A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be

BUDAPEST XVI. KERÜLETI

FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be. N o v e m b e r 22-én Dr. Balogh Zoltán az Emberi Erőforrások Minisztere járt a kerületben, akivel a Táncsics iskolát közösen néztük m e g , majd eszmecserét folytattunk az oktatási intézmények állami fenntartásába kerüléséről, az átadás-átvételi folyamat előrehaladásáról. November 24-én megnyitottam az Estélyt az Erzsébetligeti Színházban, ahol a kerület számos jeles képviselője mellett j e l e n volt R i m ó c z y Sándor Nagytarcsa és Franka Tibor Kerepes polgármestere is. N o v e m b e r 25-én vasárnap részt vettem azon a rövid megemlékezésen, melyet azért tartottak a szentmihályi katolikus közösségi házban, mert a Hittel a Nemzetért Alapítvány Mindszenty emlékérmet vehetett át nemrégiben a Parlamentben. Szintén november 25-én részt vettem a Waldorf iskola karácsonyi vásárán. Szintén november 25-én részt vettem a Pofosz és a német nemzetiségi önkormányzat megemlékezésén a sashalmi volt Kossuth téri iskola falán elhelyezett emléktáblánál, ahol a kerületből málenkij robotra elhurcolt német nemzetiségiekre emlékeztek. Szintén november 25-én részt vettem a szentmihályi evangélikus gyülekezet hálaadó koncertjén, ahol Istennek adtak hálát az idén felújítotliietőszerkezetért és a szintén idén felújított orgonáért. A kerületi önkormányzat mindkét felújítást anyagBag is támogatta. N o v e m b e r 28-án részt vettem és megnyitó beszédet m o n d t a m a M A T évzáró kiállításán a Maczonkai Orosz László Galériában. N o v e m b e r 29-én részt vettem a Logisztikus Napja alkalmából rendezett országos ünnepségen Erzsébetligeti Színházban.

az

N o v e m b e r 30-án sajtótájékoztató keretében zártuk le a 2012. évi útépítéseket a Csobaj utcában, amely a 27. sorszámú volt az újabb 50 utat építünk projektben. December 5-én sashalmi születésnapja alkalmából.

otthonában köszöntöttem

Ilona nénit, kerület

legidősebb

emberét

104.

A z Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III. 9.) rendelet 22. § ( l ) - ( 2 ) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget. „11. § (7) meg.

A Képviselő-testület

az Önkormányzat

fejlesztési

céltartalékát

551 548 E Ft-ban

állapítja

Ebből: a) 21 187 E Ft ingatlan letétek, b) 24 571 E Ft egyéb letétek, c) 55 591 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át, d) 45 103 E Ft tőketörlesztési tartalék, e) 200 000 E Ft a Batthyány Ilona Altalános Iskola felújítására áll rendelkezésre esetben, ha az Önkormányzat bevételei a tervszámoknak megfelelően teljesülnek, f) 205 096 E Ft egyéb, jövőben felmerülő Önkormányzat bevételei a tervszámoknak -

feladatokra megfelelően

abban

az

használható fel abban az esetben, ha az teljesülnek. "

A jelentés készítésének időpontjáig a polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére az 1. számú melléklet szerinti kötelezettségvállalások illetve kifizetések történtek.

„16. § (4) a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése" szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegen belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszegből 2 413 E Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2012. április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2012. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2012. április 15-i határidő jogvesztő, javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van. " -

A keretfelhasználás részletezése jelen tájékoztató 2. számú mellékletében található.

