a^intellimaii.hu M E G H IV O. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulct

Mihdtyfidza Hozseg Onfcormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalvha/aîntellimaii.hu

Kepviselo-lestiilct Tagjainak H e 1y b e n

M E G H IV O Tisztelt Kepviselo Ur/H6lgy! Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulct 2014. februar 7-en (penteken) 17.30 oral kezdettel tartja kovetkezo nyilvanos iileset, melyre meghivom. A/ tiles heiyc: Onkormanyzati hivalal Mihalyhaza, Jokai u. 2.

N a p i r e n d: I./ Az Onkormanyzat 2014. evi koltsegvetesenek terve (irasos eloterjesztes) Elado: Meszaros Geza polgarmester 2.1 Az Onkormanyzat 2014. cvi kozbeszerzesi terve (irasos eloterjesztes) Eloado: Meszaros Geza polgarmester 3./ Helyi valasztasi bizottsag pottagjainak megvaiasztasa (szobeli eloterjesztes) Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo 4./ Egyebek (szobeli eloterjesztes) Eloado: Meszaros Geza polgarmester

Mihalyhaza, 2014. februar 4.

Tisztelettel: Meszaros Geâ polgarmester

MifidCyfidza

kozseg Onkormdnyzata

8513. Mihalyhaza Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalvhazafojmail.globonet.hu

JELENLETIIV AKepviselo-testiilet 2014. ....\.r;....h6 ..f..f...napjan .....^.?...orakor megtartott nyjlvanos/zart iilesen megjelentekrol:

Sorszam

Nev

Tisztseg

1.

MESZAROS GEZA

polgarmester

2.

NADASDI LAJOS

alpolgarmester

3.

GAAL LASZLO

kepviselo

4.

TOTH BALAZS

kepviselo

5.

VARGA ZOLTANNE

kepviselo

Alairas

r^ ^ 1 \l

^/Ô c^^V^=f

Tanacskozasi joggal meghivottak: 1./ dr. Szabadics Zsuzsanna 2.1

jegyzo

Uu*c~ lo^/X

/

Előterjesztés Mihályháza község képviselő-testületének 2014. február 07-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetése

Előadó: Mészáros Géza polgármester

2

Tisztelt Képviselő-testület!

2014. évben az önkormányzati feladatellátásban, ezzel együtt a finanszírozási rendszerben a 2013. évihez viszonyítva jelentős változások nem történtek. A helyi önkormányzatok kötelező, törvényben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos működési kiadásainak fedezetét az állam feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja. A feladatalapú támogatás kizárólag a kötelező feladatellátásra fordítható, ellenkező esetben vissza kell fizetni.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása : ebből:

- zöldterület-gazdálkodási feladatok támogatása: -közvilágítási feladatok köztemető fenntartás közutak fenntartása egyéb feladatok

9.855 e Ft

2.794 e Ft 1.813 e Ft 100 e Ft 1.148 e Ft 4.000 e Ft

Kötelező feladata az önkormányzatnak az óvodai nevelés és a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása, melyet önkormányzatunk a FIX PONT Társulás keretén belül látja el, és e feladatokra kapott állami támogatást 100%-ban átadja a Társulásnak. 136.452 e Ft

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

2.500 e Ft

Az önkormányzatok kulturális feladatainak ellátásához a központi költségvetés lakosságszám alapján biztosít támogatást melynek összege : 768 e Ft

A fentieket összegezve 2014. évre kapott állami támogatás összege:

149.575 e Ft

3

Saját bevételek alakulása Az önkormányzatok feladatai ellátásának feltételeit az állami támogatások mellett saját bevételeiből és más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből teremti meg. Saját működési bevételeinket a közhatalmi bevételek és az intézmény működési bevételek alkotják.

A közhatalmi bevételek megoszlása: iparűzési adó : talajterhelési díj gépjármű adó

8.100 e Ft 6.300 e Ft 300 e Ft 1.500 e Ft

Intézmény működési bevételek megoszlása

21.032 e Ft

egyéb helyiségek bérbeadása 900 e Ft közterület használati díj 900 e Ft kamatok 114 e Ft ingatlan eladás 19.118 e Ft

Működési célú, támogatásértékű bevételek.

