STAF PLANNING EN CONTROL
Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond Tel: 088-84201102 Fax: 0475-311605
S T AF P L AN N IN G E N C O N T R OL
www.wbl.nl
[email protected]
Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD SITTARD
Concept-brief !! Geldt ook als concept voor WPM
UW KENMERK
:
BEHANDELD DOOR
:
UW BRIEF VAN
:
TELEFOONNUMMER
:
E-MAIL
:
DATUM
:
ONS KENMERK
:
BIJLAGE(N)
:
ONDERWERP
:
pc/zd-2010.06194
H.A. Zuurmond 06-11469017
[email protected]
Managementrapportage 1ste kwartaal 2010 van WBL
Geacht Bestuur, 1.
Inleiding Onlangs is de Managementrapportage (MARAP) t/m 1ste kwartaal 2010 besproken in het Algemeen Bestuur van het WBL. Hierbij sturen wij u ter informatie een korte samenvatting van de belangrijkste punten van deze MARAP. Indien u geïnteresseerd bent in de gehele MARAP dan is deze toegankelijk via de internetsite: www.wbl.nl (zie Organisatie/publicaties Æ MARAP).
2.
Exploitatieoverschot /-tekort t/m 1ste kwartaal Het exploitatieoverschot t/m 1ste kwartaal bedraagt ca. € 0,34 miljoen hetgeen voornamelijk veroorzaakt wordt door lagere personeelslasten dan gepland. Daarvan moet het bedrag van de nog niet gecodeerde facturen ter grootte van ca. € 0,37 miljoen afgetrokken worden. Per saldo leidt dit tot een exploitatietekort in het 1ste kwartaal van ca. € 0,03 miljoen. Naar verwachting zal dit op jaarbasis op nul uitkomen.
3.
Investeringsuitgaven t/m 1ste kwartaal 2010 De t/m 1ste kwartaal begrote investeringsuitgaven zijn ca. € 5,19 miljoen. De gerealiseerde uitgaven zijn ca. € 5,44 miljoen. Daarbij moet nog opgesteld worden de nog niet gecodeerde facturen t/m 1ste kwartaal 2010 ter grootte van ca. € 0,47 miljoen. De realisatie van de investeringsuitgaven t/m 1ste kwartaal 2010 is dus hoger dan begroot.
Bank: 63 67 60 464
-2-
4.
Zuiveringsbeheer *
Prestatiegegevens De belangrijkste prestaties op zuiveringsgebied zijn: Plan 2010 CZV (chemisch zuurstofverbruik)-verwijdering P (fosfor)-verwijdering N(stikstof)-verwijdering Drogestofgehalte ontwaterd slib
91,7 % 78,7 % 77,1 % 24,0 %
Realisatie t/m 1ste kwartaal 2010 90,2 % 75,5 % 67,3 % 22,7 %
Met name de N-verwijdering blijft achter op het plancijfer. Dit heeft meerdere oorzaken. Met name de ontwerpcriteria van de zuiveringen bij lage buitentemperaturen hebben dit jaar door een periode van drie maanden waarin het continu gevroren heeft, een nadelige invloed gehad op de N-verwijdering. Daarnaast zijn er op een aantal installaties tijdens meetweken verhoogde waarden gemeten tengevolge van regenweeraanvoer. Er wordt een plan van aanpak opgesteld om te bezien op welke wijze er extra ruimte gecreëerd kan worden om de N-verwijdering te waarborgen ook onder minder gunstige weersomstandigheden. De ontwateringresultaten zijn achtergebleven op het plan. Ten opzichte van 2009 zijn de resultaten iets beter (22,5%). *
Slibdrogers De slibdrogers Susteren en Hoensbroek hebben meer storingen gehad dan voorgaande jaar. De oorzaak ligt in het feit dat deze drogers nu door de opheffing van de droger Venlo maximaal worden belast en het slib van Venlo de droger Susteren sneller vervuild.
