Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő

2014. augusztus

OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap

OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap

OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap

OTP Vegyes Alapok

OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF

OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alapok OTP Agrárpiaci Trend Fix Alapok OTP Árupiaci Trend Fix Alapok OTP Dupla Fix Plusz Alapok OTP Fejlett Piaci Trend Fix Alapok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok OTP Jubileum Alap

OTP Paletta Alap

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap

További információk

otp értékpapíralapok

3

Mi történt az értékpapírpiacokon?

Hazai állampapírpiac Összességében kedvező hónapot zárt a hazai kötvénypiac augusztusban. Az állampapírhozamok tovább estek az utolsó nyári hónap során. Míg a görbe rövid, éven belüli végén mintegy 20-25 bázispontos csökkenés volt megfigyelhető, addig a 3 és 5 éves papírok hozama 30 bázispontot, a 10 és 15 éves papírok hozama pedig 35-40 bázispontot esett. A külföldiek által birtokolt állampapír állomány némi csökkenést mutatott a hónap folyamán, augusztus végére a kezdeti 5000 milliárd forintos szintről mintegy 250 milliárd forinttal apadt az állomány. A forint euróval szembeni árfolyama a hónap során a 312 és a 315-ös szintek között mozgott, végül 314,5-en zárta az időszakot. A korábbi iránymutatásnak megfelelően augusztusban változatlan maradt a jegybanki alapkamat, továbbra is 2,10%-on áll az iránymutató ráta. Az infláció pozitív tartományba lendült, bár még mindig elhanyagolhatóan alacsony, 0,1% a pénzromlás éves üteme. Amerikai és európai állampapírpiacok Az amerikai jegybank elnökének az augusztusi ülést követő nyilatkozata nem adott egyértelmű iránymutatást arra vonatkozóan, hogy mikor kezdődhet el egy kamatemelési ciklus az Egyesült Államokban. Az amerikai állampapírok piacán további hozamesés volt megfigyelhető a közepes és hosszabb lejáratokon, míg a három évnél rövidebb papírok esetében relatív változatlanságnak lehettünk szemtanúi. A 7, 10 és 30 éves papírok hozamai rendre, 10, 15 és 20 bázispontot csökkentek, ezzel hozamuk 2,00, 2,34 és 3,08%-ra esett. Az éven belüli lejáratok esetében csökkenés volt megfigyelhető a betéti kamatok szintjét illetően, így három hónapos időtávra részben némileg alacsonyabb szintek mellett lehetett betétet elhelyezni. A dollár szinte az összes fő devizával szemben tovább folytatta erősödését, az euróval szemben az 1,34 körüli szintről erősödött 1,32 alá, ami mintegy 2%-os változásnak felel meg. Ami Európát illeti, a német állampapírhozamok rekordmélységekbe süllyedtek, a görbe rövid fele, mintegy 5-10 bázispontot, a hosszú fele pedig akár 25-30 bázispontot is esett. A két éven belüli lejáratokon így továbbra is negatívak a hozamok, a 10 éves lejáraton pedig 0,89%-os hozam érhető el. Hasonlóan kedvező volt a hangulat a többi euró zóna tagállam esetében, a mediterrán országok között a görög 10 éves hozamok 6% alatt, a portugálok 3%-nál, a spanyolok 2,3%-nál míg az olaszok 2,4%-nál voltak. Az éven belüli lejáratok esetében csökkenés volt megfigyelhető a betéti kamatok szintjét illetően, így három hónapos időtávra részben némileg alacsonyabb szintek mellett lehetett betétet elhelyezni.

4


Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac A visszaesést hozó július után augusztusban pozitív teljesítményeknek örülhettek a régió részvénypiacainak befektetői. A vezető indexek közül a lengyel tudta a legnagyobb emelkedést bemutatni (WIG20: 4,14%), de a cseh piac is pozitív teljesítménnyel zárt (PX50: 2,43%). Ami a hazai börzét illeti, a BUX Index a régiós társaktól kissé szerényebb, de kedvező teljesítménnyel búcsúztatta az idei nyarat (BUX: 1,47%). Mindezeknek köszönhetően a teljes régiót lefedő CETOP20 Index is emelkedéssel zárta az augusztust (CETOP20: 3,46%). Globális feltörekvő részvénypiacok Augusztusban a feltörekvő piaci részvények tovább tudták folytatni az emelkedő trendjüket, az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 2%-ot emelkedett. Mivel a hónap során a dollár 2%-nál is többet erősödött a forinthoz képest, a hazai devizában kalkuláló befektetők számára ez 4% fölötti havi hozamot jelentett. A részvénypiacok közül a korábban sokat emelkedő török tőzsde mutatott némi korrekciót – a hónap közepi választások a befektetőket óvatosabbá tették. A fennmaradó feszült helyzet az orosz piacnak sem tett jót, a hónap közepi erős teljesítményt (11 emelkedő nap zsinórban!) ellensúlyozta a hónap eleji és végi pánikolós időszak. A legjobban a korábban alulteljesítő brazil piac teljesített, augusztusban 13%-kal emelkedett. Fejlett részvénypiacok Nem kezdődött jól a hónap a fejlett részvénypiacokon. Az európai indexek korrekciója tovább tartott, köszönhetően az ukrán válság elhúzódásának és az Oroszországgal szemben bejelentett kereskedelmi, valamint pénzügyi szankciók európai partnerekre gyakorolt negatív hatásának, illetve az ezzel kapcsolatos várakozásoknak. Nem segített a hangulaton a második számú portugál bank fizetésképtelenné válása sem. Eközben az Egyesült Államokban a vártnál erősebb makró adatok hatására a piac egyre inkább arra számított, hogy a FED a beárazottnál korábban lesz kénytelen szűkíteni a likviditást, ami szintén rossz hír lett volna a részvények szempontjából. A jegybankárok szokásos Jackson Hole-ban megtartott elvonulásán aztán Janet Yellen megnyugtatta az aggódókat, hogy a FED egyelőre még nem látja indokoltnak a kamatemelést, így a részvények a hónap végére ismét magukra találtak, az amerikai indexek ezen túlmenően új történelmi csúcsokra emelkedtek.

Hogyan teljesítettek az alapok?

Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ezen betéti konstrukciók folyamatos kamatnövekménye biztosítja, hogy az alapok árfolyama hónapról hónapra kiegyensúlyozottan tudjon növekedni. OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Euró és OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam-növekedéssel zárták a hónapot. Kötvényalapok Augusztusban folytatódott a hozamcsökkenés a hazai kötvénypiacon. Mind a rövid, mind a hosszú lejáratokon lejjebb kerültek a hozamok. A csökkenésre mind az OTP Optima, mind az OTP Maxima Alapok árfolyam-növekedéssel reagáltak. Ami az OTP EMEA Alapot illeti, nőtt az árfolyam a hónap során, a portfoliót érintő legnagyobb változás pedig az volt, hogy csökkentettük az alap amerikai dollár kitettségét. Vegyes alapok Elsősorban a közép-európai részvény pozícióknak köszönhetően az OTP Paletta Alap árfolyam növekedéssel búcsúztatta a nyarat. Némileg csökkentettük az alap orosz és török kitettségét, ugyanakkor tovább folytattuk a nyár során olcsóvá vált osztrák piac vásárlását. Az OTP Prémium Válogatás Alapcsalád tagjai a mögöttes alapok pozitív havi teljesítményének köszönhetően szintén árfolyam-növekedéssel zárták az augusztust. Hazai és közép-kelet-európai részvényalapok Augusztusban pozitív teljesítménnyel rukkoltak elő a régiós részvénypiacok. A BUX ETF követte a magyar tőzsdeindex enyhe pozitív teljesítményét. A bővebb fókuszú OTP Quality és OTP Közép-európai Részvény Alapok a cseh és lengyel piacok markánsabb emelkedésének köszönhetően nagyobb mértékű árfolyam növekedést tudtak elérni a hónap során. Feltörekvő piaci részvényalapok Míg az Ebolát leszámítva az augusztus viszonylag eseménytelenül telt Afrikában, addig Törökországban az elnökválasztás és az új kormány megalakulása okozott némi korrekciót. Oroszországban továbbra is az ukrán konfliktus mozgatja a piacokat. A jelentős piaci bizonytalanság miatt az OTP Orosz Részvény Alapba új aktív pozíciókat nem nyitottunk augusztus hónapban. A globális fókuszú OTP Planéta Alap folytatta idei menetelését, a fejlődő piaci emelkedő trend továbbra is kitartott, ezúttal az alap brazil kitettsége teljesített kiemelkedően.

