Bevezető oldal Cégjegyzés, jogállás A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: társaság) a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága, melyet a Szenátus 2011. december 15-én, a 351/2011. sz. határozatával a MÖSZ elnökségének egyetértésével hoztak létre. A társaság 2011. december 21. és 2012. február 6. között előtársasági formában működött. Cégjegyzékszám: 05-09-023294 A tagok adatai - Miskolci Egyetem, H-3515 Miskolc - Egyetemváros. A szavazati jog mértéke (80%) minősített többségű befolyást biztosít. - Magyar Öntészeti Szövetség, H-1211 Budapest, Öntöde utca 10. Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 5148 A tagsági jogviszony kezdete: 2011/12/16 Ügyvezető:
Dr. Dúl Jenő
Székhely:
3515 Miskolc – Egyetemváros C/2 V.h.é.103.
Adószám:
23760884-2-05.
A cég statisztikai számjele:
23760884-7219-572-05.
Számlavezető pénzintézet:
OTP Bank Nyrt. Miskolc
Bankszámlaszám:
11734004-20498528
A bankszámla szerződés kelte: 2012. 01. 18. A Kft. ügyvezetésének felügyeletét, illetve ellenőrzését végzi. A Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Kovács Károly Dr. Török Béla Szombatfalvy Rudolf Dr. Lengyel Károly Schupler Helmuth A Kft. könyvvizsgálója:
választott Felügyelő Bizottság (a ME delegáltja) (a ME MAK delegáltja) (a MÖSz delegáltja) (a MÖSz delegáltja) (a NVÜ delegáltja)
I.K.SZ. 98. Kft. (4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.)
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Kusai Tamás Jogi képviselet:
12. sz. Ügyvédi Iroda, Miskolc,
Könyvelés:
T&K Audit Kft.
A társaság honlapja:
http://foundry-miskolc.hu/
1
Összefoglaló fejezet A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága. A társaság létrehozásának célja a TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006 projekt eredményeinek fenntartásában az öntészeti technológia - és tudástranszfer potenciál megőrzése és további fejlesztése a Miskolci Egyetemen. A társaság fő missziója az öntvény-gyártó és öntvény-felhasználó ipar vállalatai és a Miskolci Egyetem együttműködési szándékának a megtartása és erősítése. A társaság eredeti működési köre a TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006 projekt részeként megvalósított öntészeti szimulációs fejlesztés keretében beszerzett teljes jogosultságú NovaFolw&Solid szimulációs szoftver hasznosítása, szimulációs kutatási-fejlesztési megbízások létrehozása és teljesítése. A társaság működési köre a kisebbségi tulajdonos eredeti szándékának megfelelően kiegészült az öntészeti kutatás-fejlesztési tevékenységgel, melyet a Miskolci Egyetem részére generált szerződések alvállalkozásaként végezhet a TTT 2012. november 9-i támogató javaslata alapján hozott tulajdonosok taggyűlési határozata szerint. A Miskolci Egyetem által működtetett öntészeti szakterület megváltozott humánerőforrás helyzete indokolta azt, hogy a társaság működési körére vonatkozó korábbi korlátozást a többségi tulajdonos megszüntesse és szabályozott feltételek szerint biztosítsa a társaság működtetéséhez, fenntartásához szükséges vállalkozási lehetőségeket. A TTT 2013. május 6-i támogató javaslata alapján hozott tulajdonosok taggyűlési határozata szerint a társaság önállóan vállalkozhat öntészeti kutatásfejlesztési tevékenység végzésére a többségi tulajdonos eseti engedélye és a feladat megoldásához szükséges hozzájárulás megtérítése mellett. A társaság működési köre kiegészült a TTT 2013. június 19-i támogató javaslata alapján 2013. június 28-án hozott tulajdonosok taggyűlési határozata szerint olyan öntészeti szakmai oktatási tevékenységgel, mely nem tartozik a felnőttképzési törvény hatálya alá és nem konkurenciája a Miskolci Egyetem programakkreditált öntészeti felnőttképzési tevékenységének. Az alapítói szándék szerint a társaság feladata, hogy az öntészeti ipari alágazat vállalkozásai számára alkalmazott kutatási-fejlesztési eredményeket szolgáltasson különösen az öntészeti szimuláció alkalmazásával az öntvénygyártó- és felhasználó társaságok részére. A társaság elsősorban azoknak a partnereknek nyújthat segítséget a) amelyeknél az öntészeti problémák megoldásához az öntészeti szimuláció speciális szakmai ismereteire van szükség; b) amelyeknek a saját kapacitása nem engedi meg, hogy önálló szimulációs rendszert és személyzetet működtessenek, de a piacon maradáshoz erre a fejlesztésekre szükségük van; 2
A társaság a működésével hozzájárul az öntvénygyártó- és öntvény-felhasználó iparág műszaki-technológiai fejlesztéséhez, a kis- és középvállalkozások beszállítói kapacitásának növekedéséhez, jelentősen növeli az ipari alágazat vállalkozásai és a Miskolci Egyetem közötti technológia és tudás transzfer hatékonyságát. A fent megjelölt területeken a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága alkalmas az ipari szférában megszokott és az ipari partnerektől elvárt rugalmas, gyors reagálású munkavégzésre és ügyintézésre. A sikeres vállalkozás a saját tevékenysége mellett járulékos hatásként növeli az egyetem bevételszerző tevékenységét, például az eszközigényes kutatási-fejlesztési megbízások megszerzésével és az öntészeti felnőttképzési tanfolyami oktatások közös lebonyolításával. A társaság a tevékenységével elősegíti a TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006 projekt keretében létrehozott jelentős ipari kapcsolatrendszer fejlesztését és fenntartását. A társaság ipari kapcsolatai a Miskolci Egyetem számos szervezetének nyújthat együttműködési lehetőséget. A társaság első üzleti beszámolási időszaka az előtársasági időszak volt. A társaság második üzleti beszámolási időszaka a társaság cégbírósági bejegyzését követő, 2012. február 7-től az év végéig tartott.
