselkedésfejl.rendell. gyermekek, tanulók, óvoda - viselkedésfejl. Rendell.- gyermekek, tanulók, általános iskola - viselkedésfejl.rendell. gyermekek, tanulók,összesen - súlyosan, halmozottan fogyatékos tankötelezettek r. a tankötelezettség magántanulóként való telj.


2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

4 1 2 6 7 8 2 1 2 6 7 8 2 3

16 4 46 50 4 46 50 7 26 33 3 19 22 2

3 1 911 467 0 0 5 973 333 0 0 2 986 667 0 0 3 449 600 0 0 1 149 867 854 000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

1 2 6 7 8 2 5 6 7 8 3

23 40 63 23 40 63 68 118 115 301 60

1 1 1

1 1 1

6 6 6

6 6 6

2 2 2

1 1 1

4 5 6



történő feladatátadás/átvétel (+,-)

mutatószám


mutatószám


mutatószám


4

5

6

7

8

9

mutatószám


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10=(2+4+6+8) 16 4 46 50 4 46 50 7 26 33 3 19 22 2

11=(3+5+7+9) 1 911 467 0 0 5 973 333 0 0 2 986 667 0 0 3 449 600 0 0 1 149 867 854 000

0 0 1 680 000 0 0 840 000 0 0 0 6 421 333 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 40 63 23 40 63 68 118 115 301 60

0 0 1 680 000 0 0 840 000 0 0 0 6 421 333 0

122 109 291

0 0 3 104 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

122 109 291

0 0 3 104 000

1 631 891

1 254 453 330

-35

-7 213 500

0

0

0

0

1 631 856

1 247 239 830

Nem magyarul ill.- kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás - óvoda - általános iskola - ÖSSZESEN - óvoda - általános iskola - ÖSSZESEN Hozzájár. Egyes közokt. Int-ket fenntartó Önk. Feladatellátásához, gyermekek tám. - óvoda - általános iskola 1-4 évf. - általános iskola 5-8. évf. összesen Int.Társ. Óvodájába, iskolájába bejáró gyermekek tám.az a) pontnál korábbi években műk. Társulások Hozzájárulás egyes közokt. intézményt fenntartó önk. feladatellátásához - 1-4. évfolyam - általános iskola 5-8. évfolyam Összesen ÖSSZESEN:

KIMUTATÁS a 2012. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett SZJA elszámolásáról és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásáról

5.sz. melléklet

Ft-ban Költségvetési törvény alapján Az állami hozzájárulás jogcime

feladatátvétellel/feladatátadással

(az éves költségvetési törvény szerint)

korrigált

április 30.

Tényleges

július 31.

december 31.

október l5.

mutató-

állami

mutató-

állami

mutató-

állami

mutató-

állami

mutató-

állami

mutató-

állami

szám

hozzájár. 3

szám 4

hozzájár. 5

szám 6

hozzájár. 7

szám 8

hozzájár. 9

szám 10

hozzájár. 11

szám

hozzájár. 13=11-(3+5+7+9)

1 Települési önkormányzat feladatai lakosságszám szerint

Év végi eltérés (+, -)

Évközi változások

12=10-(2+4+6+8)

1

0

1 0 0

0 1

30 326

123 548 124

0

0

0

0

0

0

30 326

123 548 124

0

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2 2 2 2 2 5 7 7 8 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 4 5 6 1 4 5 1 1

1 37 356 498

3 000 000 10 310 256 14 242 800

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 37 356 498

3 000 000 10 310 256 14 242 800

0 0 0

0 0 0

80 60 664 927 1 356 000 0

208 960 3 397 184 7 164 783 2 034 000 229 913 426

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 80 0 60 664 0 927 0 1 793 500 0 0

208 960 3 397 184 7 164 783 2 690 250 229 913 426

0 0 0 437 500 0

0 0 0 656 250 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7

1 1 3 3 3 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2

0 0 0 0 0 1 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

3 4 1 2 3 3 2 5 6 5 3 4 5 1 2 2 1 2 3 4 5 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 7 8 9 0 1 2 1 3 1 3

65 224 65 224 430 50 100 45 4 59 18 18 50 0 50 135 964 948 315 320 635 315 313 302 336 638 330 316 646 297 323 620 321 315 301 316 617 327 340 667 516 436 536 443

12 881 740 12 881 740 23 804 800 8 304 000 8 858 000 9 274 500 2 842 600 37 503 350 0 11 441 700 0 0 23 417 500 66 703 500 122 356 667 60 160 000 0 0 56 870 000 28 670 000 32 430 000 0 0 67 366 667 0 0 77 393 333 0 0 27 730 000 14 570 000 16 371 667 0 0 32 586 667 0 0 39 950 000 7 833 333 8 773 333 3 995 000 4 465 000

0 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 -3 -33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23 0

0 0 0 0 -885 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 488 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -156 667 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 -13 -8 6 -6 -8 -14 -25 0 -25 0 0 0 -13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -548 334 -313 333 235 000 0 0 -783 334 0 0 -1 488 333 0 0 0 -156 667

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0

12 881 740 12 881 740 22 476 160 8 636 160 6 554 920 9 274 500 2 842 600 38 774 650 0 11 441 700 0 0 24 354 200 65 715 300 119 850 000 59 533 333 0 0 56 870 000 28 670 000 32 273 333 0 0 67 366 667 0 0 77 393 333 0 0 26 555 000 14 256 667 16 920 000 0 0 31 490 000 0 0 38 540 000 7 520 000 8 773 333 5 248 333 4 308 333

0 0 -24 2 -16 0 0 2 0 0 0 2 2 -2 -19 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 11 9 20 0 5 5 -11 -6 15 -14 1 -9 -1 189 1

0 0 -1 328 640 332 160 -1 417 280 0 0 1 271 300 0 0 0 0 936 700 -988 200 -2 506 667 0 0 0 0 0 -156 667 0 0 0 0 0 0 0 0 861 667 0 313 333 0 0 -313 333 0 0 78 333 -156 667 0 1 410 000 0

Okmányirodák műk. És gyámügyi igazgatási feladatok : - alaphozzájárulás - okmányiroda müködési kiadás - gyámügyi igazgatási feladatok - épitésügyi - igazgatási feladatok térs.normatív hozzájárulás - épitésügyi-igazgatási feladatok kieg. hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás Építésügyi igazgatási feladatok kieg. Hozzájárulás építésügyi igazgatási f Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegités <70001 fő - gyermekjóléti szolgáltatás <70001 fő - szociális étkeztetés - házi segítségnyújtás - időskorúak nappali intézm.ellátása - hajléktalanok nappali intézm. ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés(demen -bentlakásos átmeneti elh.,átlagos ápolást igényló, időskorúak - bentlakás átmeneti elh., időskorúak gondozó ellátása - bentlakás átmeneti elh. Hajléktalanok ápoló-gondozó ellátás, össz. Hajléktalan átmeneti int. éjjeli menedékhely Hajléktalan átmeneti int. éjjeli menedékhely (időszakos férőhely) Hajléktalan átmeneti int. Éjjeli menedékhely (összesen) - bölcsödei ellátás Óvoda> 8 óra (1-3 nevelés év) Óvoda> 8 óra (1-3 nevelés év) Általános iskola 1. évfolyam Általános iskola 2. évfolyam Általános iskola 1-2. évfolyam összesen Általános iskola 3. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam Általános iskola 5. évfolyam Általános iskola 6. évfolyam Általános iskola 5-6. évfolyam összesen Általános iskola 7. évfolyam Általános iskola 8. évfolyam Általános iskola 7-8. évfolyam összesen Általános Iskola 1. évfolyam Általános Iskola 2. évfolyam Általános iskola 1-2. évfolyam összesen Általános Iskola 3. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam Általános iskola 5. évfolyam Általános iskola 6. évfolyam Általános iskola 5-6. évfolyam összesen Általános iskola 7. évfolyam Általános iskola 8. évfolyam Általános iskola 7-8. évfolyam összesen - napközis fogl. 1-4. évfolyam - 1-4. évfolyam iskolaotthonos okt. - 1-4. évfolyam napközis foglalk. - 1-4. évfolyam iskolaotthonos okt.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -156 666 0 0 0

65 224 65 224 406 52 74 45 4 61 18 18 50 2 52 133 945 938 315 320 635 315 311 302 336 638 330 316 646 278 316 594 313 326 300 297 597 317 326 643 504 435 702 431

KIMUTATÁS a 2012. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett SZJA elszámolásáról és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásáról

5.sz. melléklet

Ft-ban Költségvetési törvény alapján Az állami hozzájárulás jogcime



korrigált

Év végi eltérés (+, -)

Évközi változások április 30.

Tényleges

július 31.

december 31.

október l5.

mutató-

állami

mutató-

állami

mutató-

állami

mutató-

állami

mutató-

állami

mutató-

állami

szám

hozzájár. 3

szám 4

hozzájár. 5

szám 6

hozzájár. 7

szám 8

hozzájár. 9

szám 10

hozzájár. 11

szám

hozzájár.

12=10-(2+4+6+8)

13=11-(3+5+7+9)

1 Sajátos nevelés igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

1 5 6 0 2 7 9 4 1 2 6 7 8 2 1 2 6 7 8 2 3

8 8 8 8 16 16 16 16 4 46 50 4 46 50 7 26 33 3 19 22 2

0 1 194 667 0 597 333 0 3 822 933 0 1 911 467 0 0 5 973 333 0 0 2 986 667 0 0 3 449 600 0 0 1 149 867 854 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -9 0 0 0 0 12 12 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -537 600 0 0 0 0 0 627 200 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

1 2 6 7 8 2 5 6 7 8 3

23 40 63 23 40 63 68 118 115 301 60

0 0 1 680 000 0 0 840 000 0 0 0 6 421 333 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 1-4. évfolyam

1

1

6 6 2

1 4

122

0

0

0

0

0

- általános iskola 5-8. évfolyam

1 1

1 1

6 6 2 6 6 2

1 5 1 6

109 291 1 631 856

0 3 104 000 1 247 239 830

0 0 -99

0 0 -2 530 800

0 0 -113

0 0 -2 965 401

- magántanuló ált.iskola - magántanuló összesen - ÖSSZESEN magántanuló (ált. isk) - összesen magántanulók Sajátos nevelés igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása (ált isk) Sajátos nevelés igényű gyermekek, tanulók nevelés, összesen Sajátos nev.ig. gyerm. Ált iskola Sajátos nev. Ig. tanulók összesen Sajátos nev. Ig. tanulók összesen (óvoda) Sajátos nev. Ig. tanulók összesen (általános iskola) Sajátos nev. Ig. tanulók összesen Sajátos nev. Ig tanulók össz. , óvoda - ÖSSZESEN általános iskola -sajátos nevelési igényű gyermekek összesen - viselkedésfejl rendellenesség miatt sajátos nev. Ig. - gyermekek, tanu - viselkedésfejl. Rendell. gyermekek, tanulók, ált.isk. - viselkedésfejl.rendell. gyermekek, tanulók, összesen - viselkedésfejl.rendell. gyermekek, tanulók, óvoda - viselkedésfejl. Rendell. okt.- gyermekek, tanulók,ált isk. - viselkedésfejl. Rendell.gyermekek, tanulók összesen sajátos nev.ig. gyerm.egyéni fejlesztő felkészítés

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -156 800 0

8 8 8 8 15 15 17 17 3 36 39 5 37 42 8 34 42 4 30 34 2

0 1 194 667 0 597 333 0 3 584 000 0 2 030 933 0 0 4 659 200 0 0 2 508 800 0 0 4 390 400 0 0 1 777 067 854 000

0 0 0 0 -1 -1 1 1 -1 -10 -11 1 0 1 1 8 9 1 2 3 0

0 0 0 0 0 -238 933 0 119 466 0 0 -1 314 133 0 0 59 733 0 0 940 800 0 0 156 800 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 40 68 44 51 95 54 118 115 287 57

0 0 1 813 333 0 0 1 266 667 0 0 0 6 122 667 0

5 0 5 21 11 32 -14 0 0 -14 0

0 0 133 333 0 0 426 667 0 0 0 -298 666 0

-8

0

114

0

0

0

-5 0 104 -16 -170 667 275 -51 -1 110 800 2 069 303

0 2 933 333 1 239 610 185

0 0 437 710

0 0 -1 022 644

Nem magyarul ill. - kizárólag magyarul folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás - óvoda - általános iskola - ÖSSZESEN - óvoda - általános iskola - ÖSSZESEN Hozzájár. Egyes közokt. Int-ket fenntartó Önk-ok feladatellátásához - gye - általános iskola 1-4 évf. - általános iskola 5-8.évf. Összesen Hozzájárulás egyes közokt. intézményt fenntartó önk. Feladatellátásához Hozzájárulás egyes közokt. intézményt fenntartó önk. feladatellátásához

összesen ÖSSZESEN:

KIMUTATÁS a 2012. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásáról

6.sz. melléklet

forintban Költségvetési tv. 8.mell. I/1-5, II/2-3, III. pontjában meghatározott előirányzatokkal

Az állami hozzájárulás jogcime

Kiegészitő felmérés alapján meghatározott

Elektronikus rendeletben felmért

(az éves költségvetési törvény szerint) mutatószám

1

összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti)

mutatószám, állami hj. (+,-)

2


Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kieghez, gyógyped.pótlék kiegh. Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kiegészítéséhez

287 286 100 100 11 11

3 1 205 400 600 600 1 733 333 866 667 476 667 238 333

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

120

Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.óvoda gyermekvéd.kedv.rész.

300

Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.óvoda többgyerm.családban élő Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.óvoda tartósan beteg gyermek


mutatószám


mutatószám

4

5

6


7

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

196 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

37

0

0

0

0

0

Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.iskola gyermekvéd.kedv.rész.

775

0

0

0

0

0

Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.iskola többgyerm.családban élő

171

0

0

0

0

0

Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.iskola tartósan beteg gyermek

103

0

0

0

0

0

Étkeztetés összesen

1 436

97 648 000

0

0

0

0

Kieg.tám.közokt.feladathoz.szakmai tanügyigazg.informatikai feladat.támogatása

2 547

2 971 500

0

0

0

0


2 540

1 481 667

0

0

0

0

Kieg.tám.közokt.feladathoz.,szoc.jutt.,tanulók ingyenes tankönyvellátásának tám.

1 452

17 424 000

0

0

0

0

45 3 060 000 10 371 127 902 967

0 0

0 0

0 0

0 0

Kieg.tám.közokt.feladathoz, ped.szakvizsga, továbbképz., szakmai szolg.tám. Kieg.tám.közokt.feladathoz, ped.szakvizsga, továbbképz., szakmai szolg.tám. Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kiegészítéséhez, osztfő pótlék Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kiegészítéséhez

Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingy.bölcsődei étkeztetés

Összesen:

KIMUTATÁS a 2012. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásáról

6.sz. melléklet

forintban


Költségvetési tv. 8.mell. I/1-5, II/2-3, III. pontjában meghatározott előirányzatokkal


összefüggő önkormányzati körön kivülre (többcélú kistérségi társuláson kivülre) történő



1


mutatószám


8

9

mutatószám


Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kieghez, gyógyped.pótlék kiegh. Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kiegészítéséhez

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

10=(2+4+6+8) 287 286 100 100 11 11

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

0

0

120

196 800

Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.óvoda gyermekvéd.kedv.rész.

0

0

300

0

Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.óvoda többgyerm.családban élő

0

0

50

0

Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.óvoda tartósan beteg gyermek

0

0

37

0

Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.iskola gyermekvéd.kedv.rész.

0

0

775

0

Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.iskola többgyerm.családban élő

0

0

171

0

Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.iskola tartósan beteg gyermek

0

0

103

0

Étkeztetés összesen

0

0

1 436

97 648 000


0

0

2 547

2 971 500


0

0

2 540

1 481 667

Kieg.tám.közokt.feladathoz.,szoc.jutt.,tanulók ingyenes tankönyvellátásának tám.

0

0

1 452

17 424 000

Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingy.bölcsődei étkeztetés

0 0

0 0

45 10 371

3 060 000 127 902 967

Kieg.tám.közokt.feladathoz, ped.szakvizsga, továbbképz., szakmai szolg.tám. Kieg.tám.közokt.feladathoz, ped.szakvizsga, továbbképz., szakmai szolg.tám. Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kiegészítéséhez, osztfő pótlék Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kiegészítéséhez

Összesen:

11=(3+5+7+9) 1 205 400 600 600 1 733 333 866 667 476 667 238 333

KIMUTATÁS a 2012. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásárül

6.sz. melléklet

forintban





korrigált

1

Kieg.tám.közokt.feladathoz, ped.szakvizsga, továbbképz., szakmai szolg.tám. Kieg.tám.közokt.feladathoz, ped.szakvizsga, továbbképz., szakmai szolg.tám. Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kiegészítéséhez, osztfő pótlék Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kiegészítéséhez Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kieghez, gyógyped.pótlék kiegh. Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kiegészítéséhez Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.óvoda gyermekvéd.kedv.rész. Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.óvoda többgyerm.családban élő Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.óvoda tartósan beteg gyermek Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.iskola gyermekvéd.kedv.rész. Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.iskola többgyerm.családban élő Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.iskola tartósan beteg gyermek Étkeztetés összesen Kieg.tám.közokt.feladathoz.szakmai tanügyigazg.informatikai feladat.támogatása Kieg.tám.közokt.feladathoz.szakmai tanügyigazg.informatikai feladat.támogatása Kieg.tám.közokt.feladathoz.,szoc.jutt.,tanulók ingyenes tankönyvellátásának tám. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingy.bölcsődei étkeztetés

Összesen:

Évközi változások (+,-) Tényleges Április 30.

Julius 31.

Október 15.

mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 5 5 5 5

0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

0 0 0 0 0

2 2 3 3 3

0 0 0 0 0

1 2 1 2 3

287 286 100 100 11

1 205 400 600 600 1 733 333 866 667 476 667

0 0 0 -1 0

0 0 0 -8 667 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 -2 0 0 0

0 -4 200 0 0 0

5 5

0 0

1 2

0 0

3 2

0 0

4 1

11 120 300 50 37 775 171 103 1 436 2 547 2 540 1 452 45 10 371

238 333 196 800 0 0 0 0 0 0 97 648 000 2 971 500 1 481 667 17 424 000 3 060 000 127 902 967

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33 0 0 -34

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 250 0 0 -27 917

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 -13 -1 0

0 0 0 0 0

-14 -54

-31 500

-54

-31 500

-44 -74

állami hozzájárulás 11

286 289 100 99 11

1 201 200 606 900 1 733 333 858 000 476 667

11 120 288 51 47 895 186 113 -952 000 1 580 2 545 2 473 -528 000 1 408 51 -1 484 200 10 553

238 333 196 800 0 0 0 0 0 0 107 440 000 2 969 167 1 442 583 16 896 000 3 468 000 137 526 983

KIMUTATÁS a 2012. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásárül

Forintban Év végi eltérés (+,-)

Eltérés

mutatatószám szerint

az adott célra dec.31-ig

feladattal terhelt

(mutatószám és

december 31.

ténylegesen felhaszn.

de fel nem haszn.

felhasználás

összeg

összeg

14

15

mutatószám 1

Kieg.tám.közokt.feladathoz, ped.szakvizsga, továbbképz., szakmai szolg.tám. Kieg.tám.közokt.feladathoz, ped.szakvizsga, továbbképz., szakmai szolg.tám. Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kiegészítéséhez, osztfő pótlék Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kiegészítéséhez Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kieghez, gyógyped.pótlék kiegh. Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kiegészítéséhez Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.óvoda gyermekvéd.kedv.rész. Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.óvoda többgyerm.családban élő Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.óvoda tartósan beteg gyermek Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.iskola gyermekvéd.kedv.rész. Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.iskola többgyerm.családban élő Kieg.tám.közokt.feladat.szoc.jutt.kedvezm.étkezt.iskola tartósan beteg gyermek Étkeztetés összesen Kieg.tám.közokt.feladathoz.szakmai tanügyigazg.informatikai feladat.támogatása Kieg.tám.közokt.feladathoz.szakmai tanügyigazg.informatikai feladat.támogatása Kieg.tám.közokt.feladathoz.,szoc.jutt.,tanulók ingyenes tankönyvellátásának tám. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingy.bölcsődei étkeztetés

Összesen:

Az önkormányzat, többcélő kistérségi társulás által



12=10-(2+4+6+8)

13=11-(3+5+7+9)

szerint 16=13-/11-(14+15)/

5 5 5 5 5

0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

0 0 0 0 0

2 2 3 3 3

0 0 0 0 0

1 2 1 2 3

-1 5 0 0 0

-4 200 10 500 0 0 0

1 201 200 606 900 1 733 333 858 000 476 667

0 0 0 0 0

-4 200 10 500 0 0 0

5 5

0 0

1 2

0 0

3 2

0 0

4 1

0 0 1 2 10 120 15 10 158 -2 20 0 6 344

0 0 0 0 0 0 0 0 10 744 000 -2 333 11 666 0 408 000 11 167 633

238 333 196 800 0 0 0 0 0 0 107 440 000 2 969 167 1 442 583 16 238 000 3 468 000 136 868 983

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 10 744 000 -2 333 11 666 -658 000 408 000 10 509 633

6.sz. melléklet

7.sz.melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi felhalmozási és tőkejellegű kiadásai ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE I.

FELÚJÍTÁS 1. Vis maior 2. Polgármesteri Hivatal felújítása (műszaki ellenőrzés) 3. Polgármesteri Hivatal komplex energetikai felújítása (KÖTVÉNY) 4. Őszikör pály-ból utfelujítás és villamossági terv munkarész 5. Fő tér 39.épület felujítása 6. Fő tér 35.épület felujítása 7. Fő tér 4.épület tanácskozó terem felujítása 8 Sport Központ épület energetikai fejlesztése 9. Ádám J.Tagiskola energetikai felujítása 10. Szalézi Szent Ferenc volt Ságvári E. Gimn.energetikai feluj. 11. Csokonai úti Tagóvoda energetikai felujitása

II. FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK II/1. Intézményi beruházások 1. Polgármesteri Hivatal informatikai eszközbeszerzés klíma berendezés beszerzés és beszerelés 2.

Erredeti előirányzat 5 000 5 000

6 841 6 841 6 841

Intézmények Ádám Jenő Általános Iskola - labdafogó-háló beszerzés

Szociális Szolgáltató Központ - ételfelvonólift beépités Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ notebook, fényképezőgép és projektor beszerzés Pollack M.Ált. isk.informatika beszerzés II/2. Egyéb beruházás A/ Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó beruházások 1. Előző évi tervezés maradványa 2. Közművesített telek számlamaradványa 3. Martinsalak - számlamaradvány 4. Környezetvédelmi Alap számlamaradványa 5. Parkolóhely-építés számlamaradványa 6. Panelfelújítás számlamaradványa 7. Lakásalap maradványa 8. Vadvirág úti ingatlanok - tulajdonjog rendezés 9. Kórház környezetének rendbetétele 10. Településrendezési tervhez szükséges geodéziai terv 11. Kerékpárút rendezésével kapcsolatos területvásárlás 12. Önkormányzati épület bérlő általi felújítás beszámítása 13. Gyermekorvosi rendelő infrastruk. feltételeinek kialakitása 14. Ingatlanvásárlás 15. Fő tér 39. épület villamosság kialakítás B/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kötvényből megvalósuló saját forrású beruházás IVS pályázat készítés, tanácsadás Temetőbővítés Ipari területek kisajátítása Temető térkép digitalizálás Tervkészítésekre Pályázatnál el nem számolható költségek ÖKO program Pályázatírás Közvilágítás bővítése Hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízási díjára

283 714 8 876 8 876

274 838 54 750 7 100 67 280 1 000 10 033 20 921 62 987 7 500 1 800 8 268

Módosított előirányzat 63 263

2012. dec.31-ei teljesítés 47 187

100 33 312 4 075 9 410 1 361 12 000 60 2 250 635 60

100 33 312

15 945 7 154 6 841 313

11 119 3 829 3 517 312

8 791 131 2 661 1 319

7 290 131 1 161 1 319

4 680

4 679

290 825 76 937 7 276 442 559 6 534 11 750 180 3 502 11 967 500 200 87 2 009 2 000 29 800 131

46 179 36 643

213 798 54 750 7 100 67 280 1 000 10 033 23 077

9 536

7 500 1 800 8 148

9 409 1 361 60 2 250 635 60

4 616

87 2 009 29 800 131

433 2 569

7.sz.melléklet Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi felhalmozási és tőkejellegű kiadásai ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Köztéri alkotások áthelyezése, felújítása Vadvirág úti ingatlanok tulajdonrendezés Egyéb költségekre Műszaki ellenőri feladatok Tervezési keretszerződés Pályázatelőkészítés Devizszámla egyenleg

III. EU-s forrásból megvalósuló beruházások 1. Ipari területek fejlesztése 2. Városközpont rehabilitáció 3. Veres P.-Mikszáth K. úti lakások panelrehabilitációja 4. Herbolya rehabilitáció 5. Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése 6. Kerékpár út fejlesztés 7. Ádám Jenő Általános Iskola energetikai fejlesztés 8. Dózsa György Tagiskola energetikai fejlesztés 9. Kazinczy Ferenc Tagiskola energetikai fejlesztés 10. Ságvári Endre Gimnázium energetikai fejlesztés 11. Belterületi térségi vízrendezés (Felsőbarcika) 12. Kerékpár út fejlesztés II. ütem 13. Svájci alap pályázat 14. Mátyás király úti Tagóvoda felújítása 15. Inkubátorház elkülönített számla 16. Sajóivánka Óvoda felújítás elkülönített számla 17. Informatikai pályázat 18. Szenyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása 19. Multifunkcionális közösségi központ infrasr.kialakítása 20. Egészségügyi alapellátás fejlesztése 21. Oktatási intézmények fejlesztése

Erredeti előirányzat 837 4 072 7 393 2 522 10 875 7 500

3 314 178 184 053 1 117 541 499 608 175 182 112 886 122 566 92 025 134 488 79 632 270 531 255 396 7 253 165 843 97 174

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS 1. 2.