Fejlett piaci részvényalapok Bár nehezen indult, mégis kiválóan sikerült az augusztus a fejlett részvénypiacokon. Ennek köszönhetően mind a globális fókuszú OTP Omega Alap, mind az iparág specifikus OTP Klímaváltozás Alap árfolyama komoly növekedést ért el a hónapban. Speciális alapok Az OTP Abszolút Hozam Alapban a trendkövető stratégiáink jobbára stagnáltak, az átlaghoz való visszahúzásra építő megközelítéseink pedig visszaesést produkáltak. Az indexkövető alapokra fokuszáló stratégiáink ezzel szemben sikeresek voltak. A hónapot az alap számára végül a nyitott devizakitettségén keresztül a dollár felértékelődése fordította pozitívba, ami különösen az ukrán válság hatására amúgy is gyengélkedő forinttal szemben volt jelentős. Annak ellenére, hogy az OTP Új Európa Alap árfolyama lényegében nem változott a hónap során, mégsem nevezhetjük eseménytelennek az augusztust. Tovább folytattuk az osztrák papírok vásárlását, és jelentős pozícióink vannak a román piacon is. Az alap szeptember elején 23% körüli részvénykitettséggel rendelkezik, amely 36%-nyi long és 13%-nyi short pozícióból áll össze. Az alap devizakitettsége 30% körüli, amelynek jelentős része euró, de némi fedezetlen rubel és török líra pozíciót is tartunk. Az OTP Supra Alap árfolyama emelkedett augusztusban elsősorban a forint gyengülésének és a MOL részvény erősödésének köszönhetően. Az alap devizás kitettségén nem változtattunk, a forint és a svájci frank értékvesztésére számítunk az euróval szemben. Szintén nagyot emelkedett augusztusban az OTP G10 Euró és az OTP EMDA Alapok árfolyama is, a devizapozíciókon elért jelentős profit következtében. Ami az árupiacokat illeti, a főbb nyersanyagok teljesítményét tükröző indexek jelentős esést szenvedtek el a hónapban szemben az OTP Föld Kincsei Alap pozitív hozamával. Az alap árfolyamának emelkedésében nagy szerepet játszottak a réz és olaj short pozícióink, valamint a forint dollárral szembeni gyengülése, de csökkentették a hozamot az arany és ezüst vételeink. Mindezeknek köszönhetően a portfoliójában a fenti alapokat tartó OTP Prémium Származtatott Alap árfolyam növekedéssel zárta az augusztust.


5

OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%)

Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013. 2012. 2011. 2010.

3,04 / 4,67 5,55 / 7,49 4,68 / 5,73 4,10 / 5,54

2009. 2008. 2007. 2006.

7,51 / 9,24 7,56 / 8,95 6,61 / 7,89 5,36 / 6,92

Időszak

Nem évesített hozam***

Időszak

Évesített hozam***

267 708 758 373 1,633445

Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak.

1 hó

0,05 / 0,18

1 év

1,36 / 3,23

3 hó 6 hó

0,19 / 0,67 0,47 / 1,42

3 év 5 év

3,61 / 5,29 4,00 / 5,60

Indulástól

5,24 / 6,79

Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2005. 01. 20. – 2014. 08. 29. 1,70

1,60

Referenciaindex (benchmark):

1,50

1,40

1,30

100% ZMAX

1,20

1,10

A portfolió összetétele: Betétek

100,3%

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

0,1%

Követelések

0,1%

Kötelezettségek Nettó eszközérték

-0,4%

100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

6

otp pénzpiaci alapok

1,00 2005. 01.20

2007. 01.20

2009. 01.20

2011. 01.20

2013. 01.20

Nettó összesített kockázati kitettség: 100%

OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően!

Hozamok / benchmark hozamok (%) Időszak


Időszak


1 hó

0,11 / 0,22

6 hó

0,95 / 1,77

3 hó

0,41 / 0,79

Indulástól

2,06 / 3,43


61 308 103 213 1,020639

Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak.

Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2013. 09. 24. – 2014. 08. 29. 1,03

1,02

1,01


1,00

0,99 2013. 09.24

2013. 12.24

2014. 03.24

2014. 06.24

50% RMAX

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,08%

50% ZMAX


17,3%


63,9%

Államkötvények

18,8%

Fedezeti ügyletek eredménye

-0,1%

Követelések

0,4%


-0,3% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D141008, D150121, D150527, D150401


7

OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett.

Hozamok / benchmark hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

1,45 / 0,65

2007.

3,55 / 4,01

2012.

3,44 / 1,50

2006.

1,98 / 2,36

2011.

3,22 / 1,77

2005.

1,07 / 2,04

2010.

2,42 / 0,62

2004.

1,43 / 2,63

2009.

7,09 / 1,59

2003.

2,62 / 2,95

2008.

3,35 / 4,78

Időszak


Időszak


1 hó

0,06 / 0,03

1 év

0,84 / 0,55

3 hó

0,18 / 0,13

3 év

2,19 / 1,06

6 hó

0,37 / 0,24

5 év

2,53 / 1,03

Indulástól

2,88 / 2,40

Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, €)

202 002 383

Árfolyam (€)

0,01434607

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak.

Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása (€) 2001. 12. 13. – 2014. 08. 29.


0,0145 0,014 0,0135

100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1

0,013 0,0125 0,012 0,0115

A portfolió összetétele: Betétek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,011

100,1% 0,3% -0,4% 100,0%


8


0,0105 0,01 2001. 12.13

2004. 12.13

2007. 12.13

2010. 12.13

2013. 12.13


OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év


Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, $)

117 236 137

Árfolyam ($)

0,01319062

Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is.



Hozam***

Év

Hozam***

2013.

1,62 / 0,17

2007.

4,84 / 5,44

2012.

3,11 / 0,18

2006.

4,08 / 4,35

2011.

2,21 / 0,31

2005.

1,94 / 2,25

2010.

0,82 / 0,39

2004.

0,04 / 1,00

2009.

1,53 / 0,49

2003.

1,15 / 1,59

2008.

2,39 / 3,34

Időszak


Időszak


1 hó

0,05 / 0,01

1 év

0,80 / 0,14

3 hó

0,16 / 0,03

3 év

2,04 / 0,16

6 hó

0,33 / 0,08

5 év

1,73 / 0,25

Indulástól

2,20 / 1,86

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. – 2014. 08. 29. 0,0135 0,013 0,0125 0,012

100% Merrill Lynch USA Gov 0-1 0,0115 0,011

A portfolió összetétele: Betétek Kötelezettségek Nettó eszközérték

100,3% -0,3% 100,0%

0,0105 0,01 2002. 01.02

2005. 01.02

2008. 01.02

2011. 01.02

2014. 01.02

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,06% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs


9

OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, mérsékelt kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően!


Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

418 948 325 578

Árfolyam (Ft)

6,072517

Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak.

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

6,13 / 6,36

2007.

5,37 / 7,44

2012.

12,04 / 10,45

2006.

4,16 / 6,69

2011.

3,49 / 4,66

2005.

7,42 / 8,38

2010.

7,52 / 5,69

2004.

