Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülése 6. sz. napirendi pontja. Beszámoló a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről. Előadó: Gerzsei Péter, a Kuratórium elnöke Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Humán Bizottság. Tisztelt Közgyűlés! A Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványt a Tolna Megyei Önkormányzat alapította 1990-ben, mely a gyermekek és fiatalok érdekében azóta is tevékenykedik. A közalapítvány támogatja a Tolna megyében élő gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi aktivitását, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálatára jött létre. A tulajdonában levő ingatlanok hasznosításával hozzájárul a fiatal korosztály szabadidejének eltöltéséhez, a jobb feltételek megteremtéséhez. A közalapítvány a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat vállalja át a Tolna Megyei Önkormányzattól, kötelező feladatátvállalási megállapodás alapján. Az alapító okiratban foglalt célok: I. „A Tolna megyében élő gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata”. A közalapítvány céljai közé tartozik a gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi tevékenységének támogatása. A korábbi évekhez hasonlóan 2010-ben is térítésmentesen biztosítottunk helyszínt ifjúsági szervezeteknek, illetve a korosztállyal foglalkozó szervezetek, egyesületek részére, amelyek tartalmas szabadidő-eltöltést biztosítanak a fiatalok részére. − Nyitott Világ Alapítvány nyelvtanfolyama: A Nyitott Világ Alapítvány a középiskolás korosztály középés felsőfokú nyelvvizsgájának megszerzéséhez nyújt segítséget heti négy alkalommal iskolaidőben. A nyelvi foglalkozásokhoz önköltségi áron biztosítottunk termet, valamint az Alapítvány által használt irodát is kedvezményesen bérelhették tőlünk. A Nyitott Világ Alapítvány nyaranta rendszeresen szervez nyelvi tábort Fadd-Domboriban, melyhez 2010-ben a korábbi évekhez hasonlóan a szállást kedvezményesen biztosítottuk. − Baba Játszó: A Védőnői Szolgálat heti rendszerességgel tartott Baba Játszó Klubot 3 év alatti gyermekeknek és szüleiknek, a foglalkozásokhoz a teremet ingyen biztosítottuk. − Útkeresők klubja: A „Segíts Rajtam” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány havi egy alkalommal tartott foglalkozást a házban.
2 − A Csiga-Biga Mozgás és Képességfejlesztő Alapítvány részére biztosítottunk ingyen teremhasználati lehetőséget, gyermekeknek készségfejlesztő játszóház céljából, 2 alkalommal. − A La Leche Liga Szekszárd havi 1 alkalommal tart fiatal anyáknak előadásokat, melyhez a termet térítésmentesen vehették igénybe. − A Vöröskereszt helyi szervezete, valamint több nyugdíjas szervezet is tartott a székházban évzárókat, egyéb rendezvényeket. Kiállítások a székházban: A 2010. évben több kiállítás számára biztosított helyszínt a közalapítvány székháza, ezek közül az alábbiak kifejezetten fiatalok munkáit mutatta be: − Júniusban 2 héten át hátrányos helyzetű fiatalok által készített festményeket tekinthettek meg az érdeklődők. − Leposa Dezső és az ESZ-HÍD Társulás szervezett jótékonysági kiállítást és árverést, festményekből, kerámiákból ez év februárjában. A neves szekszárdi művészeket felvonultató tárlatban helyet kaptak tehetséges helyi fiatalok munkái is. A kiállítást a helyi sajtóban is közzé tettük, így diákcsoportokat is tudtunk szervezni a kiállítás meglátogatására. − A Bárka Művészeti Szalon havonta a közalapítvány székházában tartja gyűléseit, évente több alkalommal kiállításokat szervez fiataloknak. − Novemberben a Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület a magyarországi kisebbségek napja alkalmából tartott rajzpályázatának kiállítása a közalapítvány székházában volt. Folyamatosan részt vettünk az ifjúságot érintő kérdésekben szervezett konferenciákon, képzéseken helyi és regionális szinten is. • A közalapítvány titkára mint a támogatói oldal képviselője részt vett a Szekszárdi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum megbeszélésein. Kereteinkhez mérten támogattuk a fórum munkáját (helyszín biztosítás megbeszéléshez, részvétel közös programokon, közös projektek előkészítése és lebonyolítása). Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot mind a Polip Ifjúsági Irodával, mind az érdekegyeztető fórum munkájában részt vevő szervezetekkel. • 2010 februárjában a titkár kétnapos konferencián vett részt a Mobilitás szervezésében. A konferencia Kiskunfélegyházán volt, melyre a DélDunántúli, és a Dél-Alföldi régió ifjúsági szakembereit hívták meg. Témája a Fiatalok Lendületben Program, illetve a nemzetközi ifjúsági kapcsolatok voltak. • A Nemzeti Ifjúsági Stratégia roadshow-in, előkészítő értekezletein képviselte a közalapítványt, január, március és április hónapban. • A közalapítvány Tolna megyei partnerként bekapcsolódott egy Regionális Ifjúsági Fórum felállításába. A regionális fórum keretében a 2011. évben 6 hónapig egy részmunkaidőben foglalkoztatott munkatárs feladata lesz, hogy Tolna megye, valamint a Tolna megyei kistérségek ifjúsági szerveződéseit feltérképezze, valamint, hogy őket a későbbi együttműködésre bírja. A titkár mint a regionális együttműködés Tolna megyei kapcsolattartója folyamatosan egyeztetéseken vesz részt a 3 megye különböző helyszínein. A 2009. évi Tolna Megyei Ifjúsági Stratégiához kapcsolódóan 2010-ben elkészült egy két évre tervezett cselekvési terv, melynek összeállításába bekapcsolódtak a megyében tevékenykedő civil szervezetek is.
3 Az elkészült cselekvési terv megvalósításához kapcsolódóan 2010 augusztusában a közalapítvány egy közel 50 millió forint költségvetésű pályázatot adott be, melynek elbírálására várunk. A pályázat egy 24 hónapos projekt, melynek fontosabb elemei közé az anonim tanácsadás, a készségfejlesztő foglalkozások, a középiskolás korosztály tudatos jövő tervezésének segítése tartozik. Programunkba pedagógusokat, valamint jelenlegi partnereinket is bevonnánk, úgy, hogy a projekt megvalósulásának fő helyszíne a közalapítvány székháza lenne, ezáltal is erősítve a székház központi szerepét a civil életben. II. „Közreműködés a fiatal korosztály szabadidő eltöltéséhez jobb feltételek megteremtésében”. A székház termei és udvara tavaly is remek helyszínül szolgált a fiatal korosztály programjainak lebonyolításához. Szükség szerint bekapcsolódtunk a házban zajló programok szervezésbe, lebonyolításába, azok népszerűsítésébe, illetve a tavaszi, nyári és a téli szünidőben – előzetes bejelentkezés alapján – hosszabb ideig nyitva tartottunk, így biztosítva a diákok hasznos szabadidő-eltöltésének lehetőségét. Nagyobb létszámú rendezvények lebonyolításához májustól októberig a FaddDombori Ifjúsági Táborunk adott helyszínt. Táborunk 2010-ben is számos osztálykirándulás, iskolai vagy egyesületi kirándulásnak, táborozásnak biztosított helyszínt, emellett több olyan egynapos találkozó is volt a táborban, mely a közösségépítést hívatott szolgálni. Segítettük sportegyesületek, cégek találkozóinak megszervezését, lebonyolítását. III. „A gyermek és ifjúsági turizmus ösztönzése, a diák- és tömegsport segítése” A gyermek és ifjúsági turizmus ösztönzését a Fadd-Dombori Ifjúsági Táborban nyújtott szolgáltatásainkkal segítettük elő. A közalapítvány ifjúsági tábora remek helyszínt biztosított edzőtáborozásokhoz, sportrendezvényekhez