A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20/2009.(IV.24.) önkormányzati rendelete Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján a 2008. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja: A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1. §. A Közgyűlés a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően: 24.109.487 e Ft bevétellel 22.932.527 e Ft kiadással 3.289.832 e Ft többlettel 3.292.811 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal - 2.979 e Ft vállalkozási tevékenység pénzforgalmi veszteséggel 3.161.717 e Ft korrigált pénzmaradvánnyal, eredménnyel jóváhagyja. Ezen belül: •

a működési célú bevételt

18.165.363 e Ft-ban

•

a működési célú kiadásokat ebből:

16.935.871 e Ft-ban

• •

a személyi juttatások kiadásait a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi kiadásokat az ellátottak pénzbeli juttatásait a speciális célú támogatásokat a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék)

a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú kiadást ebből: -

7.820.527 e Ft-ban 2.409.222 e Ft-ban 4.945.971 e Ft-ban 73.404 e Ft-ban 1.611.067 e Ft-ban 0 e Ft-ban 5.944.124 e Ft-ban 5.996.656 e Ft-ban

a beruházások összegét a felújítások összegét

2.520.938 e Ft-ban 2.277.496 e Ft-ban 1

-

az intézményi felhalmozási kiadások összegét a speciális célú támogatásokat

351.379 e Ft-ban 67.103 e Ft-ban

állapítja meg. A bevételek részletezése 2. §. Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. számú melléklet szerint fogadja el. A kiadások részletezése 3. §. A Közgyűlés az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 4. §. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 5. §. A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 8. számú mellékletek szerint fogadja el. 6. §. A Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 7. §. A Közgyűlés a Kisebbségi Önkormányzatok kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2

Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye 8. §. (1) A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát a 10. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja. A korrigált pénzmaradvány az intézmények esetében 730.802 e Ft, az önkormányzati gazdálkodás esetében 2.437.779 e Ft. A korrigált intézményi pénzmaradványból valamennyi intézmény kötelezettséggel nem terhelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok pénzmaradványa, valamint az Uszoda– és Gyógyfürdőnél 23.285 e Ft, az Építőipari, Faipari SZKI és Kollégium esetében 1.988 e Ft kötelezettséggel nem terhelt dologi és egyéb működési célú pénzmaradvány zárolásra kerül. A zárolás feloldására, illetve az esetleges elvonásokra a szabad pénzmaradvány ellenőrzésére elrendelt célvizsgálatok megállapításainak függvényében az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének június havi módosításakor kerül sor a 10/d melléklet korrekcióinak átvezetése mellett. Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységének (Rákóczi Stadion üzemeltetése) alap- és vállalkozói tevékenység közötti elszámolással korrigált pénzforgalmi veszteségét 6.864 e Ft-ban állapítja meg, mely az önkormányzati gazdálkodás pénzmaradványa terhére kerül rendezésre. Az Önkormányzati vagyon 9. §. Az Önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. számú mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 66.197.534 e Ft-ban állapítja meg. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok 10. §. A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Záró rendelkezések 11. §. A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

3

12. §. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kaposvár, 2009. április 23.

Szita Károly s.k. polgármester

dr. Kéki Zoltán s.k. címzetes főjegyző

4

1/4 Kiadások és bevételek pénzforgalmi mérlege

Sorszám

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 1.sz.melléklet (ezer ft-ban)

Eredeti előirányzat

Bevételek

Mód. előirányzat

Teljesítés 12.31

Telj. %-a

I.Működési célu bevételek 1. 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2. 2,1 2,2 2,2,1 2,2,2 2,2,3 2,2,4 2,2,5 2,2,6 2,2,7 2,3 2,3,1 2,3,2 2,3,3 2,3,4 2,3,5 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8,1 2,8,2 2,9 2,9,1 2,9,2 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 I.

Intézményi működési célú bevételek (2.sz.melléklet) Ebből: int. működési bevételek (áh-on kívüli műk. átvett és felh.áfa nélkül) TB alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli működési c. átvétel áh-on kívülről működési c. előző évi pénzmaradvány igénybevétele (nettó) Önkormányzat működési célú bevételei összesen Illetékek Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok Ebből: építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó idegenforgalmi adó bírság - és pótlék adóhátralékok beszedése Átengedett központi adók Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része személyi jövedelemadó kiegészítés gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó jöv.adó luxusadó Talajterhelési díj Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz. melléklet) Nem lakás célú bérlemények bérleti díja Kamatbevételek Normatív állami hozzájárulás Ebből: állami támogatás szja normatív módon elosztott része Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( 1/ a. sz.melléklet) Ebből: állami támogatás szja normatív módon elosztott része Színházi támogatás Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz. melléklet) Áfa megtérülés Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz. melléklet) Önkormányzat működési célú pénzmaradványa Intézmény és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)

2 101 351 1 278 801 222 279 0 0 600 271 16 030 435 525 000 2 866 800 270 000 345 000 133 000 2 000 000 3 800 40 000 75 000 2 508 417 765 715 1 312 192 430 000 300 210 10 000 387 909 333 212 200 000 5 622 815 3 823 514 1 799 301 1 074 757 1 074 757 0 299 800 35 180 27 938 1 037 970 1 100 637 18 131 786

2 434 175 1 462 052 224 181 126 080 60 030 561 832 15 684 638 340 000 2 948 064 270 000 345 000 133 000 2 081 264 3 800 40 000 75 000 2 369 204 765 715 1 172 979 430 000 300 210 10 000 409 814 333 212 290 000 5 613 985 3 817 510 1 796 475 1 092 478 1 092 478 0 299 800 986 865 48 364 530 155 412 697 18 118 813

2 433 926 1 461 803 224 181 118 434 67 676 561 832 15 731 437 343 238 3 047 909 267 413 340 929 132 845 2 270 973 2 666 33 083 0 2 362 598 765 715 1 172 979 423 040 403 461 10 754 405 926 340 108 302 968 5 613 985 3 817 510 1 796 475 1 051 090 1 051 090 0 299 800 986 012 57 758 496 594 412 697 18 165 363

100,0 100,0 100,0 93,9 112,7 100,0 100,3 101,0 103,4 99,0 98,8 99,9 109,1 70,2 82,7 0,0 99,7 100,0 100,0 98,4 134,3 219,5 107,5 99,1 102,1 104,5 100,0 100,0 100,0 96,2 96,2 0,0 100,0 99,9 119,4 93,7 100,0 100,3

105 005 0 0 50 0 0 0 104 955

214 321 0 92 928 7 251 42 891 60 716 102 443

214 570 0 258 1 011 7 251 42 891 60 716 102 443

100,1 0,0 280,4 108,9 100,0 100,0 100,0 100,0

Áfa megtérülés Vizi közmű koncessziós díj Lakásforgalmazás Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz. melléklet) Privatizációs bevételek Céltámogatás, címzett támogatás Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c .sz. melléklet) Fejlesztési célu egyéb központi támogatás (1/b .sz. melléklet) Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa Részvény értékesítés Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye Intézmény és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) összesen (I +II )

5 758 526 53 315 194 700 243 032 36 850 859 846 0 579 628 742 330 48 825 3 000 000 0 0 5 863 531 23 995 317

6 613 600 96 627 241 630 289 307 36 850 984 800 2 786 542 480 861 794 256 651 3 296 790 0 3 885 6 827 921 24 946 734

5 729 554 34 883 187 390 292 015 42 326 486 486 2 796 542 480 640 101 200 402 3 296 790 0 3 885 5 944 124 24 109 487

86,6 36,1 77,6 100,9 114,9 49,4 100,4 100,0 74,3 78,1 100,0 0,0 100,0 87,1 96,6

Hitelek ebből:felhalmozási célú hitel folyószámla hitel Bevételek mindösszesen (I+II+III)

3 439 235 3 439 235 0 27 434 552

4 293 246 4 261 187 32 059 29 239 980

2 112 872 2 112 872 0 26 222 359

49,2 49,6 0,0 89,7

II.Felhalmozási célu bevételek 1. 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 2. 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2,10 2,11 2,12 II.

III.

Intézményi felhalmozási célú bevételek ( 2.sz. melléklet) Ebből: felh.kiadás áfa visszatérülés értékesített tárgyi eszközök áfá- ja tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése TB alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli felhalmozási átvétel áh-on kívülről felhalmozási c.pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet)

Molnár György gazdasági igazgató 2009.04.27/15:58

01 - 1.sz.melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi mérkege.xls/mérleg/Balogh Réka

2/4 Kiadások és bevételek pénzforgalmi mérlege

Sorszám



Kiadások

Mód. előirányzat

Teljesítés 12.31

Telj. %-a

I. Működési célú kiadások 1. 1,1 1,2 1,3 1,3,1 1,3,2 1,4,1 1,4,2 1,5 2. 2,1 2,1,1 2,1,2 2,1,3 2,1,3,1 2,1,3,2 2,1,4 2,1,4,1

Intézményi működési célú kiadások (3.sz. melléklet) Ebből:személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás ebből:pénzmaradvány tartalék :dologi kiadás támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre működési c. átadás államháztart-on kívülre ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) Önkormányzati működési kiadások (4.sz. melléklet) ebből: személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadások ebből:pénzmaradvány tartalék dologi kiadás pénzeszközátadás,támogatások, kölcsön folyósítás Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz. melléklet)

11 349 885 5 507 349 1 740 196 4 088 362 600 271 3 488 091 0 3 000 10 978 6 430 715 4 070 364 1 179 736 352 843 1 001 111 0 1 001 111 1 536 674 1 025 103

13 363 873 6 898 776 2 167 632 4 205 311 0 4 205 311 1 285 9 966 80 903 4 786 999 4 506 193 1 308 305 393 352 1 109 284 0 1 109 284 1 695 252 873 907

12 685 364 6 622 414 2 064 894 3 913 401 0 3 913 401 1 285 9 966 73 404 4 250 507 4 174 827 1 198 113 344 328 1 032 570 0 1 032 570 1 599 816 831 508

94,9 96,0 95,3 93,1 0,0 93,1 100,0 100,0 90,7 88,8 92,6 91,6 87,5 93,1 0,0 93,1 94,4 95,1

1 843 1 835 1 598 1 368

5 357 2 865 1 960 1 921

5 429 2 178 1 681 1 457

101,3 76,0 85,8 75,8

10 000 0 2 280 351 70 000

10 000 0 196 745 74 061

7 353 0 0 68 327

73,5 0,0 0,0 92,3

17 780 600

18 150 872

16 935 871

93,3

181 396 0 0 66 716 114 680

460 100 0 0 111 743 348 357

351 379 0 0 73 394 277 985

76,4 0,0 0,0 65,7 79,8

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet) Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet) Út-járda-híd felújítás (7.sz.melléklet) Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet) Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata Megszünt víziközmű társulattól átvett hitel és kamat törlesztése Önkormányzati felh. és felhl.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet) Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (4.sz.melléklet) Ebből: áfa befizetés felhalmozási c.átadás felújítás, felhalmozás Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész Felhalmozási célú céltartalékok

9 472 556 414 445 1 020 066 649 762 205 968 529 187 24 400 3 374 129 306 622 173 166 46 171 87 285 39 000 2 908 977

10 629 008 433 195 995 710 853 448 210 578 500 000 24 400 4 759 062 394 417 207 366 97 570 89 481 39 000 2 419 198

5 645 277 420 249 873 949 806 175 177 123 452 593 24 755 2 518 792 370 985 301 736 67 103 2 146 656 0

53,1 97,0 87,8 94,5 84,1 90,5 101,5 52,9 94,1 145,5 68,8 2,4 1,7 0,0

Intézmény és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)

9 653 952

11 089 108

5 996 656

54,1

27 434 552

29 239 980

22 932 527

78,4

3 067

3 063

3 020

98,6

= Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása (12.sz. melléklet) = Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása (12.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása (12.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása (12.sz.melléklet) 2,2 2,3 2,4 2,5

I.

Folyószámlahitel kamata Folyószámlahitel törlesztése Működési célú céltartalékok Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése

Intézmény és önkormányzat működési kiadásai (1+2)

II.Felhalmozási célú kiadások 1. Intézményi felhalmozási c.kiadások (3.sz. melléklet) 1,1,1 ebből: támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülre felhalmozási c. átadás áh-on kívülre 1,1,2 felújítás 1,2 felhalm. kiadások 1,3 2. 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8,1 2,8,2 2,8,3 2, 9 2, 10

II.

Kiadások mindösszesen(I+II )

Létszám összesen (3/a.sz. melléklet)

Molnár György gazdasági igazgató 2009.04.27/15:58

fő

01 - 1.sz.melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi mérkege.xls/mérleg/Balogh Réka

20/2009 (IV.24.) önk rendelet 1. sz. melléklet

4/4 Az önkormányzat bevételei jogcím csoportonként

Megnevezés I. Működési bevételek: 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2 Helyi adó 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

(ezer Ft)

Eredeti Mód. Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat 2008.12.31 %-a 8 551 933 8 743 846 8 894 854 101,7 2 107 849 2 661 156 2 585 231 97,1 6 444 084 6 082 690 6 309 623 103,7 525 000 340 000 343 238 101,0 2 826 800 2 908 064 3 014 826 103,7 2 508 417 2 369 204 2 362 598 99,7 583 867 465 422 588 961 126,5

II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Színházi támogatás 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5. Fejlesztési célú támogatások 1.6. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei

7 495 221 7 495 221 5 629 273 40 180 299 800 1 074 757 451 211 0 974 850 728 815 246 035 0

8 855 068 8 855 068 5 613 985 701 436 299 800 1 019 041 741 202 479 604 1 122 897 684 743 423 052 15 102

8 659 506 8 659 506 5 613 985 701 436 299 800 1 019 041 545 640 479 604 707 426 409 312 298 014 100

97,8 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0 73,6 100,0 63,0 59,8 70,4 0,7

IV. Támogatás értékű bevétel 1. Támogatás értékű működési bevétel összesen: -ebből Társadalombiztosítási Alapból 2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen: -ebből Társadalombiztosítási Alapból

1 865 847 1 053 944 222 279 811 903 0

1 453 325 827 626 224 181 625 699 7 251

1 314 868 746 388 224 181 568 480 7 251

90,5 90,2 100,0 90,9 100,0

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áh-on kívülről

66 980 5 315 61 665

240 368 66 257 174 111

216 348 72 546 143 802

90,0 109,5 82,6

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

234 623

153 583

156 137

101,7

3 439 235 0 3 439 235

4 293 246 32 059 4 261 187

2 112 872 0 2 112 872

49,2 0,0 49,6

22 628 689 24 862 333 22 062 011

88,7

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 4 805 863 4 377 647 4 381 532 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 805 863 4 373 762 4 373 762 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 3 885 3 885 3. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 3 885 Bevételek összesen (I-VIII.) 27 434 552 29 239 980 26 443 543 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás halmozódás -3 885 Fordított áfa miatti halmozódás -217 299 Pénzforgalmi bevétel 26 222 359

100,1 100,0 100,0 0,0 90,4

VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Pénzforgalmi bevételek (I-VIII)

H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. 2009.04.27/15:58 évi zárszámadás\out\011 - 1.sz.melléklet- az önkormányzat bevételei jogcímcsoportonként.xls

3/4 Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása

Előirányzat

I.Működési célu bevételek

Intézményi c.műk.bevételek Intézményi műk.c.támogatás és előző évi megtér.(halmozódás ) Intézm. műk. c.bevételek (halmozódás nélkül) Önkormányzati mük.c.bevételek Működési célu bevételek összesen

Eredeti ei. 11 349 885 -9 248 534 2 101 351 16 030 435 18 131 786

Mód. ei. 13 363 873 -10 929 698 2 434 175 15 684 638 18 118 813

Előirányzat

I.Működési célu kiadások

Intézményi c.műk.kiadások Önk. műk.c.kiadások (halmozódással ) Intézmények műk.c.támogatása Önkormányzati gazd. műk.c.kiadásai

Működési célu kiadások összesen

Telj. 12.31

96,1 95,2 100,0 100,3 100,3

Telj. %-a

Mód. ei. 13 363 873 12 685 364 15 716 697 14 658 594 -10 929 698 -10 408 087 4 786 999 4 250 507

94,9 93,3 95,2 88,8

17 780 600

18 150 872 16 935 871

93,3

Előirányzat

2009.04.27/15:58 Megjegyzés: hiány (-), többlet : (+)

12 842 013 -10 408 087 2 433 926 15 731 437 18 165 363

Telj. %-a

Eredeti ei. 11 349 885 15 679 249 -9 248 534 6 430 715

I.Működési célu költségvetés egyenlege

Működési költségv. egyenlege

Telj. 12.31

Eredeti ei. 351 186

Mód. ei. -32 059

Telj. 12.31

Telj. %-a

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 1.sz. melléklet (ezer ft-ban)

Előirányzat

II.Felhalmozási célu bevételek

Intézményi c.felh..bevételek Intézményi felh.c.tám. (halmozódás ) Intézményi felh. c.bev. (halm.nélkül) Önkormányzati felh.c.bevételek Felhalmozási célu bevételek összesen

Eredeti ei. 181 396 -76 391 105 005 5 758 526 5 863 531

Mód. ei. 460 100 -245 779 214 321 6 613 600 6 827 921

Előirányzat

II.Felhalmozási c.kiadások

Intézményi c.felh.kiadások Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) Intézményi felh.c.támogatás Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai

Felhalmozási célu kiadások összesen

446 033 96,9 -231 463 94,2 214 570 100,1 5 729 554 86,6 5 944 124 87,1

Telj. 12.31

Telj. %-a

351 379 5 876 740 -231 463 5 645 277

76,4 54,0 94,2 53,1

9 653 952 11 089 108

5 996 656

54,1

Előirányzat

012 - 1.sz.melléklet-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls/egyens../Balogh Réka

Telj. %-a

Eredeti Mód. ei. ei. 181 396 460 100 9 548 947 10 874 787 -76 391 -245 779 9 472 556 10 629 008

II.Felh. c.költségv. egyenlege

1 229 492 -3835,1 Felh. célu költségvetés egyenlege Működési és felhalmozási c.költségvetés egyenlege

Telj. 12.31

Eredeti ei. -3 790 421 -3 439 235

Mód. ei. -4 261 187 -4 293 246

Telj. 12.31

-52 532 1 176 960

Telj. %-a

1,2 -27,4

Normatív, kötött felhasználású támogatások

Megnevezés I. 1. 2. II. 1.

2.

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Pedagógus szakvizsga, továbbképzés emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - rendszeres gyermekvédelmi kedv. kapcs. egysz. kieg. - rendszeres szociális segély - időskorúak járadéka - normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége - adósságcsökkentési támogatás - adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó és normatív lakásfenntartási támogatás - Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás - szociális gondozási szükségletet vizsgáló szakértői bizottság támogatása Az önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása

3. Szociális továbbképzés és szakvizsga III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása

Összesen:


20/2009 (IV.24.)önk. rendelet 1/a sz. melléklet (ezer ft-ban)

Módosított Teljesítés előirányzat Teljesítés 12.31 %-ban

15 826 30 600

15 826 30 600

15 826 30 600

100,0 100,0

597 608 27 500 409 018 7 201 83 744 6 300

602 274 31 039 407 630 7 201 100 432 6 417

560 886 31 039 384 894 6 738 82 884 6 417

93,1 100,0 94,4 93,6 82,5 100,0

63 745

48 445

47 904

98,9

100 0

100 1 010

0 1 010

0,0 100,0

74 235

87 290

87 290

100,0

1 260

1 260

1 260

100,0

355 228

355 228

355 228

100,0

1 074 757

1 092 478

1 051 090

96,2

Megjegyzés

2009.04.2715:58 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01a - 1 a melléklet-normatív támogatások.xls

1/1

20/2009 (IV.24.) önk. rendelet 1/b sz. melléket (ezer ft-ban)

Központi támogatások

Megnevezés


Módosított előirányzat

Teljesítés 12.31

Teljesítés %-ban

Megjegyzés

I. Működési célú támogatások 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása -2007. évben benyújtott létszámcsökkentés pályázat -2008. évben benyújtott létszámcsökkentés pályázat - Prémium évek 2008. évi központi bérfejlesztés támogatása Vizitdíjvisszatérítésének támogatása Tűzoltóság: szolgálati idő csökkentésének támogatására Hivatásos tűzoltóság szakközép. isk. évek beszámítása Tűzoltóság 2007.évi nyugdíj törvény változása miatti támogatás Tűzoltóságok személyi állományak egyszeri támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Gyermekek szociális nyári étkeztetésére Hivatásos zenekar és énekkar támogatása Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 2008. január hóban kifizetett 13.h.illetmény (1/2 havi) támogatás Foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítése Művészeti oktatási intézmények támogatása Előrehozott nyugdíjjogosultság támogatása Oktatási és Kulturális Minisztérium: Iskola minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása Oktatási és Kulturális Minisztérium: Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatások I. Működési célú támogatások összesen:

2 220 0

2 220 1 433

2 220 1 433

100,0 100,0

32 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 258 25 393 9 242 309 920 157 29 879 6 163 4 446 13 107 48 740 6 017 3 000 8 779 297 398 132 361 6 177 26 129

33 258 25 393 8 390 309 920 157 29 878 6 163 4 446 13 107 48 740 6 017 3 000 8 779 297 398 132 361 6 177 26 129

100,0 100,0 90,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0

8 408

8 408

100,0

0 35 180

14 638 986 865

14 638 986 012

100,0 99,9

2009.04.2715:58 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01b - 1 b melléklet-központi támogatások.xls

1/2

20/2009 (IV.24.) önk. rendelet 1/b sz. melléket (ezer ft-ban)

Központi támogatások

Megnevezés 1. 2.

3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

II. Felhalmozási célú támogatások Lakossági közműfejlesztés támogatása Somogy Megyei Területfejlesztési Tanácstól - Sávház copilit üvegfalcsere Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól - szilárd burkolatú belterületi utak felújítása (2007. évi áth.) TEUT: út felújítási pályázat TEKI pályázat - Donneri körforgalom építése -Keleti és Nyugati temető út felújítása ÖTM önerő TISZK Kht. Állati hulladék kezelő telep önerő támogatás ÖTM-től Állati hulladék kezelő telep Áfa megtérülés ÖTM-től OKM: Közoktatási fejlesztési célok támogatása, Szakmai informatikai támogatás Vis Major tartalék: útkárok és iskola épület károsodására II. Felhalmozási célú támogatások összesen: I-II. Mindösszesen:



Teljesítés 12.31

Teljesítés %-ban

5 000

5 000

3 301

66,0

1 825

1 825

1 825

100,0

42 000 0

43 557 97 903

43 557 97 903

100,0 100,0

0 0 0 0 0

35 411 16 990 17 532 4 783 0

0 0 17 410 545 2 211

0,0 0,0 99,3 11,4 0,0

0 0 48 825 84 005

32 316 1 334 256 651 1 243 516

32 316 1 334 200 402 1 186 414

100,0 100,0 78,1 95,4

Megjegyzés

2009.04.2715:58 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01b - 1 b melléklet-központi támogatások.xls

2/2

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Megnevezés I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Működési célú támogatás értékű bevételek Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás Tartásdíj megelőlegezése Lakbértámogatás Megyei Önkormányzattól - színház fenntartásához Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után FVM-től iskolatej támogatása Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái - közoktatás = szakszolgálati feladatok a) gyógytestnevelés 2007. évi áthúzódó 2008. évi b) nevelési tanácsadás 2007. évi áthúzódó 2008. évi c) logopédia 2007. évi áthúzódó 2008. évi = bejáró gyermekek utáni támogatás 2007. évi áthúzódó 2008. évi - szociális alapszolgáltatások =családsegítés 2007. évi áthúzódó 2008. évi =házi segítségnyújtás 2007. évi áthúzódó 2008. évi = jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2007. évi áthúzódó 2008. évi = nappali ellátás 2007. évi áthúzódó 2008. évi

2009.04.2715:58


20/2009 (IV.24.) önk. rendelet 1/c sz. melléklet (ezer ft-ban)


Teljesítés 12.31

Teljesítés %-ban

6 000 43 000 20 000 1 264

6 000 43 000 20 000 1 264

4 413 31 913 15 951 893

73,6 74,2 79,8 70,6

11 000 8 000 13 552 15 000

11 000 8 000 12 952 9 024

11 000 11 200 12 499 8 468

100,0 140,0 96,5 93,8

1 621 8 247

1 621 9 482

1 621 9 482

100,0 100,0

1 462 4 366

1 462 6 391

1 462 6 391

100,0 100,0

1 069 8 257

1 069 7 480

1 069 7 480

100,0 100,0

9 840 78 683

9 840 78 451

9 840 78 451

100,0 100,0

3 600 18 456

3 600 20 506

3 600 20 506

100,0 100,0

630 3 456

674 3 840

674 3 840

100,0 100,0

160 1 386

160 1540

160 1 540

100,0 100,0

1 745 8 640

1745 9600

1 745 9 600

100,0 100,0

H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01c - 1 c melléklet-átvett pénzeszközök.xls

Megjegyzés

1/5


Megnevezés

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

= gyermekjóléti szolgálat 2007. évi áthúzódó 2008. évi = szociális étkeztetés = belső ellenőrzési feladat 2007. évi áthúzódó 2008. évi Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól nev. tanácsadásra, logopédiai feladatokra Kaposvári Többcélú Kistérségi Társ Logopédia normatíva Kadarkút-Nagybajomi Többcélú Kistérségégi Társaságtól Nevelési tanácsadásra átvett pénzeszköz Kaposvári többcélú Kistérségi Társulástól 2006. évi áthúzódó Növényvédelmi közérdekű védekezésre Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól "Jogi beszélgetések" rendezvényhez TISZK működéséhez HEFOP-ból Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása INTERREG III. A "Pannon Paletta" pályázatból Cityregio II. - Európai Regionális Fejlesztési Alapból - VÁTI Kht-tól ÖTM-től Festők Városa Hangulatfesztivál tám. (2007. évi áth.) 2008. évi központi bérfejlesztés támogatása 2008. január hóban kifizetett 13.h.illetmény (1/2 havi) támogatás Érettségihez kapcs. körzet központi feladatok Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása program tám. "Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása "Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása" Gyermek és ifjúsági feladatok ellátására-Ifjúsági referens Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbség Alapítvány német kisebbség támogatása Német kisebbség támogatása SM Önkormányzattól (Megye-város közös keret) Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése jogosultság hiánya miatt Munkaügyi központtól közhasznú foglalkoztatására Munkaügyi központtól parlagfű mentesítésre közhasznú foglalkoztatásra 2007. évi jövedelem különbség mérséklésének elszámolása Szabadidősport támogatása

2009.04.2715:58




Teljesítés 12.31

Teljesítés %-ban

2 219 11 347 0

2219 12607 1822

2 219 12 607 1 822

100,0 100,0 100,0

914 3 726 1 758 0

914 4245 3760 2178

914 4 245 3 760 2 178

100,0 100,0 100,0 100,0

0 0 350 3 000 600 1 337 49 717 190

327 180 350 3000 600 1337 0 190

327 180 0 3 091 600 0 0 189

100,0 100,0 0,0 103,0 100,0 0,0 0,0 99,5

2 590 978 3 000 215 196 267 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2590 978 2978 0 0 713 1 300 948 900 1 454 100 20 1 118 510 2 358 57 949 2 276

602 948 2 978 0 0 712 1 300 0 900 606 100 20 1 118 510 2 358 57 949 2 276

23,2 96,9 100,0 0,0 0,0 99,9 100,0 0,0 100,0 41,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Megjegyzés

2/5


Megnevezés 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. I.