11,21 / 12,41

2009.

21,04 / 11,35

2003.

5,67 / 5,05

2008.

0,12 / 7,62

Időszak


Időszak


3 hó

0,81 / 1,07

3 év

6,64 / 6,67

6 hó

1,57 / 3,10

5 év

7,39 / 6,82

1 év

4,54 / 5,88

Indulástól

10,31 / 9,75

Az OTP Optima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1996. 04. 16. – 2014. 08. 29.


85% RMAX

6,0

15% MAX

5,0

4,0


71,0%

Államkötvények

23,7%

Jelzáloglevelek

1,5%

Egyéb kötvények

6,2%

Befektetési jegyek

0,3%

Követelések Kötelezettségek

Nettó eszközérték

3,0

2,0

1,0 1996. 04.16

2000. 03.29

2004. 03.22

2008. 03.12

2012. 02.28

2,4%

-5,1% 100,0%


Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

58,8%

29,8%

11,4%

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,02% 10

otp kötvényalapok

OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

10,13 / 10,03

2007.

5,60 / 6,11

2012.

22,22 / 21,90

2006.

5,02 / 6,96

2011.

1,81 / 1,64

2005.

7,67 / 8,76

Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29.

2010.

9,07 / 6,40

2004.

14,64 / 14,02

2009.

19,20 /14,14

2003.

-1,29 / -0,31

2008.

2,09 / 2,59

Időszak


Időszak


1 év

11,55 / 14,70

5 év

10,89 / 10,33

3 év

10,94 / 10,78

Indulástól

8,99 / 8,94

Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)


18 479 226 695 3,250036

Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak.

Az OTP Maxima Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2000. 12. 21. – 2014. 08. 29.

3,4

3,0


2,6

2,2

100% MAX

1,8

1,4

A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

19,9%

Államkötvények

68,4%

Jelzáloglevelek

4,0%

Egyéb kötvények

8,9%

Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

1,0 2000. 12.21

2002. 12.20

2004. 12.14

2006. 12.01

2008. 12.09

2010. 12.06

2012. 11.30

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint

-0,2%

0 –1 év

1–3 év

3 év felett

3,6%

16,9%

40,6%

42,5%

-4,5% 100,0%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A171124A01, PEMÁK 2016/X

otp kötvényalapok

11

OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2013.

4,43 / 4,67

2012.

24,98 / 7,49

Időszak


Időszak


1 év

3,58 / 8,43

Indulástól

12,30 / 7,44


7 779 342 198 1,369453

Az alap indulása: 2011.12.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP EMEA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 15. – 2014. 08. 29. 1,40

1,30

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 80%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását. Referenciaindex (benchmark):

1,20

1,10

1,00

0,90 2011. 12.14

2012. 09.14

2013. 06.14

2014. 03.14

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,05% 100% ZMAX


83,7%


1,4%

Államkötvények

2,2%

Egyéb kötvények

1,3%

Befektetési jegyek

12,6%


-1,1% 100,0%


12

otp kötvényalapok

OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az alap múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


117 676 703 012

Év

Hozam***

Év

2013.

8,12

2010.

38,77

2012.

32,58

2009.

32,08

2011.

21,08

Időszak

Évesített hozam*** 7,29

5 év

22,75

3 év

21,97

Indulástól

23,90

Az OTP Supra Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2014. 08. 29.

Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft

3,6

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

3,2

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

2,4 22 1,6 1,2 0,8 2008. 05.15

2009. 11.15

2011. 05.15

2012. 11.15

2014. 05.15

Nettó összesített kockázati kitettség: 185,60% 0,1% 21,7%

Jelzáloglevelek

0,8%

Egyéb kötvények

9,8%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PEMÁK 2016/Y

1,3%

Részvények

12,3%

Származtatott ügyletek eredménye

-0,2%

Követelések

0,1%

Kötelezettségek

-1,1%


2,8

55,2%

Államkötvények

Befektetési jegyek


Időszak

1 év

3,855063

A portfolió bemutatása: Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

100,0%

otp speciális alapok

13

OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Indulástól

2,42

Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, EUR)

3 249 945

Árfolyam (EUR)

1,024156

Az alap indulása: 2014.05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

1,01

A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Befektetési jegyek Követelések

2,0% 98,6% 12,1%

Kötelezettségek

-12,7%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP

14


1,03

1,02

Forgalmazás: T+3 nap

Betétek

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 05. 19. – 2014. 08. 29.

1,00

0,99 2014. 05.19

2014. 06.19

2014. 07.19

2014. 08.19


OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása

Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a közép-kelet európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

10,92

2010.

15,17

2012.

10,97

2009.

39,82

2011.

-17,40

2008.

-8,28

Időszak


Időszak

7 321 046 873

1 év

8,76

5 év

5,34

„A” sorozat (Ft)

1,569276

3 év

7,08

Indulástól

6,85

„B” sorozat (€)

1,264260

Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

Az OTP Új Európa Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 11. 14. – 2014. 08. 29.

*Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiát révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

48,9%

1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 2007. 11.14

2009. 05.14

2,9%

Államkötvények

4,2%

Év

Egyéb kötvények

11,6% 8,2% 34,0%

Részvények Fedezeti ügyletek eredménye

0,5%

Követelések

2,6%

Kötelezettségek

-12,8%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs Nettó összesített kockázati kitettség: 121,24%

2010. 11.14

2012. 05.14

2013. 11.14

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


Befektetési jegyek


Hozamok (%) Hozam***

Év

Hozam***

2013.

8,82

2010.

11,90

2012.

18,53

2009.

36,69

2011.

-25,99

2008.

-12,24

Időszak


Időszak


1 év

3,68

5 év

2,28

3 év

1,84

Indulástól

3,51


15

OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Indulástól

1,87


971 211

Árfolyam (EUR)

1,018731

Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 05. 19. – 2014. 08. 29. 1,03

Az alap indulása: 2014.05.19. 1,02

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,01

1,00

0,99 2014. 05.19

2014. 06.19

2014. 07.19

2014. 08.19

Nettó összesített kockázati kitettség: 99,96% A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték (EUR)

2,0% 98,0% 1,0% -1,0% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP

16


OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

2013.

16,14

2009.

17,74

2012.

-2,46

2008.

-14,67

2011.

4,92

2007.

8,58

2010.

8,14

Időszak


Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)

19 121 505 816 1,576888

Hozam***

Időszak


1 év

13,11

5 év

6,38

3 év

10,46

Indulástól

5,76


Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP Abszolút Hozam Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 07. 11. – 2014. 08. 29. 1,7

1,5

A portfolió bemutatása: Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

58,1%

Államkötvények

2,8%

Egyéb kötvények

7,4%

Befektetési jegyek

39,9%

Részvények

20,7%


-0,3%

Követelések

2,9%

Kötelezettségek

-31,5%


100,0%

1,3

1,1

0,9

0,7 2006. 07.11

2008. 07.11

2010. 07.11

10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF WYNN RESORTS LTD , YAHOO! INC, GARMIN LTD, ERSTE BANK STAMM, HI-CRUSH PARTNERS LP, ASTRAZENECA PLC ADR, BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, CAPITAL ONE FINANCIAL CORP, LIBERTY INTERACTIVE CORP, MOLINA HEALTHCARE INC,

2012. 07.11

2014. 07.11

Összsúlyuk

10,36%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETF SH


17

OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év

Hozam***

Indulástól

3,76


2 075 312

Árfolyam (EUR)

1,037633

Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 05. 19. – 2014. 08. 29. 1,04

Az alap indulása: 2014.05.19. 1,03

Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró

Forgalmazás: T+3 nap A portfolió bemutatása: Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs

2,0%

Befektetési jegyek

97,9%

Követelések

16,3%

Kötelezettségek

-16,2%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP

18


1,01

1,00

0,99 2014. 05.19

2014. 06.19

2014. 07.19

2014. 08.19



1,02

OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

6,25

2011.

