Allianz Nederland Asset Management B.V.
Wijzigingsformulier Allianz Rekening
Alleen de wijzigingen aangeven s.v.p. Naam financieel adviseur Aanstellingsnr. ANAM Plaats Naam adviseur Naam cliënt Cliëntnummer
Profieltest
Kennis & ervaring
Bij opening van een Allianz Rekening bent u verplicht gegevens aan Allianz
7.
Welke van onderstaande antwoordmogelijkheden past het best bij
Nederland Asset Management B.V. te verstrekken, zodat uw beleggingsprofiel kan
uw kennisniveau met betrekking tot beleggen?
worden vastgesteld. Allianz Nederland Asset Management is namelijk verplicht om dit profiel vast te leggen. Uw beleggingsprofiel is van belang voor de fondskeuze.
a Ik heb geen werkervaring op het gebied van economie of financiën.
Ik vind dat ik geen of geringe kennis heb.
b Ik heb geen financieel/economische werkervaring maar door mijn interesse De profieltest is geen advies, maar slechts een hulpmiddel om tot een fondskeuze
in beleggen en financieel nieuws toch een gemiddelde kennis opgebouwd.
c Ik heb financieel/economische werkervaring en een gemiddelde kennis.
te komen. Allianz Nederland Asset Management toetst de samenstelling van
d Ik heb geen werkervaring op financieel economisch gebied maar door mijn
uw beleggingen niet aan uw beleggingsprofiel. Wij raden u aan om met enige regelmaat in overleg met uw financieel adviseur uw beleggingsprofiel te
actualiseren, zodat u zelf kunt nagaan of uw profiel en de samenstelling van uw
opgebouwd.
beleggingen nog overeenstemmen. Zeker op het moment als uw financiële en/of
interesse in beleggen en economie een bovengemiddelde kennis
e Ik heb werkervaring op financieel economisch gebied en veel interesse
privé omstandigheden wijzigen, of als u de samenstelling van uw beleggingen wilt
in beleggen en economie en daardoor een bovengemiddelde kennis
wijzigen. Aan het eind van de vragenlijst bepaalt u uw beleggingsprofiel door de bij
opgebouwd.
uw antwoorden behorende punten bij elkaar op te tellen. 8. Hoeveel ervaring heeft u persoonlijk met beleggen? a Geen ervaring. De letters betekenen het volgende:
b 0 – 3 jaar ervaring.
a. Helemaal mee oneens
c 3 – 5 jaar ervaring.
b. Mee oneens
d Meer dan 5 jaar ervaring.
c. Niet mee eens en niet mee oneens 9.
d. Mee eens
Wat is uw hoogst voltooide vervolgopleiding?
a Geen opleiding.
e. Helemaal mee eens
b Mavo/Mulo/Lager beroepsonderwijs/VMBO. c Havo/VWO/HBS/Atheneum. Risicohouding
d MBO/MTS. e HBO/HTS.
1. Risico (fluctuatie) vermijden is voor mij belangrijker dan een hoog rendement.
a
b
c
d
e
2. Ik maak me doorgaans druk over de beleggingsverliezen die ik heb geleden.
a
b
c
d
e
f WO/Bachelor/Master. 10.
Ik beleg/heb belegd in obligaties en of obligatiefondsen en
handel/handelde daarin met de frequentie:
a Wekelijks. 3. Over het algemeen prefereer ik een investering met weinig of geen risico (fluctuatie) en ben ik bereid de lagere rendementen die hiermee gepaard gaan te accepteren.
a
b
c
d
e
4. Ik accepteer een grote kans op daling van het (opgebouwde) vermogen bij het streven naar een hoog rendement.
a
b
c
d
e
b Maandelijks. c Jaarlijks. d Niet. 11.
Ik beleg/heb belegd in garantieproducten en handel/handelde daarin
met de frequentie:
a Wekelijks. Doelstelling
b Maandelijks.
5. Welk doel heeft u met uw beleggingen?
c Jaarlijks.
a Aanvulling op uw toekomstig inkomen (aanvullend pensioen).
d Niet.
b Streven naar een bedrag (vermogen) voor een specifieke uitgave in de toekomst. c Streven naar een bedrag om te zijner tijd uw hypotheek mee af te lossen.
12.
Ik beleg/heb belegd in aandelen en beleggingsfondsen
en handel/handelde daarin met de frequentie:
d Algemene vermogensgroei (correctie voor inflatie / goed rendement).
a Wekelijks.
e Speculeren op korte termijn beursontwikkelingen.
b Maandelijks. c Jaarlijks.
Beleggingshorizon 6.
d Niet.
In hoeveel jaar wilt u uw beleggingsdoel realiseren?
a Minder dan 3 jaar.
13.
Ik beleg/heb belegd in derivaten als opties, futures, turbo’s, etc.
b 3 – 5 jaar.
en handel/handelde daarin met de frequentie:
c 6 – 10 jaar.
a Wekelijks.
d 11 –15 jaar.
b Maandelijks.
e Meer dan 15 jaar.
c Jaarlijks. d Niet.
