Accountants. Stichting Van Gogh & Zundert gevestigd te Zundert. Financieel verslag over het boekjaar #ORG=saa#VES=zun#PAP=vbl

#ORG=saa#VES=zun#PAP=vbl

#TAA=nld#REF=\\SCHGOE.LOCAL\CASEWARE\2011\DATA\ZUN\14230805-2013\14230805-2013jrk

Accountants

Stichting Van Gogh & Zundert gevestigd te Zundert Financieel verslag over het boekjaar 2013

#ORG=saa#VES=zun#PAP=vlg


Stichting Van Gogh & Zundert, Zundert

Inhoudsopgave Pagina

Accountantsrapport Samenstellingsverklaring

2

Algemeen

4

Resultaten

5

Financiële positie

6

Jaarrekening Balans per 31 december 2013

9

Winst-en-verliesrekening over 2013

11

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

12

Toelichting op de balans per 31 december 2013

15

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2013

19

Overige gegevens Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring

24

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming

24

Resultaatverwerking

24

Bijlagen Overzicht vaste activa Overzicht vooruitontvangen sponsoring

#ORG=saa#VES=zun#PAP=tab


Accountantsrapport Accountantsrapport


#ORG=saa#VES=zun#PAP=brf

Accountants Schipper Accountants B.V. Hofdreef 46 4881 DR ZUNDERT Postbus 82 4880 AB ZUNDERT [email protected] www.SchipperGroep.nl Tel 076 522 05 20 Fax 076 520 16 06 KvK 22058060 Btw NL814685262B01

Stichting Van Gogh & Zundert Ter attentie van het bestuur Markt 27 4881 CN Zundert

Behandeld door

Ref.nr.

Datum

W.B. Magielse AA RB

14230805

12 augustus 2014

Betreft:

Jaarstukken 2013

Geacht bestuur, Hierbij ontvangt u het financieel verslag over het boekjaar 2013 van Stichting Van Gogh & Zundert te Zundert.

Samenstellingsverklaring Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting Van Gogh & Zundert te Zundert bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over 2013 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de vennootschap.

Verantwoordelijkheid van de accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Al onze dienstverlening is onderworpen aan onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank in Middelburg onder nummer 3/2013. De algemene voorwaarden liggen ter inzage en kunnen worden geraadpleegd op onze website www.SchipperGroep.nl




Pagina 3

Benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit Wij vestigen de aandacht op de continuïteitsparagraaf in de grondslagen van de jaarrekening, waaruit blijkt dat het voortbestaan van de huishouding onzeker is. Uit de uiteenzetting blijkt echter dat een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening niet onmogelijk is. Derhalve zijn de toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd op de veronderstelling van de continuïteit van de huishouding.




Pagina 4

Algemeen Oprichting stichting Blijkens de akte d.d. 11 maart 2004, verleden voor notaris Mr. P.I.J.M. de Lepper werd de stichting Van Gogh & Zundert per genoemde datum opgericht.

Inschrijving Kamer van Koophandel De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West Brabant onder dossiernummer 20114262.




Pagina 5

Resultaten Bespreking van de resultaten

€

2013 %

€

2012 %

145.194 -166.418

100,0 -114,6

160.733 -192.533

100,0 -119,8

Brutowinst

-21.224

-14,6

-31.800

-19,8

Overige bedrijfsopbrengsten

234.252

161,3

243.669

151,6

Brutomarge (A) Personeelskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Huisvestingskosten Exploitatie- en inventariskosten Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten

213.028 128.548 34.278 14.643 6.974 2.302 11.254 14.966

146,7 88,5 23,6 10,1 4,8 1,6 7,8 10,3

211.869 132.397 33.897 10.711 9.217 2.872 14.216 14.825

131,8 82,4 21,1 6,7 5,7 1,8 8,8 9,2

Som der bedrijfslasten (B)

212.965

146,7

218.135

135,7

63

-

-6.266

-3,9

Som der financiële baten en lasten

-6.645

-4,6

-7.257

-4,5

Resultaat na belastingen

-6.582

-4,6

-13.523

-8,4

Netto-omzet Kostprijs van de omzet

Bedrijfsresultaat (A-B)




Pagina 6

Financiële positie Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2013 in verkorte vorm.