,,16.§ (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján - az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja. " A z Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően inkasszójog biztosításáról nyilatkozat aláírására n e m került sor az elmúlt időszakban.

szóló

„ 16. § (14) A Polgármester 25 000 E Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „ Polgármesteri beszámoló " keretében tájékoztatást ad. " -

2012. évben a jelentéskészítés biztosítására n e m került sor.

időpontjáig

a fentiekben

leírtak

szerinti pályázati

,,19.§ (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló kötelezettségek teljesítésére. (2)

önrész

érintő átmeneti elemi csapás, halaszthatatlan

A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, a soron következő képviselő testületi ülésig nem halasztható rendkívüli feladatok végrehajtására jogosult pénzeszközt átcsoportosítani — amennyiben a működési tartalék szabadon felhasználható része fedezetet nyújt rá, úgy elsősorban annak terhére, esetenként legfeljebb 3 000 E Ft erejéig. " -

A 19. § (1) bekezdésnek megfelelő intézkedés a jelentés készítésének időpontjáig nem történt, a 19. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat általános működési tartaléka terhére a 3. számú mellékletben részletezettek alapján történt kötelezettségvállalás illetve kifizetés.

„ 19. § (3) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt normatív-és támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja. "

1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: 401-1401 Fax: 401-1419 E-mail: [email protected]

központosított

2

-

A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig önkormányzatunkhoz a 4. számú melléklet szerinti normatív, normatív kötött felhasználású, valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés.

,,19.§ (5) Az Áht. 34. § (3) bekezdése alapján az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett saját hatáskörében átcsoportosítást hajthat végre, amelyről értesíti a Polgármestert, aki 30 napon belül tájékoztatja erről a Képviselő-testületet. " A fentieknek megfelelő átcsoportosításokról a 7. számú melléklet alapján kaptam tájékoztatást. „22. § (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló" keretében mindig a soron következő képviselő testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 11. § (7) bekezdésében, 16. § (4) bekezdésének a) pontjában, (10) bekezdésében és (14) bekezdésében, 19. § (l)-(3) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról, a lehívott bankgaranciák felhasználásáról, valamint az Aht. 34. § (3) bekezdésének megfelelően a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, az előre nem tervezett bevétel megszerzéséről és a tervezettől elmaradt bevételekről." -

A beszámoló készítésének időpontjáig az 5. sz. mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés.

-

A lehívott bankgarancia felhasználásáról a 6. sz. melléklet ad tájékoztatást.

-

Az elmúlt időszakban rendkívüli bevételre nem tett szert az Önkormányzat.

„ 22. § (2) Az intézmények vezetőinek a 17. § (4), a 19. § (5) bekezdésében foglalt esetek illetve a 20. § (1) bekezdése utolsó mondatában foglalt fedezet nélküli kifizetés jelentéséről a Polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet. -

bekövetkeztekor, esetén megtett "

A fentieknek megfelelő tartalmú jelentést az előző beszámoló készítése óta n e m kaptam.

Budapest, 2012. december 5. Tisztelettel:

Kovács Péter polgármester

1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: 401-1401 Fax: 401-1419 E-mail: [email protected]

3

P o l g á r m e s t e r i fejlesztési céltartalék

1. s z . m e l l é k l e t

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya Ciklon, Brikettáló, Daráló, apítékoló (tomado) gépek vásárlására és szerelésére Megrendelés - Budapest XVI. ker. Nagyvárad utca javítása martaszfalttal Megrendelés - Budapest XVI. ker. Gusztáv utca 76, 78/a, 78/b, 80, 82, 84 számok előtt járda javítása Kifizetés: A Cinkotai Evangélikus Egyházközség épületeinek (templom, gyülekezeti ház, kántorlakás) felújításának támogatása.

Közelezettségvállalás (Ft)

Kifizetés kötelezettség vállalással lekötött összegből (Ft)

5 715 000

5 715 000

1 117 600

1 117 600

1 038 377

800 000

Közutak, hidak, alagutak szakfeladat - azonnali intézkedést igénylő feladatokra elkülönített polgármesteri keret felhasználása 2. s z . m e l l é k l e t csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya Megrendelés - Futórózsa u. 67-71. sz. elé parkolásgátló oszlopok pótlása, telepítése Kifizetés: 2 db mobil WC telepítése cinkotai köztemetőhöz 2012.10.31.-2012.11.04.



