BUDAPEST XVI. K E R Ü L E T I
FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER
Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be. Május 10-én cinkotai otthonában köszöntöttem Vereszki Györgynét, Erzsi nénit 90 éves születésnapja alkalmából. Május 11-én rendkívüli képviselőtestületi ülés volt. Május 12-én részt vettem az Á K E gyűlésén, ahol a Kerületért kitüntetett Á K E tagot W e y d e Gyulát köszöntötték. Szintén május színházban.
12-én részt vettem a Toscana bemutatkozik kiállítás megnyitóján az Erzsébetligeti
Szintén május 12-én részt vettem a Néri iskola 15 éves fennállását ünneplő bálon a Béla utcai iskolaépületben. Május 13-án részt vettem a születés hete rendezvénysorozat záró rendezvényén az ikertalálkozón az Erzsébetligeti Színházban. Május 14-én részt vettem a sportcsarnok építő bizottság munkaülésén. Május 17-én részt vettem a Honvédség Logisztikai központjának ünnepi állománygyűlésén. Szintén május 17-én megtartottuk a kerületi első önkormányzati tulajdonban levő műfüves pályájának átadó ünnepségén, ahol a N E F M I - t Máté János főosztályvezető képviselte. A megnyitóban segédkeztek: Détári Lajos válogatott labdarúgó, Kiss László válogatott labdarúgó, Szekeres Adrián U20-as V B bronzérmes válogatott labdarúgó és Csiki Norbert labdarúgó. A rendezvényen gyermek focikupát tartottunk. Május 18-án részt vettem a Szeretet és Hűség Napja rendezvényen az Erzsébetligeti Színházban. Május 19-én Kovács R a y m u n d alpolgármesterrel, Ancsin László jegyzővel és több hivatali dolgozóval részt vettem a Kerületek IV. focikupáján. Május 23-án részt vettem a B Ö S Z soros ülésén. A z Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III. 9.) rendelet 22. § (l)-(2) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget. „11. § (7)
A Képviselő-testület
az Önkormányzat
fejlesztési
céltartalékát
390 861 E Ft-ban
állapítja
meg. Ebből: a) 21 187 E Ft ingatlan letétek, b) 24 571 E Ft egyéb letétek, c) 100 000 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át, d) 45 103 E Ft tőketörlesztési tartalék, e) 200 000 E Ft a Batthyány Ilona Altalános Iskola felújítására áll rendelkezésre esetben, ha az Önkormányzat bevételei a tervszámoknak megfelelően teljesülnek. " -
abban
az
A jelentés készítésének időpontjáig a polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére az 1. számú melléklet szerinti kötelezettségvállalások illetve kifizetések történtek.
„16. § (4) a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése" szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegen belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszegből 3 284 E Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2012. április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2012. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2012. április 15-i határidő jogvesztő, javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van. " -
A keretfelhasználás részletezése jelen tájékoztató 2. számú mellékletében található.
,,16.§ (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján - az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja. " „16.
A tárgyidőszakban újabb nyilatkozat nem került aláírásra.
§ (14) A Polgármester 25 000 E Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „ Polgármesteri beszámoló " keretében tájékoztatást ad. " -
2012. évben a jelentéskészítés időpontjáig pályázati önrész biztosítására n e m került sor.
„ 19. § (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló kötelezettségek teljesítésére. (2)
érintő átmeneti elemi csapás, halaszthatatlan
A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, a soron következő képviselő testületi ülésig nem halasztható rendkívüli feladatok végrehajtására jogosult pénzeszközt átcsoportosítani - amennyiben a működési tartalék szabadon felhasználható része fedezetet nyújt rá, úgy elsősorban annak terhére, esetenként legfeljebb 3 000 E Ft erejéig. " -
A 19. § (1) bekezdésnek megfelelő intézkedés a jelentés készítésének időpontjáig nem történt, a 19. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat általános működési tartaléka terhére a 3. számú mellékletben részletezettek alapján történt kötelezettségvállalás illetve kifizetés.
