2 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30.
MÉRLEG „A” változat – Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése 01. A. Befektetett eszközök 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 03. Alapítás-átszervezés értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok 06. Szellemi termékek 07. Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12. Műszaki berendezések, gépek, járművek 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 14. Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások 16. Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés 22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
Előző év Előző év módosítás 2372 0
Tárgyév 1298 110
0
110
2372
1188
560
473
110
715
1702
0
0
0
Szombathely, 2006. augusztus 01.
Németh Sándor ügyvezető igazgató
3 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG „A” változat – Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése 26. B. Forgóeszközök 27. I. KÉSZLETEK 28. Anyagok 29. Befejezetlen termelés és félkész termékek 30. Növendék, hízó- és egyéb állatok 31. Késztermékek 32. Áruk 33. Készletekre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK 35. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 36. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 37. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések 40. III. ÉRTÉKPAPÍROK 41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK 46. Pénztár, csekkek 47. Bankbetétek 48. C. Aktív időbeli elhatárolások 49. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 50. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh. 51. Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Előző év 7806 180 180
Előző év módosítás
Tárgyév 2418 418 418
4250
505
1445
416
2805 0
89 0
3376 171 3205 0
1495 201 1294 3927 3902 25
10178
7643
Szombathely, 2006. augusztus 01.
Németh Sándor ügyvezető igazgató
4 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30.
MÉRLEG „A” változat – Források (passzívák)
Sorszám A tétel megnevezése 53. D. Saját tőke 54. I. JEGYZETT TŐKE 55. 54. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 62. E. Céltartalékok 63. Céltartalék várható kötelezettségekre 64. Céltartalék jövőbeni költségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
Előző év Előző év módosítás 6184 3000
Tárgyév 1697 3000
-4016 8100
-6567 8100
-900 0
-2836 0
3594
3173
Szombathely, 2006. augusztus 01.
Németh Sándor ügyvezető igazgató
5 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG „A” változat – Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 72. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettség kapcsolt vállalk. 78. Tartós kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben 79. Egyéb hosszú lej. Kötelezettség 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG 81. Rövid lejáratú kölcsönök 82. Rövid lejáratú hitelek 83. Vevőktől kapott előlegek 84. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 85. Váltótartozások 86. Rövid lej. kötelezettség kapcsolt vállalk. 87. Rövid lej.köt.egyéb rész. viszonyú vállalk. 88. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 89. G. Passzív időbeli elhatárolások 90. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 91. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 92. Halasztott bevételek 94. FORRÁSOK ÖSSZESEN
Előző év módosítás Tárgyév
Előző év
0 0
3594
3173
200
210
1433
1322
1961 400 400
1641 2773 0
10178
2475 298 7643
Szombathely, 2006. augusztus 01. Németh Sándor ügyvezető igazgató
6 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. „A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
Sorszám 01. 02. I. 03. 04. II. III. 05. 06. 07. 08. 09. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII. A.
A tétel megnevezése Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
Előző év Előző év módosítás 19259
Tárgyév 15268
19259
15268
0 7409
0 5192
1439 11918 496 0 2266 16119 5822 1125 2315 9262 365 1843
1626 8947 501 0 1597 12671 6074 1143 2360 9577 599 451
-921
-2838
Szombathely, 2006. augusztus 01.
Németh Sándor ügyvezető igazgató
7
Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. „A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám A tétel megnevezése 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árf.nyeresége 14. sorból kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból kapcsolt vállalkozásból kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 18. Befektetett pénzügyi eszk. árfolyamvesztesége 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráford. 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedés, értékpapír, bankbetét értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Szombathely, 2006. augusztus 01.