39 116

30 480

Általános tartalék

3. sz. melléklet


Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya Kifizetés: Jókai utca 6. II. emelet - konyhabútorok beszerzésére



482 600

4. sz. mellékle

Központosított és céltámogatások megszerzése 2012. EV

Előleg ! Január Február Március I Április 24 605 71631 086 08529 671 30327 340 00527 669 040 7 912 65112 185 48212 976 70812 027 23012 818 495 Pedagógus szakszolgálat (8.sz.mell.l/1.) 1 560 0002 402 400 2 558 400 2 371 200 2 527 200 Pedagógus egyes szakvizsga (8.sz.mell.l/2.)kiegészítéséhez 249 480 384 199 409 147 379 210 404 158 Támogatás pedagóguspótlék (8.sz.mell.l/3.) 430 733 663 329 706 403 654 715 697 788 Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés (8.sz.mell.l/4/a) 5 191 8007 995 372 8 514 512 7 891 536 8410716 Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 0 0 0 0 (B.sz.mell.l/4/b.) 0 Szakmai,tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása (8.sz.mell.l/5) 480 638 740 182 788 246 730 569 778 633

Május Június Július Augusztus Szeptember Október November Összesen 28 338 038 27 836 77427 216 16548 388 160 27 380 602 26 675 908 28 310 349 354 518 145 12 818 49512 015 39312 025 51033 578 892 12 209 963 12 838 967 13 790 000 167197 786 2 527 200 2 371 2002 371 2002 558 400 2 976 800 2 592 000 2 784 000 29 600 000 404 158 370 422 377 933 407 769 373 163 402 287 432 085 4 594 011 674 397 699 894 751 738 7 992 618 697 788 654 715 654 715 706 403 8410716 7 891 5367 891 5368 514 552 7 428 252 8 361 144 8 980 488 95 482 160 20 604 000 -24 000 0 0 20 580 000 0 0 781 351 783 642 841 689 8 948 997 778 633 727 520 730126 787 768

EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA (8.SZ.MELL. II.) EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE (8.sz.mell.ll/1) Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (szept. 1-től bérpótlót így hívják) Óvodáztátási támogatás

15 519 543 15 821 38115 190 65514 809 268 15 388 721 15 750 66915 118 30314 678 314 300 974 305 632 140 332 177 382 139 549 1 116 082 1 078 3761 109 156 5 090 097 4 943 325 5 151 6805 263 336 1 751 850 1 798 2901 877 7601 739 250 332 915 1 062 892 946 411 202 182 7 743 336 6 524 448 5 923 744 6 187 008 30 000

NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ (8.SZ.MELL.I.)

16 693 06518 900 60316 694 59515 312 77514 850 545 16 645 46518 827 29916 562 82115 240 42314 773 433 346 827 346 827 346 827 225 987 347 359 2 508 395 3 226 455 3 045 001 2 635 902 2 574 487 5 678 513 5 532 195 3 789 620 4 492 932 5 018 703 1 755 6301 845 8102 044 800 1 764 090 1 738 620 1 128 0601 472 2521 462 797 0 760 192 6 403 760 5 873 776 6 121 512 4 334 072 I 5 228 040

Szociális és szakvizsga Ingyenes,továbbképzés és kedvezményes intézményi(8.sz.mell.ll/2) étkezés (8.sz.mell.ll/3. - bölcsödéi, fogy.szem.nappali int-ben elh,gyermekek után) KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK (5.SZ.MELL.) Lakossági közműfejlesztési 5/1 Könyvtári és közművelődésitámogatás érdekeltségnövelő támogatás 5/6 EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 5/9 Nyári gyermekétkeztetés támogatása 5/12 Belterületi utak szilárd burkolattal való ell. 5/16 A 2011, évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 5/19 Egyéb központosított 2012, évi kompenzáció Ö NKORMÁNY ZATOK EG(X. YÉK Bözigazgatási TÁMOGATés ÁSA I Kisebbségek támogatása Igazságügyi Minisztérium) 2010.évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás (beszámoló alapján) Kríziskezelő program Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli támogatás otthonteremtési támogatás mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2011.évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás (beszámoló alapján)