13.534 e Ft

2014-ben is az OEP finanszirozásából származik, amely a védőnői és iskola egészségügyi szolgálat ellátásához kapcsolódik, melynek összege: 3.360 e Ft Közfoglalkoztatás címén 7.000 e Ft Közös Hivatal 3.174 e Ft

Összes bevétel

192.241 e Ft

4

Kiadásaink alakulása: Önkormányzatunk 3 főt határozatlan időre szóló szerződéssel foglalkoztat: polgármester hivatalsegéd karbantartó Megbízási díjjal 2 főt: ,védőnői feladatok ellátására könyvtáros Közfoglalkoztatásban 8 órás munkaidőben 6 fő 6 órás munkaidőben 1 fő Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásban 1 fő

Személyi juttatások Járulékok

Bér jellegű kiadás összesen

16.892 e Ft 2.494 e Ft

19.386 e Ft

Dologi kiadásaink: irodaszer könyv egyéb információ hordozó reprezentáció bankköltség gyógyszer üzemanyag egyéb anyag készlet telefon vásárolt élelmezés szállítás gáz áram víz egyéb üzemeltetési kiadások áfa belföldi kiküldetés egyéb díjak egyéb ellátások /falunap , karácsony, öregek napja hitel 2013-ról

180 e Ft 15 e Ft 10 e Ft 40 e Ft 550 e Ft 10 e Ft 1.250 e Ft 650 e Ft 300 e Ft 500 e Ft 3.000 e Ft 100 e Ft 2.500 e Ft 2.100 e Ft 300 e Ft 1.600 e Ft 2.500 e Ft 80 e Ft 500 e Ft 800 e Ft 500 e Ft

Szocialis es penzbeli ellatasok: FHT

4.560 E Ft 520 e Ft 3.347 e Ft

Szocialis segely Lakasfenntart. Tamogatas

Onkormanyzati segely 30eFt 36eFt 220 e Ft 35eFt 180 e Ft

kozgyogy kozepiskolai tamogatas BURSA atmeneti segely temetesi segely

228 e Ft 644 e Ft 145.570 e Ft

Miikodesi hozzajarulas : Gyor Nagytersegi Hulladekgazdalkodasi GyorNagyter. Hjarulas onresz FIX PONT

192.24le Ft

Osszes kiadas:

Osszes bevetel Osszes kiadas

192.24 l e Ft 192.24 l e Ft

Kerem a Kepviselo-testuletet, hogy Mihalyhaza Kozseg Onkormanyzatanak 2014. evi koltsegveteset e tenyezok figyelembe vetelevel megvitatni es elfogadni sziveskedjen!

Mihalyhaza,2014. januar 30. Meszaros polgarmester

Tisztelt Képviselő-testület! A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: Társadalmi, gazdasági, hatások A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését. A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. Környezeti és egészségügyi következmények A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását. A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(….) önkormányzati rendelete Mihályháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mihályháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1 A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya Mihályháza Község Önkormányzatára terjed ki. 2 A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: a) 192 241 ezer forint költségvetési bevétellel, b) 192 241 ezer forint költségvetési kiadással állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület. (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet részletezi. (5) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati szintű megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet szerint határozza meg. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 1. tájékoztató tábla, az előirányzat felhasználási tervet a 2. tájékoztató tábla, a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 3. tájékoztató tábla tartalmazza. (7) A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás fenntartói támogatását az 1. függelék részletezi. 3 A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 4 Az előirányzatok módosítása 4. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 5 A gazdálkodás szabályai 5. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a

szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (5) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 6 A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 6. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 7 Záró rendelkezés 7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mészáros Géza sk. polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk. jegyző

1.1. melléklet az .../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Mihályháza Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Bevételi jogcím 2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2014. évi előirányzat 3 149 575 9 855 138 952 768

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

8 100 6 300

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

1 914

6 300 1 500 300

1 800

114

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

19 118

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

13 534

19 118

13 534

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

192 241

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

,


Mihályháza Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

192 241


Mihályháza Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

2014. évi előirányzat

2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

3 192 241 16 892 2 494 16 185 9 728 146 942

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

192 241

192 241

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

Ezer forintban

1.2. melléklet az .../2014. (.......) önkormányzati rendelethez

Mihályháza Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.


2014. évi előirányzat 3 149 575 9 855 138 952 768


8 100 6 300


1 914

6 300 1 500 300

1 800

114


19 118

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

13 534

19 118

13 534

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

192 241


Mihályháza Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


192 241


Mihályháza Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.



3 192 241 16 892 2 494 16 185 9 728 146 942


2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


192 241

192 241



2.


Ezer forintban

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés


2

3.

1

Önkormányzatok működési támogatásai

149 575

Megnevezés


4.

5.

