1.sz.melléklet Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi bevételei ( adatok eFt) BEVÉTELEK Szakfeladat száma
megnevezése
Folyó bevétel módosított ei.
Tőke jellegű bevétel
teljesítés
módosított ei.
teljesítés
Pénzmaradvány módosított ei.
teljesítés
856091
Szakképzési és felnőttképzési támogatások
1 050
808
16 251
16 251
841163
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
1 532
1 532
96 210
96 210
2 582
2 340
112 461
112 461
TÁRSULÁS ÖSSZESEN :
-
-
Működési célú pénzeszköz átvétel módosított ei. 2 559
2 559
teljesítés 2 512
2 512
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel módosított ei. 35 000
35 000
teljesítés
Támogatásértékű bevétel módosított ei.
teljesítés
27 441
27 441
ÖSSZESEN módosított ei.
teljesítés
54 860
47 012
203 619
51 712
301 361
149 454
203 619
51 712
356 221
196 466
2.sz. melléklet Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi kiadásai ( adatok eFt )
KIADÁSOK szakfeladat száma
856091 841163
megnevezése Szakképzési és felnőttképzési támogatások Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
TÁRSULÁS ÖSSZESEN :
Személyi jell. módosított ei.
Járulékok
teljesítés
módosított ei.
Dologi
teljesítés
módosított ei.
Tartalék teljesítés
módosított ei.
Felhalmozás
teljesítés
módosított ei.
Pénzeszköz átadás
teljesítés
1 397
1 342
377
325
10 260
1 156
625
30 711
10 112
93 084
65 987
30 336
15 985
155 450
73 985
18 703
3 788
3 023
94 481
67 329
30 713
16 310
165 710
75 141
19 328
34 499
13 135
-
módosított ei.
11 490
11 490
teljesítés
11 490
11 490
ÖSSZESEN módosított ei.
teljesítés
54 860
24 425
301 361
158 980
356 221
183 405
3.sz.melléklet Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi mérlege ( adatok eFt-ban) MÉRLEG ESZKÖZÖK Megnevezés: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK : Vagyoni értékű jogok Immateriális javak összesen : Gépek, berendezések, felszerelések Tárgyi eszközök összesen :
FORRÁSOK állományi érték : Megnevezés:
2 303 2 303 2 096 2 096
TŐKEVÁLTOZÁSOK : Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN :
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök: Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.összesen :
74 108 74 108
TARTALÉKOK : Költségvetési tartalék elszámolása - Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása Költségvetési tartalékok összesen :
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN :
78 507
TARTALÉKOK ÖSSZESEN :
15 799 15 799
KÖTELEZETTSÉGEK: Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból: -tárgyévi kv.-t terhelő száll.kötelezettségek: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek : - támogatási program előlege miatti kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek összesen :
FORGÓESZKÖZÖK:
Pénzeszközök Kv-i számlák Pénzeszközök összesen : Egyéb aktív pénzügyi elszámolások : Költségvetési aktív átfutó elszámolások
Költségvetési passzív függő elszámolások : Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
15 799
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN :
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN :
94 306
FORRÁSOK ÖSSZESEN :
állományi érték:
-
182 414 82 644 99 770
13 061 13 061 13 061 13 061 47 358 47 358 130 919 130 919 178 277
2 738 181 015 94 306
4.sz.melléklet Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi
PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA ( adatok eFt ) Záró pénzkészlet Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen :
15 799
-
2 738 2 738
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
13 061
Költségvetési pénzmaradvány
13 061
Módosított pénzmaradvány
13 061
Kötelezettséggel terhelt maradvány - ebből felh. célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
13 061 13 061
