Atletiekvereniging Rijssen
Jaarrekening 2011
& Begroting 2012
Opgesteld door: Datum:
A. Paalman 6-3-2012
Atletiekvereniging Rijssen
Inhoudsopgave
1. Balans 2. Resultatenrekening 2011 3. Kasstroomoverzicht 4. Toelichting Balans - Vaste activa 5. Toelichting Balans - Vlottende activa 6. Toelichting Balans - Passiva 7. Openstaande debiteuren 8. Overzicht contributies 2011 9. Nog te incasseren contributies
Atletiekvereniging Rijssen
Jaarrekening AVR 2011 Pagina 2 van 12
3 4 5 6 7 8 9 11 12
6-3-2012
Atletiekvereniging Rijssen 1. Balans per 31 december 2011
ACTIVA Materiële vaste activa Clubgebouw Inrit Tent Inventaris Baan Materialen
Vlottende activa Debiteuren Overige vorderingen
Liquide middelen Kas Banktegoeden
TOTAAL
Atletiekvereniging Rijssen
2011
2010
2009
2008
PASSIVA
2011
2010
2009
9.979 12.708 2.400 566 1.164 3.067 29.885
13.374
17.115
17.772
3.200 2.328 4.976 23.878
4.000 75 3.492 6.888 31.570
4.800 360 4.656 7.868 35.455
Eigen vermogen Eigen vermogen per 1 januari
139.887
122.711
111.338
98.059
Resultaat lopend boekjaar Eigen vermogen per 31 december
7.576 147.462
17.175 139.887
11.374 122.711
13.279 111.338
1.030 36 448 3.120 2.470 7.103
2.545 4.009 6.554
5.707 2.258 7.965
525 7.837 8.362
960 3.578 4.538
448 2.444 6.865 9.756
448 1.852 5.424 7.724
448 1.358 4.287 6.092
118.126 118.126
586 117.214 117.800
112 88.386 88.498
77.436 77.436
154.565
149.643
130.435
117.430
154.565
149.643
130.435
117.430
Kortlopende schulden RC Omnivereniging RC Wandelvereniging Ontvangen borg sleutels Nog te betalen baanhuur Overige nog te betalen posten
TOTAAL
Jaarrekening AVR 2011 Pagina 3 van 12
2008
6-3-2012
Atletiekvereniging Rijssen 2. Resultatenrekening 2011
2011
2010
2009
2008
35.500 2.1001.650 8.500 500 6.500 6.000 1.800 2.000 1.300 2.000 63.650
38.230 2.2941.385 8.950 922 4.815 5.211 774 1.015 1.570 972 61.550
40.370
36.270
36.598
1.4558.587 1.223 9.423 8.564 1.000 944 1.075 5.975 75.706
1.5178.395 538 6.360 5.758 1.822 1.213 1.586 1.116 61.542
1.9457.270 964 7.040 4.747 1.863 1.425 1.865 1.570 61.397
17.500 2.000 750 500
15.000 750 750 500
12.327 968 800 811
12.932 999 236 781
11.134 602 610
11.340 135 700 -
Accomodatiekosten Energie en water Heffingen/verzekeringen Onderhouds clubgebouw/atl.baan/tent Beheer
5.200 2.000 2.000 2.250
5.000 2.000 3.500 2.250
5.000 1.434 3.199 2.250
4.360 1.837 753 2.305
5.252 1.319 3.127
3.985 1.336 2.765
Lasten afdelingen Trainingsmaterialen Huur atletiekbaan Huur voetbaldveld (veld 6) Zaalhuur Afdrachten/licenties AU Atletiek/jeugdwedstrijd & activiteiten
750 7.500 500 400 8.000 1.250
1.000 5.640 1.750 400 8.000 1.500
454 5.750 502 315 7.791 1.008,9
1.400 4.471 387 133 7.924 1.183,9
125 3.669 396 8.091 808
665 2.683 150 7.994 2.189
