Antenna Hungária Rt

Antenna Hungária Rt. Összevont (konszolidált) éves beszámoló 2003. december 31.

Antenna Hungária Rt. Konszolidált éves beszámoló 2003. december 31.

1

Tartalom

Független Könyvvizsgálói Jelentés Összevont (Konszolidált) Mérleg Összevont (Konszolidált) Eredménykimutatás Összevont (Konszolidált) Kiegészítő Melléklet


2


3

1

0

8

3

4

7

3

0

6

4

2

0

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

0

1

-

1

0

-

0

4

2

1

9

0

Cégjegyzék száma

Antenna Hungária Rt.

a vállalkozás megnevezése

1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. (464-2464)

a vállalkozás címe, telefonszáma

Összevont (konszolidált) éves beszámoló 2003. üzleti évről

Keltezés:

Budapest, 2004. február 16., kivéve a 2003. éves 1.187.520 eFt osztalék fizetésére vonatkozó közgyűlési határozatot, amelynek dátuma 2004. április 16.

dr. László Géza s.k. Bádonfainé Szikszay Erzsébet s.k.

A vállalkozás vezetője (képviselője)


4

1

0

8

3

0

1

—

1

4

7

3

0 6 4 2 Statisztikai számjel 0 — 0 4 2 1 9 Cégjegyzék száma

0

1

1

4

0

1

0

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám a 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Keltezés:

A tétel megnevezése b (2.+10.+18.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (3. ... 9.) IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése (11. ... 17.) II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (19. ... 26.) III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Tőkekonszolidációs különbözet (27-28. sorok) Leányvállalatoktól Társult vállalkozásoktól (30.+37.+44.+49.) B FORGÓESZKÖZÖK (31. ... 36.) I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletre adott előlegek (38. ... 43.) II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés (45. ... 48.) III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (50. … 51.) IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek (53. ... 55.) C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások (01.+29.+52.) ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A I.

Előző év 2002.12.31 c 41.057.546 2.589.784 0 1.164.549 893.206 532.029 0 0 0 27.907.264 7.793.423 14.232.946 1.640.525 0 4.239.293 1.077 0 10.560.498 4.525.520 0 1.933.234 0 190.882 0 0 3.910.862 17.926 3.892.936 6.950.383 1.051.116 959.884 56.059 10 22.266 12.721 176 4.674.202 2.832.473 577.518 6.250 156 1.145.359 112.446 53.963 0 0 0 53.963 1.171.102 7.285 1.163.817 692.314 601.803 88.931 1.580 48.700.243

adatok E Ft-ban Tárgyév 2003.12.31 d 37.290.071 2.641.401 0 1.170.056 884.412 586.933 0 0 0 24.094.576 7.399.784 12.685.031 1.790.714 0 2.208.970 10.077 0 10.554.094 63.471 0 10.120.772 0 327.370 0 0 42.481 11.605 30.876 9.936.135 1.988.631 1.835.970 0 10 81.262 71.212 177 6.206.413 2.349.116 8.015 123.053 156 3.502.967 223.106 85.000 85.000 0 0 0 1.656.091 4.766 1.651.325 723.181 664.080 59.101 0 47.949.387

Budapest, 2004. február 16., kivéve a 2003. éves 1.187.520 eFt osztalék fizetésére vonatkozó közgyűlési határozatot, amelynek dátuma 2004. április 16. dr. László Géza s.k. Bádonfainé Szikszay Erzsébet s.k.

A vállalkozás vezetője (képviselője) Antenna Hungária Rt. Konszolidált éves beszámoló 2003. december 31.

5

1

0

8

3

0

1

—

1

4

7

3


0

1

1

4

0

1

0

"A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám a 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.

Keltezés:

A tétel megnevezése b (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67.+68.+69.+72.) SAJÁT TŐKE JEGYZETT TŐKE 54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken (-) II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Anyavállalatra jutó Külső tagok (más tulajdonosok) részesedésére jutó VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY VIII. LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁS (±) IX. KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁS (±) Adósságkonszolidálás különbözetéből Közbenső eredmény különbözetéből X. KÜLSŐ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDÉSE (74. …76.) E CÉLTARTALÉKOK Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék (78.+83.+92.) F KÖTELEZETTSÉGEK (79. ... 82.) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt köt.egyéb részesedési viszonyban lévő váll.szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból (84. ... 91.) II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egy.részesedési viszonyban lévő váll. szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (93. ... 102.) III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 93. sorból: átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú köt.egyéb részesedési viszonyban lévő váll.szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Konszolidálásból adódó társasági adótartozás (104. ... 106.) G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek (57.+73.+77.+103.) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN D I.

Előző év 2002.12.31 c 18.003.740 11.875.200 0 0 7.573.813 3.499.303 1.164.549 0 0 0 -1.925.310 -4.474.828 -384.204 0 -384.204 675.217 80.352 41.347 39.005 0 28.568.670 152.898 0 0 0 152.898 20.647.120 7.360.000 0 0 3.000.000 10.285.000 0 0 2.120 7.768.652 388.637 0 1.625.336 465.066 3.257.999 0 821.641 0 1.209.973 0 2.047.481 197.432 1.220.471 629.578 48.700.243

adatok E Ft-ban Tárgyév 2003.12.31 d 16.904.747 11.875.200 0 0 7.573.813 1.983.719 1.170.056 0 0 0 -1.077.696 -4.511.145 -761.559 0 -761.559 652.359 66.526 66.526 0 0 28.089.492 0 0 0 0 0 20.591.017 4.000.000 0 0 3.000.000 13.585.000 0 0 6.017 7.498.475 2.060.000 0 0 688.061 2.389.189 0 950.906 321.693 1.088.626 0 2.888.622 48.874 1.516.484 1.323.264 47.949.387



6

1

0

8

3

0

1

—

1

4

7

3


0

1

1

4

0

1

0

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám a 01. 02. I. 03. 04. II. III. III/a. 05. 06. 07. 08. 09. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII. VII/a. A 13/a. 13/b. 14. 15. 16. 17. VIII. 18. 19. 20. 21. IX. B C X. XI. D E XII. XII/a. F F/1. F/2. F/3. G

Keltezés:

A tétel megnevezése b Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele (01+02) ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke (±03+04) AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE EGYÉB BEVÉTELEK Ebből: visszaírt értékvesztés Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konsz.különbözet Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (05+06+07+08+09) ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok (10+11+12) SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebből: értékvesztés Adósságkonszolidálás miatt keletkező-eredményt csökkentő-konsz. különbözet (I±II+III+III/a-IV-V-VI-VII-VII/a) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott osztalék, részesedés társult vállalkozástól Kapott osztalék, részesedés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei (13+14+15+16+17) PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (18+19±20+21) PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (VIII-IX) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (±A±B) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK (X-XI) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (±C±D) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (±) (±E-XII) ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés Kisebbségi részesedésre jutó mérleg szerinti eredmény (±F+F/1-F/2±F/3) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

Előző év 2002.12.31 c 24.403.502 302.498 24.706.000 -85.291 551.954 466.663 1.147.769 61.732 0 1.364.942 5.908.438 654.963 197.815 3.142.646 11.268.804 4.062.315 872.942 1.571.132 6.506.389 6.265.998 1.703.084 175.109 0 576.157 0 0 1.500 0 15.032 5.960 60.287 4.439 150.625 227.444 0 0 2.183.511 11.721 0 511.472 2.694.983 -2.467.539 -1.891.382 144.268 172.854 -28.586 -1.919.968 32.571 -66.079 -1.886.460 17.412 14.476 -41.786 -1.925.310

adatok E Ft-ban Tárgyév 2003.12.31 d 25.201.602 287.953 25.489.555 5.648 65.526 71.174 1.328.461 81.610 0 1.443.579 5.994.817 559.670 73.478 3.430.355 11.501.899 3.670.372 816.176 1.402.212 5.888.760 5.357.135 1.951.056 563.604 0 2.190.340 0 0 54.602 0 21.187 0 37.311 0 238.604 351.704 169.573 0 1.807.293 2.475 0 480.584 2.457.450 -2.105.746 84.594 323.034 89.167 233.867 318.461 273.479 -110.660 155.642 0 1.187.520 45.818 -1.077.696



7

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1.