47 600

73 304

53 710

0

78 064

72 352

0 28 513 052 344 848 344 848 -

53 710

-1 640

77 112

77 112

72 352

0 22 897 732

0

22 897 732 22 897 732 5 615 320 ¡ 0 27 796 35619 801 94619 671 411 27 796 35619 801 94619 671 411 0' 97 620 2 165 700 66 270 172 000 2 146 890 37 620i 60 000

18810

6 270 60 000j_

60 000 112 000

15 170 639 13 836 941 14 520 349 187 320 359 14 995 335 13 748 813 14 372 803 186 102 399 241 507 241 507 294 082 3 315 243 1 285 205 1 034 671 1 555 975 21 309 254 4 980 603 4 919 817 5 299 992 60 160 813 1 770 300 1 597 950 1 540 170 21 224 520 601 240 697 492 1 149 800 9 816 233 6 116 480 5 257 376 4 482 784 70 196 336 50 000 80 000

52 890 78 064

175 304

0 11 448 865 21 094 21 094

0

72 352

0

52 890

211560

88 128

94 656

1 006 400

18 654 742 18 728 878 63 225 591 365 942 0

0 0 11 448 865 57 244 329 5 615 320 19 582 003 19 211 38119 183 08819 078 294 18 347 948 18 654 742 18 728 878 200 056 047 19 582 003 19211 38119 183 08819 078 294 18 347 948 18 654 742 18 728 878 200 056 047 332 540 198 540 0 4 152 540 6 270 60 000 108 150 7 359 630 2 146 890 12 540 60 000 260 000 49 077 551

12 540 60 000 126 000

20 940 4 071 600 60 000 I

6 270 60 000

48 150 60 000

0 0 163 140 4 071 600 480 000 498 000 49 077 551

Telkek és ingatlanok értékesítése

Telkek 2012. évi

Ft-ban 2012. évi 2012. évi döntés Költségvetésben Költségvetésben GPB alapján szereplő szereplő nettó: Ft nettó E Ft bruttó: E Ft

HRSZ: 104074/3 114912 101061/4 101061/5 101061/2 101061/9 101061/6 101061/1 103150 104074/6 101061/7 104014/11 104074/4 104014/6 Összesen:

CÍM: Atlasz u. 2/A Cibakháza u, 80, Kőszál u. Kőszál u. Színjátszó Kőszál u. Kőszál u. Színjátszó u. Pósa L. u. 13. Nógrádverőce u. 57. Kőszál u. NógrádverÖce utca 73. Nógrádveröce u. 53. Nógrádverőce utca 63

13 823

17 279

10 349 000 11 891 000

13 143 000 15 104 570

10 592 000 10 909 950 9 361 000

13 451 840 13 855 636 11 888 470

13 850 000 10 000 000 14 284 800 14 284 800 13 132 800 12 800 200 14 284 800 13 158 400 6 704 000 12 185 950 14 284 800 10 592 000 10 909 950 9 361 000

GPB döntés alapján bruttó: Ft 17 312 500 12 700 000 18 141 696 18 141 696 16 676 656 16 256 254 18 141 696 16 711 168 8 514 080 15 476 157 18 141 696 13 451 840 13 855 636 11 888 470

Vételár: nettó: Ft

Vételár: bruttó: Ft

13 850 000 12 000 000 14 53S 900 15 125 148 13 390 326 12 850 000 14 312 700

17 312 500 15 240 000 18 460 593 19 208 938 17 005 714 16 319 500 18 177 129

6 750 000 12 210 000

8 572 500 15 506 700

10 700 000 11 063 780 9 361 000

13 589 000 14 051 000 11 888 470

2012-ben befizetett bruttó összeg: Ft 13 850 000 15 240 000 18 460 593 i*3»m • 3 401 143 3 263 900 3 635 426 2 000 000 1 314 323 1 547 616

Fizetési határidő: 100% fizetve 100% fizetve 100% fizetve )0U%r.ntir 2012.12 30 2013.01.30 2012.12.30 előleg előleg előleg

2 717 800 2012.11.30 1 405 100 2012.12 31 11 888 470 100%fízetve 99 933 309

|

Üres fakások és helviséaek

HRSZ: 112215/0/A/l, 112215/0/A/2, 112215/0/A/5 105755/2/A/3 110160/0/A/4 109502 Összesen:

HRSZ: 106868/1

CÍM:

2012. évi 2012. évi GPB döntés Költségvetésben Költségvetésben alapján szereplő szereplő nettó: Ft bruttó: E Ft nettó E Ft

GPB döntés alapján bruttó: Ft

Vételár: nettó: Ft


Csömöri út 150. Imre utca 3.1. 1. Budapesti út 44.

