Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (V.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013 (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Zalaszentmihály Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)- (4) bekezdése, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény rendelkezései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 27. §, alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 118421 ezer forintban állapítja meg. 2. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 30315 e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 3600 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3087 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 23628 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel 19196 e Ft d) intézményi működési bevétel, 8077 e Ft e) felhalmozási bevétel 3196 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele h) kölcsön 611 e Ft 1

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 5805 e Ft j) önkormányzatok sajátos bevételei 36177 e Ft ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 36177 e Ft k) egyéb bevételek l) finanszírozási bevételek 15054 e Ft (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 118421 e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: 97879 e Ft, b) felhalmozási bevételek: 20542 e Ft. A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 3. § A rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 95085 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 36416 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9217 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 29531 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11192 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 8729 e Ft b) felhalmozási költségvetés 23336 e Ft ba) beruházások, 1817 e Ft bb) felújítások 21519 e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) egyéb kiadások e) tartalékok, pénzmaradvány f) finanszírozás (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 115711 e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2710 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

2

(3) Az önkormányzat összesített kiadásából a) működési kiadások: 95085 e Ft, b) felhalmozási kiadások: 23336 e Ft. (4) A kiadások címenkénti, kiadásnemenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (5) A helyi önkormányzat a) beruházási kiadásai beruházásonként : 1817 eFt b) felújítási kiadások felújításonként: 21519 eFt A beruházások részletezését célonként 4. melléklet tartalmazza. A felújítások részletezését célonként 5. melléklet tartalmazza. (6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 6. melléklet tartalmazza, melynek összege 11192 eft. A közvetett támogatások összegét a 6. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetését szakfeladatonként a 7. melléklet tartalmazza. (8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. melléklet adja meg. (9) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a 9. melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat normatív támogatását 10. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. (12) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a) általános iskola és óvoda felújítás KEOP pályázat önerő része (13) Az (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 15044 e Ft. (14) Az önkormányzat működési pénzmaradványa előző évről 5805 eFt, amely működési dologi kiadások terhére került betervezésre. 4. § A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1)Az önkormányzat képviselő-testülete Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 33841 ezer forintban állapítja meg. 5.§ 3

A rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1)A Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ j) önkormányzatok sajátos bevételei ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei jc) önkormányzatok költségvetési támogatása k) egyéb bevételek l) finanszírozási bevételek (2) A Hivatal összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 33841 e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: 33841 e Ft, b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft. (4)A bevétel címenkénti részletezését a 14. melléklet tartalmazza. 6. § A rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4

33831 e Ft -

10 e Ft -

-

(1) A Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 33523 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 23800 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6286 eFt ac) dologi jellegű kiadások: 3437 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: 318 e Ft ba) intézményi beruházások, 318 e Ft bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök (2) A hivatal összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 33841 e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft. (3) Az önkormányzat összesített kiadásából a) működési kiadások: 33523 e Ft, b) felhalmozási kiadások: 318 e Ft. (4)A kiadás címenkénti részletezését a 14. melléklet tartalmazza. 7. § A rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 118411 ezer forintban állapítja meg. 8. § A rendelet 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 30315 e Ft, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 3600 e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3087 e Ft bc) helyi önkormányzattól, 23628 e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, 5

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel 19196 e Ft d) intézményi működési bevétel, 8067 e Ft e) felhalmozási bevétel 3196 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele h) kölcsön 611 e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 5805 e Ft j) önkormányzatok sajátos bevételei 36177 e Ft ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 36177 e Ft k) egyéb bevételek l) finanszírozási bevételek 15044 e Ft (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 118411 e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: 97869 e Ft, b) felhalmozási bevételek: 20542 e Ft. (4)A bevétel címenkénti részletezését a 15. melléklet tartalmazza. 9. § A rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 95393 aa) személyi jellegű kiadások: 12616 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2931 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 26094 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11192 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 42560 e Ft b) felhalmozási költségvetés 23018 ba) beruházások, 1499 e Ft bb) felújítások 21519 e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) egyéb kiadások 6

e Ft

e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány f) finanszírozás (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 115701 e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2710 e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft. (3) Az önkormányzat összesített kiadásából a) működési kiadások: 95393 e Ft, b) felhalmozási kiadások: 23018 e Ft. A kiadások címenkénti részletezését a 16. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 19. mellékletben határozza meg. 10. § (1) A rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. (3) A rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. (4) A rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. (5) A rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. (6) A rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. (7) A rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. (8) A rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép. (9) A rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép. (10)A rendelet 11. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép. (11) A rendelet 14. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép. (12) A rendelet 15. melléklete helyébe ezen rendelet 12. melléklete lép. (13) A rendelet 16. melléklete helyébe ezen rendelet 13. melléklete lép. (14) A rendelet 18. melléklete helyébe ezen rendelet 14. melléklete lép. 11. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési év során kell alkalmazni. Kelt: Zalaszentmihály, 2014. május 6. Kanizsai Mónika jegyző

Dr. Koczpek Csaba polgármester 7

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt: Zalaszentmihály, 2014. május 6. P.H. Kanizsai Mónika jegyző

1. melléklet az 1/2013 költségvetési rendelet módosításához az önkormányzat 2013. évi

előirányzatai bevételei forrásonként, címenként

#

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

1

2

01 02 03 04 05 06

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Egyéb saját bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel '- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel (01+…+05+08+…+11) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3

8

4 0 0 500 1 100 5 247 4 700

0 0 500 1 100 5 247 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

6 847 0 300 0

6 847 0 300 0

0

0

860 1 160 0 70 0

860 1 160 0 70 0

22 23

# 1

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21) Intézményi működési bevételek (12+18+22)

70

70

8 077

8 077

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2 3 4

01 02

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)