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II.

I-II.


Módosított Teljesítés Teljesítés 12.31 előirányzat %-ban 1 800 900 50,0 60 60 100,0 1 000 500 50,0

Kaposvári illegális szemétlerakók felszámolása "Anyatejes Világnap" támogatása "A Tárt Kapus Létesítmények program" Szociális és Munkaügyi Minisztérium: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatíva kiegészítő támogatása Szociális és Munkaügyi Minisztérium: étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008. évi többletigényének támogatása ÖTM-től turisztikai kiadványok megjelentetéséhez támogatás Önkormányzatoktól iskolabusz költségére Jegyzői szakértői bizottság támogatása Eu testvérvárosi találkozó támogatása Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: " Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat Építésügyi hatósági feladatokra (Nagyberki) Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:

0

600

600

100,0

0 0 0 0 0 0 0 833 980

6 013 1 232 1 188 0 1 016 3 393 337 395 261

0 0 0 0 1 016 0 337 361 720

0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 91,5

Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök TISZK Kht-tól kölcsön megtérülés Kaposvári Rákóczi Labdarugó Klub Kft kölcsön megtérülése Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön megtérülése Center Invest Kapvár Kft. (Adventi rendezvények tám.) 2007.évi Somogy Megyei Önkormányzat-Népszavazás lebonyolítása Magyar Turizmus Zrt -Tourinform Iroda támogatása Önkormányzati keretekből nyújtott támogatások visszautalása Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen:

165 990 15 000 20 000 3 000 0 0 0 203 990

120 000 0 0 3 000 10 604 1 000 290 134 894

120 000 0 0 3 000 10 604 1 000 270 134 874

100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 93,1 100,0

1 037 970

530 155

496 594

93,7

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:

2009.04.2715:58

0 0 0



Megjegyzés

3/5


Megnevezés

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1. Állati hulladék kezelő telep - EU KIOP támogatás - önerő támogatás - társult önkormányzatoktól 2. Töröcske szennyvízcsatornázáshoz társult települések hozzájárulása 3. Taszári repülőtér bankgarancia ktg.megtér. önkormányzatokról 4. Panelfelújítási programhoz ÖTM-tól 5. Kaposvár-K.füred közötti kerékpárút tervezéséhez GKM-től 6. Kaposvár-K.újlak közötti kerékpárút tervezéséhez GKM-től 7. TISZK beruházáshoz HEFOP-tól 4.1.1. ÖTM önerő TISZK Kht. Dombóvári Önkormányzattól 8. Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás - KEOP támogatás - társult önkormányzatoktól 9. Szociális és Munkaügyi Minisztérium-Okmányiroda akadálymentesítése 10. Akadálymentesítés: Arany utcai óvoda 11. Akadálymentesítés: Toldi ltp iskola 12. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása Petőfi utcai bölcsöde akadálymentesítésére 13. Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása program tám. 14. Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen 15. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: " Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat 16. SZEM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések visszaszorításának támogatása 17. Együd Á. VMK vizesblokk felújítás 18. ÖTM-től desedai strandröplabda pálya építéséhez III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:




Teljesítés 12.31

Teljesítés %-ban

Megjegyzés

III.

2009.04.2715:58

147 418 4 783 198

147 418 0 198

147 383 0 0

100,0 0,0 0,0

53 845 342 337 499 2 856 1 260

47 449 342 330 175 2 808 1 272

29 998 342 324 148 2 808 1 272

63,2 100,0 98,2 100,0 100,0

4 226 26 058 72

4 226 8 526 72

0 0 0

0,0 0,0 0,0

52 337 19 451 0 0 0

52 337 19 451 7 617 0 18 650

1 424 1 684 7 617 0 4 600

2,7 8,7 100,0 0,0 24,7

0 0 0 0

2 537 200 109 911 270

1 015 200 0 0

40,0 100,0 0,0 0,0

0 0 0 650 345

2 088 500 700 756 747

0 500 350 523 341

0,0 100,0 50,0 69,2


4/5


Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. IV.

Közületektől, lakosságtól közművesítésre Cseri út 22. közműfejlesztési hozzájárulás Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése Munkáltatói kölcsön visszafizetése Szociális kölcsön visszafizetése Ady 3. fejlesztési célú kölcsön visszatérülés Panelfelújítási programhoz - lakosságtól áthúzódó Megszűnt Víziközmű T. tagjaitól kamat, kölcsön törlesztése Lakáscélú tám. keretből folyósított kölcsön megtérülése Praktikum Kft.-nek adott áthidaló kölcsön megtérülése Füredi u. körforgalom szökőkútépítéshez támogatás "Reneszánsz Év 2008", Bohóc c. szobor KOMÉTA Zrt-től átvételre kerülő 0325/8 hrsz út ÁFA Sikálós utcai vízvezeték hálózat fejlesztésére lakóközösségtől Homlokzat felújítás lakóktól, Fő u. 66 Keskeny utcai lakóközösség közvill fejlesztésére lakóközösségtől Arany u.-i rámpa Ulrich Bt Országzászló Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen:

III.-IV. Felhalm. célú tám.ért. bev. és átvett pénzeszk. összesen:

I-IV.mindösszesen:

2009.04.2715:58

Eredeti előirányzat 5 000 480 433 12 000 450 3 500 1 500 0 26 022 24 400 200 16 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 91 985


Módosított Teljesítés Teljesítés 12.31 előirányzat %-ban 15 677 28 134 179,5 480 238 49,6 433 693 160,0 12 000 14 013 116,8 450 150 33,3 3 500 4 104 117,3 1 500 1 154 76,9 0 23 0,0 26 032 26 032 100,0 24 400 22 635 92,8 150 150 100,0 16 000 16 000 100,0 2 000 1 000 50,0 400 400 100,0 400 0 0,0 811 811 100,0 105 140 133,3 709 521 73,5 0 78 0,0 0 484 0,0 105 047 116 760 111,2

742 330

861 794

640 101

74,3

1 780 300

1 391 949

1 136 695

81,7


Megjegyzés

5/5

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 1/c1.sz.melléklet ezer Ft

Pályázott támogatások és átvett pénzeszközök Iparosított technológiával épült lakóépületek felújításához

Lakástulajdonosok saját ereje Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat

2008. évi módosított előirányzat

2008. évi teljesítés

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. Teljesítés %-a




Teljesítés %-a

Áthúzódó bevételek 48-as Ifjúság útja 35-37. 48-as Ifjúság útja 41-43. 48-as Ifjúság útja 45-47. 48-as Ifjúság útja 49-51. Arany János köz 7. Arany J. utca 29-31. Béke utca 23-25. Béke utca 37-39. Béke utca 59-61. Béke utca 63-65. Béke utca 67-69. Béke utca 71-73. Béke utca 81-83. Biczó Ferenc köz 6. Búzavirág utca 3-4. Búzavirág utca 5-6. Búzavirág utca 15-16. Damjanich utca 1/3-1/4. Füredi utca 3. Füredi utca 29-31. Füredi utca 30-32. Füredi utca 37-39. Füredi utca 65-67. Füredi utca 89. Füredi utca 93. Gróf Apponyi Albert köz 1. Hegyi utca 1/A-B. Hegyi utca 1/C-D. Hegyi utca 1/E Hegyi utca 3/A.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 591 0 0 0 2 750 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 819 0 0 0 2 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 819 0 0 0 2 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 010 10 117 7 657 7 492 2 477 6 979 16 021 2 537 0 7 051 3 988 15 902 4 829 4 428 13 600 13 243 7 722 0 8 000 3 312 7 147 5 515 4 202 1 745 2 878 3 482 13 154 13 154 6 588 4 642

12 010 10 072 7 535 7 210 2 472 6 150 14 502 2 492 0 7 027 3 966 14 299 4 811 4 423 13 521 13 020 7 689 0 7 970 3 278 7 137 5 487 4 192 1 445 2 870 3 470 13 135 13 138 6 569 4 635

5 984 10 072 7 535 7 210 2 472 6 150 14 502 2 492 0 7 027 3 966 14 299 4 811 4 422 13 521 13 020 7 689 0 7 970 3 278 7 137 5 487 4 192 1 445 2 870 3 470 13 136 13 138 6 569 4 635

49,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2009.04.27H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01c1 - 1łc1.sz. melléklet Pályázott támogatások és átvett pénzeszközök-panel.xls Berkéné M. Andrea

1/2

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 1/c1.sz.melléklet ezer Ft

Pályázott támogatások és átvett pénzeszközök Iparosított technológiával épült lakóépületek felújításához

Lakástulajdonosok saját ereje Megnevezés

Hegyi utca 3/B. Honvéd utca 1-3-5-7-9. Honvéd utca 14/B Honvéd utca 14/C. Honvéd utca 18/A-B. Honvéd utca 43-45-47. Honvéd utca 49. Kanizsai utca 6. Kanizsai utca 10. Kanizsai utca 20. Kanizsai utca 22. Kinizsi ltp. 1/B. Kinizsi ltp. 4. Kinizsi ltp. 14-16. Kinizsi ltp. 30. Kinizsi ltp. 34. Kinizsi ltp. 36. Léva köz 6. Nemzetőr sor 5-6-7. Petőfi utca 29-31. Pipacs utca 13. Pipacs utca 17. Pipacs utca 39. Szondi utca 2-4. Szondi utca 26-28. Toldi utca 1-3. Toldi Miklós utca 6-8. Toldi utca 18-20. Zaranyi ltp. 8.

Áthúzódó bevételek összesen




Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. Teljesítés %-a




Teljesítés %-a

0 0 1 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 307 0 5 201 4 918 0 0 0 0 1 870 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 277 0 5 126 4 906 0 0 0 0 1 865 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 277 0 5 126 4 906 0 0 0 0 1 865 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 666 11 928 2 212 2 370 9 600 5 914 3 583 3 663 3 538 5 953 1 871 1 827 7 748 16 000 5 201 4 918 1 409 2 230 1 644 3 989 1 870 3 139 0 5 946 3 752 1 532 5 808 4 316 0

5 656 11 654 2 195 2 289 8 698 5 830 3 508 3 649 3 532 5 824 1 848 1 810 7 719 15 933 5 126 4 907 1 377 2 223 1 639 3 964 1 865 3 126 0 5 916 3 743 1 527 5 782 4 310 0

5 656 11 654 2 195 2 289 8 698 5 830 3 508 3 649 3 532 5 824 1 848 1 810 7 719 15 933 5 126 4 907 1 377 2 222 1 639 3 964 1 865 3 126 0 5 916 3 743 1 527 5 782 4 310 0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

26 022

26 032

26 032

100,0

337 499

330 175

324 148

98,2

2009.04.27H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01c1 - 1łc1.sz. melléklet Pályázott támogatások és átvett pénzeszközök-panel.xls Berkéné M. Andrea

2/2

20/2009 (IV.24.) sz.önk.rendelet 1/d sz. melléklet (ezer ft-ban)

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

Megnevezés Működési célú egyéb bevételek 1. Közterülethasználati díj 2. Kötbér 3. Bérleti díjak - vásárok - vásárcsarnok - reklámcélú - hulladéklerakó - építési törmelék lerakó - intézményi konyhák 4. Különféle bírságok (szabálysértési, építészrendészeti, stb.) 5. Környezetvédelmi bírság 6. Eljárási díj (Okmányiroda) 7. Lakbér 8. Továbbszámlázott szolgáltatások 9. Egyéb bevételek (gondozási díj, stb.) 10. Rákóczi Stadion jegybevétele 11. Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése 12. Rákóczi Stadion reklámbevétele 13. Rákóczi Stadion büfék bérleti díja 14. Rákóczi Stadion center pálya bérleti díj 15. Kapos-Fürdő Kft. terület bérleti díj 16. Tourinform Iroda bevétele 17. Postai közreműködői díj 18. Esküvői szertartások költségtérítése 19. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társ. Tagdíj 20. Végrehajtási Társulás 21. Tourinform iroda működési támogatása 22. Biztosítás: Kapos TV-Generáli 23. Biztosítás: Németh I.Ált Iskola-Generáli Működési célú egyéb bevételek összesen: I.



Teljesítés 12.31

Teljesítés %ban

Megjegyzés

I.

2009.04.2715:58

9 000 2 000

11 000 2 000

12 666 1 661

115,1 83,1

520 19 249 35 284 15 444 25 920 55 308 15 000 2 000 14 000 105 363 4 500 2 500 21 625 11 225 1 500 960 0 37 381 3 900 1 300 500 3 430 0 0 0 0 387 909

590 19 154 35 284 19 041 18 616 55 354 10 000 2 126 14 000 105 363 10 625 5 034 21 625 11 225 1 500 960 120 37 381 5 772 1 300 910 3 430 15 199 1 140 65 1 000 409 814

606 19 154 27 784 19 041 18 616 55 570 9 809 2 295 17 002 101 595 15 285 8 222 23 643 5 838 750 1 006 120 31 407 6 147 1 534 1 034 3 065 19 871 1 140 65 1 000 405 926

102,7 100,0 78,7 100,0 100,0 100,4 98,1 107,9 121,4 96,4 143,9 163,3 109,3 52,0 50,0 104,8 100,0 84,0 106,5 118,0 113,6 89,4 130,7 100,0 100,0 100,0 99,1

H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01d - 1 d melléklet-egyéb bevételek.xls

1/2

20/2009 (IV.24.) sz.önk.rendelet 1/d sz. melléklet (ezer ft-ban)

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

Megnevezés II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. II.

Felhalmozási célú egyéb bevételek Szolgalmi jog értékesítés Bérlőkijelölési jog értéke Privát Centrum parkoló használat áfája Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program pályázat előkészítési költségeire KVG Zrt-től Szentjakabi Apátság viharkárának biztosító által való térítése Bérleti jog átadás Egyéb bevétel-ajánlati biztosíték Továbbszámlázott szolgáltatás TISZK üzletrész értékesítés Osztalék Egyéb bevétel- laptop értékesítés Felhalmozási célú egyéb bevételek összesen: I-II. Mindösszesen:

2009.04.2715:58



Teljesítés 12.31

Teljesítés %ban

4 000 3 325 0

4 207 4 783 21 250

4 207 4 783 21 250

100,0 100,0 100,0

45 990 0 0 0 0 0 0 0 53 315

45 990 478 1 245 1 532 2 040 100 15 002 0 96 627

0 478 1 245 660 2 040 100 0 120 34 883

0,0 100,0 100,0 43,1 100,0 100,0 0,0 0,0 36,1

441 224

506 441

440 809

87,0

H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01d - 1 d melléklet-egyéb bevételek.xls

Megjegyzés

2/2

20/2009 (IV.24.)sz. önk.rendelet 1/e sz. melléklet (ezer ft-ban)

Építési telek- és ingatlan értékesítés

Megnevezés

Teljesítés 12.31

Teljesítés %ban



Béke u. 61.IV/2. 12 hó x 19.250,-Ft (Közgyűlési hat. alapján részletfizetés)

x

x

655

-

Garázs és -terület értékesítés (ÁFA mentes)

x

0

0

-

volt Petőfi u-i Iskola (ÁFA mentes)

0

0

0

-

Lőtér területéből kb. 40000 m2 (energiatermelő telep) ÁFA-s összeg

x

0

0

-

Vár u. árok és közterület (126 hrsz és 9056/5 hrsz-ú közterületből) nettó

x

x

10 810

-

Praktiker út terület (5378/1 hrsz.) ÁFA-s

x

x

8 640

-

2007. évről áthúzódó: (ÁFA-s összegek) Maros u. Ny-i oldal 8121/2, 8122/2 hrsz. /2006. évi előleggel együtt/

0

x

0

-

Nagygát u. 3629/9 hrsz.

x

x

7 200

-

Izzó u. 3533/12 hrsz.

x

0

0

-

0556/2 hrsz. Korona 2001. Kft (2006.évi előleggel)

x

0

0

-

Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes

0

0

0

-

Zárda u. 15. padlástér (kgy-i határozat alapján) ÁFA-s, birtokban vannak

x

0

0

-

Ady E. u. déli tömb Center Invest

x

x

1 821

-

Zsille KFT 19504/01 hrsz.

x

x

2 856

-

Kisgát III. 2288/3 hrsz

x

x

36 010

-

Kisgát III. 2108/01 hrsz

x

x

110 388

-

Kisgát III. BITT Kft (2005. évben előlegként befizetve)

x

x

0

-

67-es út kisajátítás

0

x

4 828

-

82/4 hrsz-ből 12m2 értékesítés (Kalmár Kft)

0

x

360

-

3628/2 hrsz. (Lakics Kft)

0

x

60 000

-

Egyéb

x

x

4 225

-

247 793

67,3

Összesen: 2009.04.2715:59

586 743

368 047

H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01e - 1 e melléklet-építési telek- és ingatlan értékesítés.xls

1/2

20/2009 (IV.24.)sz. önk.rendelet 1/e sz. melléklet (ezer ft-ban)

Építési telek- és ingatlan értékesítés

Megnevezés


Teljesítés 12.31


Teljesítés %ban

Kompenzációs tételek:

2009.04.2715:59

5727/17 hrsz. Korona 2001. Kft. ingatlancsere (áthúzódó 2007. évről) ÁFA-s

3 109

3 109

3 109

100,0

Kanizsai u. 19-21. mögötti ingatlan csere Vagyonkezelő Zrt-vel ÁFA mentes

6 860

6 860

6 860

100,0

Terület csere Noszlopy G. u.

0

0

0

0,0

Baross Kollégium ingatlan csere társasházzal

0

1 380

0

Ady D-i tömb Center Invest ÁFA-s

80 040

89 146

9 106

10,2

Kisgát III. 2108/01 hrsz és 2288/3 hrsz.

53 666

219 618

219 618

100,0

Kisgát III. BITT Kft (2005. évben előlegként befizetve)

129 428

296 640

0

0,0

Kompenzáció összesen:

273 103

616 753

238 693

38,7

Mindösszesen:

859 846

984 800

486 486

49,4

H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\01e - 1 e melléklet-építési telek- és ingatlan értékesítés.xls

0,0

2/2

1/22 Intézményi bevételek

Cím Alsz. cím

01.

Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban Kiemelt előirányzat I. 1.Működési bevételek(műk.c.átvett pe.nélkül)

Eredeti ei. előirányzat

MÓDOSÍTÁS intézmény felügyeleti


12.31-ig teljesítés

Teljesítés %-a

01. Művészetek Kincsesháza 02. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok 17. Városi Sportcsarnok és Létesítményei 01. Sportiskola 02. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok 18. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen

355 900 198 800 157 100 88 584 47 098 37 606 3 880 259 618 3 659 6 200 3 938 5 922 5 024 7 905 4 186 4 808 5 425 6 635 248 6 884 14 230 5 831 12 967 7 945 15 628 16 373 15 098 8 708 7 843 15 630 20 545 772 13 864 10 136 33 214 10 722 16 541 87 067 29 937 30 382 2 833 14 083 18 083 79 563 24 779 42 581 140 000 18 572 846 17 726 55 100 1 810 53 290 4 456 1 278 801 0 1 278 801

6 277 2 775 3 502 3 552 858 50 2 644 20 915 17 6 15 29 7 23 0 76 72 13 1 88 1 319 -434 276 545 163 114 527 226 -69 1 033 1 828 414 276 -98 14 448 12 240 15 -14 372 8 686 5 034 3 000 622 -68 10 084 -6 710 17 010 45 826 4 397 826 3 571 9 760 717 9 043 8 835 135 103 0 135 103

17 940 25 164 -7 224 -1 290 -3 788 2 498 0 30 554 1 756 1 974 1 090 1 817 1 375 1 842 1 186 592 1 855 2 069 567 2 390 1 918 -2 036 1 355 6 271 2 030 1 567 3 666 3 187 2 473 424 2 529 1 892 2 120 -259 -15 096 2 524 1 845 -602 753 -2 675 2 360 2 274 788 -6 822 684 -1 522 0 0 0 0 1 429 389 1 040 0 48 240 0 48 240

380 117 226 739 153 378 90 846 44 168 40 154 6 524 311 087 5 432 8 180 5 043 7 768 6 406 9 770 5 372 5 476 7 352 8 717 816 9 362 17 467 3 361 14 598 14 761 17 821 18 054 19 291 12 121 10 247 17 087 24 902 3 078 16 260 9 779 32 566 25 486 18 401 72 093 39 376 32 741 8 193 16 979 18 803 82 825 18 753 58 069 185 826 22 969 1 672 21 297 66 289 2 916 63 373 13 291 1 462 144 0 1 462 144

380 117 226 739 153 378 90 846 44 168 40 154 6 524 311 087 5 432 8 180 5 043 7 768 6 406 9 770 5 372 5 476 7 352 8 717 816 9 362 17 467 3 361 14 598 14 761 17 821 18 054 19 291 12 121 10 247 17 087 24 902 3 078 16 260 9 779 32 566 25 486 18 318 72 093 39 376 32 741 8 193 16 979 18 803 82 825 18 753 58 069 185 826 22 969 1 672 21 297 66 289 2 916 63 373 13 291 1 462 061 0 1 462 061

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0

I. I. I

Működési célú bevételek Működési célú halmozódás Működési célú bevételek

1 278 801 0 1 278 801

135 011 0 135 011

48 240 0 48 240

1 462 052 0 1 462 052

1 461 803 0 1 461 803

100,0 0,0 100,0

II. II. II.

Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú halmozódás Felhalmozási célú bevételek

0 0 0

92 0 92

0 0 0

92 0 92

258 0 258

280,4 0,0 280,4

01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Városgondnokság Uszoda és Gyógyfürdő Városgondnokság: egyéb feladatok SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK Szociális Gondozási Központ Liget Időskoruak Otthona SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Madár u.Központi Óvoda Petőfi S.Óvoda Rét u. Központi Óvoda Honvéd u.Központi Óvoda Arany J.Óvoda Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda Búzavirág Óvoda Festetics K.Művészeti Bázisóvoda Tar Cs.Központi Óvoda Temesvár u.Központi Óvoda Szentjakabi Óvoda Nemzetőr sori Óvoda Bölcsődei Központ Bartók B.u.Általános Iskola Berzsenyi D.Általános Iskola Gárdonyi G.Általános Iskola Kisfaludy u.Általános Iskola Kinizsi ltp-i Általános Iskola Honvéd u. Általános Iskola II.Rákóczi F. Általános Iskola Toponári Általános Iskola Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola Pécsi u.Általános Iskola Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó

Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Klebelsberg Középiskolai Kollégium Csíky G.Színház Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény

2009.04.27/15:59 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\02 - 2.sz.melléklet-intézményi bevételek.xls/2.sz.m-int.bev./Tóthné


Cím Alsz. cím


01.

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban

Működési bevételből I.1.1. Felhalmozási áfa visszatérülés Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a

Városgondnokság 01. Uszoda és Gyógyfürdő 02. Városgondnokság: egyéb feladatok 02. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK 01. Szociális Gondozási Központ 02. Liget Időskoruak Otthona 03. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat 03. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság 01. Madár u.Központi Óvoda 02. Petőfi S.Óvoda 03. Rét u. Központi Óvoda 04. Honvéd u.Központi Óvoda 05. Arany J.Óvoda 06. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda 07. Búzavirág Óvoda 08. Festetics K.Művészeti Bázisóvoda 09. Tar Cs.Központi Óvoda 10. Temesvár u.Központi Óvoda 11. Szentjakabi Óvoda 12. Nemzetőr sori Óvoda 13. Bölcsődei Központ 14. Bartók B.u.Általános Iskola 15. Berzsenyi D.Általános Iskola 16. Gárdonyi G.Általános Iskola 17. Kisfaludy u.Általános Iskola 18. Kinizsi ltp-i Általános Iskola 19. Honvéd u. Általános Iskola 20. II.Rákóczi F. Általános Iskola 21. Toponári Általános Iskola 22. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium 23. Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola 24. Pécsi u.Általános Iskola 25. Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola 26. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI 27. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó 04. 05. Zichy M.Iparművészeti SZKI 06. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 07. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium 08. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium 09. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola 10. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola 11. Táncsics M.Gimnázium 12. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium 13. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 14. Klebelsberg Középiskolai Kollégium 15. Csíky G.Színház 16. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény 01. Művészetek Kincsesháza 02. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok 17. Városi Sportcsarnok és Létesítményei 01. Sportiskola 02. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok 18. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

I. I. I


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0

II. II. II.


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0



Cím Alsz. cím


01.


