A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be

BUDAPEST XVI. K E R Ü L E T I

FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tárgy: polgármesteri beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be. Szeptember 16-án megnyitottam az Őszi Tárlatot az Erzsébetligeti Színház Aula galériájában. Szeptember 17-én részt vettem a Mobilitás 2020 hét rajzpályázatának díjkiosztóján az Erzsébetligeti Színházban Szintén szeptember 17-én megnyitó beszédet m o n d t a m Erzsébetligeti Színházban.

a

10 éves a helytörténet kiállításon

az

Szeptember 18-án megnyitó beszédet m o n d t a m a hivatal előtti parkban megrendezett Városmisszió rendezvényen. Szintén szeptember 18-án a Sashalmi Sörnapon a tombolahúzásnál segédkeztem. Szeptember 20-án Soltész Miklós államtitkár, Dr. Csomor Ervin alpolgármester jelenlétében elhelyeztük a cinkotai bölcsőde alapkövét. Szeptember 21-én meglátogattam a Szuper lovardát Kistarcsán, ahol jégkorongozó a Göllesz intézmény gyermekeit fogadta ingyenes lovaglásra.

Szuper

Levente

válogatott

Szintén szeptember 21-én a Jókai irodaházban Vitézy Dáviddal közös tájékoztatót tartottunk a H E V metró projekttel kapcsolatban. Szeptember 24-én részt vettem a Régi Szentmihály könyv bemutatóján a szentmihályi régi posta épületében található civil házban. Szintén szeptember 24-én megnyitottam a Kertvárosi Vigasságokat az Erzsébet-ligetben. Szeptember 25-én részt vettem a Kertvárosi Vigasságokon, melynek keretében főztem, illetve a főző verseny díjkiosztóján segédkeztem. Valamint Pozsonypüspöki testvérvárossal vívott barátságos focimeccsen a kerület kapuját védtem. Szintén szeptember 25-én rövid beszéddel nyitottam meg a hivatal előtti parkban a gördeszka pályát. Szeptember 26-án megnyitottam a kerületi iskolák közötti vidám vizes vetélkedőt az Erzsébetligeti Uszodában. Szintén szeptember 26-án segédkeztem a gyermek kézilabdatorna díjátadásán a Centenáriumi iskolában. Szintén szeptember 26-án bezártuk az időkapszulát, melyben a j ö v ő n e k üzenhettek a kerületiek. 1. oldal

Szeptember 27-én megnyitó beszédet m o n d t a m a Kovács Attila Galériában az Árpádföldi Tenisz Klub kiállításán. Szeptember 28-án részt vettem a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XVI. kerületi szervezetének születésnapi rendezvényén. Szeptember 29.-én a Veres Péter úti civil házban részt vettem az E M G nyugdíjasklub rendezvényén. Szeptember 30-án bemutattuk a nagyközönségnek tananyagokat a sashalmi piac melletti pavilonban.

kerületi

iskolások

számára

készített

Szintén szeptember 30-án köszöntő beszédet m o n d t a m három kerületi oktatási-nevelési tehetségfejlesztési projektnyitó konferenciáján az Erzsébetligeti Színházban. Október l-jén megnyitottam Erzsébetligeti Színházban.

az Idősek Világnapja alkalmából

digitális

intézmény

rendezett kerületi rendezvényt

az

Október 6-án a Jókai iskola diákjait fogadtam parlamenti látogatáson. Október 8-án részt vettem a Varázskorona Óvoda ünnepi rendezvényén, melyet az óvoda épületének felújításának befejezése alkalmával tartottak. Október 12-én előadóként részt vettem az Apáczai Közalapítvány által szervezett „Külhoni Tanulmányi Kirándulások" konferencián. Szintén október 12-én a képviselőtestület alakuló ülésén a többi képviselővel együtt esküt tettem. Október 14-én Dr. Terdik Tamással a kerületi rendőrség új vezetőjével közös járőrözésen vettem részt a Centenáriumi lakótelepen, a szökőkútnál. Október 15-én részt vettem a Batthyány Ilona Általános Iskola hittanterem felszentelésén. Október 16-án részt vettem a hivatal előtti parkban rendezett birtokbavételi rendezvényen. A z Önkormányzat költségvetéséről szóló 2010. évi 7. sz. rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget. ,,10.§ (3) A felújítási és karbantartási céltartalék felosztásáról, illetve a 4/a. mellékletben szereplő intézményi felújítási feladatokon jelentkező megtakarítások újbóli felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként maximum 20 000 E Ft egyedi értékig. A polgármester ezt a jogosultságát belső utasítás alapján átruházhatja az alpolgármesterekre. " -

A keretfelhasználás részletezése jelen tájékoztató 1. sz. mellékletében.

