Az intézmények és az Önkormányzat évi bevételi forrásai háromnegyed éves teljesítése kiemelt előirányzatonként

1

1. melléklet

Az intézmények és az Önkormányzat 2012. évi bevételi forrásai háromnegyed éves teljesítése kiemelt előirányzatonként Adatok: ezer Ft-ban Megnevezés

Kiemelt előirányzat

2012. évi Módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés

%

I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 1.

Intézményi működési bevételek

4.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

281 205

271 514

- Notebook értékesítése 6.

252 385

370

Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alaptól és kezelőitől ▪ Egészségügyi alapellátás finanszírozására

1 293

1 293

296 571

330 209

170

170

- Központi költségvetési szervtől ▪ Közfoglalkoztatás támogatása ▪ Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától - Kórustalákozó megrendezésére - Borsod 2050 kiállítás megrendezésére

800

- Parkfesztivál lebonyolítására

800

- Rendszeres táncházi programokra

100

- Fejezeti kezelésű előirányzatból *

EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG ▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és

1 687

1 687

937

1 285

1 285

1 365

▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD

19 600

19 600

17 624

▪ TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon"

27 195

27 195

22 991

▪ TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019 "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken."

20 097

20 097

19 092

3 290 11 919

3 290 11 919

1 500

1 500

informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

▪ Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól - iskola-gyümölcs programra - iskola-tej programra ▪ TÁMOP-3.1.7-11/2/2011-0519 Sajóvárkonyi ÁMK felkészülése a referencia intézményi feladatok ellátására

93,0

2

Adatok: ezer Ft-ban Megnevezés


*


Teljesítés

%

Hazai programokra ▪ Útravaló ösztöndíj programra ▪ Vasvár úti Általános Iskola tehetséggondozási pályázatára ▪ Nemzeti Munkaügyi Hivataltól szakmunkástanulók ösztöndíjára

9 306

9 292

992

992

3 647

3 647

150

150

150

150

8 274 456

10 676 652

▪ Népi ülnökök átlagkeresetének megtérítése

36

▪ Könyvtárak uniós programjának támogatása - Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől ▪ Honismereti előadássorozat támogatására megyei önkormányzattól - Társulásoktól ▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulásától - mozgó könyvtári feladatellátásra - közművelődési feladatokra - TÁMOP-5.2.3."Gyerekesély az ózdi kistérségben" projektben foglalkoztatottak személyi kiadásaira Támogatásértékű működési bevételek összesen:

1 831 69 864

407 582

439 516 107,8

b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől ▪ Közfoglalkoztatás támogatása nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésére Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek összesen: 7.

13 377

13 377

0

13 377

13 377 100,0

69 864

420 959

452 893 107,6

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú -

-

-

Non-profit szervezetektől ▪ Labdarúgó utánpótlás nevelésre, "Határok nélkül" pályázatra, tanulmányi eredmény díjazására ▪ TEMPUS Közalapítványtól svéd testvérvárosi kapcsolatok kiadásaira

799

8 746

Háztartásoktól ▪ Szülői befizetések szakköri díjakra ▪ Pártolói díjak könyvtár részére Vállalkozásoktól ▪ Vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra ▪ Árpád Napok, osztálykirándulások támogatására ▪ Triatlon verseny támogatása (ÓZDINVEST-től 100 E Ft, Ózdi Távhő Kft-től 200 E Ft)

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:

1 127

5 702

190 12

190 12

0 298

0 298 300

5 702

1 299

10 673 821,6

0

450 450

450 450 100,0

5 702

1 749

11 123 636,0

356 771

694 222

716 771 103,2

b.) Felhalmozási célú - Vállalkozásoktól ▪ Johnson Elektric Kft-től Stadion tekecsarnok felújítására Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: Költségvetési bevételek összesen:

3

Adatok: ezer Ft-ban Kiemelt előirányzat

Megnevezés


Teljesítés

%

9. Előző évi pénzmaradvány a.) működési célú

25 258

94 262

74 167

b.) felhalmozási célú

17 727

22 918

22 918

42 985

117 180

97 085

399 756

811 402

12 095

72 917

70 842

Összesen: INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

82,9

813 856 100,3

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 1.

Intézményi működési bevételek

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

97,2

a.) Helyi adók -

Építményadó

175 000

250 000

202 716

-

Iparűzési adó

950 000

700 000

604 091

-

Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)

Helyi adóbevételek összesen:

-159 -3 1 125 000

950 000

806 645

84,9

193 782 632 916

193 782 632 916

146 693 479 118

Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen:

826 698

826 698

625 811

75,7

-

145 000

140 000

112 349

80,2

971 698

966 698

738 160

76,4

8 500

8 000

6 306

2 000

113 2 000

113 1 835

9 000 1 473 2 508

6 000 1 473 2 508

3 368 873 1 463

2 599 5 000

2 599 5 000 1 000

2 599 0 1 000

1 154

920 39 296

29 847

18 812

b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés ▪ Személyi jövedelemadó helyben maradó része ▪ Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés

Gépjárműadó

Átengedett központi adók összesen: c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek -

Adópótlékok, bírságok

-

Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj

-

Egyéb sajátos bevételek ▪ helyszíni és szabálysértési bírságok ▪ távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj ▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj ▪ THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért ▫ 2011.évről áthúzódó ▫ 2012. évi ▪ Ózd, Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja ▪ MOL Nyrt által fizetett bérleti díj (2011. évi és 2012. I. n.év) ▪ Adók módjára behajtott köztartozások (ÓHG, ÓZDSZOLG Kft) ▪ Lakáshitel adósságok rendezése

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:

31 080

63,0

4


Megnevezés

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: 3.


2 127 778

Teljesítés

1 946 545 1 563 617

% 80,3

Önkormányzatok költségvetési támogatása

a.) Normatív hozzájárulás -

lakosságszámhoz kötött

154 475

157 952

122 635

-

feladatmutatóhoz kötött

1 549 401

1 534 413 1 158 485

Normatív hozzájárulás összesen:

1 703 876

1 692 365 1 281 120

75,7

b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások -

Pedagógus továbbképzés támogatása

2 396

2 381

1 803

-

Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez ▪ Osztályfőnöki pótlék kiegészítése ▪ Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése

4 255 65

4 255 65

3 221 49

191 352 35 244

195 160 35 040

147 736 35 040

6 648

6 533

4 945

1 206 375

1 208 945

758 113

1 446 335

1 452 379

950 907

2011.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

3 073

3 073

-

Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása

62 341

62 341

-

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása ▪ Könyvtári ▪ Közművelődési

1 258 1 970

1 258 1 970

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulasdonosainak kártalanítása

9 416

9 416

-

Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

8 909

8 909

-

Lakossági közműfejlesztés támogatása

3

3

-

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

46 367

28 707

-

EU Önerő Alap támogatás "Vasvár 56. épület"

25 941

25 941

-

Önkormányzati felzárkóztató támogatás Újváros Téri rendelő felújítására

35 951

35 951

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások ▪ Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása

6 210

6 210

▪ Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása

5 106

5 106

206 545

188 885

-

Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások ▪ Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés ▪ Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása

-

Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása

-

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:

65,5

c.) Központosított előirányzatok -

-

-

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak

Központosított előirányzatok összesen: d.) Egyéb központi támogatás -

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak

0

91,4

5


Megnevezés


2012. évi kompenzációja (1-8. hó után) e.)

%

71 557

71 557 100,0

102 498

102 498 100,0

Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása

Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: 4.