Financiële positie
Ondergetekende(n) verklaart (verklaren):
14. Mijn inkomen zal op korte termijn:
• dat deze profieltest correct, volledig en naar waarheid is ingevuld;
a Sterk dalen.
• kennis te hebben genomen van zijn/haar/hun beleggingsprofiel;
b Dalen.
• zich bewust te zijn van de beleggingsrisico’s verbonden aan een beleggers-
c Gelijk blijven.
rekening en deze risico’s uitdrukkelijk te aanvaarden.
d Stijgen. e Sterk stijgen.
Indien er sprake is van twee rekeninghouders, dienen beiden rekeninghouders deze profieltest te ondertekenen.
15. Hoe is/wordt uw inleg geregeld? a Eenmalige storting zonder vervolgstortingen.
Naam
b Periodieke inleg korter dan 10 jaar met eventuele eenmalige storting.
Datum
c Periodieke inleg tussen de 10 en 15 jaar met eventuele eenmalige storting.
Plaats
d Periodieke inleg langer dan 15 jaar met eventuele eenmalige storting.
Handtekening
/
/
/
/
16. In hoeverre bent u afhankelijk van uw vermogen dat is/wordt belegd
bij Allianz?
a Ik onttrek binnen 5 jaar (jaarlijks) meer dan 5% van het vermogen. b Ik onttrek binnen 5 jaar (jaarlijks) minder dan 5% van het vermogen.
Naam
c Ik onttrek pas na 5 jaar aan mijn vermogen.
Datum
d Ik onttrek pas na 10 jaar aan mijn vermogen.
Plaats Handtekening
17. Welk gedeelte van uw vrij belegbaar vermogen (bezittingen minus
schulden exclusief woonhuis en hypotheek) belegt u of gaat u beleggen?
a Meer dan 50%. b Tussen de 25% en 50%. c Tussen de 10% en 25%.
1.
Adreswijziging
d Minder dan 10%.
Adres Postcode/Woonplaats
Bepaling beleggingsprofiel Vraag
a
b
Nr.
Land van ingezetenschap c
d
e
f
1 50 40 30 20 10 -
2.
2 50 40 30 20 10 -
Naam
Toevoegen 2e rekeninghouder
3 50 40 30 20 10 -
Voorletters
4 10 20 30 40 50 -
Adres
5 5 15 15 15 25 -
Postcode/Woonplaats
6 0 25 50 75 100 -
Land van ingezetenschap
7 0 5 10 15 20 -
Nationaliteit
8 0 10 15 20 - -
Geboortedatum
9 0 0 5 5 10 10
Burgerlijke staat
10 15 10
5 0 - -
Telefoon privé
11 15 10
5 0 - -
Telefoon werk
12 20 10
5 0 - -
Faxnummer
13 20 10
5 0 - -
E-mail
14 0 5 10 15 25 -
man
vrouw
Nr.
/
/
Burgerservicenummer
15 0 10 25 30 - 16 0 10 15 20 - -
3. Tegenrekening
17 15 20 25 50 - -
De tegenrekening moet dezelfde tenaamstelling bij een bank in Nederland hebben
Totaal
als de tenaamstelling van de Allianz Rekening.
Puntentotaal
Beleggingsprofiel
Asset Allocatie
Wijziging tegenrekening
60 – 95
Sparen
(100% spaarfaciliteit)
Oud IBAN
95 – 190
Zeer Defensief
(90% obligaties, 10% aandelen)
BIC
190 – 285
Defensief
(75% obligaties, 25% aandelen)
Ten name van
285 – 380
Neutraal
(50% obligaties, 50% aandelen)
Woonplaats
380 – 475
Offensief
(25% obligaties, 75% aandelen)
475 – 570
Zeer Offensief
(10% obligaties, 90% aandelen)
Uitkomst profieltest
Nieuw IBAN
toetsing plaats aan uw beleggingsprofiel, financiële positie of draagkracht. U bent
BIC
dus zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van uw beleggingen, het opgeven
Ten name van
van opdrachten en het verloop van uw beleggingsactiviteiten.
Woonplaats Door ondertekening verzoekt u Allianz Nederland Asset Management de in dit 4.
Dividend
Hoe wilt u het eventueel uit te betalen dividend ontvangen?.
formulier verstrekte opdrachten uit te voeren. Door ondertekening geeft u bovendien te kennen dat u de op de Allianz Rekening betrekking hebbende voorwaarden, vast-
Gratis herbeleggen in het dividend uitkerende beleggingsfonds
gelegd in het Reglement Allianz Rekening, accepteert. Het reglement is verkrijgbaar
Uitkeren en bijboeken op uw spaartegoed
bij uw financieel adviseur of bij Allianz Nederland Asset M anagement B.V. Tevens verklaart u zich akkoord met de inhouding van de eventueel met uw financieel
5.