6,01

2012.

3,05

2010.

0,10

Időszak


Időszak


5 578 620 103

1 év

4,32

5 év

4,69


1,299981

3 év

4,36

Indulástól

4,83


1,236978


Hozamok (%) Év

Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2009. 02. 04. – 2014. 08. 29.


Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

1,40

1,30

1,20

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,00

0,90 2009. 02.04

2010. 08.04

2012. 02.04

2013. 08.04



1,10

Hozamok (%)

52,9% 8,6%

Év

Hozam***

Év

38,7%

2013.

4,24

2011.

-5,02


0,7%

2012.

10,07

2010.

-2,74

Követelések

4,5%

Időszak


Időszak


1 év

-0,55

5 év

1,64

3 év

-0,75

Indulástól

3,89

Egyéb kötvények Befektetési jegyek


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: POWERSHARE DB OIL FUND

-5,5% 100,0%

Hozam***



19

OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

2013.

-3,14

2010.

7,26

2012.

1,40

2009.

37,05

2011.

25,17

Időszak


Időszak



1 év

7,39

5 év

10,52

3 év

21,84

Indulástól

12,96

6 877 507 501


2,243918


1,914533

Az OTP G10 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2014. 08. 29. 2,30

* Az „A” és „B” sorozatok nettó eszközértéke összesen

2,10

Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 2008. 01.09

2009. 07.09

2011. 01.09

2012. 07.09

2014. 01.09



Hozam***

Hozamok (%) 76,0%

Év

Hozam***

Év

Hozam***


1,3%

2013.

-4,98

2012.

8,31

Államkötvények

7,0%

Egyéb kötvények

0,6%

Időszak


Időszak


1 év 3 év

2,37 15,88

Indulástól1

17,41

Befektetési jegyek

23,5%

Részvények

4,1%


3,0%

Követelések

0,9%

Kötelezettségek

-16,3%


100,0%

20


1

2011. 05. 30

Nettó összesített kockázati kitettség: 432,01% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs

OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott.

Hozamok (%)


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

-8,90

2010.

25,33

2012.

11,10

2009.

42,60

2011.

24,52

Időszak


Időszak


1 év

7,18

5 év

16,62

3 év

27,24

Indulástól

19,86

15 794 825 965

Árfolyam (Ft)

Az OTP EMDA Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 05. 15. – 2014. 08. 29.

3,127696 3,2


3 2,8 2,6 2,4 2,2

A portfolió bemutatása: Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs A portfolió összetétele: Betétek

1,4 1,2 1 0,8 2008. 05.15

2009. 11.15

2011. 05.15

2012. 11.15

2014. 05.15

Nettó összesített kockázati kitettség: 450,27% 1,3%

Egyéb kötvények

1,2%

Befektetési jegyek

0,3%

Részvények

9,6%


7,4%

Követelések

1,4%


1,6

90,7%

Államkötvények

Kötelezettségek

2 1,8

-11,9% 100,0%



21

OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



7 298 465 790 4,146658


Hozam***

Év

2013.

4,47 / -0,64

2007.

7,53 / 8,06

2012.

16,43 / 17,17

2006.

10,47 / 12,61

2011.

-8,44 / -5,99

2005.

21,71 / 21,63

2010.

10,90 / 9,45

2004.

27,49 / 26,55

2009.

30,77 / 25,66

2003.

9,20 / 9,96

2008.

-23,71 / -18,25

Időszak


1 év

11,90 / 5,14

5 év

6,70 / 4,49

3 év

6,91 / 3,20

Indulástól

8,83 / 7,76

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak.

Hozam***

Időszak


AZ OTP Paletta Alap árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 11. 17. – 2014. 08. 29. 4,5 4


3,5

70% ZMAX

3

10% CETOP20

2,5 2

10% Orosz részvényindex

1,5

10% Török részvényindex

1 0,5


19,6%

Államkötvények

5,2%

Egyéb kötvények

13,7%

Befektetési jegyek Részvények Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

9,6% 53,4% 0,8% 1,4% -3,7% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 22

otp vegyes alapok

0 1997. 11.17

2000. 11.17

2003. 11.17

2006. 11.17

2009. 11.17

2012. 11.17

Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 –1 év

1–3 év

3 év felett

31,3%

68,7%

0,0%

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény MOL TÖRZS, NASPERS, DIXY GROUP, ERSTE BANK STAMM, ELECTRICA SA

Összsúlyuk 10,22%


OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év

Az „A” sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva

Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

-4,39 / -0,50

2010.

30,31 / 22,74

2012.

30,17 / 27,15

2009.

39,25 / 34,19

2011.

-3,02 / -9,04

1 455 416 900


1,709577

Időszak


Időszak



1,366447

1 év

16,83 / 12,50

5 év

14,49 / 11,02

3 év

19,19 / 16,20

Indulástól

8,83 / 4,60


Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak.

Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 04. 29. – 2014. 08. 29.

1,80

1,60

1,40

1,20

1,00

0,80


0,60

0,40 2008. 04.29

5% RMAX 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA

2009. 10.29

2012. 10.29

2014. 04.29



2011. 04.29

Hozamok (%) 17,1%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

5,2%

2013.

-6,20

2010.

26,61

Befektetési jegyek

78,5%

2012.

39,03

2009.

36,14

Kötelezettségek

-0,7%

2011.

-13,11

Időszak


Időszak


1 év

11,37

5 év

11,16

3 év

13,36

Indulástól

5,14



100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I FUND, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I FUND


otp részvényalapok

23

OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



10 762 592 071


1,449440


1,250468

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

21,10 / 24,13

2007.

-1,74 / 4,96

2012.

7,43 / 9,24

2006.

10,17 / 15,49

2011.

1,53 / 1,09

2005.

24,33 / 27,56

2010.

9,68 / 12,61

2004.

3,50 / 5,50

2009.

34,31 / 30,07

2003.

21,88 / 23,56

2008.

-40,57 / -37,48

Időszak


1 év 3 év

Időszak


22,04 / 24,53

5 év

12,17 / 13,30

21,21 / 22,01

Indulástól

2,55 / -12,74


Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain – főként USA, Nyugat-Európa, Japán – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak.

Az OTP Omega Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1999. 12. 14. – 2014. 08. 29.

1,4 1,2 1 0,8 0,6


0,4

5% RMAX

0,2 0 1999. 12.14

38% MSCI WORLD

2002. 12.14

2005. 12.14

2008. 12.14

2011. 12.14


57% MSCI EMU

Hozamok (%)

A portfolió összetétele: Betétek Befektetési jegyek Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

9,1% 95,3% 4,1% -8,5% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: RCM EUROPE EQUITY GROWTH FUND, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ FUND, PARVEST EQY BST SELECT EU-IC FUND 24


1

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

18,81

2009.

31,30

2012.

14,74

2008.

-43,13

2011.

-9,04

2007.

-2,15

2010.

6,57

Időszak


Időszak


1 év

16,34

5 év

8,91

3 év

15,28

Indulástól1

1,82

2006. 08. 10.


OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)*

4 641 247 478

Árfolyam „A” sorozat (Ft)

15674,074429

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

32,26

2012.

-3,88

Időszak


Időszak


1 év

34,68

Indulástól

17,42

Az OTP Trend Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 12. 23. – 2014. 08. 29. 16 000


15 000

Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs

14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 2011. 12.23

2012. 09.23

2013. 06.23

2014. 03.23

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Követelések

12,7%


2,5% 72,1% 33,0%

Kötelezettségek

-20,2%


100,0%



25

OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!



„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (€)

Hozam***

0,958530

Hozam*** 24,38 / 30,52

2013.

2,08 / -4,37

2010.

2012.

10,56 / 8,57

2009.

75,44 / 74,68

2011.

-12,12 / -5,27

2008.

