„FOUNDRY-SOLID” Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Cg. 05-09-023294 Adószám: 23760884-2-05 OTP: 11734004-20498528
Előterjesztés a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség részére
FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Üzleti terve a 2013. évre
Készítette: Dr. Dúl Jenő
Tartalom BEVEZETŐ OLDAL .............................................................................................................. 1 ÖSSZEFOGLALÓ FEJEZET ................................................................................................ 2 MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK .................................................................................................... 5 PÉNZÜGYI TERV A 2013. ÉVRE ......................................................................................... 7 FOUNDRY-SOLID EGYETEMI INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. ................ 8 2011-2012. ÉVI BESZÁMOLÓ, 2013. ÉVI ÜZLETI TERV ADATAI ...................................... 8
Bevezető oldal Cégjegyzés, jogállás A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: társaság) a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága, melyet a Szenátus 2011. december 15-én, a 351/2011. sz. határozatával a MÖSZ elnökségének egyetértésével hoztak létre. A társaság 2011. december 21. és 2012. február 6. között előtársasági formában működött. Cégjegyzékszám: 05-09-023294 A tagok adatai - Miskolci Egyetem, H-3515 Miskolc-Egyetemváros. A szavazati jog mértéke (80%) minősített többségű befolyást biztosít. - Magyar Öntészeti Szövetség, H-1211 Budapest, Öntöde utca 10. Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 5148 A tagsági jogviszony kezdete: 2011/12/16 Ügyvezető:
Dr. Dúl Jenő
Székhely:
3515 Miskolc – Egyetemváros C/2 V.h.é.103.
Adószám:
23760884-2-05.
A cég statisztikai számjele:
23760884-7219-572-05.
Számlavezető pénzintézet:
OTP Bank Nyrt. Miskolc
Bankszámlaszám:
11734004-20498528
A bankszámla szerződés kelte: 2012. 01. 18. A Kft. ügyvezetésének felügyeletét, illetve ellenőrzését választott Felügyelő Bizottság végzi. A Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Kovács Károly (a MAK delegáltja) Dr. Tóth Levente (a MAK delegáltja) Szombatfalvy Rudolf (a MÖSz delegáltja) Schupler Helmuth (a NVÜ delegáltja 2013-tól) Dr. Kékesi Tamás (a MAK delegáltja 2013-tól) A Kft. könyvvizsgálója:
I.K.SZ. 98. Kft. (4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1)
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Kusai Tamás Jogi képviselet:
12. sz. Ügyvédi Iroda, Miskolc, Dr. Havasiné Dr. Molnár Judit ügyvéd
Könyvelés:
2012-ben: Uni-Audit Kft. 2013-ban: T&K Audit Kft.
1
Összefoglaló fejezet A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága. A társaság létrehozásának célja a TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006 projekt eredményeinek fenntartásában az öntészeti technológia - és tudástranszfer potenciál megőrzése és további fejlesztése a Miskolci Egyetemen. A társaság eredeti működési köre a TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006 projekt részeként megvalósított öntészeti szimulációs fejlesztés keretében beszerzett teljes jogosultságú NovaFolw&Solid szimulációs szoftver hasznosítása, szimulációs kutatási-fejlesztési megbízások létrehozása és teljesítése. Az alapítói szándék szerint a társaság feladata, hogy az öntészeti ipari alágazat vállalkozásai számára alkalmazott kutatási-fejlesztési eredményeket szolgáltasson különösen az öntészeti szimuláció alkalmazásával az öntvénygyártó- és felhasználó társaságok részére. A társaság elsősorban azoknak a partnereknek nyújthat segítséget a) amelyeknél az öntészeti problémák megoldásához az öntészeti szimuláció speciális szakmai ismereteire van szükség; b) amelyeknek a saját kapacitása nem engedi meg, hogy önálló szimulációs rendszert és személyzetet működtessenek, de a piacon maradáshoz erre a fejlesztésekre szükségük van; A társaság a működésével hozzájárul az öntvénygyártó- és öntvény-felhasználó iparág műszaki-technológiai fejlesztéséhez, a kis- és középvállalkozások beszállítói kapacitásának növekedéséhez, jelentősen növeli az ipari alágazat vállalkozásai és a Miskolci Egyetem közötti technológia és tudás transzfer hatékonyságát. A fent megjelölt területeken a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága alkalmas az ipari szférában megszokott és az ipari partnerektől elvárt rugalmas, gyors reagálású munkavégzésre és ügyintézésre. A társaság működési köre a kisebbségi tulajdonos eredeti szándékának megfelelően kiegészült az öntészeti kutatás-fejlesztési tevékenységgel, melyet a Miskolci Egyetem részére generált szerződések alvállalkozásaként végezhet a TTT 2012. november 9-i támogató javaslata alapján hozott tulajdonosok taggyűlési határozata szerint. A Miskolci Egyetem által működtetett öntészeti szakterület megváltozott helyzete indokolja azt, hogy a társaság működési körére vonatkozó korábbi korlátozást a többségi tulajdonos megszüntesse és szabályozott feltételek szerint biztosítsa a társaság működtetéséhez, fenntartásához szükséges vállalkozási lehetőségeket.