Előző év módosítás
Előző év
Tárgyév
21
2
21
2
0 21
0 2
-900
-2836
0 -900
0 -2836
-900
-2836
-900
-2836
Németh Sándor ügyvezető igazgató
SAVARIA MOZIÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. 2006. I. félévi szöveges mérlegbeszámolója 2006. évben is folytatódott a 31 éves mozi épület átalakítása, korszerűsítése. A földszint teljes átépítése után, 2006.januárjában a nagyteremben is megtörtént a korszerű és kényelmes ülőhelyek telepítése, az új vetítővászon beszerelése. A működés tartalmában is jelentős változás következett be, hiszen az eddig főként kereskedelmi, üzleti mozi helyett elsődlegesen kulturális, művészi értékek terjesztését vállaló art-mozis tevékenység vált meghatározóvá. A Savaria Filmszínház az art-mozi minősítést elnyerte, amely az egyik alapvető feltétele a központi támogatások felvételének. 2006-os terveinket már ennek megfelelően állítottuk össze. A játékrendi előadások aránytartása mellett – magyar és művészfilmeknek kell az összelőadás 60 % ának lenni- megváltozott profilunknak megfelelően egyre nagyobb figyelmet fordítunk az art-mozis jellegből adódó különböző akciókra, rendezvényekre. Mozinkat próbáljuk egyre nyitottabbá, befogadóbbá tenni úgy, hogy ez a legkevésbé zavarja a folyamatos működést. A programok megvalósításában sikeresen működtünk együtt különböző szervezetekkel, intézményekkel különösen a BDF Örökmozgóval és a Cinema Café - Mozi Kávézóval. /Magyar Kultúra Napja, Savaria Amatőr Filmes Napok, Utazó Filmszemle, Európai Filmnapok, Filmek - hitek – vallások sorozat, Kultúrkapu Fesztivál, Jazz Filmnapok, stb./ Ezek a rendezvények, akciók azon túl, hogy – a nagyobb érdeklődés, sajtóvisszhang miatt - népszerűsítik a mozit, a filmet, emelik a látogatottságot, nem kis mértékben növelték bevételeinket is. Ezekre a rendezvényekre az első félévben a helyi pénzeszközökön túl 230 e Ft központi támogatást sikerült nyerni. Bevételeink közül továbbra is a jegybevétel volt a legjelentősebb /az összbevétel 48,4%-a/. A tervezett 11.400 e Ft-tal /I. félévi/ szemben a tény 9.898 e Ft, mely 13,2 %-os csökkenést jelent. Ebben kétségkívül a nagyterem januári leállása nagyban közrejátszott, valamint az, hogy nem volt mint egy évvel ezelőtt, a több mint 12 ezer nézőt hozó Sorstalansághoz hasonló – sikeres művészfilm. A januárban megjelent Üvegtigris 2-őt – a félév legsikeresebb magyar filmjét - a felújítás miatt, csak jóval a bemutató után tudtuk műsorra tűzni. Átlaghelyárunk 353 Ft-ról 379 Ft-ra nőtt / terv: 380.-Ft /. Alaphelyárunk mindkét teremben bruttó 600.-Ft, melyhez kedvezmények járulhatnak. Mint önkormányzati filmszínház továbbra is biztosítani kívánjuk eddigi kedvezményeinket a helyi óvodák, iskolák csoportos látogatóinak, a szombathelyi diákok, nagycsaládosok, stb. részére, illetve bizonyos filmek, filmsorozatok /rövid és dokumentumfilmek, régebbi magyar filmek/ esetében. 2005. I. félévében 1.145 előadást, míg 2006. I. félévében 81-gyel többet: 1226-ot tartottunk a két teremben. A nagyterem 1 havi kiesését a későbbi hónapok előadás növelésével és a kamaraterem előadásszámának emelésével ellensúlyoztuk. 2005-ben 40.114 fő néző látta filmjeinket az első félévben, míg ez a szám 2006-ban 26.051 fő /terv:30.000 fő /. A kisterem látogatottsága 34,5 %-kal nőtt, míg a nagyteremé 46 %-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az év eleji 32 napos leálláson túl ebben az is közrejátszott, hogy tavaly a Sorstalanság kiugró eredményt hozott, melyet az idén egy film még megközelíteni sem tudott, valamint az, hogy a nagyteremben is az art moziknak előírt művészfilm arányt kellett tartanunk, mely filmek jóval kevesebb látogatót vonzanak. A helyiségek, falfelületek, vitrinek bérbeadásából származó bevételünk a bázishoz képest 40%-kal növekedett. / 2005-ben 2.272 e Ft, 2006-ban 3.187 e Ft ./ Üzleti szolgáltatásaink előirányzatát 25 %-kal növeltük, mely az általunk ellátott filmszínházak műsor-propagandaanyag ellátásáért, kölcsöndíj elszámolásaikért, stb. fizetett összeget jelenti. – 2 -