Teljesítés

3 150 211

3 525 344 2 594 967

73,6

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése -

Föld, ingatlan értékesítés

-

KEOP szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

-

Üzemeltetésbe adott ingatlanok felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés

-

591

1498

59 423

1 483

1 457

1 457

Egyéb felhalmozási bevételek (közcélú foglalkoztatatás keretében végzett felújítások technikai elszámolása miatt) ▪ Rozsnyói úti orvosi rendelő felújításához

2 391

b.) Pénzügyi befektetések bevételei -

ÉMÁSZ részvény osztaléka

16 512

33 023

33 023

-

Felhalmozási kamatbevételek

0

21 039

28 899

-

Ózdi Csőgyártó Kft önkormányzati üzletrész értékesítéséből

0

320

320

-

Ózdi Ingatlanfejlesztő Kft önkormányzati üzletrész értékesítéséből

0

320

320

16 512

116 173

69 391

59,7

1 040

6 140

5 433

88,5

4 363 668 1 315 15 000

4 363 668 1 315 15 000

2 181 857 978 13 929

10 000

10 000

10 000

2 784 2 892 37 022

2 784 1 446 35 576

2 784 30 729

87 500

87 500

129 216

123 662

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei a.) Önkormányzati lakások értékesítése b.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek -

-

ÓZDINVEST Kft-tól ▪ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja (2011.IV.) ▪ Piac üzemeltetési díja (2011.IV.) ▪ Temető üzemeltetési díja (2011.IV.) ▪ Bérlakások üzemeltetési díja (2011.IV.) Medcenter Kft-tól ▪ Egyszeri vagyonkezelési díj THERMA Kft-tól Tanuszoda büfé és welness részleg üzemeltetéséért ▪ 2011. évről áthúzódó ▪ 2012. évi Összesen:

c.) Egyéb vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel ▪ Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj (1. részlet) 114/2012.(VI.28.) hat. alapján Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen: 6.

Támogatásértékű bevételek

38 062

86,4

95,7

6




Teljesítés

%

a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához

85 552

- Központi költségvetési szervtől ▪ Közfoglalkoztatás támogatása - Fejezeti kezelésű előirányzatból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ▪ Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalból - Egységes területalapú támogatás *

Hazai programokra ▪ Szabadidősport rendezvények támogatása

* ▪ ▪ ▪ ▪

Egyéb célokra Gyermektartásdíj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Otthonteremtési támogatás Pénzbeli támogatás

- Más önkormányzattól, költségvetési szerveitől ▪ Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása Dubicsány Önkormányzattól - Ózd Kistérség Többcélú Társulásától ▪ Közoktatási feladatokhoz ▪ Munkaszervezeti feladatokhoz ▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz ▪ Bejáró tanulók támogatása Támogatásértékű működési bevétel összesen:

84 952

62 808

3 613

4 076

578

578

500

500

12 241 2 359 4 347 29 139

13 588 2 360 6 057 29 139

10

10

10 100,0

6 200 12 000 7 015 31 014

6 200 13 300 6 857 31 734

4 693 9 084 5 153 24 435

75,7 68,3 75,1 77,0

141 791

195 830

162 481

83,0

9 081 36 981 19 904

9 081 11 040 19 904

b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől ▪ EU fejlesztési pályázathoz Önerő Alap támogatás ▫ ÉMOP-3.1.1.Szociális jellegű városrehabilitáció ▫ ÉMOP-3.1.2.Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció ▫ ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése ▪ Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalakos szakértői díj megtérítés

156

156

- Fejezeti kezelésű előirányzatból *

EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ▪ ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció ▫ elmaradt támogatás ▫ visszautalt előleg megtérítése ▪ ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) ▫ elmaradt támogatás ▪ ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása ▫ elmaradt támogatás ▪ ÉMOP 2010-3.2.1/F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás

73,9

147 738 35 304

147 738 35 304

24 297

88 008

88 008

32 612

32 177

32 177

86 560

86 560

7



Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek mindösszesen: 7.


Teljesítés

%

392 477

429 968

120 341

28,0

534 268

625 798

282 822

45,2

250

250

5 702

5 701

450

350

2 872

2 872

114

114

9 388

9 287

818

862

2 273

6 673 7 535

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú -

Non-profit szervezetektől ▪ Alapítványoktól, non-profit szervezetektől 2011. évi fel nem használt támogatás visszautalása

-

Vállalkozásoktól ▪ Adóigazgatási feladatokra ▪ Kalandjárat ózdi adás támogatására (Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-től, ÓZDINVEST Kft-től) ▪ Ózdi Víz- és Csatornamű Kft 2011. évi fel nem használt lakossági víz- és csatornadíj központi támogatás visszautalása ▪ 2011. évi biztosítási díj különbözet ÓZDINVEST Kft-től

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen:

0

98,9

b.) Felhalmozási célú -

Háztartásoktól ▪ Közműfejlesztési hozzájárulás befizetése

-

Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől ▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére

8.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen

0

3 091

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen

0

12 479

7 500

7 500

0

20 000

20 000

420 50

420 50

385 0

7 970

27 970

20 385

72,9

6 456 442 4 742 508

73,5

16 822 134,8

Támogatási kölcsönök a.) Működési célú ▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től a "Határon Átnyúló Szlovák-Magyar Médiaprojekt-Közös értékeink" HUSK/0901/2.5.2/0165 sz. pályázat előfinanszírozására nyújtott kölcsön visszafizetése ▪ Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-nek nyújtott kamatmentes kölcsön visszafizetése b.) Felhalmozási célú ▪ lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése ▪ lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:

Költségvetési bevételek összesen:(1+2+…+8) 9. Előző évi pénzmaradvány - működési célú - felhalmozási célú

5 886 896

105 415 119 529

201 655 842 319

9 117 842 319

8


Megnevezés


Teljesítés

%

10. Hitelek a.) Működési célú - 2011. évben képződött működési hiány finanszírozásához

95 290

95 290

95 290

- 2012. évben képződő működési hiány finanszírozásához

106 839

82 886

10 658

202 129

178 176

105 948

59,5

427 073

1 222 150

957 384

78,3

6 313 969

7 678 592 5 699 892

74,2

6 713 725

8 489 994 6 513 748

76,7

Működési hitelek összesen: Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (9+10) II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: (I. + II.) 11. Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

0 6 713 725

0

-18 502

8 489 994 6 495 246

76,5

2. melléklet A 2012.évi bevételi források háromnegyed éves teljesítésének intézményenkénti részletezése (átfutó, függő,kiegyenlítő bevételek nélkül) Adatok: ezer Ft-ban Sorszám

1

2

Intézmény megnevezése

Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága

Ózdi Művelődési Intézmények

3

4

Polgármesteri Hivatal

Intézmények összesen

5

Ózd Város Önkormányzata

Összesen:

Önkormányzatok

Önkormányzatok

Felhalmozási és

Önkormányzatok

Támogatás-

Támogatási

Költségvetési

Finanszí-

Bevételek

működési

sajátos működési

költségvetési

tőkejellegű

sajátos felhalmozási

értékű

államháztartáson

kölcsönök

bevételek

rozási

összesen

bevételek

bevételei

támogatása

bevételek

és tőke bevételei

bevételek

kívülről

visszatérülése

összesen

bevételek

Eredeti előirányzat

227 756

Módosított előirányzat

205 148

Teljesítés

189 171

0

227 756

20 000

247 756

56 086

1 287

262 521

67 208

329 729

62 446

10 361

261 978

53 082

315 060

65 767

0

65 767


16 000

49 767


16 802

61 589

12

78 403

0

78 403

59 411

12

66 108

8 559

74 667

48 844

22 985

71 829

Teljesítés

Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény

Intézményi

Átvett pénzeszközök

6 685

0


28 747

20 097


47 162

294 953

450

342 565

49 402

391 967

Teljesítés

54 057

320 090

450

374 597

34 874

409 471

0


8 702

0

5 702

14 404

0

14 404


2 402

8 331

0

10 733

570

11 303

Teljesítés

2 472

0

10 946

300

14 088

570

14 658


281 205

0

0

0

0

69 864

5 702

0

356 771

42 985

399 756


271 514

0

0

0

0

420 959

1 749

0

694 222

117 180

811 402

Teljesítés

252 385

0

0

370

0

452 893

11 123

0

716 771

97 085

813 856


12 095

2 127 778

3 150 211

16 512

38 062

534 268

0

7 970

5 886 896

427 073

6 313 969


72 917

1 946 545

3 525 344

116 173

129 216

625 798

12 479

27 970

6 456 442

1 222 150

7 678 592

Teljesítés

70 842

1 563 617

2 594 967

69 391

123 662

282 822

16 822

20 385

4 742 508

957 384

5 699 892


293 300

2 127 778

3 150 211

16 512

38 062

604 132

5 702

7 970

6 243 667

470 058

6 713 725


344 431

1 946 545

3 525 344

116 173

129 216

1 046 757

14 228

27 970

7 150 664

1 339 330

8 489 994

Teljesítés

323 227

1 563 617

2 594 967

69 761

123 662

735 715

27 945

20 385

5 459 279

1 054 469

6 513 748

370

10

2/a melléklet

Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2012. háromnegyed éves bevételei teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése ( átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek nélkül ) Adatok: ezer Ft-ban Sor-