Működési bevételből I.1.2. Értékesített tárgyi eszköz áfá-ja Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 0 31 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42 0 92 0 92

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 0 31 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42 0 92 0 92

31 0 31 0 0 0 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 17 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42 0 258 0 258

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 583,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 280,4 0 280,4

I. I. I


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0

II. II. II.


0 0 0

92 0 92

0 0 0

92 0 92

258 0 258

280,4 0,0 280,4



Cím Alsz. cím


01.


20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban Kiemelt előirányzat II. 2.Intézmény támogatás


877 903 250 137 627 766 329 257 130 393 73 643 125 221 3 307 023 86 339 84 532 66 221 72 998 66 946 139 786 60 754 60 493 85 128 97 745 52 038 82 915 174 649 173 147 147 180 158 610 160 525 202 305 152 604 138 812 124 401 233 522 204 105 96 201 143 741 99 521 141 805 453 148 278 268 332 243 270 275 322 697 109 296 305 680 253 057 740 543 256 466 218 624 564 668 151 208 41 066 110 142 192 646 69 476 123 170 361 923 9 324 925 -9 324 925 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 491 54 331 154 160 69 311 31 051 12 949 25 311 635 787 13 332 15 245 10 909 12 696 10 869 32 561 10 083 11 537 13 764 13 352 8 993 18 041 36 749 -56 976 26 252 115 552 25 783 50 135 21 152 22 627 25 302 47 203 28 600 14 628 26 436 23 023 57 939 78 232 37 794 57 423 45 075 69 732 18 382 45 961 74 599 123 323 47 111 47 806 102 475 72 284 16 435 55 849 39 071 11 066 28 005 77 695 1 850 552 -1 850 552 0


1 086 394 304 468 781 926 398 568 161 444 86 592 150 532 3 942 810 99 671 99 777 77 130 85 694 77 815 172 347 70 837 72 030 98 892 111 097 61 031 100 956 211 398 116 171 173 432 274 162 186 308 252 440 173 756 161 439 149 703 280 725 232 705 110 829 170 177 122 544 199 744 531 380 316 062 389 666 315 350 392 429 127 678 351 641 327 656 863 866 303 577 266 430 667 143 223 492 57 501 165 991 231 717 80 542 151 175 439 618 11 175 477 -11 175 477 0


986 904 304 468 682 436 392 273 161 444 86 592 144 237 3 743 581 99 671 99 777 77 130 85 694 77 815 172 347 70 837 72 030 98 892 111 097 61 031 100 956 211 398 116 171 173 432 274 162 186 308 252 440 173 756 161 439 149 703 280 725 232 705 110 829 170 177 122 544 515 525 904 292 442 385 267 290 382 381 950 118 705 334 897 323 880 817 895 296 167 238 374 661 636 211 606 57 501 154 105 224 823 80 542 144 281 412 864 10 639 550 -10 639 550 0

Teljesítés %-a

90,8 100,0 87,3 98,4 100,0 100,0 95,8 94,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,3 99,0 92,5 98,9 92,1 97,3 93,0 95,2 98,8 94,7 97,6 89,5 99,2 94,7 100,0 92,8 97,0 100,0 95,4 93,9 95,2 95,2 0,0

* Részben önálló intézmények vonatkozásában az intézmény támogatás összegének kimutatása a közgyűlési táblában technikai jellegű, tényleges könyvelésük és elszámolásuk az átfutó bevételeknél történik.

I. I. I


II. II. II.


9 248 534 -9 248 534 0

0 0 0

1 681 164 -1 681 164 0

10 929 698 -10 929 698 0

10 408 087 -10 408 087 0

95,2 95,2 0,0

76 391 -76 391 0

0 0 0

169 388 -169 388 0

245 779 -245 779 0

231 463 -231 463 0

94,2 94,2 0,0



Cím Alsz. cím


01.



Intézményi támogatásból 2.1. Működési c.támogatás Eredeti ei. előirányzat


811 753 223 887 587 866 328 159 129 295 73 643 125 221 3 303 626 86 339 84 532 66 221 72 998 66 946 139 786 60 754 60 493 85 128 97 745 52 038 82 915 174 649 173 147 147 180 158 610 160 525 202 305 152 604 138 812 124 401 233 522 204 105 96 201 143 741 99 521 138 408 453 148 278 268 332 243 270 275 322 697 109 296 305 680 253 057 740 543 256 466 218 624 564 668 151 208 41 066 110 142 192 646 69 476 123 170 356 177 9 248 534 -9 248 534 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


171 018 16 536 154 482 48 869 23 258 7 867 17 744 599 343 12 324 15 015 10 612 11 176 9 316 29 793 9 968 11 189 12 354 12 457 7 993 16 279 36 302 -57 566 23 731 114 541 25 042 48 920 20 321 22 214 25 140 46 309 27 609 13 972 24 951 22 361 47 020 72 311 37 331 57 423 41 452 57 621 16 112 45 651 72 449 116 837 46 285 43 268 87 251 71 777 16 276 55 501 27 436 10 749 16 687 68 730 1 681 164 -1 681 164 0


982 771 240 423 742 348 377 028 152 553 81 510 142 965 3 902 969 98 663 99 547 76 833 84 174 76 262 169 579 70 722 71 682 97 482 110 202 60 031 99 194 210 951 115 581 170 911 273 151 185 567 251 225 172 925 161 026 149 541 279 831 231 714 110 173 168 692 121 882 185 428 525 459 315 599 389 666 311 727 380 318 125 408 351 331 325 506 857 380 302 751 261 892 651 919 222 985 57 342 165 643 220 082 80 225 139 857 424 907 10 929 698 -10 929 698 0

Teljesítés %-a

883 281 240 423 642 858 370 733 152 553 81 510 136 670 3 718 056 98 663 99 547 76 833 84 174 76 262 169 579 70 722 71 682 97 482 110 202 60 031 99 194 210 951 115 581 170 911 273 151 185 567 251 225 172 925 161 026 149 541 279 831 231 714 110 173 168 692 121 882 515 519 983 291 979 385 267 286 759 369 839 116 435 334 587 321 730 811 409 295 341 233 836 646 412 211 099 57 342 153 757 213 188 80 225 132 963 398 153 10 408 087 -10 408 087 0

89,9 100,0 86,6 98,3 100,0 100,0 95,6 95,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,3 99,0 92,5 98,9 92,0 97,2 92,8 95,2 98,8 94,6 97,6 89,3 99,2 94,7 100,0 92,8 96,9 100,0 95,1 93,7 95,2 95,2 0,0


I. I. I


II. II. II.


9 248 534 -9 248 534 0

0 0 0

1 681 164 -1 681 164 0

10 929 698 -10 929 698 0

10 408 087 -10 408 087 0

95,2 95,2 0,0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0



Cím Alsz. cím


01.



Intézményi támogatásból 2.2.Felhalmozási c. támogatás Eredeti ei. előirányzat


66 150 26 250 39 900 1 098 1 098 0 0 3 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 746 76 391 -76 391 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 473 37 795 -322 20 442 7 793 5 082 7 567 36 444 1 008 230 297 1 520 1 553 2 768 115 348 1 410 895 1 000 1 762 447 590 2 521 1 011 741 1 215 831 413 162 894 991 656 1 485 662 10 919 5 921 463 0 3 623 12 111 2 270 310 2 150 6 486 826 4 538 15 224 507 159 348 11 635 317 11 318 8 965 169 388 -169 388 0



103 623 64 045 39 578 21 540 8 891 5 082 7 567 39 841 1 008 230 297 1 520 1 553 2 768 115 348 1 410 895 1 000 1 762 447 590 2 521 1 011 741 1 215 831 413 162 894 991 656 1 485 662 14 316 5 921 463 0 3 623 12 111 2 270 310 2 150 6 486 826 4 538 15 224 507 159 348 11 635 317 11 318 14 711 245 779 -245 779 0

Teljesítés %-a

103 623 64 045 39 578 21 540 8 891 5 082 7 567 25 525 1 008 230 297 1 520 1 553 2 768 115 348 1 410 895 1 000 1 762 447 590 2 521 1 011 741 1 215 831 413 162 894 991 656 1 485 662 0 5 921 463 0 3 623 12 111 2 270 310 2 150 6 486 826 4 538 15 224 507 159 348 11 635 317 11 318 14 711 231 463 -231 463 0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 64,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,2 94,2 0,0


I. I. I


II. II. II.


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0

76 391 -76 391 0

0 0 0

169 388 -169 388 0

245 779 -245 779 0

231 463 -231 463 0

94,2 94,2 0,0



Cím Alsz. cím


01.


I. I. I


II. II. II.


20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban Kiemelt előirányzat III. 1. Tárgyi e.immateriális javak értékesítése





Teljesítés %-a

0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50

154 0 154 423 373 100 -50 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 0 208 0 878 0 878

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 0 154 473 373 100 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 0 208 0 928 0 928

154 0 154 473 373 100 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 83 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 0 208 0 1 011 0 1 011

100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 108,9 0 108,9

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0

50 0 50

878 0 878

0 0 0

928 0 928

1 011 0 1 011

108,9 0,0 108,9



Cím Alsz. cím


01.

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban Kiemelt előirányzat IV.1.1.

Tb.alapból működési támogatásértékű (áh-on belüli átvett) Eredeti ei. Módosított 12.31-ig MÓDOSÍTÁS előirányzat intézmény felügyeleti előirányzat teljesítés

Teljesítés %-a


0 0 0 11 600 11 600 0 0 210 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 279 0 222 279

0 0 0 1 966 1 966 0 0 -64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 902 0 1 902

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 13 566 13 566 0 0 210 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 181 0 224 181

0 0 0 13 566 13 566 0 0 210 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 181 0 224 181

0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0 100,0

I. I. I


222 279 0 222 279

1 902 0 1 902

0 0 0

224 181 0 224 181

224 181 0 224 181

100,0 0,0 100,0

II. II. II.


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0



Cím Alsz. cím


01.

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban Kiemelt előirányzat IV.1.2 Egyéb működési támogatásértékű(áh-on belüli átvett) Módosított 12.31-ig MÓDOSÍTÁS intézmény felügyeleti előirányzat teljesítés


Teljesítés %-a


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 154 0 3 154 33 775 15 0 33 760 6 415 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 10 1 320 0 848 0 355 0 2 049 1 168 225 60 330 0 0 0 28 948 0 9 531 4 391 0 4 099 2 253 542 26 002 3 131 275 0 3 527 700 2 827 37 37 0 0 126 080 0 126 080

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 154 0 3 154 33 775 15 0 33 760 6 415 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 10 1 320 0 848 0 355 0 2 049 1 168 225 60 330 0 0 0 28 948 0 9 531 4 391 0 4 099 2 253 542 26 002 3 131 275 0 3 527 700 2 827 37 37 0 0 126 080 0 126 080

3 154 0 3 154 33 775 15 0 33 760 6 415 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 10 1 320 0 848 0 355 0 2 049 1 168 225 60 330 0 0 0 28 948 0 9 531 4 391 0 4 099 2 253 542 18 356 3 131 275 0 3 527 700 2 827 37 37 0 0 118 434 0 118 434

100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 70,6 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 93,9 0 93,9

I. I. I


0 0 0

126 080 0 126 080

0 0 0

126 080 0 126 080

118 434 0 118 434

93,9 0,0 93,9

II. II. II.


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0



Cím Alsz. cím


01.


Tb.alapból felhalmozási támogatásértékű (áh-on belüli átvett ) Eredeti ei. MÓDOSÍTÁS Módosított 12.31-ig Teljesítés előirányzat intézmény felügyeleti előirányzat teljesítés %-a


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 7 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 251 0 7 251

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 7 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 251 0 7 251

0 0 0 0 0 0 0 7 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 251 0 7 251

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0 100,0

I. I. I


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0

II. II. II.


0 0 0

7 251 0 7 251

0 0 0

7 251 0 7 251

7 251 0 7 251

100,0 0,0 100,0



Cím Alsz. cím


01.


Egyéb felhalmozási támogatásértékű (áh-on belül átvett) MÓDOSÍTÁS Módosított 12.31-ig intézmény felügyeleti előirányzat teljesítés


Teljesítés %-a


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 011 0 5 935 3 279 6 933 3 000 0 644 16 419 5 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 891 0 42 891

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 011 0 5 935 3 279 6 933 3 000 0 644 16 419 5 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 891 0 42 891

0 0 0 0 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 011 0 5 935 3 279 6 933 3 000 0 644 16 419 5 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 891 0 42 891

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0 100,0

I. I. I


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0

II. II. II.


0 0 0

42 891 0 42 891

0 0 0

42 891 0 42 891

42 891 0 42 891

100,0 0,0 100,0



Cím Alsz. cím


01.

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban Kiemelt előirányzat V.1. Működési c.átvett államháztartáson kívüli





Teljesítés %-a


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 173 261 9 912 262 0 262 0 19 305 100 90 64 147 100 0 170 60 490 224 0 99 331 2 750 190 5 598 340 305 190 4 327 270 1 723 550 145 645 298 99 9 889 3 824 0 7 253 1 975 350 2 732 600 0 693 1 400 0 1 274 0 1 274 300 300 0 0 60 030 0 60 030

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 173 261 9 912 262 0 262 0 19 305 100 90 64 147 100 0 170 60 490 224 0 99 331 2 750 190 5 598 340 305 190 4 327 270 1 723 550 145 645 298 99 9 889 3 824 0 7 253 1 975 350 2 732 600 0 693 1 400 0 1 274 0 1 274 300 300 0 0 60 030 0 60 030

10 173 261 9 912 262 0 262 0 19 305 100 90 64 147 100 0 170 60 490 224 0 99 331 2 750 190 5 598 340 305 190 4 327 270 1 723 550 145 645 298 99 9 889 3 824 0 7 253 1 975 350 2 732 600 7 646 693 1 400 0 1 274 0 1 274 300 300 0 0 67 676 0 67 676

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 112,7 0 112,7

I. I. I


0 0 0

60 030 0 60 030

0 0 0

60 030 0 60 030

67 676 0 67 676

112,7 0,0 112,7

II. II. II.


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0



Cím Alsz. cím


01.

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban Kiemelt előirányzat V.2. Felhalmozási c.átvett államháztartáson kívüli





Teljesítés %-a


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 541 8 424 3 021 19 096 292 440 0 18 952 1 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 716 0 60 716

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 541 8 424 3 021 19 096 292 440 0 18 952 1 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 716 0 60 716

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 541 8 424 3 021 19 096 292 440 0 18 952 1 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 716 0 60 716

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0 100,0

I. I. I


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0

II. II. II.


0 0 0

60 716 0 60 716

0 0 0

60 716 0 60 716

60 716 0 60 716

100,0 0,0 100,0



Cím Alsz. cím


Kiemelt előirányzat VIII.(VIII.1.1+VIII.1.2) 1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

V.3. Műk.pénzmaradvány átvétel

01.


Eredeti ei. MÓDOSÍTÁS Módosított előirányzat intézmény felügyeleti előirányzat


Teljesítés %-a


66 357 34 101 32 256 13 410 17 531 5 727 -9 848 84 789 1 229 2 028 2 146 3 903 3 308 10 695 1 852 1 018 1 493 1 152 2 682 651 2 054 2 077 7 995 1 717 6 148 3 849 4 169 127 3 518 83 5 217 4 849 4 654 2 941 3 234 12 343 12 609 13 286 22 494 3 551 8 616 3 437 5 763 42 303 8 114 32 933 21 989 19 332 1 980 17 352 3 251 2 694 557 12 686 387 263 -387 263 0

73 376 37 089 36 287 31 655 17 625 5 732 8 298 168 575 1 270 1 971 2 177 3 900 3 299 10 698 1 824 1 027 1 512 1 116 2 654 768 1 824 2 959 8 309 1 404 5 844 3 748 4 203 0 3 507 29 5 678 5 132 4 860 3 766 85 096 24 262 19 186 29 082 54 895 29 952 14 914 9 009 8 455 104 155 11 670 48 184 32 275 22 017 2 155 19 862 9 019 3 456 5 563 14 545 705 226 0 705 226

-3 225 -3 794 569 1 604 -94 -5 1 703 -8 400 -41 57 -31 3 9 -3 28 -9 -19 36 28 -117 230 -882 -314 313 304 101 -34 127 11 54 -461 -283 -206 -825 -6 476 -3 845 -2 430 -535 -2 236 -1 848 -1 124 -1 047 -664 -9 622 -991 -3 583 0 -1 232 -175 -1 057 -1 773 -1 470 -303 0 -40 951 0 -40 951

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 151 33 295 36 856 33 259 17 531 5 727 10 001 160 175 1 229 2 028 2 146 3 903 3 308 10 695 1 852 1 018 1 493 1 152 2 682 651 2 054 2 077 7 995 1 717 6 148 3 849 4 169 127 3 518 83 5 217 4 849 4 654 2 941 78 620 20 417 16 756 28 547 52 659 28 104 13 790 7 962 7 791 94 533 10 679 44 601 32 275 20 785 1 980 18 805 7 246 1 986 5 260 14 545 664 275 0 664 275

70 151 33 295 36 856 33 259 17 531 5 727 10 001 160 175 1 229 2 028 2 146 3 903 3 308 10 695 1 852 1 018 1 493 1 152 2 682 651 2 054 2 077 7 995 1 717 6 148 3 849 4 169 127 3 518 83 5 217 4 849 4 654 2 941 78 620 20 417 16 756 28 547 52 659 28 104 13 790 7 962 7 791 94 533 10 679 44 601 32 275 20 785 1 980 18 805 7 246 1 986 5 260 14 545 664 275 0 664 275

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0

I. I. I


387 263 -387 263 0

600 271 0 600 271

-38 439 0 -38 439

0 0 0

561 832 0 561 832

561 832 0 561 832

100,0 0,0 100,0

II. II. II.


0 0 0

104 955 0 104 955

-2 512 0 -2 512

0 0 0

102 443 0 102 443

102 443 0 102 443

100,0 0,0 100,0



Cím Alsz. cím


01.


Előző évi pénzmaradvány igénybevételből 1.1. Működési célú pénzmaradvány Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a


63 479 37 089 26 390 31 655 17 625 5 732 8 298 168 546 1 270 1 971 2 177 3 900 3 299 10 698 1 824 1 027 1 512 1 116 2 654 768 1 824 2 959 8 309 1 404 5 844 3 748 4 203 0 3 507 0 5 678 5 132 4 860 3 766 85 096 18 095 17 673 17 698 45 986 20 714 13 331 9 009 8 455 57 394 10 902 40 011 32 275 21 959 2 155 19 804 9 019 3 456 5 563 14 070 600 271 0 600 271

-3 225 -3 794 569 1 604 -94 -5 1 703 -8 400 -41 57 -31 3 9 -3 28 -9 -19 36 28 -117 230 -882 -314 313 304 101 -34 127 11 83 -461 -283 -206 -825 -6 505 -3 845 -2 429 709 -2 236 -582 -1 125 -1 047 -664 -9 621 -990 -3 583 0 -1 232 -175 -1 057 -1 773 -1 470 -303 0 -38 439 0 -38 439

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 254 33 295 26 959 33 259 17 531 5 727 10 001 160 146 1 229 2 028 2 146 3 903 3 308 10 695 1 852 1 018 1 493 1 152 2 682 651 2 054 2 077 7 995 1 717 6 148 3 849 4 169 127 3 518 83 5 217 4 849 4 654 2 941 78 591 14 250 15 244 18 407 43 750 20 132 12 206 7 962 7 791 47 773 9 912 36 428 32 275 20 727 1 980 18 747 7 246 1 986 5 260 14 070 561 832 0 561 832

60 254 33 295 26 959 33 259 17 531 5 727 10 001 160 146 1 229 2 028 2 146 3 903 3 308 10 695 1 852 1 018 1 493 1 152 2 682 651 2 054 2 077 7 995 1 717 6 148 3 849 4 169 127 3 518 83 5 217 4 849 4 654 2 941 78 591 14 250 15 244 18 407 43 750 20 132 12 206 7 962 7 791 47 773 9 912 36 428 32 275 20 727 1 980 18 747 7 246 1 986 5 260 14 070 561 832 0 561 832

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0

I. I. I


600 271 0 600 271

-38 439 0 -38 439

0 0 0

561 832 0 561 832

561 832 0 561 832

100,0 0,0 100,0

II. II. II.


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0



Cím Alsz. cím


01.


I. I. I


II. II. II.



Előző évi pénzmaradvány igénybevételből 1.2.Felhalmozási célú pénzmaradvány Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a

9 897 0 9 897 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 6 167 1 513 11 384 8 909 9 238 1 583 0 0 46 761 768 8 173 0 58 0 58 0 0 0 475 104 955 0 104 955

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29 0 0 0 0 29 0 -1 -1 244 0 -1 266 1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 512 0 -2 512

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 897 0 9 897 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 6 167 1 512 10 140 8 909 7 972 1 584 0 0 46 760 767 8 173 0 58 0 58 0 0 0 475 102 443 0 102 443

9 897 0 9 897 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 6 167 1 512 10 140 8 909 7 972 1 584 0 0 46 760 767 8 173 0 58 0 58 0 0 0 475 102 443 0 102 443

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0 100,0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0

104 955 0 104 955

-2 512 0 -2 512

0 0 0

102 443 0 102 443

102 443 0 102 443

100,0 0,0 100,0



Cím Alsz. cím


01.


I.+II.2.+III.+IV.1.1.+IV.1.2.+IV.2.1.+IV.2.2.+V.1+V.2.+V.3.+VIII.1.

Bevételek összesen Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a


1 307 179 486 026 821 153 461 146 206 716 116 981 137 449 3 945 895 91 268 92 703 72 336 82 820 75 269 158 389 66 764 66 328 92 065 105 496 54 940 90 567 190 703 181 937 168 456 167 959 181 997 222 426 171 905 147 520 135 751 249 181 230 328 102 105 162 465 113 423 470 794 488 132 313 995 448 392 355 107 383 031 127 043 328 772 279 595 924 261 292 915 309 389 736 943 191 797 44 067 147 730 256 765 74 742 182 023 380 924 11 531 281 -9 324 925 2 206 356

16 533 -758 17 291 41 582 3 118 407 38 057 45 721 76 153 48 179 116 20 198 177 543 273 29 70 1 890 2 754 152 7 329 807 1 125 703 6 729 1 380 3 035 1 977 606 715 -625 15 262 48 243 9 950 8 983 24 458 31 190 9 617 5 000 1 054 61 835 3 473 15 102 45 826 7 966 1 351 6 615 8 532 -416 8 948 8 835 393 900 0 393 900

226 431 79 495 146 936 68 021 27 263 15 447 25 311 666 341 15 088 17 219 11 999 14 513 12 244 34 403 11 269 12 129 15 619 15 421 9 560 20 431 38 667 -59 012 27 607 121 823 27 813 51 702 24 818 25 814 27 775 47 627 31 129 16 520 28 556 22 764 42 843 80 756 39 639 56 821 45 828 67 057 20 742 48 235 75 387 116 501 47 795 46 284 102 475 72 284 16 435 55 849 40 500 11 455 29 045 77 695 1 898 792 -1 850 552 48 240

1 550 143 564 763 985 380 570 749 237 097 132 835 200 817 4 657 957 106 432 110 075 84 383 97 512 87 629 192 812 78 231 78 634 108 227 121 190 64 529 111 068 231 260 125 679 196 215 297 111 210 617 275 253 197 426 180 063 164 906 299 843 263 434 119 231 191 736 135 562 528 899 617 131 363 584 514 196 425 393 481 278 157 402 382 007 356 036 1 102 597 344 183 370 775 885 244 272 047 61 853 210 194 305 797 85 781 220 016 467 454 13 823 973 -11 175 477 2 648 496

1 517 010 598 864 918 146 577 864 254 628 138 562 184 674 4 543 517 107 661 112 103 86 529 101 415 90 937 203 507 80 083 79 652 109 720 122 342 67 211 111 719 233 314 127 756 204 210 298 828 216 765 279 102 201 595 180 190 168 424 299 926 268 651 124 080 196 390 138 503 332 904 623 998 352 573 523 083 422 919 474 350 157 045 368 700 358 023 1 098 929 344 887 375 652 901 726 279 493 63 833 215 660 302 154 88 475 213 679 453 386 13 675 309 -11 026 813 2 648 496

97,9 106,0 93,2 101,2 107,4 104,3 92,0 97,5 101,2 101,8 102,5 104,0 103,8 105,5 102,4 101,3 101,4 101,0 104,2 100,6 100,9 101,7 104,1 100,6 102,9 101,4 102,1 100,1 102,1 100,0 102,0 104,1 102,4 102,2 62,9 101,1 97,0 101,7 99,4 98,6 99,8 96,5 100,6 99,7 100,2 101,3 101,9 102,7 103,2 102,6 98,8 103,1 97,1 97,0 98,9 98,7 100,0

I. I. I


11 349 885 -9 248 534 2 101 351

284 584 0 284 584

1 729 404 -1 681 164 48 240

13 363 873 -10 929 698 2 434 175

13 229 276 -10 795 350 2 433 926

99,0 98,8 100,0

II. II. II.


181 396 -76 391 105 005

109 316 0 109 316

169 388 -169 388 0

460 100 -245 779 214 321

446 033 -231 463 214 570

96,9 94,2 100,1



20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 2.sz.melléklet ezer ft-ban Bevételből

Cím Alsz. cím


01.

