AlGrauwde & partners bv

AlGrauwde & partners bv

Stichting Noorderparkkamer Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012


I N H O U D S O P G AV E

Pagina

BESTUURSVERSLAG 1

Verslagjaar2012

2

JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 5 2 Staat van baten en lasten over 2012 6 3 To e l i c h t i n g op algemene zaken 7 4 To e l i c h t i n g o p d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 8 5 To e l i c h t i n g o p d e s t a a t v a n b a t e n e n l a s t e n o v e r 2 0 1 2 1 0 Overige gegevens 1

Accountantsverklaring

11


BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag Noorderparkkamer 2012 13 O Alaemeen --? De Kernactiviteiten van de Noorderparkkamer zijn in 2012 onveranderd ten opzichte van ^voorgaande jaren en statutair vastgelegde doelstellingen van de stichting. Middels Kunst & Cultuur hebben we in 2012 wederom vele ontmoetingen gecreeerd in net Noorderpark en daarbuiten. De Stichting doet dit door een groot netwerk van kunstenaars, creatieven, scholen, verenigingen, instellingen en bewoners te betrekken bij de vele activiteiten die worden georganiseerd en gedurende de week en in het weekend plaatsvinden in en rondom de Noorderparkkamer. Juridische structuur

De Noorderparkkamer doet dit nog immer vanuit de Stichting Noorderparkkamer die speciaal voor dit doel in januari 2008 is opgericht. Qrganisatie structuur De Stichting staat onder toezicht van een onbezoldigd bestuur bestaande uit: Vo o r z i t t e r : D h r. E g b e r t K r e i k e n Penningmeester: Dhr. Diemer Kransen Secretaris: Dhr. Gideon Hein De dagelijkse leiding van de Stichting wordt verzord door de 'directie' bestaande uit: Artistiek leider: Floor Ziegler Zakelijk leider: Jan van Liebergen De overige organisatie werd in 2012 verzord door: Producent: Marjolein Kerkstra Communicatie: Marga van der Vlugt Beheer/Administratie: Jeroen Pieterse Het gehele team werd door de stichting ingehuurd voor hun diensten op basis van parttime betrekkingen. Belanarijkste elementen van gevoerde beleid in 2012 De Stichting Noorderparkkamer vindt het belangrijk om hoogwaardige en professionele kunst en cultuur op een laagdrempelige en vernieuwende manier te presenteren aan de zeer diverse doelgroepen van Amsterdam Noord. In 2012 is een grotere rol gegeven aan de Noorderlingen zelf om de programmering vorm te geven en te organiseren. Participatie van de verschillende doelgroepen was een belangrijke element binnen dit beleid en is succesvol vorm gegeven. Op deze manier is de doelgroep, verbonden aan de Noorderparkkamer, verbreed en uitgebreid. Financier! In 2012 zijn de uitgaven net als voorgaande jaren netjes in lijn gebleven met de inkomsten. Inkomsten zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichten van 2011. De financiele situatie van de Noorderparkkamer is gezond maar blijft afhankelijk van subsidies, sponsoring, giften donaties en een relatief klein gedeelte eigen inkomsten. In 2012 is gestart met horeca activiteiten om de eigen inkomsten te vergroten.

S t i c h t i n g N o o r d e r p a r k k a m e r E : i n f o @ n o o r d e r p a r k k a m e r. n l K v K : 3 4 . 2 9 3 . 1 2 5 P o s t B u i k s l o t e r d i j k 4 6 8 W : w w w. n o o r d e r p a r k k a m e r. n l B T W : N L 8 1 8 9 . 7 0 . 6 7 4 . B 0 1 1 0 3 4 Z M A m s t e r d a m T: + 3 1 [ 0 ] 2 0 7 3 7 0 4 5 7 T r i o d o s B a n k : 7 8 . 4 8 . 7 1 . 2 5 6