Személyi juttatások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

8 100 13 534

4.-ből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

16 892 2 494 16 185 9 728 146 942

Tartalékok 1 914

173 123

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

192 241

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

173 123 19 118 19 118

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

192 241 -

2.1. melléklet az .../2014. (…….) önkormányzati rendelethez

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kiadások

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:


4

5

Beruházások

1.-ből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek

Megnevezés

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 19 118

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

19 118

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Hitelek törlesztése





Értékpapír értékesítése



Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

19 118 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

19 118 19 118

2.2. melléklet az 1/2014. (……..) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

3. melléklet az .../2014. (…...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat

Megnevezés Feladat megnevezése

01

Összes bevétel, kiadás

1

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

Előirányzat 3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

149 575 9 855 138 952 768


8 100 6 300


1 914

6 300 1 500 300

1 800

114


19 118


13 534

19 118

13 534

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

192 241

3. melléklet az .../2014. (…...) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01


1



1

2

13.1. 13.2. 13.3. 14.

Előirányzat 3

Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15. 16. 17.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

192 241

3. melléklet az .../2014. (…...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat


01


1



1

2

Előirányzat 3

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

192 241 16 892 2 494 16 185 9 728 146 942

192 241

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

192 241

5 7

1 . tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

6 300 1 500

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

1 500

2. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

1.

Bevételek

2.


3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

6.

Működési bevételek

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

Január

Február

12 465

12 465

160

160

Március

12 465

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

12 465

12 465

12 465

12 465

12 465

160

160

160

160

154

4 050 160

Szept.

12 465

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

12 465

12 465

12 460

160

160

160

4 050 160

149 575

8 100

19 118

1 914 19 118

1 128

1 128

1 128

1 128

1 128

1 128

1 128

1 128

1 126

1 128

1 128

1 128

13 534

13 753

13 753

17 803

13 753

13 753

13 753

13 753

32 865

17 801

13 753

13 753

13 748

192 241

1 408

1 408

1 408

1 408

1 408

1 408

1 408

1 408

1 408

1 408

1 404

1 408

16 892

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

206

208

2 494

1 349

1 349

1 349

1 349

1 349

1 349

1 349

1 349

1 349

1 346

1 349

1 349

16 185

810

810

810

810

810

814

810

810

810

810

814

810

9 728

12 245

12 245

12 245

12 245

12 246

12 245

12 245

12 245

12 246

12 245

12 245

12 245

146 942

192 241

12.

Kiadások

13.


14.


15.

Dologi kiadások

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17.

Egyéb működési célú kiadások

18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.


21.

Finanszírozási kiadások

22.

Kiadások összesen:

16 020

16 020

16 020

16 020

16 021

16 024

16 020

16 020

16 021

16 017

16 018

16 020

23.

Egyenleg

-2 267

-2 267

1 783

-2 267

-2 268

-2 271

-2 267

16 845

1 780

-2 264

-2 265

-2 272


KIMUTATÁS a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Győri Nagytérség önrész

müködési támogatás

228

2.

Győr szol ZRT

működési támogatás

644

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Nem kötelező!

872

1. függelék

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2014. évi költségvetés

Bevételek: 2014. évi várható bevételek Állami támogatások: (Mihályházától átvett) II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. évben 8 hónapra „

4 hónapra

28.200 e Ft 16.768 e Ft

II. 2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra

2.987 e Ft

4 hónapra

1.773 e Ft

III.3.c Szociális étkeztetés

27.403 e Ft

III.3.d Házi segítségnyújtás

43.355 e Ft

III.3.f Időskorúak nappali int. ellátása

3.597 e Ft

III.3.Jb Családi napközi ellátás

6.102 e Ft

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

6.267 e Ft

Állami támogatás összesen: Fenntartói támogatás

Térítési díj

136.452 e Ft 9.118 e Ft

31.865 e Ft

Egyéb támogatások (munkaügy, komp., stb)

3.500 e Ft

Pénzmaradvány

4.773 e Ft

Egyéb bevételek összesen:

40.138 eFt


185.708 e Ft

Kiadások Intézményenként: Négyszögletű-Kerekerdő Óvoda és Családi Napközi

57.860 e Ft

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete és Szociális Ellátó Intézménye

106.195 e Ft

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás MINDÖSSZESEN:

21.653 e Ft 185.708 e Ft

Négyszögletű-Kerekerdő Óvoda és Családi Napközi Mihályháza 2014. évi kiadásai (ezer Ft-ban) Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

Rendszeres személyi juttatás

35.358

2.

Kötelező pótlékok

3.

Kompenzáció

495

4.

Külső személyi juttatás (logopédus)

360

5.

Gar. bérminimum kieg.

405

6.

Közlekedési ktg. térítés

300

7.

Erzsébet utalvány

250

2.010

Személyi juttatás összesen:

39.178

8.

Szoc. hozzájár. adó

9.896

9.

Kifizetői adó

40

10.

Logopédus járulékai

97

11.

eho

67

Munkadót terhelő járulék 12.

Dologi kiadás

13.

Gyermekétkeztetés

14.

Logopédus úti ktg.

