BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT % KERÜLETI A^' "T> ÓNXORMANVMA ,CV
POLGÁRMESTER
Tárgy: polgármesteri beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt eseményekről számolok be.
fontosabb
Február 12.-én otthonában köszöntöttel a 95 éves Koós Zoltánnét. Rózsika néni jó szellemi és fizikai erőben van. Szintén február 12.-én a VÁTI, mint közreműködő szervezet előellenőrzést tartott bölcsődeépítési projektünkkel kapcsolatban. A vizsgálati jegyzőkönyv szerint mindent rendben találtak. Szintén február 12.-én részt vettem a vietnami hold újév ünnepségen az Erzsébetligeti Színházban. A rendezvényt jelentétével megtisztelte Vietnam magyarországi nagykövete is. Február 24.-én részt vettem a Zuglóban a Kaffka Margit Gimnáziumban rendezett Tóth Ilonka emléktábla avatáson. Február 25.-én megnyitotta kapuit az új óvodai szárny a Csinszka utcai óvodában Mátyásföldön. A három új csoportban 75 gyermek talál magának helyet és 9 új munkahely jött létre. Szintén február 25.-én Szűcs alpolgármesterrel közösen aláírtuk az Örs vezér terei állandóan nyitva tartó gyógyszertár közös támogatásáról szóló megállapodást. Szintén február 25.-én ünnepélyes keretek között átadásra került a kerületi rendőrség számára két Suzuki autó, a közterületi jelenlét fokozása érdekében. Az egyik a Szakrendelőtől került a rendőrséghez, a másikat az alapítvány támogatásával a kerületi Suzuki kereskedőtől vették. Március l-jén megnyitottam a kerületi pedagógiai napok rendezvénysorozatot a Szerb Antal Gimnáziumban. A jelentés készítésének az időszakában - mivel nincs hatályos önkormányzati költségvetési rendelet - a polgármesternek nincs olyan beszámolási kötelezettsége, amely a költségvetési rendelet egyes előirányzatainak felhasználásáról szólna. A z átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet az irányadó. Folyamatban lévő nagyobb beruházások: 1. Csinszka utcai óvoda bővítése: A beruházás befejeződött. Az átadás 2olo. február 25.-én volt. 2. Baross utcai óvoda: A beruházás műszakilag befejeződött, mivel a határidőt nem tudta tartani a kivitelező kötbér igénnyel léptünk fel, melynek összegét a végszámlából levonjuk. A használatba vételi engedélyre várunk, várható nyitás márciusban. 3. Centenáriumi lakótelep I. ütem közterület megújítási munka: a beruházás túlnyomó többsége elkészült, még kisebb javítások vannak hátra, az eredeti 2olo. áprilisi határidő előtt elkészül a beruházás. Várható átadás: március. 4. Ikarus sportpálya öltöző és futófolyosó építés: a beruházás elkészült, apróbb javítások vannak hátra. A használatba vételi engedélyre várunk, illetve a Gazdasági Bizottság most versenyezteti a leendő üzemeltetőket. Mindegyik pályázó a kerületi önkormányzat loo%-os tulajdonában levő Kft. 1. oldal
Felújítási és karbantartási céltartalék felhasználása: Az áthúzódó kiadásokon felül az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti előirányzat í4-éig (75 276 E Ft-nak az 1/4 - e 18 819 E Ft) vállalható kötelezettség. A jelentés készítésének időpontjáig az 1. sz. mellélet szerint történt kötelezettségvállalás. Polgármesteri fejlesztési céltartalék: A z áthúzódó kiadásokon felül az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti előirányzat %-éig vállalható kötelezettség (100 000 E Ft-nak az 1/4 - e 25 000 E Ft). A jelentés készítésének időpontjáig a 2. sz. mellélet szerint történt kötelezettségvállalás. Az átmeneti rendeletben nevesített beruházási feladatokon kívül 10 000 E Ft erejéig vállalható kötelezettség egyéb beruházási feladatokra. A jelentés készítésének időpontjáig kötelezettségvállalás ilyen célból nem történt. l
Általános működési céltartalék. A z átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti előirányzat Aéig vállalható kötelezettség (20 000 E Ft-nak az 1/4 - e 5 000 E Ft).A jelentés készítésének időpontjáig kötelezettségvállalás nem történt. A Magyar Államkincstár által értesítésben közölt központosított támogatások és céltámogatások összegét a 3. számú melléklet tartalmazza. A beszámoló készítésének időpontjáig a 4. sz. mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés. Rendkívüli bevételre még nem tett szert az Önkormányzat az idei esztendőben. A lehívott bankgaranciából kötelezettségvállalás az 5 sz. melléklet szerint történt a beszámoló készítésének időpontjáig. A kötvénykibocsájtásból származó összeg kamata, ami 2010. évben eddig megérkezett önkormányzat számlájára: 26 838 192 Ft Budapest, 2010. március 3.