-56,10 / -47,10

Időszak


Időszak


1 év

28,35 / 25,30

5 év

11,40 / 12,66

3 év

13,78 / 12,79

Indulástól

2,91 / 6,58

2 725 027 498 1,228477

Év


Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain – főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa – befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

Az OTP Planéta Alapok Alapja „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2007. 07. 04. – 2014. 08. 29. 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2007. 07.04

2009. 07.04

2011. 07.04

2013. 07.04

5% RMAX 95% MSCI EMERGING MARKETS

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

A portfolió összetétele:

Év

Hozam***

Év

Hozam***

0,14

2010.

20,58

Betétek

17,1%

2013.


3,8%

2012.

18,09

2009.

71,52

Egyéb kötvények

9,4%

2011.

-21,27

2008.

-58,00

Időszak


Befektetési jegyek

58,0%

Részvények

11,6%

Időszak


1,3%

1 év

22,35

5 év

8,16

-1,3%

3 év

8,21

Indulástól

-0,59

Fedezeti ügyletek eredménye Kötelezettségek Nettó eszközérték

26


100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 137,23% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS FUND

OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Indulástól

-1,69 / -2,16

Az OTP Fundman Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2014. 06. 11. – 2014. 08. 29.

Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. 1,03

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

3 639 025 250

1,02


0,983078

1,01

„C” sorozat (€)

0,951024

1,00 0,99

*Az „A” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

0,98

Az alap indulása: 2014.06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark): 28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index.

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

7,2%


-0,1%

Nettó eszközérték (EUR)

0,95 2014. 06.10

2014. 07.10

2014. 08.10

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%) Év

Hozam***

Indulástól

-4,90


84,1%

Kötelezettségek

0,96

9,5%

Részvények Követelések

0,97


2,0% -2,8% 100,0%


27

OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam „A” sorozat (Ft)


21 422 701 387

Év

2,790536

Hozam***

Év

2013.

-1,60 / -4,23

2007.

9,11 / 8,66

2012.

16,45 / 14,20

2006.

17,28 / 18,59

2011.

-19,99 / -18,08

2005.

40,15 / 37,53

2010.

14,08 / 13,23

2004.

45,29 / 42,44

2009.

46,47 / 41,91

2003.

18,99 / 20,94

2008.

-46,85 / -43,82

Időszak


Időszak


1 év

6,56 / 2,88

5 év

2,70 / 1,51

3 év

3,03 / 1,16

Indulástól

6,22 / 6,41


Az alap indulása: Az alap befektetési jegyeinek névértéke: Forgalmazás: A portfolió bemutatása: Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Hozam***

Az OTP Quality Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 1997. 08. 28. – 2014. 08. 29. 4 3,5


3 2,5

15% RMAX

2 1,5

68% CETOP20

1

17% BUX

0,5


9,9%

Egyéb kötvények

4,7%

Befektetési jegyek

2,7%

Részvények

78,9%

Követelések

4,3%



2001. 08.28

2005. 08.28

5 legnagyobb súlyt képviselő részvény PZU, PKO BANK, MOL TÖRZS, ERSTE BANK STAMM, PEKAO

2009. 08.28

2013. 08.28

Összsúlyuk 36,77%

-0,5% 100,0%


0 1997. 08.28


OTP Közép-Európai Részvény Alap Közép-kelet-európai részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


1 342 470

Árfolyam (€)

1,014984

Hozam***

2013.

-1,40 / -5,90

2009.

52,19 / 37,37

17,54 / 19,74

2008.

-48,17 / -44,56

2011.

-27,87 / -26,28

2007.

11,07 / 10,89

2010.

19,38 / 10,25

2006.

19,32 / 17,55

Időszak


Időszak


1 év

2,82 / -1,70

5 év

0,66 / -1,82

3 év

-1,82 / -3,17

Indulástól

0,17 / -1,53

Az alap indulása: 2005.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai – főként cseh és lengyel – tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Év

2012.

Az Alap vagyona és árfolyama 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, €)

Hozam***

Az OTP Közép-Európai Részvény Alap árfolyamának alakulása (€) 2005. 12. 21. – 2014. 08. 29. 1,40 1,20 1,00 0,80


0,60

32% WIG20

0,40

29% BUX

0,20

29% PX 10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1

0,00 2005. 12.21

2007. 12.21

2009. 12.21

2011. 12.21

2013. 12.21

Nettó összesített kockázati kitettség: 100,18% A portfolió összetétele: Betétek

9,9%


4,4%

Befektetési jegyek

1,4%

Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

84,7% 1,8% -2,3% 100,0%



29

OTP Afrika Részvény Alap Egyéb feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az afrikai kontinens részvénypiacainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2013.

2,92 / -2,27

2011.

-9,99 / *

2012.

18,26 / 9,93

2 541 870 344

Időszak


Időszak



1,272524

1 év

19,34 / 19,98

Indulástól

6,74 / *


1,113983

3 év

15,50 / 8,33

Az alap vagyona és árfolyama (Ft), 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

*Az alap ebben az időszakban nem rendelkezett referencia indexszel.

*Az „A”, „B” és „C” sorozatok nettó eszközértéke összesen.

Az alap indulása: 2010.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően afrikai országok – elsősorban Dél-Afrika, Nigéria, Kenya, Egyiptom – tőzsdéin kereskedett nagyvállalatok részvényeiből állnak.

Az OTP Afrika Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 12. 21. – 2014. 08. 29. 1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

Referenciaindex (benchmark): 0,8

0,7

10% RMAX

0,6 2010. 12.21

90% Afrikai részvényindex

Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Fedezeti ügyletek eredménye Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték


2013. 03.21

2013. 12.21

Hozamok (%)

9,6% 2,0% 88,1% 0,6% 0,1% -0,3% 100,0%


2012. 06.21

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása


2011. 09.21

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

0,97

2011.

-19,36

2012.

26,31

Időszak


Időszak


1 év

13,76

Indulástól

2,97

3 év

9,85


OTP Klímaváltozás 130/30 Alap Globális részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a nemzetközi zöld ágazatok nagyvállalatainak teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2013.

40,01 / 22,74

2010.

13,94 / 23,11

2012.

-13,52 / 5,61

2009.

12,95 / 29,26

2011.

-30,11 / 8,94

Időszak


Időszak


1 év

45,09 / 26,41

5 év

5,37 / 17,08

3 év

16,76 / 24,20

Indulástól

-1,45 / 9,55


„A” sorozat (Ft) „B” sorozat (€)

3 184 021 948 0,908100 0,731595

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2008. 01. 09. – 2014. 08. 29.


Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „B” sorozat: 1 EUR

1,4 1,2 1

Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

0,8

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei nagyobb részt a fejlett részvénypiacokon jegyzett, a klímavédelemhez, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó – megújuló energia, energiahatékonyság, széndioxid kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás – nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

0,6 0,4 0,2 0 2008. 01.09

2009. 07.09

2011. 01.09

2012. 07.09

2014. 01.09

A „B” sorozat múltbeli hozamainak alakulása Hozamok (%)

100% MSCI WORLD

A portfolió összetétele: Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Kötelezettségek Nettó eszközérték

2,0% 5,3% 94,6% -1,9% 100,0%


Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

37,36

2010.

10,71

2012.

-7,63

2009.

10,42

2011.

-37,39

Időszak


Időszak


1 év

38,32

5 év

2,30

3 év

11,05

Indulástól

-4,59



31

OTP Török Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a török részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2013.

-27,70 / -27,87

2011.

-28,05 / -26,63

2012.

49,83 / 48,54

3 405 115 165

Időszak


Időszak


1,077722

1 év

24,60 / 21,88

Indulástól

1,86 / 1,55

0,953706

3 év

16,23 / 15,16

Az Alap vagyona és árfolyama (Ft), 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* Árfolyam

„A” sorozat (Ft) „C” sorozat (€)


Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

Az OTP Török Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2014. 08. 29. 1,30 1,20 1,10 1,00

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően a török tőzsdén kereskedett nagy és közepes vállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark):

0,90 0,80 0,70 0,60 0,50

5% RMAX

0,40 2010. 08.09

2011. 08.09

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

95% Török részvényindex

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása A portfolió összetétele:

Hozamok (%) 11,2%

Év

Hozam***

Év

Hozam***

8,2%

2013.

