Allianz Nederland Asset Management B.V

Allianz Nederland Asset Management B.V.

Aanvraagformulier Allianz Rekening

Deze aanvraag is tot stand gekomen door bemiddeling van Financieel adviseur Aanstellingsnummer ANAM Plaats Naam cliënt Cliëntnummer

Profieltest

Kennis & ervaring

Bij opening van een Allianz Rekening bent u verplicht gegevens aan Allianz

7.

Welke van onderstaande antwoordmogelijkheden past het best bij

Nederland Asset Management B.V. te verstrekken, zodat uw beleggingsprofiel kan

uw kennisniveau met betrekking tot beleggen?

worden vastgesteld. Allianz Nederland Asset Management is namelijk verplicht om dit profiel vast te leggen. Uw beleggingsprofiel is van belang voor de fondskeuze.

a Ik heb geen werkervaring op het gebied van economie of financiën.

Ik vind dat ik geen of geringe kennis heb.

b Ik heb geen financieel/economische werkervaring maar door mijn interesse De profieltest is geen advies, maar slechts een hulpmiddel om tot een fondskeuze

in beleggen en financieel nieuws toch een gemiddelde kennis opgebouwd.

c Ik heb financieel/economische werkervaring en een gemiddelde kennis.

te komen. Allianz Nederland Asset Management toetst de samenstelling van

d Ik heb geen werkervaring op financieel economisch gebied maar door mijn

uw beleggingen niet aan uw beleggingsprofiel. Wij raden u aan om met enige regelmaat in overleg met uw financieel adviseur uw beleggingsprofiel te

actualiseren, zodat u zelf kunt nagaan of uw profiel en de samenstelling van uw

opgebouwd.

beleggingen nog overeenstemmen. Zeker op het moment als uw financiële en/of

interesse in beleggen en economie een bovengemiddelde kennis

e Ik heb werkervaring op financieel economisch gebied en veel interesse

privé omstandigheden wijzigen, of als u de samenstelling van uw beleggingen wilt

in beleggen en economie en daardoor een bovengemiddelde kennis

wijzigen. Aan het eind van de vragenlijst bepaalt u uw beleggingsprofiel door de bij

opgebouwd.

uw antwoorden behorende punten bij elkaar op te tellen. 8. Hoeveel ervaring heeft u persoonlijk met beleggen? a Geen ervaring. De letters betekenen het volgende:

b 0 – 3 jaar ervaring.

a. Helemaal mee oneens

c 3 – 5 jaar ervaring.

b. Mee oneens

d Meer dan 5 jaar ervaring.

c. Niet mee eens en niet mee oneens 9.

d. Mee eens

Wat is uw hoogst voltooide vervolgopleiding?

a Geen opleiding.

e. Helemaal mee eens

b Mavo/Mulo/Lager beroepsonderwijs/VMBO. c Havo/VWO/HBS/Atheneum. Risicohouding

d MBO/MTS. e HBO/HTS.

1. Risico (fluctuatie) vermijden is voor mij belangrijker dan een hoog rendement.

a

b

c

d

e

2. Ik maak me doorgaans druk over de beleggingsverliezen die ik heb geleden.

a

b

c

d

e

f WO/Bachelor/Master. 10.

Ik beleg/heb belegd in obligaties en of obligatiefondsen en

handel/handelde daarin met de frequentie:

a Wekelijks. 3. Over het algemeen prefereer ik een investering met weinig of geen risico (fluctuatie) en ben ik bereid de lagere rendementen die hiermee gepaard gaan te accepteren.

a

b

c

d

e

4. Ik accepteer een grote kans op daling van het (opgebouwde) vermogen bij het streven naar een hoog rendement.

a

b

c

d

e

b Maandelijks. c Jaarlijks. d Niet. 11.

Ik beleg/heb belegd in garantieproducten en handel/handelde daarin

met de frequentie:

a Wekelijks. Doelstelling

b Maandelijks.

5. Welk doel heeft u met uw beleggingen?

c Jaarlijks.

a Aanvulling op uw toekomstig inkomen (aanvullend pensioen).

d Niet.

b Streven naar een bedrag (vermogen) voor een specifieke uitgave in de toekomst. c Streven naar een bedrag om te zijner tijd uw hypotheek mee af te lossen.