Analyse van de financiële positie

Op korte termijn beschikbaar Vorderingen Liquide middelen

Kortlopende schulden Liquiditeitssaldo Voorraden Werkkapitaal Vastgelegd op lange termijn Materiële vaste activa Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

31-12-2013 €

31-12-2012 €

31.604 57.218

19.533 39.989

88.822

59.522

-162.290

-139.608

-73.468

-80.086

31.072

26.764

-42.396

-53.322

157.943 115.547

186.851 133.529

10.147 105.400 115.547

16.729 116.800 133.529

Financiering Eigen vermogen Langlopende schulden




Pagina 7

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn gaarne bereid u nadere inlichtingen te verstrekken.

Met vriendelijke groet, Schipper Accountants B.V.

W.B. Magielse AA

Was getekend d.d. 12 augustus 2014



Jaarrekening Jaarrekening


#ORG=saa#VES=zun#PAP=blc


Pagina 9

Balans per 31 december 2013 Activa €

31-12-2013 €

€

31-12-2012 €

Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris

1 115.857 42.086

130.558 56.293 157.943

186.851

31.072

26.764

Vlottende activa Voorraden Voorraden Vorderingen Handelsdebiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

2

3 4

20.493

15.506

4.624

-

6.487

4.027

5

6

Totaal

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 12 augustus 2014

31.604

19.533

57.218

39.989

277.837

273.137




Pagina 10

Passiva €

31-12-2013 €

€

31-12-2012 €

Eigen vermogen Overige reserves Resultaat boekjaar

7

16.729 -6.582

30.252 -13.523 10.147

16.729

105.400

116.800

Langlopende schulden Leningen o/g

8

Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

9 10 11

11.400 43.208

11.400 15.931

8.318

15.018

99.364

97.259

12

Totaal


162.290

139.608

277.837

273.137




Pagina 11

Winst-en-verliesrekening over 2013 €

2013 €

€

Netto-omzet

13

145.194

160.733

Kostprijs van de omzet

14

-166.418

-192.533

-21.224

-31.800

234.252

243.669

Brutowinst Overige bedrijfsopbrengsten

15

Brutomarge Personeelskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Huisvestingskosten Exploitatie- en inventariskosten Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten

213.028 16 17 18 19 20 21 22

128.548 34.278 14.643 6.974 2.302 11.254 14.966

Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten

2012 €

211.869 132.397 33.897 10.711 9.217 2.872 14.216 14.825

212.965

218.135

63

-6.266

23 24

335 -6.980

678 -7.935

Som der financiële baten en lasten

-6.645

-7.257

Resultaat na belastingen

-6.582

-13.523





Pagina 12

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Activiteiten De stichting heeft ten doel: - Het nemen van initiatieven en het organiseren van activiteiten met de bedoeling permanente aandacht te geven aan het feit dat Zundert de geboorteplaats is van Vincent van Gogh. - Het beschermen van de getuigenissen aan Vincent van Gogh. - Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. - Een en ander alles in de ruimste zin van het woord. Continuïteit Gelet op de afhankelijkheid van subsidies en het resultaat over 2013 is het voortbestaan van de stichting onzeker. De verwachting is, dat in de komende jaren de subsidiestroom stabiel zal zijn. Tevens worden projecten pas uitgevoerd indien hiervoor voldoende dekking is van subsidies en/of sponsoring. Op grond hiervan zijn activa en passiva gewaardeerd op going concernwaarde.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De cijfers zijn vermeld in euro's. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Voorraden Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere nettoopbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.





Pagina 13

Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Langlopende schulden Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.





Pagina 14

Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Netto-omzet Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Brutomarge De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijziging in de voorraad gereed product en goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf en de overige bedrijfsopbrengsten en verminderd met de kostprijs van de omzet. Afschrijvingen De afschrijving op vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekresultaten bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Overige bedrijfskosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Som der financiële baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.





