Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

2

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően Szentes Város Önkormányzata a 2008. évi gazdálkodására vonatkozó beszámolási kötelezettségét a központi szervek felé határidőben teljesítette. A beszámoló a könyvelési adatokra alapozottan került benyújtásra. A kötelező egyezőség szabályainak és a jóváhagyott költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítést, a beszámolási időszak gazdálkodásának tapasztalatait összegező értékelés részletezését az alábbiak tartalmazzák:

Általános értékelés A beszámolási időszakban a gazdálkodás vitelét - a költségvetésben megfogalmazott célok, - a ténylegesen rendelkezésre álló anyagi lehetőségek, - az országos gazdasági mutatók, - a feladat-ellátási kötelezettséget érintő jogszabályi változások és számos objektív körülmény befolyásolta. Alapvető törekvés volt a költségvetésben jóváhagyott feladatok teljesítése és ezen feladatok végrehajtásához a pénzeszközök időben történő biztosítása, minden körülmények között a működőképesség megőrzése. Az önkormányzat 2008. évi költségvetését 123.737 eFt működési, 1.166.475 eFt fejlesztési célú hitel igénybe vételével hagyta jóvá a Képviselő-testület, ami azt jelentette, hogy a költségvetési egyensúlyt, a feladatok finanszírozását külső források igénybe vételével lehetett csak biztosítani. Annak ellenére, hogy a fegyelmezett és szigorúan takarékos gazdálkodás, a bevételek és kiadások közötti különbségek csökkentése kiemelt feladat volt, a beszámolási időszakban a kiadási szükségletek folyamatosan meghaladták a teljesített bevételek mértékét, így a fizetőképességhez folyószámlahitel igénybe vételére volt szükség. Az eltelt időszak számadatai azt mutatják, hogy az előző évhez képest a tett intézkedések hatásaként a működési célokat szolgáló folyószámlahitel – májusjúnius hónapok kivételével - mérséklődött, de összességében lényeges elmozdulás nem tapasztalható. A 2005. évtől jellemző likviditási problémák a gazdálkodásban hatványozottan éreztetik hatásukat, továbbra is jellemző volt, hogy az időarányostól eltérő kiadások fedezéséhez, a pályázati források megelőlegezéséhez és a vállat saját erőhöz szükségszerűen biztosítandó források csak folyószámlahitelből álltak rendelkezésre.

3

Folyószámlahitel igénybevételének alakulása 1 200 000 000,00

Összeg (Ft)

1 000 000 000,00 800 000 000,00

2006. 2007. 2008.

600 000 000,00 400 000 000,00 200 000 000,00

1.

jú ni us

1.

1.

m áj us

is

áp ril

ja nu ár

1. fe br uá r1 . m ár ci us 1.

-

Időszak

A költségvetésben tervezett feladatok megvalósítása, a saját bevételek beszedése több tényező által befolyásolt. Meghatározóak a beruházások teljesítésének szerződésben vállalt fizetési kötelezettségei, az idényszerűség, illetve a szabályok által meghatározott adófizetési határidők miatti előirányzat felhasználások, teljesítések. Az egységes pénzalapon belül teljesített kiadásokhoz szükséges folyószámlahitel igénybe vételét az alábbiak szemléltetik:

1000000000

800000000

400000000

200000000

0

Dátum

június 25.

június 17.

június 9.

június 1.

május 24.

május 16.

május 8.

április 30.

április 22.

április 14.

április 6.

március 29.

március 21.

március 5.

március 13.

február 26.

február 18.

február 10.

február 2.

január 25.

január 17.

január 9.

-200000000 január 1.

Összeg (Ft)

600000000

Működési kiadás Fejlesztési kiadás Együtt

4

A beszámolási időszak végén (június 30.) a működéshez 7.045 eFt, a felmerült fejlesztési kiadások fedezéséhez 230.960 eFt folyószámlahitel jelentkezett. A folyószámla hitel igénybe vételét a működési körbe tartozó feladatok finanszírozásában a forráshiány (mivel annak fedezetét folyamatosan biztosítani kell), a fejlesztési feladatok esetében pedig részben a hitel forrás megjelölésével felvállalt pályázatok önrésze (tényleges hitel nem került felvételre, a forrásokat a folyószámla hitel biztosította), részben pedig a pályázatokhoz kapcsolódó támogatások előfinanszírozása okozta. A fentiekből jól látható, hogy a gazdálkodásban a legnagyobb problémát a likviditás biztosítása jelentette. A folyószámlahitel igénybevétel folyamatos volt, ami biztosította ugyan a vállalt fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését, az önkormányzati gazdaság minden területén működőképesség megtartását, a fizetőképesség megőrzését, de a hitel költségei magasak, ezért a kötvénykibocsátást követően feltétlenül indokolt nemcsak a hitelállomány csökkentése, hanem a likviditást kedvezőbb feltételek mellett biztosító megoldások alkalmazása is. A működési költségvetésből megvalósítani tervezett feladatok ellátásában a szűkös anyagi lehetőségek miatti feszültségek ez évben sem csökkentek. Az intézmények a jóváhagyott költségvetési kereteken belül gazdálkodtak, a feladat ellátáshoz csak a feltétlenül indokolt kiadások teljesítésére vállaltak kötelezettséget. A saját bevételeik a kiadásaikat azonban nem fedezték, így az önkormányzati támogatás szigorú kontroll melletti, a tényleges szükségletekhez igazodó biztosításával volt az intézmények működése zavarmentes. A tervezett fejlesztési feladatok teljesítését továbbra is a rendelkezésre álló források, a felvállalt fizetési határidők határozták meg.

Bevételek alakulása

A beszámolási időszakban ténylegesen rendelkezésre álló források összegszerűségükben az előző évekhez hasonlóan alakultak. A saját bevételek aránya növekedett, azonban az intézményi működéshez kapcsolódó bevételek összegének növekedése (térítési díjak) a várakozáson aluli, melynek oka, hogy az ellátottak száma évről évre csökken, a térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások mértéke nő. A 2008. évre tervezett költségvetési bevételek összességében 41,42%-ban realizálódtak, ezen belül a működési célokat szolgáló források 53,52%-ra, a fejlesztési feladatokat finanszírozó bevételek 20,49%-ra teljesültek.

I. Működési bevételek Az önkormányzat működési feladatainak végrehajtásához jóváhagyott előirányzatokon belül az intézményi működési bevételek beszedése összességében – az idényjellegű feladatok ellenére- megfelelően alakult, a teljesítés közel időarányos. A hozam– és kamatbevétel az állampapírban lévő gázközmű vagyon,

5

illetve a pályázatok miatt elkülönített számlán lévő pénzeszközök után fizetett kamatból realizálódott. Az általános forgalmi adó tervezett előirányzata 40,65 %-os teljesítést mutat, ami a kiadások ütemével, az ingatlan értékesítés nagyságával hozható összefüggésbe. Az intézmények esetében - a Művelődési Központ kivételével - megállapítható, hogy a teljesítés meghaladja az időarányost, ami egyrészt az átszervezések miatti előirányzat rendezésekkel, az évközi forrásbővülésekkel (pályázatok, rendezvények stb.) magyarázható. Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adókból az I. félévben beszedett bevételek tervhez viszonyított aránya az évek viszonylatában közel azonos. A helyi adó eredeti előirányzat és a teljesítés alakulása 06.30-i állapot szerint eFt-ban (2004-2008) 2004 2005 2006 2007 2008 Terv 606 000 696 500 830 800 847 388 1 118 300 Tény 300 400 308 649 328 305 371 831 497 537 % 49,57% 44,31% 39,51% 43,88% 44,49%

A helyi adó eredeti előirányzat és a teljesítés alakulása 06.30-i állapot szerint eFt-ban (2004-2008)

1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0

2004

2005

2006

2007

2008 Tény

Terv

Forintösszegben azonban a 2008. évi adómérték változások hatásaként a beszedett adó meghaladja a korábbi évek azonos időszakában befolyt adóbevételek összegét. I. félévi helyi adó bevétel alakulása 2004-2008 között göngyölítve (eFt) január 31-ig február 28-ig március 31-ig április 30-ig május 31-ig június 30-ig

2004 2 265 3 342 209 038 253 379 281 543 300 400

2005 2 102 3 034 234 016 237 187 286 386 308 649

2006 2 725 5 500 255 318 255 220 303 020 328 305

2007 3 387 6 987 274 443 295 737 354 780 371 831

2008 6 178 19 420 388 118 418 242 452 792 497 537

Helyi adókból származó bevétel I-VI.havi alakulása eFt-ban (2004-2008)

600 000 500 000

január 31-ig

400 000

február 28-ig

300 000

március 31-ig

200 000

április 30-ig

100 000

május 31-ig

0

június 30-ig 2004

2005

2006

2007

2008

A 2008. évi 1.118.300 eFt eredeti előirányzatból összességében 497.537 eFt folyt be, ami 44,49%-os teljesítésnek felel meg. A terv teljesítéséhez összességében

6

620.763 eFt hiányzik, amit minden eddigieknél jobban befolyásoló tényezők (Ft árfolyam, egyes jövedelemtermelő ágazatokat érintő külső hatások stb) miatt biztonsággal számításba venni nem lehet. Az eltelt időszak adatait tekintve megállapítható, hogy a kivetéses adónemek esetében (építményadó, magánszemélyek kommunális adója és a gépjárműadó) a teljesítés időarányos, az önadózásos adónemeknél viszont (idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó, talajterhelési díj, termőföld bérbeadás jöv. adója) a beszedett adók összege nem időarányosítható, egyrészt az idényjelleg (idegenforgalmi adó) másrészt a fizetendő összeg határidők között egyenetlen eloszlása (helyi iparűzési adó) valamint az általánostól eltérő befizetési határidők (talajterhelési díj, termőföld bérbeadás utáni jöv. adó, iparűzési adó feltöltés) miatt. A magánszemélyek kommunális adójában 2008. évtől változott az éves adó mértéke. A Képviselő–testület 29/2007.(XII.17.) számú rendeletével belterületen adótárgyanként 5000,- Ft-ban, külterületen 3500,- Ft-ban határozta meg az adó mértékét. Az adóhatóság nyilvántartásában 2008. június 30-án 9800 adózó 15425 db tulajdoni része szerepelt. A teljes kivetés összege 65.144 eFt, a helyi rendelet által biztosított mentességek együttes összege 20.276 eFt, így a mentességekkel csökkentett kivetés 44.867 eFt-ot tett ki. Az alapadó megoszlása adókötelzettség és mentesség szerint (Ft)

Mentes 31,13%

Adóköteles 68,87%

A helyi rendelet több jogcímen biztosít mentességet az adó megfizetése alól, így alanyi jogon mentességet élveznek a 70. életévüket betöltött tulajdonosok illetve haszonélvezők a saját használatban lévő egy darab adótárgy után, továbbá az I. vagy II. csoportba tartozó rokkant adóalanyok, összesen 11.099 eFt összegben, ami a teljes éves, mentességek nélküli adókivetés 17,04%-a. Tárgyi mentesség illeti meg a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére „Lakáselőtakarékossági” szerződést kötött ingatlanokat 5.546 eFt összegben, az összes kivetés 8,51%-ának erejéig, továbbá a külterületi közművesítetlen lakáscéljára szolgáló ingatlanokat valamint azt a „lakást amely nem éri el az állandóra bejelentett ott tartózkodó személyek szerint számított lakásigény mértékének alsó határát” összesen 3.629 eFt összegben, az összes kivetés 5,57%-ának megfelelő mértékben. Kommunális adó mentességek öszetétele jogcímenként (Ft) LTP 27,36%

Szoba szám miatt vagy külterületi lakás ként 17,90%

70 év feletti vagy I.-II. csoportba tartozó rokkant 54,74%

Adóköteles és mentes kommunális adó kivetések aránya (Ft) LTP 8,51%

Kiv_Ft 68,87%

Szoba szám miatt vagy külterületi lakás 5,57% 70 év feletti vagy I.-II. csoportba tartozó rokkant 17,04%

7

Más szemszögből vizsgálva megállapítható, hogy az összes mentesség 54,74%-a alanyi jogon illeti meg az adóalanyokat, a tárgyi mentes kivetések aránya pedig 45,26%-nak felel meg. Az adó befizetési határideje fő szabályként I. félévben március 15., a II. félévben szeptember 15. Az I. félévben befolyt bevétel összege 30.299 eFt, ami az aktuális éves kivetéshez (44.867.813 Ft) képest 67,53%-os. Az időarányost némileg meghaladó teljesítés részben a múlt évi hátralékra érkezett befizetés, részben pedig a teljes éves adót egy összegben rendező adózók számának növekedésével magyarázható. Ezen adónemből az év végéig a terv teljesíthető, de többletbevétel nem várható. Építményadóban az adó mértéke 2008. évtől - a Képviselő–testület 31/2007.(XII.17.) számú rendelete alapján - 300 Ft/m2-ről 400 Ft/m2-re emelkedett. 2008. június 30-án az adóhatóság nyilvántartásában 1048 adótárgy szerepelt. Az adótárgyak 50,86%-a után gazdasági társaságok, 49,14%-a után természetes személyek kötelesek az adó megfizetésére. A helyesbített folyó évi kivetés összege 104.508 eFt, melyből 89,04% (azaz 93.052 eFt) gazdasági társaságokat, 10,96% (azaz 11.456 eFt) természetes személyeket terhel. Az adatokból is látható, hogy a természetes személyek esetében kisebb alapterületű adótárgyak, míg társaságok esetén nagy alapterületű épületek szolgálják a vállalkozási tevékenységet és képezik az adóztatás alapját. Építményadóbevallások összetétele adóalanyok típusa szerint (db)

Építményadó kivetés összetétele adóalanyok típusa szerint (Ft)

Jogi személy Jogi személy 50,86%

Magánszemély 49,14%

89,04% Magánszemély 10,96%

Az adónemből a beszámolási időszak végéig az önkormányzatnak 49.161 eFt bevétele származott, ami a költségvetésben tervezett előirányzat 52,86%-os, a folyó évi helyesbített kivetés 47,04%-os teljesítését jelenti. A helyesbített folyó évi kivetés és a tervezett bevételi előirányzat közötti eltérés indoka, hogy a vállalkozásokat terhelő beszedhető adók tervezése esetén –az adó éves összegének nagyságrendje miatt - fokozottabban kell figyelembe venni az adózók fizetési képességét. Számolni kell a vállalkozások életében előforduló esetleges likviditási problémákkal, amelyek az adott évi adó beszedhetőségét befolyásolják, ezért az óvatosság elvét szem előtt tartva a költségvetés tervezésekor a bevételi oldalon a bizonytalan bevételeket nem, csak a minden valószínűséggel teljesíthető bevételeket szabad számításba venni. Ez természetesen nem jelenti a bizonytalan megtérülésűnek tűnő tételek sorsára hagyását. A szükséges lépéseket e tartozások esetében is meg kell tenni, így az adóhatóság részére biztosított behajtási cselekményeket, szükség esetén bírósági végrehajtó közreműködését is igénybe véve, illetve legvégső esetben a felszámolási eljárás keretében történő hitelezői igény bejelentését.

8

A tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó mértéke 2008. évtől a Képviselő– testület döntése alapján 200,- Ft/fő/éj változott. Az év eltelt időszakában a vendéglátók által májusig beszedett és az adóhatósághoz június végéig beérkezett adóból 983 eFt, a terv 22,86%-a realizálódott. Az adónem sajátossága, hogy nagyobb bevétel az idegenforgalmi szezonban (júniustól augusztus végig), a vendégéjszakák száma emelkedésének eredményeként jelentkezik, így a tervezett bevétel számottevőbb része a harmadik negyedévben várható. Idegenforgalmi adó bevétel alakulása 2003-2008 1 200

1 000

(eFt)

800

600

400

200

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

Helyi iparűzési adóban a 2008. évre meghatározott bevételből 417.094 eFt, 42,74% teljesült, mely arányában megfelel az előző évek azonos időszakában beérkezett bevételnek. Eredeti előirányzat és a teljesítés alalulása helyi iparűzési adóban 2008.06.30-i állapot szerint 1200000 1000000

eFt

800000 600000 400000 200000 0 2004

2005 Előirányzat

2006

2007

2008 Teljesítés

A május 31-ig benyújtandó helyi iparűzési adó bevallások feldolgozása a beszámoló készítésének időpontjában még nem volt teljes, így még nem álltak rendelkezésre összesített adatok a II. félévi várható bevétel pontosításához. Az elmúlt évek tapasztalatai azonban bizonyítják, hogy az adónemből származó bevétel nagyobb hányada a második félévben jelentkezik, melynek oka egyrészt az adónem elszámolási technikája, másrészt a feltöltési kötelezettségből eredő befizetések decemberi teljesítése. Az önkormányzat éves iparűzési - adó bevételének legjelentősebb hányadát néhány nagyvállalkozás által fizetett adó képezi. E társaságok gazdálkodásában, gazdasági környezetében évközben jelentkező kedvezőtlen körülmények az önkormányzati adóbevételek alakulására is negatív hatással lehetnek, ami jelentősen befolyásolhatja az éves költségvetésben tervezett előirányzat teljesítését. Ez a tény fokozott odafigyelést – a későbbiekben esetleg előirányzat módosítást is - igényel, mivel a

9

tervezett kiadások teljesítéséhez figyelembe vett még hiányzó 558.906 eFt befizetése – a jelenleg ismert piaci viszonyok ismeretében – nem lesz 100%-os A pótlékok, bírságok költségvetési tételen tervezett előirányzatok összességében 63,73%-os teljesítést mutatnak Ezen belül a helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok és bírságok 11.000 eFt-os előirányzatával szemben 3.165 eFt (28,78%), környezetvédelmi bírság jogcímen 278 eFt, építésügyi bírságból pedig 1.609 eFt bevétel keletkezett. Az egyéb jogcímen (közterület felügyelet helyszíni bírságolása 1.644 eFt, rendőrségi szabálysértési bírság 888 eFt) befolyt bírságok együttes összege 2.532 eFt-ot tett ki az I. félévben. Talajterhelési díjat az, az ingatlantulajdonos, illetve fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. A díjfizetés alapja a kiszámlázott vízmennyiség, csökkentve a mindenki számára igénybe vehető 10%-os mértékű locsolási kedvezménnyel, illetve igazolás alapján a vízvezeték meghibásodás miatt elfolyt víz és az elszállíttatott szennyvíz mennyiségével. 2007. évre vonatkozóan az egységdíj 90 Ft/m3, melyet a 2003. évi LXXXIV tv. 12.§.(3) bekezdése határoz meg. A 2008. évben befolyt 4.078 eFt bevétel a 2007. évi benyújtott talajterhelési díj bevallásokban szereplő díjköteles vízfogyasztás alapján számított és befizetett összeg. Az átengedett központi adók között az Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó helyben maradó része, a jövedelemkülönbség mérséklés címén a költségvetési törvényben megállapítottak szerint, a gépjárműadó a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján, a belföldi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 100%-a került megtervezésre. A központi források kiutalása folyamatos volt, az 53,1%-os teljesítés megfelel az időarányosnak. A helyben beszedett, az átengedett központi adókból az önkormányzat adó bevételeihez kapcsolódó bevételek teljesítése az alábbiak szerint alakult: 2004.év január 31-ig február 28-ig március 31-ig április 30-ig május 31-ig június 30-ig

1 274 3 356 57 489 65 645 70 747 72 781

2005.év

2006.év

4 010 5 993 62 178 71 981 77 981 84 260

3 041 5 878 69 101 74 475 84 875 90 366

2007.év

2008.év

3 589 10 689 83 311 91 205 97 559 101 068

2 500 16 060 86 002 94 602 100 002 103 100

Átengedett központi adókból származó bevétel I-VI.havi alakulása eFtban (2004-2008)

120 000 100 000

január 31-ig

80 000

február 28-ig

60 000

március 31-ig

40 000

április 30-ig

20 000

május 31-ig

0

június 30-ig 2004

2005

2006

(gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó szja))

2007

2008

10

A helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság és díj bevétel alakulása 2004-2008 között göngyölítve (eFt) 2004.év január 31-ig február 28-ig március 31-ig április 30-ig május 31-ig június 30-ig

375 778 1 140 1 777 3 153 4 236

2005.év

2006.év

813 1 730 3 131 4 042 4 042 6 968

675 1 365 2 021 2 972 4 122 5 064

2007.év

689 969 2 197 3 564 4 337 5 054

2008.év

680 1 000 2 448 5 344 6 524 7 243

Adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság és díjbevétel I-VI.havi alakulása eFt-ban (2004-2008)

január 31-ig

8 000

február 28-ig

6 000

március 31-ig április 30-ig

4 000

május 31-ig

2 000 0

június 30-ig

2004

2005

2006

2007

2008

Az önkormányzati adóhatóság által kezelt gépjárműadóban 2007. évben olyan jelentős törvényi változás következett be, melynek hatása az elkövetkező adóévek, így a 2008. adóév bevételeit is befolyásolja. A törvénymódosítás eredményeként megváltozott a legnagyobb számú adótárgy csoport – a személyszállító járművek adóztatási módja. Az egyes járművek után fizetendő adó összege a jármű korának és teljesítményének függvényévé vált. Az adó mértéke a gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 300 Ft/kilowatt, a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260 Ft/kilowatt, a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 200 Ft/kilowatt, a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 160 Ft/kilowatt, a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 120 Ft/kilowatt. Az adó befizetési határideje fő szabályként I. félévben március 15., a II. félévben szeptember 15. 2008. június 30.-án összesen 11355 adóköteles gépjármű szerepel az adóhatóság nyilvántartásában, melynek összetételét az alábbi táblázat szemlélteti: Adótárgyak fajta és kivetés szerinti megoszlása gépjárműadóban db % kivetés (Ft) % személygépkocsi 7 974 70,22% 92 241 060 49,51% tehergépkocsi 1 334 11,75% 53 827 680 28,89% autóbusz 46 0,41% 1 357 440 0,73% vontató 71 0,63% 4 094 520 2,20% motorkerékpár 450 3,96% 3 509 420 1,88% pótkocsi 1 090 9,60% 29 228 400 15,69% utánfutó 390 3,43% 2 036 400 1,09% Összesen 11 355 100,00% 186 294 920 100,00%

11 Adóztatott gépjárművek fajta szerinti összetétele (db)

Gj.adó előírás megoszlása a jármű fajtája szerint (Ft)

tehergépkocsi 11,75% autóbusz 0,41%

tehergépkocsi 28,89%

vontató 0,63% motorkerékpár 3,96% személygépkocsi 70,22%

autóbusz 0,73% vontató 2,20% motorkerékpár 1,88%

pótkocsi 9,60%

utánfutó 3,43%

pótkocsi 15,69%

személygépkocsi 49,51% utánfutó 1,09%

Teljesítmény alapján adózik 8424 db jármű 95.750 eFt összegben, önsúly + raksúly 50%-a alapján 2802 db jármű 84.988 eFt összegben és önsúly alapján 129 db jármű 5.556 eFt összegben. Az aktuális éves adókivetés 64,6 %-a magánszemélyeket, míg 35,4 %-a társaságokat terhel. Ezen adónemből tervezett bevétel 54,83 %-a a beszámolási időszakban teljesült, míg a hiányzó összeg a II. félévi befizetésekből várható. Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó bevétellel - mivel beszedhető összeg évről-évre csökken - a költségvetés nem számolt. Az adózók többsége - élve a törvény biztosította adómentesség lehetőségével – földbérleti szerződését 5 évnél hosszabb időtartamra köti, így mentesül az adófizetési kötelezettség alól. Az adónem első félévi – minimális - bevétele azoktól az adózóktól származik, akiknek valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamra szerződésük és így adófizetési kötelezettségük keletkezett. Az első félévben e jogcímen terven felül mindössze 24 eFt folyt be, és az év végéig sem lehet számolni ennél jelentősebb bevétel teljesítésével. Az egyéb sajátos bevételek között az önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételek kerültek megtervezésre a Városi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft., mint a feladatot ellátó szervezet üzleti terve alapján a költségvetésben jóváhagyott előirányzat teljesítése megfelel az időarányosnak. II. Támogatások Az állami költségvetésből biztosított támogatások részben az lakosságszám, részben feladatmutató alapján illetik meg Önkormányzatot.

állandó

Az önkormányzatok költségvetési támogatása címén az alábbi tételek kerültek kiutalásra: ∗ A normatív hozzájárulások kiutalása a szabályoknak megfelelően folyamatos volt. A jogszabályok szerinti felülvizsgálati kötelezettségének az önkormányzat határidőben eleget tett, melynek alapja az intézmények ellátottainak mutatóit tükröző alapdokumentáció volt. Az első félévben nem került sor a hozzájárulást érintő mutatószám lemondásra, azonban az októberi statisztikai adatok ismeretében az ellátotti létszám csökkenése miatt nagyvalószínűséggel a megállapított támogatási összeg csökkenésével lehet számolni. ∗ A központosított előirányzatok között több jogcímen illeti meg az önkormányzatot támogatás, ami elsősorban jogszabályi alapokon kerülhet

12

∗

∗

∗

∗

∗

∗

igénybe vételre. A költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett tételek közül a kisebbségi önkormányzatok támogatásának időarányos része kiutalásra került. A 2008. évben a közalkalmazotti illetménytábla 5%-kal emelkedett, a pótlékalap 2%-kal azaz 20.000,- forintra nőtt, továbbá a köztisztviselői illetményalap 38.650,-Ft-ra változott. Az új illetményeket 2008. január 1-jei hatállyal kellett megállapítani és az ebből adódó kiadási többletekhez a forrásokat a központi költségvetés biztosította, melyből az illetmény kifizetések üteméhez igazodva az időarányos támogatást a központosított előirányzatok között rendelkezésre bocsátotta. A normatív kötött felhasználású támogatásokon belül a közoktatási feladatok ellátásához nyújtott támogatás a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, valamint a pedagógiai szakszolgálat normatív támogatásának időarányos részét tartalmazza. Az egyes szociális feladatokhoz, így a szociális továbbképzés és szakvizsga megszerzéséhez, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett egyes szociális ellátásokhoz szintén kötött felhasználású normatív támogatás kapcsolódik, mely központi forrás egy része évközi elszámolás és a folyamatos igénylés, más része időarányosan vehető igénybe. Az Önkormányzati Tűzoltóság feladat-ellátásához igénybe vett kötött felhasználású normatív támogatás kiutalása megfelel az időarányosnak, ami az intézmény első félévi működését az előző évi pénzmaradvány és az önkormányzat által megelőlegezett források mellett biztosította. A fejlesztési célú támogatások rendelkezésre bocsátása a beruházások műszaki készültségének, elszámolásának függvénye, így a beszámolási időszakban csak azok a bevételek kerülhettek leutalásra, mely munkák a támogatási szerződés üteméhez igazodóan elkészültek. Az értékelésnél figyelembe kell venni azonban az egyes tételek esetében azt, hogy az előirányzatok és a teljesítés közötti különbségek a költségvetési rendelet soron következő módosításával mérséklődnek, a pályázatok elbírálásához kapcsolódó előirányzat módosításokkal a beszámolóban a tervtől eltérő %ok változhatnak. Címzett támogatásból az Idősek Otthona (100 férőhelyes) Szolgáltató Centrum beruházás 2008. évi előirányzata terhére a szerződés szerint elvégzett munkákra benyújtott elszámolás alapján leutalt összeg jelenik meg a beszámolóban. A szennyvíz beruházáshoz nyújtott céltámogatás lehívására a munkák elkészülte után, illetve a vállalkozói szerződés szerinti fizetési határidőben a Nagyhegy széli úti szennyvíz beruházáshoz került sor a támogatás lehívására. A Területkiegyenlítő támogatások (TERKI) teljesítése a támogatott feladatok megvalósítása ütemének megfelelően történt, így a korábbi években elnyert támogatás 2008. évi ütemével kapcsolatos forrásokat tartalmazza a beszámoló. Az önkormányzati szilárd burkolatú belterületi utak felújítására jóváhagyott támogatást a szabályoknak megfelelően a központosított előirányzatok között kell kimutatni, ami - a munkák elvégzéséhez kötötten - kerül kiutalásra. Valamennyi munka befejeződött, az elszámolás megtörtént, a támogatási összeg leutalására ezt követően kerül sor.

13

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Az önkormányzat 2008. évi költségvetésben tervezett a felhalmozási és tőkejellegű bevételek között a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből beszedhető bevételekből 33.932 eFt (22,5%), az intézmény átszervezések kapcsán felszabadult önkormányzati ingatlanok részbeni értékesítéséből realizálódott. Lényegesen több bevétel ezen a címen az év második felében sem várható, mivel a meghirdetett ingatlanok iránti kereslet csekélynek mutatkozik. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei között a költségvetés telekértékesítéssel, a 2007. évben értékesített gázvezeték második részletével, illetve a 2008. évben kifutó államkötvényből származó bevétellel számolt. A befolyt bevétel 27.687 eFt, amiből 22.131 eFt a gázvezeték értékesítéshez, 5.556 eFt pedig a telek-, és lakásértékesítéshez kapcsolódik. A pénzügyi befektetések bevételei a Szentes-terv Kft. által fizetet osztalék összegét, illetve az üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek a Szentes-Víz Kft által a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díjakat tartalmazzák. IV. Támogatásértékű bevételek Ezen források egy része a működési, más része a felhalmozási, fejlesztési feladatok megvalósításához nyújt fedezetet. A támogatásértékű működési bevételek között az egészségügyi alapellátást finanszírozó Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított támogatások, illetve a Szentes Kistérség Többcélú Társulás és az önkormányzat intézmény rendszeréhez kapcsolódó feladatellátáshoz kapcsolódó befizetések kerültek elszámolásra. V. Támogatásértékű felhalmozási bevételek A szabályok szerint a cél, illetve címzett támogatásokból megvalósuló beruházásokhoz központi forrásból származó előirányzatokat mind addig, míg a Magyar Állam Kincstár dokumentáltan ezt nem rögzíti ezen a tételen kell kimutatni. Jellemző ez a több éves ütemben támogatott e körbe tarozó feladatokra, melynek oka a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása. A rendezések év közben megtörténnek, így a feladatokhoz nyújtott támogatások az év végi beszámolóban már a támogatások között kerülhetnek kimutatásra. VI. Véglegesen átvett pénzeszközök E tételen a Gondozási Központnál (5.685 eFt) hagyatékból, a VIGI intézményeinél, valamint a Művelődési Központ, továbbá a Terney Béla Kollégium által alapítványi és szponzori támogatásokból származott bevétel. VII. Támogatási kölcsönök visszatérülések A támogatási kölcsönök visszatérülések jogcímen a beszámolóban kimutatott 24.339 eFt-ból a korábban kiutalt lakástámogatási hiteltörlesztések összege 3.852 eFt, a munkáltatói kölcsönök megtérülése 487 eFt, illetve a Rehab Kht értékesítése kapcsán korábban nyújtott kölcsön rendezése 20.000 eFt.

14

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek A 2007. évi jóváhagyott pénzmaradvány rendezése az év végéig történik meg, az intézmények részére megállapított maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése folyamatos. IX. Hitel A költségvetés a működés forráshiánya miatt 123.737 eFt hitel felvételével számolt, a 2008. évre tervezett fejlesztési feladatok megvalósításához, pedig összességében 1.166.475 eFt fejlesztéseket finanszírozó hitel igénybevételét engedélyezte a Képviselő-testület. A működési költségvetés hiánya a korábban tett, és a tervező munka során a költségvetési intézményeket érintő intézkedések hatására az előző évekhez képest nagymértékben csökkent, a feladatok végrehajtásához a saját bevételek pótlásaként az első félévben változó összegben, de folyamatos igénybevétel volt indokolt. A költségvetésben felvállalt fejlesztési feladatok megvalósításának egy részét a Képviselő –testület által jóváhagyott hosszú lejáratú hitelek (szennyvíz beruházás, iparosított technológiával épült lakóházak), másik részét a folyószámlahitel (saját forrás hiánya miatt felmerülő szükséglet) finanszírozta, melynek felvételére a feladatok megvalósításának függvényében került sor. Az I. félévben a pénzforgalomban megjelenő hitelfelvételre az iparosított technológiával épült lakóházak felújításához került sor. A hitelállomány az előző évekről áthúzódó hitel és a tárgy beszámolási időszak végén fennálló folyószámlahitel összegét is figyelembe véve az alábbiak szerint alakult:

-

a 2007. év végén fennálló likvid hitel (amit a számviteli szabályok szerint rövid lejáratú hitelként kell a mérlegben szerepeltetni) összege a 2008. I. félévben igénybe vett likvid hitel 2008. 06. 30-án fennálló folyószámla hitelállomány ebből: működési célú 180.054 eFt fejlesztési célú 645.483 eFt

587.532 eFt + 238.005 eFt 825.537 eFt

A Képviselő-testület által engedélyezettek alapján hosszú távú fejlesztési hitel igénybevétel 51.592 eFt-tal érinti a 2008. I. félévi pénzforgalmat. A hitelállomány ami a 2008. I. félévi pénzforgalmi adatokkal nem lehet egyező - az alábbi: - 2007. év végén a mérleg adatok szerint hosszú lejáratú hitel o Panel Plusz hitelprogram 84.696 eFt o Felsőpárti szennyvízcsatornázáshoz kapcsolódó 63.000 eFt

15

-

o Somogyi B. utca és környéke szennyvízcsatornázáshoz 2007. évi záró/2008. évi nyitó állomány összesen: 2008. évben igénybe vett – iparosított technológiával épült házak felújítása 2008. évi tőketörlesztés 2008. 06. 30-án fennálló hitelállomány

196.874 eFt 344.570 eFt 51.592 eFt - 14.493 eFt 381.669 eFt

Korrekciós tételként - a szabályoknak megfelelően - a beszámolóban összességében kimutatott -157.889 eFt a későbbiek során elszámolásra kerülő kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek bruttó forgalmát, a nyitó pénzkészletet, valamint a 2007. évi beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvánnyal összefüggő költségvetési tételek összegét tartalmazza.

