ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА” JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE “SUBOTIČKA TOPLANA” SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 24000 SUBOTICA, Segedinski put 22; TEL: Centrala 024/548-200; FAX 024/548-205 PIB: 100847219; Matični br. 08038180; Šifra delatnosti: 3530.
A VÁLLALAT 2017-ES ÉVRE SZÓLÓ ÜGYVITELI TERVE
VÁLLALAT NEVE:
SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KK
SZÉKHELYE:
SZABADKA, SZEGEDI ÚT 22
ALAPTEVÉKENYSÉGE:
3530 GŐZELLÁTÁS ÉS KLIMATIZÁCIÓ
CÉGJEGYZÉK SZÁMA:
08038180
PIB:
100847219
JBBK:
81279
ILLETÉKES MINISZTÉRIUM: GAZDASÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ILLETÉKES ÖNKORMÁNYZATI SZERV: SZABADKA VÁROS
Szabadka, 2017. január
TARTALOM 1. Küldetés, jövőkép, célok ........................................................................................................................ 2 1.1 Törvényes keret................................................................................................................................... 2 1.2 A közvállalat története ........................................................................................................................ 3 1.3 A fejlesztés jövőképe .......................................................................................................................... 4 2. Szervezeti felépítés – séma ..................................................................................................................... 6 3. A 2017-es évi ügyviteli terv kidolgozásának alapjai ............................................................................. 7 3.1 A 2016-os évi tevékenységek becsült fizikai kerete ............................................................................. 7 3.2. A 2016-os évi pénzügyi mutatók értékelése, valamint azok indoklása ................................................ 8 3.3 Az ügyvitel pénzelésének forrásai ..................................................................................................... 12 3.5 Bemutatkozási tevékenység terve ...................................................................................................... 14 3.5 Bemutatkozási tevékenység terve ...................................................................................................... 14 3.6 A segély, propaganda és reprezentációs anyagi források használatának kritériumrendszere ............... 14 4. A tevékenységek fizikai kerete a 2017-es évben ................................................................................... 15 4.1 Hőenergia termelési program ............................................................................................................ 15 4.2 A hőenergia-szállítás áttekintése ....................................................................................................... 15 4.3 Az ügyviteli környezet elemzése ....................................................................................................... 17 5. Pénzügyi előrejelzések ......................................................................................................................... 18 5.1. Tervezett állapotegyenleg 2017. 12.31-ig ......................................................................................... 18 5.2. Az ügyviteli program sikerének egyenlege 2017.01.01. – 12.31-es időszakban. ............................... 18 5.3. A 2017-es év ügyviteli eredményeinek becslése ............................................................................... 18 6. Bér és foglalkoztatási politika............................................................................................................... 20 6.1. Foglalkoztatottak költségei – a 6.1 táblázat mellékelve. .................................................................... 20 6.2. Foglalkoztatás dinamikája - Személyzeti struktúra és foglalkoztatási terv......................................... 20 6.3. Tervezett foglalkoztatotti struktúra ................................................................................................... 21 6.5 A Felügyelő Bizottság tagjainak tervezett díjazása ............................................................................ 25 7. Beruházások .......................................................................................................................................... 38 7.1 Nagyberuházási alap /hosszú távú beruházások/ és indoklás a 2017 – 2019-es időszakra ................... 38 7.2 Beruházási terv: ................................................................................................................................ 39 8. Adósság................................................................................................................................................. 51 8.1. Hiteladósság..................................................................................................................................... 51 8.2. Kifizetetlen tartozások és megfizetetlen követelések ........................................................................ 51 9. Árubeszerzésre, szolgáltatásokra és a tevékenység végzésére, folyó és beruházási karbantartásra és egyéb eszközbeszerzésre tervezett pénzeszközök..................................................................................... 52 9.1 Árubeszerzésre, munkálatokra és szolgáltatásokra és a tevékenységek végzésére tervezett pénzeszközök táblázata ........................................................................................................................... 52 9.2.Külön célra fenntartott eszközök ....................................................................................................... 75 10. Árak .................................................................................................................................................... 76 10.1 Árstratégia ...................................................................................................................................... 76 11. Kockázatkezelés ................................................................................................................................. 78 12. Mellékletek ......................................................................................................................................... 81 1
1. KÜLDETÉS, JÖVŐKÉP, CÉLOK 1.1 TÖRVÉNYES KERET
A Közvállalatokról szóló törvény («Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye», 15/16 szám) alapján, a Szabadkai Távfűtőművek KK meghozza évi ügyviteli tervét. Az éves ügyviteli terv tartalmazza a tervezett bevételi forrásokat és kiadásokat, a haszon elosztásának tervezetét, a termékek és szolgáltatások árpolitikája teljes körű áttekintésének elemeit, a bér- és foglalkoztatási politikát, a segélyek, sporttevékenységek, reklám és reprezentációs kiadások, valamint a Felügyelő bizottság tagjai juttatásainak feltételeit. A közműtevékenységgel kapcsolatos anyag törvényalkotási megközelítésének alapját azon tény képezi, hogy az Energiaügyi törvényben foglaltak szerint, csakis közművállalatok (ilyen a Szabadkai Távfűtőművek is) foglalkozhatnak hőenergia termelésével és elosztásával. Ezzel összhangban, a Szabadkai Távfűtőművek KK tevékenységére, a legjelentősebb hatással a következő törvények és előírások vannak: -
-
-
Energiaügyi törvény (''SZK Hivatalos Közlönye'' 145/2014 szám), A közművállalatokról szóló törvény (''SZK Hivatalos Közlönye'' 15/16 szám), A kommunális tevékenységekről szóló törvény (''SZK Hivatalos Közlönye'' 88/2011,104/2016 szám), Gazdasági társaságokról szóló törvény (''SZK Hivatalos Közlönye'' 36/2011, 99/11 szám,83/14-más. törvény és 5/15), Munkatörvény (''SZK Hivatalos Közlönye'' 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 és 75/14 szám), Közbeszerzési törvény (''SZK Hivatalos Közlönye'' 124/12, 14/15 és 68/15 szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény (''SZK Hivatalos Közlönye'' 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,062/13, 63/13 - módosítás, 108/13, 142/14 és 68/15-más.törvény, 103/15 és 99/16 szám), A Szerb Köztársaság 2017-es évi költségvetési törvénye (''SZK Hivatalos Közlönye'' 99/16 szám), A közpénzek felhasználóinak fizetés és egyéb állandó bevételei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló törvény („SZK Hivatalos Közlönye” 116/14 szám), A közszférában dolgozók maximált fizetéséről szóló törvény (''SZK Hivatalos Közlönye'' 93/12 szám), A közszférában dolgozók maximált számának meghatározását rendező törvény (''SZK Hivatalos Közlönye'' 68/15 szám és 81/16-OUS), A közpénzek felhasználóinál dolgozók, megválasztottak, kinevezettek és alkalmazottak nyilvántartását rendező törvény (''SZK Hivatalos Közlönye'', 68/15 szám és 79/2015-módosítás), A közvállalatokban kifizetett bérek elszámolásáról és ellenőrzéséről szóló rendelet (''SZK Hivatalos Közlönye'' 27/14 szám), A közszférában kifizetett bérek bejelentéséről szóló Szabályzat (''SZK Hivatalos Közlönye'' 100/12 szám), A hőenergia végső felhasználói által fizetendő ár meghatározásának Módszertanát rendező Szabályozás (''SZK Hivatalos Közlönye'' 63/15 szám), A 2017-es évre szóló fiskális stratégia, a 2018-as és 2019-es évre történő kivetítésekkel (''SZK Hivatalos Közlönye'', 99/16 szám), A Közvállalatok éves és hároméves ügyviteli programja megvalósulásáról szóló háromhavi jelentések űrlapjairól szóló Szabályzat (''SZK Hivatalos Közlönye'', 36/2016 szám), A 2017-es évre szóló éves Ügyviteli tervek, valamint a 2017-2019-es időszak ügyviteli tervei kidolgozásának irányelvei, a 2016.11.17-én kelt 023-10876/2016-os, valamint 400-11015/2016 számú 05-ös Kormányzáradékkal, A közpénzek felhasználói részéről történő munkaerőfelvételi és pótlólagos megbizatási szerződések kérelmezési eljárását szabályozó Rendelet (''SZK Hivatalos Közlönye'' , 113/13, 21/14 , 66/14, 118/2014, 22/2015 és 59/15 szám), A közművállalatok felügyelő bizottságai térítménymegállapításának mércéit taglaló döntés („SZK Hivatalos Közlönye'' 102/16 szám), 2
-
A hőenergia-ellátás feltételeiről és módjáról szóló határozat (''Szabadka Város Hivalalos Lapja'' 39/14, 43/14 és 5/2016 szám), Határozat a „Szabadkai Távfűtőművek” KK megalapításáról („Szabadka Város Hivatalos Lapja“ 53/16 szám), Szabadka Város köz- és közművállalatainak külön kollektív szerződése (''Szabadka Város Hivalalos Lapja'', 83/15 szám), A „Szabadkai Távfűtőművek” KK Kollektív szerződése 2016.06.01-es keltezéssel, A Szabadkai Távfűtőművek KK 2013.05.30-án kelt Statútuma, A Szabadkai Távfűtőművek KK 2007.02.27-én kelt Könyvviteli Szabályzata, A Szabadkai Távfűtőművek KK 2007.02.27-én kelt Könyvviteli politikája, A Szabadkai Távfűtőművek KK 2014.06.02-án kelt Pénztár-ügyviteli Szabályzata, A Szabadkai Távfűtőművek KK 2015.01.29-én kelt, a fogyasztói panaszok kezelését végző bizottság munkáját előíró Szabályzata, A Szabadkai Távfűtőművek KK 2015.11.09-én kelt, a munkaadó belső riasztását rendező Szabályzat, A Szabadkai Távfűtőművek KK 2015.11.09.én kelt, a közbeszerzési eljárást részletesebben rendező Szabályzata, a 2016.10.17-én kelt módosításokkal.
Az említett legjelentősebb Törvények és előírások mellett, a Vállalat továbbá alkalmaz minden idevágó könyvviteli, jogi, pénzügyi, munkaügyi előírást, valamint belső, Vállalati szabályzatot és egyéb aktust.
1.2 A KÖZVÁLLALAT TÖRTÉNETE A Szabadkai Távfűtőművek KK az 1963-as megalapítása óta kommunális-energetikai tevékenységet folytat, gőz- és melegvíz-előállítással és ellátással foglalkozik. Az 1991-es évtől, a 2005-ben bekövetkező szerkezetváltásig, a közművállalat az említettek mellett földgázelosztással is foglalkozott. 2005 decemberében szerkezetváltás történt, melynek keretében leválasztásra került a vállalat egy része, és egy új közművállalat, a Szabadkai Gázművek KK jött létre. Ekkor a földgázelosztás teendője el lett véve a Szabadkai Távfűtőművek KK-tól, mely így 2006. január 1 óta csupán hőenergia termeléssel és elosztással foglalkozik. A vállalat alapítója Szabadka Város Képviselő Testülete, székhelye pedig Szabadkán, a Szegedi út 22. szám alatt van. A vállalat Kommunális Közművállalatként működik. E Közművállalat tevékenységét Szabadka Város (csupán Szabadka városi helyi közösségeiben), bevételei pedig a hőenergia-ellátásból és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások nyújtásából fakadnak. A Vállalat 126 MW teljesítményű hőtermelési és elosztási kapacitással, valamint több mint 49 km-nyi csővezetékrendszerrel rendelkezik, ebből 48,5 km előszigetelt felújított melegvíz-hálózat és csak 0,5 km régi, bitumenbe ágyazott vezeték. Ezen felül 837 alállomással rendelkezik, ebből 313 lakóépületekben és üzlethelyiségekben, valamint 524 családi házakban. Alapvető energiaforrásként a Vállalat földgázt használ, az alternatív megoldás pedig a pakura. A Vállalat a szabadkai háztartások 27 %-át látja el hőenergiával, ami 10.087 háztartást és 328 üzleti fogyasztót jelent, köztük sok a köz-, oktatási-, művelődési-, egészségügyi- és szociális intézmény, valamint gazdasági alany.
3
1.3 A FEJLESZTÉS JÖVŐKÉPE Minden vállalat küldetése, hogy vásárlójának értéket teremtsen. A piaci versenyben azok, akik ezt nem képesek megtenni, hosszú távon biztosan nem maradhatnak fenn. A felhasználók a pénzükért szeretnének minőséget kapni, és így kielégíteni igényeiket. Tőlük függ tehát egyedül, hogy sikerül-e megteremtenünk a minden érdekelt fél számára elegendő, és szükségletei(n)ket kielégítő bevételeket. Közművállalatunk tevékenységével a Szabadka Város területén lakó fogyasztói hőenergiaigényét elégíti ki. Vállalatunk eltökélt célja a hatályos előírások és szabványok tiszteletben tartása melletti sikeres és hatékony ügyvitel. A vállalati menedzsment feladata annak állandó kutatása, hogy minden fél igényeit a legnagyobb mértékben kielégítse, egyensúlyban tartva mindezen igényeket. A Távfűtőművek alapküldetése a kommunális tevékenység, azaz a hőenergiatermelés és elosztás a város egész területén. A Szabadkai Távfűtőművek KK megbízhatóan, kiegyensúlyozottan, időben és térben elérhető módon tud eleget tenni a fogyasztók távhőellátásának, és mindezt teszi az igen szigorú környezetvédelmi szabályokkal összhangban. A vállalat jelenlegi és jövőbeni részküldetése a következő: Megbízható távhőszolgáltatás, a legelfogadhatóbb piaci feltételek mellett. A termelési folyamat állandó fejlesztése, a fogyasztók és a foglalkoztatottjai közös érdekeinek figyelembe vételével. A környezetvédelem terén tett hozzájárulás a termelési folyamat által, mellyel csökkenthető a környezetre gyakorolt káros hatás, ami a foglalkoztatottak, a menedzsment és a többi érintett fél állandó továbbképzésével érhető el leghatékonyabban. A jövőben a Szabadkai Távfűtőművek KK egy korszerűen szervezett, magasszintű műszaki – technológiai ismérvekkel rendelkező vállalattá kell, hogy váljon, hogy kezelni tudja a város energiakészleteit és felkészült legyen a városi fogyasztók optimális hőenergiaellátását biztosító energetikai rendszer kifejlesztésére. Jövőképpel kapcsolatos nyilatkozat – A Szabadkai Távfűtőművek KK, mint stabil vállalat maradéktalanul eleget tesz feladatainak, fogyasztói számára a fenntartható fejlődés gazdasági, műszaki, technológiai követelményeinek eleget téve szállítja a szükséges hőenergiát. A Szabadkai Távfűtőművek KK jövőképe: - hatékony, korszerű, jól szervezett vállalattá válni, mely egyedül a szabadkai fogyasztói minél jobb kiszolgálását tartja elsőrendű feladatának, és közben nagy hatással van az egész régióra is, - egy magas hatásfokkal üzemelő hőtermelő és elosztó, korszerű technológiákat alkalmazó termelési rendszer kifejlesztése, - biztosítani minden fogyasztó számára a lehetőséget, hogy önállóan tudja irányítani energiafogyasztását (személyes leolvasó – hőenergiafogyasztást mérő berendezés felszerelése minden fogyasztónál), - a meglévő rendszer korszerűsítése, beruházások, valamint a munka intézményesített megszervezése. A Szabadkai Távfűtőművek KK további fejlődésének jövőképe: A Szabadkai Távfűtőművek KK energetika terén történő fejlesztésének alappillérei az elkövetkezendő években a következők lesznek: • A szolgáltatások minőségének növelése, mint a tevékenység alapvető prioritása, professzionális és odaadó szolgáltató. • Az energiahatékonyság növelése a fűtésrendszer és a fűtött épületek egészén. • Saját út kijelölése egy önfenntartó, integrált városi kommunális energetikai rendszer kiépítése felé. A szolgáltatások minőségének növelése alapvetően a következőket jelenti: megbízható energiaellátás, megelégedett felhasználó, jó kommunikáció az érdekelt felek között, állandó együttműködés a helyi önkormányzattal és a tevékenység átláthatósága, de mindemellett minél nagyobb rugalmasság és alkalmazkodás az energetikai, műszaki és nem műszaki befolyásokhoz. A fogyasztó elvárása és igénye kell, hogy legyen az új ötletek és jövőbeni fejlesztés mozgató rugója. Az említettek megvalósulásához a távfűtőművek és a fogyasztók között létre kell jönnie egy közvetlen és állandó jellegű kommunikációnak. A fogyasztó számára biztosítani kell, hogy aktívan vegyen részt az energia-átvétel módozatainak megválasztásában. Ahol csak ez lehetséges, műszakilag meg kell oldani, hogy a fogyasztó döntsön az energiafelhasználása módjáról, idejéről és mértékéről. Ez a rendszer állandó fejlesztését, valamint az energiaellátás díjszabási feltételeinek javítását feltételezi.
4
Először is meg kell teremteni a feltételeket, hogy a fogyasztó betekintést nyerhessen a pillanatnyi energiafogyasztásába, valamint biztosítani számára a választás lehetőségét a különböző díjszabások között. A rendszer energiahatékonyságának növelése magában foglal minden rendszeren végzendő tevékenységet, és a fogyasztók támogatását az objektumaik energiahatékonyságának növelése érdekében. Ennek értelmében a távfűtőművek megalakítja és támogatja az ú.n. energetikai managementet, mint e tevékenységek hordozóját. Egyidejűleg, a mind nagyobb automatizálás lehetővé teszi az így felszabaduló emberi erőforrások ilyetén tevékenységek felé történő átirányítását. Az ilyen jellegű szolgálat a távfűtőművek, a város és a fogyasztók számára egyaránt értékes kell, hogy legyen. Ilyen értelemben három kulcsfontosságú irány határozható meg: • Korszerű energetikai technológiák bevezetése, • A rendelkezésre álló helyi energiaforrások, legfőképp a megújulók, integrálása és • A rendszer minden egyes részének energiahatékonyság-növelése, az üzemanyag energiaátalakításától, az elosztórendszeren keresztül, a minden egyes energiahasznosító berendezésig és fűtött objektumig. A távhőszolgáltatásnak szerepelnie kell a város fejlődésének minden szegmensében. Egyaránt fontos, hogy benne legyen a városépítési tervekben úgy, mint a helyi szabályozásban. A távhőszolgáltató ilyen értelemben mindig kész az aktív szerepvállalásra. A hőtelep támogatja: az alacsony hőfokú fűtőrendszerekre való áttérést, a város előfeltételeinek biztosítását a megújuló energiaforrások kiaknázására és az energia-kihasználás hatékony irányítására a rendszer minden egyes részében. A hőszolgáltató 24-órás hőellátást biztosít, ami lehetővé teszi az alacsony hőfokú üzemet, a
fűtéskiesést és szükségtelenné teszi a nagy hőfokű, hirtelen felmelegítéseket (ez a rendszerelemek hosszabb élettartamát eredményezi). Az energiahatékonysági előírások betartása közvetlenül kihat az alacsony hőfokú üzemre, ami pedig a kisebb hőveszteségeket eredményezi. A fosszilis fűtőanyagoktól való függőség csökkentése hatványozottan fontos államérdek, de érdeke a városnak és az energiaszektor egészének is. A városfejlesztési tervekben korszerű irányzatnak számít az energetikai önfenntartást és önállóságot biztosító feltételek létrehozása. Ez egy rendkívül nagy és hosszú távú feladat. A cél, a fosszilis energiahordozóktól való függetlenedés felé vezető út lépésről lépésre, rendszeres és rendületlen munkával igenis elérhető. A Szabadkai Távfűtőművek KK ennek tudatában törekedni fog a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentésére. E terv megvalósítása érdekében a hőtelep az épületek és a távhőszolgáltató rendszer energiahatékonyságának növelése mellett, megtesz mindent a helyi energetikai lehetőségek kihasználására, úgy a megújuló energiaforrások, mint az ipari és háztartási hulladék integrált felhasználására a város energiaszükségleteinek kielégítése érdekében. Célkitűzések: A Vállalat említett küldetésével és jövőképével összhangban, le lettek fektetve fő céljaink is, melyek a Szabadkai Távfűtőművek szolgáltatásainak minőségi és keretbéli növekedését célozták meg. A fő célok a következők: A becsült szükséges szolgáltatási keret állandó biztosítása a zavartalan ellátás érdekében, A működés hatékonyságának állandó növelése, A szolgáltatások minőségenek és hatékonyságának növelése, A kiadások árak általi lefedése, Stabil készpénzfolyamatok, a megfizettetés szintjének emelése majd szintentartása, Ügyviteli stabilitás, a Vállalat fejlesztése intézményi és pénzügyi átszervezési programok által, A fenntartható fejlődés és természetvédelem elveinek tiszteletben tartása, a környezetszennyezés szintjének állandó csökkentése minden rendelkezésre álló eszközzel.
5
2.- SZERVEZETI FELÉPÍTÉS – SÉMA FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
Aleksandra Aleksić Rako Papić Mladen Malbašić
IGAZGATÓ Dervo Ahmetović
ÁLTALÁNOS ÜGYI SZEKTOR Ügyvezető igazgató Predrag Bobić
MŰSZAKI SZEKTOR Ügyvezető igazgató Davor Andrašić
INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI RÉSZLEG
TERMELÉSI RÉSZLEG
ELOSZTÁSI RÉSZLEG
KARBANTARTÁSI RÉSZLEG
MŰSZAKITECHNOLÓGIAI RÉSZLEG
KÖZGAZDASÁGLOGISZTIKAI RÉSZLEG
JOGI ÁLTALÁNOS ÉS KÁDER-OSZTÁLY
PÉNZÜGYI SZOLGÁLAT
MŰSZAKI ELEMZÉSI, TERVEZÉSI ÉS MÉRNÖKSÉGI SZOLGÁLAT
ÜGYFÉL-SZOLGÁLAT
ELLENŐRZŐ, MÉRŐ ÉS KARBANTARTÓ SZOLGÁLAT
KERESKEDELMI SZOLGÁLAT
MŰSZAKI LOGISZTIKAI SZOLGÁLAT
Megjegyzés: -Dervo Ahmetović igazgató a „Szabadkai Távfűtőművek KK“ igazgatójának kinevezéséről szóló, a Szabadka Város Képviselő Testülete által 2015.március 28-án, I-00-022-79/2015 szám alatt iktatott rendelkezés alapján, négy évre lett kinevezve, tehát 2019.04.02-ig. - Aleksandra Aleksić, a Felügyelő Bizottság elnöke, a „Szabadkai Távfűtőművek KK“ Felügyelő Bizottsága elnökének felmentéséről és kinevezéséről szóló, a Szabadka Város Képviselő Testülete által 2016.10. 20-án, I-00-021-160/16 szám alatt iktatott rendelkezés alapján, a „Szabadkai Távfűtőművek KK“ Felügyelő Bizottsága megbizatási időszakának lejártáig, tehát 2018.03.01-ig lett kinevezve. - Rako Papić, a Felügyelő Bizottság tagja, a „Szabadkai Távfűtőművek KK“ Felügyelő Bizottsága tagjának kinevezéséről szóló, a Szabadka Város Képviselő Testülete által 2014.13. 21-én, I-00-022-130/2014 szám alatt iktatott rendelkezés alapján, a „Szabadkai Távfűtőművek KK“ Felügyelő Bizottsága megbizatási időszakának lejártáig, tehát 2018.03.01-ig lett kinevezve. - Mladen Malbašić, a Felügyelő Bizottság tagja, a „Szabadkai Távfűtőművek KK“ Felügyelő Bizottsága tagjának felmentéséről és kinevezéséről szóló, a Szabadka Város Képviselő Testülete által 2016.02. 04-én, I00-021-13/2016 szám alatt iktatott rendelkezés alapján, a „Szabadkai Távfűtőművek KK“ Felügyelő Bizottsága megbizatási időszakának lejártáig, tehát 2018.03.01-ig lett kinevezve. 6
3.- A 2017-ES ÉVI ÜGYVITELI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI 3.1 A 2016-os évi tevékenységek becsült fizikai kerete Magában foglalja a becslést és a jelentős eltérések magyarázatát a 2016-os évre tervezett és megvalósított eredmények között. A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2016-os évre 97.517MWh hőtermelést irányzott elő, amiből 84.524 MWh valósult meg. Ez a 2016-os évre tervezett szint 87%-os teljesítését jelenti. Figyelembe véve, hogy az időjárási körülmények nem előreláthatoak a terv kidolgozásakor, ún. külső hőmérsékleti tényezőt veszünk figyelembe, ami közvetlen összeköttetésben van a megtermelt hőenergiával. Az elemzés során az elmúlt négy év havi átlaghőmérsékleteit vesszük figyelembe. A fűtött napok száma, azaz annak növekedése nem szükségszerűen kapcsolódik a megtermelt hőenergia mennyiséghez, hanem a fűtési napok átlaghőmérsékletétől függ. A 2016-os évre tervezett hőenergia termelési keretterv MWh-ban a következő volt: -
a termelés és szolgáltatások fizikai kerete Sor Termék és Egy- Megvalósítás sz. szolgáltatás ség 2015 1 2 3 4 1 Hőenergia86132 MWh termelés
Terv 2016 5
Becslés 2016 6
Mutató 5/4 6/4 7 8
97517
84524
113
87
A 2016-os termelési keret tervezésénél a következő tényezők lettek szem előtt tartva: a) a fűtési idény, a város hőellátásáról szóló határozat értelmében, folyó év október 15-től a következő év április 15ig tart b) a fűtött tér hőmérséklete az említett határozat 33. szakasza 2. bekezdésében foglalt. c) a fogyasztók tervezett száma a 2016-os évben kategóriánként a következő: - lakossági fogyasztók 10.087 - ügyviteli fogyasztók 328 Összesen 10.415 A Szerb Kormány 2015.07.10-én hozott, A hőenergia végső felhasználói által fizetendő ár meghatározásának Módszertanát taglaló Rendelet (''SZK Hivatalos Közlönye'' 63/15 szám) alapján, elő lett irányozva a végső felhasználók két csoportba osztása, a fűtött tér kihasználásának módja szerint: Tg1 - Tarifa csoport - "lakótér"; Tg2 – Tarifa csoport – „üzlethelyiség“. Az említett Rendelet hatályba lépése előtt a Szabadkai Távfűtőművek KK három csoportba sorolta fogyasztóit, éspedig lakossági, ügyviteli és gazdaságon kívüliekre. Az ügyviteli fogyasztók száma 328–ez a 2016.12.31-i megvalósítás. Ebből a gazdaságon kívüliek száma 42, a gazdaságiaké pedig 286. d) a külső hőmérséklet, mint tényező – a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet adatai alapján kerül megállapításra. 3.1.1 A hőenergia-ellátás áttekintése 3.1.1.1 Havi szintű hőenergia-ellátás Sor sz. 1 1 2 3 4 5 6 7 8
Termék és szolgáltatás 2 Január Február Március Április Október November December Összesen
Egység 3 MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh
Megvalósít. 2015 4
Terv 2016 5
Becslés 2016 6
Mutató 5/4 6/4 7 8
16967 15252 12388 4202 6677 11010 15627 82124
18230 16122 12550 4532 6852 12320 18232 88838
19958 12232 11255 2250 7303 12202 15257 80457
107 106 101 108 103 112 117 108
7
109 76 90 50 107 99 84 91
3.1.1.2 Hőenergia-termelési program Sor sz. 1 1 2 3
MegneveEgyzés ség 2 3 Termelés MWh Szállítás MWh Veszteségek MWh
Megvalósít. 2015 4
Terv 2016 5
Becslés 2016 6
Mutató 5/4 6/5 7 8
86132 82124 4008
97517 88838 8679
84524 80457 4067
113 108 217
87 91 47
3.1.1.3 A fogyasztók száma kategóriák szerint Sor sz. 1 1 2 3 4
Megnevezés 2 Lakossági Ügyviteli Gazdaságon kívüliek Összesen
Egység 3 Szám Szám Szám Szám
Megvalósít. 2015 4
Terv 2016 5
Becslés 2016 6
Mutató 5/4 6/5 7 8
10283 151 42
10317 150 45
10087 328 -
100 99
98 219
107 100
0 99
10476
10512
10415
3.1.1.4 Hőenergia-szállítási program a fogyasztói kategóriák szerint Sor sz. 1 1 2 3 4
Megnevezés 2 Lakossági Ügyviteli Gazdaságon kívüliek Összesen
Egység 3 MWh MWh MWh
Megvalósít. 2015 4
Terv 2016 5
Becslés 2016 6
Mutató 5/4 6/5 7 8
58018 13424 10682
62631 14214 11993
52074 28383 -
108 83 106 200 112 0
MWh
82124
88838
80457
108
91
3.2. A 2016-os évi pénzügyi mutatók értékelése, valamint azok indoklása 3.2.1. Egyenleg 2016. december 31-én, terv és becslés. – A 3.2.1. táblázat a mellékletben. A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2016-os évre készült tervében összes aktívuma és passzívuma címén 1.934.709 ezer dinárt irányzott elő. Ebből 1.779.622 ezer dinár valósult meg, ami 91,98%-os megvalósulást jelent 2016-ra. 3.2.2. A 2016. 01. 01 – 12. 31-es időszak terve és becslése. – A 3.2.2. táblázat a mellékletben. A 2016-os évi eredmények becslése a 2016-os évre tervezett eredmények, valamint a 2016-os év pénzügyi mutatóinak felmérése alapján történt a terv készítésének időszakaival bezárólag. A 2016-os év becsült pénzügyi eredményei: ezer dinárban Terv 2016-ra Becslés 2016-ra DINÁR DINÁR 1 2 3 Összbevétel 881.521 791.607 Összkiadás 878.013 760.953 Bruttó nyereség 3.508 30.655
8
Elemek 1. Bruttó nyereség 2. A periódus adóköltségei 3. Nettó nyereség (1-2) 4. Nyereség 70%-nak befizetése az Alapítónak 5. Saját befektetésekre fennmaradó 30%
Összegek ezer dinárban
30.655 4.598 26.057 18.240 7.817
A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2016-os évre pozitív pénzügyi eredményt tervez 26.057 ezer dináros megvalósítással. A Közvállatokról szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye “15/16 szám) értelmében a közvállalatok kötelessége, hogy a megvalósított hasznuk egy részét a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzat költségvetésébe utalják. A helyi önkormányzat költségvetésébe befizetendő, az előző évi zárszámadás alapján kimutatott haszon mértékét és határidejét törvény szabályozza, valamint a következő évi költségvetési határozat szabja meg. Szabadka Város 2017-ik évre szóló költségvetési határozata értelmében, amit a Városi Képviselő Testület 2016.12.28-án hozott meg, a következő van előirányozva: Azon jogi személyek, melyek alapítója a Város, és azon jogi személyek, amelyek tőkéje több mint 50% felett a Város közvetlen vagy közvetett ellenőrzést élvez vagy irányító szerveiben a szavazatok több mint 50%-át birtokolja, kötelesek a Város költségvetésébe a folyó költségvetési év november 30-ig befizetni a 2016-os zárszámadásban kimutatott hasznuk legalább 70%-át. A fennmaradó nettó haszonrész 30%-át a Szabadkai Távfűtő Művek saját beruházásokra irányozza elő.