12.

Ik beleg/heb belegd in aandelen en beleggingsfondsen

en handel/handelde daarin met de frequentie:

d Algemene vermogensgroei (correctie voor inflatie / goed rendement).

a Wekelijks.

e Speculeren op korte termijn beursontwikkelingen.

b Maandelijks. c Jaarlijks.

Beleggingshorizon 6.

d Niet.

In hoeveel jaar wilt u uw beleggingsdoel realiseren?

a Minder dan 3 jaar.

13.

Ik beleg/heb belegd in derivaten als opties, futures, turbo’s, etc.

b 3 – 5 jaar.

en handel/handelde daarin met de frequentie:

c 6 – 10 jaar.

a Wekelijks.

d 11 –15 jaar.

b Maandelijks.

e Meer dan 15 jaar.

c Jaarlijks. d Niet.

Allianz Zeer Offensieve Portefeuille

€

instelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht en is geregistreerd bij en

Of

staat onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (Postbus 11723,

Kruis de fonds(en) aan indien u niet in een modelportefeuille belegt

1001 GS Amsterdam).

Allianz Holland Obligatie Fonds

€

Allianz Combi Obligatie Fonds

€

Naast beleggen kan de rekeninghouder op een Allianz Rekening eveneens gelden

Allianz Holland Selectie Fonds

€

sparen. Allianz Nederland Asset Management B.V. treedt hierbij op in de hoedanig-

Allianz Holland Euro Selectie Fonds

€

heid van kredietinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht, beschikt

Allianz Holland Fund

€

over een daartoe strekkende vergunning en valt als zodanig onder het toezicht van

Allianz Holland Europe Fund

€

De Nederlandsche Bank N.V. (Postbus 929, 7301 BD Apeldoorn).

Allianz Holland Amerika Fonds

€

Allianz Duurzaam Wereld Fonds

€

Advisering met betrekking tot de Allianz Rekening geschiedt door uw financieel

Allianz Holland Pacific Fund

€

adviseur. De dienstverlening die Allianz Nederland Asset Management B.V.

Spaarfaciliteit

€

aanbiedt, heeft een execution only karakter en omvat geen beleggingsadvies.

€

Dit betekent dat de dienstverlening van Allianz Nederland Asset Management B.V.

Totaalbedrag

zich beperkt tot het uitvoeren van uw aan- en verkoopopdrachten. Hierbij 7. Pandclausule

controleert Allianz Nederland Asset Management B.V. uitsluitend of het saldo op

Dient de Allianz Rekening verpand te worden?

uw Allianz Rekening toereikend is. Bij de uitvoering van uw opdrachten toetst

Ja, de rechten en vorderingen worden verpand aan:

Allianz Nederland Asset Management B.V. niet aan uw beleggersprofiel, financiële

Bank

positie of draagkracht.

Gevestigd te Kantoorhoudende te

10. Ondertekening

Doelkapitaal

Door ondertekening verzoekt u Allianz Nederland Asset Management B.V. de

in dit formulier verstrekte opdrachten uit te voeren. Door ondertekening geeft

(s.v.p. kopie van de pandakte meezenden)

Nee

u bovendien te kennen dat u de op de Allianz Rekening betrekking hebbende voorwaarden, vastgelegd in het Reglement Allianz Rekening, accepteert. Het

8. Prognoseberekening

reglement is verkrijgbaar bij uw financieel adviseur of bij Allianz Nederland Asset

Ja, vul dan onderstaande gegevens in. Eerste inleg Maandelijkse inleg

Management B.V.

€ €

Prognoserendement

Handtekening eerste rekeninghouder %

Looptijd Doelkapitaal

Datum

/

/

Plaats €

Faxen aan Faxennummer Nee Handtekening tweede rekeninghouder of wettelijke vertegenwoordiger 9.

Belangrijke informatie

Datum

Bij de aanvraag van een Allianz Rekening worden persoonsgegevens en

Plaats

eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door Allianz Nederland

/

/

/

/

Asset Management B.V. verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op deze verwerking van

Financieel adviseur

persoonsgegevens is de gedragscode “Verwerking Persoonsgegevens Financiële

Naam adviseur

instellingen” van toepassing. Een consumentenbrochure van deze gedragscode

Naam bemiddelaar

kunt u opvragen bij Allianz Nederland Asset Management B.V. De volledige tekst

Aanstellingsnr. ANAM

kunt u raadplegen via de website van de Nederlandse Vereniging van Banken, www.nvb.nl. U kunt de gedragscode ook opvragen bij de Nederlandse Vereniging van Banken, Postbus 3545, 1001 AH Amsterdam.