(I.-I.1-I.2.) +II.1.1.+III.+IV.1.1.+IV.1.2+V.1.+V.3.+VIII.1.1.

Működési célú bevételek összesen Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a


1 231 132 459 776 771 356 459 998 205 618 116 981 137 399 3 942 469 91 268 92 703 72 336 82 820 75 269 158 389 66 764 66 328 92 065 105 496 54 940 90 567 190 703 181 937 168 456 167 959 181 997 222 426 171 905 147 520 135 751 249 152 230 328 102 105 162 465 113 423 467 397 481 965 312 482 437 008 346 198 373 793 125 460 328 772 279 595 877 500 292 147 301 216 736 943 191 739 44 067 147 672 256 765 74 742 182 023 374 703 11 349 885 -9 248 534 2 101 351

16 348 -758 17 106 41 159 2 745 307 38 107 38 165 76 153 48 179 116 20 198 177 543 273 29 70 1 890 2 754 152 7 299 807 875 683 6 729 1 380 3 064 1 977 606 715 -625 7 977 47 232 1 410 -4 132 18 081 6 427 6 324 4 560 410 26 465 -3 876 15 102 45 826 7 966 1 351 6 615 8 282 -416 8 698 8 835 284 584 0 284 584

188 958 41 700 147 258 47 579 19 470 10 365 17 744 629 897 14 080 16 989 11 702 12 993 10 691 31 635 11 154 11 781 14 209 14 526 8 560 18 669 38 220 -59 602 25 086 120 812 27 072 50 487 23 987 25 401 27 613 46 733 30 138 15 864 27 071 22 102 31 924 74 835 39 176 56 821 42 205 54 946 18 472 47 925 73 237 110 015 46 969 41 746 87 251 71 777 16 276 55 501 28 865 11 138 17 727 68 730 1 729 404 -1 681 164 48 240

1 436 438 500 718 935 720 548 736 227 833 127 653 193 250 4 610 531 105 424 109 845 84 086 95 992 86 076 190 044 78 116 78 286 106 817 120 295 63 529 109 306 230 813 125 089 193 694 296 070 209 876 273 788 196 575 179 650 164 744 298 949 262 443 118 575 190 251 134 900 507 298 604 032 353 068 489 697 406 484 435 166 150 256 381 257 353 242 1 013 980 335 240 358 064 870 020 271 482 61 694 209 788 293 912 85 464 208 448 452 268 13 363 873 -10 929 698 2 434 175

1 403 305 534 819 868 486 555 851 245 364 133 380 177 107 4 510 258 106 653 111 873 86 232 99 895 89 384 200 739 79 968 79 304 108 310 121 447 66 211 109 957 232 867 127 166 201 689 297 787 216 024 277 637 200 744 179 777 168 262 299 032 267 660 123 424 194 905 137 841 325 470 610 899 341 957 498 584 404 010 428 238 149 899 367 950 355 229 1 010 312 335 944 362 941 886 502 278 928 63 674 215 254 290 269 88 158 202 111 438 200 13 229 276 -10 795 350 2 433 926

97,7 106,8 92,8 101,3 107,7 104,5 91,6 97,8 101,2 101,8 102,6 104,1 103,8 105,6 102,4 101,3 101,4 101,0 104,2 100,6 100,9 101,7 104,1 100,6 102,9 101,4 102,1 100,1 102,1 100,0 102,0 104,1 102,4 102,2 64,2 101,1 96,9 101,8 99,4 98,4 99,8 96,5 100,6 99,6 100,2 101,4 101,9 102,7 103,2 102,6 98,8 103,2 97,0 96,9 99,0 98,8 100,0

I. I. I


11 349 885 -9 248 534 2 101 351

284 584 0 284 584

1 729 404 -1 681 164 48 240

13 363 873 -10 929 698 2 434 175

13 229 276 -10 795 350 2 433 926

99,0 98,8 100,0

II. II. II.


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0



Cím Alsz. cím


01.


I. I. I


II. II. II.



Bevételből I.1.1+I.1.1.2+II.2.2+III.1.+IV.2.1.+IV.2.2.+V.2.+VIII.1.2. Felhalmozási célú bevételek összesen Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a

76 047 26 250 49 797 1 148 1 098 0 50 3 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 3 397 6 167 1 513 11 384 8 909 9 238 1 583 0 0 46 761 768 8 173 0 58 0 58 0 0 0 6 221 181 396 -76 391 105 005

185 0 185 423 373 100 -50 7 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 250 20 0 0 -29 0 0 0 0 7 285 1 011 8 540 13 115 6 377 24 763 3 293 440 644 35 370 7 349 0 0 0 0 0 250 0 250 0 109 316 0 109 316

37 473 37 795 -322 20 442 7 793 5 082 7 567 36 444 1 008 230 297 1 520 1 553 2 768 115 348 1 410 895 1 000 1 762 447 590 2 521 1 011 741 1 215 831 413 162 894 991 656 1 485 662 10 919 5 921 463 0 3 623 12 111 2 270 310 2 150 6 486 826 4 538 15 224 507 159 348 11 635 317 11 318 8 965 169 388 -169 388 0

113 705 64 045 49 660 22 013 9 264 5 182 7 567 47 426 1 008 230 297 1 520 1 553 2 768 115 348 1 410 895 1 000 1 762 447 590 2 521 1 041 741 1 465 851 413 162 894 991 656 1 485 662 21 601 13 099 10 516 24 499 18 909 46 112 7 146 750 2 794 88 617 8 943 12 711 15 224 565 159 406 11 885 317 11 568 15 186 460 100 -245 779 214 321

113 705 64 045 49 660 22 013 9 264 5 182 7 567 33 259 1 008 230 297 1 520 1 553 2 768 115 348 1 410 895 1 000 1 762 447 590 2 521 1 041 741 1 465 851 413 162 894 991 656 1 485 662 7 434 13 099 10 616 24 499 18 909 46 112 7 146 750 2 794 88 617 8 943 12 711 15 224 565 159 406 11 885 317 11 568 15 186 446 033 -231 463 214 570

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 70,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 34,4 100,0 101,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,9 94,2 100,1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0

181 396 -76 391 105 005

109 316 0 109 316

169 388 -169 388 0

460 100 -245 779 214 321

446 033 -231 463 214 570

96,9 94,2 100,1



Cím Alsz. cím


01.


Működési c.bevétel halmozódás nélkül (Műk.c.bevétel) - II.2.1.-V.3. Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a


419 379 235 889 183 490 131 839 76 323 43 338 12 178 638 843 4 929 8 171 6 115 9 822 8 323 18 603 6 010 5 835 6 937 7 751 2 902 7 652 16 054 8 790 21 276 9 349 21 472 20 121 19 301 8 708 11 350 15 630 26 223 5 904 18 724 13 902 328 989 28 817 34 214 104 765 75 923 51 096 16 164 23 092 26 538 136 957 35 681 82 592 172 275 40 531 3 001 37 530 64 119 5 266 58 853 18 526 2 101 351 0 2 101 351

16 348 -758 17 106 41 159 2 745 307 38 107 38 165 76 153 48 179 116 20 198 177 543 273 29 70 1 890 2 754 152 7 299 807 875 683 6 729 1 380 3 064 1 977 606 715 -625 7 977 47 232 1 410 -4 132 18 081 6 427 6 324 4 560 410 26 465 -3 876 15 102 45 826 7 966 1 351 6 615 8 282 -416 8 698 8 835 284 584 0 284 584

17 940 25 164 -7 224 -1 290 -3 788 2 498 0 30 554 1 756 1 974 1 090 1 817 1 375 1 842 1 186 592 1 855 2 069 567 2 390 1 918 -2 036 1 355 6 271 2 030 1 567 3 666 3 187 2 473 424 2 529 1 892 2 120 -259 -15 096 2 524 1 845 -602 753 -2 675 2 360 2 274 788 -6 822 684 -1 522 0 0 0 0 1 429 389 1 040 0 48 240 0 48 240

453 667 260 295 193 372 171 708 75 280 46 143 50 285 707 562 6 761 10 298 7 253 11 818 9 814 20 465 7 394 6 604 9 335 10 093 3 498 10 112 19 862 9 508 22 783 22 919 24 309 22 563 23 650 18 624 15 203 19 118 30 729 8 402 21 559 13 018 321 870 78 573 37 469 100 031 94 757 54 848 24 848 29 926 27 736 156 600 32 489 96 172 218 101 48 497 4 352 44 145 73 830 5 239 68 591 27 361 2 434 175 0 2 434 175

453 667 260 295 193 372 171 708 75 280 46 143 50 285 707 413 6 761 10 298 7 253 11 818 9 814 20 465 7 394 6 604 9 335 10 093 3 498 10 112 19 862 9 508 22 783 22 919 24 309 22 563 23 650 18 624 15 203 19 118 30 729 8 402 21 559 13 018 321 721 78 573 37 369 100 031 94 757 54 848 24 848 29 926 27 736 156 600 32 489 96 172 218 101 48 497 4 352 44 145 73 830 5 239 68 591 27 361 2 433 926 0 2 433 926

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0

I. I. I


2 101 351 0 2 101 351

284 584 0 284 584

48 240 0 48 240

2 434 175 0 2 434 175

2 433 926 0 2 433 926

100,0 0 100,0

II. II. II.


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



Cím Alsz. cím


01.


I. I. I


II. II. II.



Felhalmozási c.bevétel halmozódás nélkül (Felh.bevétel ) - II.2. Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a

9 897 0 9 897 50 0 0 50 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 6 167 1 513 11 384 8 909 9 238 1 583 0 0 46 761 768 8 173 0 58 0 58 0 0 0 475 105 005 0 105 005

185 0 185 423 373 100 -50 7 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 250 20 0 0 -29 0 0 0 0 7 285 1 011 8 540 13 115 6 377 24 763 3 293 440 644 35 370 7 349 0 0 0 0 0 250 0 250 0 109 316 0 109 316

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 082 0 10 082 473 373 100 0 7 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 250 20 0 0 0 0 0 0 0 7 285 7 178 10 053 24 499 15 286 34 001 4 876 440 644 82 131 8 117 8 173 0 58 0 58 250 0 250 475 214 321 0 214 321

10 082 0 10 082 473 373 100 0 7 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 250 20 0 0 0 0 0 0 0 7 434 7 178 10 153 24 499 15 286 34 001 4 876 440 644 82 131 8 117 8 173 0 58 0 58 250 0 250 475 214 570 0 214 570

100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,0 100,0 101,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,1 0 100,1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

105 005 0 105 005

109 316 0 109 316

0 0 0

214 321 0 214 321

214 570 0 214 570

100,1 0 100,1



Cím Alsz. cím


01.


Bevételek összesen halmozódás nélkül Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a


429 276 235 889 193 387 131 889 76 323 43 338 12 228 638 872 4 929 8 171 6 115 9 822 8 323 18 603 6 010 5 835 6 937 7 751 2 902 7 652 16 054 8 790 21 276 9 349 21 472 20 121 19 301 8 708 11 350 15 659 26 223 5 904 18 724 13 902 328 989 34 984 35 727 116 149 84 832 60 334 17 747 23 092 26 538 183 718 36 449 90 765 172 275 40 589 3 001 37 588 64 119 5 266 58 853 19 001 2 206 356 0 2 206 356

16 533 -758 17 291 41 582 3 118 407 38 057 45 721 76 153 48 179 116 20 198 177 543 273 29 70 1 890 2 754 152 7 329 807 1 125 703 6 729 1 380 3 035 1 977 606 715 -625 15 262 48 243 9 950 8 983 24 458 31 190 9 617 5 000 1 054 61 835 3 473 15 102 45 826 7 966 1 351 6 615 8 532 -416 8 948 8 835 393 900 0 393 900

17 940 25 164 -7 224 -1 290 -3 788 2 498 0 30 554 1 756 1 974 1 090 1 817 1 375 1 842 1 186 592 1 855 2 069 567 2 390 1 918 -2 036 1 355 6 271 2 030 1 567 3 666 3 187 2 473 424 2 529 1 892 2 120 -259 -15 096 2 524 1 845 -602 753 -2 675 2 360 2 274 788 -6 822 684 -1 522 0 0 0 0 1 429 389 1 040 0 48 240 0 48 240

463 749 260 295 203 454 172 181 75 653 46 243 50 285 715 147 6 761 10 298 7 253 11 818 9 814 20 465 7 394 6 604 9 335 10 093 3 498 10 112 19 862 9 508 22 783 22 949 24 309 22 813 23 670 18 624 15 203 19 118 30 729 8 402 21 559 13 018 329 155 85 751 47 522 124 530 110 043 88 849 29 724 30 366 28 380 238 731 40 606 104 345 218 101 48 555 4 352 44 203 74 080 5 239 68 841 27 836 2 648 496 0 2 648 496

463 749 260 295 203 454 172 181 75 653 46 243 50 285 715 147 6 761 10 298 7 253 11 818 9 814 20 465 7 394 6 604 9 335 10 093 3 498 10 112 19 862 9 508 22 783 22 949 24 309 22 813 23 670 18 624 15 203 19 118 30 729 8 402 21 559 13 018 329 155 85 751 47 522 124 530 110 043 88 849 29 724 30 366 28 380 238 731 40 606 104 345 218 101 48 555 4 352 44 203 74 080 5 239 68 841 27 836 2 648 496 0 2 648 496

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0

I. I. I


2 101 351 0 2 101 351

284 584 0 284 584

48 240 0 48 240

2 434 175 0 2 434 175

2 433 926 0 2 433 926

100,0 0 100,0

II. II. II.


105 005 0 105 005

109 316 0 109 316

0 0 0

214 321 0 214 321

214 570 0 214 570

100,1 0 100,1


1/16 Intézmények kiadása

Cím Alsz. cím


01.


Kiemelt előirányzat I. Személyi juttatás Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a


147 952 90 272 57 680 182 977 61 546 43 983 77 448 2 124 006 51 756 51 375 40 205 46 271 39 187 84 278 36 770 38 756 52 503 62 425 32 962 52 046 100 912 107 639 94 047 97 507 98 314 116 147 88 601 82 777 75 558 145 527 126 522 57 923 86 758 74 541 182 699 302 102 178 754 231 283 177 345 197 031 74 384 200 946 169 565 442 400 174 928 101 351 388 101 83 712 20 644 63 068 88 443 29 866 58 577 242 069 5 507 349 0 5 507 349

14 038 67 597 4 128 14 727 9 910 52 870 20 573 48 868 6 420 17 897 172 11 842 13 981 19 129 78 039 445 022 583 9 271 1 258 10 214 1 510 8 659 1 858 8 166 979 8 562 7 870 19 843 1 080 7 551 696 7 474 893 10 993 620 9 098 2 005 6 046 344 12 886 642 26 527 1 994 -35 332 3 945 19 138 3 727 78 133 4 046 19 383 2 506 26 441 1 791 18 063 3 416 17 909 1 477 17 471 1 661 36 695 3 390 21 482 2 116 11 800 2 401 20 355 1 554 15 429 23 677 32 765 31 560 55 412 7 867 24 797 11 559 32 300 10 579 32 449 7 943 40 761 10 858 10 876 6 088 29 145 5 104 40 334 33 779 84 688 7 699 27 640 15 865 34 759 18 653 29 345 6 447 20 111 262 6 459 6 185 13 652 5 235 9 020 1 530 4 989 3 705 4 031 10 713 55 704 302 599 1 088 828 0 0 302 599 1 088 828

229 587 109 127 120 460 252 418 85 863 55 997 110 558 2 647 067 61 610 62 847 50 374 56 295 48 728 111 991 45 401 46 926 64 389 72 143 41 013 65 276 128 081 74 301 117 130 179 367 121 743 145 094 108 455 104 102 94 506 183 883 151 394 71 839 109 514 91 524 239 141 389 074 211 418 275 142 220 373 245 735 96 118 236 179 215 003 560 867 210 267 151 975 436 099 110 270 27 365 82 905 102 698 36 385 66 313 308 486 6 898 776 0 6 898 776

220 577 105 502 115 075 239 309 78 174 55 873 105 262 2 529 803 60 142 62 744 49 381 55 204 46 035 108 153 43 454 46 680 63 937 71 870 39 161 65 148 123 404 74 301 110 203 166 985 117 722 140 279 104 841 104 102 91 651 173 489 148 592 68 737 105 335 85 261 202 992 384 023 197 596 272 364 213 909 235 562 89 837 224 918 211 412 538 616 207 498 135 145 436 099 101 343 23 944 77 399 100 577 35 493 65 084 283 826 6 622 414 0 6 622 414

96,1 96,7 95,5 94,8 91,0 99,8 95,2 95,6 97,6 99,8 98,0 98,1 94,5 96,6 95,7 99,5 99,3 99,6 95,5 99,8 96,3 100,0 94,1 93,1 96,7 96,7 96,7 100,0 97,0 94,3 98,1 95,7 96,2 93,2 84,9 98,7 93,5 99,0 97,1 95,9 93,5 95,2 98,3 96,0 98,7 88,9 100,0 91,9 87,5 93,4 97,9 97,5 98,1 92,0 96,0 0 96,0

I. I. I

Működési célú kiadások Működési célú halmozódás Működési célú kiadások

5 507 349 0 5 507 349

302 599 1 088 828 0 0 302 599 1 088 828

6 898 776 0 6 898 776

6 622 414 0 6 622 414

96,0 0,0 96,0

II. II. II.

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú halmozódás Felhalmozási célú kiadások

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2009.04.27/15:59 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\03 - 3.sz.melléklet-intézményi kiadások.xls/3.sz.m-int.kiad./Tóthné


Cím Alsz. cím


01.


Kiemelt előirányzat II. Munkaadót terhelő járulékok Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a


46 674 28 382 18 292 57 415 19 376 14 058 23 981 681 284 16 755 16 592 12 998 14 938 12 664 27 109 11 876 12 463 16 987 20 198 10 600 16 831 32 183 34 555 30 188 31 399 31 629 37 330 28 471 26 535 24 294 46 741 40 701 18 560 27 934 23 766 56 987 96 938 56 954 73 722 55 172 62 752 23 597 64 643 54 107 140 955 54 509 32 212 111 444 26 300 6 533 19 767 28 169 9 556 18 613 73 349 1 740 196 0 1 740 196

4 116 569 3 547 6 584 2 055 55 4 474 22 975 187 375 483 595 313 2 500 329 211 259 189 638 110 205 210 1 262 917 1 295 767 573 490 399 61 987 532 688 497 7 903 9 334 2 492 1 392 3 430 2 557 2 619 1 653 1 125 10 242 2 534 5 063 -5 315 2 089 80 2 009 1 611 425 1 186 2 323 76 824 0 76 824

24 320 6 201 18 119 16 240 3 962 4 943 7 335 144 255 3 234 3 275 2 687 2 528 2 742 6 573 2 483 2 386 3 537 2 986 1 899 4 112 8 453 -11 102 6 075 25 788 6 270 8 847 5 847 5 621 5 458 11 559 6 912 3 759 6 566 5 068 10 692 18 720 7 841 10 952 10 029 13 650 3 321 8 215 11 958 27 535 9 348 11 831 9 394 6 772 2 108 4 664 2 197 1 569 628 14 034 350 612 0 350 612

75 110 35 152 39 958 80 239 25 393 19 056 35 790 848 514 20 176 20 242 16 168 18 061 15 719 36 182 14 688 15 060 20 783 23 373 13 137 21 053 40 841 23 663 37 525 58 104 39 194 46 944 34 891 32 646 30 151 58 361 48 600 22 851 35 188 29 331 75 582 124 992 67 287 86 066 68 631 78 959 29 537 74 511 67 190 178 732 66 391 49 106 115 523 35 161 8 721 26 440 31 977 11 550 20 427 89 706 2 167 632 0 2 167 632

71 388 33 942 37 446 76 680 24 327 18 738 33 615 803 308 19 302 19 866 15 510 17 306 14 568 34 325 13 835 14 871 20 295 23 113 12 215 20 933 39 440 23 663 34 180 55 150 37 131 45 057 33 427 32 646 28 903 54 661 47 438 21 509 33 219 26 907 63 838 120 405 62 079 85 266 66 522 74 140 26 433 68 626 65 617 169 932 65 771 44 053 115 523 31 962 7 420 24 542 30 194 10 175 20 019 86 995 2 064 894 0 2 064 894

95,0 96,6 93,7 95,6 95,8 98,3 93,9 94,7 95,7 98,1 95,9 95,8 92,7 94,9 94,2 98,7 97,7 98,9 93,0 99,4 96,6 100,0 91,1 94,9 94,7 96,0 95,8 100,0 95,9 93,7 97,6 94,1 94,4 91,7 84,5 96,3 92,3 99,1 96,9 93,9 89,5 92,1 97,7 95,1 99,1 89,7 100,0 90,9 85,1 92,8 94,4 88,1 98,0 97,0 95,3 0 95,3

I. I. I


1 740 196 0 1 740 196

76 824 0 76 824

350 612 0 350 612

2 167 632 0 2 167 632

2 064 894 0 2 064 894

95,3 0,0 95,3

II. II. II.


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0



Cím Alsz. cím


01.


Kiemelt előirányzat III. Dologi jellegű kiadás Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a


1 033 506 341 122 692 384 219 584 124 696 58 918 35 970 1 136 363 22 757 24 736 19 133 21 611 23 418 47 002 18 118 15 109 22 575 22 873 11 378 21 690 57 608 39 693 44 221 39 053 51 868 68 949 54 833 37 950 35 899 56 608 63 105 25 622 47 727 15 116 227 711 82 775 76 061 128 503 112 476 113 610 26 659 61 983 55 252 293 445 62 085 167 497 237 398 81 727 16 890 64 837 140 153 35 320 104 833 59 285 4 088 362 0 4 088 362

-1 806 -5 455 3 649 13 948 -5 730 26 19 652 -64 522 -694 -1 480 -1 945 -2 274 -1 176 -10 350 -1 211 -730 -609 -536 -2 614 -384 1 043 327 -5 055 2 424 -4 534 -2 476 -1 681 2 609 -1 243 1 274 -2 407 -2 147 -2 374 -2 676 -23 603 5 324 -9 510 -17 681 -3 750 -4 787 -9 420 -4 264 -5 870 -18 471 -15 094 -5 827 32 488 -759 1 009 -1 768 1 436 -2 371 3 807 -4 201 -112 766 0 -112 766

97 041 20 772 76 269 -17 752 -2 389 -6 420 -8 943 21 750 1 575 3 500 356 2 299 -613 5 219 1 120 1 921 -321 2 442 615 1 671 3 240 -13 167 -1 565 12 931 401 13 675 -1 584 640 3 304 -3 252 -551 -1 021 -1 078 1 526 -11 533 -1 912 5 048 17 202 -2 601 -2 296 3 174 7 607 5 611 -8 095 8 836 -6 844 46 512 39 794 6 109 33 685 17 648 4 580 13 068 -1 008 229 715 0 229 715

1 128 741 356 439 772 302 215 780 116 577 52 524 46 679 1 093 591 23 638 26 756 17 544 21 636 21 629 41 871 18 027 16 300 21 645 24 779 9 379 22 977 61 891 26 853 37 601 54 408 47 735 80 148 51 568 41 199 37 960 54 630 60 147 22 454 44 275 13 966 192 575 86 187 71 599 128 024 106 125 106 527 20 413 65 326 54 993 266 879 55 827 154 826 316 398 120 762 24 008 96 754 159 237 37 529 121 708 54 076 4 205 311 0 4 205 311

1 067 761 318 280 749 481 211 463 113 754 51 632 46 077 1 005 590 23 638 26 279 17 448 20 816 20 870 38 765 17 649 16 240 21 595 24 779 9 379 22 829 60 555 26 853 37 293 50 299 47 355 76 322 50 724 41 039 37 306 53 828 58 664 20 898 43 185 13 561 127 421 84 075 66 071 125 639 70 071 93 247 16 699 65 244 52 130 242 926 51 767 135 438 303 302 119 960 22 922 97 038 152 686 33 390 119 296 49 332 3 913 401 0 3 913 401

94,6 89,3 97,0 98,0 97,6 98,3 98,7 92,0 100,0 98,2 99,5 96,2 96,5 92,6 97,9 99,6 99,8 100,0 100,0 99,4 97,8 100,0 99,2 92,4 99,2 95,2 98,4 99,6 98,3 98,5 97,5 93,1 97,5 97,1 66,2 97,5 92,3 98,1 66,0 87,5 81,8 99,9 94,8 91,0 92,7 87,5 95,9 99,3 95,5 100,3 95,9 89,0 98,0 91,2 93,1 0 93,1

I. I. I


4 088 362 0 4 088 362

-112 766 0 -112 766

229 715 0 229 715

4 205 311 0 4 205 311

3 913 401 0 3 913 401

93,1 0,0 93,1

II. II. II.


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0



Cím Alsz. cím


01.


