1. számú táblázat
A VÁTI Kht. adózás elótti eredménye Bevételek
adatok ezer Ft-ban
A tétel megnevezése Támogatások Aktiváltsaját teljesítmények értéke Támogatáson felülímunkák bevétele ebbol: -kozhasznú munkák bevétele -vállalkozásímunkák bevétele Bevételek összesen
2006. évi terv 4 221 668 470426
4 692 094
2006. évi tény 4 526 237 -61 223 411 992 98 874 313118 4 877 006
2007. évi terv 3784251 951 297
4735547
2006. évi terv 873 409
Anyagjellegu ráforditás Anvakoltsé
Iénvbe vett szolaáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Személyi jellegu ráforditás Bérkoltséa Személyi jellegu egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leirás
Közvetlenköltségek összesen Ráforditások
134 684 725 881 12844 2600 136 1 708 457 307 157 584 522 147835 3 621 380 1 070 593
Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások
1 070 593
Egyéb, pü-i és rendkivüli ráfordítások
Költségek és ráfordítások összesen Adózás el6tti eredmény
Változás 2007/2006
5158217 135 901 763 093 735 433 27 660 6057211
113,96% -221,98% 185,22% 743,81% 8,83% 124,20%
adatok
Költségek és ráforditások A tétel megnevezése
2007. évi tény
4691 974 121
VÁTI Kht. Jelentése a 2007. évi közhasznú tevékenységeiröl
2006. évi tény 1139750 98 480 1 017637 23 633 2 534 667 1 640 530 304 652 589 485 219719 3894136 982 196 500 47 150 934 546 4 876 332 674
2007. évi terv
2007. évi tény
ezer Ft-ban
Változás 2007/2006
794 852 131 906 592 402 70 544 2 616 973
1 025 499 86 033 913 687 25 779 2565153
90,0% 87,4% 89,8% 109,1% 101,2%
1 752613 295 577
1 665 392 334 417 565 344 177373 3 768 025 2366 184 202 34 306 2331 676 6134209 -76 998
101,5% 109,8% 95,9% 80,7% 96,8% 240,9% 40,4% 72,8% 249,5% 125,8% -11424,0%
568784 154674 3 566499 1 166272 1 166272 4 732 771 2776
A VÁTI Kht. Sevételeinek alakulása 2001-2007. között TMeI.
A "tel m.gnevez6s.
zIIm 1
KOZhosznú _nyÚlI
m_e
-PilyRati ohon elnyen_ogatú
1.3
-KOZhasznú tev.bOIszirm. ilbeYét81
1.4
-Aktrvilt saját telj. 6rtke
'.5
-Egy6b betel
8
--
VilI81kozisi terik8nys6g
.. IL.
2004. 'vi
""1'
""y
""1'
""y
t--
3000000-1-__o
.. 2000000
Ind.. 200312002 200312004
I-
Indo.
adatok
200&12004 200612006
ezer Ft-ban
Indo. 200712006
2 128 075
2 620 473
3 401 829
4 568 273
6 026 355
128.88%
117.67%
123.14%
129.82%
134.29%
131.92%
1 598 607
2 092 206
2 797 088
4 526 237
5158 217
148.39%
126.63%
130.68%
133.69%
161.82%
113.96%
o
o
o
42.83%
0.00%
98.63%
95.70%
7020
o
552 468
529 682
522 448
499 971
510411
62 002
709896
28 296
93115
-56 838
'32 705
1215
36872
25 537
143 858
308 733
30856
111438
'59054
-
196 026
__-o
8 641187 .ma
-
95.68%
'D17 211
--
-
--
I --.-
12.15%
329.07%
-61.04%
-233.48%
3034.73%
69.26%
109.65%
'42.73%
'23.24%
127._
118.13%
128,111I 126,1ft
-- ._ I
I ---
102.09%
73.39%
1144._
9._
214.61%
131'-
1Z4,211!1
...'.,...-- -
o-.-. -
I-
Indo. 2002/2001
16390
-
__o
2007. évi "ny
1262381
'_807 1118881 2287128
'-
2006."1 ""y
1 808 453
281$488
-
2006. wi ""y
o
101629
b8Y6t8Ie
5000000 'T-''''-__
4000000
2003. évi
850 710
kapott_ogatú
1.2
2
2002. évi
1 403 178
bo_Ie
- Atvett ilami femd8telWáshoz 5
1.1
2001. évi
-
.
.
.
..--.