*
Vermoedelijke overtredingen In maart 2010 is er een drietal proces verbalen aangekondigd door WPM. Het betreft geconstateerde overtredingen in 2009 op de volgende rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s): •
Panheel
Buiten bedrijf zijn van monsternamekast van de buffer tijdens bemonstering
•
Panheel
Niet melden van een revisie van het harkrooster influent
•
Meijel
Niet melden van buiten bedrijf zijn van één nabezinktank
Op 12 april jl. zijn het hoofd van de unit Zuiveringsbedrijf en de manager Operations door de opsporingsambtenaar van WPM gehoord. Hierbij is een (schriftelijke) verklaring gegeven over de constateringen. Met betrekking tot de eerste overtreding is verklaard dat ZVB erkent niet conform de vergunningvoorschriften te hebben gehandeld en bereid is te schikken. Als kanttekening dient te worden geplaatst dat het bemonsteren van het afvalwater en het beheer van de apparatuur is uitbesteed aan Intertek. De geconstateerde situatie is ten gevolge van nalatigheid van Intertek. Het bedrag van de boete dat verbonden is aan het proces-verbaal, zal worden verhaald op Intertek. Met betrekking tot de twee laatst genoemde constateerde overtredingen is door ZVB verklaard het hier niet mee eens te zijn en dus niet bereid is om te schikken. ZVB is van mening dat deze activiteiten niet hoeven te worden gemeld conform de wettelijk geldende voorschriften. Er is geen sprake van een uitzonderlijke omstandigheid waardoor nadelige gevolgen voor het milieu (kunnen) ontstaan.
-3-
*
Ontwikkelingen + Duurzaamheid De Unie van Waterschappen heeft de ambitie uitgesproken dat alle waterschappen vanaf 2010 minimaal 50% duurzaam zullen inkopen. De gemeenten streven naar 75% in 2010 en 100% in 2015. Onder duurzaam inkopen wordt verstaan “het toepassen van milieu- en sociale criteria in elke fase van het inkoopproces, zodat het geleverde aan deze criteria voldoet”. Om duurzaam te kunnen inkopen heeft SenterNovem voor verschillende productgroepen criteriadocumenten opgesteld met daarin opgenomen “eisen” (waaraan minimaal moet worden voldaan om te kunnen spreken over duurzaam inkoop = selectiecriteria) en “wensen” (die verder gaan en mee kunnen worden genomen met overige gunningscriteria). Omdat de lat voor wat betreft de “eisen” op dit moment erg laag ligt, en bijna alle reguliere inschrijvers voldoen aan de eisen, zal het opnemen van de “eisen” niet of nauwelijks leiden tot meerkosten. Het percentage duurzaam inkopen wordt berekend op basis van de omvang (het bedrag in Euro) van de aanbestedingen en inkopen waarbij alle duurzaamheidseisen zijn toegepast, afgezet tegen het totaal bedrag aan aanbestedingen en inkopen vallend onder de afbakening van deze productgroepen. Het toepassen van duurzaamheidswensen wordt bij de berekening van de afgesproken percentages niet meegerekend. Op 25 mei zal aan het AB van WRO een presentatie worden gegeven omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen bij ZVB (o.a. duurzaamheid). Met WPM zal overlegd worden omtrent het geven van eenzelfde presentatie aan WPM.
*
Investeringsprojecten In de komende periode worden een aantal grote projecten voorbereid. Het betreffen forse renovaties van zuiveringsinstallaties. In de plannen zal geanticipeerd worden op de toekomstige maatregelen van de Kader Richtlijn Water (KRW). Het is van belang dat het WBL tijdig kan beschikken over de lozingseisen die opgesteld moeten worden door de waterschappen. Het niet op tijd leveren van deze eisen kan op gespannen voet komen te staan met de planning in het Meerjareninvesteringsprogramma.
5.
Heffingen in invorderingen
*
Opdrachtgevers WRO & WPM
Prognose opbrengsten 2010 (voorlopige cijfers)
Totaal
WatersysteemHeffing
WVO-heffing
Zuiveringsheffing
WRO
€ 78.092.000,=
€ 27.635.000,=
€
688.000,=
€ 49.769.000,=
WPM
€ 48.004.000,=
€ 19.953.000,=
€
0,=
€ 28.051.000,=
Bruto totaal prognose
€ 126.096.000,=
€ 47.588.000,=
€
688.000,=
€ 77.820.000,=
Per 31 maart 2010 is netto opgelegd € 111.714.000,=. Dit is 88,6% van de totale (bruto-) prognose heffing. In het WPM-gebied is er v.w.b. een drietal (herindelings)gemeenten sprake van een vertraagde aanslagheffing. De betreffende gemeenten konden ten gevolge van een gemeentelijke herindeling niet tijdig de WOZ-waardegegevens, van belang voor de heffing gebouwd, aanleveren.