„ 19. § (3) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt normatív-és támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja. -
központosított "
A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig önkormányzatunkhoz a 4. számú
1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: 401-1401 Fax: 401-1419 E-mail:
[email protected]
2
melléklet szerinti normatív, normatív kötött felhasználású, valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés. „19.§ (5) Az Aht. 34. § (3) bekezdése alapján az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett saját hatáskörében átcsoportosítást hajthat végre, amelyről értesíti a Polgármestert, aki 30 napon belül tájékoztatja erről a Képviselő-testületet. " • -
A fentieknek megfelelő átcsoportosítások a 2012. évi költségvetés I. számú módosításához készült rendelettervezetben az intézmények tekintetében, a kiemelt előirányzatokat érintően átvezetésre kerültek. A „dolog kiadások előirányzatról" a „kijelölt felhalmozási előirányzatra" a számviteli előírásoknak megfelelő rendezésekre, átcsoportosításokra a következő intézményeknél került sor: 1. Corvin Művelődési H á z 707 E Ft 2. Egyesített Bölcsőde 9 E Ft 3. G a m e s z 6 4 E F t A Polgármesteri Hivatalt érintően az előterjesztés ezeket az átcsoportosításokat részelőirányzatonként tartalmazza. A következő intézmények jelezték írásban, hogy a részelőirányzatok között átcsoportosításokat hajtanak végre a G A M E S Z közreműködésével: 1. 1. A Rácz Aladár Zeneiskola - „szakmai anyagok beszerzése" előirányzatról 200 E Ft-ot a „nem adatátviteli célú távközlési díjak" előirányzatra, valamint 200 E Ft-ot a „bérleti és. lízing díjak" előirányzatra csoportosít át. 2. A Szentmihályi Játszókert Óvoda a „közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás" előirányzatról 248 700 Ft-ot a „közalkalmazottak egyéb juttatása" előirányzatra csoportosít át. 3. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet az „állományba n e m tartozók juttatásai" előirányzatról 98 E Ft-ot a „közlekedési költségtérítés" előirányzatra csoportosít át. .
„22. § (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló" keretében mindig a soron következő képviselő testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 11. § (7) bekezdésében, 16. § (4) bekezdésének a) pontjában, (10) bekezdésében és (14) bekezdésében, 19. § (l)-(3) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról, a lehívott bankgaranciák felhasználásáról, valamint az Aht. 34. § (3) bekezdésének megfelelően a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, az előre nem tervezett bevétel megszerzéséről és a tervezettől elmaradt bevételekről." -
A beszámoló készítésének időpontjáig az 5. sz. mellékletben részletezettek alapján telekértékesítés,
-
A lehívott bankgarancia felhasználásáról a 6. sz. melléklet ad tájékoztatást.
-
Az elmúlt időszakban rendkívüli bevételre nem tett szert az Önkormányzat.
„ 22. § (2) Az intézmények vezetőinek a 17. § (4), a 19. § (5) bekezdésében foglalt esetek illetve a 20. § (1) bekezdése utolsó mondatában foglalt fedezet nélküli kifizetés jelentéséről a Polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet. -
történt
bekövetkeztekor, esetén megtett "
A fentieknek megfelelő jelentést 2012. május 29-éig nem kaptam.