is. A fiatalok a tábor területén tárolt vízi eszközöket, sporteszközöket ingyenesen használhatták. Az ifjúsági turizmus ösztönzése érdekében a Tolna megyei csoportoknak kedvezményt nyújtottunk. További kiemelt kedvezményt – a kuratóriumnak benyújtott kérelem alapján – az alábbi csoportok kaptak: − A Paradicsomi Gyermekekért Alapítvány (A Zomba-Paradicsompusztai Intézet csoportja évek óta rendszeresen táborozik nálunk.) − Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság − Nyitott Világ Alapítvány (nyelvi tábor középiskolás diákoknak) − Tolna Megyei Munkaügyi Központ A táborozók figyelmét felhívtuk a környék látnivalóira, programlehetőségekre. Folyamatos volt a kapcsolatunk a Faddi Polgármesteri Hivatallal is, részt vettünk a szezon előtti egyeztető megbeszéléseken. Egy 2009. évi EKF-es pályázatban a közalapítvány vállalta, hogy megszervez egy, a három dél-dunántúli megyét érintő ifjúsági találkozót. Ide júliusban a három megyéből hívtunk meg civil szervezeteket, kulturális egyesületek szervezőit. A program célja az
4 EKF program népszerűsítése mellett a személyes találkozás és nem utolsó sorban a tábor népszerűsítése volt. Az ifjúsági tábor révén tagjai vagyunk a Magyarországi Ifjúsági Szálláshelyek Szövetségének is. Domboriban évről-évre visszatérő vendégeket is köszönthetünk. Ilyenek a minden évben megrendezendő sport- és vízi táborok kisiskolások részére vagy a hátrányos helyzetű gyerekek nyári táborozásai. IV. „Nemzetközi szakmai és jószolgálati kapcsolatok révén a fiatalok idegen nyelvtudásának elősegítése” A már-már tradíciónak mondható nyári nemzetközi ifjúsági táborban való részvétel, ezúttal Lengyelországban, mindenképp kiemelkedik az éves tevékenységek közül. A táborba Tolna megye nemzetközi ifjúsági kapcsolatait erősítve 6 kiemelkedő tanulmányi eredményű középiskolás diákot vihettük magunkkal augusztus 1-8. között. A tanulóknak a nyelvgyakorlás mellett játékos formában a három résztvevő ország történelmét érintő, valamint kulturális ismereteiket bővítő feladatokat kellett megoldani, mely a magyar csoportnak olyan jól sikerült, hogy azzal kivívta a csoportvezetők elismerését. A kiutazáshoz a Szent László Szakképző Iskola és a Paksi Atomerőmű Zrt. nyújtott támogatást. A Nyitott Világ Alapítvány 2010-ben is napi rendszerességgel szervezett foglalkozásokat a közalapítvány székházában középiskolás diákok számára. A nyári szünetben, augusztus hónapban, - ahogyan minden évben idén is - 50 fő részvételével egyhetes nyelvi tábort tartottak, melyhez jelentős kedvezményt nyújtottunk a szállásdíjból. A Nyitott Világ Alapítvány nyelvi táborában a németországi Main-Tauber járás ifjúsági irodájával kialakult kapcsolatunknak köszönhetően anyanyelvi pedagógusok is meghívást kaptak. V. „A fiatalok egészséges életmódra nevelése” 2010 áprilisában a közalapítvány a Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal közösen pályázatot adott be, melynek célja egy átfogó, az egész megyét érintő road-show lett volna, drogprevenció témában. Sajnos a pályázat nem került támogatásra, de a közös munka során a két pályázó között kialakult egy olyan szorosabb partneri viszony, mely jó alap egy későbbi együttműködésre. A székház főbejáratánál rendszeresen különféle tájékoztató kiadványokat helyezünk el, melyek az egészséges életmódra, egészségmegőrzésére, szűrővizsgálatokra hívták fel a figyelmet. A közalapítvány titkára a FITT (Fiatalok Tolnában Tolnáért) Egyesülettel közösen részt vett a kihívás napján, májusban. VII. „Azon készségek elsajátításának támogatása, amelyek a másokkal való együttműködéshez, a megkülönböztetés és az erőszak elutasításához szükségesek”.