Handtekening adviseur Datum

Allianz Nederland Asset Management B.V. voert het beheer over verschillende series

Plaats

aandelen (subfondsen), die zijn ondergebracht bij Allianz Holland Paraplufonds

N.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. beschikt over een vergunning als beleggings-

Financiële positie

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren): dat deze profieltest correct, volledig en naar waarheid is ingevuld;

14. Mijn inkomen zal op korte termijn: a Sterk dalen.

kennis te hebben genomen van zijn/haar/hun beleggingsprofiel;

b Dalen.

zich bewust te zijn van de beleggingsrisico’s verbonden aan een beleggers-

c Gelijk blijven.

rekening en deze risico’s uitdrukkelijk te aanvaarden.

d Stijgen. e Sterk stijgen.

Indien er sprake is van twee rekeninghouders, dienen beiden rekeninghouders deze profieltest te ondertekenen.

15. Hoe is/wordt uw inleg geregeld? a Eenmalige storting zonder vervolgstortingen.

Naam

b Periodieke inleg korter dan 10 jaar met eventuele eenmalige storting.

Datum

c Periodieke inleg tussen de 10 en 15 jaar met eventuele eenmalige storting.

Plaats

d Periodieke inleg langer dan 15 jaar met eventuele eenmalige storting.

Handtekening

/

/

/

/

16. In hoeverre bent u afhankelijk van uw vermogen dat is/wordt belegd

bij Allianz?

a Ik onttrek binnen 5 jaar (jaarlijks) meer dan 5% van het vermogen. b Ik onttrek binnen 5 jaar (jaarlijks) minder dan 5% van het vermogen.

Naam

c Ik onttrek pas na 5 jaar aan mijn vermogen.

Datum

d Ik onttrek pas na 10 jaar aan mijn vermogen.

Plaats Handtekening

17. Welk gedeelte van uw vrij belegbaar vermogen (bezittingen minus

schulden exclusief woonhuis en hypotheek) belegt u of gaat u beleggen?

a Meer dan 50%. b Tussen de 25% en 50%. c Tussen de 10% en 25%. d Minder dan 10%. Bepaling beleggingsprofiel Vraag

a

b

c

d

e

f

1 50 40 30 20 10 2 50 40 30 20 10 3 50 40 30 20 10 4 10 20 30 40 50 5 5 15 15 15 25 6 0 25 50 75 100 7 0 5 10 15 20 8 0 10 15 20 - 9 0 0 5 5 10 10 10 15 10

5 0 - -

11 15 10

5 0 - -

12 20 10

5 0 - -

13 20 10

5 0 - -

14 0 5 10 15 25 15 0 10 25 30 - 16 0 10 15 20 - 17 15 20 25 50 - Totaal Puntentotaal

Beleggingsprofiel

Asset Allocatie

60 – 95

Sparen

(100% spaarfaciliteit)

95 – 190

Zeer Defensief

(90% obligaties, 10% aandelen)

190 – 285

Defensief


285 – 380

Neutraal


380 – 475

Offensief


475 – 570

Zeer Offensief


Uitkomst profieltest

Algemeen 1. Rekeninghouders

4.

Eerste rekeninghouder

Indien de gekozen modelportefeuille/eigen samenstelling van de beleggings-

Naam / rechtspersoon

portefeuille afwijkt van uw beleggingsprofiel, dan dient uw financieel adviseur u te

Voorletters

man

Straatnaam

vrouw

hebben gewezen op alle mogelijke gevolgen.

Nr.

Postcode

Woonplaats

Ja

Land van ingezetenschap

Nationaliteit Geboortedatum

Modelportefeuilles

Allianz Neutrale Portefeuille Allianz Offensieve Portefeuille


/

/

Burgerlijke staat

Allianz Zeer Defensieve Portefeuille Allianz Defensieve Portefeuille

Telefoon privé

Nee

Telefoon werk 5. Internetbankieren

Faxnummer E-mail

Ja, emailadres*

Burgerservicenummer

Nee

Indien een rekening op naam staat van een rechtspersoon is de bestuurder:

man

vrouw

* Let op e-mailadres is verplicht. Zonder e-mailadres is het niet mogelijk een internetrekening te openen.