10.100 350 8.132 100

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

57.860

Költségvetési szerv megnevezése

Négyszögletű-Kerekerdő Óvoda

01

Feladat megnevezése

Óvodai nevelés

Ezer forintban !

Száma

(A)

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése (B) ( C ) Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

Előirányzat

(D)

1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak

1 865

1.5. Alkalmazottak térítése 1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

55 995

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

55 995

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

2.

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) 6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Önkormányzati támogatás

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

57 860

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.

22 305

1.1. Személyi juttatások

17 474

Munkaadókat terhelő 1.2. járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 670

1.3. Dologi kiadások

160

1.4.


1.5

Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott 2.5. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

57 860

14

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete és Szociális Ellátó Intézménye Kemeneshőgyész 2014. évi kiadásai (ezer Ft-ban) Sorszám

Megnevezés

1.


2.


3.

Kompenzáció

Összeg

32.554 1.320 688

4.


505

5.


300

6.

Erzsébet utalvány

250


35.617

7.


9.468

8.

Kifizetői adó

40

9.

eho

67

Munkaadót terhelő járulék

9.575

10.

Dolgozók kötelező továbbképzése

1.250

11.

Szociális étkezés

57.403

12.

Dologi kiadás

2.350



106.195

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 01 Gazdasági Szervezete és Szociális Ellátó Intézménye


Ezer forintban !

Száma


Előirányzat

(A)

(B) ( C )

(D)

Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.

30.000




30.000




76 195

2.1.


76 195

2.2.


2.3.


2.4.


2.

3.


4.


5.

V. Kölcsön

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6.

6.1.


6.2.


7.


8.


106.195

Kiadások 1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

106 195


35 617

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

9 575

hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4.


1.5


61 003

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.

2.1.




3.

III. Kölcsön

4.



106 195

26

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Mihályháza 2014. évi kiadásai (ezer Ft-ban) Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.


7.056

2.


3.

Kompenzáció

4.


105

5.


300

6.

Erzsébet utalvány

100 48

50


7.659


1.940


1.940

8.

Dologi kiadás

3.354

9.

Pályázati önrész

2.700

10.

Béren kívüli juttatás (óvoda és szociális)

6.000

7.


21.653

Finanszírozott intézmények

164.055

MINDÖSSZESEN:

185.708

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás

01 Ezer forintban !


Száma

(A)

(B) ( C )

Előirányzat

(D)


1.

31 865




31 865




2.

3.

2.1.


2.2.


2.3.


2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

139 952

139 952

4.


5.

V. Kölcsön

6.


4 773

6.1.


4 773

6.2.


7.


9118

8.


185 708

Kiadások 1.



13 659


1 940


3354

1.4.


1.5


164 055


2.

2.1.


2 700



3.

III. Kölcsön

4.



185 708

4

Mihalyhaza Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek 1/2014.(IL20.) onkormanyzati rendelete Mihalyhaza Kozseg Onkormanyzata 2014. evi koltsegveteserol

Elfogadva: A Kepviselo-testiilet 2014. februar 7-i ulesen. Kihirdetve: 2014. februar 20-an '

A-^y

dr. Szabadics Zsiitesanna u jegyzo

Mihalyhaza Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 1/2014.(II.20.) onkormanyzati rendelete Mihalyhaza Kozseg Onkormanyzata 2014. evi koltsegveteserol Mihalyhaza Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny 32. cikk (2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskoreben, az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes f) pontj aban meghatarozott feladatkoreben elj arva Mihalyhaza Kozseg Onkormanyzata 2014. evi koltsegveteserol a kovetkezoket rendeli el:

1 A rendelet hatalya 1. § A rendelet hatalya Mihalyhaza Kozseg Onkormanyzatara terjed ki. 2 A koltsegvetes bevetelei es kiadasai 2. § (1) A kepviselo-testulet az onkormanyzat 2014. evi koltsegveteset: a) 192 241 ezer forint koltsegvetesi bevetellel, b) 192 241 ezer forint koltsegvetesi kiadassal allapitjameg. (2) Az (1) bekezdesben megallapitott koltsegvetesi bevetelek forrasonkenti, a koltsegvetesi kiadasok jogcimenkenti megoszlasat onkormanyzati szinten, tovabba a finanszfrozasi beveteleket es kiadasokat a rendelet 1.1. melleklete alapjan hatarozza meg a kepviselotestulet. (3) A miikodesi es felhalmozasi bevetelek es kiadasok eloiranyzatai merlegszeru bemutatasat onkormanyzati szinten a 2.1. es a 2.2. mellehlet reszletezi. (4) A koltsegvetesi beveteleket es koltsegvetesi kiadasokat eloiranyzat csoportok, kiemelt eloiranyzatok es azon belul kotelezo feladatok szerinti bontasban az 1.2. melleklet reszletezi. (5) Az (1) bekezdeseben megallapitott bevetelek es kiadasok onkormanyzati szintii megoszlasat, az eves (engedelyezett) letszam eloiranyzatot es a kozfoglalkoztatottak letszamat a 3. melleklet szerint hatarozza meg. (6) Az onkormanyzat altal adott kozvetett tamogatasokat az 1. tajekoztato tabla, az eloiranyzat felhasznalasi tervet a 2. tajekoztato tabla, a 2014. evben celjelleggel juttatott tamogatasokat a 3. tajekoztato tabla tartalmazza. (7) A FIX-FONT Onkormanyzati Feladatellato Tarsulas fenntartoi tamogatasat az 1. fuggelek reszletezi. 3 A koltsegvetes vegrehajtasanak szabalyai