Belterületi vízrendezéssel kapcsolatos támogatás visszautalása Svájci projekt előleg átadása önkormányzatoknak

V. LAKÁSTÁMOGATÁS VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 1. Panelprogram 2. Lakásértékesítés elszámolása 3. ÖKO programmal kapcsolatos pénzeszköz-átadás 4. Barcika Park Kft.-nek ebbefogáshoz altatófegyver besz. 5. Barcika Park Kft.-nek képviselői céltartalékból padok kihelyezésére 6. Téglaprogrammal kapcsolatos pénzeszköz átadás 7. DE OEC-nek kamatkülönbözet visszautalása Kazincbarcika Város Kommunális Alapítványnak a Herbolya 8. ivóviz rákötés fedezetének átadása 9. Zsilipek, átfolyók, átemelők felujítás (Barcika Park Kft.) VII. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 1. KÖZVIL részvények 2. Barcika Prima Kft.-nek pénzbeli hozzájárulás 3. Barcika Centrum Kft.-nek pénzbeli hozzájárulás MINDÖSSZESEN:

30 000 97 456 97 456

Módosított előirányzat 837 4 072 7 393 2 522 10 785 7 500 1

3 742 819

4 072

2 462

3 766 014 197 347 1 119 301 467 299 205 791 83 986 150 376 121 801 138 426 95 102 270 777 277 900 10 253 419 866 97 331 10 4 88 521 14 923 3 500 1 000 2 500

976 077 48 980 2 107 86 252 115 649 2 053 139 190 83 024 82 811 77 346 2 036 246 898 81

38 583

38 583

216 38 367

216 38 367

18 826 175 589 98 493 3 963 62 987 360 250

3 600 98 830 80 593

8

5 630 5 630

2012. dec.31-ei teljesítés

931 100 88 521

98

7 118 250 6 333 8

4 528 5 000

4 528

6 430 5 630 300 500 4 375 475

6 430 5 630 300 500 1 228 005

7/a. melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak és felhasználásainak alakulása beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2011. XII.31-ig

2012. évi módosított előirányzat

2012. évi teljesítés

Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig

1

2

3

4

5

6

7=(4+6)

Informatikai eszközbeszerzés

3 829

2012

6 841

3 517

3 517

Klimaberendezés beszerzés és beszerelés

312

2012

313

312

312

Ádám J. Ál. Iskola labdafogó-háló beszerzés

131

2012

131

131

131

Szociális Szolgáltató Központ ételfelvonó lift beépitése

1 161

2012

2 661

1 161

1 161

Egressy B. Könyvtár, Kulturális és Sport Központ eszközbeszerzés

1 319

2012

1 319

1 319

1 319

Pollack M. Általános Iskola informatikai eszközök beszerzése

4 680

2012

4 680

4 679

4 679

Előző évi tervezés maradvány

7 276

2012-2013

7 276

4 616

4 616

Elkülönített számlamaradványok Vadvirág úti ingatlanok tulajd.jog rendezés

22 967 11 967

2012-2013

11 967

Kórház környezetének rendbetétele

500

2013

500

Településrendezési tervhez szükséges geodéziai terv

200

2013

200

Kerékpárút rendezésével kapcsolatos területvásárlás

87

2013

87

87

87

Önkormányzati épület bérlő általi felújítás beszámítása

2 009

2012

2 009

2 009

2 009

Gyermekorvosi rendelő infrastruktruális feltételeinek kialakítása

2 000

2013

2 000

29 800

2012

29 800

29 800

29 800

131

2012

131

131

131

Ingatlanvásárlás Fő tér 29. sz. épület villamosság kialakítás


Teljes költség






1

2

3

4

5

6

7=(4+6)

IVS pályázatkészítés, tanácsadás Temetőbővítés Ipari terültek kisajátítása Temetőtérkép digitalizálása

80 095

2013-

7 100

2013-

84 121

22 345

54 750

22 345

7 100 72 761

67 280

433

73 194

2 569

76 786

1 000

2013

Tervkészítés

85 209

folyamatos

74 217

10 033

Pályázatnál el nem számolható költségek

33 706

folyamatos

8 142

23 077

8 142

Pályzatírás

12 500

2012-2013

5 000

7 500

5 000

2 000

2012-2014

200

1 800

200

8 096

8 148

8 096

163

837

163

Közvilágítás bővítése Hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbizási díja

16 053

Köztéri alkotások áthelyezése, felújítása

1 000

2013

Vadvirág úti ingatlanok tulajd.jog rendezés

4 072

2012

Egyéb költségekre

8 884

Műszaki ellenőri feladatok

2 522

Tervezési keretszerződés Pályázat előkészítés

1 000

4 072 1 491

7 393

10 875

1 005

10 875 7 500

Devizaszámla egyenleg

1

1

Ipari terültek fejlesztése

225 636 1 191 759

4 072 1 491

2 522

7 500

Városközpont rehabilitációja

4 072

2012-2014

2 462

3 467

24 214

197 347

48 980

73 194

71 123

1 119 301

2 107

73 230


Teljes költség






1

2

3

4

5

6

7=(4+6)

Veres P. - Mikszáth K. úti lakások rehabilitációja

456 706

2010-2012

185 227

467 299

86 252

271 479

Herbolya városrész rehabilitációja

581 719

2010-2013

391 443

205 791

115 649

507 092

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztés

120 222

2012-2013

36 236

83 986

2 053

38 289

Kerékpárút fejlesztés

228 176

2012

88 986

150 376

139 190

228 176

142 885

2012-2013

21 084

121 801

83 024

104 108

Dózsa Gy. Úti Tagiksola energ. fejlesztés

161 086

2011-2013

24 057

138 426

82 811

106 868

Kazinczy F. Tagiskola energetikai fejlesztés

126 634

2012

49 288

95 102

77 346

126 634

Ságvári E. Gimnázium energetikai fejlesztés

277 241

2012-2013

6 464

270 777

2 036

8 500

Belterületi térségi vízrendezés

362 891

2012

115 993

277 900

246 898

362 891

Kerékpárút fejlesztés II. ütem

12 585

2013

5 251

10 253

81

5 332

Svájci alap pályázat

501 691

2012-2015

81 061

419 866

Mátyás k. úti Tagóvoda felújítás

104 095

2013

6 763

97 331

931

7 694

14

100

100

88 521

88 521

88 521

98

107

Ádám J. Általános Iskola energetikai fejlesztés

Elkünönített számlák (kötvény)

100

Informatikai pályázat

88 521

Szennyvíz-elvezetés és -tisztítás

14 923

2012

81 061

14 923

Multifunkcionális közösségi központ infrastruktura kialakítás

3 500

2013

3 500

Egészségügyi alapellátás fejlesztése

1 000

2013

1 000

Oktatási intézmények fejlesztése

2 500

2013

9

2 500


Teljes költség






1

2

3

4

5

6

7=(4+6)

ÖSSZESEN:

5 025 910

1 300 619

4 072 784

1 033 375

2 333 994

7/a. melléklet Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség






1

2

3

4

5

6

7=(4+6)

Polgármesteri Hivatal felújítás

100

2012

100

100

100

Polgármesteri Hivatal komplex energetikai felújítás

33 312

2012

33 312

33 312

33 312

Őszikör pályázatból útfelújítás és villamossági terv munkarész

4 075

2013

4 075

Fő tér 39. sz. épület felújítás

9 410

2012

9 410

9 409

9 409

Fő tér 35. sz. épület felújítás

1 361

2012

1 361

1 361

1 361

Fő tér 4.sz. épület tanácskozó felújítás Sport Központ épületének energetikai fejlesztése Ádám J. Tagiksola energetikai felújítása Szalézi Szent Ferenc Gimnázium energetikai felújítása Csokonai úti Tagóvoda energetikai felújítása

ÖSSZESEN:

12 000

20012-2013

12 000

60

2012

60

60

60

2 250

2012

2 250

2 250

2 250

635

2012

635

635

635

60

2012

60

60

60

63 263

47 187

47 187

63 263

KIMUTATÁS

8.sz. melléklet

az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről

Kazincbarcika város Felsőbarcika nevű városrészének belterületi vízrendezése ÉMOP-2009-3.2.1/C-0015

ezer Ft-ban

Források 1 Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott 2012. előtt 2012. évi Összes bevétel, kiadás 2 3 4 5 6 7 36 078 36 078 15 595 20 483 21 647 324 703 324 703 97 840 226 863

Teljesités eredeti módositott 2012. előtt 2012. évi összesen 2012. után 8 9 10 11 12=(10+11) 38 150 4 862 43 012 0 6 463 6 463 95 253 222 482 317 735

teljesités %-a 2012. dec. 31-ig 13=(12/3)

100 100

360 781

360 781

113 435

247 346

133 403

227 344

360 747

100

338 331 22 450

338 331 22 450

106 368 7 067

231 936 15 410

124 852 8 551

214 888 12 456

339 740 21 007

100 100

360 781

360 781

113 435

247 346

133 403

227 344

360 747

100

KIMUTATÁS

8.sz. melléklet


Kazincbarcika kerékpárút hálózat fejlesztése ÉMOP-5.1.3-2009-0011 ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott 2012. előtt 2012. évi Összes bevétel, kiadás 2 3 4 5 6 7 17 333 520 16 813 8 667 110 574 3 317 107 257

Teljesités teljesités %-a eredeti módositott 2012. előtt 2012. évi összesen 2012. után 2012. dec. 31-ig 8 9 13=(12/3) 10 11 12=(10+11) 29 470 44 801 74 271 100

0

109 969

109 969

100

127 907

3 837

124 070

29 470

154 770

184 240

100

120 232 7 675

3 837

120 232 3 838

23 027 6 443

138 322 16 448

161 349 22 891

100 100

127 907

3 837

124 070

29 470

154 770

184 240

100

KIMUTATÁS

8.sz. melléklet


A kazincbarcikai kerékpáros közlekedés komplex fejlesztése ÉMOP-5.1.3-2011-0003 ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott 2012. előtt 2012. évi Összes bevétel, kiadás 2 3 4 5 6 7 10 960 11 132 412 10 073

Teljesités teljesités %-a eredeti módositott 2012. előtt 2012. évi összesen 2012. után 2012. dec. 31-ig 8 9 13=(12/3) 10 11 12=(10+11) 475 647 0 5 332 5 332

98 638

100 181

3 713

90 650

4 275

5 818

0

0

0

109 598

111 313

4 125

100 723

4 750

6 465

0

5 332

5 332

98 323 11 275

99 896 11 417

0 4 125

98 323 2 400

0 4 750

1 573 4 892

0 0

0 5 332

0 5 332

109 598

111 313

4 125

100 723

4 750

6 465

0

5 332

5 332

KIMUTATÁS

8.sz. melléklet


Kazincbarcika Veres Péter - Mikszáth Kálmán úti akcióterület rehabilitációja ÉMOP-3.1.1/A-2f-2010-0001 ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módositott eredeti módositott 2012. előtt 2012. évi Összes bevétel, kiadás 2 3 4 5 6 7 164 205 163 707 124 093 155 052 40 112 8 656 eredeti

Teljesités

módosított

eredeti módositott 2012. előtt 2012. évi összesen teljesités %-a 2012. után 2012. dec. 31-ig 8 9 13=(12/3) 10 11 12=(10+11) 152 350 27 684 180 034

500 000

495 104

449 855

482 020

50 145

13 083

424 914

58 567

483 481

160 394 824 599

160 394 819 205

160 394 734 342

160 394 797 466

90 257

21 739

127 831 705 095

86 251

127 831 791 346

732 857 91 742 0 824 599

727 463 91 742

621 356 83 739

65 546 20 705

686 902 104 444

705 095

86 251

791 346

819 205

0 716 507 80 959 0 797 466

0 10 956 10 783 0 21 739

0

0

KIMUTATÁS

8.sz. melléklet


Kazincbarcika város I. számú Bölcsődéjének kapacitásbővítése és rekonstrukciója ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-0009 ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott 2012. előtt 2012. évi Összes bevétel, kiadás 2 3 4 5 6 7 14 449 14 449

Teljesités teljesités %-a eredeti módositott 2012. előtt 2012. évi összesen 2012. után 2012. dec. 31-ig 8 9 13=(12/3) 10 11 12=(10+11) 49 409 0 49 409 100

96 138

96 138

87 672

22 502

110 174

100

110 587

110 587

137 081

22 502

159 583

100

98 167 12 420

98 167 12 420

133 461 3 620

22 502 0

155 963 3 620

100 100

110 587

110 587

137 081

22 502

159 583

100

KIMUTATÁS az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről

8. sz. melléklet

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Mátyás király úti Tagóvoda felújítása ÉMOP-2009-4.3.1./A-09-2010-0035

ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2 3 4 5 6 7 10 385 10 542 10 385 10 385 10 542 4 154 93 465 94 876 93 465 93 465 94 876

Teljesités eredeti módositott 2012. előtt 2012. évi összesen 2012. után 8 9 10 11 12=(10+11) 10 542 1 005 1 523 2 528 4 154 94 876 0 0 0

103 850

105 418

103 850

103 850

105 418

105 418

1 005

1 523

2 528

98 468 5 382

84 360 21 058

98 468 5 382

98 468 5 382

84 360 21 058

84 360 21 058

0 1 005

0 1 523

0 2 528

103 850

105 418

103 850

103 850

105 418

105 418

1 005

1 523

2 528

teljesités %-a 2012. dec. 31-ig

13=(12/3)


8.sz. melléklet

Kazincbarcika Városközpont rehabilitáció ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0007 ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2 3 4 5 6 7 321 633 321 633 137 740 183 893 8 680 818 248 818 248 534 161 284 087

1 139 881 1 148 561

Teljesités eredeti módositott 2012.előtt 2012.évi összesen 2012. után 8 9 10 11 12=(10+11) 47 005 5 216 52 221 0

0

0

671 901

467 980

47 005

5 216

52 221

985 995 153 886

600 901 71 000

385 094 82 886

0 47 005

0 5 216

0 52 221

1 139 881 1 139 881

671 901

467 980

47 005

5 216

52 221

985 995 153 886



8.sz. melléklet

Kazincbarcika, Herbolya - Régi telep szociális városrehabilitáció ÉMOP-3.1. 1/B-2f-2010-0002 ezer Ft-ban



Teljesités eredeti módositott 2012. előtt 2012. évi összesen 2012. után 8 9 10 11 12=(10+11) 115 172 29 605 144 777 0 12 895 12 895 213 549 158 490 372 039

3 924 520 664

3 924 520 664

3 924 520 664

328 721

188 095

516 816

416 677 103 987

416 677 103 987

432 075 88 589

391 954 26 192

58 015 40 655

449 969 66 847

520 664

520 664

520 664

418 146

98 670

516 816

teljesités %-a 2012. dec. 31-ig

13=(12/3)


8.sz. melléklet

Kazincbarcikai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése térségi munkahely teremtése érdekében ÉMOP-1.1.1/Aőszikör-2f-2009-0003 ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2 3 4 5 6 7 99 883 99 883 39 610 39 610 99 883 99 883

Teljesités eredeti módositott 2012. előtt 2012. évi összesen 2012. után 8 9 10 11 12=(10+11) 13 030 32 004 45 034 0

26 742

26 742

199 766

199 766

13 030

58 746

71 776

99 883 99 883

99 883 99 883

2 245 10 785

49 312 9 434

51 557 20 219

199 766

199 766

13 030

58 746

71 776


8.sz. melléklet

KIMUTATÁS Svájci - Magyar együttműködési program a Svájci Szövetségi Tanács támogatásával megvalósuló projektek pézügyi teljesítéséről ezer Ft-ban

Források 11 Saját erő - saját erőből központi támogatás Svájci Szövetség támogatása Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2 3 4 5 6 7 137 682 2 894

Teljesités eredeti módositott 2012. előtt 2012. évi összesen 2012. után 8 9 10 11 12=(10+11) 134 788 30 954 0 30 954

1 018 707

13 241

1 005 466

0

323 015

323 015

159 005 1 315 394

16 135

159 005 1 299 259

30 954

323 015

353 969

708 102 607 292

0 16 135

708 102 591 157

0 30 954

0 0

0 30 954

1 315 394

16 135

1 299 259

30 954

0

30 954


K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről

8.sz. melléklet

Kazincbarcika Dózsa György Tagiskola komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0110

Források

1 Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott 2012. előtt 2012. évi Összes bevétel, kiadás 2 3 4 5 6 7 33 856 33 856 19 655 14 201

Teljesités eredeti módositott 2012. után 8 9

2012. előtt 10 23 991

2012. évi

összesen

11

11907

12=(10+11) 35 898

132 187

132 187

76 742

55 445

0

76 742

76 742

166 043

166 043

96 397

69 646

23 991

88 649

112 640

145 478 20 565

145 478 20 565

84 454 11 943

61 017 8 629

17 281 6 710

77 330

11319

94 611 18 029

166 043

166 043

96 397

69 646

23 991

88 649

112 640



8.sz. melléklet

Kazincbarcika Ádám Jenő Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0111

Források


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2 3 4 5 6 7 26 641 26 641 17 446 9 195

Teljesités eredeti módositott teljesités %-a 2012. előtt 2012. évi összesen 2012. után 2012. dec. 31-ig 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) 8 9 22 716 15 490 38 206

99 798

99 798

65 354

34 444

0

65 354

65 354

126 439

126 439

82 800

43 639

22 716

80 844

103 560

109 406 17 033

109 406 17 033

71 639 11 161

37 756 5 883

16 242 6 474

65 468

15 376

81 710 21 850

126 439

126 439

82 800

43 639

22 716

80 844

103 560


8.sz. melléklet

Kazincbarcika Kazinczy Ferenc Tagiskola komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0151

Források


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2 3 4 5 6 7 26 784 26 784 23 377

Teljesités eredeti módositott 2012. után 8 9

2012. előtt 10 29 914

2012. évi 11

összesen

12=(10+11) 961 30 875

teljesités %-a 2012. dec 31-ig 13=(12/3)

100

101 246

101 246

88 366

0

87 650

87 650

100

128 030

128 030

111 743

29 914

88 611

118 525

100

111 980 16 050

111 980 16 050

97 730 14 013

21 370 8 544

76 437

12174

97 807 20 718

100 100

128 030

128 030

111 743

29 914

88 611

118 525

100

K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi támogatásáról

8.sz. melléklet

Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0068

Források



Teljesités eredeti módositott 2012. után 8 9 25 726 9 308 84 826

2012. előtt 10 5 362

2012. évi

teljesités %-a

összesen

2012. dec 31-ig

11

12=(10+11) 26579 31 941

0

0

0

110 552

110 552

110 552

110 552

110 552

5 362

26 579

31 941

98 036 12 516

98 036 12 516

98 036 12 516

98 036 12 516

98 036 12 516

0 5 362

23 137

3442

23 137 8 804

110 552

110 552

110 552

110 552

110 552

5 362

26 579

31 941

13=(12/3)

K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesitéséről

8.sz. melléklet

Kazincbarcika Ságvári Endre Gimnázium komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0110

Források

1 Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe véte Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2 3 4 5 6 7 56 248 56 248 0 56 248

Teljesités eredeti módositott 2012. után 8 9 56 248

2012. előtt 10 5 814

2012. évi 11

teljesités %-a

összesen

2012. dec. 31-ig

12=(10+11) 51 5 865

219 206

219 206

0

219 206

219 206

0

0

0

275 454

275 454

0

275 454

275 454

5 814

51

5 865

173 839 101 615

173 839 101 615

0 0

173 839 101 615

0 5 814

0 51

0 5 865

275 454

275 454

0

275 454

5 814

51

5 865

13=(12/3)

Kazincbarcika Városi Önkomrányzat 2012. évi működési célú pénzeszköz átadása

9.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18.

Támogatott szervezet neve Háziorvosi ügyeleti ellátás (feladat) Városi Strand (feladat) Civil szervezetek támogatása Közbiztonsági Egyesület (Polgárőrség) Táncsics M. Művelődési Ház működésére TIMPANON Kft. - uszoda Borsod Volán Zrt. helyi közlekedés támogatása Sporttevékenységek támogatása Don Bosco Iskola támogatása Bursa - Hungarica ösztöndíj (feladat) Egyházak támogatása Polgármesteri keretből pénzeszköz-átadás Képviselői céltartalék - előző évi maradvány (fel nem használt) - Árpád fejedelem téri Tagiskola Alapítvány Gyermeknapi rendezvények támogatása Egyszeri hozzájárulás visszautalása (Nyugdíjasház) Barcika Park Kft.-nek erdőgazdálkodáshoz fedezet átadás Köztemető üzemeltetéshez hozzájárulás átadása Barcika Art Kft-nek támogatás biztosítása Testvérvárosnak adomány átadása Midösszesen

Eredeti előirányzat 1 800 12 000 1 500 1 300 200 15 000 5 000 31 745 4 500 360 600

74 005

Módosított előirányzat 1 800 12 000 1 580 1 300 200 15 000

teljesítés dec.31-i 1 665 12 000 1 330 1 300 200 15 000

7 705 33 645 4 500 723 600 308 201 151 50

7 705 33 413 4 500 360 600 307 50

1 913 1 000 6 800 11 362 142 100 779

1 913 1 000 6 800 11 362 141 99 646

50

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi támogatásértékű működési kiadása

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Támogatott szervezet neve Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás működtetés támogatása Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Szuhakálló község Önkormányzatával elszámolás (tagiskola és tagóvoda) Sajóivánka község Önkormányzatával elszámolás a tagóvodával kapcsolatosan Bérkompenzáció átadása a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Társulásnak Bérkompenzáció átadása a tűzoltósággal kapcsolatosan a BAZ-megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságanak Közfoglalkoztatás fel nem használt részének átutalása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos fel nem használt támogatás visszautalása Tűzoltósággal kapcsolatos pénzmaradvány rendezése Kazincbarcikai Összevont Óvodák iskolabusz - szállítás fedezetének átadása a Pollack Mihály Általános Iskolának Egressy B. Könyvtár, Kulturális és Sport Központ - fel nem használt közfoglalkoztatás támogatásának visszautalása, busz üzemeltetési hozzájárulás átadása Múcsony község Önkormányzatának természetben biztosított családi pótlék továbbutalás Svájci projekttel kapcsolatos pénzeszköz-átadás önkormányzatnak Ádám Jenő Általános Iskola iskolabusz - szállítás fedezetének és számlamaradvány átadása a Pollack Mihály Általános Iskolának Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának rendezése Szociális bérlakás számlára fedezet átadás a költségvetési számláról Nyugdíjas ház számlára fedezet átadás a költségvetési számláról Pollack M.Ált.isk. zárópénzkészlet átadása a Gazdasági Ellátó Szervezetnek B.A.Z. megyei Rendőrség támogatása Gazdasági Ellátó Szervezet 2012. évi nyitó pénzkészlet átadása az önállóan gazdálkodó intézményeinek MINDÖSSZESEN:

10.sz.melléklet

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 6 000 6 000 3 766 4 586 200 38 452 2 210 20 127 12 259 4 850 710 108 27 3 177 854 25 743 1 311 8 146 11 423 3 333 37 715 9 966

111 101

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi támogatásértékű működési kiadása

ezer Ft-ban Teljesítés dec.31-ei telj.

4 413 38 452 2 210 20 127 12 259 4 850 710 108 27 3 177 854 25 743 1 311 8 145 11 423 3 333 37 715 104 927

10.sz.melléklet

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi tartaléka

11.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám

MEGNEVEZÉS

1. Városi rendezvények 2. Térfigyelő-rendszer működtetése - működési költségekre 4.125 E Ft - figyelés, járőrszolgálat 10.000 E Ft



18 500 14 125

680 10 792

3. Művészet a közterületeken, kulturális tanácskozás 4. Herbolya projekt 2,5 fő 108 E Ft/fő/hó - személyi juttatás 2.970 E Ft - munkáltatót terhelő befizetés 802 E Ft - dologi kiadás 6.107 E Ft

900 9 879

1 000 9 068

5. Csokonai úti bölcsöde (2 fő) - személyi juttatás 2.376 E Ft - munkáltatót terhelő befizetés 642 E Ft - dologi kiadás 3.490 E Ft 6. Fejlesztési tartalék 7. Képviselői céltartalék 8. Általános tartalék kötelezettséggel terhelt része 9. Deviza-árfolyam különbség 10. Kötvény kötelezettséggel nem terhelt része 11. Kötvényhozam 12. Céltartalék összesen: 13. Általános tartalék (forráshiány csökkentésre) 14. Polgármesteri keret

6 508

6 508

112 203 273 066 435 181 10 000 1 000

12 542 520 6 600 29 085 41 682 276 477 394 954 3 734 208

15. TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:

446 181

398 896

KIMUTATÁS 12/1.sz. melléklet az Önkormányzat 2012. I-IV.negyedévi bevételeiről és kiadásairól Cím neve, száma Alcim neve, száma

ÖNKORMÁNYZAT Polgárvédelmi feladatok ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevétel ÁFA-bevételek és -visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány átvétel Nyújtott kölcsön-visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

KIADÁSOK Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

5. 6. 7.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Költségvetési szervek finanszírozása

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1. 2.

20 663 20 663

20 663 20 663

20 663

20 663

19

-17 242

-19 242

866

3 421

1 421

885

3 421 384 104 2 933

1 421 384 104 933

885 116 37 732

3 421

1 421

885

3 421

1 421

885

Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre

Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felújítás Intézményi beruházási kiadások Költségvetési kiadások összesen:

2.

19 19

Engedélyezett létszám-előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12/1.sz. melléklet

Cím neve, száma Alcim neve, száma

ÖNKORMÁNYZAT Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

KIADÁSOK Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre

3. 5.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felújítás Intézményi beruházási kiadások Tartalék Költségvetési kiadások összesen:

6. 7.


8.


2. 1. 2.


46 880

47 506

46 880

47 506

135 228 135 228

115 340 115 340

202 202

202 202

182 310

163 048

4 362

4 362

-143 852

-162 542

-153 099

1 400

24 130

14 311

1 400

1 040

19 950 4 130 1 022 6 280

14 311 4 036 1 035 5 785

360

3 095 5 423

3 095 360

1 400

4 180 24 130

14 311

1 400

24 130

14 311

145 252 145 252

145 252

12/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Város- és Községgazdálkodási feladatok ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


5. 6. 7. 8.


1. 2.

213 785 29 301 151 740 32 744

211 382 25 903 152 735 32 744

63 842 51 050 51 050

116 63 842 35 414 35 414

151 151

151 151

25 863

328 828

310 905

40 308

97 710

68 625

75 685

-58 783

-37 714

141 856

367 755

341 816

141 856

367 755

341 816

141 856

281 389

84 255 483

42 885 43 481

38 220 48 029

141 856

367 755

341 816

141 856

367 755

341 816


Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felújítás Intézményi beruházási kiadások Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Költségvetési szervek finanszírozása

2.

25 863 18 100 7 763


12/1.sz. melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Kiemelt Önkormányzati rendezvények ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevétel ÁFA-bevételek és -visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány átvétel Nyújtott kölcsön-visszatérülés Költségvetési bevételek összesen:

170

170

2 690

5 365

5 364

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 690

5 535

5 534

2 690 1 700 459 531

5 535 1 589 761 3 043

5 534 1 589 762 3 042

142

141

2 690

5 535

5 534

2 690

5 535

5 534


5. 6. 7.


8.


1. 2.

170 170

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Önkormányzati támogatás


2.

170 170


12/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzat máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevétel ÁFA-bevételek és -visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány átvétel Nyújtott kölcsön-visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Önkormányzati támogatás

1 500

4 510

4 510


1 500

4 510

4 510

1 500

1 500

4 510 258 334 3 918

4 510 258 334 3 918

1 500

4 510

4 510

1 500

4 510

4 510


5.


6. 7.


8.


2. 1. 2.


12/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Városüzemeltetési feladatok ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevétel ÁFA-bevételek és -visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány átvétel Nyújtott kölcsön-visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

5. 6. 7.


8.


1. 2.

10 990

93 800

91 527

82 130

93 800

102 517

93 120

93 800

102 517

93 120

93 800

102 517

93 120

93 800

102 517

93 120

93 800

102 517

93 120



2.

10 990


12/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Lakásgazdálkodási feladatok ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


2 703

3 127

3 127 2 026

677 2 026

9 457 9 457

9 457 9 457

5 369 5 169 200

5 369 5 169 200

15 000 34 979

13 634 31 163

26 233

26 233

15 000 18 127

132 025

159 860

115 184


150 152

221 072

172 580

150 152

208 672

160 180

150 152

205 759

148 810

1 000 1 913

9 457 1 913

150 152

12 400 221 072

12 400 172 580

150 152

221 072

172 580


3. 5. 6. 7.


8.


1. 2.

5 153


Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felújítás Intézményi beruházási kiadások Kölcsönnyújtás felhalmozási célú Költségvetési kiadások összesen:

2.

3 127


12/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Közfoglalkoztatás ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


3 090

3 090

3 613

3 613

71 600

57 423

47 566


71 600

64 126

54 269

71 600

64 126 3 275 754

54 269 3 275 754

12

12

71 600

60 085

50 228

71 600

64 126

54 269

71 600

64 126

54 269


5. 6. 7.


8.


1. 2.

3 090 3 090



2.

3 090 3 090


12/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Intézményi étkeztetés ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


157 236 108 785 48 451

190 012 133 621 56 391

122 544 96 492 26 052

157 236

190 012

122 544


131 848

183 784

221 395


289 084

373 796

343 939

289 084

373 796

343 939

243 320 45 764

373 796

343 939

289 084

373 796

343 939

289 084

373 796

343 939


5.


6. 7.


8.


2. 1. 2.


12/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Támogatások ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


80 80

80 80

80

80


69 811

45 906

35 458


69 811

45 986

35 538

69 811

45 986

35 538


9 966 59 845

9 966 36 020

35 538

5.


69 811

45 986

35 538

6. 7.


8.


69 811

45 986

35 538

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.



12/1.sz. melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Ár-és belvízi védekezéssel összefüggő tev. ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2012. I-IV.n.évi teljesítés


3 722

3 722


3 722

3 722

3 722

3 722

3 722

3 722

3 722

3 722

3 722

3 722


5. 6. 7.


8.


1. 2.




2.



12/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Szabadidős, strandfürdő szolgáltatás ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevétel ÁFA-bevételek és -visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány átvétel Nyújtott kölcsön-visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

4 000

4 000

12 000

12 000

9 413

12 000

16 000

13 413

12 000

16 000

13 413

4 000

1 413


12 000

12 000

12 000

5.


12 000

16 000

13 413

6. 7.


8.


12 000

16 000

13 413

2. 1. 2.


12/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Közvilágítás ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


66 000

66 000

62 304


66 000

66 000

62 304

66 000

66 000

62 304

66 000

66 000

62 304

66 000

66 000

62 304

66 000

66 000

62 304


5.


6. 7.


8.


2. 1. 2.


12/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Egészségügyi alapellátás ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.


1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


5.


6. 7.


8.


2. 1. 2.