2
A sikeres vállalkozás a saját tevékenysége mellett járulékos hatásként növeli az egyetem bevételszerző tevékenységét, például az eszközigényes kutatási-fejlesztési megbízások megszerzésével és az öntészeti felnőttképzési tanfolyami oktatások közös lebonyolításával. A társaság a tevékenységével elősegíti a TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006 projekt keretében létrehozott jelentős ipari kapcsolatrendszer fejlesztését és fenntartását. A társaság ipari kapcsolatai a Miskolci Egyetem számos szervezetének nyújthat együttműködési lehetőséget, így például együttműködést folytathat a Felnőttképzési Regionális Központtal, Miskolci Egyetemi Kiadóval, Pályázati Irodával, Kutatóközpontokkal, stb. A társaság első üzleti beszámolási időszaka az előtársasági időszak. A társaság második üzleti beszámolási időszaka a társaság cégbírósági bejegyzését követő, 2012. február 7-től az év végéig tart. A társaság árbevétele az alapítástól a 2012. év végéig összesen 10.318 eFt volt. A 2012. évben a társaság szimulációs kutatási bevétele 3.370 eFt és az öntészeti kutatás-fejlesztési (ME alvállalkozási) tevékenység 1.500 eFt. Az előtársasági időszakot 4.826 eFt, azt követőt 2012. év végéig 492 eFt. eredménnyel zárta a társaság, mely a további tevékenységének finanszírozását biztosítja. A társaság az alapítástól a 2012. év végéig összesen nettó 2.014 eFt-ot fizetett a Miskolci Egyetemnek, ebből 1.814 eFt volt a szoftverhasználati díj és 200 eFt a helységbérlet és szolgáltatás díja. Ezen kívül a társaság nettó 3.000 eFt öntészeti kutatás-fejlesztési bevételt generált, melynek 50%-a volt az alvállalkozási kiadás. A társaság a szakmai tevékenységéhez szükséges személyi feltételeket 2012. szeptember 1-től kezdődően 2 fő alkalmazásával, Dr. Molnár Dániel oktatóval és Budavári Imre doktorandusszal kötött részfoglalkozású munkaszerződés szerint biztosítja. A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. az alapításától a 2012. év végéig jelentős megtakarítás elérésével biztosítja a további működtetés személyi feltételeit, az egyetemi alvállalkozások utófinanszírozása miatti működtetés lehetőségeit, továbbá a társaság tevékenységéhez szükséges eszközfejlesztést. A társaság ügyvezetőjének az egyetemi közalkalmazotti munkaviszonya 2012. szeptember 24-én megszűnt. A TTT november 8-i állásfoglalása alapján az ügyvezető részfoglalkozású (heti 20 óra) alkalmazotti foglalkoztatásáról a tulajdonosok 2012. december 12-i taggyűlési határozatában döntöttek. A társaság 2013. január 4-től főállású szakalkalmazottként foglalkoztatja az egyetemen leépített öntész technikus munkatársat. A társaság 2013. évi működtetése, a foglalkoztatásához tartozó kiadások csak az öntészeti kutatási-fejlesztési és szakmai oktatási feladatok jelentős felfuttatásával biztosíthatók.