2011-2012. évi mérleg adatok A társaság árbevétele az alapítástól a 2012. év végéig összesen 10.318 eFt volt. 2012. évben a társaság szimulációs kutatási bevétele 3.370 eFt és az öntészeti kutatás-fejlesztési (ME alvállalkozási) tevékenység 1.500 eFt. Az előtársasági időszakot 4.826 eFt, azt követőt 2012. év végéig 492 eFt. eredménnyel zárta a társaság, mely a további tevékenységének finanszírozását biztosítja. A társaság az alapítástól a 2012. év végéig összesen nettó 2.014 eFt-ot fizetett a Miskolci Egyetemnek, ebből 1.814 eFt volt a szoftverhasználati díj és 200 eFt a helységbérlet és szolgáltatás díja. Ezen kívül a társaság nettó 3.000 eFt öntészeti kutatás-fejlesztési bevételt generált, melynek 50%-a volt az alvállalkozási kiadás. A társaság 2012-ben nettó 1.050 eFt öntészeti felnőttképzési bevételt generált a Miskolci Egyetemnek (FRK szerződés), melynek maradvány-keretével az öntészeti graduális képzés személyi feltételeinek szerződéses finanszírozását segítette.
3
2013. évi üzleti tevékenység A társaság 2013-ban elért árbevétele összesen 12.599 eFt volt. Ebből a szimulációs kutatási bevétel 2.740 eFt, az öntészeti kutatás-fejlesztési tevékenység 8.521 eFt, az öntészeti szakmai oktatás árbevétele 320 eFt. volt. A társaság 2013-ban elért árbevételéből összesen nettó 3.241.300 Ft-ot fizetett a Miskolci Egyetemnek, ebből 2.956.300 Ft a szoftverhasználati, valamint az eseti eszközbérleti-kölcsönzési díj és 285.000 Ft a helységbérlet díja. A társaság 2013-ban nettó 550 eFt öntészeti felnőttképzési bevételt generált a Miskolci Egyetemnek (FRK szerződés), melynek maradvány-keretével az öntészeti graduális képzés működési kiadásainak finanszírozását segítette. Humán erőforrás A társaság a szakmai tevékenységéhez szükséges személyi feltételeket saját alkalmazottakkal (részfoglalkozású ügyvezető és 1 főállású öntész technikus), valamint az öntészeti témákban hozzáértő egyetemi közalkalmazott és doktoranduszhallgatók részfoglalkozású, illetve megbízási szerződéses alkalmazásával biztosítja. A 2013. évi személyi kiadások teljes költsége (bér+járulékok összesen) 8.327.576 Ft. volt. A társaság részfoglalkozású munkatársai július-augusztus hónapban fizetés nélküli szabadságon voltak. 2013. évi üzleti terv teljesítése A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. az alapításától a 2012. év végéig jelentős megtakarítás elérésével biztosította a további működtetés személyi feltételeit, továbbá a társaság tevékenységéhez szükséges működési kiadások fedezetét. A társaság 2013. évi működtetését, a foglalkoztatásához tartozó kiadások finanszírozását csak az öntészeti kutatási-fejlesztési és szakmai oktatási feladatok jelentős felfuttatásával lehetett biztosítani. A társaság működési körének 2013 nyarától megvalósul kibővítése tette lehetővé a további működőképesség fenntartását, de ennek eredményei csak a 2013. év második felében és azt követően realizálódtak. A társaság 2013. évi üzleti tervének a naptári évre vonatkozó nullszaldós teljesítése az öntészeti szimulációs szolgáltatás iránti igény csökkenése és a kibővített működési kőr engedélyezésének elhúzódása miatt nem volt tartható. A 2013. évi 1.573 eFt. veszteség a társaság előző időszakban elért eredményét csökkenti. A társaságnak sem lejárt határidejű, kifizetetlen tartozása, sem ilyen követelése nincs. A társaságnak peres ügye nincs, hatósági eljárás a társasággal szemben nem indult. A társaság még nem rendelkezik 2 lezárt teljes üzleti éves tevékenységgel, ebből adódóan önálló pályázati tevékenysége még nem volt. 4