„ 12.§ (6) A Képviselő-testület

az Önkormányzat

fejlesztési

céltartalékát

342 508 E Ft-ban állapítja

meg.

Ebből: - 13 732 E Ft ingatlan - 6 330 E Ft egyéb

letétek,

letétek,

- 89 338 E Ft polgármesteri

hatáskörben

használható

- 233 108 E Ft csak a korábbi képviselő-testületi függvényében használható fel és csoportosítható mellett.." -

fel és csoportosítható

határozatok alapján, át a Képviselő-testület

át,

a polgármester döntése utólagos tájékoztatása

A jelentés készítésének időpontjáig az áthúzódó kiadásokon kívül a polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére a 2. sz. melléklet szerinti kötelezettségvállalások történtek. 2. oldal

„17. § (4) a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése" szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegen belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszegből 4 000 E Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2010. április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2010. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2010. április 15-i határidő jogvesztő, javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van. " -

A keretfelhasználás áthúzódó kiadásokon kívüli részletezése j e l e n tájékoztató 3. sz. mellékletében található.

,,17.§ (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja. " A jelentés készítés időpontjáig az alábbi nyilatkozatok kerültek aláírásra: Milyen j o g c í m e n JESZ II. Pr.-2010. Közreműködő szervezet TEUT010012009U

KAB-KEF-10-KA-0046 KAB-KEF-10-KA-0035

Jogosult Eü. Stratégiai Kutató Intézet N e m z e t i Fejlesztési Ügynökség Magyar Államkincstár Építő és Épületkarbantartó Zrt. Everling Ép. Term. Szolg. Kft. R O K - L A Ép. Szolg. Kft. „MÉLYKÖZÉP" Mély-és Közműépítő Kft. Everling Építő. Termelő és Szolgáltató Kft. ESZA ESZA

2010. 2010. 2010. 2010. 2010. 2010.

Aláírás dátuma április 17. április április április 26. április 26. április 26.

2010. május 19. 2010. május 19. 2010. szeptember 22. 2010. szeptember 22.

„17. § (16) A polgármester 25 000 ezer Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a beszámoló " keretében tájékoztatást ad" -

önkormányzati, „Polgármesteri

2010. évben a jelentéskészítés időpontjáig pályázati önrész biztosítására n e m került sor.

„ 20. § (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a Jegyző ellenjegyzése előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére."

mellett a költségvetés egyes élet és vagyonbiztonságát érdekében szükségessé váló

,,20.§ (2) A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, a soron következő képviselő­ testületi ülésig nem halasztható rendkívüli feladatok végrehajtására jogosult pénzeszközt átcsoportosítani - amennyiben a működési tartalék szabadon felhasználható része fedezetet nyújt rá, úgy elsősorban annak terhére - a Jegyző ellenjegyzésével, esetenként legfeljebb 3 000 E Ft erejéig. " -

A 20. § (l)-(2) bekezdésnek megfelelő intézkedés a jelentés készítésének időpontjáig nem történt.

„20. § (3) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt központosított és céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja. "

3. oldal

támogatások

-

A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig önkormányzatunkhoz az 4. sz. melléklet szerinti normatív, kötött felhasználású, valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés.

„ 20. § (5) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett (Aht., Amr.) saját hatáskörében átcsoportosítást hajthat végre. Az intézményvezető az átcsoportosításról a Jegyzőt 10 napon belül írásban tájékoztatja. Ezen összesítésről a Jegyző előkészítésében a Polgármester a Képviselő­ testületet 30 napon belül tájékoztatja. " -

2010. évben a jelentés készítésének időpontjáig fentieknek megfelelő átcsoportosításról tájékoztatást a 2010. évi költségvetés I. számú módosításához készült előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazta, valamint a jelenlegi beszámoló 11. számú melléklete.