Dologi jellegű kiadásból III.1. Pénzmaradvány tartaléka ( működési ) Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a


63 479 37 089 26 390 31 655 17 625 5 732 8 298 168 546 1 270 1 971 2 177 3 900 3 299 10 698 1 824 1 027 1 512 1 116 2 654 768 1 824 2 959 8 309 1 404 5 844 3 748 4 203 0 3 507 0 5 678 5 132 4 860 3 766 85 096 18 095 17 673 17 698 45 986 20 714 13 331 9 009 8 455 57 394 10 902 40 011 32 275 21 959 2 155 19 804 9 019 3 456 5 563 14 070 600 271 0 600 271

-63 479 -37 089 -26 390 -31 655 -17 625 -5 732 -8 298 -168 546 -1 270 -1 971 -2 177 -3 900 -3 299 -10 698 -1 824 -1 027 -1 512 -1 116 -2 654 -768 -1 824 -2 959 -8 309 -1 404 -5 844 -3 748 -4 203 0 -3 507 0 -5 678 -5 132 -4 860 -3 766 -85 096 -18 095 -17 673 -17 698 -45 986 -20 714 -13 331 -9 009 -8 455 -57 394 -10 902 -40 011 -32 275 -21 959 -2 155 -19 804 -9 019 -3 456 -5 563 -14 070 -600 271 0 -600 271

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

I. I. I


600 271 0 600 271

-600 271 0 -600 271

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0

II. II. II.


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0



Cím Alsz. cím


01.


Dologi jellegű kiadásból III.2. Dologi kiadás Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a


970 027 304 033 665 994 187 929 107 071 53 186 27 672 967 817 21 487 22 765 16 956 17 711 20 119 36 304 16 294 14 082 21 063 21 757 8 724 20 922 55 784 36 734 35 912 37 649 46 024 65 201 50 630 37 950 32 392 56 608 57 427 20 490 42 867 11 350 142 615 64 680 58 388 110 805 66 490 92 896 13 328 52 974 46 797 236 051 51 183 127 486 205 123 59 768 14 735 45 033 131 134 31 864 99 270 45 215 3 488 091 0 3 488 091

61 673 31 634 30 039 45 603 11 895 5 758 27 950 104 024 576 491 232 1 626 2 123 348 613 297 903 580 40 384 2 867 3 286 3 254 3 828 1 310 1 272 2 522 2 609 2 264 1 274 3 271 2 985 2 486 1 090 61 493 23 419 8 163 17 42 236 15 927 3 911 4 745 2 585 38 923 -4 192 34 184 64 763 21 200 3 164 18 036 10 455 1 085 9 370 9 869 487 505 0 487 505

97 041 20 772 76 269 -17 752 -2 389 -6 420 -8 943 21 750 1 575 3 500 356 2 299 -613 5 219 1 120 1 921 -321 2 442 615 1 671 3 240 -13 167 -1 565 12 931 401 13 675 -1 584 640 3 304 -3 252 -551 -1 021 -1 078 1 526 -11 533 -1 912 5 048 17 202 -2 601 -2 296 3 174 7 607 5 611 -8 095 8 836 -6 844 46 512 39 794 6 109 33 685 17 648 4 580 13 068 -1 008 229 715 0 229 715

1 128 741 356 439 772 302 215 780 116 577 52 524 46 679 1 093 591 23 638 26 756 17 544 21 636 21 629 41 871 18 027 16 300 21 645 24 779 9 379 22 977 61 891 26 853 37 601 54 408 47 735 80 148 51 568 41 199 37 960 54 630 60 147 22 454 44 275 13 966 192 575 86 187 71 599 128 024 106 125 106 527 20 413 65 326 54 993 266 879 55 827 154 826 316 398 120 762 24 008 96 754 159 237 37 529 121 708 54 076 4 205 311 0 4 205 311

1 067 761 318 280 749 481 211 463 113 754 51 632 46 077 1 005 590 23 638 26 279 17 448 20 816 20 870 38 765 17 649 16 240 21 595 24 779 9 379 22 829 60 555 26 853 37 293 50 299 47 355 76 322 50 724 41 039 37 306 53 828 58 664 20 898 43 185 13 561 127 421 84 075 66 071 125 639 70 071 93 247 16 699 65 244 52 130 242 926 51 767 135 438 303 302 119 960 22 922 97 038 152 686 33 390 119 296 49 332 3 913 401 0 3 913 401

94,6 89,3 97,0 98,0 97,6 98,3 98,7 92,0 100,0 98,2 99,5 96,2 96,5 92,6 97,9 99,6 99,8 100,0 100,0 99,4 97,8 100,0 99,2 92,4 99,2 95,2 98,4 99,6 98,3 98,5 97,5 93,1 97,5 97,1 66,2 97,5 92,3 98,1 66,0 87,5 81,8 99,9 94,8 91,0 92,7 87,5 95,9 99,3 95,5 100,3 95,9 89,0 98,0 91,2 93,1 0 93,1

I. I. I


3 488 091 0 3 488 091

487 505 0 487 505

229 715 0 229 715

4 205 311 0 4 205 311

3 913 401 0 3 913 401

93,1 0,0 93,1

II. II. II.


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0



Cím Alsz. cím


01.


Kiemelt előirányzat IV. Államháztartáson belüli és kívüli átadások Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a


3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 782 0 0 189 0 189 0 0 0 0 1 067 0 1 067

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 362 0 0 0 396 -782 0 2 000 5 100 1 600 3 500 0 0 0 0 7 184 0 7 184

3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 96 362 0 0 0 396 0 0 2 000 5 289 1 600 3 689 0 0 0 0 11 251 0 11 251

3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 96 362 0 0 0 396 0 0 2 000 5 289 1 600 3 689 0 0 0 0 11 251 0 11 251

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0 100,0

I. I. I


3 000 0 3 000

1 067 0 1 067

7 184 0 7 184

11 251 0 11 251

11 251 0 11 251

100,0 0,0 100,0

II. II. II.


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0



Cím Alsz. cím


01.


Támogatásértékű államháztartáson belüli átadásból IV.1.1. Működési támogatásértékű áh-on belüli átadás Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 782 0 0 189 0 189 0 0 0 0 1 067 0 1 067

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -782 0 0 1 000 800 200 0 0 0 0 218 0 218

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 1 189 800 389 0 0 0 0 1 285 0 1 285

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 1 189 800 389 0 0 0 0 1 285 0 1 285

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0 100,0

I. I. I


0 0 0

1 067 0 1 067

218 0 218

1 285 0 1 285

1 285 0 1 285

100,0 0,0 100,0

II. II. II.


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0



Cím Alsz. cím


01.


Támogatásértékű államháztartáson belüli átadásból IV.1.2. Felhalmozási támogatásértékű áh-on belüli átadás Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

I. I. I


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0

II. II. II.


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0



Cím Alsz. cím


01.


Államháztartzáson kívüli átadásból IV.2.1. Működési államháztartáson kívüli átadás Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a


3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 362 0 0 0 396 0 0 2 000 4 100 800 3 300 0 0 0 0 6 966 0 6 966

3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 362 0 0 0 396 0 0 2 000 4 100 800 3 300 0 0 0 0 9 966 0 9 966

3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 362 0 0 0 396 0 0 2 000 4 100 800 3 300 0 0 0 0 9 966 0 9 966

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0 100,0

I. I. I


3 000 0 3 000

0 0 0

6 966 0 6 966

9 966 0 9 966

9 966 0 9 966

100,0 0,0 100,0

II. II. II.


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0



Cím Alsz. cím


01.


Államháztartzáson kívüli átadásból IV.2.2. Felhalmozási államháztartáson kívüli átadás Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

I. I. I


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0

II. II. II.


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0



Cím Alsz. cím


01.


Kiemelt előirányzat V Ellátottak pénzbeli juttatása és szoc.pol.egyéb juttatások Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a


0 0 0 22 0 22 0 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 186 0 0 258 0 276 0 0 46 0 0 150 713 3 500 1 205 400 820 1 200 671 700 625 156 0 0 0 0 0 0 0 0 10 978 0 10 978

0 0 0 54 0 54 0 1 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 0 231 0 78 0 214 747 68 7 105 0 0 0 1 014 561 598 7 726 714 2 267 1 083 51 915 203 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 860 0 16 860

0 0 0 223 0 0 223 18 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 438 3 960 1 018 1 524 1 661 1 231 1 380 1 731 2 295 1 326 1 228 79 0 2 615 1 490 -3 741 2 328 2 469 1 101 2 958 15 334 5 491 1 927 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 53 065 0 53 065

0 0 0 299 0 76 223 21 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 1 438 4 191 1 204 1 602 1 661 1 703 2 127 2 075 2 302 1 431 1 274 79 0 3 779 2 764 357 11 259 3 583 4 188 5 241 16 056 7 106 2 755 2 157 0 0 0 0 0 0 0 0 80 903 0 80 903

0 0 0 145 0 0 145 19 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 1 438 3 459 1 157 1 595 1 661 1 505 2 003 2 025 2 206 1 264 1 274 79 0 3 779 2 027 357 7 780 3 583 3 080 5 241 16 056 6 945 2 368 2 105 0 0 0 0 0 0 0 0 73 404 0 73 404

0,0 0,0 0,0 48,5 0,0 0,0 65,0 93,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 82,5 96,1 99,6 100,0 88,4 94,2 97,6 95,8 88,3 100,0 100,0 0,0 100,0 73,3 100,0 69,1 100,0 73,5 100,0 100,0 97,7 86,0 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,7 0 90,7

I. I. I


10 978 0 10 978

16 860 0 16 860

53 065 0 53 065

80 903 0 80 903

73 404 0 73 404

90,7 0,0 90,7

II. II. II.


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0



Cím Alsz. cím


01.

Városgondnokság 01. Uszoda és Gyógyfürdő 02. Városgondnokság: egyéb feladatok 02. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK 01. Szociális Gondozási Központ 02. Liget Időskoruak Otthona 03. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat 03. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság 01. Madár u.Központi Óvoda 02. Petőfi S.Óvoda 03. Rét u. Központi Óvoda 04. Honvéd u.Központi Óvoda 05. Arany J.Óvoda 06. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda 07. Búzavirág Óvoda 08. Festetics K.Művészeti Bázisóvoda 09. Tar Cs.Központi Óvoda 10. Temesvár u.Központi Óvoda 11. Szentjakabi Óvoda 12. Nemzetőr sori Óvoda 13. Bölcsődei Központ 14. Bartók B.u.Általános Iskola 15. Berzsenyi D.Általános Iskola 16. Gárdonyi G.Általános Iskola 17. Kisfaludy u.Általános Iskola 18. Kinizsi ltp-i Általános Iskola 19. Honvéd u. Általános Iskola 20. II.Rákóczi F. Általános Iskola 21. Toponári Általános Iskola 22. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium 23. Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola 24. Pécsi u.Általános Iskola 25. Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola 26. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI 27. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó 04. 05. Zichy M.Iparművészeti SZKI 06. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 07. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium 08. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium 09. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola 10. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola 11. Táncsics M.Gimnázium 12. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium 13. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 14. Klebelsberg Középiskolai Kollégium 15. Csíky G.Színház 16. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény 01. Művészetek Kincsesháza 02. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok 17. Városi Sportcsarnok és Létesítményei 01. Sportiskola 02. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok 18. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen I. I. I


II. II. II.



Kiemelt előirányzat VI. Felújítás Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a

58 791 23 250 35 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 258 1 815 2 186 0 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 1 946 66 716 0 66 716

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 7 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 978 0 7 978

-4 202 1 578 -5 780 4 017 1 345 110 2 562 19 538 233 0 0 0 1 421 0 0 0 839 0 0 349 0 0 2 128 215 0 705 300 0 0 0 0 364 800 0 12 184 0 0 -3 244 0 0 0 0 0 9 299 0 0 1 200 0 0 0 5 638 0 5 638 4 803 37 049 0 37 049

54 589 24 828 29 761 4 017 1 345 110 2 562 19 538 233 0 0 0 1 421 0 0 0 839 0 0 349 0 0 2 128 215 0 705 300 0 0 0 0 364 800 0 12 184 0 2 081 5 726 2 186 0 0 0 0 9 299 0 720 1 200 0 0 0 5 638 0 5 638 6 749 111 743 0 111 743

28 733 24 828 3 905 4 017 1 345 110 2 562 19 538 233 0 0 0 1 421 0 0 0 839 0 0 349 0 0 2 128 215 0 705 300 0 0 0 0 364 800 0 12 184 0 862 0 0 0 0 0 0 6 299 0 358 1 200 0 0 0 5 638 0 5 638 6 749 73 394 0 73 394

52,6 100,0 13,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,7 0,0 49,7 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 65,7 0 65,7

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0

66 716 0 66 716

7 978 0 7 978

37 049 0 37 049

111 743 0 111 743

73 394 0 73 394

65,7 0,0 65,7



Cím Alsz. cím


01.



II. II. II.



Kiemelt előirányzat VII. Felhalmozási kiadás Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a

17 256 3 000 14 256 1 148 1 098 0 50 3 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 3 397 6 167 255 9 569 6 723 9 238 1 583 0 0 46 761 768 7 453 0 58 0 58 0 0 0 4 275 114 680 0 114 680

185 0 185 423 373 100 -50 7 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 250 20 0 0 -29 0 0 0 0 7 285 1 011 7 717 5 960 6 377 24 763 3 293 440 644 35 370 7 349 0 0 0 0 0 250 0 250 0 101 338 0 101 338

41 675 36 217 5 458 16 425 6 448 4 972 5 005 16 906 775 230 297 1 520 132 2 768 115 348 571 895 1 000 1 413 447 590 393 796 741 510 531 413 162 894 991 292 685 662 -1 265 5 921 463 3 244 3 623 12 111 2 270 310 2 150 -2 813 826 4 538 14 024 507 159 348 5 997 317 5 680 4 162 132 339 0 132 339

59 116 39 217 19 899 17 996 7 919 5 072 5 005 27 888 775 230 297 1 520 132 2 768 115 348 571 895 1 000 1 413 447 590 393 826 741 760 551 413 162 894 991 292 685 662 9 417 13 099 8 435 18 773 16 723 46 112 7 146 750 2 794 79 318 8 943 11 991 14 024 565 159 406 6 247 317 5 930 8 437 348 357 0 348 357

53 187 39 217 13 970 17 996 7 919 5 072 5 005 26 443 719 230 297 1 520 132 2 768 115 346 385 895 1 000 1 413 447 590 245 564 601 760 431 298 162 707 871 248 620 662 9 417 10 787 7 333 16 608 15 700 34 254 7 146 439 2 270 39 326 8 472 9 068 14 024 565 159 406 6 247 317 5 930 8 120 277 985 0 277 985

90,0 100,0 70,2 100,0 100,0 100,0 100,0 94,8 92,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 67,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 62,3 68,3 81,1 100,0 78,2 72,2 100,0 79,1 87,9 84,9 90,5 100,0 100,0 82,3 86,9 88,5 93,9 74,3 100,0 58,5 81,2 49,6 94,7 75,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,2 79,8 0 79,8

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0

114 680 0 114 680

101 338 0 101 338

132 339 0 132 339

348 357 0 348 357

277 985 0 277 985

79,8 0,0 79,8



Cím Alsz. cím


01.


I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. Kiadás összesen Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a


1 307 179 486 026 821 153 461 146 206 716 116 981 137 449 3 945 895 91 268 92 703 72 336 82 820 75 269 158 389 66 764 66 328 92 065 105 496 54 940 90 567 190 703 181 937 168 456 167 959 181 997 222 426 171 905 147 520 135 751 249 181 230 328 102 105 162 465 113 423 470 794 488 132 313 995 448 392 355 107 383 031 127 043 328 772 279 595 924 261 292 915 309 389 736 943 191 797 44 067 147 730 256 765 74 742 182 023 380 924 11 531 281 0 11 531 281

16 533 -758 17 291 41 582 3 118 407 38 057 45 721 76 153 48 179 116 20 198 177 543 273 29 70 1 890 2 754 152 7 329 807 1 125 703 6 729 1 380 3 035 1 977 606 715 -625 15 262 48 243 9 950 8 983 24 458 31 190 9 617 5 000 1 054 61 835 3 473 15 102 45 826 7 966 1 351 6 615 8 532 -416 8 948 8 835 393 900 0 393 900

226 431 79 495 146 936 68 021 27 263 15 447 25 311 666 341 15 088 17 219 11 999 14 513 12 244 34 403 11 269 12 129 15 619 15 421 9 560 20 431 38 667 -59 012 27 607 121 823 27 813 51 702 24 818 25 814 27 775 47 627 31 129 16 520 28 556 22 764 42 843 80 756 39 639 56 821 45 828 67 057 20 742 48 235 75 387 116 501 47 795 46 284 102 475 72 284 16 435 55 849 40 500 11 455 29 045 77 695 1 898 792 0 1 898 792

1 550 143 564 763 985 380 570 749 237 097 132 835 200 817 4 657 957 106 432 110 075 84 383 97 512 87 629 192 812 78 231 78 634 108 227 121 190 64 529 111 068 231 260 125 679 196 215 297 111 210 617 275 253 197 426 180 063 164 906 299 843 263 434 119 231 191 736 135 562 528 899 617 131 363 584 514 196 425 393 481 278 157 402 382 007 356 036 1 102 597 344 183 370 775 885 244 272 047 61 853 210 194 305 797 85 781 220 016 467 454 13 823 973 0 13 823 973

1 444 646 521 769 922 877 549 610 225 519 131 425 192 666 4 404 620 104 034 109 119 82 636 94 846 83 026 184 011 75 053 78 137 107 051 120 657 61 755 110 672 223 846 125 679 185 487 276 672 203 966 264 718 191 384 179 590 160 025 284 710 257 771 113 020 184 433 126 470 415 852 603 069 335 968 500 342 374 078 441 148 143 195 364 468 347 485 1 004 440 335 876 326 167 872 148 259 119 56 045 203 074 295 342 79 375 215 967 435 022 13 036 743 0 13 036 743

93,2 92,4 93,7 96,3 95,1 98,9 95,9 94,6 97,7 99,1 97,9 97,3 94,7 95,4 95,9 99,4 98,9 99,6 95,7 99,6 96,8 100,0 94,5 93,1 96,8 96,2 96,9 99,7 97,0 95,0 97,9 94,8 96,2 93,3 78,6 97,7 92,4 97,3 87,9 91,7 91,0 95,4 97,6 91,1 97,6 88,0 98,5 95,2 90,6 96,6 96,6 92,5 98,2 93,1 94,3 0 94,3

I. I. I


11 349 885 0 11 349 885

284 584 0 284 584

1 729 404 0 1 729 404

13 363 873 0 13 363 873

12 685 364 0 12 685 364

94,9 0,0 94,9

II. II. II.


181 396 0 181 396

109 316 0 109 316

169 388 0 169 388

460 100 0 460 100

351 379 0 351 379

76,4 0,0 76,4



Cím Alsz. cím


01.


Kiadásból I.Működési célu kiadás I.+II.+III.+IV.1.1.+IV.2.1.+V. Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a


1 231 132 459 776 771 356 459 998 205 618 116 981 137 399 3 942 469 91 268 92 703 72 336 82 820 75 269 158 389 66 764 66 328 92 065 105 496 54 940 90 567 190 703 181 937 168 456 167 959 181 997 222 426 171 905 147 520 135 751 249 152 230 328 102 105 162 465 113 423 467 397 481 965 312 482 437 008 346 198 373 793 125 460 328 772 279 595 877 500 292 147 301 216 736 943 191 739 44 067 147 672 256 765 74 742 182 023 374 703 11 349 885 0 11 349 885

16 348 -758 17 106 41 159 2 745 307 38 107 38 165 76 153 48 179 116 20 198 177 543 273 29 70 1 890 2 754 152 7 299 807 875 683 6 729 1 380 3 064 1 977 606 715 -625 7 977 47 232 1 410 -4 132 18 081 6 427 6 324 4 560 410 26 465 -3 876 15 102 45 826 7 966 1 351 6 615 8 282 -416 8 698 8 835 284 584 0 284 584

188 958 41 700 147 258 47 579 19 470 10 365 17 744 629 897 14 080 16 989 11 702 12 993 10 691 31 635 11 154 11 781 14 209 14 526 8 560 18 669 38 220 -59 602 25 086 120 812 27 072 50 487 23 987 25 401 27 613 46 733 30 138 15 864 27 071 22 102 31 924 74 835 39 176 56 821 42 205 54 946 18 472 47 925 73 237 110 015 46 969 41 746 87 251 71 777 16 276 55 501 28 865 11 138 17 727 68 730 1 729 404 0 1 729 404

1 436 438 500 718 935 720 548 736 227 833 127 653 193 250 4 610 531 105 424 109 845 84 086 95 992 86 076 190 044 78 116 78 286 106 817 120 295 63 529 109 306 230 813 125 089 193 694 296 070 209 876 273 788 196 575 179 650 164 744 298 949 262 443 118 575 190 251 134 900 507 298 604 032 353 068 489 697 406 484 435 166 150 256 381 257 353 242 1 013 980 335 240 358 064 870 020 271 482 61 694 209 788 293 912 85 464 208 448 452 268 13 363 873 0 13 363 873

1 362 726 457 724 905 002 527 597 216 255 126 243 185 099 4 358 639 103 082 108 889 82 339 93 326 81 473 181 243 74 938 77 791 105 827 119 762 60 755 108 910 223 399 125 089 183 114 275 893 203 365 263 253 190 653 179 292 159 863 284 003 256 900 112 408 183 013 125 808 394 251 592 282 327 773 483 734 358 378 406 894 136 049 364 029 345 215 958 815 327 404 316 741 856 924 258 554 55 886 202 668 283 457 79 058 204 399 420 153 12 685 364 0 12 685 364

94,9 91,4 96,7 96,1 94,9 98,9 95,8 94,5 97,8 99,1 97,9 97,2 94,7 95,4 95,9 99,4 99,1 99,6 95,6 99,6 96,8 100,0 94,5 93,2 96,9 96,2 97,0 99,8 97,0 95,0 97,9 94,8 96,2 93,3 77,7 98,1 92,8 98,8 88,2 93,5 90,5 95,5 97,7 94,6 97,7 88,5 98,5 95,2 90,6 96,6 96,4 92,5 98,1 92,9 94,9 0 94,9

I. I. I


11 349 885 0 11 349 885

284 584 0 284 584

1 729 404 0 1 729 404

13 363 873 0 13 363 873

12 685 364 0 12 685 364

94,9 0,0 94,9

II. II. II.


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0



Cím Alsz. cím


01.



II. II. II.



Kiadásból II.Felhalmozási célu kiadás IV.1.2.+IV.2.2.+VI.+VII. Eredeti ei. előirányzat




Teljesítés %-a

76 047 26 250 49 797 1 148 1 098 0 50 3 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 3 397 6 167 1 513 11 384 8 909 9 238 1 583 0 0 46 761 768 8 173 0 58 0 58 0 0 0 6 221 181 396 0 181 396

185 0 185 423 373 100 -50 7 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 250 20 0 0 -29 0 0 0 0 7 285 1 011 8 540 13 115 6 377 24 763 3 293 440 644 35 370 7 349 0 0 0 0 0 250 0 250 0 109 316 0 109 316

37 473 37 795 -322 20 442 7 793 5 082 7 567 36 444 1 008 230 297 1 520 1 553 2 768 115 348 1 410 895 1 000 1 762 447 590 2 521 1 011 741 1 215 831 413 162 894 991 656 1 485 662 10 919 5 921 463 0 3 623 12 111 2 270 310 2 150 6 486 826 4 538 15 224 507 159 348 11 635 317 11 318 8 965 169 388 0 169 388

113 705 64 045 49 660 22 013 9 264 5 182 7 567 47 426 1 008 230 297 1 520 1 553 2 768 115 348 1 410 895 1 000 1 762 447 590 2 521 1 041 741 1 465 851 413 162 894 991 656 1 485 662 21 601 13 099 10 516 24 499 18 909 46 112 7 146 750 2 794 88 617 8 943 12 711 15 224 565 159 406 11 885 317 11 568 15 186 460 100 0 460 100

81 920 64 045 17 875 22 013 9 264 5 182 7 567 45 981 952 230 297 1 520 1 553 2 768 115 346 1 224 895 1 000 1 762 447 590 2 373 779 601 1 465 731 298 162 707 871 612 1 420 662 21 601 10 787 8 195 16 608 15 700 34 254 7 146 439 2 270 45 625 8 472 9 426 15 224 565 159 406 11 885 317 11 568 14 869 351 379 0 351 379

72,0 100,0 36,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,0 94,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 86,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,1 74,8 81,1 100,0 85,9 72,2 100,0 79,1 87,9 93,3 95,6 100,0 100,0 82,3 77,9 67,8 83,0 74,3 100,0 58,5 81,2 51,5 94,7 74,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,9 76,4 0 76,4

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0

181 396 0 181 396

109 316 0 109 316

169 388 0 169 388

460 100 0 460 100

351 379 0 351 379

76,4 0,0 76,4


1/1 Intézményi és önkormányzati gazdálkodás létszám adatai

Cím Alsz. cím

Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan

01.

Városgondnokság 01. Uszoda és Gyógyfürdő 02. Városgondnokság: egyéb feladatok 02. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK 01. Szociális Gondozási Központ 02. Liget Időskoruak Otthona 03. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat 03. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság 01. Madár u.Központi Óvoda 02. Petőfi S.Óvoda 03. Rét u. Központi Óvoda 04. Honvéd u.Központi Óvoda 05. Arany J.Óvoda 06. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda 07. Búzavirág Óvoda 08. Festetics K.Művészeti Bázisóvoda 09. Tar Cs.Központi Óvoda 10. Temesvár u.Központi Óvoda 11. Szentjakabi Óvoda 12. Nemzetőr sori Óvoda 13. Bölcsődei Központ 14. Bartók B.u.Általános Iskola 15. Berzsenyi D.Általános Iskola 16. Gárdonyi G.Általános Iskola 17. Kisfaludy u.Általános Iskola 18. Kinizsi ltp-i Általános Iskola 19. Honvéd u. Általános Iskola 20. II.Rákóczi F. Általános Iskola 21. Toponári Általános Iskola 22. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium 23. Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola 24. Pécsi u.Általános Iskola 25. Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola 26. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI 27. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok 04. Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó 05. Zichy M.Iparművészeti SZKI 06. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 07. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium 08. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium 09. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola 10. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola 11. Táncsics M.Gimnázium 12. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium 13. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 14. Klebelsberg Középiskolai Kollégium 15. Csíky G.Színház Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény 16. 01. Művészetek Kincsesháza 02. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok 17. Városi Sportcsarnok és Létesítményei 01. Sportiskola 02. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok 18. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Rákóczi Stadion Igazgatás Gondnokság Polgári Védelem TOURINFORM Iroda Hulladékgazdálkodási Társulás 19.