Budapest, 2012. május 30. Tisztelettel: Kovács Péter polgármester
1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: 401-1401 Fax: 401-1419 E-mail:
[email protected]
3
Polgármesteri fejlesztési céltartalék
1. s z . m e l l é k l e t
csak a tárgyidőszaki számok
Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya Bp. XVI. kerület Villő utca 2-6. sz. előtti parkoló építése XVI. ker. Jókai Mór u. 6. sz. alatti irodaház II. emeletének felújítása (irodahelyiségek, folyosó, vizesblokk) Ujszász utca burkolaton kívüli felújítás I. ütem közbeszerzés indítása Kifizetés: Linda téri közösségi helyiség bútorozása 89 db forgalom-lassító kazetta fenntartása 2012. 04. 15-11. 15 Kőedények karbantartása 2012. 04. 15.-05.15. Baross Gábor szobor újraöntésének támogatása
Kózelezettségvállalás (Ft)
Kifizetés kötelezettség vállalással lekötött összegből (Ft)
1 728 235
7 429 420 49 205 000 420 521
32 000 850 000
Közutak, hidak, alagutak szakfeladat - azonnali intézkedést igénylő feladatokra elkülönített polgármesteri keret felhasználása 2. s z . m e l l é k l e t
Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya A tárgyidőszakban kötelezettségvállalásra nem került sor. Kifizetés: MEGÁLLAPODÁS - Keresztúri út 130.SZ alatti telephelyére zöldhulladék szállítása (Településtisztasági Szolgáltatáshoz hiányzó keret biztosítása) Keresztúri út 130.sz alatti telephelyére zöldhulladék szállítása, lerakóhelyi díj április hó
Közelezettségvállalás (Ft)
Kifizetés kötelezettség vállalással lekötött összegből (Ft)
155 448
Általános tartalék
3. sz. melléklet
csak a tárgyidőszaki számok
Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya végrehajtási költség adós elleni eljárási díj Okmányirodán jogtalanul beszedett díj visszafizetése Szentes-Magyartés tábor komplex szolgáltatásainak igénybevétele (182 000 Ft) szakmai program megvalósítása (200 000 Ft) jelzálogjog bejegyzés költsége
Közelezettségvállalás (Ft) 59 096 15 000
Kifizetés kötelezettség vállalással lekötött Összegből (Ft) 59 096 15 000
31 500
31 500
184 772 12 600
12 600
Központosított és céltámogatások megszerzése 2012. EV NORMATÍV, KOTOTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ (8.SZ.MELL.I.)
Pedagógus szakszolgálat (8 sz.mell.1/1.) Pedagógus szakvizsga (8.sz.mell.l/2.) Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez (8.sz.mell.l/3.)
4. sz. melléklel
Előleg Január Február Március Április Május 24 605 71631 086 08529 671 30327 340 005 27 669 040 28 338 038 7 912 65112 185 48212 976 70812 027 230 12 818 495 12 818 495 1 560 000 2 402 400 2 558 400 2 371 200 2 527 200 2 527 200 249 480 384 199 409 147 379 210 404 158 404 158 697 788 430 733 663 329 706 403 654 715 697 788
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés (8.sz.rnell.l/4/a) Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása (8.sz.mell.l/4/b.) Szakmai.tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása (8.sz.mell.l/5) EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA (8.SZ.MELL. II.) EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE (8.sz.mell.ll/1) Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (szept. 1 -tői bérpótlót így hívják) Óvodáztatási támogatás Szociális továbbképzés és szakvizsga (8,sz.mell,H/2) Ingyenes, és kedvezményes intézményi étkezés (8.sz.mell.ll/3. - bölcsödéi, fogy.szem.nappali int-ben elh.gyermekek után)
5 191 800 7 995 372 8 514 512 7 891 536 8 410 716
8 410 716 46 414 652
0
0
0
0
0
48Q 638 740 182
788 246
730 569
778 633
778 633
0