A 2016-os év tervezett és megvalósított bevételeinek áttekintése
S.sz. 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.1.3. 1.1.2. 1.1.3. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1..2. 2.1.3. 2.1.4.
Megnevezés ÖSSZBEVÉTELEK Ügyviteli bevételek Forgalmazás bevételei Hőeladás lakossági Hőeladás Ügyviteli Egyéb szolgáltatási bev. Donációk és jutalékok Bérbeadás Pénzügyi bevételek Értékigazítási bevételek Egyéb bevételek ÖSSZKIADÁSOK Ügyviteli kiadások Anyagköltségek Üzemanyag és energiaköltségek Bér-, juttatás és egyéb személyes költségek Gyártási költségek
Ezer dinárban Becslés Mutató 2016.
Terv 2016. 881.521 758.262 722.157 460.962 236.669 24.526 12.048 24.057 18.861 103.078 1.320 878.013 847.900 15.088 574.356
791.607 755.143 722.667 435.788 284.768 2.111 11.875 20.601 4.779 30.457 1.229 760.952 728.134 54.335 400.720
90 99 100 94 120 9 98 86 25 29 93 87 86 360 70
100.441 38.750
97.260 65.516
97 169
9
2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.2. 2.3. 2.4.
Amortizációs költségek Hosszútávú tartalékolási költségek Szellemi költségek Pénzügyi költségek Vagyon értékigazításának költségei Egyéb költségek
88.059 8.438 23.624 16.335 12.520 1.258
86.177 6.052 18.074 5.070 26.045 1.703
98 72 76 31 208 135
A 2016-os évre becsült összbevétel a tervezett 90%-ában valósult meg. A 2016-os évre becsült ügyviteli bevétel a tervezett 99%-ában valósult meg. Az eladásból származó becsült bevételek szerkezete a következő: - A hőeladás becsült bevétele Szabadkán 722.667 ezer dinár, a tervezett 100%-a, ebből a lakossági fogyasztóknak eladott hőenergia 435.788 ezer dinár, az ügyviteli fogyasztóknak pedig 284.768 ezer dinár. - Az egyéb szolgáltatási bevételek 2.111 ezer dinár értékben az új fogyasztók rendszerbe kapcsolását, az alállomások beépítését, az alállomások karbantartását fedik, a tervezett 24.526 ezer dinárhoz képest 9%-os megvalósítást jelentenek. Az eltéréshez az vezetett, hogy nem volt elegendő új fogyasztói rákapcsolódás (ennek oka pedig az újépítésű lakóházak befejezésének késedelme).
-
A donációk és jutalékok bevételének becsült értéke 11.875 ezer dinár volt és a felvett donációkból eredt, elsősorban az Európai Fejlesztési Ügynökségtől. Az egyéb bevételek tervezett értéke 12.048 ezer dinár, a megvalósítás tehát 98%-os. A donációk bevétele –amortizációs rész, a kapott donációk alapján elkönyvelt amortizációs költségek után jöttek létre, melyek az évenként elkönyvelt amortizációs költségek után lesznek jóváírva.
-
A bérbeadások bevételei 20.601 ezer dinárra becsültek és a telekommunikációs felszerelés helyiségeinek használatából erednek 1.905 ezer dinár értékben, valamint 18.696 ezer dinár értékben a Szabadkai Távfűtőművek KK és a Szabadkai Gázművek KK között, 292-9/2015 szám alatt, 2015.10.28-án megkötött szerződéséből, amely az elosztó rendszerhez való hozzáférést rendezi. A bérbeadási bevételek tervezett értéke 24.057 ezer dinár volt, a megvalósítás pedig 86%-os. Ennek oka a 2016-ra tervezett átvett gázmennyiség kisebb kerete.
-
A pénzügyi bevételek becsült értéke 4.779 ezer dinár volt, amivel az elszámolt kamatok lettek felölelve az elhasznált hőenergiát nem fizető lakossági és ügyviteli fogyasztók perlése után, a KfW 4 program árfolyamkülönbsége alapján és egyéb pénzügyi bevételek után. Ezeznél a bevételeknél fel lettek ölelve a banki letétek kamatai is, ami 25%-os megvalósítást eredményezett. - A kétséges és gyanús megfizettetésekből származó bevételek becsült értéke 30.457 ezer dinár. Ezek forrásai a lakossági és ügyviteli fogyasztók. Megfizettetésük 2016-ban bíróságok és bírósági végrehajtók bevonásával történt. Összesen 566 végrehajtási indítvány lett benyújtva 19.757.973,08 dinár értékben. A 2016-os tervben ebből a forrásból 103.078 dinár szerepelt a tervben, a megvalósítás viszont 29%-os. Ennek oka az, hogy a felszólításokat gyakrabban küldtük ki, a megfizettetés új, végrehajtó általi kivitelezése pedig a megfizettetéseket számottevően megnövelte. - Az egyéb bevételek összege 1.229 ezer dinár. Ezek a kötelezettségek csökkenéséből és anyageladásból fakadnak. 2016-ban ezek tervezett összege 1320 ezer dinárt tett ki, 93%-os megvalósítással. A kiadások becsült összértéke 2016-ra 760.952 ezer dinár volt, ami a tervezett 878.013 ezer dinár 87%-át jelenti. A kiadások 2016-ban legnagyobb mértékben a tervezett energiahordozói, földgáz és elektromos energiaköltségekből származnak 574.356 ezer dinár értékben. Ebből megvalósult 400.720 ezer dinár. Az anyagköltségek terzezett kerete 15.088 ezer dinár volt, megvalósult 54.335 ezer dinár. Ezen eltérés alapvető oka abban keresendő, hogy el lett végezve a BLOK 2 kazán teljesítményadatainak diagnosztikai kivizsgálása, mely kizárólag pakura üzemű és meg kell felelnie a nyomás alatt üzemelő berendezésekre megadott előírásoknak. Ezen kivizsgálások eredményeként kiderült, hogy elkerülhetetlen a kazán nagyjavítása (ki kell cserélni az összes előmelegítő csövet), ami a 2016-os karbantartási időszak alatt el is lett végezve. A beavatkozás végeztével az akkreditált szakbizottság kivizsgálta a kazánt és további üzemeltetését jóváhagyta. A pakuratartály padlófűtésénél szükség mutatkozott az összes pakuramennyiség állandó hőntartására, a kinematikai viszkozitási érték minimalizálása érdekében, ami viszont azt jelenti, hogy a pakurakazánnak állandóan üzemelnie kellett, ami a pakurafogyasztást megnövelte.
10
A rendszeres diagnosztikai feladatok végzése, ami a nyomás alatt üzemelő berendezéseknél előírás, valamint a pakurakazánok kötelező tesztelése és próbája a pakurafogyasztás megnövekedéséhez vezetett a hőtermelésben. Ez viszont csökkentette a másik energiahordozó – a földgáz fogyasztását. Ennek eredménye az ügyvitel eredményeinek növekedése a tervezett 3.508 ezer dinárról 30.655 ezer dinárra. Az egyéb kiadások tételénél számottevő eltérések nem mutatkoztak. 3.2.3. Jelentés a 2016.01.01 – 12.31-es időszak készpénzforgalmáról, tervezet és becslés. A 3.2.3. táblázat a mellékletben adott.
11
3.3 Az ügyvitel pénzelésének forrásai A Vállalat saját forrásból gazdálkodik, melyet a hőtermelésből és az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokból valósít meg. A „Szabadkai Távfűtőművek” KK megalapításáról szóló Határozat rendelkezéseivel összhangban és a Vállalat Statútumának rendelkezései szerint, a Vállalat állami tulajdonú eszközöket használ, és olyan eszközökkel rendelkezik, melyek felhasználásra rá lettek bízva. A „Szabadkai Távfűtőművek” KK, a működéshez és fejlesztéshez szükséges pénzeszközöket elsősorban az alaptevékenységébe tartozó szolgáltatások utáni bevételeiből, valamint a leszállított hőenergia megfizettetéséből biztosítja. A Vállalat jövedelemhez jut még egyéb melléktevékenység útján is (új fogyasztók távhő rendszerre kapcsolása, meleg vizes csatlakozók és alállomások kivitelezése, jóváhagyások kiadása, fűtőrendszerek karbantartása és egyéb). A „Szabadkai Távfűtőművek” KK, a leírt módon jut bevételeihez, fedezi a működési és ügyviteli költségeket, tehát a távhő szolgáltatási rendszer karbantartását, a fizetéseket, a fizetések utáni járulékokat és a dolgozók egyéb juttatásait, a beszerzők iránti kötelezettségeit, az állam iránti kötelezettségeket, és évente az említett kötelezettségek kiegyenlítése után lehetősége nyílik, hogy a fennmaradó eszközökből kisebb részben juttasson karbantartásra és fejlesztésre. A Város 2016-os évre és az azt megelőző évekre szóló költségvetésében nincsenek és nem voltak előirányozva eszközök a fűtésszámlák támogatására, valamint a távhő szolgáltatási rendszer bővítésére és korszerűsítésére. Ezért a Távfűtőművek KK rá van kényszerítve, hogy más anyagi forrásokra is szert tegyen nagyobb befektetések céljából, ami nélkülözhetetlen a Vállalat tevékenysége szempontjából, elsősorban a távhőszolgáltatás minőségének javítása érdekében. A 2012-es év elején, Szerbia kormányának közreműködésével, a Németországi Fejlesztési Bankkal kötött szerződésnek köszönhetően, 2015-el bezárólag a hőszolgáltató rendszer teljes egészében felújításra kerül. A tervezett befektetések összértéke 4.600.000 euró, ami 2016.12.31-el bezárólag 2.808.745,39 euró megvalósítást ért el. A Szerződés szerint a hiteltörlesztés 17 egyenlő részletben történik, és 2023 decemberében ér véget. Eddig összesen 3 hitelrészlet törlesztése valósult meg 587.860, 16 euró értékben, 2015 decemberével kezdődően. Az KfW-4 program szerinti befektetések végeztével, valamint a nélkülözhetetlen műszaki dokumentáció kidolgozásával, Szerbia Kormányának utasítása alapján, mely szerint egy befektetés akkor indulhat amikor az előző befejeződött, a Távfűtőművek KK egy 35 MW-os, forró vizes blokkazán, valamint a hozzátartozó felszerelés és vezérlő rendszer beszerzését valósította meg, mely az elsődleges fűtőanyagok duális felhasználását (gáz/pakura) teszi lehetővé. A kazán szerződéses összértéke 199.617.707,00 dinár és említett 2016 novemberének végén
próbaüzembe is lett helyezve. A 2017-es év során a Szabadkai Távfűtőművek, a saját eszközeinek befektetését tervezi olyan projektekbe, melyeket a Nagybefektetési tervezet irányzott elő 2017-re. 3.3.1 Testületi irányítás A 2017-re szóló ügyviteli tervek kidolgozásának kapcsán kiadott Irányelvek 7. Pontjából kiindulva, szükségesnek érezzük, hogy rámutassunk a testületi irányítás fontosságára, azaz arra, hogy ez felöleli a vállalatvezetés, a felügyelő bizottság, a többi érdekelt fél és az alapító egymás közti viszonyainak összességét. A jó testületi irányításnak biztosítania kell a szükséges ösztönzést a felügyelő bizottság és vállalatvezetés felé a vállalati érdekek megvalósítását hozó célok elérésére, valamint e célok elérésének követését kell, hogy megkönnyítse. Továbbá, a jó testületi irányítás, mely felé vállalatunk törekszik, a vállalat gazdasági hatékonyságát is növeli, biztosabb pénforrásokat biztosít, valamint javítja a vállalat és vezetőségének imidzsét. A Szabadkai Távfűtőművek KK véleménye szerint a vállalaton belüli viszonyok, a vezetőség és az ügyvitel között, az igazságosság mércéin alapulnak, a pártatlanság, átláthatóság és felelősség elveit követik, melyek pontosan meg vannak adva a Közvállalatokat keretbe fogó törvényben. Ki kell azonban hangsúlyoznunk, hogy a testületi irányítás, mint olyan, a Szerb Köztársaságban még alkalmazásának és puszta létezésének a kezdetén tart, ami azt jelenti, hogy nem egy egyszeri, hanem egy állandó jelleggel fejlődő folyamatról beszélünk.
12
3.4 Piaci pozíció A Vállalat piaci pozíciója tevékenysége karakteréből fakad. A Vállalat tevékenysége a hőtermelés és ellátás, valamint az ellátó rendszer irányítása és a díjszabásos ügyfelek hőenergia ellátása. Ezek közhasznú tevékenységek, melyek egyaránt tartoznak az energetikai és a kommunális szférába, amit csak olyan Vállalat folytathat, melyre az alapító, ebben az esetben a helyi önkormányzat, e feladatok elvégzését átruházta, és amelyekhez bizonyos előfeltételek teljesítése, azaz különböző tanúsítványok megszerzése és a nyilvánosság számára lehetővé tett ellenőrzés biztosítása szükséges. Leszögezhető, hogy a Vállalat monopolhelyzetben van, mivel eddig még nincs Szabadka Város területén még egy olyan vállalat, mely képes lenne e tevékenység folytatására, mivel csak e Vállalat rendelkezik a szükséges távhőszolgáltató rendszerrel, mivel a rákapcsolt fogyasztók szinte nem is rendelkeznek alternatív fűtési megoldásokkal, és szem előtt kell tartani a tényt, hogy a meleg, életszükséglet, mely nélkülözhetetlen az emberi létezéshez. Ha szemügyre vesszük azonban a korlátozó tényezőket és az ellenőrzést, mely jelen van, a tulajdon karakterét, az alapító és a nyilvánosság szerepét, valamint a fogyasztók befolyását, akkor csak egy korlátozott monopolhelyzetről beszélhetünk, ami a következőkben tükröződik: a Vállalat csak állami tulajdonnal rendelkezik, ami nem idegeníthető el az alapító és az Ingatlanügyi igazgatóság beleegyezése nélkül, a beszerzések törvényes előírásokkal vannak megszabva, a fűtés árának meghatározása az alapító hatáskörébe tartozik, a viszonyt az alapítóval és a fogyasztókkal az alapító által meghozott határozatok írják elő, a Vállalat köteles a tevékenység folyamatos végzésére, megfelelő minőségben és mennyiségben, a feltételektől és az érdekeitől függetlenül, tevékenységének célja a szükségletek kielégítése és nem a haszon létrehozása, stb.
13
3.5 Bemutatkozási tevékenység terve A Szerb Kormány 023-10876/2016 számú, 2016.11.17-én kiadott, a 2017-es évi ügyviteli programok kidolgozásáról szóló végzése alapján vállalatunk a következő bemutatkozási tevékenységet tervezi: -
a Vállalat állandó jelenléte az interneten a Vállalat elektronikus bemutatkozó anyagával szoros és minőséges együttműködés a helyi médiumokkal (újságok, rádió és TV állomások) állandó kapcsolattartás a marketing és PR cégekkel sajtótájékoztatók szervezése a fűtési idény kezdetén, végén és szükség szerint annak folyamán is szórólapok, brosúrák és egyéb bemutatkozó anyagok kidolgozása.
A reklámra, bemutatkozásra szánt eszközök 2017-ben a következők:
- Hírdetések költségei - Reklámanyagok költségei ÖSSZESEN:
500.000 RSD 500.000 RSD 1.000.000 RSD
3.6 A segély, propaganda és reprezentációs anyagi források használatának kritériumrendszere Eszközök humanitárius tevékenységre, szponzorálásra, adományozásra, reprezentációra, sporttevékenységre és reklámra a 2017-es évben a következőképpen lesznek felhasználva:
reprezentációs költségek (vendéglátó ipari számlák, a üzleti partnerek szállás és étkeztetési költségei, rendezvények kiadásai, külmunkatársak és tanácsadók honoráriumai), Reklám és propaganda költségek (tájékoztató műsorok sugárzása, publikációk előkészítése és nyomtatása, brosúrák, plakátok, reklámanyagok nyomtatása, internet prezentációk készítése, stb) szponzorálás (a különböző szervezetekkel és klubokkal kötött szerződések alapján) donációk (donációk művelődési és sportegyesületek és különböző szervezetek számára) sporttevékenység (a foglalkoztatottak rekreációs és sporttalálkozói tevékenységének pénzelése) emberbaráti segélyek egyéb ÖSSZESEN:
299.463 RSD
1.000.000 RSD 59.760 RSD 374.400 RSD 270.311 RSD 180.000 RSD 278.098 RSD 2.462.032 RSD
A 2017-re szóló ügyviteli tervek kidolgozásának módját előíró, a Szerbiai Kormány végzésében szereplő utasítások értelmében, az emberbaráti segélyek, a szponzorálások, a donációk, a reprezentációs költségek, a sporttevékenységek, a reklám és bemutatkozási költségek eszközeit a 2016-os év szintjén terveztük.
14
4. A TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI KERETE A 2017-ES ÉVBEN 4.1 Hőenergia termelési program A 2017-es évre a következő a hőenergia termelési keretterv MWh-ban: Figyelembe véve, hogy az időjárási körülmények nem előreláthatoak a terv kidolgozásakor, ún. külső hőmérsékleti tényezőt veszünk figyelembe, ami közvetlen összeköttetésben van a megtermelt hőenergiával. Az elemzés során az elmúlt négy év havi átlaghőmérsékleteit vesszük figyelembe. A fűtött napok száma, azaz annak növekedése nem szükségszerűen kapcsolódik a megtermelt hőenergia mennyiséghez, hanem a fűtési napok átlaghőmérsékletétől függ. A termelési keretterv 2017-re a 2016-os tervhez képest 7,2%-al csökkentve lett, aminek oka az elmúlt négy fűtési szezonban észlelt külső hőmérsékleti érték növekedése. -
a termelés és szolgáltatások fizikai kerete Sor Termék és Egy- Megvalósítás sz. szolgáltatás ség 2015 1 2 3 4 1 Hőenergia86132 MWh termelés
Mutató 6/5 7/6 9 10
Terv 2016 5
Becslés 2016 6
Terv 2017 7
5/4 8
97517
84524
91518
113
87
108
A 2017-es termelési keret tervezésénél a következő tényezők lettek szem előtt tartva: a. a fűtési idény, a város hőellátásáról szóló határozat értelmében, folyó év október 15-től a következő év április 15-ig tart, b. a fűtött tér hőmérséklete az említett határozat 32. szakasza 2. bekezdésében foglalt. c. a fogyasztók tervezett száma a 2016-os évben kategóriánként a következő: - lakossági fogyasztók 10170 - ügyviteli fogyasztók 330 Összesen: 10500 d. a külső hőmérséklet, mint tényező – a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet adatai alapján kerül megállapításra. 4.2 A hőenergia-szállítás áttekintése 4.2.1 Haviszintű hőenergiaellátás Sor sz. 1 1 2 3 4 5 6 7 8
Termék és szolgáltatás 2 Január Február Március Április Október November December Összesen
Egység 3 MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh
Megvalósítás 2015 4
Terv 2016 5
Becslés 2016 6
Terv 2017 7
5/4 8
16967 15252 12388 4202 6677 11010 15627 82124
18230 16122 12550 4532 6852 12320 18232 88838
19958 12232 11255 2250 7303 12202 15257 80457
19744 13863 12603 3780 7141 11174 16804 85109
107 106 101 108 103 112 117 108
Mutató 6/4 7/6 9 10
109 76 90 50 107 99 84 91
99 113 112 168 98 92 110 106
4.2.2 Hőenergia-termelési program Sor sz. 1 1 2 3
Megnevezés 2 Termelés Szállítás Veszteségek
Egység 3 MWh MWh MWh
Megvalósítás 2015 4
Terv 2016 5
Becslés 2016 6
Terv 2017 7
5/4 8
Mutató 6/5 9
7/6 10
86132 82124 4008
97517 88838 8679
84524 80457 4067
91518 85109 6409
113 108 217
87 91 47
108 106 158
15
4.2.3 A fogyasztók száma kategóriák szerint Sor Megval. Megnev. Egys. sz. 2015 1 2 3 4 1 Lakossági szám 10283 2 Ügyviteli szám 151 3 Gazd.kívüli szám 42 4 szám Összesen 10476
Terv 2016 5 10317 150 45 10512
Becslés 2016 6 10087 328 10415
Terv 2017 7 10170 330 10500
4.2.4 Hőenergia-szállítási program a fogyasztói kategóriák szerint Sor Megval. Terv Becslés Megnev. Egys. sz. 2015 2016 2016 1 2 3 4 5 6 1 Lakossági MWh 58018 62631 52074 2 Ügyviteli MWh 13424 14214 28383 3 Gazd.kívüli MWh 10682 11993 4 MWh Összesen 82124 88838 80457
Terv 2017 7 60427 24682 85109
4.2.5 A fűtési idény külső hőmérsékleti tényezőinek áttekintése havi lebontásban Sor Megval. Terv Becslés Terv Megnev. sz. 2015 2016 2016 2017 1 2 4 5 6 7 1 Január 0,4334 0,4385 0,4798 0,4532 2 Február 0,4243 0,4278 0,3252 0,3152 3 Március 0,3059 0,3088 0,2911 0,2820 4 Április 0,2410 0,2477 0,1510 0,1620 5 Október 0,2418 0,2444 0,2642 0,2423 6 November 0,3050 0,3028 0,3544 0,3423 7 December 0,4168 0,4207 0,4802 0,4752 8 Átlag 0,3383 0,3415 0,3351 0,3246
5/4 8 101 101 101 103 101 99 101 101
5/4 8 100 99 107 100
Mutató 6/5 9 98 219 99
7/6 10 101 101 101
5/4 8 108 106 112 108
Mutató 6/5 9 83 200 91
7/6 10 116 87 106
Mutató 6/5 9 109 76 94 61 108 117 114 98
7/6 10 94 97 97 107 92 97 99 97
4.2.6 A fűtési idény fűtött napjainak áttekintése havi lebontásban Sor sz. 1 1 2 3 4 5 6 7 8
Megnev. 2 Január Február Március Április Október November December Összesen
Egys. 3 nap nap nap nap nap nap nap nap
Megval. 2015
Terv 2016
Becslés 2016
Terv 2017
4 31 28 31 15 23 30 31 189
5 31 28 31 15 15 30 31 181
6 31 29 31 13 28 30 31 193
7 31 28 31 12 25 30 31 188
4.2.7 Fűtőanyag-felhasználás terve 2016-ra Időszak Földgáz (m3/időszak) kimérve a MP határán 1 2 Január – Április 5.950.000 Október - December Éves időszak (összeg)
4.180.000 10.130.000
Mutató 5/4 8 100 100 100 100 65 100 100 96
6/5 9 100 104 100 87 187 100 100 107
7/6 10 100 97 100 92 89 100 100 97
Tervezett fűtőanyag-mennyiség Földgáz Ekvivalens fűtőanyag (m3/időszak) Pakura fogyasztás földgáz által hőtartalommal (tonna/időszak) kifejezve ( gáz+pakura) korrigálva 3 4 5 6.345.548 600 7.043.348 4.457.880 10.803.428
16
800 1400
5.388.280 12.431.628
4.3 Az ügyviteli környezet elemzése A Szabadkai Távfűtőművek KK kommunális-energetikai tevékenységet folytat, ami a közhasznú tevékenységek közé tartozik. E tevékenységek a következők: hőenergia-termelés, hőenergia-szolgáltatás, szolgáltató rendszer vezérlése és fogyasztók hőenergia-ellátása. A Szabadkai Távfűtőművek KK szervezéséről szóló Községi rendelet értelmében e feladatok a Vállalatra lettek bízva. Az említett tevékenységek végzéséhez a Szabadkai Távfűtőművek KK a 2016-os évben beszerezte a szükséges tanúsítványokat 30 éves lejárati időre, a hőelosztási tanúsítványt 10 éves, valamint a hőellátási tanúsítványt szintén 10 éves hatályossággal, melyeket a helyi önkormányzat illetékes szerve adott ki. A Szabadkai Távfűtőművek KK az egyetlen, ilyen tevékenységet folytató Vállalat Szabadka Város területén. A távhő fogyasztói (vásárlók) fizikai és jogi személyek, akiknek létesítményei a távhőszolgáltató rendszerre vannak kapcsolva. A hőenergiát, a lakó- és üzlethelyiségek fűtésére, a Vállalat a Szegedi út 22. szám alatt lévő saját kazánházában állítja elő, és melegvizű csőhálózat útján szállítja az alállomásokig, illetve a fűtőtestekig. Szem előtt tartva a tényt, hogy a hőtermelő berendezésekkel és a szállítórendszerrel a Vállalat rendelkezik, és csak ő jogosult azok használatára, adódik a következtetés, hogy a Vállalat rendelkezik minden olyan készséggel, melyek képessé teszik a hőenergia elosztására és kiszállítására. Az energiaügyi törvény értelmében lehetőség van más hőszolgáltatók megjelenésére is, amennyiben azok kielégítenek bizonyos feltételeket. Az új fogyasztók bekapcsolása terén a Vállalat versenytársa a gázszolgáltató vállalat, különösen azokban az övezetekben ahol annak kiépített rendszere van. A város főtervében ki vannak jelölve azon övezetek, melyekben hővezetékek illetve gázvezetékek lettek előirányozva. A hőszolgáltatás elsősorban a lakótelepeknél és üzleti negyedekben, valamint a többemeletes és többfunkciós épületegységekben előirányzott
17
5.- PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK 5.1. Tervezett állapotegyenleg 2017. 12.31-ig, negyedévi előrejelzések 5.1 Táblázat a mellékletben A Szabadkai Távfűtőművek KK 2017-es évi tervében összesen 1.754.171 ezer dinár aktívumot és passzívumot tervez. 5.2. Az ügyviteli program sikerének egyenlege 2017.01.01. – 12.31-es időszakban, negyedéves előrejelzések, (a 2017. 12. 31-i Eredményegyenleg űrlapja a mellékletben). 5.3. A 2017-es év ügyviteli eredményeinek becslése a 2016-os évre tervezett eredmények becslése és a 2017-re tervezett kiadások alapján készült.
A 2017-es év becsült pénzügyi eredményei
1 Összbevétel Összkiadás Bruttó nyereség
ezer dinárban Terv 2017-re RSD 2
.
787.461 771.844 15.617 Összegek ezer dinárban
Elemek 1. Bruttó nyereség 2. Az időszak adókiadásai 3. Nettó haszon (1-2) 4. Befizetés az alapítónak 70 %-a a haszonnak 5. Saját befektetésekre 30%
15.617 2.343 13.275 9.292 3.983
A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2017-es évre pozitív pénzügyi eredményt tervez 15.617 ezer dináros megvalósítással. A becsült bevételek és kiadások szerkezete a 2017-es évben a következő:
S.sz. 1 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.1.3. 1.1.2. 1.1.3. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1.
Megnevezés 2 ÖSSZBEVÉTELEK Ügyviteli bevételek Forgalmazás bevételei Hőeladás lakossági Hőeladás Ügyviteli Egyéb szolgáltatási bev. Donációk és jutalékok Bérbeadás Pénzügyi bevételek Értékigazítási bevételek Egyéb bevételek ÖSSZKIADÁSOK Ügyviteli kiadások
Terv 2016.
Becslés 2016.
Terv 2017.
Mutató 5/3
Mutató 5/4
3 881.521 758.262 722.157 460.962 236.669 24.526 12.048 24.057 18.861 103.078 1.320 878.013 847.900
4 791.607 755.143 722.667 435.788 284.768 2.111 11.875 20.601 4.779 30.457 1.229 760.952 728.134
5 787.461 735.214 698.576 461.706 233.923 2.947 11.637 25.001 5.018 45.573 1.657 771.844 738.250
6
7
18
89 97 97 100 99 12 97 104 27 44 126 88 87
99 97 97 106 82 140 98 121 105 150 135 101 101
2.1.1. 2.1..2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.2. 2.3. 2.4.
Anyagköltségek Üzemanyag és energiaköltségek Bér-, juttatás és egyéb személyes költségek Gyártási költségek Amortizációs költségek Hosszútávú tartalékolási költségek Szellemi költségek Pénzügyi költségek Vagyon értékigazításának költségei Egyéb költségek
15.088 574.356
54.335 400.720
72.476 395.835
480 69
133 99 99
100.441 38.750 88.059 8.438 23.624 16.335 12.520 1.258
97.260 65.516 86.177 6.052 18.074 5.070 26.045 1.703
96.303 56.890 96.177 0 20.569 5.170 26.981 1.443
96 147 109 0 87 32 216 115
87 112 0 114 102 104 85
A tervezett összbevétel a 2017-es évre kisebb mint a 2016-os évi becslés. Ennek alapvető oka az üzemanyagok kisebb költségei, lévén a meteorológiai körülmények javulása csökkenteni fogja a szükséges üzemanyagköltségeket a 2016-os évhez viszonyítva. A 2017-es évre tervezett összkiadások a 2016-os becslésekhez képest viszont nagyobbak, lévén szükségessé vált az előirányzott befektetések kapcsán felmerülő anyagbeszerzési kiadások növelése, valamint a kötelező és pótlólagos diagnosztikai mérések kapcsán felmerülő pakurafogyasztás.