Működési jellemzők A társaság tevékenysége Fő tevékenység Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés, Közhasznú Egyéb tevékenységek Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Információ-technológiai szaktanácsadás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység A társaság szervezete A társaság a működtetés kialakításának és felfuttatásának időszakában belső egységekre nem tagolódik. A társaság működtetése A társaság működtetésének tárgyi feltétele azáltal adott, hogy a tevékenységéhez szükséges eszköz- és helyiségbérlet tartós formájú szerződéseket a Miskolci Egyetemmel létrehozta. A társaság a működtetésének ügyviteli feltételeit megteremtette, a könyvelői, jogi képviseleti és könyvvizsgálói szolgáltatói tevékenységekre a szükséges szerződéseket megkötötte. A társaság a vállalkozási szerződéseit a többségi tulajdonos képviselőjének (Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja és a Metallurgiai és Öntészeti Intézet igazgatója) a szignálásával köti. A társaság egyetemi közalkalmazottakat, PhD hallgatókat heti 20 órában alkalmazhat. A társaság tevékenységéhez szükséges közreműködők bevonása a azért nem egyedi megbízások és határozott időtartamra szóló részfoglalkozású alkalmazások formájában történik, mert az nem segíti a társaság jövőbeni pályázati lehetőségeit. A társaság ügyvezetőjének az egyetemi közalkalmazotti munkaviszonya 2012. szeptember 24-én megszűnt. A TTT 2012.november 8-i állásfoglalása alapján az ügyvezető részfoglalkozású (heti 20 óra) alkalmazotti foglalkoztatásáról a tulajdonosok 2012. december 12-i taggyűlési határozatában döntöttek.
5
A 2013. évi pénzügyi terv teljesítése A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenysége öntészeti kutatási-fejlesztési szolgáltatások teljesítése különösen az öntészeti szimuláció alkalmazásával, mely szakértői mérnöki tanácsadási és szakmai oktatási tevékenységgel egészíthető ki. Kutatás-fejlesztési tevékenység A társaság árbevétele az alapítástól a 2012. év végéig összesen 10.318 eFt volt. A 2012. évben a társaság szimulációs kutatási bevétele 3.370 eFt és az öntészeti kutatás-fejlesztési (ME alvállalkozási) tevékenység 1.500 eFt. Az előtársasági időszakot 4.826 eFt, azt követőt 2012. év végéig 492 eFt. eredménnyel zárta a társaság, mely maradvány a további tevékenységek finanszírozását biztosítja. Az öntészeti szimulációs szolgáltatások iránti igény, a megváltozott környezet (innovációs járulék felhasználásának hiánya, a partnerek saját szoftveres munkája) figyelembe vétele alapján a 2013-ban teljesített megrendelések összege a 2012. évi szintet nem haladta meg. 2013-ban az elért szimulációs árbevétel nettó 2.740 eFt. A társaság működési körének kiterjesztése, a szabályozott feltételek szerinti közvetlen kutatás-fejlesztési szerződések és szakmai oktatási szolgáltatások végzése biztosítja az öntészeti kutatási-fejlesztési tevékenység személyi feltételeinek megtartását, ezáltal a társaság és az Egyetem részére a bevételek jelentős növelését. 2013-ban az elért öntészeti kutatások árbevétele nettó 8.521 eFt. A társaság 2013. évben összesen nettó 3.241 eFt-ot fizetett a Miskolci Egyetemnek. Ebből 604 eFt volt a szoftverhasználati díj (az árbevétel 20%-a), 285 eFt a helységbérlet díja a közüzemi szolgáltatások költsége nélkül. Az öntészeti kutatás-fejlesztési bevételnek 30%-a, a szakértői mérnöki tevékenység bevételének 20%-a az eszközbérleti kiadás a Miskolci Egyetem részére. A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. az alapításától a 2012. év végéig jelentős megtakarítás elérésével biztosította a további működtetés személyi feltételeit, továbbá a társaság tevékenységéhez szükséges működési kiadások fedezetét. A társaság 2013. évi működtetése, a foglalkoztatásához tartozó kiadásokat csak az öntészeti kutatási-fejlesztési és szakmai oktatási feladatok jelentős felfuttatásával lehetett biztosítani. A társaság működési körének 2013 nyarától megvalósult kibővítése biztosította a működőképesség fenntartását, melynek eredményei a 2013. év második felében realizálódtak. A társaság 2013. évi üzleti tervének a naptári évre vonatkozó nullszaldós teljesítése az öntészeti szimulációs szolgáltatás iránti igény csökkenése és a kibővített működési kőr engedélyezésének elhúzódása miatt nem volt tartható. A 2013. évi 1.573 eFt. veszteség a társaság előző időszakban elért eredményét csökkenti. 6
FOUNDRY-SOLID Közhasznú Nonprofit Kft. Beszámoló 2011-2013. BEVÉTELEK Sorsz.