3. § Az onkormanyzati szintii koltsegvetes vegrehajtasaert a polgarmester, a konywezetessel kapcsolatos feladatok ellatasaert a jegyzo a felelos. 4 Az eloiranyzatok modositasa 4. § (1) Az onkormanyzat beveteleinek es kiadasainak modositasarol, a kiadasi eloiranyzatok kozotti atcsoportositasrol a kepviselo-testiilet donthet (2) A koltsegvetesi szervek beveteli es kiadasi eioiranyzatai sajat hataskorben modosithatok, a kiadasi eloiranyzatok egymas kozott atcsoportosithatok. A polgarmester a sajat hataskorben vegrehajtott modositasokrol, atcsoportositasokrol a Kepviselo-testiiletet harminc napon beliil tajekoztatja. (3) A koltsegvetesi szerv a kiemelt eloiranyzatok kozott atcsoportositast hajthat vegre, azonban az nem iranyulhat a szemelyi juttatasok eloiranyzatanak novelesere, kiveve, ha az iranyito szerv azt engedelyezi az eloiranyzatok jovahagyasakor meg nem ismert jogszabalyvaltozas miatt. A koltsegvetesi szerv alaptevekenysege koreben szellemi tevekenyseg szerzodessel, szamla elleneben torteno igenybevetelere szolgalo kiadasi eloiranyzat csak a szemelyi juttatasok terhere novelheto. (4) Amennyiben az onkormanyzat ev kozben a koltsegvetesi rendelet keszitesekor nem ismert tobbletbevetelhez jut, vagy bevetelei a tervezettol elmaradnak, arrol a polgarmester a Kepviselo-testiiletet tajekoztatja. (5) A kepviselo-testtilet - az elso negyedev kivetelevel - negyedevenkent, de legkesobb az eves koltsegvetesi beszamolo elkeszitesenek hataridejeig, december 31-ei hatallyal modositja a koltsegvetesi rendeletet. Ha ev kozben az Orszaggyiiles - a helyi onkormanyzatot erinto modon - a hozzajarulasok, tamogatasok eloiranyzatait zarolja, azokat csokkenti, torli, az intezkedes kihirdeteset kovetoen haladektalanul a Kepviselotestulet ele kell terjeszteni a koltsegvetesi rendelet modositasat. (6) A kepviselo-testiilet altal jovahagyott kiemelt eloiranyzatokat valamennyi onalloan miikodo es gazdalkodo koltsegvetesi szerv, valamint a munkamegosztasi megallapodasban foglalt eloiranyzatok felett rendelkezo onalloan mukodo koltsegvetesi szerv koteles betartani. Az eloiranyzat tullepes fegyelmi felelosseget von maga utan. 5 A gazdalkodas szabalyai 5. § (1) A koltsegvetesi szervek rendeletben meghatarozott beveteli es kiadasi eioiranyzatai felett az intezmenyek vezetoi eloiranyzat-felhasznalasi jogkorrel rendelkeznek. (2) Az onalloan mukodo es gazdalkodo koltsegvetesi szerv altal a (onalloan mukodo es gazdalkodo, vagy onalloan mukodo) koltsegvetesi szerv szamara ellatott feladatok fedezeteul az onalloan mukodo es gazdalkodo koltsegvetesi szerv nyilvantartasaiban elkiilonitett eloiranyzatok szolgalnak, amelyet az onalloan mukodo koltsegvetesi szerv erdekeben hasznal fel. (3) Az onalloan mukodo koltsegvetesi szerv feladatai ellatasarol, munkafolyamatai megszervezeserol oly modon gondoskodik, hogy az biztositsa az onalloan mukodo es gazdalkodo koltsegvetesi szerv koltsegveteseben reszere megallapitott eloiranyzatok takarekos felhasznalasat. (4) Valamennyi koltsegvetesi szerv vezetqje koteles belso szabalyzatban rogziteni a miikodeshez, gazdalkodashoz kapcsolodoan a gazdalkodas vitelet meghatarozo szabalyokat, a mindenkor ervenyes kozponti szabalyozas figyelembe vetelevel, illetve a

