Apácatorna 2012. I. félév
Szakfeladat
841126 igazg.tev. 841403 Közég.gazd. 9600302 temtő 841402 közvill. 882203 köztemetés 562912 óv.int.étk. 562913 int.étk 851011 ovóda 852111 iskola 85911 napközi Rendszeres szoc.ellátások Eseti szoc.ellátások 889928 falugondnoki szolg 889921 Szoc.étkezés 890442 Fogl.hely.tám.közfogl. 889922 házi segitség nyújtás 562917 munkahely étk. 910502 müv.ház összesen Átfutó kiadás Összesen
Kiadások alakulása szakfeladat összesítő Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat 8944 8944 4585 61325 61325 10718 98 98 15 675 675 485 100 100 17 908 908 437 374 374 187 1050 1050 525 76 76 38 4602 4602 1688 545 545 69 2755 2755 1361 1799 1799 811 6697 6697 2934 701 701 452 4 413 413 80 91062 91062 24406 289 91062 91062 24695
Apácatorna 2012. I. félév Bevételek
Eredeti Előirányzat
Módosított
Teljesítés
e. Ft-ban 841126 igazg.tev. Mük.cél.tám.fej.kez. 46421 Falhalm.tám 46522 Kártésítés 91324 Előző évi költ.kieg visszatér. Igaz.szolg.dij 91121 Egyéb sajátos bevétel91229 Kamat bevétel 916212 Előző évi pénz maradvány 9812 Összesen 841403 Község.gazd. Pe.átvét.váll. 472211 Pe.átvét.háztart. 472212 Kártésítés 91324 EU önerő tám. Lelhalm pe.tám. Szennyvíz Összesen 890442 Fogl.hely tám.jog. Közfogl. Támogatás. Összesen 841901 Önk.nem terv. Felhalm.cétú.tám.ért.pe.bev.elkül.áll.p.alap 46514 Egyéb sajátos bevétel 91229 Kommunálisadó 922241 Felhalmozási Pótlék 922281 Birság 922282 SZJA helyben maradó rész 92321 SZJA kieg jöv.különb.mérs. 92322 Normativ lakosságszámhoz kötött Normativ feladatmut.kötött Gépjármű adó 92324 termőföld bérbead. EgyébSajátos bevét. 92923 Egyes szociális fel. Kieg.tám.94322Norm.kötött.tám. Központosított tám. 9442 Egyéb központi tám Vis maior tám. Összesen 889967mozgáskorlátozott Mük.célú tám.ért.bevét 46424 Összesen 910502 Müv.ház.tev. Mük.célú bev.elk.áll.pénzalap (egészség terv)46424 Mük.célu tám kistér.társ.(mozgó könyvtár) 46426 Egyéb sajátos bevétel Bérleti dij 91321 Összesen 889921 Szoc.étkezés Térítési dij bevétel Összesen 567917 Munjahelyi étk. Téritési dij 91323 Összesen Bevételek összesen Átfutó bevétel Mind összesen
4 13 9 60 3925 3985
60 3759 3819
8 3925 3959
2061
3400 80 38
1845 57149 58994
57149 59210
5879 9397
6245 6245
6245 6245
3835 3835
150 5 20 920 4700 3818 5410 500
150 5 20 920 4700 3818 5411 500
106 12 481 2458 1997 2830 266
1000 3786
1166 1651 1902 16
2833 1651 1902 16
20309
20259
14552
85 85
85 85
63 63
400
400
179
20 420
20 420
10 189
1024 1024
1024 1024
413 413
91062
91062
3 3 32411
91062
91062
32411
Apácatorna 2012. I. félév Kiadások alakulása szakfeladatonként 889928 Falugondnok Eredeti Módosított Előirányzat e. Ft-ban Gépkocsi 1323 Ber. ÁFA 18221 Összesen Fel.célú hitel törl. Felj.cél.hit.törl. 43141 Összesen Közalk.alapill. 511212 Kereset kieg 512273 Beteg szab Közalk.étk.utalv.514242 Összesen Munkaadót terh.járulék.