0 3 196

0 2 696

03

- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés

3 196

0

04 05 06

- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

0 0 0

0 0 0

07 08 09

Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)

0 0 3 196

0 0 2 696

10

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

11

Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

12

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)

0

0

13

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

3 196

2 696

0 0 0

0 0 0

14 15 16

17

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0

0

18 19

Osztalék- és hozambevétel ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék - nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék

0 0

500 0

0

0

0 0

0 0

23 24 25

Tartós részesedések értékesítése Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről

0 0 0

0 0 0

26

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről

0

0

20 21 22

9

27

Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

28

Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+…+27)

0

500

29

Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)

3 196

3 196

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1 2 3 4 01 02

A települési önkormányzatok működésének támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása

20 504

21 647

0

0

03

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

0

0

04 05

Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

0 0

0 0

0

0

4 905 2 555 0

6 998 2 555 0

0

0

1 184

1 184

0

0

Központosított működési célú előirányzatok Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás

0 0

55 0

0 0

1 882 0

17

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

0

0

18 19

Egyéb működési célú központi támogatás ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

0 0

1 856 0

06 07 08 09 10

A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

11

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

12

13 14 15 16

10

23 46 47

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+…+18) Működési célú támogatásértékű bevételek (36+…+45) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)

29 148

36 177

31 948

30 315

61 096

66 492

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+…+56)

611

611

69

Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)

611

611

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

2

3

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+…+13) Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

19

Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

20

Maradvány igénybevétele (15+…+19)

17 18

11

4

16 051 0 0

12 646 0 0

0 0 16 051

2 398 0 15 044

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 5 404

0 0 5 805

0

0

0

0

0

0

0

0

5 404

5 805

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

# 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése Központi, irányító szervi működési célú támogatás Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől ebből: más kormányoktól ebből: külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29) Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)

0

0

36 654 0

33 831 0

36 654

33 831

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 58 109

0 0 0 0 0 0 54 680

0 0 0 0

0 0 0 0

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2 3 4 Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05) Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemély kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) Ebrendészeti hozzájárulás Talajterhelési díj Helyi adók és adójellegű bevételek (07+…+16) Adópótlék, adóbírság 12

50 0 2 500 0 0

50 0 2 500 0 0

2 500

2 500

2 200 0 0 2 300 0 0 11 200

2 200 0 0 2 300 0 0 11 200

0

0

0 800 16 500 146

0 800 16 500 146

19 20 21 22 23 24 25 26

Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Egyéb bírság Bírságbevétek (19+…+23) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)

0 0 0 0 0 0 0 19 196

0 0 0 0 0 0 0 19 196

2. melléklet az 1/2013 költségvetési rendelet módosítása az önkormányzat 2013. évi előirányzott kiadásai kiadás nemenként, címenként

# 1

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2 3 4

01 02 03 04 05 06 07

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)

25 689 958 193 1 483 0 0 28 323

23 334 1 028 83 1 723 260 0 26 428

08

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)

0

700

28 323 300 0 0

27 128 300 0 0

110 410

1 550 1 850

0

0

410

1 850

0 0 0 0 0 0 0

0 0 332 0 0 0 332

09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23

Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 13

24

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

0

0

25 26 27 28 29 30 31

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)

0 0 0 1 100 1 200 601 2 901

332 0 0 750 1 070 876 2 696

32

0

0

2 901

2 696

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

3 311

4 878

0

0

42

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

3 311

4 878

43 44 45

Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai

4 290 0 0

4 410 0 0

46 47

Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)

0 0

0 0

48 49 50 51 52 53 54

Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Szociális hozzájárulási adó Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

4 290 35 924 9 053 0 0 0 9 053

4 410 36 416 9 167 0 0 50 9 217

0

0

33 34 35 36 37 38 39 40 41

55

#

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti előirányzat 14

Módosított előirányzat

1

2

3

4

22 23 24 25 26 27

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+…+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

28

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

2 670

2 200

29

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szakmai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)

0

0

0

0

535 0 14 644 2 005 5 766

515 0 15 014 1 405 4 606

860

1 730

0

0

0

0

0

0

6 626

6 336

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40

Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 15

0 10 0 995 50 0 100 0 276 60 470

0 0 0 1 065 20 0 0 0 276 70 770

85

85

1 465 3 511 469 180 771 1 420 0 10 0

1 105 3 391 459 180 431 1 070 0 10 0

1 790 3 300 3 840 0 704 1 795

1 870 3 800 4 340 0 704 1 575

54 55

Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44) Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése Bevételek meghatározott köre utáni befizetés A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+…+54)

56

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

0

0

57 58 59

Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0 0 0

0 0 0

675 675 0

665 665 0

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen (62+…+65) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

0

0

0 0 150 29 471

0 0 1 290 29 531

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

340 0 40 60 440

340 0 20 0 360

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1 2 3 4 01

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

16

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+…+10)

0

0

21

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+…+20)

0

0

31

Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+…+40)

5 073

5 073

0

160

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+…+51) Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)

2 846

3 496

7 919

8 729

41

52 58

# 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2 3 4 Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítások (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) - ebből: lakás, lakótelek vásárlás Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások (07+08+10+…+16)

16 959 0 0 0 4 560

15 622 1 337 0 0 4 560

21 519 250 0 0 0 570

21 519 275 0 0 0 1 077

0 0 0 154

0 0 0 465

68

0

1 042

1 817

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1 2 3 4 16

Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása 17

36 654

33 831

17 18 19 30 31 32 33 34

# 1

Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17) Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)

0

0

36 654

33 831

0 36 654 0 0 0 0

0 33 831 0 0 0 0

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2 3 4

10 17

Családi támogatások (01+…+09) Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16)

226 177

655 197

20

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19) Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27) Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)