Engedélyezett létszám-előirányzat (fő) Engedélyezett létszám-előirányzat (fő) Átlagos állományi létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6 350 5 000 1 350

8 363 7 013 1 350

7 207 7 014 193

70 000 70 000

70 000 70 000

60 547 60 547

32 500

32 500

14 292

32 500

32 500

14 292

108 850

110 863

82 046

32

32

10 659

10 651

16 457

119 509

121 546

98 535

119 509 63 266 17 081 37 362

121 546 63 281 17 093 39 372

98 535 52 831 14 674 29 365

1 800

1 800

1 665

119 509

121 546

98 535

119 509

121 546

98 535

I. 01. 35 XII.31. 22 XII.31. 24

12/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzat elszámolása ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. -IVn.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 4. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevétel ÁFA-bevételek és -visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Működési célú Felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány átvétel Nyújtott kölcsön-visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2 258 152

2 268 170

2 830 101

1 821 351 30 900 30 900

117 418 2 062 932 41 293 41 293

84 470 2 062 932 55 217 55 217

5 627

5 627

4 110 403

4 495 440

5 038 347

-954 950

-1 244 610

-1 839 813

3 155 453

3 250 830

3 198 534

1 033

1 059


26


5.


6. 7.


3 155 453

3 249 797

3 197 475

8.


3 155 453

3 250 830

3 198 534

2. 1. 2.


1 033

1 033

1 033

1 059

12/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Hitelek kiadásai ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


25 000

25 000

25 000


187 456 782 996

174 448 809 509

929 831


970 452

983 957

929 831

293 585

307 090

258 674

293 585

307 090

258 674

293 585

307 090

258 674


5.


6. 7.


676 867

676 867

671 157

8.


970 452

983 957

929 831

2. 1. 2.


12/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Felújítások és felhalmozások ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IVn.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


138 972 2 620 644 26 795 2 593 849

2 946 098

1 125 878

2 946 098

1 125 878

2 759 616

2 946 098

1 125 878


1 832 518

1 873 339

1 873 339

-856 156

-472 007

-1 782 431


3 735 978

4 347 430

1 216 786

3 735 978 3 735 978

4 347 430 4 347 430

1 216 786 1 216 786

3 735 978

4 347 430

1 216 786


2. 5.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Költségvetési kiadások összesen:

6. 7.


8.



12/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Tartalék ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


446 181

394 716


446 181

394 716

446 181 446 181

394 716 394 716

446 181

394 716


2. 3. 5.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Költségvetési kiadások összesen:

6. 7.


8.



12/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Okmányiroda ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

7. 8. 9.


10. 11. 12.


27 515

30 601

28 964


43 265

46 358

43 902

43 265 28 476 7 689 7 100

46 358 29 795 71 8 051 8 512

43 902 28 588 71 7 606 7 708

43 265

46 358

43 902

43 265

46 358

43 902

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

KIADÁSOK Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

5. 6.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

8.


1. 2.

370 370

207 207

15 380

15 380

14 724

15 750

15 750

14 931

7

7



2.

370 370


I. 01. XII.31. XII.31. XII.31.

15 15 14 1

12/1.sz. melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Segéllyel kapcsolatos kifizetések ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


37 200

59 548

57 595


37 200

59 548

57 595

37 200

59 548

57 595

37 200

59 548

57 595

37 200

59 548

57 595

37 200

59 548

57 595


2. 3. 5.


6. 7.


8.



12/1.sz. melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Adó, illeték kiszabása, beszedése, ellenőrzése ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


710 373

710 373

337

337

710

710


7 515

7 515


8 225

8 225

8 225

8 225

8 225

8 225

8 225

8 225

8 225

8 225


2. 3. 5.


6. 7.


8.



12/1.sz. melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Statisztikai tevékenység ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


8 429


8 429

6 828

8 429 5 446 2 983

6 828 3 845 2 983

8 429

6 828

8 429

6 828


8 429 -1 601


2. 3. 5.


6. 7.


8.



12/1.sz. melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Közterület rendjének fenntartása ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


4 755

4 755


4 755

4 755

4 755

4 755

1 422

1 422

3 333

3 333

4 755

4 755

4 755

4 755


2. 3. 5.


6. 7.


8.



12/1.sz.melléklet


ÖNKORMÁNYZAT Gyámhivatal ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

7. 8. 9.


10. 11. 12.


35 690

37 435

34 362


35 745

37 505

34 503

35 745 24 982

37 505 25 217 12 6 803 4 018

34 503 22 314 12 5 900 4 822

1 467

1 467

35 745

37 505

34 503

35 745

37 505

34 503

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

KIADÁSOK Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

5. 6.


8.


1. 2.

55

55

40

55

55

126

15

15

6 745 4 018



2.

86 86


I. 01. XII.31. XII.31.

7 8 7

KIMUTATÁS 12/2.sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal 2012. I-IV.negyedévi bevételeiről és kiadásairól Cím neve, száma Alcim neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL Igazgatás ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

7. 8. 9.


10. 11. 12.


530 543

510 396

422 089


540 743

539 417

451 110

533 902 279 535 2 200 75 474 178 893

520 163 297 303 1 763 80 922 140 005

447 181 277 008 1 615 74 156 94 084

1 933

1 933

6 841

19 254

3 929

6 841 540 743

19 254 539 417

3 929 451 110

540 743

539 417

451 110

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

KIADÁSOK Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások ebből szociális keret Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

5. 6.


8.


1. 2.

200

3 264 3 080 182 2

3 264 3 079 183 2

14 25 743 25 743

14 25 743 25 743

29 021

29 021

10 000



2.

200 200


I. 01. 90 XII.31. 89 XII.31. 88 XII.31. 3

12/2.sz.melléklet


POLGÁRMESTERI HIVATAL Képviselőkkel és bizottsági tagokkal kapcsolatos kiadások ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

7. 8. 9.


10. 11. 12.


41 966

43 073

40 169


41 966

43 073

40 169

41 966 33 044 8 922

43 073 33 052 8 922 1 099

40 169 31 680 7 391 1 098

41 966

43 073

40 169

41 966

43 073

40 169

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5 1. 2. 6. 1. 2.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


5.


6.


8.


2. 1. 2.


12/2.sz.melléklet


POLGÁRMESTERI HIVATAL Építményüzemeltetés ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

7. 8. 9.


10. 11. 12.


9 450

10 847

10 084


9 450

10 847

10 084

9 450 7 016 1 894 540

10 847 8 187 354 2 120 540

10 084 7 787 354 1 861 436

9 450

10 847

10 084

9 450

10 847

10 084

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2.

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

KIADÁSOK Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre

5.


6.


8.


2. 1. 2.


I. 01. XII.31. XII.31. XII.31.

6 6 5 1

KIMUTATÁS 12/3.sz. melléklet az intézmények 2012.I-IV.negyedévi bevételeiről és kiadásairól Cím neve, száma

Gazdasági Ellátó Szervezet

Alcim neve, száma

ezer Ft-ban Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8.


190 983 165 888 25 095

190 983

10. 11. 12.


2 610 694

13.


2 801 677


2 801 677 1 348 447 364 140 392 451 124 139

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


5.


6.


8.


2. 1. 2.


572 500

2 801 677

2 801 677 I.01. XII.31. IX.30. IX.30.

685 651 675 7

12/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Kazincbarcikai Összevont Óvodák ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8.


5 913 4 657 1 256

5 913

8 541 6 425 2 094 22

8 541 6 425 2 094 22

2 458 2 458

17 382 17 382

125 125

125 125

1 013

1 013

12 137

27 061

14 924

14 924

10. 11. 12.


435 932

462 525

462 525

13.


441 845

489 586

504 510


441 845 307 971 83 175 40 273 10 426

489 586 330 793 89 374 63 105

483 059 329 489 88 822 58 434

710

710

5 604

5 604

441 845

489 586

483 059

441 845

489 586

483 059

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


5.


6.


8.


2. 1. 2.


I.01. 155 XII.31. 155 XII .31.151 XII.31 . 1

12/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Ádám Jenő Általános Iskola ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8.


1 035 815 220

1 035

1 360 1 153 187 20

1 360 1 153 187 20

2 895 2 895

17 810 17 810

1 899 1 899

1 899 1 899

20

20

6 174

21 089

14 915

14 915

10. 11. 12.


419 729

209 317

209 317

13.


420 764

230 406

245 321


420 764 275 463 74 376 45 491 25 434

230 275 139 176 37 495 51 022

230 275 139 176 37 495 51 022

854

854

1 728

1 728

131

131

420 764

131 230 406

131 230 406

420 764

230 406

230 406

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


5.


6.


8.


2. 1. 2.

Engedélyezett létszám-előirányzat (fő) Engedélyezett létszám-előirányzat (fő) Átlagos állományi létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma(fő)

I.01. XII.31. X II.31. XII.31.

116 85 1

12/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Pollack Mihály Általános Iskola ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8.


39 195 30 862 8 333

39 195

19 236 15 738 3 484 14

19 236 15 738 3 484 14

19 614 19 614

20 554 20 554

9 017 9 017

9 017 9 017

47 867

48 807

940

940

10. 11. 12.


529 870

778 437

778 437

13.


569 065

827 244

828 184


569 065 329 767 89 039 85 377 64 882

822 564 501 120 132 360 158 541

822 275 501 120 132 237 158 375

11 423

11 423

19 120

19 120

4 680

4 679

569 065

4 680 827 244

4 679 826 954

569 065

827 244

826 954

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


5.


6.


8.


2. 1. 2.

Engedélyezett létszám-előirányzat (fő) Engedélyezett létszám-előirányzat (fő) Átlagos állományi lészám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

I.01. XII.31. XII:31. XII.31.

159 254 103 3

12/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Gazdasági Ellátó Szervezet ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8.


49 223 49 223

11 508 11 508

49 223

11 508

168

168

10. 11. 12.


30 698

32 121

32 121

13.


30 698

81 512

43 797

30 698 22 927 6 194 1 577

81 512 24 133 6 750 12 914

70 231 24 005 6 750 1 761

37 715

37 715

30 698

81 512

70 231

30 698

81 512

70 231

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 1. 2.


Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felújítás Intézményi beruházási kiadások

5.

Költségvetési kiadások összesen:

6.


8.



I.01. XII.31. XII.31.

15 10 12

12/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Egressy Béni Városi Könyvtár ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8.


69 469 54 700 14 769

69 469

36 616 27 640 8 968 8

36 616 28 898 7 710 8

16 498 16 498

21 211 21 211

261 261

261 261

53 375

58 088

4 713

4 713

10. 11. 12.


187 184

205 844

205 844

13.


256 653

263 932

268 645


256 653 97 752 26 402 109 299 23 200

262 613 103 091 27 483 131 908

253 096 100 396 26 972 125 597

108

108

23 1 319

23 1 319

256 653

1 319 263 932

1 319 254 415

256 653

263 932

254 415

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


5.


6.


8.


2. 1. 2.


I.01. XII.31. X II.31. XII .31.

55 9 43 2

12/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Szociális Szolgáltató Központ ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8.


75 371 74 854 517

122 356 113 037 9 296 23

122 356 113 037 9 296 23

1 102 1 102

3 325 3 325

14 467 14 467

14 467 14 467

137 925

140 148

2 223

2 223

970 081

997 237

995 737

75 371

10. 11. 12.


13.


1 045 452

1 137 385

1 138 108


1 045 452 314 567 84 954 110 434 197

1 134 724 347 589 92 447 179 132

1 134 002 347 589 92 447 178 410

535 300

515 556

515 556

2 661

1 161

1 045 452

2 661 1 137 385

1 161 1 135 163

1 045 452

1 137 385

1 135 163

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


5.


6.


8.


2. 1. 2.


I.01. XII.31. XII.31. XII.31.

185 185 188 1

12/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Szociális Szolgáltató Központ feladat ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8.


75 371 74 854 517

75 371

122 356 113 037 9 296 23

122 356 113 037 9 296 23

1 102 1 102

3 325 3 325

14 467 14 467

14 467 14 467

137 925

140 148

2 223

2 223

10. 11. 12.


424 781

472 109

470 609

13.


500 152

612 257

612 980


500 152 314 567 84 954 100 434 197

609 596 347 589 91 499 170 508

608 874 347 589 91 499 169 786

2 661

1 161

500 152

2 661 612 257

1 161 610 035

500 152

612 257

610 035

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


5.


6.


8.


2. 1. 2.


I.01. XII.31. XII.31. XII.31.

185 185 188 1

12/3.sz.melléklet


Gazdasági Ellátó Szervezet Szociális Szolgáltató Központ segély ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8.


10. 11. 12.


545 300

525 128

525 128

13.


545 300

525 128

525 128

545 300

525 128

525 128

10 000

948 8 624

948 8 624

535 300

515 556

515 556

545 300

525 128

525 128

545 300

525 128

525 128

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


5.


6.


8.


2. 1. 2.


12/3.sz.melléklet

Cím neve, száma

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

Alcim neve, száma

ezer Ft-ban Előirányzat-

Kiemelt


Eredeti

Módosított

2012.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2.

2. 3. 5. 1. 2. 6. 1. 2. 7. 8.


10. 11. 12.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Önkormányzati támogatás ebből: normatíva

13.


1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

3 197 775

3 385 177

3 385 177

85 130 7 401 2 010 75 719


5. 6.


8.


1. 2. 3.

3 197 775

KIADÁSOK Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felújítás Intézményi beruházási kiadások EU-s beruházások Költségvetési kiadások összesen:

2.

187 402 147 521 39 831 50


3 300 047

3 300 047 3 385 177

3 385 177 I.01. XII.31. IX.30.

3 3 -

13/1. melléklet KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2012. ÉV ESZKÖZÖK 1.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Ezer forintban ! Auditálási eltérések (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

17 732 559

17 732 559

15 258 411

19 816

19 816

12 803

12 803

II. Tárgyi eszközök

9 962 475

9 962 475

10 552 602

10 552 602

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1 463 325

1 463 325

1 500 493

1 500 493

5.

lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

6 286 943

6 286 943

3 192 513

3 192 513

2 663 023

2 663 023

2 651 900

2 651 900

6 275

6 275

2 622

2 622

471 743

471 743

347 488

347 488

1 931 685

1 931 685

2 247 945

2 247 945

253 320

253 320

53 845

53 845

20 395 582

20 395 582

17 910 311

17 910 311

2.

I. Immateriális javak

3.

6.

B) FORGÓESZKÖZÖK

7.

l. Készletek

8.

ll. Követelések

9. 10.

lll. Értékpapírok

11.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

12.

IV.Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK 13.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

14.

1. Tartós tőke

15.

2. Tőkeváltozások

16.

3. Értékelési tartalék

17.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

18.

I. Költségvetési tartalékok

19.

II. Vállalkozási tartalékok

20.






10 847 111

10 847 111

9 465 244

9 465 244

10 174 267

10 174 267

6 529 525

6 529 525

672 844

672 844

2 935 719

2 935 719

2 066 613

2 066 613

2 273 485

2 273 485

2 066 613

2 066 613

2 273 485

2 273 485

7 481 858

7 481 858

6 171 582

6 171 582

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

5 849 317

5 849 317

5 301 013

5 301 013

22.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1 514 149

1 514 149

842 264

842 264

23.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

118 392

118 392

28 305

28 305

20 395 582

20 395 582

17 910 311

17 910 311

21.

24.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN


15 258 411

FORRÁSOK ÖSSZESEN

13/2.sz.melléklet

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentéséről

ezer Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

Eredeti

Módositott

Teljesités

előirányzat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Személyi juttatások

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Hosszu lejáratú hitelek felvétele

1 786 850

1 917 819

482 508

515 778

502 300

1 784 984

2 158 262

1 901 727

Működési célú tám.értékű kiadások és egyéb támogatások

654 066

756 350

738 366

ÁHT-én kívülre végleges működési pénzeszköz-átadások

74 005

100 779

99 646

0

20 848

20 848

5 000 3 604 733 5 630 127 456 0 0 8 525 232 119 951

63 263 4 072 784 45 013 194 415 12 400 0 9 857 711 26 160

47 187 1 033 375 45 013 102 430 12 400 0 6 378 394 26 160 556 916

Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Felujitás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásér. kiadások, egyéb támogatás ÁHT-én kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyujtása Rövid lejáratú kölcsönök nyujtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1-től - 12-ig) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése

1 875 102

556 916

556 916

15-ből likvid hitelek kiadása

0

0

0

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapirok kiadásai

0

93 791

88 081

Finanszirozási kiadások összesen (14+18) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlitő, függő, átfutó kiadások

0

0

0

676 867

676 867

671 157

9 202 099

10 534 578

7 049 551

446 181

398 896

0 -199 475

Kiadások összesen (20+21+22) Intézményi müködési bevételek Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások ÁHT-n kívülről végleges működési pénzeszköz-átvétel Felhalmozási és tőke jellegü bevételek 28-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásért. bevételek, egyéb támogatások ÁHT-n kívülről végleges felhalm.-i pénzeszköz-átvétel

9 648 280

10 933 474

384 129

655 878

6 850 076 582 970

2 273 587

2 283 605

2 844 981

293 610

454 379

402 663

0

31 541

31 541

163 972

209 685

176 737

143 972

181 249

148 301

2 593 849

2 946 693

1 126 473

32 500

32 700

14 492

Támogatások, kiegészitések

1 821 351

2 062 932

2 062 932

32-ból önkormányzatok költségvetési támogatása

1 821 351

2 062 932

2 062 932

15 000

15 000

13 634

0

0

0

7 577 998

8 692 413

7 256 423 0

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35)

0

0

Rövid lejáratú hitelek felvétele

187 456

174 448

0

38-ból likvidhitelek bevétele

187 456

0

0

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesitő értékpapirok bevételei Finanszirozási bevételek összesen (37+…+41)

0

0

0

0

0

0

187 456

174 448

0

Pénzforgalmi bevételek (36+42)

7 765 454

8 866 861

7 256 423

Pénzforgalom nélküli bevételek

1 882 826

2 066 613

2 037 528

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlitő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (43+...+46) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) (költségvetési hiány -, költségvetési többlet +)

0 -84 200 9 648 280

10 933 474

9 209 751

-947 234

-1 165 298

878 029

489 411

502 419

2 915 557

-489 411

-502 419

-671 157

49. Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) korr. költségvetési hiány /-/ korr. költségvetési többlet /+/

50. Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) 51. Aktiv és passziv pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)

115 275

13/3. melléklet KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

01

Záró pénzkészlet

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

03

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)

04

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

05

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)

07

Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )

09

Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)

10

A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

11

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )

12

Módosított pénzmaradvány (9±10±11)

13

A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa

14

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

15

- Szabad pénzmaradvány







1 921 505

1 921 505

2 243 652

2 243 652

145 108

145 108

29 833

29 833

50 344

50 344

2 066 613

2 066 613

2 223 141

2 223 141

15 633

15 633

8 818

8 818

2 082 246

2 082 246

2 231 959

2 231 959

2 082 246

2 082 246

2 231 959

2 231 959

2 082 246

2 082 246

2 231 959

2 231 959

13/4. melléklet KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés







01

Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

0

0

0

02

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

0

0

0

03

Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek

0

0

0

A

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3)

0

04

Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai

0

0

05

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

0

0

06

Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai

0

0

B

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5±6)

0

0

0

0

0

0

C

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A–B)

0

0

0

0

0

0

07

Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás

0

0

08

Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány

0

0

09

Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± )

0

0

D

Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C–7–8±9)

E

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

F

Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C–8–9–E)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

14. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA Ezer forintban ! Intézményt megillető pénzmaradvány Sorszám

Költségvetési szerv neve

Helyesbített pénzmaradvány

Elvonás, kiegészítés ±

Összesen

Összesből működési

Összesből felhal-mozási

2

3

4

5=(3±4)

6

7

1 1.

Kazincbarcikai Összevont Óvodák

6 527

6 527

6 527

2.


11 281

11 281

11 281

3.

Egressy B. Városi Könyvtár

9 517

9 517

9 517

4.

Pollack Mihály Általános Iskola

290

290

290

5.

Szociális Szolgáltató Központ

722

2 222

2 222

41 152

25 828

15 324

1 500

6. 7.

Polgármesteri Hivatal

41 152

8. 9.

Önkormányzat

2 153 652

7 318

2 160 970

392 272

1 768 698

2 223 141

8 818

2 231 959

447 937

1 784 022

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Összesen:

15.sz.melléklet 1/1.sz. tájékoztató táblázat


ezer Ft-ban

Sorszám

BEVÉTEL JOGCÍM

2011. évi teljesítés 3 608 168 903 772




Teljesítés %-a

1.1. 1.2. 1.3. 2.

Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei

462 819 326 070 114 883 2 704 396

298 343 85 786 25 000 2 258 152

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10.

Helyi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó adó Bírságok, pótlékok Környezetvédelmi bírság Épitésügyi bírság Egyéb sajátos folyó bevételek Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj

2 045 296 400 184 157 946

1 671 390 335 737 155 904

2 952 459 684 289 337 751 311 342 35 196 2 268 170 1 671 390 335 737 155 904

6 503 532 276 85 299 8 230 130

7 000 500

7 000 3 827

8 419 3 827

120,3 100,0

81 491 6 000 130

88 182 6 000 130

77 566 5 970 1 189

88,0 99,5 914,6

15 435

15 435

15 435

14 880

96,4

150 323 11 480 138 303 540

138 972 20 000 118 972

181 274 28 436 117 418 35 420

148 326 28 436 84 470 35 420

81,8 100,0 71,9 100,0

1. 1.

2.

Önkormányzatok működési bevétele Intézményi müködési bevételek

Közhatalmi bevétel

3. 1. 2. 3.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei

2 667 281 409 129

3 441 482 611 381 298 424 277 761 35 196 2 830 101 2 246 400 335 737 150 993

116,6 89,3 88,4 89,2 100,0 124,8 134,4 100,0 96,8

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7.

Önkormányzat költségvetési támogatása,kiegészítése összesen Normativ állami hozzájárulás Központosított előirányzatok (működési célú) Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz Normativ kötött felhasználásu támogatások Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám. Egyéb működési célú központi támogatás Vis-maior tartalék Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás Céljellegű decentralizált támogatása Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Címzett támogatás Központosított előirányzatok (fejlesztési célú) Vis maior tartalék (fejlesztési célú)

2 350 434 1 417 515 14 602

1 821 351 1 254 453

2 062 932 1 240 633 31 247

2 062 932 1 240 633 31 247

100,0 100,0 100,0

776 055

566 898

50 014

546 758 69 842 102 250

546 758 69 842 102 250

100,0 100,0 100,0

92 248

72 202

72 202

100,0

35 357 56 891

72 202

72 202

100,0

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

1 564 258 488 258 73 355 71 577 2 217 341 109

2 887 459 293 610 70 000

223 610

3 394 412 447 719 70 000 21 627 3 300 352 792

1 522 476 396 003 60 547 21 627 3 300 310 529

44,9 88,4 86,5 100,0 100,0 88,0


1 076 000

2 593 849

2 946 693

1 126 473

38,2

OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

1 031 867 7 44 126

2 505 489

2 893 273 595 52 825

1 125 878 595

38,9 100,0

Átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről

54 892 19 670 35 222

32 500

64 241 31 541 32 700

46 033 31 541 14 492

71,7 100,0 44,3

7.


31 348

6 660

6 660

100,0

8.

Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsönvisszatérülés - működési - felhalmozási

15 000

13 634

90,9

4.

5.

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 6. 1. 2.

13 437

88 360

32 500

15 000

13437

15 000

15 000

13 634

90,9


7 788 295

7 577 998

8 692 413

7 256 423

83,5

1. 2.

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele

2 693 568 236 799 2 456 769

1 882 826 50 308 1 832 518

2 066 613 193 274 1 873 339

2 037 528 164 189 1 873 339

98,6 85,0 100,0

Finanszirozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú Likvidhitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele

72 828 93 100

187 456 187 456

174 448 174 448

-84 200

-48,3

1. 1.1. 1.2.

93 100

187 456

174 448

9. 10.

11.



ezer Ft-ban

Sorszám 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 12.

BEVÉTEL JOGCÍM Értékpapír kibocsátása, értékesítése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Értékpapír kibocsátása, értékesítése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülés Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen




-20 272 10 554 691

9 648 280

10 933 474


-84 200 9 209 751

Teljesítés %-a

84,2


Kazincbarcika Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege Kiadás 2012. december 31.

ezer Ft-ban

Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2.

Müködési költségvetés kiadásai összesen Személyi juttatások ebből: szociális keret, béren kivüli juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Felujitás Intézményi beruházási kiadások ebből: kötött felhasználású kiemelt előirányzat Egyéb beruházások Lakástámogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

1. 2. 3. 4.

Tartalék összesen Céltartalék Általános tartalék Polgármesteri keret Államháztartási céltartalék

1. 2.

3.

4.

Működési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön - működési - felhalmozási

5.


6. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 7.

KIADÁS JOGCÍMEK

Finanszirozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Felhatalmazási célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen: EGYENLEG

2011. évi teljesítés 6 539 781 2 372 756 20 142 637 138 2 330 000 36 030 156 428 694 766 19 602 261 713 31 348


4 782 413 1 786 850 2 200 482 508 1 321 496 169 903 9 966 74 005 644 100 293 585



Teljesítés %-a

5 469 836 1 917 819 2 200 515 778 1 851 172

5 137 989 1 875 102 2 052 502 300 1 643 053

93,9 97,8 93,3 97,4 88,8

111 101 100 779 638 589 20 848 307 090 6 660

104 927 99 646 626 779 20 848 258 674 6 660

94,4 98,9 98,2 100,0 84,2 100,0

1 802 570 77 777 59 166

3 742 819 5 000 6 841

4 375 475 63 263 15 945

1 228 005 47 187 11 119

28,1 74,6 69,7

133 559 12 600 18 992 88 077 4 380 1 408 019

283 714 30 000 97 456 5 630 3 314 178

290 825 18 826 38 583 175 589 6 430 3 766 014

46 179 3 600 38 583 98 830 6 430 976 077

15,9 19,1 100,0 56,3 100,0 25,9

446 181 435 181 10 000 1 000

398 896 394 954 3 734 208

34 700

12 400

12 400

100,0

34 700

12 400

12 400

100,0

8 377 051

8 971 413

10 256 607

6 378 394

62,2

89 963

676 867 556 916

676 867 556 916

471 682 556 916

69,7 100,0

556 916

556 916

556 916

100,0

118 035 91 331

119 951

119 951 93 791

114 241 88 081

95,2 93,9

26 704

119 951

26 160

26 160

100,0

-28 072 8 467 014 2 087 677

9 648 280

10 933 474

-199 475 6 850 076 2 359 675

62,7

Kazincbarcika Városi Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak 2012. december 31-ei egyenlege

15.sz. melléklet 1/1.sz. tájékoztató táblázat

ezer Ft-ban

1.

Költségvetési hiány, többlet

2011. dec. 31-i Eredeti teljesítés előirányzat -588 756 -1 393 415

Módosított előirányzat -1 564 194

Teljesítés XII.31. 878 029

(költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)

1.1. Költségvetési bevételek

7 788 295

7 577 998

8 692 413

7 256 423

1.2. Költségvetési kiadások

8 377 051

8 971 413

10 256 607

6 378 394

Az önkormányzat 2012. évi finanszírozási célú pénzügyi bevételeinek és kiadásainak 2012. december 31-ei egyenlege


ezer Ft-ban

1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege

1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ebből: - Működési célú pénzügyi műveletek bevételei - Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei - Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ebből: - Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai - Felhalmozási célú pénzügyi művetelekt kiadásai - Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

2011.dec.31-i Eredeti Módosított teljesítés előirányzat előirányzat -17135 -489 411 -502 419 72828

187 456

174 448

93100

187 456

174 448

-20272 89963

676 867

676 867

556 916 119 951

556 916 119 951

118035 -28072

Teljesítés XII.31. -555 882 -84 200

-84 200 471 682 556 916 114 241 -199 475

15.sz. melléklet 1/2.sz. tájékoztató táblázat ezer Ft-ban

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. I-IV.negyedévi bevételi és kiadási előirányzata összesen Bevételek EREDETI ELŐIRÁNYZAT Sorszám 1.

BEVÉTEL JOGCÍM

2. 3.

Talajterhelési díj

81 491 6 000 130

Közhatalmi bevétel

Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó

4.

Bírságok, pótlékok Környezetvédelmi bírság

5.