5.sz.melléklet Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás fejlesztési támogatásból megvalósult beruházásai és elszámolt költségei 2011. év Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképzőiskola és Kollégium - notebook ( 20 db ) - kivetítő ( 4 db ) - fémipari alapképző munkahely ( 8 db) - CO hegesztőgép - gyorsdaraboló - asztali fúrógép ( 3db ) - inverteres hegesztőgép - erdészeti tanpálya - cc kocsi ( 4 db ) - kertészeti munkaasztal (2 db) - laboratóriumi polcrendszer - komposztáló láda ( 5 db) - üveggyöngyös sterilizáló Intézmény összesen :
2 442 500 Ft 793 000 Ft 1 620 000 Ft 412 500 Ft 75 000 Ft 506 250 Ft 79 700 Ft 1 273 150 Ft 246 000 Ft 295 800 Ft 244 700 Ft 174 000 Ft 789 900 Ft 8 952 500 Ft
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium - CAD/CAM labor (19 munkaállomás) 3 329 750 Ft - szerszámszekrény tartozékokkal ( 2db) 775 750 Ft - sarokmaró készlet 421 000 Ft - egyengető gyalugép 1 850 000 Ft - vakológép 1 987 500 Ft Intézmény összesen : József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola - laptop ( 4 db ) - projektor ( 2db) Intézmény összesen :
8 364 000 Ft
536 000 Ft 310 000 Ft 846 000 Ft
Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium -fodrászati kiszolgáló asztal tartozékokkal ( 4 db ) 563 820 Ft Intézmény összesen : ESZKÖZBESZERZÉS:
563 820 Ft 18 726 320 Ft
Articulate tananyagfejlesztő szoftver beszerzése ( intézményenként 1-1 db )
2 197 614 Ft
Működési költségekre történő felhasználás
498 031 Ft
FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA ÖSSZESEN:
21 421 965 Ft
5
6.sz. melléklet
Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2012. I-III. negyedévi bevételei ( adatok eFt) BEVÉTELEK
Szakfeladat
száma
megnevezése
856091
Szakképzési és felnőttképzési támogatások
841163
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés TÁRSULÁS ÖSSZESEN :
Folyó bevétel
módosított ei.
500
teljesítés
646
Pénzmaradvány
%
129
78 500
724
módosított ei.
22 357 -
145
teljesítés
Működési célú pénzeszköz átvétel % módosított ei.
2 302
teljesítés
2 302
%
100
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel módosított ei.
100
teljesítés
%
100
100
9 296 13 061
-
2 302
2 302
100
100
100
100
Támogatásértékű bevétel
módosított ei.
teljesítés
%
ÖSSZESEN
módosított ei.
teljesítés
%
25 259
3 048
12
133 204
94 678
71
123 908
94 756
76
133 204
94 678
71
149 167
97 804
66
7.sz. melléklet
Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2012. I-III. negyedévi kiadásai ( adatok eFt )
KIADÁSOK szakfeladat száma
megnevezése
856091
Szakképzési és felnőttképzési támogatások
841163
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés TÁRSULÁS ÖSSZESEN :
Személyi jell. módosított ei.
teljesítés
Járulékok % módosított ei.
Dologi
teljesítés
% módosított ei.
Tartalék
teljesítés
% módosított ei. teljesítés
5 885
3 690
63
1 589
1 000
63
2 165
782
36
28 555
21 128
74
7 710
5 138
67
87 643
55 379
63
34 440
24 818
72
9 299
6 138
66
89 808
56 161
63
500
500
-
-
Felhalmozás % módosított ei.
teljesítés
% módosított ei.
teljesítés
%
25 259
5 472
22
3 000
123 908
84 645
68
3 000
149 167
90 117
60
15 120
15 120
ÖSSZESEN
8.sz. melléklet
Az "Észak-hajdúsági Versenyképes TISZK " TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0021 projekt költségvetése ( adatok Ft-ban ) Előkészítés költségei
Menedzsment költségei
Szakmai megvalósítás költségei
Célcsoport számára biztosított egyéb támogatás
Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Eszközbeszerzés
Általános költségek
ÖSSZESEN :
Tevékenység - költségkategória eredeti terv TÁRGYI ESZKÖZÖK Irodai berendezések, felszerel.
-
módosított terv -
tény
eredeti terv -
-
módosított terv -
tény
eredeti terv -
RÁFORDÍTÁSOK ANYAGKÖLTSÉG Vásárolt anyagok költségei Egyéb anyagköltség
5 552 200 -
5 552 200 -
5 248 302 -
34 228 800 -
29 220 000 -
28 524 806 -
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLT. Bérleti díjak Hirdetés, reklám, propaganda Oktatás, továbbképzés Utazási kiküldetési ktgs. Egyéb igénybevett szolgált.