Önkormányzati gazdálkodás összesen

Mindösszesen

2009.04.27/15:59

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 3/a.sz. melléklet fő

Létszám összesen fő Eredeti ei. előirányzat

MÓDOSÍTÁS



Teljesítés %-a

90 60 30 101 40 24 37 1 128 30 30 24 27 22 48 22 22 30 35 17 29 76 54 47 49 48 60 44 42 39 67 63 28 43 36 96 146 82 115 77 98 32 89 73 211 67 53 201 43 12 31 45 10 35 83 2 734

2 0 2 5 0 0 5 -21 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 2 -54 0 37 0 -4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 -4 -3 -3 1 0 -3 0 -5 2 0 0 1 0 1 0 0 0 21 -5

92 60 32 106 40 24 42 1 107 30 30 24 27 22 45 22 22 30 35 17 29 78 0 47 86 48 56 44 42 40 67 63 28 43 36 96 148 78 112 74 99 32 86 73 206 69 53 201 44 12 32 45 10 35 104 2 729

92 60 32 106 40 24 42 1 107 30 30 24 27 22 45 22 22 30 35 17 29 78 0 47 86 48 56 44 42 40 67 63 28 43 36 96 148 75 112 74 99 32 82 68 195 67 53 201 44 12 32 45 10 35 104 2 704

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,2 100,0 100,0 100,0 100,0 95,3 93,2 94,7 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1

6 272 50 1 3 1 333 3 067

0 1 0 0 0 0 1 -4

6 273 50 1 3 1 334 3 063

6 257 48 1 3 1 316 3 020

100,0 94,1 96,0 100,0 100,0 100,0 94,6 98,6

H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\03a - 3.a.sz.melléklet-létszám.xls/Tóthné

1/19 Önkormányzati kiadások

Cím Alsz. cím sz.

2.1.Önkormányzati kiadások

19.1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2 7.3 8.

Megyei - Városi Könyvtár Kapos TV és Rádió Kht támogatása Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása


Eredeti ei.

Kapos TV és Rádió Kht - műszaki fejlesztés támogatása a lefedettség bővítése érdekében

Kapos TV és Rádió Kht - biztosítási kártérítés átadása Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) Kölcsön Praktikum Kft részére Kölcsön nyújtása (2008-ban bevétel is) Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére Kölcsön nyújtása (2008-ban bevétel is)

TISZK Kht részére Kölcsön nyújtása (2008-ban bevétel is) ÁFA befizetés - felhalmozási - működési Könyvvizsgálói díj Bank és postaktg Kaposvári Kiskönyvtár Biztosítási díj Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja Megyei Területfejl. Tanács tagdíja Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő) Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása Helyiség és garázsforgalmazás Lakásforgalmazás Bontási munkák Vagyonkezelő Rt-nek átadás (behajthatatlan lakbérek miatt) Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok Hatósági kényszerintézkedések Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kitekintő program (a város programjainak népszerűsítése a Duna TV-ben)

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 26.1. 26.2. "Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása és utánnyomása 26.3. "Kaposvár Tegnap-Ma-Holnap" kiadvány utánnyomása 26.4. "Belvárosi séták Kaposváron" c. kiadvány nyomdai ktgei 26.5. "Kaposvár" kiadvány utánnyomása 26.6. Magyar Polgármesterek Világtalálkozójának részvételi díja 27. Digitalizált közműtérképek vezetése 28. Rehabilitációs hozzájárulás és Nemzeti Kulturális járulék 29. Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja 30. Rákóczi Stadion működési kiadásai 31. Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 32. Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 33. Lakossági hulladékgyűjtés 34. Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége 35. Önkormányzati tervtanács 36. ISO minőségbiztosítás- felülvizsgálati audit 37. Általános Értékelési Keretrendszer (CAF) 38. Taszári polgári terminál működési költsége 39. Iskolatej program 40. Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet 41. Növényvédelmi közérdekű védekezés költsége 42. Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg 43. Nyilvános Internet pult, Internet kapcsolat 44. Köztiszviselők idegen nyelvi képzése 45. Befejezett panelfelúj.megtakarításának lakosság részére visszafizetés 46. Kiemelt pályázatokkal kapcs.tanácsadás, minőségi audit 47. TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) 48. Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítés utómonitoringozása 49. Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 50. City Régió II. program költségvetése 51. Életfa levelek átadásának dologi kiadásai 52. Kaposvári Virágfürdő honlap tervezése, kialakítása 53. TEKI pályázati díj visszafizetés (Simonfának) 54. KTKT-nak kistérségi tervezői hálózat működéséhez biztosított tám. többletének visszaut. 55. Végrehajtási Társulás bevétellel nem fedezett költségeihez hozzájárulás 56. Kaposvár és környéke fotóalbum - Marketing-Reklám Szervező Kft 57. EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti rendszer felülvizsgálat 2009.04.27 / 15:59 Ráczné Varga Mária

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiemelt előirányzat 1.csoport Személyi juttatás Mód. Telj. ei. 12.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 196 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 - 4.sz.melléklet-önkormányzati kiadások.xls/önk.kiad./Balogh Réka

0 0 0 0 0 0

Telj. %-a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 196 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kiemelt előirányzat 2.csoport Munkaadót terhelő járulékok Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31 %-a 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 984 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 984 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Cím Alsz. cím sz. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.

2.1.Önkormányzati kiadások Eredeti ei. FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése Városmarketing terv - operatív program és akció terv Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát) Jelmondatok védjegy bejegyzése

0 0 0 0 Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése 0 Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése 0 Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok 0 Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek 0 Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása 0 Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (19 db) 0 Szociális nyári gyermekétkeztetés 0 Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj 0 Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány 0 2007. évi kistérségi normatíva visszafizetése 0 Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI) 0 Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja 0 Oktatási, Kulturális Keret 0 Verseny-és Élsport Támogatási Keret 0 Ifjúsági Keret 0 Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret 0 Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret 0 Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret 0 Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete 0 Kaposfüredi Részönkormányzat kerete 0 Toponári Részönkormányzat kerete 0 Töröcskei Részönkormányzat kerete 0 Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete 0 Idegenforgalmi Keret 0 Foglalkoztatási Támogatási Keret 0 Egészségügyi-és Szociális Keret 0 Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret 0 Perköltség 0 Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 0 Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások 0 Kaposvár Kártya 0 Gondozási díj 60 %-a 0 Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Kontrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához 0 TEUT, TEKI pályázatok díja 0 Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg 0 Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása 0 Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 0 2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség 0 "Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re0 Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez 0 Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége 0 4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége 0 Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg 0 Belső auditorok oktatásának ktg 0 Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap 0 MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. 0 Takáts Gyula ingatlan fenntartása 0 Iskolabusz szolgáltatás költsége 0 Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra) 0 Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u. 0 Biztosítási önrész kifizetése 0 IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt 0 Lakás bérleti díj 0 KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei 0 Taninform szoftver felhasználási jog 0 Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége 0

2009.04.27 / 15:59 Ráczné Varga Mária


Kiemelt előirányzat 1.csoport Személyi juttatás Mód. Telj. ei. 12.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 514 514 0 0 10 10 129 129 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 0 0


0 0 0 0 0

Telj. %-a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kiemelt előirányzat 2.csoport Munkaadót terhelő járulékok Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31 %-a 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 56 100,0 0 56 0 0,0 0 0 3 100,0 0 3 6 100,0 0 6 2 100,0 0 2 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 102 100,0 0 102 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 79 0 0

0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Cím Alsz. cím sz.

118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.


Kiemelt előirányzat 1.csoport Személyi juttatás Mód. Telj. ei. 12.31

2.1.Önkormányzati kiadások Eredeti ei. Áthúzódó Kapos TV és Rádió Kht támogatása Megyei Területfejl. Tanács tagdíja Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja Bontási munkák Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja Betlehem összeállítása, őrzése, műsor Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Önkormányzati tervtanács ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit Általános Értékelési Keretrendszer (CAF) City Régió II. program költségvetése Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készítettése

Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Kaposvári Uszoda gyógyászati részlegei felújítása orvosi program elkészítésének költségei Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től- figyelemfelkeltő kiadvány

Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatti kiadások TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató megszűnése miatt) Füredi II. laktanya környezetvédelmi kármentesítésének utómonitoringozása Szakiskolák Minőségirányítási Programjainak átdolgozása KTKT-nak Kaposvári Közmunkaprogramra 2007. önkormányzati önrész Wéber Klára Bohóc c. szobrának művészi jogdíja

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 976 0 0 0 0 0 0 837

8 508

13 720

Telj. %-a

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 170 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 976 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 837 100,0

0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 259 0 0 0 0 0 0 63

2 863

3 591

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 259 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 63 100,0

összesen

19.1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 19.1. 19.1. 1. 2. 19.1.

Igazgatási feladatok Gondnoksági feladatok Szociálpolitikai feladatok ( 4/ b.sz.melléklet) Gyámhivatal támogatása ( 4/b.sz. melléklet) Polgári Védelem Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen TOURINFORM Iroda Hulladékgazdálkodási Társulás működtetéséhez (1 fő) Részben önálló költségvetési szervek összesen Mindösszesen

1 082 828 1 197 483 1 091 459 91,1 324 127 360 843 314 313 87,1 73 301 78 652 75 282 95,7 21 485 23 613 21 297 90,2 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 581 1 719 1 699 98,8 458 499 493 98,8 1 362 1 860 1 860 100,0 321 486 486 100,0 558 572 572 100,0 61 67 67 100,0 996 1 026 766 74,7 187 197 197 100,0 756 761 761 100,0 144 174 174 100,0 1 161 382 1 282 073 1 172 399 91,4 346 783 385 879 337 027 87,3 7 185 8 210 7 933 96,6 2 334 2 661 2 574 96,7 2 661 4 302 4 282 99,5 863 1 221 1 215 99,5 9 846 12 512 12 215 97,6 3 197 3 882 3 789 97,6 1 179 736 1 308 305 1 198 113 91,6 352 843 393 352 344 328 87,5

I. II.

Működési c.kiadások Felhalmozási c.kiadások

1 179 736 1 308 305 1 198 113 0 0 0


98,4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19.1.


13 499

Kiemelt előirányzat 2.csoport Munkaadót terhelő járulékok Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31 %-a

3 512

91,6 352 843 393 352 344 328 0,0 0 0 0

97,8

87,5 0,0


Cím Alsz. cím sz.


19.1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2 7.3 8.

Megyei - Városi Könyvtár Kapos TV és Rádió Kht támogatása Kapos TV és Rádió Kht stúdió beruházás támogatása Kapos TV és Rádió Kht - műszaki fejlesztés támogatása a lefedettség bővítése érdekében





Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 3.csoport 3.1.alcsoport Dologi jellegű kiadás Pénzmaradvány tartaléka Eredeti Mód. Telj. Telj. Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31 %-a ei. ei. 12.31 %-a 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 1 140 1 140 1 140 100,0 0 0 0 173 166 120 561 1 875 4 577 700 26 000 6 522 1 434 1 900 678 2 710 2 000 2 002 1 000 500 5 000 0 3 400 5 000 5 000 120 0 0 0 0 0 1 000 2 300 137 21 595 1 300 1 100 292 067 146 384 960 540 750 5 130 34 308 14 000 350 400 1 728 600 0 3 600 0 408 357 931 400 135 74 554 5 725 1 000 600

0 0 0 207 366 121 957 1 875 4 577 647 26 000 6 522 1 434 1 900 678 2 710 2 035 2 002 1 000 500 9 000 0 0 5 000 7 410 120 1 896 710 1 010 1 464 72 1 000 2 387 137 19 764 1 300 1 100 293 049 148 749 840 540 630 5 130 31 308 13 200 350 400 1 728 600 0 3 600 0 408 534 400 313 0 74 0 0 0 600


0 0 0 301 736 136 458 1 867 2 182 244 22 966 6 522 1 434 1 900 678 0 2 003 1 722 34 461 2 538 0 0 0 3 827 60 1 261 710 0 0 72 1 000 2 387 0 18 426 775 249 293 049 148 371 300 495 0 4 161 31 356 13 200 0 228 1 728 0 0 3 600 0 408 534 400 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 145,5 111,9 99,6 47,7 37,7 88,3 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 98,4 86,0 3,4 92,2 28,2 0,0 0,0 0,0 51,6 50,0 66,5 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 93,2 59,6 22,6 100,0 99,7 35,7 91,7 0,0 81,1 100,2 100,0 0,0 57,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Cím Alsz. cím sz. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.


Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 3.csoport 3.1.alcsoport Dologi jellegű kiadás Pénzmaradvány tartaléka Eredeti Mód. Telj. Telj. Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31 %-a ei. ei. 12.31 %-a 384 100,0 0 0 0 0,0 FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése 384 384 0 0,0 0 0 0 0,0 Városmarketing terv - operatív program és akció terv 4 620 4 620 0 0,0 0 0 0 0,0 Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát) 5 500 5 500 320 100,0 0 0 0 0,0 Jelmondatok védjegy bejegyzése 320 320 6 100,0 0 0 0 0,0 Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése 0 6 633 89,9 0 0 0 0,0 Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése 0 704 1 000 100,0 0 0 0 0,0 Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok 0 1 000 1 750 100,0 0 0 0 0,0 Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek 0 1 750 185 100,0 0 0 0 0,0 Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása 0 185 1 140 100,0 0 0 0 0,0 Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (19 db) 0 1 140 6 498 100,0 0 0 0 0,0 Szociális nyári gyermekétkeztetés 0 6 498 0 0,0 0 0 0 0,0 Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj 0 900 0 0,0 0 0 0 0,0 Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány 0 300 8 708 100,0 0 0 0 0,0 2007. évi kistérségi normatíva visszafizetése 0 8 708 378 100,0 0 0 0 0,0 Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI) 0 378 486 100,0 0 0 0 0,0 Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja 0 486 0 0,0 0 0 0 0,0 Oktatási, Kulturális Keret 0 0 328 100,0 0 0 0 0,0 Verseny-és Élsport Támogatási Keret 0 328 150 100,0 0 0 0 0,0 Ifjúsági Keret 0 150 0 0,0 0 0 0 0,0 Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret 0 0 411 100,0 0 0 0 0,0 Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret 0 411 0 0,0 0 0 0 0,0 Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Kaposfüredi Részönkormányzat kerete 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Toponári Részönkormányzat kerete 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Töröcskei Részönkormányzat kerete 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete 0 0 235 100,0 0 0 0 0,0 Idegenforgalmi Keret 0 235 0 0,0 0 0 0 0,0 Foglalkoztatási Támogatási Keret 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Egészségügyi-és Szociális Keret 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret 0 0 737 100,0 0 0 0 0,0 Perköltség 0 737 9 363 90,0 0 0 0 0,0 Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 0 10 404 0 0,0 0 0 0 0,0 Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások 0 0 4 354 100,0 0 0 0 0,0 Kaposvár Kártya 0 4 354 0 0,0 0 0 0 0,0 Gondozási díj 60 %-a 0 0 1 131 100,0 0 0 0 0,0 Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Kontrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához 0 1 131 1 401 100,0 0 0 0 0,0 TEUT, TEKI pályázatok díja 0 1 401 2 000 100,0 0 0 0 0,0 Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg 0 2 000 617 100,0 0 0 0 0,0 Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása 0 617 2 130 100,0 0 0 0 0,0 Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 0 2 130 142 100,0 0 0 0 0,0 2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség 0 142 1 500 50,0 0 0 0 0,0 "Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re0 3 000 100 100,0 0 0 0 0,0 Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez 0 100 4 200 100,0 0 0 0 0,0 Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége 0 4 200 0 0,0 0 0 0 0,0 4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége 0 400 474 100,0 0 0 0 0,0 Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg 0 474 360 100,0 0 0 0 0,0 Belső auditorok oktatásának ktg 0 360 63 100,0 0 0 0 0,0 Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap 0 63 216 100,0 0 0 0 0,0 MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. 0 216 0 0,0 0 0 0 0,0 Takáts Gyula ingatlan fenntartása 0 100 0 0,0 0 0 0 0,0 Iskolabusz szolgáltatás költsége 0 1 188 0 0,0 0 0 0 0,0 Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra) 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u. 0 161 0 0,0 0 0 0 0,0 Biztosítási önrész kifizetése 0 50 IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt 0 2 051 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 Lakás bérleti díj 0 80 0 0,0 0 0 0 0,0 KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei 0 3 470 0 0,0 0 0 0 0,0 Taninform szoftver felhasználási jog 0 13 922 0 0,0 0 0 0 0,0 Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége 0 2 619





Cím Alsz. cím sz.

118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.


Áthúzódó Kapos TV és Rádió Kht támogatása Megyei Területfejl. Tanács tagdíja Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja Bontási munkák Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja Betlehem összeállítása, őrzése, műsor Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Önkormányzati tervtanács ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit Általános Értékelési Keretrendszer (CAF) City Régió II. program költségvetése Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készítettése




Kiemelt előirányzat 3.csoport Dologi jellegű kiadás Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31

Telj. %-a

Kiemelt előirányzat 3.1.alcsoport Pénzmaradvány tartaléka Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31 %-a

0 1 434 475 1 920 0 0 352 481 40 495 750 1 910 4 200 1 041 0 500 81 0 324 7 028 316 0

0,0 100,0 100,0 37,5 0,0 0,0 100,0 100,0 66,7 91,7 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 22,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

945 806 1 051 438 1 083 229

103,0

0

0

0

0,0

0 1 434 475 5 120 3 693 137 352 701 240 540 750 1 910 4 200 1 041 1 235 500 368 0 324 7 028 316 900

0 1 434 475 5 120 0 0 352 481 60 540 750 1 910 4 200 1 041 0 500 368 0 324 7 028 316 0

19.1.

összesen

19.1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 19.1. 19.1. 1. 2. 19.1.


200 193 229 642 222 454 15 333 16 081 15 823 0 0 0 0 0 0 3 400 5 347 1 731 160 3 011 3 083 1 216 2 226 1 539 415 737 718 468 986 522 221 185 258 030 245 870 4 520 6 410 4 694 2 766 772 513 7 286 7 182 5 207 1 174 277 1 316 650 1 334 306

96,9 98,4 0,0 0,0 32,4 102,4 69,1 97,4 52,9 95,3 73,2 66,5 72,5 101,3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I. II.


1 001 111 1 109 284 1 032 570 173 166 207 366 301 736

93,1 145,5

0 0

0 0

0 0

0,0 0,0




Cím Alsz. cím sz.


19.1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2 7.3 8.






Kiemelt előirányzat 3.2.csoport Dologi kiadás Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31 %-a 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 140 1 140 1 140 100,0 0 0 0 173 166 120 561 1 875 4 577 700 26 000 6 522 1 434 1 900 678 2 710 2 000 2 002 1 000 500 5 000 0 3 400 5 000 5 000 120 0 0 0 0 0 1 000 2 300 137 21 595 1 300 1 100 292 067 146 384 960 540 750 5 130 34 308 14 000 350 400 1 728 600 0 3 600 0 408 357 931 400 135 74 554 5 725 1 000 600

0 0 0 207 366 121 957 1 875 4 577 647 26 000 6 522 1 434 1 900 678 2 710 2 035 2 002 1 000 500 9 000 0 0 5 000 7 410 120 1 896 710 1 010 1 464 72 1 000 2 387 137 19 764 1 300 1 100 293 049 148 749 840 540 630 5 130 31 308 13 200 350 400 1 728 600 0 3 600 0 408 534 400 313 0 74 0 0 0 600


0 0 0 301 736 136 458 1 867 2 182 244 22 966 6 522 1 434 1 900 678 0 2 003 1 722 34 461 2 538 0 0 0 3 827 60 1 261 710 0 0 72 1 000 2 387 0 18 426 775 249 293 049 148 371 300 495 0 4 161 31 356 13 200 0 228 1 728 0 0 3 600 0 408 534 400 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 145,5 111,9 99,6 47,7 37,7 88,3 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 98,4 86,0 3,4 92,2 28,2 0,0 0,0 0,0 51,6 50,0 66,5 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 93,2 59,6 22,6 100,0 99,7 35,7 91,7 0,0 81,1 100,2 100,0 0,0 57,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kiemelt előirányzat 4.csoport Átadás, kölcsön Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31 54 070 54 070 54 070 74 340 74 340 74 340 10 694 10 694 10 694 1 500 1 500 1 500 65 0 65 311 143 509 839 455 811

Telj. %-a 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,4

16 000 20 000 79 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 573 0 43 0 0 0 0 0 0 554 5 725 0 0

100,0 100,0 87,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,4 0,0 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0

16 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 046 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 000 20 000 91 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 615 0 46 0 0 0 0 0 0 554 5 725 0 0


Cím Alsz. cím sz. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.


Kiemelt előirányzat 3.2.csoport Dologi kiadás Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31 %-a 384 384 384 100,0 FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése 4 620 4 620 0 0,0 Városmarketing terv - operatív program és akció terv 5 500 5 500 0 0,0 Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát) 320 320 320 100,0 Jelmondatok védjegy bejegyzése 0 6 6 100,0 Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése 0 704 633 89,9 Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése 0 1 000 1 000 100,0 Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok 0 1 750 1 750 100,0 Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek 0 185 185 100,0 Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása 0 1 140 1 140 100,0 Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (19 db) 0 6 498 6 498 100,0 Szociális nyári gyermekétkeztetés 0 900 0 0,0 Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj 0 300 0 0,0 Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány 0 8 708 8 708 100,0 2007. évi kistérségi normatíva visszafizetése 0 378 378 100,0 Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI) 0 486 486 100,0 Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja 0 0 0 0,0 Oktatási, Kulturális Keret 0 328 328 100,0 Verseny-és Élsport Támogatási Keret 0 150 150 100,0 Ifjúsági Keret 0 0 0 0,0 Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret 0 411 411 100,0 Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret 0 0 0 0,0 Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret 0 0 0 0,0 Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete 0 0 0 0,0 Kaposfüredi Részönkormányzat kerete 0 0 0 0,0 Toponári Részönkormányzat kerete 0 0 0 0,0 Töröcskei Részönkormányzat kerete 0 0 0 0,0 Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete 0 235 235 100,0 Idegenforgalmi Keret 0 0 0 0,0 Foglalkoztatási Támogatási Keret 0 0 0 0,0 Egészségügyi-és Szociális Keret 0 0 0 0,0 Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret 0 737 737 100,0 Perköltség 0 10 404 9 363 90,0 Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 0 0 0 0,0 Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások 0 4 354 4 354 100,0 Kaposvár Kártya 0 0 0 0,0 Gondozási díj 60 %-a 0 1 131 1 131 100,0 Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Kontrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához 0 1 401 1 401 100,0 TEUT, TEKI pályázatok díja 0 2 000 2 000 100,0 Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg 0 617 617 100,0 Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása 0 2 130 2 130 100,0 Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 0 142 142 100,0 2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség 3 000 1 500 50,0 "Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re0 0 100 100 100,0 Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez 0 4 200 4 200 100,0 Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége 0 400 0 0,0 4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége 0 474 474 100,0 Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg 0 360 360 100,0 Belső auditorok oktatásának ktg 0 63 63 100,0 Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap 0 216 216 100,0 MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. 0 100 0 0,0 Takáts Gyula ingatlan fenntartása 0 1 188 0 0,0 Iskolabusz szolgáltatás költsége 0 0 0 0,0 Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra) 0 161 0 0,0 Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u. 0 50 0 0,0 Biztosítási önrész kifizetése IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt 0 2 051 0 0,0 0 80 0 0,0 Lakás bérleti díj 0 3 470 0 0,0 KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei 0 13 922 0 0,0 Taninform szoftver felhasználási jog 0 2 619 0 0,0 Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége 2.1.Önkormányzati kiadások



Kiemelt előirányzat 4.csoport Átadás, kölcsön Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 399 0 4 399 29 172 0 29 172 20 0 20 4 278 0 4 278 1 924 0 1 924 1 923 0 1 923 1 075 0 1 075 250 0 250 2 252 0 2 252 20 0 20 480 0 480 569 0 569 12 334 0 12 334 480 0 480 860 0 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 0 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Telj. %-a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Cím Alsz. cím sz.

118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.





19.1.

összesen

19.1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 19.1. 19.1. 1. 2. 19.1.