19
6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA 6.1. Foglalkoztatottak költségei – a 6.1 táblázat mellékelve. 6.2. Foglalkoztatás dinamikája - Személyzeti struktúra és foglalkoztatási terv A Szabadkai Távfűtőművek KK a következő szervezési struktúrával végzi tevékenységét: I Műszaki szektor, melyen belül működik: a) b) c) d)
Termelési részleg, Elosztási részleg, Karbantartási részleg, Műszaki-technológiai részleg:
-
Műszaki elemzési, tervezési és mérnökségi szolgálat, Ellenőrző, mérő és karbantartó szolgálat, Műszaki logisztikai szolgálat.
Foglalkoztatottak száma 45 határozatlan időre. II Általános ügyi szektor, melyen belül működik a: a) Információ-technológiai részleg b) Közgazdaság-logisztikai részleg - Pénzügyi szolgálat, - Ügyfél-szolgálat, - Kereskedelmi szolgálat. c) Jogi általános és káder-osztály Foglalkoztatottak száma 20 határozatlan , 1 pedig meghatározott időre A Vállalati menedzsment 3 foglalkoztatottal dolgozik. 2016.12.31-én a foglalkoztatottak összlétszáma 69 fő.
2017-ben 1 (egy) foglalkoztatott elégíti ki az öregségi nyugdíjba vonulás feltételeit, tehát 1 (egy) foglalkoztatott számára tervezett a végkielégítés kifizetése. 2017-ben 1 (egy) foglalkoztatott felvétele tervezett, a megüresedett munkahely betöltésére. Ez összhangban lesz a Közszférában alkalmazottak maximált létszámát megállapító törvénnyel, a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, Szabadka Város köz- és közművállalataira vonatkozó Külön kollektív szerződés szellemével, továbbá A Szabadkai Távfűtőművek KK kollektív szerződésében foglaltakkal. A megüresedett állások közvetlenül kapcsolódnak a Szabadkai Távfűtőművek KK alaptevékenységéhez, így azok betöltése feltétlenül szükséges. Amennyiben objektív szükség mutatkozik a 2017-es év során munkahelyek betöltésére, esetleges elbocsátás vagy a foglalkoztatott halála miatt, az csupán akkor lesz megvalósítva, ha arra az alaptevékenység végzése érdekében valóban szükség van, és mindig a Közszférában alkalmazottak maximált létszámát megállapító törvénnyel, a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, Szabadka Város köz- és közművállalataira vonatkozó Külön kollektív szerződés szellemével, továbbá a Szabadkai Távfűtőművek KK kollektív szerződésében foglaltakkal lesz összhangban. Minden esetre, a bérekre szánt eszközök össztömege az illető hónapban betöltött állások számától függ. A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2017-es évben, a feladatkör bővülése okán meghatározott időre is tervez munkaerő-felvételt éspedig, Munkaszerződéssel, Időszakos és ideiglenes munkaszerződéssel, az Ifjusági és egyetemista szövetkezettel karöltve, valamint egyéb alapokon, szám szerint 10 főt. Amennyiben ez megvalósul a Szabadkai Távfűtőművek KK köteles a saját Ügyviteli programja szerint biztosítani a bérekhez szükséges póteszközöket. 20
6.2. Táblázat: Foglalkoztatás dinamikája A mellékelt 6.2 táblázatból kitűnik, hogy az év első negyedében (2017. 01.01. – 03.31.) 1(egy) fővel fog csökkenni a foglalkoztatotti létszám, aki kielégíti az öregségi nyugdíj feltételeit. A második negyedévben (2017.04.01. – 06.30.) tervezett 1 (egy) foglalkoztatott felvétele a megüresedés betöltésére, a Közszférában alkalmazottak maximált létszámát megállapító törvénnyel, a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, Szabadka Város köz- és közművállalataira vonatkozó Külön kollektív szerződés szellemével, továbbá a Szabadkai Távfűtőművek KK kollektív szerződésében foglaltakkal összhangban. 6.3. Tervezett foglalkoztatotti struktúra Foglalkoztatás szektoronként illetve részlegenként
Sorsz.
1. 2. 3.
Foglalkoztatotti létszám 2015.12.31.
Szervezeti egység Menagement Műszaki szektor Általános-ügyi szektor
Összesen
Foglalkoztatotti Foglalkoztatotti létszám létszám 2016.12.31. 2017.12.31.
5
3
3
58 13
45 21
45 21
81
69
69
Végzettség szerinti eloszlás
Sorsz.
1 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Megnevezés Egyetemi Főiskolai Magas szaképesítés Középiskolai Szakképzett Félszakképzett Szakképzetlen Összesen
Foglalkoztatotti létszám
Foglalkoztatotti létszám
Foglalkoztatotti létszám
2015.12.31.
2016.12.31.
2017.12.31.
21 11 3 22 19 5
18 7 2 23 14 5
19 7 2 22 14 5
81
69
69
Kor szerinti eloszlás
Sorsz.
Megnevezés
1 2. 3. 4. 5.
30 éves korig 30 és 40 közötti 40 és 50 közötti 50 és 60 közötti 60 év feletti ÖSSZESEN Átlagéletkor
Foglalkoztatotti létszám 2015.12.31. 0 18 21 34 8 81 48,15
Foglalkoztatotti létszám 2016.12.31. 0 18 21 27 3 69 46,41
21
Foglalkoztatotti létszám 2017.12.31. 0 17 21 27 4 69 47
Munkaviszony időtartama szerint
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Megnevezés 5 éven belül 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 év felett Összesen
Foglalkoztatotti létszám
Foglalkoztatotti létszám
Foglalkoztatotti létszám
2015.12.31.
2016.12.31.
2017.12.31.
6 12 4 12 9 15 15 8 81
3 12 6 9 10 12 12 5 69
2 12 7 7 11 12 11 7 69
A fentebb említett táblázatokban, az összesített létszámban az igazgató is szerepel, aki kinevezett személy Káder felesleg/hiány
Sorszám
1 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Megnevezés
Foglalkoztatottak száma
Megvalósítás dinamikája
Felesleg-hiány
Középiskolai Szakképzett
1
2017. 01.01.-31.03.
felesleg
Egyetemi Főiskolai
1
2017. 01.04.-30.06.
hiány
Középiskolai Fél szakképzett
Általánosiskolai
A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2017-re tervezett foglalkoztattot-felvételt határozatlan vagy meghatározott időre történő munkaszerződés kötéssel kívánja megoldani, a Közszférában alkalmazottak maximált létszámát megállapító törvénnyel, a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, Szabadka Város köz- és közművállalataira vonatkozó Külön kollektív szerződés szellemével, továbbá A Szabadkai Távfűtőművek KK kollektív szerződésében foglaltakkal. A Szabadkai Távfűtőművek KK 2017-ben 1 meglévő foglalkoztatott átképzését tervezi, hegesztői munkakörbe, éspedig 1 olyan személyt akik fémipari szakmai előképzettséggel rendelkezik. A Szabadkai Távfűtőművek KK 2016-ban biztosítani kívánja a foglalkoztatottjai képzését, szakmai továbbképzését, a munkafolyamat igényei szerint, valamint az új munkaszervezés érdekében, Munkatörvénykönyvben foglaltak értelmében, a következőknek: 3 foglalkoztatott fémipari és villamossági előképzettséggel, minden fajta és teljesítményű energetikai berendezésekkazánok kezelésére, ÖTV (önműködő termikai vezérlés) 3 foglalkoztatott, a gőz és forró vizes generátorok kezelője munkakörben, a SAACKE égőfejek karbantartására, 1 foglalkoztatott gépész, villamossági vagy építőmérnököt, akik rendelkeznek a 381-es tanúsítvánnyal termovíziós vizsgálatra, Mérnököket a megfelelő specializációs tanúsítványok megszerzésére, azon mérnököknek pedig akik már rendelkeznek ilyenekkel, biztosítani kívánja azok megtartását (a Mérnöki Kamara tagjainak folyamatos képzési programja szerint), Azon mérnökök és technikusok képzését akik még nem tették le az államvizsgát, annak megszerzése érdekében, A jogi, gazdasági pénzügyi és műszaki tevékenységet folytatóknak a szemináriumokon való részvételüket. Az átképzést, oktatást és szakmai továbbképzést a Vállalat oktatási intézményekkel és megfelelő szakkáderrel illetve felszereléssel rendelkező jogi személyeknél valamint szemináriumokon végeztetné el. A foglalkoztatottak 2017-re tervezett képzései a Vállalat ügyvitelében pozitív hatásokkal lesznek a Műszaki- és Általános-ügyi szektorra.
22
A képzéseket, valamint a foglalkoztatottak átképzését a Vállalat kizárólag saját eszközeiből kívánja fedezni.
Foglalkoztatottak száma a nyilvántartás szerint
Határozatlan időre foglalkoztatottak száma
Meghatározott időre foglalkoztatottak száma
Megvalósítás 2016.12.31.
Terv 2017.12.31.
Megvalósítás 2016.12.31.
Terv 2017.12.31.
Megvalósítás 2016.12.31.
Terv 2017.12.31.
Megvalósítás 2016.12.31.
Terv 2017.12.31.
Megvalósítás 2016.12.31.
Terv 2017.12.31.
Megvalósítás 2016.12.31.
Terv 2017.12.31.
Megvalósítás 2016.12.31.
Terv 2017.12.31.
Megvalósítás 2016.12.31.
Terv 2017.12.31.
1
Műszaki szektor
30
46
46
0
6
6
3
3
2
2
18
18
12
12
5
5
0
0
46
46
2
Általános-ügyi szektor
19
22
21
1
11
12
4
4
0
0
5
4
2
2
0
0
0
0
22
22
ÖSSZESEN:
49
68
67
1
17
18
7
7
2
2
23
22
14
14
5
5
0
0
68
68
Sorszám
Rendszerezett munkahelyek száma
Foglalkoztatotti struktúra szektoronként/szervezeti egységenként
Szektor/Szervezeti egység
Egyetemi végzettség
Főiskolai végzettség
Magas szakképzettség
Középiskolai végzettség
Szakképesítés
Fél szakképzettek
Szakképzetlenek
ÖSSZESEN
6
Az igazgató mandátum időszakra kinevezett személy és nem szerepel a rendszerezett munkahelyek kimutatásában.
23
6.4. A 2016-os évben kifizetett bérek és a 2017-es év béreinek tervezete – a mellékletben A Kormányról szóló Törvény 43. szakasza 3. bekezdése értelmében („SZK Hivatalos Közlönye, 55/05,71/05módosítás ,101/07,65/08,68/12,-US I44/14), a Gazdaságügyi Minisztérium javaslatára, a Szerbiai Kormány ZÁRADÉKOT hozott, melynek értelmében elfogadásra került a 2017-es évre szóló ügyviteli tervek kidolgozásának Utasítása. Az Utasításban többek között rögzítve lettek a 2017-re érvényes alapelvek a bértömeg kiszámításához, szem előtt tartva a Közszférában dolgozók maximált bérét rendező törvényt és A bérek elszámolásakor és kifizetésekor érvényes ideiglenes alap meghatározásáról, illetve a közszférában dolgozók fizetését és egyéb juttatásait szabályozó törvényt („SZK Hivatalos Közlönye“ 116/14 szám). Az utasítás értelmében, külön ki kell mutatni az elszámolt bérek és hozzájárulások egészét, melyek a munkaadót terhelik, majd az alap 10%-os csökkentését követő összeget és végül ezek különbségét, ami a költségvetésbe lesz befizetve. A bérek elszámolásakor és kifizetésekor érvényes ideiglenes alap meghatározásáról, illetve a közszférában dolgozók fizetését és egyéb juttatásait szabályozó törvénnyel meg lett határozva, hogy az alap 10%-al csökkentendő, amit viszont a juttatások esetében nem kell elvégezni. A 2017-re tervezett bértömeg kialakításánál szem előtt tartottuk a Közszférában alkalmazottak maximált létszámát megállapító törvény rendelkezéseit („SZK Hivatalos Közlönye“ 68/15 és 81/16-US). A 2017-re tervezett bértömeg a törvényes előírásokkal összhangban lett megállapítva. A 2016-ra tervezett összes bértömegből ki lett vonva azon dolgozók bértömege, akiknek az ésszerűsítési folyamat során megszűnt a munkaviszonyuk (11 fő). Az így meghatározott eszközökhöz hozzáadódott a „még egy évnyi holtmunkából” adódó holt munkaköltségek, valamint a 2016-os évben azon 6 dolgozó túlóra-juttatása, akik a termelésben dolgozva részt vettek az új 35 MW-os kazán próbajárata során szükséges felügyeleti 24 órás munkában. Amennyiben valamely hónap során az alkalmazottak száma csökkenne, a Vállalat köteles az előirányzott össztömeget az említett alkalmazott bérének összegével csökkenteni, annak ellenére, hogy az nem szerepel a tervben. A bérek megvalósítása nem csupán a tervezett össztömeg, hanem az illető hónapban alkalmazott foglalkoztatottak számának a függvénye. Mind ezek alapján a következő megállapítások születtek: - az alap csökkentése előtti, munkaadót terhelő bér- és hozzájárulási összeg – Bruttó 2 - 82.196.365 dinár, - az alap 10%-os csökkentése utáni, munkaadót terhelő bér- és hozzájárulási összeg – Bruttó 2 -76.179.591 dinár, a különbség pedig, ami a költségvetésbe lesz befizetve 6.016.774dinár. Az adatok kimutatása az 1.számú Bérek ürlapon található. Az össz bértömeg 2017-re Bruttó – 1-ben kifejezve A munkáltató terhére eső hozzájárulások Összesen Bruttó – 2
64.613.734 dinár 11.565.857 dinár 76.179.591dinár
A Vállalati alapszabályzat szerint a Vállalat ügyviteli szerve az Igazgató. Az ő fizetési szorzójának meghatározása a 2015.04.02-án 274-1/15 szám alatt iktatott, a Szabadkai Távfűtőművek KK Felügyelő Bizottságával kötött szerződés alapján történik. Az igazgató bértömegének tervezete a 2017-es évre a Bérek ideiglenes kiszámítási alapjáról szóló törvénnyel összhangban készült. Az össz bértömegben: össz bruttó 1 bértömeg régi foglalkoztatottak bruttó bértömege ebből az igazgató bére
64.613.734 dinár 62.609.586dinár 2.004.148 dinár
24
6.5 A Felügyelő Bizottság tagjainak tervezett díjazása A Szabadka Város alapítása alatt lévő közvállalatok és közművállalatok Felügyelő Bizottsági elnökeinek és tagjainak juttatásait a Városi Képviselő Testület 2014 februárjában határozta meg. A Szerb Köztársaság Kormánya Határozatot hozott a közvállalatok felügyelő bizottságaiban dolgozók juttatásainak meghatározásáról (SzK Hivatalos Közlönye 102 szám, kelt 2016.12.15. ). A vállalatunk esetében a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak juttatása az említett határozatban foglaltak alatt van. A Szabadkai Távfűtőművek KK Felügyelő Bizottságának elnöke 35.000,00, tagjai pedig 30.000,00 dináros juttatásban részesülnek. Ez a 10%-os csökkentést követően 31.500,00, illetve 27.000,00 dinárt tesz ki. A 2016 november 17-i Kormányzáradék értelmében, annak 16.pontjában, kimondatik, hogy a 2017-es évre az elnökök és tagok juttatásait A közpénzek felhasználóinak fizetés és egyéb állandó bevételei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló törvény szellemében kell meghatározni. Ki kell külön mutatni továbbá a Szerbiai Költségvetésbe befizetendő eszközöket is. Ennek alapján lett a Felügyelő Bizottság tagjainak juttatása tervezve, ami a következőket jelenti: - az alap csökkentése előtti, a munkaadót terhelő juttatások összege - az alap 10%-os csökkentése utáni, a munkaadót terhelő juttatások összege - a költségvetésbe fizetendő különbség
25
1.889.199 dinár, 1.700.279 dinár, és 188.920 dinár.
6.1.pont FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI
dinárban S.sz.
1.
2.
3.
4. 4.1. 4.2.
5
6
7
8
9
10
Foglalkoztatottak költségei NETTÓ bértömeg (a dolgozó terhére írt adók és járulékok levonása után kifizetett bér) BRUTTÓ 1. bértömeg (bér a dolgozó terhére írt adókkal és járulékokkal) BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a munkáltató terhére írt adókkal és járulékokkal) Káderszolgálat nyilvántartása szerinti foglalkoztatottak száma - határozatlan időre - meghatározott időre Szolgáltatási szerződések utáni térítmények Szolgáltatási szerződések utáni térítményekre jogosultak száma Szerzői szerződések utáni térítmények Szerzői szerződések utáni térítményekre jogosultak száma Ideiglenes és alkalmi munkaszerződések utáni térítmények Ideiglenes és alkalmi munkaszerződések utáni térítményekre jogosultak száma
Terv 2016-ra
Becslés 2016-ra
Terv 2017.01.01 -12. 31.
Terv 2017.01. 01-03. 31.
Terv 2017.01.01 -06. 30.
Terv 2017.01. 01-09. 30.
Terv 2017.01.0 1- 12. 31.
47.548.553
46.827.135
46.265.566
11.505.75 1
23.155.517
34.748.76 9
46.265.566
66.039.657
65.397.972
64.613.734
16.068.74 4
32.338.617
48.529.56 3
64.613.734
78.316.430
77.104.211
76.179.591
18.945.04 9
38.127.228
57.216.35 2
76.179.591
81
69
69
69
69
72
68
68
68
68
9
1
1
1
1
514.600
514.600
100.000
228.650
357.300
157.300
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.485.400
371.350
742.700
1.114.050
1.485.400
3
3
3
3
3
1.485.400
3
134.551
1
26
13
Természetes személyeknek járó egyéb szerződések utáni térítménye Egyéb szerződések utáni térítményekre jogosultak száma Közgyűlési tagoknak járó térítmények
14
Közgyűlési tagok száma
11
12
22
Igazgató bizottsági tagok térítménye Igazgató bizottsági tagok száma Felügyelő bizottsági tagok térítménye Felügyelő bizottsági tagok száma A dolgozók munkára és munkáról való szállítása Hivatalos utak napidíja Hivatalos utakkal kapcsolatos költségtérítés Nyugdíjaztatási végkielégítés
23
Jogosultak száma
15 16
17
18
19 20
21
24 25 26
27 28
29
Јubiláris díjak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.700.279
425.070
850.140
1.275.210
1.700.279
3
3
3
3
3
2.690.524
672.631
1.345.262
2.017.893
2.690.524
175.000
262.500
350.000
1.700.279
1.700.279
3
3
2.690.524
2.344.991
350.000
275.643
350.000
70.000
994.465
864.979
289.254
289.254
2.671.178
2.437.000
461.473
318.479
461.473
17
17
3
3
3
1.000.000
638.762
4.345.966
2.882.765
500.000
286.993
3.097.265
3.169.216
Jogosultak száma Terepi étkeztetés és elszállásolás Dolgozók és családtagjaik segélye Ösztöndíjak Dolgozók és természetes személyek egyéb költségtérítményei
1.000.000
250.000
500.000
750.000
1.000.000
500.000
125.000
250.000
375.000
500.000
A 2016-os évre 17 foglalkoztatott részére lett kifizetve jubiláris díj, összhangban a Szabadkai Távfűtőművek Kollektiv Szerződésének 63. Szakaszában foglatakkal. *3-tól a 30-as pozíciókat, melyek pénzegységekben vannak kifejezve, bruttósítva kell kimutatni
27
6.2. pont
FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA S.sz.
Elvándorlás/felvétel oka Állás 2016.12.31-én
1. 2. 3. 4.
Foglalkozt. száma 69
Elvándorlás 2017.01.01 – 03.31. oka Öregségi nyugdíj Felvétel 2017.01.01 – 03.31.
2.
1
2. 3. 4. 5. 6.
Foglalkozt. száma 69
Elvándorlás 2017.07.01 – 09.30. oka
3. 4.
Felvétel 2017.07.01 – 09.30.
5. Állás 2017.03.31-én
1.
Elvándorlás/felvétel oka Állás 2017.06.30-án
1.
5.
S.sz.
S.sz.
Elvándorlás/felvétel oka Állás 2017.03.31-én Elvándorlás 2016.04.01 – 06.30. oka
68
Foglalkozt. száma
Állás 2017.06.30-án
S.sz.
68 1. 2. 3. 4.
Felvétel 2017.04.01 – 06.30. oka Megüresedett munkahelyek feltöltése
Állás 2017.09.30-án
5. 1
Elvándorlás/felvétel oka Állás 2017.09.30-án Elvándorlás 2017.10.01 – 12.31. oka
69
Foglalkozt. száma
69
Felvétel 2017.10.01 – 12.31. oka
6.
69
Állás 2017.12.31-én
28
69
6.3. pont
A foglalkoztatási struktúra tervezete Szakképzettségi struktúra
Korösszetétel
S.sz
Leírás
Foglalk.sz. 2016.12.31.
Foglalk.sz. 2017.12.31.
S.sz
1
Egyetem
18
19
1
Főiskola
7
7
2
2
23
22
14
14
5
5
2 3 4 5 6 7
Magas szakkép. Középiskola Szakképzett Fél szakkép. Szakképzetlen ÖSSZ
69
2 3 4 5
Szolgálati idő szerint Foglalk.sz. 2016.12.31.
Foglalk.sz. 2017.12.31.
S.sz
0
0
1
18
17
21
21
27
27
60 év felett
3
4
ÖSSZESEN
69
69
Átlagéletkor
46.41
47
Leírás 30 év alatt 30-40 év között 40-50 év között 50-60 év között
69
2 3 4 5 6 7 8
29
Foglalk.sz. 2016.12.31.
Foglalk.sz. 2017.12.31.
5 évig
3
2
5-10 év
12
12
10-15 év
6
7
15-20 év
9
7
20-25 év
10
11
25-30 év
12
12
30-35 év
12
11
35 év felett
5
7
ÖSSZESEN
69
69
Leírás
6.4. pont
Elszámolás és bérkifizetések 2017-ben
HÓNAP
KIFIZETETT BRUTTÓ II 2016-ban
ELSZÁMOLT BRUTTÓ II 2017-BEN A * TÖRVÉNY HATÁLYA ELŐTT 3.
ELSZÁMOLT BRUTTÓ II 2017-BEN A * TÖRVÉNY HATÁLYA UTÁN 4.
KÖZTÁRSASÁGI KÖLTSÉGVETÉSBE BEFIZETETT ÖSSZEG 3-4 5.
1. 2. JANUÁR 6.936.284 6.818.033 6.318.953 499.080 FEBRUÁR 6.862.934 6.736.694 6.243.568 493.126 MÁRCIUS 6.961.291 6.886.629 6.382.528 504.101 ÁPRILIS 6.325.466 6.846.263 6.345.116 501.147 MÁJUS 6.428.342 6.957.266 6.447.994 509.272 JÚNIUS 6.396.419 6.893.687 6.389.069 504.618 JÚLIUS 6.300.084 6.840.835 6.340.086 500.749 AUGUSZTUS 6.246.185 6.915.142 6.408.953 506.189 SZEPTEMBER 6.185.656 6.840.834 6.340.085 500.749 OKTÓBER 6.126.028 6.766.528 6.271.218 495.310 NOVEMBER 6.166.836 6.835.471 6.335.115 500.356 DECEMBER 6.195.683 6.858.983 6.356.906 502.077 ÖSSZESEN 77.131.208 82.196.365 76.179.591 6.016.774 A 2017-re tervezett bértömegek elszámolásakor és kifizetésekor az érvényben lévő ideiglenes alap meghatározásáról, illetve a közszférában dolgozók fizetését és egyéb juttatásait szabályozó törvény lett alkalmazva. A 2017-es évi ügyviteli programok kidolgozását leíró Utasítás értelmében, ki kell mutatni az alap csökkentését megelőző, munkáltatót terhelő teljes mennyiségű elszámolt béreket és hozzájárulásokat, valamint a munkáltatót terhelő bérek és hozzájárulások szintjét az alap 10%-os csökkentését követően, és a különbséget, mely a költségvetésbe fizetendő be.
30
6.4.1.1. táblázat
Havonkénti foglalkoztatás 2016-ban
2016.
RENDSZEREZETT MUNKAHELYEK SZÁMA
I
95
NYILVÁNTARTÁS SZERINTI FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM 81
MEGHATÁROZATLAN IDŐRE FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA 72
II
95
81
72
9
III
49
80
71
9
IV
49
69
69
V
49
69
69
VI
49
69
69
VII
49
69
69
VIII
49
68
68
IX
50
69
68
1
X
50
69
68
1
XI
50
69
68
1
XII
50
69
68
1
ÖSSZESEN
50
862
831
31
Megjegyzés: a fenti táblázatban szerepel az igazgató is, mint mandátum időre kinevezett személy.
31
MEGHATÁROZOTT IDŐRE FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA 9
Havonkénti foglalkoztatás 2017-ben MEGHATÁROZATLAN IDŐRE TERVEZETT FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA 68
MEGHATÁROZOTT IDŐRE TERVEZETT FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA 1
2017.
RENDSZEREZETT MUNKAHELYEK SZÁMA
I
50
NYILVÁNTARTÁS SZERINTI TERVEZETT FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM 69
II
50
69
68
1
III
50
69
68
1
IV
51
69
67
2
V
51
69
67
2
VI
51
69
67
2
VII
51
69
67
2
VIII
51
69
67
2
IX
51
69
67
2
X
51
69
67
2
XI
51
69
67
2
XII
51
69
67
2
ÖSSZESEN
51
828
807
21
Megjegyzés: a fenti táblázatban szerepel az igazgató is, mint mandátum időre kinevezett személy.
32
Tervezett és kifizetett bértömeg, foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbér 2016-ban
6.4.1.2 táblázat TERV 2016-RA HÓNAP
Foglalkozt. száma
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ÖSSZ. ÁTLAG
81 81 81 69 69 69 69 69 69 69 69 69 864 72
Bértömeg 5.883.193 5.820.980 5.940.495 5.365.111 5.452.370 5.402.391 5.360.845 5.419.256 5.360.844 5.302.433 5.356.628 5.375.111 66.039.657 5.503.305
KIFIZETÉS 2016-BAN Foglalkozt . száma 81 81 81 69 69 69 69 69 69 69 69 69 864 72
Bértömeg 5.883.192 5.820.979 5.904.402 5.365.111 5.452.370 5.402.391 5.343.582 5.297.867 5.246.528 5.195.953 5.230.565 5.255.032 65.397.972 5.449.831
33
Kifizetett bértömeg, foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbér 2016-ban ** ÖSSZESEN 2016-OS KIFIZETÉSEK
Bértömeg
Átlagbér
70.586 69.912 71.330 75.354 76.619 75.779 75.042 74.379 73.635 72.902 73.404 73.643
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
165.687 158.126 126.662 165.687 165.687 173.639 165.687 165.687 165.687 165.687 165.687 173.639
165.687 158.126 126.662 165.687 165.687 173.639 165.687 165.687 165.687 165.687 165.687 173.639
882.585
12
1.957.562
1.957.562
ÁTLAG 72 5.449.831 75.832 72 5.286.701 73.549 * 2016-ban régi foglalkoztatottnak számít az, aki 2015 decemberében már foglalkoztatott volt. ** kifizetés becsléssel az év végéig.
1
163.130
163.130
ÖSSZESEN
81 81 81 69 69 69 69 69 69 69 69 69 864
Bértömeg
Átlagbér
5.883.192 5.820.979 5.904.402 5.365.111 5.452.370 5.402.391 5.343.582 5.297.867 5.246.528 5.195.953 5.230.565 5.255.032
72.632 71.864 72.894 77.755 79.020 78.296 77.443 76.781 76.037 75.304 75.805 76.160
65.397.972
909.991
Foglalk. száma
VÁLLALATIRÁNYÍTÁS
ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK
Foglalk. száma
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Foglalk. száma
RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK
81 81 81 69 69 69 69 69 69 69 69 69 864
Bértömeg
Átlagbér
5.717.505 5.662.853 5.777.740 5.199.424 5.286.683 5.228.752 5.177.895 5.132.180 5.080.841 5.030.266 5.064.878 5.081.393 63.440.410
34
Foglalk. száma
Bértömeg
Átlagbér
Bértömeg, foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbér 2017-ben
RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK
ÖSSZESEN TERV 2017. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ÖSSZESEN ÁTLAG
Foglalk. száma
Bértömeg
Átlagbér
69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 828 69
5.359.587 5.295.647 5.413.510 5.381.778 5.469.037 5.419.058 5.377.512 5.435.923 5.377.511 5.319.099 5.373.295 5.391.777 64.613.734 5.384.478
77.675 76.749 78.457 77.997 79.261 78.537 77.935 78.781 77.935 77.088 77.874 78.142 936.431 78.036
Foglalk. száma
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 816 68
Bértömeg
Átlagbér
5.193.900 5.129.960 5.247.823 5.216.091 5.303.350 5.245.419 5.211.825 5.270.236 5.211.824 5.153.412 5.207.608 5.218.138 62.609.586 5.217.466
76.381 75.441 77.174 76.707 77.990 77.139 76.644 77.503 76.644 75.785 76.582 76.737 920.729 76.727
VEZETŐSÉG
ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK Foglalk. száma
Bértömeg
Átlagbér
Foglalk. száma
Bértömeg
Átlagbér
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1
165.687 165.687 165.687 165.687 165.687 173.639 165.687 165.687 165.687 165.687 165.687 173.639 2.004.148 167.012
165.687 165.687 165.687 165.687 165.687 173.639 165.687 165.687 165.687 165.687 165.687 173.639 2.004.148 167.012
* 2017-ben régi foglalkoztatottnak számít az, aki 2016 decemberében már foglalkoztatott volt. A 2017-es évi bértömeg megállapításakor a 2016-ra tervezett összes bértömegből indultunk ki. Ebből ki lett vonva azon dolgozók bértömege, akiknek az ésszerűsítési folyamat során megszűnt a munkaviszonyuk (11 fő). Az így meghatározott eszközökhöz hozzáadódott a „még egy évnyi holtmunkából” adódó holt munkaköltségek, valamint a 2016-os évben azon 6 dolgozó túlóra-juttatása, akik a termelésben dolgozva részt vettek az új 35 MW-os kazán próbajárata során szükséges felügyeleti 24 órás munkában.