3 600 000 3 680 000

3 600 000 3 680 000

3 360 000 4 500 000 2 000 000

3 360 000 4 500 000 2 000 000

4 500 000 4 600 000 2 300 000

4 500 000 4 600 000 2 300 000

Mária utca 94.ftszt.3.

3 600 000

3 600 000

3 060 000

3 060 000

3 600 000

3 600 000

CÍM: Margit u.-Sarjú u.

2012. évi 2012. évi Költségvetésben Költségvetésben szereplő szereplő bruttó: E Ft nettó E Ft

Kt. döntés alapján nettó: Ft 96 000 000

Kt. döntés alapján bruttó: Ft 121 920 000

Vételár: nettó: Ft 96 000 000

Tárgyidőszaki változás a szürke háttérrel jelzett.

1

2012-ben Fizetési befizetett bruttó összeg: Ft határidő: 3 «00 000 100% fizetve 3 680 000 100% fizetve 200 000 előleg •í 1 'KI 000 9 200 OUU

2012.09.30-ig 2012.10.30-ig Fizetési befizetett várható határidő: bruttó összeg: Ft befizetés 121 920 000 24 384 000 9 753 600


Bankgarancia felhasználása

6. s z . m e l l é k l e t


Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya Erzsébet-ligeti Uszoda esetében Erzsébet-ligeti Uszoda épületén belüli tüzivízvezeték-rendszer garanciális javítási munkák Kifizetés: A szauna-tér lift melletti pihenő teraszán 2 db virágtartó szigetelésének javítási munkái Rákosszentmihályi Uszoda esetében A tárgyidőszakban kötelezettségvállalásra nem került sor. Kifizetés: A szellőzőgépház feljáratánál feltárt csőtörés, átázott falazat és tönkrement burkolatok javítási munkái MLTC esetében A tárgyidőszakban kötelezettségvállalásra és kifizetésre sem került sor.



2 455 990

454 787

325 692

1

- V GAM. ÉRK 2012 NOV 1 4 Szent

- Györgyi

Albert

Általános

1161 B u d a p e s t C s ö m ö r i u. 20.

Iskola O M 035086

406-4001 Fax: 402 - 4653 ® : info(5)szgyaiskola.hu

Budapest Főváros X V I . Kerületi Önkormányzat GAMESZ 1165 Bp., Jókai u. 0 6 . II. e m . Dr. Ivicz M i h á l y Zsolt intézményvezető részére

Tisztelt I n t é z m é n y v e z e t ő Úr!

Kérem, a dologi előirányzaton belül az alábbi átcsoportosítást elvégezni szíveskedjenek: 5 5 1 2 1 f ő k ö n y v i s z á m l á r ó l 1 0 0 . 0 0 0 . - F t - o t és a 5 5 2 2 7 f ő k ö n y v i s z á m l á r ó l 4 0 0 . 0 0 0 . - F t - o t , ö s s z e s e n 5 0 0 . 0 0 0 . - Ft - ot á t c s o p o r t o s í t a n i s z í v e s k e d j e n e k az alábbi s z á m l á k r a k ö v e t k e z ő bontásban: 54321 főkönyvi számlára

1 0 0 . 0 0 0 . - Ft - o t

552281 főkönyvi számlára 54323 főkönyvi számlára 55129 főkönyvi számlára Összesen:

150.000.150.000.100.000.500.000.-

Ft - o t Ft - o t Ft - o t Ft.

A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be

Recommend Documents