Összesen Hajtó és kenő anyag 5462 Munkaruha 5482 Anyagbeszerzés 54921 Összesen Karbatart.kisjav.55228 Nem adatátviteli 55121 Egyéb üzemelt szolg.55229 Összesen Egyéb különféle dologi 56329(tandij) Vásárolt termékek ÁFÁ-ja Hitel kamat 57321 Összesen Adók,dijak 57223 Munkáltató ált.adó Összesen Mindösszesen
Teljesítés
231 231 1296
231 231 1296
115 115 634 12
15 60 1371 350
15 60 1371 350
8 654 174
350 400
350 400
174 159
50 450 20 30 20 70
50 450 20 30 20 70
10 169 69 12
140 43 183 80 20 100
140 43 183 80 20 100
67 21 88 78 2 80
2755
2755
1361
81
889922 Házisegitség nyújtás
Egyéb bér.szem jutt.511215 Közalk.alapilletm.511213 Egyéb ber étk.utal.514245 Összesen Munkaadót terhelő járulék
Összesen Különféle dologi 56329(tandij) Összesen Mindösszesen
Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat e. Ft-ban 552 552 249 552 149
552 149
249 68
149
149
701
701
68 135 135 452
Apácatorna 2012. I. félév Kiadások alakulása szakfeladatonként 910502 Müv.ház Eredeti
Egyéb gépek beren. Int.ber.ÁFA Összesen Áll.nemtart.megbiz.dij 52221 Összesen Munkaadót terh.jár. Összesen Könyv 54421 Kisértékű tárgyi eszk.54722 Anyagbeszerzés 54921 Összesen Nem adatat átviteli táv.dij Szállitás 55223 Gáz szolgáltatás 55224 Áramdíj 55225 Vízdíj 55227 Karbatart.kisjav.55228 Egyéb üzemelt szolg.55229 Összesen Egyéb különféle dologi 56329(előadás) Vásárolt termékek ÁFÁ-ja Összesen Adók,dijak 57223 Összesen Mindösszesen 889921 Szoc étkezés Eredeti
Vásárolt élelem ÁFA Összesen
Módosított Előirányzat e. Ft-ban
108 108 29 29 10 20 10 40
108 108 29 29 10 20 10 40
10 40 40 10 30 20 150 30 51 81 5 5
10 40 40 10 30 20 150 30 51 81 5 5
413
413
Módosított Előirányzat e. Ft-ban 1417 1417 382 382 1799 1799
562917 Munkahelyi étkeztetés Eredeti Módosított Előirányzat e. Ft-ban Vásárolt élelem ÁFA Összesen
Teljesítés
54 54 13 13
6 2 2
10 3 3
80
Teljesítés 640 171 811
Teljesítés 3 1 4
Apácatorna 2012. I. félév Kiadások alakulása szakfeladatonként Rendszer.szoc.segély Eredeti
882115 szakfeladat Szoc.hoz.jár.adó. Normativ ápolásidij 5832161 882111 szakfeladat Aktivkoruak elláta 5832112 Rendszer szoc.egészség kár. 890441szakfeladat RÁT Fogl.hely.tám. 5832114 882112 szakfeladat Időskor.jár. 583213 882113 Norm.lak.fenntart.tám.5832141 Természetbeni lak.fenntart.tám. 583221 882117 szakfeladat Rendszer.gyermvéd.kedv. 882119 szakfeladat Ovodáztatási tám Összesen
Módosított Előirányzat e. Ft-ban
Teljesítés
124 460
124 460
9 230
790 350
790 350
345 210
1708
1708
425
900
900
349 110
270
270
4602
4602
10 1688
Eseti pénzbeli szoc.seg Eredeti
882122 szakfeladat Átmeneti seg pénzbeli 5832171 Természet.nyújt.ell. 583229 882123 szakfeladat Temetési seg. 5832172 889967 szakfeladat Egyéb ell. 583219 mozg.korl. 882202 szakfeladat Közgyógy 583223 882124 szakfeladat Rendkiv.gyerm.véd.tám.5832183 Rendkiv.gyerm.véd.tám.természetbeni 5832226 Összesen
Módosított Előirányzat e. Ft-ban
Teljesítés
110 40
110 40
200
200
85
85
20
20
60 30 545
60 30 545
3 3
63
69
882203Köztemetés Eredeti
Temetési költség Összesen
Módosított Előirányzat e. Ft-ban 100 100 100
100
Teljesítés
Apácatorna 2012. I. félév Finanszirozási kiadások
Eredeti
Módosított Teljesítés Előirányzat
851011 Óvoda Finanszirozás 3732521
374
374
187
1050
1050
525
76
76
38
908
908
437
2408
2408
17 1204
852111 Iskola Finanszirozás 3732522 855 911 Napközi Finanszirozás 3732523 562913 Int.étk Finanszirozás 3732526 889921 Szocétk. Finanszirozás 373254 562912 Óv.int.étk Finanszirozás 373253 Összaesen
Apácatorna 2012. I. félév Kiadások alakulása szakfeladatonként 841402 Közvilágítás Eredeti Módosított Előirányzat e. Ft-ban Villamosenergia 55225 500 500 Karbatartás 52228 40 40 Összesen 540 540 Vásárolt termékek ÁFÁ-ja 56121 135 135 Összesen 135 135 Mindösszesen