3 264 3 264 3 080 182 2

Költségvetési szervek

188 109 188 109 163 993 24 029 87

Mindösszesen

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal 3 264 3 264 3 079 183 2


188 109 188 109 165 251 22 771 87

Mindösszesen

2 952 459 684 289 337 751 311 342 35 196 2 268 170 1 671 390 335 737 155 904

3 250 109 420 008 130 094 254 807 35 107 2 830 101 2 246 400 335 737 150 993

3 441 482 611 381 298 424 277 761 35 196 2 830 101 2 246 400 335 737 150 993

7 000 3 827

7 000 3 827

8 419 3 827

8 419 3 827

81 491 6 000 130

88 182 6 000 130

88 182 6 000 130

77 566 5 970 1 189

77 566 5 970 1 189

15 435

15 435

15 435

15 435

14 880

14 880

138 972 20 000 118 972

138 972 20 000 118 972

181 260 28 422 117 418 35 420

181 274 28 436 117 418 35 420

148 312 28 422 84 470 35 420

1 821 351 1 254 453

1 821 351 1 254 453

2 062 932 1 240 633 31 247

2 062 932 1 240 633 31 247

2 062 932 1 240 633 31 247

2 062 932 1 240 633 31 247

566 898

566 898

546 758 69 842 102 250

546 758 69 842 102 250

546 758 69 842 102 250

546 758 69 842 102 250

72 202

72 202

72 202

72 202

72 202

72 202

72 202

72 202

3 394 412 447 719 70 000 21 627 3 300 352 792

1 404 943 278 470 60 547

Épitésügyi bírság Egyéb sajátos folyó bevételek Helyszíni és szabálysértési bírság

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkorm. költségvetési támogatás, kiegészítés összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7.


2012. I-IV.NEGYEDÉVI TELJESÍTÉS

Termőföld bérbeadásából származó adó

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. 2. 3.

Önkormányzat

7 000 500

ÁFA bevételek, visszatérülések

190 983 190 983 165 888 25 095

Mindösszesen

7 000 500

Egyéb saját bevétel

200 200 200


2 761 086 492 916 170 678 287 131 35 107 2 268 170 1 671 390 335 737 155 904

Intézményi müködési bevételek

2 476 098 217 946 132 255 60 691 25 000 2 258 152 1 671 390 335 737 155 904


2 667 281 409 129 298 343 85 786 25 000 2 258 152 1 671 390 335 737 155 904

Önkormányzatok működési bevétele

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10.

Önkormányzat

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

Normativ állami hozzájárulás Központosított előirányzatok (működési célú)

14 14

14 14

148 326 28 436 84 470 35 420

Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz Normativ kötött felhasználásu támogatások Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám. Egyéb működési célú központi támogatás Vis-maior tartalék Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás Céljellegű decentralizált támogatása Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Címzett támogatás Központosított előirányzatok (fejlesztési célú) Vis maior tartalék (fejlesztési célú) Támogatásértékű bevételek

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Támogatásértékű működési bevétel

2. 2.1. 2.2.


OEP-től átvett pénzeszköz

2 887 459 293 610 70 000

2 887 459 293 610 70 000

3 276 879 330 186 70 000

25 743 25 743

91 790 91 790

25 743

21 627 3 300 66 863

EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

217 923

25 743 25 743

91 790 91 790

25 743

21 627 3 300 66 863

1 522 476 396 003 60 547 21 627 3 300 310 529

223 610

223 610

260 186

2 593 849

2 593 849

2 946 693

2 946 693

1 126 473

1 126 473

2 505 489

2 505 489

2 893 273

2 893 273

1 125 787

1 125 878

OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás

15.sz. melléklet 1/2.sz. tájékoztató táblázat ezer Ft-ban

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. I-IV.negyedévi bevételi és kiadási előirányzata összesen Bevételek EREDETI ELŐIRÁNYZAT Sorszám 2.3. 2.4. 6. 1. 2.

BEVÉTEL JOGCÍM

Önkormányzat



MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Mindösszesen

Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

88 360

88 360

Átvett pénzeszköz

32 500

32 500

32 500

32 500

Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről

7.


8.

Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsönvisszatérülés

Önkormányzat



595 52 825

2012. I-IV.NEGYEDÉVI TELJESÍTÉS Mindösszesen

Önkormányzat

595 52 825

595



Mindösszesen

595

38 472 5 772 32 700

25 769 25 769

64 241 31 541 32 700

20 264 5 772 14 492

25 769 25 769

46 033 31 541 14 492

5 627

1 033

6 660

5 627

1 033

6 660

15 000

15 000

15 000

15 000

13 634

13 634

15 000

15 000

15 000

15 000

13 634

13 634

7 577 998

8 356 691

306 701

8 692 413

6 920 701

1 882 826 50 308 1 832 518

2 028 730 155 391 1 873 339

37 883 37 883

2 066 613 193 274 1 873 339

187 456 187 456

187 456 187 456

174 448 174 448

174 448 174 448

187 456

187 456

174 448

174 448

- működési - felhalmozási

9. 10. 1. 2. 11.


7 386 815

200

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

1 872 826 40 308 1 832 518

10 000 10 000

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele Finanszirozási célú pénzügyi műveletek bevételei

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 24. 3.

Működési célú

190 983

29 021

29 021

306 701

7 256 423

1 999 645 126 306 1 873 339

37 883 37 883

2 037 528 164 189 1 873 339

-2 965

-81 235

-84 200

513 494

-81 235 2 683 981

-84 200 3 197 475

542 515

2 947 330

12 407 226

Likvidhitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Értékpapír kibocsátása, értékesítése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Értékpapír kibocsátása, értékesítése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülés

-2 965

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

12.

Önkormányzati támogatás

13.

Bevételek mindösszesen

9 447 097

581 959

2 573 494

3 155 453

592 159

2 764 477

12 803 733

10 559 869

564 316

2 685 481

3 249 797

593 337

3 030 065

14 183 271

8 917 381

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. I-IV.negyedévi bevételi és kiadási előirányzata összesen Kiadás


ezer Ft-ban EREDETI ELŐIRÁNYZAT KIADÁS JOGCÍM

Sorszám 1

Müködési költségvetés kiadásai összesen

1.


Önkormányzat 1 432 618 118 808

ebből: szociális keret, béren kivüli juttatás

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

585 318 319 595 2 200 86 290 179 433


2 764 477 1 348 447 364 140 392 451 124 139

535 300

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT Mindösszesen

Önkormányzat


Kamatkiadások

293 585


4 782 413 1 786 850 2 200 482 508 1 321 496 169 903 9 966 74 005 644 100

1 874 479 133 375 83 37 905 1 112 906

574 083 338 542 2 117 91 964 141 644

3 021 274 1 445 902

60 291 100 779 121 100

1 933

515 556 20 848

293 585

307 090 1 033

Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás

385 909 596 622 50 810

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 627

2012. I-IV.NEGYEDÉVI TELJESÍTÉS Mindösszesen

Önkormányzat



5 469 836 1 917 819 2 200 515 778 1 851 172

1 647 617 116 852 83 34 169 973 836

497 434 316 475 1 969 83 408 95 618

2 992 938 1 441 775

111 101 100 779 638 589 20 848 307 090 6 660

54 117 99 646 109 290

1 933

515 556 20 848

384 723 573 599 50 810

258 674 1 033

5 627

Mindösszesen

5 137 989 1 875 102 2 052 502 300 1 643 053 104 927 99 646 626 779 20 848 258 674 6 660

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

1. 2.

32 078 749 612 45 764 9 966 74 005 108 800


Felujitás

3 735 978 5 000

6 841

3 742 819 5 000 6 841

4 347 430 51 163

283 714 30 000

283 714 30 000

97 456 5 630 3 314 178

446 181 435 181 10 000 1 000

6 841

Intézményi beruházási kiadások

19 254 12 100 7 154

8 791

4 375 475 63 263 15 945

1 216 786 47 087

290 825 18 826 38 583 175 589 6 430 3 766 014

46 179 3 600

46 179 3 600

97 456 5 630 3 314 178

290 825 18 826 38 583 175 589 6 430 3 766 014

38 583 98 830 6 430 976 077

38 583 98 830 6 430 976 077

446 181 435 181 10 000 1 000

398 896 394 954 3 734 208

398 896 394 954 3 734 208

12 400

12 400

12 400

12 400

8 791

3 929 100 3 829

7 290 7 290

1 228 005 47 187 11 119

ebből: kötött felhasználású kiemelt előirányzat

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 3.

Egyéb beruházások Lakástámogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Tartalék összesen

1. 2. 3. 4. 4.

Céltartalék Általános tartalék Polgármesteri keret Államháztartási céltartalék Működési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön - működési

12 400

12 400

12 400

10 256 607

2 876 803

501 363

3 000 228

6 378 394

676 867 556 916

676 867 556 916

552 585 556 916

1 748

-82 651

471 682 556 916

556 916

556 916

556 916

556 916

556 916

119 951

119 951 93 791

119 951 93 791

114 241 88 081

114 241 88 081

119 951

119 951

26 160

26 160

26 160

26 160 -82 651

3 249 797

3 249 797

-118 572 3 197 475

1 748

3 155 453

-199 475 3 197 475

12 803 733

10 559 869

14 183 271

6 626 863

503 111

2 917 577

10 047 551

- felhalmozási

5.


6.

Finanszirozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

5 614 777

592 159

2 764 477

8 971 413

6 633 205

676 867 556 916

676 867 556 916

556 916 119 951

593 337

3 030 065

12 400

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Felhatalmazási célú pénzügyi műveltelek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

7.

Költségvetési szervek finanszírozása

3 155 453

8.

Kiadások összesen:

9 447 097

592 159

2 764 477

593 337

3 030 065

KIMUTATÁS a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekről célok szerint, évenkénti bontásban 15.sz. melléklet 2.sz. tájékoztató táblázat Ezer forintban ! Sorszám

Kötelezettségek a következő években

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségvállalás éve

2012. év előtti teljesítés


2013.

2014.

2015.

2015. után

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Még fennálló kötelezettség 10=(6+…+9)

BERUHÁZÁS CÉLONKÉNT 1.

Panelfelújításra hozzájárulás (önk.tám.)

2006

252 288

86 926

100 407

63 879

48 659

63 018

275 963

2.

ÖKO programhoz hozzájárulás

2009

7 199

7 118

55 869

7 339

5 460

1 168

69 836

3.

Első lakáshoz jutók támogatása

2000

353 441

16 000

20 000

25 000

25 000

25 000

95 000

2002

3 636

200

300

350

350

350

1 350

11 880

15 360

EGYÉB 4.

Táncsics M. Művelődési Ház müködtetéshez hozzájárulás LÍZING, HITEL, KÖLCSÖN

5.

Egressy Műv.Központ légkondicionáló kialakitásával kapcsolatos hitel (tőke)

2006

3 480

1 160

1 160

1 160

1 160

6.

Városi Kórház rekonstrukció pótmunkával kapcsolatos fejlesztési hitel (tőke)

2006

100 000

25 000

25 000

25 000

23 750

7.

ELMIB Első Magyar Infr. Befektetési Zrt.

2006

= részvény átruházás

10 960

5 630

6 860

8 010

9 080

14 170

38 120

= kamatfizetési kötelezettség

32 451

4 967

4 161

3 364

2 635

3 003

13 163

91 331

88 081

184 632

184 632

419 943

4 422 816

5 212 023

854 786

235 082

398 389

318 734

536 037

4 541 405

5 794 565

8.

Kötvény (22.087.000 CHF)

9.

Összesen (1+4+7+9+11)

2007

73 750

15.sz. melléklet 3. sz. tájékoztató táblázat

KIMUTATÁS az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulásáról lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sorszám

1 1.

Rövid lejáratú

2.

Hosszú lejáratú

Hitel, kölcsön

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

2

3

4

Hitel, kölcsön állomány december 31én Hitel, kölcsön állomány 2012. dec. 31-én 2013. 2014. 5

6

7

2014. után

8

5 518 665

217 652

218 802

5 082 211

3.

Városi Kórház rekonstrukció pótmunka

2006

2015

73 750

25 000

25 000

23 750

4.

Egressy B. Könyvtár, Kulturális és Sport Központ légkondicionáló beszerzés

2006

2026

15 360

1 160

1 160

13 040

5.

Kötvény

2007

2027

5 391 435

184 632

184 632

5 022 171

6.

Közvil kölcsön

2006

2017

38 120

6 860

8 010

23 250

7.

Összesen (1+6)

5 518 665

217 652

218 802

5 082 211

15.sz. melléklet 4. sz. tájékoztató táblázat KIMUTATÁ S Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságállomány alakulásáról lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2012. december 31-én Ezer forintban! Lejárt Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

1

2

3

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

4

5

6

7

8=(4+…+7)

Nem lejárt, lejárt összes tartozás 9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

214962

112 882

63 699

47 570

51

224 202

439 164

214 962

112 882

63 699

47 570

51

224 202

439 164

214 962

112 882

63 699

47 570

51

224 202

439 164

II. Külföldi hitelezők 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásairól

15.sz. melléklet 5.sz. tájékoztató táblázat

Ezer Ft-ban

S.szám

Bevételi jogcím

1.

Ellátottak téritési díjának kedvezménye

2.

Ellátottak kártéritésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépitéshez nyujtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújitáshoz nyujtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztositott kedvezmény, mentesség összesen

6.

- ebből: épitményadó

7.

telekadó

8.

vállalkozók kommunális adója

9.

magánszemélyek kommunális adója

10.

idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

idegenforgalmi adó épület után

12.

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

152 393

64 298

549 342

15 477

502 422

10 004

46 920

5 473

iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztositott kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznositása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznositása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

Behajthatatlan követelés

11 925

11 925

19.

Első lakáshoz jutók vissza nem téritendő támogatása

30 000

3 600

20.

ÖSSZESEN:

743 660

95 300

Előirányzat-felhasználási terv 2012. I-IV.negyedévre


ezer Ft-ban Január MEGNEVEZÉS

Február

Március

Április

Május

Junius

Julius

Augus

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

BEVÉTELEK 1. Önkormányzat működési bevétele

85 031

175 567

86 493

182 039

675 963

535 458

88 648

277 133

90 043

273 988

136 939

281 964

86 221

281 100

335 859

2. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

11 581

12 359

11 581

12 359

11 581

12 373

11 581

12 359

11 581

12 359

11 581

12 359

11 581

12 359

11 581

1 286

1 240

1 286

1 240

1 286

1 240

1 286

1 240

1 286

1 240

1 286

1 240

1 286

1 240

1 286

231 312

103 147

149 351

288 810

138 423

144 405

147 529

165 034

147 529

165 034

138 423

165 034

138 423

165 035

149 351

5 834

122 154

5 834

119 383

31 792

120 509

210 748

162 018

43 102

124 050

121 410

119 311

122 000

121 774

125 000

16 250

23 194

16 250

22 839

1 250

1 136

3. Közhatalmi bevételek 4. Költségvetési támogatás 5. Támogatásértékű bevétel 6. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

6 660

7. Előző évi pénzmaradvány átvétele 8. Nyújtott kölcsönök visszatérülése 9. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

1 250

1 137

1 250

1 137

1 250

1 136

1 250

1 136

1 250

1 136

1 250

1 136

312 138

333 274

312 138

333 274

322 138

333 274

312 138

333 274

312 138

333 274

312 136

371 158

-105 003

1 476

93 728

-961

11. Bevételek összesen:

648 432

643 875

567 933

938 175 1 182 433 1 147 765

773 180

952 082

623 179

935 751

816 753

957 901

377 011

605 562

12. Intézményfinanszírozás

279 778

273 066

267 225

277 021

283 522

365 051

264 173

305 995

263 173

180 607

262 142

256 361

266 941

13. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

928 210

916 941

835 158 1 215 196 1 459 013 1 388 151 1 056 702 1 317 133

887 352 1 241 746 1 079 926 1 138 508

639 153

861 923

891 268

156 956

158 489

152 437

155 401

152 663

155 924

153 451

158 844

147 078

152 725

146 078

155 071

146 549

159 545

144 065

44 568

43 449

40 724

41 227

41 127

41 616

41 227

42 819

39 493

43 075

39 281

41 620

39 280

42 720

40 380

101 936

121 581

116 718

152 105

120 719

123 651

134 164

149 946

126 948

173 721

160 186

147 311

119 213

128 168

137 386

4 510

9 966

4 510

20 926

33 216

10. Finanszirozási célú pénzügyi műveletek bevétele

-67

-630 276 580

240 386

-112

1 250

79 624 327

KIADÁSOK 14. Személyi juttatás 15. Munkáltatót terhelő befizetés 16. Dologi kiadás

4 555

17. Támogatásértékű kiadás

4 509

4 509

18. Műk. célú pénzeszköz-átadás államh.-on kivülre

5 824

81 550

84 004

55 967

60 748

55 967

38 702

73 396

64 668

23. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

25 958

982

24. Tartalék

74 364 -103 991

25. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

28. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 29. Egyenleg

385 010 242 578 627 588 300 622

308 087 266 456 574 543 342 398

5 020 365 846 267 225 633 071 202 087

51 106

53 925

49 716

52 967

1 888

22. Kamatkiadások


53 926

7

21. Ellátottak juttatásai

26. Kiadások összesen:

24 912

52 967

49 015

6 660

19. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása 20. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

42 225 20 926

586 904

419 017 1 131 098 266 456 276 580 685 473 1 407 678 529 723 51 335

535 991

410 889

2 055 533 711

102 563

74 364 138 199

49 807

85 409

568 251 939 685 938 627 985 485 266 456 283 522 266 456 264 173 834 707 1 223 207 1 205 083 1 249 658 553 444 -166 505 112 050 -362 306

73 396

64 669

110 000

103 414

53 967

149 110 000

102 432

488 935 262 142 751 077 -111 924

548 323 266 456 814 779 47 144

110 000

74 364 -6 547

29 988

62 535

519 763 266 456 786 219 455 527

686 260 263 173 949 433 130 493

638 966 266 456 905 422 233 086

-843 485 798 266 941 752 739 138 529

Előirányzat-felhasználási terv 2012. I-IV.negyedévre


ezer Ft-ban sztus MEGNEVEZÉS

Szeptember

Október

November

December

Összesen

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK

274 617

524 913

537 471

138 945

174 910

301 092

272 922

117 134

174 313

12 359

11 581

12 360

11 581

12 360

11 581

12 360

11 581

12 360

138 972

148 326

1 240

1 286

1 240

1 286

1 240

1 286

1 240

1 289

1 240

15 435

14 880

4. Költségvetési támogatás

165 035

149 351

165 035

138 423

165 035

147 529

165 035

145 707

206 293

1 821 351 2 062 932

5. Támogatásértékű bevétel

120 584 1 572 546

119 339

637 526

124 621

5 834

130 608

5 833

138 125

2 887 459 1 522 476

1. Önkormányzat működési bevétele 2. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3. Közhatalmi bevételek

6. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

2 667 281 3 441 482

32 500

46 033

15 000

13 634

6 660

7. Előző évi pénzmaradvány átvétele 8. Nyújtott kölcsönök visszatérülése

1 136

1 250

1 136

1 250

1 136

1 250

1 136

1 250

1 136

600

93 728

22 471

583 901

376 522

555 938

1 882 826 2 037 528

9. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 10. Finanszirozási célú pénzügyi műveletek bevétele

-47

-2 006 468 572

-84 200

574 924 2 260 927

834 575

929 011


342 542

258 625

268 848

267 228

224 800

144 572

228 264

286 021

3 155 453 3 197 475

13. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

917 466 2 530 934 1 093 200 1 197 859

746 530

693 372

728 473

604 786

841 959

12 803 733 12 407 226

153 813

148 968

168 763

147 716

150 967

145 328

150 426

145 561

155 134

1 786 850 1 875 102

41 488

40 263

44 473

39 823

40 366

39 052

39 860

37 290

39 587

124 530

128 253

133 399

100 031

113 489

100 372

113 576

145 473

161 576

20 626

16 608

11 527

24 910

53 967

27 375

53 967

36 930

73 996

64 669

102 871 1 216 539

103 619

270 007

479 302

187 456

11. Bevételek összesen:

9 648 280 9 209 751

KIADÁSOK 14. Személyi juttatás 15. Munkáltatót terhelő befizetés 16. Dologi kiadás 17. Támogatásértékű kiadás

4 572

18. Műk. célú pénzeszköz-átadás államh.-on kivülre

4 510

4 970

4 510

15 723

482 508 9 966

104 927

74 005

99 646

644 100

626 779

293 585

258 674

6 660

19. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása 20. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 21. Ellátottak juttatásai

59 738 585

22. Kamatkiadások 23. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

26. Kiadások összesen: 27. Intézményfinanszírozás 28. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 29. Egyenleg

83 128

53 967

11 957

74 364

24. Tartalék 25. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

502 300

1 491 399 1 643 053

29 988

570 725 1 786 964 266 456 270 007 837 181 2 056 971 80 285 473 963

82 345 1 196

685 109

102 432

74 364 124 234 699 607 1 101 010 266 456 268 848 966 063 1 369 858 127 137 -171 999

20 963

37 293

72 797

64 668

773 415 511

2 238

211 203

3 742 819 1 240 405

74 361 4 021 499 786 840 118 266 457 262 000 766 243 1 102 118 -19 713 -408 746

20 848

446 181 -77 235

29 987

157 752

676 867

471 682

504 953 266 457 771 410 -42 937

452 071 228 264 680 335 -75 549

633 971 266 457 900 428 -58 469

9 648 280 3 155 453 12 803 733 0

6 850 076 3 197 475 10 047 551 2 359 675

Kazincbarcika Városi Önkormányzat likviditási terve 2012. I-IV.negyedévre


ezer Ft-ban Január MEGNEVEZÉS

1.

BEVÉTELEK

2.

Nyitó pénzkészlet

3.

Intézményi működési bevételek

4.

Támogatások, hozzájárulások

5. 6. 7.

Átvett pénzeszközök

8.

Kölcsönök

9.

Előző évi pénzmaraedvány, vállalkozási eredmény

Február

Március

Április

Május

Junius

Julius

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

1 921 505 1 921 505 86 317

176 807

87 779

183 279

677 249

536 698

89 934

278 373

91 329

275 228

138 225

283 204

87 507

282 340

511 090

376 213

416 576

565 831

415 003

384 791

431 051

530 085

411 702

471 029

401 596

345 641

400 565

421 396

Támogatásértékű bevételek

5 834

122 154

5 834

119 383

31 792

120 509

210 748

162 018

43 102

124 050

121 410

119 311

122 000

121 774

Felhalmozási célú bevételek

11 581

12 359

11 581

12 359

11 581

12 373

11 581

12 359

11 581

12 359

11 581

12 359

11 581

12 359

16 250

23 194

6 660

16 250

22 839

1 250

1 136

1 136

1 250

1 136

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.


12.

KIADÁSOK

13.


14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá-

1 250

1 137

1 250

-105 003 2 537 577 2 505 172

1 137

1 250

-67

1 136

1 250

1 136

-630

-112

1 250

1 476

93 728

-961

523 020

881 922 1 136 875 1 054 877

744 564

983 859

575 214

908 472

767 790

767 350

639 153

861 923

79

156 956

158 489

152 437

155 401

152 663

155 924

153 451

158 844

147 078

152 725

146 078

155 071

146 549

159 545

44 568

43 449

40 724

41 227

41 127

41 616

41 227

42 819

39 493

43 075

39 281

41 620

39 280

42 720

101 936

121 581

116 718

152 105

120 719

123 651

134 164

149 946

126 948

173 721

160 186

147 311

119 213

128 168

20 926

24 912

52 967

49 015

110 000

102 432 -843 266 456 814 779 47 144

járulási adó

15.

Dologi kiadások

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

17.

Támogatások, elvonások

18.

Támogatásértékű kiadások

19.

Lakosságnak juttatott támogatás, szociális rászorultság

7 4 555 81 550

84 004

4 509 55 967

60 748

1 888

2 055

20 926

33 216

6 660

4 510

9 966

4 510

53 926

51 106

53 925

49 716

52 967

102 563 -6 547 266 456 786 219 122 253

4 509 55 967

38 702

149

5 824 49 807

42 225

jellegű támogatás

20.

Tartalékok

21. 22. 23.

Hitelek kamatai

24.

Intézményfinanszírozás

25. 26.

Felhalmozási költségvetés kiadásai Finanszírozási célú kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Egyenleg

-103 991 242 578 266 456 627 588 574 543 1 909 989 1 930 629

267 225 633 071 -110 051

5 020 266 456 685 473 196 449

74 364

74 364

74 364

73 396 25 958 586 904 276 580 1 407 678 -270 803

64 668 982 535 991 410 889 533 711 138 199 85 409 266 456 283 522 266 456 264 173 834 707 1 223 207 1 205 083 1 249 658 220 170 -478 643 -221 224 -674 444

73 396 110 000 29 988 263 173 949 433 -181 643

64 669 103 414 62 535 266 456 905 422 -138 072

262 142 751 077 -111 924

Kazincbarcika Városi Önkormányzat likviditási terve 2012. I-IV.negyedévre


ezer Ft-ban Augusztus MEGNEVEZÉS

Szeptember

Október

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

2.

Nyitó pénzkészlet

3.

Intézményi működési bevételek

337 145

275 857

526 199

4.

Támogatások, hozzájárulások

416 292

507 577

419 358

423 660

5.

Támogatásértékű bevételek

125 000

120 584 1 572 546

119 339

6.

Felhalmozási célú bevételek

11 581

12 360

11 581

7.

Átvett pénzeszközök

8.

Kölcsönök

9.

Előző évi pénzmaraedvány, vállalkozási eredmény

11.


12.

KIADÁSOK

13.


14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá-

Összesen

eredeti

BEVÉTELEK

Finanszírozási célú bevételek

December

I-IV.n.évi

1.

10.

November

eredeti

1 250

12 359 1 136

11 581 1 250

-47

538 711

1136

1 921 505

1 921 505

176 150

302 378

274 162

118 423

175 553

2 682 716

3 456 362

407 271

432 263

372 329

309 607

373 971

492 314

4 976 804

5 260 407

637 526

124 621

5 834

130 608

5 833

138 125

2 887 459

1 522 476

12 360

11 581

12 360

11 581

12 360

138 972

148 326

140 231

1 250

1 136

1 250

-2 006

32 500

52 693 13 634

1 136

1 250

1 136

15 000 0

0

600

93 728

22 471

187 456

-84 200 12 291 203

891 268

917 466 2 530 934 1 093 200 1 197 859

746 530

693 372

728 473

604 786

841 959 12 842 412

144 065

153 813

148 968

168 763

147 716

150 967

145 328

150 426

145 561

155 134

1 786 850

1 875 102

40 380

41 488

40 263

44 473

39 823

40 366

39 052

39 860

37 290

39 587

482 508

502 300

137 386

124 530

128 253

133 399

100 031

113 489

100 372

113 576

145 473

161 576

1 491 399

1 643 053

74 005

106 306

járulási adó

15.

Dologi kiadások

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

17.

Támogatások, elvonások

18.

Támogatásértékű kiadások

19.

Lakosságnak juttatott támogatás, szociális rászorultság

585

11 957 20 626

16 608

53 967

27 375

4 572 53 967

59 738

1 196

4 510

773 11 527

24 910

53 967

36 930

4 970 53 967

82 345

2 238

4 510

20 848

15 723

9 966

104 927

20 963

37 293

644 100

626 779

446 181

0

72 797

64 668

29 987 228 264 680 335 -75 549

157 752 266 457 900 428 -58 469

293 585 3 742 819 676 867 3 155 453 12 803 733 38 679

258 674 1 240 405 471 682 3 197 475 10 047 551 2 243 652

jellegű támogatás

20.

Tartalékok

21. 22. 23.

Hitelek kamatai

24.