5 A közalapítvány székházában működik az Esélyek Háza irodája, amely a megyében élő kisebbségek és a hátrányos megkülönböztetésben élő társadalmi csoportok segítségét szolgálta. Szintén itt van az irodája az Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezetének, amely a fogyatékkal élőket hívatott segíteni. A napi kapcsolat lehetőséget teremtett az együttműködésre. A székház termeit rendszeresen használták hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberekkel foglalkozó egyesületek ingyenesen, illetve kedvezményes áron. Az ünnepi időszakokban (mikulás, karácsony, évzárók) több szervezet is a székházunkban tartotta rendezvényeit, melyben a közalapítvány partner volt és a jövőben is az lesz. A rendezvények közül kiemelkedik a Vöröskereszt nyugdíjas családi napja, a Vám és Pénzügyőrség nyugdíjas tagozatának karácsonyi összejövetele, a Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány gyermekeknek tartott ajándékosztása, illetve az ÉFOÉSZ karácsonyi ruhagyűjtési akciója. A korábban már említett TÁMOP 5.2.5. pályázatnál figyelembe vettük azokat a szervezeteket, akikkel régóta szoros az együttműködés és kiemelten közhasznú munkát végeznek. Így a fent említett szervezetek munkájának segítése, a programjaikon részt vevő fiatalok számának növelése, programjaik magasabb színvonalon történő megvalósítása mind pályázatban foglalt célunk. Bár az elkészült cselekvési terv megvalósítása folyamatos, sajnos csökkenő anyagi lehetőségeink okán a megvalósítás akadozó. A már elkészült dokumentumokat felhasználva folyamatosan keressük azokat a pályázati forrásokat, melyek a segítségünkre lehetnek a későbbiekben. Ami a közalapítvány tulajdonában lévő ingatlanok gazdasági helyzetét jellemzi, pénzügyileg nyereséges évet zártunk. A titkár a közalapítvány operatív működési feladatainak irányítását látja el. Ebbe beletartozik a székház és a tábor gazdaságos működésének fenntartása, melynek a közalapítvány dolgozói a kuratóriummal összhangban maximálisan eleget tettek 2010-ben. Új, a régieknél jóval kedvezőbb szolgáltatói szerződéseket kötöttünk, több alkalmazott (takarítónők, kulturális szervező) munkabérét munkaügyi támogatásból fedeztük, szponzorokat kerestünk fel, bevételeinkből tudatosan gazdálkodva stabil pénzügyi hátteret teremtettünk 2010. év végére. Egy gazdaságilag nehéz évben is fenn tudtuk tartani szilárd pénzügyi hátterünket, azonban a pénzügyi fenntarthatóság a Tolna Megyei Önkormányzat támogatása nélkül nem lett volna elképzelhető, melyet ezúton is köszönünk. IFJÚSÁGI TÁBOR A tavalyi kiemelkedően jó évhez képest 2010-ben visszaesett a vendégek száma, ami a nehéz gazdasági helyzet mellett a nagyon kedvezőtlen időjárás számlájára is írható. A bevételek így is felülmúlták a várakozásokat, és a kiadások csökkentésének eredményeképpen a tábor gazdálkodása is nyereségesnek mondható. Célunk természetesen, hogy 2011-ben növelni tudjuk a vendégéjszakák számát, és ahogyan minden évben, úgy idén is a vendégek komfortérzetét javító karbantartási, felújítási munkálatokat tudjunk végezni. 2010. évi támogatások: A Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány az elmúlt évben 3.000.000 Ft támogatást kapott a Tolna Megyei Önkormányzattól. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 176.711 Ft folyt be a közalapítvány számlájára. A Tolna megyei tanulók nemzetközi táborban való részvételére a Paksi Atomerőmű Zrt. 100.000 Ft támogatást biztosított.