5 500

7 240

0 650 2 150 8 703

0 850 2 250 11 192

27 28 49 50

3. melléklet 1/2013 célonként eft-ban

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

költségvetési rendelet módosítása önkormányzat beruházási kiadásai

Felhalmozási kiadás megnevezése

Könyvelő,kötváll nyilvántartó program Könyvelő,kötváll nyilvántartó program áfa Kazán vásárlás hivatal épülete Kazán vásárlás hivatal épülete áfa Kazán vásárlás óvoda Kazán vásárlás óvoda áfa Számítógép védőnői szolgálat Számítógép védőnői szolgálat Áfa kazán vásárlás ált. iskola iskolai kazán áfa 18

Eredeti – felhalmozás ikiadási előirányzat

módosított

250 68 285 77 185 50 100 27

275 68 463 123 200 50 0 0 412 112

Összesen

4. melléklet az 1/2013 célonként

1042

1814

költségvetési rendelet módosítása az önkormányzat felújítási kiadásai

Sorszám

Felújítási cél Megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Víz és csatornahálózat felújítása Víz és csatornahál. felújítás áfa Temető kerítés felújítása önrész Temető kerítés felújítás áfája Sportöltöző felújítás önrész Sportöltöző felújítás áfája Orvosi rendelő felújítása Orvosi rendelő felújítás áfája Partoldal felújítása Partoldal felújítás áfája Iskola, óvoda felújíítás (KEOP) önrész Iskola,óvoda felújítás áfa önrész Egyéb gépbeszerzés egyéb gépfelújítás áfa Összesen

Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege

módosított

300 82 630 170 1580 420 800 216 1000 270 12649 3402

300 82 2910 790 0 0 2100 516 0 0 10612 3014 925 270 21907

21519

5. melléklet az 1/2013 költségvetési rendelet módosítás az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai Et-ban

# 1 10 17

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2 3 4 Családi támogatások (01+…+09) Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16)

19

226 177

655 197

20 27 28 49 50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19) Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27) Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)

2.Közvetett támogatások Szöveg

5 500

7 240

0 650 2 150 8 703

0 850 2 250 11 192

Összeg

Gépjárműadó kedvezmény mozgáskorlátozottak részére Egyéb önkormányzati kedvezmény (kommunális adó) Összesen várható összeg:

540 80 620

6. melléklet az 1/2013 költségvetési rendelet módosítás az önkormányzat 2013. évi költségvetése szakfeladatonkénti bontásban

Szakfeladat száma és neve: 8520111 Általános Iskola 1-4 évfolyam költségvetési munkatábla: 03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17) 22. Szállítási szolgáltatás díja 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 26. Víz- és csatornadíjak 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

költségvetési munkatábla: 05. Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 20

150 150 12 15 27 15 900 650 65 150 30

módosított 70 70 12 15 27 15 850 500 65 150 30

1 810

1610

537 537 2 524

427 427 2134

Szöveg

eredeti

1. Ingatlanok felújítása 2.Gépek felújítása 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 6. Felújítások (1+...+5)

12 649 3 402 16 051

módosított 10612 207 2958 13777

Szakfeladat száma és neve: 8520211 Általános Iskola 5-8 évfolyam költségvetési munkatábla: 03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17) 22. Szállítási szolgáltatás díja 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 26. Víz- és csatornadíjak 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

150 150 12 15 27 15 900 650 65 150 30

módosított 120 120 12 15 27 15 900 500 65 150 30

1 810

1660

537 537 2 524

437 437 2244

költségvetési munkatábla: 05. Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

1. Ingatlanok felújítása 2.Gépek felújítása 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 6. Felújítások (1+...+5)

módosított 205 56 261

Szakfeladat száma és neve: 8690411 Család, nővédelem költségvetési munkatábla: 02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 21

Szöveg

eredeti

1. Alapilletmények 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) Jubileumi jutalom 28. Közlekedési költségtérítés 29. Étkezési hozzájárulás 31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 50. Szociális hozzájárulási adó 54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)

módosított

1 915 240

2220 240

2 155

2460

2 155 200 96

2460 340 200 96

296

636

296

636

296

636

296 2 451 602 602

636 3096 812 812

költségvetési munkatábla: 03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

2. Gyógyszerbeszerzés 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 10. Szakmai anyagok beszerzése 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz 13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17) 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 26. Víz- és csatornadíjak Karbanatarási kisjavítási szolgáltatás 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 41. Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadás 45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44) 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

10 15 10 15 10 60 25 25 150 15 10

módosított 0 15 20 15 95 100 245 15 15 0 15 10 375

175

400

75 75 5

75

5 340

5 10 15 750


Szöveg

eredeti

11. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 15. Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 17. Beruházások (7+8+10+11+12+13+14+15+16) 22

100 27 127

módosított 0 0 0

Szakfeladat száma és neve: 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés költségvetési munkatábla: 02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

1. Alapilletmények 7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 29. Étkezési hozzájárulás 31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 50. Szociális hozzájárulási adó 54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)

módosított

592

652

592

652

592 48

652 48

48

48

48

48

48

48

48 640 170

48 700 191

170

191


Szöveg

eredeti

13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 22. Szállítási szolgáltatás díja 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 26. Víz- és csatornadíjak 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

módosított

60 60 130 130 60 60

20 20 85 80 20 60

380

245

120 120 560

120 120 385

Szakfeladat száma és neve: 8623025 Fogorvosi ügyeleti ellátás költségvetési munkatábla: 04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

48. Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 52. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 23

64 64

módosított 60 60

(42+...+51) 58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)

64

60

Szakfeladat száma és neve: 8621026 Háziorvosi ügyeleti ellátás költségvetési munkatábla: 04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

27. Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 31. Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30) 58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)

módosított

490

490

490 490

490 490

Szakfeladat száma és neve: 8621016 Háziorvosi alapellátás támogatás költségvetési munkatábla: 09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

40. Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 46. Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45) 47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)

módosított

45

45

45

45

45

45

Szakfeladat száma és neve: 8621011 Háziorvosi alapellátás költségvetési munkatábla: 03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

Karbantartási anyagok Készletbeszerzés összesen Szállítási szolgáltatás Karbantartási, javítási szolgáltatási kiadások 28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)


24

módosított

50

20 20 45 35 50

50

150

15 15 65

15 15 185

Szöveg

eredeti

1. Ingatlanok felújítása 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 6. Felújítások (1+...+5)

800 216 1 016


Szakfeladat száma és neve: 8510111 Óvodai nevelés, ellátás költségvetési munkatábla: 03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17) 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 26. Víz- és csatornadíjak 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 34. Vásárolt közszolgáltatások 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 60. Díjak, egyéb befizetések 61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 68. Egyéb dologi kiadások 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

módosított

80 140 220 20 30 50 500 50 60 200 95

260 140 400 20 30 50 750 140 60 110 125

905

1185

495 460 460 10 10 30 2 170

345 440 440 10 10 30 2460


Szöveg

eredeti

11. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 15. Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 17. Beruházások (7+8+10+11+12+13+14+15+16)

185 50 235


Szakfeladat száma és neve: 8414031 Város-községgazdálkodás költségvetési munkatábla: 02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 25

Szöveg

eredeti

43. Állományba nem tartozók juttatásai 48. Külső személyi juttatások (43+47) 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 50. Szociális hozzájárulási adó 54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)

módosított 240 240 240 28 28


Szöveg

eredeti

9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 20. Bérleti és lízing díjak 22. Szállítási szolgáltatás díja 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 26. Víz- és csatornadíjak 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 60. Díjak, egyéb befizetések 61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 68. Egyéb dologi kiadások 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

módosított

150 50 270 470 10 50 10 27 50 1 167

150 50 180 380 10 50 10 27 230 1167

1 314

1494

492 492 50 50 20 2 346

302 302 50 50 20 2246


Szöveg

eredeti


költségvetési munkatábla: 07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

26

1 000 270 1 270

módosított 0 0 0

Szöveg

eredeti

5. Bérleti és lízingdíj bevételek 12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11) 23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)

30 30 30


Szakfeladat száma és neve: 8411266 Önk. igazgatás Áht-n belüli támogat költségvetési munkatábla: 04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

27. Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 31. Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30) 43. Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 52. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51) 58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)

módosított

184

184

184

184

150

150

150

150

334

334

költségvetési munkatábla: 09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

42. Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 46. Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45) 47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)

módosított

25 171

23538

25 171

23538

25 171

23538

Szakfeladat száma és neve: 8411261 Önkormányzati igazgatás költségvetési munkatábla: 02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

Szöveg 1. Alapilletmények 2. Illetménykiegészítések 3. Nyelvpótlék 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 28. Közlekedési költségtérítés 29. Étkezési hozzájárulás 27

eredeti

módosított

11 847 738 65 205

10906 748 175 0

12 855

11829

12 855 300 60

11829 300 936

360

1236

360 450 768

1236 450 778

30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 43. Állományba nem tartozók juttatásai 48. Külső személyi juttatások (43+47) 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 50. Szociális hozzájárulási adó 54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)

430

430

1 648

1658

1 648

1658

2 008

2894

2 008 3 960 3 960 18 823 5 055

2894 3960 3960 18683 4718

5 055

4718


Szöveg

eredeti

4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 5. Könyv beszerzése 7. Egyéb információhordozó beszerzése 10. Szakmai anyagok beszerzése 11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17) 22. Szállítási szolgáltatás díja 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 26. Víz- és csatornadíjak 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 31. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 34. Vásárolt közszolgáltatások 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 41. Belföldi kiküldetés 43. Reprezentáció 44. Reklám és propagandakiadások 45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44) 60. Díjak, egyéb befizetések 61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 68. Egyéb dologi kiadások 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

28

módosított

980 50 100 50 140 10 290 1 620 400 120 771 1 291 75 470 120 22 720 1 050 535

1050 20 0 50 345 10 20 1495 415 40 433 888 55 470 120 22 420 580 515

2 992

2182

1 510 1 896

1060 1046

860

1730

2 756 50 40 60 150 510 510 80 10 909

3836 50 40 60 150 510 510 1070 10131


Szöveg

eredeti

7. Immateriális javak vásárlása 11. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 15. Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 17. Beruházások (7+8+10+11+12+13+14+15+16)

módosított

250 285 77

275 463 123

68

68

680

929


Szöveg

eredeti

4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 5. Bérleti és lízingdíj bevételek 12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11) 14. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 17. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 18. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 20. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 22. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+...+21) 23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)

1 100 317 1 417 300 860 1 160 70 70 2 647

módosított 1100 317 1417 300 860 1160 70 70 2647


Szöveg

eredeti

51. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 57. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56) 69. Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)

módosított

332

332

332

332

332

332

költségvetési munkatábla: 10. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

Szöveg

eredeti

15. Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 20. Maradvány igénybevétele (15+...+19) 34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33) 29

módosított

5 404

5805

5 404 5 404

5805 5805

költségvetési munkatábla: 16. Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

1. Igazgatási szolgáltatási díj 26. Közhatalmi bevételek (1+2+6+17+18+24+25)

50 50

módosított 50 50

Szakfeladat száma és neve: 8411265 Önk.igazgatás Áht- kívüli támogatás költségvetési munkatábla: 04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

43. Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 52. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51) 58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)

módosított

500

700

500

700

500

700

Szakfeladat száma és neve: 3700001 Szennyvízgyűjtés költségvetési munkatábla: 05. Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