Intézmény

Intézményi

Önkormányzatok

Önkormányzatok

Felhalmozási és

Önkormányzatok

Támogatás-


Támogatási

Költségvetési

Finanszí-

Bevételek

szám

megnevezése

működési


költségvetési

tőkejellegű


értékű

államháztartáson

kölcsönök

bevételek

rozási

összesen

bevételek

bevételei

támogatása

bevételek


bevételek

kívülről

visszatérülése

összesen

bevételek


1

Alkotmány úti Módosított Összevont Óvoda előirányzat Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

Béke Telepi Óvodák

Városközponti Napköziotthonos Óvoda

Apáczai Csere János Általános Iskola

Árpád Vezér Általános és Szakiskola

Bolyky Tamási Általános Iskola

Csépányi Általános Iskola

Petőfi Sándor Általános Iskola

4 908 4 908

1 866

4 001

1 866

4 908

1 368

6 276

6 774

5 614

12 388

5 867

0

5 867

11 169

1 800

12 969

37

13 151

2 929

16 080

37

10 344

0

10 344

7 413

1 440

8 853

2 493

9 906

2 250

12 156

2 493

8 485

0

8 485

1 729

1 224

2 953

13

5 052

3 436

8 488

13

5 295

0

5 295

95 846

2 916

98 762


11 169


11 169

1 945

Teljesítés

8 363

1 944


7 413


7 413

Teljesítés

5 992


1 729


1 494

3 545

Teljesítés

1 737

3 545


95 846


73 238

7 471

120

80 829

6 756

87 585

Teljesítés

69 448

7 470

120

77 038

0

77 038


31 257

31 257

1 512

32 769


31 257

4 384

881

36 522

1 900

38 422

Teljesítés

31 127

4 383

1 159

36 669

0

36 669

795

1 260

2 055


795


795

2 931

3 726

3 732

7 458

Teljesítés

1 003

2 930

3 933

0

3 933


6 859

6 859

2 196

9 055


5 188

4 915

139

10 242

2 992

13 234

Teljesítés

5 812

4 921

139

10 872

0

10 872

11

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-

Intézmény

Intézményi

Önkormányzatok Önkormányzatok

Felhalmozási és

Önkormányzatok

Támogatás-


Támogatási

Költségvetési

Finanszí-

Bevételek

szám

megnevezése

működési


költségvetési

tőkejellegű


értékű

államháztartáson

kölcsönök

bevételek

rozási

összesen

bevételek

bevételei

támogatása

bevételek


bevételek

kívülről

visszatérülése

összesen

bevételek

9

10

11

12

13

Sajóvárkonyi Általános Iskola

Újváros téri Általános Iskola

Vasvár úti Általános Iskola


Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola


5 666


4 653

8 919

Teljesítés

4 161

8 949

13 647

10 890

24 537

75

13 185

0

13 185

28 730

1 476

30 206

28 730

4 288

33 018

2 640

35 658

Teljesítés

25 984

4 288

30 272

0

30 272


28 063

28 063

0

28 063


28 063

7 243

22

35 328

972

36 300

Teljesítés

26 327

7 230

22

33 579

0

33 579


343

343

884

1 227


343

343

20 572

20 915

Teljesítés

392

6 733

53 082

59 815

4 978

1 476

6 454

11 064

2 525

13 589

19 120

0

19 120

0

0

0

0

1 671

1 671

0

1 671

355

355

0

355

0

0

0

0

1 248

1 248

0

1 248

231

231

0

231

6 341


4 978


4 978

6 086

Teljesítés

4 238

6 086

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

Összesen:

75

28 730

Teljesítés

15

8 114


Petőfi úti-Csépányi Módosított Összevont Óvoda előirányzat

SajóvárkonyiTáblai Összevont Óvoda

2 448



14

5 666

8 796


227 756

0

0

0

0

0

0

0

227 756

20 000

247 756


205 148

0

0

0

0

56 086

1 287

0

262 521

67 208

329 729

Teljesítés

189 171

0

0

0

0

62 446

10 361

0

261 978

53 082

315 060

2./b melléklet A Polgármesteri Hivatal 2012. háromnegyed éves bevételi teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése (átfutó, függő,kiegyenlítő bevételek nélkül) Adatok: ezer Ft-ban Sorszám

1

Intézmény megnevezése



2

KözterületFelügyelet


3

Eredeti előirányzat Ózdi Sportszervező Módosított Iroda előirányzat Teljesítés

Összesen


Intézményi

Önkormányzatok

Önkormányzatok

Felhalmozási és

Önkormányzatok

Támogatás-


Támogatási

Költségvetési

Finanszí-

Bevételek

működési


költségvetési

tőkejellegű


értékű

államháztartáson

kölcsönök

bevételek

rozási

összesen

bevételek

bevételei

támogatása

bevételek


bevételek

kívülről

visszatérülése

összesen

bevételek

8 201

5 702

13 903

0

13 903

1 901

570

2 471

1 831

4 474

570

5 044

501

0

501

0

501

501

8 331

8 832

0

8 832

128

9 115

9 243

0

9 243

0

0

0

0

0

0

0

0

371

0

371

1 901 2 273

370

0 71

300

8 702

0

0

0

0

0

5 702

0

14 404

0

14 404

2 402

0

0

0

0

8 331

0

0

10 733

570

11 303

2 472

0

0

370

0

10 946

300

0

14 088

570

14 658

13 3. melléklet

A költségvetés 2012. évi kiadásainak háromnegyed éves teljesítése

Cím Al- Kiemelt cím előir 1.

Megnevezés

ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1. 2. 3. 4.

2.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 6. Felújítások 7. Beruházások

1 297 780 1 395 024 1 044 093 342 707 359 583 270 341 669 269 682 299 490 187

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 365 107 2 479 725 1 848 970

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Beruházások

18 660 19 167 4 992

20 490 109,8 17 569 91,7 6 290 126,0 74,6

92 245 24 110 88 412 3 250

101 332 26 197 104 448 5 220

82 686 21 244 65 275 1 147

81,6 81,1 62,5 22,0

208 017

237 197

170 352

71,8


143 949 39 370 92 036

341 575 67 242 224 664

308 423 55 605 185 543

90,3 82,7 82,6

5 500 23 829

29 316 48 315

134 15 560 28 950

53,1 59,9


304 684

711 112

594 215

83,6


479 775 124 158 158 541

421 127 108 500 165 303

313 250 80 116 94 764

74,4 73,8 57,3

250

311

7 000

8 569

6 928

80,8

KIADÁDOK ÖSSZESEN:

769 724

703 810

495 369

70,4

3 647 532 4 131 844 3 108 906

75,2


VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY 1. 2. 3. 4.

4.

35 244 10 400 9 707

74,8 75,2 71,8

ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. 2. 3. 7.

3.

Adatok: ezer Ft-ban Éves terv Módosított Teljesítés % előirányzat

POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. 2. 3. 4.

INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

311 100,0

14

Cím Al- Kiemelt cím előir 5.

Megnevezés

Adatok: ezer Ft-ban Éves terv Módosított Teljesítés % előirányzat

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1.

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 1. Személyi juttatások 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Befektetési célú részesedések vásárlása 9. Kölcsönök nyújtása, törlesztése 10. Kamatkiadások 11. Tartalékok

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen: 2.

Közoktatási feladat összesen:

Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai összesen:

0,0 57,5

157 606

236 369

182 470

77,2

21 428 106 385 174 034

70 460 109 543 764 283 100 36 620 99 222 192 398

38 324 54,4 3 272 3,0 101 834 13,3 100 100,0 27 325 74,6 67 608 68,1 0 0,0

110 222 60 000

811 845 1 700 263

530 794

31,2

14 036

65 959

46 118

69,9

1 707

0,0

222 5 111 104 767

94 272

0,0 0,0 90,0

14 036

177 766

140 390

79,0

24 061 20 810 0

48 783 28 550 848

22 408 45,9 6 939 24,3 848 100,0

44 871

78 181

30 195

38,6

7 874 2 126

12 234 2 715 16 500

4 944 667 629

40,4 24,6 3,8

192 552

81 169

1 454

1,8

202 552

112 618

7 694

6,8

48 328

50 988

35 538

69,7

Közfoglalkoztatás kiadásai 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások

Közfoglalkoztatás kiadásai összesen: 5.

0 109 861

Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások

4.

114 191 154

Közoktatási feladat 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 6. Felújítások 7. Beruházások

3.

0 182 170

Egészségügyi alapellátás kiadásai 1. Személyi juttatások

15

Cím Al- Kiemelt Megnevezés cím előir 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 6. Felújítások 7. Beruházások

Egészségügyi alapellátás kiadásai összesen: 6.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:

Közbiztonsági feladatok összesen:

162 542

2 415 12 000

2 415 12 000

71 848

44,2

1 515 635 1 590 464

3 358 139,0 11 625 96,9 997 483

62,7

1 530 050 1 604 879 1 012 466

63,1

0 1 800

0 3 156

5 1 765

55,9

8 500

12 495

5 717

45,8

947 10 300

16 598

7 487

45,1

2 165

2 485

480

19,3

2 165

2 485

480

19,3

0 0 16 620

343 355 16 289

48 000

48 050

3 000

3 000

67 620

68 037

56 767

615 165 85 920

589 310 87 780

529 89,8 310 100,0 59 092 67,3

Polgári Védelem kiadásai 3. Dologi kiadások

Polgári Védelem kiadásai összesen: 9.

85 552

Közbiztonsági feladatok 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 6. Felújítások 7. Beruházások

8.

64 972 178

1 014 6 076 9,4 178 100,0

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások

7.

Adatok: ezer Ft-ban Éves terv Módosított Teljesítés % előirányzat 12 497 13 014 9 447 72,6 24 727 33 390 19 595 58,7

Közművelődési feladatok 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

Közművelődési feladatok összesen:

343 100,0 355 100,0 9 460 58,1 43 609

90,8

3 000 100,0 83,4

10. Sportcélok és feladatok 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások, működési célú

16

Cím Al- Kiemelt Megnevezés cím előir pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 6. Felújítások 7. Beruházások

Sportcélok és feladatok összesen:

Adatok: ezer Ft-ban Éves terv Módosított Teljesítés % előirányzat 30 000 38 369 27 354 71,3 1 100 21 588 20 710 95,9 117 800

148 636

107 995

72,7

77 969 19 657 9 117

48 713 12 719 5 039

62,5 64,7 55,3

106 743

66 471

62,3

11. Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. Dologi kiadások

Képviselő-testület kiadásai összesen: ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

0

2 886 791 4 178 748 2 032 587 48,6

12. Finanszírozási kiadások 10. Hitelek, kötvény tőketörlesztés

179 402

179 402

163 374 91,1

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI ÖSSZESEN:

3 066 193 4 358 150 2 195 961

50,4

INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

6 713 725 8 489 994 5 304 867

62,5

Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

-69 397

6 713 725 8 489 994 5 235 470

61,7

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felújítások Beruházások Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása, törlesztése Kamatkiadások Tartalékok

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 12. Finanszírozási kiadások Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások

2 070 566 2 401 295 1 838 519 547 548 599 988 454 167 1 371 757 1 663 327 1 121 841

76,6 75,7 67,4

1 987 787 2 027 594 1 280 036

63,1

24 428 144 195 217 820 0 0 110 222 60 000

73 682 278 247 938 119 100 36 620 99 222 192 398

41 324 56,1 70 126 25,2 240 447 25,6 100 100,0 27 325 74,6 67 608 68,1 0 0,0

6 534 323 8 310 592 5 141 493 179 402

179 402

163 374 -69 397

61,9 91,1

17

Cím Al- Kiemelt cím előir KIADÁDOK MINDÖSSZESEN:

Megnevezés

Adatok: ezer Ft-ban Éves terv Módosított Teljesítés % előirányzat 6 713 725 8 489 994 5 235 470

61,7

3/a melléklet Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2012. háromnegyed éves kiadásai teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése ( átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások nélkül ) Adatok: ezer Ft-ban Létszám (fő)

Alcím

Eredeti előirányzat 1

2

3

4

5

6

7

Városközponti Napköziotthonos Óvoda

Apáczai Csere János Általános Iskola

Támogatásértékű Támogatásértékű felh. műk.kiad. működési célú kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, államháztartáson kívülre egyéb támogatás

Felújítás

Beruházás

Összesen

120 340

71 865

15 267

29 778

116 910

3 430

38

78 727

16 806

34 468

130 001

3 430

276

133 707

Teljesítés

38

60 910

15 888

23 817

100 615

3 417

276

104 308


50

104 209

28 079

37 214

169 502

2 689

172 191


50

109 465

29 181

39 230

177 876

2 789

180 665

Teljesítés

50

77 985

20 169

26 340

124 494

1 889

126 383


40

77 366

20 763

27 583

125 712

550

300

126 562


40

82 950

21 879

28 891

133 720

550

300

134 570

Teljesítés

40

63 211

16 639

19 727

99 577

487

300

100 364


34

72 961

19 265

33 037

125 263

2 616

2 260

130 139


30

71 582

18 221

31 645

121 448

1 116

2 260

124 824

Teljesítés

30

58 839

15 250

24 330

98 419

1 118

2 260

399

102 196


81

171 688

46 259

165 883

383 830

6 000

171

600

390 601

74

175 474

45 315

145 151

365 940

1 691

596

368 227

Teljesítés

74

132 984

33 578

106 233

272 795

2 943

595

276 333


42

96 136

25 019

53 377

174 532

3 960

178 492


42

102 407

26 411

54 736

183 554

3 039

186 593

Teljesítés

42

75 317

20 185

44 244

139 746

3 180

142 926


35

68 313

18 371

26 756

113 440

1 848

300

3 500

119 088

30

65 311

17 013

25 348

107 672

1 153

700

3 620

113 145

30

56 970

14 831

24 001

95 802

1 186

810

3 618

101 416

Árpád Vezér Általános és Módosított előirányzat Szakiskola

Bolyky Tamás Általános Iskola

Működési, fenntartási kiadások

38

Alkotmány úti Összevont Módosított előirányzat Óvoda

Béke Telepi Óvodák

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő Dologi kiadás járulék

Csépányi Általános Iskola Módosított előirányzat Teljesítés

Adatok: ezer Ft-ban Létszám (fő)