Kiadások alakulása Az önkormányzat első félévi gazdálkodását a 2005. évtől kezdődő hiánygazdálkodás, a tárgy évi forrás lehetőségek, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítése határozta meg. Ez a körülmény az önkormányzati gazdaság valamennyi résztvevőjétől felelős gondolkodást, fegyelmezett gazdálkodást, a bevételek fokozására, a kiadások csökkentésére irányuló intézkedések folyamatos megtételét és végrehajtását követelte. Az alapvető fontosságú és kiemelt feladatok – a működőképes intézményhálózat fenntartása, a megkezdett beruházások, illetve az új pályázatok segítségével elindított beruházások megvalósításához az anyagi feltételek biztosítása – végrehajtása a beszámolási időszak alatt folyamatos volt. Az önkormányzati intézmények a 2008. évre vonatkozó „Takarékossági Akció Tervükben” foglaltakat időarányosan teljesítették. A feladatokhoz igazodó, rendkívül szűkös költségvetési előirányzatok felhasználása összességében időarányos, fedezet nélküli kötelezettségvállalásra nem került sor. A költségvetési egyensúly megtartásához, és a reálisan felmerülő kiadási szükségletek finanszírozásához azonban a folyószámlahitel igénybevétele elengedhetetlen volt. A likviditási problémák kezelése elsősorban a Hivatalban követelt meg folyamatos, olykor szigorú intézkedést, melynek eredményeként az intézményi működésben a kiadások teljesítésének feltételei minden esetben biztosítottak voltak. Az ellátotti létszámhoz jobban igazodó feladat- és intézménystruktúra folyamatos átalakításának kezdeti eredményei a gazdálkodásban érzékelhetők, viszont a működési költségvetés tartós egyensúlyának megteremtéséhez hosszabb időn keresztül, következetesen a hatékonyságot jobban szem előtt tartó, a feladatokat finanszírozó, a kapacitásokkal jobban gazdálkodó költségvetési politika érvényesítésére van szükség.

16

Az önkormányzati kiadások alakulása (eFt) 2004. I. félévi teljesítés arány eFt (%) működési kiadások fejlesztési kiadások összesen:

2005. I. félévi teljesítés arány eFt (%)

2.174.845 95,96 2.505.264 91.427

4,04

845.043

2006. I. félévi teljesítés arány eFt (%)

2007. I. félévi teljesítés arány eFt (%)

2008. I. félévi teljesítés arány eFt (%)

74,8 2.490.198

71,2 2.547.156

85,0 2.678.381

77,6

25,2 1.006.805

28,8

15,0

22,4

2.266.272 100,0 3.350.307 100,0 3.497.003

449.434

100,0 2.996.590

771.706

100,0 3.450.087 100,0

A fentiek jól szemléltetik, hogy az elmúlt évek legfontosabb törekvése az volt, hogy a működési körben egyre inkább a kapacitás kihasználás, a feladatfinanszírozás érvényesüljön, a fejlesztések tekintetében pedig folytatódjon - különféle pályázati támogatottság mellett - a város folyamatos fejlődését eredményező beruházások, fejlesztések megvalósítása. Azonos időszakok adatait összehasonlítva a ténylegesen teljesített kiadások is mutatják a fenti törekvés érvényre jutását, viszont a ténylegesen rendelkezésre álló saját források összességükben sem voltak elegendőek a feladatok végrehajtásához. Működési kiadások A tervezésnél alapvető szempont volt az intézmények működéséhez a jogszabályi előírásoknak megfelelően a feladatellátás személyi feltételeit, az üzemeltetés (közüzemi díjak, elemzés) alapvető szükségleteit biztosítani. A személyi feltételek - költségvetésben meghatározott elvek szerint - valamennyi önkormányzati feladatot ellátó intézmény esetében rendelkezésre álltak. A dologi kiadások tekintetében az első félévben az időarányost meghaladó teljesítés néhány intézménynél tapasztalható, különösen a közüzemi díjak árának emelkedése miatt. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája részben önálló intézményei többsége, valamint a Művelődési Központhoz tartozó Őze Lajos Filmszínház esetében a dologi kiadások teljesítése lényegesen meghaladja az időarányost, illetve az egész évi előirányzatot, melynek elfogadható oka a rendezvények költségeihez, illetve a pályázatokhoz kapcsolódó támogatás megelőlegezése lehet. Amennyiben indokolatlan, a jóváhagyott költségvetés keretein túli kötelezettségvállalásra került sor, úgy a felelősség, illetve a többlet források megszerzése a vezetőt terheli. A költségvetési intézmények feladatellátásának értékelése Az önkormányzat a Városüzemeltetéssel kapcsolatos faladatokat a Városellátó Intézmény működtetésével látja el. Az intézmény a feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételeit 47%-ra teljesítette, az önkormányzati támogatás igénybe vétele 40%nak felel meg, a működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata 14%-os teljesítést mutat, mivel a közmunkások foglalkoztatás a II. negyedévben kezdődött el.

17

A parkolással kapcsolatos bevételek a tervezettnek megfelelően alakultak, az első félévben pénzügyileg realizált bruttó bevétel 10.741 eFt volt. Az előző évi - 2007. évben keletkezett -, jóváhagyott 8.347 eFt összegű pénzmaradványból az intézmény szállítói kötelezettség teljesítésére 1.904 eFt-ot, a Kossuth téri WC üzemeltetéshez 728 eFt-ot használt fel. A pénzmaradvány igénybe vétele folyamatos. A jóváhagyott kiadások teljesítése az alapító okiratban foglalt feladatok folyamatos ellátásával összhangban időarányosnak mondható. A személyi juttatások és a járulékok költségvetési előirányzatának teljesítése 48 %illetve 49%-os, a dologi kiadásokon belül a közüzemi díjakra tervezett előirányzatok, - melyek a takarékossági intézkedésekkel csökkentve kerültek jóváhagyásra – várhatóan fedezik az éves kiadásokat. A tervezett feladatok megvalósításához a költségvetési keretek biztosították, illetve az év végéig várhatóan biztosítják a feltétlenül szükséges fedezetet. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása folyamatos volt, finanszírozási problémák nem akadályozták azok végrehajtását. A céljellegű feladatok előirányzatának (veszélyes hulladék áramtalanítása, komposztáló üzemeltetése, szelektív gyűjtőjárat üzemeltetése, hulladékgyűjtő jármű beszerzése, konténerek cseréje, hulladékfogó háló felújítása, régi szeméttelepen monitoring kút fúrása) felhasználása a második félévben várható. Az intézmény engedélyezett létszámkerete 146,75 fő. Az első féléves adatokat figyelembe véve a statisztikai átlaglétszám 137 fő. A munkajogi létszám a tárgyidők végén 144 fő volt. A II. negyedévtől megkezdődött - a Munkaügyi Központ által kiközvetített -10 fő közmunkás, továbbá 2008. március 1-től 7 fő közhasznú foglalkoztatása valósul meg. A második félévben induló közmunkaprogram keretében elkezdődött a kiközvetített – rendszeres szociális segélyben részesülő – munkavállalók felvétele. E program keretében a csapadékvíz-elvezető árkok szintezése, tisztítása lesz az elvégzendő feladat. A 2008. évi költségvetésben biztosított feltételek az alábbi feladatok elvégzését tették lehetővé: Út, járda és híd fenntartás és üzemeltetés feladatkörben a kátyúzási, burkolatjavítási munkák a közlekedés biztonság fenntartása érdekében elsőbbséget élveztek. Az enyhe, kevésbé csapadékos időjárásnak köszönhetően a városi utakon az elmúlt évekhez képest kevesebb burkolathibát kellett kijavítani, azonban a Mentettréti út, a Gázos kövesút és a Schweidel utca burkolatának állapota egyre nagyobb mértékű beavatkozást igényel. Ezen utak pályaszerkezete nem felel meg a közlekedő járművek súlyának és sebességének. A Gázos kövesút javítására a vismaior keretből 2007. évben nyert támogatás felhasználásával többmint 3 millió forint került felhasználásra, ami 40 tonna aszfalt keverékkel történő kátyúzást és 560 m² aszfaltozást jelentett. A Schweidel utca régi szakaszán a biztonságos közlekedés feltételeit csak folyamatos kátyúzással lehet megteremteni, az útburkolat teljes felületének aszfaltozására azonban a pénzügyi források hiánya miatt egyenlőre nem

18

kerülhet sor. A Mentettréti úton elvégzendő burkolatjavításra – 2008. 08. 31-i kivitelezési határidővel- beérkezett legkedvezőbb ajánlat 5.560 eFt, mely összeg az egész évi kátyúzási pénzkeret 50 %-a. A csapadékvíz elvezetés biztosítása és ez által az útburkolat állagának megőrzése érdekében 32.000 m² padkarendezési munka került elvégezésre a süllyesztett szegélyű utak mellett. Megtörtént 4135 m² burkolatjel felfestése, valamint továbbra is rendszeres volt a KRESZ- táblák javítása és pótlása, elsősorban az elhasználódás és a rongálások miatt. Folyamatos volt a kilátást és rálátást akadályozó növényzet visszavágása, azonban a növényzet ültetését korábban elvégző ingatlantulajdonosokkal e miatt gyakoriak voltak a konfliktusok. Járdafelújítások történtek az Alkotmány, Kisér, Dr. Berényi, Teleki, Tölgyfa, Sáfrán M.u., Vecseri, Nagyörvény, Bercsényi és Dózsa Gy. utcák egy-egy szakaszán. Elsősorban a közvetlen balesetveszély elhárítása miatt került sor az aszfalt és betonalapos járdák javítására. A városba bevezető utak, kerékpárutak, valamint az értékesítésre váró beépítetlen önkormányzati ingatlanok gépi kaszálása is folyamatosan megtörtént. A csapadékvíz csatornák fenntartása és üzemeltetése során elsődleges feladat volt a Nagyvölgy csatorna biztonságos üzemeltetése, amit a csatorna Vajda telep alatti rendkívül szennyezett szakaszának kitakarításával lehetett biztosítani. Az elvégzett munka során 60 m³- nyi háztartási szemét, műanyag palack, rossz tévék, hűtőszekrények és használat gumiabroncsok kiszedésére került sor. A Mentettrét tavaszi belvízmentesítése érdekében a teljesen tönkrement Samufoki tiltót (zsilip) csak homokzsákokkal sikerült eltömíteni. A tiltó javítására az év második felében kerül sor. A Kisér utcai burkolt csatorna szakaszos javítása is megtörtént a mederburkoló lapok összecsúszása miatt, valamint felújításra került a Daru utca csapadékvíz csatornája is. A intézmény hulladékgazdálkodási csoportja az év első felében jelentősebb fennakadás nélkül látta el fő feladatát, a települési szilárdhulladék begyűjtését, szállítását, lerakását, a Szentes- Berki Hulladéklerakó Telep üzemeltetését. A Szentes-Berki Hulladéklerakó Telep üzemeltetése kapcsán továbbra is megoldásra vár a rendszeres geodéziai felmérések szerint megállapított telítődés. A jelentősebb – többnyire önkormányzati- beruházások során beszállított kitermelt föld és építési, - bontási törmelék növekvő mértékben veszi igénybe a Lerakó Telep kapacitását. Az építési- bontási tevékenységek során keletkező évi kb. 10-15 ezer tonna talaj és kevert bontási hulladék 2009. december 31- e utáni elhelyezése, kezelése a jelenlegi ismereteink megoldatlan. A lakossági szelektív hulladékgyűjtő szigetek száma 2008. február elején újabb 4 db-bal 33 darabra bővült. A begyűjthető műanyag mennyisége a válogatási feltételek javítása nélkül tovább nem növelhető. 2008. I. félévben mintegy 5 M Ft bevételt eredményezett 68 t papír, 106 t üveg és 13 t műanyag hulladék értékesítése. A rendszeres lakossági zöldhulladék gyűjtés az elmúlt egy év során általánosan ismertté vált a lakosság körében. A növekvő igénybe vétel miatt egyre gyakrabban szükséges azonban kisegítő szállító jármű igénybevétele csúcs időszakban (tavasz, ősz, 2008. évben már nyár elején is) az előforduló jelentősebb elmaradások csökkentése érdekében. A költségvetésében tervezett szemétgyűjtő jármű beszerzéssel bővült a kapacitás, és a KEOP pályázat segítségével beszerzendő ingatlanonkénti zöldhulladék gyűjtőedényzet rendszeresítésével megszüntethetőek lesznek a fennakadások.

19

A tavaszi lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció a vártnál sikeresebb volt, ezért a tervezett éves 864 eFt-ból az ártalmatlanítási költségekre 720 eFt már tavasszal felhasználásra került. A köztisztasági feladatok ellátása a MFH- 5000 és K-2000 típusú utcaseprő gép heti ütemterv szerinti- munkájával folyamatosan volt. A kiemelt szegélyű utak, városközponti járdák rendszeres seprésére - jelentősebb beruházások által okozott közterület szennyezések kivételével- a kapacitás elegendő, azonban a reggeli órákban feltakarított területek állapotának megőrzése lakossági együttműködés, szándék nélkül nem kivitelezhető. Folyamatosan gondot okoz mind a kézi úttisztítók, mind a napi szemétszállítást végző dolgozók esetében a legalább elfogadható minőségű munkát végző munkaerő biztosítása. Egyre inkább az a tapasztalat, hogy - aki az elvárásoknak megfelelően és rendszeresen dolgozni tud - néhány hónap- éven belül más, jobban fizető munkahelyet keres. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy a közhasznú munkások esetében már a napi 6 vagy 8 óra munkaidő munkahelyen töltése is egyre inkább kivitelezhetetlen. A parkfenntartási munkák kora tavasszal a fák gallyazásával, szárazfák kivágásával illetve a cserjék metszésével kezdődtek. A tavaszi gereblyézések után cserje és rózsa kapálási munkák történtek meg, április végén 5000 db egynyári virágpalánta kiültetésére került sor. A túl korai ültetést azonban a növények megsínylették, mivel a hideg talajban és a reggeli 2-3 fokos hidegben a növények megfáztak és ez jelentősen visszavetette a fejlődésüket. A város területén mintegy 25000 db egynyári palánta került kiültetésre, melyek ápolása folyamatos munkát jelent. Május 1-jére a Polgármesteri Hivatal és a Konferencia Központ ablakaiba valamint a kandelláberekre is kihelyezésre kerültek a muskátlik. A parkokban a fűnyírás március végétől folyamatos, az első kategóriás területeken 7-10 naponként a második kategóriás területeken 10-14 naponként történik meg. Hét városi parkban biztosított az automata öntözés, és mindegyik időjárástól függően, májustól működik. Üzemel a Kossuth tér és a Nádai téri szökőkút valamint a díszkutak. Ezek karbantartása és tisztítása is rendszeres feladat. Tavalyi évben valamennyi játszótér szabványosítása megtörtént, így ebben a félévben csak karbantartási munkák végzése volt a feladat. Az első félévben 3 alkalommal történt levéltetű elleni permetezés és megtörtént tavasszal az gesztenye aknázó moly, illetve egy alkalommal az amerikai szövőlepke elleni védekezés is. Két földi és egy légi szúnyogirtás volt indokolt az eltelt időszakban. A 2007. július 5. napjától bevezetett fizető-parkolási rendszer - megfelelő tájékoztatás mellett - (helyi rendeletben foglaltak megismeréséről, a parkolással érintett övezetekről, a parkolóórák helyeiről, használatukról, és az üzemeltető szolgáltatásairól) kisebb módosításokkal működik. A parkolási díj, a pótdíj összege az országban működő többi parkolási társaság díjtételének 50-30%-a. A fizető-parkolásról szóló rendelet az érdekek harmonizálására alkalmas szabályozási eszköz, melyben elsődleges szempont a lakosság és az önkormányzat érdekeinek közelítése. A rendelet bevezetése óta zavartalanabbá, biztonságosabbá vált a közlekedés, az útkereszteződések átláthatóbbak lettek. A kijelölt parkolási övezetekben mindig van szabad parkolóhely. A gyalogosok, kerékpárosok

20

biztonságosabban közlekedhetnek, élhetőbb lett a belváros, ami közlekedésszervezési szempontból is fontos. További tapasztalat az, hogy a városban ügyintézési, vásárlási, turisztikai céllal érkezők jóval könnyebben találnak parkolóhelyet, ami a bevezetés előtt egyáltalán nem volt jellemző. A rendelet bevezetése óta a belváros tisztítása, takarítása jóval könnyebb, mint előtte volt, ami a környezetet és a város megítélését is pozitívan érinti. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy minden parkoló csak ott és azon a helyen és addig az ideig veszi igénybe a parkolót, ameddig az számára indokolt és szükséges. Megszűnt a „kényelmi” szempontból történő parkolás a belvárosban. A parkolási övezetben az áruszállítást, rakodást megnyugtató módon lehetett kezelni a vállalkozók megelégedésére. Negatív tapasztalat azonban, hogy a fizető-parkolás bevezetésével a parkolási övezetekkel közvetlenül érintett utcák, lakóövezetek parkolói autókkal teltek meg. A lakosság azt sérelmezi, hogy az ingatlanok tulajdonosai, bérlői nem tudnak parkolni az ingatlanhoz tartozó parkolóban. A nem fizetős parkolók – a Szabadság téri parkoló kivételével – a kihasználtsága alig éri el az 50%-ot. Másik tapasztalat, hogy sok a szabálytalanul parkoló jármű, a parkoló területén és kívül egyaránt (záróvonalon, járdán, kapubejárón, zöld területen, várakozni és megállni tilos helyen történő parkolás). A pótdíj fizetésére kötelezettek magas száma annak tudható be, hogy a gépjárművezetők rutinszerűen parkolnak, nem figyelik a kihelyezett fizető-parkolási táblákat. A pótdíjazottak több mint 80%-a nem szentesi lakos. A parkolási díjtétel összegét és a pótdíj mértékét a parkolók elfogadták. A rendelet által biztosított 10 perc ingyenes parkolási időkedvezmény a rendelet előírása szerint minden parkolójegyet váltó részére biztosított, amit a lakosság tudomásul vett és elfogadott. Az üzemeltető célja, hogy az érintettekkel együttműködve mindenki által elfogadva és megelégedésére vegyék igénybe városban a fizető-parkolást. Az állategészségügyi feladatok keretében a gyepmesteri tevékenység ellátása történik. Az év során folyamatos volt a kóbor ebek befogása és a velük kapcsolatos tevékenység végzése (etetés, örökbeadás, elaltatás). A begyűjtött és a lakosság által kiszállított állati tetemeket szerződéses keretek között heti háromszor szállítja el az ATEV. Önkormányzat által nem finanszírozott feladatok A város tulajdonában levő ravatalozókat a temetési szertartást végző vállalkozók által befizetett használati díjakból és az urnafülkék bérbeadásából befolyt díjakból üzemelteti az intézmény. A ravatalozók tisztaságával kapcsolatos kifogásokat, kritikákat a takarítást végző vállalkozók gyakoribb ellenőrzésével lehet megszüntetni. A temetési szokások változása miatt a meglevő 156 db urnafülke 2009 év közepére megtelik, ezért a jövő évi költségvetésben keresni kell a fejlesztéshez szükséges pénzügyi forrást (kb. 3 millió forint). A Tiszai partfürdőt a beszedett telekbérleti díjakból kell üzemeltetni. Sajnos az üzemeltetés szigorodó előírásai miatt a bérleti díjakból fejlesztést és felújítást nincs mód végezni, ezért a telekbérlőkkel állandósulnak a viták.

21

A piacok működésében jelentős változás nem történt. Az Apponyi téri zöldségpiac heti két alkalommal, megfelelő látogatottsággal üzemel. A Villogó utcai piac csütörtöki nyitvatartása alatt az árusok és a vásárlók enyhébb érdeklődést mutatnak, a vasárnapi forgalom némiképp és időlegesen még kompenzálja a csütörtöki bevétel kiesést.

A SZOCIÁLIS FELADATOK ELLÁTÁSA 2008. évben a nyugdíjminimum legkisebb összege 28.500,-Ft-ra változott, így a támogatásokat ennek megfelelően kellett az év elején felülvizsgálni, és az új összegeknek megfelelően megállapítani és folyósítani. A szociális, valamint a gyermekvédelmi törvény módosítása értelmében az egy főre jutó havi jövedelem kiszámítása változott 2008. január 1-jétől. Eddig a kérelem beadását megelőző háromhavi nettó jövedelmet kellett alapul venni, ami a változással egy hónapra csökkent. Ez azt jelenti, hogy akinek egy hónapban valamilyen oknál fogva csökken a bevétele, jogosultságot szerezhet a különféle támogatásokra annak ellenére is, hogy a következő hónaptól már magasabb jövedelme van. Változott az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyére jogosultak köre. 2008. január 1-jétől nemcsak a munkaképesség-csökkenését legalább 67%-ban elveszítettek igényelhetik a támogatást, hanem azok is, akiknek az egészségkárosodása legalább 50%-os. Ez alapján azok, akiknek egészségkárosodása legalább 50%-os, és akik eddig nem kaphattak rendszeres szociális járadékot, mert az ahhoz szükséges szolgálati idővel nem rendelkeztek, azoknak rendszeres szociális segélyt kell megállapítani. Az aktív korú rendszeres szociális segélyt igénylők száma már 2007. évben folyamatosan nőtt, ez a tendencia folytatódott az év első felében is, amelynek fő oka a viszonylag magas támogatási összeg, valamint az, hogy aki erre a támogatásra jogosult, alanyi jogon egészségügyi szolgáltatásra is jogosulttá válik a támogatás ideje alatt. A közgyógyellátás területén változás, hogy amennyiben az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálata során fél évnél hosszabb időtartamra magasabb gyógyszerkeret kerül megállapításra, a különbözet 6 havi összegének 30%-át is át kell utalni az egészségbiztosítási szerv részére. Változást jelent az is, hogy nem a jogerő után kell a térítést átutalni a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (MEP) részére, hanem már a határozat meghozatalát követő 3 napon belül, amely szintén az adminisztrációs munkát növeli. Amennyiben az önkormányzat a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a követelést azonnali beszedési megbízás benyújtásával érvényesíti a MEP. Új rendelkezés, hogy étkeztetés, valamint a házi segítségnyújtás igénylése esetén jövedelemvizsgálatot kell végezni, és erről igazolást kell kiállítani. 2008. első félévében 46 jövedelemvizsgálatra vonatkozó kérelem érkezett.

22

Gondozási szükséglet megállapítására házi segítségnyújtás igénybevételéhez az első félévben 5 kérelem elbírálására került sor. A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának alakulása 2008. első félévében: Aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyét igénylők száma jelentősen megnőtt, míg 2007. első félévében 320 fő került megállapításra a támogatás, addig ez év első felében 514 fő kapott segélyt, melynek oka a fenti változásokra vezethető vissza. Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében 33 fő részesült. Az eltelt időszakban időskorúak járadékát 51 fő részére folyósítottuk az önkormányzat, amely szintén jelentős emelkedés a tavalyi év hasonló időszakához képest, amikor is 41 fő kapta ezt az ellátást. Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány kiadására 206 esetben került sor, amely drasztikus emelkedést mutat a 2007. évi I. félévi 77 esethez képest, mivel 2008. január 1-jétől már fizetni kell az egészségügyi ellátásért, ha a betegnek nincs biztosítási jogviszonya. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 1291 gyermek esetében került megállapításra, amellyel a különböző kedvezmények igénybe vétele válik lehetővé (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások). Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra ezidáig 25 gyermek jogosult. Ebben a támogatási formában azok a gyermekek részesülhetnek, akik gyámság alatt állnak. A támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimum 22%-kal, amely jelenleg 6.270,-Ft. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással 1325 gyermeket támogatott az önkormányzat, amely ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítését szolgálta. Emellett ugyancsak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében vállalta át az önkormányzat 474 gyermek napközbeni ellátását. Természetesen a számokban átfedések lehetnek, hiszen akinek az étkeztetéséhez nyújtott segítséget a város, annak mellette még pld. ruhanemű vásárlása is lehetővé vált. Felnőttek esetében átmeneti segélyt 567-en igényeltek, sok esetben lakással kapcsolatos költségek fedezésére olyan családok, akik nem jogosultak lakás- illetve fűtési támogatásra. Lakásfenntartási támogatást 532 fő kapott. Adósságkezelési támogatásban, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban az első félévben 91, illetve 42 fő részesült, amely szintén jelentős emelkedést mutat az előző év hasonló időszakához képest, amikor 25 fő, illetve 17 fő részesült ebben a támogatási formában.

23

Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért átlagosan 105 fő kapott, amely növekedést mutat a tavalyi év hasonló időszakához képest, amikor is 96 fő kapott ilyen támogatást. Temetési segélyben eddig 107 fő részesült, a köztemetések száma pedig 11 volt. A mozgáskorlátozottak támogatását 170 fő kérelmezte, ennek teljes összegét a központi költségvetés fedezte. Érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal 2008. június 30-án 1095 fő rendelkezett, ebből megújításra 592 esetben került sor az év első felében. Alanyi jogon 364 fő, normatív alapon 100 fő, méltányosságból pedig 128 fő esetében. Vizitdíj visszatérítésére 68 esetben került sor, mivel a törvényi szabályozás értelmében a 2007. évben kifizetett vizitdíjakat 2008. február 28-ig vissza lehetett igényelni. A szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározottakon túl, más törvényi rendelkezések értelmében a következő ellátások megállapításában is eljárt a Hivatal: • személygépkocsi szerzési támogatás 25 fő • volt hadiárvát, hadigyámoltat megillető egyösszegű térítés 1 fő A személyes gondoskodást nyújtó szociális- és gyermekvédelmi intézmények első félévi munkájának összegzése ∗ A Bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 20 hetes – 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. A beszámolási időszak alatt az intézmény szakmai mutatói megfelelően alakultak, a kihasználtság egyre nagyobb. Az engedélyezett 70 férőhelyre a beíratott gyermekek száma 93 fő volt, a gondozást igénybe vevők átlag létszáma pedig 70 fő. A jelenlegi beíratott 93 fő gyermeklétszámból 2008. augusztustól folyamatosan novemberig 45 fő megy el óvodába, és helyükre 54 fő kéri ez évben felvételét. Az eltelt időszakban felvétel elutasításra 10 esetben került sor munkáltatói igazolás hiánya (gyes, illetve gyed), továbbá a korlátozott férőhelyszám miatt. A feladatellátáshoz szükséges személyi feltételek az év folyamán biztosítottak voltak, csoportonként 2-2 fő gondozónő 7 csoportban látja el a gyermekek gondozását,- nevelését. A szakmai létszámminimum teljesítése 2 fő közcélú foglalkoztatásával történik, azonban az alapellátás zökkenőmentes biztosítása miatt szükség lenne e létszámok végleges foglalkoztatására. Az intézmény üzemeltetéséhez rendelkezésre álló dologi kiadások között a céljellegű dologi kiadások - közüzemi díjak, valamint az élelmiszer beszerzés teljesítése az áremelkedések miatt meghaladja az időarányost. A szűkös költségvetési keretek csak a legszükségesebb eszközök pótlását teszik lehetővé, ezért a Szentesi Bölcsődésekért Alapítvány segítségével került sor a gyermekbútorok, játékeszközök megújítására, korszerűsítésére.

24

A Város kisgyermekes családjainak bölcsődei ellátására vonatkozó igényeinek maximális biztosítására, valamint az épület infrastrukturális fejlesztésére, a gyermekek bútorzatainak elengedhetetlen cseréjére, játékeszközök korszerűsítésére, bővítésére 2008. júniusában a DAOP-2008-4. 1. 3. C pályázat benyújtására került sor, melynek eredménye az elkövetkezendő időszakban válik ismertté. Az alapellátáson túl az időszakos gyermekfelügyeletet 4 fő részére biztosította az intézmény, házi gyermekfelügyelet biztosítására nem került sor. Az intézmény által nyújtott vendégétkeztetést 24 fő vette igénybe, bérmosás szolgáltatást 4 intézmény részére került biztosításra. A beszámolási időszak alatt az intézményben több hatóság (Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal élelmiszerhigiéniai, Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság átfogó tűzvédelmi hatósági ellenőrzés) is végzett ellenőrzést, melyek kapcsán feltárt hiányosságok megszüntetésére a pénzügyi lehetőségek függvényében az intézkedés megtörtént. Továbbra is problémát okoz az épület villamos berendezéseinek időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról készült (2006. X. 30.) jegyzőkönyvben feltárt hiányosságok megszüntetése, a hibák kijavítása a kivitelezés pénzügyi vonzata (800 eFt) miatt. A szakmai munka ellenőrzése során feltárt problémák a Módszertani Bölcsődébe tett látogatások segítségével folyamatosan javításra kerülnek. ∗ Szentesi Családsegítő Központ tevékenysége az intézményi költségvetés keretein belül, zavartalanul folyt. A 2008. év I. félévének gazdálkodását szigorú visszafogottság jellemezte. A szakmai fejlesztések és a módszertani feladatok a 2007. évről áthúzódó pályázati támogatások felhasználásával valósultak meg. Az intézményi költségvetés végrehajtása tekintetében az év végéig a bevételek, és a kiadások várhatóan a terv szerint alakulnak, a működés feltételei biztosítottak lesznek. A „Takarékossági akcióterv” végrehajtása összességében időarányos. A személyi juttatások és járulékai csökkentése érdekében tett intézkedések: •

Az átmeneti otthonok ügyeleti rendjének átszervezése megtörtént, Szigligeten az eddig közalkalmazott munkavállalók a Munka Törvénykönyve alapján kerültek alkalmazásra. A Munkaügyi Központ támogatásának igénybevétele a vártnál kedvezőbben alakult, a tervezett egy fővel szemben 5 fő részére sikerült támogatást igénybe venni. A bér jellegű kiadások csökkentése érdekében sikerült pályázati forrásokat bevonni, így a KEF teljes működési költségét, továbbá a „Pepita Macska” ifjúsági klub éjszakai nyitva tartás költségének egy részét pályázati támogatás finanszírozta.

A dologi kiadások csökkentése érdekében tett intézkedések: •

A gépkocsik üzemeltetési költségeinek csökkentése - a korlátozások bevezetésével - a rendkívüli üzemanyagár emelkedés ellenére is sikeres volt.

•

További költségcsökkentést eredményezett, hogy a korábbi biztosítókkal kötött gépkocsik kötelező felelősségbiztosítása felmondásra került.

•

A budapesti szakszerviz helyett a rendszeres szervizelések olcsóbb szentesi vállalkozó szolgáltatásait igénybe véve történik.

25

•

Az átmeneti otthonokban bevezetett havi elkölthető „limit” az egyéb dologi kiadások csökkenését eredményezte, a karbantartási feladatokat és a tisztasági festéseket saját dolgozók végzik.

•

Pályázati források sikeres bevonásával az egyéb dologi kiadások csökkentek, így CD jogtár és jelentős irodaszer vásárlásának költségeit lehetett kiváltani.

A bevételek fokozása érdekében tett intézkedések: • Intézményi ingatlan (volt logopédia) bérleti díjának 10%-kal történő emelése megtörtént. • A Szigligeti üdülő kihasználtságát az I. félévben a tervezettől eltérően nem sikerült tovább fokozni, e területen újabb intézkedések átgondolása szükséges. • Átmeneti gondozási formák bevételeinek tervezett emelését időarányosan sikerült realizálni, ami a CSÁO esetében 50%-os, a GYÁO esetében 82%-os teljesítésnek felel meg. Az intézmény a rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok terhére az alábbi területeken biztosította a szakmai munka feltételeit: A gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében 2008. évben jelentős személyi és szakmai változások történtek, melynek kapcsán javultak a feltételek. A szolgáltatás statisztikai mutatói: • gondozott összes gyermek: 438 gyermek (241 családból) • felvett esetek száma: 84 eset • lezárt esetek száma: 15 eset • jelenleg gondozott gyermek: 423 gyermek (234 családból) • jelenleg védelembe vett gyermek: 54 gyermek Az első félévben 1000 főt meghaladta azoknak a száma, akik az intézményben felkeresték a szolgálatot, és körülbelül hasonló számban került sor családlátogatásra is. A gyermekszám emelkedése mellett a problémák súlyossága is növekszik, továbbra is a komplex családi problémák a jellemzőek, melyekben a gyermeknevelési nehézségek, a családon belüli konfliktusok, a gyermek teljesítmény és magatartás zavarai, valamint az egészségügyi problémák vannak túlsúlyban, azonban egyre több bántalmazás, elhanyagolás válik ismertté, és fokozódik a pszichés megbetegedések száma is. A Családsegítő Szolgálat kihasználtsága fokozódott, az előző év azonos időszakához képest 80%-kal nőtt a forgalom (a naponta megjelenő kliensek összesített, halmozott adata 2641 fő). A kliensek számának tekintetében is növekedés figyelhető meg, a szolgálatnál megjelenő összes család száma az első félévben elérte az előző év egészében a szolgálathoz fordult családok számának 97%-át, ami 735 családot jelent. Az újonnan megjelenő ügyfelek, családok száma 241 volt, amiből 136 fő aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesül, tehát együttműködésre kötelezett. Munkanélküli ügyfelek számára 6 alakalommal álláskeresési tréning került megtartásra, csoportonként 10-15 fő részvételével. Heti 20 órában családterapeuta segíti a családokat, amit eddig 17 család vett igénybe. Mediációval kapcsolatosan 2 család kért segítséget.