-4-
*
Opdrachtgever Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
De samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is per 01-01-2007 van start gegaan. In januari 2010 zijn, conform de gemaakte planning, de eerste aanslagen heffingsjaar 2010 opgemaakt en verzonden. De aanslagverzending t.b.v. HDSR heeft gespreid plaatsgevonden in de periode tot en met 31 maart 2010. *
Opdrachtgever gemeente Venlo
De (integrale) samenwerking met de gemeente Venlo is per 01-01-2009 van start gegaan. In februari 2010 zijn, conform de gemaakte planning, de aanslagen gemeentelijke heffingen betreffende de gemeente Venlo opgemaakt en verzonden. *
Strategische ontwikkelingen
+ Samenwerking WBL met Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren (BVR) In 2008/2009 zijn besprekingen gevoerd met het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren (BVR) van Rijkswaterstaat om de mogelijkheden van dienstverlening door het WBL in kaart te brengen. Het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg heeft inmiddels ingestemd met een gedeeltelijke samenwerking op het gebied van belastingheffing en invordering met Bureau verontreinigingsheffing Rijkswateren van Rijkswaterstaat. Het is de bedoeling de samenwerking in de loop van 2010 van start te laten gaan. + Samenwerking WBL met HDSR-Gemeente Utrecht De afdelingen belastingen van de gemeente Utrecht en HDSR zijn in het kader van een onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden met elkaar in gesprek. De uitvoering van de belastingprocessen van HDSR vindt voor een groot deel in samenwerking met het WBL plaats. HDSR maakt gebruik van WBL-diensten op het vlak van heffing en inning en het digitale concept en de infrastructuur van WBL. Samenwerking tussen HDSR en gemeente Utrecht kan enkel gestalte krijgen indien WBL hierin een sleutelpositie heeft. Als gevolg van de samenwerking met HDSR faciliteert het WBL ook de gemeente Utrecht bij de realisatie van de 1 loketfunctie kwijtschelding voor gemeentelijke en waterschapsheffingen. Met ingang van 1 februari dient een burger uit de gemeente Utrecht eenmalig een kwijtscheldingsverzoek in waarna de uitkomst van de beoordeling toegepast wordt voor zowel de gemeentelijke als de waterschapsheffingen. In het 1e halfjaar van 2010 wordt een vooronderzoek uitgevoerd naar samenwerkingsmogelijkheden met de gemeente Utrecht en HDSR. De resultaten van dit vooronderzoek moeten richting geven aan een uit te werken business case.
-5-
+ Samenwerking WBL met andere gemeenten Op dit moment vinden er oriënterende gesprekken met een aantal Limburgse gemeenten plaats om (op termijn) te komen tot samenwerking op het gebied van heffing en invordering van gemeentelijke heffingen. Met enkele gemeenten zal op korte termijn een onderzoek worden gestart dat antwoord dient te geven op de vraag of samenwerking op het gebied van gemeentelijke belastingen voordelen oplevert. 6.
Laboratorium
De productie van Intertek bedroeg in 2010 tot begin maart circa 224.000 laboratoriumpunten. Intertek is inmiddels een structureel overleg gestart met de diverse opdrachtgevers. Laboratorium 2010: productie in laboratoriumpunten Totaal 2009 jan feb mrt* totaal 1.217.266 95.327 97.097 31.524 223.948 Totaal * = gedeeltelijk WBL 577.540 54.029 50.206 20.954 125.189 WRO 372.399 13.200 23.915 7.383 44.498 WPM 267.327 28.098 22.976 3.187 54.260
7.
8.
Personeelszaken en Ondersteuning
*
Naar verwachting beschikt de organisatie in het 2e kwartaal van 2010 over een elektronisch HRM-systeem waarin het concept van employee zelfbediening en management zelfbediening is verwerkt. Hierdoor kan de service naar het management en de medewerkers worden verbeterd en kan relevante HR managementinformatie sneller en beter toegankelijk worden gemaakt.
*
De cyclus van de Persoonlijk Ontwikkeling Plannen (POP) is opgestart en zal in april worden afgerond.
*
Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden is veel aandacht en capaciteit uitgegaan naar de realisatie van bouwkundige projecten en de interne verhuizingen. De grote verbouwingen zullen medio juni/juli gereed zijn.
Planning en Control Zowel de voorbereiding op de mogelijke verzelfstandiging van de unit Waterschapsheffingen met alle gevolgen daarvan voor begrotingen en meerjarenbegrotingen als de invoering van het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid leiden tot veel extra werkzaamheden.
Hoogachtend, De directeur,
ir. G.C.J.J. Stevens