20. § (6) A Polgármesteri Hivatal - jelen rendelet 3/a. mellékletében foglalt (bér) és jelen rendelet 3/b. mellékletében foglalt (dologi) előirányzatain belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításokról intézményvezetői hatáskörben a Polgármester egyetértése mellett a Jegyző dönthet. Az átcsoportosított összeg éves szinten nem haladhatja meg a Polgármesteri Hivatal bérelőirányzata „Állományba tartozók juttatásai összesen" sorának 5 %-át, valamint a „Polgármesteri Hivatal összesen" dologi előirányzatának 5 %-át. Az átcsoportosításról annak megtörténtét követő 30 napon belül a Jegyző írásban tájékoztatja a Polgármestert. " -

A fentieknek megfelelő átcsoportosítás a jelentés készítésének időpontjáig nem történt.

„24. § (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló" keretében mindig a soron következő képviselő­ testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 10. § (3) bekezdésében; 12. § (6) bekezdésében; 17. § (4) bekezdésének a) pontjában, (11) bekezdésében és (16) bekezdésében; 20. § (l)-(3) bekezdéseiben és (5)-(6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról, a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, az előre nem tervezett bevétel megszerzéséről, valamint a lehívott bankgaranciák felhasználásáról. " -

A beszámoló készítésének időpontjáig telekértékesítés.

a 5. sz. mellékletben részletezettek alapján

-

Szeptember 8-a után rendkívüli bevételre n e m tett szert az Önkormányzat.

-

A lehívott bankgarancia felhasználásáról a 6. sz. melléklet ad tájékoztatást.

-

A beszámoló készítésének időpontjáig a kötvénykibocsátásból származó lekötéséből 2010. évben 198 324 529.- forint az Önkormányzat kamatbevétele.

Budapest, 2010. október 19. Tisztelettel:

Polgármester

4. oldal

történt

pénzeszközeink

Felújítási, k a r b a n t a r t á s i céltartalék

Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya keretbiztosítási előterjesztés 08.31. Centenáriumi stny. Gyerekkuckó Óvoda folyosói ajtók áthelyezése keretbiztosítási előterjesztés 09.06. Lemhényi D.Ált.Iskola vízvezeték korrózió, burkolás Intézményi utalás jóváhagyott keretbiztosítás 06.25. Sashalmi Tanoda, Metró u. 3-7. portálcsere Intéznményi utalás-GAMESZ keretbiztosítás 08.12. Gyerekkuckó Óvoda riasztó szerelése Intézményi Utalás keretbiztosítás 04.27. Hermán Ottó Általános Iskola lapostető szigetelésének teljes felújítása Intézményi utalás keretbiztosítás 07.07. Hermán Ottó Alt.Iskola lapostető felújítása + ktg Intézményi Utalás-GAMESZ keretbiztosítási előterjesztés 07.23. Varázskorona Óvoda Szentkorona u. 100. melegvíz és cirkulációs vezeték cseréje keretbiztosítási előterjesztés 08.31. Centenáriumi stny. Gyerekkuckó Óvoda folyosói ajtók áthelyezése stornó, egyelőre nem Intézményi Utalás - GAMESZ keretbiztosítás 07.07. Gyerekkuckó Óvoda Hársfa u. 54-56. öltöző előtér felújítás, padlóburkolat csere, festés önk.épületek, intézni, beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés (9 hónapra) Szerződés megszüntetése Megbízási szerződés önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés (6 hónapra) (augusztus) Intézményi utalás: keretbiztosítás előterjesztés 07.19. Móra F. Alt. Isk. tetőbeázás javítás Intézményi utalás - GAMESZ keretbiztosítási előterjesztés - 06.22. Sashalmi Manoda Óvoda, Mátészalka u. 18. ablakok cseréje Intézményi utalás - GAMESZ keretbiztosítás 05.04. Napraforgó Családsegítő Szolgálat fő/melléképület esőcsatorna csere, javítása Intézményi utalás - GAMESZ keretbiztosítás 07.07. Napraforgó Családsegítő Szolgálat fő/melléképület esőcsatorna csere, javítása + ktg.igény keretbiztosítási előterjesztés 09.22. Szerb A. Gimnázium leszakadt homlokzati párkány javítása keretbiztosítási előterjesztés 09.24. Sashalmi TANODA játszóudvar felújítása keretbiztosítás 08.11.Centi stny.l Gyerekkuckó Bölcsőde csatorna tisztítás jóváhagyott keretbiztosítás 09.24. Kölcsey Ferenc Alt.Iskola Hősök tere 1 .sz. tetőbeázás javítása keretbiztosítás 03.10. Pipitér Óvoda Farkashalom u. tagint. tetőjavítás: blokkok csatlakozásainak tömítése keretbiztosítás 03.10. Pipitér Óvoda Csinszka u. tagint. tetőn foltszerű szigetelésjavítás