CO De inkomsten die hier zijn gerealiseerd hebben in het eerste jaar de operationele kosten C-XD gedekt. 0—* Er zijn geen grote of langlopende schulden. De begroting voor 2013 zijn, vooralsnog, "^ voldoende gedekt en er lopen geen langlopende verplichtingen waardoor de financiele &_ risico's nihil zijn. O Gang van zaken aedurende verslaqjaar en toekomstiqe ontwikkelinqen De Noorderparkkamer heeft haar beleid in 2012 goed kunnen realiseren in de vele verschillende activiteiten gedurende het jaar. Het aantal bezoekers van deze activiteiten is in 2012 licht gedaald ten opzichte van 2011 en lag tussen de 12.500 en 13.000. Dit is geheel toe te schrijven aan een slechtere zomer en najaar. De bezoekersgroep bestaat voornamelijk uit jonge gezinnen met kleine kinderen. De herkomst is in 2012 wel duidelijk breder geworden aangezien er door een grotere rol van bewoners meer doelgroepen de Noorderparkkamer hebben weten te vinden. De activiteiten vinden nog steeds in en rondom de Noorderparkkamer in het Noorderpark plaats. Het houten paviljoen is in goede staat van onderhoud en wordt met verantwoorde investeringen verder geoptimaliseerd voor het multifunctionele gebruik door de Stichting en in toenemende mate door derden. De organisatie van de Noorderparkkamer heeft gedurende het jaar 2012 een stabiele samenstelling gehad. Deze groep mensen zorgt een transparante en prettige werkomgeving en relaties met onze stakeholders. In 2012 is duidelijk geworden dat de Noorderparkkamer vanaf 2013 voor vier jaar in het Kunstenplan van de centrale stad wordt opgenomen. Samen met twee ander meerjarige ondersteuningen vanuit St. DOEN en het Stadsdeel biedt dat al een gedeeltelijk zekere toekomst voor de komende jaren. Tegelijkertijd verdwijnen de Stadsdelen in 2014 en is daarmee onze goede relatie en samenwerking met de politiek in Noord onzeker. De Noorderparkkamer investeert daarom hard in relaties met de centrale stad. In zijn algemeenheid zal de financiering van de Noorderparkkamer een grotere uitdaging vormen. Conclusje Al met al ziet de stichting Noorderparkkamer haar toekomst positief tegemoet. Al haar stakeholders zien de Noorderparkkamer als een geslaagd initiatief en voorbeeld voor de rest van de stad Amsterdam. Ook de opname in het kunstenplan zien we als een positief signaal. Dit geeft het hele Noorderparkkamer team vertrouwen in de toekomst. Amsterdam, 17 april 2013

Jan van Liebergen Zakelijk leider Noorderparkkamer

o


JAARREKENING2012

■

AlGrauwde & partners bv Stichting Noorderparkkamer Amsterdam JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (NA RESULTAATBESTEMMING^

31 december 2012

31 december 2011

ACTIVA VASTE ACTIVA Inventaris

~

3.094

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Omzetbelasting Overige vorderingen

(D

Liquide middelen

(2)

49.200 1.168 45.257

Totaal activa

474 4.283 95.625

4.757

24.475

49.831

_123..194

54.588

27.495

33.301

PASSIVA Reserves

(3)

Schulden op korte termijn Omzetbelasting Loonheffingen Overige schulden

(4)

Totaal passiva

Pagina 5 behorende bij rapport d.d. 29-04-2013

2.811 479 95.220

18.476 95.699

21.287

123.194

54.588

AlGrauwde & partners bv Stichting Noorderparkkamer Amsterdam

JAARREKENING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 2012

2011

Budget 2012 G

Budget 2011

e

BATEN Subsidiebijdragen in projecten i5n culturele voorstellingen (5) Ontvangen bijdragen Ymere Opbrengst verhuur, catering en overige projecten Inkomsten bar Inkomsten trust en trust boekje Rente deposito Totaal baten