Alcím

8

9

10

Petőfi Sándor Általános Iskola

Sajóvárkonyi Általános Iskola

Újváros téri Általános Iskola

12

33 443

57 364

214 703

3 888

100

218 691


51

113 097

30 106

49 619

192 822

2 076

100

194 998

Teljesítés

51

99 231

26 132

39 832

165 195

2 153

101

167 449


68

137 439

36 851

62 049

236 339

4 536

900

5 307

247 082


58

133 289

34 217

62 247

229 753

2 024

9 338

200

241 315

Teljesítés

58

111 481

28 950

52 064

192 495

2 075

8 605

1 102

204 277


41

95 478

25 569

46 689

167 736

3 684

171 420


41

99 361

26 331

48 228

173 920

3 034

176 954

Teljesítés

41

79 027

20 669

40 205

139 901

3 109

143 010


65

144 631

38 574

85 980

269 185

5 796

274 981

65

153 492

40 517

87 415

281 424

4 527

285 951

Teljesítés

65

114 225

30 052

56 608

200 885

4 726

205 611


11

25 507

6 801

11 485

43 793

43 793

69

42 030

9 830

12 324

64 184

64 184

Teljesítés

73

27 683

6 190

5 631

39 504

39 504


41

108 291

28 446

32 074

168 811


41

116 478

29 157

33 339

178 974

178 974

Teljesítés

41

86 165

21 808

25 607

133 580

133 580

0

0

13

Összesen:

171 727

2 916


15

27 019

7 439

14 377

48 835

48 835

Teljesítés

15

65

0

719

784

784

0

0

Eredeti előirányzat Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

Összesen

123 896

Eredeti előirányzat Petőfi úti-Csépányi Összevont Óvoda

Beruházás

61

Alsófokú Oktatási 12 Módosított előirányzat Intézmények Gondnoksága

13

Felújítás


11 Vasvár úti Általános Iskola Módosított előirányzat


Támogatásértékű Támogatásértékű felh. műk.kiad. működési célú kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, államháztartáson kívülre egyéb támogatás

Működési, Munkaadókat terhelő Dologi kiadás fenntartási járulék kiadások

Személyi juttatás


13

24 342

7 160

15 281

46 783

46 783

Teljesítés

13

0

0

829

829

829


607

1 297 780

342 707

669 269

2 309 756

35 244

0

10 400

9 707

2 365 107


657

1 395 024

359 583

682 299

2 436 906

18 660

0

19 167

4 992

2 479 725

Teljesítés

661

1 044 093

270 341

490 187

1 804 621

20 490

0

17 569

6 290

1 848 970

3/b melléklet A Polgármesteri Hivatal 2012. háromnegyed éves kiadásai teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése ( átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások nélkül ) Adatok: ezer Ft-ban

Létszám (fő)

Alcím

1

Eredeti előirányzat Polgármesteri Módosított Hivatal előirányzat Teljesítés

2

KözterületFelügyelet


3

4

Eredeti előirányzat Ózdi Módosított Sportszervező előirányzat Iroda Teljesítés

Összesen


Működési, Munkaadókat terhelő Dologi kiadás fenntartási járulék kiadások

Személyi juttatás

Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

Támogatásértékű felh. kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Felújítás

Beruházás

Összesen

149

454 885

117 718

149 742

722 345

250

7 000

729 595

147

384 552

100 243

155 329

640 124

250

8 269

648 643

149

285 135

74 120

88 516

447 771

250

6786

454 807

12

24 890

6 440

8 799

40 129

0

40 129

26

35 388

7 963

8 865

52 216

61

52 277

24

28 115

5 996

5 864

39 975

61

40 036

0

0

0

0

0

1

1 187

294

1 109

2 590

300

2 890

0

0

0

384

384

142

526

161

479 775

124 158

158 541

762 474

250

0

0

7 000

769 724

174

421 127

108 500

165 303

694 930

311

0

0

8 569

703 810

173

313 250

80 116

94 764

488 130

311

0

0

6 928

495 369

0

3/c. melléklet

2012. évi költségvetési létszámkeretek háromnegyed éves teljesítésének alakulása címenként

Sorszám

Cím megnevezése

1.


2.

Éves engedélyezett

Módosított létszám

Teljesítés

%

607

657

661

100,6


36

44

43

97,7

3.

Város-és Sportlétesítmény-Üzemeltető Intézmény

74

430

418

97,2

4.


161

174

173

99,4

5

Ózd Város Önkormányzata

23

34

32

94,1

901

1 339

1 327

99,1

Összesen:

4. melléklet

Az irányító szervtől kapott támogatások 2012. háromnegyed éves teljesítésének intézményenkénti részletezése Adatok:ezer FT-ban Éves terv Cím

Cím megnevezése

1.


2.

Működési célú


Felhalmozási Összesen célú

Működési célú

Teljesítés


Működési célú


%

2 097 244

20 107

2 117 351

2 125 837

24 159

2 149 996

1 610 046

23 595

1 633 641

76,0


139 000

3 250

142 250

153 574

5 220

158 794

118 420

1 147

119 567

75,3

3.

Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény

221 253

11 602

232 855

278 259

40 886

319 145

209 952

9 641

219 593

68,8

4.


748 320

7 000

755 320

683 938

8 569

692 507

507 887

6 928

514 815

74,3

3 205 817

41 959

3 247 776

3 241 608

78 834

3 320 442

2 446 305

41 311

2 487 616

74,9

Összesen:

Megjegyzés: % = ( teljesítés összesen/módosított előirányzat összesen )*100

4.a melléklet Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága irányító szervtől kapott támogatása 2012. háromnegyed éves teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése Adatok: ezet Ft-ban Éves terv Cím

Cím megnevezése

Működési célú

Felhalmozási célú

Módosított előirányzat Működési célú

Összesen


Teljesítés

Összesen

Működési célú


Összesen

%

1. Alkotmány úti Összevont Óvoda

110 634

3 430

114 064

117 613

3 706

121 319

99 975

3 706

103 681

85,5

2. Béke Telepi Óvodák

156 533

2 689

159 222

161 796

2 789

164 585

112 763

1 889

114 652

69,7

3. Városközponti Napköziotthonos Óvoda

116 859

850

117 709

121 564

850

122 414

96 439

787

97 226

79,4

4. Apáczai Csere János Általános Iskola

124 926

2 260

127 186

114 076

2 260

116 336

93 259

2 659

95 918

82,4

5. Árpád Vezér Általános és Szakiskola

291 068

771

291 839

280 046

596

280 642

194 733

596

195 329

69,6

6. Bolyky TamásÁltalános Iskola

145 723

0

145 723

148 171

0

148 171

118 997

0

118 997

80,3

7. Csépányi Általános Iskola

113 233

3 800

117 033

101 367

4 320

105 687

90 466

4 320

94 786

89,7

8. Petőfi Sándor Általános Iskola

209 536

100

209 636

181 664

100

181 764

148 228

100

148 328

81,6

9. Sajóvárkonyi Általános Iskola

232 761

6 207

238 968

207 240

9 538

216 778

174 564

9 538

184 102

84,9

10. Újváros téri Általános Iskola

141 214

0

141 214

141 296

0

141 296

111 168

0

111 168

78,7

11. Vasvár úti Általános Iskola

246 918

0

246 918

249 651

0

249 651

173 293

0

173 293

69,4

12.


42 566

0

42 566

43 269

0

43 269

68 302

0

68 302

157,9

13.