Központi támogatás alatt a Magyar Mozgókép Közalapítványtól a támogatott art-filmek után igényelhető összegeket terveztük be. Ebből az I. negyedévi megítélt normatív támogatás 3.902 e Ft, melyet május eleje helyett, csak július 28-án utaltak át, ezzel súlyos likviditási gondot okoztak cégünknél. A Savaria art-mozi közönség kapcsolatainak fejlesztésére 1.200 e Ft-ot nyertünk a NKAnál. Sajnos a II. negyedévi normatív támogatás /kb. 4,5 millió Ft /, valamint a filmes rendezvényekhez nyert 230 ezer forint átutalása még nem történt meg. Késedelmes átutalásuk ismét fizetési gondokat okoz, mely enyhítéséhez kérjük a T. Önkormányzat segítségét. 2006. I. félévében összbevételünk 20.462 e Ft volt. Kiadásainkat 2006-ra is a takarékosság messzemenő figyelembevételével terveztük és valósítottuk meg a beszámolási időszakban. Anyagköltségünk majdnem felét – 860 e Ft/félév – a villamos energia jelenti. Ezt és az egyéb tételeket /műszaki anyag, víz, üzemanyag stb./ megpróbáltuk a legoptimálisabb mértékben felhasználni. Az igénybevett szolgáltatásokat 9.100 e Ft-ban terveztük, de a lecsökkent jegybevétel miatt a filmforgalmazóknak kifizetett kevesebb kölcsöndíjakkal ez a tétel 8.947 e Ft-ra mérséklődött. /A jegybevétel 43-50%-a kölcsöndíj címén a film forgalmazóját illeti/. A filmkölcsöndíj még így is a költségfejezet legnagyobb tétele / 4.450 e Ft / volt a félévben. A távhőszolgáltatás 1.904 e Ft költsége mellett 2.593 e Ft összeget jelentenek még a könyvvizsgálás, a filmszállítás, a hirdetés, a telefon-posta, a takarítás, karbantartás stb. költségei. Egyéb szolgáltatás címszó alatt a biztosítások, bankköltségek, illetékek kerülnek elszámolásra. Bérköltségünk: 6.074 e Ft 6 dolgozó ez irányú költségeit fedezte, a terveknek megfelelően alakult az engedélyezett béremeléssel. Az elmúlt tíz évben 19 főről szorítottuk le a létszámot úgy, hogy a filmvetítéseink száma szinte alig változott, sőt az elmúlt félévben a bázishoz képest 7 % - kal növekedett, ami érthetően jelentős többlet terhet jelent munkatársainknak. Az 1.143 e Ft nagyságú személyi jellegű költség /FEB tiszteletdíja, étkezési hozzájárulás, gépkocsi használat, repi, stb./ esetében a tervhez képest 4,7 % megtakarítást értünk el. A bérjárulékok a törvényekben és rendeletekben előírtaknak megfelelően kerültek megfizetésre. Az egyéb ráfordítások - a jogszabályváltozás következtében - kedvezően alakultak /az állami támogatás utáni ÁFA levonhatóság valamint az innovációs járulék tekintetében /. Itt szerepelnek még az iparűzési és a gépjárműadó, valamint a kulturális járulék. A beruházási tervünkben szereplő mozijegyprogram és vírusprogram megvalósításra került az első félévben 150 e Ft értékben /terv: 115 e Ft /. Az I. félévet -2.836 e Ft veszteséggel zártuk. Viszont a 2. negyedévi központi támogatással, amit még nem igazoltak vissza és még nem kaptunk meg / kb.4.500 e Ft /, nyereségesek lehettünk volna. Az év hátralévő időszakában továbbra is arra törekszünk, hogy új lehetőségeink maximális kihasználásával és költségkímélő működtetéssel a tervezettnél jobb eredményt érjünk el. A Kft. könyvvizsgálója az első félév gazdasági eseményeiről készült bizonylatokat, főkönyvi kivonatot és beszámolót ellenőrizte. Kérjük 2006. I. félévi mérlegbeszámolónk elfogadását. Szombathely, 2006. augusztus 07.
Németh Sándor ügyvezető igazgató
5/2006.sz. FEB HATÁROZAT
A Savaria Moziüzemeltető és Szolgáltató Kft., Szombathely, Mártírok tere Felügyelő Bizottsága 2006. augusztus 21-én megtartott ülésén megtárgyalta és elfogadta a társaság 2006. 1 félévi mérlegbeszámolóját és a Közgyűlés részére az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja. Szombathely, 2006. augusztus 21.