1. Ingatlanok felújítása 3.Egyéb gép felújítás 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 6. Felújítások (1+...+5)

300 82 382

módosított 300 925 352 1577


Szöveg

eredeti



költségvetési munkatábla: 08. Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

18.Osztalékból származó bevétel 28.Pénzügyi befektetések 29. Felhalmozási bevétel összesen


30

Szakfeladat száma és neve: 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemelt költségvetési munkatábla: 03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 26. Víz- és csatornadíjak 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 60. Díjak, egyéb befizetések 61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

módosított

20 20 100 100 60 80 168

0 0 40 100 60 25 138

508

363

142 142 105 105 775

142 142 105 105 615


Szöveg

eredeti


100 100 100


Szakfeladat száma és neve: 5220011 Helyi utak kezelése költségvetési munkatábla: 03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 31

módosított

100 100 160

100 100

160

0

70 70

20 20

69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

330

120

Szakfeladat száma és neve: 9321091 Egyéb szórakoztató létesítmények üz költségvetési munkatábla: 03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 26. Víz- és csatornadíjak 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

módosított

200 200 150 35 20 100

230 230 210 35 20 270

305

525

140 140 645

190 190 955

Szakfeladat száma és neve: 8419019 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési munkatábla: 07. Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

3. Egyéb saját bevétel 5. Bérleti és lízingdíj bevételek 6. - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11) 23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)

500 4 700 4 700 5 200 5 200

módosított 500 0 0 500 500

költségvetési munkatábla: 08. Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 3. - ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés 9. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (1+2+5+6+7+8) 13. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (9+12) 29. Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)

módosított

3 196 3 196

2696 2696

3 196

2696

3 196

2696

3 196

2696


32

Szöveg

eredeti

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 9. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 23. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (1+...+18) 47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)

módosított

23 058 6 090

27995 8182

29 148

36177

29 148

36177

költségvetési munkatábla: 16. Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

3. Gépjárműadó 6. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (3+...+5) 7. Építményadó 10. Magánszemély kommunális adója 13. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 16. Talajterhelési díj 17. Helyi adók és adójellegu bevételek (7+...+16) 18. Adópótlék, adóbírság 26. Közhatalmi bevételek (1+2+6+17+18+24+25)

2 500 2 500 2 200 2 300 11 200 800 16 500 146 19 146

módosított 2500 2500 2200 2300 11200 800 16500 146 19146

Szakfeladat száma és neve: 9311025 Sportlétesítmény fenntartása tám. költségvetési munkatábla: 04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti


módosított

800

1150

800

1150

800

1150

Szakfeladat száma és neve: 9311021 Sportlétesítmény fenntartása költségvetési munkatábla: 03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 26. Víz- és csatornadíjak

240 300 33

módosított 170 170 240 300

27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadás 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

25 80

0 80

645

620

175 175

145 145 30 140 1105

820


Szöveg

eredeti


1 580 420 2 000

módosított 0 0 0

Szakfeladat száma és neve: 9101231 Könyvtári szolgáltatások költségvetési munkatábla: 02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

43. Állományba nem tartozók juttatásai 48. Külső személyi juttatások (43+47) 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 50. Szociális hozzájárulási adó 54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)

módosított

330 330 330 90

330 330 330 90

90

90


Szöveg

eredeti

11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

módosított

50 20 70 150

0 20 20 0

150

0

60 60 280

0 0 20

Szakfeladat száma és neve: 8904436 Egyéb közfoglalkoztatás tám. költségvetési munkatábla: 09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34

előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

41. Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 46. Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45) 47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)

módosított

3 600

3600

3 600

3600

3 600

3600

Szakfeladat száma és neve: 8904431 Egyéb közfoglalkoztatás költségvetési munkatábla: 02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

1. Alapilletmények 7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 50. Szociális hozzájárulási adó 54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)

módosított

3 180

2688

3 180

2688

3 180 3 180 430

2688 2688 430

430

430


Szöveg

eredeti

9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

126 150 60 20 356 100 100 456

módosított 126 20 60 20 226 30 30 256

Szakfeladat száma és neve: 8510116 Óvodai nevelés támogatás költségvetési munkatábla: 04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

27. Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 31. Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30) 58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)

módosított

4 399

4399

4 399 4 399

4399 4399

Szakfeladat száma és neve: 8903015 Civil szervezetek támogatása 35

költségvetési munkatábla: 04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti


módosított

450

700

450

700

450

700

Szakfeladat száma és neve: 8821111 Aktív korúak ellátása költségvetési munkatábla: 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

18. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ] 20. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+19) 39. Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] 49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48) 50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)

módosított

5 500

7240

5 500

7240

900 900 6 400

900 900 8140

Szakfeladat száma és neve: 8821131 Lakásfenntartásai támogatás költségvetési munkatábla: 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

22. Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] 28. Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27) 50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)

650 650 650


Szakfeladat száma és neve: 8821291 Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátás költségvetési munkatábla: 09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

51. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 57. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+...+56) 69. Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) 36

módosított

279

439

279

439

279

439

költségvetési munkatábla: 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

42. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48) 50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)

800 800 800


Szakfeladat száma és neve: 8821231 Temetési segély költségvetési munkatábla: 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

41. Temetési segély [Szoctv. 46.§] 49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48) 50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)

150 150 150


Szakfeladat száma és neve: 8821221 Átmeneti segély költségvetési munkatábla: 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

40. Átmeneti segély [Szoctv. 45.§] 49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48) 50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)

300 300 300


Szakfeladat száma és neve: 8821171 Rendszeres gyerm.véd. támogatás költségvetési munkatábla: 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§] 10. Családi támogatások (1+...+9) 50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)

módosított

226

625

226 226

625 625

Szakfeladat száma és neve: 8821161 Normatív ápolási díj költségvetési munkatábla: 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti 37

módosított

11. Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.] 17. Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16) 50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)