Összesen 168 710 187 70 739 061 13 946 400 2 230 352 3 850 756 0 4 296 901
16 693 06518 900 60316 694 59515 312 775 14 850 545 15 519 543 97 971 126 16 645 46518 827 29916 562 82115 240 423 14 773 433 15 388 721 346 827 346 827 346 827 225 987 347 359 300 974 2 508 395 3 226 455 3 045 001 2 635 902 2 574 487 139 549 5 678 513 5 532 195 3 789 620 4 492 932 5 018 703 5 090 097 1 755 630 1 845 81.0 2 044 800 1 764 090 1 738 620 1 751 850 1 .128 060 1 472 252 1 462 797 0 760 192 332 915 5 228 040 6 403 760 5 873 776 6121 512 4 334 072 7 743 336 30 000 53 710 47 600
73 304
0
78 064 . 72 352
77 112
97.438162 1 914 801 14 129 789 29 602 060 10 900 800 5 156 216 35 704 496 30 000
53 710
107 420
77 112
425 544
KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK (5.SZ.MELL.) Lakossági közműfejlesztési támogatás 5/1 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 5/6 EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 5/9 Nyári gyermekétkeztetés támogatása 5/12 Belterületi utak szilárd burkolattal való ell. 5/16 A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 5/19 2012. évi kompenzáció
0 28 513 052 344 848 19 801 946 42 569 143 19 582 003 51 755 632 344 848 344 848 .0
ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSAI Kisebbségek támogatása (X.Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 2010.évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás (beszámoló alapján) Kríziskezelő program
0
0 0 22 897 732 22 897 732 45 795 464 5 615 320 5 615 320 27 796 35619 801 946 19 671 411 19 582 003 86 851 716 97 620 2 165 700 2 146 890
66 2701
172 000
332 540
I
2 834 130 2 146 890 0 ' .0
5. s z . melléklet
Telkek é s i n g a t l a n o k é r t é k e s í t é s e
Telkek 2012. évi
Ft-ban 2011.évi 2011. évi Költségvetésben Költségvetésben szereplő szereplő bruttó: E Ft nettó E Ft
HRSZ: 104074/3 Összesen:
CÍM: Atlasz u. 2/A
13 823
17 279
GPB döjités alapján nettó: Ft 13 850 000
GPB döntés alapján bruttó: Ft 17 312 500
Vételár: nettó: Ft
13 850 000
Vételár: bruttó: Ft
17 312 500
2012-ben befizetett bruttó összeg: Ft
Fizetési határidő:
13 850 000 100% fizetve 13 850 000
Üres lakások és helyiségek
HRSZ: 112215/0/A/1, 112215/0/A/2, 112215/0/A/5 105755/2/A/3 109502 összesen:
CÍM:
2012. évi 2012. évi Költségvetésben Költségvetésben szereplő szereplő nettó E Ft bruttó: E Ft
GPB döntés alapján nettó: Ft
GPB döntés alapján bruttó: Ft
Vételár: nettó: Ft
Vételár: bruttó: Ft
2012-ben Fizetési befizetett határidő: bruttó összeg: Ft
Csömöri út 150. Imre utca 3. I. 1.
3 600 000 3 680 000
3 600 000 3 680 000
3 360 000 4 500 000
3 360 000 4 500 000
4 500 000 4 600 000
4 500 000 4 600 000
3 600 000 3 680 000
Mária utca 94. ftszt. 3.
3 600 000
3 600 000
3 060 000
3 060 000
3 600 000
3 600 000
720 000 8 000 000
Tárgyidőszakban változás nem történt.
1
100% fizetve 100% fizetve
6. s z . m e l l é k l e t
Bankgarancia felhasználása csak a tárgyidőszaki számok
Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya Erzsébet-ligeti Uszoda esetében Megrendelés - a medencetéri ivókutak átkötési munkái, tüzivíz hálózatról ivóvíz hálózatra. Megrendelés - udvari strandtorpny műkő lábazatának garanciális javítási munkái Az ÉK-i strandkijáratnál lévő falszakasz é s a pillérek műkő lábazatának garanciális javítási munkái Épületgépészeti javítások 1. munkái Rákosszentmihályi Uszoda esetében Tárgyidőszakban kötelezettségvállalásra és kifizetésre sem került sor.
KÖzelezettségvállalás (Ft)
479 362 506 584
843 966 1 338 834
Kifizetés kötelezettség vállalással lekötött összegből (Ft)