6 Szöveges kiegészítés a költségvetéshez A Közalapítvány 2010. évi költségvetésének tervezésekor a legfontosabb szempont a szolgáltatások minőségének szinten tartása, esetleges javítása mellett a stabil pénzügyi háttér fenntartása volt. Sajnos a mindenkit hátrányosan érintő gazdasági helyzet a közalapítványt sem kímélte. Alapítónk, a Tolna Megyei Önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt 2.000.000 Ft-tal csökkentette támogatásunkat, valamint korábbi támogatóink is jelezték, hogy a válságra való tekintettel nem tud minket tovább támogatni. Ilyen volt többek között a Gemenc Volán Zrt. A 2010. év gazdálkodásában a pénzügyi egyensúlyt korábbi bevételeink elmaradását a kiadások további csökkentésével sikerült elérnünk. Szerződéseinket újratárgyaltuk és újrakötöttük. Tettük ezt úgy, hogy vállalt feladatainkat a korábban megszokott színvonalon maradéktalanul el tudjuk látni. Ennek eredményeként, bár bevételeink elmaradtak a 2009-es – egyébként rekord – bevételektől, kiadásaink is jócskán csökkentek, az évet veszteség nélkül zártuk. A 2010. évben sajnos a pályázati lehetőségeink is minimálisra csökkentek, beadott pályázataink elbírálása áthúzódik a 2011-es évre. Ifjúsági tábor: Az ifjúsági tábor bevételei ugyan elmaradnak a tervezettől, de mindenképp meg kell említeni, hogy a nyári szezon talán még sosem indult ilyen nehezen. Visszajáró, nagy létszámú csoportok mondták le nyári táboraikat a rossz anyagi helyzetükre hivatkozva, majd az időjárás miatt szinte egy egész hónapunk kiesett. Ennek tükrében, úgy gondolom, hogy a 6,5 millió forintos szállásbevétel, valamint a 10 millió fölötti szolgáltatásokból befolyó összeg, egy ilyen év után kielégítőnek mondható, főleg, úgy, hogy az összbevétel 2/3-át a szolgáltatásokból befolyó pénz adta. Tény, hogy az előző évhez és a tervezetthez képest is elmaradtunk a várakozástól, de úgy gondolom a kiadási oldal csökkentésével kihoztuk a maximumot a gazdaságilag nagyon nehéz évből. Ami a kiadásokat illeti: a tavalyi év kiemelkedő bevételeiből az idei év elején nagyobb karbantartási, felújítási munkálatokat is el tudtunk végezni, ezzel is fokozva a táborba látogatók komfortérzetét. A minden évben szokásos festési munkálatok mellett idén a táborhoz tartozó fürdők zuhanyzóit kicseréltük, a csaptelepeket korszerűre cseréltük, válaszfalakat építettünk a zuhanyzók közé. A házakban polcokat szereltünk fel, a zárakat, nyílászárókat megerősítettük. Be nem tervezett kiadás volt a villamos hálózat korszerűsítése, ami 2010 tavaszán összeomlott, így elkerülhetetlenné vált a közel 40 éves hálózat fő gerincének felújítása. Bár nem közvetlenül bevételi forrás, de mindenképp kiadáscsökkentés, hogy az idei évre is a 2 szezonálisan alkalmazott takarítónő bérét a munkaügyi központ 80 %-ban finanszírozta. A rezsiköltségek sajnos folyamatosan emelkednek, amit teljes egészében nem tudunk a szállóvendégekre áthárítani, mivel a szállásdíjak nagyobb mértékű emelése valószínűsíthetően a vendégek számának csökkenését eredményezné. Az ebből adódó kisebb bevételcsökkenést az egyéb kiadások lefaragásával ellensúlyozzuk. A tábor fontos szerepet tölt be a közalapítvány gazdaságos működésében, valamint a vállalt céljaink megvalósításában is, melyről bővebben a szakmai beszámolóban tettünk említést. Vendégek száma 2010-ben: 1883 Vendégéjszakák száma 2010-ben: 6664