177

197

177

197

177

197

Szakfeladat száma és neve: 8822031 Köztemetés

költségvetési munkatábla: 12. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

Köztemetés 49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48) 50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)


Szakfeladat száma és neve: 8414021 Közvilágítás költségvetési munkatábla: 03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

módosított

1 900

2150

1 900

2150

515 515 2 415

575 575 2725

Szakfeladat száma és neve: 3811011 Települési hulladék kezelése költségvetési munkatábla: 03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

22. Szállítási szolgáltatás díja 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 38

módosított

1 405

1405

1 405

1405

380 380

380 380

69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

1 785

1785

Szakfeladat száma és neve: 9603021 Köztemető fenntartás költségvetési munkatábla: 03. Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 22. Szállítási szolgáltatás díja 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 26. Víz- és csatornadíjak 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 68. Egyéb dologi kiadások 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

módosított

35 35 100 10 15 10

35 35 200 10 15 0

135

225

52 52 20 242

72 72 20 352


Szöveg

eredeti


630 170 800



Szöveg

eredeti


100 100 100


Szakfeladat száma és neve: 8690416 Család, nővédelem támogatás költségvetési munkatábla: 09. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

40. Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 42. Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 46. Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45) 39

3 042 90 3 132


47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)

3 132

3132

Szakfeladat száma és neve: 8419069 Finanszírozás költségvetési munkatábla: 10. Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

Szöveg

eredeti

1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. - ebből: pénzügyi vállalkozástól 6. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1+3+4) 34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33)

16 051 16 051 16 051 16 051

módosított 12646 12646 12646 12646

Szakfeladat száma és neve: 8621015 Háziorvosi alapellátás tám. Áht-n k költségvetési munkatábla: 04. Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

48. Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 52. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51) 58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)

módosított

882

936

882

936

882

936

Szakfeladat száma és neve: 8411121 Ömkormányzati jogalkotás költségvetési munkatábla: 02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

Szöveg

eredeti

1. Alapilletmények 7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) 8. C) Nyelvpótlék 8. D) Egyéb kötelező illetménypótlékok 8. F) Egyéb munkavégzéshez kapcs juttatás 8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (A+...+F) 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 28. Közlekedési költségtérítés 29. Étkezési hozzájárulás 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres 40

módosított

5 880

5960

5 880

5960

128 910 60

78 1420 270

1 098

1768

6 978 450 192 114

7728 330 192 114

756

636

756

636

756

636

juttatásai (14+23+31+34+37) 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 50. Szociális hozzájárulási adó 54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)

756 7 734 1 963

636 8364 2193

1 963

2193


Szöveg

módosított

eredeti

41. Belföldi kiküldetés 45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44) 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

280 280 280

191 191 191

Szakfeladat száma és neve: 8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése költségvetési munkatábla: 02. Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

Szöveg

módosított

eredeti

1. Alapilletmények 2. Illetménykiegészítések 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 29. Étkezési hozzájárulás 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 50. Szociális hozzájárulási adó 54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)

2 215 220 128

2 215 220 128

2 563

2 563

2 563 50

2 563 104

50

104

50 96 57

104 96 57

153

153

153

153

203

307

203 2 766 743

307 2870 748

743

748


Szöveg

eredeti

41. Belföldi kiküldetés 45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44) 69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 41

5 5 5

módosított 3 3 3

7. melléklet az 1/2013 költségvetési rendelet módosítás , az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen ezer forintban

Ssz

Megnevezés

eredeti

I. Működési bevételek és kiadások 01. Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA 8077

módosítot t 8077

visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)

02. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 03. Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel 04. Támogatásértékű müködési bevétel 05 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 06. Rövid lejáratú hitel 07 függő, átfutó bevétel 08. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 09. Működési célú bevételek összesen (01+...+08) 10. Személyi juttatások 11. Munkaadókat terhelő járulékok 12. Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 13. Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás 14. Támogatásértékű működési kiadás 15. Ellátottak pénzbeli juttatása 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 17. Rövid lejáratú hitel kamata 18. Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása 19. Függő, átfutó kiadások 20. Működési célú kiadások összesen:(10+... +19) 21. 22. 23. 24. 25. 26.

29148 16896

36177 16896

31948 611

5404 92084 35924 9053 29471

30315 611 0 0 5805 97881 36416 9217 29531

7919

8729

8703

11192

91070

95085

Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. 5496 Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, 42

5496

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ …+29) Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen:(31+...+39) Önkormányzat bevételei összesen:(09+30) Önkormányzat kiadásai összesen:(20+40)

16051

15044

21547 1042 21519

20540 1817 21519

22561 113631 113631

23336 118421 118421

8. melléklet az 1/2013) költségvetési rendelet 4. §, az átadott –átvett pénzeszközök részletezése

Az átadott-átvett pénzeszközök részletezéséről (Eft-ban)

Megnevezés Pölöske Község Önkormányzata (Óvoda üzemeltetéshez) Közép-Zala Gyöngyszemei Egyesület (tagdíj) Zalaegerszeg és Térsége Háziorvosi Ügyeleti Társulás Fogorvosi ügyeleti ellátás Zalaszentmihály Sportegyesület Zalaszentmihály Kulturális és Sport Közalapítvány Gyógyerő Bt (háziorvosi szolgálatra) Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer Söjtöri Belsőellenőrzési Társulás Margaréta Egyesület Nóta és Népdalkör Átadott pénzeszköz összesen

eredeti 4399 150 490 64 800 350 882 500 184 50 50 7919

módosított 4399 200 490 60 1150 650 936 400 184 50 50 8569

Pölöske és Szentpéterúr Község Önkormányzata hivatal működéséhez Közmunkaprogramra elkülönített állami pénzalaptól Pölöske Község Önkormányzata védőnői szolgálat működéséhez Tb alaptól védőnői szolgálatra Tb alaptól iskolaorvosi eü finanszírozásához