165 273

0

165 273

165 385

0

165 385

117 300

0

117 300

70,9

0 0

0 0

0 0

47 164 45 535

0 0

47 164 45 535

5 556 5 003

0 0

5 556 5 003

11,8 11,0

2 097 244

20 107

2 117 351

2 125 837

24 159

2 149 996

1 610 046

23 595

1 633 641

76,0

14 Petőfi úti-Csépányi Összevont Óvoda 15 Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Összesen

4.b melléklet A Polgármesteri Hivatal irányító szervtől kapott támogatása 2012. háromnegyed éves teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése

Adatok: ezet Ft-ban Éves terv Cím

Cím megnevezése

1. Polgármesteri Hivatal 2. Közterület-Felügyelet 3. Ózdi Sportszervező Iroda Összesen

Működési célú


FelhalmoMűködési Összesen zási célú célú

Teljesítés

FelhalmoMűködési Összesen zási célú célú

FelhalmoÖsszesen zási célú

%

708 692

7 000

715 692

637 903

8 269

646 172

471 233

6 786

478 019

74,0

39 628

0

39 628

43 445

0

43 445

35 839

0

35 839

82,5

0

0

0

2 590

300

2 890

815

142

957

33,1

748 320

7 000

755 320

683 938

8 569

692 507

507 887

6 928

514 815

74,3

25

5. melléklet

Az intézmények és az önkormányzat felújításai háromnegyed éves teljesítése

Cím

Alcím

Megnevezés

Adatok: ezer Ft-ban Módosított Éves terv Teljesítés % előirányzat

INTÉZMÉNYEK 1.

ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA Alkotmány úti Összevont Óvoda Alkotmány úti Óvoda - Udvar felőli bejárati lépcső felújítása Mogyorósvölgyi Tagóvoda - Külső világításhoz alkonyatkapcsoló kiépítése - Keringetőszivattyú cseréje - Kiegyenlítőtartály cseréje Béke Telepi Óvodák Árpád vezér úti Óvoda - Mosdók, szaniterek cseréje - Udvari játékok felújítása - Óvoda bejáratánál járda felújítása - Laminált padló cseréje Újváros téri Óvoda - Fűtésrendszer felújítása - 3 db teraszajtó cseréje - Padlóburkolat felújítása Városközonti Napköziotthonos Óvoda Katona úti Óvoda - 20 db csaptelep cseréje - 2 db radiátor cseréje - Homlokzat festés befejezése Nemzetőr úti Tagóvoda - Külső világítás javítása, mozgásérzékelő Árpád Vezér Általános és Szakiskola - Főzőüst felújítás Központi Óvodai Konyhába Petőfi úti-Csépányi Összevont Óvoda Csépányi Tagóvoda - Csapadékvíz elvezetés felújítása - Bejárat felújítása, öltöző burkolása

2 800

2 800

2 800

100,0

150 280 200

150 280 200

137 280 200

91,3 100,0 100,0

100 100 250 150

100 100 250 150

100 100 250 150

100,0 100,0 100,0 100,0

1 189 900

1 189 900 100

1 189

100,0

100

100,0

250 100 100

250 100 100

249 139 69

99,6 139,0 69,0

100

100

30

30,0

300 400

265 408

88,3 102,0

171

300

Somsályi Tagóvoda - Riasztórendszer Damjanich úti Tagóvoda - Villámhárító rendszer kiépítése

137

100

100

101

101,0

26

Cím

Alcím

Megnevezés


Sajóvárkonyi Általános Iskola - Könyvtárhelyiség kialakítása

8 438

7 705

91,3

Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Bánszállási Tagóvoda - Járda felújítása

200

- Kémény felújítása Tétény úti óvoda

300

500

500

100,0

400

400

400

100,0

2 260

2 260

2 260

100,0

10 400

19 167

17 569

5 500

5 500

- Épületek külső megvilágítása Virág úti Tagóvoda - Kerítés felújítása ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN: 3.

91,7

VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY - Sportcsarnok éttermének átalakítása - Stadion tekecsarnok felújítás

610

821

134,6

- Vasvár iskola parkoló felújítása

481

481

100,0

8 000

7 996

100,0

6 262

100,0

- ROM színpad térburkolás - Petőfi úti játszótér átalakítása

250

- Balassi út újra aszfaltozása

6 262

- Somsály út 13.sz. alatti volt Kultúrház épületének a vele szerkezetileg összeépített 18717/2 hrsz-ú ingatlantól való leválasztása, a 18717/2 hrsz-ú ingatlan tetőszerkezetének a Kultúrház még hasznosítható anyagaiból való helyreállítása

633

- Piac út és Zrínyi út kereszteződésében lévő körforgalomtól, a Hódos patakon átvezető hídig, a Piac út aszfaltozására

7 580

VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (1-3) : 5.

5 500

29 316

15 560

53,1

15 900

48 483

33 129

68,3

19 000

22 158

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1.

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS 1. Út, járdafelújítások - Út és járdafelújítási tervek készítésére, pályázati önerőre és felújításra - Mekcsey út 209. könyvtár előtti járda felújítása

322

27

Cím

Alcím

Megnevezés Út és járdafelújítások összesen:

Adatok: ezer Ft-ban Módosított Éves terv Teljesítés % előirányzat 19 000

22 158

322

1,5

5 000

5 000

82 385

82 385

2 950

3,6

87 385

87 385

2 950

3,4

106 385

109 543

3 272

3,0

0

0,0

2. Belvízrendezési feladatok - Belvízrendezési feladatokra - ÉMOP-3.2.1/F Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója Belvízrendezés összesen: VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: 2.

KÖZOKTATÁSI FELADATOK - Újváros téri Óvoda épületében nyílászárók cseréjére 4/2012 (III.1.) BM pályázathoz önerő biztosítása

2 921

- Vasvár úti Általános Iskola tornatermének felújítására 4/2012 (III.1.) BM pályázathoz önerő biztosítása KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN: 3.

2 190 0

5 111

8 828

8 828

10 000

17 740

728

728

1 254

20 810

SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI - ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására - Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső homlokzati felújításra

6 207

35,0

1 254

732

58,4

28 550

6 939

24,3

- Mekcsey úti orvosi rendelő felújítása

2 872

1 012

35,2

- Nemzetőr úti orvosi rendelő felújítása

24 088

635

2,6

- Rozsnyói úti orvosi rendelő felújítása

1 743

4 111

- Újváros téri orvosi rendelő felújítása

36 269

318

0,9

0

64 972

6 076

9,4

1 100

21 588

20 710

95,9

- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján - Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.) SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN: 5.

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI

235,9

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:

10. SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK - Stadionban műfüves sportpálya építésére

28

Cím

Alcím

Megnevezés


SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK ÖSSZESEN:

1 100

21 588

20 710

95,9

ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

128 295

229 764

36 997

16,1

144 195

278 247

70 126

25,2

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

29

6. melléklet

Az intézmények és az önkormányzat beruházásai háromnegyed éves teljesítése Adatok: ezer Ft-ban Cím

Alcím

Megnevezés

Éves terv


Teljesítés

%

INTÉZMÉNYEK 1.

ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA Apáczai Csere János Általános Iskola - Fénymásoló beszerzés

398

Petőfi úti - Csépányi Összevont Óvoda Somsályi Tagóvoda - Óvoda épület körüli kerítés, járda, bekötőút építése

3 500

- Gyermek ülőgarnitúra beszerzés Alkotmány úti Összevont Óvoda Alkotmány úti Óvoda - Maxi mozgáskotta készlet Városközonti Napköziotthonos Óvoda Katona úti Óvoda - Védőkerítés kiépítése Sajóvárkonyi Általános Iskola - Könyvtárhelyiség kialakítása - Járda

99,9

120

120

100,0

276

276

100,0

300

300

100,0

5 107

702 200

200

200

200

100,0

Árpád Vezér Általános és Szakiskola - 3 részes elektromos sütő beszerzése Központi Óvodai Konyhába

600

596

596

100,0

9 707

4 992

6 290

126,0

2 000 1 250

3970 1 250

1 147

91,8

3 250

5 220

1 147

22,0

100

100

ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK - Érdekeltségnövelő pályázatból - Múzeumnál tűzcsap létesítése ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

3.

3 498

Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Tétény úti Óvoda - 1 db számítógép beszerzése

ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN: 2.