Csönge Márta elnök
KIMUTATÁS Savaria Moziüzemeltető Kft. 2006.félévi adatai TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT 1.000 Ft-ban
Bevételek költségek
Tevékenységi körök, jogcímek Moziszolgáltatás
bázis terv Árbevétel és egyéb bevétel 24396 Anyagjell. ráfordítások: -Anyagköltség 1414 -ELÁBÉ -Igénybevett szolgált. 11918 -Egyéb szolgált. 496 -Közvetített szolgált. 2004 Személyi jell. ráford.: -Bérköltség 5822 1125 -Személyi jell.kifiz. -Bérjárulékok 2315 Értékcsökkenés Egyéb ráfordítás Üzemi, üzleti tevékenység eredménye Megjegyzés:
I/1. számú melléklet
365 1654
-2717
Egyéb tevékenység
tény
%
bázis terv
tény
%
Összesen bázis terv
tény
té/bá %
17273
2272
3187
26668 25500 20460 76,7
1571
25
55
8947 478 1132
262
23 465
1439 1500 1626 113 0 0 11918 9100 8947 75,1 496 435 501 101 2266 1750 1597 70,5
5900 1143 2303
174
599 435
189
-5235
1796
57
5822 6300 6074 104,3 1125 1200 1143 101,6 2315 2410 2360 101,9
16
365 1843
2397 133,5
650 520
599 164,1 451 24,5
-921 1635 -2838 308,1
KIMUTATÁS Savaria Moziüzemeltető Kft. 2006.félévi eredményének levezetésére 1000 eFt-ban
Bázis Üzemi, üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye Szokásos vállalkozói eredmény Rendkívüli eredmény Adózás elötti eredmény
Terv
Index tény/terv
Tény
-921
1635
-2838
21
0
2
-900
1635
-2836
-
I/2. számú melléklet
Index tény/bázis 308,1 9,5 315,1
0
-900
1635
-2836
315,1
-900
1635
-2836
315,1
-900
1635
-2836
315,1
- adófizetési kötelezettség Adózott eredmény - fizetett, jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény
A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetően: - fejlesztés - egyéb, éspedig
2006.1.félév létszám és béradat
Savaria Moziüzemeltető Kft
Létszámadatok (fő) : Állománycsoportok
I/3. számú melléklet
Éves Kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban) : Bázis
Terv
Tény
Bázis
Terv
Tény/Terv Tény/Bázis
Tény
Fizikai dolgozók
3
2
2
1726
1460
1480
101,4
85,7
Szellemi foglalkozásúak
3
4
4
*4046
*4650
*4594
98,8
113,5
Teljes munkaidős összesen:
6
6
6
5772
6110
6074
99,4
105,2
50
50
0
0
-
5822
6160
6074
98,6
105,2
Egyéb
1
Átlagos statisztikai állományi létszám: Megjegyzés :
6
7
6
*ügyv.i prém.nélkül
1. oldal
SAVARIA Moziüzemeltető Kft 2006. 1. félévi adatai Megnevezés
2005.1.fév tény
2006.1.fév terv
2006.1.fév tény
Telj.% tény/terv
Bevételek
26689
25500
20462
80,2
-jegybevétel -bérbeadás bevétele -üzleti szolgáltatás bevét. -közvetített szolgált.bev. -központi támog. bevét. -önkormányzati támog. -egyéb bevétel -pénzügyi bevétel
14136 2272 465 2386 4249 3000 160 21
11400 3000 450 2000 8650 0 0
9898 3187 562 1621 5102 90 2
86,8 106,2 124,9 81,1 59 -
Ráfordítások -anyagjellegű -igénybevett szolgált. -egyéb igénybevett szolg. -Elábé -közvetített szolgáltatás -bérköltség -személyi jell. kifizetések -bérjárulékok -értékcsökkenés -egyéb ráfordítás
27589 1439 11918 496 0 2266 *5822 1125 2315 365 1843
23865 1500 9100 435 0 1750 *6300 1200 2410 650 520
23298 1626 8947 501 0 1597 *6074 1143 2360 599 451
97,6 108,4 98,3 115,1 91,3 96,4 95,3 97,9 92,2 86,7
-900
1635
-2836
Adózás előtti eredmény
*prém.nélkül
Oldal 1
-