23058

21425

3600 90

3600 90

3042 45

3042 45

43

Átvett pénzeszköz összesen:

29835

28202

9 melléklet az 1/2013 költségvetési rendelet módosítása, az önkormányzat 2013 évi normatív támogatása Megnevezés Önkormányzati hivatal működéséhez átmeneti támogatás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok - ebből zöldterület

összeg eFt-ban 13827 7328 3960

-

közvilágítás

2938

-

köztemető

331

-

közutak

100

Beszámítás összege Összes támogatás Egyéb kötelező feladatok ellátására Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz Könytári ellátás Összesen: Központosított támogatás (szociális visszaigénylés) Bérkompenzáció Szerkezetátalakítási tartalék

-2509 18646 3000 2555 1184 25385 6998 1481 1882

44

10. melléklet az 1/2013

költségvetési rendelet módosítás, az önkormányzat pénzügyi mérlege

Bevételek I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek II. Támogatások Önkorm. költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek V. Kiegészítések és visszatérülések VI. Hitelfelvétel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61) Összesen:

módosított

Kiadások

27273 8077 19196 36177 36177 3196 3196

módosított

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadások Ellátottak juttatása Felhalmozási kiadás Felújítási kiadás Tartalék

36416 9217 29531 8729 11192 1817 21519 0

Összesen

118421

30315 30315 611 15044 5805 5805 118421

1

11. melléklet az 1/2013 költségvetési rendelet módosítás Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1 2 3 4 01 02 03 04 05 06 07

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)

08

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)

09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32

Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 2

18 420 878 193 1 038 0 0 20 529

17 362 888 83 1 638 60 0 20 031

0

0

20 529 0 0 0

20 031 0 0 0

110 110

1 100 1 100

0

0

110

1 100

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 900 1 008 601 2 509

0 0 0 550 858 601 2 009

0

0

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53 54 55

#

1 01 02 03 04 05 06 07

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Szociális hozzájárulási adó Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

2 509

2 009

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

2 619

3 109

0

0

2 619

3 109

660 0 0

660 0 0

0 0

0 0

660 23 808 6 261 0 0 0 6 261

660 23 800 6 286 0 0 0 6 286

0

0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

2

3

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése

4 0 0 0 900 50 0 100

3

0 0 0 970 20 0 0

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45

Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+…+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szakmai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44)

4

0 0 50 60

0 0 50 0

0

0

220 1 380 360 120 771 1 251 0 0 0

0 1 040 390 0 431 821 0 0 0

50 0 0 0 0 540

30 0 0 0 0 240

950

480

0

0

0

0

35 0 1 575 360 1 236

35 0 785 10 386

0

0

0

0

0

0

0

0

1 236

386

335 0 20 60 415

305 0 0 0 305

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

#

1 01 02 03 04 05 06 07 08

Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése Bevételek meghatározott köre utáni befizetés A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+…+54)

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen (62+…+65) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

0 0 0 0

0 0 0 0

10 10 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 50 6 277

0 0 90 3 437

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

2

3

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítások (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)

5

4 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 250 0

0 250 0

09 10 11 12 13 14 15 16 17

#

1

- ebből: lakás, lakótelek vásárlás Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások (07+08+10+…+16)

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 68

68

0

318

318

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2

3

4

01 02 03 04

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Egyéb saját bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

0 0 0 0

0 0 0 0

05 06

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

12

Bérleti és lízingdíj bevételek - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel '- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel (01+…+05+08+…+11)

0

0

13

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

14 15

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

0 0

0 0

0

0

0

0

ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0 0

0 0

10

10

0

0

07 08 09 10 11

16 17 18 19 20 21

6

22 23


10

10

10

10

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1

2

01 02 03

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+…+13) Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Maradvány igénybevétele (15+…+19) Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése Központi, irányító szervi működési célú támogatás Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

3

7

4 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

36 654 0 36 654

33 831 0 33 831

0

0

0

0

0

0

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől ebből: más kormányoktól ebből: külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29) Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)

0 0 0 0 0 0 36 654

0 0 0 0 0 0 33 831

0 0 0 0

0 0 0 0

12. melléklet az 1/2013 költségvetési rendelet módosítás az önkormányzat saját 2013. évi költségvetési bevételei címenként, forrásonként

# 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2 3 4 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Egyéb saját bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel '- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel (01+…+05+08+…+11) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele

8

0 0 500 1 100 5 247 4 700

0 0 500 1 100 5 247 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

6 847

6 847

0 300 0

0 300 0

0

0

860

860

1 160 0

1 160 0

60

60

0

0

22 23

#

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


60

60

8 067

8 067

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

2

3

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) - ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés - ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Osztalék- és hozambevétel ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék - nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék Tartós részesedések értékesítése Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+…+27) 9

4 0 3 196 3 196 0 0 0

0 2 696 0 0 0 0

0 0 3 196

0 0 2 696

0

0

0

0

0

0

3 196

2 696

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 500 0

0

0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

500

29

Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)

3 196

3 196

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1

2

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 23 46 47 57

69

3

4

A települési önkormányzatok működésének támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

20 504 0 0

21 647 0 0

0 0

0 0

0

0

4 905 2 555 0 0

6 998 2 555 0 0

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Központosított működési célú előirányzatok Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Egyéb működési célú központi támogatás Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+…+18) Működési célú támogatásértékű bevételek (36+…+45) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+…+56)