Algemene lasten Overige personele kosten Administratie/telefoon/porti/vergader Jubilea/attenties Kleding Cursus EHBO/reanimatie Jubileumkosten 25 jarig bestaan Overige kosten
750 1.000 750 300
1.650 1.000
562 868 -
1.937 1.193 2.271
2.535 1.675 929 343 137
250
1.000
528
763
1.000 2.591 2.922 186 490
Afschrijvingen Clubgebouw Inrit (10 procent) Inventaris Baan Materialen Tent Immateriële vaste activa
4.400 1.000 75 1.164 2.000 800
4.250 2.000 75 1.164 2.000 800 474
4.387 787 137 1.164 1.909 800 -
4.336
3.869
3.448
75 1.164 1.912 800 2.006
285 1.164 1.837 800 365
284 1.164 824 800 -
300
350
224
326
333
467
63.389
63.053
53.974
58.531
50.168
48.119
597
7.576
17.175
11.374
13.279
Baten Contributies Bijdrage Omni Bijdrage wandelafdeling Verhuur reclameborden Batig saldo clubblad Batig saldo wedstrijdcommissie Batig saldo accomodatie Subsidie Gemeente Rijssen Opbrengst hartjesactie Ontvangen rente Overige baten
Kosten trainers Vergoedingen Cursuskosten Kosten sportmassage Overige kosten
Rente en bankkosten Totaal lasten Resultaat
Atletiekvereniging Rijssen
2012
2011
begroot
begroot
35.383 2.0021.316 7.050 1.000 6.000 2.500 800 2.000 750 1.100 55.897
7.492-
250
Jaarrekening AVR 2011 Pagina 4 van 12
371 1.683 757
6-3-2012
Atletiekvereniging Rijssen 3. Kasstroomoverzicht 2011 Resultaat Aanpassingen voor: - Afschrijvingen - Investeringen - Veranderingen in werkkapitaal: ● Mutatie kleding ● Mutatie te incas. contributie ● Mutatie debiteuren ● Mutatie overige vorderingen ● Mutatie voorzieningen Toename geldmiddelen
Atletiekvereniging Rijssen
2010
2009
7.576
17.175
9.184 15.191-
10.293 595-
8.320 6.440-
6.520 15.309-
1.0583.162 6932.654-
3.074 765 5.1821.740 2.033
3.074623435 5621.632
896 960566574
326
29.303
11.374
2008
11.061
13.279
4.433
Jaarrekening AVR 2011 Pagina 5 van 12
6-3-2012
Atletiekvereniging Rijssen 4. Toelichting op posten van de balans - Vaste activa periode vanaf
1-1-2011
tot en met
Omschrijving
Datum Investerings aanvang datum afschrijving
31-12-2011
Afschrij Kostprijs ving
Boekwaard Afschrijving Boekwaard e begin Afschrijving Afschrijving tot en met e einde periode tot periode over periode periode periode
Clubgebouw Clubgebouw Betontegels Hekwerk - buizen & palen Olthuis - pomp Hekwerk - poortvleugels Nieuwe inrit Vergaderzaal
3-12-2003 31-12-2008 26-2-2009 14-10-2009 27-4-2010 1-6-2011 1-12-2011
3-12-2003 1-1-2009 1-3-2009 1-11-2009 15-4-2010 1-6-2011 1-12-2011
Totaal
34.482 798 1.160 2.053 595 13.495 992
10% 20% 20% 20% 20% 10% 20%
53.575
10.076 479 735 1.574 510 --
24.406 319 425 479 85 --
3.448 160 232 411 119 787 17-
27.854 479 657 890 204 787 17-
6.628 319 503 1.163 391 12.708 975-
13.373
25.713
5.174
30.887
22.688
3.200