I. II.




Kiemelt előirányzat 3.2.csoport Dologi kiadás Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31 0 1 434 475 5 120 3 693 137 352 701 240 540 750 1 910 4 200 1 041 1 235 500 368 0 324 7 028 316 900

0 1 434 475 5 120 0 0 352 481 60 540 750 1 910 4 200 1 041 0 500 368 0 324 7 028 316 0

Telj. %-a

Kiemelt előirányzat 4.csoport Átadás, kölcsön Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31

0 1 434 475 1 920 0 0 352 481 40 495 750 1 910 4 200 1 041 0 500 81 0 324 7 028 316 0

0,0 100,0 100,0 37,5 0,0 0,0 100,0 100,0 66,7 91,7 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 22,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0

900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

945 806 1 051 438 1 083 229

103,0

494 742

855 661

Telj. %-a

900 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 786 966

92,0

200 193 229 642 222 454 15 333 16 081 15 823 0 0 0 0 0 0 3 400 5 347 1 731 160 3 011 3 083 1 216 2 226 1 539 415 737 718 468 986 522 221 185 258 030 245 870 4 520 6 410 4 694 2 766 772 513 7 286 7 182 5 207 1 174 277 1 316 650 1 334 306

96,9 0 254 208 98,4 0 0 0 0,0 1 025 103 873 907 831 228 0,0 63 000 63 000 48 517 32,4 0 0 0 102,4 0 0 0 69,1 0 0 0 97,4 0 0 0 52,9 0 0 0 95,3 1 088 103 937 161 879 953 73,2 0 0 0 66,5 0 0 0 72,5 0 0 0 101,3 1 582 845 1 792 822 1 666 919

81,9 0,0 95,1 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,9 0,0 0,0 0,0 93,0

1 001 111 1 109 284 1 032 570 173 166 207 366 301 736

93,1 1 536 674 1 695 252 1 599 816 145,5 46 171 97 570 67 103

94,4 68,8



Cím Alsz. cím sz.


19.1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2 7.3 8.






Kiemelt előirányzat 4.1.csoport Felhalmozási c.átadás, kölcsön Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31 %-a 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 10 694 10 694 10 694 100,0 1 500 1 500 1 500 100,0 0 0,0 0 0 38,4 17 977 49 427 19 002 16 000 16 000 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 615 7 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kiemelt előirányzat 4.2.csoport Működési c.átadás, kölcsön Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31 54 070 54 070 54 070 74 340 74 340 74 340 0 0 0 0 0 0 0 65 65 293 166 460 412 436 809 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 046 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 20 000 91 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 554 5 725 0 0

0 20 000 79 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 554 5 725 0 0

Telj. %-a 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 94,9 0,0 100,0 87,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0


Cím Alsz. cím sz. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.

Kiemelt előirányzat 4.1.csoport Felhalmozási c.átadás, kölcsön Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31 %-a 0 0,0 FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése 0 0 0 0,0 Városmarketing terv - operatív program és akció terv 0 0 0 0,0 Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát) 0 0 0 0,0 Jelmondatok védjegy bejegyzése 0 0 0 0,0 Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése 0 0 0 0,0 Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése 0 0 0 0,0 Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok 0 0 0 0,0 Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek 0 0 0 0,0 Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása 0 0 0 0,0 Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (19 db) 0 0 0 0,0 Szociális nyári gyermekétkeztetés 0 0 0 0,0 Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj 0 0 0 0,0 Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány 0 0 0 0,0 2007. évi kistérségi normatíva visszafizetése 0 0 0 0,0 Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI) 0 0 0 0,0 Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja 0 0 0 0,0 Oktatási, Kulturális Keret 0 0 0 0,0 Verseny-és Élsport Támogatási Keret 0 0 0 0,0 Ifjúsági Keret 0 0 0 0,0 Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret 0 0 0 0,0 Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret 0 0 0 0,0 Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret 0 0 0 0,0 Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete 0 0 0 0,0 Kaposfüredi Részönkormányzat kerete 0 0 0 0,0 Toponári Részönkormányzat kerete 0 0 0 0,0 Töröcskei Részönkormányzat kerete 0 0 0 0,0 Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete 0 0 0 0,0 Idegenforgalmi Keret 0 0 Foglalkoztatási Támogatási Keret 0 12 334 12 334 100,0 0 0,0 Egészségügyi-és Szociális Keret 0 0 0 0,0 Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret 0 0 0 0,0 Perköltség 0 0 0 0,0 Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 0 0 0 0,0 Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások 0 0 0 0,0 Kaposvár Kártya 0 0 0 0,0 Gondozási díj 60 %-a 0 0 0 0,0 Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Kontrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához 0 0 0 0,0 TEUT, TEKI pályázatok díja 0 0 0 0,0 Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg 0 0 0 0,0 Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása 0 0 0 0,0 Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 0 0 0 0,0 2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség 0 0 0 0,0 "Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re 0 0 0 0,0 Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez 0 0 0 0,0 Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége 0 0 0 0,0 4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége 0 0 0 0,0 Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg 0 0 0 0,0 Belső auditorok oktatásának ktg 0 0 0 0,0 Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap 0 0 0 0,0 MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. 0 0 0 0,0 Takáts Gyula ingatlan fenntartása 0 0 0 0,0 Iskolabusz szolgáltatás költsége 0 0 0 0,0 Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra) 0 0 0 0,0 Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u. 0 0 0 0,0 Biztosítási önrész kifizetése 0 0 IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt 0 0 0 0,0 0 0,0 Lakás bérleti díj 0 0 0 0,0 KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei 0 0 0 0,0 Taninform szoftver felhasználási jog 0 0 0 0,0 Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége 0 0





Kiemelt előirányzat 4.2.csoport Működési c.átadás, kölcsön Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 399 4 399 0 29 172 29 172 0 20 20 0 4 278 4 278 0 1 924 1 924 0 1 923 1 923 0 1 075 1 075 0 250 250 0 2 252 2 252 0 20 20 0 480 480 0 569 569 0 0 0 0 480 480 0 860 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Telj. %-a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Cím Alsz. cím sz.

118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.






Kiemelt előirányzat 4.1.csoport Felhalmozási c.átadás, kölcsön Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31 %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiemelt előirányzat 4.2.csoport Működési c.átadás, kölcsön Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31 %-a

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

448 571

758 091

19.1.

összesen

46 171 97 570 67 103

68,8

719 863

95,0

19.1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 19.1. 19.1. 1. 2. 19.1.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 171 97 570 67 103

0,0 0 254 208 0,0 0 0 0 0,0 1 025 103 873 907 831 228 0,0 63 000 63 000 48 517 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 088 103 937 161 879 953 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 68,8 1 536 674 1 695 252 1 599 816

81,9 0,0 95,1 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,9 0,0 0,0 0,0 94,4

I. II.


0 0 0 46 171 97 570 67 103

0,0 1 536 674 1 695 252 1 599 816 68,8 0 0 0

94,4 0,0




Cím Alsz. cím sz.


19.1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2 7.3 8.






Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 6.csoport 7.csoport Felújítás Felhalmozási kiadás Eredeti Mód. Telj. Telj. Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31 %-a ei. ei. 12.31 %-a 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Cím Alsz. cím sz. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.


Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 6.csoport 7.csoport Felújítás Felhalmozási kiadás Eredeti Mód. Telj. Telj. Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31 %-a ei. ei. 12.31 %-a 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Városmarketing terv - operatív program és akció terv 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát) 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Jelmondatok védjegy bejegyzése 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (19 db) 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Szociális nyári gyermekétkeztetés 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2007. évi kistérségi normatíva visszafizetése 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI) 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Oktatási, Kulturális Keret 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Verseny-és Élsport Támogatási Keret 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Ifjúsági Keret 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Kaposfüredi Részönkormányzat kerete 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Toponári Részönkormányzat kerete 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Töröcskei Részönkormányzat kerete 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Idegenforgalmi Keret 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Foglalkoztatási Támogatási Keret 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Egészségügyi-és Szociális Keret 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Perköltség 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Kaposvár Kártya 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Gondozási díj 60 %-a 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Kontrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 TEUT, TEKI pályázatok díja 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 "Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Belső auditorok oktatásának ktg 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Takáts Gyula ingatlan fenntartása 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Iskolabusz szolgáltatás költsége 0 0 0 0,0 0 1 100 1 000 90,9 Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra) 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u. 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Biztosítási önrész kifizetése IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Lakás bérleti díj 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Taninform szoftver felhasználási jog 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége





Cím Alsz. cím sz.


Áthúzódó Kapos TV és Rádió Kht támogatása Megyei Területfejl. Tanács tagdíja Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja Bontási munkák Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja Betlehem összeállítása, őrzése, műsor Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Önkormányzati tervtanács ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit Általános Értékelési Keretrendszer (CAF) City Régió II. program költségvetése


Kiemelt előirányzat 6.csoport Felújítás Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31 %-a

Kiemelt előirányzat 7.csoport Felhalmozási kiadás Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31 %-a


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19.1.

összesen

0

0

0

0,0

0

2 152

1 838

85,4

19.1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 19.1. 19.1. 1. 2. 19.1.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 285 87 329 87 285 87 329 87 285 89 481

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 308 2 146

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 2,4

I. II.


0 0

0 0

0 0

0,0 0,0

0 0 87 285 89 481

0 2 146

0,0 2,4

118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.

Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készítettése





Cím Alsz. cím sz.


19.1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2 7.3 8.





Eredeti ei. 54 070 74 340 10 694 1 500 0 312 283 16 000 20 000 0 173 166 120 561 1 875 4 577 700 26 000 6 522 1 434 1 900 678 2 710 2 000 2 002 1 000 500 5 000 3 000 3 400 5 000 5 000 120 0 0 0 0 0 1 000 2 300 137 32 966 1 300 1 100 292 067 146 384 960 540 750 5 130 34 308 14 000 350 400 1 728 600 3 046 3 600 45 408 357 931 400 135 74 554 5 725 1 000 600


Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat (1+2+3+4+6+7) II.Felhalmozási célú kiadás csoportok összesen (4.1.+6+7) Mód. Telj. Telj. Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. 12.31 %-a ei. ei. 12.31 %-a 54 070 54 070 100,0 0 0 0 0,0 74 340 74 340 100,0 0 0 0 0,0 10 694 10 694 100,0 10 694 10 694 10 694 100,0 1 500 1 500 100,0 1 500 1 500 1 500 100,0 65 65 100,0 0 0 0 0,0 510 979 456 951 89,4 17 977 49 427 19 002 38,4 16 000 20 000 91 000 207 366 121 957 1 875 4 577 700 26 000 6 522 1 434 1 900 678 2 710 2 035 2 002 1 000 500 9 000 3 000 0 5 000 7 525 120 1 896 710 1 010 1 464 72 1 000 2 387 137 33 996 1 300 1 100 293 049 148 749 960 540 630 5 130 31 308 13 200 350 400 1 728 600 7 615 3 600 46 408 534 400 313 0 74 554 5 725 0 600


16 000 20 000 79 378 301 736 136 458 1 867 2 182 297 22 966 6 522 1 434 1 900 678 0 2 003 1 722 34 461 2 538 0 0 0 3 942 60 1 261 710 0 0 72 1 000 2 387 0 32 444 775 249 293 049 148 371 420 495 0 4 161 31 356 13 200 0 228 1 728 0 7 573 3 600 43 408 534 400 0 0 0 554 5 725 0 0

100,0 16 000 16 000 16 000 100,0 0 0 0 87,2 0 0 0 145,5 173 166 207 366 301 736 111,9 0 0 0 99,6 0 0 0 47,7 0 0 0 42,4 0 0 0 88,3 0 0 0 100,0 0 0 0 100,0 0 0 0 100,0 0 0 0 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 98,4 0 0 0 86,0 0 0 0 3,4 0 0 0 92,2 0 0 0 28,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 52,4 0 0 0 50,0 0 0 0 66,5 0 0 0 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 100,0 0 0 0 100,0 0 0 0 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 95,4 0 1 052 838 59,6 0 0 0 22,6 0 0 0 100,0 0 0 0 99,7 0 0 0 43,8 0 0 0 91,7 0 0 0 0,0 0 0 0 81,1 0 0 0 100,2 0 0 0 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 57,0 0 0 0 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 99,4 0 7 615 7 573 100,0 0 0 0 93,5 0 0 0 100,0 0 0 0 100,0 0 0 0 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 100,0 0 0 0 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0

100,0 0,0 0,0 145,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Cím Alsz. cím sz. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.

2.1.Önkormányzati kiadások Eredeti ei. 384 FEUVE ellenőrzési nyomvonalának ellenőrzése 4 620 Városmarketing terv - operatív program és akció terv 5 500 Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (13 db óriásplakát) 320 Jelmondatok védjegy bejegyzése 0 Kaposvári KEF stratégia megvalósítási programja 2006-el nem számolható tám visszafizetése 0 Magyar bajnokok, világ- és Európa bajnoki helyezettek elismerésének megünneplése 0 Kaposvári Tömegközlekedési Zrt- Youth Fotball Fesztiválon külön buszjáratok 0 Jogo Bonito Európa Kft- Youth Fotball Fesztivál fesztivál és működési költségek 0 Kaposvári Vízművek- Youth Fotball Fesztivál öntőzővíz biztosítása 0 Kaposvári útfelújítási pályázatok elkészítése (19 db) 0 Szociális nyári gyermekétkeztetés 0 Európa Kulturális Fővárosa 2010 programsorozat előkészítő munkáihoz szakértői díj 0 Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására tám IRM-től 2008.- figyelemfelkeltő kiadvány 0 2007. évi kistérségi normatíva visszafizetése 0 Tankönyv, taneszköz beszerzés (Élelm.SZKI;Építőip.SZKI;Műszaki SZKI) 0 Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja 0 Oktatási, Kulturális Keret 0 Verseny-és Élsport Támogatási Keret 0 Ifjúsági Keret 0 Megyei-Városi Tudományos , Kulturális és Sport Keret 0 Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret 0 Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret 0 Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete 0 Kaposfüredi Részönkormányzat kerete 0 Toponári Részönkormányzat kerete 0 Töröcskei Részönkormányzat kerete 0 Kaposszentjakabi Részönkormányzat kerete 0 Idegenforgalmi Keret 0 Foglalkoztatási Támogatási Keret 0 Egészségügyi-és Szociális Keret 0 Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret 0 Perköltség 0 Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 0 Panel felújításokhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások 0 Kaposvár Kártya 0 Gondozási díj 60 %-a 0 Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- Kontrássy u. 6. sz. alatti épület akkreditációjához 0 TEUT, TEKI pályázatok díja 0 Nemzeti Vágta nevezési díj és részvételi ktg 0 Országos tanulmányi versenyen kiemelkedően szereplő tanulók jutalmazása 0 Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 0 2007. évi normatív elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség "Esélyegyenlőségi Programok végrehajtásának támogatása" pályázat elkészítésének ktg-re0 0 Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez 0 Szakképzés átalakításának (TISZK) szakértői költsége 0 4 db polgári védelmi sziréna javításának költsége 0 Hulladék lerakó bővítés kapcsán az őrzés megerősítésének többlet ktg 0 Belső auditorok oktatásának ktg 0 Egészségügyi Minisztérium támogatása-Anyatejes Világnap 0 MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. 0 Takáts Gyula ingatlan fenntartása 0 Iskolabusz szolgáltatás költsége 0 Cselló tulajdonrész vásárlás (Kokas Dóra) 0 Talajmechanikai szakvélemény- Balázs J. u. 0 Biztosítási önrész kifizetése IRM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések megelőzése, SZEM továbbfejlesztése projekt 0 0 Lakás bérleti díj 0 KvVM-"Tartsuk tisztán Kaposvárt" program költségei 0 Taninform szoftver felhasználási jog 0 Kaposvári ismeretek oktatásához tananyag szerkesztési és nyomdai költsége



Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat (1+2+3+4+6+7) II.Felhalmozási célú kiadás csoportok összesen (4.1.+6+7) Mód. Telj. Telj. Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. 12.31 %-a ei. ei. 12.31 %-a 384 384 100,0 0 0 0 0,0 4 620 0 0,0 0 0 0 0,0 5 500 0 0,0 0 0 0 0,0 320 320 100,0 0 0 0 0,0 6 6 100,0 0 0 0 0,0 704 633 89,9 0 0 0 0,0 1 000 1 000 100,0 0 0 0 0,0 1 750 1 750 100,0 0 0 0 0,0 185 185 100,0 0 0 0 0,0 1 140 1 140 100,0 0 0 0 0,0 6 498 6 498 100,0 0 0 0 0,0 900 0 0,0 0 0 0 0,0 300 0 0,0 0 0 0 0,0 8 708 8 708 100,0 0 0 0 0,0 378 378 100,0 0 0 0 0,0 486 486 100,0 0 0 0 0,0 4 969 4 969 100,0 0 0 0 0,0 29 500 29 500 100,0 0 0 0 0,0 183 183 100,0 0 0 0 0,0 4 413 4 413 100,0 0 0 0 0,0 2 359 2 359 100,0 0 0 0 0,0 1 923 1 923 100,0 0 0 0 0,0 1 075 1 075 100,0 0 0 0 0,0 250 250 100,0 0 0 0 0,0 2 252 2 252 100,0 0 0 0 0,0 20 20 100,0 0 0 0 0,0 480 480 100,0 0 0 0 0,0 804 804 100,0 0 0 0 0,0 12 334 12 334 100,0 0 12 334 12 334 100,0 480 480 100,0 0 0 0 0,0 860 860 100,0 0 0 0 0,0 737 737 100,0 0 0 0 0,0 10 404 9 363 90,0 0 0 0 0,0 486 486 100,0 0 0 0 0,0 4 354 4 354 100,0 0 0 0 0,0 273 273 100,0 0 0 0 0,0 1 131 1 131 100,0 0 0 0 0,0 1 401 1 401 100,0 0 0 0 0,0 2 000 2 000 100,0 0 0 0 0,0 617 617 100,0 0 0 0 0,0 2 130 2 130 100,0 0 0 0 0,0 142 142 100,0 0 0 0 0,0 3 000 1 500 50,0 0 0 0 0,0 100 100 100,0 0 0 0 0,0 4 200 4 200 100,0 0 0 0 0,0 400 0 0,0 0 0 0 0,0 474 474 100,0 0 0 0 0,0 360 360 100,0 0 0 0 0,0 63 63 100,0 0 0 0 0,0 216 216 100,0 0 0 0 0,0 100 0 0,0 0 0 0 0,0 1 188 0 0,0 0 0 0 0,0 1 100 1 000 90,9 0 1 100 1 000 90,9 161 0 0,0 0 0 0 0,0 50 0 0,0 0 0 0 0,0 2 051 80 3 770 13 922 2 619


0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Cím Alsz. cím sz.

118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.


2.1.Önkormányzati kiadások Eredeti ei. Áthúzódó Kapos TV és Rádió Kht támogatása Megyei Területfejl. Tanács tagdíja Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás tagdíja Bontási munkák Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Ifjúsági Önkormányzati Szövetség tagdíja Betlehem összeállítása, őrzése, műsor Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Önkormányzati tervtanács ISO minőségbiztosítás - felülvizsgálati audit Általános Értékelési Keretrendszer (CAF) City Régió II. program költségvetése Önk. tulajdonú társaságok Holdingba történő tömörítéséről tanulmány készítettése



900 1 434 475 5 120 3 693 137 352 701 240 540 750 1 910 4 200 1 041 1 235 500 368 4 324 7 028 316 900

Kiemelt előirányzat (1+2+3+4+6+7) csoportok összesen Mód. Telj. ei. 12.31 900 1 434 475 5 120 0 0 352 481 240 540 750 1 910 4 200 1 041 1 235 500 368 4 324 7 028 316 900

900 1 434 475 1 920 0 0 352 481 220 495 750 1 910 4 200 1 041 1 235 500 81 4 324 7 028 316 900

Telj. %-a 100,0 100,0 100,0 37,5 0,0 0,0 100,0 100,0 91,7 91,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 22,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kiemelt előirányzat II.Felhalmozási célú kiadás (4.1.+6+7) Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31 %-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19.1.

összesen

1 451 919 1 926 562 1 889 044

98,1 219 337 307 088 370 677

120,7

19.1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 19.1. 19.1. 1. 2. 19.1.


1 607 148 1 788 222 1 628 434 110 119 118 346 112 402 1 025 103 873 907 831 228 63 000 63 000 48 517 5 439 7 565 3 923 1 843 5 357 5 429 1 835 2 865 2 178 1 598 1 960 1 681 1 368 1 921 1 457 2 817 453 2 863 143 2 635 249 14 039 17 281 15 201 93 575 93 624 6 318 107 614 110 905 21 519 4 376 986 4 900 610 4 545 812

91,1 0 0 0 95,0 0 0 0 95,1 0 0 0 77,0 0 0 0 51,9 0 0 0 101,3 0 0 0 76,0 0 0 0 85,8 0 0 0 75,8 0 0 0 92,0 0 0 0 88,0 0 0 0 6,7 87 285 87 329 308 19,4 87 285 87 329 308 92,8 306 622 394 417 370 985

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 94,1

I. II.


4 070 364 4 506 193 4 174 827 306 622 394 417 370 985

92,6 0 0 0 94,1 306 622 394 417 370 985

0,0 94,1




Önkormányzati gazdálkodás kiadásai Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolt részben önálló költségvetési szervek költségvetése 19/19

Cím Al- Ei. sz. cím csop. sz.

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás


Mód. előirányzat

Telj. 12.31

Telj. %-a

Al- Ei. cím csop. sz.

Bevételek

19.3.

2.

19.3.

2.

1. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 4.

Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás - működési - felhalmozási Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen

19.3.

I. II.

2.

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadás ebből : - pénzmaradvány tartaléka - dologi kiadás Átadás,egyéb juttatás Felhalmozási kiadások Kiadások összesen

Működési célú kiadás Felhalmozási célú kiadás

2009.04.27 15:59 Ráczné varga Mária

Eredeti Mód. előirányzat előirányzat

Telj. 12.31

Telj. %-a

Bevételek

3 430 0 71 788 18 357 3 110 15 247 0 93 575

3 430 46 71 788 18 357 3 110 15 247 3 93 624

3 065 0 3 108 142 0 142 3 6 318

89,4 0,0 4,3 0,8 0,0 0,9 100,0 6,7

1.

1. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 4.

1.

Kiadások

1. 2. 3. 3,1 3,2 4. 5. 1.

Tourinform Iroda

Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás - működési - felhalmozási Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen

3 900 0 0 10 139 10 139 0 0 14 039

5 650 1 352 0 10 139 10 139 0 140 17 281

6 147 1 140 0 7 774 7 774 0 140 15 201

108,8 84,3 0,0 76,7 76,7 0,0 100,0 88,0

7 185 2 334 4 520 0 4 520 0 0 14 039

8 210 2 661 6 410 0 6 410 0 0 17 281

7 933 2 574 4 694 0 4 694 0 0 15 201

96,6 96,7 73,2 0,0 73,2 0,0 0,0 88,0

14 039 0

17 281 0

15 201 0

88,0 0,0

Kiadások

2 661 863 2 766 0 2 766 0 87 285 93 575

4 302 1 221 772 0 772 0 87 329 93 624

4 282 1 215 513 0 513 0 308 6 318

99,5 99,5 66,5 0,0 66,5 0,0 0,4 6,7

6 290 87 285

6 295 87 329

6 010 308

95,5 0,4

1.

1. 2. 3. 3,1 3,2 4. 5. 1.



H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\041 - 4.sz.melléklet-önkormányzati kiadások-részben önálló.xls

1/3 Egyéb szervezetek támogatása

Cím sz.

19.1

Alcím sz.

Egyéb szervezetek támogatása

4,1. 4,1.1. 4,1.2.

Felhalmozási célú támogatások Sm.Önkormányzat -eü.gép-műszer beszerzés Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány - II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanterem-szertár felújításához támogatás Szent József templom felújításához támogatás Kométa'99 Kft támogatása- orvosi rendelő fűtés korszerűsítés Szent Kereszt Plébánia- kaposhegyi műemlék kápolna felújításához támogatás Hősök Temploma előtti tér burkolatának felújításához támogatás Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - Polány vízmű kút felújításának támogatása Kaposvárért Közalapítvány támogatása a Rippl-Rónai József szobrának felállításához Ady E. u. 1. 1/8. sz. alatti ingatlan felújítási költségeinek megelőlegezése Kontrássy u. 4. sz. alatti ingatlan homlokzati díszek felújítási költségeinek megelőlegezése Személyfelvonó Felújítási Keretből tám.: - Béke u. 23-25. társasház - Füredi u. 65. társasház - Füredi u. 67. társasház Lonkahegyért Egyesület támogatása- Szentpáli u. földút lokális javítása Pipitér Lakóközösségi Egyesület támogatása- Pipitéri u. földút javítása Ady E. u. 1. társasház felújítási ktg-nek önkormányzati tulajdoni rész átadása

4,1.3. 4,1.4. 4,1.5. 4,1.6. 4,1.7. 4,1.8. 4,1.9. 4,1.10. 4,1.11.

4,1.12. 4,1.13. 4,1.14.

Eredeti ei.

Áthúzódó 4,1.15. Zöldszem Egyesület támogatása- oktató DVD készítésére és Nevelési Fórum megrendezésére 4,1.16. Személyfelvonó Felújítási Keretből tám.: - Béke u. 53-55. szövetkezeti ház - Béke u. 97-99. szövetkezeti ház - Honvéd u. 20/C. társasház - Füredi u. 41-43. társasház 4,1.17. Vételárból felújítási alapba történő visszafizetések - Dózsa Gy. u. 10. - Dózsa Gy. u. 14. 4,1. Felhalmozási célú támogatások összesen 4,2. Működési célú támogatások 4,2.1. Tömegközlekedési Zrt működési támogatása Kiemelt sportegyesületek támogatása: 4,2.2. Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. - működési támogatás - eredményességi támogatás 4,2.3. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. - működési támogatás 4,2.4. KOMÉTA Kaposvár SE - működési támogatás - eredményességi támogatás - nemzetközi mérközéseken való részvétel támogatása 2008. 4,2.5. BITT Női Röplabda Klub - működési támogatás - eredményességi támogatás 4,2.6. Kaposvári Rákóczi Önálló Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület működési támogatása 4,2.7. Dózsa Edzőcsarnok - fűtési alapdíj - Sportiskola haszn. kapcsán hődíj 4,2.8. Paelosochus-Krokodilokért Alapítvány - Terrárium működésének támogatása 4,2.9. Paelosochus-Krokodilokért Alapítvány - Krokodil ZOO felújításának támogatása 4,2.10. Kaposvári Polgárőr Egyesület 2009.04.27/15:59 Ráczné Varga Mária

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 4/a.sz. melléklet (ezer ft-ban)

Támogatás összesen Mód. Telj. ei. 12.31

11 000

11 000

500 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 2 000 1 237 500 1 700 200 6 500 948 544 300 300 300 300 115 18 506

100 485 415 300 300 160 2 717 17 977

3.csoport 4.l.alcsoport Dologi jellegű kiadás Felh.c.átadás és kölcsön Telj. Eredeti Mód. Telj. Telj. Eredeti Mód. Telj. Telj. %-a ei. ei. 12.31 %-a ei. ei. 12.31 %-a

11 000 100,0

Eredeti ei.