1 184

1 184

0

0

0 0

55 0

0 0 0

1 882 0 0

0 29 148

1 856 36 177

31 948 61 096

30 315 66 492

611

611

611

611

Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 10

#

Megnevezés

1

2

01 02 03

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+…+13) Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Maradvány igénybevétele (15+…+19) Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése Központi, irányító szervi működési célú támogatás Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől ebből: más kormányoktól ebből: külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29) Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Eredeti előirányzat 3

11

Módosított előirányzat 4

16 051 0 0

12 646 0 0

0 0 16 051

2 398 0 15 044

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 5 404

0 0 5 805

0

0

0

0

0

0

0

0

5 404 0

5 805 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 21 455

0 0 0 0 0 0 20 849

35 36 37 38

Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)

0 0 0 0

0 0 0 0

16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

#

1

2

01 02 03 04

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05) Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemély kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) Ebrendészeti hozzájárulás Talajterhelési díj Helyi adók és adójellegű bevételek (07+…+16) Adópótlék, adóbírság Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Egyéb bírság Bírságbevétek (19+…+23) Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

3

4 50 0 2 500 0

50 0 2 500 0

0

0

2 500

2 500

2 200 0 0 2 300 0 0 11 200

2 200 0 0 2 300 0 0 11 200

0

0

0 800 16 500

0 800 16 500

146 0 0 0 0 0 0 0 19 196

146 0 0 0 0 0 0 0 19 196

13. melléklet az 1/2013 költségvetési rendelet módosítás az önkormányzat saját 2013. évi költségvetési kiadásai kiadás nemenként, címenként

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és 12

# 1 01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2 3 4 Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

13

7 269 80 0 445 0

5 972 140 0 85 200

0 7 794

0 6 397

0

700

7 794

7 097

300 0 0

300 0 0

0

450

300

750

0

0

300

750

0 0 0 0 0 0 0

0 0 332 0 0 0 332

0

0

0

332

0 0 200 192 0

0 0 200 212 275

31

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)

32

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései

33

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)

34

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)

35 36 37 38 39 40

392

687

0

0

392

687

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

692

1 769

41

Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)

0

0

42

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)

692

1 769

3 630 0 0

3 750 0 0

0 0

0 0

3 630 12 116

3 750 12 616

2 792 0 0 0 2 792

2 881 0 0 50 2 931

0

0

43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53 54

55

Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Szociális hozzájárulási adó Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

14

#

Megnevezés

1

2

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+…+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szakmai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 3 4

15

0 10 0 95 0 0 0 0 276 10 410

0 0 0 95 0 0 0 0 276 20 770

85

85

1 245 2 131 109 60 0 169 0 10 0

1 105 2 351 69 180 0 249 0 10 0

1 740 3 300 3 840 0 704 1 255 1 720 0

1 840 3 800 4 340 0 704 1 335 1 720 0

0

0

500 0 13 069 1 645 4 530

480 0 14 229 1 395 4 220

860

1 730

0

0

0

0

0

0

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44) Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése Bevételek meghatározott köre utáni befizetés A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+…+54) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen (62+…+65) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

5 390

5 950

5 0 20 0 25

35 0 20 0 55

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

665 665 0

665 665 0

0

0

0

0

0

0

0 0 100 23 194

0 0 1 200 26 094

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1 2 3 4 01

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

16

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (02+…+10)

0

0

21

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (12+…+20)

0

0

22

Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

5 073

5 073

0

0

0

160

2 846

3 496

0 0 0 0 0 7 919

0 0 0 0 0 8 729

31 32

41

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+…+40)

52

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+…+51) Működési célú céltartalék Fejezeti tartalék Országvédelmi Alap Rendkívüli kormányzati intézkedések Tartalékok (53+…+56) Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)

53 54 55 56 57 58

#

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

2

3

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítások (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) - ebből: lakás, lakótelek vásárlás Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

17

4

16 959 0 0 0 4 560

15 622 1 337 0 0 4 560

21 519 0 0 0 0 570

21 519 25 0 0 0 1 077

0 0 0 154

0 0 0 397

16 17

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások (07+08+10+…+16)

0

0

724

1 499

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése # Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1 2 3 4 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (vissszafizetése) törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozásnak Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (01+03+04) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: kárpótlási jegyek Belföldi értékpapírok kiadásai (07+10+...+12) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17) Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (06+14+15+18+19) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek ebből: más kormányoknak ebből: külföldi pénzintézeteknek Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29) Függő kiadások

18

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

36 654

33 831

0

0

36 654

33 831

0 36 654

0 33 831

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 654 0

33 831 0

32 33 34

#

Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)

0 0 0

0 0 0

12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

1

2

3

4

10 17

Családi támogatások (01+…+09) Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16)

226 177

655 197

20

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19) Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27) Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)

5 500

7 240

650

850

2 150

2 250

8 703

11 192

28 49 50

14. melléklet az 1/2013 költségvetési rendelet módosítás az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege

Bevételek

Összeg

Kiadások

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Közhatalmi bevétel

8077 36177

16896

Összeg

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

36416

Önkormányzat által folyósított szoc.ellátások Átadott pénzeszközök, támogatások Hiteltörlesztés tartalék

11192

95085

Támogatásértékű bevételek Kölcsön visszatérülés Hitelfelvétel Pénzmaradvány

30315

Működési célú bevételek összesen

97881

Működési összesen

Felhalmozási és jellegű bevételek

5496

Beruházás, felújítás

tőke

611 0 5805

19

kiadások

9217 29531

8729 0 0

23336

Támogatásértékű felhalmozási bevétel Hitelfelvétel Felhalmozási bevételek összesen

Bevételek összesen

Hiteltörlesztés

0 15044 20540

Felhalmozási kiadás

0

célú

Kiadások összesen

118421

20

23336

118421

Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Recommend Documents