334.000 62.678

282.500 75.000

15.490 21.479 24.034 636

25.000 — —

458.317

382.500

378.094

377.000

267.085 84.034 26.444 — « 531

270.000 85.000 22.000 — — _

LASTEN Directe projectkosten

(6)

349.445

325.000

312.813

318.000

Algemene kosten

(7)

114.200

75.000

64.616

74.000

~

--

377.429

392.000

478

Afschrijvingen Totaal lasten

Per saldo Mutatie bestemmingsreserves: Natuurspeeltuin Generatiekamer Inrichting Publicatie en promotie Organisatie Viering Onderhoud Resultaat


464.123

-/"

-/-/-/-/-

400.000

5 . 8 0 6 -/ - 1 7 . 5 0 0 — 10.000 6.000 1.250 2.000 7.500 556

12.500 5.000 — ~ --

6 6 5 -/ - 1 5 . 0 0 0

-/-/-/-/-/-

12.500 7.300 10.000 6.000 3.750 1.000 ~ 285

15.000 .. -~ ~ —

AlGrauwde & partners bv Stichting Noorderparkkamer Amsterdam JAARF

TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN

ALGEMEEN De stichting heeft ten doel: Het creeren van ontmoetingen vanuit het Noorderpark te Amsterdam-Noord, met name op cultureel gebied en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Grondslagen van waardering activa en passiva Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een individueel bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid. Qye/ige. activa en .passiva Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Baten Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten en ontvangen subsidies onder aftrek van belastingen en kortingen.



JAABBEKENMa TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31-12-2012 31-12-2011

e

1 . Vo r d e r i n g e n

e

Overige vorderingen Te ontvangen subsidies en bijdragen Overige Rente bankrekeningen

43.500 1.121

3.750

— 533

636 45.257

4.283

2. Liquide middelen Kas Triodos Bank, rek.nr. 78.48.83.300 Triodos Bank, rek.nr. 78.48.71.256 Rabobank, rek.nr. 3598.36.933 Gelden onderweg

762 — 10.704 10.286 2.723 24.475

3. Reserves Algemene reserves Bestemmingsreserve natuurspeeltuin Bestemmingsreserve indenting Bestemmingsreserve promotie Bestemmingsreserve organisatie Bestemmingsreserve viering Bestemmingsreserve onderhoud

823 19.008 30.000

-/-

— —

49.831

51

505 12.500

12.500 10.000 6.000 3.750 1.000

-—

5.000 3.000 7.500 27.495

De specificatie van de reserves is als volgt:

—

.33J3D1

2012

2011

e

Algemene reserves Stand per 1 januari Bij: resultaat Stand per 31 december Bestemmingsreserve natuurspeeltuin Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december Programmering van activiteiten en onderhoud in natuurspeelplaats.


e

51 -/-

556

336 -/ -

285

505

51

12.500

25.000 /- 12.500 12.500

_.

12.500

I I[ AlGrauwde & partners bv Stichting Noorderparkkamer Amsterdam

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (vervolg} 2012

e Bestemmingsreserve inrichting Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december

2011

e

10.000 -/- 10.000

10.000 lo.nnn

Inrichting van Noorderparkkamer en bar. Bestemminasreserve promotie Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december

6.000 -/- 6.000

6.000 6.000

Promotiekosten uitgave van Trust boekje. Bestemminasreserve organisatie Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december

3.750 1.250 5.000

3.750 3.750

Zakelijke en artistieke assistentie. Bestemmingsreserve viering Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december

1.000 2.000 3.000

1.000 1.000

Viering 4 jarig bestaan Stichting Noorderparkkamer Bestemmingsreserve onderhoud Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december

7.500 7.500

Kosten onderhoud inventaris 31-12-2012 4. Schulden op korte termijn

e

31-12-2011

e

Overige schulden Nog te betalen bedragen diverse projecten Vooruit ontvangen (subsidie)bijdragen Trust Nettolonen St. Broedstraten Accountantskosten