26

A leggyakrabban felmerülő probléma a foglalkoztatásból, munkanélküliségből adódik, illetve az elmúlt évekhez hasonlóan az anyagi jellegű problémák okozzák a családok számára a legfőbb nehézséget, ami az adósságkezelési tanácsadáson megjelent családok számában is megmutatkozik. Az év első felében 111 család jelentkezett hátralékokból adódó problémákkal. A magas összegű hátralékok, melyek gyakorta érik el a támogatás szempontjából adható maximális 266 ezer forintos határt, a lakbér és vízdíj elmaradásoknál fordulnak elő, illetve jellemzően egyszerre több szolgáltató felé áll fenn tartozás. A Tanyagondnoki Szolgálat statisztikai adatai szerint 134 család került ellátásra, ami 404 főt jelent. Ez az adat a korábbi évekhez képest nem változott, a szolgálat által ellátott ügyfelek száma viszonylagos állandóságot mutat. Változott viszont az ellátottak összetétele, megnőtt az ellátásba bekerült gyermekek száma. Az elmúlt hat hónapban összesen 1454 alkalommal érkezett valamilyen igény, kérés a tanyagondnokok irányába, melyek többsége továbbra is az egészségügyi ellátás hozzájutásának biztosításához, az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek beszerzéséhez, illetve a közlekedés nehézségéből adódó problémákhoz kapcsolódik, illetve emelkedett azoknak a tanyáknak a száma, ahová heti egy-két alkalommal ivóvíz került kiszállításra. A magyartési lakosok háziorvoshoz való szállításában átlagosan és alkalmanként 45 fő részére nyújt segítséget a szolgálat. A Szentes Városi Üdülőtábor – Szigliget üzemeltetését a Családsegítő Központ alapfeladatán túl látja el. Kulturált körülményeket, illetve megfizethető lehetőségeket biztosít főként a gyermek és ifjúsági korosztálynak az erdei iskolai programok, osztálykirándulások, nyári táborok lebonyolítására. A létesítmény további infrastrukturális fejlesztésével - elsősorban pályázati források bevonásával - távlati cél a fűtés kialakításával az üdülési szezon meghosszabbítása, ezzel a bevételi lehetőségek bővítése. 2008. június 30-ig 627 vendég 1693 vendégéjszakát töltött el az üdülőben. Az igénybe vett, kiszámlázott szolgáltatásokból származó bevétel 5.318.207 Ft volt, az üdülő konyhája 1166 adag reggelit, 591 adag ebédet és 1290 adag vacsorát készített. A nyersanyag felhasználás elemzésekor megállapítható, hogy a vizsgált időszakban 6%-os norma túllépés volt, mely 40 eFt túlköltést jelentett, melynek oka az élelmiszerárak vártnál nagyobb mértékű drágulása. A 2008. évi forgalmi adatokat, az előző évi azonos időszak adataival összevetve megállapítható, hogy a teljesítés 30%-os csökkenést mutat. Az előző évi teljesítményt a második félévben a turnusváltás miatti vendégmentes napok értékesítésével lehet elérni. Évek óta probléma a kőépületen a tető héjazatának állapota, cseréje feltétlenül indokolt, mivel egy-egy eső alkalmával minden emeleti szoba több helyen beázik. A A következő szezon így már nem indítható, ezért az ősz folyamán lehetőséget és forrást kell találni a tető cseréjére. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) és a Pepita Macska drog- és alkoholmentes klub a tervezett feladatokat folyamatosan megvalósította. A KEF a Pepita Macska ifjúsági klub működtetéséhez folyamatosan hozzájárult, pályázati lehetőségeket kihasználva tárgyi felszereltségét fejlesztette. Közreműködött a IV. Bűnmegelőzési nap megrendezéséhez, hétvégenként Pepita

27

Kupa néven ingyenes sportolási lehetőséget biztosított a fiataloknak, 3 db kábítószer-probléma kezelése tárgyában kiírt pályázat beadásában működött közre. A „Pepita Macska” drog- és alkoholmenetes klub az ifjúsági korosztály számára biztosít lehetőséget az esti-éjszakai kikapcsolódásra. Alapvetően a csavargás, illetve az alkoholfogyasztás megelőzését hivatott szolgálni, melynek keretében már formálódik egy ifjúsági szolgáltató tevékenység. Az első félévben 5 hétvége kivételével folyamatosan üzemelt, minden héten, pénteken és szombaton 19-24-ig volt nyitva a fiatalok számára. Az év első felében felújítási, lambériázási munkák folytak, melynek finanszírozása pályázati (IFJ-KT) forrásból történt. A beszámolási időszak alatt 5 kiemelt program megszervezésére került sor, így aktiviti (január 18án), csocsó bajnokság (április 12-én) „Betiltva” című a 70-es 80-as években cenzúrázott zenei anyagokból, videókból álló kiállítás (május 22-június 6-ig), szabadtéri koncertek (május 22.), szabadtéri főzés (június 06.), családi nap a CSÁOGYÁO ellátottai részére. Hétközben két, fiatalokból álló zenekar, összesen heti 8 órában próbált a helyiségekben, gyermekcsoportok, civil szervezetek 2 alkalommal vették igénybe a klub helyiségeit. Hétvégenként átlagosan 16-20 fiatal szórakozott a klubban, a kiemelt rendezvényeken összesen 240 fő vett részt. A Családok Átmeneti Otthona (CSÁO) az év első felében 42 személy gondozását végezte, ami 13 család, 21 szülőjét és 21 gyermekét jelentette. Ez idő alatt 5 család (15 fő) kigondozására került sor. Egy család (4 fő) önkormányzati szociális bérlakásba költözött, két család tartós albérlet, szintén kettő pedig segítő családtaghoz költözés útján rendezte lakhatási problémáit. 2008. év első felében 5 család költözött be az intézménybe. Lakhatási krízis (albérlet elvesztése) miatt 3, gyermek nevelésére alkalmatlan rossz lakhatási körülmények okán 1 és további egy család esetében pedig a korábbi lakhatást biztosító személyektől kellett a családot megóvni, mivel a főbérlők viselkedése a gyermekeket veszélyeztette. Az intézményben csak szentesi állandó lakóhellyel rendelkező családok kerültek elhelyezésre, kistérség más településeiről megkeresés a beszámolási időszakban nem érkezett. Az intézmény lakószobáinak kihasználtsága 99%, a férőhelyek kihasználtsága 83% volt. Az egy napra jutó gondozottak száma 27,3 fő. A Gyermekek Átmeneti Otthonában (GYÁO) 2008. I. félévében az összes ellátotti létszám 32 fő volt, ebből 24 gyermek és 8 édesanya. Az egy napra jutó gondozottak átlaga 21,85 fő, a férőhelyek kihasználtsága 94,98%, a lakószobáké pedig 98,35% volt. Június 30-án az intézmény ellátottainak száma 22 fő volt. A jelenlegi lakók közül a nyár végéig kiköltözik 13 fő (három család és egy fiatalkorú). Az ellátást igénylőkre jelenleg inkább az egy anya egy gyermek, illetve az egyedül beköltözni kívánó gyermek a jellemző. Az intézmény a költségvetésében tervezett előirányzatokból az ellátást biztosítani tudja, azonban a nagy létszám miatt az étkeztetés költsége növekedett, így a források csak abban az esetben bizonyulnak elegendőnek amennyiben nem lesz jelentős áremelés. Ebben az évben főleg a 6 év alatti korosztály ellátása volt a jellemző, akik egész nap bent voltak az intézményben és ezért számukra több melegvíz biztosítása volt szükséges (fürdetés, mosás). A személyi térítési díj befizettetése sokszor nehézségekbe ütközik, mivel beköltözéskor sok családnak tartozása van, munkahellyel nem rendelkeznek, még az

28

aránylag alacsony térítési díj befizetése is gondot okoz. Az összes hátralék 2008. június 30-val - az előző évekről áthúzódó hátralékkal együtt - 66.708,-Ft-ot tett ki. Jelentős terhet ró az intézmény költségvetésére, hogy a szobák festését a lakók kiköltözését követően el kell végezni. E munkákat az intézmény dolgozói végzik, így csak az anyag költség terheli a költségvetést. Az udvar rendezetlen, a veszélyt jelentő fák és a betonos játszótér a szakemberek jóváhagyásával megszüntetésre került, a felszabadult terület füvesítése tervezett, mely munkák elvégzése az őszi hónapokban esedékes. Ehhez humuszt az önkormányzat biztosít, a gépi munka és a vetőmag beszerzése az intézmény költségvetése terhére történik. A két intézmény 2008. év I. félévi forgalmi adatai 2008. év I. félév Összes ellátott személy Ebből felnőtt gyermek Összes ellátott család Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága

CSÁO 42 fő 21 fő 21 fő 13 cs 99 % 83 %

GYÁO 32 fő 8 fő 24 fő 9 cs 98 % 95 %

Összesen 74 fő 29 fő 45 fő 22 cs 98,5 % 89,0 %

A Helyettes Szülői Hálózatban a Szentesi Kistérségben gondos kiválasztás után három olyan család tevékenykedik, akiket egy országos felkészítő program keretében arra képeztek ki, hogy ezekben - a szülők és gyermekek számára egyaránt nehéz - helyzetekben képesek legyenek a gyermekek fogadására, gondozására. A Helyettes Szülői Hálózat működtetése csak abban az esetben és csak addig jár kiadással, míg a gyermeket a helyettes szülő az otthonában gondozza. Helyettes szülői ellátás iránt kérelem az intézményhez 2008. év I. félévében nem érkezett. ∗ A Gondozási Központ I. félévi gazdálkodása - az évközi jogszabályváltozások, a szűkös költségvetési keretek ellenére - zökkenőmentes volt. A szakmai munkát jelentősen befolyásolta a személyes gondoskodás körébe tartozó alap- és szakellátások esetében a térítési díjak megállapítására, valamint a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozó jogszabály módosulás. A jogi háttér változás szerint az intézmény által nyújtott ellátásért a szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbözete - mint intézményi térítési díj – kérhető el. A szabályoknak megfelelő térítési díj bevezetését nehezítette, hogy 2008. évtől jövedelemhatárok szerint különböző normatívák kerültek megállapításra, mely szerint különbséget kellett tenni a régi (2007. december 31-én ellátásban lévő), illetve a 2008. január 1. után ellátásba kerülők között. Jelentősen változott a térítési díj alapját képező egy főre eső jövedelem megállapításának szabályozása, amely 2008. január 1-jétől nem az intézményvezető, hanem a jegyző hatásköre. A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás esetében jövedelemvizsgálatot kell végezni, mivel térítési díj alapja az ellátást igénylő családjának az egy főre jutó jövedelme. A házi segítségnyújtást kérő ellátottak esetében kötelező a jogszabály által meghatározott gondozási szükséglet megállapítását vizsgáló bizottság létrehozása, melynek egyik tagja az intézmény dolgozói közül került kijelölésre.

29

Az ellátottakat negatívan érintette – mely átmenetileg az igénybe vevők létszámában is megmutatkozott -, hogy a nappali ellátás igénybe vételéért (nemcsak az étkezésért) és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért is térítési díjat kellett megállapítani. A fentiek miatt kiemelt feladat volt a széleskörű, mindenre kiterjedő tájékoztatás, ami fórumok, a média adta minden lehetőséget kihasználva szolgálta az érintettek tájékoztatását a változásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és szolgáltatásokról, a helyben igénybe vehető ellátások, szolgáltatások köréről, feltételeiről, az ellátások igénybevételéhez szükséges iratokról. Az intézmény szakmai munkája több szempontból is ellenőrzött volt az elmúlt félévben. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal munkatársa a közösségi ellátás működését, jogszabályi előírásoknak való megfelelését vizsgálta, a Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Szociális Otthon Módszertani Intézmény munkatársai pedig valamennyi szociális alapszolgáltatatási feladatra vonatkozó szakmai ellenőrzést végeztek. Az ellenőrzés kiterjedt az alkalmazott igénybevételi eljárások megfelelőségének, a szolgáltatások szakmai tartalmának, az alkalmazott dokumentációk formai és tartalmi elemeinek és a személyi, tárgyi feltételeknek a vizsgálatára. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok kijavítására azonnali intézkedés történt, a munkafolyamatba épített ellenőrzés során pedig kiemelt figyelem irányul a hibák elkerülésére. A szakmai mutatókból megállapítható, hogy az ellátottak száma magas. Egyre többen igényelnének szociális étkeztetést (napi egyszeri meleg ebéd kiszállítását). Az átmeneti szállást biztosító idősek klubjában a tavalyi évhez hasonlóan, 2008. I. félévében is laktak rászorulók a betegelkülönítő- és pihenőszobában. A jelzőrendszeres készülékek száma jelenleg 48, melyből 10 kistérségi településre van kihelyezve. A házi gondozást kérők egyre intenzívebb érdeklődést mutatnak a Gondozási Központ által nyújtott ellátásra. Tényleges ellátotti létszám alakulása: adatok: főben 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 06. 30. 06. 30. 06. 30. 06. 30. 06. 30. Idősek nappali ellátása 194 150 190 185 172 Fogyatékosok nappali ellátása 11 11 12 21 19 Házi segítségnyújtás 42 32 28 33 48 Szociális étkeztetés 172 239 243 249 261 Közösségi ellátás – 30 20 25 26 Jelzőrendszeres házigondozás 40 40 47 47 48 Szállást biztosító klub 14 12 13 13 12 Összesen: 473 473 553 573 584 A fenti feladatok teljesítéséhez jóváhagyott költségvetési kereteken belül az intézmény gazdálkodását, a teljesítések időarányostól való minimális eltérését több tényező befolyásolta. A személyi juttatások és a járulékok tekintetében a többletteljesítés a 13. havi juttatás 50%-ának januári kifizetésének a következménye. A dologi kiadások teljesítése összességében az időarányostól 0,5%-kal tér el, melynek oka, a közüzemi díjak árnövekedése, illetve az idényszerűséggel összefüggő kiadás teljesítés. A fűtésre tervezett előirányzat a gáz ár emelkedése

30

miatt előre láthatólag pótlólagos forrás biztosítása nélkül nem fedezi a kiadásokat, az üzemanyag, a villamos energia, a vízdíj és szemétszállítás költségeinek többlete a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással kompenzálható. Az élelmezési kiadásokra tervezett összeg terhére történt kifizetéseket befolyásolta a nappali ellátásban részesülő ellátottak I. félévi átmeneti létszámcsökkenése. Az egyéb dologi kiadások és azok Áfa-ja tekintetében a teljesítés alatta marad az időarányosnak, mivel a tervezett beszerzések a II. félévre húzódnak át. Az intézmény tervezett bevételei között az egyéb saját bevételek és az ÁFA bevételek összességében az időarányosnak megfelelően realizálódtak. Többletbevétel keletkezett a szociális étkezés többlet igénye miatt, valamint az átmeneti szállás biztosításának térítési díjából, mivel az ellátást - rászorultságuk miatt - többen vették igénybe, így a pihenőszobát is rendelkezésre kellett bocsátani. A nappali ellátásnál az I. félévben átmenetileg kevesebben kértek étkezést, ezért az ebből származó bevétel kis mértékben elmaradt az időarányostól. ÁFA visszatérülésből mindössze 79 eFt bevétele származott az intézménynek, a II. félévben azonban - az ÁFA törvény változása miatt - várhatóan az előirányzatnál magasabb összeg realizálódik. A 2007. évi 563 eFt jóváhagyott pénzmaradványt az intézmény fűtés számla kiegyenlítésére, fogyatékkal élők gyógytornájára, melegen tartó edények beszerzésére, a Munkás u. 54. sz. telephely ebédlőjének, pihenőjének javítására, festésére használta fel. Jelentős összegű – korábbi gondozott hagyatékából hagyatéki végzés alapján, örökség címén - többletbevétel realizálódott a működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről költségvetési soron, melynek felhasználása a II. félévben történik meg. A ”Takarékossági akcióterv”-ben vállalt kötelezettségek teljesítése teljes mértékben megtörtént. - A 2008. évben esedékessé vált egészségügyi minimumvizsga az ÁNTSZ által szervezett magas költségű oktatás helyett saját szervezésű oktatás keretében 2008. március 4., 6., 12-én került megtartásra, 29 dolgozó részvételével. - A Békéscsabai Regionális Képző Központ az intézményben tartotta 16 fő részére szociális gondozó és ápoló képzésének elméleti oktatását, és az ezzel kapcsolatos bérleti díjból származó bevétel a vállalt bevételi többlet teljesítését eredményezte. Az intézményi költségvetési keret várhatóan biztosítja az intézmény szakmai munkájának zavartalan teljesítését. ∗ Dr Sipos Ferenc Parkerdő Otthon engedélyezett alkalmazotti létszáma a beszámolási időszak végén 3 fő volt. Az intézményvezető április 01-től, a főnővér és a gazdasági vezető június 01-től látja el feladatait. Az eltelt félév során a megállapított kiadási előirányzat minimális része került felhasználásra, ami a töredék évi és a részleges működés következménye. A kivitelezési munkák befejeztével, június 01-től terhelik az intézmény költségvetését a közüzemi díjak, a 24 órás őrzés költségei.

31

A beszámolási időszakban a kiadások bér, járulék, közüzemi díjak, őrzés-védelem, valamint irodaszer vásárlására korlátozódtak. Az intézménynek az eltelt időszakban az önkormányzati támogatáson felül bevétele - mivel a létesítmény a működését még nem kezdte meg - nem keletkezett. A beszámolási időszak és az év hátralévő részének meghatározó feladatai: - a leendő dolgozók pályázat útján történő kiválasztása, - első eszközbeszerzés lebonyolítása, - működési engedélyezési eljárások megindítása, - a beérkezett felvételi kérelmek alapján előgondozás, az Országos Rehabilitációs és Szociális Intézettől (ORSZI) gondozási szükséglet vizsgálatkérés, majd az ellátotti létszám feltöltése. Az év első felében (április 01-től június 30-ig) 69 fő felvételi kérelme érkezett meg az intézményhez. A jelentkezők előgondozása, valamint a gondozási szükséglet vizsgálatkérése megtörtént. A bentlakásos intézmény működésének engedélyezése két szakaszban történik, az első szakaszban az elvi működési engedély kiadásáról a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal a kérelem benyújtását követő hatvan napon belül dönt, azonban elvi működési engedély alapján szolgáltatás még nem nyújtható. Az elvi működési engedély megszerzésétől (előre láthatólag 2008. november hó közepétől) lesz lehetőség a közalkalmazottakkal munkaszerződést kötni, majd miután a jogszabályban meghatározott személyi feltételek is megteremtődnek, lesz lehetőség a végleges működési engedély megkérésére. Ennek birtokában kerülhet sor az ellátottak felvételére, a bentlakásos és a nappali ellátás működtetésének megkezdésére, melynek várható időpontja legjobb esetben is 2008. december hó eleje lehet. Az intézmény részleges működéséhez a költségvetési előirányzatok a megnyitás időpontjának megkezdéséig biztosítottak. Az év további részét terhelő kiadások jóváhagyását a végleges működési engedély benyújtásának időpontjának függvényében az október havi Képviselő-testületi ülés elé lehet beterjeszteni. ∗ A Hajléktalan Segítő Központ a szakmai feladatainak ellátása keretében étkezést biztosított azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek legalább napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodni. Az ellátás biztosítása az év eltelt időszakában folyamatos, a népkonyha kihasználtsága 100%-os volt. A hajléktalanok nappali ellátását szolgáló 30 férőhelyes nappali melegedő teljes kihasználtsággal működött. Az Éjjeli menedék (20 férőhelyen) és átmeneti szállás (22 férfi és 8 női férőhely) kihasználtsága az alábbiak szerint alakult: Éjjeli menedék: Január

Február

Március

Április

Május

Június

17 fő

19 fő

20 fő

21 fő

20 fő

13 fő

32

Átmeneti szálló: Január

Február

Március

Április

Május

Június

24 fő

24 fő

23 fő

23 fő

24 fő

23 fő

A feladatok ellátásához a jóváhagyott költségvetési előirányzatok teljesítése összességében időarányos, azonban a közüzemi díjak között a szemétszállításra fordított kiadás meghaladja az éves előirányzatot, a fűtés költség pedig jóval az 50% felett teljesült. Összegszerűségében az eltérés egyik tétel esetében sem mondható jelentősnek, azonban a kötelezettség vállalás szempontjából indokolt a források számba vétele. KÖZOKTATÁS A helyi önkormányzatok közoktatással kapcsolatos feladatait a közoktatási törvény 85.§ (1) bekezdése tartalmazza. A közoktatás megszervezésekor a hatékonyság és gazdaságosság mellett követelmény az is, hogy a településen vagy közoktatási társulás révén a településhez tartozóan valamennyi gyermek, tanuló a közoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgáltatásokat igénybe tudja venni. Szentes Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendelete célként jelölte meg az óvodák, az általános iskolák a kollégium, az alapfokú művészeti iskola és a pedagógiai szakszolgálat működtetéséhez az alapvető feltételek biztosítását, a feladatellátás zavartalan teljesítését, az ellátási színvonal megőrzését a rendelkezésre álló anyagi források függvényében. E célok megvalósítása, valamint a közoktatást érintő gazdaságossági és szakmai követelmények teljesítése, továbbá a folyamatos csökkenő tendenciát mutató demográfiai adatok is indokolták a közoktatási intézményrendszer előző években elkezdett felülvizsgálat folytatását, a 2008/2009-es nevelési és tanévtől induló a beiratkozási adatokhoz igazodó megváltoztatását, és ezzel a racionálisabb működés biztosítását. Óvodai nevelés Az óvodai nevelés feladatát Szentes Város Önkormányzata a 2007/2008. nevelési évben két óvodai körzetben, összesen (az eperjesi tagóvodával együtt) 12 tagóvodában látta el. A 2008. évi költségvetési rendeletben meghatározottak alapján megállapítható, hogy a költségvetés az I. félévben az óvodai ellátás területén a működés alapvető feltételeit biztosította, megvalósult a szakmai tevékenységek anyagi lehetőségek függvényében történő támogatása, az ellátási színvonal megőrzése, rendelkezésre álltak a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek. A Képviselő-testület a 124/2008.(V. 23.) Kt. határozatában - a márciusi óvodai felvételek alapján /a csökkenő gyermeklétszámokra tekintettel/ - döntött arról, hogy a Központi Óvodában összesen 22+1 (SNI gyermekek) óvodai csoport, a Kertvárosi Óvodában összesen 18 óvodai csoport indítását engedélyezi a 2008/2009-es nevelési évben. Ez a 2007/2008-as tanévhez viszonyítva 2 óvodai csoporttal jelent

33

kevesebbet. Így 2008. október 1-jén várhatóan 885+8 fő (SNI gyermekek) óvodai napközbeni ellátásáról kell gondoskodni. Ezen intézkedés, a beiratkozási adatokat figyelembe véve a Kertvárosi és a Központi Óvodában 2-2 fő óvodapedagógus álláshely és 1-1 fő dajka álláshely megszüntetését jelentette. A Kertvárosi Óvodában 1 óvodapedagógus álláshely került gyógypedagógus álláshellyé átminősítésre, 1 fő óvodapedagógusnak megszűnt a határozott idejű munkaviszonya 2008. 06. 30-án, 1 dajka közös megegyezéssel csökkentett összegű, előrehozott öregségi nyugdíjba vonul 2008. szeptember 1-jétől. A Központi Óvodában 1 pedagógus munkaviszonya 2009. 05. 13-án felmenétssel szűnik meg, 1 pedagógus 2008. szeptember 1-jétől a prémium évek programot veszi igénybe, 1 dajka munkaviszonya 2008. szeptember 30-án felmentéssel szűnik meg. Az óvodák gazdálkodása ∗ A Központi Óvoda hét óvodájában 2008. év első felére tervezett feladatok megvalósultak. A szakmai munkát támogatta a gazdálkodási tevékenység, melynek alappillérei: • Az óvodai intézményrendszer átszervezése után a gyermeklétszám csökkenésből adódó csoportszám további csökkentése mellett a szakmai munka stabilitásának, a gyermekek kiegyensúlyozott nevelésének biztosítása, a nevelés színvonalának megtartása. • A normatív támogatások teljes körű, és szakszerű kihasználására törekedve a csoportelosztások során a csoportfinanszírozás kritériumainak érvényesítése. Az etnikai, SNI kiegészítés igénylése céljából naprakész adatbázis kialakításával a szakmai igazoló, alátámasztó dokumentumok meglétének biztosítása. • A kötött felhasználású, pedagógus továbbképzéshez igénybe vett normatíva a hatékonyabb szakmai munka alapjait teremti meg. A továbbképzési program a fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus képzést fogalmazza meg prioritásként – ami a későbbiekben lehetővé teszi a helyben, az intézményben saját erőből megvalósuló egyéni fejlesztést, a gyermekek differenciált foglakoztatását, az egyenlő esélyeket. • Cél, hogy az óvodák az „óvodahasználók” (gyermekek, szülők) megelégedésére vonzó küllemmel, a hétköznapokban is tapasztalható 21. századi minőségű épületekben működjenek. A benyújtásra került DAOP pályázat a Klauzál Utcai Óvoda bővítésével, teljes felújításával három korszerűtlen óvodaépület kiváltására adhat lehetőséget. • A vezetői és a függetlenített belső ellenőrzési tevékenységnek köszönhetően tudatosabb, tervezettebb a tagóvodákban is a gazdálkodás. A szabályzatnak megfelelően összehangolva, azonos eljárások szerint működnek az óvodák. • Az önkormányzat támogatásával megvalósultak a tervezett szakmai továbbképzések, működtek a szakmai munkaközösségek. A „Takarékossági akcióterv” végrehajtása folyamatos, a személyi juttatások csökkentése érdekében elhatározott célok megvalósultak. • A táppénz, illetve betegszabadság idejére nem került sor helyettesítési díjak, illetve túlórák kifizetésére. • A dolgozók útiköltség térítése csökkentésre került azzal, hogy a szabadságok kiadása szervezetten történt. A dologi kiadások csökkentését az energiatakarékos izzók, és fénycsövek cseréjével tervezte az intézmény, mely vállalás 25%-ban teljesült. További megtakarítást

34

jelent, hogy az udvaros-karbantartó által elvégzett szobafestő-mázoló és asztalos munkák nagy részéhez csak az anyagköltséget kellett biztosítani. Mindezek ellenére az óvoda költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzat felhasználása valamennyi költségvetési soron meghaladja az időarányost, ezért indokolt a kiadások felülvizsgálata, elsősorban intézményvezetői hatáskörben további intézkedések mielőbbi megtétele a fedezetlen kötelezettségvállalások megelőzése érdekében. ∗ A Kertvárosi Óvoda költségvetésének I. félévi teljesítési adatai eltérnek az időarányostól, annak ellenére, hogy különösebb rendkívüli esemény a gazdálkodást befolyásolta volna. A dologi kiadások között a közüzemi díjak, illetve a vásárolt élelmezés elszámolt költsége magas, viszont az év hátralévő részét tekintve már csak 3 havi - amennyiben nem kerül sor áremelésre – nagyobb kiadással lehet számolni. Az óvoda pályázatai közül a Csongrád Megyei Közgyűlés Közalapítvány 200 eFt-ot eszközfejlesztésre, 62 eFt-ot könyvtárfejlesztésre biztosított. A HEFOP 2.1.6 pályázatból származó mintegy 130 eFt értékű foglalkozási eszköz, az ügyvitelhez szükséges nyomtató és festékpatronok, fénymásoló papír beszerzésére nyílt lehetőség. A karbantartási keretből a mosógép és porszívó javítása történt meg, valamint a Rákóczi utcai óvodában a csőtörés elhárításán túl elsősorban olyan anyagok vásárlására került sor, amelyeket az udvaros a napi karbantartás során használt fel (szögek, csavarok, festékek, WC tartály cseréje stb.). A nyár folyamán megtörtént az óvodákban a takarítás, valamint a legszükségesebb festési munkák elvégzése az állagmegóvás érdekében. A dr. Mátéffy F. utcai Óvodában a gyermekmosdó felújítására, a Damjanich utcai óvodában egy csoportszoba festésére nyújt a költségvetés lehetőséget. Általános iskolai oktatás-nevelés A beszámolási időszakban a rendelkezésre álló források biztosították az alapfokú oktatási rendszer működését. Az általános iskolákban a 2007/2008. tanévben a jogszabályoknak megfelelő kötelező és nem kötelező tanórák, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására fordítható foglalkozások időkerete és pénzügyi fedezete rendelkezésre állt. Ugyancsak megvalósultak- a szülői igényeknek megfelelően- az arra rászoruló tanulók esetében az iskolai felkészítést, a tanulók napközbeni ellátását biztosító napközis, illetve tanulószobai foglalkozások, amelyeket a statisztikai adatok szerint 907 tanuló vett igénybe. A Képviselő-testület - jogszabályi követelményeknek eleget téve - a 124/2008.(V. 23.) Kt. határozatával döntött az önkormányzati általános iskolákban a 2008/2009. tanévben indítható első osztályok számáról. A város általános iskoláiba összesen 251 első osztályos gyermeket írattak be, közülük 150 főt az önkormányzati fenntartású általános iskolákba. Az általános iskolai első osztályba történő beiratkozások alakulása az utóbbi tanévekben (beiratkozási adatok alapján):

35

Intézmény neve.

2005/2006. 2006/2007. oszt./tan. oszt./tan.

2007/2008. 2008/2009. oszt./tan. oszt./tan.

Koszta József Ált. 2/57 2/63 2,5/66 2,5/63 Isk.+Derekegy-házi 0,5/12 0,5/5 tagintézmény Deák Ferenc Ált. Isk. 3/65 2/40 2/41 2/36 Damjanich J. Tagiskola Klauzál Gábor Ált. Isk. 1,5/32 1,5/32 1/22 1/29 Petőfi S. Ált. Isk. 1/26 1,5/32 2/42 1/17 Összes: 8/189 7,5/167 7,5/174 6,5/150 Az önkormányzati fenntartású általános iskolákba beiratkozó első osztályos tanulók száma a 2005/2006-os tanévhez képest 1,5 osztállyal, valamint 39 tanulóval csökkent.

Gróf Széchenyi Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Derekegyházi Tagiskola Deák Ferenc Általános Iskola Damjanich János Általános Iskola (Tagintézmény) Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Összesen:

2005

2006

2007

2008

osztály gyereklétszám (fő)

osztály gyereklétszám (fő)

osztály gyereklétszám (fő)

Intézmény neve

osztály gyereklétszám (fő)

Az iskolás gyermeklétszámok 2005-2008. közötti alakulása

6 24 0 16

67 6 582 24 0 0 342 14

62 0 571 25 0 2 311 14

0 0 595 22 35 2 304 11

0 580 31 272

8 178 8 171 8 166 8 160 17 401 16 376 14 354 13 323 14 336 14 320 14 321 13 291 85 1906 82 1811 77 1775 69 1657

A fenti adatok azt mutatják, hogy 2005. év óta az osztályok száma 85-ről 69-re, a gyerekek száma, pedig az önkormányzati fenntartású iskolákban 249 fővel csökkent. Ez összességében 11 osztálynyi tanuló kiesését jelenti a rendszerből. A fentieket figyelembe véve a 2008/2009. tanévre vonatkozóan két alapvető szempontot volt szükséges érvényesíteni az indítható osztályokat illetően. Egyrészt tekintettel kellett lenni a 2008. évi költségvetési rendeletben meghatározottak szerint az egyes intézményeket érintő osztályösszevonásokra, illetve az első osztályok indításának feltételeit meghatározó Képviselő-testületi döntésekre. Az osztályszervezések (összevonások) legfőbb indokai az állami kötelezettségvállalás mértékét közvetítő teljesítménymutató érvényesülése, a kistérségi normatíva igénylését lehetővé tevő kiegészítő szabályok átlaglétszámainak való megfelelés, a férőhely kihasználtság további javítása. A 2008/2009. tanévben foglalkoztatható pedagógusok, oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak, és a technikai dolgozók létszámát minden esetben meghatározza az

36

adott tanévben indítható osztályok száma, a gyermeklétszám, az általános iskolába beiratkozó első osztályosok, illetve az általános iskolai tanulmányokat befejező 8. osztályos tanulók száma. A csökkenő gyermeklétszámok az oktatási intézmények alkalmazotti létszámát az alábbiak szerint érintik: Koszta József Általános Iskola: - 1 tanár munkaviszonya 2008. 08. 22-én felmentéssel megszűnik, - 1 tanár munkaviszonya 2008. 12. 31-én felmentéssel megszűnik, - 1 tanár munkaviszonya 2008. 12. 31-én felmentéssel megszűnik, - 1 tanító munkaviszonya 2009. 02. 28-án felmentéssel megszűnik, - 1 határozott idejű részmunkaidős (0,75 fő) technikai dolgozó munkaviszonya 2008. 06. 30-án megszűnt, - 1 részmunkaidős (0,5 fő) technikai dolgozó munkaviszonya 2008. 08. 31-én felmentéssel megszűnik, - 1 részmunkaidős (0,25 fő) technikai dolgozó munkaviszonya 2009. 03. 22-én felmentéssel megszűnik. Összesen 4 fő pedagógusi álláshely és 1,5 fő technikai álláshely megszüntetésére került illetve kerül sor. Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskola: - 1 pedagógus munkaviszonya 2008. 12. 31-én felmentéssel megszűnik, - 1 pedagógus határozatlan idejű munkaviszonya 2008. 06. 30-án megszűnt - 1 pedagógus 2008. 07. 22-től a prémium évek programját kívánja igénybe venni, - 1 részmunkaidős technikai dolgozó munkaviszonya 2008. 01. 01-től nincs betöltve, - 1 technikai dolgozó munkaviszonya 2008. 03. 31-én megszűnt, - 1 technikai dolgozó munkaviszonya 2008. 07. 31-én közös megegyezéssel megszűnik. Összesen 3 fő pedagógus és 2,75 technikai álláshely megszüntetésére került, illetve kerül sor. Klauzál Gábor Általános Iskola: - 1 pedagógus határozott idejű munkaviszonya 2008. 06. 20-án megszűnt, - 1 részfoglalkozású pedagógus határozott idejű munkaviszonya 2008. 06. 13-án megszűnt, - 1 részfoglalkozású nyugdíjas pedagógus munkaviszonya 2009. 04. 30-án felmentéssel megszűnik, - 1 technikai dolgozó munkaviszonya közös megegyezéssel 2008. 02. 28-án megszűnik, - 1 technikai dolgozó 2008. 07. 01-től a prémium évek programot kívánja igénybe venni. Összesen 2 pedagógus álláshely és 1,73 technikai álláshely megszüntetésére kerül illetve került sor. Petőfi Sándor Általános Iskola: - 2 pedagógus munkaviszonya nyugdíjazás miatt felmentéssel megszűnik 2008. 12. 31-én, - 1 fő részmunkaidős rokkantnyugdíjas technikai dolgozó munkaviszonya 2008. 08. 31-én felmentéssel megszűnik.