300

3 500

VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY - Chip-leolvasó gyepmesteri telepre

30

Adatok: ezer Ft-ban Cím

Alcím

Éves terv


- Műfüves sportpálya karbantartógép vásárlás

2 000

2 000

- Új téli szórófelépítmény beszerzés

5 419

5 419

635

635

3 810

3 810

564

14,8

263

263

263

100,0

Megnevezés

Teljesítés

%

- Közúti- és gyalogoshidak éves kötelező felülvizsgálata - ÓZDSZOLG Kft-től sportlétesítmények eszközeinek megvásárlása - Antivírus licenc vásárlás - Bérszámfejtő program vásárlása

2 050

- ÓZDSZOLG Kft-től sportlétesítmények vagyonának megvásárlása (közösségi WC, futó pálya, vízóra akna) - Johnson Electric előtt gyalogos átkelő építése

9 652

9 652

9 652

100,0

1 950

1 950

591

30,3

13 377

13 321

99,6

4 559

4 559

100,0

- Számítástechnikai eszközbeszerzés

2 500

- Lehúzólánc, Iveco tehergépjármű, kapálógép, darálógép, granulátumszórógép, motorfűrész, aprítógép, számítógép, hidromotor, vibrátor motor, beszerzése - Martinsalakos házak bontására Városrehabilitációs keretből átcsoportosítás - Iparvasút út 17.sz. ingatlanon lévő felépítmények lebontása és terület rendezése

1 000

- Kölcsey út 18.sz. alatti ingatlanon lévő felépítmények lebontása és terület rendezése

1 000

VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:

4.

23 829

48 315

28 950

59,9

7 000

7 000

6 786

96,9

6 786

82,1

POLGÁRMESTERI HIVATAL 4.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN: - Gondnokság informatikai csoport informatikai eszközök beszerzése (fénymásoló, notebook, táblagép) - 4 db Notebook, CANON fénymásoló beszerzése POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 269

7 000

8 269

31


Alcím 6.

Megnevezés

Éves terv

Teljesítés

%

ÓZDI SPORTSZERVEZŐ IRODA - Irodai és számítástechnikai eszközök beszerzésére (laptop, fénymásoló)

300

142

47,3

0

300

142

47,3

7 000

8 569

6 928

80,8

43 786

67 096

43 315

64,6

▪ Önerőből

22 585

498

2,2

▪ Támogatási előlegből

27 577

7 182

26,0

75 195

3 214

4,3

365 910

26 248

7,2

5 447

30,6

2 005

95,5

ÓZDI SPORTSZERVEZŐ IRODA KIADÁSAI ÖSSZESEN: POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

5.


ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS 1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja - ÉMOP 3.1.2/D Béketelep és Újvárostér térségének megújítása

32 485

▪ Kamatbevételből

934

- "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.)) ▪ Önerőből ▪ Támogatásból ▪ Kamatbevételből

27 875

- Szennyvízberuházás önerejére

50 000

50 000

- Szennyvízberuházás közbeszerzési kiadásaira

17 780

17 780

- Szennyvízberuházás nyilvánosság biztosítására

9 910

9 910

- Szennyvízberuházás projektmenedzsment feladataira 25/2012. (III.22.) határozat szerint ▪ Önerőre (felhalmozási tartalékból)

11 934

▪ ÁFA -ra (ÁFA visszatérülés bevételéből)

20 250

- Szennyvízberuházás mérnöki feladatok teljesítésére 25/2012. (III.22.) határozat szerint ▪ Önerőre (felhalmozási tartalékból)

23 086

▪ ÁFA -ra (ÁFA visszatérülés bevételéből)

39 173

- Szennyvízberuházás kiviteli terveinek módosítása, vízjogi létesítési engedély módosítás igazgatási szolgáltatási díj

2 100

32


Alcím

Megnevezés

Éves terv


Teljesítés

%

- ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció

711

3 048

428,7

4 826

4 826

100,0

11 771

78,8

2 474

68,4

- ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció - ÉMOP-2.1.1/B-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése pályázat megvalósíthatósági tanulmány készítésére - Városrehabilitációs feladatokra

5 004 25 000

14 929

3 000

4 500

- Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakások bontására - Lakossági szennyvízbekötések

3 619

▪ Érdekeltségi hozzájárulás (Mezőkövesd) Városrahabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen:

388 138 175

727 898

67 101

9,2

27 732

27 728

27 086

97,7

5 609

5 609

5 599

99,8

33 341

33 337

32 685

98,0

1 670

1 670

1 670

100,0

1 670

1 670

1 670

100,0

0

0

2. Utak, hidak, járdák, parkolók építése - Pap úton parkoló építése - Pap útról Keller Kft felé bekötőút aszfaltozása Utak, hidak, járdák, parkolók építése összesen: 3. Temetők fejlesztése - Lomb úti temető téglakerítés építése Temetők fejlesztése összesen: 4. Egyéb beruházás - Piacon kerítés építése a patakparton

848

Egyéb beruházások összesen:

848

5. Közvilágítás és kisfeszültségű hálózatfejlesztés - Közvilágítás fejlesztésre

1 000

▪ Bulcsú út, Géza út garázs telep közvilágítás fejlesztése Közvilágítás és kisfeszültségű hálózatfejlesztés összesen: VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: 2. KÖZOKTATÁSI FELADATOK - ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése

378

378

100,0

0

1 378

378

27,4

174 034

764 283

101 834

13,3

33


Alcím

Megnevezés

Éves terv


Teljesítés

%

(214/KH/2009.(XII.21.)) ▪ Önerőből (pénzmaradvány) ▪ Saját bevételből a fordított áfa technikai elszámolása miatt (bevétellel egyezően)

173

173

100,0

11 539

11 540

100,0

▪ Támogatásból ▪ Felhalmozási tartalékból

63 711 6 147

63 711 6 147

100,0 100,0

2 550

2 550

100,0

férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása

12 381

5 147

41,6

- KEOP-2011-4.2.0/B pályázati részvételhez Ózd városi távhőszolgáltatás fejlesztési koncepció

5 000

5 004

100,1

- Tanügyigazgatási szoftver vásárlás

3 266

- Tététny úti Óvodában kerítés építése - ÉMOP 4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18. szám alatti óvoda

KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:

0

104 767

94 272

90,0

848

848

100,0

848

848

100,0

178

178

100,0

178

178

100,0

3. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI - Piacon kerítés építése a patakparton (Átcsoportosítás egyéb beruházásból) SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN: 5.

0

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI - Rozsnyói úti orvosi rendelőbe riasztó rendszer kiépítése EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:

7.

0

KÖZBIZTONSÁGI FELADATOK - Közbiztonsággal kapcsolatos feladatellátás hatékonyságának növeléséről 4/2012 (III.1.) BM pályázathoz önerő biztosítása KÖZBIZTONSÁGI FELADATOK ÖSSZESEN:

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:

947 0

947

0

174 034

871 023

197 132

22,6

217 820

938 119

240 447

25,6

7 . melléklet

Működési bevételek és kiadások 2012. háromnegyed éves teljesítésének mérlege (Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül) Adatok: ezer Ft-ban Sorszám

I.

Megnevezés

2012.évi előirányzat


Teljesítés

%

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek

281 205

271 514

252 385

93,0

69 864

407 582

439 516

107,8

5 702

1 299

10 673

356 771

680 395

702 574

103,3

25 258

94 262

74 167

78,7

25 258

94 262

74 167

78,7

382 029

774 657

776 741

100,3

12 095

72 917

70 842

97,2

1 125 000

950 000

806 645

b.) Átengedett központi adók

971 698

966 698

738 160

c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

31 080

29 847

18 812

2. Támogatásértékű működési bevételek 3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Működési célú költségvetési bevételek össszesen: 4. Működési célú pénzmaradvány

Működési célú finanszírozási bevételek összesen: INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:

2 127 778

1 946 545 1 563 617

80,3

3. Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulások

1 703 876

1 692 365

1 281 120

b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 446 335

1 452 379

950 907

c.) Központosított előirányzatok

0

135 234

117 574

d.) Egyéb központi támogatás

0

71 557

71 557

e.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása

0

102 498

102 498

Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: 4. Támogatásértékű működési bevétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése

Működési célú költségvetési bevételek összesen: 7. Működési célú pénzmaradvány Működési hitel igénybevétel a 2011.évben képződött működési hitel finanszírozásához Működési hitel igénybevétel a 2012.évben képződő működési hiány 9. finanszírozásához 8.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

3 150 211

3 454 033 2 523 656

73,1

141 791

195 830

162 481

83,0

0

9 388

9 287

98,9

7 500

27 500

20 000

72,7

5 706 213 4 349 883

76,2

5 439 375 105 415

201 655

9 117

4,5

95 290

95 290

95 290

100,0

106 839

82 886

10 658

12,9

307 544

379 831

115 065

30,3

6 086 044 4 464 948

73,4

5 746 919

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

6 128 948

6 860 701 5 241 689

76,4

-2-

Adatok: ezer Ft-ban Sorszám I.