..---
1
J_
.Átvett államifoladatollátáshozés múködésre kapotttámogat's
.-
J ICPályázatiútonolnyorttámogatás , IC KÖZhasznú tov.b61 szánn.bovétol
--
.Aklivá
saját telj.értéko
W
-
, 000000
--
.Vállalkozási tevékenységbevétele
-
. Egyébbovétor
2001
2002
2003
2004
I 0'000000 ÉV
VATIKhl Jelentése a 2007. évi közhaaznOtevékenységeirCI
2OO/j
2008
2007
2/b. szamQ táblázal
A VÁTIKht. Költségeinek és ráfordításainak alakulása 2001-2007. között adatok ezer Ft-ban
2001. 601 2002. 6vl 2003. 6vl 2004. evl I6nv I6nv I6nv I6ny 409 052 558 168 656 576 706 923 43 046 72121 81485 53 699 295 638 493 853 572 546 615891 11909 9547 70 367 10616 859 236 1126211 1 345 363 1 588 178 526 027 676 990 857711 1033191 119293 179 942 164 597 183141 269 279 323 055 371 846 213916 98 079 123 286 138806 69 459 156 605 371 003 132482 162611 572 2448 486 225 150 042 121311 131988 191180 8723 24 392 179 337 11 997 1 600 361 1114 t40 2 281 .2. 2 .04 Ita
16lels A tétel megneveris. zám 21 AnyagjonogOralordltások Anyagköltség Igénybevottszolgéllalásokértéko Eoyébszolgéatésok értéko 22 Személyi jonogO "'ordltás Bérköltség Személyijelleguegyéb kiflZetések Bérjérulékok 2.3 Ertékcsökken6slleirts 24 Rtfordltások Eladottáruk beszerzési értéke Eladottközvetitettszol áttasok Eovéb. 00-;és rendkiv.ráfordllások 2. KöltHaok 6s rtronUtások OS_n
4441
3. IAd6zá.ol6lllo..clmtn'
3 000 000
,,'"
4I1t
13021
IU8I'
2005. evl I6nv 933 623 73 450 846718 13455 2 057 965 1 304 207 231 359 522 399 154068 376600 20 106 785 269 795 3 522 258 23431
2006. 601 16nv 1139750 98 480 1 017637 23 633 2 534 667 1 640 530 304 652 589 485 219719 982196 500 47150 934 646 4811 »2
Index Index Index Index Index 2007. 611i Index I6nv 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 89 98% 13645% 10767% 132 07% 122 08% 117 63% 1 025 499 11298% 134 08% 87 36% 124 75% 13431% 9014% 86 033 12019% 89 79% 11593% 107 57% 13748% 913687 16705% 17564% 109 08% 11218% 80 17% 140 93% 25 779 1509% 10120% 11946% 11805% 129 58% 12316% 13107% 2565153 10152% 120 46% 12623% 12579% 128 70% 126 69% 1 665 392 126 33% 13168% 15084% 9147% 111 27% 109 17% 334 417 11510% 11284% 95 90% 119 97% 14049% 565 344 125 88% 125.70% 142.61% 80.73% 117 373 112.59% 111.00% 141.20% 236.90% 260.81% 240.91% 2366184 8147% 118.21% 101.51% 412% 2500 00% 216 00% 40 40% 202 42797% 919% 55 86% 72 76% 144 85% 4415% 80 85% 108 80% 34 306 249 50% 7271% 735 23% 15044% 346 39% 2 331 676 27963% 122,12% 12',57% 138.44% 125,80% 6134 20. 127,13% 111,"%
5741 -71 81.
111,27%
107,08%
218.50%
202,1'%
2,&'%1 -11424,04%
"""'" ~-_.-
. AnyagjllllgO ,'fordftisok
. Szem61yi jeUegO rifordítas
[] Értékcsökkonésl lelras CRAfordltisok
VATIKht. Jelentése a 2007. évi kOzhasznu tev6kenységeirO!
VÁTI Khl
Közhasznú
.'"
Allrtah
C N Sor~ I! szám Ev Fejezet I Pont iL: A OTM OTMI
ElOIeg 8 027 92~
V.
r
I OTM I ..~
2006.
1. IJ.veslata t.rtlleti kohéZió horizontális <61(tertlletiség) .. etertll.tiszinergl.=-~~~1 2.3.
ro:;:;,;r 3
2006.
2.5. 2007-2013-asidOszek KMROPésAkcióte..
OTM I
4
2006.
2.6.
OTMI
5
2006.
2.7.
Az Orszégos T.lepOléshéI6zat-feJI.sztéslszekm.1 koncepci6
OTMI
7
2.8.
2006.
~avaslataklalakhand6 kIsIárséglszoI9é1tat6közponlok
2006.
3. IUjOTK nyomtatás. fordftb... KIemeh t.rtllett.jlesztésl progremok
II
1.
Balelon komplex program
I
OTMI
9
2006.
4.
Termál program
OTMI
10
2006.
6.
OTM
2006.
OTMI
11
2006.
OTMI
12
2006.
OTM
2006.
VII.
8ooo;;;;J..
"..meh kIsIérség.k I.Jleszlése
4282432
1556 I
-3=
14400
3941
6000
606
-1
---
203 559 944'
II 619178! 28709380
.~25065
20043920
-;;;;556
6212102
4536~
32015691
AtsorolAs Nem elszllmolhat6
6 879 64 9 853
8841
5961935,
C
2951 781
4 401 458
151070
4510213,
3840296
1249 45<
6006063.
I 10 213!
BalatonklemettOdDIOkörzet
5 119 606
9501190
3261081
4.
IAggtelek Domica h.táron é!nyOl6térség tervezése
5095932
6 822 51~
234168
1.
Eplt6sugyhOz kapcsol6d61eladatok Feletös mOszakIvezetOknévjegyzék
==:1 5 003 836
4 734 9071
1 625
12005013
6 32728
2 171707
IX. .
13
2006.
OTMI
14
2006.
2.
OTMI
15
2006.
3.
OTMI
16
2006.
4.
lAz
OTMI
17
2006.
5.
lAz épft"IeIOgy.leti e"enOrzésl jegyzökönyvet készft8
OTMI
16
2006.
7.
12. Orszá90s
Szélkerekek
TeNkateszte,
szémft6gépes
501
mOködtetése
3 000 00'
elhelyezhet6sége
épltOlparikMtelezésl tev. Kezdés- bejelentés -1. sz.kasz
~pftésfe'Ogye'eti
ellenl5rök helyszfni munkavégzését..
110
3001103 ~
-430206'
- Ozemehetés
11600000 O:
.
6 000 000
1 489
2591
13260307
15~ 11605 531f
553~ -5 896 92
7729 691 1 697 784
156
5111~ 4551 318 2653 052 582 728
10301
IEpft..OgyI
-e) -hj pontok
OTMI
19
2006.
OLEHI
20
2006.
8. O 10LEH Tovább uta~ támog.tás
8.»
8. .;,)h)
jogsz.bályelkotás
OTMI
21
2006.
22
2006.
9. ITervezésl seaédlet aoyerm.kbarát...
OTM I
23
2006.
10.
OTMI
24
2006.
OTMI
25
2006.
OTM OTMI
értékeink
védelme
2006" nlv6dlj
pályézat
2006.
vA TI KhI. Jelentése
x. ROPvégs6kedvezményezetti 6segy6bnemzetközi projektek ". '''''' ROP végsO kedv.zményez.tti
a 2007. évi közhasznú
tevékenységeirol
és egyéb nemzet1<özlprojektek
~oo'
.