35
6.5. pont
A Felügyelő Bizottság díjazása nettó összegben dinárban ÖSSZESEN
Felügyelő bizottság 2017 TERV
Tagszám
Díjtömeg
Egy tag átlag díja
Elnök díja
Elnökhelyettes díja
ÖSSZ tömeg
ÖSSZ FB tag
ÖSSZ FB tömeg
I
3
85.500
27000
31500
0
85.500
3
85.500
II
3
85.500
27000
31500
0
85.500
3
85.500
III
3
85.500
27000
31500
0
85.500
3
85.500
IV
3
85.500
27000
31500
0
85.500
3
85.500
V
3
85.500
27000
31500
0
85.500
3
85.500
VI
3
85.500
27000
31500
0
85.500
3
85.500
VII
3
85.500
27000
31500
0
85.500
3
85.500
VIII
3
85.500
27000
31500
0
85.500
3
85.500
IX
3
85.500
27000
31500
0
85.500
3
85.500
X
3
85.500
27000
31500
0
85.500
3
85.500
XI
3
85.500
27000
31500
0
85.500
3
85.500
XII
3
85.500
27000
31500
0
85.500
3
85.500
ÖSSZ
36
1.026.000
324.000
378.000
0
1.026.000
36
1.026.000
ÁTLAG
3
85.500
27.000
31.500
0
85.500
3
85.500
36
A Felügyelő Bizottság díjazása bruttó összegben dinárban ÖSSZESEN
Felügyelő bizottság 2017 TERV
Tagszám
Díjtömeg
Egy tag átlag díja
Elnök díja
I
3
141.690
47.230
II
3
141.690
III
3
IV
Elnökhelyettes díja
ÖSSZ tömeg
ÖSSZ FB tag
ÖSSZ FB tömeg
49.842
141.690
3
141.690
47.230
49.842
141.690
3
141.690
141.690
47.230
49.842
141.690
3
141.690
3
141.690
47.230
49.842
141.690
3
141.690
V
3
141.690
47.230
49.842
141.690
3
141.690
VI
3
141.690
47.230
49.842
141.690
3
141.690
VII
3
141.690
47.230
49.842
141.690
3
141.690
VIII
3
141.690
47.230
49.842
141.690
3
141.690
IX
3
141.690
47.230
49.842
141.690
3
141.690
X
3
141.690
47.230
49.842
141.690
3
141.690
XI
3
141.690
47.230
49.842
141.690
3
141.690
XII
3
141.689
47.230
49.842
141.689
3
141.689
ÖSSZ
36
1.700.279
ÁTLAG
3
141.690
566.760 47.230
598.101 49.842
1.700.279 141.690
36 3
1.700.279 141.690
A 2016 november 17-i Kormányzáradék értelmében, annak 16.pontjában, kimondatik, hogy a 2017-es évre az elnökök és tagok juttatásait A közpénzek felhasználóinak fizetés és egyéb állandó bevételei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló törvény, valamint a 2016.11.17-én kelt, 023-10876/2016 és 400-11015/2016 számú Kormányzáradékok szellemében kell meghatározni. A Szerb Köztársaság Kormánya Határozatot hozott a közvállalatok felügyelő bizottságaiban dolgozók juttatásainak meghatározásáról (SzK Hivatalos Közlönye 102 szám, kelt 2016.12.15. ). A vállalatunk esetében a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak juttatása az említett határozatban foglaltak alatt van.
37
7. BERUHÁZÁSOK 7.1 Nagyberuházási alap /hosszú távú beruházások/ és indoklás a 2017 – 2019-es időszakra A 2017-es évre már csak rövidebb csőszakaszok maradtak, melyeket objektív okokból eddig nem sikerült felújítanunk. Ezek áttekintése e dokumentum folytatásában lesz található. Szükségessé vált továbbá a Szabadka Város központját (Vuk Karadžić utca) rendező tervdokumentáció felülvizsgálata, mivel ezeket össze kell hangolni az erre az övezetre vonatkozó új városrendezési megoldásokkal. Az alállomások és csatlakozók átvételének folyamata nagyrészt befejeződött, de a 2017-es évben még folytatódni fog. Ez persze újabb befektetéseket jelent ezen alállomások felújításába, ami növelni fogja ügyvitelünk költségeit. Ezen befektetések keretében tervezzük a régebbi alállomásaink felszerelését korszerű vezérlő, távirányító és ellenőrző berendezésekkel, ami azok ellenőrzését és irányítását nagyban meg fogja könnyíteni. A átvett és távvezérlési és felügyeleti rendszerbe kapcsolt alállomások megnövekedett száma miatt nélkülözhetetlenné vált a meglévő SCADA rendszer bővítése. Za 2017. godinu predviđa se priključenje 3 do 5 novih zgrada za kolektivno stanovanje, a
za koje Toplana mora snositi troškove priključenja na distributivni sistem i troškove izgradnje toplotnih podstanica. Az alállomások felügyeleti és beléptető rendszerét is szeretnénk kiépíteni, amivel ellenőrizhetővé válik az alállomásokba történő be és kilépés, ami a nagyobb biztonság és ellenőrzés szempontjából nélkülözhetetlen. Az ügyeletes és sürgősségi csapataink számára, a jobb munkakörülményeik érdekében, valamint hatékonyságuk növelésére, szerszám, felszerelés és készülékek beszerzését irányoztuk elő. Tekintettel a blokk gőzkazánok automatikus vezérlő rendszere felszerelésének állapotára (40 éves kor feletti), előirányzott azok felújítása is. Ezen szegmens keretében, előirányoztuk a teljesen automatikus vezérlés bevezetését a meleg vizes kazánoknál, ami akkor történhet meg, amikor a termelő és elosztó rendszer hidraulikus szétválasztása megtörténik. A terv szerint fázisonként kellene kiépíteni egy hidraulikus elosztót, mely lehetővé tenné a termelő és elosztó rendszer szétválasztását, minek köszönhetően el lehetne végezni úgy a termelés, mint az elosztás vezérlésének teljeskörű automatizálását. Ez az utolsó, nélkülözhetetlen lépés a város fűtési rendszerén, melyet valamikor a termelés irányított, az utolsó maldnem tíz évben viszont a fogyasztás. A pakuramelegítő rendszer elavult, megbízhatatlan és energetikailag nem hatékony a végletekig, ezért annak felújítása van előirányozva a pótlólagos melegítés módozatának terén – túlhevített gőz helyett erre a célra, közvetlenül a kazánokból származó forró vizet használnánk. A felújítás technológiailag a hidraulikus váltó kiépítésével válik lehetővé. Ebben az évben tervezzük a tervdokumentáció kidolgozását, valamint annak összehangolását a magaskockázatú nagynyomású felszereléseket taglaló előírásokkal. Az immáron nagyrészt automatizált energetikai rendszerben a régi alállomások sajátságos szerepet kaptak, mondhatni magukra vállalják a rendszerben keletkező ingadozások összességét. Ezek nem rendelkeznek olyan automatizált megoldásokkal, melyek képesek lennének megvédeni őket a fölös enrgiahullámoktól, melyek a külső hőmérsékleti ingadozások nyomán jelentkeznek. A hidraulikus szétválasztás és az alállomások teljeskörű automatizációja lehetővé fogja tenni az egy helyről végzett irányítás és ellenőrzés integrált rendszerének működését a távhőszolgáltatásban. Ennek érdekében lett előirányozva a SCADA rendszer fázisonkénti kiépítése is. A termelő berendezés megbízhatóságának és a hibák elhárításának érdekében, előnyt élvez a VKLM50 jelzésű meleg vizes kazán légellátó rendszere, mivel annak munkatartományában igen káros rezonancia jelenségek mutatkoznak. E beruházás megvalósítása a projekt dokumentációban foglalt műszaki megoldásokra fog támaszkodni.
A Beruházási tervben szereplő előrejelzések azon Beruházásokra vonatkoznak, melyek a 2017-es évben valósulnak meg, valamint azokra, melyek fázisokban a következő 2 – 3 év során. Ebből fakadóan a 38
következő 2-3 évi fázisonként megvalósuló beruházások, mint a hidraulikus szétválasztó, a pakuramelegítő felújítása tervdokumentációjának költségei csak a 2017-es évben jelennek meg. Előirányzott a víz vegyi előkészítését végző üzemrészleg felújítása is, ami egy deferizátor beépítését jelenti, valamint az ezzel járó nélkülözhetetlen technológiai változtatások elvégzését. Az üzem- és igazgatósági épület falainak adaptálási, javítási és szanálási tervei összhangban vannak a IV-09/I-022-287/2016 számú Kormányzáradékkal, amely előírja a felújítási eszközök tervezését azon ingatlanokon, melyek az illető vállalat tulajdonát képezik, vagy azok használati jogát élvezik, valamint a 2017-es Ügyviteli programok kidolgozásának irányelveivel. 7.2 Beruházási terv: Az energetikai berendezések és szerelvények kiépítése és fejújítása: Melegvizes vezetékek (gépészeti, szigetelési és építészeti munkálatok, a szükséges anyagokkal) -
Melegvizes csatlakozók kiépítése A melegvizes csatlakozó felújítása a Đure Đaković és Engels utcában A melegvizes elágazás felújítása a Corvin Mátyás utcában A melegvizes elágazás felújítása a Jugović fivérek 13 alatt Épületek felújítása és újak építése A Hőtelep körletének rendezése Az alállomások rendezése
Az üzem- és igazgatósági épület falainak adaptálása, javítása és szanálása
12.800.000 RSD 2.900.000 RSD 7.000.000 RSD 4.300.000 RSD --------------------23.140.000 RSD 1.500.000 RSD 1.000.000 RSD ---------------------25.640.000 RSD
Alállomások beépítése és felújítása - Alállomások felújítása, automatikus vezérlés beépítésével - A pakura tartályba vezető rendszerének felújítása - A VKLM50-es kazán levegőztetőjének felújítása és kaloriferek kihelyezése
13.000.000 RSD 6.000.000 RSD 5.000.000 RSD ----------------------24.000.000 RSD
Hidraulikus váltó kidolgozása (szivattyúagregátok beszerzése és szerelése)
45.000.000 RSD
Műszaki dokumentáció készítése – üzem, hálózat, alállomások, építési és villamossági rész
26.900.000 RSD
A felszíni pakuratartály oltási és hűtőrendszerének tervei és kivitelezése
11.000.000 RSD
Két 630 kW-os transzformátor cseréje két 1000 kW-osra
12.500.000 RSD
Anyag-, tartozék- és szerszámbeszerzés:
- Gépészeti és villamossági fogyóeszközök - Tartozék- és szerszámbeszerzés - Távbeléptető és felügyeleti rendszer beszerzése és beépítése az allállomásokon
6.000.000 RSD 800.000 RSD 1.600.000 RSD ----------------------8.400.000 RSD
39
Az üzemi berendezések szerviz szolgáltatásai:
-
Az üzemi berendezések szerviz szolgáltatásai Mérőműszerek beállítási költségei
3.000.000 RSD 3.000.000 RSD ----------------------6.000.000 RSD
Az új SCADA implementálása
4.000.000 RSD
Szanációs munkálatok az üzemi berendezéseken és mérőeszközök:
- Szezonvégi ellenőrzések eredményeiből fakadó szanációs munkálatok az üzemi berendezéseken
- Az 58 MW-os blok ventillátora alapzatának szanálása - Kazánok merő és ellenőrző berendezései
8.000.000 RSD 3.000.000 RSD 1.000.000 RSD ----------------------12.000.000 RSD
A 2017-ES ÉV ÖSSZBERUHÁZÁSA
202.440.000 RSD
Űrlapok mellékelve – NAGYBERUHÁZÁSI KÖLTSÉGVETÉS a 2017-2019-es időszakra, 7.1. pont, – Beruházási terv 2017-re 4-es számú melléklet.
40
7.1. pont NAGYBERUHÁZÁSOK TERVEZETE A 2017-2019-ES IDŐSZAKBAN ezer dinárban
Elsőbbség m
Projektum neve/ Pénzelési struktúra
1
2 Hidraulikus szétválasztó rendszer kiépítése, a termelő és elosztó rendszer szétválasztására Saját eszközök Kölcsönzött eszközök Költségvetési eszközök (kontók szerint) A pakuratartály felújítása és a pakuramelegítő rendszer átalakítása Saját eszközök Kölcsönzött eszközök Költségvetési eszközök (kontók szerint) A fennmaradt régi alállomások felújítása a rendszer automatikus vezérlése és felügyelete érdekében Saját eszközök Kölcsönzött eszközök
1
2
3
Forrás
Pénzelés kezdő éve
Pénzelés befejező éve
A projektum összértéke
Tervezett 2016-ban
3
4
5
6
2017
2019
2018
2017
2019
2019
A megvalósítás becslése 2016-ban 7
Terv 2017-re
Terv 2018-ra
Terv 2019-re
Terv 2019 utánra
9
10
11
12
85.000
45.000
40.000
85.000
45.000
40.000
20.000
1.000
12.000
7.000
20.000
1.000
12.000
7.000
85.000
13.000
40.000
32.000
85.000
13.000
40.000
32.000
41
4
5
Költségvetési eszközök (kontók szerint) A fennmaradt utcai és csatlakozó forróvizes részek felújítása, új – előszigetelt technológiával. Saját eszközök Kölcsönzött eszközök Költségvetési eszközök (kontók szerint) Az új és egységes SCADA rendszer felállítása az energetikai rendszer vezérléséhez Saját eszközök Kölcsönzött eszközök Költségvetési eszközök (kontók szerint) Összesen:
2017
2017
2019
2019
63.000
27.000
18.000
18.000
63.000
27.000
18.000
18.000
30.000
4.000
15.000
11.000
30.000
4.000
15.000
11.000
283.000
90.000
125.000
68.000
42
0
KARBANTARTÁSI NAGYBERUHÁZÁSOK TERVE 2017-RE ezer dinárban
Elsőbbség
1
1
A projektum neve/ Pénzelési struktúra 2 A fennmaradt utcai és csatlakozó forróvizes részek felújítása, új – előszigetelt technológiával. Saját eszközök Kölcsönzött eszközök Költségvetési eszközök (kontók szerint) Karbantartási beruházások összesen Összes beruházás
Forrás
3
A finanszírozás befejező éve 4
2017
2019
Projekt finanszírozásának kezdő éve
2017
2019
A projektum összértéke
Terv a 2016-os évre
A megvalósítás becslése a 2016-os évre
Terv 2017-re
Terv 2018-ra
Terv 2019-re
Terv 2019 utánra
5
6
7
9
10
11
12
63.000
27.000
18.000
18.000
63.000
27.000
18.000
18.000
63.000
27.000
18.000
18.000
63.000
27.000
18.000
18.000
43
RENDSZERES KARBANTARTÁSI NAGYBERUHÁZÁS TERVE 2017-RE ezer dinárban
Elsőbbség
A projektum neve/ Pénzelési struktúra
1
2
1
A fennmaradt utcai és csatlakozó forróvizes részek felújítása, új – előszigetelt technológiával.
Forrás
A megvalósítá Terv Terv s becslése a 2017-re 2018-ra 2016-os évre
Projekt finanszírozásának kezdő éve
A finanszíro-zás befejező éve
A projektum összértéke
Terv a 2016-os évre
3
4
5
6
2017
2019
63.000
27.000
18.000
18.000
63.000
27.000
18.000
18.000
63.000
27.000
18.000
18.000
Saját eszközök
7
9
10
Terv 2019-re
Terv 2019 utánra
11
12
Kölcsönzött eszközök Költségvetési eszközök (kontók szerint) Karbantartási beruházások összesen
44
KARBANTARTÁSI NAGYBERUHÁZÁSOK TERVEZETE 2017-RE ezer dinárban
Elsőbbség
A projektum neve/ Pénzelési struktúra
1
2
1
Hidraulikus szétválasztó rendszer kiépítése, a termelő és elosztó rendszer szétválasztására Saját eszközök
Forrás
A megvalósítá Terv Terv s becslése a 2017-re 2018-ra 2016-os évre
Projekt finanszírozásának kezdő éve
A finanszíro-zás befejező éve
A projektum összértéke
Terv a 2016-os évre
3
4
5
6
2017
2019
85.000
45.000
40.000
85.000
45.000
40.000
20.000
1.000
12.000
7.000
20.000
1.000
12.000
7.000
85.000
13.000
40.000
32.000
85.000
13.000
40.000
32.000
7
9
10
Terv 2019-re
Terv 2019 utánra
11
12
Kölcsönzött eszközök
2
Költségvetési eszközök (kontók szerint) A pakuratartály felújítása és a pakuramelegítő rendszer átalakítása Saját eszközök
2018
2019
Kölcsönzött eszközök
3
Költségvetési eszközök (kontók szerint) A fennmaradt régi alállomások felújítása a rendszer automatikus vezérlése és felügyelete érdekében Saját eszközök
2017
2019
Kölcsönzött eszközök
45
4
Költségvetési eszközök (kontók szerint) Az új és egységes SCADA rendszer felállítása az energetikai rendszer vezérléséhez Saját eszközök
2017
2019
30.000
4.000
15.000
11.000
30.000
4.000
15.000
11.000
Kölcsönzött eszközök Költségvetési eszközök (kontók szerint) Karbantartási beruházások összesen
220.000
63.000
107.000
50.000
0
Összberuházás
283.000
90.000
125.000
68.000
0
46
4.1-es táblázat - karbantartási nagyberuházások tervezete 2017-re 4. Melléklet Ezer dinárban Sor.sz.
1 2 3 4 5
6 7
8
9
10
A projektum neve/ Pénzelési struktúra
A KFV fűtőrendszer felújítása 35 MW-os kazán beszerzése Az 58 MW-os kazán utilizátorának cseréje Gépjármű beszerzés Melegvizes hálózat építése és felújítása (1+2+3+4) Épületadaptálás, javítás és szanálás (5+6+7) Épületfelújítás (8+9+10) Hidraulikus elosztó kidolgozása (szivattyúbeszerzés és szerelés) (11) Műszaki dokumentáció kidolgozása (12) A felszíni pakuratartály hűtő és tűzoltó rendszerének tervezése és kivitelezése (13)
Projekt finanszírozásának kezdő éve
Forrás
A finanszírozás befejező éve
A projektum összértéke
A Terv a 2016- megvalósítás Terv 2017os évre becslése a re 2016-os évre
3
2014
2016
312.938
312.938
312.938
0
1
2016
2016
199.618
199.618
179.656
19.962
1 1
2016 2016
2017 2016
13.999 6.000
13.999 6.000
11.898 6.000
2.101 0
1
2017
2017
34.770
29.000
7.770
27.000
1
2017
2017
25.640
1
2016
2017
33.133
1
2017
2017
45.000
1
2016
2017
28.130
1
2017
2017
11.000 47
25.640 30.000
9.133
24.000
45.000
6.500
1.230
26.900
11.000
Terv 2018-ra
Terv 2019-re
Terv 2019 utánra
11
12
13 14
15
Két 630 kW-os transzformátor cseréje két 1000 kW-osra (14)
Anyag-, tartozék- és szerszámbeszerzés (15+16+17) Az üzemi berendezések szerviz szolgáltatásai (18+19) Az új SCADA implementálása (20) Szanációs munkálatok az üzemi berendezéseken és mérőeszközök Az 58 MW-os blok ventillátora alapzatának szanálása, Kazánok merő és ellenőrző berendezései (21+22+23) Összesen:
1
2017
2017
12.500
12.500
1
2017
2017
8.400
8.400
1
2017
2017
6.000
6.000
1
2017
2017
4.000
4.000
1
2016
2017
14.876 756.004
11.800 609.855
2.876 531.501
12.000 224.503
¹1 – saját eszközök; 2 – társított eszközök; 3 – pénzügyi hitelek (az operatív lízing kizárásával); 6 – állami és helyi önkormányzati eszközök; A 2016-ra tervezett 609.855 ezer dináros beruházásokból 531.501 ezer valósult meg, azaz 87,15%. Ezen tervezett beruházások kisköltségűek, 83.300 ezer dinár értékben és kapitálisak a KFW-4 keretében 312.938 ezer dinár értékben, valamint a 35 MW-os kazán beszerzését jelenti 199.618 ezer dinárban, továbbá az utilizátor beszerzésére 13.999 ezer dinárt. A 2017-es évi beruházási terv tehát 224.503 ezer dinárt jelent, ami magában foglalja: 2016-ból átvitt beruházásokat (A 35 MW-os kazánon szükséges munkálatok befejezése - 19.962 ezer dinár, és az utilizátor - 2.101 ezer dinár) és 2017-re tervezett beruházásokat 202.440 ezer dinár értékben – a 2017-es beruházások áttekintését adja a következő táblázat.
48
4.2-es táblázat - Beruházások tervezete 2017-re
Sor.sz.
Befektetés megnevezése
Ezer dinárban 2017.01.01.- 2017.01.01.- 2017.01.01.- 2017.01.01.Terv 2017-re 03.31. 06.30. 09.30. 12.31.
1
Melegvizes csatlakozók kiépítése
12.800
0
6.400
12.800
12.800
2
A melegvizes csatlakozó felújítása a Đure Đaković és Engels utcában
2.900
0
1.450
2.900
2.900
A melegvizes elágazás felújítása a Corvin Mátyás utcában
7.000
0
3.500
7.000
7.000
A melegvizes elágazás felújítása a Jugović fivérek 13 alatt
4.300
0
2.150
4.300
4.300
5
A Hőtelep körletének rendezése
23.140
5.785
11.570
17.355
23.140
6
Az alállomások rendezése
1.500
0
750
1.500
1.500
7
Az üzem- és igazgatósági épület falainak adaptálása, javítása és szanálása
1.000
0
500
1.000
1.000
13.000
0
6.500
6.500
13.000
6.000
0
3.000
6.000
6.000
5.000
0
2.500
5.000
5.000
22.500
45.000
45.000
3
4
8
9
10
11
12
13
Alállomások felújítása, automatikus vezérlés beépítésével A pakura tartályba vezető rendszerének felújítása A VKLM50-es kazán levegőztetőjének felújítása és kaloriferek kihelyezése Hidraulikus váltó kidolgozása (szivattyúagregátok beszerzése és szerelése) Műszaki dokumentáció készítése – üzem, hálózat, alállomások, építési és villamossági rész A felszíni pakuratartály oltási és hűtőrendszerének tervei és kivitelezése
45.000
26.900
6.725
13.450
20.175
26.900
11.000
2.750
5.500
8.250
11.000
49
14
15 16
17
18
Két 630 kW-os transzformátor cseréje két 1000 kWosra Gépészeti és villamossági fogyóeszközök Tartozék- és szerszámbeszerzés Távbeléptető és felügyeleti rendszer beszerzése és beépítése az allállomásokon Az üzemi berendezések szerviz szolgáltatásai
19
Mérőműszerek beállítási költségei
20
Az új SCADA implementálása Szezonvégi ellenőrzések eredményeiből fakadó szanációs munkálatok az üzemi berendezéseken
21
22 23
Az 58 MW-os blok ventillátora alapzatának szanálása Kazánok merő és ellenőrző berendezései
Összesen:
12.500
0
6.250
12.500
12.500
6.000
0
3.000
6.000
6.000
800
0
800
800
800
1.600
400
800
1.200
1.600
3.000
0
1.500
1.500
3.000
3.000
0
1.500
3.000
3.000
4.000
1.000
2.000
3.000
4.000
8.000
0
4.000
8.000
8.000
3.000
0
1.500
3.000
3.000
1.000 202.440
0 16.660
500 101.620
500 177.280
1.000 202.440
50
8.- ADÓSSÁG 8.1. Hiteladósság - aktuális hitelkötelezettségek áttekintése Mellékelt űrlap – A HITELKÖTELEZETTSÉGEK LEJÁRTA ÉS HITELEZŐK SZERINTI TÖRLESZTÉS TERVE 2017-RE 8.1. szám 8.2. Kifizetetlen tartozások és megfizetetlen követelések Mellékelt űrlap - 2017.12.31-ÉN AKTUÁLIS ADÓSSÁGOK, MEGFIZETETLEN KÖVETELÉSEK ÉS KIFIZETETLEN TARTOZÁSOK 8.2. szám
51
9.- ÁRUBESZERZÉSRE, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSRA ÉS EGYÉB ESZKÖZBESZERZÉSRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK 9.1 Árubeszerzésre, munkálatokra és szolgáltatásokra és a tevékenységek végzésére tervezett pénzeszközök táblázata Mellékelt űrlap – ÁRUBESZERZÉSHEZ, TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TERVEZETT PÉNZESZKÖEI 9.1.1. Árubeszerzésre, munkálatokra és szolgáltatásokra és a tevékenységek végzésére tervezett pénzeszközök – 2016-os megvalósítás. A 2016-os évben árubeszerzésre, munkálatokra és szolgáltatásokra 900.052 ezer dinár lett előirányozva.Az összesített megvalósítás 537.938 ezer dinár, azaz 59,43%. Az eszközök a folyó és karbantarási beruházásokat ölelték fel. A folyó karbantartásokra szánt beruházások 784.575 ezer dinárt jelentettek, a megvalósítás 506.495 ezer dinár, azaz 64,45%. A folyó karbantartásokhoz szükséges javakra 606.396 ezer dinárt láttunk elő, ebből a legnagyobb tétel az energiahordozókra, gázra, pakurára, villamos energiára, benzinre ment el 475.478 ezer dinár értékben,azaz 78,41%ban. A pakurabeszerzésben az eltérést 2016-ban a tervezetthez képest a következő tényezők okozták: - A nyomás alatti felszerelés diagnosztikus ellenőrzése során derült ki, hogy ki kell cserélni az előmelegítő csöveket, ami a pakurakazán kötelező garanciális kivizsgálását feltételezi legalább 15 munkanapos terjedelemben minden üzemi feltétel fogyelembe vételével, ami újabb pakuramennyiség beszerzését és felhasználását jelentette. - Kötelező volt minden pakuraüzemű kazán (VKLM 50, VKLM 20, RHW 35, blok 1, blok 2) három napos próbája, ahol például az 58 MW-os kazán naponta elfogyaszthat akár 100 t pakurát. - Kötelező a pakura melegentartása is, ami többlethőenergia felhasználást követelt, de ez nem a termelésbe ment el, hanem a technológiai veszteségbe, ami szintén pakurafogyasztásból eredt. - A leghidegebb napok során (-15 fok alatti hőmérsékletek) a gázkazán rásegítésére a pakurakazánt kellett használnunk. A folyó karbantarások szolgáltatás részére tervezett 176.679 ezer dinárból 31.017 ezer valósult meg, azaz 17,56%. Legnagyobb terjedelemmel a tervezett bankolási szolgáltatások vettek ebben részt - 95.000 ezer dinár, melyek a 35 MW-os kazán megvásárlása körüli hitelügyintézésből fakadtak, ez nem valósult meg mivel minden hozzáférhető eszköz a kazán megvásárlására ment el. A folyó karbantartás munkálatok részére tervezett 1.500 ezer dinárból semmi sem valósult meg. A karbantartási beruházások tervezett 115.477 ezer dinárjából 31.443 ezer, azaz 27,22% a megvalósulás. Itt a javak részében a terv 21.000 ezer dinár volt, a megvalósítás 9.931 ezer dinár. A szolgáltatási rész tervezett 82.277 ezer dinárjából 18.522 ezer dinár a megvalósítás, amiből a legnagyobb rész a kémény karbantartására, a műszaki dokumentáció kidolgozására, a kazánok égőinek beállításáraés az üzemépület rendezésére használódott el. A munkálatokra szánt 12.200 ezer dinárból a megvalósítás 2.990 ezer dinár, ami a forróvizes csatlakozások kiépítését eredményezte. 2016-ban és az előző években csakúgy, mint a 2017-es tervben a beszerzésre szánt eszközök tervezetéhez képest az eltérés vállalatunk tevékenységének sajátságosságából fakad, amely állandó hőszolgáltatást jelent a fogyasztóink számára, minek folytán szükséges az állandó pótalkatrész beszerzés előirányozása, a szervízszolgálat munkájához, akik az esetleges meghibásodásokat rekord idő alatt kell, hogy elhárítsék, különben fogyasztóink a fűtési szezon kellős közepén fűtés nélkül maradnának. Ezér a Szabadkai Távfűtőművek KK kisebb megvalósítást ért el a tervezettnél a beszerzésben, mert az összes tervezett beszerzés a sürgősségi bezvatkozásokat volt hivatva kielégíteni. Egyik oka ennek az is, hogy kötelezettségekett vállaltunk magunkra a 35 MW-os kazán megvásárlásával, aminek érdekében minden hozzáférhető eszközünket erre irányítottuk át a 2016-os évben, és kevesebbet az egyéb tervezett eszközökre.
52
A 2016-os év megvalósításai a 3-as melléklet táblázatában lettek kimutatva. 9.1.2. A 2017-es évre tervezett eszközök javak, munkálatok és szolgáltatások pénzelésére. A 2017-es évi tervezet kidolgozása során a beszerzési eszközök nem lettek külön választva folyó és invesztíciós beruházásokra, hanem csupán a javak, munkálatok és szolgáltatások kategóriáiba lettek sorolva.
53
9.1.1. Árubeszerzés, munkálatok és szolgáltatások tervezett pénzeszközei a 2017-es évben.