7 Központ: Ami a központ bevételeit illeti a megyei önkormányzattól kapott támogatáson felül az aktuálisan futó pályázati bevételekből, valamint az adó 1%-ból és bérleti díjakból gazdálkodtunk. A székházban irodát bérlő szervezetek bérleti díján felül a székház kiállító- és konferencia termét is próbáljuk minél kihasználtabbá tenni. Pályázati bevételeinkből ki kell emelni a már 2 éve sikerrel futó EKF projektet, ahol egy alapítványi dolgozó bérét 3 évig járulékostól 100 %-ban az EKF projekt támogatja. Jelenleg két beadott pályázatunk is elbírálás alatt áll, melyek kedvező elbírálásuk esetén mind a működési, mind a bérköltségeinket is nagyban segítenének fedezni. Kiadásainkat nem csak az előző évekhez, de még a tervezetthez képest is sikerült csökkenteni. Ennek fő oka, hogy a számunkra előnyösebb szolgáltatói szerződéseket kötöttünk, napi kiadásainkat a legszükségesebbre leszűkítve tudtuk fenntartani a székház civil életben betöltött szerepét. Úgy érezzük a megkezdett tudatos gazdálkodás a nehezebb években is segített, a jövőben is segíteni fog. Reményeink szerint a megmaradó támogatások mellé pályázati forrásokat is hozzá tudunk rendelni, így 2011-ben nemcsak gazdaságosan tudunk majd működni, de a megye civil életében is sokkal jelentősebb szerepet tudunk betölteni, melynek akadálya sajnos legtöbbször az anyagi források hiánya. A Kuratórium munkájának köszönhetően a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány továbbra is eredményes tevékenységet folytat a megyében élő gyermekek és fiatalok érdekében.
Határozati javaslat: A Tolna Megyei Közgyűlés Közgyűlési határozata a Gyermek-és Ifjúsági tevékenységéről.
/2011. ( IV. 28.) Tolna Megyei Közalapítvány
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. Szekszárd, 2011. április 12.
Gerzsei Péter a kuratórium elnöke
Megnevezés
2010. terv
2010. tény
BEVÉTELEK 1. Támogatások Alapító támogatása Pályázat Egyéb támogatás Magánszemélyek támogatása SZJA 1% Káresemény Összesen: 2. Szolgáltatások bevételei Bérleti díj + rezsi Szálláshely szolgáltatás Költségek ellentételezése (mosatás, vízdíj) Egyéb tevékenység árbevétele Kölcsönzés árbevétele Összesen: 3. Egyéb bevételek Ki nem emelt egyéb bevételek Kamatbevétel Kerekítési különbözet Rendkívüli bevétel Összesen: Összes bevétel
Központ 3 000 000 600 000 150 000 150 000 0 3 900 000 Központ 2 000 000 0 0 12 000 0 2 012 000 Központ 200 000 150 000 0 50 000 400 000 6 312 000
Megnevezés
Tábor
Összesen 0 3 000 000 1 000 000 1 600 000 0 150 000 0 150 000 15 000 15 000 1 015 000 4 915 000 Tábor Összesen 50 000 2 050 000 8 000 000 8 000 000 1 500 000 1 500 000 0 12 000 0 0 9 550 000 11 562 000 Tábor Összesen 0 200 000 0 150 000 0 0 0 50 000 0 400 000 10 565 000 16 877 000
Központ 3 000 000 1 351 333 0 17 326 0 4 368 659 Központ 1 289 165 0 0 13 200 0 1 302 365 Központ 0 103 401 13 612 420 043 537 056 6 208 080
2010. terv
Tábor 0 0 0 0 7 670 7 670 Tábor 812 488 6 591 637 1 307 335 0 0 8 711 460 Tábor 0 0 0 0 0 8 719 130