Kovács Péter Polgármester
2. oldal
az
1. sz. melléklet
Felújítási céltartalék keret Csak a tárgyidőszaki számok
Kötelezettségvállalás / utalványozás összege (Ft)
Kötelezettség vállalás
Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya
Keretbiztosítás 01.18. Csinszka u.27. Pipitér Óvoda csatorna tisztítás
200 000
8 db intézménytábla készítése
396 000
Kifizetés kötelezettség vállalással lekötött összegből
396 000
8 db intézménytábla készítése keretbiztosítás 02.17. Baross u. 141. Óvodabővítés használatbavételi eng.díja FCSM részére
31 700
keretbiztosítás 02.17. Baross u. 141. Óvodabővítés használatbavételi eng.díja FCSM részére
31 700
keretbiztosítás 02.11. Lemhényi Áltlskola tetőszigetelés javítása
3. oldal
1 800 000
Fejlesztési céltartalék keret Csak a tárgyidőszaki számok Kötelezettségvállalás / utalványozás összege (Ft)
Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya Szentmihályi játszókert Óvoda, Bp., XVI. ker. Baross u. 141. sz. alatt vízóra cseréje - Fővárosi Vízművek szolgáltatási szerződés alapján Szentmihályi játszókert Óvoda, Bp., XVI. ker. Baross u. 141. sz. alatt vízóra cseréje - Fővárosi Vízművek szolgáltatási szerződés alapján -
Kötelezettségvállalás
Kifizetés kötelezettség vállalással lekötött összegből
356 800
utalás
356 800
Árpádföldi út Óvoda - Bölcsőde építés beruházásra vonatkozó tervek gyorsmásolása
24 326
Árpádföldi út Óvoda - Bölcsőde építés beruházásra vonatkozó tervek gyorsmásolása Polgármesteri Hivatal, Építési Iroda 120. számú szobájának folyosó felé való megnyitása IKARUS BSE- közlekedő folyosó és futófolyosó eltérő padlóburkolatának elválasztása érdekében lábazatszegély beépítése, valamint a futófolyosó két végén zárható tolóajtó beépítése A Budapest XVI. Bátony u. 1-33. szám alatt található Futófolyosó őrzése A Budapest XVI. Bátony u. 1-33. szám alatt
24 326 43 358
1 000 000 535 313
található Futófolyosó őrzése Centenáriumi lakótelep területén lakossági bejelentések alapján elvégzendő munkák
535 313 4 758 865
4. oldal
2. sz. melléklet
Központosított és céltámogatások megszerzése 2010. ÉV
|anuár
Február
Összesen
Normatív kötött felhasználású tám.: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás
558 030
87 780
87 780
279 015
837 045
3 036 394
1 610 851
4 647 245
10 531 002
5 470 397
16 001 399
2 889 450
1 805 220
4 694 670
949 214
1 206 438
2 155 652
Közcélú foglalkoztatás támogatása
5 351 341
3 818 101
9 169 442
Rendelkezésre állási támogatás
4 322 968
3 557 140
7 880 108
Pedagógus szakszolgálat
2 494 800
3 013 200
7 614 000
282 000
282 000
360 742
360 742
Adósságcsökkentési támogatás
Szociális továbbképzés és szakvizsga Központosított támogatások: Lakossági közműfejlesztési támogatás 5 / 1
EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 5 / 9
0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 5 / 6
0
Pénzbeli támogatás
0
Szakmai vizsgák támogatása előleg ( 5 / 1 1 / b )
0
Érettségi vizsgák támogatása ( 5 / 1 1 / a )
0
Alapfokú művészetoktatás (Rácz A.) 5/13
0
Létszám leépítéshez támogatás 5 / 7
0
Új Tudás Művészeti Program - gyógyped.pótlék támogatása ( 5 / 1 7 / b )
0
Új Tudás Művészeti Program - osztályfőnöki pótlék támogatása (5/17/c) 2010.évi bérpolitikai intézkedések támogatása 5 / 1 9