9.1.1.1 A tevékenységhez nélkülözhetetlen árubeszerzés, munkálatok és szolgáltatások tervezett pénzeszközei – folyó karbantartás
Sorszám
BESZERZÉS TÁRGYA
Ezer dinárban Megvalósítás Terv 2016 becslése 2016
Dobra 1
Elektromos anyagok, felszerelés, potalkatrészek beszerzése, valamint elektronikai pótalkatrészek vásárlása
3.000
820
2
A termelő berendezések elektronikus és automatikus távvezérlése és felügyelete pótalkatrészeinek és felszerelésének beszerzése
3.000
645
500
55
500
375
3.500 520.000 5.000 500 500 400 700 25.000
2.345 392.553 1400 456 400 365 698 42.145
36.000
30.149
500 42 80 62 60 180 18 140 360 40 160 24 300 490
280 0 5 50 0 0 5 0 300 29 85 22 0 0
200
0
480
0
500 500
240 294
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Hordozható és kézi műszerek és szerszámok beszerzése Hőenergia mérő pótalkatrészeinek, rádió-modul és a hozzá tartozó felszerelés beszerzése Szolgálati járművek benzin beszerzése Gázvásárlás Gépészeti, fém fogyóeszközök beszerzése Tisztálkodási eszközök beszerzése Ásványvíz, mint védőanyag beszerzése Irodai anyagok beszerzése Tóner és papír beszerzése a fénymásolóba Szabadka pakuraellátásának biztosítása A termeléshez és szállításhoz szükséges elektromos energia beszerzése HTZ felszerelés beszerzése Hidrant szekrények beszerzése Hidrantok tömlőinek a beszerzése 5 kg-os S-9, S-6 és CO2 oltókészülékek beszerzése
Nabavka merača koncentracije gasa Nabavka merača temperature u prostorijama i opremi Nabavka creva za pretovarnu stanicu za mazut Nabavka aparata za gašenje požara FM-200 Publikacije Službene novine Stručni priručnici Stručni časopisi Router - ATR- AR 770 s Pogon-Rack 42U orman 2050+100x800x800x1000 sa klimom Smart UPS APC 1500W za orman u pogonu - neprekidno napajanje Nabavka detektora provale i požara i video nadzor za objekat pod zakupom - MZ Novi Grad Rezervni delovi za postojeću računarsku mrežu i opremu Nabavka kiseline za HPV 54
32 33 34 35 36 37 38 39 40 ÖSSZ
Nabavka soli za HPV Nabavka opreme i instrumenata za HPV Delovi, ulje, maziva za održavanje agregata i kompresora Delovi, ulja , maziva i autokozmetika za održavanje putničkih i teretnih vozila Alati za potrebe održavanja vozila i servisiranje auto dizalice Nabavka hemikalija za proizvodnju i laboratorijske analize kvaliteta vode Jonska masa za filter omekšavanja vode Nabavka materijala za izvođenje remonta pogona HPV - a Nabavka hemijskih ventila
500 500 230
205 400 200
500
300
80
28
500
100
500 350 500 606.396
100 0 429 475.478
500
75
500 500 1.000 2.900
70 170 173 0
0
0
3.550
3.369
Usluge 1
Az elektromos csatlakozók felújítása a trafóállomáson a szükséges felszereléssel
2 3 4 5
Az OMRON frekvenciaszabályzók szervíze Az DANFOSS frekvenciaszabályzók szervíze Az CONTROL - TECHNIQUES frekvenciaszabályzók szervíze A termelés kalorimétereinek kalibrálása
6
A fő keringető berendezés és a többi szivattyú szervíze és felújítása
7
A hőelosztó leolvasása és az adatok feldolgozása
8
Az elektromos berendezések és készülékek gyorsjavítása, meghibásodás esetén (nagyfeszült.)
500
479
9
Az elektromos berendezések és készülékek gyorsjavítása, meghibásodás esetén (kisfeszült.)
500
395
10
A 1000, 2x630, 100 KVA-os trafóállomás és berendezéseinek éves nagyjavítása
500
300
11
A nagyfeszültségű elektroenergetikai berendezés nagyjavítása
200
100
12
A villáhárítók javítása, felújítása, a dokumentáció kidolgozásával
300
50
13
A termelés és a helyiségek elektromos hálózatának felülvizsgálata, a dokumentáció kidolgozásával
300
0
14
Időszaki Vibro-diagnosztikai vizsgálat a termelő agregátokon
500
249
15
A hőforrások mérőműszereinek kalibrálása, hitelesítése és megjelölése
500
0
16
Az áram feszültségének, teljesítményének, hatásfokának és a gázmérésének berendezései a SCADA-n
0
0
500 300 0 950 200 500 500 500 500
468 200 0 0 0 450 445 450 445
17 18 19 20 21 22 23 24 25
Keramikus munkák az üzemben Tűzjelző rendszer bővítése Az üzem világításának felújítása Az igazgatósági épület világításának felújítása Üvegezési munkák az üzemben A CP1 és a többi szivattyú agregát és felszerelés szervize és felújítása A CP2 és a többi szivattyú agregát és felszerelés szervize és felújítása A CP3 és a többi szivattyú agregát és felszerelés szervize és felújítása A CP4 és a többi szivattyú agregát és felszerelés szervize és felújítása
55
26 27 28 29
Villamossági műszaki dokumentáció készítése Az alállomások felszerelése és beüzemelése, elektrós rész Alállomások kaloriméterei kalibrálása A DN20-DN 250-es szivattyúk szervize
30
A rádió állomás (átjátszó berendezés, kézi állomások, mobil állomások) műszaki vizsgája, programozása és beállítása
31 32 33 34 35 36 37 38
Gyorsbeavatkozás – 630 KVA T3-as trafó Gyorsbeavatkozás – 630 KVA T2-es trafó Gyorsbeavatkozás – 1000 KVA T1-es trafó Az ISO szabványok ellenőrzése Gyorsbeavatkozások az üzem berendezésein A foglalkoztatottak szakmai továbbképzése és kiképzése a termeléshez A foglalkoztatottak szakmai továbbképzése és kiképzése az elosztáshoz A foglalkoztatottak szakmai továbbképzése és kiképzése a hőenergia hasznosításában
500 500 2.995 2.500
0 0 2.602 0
300
0
1.500 1.500 2.200 400 3.000 500
0 0 0 288 0 0
500
0
500
0
39
A foglalkoztatottak szakmai továbbképzése és kiképzése energiahatékonyságban
500
221
40
A foglalkoztatottak szakmai továbbképzése és kiképzése az energia ipari felhasználásában
500
0
A foglalkoztatottak szakmai továbbképzése és kiképzése egyéb téren A foglalkoztatottak szakmai továbbképzése és kiképzése –szakmai és tudományos összejövetelek
500
489
500
400
43
Részvétel az energetikai konferenciákon és kongresszusokon
500
385
44 45 46 47 48
Gyorsbeavatkozások az épületeken, meghibásodáskor A hővezetéké feletti szegélyek karbantartása A rozsdás sahttetők homokozása A meglévő meleg vizes vezetékek új födeleinek beszerzése A betonsahtok karbantartása
2.500 300 200 200 300
2.029 0 0 0 0
49
Az alállomás tisztítása, egészségügyi újra vakolása a kanalizáció kiömlése után
200
0
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Rágcsálóirtás Az üzem falainak szanálása Az üzem padlójának szanálása Az üzem vízvezetékének szanálása Az üzem kanalizációjának szanálása Festés és mázolás az üzemben Ajtók beszerzése és beépítése az üzemben Üvegezés az üzemben Ablakrácsok cseréje az üzemben Az üzem födémjének javítása Az üzem és az irodák bútorzatának javítása A hőszigetelés javítása illetve cseréje Padló javítása az üzemben Az üzemi és irodai illemhelyek javítása Lakatosmunkák A műszaki osztály irodai ajtóinak javítása
200 200 300 100 200 200 200 200 100 350 200 250 500 500 500 100
55 0 0 0 0 0 0 38 0 0 162 208 0 350 280 0
41 42
56
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Radiátorok festése az üzemben Egyéb festő-mázoló munkálatok Külső javítások A hidrant hálózat javítása az üzemben és az igazgatósági épületben Az üzemrészleg falainak javítása A tartály alapzatának javítása a HPV-ben A harmadik udvar felújítása Az igazgatósági épület homlokzata hőszigetelés nélkül Az igazgatósági épület homlokzatának hőszigetelése Pakuraszállítás Reklám-szolgáltatások Takarítás Piackutatás Ügyviteli tanácsadás A PP-5000 tűzjelző rendszer központi egységének szervíze AUKSEG88 gázjelző szervíze és kalibrálása Az ISKRA tűzvédelmi rendszer szervíze
250 1.250 500 200 4.000 500 0 1.000 1.000 3.500 1.000 1.200 1.500 2.000 150 140 138
0 0 0 0 3.686 344 0 0 0 0 743 1.200 0 0 120 43 70
83
A veszélyes munkahelyet betöltők időszaki vizsgálata
70
41
84
A kézi tűzoltó készülékek vizsgálata
110
35
85
Az udvari külső és belső hidrant vizsgálata
90
30
86
A PP-5000 tűzjelző – kazánház és ESP ISKRA 58MW-os kazán, a CEH 3000 és a RASCAL betörésjelzők ellenőrzése
350
130
87 88 89 90
Az AUKSEG I-es kazánház gázjelző ellenőrzése Tűzvédelmi világítás vizsgálata Tűzvédelmi kiképzés és tudásellenőrzés Az elektromos személyvédelmi felszerelés vizsgálata
90 80 172 26
43 40 150 0
91
Orvosi ellenőrzés – a számítógépen dolgozók szemvizsgálata
18
17
92 93 94 95 96
Egészégügyi szolgáltatások a vállalatban Alkoholtesztek megtartása Munkaegészségügyi előadások tartása "EX" berendezés vizsgálata az 58MW-os kazánnál Tűzvédelmi utak megjelölése – sárga színnel
850 22 0 120 50
313 0 0 50 0
97
Pakuratartály föld feletti oltásának és hűtésének rendszerellenőrzése (évente kétszer)
92
10
98 99 100 101
Video-megfigyelés beépítése az irodaházban és a kazánházban "EX" berendezés vizsgálata az átrakodó állomásnál A felszerelés átnézése A kommunális és kazénházi zaj vizsgálata
3.200 42 52 30
0 18 38 24
102
Az evakuálási jelzések elhelyezése az irodaépületben
45
42
103
A tűzoltótömlők ellenőrzése 7 barra
85
20
57
104 105
A tűzérzékelő rendszer ellenőrzése Az elektromos és villámhárító rendszer ellenőrzése
110 180
0 150
106
Munkaegészségügyi és tűzvédelmi normatívák kidolgozása
80
70
107
A munkahelyek kockázatával kapcsolatos okmányok kiegészítése, a munkaegészségügyi intézet véleményezése alapján
330
300
108
Két munkás kiképzése a törvényes előírások szerint
70
10
109
A faszerkezet átfestése tűzálló 60 perces szárítású anyaggal a kazánházban
7
0
110
Az előzőleg elkészített tervdokumentáció szerint, a gyúlékony anyag raktárban tűzjelző beépítése
0
0
111
Hidranthálózat beépítése a gyúlékony anyag és alapanyag raktárakban
0
0
112
Tervdokumentáció készítése és villámhárító felszerelése a gyúlékony anyag és alapanyag raktárakba.
145
0
113 114 115 116 117 118 119
Revizori szolgáltatások DDOR biztosítás UNIQUA biztosítás Reklámozás Banki szolgáltatások IT karbantartása NAV EXPRESS megújítása 2016-ra, 12 hónapjára
452 332 400 1.000 95.000 112 450
100 293 276 743 0 80 462
120
RACK42U bekötése, a parapé idomok felhelyezésea, UTP CAT5e kábelezés
480
392
121
19"opikai kábel lehelyezése az irodaépület és az üzem között-optika hegesztése PC,VoIP
150
100
122
MS Office 2103pro OVS (szerződés 3 részlet)
750
0
123
NAV 2013 R2+MS Office 2103pro kiképzés – integrálás 12 hónap alatt
483
347
124 125
EXTREME ESET, Antivirus,Smart Security licencek megújítása Vmware Sphere 5.5 licenc megújítása
160 20
141 0
126
Embaracdero Interbase XE 25 CAL 2003 )
400
0
127
SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (pillanatnyilag Standar 2005)
350
0
128 129 130 131
Cloud VPS szerver 12 hónapos bérlés Internet kapcsolat 5/5 Mbit WiFi 5GHz 12 hónapra Internet kapcsolat 2/2 Mbit DPI 12 hónapra Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional single platform
65 210 270 200
63 145 250 0
132
Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V x2kom
60
60
133 134 135 136 137 138 139
Nyomtatók szervízelése Fiszkális nyomtató szervíze InduSoft Web Studio v7.1 A járműpark szervízszolgáltatásai A járműpark műszaki vizsgáztatása Bádogos és festő munkálatok Autó-villamossági szolgáltatások
50 15 375 500 36 180 160
0 10 0 414 36 30 40
(pillanatnyilag Interbase 6.5
58
140
A régió közvállalatai ügyvitelének megismerése – nemzetközi tapasztalatszerzés
500
0
141
A Szabadkai Távfűtőművek KK új munkafelosztási szabályzata javaslatának kidolgozása a meglévő szabályzat funkcionális elemzése nyomán
500
0
142 143 144
Gumiabroncsok Az önkéntes nyugdíjbiztosítási pénztár szolgáltatásai A Vállalat ügyviteli tervének fordítása
240 4.000 150
154 3.554 131
100
0
140
50
150
14
176.679
31.017
145 146 147
Munkahelyi kockázat-felmérés Szabályzatának módosítása és kiegészítése Foglalkoztatottak tűzvédelmi kiképzése Az arhívum rendszerezésének és összeírásának, valamint az értéktelen arhívumi anyagok kiszűrésének szolgáltatása
ÖSSZ Radovi 1
Az alacsonyfeszültségű berendezés, szerelvények és RO23automatika felújítási munkálatai
500
0
2
Az alacsonyfeszültségű berendezés, szerelvények és RO58automatika felújítási munkálatai
500
0
3
Az alacsonyfeszültségű berendezés, szerelvények és Rovv automatika felújítási munkálatai
500
0
1.500 784.575
0 506.495
ÖSSZ ÖSSZ
Tekuće održavanјe
9.1.1.2. A tevékenységhez nélkülözhetetlen árubeszerzés, munkálatok és szolgáltatások tervezett pénzeszközei – beruházási karbantartás
Sorszám
BESZERZÉS TÁRGYA
ezer dinárban Megvalósítás Terv 2016 becslése 2016
Dobra Gépjármű vásárlás 3 félteherautó és 1 személyautó A hőforrások pótalkatrészeinek és automatikájának a beszerzése
6.000
6.000
2.900
0
1.100
0
500
126
300
70
0
0
7
Házi alállomások beszerzése (5 db - 50 KW) A terepi szolgálatnak + 1 az esztergályosnak kézi szerszámkomplett (6 +1db) Szerszámkészlet 3 komplett a villanyszerelőknek Az alállomások beléptető rendszerének távellenőrzésére a rendszer beszerzése és beépítése SCADA rendszer bővítéseként az alállomások távellenőrző rendszerébe Modem beszerzése és beépítése
500
0
8
Melegvizes csatlakozók alkatrészeinek beszerzése
3.500
1580
9
A Đure Đakovića 13 alatti melegvizes elosztojának alkatrészbeszerzése
500
0
1.500
0
0
0
1 2 3 4 5 6
10 11
A Korvin Mátyás utcai melegvizes ág alkatrészbeszerzése TCJN és Vuka Karadžića utcák melegvizes ágainak alkatrészbeszerzése
59
12
A TCJN 1,3 és 5 szám alatti melegvizes csatlakozó k alkatrészbeszerzése A Fasizmus áldozatainak terén mevegvizes hálózat kiépítésének alkatrészbeszerzése A hőenergia leolvasására szolgáló mobil berendezések és operatív programok beszerzése
900
855
1.300
1300
500
0
1.500 21.000
0 9.931
3.000 2.000 4.000 4.000 5.000 3.000 0 3.000 6.000 2.000 2.000
0 0 3.801 0 0 0 0 0 0 0 0
4.000
0
2.000
0
A régi keringető berendezés felújítása A vibrációs monitoring rendszer kalibrálása és vizsgálata A falazott kémény javítása A kazánok samotozása Az égés beállítása az 1-es blokkazánon Az égés beállítása az 2-es blokkazánon Az égés beállítása a 23 MW-os kazánon Az égés beállítása a 58 MW-os kazánon A nyomás alatti felszerelés elrendezése Vibrodiagnostikai és egytengelyűségi vizsgálatok A fűtés idény végi diagnosztikai jelentés utáni szanációs munkálatok az üzemi berendezéseken
2.900 500 0 0 500 500 500 500 395 300
0 77 0 0 0 290 390 400 288 0
6.000
0
3.000
0
500
0
27
HPV felújítása - I - fázis Gépészeti műszaki dokumentáció kidolgozása a melegvizes hálózat felújítására Műszaki dokumentáció kidolgozása a 300 kW-os melegvizes alállomások felújítására
500
1.230
28
Műszaki dokumentáció kidolgozása a 300 kW-os melegvizes alállomások felújítására
500
0
29
Műszaki dokumentáció kidolgozása – egyéb, a hőenergiaelosztó hálózatra
500
0
1.000
0
500
0
13 14 15 ÖSSZ
PC Lenovo 19" - 20 db.
Usluge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
30 31
Üzem műszaki dokumentációjának kidolgozása Üzemi keringető szivattyúk és asszinchron motorok szervíze Kémények karbantartása Harmadik személyek szervízszolgáltatásai az üzemi berendezéseken A CP4-es szivattyú sztátora ágyazatának javítása Üzemi berendezések intervenciós javítása Nyomás alatti felszerelés ellenőriztetése jogosult szervekkel Nyomás alatti felszerelés karbantarásának tervkidolgozása Pakuramelegítő rendszer felújítása Az 1-es kazánblok automatikus vezérlőrendszerének felújítása Az 2-es kazánblok automatikus vezérlőrendszerének felújítása A VKLM 50-es kazán légszivattyúja ágyazatának felújítása, kalorifer kihelyezése A hőforrások automatikus vezérlőrendszereinek felújítása
Műszaki építési dokumentáció kidolgozása - hálozatra A GRUNDFOSS keringető szivattyú szervízköltségei a hivatalos szervíz számára
60
32
A WILO keringető szivattyú szervízköltségei a hivatalos szervíz számára
500
0
500
350
500
487
34
Az elektronikus vezérlés nélküli keringető szivattyúk szervízköltségei A DANFOSS, alállomás vezérlő rendszere és berendezéseinek szervízköltségei a hivatalos szervíz számára
35
GRUNDFOSS keringető szivattyúk takaróinak beszerzése az alállomások számára – raktárkészletek kiegészítése
500
380
36
WILO keringető szivattyúk beszerzése az alállomások számára – raktárkészletek kiegészítése
500
297
37
Az elektronikus vezérlés nélküli keringető szivattyúk takaróinak beszerzése az alállomások számára – raktárkészletek kiegészítése
500
0
38
Pótalkatrészbeszerzés az alállomások biztonságos működtetéséhez készletkiegészítés - DANFOSS vezérlő felszerelés
2.000
1.799
39
Pótalkatrészbeszerzés az alállomások biztonságos működtetéséhez készletkiegészítés - SAMSON vezérlő felszerelés
500
0
40
Alállomások felújítása, automatikus vezérlés beiktatásával (40 lokáció)
0
0
Az üzemrészleg épületeinek felújítása Az 58 MW-os kazánblokk alapzatának felújítása A vibroanalizáló rendszer és a technológiai paraméterek akvizíciós rendszerének kiszélesítése
11.982 2.500
8.733 0
500
0
Hőelosztók és termosztátos szelepek kiszállítása és beépítése Az analóg telefok központ VOIP telefon központra történő cseréje
2.700 500 82.277
0 0 18.522
1.300
0
400
0
1.000
0
0
0
200
0
500
310
2.800
555
0
0
0
0
2.500
0
33
41 42 43 44 45 ÖSSZ
Radovi
2
Gépészeti és szigetelési munkálatok a melegvizes csatlakozók beépítésénél Gépészeti és szigetelési munkálatok a Đure Đakovića 13 alatti melegvizes csatlakozók felújításakor
3
Gépészeti és szigetelési munkálatok a Corvin Mátyás utcai melegvizes ág felújításakor
4
Gépészeti és szigetelési munkálatok a TCJN és V.Karadžić utcai melegvizes ág felújításakor
5
Gépészeti és szigetelési munkálatok a TCJN 1,3 és 5 alatti melegvizes csatlakozók felújításakor
1
8
Gépészeti és szigetelési munkálatok a Fasizmus áldozatainak terén esedékes melegvizes vezeték kiépítésekor Építészeti munkálatok a melegvizes csatlakozók kiépítésekor Építészeti munkálatok a V.Karadžića utcai melegvizes hálózat és csatlakozók felújításakor
9
Építészeti munkálatok a Đure Đaković 13 utca melegvizes csatlakozójának felújításakor
10
Építészeti munkálatok a Korvin Mátyás utcai melegvizes ág felújításán
6 7
61
11
Építészeti munkálatok a TCJN 1, 3 és 5 szám alatti melegvizes ág felújításán
Építészeti munkálatok a Fasizmus áldozatainak terén esedékes melegvizes vezeték építési munkálatain A szindikális terem átalakítása irodahelyiségekké 13 ÖSSZESEN ÖSSZESEN karbantartási beruházásra ÖSSZES TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK
12
62
1.000
985
2.000
740
500
400 2.990 31.443 537.938
115.477 900.052
9.1.2. Árubeszerzés, munkálatok és szolgáltatások tervezett pénzeszközei a 2017-es évben JAVAK Sor. sz.
1
BEFEKTETÉS TÁRGYA
Ezer dinárban TERV 2017.01.01 2017.01.01 2017.01.01 2017.01.01 2017.-03.31. .-06.30. .-09.30. .-12.31. re
Elektromos anyagok, felszerelés, potalkatrészek beszerzése, valamint elektronikai pótalkatrészek vásárlása 3.000
2 3 4
5
6 7 8 9 10 11 12
13
600
1.400
2.400
3.000
1.500
750
1.500
1.500
900
900
900
900
150
150
150
150
12.500
12.500
12.500
12.500
1.400
1.400
1.400
1.400
2.500
2.500
2.500
2.500
2.000
1.000
2.000
2.000
Frekvenciós szabályzó pótalkatrészei 75-95 kw-os frekv.szabályzó és háromhelyzetű szétválasztó beszerzése és beszerelése Háromhelyzetű szétválasztó beszerzése és beszerelése a 58 MW-os kazánnál Két 650kva-os transzformátor 1000kvaosra cserélése a magasfeszültségű cellák kihelyezésével Az üzem külső és belső világításának felújítása A kisfeszültségű berendezések, és a kazánok villamos berendezéseinek felújítása Az alállomások felszerelése és beüzemelése-elektró Hidraulikus elosztó és felszerelései az üzem működtetéséhez
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
3.000 1.000
1.500 500
3.000 1.000
3.000 1.000
3.000 1.000
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
500
500
500
800
800
800
600
600
600
600
1.000
1.000
1.000
1.000
A felszerelés pótalkatrészei Finomarmatúra beszerzése A vegyi előkészítéshez nélkülözhetetlen vegyszerek beszerzése A vegyi előkészítő üzem karbantartásának szükséges felszerelései 500
14 15 16
Vegyi szelepek és membránok beszerzése A vegyi előkészítő üzem fűtésének felújítása A kazánok vezérlő és mérőberendezéseinek beszer.
800
63
400
17
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Bútorbeszerzés 500
Gépészeti fogyóeszközök beszerzése FOE 32 pakurakatalizátor beszerzése Minden szektor irodai anyagainak beszerzése HTZ felszerelés beszerzése Alkatrészek, olaj, kenőanyagok a személy és teherautóknak, agregátoknak, kompresszoroknak és pumpáknak Gépjárművek és agregátok üzemanyag beszerzése Az analóg (Siemens 2003) telefonközpont voip-ra cserélése 0800105-100-as rögzítőprogrammal Voip telefonok az alkalmazottaknak (45 alapmodell+5 rendszerbeli) Allied Telesyn Router, Switch modulok a miltimódú szálnak Betörés és tűzjelző az Újvárosi HK-ben és az épület videófelügyelete
29
A meglévő számítógépes rendszer és felszerelés pótalkatrészei
30
8 TB-os adathordozó
31 32
Kétoldalas, fekete, 50 öldal/perc lézernyomtató - 3 db PC Lenovo 21.5" allinone számítógép+win10pro64bit licenc 21db
33
24"-es színes plotter
34
Automata szkenner A4 formátumig Keringető szivattyúk: az alállomásoknak – sürgősségi szükségletek Vezérlő felszerelés: az alállomásoknak – sürgősségi szükségletek Vezérlő egységek: az alállomásoknak – sürgősségi szükségletek Házi alállomások beszerzése (5 db – 50 kw)
35 36 37 38
500
500
Árubeszerzés-festékekés más anyagok az üzem karbantartásához 2.200 3.000 800
100 600 400
800 1.400 800
1.500 2.400 800
2.200 3.000 800
1.600 2.000
400
800
1.200 2.000
1.600 2.000
500
1.000
1.430
1.300
1.900
2.500
500
500
500
200
300
500
400
860
860
1.430 2.500
700
500 500
100
860
960
450
960
960
960
500
200
300
400
500
1.125
1.125
1.125
1.125
180
180
180
180
500
1.000
1.500
1.750
120 100
100
120 100
120 100
120 100
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1.750
0
64
0
39
40
41
Grundfos és Wilo keringető szivattyúk el.vezérlés nélkül az üzem működtetésének biztosítására – raktárkészlet feltöltés 1.500
1.500
1.500
500
500
500
500
500
500
6.500
6.500
6.500
6.500
2.500
2.500
2.500
2.500
1.500
1.500
1.500
1.500
3.500
3.500
3.500
3.500
Pótalkatrészek az alállomások működéséhez – raktárkészlet feltöltés – Samson vezérlő felszerelés
Modemegységek beépítése az egyéni fogyasztók távolsági leolvasásához (I fázis 130 db – a város területén)+azállomások modemjeinek beszerzése – sürgősségi szükségletek+a meglévő alállomásfigyelő rendszer kibővítése (Indusoft Webstudio, cca. 20 db) 500
42 43 44
Melegvizes csatlakozások szükséges anyagai Melegvizes csatlakozás szükséges anyagai B.Jugovic 13 A Duro Dakovic 13 és Engels utcai melegvizes csatlakozó felújítása
45
A Korvin Mátzás utcai melegvizes csatlakozó felújítása
46
A TCJ és Vuk Karadzic utcai melegvizes csatlakozó felújítása
47
Az ügyeletesek és az esztergályosnak szükséges szerszámok (6+1 komplett)(az egyéb szerszámokkal)
48
Az alállomások pótalkatrészeiraktárkészlet feltöltés – Danfoss vezérlő felszerelés
49
Távvezérelt beléptető rendszer beszerzése az alállomásoknak
50
Az állomások felújítása és kiépítése automatikus vezérléssel
51
Gázbeszerzés
52
Pakurabeszerzés
53
Üzemi műszerek beszerzése
54
Tisztító eszközök beszerzése az üzembe
500
0
800
0
800
800
800
800
2.500
2.500
1.600
1.600
1.600
2.500 1.600
13.000 360.00 0 50.000
13.000
13.000
13.000
13.000
100000 20000
200.000 30.000
200.000 30.000
360.000 50.000
400
200
400
400
400
200
100
200
200
200
65
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Tömítőanyagok beszerzése A víz vegyi előkészítésének felszerelései Deferizátor beszerzése Szilikáthomok beszerzése Adagoló szivattyú beszerzése Hidrantok fali szekrényeinek beszerzése Φ52 és 75mm-es hidranttömlők beszerzése S-9, S-6 és Co2-5 kg-os tűzoltókészülékek beszerzése. Szűkítők 75mm-ről 52mm-re- 2 db és 5 db 52 mm-es fúvóka beszerzése FM-200- 5 db tűzoltó készülék beszerzése. Gázkoncentráció mérő beszerzése 2 db pakuraáttöltő tömlő beszerzése Tisztasági eszközök beszerzése Ásványvíz mint védőanyag beszerzése Üzem - Smart Ups APC 1500w a Rack42U szekrénybe- 2db – állandó táplálás beszerzése Elem az APC SMART UPS 1500W számára ( 3+2 db) A MV-es hálózat vízérzékelőjének beüzemelése Az alállomások tehermentesítő elektromos szelepjeinek beépítése Reklámanyagok JAVAK ÖSSZESEN
500
100
200
400
500
500 500 200 200 42
250 100 100 20
500 500 200 200 42
500 500 200 200 42
500 500 200 200 42
38
20
38
38
38
50
50
50
50
50
15
8
15
15
15
250 30
250 15
250 30
250 30
250 30
18 500 500
9 500 500
18 500 500
18 500 500
18 500 500
200
100
200
200
200
250
100
250
250
250
500
500
500
500
500
500 500 506.56 8
500 120
500 240
500 360
500 500
148.192
308.018
322.448
506.568
A SZOLGÁLTATÁSOK TERVEZETT PÉNZESZKÖZEI SZOLGÁLTATÁSOK Sor. sz.