Pagina 15

Toelichting op de balans per 31 december 2013 Activa Vaste activa 1 Materiële vaste activa

Stand per 1 januari 2013 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2013

Bedrijfsgebouwen en -terreinen €

Inventaris

Totaal

€

€

171.501 -40.943 130.558

120.569 -64.276 56.293

292.070 -105.219 186.851

-14.701 -14.701

5.370 -19.577 -14.207

5.370 -34.278 -28.908

171.501 -55.644

125.939 -83.853

297.440 -139.497

115.857

42.086

157.943

10%

10-20%

Mutaties Investeringen Afschrijvingen Saldo mutaties Stand per 31 december 2013 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2013 Afschrijvingspercentages

Voor een verdere specificatie verwijzen wij u naar de bijlage 'Overzicht vaste activa' waarin tevens de afschrijvingen zijn gespecificeerd naar percentages en bedragen.





Pagina 16

Vlottende activa 31-12-2013 €

31-12-2012 €

24.847 6.225

26.311 453

31.072

26.764

20.493

15.506

4.110 514

-

4.624

-

1.305 335 4.847

1.149 675 2.203

6.487

4.027

3.407 33.811 20.000

1.191 23.798 15.000

57.218

39.989

2 Voorraden Voorraad materialen Voorraad cadeaubonnen

3 Handelsdebiteuren Nominaal per balansdatum

4 Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Pensioenen

5 Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde kantoorkosten Nog te ontvangen rente spaarrekening Overige vorderingen

6 Liquide middelen Kas Rabobank, rekening nr. 1706.54.397 Rabobank, rekening nr. 1263.886.078





Pagina 17

Passiva Langlopende schulden

Leningen o/g

Stand per 31 december 2013 € 116.800

Aflossingsverplichting € 11.400

Resterende looptijd > 1 jaar € 105.400

Resterende looptijd > 5 jaar € 59.800

Rentepercentage % 5,8

Als zekerheid voor deze lening is een pandrecht gevestigd op alle huidige en toekomstige inventaris van de stichting.

8 Leningen o/g Lening Rabobank 1486.934331 € Stand per 1 januari 2013 Hoofdsom Cumulatieve aflossing Saldo per 1 januari 2013

170.000 -41.800 128.200

Aflossing

-11.400

Stand per 31 december 2013 Hoofdsom Cumulatieve aflossing Kortlopend deel Saldo per 31 december 2013

170.000 -53.200 -11.400 105.400

Kortlopende schulden 31-12-2013 €

31-12-2012 €

11.400

11.400

9 Schulden aan kredietinstellingen Aflossingsverplichtingen





Pagina 18

31-12-2013 €

31-12-2012 €

43.208

15.931

7.363 955

2.309 7.618 4.842 249

8.318

15.018

76.189 2.502 4.873 97 600 3.528 11.575

73.815 2.501 4.403 85 750 3.528 12.177

99.364

97.259

10 Crediteuren Nominaal per balansdatum

11 Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Loonheffing Pensioenen Toeristenbelasting

12 Overige schulden en overlopende passiva Vooruitontvangen fondsen & subsidies Accountantskosten Vakantiegeld Financieringskosten Waarborgsommen Bedrijfskosten Overige overlopende passiva





Pagina 19

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2013 2013 €

2012 €

27.217 48.287 4.904 1.944 26.775 23.913 12.154

23.831 65.358 8.439 7.055 37.247 3.803 15.000

145.194

160.733

72.821 19.974 23.624 459 15.303 26.250 7.987

114.637 12.695 7.450 6.818 6.292 36.740 7.901

166.418

192.533

31.033 30.000 9.700 3.573 159.946

32.744 51.985 16.500 7.665 134.775

234.252

243.669

88.780 15.924 10.373 13.471

94.913 14.991 11.637 10.856

128.548

132.397

13 Netto-omzet Omzet expositie entreegelden Omzet Van Goghhuis/VVV/arrangementen Omzet (bemiddeling) consignatiegoederen Omzet en commissie kaartverkoop derden Omzet en provisie verkoop cadeaubonnen Omzet kunstverkoop Omzet huur en huurbemiddeling

14 Inkoopwaarde omzet Kostprijs expositieruimtes Kostprijs verkopen Van Goghhuis/VVV/arrangementen Kostprijs consignatiegoederen Kostprijs kaartverkoop derden Kostprijs arrangementen Kostprijs cadeaubonnen Kosten gastatelier