szukseges modositasokat vegrehajtani. A szabalyozasbeli hianyossagert, a felelosseg a mindenkori intezmenyvezetot terheli. (5) A polgarmesteri (onkormanyzati) hivatal, valamint a koltsegvetesi szervek az evkozi eloiranyzat-modositasokrol a j egyzo altal elrendelt formaban kotelesek naprakesz nyilvantartast vezeti. 6 A koltsegvetes vegrehajtasanak ellenorzese 6. § Az onkormanyzati koltsegvetesi szervek ellenorzese a belso kontrollrendszer kereteben valosul meg, melynek letrehozasaert, mukodtetesert es tovabbfejleszteseert az onkormanyzat eseteben a jegyzo, az intezmenyek eseteben az intezmenyvezeto felelos. 7 Zaro rendelkezes 7. § Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba.

Meszaros tee'za ;>* polgarmester -* y

dr. Szabadics Zsizsanna jegyzo

1.1. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Mihályháza Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.


2014. évi előirányzat 3 149 575 9 855 138 952 768


8 100 6 300


1 914

6 300 1 500 300

1 800

114


19 118


13 534

19 118

13 534

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

192 241

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

,


Mihályháza Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


192 241


Mihályháza Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.



3 192 241 16 892 2 494 16 185 9 728 146 942


2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


192 241

192 241



2.


Ezer forintban


Mihályháza Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.


2014. évi előirányzat 3 149 575 9 855 138 952 768


8 100 6 300


1 914

6 300 1 500 300

1 800

114


19 118

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

13 534

19 118

13 534

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

192 241


Mihályháza Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


192 241


Mihályháza Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.



3 192 241 16 892 2 494 16 185 9 728 146 942


2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


192 241

192 241



2.


Ezer forintban

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés


2

3.

1


149 575

Megnevezés


4.

5.


Működési célú támogatások államháztartáson belülről


2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

8 100 13 534

4.-ből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

16 892 2 494 16 185 9 728 146 942

Tartalékok 1 914

173 123

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

192 241

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Likviditási célú hitelek törlesztése







Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

173 123 19 118 19 118

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

192 241 -


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kiadások

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:


4

5

Beruházások

1.-ből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek

Megnevezés

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 19 118

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)


Egyéb felhalmozási célú bevételek

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

19 118

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Hitelek törlesztése





Értékpapír értékesítése



Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

19 118 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

19 118 19 118


Tartalékok

3. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat


01


1



1

2

Előirányzat 3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

149 575 9 855 138 952 768


8 100 6 300


1 914

6 300 1 500 300

1 800

114


19 118


13 534

19 118

13 534

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

192 241

3. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01


1



1

2

13.1. 13.2. 13.3. 14.

Előirányzat 3

Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15. 16. 17.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

192 241

3. melléklet az 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat


01


1



1

2

Előirányzat 3

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

192 241 16 892 2 494 16 185 9 728 146 942

192 241

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

192 241

5 7

1 . tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

6 300 1 500

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

1 500


Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

1.

Bevételek

2.


3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

6.

Működési bevételek

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

11.


Január

Február

12 465

12 465

160

160

Március

12 465

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

12 465

12 465

12 465

12 465

12 465

160

160

160

160

154

4 050 160

Szept.

12 465

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

12 465

12 465

12 460

160

160

160

4 050 160

149 575

8 100

19 118

1 914 19 118

1 128

1 128

1 128

1 128

1 128

1 128

1 128

1 128

1 126

1 128

1 128

1 128

13 534

13 753

13 753

17 803

13 753

13 753

13 753

13 753

32 865

17 801

13 753

13 753

13 748

192 241

1 408

1 408

1 408

1 408

1 408

1 408

1 408

1 408

1 408

1 408

1 404

1 408

16 892

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

206

208

2 494

1 349

1 349

1 349

1 349

1 349

1 349

1 349

1 349

1 349

1 346

1 349

1 349

16 185

810

810

810

810

810

814

810

810

810

810

814

810

9 728

12 245

12 245

12 245

12 245

12 246

12 245

12 245

12 245

12 246

12 245

12 245

12 245

146 942

192 241

12.

Kiadások

13.


14.


15.

Dologi kiadások

16.


17.


18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.


21.

Finanszírozási kiadások

22.

Kiadások összesen:

16 020

16 020

16 020

16 020

16 021

16 024

16 020

16 020

16 021

16 017

16 018

16 020

23.

Egyenleg

-2 267

-2 267

1 783

-2 267

-2 268

-2 271

-2 267

16 845

1 780

-2 264

-2 265

-2 272


KIMUTATÁS a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Győri Nagytérség önrész

müködési támogatás

228

2.