BEFEKTETÉS TÁRGYA
Ezer dinárban TERV 2017.01.01 2017.01.01 2017.01.01 2017.01.01 2017.-03.31. .-06.30. .-09.30. .-12.31. re
1
Az alállomások kalorimétereinek karbantartása és beállítása
2 3 4
Frekvencia vezérlők szervizelése Az üzemi kaloriméterek beállítása Hőelosztók leolvasása és adatfeldolgozása
3.000 900 2.800 3.500
5
CP1,2,3,4 és a többi üzemi szivattyú szervizelése és felújítása
2.000
66
3.000
3.000
3.000
3.000
1.000
900 2.800 2.000
900 2.800 3.000
900 2.800 3.500
2.000
2.000
2.000
A keringetőszivattyúk sürgősségi szervizelése és a szivattyúagregátok és trafő sürgős karbantartása
5.700
7
A 1-355 kw-os üzemi asszinhron motorok szervizelése
2.100
8
Az üzemi kis és nagyfeszültségű hálózat sürgős szervize
9
Új és SCADA Klijent rendszer beápítése
1.500 4.000
10
A gázjelző szervizelése és egy őj gázszivárgás jelző központ beszerzése és üzembe helyezése
815
6
11
2.700
500
3.700
4.700
5.700
2.100
2.100
2.100
1.000 4.000
1.500 4.000
1.500 4.000
815
815
815
700
700
800
800
800
A kinevezett testület részéről történő nyomás alatti felszerelés rendes, rendkívüli és első vizsgálata
700 12
Az üzemi műszerek beállítása
13
Sürgős munkálatok a gőz és melegvizes kazánokon és az eko csomag VKLM20-ra cserélése
14
Az üzemi berendezések szervizelése
15 16
A pakuratartály tisztítása Kéménykarbantartás
17
Fűtési idényvégi vizsgálatok alapján szükséges karbantartási munkálatok az üzem berendezésein
18
A blok 1; blok 2; VKLM20; VKLM50; (4x500.000) kazánok égőinek beállítása
19
A melegvizes kazánok o2 szondával való felszerelése
20
A kazánok és vezetékek szigetelésének szanálása – együttesen
21 22 23 24 25 26
Hidraulikus elosztó kidolgozása Deferizátor beszerelése Az épület védőszolgálata Kéménytisztítás A felépítmény sürgős karbantartása
800
2.500
1.250
2.500
2.500
2.500
3.000 1.000 4.000
3.000
3.000 4.000
3.000 1.000 4.000
3.000 1.000 4.000
8.000
1.000
2.000
4.000
8.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.000 45.000 1.500 900 1.000 4.000
3.000 45.000 1.500 900 1.000 5.000
3.000 45.000 1.500 900 1.000 5.000
1.000 2.000
45.000 1.500 900 1.000 3.000
5.000
1.000
3.000
4.000
5.000
11.000
6.000
11.000
11.000
4.505 700
2.505 700
4.505 700
4.505 700
Az utcai és udvari melegvizes hálózat karbantartása-a szegélyek karbantartása
27
A felszíni pakuratartály hűtési és tűzoltó rendszerének tervezése
28
Videofelügyelet kiépítése az üzemben és a kazánoknál
29
A személygépkocsik szervize és javítása
67
700
30 31 32 33
A tehergépkocsik szervize és javítása A munkagépek szervize és javítása Veszélyes hulladék elszállítása Tűzvédelmi rendszer
34 35
400 100 7.000
400 100 7.000
400 100 7.000
400 100 7.000
400 100 7.000
Microsoft Nav Express 12 hónapos meghosszabbítása
400
400
400
400
400
Az Extreme ESET Anitvirus, Smart Security licencek 12 hónapos meghosszabbítása minden Windows gépre
160
160
160
160
160
20
20
20
20
20
36
A Vmware Sphere 5.5 12 havi meghosszabbítása 6 processzornál
37
Embaracdero Interbase XE 7 25 CAL ( jelenleg Interbase 6.5 2003g )
500
500
500
500
500
38
Microsoft SQL Server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic ( jelenleg Standard 2005 g.)
380
380
380
380
380
39
Internet előfizetés 12 hónapra és optika 12 hónapra
600
300
600
600
600
40
Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V megújítása 6 processszorra
60 1.400 1.200 1.000 1.000
60 1.200 1.000 1.000
60 1.400 1.200 1.000 1.000
60 1.400 1.200 1.000 1.000
60 1.400 1.200 1.000 1.000
200
200
200
200
200
41 42 43 44
Takarítási szolgáltatások Ügyviteli és irányítási tanácsadás Közbeszerzési tanácsadás Piackutatási szolgáltatások
45
Tűzvédelmi rendszer műszaki dokumentációjának ellenőrzése
46
A tűzvédelmi rendszer tervdokumentációja
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
47
Az építési tervdokumentáció ellenőrzésének szolgáltatásai
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Az üzemi épületek felújítási tervdokumentációjának kidolgozása Építési felügyelet
5.000 1.000
5.000 1.000
5.000 1.000
5.000 1.000
5.000 1.000
200
200
200
200
200
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
48 49 50
A vegyi előkészítő fűtése felújításának műszaki tervdokumentációja
51
A hidraulikus elosztó kidolgozásának és ellenőrzésének tervdokumentációja
52 53
Az üzem műszaki tervdokumentációjának ellenőrzése A VKLM 50-es kazán kaloriferének kihelyezése és a levegőellátó karbantartási tervdokumentációjának kidolgozása
54
A pakuramelegítő rendszer felújításának tervdokumentációja
1.000
1.000
1.000
1.000
55
Az integrált engedély dokumentációjának kidolgozása az üzem számára
1.000
1.000
1.000
1.000
68
56
Az elektró-műszaki tervdokumentáció kidolgozása
2.000
2.000
2.000
2.000
57
A MV hálózat gépészeti tervdokumentációja
1.000
1.000
1.000
1.000
58
A gépészeti tervdokumentáció műszaki ellenőrzése – MV hálózat
500
500
500
500
59
A 300kW-os MV-es alállomások felújítási tervdokumentációjának átalakítása
200
200
200
200
60
A 300kW-os MV-es alállomások felújítási tervdokumentációjának műszaki ellenőrzése
500
500
500
500
61
A 300kW-ig terjedő MV-es alállomások felújítási tervdokumentációjának átalakítása
200
200
200
200
62
A 300kW-on felüli MV-es alállomások felújítási tervdokumentációjának műszaki ellenőrzése
500
500
500
500
63
Műszaki tervdokumentáció a hőenergiaelosztó rendszerhez
200
200
200
200
64
Műszaki tervdokumentáció ellenőrzése a hőenergiaelosztó rendszerhez
500
500
500
500
200
200
200
200
500
500
500
500
200
200
200
200
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
65 66 67 68 69 70 71
72
73
Műszaki tervdokumentáció ellenőrzése a hőenergiaelosztó rendszerhez Műszaki ellenőrzés bizottságainak szolgáltatásai A villamossági tervdokumentáció ellenőrzése Műszaki ellenőrzés bizottságainak szolgáltatásai A Grundfoss keringető szivattyúk szervizszolgáltatásai a meghatalmazott szerviz részéről A Wilo keringető szivattyúk szervizszolgáltatásai a meghatalmazott szerviz részéről A villamos vezérlés nélküli keringető szivattyúk szervizszolgáltatásai a meghatalmazott szerviz részéről A Danfoss alállomások mérőműszereinek szervizszolgáltatásai a meghatalmazott szerviz részéről Az alállomások távvezérlő és ellenőrző rendszerének éves karbantartása
74 75
Az új járművek kaszkója A meglévő villamos felszerelés biztosítása
76
Az alállomások felszerelésének és helyiségeinek biztosítása
77
Önkéntes kibővített egészségügyi biztosítás
78
Informatikai rendszer biztosítása
500
500 290 700
500 290 700
500 290 700
500 290 700
500 290 700
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
200
200
200
200
200
40
40
40
40 69
79
Az alkalmazottak kollektív balesetbiztosítása
80 81 82 83 84 85
Munkahelyi biztonság és védelem Tűzvédelem Fiksz telefonok Mobil telefonok (alállomások) Mobil telefonok Nyomtatási szolgáltatások
250 500 500 800 750 1.000 700
86
Szállodai ellátás beszerzésének közvetítési szolgáltatása
1.000
87
A pakuraszállító rendszer felújítása a kazánházig
6.000
88
A pakuramelegítő rendszer felújítása
200 250 250 200
250 500 500 400 500 500 400
250 500 500 600 500 750 500
250 500 500 800 750 1.000 700
300
500
800
1.000
3.000
6.000
0 89 90
A VKLM50-es kazán kaloriferének kihelyezése és a légellátó felújítása
5.000
2.500
A VKLM50-es kazán befúvójának felújítása
5.000 0
92
Az üzemen kívüli csővezetékek levágása és eltávolítása A motorok és berendezések vibrációs kivizsgálása
93
Az 1000, 2x630, 100 KVA-os trafóállomás és felszerelése éves szervíze
500
500
500
94
A villánhárítók vizsgálata, mérése és felújítása a dokumentációval
150
150
150
95
Az üzemi és munkahelyi elektromos berendezések vizsgálata a dokumentációval
120
120
120
96
Az EX berendezés ellenőrzése és szervize a dokumentációval
174
174
174
97
A tűzvédelmi megvilágítás ellenőrzése és szervize a dokumentációval
232
232
232
232
98
A tűzjelző vizsgálata és szervize és új tűzérzékelő és riasztó központ beszerzése
475
475
475
475
99
Az üzem SCADA rendszerének éves szervize
500
250
500
500
100
Az adatátviteli szoftver megújítása a kaloriméterek leolvasására
500
250
500
500
101
Az üzem és az alállomások villamosenergia szükséglete 5.430MWh
16.500
18.000
33.000
102
A rádióállomások műszaki vizsgálata és programozása (átviteli rádiók, kézi és mobil rádióállomások)
300
300
91
2.000 500
33.000
300 70
500
15.000
1.000
2.000
500
500
103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
A biztonsági szelepek beállítása
200
200
200
200
400
400
400
400
300
300
A termovíziós kamera ellenőrzése Az MRS (5db) és a kazánok gázszelepjeinek szervize
300
A vízgazdálkodási terv kidolgozása A szenyyvíz mérés szolgáltatása A kibocsátás mérési tervének felülvizsgálata
200 120
200 30
200 60
200 90
200 120
200
200
200
200
200
300
150
150
150
300
500
500
500
500
500
500
500
500
400
400
400
400
500
500
500
500
500
500
500
100
100
100
100
36
36
36
A légszennyezés mérésének szolgáltatása A kazánok finomberendezéseinek szervize A kazánok samotozása A kazáncsövek falvastagság-mérése A kazánok vegyi és hidrodinamikus tisztítása Az épületek vezetékeinek geodetikai felmérése
115
A megnövekedett veszélyességű munkahelyeken dolgozók megelőző és időszakos vizsgálata
116
Orvosi vizsgálat – a számítógépet használók szemvizsgálata
117
Az alkalmazottak megelőző egészségügyi vizsgálata (szisztematikus ellenőrzés)
500
36
500
36
350
350
A kézi tűzoltó készülékek ellenőrzése
118 28 119
14
28
28
A tűzoltó tömlők 7 bar-os nyomásvizsgálata
22
11
22
22
22
120
Provera spoljne i unutrašnje hidrantne mreže – lokacija dvorište preduzeća i sistema za hlađenje i gašenje nadzemnog rezervoara
15
7
7
15
15
121
A tűzérzékelő és riasztó rendszer ellenőrzése
78
40
40
78
78
122
A személyvédelmi magasfeszültségű felszerelés ellenőrzése
38 22 22
20
20
22
22
38 22 22
38 22 22
28
14
14
28
28
150
150
150
150
150
123 124 125 126
Alkoholteszt alkalmazása Az üzemi zajszint ellenőrzése Az üzem evakuációja szükséges jelöléseinek kihelyezése A rögzített agregátok és kompresszorok karbantartása
71
127 128 129 130
A műhely gépipari megmunkálása Gépjárművek bejegyzése Új járművek – bejegyzés Műszaki vizsgák
131
Az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és ISO 45001:2016 standardok beágyazásának tanácsadása a Q ATLANTIS (AA MS610) szoftvercsomaggal
132 133 134
Hulaldékszétválasztás Ellenőrzés (az ISO 9001 újra certifikálása és a 14001 és OHSAS ellenőrzése) Szükség szerin a Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integrálása és a felhasználók kiképzése
135
Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional single platform
136
Cloud VPS szerver 12 havi bérlése (áttérés az XL csomagról az XXL-re)
137 138
139
Nyomtatók szükség szerinti szervize A fiskális nyomtató 12 havi szervíze Üzem – parapé kanálisok elhelyezése, UTP CAT5e kábelezése, a megmaradt személyi számítógépek Rack 42U-ba kötése (emelet jobbra, földszint, HPV, jármű műhely, elektroműhely, diszpécser)
60 350 72 40
60 350 72 40
60 350 72 40
60 350 72 40
60 350 72 40
350 450
200 300
250 350
300 400
350 450
420
420
420
420
490
200
490
490
220
220
220
220
95 50 15
3
95 25 6
95 50 9
95 50 15
480
200
480
480
480
140
Az alállomások keringető szivattyúinak meghibásodási szervíze
500
500
500
500
500
141
Az alállomások vezérlő berendezéseinek meghibásodási szervíze
500
500
500
500
500
142
Az alállomások távvezérlőinek meghibásodási szervíze
500 500 600 300
500 150 150 300
500 300 300 300
500 450 450 300
500 500 600 300
96 10 27 500
30 4
60 6
90 8
100
300
400
96 10 27 500
100
300 150 18 1.400 2.000
400 300 27 2.100 3.000
500 500 36 2.700 4.500
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
Ügyvédek szolgáltatásai 1 Ügyvédek szolgáltatásai 2 Fordítási költségek A Vajdasági fogyasztói szervezet tagsági díjja Szabadka Város Hivatalos Lapja Szerbia Hivatalos Közlönye Alkalmazottak szakképzése-szemináriumok Alkalmazottak szakmai felkészítése – iskoláztatás Munkarokkantsági prevenció Kábel TV Posta – kezelési költségek Levélküldemények
500 500 36 2.700 4.500 72
9 700 1.000
155 156
Folyóiratok – egységesen Reklámszolgáltatások költségei
SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN
500 500 248.59 1
120 120
240 240
360 360
500 500
76.848
180.544
214.831
248.591
A MUNKÁLATOK TERVEZETT PÉNZESZKÖZEI MUNKÁLATOK Sor. sz. 1
BEFEKTETÉS TÁRGYA Az üzemi és igazgatósági épület szanációs és homlokzatának felújítási munkálatai
2
Az üzemépület födémcseréje
3
A tűzvédelmi előírások betartásához szükséges munkálatok az üzem plafonszerkezetén
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ezer dinárban TERV 2017.01.01 2017.01.01 2017.01.01 2017.01.01. 2017-re .-03.31. .-06.30. .-09.30. -12.31. 1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
1.500
1.500
1.500
1.500
3.140
3.140
3.140
3.140
1.500
1.500
1.500
1.500
3.000
3.000
3.000
3.000
5.000
2.000
Lakatosmunkálatok az üzemben Az üzemi padlózat, lépcsőház, aknák javítása Különleges belső munkálatok az alállomásoknak szánt helyiségeken Az 58 MW-os kazán és a II blok ventilátora talapzatának szanálása A lakatosműhely adaptálása A 23 MW-os kazánház és az I blok adaptálása Tetőszerkezet szerelése a járművek védelmére A harmadik udvar adaptálása raktározás céljából A kűlső hidranthálózat építészeti karbantartása
13
A vízvezeték és csatornahálózat építészeti karbantartása az épületekben
14
A vízvezeték és csatornahálózat építészeti karbantartása az üzemudvarban
15
A pakuravezeték a építészeti karbantartása
16
Új szivattyúk alapzatának kialakítása a ii blokban 23MW+egy esztargagép talapzatának kialakítása a lakatosműhelyben
0
0 0
1.000
500
1.000
1.000
0
1.000 0
500
250
500
500
500
500
250
500
500
500
500
250
500
500
500
3.000
1.000
2.000
3.000
3.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
73
17
Az üzem műhelyrészének leválasztása mozgatható elemekkel
18
Az üzemi iroda adaptálása
19
A B. Jugović 13 MV-es csatlakozásának építészeti munkálatai
20
A TCJN és V. Karadžić utcai MV-es ág felújítása
21
A Korvin Mátyás utcai MV-es ág felújítása
2.500
1.000
2.500
2.500
22
A Đure Đaković 13alatti MV-es ág felújítása
1.000
1.000
1.000
1.000
23
Az új fogyasztók MV-es ágainak kiépítése és felújítása
4.000
2.000
3.000
4.000
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
A járművek ideiglenes parkolójának kiépítése 25m2 A fémablakok cseréje az üzemben Az ablakok, ajtók és bútorok asztalosmunkálatai és a kazánház gipszlapokkal történő burkolása A különböző födémek javítása (+bádogosok) A faszerkezet rigipszel való bevédése+tervdokumentáció és építészeti előkészítés MV-es csatlakozók kiépítésének gépészeti és szigetelő munkálatai A B.Jugovic 13MV-es csatlakozó kiépítésének gépészeti és szigetelő munkálatai A Duro Dakovic 13MV-es csatlakozó kiépítésének gépészeti és szigetelő munkálatai A Korvin Mátyás utcai MV-es ág kiépítésének gépészeti és szigetelő munkálatai A TCJN és a Vuk Karadzic utcai MV-es ág kiépítésének gépészeti és szigetelő munkálatai Keramikusi javítások Az üzem és alállomások festő-mázoló munkálatai Az üzem és alállomások meglévő ablakainak üvegezési munkálatai
MUNKÁLATOK ÖSSZESEN JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN
0
0
0
0
1.000
1.000
1.000
0
1.000 0
1.000
0 1.500
1.500
1.500
0 1.500
5.200
5.200
5.200
5.200
500
250
500
500
500
6.700
3.000
6.700
6.700
6.700
2.300
2.300
2.300
2.300
800
800
800
800
400
400
1.000
1.000
400 1.000
1.000
0 500
250
500
0 500
500
250
500
500
500 55.540
10.000
250 49.890
500 54.540
500 55.540
810.699
235.040
538.452
591.819
810.699
74
MELLÉKLET – Gépjárműbeszerzés 2016-ban és 2017-ben A JÁRMŰBESZERZÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA 2016-BAN Sorszám
Járműbeszerzés terve (típusa, karakterisztikái) SZEMÉLYGÉPKOCSIK
1 Egy személygépkocsi 2 3
Beszerzés megvalósulása (igen/nem)
Megvalósult beszerzés értéke dinárban
A meghiúsulás oka
Igen, a 2017-es év első negyedében
A folyamat megindult, 2016.decemberében, 0 tervezett 2016-ra
Da, očekuje se u I kvartalu 2017
A folyamat megindult, 2016.decemberében, 0 tervezett 2016-ra
TEHERGÉPKOCSIK
1 Két tehergépkocsi 2 3 BESZERZÉSEK ÖSSZÉRTÉKE
0
SZEMÉLYGÉPKOCSIK BESZERZÉSI TERVE 2017-BEN Sorszám
Járműbeszerzés terve (típusa, karakterisztikái) SZEMÉLYGÉPKOCSIK
Becsült beszerzési összeg dinárban
1 2 3
0
TEHERGÉPKOCSIK 1 2 3
0
BESZERZÉSEK BECSÜLT ÖSSZÉRTÉKE
0
9.2.Külön célra fenntartott eszközök
Mellékelt űrlap - KÜLÖN CÉLRA FENNTARTOTT ESZKÖZÖK
75
10. ÁRAK 10.1 Árstratégia A Szabadkai Távfűtőművek KK hőenergia termeléssel és elosztással foglalkozik. A hőenergia elszámolása az Energiaügyi törvényben foglaltak értelmében („SZK Hivatalos Lapja“ 145/2014, szám), a Közművekről szóló törvény szerint („SZK Hivatalos Közlönye“ 88/2011 és 104/16 szám),a Hőenergiaellátás feltételeiről és módozatairól szóló Határozat szerint („Szabadka Város Hivatalos Lapja” 39/2014 és 43/2014,5/2016, számok), valamint a végső fogyasztók hőenergiaellátása árának meghatározási módját rendező, Rendelettel („SZK Hivatalos Közlönye“ 63/2015 szám) összhangban történik. A Szabadkai Távfűtőművek KK megalapításáról szóló határozat 15.szakasza 1 bekezdése 17. pontja értelmében, az árakat a Vállalat Felügyelő Bizottsága határozza meg és jóváhagyásra a Városi Közgyűlés elé terjeszti. A 2016-os év első két hónapjában a hőellátás feltételeiről és körülményeiről szóló Határozat és az érvényes tarifa rendszer alapján alakítottuk árainkat. Az árak egységesek voltak és csupán a fix és változó költségektől függtek, amit a Tarifarendszer szerves részét képező, A hőenergia ára formálásának Módszere rögzít. Az árakat din/kWh –ban fejeztük ki, havonta, a tarifa csoport szerint, amelybe az illető fogyasztó tartozott. Az elfogyasztott hőenergia elszámolását és kiszámlázását csak a fűtési idény tartama alatt végeztük. A hőenergia árai 2014.12.30-án lettek jóváhagyva Szabadka Város részéről és 2015.01.01-től lettek hatályosak (I-00-38-49/2014, számú végzés), 2016.03.01-el bezárólag. S.sz. 1. 2. 3.
Fogyasztói kategória I Tarifa csoport II Tarifa csoport III Tarifa csoport
Egység
Ár ÁFA nélkül
Ár ÁFÁ-val 10%
RSD/kWh RSD/kWh RSD/kWh
7,36 9,20 8,83
8,10 10,12 9,71
Szabadka Város Képviselő Testülete 2016.02.04-én Döntést hozott A hőenergiaellátás feltételeiről és módjáról szóló döntés módosításáról és kiegészítéséről, melynek hatályba lépését követően hatályát vesztette a Hőenergiaellátás tarifarendszere („Szabadka Város Hivatalos Lapja “ 39/14 és 43/14 szám). A Végső fogyasztók hőenergia ellátása árainak meghatározása Módszeréről szóló Rendelet („SZK Hivatalos Közlönye“ 63/15 szám), melyet a Szerb Kormány hozott meg, 2015.07.10-én lépett hatályba, és meghatározza, hogy a végső ár egy fix és egy változó részből tevődik össze. Ezzel összhangban Szabadka Város Képviselő Testülete 2016.02.04-én Végzést fogalmazott meg, melyben hatályosítja a Szabadkai Távfűtőművek KK Döntését a hőenergia árai kapcsán, az alábbi táblázatban foglaltak szerint.
76
TARIFA CSOPORTOK (TCS)
MÉRÉSI MÓDSZER
TARIFA EGYSÉGENERGIA- hőállátás idejére Te1- Energiadin/kWh
Tr1-Lakótér
Tm1-közös mérőóra Tm2-közös mérőhelyen mért hőenergia fogyasztási költség elosztásának berendezései
Tr2Üzlethelyiség
Tm3- közös mérőóra Tm4- közös mérőhelyen mért hőenergia fogyasztási költség elosztásának berendezései
TARIFA EGYSÉG -TERÜLET VAGY BEÉPÍTETT TELJESÍTMÉNY - 12 havi megfizettetés Te2- Beépített Te2-Terület teljesítmény din/m2 din/kW
TF11
4,79
27,32
TF12
4,79
27,32
TF13
5,99
231,01
TF14
5,99
231,01
Minden árra még 10% ÁFA is elszámolandó. Az új ár 2016 márcuisának elszámolásától lépett életbe. A Végső fogyasztók hőenergia ellátása árainak meghatározása Módszeréről szóló Rendelet 2015.07.10-én lépett hatályba, és kötelező jelleggel bír minden Szerbiában működő hőtelep számára. A Rendelet szerves részét képező Módszer a következőket tartalmazza: -az elszámolás és a maximált bevétel meghatározásának elemei, melyekkel az energetikai szubjektum indokolt ügyviteli kiadásai megtérítésre kerülnek a szabályozási időszakban, az elszámolás elemei és hőenergia árának elszámolási módszere, a tarifa csoportok kategóriái a fűtött tér kihasználásának céljától függően, a tarifaelemek és azok kiszámításának módja(a tarifaelemek számítási mennyiségek melyekre eloszlik az energetikai szubjektum maximált bevétele a szabályozott időszakban), a helyi önkormányzat illetékes szervéhez benyújtandó hőenergia-ár módosítására vonatkozó kérelem feltételei és folyamata. E Rendelet és Módszertan alapján a hőenergia ára három részből tevődik össze: 1.) Tarifa- Te1 “ ENERGIA“ a hőenergiáért fizetendő ár, melyet a fűtési idény során kell fizetni, tehát a hőenergia szállítása alatt, és din/kWh-ban van kifejezve. 2.) Tarifa Te2, "TERÜLET" vagy "BEÉPÍTETT TELJESÍTMÉNY ", a hőenergiáért fizetendő ár egy része, melyet 12 hónapon keresztül kell fizetni, és amit din/m2-ben, vagy din/kW-ban fejezünk ki. 3) A leszállított hőenergia leolvasása és elosztása - Te3, "LEOLVASÁS". A Szabadkai Távfűtőművek KK által szolgáltatott hőenergia ára két részből tevődik össze: Te1 “ENERGIA“ és Te2 "TERÜLET" vagy "BEÉPÍTETT TELJESÍTMÉNY ". A harmadik rész - Te3, "LEOLVASÁS", nem szerepel az árban mivel a leolvasási költségeket teljes egészében a Szabadkai Távfűtőművek KK állja. A végső felhasználók a fűtött tér felhasználása alapján két tarifa csoportba vannak sorolva: 1) Tg1 - Tarifa csoport - "lakótér"; 2) Tg2 - Tarifa csoport - "üzlethelyiség". A lakossági és az üzleti fogyasztók közötti árarány 1:1,25.
77
11. KOCKÁZATKEZELÉS
A Szerb Köztársaság említett Költségvetési törvényéből (81. szakasz) fakadóan minden szervezési beosztásban lévő személynek kötelezettsége és felelőssége a kockázatkezelés, és ezért rendezni kell ezt a feladatot. Ebből következően, a 2015-ös, és a rákövetkező években a Szabadkai Távfűtőművek KK ügyvitelére legnagyobb hatással bíró kockázatok a következők: -
Meteorológiai körülmények, azaz olyan klimatikai körülmények, melyek a külső hőmérséklet növekedésére vannak kihatással, a klímaváltozást eredményezik, és ezzel csökken a szükséges leszállított hőenergia, ami egyenes kihatással van a Vállalat ügyvitelére, A Szabadkai Távfűtőművek KK termelő egységének hőtermelési hatásfoka és a végső felhasználók, tehát a fogyasztók energetikai hatásfoka, azaz az épületek szigeteltsége, ami közvetlenül kihat a hőenergia veszteség csökkentésére, A fogyasztók számának csökkenése is egy valós kockázati tényező a Vállalat ügyvitelére, lévén a fogyasztóknak lehetőségük nyílik a számukra legmegfelelőbb ellátó kiválasztására, A fogyasztók anyagi helyzete is egy fontos tényező, mivel azok fizetőképessége csökkenése, amikor már nem tudják törleszteni adósságukat, a rendszerből való lekapcsolásukat vonhatja maga után, A KfW banktól felvett kölcsön kapcsán fellépő árfolyamváltozások hatása, Az egyéb hőenergia termelésre alkalmas energiahordozók jelenléte (villamos áram, gáz, szén, tűzifa).
A kockázatkezelési stratégia a kockázatkezelés céljait és hasznát képezi, magában foglalja az ezzel kapcsolatos felelősségeket, valamint rendezi a szükséges kereteket, melyek nélkülözhetetlenek a sikeres kockázatkezeléshez. A kockázatkezelési stratégia lehetővé teszi azon kedvezőtlen körülmények és történések áttekintését, melyek kedvezőtlen hatással lehetnek a kitűzött célok elérésére, valamint azon tevékenységek hatására, melyek e negatív hatások enyhítésére lettek foganatosítva. A stratégia célja a célmegvalósítási képesség növelése a Szabadkai Távfűtőművekben, éspedig a fenyegető körülmények kezelése által, valamint olyan környezet létrehozásának köszönhetően, mely lehetőséget biztosít a jobb minőség és a tevékenységek minden szintjén szükséges hatékonyság és eredményesség elérésére. A stratégia céljai: - kockázatkezelés hatékonyságának növelése - a kockázatkezelés beépítése az ügyvitelbe a Szabadkai Távfűtőműveknél - a kockázatkezelés, mint szabvány, beépítése a tervkidolgozás és döntéshozatal folyamatába - az alkalmazottak által használt kockázati keretek megállapítása és becslése, követése és az ezekkel kapcsolatos szükséges tevékenységek leírása - a kockázatkezelés koordinációjának létrehozása - kockázatkezelés minden kockázati területen Annak érdekében, hogy a kockázatkezelés a tervezési folyamat részévé váljon, a tervdokumentáció kidolgozásakor szemügyre kell venni minden kockázati tényezőt, ami azok megvalósulására hatással lehet. A Vállalat stratégiai, műveleti és pénzügyi tervdokumentációjában kitűzött célok alapvető kiindulópontok a Szabadkai Távfűtőművekben és annak szolgálataiban fellelhető kockázatok megállapításához. A kockázatkezelés folyamata: Szabadkai Távfűtőművekben indított kockázatkezelés folyamata felöleli: - a kockázat megállapítását - a kockázat becslését - a kockázat esetén szükséges eljárást - a kockázat követését és annak jelentését A kockázat megállapítása:
78
Azon történések és kulcsfontosságú kockázatok megállapítását jelenti, melyek kedvezőtlenül hathatnak a tervdokumentációban megfogalmazott célok megvalósulására, valamint olyan kedvezőtlen események, tevékenység és kihasználatlan erőforrások felfedését szolgálja, melyek gátolhatják a Vállalat tevékenységének céljait. A kockázat megállapításakor a kockázatok tipológiáját használják, melynél a kockázati tényezők hat különböző fő formára oszlanak. A kockázatformák a következő területekre terjednek ki: Külső kockázat: 1. külső környezet, melyre a szervezet nincs behatással Belső kockázat vagy magának a szervezetnek a kockázata: 2. stratégia, tervezés, folyamatok és események (irányítási kockázat, hatásköri kockázat, pénzügyi kockázat, pénzügyi jelentés kockázata, múltbéli kötelezettségek, beruházás, nagy költségekkel kapcsolatos döntések, fizetőképesség és készpénzforgalom, szerződési kockázatok, ügyviteli kockázatok, tőke hozzáférhetőség kockázata, természeti csapások kockázata, tevékenység kockázata, csalás kockázata, a vállalati tekintély kockázata) 3. alkalmazottak és a szervezet (káderkockázat, a megfelelő szakképesítés kockázata, munkhelyi biztonság és egészségi kockázat, munkakörnyezeti kockázat, hatásköri kockázat, az IT rendszer kockázata – a vállalat elvárásait kielégítő információs rendszer megfelelősége) 4. összehangoltság a törvényes előírásokkal és eljárásokkal (Felügyelő Bizottság struktúrája, környezet feletti ellenőrzés, a szervezési struktúrából fakadó kockázat) 5. tájékoztatás, kommunikáció és információk (nyilvánossággal fenntartott kommunikáció, kommunikáció az alapítóval) A kockázat megállapításának módjai a következők: - a könyvvizsgálati jelentésben foglalt adatok és információk, a vezető beosztású személyek által készült elemzések az eltérések és a célok megvalósulásának elmaradása kapcsán, befektetések megvalósítása - kockázat-megállapítási kérdőívek és interjúk - az alkalmazottak és a vezetők közvetlen megbeszélései, melyek során megállapítást nyernek a cél elérését fenyegető kockázatok. Kockázat felmérése: A megállapított kockázatok érdemi elemzését jelenti a kitűzött célok elérésének szempontjából, és a kockázat mértékének megállapítására és hatásának enyhítésére szolgál. A felmérés során a kockázatot velejáró (a környezeti hatások miatt létrejövő veszteség valószínűsége) és fennmaradó kockázati részre osszuk. A velejáró kockázat felmérése során nem vesszük figyelembe a kockázat enyhítését célzó, már létező intézkedések hatását. A fennmaradó kockázati rész vizsgálatakor viszont szemügyre vesszük az intézkedések eredményét és megállapítjuk, hogy vajon szükségesek-e további kockázatenyhítő intézkedések. Megvalósulás valószínűsége ( A ) Nagy valószínűségű (naponta történik) Valószínű (havonta/negyedévente) Lehetséges (évente) Kevéssé lehetséges (5 évente egyszer) Szinte lehetetlen (10 évente egyszer) Lényegtelen (15 évente egyszer)
osztályzat osztályzat osztályzat osztályzat osztályzat osztályzat
5 4 3 2 1 0
Az összesített kockázati érték egy esemény kapcsán az ártalmassági értékének és valószínűségi osztályzatának szorzataként születik meg. Ez lehet alacsony (1 – 2), közepes (6 – 9), magas (12 – 15). Az alacsony kockázat esetén semmilyen intézkedés sem szükséges, a közepes szintű kockázat már további intézkedések megtételét teszi szükségessé, míg a magas kockázati szint megállapításakor azonnal hatáscsökkentő intézkedéseket kell foganatosítani. A fennmaradó kockázat értékelésénél alkalmazható az összesített kockázat megállapítására alkalmazott módszer.