Kötelezettség­ vállalás (Ft)

Kifizetés kötelezettség­ vállalással lekötött összegből (Ft)

400 000 1 000 000 9 788 764 257 564

1 600 000 1 546 186

-17 707

1 482 293

-400 000

-28 551

1 296 030

-1 800 000

350 000 -941

1 282 059

-918 519

5 081 481

500 000

428 795

1 032 168 800 000 42 500 280 000

-289 825

110 175

-208 322

191 678

5. oldal

1. sz. melléklet

Intézményi Utalás: keretbiztosítási előterjesztés 06.14. Kertvárosi Eü. Szolg. felnőtt rendelő, Margit u. 33. javítási és részleges felújítási munkák Megbízási szerződés önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés (6 hónapra) (szeptember) keretbiztosítási előterjesztés 06.28. Arany János Ált.iskola kazánház vezérlése jóváhagyott keretbiztosítás 08.23. Arany János Alt.Iskola kazánház vezérlése + kiegészítés keretbiztosítási előterjesztés 10.14. Centi Ált.iskola gáz másnesszelep javítása keretbiztosítás 05.14. Móra Ferenc Általános Iskola lapostető szigetelés javítása storaó keretbiztosítási előterjesztés 08.25. Margaréta Ovi Péterke u.-i épületében esőcsatorna jav. keretbiztosítási előterjesztés 09.08. Vadvirág Óvoda Kolozs u.-i Bölcsőde vizes blokk dugulás elh. keretbiztosítási előterjesztés 10.15. Centi stny. Gyerekkuckó Óvoda kazánház tetőjavítás Intézményi Utalás: jóváhagyott keretbiztosítás (06.28.) Sashalmi Tanoda Ált.iskola főbejárat előtti belső udvar térbukolat felújítása, vízelvezetés megoldása keretbiztosítási előterjesztés 10.18. Fecskefészek Óvoda játszófaház felújítása keretbiztosítási előterjesztés 10.18. Fecskefészek Óvoda fedett homokozó tetőfelújítása jóváhagyott keretbiztosítás 09.22. Balatonszárszói Üdülő elektromos javítása jóváhagyott keretbiztosítás 09.16. Erzsébet-ligeti Uszoda villámvédelmi hiányosságok javítása keretbiztosítás 04.19. Arany János Ált. Iskola áramváltó csere Balatonszárszó üdülő EVFB szabv.felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása Erzsébet-ligeti Uszoda VV-303/2010/II.sz. villámvédelmi szabv.felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása

-14 080

1 585 920

350 000 4 000 000 -145 938

354 062

121 954 -1 000 000 1 283 000

21 250 780 000

175 000 825 925 418 875 1 200 000 520 000 87 500 1 187 500

462 500

6. oldal

2. sz. melléklet

Fejlesztési céltartalék

Kötelezettség­ vállalás (Ft)

Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya Rákosszentmihályi Uszodában Fitness terem léghűtésének kivételezésére MEGRENDELÉS - (nem garanciális javítás)

1 020 000

Rákoszentmihályi - Sashalmi Református Egyház támogatása (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 6/a.sz. melléklet külön sorára) Sasvár pálya Keringő utcai kerítésének lebontása és újjáépítése - MEGRENDELÉS Budapesti út 119. szám előtti járda balesetmentes kialakítása MEGRENDELÉS - Átcsoportosítani Közutak, hidak, alagutak "Egyéb közterületi munkák" feladatra Budapest XVI. kerület Corvin Művelődési Ház Erzsébetligeti Színház épület emeleti fém nyílászáróinak cseréj e(átcsoportosítani intézményfinanszírozás) UTALÁS GAMESZ-nak