A konszolidációs számviteli politika alapelvei

1.1

Az anyavállalat a konszolidálásba bevont társaságok eszközeit beszerzési áron (vételi áron, apport értéken), a saját előállítású eszközöket közvetlen költségen értékelve vette fel a mérlegbe. A tárgyi eszközöknél a beszerzési árat (bruttó értéket) növelő tényezőként vannak elszámolva a meglévő tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetés változásával, átalakításával, eredeti állagának helyreállításával kapcsolatos beszerzési költségek.

1.2

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenését a bruttó érték figyelembevételével, lineáris módszerrel számolta el a következő kulcsokkal: Immateriális javaknál Tárgyi eszközöknél – Ingatlanok – Kiemelt épületgépészeti elemek – Gépek, berendezések, felszerelések – Járművek – Irányítás-, számítás- és ügyviteltechnika – Bérbeadott gépek, berendezések

17 – 50% 2 – 8% 14,5% 12,5 és 14,5% 20 % 30 és 33% 30 %

A cégcsoport az 50 eFt beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközöket használatba vételkor 100%-ban írja le. Ez alól kivételt jelentenek az Antenna Mikro szolgáltatáshoz használt set-top boxok, melyeknél a leírási kulcs 12,5%-os, bérbeadás esetén 20%-os. A 100 eFt beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközöket 2,5 év alatt írja le. 1.3

A konszolidálásba bevont vállalatok a készleteket súlyozott átlagáras módszerrel értékelik. Jelentős piaci árcsökkenés, feleslegessé válás, megrongálódás esetén értékvesztést számolnak el.

1.4

A konszolidált mérlegben a források könyvszerinti értéken szerepelnek. Az adósságkonszolidálás után megmaradt céltartalék a bevont vállalatok saját minősítése szerint került elfogadásra.

1.5

Az eredmény-elszámolásban a nettó árbevétel ÁFA nélkül szerepel.

1.6

A cégcsoport „A” típusú mérleget és eredménykimutatást készít, az eredményét összköltség eljárással állapítja meg, és üzleti évnek a január 1. és december 31. közötti időszakot tekinti. A mérlegkészítés napja a tárgyévet követő év január 31-e.

1.7

A konszolidációs körből kikerülő vállalkozásokkal kapcsolatos 2003. január 1. utáni gazdasági események adatai úgy szerepeltettük a beszámolóban, hogy körön kívüli tranzakciókként lettek elszámolva.


8

2.

A konszolidáció módszerbeli kérdései

2.1

Az Antenna Hungária Rt. - többségi, paritásos és jelentős részesedésű - befektetési kapcsolatainak minősítése a konszolidáció szempontjából: Részesedési Részesedés, Vállalkozás neve arány szavazat szerint Bevonás módja Antel Invest Kft. 100,00% leányvállalat leányvállalatként Antenna Multimédia Technológia 100,00% leányvállalat leányvállalatként és Tartalomszolgáltató Rt. Antenna Multimédia 100,00% leányvállalat leányvállalatként Vagyonkezelő Holding Rt. Antenna Távközlési Rt. 100,00% leányvállalat leányvállalatként Antenna-Torony Rt. 100,00% leányvállalat leányvállalatként HungaroDigiTel Kft. 55,38% leányvállalat leányvállalatként közös vezetésű vállalatként AM-IT Rt. 100,00% leányvállalat közös vezetésű vállalatként Hunsat Rt. 50,00% közös vezetésű Antenna Hargita Kft. 83,72% leányvállalat társult vállalkozásként Eduweb Távoktatási Rt. 46,18% társult vállalkozás társult vállalkozásként HDT Telecom Bulgária EOOD 55,38% leányvállalat társult vállalkozásként Tárgyévben a kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedéseken belül a következő változások történtek:

–

Antel Invest Kft. 2003. január 15-én született alapítói határozat szerint az Antenna Hungária Rt. Antenna Hargita Kft.-ben birtokolt 83,72%-os üzletrészét az Antel Invest Kft.-be apportálta, melyet a Cégbíróság 2003. március 21-i hatállyal jegyzett be, így a Társaság jegyzett tőkéje 319.800 eFt-ról 323.990 eFt-ra emelkedett.

–

Antenna Multimédia Vagyonkezelő Holding Rt. A Társaság jegyzett tőkéjét az Alapító 2003. szeptember 23-i határozatával 500.000 eFt-ra leszállította, melyet a Cégbíróság 2004. január 22-i hatállyal jegyzett be, ezért a tőkeleszállítás hatását a 2003. december 31-i állapot még nem tartalmazza.

–

Antenna Távközlési Rt. 2003. június 4-én döntés született az Eurotel Rt., Antetra Kft. és Infotrade Kft. összeolvadásáról. A cégbírósági bejegyzés 2003. szeptember 15-i hatállyal történt meg, az így létrejött Antenna Távközlési Rt. jegyzett tőkéje 600.000 eFt volt. Az Eurotel Rt.-t, Antetra Kft.-t és Infotrade Kft.-t egyidejűleg törölte a cégnyilvántartásból a Cégbíróság. Az Antenna Távközlési Rt. 2003. október 1-jei alapítói határozatában foglaltak szerint a Társaság 5.177.000 eFt-os tőkeemelését – melyben az Antel Invest Kft. elenyésző mértékben vett részt – a Cégbíróság 2003. november 11-i hatállyal bejegyezte.