79
Kockázatok kezelése: A kockázat felmérése alapvetően fontos a kockázatkezelés módszerének megállapításához. A kockázat mértékétől függően intézkedések történnek annak elkerülése, átruházása, elfogadása, valamint csökkentése vagy enyhítése érdekében. Az intézkedésnek megfelelőnek, költséghatékonynak, átfogónak és a kockázat mértékével arányosnak kell lennie. Az Ellenőrző Bizottság, az igazgató és a szakszolgálati vezetők a saját hatáskörükben döntenek a szükséges kockázatenyhítő intézkedésekről. A foganatosított vagy tervezett kockázatenyhítő intézkedések kockázati nyilvántartásba kerülnek, melyben rögzítve van az intézkedés bevezetésének határideje és az azzal megbízott személyek neve. A Szabadkai Távfűtőművek KK által kezelt kulcsfontosságú kockázatok azok, melyek: - közvetlenül veszélyeztetik a projektek, programok vagy tevékenységek sikeres elvégzését; - jelentősen megkárosíthatják a szerződő feleket, Szabadka Várost, a polgárokat, beszállítókat; - folytán törvénysértés vagy egyéb előírásszegés történhet; - jelentős pénzügyi veszteségeket okozhatnak; - veszélyeztethetik az alkalmazottak biztonságát; - jelentős hatást gyakorolhatnak a Szabadkai Távfűtőművek KK vagy Szabadka Város tekintélyére. A kockázat megfigyelése és tájékoztatás a kockázatról: Az igazgató és a szakszolgálati vezetők állandó tevékenységet folytatnak a kockázat megfigyelése és a tájékoztatás kapcsán. A kockázati nyilvántartót évente kell frissíteni minden egyes kockázati tényező kapcsán: így a külön intézkedést maga után vonó, az elfogadott, és azok kapcsán is, melyeknél lehetetlen volt érdemi intézkedést foganatosítani. Úgyszintén éves szintű felmérés szükséges az alkalmazott kockázatkezelési stratégia kapcsán is, aminek célja, hogy az mindig a gyakorlattal összhangban legyen és időben legyen alkalmazva a megfelelő kockázatkezelési módszer. Felelősség a kockázatkezelési folyamatban: A kockázatkezelés az irányítószervek kulcsfontosságú feladata. Ennek alapján az igazgató vagy az általa felhatalmazott személy felelőssége a célok meghatározása és azok megvalósítása, a kockázatkezelés és a szükséges és hatékony mechanizmusok bevezetése a kockázatok elfogadható szintre történő enyhítése céljából. A vezetői felelősségből fakadó feladatok megvalósítása céljából az illetékes vezetők biztosítják a szükséges feltételeket a kockázatkezelés zavartalan lebonyolításához, éspedig a következő módon: - kockázatkezelési tevékenységet indítanak és meghatározzák azok határidejét; - éves jelentéseket készítenek a kockázatkezelés menetéről, a foganatosított intézkedésekről és a kockázat ellenőrzésének módszereiről; - megállapítják a vállalat stratégiai, műveleti és pénzügyi céljaival kapcsolatos kockázati tényezőket; - felbecsülik a kockázat létrejöttének és hatásának valószínűségét; - az elfogadhatatlan kockázatok kapcsán meghatározzák a szükséges eljárást; - vezetik a kockázati nyilvántartást; - biztosítják a kockázat megfigyelését és a tájékoztatást. A kockázatkezelés során a belső könyvvizsgálat független és tárgyilagos a kockázat felmérésében, valamint a foganatosított intézkedések értékelésében. Az ügyvitel javítása érdekében tett javaslatokkal a belső könyvvizsgálat elősegíti a vezető struktúra munkáját a kockázatkezelésben, de a vezet struktúra a felelős a kockázatkezelés hatékonyságáért. Kommunikáció és kiképzés: A vállalaton belüli kommunikációval biztosítható a szükséges tudás és tapasztalatcsere a kockázatkezelés kapcsán. Belső, a kockázatokat megállapító, célirányzott összejövetelek megtartásával sikeres tudás és tapasztalatcsere bonyolítható le, ami nagyban hozzájárul a kockázatkezelés folyamatosságához és javításához, de érdemi javulást eredményez a vállalat ügyvitelében és az alkalmazottak megfelelő kockázatkezelési kiképzésének terén is. A belső kommunikáció és tájékoztatás alapját képezheti a külső tájékoztatásnak, ami az igazgató törvényileg megszabott feladatkörébe tartozik.
80
12. MELLÉKLETEK 1. Melléklet
3.2.1.pont
ÁLLAPOTEGYENLEG 2016.12.31-én
2. Melléklet
3.2.2. pont
EREDMÉNYEGYENLEG 2016-ra
3. Melléklet
3.2.3. pont
KÉSZPÉNZFORGALOM a 2016-os évben
4. Melléklet
5.1. pont
ÁLLAPOTEGYENLEG 2017.12.31-én
5. Melléklet
5.2. pont
EREDMÉNYEGYENLEG 2017-re
6. Melléklet
5.4. pont
KÉSZPÉNZFORGALOM a 2017-es évben
7. Melléklet
5.5. pont
TÁMOGATÁSOK
8. Melléklet
8.1. pont
HITELEK
9. Melléklet
8.2. pont
MEG NEM FIZETETT KÖVETELÉSEK ÉS FIZETETLEN KÖTELEZETTSÉGEK
10. Melléklet
9.2. pont
KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK
11. Melléklet
1. MELLÉKLET - A VÁLLALAT ÜGYVITELÉNEK HATÉKONYSÁGI MUTATÓI
81
3.2.1.pont ÁLLAPOTEGYENLEG 2016.12.31-én ezer dinárban
Összeg Számlacsop.számla
POZÍCIÓ
AAF
Terv 2016.12.31.
Becslés 2016.12.31.
1
2
3
4
5
AKTÍVUM А. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE
001
B. ÁLLANDÓ VAGYON (003+010+019+024+034)
002
1.436.856
1.334.022
SZELLEMI VAGYON (004+005+006+007+008+009)
003
902
1.927
1. Fejlesztési befektetések
004
2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftwer és egyéb jogok
005
902
1.927
013 és 019 része
3. Goodwill
006
014 és 019 része
4. Egyéb szellemi vagyon
007
015 és 019 része
5. Előkészítésben levő szellemi vagyon
008
016 és 019 része
6. Szellemi vagyonra szán előlegek
009
II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (011+012+013+014+015+016+017+018)
010
1.433.554
1.329.767
1. Földterület
011
15
15
022 és 029 része
2. Épületek
012
994.900
1.021.396
023 és 029 része
3. Berendezések és felszerelés
013
184.830
147.907
024 és 029 része
4. Beruházási ingatlanok
014
025 és 029 része
5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés
015
162
162
016
253.547
160.187
00
01 010 és 019 része 011 és 012 és 019 része
02 020 és 021 és 029 része
6. Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés 7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és 027 és 029 része felszerelésbe 026 és 029 része
028 és 029 része 03
017
8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei
018
100
100
III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (020+021+022+023)
019
0
0
82
030,031 és 039 része
1. Erdők és több éves ültetvények
020
032 és 039 része
2. Ősállomány
021
037 és 039 része
3. Előkészületben levő biológiai eszközök
022
038 és 039 része
4. Biológiai eszközök előlegei
023
IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (025 +026+027+ +028+029+030+031+032+033) 1. Tőkerészesedések függőségben levő jogi 040 és 049 része személyeknél 2. Tőkerészesedés kapcsolódó jogi személyek tőkéjében 041 és 049 része és közös vállalkozásokban 3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb 042 és 049 része értékesíthető értékpapírok 043, 044 és 049 4. Hosszútávú kihelyezések saját és függőségben levő része jogi személyeknél 043, 044 és 049 5. Hosszútávú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi része személyeknél 04 kivéve 047
024
2.328
50
50
2.351
2.278
025 026 027 028 029
045 és 049 része
6. Hosszútávú belföldi kihelyezések
030
045 és 049 része
7. Hosszútávú külföldi kihelyezések
031
046 és 049 része
8. Lejártig tartott értékpapírok
032
048 és 049 része
8. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések
033
VI. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (035+036+037+038+039+040+041)
034
050 és 059 része
1. Követelések saját és kapcsolódó személyektől
035
051 és 059 része
2. Követelések egyéb kapcsolódó személyektől
036
052 és 059 része
3. Követelések áruhitel eladása alapján
037
053 és 059 része
4. Követelések áru, hitel és pénzügyi lízing alapján
038
054 és 059 része
5. Követelések kezesség alapján
039
055 és 059 része 6. Vitatott és kétes követelések
040
056 és 059 része 7. Egyéb hosszútávú követelések
041
05
2.401
0
C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK
042
D. FORGÓESZKÖZÖK (043+050)
043
497.853
445.600
I. KÉSZLETEK (045+046+047+048+049+050)
044
53.998
56.104
10
1. Anyag, tartalékalkatrészek, szerszámok és apróleltár
045
53.635
45.292
11
2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások
046
12
3. Késztermékek
047
13
4. Áru
048
288
1osztály
83
14
5.Eladásra szánt állandó eszközök
049
15
6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek
050
363
10.812
20
II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (052+053+054+0055+056+057+058)
051
221.798
215.977
200 és 209 része 201 és 209 része 202 és 209 része 203 és 209 része 204 és 209 része 205 és 209 része 206 és 209 része 21 22 236 23 kivéve 236 és 237 230 és 239 része 231 és 239 része 232 és 239 része 233 és 239 része 234,235,238 és 239 része 24 27 28 kivéve 288
88
30 300 301 302 303 304 305 306 309 31 047 és 237
1. Belföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek 2. Külföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek 3. Belföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek 4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek 6. Belföldi vásárlók 6. Külföldi vásárlók 7. Eladáson alapuló egyéb követelések III. SPECIFIKUS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK V. AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL ÉRTÉKELT FER PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (063+064+065+066+067) 1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – saját és függőségben levő jogi személyek 2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi személyek 3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök 4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök
052
0
053
0
054 055 056 057 058
221.798
215.977
059
439
433
060
1.256
1.732
206.512
94.386
065 066
2.512
2.385
5.Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések
067
204.000
92.001
VII.KÉSZPÉNZ EKVIVALENS ÉS KÉSZPÉNZ VIII. ÁLLAMI FORGALMI ADÓ IX.AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (001+002+042+043) F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM PASSZÍVUM A. TŐKE (0402+0411+0412+0413+0414+04150416+0417+0420 -0421) ≥0= (071-424-441-442) I. ALAPTŐKE (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410) 1. Részvénytőke 2. Kft-k részesedései 3. Betétek 4. Állami tőke 5. Társadalmi tőke 6. Szövetkezeti részesedések 7. Kibocsátási díj 8. Egyéb alaptőke II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE III.VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK
068 069 070
11.916 1.322 612
33.215 30.286 13.467
067
1.934.709
1.779.622
068
469.494
0401
803.272
855.057
0402
783.572
783.572
783.572
783.572
84
061 062 063 064
0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411 0412
32 330
33 kivéve 330
33 kivéve 330 34 340 341 35 350 351
40 400 401 403 404 405 402 és 409 41 410 411 412 413 414 415 416 419 498 42 49ig(kivéve498) 42 420
IV. TARTALÉKOK V. SZELLEMI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK VI. ÉTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK КОМОNENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói) VII. ÉTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK КОМОNENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport tartozási szaldói) VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418+0419) 1. ELŐZŐ ÉVEK FELOSZTATLAN NYERESÉGE 2. FOLYÓ ÉV FELOSZTATLAN NYERESÉGE IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK B. VESZTESÉG (0422+0423) 1.Előző évek vesztesége 2.Folyó év vesztesége C. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425+0432) I. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426+0427+0428+0429+0430+0431) 1. Szavatossági idő költségeinek tartalékai 2. Természeti kincsek költségeinek tartalékai 3. Átszervezési költségek tartalékai 4. Foglalkoztatottak térítménye és benefícióinak tartalékai 5. Bírósági eljárások tartalékai 6. Egyéb hosszútávú tartalékok II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440) 1. Tőkévé alakítható kötelezettségek 2. Saját és kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek 3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek 4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban 5. Hosszútávú belföldi kölcsönök 6. Hosszútávú külföldi kölcsönök
0413
7. Pénzügyi lízing utáni hosszútávú kötelezettségek 8.Egyéb hosszútávú kötelezettségek D. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK E. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462) I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK(0444+0445+0446+0447+0448 +449) 1. Rövidlejáratú hitelek saját és függőségben levő jogi 85
0414
0415
0416 0417 0418 0419 0420 0421 0422 0423
19.700 16.192 3.508
45.428 19.371 26.057
0424
382.786
350.862
0425
123.513
108.606
0429
12.828
3.132
0430 0431
204 110.481
204 105.270
0432
267.588
242.256
267.588
242.256
0439 0440 0441
10.879
6.879
0442
737.772
573.703
0443
85.257
60.767
0
0426 0427 0428
0433 0434 0435 0436 0437 0438
0444
0
421 422 423 427 424,425,426 és 429 430 43 kivéve 430 431 432 433 434 435 436 439 44,45 és 46 47 48 49 kivéve 498
89
személyektől 2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől 3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök
0445 0446
4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök 5. Eladásra szánt és megszakított ügyvitel utáni eszközökből fakadó kötelezettségek
0447
6.Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek
0449
85.257
60.767
II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458) 1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek 2. Beszállítók-saját és kapcsolódó hazai jogi személyek 3. Beszállítók-egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek 4. Beszállítók-egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek 5. Hazai beszállítók 6. Külföldi beszállítók 7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK V. ÁFA UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK ALAPTŐKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-04110402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071)≥0 F. ÖSSZ PASSZÍVUM (0424+0442+0441+04010463)≥ 0 G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM
0450
11.682
5.479
0451
245.898
108.701
0456 0457 0458 0459 0460
245898
108.701
39.180 6.384
38.793 2.730
0461
11
30
0462
349.360
357.203
0464
1.934.709
1.779.622
0465
469.494
86
0448
0452 0453 0454 0455
0463
3.2.2. pont EREDMÉNYEGYENLEG a 2016.01.01 – 2016.12.31. időszakban ezer dinárban Összeg Számlacsop.számla
POZÍCIÓ
1
2
AAF
3
Terv 2016
Becslés 2016
4
5
ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 60 től 65 ig, kivéve 62 és 63 60
600
601
602
603
A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 +1009+ 1016 + 1017)> 0
1001
758.262
755.143
I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003+1004+1005+1006+1007+1008)
1002
0
0
722.157
722.667
1.Saját és függőségben lévő saját jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel 2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel 3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel 4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel
1003 1004 1005 1006
604
5.Eladási bevételek a hazai piacon
1007
605
6. Eladási bevételek a külföldi piacon
1008
61
610
611
612
II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015 ) 1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termékeladásból és szolgáltatásból származó bevétel 2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termékeladásból és szolgáltatásból származó bevétel 3. Kapcsolódó hazai jogi személyeknek történt termékeladásból és szolgáltatásból származó bevétel
87
1009
1010 1011 1012
613
4. Kapcsolódó külföldi jogi személyeknek történt termékeladásból és szolgáltatásból származó bevétel
1013
614
5.Hazai piacon történt termékeladásból és szolgáltatásból származó bevétel
1014
615
6. Külföldi piacon történt termékeladásból és szolgáltatásból származó bevétel
1015
64
III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIÓKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS ADOMÁNYOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
65
IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK
722.157
722.667
1016
12.048
11.875
1017
24.057
20.601
847.900
728.134
856
0
B. RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK 50 től 55 ig, valamint 62 és 63
IV. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 - 1020 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0
1018
50
I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÁRA
1019
62
630
631
II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE
1020
1021
0
1022
0
51 kivéve 513
V. ANYAGKÖLTSÉGEK
1023
15.088
54.335
513
VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK
1024
574.356
400.720
52
VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK
1025
100.441
97.260
53
VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
1026
38.750
65.516
540
IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK
1027
88.059
86.177
X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI
1028
8.438
6.052
XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK
1029
23.624
18.074
541 től 549 ig
55
88
66 66 kivéve 662,663 és664 660
661
665
C. ÜGYVITELI HASZON (1001 - 1018 ) > 0
1030
D. ÜGYVITELI VESZTESÉG(1018 - 1001) > 0
1031
89.638
E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (233+234+235+236+237)
1032
18.861
1. KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034+1035+1036+1037) 2. SAJÁT ÉS FÜGGŐSÉGBEN LEVŐ JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 3. EGYÉB KAPCSOLÓDÓ JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 4. RÉSZESEDÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEK HASZNÁBÓL ÉS KÖZÖS TEVÉKENYSÉGBŐL
27.009
4.779
1033
1034
1035
1036
0 0
669
5. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK
1037
662
II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)
1038
18.844
4.273
663 és 664
III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)
1039
17
505
F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041+1046+1047)
1040
16.335
5.070
1041
4
76
56
56,kivéve 562,563 és 564
560
561
565
566 és 569 562
I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKKEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042+1043+1044+1045) 1. Saját és kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások 2.Egyéb kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások 3. Részesedés függő viszonyban lévő jogi személyek veszteségéből és közös befektetésekből
1042
1043
1044
0
4. Egyéb pénzügyi kiadások
1045
4
76
II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)
1046
12.531
4.431
89
563 és 564
683 és 685
583 és 585
III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)
1047
3.800
563
G. PÉNZELÉS EREDMÉNYE (1032-1040)
1048
2.526
0
H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1040132)
1049
I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG ALAPJÁN J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG ALAPJÁN
292
1050
103.078
30.457
1051
12.520
26.045
67 és 68, kivéve 683 és 685
K. EGYÉB BEVÉTELEK
1052
1.320
1.229
57 és 58, kivéve 583 és 585
L. EGYÉB KIADÁSOK
1053
1.258
1.703
1054
3.508
30.655
3.508
30.655
LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030-1031+1048-1049+10501051+1052-1053) M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031-1030+1049-1048-1051-
1055
1050-1053-1052)
69 - 59
59 - 69
NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA O. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA
1056
1057
P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (10541055+1056-1057)
1058
R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (10551054+1057-1056)
1059
S. HASZONADÓ 721 722 része
526
I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI
1060
II.AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI
1061 90
526
4.598
722 része 723
III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI
1062
T. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI
1063
TY. NETTÓ NYERESÉG (1058-1059-10601061+1062-1063)
I. NETTÓ VESZTESÉG (10591058+1060+1061-1062+1063)
1064 1065
I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ HASZNA
1066
II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ HASZNA
1067
III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE
1068
IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE
1069
V. RÉSZVÉNY UTÁNI HASZON 1. Egy részvényre jutó alaphaszon
1070
2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon
1071
91
2.982
26.057
3.2.3.pont
KÉSZPÉNZFORGALOM a 2016.01.01. - 2016.12.31. időszakban ezer dinárban Összeg POZÍCIÓ
AOP
1
2
Terv 2016
Becslés 2016
3
4
A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM
3001 I.Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1- től 3- ig)
911.829
747.439
1. Eladás és előlegek
3002
898.311
718.515
2. Ügyviteli kamatbevételek
3003
13.519
4.149
3. Egyéb ügyviteli bevételek
3004
0
24.775
II. Ügyviteli készpénzkiadások (1-től 5-ig)
3002
738.021
619.561
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása
3006
634.841
506.791
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások
3007
101.118
96.796
3.Kamatfizetés
3008
1.674
7.742
4. Haszonadó
3009
39
5.542
5.Egyéb közbevételek utáni kifizetések
3010
0
2.690
III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)
3011
173.808
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)
3012
0 0
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM
3013 0
I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)
3014
1. Részvény- és részesedés eladás (nettó bevételek)
92
0
102.194
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása
3015
0
3.Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevételek)
3016
0
4.Befektetések utáni kamatbevételek
3017
0
5. Osztalékok
3018
0
3019
171.000
1.Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiadások)
3020
0
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása
3021
0
3.Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiadások)
3022
171.000
III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)
3023
0
IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)
3024
171.000
II. Egyéb befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)
102.194
214.377
214.377
0
C. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM
3025 0
I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 3-ig) 1.Alaptőke növelés
3026
0
2. Hosszúlejáratú hitelek (netto beáramlások)
3027
0
3. Rövidlejáratú hitelek (netto beáramlások)
3028
0
4. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek
3029
0
5. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek
3030
0
3031
0
1.Saját részvények és részesedések vásárlása
3032
0
2. Hosszútávú kölcsönök (kiáramlás)
3033
0
3. Rövidtávú kölcsönök (kiáramlás)
3034
0
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)
3035
0
3. Pénzügyi lízing
3036
0
II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 4-ig)
93
3.411
3.411
22.821
19.642
4.Kifizetett osztalékok
3037
0
III. ÜGYVITELI NETTÓ KÉSZPÉNZBEVÉTEL (I-II)
3038
0
IV. ÜGYVITELI NETTÓ KÉSZPÉNZKIADÁS (II-I)
3039
0
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (401+413+425)
3040
911.829
853.044
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (405+419+431)
3041
909.021
856.759
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (440-441)
3042
2.808
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (441-440)
3043
0
3.715
H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG
3044
9.013
36.930
I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK
3045
0
J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK
3046
0
K. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG (442-443+444+445-446)
3047
11.821
94
3.179
33.215
ÁLLAPOTEGYENLEG 2017.12.31-én
5.1. pont
ezer dinárban Számlacsszámla
POZÍCIÓ
1 00 01 010 és 019 része 011 és 012 és 019 része 013 és 019 része 014 és 019 része 015 és 019 része 016 és 019 része 02 020 és 021 és 029 része 022 és 029 része 023 és 029 része 024 és 029 része 025 és
AAF
2
3
Összeg Terv 2017.01.01. 2017.12.31.
Terv 2017.01.01. 2017.03.31.
Terv 2017.01.01. 2017.06.30.
Terv 2017.01.01. 2017.09.30.
Terv 2017.01.01. 2017.12.31.