Intézményfinanszírozás

25. 26.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

110 000

Finanszírozási célú kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Egyenleg

266 941 752 739 138 529

102 871 83 128 266 456 837 181 80 285

74 364

74 364

73 996 1 216 539 29 988 270 007 2 056 971 473 963

64 669 103 619 685 109 124 234 266 456 268 848 966 063 1 369 858 127 137 -171 999

74 361 102 432 415 511 4 021 266 457 262 000 766 243 1 102 118 -19 713 -408 746

211 203 -77 235 266 457 771 410 -42 937

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2012. I-IV. negyedévi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai

15.sz. melléklet 8.sz. tájéktató táblázat

ezer Ft-ban

Segélynem Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Időskoruak járadéka Lakásfenntartási támogatás - normatív Lakásfenntartási támogatás - helyi Lakásfenntartási támogatás - alanyi Adósságkezelési támogatás Ápolási dij Polgármesteri keret Átmeneti segély Rendkivüli gyvt. Közgyógyellátás Köztemetés Óvodáztatási támogatás Kiegészitő gyvt. Egyszeri kiegészités Mozgáskorlátozottak támogatása Természetben nyujtott családi pótlék Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Összesen:

Létszám eredeti módosított előirányzat előirányzat 1 200 1 200 150 150 10 10 1 700 1 700 450 450 80 140 150 250 120 30 30 95 18 2 400 350

7 173

80 140 150 250 120 30 30 95 18 2 400 350

7 173

2012.I-IV.n.évi teljesítés

1 112 146 9 1 686 299 166 163 147 99 123 24 28 51 2 236 262 263 26 8 86 6 934

Előirányzat összesen eredeti módosított 2012.I-IV.n.évi előirányzat előirányzat teljesítés 328 300 308 278 308 278 59 000 54 180 54 180 2 500 2 772 2 772 63 200 67 340 67 340 700 700 646 26 000 54 300 1 500 3 000 1 000 1 000 1 500 1 000 2 000 24 000 3 500

23 818 54 986 1 500 3 000 1 000 693 1 500 1 000 1 107 20 828 2 471 4 372 8 806 16 753 575 104

20 195 54 986 1 139 474 946 693 2 036 1 000 1 107 20 828 2 478 4 372 13 269 16 412 573 151

948

948

10 000

8 624

8 624

582 500

584 676

71 600 654 100

572 500

Munkáltatót terhelő befizetések Postaköltség (dologi kiadás) Mindösszesen segély:

7 173

7 173

6 934

Korengedményes nyugdíjazás miatti befizetés

Közfoglalkoztatás Összesen:

7 173

7 173

6 934

eredeti előirányzat 65 660 5 900 250 6 320 700 2 600 13 575 1 500 3 000 1 000 1 000 1 500

Saját forrás módosított előirányzat 60 961 5 934 288 8 736 700


60 961 5 934 288 8 736 646

2 600 14 388 1 500 3 000 1 000 693 1 500 -220

-1 023 14 388 1 139 474 946 693 2 036 -220

-87

101 436

-87 7 443 4463 -341 99 483

237

237

10 000

8 624

8 624

582 723

113 005

110 297

108 344

3 400 60 085

3 400 50 228

71 600

3 400 60 085

3 400 50 228

648 161

636 351

184 605

173 782

161 972

443

103 005

Állami támogatás eredeti módosított 2012.I-VI.n.évi előirányzat előirányzat teljesítés 262 640 247 317 247 317 53 100 48 246 48 246 2 250 2 484 2 484 56 880 58 604 58 604

23 400 40 725

21 218 40 598

21 218 40 598

1 000 2 000 24 000 3 500

1 220 1 107 20 915 2 471 3 929 8 806 16 753 473 668

1 220 1 107 20 915 2 471 3 929 8 806 16 753 473 668

711

711

469 495

474 379

474 379

469 495

474 379

474 379

469 495


2012. I-IV.negyedévi kiemelt és kötött felhasználású előirányzatok

ezer Ft-ban Pótlékok

MEGNEVEZÉS

GESZ ÖSSZESEN:

Tankönyv

Szakvizsga, továbbképzés

eredeti

módosított

2012.I-IV.n.évi

eredeti

módosított

2012.I-IV.n.évi

eredeti

módosított

2012.I-IV.n.évi

eredeti

módosított

2012.I-IV.n.évi

előirányzat

előirányzat

teljesítés

előirányzat

előirányzat

teljesítés

előirányzat

előirányzat

teljesítés

előirányzat

előirányzat

teljesítés

3315

3306

3306

17424

16896

16238

Óvodák összesen: - Sajóivánka - Szuhakálló - Kazincbarcika Ádám Jenő Általános Iskola - Szuhakálló Tagiskola - Kazincbarcika Pollack Mihály Általános Iskola - Szuhakálló Tagiskola

Szakmai informatikai fejlesztés

(12.000 Ft/fő)

1170 208 962 2145

- Kazincbarcika

585 104 481 2721 104 2617

585 104 481 2721 104 2617

7 704 1 524 6 180 9 720

16 896 1 524 15 372

16 238 1 247 14 991

2003

1999

1998

598 13 25 560

594 13 25 556

593 13 25 555

542 76 466 666

362 76 286 846

362 76 286 846

197

197

197

4453

1 974 281 1 693 2 479

2236

2236

2 236 141 2 095

2 236 141 2 095

2 166

2 178

4 402

4 414

Egressy Béni Városi Könyvtár

Szociális Szolgáltató Központ Önkormányzat MINDÖSSZESEN:

3315

3306

3306

17 424

16 896

16 238

2 003

1 999

1 998

4 453


2012. I-IV.negyedévi kiemelt és kötött felhasználású előirányzatok

ezer Ft-ban Iskolabusz

MEGNEVEZÉS

GESZ ÖSSZESEN: Óvodák összesen: - Sajóivánka

Mozgókönyvtár

Étkeztetés

eredeti

módosított

2012.I-IV.n.évi

eredeti

módosított

2012.I-IV.n.évi

eredeti

módosított

2012.I-IV.n.évi

eredeti

módosított

2012.I-IV.n.évi

előirányzat

előirányzat

teljesítés

előirányzat

előirányzat

teljesítés

előirányzat

előirányzat

teljesítés

előirányzat

előirányzat

teljesítés

18 800

18 030

18 030

920

710

710

920

710

710

7 380 6 150 1 230 10 500

4 450 3 835 615 12 870 1 895 10 975

4 450 3 835 615 12 870 1 895 10 975

23 200

23 600

23 600

- Szuhakálló - Kazincbarcika Ádám Jenő Általános Iskola - Szuhakálló Tagiskola - Kazincbarcika Pollack Mihály Általános Iskola - Szuhakálló Tagiskola

MINDÖSSZESEN

- Kazincbarcika

23 200


23 600

54 944

23 202

22 020

124 139

89 269

87 428

8 908 1 292 2 380 5 236

8 908 1 292 2 380 5 236

7 726 110 2 380 5 236

10 426 1 305 2 405 6 716

10 212 1 305 2 405 6 502

9 029 123 2 405 6 501

6 664 6 664

4 412 4 412

4 412 4 412

39 372

9 882 2 252 7 630

9 882 2 252 7 630

25 434 14 903 10 531 64 882

23 200 197

9 809 8 427 1 382 45 451 5 916 39 535 23 600 197

9 809 8 427 1 382 44 793 5 639 39 154 23 600 197

23 600

Szociális Szolgáltató Központ Önkormányzat MINDÖSSZESEN:

18 800

18 030

18 030

23 200

23 600

23 600

45 764

73 494

85 420

45 764

75 660

87 598

100 708

96 696

107 440

169 903

164 929

175 026

Sportegyesületek (szakosztályok) 2012. I-IV.negyedévi támogatása

15.sz. melléklet 10.sz. tájékoztató táblázat ezer Ft-ban

Sorszám

MEGNEVEZÉS

1.

Kazincbarcikai Városi Sportegyesület

2.

KBSC

3.

TERVEZETT ÖSSZEG Bérleti dijra

Működésre Eredeti előirányzat




4 364

4 764

4 764

12 000

10 004

10 004

VEGYÉSZ Röplabda Club Kazincbarcika Kft.

6 000

7 996

7 996

3 408

3 408

4.

Kazincbarcikai Városi Sakk Club

1 500

1 500

1 500

300

5.

Egyéb sportegyesületek összesen: - Kazincbarcikai Vegyész Teke Sportegyesület - Kazincbarcikai Kézilabda Club - KSK "Delfin" Vizisport Klub - Zúzmara Korcsolya Klub - Kazincbarcikai Ördögök Jégkorong Egyesület - Küzdő Sportegyesület - Sláger Kazincbarcikai Kosárlabdázók Egyesülete - Kazincbarcikai Női Röplabda Club - MVGyOSz Denevér Sportegyesület - Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület - Kazincbarcika Város és Vonzáskörzete "Szabadidő és Diáksport" Egyesület - Nimród Ijász Sportegyesület - Atlantisz Búvár Sportegyesület - Kazincbarcikai Városi Sportiskola Sportegyesület - Szabad Íjász Egyesület - Barcika Tenisz Club - MODELLMIX Sportegyesület - Viktory Box Kazincbarcika Sportegyesület - Kerékpár Klub Kazincbarcika MINDÖSSZESEN:

1 740

3 240

3 020

150 400 100 100

150 400 100 100

150 400 100 100

100 300

1 600 300

1 600 300

25 150 50 50

25 150 50 50

25

20 20 50

20 20 50

20 20

25 20 100

25 20 100

25

50 30 25 604

50 30 27 504

1 000


1 000

MINDÖSSZESEN


1 000



5 364

5 764

5 764

12 000

10 004

10 004

3 408

9 408

11 404

11 404

300

300

1 800

1 800

1 800

1 433

1 433

1 421

3 173

4 673

4 441

277

277

276

150 677 100 100

150 677 100 100

150 676 100 100

436

436

436

100 736

1 600 736

1 600 736

500 130

500 130

500 130

525 280 50 50

525 280 50 50

525 130 50 50

30

30

19

20 50 50

20 50 50

20 39

25 20 100 60 50 30 31 745

25 20 100 60 50 30 33 645

25

50 50

100 50 30 27 284


60

60

60

6 141

6 141

6 129

100 60 50 30 33 413

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. I-IV. negyedévi rendezvényei

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

MEGNEVEZÉS

A Magyar Kultúra napja A Magyar Sport napja Pedagógus nap Semmelweis nap Közoktatás napja Szociális munka napja Köztisztviselők napja Ünnepi testületi ülés augusztus 20. Nagycsaládosok karácsonya Idősek karácsonya Március 15. Nemzeti ünnep Szabó Zoltán Szépkiejtési verseny Petőfi Sándor Szavalóverseny Gyermek Ki Mit Tud Országos Rejtvényfejtő Csapatbajnokság Egressy Napok Kazincbarcikai Ifjusági Fesztivál Kazincbarcikai Majális Városi Gyermeknap Borsodi Művészeti Fesztivál (11. jubileum) Kazincbarcikai Ünnepi Napok augusztus 20. Bányásznap Idősek Hete Nemzeti Ünnep október 23. Citeraszó Megyei Találkozó Adventtól Újévig Kazincbarcikán Színházi évad Tartalék ÖSSZESEN:


600 200 200 200 200 200 300 200 600 200 200 60 60 150 50 100 1 000 1 500 1 000 7 500 1 500 200 100 100 80 1 500 300 200 18 500

15.sz.melléklet 11.sz. tájékoztató táblázat


200 100

100

80

200 680

KIMUTATÁS költségvetési előirányzatok egyeztetéséről

Sorszám

MEGNEVEZÉS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14. 15. 16. 17.

Személyi juttatások (=02/49) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó(=02/55) Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások,kamatkiadások nélkül (=03/70 03/67) Kamatkiadások (=03/67) Irányító szerv.alá tart.ktv.-nek foly.műk.támogatás (=04/01) Támogatásértékű műk.kiadás (=04/13) Műk. célú garancia és kez.váll.ból szárm.kif.áh-n belülre (=04/14) Működési c.pénzeszközátadás áh-n kívülre (=04/65) Műk. Célú Garancia és kez.váll.ból szárm.kif.áh-n kivülre (=04/66) Előző évi müködési célú előir.-pénzmaradvány átadása(04/47) Társadalom-,szoc.politikai,egyéb juttatás,támogatás (04/94) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100) Müködési költségvetés (01+…+12) Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/25+05/29) Felujitás (=05/06) Irányító szerv.alá tart.ktv.-nek foly.felhalm..támogatás (=04/02) Támogatásértékű felhalmozási kiadás (=04/36)

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Felhalm.c.garancia-és kezességváll-ból szárm. Kifiz, áh-n belülre (=04/37) Felhalm.c.pénzeszközátadás áh-n kívülre (=04/86) Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívűlre (04/87) Előző évi felhalm.célú elői.-,pénzmaradvány átadása (04/55) Egyéb int.-i felhalm. kiad.(=05/24+05/28+05/36+05/37) Kormányzati beruházási kiadások (=05/19+05/26) Lakástámogatás (=05/21) Lakásépités (05/23+05/27) Felhalmozási kiadások (=14+…+25) Támogatási Kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (=06/61) Tartalékok, maradvány elszám. (=06/62+63+64+65+66) Alap-és vállalkozási tev. Közötti elszámolások(06/67)

30.

Költségvetési kiadások összesen (13+26+…+29)

31. 32.

Finanszirozás kiadásai, aktív pü-i műveletek kiadásai (=06/96+06/100)) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (=30+31) Müködési költségvetés bevételei (=07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25) Felhalmozási bevételek (=08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06) Támogatási kölcs. igénybev., visszatérülés (=10/60) Költségvetési támogatás (=09/05 v. 09/06 v. 11/29-11/06) Maradvány felhaszn. (=10/61+...10/64) Alap-és vállalkozási tev. Közötti elszámolások(06/65) Költségvetési bevételek összesen (=33+…+38) Finanszirozás bevételei, továbbadási c. bev., passzív pü-i műv. bevételei(=10/94+10/97+10/100+10/104)

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (=39+40)

Eredeti előirányz. 1 786 850 482 508


OrszágKormány Irányító Intézmény gyülés szerv hatáskörébe tartozó előirányzat módositás 0 2 611 128 358 0 0 652 32 618 0

Előirányzat Módositott változás előirányzat összesen 130 969 1 917 819 33 270 515 778

Teljesités 1 875 102 502 300

1 491 399 293 585 3 148 612 9 966 0 74 005 0 0 644 100 0 7 931 025 3 604 733 5 000 6 841 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 021 0 88 139 0 0 183 0 0 10 833 0 233 439 8 142 0 0 0

228 752 13 505 4 705 101 135 0 26 591 0 6 660 -16 344 20 848 546 828 459 909 58 263 1 500 38 583

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

359 773 13 505 92 844 101 135 0 26 774 0 6 660 -5 511 20 848 780 267 468 051 58 263 1 500 38 583

1 851 172 307 090 3 241 456 111 101 0 100 779 0 6 660 638 589 20 848 8 711 292 4 072 784 63 263 8 341 38 583

1 643 053 258 674 3 197 063 104 927 0 99 646 0 6 660 626 779 20 848 8 335 052 1 033 375 47 187 412 38 583

0 127 456 0 0 5 630 0 0 0 3 749 660 0 446 181 0 12 126 866 676 867 12 803 733

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 8 142 0 0 0 241 581 0 241 581

0 66 959 0 0 800 0 0 0 626 014 12 400 -47 285 0 1 137 957 0 1 137 957

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 66 959 0 0 800 0 0 0 634 156 12 400 -47 285 0 1 379 538 0 1 379 538

0 194 415 0 0 6 430 0 0 0 4 383 816 12 400 398 896 0 13 506 404 676 867 14 183 271

0 102 430 0 0 6 430 0 0 0 1 228 417 12 400 0 0 9 575 869 471 682 10 047 551

2 951 326

0

0

474 077

0

474 077

3 425 403

3 862 155

2 790 321 15 000 4 976 804 1 882 826 0 12 616 277

0 0 0 0 0 0

0 0 241 581 0 0 241 581

398 757 0 94 344 183 787 0 1 150 965

0 0 0 0 0 0

398 757 0 335 925 183 787 0 1 392 546

3 189 078 15 000 5 312 729 2 066 613 0 14 008 823

1 317 702 13 634 5 260 407 2 037 528 0 12 491 426

187 456 12 803 733

0 0

0 241 581

-13 008 1 137 957

0 0

-13 008 1 379 538

174 448 14 183 271

-84 200 12 407 226

KIMUTATÁS a központi előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásáról


ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1.

Lakossági közmüfejlesztés támogatása

2.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

3.

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

4.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

5.

Kiegészitő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő tám.,múzeumok szakmai támogatása

6. 7.

9.

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önk.-ok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kieg. támogatása

10.

Helyi közösségi közlekedés támogatása

11.

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segitő támogatások

12.

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk. biztosítása

13.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

14.

"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása

15.

A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközl-i kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közl. Fejl-nek támogatása

8.

16. 17. 18

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása

19.

Római parti árvízvédelmi védelmű megvalósításának támogatása A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támoagtása

20.

Önkormányzati felzárkóztatási támogatás

21.

A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ műk-nek tám.

22.

Egyéb

23.

Központositott előirányzatok összesen (01+…+22) Önhibájukon kívül hátrányos helyzteben lévő Önk-ok támogatása, valamint a megyei Önk-i tartalékból kapott tám.

24.

27.

Egyes jövedelempótló támogatások kieg. Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása AZ I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak, művészeti ösztönző részhozzájárulása

28.

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési tám.

29. 30.

A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

31.

Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

32. 33.

Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (26+….+32)

34.

A költségvetési szerveknék foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja

35.

Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak műk-nek kieg. Tám-a

36.

Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása

37.

Az 1231/2012. (VII.6.) Korm. Határozat szerinti támogatások

38.

Kórós és Drávaiványi községek templom felúj-nak tám.

39.

41.

Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének tám. Az 1380/2012. (IX.20.) Korm. Határozat és kieg. A ….Korm. Határozat szerinti támogatás Az 1394/2012. (IX.20.) Korm. Határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás

42

Pér község Önkormányzata feladatainak támogatása

43.

A helyi önkormányzatok szoc. Célú tűzifa vásárlásához kapcs. Kieg. Tám.

44.

Egyéb központi támogatások

45.

24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott tám.

25. 26.

40.

A központi költségvetésből Az önkormányzat, többcélú Az önkormányzat, többcélú támogatásként kistérségi társulás által az kistérségi társulás által rendelkezésre bocsátott adott célra ténylegesen feladattal terhelt, de fel nem összeg felhasznált összeg használt összeg

Eltérés (4+5)-3

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

1 627 22 170

1 627 22 151

0 0

0 -19

0

0

0

0

0

72 202 2 705 1 460 0 0 0

72 202 2 705 1 460 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 3 286 0 0 0 103 449

0 0 3 286 0 0 0 103 431

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -19

69 842 420399

69 842 419 749

0 0

0 -650

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 91 781 0 0 0 0 0

0 91 781 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi feladatmutatóinak állományáról

száma 552001-1

562912-1

562913-1

562917-1

562917-2

682001-1

682002-1 851011-1

852011-1

852012-1 852021-1

852022-1 855911-1

855912-1 873011-1

873012-1

879034-1

881011-1

882111-1

882112-1

882113-1

882115-1

SZAKFELADAT, MUTATÓ Nyitó megnevezése állománya Üdülői szálláshely-szolgáltatás- Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 0 03-01 Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma 0 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 967 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 720 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 1 674 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 1 412 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 307 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 244 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 113 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 76 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - lakóingatlanok száma 540 03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 22 305 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2) 9 591 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 963 01-02 Kapacitásmutató - óvodapedagógusok száma 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 958 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 715 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakm 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 1 812 01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 02-01 Feladatmutató - tanulók száma 1 778 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évf) - Alapt.(s 02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma 23 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakm 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 2 306 01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 02-01 Feladatmutató - tanulók száma 1 805 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évf) - Alapt.(s 02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma 28 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma 789 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma 21 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 128 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 128 02-03 Teljesítménymutató - ellátottak száma 123 Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 38 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 38 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 37 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 50 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 50 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 50 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 220 184 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 174 Aktív korúak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 2 448 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 9 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 1 310 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai)

15.sz. melléklet 14.sz. tájékoztató táblázat Záró állománya

Átlag állománya

1 085 2 623

0 0

718 532

963 718

1 702 1 636

1 372 1 905

459 213

436 281

0 0

121 76

547 22 614

544 22 460

9 366

9 557

0

963

0 0

958 715

0

1 744

0

1 796

0

27

0

2 229

0

1 850

0

24

0

770

0

22

64 64 64

128 128 126

19 19 19

38 38 38

0 0 0

50 50 50

110 74 74

220 166 166

0 0

2 448 148

0 0

9 308

0 0

1 366 50

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi feladatmutatóinak állományáról száma

882117-1

882118-1

882119-1

882121-1

882202-1

889101-1

889913-1

889921-1

889922-1

889923-1

889924-1

890442-1 890443-1 910121-1

910122-1

910123-1

931102-1

SZAKFELADAT, MUTATÓ Nyitó megnevezése állománya Ü02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 198 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság 1 829 megállapítását kérelmezők száma 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 0 pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma 15 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban 0 részesülők száma éves átlagban Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma 53 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma 0 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 8 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 24 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31.-én 432 02-01 Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen 216 03-01 Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban 135 Nappali melegedő - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 87 03-01 Teljesítménymutató - az ellátottak száma 0 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 836 03-01 Teljesítménymutató - az ellátottak száma 430 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 52 03-01 Teljesítménymutató - az ellátottak száma 52 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátottak száma / kihelyezett készülékek száma 135 03-01 Teljesítménymutató - adott évben előfordult riasztások száma (db) 0 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 1 366 03-01 Teljesítménymutató - az ellátottak száma 0 Foglalkoztatást hely. Tám-ra jog. Hosszabb időtartamú közfogl. - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma 53 Egyéb közfoglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak / foglalkoztatási napok száma 152 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm) 02-01 Feladatmutató - a gyüjtőköri szabályzat szerint. az éves könyvtermés alapján meghatározott beszerzendő dokumentumok száma (db) 03-01 Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db / kötet) 0 04-01 Eredményességi mutató - az állomány teljessége a gyüjtőköri szabályzat szerint Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma (fő) 02-01 Feladatmutató - a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db) 03-01 Teljesítménymutató - a feldolgozott , ill. restaurált dokumentumok száma (db.) 0 04-01 Eredményességi mutató - az állomány feldolgozottsága (%) 04-02 Eredményességi mutató -az állomány elérhetősége a katalógusokban Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - olvasótermek száma 01-02 Kapacitásmutató - olvasótermek és a szolgáltató terek nagysága 02-01 Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő) 0 03-01 Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db) 04-01 Eredményességi mutató - használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma 0 03-01 Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma

15.sz. melléklet 14.sz. tájékoztató táblázat Záró állománya

Átlag állománya 0 198 0 278 0

1 829

0

3 598

0 0

15 15

0 0

53 39

0 0

8 2

0 0

24 29

216 299 183

432 557 342

0 0

87 87

426 406

834 824

0 0

52 52

0 0

135 210

0 0

1 366 1 366

23

40

153

153

2 830

0

2 830

0

4 500

0

1 085

0

KIMUTATÁS a foglalkoztatott létszámról és a személyi juttatásokról


Sor-

Megnevezés

szám 1.

Rendszeres személyi juttatások

2.

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

3.

Keresetkiegészítés fedezete

4.

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

5.

Személyhez kapcsolódó költségek és hozzájárulások

6.

Szociális jellegű juttatások

7.

Állományba tartozó különf. nem rendszeres juttat.

8. 9. 10.

Nem rendszeres juttatások összesen Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen

11.

Nyitólétszám (fő)

12.

Munkajogi nyitólétszám (fő)

13.

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő

14.

Zárólétszám (fő)

15.

Munkajogi zárólétszám (fő)

16.

Üres álláshelyek száma december 31-én

17.

Tartósan üres álláshelyek száma

18.

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

19.

ebből: Tartalékos állományuak

20.

ebből: Katonai és rendvédelmi tan. hallgatói

21.

ebből: Egyéb foglalkoztatott

Teljes munkaidőben

Részmunka-

Állományba nem

Fegyv. rendv.

foglalkoztatott

időben foglalk.

tartozó

sz. áll. nem tart.

1 475 318 156 278 0 91 764 26 309 2 077 0 276 428 0 1 751 746 823 835 749 618 771 0 0 707 0 0 0

14 324 1 421 0 723 50 20 0 2 214 0 16 538 3 3 4 9 9 0 0 13 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 106 818 106 818 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 489 642 157 699 0 92 487 26 359 2 097 0 278 642 106 818 1 875 102 840 838 753 641 780 2 2 720 0 0 0

KIMUTATÁS a 2012. évi pénzforgalom egyeztetéséről


ezer Ft-ban Sor-

Megnevezés

Összeg

szám 1.

Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege

2.

Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabetét számlák egyenlege

3.

Pénzkészlet tárgyidő elején- Forintpénztár, betétk.egyenlege

4.

Pénzkészlet tárgyidő elején- Valutapénztárak egyenlege

5.

Pénzkészlet tárgyidő elején- ÖSSZESEN (1+2+3+4)

6. 7.

Bevételek (+) Kiadások (-)

8.

Pénzkészlet tárgyidő végén- Ft.költsv.bankszámlák egyenlege

9.

Pénzkészlet tárgyidő végén- Devizabetét számlák egyenlege

10.

Pénzkészlet tárgyidő végén- Forintpénztár, betétk. egyenlege

11.

Pénzkészlet tárgyidő végén- Valutapénztárak egyenlege

12.

Pénzkészlet tárgyidő elején- ÖSSZESEN (08+...+11=5+6-7)

1 892 419 29 086 0 0 1 921 505 10 369 698 10 047 551 2 214 564 29 088 0 0 2 243 652

KIMUTATÁS a letéti számla 2012. évi pénzforgalmáról


ezer Ft-ban

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején Birói letétek bevétele Más jogszabályban foglalt letétek bevétele Letéti pénzeszköz hozambevétele Egyéb letéti bevételek Letéti bevételek összesen (2+3+4+5) Birói letétek kiadásai Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai Hozambevétel átutalása a költs. elsz. számlára Egyéb letétek kiadásai Letéti kiadások összesen (7+8+9+10) Letéti számla egyenleg a tárgyidőszak végén (1+6-11)

Összeg 6 972 0 0 0 124 124 0 0 0 5 139 5 139 1 957

KIMUTATÁS az intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulásáról

15.sz. melléklet 18.sz. tájákoztató táblázat

ezer Ft-ban Tárgyévi előirányzat terhére Tárgyévben

Előző évek kötelezettségvállalásából Sor-

Módositott

MEGNEVEZÉS

szám

Tárgyévi köt. vállalás

előirányzat

Következő évi köt.vállal.

Tárgyévben

Köt. vállalás pénzügyi teljesités

Köt.váll.-sal

Pénzügyileg nem teljesitett

Tárgyévi

Következő

köv. terhére

további

Előző

Tárgy-

Tárgyévi

Előző évi

Tárgyévi

Korrekciók

nem terhelt

évi

évi

összes

köt.váll.

köt.váll.

(+-)

előirányzat

Nyitó

Pénzforg.

Nyitó

Pénzforg.

kötelezetts.

évi kötelez.

vállalt köv.

évekre váll.

állomány

nélküli

állomány

nélküli

vállalás

vállalás

évi

köv. évi

év végi állománya

1.

Intézményi beruházási kiadások

1.

3 916 188

3 781 547

0

0

0

10 341

224 409

0

0

823 543

9 751

833 294

2 958 004

224 999

100 109

0

2.

Felújitás

2.

62 954

0

0

0

0

50 954

12 000

0

0

0

37 156

37 156

0

25 798

0

0

3.

Központi beruházás

3.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Lakástámogatás

4.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Lakásépités

5.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Állami készletek, tartalékok

6.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Beruházás, felújitás általános forgalmi adója

7.

156 905

0

0

0

0

210 112

0

0

0

0

210 112

210 112

0

0

53 207

0

Felhalmozási kiadások (01+…+07)

8.

4 136 047

3 781 547

0

0

0

271 407

236 409

0

0

823 543

257 019

1 080 562

2 958 004

250 797

153 316

0

1.

Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)

9.

12 400

2 200

0

0

0

17 900

0

0

0

2 200

10 200

12 400

0

7 700

7 700

0

2.

Rövid lejáratu támogatási kölcsönök

10.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

Támogatásértékű működési kiadások

11.

111 101

0

0

0

0

110 927

0

0

0

0

104 927

104 927

0

6 000

-174

0

3.2.

Garancia- és kezességváll.-ból származó pe. átad.ÁHT belül

12.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

13.

38 583

0

0

0

0

38 583

0

0

0

0

38 583

38 583

0

0

0

0

3.

Támogatásértékű kiadások (11+….+13)

14.

149 684

0

0

0

0

149 510

0

0

0

0

143 510

143 510

0

6 000

-174

0

4.

Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadása

15.

6 660

0

0

0

0

6 660

0

0

0

0

6 660

6 660

0

0

0

0

5.1.

Működési célú ÁHT-n kívüli végleges pénzeszközátadás

16.

100 779

1 290

0

0

0

98 356

0

350

350

1 290

98 356

99 646

0

0

-1 133

0

5.2.

Garancia- és kezességváll.-ból szárm. pe. átad.ÁHT kívülre

17.

0

0

0

29 536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3.

Felhalmozási célú ÁHT-n kívüli végleges pe.átadás

18.

194 415

111 787

0

0

0

82 628

0

30 047

30 047

80 272

22 158

102 430

31 515

60 470

0

0

5.

ÁHT-n kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)

19.

295 194

113 077

0

29 536

0

180 984

0

30 397

30 397

81 562

120 514

202 076

31 515

60 470

-1 133

0

6.

Társadalom-szoc.politikai és egyéb társ.biztosítási juttatások

20.