Tweede rekeninghouder 6.

Naam Voorletters

man

Straatnaam

vrouw Nr.

hieronder genoemde bedrag(en) af te schrijven:

Postcode

Woonplaats

Eenmalig

Land van ingezetenschap Nationaliteit Geboortedatum

Automatische incasso

De rekeninghouder machtigt Allianz Nederland Asset Management B.V. om het/de

/

Incasseren per (dd/mm/jj) /

/

/

Burgerlijke staat

Investeer het bedrag in de aangegeven modelportefeuille

Telefoon privé

Bedrag

Telefoon werk

Allianz Zeer Defensieve Portefeuille

€

Faxnummer

Allianz Defensieve Portefeuille

€

E-mail

Allianz Neutrale Portefeuille

€

Burgerservicenummer

Allianz Offensieve Portefeuille

€


€

Identificatie

Of

Ten behoeve van de wettelijk verplichte identificatie dient de eerste storting op

Kruis de fonds(en) aan indien u niet in een modelportefeuille belegt

de Allianz Rekening afkomstig te zijn van de op naam van de rekeninghouder(s)

Allianz Holland Obligatie Fonds

€

gestelde tegenrekening. Om die reden zal Allianz Nederland Asset

Allianz Combi Obligatie Fonds

€

Management B.V. na het openen van de Allianz Rekening € 1,- van uw eerste

Allianz Holland Selectie Fonds

€

tegenrekening incasseren, waarvoor u door ondertekening van dit formulier


€

opdracht geeft.


€


€

2. Tegenrekening


€

De tegenrekening moet dezelfde tenaamstelling bij een bank in Nederland hebben,


€

als de te openen Allianz Rekening.


€

Rekeningnummer

Spaarfaciliteit

€

Ten name van

Totaalbedrag

€

Woonplaats Periodiek 3. Dividend

Periode

Hoe wilt u het eventueel uit te betalen dividend ontvangen?

Ingaand (dd/mm/jj)

/

/

Einddatum (dd/mm/jj)

/

/

Gratis herbeleggen in het dividend uitkerende beleggingsfonds

maand

kwartaal

halfjaar

jaar

tot wederopzegging

Uitkeren en bijboeken op uw spaartegoed Bedrag Allianz Zeer Defensieve Portefeuille

€

Allianz Defensieve Portefeuille

€

Allianz Neutrale Portefeuille

€

Allianz Offensieve Portefeuille

€

Opmerkingen Controlelijst Vergeet niet de volgende zaken in te vullen en/of mee te sturen: 1. Profieltest 2. Burgerservicenummer rekeninghouder(s) 3. E-mail (verplicht bij internetbankieren) 4. Tegenrekening 5. Handtekening rekeninghouder(s) 6. Handtekening financieel adviseur 7. Bij bedrijven ontvangen wij graag een gewaarmerkt uittreksel van de K.v.K. en een kopie geldig legitimatiebewijs van de wettelijke vertegenwoordiger(s). Voor onze klachtenprocedure verwijzen wij u naar www.allianz.nl Voor investeringen in een fonds c.q. sparen dient u het geld over te maken op het bijbehorende rekeningnummer conform onderstaand overzicht. Fonds Allianz Holland Obligatie Fonds

Rekeningnummer 73.39.58.826

Allianz Combi Obligatie Fonds 73.39.58.737 Allianz Holland Selectie Fonds

73.39.58.907


73.39.58.842


73.39.58.818


73.39.58.834


73.39.58.893


73.39.58.885


73.39.58.915

Spaarfaciliteit73.39.58.931 Modelportefeuilles73.39.58.923

Allianz Nederland Asset Management B.V. Buizerdlaan 12, Postbus 40, 3430 AA Nieuwegein Tel. (030) 607 76 51, Fax (030) 603 02 69, [email protected], www.allianz.nl AFM nummer: 12000055, Handelsregister Utrecht 30067102

H5170.33

Allianz Nederland Asset Management B.V

Recommend Documents