4
5
6
7
8
1.556.625 1.542
1.426.828 1.542
1.425.425 1.542
1.362.744 1.542
0
0
0
1.542
1.542
1.542
AKTÍVUM А. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE B. ÁLLANDÓ VAGYON (003+010+019+024+034) SZELLEMI VAGYON (004+005+006+007+008+009)
001 002 003
1. Fejlesztési befektetések
004
2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftwer és egyéb jogok
005
3. Goodwill
006
4. Egyéb szellemi vagyon
007
0
0
0
0
5. Előkészítésben levő szellemi vagyon
008
0
0
0
0
6. Szellemi vagyonra szán előlegek
009
0
0
0
0
II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (011+012+013+014+015+016+017+018)
010
1.359.032
1.552.682
1.422.962
1.421.636
1. Földterület
011
15
15
4
4
2. Épületek
012
995.861
995.861
995.861
995.861
995.861
3. Berendezések és felszerelés
013
308.094
322.089
372.035
370.709
308.094
4. Beruházási ingatlanok
014
5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés
015
162
162
162
162
95
1.362.744 1.542
1.542
0 1.542
1.359.032 15
162
029 része 026 és 029 része 027 és 029 része 028 és 029 része 03 030,031 és 039 része 032 és 039 része 037 és 039 része 038 és 039 része 04 kivéve 047 040 és 049 része 041 és 049 része 042 és 049 része 043, 044 és 049 része 043, 044 és 049 része 045 és 049 része 045 és 049 része 046 és 049 része
6. Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés
016
7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe
017
8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei
54.800
234.455
54.800
54.800
018
100
100
100
100
III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (020+021+022+023)
019
0
0
0
0
0
1. Erdők és több éves ültetvények
020
0
0
0
0
2. Ősállomány
021
3. Előkészületben levő biológiai eszközök
022
4. Biológiai eszközök előlegei
023
IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (025 +026+027+ +028+029+030+031+032+033)
024
1. Tőkerészesedések függőségben levő jogi személyeknél 2. Tőkerészesedés kapcsolódó jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban 3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb értékesíthető értékpapírok
54.800
100
0 0
0
0
0 0
2.401
2.324
2.247
025
0
0
0
0
026
0
0
0
0
50
50
50
50
027
2.170
50
2.170
4. Hosszútávú kihelyezések saját és függőségben levő jogi személyeknél
028
0
0
0
0
5. Hosszútávú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyeknél
029
0
0
0
0
6. Hosszútávú belföldi kihelyezések
030
0
0
0
0
7. Hosszútávú külföldi kihelyezések
031
0
0
0
0
8. Lejártig tartott értékpapírok
032
0
0
0
0
96
048 és 049 része 05 050 és 059 része 051 és 059 része 052 és 059 rész 053 és 059 része 054 és 059 része 055 és 059 része 056 és 059 része 288 1osztály 10 11 12 13 14 15 20 200 és 209 része 201 és 209 része 202 és 209 része 203 és
9. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések
033
VI. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (035+036+037+038+039+040+041)
2.351
2.274
2.197
034
0
0
0
0
1. Követelések saját és kapcsolódó személyektől
035
0
0
0
0
2. Követelések egyéb kapcsolódó személyektől
036
0
0
0
0
3. Követelések áruhitel eladása alapján
037
0
0
0
0
4. Követelések áru, hitel és pénzügyi lízing alapján
038
0
0
0
0
5. Követelések kezesség alapján
039
0
0
0
0
8. Vitatott és kétes követelések
040
0
0
0
0
9. Egyéb hosszútávú követelések
041
0
0
0
0
C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK D. FORGÓESZKÖZÖK (043+050) I. KÉSZLETEK (045+046+047+048+049+050) 1. Anyag, tartalékalkatrészek, szerszámok és apróleltár 2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások 3. Késztermékek 4. Áru 5.Eladásra szánt állandó eszközök 6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (052+053+054+0055+056+057+058)
042 043 044 045 046 047 048 049 050
25.000
0 147.135 28.735 28.732 0 0 0 0 10.618
0 186.779 42.582 52.979 0 0 0 0 14.455
0 234.759 42.582 74.532 0 0 0 0 20.500
0 391.427 113.900 88.900 0 0 0 0 25.000
208.700
83.480
114.785
146.090
208.700
1. Belföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek
052
0
0
0
0
2. Külföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek
053
0
0
0
0
3. Belföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek
054
0
0
0
0
4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek
055
0
0
0
0
051
97
2.120
0
391.427 113.900 88.900
2.120
209 része 204 és 209 része 205 és 209 része 206 és 209 része 21 22 236
6. Belföldi vásárlók
056
6. Külföldi vásárlók
83.480
114.785
146.090
057
0
0
0
0
7. Eladáson alapuló egyéb követelések
058
0
0
0
0
III. SPECIFIKUS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK V. AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL ÉRTÉKELT FER PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
059 060
240 1.320
240 1.370
240 1.256
0
0
0
2.271
2.271
2.271
063
0
0
0
0
064
0
0
0
0
2.512
2.384
2.256
0
0
0
23 kivéve VII. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 236 és (063+064+065+066+067) 237 1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – saját és függőségben levő 230 és 239 része jogi személyek 2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi 231 és 239 része személyek 232 és 3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök 239 része 233 és 4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök 239 része 234,235,2 38 és 239 5.Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések része 24 VII.KÉSZPÉNZ EKVIVALENS ÉS KÉSZPÉNZ 27 VIII. ÁLLAMI FORGALMI ADÓ 28 kivéve IX.AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK 288 88
30 300
E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (001+002+042+043) F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM PASSZÍVUM A. TŐKE (0402+0411+0412+0413+0414+04150416+0417+04200421) ≥0= (071-424-441-442) I. ALAPTŐKE (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410) 1. Részvénytőke 98
208.700
240 1.420
061 062
065
2.271
2.120
066
208.700
240 1.420 0 2.271
2.120 0
067
151
151
151
151
151
068 069
21.500 30.286
7.525 20.286
13.975 5.000
17.200 15.286
21.500 30.286
070
13.110
3.278
6.556
9.834
13.110
071 072
1.754.171 353876
1.703.760 353.876
1.613.607 353.876
1.660.184 353.876
1.754.171 353.876
0401
842.275
867.992
780.804
820.973
842.275
0402 0403
783.572
783.572
783.572
783.572
783.572
301 302 303 304 305 306 309 31 047 és 237 32 330 33 kivéve 330 33 kivéve 330 34 340 341 35 350 351
40 400 401 403 404
2. Kft-k részesedései 3. Betétek 4. Állami tőke 5. Társadalmi tőke 6. Szövetkezeti részesedések 7. Kibocsátási díj 8. Egyéb alaptőke II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE
0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411
III.VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK IV. TARTALÉKOK V. SZELLEMI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK VI. ÉTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK КОМОNENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói) VII. ÉTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK КОМОNENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport tartozási szaldói) VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418+0419) 1. ELŐZŐ ÉVEK FELOSZTATLAN NYERESÉGE 2. FOLYÓ ÉV FELOSZTATLAN NYERESÉGE IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK B. VESZTESÉG (0422+0423) 1.Előző évek vesztesége 2.Folyó év vesztesége C. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425+0432) I. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426+0427+0428+0429+0430+0431) 1. Szavatossági idő költségeinek tartalékai 2. Természeti kincsek költségeinek tartalékai 3. Átszervezési költségek tartalékai 4. Foglalkoztatottak térítménye és benefícióinak tartalékai 99
783.572
783.572 0 0 0 0 0
783.572 0 0 0 0 0
783.572 0 0 0 0 0
783.572 0 0 0 0 0
0412
0
0
0
0
0413
0
0
0
0
0414
0
0
0
0
0415
0
0
0
0
0416
0
0
0
0
45.248 45.428
45.428 45.428
0 48.016 48.016
0 8.027 8.027
0417 0418 0419 0420 0421 0422 0423
58.703 45.428 13.275 0
84.420 45.428 38.992 0 0
0424
343.405
382.641
363.023
363.023
343.405
0425
107.994
107.994
107.994
107.994
107.994
2.520
0 0 0 2.520
0 0 0 2.520
0 0 0 2.520
0426 0427 0428 0429
58.703 45.428 13.275 0 0
0 0 0 2.520
405 402 és 409 41 410 411 412 413 414 415 416 419 498 42 49ig(kivéve 498) 42 420 421 422 423 427 424,425,4 26 és 429 430 43 kivéve 430 431 432 433 434
5. Bírósági eljárások tartalékai
0430
204
204
204
204
6. Egyéb hosszútávú tartalékok
0431
105.270
105.270
105.270
105.270
105.270
0432
235.411
274.647
255.029
255.029
235.411
0433 0434 0435
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0436
0
0
0
0
255.029 0 0 0 6.879
255.029 0 0 0 6.879
II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440) 1. Tőkévé alakítható kötelezettségek 2. Saját és kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek 3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek 4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban 5. Hosszútávú belföldi kölcsönök 6. Hosszútávú külföldi kölcsönök 7. Pénzügyi lízing utáni hosszútávú kötelezettségek 8.Egyéb hosszútávú kötelezettségek D. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK E. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462) I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK(0444+0445+0446+0447+0448+449) 1. Rövidlejáratú hitelek saját és függőségben levő jogi személyektől 2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől 3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök 4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök 5. Eladásra szánt és megszakított ügyvitel utáni eszközökből fakadó kötelezettségek
0437 0438 0439 0440 0441
235.411
6.879
274.647 0 0 0 6.879
0442
561.612
446.248
462.901
469.309
561.612
0443
39.236
0
19.618
0
39.236
0444 0445 0446 0447
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0448
0
0
0
0
6.Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek
0449
39.236
II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458) 1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek 2. Beszállítók-saját és kapcsolódó hazai jogi személyek 3. Beszállítók-egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek 4. Beszállítók-egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek
0450
5.500
5.500
5.500
5.500
0451
158.376
81.858
87.305
111.115
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0452 0453 0454 0455 100
204
19.618
235.411 0 0 0 6.879
39.236 5.500 158.376 0 0 0 0
435 436 439 44,45 és 46 47 48 49 kivéve 498
89
5. Hazai beszállítók 6. Külföldi beszállítók 7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek
0456 0457 0458
158376
81.858 0 0
87.305 0 0
111.115 0 0
158.376 0 0
IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK
0459
38753
39.180
33.806
33.806
38.753
V. ÁFA UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK
0460
6400
6.384
3.340
5.550
6.400
0461
27
6
12
18
PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK
0462
313320
313.320
313.320
313.320
0
0
0
1.703.760 353.876
1.613.607 353.876
1.660.184 353.876
ALAPTŐKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK (0412+0416+0421-04200417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071)≥0 F. ÖSSZ PASSZÍVUM (0424+0442+0441+0401-0463)≥ 0 G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM
101
0463 0464 0465
1.754.171 353876
27 313.320 0 1.754.171 353.876
5.2. pont EREDMÉNYEGYENLEG
a 2017.01.01. - 2017.12.31. időszakban ezer dinárban ÖSSZEG Számlacsszámla
POZÍCIÓ
AAF
1
2
3
Terv 2017.01.01. 2017.12.31.
Terv 2017.01.01. 2017.03.31.
Terv 2017.01.01. 2017.06.30.
Terv 2017.01.01. 2017.09.30.
Terv 2017.01.01. 2017.12.31.
5
6
7
8
9
ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 60 től 65 ig, kivéve 62 és 63 60 600 601 602 603
A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 +1009+ 1016 + 1017)> 0 I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003+1004+1005+1006+1007+1008) 1.Saját és függőségben lévő saját jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel 2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel 3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel 4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel
1001
735.214
327.183
415.158
481.860
735.214
1002
0
0
0
0
0
698.576
311.774
394.974
457.846
698.576
1003 1004 1005 1006
604
5.Eladási bevételek a hazai piacon
1007
605
6. Eladási bevételek a külföldi piacon
1008
61
II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011+ 1012+
1009
102
1013+ 1014+1015 )
610
611 612 613 614 615 64 65
1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termékeladásból és szolgáltatásból származó bevétel 2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termékeladásból és szolgáltatásból származó bevétel 3. Kapcsolódó hazai jogi személyeknek történt termékeladásból és szolgáltatásból származó bevétel 4. Kapcsolódó külföldi jogi személyeknek történt termékeladásból és szolgáltatásból származó bevétel 5.Hazai piacon történt termékeladásból és szolgáltatásból származó bevétel 6. Külföldi piacon történt termékeladásból és szolgáltatásból származó bevétel III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIÓKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS ADOMÁNYOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
1010 1011 1012 1013 698.576
311.774
394.974
457.846
698.576
1016
11.637
2.909
5.818
8.727
11.637
1017
25.001
12500
14366
15287
25001
IV. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0
1018
738.250
289.439
426.627
503.907
738.250
I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÁRA
1019 0
0
0
IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK
1014 1015
B. RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK 50 től 55 ig, valamint 62 és 63 50 62 630
631
II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE
1020 1021 1022
103
0
51 kivéve 513
V. ANYAGKÖLTSÉGEK
1023
72.476
18.119
60.475
68.723
72.476
513
VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK
1024
395.835
195.477
225.819
241.413
395.835
52
VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK
1025
96.303
23.901
47.827
72.079
96.303
53
VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
1026
56.890
22.756
34.134
540
IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK
1027
96.177
24.044
48.088
72.132
96.177
X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI
1028
0
0
0
0
XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK
1029
5.142
10.284
15.426
20.568
C. ÜGYVITELI HASZON (1001 - 1018 ) > 0
1030
D. ÜGYVITELI VESZTESÉG(1018 - 1001) > 0
1031
3.036
11.469
22.047
3.036
1032
5.018
1.255
2.510
3.765
5.018
1038
4.487
1.122
2.244
3.366
4.487
1039
531
133
266
399
531
541 től 549 ig 55
66 66 kivéve 662,663 és664 660 661 665 669 662 663 és 664
E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (233+234+235+236+237) 1. KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034+1035+1036+1037) 2. SAJÁT ÉS FÜGGŐSÉGBEN LEVŐ JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 3. EGYÉB KAPCSOLÓDÓ JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 4. RÉSZESEDÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEK HASZNÁBÓL ÉS KÖZÖS TEVÉKENYSÉGBŐL 5. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL) III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)
20.568
56.890
37.744
1033 1034 1035 1036 1037
104
56 56,kivéve 562,563 és 564 560 561 565 566 és 569 562 563 és 564
683 és 685
583 és 585 67 és 68, kivéve 683 és 685 57 és 58, kivéve 583 és 585
F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041+1046+1047) I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKKEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042+1043+1044+1045) 1. Saját és kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások 2.Egyéb kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások 3. Részesedés függő viszonyban lévő jogi személyek veszteségéből és közös befektetésekből
1040
5.170
615
2.585
3.200
5.170
1041
77
19
38
57
77
4. Egyéb pénzügyi kiadások
1045
77
19
38
57
77
1046
4.519
452
2.260
2.712
4.519
1047
574
144
287
431
574
II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)
1042 1043 1044
G. PÉNZELÉS EREDMÉNYE (1032-1040)
1048
H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1040-132)
1049
152
1050
45.573
18.229
22.787
27.344
45.573
1051
26.981
10.792
13.490
16.188
26.981
K. EGYÉB BEVÉTELEK
1052
1.657
414
828
1.242
1.657
L. EGYÉB KIADÁSOK
1053
1.443
361
722
1.083
1.444
I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG ALAPJÁN J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG ALAPJÁN
639
105
565 75
152
LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)
69 - 59
59 - 69
721 722 része 722 része 723
M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031-1030+1049-1048-1051-1050-1053-1052) NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA O. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (10541055+1056-1057) R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (10551054+1057-1056) S. HASZONADÓ I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI II.AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI
T. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI TY. NETTÓ NYERESÉG (1058-1059-10601061+1062-1063)
I. NETTÓ VESZTESÉG (1059-1058+1060+10611062+1063)
I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ HASZNA II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ HASZNA III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE V. RÉSZVÉNY UTÁNI HASZON 1. Egy részvényre jutó alaphaszon
1054
15.617
45.873
1055
15.617 48.016
8.027
1056
1057
1058
15.617
45.873
1059
15.617 48.016
1060 1061 1062
8.027
2.343 2.343
6.881 6.881
2.343 2.343
13.275
38.992
13.275
1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 106
2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon
1071
5.4. pont KÉSZPÉNZFORGALOM
a 2017.01.01. - 2017.12.31. időszakban ezer dinárban ÖSSZEG POZÍCIÓ
AAF
Terv 2017.01.01. 2017.12.31.
Terv 2017.01.01. 2017.03.31.
Terv 2017.01.01. 2017.06.30.
Terv 2017.01.01. 2017.09.30.
Terv 2017.01.01. 2017.12.31.
A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM
3001 I.Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1- től 3- ig)
765.262
267.842
497.420
612.210
765.262
1. Eladás és előlegek
3002
740.562
259.197
481.365
592.450
740.562
2. Ügyviteli kamatbevételek
3003
2.100
735
1.365
1.680
2.100
3. Egyéb ügyviteli bevételek
3004
22.600
7.910
14.690
18.080
22.600
II. Ügyviteli készpénzkiadások (1-től 5-ig)
3002
686.862
240.402
446.460
549.490
686.862
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása
3006
583.769
204.319
379.450
467.015
583.769
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások
3007
96.623
33.818
62.805
77.298
96.623
107
3.Kamatfizetés
3008
2.470
865
1.606
1.976
2.470
4. Haszonadó
3009
4.000
1.400
2.600
3.200
4.000
5.Egyéb közbevételek utáni kifizetések
3010
0
0
0
0
0
III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)
3011
0
0
0
0
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)
3012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.500
875
1.625
2.000
2.500
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM
3013 V. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig) 1. Részvény- és részesedés eladás (nettó bevételek)
3014
0
0
0
0
0
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása
3015
0
0
0
0
0
3.Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevételek)
3016
2.500
875
1.625
2.000
2.500
4.Befektetések utáni kamatbevételek
3017
0
0
0
0
0
5. Osztalékok
3018
0
0
0
0
0
3019
39.852
13.948
25.904
31.882
39.852
1.Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiadások)
3020
0
0
0
0
0
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása
3021
39.852
13.948
25.904
31.882
39.852
3.Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiadások)
3022
0
0
0
0
0
VI. Egyéb befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)
108
VII.
Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)
3023
0
0
0
0
0
VIII.
Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)
3024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM III. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 3-ig)
3025
1.Alaptőke növelés
3026
0
0
0
0
0
2. Hosszúlejáratú hitelek (netto beáramlások)
3027
0
0
0
0
0
3. Rövidlejáratú hitelek (netto beáramlások)
3028
0
0
0
0
0
4. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek
3029
0
0
0
0
0
5. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek
3030
0
0
0
0
0
3031
52.763
18.467
34.296
42.210
52.763
1.Saját részvények és részesedések vásárlása
3032
0
0
0
0
0
2. Hosszútávú kölcsönök (kiáramlás)
3033
0
0
0
0
0
3. Rövidtávú kölcsönök (kiáramlás)
3034
39.263
13.742
25.521
31.410
39.263
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)
3035
0
0
0
0
0
3. Pénzügyi lízing
3036
0
0
0
0
0
4.Kifizetett osztalékok
3037
13.500
4.725
8.775
10.800
13.500
III. ÜGYVITELI NETTÓ KÉSZPÉNZBEVÉTEL (I-II)
3038
0
0
0
0
0
IV. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 4-ig)
109
IV. ÜGYVITELI NETTÓ KÉSZPÉNZKIADÁS (II-I)
3039
0
0
0
0
0
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (401+413+425)
3040
767.762
268.717
499.045
614.210
767.762
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (405+419+431)
3041
779.477
272.817
506.660
623.582
779.477
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (440-441)
3042
0
0
0
0
0
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (441-440)
3043
11.715
4.100
7.615
9.372
11.715
3044
33.215
11.625
21.590
26.572
33.215
3045
0
0
0
0
0
3046
0
0
0
0
0
3047
21.500
7.525
13.975
17.200
21.500
H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK K. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG (442-443+444+445-446)
110
5.5. pont TÁMOGATÁSOK
dinárban S.sz.
ESZKÖZFORRÁS / RENDELTETÉS
1.
Tervezett
2.
Szerződött
3.
Visszavont
2016.01.01. 2016.12.31.
2017.01.01. 2017.12.31.
2017.01.01. 2017.03.31.
ÖSSZESEN ESZKÖZFORRÁS / RENDELTETÉS 1.
Tervezett
2.
Szerződött
3.
Visszavont ÖSSZESEN A Szabadkai Távfűtőművek KK nem részesül támogatásban sem a Várostól, sem a Köztársaságtól.
111
2017.04.01. 2017.06.30.
2017.07.01. 2017.09.30.
2017.10.01. 2017.12.31.
8.1. pont
A HITELKÖTELEZETTSÉGEK ESEDÉKESSÉGI ÉS VISSZAFIZETÉSI TERVE A 2017-ES ÉVBEN HITELEZŐK SZERINT KÜLFÖLDI HITELEZŐK ezer dinárban NAPI ÁLLÁS
LEÍRÁS*
JÁRULÉKOS BIZTOSÍTÁSI ESZKÖZÖK
HITELKÖTELEZETTSÉGEK ELEMZÉSE Törlesztések
SZALDÓ 2016.12.31.
Kamatok
Összesen
KfW-IV FRANKFURT A távfűtő rendszer felújítása
274.647
LEÍRÁS*
JÁRULÉKOS BIZTOSÍTÁSI ESZKÖZÖK
HITELKÖTELEZETTSÉGEK BEÉRKEZÉSÉNEK TERVE 2017-BEN Törlesztések Kamatok Összesen
HITELKÖTELEZETTSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA 2017-BEN Törlesztések Kamatok Összesen
LEÍRÁS*
JÁRULÉKOS BIZTOSÍTÁSI ESZKÖZÖK
HITELKÖTELEZETTSÉGEK BEÉRKEZÉSÉNEK TERVE 2017-BEN Törlesztések Kamatok Összesen
HITELKÖTELEZETTSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA 2017-BEN Törlesztések Kamatok Összesen
SZALDÓ 2017.03.31.
274.647
SZALDÓ 2017.06.30.
255.029
19.618 112
19.618
LEÍRÁS*
JÁRULÉKOS BIZTOSÍTÁSI ESZKÖZÖK
HITELKÖTELEZETTSÉGEK BEÉRKEZÉSÉNEK TERVE 2017-BEN Törlesztések Kamatok Összesen
HITELKÖTELEZETTSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA 2017-BEN Törlesztések Kamatok Összesen
LEÍRÁS*
JÁRULÉKOS BIZTOSÍTÁSI ESZKÖZÖK
HITELKÖTELEZETTSÉGEK BEÉRKEZÉSÉNEK TERVE 2017-BEN Törlesztések Kamatok Összesen
HITELKÖTELEZETTSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA 2017-BEN Törlesztések Kamatok Összesen
SZALDÓ 2017.09.30.
255.029
SZALDÓ 2017.12.31.
19.618
19.618
235.411 2012 elején szerződés lett kötve a Németországi Fejlesztési Bankkal a Szerbiai Kormány közreműködésével egy kölcsönről, azaz hitelről, amiből a hőenergia-ellátó rendszer legnagyobb része fel lett újítva a 2016-os évvel bezárólag. A tervezett befektetési szint 4.600.000 euró volt, 2016.december 31-én a megvalósítás szintje 2.808.745,39 euró. A hitel 17 egyenlő félévenkénti részletben törlesztendő, az utolsó részlet pedig 2023 decemberében esedékes. Eddig, 2015 decemberétől kezdődően, 3 részlet lett törlesztve, összesen 587,860,16 euró összegben. HAZAI HITELEZŐK
A Szabadkai Távfűtőművek KK nem rendelkezik semmilyen kötelezettséggel hazai hitelezők felé, és a 2017-es évben sem tervezi dináralapú hitel felvételét. Ez okból a hazai hitelezőket bemutató táblázat nincs külön taglalva.
113
8.2. pont KIFIZETETLEN TARTOZÁSOK ÉS MEG NEM FIZETTETETT KÖVETELÉSEK
ÁLLÁS 2016.12.31. S.s z.
Meg nem fizettetett követelések
1.
Természetes személyek
2.
Gazdasági szubjektumok Többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok Állami szervek és helyi hatalmi szervek Intézmények (egészségügy,oktatá s, művelődés)
3. 4. 5. 6.
Egyéb ÖSSZESEN
Kifizetetlen tartozások
ÁLLÁS 2017.03.31. Meg nem fizettetett követelések
Kifizetetlen tartozások
ÁLLÁS 2017.06.30. Meg nem fizettetett követelések
Kifizetetlen tartozások
ÁLLÁS 2017.09.30. Meg nem fizettetett követelések
Kifizetetlen tartozások
dinárban ÁLLÁS 2017.12.31. Meg nem fizettetett követelések
Kifizetetlen tartozások
128.970.162
5.563.435
52.175.000
2.225.374
68.543.749
2.373.431
87.237.498
3.020.730
124.624.998
4.315.328
15.116.240
2.713.101
5.842.782
1.085.241
8.033.825
1.157.443
10.224.868
1.473.109
14.606.955
2.104.441
18.076.525
195.335.086
2.892.244
78.134.034
9.607.128
83.332.385
12.227.253
106.059.399
17.467.505
151.513.428
16.781.747
77.478
6.712.699
30.991
8.918.992
33.053
11.351.445
42.067
16.216.349
60.096
35.462.730
28.525
15.193.360
11.410
18.847.371
12.169
23.987.563
15.488
34.267.947
22.126
1.569.112
928.990
663.915
371.596
833.935
396.319
1.061.373
504.407
1.516.246
720.581
215.976.516
204.646.615
83.480.000
81.858.646
114.785.000
87.304.800
146.090.000
111.115.200
208.700.000
158.736.000
114
9.2. pont KÜLÖN CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK dinárban S.sz.
POZÍCIÓ
TERV 2016RA
MEGVALÓSÍTÁS 2016
TERV 2017-RE
TERV 2017 ELSŐ NEGYEDÉRE
TERV 2017 MÁSODIK NEGYEDÉRE
TERV 2017 HARMADIK NEGYEDÉRE
TERV 2017 NEGYEDIK NEGYEDÉRE
1.
Szponzorálás
59.760
55.785
59.760
17.928
29.880
38.844
59.760
2.
Adományok
374.400
374.400
374.400
112.320
187.200
243.360
374.400
3.
Emberbatáti tevékenység
180.000
125.000
180.000
54.000
90.000
117.000
180.000
4.
Sporttevékenységek
270.311
268.828
270.311
105.421
229.764
249.984
270.311
5.
Reprezentáció
299.463
238.380
299.463
89.839
149.732
194.651
299.463
6.
Reklám és propaganda
1.000.000
742.808
1.000.000
300.000
500.000
650.000
1.000.000
7.
Egyéb
278.098
267.240
278.098
83.429
139.049
180.764
278.098
A Gazdasági Minisztérium javaslata nyomán, Szerbia Kormánya VÉGZÉST hozott, melynek kapcsán elfogadásra került A 2017-es évre szóló ügyviteli tervek kidolgozásának szempontjait tartalmazó szöveg. A 2017-es évi ügyviteli tervek kidolgozásának Utasítása pontosítja az alapvető célkitűzéseket valamint eszközöket, melyeket szponzorálásra, adományozásra és egyéb célokra lehet költeni, valamint azt is leszögezi, hogy ezen eszközök szintje az idei ügyviteli tervekben nem haladhatja meg a 2016-os évi szintet.
115
1.Melléklet ÜGYVITELI HATÉKONYSÁGI MUTATÓK A Kormány 2016.november 17-én, 023-10876/2016 és 400-11015/2016 szám alatt iktatott Végzésében szereplő, 2017-re szóló ügyviteli tervek kidolgozásának Utasítása alapján a Szabadkai Távfűtőművek KK kiszámította és az 1. Mellékletben közreadja a 2016-os év ügyviteli hatékonysági mutatóit. FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓK Általános fizetőképesség Forgóeszközök / rövidtávú kötelezettségek =
391.427/(561.612-313.320)=1,576
Gyorsított fizetőképesség Forgóeszközök-készletek / rövidtávú kötelezettségek =
(391.427-113.900)/(561.612-313.320)=1,118
Mindkét mutató kiszámításakor a forgótőke és a rövidtávú kötelezettségek állapotegyenlegének össz pozícióját kell alkalmazni, a készletek pozíciójának kizárásával a gyorsított fizetőképességnél. Az említett pozíciók kiszámításánál, a rövidtávú kötelezettségek adata a passzív időbeni korlátozásokkal csökken – EAR donáció, mivel ezen kötelezettségek a felvett donációs eszközökből fakadnak, melyek nem gyakorolnak közvetlen hatást a vállalat fizetőképességére, csak könyvelőségileg vannak kimutatva. ADÓSSÁGI MUTATÓK Adósság Összadósság / összeszközök =
(343.405+6.879+561.612)/1.754.171=0,520
Az összadósság a hosszútávú tartalékokat és kötelezettségeket, az elodázott adókötelezettségeket és rövidtávú kötelezettségeket fedi, míg az összeszközök alatt az össz aktívum értendő. Az adósság tőkéhez mért viszonya Összadósság / össztőke =
(343.405+6.879+561.612)/842.275=1,083 116
A számláló megegyezik az előző mutatáéval, míg a tőke a passzívum állapotegyenlegének össztételét fedi. Kamatlefedettségi szorzó EBIT / kamatköltségek =
((787.461-771.844)+4.519)/4519=4,456
EBIT (Earnings before Interest and Taxes) a vállalat adózás előtti hasznát jelenti, miután minden költséget, kivéve a kamatokat, levontuk. Az EBIT kiszámítása akkor esedékes, amikor a haszon/veszteség-et az adózást megelőzően a kamatköltségek értékével felfelé korrigáljuk. A tört nevezője csak a kamatköltségeket tartalmazza. Pénzügyi stabilitási tényező Hosszútávú kötelezettségek + tőke / állandó vagyon + készletek =
(235.411+842.275)/(1.362.744+113.900)=0,730
Ezen tört minden egyes tétele ki lett mutatva az állapotegyenlegben és mint olyanok, minden kiigazítás nélkül alkalmazandók. AKTIVITÁSI MUTATÓK Készletezés átlagideje Kezdő készletek / eladási bevételek * 365 =
((113.900+56.104)/2)/698.576*365=44,53
Az átlagos készletek a kezdő és végső készletek átlagaként születnek, a bevételek pedig csak az időtartam végén veendők, éspedig mint az áru és a termék illetve szolgáltatás eladásából származó bevételek összege. A követelések megfizettetésének átlagos ideje Vásárló átlagos mérlege / eladási bevételek * 365 =
((215.977+208.700)/2)/(722.667+698.576)/2*365=109,13
Egyazon logika érvényes a vásárló átlagos mérlegére is, ami azt jelenti, hogy (évvégi, eladásból származó követelések + év eleji eladásból származó követelések)/2. A bevételek pedig csak az időtartam végén veendők, éspedig mint az áru és a termék illetve szolgáltatás eladásából származó bevételek összege. Kötelezettségek fizetésének átlagideje 117
Beszállítók iránti kötelezettségek / eladási bevételek * 365 =
((158.736+108.701)/2)/698.576*365=69,71
Az év végi és év eleji ügyviteli kötelezettségek összegének fele adja a tört érték számlálóját, az eladási bevételek pedig csak az időtartam végéről veendő és az előzőekben már bemutatott módon számolandó ki. A 196,25 napos átlagos kötelezzetségfizetési időtartam a vállalatunk specifikuma, lévén ez a fűtőanyagok árát – földgáz – fedi, amit csak a fűtőidényben használunk, mely 7 hónapig tart, a megfizettetés viszont 12 hónapig. Az állandó (fix) eszközök kihasználtsága Eladási bevételek / nettó fix eszközök =
(698.576/1.359.032)=0,514
A nettó fix eszközök az évvégi és év eleji időszakra átlagoltak és az Ingatlanokat, berendezéseket és felszerelést jelentik az állapotegyenleg tükrében. Az össz eszközök kihasználtsága Eladási bevételek / össz eszközök =
(698.576/1.754.171)=0,398
Össz eszközök (össz aktívum) az évvégi és év eleji időszakra átlagoltak. JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK Bruttó haszonkulcs Összhaszon / eladási bevételek =
(15.617/698.576)=0,022
A számlálóban az adózás előtti rendes ügyvitelből származó haszon szerepel, a nevezőben pedig az áru és a termék illetve szolgáltatás eladásából származó bevételek összege. Nettó haszonkulcs Nettó haszon / eladási bevételek =
(13.275/698.576)=0,019
A nettó haszon és az eladási bevételek hányadosa. 118
EBIT haszonkulcs EBIT / összbevétel =
(15.617+4.519)/787.461=0,029
EBIT (Earnings before Interest and Taxes) a vállalat adózás előtti hasznát jelenti, miután minden költséget, kivéve a kamatokat, levontuk. Az EBIT kiszámítása akkor esedékes, amikor a haszon/veszteség-et az adózást megelőzően a kamatköltségek értékével felfelé korrigáljuk. Itt a nevezőben az össz bevételek szerepelnek (ügyviteli, pénzügyi, egyéb, valamint a tulajdon értékmódosításából származó bevételek). EBITDA haszonkulcs EBIT DA / összbevétel =
(15.617+4.519+96.177)/787.461=0,166
EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a vállalat adózás előtti hasznát jelenti, miután leszámítjuk a működési költségeket, a kamatköltségek és amortizáció kizárása nélkül. Ebben az esetben a haszon/veszteség adózás előtti felfelé kerekítése az adókötelezettségekre és az amortizációra vonatkozik. Az össz eszközök megtérülési rátája (ROA) Nettó haszon / össz eszközök =
(13.275/1.754.171)= 0,008
A nevezőben az átlag aktívum szerepel. A tőke megtérülési rátája (ROE) Nettó haszon / tőke =
(13.275/842.275)= 0,016
A nevezőben az átlag tőke szerepel. GAZDASÁGOSSÁGI MUTATÓK Ügyvitel gazdaságossága Ügyviteli bevételek / ügyviteli kiadások =
(735.214/738.323)=0,996
Az eredményegyenleg említett tételeit vesszük csak figyelembe. 119
TERMELÉKENYSÉGI MUTATÓK Egységnyi munkaköltségek. Bruttó bérek és személyi kiadások / összbevétel =
(96.088/787.461)=0,122
A számláló a bér, juttatások és egyéb személyes kiadások költségeit tartalmazza. Az összbevétel az eredményegyenlegben szereplő minden bevételi kategória összege. Munka termelékenysége Eladási bevételek / foglalkoztatottak száma =
(698.576/69)=10.124,29
A foglalkoztatottak számának átlagát vesszük, egész számra kerekítve, a tizedes értékek figyelmen kívül hagyásával. A foglalkoztatottak számának átlaga a számuk havi átlaga az egész év során.
A Szabadkai Távfűtőművek KK Felügyelő Bizottságának elnöke,
Aleksandra Aleksić, okl. közgazdász
120