9

A 2003. október 31-i alapítói határozatában foglaltak szerint az Antenna Távközlési Rt. 2.754.595 eFt-os tőkeemelését a Cégbíróság 2003. december 9-i hatállyal bejegyezte, mely alapján a tulajdoni arányok az alábbiak szerint alakultak: adatok eFt-ban

Tulajdonos

Jegyzett tőke (az első tőkeemelés után)

Tulajdoni részarány

5.776.309

99,988%

8.530.904

99,992%

691

0,012%

691

0,008%

5.777.000

100,00%

8.531.595

100,00%

Antenna Hungária Rt. Antel Invest Kft. Összesen: –

Jegyzett tőke Tulajdoni (a második részarány tőkeemelés után)

Antenna-Torony Rt. Az Antenna-Torony Rt. közgyűlése által 2002. december 16-án elhatározott 400.000 eFt-os tőkeemelését a Cégbíróság 2003. január 20-i hatállyal bejegyezte. Az Antenna Pihenő Kft. Antenna Torony Rt.-be történő beolvadását a Cégbíróság 2003. április 16-i hatállyal bejegyezte. Az Antenna-Torony Rt. 2003. szeptember 5-i rendkívüli közgyűlésén elfogadott 1.000.000 eFt-os tőkeemelését a Cégbíróság 2003. október 29-i hatállyal bejegyezte. Az Antenna Torony Rt. jegyzett tőkéje ezáltal 1.500.000 eFt-ra emelkedett Az Antel Invest Kft. 2003. október 3-i tulajdonjog átszállással megvásárolta az AnteCom Rt-től az Antenna Torony Rt. 10 millió Ft névértékű részvénycsomagját. A tőkeemelés és részesedésvásárlás következtében az alábbi tulajdoni arányok alakultak ki: adatok eFt-ban

Tulajdonos Antenna Hungária Rt. Antel Invest Kft. Összesen –

Jegyzett tőke


1.489.950

99,33%

10.050

0,67%

1.500.000

100,00%

HungaroDigiTel Kft. Az Antenna Hungária Rt. megvásárolta a HungaroDigiTel Kft. 1,26%-os, 11.050 eFt névértékű üzletrészét, melynek tulajdonjoga 2003. augusztus 29-én szállt át társaságunkra, melynek következtében az alábbi tulajdoni arányok alakultak ki: adatok eFt-ban

Tulajdonos

Jegyzett tőke



485.960

55,38%

PT Ventures SGPS SA (PTI)

391.540

44,62%

ÖSSZESEN

877.500

100,00%


10

–

AM-IT Rt. Az Antenna Hungária Rt. a privatizációs felkészülés jegyében a befektetési portfólió profiltisztítását hajtotta végre, melynek eredményeképpen kivásárlásra került az AM-IT Rt.-ben lévő Minor Rt. 50%-os részesedése, melynek értékét a társaság a forgóeszközök között mutatja ki, mert 1 éven belül tervezi az értékesítését.

−

HUNSAT Rt. A Hunsat Egyesülés Igazgatótanácsa 2002. december 3-i ülésén végleges döntést hozott a részvénytársasággá történő átalakulásról, melyet a Cégbíróság 2003. február 28-i hatállyal jegyzett be. A HUNSAT Rt. által űrtávközlési társaságokban (Eutelsat, Intelsat, NSS) birtokolt részesedések értékesítése folyamatban van.

–

Eduweb Távoktatási Rt. Az Antenna Multimédia Vagyonkezelő Holding Rt. az Eduweb Rt.-ben 25,04 % -os részesedésnek megfelelő 16.700 eFt névértékű tőkeemelést hajtott végre, melyet a cégbíróság 2003. február 24-én jegyzett be. A 2003. június 20-ával megkötött adásvételi szerződéssel további részesedést szerzett a részvénytársaságban. A tranzakció eredményeképpen a részesedés 30.800 eFt névértékre, 46,18 %-ra emelkedett. Ennek következtében a beszámolónkban társult vállalkozásként került konszolidálásra az Eduweb Rt. .

–

HDT Telecom Bulgária EOOD A HungaroDigitel Kft. a bulgáriai piacszerzés érdekében 100%-os leányvállalatot alapított 2004.04.03-i bejegyzéssel. A cég a HDT a bulgáriai piaci részvételét segíti és biztosítja (jogi, vám, telepítés, helyi ügyek szervezése, stb.).

–

Vodafone Magyarország Rt. (Székhelye: 1065 Bp, Váci út 1-3.) A Társaság 2003. május 30-i közgyűlése döntött alaptőkéjének felemeléséről, mely tőkeemelésben az Antenna Hungária Rt. – az előző két tőkeemeléshez hasonlóan – nem vett részt, azonban erre is opcióval rendelkezett. A Vodafone Magyarország Rt-ben lévő részesedésre vonatkozó 30%-ot meghaladó tulajdoni hányad elérését biztosító opció, illetve az ezzel együtt járó 30%-os szavazati jogunk 2003. októberében megszűnt. A fenti opció le nem hívása a szavazati arányunk tulajdoni arányunk mértékéig, azaz 12,1%-ra való csökkenését idézte elő. Tekintettel a tényre, hogy szavazati arányunk a Vodafone Magyarország Rt.-ben immár nem éri el a társult vállalkozássá minősítéshez szükséges 20%-ot, részesedésünket az egyéb tartós részesedések soron mutatjuk ki. Ennek eredményeképpen a Vodafone Rt. az Antenna Hungária Rt. konszolidációs köréből kikerült.

–

AnteCom Rt. Az AnteCom Rt. részvénycsomagját az Antenna Hungária Rt. értékesítette. 2003. december 22-én megtörtént a Társaságban birtokolt 71,43%-os részvénycsomag vevő részére történő tulajdonba adása. Ennek eredményeképpen az Antecom Rt és befektetései (Anszer Kft., AnteCare Rt.) az Antenna Hungária Rt. konszolidációs köréből kikerültek.

–

Magyarsat Kft. A Magyarsat Kft.-t Cégbíróság 2003. március 5-i hatállyal törölte a cégjegyzékből.

−

TeleDataCast Kft. Az Antenna Multimédia Vagyonkezelő Holding Rt. a privatizációs felkészülés jegyében a befektetési portfólió profiltisztítását hajtotta végre, melynek eredményeképpen értékesítésre került a TeleDataCast Kft.-ben meglévő 60,58%-os tulajdonrésze a kisebbségi tulajdonosok által alkotott konzorciumnak.


11

Portfólió társaságok (közvetlen és közvetett tulajdon) listája a tulajdoni arányok megjelölésével 2003. december 31-én: Társaság

Székhely

Aktuális tulajdoni arány

Cégjegyzékszám AH

Antel Invest Kft. Antenna Hargita Kft.

Postabank Antenna Multimédia Vagyonkezelő Holding Rt.

1119 Budapest Petzvál József u. 31-33. 4100 Románia Csíkszereda, Fűzfa u. 1/B/13. 1051 Budapest József Nádor tér 1.

01-09-662005

Antel

83.72% elenyésző 01-10-044498

100.00%

AM-IT Rt.

1119 Budapest Kocsis u. 1.

01-10-044621

50,00% *

Antenna M. Technológia és Tartalomszolg. Rt.

1119 Budapest Kocsis u. 1.

01-10-044752

Eduweb Rt.

1117 Budapest Hauszmann Alajos u. 2.

01-10-044477

Antenna Távközlési Rt.

1119 Budapest Petzvál József u. 31-33.

01-10-044947

99.992%

0.008% 0.67%

Hungaro DigiTel Kft. HDTelecom Bulgaria EOOD

Hunsat Rt. Vodafone Magyarország Rt.

HDT

100.00%

1119 Budapest Petzvál József u. 31-33.

Antenna-Torony Rt.

AMVH

50.00% 50.00%

50.00% 46.18%

1119 Budapest Petzvál József u. 31-33. 2310 Szigetszentmiklós/Lakihegy Komp u. 2. Sofia, Sredec District, Lege str. 10, BULGARIA

01-40-044688

99.33%

13-09-070878

55.38%

1122 Budapest Városmajor u. 12-14.

01-10-044884

50.00%

1065 Budapest Váci út 1-3.

01-10-044159

12.10%

100.00%

* Az Antenna Hungária Rt. az AM-IT Rt. részvénycsomagot átmeneti jelleggel vásárolta meg, ezért azt a mérlegben a forgóeszközök között tartja nyilván.