37

Összesen 2 pedagógus álláshely és 0,52 technikai álláshely kerül megszüntetésre. A személyi állományt érintő, és a Kjt.-nek megfelelő intézkedések megtételére 2008. augusztus 31-ig van lehetőségük az intézmények vezetőinek. A létszámleépítéseknek megfelelően kerültek meghatározásra a fent említett határozat szerint az alkalmazotti létszámok is:

Intézmény neve

2007/2008. tanév pedagógus létszám

2007/2008. tanévben a technikai létszám

2008/2009. tanév pedagógus létszám

2008/2009. tanévben foglalkoztatható technikai dolgozó létszám

Koszta József Ált.Iskola és Derekegyházi Tagiskolája Deák Ferenc Ált. Iskola és Damjanich János Tagiskolája Klauzál Gábor Ált. Isk.

59,00

17,50

55,00

16,00

48,00

16,75

45,00

14,00

32,3,

11,83

30,30

10,10

Petőfi Sándor Ált. Isk.

27,52

9,62

25,52

9,10

166,82

55,70

155,82

49,20

Összesen:

Összességében megállapítható, hogy a közoktatási intézményekben a korábban végrehajtott és a gyermeklétszám változásával összefüggésben az új tanévtől tervezett létszámcsökkentések a gazdálkodásban nem okoztak problémákat, a 2008. évi költségvetésben jóváhagyott kereteket az intézmények betartották. A létszámcsökkentés összesen 23,5 fő dolgozót érintett ( 17,5 fő általános iskola, 6 fő óvoda) mely létszámleépítések humánus szempontokat figyelembe véve kerültek végrehajtásra (nyugdíjazás, más munkakörbe helyezés, prémium évek program). Az Általános Iskolák gazdálkodása ∗ A Deák Ferenc Általános Iskola és a Damjanich János Tagiskola összevont intézményként látja el feladatát, a 2007/2008. tanévet 22 osztályban 477 tanulóval zárta. A 7. évfolyamon 5, (2 tanuló szakvélemény alapján, 3 tanuló szülői kérelemre), a 6. évfolyamon 1 magántanuló volt, orvosi szakvélemény alapján. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók integrált nevelésből történő lemorzsolódásának csökkentése nyári fejlesztő és szabadidős tevékenységek megvalósításával című HEFOP 2.1.9/08/1 pályázat eredményeként 4.982 eFt összegű támogatásban részesült az intézmény. A program 2008. augusztus 3. és 11. között valósul meg, melynek során 40 HHH és Sajátos Nevelési Igényű (SNI) diák vesz részt nyári fejlesztő és szabadidős táborban Zánkán.

38

Az intézmény folyamatos működését takarékos gazdálkodás mellett, a rendelkezésre álló költségvetési keretek biztosították. A személyi juttatások és járulékok előirányzata a félévi felhasználást figyelembe véve a 13. havi illetmény és járulékai miatt jóváhagyásra kerülő pótelőirányzat biztosításával elegendőnek bizonyul. A dologi kiadások előirányzatok felhasználása összességében némiképp meghaladja az időarányost, mivel a közüzemi díjakból az első félévet a téli hónapok miatt nagyobb arányú fizetési kötelezettség terhelte. A második félévben azonban a gáz-, víz- és szemétszállítás költségeinek fedezetéhez előirányzat átcsoportosításra, illetve kiegészítésre lesz szükség. A nyári karbantartási munkák elvégzésére a HEFOP pályázat pénzügyi lezárását követően kerülhet sor. ∗ A Klauzál Gábor Általános Iskola gazdálkodását az óvatosság és a takarékosság jellemezte. A csökkenő gyermekszámmal összefüggő pénzügyi megszorítások éreztették hatásukat, megnőtt a jelentősége a pályázati források kihasználásának. A szakmai munkához a tanítást segítő eszközök, szemléltető anyagok szükség szerint rendelkezésre álltak. Az idegen nyelvi könyvtár pályázaton nyert forrásokból tovább bővült, az informatikai normatíva, és pályázati forrás felhasználásával megvalósult egy újabb számítógépes terem kialakítása (16 gép). A terem internetes hálózatba való bekapcsolása szponzori támogatással történt meg. A költségvetési keretek felhasználása megközelítőleg időarányos, a személyi juttatások között túlórákra jóváhagyott előirányzat fedezte a költségeket, viszont a betegszabadság, a gyermekápolási és táppénz, a helyettesítések miatti kifizetés továbbra is jelentős összeget képviselt. A dologi kiadások időarányost meghaladó teljesítése a II. félévben kompenzálható. A feltétlenül indokolt karbantartási munkák elvégezése (villanyszerelés, vízszerelés, ajtók, ablakok javítása, stb.) folyamatos volt. Többletfeladatot jelent az intézmény számára a Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítása miatt a nyári időszakban az ebédeltetés, majd az új tanévtől pedig a kollégisták ellátása. Az ezzel járó költségek fedezete pótelőirányzat jóváhagyásával kerül rendezésre. ∗ A Petőfi Sándor Általános Iskola az I. félévben zökkenőmentesen működött. A gazdasági év első felében fennakadás nélkül, szigorúan takarékoskodva 319 tanuló oktatásához, neveléséhez a feltételek biztosítva voltak. A költségvetési előirányzatok teljesítésében a tanév sajátosságai, illetve a téli hónapok miatt (az első 6 hónapban több költség jelentkezik, különféle rendezvényekre, versenyekre való felkészülés, energia költségek) az időarányostól némiképp eltérő az előirányzat felhasználás. ∗ A Koszta József Általános Iskola szakmai-gazdálkodási feladatainak ellátásában az első évben jelentkezett annak a tanévnek a zárása, melyben a Derekegyház- Szentes város települések közös fenntartású intézménye működött.

39

A 2007/2008 tanévet 630 gyerek kezdte meg, 59 fő pedagógus közreműködésével, 26,5 tanulócsoportba szerveződve. A Derekegyházi Tagiskolában a gyerekek 2 összevont osztályban tanultak, míg a Szentesre bejárók 5-6. évfolyamon integrálódva a „kosztás” gyerekekhez, 7-8-ban pedig külön tanulócsoportokban. Az intézmény feladatai a korábbi évekhez képest bővültek, a fentiek alapján a 74 derekegyházi gyermek oktatása-nevelése kezdődött meg a két helyszínen, a 35 alsós a lakhelye szerinti iskolában, míg a fölsősök iskolabusszal járnak be a székhely iskolába. Napközis csoportok részükre mind két intézményben szerveződtek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekek jól beilleszkedtek, barátságok kötődtek, sok közös programon vesznek részt. A tantestület tagjai között a közös értekezletek, a szakmai napok, a napi munkakapcsolat eredményeként az együttműködés jó. Az intézmény gazdálkodásában fennakadás az első félévben nem volt, viszont a szűkös költségvetés miatt át kellett gondolni a feladatok megvalósításához szükséges kiadásokat, változatást igényelt a korábbi gazdálkodási szemlélet is. A személyi feltételek biztosításához az anyagi fedezet rendelkezésre állt, az időarányostól eltérő teljesítés a 13. illetmény ez időszakra eső részének kifizetése, az év közben jelentkező a magántanulók miatti kifizetések következménye. A dologi kiadások között a víz, csatornadíj előirányzat teljesítése jóval meghaladja az időarányost, melynek oka elsősorban a derekegyházi iskolában a csőtörés következtében elfolyt vízmennyiség miatti többlet. Az egyéb dologi kiadások túllépése pályázatok előfinanszírozása miatt következett be, melyek fedezete a második félévben kerül visszapótlásra. Az eltelt időszakban az intézmény pályázati támogatásokat kiegészítve derekegyházi tagiskolában egy tanterem bútorzatát, (padok és tanulói székek), a székhely iskolában, pedig négy osztály székeit cserélte ki. A „Takarékossági akció terv” maradéktalanul teljesült. Nem kötelező önkormányzati feladatok Az önkormányzat nem kötelező közszolgáltatási feladatként működtetett intézményeiben a feladatellátás folyamatos volt. A Terney Béla Kollégium a korábbi évekhez hasonlóan, 2008. első ∗ félévében is 304 férőhely igénybevételéhez biztosított lehetőséget az ezt igénylő városból, a térségből és az ország különböző településeiről érkező gyermekek és tanulók számára. A tanév, illetve a beszámolási időszak végével 243 fő vette igénybe a kollégium szolgáltatásait. A 2008. év első félévében az intézmény feladatellátása - az igen szűkös költségvetési keret ellenére- zavartalan volt, a szakmai munka színvonala nem romlott. A költségvetésben tervezett működési bevételek teljesítése kedvezően alakult, az önfinanszírozó képesség javult, így az önkormányzati támogatás igénybevételére az időarányostól alacsonyabb mértékben volt szükség.

40

A kiadások között a személyi juttatások, valamint a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának a teljesítése kismértékben eltér az időarányostól, mivel 2 fő pedagógus a felmentési idejét tölti és részükre a kifizetett juttatások esedékessége az első félév kiadás előirányzatát terhelte. A szakmai munka és a költségvetési lehetőségek közötti összhang biztosított volt, a nevelőmunka területén a feltételek megfelelőek voltak. A pihenő- és munkaszüneti napokra járó megfelelő díjazáshoz (150%) a fedezet rendelkezésre állt, így a diákok számára a hétvégi kollégiumi bent tartózkodásához az 1993. évi LXXIX. törvény 53.§-a által előírtak betartásra kerültek. A nevelőtanárok lelkiismeretes munkavégzéssel több időt tudtak fordítani a kollégisták nevelésére, az egyéni foglalkozásokra, a tanulás segítésére. Az intézmény engedélyezett dolgozói létszámkerete 2008. első félévben 27 fő volt, melyből 14 fő a pedagógus, 1 fő gyermekfelügyelő és 12 fő a technikai dolgozó (3 fő ügyviteli dolgozó, 3 fő portás, 1 fő karbantartó, 5 fő takarító). A dolgozói létszámösszetétel az első félévben nem változott, létszámmozgás nem volt. A jelenlegi kihasználtsági adatok (83-84%) szerint viszont nem indokolt a 14 fős pedagóguslétszám foglalkoztatása, a feladatot 12 fő nevelőtanárral és 12 fő technikai alkalmazottal is el lehet látni, ezért a Képviselő-testület 124/2008. (V. 23.) Kt. határozata szerint 2 fő pedagógus és 1 fő technikai álláshely megszüntetésére kerül sor. A létszámcsökkentés során 1 pedagógus a prémiumévek program lehetőségeit veszi igénybe 2008. 08. 01-től, 1 pedagógus munkaviszonya 2008. 07. 08-án felmentéssel megszűnik, 1 technikai dolgozó áthelyezésre kerül a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonba. A dologi kiadásokra felhasználható előirányzat 42,58%-ra teljesült. A viszonylag (más intézményeknél kimutatott költségekhez viszonyítva) alacsony teljesítés oka, hogy villamosenergia címén nem került sor kifizetésre, mivel az áramszolgáltató elszámolása alapján az intézménynek túlfizetése volt. A számadatok alapján összességében megállapítható, hogy az intézmény takarékos és odafigyelő, felelős gazdálkodást folytatott, igyekezett a bevételeit fokozni, a pályázatok adta lehetőségeket minél jobban kihasználni. A „Takarékossági akcióterv” -ben vállaltakat az első félévben sikerült teljesíteni, a költségek így a tervezettnek megfelelően alakultak. Az év hátra lévő részében a tervezett szállás bevételek teljesülnek, azonban a szállás árak indokolnák az eszközök, berendezési tárgyak cseréjét, illetve fejlesztését, melyekhez a forrásokat bevételi többletből kell megteremteni. ∗ Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szentes Kistérség Többcélú Társulása keretében, városi és kistérségi szinten a 2007/2008. tanévben 1004 gyermek, tanuló nevelési tanácsadását, logopédiai ellátását, szűrését, iskolaérettségi vizsgálatát végezte el. Az intézmény összességében 29 telephelyen (társult településeken 12, Szentesen összesen 16 oktatási-nevelési intézményben és az ambulancián) látta el a fejlesztő, segítő munkát. A feladatatok bővítése a későbbiekben aktuálissá válhat a korai fejlesztés, illetve a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás területén. A 2007/2008 tanévben az önkormányzat intézményeiben tanuló, gyógytestnevelésben részesülő gyermekek és tanulók száma 47 fő volt. Szentesen a

41

szakemberek iskolaérettségi vizsgálatot 68 esetben végeztek el, és ennek alapján 17 gyermek esetében tettek javaslatot az általános iskolai tanulmányok megkezdésére, 49 esetben született határozat arról, hogy a gyermek még egy évig óvodába maradjon és két gyermek további szakértői vizsgálata volt javasolt. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által ellátott gyermekek létszáma az egyes településeken: Ellátási hely Árpádhalom iskola Árpádhalom óvoda Derekegyház iskola Derekegyház óvoda Eperjes óvoda Fábiánsebestyén iskola Fábiánsebestyén óvoda Nagymágocs iskola Nagymágocs óvoda Nagytőke óvoda Szegvár iskola Szegvár óvoda Szentes iskola Szentes óvodák Ambulancia Összes:

Pszichológiai terápia

3 2 17 18

Nevelési tanácsadás 3 2 17 18

3

15

18

2

5

7

9

16

24 27

24 27

31

31

4 11 5 6 21

58 188 29 417

58 188 120 513

28 38 5 37 21 58 309 168 767

91 96

Fejlesztés

Logopédia Összes ellátott gyermek 2 5 1 3 7 24 6 24 5 5 8 26

121 48 254

Az intézményi feladatok ellátásához a 2008. évi költségvetés a takarékosság elvét betartva a fedezetet biztosította. A szakmai munka optimális feltételei adottak voltak, a költségvetési, illetve a pályázati lehetőségeket kihasználva sor került új tesztek, eszközök beszerzésére. A székhely ingatlan felújítására nem volt lehetőség, a Terney Béla Kollégiummal közösen azonban szükség lenne a fűtés korszerűsítésére, a nyílászárók cseréjére. Az éves költségvetés legnagyobb tétele a munkabér és közterhei, melynek felhasználása időarányos. A dologi kiadásokból csak a legszükségesebbek kerültek teljesítésre. Az ősz folyamán jelennek meg az új vizsgáló tesztek és eszközök, így ezek költségének nagyobb része a második félévben jelentkezik. ∗ A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont feladatellátása körében a zene- és a táncművészetek oktatását biztosítja, valamint a művészetek oktatásán kívül a hangversenyek szervezésére is felhatalmazást kapott. Az alapfokú művészetoktatás finanszírozása az utóbbi esztendőkben változásokon ment keresztül. Az állami normatíva egyre kevesebb részt fedez, ezért elsősorban az önkormányzatra, a szülőkre, tanulókra egyre nagyobb hányad hárul a működtetés finanszírozását illetően. A 2007. évi minősítési eljárás során kiváló minősítés birtokában az önkormányzat pályázatot nyújthatott be a 8/2008. (III.20.) OKM rendelet alapján, ami külön támogatási összeg megállapítását jelenti.

42

Az intézmény a közoktatási törvény rendelkezései alapján, illetve a 21/2005. (X.15.) ÖR szerint állapítja meg a térítési, illetve a tandíjakat. Az intézmény működéséhez, az alapvető feladatok ellátásához szükséges anyagi fedezetet a költségvetés biztosította a gazdálkodás, a működés az első félévben zavartalan volt. A tanévet 29 pedagógus (teljes munkaidőben 14 fő, rész-munkaidőben foglalkoztatott 15 fő) A tanév elejei tanulói (statisztikai) létszám 445 fő volt, melyek oktatását-nevelését heti 504,5 órában látta el az intézmény. Zeneművészeti ágon 425 fő, míg táncművészeti (néptánc) ágon 20 fő kezdte meg tanulmányait. Az évközi lemorzsolódás aránya a zeneművészeti ágon nem volt jelentős (kb.3%) , a táncművészeti ágon is csökkent az évközi mozgás az elmúlt időszakhoz képest, de még mindig viszonylag magas (10-11%). A tanévkezdéskor meglévő létszám évközi csökkenése lehetőséget adott: • vagy új tanulók évközi felvételére, • vagy a felszabadult órakeret átcsoportosítására kamarazene-csoportok működtetésére, • vagy a korrepetíció ellátásának javítására, • vagy a minőségi munka javítására (tehetséggondozás), • vagy pedagógus óraszám csökkentésére. Az intézményben a beszámolási időszakban a működési feltételek alapvetően biztosítva voltak. A közüzemi kiadások egész évi teljesítéséhez azonban a költségvetésben biztosított összeg kevésnek bizonyul. Hangszerjavításra, karbantartásra, tartozékok (nádak, húrok, fúvókák stb.) vásárlására, zongorák, pianínók hangolására a megfelelő összeg rendelkezésre állt. Elsősorban pályázati pénzekből, a „Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Támogatásáért„ Alapítvány, illetve az önkormányzati támogatásból a költségvetésben tervezett alábbi beszerzések történtek meg: • 1 db hangversenyzongora (Bösendorfer) – pályázat + önkormányzati támogatás, • Kották, szakkönyvek, CD-k – pályázat, • 1db klarinét, 2 db fuvola – pályázat, • 20 db kottatartó – pályázat, • Kiegészítők (szaxofontok, zongoratakarók, szintetizátor állvány, cselló-tartó polc stb.), • 2 db aktív hangdoboz + állvány, • DVD – lejátszó, számítógép. KÖZMŰVELŐDÉS A város közművelődését 2008. első félévben is gazdag programkínálat jellemezte. Jelentősebb városi rendezvények: ♦ Városi ünnepség a Magyar Kultúra Napja tiszteletére,

43

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Télbúcsúztató Karnevál, Nőnapi Gála, Március 15-i városi ünnepség, Reneszánsz Fesztivál, Majális Népi Vásár, Testvérvárosok VI. Kulturális Fesztiválja, Városi Pedagógusnapi ünnepség, Kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése, ♦ Nyári Színház.

A felsorolt rendezvények jó szakmai színvonalúak voltak és jelentős számú nézőközönséget vonzottak. A költségvetésben megállapított rendezvénykeret felhasználása időarányosan történik. Ebben az évben VII. alkalommal került megrendezésre a Télbúcsúztató Karnevál. A két napos rendezvény több mint 10 ezer embert mozgatott meg. A téli szürke napok után fokozott érdeklődés kísérte a rendezvényt, a jókedvet, színes programokat szerető közönség minden évben számít e tavaszváró programra. 2008. a reneszánsz éve, ezért került sor Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulójának megünneplésére. A reneszánsz megújulás, újjászületés, az új felfedezése a régi tiszteletben tartásával. A Reneszánsz Év - 2008 célja, hogy a ma gondolkodó, kultúrára és az újra fogékony emberét szólítsa meg az élet számos területén. Az év első felében több sikeres program zajlott a reneszánsz jegyében a városban. A kulturális évad zenés-irodalmi esteket, ünnepi hangversenyt nyújtott az érdeklődőknek. A legnagyszabásúbb program az április 30-án a város főutcáján megtartott látványos, színes, zenés-táncos műsor volt a reneszánsz jegyében, az óvodások, általános iskolások és a civil szervezetek aktív részvételével. A Civil Hálózatépítő Nap már harmadik éve kerül megrendezésre a városban. A szakmai nap - amely évente más-más koncepció alapján, tematikusan szerveződik célja a civilek tájékoztatása, a kapcsolatépítés és az együttműködés elősegítése a tevékenységükben és a pályázati források lehívásában. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az előzőek nagyban elősegítették azt, hogy egyre több a térségben a sikeres civil pályázat. A szakmai nap tematikájának kialakításában részt vett a Városi Civil Tanács, és a Civilpont; megszervezését a Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája mellett az Életjel KKSE vállalta. A szakmai előadásokhoz egész napos rendezvényként kapcsolódtak a kézműves tevékenységek, a csapatépítő és közösségi játékok. Az év hátralévő részében várható jelentősebb rendezvények: - Nyári Színházi Esték, - Kurca Parti Zenész Party, - Államalapító Szent István ünnepe, - Lecsófesztivál, - Térfesztivál, Bor - és Pálinkaünnep (szept. 20.), - Az 1956-os októberi forradalom és szabadságharc évfordulójára szervezett városi ünnepség (okt. 23.),

44

- Ó-év búcsúztató ünnepi gála a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban, - Szilveszteri Tűzijáték Az év első felében a civil szervezetek a tőlük megszokott módon jelentősen kivették részüket a kulturális programok szervezésében. A Szentesi Zenebarátok Egyesülete a tavasz folyamán immár XV. alkalommal rendezte meg az Egyházzenei Kórustalálkozót jelentős érdeklődés mellett és igen színvonalas előadók részvételével. A Szabadidős Sportklub elmaradhatatlan szervezője a Majális programjainak, amelyek hagyományosan a Pusztai László Sporttelepen kerülnek megrendezésre. A nemzetközi kapcsolatok igen élénkek voltak az év első felében. Kiemelkedik közülük a fentebb már említett kulturális fesztivál, melynek eredményes megrendezéséhez sikeres EU-s pályázat is hozzájárult. A Koszta József Általános Iskola tiroli delegációt látott vendégül. A Kiss Bálint Református Általános Iskola a Coménius program keretében énekes-zenés színházi estre hívta az érdeklődőket, melyen francia és olasz diákok működtek közre. A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tanárai Bácska-Topolyán adtak sikeres hangversenyt. Júniusban nemzetközi kézműves, kulturális és sport gyermektábort szervezett a Szabadidős Sportklub és a szentesi gyermekbarátok szervezete. A táborban Gyergyóremetéről, Újszentesről, Novo-Orahovóból, Szentesről és térségéből vettek részt gyermekek több mint ötvenen. A kiadott könyvek száma újabb kötettel gyarapodott. Júniusban volt a bemutatója Kruzslicz Pál: Gyalogjáró szavak című könyvének. A szentesi Petőfi Sándor Általános Iskola 50 éves ének-zenei nevelésének krónikája (1957–2007) címmel elkészült a zenei nevelés fél évszázadát bemutató CD. A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás bevezetése (1998.) óta minden évben pályázatot nyújt be az önkormányzat a könyvtári könyvbeszerzési keret növelése, a könyvtári állomány bővítése céljából. A helyi önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatás pályázatán az eltelt időszakban 784 eFt támogatást kaptak intézmények. ∗ A Szentesi Művelődési Központ a munkatervében meghatározott feladatokat maradéktalanul végrehajtotta. A bérletes színházi előadások szervezése során kiemelkedő volt az Anconai szerelmesek és a Marica grófnő című előadás, melyekre a sikeres szervezőmunkának köszönhetően nagyszámú közönség volt kíváncsi. Ugyancsak így lehet értékelni a nyári színházi programok szervezését is. A művelődési központ szervező tevékenysége javult, ami a közönségkapcsolatok építésében és a programok minél jobb és hatékonyabb propagálásában nyilvánul meg. A Képviselő-testület 24/2008. (II.22.) Kt. határozata alapján 2008. április 1-jei hatállyal a Szentesi Művelődési Központhoz került integrálódásra a korábban a Szentesi Városi könyvtár Kht. keretén belül működő Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ. Az átszervezés miatt a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ első félévi bevételei kedvezőtlenül alakultak, ezért a marketing munkát, a reklám és a propaganda tevékenységet javítani kell. A létesítmény népszerűsítését jól szolgálja a nyári időszakban az udvaron szervezett programok sokasága is. A nyári esték eltöltésének kedvelt helyszíne a megyeháza udvara, ahol a színvonalas

45

kulturális programok és a tartalmas kikapcsolódás mellett színvonalas vendéglátással is várják a látogatókat. Az integrációnak köszönhetően sokkal hatékonyabban lehet megszervezni a dolgozók munkáját, ami az intézmény szakmai munkájának lényeges javulását eredményezheti. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a Tóth József Színházterem 2008. június 30-i hatállyal megszüntetésre került, illetve az ingatlan rekonstrukciója miatt a korábbi funkcióját már nem tölti be, ezzel összefüggésben ősztől új műsorpolitika kidolgozása szükséges a bérletes színházi előadások elmaradása miatt. A Művelődési Központ tárgyi feltételeinek további javítása érdekében - elsősorban a nyári színházi produkciók szervezéséhez - a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton az idén is részt vett az önkormányzat. Az önrésszel együtt 2.251 eFt áll rendelkezésre a célok megvalósítására. Az intézmény gazdálkodását érintő változásokat a Képviselő-testület feladatátrendezéssel kapcsolatos döntésének végrehajtása hozott. Az átszervezések miatti, költségvetést érintő intézkedések megtörténtek. A Megyeháza működéséhez a fedezetet az önkormányzat biztosította. A Színházterem bezárásával kapcsolatos pénzügyi rendezésre – mivel a Művelődési Központ költségvetésének tervezésekor már ismert volt a bezárás időpontja – nem volt szükség, az intézmény költségvetése már ezt figyelembe véve került jóváhagyásra. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház zavartalan működéséhez az ingatlan eladásáig, a költségvetési előirányzatok a fedezetet biztosítják. Az Őze Lajos Filmszínházban a takarékossági intézkedések kevés eredményt hoztak. Az önkormányzati támogatás felhasználása 13%-kal meghaladja az időarányost, melynek oka, hogy a 2008. január 16-i félhavi, 13. havi illetmény kifizetés költségvetési támogatása a későbbiek során került a költségvetésben jóváhagyásra, valamint jelentős a közüzemi díjak emelkedése miatti többlet kiadás is. Az I. félévi bevételek kedvezőtlenül alakultak, mivel a látogatottság tovább csökkent, viszont az egy előadásra jutó nézőszám már eléri a 2006. évi szintet. 2006. év Nézőszám Vetítések száma Egy vetítésre jutó nézőszám

7245 fő 417 db 17 fő

2007.

2008. I. félév

6132 fő 446 db 14 fő

4411 fő 258 db 17 fő

A második félévben a nézőszám növekedése érdekében hirdetésekkel, színes kiadványokkal indokolt fokozni a reklám és propaganda tevékenységet, óvodásoknak és iskolásoknak vetítéseket gyakrabban szervezni. A Megyeháza Kulturális és Konferencia Központ 2008. április 1-től tartozik az intézményhez. A negyedéves (április 1-től - június 30-ig) működés nem igazolta az elvárásokat, mind a rendezvények bevételei, mind a terembérletből befolyó összeg (együtt 524 e Ft) minimális volt. A második félévben lényeges javulást kell elérni ahhoz, hogy a létesítmény működése rentábilis legyen. A Nyári Színház

46

előadásainak bevételei kedvezően alakult, és ősszel kerül megrendezésre két kiállítás és vásár is, ami szintén jelentős bevételt hozhat. A reklám és propaganda tevékenység fokozása szükséges, melynek érdekében a hagyományos hirdetési formák mellett két internetes céggel is szerződést kötött az intézmény, akik honlapjaikon hirdetik a programokat. Összességében a Művelődési Központ I. félévi szakmai feladatainak, valamint a jóváhagyott költségvetésének pénzügyi teljesítése időarányosnak mondható, a további zavartalan működéshez a források rendelkezésre állnak, előirányzat túllépésre a közüzemi díjaknál (áremelkedések miatt) kerülhet sor. ∗ A Városi Könyvtár Kht. munkájában kiemelkedő a változatos témákban szervezett előadások és kiállítások szervezése, melyek népszerűsítik a könyvtárat és egyre több érdeklődőt vonzzanak. Rendezvényeik száma egyre nő és egyre népszerűbb. A város közművelődési életében is igen jelentős szerepet tölt be a könyvtár azzal, hogy az alapfeladatán túl gazdagítja a város kulturális életét. A gyermekkönyvtárban a munka a megszokott jó színvonalon folyt. Számtalan programot, kiállítást és vetélkedőket szerveztek a 14 éven aluli gyermekek számára az általános – és a művészeti iskolákkal közösen. A Könyvtár Kht. támogatására jóváhagyott előirányzat kiutalása folyamatos volt, likviditási problémák miatt a források időben való rendelkezésre állását nem akadályozták. ∗ A Rádió Szentes Kht. működéséhez, illetve az átköltözéshez a fedezetet az önkormányzat biztosította, a jóváhagyott támogatás kiutalása késedelem nélkül megtörtént.

S P O R T Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletében foglaltak szerint a sportszervezetek támogatására jóváhagyott keret - 800 eFt tartalék kivételével - a Gyermek, Ifjúsági és Sport Bizottság által kiírt pályázatok alapján felosztásra került. 33 egyesület nyújtotta be pályázatát, melyből 4 sportegyesület megfelelő igazolás hiánya miatt nem kapott támogatást. Az előirányzat felhasználása a bizottság döntésének megfelelő. A fentieken túl a költségvetés lehetővé tette a létesítmények kedvezményes használatának támogatását, bérlettámogatások biztosítását, a kiemelkedő eredményeket elérő sportolók és edzőik elismerését, egyedi kiemelt sportrendezvények, nemzetközi sportesemények (ISKA Kick Boksz, LEN Kupa- női vízilabda) megrendezéséhez való hozzájárulásokat is. Mindezek alapján megállapítható, hogy az önkormányzat továbbra is kiemelten kezelte a városi sporttal kapcsolatos feladatok támogatását és az anyagi lehetőségek függvényében továbbra is jelentős részt vállalt ezen feladatok finanszírozásában. ∗ A Sportközpont intézményei, valamint a Szolgáltatási Szerződés alapján üzemeltetett Uszoda és Üdülőházak szakmai célkitűzései az időarányosnál jobban teljesültek, a 2008. évi sportprogram első félévi végrehajtása eredményesnek

47

mondható. Az egyesületek igazodtak az elfogadott létesítményhasználat támogatási rendszeréhez. A szabadtéri létesítményekben (teniszpálya, uszoda) az előző évinél később kezdődő nyárias időjárás ellenére a teljesítménymutatók (vendégforgalom, látogatók és sportolók száma) kedvezően alakultak. Ezen intézményekben a szezonra való felkészülés időben megtörtént. A sportlétesítmények látogatottságát kedvezően befolyásolja, hogy az üdülési csekk tulajdonosok száma többszörösére emelkedett. A Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban az alapfeladatnak minősülő iskolai testnevelés, diáksport, szabadidős sport teljesítése időarányos. A Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolája 165 órát, a középiskolák 42 órát vettek igénybe. A diáksport rendezvényekre és a szabadidősportra az előző évivel azonos felhasználás történt. A versenysport első félévi rendezvényei: Karate Magyar Bajnokság, Küzdősport Fesztivál, Dr. Papp László Nemzetközi Birkózó Verseny, Tóth Ernő Emlékverseny, Zöldág Asztalitenisz Torna, Asztalitenisz Tizek Bajnoksága, HSZATÁK Kupa I., HSZATÁK Kupa II., Futsal Leány Torna I-II, Hastánc Rekordkísérlet. A város kiemelt rendezvényei közül – az előző évhez hasonlóan – a sportcsarnokban került megrendezésre a Sportolói Ünnepség, Városi Karnevál, Szentes Expo. A sportegyesületek létesítményhasználatában a tényleges igénybevétel az edzéseknél elmaradt az igényelt órától, a bajnoki mérkőzések ideje a tervezettnek megfelelően alakult. A sportegyesületek részéről jelentős érdeklődés mutatkozik az uszodai szolgáltatás iránt is. Az éves rendszeres, egyesületi munkához kapcsolódó létesítményigényen túlmenően több vidéki és külföldi csapat jelezte a sportszolgáltatás igénybevételét. Az uszoda helyszíne volt a XIII. Nemzetközi Senior Úszóversenynek, valamint a XII. „Óvodától az Olimpiáig” Nemzetközi Úszóversenynek. Az Uszodában 2008. évben is megrendezésre került a Strandparty, amelyen további kulturális és szórakozási lehetőségek várták az uszodába látogatókat. Az előző évhez hasonlóan, az idén nyáron is megszervezésre került az úszótábor. A nyári úszásoktatás szervezett keretek között – szerződésben rögzített feltételek mellett – zajlik. Az uszodai szolgáltatások népszerűsítését is szolgálja az egyes munkahelyi (Hungerit Családi Nap, Katonai Családi és Sportnap, Rendőrnap, Köztisztviselői Nap) és városi rendezvények (Közbiztonsági Nap) intézményben történő lebonyolítása. Az Üdülőházak vendégforgalma – a 2007. évben átadott új vendégházak forgalmának köszönhetően is - lényegesen emelkedett az előző évhez képest. Valamennyi mutató jobb a tervezettnél és a 2007. év hasonló időszakához viszonyítva. Az uszoda és a sportcsarnok országos és nemzetközi rendezvényeire látogatók egyben potenciális üdülővendégek is. A Sportközpont gazdálkodását, a kapacitások alakulását – mivel a Polgármesteri Hivatal részben önálló intézménye – a beszámolóban a Hivatal gazdálkodásához kapcsolódó értékelése tartalmazza.