638 589

0

0

0

0

626 779

0

0

0

0

626 779

626 779

0

0

-11 810

0

7.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21.

20 848

0

0

0

0

20 848

0

0

0

0

20 848

20 848

0

0

0

0

Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)

22.

1 123 375

115 277

0

29 536

0

1 002 681

0

30 397

30 397

83 762

928 511

1 012 273

31 515

74 170

-5 417

0

1.


23.

1 917 819

18 685

0

0

0

1 856 417

19 481

0

0

18 685

1 856 417

1 875 102

0

19 481

-23 236

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

24.

515 778

33 248

0

0

0

469 052

9 231

0

0

33 248

469 052

502 300

0

9 231

-4 247

0

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

25.

2 158 262

66 103

0

0

0

1 835 625

131 611

0

0

66 103

1 835 624

1 901 727

0

131 612

-124 923

0

Működési kiadások (23+24+25)

26.

4 591 859

118 036

0

0

0

4 161 094

160 323

0

0

118 036

4 161 093

4 279 129

0

160 324

-152 406

0 0

1.

Hosszú lej. hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai

27.

676 867

0

0

210 792

0

671 157

0

0

0

0

671 157

671 157

0

0

-5 710

2.

Rövid lej. hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai

28.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

29.

676 867

0

0

210 792

0

671 157

0

0

0

0

671 157

671 157

0

0

-5 710

0

1.

Részvények, részesedések vásárlása

30.

6 430

7 400

-7 400

6 860

0

6 430

0

0

0

0

6 430

6 430

0

0

0

0

2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlás

31.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi befektetések, értékpapirok kiadásai (30+31)

32.

6 430

7 400

-7 400

6 860

0

6 430

0

0

0

0

6 430

6 430

0

0

0

0

Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

33.

10 534 578

4 022 260

-7 400

247 188

0

6 112 769

396 732

30 397

30 397

1 025 341

6 024 210

7 049 551

2 989 519

485 291

-10 217

0

15.sz. melléklet 19.sz. táj. táblázat

KIMUTATÁS az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények 2012. évi vagyonáról.

Eszközök ezer Ft-ban

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

INTÉZMÉNY NEVE

Tárgyi eszk. és imm. jav.

Nettó értékből

Bruttó

Nettó

Immateriális

Ingatlanok és kapcs.

Gépek

érték

érték

javak

vagy. ért. jogok

ber. felsz.


2437332

2009286

973

1863260

143892

1.1.


1395724

1203045

101

1087339

115605

1.2.


1.3.

Kazincbacikai Összevont Óvoda

281947

215574

209341

6233

1.4.


147177

92781

84034

7875

1.5.

Szociális Szolgáltató Központ összesen:

608706

497886

482546

14179

2.


490807

254443

11117

173677

54364

3.

Önkormányzat

9314745

8301676

713

7484992

22464

Mindösszesen

12242884

10565405

12803

9521929

220720

1.

Jármüvek

Beruházások,

Beruh.adott

Tárgyi eszk.

felujitások

előleg

értékhelyesbit.

1161

3778

872

1161 9715

5570 793507

9715

799077

1161




BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, ill. vagyonkezelésbe vett eszközök

INTÉZMÉNY NEVE

1.

Üzemelt.-re, kezelés

Befektetett pénzügyi eszközök Tartós

Érték-

Tartósan

Hosszú lejár.

Egyéb hosszú

Befekt. pü.

re, koncesszióba

részesedés

papirok

adott kölcs.

bankbetétek

lejár. követelések

eszk. értékhely.

átadott eszközök


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.


2.


3.

Önkormányzat

1033930

68505

398058

3192513

Mindösszesen

1033930

68505

398058

3192513

Vagyon-

Vagyon-

Üz.-re,kezelésre,koncesz-

kezelésbe

kezelésbe

szióba átad. vagyonk.-be

vett eszközök adott eszközök vett/adott eszk. értékhely.




FORGÓESZKÖZÖK Befektetett INTÉZMÉNY NEVE

eszközök összesen

Értékpapír Készletek

Követelések


2009286

1.1.


1203045

1.2.


1.3.


215574

1.4.


92781

1.5.


497886

2.


254443

3.

Önkormányzat

12994682

1215

Mindösszesen

15258411

2622

1.

1407

69

1338

Egyéb

Forg. célú hitelviszonyt

részesedés

megtest. értékpapirok

Pénzeszközök

Forgó

Eszközök

Egyéb

eszközök

mind-

aktiv pü.

összesen

összesen

elszámolásai

2634

27353

24827

56221

2065507

1447

20

270

1737

1204782

11251

30

11281

11281

75

6376

151

6671

222245

229

9517

9746

102527

883

189

24376

26786

524672

39404

1748

41152

295595

344854

2181188

27270

2554527

15549209

347488

2247945

53845

2651900

17910311


K I M UT A T Á S az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények 2012. évi vagyonáról.

Források Sorszám

ezer Ft-ban Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmény neve

Tartós tőke

Saját tőke Tőkeváltozások

Értékelési tartalék

Saját tőke összesen

Költs. tartalék elsz. tárgyévi

előző év/ek

tart. elsz.

költs.tart. elsz.

Költségvetési tartalék KöltségKiadási vetési pénz- megtakarimaradvány tás

Bevételi lemaradás

Előirányzat maradvány

Hosszú lejáratu

KötelezettKötelezettségek Rövid Egyéb ségek lejáratu passz.pü.el. összesen

1.


495841

1423740

1919581

28337

28337

93746

1.1.

Pollack M. Általános Iskola

43815

1112472

1156287

290

290

1.2.


-364

-364

11281

1.3.

Kazincbarcikai Összevont Óvoda

74653

130065

204718

1.4.


230020

-139084

1.5.


147353

2.


3.

23843

Források mindösszesen

117589

2065507

48205

48205

1204782

11281

364

364

11281

6527

6527

11000

11000

222245

90936

9517

9517

2074

2074

102527

320651

468004

722

722

32103

55946

524672

196308

47594

243902

41152

41152

10541

10541

295595

Önkormányzat

5837376

1464385

7301761

2203996

2203996

5301013

737977

4462

6043452 15549209

MINDÖSSZESEN:

6529525

2935719

9465244

2273485

2273485

5301013

842264

28305

6171582 17910311

23843


KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 2012. évi állományának alakulásáról

ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Sorszám

1 Tárgyévi nyitóállomány (előző évi záró állomány) Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés Bruttó növekedés - Felujitás

növekedések

Bruttó érték

Bruttó növekedés - Beszerzés,felujitás előz.felsz. áfája Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések össz. (02+03+04) Bruttó növekedés - Saját kivit.beruh.(feluj.)aktivált ért. Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növekedés - Téritésmentes átvétel Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel Bruttó növekedés - Egyéb növekedés

Immateriális Ingatlanok és kapcs. javak

vagyoni ért. jogok

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 101 044 384 0 77 461 0 5 175 2 747 79 741 15 976

4 9 964 347 754 867 37 156 188 979 981 002 0 945 834 818 516 207 641 4 233 519

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

103 639 104 100 0 190 0 1 014 3 252 79 741 20 525 104 722 100 422 81 228 93 284 86 893 87 619 0 0 0 0 0 87 619 12 803 58 169

6 205 510 7 186 512 17 962 287 207 1 161 53 3 835 482 207 641 1 389 751 5 739 257 11 411 602 1 668 336 734 659 513 322 1 889 673 0 11 11 11 0 1 889 673 9 521 929 76 739

Ingatlanok

Gépek,berend.

vagyoni ért. jogok

felszerelések

5 0

Járművek

Tenyész

Állami

állatok

6 631 615 78 043 0 20 754 98 797 0 225 192 503 170 362 809 522

7 196 430 0 0 0 0 0 0 0 20 543 157 568

1 172 612 1 271 409 1 314 0 0 35 628 840 333 170 362 158 784 1 206 421 696 603 454 023 649 511 627 651 475 883 0 66 66 66 0 475 883 220 720 365 883

178 111 178 111 0 0 0 0 164 334 20 543 155 407 340 284 34 257 182 595 167 526 325 579 24 542 0 0 0 0 0 24 542 9 715 13 714

Üzem.,kez-re átad.koncessz. 10.oszlopból üzem.

készl.,tart.

8

9 0

Összesen

vagyonkez.adott.ill.vett eszk. átadott ingatlanok

0

10 7 260 035 0 0 0 0 0 0 0 0 745 219

11 12 3 420 933 18 153 471 0 833 294 0 37 156 0 209 810 0 1 080 260 0 0 0 951 234 0 1 013 766 0 478 287 588 744 5 961 804

745 219 745 219 0 0 0 0 0 0 4 292 770 4 292 770 3 712 484 973 092 201 777 654 898 519 971 0 0 0 0 0 519 971 3 192 513 102 571

588 744 8 405 091 588 744 9 485 351 0 19 276 0 287 397 0 1 161 0 36 695 0 4 843 401 0 478 287 403 455 6 017 237 403 455 11 683 454 3 606 222 15 955 368 411 876 3 359 274 101 765 1 846 757 99 459 2 208 343 414 182 2 997 688 0 0 0 77 0 77 0 77 0 0 414 182 2 997 688 3 192 040 12 957 680 2 021 617 076

Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+…+10) Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)

csökkenések

Bruttó csökkenés - Értékesités Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált (beruházás, feluj, afa) összeg Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csökkenés - Téritésmentes átadás Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+…+19) Bruttó érték összesen (01+12-20) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állomány Növekedés Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszair (27. sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen 0-ig leirt eszközök bruttó értéke

KIMUTATÁS a követelések állományának alakulásáról 2012. évben


ezer Ft-ban

Sor-

MEGNEVEZÉS

szám

1.

Tartósan adott kölcsönök

2.

Egyéb hosszu lejáratu követelések

3.

Intézményi müködési bevételekkel kapcs. követ.

4.

Önk.sajátos müködési bevételeivel kapcs. követ.

6.

ebből: gépjárműadóval kapcs. követelések

7.

helyi adókkal kapcsolatos követelések

8.

Befektetett eszközökkel kapcs. követelések

9.

Rövid lejáratú kölcsönök

Tárgyév

Előző évi

Folyó

Év végi értékelésből adódó

Összes

Pénzforgalom

eleji

követelés

évi

különbözet és átsorolás

követe-

néküli

Előző évi

Tárgyévi

állomány

helyesbitése

előirás

lés

tranzakciók

előirásra

előirásra

72 344

0

362 681 11 802

előző évek

tárgyévi

Pénzügyi teljesités

597

Követelés Előző év/ek/

11 819

-13 818

-1 243

69 102

0

0

0

53 991

-362 681

362 681

416 672

0

0

0

367 607

-736

232 363

611 036

0

9 303

328 654

123 159

2 207 444

-164 388

-5 050

2 489 819

1 417

176 255

2 126 340

Tárgyévi

Összesen

57 929

10 576

68 505

18 614

0

398 058

398 058

578 501

1 763

21 469

23 232

111 170

77 471

188 641

20 539

114 639

58 500

-130 030

-2 834

60 814

1 417

5 148

37 859

0

19 224

19 224

122 515

8 520

2 056 688

-34 358

-2 216

2 151 149

0

26 921

2 003 763

69 756

50 709

120 465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 943

0

15 061

-14 943

0

15 061

0

0

0

0

15 061

15 061

10.

Egyéb rövid lejáratú követelések

116 344

0

249 168

-116 344

-40 061

209 107

0

0

88 553

0

120 554

120 554

11.

Követelések összesen (01+...+04+08+09+10)

906 768

123 159

2 905 090

-672 910

548 690

3 810 797

1 417

186 155

2 812 008

170 862

643 189

814 051

KIMUTATÁS a befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulásáról 2012. évben

15.sz. melléklet 22. sz. tájékoztató táblázat ezer Ft-ban

Sor-

Tárgyévben

Tárgyévben

bekerülési

elszámolt

elszámolt

visszairt

bekerülési

értékvesztés

érték

értékvesztés

értékvesztés

értékvesztés

érték

záró értéke

Nyitó adatok

szám

MEGNEVEZÉS

Záró adatok

1.

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

2.

Beruházásra adott előlegek

0

0

0

0

1 161

0

3.

Tartós részesedések

1 028 300

0

0

0

1 033 930

0

4.

Tartós hitelviszonyt megtestesitő értékpapirok

0

0

0

0

0

0

5.

Tartósan adott kölcsönök

72 344

0

0

0

68 505

0

6.

Egyéb hosszu lejáratú követelések

362 681

0

0

0

398 058

0

7.

Befektetett eszközök összesen (01+…+06)

1 463 325

0

0

0

1 501 654

0

8.

Készletek

6 275

0

0

0

2 622

0

11 802

0

0

0

23 232

0

524 788

196 134

472 357

354 693

502 439

313 798

0

0

0

0

0

0

14 943

0

0

0

15 061

0

116 344

0

0

0

120 554

0

Forgatási célú részesedések

0

0

0

0

0

0

Forgatási célu hitelviszonyt megtestesitő értékpapirok

0

0

0

0

0

0

1 921 505

0

0

0

2 243 652

10 180

0

0

0

4 293

Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)

2 605 837

196 134

472 357

354 693

2 911 853

313 798

Eszközök összesen (07+16)

4 069 162

196 134

472 357

354 693

4 413 507

313 798

9.

Követelések áruszállitásból, szolgáltatásból (vevők)

10.

Adósok

11.

ebből: egyszerüsitett értékelési eljárás alá vont követ.

12.

Rövid lejáratú kölcsönök

13.

Egyéb követelések

14. 15. 16.

Költségvetési pénzforgalmi számlák

17.

Idegen pénzeszközök

18. 19.

KIMUTATÁS a kötelezettségek állományának alakulásáról 2012. évben


ezer Ft-ban

Sor-

MEGNEVEZÉS

szám

1.

Hosszú lejáratú kötelezettségek (2+..+7)

2.

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök

3.

- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

4.

- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

5.

- beruházási és fejlesztési hitelek

6.

- működési célú hosszu lejáratú hitelek

7.

- egyéb hosszu lejáratu kötelezettségek

8. 9.

Rövid lejáratu kötelezettségek (9+10+14+19) - Rövid lejáratu kölcsönök

10.

- Rövid lejáratu hitelek

11.

- Ebből likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás

12.

- felhalmozási célú kötvény kibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

13.

- beruházási, fejlesztési hitelek köveztkező évi törlesztő részlete

14.

- Kötelezettségek áruszállitásból és szolg.(15+..+18)

Állomány az

Előző évi

Tárgyévi

Év végi értékelésből adódó

Összes

Pénzforgalom

előző

kötelezettség

kötelezett-

különbözet és átsorolás

kötelezett-

nélküli

Előző évi

Tárgyévi

évekről

helyesbitése

ség

ség

tranzakciók

kötelez.-re

kötelez.-re

előző évek

tárgyévi

Pénzügyi teljesités

Kötelezettség Előző év/ek/

Tárgyévi

Összesen

5 849 317

0

0

-428 433

0

5 420 884

0

119 871

0

5 301 013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 722 087

0

0

-427 203

0

5 294 884

0

88 081

0

5 206 803

0

5 206 803

5 301 013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 110

0

0

0

0

89 110

0

26 160

0

62 950

0

62 950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 120

0

0

-1 230

0

36 890

0

5 630

0

31 260

0

31 260

1 514 149

-715

2 084 004

-119 951

217 656

3 695 143

0

1 226 176

1 626 703

167 307

674 957

842 264

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

676 867

0

0

-119 951

210 792

767 708

0

556 916

0

0

210 792

210 792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 791

0

0

-93 791

184 632

184 632

0

0

0

0

184 632

184 632

26 160

0

0

-26 160

26 160

26 160

0

0

0

0

26 160

26 160

766 173

0

1 900 438

0

0

2 666 611

0

600 767

1 626 680

165 406

273 758

439 164

606 334

0

742 941

0

0

1 349 275

0

440 928

583 939

165 406

159 002

324 408

0

0

55 081

0

0

55 081

0

0

47 187

0

7 894

7 894

0

260 493

0

0

320 547

0

60 054

252 036

0

8 457

8 457

15.

- beruházással kapcsolatos szállitók

16.

- felujitással kapcsolatos szállitók

17.

- termékvásárlással kapcsolatos szállitók

60 054

18.

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállitók

99 785

0

841 923

0

0

941 708

0

99 785

743 518

0

98 405

98 405

19.

- Egyéb rövid lejáratu kötelezettségek (20+...+32)

71 109

-715

183 566

0

6 864

260 824

0

68 493

23

1 901

190 407

192 308

20.

- váltótartozások miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.

- költségvetéssel szembeni kötelezettség miatt

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

4

4

23.

- helyi adótúlfizetés miatt

53 843

0

180 753

0

0

234 596

0

53 843

0

0

180 753

180 753

24.

- nemzetközi támogatási programok miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.

- támogatási program előlege miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.

- szabálytalan kifizetések miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28.

- garancia és kezességvállalás miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29.

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv. évi törl. részlete

5 630

0

0

0

6 860

12 490

0

5 630

0

0

6 860

6 860

30.

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezetts.

10 921

0

2 813

0

0

13 734

0

9 020

23

1 901

2 790

4 691

31.

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejár. kötelezetts.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32.

- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás

715

-715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 363 466

-715

2 084 004

-548 384

217 656

9 116 027

0

1 346 047

1 626 703

5 468 320

674 957

6 143 277

33.

Kötelezettségek összesen : (1+8)

15.sz. melléklet 24. sz.tájékoztató táblázat

KIMUTATÁS az önkormányzat adósságszolgálatának alakulásáról

ezer Ft-ban

Éven túli

Adósságszolgálat a tárgyévet követő Sorszám

Megnevezés

1. évben

2. évben

3. évben

4. évben

5. évben

6. és ezt köv.

hosszú lejár.

években

összesen

Mindösszesen

1.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2.

Tartozás fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből

184 632

184 632

419 943 419 943

419 943

3 762 342

5 206 803

5 391 435

3.

ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

184 632

184 632

419 943 419 943

419 943

3 762 342

5 206 803

53 191 435

4.

Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

5.

Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek

26 160

26 160

24 910

1 160

1 160

9 560

62 950

89 110

6.

Működési célú hosszú lejáratú hitelek

7.

Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek

6 860

8 010

9 080

9 880

4 290

31 260

38 120

8.

Hosszú lejáratú Ft-ban fennálló kötelezettségek évi törlesztőrészlete (05+06+07)

33 020

34 170

33 990

11 040

5 450

9 560

94 120

127 230

9.

Hosszú lejáratú devizában fennálló kötelezettségek évi törlesztőrészlete (02)

184 632

184 632

419 943 419 943

419 943

3 762 342

5 206 803

5 391 435

ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évi törlesztőrészlete

184 632

184 632

419 943 419 943

419 943

3 762 342

5 206 803

5 391 435

10.

KIMUTATÁS a devizaszámla alakulásáról

2007.12.20. 2007.12.29. 2008.01.10. 2008.01.14. 2008.01.15. 2008.01.31. 2008.02.04. 2008.02.29. 2008.03.17. 2008.03.25. 2008.03.28. 2008.03.31. 2008.04.30. 2008.05.14. 2008.05.30. 2008.06.01. 2008.06.24. 2008.06.30. 2008.06.30. 2008.07.28. 2008.07.31. 2008.08.29. 2008.09.15. 2008.09.29. 2008.09.30. 2008.10.15. 2008. 10.31. 2008. 11.28. 2008. 12.15. 2008. 12.29. 2008. 12.31. 2009. 01.28. 2009. 01.30. 2009. 02.27. 2009. 03.01. 2009. 03.28. 2009. 03.31. 2009. 04.28. 2009. 05.15. 2009. 05.29. 2009. 06.29. 2009. 07.06. 2009. 07.07. 2009. 08.31. 2009. 09.28. 2009. 09.30. 2009. 10.31. 2009. 11.30. 2009.12.28. 2009.12.31. 2009.12.31. 2010.01.30. 2010. 02.26. 2010. 03.29. 2010. 03.31.

Megnevezés Kötvény Kamat, költség Betétkamat Betétkamat Forintosítás Költség Konverzió Költség Kamat Kamat Kötvény kamata Kamat Költség Konverzió Költség Betét kamata Kamat Kamatjóváirás, -fizetés Költség Devizvásárlás Költség Költség Kamatjóváirás Kamatfizetés Költség Kamat Kamatköltség Kamatköltség Kamatjóváírás Kamatfizetés Kamat Betétkamat Kamatköltség Költség Betét kamata Kamatfizetés Költség Betét kamata Költség Költség Kamat törlesztés Költség Költség Költség Kamat elszámolás Költség Költség Költség Kamat elszámolás Költség Kamat jóváírás Költség Költség Kamat elszámolás Költség

Jóváirás 23 087 000,00 360,73 19 149,84 2 034,24


Terhelés 16,36

22 231 222,00 15,60 32,00 15,45 3 790,44 85,32 199 489,66 583,01 25,61 12,00 26,99 959,87 256,68 3 345,80

206 305,69 26,99

800 000,00 28,19 27,07 1 049,75 203 255,39 26,14 1 678,68 14,11 14,82 1 213,32 720,12 2 926,36

204 255,81 14,04 13,14 12,37

60,73 79.025,07 12,15 13 733,80 12,95 13,29 89 757,13 13,81 14,28 13,98 256 355,49 14,03 13,83 13,80 247 633,91 13,66 306,91 13,53 13,55 221 559,71 13,47

Egyenleg CHF 23 087 000,00 23 087 344,37 23 106 494,21 23 108 528,45 877 306,45 877 290,85 877 322,85 877 307,40 881 097,84 881 183,16 681 693,50 682 276,51 682 250,90 682 262,90 682 235,91 683 195,78 683 452,46 480 492,57 480 465,58 1 280 465,58 1 280 437,39 1 280 410,32 1 281 460,07 1 078 204,68 1 078 178,54 1 079 857,22 1 079 884,11 1 079 828,29 1 081 041,61 876 785,80 877 491,88 880 418,24 880 405,10 880 392,73 880 453,46 801 428,39 801 416,24 815 150,04 815 137,09 815 123,80 725 366,67 725 352,86 725 338,58 725 324,60 468 969,11 468 955,08 468 941,25 468 927,45 221 293,54 221 279,88 221 586,79 221 573,26 221 559,71 0,00 -13,47

KIMUTATÁS a devizaszámla alakulásáról

2010. 04.15. 2010. 04.30. 2010. 05.31. 2010. 06.30. 2010. 07.28. 2010.07.31. 2010. 08.31. 2010. 09.30. 2010.10.29. 2010.11.30. 2010.12.27. 2010.12.31. 2011.01.31. 2011.02.28. 2011.03.31. 2011.04.29. 2011.05.31. 2011.06.30. 2011.07.22. 2011.07.29. 2011.08.31. 2011.09.30. 2011.10.28. 2011.11.30. 2011.12.31. 2012.01.17. 2012.01.31. 2012.02.29. 2012.03.30. 2012.04.27. 2012.05.31. 2012.06.29. 2012.07.31. 2012.08.06. 2012.08.31. 2012.09.28. 2012.10.31. 2012.11.30. 2012.12.28.

Megnevezés Vásárlás Költség Költség Költség Vásárlás Költség Költség Költség Költség Költség Vásárlás Kamat, költség Költség Költség Költség Költség Költség Költség Vásárlás Költség Költség Költség Költség Költség Költség Vásárlás Költség Költség Költség Költség Költség Költség Költség Vásárlás Költség Költség költség költség költség

Forintositva Devizaszámla lekötésből keletkezett kamat Devizaszámláról törlesztés kamatra Devizaszámla költségei Devizavásárlás

Jóváirás 60,00


Terhelés 13,35 13,02 11,54

60,00 12,04 11,52 12,05 12,52 11,61 60,00 23,84

11,11 11,89 11,72 12,15 12,71 11,77 11,69

60,00 11,07 11,29 10,89 10,61 10,32 10,17 70,00 10,59 10,81 10,66 10,87 10,37 10,78 11,14 70,00

0,01

10,95 11,03 11,03 11,19 10,8

Egyenleg CHF 46,53 33,18 20,16 8,62 68,62 56,58 45,06 33,01 20,49 8,88 68,88 81,61 69,72 58,00 45,85 33,14 21,37 9,68 69,68 58,61 47,32 36,43 25,82 15,50 5,33 75,33 64,74 53,93 43,27 32,40 22,03 11,25 0,11 70,11 59,16 48,13 37,10 25,91 15,12

22.231.222 52.279,45 1.707.637,86 828,47 800.424

K I M U T A T Á S a kötvény felhasználásról

15.sz. melléklet 27.sz.tájékoztató táblázat ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati

Támogatással

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS

(Feladat, testületi döntés száma)

kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

növelt

2011.

vány

2012.12.31

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

vállalás

7 900

IPARI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE "A" Komponens 395/2007. (XII.21.) sz. Ökt. hat., 197/2009. (VI.26.) Ökt. hat.

100 000

17 369

-39 560

434

86 143

139 493

225 636

24 214

201 422

48 980

35 583

35 483

100

100

152 442

100 "C" Komponens 395/2007. (XII.21.) sz. Ökt. határozat

200 000

POLLACK M. ÁLT. ISKOLA REKONSTRUKCIÓS PÁLYÁZAT ÖNRÉSZE 397/2007. (XII.21.) sz. Ökt. hat., 215/2009. (VI.26.) sz. Ökt. hat., 241/2009.(VII.22.) sz. Ökt. hat.

200 000

-554

35 583

109 434

-2 673

-99 365

3 255

210 651

582 121

792 772

792 772

82 850

49 309

132 159

132 159

3 671

AKADÁLYMENTESITÉSEK (2009. évi támogatás 29.323 E Ft)

6 279

-41 398

100 000

2 846

11 452

204 008

-124 008

95

80 095

80 095

25 345

54 750

54 750

7 100

400

7 500

7 500

400

7 100

7 100

80 000

344

80 781

84 121

16 841

67 280

790

1 240

1 240

1 240

89 777

89 777

(Rózsa úti orvosi rendelő, Csokonai úti Óvoda, Polgármesteri Hivatal) 8/2008. (II.22.) sz. ÖR., 108/2009. (IV.27.) sz. Ökt. hat., 207/2009. (VI.26.) sz. Ökt. hat., 312/2009. (X.1.) sz. Ökt. hat.

-163 963

IVS PÁLYÁZAT KÉSZITÉS, TANÁCSADÁS 28/2008. (II.22.) SZ. Ökt. határozat, 392/2009. (XII.18.) sz. Ökt. hat.

TEMETŐBŐVÍTÉS 91/2008. (III.28.) Ökt. határozat

437

IPARI TERÜLET KISAJÁTÍTÁS 92/2008. (III.28.) sz. Ökt. határozat

3 340

HELYI ÉS TÉRSÉGI VIZRENDEZÉS "C" KOMPONENS 100/2008. (IV.7.) sz. Ökt. határozat

36 234

-36 234

180 000

-179 550

17 000

-17 000

SÁGVÁRI ENDRE GIMNÁZIUM REKONSTRUKCIÓS PÁLYÁZAT 315/2008. (XI.30.) sz. Ökt. határozat

VÁROSI KÓRHÁZ SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS 117/2008. (IV.18.) sz. Ökt. határozat

-1 122

MÁJUS 1. ÚTI ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA 129/2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat

10 700

545

1

10 123

79 654

790

66 490



MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati

Támogatással

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS


kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

növelt

2011.

vány

2012.12.31

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

vállalás TÉRFIGYELŐ KIÉPÍTÉSE (2009. évi támogatás 18523 E Ft) 130/2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat, 392/2009. (XII.18.)sz. ökt. hat.

18 220

-752

40 000

2 838

17 468

17 468

17 468

JÓSZERENCSÉT ÚTI KÖRFORGALOM felújítása (támog. 20.000 E Ft, egyéb 12.899 E Ft) 131/2008. (V.8.).sz. Ökt. határozat, 27/2010.(I.29.)sz. ökt. hat.

480

43 318

30 052

73 370

73 370

30 000

189

30 189

20 000

50 189

50 189

14 998

321

15 319

20 000

35 319

35 319

3 000

-2 000

1 000

CSALOGÁNY ÚT FELÚJÍTÁSA( támogatás 20000 E Ft) 132/2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat

CSÓNAKÁZÓ-TÓ MELLETTI JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁSA (támogatás 20.000 E Ft) 133/2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat

TEMETŐ TÉRKÉP DIGITALIZÁLÁSA 141/2008. (V.29.) sz. Ökt. határozat

BÖLCSÖDE KAPACITÁS BŐVITÉSE 158/2008. (V.29.) sz. Ökt. határozat

15 030

VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ 180/2008. (VI.13.) sz. Ökt.,87/2010.(III.5.).,2010.(VI.30.).,2010.(VII.07.) sz. ökt. hat.-ok /2010. (VII.13.); 264/2012.(X.5.)Ökt.h.