3
A vállalkozás általános leírása A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. Törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján létrehozott, közhasznú, nonprofit gazdasági társaság, önálló jogi személy, amely a mindenkori hatályos jogszabályok, a tulajdonosok által elfogadott társasági szerződés és az általuk hozott határozatok rendelkezései szerint működik. A társaság célja A közhasznú nonprofit társaság működtetésének célja, hogy az öntészeti ipari alágazat vállalkozásai számára alkalmazott kutatási-fejlesztési eredményeket szolgáltasson különösen az öntészeti szimuláció alkalmazásával az öntvénygyártóés felhasználó társaságok részére. Az új társaság elsősorban azoknak a partnereknek nyújthat segítséget a) amelyeknél az öntészeti problémák megoldásához az öntészeti szimuláció speciális szakmai ismereteire van szükség; b) amelyeknek a saját kapacitása nem engedi meg, hogy önálló szimulációs rendszert és személyzetet működtessenek, de a piacon maradáshoz erre a fejlesztésekre szükségük van; A társaság Szenátus által jóváhagyott eredeti feladata a TÁMOP-4.2.1-08/1-20080006 projekt részeként megvalósított öntészeti szimulációs fejlesztés keretében beszerzett teljes jogosultságú NovaFolw&Solid szimulációs szoftver hasznosítása, szimulációs kutatási-fejlesztési megbízások létrehozása és teljesítése, ezáltal az öntészeti technológia - és tudástranszfer potenciál megőrzése és további fejlesztése a Miskolci Egyetemen. A társaság a működésével hozzájárul az öntvénygyártó- és öntvény-felhasználó iparág műszaki-technológiai fejlesztéséhez, a kis- és középvállalkozások beszállítói kapacitásának növekedéséhez, jelentősen növeli az ipari alágazat vállalkozásai és a Miskolci Egyetem közötti technológia és tudás transzfer hatékonyságát. A sikeres vállalkozás a saját tevékenysége mellett járulékos hatásként növeli az egyetem bevételszerző tevékenységét, például az eszközigényes kutatási-fejlesztési megbízások megszerzésével és az öntészeti felnőttképzési tanfolyami oktatások közös lebonyolításával. A Miskolci Egyetem által működtetett öntészeti szakterület megváltozott helyzete indokolja azt, hogy a társaság működési körére vonatkozó korábbi korlátozást a többségi tulajdonos megszüntesse és szabályozott feltételek szerint biztosítsa a társaság működtetéséhez, fenntartásához szükséges vállalkozási lehetőségeket.
4
Működési jellemzők A társaság tevékenysége Fő tevékenység Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés, Közhasznú Egyéb tevékenységek Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Információ-technológiai szaktanácsadás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység A társaság szervezete A társaság a működtetés kialakításának és felfuttatásának időszakában belső egységekre nem tagolódik. A társaság működtetése A társaság működtetésének tárgyi feltétele azáltal adott, hogy a tevékenységéhez szükséges eszköz- és helyiségbérlet tartós formájú szerződéseket a Miskolci Egyetemmel létrehozta. A társaság a működtetésének ügyviteli feltételeit megteremtette, a könyvelői, jogi képviseleti és könyvvizsgálói szolgáltatói tevékenységekre a szükséges szerződéseket megkötötte. A társaság a vállalkozási szerződéseit a többségi tulajdonos képviselőjének (Metallurgiai és Öntészeti Intézet igazgatója) a szignálásával köti. A társaság egyetemi közalkalmazottakat, PhD hallgatókat heti 10-20 órában alkalmazhat. A társaság tevékenységéhez szükséges közreműködők bevonása a azért nem egyedi megbízások és határozott időtartamra szóló részfoglalkozású alkalmazások formájában történt, mert az nem segíti a társaság jövőbeni pályázati lehetőségeit. A társaság ügyvezetőjének az egyetemi közalkalmazotti munkaviszonya 2012. szeptember 24-én megszűnt. A TTT november 8-i állásfoglalása alapján az ügyvezető részfoglalkozású (heti 20 óra) alkalmazotti foglalkoztatásáról a tulajdonosok 2012. december 12-i taggyűlési határozatában döntöttek.