12

A kapcsolt vállalkozások adatai a következők: adatok eFt-ban

Tulajdonos

2.2

Kapcsolt vállalkozás neve

Kapcsolt vállalkozás jegyzett tőkéje

Részesedési arány

Részesedés névértéke

4.188

83,72%

3.505

Antel Invest Kft.

Antenna Hargita Kft.

Antel Invest Kft.

Antenna Multimédia Technológia és Tartalomszolgáltató Rt.

134.000

50,00%

67.000

Antel Invest Kft.


8.531.595

0,008%

691

Antel Invest Kft.

Antenna-Torony Rt.

1.500.000

0,67%

10.050

Antenna Hungária Rt

AM-IT Rt.

125.000

50,00%

62.500


Antel Invest Kft.

323.990

100,00%

323.990


Antenna Multimédia Vagyonkezelő Holding Rt.

707.600

100,00%

707.600



8.531.595

99,992%

8.530.904


Antenna-Torony Rt.

1.500.000

99,33%

1.489.950


HungaroDigiTel Kft.

877.500

55,38%

485.960


Hunsat Rt.

3.400.000

50,00%

1.700.000


AM-IT Rt.

125.000

50,00%

62.500


Antenna Multimédia Technológia és Tartalomszolgáltató Rt.

134.000

50,00%

67.000

A társult vállalatként bevont leány- és közös vezetésű vállalatok teljes körű bevonás alóli mentesítésének okai: Az Antenna Hargita Kft. és a HDT Telecom Bulgária EOOD nagyságrendje minimális, így kihagyásuk nem akadályozza a valós kép kialakítását. A teljes körűen be nem vont leány- és közös vezetésű vállalatok főbb adatai: adatok eFt-ban

Megnevezés Antenna-Hargita Kft. HDT Telecom Bulgária EOOD

Nettó árbevétel 81.960

Mérleg főösszeg 23.683

4.616

19.628

Mérleg sz. eredmény -15.440

Saját tőke

Létszám

22.935

5

2.704

0

243


13

2.3.

A tőkekonszolidációs különbözetek számítása 1999. december 31-ig az anyavállalat a konszolidálásba bevont leányvállalatok tőkekonszolidációját a leányvállalat első bevonása évében az év január 1-jén érvényes értékviszonyok figyelembevételével, a könyvszerinti érték módszerével hajtotta végre. 2000. január 1-től az anyavállalat által alapított leányvállalatok esetében nem számol tőkekonszolidációs különbözetet, részesedés vásárlás esetén pedig a tulajdonba kerülés napján érvényes saját tőkét veszi figyelembe a különbözet számításánál. A társult vállalkozásokban lévő részesedés kimutatásának választott módszere az ún. saját tőke módszer. A társult vállalkozások tőkekonszolidációját az anyavállalat a konszolidációba történő első bevonás időpontjának megfelelő értékviszonyok alapján hajtotta végre 1999. december 31ig. 2000. január 1-től az anyavállalat a saját tőke módszer alkalmazása mellett a leányvállalatokhoz hasonlóan az anyavállalat által alapított vállalatok esetében nem számol tőkekonszolidációs különbözetet, részesedés vásárlás esetén pedig a tulajdonba kerülés napján érvényes saját tőkét veszi figyelembe a különbözet számításánál.

2.4

A konszolidációba bevont vállalatok körének változása 2002. és 2003. évben

Ebben az évben a leányvállalatként - azaz teljes körűen - bevont vállalatok köre megváltozott. Csökkenések: – Az Antecom Rt, az Antecare Rt., Anszer Kft., Teledatacast Kft. – amelyek a 2002. évben a leányvállalatok között kerültek konszolidálásra – konszolidációs körön kívüli tulajdonosok részére kerültek értékesítésre, emiatt ezen cégek kikerültek a konszolidációs körből. – A Vodafone Magyarország Rt.-ben az Antenna Hungária Rt. szavazati aránya (a korábbi tulajdoni arány, azaz 12,10% mértékig) 20% alá csökkent, így egyéb részesedésű vállalkozásnak minősül. Emiatt a Vodafone Rt. is kikerült az Antenna Hungária Rt. konszolidációs köréből. – Az Antenna Pihenő Kft. – amely a 2002. évben a leányvállalatok között került konszolidálásra- beleolvadt 2003. április 16-ával az Antenna-Torony Rt.-be, így adatai a jogutód Antenna-Torony Rt. adatai között szerepelnek. – Az Eurotel Rt., Antetra Kft. és Infotrade Kft. összeolvadással 2003. szeptember 15-i hatállyal egyesült Antenna Távközlési Rt. néven, így ezen cégek már mint Antenna Távközlési Rt. szerepelnek a konszolidált beszámolóban. Növekedések: – Az Antenna Multimédia Technológia Rt. és az Antenna-Torony Rt.- melyek a 2002-es évben társult vállalkozásként kerültek bevonásra – leányvállalatként szerepelnek a tárgyévi adatok között, mivel a konszolidációs számviteli politika szerint egy teljes üzleti év esetében lehet leányvállalatként bevonni a konszolidációs körbe tartozó vállalkozásokat. – Változott a társult vállalatként bevont társaságok köre. Az Antenna Multimédia Vagyonkezelő Holding Rt. a 2003-as év folyamán megvásárolta az Eduweb Távoktatási Rt. részvényeinek 46,18%-át. A társaság, mint társult vállalkozás kerül kimutatásra a beszámolóban. A fenti változások a tárgyévi és az előző évi adatok összehasonlíthatóságát befolyásolják. A konszolidációs körből kiváló cégek adatai a beszámolóban úgy lettek megjelenítve, mintha 2003. január 1-jével kerültek volna ki a konszolidációból. Antenna Hungária Rt. Konszolidált éves beszámoló 2003. december 31.

14

3.

Kiegészítő mellékletek a konszolidált mérleghez

Mérleg A/I. sor Immateriális javak adatok eFt-ban

Immateriális javak Bruttó érték 2003. 01.01 Konszolidációs kör miatti változások Hunsat átalakulása miatti változás Aktiválások Átminősítés Selejtezés Csökkenés Bruttó érték 2003. 12.31 Értékcsökkenési leírás 2003.01.01 Konszolidációs kör miatti változások

Vagyoni ért. jogok

Szellemi termék

Kísérleti fejl. aktivált értéke

Összesen

1.066.227

1.032.248

1.182.182

3.280.657

-28.112

-79.367

119.158

11.679

-24 143.781 19 1.291 0

-2.816 319.991 75.333 72.663 11.714

0 85.606 725 0 0

-2.840 549.378 76.077 73.954 11.714

1.180.600

1.261.012

1.387.671

3.829.283

173.021

500.219

17.633

690.873

26.177

-84.994

-13.382

-72.199

Hunsat átalakulása miatti változás Éves amortizáció Átminősítés Selejtezés Csökkenés Értékcsökkenési leírás 2003.12.31