-29,07

2011.

-35,54

Egyéb kötvények

11,0%

2012.

60,03

Részvények

61,5%

Időszak


Időszak


Indulástól

-1,16

Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény


0,6%

Követelések

8,6%

1 év

18,78

Kötelezettségek

-1,1%

3 év

10,54


100,0%

Nettó összesített kockázati kitettség: 138,43% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 32


OTP Orosz Részvény Alap Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az orosz részvénypiac teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2013.

2,10 / -0,96

2011.

-8,17 / -12,57

2012.

8,22 / 7,97

4 961 455 666

Időszak


Időszak



1,061648

1 év

1,07 / -1,55

Indulástól

1,48 / -0,06


0,939482

3 év

2,42 / -0,11


Az OTP Orosz Részvény Alap „A” sorozat árfolyamának alakulása (Ft) 2010. 08. 09. – 2014. 08. 29.


Az alap indulása: 2010.08.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: „A” sorozat: 1 Ft „C” sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően az orosz és a nemzetközi tőzsdéken kereskedett orosz részvényekből és letéti igazolásokból állnak.

1,30

1,20

1,10

1,00

0,90

0,80


0,70

0,60 2010. 08.09

5% RMAX

2011. 08.09

2012. 08.09

2013. 08.09

2014. 08.09

95% Orosz részvényindex

A „C” sorozat múltbeli hozamainak alakulása A portfolió összetétele:

Hozamok (%)

Betétek

4,7%

Év

Hozam***

Év

Hozam***


2,5%

2013.

0,17

2011.

-17,72

Részvények

86,8%

2012.

15,60

Követelések

6,7%

Időszak


Időszak


1 év

-3,65

Indulástól

-1,52

3 év

-2,59


-0,7% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: LUKOIL ADR Nettó összesített kockázati kitettség: 100%


33

BUX ETF Hazai részvényalap Az alap kockázata: magas Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy egyszerű és költséghatékony befektetési lehetwőséget nyújtson a hazai értéktőzsde irányadó indexe, a BUX részvénykosarába. A befektetési jegyek forgalmazása tőzsdei megbízás útján történik. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére, minimálisan 5 éves tartási időre ajánlott!


Hozam***

Év

Hozam***

2013.

1,92 / 2,15

2009.

72,44 / 73,40

2012.

6,51 / 7,06

2008.

-53,54 / -53,34

2011.

-20,63 / -20,41

2007.

5,62 / 5,60

2010.

-0,22 / 0,47

Időszak


Időszak


1 év

-2,82 / -2,30

5 év

-2,21 / -1,72

3 év

-1,76 / -1,26

Indulástól

-3,64 / -3,19


2 306 956 339 732,367092

Az alap indulása: 2006.12.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás

A BUX ETF árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 04. – 2014. 08. 29.

A portfolió bemutatása: Az alap pontosan a BUX index összetételének megfelelően fektet a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett hazai részvényekbe.

1400 1200 1000 800


600 400 200 0 2006. 12.04

100% BUX

2008. 12.04

2010. 12.04

2012. 12.04

Nettó összesített kockázati kitettség: 100% A portfolió összetétele: Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény Részvények Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,7% 98,5% 0,9% -0,1% 100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS, MAGYAR TELEKOM, RICHTER - 100, OTP TÖRZS (100)

34


OTP Prémium Klasszikus Alap Kötvénytúlsúlyos vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 5-10 OTP értékpapíralapból álló kötvénytúlsúlyos vegyes portfoliót ajánljon a befektetőknek, mérsékelt kockázat mellett.

Hozamok (%) Év


7 869 782 025 1,817291

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 20% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 55% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

4,64

2009.

23,48

2012.

11,64

2008.

0,55

2011.

3,22

2007.

5,54

2010.

9,35

Időszak


Időszak


1 év

5,21

5 év

7,56

3 év

8,33

Indulástól

8,05

Az OTP Prémium Klasszikus Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2014. 08. 29. 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5


1,4

Betétek

5,6%

1,3


2,1%

1,2

Befektetési jegyek

92,7%

1,1 1

Követelések Kötelezettségek Nettó eszközérték

0,1% -0,5% 100,0%

0,9 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

otp prémium válogatás alapok

35

OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


2 613 857 324

Árfolyam (Ft)

1,484332

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 25% kötvény alapok, 20% abszolút hozamú alapok, 5% árupiaci alapok, 45% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs.

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

3,58

2009.

37,02

2012.

14,97

2008.

-25,57

2011.

-5,40

2007.

5,20

2010.

13,84

Időszak


Időszak


1 év

9,72

5 év

7,90

3 év

10,98

Indulástól

5,25

Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2014. 08. 29. 1,5 1,4 1,3 1,2


1,1 1

Betétek Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény

5,8% 3,8%

Befektetési jegyek

91,4%

Kötelezettségek

-1,0%


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP OPTIMA ALAP

36


0,9 0,8 0,7 0,6 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12


OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Abszolút hozamú alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 6-8 OTP származtatott alapból álló abszolút hozamú portfoliót alkosson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) Árfolyam (Ft)

Hozamok (%) Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

6,25

2012.

9,91

Időszak


Időszak


1 év 3 év

8,24 13,94

Indulástól

13,23

10 377 250 391 1,518838


Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja árfolyamának alakulása (Ft) 2011. 04. 20. – 2014. 08. 29.

A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP származtatott alapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 75% abszolút hozamú alapok, 20% árupiaci alapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20


1,15

Betétek

8,3%


2,1%

Befektetési jegyek

91,7%

Kötelezettségek

-2,1%


1,55

100,0%

1,10 1,05 1,00 0,95 2011. 04.19

2012. 04.19

2013. 04.19

2014. 04.19


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FÖLD KINCSEI ALAP, OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP, OTP ÚJ EURÓPA ALAP, OTP SUPRA ALAP


37

OTP Prémium Euró Alap Globális kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 8-10 euróban kibocsátott OTP értékpapíralapból álló kiegyensúlyozott vegyes portfoliót alkosson. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, €)

2 328 237

Árfolyam (€)

1,066324

Hozamok (%) Év

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 30% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 55% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

0,88

2009.

32,30

2012.

13,65

2008.

-30,07

2011.

-15,54

2007.

4,00

2010.

12,25

Időszak


Időszak


1 év

5,27

5 év

3,24

3 év

2,99

Indulástól

0,84

Az OTP Prémium Euró Alap árfolyamának alakulása (€) 2006. 12. 12. – 2014. 08. 29. 1,2

1

0,8

0,6


0,4

5,1%

Befektetési jegyek

95,0%

Kötelezettségek

-0,1%


10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

38


100,0%

0,2

0 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12


OTP Prémium Növekedési Alap Globális dinamikus vegyes alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év


Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, 15-20 OTP értékpapíralapból álló dinamikus vegyes portfoliót alkosson. Az alap a magas kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%) Év


999 927 739 1,215634

Az alap indulása: 2006.12.12. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+4 napos elszámolás A portfolió bemutatása: Az alap eszközei döntően OTP értékpapíralapok befektetési jegyeiből állnak, az alábbi megcélzott összetétellel: 5% pénzpiaci eszközök / pénzpiaci alapok, 5% kötvény alapok, 15% abszolút hozamú alapok, 75% részvényalapok. Referenciaindex (benchmark): nincs

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

3,64

2009.

38,71

2012.

13,68

2008.

-35,08

2007.

4,41

Időszak


2011.

-11,26

2010.