-
. .. 11.I"Azévekedálym.ntesépOlete2006"épftészetinlv6dljpályáz.t --1--
2006.
26
éphészeti
120334611 I
2 000
--~""-"---t helyi
138'
(EpftésOgyljogszab)
OTMI
'"KIemelkedO
12032074
7 967 92E
(tanulmányok)
d
~~.J
' -'13000
~~041
I '-~9
~
34 200
oooi
,,~ .
~
11529 33'
377:
2000154!
.;. ""l-;;;j1=
t= I
1~
-r 007
"" . .~'" 34 200 OOC
38 563 2641
8344 27i 43 004 39'
9 20176 C
7 658 82
5701804
1.
OTMI
e
10 988704!
8 600 042
14403941
273427561
26 923 561
e
1 957 02
Összes Köttségjs Rifordftis
IS 607 2141
-1
213217:
!
TerOletrendezésltervezés
e
69 867 61
2351 28 6 850484
-1 II -- 596131 u --- 635,
-
-
2432
-L-G~ ~~~
2006.
VI.
42800 000;
j
8
2006.
301 643 550
1--:21666~~
OTMI
OTM
Bevétel
Közvetett KOhség és Rilonlhés
3 988 036
=+= __~~j-
...
Közvetlen KOhsigés Ráfonlhés
1492438j
--+-
KözremOkOd...'égI6kk.lkötendömegéll.podások 6
3178059
I
Te..ezéstásdöntéshozatehtám.tertlletiérték.lések
Összes
- 2007.
---j-~
2006.
T.rtllett.jlesztásllervezás
I
Bevétel
Bevéte'
bevételei
I
Egyéb
1
OTMI
IIImogath
Szerz6désl pontok
ÖTMÁthúz6d6 tAmagatAsok (2006. évlszerz6dés, 2006.
tevékenységek
3957199 1295!
55121a
1 891 932
1 80860'
62076
199101
683372
24911771 866 58J
855 043:
1155182
VÁTIKhl
..., CN .5~
LL "
Közhasznú tevékenységek bevételei- 2007.
Ev
Fejezet
I
IPont I
OTM
2007. 27
OTM öTM
Ill.
I2007.
Központ
I2007. 12007.
124
229
408
132444J
I
-
C
110000
I
I
Fedezet R.
o'
49277001
o
11256113,
1988348
1988348
15785396
-47893276
-47 893276
.70 231 281
.70 231 281
28810983
~--+-
-39311
ODC
109960689:
-L--L
1175183081
40335657
t-I
fell.
_
2.
":~'--' 3.
-
IOrsztlgos
településhéI6..t-fejloSZlésl
4. IEurópoi Todú
-
I2007.
r '
koncepcl6
Hé16zatban vol6 kBzremOkOdtls
5.
ITerOletfejlesztés nemzetközi feladatai
6.
IFalu,
város, régió
L; ,
F
koncepclólREPUS 3. IOrsztlgostelepüléshél6zat.fejlesztésl
ÖTM I 33 12007.
35
8~
131 600 ODC
.-
decentralizált önkorménvzati
öTM I
368 540 608
o
1 033 029
öTM I 32
AtsorolAls
Fedezet 1.
422 5387331
83 750 149'~
ITerveZéstésd6ntéShozatalttámogatót8rOletiértékelések-1rész1.:
öTM I 31
ÖSszes Költségé. Rifordttis
0.11.
ÖTM I 30 I2007.
I2007.
Atsorolis Nem elsúmolht6
-
TerOlotleJleszltlsl...kértBlfellldlllok
34
,
419 7114471
Közvetett Költségé. Rifordltb
Költségés RAfordttis
I
2 82728~
Dokumentációs Központ
ÖTM I 29
öTM I
9198553
c
DokumenUlclós
2007. 12007.1
Bevétel
Közvetktn
IÖsszes Bevétel
Egyéb
Bevétel
I
TEIR
2007.
ÖTMI
I
I 1
TEIR
1.
2007. 28
EIBleg
Szerz6désl pontok
ÖTMMOködésltámogatások és megbizásib61 végzett cél szerinti feladatok támogatása 12007.évi szerz6dés'
B
OTM
I
Aluta~_glllb
SorszAm
clmQ foly6lrat megjelentetése
_
600000 750000
22340
--=-=t-
5200001 ~~~~_~7391
ri
1SOO
O
8000
o
1 000 DOC
t O
10000 DOC
2319
I
602234j-7 500 000;
=3
2819298
7 500 00
1507
2 70378!
1435
801435
6602470
4606
' 1 004606
-509 876 -5011008
7 500DOC
.
7
.
O,
821405
4 042 76
1103334
ci
928017
;jI
226615
8 868 627:
2241149
572670
1668479:
363180<
1002319
11312861
4127278
o!
15440139.
O
-501100
o
-21245&
O -2124580 -85427:2
-1236
543
-5416942
O O O
-~OTM
2007.1
Területrendezési
1./U.
ÖTM
36 2007.
1.
ÖTM
37
2.
2007.
Balaton
tervelés
Kielemt
OdOl6kOrzetTerOletrendezési
'
2.3 OTRT IOrvény
felOlvlzsgillato
o
TelVének...
- törvyéntervezel
kodiflkéci6jénak
18000 DOC
44251C
18442510
22 099 442
758516
o
22 000 DOC
486 43
23 928 35
8212899
o!
29684 2' 32141
12000000
295671
22486432 --1 12295671'
1555990
5 340
O
20 900 S08
5147097
7189154]
véglogesOéso
öTM
38
2007.
ÖTM
39
2007.
I Európai T~
3.
4.
y(zgyOjt6re
vonatkozó
40
2007.
5.
Nemzetközi terUletrendezé~ feladatot
41
2007.
6.
IJavaslat kklolgozása
ÖTM
42
2007. 7.
IDunai turizmus programjéhoz
ÖTM
43
2007.