48

Az Önkormányzat kiemelt szakterületein túl lényeges és meghatározó tevékenységeket ellátó intézmények működésének tapasztalatai: A Központi Gyermekélelmezési Konyha tevékenységében meghatározó volt, hogy a kiszolgált adagszámok az előző évek hasonló időszakához képest tovább csökkentek, ami részben a csökkenő gyermeklétszám következménye. A konyha rekonstrukciójának viszonylag hosszabb ideje tartó előkészítése a gazdálkodást nem befolyásolta, a költségvetés változatlan működését feltételezve tartalmazta a feladatok ellátásának az egész évi fedezetet. A tervezett saját bevételek időarányosan teljesültek, az önkormányzati támogatás igénybevétele viszont – mivel a felújításra jóváhagyott előirányzat terhére csak a tervezés költsége került kifizetésre – alacsony teljesítést mutat. A kiadások között az 53 fő foglalkoztatásához a személyi juttatások előirányzata a fedezetet biztosította. A dologi kiadásokra tervezett előirányzat összességében 58,22%-ra teljesült. A közüzemi díjakra kifizetett összeg összességében 24,16%-kal haladja meg a 2007. év azonos időszakában felmerült költségeket. Jelentősen a gáz és a villamos energiára fordított kiadás növekedett. A gáz ára az előző évihez képest 9,6%-kal, az energiaadó 35%-kal emelkedett. A villamos energiában is számottevő volt az áremelkedés, továbbá változott az elszámolás módja is, ezért a díj mértékének növekedése hozzávetőleg 20% körülinek mondható. Az élelmezési kiadásokat a normafelhasználás, a kiszolgáltatott adagszámok, a nyersanyag ára befolyásolja. A norma felhasználás alakulása Adagszám Megtakarítás MegneNorma Felhaszn. vezés eFt-ban eFt-ban tízórai ebéd uzsonna eFt-ban %-ban Középisk. 26275 53425 21848 19991 18260 1731 8,66% Ált.isk. 126421 161314 105949 43637 40537 3100 7,10% Óvoda 93732 99798 88960 27068 25442 1626 6,01% Idősek 4866 56421 1919 17813 16215 1598 8,97% Vendég 1874 1874 0 0 Összesen 110383 102328 8055 7,3% Megjegyzés: középisk.: középiskolai norma szerint étkezők Ált.isk.: általános iskolai norma szerint étkezők Óvoda: óvodai norma szerint étkezők Idősek: idősek norma szerint étkezők (Gondozási Központ és Hajlékt.) Vendég: egyedi megrendelés szerint étkezők, anyagkiszabat alapján kerül egyedileg meghatározásra a felhasznált anyagok mennyisége (ezért nincs adagszám feltüntetve, a kiszabat szerint meghatározott anyagár képezi a normát és a felhasználás összegét.) Az élelmiszer beszerzésre az előző évinél 5%-kal kevesebbet fordított az intézmény, ami összefügg a kiszolgált adagszám csökkenésével, és a visszafogott

49

étlapszerkesztéssel. Ezek eredményeként az áremelkedés hatását sikerült kompenzálni annak ellenére, hogy az év első felében – a tanév miatt – jelentősebb a felhasználás, mint az elkövetkező időszakban. Az év második felében a feladatellátás feltételei időlegesen módosulnak. Ez azt jelenti, hogy a jóváhagyott költségvetésből kell finanszírozni a gyermekek és idősek élelmezésének ellátásával kapcsolatos összes kiadásokat, biztosítani a teljes feltételrendszert a felújítás ideje alatt különböző helyeken és módon működő főző és kiszolgáló egységek részére. A szolgáltatást igénylők részére a folyamatos ellátás megszervezése több oldalú és konstruktív együttműködést igényelt, melynek eredményekét szeptember 01-től biztosított az étkeztetés teljes feltétele. ∗ A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság a jogszabályokban meghatározott kötelező közszolgálati feladatainak összetétele nem változott, azokat maradéktalanul el tudta látni. A beszámolási időszakban a feladatellátást külső tényező pl. szélsőséges időjárás, nagyobb káresemény nem befolyásolta, belső tényezők azonban, főleg a létszámok változása folyamatosan érintik a gazdálkodást. Az előző évekhez hasonlóan továbbra is kiemelt feladatot jelent a folyamatos betegszabadságon lévők helyettesítésének megoldása, a vonulós tűzoltók túlszolgálatának korlátozása miatt (I. félévében 1248 órát dolgozhatnak). Azon dolgozók, akik hosszabb ideig betegállományban vannak és elérték a 25 év szolgálati időt, - a tapasztalatok szerint - élve a felmentési idővel, nyugállományba vonulnak. Az első félévben ez 1 főt jelentett, várhatóan még ez évben 6 fő esetében hasonló igény lép fel, akik helyett folyamatos a beiskolázás és a felvétel. Az intézmény gazdálkodását tekintve a jóváhagyott előirányzatok teljesítése összességében időarányos. A személyi juttatások előirányzat felhasználásában a Legfelsőbb Bíróság Jogegységi Tanácsa 4/2007. KPJE számú jogegységi határozata alapján érintett dolgozók részére kifizetett jubileumi jutalmak és azok kamata a második félévben jelentkezik, melyhez a fedezetet az állami költségvetés biztosította. A céljellegű dologi kiadásokon belül a fűtésre fordított összeg meghaladja az időarányost, és gondot okoz a fűtési rendszer elavult állapota is. Az egyéb dologi kiadások közül a vásárolt oktatások, mint KRESZ, elsősegély, továbbképzések, kezelési költségek, sportversenyek nevezési díjai valamint az egyéb folyó kiadások közül a gépjármű biztosítások, műszaki vizsgáztatások, környezetvédelmi felülvizsgálatok, tűz- és műszaki mentési feladatok ellátásához nélkülözhetetlen a gépek, berendezések revíziója, ami jelentősen terheli a költségvetést Az intézmény függetlenített belső ellenőrt nem alkalmaz, így a belső ellenőrzési tevékenység a vezetői és a folyamatba épített ellenőrzésekre korlátozódik, mely feladatok egy részét a munkaterv havi bontásban rögzíti. A szükségszerűen előre nem tervezett ellenőrzések kerülnek végrehajtásra, pl.: utólagos elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartása, kezelése; szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása; kulcs-nyilvántartás és kezelés; gazdasági osztály által használt nyomtatványok vezetése; természetbeni juttatások nyilvántartása; munkavédelmi tevékenység;

50

ünnepnapi szolgálat és távolléti díj elszámolása; 2008. I-II. negyedévi menetlevelek vezetése, zárása. A feltárt hiányosságok minden esetben megszüntetésre kerültek. Az elkövetkezendő időszak feladata, hogy az önkormányzat jelentős támogatásával pályázaton nyert magasból mentő szer (gépezetes tolólétra) szerállásának (kapubejárójának) átalakítása. Mivel az épület nem az Önkormányzat tulajdona, az átalakításhoz szükséges engedélyek és forrás biztosítása érdekében további egyeztetések szükségesek. Folyamatos volt az állomány elhelyezési körletének karbantartása, a dolgozók által a II. félévben a nagyterem felújításra kerül. A vonuló szerek közül a Mercedes nagyjavításra az IFA gépjárműfecskendő motorfelújításra szorul, melyek javítása árajánlat alapján egyenként 600.000,- Ft- ba kerül. Az év végéig a folyamatos működés feltételei - a változások átvezetését, előirányzat módosítást követően - biztosítottnak látszanak. ∗ Városi Intézmények Gazdasági Irodája (VIGI) Intézmény Központ pénzügyi csoportja látja el részben önálló intézmények gazdasági ügyeivel kapcsolatos feladatokat az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján. Az egészségügyi csoport Szentes Város területén biztosítja a • • •

védőnői szolgálat működtetését az iskola egészségügyi feladatok ellátását a középiskolákban anyatejgyűjtő állomás működtetését, mely feladatokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszíroz.

A védőnői szolgálatot 15 körzeti védőnő biztosítja, akik ellátják a várandós kismamák és a 0-6 éves gyerekek gondozását, valamint az általános iskolásokban az iskolai védőnői feladatokat. A középiskolákban az iskola egészségügyi ellátását 1 fő iskolaorvos és 2 fő védőnő végzi. Megnevezés Várandósok száma 0-6 éves Általános iskolás Középiskolás

2005. okt. 137 fő 1 717 fő 2 924 fő 2 646 fő

2006. okt. 136 fő 1 708 fő 2 822 fő 2 728 fő

2007. okt. 146 fő 1 732 fő 2 768 fő 2 685 fő

2008. 06. 30 130 fő 1 735 fő 2 768 fő 2 685 fő

Az anyatejgyűjtő állomás a hét minden napján begyűjti az anyatejet, és megfelelő kezelés után kiadja az arra rászoruló csecsemőknek. A városban felmerülő igények kielégítése teljes körű, átlagosan napi 10-12 csecsemő részére biztosít a fejlődéshez szükséges anyatejet. Az intézmény főállású belső ellenőrt alkalmaz, aki a munkáját ütemterv szerint végzi, így a részben önálló intézmények belsőellenőrzése folyamatos. Részben önálló intézményeknél az alábbi témában történt ellenőrzés az elmúlt félévben: • személyi anyagok, bérnyilvántartás, • készpénzgazdálkodás és kezelés nyilvántartás,

51

• szabályzatok, • cégtelefon magáncélú használata, • 2007. évi normatív támogatás elszámolás, • bevételek beszedése. Az ellenőrzésekről jegyzőkönyv készül, a feltárt hiányosságokat az intézmények kijavították. Az intézmény gazdálkodását tekintve a félévi beszámolóban szereplő teljesítési adatok alapján megállapítható, hogy a kiadások között az egyéb dologi kiadások meghaladják az egész éves előirányzatot, melynek fedezete a nem tervezhető, év közben jelentkező bevételi többletekkel (anyatej stb.) ellensúlyozható, így a jóváhagyott előirányzatok az intézmény teljes évi működéséhez a fedezetet biztosítják. ∗ A Polgármesteri Hivatal feladatait részletező 3. számú mellékletben kimutatott részben önállóan gazdálkodó intézmények, illetve a kiemelt feladatok I. félévi gazdálkodását tekintve a pénzhiány nem éreztette hatását. A szorosan vett, csak a Polgármesteri Hivatal költségvetése terhére vállalt kötelezettségek teljesítése folyamatos volt, a személyi juttatások előirányzat felhasználása időarányos (49,42%), a dologi kiadások teljesítése pedig jóval alatta marad az időarányosan felhasználhatónak. A Hivatalban a kiadások teljesítése csak a legszükségesebb feladatok megvalósítására irányult, a szakmai munkát szolgáló irodaszerek, nyomtatványok, közüzemi díjak kifizetésének költségein túl, nagyobb beszerzések a költségvetést nem terhelték. A támogatások kiutalása a feladatokhoz, illetve a szabályokhoz igazodóan történt, az átadott pénzeszközök között elszámolt költségek szintén a feladatokkal összhangban kerültek elszámolásra. A felhalmozási és felújítási előirányzatok teljesítési adatai között a 2/b melléklet szerint részletezett, illetve Szentesi Beruházó és szolgáltató Kft. által végzett munkák pénzügyi hatását tartalmazza a beszámoló. Az adott kölcsönök között elszámolt 5.086 eFt a Rehab Kht. értékesítésével összefüggésben terheli a költségvetést. A tartalékok felhasználása a Képviselő– testület jóváhagyásával történt, a változás részleteit a 3/a sz. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal részben önállóan gazdálkodóinak feladatellátása, illetve előirányzat teljesítése: A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátása zökkenőmentes volt, az Önkormányzat megfelelő segítséget kapott a tevékenysége ellátásához. A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta, a 10/2008.(IX.18.) CKÖ határozatával elfogadta, melynek alapján a számadatok változatlan tartalommal beépítésre kerültek a Szentes Város Önkormányzata beszámolójába. A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat I. félévi gazdálkodásának feltételei biztosítottak voltak, a jóváhagyott költségvetés az alapvető működési feltételeihez fedezetet nyújtott. A kiadás felhasználás minimális, csupán a működéshez szükséges iroda bérleti díja terhelte a költségvetést a beszámolási időszakban. A központi támogatás, illetve a települési önkormányzat támogatása az év végéig a folyamatos üzemeléshez elégséges, viszont külső források nélkül a tervezett programok csak részben valósulhatnak meg. A Kisebbségi Önkormányzat

52

a 2008. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalta és 7/2008.(IX.18.) GKÖ számú határozatával jóváhagyta azzal, hogy a számadatok a Szentes Város Önkormányzat beszámolójába változatlan tartalommal kerüljenek beépítésre. A Sportközpont és intézményeinek 2008. I. félévi gazdálkodása a feszített terv és a jövőbeni átszervezés ellenére kiegyensúlyozott, a feladatellátás zökkenőmentes volt. A tervezett „takarékossági akcióterv” végrehajtása időarányos. A Dr. Papp László Városi Sportcsarnok bevételei – a működési sajátosságokat figyelembe véve – időarányosan teljesültek. A sportegyesületi bevételek kedvező alakulását a mérkőzések és az egyesületi rendezvények számának emelkedése eredményezte. Az amatőr foglalkozások óraigénye a II. félévben - a pályázati forrásaik felhasználásával - várhatóan emelkedik. Az éves reklámszerződések megújítása az utolsó negyedévben esedékes. A terven felüli rendezvényekből többletbevétel realizálható, amellyel a Berekháti tornaterem bevételi kiesése kompenzálható.

A Sportcsarnok bevételeinek alakulása (e Ft)

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Tervezett előirányzat

Teljesítés 2008.06.30-ig

A Teniszpályán a tervezett bevételek időarányosan teljesültek. 2007. évhez képest viszont – a később kezdődő szezon miatt – lemaradás jelentkezik.

53 Teniszpálya bevételének megoszlása jegytípusonként 500000 450000 400000

Ft-ban

350000 300000

2008. I. félév

250000

2007. I. félév

200000 150000 100000 50000 0

Felnőtt éves bérlet

Diák éves bérlet

Nyugdíjas Felnőtt bérlet Felnőtt bérlet éves bérlet (30 alk.) (10 alk.)

Pályadíj

Az egyesületek támogatott létesítményhasználatának elszámolása (Teniszpálya, Futballpálya, Dózsa-ház, Sportcsarnok) a tényleges igénybevétel alapján megtörtént, a pénzügyi teljesítés részben áthúzódott a II. félévre. Az év végéig a tervezett bevételek – a Munkaügyi Központ támogatása kivételével – valamennyi területen teljesíthetők. A bértámogatás rendszere ettől az évtől megváltozott, a költségvetési szervek engedélyezett státus betöltésénél nem igényelhetnek központi forrást. A Sportközpont létszám- és bérgazdálkodása során az időszakos foglalkoztatásoknál alkalmazkodott a szezonkezdéshez és a vendégforgalom alakulásához. A feladatellátást nagyban segítette a közcélú foglalkoztatás lehetősége. A kiadások teljesítése összességében időarányos. A céljellegű előirányzatok és az egyéb kiadások – a szezonalitást figyelembe véve – a tervezettnek megfelelően alakultak. A Teniszpályán megvalósult az öntözőberendezés korszerűsítése (szivattyú és öntözőfejek beszerzése), a Sportcsarnokban az akadálymentesített vizesblokk kialakítására a nyári időszakában kerül sor. A II. félévi gazdálkodást befolyásolja az intézmény 2009. 01. 01-től megvalósuló átszervezése, mivel az azzal kapcsolatos egyszeri kiadások (Kft. ügyvezető illetménye, fizetendő végkielégítés összege) már ebben az évben jelentkeznek. Az átszervezés költségei egyenlőre nem ismertek. A Polgármesteri Hivatal kiemelt feladatainak alakulása: A Polgári Védelem a jóváhagyott költségvetési kereteket betartotta, a feladatellátása folyamatos és zökkenőmentes volt. Az előirányzat felhasználás összességében megfelel az időarányosnak. A Sportközpont által – szolgáltatási szerződés keretében ellátott – feladatok közül az Uszodánál a belépőjegyekből az előző év azonos időszakához képest magasabb bevétel (21.678 eFt) realizálódott. A regisztrált vendégforgalom (91.494 fő) – az előszezon üdülőházi vendégszám növekedésének eredményeként – a tervezettet meghaladja.

54

A bevételek időarányosnál magasabb teljesítésében a látogatottság mellett szerepet játszott, hogy az egyesületek egész évi támogatott létesítményhasználata az I. félévben elszámolásra került. Az uszoda nettó bevételének (belépőjegyek) alakulása ezer Ft-ban 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Január

Február

Március 2007. I. félév

Április

Május

Június

2008. I. félév

Uszodai látogatók száma (fő) 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Január

Február

Március 2007. I. félév

Április

Május

Június

2008. I. félév

A teljesítménymutatók kedvező alakulása ellenére év végéig nem várható többletbevétel, az éves bérleti díjak évközi (148/2008. (VI. 27) Kt.hat.) módosításával összefüggésben. A hivatkozott Kt. határozat alapján a II. félévben lejáró éves bérletek 2008. december 31-ei érvényességgel, időarányos térítési díjjal, korlátlan belépést biztosítva kerülnek értékesítésre, ami várhatóan 2,5 millió Ft bevételi kiesést okoz. További gondot jelent, hogy a bérleti díjak módosítása előtt váltott bérletek érvényessége – a korábbi határozat értelmében – érinti a 2009. évet is, a vásárlás időpontjától függően.

55 A bérletek forgalmának alakulása 2008. I. félév 146

160 140

117

120

69

80

60 49

60

57 36

40

Szentesi diák vakációbérlet

Szentesi diák éves bérlet

Kedvezm. bérlet (30 alk.)

Kedvezm. éves bérlet

Felnőtt bérlet (30 alk.)

Felnőtt bérlet (10 alk.)

13

Felnőtt esti bérlet

Felnőtt éves bérlet

0

Felnőtt hajnali bérlet

14

20

21

Kedvezm. bérlet (10 alk.)

db

100

Az uszoda – a rendszeresen elvégzett vízmintavételi eredmények és a helyszíni ellenőrzések tapasztalatai alapján – az érvényben lévő szakhatósági előírásoknak megfelelően működött. A céljellegű előirányzatok időarányosnál magasabb teljesítése elsősorban az évközi áremelésekkel (gáz és áram) van összefüggésben, továbbá az I. félévben a sátras üzemeltetés 4,5 havi költsége jelentkezik. A tervezett karbantartási és kiemelt állagmegóvási munkák megvalósultak. Megkezdődött a medencék üzembiztos működéséhez szükséges vízforgató és vegyszeradagoló szivattyúk cseréje. Az Üdülőházak és Kemping szolgáltatásait az első félévben 417 külföldi (2.616 vendégéjszaka) és 1.916 belföldi (4.066 vendégéjszaka) összesen 2.333 vendég vette igénybe, akik mindösszesen 6.682 vendégéjszakát, átlagosan 2,86 éjszakát töltöttek el. Az előszezonban tapaszalt forgalomkiesés ellenére az erős május és június hónapoknak köszönhetően a vendégek száma 10%-kal, a vendégéjszakák száma 12%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A júniusi hűvös, esős időjárás a kemping vendégéjszakáinak nem kedvezett, viszont a kevésbé időjárásfüggő üdülőházak közel 21%-os növekedést realizált. A vendégforgalmi mutatók összesítése: Megnevezés

Üdülőházak Kemping Összesen:

2007. I.félév 2008. I. félév Változás %-a vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj 1774 3727 1847 3999 +4,1 +7,3 342 2218 486 2683 +42,1 +21,0 2.116 5.945 2.333 6.682 +10,3 +12,4

56

A vendégforgalmi adatokat jóval meghaladja a szállásdíj bevétel, amely átlagosan 24%-kal nőtt az előző év hasonló időszakához viszonyítva. A realizált 11.462 eFt nettó árbevétel 11%-át a beváltott üdülési csekkek értéke adja. Az Üdülőházak csatlakozott a Magyar Turizmus Zrt. által a „Vizek Éve” keretén belül meghirdetett „3=4” akcióhoz. A megrendezésre kerülő nyári táborok és kemping találkozók eredményeként év végéig többletbevétel várható. Tervezett és realizált bevétel összehasonlítása 2008. I. félév 4500 4000 3500

e Ft

3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Január

Február

Március

Tervezett bevétel

Április

Május

Június

Realizált bevétel

A céljellegű előirányzatok felhasználása a tervezettnek megfelelő. Az egyéb dologi kiadások időarányosnál alacsonyabb teljesítése a szezonalitással függ össze. A szolgáltatás színvonaljavítását szolgálja a kábel tv és internet hálózat kiépítése, az új 2 ágyas kőházak klimatizálása, valamint a felújított 4 ágyas kőházak elavult bútorzatának cseréje. Az intézményekben folyamatos a belső ellenőrzés. A Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásának belső ellenőre rendszeres ellenőrzést végez. A szervezeten belül a munkafolyamatba épített ellenőrzésen felül az igazgató mellett rendszeres vezetői ellenőrzést végez az uszodavezető, a műszaki vezető, a Sportcsarnok intézményvezetője is, melyek dokumentálása az ellenőrzési naplóban, a recepciós íveken, és a pénztárzárásokon történik.

Az Önkormányzat működési költségvetésében jóváhagyott kiemelt előirányzatok teljesítése - a beszámolóban részletezett feladatokra - összességében időarányosan alakult. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele folyamatos, az év végéig a jóváhagyásnak megfelelően valamennyi intézmény teljesíti a pénzmaradvány terhére vállalt kötelezettségét. A korrekciós tételek között kimutatott 69.988 eFt teljesítés összetétele az alábbi: - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások forgalma (nettó munkabérek, -10.603 eFt rendezésre váró fizetési előlegek, egyéb 2007. évről áthúzódó

57

tételek rendezése, stb) - intézményfinanszírozás (2007. évi alulfinanszírozás kiutalása, 2008. I. félévi kiutalások) összesen:

80.591 eFt 69.988 eFt

Az intézmények a jóváhagyott létszám irányszámokat betartották, az engedélyezettől eltérő foglalkoztatásra nem került sor. Az ellátotti létszám csökkenése, az újabb feladatok ellátása, illetve megszűnése, a jogszabályi változások azonban a jövőben is megkövetelik a létszám változásokkal kapcsolatos folyamatos egyeztetést, annak érdekében, hogy az önkormányzati körbe tartozó feladatok csökkenése miatt a humánus eljárások folytatódhassanak, az ellátottak részére a feltételek, a kötelező ellátások esetén biztosíthatók legyenek. A belső ellenőrzési kötelezettségek teljesítése területén megállapítható, hogy nem tudatosodott kellően az intézményeknél a jogszabályban előírtaknak megfelelő tevékenység végrehajtása. Ezért szükségszerű a felelősség, a gyakorlat és a szabályozottság áttekintése, a feltételek felülvizsgálata és ennek megfelelően a tevékenység működésének következetes ellenőrzése. Az I. félévi gazdálkodás tapasztalatai alapján összességében megállapítható, a tervezett feladatok időarányosan megvalósultak. A különböző szakterületeken a költségvetés a feladat-ellátás feltételeit biztosította. A szűkös anyagi lehetőségek azonban továbbra sem teszik lehetővé olyan kiadások teljesítését, melyek forrását a költségvetés nem tartalmazza, ezért a második félévben is elvárás a takarékos, feladat-centrikus gazdálkodás, a kapacitások jobb kihasználásával, pótlólagos források feltárásával a működési költségvetés forráshiányának csökkentése a hiány mérséklése, illetve megszüntetése.

Fejlesztési feladatok alakulása Az önkormányzat fejlesztési feladatait magába foglaló terv figyelembe vette a Képviselő-testület korábbi döntéseit, a különböző programokban megfogalmazottakat, a város fejlődését szem előtt tartó, a lakosság széles körének, a vonzáskörzet településen élők igényeinek mind nagyobb mértékű kielégítésre irányuló elképzelések megvalósítását. A költségvetésben jóváhagyottaknak meglelően a beszámolási időszak alatt az alábbi prioritások érvényelültek: o Elsődleges feladat volt a korábban megkezdett beruházások, pályázati támogatással elindított fejlesztések befejezése. o További kiemelt feladat az egyéb kötelezettségek között azoknak a kiadási tételeknek a teljesítése, melyek az önkormányzati feladat ellátásból következnek /lakáshoz jutás támogatása, áfa befizetési kötelezettség, műszaki tervek készítése, szakhatósági, szakértői eljárási díja, közbeszerzési eljárás díja, kamatok, hitel törlesztő részlete, pályázati kezelési költségek stb./.

58

o Az ÖTM, illetve a DAOP /Dél-alföldi Operatív Program/ keretében kiírt és a Képviselő-testület jóváhagyásával 2007. évben benyújtott pályázattal támogatott feladatok végrehajtása. o A gazdasági programban megfogalmazott beruházások megvalósítása. A kitűzött célok egy része a beszámolási időszakban teljesült, illetve folyamatban van, más része megvalósítását nagymértékben befolyásolja a benyújtott és benyújtásra elkészített pályázatok eredményessége, a rendelkezésre álló fejlesztési források nagysága. Mivel az önkormányzat fejlesztési célokat szolgáló forrásai korlátozottak, ezért a pályázati lehetőségek kihasználásához szükséges önerőt az I. félévben folyószámla hitel igénybe vételével, majd a 2008. évben ténylegesen felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges, a Képviselő-testület jóváhagyásával 2008. augusztus 29-én kibocsátásra kerülő 1,4 milliárd Ft-nak megfelelő svájci frank alapú kötvény kibocsátásból származó bevételből lehet finanszírozni. A költségvetésben tervezett feladatok végrehajtását a 4. számú mellékletben bemutatott számszaki adatokra alapozva az alábbiak szerint lehet értékelni: I. Folyamatban lévő beruházások Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés: A 2006. évben megkezdődött Nagyhegy széli út és a Kunszentmártoni út melletti öblözetben a szennyvízcsatorna-hálózat építési munkálatai befejeződtek. A beruházáshoz kapcsolódóan az útfelület aszfaltszőnyegezést kapott azokon a helyeken, ahol a szennyvízcsatorna-vezetéke az útburkolat alá került. A Nagyhegy széli úton - mivel az út átépítésre kerül a kis sorompó és a fénysorompó között mintegy 800 m-es kátyúzás történt. Címzett támogatással a Bodrogi Bau Kft. kivitelezésében befejeződött a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon beruházás a hozzá tartozó külső úttal és elektromos bekötéssel. A létesítmény a műszaki átadás-átvételt követően használatbavételi engedélyt is megkapta, a pénzügyi elszámolásra az év II. felében kerül sor. A Megyeháza felújításának hiánypótlási munkái elkészültek, a szükséges garanciális munkák felmérése megtörtént, várhatóan az év végéig a hibák kijavításra kerülnek ROP támogatással (90%-os) 2005. év óta folyamatban van a városközpont rekonstrukciója keretében a Nagytemplom felújítása, az Idősek Otthona kialakítása, valamint a Kiss Bálint utca felújítása. Az Integrál Zrt kivitelezésében befejeződött a Nagytemplom felújítása, ezt követően kerülhetett sor a HÓDÚT Kft. által a Nagytemplom melletti park még szükséges burkolási munkáinak elvégzésére. A projekt befejezési határideje 2008. augusztus 15, majd ezt követő három hónapon belül történhet meg a pénzügyi elszámolás, illetve a projekt zárása. A 2006. évben indult iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., Köztársaság u. 8-10., 12-14., 23-25. szám alatti épületek) 2007. évben elkészült, befejező munkálatok és a pénzügyi elszámolás történt meg ez év első felében.

59

INTERREG pályázattal támogatott feladat keretében az Agrárszervező és Szolgáltató Centrum kialakításához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányban kijelölt épületekre elkészültek az engedélyes tervek. A belterületi belvíz rendezési feladatok elhúzódó közbeszerzési eljárása miatt a kivitelezési munkák nem kezdődtek meg 2007. évben. A kivitelezői szerződés aláírására 2008. január 9-én került sor, a munka elvégzése folyamatban van. A támogatási szerződés módosítását az önkormányzat a kapubejárók átépítése miatt kezdeményezte. A feladat műszaki készültsége az eredeti feltételek szerint mintegy 80 %-os. Eddig elkészült a Szeszfőzde dűlői zárt csapadékvíz-csatorna, a Hétvezér utca és környéke csapadékvíz-rendszer kiépítése, folyamatban van és befejezés előtt áll a Farkas Antal utcai főgyűjtő kiépítése, valamint a város egész területén nyílt csapadékvíz-csatornákban az úgynevezett „szintjelző” betonelemek elhelyezése. A módosított műszaki tartalom szerinti befejezés és a pénzügyi elszámolás is a IV. negyedévben várható. DARFT pályázat keretében valósult meg az Ipari park infrastruktúra felújítása. A teljes beruházás elkészült, az átadás-átvétel megtörtént. A munkálatok kevesebb költséget jelentettek a DÉMÁSZ számára, ezért a 2008. évi költségvetésben jóváhagyott összeg már nem kerül felhasználásra. Szintén DARFT támogatással elkészült a Váradi L. Á (Csongrádi -Hunyadi), Csongrádi (Kurca-Kis Zs.), Mátéffy u., Daru u., Somogyi B. u. (Béke u.- Csillag u. között), Németh L., Hétvezér, (Mágocsi út és Nádasdi u. 22-ig) utcák burkolat felújítása süllyesztett szegéllyel és zúzalékos útpadkával. ÖTM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatásával megvalósuló fejlesztés keretében a tűzoltósághoz magasból mentő gépjármű beszerzése a második félévben várható. Parkosítási feladatok között a 2006. évben megkezdett parkosítási munkák közül a fásítási program és a Hősök Erdeje revitalizációja - mind a kivitelezés végleges befejezése, mind pedig a végleges pénzügyi elszámolás szempontjából- áthúzódott 2008. évre. A fizetési határidőknek megfelelően a pénzügyi teljesítéssel a IV. negyedévben kell számolni. A 2007. évi áthúzódó erdősítési feladatok műszaki készültsége 100 %-os, a pénzügyi elszámolás is megtörtént. Az előző évről áthúzódó zöldterületfejlesztés (Felsőpárti városrész fásítása) műszaki készültsége 100 %, a tervezett előirányzat felhasználás 97,46 %-os, a végleges elszámolás a III. negyedévben várható. 2006. évben kezdődött el a tanyavillamosítás I. ütem megvalósítása (10 db tanya és Cserebökény, Belső-Ecser területén 23 db ingatlan), a kivitelezés azonban 2007. évben történt meg, a pénzügyi elszámolása pedig kisebb részben még 2008. évi költségvetést is érinti. A II/1. ütem keretében 2007. évben 11 tanya a villamosítása kezdődött meg. A munka kivitelezése áthúzódott 2008. évre. A műszaki készültség 100 %-os. A pénzügyi elszámolás folyamatban van, az első félév során kettő tanya esetében került sor kifizetésre, a többi a III. negyedévben várható.

60

A 2006. évi árvíz miatt megrongálódott önkormányzati tulajdonú utak közül a „Gázos” kövesút helyreállítására 3.600 eFt előirányzatot biztosított a költségvetés, amelyhez az ÖTM. 2.164 eFt támogatást nyújtott. A munka műszakilag elkészült, a pénzügyi elszámolás a III. negyedévben történik meg. Megyei fenntartású intézmények felújítása során az intézmények által jelzett munkák elkészültek. Szentes Város Önkormányzata által biztosított források felhasználásával megtörtént a Csongrád Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Ápoló Otthonában a dolgozók által használt szociális blokk szerkezeti újjáépítése, valamint a Dr. Bugyi István Kórház három épületének tetőfelújítása, melynek keretében megtörtént a Tüdőgondozó épületen a teljes héjazat csere, a bádogos szerkezetek felújítása, a Balesetsebészet épületén a bádogos szerkezetek cseréje és a héjazat javítása, valamint a Pszichiátria lapos tető szerkezete új záró réteget kapott. A településrendezési tervek készítése folyamatosan, a módosított szerződés szerint halad. A munka befejezése és pénzügyi elszámolása a IV. negyedében történik meg. II. Egyéb kötelezettségek A lakáshoz jutás támogatására tervezett előirányzat teljesítése a Lakásügyi Bizottság javaslata alapján, a Képviselő – testület jóváhagyásával folyamatos, az e feladatra rendelkezésre álló keret felhasználása időarányos. Az önkormányzat az adózási jogszabályok figyelembe vételével teljesítette az Áfa befizetési kötelezettségét. A beszámolóban szereplő adat részben bérbeadás (Szentes Víz Kft szennyvízcsatorna hálózat bérleti díjával kapcsolatos) után keletkező Áfa, részben pedig a sikeres ingatlan értékesítésből beszedett adó összegét tartalmazza. A műszaki tervek közül elkészült a Kurcai kerékpáros híd terve 418 eFt értékben, és a Rákóczi F. út és az Attila utcai körforgalom között tervezett kerékpárút terve 1.179 eFt értékben, valamint Ipartelepi úti kerékpárút terve, melyeknek az engedélyezési eljárása is lezajlott. Az Ipartelepi úti kerékpárút tervezés pénzügyi elszámolása a III. negyedévben várható. A burkolat felújítási pályázatokhoz elkészültek a fedvénytervek 3.010 eFt értékben, kifizetésük a III. negyedévben várható. Képviselői interpelláció kapcsán a 2007. évben megkezdett közvilágítás fejlesztés műszaki átadás-átvételi eljárása a szerződésnek megfelelően 2008. január 25-én megtörtént. A munkára 14.376 eFt, műszaki ellenőrzésre 252 eFt került kifizetésre. A lakossági gázbekötések a felmerült igények szerint elkészültek. Az energialiberalizációra való felkészülés az önkormányzati intézmények fogyasztási igényeinek felmérésével 2007. évben megkezdődött. Jogszabályi rendezetlenség miatt a feladat még nem fejeződött be, így pénzügyi elszámolásra is csak a későbbiekben kerülhet sor. A Rádió Kht. elköltöztetése a Kossuth tér 5. szám alatti épületbe megtörtént, a kiviteli szerződések szerinti pénzügyi teljesítéssel a II. félévben kell számolni. Az ingatlan hasznosításokhoz, területalakításokhoz, engedélyeztetési eljáráshoz kapcsolódó szakértői, hatósági és eljárási díjak felhasználása folyamatos.