5
A működési kör elemzése és piacelemzés Piacelemzés, előrejelzés A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. egy olyan K+F szerepű szervezet, amelynek nemzetközi szinten is elismert szervezetté kell válnia, amellett, hogy a legerősebb hazai szereplője az öntészeti kutatás - fejlesztési szolgáltatásnak nem csak az öntészeti szimuláció alkalmazása területén. A Magyarországon működő öntödék teljes körű számbavétele a MÖSZ munkatársai által azt mutatja, hogy a hazai öntészettel foglalkozó társaságok számának csökkenése mellett a tonnában kifejezett hazai öntvénytermelés – a 2009. évi csökkenés után a korábbi fejlődési dinamikának megfelelően alakul. A hazai öntőipar éves árbevétele 2011-ben meghaladta a 120 milliárd Forintot, így elmondható, hogy egy nagy fontosságú és folyamatosan fejlődő – növekedő szakterület a hazai öntészet. Az öntészeti szakterület szorosan kapcsolódik a járműiparhoz és a gépgyártáshoz, így a FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenysége is, ezáltal az öntészeti kutató-fejlesztő centrum működtetését, a tárgykörben rejlő üzleti lehetőségeket ennek figyelembe vételével kell megítélni. Versenytársak megnevezése Az öntészeti kutatás - fejlesztési szolgáltatások területén nincs más hasonló tevékenységet folytató vállalkozás. Az öntészeti technológiák szimuláció alkalmazásával történő fejlesztése területén a nagyobb kapacitású öntvénygyártók a saját szoftverrendszer alkalmazásával oldják meg a feladataikat, ami a korábbi időszakhoz képest a társaság számára is jelentő piacvesztést (pl. Prec-Cast Kft) okozott. A megjelölt területeken versenytársnak tekinthetők a környező országokban – szintén felsőoktatási és szövetségi háttérrel működtetett – kutató – fejlesztő központok, melyek tevékenységét igénybe veszik a hazai öntvénygyártók- és öntvény-felhasználók is. Kihívást jelent ezek kiváltása.
6
Pénzügyi terv a 2013. évre A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenysége öntészeti kutatási-fejlesztési szolgáltatások teljesítése különösen az öntészeti szimuláció alkalmazásával, mely szakértői mérnöki tanácsadási és szakmai oktatási tevékenységgel egészíthető ki. Kutatás-fejlesztési tevékenység A társaság árbevétele az alapítástól a 2012. év végéig összesen 10.318 eFt volt. A 2012. évben a társaság szimulációs kutatási bevétele 3.370 eFt és az öntészeti kutatás-fejlesztési (ME alvállalkozási) tevékenység 1.500 eFt. Az előtársasági időszakot 4.826 eFt, azt követőt 2012. év végéig 492 eFt. eredménnyel zárta a társaság, mely a további tevékenységének finanszírozását biztosítja. Az öntészeti szimulációs szolgáltatások iránti igény, a megváltozott környezet (innovációs járulék felhasználásának hiánya, a partnerek saját szoftveres munkája) figyelembe vétele alapján a 2013-ban várható megrendelések összege a 2012. évi szinten tervezhető. A társaság működési körének kiterjesztése a Miskolci Egyetemre behozható kutatási-fejlesztési feladatok és felnőttképzési tanfolyami oktatások generálása mellett a szabályozott feltételek szerinti közvetlen kutatás-fejlesztési szerződések és szakmai oktatási szolgáltatások végzésére biztosítaná az öntészeti kutatásifejlesztési tevékenység személyi feltételek megtartását, ezáltal az egyetemi bevételek jelentős növelését. A Miskolci Egyetem által működtetett öntészeti szakterület megváltozott helyzete indokolja azt, hogy a társaság működési körére vonatkozó korábbi korlátozást a többségi tulajdonos megszüntesse és szabályozott feltételek szerint biztosítsa a társaság működtetéséhez, fenntartásához szükséges vállalkozási lehetőségeket. Pályázati tevékenység A társaság az alapítás utáni első teljes üzleti évben végzett tevékenységével megalapozza az öntödei üzleti partnerek pályázati tevékenységében közreműködés lehetőségét. Egyéb mérnöki tevékenység A 2013-es évre várható egyéb, (jellemzően 100 eFt alatti) szerződések tervezhető árbevétele 800 eFt.
7
FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2011-2012. évi BESZÁMOLÓ, 2013. évi ÜZLETI TERV ADATAI BEVÉTELEK, eFt. Sorsz. 1. 2. 3. 4. 3.
11.12.16 12.02.06 0 5000 0 0 0 5 000
Tevékenységek Szakértői megbízások Szimulációs kutatás-fejlesztés Öntészeti kutatás-fejlesztés Öntészeti szakmai oktatás Egyéb
Összes nettó bevétel
KIADÁSOK, eFt. 11.12.16 12.02.06 0 0 105 0 0 0 0 60 0 0 9 0 174
Tevékenységek
Sorsz. 1. Megbízási díjak 2. Munkabér + járulékok 3. Fenntartási költségek 4. 5. 6. 7. 8. 9.a 10.