4.800
800
5.600
2.400
3.200
4.800
800
5.600
2.400
--
5.123 854 --
137-
5.123 854 137-
566-
-
5.977
137
6.114
566
400 1.928
2.714 600 2.892
200 964
2.714 800 3.856
200 964
2.328
6.206
1.164
7.370
1.164
1.844 2.275 271 585-
1 1.802 1.844 2.276 181 272-
738 910 90 171-
1 1.802 2.582 3.186 271 443-
1.106 1.365 181 414-
4.975
6.376
1.909
8.285
3.067
Tent Tent
1-1-2005
1-1-2005
Totaal
8.000
10%
8.000
Inventaris Inventaris Beamer 8 tafels + partytent
1-1-2005 6-4-2007 1-6-2011
1-1-2005 6-4-2007 1-6-2011
Totaal
5.123 854 703
33% 33% 33%
6.680
Baan Verlichting baan Bijdrage baan t.b.v. gemeente Arcadis
1-1-2003 1-1-2008 1-1-2008
1-1-2003 1-1-2008 1-1-2008
Totaal
2.714 1.000 4.820
20% 20% 20%
8.534
Materialen Hoogspringmat Bosan - div. materialen Eraton - Klok e.d. Bosan - div. materialen Bosan - div. materialen Bosan - div. materialen Totaal
1-1-2003 1-1-2003 1-7-2008 1-7-2008 31-12-2008 29-5-2009
1-1-2003 1-1-2003 1-7-2008 1-7-2008 1-1-2009 1-6-2009
1 1.802 3.688 4.551 452 857 11.352
Atletiekvereniging Rijssen
20% 33% 20% 20% 20% 20%
Jaarrekening AVR 2011 Pagina 6 van 12
6-3-2012
Atletiekvereniging Rijssen 5. Toelichting op posten van de balans - Vlottende activa 2011 Overige vorderingen Kleding Advertenties clubblad Huur reclameborden Voorziening dubieuze debiteuren Vooruit betaalde bedragen Overige vorderingen Opbrengst hartjesaktie Nog in te vorderen contributies Rente spaarrekening
Banktegoeden Rabobank 3473.83.432 (Algemeen) Rabobank 3151.212.166 (Spaarrekening) Rabobank 1025.376.58 (Accomodatie) Rabobank 1026.504.54 (Wedstrijdcomm.) Rabobank 1218.77.825 (Atletiekcomm.) Rabobank 1025.748.04 (Jeugdsecretariaat.) SNS Bank 9470.874.00 (Algemeen)
Kas Kleding Wandelafdeling
Atletiekvereniging Rijssen
2010
45 3.000 500293 74 1.015 1.058 1.570 6.554
2009
2008
45 335
3.074 225 300
285 675
240 5.327 944 1.075 7.965
272 927 1.213 765 1.586 8.362
147 1.425 142 1.864 4.538
4.652 98.025 4.592 10.491 366
34.735 66.950 9.195 6.042 292
510 68.500 2.422 3.076 489
118.126
117.214
8.061 65.364 8.131 3.021 2.925 884 88.386
-
169 417 586
110 3 113
-
Jaarrekening AVR 2011 Pagina 7 van 12
2.439 77.436
-
6-3-2012
Atletiekvereniging Rijssen 6. Toelichting op posten van de balans - Passiva 2011 Overige nog te betalen posten Vergoedingen trainers Overige vergoedingen Borgsleutels Te betalen baanhuur Kosten wandelafdeling Clubblad Afbetalingsregeling Essent Overige nog te betalen posten
Atletiekvereniging Rijssen
2010
1.662 448 3.120 412 396 6.037
Jaarrekening AVR 2011 Pagina 8 van 12
1.107 250 448 2.444 360 3.685 1.463 9.756
2009
872 522 448 1.852 440 383 442 2.765 7.724
2008
1.500 448 1.358 250 558 1.222 757 6.092
6-3-2012
Atletiekvereniging Rijssen 7. Openstaande debiteuren Nr.