8.
lA KCST projekt elemzés
44 45
ÖTM öTM
2007.
térségi
-
színiG
5 000
DOC
14709
koncepciója;
~
Dé~kelet
10012242
~~_ Eur6pai
társég
5 950 ooo! 30
transznaclonélls
6106
905
000
DOC
45 5671 478 75
5 99556
Opera'iv
6
Programonként
adatbézis-tlpOtls,
Priorités
rövid 8SSZagZ
szinten
I
~
1
1./01.
Központi Épltészetl-MOszakl Tervtanics Központi
2007.
évi közhasznú
EpOtlszati-MGszaki
tevékenységeir61
Tervtanécs
2007. évi mOköd6se
2007.
évimGkBdéso
_
-C-
~9855~
O
-8 604 83
O
O
O
2 4675~ 2 09606~
O
O
81472
O
O
7771 959
O
O
6169 776
O
O
2373714'
3047875
22 643 67
IlleszkedBpély;\zalelBktlszltéso, kapcsol6dva oz operatIv listák 1.kBrtls feldolgoúsa.
60s!
-11242 -9654 62 09~
12242
2'
~
21 200
9. IJavoslatalorOleUrtékelésekújrendszertlreésfelodaloira I 6200
2007.
vA TI Kht.Jelentésea
OSSzehangol6
21 204
~I
17 975 69
.__
.
621736
375813
10. IT-MER tolnlbbfejleszblso
2007., 2007.
46
terveket
szerkezeti terv
ÖTM
öTM
nemzeti _
Statisztika' kistérstlgl települtlsszerkozati
ÖTM
ÖTM
értékelés
összefoglaló
.fejezetének kidolaozása
~
=ti ~
780~_~
iL
'-i-f I
780864~
462578
r _
_
O 128989!1
O
-1 .
1587701[
-J
.
O,
159516E 6 213 48~
VÁTI Kht. ,OC) CN Sorszám
.5~ IL.,
Közhasznú
Fejezet I Pont
EI8leg
I
Bevétel
1.
NFO NFO
48 49
2204 090 50~
ROPKSZ
2007.
-r
ROPKSZ
1. 8.
50
I
INTERREG KSZ
51
2007.
52
2007.
NFO
53
2007.
INTERREGTA HU-SK-UA-
NFO
54
2007.
INTERREGTAHU-RO-SER-TAI.
NFO
56
INTERREG TA SL-HU-CR
2007.
57
2007.
NFO
58
2007.
NFO
59
2007.
NFO
80
2007.
1'~'1
TA2.
~03
INTERREG
TA SL-HU-CR
I
- TA 2.
INTERREGTAAU-HU-TA
1.
2007.
NFO
82
2005
NFO
63
2005
NFO
~~5
NorvégAlap
o
Költségvelé.böl klpott témogltások (A+B+C)
E
Továbbutllásl céllll klpott támogltások
64
2005
ROP 3.12
NFO
65
2005
ROP 3.4.2 tovább
ESPO 66 N
ESPON
OLÉH 67
oLÉH
tovább
4506017~
8~
39214476~
737629
2273551 61 031
85976~
29
13446371
221467499' 184430632 38974~ --;9741zzj 79 037 30!~ 67550043
13377038!
1344637
t
10 171655i
O
141
--;;,r
6566684 ~~--
558204
182640686j 21613773~
4557277
686872471
360 709 22~ 29417079111 2260922
486161
Tovább uta~támogatás
1372350
5388869
2252494996'
-1337703 -11 67650(
23 202 829
-5 928 85'
6181188
-6273 220
C
3 370 904
-14098611
13831691
-3660043
6 530 25
-ö 527 752
1 843 380
-1841968
C
81 305318 770856 64'
o
O! 2 U2 005 596!
oLÉH
69
OLÉH Tovább
(Kiamalkad8
épOlata 2008)
halyi épftészati..)
1 840 000
T
~
T
O
-861 350
3025 597 10~ 2 142 005 596
,
3670000
3870~ 1 840oooj
..
-13 055 8~
23991892
20000 3670 000 1 840000
26 201 944
72 384 841
1 059 436 --f
3670000
-461518' -26 201 944
90713809
(ÉpMsOgyljogszab)
(Az év akadélymantas
8517799
52351160
18496147
Tovább utatt támogatás
OLÉH Tovább uta~ támogatás
456 808 84C
-54 821 77'
o
1 506 855 96
oLÉH
vA TI KhI. Jelantése a 2007. évi közhasznú tevékenységeir61
18081552
608780 193
68
uta~ támogatás
-
321
-21341
o
60~1
530699
115301 652
247669443
47103
uta~ támogatás Szaminérium
-456 808 84
-457952222
11346963:
2206950151 178613607i 296431713&:
605 261 26
-3567
1 66884'
25~-
O
c
2318511
3 894
49471945
-63 07
861351
~'
2331866
-183786
5 928 85
9930518
2721111
18151835
o
3959216
4615181
uta~ támogatás
YOUNGSTARS
15312813<
509 433
83 30188!
"1
---
ROP3.42mOk8dés
NFO
148454427
6067988
-1826487,
..
15803608!
!Végs8kedVezményezal1i projektekmOködta1ése
-- ROP3.1.2mOk8dés
39126089
134 595 342
t'00924601 ~7'
I i
SEESTA
2 259 399 52
17360161
. 9 63559~
IU-IV.
I
..
---
INTERREGTAAU-HU-TA2.
81
I
11400004
t-- --j
INTERREGIIIB
NFO
12708 7431
~
I
-TA,.
151804~1.
Átsorolb
I
44'
5 958 508
60648g~ 5
1680394
154 659 473l 1332740011
2263934~--;;~~ 3670057 1~769152 12 87802~ 78976278.
INTERREGTAHU-R0-8ER-TA2.
2007.
NFO
,.
INTERREG TA HU-SK.lJA-TA
171279973
51803812'
6135000001 2377318
.