-2 97.825 0 833 0

-92 323.274 12.341 72.555 4.114

0 213.364 0 0 0

-94 634.463 12.341 73.388 4.114

296.188

674.079

217.615

1.187.882

Nettó érték 2003. 12.31

884.412

586.933

1.170.056

2.641.401


15

Mérleg A/II. sor Tárgyi eszközök adatok eFt-ban

Tárgyi eszközök

Bruttó érték 2003.01.01 Konszolidációs kör miatti változások Hunsat átalakulása miatti korrekció Aktiválások Átminősítés Selejtezés Csökkenés Bruttó érték 2003. XII.31 Értékcsökkenési leírás 2003.01.01 Konszolidációs kör miatti változások Hunsat átalakulása miatti korrekció Éves amortizáció Terven felüli écs Átminősítés Csökkenés Selejtezés Értékcsökkenés 2003. XII.31 Nettó érték 2003. XII.31

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Műszaki berend. gépek, járművek

10.397.733 32.242.819

Egyéb BeruházásBeruházások, berend,felsz. ra adott Összesen felújítások járművek előlegek

3.906.469

4.289.311

1.077 50.837.409

-239.793

454.588

45.258

163.119

0

0 225.966 -6.414 17.701 2.940

0 1.658.550 -376.315 729.242 72.293

-17.001 855.411 -20.900 279.471 83.300

0 778.503 -1.920.589 380.823 676.667

0 -17.001 9.000 3.527.430 0 -2.324.218 0 1.407.237 0 835.200

10.356.851 33.178.107

4.406.466

2.252.854

10.077 50.204.355

2.604.310 18.009.873

2.265.944

50.018

0 22.930.145

423.172

11.943

168.445

64.710

-3.386

0

241.712

0 345.899 0 -131 655 4.299

0 3.740.764 3.380 -104.024 714.477 610.885

-14.694 630.780 0 -817 70.570 259.601

0 0 -2.748 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-14.694 4.717.443 632 -104.972 785.702 874.785

2.957.067 20.493.076

2.615.752

43.884

0 26.109.779

7.399.784 12.685.031

1.790.714

2.208.970

10.077 24.094.576

.


16

Mérleg A/III. sorból Részesedések kapcsolt vállalkozásban A vállalatcsoport összes részesedése kapcsolt vállalkozásban könyvszerinti értéken 14.343.281 e Ft volt, amely a konszolidáció során a következők szerint változott:

− −

csökkent a bevont leányvállalatok könyvszerinti értékével, azaz 14.270.698 e Ft-tal, csökkent a társult vállalati befektetések értékváltozásaival, azaz 9.112 e Ft-tal, s így a konszolidált mérlegben kimutatott részesedések értéke összesen 63.471 eFt.

A befektetések felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza: adatok eFt-ban

Befektetés könyv szerinti értéke 19.202

Befektetés tulajdonosa

Befektetés megnevezése

Antel Invest Kft.

Antenna Hargita Kft.


Eduweb Rt.

42.772

HungaroDigitel Kft.

HDT Telecom Bulgária EOOD

1.497

Összesen:

63.471

Mérleg A/III. sorból Egyéb tartós részesedés adatok eFt-ban

Befektetés tulajdonosa Antenna Hungária Rt.

Befektetés megnevezése Vodafone Rt.

Befektetés Konszolidált értéke

Antel Invest Kft.

Postabank Rt.

60

HUNSAT Rt.

Eutelsat

1.770.741

HUNSAT Rt.

Intelsat

192.766

HUNSAT Rt. Összesen:

NSS


8.082.861

74.344 10.120.772

17

Mérleg A/III. sorból Tőkekonszolidációs különbözet A leány- és társult vállalatok tőkekonszolidációs különbözeteinek - első bevonásánál és az újabb részesedések megvásárlásakor számított - összesített adatai a következők: adatok eFt-ban

Aktív Halmozott tőkekonszolidációs értékcsökkenés különbözet 2003.XII.31.

Név

Hungaro Digitel Kft. Eduweb Rt. Összesen:

225.599 34.307 259.906

Nettó érték 2003.XII.31.

213.994 3.431 217.425

11.605 30.876 42.481

Mérleg B/I. sorból Készletekre elszámolt értékvesztések adatok eFt-ban Mérlegsor megnevezése

Anyagok Áruk Összesen:

Bekerülési érték

Értékvesztés halmozott értéke év elején

Értékvesztés tárgyévi növekedése

Tárgyévben visszaírt értékvesztés

ÉrtékveszÉv végi tés nyilvántarhalmozott tási érték a értéke év mérlegben végén

3.768 1.835.970

csökkenése

1.839.738

0

3.768

0

0

71.212

1.434

0

1.434

0

1.910.950

1.434

3.768

1.434

0


0

71.212

3.768 1.907.182

18

Mérleg B/II. sorból Követelések kapcsolt vállalkozással szemben adatok eFt-ban

Követelések

2002. XII. 31.

2003. XII. 31.

Anya- és leányvállalatok Közös vezetésű vállalkozások Társult vállalkozások

426.396 1.322 149.800

5.323 729 1.963

Összesen:

577.518

8.015

Mérleg B/II. sorból Egyéb követelések adatok eFt-ban

Követelések

2002. XII. 31.

Költségvetéssel szemben Helyi adókkal kapcsolatosan Alkalmazottakkal szemben Egyéb követelések Összesen:

2003. XII. 31.

902.770 38.694 51.921 151.974

2.967.070 37.032 57.276 441.589

1.145.359

3.502.967

Mérleg B/II. sorból Konszolidációból adódó társasági adókövetelés A 1994-2002. közötti időszakban a konszolidálás során átmenetileg felmerülő eredménycsökkentő tételek hatásaként társasági adókövetelés halmozódott fel. 2003-ben a közbenső eredmény kiszűrése során 614.776 e Ft veszteség keletkezett, így a tárgyévi adókülönbözet növelte a konszolidáció során keletkezett társasági adó követelést. Ettől az évtől az adózott eredményben a vállalat csoport tagjainak és a közbenső eredmény kalkulációjánál is az egységes 18%-os adókulcs került érvényesítésre. adatok eFt-ban

Megnevezés

Adókülönbözet

Előző évek konszolidált eredménye miatti követelés 2003. évi konszolidált eredmény miatti követelés

112.446 110.660

2003. XII. 31-i követelés

223.106


19

Mérleg B/II. sorból Követelésekre elszámolt értékvesztések adatok eFt-ban Mérlegsor megnevezése

Bekerülési érték

Értékvesztés halmozott értéke év elején

Tárgyévben visszaírt értékvesztés

Értékvesztés tárgyévi

növekedése

csökkenése

Év végi Értékvesztés nyilvántarhalmozott értéke év tási érték a végén mérlegben

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

3.266.154

629.519

369.129

748

80.862

917.038

2.349.116

Váltókövetelések

1.611

1.455

0

0

0

1.455

156

Egyéb követelések

3.538.657

10.034

25.656

0

0

35.690

3.502.967

Összesen:

6.806.422

641.008

394.785

748

80.862

954.183

5.852.239

Mérleg B/IV. sor Pénzeszközök adatok eFt-ban

Megnevezés

2002. XII. 31.

2003. XII. 31.

Pénztárak Elszámolási betétszámlák Kamatozó betétszámlák Egyéb elkülönített számlák Devizaszámlák

7.285 1.024.617 60.000 75.027 4.173

4.766 512.992 470.000 661.826 6.507

Összesen:

1.171.102

1.656.091

Mérleg C. sor Aktív időbeli elhatárolások adatok eFt-ban

Megnevezés

2002. XII. 31.

2003. XII. 31.

Kamatelhatárolások Költségelhatárolás Transzponder bérleti díjak Egyéb bevétel elhatárolás Halasztott ráfordítások

2.485 88.931 588.296 11.022 1.580

7.055 59.101 643.651 13.374 0

Összesen:

692.314

723.181

Az aktív bevétel elhatárolásokkal kapcsolatban a 2003-as üzleti év folyamán 23.817 eFt értékvesztést számoltunk el. Antenna Hungária Rt. Konszolidált éves beszámoló 2003. december 31.