Debiteur
Factuurnummer
10001 SLOOF Pannendekkersbedrijf
2011116
Totaal rekening
Postbus 9
Gemiddeld aantal dagen open
7462 MC RIJSSEN
10005 Bloemendaal Fietsplus
2011106 Banisweg 3
Gemiddeld aantal dagen open
7462 HW RIJSSEN
Totaal rekening
Kryptonstraat 8
Gemiddeld aantal dagen open
7463 PA RIJSSEN 2011060 Postbus 25
Gemiddeld aantal dagen open
7460 AA RIJSSEN
10015 Autoschade Service Lammertink Rijssen
2011107 Nijverheidsstraat 11
Gemiddeld aantal dagen open
7461 AD RIJSSEN 2010011
Totaal rekening
Stationdwarsweg 73
Gemiddeld aantal dagen open
7461 AS RIJSSEN
10040 W. Koedijk Mode
2011108
Totaal rekening
Grotestraat 21-25
Gemiddeld aantal dagen open
7461 KE RIJSSEN
10043 JGM Installatietechniek
2011098
Totaal rekening
Kalanderstraat 20
Gemiddeld aantal dagen open
7461 JM RIJSSEN
10053 Futura Kozijnen
2011111
Totaal rekening
Hagslagen 84
Gemiddeld aantal dagen open
7462 KH RIJSSEN
10061 De Jong en Laan
2011100 Nijverdalseweg 119
Gemiddeld aantal dagen open
7460 AB RIJSSEN
10062 Tapperij de Duizendpoot
2011109
Totaal rekening
Wierdensestraat 42
Gemiddeld aantal dagen open
7461 BJ RIJSSEN
10063 Green-Line Bouwgroep
2011102
Totaal rekening
Jutestraat 41
Gemiddeld aantal dagen open
7461 TS RIJSSEN
10064 Hovek Projectinrichting Totaal rekening
Atletiekvereniging Rijssen
1
150,00 150,00
10-03-2012 1
150,00 150,00
10-03-2012 1
150,00 150,00
0
29-04-2011
13-05-2011 1
150,00 150,00
302
25-02-2012 Aantal posten
10-03-2012 1
100,00 100,00
0
22-02-2010 Aantal posten
08-03-2010 1
45,00 45,00
733
25-02-2012 Aantal posten
10-03-2012 1
100,00 100,00
0
25-02-2012 Aantal posten
10-03-2012 1
150,00 150,00
0
25-02-2012
10-03-2012 1
150,00 150,00
0
25-02-2012 Aantal posten
10-03-2012 1
150,00 150,00
0
25-02-2012 Aantal posten
10-03-2012 1
100,00 100,00
0
25-02-2012 Aantal posten
2011110 Postbus 76
25-02-2012
Aantal posten
Totaal rekening
10-03-2012
0
Aantal posten
Totaal rekening
10020 Hazelhorst Tweewielers
25-02-2012
Aantal posten
Totaal rekening
Bedrag
0
Aantal posten
2011105
10007 Jadi Bedijfsvloeren
25-02-2012 Aantal posten
Totaal rekening
10006 Hammer T & D B.V.
Datum
10-03-2012 1
150,00 150,00
0
25-02-2012 Aantal posten
Jaarrekening AVR 2011 Pagina 9 van 12
10-03-2012 1
150,00 150,00
6-3-2012
Atletiekvereniging Rijssen 7. Openstaande debiteuren Nr.