675
675
Teljesítés 383 383 102 102 485
Kiadások alakulása szakfeladatonként 960302 Temető Eredeti
Módosított Előirányzat e. Ft-ban
Teljesítés
Anyag beszerzés 5942 Hajtó és kenő anyag 5462 Összesen Villany 55225 Viz-és csatorna díj 55227 Összesen Vásárolt termékek ÁFÁ-ja 56121 Összesen
50 50 10 15 25 23 23
50 50 10 15 25 23 23
2 10 12 3 3
Mindösszesen
98
98
15
Apácatorna 2012. I. félév Kiadások alakulása szakfeladatonként
Beruházás (szennyvíz) Felújítás Gépek berend 13132 Beruh.ÁFA 18221 Összesen Egyéb bér 511216 Áll.nemtart.jutt.52229 Összesen Munkaadót terh.jár. Összesen Irodaszer nyomtatvány5432 Vegyszer54222 Hajtó és kenő anyag 5462 Anyagbeszerzés 54921 Összesen Vásárolt élelem55221 Szállitás 55223 Áramdij 55225 Vizdij 55227 Karbantartás 55228 Egyéb üzemelt szolg.55229 Összesen Reklám és propaganda 56224 Vásárolt termékek ÁFÁ-ja 56121 Összesen Adók dijak Összesen Mindösszesen
841403 Községgazd. Eredeti Módosított Előirányzat e. Ft-ban 47244 47244
12756 60000
12756 60000
Teljesítés 7614
2056 9670 543 50 593 160 160 1
20 300 300 620 70 20 10 5 100 120 325 20 260 280 100 100 61325
20 300 300 620 70 20 10 5 100 120 325 20 260 280 100 100 61325
40 136 177 17 1 3 11 32 53 53 33 33 10718
890442 fogl.hely.tám.joj.foglalkoztatása Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat e. Ft-ban Gépek,berendezések 811 811 497 ÁFA 219 219 134 Összesen 1030 1030 631 Egyébbér.szem.jutt.511215 4022 4022 1498 Egyéb sajátos juttatás 513295(betegszab) Egyébbér.étk hoz.jár.514245 5 Részmunk.fogl.egyeébbér.szem.jt. 516215 323 323 201 Rész.munk.egyébkölt.tér 516222 Részmun.egyéb.szem.ktg.tér. 516245 Összesen 4345 4345 1704 Munkaadót terh.jár. 746 746 230 Összesen 746 746 230 Munkaruha, védőruha 50 50 58 Védőoltás gyógyszer 16 16 Üzemanyag,kenőanyag 339 339 79 Kistárgyi eszközök 49 49 85 Összesen 454 454 222 Egyéb dologi 56329 68 ÁFa 122 122 78 Mun.ált.fiz.SZJA 57221 1 Összesen 122 122 147 Mindösszesen 6697 6697 2934
Apácatorna 2012. I. félév Kiadások alakulása szakfeladatonként 841126 Igazg.tev Eredeti Módosított Előirányzat e. Ft-ban Felújítás Erdőtelepítés 12351 ÁFA 182211 Összesen Tám.ért.mük.pe.átadás 38125 Tám.ért.mük.pe.átadás kistérség 37326 Körjegyzőség finanszirozása 373251 Hétközi ügyelet tám. 373261 Mü.pe atad. (polg.véd) Családsegitő tám. 373264 Összesen ÁH kiv.felh.célú pe.átad. 38212 Felhalm.pe.átadönk.kv-i szervnek 37425 Felhal.pe.átad.pü.váll.38222 lak.tám. Összesen Áll.nemtart.megbiz.dij 52221 Áll.nem.tart.tiszteletdij (testület) 52222 Áll.nem.tart.tiszteletdij (biz.tag)) 522220 Áll.nem.tart.tiszteletdij (polg.mester) 522221 Áll.nem.tart.tiszteletdij (testület) 52226 Egyéb jut. Költ.ált. 52229 Összesen Mukaadót terh.járulék
Összesen Irodaszer, nyomtatvány 5432 Könyv 54421 Folyóirat 54422 Tüzelő 5452 Kisértékű tárgyi eszk.54722 Anyagbeszerzés 54921 Összesen Telefon előfizetés 55121 Egyéb kommun. NOD32 Vásároltélelem 55221 Szállitás 55223 Gáz szolgáltatás 55224 Áramdíj 55225 Vízdíj 55227 Karbantartás 55228 Egyéb üzemelt szolg.55229 Összesen Vásárolt termékek ÁFÁ-ja Egyéb különféle dologi Összesen Előző évi mar.visszafiz. 57121 Egyéb befiz.köt.(vörösiszap) Adók, díjak, egyéb befiz. Összesen Mük.célú tart. Összesen Mindösszesen
200
200
3697 240 25 230 4392
3697 240 25 230 4392
100 100
100 100
Teljesítés
236 64 300 50 53 2006 72 76 2257
10
1160 692 232 2084 563
1160 692 232 2084 563
580 346 116 1052 274
563 40 10
563 40 10
274 13
50 100 200 150 20 5 10 90 60 10 20 200 565 206
50 100 200 150 20 5 10 90 60 10 20 200 565 206
206
206 166
200 200 634 634
34 200 634 634
8944
8944
13 26 75 7 6 -17 4 13 152 240 27 14 41 166 1 228 395
4585