61

A Képviselő-testület döntésének megfelelően megtörtént a Frei tanya elköltöztetésével kapcsolatos ingatlanvásárlás, a Szegvári úti körforgalom kialakításához szükséges, valamint utcavonal rendezés miatt a Zolnay K utcában földrészlet megvásárlása. A Lakásügyi Bizottság javaslata alapján sor került a Lavotta utca 15. számú ingatlan árverés előtti, továbbá a Hékéd 2. szám alatti ingatlan lakottan történő megvásárlása. A hasznosítandó területekhez kapcsolódó közművek kiváltására az év első felében nem került sor. Hitel visszafizetés címén az Erste Bank Nyrt-től felvett, a 2008. első félévben szerződés szerint aktuális törlesztő részlet került kimutatásra a beszámolóban. A pályázatok kezelési költségére a beszámolási időszakban 1.585 eFt került kifizetésre a Magyar Államkincstár javára. III. El nem bírált pályázatokból, egyéb forrásokból megvalósítandó beruházások. E feladatok között kerültek megtervezésre azok a feladatok, melyekhez a pályázat benyújtása megtörtént, de az eredmény a tervezéskor még nem volt ismert. Az eltelt időszakban dokumentáltan értesítést kapott az Önkormányzat a Vecseri foki út pályázatának sikerességéről, mely munkák elvégzéséhez tervezés befejeződött. A kivitelezés a szerződéskötés és a közbeszerzési eljárás lefolytatása után ősszel megkezdődik. A Nagyhegyszéli út és a Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítására benyújtott pályázat forrás hiány miatt elutasításra került. Ősszel az előzetes információk szerint újabb pályázat kerül kiírásra, melyre ismételten sor kerülhet a pályázat benyújtására. IV. 2008. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként. A Képviselő-testület a 146/2007. (VI.29.) Kt. határozatával döntött a szennyvíztelep bővítéséről. A döntés értelmében megkezdődött a kétfordulós KEOP pályázat első fordulójára való felkészülés, melyhez az átalakult minisztériumok állásfoglalása szükséges az ipari szennyvizekkel kapcsolatosan. Folyamatban van az engedélyezési eljárás (megvalósíthatósági tanulmány elkészült és beadásra került az engedélyező hatósághoz). A Hulladékudvar kialakítására KEOP pályázat került benyújtásra, mely nem részesült kedvező elbírálásban. Ősszel nyílik újabb lehetőség akár önállóan, akár regionális összefogás keretében a fejlesztésre pályázat benyújtására. Dél-alföldi Regionális Operatív Programra (DAOP) beadott egészségturisztikai pályázat – mely az első fordulóban nem részesült támogatásban – ez év őszén kerül ismét benyújtásra. A buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése feladatra 90.000 eFt előirányzatot tartalmaz a költségvetés, melyből elkészültek és kifizetésre kerültek az engedélyes tervek 2.376 eFt, és az engedélyezési díj 842 eFt összegben került kifizetésre. A pályázat benyújtásra került, döntés őszre várható.

62

A Tiszai szabad strand, az Ipari Park, valamint a 2 iskola (Klauzál, Koszta) 2 óvoda (Klauzál és Rákóczi) fejlesztéseire benyújtott projektek még nem kerültek elbírálásra, a támogatásról szóló döntés őszre várható. A városközpont felújítására a pályázat várhatóan 2009-ben kerül kiírásra, melynek előkészítéséhez szükséges költségekkel az év második felében kell számolni. Ez évben is kiírásra került a 90%-os támogatottságú ÖM pályázat a belterületi belvízelvezető rendszerek felújítására. A 2007. évben megkezdett program folytatására pályázatot nyújtott be az önkormányzat a II. ütemben megvalósuló Váradi L. Á. utca és környéke belvízelvezető rendszerének rekonstrukciójára. A pályázat sikeres volt, a támogatási szerződés szerint 138.362 eFt támogatást nyújt az Önkormányzati Minisztérium a 153.736 eFt összköltségű munkához (önrész összege: 15 374 eFt). Az iparosított technológiával épült házak valamint a gyűjtőkémények felújítására a lakóközösségek pályázatainak benyújtása szeptember 30-ig várható, mely pályázatok elbírálása után várhatóan 2009. év első felében kerülhet sor az önkormányzati támogatás biztosítására. Norvég finanszírozási mechanizmus támogatására a sikeres első fordulót követően a szükséges tervek elkészültek. Megújuló energia felhasználásával intézmények korszerűsítésére a pályázat benyújtásra került, melynek eredménye még nem ismert. Az Ipartelepi és az Attila utcai kerékpárút építésére az engedélyes tervek elkészültek melyhez kapcsolódó költségek a második félévi beszámolóban jelentkeznek. A kunszentmártoni úti kerékpárút és az Ipartelepi úti kerékpárút a Legrandtól a Vásárhelyi útig tartó szakaszára júliusban nyújt be pályázatot az önkormányzat a Gazdasági Minisztériumhoz. Regionális forrásokra (TEKI, DARF-HÖF-CÉDE) benyújtott járda felújítás, Hékédi ravatalozó építése, óvodai játszóterek felújítása, Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítása és a települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása című pályázatok elbírálása megtörtént, a Dél-alföld Regionális Fejlesztési Tanács támogatta a fejlesztéseket. A kivitelezés a szerződéskötés és a közbeszerzési eljárás lefolytatása után ősszel megkezdődik. V. Új feladatok saját erőből Az úszóműves levegőztető berendezés (2 db) beüzemelése a Kurcán megtörtént, melyhez kapcsolódó pénzügyi teljesítés 10.003 eFt. A Horgászegyesület által végzett oxigénmérés eredménye azt mutatja, hogy a szökőkutakat követő Kurcaszakaszon jelentősen javult a víz oxigéntartalma, így a kutak beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Az elmúlt években Nemzeti és EU-s támogatás segítségével új erdőtelepítések elvégezésére került sor. A 2007. évi aszály komoly károkat okozott a friss telepítésű erdőkben, ami miatt a pótlás kötelező, annak elmaradása maga után vonja a támogatás megvonását. Az aszálykár miatti pótlásra vis major támogatási

63

kérelmet nyújtott be az önkormányzat, melynek elbírálása nem történt meg. A pótlás 1.468 eFt értékben megtörtént, így a feladat műszaki készültsége 100 %. Képviselői interpelláció sürgette a Kertvárosban a honvédségi gyakorlótér és a lakóterület közötti véderdő telepítését a lakók nyugalma érdekében. A fásítás a tavasz folyamán megkezdődött, melyhez a facsemetéket az önkormányzat biztosította, a munkát pedig a honvédség végezte. Jelenlegi műszaki készültség mintegy 35-40%-os, ősszel a munkák folytatódnak ezért a pénzügyi teljesítésre is a IV. negyedévben kerül sor. A Csongrádi úti körforgalomban (az elkerülő útnál) az automata öntözőberendezés kiépítése még nem kezdődött meg. A feladat végrehajtására előreláthatólag a területen működő vállalkozások által vállalt ivóvízhálózat-kiépítést követően kerülhet sor. A Virágszínvonalasabb Szentesért Környezetszépítő verseny meghirdetésre került, eredményhirdetésre szeptemberben kerül sor, ezért a költségeivel is csak a III. negyedévben kell számolni. A Zöldterületfejlesztési feladaton belül az ősz folyamán kezdődik meg a Kiséri városrészben az utcai fasorok telepítése. A feladat megvalósítása, valamint annak pénzügyi hatása a IV. negyedévben várható. A Kurca vízminőség javítása bioremediációs eljárással (ökológiai egyensúlyát helyreállító biológiai kezelés) megtörtént. A vízminőség vizsgálati eredmények alátámasztják a kezelés eredményességét. A szerződéses feltételek megváltoztatása miatt a tervezett 4.504 eFt előirányzat terhére kifizetett 1.694 eFt-on felül további kifizetés nem várható. A Kurca vízfrissítésre 5.000 eFt előirányzatot biztosít a költségvetés, amelynek felhasználása a szükségleteknek megfelelően történik. A Képviselő-testület júniusi havi ülésén döntött parkoló-építési program végrehajtásáról, melyhez kapcsolódó munka elvégzésére és az előirányzat felhasználására III. negyedévben kerül sor. A Központi Gyermekélelmezési Konyha kivitelezőjének kiválasztása közbeszerzési eljárás lefolytatásával megtörtént. Az Integrál Zrt június 16-án felvonult a munkaterületre, és megkezdődtek a szükséges bontási munkálatok. A kivitelezési munkák befejezése 2008. december elején várható. A Hajléktalan Szálló épület DK-i sarok megerősítéséhez a statikai tervek készítése folyamatban van, a harmadik negyedévben várható a kivitelezés megkezdése. A Kossuth utca 8. szám alatti pincefűtés leválasztása megtörtént. Az Uszodában a szezonra való felkészüléssel megtörtént az 50 m-es medence vízforgató szivattyújának cseréje, a vegyszeradagoló – vezérlő berendezésének üzembehelyezése, valamint a 33-as medencéhez klór mérő szonda beszerzése. Tervezett az 50 m-es medence vízforgató szivattyú csőrendszerének átalakítása és a 33-as medence vízforgató szivattyúinak cseréje, valamint komplett hőcserélő

64

beszerzése. Az átalakítási munkák kivitelezése szezon végén történik, a szivattyúk leszállítása folyamatban van. A termálmedencék, a tusolók és az Üdülőházak üzembiztos melegvízellátása érdekében a kutatói termálvíz fogadótartályának cseréje szükségessé vált, melynek beépítése ősszel várható, és ezzel egyidejűleg a medencetöltő szivattyú cseréje is megtörténik. Az Üdülőházaknál szeptemberre tervezett a 2 ágyas faházak külső burkolat cseréje és a tető felújítása. Az új feladatként jelentkező Sportcsarnok tetőbeázásának megszűntetése érdekében folyamatban van a javításhoz szükséges árajánlatok bekérése. A műszaki tervek készítése között szerepel a Belvízvédelmi terv készítése 444 eFt előirányzat felhasználással, valamint a Nagyvölgy csatorna csapadékvíz vésztározó tervezése 696 eFt jóváhagyott előirányzattal. A tervezési munkák folyamatban vannak, elkészítésük és pénzügyi elszámolásuk a III. negyedévben várható. Az Alsóréti összekötőút módosított útépítési terve elkészült, az építési engedély érvényének meghosszabbítása folyamatban van, a teljes pénzügyi elszámolás a IV. negyedévben várható. Előre nem tervezhető tervezési feladatokra az első félévben kifizetés nem történt, a III. negyedévben lesz esedékes a Széchenyi Liget és környéke út és kertészeti terveinek összerajzolása és a hiányzó kertészeti tervek készítése 2.000 eFt értékben, valamint a Dózsa György utca és Rákóczi F. utca zárószakasza közötti terület belvízelvezetésének terve. Ezzel a város belterületének - Nagyhegy kivételével - a teljes területére elkészül a belvízrendezési kiviteli terv. A Kórház sebészeti szakrendelőjének kialakításához a költségvetésben tervezett előirányzat terhére részben idegen, részben a Kórház saját kivitelezésében padló és falburkolati munkák, elektromos munkák stb. kerülnek elvégzésre, melynek költségeit az önkormányzat a költségvetésben tervezett előirányzat terhére 1.485 eFt összegben biztosítja. Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I. félévi beszámoló részben a csatolt mellékletekben kimunkált, könyvelési adatokon alapuló számszaki adatok alapján, részben a feladatok szakmai oldaláról, az egységes pénzalap egészében, valamint működési, továbbá felhalmozási, fejlesztési szemszögből értékeli az eltelt időszak gazdálkodását. Az előzőekben részletezettek alapján megállapítható, hogy a költségvetésben tervezett feladatok teljesítése folyamatos volt, a szigorúbb gazdálkodást követelő körülmények ellenére a kiemelt és kötelező feladatellátáshoz külső források bevonásával a fedezet időben rendelkezésre állt. A likviditási gondok ellenére a határidőn túli kifizetések nem fordultak elő. Az önkormányzat fizetőképességének megtartásához továbbra is körültekintő, felelős gazdálkodásra van szükség. A külsőforrások (kötvény) bevonásával a tervezett beruházások tárgyévi kiadásainak ütemezett teljesítését kell biztosítani.

65

A működési forráshiányt intézményi körben szigorúan takarékos, a kötelezettség vállalásokat rangsoroló gazdálkodással, a bevételek fokozásával indokolt csökkenteni, nem lehet eltekinteni az elkezdett, feladatokhoz jobban igazodó intézményrendszer átalakítástól, a hatékonyabban, a kapacitások maximális kihasználása mellett működő intézményrendszer kialakításától. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a csatolt mellékletek figyelembe vételével az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és a határozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el. …/2008. (….) Tárgy: 2008. I. félévi költségvetési beszámoló Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbiak szerint dönt: 1./ Megállapítja a Képviselő-testület, hogy az első félévben az Önkormányzat gazdálkodását a forráshiány miatti feszültség jellemezte. A működőképesség, a fizetőképesség saját források hiányában folyószámlahitel igénybe vételével biztosított volt. 2./ A Képviselő-testület a beszámolót a csatolt mellékletek alapján (korrekciós tételek nélkül) 3.747.272 eFt teljesített bevétellel 3.450.087 eFt teljesített kiadással elfogadja. 3./

A Képviselő-testület egyetért a beszámolóban megfogalmazott főbb megállapításokkal, és kéri, hogy az év hátralévő részében is folytatódjon a feladatok folyamatos figyelemmel kísérése, a költségvetési egyensúlyt biztosító gazdálkodási elvek mentén a kötelezettség vállalásokra vonatkozó szabályok szigorú betartásának következetes ellenőrzése. Határidő: folyamatos Felelős: önkormányzati gazdálkodó szervek vezetői

4./ A forráshiány enyhítése valamennyi területen kiemelt feladat, ezért a többlet bevételek és a kiadás megtakarítások elsősorban a forráshiány csökkenését kell, hogy szolgálják, fedezet nélküli kötelezettségek teljesítésére nem kerülhet sor. 5./ Felhívja a Képviselő-testület a gazdálkodó szervek vezetőinek figyelmét a kapacitások jobb kihasználására, a Képviselő-testület döntéseinek maradéktalan betartására, a takarékos, felelős gazdálkodás elveinek érvényesítésére, a kötelezettség vállalási, a gazdálkodási fegyelem javítására, a belsőellenőrzés jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére. Határidő: folyamatos Felelős: önkormányzati gazdálkodó szervek vezetői 6./ Szükségesnek tartja a Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés megalapozása érdekében a feladatok újbóli áttekintését, a források növelése érdekében a saját bevételeket meghatározó helyi szabályok teljes körű felülvizsgálatát, a

66

költségvetési koncepció benyújtásával egy időben a változtatásokra vonatkozó megalapozott javaslatok kidolgozását. Határidő: 2008. november 30. Felelős: jegyző A határozatról értesítést kapnak: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője 3./ Polgármesteri Hivatal valamennyi Osztálya, illetve Irodája 4./ A költségvetési rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek vezetői Szentes, 2008. augusztus 13.

Szirbik Imre

67 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2008. I. félévi bevételeinek alakulása ezer Ft-ban Megnevezés

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebbségi önkormányzatok) Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása) Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat

9 700 9 700 719 673 734 629 332 729 395 063 1 500 1 500 1 063 602 1 140 892

5 466 426 305 160 612 3 879 596 262

56,35 58,03 40,65 258,60 52,26

93 000 93 000 45 000 45 000 4 300 4 300 976 000 976 000 1 118 300 1 118 300

49 161 30 299 983 417 094 497 537

52,86 67,33 22,86 42,74 44,49

11 000 1 500 3 600 2 200 18 300

11 000 1 500 3 600 2 200 18 300

3 165 1 887 2 532 4 078 11 662

28,77 125,80 70,33 185,36 63,73

251 728 366 615 188 000 0 0 806 343

251 728 366 615 188 000 0 0 806 343

133 668 194 673 103 076 0 24 431 441

53,10 53,10 54,83

53,51

43 333 43 333 24 709 69 167 69 167 35 882 112 500 112 500 60 591 2 055 443 2 055 443 1 001 231 3 119 045 3 196 335 1 597 493

57,02 51,88 53,86 48,71 49,98

341 775 341 775 978 924 978 924 1 320 699 1 320 699 0 164 1 110 1 110 101 717 108 749 21 987 18 662

21 987 86 051

66 814 19,55 628 716 64,23 695 530 52,66 113 525 69222,56 620 55,86 58 809 54,08 11 675 105 980

53,10 123,16

68 Megnevezés

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 244 472 244 472 129 814 53,10 285 121 352 510 247 469 70,20

Tűzoltóság működtetéséhez Normatív kötött felhasználású támogatások összesen Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás 397 139 Céltámogatás 39 300 Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 14 169 Céljellegű decentralizált támogatás 22 600 Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen 473 208 II. Támogatások összesen 2 181 855 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 150 800 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 99 281 Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadá Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés 1 000 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 95 933 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 196 214 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 347 014 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 361 730 - ebből OEP-től átvett 66 000 Kistérségi Társulástól átvett 286 894 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 415 651 Előző évi költségvetési visszatérülések 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 1 777 381 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 337 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 117 535 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 117 872 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 9 056 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 368 852 Költségvetési bevételek összesen 7 921 075 VIII. Hitelek Működési célú hitel - működési célú hitelfelvétel 123 737 0 - Konyha felújításhoz hitelfelvétel Felhalmozási célú hitel MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházáso 64 814 Iparosított technológiával épült lakóházak, egycsatornás gyű 144 452 Hitel felvétel 957 209 1 290 212 VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen 9 211 287 kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós tételek Összesen 9 211 287

397 139 39 300 14 169

177 228 61 995 13 645

44,63 157,75 96,30

22 600 1 082 473 208 253 950 2 256 440 1 369 903

4,79 53,67 60,71

150 800

33 932

22,50

99 281

27 687

27,89

1 000 95 933 196 214 347 014

572 34 221 62 480 96 412

57,20 35,67 31,84 27,78

375 222 66 000 286 894 2 005 548 0 2 380 770

145 152 33 749 81 465 67 200 25 411 237 763

38,68 51,13 28,40 3,35

6 054 25 869 31 923 9 056

12 577 0 12 577 24 339

207,75 0,00 39,40 268,76

125 324 119 188 8 346 862 3 457 675

95,10 41,42

194 443 304 787

7 045 0

64 814 0 452 786 51 592 1 071 982 230 960 2 088 812 289 597 10 435 674 3 747 272 -157 889 10 435 674 3 589 383

9,99

3,62 0,00

11,39 21,55 13,86 35,91 34,40

1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata normatív állami hozzájárulásainak 2008. I. félévi alakulása forintban Teljesítés Eredeti Módosított Megnevezés Teljesítés előirányzat %-a Felhasználási kötöttség nélküli támogatások Települési önkormányzatok feladatai - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfelad. 43 417 660 43 417 660 22 865 374 52,66 - tömegközlekedési feladatok 15 636 430 15 636 430 8 234 733 52,66 Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. 3 300 000 3 300 000 1 737 904 52,66 - okmányiroda működési kiadásai 22 705 893 22 705 893 11 957 778 52,66 - gyámügyi igazgatási feladatok 12 455 240 12 455 240 6 559 398 52,66 - építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás 2 224 150 2 224 150 1 171 321 52,66 - építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás 5 105 100 5 105 100 2 688 538 52,66 Lakott külterülettel kapcs. feladatok 8 325 800 8 325 800 4 384 680 52,66 Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 500 000 500 000 263 319 52,66 Üdülőhelyi feladatok 4 400 000 4 400 000 2 317 206 52,66 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 34 460 870 34 460 870 18 148 392 52,66 Pénzbeli szociális juttatások 173 458 106 173 458 106 91 349 569 52,66 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés 11 992 990 11 992 990 6 315 960 52,66 - gyermekjóléti szolgálat 11 992 990 11 992 990 6 315 960 52,66 - szociális étkeztetés 2007. dec.részesült hozzáj. 18 860 000 18 860 000 9 932 386 52,66 - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó 462 500 462 500 243 570 52,66 - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.150% és 300%közötti jöv. 1 476 000 1 476 000 777 317 52,66 - szoc.étk.új ellát. nyugdíjmin.300% meghaladó 130 000 130 000 68 463 52,66 - házi segítségnyújt.2007.dec.hóban is rész.hj-ban 3 040 000 3 040 000 1 600 979 52,66 - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meg nem haladó 550 000 550 000 289 651 52,66 - házi segítségnyújt.új ellát. nyugdíjmin.150% meghaladó 868 500 868 500 457 385 52,66 - jelzőrendsz.házi segítségnyújt.2006.dec.hóban is rész. 1 170 000 1 170 000 616 166 52,66 - jelzőrendsz.házi segítségnyújt. új ellátás 135 000 135 000 71 096 52,66 - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás 6 711 900 6 711 900 3 534 739 52,66 - közösségi ellátások 6 000 000 6 000 000 3 159 826 52,66 - időskorúak nappali intézményi ellátása 22 500 000 22 500 000 11 849 347 52,66 - pszich.szenvedélybet.hajl.nappali int.ellátása 16 280 000 16 280 000 8 573 661 52,66 - fogyatékos és demens szem.nappali int.ellátása 9 302 000 9 302 000 4 898 784 52,66 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos szintű gondozást, ápolást igénylő ellátás 36 400 000 36 400 000 19 169 610 52,66 Hajléktalanok átmeneti intézményei 26 250 000 26 250 000 13 824 238 52,66 Gyermekek napközbeni ellátása

69

- bölcsődei ellátás bentlévő gyermekek - ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alaphozzájárulások - óvodai nevelés 1. nevelési évben 8 hóra - óvodai nevelés 2-3. nevelési évben 8 hóra - iskolai oktatás 1. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 2-3. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 4. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 5. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 6. évfolyamon 8 hóra - iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 8 hóra - óvodai nevelés 1-2. nevelési évben 4 hóra - óvodai nevelés 3. nevelési évben 4 hóra - iskolai oktatás 1-2. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 3. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 4. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 5-6. évfolyamon 4 hóra - iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 4 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 8 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 8 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág 4 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág 4 hóra - minősített alapfokú zeneművészeti oktatás - minősített alapf.zeneműv.csoportos oktatás - kollégiumi extern.nevelés ált.isk. 8 hóra - kollégiumi extern.nevelés középisk.8 hóra - sajátos nev.igényű gyerm.koll.nev.ált.isk.8 hóra - sajátos nev.igényű gyerm.koll.nev.középisk.8 hóra - kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 4 hóra - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt.ált.isk. 4 hóra - kollég.diákotth.lakhatási felt.megt.középisk. 4 hóra - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra - testi, érzékszervi fogy. óvodás 8 hóra - testi, érzékszervi fogy. ált.isk. 8 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 8 hóra - testi, érzékszervi fogy. ált.isk. 8 hóra - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra - testi, érzékszervi fogy. óvodás 4 hóra

Megnevezés

70

52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66 52,66

19 248 606 57 835 347 9 042 369 25 426 066 16 115 112 14 861 714 15 577 942 40 914 479 17 055 160 19 472 427 8 908 076 6 311 752 7 788 971 13 653 081 19 427 663 11 833 548 379 179 3 088 730 44 764 2 909 673 42 131 1 451 413 27 465 207 679 363 1 132 271 5 685 053 489 773 7 509 853 337 048 1 078 547 134 826 1 213 373 4 111 987 252 786 471 867

36 550 000 109 820 000 17 170 000 48 280 000 30 600 000 28 220 000 29 580 000 77 690 000 32 385 000 36 975 000 16 915 000 11 985 000 14 790 000 25 925 000 36 890 000 22 470 000 720 000 5 865 000 85 000 5 525 000 80 000 2 756 000 52 152 000 1 290 000 2 150 000 10 795 000 930 000 14 260 000 640 000 2 047 987 256 013 2 304 000 7 808 000 480 000 896 000

36 550 000 109 820 000 17 170 000 48 280 000 30 600 000 28 220 000 29 580 000 77 690 000 32 385 000 36 975 000 16 915 000 11 985 000 14 790 000 25 925 000 36 890 000 22 470 000 720 000 5 865 000 85 000 5 525 000 80 000 2 756 000 52 152 000 1 290 000 2 150 000 10 795 000 930 000 14 260 000 640 000 2 047 987 256 013 2 304 000 7 808 000 480 000 896 000

Teljesítés %-a 17 860 389 52,66 131 660 52,66

Teljesítés

Eredeti Módosított előirányzat 33 914 000 33 914 000 250 000 250 000

Megnevezés

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a - testi, érzékszervi fogy. ált.isk. 4 hóra 128 000 128 000 67 410 52,66 - beszéd és enyhe ért.fogy. óvodás 4 hóra 512 000 512 000 269 638 52,66 - beszéd és enyhe ért.fogy. ált.isk.4 hóra 1 728 000 1 728 000 910 030 52,66 144 000 144 000 75 836 52,66 - viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni óvodás 4 h 864 000 864 000 455 015 52,66 - viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.rendell.miatt sni ált.isk. 4 hó - napközis v. tanulószobai foglalkozás 8 hóra 9 184 667 9 184 667 4 836 991 52,66 - napközis v. tanulósz.foglalk.1-4.évf. 4 hóra 1 615 000 1 615 000 850 520 52,66 - napközis v. tanulósz.foglalk.5-8.évf. 4 hóra 510 000 510 000 268 585 52,66 - iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyamon 8 hóra 3 177 067 3 177 067 1 673 163 52,66 - iskolaotthonos oktatás 1-2. évfolyamon 4 hóra 935 000 935 000 492 406 52,66 - iskolaotthonos oktatás 3. évfolyamon 4 hóra 595 000 595 000 313 349 52,66 - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.8 hóra 330 000 330 000 173 790 52,66 - kiz.magyar nyelv.folyó roma kisebbs.nev.4 hóra 150 000 150 000 78 996 52,66 - társulás int.járó gyerm. 8 hóra 3 180 000 3 180 000 1 674 708 52,66 - már működő társulás int.járó óvodás 4 hóra 165 000 165 000 86 895 52,66 - már működő társulás int.járó isk.1-4.évf. 4 hóra 210 000 210 000 110 594 52,66 - már működő társulás int.járó isk.5.évf. 4 hóra 195 000 195 000 102 694 52,66 - már működő társulás int.járó isk.6-8.évf.4 hóra 825 000 825 000 434 476 52,66 - kedvezményes étkeztetés óvodában 8 hóra 10 560 000 10 560 000 5 561 294 52,66 - kedvezményes étkeztetés ált.isk. 8 hóra 28 013 000 28 013 000 14 752 700 52,66 - kedvezményes étkeztetés kollégiumban 8 hóra 3 337 000 3 337 000 1 757 390 52,66 - kedvezményes étkeztetés óvodában 4 hóra 5 280 000 5 280 000 2 780 647 52,66 - kedvezményes étkeztetés ált.isk. 4 hóra 14 006 668 14 006 668 7 376 439 52,66 - kedvezményes étkeztetés kollégiumban 4 hóra 1 668 332 1 668 332 878 606 52,66 - kieg.hj.rsz.gyermekvéd.kedv.5.évf.ingyenes étk.4 hóra 976 000 976 000 513 998 52,66 - ált.hozzájár.a nappali tan.tankönyvellát.12 hóra 1 690 000 1 690 000 890 018 52,66 - tanulók ingyenes tankönyvellátása 9 160 000 9 160 000 4 824 001 52,66 Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 320 698 863 1 320 698 863 695 529 745 52,66 Normatív kötött támogatások Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 hóra 2 425 800 2 425 800 1 288 100 53,10 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 hóra 1 201 200 1 201 200 637 837 53,10 Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 12 240 000 12 240 000 6 499 440 53,10 Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 6 120 000 6 120 000 3 249 720 53,10 Közoktatási kötött támogatások összesen 21 987 000 21 987 000 11 675 097 53,10 Közfoglalkoztatás támogatása 17 910 023 17 910 023 10 580 700 59,08 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 752 000 752 000 376 000 50,00 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 67 388 675 95 023 082 141,01 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: 18 662 023 86 050 698 105 979 782 123,16 Tűzoltóság támogatása

71

Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

Megnevezés

72 Eredeti Módosított előirányzat 231 290 148 231 290 148 6 174 553 6 174 553 5 007 215 5 007 215 2 000 000 2 000 000 244 471 916 244 471 916 285 120 939 352 509 614 1 605 819 802 1 673 208 477 122 815 067 3 278 688 2 658 831 1 062 000 129 814 586 247 469 465 942 999 210

Teljesítés

Teljesítés %-a 53,10 53,10 53,10 53,10 53,10 70,20 56,36

73 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2008. I. félévi működési célú bevételeinek alakulása ezer Ft-ban Megnevezés

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok - helyi adókhoz kapcsolódó - környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi - egyéb bírság - talajterhelési díj Pótlékok, bírságok összesen Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók összesen Egyéb sajátos bevételek Lakbér bevételek (SZBV Kft) Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok (kisebsségi önkormányzatok) Központosított előirányzatok (bérmelés támogatása)

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Teljesítés %-a

9 700 9 700 719 673 734 629 269 256 331 590 1 500 1 500 1 000 129 1 077 419

5 466 373 369 146 051 1 406 526 292

56,35 50,82 44,05 93,73 48,85

93 000 93 000 45 000 45 000 4 300 4 300 976 000 976 000 1 118 300 1 118 300

49 161 30 299 983 417 094 497 537

52,86 67,33 22,86 42,74 44,49

11 000 1 500 3 600 2 200 18 300

11 000 1 500 3 600 2 200 18 300

3 165 1 887 2 532 4 078 11 662

28,77 125,80 70,33 185,36 63,73

251 728 366 615 188 000

251 728 366 615 188 000

133 668 194 673 103 076

53,10 53,10 54,83

806 343

24 431 441

53,51

43 333 43 333 24 709 69 167 69 167 35 882 112 500 112 500 60 591 2 055 443 2 055 443 1 001 231 3 055 572 3 132 862 1 527 523

57,02 51,88 53,86 48,71 48,76

806 343

341 775 341 775 978 924 978 924 1 320 699 1 320 699 164 1 110 1 110 101 717 108 749

66 814 19,55 628 716 64,23 695 530 52,66 113 525 69222,56 620 55,86 58 809 54,08

74 Megnevezés

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Normatív kötött felhasználású támogatások 21 987 21 987 11 675 Közoktatási feladatokhoz Szociális feladatokhoz 18 662 86 051 105 980 Tűzoltóság működtetéséhez 244 472 244 472 129 814 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 285 121 352 510 247 469 II. Támogatások összesen 1 708 647 1 783 232 1 115 953 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék 230 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 0 230 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 361 730 375 222 145 152 - ebből OEP-től átvett 66 000 66 000 33 749 Kistérségi Társulástól átvett 286 894 286 894 81 465 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 580 3 580 2 000 Előző évi költségvetési visszatérülések 25 411 IV. Támogatásérétkű bevételek összesen 363 310 378 802 172 563 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 337 6 054 12 577 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 337 6 054 12 577 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) 900 900 20 487 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 23 630 -11 716 -17 852 Költségvetési bevételek összesen: 5 152 396 5 290 134 2 831 481 VIII. Hitelek - működési célú hitelfelvétel 123 737 194 443 7 045 304 787 - Konyha felújításhoz hitelfelvétel 123 737 499 230 7 045 VIII. Hitelek összesen Bevételek mindösszesen 5 276 133 5 789 364 2 838 526 kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós tételek -20 849 Összesen 5 276 133 5 789 364 2 817 677

Teljesítés %-a 53,10 123,16 53,10 70,20 62,58

38,68 51,13 28,40 55,87 45,55 207,75 207,75 2276,33 152,37 53,52 3,62 0,00 1,41 49,03 48,67

75 1/c.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata fejlesztési célú bevételeinek 2008. I. félévi alakulása

Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja - egyéb bevételek ÁFÁ-ja Egyéb bevételek (kényszerhelyreállítás megtérülése, továbbszámlázások, stb. ) Szolgáltatások bevételei (ajánlati tervdokumentáció) Egyéb sajátos bevételek (bankgarancia lehívása) Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Helyi adókhoz kapcsolódó bírság Környezet-,természet-,műemlékvédelmi és építésügyi bírság Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon) Céltámogatás Somogyi Béla u. és környéke Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés Területi kiegyenlítő támogatás (TERKI) Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem Jövendő u. játszótér felújítása Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig Strand 25 m medence környezetében padlófűtés kialakítása I. Központosított előirányzatok Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támog. Váradi L. Á. utca (Csongrádi út - Hunyadi u. között), Csongrádi út (Kurca híd - Kiss Zs. u. között,) Mátéffy utca végéig Németh László utca, Hétvezér utca végéig, Mágocsi út és Nádasdy u. 22-ig Daru utca Somogyi Béla utca (Béke és Csillag utca között) II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - épületek, építmények értékesítése - sótalanító értékesítése - bérleti jog értékesítés Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Lakás értékesítés Telek értékesítés Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak államkötvény értékesítés Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft bérleti díja III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Címzett támogatás (áthúzódó) - Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építéséhez Céltámogatás (áthúzódó) Somogyi B. u. és környéke, Nagyhegyszéli városrész szennyvízberuházás ROP támogatás Városközpont rekonstrukciójához támogatás TRFC (Térség és Területfejlesztési Célelőirányzatból) megvalósuló beruházás Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet felújítása INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakításának előkészítéséhez KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Hulladékudvar kialakítása (70 % támogatás)