Győr szol ZRT

működési támogatás

644

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Nem kötelező!

872

1. függelék

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2014. évi költségvetés

Bevételek: 2014. évi várható bevételek Állami támogatások: (Mihályházától átvett) II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. évben 8 hónapra „

4 hónapra

28.200 e Ft 16.768 e Ft

II. 2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra

2.987 e Ft

4 hónapra

1.773 e Ft

III.3.c Szociális étkeztetés

27.403 e Ft

III.3.d Házi segítségnyújtás

43.355 e Ft

III.3.f Időskorúak nappali int. ellátása

3.597 e Ft

III.3.Jb Családi napközi ellátás

6.102 e Ft

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

6.267 e Ft

Állami támogatás összesen: Fenntartói támogatás

Térítési díj

136.452 e Ft 9.118 e Ft

31.865 e Ft

Egyéb támogatások (munkaügy, komp., stb)

3.500 e Ft

Pénzmaradvány

4.773 e Ft

Egyéb bevételek összesen:

40.138 eFt


185.708 e Ft

Kiadások Intézményenként: Négyszögletű-Kerekerdő Óvoda és Családi Napközi

57.860 e Ft

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete és Szociális Ellátó Intézménye

106.195 e Ft

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás MINDÖSSZESEN:

21.653 e Ft 185.708 e Ft

Négyszögletű-Kerekerdő Óvoda és Családi Napközi Mihályháza 2014. évi kiadásai (ezer Ft-ban) Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.


35.358

2.


3.

Kompenzáció

495

4.

Külső személyi juttatás (logopédus)

360

5.


405

6.


300

7.

Erzsébet utalvány

250

2.010


39.178

8.


9.896

9.

Kifizetői adó

40

10.

Logopédus járulékai

97

11.

eho

67

Munkadót terhelő járulék 12.

Dologi kiadás

13.

Gyermekétkeztetés

14.

Logopédus úti ktg.

10.100 350 8.132 100


57.860


Négyszögletű-Kerekerdő Óvoda

01


Óvodai nevelés

Ezer forintban !

Száma

(A)

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése (B) ( C ) Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

Előirányzat

(D)




1 865




55 995

2.1.


55 995

2.2.


2.3.


2.4.


2.

3.


4.


5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) 6.1.


6.2.


7.


8.


57 860

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.

22 305


17 474


4 670


160

1.4.


1.5

Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.

2.1.




3.

III. Kölcsön

4.



57 860

14

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete és Szociális Ellátó Intézménye Kemeneshőgyész 2014. évi kiadásai (ezer Ft-ban) Sorszám

Megnevezés

1.


2.


3.

Kompenzáció

Összeg

32.554 1.320 688

4.


505

5.


300

6.

Erzsébet utalvány

250


35.617

7.


9.468

8.

Kifizetői adó

40

9.

eho

67


9.575

10.

Dolgozók kötelező továbbképzése

1.250

11.

Szociális étkezés

57.403

12.

Dologi kiadás

2.350



106.195

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 01 Gazdasági Szervezete és Szociális Ellátó Intézménye


Ezer forintban !

Száma


Előirányzat

(A)

(B) ( C )

(D)


1.

30.000




30.000




76 195

2.1.


76 195

2.2.


2.3.


2.4.


2.

3.


4.


5.

V. Kölcsön


6.

6.1.


6.2.


7.


8.


106.195

Kiadások 1.


106 195


35 617

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

9 575

hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4.


1.5


61 003


2.

2.1.




3.

III. Kölcsön

4.



106 195

26

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Mihályháza 2014. évi kiadásai (ezer Ft-ban) Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.


7.056

2.


3.

Kompenzáció

4.


105

5.


300

6.

Erzsébet utalvány

100 48

50


7.659


1.940


1.940

8.

Dologi kiadás

3.354

9.

Pályázati önrész

2.700

10.

Béren kívüli juttatás (óvoda és szociális)

6.000

7.


21.653

Finanszírozott intézmények

164.055

MINDÖSSZESEN:

185.708

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás

01 Ezer forintban !


Száma

(A)

(B) ( C )

Előirányzat

(D)


1.

31 865




31 865




2.

3.

2.1.


2.2.


2.3.


2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

139 952

139 952

4.


5.

V. Kölcsön

6.


4 773

6.1.


4 773

6.2.


7.


9118

8.


185 708

Kiadások 1.



13 659


1 940


3354

1.4.


1.5


164 055


2.

2.1.


2 700



3.

III. Kölcsön

4.