74.905 16.500 891 424 2.500

95,220 Pagina 9 behorende bij rapport d.d. 29-04-2013

15.696

2.500 18.476


JMRREKENING. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 2012

e

5. Subsidiebijdrage in projecten en culturele voorstellinoen Fonds voor cultuur participatie (culturele zondagen) (*) Stadsdeel Amsterdam-Noord (co financiering en promotie) (*) Amsterdams fonds voor de kunst Stichting Doen (activiteiten subsidie) (*) DMO (Trust Noord) (*) Stadsdeel Amsterdam Noord (kerstverse buurtplannen)

Begroting 2012

e

100.000 50.000 57.500 95.000 11.500 20.000 _334.0Q0

100.000 50.000 57.500 75.000 ~ — .282.50.Q

114.260 109.914 53.674 32.293 39.304 _34JL445

115.000 110.000 45.000 ~ 55.000 325.000.

(*) betreft voorwaardelijke subsidies 6. Directe Productiekosten Organisatie Programmering culturele zondagen Kamers Trust Publiciteit en marketing

7. Algemene kosten Huisvestingskosten Kosten verhuur Inrichting Kantoorbenodigdheden en drukwerk Accountants- en advieskosten Kosten bar Niet aftrekbare BTW

7.596 6.713 1.756 6.689 7.286 40.029 44.131 114.200

Ondertekening van de jaarrekening Amsterdam, 29 april 2013 Het bestuur:

D.G.L. Kransen Penningmeester

Pagina 10 belforende bij rapport d.d. 29-04-2013

8.000 — 10.000 5.000 7.000 — 45.000 75.000

J


OVERIGE GEGEVENS


RV accountants administrate & advies

Aan het bestuur van Stichting Noorderparkkamer Buiksloterdijk 468 1034 ZM AMSTERDAM Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening jaar 2012 van Stichting Noorderparkkamer te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, vvaarin zijn opgenomen een overzichl van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en andere toelichtingcn. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is veranlwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en hot resultaat gctrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiele verslaggeving RJ 640 voor organisaties zondcr winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk achl om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieei belang als gcvolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controlc. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nedcrlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vcreist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriftcn en dat wij onze controlc zodanig plannen en uilvoeren dat een redelijke male van zekerheid wordt vcrkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieei belang bevat. Een controle oinvat het uitvoercn van werkzaamheden tcr verkrijging van controlc-informatie over de bedragen en de toelichtingcn in de jaarrekening. De geselectcerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant loegepastc oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieei belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het gelrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over dc effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschikthcid van de gebruikte grondslagen voor financiele verslaggeving en van de redclijkheid van dc door het bestuur van de stichting gemaakte schaltingen, alsmede een evalualic van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controlc-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Asterweg20-G1. 1031 HN Amsterdam T 020 637 64 7-1 F 020 636 13 11 E rvadministratie@xs4all nl KVK 3-1257493 BTW NLI685 12.743B01 ABN AMRO 50.06.34.971

4fv JU-ACCOUNTANT

RV accountants administratis & advies

Oordeel betreffende de.jaarrekening Naar ons oordeel geeft dc jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Noorderparkkamer per 31 december 2012 en van het resullaat over 2012 in overeenstemming met de in Nederland geldende van tocpassing zijndc grondslagen voor de financiele verslaggeving richtlijn RJ 640 voor organisaties zonder winststrcven. Amsterdam, 29 april 2013 RV Accountants

Asterweg20-G1. 1031 HN Amsterdam T02063764 74 F020636 13 11 Ervadministratie@xs4a" nl KVK 34257493 B1W ML1885 12 743B01 ABN AMRO 50.06.34.971

4rV AAAf(0U1IA»r

AlGrauwde & partners bv

Recommend Documents