Debiteur
Factuurnummer
Gemiddeld aantal dagen open
7468 ZH RIJSSEN
10089 Bökkerink Opticiëns
2011112
Totaal rekening
Grotestraat 9a
Gemiddeld aantal dagen open
7461 KE RIJSSEN
10094 Bouwkundig Diensten Centrum
2011113 Wierdensestraat 110
Gemiddeld aantal dagen open
7461 BK RIJSSEN 2011114
Totaal rekening
De Stroekeld 124
Gemiddeld aantal dagen open
7463 AP RIJSSEN
10108 Coolinair Catering
2011099
Totaal rekening
Daltonstraat 17
Gemiddeld aantal dagen open
7461 AC RIJSSEN
10109 Marnix Sign B.V.
2011104 Spinnerstraat 29
Gemiddeld aantal dagen open
7461 TV RIJSSEN
10110 Nijhuis Bouw B.V.
2011103
Totaal rekening
Postbus 241
Gemiddeld aantal dagen open
7460 AE RIJSSEN
10111 Hawo B.V.
2011097 Plaagslagen 5
Gemiddeld aantal dagen open
7463 PJ RIJSSEN
Totaal rekening
Kalanderstraat 16
Gemiddeld aantal dagen open
7461 JM RIJSSEN
10134 Roosdom Tijhuis
25-02-2012 Aantal posten
2011115
Totaal rekening
Jutestraat 8
Gemiddeld aantal dagen open
7461 TR RIJSSEN
25-02-2012 Aantal posten
150,00 150,00
10-03-2012 1
150,00 150,00
10-03-2012 1
150,00 150,00
0
25-02-2012
10-03-2012 1
150,00 150,00
0
25-02-2012 Aantal posten
10-03-2012 1
150,00 150,00
0
25-02-2012
10-03-2012 1
150,00 150,00
0
25-02-2012
10-03-2012 1
150,00 150,00
0
25-02-2012 Aantal posten
10-03-2012 1
150,00 150,00
0
25-02-2012 Aantal posten
Totaal dagboek Verkopen
Atletiekvereniging Rijssen
1
0
Aantal posten
2011101
10-03-2012 0
Aantal posten
Totaal rekening
10133 Twinbike
25-02-2012
Aantal posten
Totaal rekening
Bedrag 0
Aantal posten
Totaal rekening
10099 Tuin Totaal Twente
Datum
10-03-2012 1
150,00 150,00
0
3.045,00
Jaarrekening AVR 2011 Pagina 10 van 12
6-3-2012
Atletiekvereniging Rijssen 8. Overzicht contributies 2011 Cijfers zijn op basis van ledenoverzicht per 22-12-11
Categorie Minipup Pupillen Junioren CD Junioren AB Senioren Trimleden Ondersteunend lid Incasso achterstallige contr. Bijdrage Omivereniging Bijdrage Wandelvereniging Totaal Wandelvereniging Bijdrage AVR Bijdrage Omni Totaal
Te betalen Nog te contributie incasseren 4.018 4.335 6.516 2.857 4.825 15.220 60
0 0 0 0 0 0 0
37.831
0
3.796
38
3.796
38
Omni Bijdrage AVR Bijdrage Wandelvereniging Totaal
Categorie
Aantal leden per 01-01-11
Aantal nieuwe leden
Effectieve contributie
Prognose 2012 (huidige contr.)
Prognose 2012 (voorstel contr.)
4.018 4.335 6.516 2.857 4.825 15.220 60 400
3.906 3.400 4.826 2.772 4.060 13.774 60
4.297 3.740 5.309 3.049 4.466 14.463 60
-2.294 38.230 74.167
-2.002 1.316 32.112
-2.002 1.316 34.697
3.758 -38.230 -494 -34.967
3.572 -1.316 -470 1.786
3.572 -1.316 -470 1.786
2.294 494 2.788
2.002 470 2.472
2.002 470 2.472
Opzegginge Prognose n 2012
Minipup Pupillen Junioren CD Junioren AB Senioren Trimleden Wandelleden Ondersteunend lid
26 38 53 21 32 149 99 2
24 10 3 5 4 18 6 0
8 14 18 5 7 25 11 0
42 34 38 21 29 142 94 2
Totaal
420
70
88
402
Overzicht contributie Categorie Minipup Pupillen Junioren CD Junioren B Junioren A Senioren Trimleden Wandelleden Ondersteunend lid
2009 85,00 91,60 101,80 101,80 106,80 106,90 85,00 36,00 30,00
2010 90,00 96,90 117,30 122,30 122,30 129,70 90,00 37,80 30,00
2011 93,00 100,00 127,00 132,00 132,00 140,00 97,00 38,00 30,00
2012 102,30 110,00 139,70 145,20 145,20 154,00 101,85
Voorstel contributie 2012 Categorie Minipup Pupillen Junioren CD Junioren AB Senioren Trimleden Wandelleden Ondersteunend lid
AU jaar (excl. Totaal Contributie per licentie) 13,20 20,35 26,60 26,60 35,40 15,05 38,00 30,00
102,30 110,00 139,70 145,20 154,00 101,85 38,00 30,00
Let op: per nieuw lid wordt er tevens € 6,15 aan administratie kosten in rekening gebracht door de Atletiekunie.
Atletiekvereniging Rijssen
Jaarrekening AVR 2011 Pagina 11 van 12
6-3-2012
Atletiekvereniging Rijssen 9. Nog te incasseren contributies
Lid.nr. Naam 280 Barnai
Nog te Voorletters Adres Postcode incasseren Opmerkingen S. Lindenlaan 24 7461 XM 38,00 Doorgegeven aan Janneke 38,00
Atletiekvereniging Rijssen
Jaarrekening AVR 2011 Pagina 12 van 12
6-3-2012