131 200

TERVKÉSZÍTÉSEKRE 67/2010.(II.19.).,169/2010.(IV.16.).,2010.VI.18. sz. ökt.hat-k. 181/2008.(VI.13.) SZ. Ökt. hat., 170/2009. (V.29.) sz. Ökt. hat., 240/2009. (VII.22.) sz. Ökt. hat.

20 000

VERES P. - MIKSZÁTH K. ÚTI LAKÁSOK REHABILITÁCIÓJA 182/2008. (Vi.13.) sz. Ökt. hat., 268/2009. (IX.11.) sz. Ökt. határozat ) 116270

121 149

HERBOLYA REHABILITÁCIÓ 183/2008. (VI.13.) SZ. Ökt. határozat, 410/2009.(XII.18.).,2010.(VII.07.).,(350/2010.(VIII.30.). sz.

96 200

4 476

6 660

40 382

3 896

122 447

3 095

43 559

16 196

53 534

3 480

105 000

4 736

23 750

-36 856

5 475

-36 896

-40 083

1 188

87 528

-28 985

39 075

23 608

4 528

8 895

KELETI GYŰJTŐÚT

2

1 000

1 000

1 000

70 444

95 195

165 639

165 639

373 511

818 248

1 191 759

71 123

1 120 636

2 107

1 118 529

85 209

75 176

10 033

1 610

8 423

85 209

140 804

145 226

286 030

185 227

100 803

100 803

172 306

409 413

581 719

406 537

175 182

100 555

74 627



MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati

Támogatással

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS


kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

növelt

2011.

vány

2012.12.31

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

vállalás 243/2008.(VIII.15.) sz. ökt. hat., 67/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat

70 853

-15 119

-83

20 000

-9 879

20 000

16 000

150 000

-150 000

280 000

-209 814

20 000

2 834

88 600

-88 600

PÁLYÁZATNÁL EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRE 2010.X.29.

55 651

152 281

207 932

207 932

-19 967

30 797

2 909

33 706

8 142

751

751

751

751

70 186

70 186

7 199

22 712

22 712

22 712

22 598

22 598

4 643 289/2008. (X.3.) sz. Ökt. hat., 240/2009. (VII.22.) sz. Ökt. határozat, 67/2010.(II.19.) sz. ökt. hat.

25 564

25 564

IPARI TERÜLETEK ELŐKÉSZÍTÉSE 355/2008. (XI.28.) sz. Ökt. határozat

ÖKO PROGRAM 55/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat.

VERES P. - MIKSZÁTH K. ÚTI LAKÁSOK ÖKO PROGRAM 56/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat,

/2010. (VII.13.)

-122

SZIVÁRVÁNY TAGÓVODA ÉPÜLETÉNEK HASZNOSÍTÁSA 65/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat.

-6 740

INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE (támogatás 14030 E Ft) 80/2009. (III.27.) sz. Ökt. határozat

14 850

458

8 568

14 030

HERBOLYAI ÚT JÁRDA FELÚJÍTÁS 164/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat.

11 927

-11 927

500

500

500

500

10 406

-10 406

500

500

500

500

20 733

20 733

500

500

KAZINCZY F. ÁLTALÁNOS ISKOLA TANTEREM ÉS KONYHA FELÚJÍTÁS 173/2009. (VI.8.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat.

-2 546

NAPSUGÁR TAGÓVODA KONYHA KAPCSOLÓDÓ HELYISÉGEK FELÚJÍTÁSA 174/2009. (VI.8.) sz. Ökt. határozat

6 637

1 008

5 099

500

500

15 634

KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁSHOZ ESZKÖZBESZERZÉS 167/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat.

13 594

-13 594

3

62 987

7 118

55 869



MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati

Támogatással

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS


kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

növelt

2011.

vány

2012.12.31

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

vállalás FŐ TÉRI JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁSA 168/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat.

22 680

-22 680

500

500

500

28 775

28 775

-4 866

MÁTYÁS KIRÁLY ÚT FELÚJÍTÁSA 160/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat

500

18 144

1 035

14 313

14 462

ÉPÍTŐK ÚTJA FELÚJÍTÁSA 161/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat.

16 364

-16 364

657

657

657

657

8 329

-8 329

571

571

571

571

8 209

2 500

54 000

-54 000

JÓSZERENCSÉT ÚT MELLETTI BUSZVÁRÓ FELÚJÍTÁSA 162/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat,392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat

-3 989

ÚTBURKOLATI JELEK FELÚJÍTÁSA 163/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 2010.VI.18.

836

7 556

19 745

27 301

27 301

16 027

28 873

44 900

44 900

18 371

29 492

47 863

47 863

13 627

26 057

39 684

39 684

2 097

2 097

120 222

2 925

JÓSZERENCSÉT ÚT 8. sz. ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA 147/2009.(V.22.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat

-1 827

MESEVÁR TAGÓVODA AKADÁLYMENTESÍTÉS 203/2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat

17 674

180

-1 513

NAPSUGÁR TAGÓVODA AKADÁLYMENTESÍTÉS 204/2009. (VI.26.). Sz. Ökt. határozat

19 748

136

-1 975

ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA AKADÁLYMENTESÍTÉS 205/2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat

15 087

515

-309

SÁGVÁRI ENDRE GIMNÁZIUM AKADÁLYMENTESÍTÉS 206/2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat

19 439

-17 352

319

411

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLET ENERGETIKA FEJLESZTÉS

4 000

210/2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat, 185/2010.(IV.30.) sz. ökt. hat., 186/2012. (VII.13.) Ökt.hat. 264/2012.(X.5)Ökt.hat.

2 097

25 760

2 500

2 725

4

35 396

84 826

117 297

35 364

81 933



MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati

Támogatással

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS


kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

növelt

2011.

vány

2012.12.31

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

vállalás

PÁLYÁZATÍTÁS 211/2009.(VI. 26.) sz. Ökt. határozat

12 500

KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉS 228/2009. (VII.15.) sz. Ökt. határozat, 2010. (VII.07.) sz. ökt hat.,398/2010.(IX.29.) sz.hat.,

30 000

12 500

-7 567

-1 449

41 117

873 167

192/2012.(VII.13.) Ökt.hat.

12 500

5 000

7 500

173 110

88 986

84 124

84 124

13 000

13 000

13 000

9 589

9 589

9 589

46 200

46 200

59 958

59 958

109 969

7 500

63 141

ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰFÜVES PÁLYA LÉTESÍTÉSE 247/2009. (VIII.19.) sz. Ökt. határozat

13 000

-19

HERBOLYAI ÖSSZEKÖTŐ ÚT 267/2009. (IX.11.) sz. Ökt. határozat

129 013

-129 013

9 608

-11 986

DÓZSA GYÖRGY TAGISKOLA AKADÁLYMENTESÍTÉS 258/2009. (IX.1.) sz. Ökt. határozat

34 316

2 216

24 546

-662

59 958

21 654

ARBORÉTUM NON-PROFIT KFT. GÉPBESZERZÉSEK 290/2009. (IX.25.) sz. Ökt. határozat, 67/2010.(II.19.) sz. ökt, hat.

54 620

6 000

15 432

ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉS

149

315/2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat, 133/2012. (V.29.) Ökt.hat.

27 359

147

34 100

7 718

227

27 638

36

57 115

881

35 281

107 604

68 827

38 777

42 175

118 911

161 086

39 647

121 439

67 221

54 218

23 515

87 650

111 165

49 288

61 877

61 877

58 035

219 206

277 241

5 829

271 412

2 671

39

SÁGVÁRI ENDRE GIMNÁZIUM ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE 317/2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat;264/2011.(X.5.)Ökt.hat.

142 885

-4 159

KAZINCZY F. TAGISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉS 314/2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat

99 798

130

DÓZSA GYÖRGY ÚTI TAGISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉS 316/2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat, 7/2012. (I.27.) Ökt.hat.,

43 087

5

268 741



MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati

Támogatással

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS


kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

növelt

2011.

vány

2012.12.31

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

vállalás

-31 634

BELTERÜLETI ÉS TÉRSÉGI VIZRENDEZÉS 277/2009. (IX.21.) sz. Ökt. határozat, 184/2010. (IV.30.) sz. Ökt hat.

36 079

875

5 748

12 309

IRINYI SZAKKÉPZŐ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS 46/2010. (I.29.) sz. Ökt. hat.

352 040

363 108

115 993

247 115

2 032

2 032

2 032

38 444

38 444

23 134

23 134

2 000

200

1 800

247 115

-11 872

KAZINCZY F. TAGISKOLA AKADÁLYMENTESÍTÉS 372/2009. (XI.27.) sz. Ökt. hat.

11 068

48 000

136/2010. (III.26.) sz. Ökt. határozat ., 2010. (VI.30.)

1 595

-11 750

809

1 060

325

38 444

7 160

64

12 224

ÖSSZEVONT ÓVODÁK ALSÓVÁROSI KÖRUTI TAGÓVODA NYILÁSZÁRÓ CSERE

5 000

37/2010. (I.29.) sz. Ökt. határozat

10 910

KÖZVILÁGITÁS BŐVÍTÉSE

2 000

67/2010. (II.19.) sz. Ökt. határozat

2 000

-2 625

HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ MEGBIZÁSÁHOZ FEDEZET 68/2010. (II.19.) sz. Ökt. határozat,

/2010 (VIII.03.)

8 000

1 500

110

10 473

157

27 750

1 250

1 100

39 000

100 000

147

320 000

-36 250

5 191

-5 191

TŰZOLTÓ LAKTANYA ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ 177/2010. (IV. 30.) sz. Ökt. határozat

7 785

8 268

311

7 957

10 631

93 464

104 095

6 764

97 331

930

96 401

30 927

30 927

144 691

144 691

293 741

293 741

30 927

139 091

5 600

9 991

KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKITÁSA (13 db) 119/2010. (III.26.) sz. Ökt. határozat, 2010. VII.07., 2010. VIII.18.

16 053

-56

ÚT FELÚJÍTÁSOKRA 98/2010. (III.5.) sz. Ökt. határozat, 2010. VII.07.

9 068

827

JÓSZERENCSÉT ÚTI 6 db. AUTÓBUSZVÁRÓ ÉPÍTÉSE 96/2010. (III.5.) sz. Ökt. határozat, 399/2010.(IX.29.) sz.ökt.hat.

6 985

1

MÁTYÁS KIRÁLY ÚTI TAGÓVODA FELÚJÍTÁSA ÉMOP-2009. 4.3.1/A. 83/2010. (II.26.) sz. Ökt. határozat, 264/2012.(X.5) Ökt.hat.

1 800

6

293 741



MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati

Támogatással

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS


kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

növelt

2011.

vány

2012.12.31

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

vállalás KÖZTÉRI ALKOTÁSOK ÁTHELYEZÉSE, FELÚJÍTÁSA 2010.(VI.18.)

1 000

1 000

1 000

163

837

4 313

4 313

4 313

241

4 072

788

788

788

788

36 250

35 989

35 989

35 989

-1 116

8 884

8 884

1 491

837

EU-s FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK PÁLYÁZAT KÉSZÍTÉSE 2010. VI.30.

1 313

-1 313

VADVIRÁG ÚTI INGATLANOK TULAJDONRENDEZÉSE 2010. VII.07.

4 072

SVÁJCI ALAP PÁLYÁZAT TANÁCSADÓI DIJ 2010. VII.07.

-261

EGRESSY BÉNI KÖNYVTÁR, KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZPONT BERUHÁZÁSAI 2010. VII.07.

EGYÉB KÖLTSÉGEKRE 67/2010. (II.19.) sz. Ökt. határozat

4 000

6 000

7 393

7 393

2 522

2 522

MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK 2010. VIII.18.

2 522

2 522

2 522

NAPSUGÁR TAGÓVODA VIZESBLOKK FELÚJÍTÁS 2010. VIII.18.

8 900

8 900

8 900

-50 625

10 875

10 875

10 875

3 467

95

95

95

95

95

1 735

1 735

1 735

12 585

12 585

5 332

61 500

TERVEZÉS KERETSZERZŐDÉSÉRE 2010. VIII.18.

JÓSZERMCSÉT ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1 093

TŰZCSAP KIÉPÍTÉSE, ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY 400/2010.(IX.29.) sz ökt.hat.

KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉ II.ÜTEM

7 408

-1 093

1 735

RAVATALOZÓ TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA

SPORT LÉTESÍTMÉNYEK FELÚJÍTÁSA

8 900

5 000

-5 000

12 585

7

7 253

7 253



MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati

Támogatással

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS


kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

növelt

2011.

vány

2012.12.31

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

vállalás

165 962

165 962

165 962

14 923

14 923

14 923

14 923

799

799

95 540

95 540

95 540

Oktatási intézményi fejlesztés (289/2012. (X.05.) Ökt.hat.)

2 500

2 500

2 500

2 500

107

Egészségügyi alapellátások fejlesztése (289/2012. (X.05.) Ökt.hat.)

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

AGÓRA (289/2012. (X.05.) Ökt.hat.)

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Közfoglalkoztatás (289/2012. (X.05.) Ökt.hat.)

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

39 142

3 024 972

SVÁJCI ALAP PÁLYÁZAT

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS -TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSA 273/2012. (X.5.) Ökt.hat.

TIOP

ÖSSZESEN:

3 499 602

-513 779

FEDEZETKEZELŐI SZÁMLÁRÓL FIZETVE

KÖTELEZETTSÉGGEL NEM TERHELT

MINDÖSSZESEN:

94 741

165 843

4 003 371

7 028 343

3 756 366

3 271 977

67 852

67 852

51 313

16 539

398

513 779

-39 142

475 028

331

475 359

3 500 000

0

0

3 500 000

4 071 554

7 571 554

8

119

3 807 679

80 942

84 901

14 923

1 014 726

2 393

2 257 251

16 539

475 359

319 517

155 842

3 763 875

1 334 243

2 429 632


VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012. év

ESZKÖZÖK 1

Sorszám

Adatok: ezer forintban! Bruttó

2

3

Könyv szerinti állományi érték 4

5

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

100 422

12 803

1. Törzsvagyon

02.

98 522

12 803

03.

26 425

2 093

04.

2 330

2 093

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

24 095

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

72 097

10 710

07.

44 273

10 710

08.

27 824

09.

1 900

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak 1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak 2. Üzleti immateriális javak

(10+11)

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak 2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak

10. 11.

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85) 1. Törzsvagyon (18+38) 1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók 1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)

12 142 462

10 552 602

16.

11 411 602

10 308 554

17.

10 564 397

8 780 188

18.

6 470 702

5 340 075

20. 21. 22.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér

23.

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér

24.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)

25.

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

26.

1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)

28.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

29.

1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

30.

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

(32+33)

31.

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

32.

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

33.

1.1.6. Egyéb ingatlanok

1 900

19.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók

(35+36)

34.

6 470 702

5 340 075

1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

35.

6 432 682

5 340 075

1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

36.

38 020

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72) 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)

37. 38. 39.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei

40.

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei

41.

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 1.2.3. Távhőellátás (46+47)

42. 43. 44. 45.

Becsült

4 093 695

3 440 113



ESZKÖZÖK 1

Sorszám


2

3

4

1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás

46.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás

47.

1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)

49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei

50.

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai 1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai 1.2.6. Sportlétesítmények (55+56) 1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények 1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények 1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert

59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

60.

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.

61.

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek

62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek

64.

1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.

1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)

5

51.

1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert

69.

4 093 695

3 440 113


70.

4 062 783

3 440 113


71.

30 912

1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)

72. 73.

847 205

1 527 205

80.

847 205

741 741


81.

838 293

741 741


82.

8 912

2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

74.

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

75.

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79.

2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)

2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás

83.

785 464

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

84.

1 161

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

85.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

86.

696 603

234 333

1. Törzsvagyon (88+93)

87.

679 516

234 333

88.

68 987

22 949

1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

89.

68 987

9 336

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

90.

24 016

9 336

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)

Becsült

állományi érték

48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

Könyv szerinti



ESZKÖZÖK 1 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás 1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)

Sorszám


2

3

91.

4

92.

13 613

93.

610 529

211 384

94.

610 529

211 384 211 384

95.

306 707

96.

303 822

97. 98.

17 087

2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)

99.

17 087

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés

100.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés

101.

2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása

102.

17 087

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya

103.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.

34 257

1. Törzsvagyon (108+113)

107.

13 714

1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112) 1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)

109. 110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása

1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)

112. 113.

13 714

114.

13 714

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

115.

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

116.

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása

9 715

108.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)

5

44 971

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)

13 714

117. 118.

20 543

9 715

119.

20 543

9 715

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek

120.

20 543

9 715

2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek

121.

2. Üzleti járművek (119+122) 2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)

2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása

122.

3. Járművek beruházására adott előlegek

123.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125.

1. Üzleti tenyészállatok (127+130)

126.

1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)

127.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok

128.

1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok

129.

1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása

130.

2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek

131.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

133.

1 500 493

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

1 500 493

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

1 033 930

136.

1 033 930

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés

Becsült

állományi érték

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás

Könyv szerinti



ESZKÖZÖK 1

Sorszám


2

3

2. Üzleti egyéb tartós részesedés

137.

3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+…+142)

138.

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

139.

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

Könyv szerinti állományi érték 4

5

466 563

68 505

142.

398 058

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

3 712 484

3 192 513

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)

145.

1 111 620

824 112

146.

1 025 061

824 050

147.

9 684

5 944

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

148.

8 781

5 944

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

149.

903

150.

1 015 377

818 106

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

151.

1 015 377

818 106

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

152. 153.

26 589

62

154.

2 324

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156) 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

155.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

156.

2 324

157.

24 265

62

158.

17 350

62

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159) 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz. 1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz. 1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)

159.

6 915

160.

59 970

161.

59 970

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek

162.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek

163.

59 970

164.

2 600 864

2 368 401

165.

2 582 066

2 367 992

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény

166.

2 580 044

2 367 992

2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény

167.

2 022

168.

18 798

409

169.

3 618

409

170.

15 180

2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170) 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. 2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés 2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173) 2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek 2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek

171. 172. 173.

2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)

174.

2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok

175.

2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok

176.

Becsült



ESZKÖZÖK 1 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

2 177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

179.

1.1. Élelmiszerek

180.

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

1.4. Tüzelőanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok

184.

1.6. Szakmai anyagok

185.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

186.

2. Egyéb készletek (188+..+192)

188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Járművek

195.

3. Saját termelésű készletek (198+..+200)

3 15 955 368

4

5

15 258 411 2 622

196. 197.

3.1. Késztermékek

198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

347 488

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

202.

23 232

2. Adósok (204+..+207)

203.

188 641

2.1. Helyi adóból hátralék

204.

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.

2.3. Térítési díj hátralék

206.

2.4. Térítési díj hátralék 3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

207. 208. 209.

3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

210.

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

211.

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

212.

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

213.

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220) 3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

215. 216.

3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

217.

3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

218.

3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

219.

3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

220.

4. Váltókövetelések

221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

222.

Becsült

állományi érték

192.

2.5.1. Épületek építmények

2.5.4. Tenyészállatok

Könyv szerinti

187.

2.1. Áruk

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

Bruttó

15 061



ESZKÖZÖK 1 6. Egyéb követelések (224+225) 6.1. Támogatási program előlege 6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés

Sorszám


2

3

223.

1. Kárpótlási jegyek

229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.

4. Egyéb értékpapírok

232.

5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

1.1.1. Forint pénztár

237.

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240.

1.4. Csekkek

241. 242.

2.1. Költségvetési elszámolási számla

243.

2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.

2.3. Költségvetési elszámolási számla

245.

2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

2.8. Deviza(betét) számla

250.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)

4

5 120 554

225. 228.

251.

3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla

252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla

253.

3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla

254.

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

258.

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

259.


260.

Becsült

állományi érték

224.

III. Értékpapírok (229+..+233)

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

Könyv szerinti

2 247 945

2 243 652

4 293

53 845

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

261.

2 651 900

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

262.

17 910 311


Kazincbarcika Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2012. év

FORRÁSOK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

állományi érték

1

2

3

1. Tartós tőke

01.

6 529 525 2 935 719

2. Tőkeváltozások

02.

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

9 465 244

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)

05.

2 273 485

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

2 252 225

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

21 260

2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

2 273 485

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

5 301 013

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

5 206 803

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

62 950

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

31 260

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

2. Rövid lejáratú hitelek

19.

210 792

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

20.

439 164

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

842 264

21.

192 308

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

180 753

4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

23.

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25.

11 555


26.

28 305

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

6 171 582

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

17 910 311


Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Megnevezés

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2012.

Képzőművészeti alkotások*

1.

Régészeti leletek

2.

Képek

3.

Szobrok*

4.

Egyéb képzőművészeti alkotások

5.

Gyűjtemények

6.

Kulturális javak

7.

Egyéb eszközök

8.

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft) 97

1 296

28

655 717

3 160

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

*értéken nyilvántartott

657 013


Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Kötelezettségvállalás megnevezése

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2012.

Kezességvállalás

1.

Garanciavállalás

2.

Szerződésből eredő kötelezettség

3.

Függő kötelezettségek

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft) 29 536

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

29 536

15. számú melléklet 28. sz. tájékoztató táblázat

KAZINCBARCIKA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2012. december 31-i állapot szerint

TARTALOMJEGYZÉK I. Vagyonkimutatás az eszközökről 1.l. Kimutatás a „teljesen 0-ig” leírt eszközökről II. Vagyonkimutatás a forrásokról III. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről IV. Vagyonkimutatás a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről V. Önkormányzati szintű vagyonösszesítő V.1. Önkormányzati szintű törzsvagyon V.1.1. Önkormányzati szintű forgalomképtelen vagyon 1.1.1. Polgármesteri Hivatal forgalomképtelen vagyon 1.1.2. Önkormányzat forgalomképtelen vagyon 1.1.3. Gazdasági Ellátó Szervezet forgalomképtelen vagyon V.1.2. Önkormányzati szintű korlátozottan forgalomképes vagyon Polgármesteri Hivatal korlátozottan forgalomképes vagyon Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyon Gazdasági Ellátó Szervezet korlátozottan forgalomképes vagyon ebből:-Csokonai úti Tagóvoda -Alsóvárosi Tagóvoda -Kertvárosi Tagóvoda -Napsugár Tagóvoda -Mesevár Tagóvoda -Építők úti Tagóvoda -Füzike Tagóvoda -Gazdasági Ellátó Szervezet -Pollack Mihály Általános Iskola -Pollack Mihály Általános Iskola Ádám Jenő Tagiskola - Pollack Mihály Általános Iskola Dózsa György Tagiskola -Pollack Mihály Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskola -Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola -Egressy Béni Városi Könyvtár -Szociális Szolgáltató Központ

2

V. 2. Önkormányzati szintű forgalomképes vagyon 2.1. Polgármesteri Hivatal forgalomképes vagyon 2.2. Önkormányzat forgalomképes vagyon 2.3 Gazdasági Ellátó Szervezet forgalomképes vagyon VI. VII. VIII.

Kimutatás a befejezetlen beruházásokról Kimutatás a befektetett pénzügyi eszközökről Kimutatás az üzemeltetésre átadott föld, épület, egyéb építmény, gépberendezés, jármű, ügyviteli-számítástechnikai a szellemi termékekről 1. Üzemeltetőkként összesítve 1.1. Törzsvagyonba tartozó eszközök típusonként és üzemeltetőkként 1.2. Forgalomképes eszközök típusonként és üzemeltetőkként

3

I.

KIMUTATÁS AZ ESZKÖZÖKRŐL

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző évi E Ft

Tárgyévi E Ft

Változás %-a

I. Immateriális javak (2+3+4)

1.

19.816

12.803

64,61

a. forgalomképtelen

2.

7.427

2.093

28,18

b. korlátozottan forgalomképes

3.

12.389

10.710

86.45

c. forgalomképes

4.

-

-

-

II. Tárgyi eszközök (6+15+19)

5.

9.962.475 10.552.602

105,92

II/1. Törzsvagyon (7+11)

6.

7.688.019

8.780.188

114,21

a./ Forgalomképtelen ingatlanok (8+9+10)

7.

3.836.354

5.340.075

133,20

8.

1.460.981 1.459.374

ebből: föld

104,35

épület

9.

471

452

95,96

építmény

10.

2.437.299

3.880.249

159,20

11.

3.851.665

3.440.114

89,31

12.

405.239

370.662

91,47

épület

13.

2.471.066

2.359.761

95,49

építmény

14.

975.360

709.691

72,76

15.

607.992

741.741

126,20

16.

435.763

468.697

107,56

épület

17.

149.620

221.763

148,22

építmény

18.

22.609

II/3. Egyéb tárgyi eszközök (20+24+27+31)

19.

1.666.464

1.030.673

61,85

l. Gépek, berendezés, felszerelés (21+22+23)

20.

177.592

220.720

124,28

21.

16.474

9.336

56,67

- korlátozottan forgalomképes

22.

161.111

211.384

131,20

- forgalomképes

23.

7

-

-

9.715

70,22

b./ korlátozottan forg. képes ing.(12+13+14) ebből: föld

II/2. Forgalomképes ingatlanok (16+17+18) ebből: föld

ebből: - forgalomképtelen

2. Járművek (25+26)

24.

ebből: - korlátozottan forgalomképes

13.835

51.281

226,82

25.

-

-

-

26.

13.835

9.715

70,22

3. Beruházások (28+29+30)

27.

1.475.037

799.077

54,17

ebből: - forgalomképtelen

28.

693.032

230.067

33,20

- korlátozottan forgalomképes

29.

767.566

553.183

72,07

- forgalomképes

30.

14.439

15.827

109,61

4. Beruházásra adott előlegek

31.

-

1.161

-

III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+34+35+36+37+38) 1. Részesedések, részvények

32.

1.463.325

1.500.493

102,54

33.

1.028.300

1.033.930

100,55

- forgalomképes

2. Értékpapírok

34.

-

-

-

3. Adott kölcsönök

35.

72.344

68.505

94,69

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

36.

-

-

-

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

37.

362.681

398.505

109,75

5. Befektetett pü-i eszközök értékhelyesbítése

38.

-

-

-

4

IV. Üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésbe adott (40+44+48+52+56+59+62)

39

6.286.943

3.192.512

50,78

1. Föld (41+42+43)

40.

2.129.282

1.863.152

87,50


41.

-

-

-


42.

256.568

-

c. forgalomképes

43.

1.872.714

1.863.152

2. Épület (45+46+47)

44.

3.393.319

1.063.665

87,50


45.

-

-

-


46.

3.065.330

594.865

19,41

c. forgalomképes

47.

327.989

468.800

142,93

48.

311.395


49.

6.209

5.943

95,73


50.

235.756

223.241

94,69

c. forgalomképes

51.

69.430

36.039

51,97

3. Egyéb építmény (49+50+51)

4. Gép- berendezés, felszerelés (53+54+55)

52.

265.223

85,17

377.856 472

0,12


53.

-

-

-


54.

376.920

62

0,01

b. forgalomképes

55.

936

410

43,80

56.

28

-

-


57.

-

-

-

b, korlátozottan forgalomképes

58.

28

-

-

59.

1.015

-

-

a. korlátozottan forgalomképes

60.

1.015

-

-

b. forgalomképes

61.

-

62.

74.048

-

-

63.

74.048

-

-

64.

17.732.559

15.258.411

5. Szellemi termék (57+58)

6. Jármű (60+61)

7. Kisértékű tárgyi eszközök a. korlátozottan forgalomképes A. Befektetett eszközök összesen (1+5+32+39)

--

86,05

I. Készletek (66+67)

65.

6.623

2.622

0,015

1. Anyagok

66.

6.623

2.622

0,015

2. Késztermékek

67.

-

-

-

68.

471.743

1. Követelések áruszállításból szolg.(vevők)

69.

11.802

23.232

196,84

2. Adósok

70.

328.654

188.641

57,40

3. Rövid lejáratú kölcsönök

71.

14.943

15.061

100,79

4. Egyéb követelések

72.

116.344

120.554

103,62

73

-

-

-

II. Követelések (69+70+71+72)

III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök

347.488

73,66

74.

1.931.685

2.247.945

116,37


75.

253.320

53.845

21,26

B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (64+68+73+74+75) C. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

76.

2.663.023

2.651.900

99,58

77.