Kifizetés kötelezettség­ vállalással lekötött összegből (Ft)

1 400 000

621 235

619 390

-113 824

2 386 176

100 000

Képviselői Iroda tetőjavítása - MEGRENDELÉS Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda - régi épület átalkításának kiviteli terve - előzetes lekötés MEGRENDELÉS - rovásírásos üdvözlőtábla készítése Átcsoportosítani Közutak, hidak, alagutak "Utcanévtáblák" feladatra SZÁMLA KIFIZETÉSE rovásírásos üdvözlőtábla készítése Átcsoportosítani Közutak, hidak, alagutak "Utcanévtáblák" feladatra Magyar Zsuzsanna Tervező Stúdió Bt. Budapest, XVI. kerület Veres Péter út- Gordonka utca- Guzsaly utca- Pesti határút­ sárgarózsa utca- Kövirózsa utca- Farkashida utca- Aldebrő utca- Legény utca- Pósa Lajos utca- Lándzsa utca által határolt terület kerületi szabályozási terv elkészítése- Átcsoportosítani 5. sz. melléklet Tervezések szabályozási rendezési terve

7. oldal

5 000 000

562 500

562 500

3 750 000

K ö z u t a k , a l a g u t a k ... ü z e m e l t e t é s i k e r e t

Kötelezettség­ vállalás/utalványozás tárgya Megrendelés kátyúzás balesetveszélyes kátyúk javítása

Kötelezettség­ vállalás (Ft) -343 104 882 000

Kifizetés kötelezettség­ vállalással lekötött összegből (Ft) 526 896

8. oldal

3. sz. melléklet

2010. ÉV Előleg Normatív kötött felhasználású tám.: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Időskorúak j áradéka Rendszeres szociális segély Ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Közcélú foglalkoztatás támogatása Rendelkezésre állási támogatás Pedagógus szakszolgálat 2 106 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga Központosított támogatások: Lakossági közműfejlesztési támogatás 5/1 EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 5/9 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 5/6 Pénzbeli támogatás Szakmai vizsgák támogatása előleg (5/11/b) Érettségi vizsgák támogatása (5/1 l/a) Pedagógus továbbképzés támogatása (5/12/b) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása (5/12b) Alapfokú művészetoktatás (Rácz A.) 5/13 Létszám leépítéshez támogatás 5/7 Új Tudás Művészeti Program - gyógyped.pótlék támogatása (5/17/b) Új Tudás Művészeti Program - osztályfőnöki pótlék támogatása (5/17/c) 2010.évi bérpolitikai intézkedések támogatása 5/19 Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása Nyári gyermekétkeztetés támogatása 5/16 Óvodáztatási támogatás 5/18

K ö z p o n t o s í t o t t és c é l t á m o g a t á s o k m e g s z e r z é s e Január Február Március Április Május Június

558 030 3 036 394 10 531 002 2 889 450 949 214 5 351 341 4 322 968 2 494 800

87 780 279 015 1 610 851 5 470 397 1 805 220 1 206 438 3 818 101 3 557 140 3 013 200 282 000

87 780 279 015 1 882 013 5 335 708 1 583 550 886 668 5 932 240 2 547 708 2 268 000

43 890 279 015 1 840 617 5 421 669 1 672 560 1 131 123 5 785 864 2 834 994 2 654 400

360 742

43 890 279 015 1 664 027 5 634 079 1 790 550 960 959 2 575 215 2 902 248 2 624 400 282 000

311 263 1 723 726 5 474 873 1 789 560 769 948 5 188 960 2 829 864 2 462 400

Július 119610 326 427 2 005 543 5 332 530 1 762 020 1 834 102 5 543 670 3 051 592 2 462 400

30 938

Augusztus 37 620 305 502 1 769 018 5 145 764 1 611 720 0 5 296 935 3 023 088 3 013 200 282 000

4. sz. melléklet Október Összesen 53 295

305 502 2 371 198 5 633 426 1 991 730 1 203 191 5 615 546 4 469 224 4 848 600 14 100