Tevékenységek
11.12.16 12.02.06
Nettó, eFt. 12.02.06 - 2011+2012. 12.12.31 tény 0 0
2013. tény
1.
Szakértői megbízások
2.
Szimulációs kutatás-fejlesztés
5000
3770
8770
2 740
3. 4. 3.
Öntészeti kutatás-fejlesztés Öntészeti szakmai oktatás Egyéb (+kamat) bevételek Összes nettó bevétel
0 0 0 5 000
1500 0 48 5 318
1500 0 48 10 318
8 521 320 238 12 599
0
KIADÁSOK Tevékenységek
Sorsz. 1. Megbízási díjak + járulékok 2. Munkabér + járulékok 3. Anyagköltség 4. 5. 6. 7. 8. 9.a 10.
11.12.16 12.02.06 0 0 105 0 0 0 0 60 9 0 0 0 174 4 826
Bérleti díjak (ME) Helyiség bérleti díj Eszközbérlet díja Utazási és szállás költség Konferencia részvételi díjak Igénybe vett szolgáltatások Posta/internet/telefon Egyéb ráfordítások Tárgyi eszköz Összes nettó kiadás Eredmény Maradvány
7
Nettó, eFt. 12.02.06 2011+12. 12.12.31 tény 0 0 1 723 1 723 117 222 2 014 2 014 200 200 1 814 1 814 0 0 501 561 353 362 0 0 0 0 118 118 4 826 5 000 492 5 318 5 318
780
2013. tény 373 7 955 273 3 241 285 2 956 900 660 733 29 8 0 14 172 -1 573 3 745
2013. évi bevételek Megrendelő
Feladat - szolgáltatás
Összeg, nettó Ft
PCI Formaöntöde Magyarország Kft.
Szimulációs kutatás-fejlesztés
300 000
ELMOTECH Kft.
Szimulációs kutatás-fejlesztés
480 000
MODINE Kft.
Szakmai oktatás
320 000
TEKA SANITARY SYSTEMS
Szimulációs kutatás-fejlesztés
360 000
DUNAMETAL Kft.
Szimulációs kutatás-fejlesztés
200 000
VISTEON Hungary Kft.
Szimulációs kutatás-fejlesztés
400 000
BUSCH-Hungaria Kft.
Szimulációs kutatás-fejlesztés
500 000
NEMAK Győr Kft. NEMAK Győr Kft. NEMAK Győr Kft. TEKA Magyarország ZRt. NEMAK Győr Kft. FÉMALK ZRt. Halla Visteon Hungary Kft. Halla Visteon Hungary Kft. Prec-Cast Kft. NEMAK Győr Kft. NEMAK Győr Kft. NEMAK Győr Kft. BUSCH-Hungaria Kft. ELMOTECH Kft.
Öntészeti kutatás-fejlesztés, Réztartalom növelés techn. Öntészeti kutatás-fejlesztés, Zárványtartalom vizsg. Öntészeti kutatás-fejlesztés, Homok feltapadás vizsg. Öntészeti kutatás-fejlesztés, maghomok Öntészeti kutatás-fejlesztés, Sr-Sb hatása Szimulációs kutatás-fejlesztés C520 1,6L front HEAD műszaki vizsgálat C520 2,5L REAR HEAD anyagvizsgálat Öntvényhiba vizsgálat Öntészeti kutatás-fejlesztés, Kmould Öntészeti kutatás-fejlesztés, Mn-Fe aránya Öntészeti kutatás-fejlesztés, Salak fémtartalma Öntészeti kutatás-fejlesztés, Bentonit vizsgálat Szimulációs kutatás-fejlesztés
552 000 584 000 976 000 385 000 2 176 000 300 000 300 000 420 000 60 000 1 504 000 944 000 720 000 680 000 200 000 12 361 000
A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. a bemutatott adatok szerint az alapítása óta végzett tevékenységével jelentős eredményt ért el, mely biztosítja a további működtetés személyi és tárgyi feltételeit.
8