20.395.582

17.910.311

87,81

5

I.1. KIMUTATÁS A „TELJESEN 0-IG” LEÍRT ESZKÖZÖKRŐL

Sorszám

ESZKÖZÖK I. Immateriális javak (2+3+4) a. „0”-ig leírt forgalomképtelen b. „0”-ig leírt korlátozottan forgalomképes c. „0”-ig leírt forgalomképes

II. Tárgyi eszközök (6+9+10) II./l. Törzsvagyon (7+8) a. „0”-ig leírt forgalomképtelen ingatlanok és vagyoni értékű jog b. „0”-ig leírt korlátozottan forgalomképes ing. és vagyoni értékű jog II/2. Forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok II/3. Egyéb tárgyi eszközök (11+15) 1. Gépek berendezések, felszerelések (12+13+14) a. „0”-ig leírt forgalomképtelen gép, berendezés felszerelés b. „0”-ig leírt korlátozottan forgalomképes gép, berendezés felszerelés c. „0”-ig leírt forgalomképes gép, berendezés felszerelés 2. Járművek (16+17+18) a. „0”-ig leírt forgalomképtelen járművek b. „0”-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek c. „0”-ig leírt forgalomképes járművek III. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, kezelésbe adott eszközök (20+24+28+31) 1. Épület, építmény (21+22+23) a. „0”-ig leírt forgalomképtelen épület, építmény b. „0”-ig leírt korlátozottan forgalomképes épület, építmény c. „0”-ig leírt forgalomképes épület, építmény 2. Gép, berendezés felszerelés ügyvitel és számítástechnika (25+26+27) a. „0”-ig leírt forgalomképtelen gép, berendezés b. „0”-ig leírt korlátozottan forgalomképes gép, berendezés felszerelés számtechnika c.”0”-ig leírt forgalomképes gép, berendezés 3. Jármű (29+30) a. „0”-ig leírt korlátozottan forgalomképes jármű b. „0”-ig leírt forgalomképes jármű 4. Szellemi termék (32+33) a.„0”-g leírt forgalomképtelen szellemi termék b. 0”-g leírt korlátozottan forgalomképes szellemi termék

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN :(1+5+19)

6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

BRUTTÓ ÉRTÉK (E Ft-ban) 2012.XII.31-én 58.169 24.096 32.173 1.900 456.336 67.827 38.020 29.807 8.912 379.597 365.883 44.972 303.824 17.087 13.714 13.714 102.571 2.022 2.022 39.676 2.324 22.172 15.180 59.970 59.970 903 903 617.076

II. VAGYONKIMUTATÁS A FORRÁSOKRÓL

FORRÁSOK

Sorszám

I. Tartós tőke

1.

Előző évi Tárgyévi Változás E Ft E Ft %-a 10.174.267 6.529.525 64,18

II. Tőkeváltozások

2.

672.844

2.935.719

436,31

III. Értékelési tartalék

3.

-

-

-

D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)

4.

10.847.111

9.465.244

87,26

I. Költségvetési tartalék

5.

2.066.613

2.244.401

108,60

II. Vállalkozási tartalék

6.

-

-

-

E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN (5+6)

7.

2.066.613

2.273.485

110,01

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (9+10+11+12) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

8.

5.849.317

5.301.013

90,63

9.

-

-

-

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból. 3. Beruházási és fejlesztési hitelek

10.

5.722.087

5.206.803

90,99

11.

89.110

62.950

70,64

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

12.

38.120

31.260

82,00

13.

1.514.149

842.264

55,63

1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

14.

676.867

210.792

31,14

2. kötelezettségek áruszáll. és szolg. (szállítók)

15.

766.173

439.164

57,32

3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

16.

71.109

192.308

270,44


17.

118.392

28.305

23,91

F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (8+13+17) G. FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)

18.

7.481.858

6.171.582

82,49

20.395.582 17.910.311

87,81

II. Rövidlejáratú köt. összesen (13+14+15)

19.

7

III. VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2012. év

Megnevezés

Sorszám

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Munkaruha Textíliák Szőnyeg Függöny Háztartási gépek Irodai gépek Irodai bútor, berendezés Szakmai anyagok Gyermek bútorok Egyéb bútor, berendezés Szellemi eszközök Konyhai gép, berendezés, felszerelés Gazdasági Ellátó Szervezet Texilia Függöny Háztartási gépek Irodai gépek Irodai bútor, berendezés Konyhai gép, berendezés, felszerelés Egyéb eszköz Számítástechnikai eszköz Szoftwer Pollack Mihály Általános Iskola Textíliák Szőnyeg Függöny Háztartási gépek Irodai gépek Irodai bútor, berendezés Gyermek bútorok Egyéb bútor, berendezés Gyűjtemények Konyhai gép, berendezés, felszerelés Szakmai eszköz Egyéb eszköz Műszaki cikk Számítástechnikai eszköz

8

Mennyiség (db,m)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

316 2.423 178 805 75 58 131 4.020 2.270 2.109 98 13.864

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

6 18 2 17 178 22 22 34 3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1.141 63 1.070 84 48 240 5.242 981 18 14.981 4.697 948 291 269

Softwer Sportszerek Szakmai anyagok Szerszámok Egressy Béni Városi Könyvtár Textíliák Szőnyeg Függöny Háztartási gépek Irodai gépek Egyéb bútor, berendezés Konyhai gép, berendezés, felszerelés Szakmai eszköz Egyéb eszköz Műszaki cikk Számítástechnikai eszköz Softwer Sportszerek Szerszámok Szociális Szolgáltató Központ Munkaruha Textíliák Szőnyeg Függöny Háztartási gépek Irodai gépek Irodai bútor, berendezés Gyermek bútorok Egyéb bútor, berendezés Konyhai gép, berendezés, felszerelés Szakmai eszköz Egyéb eszköz Műszaki cikk Számítástechnikai eszköz Háztartási eszközök Műszaki eszközök Softwer Sportszerek Egyéb felszerelések Szakkönyv Szakmai anyagok Szerszámok Gazdasági gépek Egyéb gépek Polgármesteri Hivatal Szőnyeg Függöny

9

15. 31 16. 3.402db+160fm +88,43m2 17. 662 18. 94 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

155 65 197 47 21 1.932 277 33 416 231 157 15 13 4

1. 801 2493db+10,40fm 2. 3. 192db+118,30fm 4. 615db+12,50fm 5. 113 6. 51 7. 513 8. 536 9. 1.593 10. 82 11. 2.150 12. 375 13. 21 14. 1.153 15. 3.795 16. 21 17. 39 18. 29 19. 1.923 20. 351 21. 43 22. 293 23. 5 24. 76 1. 2.

89 258

Iroda bútor, berendezés Konyhai gép, berendezés, felszerelés Egyéb eszköz Műszaki cikk Szerszámok

10

3. 4. 5. 6. 7.

1.469 55 1.066 192 31

IV. VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről

Kötelezettségvállalás megnevezése

Sorszám

Kezességvállalás Garanciavállalás Szerződésből eredő kötelezettség Függő kötelezettségek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Összesen:

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft) 29.356

29.536

11

V. Önkormányzati szintű Vagyon Összesítő Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték 3.000.000 54.256.899 43.165.590

ÉCS 3.000.000 43.547.145 41.072.489

100.422.489 11.411.600.379 696.601.643 34.257.271 799.076.392 1.160.526 12.942.696.211 1.033.990.390 68.505.000

87.619.634 1.889.669.646 475.882.449 24.542.537

2.390.094.632

18.256.094.963 2.622.250

2.622.250

12

10.709.754 2.093.101 12.802.855 9.251.930.733 220.719.194 9.714.734 779.076.392 1.160.526 10.552.601.579 1.033.990.390 68.505.000

398.058.000 1.500.493.390 3.712.482.873

Nettó érték

398.058.000

519.970.580 2.997.684.846

1.500.493.390 3.192.512.293 15.258.410.117 2.622.250

2.622.250

V. 1. Önkormányzati szintű törzsvagyon Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:


Bruttó érték 3.000.000 52.356.899 43.165.590

ÉCS 3.000.000 41.647.145 41.072.489

98.522.489 10.564.395.359 679.514.472 13.714-317 783.249.030 1.160.526 12.042.033.704

85.719.634 1.784.205.325 458.795.278 13.714.317

2.256.714.920

783.249.030 1.160.526 9.785.318.784

1.051.649.543

227.539.069

824.110.474

13.192.205.736 2.622.250

2.569.973.623

10.622.232.113 2.622.250

2.622.250

13

Nettó érték 10.709.754 2.093.101 12.802.855 8.780.190.034 220.719.194

2.622.250

V.1.1. Önkormányzati szintű forgalomképtelen vagyon Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések

Bruttó érték 3.000.000 68.345 23.356.772

ÉCS 3.000.000 68.345 21.263.671

26.425.117 6.470.697.994 68.987.363

24.332.016 1.130.622.155 59.651.570

230.066.046

Nettó érték

2.093.101 2.093.101 5.340.075.839 9.335.793 230.066.046

6.769.751.403 -

1.190.273.725 -

5.579.477.678 -

Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

12.007.551

6.064.297

5.943.254

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

6.808.184.071 -

1.220.670.038 -

5.587.514.033 -

-

-

-


14

1.1.1.Polgármesteri Hivatal forgalomképtelen vagyon Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:


Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

3.000.000

3.000.000

23.247.332

21.154.231

2.093.101

26.247.332

24.154.231

2.093.101

66.331.441

57.473.154

8.858.287

100.000

100.000

66.431.441 -

57.473.154 -

8.958.287 -

92.678.773 -

81.627.385 -

11.051.388 -

-

-

-

15

1.1.2 .Önkormányzat forgalomképtelen vagyon Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:


Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

68.345 109.440

68.345 109.440

177.785 6.456.808.776 2.655.922

177.785 1.128.964.268 2.178.416

229.966.046

5.327.844.508 477.506 229-966.046

6.689.430.744 12.077.551

1.131.142.684 6.064.297

5.558.288.060 5.943.254

6.701.616.080 -

1.137.384.766 -

5.564.231.314 -

-

-

-

16

1.1.3. Gazdasági Ellátó Szervezet forgalomképtelen vagyon Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

13.889.218

1.657.887

12.231.331

13.889.218

1.657.887

12.231.331

13.889.218

1.657.887

12.231.331

-

-

-

-

-

-


17

V.1.2. Korlátozottan forgalomképes önkormányzati szintű vagyon Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:


Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

52.288.554 19.808.818

41.578.800 19.808.818

10.709.754

72.097.372 4.093.697.365 610.527.109 13.714.317 553.182.984 1.160.526 5.272.282.301

61.387.618 653.583.170 399.143.708 13714.317

10.709.754 3.440114.195 211.383.401

1.066.441.195

553.182.984 1.160.526 4.205.841.106

1.039.641.992

221.474.772

818.167.220

6.384.021.665 2.622.250

1.349.303.585

5.034.718.080 2.622.250

2.622.250

18

2.622.250

1.1.1. Polgármesteri Hivatal korlátozottan forgalomképes vagyon Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:


Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

46.152.442 14.698.613

37.128.432 14.698.613

9.024.010

60.851.055 132.586.647 105.574.341

51.827.045 17.382.389 60.068.826

9.024.010 115.204.258 45.505.515

5.469.500

5.469.500

243.630.488 -

77.451.215 -

166.179.273 -

304.481.543 1.215.349 -

129.278.260 -

175.203.283 1.215.349 -

1.215.349

-

1.215.349

19

1.1.2. Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyon Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

3.096.016 2.101.106

2.382.774 2.101.106

713.242

5.197.122 1.932.161.926 206.027.513

4.483.880 382.850.230 184.040.799

713.242 1.549.311.696 21.986.714

547.713.484

547.713.484

2.685.902.923

566.891.029

2.119.011.894

1.039.641.992

221.474.772

818.167.220

3.730.742.037

792849.681

2.937.892.356


20

1.1.3 Gazdasági Ellátó Szervezet korlátozottan forgalomképes vagyon Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:


Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

3.040.096 3.009.099

2.067.594 3.009.099

972.502

6.049.195 2.028.948.792 298.925.255 13.714.317

5.076.693 253.350.551 155.034.083 13.714.317

972.502 1.775.598.241 143.891.172

1.160.526 2.342.748.890

422.098.951

2.342.748.890 1.406.901

1.406.901

21

422.098.951

1.160.526 1.928.649.939

1.928.649.939 1.406.901

1.406.901

Megnevezés Csokonai úti Tagóvoda Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

Cím Kazincbarcika, Csokonai út 1. Bruttó érték



22

ÉCS

Nettó érték

44.715.959 9.752.466

8.376.877 9.621.931

36.390.082 130.535

54.468.425

17.998.808

36.469.617

54.468.425

17.998.808

36.469.617

Megnevezés

Cím

Alsóvárosi körúti Tagóvoda

Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 44.

Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

Bruttó érték 36.221.909 1.438.405

ÉCS 5.478.040 1.438.405

Nettó érték 30.743.869

37.660.314

6.916.445

30.743.869


37.660.314

6.916.445

30.743.869

-

-

-

-

-

-


23

Megnevezés

Cím

Kertvárosi Tagóvoda

Kazincbarcika, Akácfa út 12.

Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

-

-

-

10.461.010 706.325

4.662.262 706.325

5.798.748

11.167.335

5.368.587

5.798.748

11.167.335

5.368.587

5.798.748

-

-

-

-

-

-


24

Megnevezés

Cím

Napsugár Tagóvoda

Kazincbarcika, Jószerencsét út 4.



Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

118.000

118.000

118.000 90.067.168 12.919.890

118.000 11.111.785 7.458.002

78.935.383 5.461.888

102.987.058

18.569.787

84.417.271

102.987.058 69.319 -

18.569.787 -

84.417.271 69.319 -

69.319

-

69.319

25

-

Megnevezés

Cím

Mesevár Tagóvoda

Kazincbarcika, Pollack Mihály út 7.


Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

53.728.393 2.020.551

5.784.494 1.548.471

47.943.899 472.080

55.748.944

7.332.965

48.415.979

55.748.944

7.332.965

48.415.979

-

-

-

-

-

-


26

Megnevezés

Cím

Építők úti Tagóvoda

Kazincbarcika, Építők útja 2.


Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

9.536.473 814.210

3.933.699 646.112

5.602.774 168.098

10.350.683

4.579.811

5.770.872

10.350.683

4.579.811

5.770.872

-

-

-

-

-

-


27

Megnevezés

Cím

Füzike Tagóvoda

Kazincbarcika, Mátyás király út 10/a.


Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

8.838.167 607.250

4.880,469 607.250

3.957.698

9.445417

5.487.719

3.957.698

9.445417

5.487.719

3.957.698

-

-

-

-

-

-


28

Megnevezés

Cím


Kazincbarcika, Építők útja 13-15.


Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

80.000 171.550

80.000 171.550

251.550

251.550

3.526.444

3.526.444

3.526.444

3.526.444

3.777.994

3.777.994

-

-

-

-

-

-


29

-

Megnevezés

Cím


Kazincbarcika, Pollack Mihály út 29.


Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

374.211

374.211

374.211 428.189.122 53.731.222

374.211 28.980.739 16.183.619

400.208.383 37.547.603

482.920.344

45.164.358

437.755.986

483.294.555

45.538.569

437.755.986


30

-

Megnevezés

Cím


Kazincbarcika, Mikszáth Kálmán út 2.

Ádám Jenő Általános Iskola Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

271.200 1.017.359

170.268 1.017.359

100.932

1.288.559 98.751.744 37.697.570

1.187.627 20.028.060 19.738.647

100.932 78723.684 17.958.923

136.449.314

39.766.707

96.682.607

137.737.873

40.954.334

96.783.539


31

Megnevezés

Cím


Kazincbarcika, Dózsa György út 39.

Dózsa György Tagiskola Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, Koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

371.576

371.576

371.576 105.399.994 23.506.498

371.576 22.122.233 10.175.813

83.277.761 13.330.685

128.906.492

32.298.046

96.608.446

129.278.068

32.669.622

96.608.446


32

-

Megnevezés

Cím


Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 7/A

Árpád Fejedelem Tagiskola Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

343.485

343.485

343.485 386.160.139 35.888.284

343.485 25.616.754 9.967.526

360.543.385 25.920.758

422.048.423

35.584.280

386.464.143

422.391.908

35.927.765

386.464.143

-

-

-

-

-

-


33

-

Megnevezés

Cím


Kazincbarcika, Herbolyai út 5.

Kazinczy Ferenc Tagiskola Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, Koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

367.125

367.125

367.125 186.612.859 36.041.711

367.125 22.026.791 15.194.914

164.586.068 20.846.797

222.654.570

37.221.705

185.432.865

223.021.695

37.588.830

185.432.865


34

-

Megnevezés

Cím

Egressy Béni Városi Könyvtár,

Kazincbarcika, Fő tér 5.


Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

1.740.521 245.793

868.951 245.793

871.570

1.966314 97.517.757 28.152.466 5.630.272

1.114.744 25.714.638 20.277.590 5.630.272

871.570 71.803.119 7.874.876

131.300.495

51.622.500

79.677.995

133.286.809

52.737.244

80.549.565


35

Megnevezés

Cím

Szociális Szolgáltató Központ

Kazincbarcika, Építők útja 13-15.



Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

948.375

948.375

948.375 471.748.098 52.121.963 8.084.045

948.375 64.633.710 37.943.034 8.084.045

407.114.388 14.178.929

1.160.526 533.114.632

110.660.789

422.453.843

111.609.164

422.453.843 1.337.582

534.063.007 1.337.582

1.337.582

36

-

1.337.582

V.2. Forgalomképes önkormányzati szintű vagyon Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:


Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

1.900.000

1.900.000

1.900.000 847.205.020 17.087.171 20.542.954 15.827.362

1.900.000 105.464.321 17.087.171 10.828.220

900.662.507 1.033.930.390

133.379.712

-

741.740.699 9.714.734 15.827.362 767.282.795 1.033.930.390

68.505.000

68.505.000

398.058.000

398.058.000

1.550.493.390 2.660.833.330

292.431.511

1.550.493.390 2.368.401.819

5.063.889.227 -

427.711.223 -

4.636.178.004 -

-

-

-

37

2.1. Polgármesteri Hivatal forgalomképes vagyon Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

-

-

-

78.554.202 118.750 20.542.954

20.081.126 118750 10.828.220

58.473.076

99.215.906

31.028.096

68.187.810

99.215.906

31.028.096

68.187.810

-

-

-

-

-

-


38

9.714.734

2.2. Önkormányzat forgalomképes vagyon Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

1.900.000

1.900.000

1.900.000 692.847.203 16.968.421

1.900.000 85.011.515 16.968.421

15.827.362 725.642.986 1.033.930

-

15.827.362 101.979.936 1.033.930

68.505.000

68.505.000

398.058.000

398.058.000

1.500.493.390 2.660.833.330

292.431.511

1.500.493.390 2.368.401.819

4.888.869.706

396.311.447

4.492.558.259

-

-

-

-

-

-


39

2.3. Gazdasági Ellátó Szervezet forgalomképes vagyon Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

75.803.615

371.680

75.431.935

75.803.615

371.680

75.431.935

75.803.615

371.680

75.431.935

-

-

-

-

-

-


40

VI. KIMUTATÁS A befejezetlen beruházásokról és beruházásokra adott előlegekről 2012. december 31.-én (önkormányzati szinten)

BERUHÁZÁSOK Megnevezés

Összeg ( Ft-ban)

Föld Épület Építmény Gép, berendezés Jármű Összesen:

16.893.395 461.447.392 307.123.385 13.613.220 799.077.392

BERUHÁZÁSRA ADOTT ELŐLEG Megnevezés

Összeg ( Ft-ban)

Épület Összesen:

1.160.526 1.160.526

41

VII. Kimutatás a befektetett pénzügyi eszközökről (részvények, részesedések ) Fordulónap: 2012. december 31.

Részvények: Ssz.

Megnevezés

1. 2. 3.

ÉMÁSZ Nyrt. ÉHG Zrt. Út-Vasút Rt.

4.

EHEP Nyrt.

5. Gemer In-West a.s. 6. KÖZVIL MINDÖSSZESEN:

Mennyiség (db) 300 895 4 6 4 7.461 4 2.559

Névérték (Ft/db) 10.000 100.000 100.000 50.000 10.000 1.000

Nyilvántart ási érték (Ft) 3.000.000 89.500.000 400.000 300.000 40.000 7.461.000

Nyilvántartás helye

OTP Bank K.barcika PH Pénztár K.barcika PH Pénztár K.barcika PH Pénztár K.barcika PH Pénztár K.barcika Buda-Cash Brókerház Bp. 69.847,5 279.390 PH Pénztár K.barcika 10.000 25.590.0000 PH Pénztár K.barcika 126.570.390

Részesedések: Ssz. Megnevezés 1. BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2. TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 3. BARCIKAI IPARI PARK Fenntartó és Üzemeltető Kft. 4. TH TIMPANON Társasházkezelő Kft. 5. BARCIKA CENTRUM Kft. 6. BARCIKA PRÍMA Közétkeztetési és Vendéglátási Kft. 7. BARCIKA VIZMŰ Kft. 8. START Marketing Kft. Összesen:

42

Érték (e Ft) 12.920 412.090 4.200 300 8.500 300 468.750 300 907.360

VIII. KIMUTATÁS az üzemeltetésre átadott föld, épület, egyéb építmény, gép- berendezés, jármű, ügyvitel és számítástechnikai eszközökről, és a szellemi termékről 2012. december 31.-én 1. Üzemeltetőnkként összesítve Megnevezés

Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

FÖLD

1.863.152.765

-

1.863.152.765

ÉPÜLET

1.346.580.612

282.915.663

1.063.664.949

396.488.385 43.063.575 59.970.462 2.323.804

131.265.786 42.591.595 59.970.462 2.323.804

265.222.599 471.980

903.270 3.712.482.873 23.132.971 310.878.943 3.004.003.877 65.442.275 272.669.368

903.270 519.970.580 8.577.067 95.096.028 320.386.909 64.998.250 3.546.825

3.192.512.293 14.555.904 215.782.915 2.683.616.968 444.025 269.122.543

14.080.000 22.275.439

14.080.000 13.285.501

8.989.938

3.712.482.873

519.970.580

3.192.512.293

EGYÉB ÉPÍTMÉNY GÉP-BERENDEZÉS JÁRMŰ ÜGYVITEL ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKA SZELLEMI TERMÉK MINDÖSSZESEN: BARCIKA PARK NONPROFIT KFT. ÉRV. ZRT. TIMPANON KFT. ÉHG ZRT. DON BOSCO ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FOGÁSZAT KAZINCBARCIKA ÉS VONZÁS KÖRZETE TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS MINDÖSSZESEN:

43

Kimutatás az üzemeltetésre átadott eszközökről 2012. december 31.-i állapot szerint 1.1. Korlátozottan forgalomképes épület

Ssz. 1. 2. 3. 4.

Üzemeltető Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Társulás Barcika Park Nonprofit Kft. Timpanon Kft. Don-Bosco Ált. Isk. Szakisk., Szakközépisk. és Kollégium Mindösszesen:

Megnevezés

Épület Épület Épület+lakás Épület

44

Bruttó érték 11.893.055

Értékcsökkenés 2.931.072

Nettó érték 8.961.983

6.851.126 562.124.554 111.201.678

1.968.822 90.437.144 1.868.669

4.882.304 471.687.410 109.333.009

692.070.413

97.205.701

594.864.712

Kimutatás az üzemeltetésre átadott eszközökről 2012. december 31.-i állapot szerint 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény

Ssz

Üzemeltető

Megnevezés

1. Barcika Park Nonprofit Kft. Egyéb építmény 2. Timpanon Kft. Egyéb építmény 3. ÉRV Zrt. Egyéb építmény Mindösszesen:

45

Bruttó Értékérték csökkenés 7.281.568 3.551.222 5.145.178 1.417.938 310.878.943 95.096.028 323.305.689 100.065.188

Nettó érték 3.730.346 3.727.240 215.782.915 223.240.501

Kimutatás az üzemeltetésre átadott eszközökről 2012. december 31.-i állapot szerint 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés

Üzemeltető

Ssz. 1.

Fogászat

2.

Don Bosco Ált. Iskola, Szakisk. Szakközépisk. és Kollégium ÉHG Zrt.

3. 4. 5.

Megnevezés Egyéb gép, berendezés

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Társulás Barcika Park Nonprofit Kft.

Egyéb gép, berendezés Egyéb gép berendezés Egyéb gép, berendezés Egyéb gép, berendezés

Mindösszesen:

46



Nettó érték

956.967

956.967

1.853.813

1.819.761

34.052

7.155.310

7.127.355

27.955

219.800

219.800

24.265.890

24.203.883

62.007

Kimutatás az üzemeltetésre átadott eszközökről 2012. december 31.-i állapot szerint 1.1. Forgalomképtelen egyéb építmény

Ssz.

1.

Üzemeltető

Megnevezés

Barcika Park Egyéb építmény Mindösszesen:

47

Bruttó érték 8.780.477 8.780.477

Értékcsökkenés 2.837.223 2.837.223

Nettó Érték 5.943.254 5.943.254

Kimutatás az üzemeltetésre átadott eszközökről 2012. december 31.-i állapot szerint 1.1. Forgalomképtelen ügyvitel és számítástechnika

Ssz. 1.

Üzemeltető

Megnevezés

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Ügyvitel és Önkormányzati Társulás számítástechnika Mindösszesen:

48



2.323.804

2.323.804

Nettó Érték -

Kimutatás az üzemeltetésre átadott eszközökről 2012. december 31-i állapot szerint 1.1. Forgalomképtelen szellemi termékek

Ssz. 1.

Üzemeltető

Megnevezés

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Társulás Szellemi termékek Mindösszesen:

49

Bruttó érték 903.270

Értékcsökkenés 903.270

903.270

903.270

Nettó Érték -

Kimutatás az üzemeltetésre átadott eszközökről 2012. december 31.-i állapot szerint I.2. Forgalomképes föld

Ssz. 1.

Üzemeltető

Megnevezés

Timpanon Kft. Mindösszesen:

Föld

Bruttó érték 1.863.152.765 1.863.152.765

50

Értékcsökkenés

Nettó érték 1.863.152.765 1.863.152.765

Kimutatás az üzemeltetésre átadott eszközökről 2012. december 31.-i állapot szerint I.2. Forgalomképes épület

Ssz. 1. 2.

Üzemeltető

Megnevezés

Timpanon Kft. Épület + lakás Don Bosco Ált. Iskola, Szakisk. Szakközépisk. és Kollégium Épület Mindösszesen:

51

Bruttó érték 493.999.476 160.510.723

Értékcsökkenés 184.988.773 721.189

Nettó érték 309.010.703 159.789.534

654.510.199

185.709.962

468.800.237

Kimutatás az üzemeltetésre átadott eszközökről 2012. december 31.-i állapot szerint I.2. Forgalomképes egyéb építmény

Ssz. 1.

Üzemeltető

Megnevezés

Bruttó érték 64.402.219 64.402.219

Timpanon Kft. Egyéb építmény Mindösszesen:

52

Értékcsökkenés 28.363.375 28.363.375

Nettó érték 36.038.844 36.038.844

Kimutatás az üzemeltetésre átadott eszközökről 2012. december 31.-i állapot szerint I.2. Forgalomképes egyéb gép berendezés

Ssz. 1. 2.

Üzemeltető

Megnevezés

Timpanon Kft.

Egyéb gép berendezés ÉHG Zrt. Egyéb gép berendezés Mindösszesen:

53



Nettó Érték

3.618.000

3.208.027

409.973

18.797.685

18.387.712

409.973

Kimutatás az üzemeltetésre átadott eszközökről 2012. december 31.-i állapot szerint 1.2. Forgalomképes jármű

Ssz. 1.

Üzemeltető

Megnevezés

ÉHG Zrt. Mindösszesen:

Bruttó érték 59.970.462 59.970.462

Jármű

54

Értékcsökkenés 59.970.462 59.970.462

Nettó Érték -

15.sz. melléklet 29. sz. tájékoztató táblázat

A Kazincbarcika Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2012. évben

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Sorszám

1. 2.

Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft. TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. Start Marketing Kft. TH TIMPANON Társasházkezelő Kft. Barcika Vízmű Kft. Barcika Príma Közétkeztetési és Vendéglátási Kft. Barcika Centrum Kft.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ÖSSZESEN:

Működésből származó Részesedés mértéke (%- Részesedés összege (Ft- kötelezettségek összege ban) ban) XII. 31-én (Ft-ban) 92,82 70,0

12 920 000 4 200 000

98,8 9,58 60,0 70,0 60,0 100,0

412 090 000 300 000 300 000 468 750 000 300 000 8 500 000

907 360 000

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának évi költségvetésének végrehajtásáról

Recommend Documents