15 Overige bedrijfsopbrengsten Subsidie gemeente Zundert t.b.v. VVV Exploitatiesubsidie gemeente Zundert Bijdragen Vrienden van Van Gogh Werk verricht voor derden Sponsoring / fondsen / giften / donaties

16 Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten





Pagina 20

2013 €

2012 €

470 103.067 -14.757

299 94.614 -

88.780

94.913

Lonen en salarissen Mutatie reservering vakantiegeld Brutosalarissen Ontvangen ziekengelden

Gemiddeld aantal werknemers Gedurende het jaar 2013 waren gemiddeld 1,9 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2012: 1,8).

Sociale lasten Premies werknemersverzekeringen

15.924

14.991

10.373

11.637

1.397 2.198 175 3.349 6.352

1.754 1.705 175 2.548 4.674

13.471

10.856

14.701 19.577

14.701 19.196

34.278

33.897

Pensioenlasten Pensioenpremie personeel

Overige personeelskosten Kantinekosten Reiskostenvergoeding woon-werk Studie- en opleidingskosten Onkosten vrijwilligers Vergoedingen vrijwilligers

17 Afschrijvingen materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventarissen





Pagina 21

2013 €

2012 €

44.185 7.587 2.180 25.753 -1.858 571 -13.203 -29.893 -22.523 -3.011 4.855

43.193 101 3.627 26.275 1.327 77 -13.442 -29.221 -22.523 -2.566 3.863

14.643

10.711

4.526 2.368 80

5.832 3.201 184

6.974

9.217

39 20 1.807 436

137 1.780 250 705

2.302

2.872

957 1.543 4.880 1.334 10 2.530

1.841 2.137 4.462 3.523 22 2.231

11.254

14.216

18 Huisvestingskosten Huur Onderhoud Schoonmaakkosten Gas, water en elektra Vaste lasten Overige huisvestingskosten Doorbelasting gas, water en elektra Auberge Van Gogh Doorbelasting huur Auberge Van Gogh Doorbelaste huur inventaris Auberge Van Gogh Restitutie energiebelasting Beveiliging

19 Exploitatie- en inventariskosten Reparatie en onderhoud inventaris Reparatie en onderhoud inventaris Auberge Van Gogh Kleine aanschaf inventaris

20 Verkoopkosten Relatiegeschenken Representatiekosten Afboeking dubieuze debiteuren Overige verkoopkosten

21 Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Porti Telefoonkosten Kosten automatisering Overige kantoorkosten Kopieerkosten





Pagina 22

2013 €

2012 €

1.759 6.158 4.517 772 1.323 437

1.536 7.315 4.236 1.250 488

14.966

14.825

335

675 3

335

678

6.884 96

7.935 -

6.980

7.935

22 Algemene kosten Abonnementen en contributies Bedrijfsverzekeringen Accountantskosten Administratiekosten Advieskosten Bankkosten

23 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Ontvangen bankrente Overige rentebaten

24 Rentelasten en soortgelijke kosten Rente leningen o/g Rente belastingdienst

Zundert, 12 augustus 2014 Stichting Van Gogh & Zundert

De heer J.F.J. Brosens Voorzitter

Mevrouw Mr. E.P.J.M. van Aert Penningmeester


De heer F.C.B. Hennekam Secretaris



Overige gegevens Overige gegevens




Pagina 24

Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring Aangezien Stichting Van Gogh & Zundert binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 396 Titel 9 Boek 2 BW) valt, behoeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de getrouwheid te worden toegevoegd.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming Omtrent de bestemming van de baten is in artikel 6 van de statuten het navolgende bepaald: 1. De baten van de stichting mogen alleen gebruikt worden voor het statutaire doel. 2. Het is niet toegestaan dat de stichting aan bestuursleden een beloning, vacatie- of presentiegeld toekent. De stichting kan wel aan haar bestuursleden of derden een vergoeding toekennen voor door hen gemaakte kosten.