Megnevezés



Teljesítés

%

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociélis hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadás

2 013 749

2 259 058

1 748 452

77,4

530 345

561 522

427 306

76,1

1 008 258

1 176 714

835 769

71,0

0

61

35 494

18 910

1 318 2160,7

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Működési célú finanszírozási kiadások összesen: INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:

3 587 846 0 3 587 846

19 617

103,7

4 016 265 3 032 462

75,5

0

0

4 016 265 3 032 462

75,5

II. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. Személyi juttatások

56 817

142 237

90 067

63,3

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociélis hozzájárulási adó

17 203

38 466

26 861

69,8

3. Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege)

363 499

486 613

286 072

58,8

4. Támogatásértékű működési kiadás

123 332

121 874

89 902

73,8

1 828 961

1 886 749

1 169 199

62,0

6 000

13 166

8 997

68,3

15 000

4 000

1 870

46,8

20 000

20 000

100,0

36 041

0

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások 6. Működési célra kibocsátott kötvény kamata 7. Működési célú hitelek kamata 8. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 9. Tartalékok

Működési célú költségvetési kiadások összesen: 10. 2011.évi folyószámlahitel visszafizetése

Működési célú finaszírozási kiadások összesen: ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

35 000

2 445 812

2 749 146 1 692 968

61,6

95 290

95 290

95 290

100,0

95 290

95 290

95 290

100,0

2 541 102

2 844 436 1 788 258

62,9

6 128 948

6 860 701 4 820 720

70,3

8. melléklet

Felhalmozási bevételek és kiadások 2012. háromnegyed éves teljesítésének mérlege (Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül) Adatok: ezer Ft-ban Sorszám I.

Megnevezés



Teljesítés

%

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

370

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

13 377

13 377

államháztartáson kívülről

0

450

450

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:

0

13 827

14 197

17 727

22 918

22 918

100,0

17 727

22 918

22 918

100,0

17 727

36 745

37 115 101,0

1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

16 512

116 173

69 391

59,7

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

38 062

129 216

123 662

95,7

0

71 311

71 311

100,0

392 477

429 968

120 341

28,0

0

3 091

7 535

470

470

385

81,9

447 521

750 229

392 625

52,3

119 529

842 319

842 319

100,0

119 529

842 319

842 319

100,0

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

567 050

1 592 548

1 234 944

77,5

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

584 777

1 629 293

1 272 059

78,1

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

4. Felhalmozási célú pénzmaradvány

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II.

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI

3. Önkormányzatok költségvetési támogatásából felhalmozási célú bevétel 4. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 7. Felhalmozási célú pénzmaradvány

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:

…..

-2-

Adatok: ezer Ft-ban Sorszám I.


Megnevezés


Teljesítés

%

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. Felújítások

15 900

48 483

33 129

68,3

2. Beruházások

43 786

67 096

43 315

64,6

59 686

115 579

76 444

66,1

0

0

0

59 686

115 579

76 444

66,1

1. Felújítások

128 295

229 764

36 997

16,1

2. Beruházások

174 034

871 023

197 132

22,6

0

100

100

17 278

21 111

20 889

98,9

7 150

52 571

20 435

38,9

4 308

4 308

3 610

83,8

84 914

77 748

53 131

68,3

0

16 620

7 325

44,1

25 000

156 357

0

0,0

440 979

1 429 602

339 619

23,8

84 112

84 112

68 084

80,9

84 112

84 112

68 084

80,9

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:

525 091

1 513 714

407 703

26,9

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

584 777

1 629 293

484 147

29,7

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: …..

II.

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

3. Befektetési célú részesedések vásárlása 4. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 6. Felhalmozási célú hitelek kamata 7. Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata 8. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása,törlesztése 9. Tartalékok

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 10. Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:

….

38 9. melléklet

KIMUTATÁS az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2012. I-IX. havi kiadásairól és bevételeiről Adatok: ezer Ft-ban KIADÁSOK Programok megnevezése

ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása

Tervezett összes bekerülési költség

Előző években teljesített kiadások

BEVÉTELEK 2012. I-IX. hóban Tervezett teljesített összes kiadások bevétel

2012. I-IX. hóban befolyt bevétel Előző Nemzeti Európai uniós években államháztartási támobefolyt finanszírozás bevételek gatás Központi EU önerő (hazai) alap

63 431

63 431

0

49 737

17 560

32 177

148 721

67 151

81 571

113 035

4 540

88 008

367 961

3 548

7 680

339 193

28 332

0

366 638

363 638

3 048

318 770

115 693

0

ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)

ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0008 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása ÉMOP-3.1.1/A-2009-0001 "Az ózdi Béke lakótelep északi részének rehabilitációja: 234 panellakás energiahatékonyságának javítása a lakóközösségek bevonásával, valamint a közterületek rendezése és az „Öregek és Fiatalok Házának” felújítása közösségi funkciók fejlesztésével"

Hitel

Egyéb

39 KIADÁSOK Programok megnevezése



BEVÉTELEK 2012. I-IX. hóban befolyt

2012. I-IX. hóban teljesített kiadások

Tervezett összes bevétel

Előző Nemzeti Európai uniós években államháztartási támobefolyt finanszírozás bevételek gatás Központi EU önerő

ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0002 "Ózd városában nívós településközpont kialakítása: városi-közösségi funkciók erősítése és bővítése a „Vasvár 56.” épületének felújításával, gazdasági funkciók fejlesztése vállalkozók bevonásával, valamint a belváros közterületeinek rendezése " ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0022 Ózd Város vízvédelmi rekonstrukciója KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 sz. "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában" (II.forduló)

701 659

696 833

4 826

613 806

593 757 -20 889

100 962

18 577

2 950

86 560

0

0

4 309 891

0

7 452 3 799 397

0

0

1 138

560

578

1 138

560

578

33 176

32 326

0

33 176

30 406

937

Egységes területalapú támogatás NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.-2009-0056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉGKORSZERŰSÉG

25 941

H




BEVÉTELEK 2012. I-IX. hóban teljesített kiadások

2012. I-IX. hóban befolyt Tervezett összes bevétel


NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Megyei Tudástár kaialkítása-Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében 7 590

7 392

0

7 590

6 124

1 365

29 964

22 485

7 010

29 964

10 364

15 325

36 367

6 749

29 238

36 367

9 172

22 991

22 423

8 179

10 467

22 423

0

19 092

NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD

TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon

TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0019 Erdőtelepítés, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken

2 299

H




BEVÉTELEK 2012. I-IX. hóban teljesített kiadások

2012. I-IX. hóban befolyt Tervezett összes bevétel


Iskola- tej program

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0519 Sajóvárkonyi ÁMK felkészülése a referencia intézményi feladatok ellátására

11 919

11 919

11 919

11 919

6 000

1 099

6 000

1 500

H

Az intézmények és az Önkormányzat évi bevételi forrásai háromnegyed éves teljesítése kiemelt előirányzatonként

Recommend Documents