863'
~--T
+ ~+-
INTERREG
2007.
NFO
55
7179 97~
52~000000r~961881
!
2240134
-+-
1641000001
~
I
ROPTA
NFO
NFO
11
1.
2007.
36044 346!
Fedezatl.
Költség és R"ordltis
576 759 621
3434827471
PHARE
PHARE
NFO NFO
I
---t-
2007. 2007.
NFO
I Összes Bevétel
Bevétel
Osszas
Közvetett ÁtsorolAs Nem Költségés elsúmolhat6 fUIfordItb
Költség és ltifordltis
Programmegvl16sltés 2007.
47
2007.
Közvetlen
Egyéb
Szerzödésl pontok
..
OfM
bevételei-
Átutalt ümogatb
ÉV
c OTM
tevékenységek
--+--
1 840 000
-61 279 86~
-31 478869!
-92758856
VÁTI Khl
Közhasznú tevékenységek bevételei. 2007.
.oa
Atutaft fimogalh
~elsor. = súm
év
Fejem I Pont
Szerz6désl pontok
-
S.vétel
EISleg
li:
1
F
CADS 70 ESIIIB ESPO N
2007.
72
KLF I
I
974280
REPUS
O]
951535
ESPON YOUNGSTARS
I
ESPON.ECP.
Szeminárium
Tovább
utafttámogatás
Témogatott tevékenység összesen (D+E+F)
G
HAttérlntézetl feladatok 2007.
OTMI
74
2007.
GKMI
75
2007.
I
FVRte~e_sbölbefolytbevétel :-KlTAR modulelkészItése,amelynek célja,hogyB TeiR-ben kara és
rendszeres
edetgyfijtésen
alapuló
~
meglévö, teljes
statisztikaledalokb6l,
=t= j
MlkMO tOkeáramih
I
Belektetés OsztOnzés adatbázisok
t-I
2007.
17
2007.
KvVM I
76
2007.
SZMMI
79
2007.
lAIRsupportéslajlesztés,EPERadatbázis aktualizá1és20CJ6.2007 ~ __ SZMMstatisztikaladaöapjalnakleldolgozheésTelR-beillesztése -r--
FVM I
60
2007,
NVT 2005 évesjelentés
i
AVOP2005évesjelentés
'l=-J
f--~82 NFOI
2007.
Magyar-szerb programdokumentumokMagyar-horvátprogramdOkUmen~
84
2007.
Megvalósftjsi
85
2007.
Szakmai tanácsadói
2007.
Térinformatikai
KKK'
86
készftése
2007.
GOP
terv
készlté$e
a TISZa-völgyi
kOzremOködés,
alapú.
árapasztó
rendszer
~
I
~
t
1:10 000 léptéknek megfelel6
-393851; .i
~"
155692 070]
' 712~ -
3 694'
6 003 694
3 750 3 ODOODO'
359~50 32 364
359 3 002 364
291ODO
1~ 1 000 00
01t--;
805017,
_ 8011
11291801
5 I -486 40
78223913
29422908'
O 4472724
50
93177
--
vonatkozóan
FVMI
88
2007.
SAPARD elöcsatlakozésl program ex-post értékelésének elkészftése
KLF I
89
2007.
TlSZO
Dj
O
o
o
1-
90
2007.
KNYCS
KLF I
91
2007.
Dokumentáci6s Központ egyéb szolgáltatás
KLF I
92
2007.
TEIR OOyébbevétel
93
2007.
TEIR szolgéltatásainak b6vftése
VÁTIKhl Jelentése a 2007.évi közhasznú tevékenységeiröl
1905 228 40B -159 006 38
124 849 247
712 ODO
o
186 692
O
2 871 04
730621
3084281 3 019 73~
214722
3 856 45
985 42j
~
1 329 784
1 672 58
8183644]
2 808 862
O
ID 992 508
-318745'
3 208 844
1100681
O
4 307525!
317 48'
O
1477272
122281
O
478 54
1103~ 55 644
O
497 54
36051
1 231494!
-509471
119226
-389 94
50 946 97
-3 975452
989 991
339793!
3~
3~J
1271:j
91881~
31467~
887611
304 654'
O,
11 406 5+-~ ~ 1 444 49
23J
---1
6 984 27~
1532163,
915 D84
9684
~
~
495 79~
1940290
815
2 000 000
3160850
508 DS
'm~~ 468065i
SZMMI
~ 5 275 249 5201
31 671 405
330+
KLF I
-97 973 880
--t 712000 543 92'
-97 726 418
107846821
800 279 555
84~
Fedezet1.
107846821
45971523]
--
mlnOségblztosftása
ÖSszes Köl\ség éo Rélonlftés
Nem
elsúmolhat6
+-+
o
1 099 79~
533 591
Atsorolás
29 42290a]
37 928 74~18
térképéllomény
úthálózatr&
227868j-
Közvetett KöltségIls RAfordftis
RélonlMo 78223 91~
228408 5116243138
533591
1. Qtemére
ROP IH szakért61 munkák
a kiépftett maqvarorszéq!JlYorsforaalml
pály;lzetok
~_H
I
Magyar-horvátprogramdokumentumok
NFOI
1~
6 ODOO
t-~5
i
VKI
~~7
O
I
2007. 2007.
83
19051
~
71200
I
e Kistérségi
KOllaldi mOkM6tOke beruhézások
156085921
J
76
81
I
19057]
226454
O; .
GKMI
I
9920 406] 9672941
360709226! 5093456 314'
GKMI
FVM
177 59~
I
I
Athén-szeminérium
1.
73
Közvetlen Költségés
I
1565~
71
ESPO N
Nemzetközi "mogatisok
Egyib Bevétel . Összes Bevétel I
194
-541 44 ,
1__
1291878
-2 884 484
~8317768 ol
760
7~
19091 771 25~ ~._.
301832
19334t~
Átsorolis
Fedezet 8.
VÁTI Khl
q
.eN .....
AtutaKtimooath
Sor.