0 10 102 812
48 805 380
58 908 192
Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása
0
Nyári gyermekétkeztetés támogatása 5/16
0
Ovodáztatási támogatás 5 / 1 8
0
Önkormányzatok egyéb támogatásai 0
Színházak pályázati támogatása Regionális igazgatóság által végzett ellenőrzés 2008. évre
4 967 334
4 967 334
Kisebbségek támogatása (X.Miniszterelnökség fejezettől)
3 111515
3 111515
5. oldal
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
T elekértékesítés
Költségvetés Költségvetésben ben szereplő szereplő bruttó: nettó Ft Ft
HRSZ: 117576/3* 102767/1
115601/91 105901/1 összesen:
Költségvetésben szereplő, vagy év közben kt döntés alapján nettó: Ft
Költségvetésben szereplő, vagy Áfa változtás, vagy év közben született Kt döntés alapján bruttó: Ft
CÍM: Lucernás u. 32. Hősök fasoraGalgahévíz csatorna nyomvonal Alsómalom utca 8-10 Májusfautca 3/b.
Vételár: nettó: Ft
Vételár: bruttó: Ft
15 200 000
19 000 000
2 340 000
2 340 000
79 000 000 53 000 000
98 750 000 66 250 000
Eddig befizetett bruttó összeg: Ft
3 800 000
2010.06.30
2014.02.28 9 875 000 13 250 000
26 925 000
6. oldal
Fizetési határidő:
2010.05.30 2010.06.15
A lehívott bankgaranciából kötelezettségvállalás Csak a tárgyidőszaki számok
Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya 2009. évről Szentmihály
áthúzódó
Kötelezettségvállalás (Ft)
kötelezettségvállalás 5 782 425
Uszodatéri vízelvezető folyókák átépítése (többlet lekötés visszavonása)
-106 920
Uszodatéri vízelvezető folyókák átépítése kifizetés medencetéri kifizetés
Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft)
padlóösszefolyók
318 080
javítása 1 374 125
Jacuzzi körüli leázás megszüntetése-kifizetés
164 125
Férfi zuhanyozó kifizetés
fal-átázás
285 800
Női zuhanyozó kifizetés
fal-átázás
megszüntetése
megszüntetése 417 500
A tanmedence Baross utcai oldalán lévő padlóburkolat vízelvezetési munkái-kifizetés
167 125
Úszómedence jacuzzi felőli oldalán lévő takarítóvályú javítása és átépítése-kifizetés
1 981 250
medencetéri kényszer-lábmosók probléma kiküszöbölése
vízellátási 628 750
Rákosszentmihályi Tanuszoda garanciális javítási munkáira vonatkozó dokumentumok gyorsmásolása
15 869
Rákosszenttnihályi Tanuszoda garanciális javítási munkáira vonatkozó dokumentumok gyorsmásolása Gázérzékelő működtetési megszüntetése-megrendelés
15 869
hiányosságainak 111 250
Zuhany csaptelepek cseréje-megrendelés
1 978 288 223 300
2 db beépített wc cseréje-megrendelés 2 db mobil uszodai mozgássérült berendezés-megrendelés
beemelő
Úszómedence kiegyenlítő újraszigetelése-megrendelés
tartályának
Tanmedence kiegyenlítő újraszigetelése-megrendelés
tartályának
5 650 000
3 740 000
3 260 000 7. oldal
5. sz. melléklet
2 db mobil uszodai mozgássérült beemelő berendezés-1. előlegszámla
4 237 500
2009. évről áthúzódó kötelezettségvállalás Eliget 683 750 Kazánházban a robbanás biztos füstérzékelő vizsgálata - Megrendelés 12 500 Kazánházban a robbanás biztos füstérzékelő cseréje - Megrendelés 81 250
LK-2 légkezelő javítási munkái - Megrendelés
37 125
gázérzékelő működtetési megszüntetése-megrendelés
88 750
külső látványmedence megszüntetése-megrendelés
hiányosságainak
elfagyások 483 125
8. oldal