Resultaatverwerking De directie stelt aan het bestuur voor dat het netto resultaat over 2012 ad -/- € 6.582 in mindering wordt gebracht op de algemene reserves. Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 2013 van de stichting.




Bijlagen Bijlagen


Overzicht vaste activa over de periode 01-01-2013 t/m 31-12-2013 Volgnr. Omschrijving

200901 200920 200921 201102 201103 201104

200903 200904 200905 200906 200907 200908 200909 200910 200911 200912 200913 200914 200915 200916 200917 200918 200919 201001 201002 201105 201106 201107 201108 201109 201110 201111 201112 201113 201114 201115 201116 201201 201202 201203

Gebouwen Gebouwen tot en met 2008 Dakje koelcel restaurant Spinder, meerwerk Renovatie en uitbreiding Van Provincie Noord-Brabant, ANWB, donatie Totaal Gebouwen Inventaris Spinder, interieurwerk VVV Spinder, interieurwerk BIG, installatiegroep, div pn Vloerbedekking Schoonloopmatten Traploper Tafels ed Kassasysteem QNP, automatisering KPN, apparatuur De Arend, stoelen Buitenmeubilair Printer + software Meubilair (chasse) Quatro, kassasysteem Pinapparaat Satelliet, parasol+voet QNP, hard- en software Provincie N-Brabant, Vd Hill, luchtbevochtiger Catec, datalogger Gestoffeerde stapelbare Satelliet, tafels Spinder, lambrisering Auberge T Dahm, bord bij kosterswoning Neggers, entreebord Van Vliet, kunststof glijders Stoffering Van Goghkamer Villeroy & boch, uitbreiding BIG, verlichting restaurant Spinder, garderobe Luchtbevochtiger Hermes Adlib licentie museum Catec, handmeter / datalogger

Datum aanschaf

Aanschafwaarde 01-01-2013

Herinvesteringsreserve

Cumulatieve afschrijving

Boekwaarde 01-01-2013

01-09 01-09 09-09 07-11 07-11 07-11

315.586 1.597 1.170 171.568 -81.920 -10.000 398.001

226.500 226.500

29.324 599 360 24.448 -12.288 -1.500 40.943

59.762 998 810 147.120 -69.632 -8.500 130.558

01-09 01-09 01-09 01-09 01-09 01-09 01-09 01-09 01-09 01-09 01-09 01-09 01-09 01-09 01-09 01-09 05-09 07-10 01-10 01-11 01-11 09-11 06-11 08-11 10-11 10-11 10-11 11-11 07-11 11-11 08-11 01-12 02-12 04-12

13.310 15.050 6.139 937 1.032 1.600 5.550 6.950 11.275 2.783 3.915 4.000 3.003 1.235 12.853 699 509 1.839 4.113 2.200 750 1.165 686 4.070 440 960 250 1.962 1.727 1.262 1.198 2.233 2.214 780

963 -

5.060 5.720 2.332 356 784 1.216 4.220 5.284 8.568 2.116 2.976 3.040 2.284 940 9.768 532 347 873 2.343 812 278 294 198 1.052 100 227 57 424 482 280 310 424 190 98

8.250 9.330 3.807 581 248 384 1.330 1.666 2.707 667 939 960 719 295 3.085 167 162 966 1.770 1.388 472 871 488 3.018 340 733 193 1.538 1.245 982 888 1.809 1.061 682


Overzicht vaste activa over de periode 01-01-2013 t/m 31-12-2013 Investering boekjaar herinv. res.

Aanschafwaarde desinvest.

Afgeschreven op desinvest.

Afschrijving boekjaar


Afschrijvings %

Residuwaarde

200901 200920 200921 201102 201103 201104

-

-

-

7.331 152 111 16.299 -8.192 -1.000 14.701

52.431 846 699 130.821 -61.440 -7.500 115.857

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

15.779 80 58 8.578 -

200903 200904 200905 200906 200907 200908 200909 200910 200911 200912 200913 200914 200915 200916 200917 200918 200919 201001 201002 201105 201106 201107 201108 201109 201110 201111 201112 201113 201114 201115 201116 201201 201202 201203

-

-

-

1.265 1.430 583 89 196 304 1.053 1.319 2.142 528 743 760 569 233 2.442 132 97 349 781 418 143 222 130 773 84 182 48 373 328 240 228 425 228 148

6.985 7.900 3.224 492 52 80 277 347 565 139 196 200 150 62 643 35 65 617 989 970 329 649 358 2.245 256 551 145 1.165 917 742 660 1.384 833 534

10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

665 752 307 47 52 80 277 347 564 139 196 200 150 62 643 35 25 92 206 110 37 58 34 203 22 48 12 98 86 63 60 111 111 39

Volgnr.