14,09

Időszak


1 év

12,62

5 év

6,50

3 év

9,89

Indulástól

2,56

Az OTP Prémium Növekedési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2006. 12. 12. – 2014. 08. 29. 1,2

1,0

0,8

0,6


0,4

Betétek

8,3%


7,5%

Befektetési jegyek Kötelezettségek Nettó eszközérték

85,4% -1,2%

0,2

0 2006. 12.12

2008. 12.12

2010. 12.12

2012. 12.12


100,0%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP FUNDMAN ALAP B SOROZAT, OTP QUALITY ALAP


39

OTP Agrárpiaci Trend Fix Alapok Az OTP Agrárpiaci Trend Fix Alapokkal befektetőink a globális mezőgazdasági piacokat reprezentáló Dow Jones-Agriculture Index jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül. Az index a mezőgazdasági termények közül szójababot, kukoricát, búzát, kávét, szójaolajat, gyapotot és cukrot tartalmaz.

Földrajzi kitettség: globális

OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 042 128 616

Árfolyam (Ft)

11220,117007


Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja: Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam: EHM: Teljesítmény-részesedési mutató:

2011. 04. 11. 2014. 12. 01. 2014. 12. 01. 8% nincs korlátozva 2,13% 130%



OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 655 430 917

Árfolyam (Ft)

11084,848644


40

otp tőkevédett alapok

OTP Árupiaci Trend Fix Alapok Az OTP Árupiaci Trend Fix Alapokkal befektetőink a globális árués nyersanyag piacokat reprezentáló Dow Jones-UBS Commodity Index jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül. Az index mezőgazdasági terményeket, energiaipari nyersanyagokat, ipari- és nemesfémeket, valamint élőárut tartalmaz.


OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 748 198 364

Árfolyam (Ft)

11156,624062






OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 300 976 918

Árfolyam (Ft)

11368,182199

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FJ15NF01


41

OTP Dupla Fix Plusz Alapok Az OTP Dupla Fix Plusz Alapokkal befektetőink a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) részvénypiacait reprezentáló S&P BRIC40 Daily Risk Control 15% Index jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül. Az index olyan vállalatok részvényeit tartalmazza mint a Lukoil, a Gazprom, az AMBEV, az Infosys Technologies, a Bank of China, vagy a China Mobile.

Földrajzi kitettség: BRIC országok

OTP Dupla Fix Plusz I. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29.

Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja:

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 723 624 074

Árfolyam (Ft)

10644,395578


Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam: EHM: Teljesítmény-részesedési mutató:

2010. 04. 21. 2015. 12. 15. 2013. 12. 16. 2015. 12. 15. 2 x 8% nincs korlátozva 2,73% 70%

OTP Dupla Fix Plusz II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29.

Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja:

Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 951 061 009

Árfolyam (Ft)

10872,873330


42


Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam: EHM: Teljesítmény-részesedési mutató:

2010. 06. 03. 2015. 12. 15. 2013. 12. 16. 2015. 12. 15. 2 x 8% nincs korlátozva 2,73% 90%

OTP Fejlett Piaci Trend Fix Alapok Az OTP Fejlett Piaci Trend Fix Alapokkal befektetőink a fejlett országok (USA, Nyugat-Európa, Japán, Ausztrália) részvénypiacait reprezentáló indexek jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül. Az alapok eszközkosarában az alábbi részvényindexek szerepelnek: S&P 500, DJ Eurostoxx 50, FTSE 100, Nikkei 225.

Földrajzi kitettség: fejlett piacok

OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

3 049 023 528

Árfolyam (Ft)

15493,871751






OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 258 676 998

Árfolyam (Ft)

14305,260982



43

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok Az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapokkal befektetőink a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) részvénypiacait reprezentáló S&P BRIC40 Index jövőbeli növekedéséből részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül. Az index olyan vállalatok részvényeit tartalmazza mint a Lukoil, a Gazprom, az AMBEV, az Infosys Technologies, a Bank of China, vagy a China Mobile.


OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 948 592 054

Árfolyam (Ft)

11142,962018


Az alap indulása: 2011. 02. 24. Futamidő vége: 2014. 12. 01. Hozamfizetés időpontja: 2014. 12. 01. Biztosított fix hozam: 8% Elérhető maximális hozam: 50% (évi 11,29%) EHM: 2,05% Teljesítmény-részesedési mutató: 120%

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 062 277 021

Árfolyam (Ft)

11201,635051



2011. 04. 11. 2014. 12. 01. 2014. 12. 01. 8% 50% (évi 11,72%) 2,13% 110%


2011. 05. 27. 2014. 12. 01. 2014. 12. 01. 8% 50% (évi 12,22%) 2,21% 100%

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 624 096 979

Árfolyam (Ft)

11056,044909



OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok Az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok 5-ik kibocsátásától kezdve befektetőink már nem csak a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) részvénypiacainak, hanem olyan európai nagyvállalatok jövőbeli növekedéséből is részesedhetnek a befektetett tőke kockáztatása nélkül, amelyek árbevételük jelentős részét a feltörekvő országokból nyerik. A mögöttes részvénykosár legismertebb elemei: BMW, Novartis, Swatch, Adidas, Volkswagen, Tesco, Unilever, Lukoil, China Mobile, Bank of China.

Földrajzi kitettség: Nyugat-Európa, BRIC országok

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 383 150 813

Árfolyam (Ft)

11499,584116



2011. 07. 18. 2014. 12. 01. 2014. 12. 01. 8% 50% (évi 12,71%) 2,30% 110%


2011. 09. 20. 2015. 03. 31. 2015. 03. 31. 8% 50% (évi 12,14%) 2,20% 120%

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: közepes Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

3 846 189 438

Árfolyam (Ft)

13765,002391



45

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Alapok OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: közepes Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 355 193 361

Árfolyam (Ft)

13119,260402



2011. 11. 02. 2015. 03. 31. 2015. 03. 31. 8% 50% (évi 12,49%) 2,26% 130%


2011. 12. 05. 2015. 03. 31. 2015. 03. 31. 8% 50% (évi 12,94%) 2,34% 120%

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: közepes Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 225 996 018

Árfolyam (Ft)

13037,419793


OTP Jubileum Alap


OTP Jubileum Alap Tőkevédett alap Az alap kockázata: mérsékelt Az OTP Jubileum Alappal befektetőink olyan befektetési lehetőséghez jutnak, ami 3 év után biztosítja a befektetett tőke visszafizetését, ezt követően pedig olyan hozamszintet biztosít, aminek szintje elszámolási naponként havonta legalább két alkalommal növekedhet. Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 095 404 260

Árfolyam (Ft)

13577,652367



Az alap indulása: Futamidő vége: Hozamfizetés időpontja: Biztosított fix hozam: Elérhető maximális hozam:

2009. 01. 09. határozatlan nincs nincs nincs korlátozva

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok 2013 decemberében hét tőkevédett alapunk futamideje is lejárt. A futamidők lejárta után azonban nem szűntek meg ezek az alapok, hanem átalakult befektetési politikával, folyamatos forgalmazású, határozatlan futamidejű nyíltvégű alapokként működnek tovább. Az átalakulást követően az alapok célja, hogy a befektetők rövid futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközei számára is kiszámítható árfolyam-alakulású, rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson. Ennek megfelelően az átalakulástól kezdve az alapok vagyona döntő részben forintbetétekbe és állampapírokba, adott esetben vállalati kötvényekbe kerül befektetésre. Pénzpiaci alapok Az alapok kockázata: minimális Földrajzi kitettség: globális

OTP Aranygól Alap Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

1 436 371 254

Árfolyam (Ft)

12242,565621


OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

738 844 334

Árfolyam (Ft)

11134,552022

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D150527

OTP Dupla Fix II. Alap

Földrajzi kitettség: Nyugat-Európa


3 086 145 518

Árfolyam (Ft)

11539,926105



47

Átalakult OTP Tőkevédett Alapok Pénzpiaci alapok Az alapok kockázata: minimális Földrajzi kitettség: Nyugat-Európa

OTP Európa-válogatott Alap Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

2 345 732 418

Árfolyam (Ft)

11439,304873


OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap



966 586 485

Árfolyam (Ft)

11105,211285


OTP Jövő Márkái Alap



1 456 700 966

Árfolyam (Ft)

11262,397102


OTP Jövő Márkái II. Alap Az alap vagyona és árfolyama, 2014. 08. 29. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)

997 871 363

Árfolyam (Ft)

11174,746778


48


OTP Ingatlanbefektetési Alap Ingatlanokba befektető alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1 év


Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára befektetési lehetőséget biztosítson egy olyan ingatlanportfolióba, amely elsősorban bérleti jövedelmet, másodsorban értéknövekedést képes realizálni. Az alap a közepes kockázatot felvállaló befektetők részére ajánlott!