Szerz6désl pontok
mm
Fejezet I Pont
H NFO
-
Programvégrehajtás
NFT1,
94
2007.
NFTI ROP gyorsltás KOzép-Magyarország
ÚMFT
NFO
95
2007.
06
2007.
DéAffOld fejlesztése
NFO
97
2007.
Észak-AffOld fejlesztése
NFO
98
2007.
KOzép-Dunántúl
NFO
99
2007.
Észak-Magyarország
NFO
100
2007.
Dél-Ounént111 fejlesztése OperatIv Program
fejlesztése Operatív
516813 54
O
6 333 33
6 668 68
Program
Operativ
fejlesztése
46 666 661
Operatív Program
Progrem
Operatlv
fejlesztése
Program
Operetlv
Program
Egy'b Bevétel
Összes Bevétel
Bevétel
EI6IeO
NFO
--
3/a. táblázat
Közhasznú tevékenységek bevételei- 2007.
666868
694183 37045129,
8668 68
94187261
6668 68
36 001 421
6 668 687
95196 78<
8 668 86
47387033,
551 3531 9
Ktizvetlen
Közvetett
KöKaéo 6s
KöKs'o
Rllfordltis
Rifordftis
517364 90
350 76179!
120396 3J
6 333 42
7 056 73
2 422 07
.. RAfordftis
KöKs'O
(
Fedezet1.
Atsororis
471160 17!
46164 721
1145361
94788
-1145381
1145381
84 24
69 502 542
44 633 541
15388161
(1
60 221 701
3117
37 076 901
41092 91
14104 268
C
5519718
-18120274
61 242 897'
21 020 321
8226321
31061 2805
94 497 895 3602947
24 659 98
8464 014
3312399
95 239 363
48 307 3r.
15894 020
28 283 87
9 700 975
42579! I I 20 724!
Kartalék képzés I Befej..etlen tennelés
Összes
Atsorolis Nem .lsúmolhat6
..
82 201 3g; 37 9&4 8
9260 833
Fedezet II.
4733010
Fedezet II.
I
-4733010
(
C C
926063
C
-18120 27
18120274
12234 67
12234 67
-12234 67
290547
290547
-2 905 477
33037971
-33 037 971
33 037 971
-9280 833
9 442 90
944290
C
C
-9 442 90
47407751
NFO
101
2007.
Nyugat-DunántJ)1 fejlesztéseOperallv Program
NFO
102
2007.
Állam Reform OperatIv Program
NFO
103
2007.
Elek1ronlkus KOezgatás OperatIvProgram
I
Programvégrehajtás
8 668 86
26 407 862
i
40842 268,
O
. INTERREG
61 994 160 29678621
1 I
26 432 86
24 238 82
8319460
O
32 558 25'
5726
40 847 9941
45 899 091
15753881
O
61 652977
-20 804 983'
251
61 99667
27166554
9 33120E
426 22
30005041
22 09416
7 583 360
20 105 33
1538061
5 279 001
NFO
104
2007.
TA Interreg magyar-szlovák
20 025 245
8009
NFO
105
2007.
Tacis (kijevidelegádó által flnanszlrozott feladatok)
9553576
346 132
Nemzetközi projektek
6 3367681 12292054'
J Aste, Cons 100 Aste, Cons
107
2007. 2007.
II. Ill.
vA TI KhI. Jelentése
---
TudésJégi6k (ERAlN)
-L
Nagyvárad
Nemzetközi iroda
Közhasznú
tevékenységb61
Közhasznú
a 2007. éví kOzhasznú
tevékenység
levékenységeírill
---
származó mindösszesen
árbevétel IAI.
(G+H+I+J)
46 666 66 407 375 89
8 338 768 I 1\ 71081705
5804 273371
3919
6713575
2 304 292
20 63082
20610621
2788681
834268
8 124 849
9699701,
12288135
1228813
12485 97
12 875780
723692 83
486 664 646
35 662604
5839935 97
4959 389161
O
-1999219
-246241
O
2788681 C 162441 83
962721 38
O
125411
36517760
2547891
27 432 086
2 572 95
16660482
12541
6125411
O
-20 804 983
20 80498
O
25478917
-25 478 91
6 723 943
O
6 723 943
6 723 94
O
6 723 94
1 444 17
5 279 008
112608
-1128082
23399 50
-2 76868
2 57064
10913530
-2570843
2 570 843
12485972
-19783
O
646661 016
16 631 821
-82174561
O
4150 986
6 771 626
5922110536
O
O .19783
II O
,
7867211
O
C
-19783 84 699 031
-82174561
-19783
-19783 -4733010
766371
37 368921
-74510851
3/b. számú táblázat
A VÁTI KhI. összes bevételei nek, költségeinek és ráfordításainak tevékenység szerinti megoszlása 2007-ben adatok: ezer Ft-ban
Tételek
Társaság összesen
Atutalt támogatás
Támogatásbólbeszerz. eszk értékcsökk.fedeze Továbbutalttámogatások Támogatás összesen Számlázott árbevétel Pénzügyi muveletek bevételei Egyéb és rendkívülibevételek Bevételek mindösszesen Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagjellegú ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások kÖltségei
Egyébszolgáltatásokköltségei Személyijellegu ráfordítások Bérköltség Személyijelleguegyébkifizetések Bérjárulékok Ertékcsökkenési leírás Közvetlen költségek összesen Továbbszámlázottszolgáltatások("alvállalko Egyébráfordítások Továbbutalttámogatás Fizetendökamatokés kamatiellegaráfordítás Pénzügyimaveletekegyébráfordításai Rendkívüliráfordítások Ráfordítások összesen Költségek és ráfordítások mindösszesen Adózás elötti eredmény Adófizetésikötelezettség Mérleg szerinti eredmény