Eredeti Módosított előirányzat

ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a

2 473 19 187 44 286

19 187 44 286

63 473

6 855 5 490 2 216 921 2 225 49 790 69 970

63 473

110,24

0 63 473

0 63 473

0 69 970

110,24

397 139

397 139

177 228

44,63

39 300

39 300

669 61 326

156,05

2 979 2 634 4 656 3 900

2 979 2 634 4 656 3 900

2 979 2 634 4 132 3 900

100,00 100,00 88,75 100,00

13 022 5 654 1 082 2 842 473 208

13 022 5 654 1 082 2 842 473 208

1 082

0,00 0,00 100,00 0,00 53,67

144 300 6 500

144 300 6 500

55 000 22 131 22 150

55 000 22 131 22 150

1 000

1 000

572

57,20

95 933 347 014

95 933 347 014

34 221 96 182

35,67 27,72

53 895 22 026

53 895 22 026

25 596

25 596

5 691

5 691

253 950

20 510 650 12 542 9 5 547 22 131

35,73 12,40

14,21 10,00

10,09 100,00 0,00

0,00 0,00 610

13 448

13 448

154 000

154 000

7 201

53,55 0,00

76 Megnevezés DAOP beruházás (Dél-alföldi Regionális Operatív Programtámogatásával) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással (kb. 63%) Nagyhegyszéli út felújítása (85 % támogatás) Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása (85 % támogatás) Aktív turizmus (feladatonként 50-80 % támogatás) Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése (50 % támogatás) Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése (90% támogatás) SPA Strandfejlesztés (50 % támogatott) ÖTM pályázat (Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium) Iparosított technológiával épült házak engergiatakarékos felúj. (2006-ban beadott pályázat) (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11., Honvéd u. 16., Köztársaság u. 8-10., Köztársaság 12-14., 23-25.) Aktív turizmus EU Önerő Alap támogatás (önerő 40 %) Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) (90 % támogatás) Iparosított technológiával épült házak felújítása - 2008-ban induló Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2008-ban induló GKM pályázat (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium) Kunszentmártoni úti kerékpárút építése (80 % támogatás) Ipartelepi úti kerékpárút a Legrand-tól a Vásárhelyi útig (80% támogatás) Norvég finanszírozási mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával TEKI pályázat járda felújítás (70%) DARFT-HÖF-CÉDE Hékédi ravatalozó építése (70%) Óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje (70%) Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítás (70%) DARFT-TEUT Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása IV. Támogatásértékű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson belül - Tűzoltóságtól technikai felszerelésekhez átvett pénzeszköz - Kurca vízminőségjavítás bioremediációs eljárással (Szegvártól és Mindszenttől átvett pénze) lakosságtól - Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 2008-ban induló - Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2008-ban induló non-profit szevezettől - Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés - Kurca mederkotrás, vízfrissítés munkáihoz átvett pénzeszköz (Együtt a Kurcáért Egyesület) V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány 2007. évi várható pénzmaradvány VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Hitelek MFB hitel (Erste Bankon keresztül) - Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvétel Iparosított technológiával épült lakóházak felújítására 2006-ban benyújtott -Raiffeisen Bank Zrt. Iparosított technológiával épült lakóházak felújítására 2008-ban induló Hitel felvétel VIII. Hitelek összesen összesen korrekciós tételek Bevételek összesen

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

285 000 66 000 106 250 86 000 50 000 85 000 15 000

202 936 66 000 106 250 86 000 50 000 81 000 15 000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57 399 13 600 200 000 83 333 8 333

57 399 13 600 200 000

83 500

83 500 60 800

0,00 0,00

612 584

0,00

39 655

0,00

7 280 3 500 4 953

0,00 0,00 0,00

57 389

99,98 0,00 0,00

1 414 071

36 855 2 001 968

2 177 3 180

2 177 3 180

0,00 0,00

20 442 70 117 535

20 442 70 25 869

0

0,00 0,00 0,00

8 156 8 156

8 156 8 156

3 852 3 852

47,23 47,23

345 222 345 222 2 768 679

137 040 137 040 3 056 728

137 040 137 040 626 194

100,00 100,00 20,49

64 814 52 786 91 666 957 209 1 166 475 3 935 154

64 814 52 786 400 000 1 071 982 1 589 582 4 646 310

3 935 154

4 646 310

65 200

0,00 3,26

83 333 8 333

51 592 230 960 282 552 908 746 -137 040 771 706

0,00 97,74 0,00 21,55 17,78 19,56 16,61

77

1/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2008. I. félévi bevételeinek alakulása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Teljesítés Eredeti Módosított Intézmény Teljesítés %-a előirányzat Gondozási Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 35 580 39 200 20 485 52,26 - ÁFA bevételek 5 700 3 375 858 25,42 - ÁFA visszatérülések 231 242 79 32,64 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 5 685 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány 320 563 563 100,00 - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános 108 219 110 787 49 794 44,95 - önkormányzati támogatás kötött 263 263 154 58,56 Gondozási Központ összesen 150 313 154 430 77 618 50,26 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 3 0,00 - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános 2 461 10 758 1 058 9,83 - önkormányzati támogatás kötött Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen 2 461 10 761 1 058 9,83 Terney B. Középiskolai Kollégium - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek 20 349 20 349 12 479 61,32 - ÁFA bevételek 662 662 727 109,82 - ÁFA visszatérülések 305 305 305 100,00 - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 250 250 100,00 - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

78 Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Központi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat

1 004

1 004

100,00

118 398 164 141 132

54 611 164 69 540

46,12 100,00 49,27

0 0 41 345 41 345 4 896 4 896 2 798 2 798 0 5 467 66 000 66 000 1 300 8 086 0 0 0 2 000 0 0 0 0 15 895 37 700 0 0 0 0 1 544 378 1 546 546 22 279 22 279 1 698 891 1 737 117

0 25 252 1 707 0 6 452 33 749 12 135 0 2 000 0 90 37 700 0 0 829 497 3 482 952 064

100,00

60

257

428,33

42

625 1488,10

118 148 164 139 628

60

61,08 34,87 0,00 118,02 51,13 150,07

100,00

53,64 15,63 54,81

687

687

100,00

238 420 562 239 042

238 520 562 239 871

126 822 562 128 953

53,17 100,00 53,76

80

80

122

152,50

79 Intézmény - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat

262

262

100,00

349

2 349

100,00

193 041 456 193 577

193 191 456 194 338

102 767 456 103 958

53,19 100,00 53,49

482

482

475

98,55

759

4 225

11 4 225

100,00

202 378 550 203 410

202 776 550 208 033

113 684 550 119 704

56,06 100,00 57,54

2 000

2 000

1 090

54,50

3 532

4 517

127,89

210

210

100,00

2 058

3 036

60 3 036

100,00

147 821

147 956

76 869

51,95

80 Intézmény - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 363 363 363 100,00 152 242 157 097 86 145 54,84

350

350

406

116,00

80

690

862,50

302

302

100,00

134 426 328 135 104

134 611 328 135 671

72 964 328 74 690

54,20 100,00 55,05

701

701

575

82,03

355

1 389

391,27

2 737

4 093

4 093

100,00

260 688 679 264 805

260 993 679 266 821

146 109 679 152 845

55,98 100,00 57,28

5 203

5 203

2 929

56,29

- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont

- hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése

790

81 Intézmény - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hanversenykp. összesen

- Családsegítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 1 675

1 675

100,00

83 276 281 88 760

83 726 281 90 885

45 003 281 50 678

53,75 100,00 55,76

18 354 3 267 1 432

18 354 3 267 1 432

5 424 718

29,55 21,98 0,00

1 300

7 137

6 745

94,51

2 000

2 000

100,00

9 590

12 795

6 12 795

100,00

106 351 263 140 557

106 551 263 151 799

40 503 263 68 454

38,01 100,00 45,10

8 155 1 629 1 366

8 155 1 629 1 366

4 937 920

60,54 56,48 0,00

891

891

100,00

53 371 132 64 653

53 371 132 65 544

27 608 34 356

51,73 0,00 52,42

2 705

2 705

1 489

55,05

1 935

1 935

100,00

82 Intézmény - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat

4 084

4 084

100,00

36 761 94 39 560

36 906 94 45 724

15 688 23 196

42,51 0,00 50,73

5

5

10

200,00

665

916

1 815

1 815

100,00

51 055 18 571 70 547

51 155 18 571 71 546

32 778

64,08 0,00 49,29

3 250

3 250

7 538 69

231,94

66 000

66 000

33 749

51,13

594

3 748

11 3 748

100,00

36 790

36 790

28 702

78,02

106 634

109 788

73 817

67,24

35 268

83 Intézmény Művelődési Központ összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 0 18 713 2 317 3 054 0 0 662 0 0 0 0 0 0 0 51 235 0 75 981

0 27 121 3 688 4 789 0 0 662 0 0 0 0 1 501 0 0 66 614 0 104 375

0 8 417 798 1 076 190 0 920 0 0 0 0 100 22 0 31 783 0 43 306

13 270 1 265 2 554

21 678 2 636 4 289

6 601 445 874 190

30,45 16,88 20,38

388

388

341

87,89

1 506

100 22

6,64

47 498

62 877

29 431

46,81

64 975

93 374

38 004

40,70

5 443 1 052 500

5 443 1 052 500

1 816 353 202

33,36 33,56 40,40

274

274

579

211,31

-5

31,03 21,64 22,47

138,97

6,66

47,71 41,49

0,00

84 Intézmény - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat

3 737

3 737

2 352

62,94

11 006

11 001

5 302

48,20

218 894 43 569 44 402

221 819 44 154 105 359

118 157 23 866 42 100

53,27 54,05 39,96

-960

-960

100,00

104 930

409 786

52 399

12,79

411 795

780 158

235 562

30,19

209 624 39 836 22 598

209 624 39 836 22 598

98 875 19 278 5 670

47,17 48,39 25,09

5 861

5 861

828

14,13

8 347

3 612 83

43,27

254 539

254 539

101 658

39,94

532 458

540 805

230 004

42,53

903

903

296

32,78

85 Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 1 580

1 580

0,00

4 862

7 549

7 549

100,00

9 182 244 472 260 999

9 182 244 472 263 686

5 079 127 971 140 895

55,31 52,35 53,43

9 700 9 700 5 466 56,35 290 365 290 365 149 999 51,66 58 621 58 621 32 043 54,66 40 267 40 267 17 544 43,57 337 337 0 0,00 0 0 0 287 907 294 613 97 520 33,10 0 0 0 0 0 0 900 900 20 487 2276,33 1 500 1 500 1 316 87,73 2 553 -67 420 -67 420 100,00 0 0 125 0 0 25 411 1 311 204 1 427 764 805 369 56,41 253 253 619 244,66 2 003 607 2 056 900 1 088 479 52,92 9 700 119 593 27 000 16 267

9 700 119 593 27 000 16 267

5 466 65 662 16 197 5 467

56,35 54,90 59,99 33,61

286 894

293 600

97 066

33,06

900 1 500

900 1 500 -75 402

1 206 097 1 322 147

20 487 2276,33 1 316 87,73 -75 402 100,00 125 25 411 744 852 56,34

1 667 951 1 715 305

906 647

52,86

86 Intézmény - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat

235

235

0,00

145

145

100,00

1 682 555 2 472

1 682 555 2 617

1 052 277 1 474

62,54 49,91 56,32

337

337

789

700

715 555 2 396

0,00

700

100,00

715 555 2 307

342 1 042

0,00 61,62 45,17

73 590 12 184 345

73 590 12 184 345

32 779 5 496 145

44,54 45,11 42,03

778

778

322

41,39

1 958

1 958

100,00

48 271

28 481

59,00

47 761

87 Intézmény - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Uszoda összesen Üdülőházak - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 134 658

137 126

69 181

50,45

132

2 609

2 609

1 181

45,27

2 609

2 609

1 313

50,33

62 974 12 595 17 258

62 974 12 595 17 258

40 096 8 061 9 037

63,67 64,00 52,36

722

2 658

2 658

100,00

52 340

52 340

29 803

56,94

145 889

147 825

89 655

60,65

34 208 6 842 6 397

34 208 6 842 6 397

11 462 2 289 2 895

33,51 33,46 45,26

88 Intézmény - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Üdülőházak összesen - hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - előző évi költségvetési visszatérülések - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás kötött Mindösszesen kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós tételek Összesen

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 1 042

2 521

2 521

100,00

-857 -857 0,00 47 632 49 111 19 167 39,03 9 700 9 700 5 466 56,35 835 773 850 729 433 960 51,01 155 601 155 232 79 277 51,07 113 655 176 358 66 774 37,86 337 6 054 12 577 207,75 66 000 66 000 33 749 51,13 295 730 309 222 111 403 36,03 0 0 0 1 580 3 580 2 000 55,87 900 900 20 487 2276,33 1 500 1 500 1 406 93,73 23 630 -11 716 -17 852 152,37 0 0 230 0 0 25 411 3 504 296 3 954 374 1 931 248 48,84 267 431 267 431 132 390 49,50 5 276 133 5 789 364 2 838 526 49,03 -20 849 5 276 133 5 789 364 2 817 677 48,67

89 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2008. I. félévi kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban

Intézmény Gondozási Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 69 662 21 603

69 662 21 603

35 583 11 223

51,08 51,95

1 873 2 482 1 308 620 140 1 284

1 873 2 502 1 308 620 140 1 288

1 075 2 091 520 301 76 813

57,39 83,57 39,76 48,55 54,29 63,12

35 295 7 059

38 040 7 608 300

18 369 3 674

48,29 48,29 0,00

50 061 7 000 550 1 046 621 58 728

53 679 7 589 550 1 163 616 63 047

26 919 3 590 200 484 205 31 198

50,15 47,31 36,36 41,62 33,28 49,48

150 313

118 154 430

78 004

0,00 50,51

1 863 598

4 099 1 317

449 148

10,95 11,24

300 300 717 1

78

26,00 0,00 2,79 0,00

320

20

90 Intézmény közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney Béla Kollégium Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Z

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 264 20 7,58

0

1 582 3 154

118 287

7,46 9,10

609

56

9,20

0

5 345

461

8,62

2 461

10 761

1 058

9,83

68 394 21 840

68 431 21 852

35 786 11 324

52,30 51,82

8 9 784 1 912 1 714 501 2 832

8 9 784 1 912 1 714 524 2 836

7 4 835

87,50 49,42 0,00 25,61 35,50 38,50

23 295 4 659

23 295 4 659 250

11 440 2 288

49,11 49,11 0,00

44 705 3 356 550 671 662 49 394

44 982 4 351 550 854 662 50 849

20 287 1 215 182 151 1 21 654

45,10 27,92 33,09 17,68 0,15 42,58

439 186 1 092

91 Intézmény Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás VIGI összesen - Központi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat

141 132

70 68 834

48,77

1 102 776 1 110 659 350 579 352 578

588 353 185 721

52,97 52,68

3 127 3 127 48 370 48 370 16 265 16 265 6 613 6 613 2 079 2 079 15 257 15 257 10 029 10 029 45 525 45 646 11 031 11 055 0 1 550 5 636 5 636 163 932 165 627 50 839 80 732 5 330 5 330 9 974 15 969 4 896 6 721 229 641 269 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 895 0 0 0 0 140 0 4 691 1 698 891 1 737 117

1 719 32 364 8 573 4 032 1 204 9 580 4 660 29 623 6 858 1 550 3 196 103 359 51 514 1 238 5 991 2 151 163 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 971 940 060

54,97 66,91 52,71 60,97 57,91 62,79 46,47 64,90 62,04 100,00 56,71 62,40 63,81 23,23 37,52 32,00 60,59

85 674 27 186

52,36 52,29

139 628

163 100 51 822

163 620 51 989

0,00 63,33 54,12

92 Intézmény üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat

Z

5 298 1 935 961 200 1 679

5 298 1 935 961 200 1 679

3 478 704 590 117 978

65,65 36,38 61,39 58,50 58,25

7 707 1 541

7 707 1 541 50

5 446 1 089 50

70,66 70,67 100,00

19 321 3 999 200 800

19 371 4 083 200 808

12 452 3 042 200 489

64,28 74,50 100,00 60,52

24 120

24 262

15 983

65,88

239 042

239 871

110 128 953

53,76

132 570 42 112

132 570 42 112

69 836 22 278

52,68 52,90

4 199 1 712 906 155 1 394

4 199 1 712 906 155 1 394

2 690 613 597 98 800

64,06 35,81 65,89 63,23 57,39

6 010 1 122

6 010 1 122 110

4 323 865 110

71,93 77,09 100,00

15 498 2 831 530

15 608 3 373 530

10 096 1 536 93

64,68 45,54 17,55

93 Intézmény egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Kertvárosi Óvoda összesen - Deák F. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen Z

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 566 675 212 31,41 18 895

19 656

11 844

60,26

193 577

194 338

103 958

53,49

134 979 43 073

135 095 43 130

73 970 23 258

54,75 53,93

5 665 2 414 635 313 1 805

5 665 2 414 635 313 1 805

5 041 1 151 509 187 1 378

88,98 47,68 80,16 59,74 76,34

8 176 1 635

8 176 1 635 190

5 645 1 129 190

69,04 69,05 100,00

20 643 3 929 1 200 786

20 833 7 479 1 200 1 496

15 230 6 377 720

73,11 85,27 0,00 48,13

25 358

29 808

22 327

74,90

208 033

149 119 704

57,54

203 410

94 Intézmény - Klauzál G. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 95 250 30 402

96 459 30 684

52 881 16 439

54,82 53,58

8 608 1 302 140 292 2 068

8 608 1 302 140 292 2 068

56,03 48,39 211,43 56,16 57,21

6 560 1 312

6 560 1 312 100

4 823 630 296 164 1 183 9 4 166 835 100

20 282 3 542 500 708

20 382 7 976 500 1 596

12 206 3 996 623

59,89 50,10 0,00 39,04

24 532

29 954

16 825

56,17

152 242

157 097

86 145

54,84

89 884 28 624

90 080 28 687

48 477 15 423

53,82 53,76

3 530 1 288 353 178 1 070

3 530 1 288 353 178 1 070

2 534 949 182 95 752

71,78 73,68 51,56 53,37 70,28

5 906 1 181

5 906 1 181

2 893 579

48,98 49,03

63,51 63,64 100,00

2 058

95 Intézmény 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 150 150 100,00 13 506 2 575 200 515

13 656 2 707 200 541

8 134 2 268 388

59,56 83,78 0,00 71,72

16 596

16 904

10 790

63,83

135 104

135 671

74 690

55,05

172 264 54 639

175 470 55 631

96 777 30 407

55,15 54,66

12 823 2 190 456 442 3 182

12 823 2 190 456 442 3 182

7 463 1 465 378 207 1 903

58,20 66,89 82,89 46,83 59,81

6 947 1 390 684 28 114 5 876 400 1 175

6 947 1 390 200 684 28 314 6 172 400 1 234

4 628 926 200 684 17 854 6 574 316 1 039

66,62 66,62 100,00 100,00 63,06 106,51 79,00 84,20

35 165

35 720

25 467

71,30

96 Intézmény

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 2 737

Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás 264 805 Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Š személyi juttatások 62 128 Š munkaadókat terhelő járulékok 19 587 Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés 1 298 Z villamos energia 293 Z víz- és csatornadíj 100 Z szemétszállítás 33 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 345 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 824 Z céljellegű dologi kiadások összesen 2 893 Z egyéb dologi kiadások 3 460 ebből Z kiemelt állagmegóvás 1 300 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 692 Z fizetendő ÁFA 7 045 dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás 88 760 Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hanversenykp. összesen - Családsegítő Központ Š személyi juttatások 72 091 Š munkaadókat terhelő járulékok 22 947 Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag 1 962 Z fűtés 1 795 Z villamos energia 2 683 Z víz- és csatornadíj 1 470

266 821

194 152 845

57,28

62 778 19 795

33 986 10 862

54,14 54,87

1 298 293 100 33 345

751 188 126 18 217

57,86 64,16 126,00 54,55 62,90

450 824 3 343 3 327 1 300 692 133 7 495

60 12 450 406 2 228 2 300 60 352 4 880

100,00 49,27 66,65 69,13 4,62 50,87 0,00 65,11

817 90 885

950 50 678

116,28 55,76

72 831 23 073

35 881 11 220

49,27 48,63

1 962 1 795 2 683 1 470

1 148 1 723 1 511 548

58,51 95,99 56,32 37,28

97 Intézmény szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Z

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 249 249 126 50,60 1 632 1 632 1 011 61,95 3 201 3 201 628 19,62 2 687 2 687 1 322 49,20 1 178 1 178 390 33,11 200 200 100,00 16 857 13 171 500 2 634 3 267 35 929

17 057 26 566 500 5 313 4 959 53 895

8 607 10 146 500 628 1 709 21 090

50,46 38,19 100,00 11,82 34,46 39,13

140 557

2 000 151 799

263 68 454

13,15 45,10

37 844 11 708

38 155 11 812

19 862 6 220

52,06 52,66

1 372 667 357 26 484 6 828

1 372 667 357 26 484 6 828

1 065 337 215 14 326 4 023

77,62 50,52 60,22 53,85 67,36 58,92

1 366

1 366

805

58,93

11 100 2 076 200 296 1 629 15 101

11 100 2 473 200 375 1 629 15 577

6 785 939

61,13 37,97 0,00 28,80 27,13 53,12

9 590

108 442 8 274

98 Intézmény Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat

64 653

65 544

34 356

52,42

23 915 7 668

24 850 7 668

12 014 3 644

48,35 47,52

434 1 832 661 914 128 761

434 1 832 661 914 128 761

192 1 469 491 453 146 550

44,24 80,19 74,28 49,56 114,06 72,27

1 532 306

1 653 330

1 128 226

68,24 68,48

6 568 1 210 300 199

6 713 5 447 300 1 046

4 655 2 552 69 331

69,34 46,85 23,00 31,64

7 977

13 206

7 538

57,08

39 560

45 724

23 196

50,73

49 410 15 735

49 410 15 735

24 362 7 717

49,31 49,04

99 Intézmény 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 300 600 160 34 16 222

300 600 160 34 16 222

202 255 67 9 7 108

67,33 42,50 41,88 26,47 43,75 48,65

100

100

100,00

1 332 2 654

1 432 3 417

748 1 371

52,23 40,12

500

652

204

31,29

4 486

5 501

2 323

42,23

70 547

900 71 546

866 35 268

96,22 49,29

69 341 22 262

69 341 22 262

34 633 11 067

49,95 49,71

431 1 350 960 287 47 615

431 1 350 960 287 47 615

177 1 072 467 129 25 374

41,07 79,41 48,65 44,95 53,19 60,81

916

12 2 4 128 7 818 5 516

4 128 7 818 7 712

2 106 4 364 10 413

51,02 55,82 135,02

100 Intézmény ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 1 103

1 541

897

58,21

14 437

17 071

15 674

91,82

106 634

140 974 109 788

439 61 813

0,00 45,07 56,30

33 536 10 786

37 451 12 049

18 007 5 940

48,08 49,30

0 0 5 807 2 332 188 108 1 687 0 0 0 0 2 000 12 122 14 483 0 2 737 2 317 31 659 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 377 4 406 327 218 2 665 0 0 0 5 370 3 506 24 869 22 546 0 3 772 3 688 54 875 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 783 1 606 155 58 1 304 0 0 0 1 700 358 9 964 7 877 0 1 675 917 20 433 0 0 0 0 0 0 0 0

594

57,10 36,45 47,40 26,61 48,93

31,66 10,21 40,07 34,94 44,41 24,86 37,24

101 Intézmény Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 0 0 0 0 0 0 75 981 104 375 44 380 42,52 29 997 9 730

33 912 10 993

16 056 5 326

47,35 48,45

5 346 1 934 164 78 1 505

7 916 4 008 303 188 2 483

4 494 1 377 118 42 1 206

56,77 34,36 38,94 22,34 48,57

2 000 11 027 10 908

5 370 3 506 23 774 18 976

1 700 358 9 295 6 340

31,66 10,21 39,10 33,41

2 048 1 265 25 248

3 083 2 636 48 469

1 372 726 17 733

44,50 27,54 36,59

64 975

93 374

39 115

41,89

3 539 1 056

3 539 1 056

1 951 614

55,13 58,14

461 398 24 30 182

461 398 24 30 182

289 229 37 16 98

62,69 57,54 154,17 53,33 53,85

102 Intézmény 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat

1 095 3 575

1 095 3 570

669 1 537

61,10 43,05

689 1 052 6 411

689 1 052 6 406

303 191 2 700

43,98 18,16 42,15

11 006

11 001

5 265

47,86

74 733 23 141

74 733 23 141

39 033 12 076

52,23 52,18

1 140 9 600 3 350 2 810 1 021 3 584 196 571 1 625 39 639

1 140 9 600 3 350 2 810 1 021 3 584 198 477 1 742 40 235

493 6 761 2 115 1 466 510 2 280 101 056 1 231 20 377

43,25 70,43 63,13 52,17 49,95 63,62 50,92 70,67 50,64

259 340 9 508 600 1 504 43 569 313 921

261 959 9 508 600 1 504 43 569 316 540

136 289 5 978 540 875 41 139 184 281

52,03 62,87 90,00 58,18 94,42 58,22

103 Intézmény Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Városellátó Intézmény

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat

365 744

1 080

0,30

411 795

780 158

236 470

30,31

198 252 63 575

199 632 64 014

95 517 31 219

47,85 48,77

30 169 3 820 7 672 4 194

30 169 3 890 7 792 4 194

13 887 2 587 3 094 721

46,03 66,50 39,71 17,19

9 171

9 209

4 058

44,07

23 320 78 346 123 191

23 320 78 574 126 691

24 347 51 933

0,00 30,99 40,99

24 290 39 836 265 663

24 990 39 836 270 091

9 115 20 458 105 853

36,47 51,36 39,19

4 968

4 968

532 458

2 100 540 805

69 232 658

3,29 43,02

181 193 54 415

186 064 56 000

93 498 29 010

50,25 51,80

3 000

3 000

1 186

39,53

0,00

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag

104 Intézmény fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 1 800 1 800 1 388 77,11 1 280 1 280 524 40,94 600 600 251 41,83 186 186 92 49,46 1 373 1 373 690 50,25 150 30

150 30 330

8 2 110

5,33 6,67 33,33

300 8 719 7 528

8 749 8 414

4 251 5 038

48,59 59,88

1 505

1 682

809

48,10

17 752

18 845

10 098

53,58

2 177

2 177

0,00

4 862

600 260 999

600 263 686

590 133 196

98,33 50,51

442 039 128 901

446 378 129 935

218 573 68 179

48,97 52,47

0 6 271 23 320 108 635 8 719 11 720 31 731 0 0 0 0 0 190 396 335 663 3 675 43 419

0 6 332 23 320 108 763 8 719 11 731 31 771 0 0 0 2 480 0 193 116 341 734 3 675 44 303

0 2 620 16 064 25 706 4 432 4 336 10 631 0 0 0 3 177 0 66 966 153 553 1 308 19 490

41,38 68,89 23,63 50,83 36,96 33,46

128,10 34,68 44,93 35,59 43,99

105 Intézmény fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgármesteri Hivatal összesen Z

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 54 621 54 645 26 217 47,98 624 099 633 798 266 226 42,00 162 500 230 053 133 455 58,01 192 325 193 445 97 282 50,29 0 0 0 205 659 198 546 124 164 62,54 0 0 20 890 2 000 2 000 5 086 254,30 219 034 190 889 0 0,00 0 0 0 20 000 20 980 2 964 14,13 7 050 10 876 6 902 63,46 2 003 607 2 056 900 943 721 45,88 359 442 102 149

363 781 103 183

179 796 55 612

49,42 53,90

5 710 8 000 87 215 660 9 691 22 255

5 771 8 000 87 215 660 9 691 22 267

2 230 3 805 13 112 243 3 691 4 616

38,64 47,56 15,03 36,82 38,09 20,73

1 970

2 797

141,98

133 531 243 750

135 574 247 173

30 494 113 071

22,49 45,75

26 067 23 000 426 348 162 500 192 325

26 590 23 024 432 361 230 053 193 445

11 806 16 622 171 993 133 455 97 282

44,40 72,19 39,78 58,01 50,29

179 656

172 543

57,23

2 000 216 481

2 000 190 889

98 738 20 890 5 086

20 000 20 000 7 050 7 050 1 667 951 1 715 305

2 964 4 534 770 350

254,30 0,00 14,82 64,31 44,91

106 Intézmény Roma Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 1 260 371

1 260 371

576 194

45,71 52,29

150 5 7 15 35

150 5 7 15 35

163 7 5 9 37

108,67 140,00 71,43 60,00 104,52

212 557

212 702

221 291

104,05 41,45

72

72

47

65,28

841

986

559

56,67

2 472

2 617

1 329

50,78

107 Intézmény 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat

0 1 387

0 2 087

0 60

220

220

1 607

2 307

60

2,60

2 396

2 307

60

2,60

80 051 25 986

80 051 25 986

37 529 12 147

46,88 46,74

180 4 507 3 149 1 002 404 1 848

180 4 507 3 277 1 002 415 1 876

160 3 464 2 392 465 190 1 334

88,89 76,86 72,99 46,41 45,78 71,11

510

380

74,51

11 767 4 966 925 943 12 184 29 860

8 385 2 974 462 586 6 005 17 950

71,26 59,89 49,95 62,14 49,29 60,11

2,87 0,00

789

11 090 4 498 925 849 12 184 28 621

108 Intézmény Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Sportközpont összesen Polgári védelmi feladatok Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen Uszoda Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat

134 658

980 249 137 126

163 67 789

0,00 65,46 49,44

1 286 395

1 286 395

672 226

52,26 57,22

210

210

102

48,57

42

42

20

47,62

252 569

252 569

122 255

48,41 44,82

107

107

38

35,51

928

928

415

44,72

2 609

2 609

1 313

50,33

94 9 593 12 811 5 940

94 9 593 12 811 5 940

57 8 165 7 651 3 125

60,64 85,11 59,72 52,61

109 Intézmény szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Uszoda összesen Üdülőházak Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Z

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat 770 770 213 27,66 5 841 5 841 3 842 65,78

35 049 60 103 750 11 417 12 595 119 164

35 049 61 326 750 11 662 12 595 120 632

23 053 27 348 750 5 205 2 054 57 660

65,77 44,59 100,00 44,63 16,31 47,80

26 003

26 003

25 426

97,78

145 889

1 190 147 825

2 165 85 251

181,93 57,67

77 1 070 5 455 1 110 840 1 710

77 1 070 5 455 1 110 840 1 710

71 467 2 544 594 233 782

92,21 43,64 46,64 53,51 27,74 45,73

10 262 24 799 2 000 4 687 6 842 46 590

10 262 24 911 2 000 4 709 6 842 46 724

4 691 9 554 96 1 808 1 536 17 589

45,71 38,35 4,80 38,39 22,45 37,64

722

110 Intézmény Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék (pénzmaradványból) Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Üdülőházak összesen Š személyi juttatások Š munkaadókat terhelő járulékok Š dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: Š egyéb támogatások Š támogatásértékű kiadások működési célra Š támogatásértékű kiadások felhalmozási célra Š átadott pénzeszközök működési célra Š átadott pénzeszközök felhalmozási célra Š adott kölcsönök Š tartalék pénzmaradványból Š kötelező tartalék Š felújítás Š felhalmozás Mindösszesen

kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós tételek Összesen

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat

1 042

2 387 40 47 632 49 111 17 629 2 172 448 2 197 109 1 124 799 675 438 682 489 354 840

1,68 35,90 51,19 51,99

45 588 45 649 20 987 104 983 107 943 70 951 142 754 145 376 42 138 25 458 26 314 11 817 15 755 15 900 6 462 66 919 68 247 30 468 206 600 208 506 105 716 105 890 108 873 60 671 62 418 63 587 33 199 0 10 280 6 537 31 256 32 462 3 554 807 621 833 137 392 500 551 568 604 719 280 985 10 705 10 705 3 468 85 146 94 846 38 646 146 522 149 737 91 088 1 590 857 1 682 439 803 219 162 500 230 053 133 455 192 325 193 445 97 282 0 0 0 205 659 198 546 124 164 2 177 2 177 20 890 2 000 2 000 5 086 240 111 190 889 0 4 968 4 968 0 20 000 386 864 4 044 7 650 18 385 10 602 5 276 133 5 789 364 2 678 381 69 988 5 276 133 5 789 364 2 748 369

45,97 65,73 28,99 44,91 40,64 44,64 50,70 55,73 52,21 63,59 10,95 47,11 46,47 32,40 40,75 60,83 47,74 58,01 50,29 62,54 959,58 254,30 0,00 0,00 1,05 57,67 46,26 47,47

2/a. sz. melléklet

VIGI Intézményközpont - Kiss B. utcai szolgálati lakás szennyvíz bekötés Központi Gyermekélelmezési Konyha - Konyha felújítása, szolgáltatás bővítés 3600 adagra Polgármesteri Hivatal - önkormányzati ingatlanok felújítása - Rákóczi F. u. 61. homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje - Mágocsi út 2. tető- és homlokzat felújítás - Sopron sor 40. tető- és homlokzat felújítás - Hékéd 2. sz. épület felújítása Sportközpont - Sportcsarnok vizesblokk felújítás, aladálymentesítés kialakítás Összesen:

Feladat megnevezése

16000 2000 2000

980 386 864 20 000

4 044

2 964 0,00 1,05

0,00 0,00

0,30

365 744

16 000 2 000 2 000

0,00

140 1 080

ezer Ft-ban Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatainak 2008. I. félévi alakulása

111

2/b. sz. melléklet

Gondozási Központ - jelzőrendszeres szolgáltatáshoz számítógép beszerzés Terney Béla Kollégium - szoftver beszerzés Központi Óvoda - csúszda állvány beszerzés Deák Ferenc Általános Iskola - számítógép beszerzés Koszta József Általános Iskola - klíma berendezés beszerzés Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont - zongora beszerzés Családsegítő Központ - szigligeti üdülő akadálymentesítése - számítógép beszerzés - tesztkészlet beszerzés Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - 3 db WISC-IV tesztkészlet beszerzése VIGI Intézményközpont - Védőnői szolgálat részére számítógép beszerzés Városellátó Intézmény - veszélyes hulladékgyűjtő kialakítás - számítástechnikai eszköz beszerzés Tűzoltóság - számítógép, fénymásoló beszerzés

Feladat megnevezése

600

600

590

69

439

974 2 100

866

120 143

950

194

149

110

70

900

2 000

817

118

98,33

0,00

45,07

96,22

0,00

116,28

0,00

ezer Ft-ban Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatainak 2008. I. félévi alakulása

112

- 1 db defibrillátor beszerzése - személygépjármű csere - vízforgató, vegyszeradagoló (Uszoda) - beléptető, internet bővítés,klimatizálás (Üdülők) - számítástechnikai eszköz besz. (Üdülők) Sportközpont - teniszpályán szivattyú és öntözőfejek beszerzése Mindösszesen:

Polgármesteri Hivatal - okmányirodai beléptető rendszer - számítógépek cseréje, nagy teljesítményű nyomtató

Feladat megnevezése

113

7 650

4 000 1 850 1 200

249 18 385

1 190 2 387

4 000 1 850 1 200

163 10 602

40

71 1 013 300 3 150 2 165

65,46 57,67

181,93 0,00

0,00 3,84 84,42

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat

114 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2008. I. félévi kiadásainak alakulása feladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban Teljesítés Eredeti Módosított Megnevezés Teljesítés %-a előirányzat 359 442 363 781 179 796 49,42 Személyi juttatások 102 149 103 183 55 612 53,90 Munkaadót terhelő járulékok 426 348 432 361 171 993 39,78 Dologi kiadások - Készletbeszerzések 20 444 20 505 10 036 48,94 - Szolgáltatások 247 822 253 015 101 638 40,17 ebből - SZBV Kft ingatlankezelés 83 333 83 333 43 052 51,66 - Különféle dologi kiadások 89 312 90 071 40 978 45,50 ebből SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) 38 767 38 767 19 823 51,13 - Egyéb folyó kiadások 68 770 68 770 19 341 28,12 192 325 193 445 97 282 50,29 Támogatásértékű kiadások - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás 192 325 192 325 96 162 50,00 - iskolai tanulmányi versenyek támogatása 280 280 100,00 - kulturális rendezvények támogatása 440 440 100,00 - nemzetközi kapcsolatok támogatása 400 400 100,00 179 656 172 543 119 628 69,33 Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása (működési kiadás 1%-a) - sportrendezvények támogatása (sportámogatás 10%-a) - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - Civil-pont működésének támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - polgárőrség rendezvény támogatás - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZBV Kft) - lakbér támogatás (SZBV Kft) - ifjúsági közéleti díj - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - egyéb támogatások Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Rádió Kht működésének támogatása Könyvtár Kht. működésének támogatása Kulturális és Konferenciaközpont Helyi közlekedés támogatása Képviselő-testületi ülések közvetítése (Civil Tv)

44 150 4 415 1 500 360 0

43 740 4 415 1 500 360 3 340 190 2 190 960

300 200 400 284 300 500 360 200 800 5 000 4 000 50 350 1 000

300 200 400 284 300 360 500 200 800 5 000 4 000 50 350

500 11 980 83 824 13 183 4 000 2 000

500 11 980 84 824 3 140 4 000 2 000

33 564 2 973 697 4 601 190 2 040 1 360 1 011

284

360 100 400 880 2 075

105 6 962 42 477 3 140 1 000

76,74 67,34 46,47 0,00 137,75 100,00 93,15 141,67 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 72,00 50,00 50,00 17,60 51,88 0,00 0,00

21,00 58,11 50,08 100,00 0,00 50,00

115 Megnevezés Rehab Kht konszolidációs támogatás Háztartások támogatása - közműfejlesztési támogatás Egyéb támogatások Pénzbeli ellátások - rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) - rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) - közcélú foglalkoztatás (központi forrásból) - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) - rendszeres gyermekvédelmi támogatás - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás - ápolási díj alanyi jogon - ápolási díj méltányosságból - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - önkormányzati ösztöndíj - temetési segély - időskorúak járadéka - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás - vizitdíj visszatérítés Természetben is adható támogatások - lakásfenntartás tám. - fűtési támogatás - felnőttek átmeneti szociális segélye - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése - adósságcsökkentési támogatás - adósságkezelési szolg.-hoz kapcs. lakásfenntart.tám. - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés - közgyógyellátás Felhalmozás Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb) Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön) Adott kölcsönök (Rehab Kht) Tartalék ebből általános tartalék céltartalék Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

20 000

162 500

230 053

10 133 455

4 000 17 000

7 708 57 319

4 913 54 042

3 000

3 000

1 000 16 000

1 000 16 000

851 6 388

85,10 39,93

20 000

27 876

30,14

8 000 13 000 5 000 8 000 3 000

8 000 13 000 5 000 8 000 9 242

8 401 7 793 2 803 3 501

58,01 63,74 94,28 0,00

35,04 26,93 0,00 40,13 89,46

164

3 210 8 268 1 603 2 872 4 890 154

12 000

12 000

4 292

35,77

5 000 28 000

5 000 28 000

2 329 9 606

46,58 34,31

3 000 2 000

4 773 9 471

2 307 1 181

48,33 12,47

2 500 12 000 7 050 20 000 2 000

2 500 12 000 7 050 20 000 2 000

674 3 377 4 534 2 964

26,96 28,14 64,31 14,82 0,00

5 086 0

93,90

216 481 74 864 141 617 1 667 951

190 889 74 864 116 025 1 715 305

770 350

0,00 0,00 0,00 44,91

2 472 1 260 371 841

2 617 1 260 371 986

1 329 576 194 559

50,78 45,71 52,29 56,69

Részben önállóan gazdálkodók: Roma Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök

116 Megnevezés felhalmozás felújítás Görög Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás tartalék Sportközpont - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

2 396

2 307

60

2,60

1 607

2 307

60

2,60

137 126 80 051 25 986 29 860 249 980

67 789 37 529 12 147 17 950 163

49,44 46,88 46,74 60,11 65,46 0,00

2 609 1 286 395 928

2 609 1 286 395 928

1 313 672 226 415

50,33 52,26 57,22 44,72

145 889 119 164 26 003

147 825 120 632 26 003 1 190

85 251 57 660 25 426 2 165

57,67 47,80 97,78 181,93

49 111 46 724

17 629 17 589

35,90 37,64

2 387

40

1,68

2 056 900

943 721

45,88

789 134 658 80 051 25 986 28 621

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Uszoda dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Üdülőházak dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás tartalék Mindösszesen:

722 47 632 46 590

1 042 2 003 607

117 3/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése ezer Ft-ban Eredeti Módosított előirányzat I. Önkormányzati céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - intézményi kisebb pályázatok támogatása (önerő) - igazgatói pályázat (7 db) bírálat - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Könyvtár Kht felzárkóztató pályázathoz önerő - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - rendezvények (Művelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján) (tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények, nezetközi kapcsolatok) - 2008. évi jogszabályi változások miatti korrekció - oktatási intézményeknél a 2008/2009. tanév első félévi túlóra, helyettesítés - étkeztetéshez vissza nem igényelhető ÁFA - Parkerdő Otthon működésének támogatása - ingyenes tankönyvtámogatás 2008/2009. tanév adatai alapján I. összesen: II. Pénzmaradványból képzett, kötelező tartalék Gondozási Központ Klauzál G. Ált.Isk. Koszta J. Ált.Isk. Családsegítő Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat VIGI Intézményközpont Városellátó Intézmény* Tűzoltóság Görög Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal - Uszoda - Üdülőházak II. összesen: Céltartalék összesen: III. Általános tartalék - energia áremelés emelés hatása - bevételi kiesés ellensúlyozása III. Általános tartalék összesen: Mindösszesen * Szemétdíj emelésből pályázati önerőhöz tartalékolt összeg.

200 5 000 900 9 000 5 000 1 000 1 800 15 000

5 000 900 9 000 5 000 1 000 1 800 1 000

28 717 8 000 5 000 50 000 12 000 141 617

25 622 8 000 5 000 41 703 12 000 116 025

320 2 058 2 737 9 590 916 594 4 968 4 862 789

4 968

722 1 042 28 598 170 215

4 968 120 993

34 864 40 000 74 864 245 079

34864 40000 74 864 195 857

0 2 472

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen: 0 1 474

145 1 474

145 2 617

2 472

0 2 617

1 052

1 682 235

1 682 235

277

555

555

Megnevezés

Fejlesztések, felújítások 56,32 Mindösszesen:

- felújítások - felhalmozási kiadások

Kiadások - személyi juttatások 49,91 - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások 62,54 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 0,00 - támogatásértékű kiadások - tartalék 100,00 56,32 Működtetés összesen:

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - egyéb tám. ért.bev. - átvett pénzeszközök - pénzmaradvány Működtetés összesen:

Megnevezés

3/b.sz. melléklet

0 2 472

2 472

1 260 371 841

0 2 617

2 617

1 260 371 986

0 1 329

1 329

576 194 559

50,78

50,78

45,71 52,29 56,69

ezer Ft-ban Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a

A Szentesi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2008. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

118

715 337 700 2 307

715 337

789 2 396

0 2 396

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen: 0 2 307

555

555

0 1 042

700 1 042

342

Megnevezés

Fejlesztések, felújítások 45,17 Mindösszesen:

- felújítások - felhalmozási kiadások

Kiadások - személyi juttatások 61,62 - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások 0,00 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 0,00 - támogatásértékű kiadások - tartalék 100,00 45,17 Működtetés összesen:

Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat %-a

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. - pénzmaradvány Működtetés összesen:

Megnevezés

0 2 396

2 396

789

1 607

0 2 307

2 307

2 307

Eredeti Módosított előirányzat

A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

119

0 60

60

60

2,60

2,60

2,60

ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a

3/c.sz. melléklet

120 3/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított (Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

Feladat

ezer Ft-ban Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés %-a előirányzat

Bevételek lakbér nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja bérleti díjak ÁFÁ-ja ÁFA visszatérülés összesen:

43 333 69 167 22 500 16 267 151 267

43 333 69 167 22 500 16 267 151 267

24 709 35 882 14 889 5 428 80 908

57,02 51,88 66,17 33,37 53,49

Kiadások felújítás üzemeltetési költség karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj közüzemi díjak lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás bérleti díj ÁFÁ-ja előzetesen felszámított levonható ÁFA fordított adózás miatti ÁFA befizetés összesen:

20 000 30 000 21 000 22 000 5 583 4 750 5 000 4 167 22 500 2 067 14 200 151 267

20 000 30 000 21 000 22 000 5 583 4 750 5 000 4 167 22 500 2 067 14 200 151 267

2 964 21 367 9 843 7 866 2 297 1 679 880 2 033 14 846 2 849 2 128 68 752

14,82 71,22 46,87 35,75 41,14 35,35 17,60 48,79 65,98 137,83 14,99 45,45

121

4. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzat fejlesztési feladatainak 2008. I. félévi alakulása ezer Ft-ban Megnevezés I. Folyamatban lévő beruházások Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés hálózat kiépítéséhez önkormányzati hozzájárulás (alapítvány támogatása) hitel kamat Címzett támogatással megvalósuló beruházás Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának építése (Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon) Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott külső út I. ütem Idősek Integrált Szolgáltató Centrumának - pályázatban nem támogatott elektromos ellátás Megyeháza felújítása (garanciális munkák) ROP (R egionális O peratív P rogram) támogatásával megvalósuló projekt Szentes város központjának rekonstrukciója (Kiss Bálint u. felújítása, műszaki ellenőrzés, PR tevékenys.) Egyházközség kiadásainak 10 %-a (önerő) szerződés szerint Református Nagytemplom felújítás befejezéséhez felmerült pótmunka Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása (Cseuz B. u. 1-3., 5-7., 9-11.-,Köztársaság u. 8-10., 12-14., 23-25., Honvéd u. 16. ) INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás Agrár Szervező és Szolgáltató Centrum kialakításának előkészítése (tervek, engedélyek) Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés Belterületi belvíz rendezési feladatok I. ütem DARFT pályázatok Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása támogatott felújítások Váradi L. Á. utca (Csongrádi út - Hunyadi u. között), Csongrádi út (Kurca híd - Kiss Zs. u. között,) dr. Mátéffy utca végéig Németh László utca, Hétvezér utca végéig, Mágocsi út és Nádasdy u. 22-ig Daru utca Somogyi Béla utca (Béke és Csillag utca között) Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása nem támogatott felújítások Váradi L. Á. utca, Mátéffy utca, Csongrádi út, Csongrádi úton parkolók kialakítása Mágocsi út, Hétvezér utca, Németh L. utca Daru utca Somogyi Béla utca ÖTM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatásával megvalósuló fejlesztés Önkormányzati Tűzoltósághoz magasbólmentő gépjármű beszerzése ( önrész 20 %) Önkormányzati Tűzoltósághoz tűzoltófecskendő felújítás Parkosítási feladatok Fásítási program folytatása Hősök erdeje revitalizáció Zöldterületfejlesztés folytatása Erdőtelepítés Tanyavillamosítás I. és II/1 ütem "Gázos" kövesút helyreállítása (2006. évi árvízvédekezés során károsodott) Megyei fenntartású intézmények felújítás Boros Sámuel Szakközépiskola - udvar burkolat felújítása Zsoldos Ferenc Szakiskola - előtető felújítás (főbejárat) CSM Önkormányzat Pszichiátriai Ápoló Otthona - szerkezet megerősítés Dr. Bugyi István Kórház épületeinek tetőfelújítása (Tüdőgondozó, Balesetsebészet, Pszichiátria) Település rendezési terv I. Folyamatban lévő beruházások összesen: II. Egyéb kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása ÁFA befizetés - tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja - fejlesztési szolgáltatások áfa befizetése 2007. évről áthúzódó kötelezettségek: Műszaki tervek készítése 30 db szociális bérlakás engedélyezési terve Belterületi úthálózat fejlesztéshez fedvénytervek 5 km termál csurgalékvíz távvezeték tervezése, engedélyezése Víztorony környékének rendezésére tanulmányterv Kurcai kerékpároshíd tervezése Kerékpárút tervezése a Rákóczi F. u-tól az Attila utcáig Ipartelepi úti kerékpárút tervezése a Legrandtól a 45. sz. útig Uszoda termálkút fúrás tervezése Közvilágítás fejlesztése (interpellációs feladatok) Közvilágítás fejlesztése - műszaki ellenőri feladok

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

81 768 51 400 44 533

81 768 51 400 44 533

810 24 350 23 567

0,99 47,37 52,92

530 628 47 086 3 500 57 569

530 628 47 086 3 500 57 569

209 506

39,48 0,00 53,74 52,86

16 243 84 600 7 500

16 243 84 600 7 500

465 51 000

2,86 60,28 0,00

136 652

136 652

135 786

99,37

8 845

8 845

8 015

90,62

221 180

221 180

12 373

5,59

2 942

2 942

37 702 13 067 2 754 5 683

37 702 13 067 2 754 5 683

37 702 11 307 2 754 5 683

100,00 86,53 100,00 100,00

29 673 9 393 2 395 3 175

29 673 9 393 2 395 3 175

29 673

100,00 0,00 99,96 100,00

30 000 13 750

30 000 13 750

0,00 0,00

373 623 3 940 2 000 20 400 3 600

373 623 3 940 2 000 20 400 3 600

0,00 0,00 97,46 100,00 10,34 0,00

195 200 900 3 853 18 451 1 496 573

195 200 900 3 853 18 451 1 496 573

856 2 814 7 920 610 411

0,00 0,00 95,11 73,03 42,92 40,79

10 000

11 325

5 290

46,71

19 187 44 286

19 187 44 286

10 276 8 063 445

53,56 18,21

15 000 4 000 2 500 1 200 420 1 179 1 225 2 340 14 376 252

15 000 4 000 2 500 1 200 420 1 179 1 225 2 340 14 376 252

1 881 30 430

0,00

2 394 3 175

3 840 2 000 2 110

418 1 179 510 14 376 252

0,00 0,00 0,00 0,00 99,52 100,00 0,00 21,79 100,00 100,00

122

Megnevezés Lakossági gázbekötésekhez önkormányzati hozzájárulás Energia liberalizáció (áramfogyasztással kapcsolatos felmérés és közbeszerzési eljárás) Rádió Kht. elköltöztetéséhez átadott pénzeszköz (Kossuth tér 5. volt Vám iroda) Szakértői, szakhatósági eljárási díjak Kisajátítások (Szegvári úti körforgalom kialakítása, Frei-tanya elköltöztetése, egyéb ingatlanok vétele) Hasznosítandó területekhez kapcsolódó közművek kiváltása Fejlesztési hitelek és támogatások kamat törlesztése Hitel visszafizetés (Erste Bank Nyrt. - szennyvzcsatorna építés beruházáshoz felvett hitelek ) Pályázatok kezelési költségek, egyéb díjak II. Egyéb kötelezettségek összesen III. 2007. évben benyújtott még el nem bírált pályázatok ÖTM pályázat Tűzoltósághoz vízszállító gépjármű (önrész 20 %) . Tűzoltósághoz technikai felszerelések (önrész 20 %) DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Vecseri foki út, parkoló építés közvilágítással (kb. 63%) Nagyhegyszéli út felújítása (85 % támogatás) Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása (85 % támogatás) III. 2007. évben benyújtott még el nem bírált pályázatok összesen: IV. 2008. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként KEOP pályázat (Környezeti és Energetikai Operatív Program) Szennyvíztelep bővítése (pályázati, előkészítő és kisajátítási ktg.) (50 % támogatás) Hulladékudvar kialakítása (70 % támogatás) DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) SPA Strandfejlesztés (50 % támogatott) Aktív turizmus (feladatonként 50-80 % támogatás) Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése (50 % támogatás) Buszöböl rendszerek és buszvárók kiépítése (90% támogatás) Városközpont felújítása (Kossuth utca felújítással, pályázat előkészítési költségek) (80 % támogatás) 2 iskola (Klauzál G., Koszta J.) és 2 óvoda (Klauzál u., Rákóczi u.) intézmények kiviteli tervek, közbeszerzési eljárási költségek (kb. 90 %) Ipartelepi kerékpárút építése Attila utcai kerékpárút építése (Apponyi tér és Ipartelepi úti körforgalom között) ÖTM pályázat Belterületi belvízrendszerek felújítása II. ütem (Váradi L. u. és környéke) (90 % támogatás) Iparosított technológiával épült házak - 2008-ban induló Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása - 2008-ban induló Norvég finanszírozási mechanizmus Intézmények fűtéskorszerűsítése megújuló energia felhasználásával GKM pályázat Kunszentmártoni úti kerékpárút építése (80% támogatás) Ipartelepi úti kerékpárút a Legrand-tól a Vásárhelyi útig (80% támogatás) TEKI pályázat járda felújítás (70%) DARFT-HÖF-CÉDE Hékédi ravatalozó építése (70%) Óvodai játszóeszközök felújítása, cseréje (70%) Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítás (70%) DARFT-TEUT Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása Pályázattal nem támogatott közvilágítás kiépítése a Honvéd u.külterületi szakaszán a körforgalomig IV. 2008. évben benyújtandó fejlesztési pályázatok programonként összesen: V. Új feladatok saját erőből Játszóterek, sportpályák Óvodai játszóeszközök éves felülvizsgálata, közvetlen balesetveszély elhárítása Úszóműves levegőztető berendezések telepítése a Kurcára (1. ütem: 2 db a Liget sornál) Erdősítés Nemzeti és EU-s támogatásbanrészesülő új erdőtelepítése aszálykár miatti pótlása (vis major) Honvédségi gyakorlótér és kertvárosi lakóövezet közötti védőerdő telepítése Automata öntözőberendezés kiépítése a Csongrádi úti körforgalomban (az elkerülő útnál) Virágszínvonalasabb Szentesért Környezetszépítő verseny Zöldterületfejlesztés Kurca vízminőségjavítása bioremediációs eljárással Kurca vízfrissítés Közintézményi parkolóépítési program I. ütem (óvodák, iskolák, orvosi rendelők, stb.) Önkormányzati épületek felújítása Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítása, szolgáltatás bővítés 3600 adagra (nettó költség) Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítás műszaki ellenőrzése Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítás engedélyes eljárási díj, közbeszerzési eljárás díja Hajléktalan Szálló épület D-K-i sarok szerkezeti megerősítése Kossuth u. 8. pincefűtés leválasztása Sportközpont

Eredeti Módosított előirányzat 205 523 3 000 3 000 5 236 5 236 5 000 5 000 20 000 20 000 500 500 45 000 45 000 18 800 18 800 2 000 2 000 215 706 217 349

Teljesítés 523 2 966 1 560 10 112 37 554 14 493 1 585 109 602

Teljesítés %-a 100,00 0,00 56,65 31,20 50,56 0,00 83,45 77,09 79,25 50,43

6 334 2 177

6 334 2 177

400 000 77 648 125 000 611 159

339 685 77 648 125 000 550 844

478

478

0,14 0,00 0,00 0,09

20 000 220 000

20 000 220 000

7 160 1 500

35,80 0,68

30 000 120 000 100 000 100 000 50 000

30 000 120 000 100 000 90 000 50 000

528 5 718 8 267 3 218 420

1,76 4,77 8,27 3,58 0,84

20 000 500 500

20 000 500 500

0,00 0,00 0,00

220 000 250 000 25 000

220 000 400 000 6 000

0,00 0,00 0,00

720 687 83 500

0,00 0,00

8 044

1,12

83 500 76 000

0,00 0,00

56 650

0,00

10 400 5 000 7 075

0,00 0,00 0,00

1 239 500

75 772 3 000 2 315 084

34 855

0,00 0,00 1,51

1 500 10 000

10 003

10 003

100,00

1 468 2 000 6 600 200 5 000 4 504 5 000 3 000

1 468 2 000 6 600 200 5 000 4 504 5 000 3 000

1 468 763

100,00 38,15 0,00 0,00 0,00 37,61 0,00 0,00

300 000 5 744 1 500 2 000 1 500

1 500 2 000 1 500

1 694

450 1 344

30,00 0,00 89,60

123

Megnevezés Uszoda, Kőházak, teniszpálya fejlesztési költségek Műszaki tervek készítése Belvízvédelmi terv készítése Nagyvölgy csatorna csapadékvíz vésztározó tervezése Alsóréti összekötő út terve (csapadékvíz elvezetés, közvilágítás) Előre nem tervezhető tervezési feladatok Kórház sebészeti szakrendelés kialakítása V. Új feladatok saját erőből összesen Mindösszesen:

Eredeti Módosított előirányzat 10 000 10 000 500 500 1 200 10 000 372 216 3 935 154

444 696 1 200 9 860 1 485 66 460 4 646 310

Teljesítés

Teljesítés %-a 0,00

638

16 360 771 706

0,00 0,00 53,17 0,00 0,00 24,62 16,61

- működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek - pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz: - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen: Korrekciós tételek Összesen

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. - pénzmaradvány Költségvetési bevételek össz: - hitel Működési bevételek össz:

Megnevezés

3 132 862 1 783 232 0 378 802 6 054 900 -11 716 5 290 134 499 230 5 789 364

Megnevezés

110,24 - folyamatban lévő beruházások, felújítások - egyéb kötelezettségek 53,67 - 2007. évben benyújtott, el nem bírált 27,72 - 2008. évben benyújtandó pályázatok 11,32 - új feladatatok saját forrásból 3,26 100,00 20,49 17,78 19,56 Fejlesztések, felújítások 35,91 Mindösszesen: Korrekciós tételek 34,40 Összesen

Kiadások 1 527 523 48,76 - személyi juttatások 1 115 953 62,58 - munkaadót terhelő járulékok 230 - dologi kiadások 172 563 45,55 - egyéb támogatások 12 577 207,75 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 20 487 2276,33 - támogatásértékű kiadások -17 852 152,37 - felhalmozás, felújítás 2 831 481 53,52 - tartalék 7 045 1,41 2 838 526 49,03 Működtetés összesen:

63 473 69 970 0 0 473 208 253 950 347 014 96 182 34 025 3 852 2 001 968 65 200 137 040 137 040 3 056 728 626 194 1 589 582 282 552 4 646 310 908 746 10 435 674 3 747 272 -157 889 9 211 287 10 435 674 3 589 383

63 473 0 473 208 347 014 125 691 1 414 071 345 222 2 768 679 1 166 475 3 935 154 9 211 287

3 055 572 1 708 647 0 363 310 337 900 23 630 5 152 396 123 737 5 276 133

TeljesíEredeti Módosított Teljesítés előirányzat tés %-a

771 706 3 450 087 69 988 3 520 075

3 935 154 4 646 310 9 211 287 10 435 674 9 211 287 10 435 674

610 411 109 602 478 34 855 16 360

2 678 381

1 124 799 354 840 803 219 133 455 150 140 97 282 14 646 0

33,73

16,61 33,06

40,79 50,43 0,09 1,51 24,62

46,26

51,19 51,99 47,74 58,01 74,06 50,29 3,61 0,00

ezer Ft-ban TeljesíTeljesítés tés %-a

8.sz. melléklet

1 496 573 217 349 550 844 2 315 084 66 460

5 789 364

5 276 133 1 496 573 215 706 611 159 1 239 500 372 216

2 197 109 682 489 1 682 439 230 053 202 723 193 445 405 249 195 857

2 172 448 675 438 1 590 857 162 500 209 836 192 325 27 650 245 079

Eredeti Módosított előirányzat

Szentes Város Önkormányzata 2008. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

124

170 563 170 563 12 577 12 577 20 487 20 487 7 045 7 045 -17 852 -17 852

375 222 375 222 6 054 6 054 900 900 499 230 499 230 -11 716 -11 716

5 849 257 2 906 266 5 785 784 2 836 296 63 473 69 970

596 262 526 292 69 970 1 001 231 1 001 231 0 1 115 953 1 115 953

1 140 892 1 077 419 63 473 2 055 443 2 055 443 0 1 783 232 1 783 232

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Bevételek - intézményi működési bevételek 1 063 602 - működési költségvetés 1 000 129 - fejlesztési költségvetés 63 473 - önkorm.sajátos műk.bev. 2 055 443 - működési költségvetés 2 055 443 - fejlesztési költségvetés 0 - működési célú támogatás 1 708 647 - működési költségvetés 1 708 647 - fejlesztési költségvetés - támogatásért. műk. bev. 361 730 - működési költségvetés 361 730 - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel 337 - működési költségvetés 337 - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök visszatérülése 900 - működési költségvetés 900 - fejlesztési költségvetés - hitel 123 737 - működési költségvetés 123 737 - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány 23 630 - működési költségvetés 23 630 - fejlesztési költségvetés Működési célú bevételek összese 5 338 026 - működési költségvetés 5 274 553 - fejlesztési költségvetés 63 473

Megnevezés

Megnevezés

Kiadások 159,08 - személyi juttatások 48,85 - működési költségvetés 110,24 - fejlesztési költségvetés 48,71 - munkaadót terhelő járulékok 48,71 - működési költségvetés 0,00 - fejlesztési költségvetés 62,58 - dologi kiadások 62,58 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 45,55 - támog ért. kiad., egyéb támogatások 45,55 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 207,75 - műk. c.pénzeszk.átad. 207,75 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 2 276,33 - műk. c.kölcsönök 2 276,33 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 1,41 - rövid lejár. hitel visszafizetés 1,41 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 152,37 - tartalék 152,37 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 49,69 Működési célú kiadások összesen: 49,02 - működési költségvetés 110,24 - fejlesztési költségvetés

Teljesítés %-a

195 857 195 857

0

2 000 2 000

198 546 198 546

5 275 543 5 409 675 5 246 306 5 381 938 29 237 27 737

245 079 245 079

0

2 000 2 000

205 659 205 659

1 619 454 1 709 536 1 590 857 1 682 439 28 597 27 097 354 825 423 498 354 825 423 498

2 173 088 2 197 749 2 172 448 2 197 109 640 640 675 438 682 489 675 438 682 489

Eredeti Módosított előirányzat

Szentes Város Önkormányzata 2008. I. félévi bevételinek és kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatonként

125

2 657 491 2 642 845 14 646

0 0

0

5 086 5 086

124 164 124 164

1 125 339 1 124 799 540 355 019 354 840 179 817 146 803 219 13 927 230 737 230 737

49,12 49,11 52,80

0,00 0,00

254,30 254,30

62,54 62,54

47,80 47,74 51,40 54,48 54,48

51,20 51,19 84,38 52,02 51,99

ezer Ft-ban TeljesíTeljesítés tés %-a

8/a.sz. melléklet

Felhalmozási célú bevételek - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Bevételek összesen Korrekciós tételek Mindösszesen

- fejlesztési célú támogatás - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási és tőke bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - támog.ért.felhalmozási c. bev. - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - felhalmozási c. pénzeszk.átvétel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - kölcsönök visszatérülése - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés

Megnevezés

3 873 261 4 586 417 841 006 1 580 3 580 2 230 3 871 681 4 582 837 838 776 9 211 287 10 435 674 3 747 272 -157 889 9 211 287 10 435 674 3 589 383

137 040

282 552 137 040

1 166 475 1 589 582 345 222 137 040 137 040

3 852 282 552

8 156 8 156 1 166 475 1 589 582

345 222

253 950 96 412 230 96 182 67 200 2 000 65 200 0 0 0 3 852

473 208 473 208 347 014 347 014 0 0 347 014 347 014 1 415 651 2 005 548 1 580 3 580 1 414 071 2 001 968 117 535 25 869 0 0 117 535 25 869 8 156 8 156

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 473 208 473 208 253 950

TeljesíMegnevezés tés %-a 53,67 - felhalmozási kiadások - működési költségvetés 53,67 - fejlesztési költségvetés 27,78 - felújítási kiadások - működési költségvetés 27,72 - fejlesztési költségvetés 3,35 - fejl. ÁFA befizetés 55,87 - működési költségvetés 3,26 - fejlesztési költségvetés 0,00 - támog ért. kiad. felhalm. célra - működési költségvetés 0,00 - fejlesztési költségvetés 47,23 - felhalm. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés 47,23 - fejlesztési költségvetés 17,78 - felhalm. c.kölcsönök - működési költségvetés 17,78 - fejlesztési költségvetés 100,00 - hitel visszafizetés - működési költségvetés 100,00 - fejlesztési költségvetés - hitel kamat - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 18,34 Felhalmozási célú kiadások összesen 62,29 - működési költségvetés 18,30 - fejlesztési költségvetés 35,91 Kiadások összesen Korrekciós tételek 34,40 Mindösszesen

126

37 554 792 596 35 536 757 060 3 450 087 69 988 3 520 075

45 000 45 000 3 935 744 5 025 999 29 827 407 426 3 905 917 4 618 573 9 211 287 10 435 674 9 211 287 10 435 674

14 493 37 554

3 905 14 493

276 749 20 890 255 859 3 905

18 784 0

295 231 10 602 284 629 145 880 4 044 141 836 18 784

Teljesítés

18 800 45 000

18 800 45 000

11 325 18 800

779 397 2 177 777 220 11 325

645 079 2 177 642 902 10 000 10 000 18 800

63 473 0

63 473 0

Eredeti Módosított előirányzat 1 905 918 1 934 226 7 650 18 385 1 898 268 1 915 841 1 247 474 2 173 778 20 000 386 864 1 227 474 1 786 914 63 473 63 473

33,73

83,45 15,77 8,72 16,39 33,06

77,09 83,45

34,48 77,09

35,51 959,58 32,92 34,48

29,59

Teljesítés %-a 15,26 57,67 14,86 6,71 1,05 7,94 29,59

127 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2008.I. félévi engedélyezett létszámkeretének alakulása intézményenként(fő) Megnevezés 1. 2. 3. 4.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

9.

Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpo - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont Összesen Szentesi Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény - ebből közmunkás Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont - Uszoda - Üdülőházak Összesen Összesen:

2008. évi 2008. I. félévi engedélyezet teljesítés 39,25 39,00 1,75 0,42 27,48 27,00

82,67 66,67

82,00 67,00

65,58 44,88 37,14 76,50

65,00 45,00 37,00 77,00

29,45 37,40 26,17 12,67 19,65 34,13 532,91 23,63 2,00 55,50 146,75 10,00 59,00

29,00 35,00 26,00 12,00 20,00 34,00 529,00 23,00 2,00 53,00 137,00 10,00 61,00

106,08 1,00

107,40 1,00

26,18 25,61 9,51 168,38 1 054,65

21,25 21,49 7,42 158,56 1 027,98

128 9/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2008. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkeretének I. félévi alakulása (fő)

2007/2008. Megnevezés Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összesen:

terv 14,00 48,00 39,00 48,00 35,40 30,00 59,00 25,00 18,00 316,40

tanév teljesítés 14,00 48,00 39,00 48,00 35,40 30,00 59,00 25,00 18,00 316,40

2008/2009. terv 14,00 48,00 39,00 48,00 35,40 30,00 59,00 25,00 18,00 316,40