11 250

473 865 2 922 784 17 903 387 53 979 448 16 896 360 8 941 643 45 107 872 29 538 826 27 947 400 860 100 402 930 0 0 2 987 000 26 000 991 900 4 750 000

2 987 000 26 000 991 900 4 750 000 920 000

920 000 3 318 000 0

3 318 000

10 102 812 48 805 380

1 892 331

270 333

270 333

2 432 997

4 026 750

575 250

575 250

5 177 250 106 611 658

47 703 466 250 000 -1 381 210

1 918 080 10 000

Önkormányzatok egyéb támogatásai Színházak pályázati támogatása Regionális igazgatóság által végzett ellenőrzés 2008. évre Kisebbségek támogatása (X.Miniszterelnökség fejezettől) 2009.évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás (beszámoló alapján) Kríziskezelő program

Szeptember

250 000 536 870 10 000 0 0 0 4 967 334

4 967 334 890 637

3 111 515

4 002 161

8 004 313

116 799

46 398 417 116 799

46 398 417

9. oldal

Telekértékesítés

HRSZ

102767/1 102598 115601/91 105901/1 116638116643 105276 103150 117576/13 117576/7 117576/6 117576/5 117576/4 117576/3 115847 104074/3 104074/4 104074/5 104074/6 104014/1 104014/2 104014/3 104014/4 104014/5 104014/6 104014/7 104014/8 104014/9 104014/10 104014/11 105937/1 117583/11 101443 113937 Összesen:

CÍM Hősök fasoragalgahévíz csatorna nyomvonal Szérű-Döbröce nyomvonal Alsómalom utca 8-10 Májusfautca 3/b. Batthyány I. 21. Nyílhegy utca 36. Pósa L. u. 13. Lucernás u. 16. Lucernás u.24. Lucernás u. 26. Lucernás u. 28. Lucernás u. 30. Lucernás u. 32. Lucernás u. 17. Atlasz utca 2. Nógrádverőce u. 53. Nógrádverőce u. 55. Nógrádverőce u. 57. Ajak utca2/A Ajak utca2/B Ajak utca2/C Ajak utca 2/D Nógrád verőce u. 61. Nógrád verőce u. 63. Nógrádverőce u. 65. Nógrádverőce u. 67. Nógrádverőce u. 69. Nógrádverőce u. 71. Nógrádverőce u. 73. Prodám u. 11. Szabadföld út 80. Batsányi J. u. 48. Etelka u. 3.

Költségvetésben szereplő nettó E Ft

Költségvetésben szereplő bruttó E Ft

Költségvetésben szereplő, vagy év közben Kt.,GTB döntés alapján nettó Ft

5. sz. melléklet Költségvetésben szereplő, vagy Áfa változtás, vagy év közben született Kt., GTB döntés alapján bruttó Ft

Vételár nettó Ft

Vételár bruttó Ft

Eddig befizetett bruttó összeg Ft

Fizetési határidő:

5 136

5 136

2 340 000

2 340 000

870 000

2014.02.28

15 206 79 000 53 100

15 206 98 750 66 375

79 000 000 53 100 000

98 750 000 66 375 000

98 750 000 66 375 000

100% fizetve 100% fizetve

10 000 14 769 10 349 20 250 14 684 14511 14 487 14 462 15 191 12 700 13 823 10 615 15 629 11 891 12 466 11 983 11 972 11 696 15 629 9 361 12 432 15 514 12 972 11 121 10 592 30 000

12 500 18 461 12 936 25 313 18 355 18 139 18 109 18 078 18 989 15 875 17 279 13 269 19 536 14 864 15 583 14 979 14 965 14 620 19 536 11 701 15 540 19 393 16215 13 901 13 240 37 500

14 440 000

18 050 000

3 610 000

2010. november 30.

14 684 000 14 600 000 14 487 000 14 560 000 15 200 000 12 840 000

18 355 000 18 250 000 18 108 750 18 200 000 19 000 000 16 050 000

18 355 000 1 813 900 18 108 750 18 200 000 19 000 000 3 210 000

100% fizetve 2011. február 28. 100% fizetve 100% fizetve 100% fizetve 2011. február 28.