Afwijken profieltest
adviseur overeengekomen aanbrengkosten.
Ik kies er bewust voor om de samenstelling van mijn beleggingen te laten
afwijken van mijn beleggingsprofiel. Indien de gekozen modelportefeuille/
Handtekening eerste rekeninghouder
eigen samenstelling van de beleggingsportefeuille afwijkt van uw
Datum
beleggingsprofiel, dan dient uw financieel adviseur u te hebben gewezen
Plaats
op alle mogelijke gevolgen.
6.
Internetbankieren
/
/
Ja, e-mailadres* Nee
Handtekening tweede rekeninghouder of wettelijke vertegenwoordiger Datum
* Let op e-mailadres is verplicht. Zonder e-mailadres is het niet mogelijk een internetrekening te openen. 7.
/
/
/
/
Plaats
Gezamenlijke rekening
De gezamenlijke rekening wordt op naam gesteld van:
Eerste rekeninghouder
Financieel adviseur
Tweede rekeninghouder
Naam financieel adviseur Naam adviseur
8.
Rekening opheffen
Aanstellingsnr. ANAM
Ik wil graag mijn/onze rekening opheffen. Het eventuele tegoed zal worden overgemaakt naar de tegenrekening.
Handtekening adviseur
Reden opheffen
Datum
Plaats
9.
Ondertekening
Bij de aanvraag van een financiële dienst worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door Allianz Nederland Asset M anagement
Opmerkingen / Toelichting
B.V. verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor
• Vergeet niet het wijzigingsformulier volledig te ondertekenen (let op eventuele
het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude
tweede rekeninghouder of wettelijke vertegenwoordiger(s)). Tevens dient
jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan
bij het wijzigingsformulier een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de
wettelijke verplichtingen. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedrags-
rekeninghouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) te worden gevoegd.
code “Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen” van toepassing. Een
Indien er geen kopie van een geldig identiteitsbewijs is bijgevoegd, kan het
consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u opvragen bij Allianz Nederland Asset Management B.V. De volledige tekst kunt u raadplegen via de website van de Nederlandse Vereniging van Banken, www.nvb.nl. U kunt de gedragscode ook opvragen bij de Nederlandse Vereniging van Banken, Postbus 3545, 1001 AH Amsterdam.
wijzigingsformulier niet in behandeling worden genomen. • Bij het wijzigen van de tegenrekening dient naast een kopie van een geldig identiteitsbewijs ook een kopie bankafschrift van de nieuwe tegenrekening te worden gevoegd. • Bij het toevoegen van een tweede rekeninghouder moeten beide rekening-
Advisering met betrekking tot de Allianz Rekening geschiedt door uw financieel ad-
houders dit wijzigingsformulier tekenen.
viseur. De dienstverlening die door Allianz Nederland Asset Management B.V. wordt
• Bij scheiding ontvangen wij graag een kopie van het echtscheidingsconvenant.
aangeboden heeft een execution only karakter en omvat geen beleggingsadvies.
• In geval van overlijden ontvangen wij graag een kopie van de notariële akte van
Dit betekent dat de dienstverlening van Allianz Nederland Asset Management B.V. zich beperkt tot het uitvoeren van uw aan- en verkoopopdrachten. Hierbij controleert Allianz Nederland Asset Management B.V. uitsluitend of het saldo op uw Allianz Rekening toereikend is. Bij de uitvoering van uw opdrachten vindt verder geen
erfrecht. • Bij naamswijzigingen van bedrijven of veranderingen in rechtsvorm, ontvangen wij graag hiervan een gewaarmerkt uittreksel van de K.v.K. en een kopie geldig legitimatiebewijs van de wettelijke vertegenwoordiger(s). • Voor onze klachtenprocedure verwijzen wij u naar www.allianz.nl
Opmerkingen
Voor investeringen in een fonds c.q. sparen dient u het geld over te maken op het bijbehorende rekeningnummer conform onderstaand overzicht. Fonds
IBAN
Allianz Europa Obligatie Fonds
NL04 COBA 0733 9588 26
Allianz Gemengd Obligatie Fonds
NL79 COBA 0733 9587 37
Allianz Selectie Fonds
NL48 COBA 0733 9589 07
Allianz Europa Aandelen Fonds
NL79 COBA 0733 9588 34
Allianz Amerika Aandelen Fonds
NL38 COBA 0733 9588 93
Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds
NL60 COBA 0733 9588 85
Allianz Pacific Aandelen Fonds
NL26 COBA 0733 9589 15
Sparen (spaarfaciliteit)
NL79 COBA 0733 9589 31
Modelportefeuille
NL04 COBA 0733 9589 23
Allianz Nederland Asset Management B.V. Coolsingel 139, Postbus 761, 3000 AT Rotterdam Tel. 088 - 577 76 51, Fax 088 - 577 02 69 www.allianz.nl AFM nummer 12000055, Inschrijfnummer KvK 30067102
H5177.35