Bérleti díjak (ME) Helyiség bérleti díj Eszközbérlet díja Szállítási, utazási költségek Szolgáltatások, alvállalkozások Hirdetés és reklám Biztosítások Egyéb kiadások Tárgyi eszköz Összes nettó kiadás Előző évi maradvány Eredmény
4 826 11.12.16 12.02.06 0 0 105 000 0 0 0 0 60 000 0 0 5 000 3 890 0 0 173 890
Kiadások, Ft. 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5. 6.a 6.b. 6.c 9.a 9.b 10. 11.
BÉR kifizetések, nettó Járulékok (összes) Illeték, eljárási díj, tagdíj Helyi iparűzési adó ME szoftverbérlet ME Helyiségbérlet Kiküldetési költság Jogi képviselet Könyvelés Könyvvizsgálat Egyéb szolgáltatás Egyéb anyagköltség Kisértékű tárgyi eszköz Pótlék Összes nettó kiadás, Ft. 8
Nettó 12.02.06 - 2011-2012. 2013. terv 12.12.31 tény 0 0 800 3770 8770 5000 1500 1500 12000 0 0 2000 48 48 200 5 318 10 318 20 000 Nettó 12.02.06 - 2011-12. 2013. terv 12.12.31 tény 0 0 1 200 1 723 1 723 9 400 117 222 480 2 014 2 014 3 500 200 200 300 1 814 1 814 3 200 0 0 800 501 561 3 200 0 0 100 0 0 70 253 262 450 118 118 800 4 726 4 900 20 000 5 418 592 5 418 5 418 12.02.06 12.12.31 899 020 823 000 16 000 99 900 1 814 000 200 452 0 200 000 201 000 100 000 241 520 12 283 118 094 1 000 4 725 269
2011-12. tény 899 020 823 000 121 000 99 900 1 814 000 200 452 0 260 000 201 000 100 000 246 520 16 173 118 094 1 000 4 900 159
Bevételek részletezése, a partnerek listája 2011-2012-ben FOUNDRY-SOLID Kft. BEVÉTEL 2011. évi összesen BEVÉTEL 2012. évi összesen BEVÉTEL 2011-12. összesen Teljesítés időpontja 2011.12.30
Megrendelő Prec-Cast Öntödei Kft. Sátoraljaújhely
Termék - szolgáltatás Szimulációs kutatás-fejlesztés
Nettó
ÁFA
Bruttó
5 000 000 1 250 000 6 250 000 5 270 000 1 422 900 6 692 900 10 270 000 2 672 900 12 942 900 Összeg, nettó Ft
ÁFA Ft
5 000 000 1 250 000
Összeg, bruttó Ft 6 250 000
2011 2012.02.20 2012.04.02 2012.08.13 2012.07.20 2012.11.07 2012.12.10 2012 2013.01.22
PCI Formaöntöde Magyarország Kft. RPT INNOTEQ Kft. Pécs MOFÉM ZRt. TEKA SANITARY SYSTEMS CsabaCast Kft. Apc PCI Formaöntöde Magyarország Kft. MISKOLCI EGYETEM
Kutatás-fejlesztési tevékenység
PCI Formaöntöde Magyarország Kft.
Szimulációs kutatás-fejlesztés 2012. évi része
Szimulációs kutatás-fejlesztés
300 000
81 000
381 000
Szimulációs kutatás-fejlesztés
1 800 000
486 000
2 286 000
Szimulációs kutatás-fejlesztés
350 000
94 500
444 500
Szimulációs kutatás-fejlesztés
420 000
113 400
533 400
Szimulációs kutatás-fejlesztés
300 000
81 000
381 000
1 500 000
405 000
1 905 000
600 000
162 000
762 000
A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. a fentiek szerint az alapítása óta végzett tevékenységével jelentős eredményt (megtakarítást) ért el, mely biztosítja a további működtetés személyi feltételeit, az egyetemi alvállalkozás utófinanszírozása miatti működtetés lehetőségeit, továbbá a társaság működéséhez szükséges eszközfejlesztést.
9
10