20

Mérleg D/I. sor Jegyzett tőke adatok eFt-ban

Teljes alaptőke 2002. XII. 31.

Tulajdonosi kör megnevezése

Alaptőke Ebből:

2003. XII. 31.

Részarány (%) 100,000

11.875.200

Részarány (%) 100,000

12,624 0,281 0,948 0,050 0,109

1.499.097 33.380 112.612 5.976 12.890

18,271 1,141 4,182 0,043 0,867

2.169.850 135.479 496.587 5.049 102.949

84,076

9.984.176

74,037

8.791.986

1,912

227.069

1,459

173.300

Belföldi intézményi Külföldi intézményi Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Államháztartás részét képező tulajdonos Nem regisztrált kategória

Névérték

Névérték 11.875.200

A társaság alaptőkéje 11.875.200 darab 1.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

Mérleg D/V. sor Lekötött tartalék adatok eFt-ban

Lekötés oka Kísérleti fejlesztés aktivált értékéből még le nem írt összeg Kísérleti fejlesztés befejezetlen beruházásának értéke Összesen:

2002. XII. 31.

2003. XII. 31.

48.882

1.047.343

1.115.667

122.713

1.164.549

1.170.056


21

Mérleg D/VIII. sor Leányvállalati saját tőke változása: -4.511.145 e Ft A fenti sor két összetevőből áll, amelyek egyrészt a leányvállalatokkal kapcsolatos adatokat, másrészt a társult vállalkozásokkal kapcsolatos adatokat tartalmazzák. adatok eFt-ban

Leányvállalatok AM-IT Rt. Anszer Kft. AnteCare Rt. AnteCom Rt. Antel Invest Kft. Antenna Multimédia Vagyonkezelő Holding Rt. Antenna Multimédia Technológia Rt. Antenna Pihenő Kft. Antenna Távközlési Rt. Antenna Torony Rt. Antetra Kft. Eurotel Rt. Hungaro Digitel Kft. Hunsat Rt. Teledatacast Kft. Összesen:

2002. XII. 31.

2003. XII. 31.

6.659 -974 10.504 120.634 -22.300

27.872 9.762 0 142.960 21.732

-39.704

-201.798

0 -74.757 0 0 -115.135 -314.335 412.913 3.305.208 -83.771

13.546 0 -474.186 -145.022 0 0 456.020 3.690.233 -109.767

3.204.942

3.431.352

adatok eFt-ban

Társult vállalkozások saját tőke változása Alsys-2000 Kft. AnteCare Rt. Antenna Hargita Kft. Infotrade Kft. Konszolidációs körből kikerült társult vállalkozásokra elszámolt értékvesztés Vodafone Rt. Összesen:

2002. XII. 31.

2003. XII. 31.

11.180 0 10.239 27.954

0 1.081 6.584 0

-38.320

-38.320

-7.690.823

-7.911.842

-7.679.770

-7.942.497


22

Mérleg E. sor Céltartalékok adatok eFt-ban

Konszolidációs Tárgyévi kör változása felhasználás miatti kivezetés

Nyitó egyenleg

Jogcím Korengedményes nyugdíjra képzett céltartalék Peres ügyek miatt képzett céltartalék Várhatóan felmerülő kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék Várhatóan felmerülő költségek fedezetére képzett céltartalék Összesen:

17.983

-15.135

Tárgyévi képzés

Záró egyenleg

-2.848

1.544

1.544

17.000

-687

35.728

52.041

0

0

12.500

12.500

45.369

-6.364

-39.005

441

441

80.352

-21.499

-42.540

50.213

66.526

Az anyavállalat a peres ügyek kapcsán 52,041 eFt céltartalékot képzett a várható kötelezettségek fedezetére. A csoportnak nincs környezetvédelmi garanciális kötelezettsége, ezért nem képzett ezzel kapcsolatos céltartalékot. Mérleg F/I. sor Hátrasorolt kötelezettségek adatok eFt-ban

Kötelezettségek

2002. XII. 31.

2003. XII. 31.

Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból

152.898

0

Összesen:

152.898

0

A 2002-es üzleti évben ezen a mérlegsoron a következő cégek passzív tőkekonszolidációs különbözete szerepelt: AnteCom Rt, Eurotel Rt. és Antenna Multimédia Technológia és Tartalomszolgáltató Rt. Az Antecom Rt. konszolidációs körön kívülre értékesítésre került, így a tőkekonszolidációs különbözete ki lett vezetve a könyvekből. Az Eurotel Rt. cégegyesülés során megszűnt, s így szintén kivezetésre került a könyvekből a tőkekonszolidációs különbözete. Az Antenna Multimédia Technológia és Tartalomszolgáltató Rt. bevonási módja részlegesen megváltozott ( idén leányvállalatként lett bevonva – tavaly társult vállalkozásként). A bevonási mód megváltozása miatt a cég passzív tőkekonszolidációs különbözete kivezetésre került.


23

Mérleg F/II. sor Hosszú lejáratú kötelezettségek adatok eFt-ban

Kötelezettségek jogcímei CIB hosszú lejáratú hitel HVB hosszú lejáratú hitel KHB hosszú lejáratú kölcsön OTP beruházási hitel OTP egyéb hosszú lejáratú hitel Raiffeisen Bank hosszú lejáratú kölcsön Takarékbank Rt. hosszú lejáratú hitel Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Összesen:

2002. XII. 31.

2003. XII. 31.

0 5.600.000 4.000.000 3.000.000 3.185.000 3.360.000 1.500.000 2.120

5.400.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 3.185.000 0 0 6.017

20.647.120

20.591.017

4.860.542 15.786.578 0

6.185.000 14.406.017 0

Ebből 1 és 2 év közötti lejáratúak 2 és 5 év közötti lejáratúak 5 év felettiek

A hosszú lejáratú hitelek és kölcsönökből 18,185,000 eFt az anyavállalat kötelezettségei, 2,406,017 e Ft a leányvállalatok és a közös vezetésű vállalkozások kötelezettségei. A hosszú lejáratú hitelek rulírozó módon vehetők igénybe és biztosíték nélküliek. A 2003. december 31-én rendelkezésre álló felhasználható szabad hitelkeret 3.200.000 eFt. Mérleg F/III. sorból Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök adatok eFt-ban

Kötelezettségek jogcímei Folyószámla hitel Raiffeisen Bank hitel Postabank hitel Raiffeisen Bank rövid lejáratú kölcsön Összesen:

2002. XII. 31.

2003. XII. 31.

35.336 140.000 1.450.000

0 0 0

388.637

2.060.000

2.013.973

2.060.000

A rövid lejáratú hitelek rulírozó módon vehetők igénybe és biztosíték nélküliek. A 2003. december 31-i állományon kívül további 9.332.861 eFt szabad hitelkeret áll az anyavállalat rendelkezésére.