185 708

4

Alulfrott .J.jh-njjfwjfcftjr*-. ^/!?^r?A....!U
Mihalyhaza, 2014. februar 6.

alairas

NYILATKOZAT

Alulirott . ± . < U . . 8513 Mihalvhaza. . . . . . . . . . : . . . szam alatti lakos nyilatkozom. hogy Mihalyhaza Kozseg Helyi Valasztasi Bizottsagaba pottagkent valo jelolesemet elfogadom. Me.svalasztasomrol szolo dontesre zart iiles mrtasat nern kerem.

Mihalvhaza. 2014. februar 6.

alairas

MihdCykdza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: [email protected]

ELOTERJESZTES a Kepviselo-testiilet 2014. februar 7-i nyilvanos ulesere

Targy: Az Onkormanyzat 2014. evi kozbeszerzesi terve Eloado: Meszaros Geza polgarmester

MihdCyfidza kozseg Onkormanyzat a 8513. Mihalyhaza Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: [email protected]

Tisztelt Kepviselo-testulet! A kozbeszerzesekrol szolo 2011. evi CVIII. torveny (a tovabbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdese alapjan az ajanlatkero a koltsegvetesi ev elejen, de legkesobb marcius 31-ig eves osszesftett kozbeszerzesi tervet koteles kesziteni az adott evre tervezett kozbeszerzeseirol. A 2014. evre vonatkozo kozbeszerzesi ertekhatarokat Magyarorszag 2014. evi kozponti koltsegveteserol szolo 2013. evi CCXXX. torveny 63. § (1) bekezdese hatarozza meg. A koltsegvetesi torvenyben a Kbt. 10. § (1) bekezdes b) pontja szerinti nemzeti ertekhatar 2014. januar 1-jetol 2014. december 31-eig: a) arubeszerzes eseteben: 8,0 millio forint, b) epitesi beruhazas eseteben: 15,0 millio forint, c) epitesi koncesszio eseteben: 100,0 millio forint, d) szolgaltatas megrendelese eseteben: 8,0 millio forint, e) szolgaltatasi koncesszio eseteben: 25,0 millio forint. A kozbeszerzesi terv nem jelenti a kozbeszerzesre vonatkozo eljaras lefolytatasanak kotelezettseget, az ajanlatkero a kozbeszerzesi tervben nem szereplo kozbeszerzesre vagy a tervben foglaltakhoz kepest modositott kozbeszerzesre vonatkozo eljarast is lefolytathat, ha az altala elore nem lathato okbol eloallt kozbeszerzesi igeny vagy egyeb valtozas meriilt fel, ebben az esetben a kozbeszerzesi tervet modositani es indokolni sziikseges. Az Onkormanyzat ez evi koltsegveteseben nem szerepel olyan beruhazas, illetve beszerzes, amely a kozbeszerzesi torveny hatalya ala esne, ezert az onkormanyzat kozbeszerzesi tervet ennek figyelembevetelevel, nemleges tartalommal javaslom jovahagyni. A kozbeszerzesi terv nyilvanos, melyet az ajanlatkeronek legalabb 6t evig meg kell oriznie.

Hatarozati javaslat

Mihalyhaza Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete elfogadja az Onkormanyzat 2014. evi nemleges tartalmu kozbeszerzesi tervet. Hatarido: azonnal Felelos: Meszaros Geza polgarmester

Mihalyhaza Kozseg Onkormanyzata 2014. evi osszevont kozbeszerzesi terve

Idobeli iitemezes

A kozbeszerzes targya es mennyisege

rpv

. 'H

Iranyado eljarasrend

Tervezett eljarasi tipus

az eljaras meginditasanak, illetve a kozbeszerzes megvalositasanak tervezett idopontja

szerzodes teljesitesenek varhato idopontja vagy a szerzodes idotartaraa

Sor kerul-e vagy sor keriilt-e az adott kozbeszerzessel osszefiiggesben elozetes osszesitett tajekoztato kozzetetelere?

I. Arubeszerzes

II. Epitesi beruhazas

III. Szolgaltatasmegrendeles

1 A kozbeszerzesi tervet a koltsegvetesi ev elejen, legkesobb marcius 31. napjaig kell elkesziteni, es e"v kOzben a bekb" vetkezo valtozasokra tekintettel sziikse"g szerint aktualizdlni kell. A ko'zbeszerze"si tervben az ajanlatkero altal esetlegesen a kozbeszerzesi terv elkeszite"se e!6tt az adott e"vben megval6sitott kozbeszerzeseit is tartalmaznia kell. A kozbeszerzesi terv nyilvanos.

IV. Epitesi koncesszio

V. Szolgaltatasi koncesszio

Mihalyhaza, 2014. februar4. Meszaros Geza sk. polgarmester

a^intellimaii.hu M E G H IV O. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulct

Recommend Documents