Hozamok (%)


56 322 827 250 1,897942

Az alap indulása: 2002.12.10.

A portfolió bemutatása: Az alap befektetései döntő részben magas kihasználtságú irodaépületekből, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokból állnak. Referenciaindex (benchmark): nincs

Év

Hozam***

Év

Hozam***

2013.

6,65

2007.

8,28

2012.

5,40

2006.

6,79

2011.

4,10

2005.

8,70

2010.

7,74

2004.

12,66

2009.

-0,56

2003.

9,57

2008.

-3,73

Időszak


Időszak


1 év

4,87%

5 év

5,81%

3 év

5,26%

Indulástól

5,81%

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap árfolyamának alakulása (Ft) 2002. 12. 10. – 2014. 08. 29.

Földrajzi/devizális kitettség: hazai/HUF 2,00


1,80

Betétek

40,63%

1,60

Ingatlan

96,19%

1,40

1,41%

1,20

Követelések Kötelezettségek

-38,24%


100,00%

A 2014. évben jellemző tőkebeáramlás az Alapba augusztus hónapban is folytatódott. Az Alapkezelő magas hozamtermelő képességű ingatlanok vásárlásának lehetőségét folyamatosan vizsgálja. A bérlői állomány stabil, az árfolyam folyamatosan, alacsony volatilitás mellett emelkedik.

1,00 2002. 12.10

2004. 12.10

2006. 12.10

2008. 12.10

2010. 12.10

2012. 12.10

Ingatlanbefektetések megoszlása (%) FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ INGATLAN

2,63

IRODA

70,91

KERESKEDELEM

11,83

LAKÓ

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP Bank Nyrt. Tőkeáttétel %-a: 36,35

LOGISZTIKA

1,13 10,55

TELEK ÖSSZESEN

2,95 100,00

otp ingatlanbefektetési alap

49

Az OTP Értékpapíralapok relatív teljesítményének méréséhez használt referenciaindexek: •

ZMAX: a 14 napnál hosszabb és 182 napnál rövidebb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

RMAX: a három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

MAX: az egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű, fix kamatozású Magyar Államkötvények és diszkont kincstárjegyek teljesítményét jelző teljes hozamindex

•

Merill Lynch EMU Gov 0-1: Az EMU tagállamok által kibocsátott egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

Merill Lynch USA Gov 0-1: Az USA által kibocsátott egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok teljesítményét mérő index

•

BUX: a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe

•

PX: a Prágai Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

WIG20: a Varsói Értéktőzsde hivatalos részvényindexe

•

Cetop 20: a 20 legnagyobb kapitalizációjú közép-kelet-európai tőzsdei vállalat teljesítményét mérő index

•

MSCI EMU/World: a Morgan Stanley Capital International által számított, főbb nyugat-európai tőzsdei társaságok / világ fejlett részvénypiacainak árfolyam-alakulását mérő index

•

MSCI Emerging Market: a Morgan Stanley Capital International által számított feltörekvő piaci, tőzsdei társaságok árfolyam-alakulását mérő index

•

FTSE EPRA/NAREIT Asia Index: az ázsiai tőzsdéken forgó ingatlanfejlesztéssel és hasznosítással foglalkozó vállalatok részvényeinek teljesítményét reprezentáló index

A kiadványban használt kockázati szintek bemutatása Az alapok kockázata a jövőbeli hozamok bizonytalansága. Ennek mértékét az alábbi 1-7-ig terjedő skálán mérjük. Minél magasabb az alaphoz tartozó érték, annál nagyobb az alap kockázata.

Értékpapír alapösszefüggések: Referenciaindex (benchmark): Olyan viszonyítási alapként használt piaci mutatószám, amelyhez pl. egy adott befektetési alap teljesítményét mérik. A referencia index tükrözi azt is, hogy mibe fektet a befektetési alap. A referencia index értékét meghatározott gyakorisággal kiszámítják és a nyilvánosság részére hozzáférhetővé teszik, így azt az adott befektetési alap hozamával összehasonlítva mérhetővé válik az alap kezelőjének a teljesítménye. Átlagos hátralévő lejárati idő (duráció): A pénzpiaci és kötvényalapok befektetéseinek átlagos hátralévő lejárati idejét mutatja. Minél magasabb ez a mérőszám (minél hoszszabb a duráció), annál kockázatosabb az alap, mert a hosszabb lejáratú állampapírok / kötvények a piaci kamatok változásaira érzékenyebben reagálnak. Az alapok hozamának ingadozása*: Kockázati mérőszám, azt mutatja, hogy az alap a hozamát milyen kockázat mellett érte el. A kockázat bemutatására a heti hozamok évesített ingadozását használjuk. Minél alacsonyabb ez a szám, az alap hozamának ingadozása annál alacsonyabb, vagyis annál kevésbé kockázatos a befektetés az adott alapba. Sharpe-mutató**: Azt jelzi, hogy a kockázatmentesen elérhető hozam feletti többlethozamot mekkora kockázat vállalásával sikerült elérni.

Ingatlan alapösszefüggése Az Ingatlanbefektetési Alap bérbeadási és fejlesztési céllal ingatlanokat vásárol. A vásárolt ingatlanok lehetnek Magyarországon, de más környező államban is. Az ingatlanokat részben bérbeadás útján hasznosítja, részben a szükséges fejlesztések elvégzése után bérbeadással vagy értékesítéssel hasznosíthatja. Az alap az ingatlanokat hosszú távú befektetésként kezeli. Az Ingatlanbefektetési Alap hozamának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az alapban levő ingatlanok értékváltozása, az értékesítések nyeresége, valamint az alapban lévő állampapír befektetések és bankbetétek hozama. Az alapban lévő ingatlanok értékváltozását az alap hivatalos független értékelője állapítja meg, ingatlanonként legalább három havonta.

1. Minimális 2. Alacsony 3. Mérséklet 4. Közepes 5. Számottevő 6. Jelentős 7. Magas

* heti hozamok évesített ingadozása ** Sharpe-mutató az ajánlott minimális befektetési időtávra (vagy indulástól) *** forgalmazási költségek levonása előtti nettó hozam

Felkeltettük érdeklődését? Az alapjainkról részletesen informálódhat:

• honlapunkon a www.otpbank.hu címen,

• munkatársainktól az [email protected] címre eljuttatott e-mailben, • telefonos ügyintézőinktől 06 1/20/30/70 366 6666-os telefonszámon

• bankfiókjainkban, ahol ügyintézőink is készséggel állnak rendelkezésére.

Felelős kiadó: OTP Alapkezelő Zrt. Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. Postacím: 1876 Budapest Honlap: www.otpalap.hu E-mail: [email protected] Tevékenységi engedély száma: 100.015/93

Az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. A Befektetési Alapok forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az alapok kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők. Az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, valamint a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből. Jelen kiadvány/hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek.

Alapfigyelő augusztus. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Recommend Documents