24

Mérleg F/III sorból Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben adatok eFt-ban

Kötelezettségek

2002. XII. 31.

2003. XII. 31.


687.568 109.150 24.923

875.356* 59.882 15.668

Összesen:

821.641

950.906

* Az összeg a 2003-as év után az anyavállalat többségi tulajdonosának az ÁPV Rt.-nek járó osztalék. Mérleg F/III sorból Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedésű vállalkozásokkal szemben Ezen a mérlegsoron került kimutatásra az a többségi tulajdonoson kívüli részvényeseknek járó 2003 évi osztalék összege. Mérleg F/III sorból Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek adatok eFt-ban

Kötelezettségek Költségvetéssel szemben Helyi adókkal kapcsolatos Alkalmazottakkal szemben Társadalombiztosítással szemben Egyéb kötelezettségek Összesen:

2002. XII. 31.

2003. XII. 31.

694.650 12.527 180.492 189.830 132.474

629.245 23.862 165.158 183.546 86.815

1.209.973

1.088.626

Mérleg G. sor Passzív időbeli elhatárolások adatok eFt-ban

Megnevezés

2002. XII. 31.

2003. XII. 31.

Kamatok és bankköltségek Kiadások elhatárolása Bérek és járulékai Kamatbevételek elhatárolása Bevételek elhatárolása Év végi átértékelés árfolyamnyeresége Halasztott bevétel elhatárolás

115.786 1.083.653 187.960 2.175 25.007 3.308 629.592

215.742 1.124.389 176.240 17 48.874 0 1.323.264

Összesen:

2.047.481

2.888.526


25

4.

Kiegészítő mellékletek a konszolidált eredménykimutatáshoz:

Eredménykimutatás 01. sor Belföldi értékesítés nettó árbevétele adatok eFt-ban

Megnevezés

2002. XII. 31.

Rádió műsorszórás TV műsorszórás Távközlési szolgáltatások Transzponder bérlet Ipari és kereskedelmi tevékenység Egyéb tevékenység Összesen:

2003. XII. 31.

3.466.787 9.429.586 5.510.247 2.135.024 1.539.339 2.322.519

3.708.038 10.174.653 5.017.902 2.391.011 1.511.718 2.398.280

24.403.502

25.201.602

Eredménykimutatás 01. sor Belföldi értékesítés nettó árbevételéből kapcsolt vállalkozásnak értékesítés adatok eFt-ban

Megnevezés Anya- és leányvállalatok Közös vezetésű vállalkozások Társult vállalkozások Összesen:

Nettó árbevétel 2002. XII. 31. 2003. XII. 31. 63.880 0 237.252 267.650 1.443.091 13.712 1.744.223

281.362

Eredménykimutatás 02. sor Export értékesítés nettó árbevétele adatok eFt-ban

Országnév

2002. XII. 31.

2003. XII. 31.

Bulgária Csehország Franciaország Görögország Kanada Nagy-Britannia Németország Svájc Románia Macedonia USA

23.103 38.297 225.120 957 123 815 6.149 781 0 0 7.153

33.367 0 239.502 0 0 0 0 0 5.042 4.047 5.995

Összesen:

302.498

287.953


26

Eredménykimutatás III sor Egyéb bevételek adatok eFt-ban

Megnevezés Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök Előző évi céltartalék megszüntetése A konszolidációs kör változása miatti korrekciós tétel Értékvesztés visszaírása Káreseményekkel kapcsolatos bevételek Követelésengedményezés bevétele Egyéb bevételek Összesen:

2002. XII. 31.

2003. XII. 31.

586.646

107.034

263.480

57.676 771.749

61.732 40.963 83 194.865

81.610 924 223.660 85.808

1.147.769

1.328.461

Eredménykimutatás III. sor Egyéb bevételekből kapcsolt vállalkozásnak értékesítés adatok eFt-ban

Megnevezés

Egyéb bevétel 2002. XII. 31.

2003. XII. 31.


155 33 0

0 444 1.820

Összesen:

188

2.264


27

Eredménykimutatás 06. sor Igénybe vett szolgáltatások értéke adatok eFt-ban

Megnevezés

2002. XII. 31.

2003. XII. 31.

Karbantartás. javítás Átvitelek költségei Műholdas transzponder használati díj Posta- és telefonköltségek Utazás és kiküldetés Ingatlan-. gép- és szoftverbérleti díjak Marketing és reklám költségek Szakértői díjak Oktatás költségei Szerzői jogdíj Informatika üzemeltetés

544.718 237.635 208.923 239.661 88.725 984.352 422.379 926.860 76.082 748.055 201.340

688.223 172.411 223.772 214.646 62.263 962.344 406.159 478.418 64.334 763.873 138.617

Antenna Mikro szolgáltatással kapcsolatos költségek

158.866

348.154

Biztonsági szolgálat Takarítási költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás

183.189 159.331 728.322

202.631 170.240 1.098.732

5.908.438

5.994.817

Összesen:

Eredménykimutatás 07. sor Egyéb szolgáltatások értéke adatok eFt-ban

Megnevezés

2002. XII. 31.

2003. XII. 31.

Bankköltségek Frekvenciahasználati díj Egyéb hatósági díj Biztosítási díjak Külföldön fizetett adó Egyéb szolgáltatások

71.821 381.435 96.746 61.444 43.008 509

65.351 382.445 19.284 68.350 23.756 484

Összesen:

654.963

559.670


28

Eredménykimutatás 10. sor Bérköltség adatok eFt-ban

2002. XII. 31. Állománycsoportok

Átlagos állományi létszám

Szellemi Fizikai Összesen:

2003. XII. 31. Átlagos állományi létszám

Kifizetett bérek

Kifizetett bérek

647 643

2.631.021 1.431.294

509 635

2.165.930 1.504.442

1.290

4.062.315

1.144

3.670.372

Vezető tisztségviselők tiszteletdíja adatok eFt-ban

Vezető tisztségviselők tiszteletdíja

2002. XII. 31.

2003. XII. 31.

Igazgatósági tagok Felügyelő Bizottsági tagok

48.089 41.149

46.825 37.038

Összesen:

89.238

88.303

Eredménykimutatás 11. sor Személyi jellegű egyéb kifizetések adatok eFt-ban

Állománycsoportok Szellemi Fizikai Összesen:

2003. XII. 31. Átlagos állományi létszám

Személyi jellegű kifizetések

509 635

431.741 384.435

1.144

816.176

Eredménykimutatás VI. sor Értékcsökkenési leírás adatok eFt-ban

Megnevezés

2002. XII. 31.

2003. XII. 31.

Immateriális javak Tárgyi eszközök Aktív tőkekonszolidációs különbözet

343.277 4.799.006 1.123.715

634.463 4.717.443 5.229

Összesen:

6.265.998

5.357.135


29

Eredménykimutatás VII. sor Egyéb ráfordítások adatok eFt-ban

Megnevezés Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartott értéke Immateriális javak és tárgyi eszközök selejtezése Céltartalékképzés Értékvesztés Adók és fizetett hozzájárulások Hitelezési veszteség Követelésengedményezés ráfordítása Egyéb ráfordítások Készletek selejtezése. hiánya Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenési leírása Késedelmi kamat Összesen:

2002. XII. 31.

2003. XII. 31.

387.398

8.166

56.833

533.018

73.988 128.477 735.624 2.774 43.526 9.719

50.214 564.864 562.723 83.839 63.624 73.341 9.403

173.752

632

90.993

1.232

1.703.084

1.951.056

Eredménykimutatás X. sor Rendkívüli bevételek adatok eFt-ban

Megnevezés Társaságba vitt vagyon apportértéke Kapott fejlesztési támogatás Egyéb rendkívüli bevétel Összesen:

2002. XII. 31.

2003. XII. 31.

67.000 77.201 67

0 313.506 9.528

144.268

323.034

Eredménykimutatás XI. sor Rendkívüli ráfordítások adatok eFt-ban

Megnevezés Elengedett követelés Térítés nélkül átadott vagyon Adott fejlesztési támogatás Társaságba vitt vagyon nyilvántartott értéke Egyéb rendkívüli ráfordítás Összesen:

2002. XII. 31.

2003. XII. 31.

13.778 89.612 7.804

32.628 634 0

58.674

0

2.986 172.854

55.905 89.167


30

5.

Konszolidált cash flow kimutatás A CSOPORT CASH FLOW KIMUTATÁSA 2003. DECEMBER 31

adatok e Ft-ban Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Megnevezés I. ± + + ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± II. + + III. + + + + + + ± IV.

(1-22. sorok) Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Adózás előtti eredmény Elszámolt értékcsökkenés Tőkekonszolidációs különbözet értékcsökkenése Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Kapcsolt vállalkozások átalakulásának eredménye Kisebbségi tulajdonosokra jutó eredmény Konszolidációból eredő társasági adó különbség Társult vállalatok értékének változása Befektetések nem realizált árfolyamkülönbözete Konszolidációs kör vált. adódó tárgyi eszköz és immat. javak állományvált. Véglegesen átadott, ill. átvett pénzeszközök különbözete Vevőktől kapott előlegek változása Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolás változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (23-27. sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Leányvállalatok beszerzése Társult vállalatok beszerzése Kapott osztalék, részesedés Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (28-39. sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcs. és elhelyezett bankbetétek törl., megszüntetése Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény, és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Kisebbségi tulajdonosok befizetései Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok)

Előző év 2002.12.31 2.676.198 -1.925.310 5.201.219 1.072.570 113.377 -189.492 -191.056 107.600 -196.227 47.771 -16.818 -6.065 0 0 -91.392 -1.520.918 605.273 297.892 -792.534 -13.262 206.141 -32.571 0 -3.379.255 -4.781.500 1.402.245 0 0 0 805.926 0 0 6.478.722 0 0 0 0 -5.592.116 -80.680 0 0 0 102.869

Tárgyév 2003.12.31 3.061.339 318.461 5.352.538 5.229 481.994 -13.826 184.413 41.165 -68.676 110.660 -152.898 -146.757 -265.338 12.618 222.995 -1.803.020 333.508 841.141 197.038 -1.074.223 -54.684 -273.479 -1.187.520 -2.488.587 -2.775.030 405.703 -51.500 -67.760 0 -87.763 0 0 7.460.000 4.296 0 0 0 -7.474.535 -64.906 0 -12.618 0 484.989

A cash-flow-ban az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása tartalmazza a mérlegben szereplő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozását.


31

Megjegyzések a konszolidált cash flow egyes soraihoz: Tőkekonszolidációs különbözet értékcsökkenése Itt jelenik meg az aktív tőkekonszolidációs különbözet tárgyévben elszámolt amortizációja - mint pénzmozgással nem járó eredménymódosító tétel. Konszolidációs kör változásából adódó tárgyi eszköz és immateriális javak állományváltozása Ezen a soron mutatjuk be a konszolidációs kör változása miatti tárgyi eszköz és immateriális javak állományváltozását. Konszolidálásból adódó társasági adó különbözet Ezen a soron kerültek a pénzmozgással nem járó. eredményt módosító olyan tételek. melyek a halasztott adó mértékének változásából származtak. Társult vállalkozások értékének változása Társult vállalkozásokkal kapcsolatos összeg olyan eredménymódosító. pénzmozgással nem járó tételeket tartalmaz. mely a saját tőke módszer alkalmazása miatti változásokból származik. Kapcsolt vállalkozások átalakulásának eredménye Itt jelenítjük meg egyrészt a társult vállalkozási kör részesedés eladás miatti tőkekonszolidációs különbözetének kivezetését. valamint a leányvállalati átalakulások eszközérték hatását.

6.

Az Igazgatóság tagjainak nyújtott hitelek

A társaság az Igazgatóság tagjai részére 4.500 eFt 10 %-os kamatozású 7 éves lejáratú kölcsönt nyújtott ingatlanfedezet mellett. A hitelből 2 263 eFt került visszafizetésre 2003. december 31-ig. A Felügyelő Bizottság tagjai részére 400 eFt 15 éves; 140 eFt 25 éves kamatmentes kölcsönt nyújtott ingatlanfedezet mellett. A hitelekből 333 eFt került visszafizetésre 2003. december 31-ig.

7.

Mérlegen kívüli tételek és fordulónap utáni események

Kezesség- és garanciavállalások. akkreditívek: Megnevezés

Összeg

Lejárat

Tartalom

HVB Bank Hungary Rt. által kibocsátott garancia

4.097.340 Ft

2004.07.31

BWT Kft-vel megkötött kapcsolódó fizetési garancia

HVB Bank Hungary Rt. által kibocsátott akkreditív

53.041.221 Ft

2004.01.23

FM adóberendezések szállításához (202.733.31 EUR)

bérleti

szerződéshez

Jövőbeni. szerződésekből adódó anyavállalat által vállalt kötelezettségvállalásunk összege 2004-ben 1.360 MFt. 2005-ben 1.370 MFt és 2006-2007 években pedig 190 MFt forgalom biztosítása. Amennyiben a társaság lényegesen kisebb forgalmat realizál. az Antenna Hungária Rt.-nek kötbérfizetési kötelezettsége keletkezhet. Antenna Hungária Rt. Konszolidált éves beszámoló 2003. december 31.

32

A mérlegen kívüli peres ügyből származtatható jövőbeni kötelezettségeink elenyésző összegek, ezért nem szerepeltettük a mérlegen kívüli tételek felsorolásában. Nincs mérlegen kívüli peres ügyből származtatható esetleges jövőbeni kötelezettségünk.

8. A konszolidált éves beszámolót aláíró személyek A konszolidált éves beszámolót az Antenna Hungária Rt. képviseletére jogosult Dr. László Géza (1025 Budapest. Palánta u. 17.) és Bádonfainé Szikszay Erzsébet (2100 Gödöllő. Király u. 22.) írja alá.

Keltezés:

Budapest, 2004. február 16., kivéve a 2003. éves 1.187.520 eFt osztalék fizetésére vonatkozó közgyűlési határozatot, amelynek dátuma 2004. április 16.

dr. László Géza s.k. Bádonfainé Szikszay Erzsébet s.k.

A vállalkozás vezetője (képviselője)


33

Antenna Hungária Rt

Recommend Documents