Overzicht vaste activa over de periode 01-01-2013 t/m 31-12-2013 Volgnr. Omschrijving 201204 Rasenburg, videoprojector 201205 Ricall, HP pc pro incl install 201301 Casio projectors exp ruimte Totaal Inventaris Totaal generaal

Datum aanschaf

Aanschafwaarde 01-01-2013

Herinvesteringsreserve

Cumulatieve afschrijving


06-12 06-12 12-13

2.103 741 121.533

963

222 70 64.277

1.881 671 56.293

519.534

227.463

105.220

186.851


Overzicht vaste activa over de periode 01-01-2013 t/m 31-12-2013 Volgnr. 201204 201205 201301

Investering boekjaar herinv. res.

Aanschafwaarde desinvest.

Afgeschreven op desinvest.

Afschrijving boekjaar


Afschrijvings %

Residuwaarde

5.370 5.370

-

-

400 141 51 19.577

1.481 530 5.319 42.086

20,00 20,00 20,00

105 37 268

5.370

-

-

34.278

157.943

7.750,00 -14.000,00 3.750,00 2.016,00 3.000,00

Vrijetijdshuis Brabant Mondriaan stg VSB Erfgoed Brabant Leeuwenberg Leeuwenberg De koepel BKKC Impulsgelden Pr. Bernhard Cultuurfonds

73.815,33

379,98 12.325,00 2.981,25 1.460,00 975,00 8.052,50 7.437,50 2.178,28 1.341,33 10.804,32 7.875,00 2.000,00 5.989,17 3.500,00 4.000,00

De Ruiter Havermans Bohnke Wegenbouw 2000 BV Dictus vd Buijs BIG Oomen Gommers Nelemans BIG Rombouts Vorsselmans Maas-Jacobs Thuisvester

Vooruitontvangen sponsoring 01-01-2013

Overzicht vooruitontvangen sponsoring

Stichting Van Gogh & Zundert

21.751,09

3.000,00

7.750,00 -14.000,00 3.750,00 2.016,00 3.000,00

76.189,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.125,00 20.000,00 -3.000,00

0,00 9.860,00 1.987,50 1.095,00 0,00 6.442,00 6.375,00 1.089,14 670,66 9.003,60 6.750,00 1.000,00 4.791,34 3.000,00 3.000,00

Vooruitontvangen sponsoring 31-12-2013

379,98 2.465,00 993,75 365,00 975,00 1.610,50 1.062,50 1.089,14 670,67 1.800,72 1.125,00 1.000,00 1.197,83 500,00 1.000,00

Vrijval 2013

1.197,83 500,00 1.000,00

1.197,83 500,00 1.000,00

36.005,11

12.120,30

1.800,72 1.125,00

1.800,72 1.125,00

3.000,00 1.125,00 20.000,00 -3.000,00

1.610,50 1.062,50

1.610,50 1.062,50

11.126,55

365,00

1.610,50 1.062,50 1.089,14 670,67 1.800,72 1.125,00 1.000,00 1.197,83 500,00 1.000,00

2.465,00

2016

2.465,00 993,75 365,00

2015

2.465,00 993,75 365,00

2014

9.761,55

1.197,83 500,00

1.800,72 1.125,00

1.610,50 1.062,50

2.465,00

2017

4.488,22

500,00

1.800,72 1.125,00

1.062,50

2018

2.687,50

500,00

1.125,00

1.062,50

2019

Accountants. Stichting Van Gogh & Zundert gevestigd te Zundert. Financieel verslag over het boekjaar #ORG=saa#VES=zun#PAP=vbl

Recommend Documents