VAT I Kht. Jelentése a 2007. évi közhasznú tevékenységeiröl
2913586 102625 2 142006 5158217 737 363 4660 21 070 5921 310 135901 1 025 499 86 033 913687 25 779 2565153 1 665 392 334417 565 344 177 373 3 768 025 34 508 186029 2 142006 2220 1420 1 2366184 6134209 -76 998 72 -77 070
Közhasznú tvékenységek 2913586 102625 2142006 5158217 709 896 4625 20912 5 893 650 132 705 1 013052 85 477 902 025 25 550 2 542 980 1 650 227 332 510 560 243 176 461 3 732 493 34 248 168537 2 142006 2203 1409 1 2 348 404 6 080 897 -54 542
Vállalkozási tevékenységek
O 27 467 35 158 27 660 3196 12447 556 11 662 229 22 173 15 165 1907 5101 912 35 532 260 17492 O 17 11 O 17 780 53312 -22 456
4. számú táblázat A VÁTI Kht. Közhasznú tevékenységei nek bevételi megoszlása adatok ezer forintban Sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Államigazgatási szervezetei ÖTMtámoaatás Háttérintézeti feladatok ÖTMtámoaatás EDítésüav ÖTMtámooatás PHARE NFÜ támogatás Programmegvalósítás Eavéb szervezetek támoaatás I célszerinti NFÜ célszerinti Proarammeovalósítás Egyéb szervezetek Közhasznú árbevétel TovábbutalttámogatásokROP3.1.2.,3.4.2. TovábbutalttámogatásokÖTM-EDítésüav Összesen
Közhasznú
0,44%
Közhasznú támogatás és bevétel. 624 199 105918 164100 2 068 349 36195 508 480 156 086 2 115636 25310 5 804 273
Megoszlási arány % 10,75% 1,82% 2,83% 35,63% 0,62% 8,76% 2,69% 36,45% 0,44% 100,00%
bevétel megoszr 8 ÖTMtámOgatás,Hátté~i~t~~eti feladatok
r10,75% 1,82%
2,83%
18ÖTM támogatas Épltesugy o ÖTM támogatás PHARE
o NFÜ támogatás Programmegvalósítás 8 Egyéb szervezetek támogatás I célszerinti ICINFÜ célszerinti Programmegvalósítás
2,69% 8,76% 0,62%
8 Egyéb szervezetek Közhasznú árbevétel [1 Továbbutalt támogatások ROP 3.1.2., 3.4.2. 8 Továbbutalt támogatások ÖTMÉpítésü
*nem tartalmazza a ráesö pénzügyi muveletek-, egyéb- és rendkívüli
v ÁTI Kht. Jelentése a 2007. évi közhasznú tevékenységeiröl
VÁTIKht.
5. számú táblázat
A saját toke alakulása 2002 - 2007. között adatok
Sor szám 1 2 3 4
Saját toke elemei Jeavzetttoke Toketartalék Eredménvtartalék Tárgyévi mérlegszerintieredmény Saját toke
2002 189 330 49 238 24 537 4877 267982
2003 189 330 49 238 29414 5020 273002
2004 189 330 49 238 34 434 10453 283455
2005 389 330 49 238 44 887 23431 506 886
2006 389 330 49 238 68318 674 507 560
ezer forintban
2007 389 330 49 238 68 992 -77070 430490
A mérleg szerinti eredmény változás összetétele adatok ezer forintban
Sor szám Eredmény összetevok 1 Adómentesen kéDzodött saiát töke rész 2 Adózottan kéDzödött saiát töke rész Adózott eredmény
v A TI KhI. Jelentése
a 2007. évi közhasznú tevékenységeiröl
2002 4594 283 4877
2003 4671 349 5020
2004 9718 735 10453
2005 23431 23 431
2006 674
2007 -77070
674
-77070
VÁTI
Kht.
6. számú táblázat
A Társaság tisztségviseloi nek 2007. évi juttatásai az alábbiak szerint alakult
A tisztségviselok egyéb költségtéritésben, juttatásban, kölcsönben nem részesOItek.
Felügyelo Bizottság elnöke és tagjainak 2007. évre kifizetett tiszteletdíja Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban -1 200 -7%
VATI Kht. Jelentése a 2007. évi közhasznú tevékenységeirol
vÁrl Khl2007. évi gazdálkodásához
7. táblázat
kapcsolódó bevételek és költségek fo tevékenységek szerinti bontásban
adatok ezer Forintban
Saját bevételek mindösszesen IArbOvétel KedvezméiiVezett IArbevétel Nem kedvezménvezett Tjj;;Wévltámogatások Korrekció Támogatásból beszerzett eszközök miatti bevétel elhatá, Továbbutalt támogatások Egvéb bevételek Pénzo;;;;iBevételek RendkivIIllBevételek SzemélyijelleglI ráforditások AnyagjelleglIráforditások rErtékcsökkenésllelrás Szakmai szolg Igénybevétele Továbbutalt támogatások Ráfordltások Saját teljesltmények értéke KözveUenköltségek összesen Közvetlenfedezet Közvetett költségek Átsorolás Nem elsz6molható Összes költség Fedezet I
-
-
IAtsorolás
Közvetett
Fedezet II Céltartalék k6Dzés
BefejezeUentermelés Fedezet III
.