13 292 000

16 615 000

1 1 1 1

53 000 000 14 440 000 6 020 000 634 341

10. oldal

66 250 000 18 050 000 7 525 000

31 000 000 53 050 000 14 444 000

38 750 000 66 312 500 18 055 000

333 745 000

416 596 250

558 300 497 900 497 500 462 000

függő tétel* függő tétel* függő tétel* függő tétel*

38 750 000 13 262 500 3 611 000 375 000 310 306 850

100% fizetve 2010. október 25. 2011. február 28. függő tétel*

B a n k g a r a n c i a felhasználása

Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya 2 db mobil uszodai mozgássérült beemelő berendezés­ végszámla szia száma: N-000023/10 fítness helyiség kiegészítő légelszívásának kiépítése PÓTMUNKÁI megrendelés kerti lépcsőjavítás- megrendelés kiegyenlítő tartályok úszókapcsolóinak cseréje­ megrendelés úszómedence automatikus hőcserélő javítása­ megrendelés fitness helyiség kiegészítő légelszívásának kiépítése PÓTMUNKÁI számla kifizetése kerti lépcsőjavítás- számla kifizetése kiegyenlítő tartályok úszókapcsolóinak cseréje- számla kifizetése úszómedence automatikus hőcserélő javítása- számla kifizetése MEGRENDELÉS gépjármű parkoló betontérkő burkolatának javítási munkái - szerződésmódosítás betontérkő burkolatú üzemi bejáró útjának javítási munkái - VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS vízóra akna javítása- megrendelés jacuzzi táptartály átalakítás és csatlakozó vezetékek átkötésének javítása- megrendelés betontérkő burkolatú üzemi bejáró útjának javítási munkái - számla kifizetése szia száma: JY9LA 0112988 jacuzzi táptartály átalakítás és csatlakozó vezetékek átkötésének javítása- számla kifizetése szia szám: LJ9SA 4250601 szaunatéri zuhanyfalak szigetelés, javítás I. ütem megrendelés szaunatéri zuhanyfalak szigetelés javítás I. ütem - számla kifizetése szia száma: LJ9SA4250604 szaunatéri zuhanyfalak szigetelés javítás I. ütem megrendelés pótmunka szaunatéri zuhanyfalak szigetelés Javítás I. ütem pótmunka - számla kifizetése szia szám: LJ9SA 4250606 vízóra akna javítása- számla kifizetése szia száma: LJ9SA 4250607 bádogozás - megrendelés tetőszigetelés - megrendelés betontérkő burkolatú üzemi bejáró útjának javítási munkái - pótmunka megrendelése tetőszigetelés - 1 részszámla: LJ9SA4256610-lekötve a 44. sorban tetőszigetelés - 2. részszámla:LJ9SA425061 l-lekötve a 44. sorban bádogozás -l.részszámla:LJ9SA4250609 -lekötve a 43. sorban betontérkő burkolatú üzemi bejáró útjának javítási munkái - számla kifizetése szia száma: JY9LA 0112993 bádogozás - 2. részszámla: LJ9SA4250616-lekötve a 43. sorban tetőszigetelés - további lekötés lekötve a 44.sorban tetőszigetelés - 3. részszámla:LJ9SA425061 l-lekötve a 44. sorban Számla kifizetése szia száma: LJ9SA3341027 - szellőző ventilátor motorjának javítása

Kötelezettség­ vállalás (Ft)

6. sz. melléklet Kifizetés kötelezettség­ vállalással lekötött összegből (Ft) 1 412 500

342 050 493 250 162 000 515 625 342 050 493 250 162 000 515 625 932 619 5 658 810 483 000 532 750 5 658 810

532 750 784 373 784 373 214 500 214 500 483 000 12 570 990 12 570 990 7 770 181 2 503 900 5 468 700 6 182 410 7 770 181 4 393 750 870 310 5 468 700 37 500

1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: 401-1401 Fax: 401-1419 E-mail: [email protected]

S

K

Z

m

m

i

H

Á

L

Y

I

1 1 6 1 Budapest, Baross utca 141 .

Tagóvoda: 1161 Budapest, Bercsényi utca 36.