Összesen 3 000 000 1 351 333 0 17 326 7 670 4 376 329 Összesen 2 101 653 6 591 637 1 307 335 13 200 0 10 013 825 Összesen 0 103 401 13 612 420 043 537 056 14 927 210
2010. tény
KIADÁSOK 1. Székhely, működési hely fenntartás Áramdíj Fűtés - gázdíj Vízdíj Irodaszerek, nyomtatványok Üzemanyag Munkaruha Egyéb anyagok Összesen: 2. Igénybe vett szolgáltatások Vállalkozási díj Karbantartás Könyvelés Könyvvizsgálat Posta, telefon, internet, TV Takarítás, mosás Szemétszállítás Hirdetés, reklám, folyóirat Bérleti díjak Egyéb igénybe vett szolgáltatás Összesen: 3. Egyéb szolgáltatások költségei Egyéb szolg költségei Összesen: 4. Bér- és bérjellegű kiadások a. Bérkifizetés: Bérkifizetés b. Bérjellegű kifizetések: Étkezési hozzájárulás c. Megbízási díjak: Megbízási díj AMK kifizetés d. Bérjárulékok: Nyugdíjbiztosítás Egészségbiztosítás Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Közteherjegy e. Személyi jellegű egyéb kifizetés: Saját gk használata Munkába járás költségei Természetben juttatás Reprezentációs költségek Betegszabadság, táppénz Természetben juttatás SZJA Ráfordítások Összesen: Összes kiadás
Központ 160 000 780 000 80 000 75 000 0 0 150 000 1 245 000 Központ 0 500 000 400 000 180 000 300 000 200 000 110 000 50 000 70 000 200 000 2 010 000 Központ 200 000 200 000 Központ
Tábor 600 000 200 000 700 000 0 35 000 50 000 200 000 1 785 000 Tábor 1 000 000 1 600 000 0 0 60 000 800 000 230 000 50 000 50 000 250 000 4 040 000 Tábor 0 0 Tábor
Összesen 760 000 980 000 780 000 75 000 35 000 50 000 350 000 3 030 000 Összesen 1 000 000 2 100 000 400 000 180 000 360 000 1 000 000 340 000 100 000 120 000 450 000 6 050 000 Összesen 200 000 200 000 Összesen
Központ 259 581 753 976 58 357 40 720 0 0 31 200 1 143 834 Központ 0 99 871 345 000 120 000 239 281 194 400 86 532 125 200 73 398 345 923 1 629 605 Központ 257 988 257 988 Központ
Tábor 487 371 242 602 539 520 4 508 49 005 0 133 119 1 456 125 Tábor 1 100 000 1 071 154 0 0 46 216 593 730 301 143 0 92 621 96 159 3 301 023 Tábor 0 0 Tábor
Összesen 746 952 996 578 597 877 45 228 49 005 0 164 319 2 599 959 Összesen 1 100 000 1 171 025 345 000 120 000 285 497 788 130 387 675 125 200 166 019 442 082 4 930 628 Összesen 257 988 257 988 Összesen
2 946 000
1 692 000
4 638 000
3 001 265
1 602 895
4 604 160
300 000
96 000
396 000
236 000
72 000
308 000
200 000 100 000
0 0
200 000 100 000
0 26 389
15 000 0
15 000 26 389
750 000 120 000 45 000 65 000 50 000 4 000
370 000 60 000 40 000 35 000 25 000 0
1 120 000 180 000 85 000 100 000 75 000 4 000
751 030 93 716 0 165 46 941 4 400
383 520 47 946 3 645 0 23 966 0
1 134 550 141 662 3 645 165 70 907 4 400
150 000 125 000 55 000 75 000 0 50 000 5 035 000 8 490 000
2 000 135 000 30 000 5 000 0 0 0 2 490 000 8 315 000
152 000 260 000 85 000 80 000 0 50 000 0 7 525 000 16 805 000
144 360 189 160 36 061 27 450 26 188 116 346 0 4 699 471 7 730 898
0 164 295 5 627 1 530 0 0 0 2 320 424 7 077 527
144 360 353 455 41 688 28 980 26 188 116 346 0 7 019 895 14 808 470
Bevétel - Kiadás
-2 178 000
2 250 000
72 000
-1 522 818
1 641 603
118 785
Értékcsökkenés: Tábor:
-925 761
Központ:
-298 095
0
Banki Záró 2009.12.31
6 572 456
Banki Záró 2010.12.31
5 847 522
Szekszárd, 2011. április 12.
Gerzsei Péter a kuratórium elnöke