A Nemzetközi
projektek
és tArnogatások
tartalmazza
ProgrammegvalósItás Összesen
Összesen
Megnevezés
REPUS
projekt
3711 801 709 884 14987 2913586 O 54 801 2 142006 17463 1080 O 1 952618 586 775 57 859 192 059 2 142006 12978 24 237 2 826 525 885 276 970 010 O 3 796 535 -84 734 O -84 734 -147 300 154964 -77 070
OTM által finanszlrozott
VATIKhI. Jelentése a 2007. évi kOzhasznú tevékenységeiról
2 787 505 546 392 641 2 188 909 O 48 409 2115636 2111 1043 O 1 430 956 406 377 48674 158 383 2115636 5753 3129 2053 270 734 234 704741 O 2758012 29 493 8017 37 510 -147 300 106859
orler6 r6szét
-2 930 is
Phara
171 280 O 40 164100 O 7086 O 54 O O 82 924 21 388 5840 2 O 3846 O 114000 57 280 39 128 O 153 128 18 152 O 18 152 -18152 O O
NFT1 ROP
666 493 O 159 649310 O 16392 O 632 O O 350 226 100 727 16479 6 O 523 O 467 962 198531 160618 O 628 580 37913 -1 145 36 767 -36 767 O O
NFT1 ROP Gyorsltás
8333 8333 O O O O O O O O 7051 5 O O O O O 7057 1277 2422 O 9479 .1145 1145 O O O O
UMFT ROP
406 187 405 644 86 O O O O 457 O O 213 493 55 629 1167 4 O 346 O 270 639 135547 92 891 O 363 531 42 656 O 42 656 -66 902 24 246 O
UMFT ÁRop
40 848 40 842 2 O O O O 4 O O 35 635 10 159 183 O O 23 O 45 899 -5051 15754 O 61 653 -20 805 O .20 805 O 20 805 O
UMFT EKOP
61 997 61994 1 O O O O 2 O O 20719 6329 123 O O 16 O 27 187 34810 9331 O 36518 25479 O 25479 -25 479 O O
Végso kedvezményezetti projektek 289 382 O 145 279 243 O 9861 2115636 133 O O 158658 63 823 9885 4 2115636 133 O 232 502 56 880 79 801 O 312304 -22 922 8017 -14 904 O 14 904 O
INTERREG KSZ
615877 O 141 608 542 O 6030 O 192 972 O 301 080 85 050 5835 5 O 175 O 392 145 223 733 134 595 3959 530 699 85 178 -94 835 .9657 O O .9 657
INTERREG TA
517 204 20 025 68 487714 O 9039 O 287 71 O 254 534 60 581 9162 158 362 O 293 O 482 932 34 272 165756 -3713 644 975 -127771 93 824 .33 947 O 40 670 6724
INTERREG EGYÉB
9901 9554 O O O O O 347 O O 2260 2303 1 O O 394 3129 8086 1815 2775 -246 10615 .714 -658 -1372 O 1372 O
INTERREG HATÁRMENTI
3 O O O O O O 2 O O 4474 384 O O O 3 O 4862
-4 859 1669 O 6530
-8 528 1669
-4 859 O 4862 3
vÁ TI Kht
2007. évi gazdálkodásához
kapcsolódó
7. táblázat
bevételek és költségek fó tevékenységek szerinti bontásban
adatok ezer Forintban
HáttérIntézetI és egyéb feladatok Összesen
Megnevezés
Sajátbevételekmindösszesen
Arbevétel-Nemkedvezményezett
Árbevétel Kedvezménvezett
TárgyévItámogatások Korrekció Támogatásbólbeszerzett eszközök miatti bevétel elhatár Továbbutalt támogatások Egyébbevételek Pénzügyi Bevételek RendkivüliBevételek SzemélyijelIegOráfordltások AnyagjellegOráfordltások !:rtékcsökkenésllelrás Szakmai szolg Igénybevétele TovábbutaIt támogatások Ráfordltások Saját teljesltmények értéke Közvetlenköltségek összesen Közvetlenfedezet Közvetett költségek Átsorolás Nem elszámolható Összes költség Fedezet I Atsorolás Közvetett Fedezet II Céltartalék kéDZés Befejezetlentermelés Fedezet III
.
A Nemzetközi
projektek
es támogatások
tartalmazza
REPUS
projekt
924 297 163491 14346 724 678 O 6392 26 369 15352 37 O 521 662 180 398 9185 33 676 26 369 7225 21108 773 255 151 042 265 268 O 1 038 523 -114227 -8 017 .122244 O 48 104 .74140
OTM ,
VÁTI KhI. Jelentése a 2007. évi közhasznú tevékenységeiröl
ÖTM TEIR
OTMROPvégs6 ÖTM ÖTM ÖTM ÖTM Nemzetköz1 ÖTMKlemelt kedvezményezetti Célszerlntl Vállalkozási ÉpltésOgyhöz DokumentációsTerületfejlesztési Területrendezési Területfejlesztési és egyéb projektekés tevékenységek tevékenységek kapcsolódó tervezés tervezés nemzetköz1 Központ programok támogatások' feladatok nrolelctgk
132 636 191 24 130521 O 1676 O 224 O O 62 546 17719 3424 32 O 219 O 83 941 48 694 28811 O 112752 19883 O 19883 O O 19883
109961 O 127 109814 O O O 20 O O 48 891 68 606 O O O 21 O 117518 -7 558 40 336 O 157 854 -47 893 O -47 893 O O -47 893
175176 712 72 172 507 O 1727 O 159 O O 113538 28 614 2715 O O 508 O 145 376 29 800 49 897 O 195 273 -20 097 O -20 097 O O -20 097
144 936 O 219 142482 O 291 O 1926 17 O 118621 9967 330 O O 3144 5897 137959 6977 47 351 O 185310 -40374 O -40 374 O O -40 374
24 920 O 6 24 900 O O O 14 O O 11 544 3523 O O O 20 1555 16642 8278 5712 O 22 354 2566 O 2566 O O 2566
95757 O 20 93012 O 2699 25310 26 O O 44 969 16393 2699 O 25310 7 O 64068 31 689 21 990 O 86 058 9699 O 9699 O O 9699
34 200 O O 34 200 O O O O O O O O O O O O O O 34 200 O O O 34 200 -34 200 O O O O
154 789 154 250 51 O O O O 488 O O 53312 4014 5 33 406 O 981 559 92 275 62 514 31 671 O 123946 30 843 O 30 843 O O 30 843
38 051 8339 35 17243 O O 1059 12416 19 O 61 294 30 243 13 O 1059 2054 12731 106 335 -68 284 32212 O 138 546 -100 495 26183 -74313 O 48 104 -26 208
13 871 O 13792 O O O O 79 O O 6947 1319 O 237 O 271 366 9141 4729 7288 O 16430 -2559 O -2559 O O -2559