J Á T S Z Ó K É R T

Ó V & D A

* / F a x :405 4Ü 18 E-mail: [email protected] m 405 57 50

Budapest,2010.10.07. Iktatószám: 753/126/2010. Ügyintéző: Venczel Gyöngyi

Tárgy: tájékoztatás

Címzett:

Bp. XVI. Ker Önkormányzat Ancsin László Jegyző úr.

Tisztelt Jegyző Űr!

Mellékelten m e g k ü l d ö m az általam vezetett intézmény 2010-es költségvetési évet érintő átcsoportosítási k é r e l e m aláírt példányát szíves tájékoztatás céljából.

Tisztelettel:

S Z t t m i l H A L Y I

§ 3 1 1 6 1 Budapest, Baross utca 141 .

J Á T S Z Ó K É R T

Ó V O D A

« / F a x :405 40 18 E-mail: [email protected]

Tagóvoda: 1161 Budapest, Bercsényi utca 36.

9

405 57 50

Budapestből 0.09.28. iktatószám; 725/123/2010. Ügyintéző: Komjáthy Gézáné

Tárgy; átcsoportosítás kérése

Címzett:

Bp. XVI. Ker Önkormányzat GAMESZ Dr. Iviez M i h á l y Zsolt Intézményvezető Úr.

Tisztelt Intézményvezető Űr!

Sinka Mihályné a Szentmihályi Játszókert Ővoda vezetője az intézmény 2010. évi dologi költségvetésének alábbi soraínak maradványértékeiből kérek átcsoportosítást az 54721 szakmai anyag beszerzés sorra. 5432 54422 54423 5482 55223 55229

irodaszer nyomtatvány beszerzésről 40Q.ODO.-Ft folyóirat beszerzésről 100.000.-Ft 1OQ.0OO.-Pt egyéb információhordozó munkaruha védőruha 400.000.-Ft. szállítási szolgáltatások 300.000.-Ft. 600.000.-Ft. egyéb üzemeltetésről Összesen: 1.900.000.-Ft Azaz. Egymillló-kilencszázezer forintot, amelyet a fentebb említett 54721 szakmai anyag soron játékok vásárlására kívánunk fordítani.

Tisztelettel:

SinJ^a Mihályné - V^'v* tnifync>mv;i'tc>

VARÁZSKORONA ÓVODA 1161 Bp Szent Korona u. 53-57,, 100. Tfifax: 405-58-48 postmaster/gvarazskorortaovi .t-online .hu

Iktatószám 500/2010. Ügyintéző: Fekete Sándorné óvodavezető Tárgy; Átcsoportosítás kérelme Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat Kovács Péter polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom Önt arról, hogy a 2010. évi költségvetés tervezése során tett nyilatkozatom alapján az intézményi költségvetés bérmaradvány terhére a dolgozók étkezési hozzájárulási kedvezményét (4J00.-Ft/hó) biztosítom. Ennek megfelelően kérem a 851011-1 szakfeladat 511212 közalk. alapilletménye főkönyvi számról a 85101 l-l szakfeladat 514242 k.a, étkezési hozzájárulás főkönyvi számra 800.000,- Ft {Nyolcszázezer forint) való átcsoportosítását. Budapest, 2010. szeptember 10. Tisztelettel:

Tájékoztatásul kapja: dr. Ivic/ Mihál> GAMESZ ve/etö

1165 Budapest. Farkashatom utca 42-44 Telefon/fax 407-22-05

Címzett: Budapest Főváros XVI.kerület Önkormányzat Jegyzője Ikt.sz.:

769/77/2010.

Ügyint: Kovács Györgyné óv.vez. Tárgy: Átcsoportosítási tájékoztatás.

Tisztelt A n c s i n L á s z l ó J e g y z ő Úr!

T á j é k o z t a t o m , h o g y a 1165 B u d a p e s t , F a r k a s h a l o m u. 4 2 - 4 4 . s z . Pipitér Ó v o d a dologi költségvetésében a z 54722 főkönyvi számról az 54721 főkönyvi számra 1.200.000.- Ft-ot átcsoportosítunk. A z átcsoportosítás indoka: az időközbeni á r e m e l k e d é s e k , soron kívüli kiadások n e m teszik lehetővé a z eredeti terv szerinti teljesülést.

Budapest, 2010. szeptember 27.

Tisztelettel:

Kovács Györgyné Óv. vezető

Tagóvoda