2 800 000
2 800 000
2 800 000
8 503 200
4 452 000
4 182 618
2 800 000
518 400 3 600 000 4 384 800
518 400 333 600 3 600 000
301 770 280 848 3 600 000
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK Hatósági, szolg.díjak Pénzügyi szolg.díjak Különféle egyéb költségek BÉRKÖLTSÉG BÉRJÁRULÉKOK Nyugdíjbiztosítás Egészégügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás ÖSSZESEN: TARTALÉK: MINDÖSSZESEN : Teljesítési arány Max. elszámolható költség
2 800 000 -
2 800 000 -
-
-
-
-
-
152 005 950 -
-
módosított terv -
eredeti terv -
-
módosított terv -
tény
eredeti terv -
-
módosított terv -
tény
eredeti terv -
-
módosított terv -
tény -
eredeti terv
módosított terv
tény
5 260 000 5 260 000
7 515 625 7 515 625
7 217 515 7 217 515
eredeti terv
151 498 425 -
134 795 066 -
-
6 900 000 900 000 900 000
6 068 140 858 125 858 125
113 740 000 -
113 494 500 -
98 436 550 -
33 399 960 -
30 545 360 -
29 037 947 -
-
-
-
2 008 800
1 791 989
-
6 000 000
5 210 015
113 340 000
98 036 550 12 049 000 1 800 000 49 140 000
33 399 960
30 545 360
29 037 947
-
-
-
1 800 000 72 240 000
113 094 500 12 049 000 1 800 000 55 191 000
39 300 000
44 054 500
35 047 550
33 399 960
30 545 360
29 037 947
400 000 400 000
400 000 400 000
400 000 400 000
-
-
-
2 008 800
-
tény
-
1 791 989
-
6 000 000
-
2 100 000
2 100 000
2 100 000
19 200 000
19 200 000
19 181 959
112 530 000
115 260 000
107 676 185
652 200 609 000 11 700
652 200 609 000 11 700
348 302 348 302
6 525 600 5 568 000 576 000 93 600 288 000
5 568 000 5 568 000
5 160 229 5 160 229
39 475 950 32 633 700 1 778 400 3 375 900 1 687 950
34 229 625 34 229 625
25 326 892 25 326 892
-
-
-
-
módosított terv -
tény
eredeti terv -
11 165 000 6 000 000
10 625 800 5 100 000
7 497 699 4 649 128
6 000 000
5 100 000
4 649 128
-
-
-
5 210 015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 165 000
5 525 800
2 848 571
125 000 5 040 000
125 000 5 400 800
2 848 571
-
-
-
31 500
31 500
5 552 200
5 552 200
5 248 302
34 228 800
29 220 000
28 524 806
152 005 950
151 498 425
134 795 066
-
6 900 000
6 068 140
113 740 000
113 494 500
98 436 550
33 399 960
30 545 360
29 037 947
5 260 000
7 515 625
7 217 515
11 165 000
10 625 800
7 497 699
5 552 200
5 552 200
5 248 302 2% 6%
34 228 800
29 220 000
28 524 806 9% 12%
152 005 950
151 498 425
134 795 066 43%
-
6 900 000
6 068 140 2%
113 740 000
113 494 500
98 436 550 31%
33 399 960
30 545 360
29 037 947 9%
5 260 000
7 515 625
7 217 515 2% 5%
11 165 000
10 625 800
7 497 699 2% 10%
5 260 000 5 260 000 350 091 910 6 000 000 6 000 000 158 043 160 1 800 000 72 758 400 3 600 000 79 884 760 5 565 000 400 000 125 000 5 040 000 133 830 000 46 653 750 38 810 700 2 366 100 3 469 500 2 007 450 355 351 910 18 702 732 374 054 642
módosított terv
tény
7 515 625 7 515 625 347 836 285 6 000 000 900 000 5 100 000 158 900 660 12 049 000 1 800 000 55 709 400 8 342 400 80 999 860 5 925 800 400 000 125 000 5 400 800 136 560 000 40 449 825 40 406 625 11 700 31 500 355 351 910 18 702 732 374 054 642
7 217 515 7 217 515 309 608 510 5 507 253 858 125 4 649 128 141 059 119 12 049 000 1 800 000 49 441 770 7 282 852 70 485 497 3 248 571 400 000 2 848 571 128 958 144 30 835 423 30 835 423 316 826 025 316 826 025
telj. arány 96% 96% 89% 92% 95% 91% 89% 100% 100% 89% 87% 87% 55% 100% 0% 53% 94% 76% 76% 0%
89% 85%