4.2.alcsoport Műk.c.átadás Mód. Telj. ei. 12.31

Telj. %-a

0

0

0

0,0 11 000 11 000 11 000 100,0

0

0

0

0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100 485 415 300 300

100 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

160 2 717 49 427

0 0,0 2 717 100,0 19 002 38,4

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 160 160 0 0,0 0,0 2 717 2 717 2 717 100,0 0,0 17 977 49 427 19 002 38,4

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0

97 500 114 500 114 500 100,0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

97 500 114 500 114 500 100,0

38 205 0

72 521 8 000

72 241 99,6 8 000 100,0

0 0

0 0

0 0

0,0 0,0

0 0

0 0

0 0

0,0 0,0

38 205 0

72 521 8 000

72 241 99,6 8 000 100,0

6 200

22 400

22 400 100,0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

6 200

22 400

22 400 100,0

15 300 0 4 500

40 600 5 000 4 500

40 600 100,0 5 000 100,0 4 483 99,6

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0

15 300 0 4 500

40 600 5 000 4 500

40 600 100,0 5 000 100,0 4 483 99,6

1 575 0 5 100 940 200 900 0 750

3 150 1 000 10 200 940 200 900 950 750

2 888 1 000 10 200 940 200 900 950 750

0 0 0 940 200 0 0 0

0 0 0 940 200 0 0 0

0 0,0 0 0,0 0 0,0 940 100,0 200 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 575 0 5 100 0 0 900 0 750

3 150 1 000 10 200 0 0 900 950 750

2 888 1 000 10 200 0 0 900 950 750

500 2 000 1 237 500 0 0 0 948 0 0 0 0 0 0 0

91,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

04a - 4 a melléklet-egyéb szervezetek támogatása.xls/egyéb/Balogh Réka

500 500 2 000 2 000 0 1 237 0 500 0 1 700 0 200 0 6 500 0 948 0 544 0 300 0 300 0 300 0 300 0 115 0 18 506

100 485 415 300 300

100 485 415 300 300

500 2 000 1 237 500 0 0 0 948 0 0 0 0 0 0 0

91,7 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0


Cím sz.

Alcím sz. 4,2.11. 4,2.12. 4,2.13. 4,2.13.1. 4,2.13.2. 4,2.13.3. 4,2.14. 4,2.15. 4,2.16. 4,2.17. 4,2.18. 4,2.19. 4,2.20. 4,2.21. 4,2.22. 4,2.23. 4,2.24. 4,2.25. 4,2.26. 4,2.27. 4,2.28. 4,2.29. 4,2.30. 4,2.31. 4,2.32. 4,2.33. 4,2.34. 4,2.35. 4,2.36. 4,2.37.

4,2.38.

4,2.39. 4,2.40. 4,2.41. 4,2.42. 4,2.43. 4,2.44. 4,2.45. 4,2.46. 4,2.47. 4,2.48.


Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása Mártírok és Hősök Közalapítvány (Alapító Okirat szerint) Olimpián érem esélyes sportolók támogatása Kaposvári Építők Atlétikai Klub- Gyenesei Leila olimpiai felkészülésére Lovasakadémia Sportklub- Egyed László olimpiai felkészülésére Kaposvári Atlétikai Klub- Horváth Gréta olimpiai felkészülésére Dél-Dunántúli Tudomány Támogatásáért Alapítvány - Kaposvár Önk. pályadíja Berzsenyi Társaság működési támogatása Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása Középület-kivitelező Adorján SE - uszodai jegyvásárlás ktg-re Menta Lelki Egészségvédő Egyesület támogatása Déryné Vándorszíntársulat támogatása Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete- támogató szolgálat alapellátás támogatása Borostyánvirág Alapítvány- családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása Déryné Vándorszíntársulat támogatása (Török Tamás foglalkoztatásához támogatás) Somogy Táncegyüttes Alapítvány támogatása (Csíkvár Gábor foglalkoztatásának támogatása) MTESZ 2008 évi Műszaki Szemle kiadásaihoz Közoktatási Közalapítvány támogatása TISZK Kht részére HEFOP 4.1.1 BM önerő TISZK Kht támogatása Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása Sm. Önkormányzat - pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós ellátására Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása Nyugdíjasok részére átadásra kerülő Kaposvári Rákóczi FC bérletek Megyei Foglalkoztatási Paktumiroda működésének támogatása Fino-Food Kft támogatása Ritmus SE támogatása tekecsarnok pályatestek lízingelésére Zselic Méhész Egyesület - II. Kaposvári Mézfesztivál megrendezéséhez támogatás Kötél egyesület működésének támogatása Youth Futball Fesztivál megrendezésének költségei:- Jogo Bonito Európa Kft - Kacsógép Taszár SE - Kaposfüredi SE - Toponári SE - Kötél Egyesület - Kaposvári Egyetem Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok támogatása IRM-től - rendőrség túlóra díjára - polgárőrség támogatása - Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány támogatása KTKT-nak 2007/10 téli-tavaszi közmunkaprogramra önkormányzati önrész Kaposvári Egyetem Hallgatói Önkormányzat támogatása Napkerék Egyesület 2 munkatársának 1 éves foglalkoztatásához 10 % pályázati önerő Mikrokozmosz Művészet Alapítvány részére Kokas Dórának cselló vásárlásához, a teljes vételár arányában tulajdonrész szerzése BURSA felsőoktatási ösztöndíj Kaposvár Kártya kompenzáció: - KOMÉTA Kaposvár SE Praktikum Kft támogatása- megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásához Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása- közbiztonság javítása a cseri és a donneri városrészben Roxinház Alapítvány támogatása-"Azok a kaposvári kamaszévek…" c. rockopera színpadra állítása Polymusic Bt támogatása- "Azok a kaposvári kamaszévek…" c. rockopera színpadra állítása

2009.04.27/15:59 Ráczné Varga Mária

Eredeti ei. 1 400 50 3 000 0 0 0 70 5 400 400 1 000 131 700 190 358 1 026 1 026 150 500 26 058 37 940 1 000 3 835 8 800 300 300 17 500 1 500 200 400 0 0 0 0 0 0


Támogatás összesen Mód. Telj. ei. 12.31 1 400 1 400 50 50 0 0 1 250 1 250 800 800 950 950 70 70 5 400 5 400 400 400 1 084 965 131 131 700 700 190 190 358 358 769 769 1 026 1 026 150 150 500 500 26 058 17 406 37 940 37 938 1 000 0 3 835 3 835 11 800 11 800 300 0 300 300 17 059 17 059 1 500 0 200 200 400 400 1 600 1 600 285 285 245 245 1 000 1 000 500 500 20 20

Telj. %-a 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,8 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.csoport 4.l.alcsoport 4.2.alcsoport Dologi jellegű kiadás Felh.c.átadás és kölcsön Műk.c.átadás Eredeti Mód. Telj. Telj. Eredeti Mód. Telj. Telj. Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31 %-a ei. ei. 12.31 %-a ei. ei. 12.31 %-a 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 400 1 400 1 400 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 50 50 50 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 3 000 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 250 1 250 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 800 800 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 950 950 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 70 70 70 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 5 400 5 400 5 400 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 400 400 400 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 000 1 084 965 89,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 131 131 131 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 700 700 700 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 190 190 190 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 358 358 358 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 026 769 769 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 026 1 026 1 026 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 150 150 150 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 500 500 500 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 26 058 26 058 17 406 66,8 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 37 940 37 940 37 938 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 000 1 000 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 3 835 3 835 3 835 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 8 800 11 800 11 800 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 300 300 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 300 300 300 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 17 500 17 059 17 059 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 500 1 500 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 200 200 200 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 400 400 400 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 600 1 600 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 285 285 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 245 245 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 000 1 000 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 500 500 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 20 20 100,0

0 0 0 0 0 0

800 215 100 186 600 355

800 215 0 186 600 281

100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 79,2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0

800 215 100 186 600 355

800 215 0 186 600 281

100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 79,2

0 0 0 0 0 0 0

0 8 521 12 7 933 10 000 2 880 3 120

0 8 521 12 7 933 2 500 2 880 3 120

0,0 100,0 100,0 100,0 25,0 100,0 100,0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0

0 8 521 12 7 933 10 000 2 880 3 120

0 8 521 12 7 933 2 500 2 880 3 120

0,0 100,0 100,0 100,0 25,0 100,0 100,0



Cím sz.

Alcím sz.


4,2.49. 4,2.50. 4,2.51. 4,2.52. 4,2.53. 4,2.54. 4,2.55. 4,2.56. 4,2.57. 4,2.58. 4,2.59. 4,2.60. 4,2.61.

Kaposvár és környéke fotóalbum - Marketing-Reklám Szervező Kft támogatása "Mementó Somogy" Közhasznú Alapítvány támogatása neves személyek sírjainak megóvására, gondozására Kaposvári Vízügyi Sport Club működési támogatása a Desedai Sporttelep közüzemi költségeihez Kaposvári Vízilabda Klub támogatása Berzsenyi Társaság részére a Somogy folyóirat 3-4. számának megjelentetéséhez Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - közmunkaprogram szervezési költségek fedezetére Szeretem Kaposvárt Alapítvány működési költségeire Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány támogatása- Szent Imre Játszóház működéséhez Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - őszi közmunkaprogramban foglalkozatottak önrésze Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Kaposvári Kirendeltsége támogatása- klímaberendezés fedezetére Somogyi Fotóklub - a klub 50 éves fennállásának történetét bemutató kiadvány elkészítéséhez "Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj Diáksport támogatása- Lórántffy Zs. Ált. Iskola és Gimnázium 2008. - Lórántffy Zs. Ált. Iskola és Gimnázium 2007. 4,2.62. Arany János tehetséggondozó program támogatása- Puskás Tivadar Távközlési Techn. 4,2.63. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás - 2008/10 téli közmunkaprogramban foglalkozatottak önrésze 4,2.64. Civil szervezetek támogatása (Alpolgármester Úr javaslata alapján) - Gr. Apponyi A. Köz és Környéke Baráti Társaság Egyesülete - „Szeretetben összeforrva” – Biczó Ferenc Közi Lakók Egyesülete - „Együtt a Baross Utcai Lakókkal” Egyesület - Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola „Diákjainkért” Alapítvány - Karzat Színházbarátok Köre - Csomópontok Egyesület - Déryné Vándorszíntársulat - Fiatalok Kaposvárért Egyesület - Belvárosi Nyugdíjas Egyesület - Deseda Tájvédelméért és Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület - „Szeretem Kaposvárt” Alapítvány - „Közösen Gyermekeinkért” Alapítvány - „Táncsics Gimnáziumért” Alapítvány

4,2.65. 4,2.66. 4,2.67. 4,2.68. 4,2.69. 4,2.70. 4,2.71. 4,2.72. 4,2.73. 4,2.74. 4,2. 4. 19.1

Áthúzódó KOMÉTA Kaposvár SE- nemzetközi mérközéseken való részvétel támogatása 2007/2008 Emmánuel Közösség- Nemzetközi Ifjúsági és Családos Találkozó MTESZ 2007 évi Műszaki Szemle kiadásaihoz TISZK Kht támogatása Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok támogatása IRM-től - rendőrség túlóra díjára Nyugdíjasok részére átadásra kerülő Kaposvári Rákóczi FC 2007. őszi bérletek Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság sebességellenőrző készülék telepítéséhez Tudományos Életért Alapítvány működési támogatása Kaposvár Közbiztonságáért Alapítvány támogatása - pályázati önerőre Működési célú támogatások Mindösszesen Működési célu kiadások Felhalmozási célu kiadások

2009.04.27/15:59 Ráczné Varga Mária

Eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Támogatás összesen Mód. Telj. ei. 12.31 1 000 1 000 100 100 700 700 700 700 1 200 1 200 120 120 2 000 2 000 588 588 1 033 1 033 480 480 300 300 1 300 1 300 109 109 80 80 140 140 50 0

Telj. %-a 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

3.csoport 4.l.alcsoport 4.2.alcsoport Dologi jellegű kiadás Felh.c.átadás és kölcsön Műk.c.átadás Eredeti Mód. Telj. Telj. Eredeti Mód. Telj. Telj. Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31 %-a ei. ei. 12.31 %-a ei. ei. 12.31 %-a 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 000 1 000 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 100 100 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 700 700 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 700 700 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 200 1 200 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 120 120 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 2 000 2 000 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 588 588 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 033 1 033 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 480 480 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 300 300 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 300 1 300 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 109 109 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 80 80 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 140 140 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 50 0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 250 250 200 50 97 100 250 400 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 250 250 200 50 97 100 250 400 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 250 500 150 2 789 1 000

2 250 500 150 2 789 1 000

2 250 500 150 2 789 0

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 250 500 150 2 789 1 000

2 250 500 150 2 789 1 000

2 250 500 150 2 789 0

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

1 950 1 950 1 950 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 260 260 260 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 100 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 403 403 403 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 500 500 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 294 306 461 552 437 949 94,9 1 140 1 140 1 140 100,0 0 0 0 312 283 510 979 456 951 89,4 1 140 1 140 1 140 100,0 17 977 49 427 19 002 294 306 461 552 437 949 94,9 1 140 1 140 1 140 100,0 0 0 0 17 977 49 427 19 002 38,4 0 0 0 0,0 17 977 49 427 19 002


0,0 1 950 1 950 1 950 100,0 0,0 260 260 260 100,0 0,0 100 0 0 0,0 0,0 403 403 403 100,0 0,0 500 500 0 0,0 0,0 293 166 460 412 436 809 94,9 38,4 293 166 460 412 436 809 94,9 0,0 293 166 460 412 436 809 94,9 38,4 0 0 0 0,0

1/1 Szociálpolitikai feladatok

Cím sz.

Alcím sz.

19.2. 3, 1 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 3, 6 3, 7 3, 8 3, 9 3, 10

3, 11 3, 12 3, 13 3, 14 3, 15

3, 16 3, 17 3, 18 3, 19 3, 20 3, 21 3, 22 3, 23 3, 24 3, 25 3, 26 3, 27 3, 28 3, 29 3, 30 19.2. 3.

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 4/b.sz. melléklet (ezer ft-ban)

Szociálpolitikai feladatok

Rendszeres szociális segély 30 napos foglalkoztatás költsége /1 Időskorúak járadéka Speciális diétára szoruló gyermekek támogatása Rendszeres gyermekvédelmi támogatás: tv.alapján önk.rend.alapján Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiegészítése: tv.alapján Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj - alanyi jogon - méltányossági alapon - szakértői költsége Helyi lakásfenntartási támogatás Normatív és adósságkezeléshez kapcs. lakásfenntartási tám. Előrefizetős áramfogyasztást mérő készülék felszerelése Adósságcsökkentési támogatás Buszbérletek vásárlására - nyugdíjas, tanuló - Gyed, Gyes ellátottak Rendkívüli szociális segély Ellátatlan munkanélküliek foglalkoztatása /2 Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása Szociális kölcsön Temetési segély Köztemetés Mozgáskorlátozottak támogatás Közgyógyellátás Gyógyszertámogatás Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része /3 Cigánytanulók tanulmányi ösztöndíja Lakbér támogatás Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám. Távhőszolgáltatási támogatási keret összesen

Eredeti ei. 460 000 130 000 8 100 3 300 0 0 27 500 151 16 000

Kiemelt előirányzat 4.csoport Átadás, kölcsön Mód. Teljesítés ei. 12.31 458 458 455 289 0 0 8 100 8 022 3 300 2 446 0 0 0 0 31 039 31 039 151 75 19 372 19 372

Telj. %- a 99,3 0,0 99,0 74,1 0,0 0,0 100,0 49,7 100,0

90 900 50 365 1 000 43 000 75 000 500 7 000

109 442 50 365 1 000 37 537 58 000 500 7 000

109 442 36 119 400 36 005 57 772 0 6 449

100,0 71,7 40,0 95,9 99,6 0,0 92,1

1 500 20 000 18 461 20 000 1 000 2 000 6 000 7 500 6 000 5 000 4 000 7 700 8 500 1 500 3 026 100 0 1 025 103

1 500 20 000 22 102 2 160 855 2 200 6 000 7 500 6 000 5 000 4 000 7 700 0 1 500 3 026 100 0 873 907

151 17 559 22 102 0 0 2 200 3 714 5 075 3 820 1 353 3 528 5 848 0 1 500 2 228 0 0 831 508

10,1 87,8 100,0 0,0 0,0 100,0 61,9 67,7 63,7 27,1 88,2 75,9 0,0 100,0 73,6 0,0 0,0 95,1

43 000 20 000 63 000 1 088 103

43 000 20 000 63 000 936 907

30 946 17 571 48 517 880 025

72,0 87,9 77,0 93,9

Gyámhivatal 19.2. 4, 1 Otthonteremtési támogatás 4, 2 Tartásdíj megelőlegezése 19.2. 4.

összesen Mindösszesen

Megjegyzés: 1/ előirányzat intézményekhez lebontásra került, a teljesítés 100,0 % 2/ előirányzat intézményekhez lebontásra került, a teljesítés 89,2 % 3/ teljesítés a 4/a táblázatban 2009.04.27 / 15:59 Ráczné Varga Mária

04b - 4 b melléklet-szociálpolitikai feladatok.xls/szoc.pol./Balogh Réka

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 5. sz. melléklet ezer Ft

Intézmény felújítások

Kaposvár MJV Polgármesteri Hivatal

2008. évi előirányzat

Megnevezés

eredeti Áthúzódó kiadások Eötvös Műsz.SZKI kazán gázégőcsere Eötvös Műsz.SZKI épületvill.hálózat jav. Eötvös Műsz.SZKI fűtésrendszer jav. Sz.Jakabi Apátság kilátó torony megerősítése Együd Á.MK vizesblokkok felújítása Sportiskola és Rákóczi Sportpálya épület viharkár utáni helyreállítása, Sportiskola és Rákóczi Stadion bútor viharkár utáni helyreállítása, Táncsics Gimn.főépület tető felújítás Gárdonyi G.Ált.Isk.: tetőfelújítás Kodály Z. Ált.Isk.: tornatermi vizesblokk I.ütem Áthúzódó kiadások összesen Új induló feladatok keretösszege Liget Időskorúak Otthona mosoda-felújítás Szentjakabi Apátság kerengő faszerkezetének viharkár utáni javítása Szentjakabi Apátság kilátó torony és kerengő faszerkezetének megerősítése Városháza régi épület kazáncsere, és hőközpont rekonstrukció Búzavirág utcai bölcsőde íves tető felújítása Búzavirág utcai bölcsőde csapadékvízelvezető rendszer cseréje Nemzetőr sori bölcsőde gyermek fürdőszoba teljes felújítása Petőfi utcai bölcsőde vizesblokk felújítás és hmv.központi keverősz. beép. Somssich u.bölcsőde megsüllyedt terasz felújít.D-i old.lépcső bont. Szigetvár u.bölcsőde főbejárati és f.folyosóra nyíló ajtók cseréje (3 db) Búzavirág utcai orvosi rendelő szélfogó kialakítás és fal hőszigetelése terv Kaposfüredi orvosi rendelő gyermekrendelő nyílászáróinak cseréje Toponári orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje Szolgáltatóház orvosi rendelők tetőfelújítás - beázás megszüntetése Ezredév utca 13. szennyvíz és csapadékvízcsatorna rekonstrukció Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda fűtési rendszer korszerűsítése Béke utcai óvoda külső nyílászárók cseréje Jutai utcai óvoda főbejárati ajtó cseréje (2 db) Búzavirág utcai óvoda 1-2-3 kupolák felújítása terv Szántó utcai óvoda külső-belső szennyvízhálózat felújítása

módosított

3 905 2 451 1 094 216 852 2 519 1 369 231 1 095 713

3 905 5 742 0 216 852 2 519 1 369 231 1 095 713

14 445

16 642

135 000

198

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3 311 478 3 400 22 619 2 319 799 2 756 2 310 2 270 531 120 740 3 073 1 486 837 3 134 0 498 1 080 2 280

Szerződéses lekötöttség összege

%-a

3 905 5 742

összege

-

100,0 100,0 -

Átcsop.int.

216 852 2 519 1 369 231 1 095 713

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

216 852 2 519 1 369 231 1 095 713

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

16 642

100,0

16 641

100,0

3 311

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3 311 478 3 400 22 618 2 319 799 2 756 2 310 2 270 531 72 740 3 073 1 486 837 3 134 498 2 280

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

478 3 400 22 619 2 319 799 2 756 2 310 2 270 531 120 740 3 073 1 486 837 3 134

-

-

100,0

498

-

2 280

100,0

Megjegyzés

%-a

3 905 5 741

100,0 100,0 -

-


-

garanciális visszatartás garanciális visszatartás

2009-ben

100,0 100,0

H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\05 - 5.sz.melléklet-intézményi felújítások.xls/5 IF besz (2) Szabó Tiborné Kaposvár, 2009.04.27

1/4




Megnevezés

2008. évi előirányzat eredeti

Szigetvár utcai óvoda udvari ereszcsatorna és függőfolyosó fakorlát felújítás Szentjakabi óvoda udvari épület tetőfelújítás Tallián Gyula utcai óvoda PVC burkolatok cseréje Berzsenyi Általános Iskola lépcsőházi ablakok cseréje Kodály Z. Ált. Isk. tornaterem felülvilágítók jav.és tetőbeázás megszűnt. Liszt Ferenc Zeneiskola homlokzatfelújítás tervezése és statikai felülvizsgálat terv Liszt Ferenc Zeneiskola bejárat (udvari) akadálymentesítése Honvéd u.Ált.iskola utcai homl.nyílászárócsere, homlokzat- és csatornajavítás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornaterem burkolatcsere Bárczi Gusztáv Általános Iskola vészkijárati ajtók cseréje (2 db) Bárczi Gusztáv Spec.Iskola sportpálya keleti partoldalának megtámasztása Bárczi Gusztáv Spec.Iskola koll.hálók szőnyegpadló csere (25 db) Toponári Általános Iskola tornaterem tetőbeázások megszűntetése Toponári Általános Iskola 4 tanteremben burkolatcsere Benedek Elek Általános Iskola aula és folyosók burkolatcsere Kinizsi ltp-i Általános Iskola gazdasági bejárat lépcsőkorlát cseréje Kinizsi ltp-i Általános Iskola alagsorban esővízelvezető cső cseréje Kinizsi ltp-i Általános Iskola díszudvar betonlépcső javítása Toldi Általános Iskola csapadékvízelvezető rendszer cseréje Toldi Általános Iskola betontámfalak és kerítés felújítása Toldi Általános Iskola tantermekben PVC burkolat felújítása (12 db) Építőipari SZKI 3 tanteremben aljzatcsere (anyagköltség) Táncsics Gimnázium főbejárati lépcsők felújítása Táncsics Gimnázium aula és tornacsarnok csatornafelújítás Szigeti Gy.Eü.SZKI Bajcsy Zs.56/a-b ép.tető- és homlokzatfelújítása Széchenyi István Ker. SZKI "C" ép. nyílászárók cseréje (24+18 db) Zichy Iparművészeti SZKI koll.szennyvízvez.rendszer felújítása terv Kinizsi Élelmiszerip. SZKI Anna utcai tanműhely tetőfelújítás Eötvös Műszaki SZKI kollégiumi szobákban PVC burkolat csere folytatása Eötvös Műszaki SZKI kollégium tető vízszigetelése Eötvös Műszaki SZKI tornaterem parkettaburkolat csere Kaposfüredi Művelődési Ház ablakok cseréje Répáspusztai Közösségi Ház tető felújítása, ereszcsat.csere az É-i old. Bartók Béla úti Ált.Iskola tantermek parkettaburkolatának felújítása ( 4db)

módosított x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

363 1 440 310 1 150 1 523 480 1 534 15 000 5 748 1 517 218 2 179 3 898 864 1 505 133 644 2 245 4 080 1 477 3 624 0 450 1 280 6 180 3 362 500 3 876 1 452 3 342 16 018 1 100 3 772 2 105

Szerződéses lekötöttség összege 363 1 440 310 1 150 1 523 480 1 534 15 000 5 748 1 517 218 2 179 3 898 864 1 505 133 644 2 245 4 080 1 477 3 624 450 1 280 6 180 3 362 500 3 876 1 452 3 342 16 018 1 100 3 772 2 105

%-a 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2008. évi teljesítés összege 363 1 440 310 1 150 1 523 480 1 534 15 000 5 748 1 517 218 2 179 3 898 864 1 505 133 644 4 080 1 477 3 624 450 1 280 6 180 3 362 500 3 876 1 452 3 342 16 018 1 100 3 772 2 105

Megjegyzés

%-a 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

Átcsop.int. 500eft

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


2/4





Megnevezés

eredeti

Szerződéses lekötöttség

módosított

Együd Á.MK fsz.és em.vizesblok felújítása, m.korl.WC kialakítása Csiky Gergely Színház kazáncsere Vaszary Emlékház riasztórendszer korszerűsítése Táncsics Gimn.kémia-,biológia szertár megköz.biztosítása ajtók beépítésével

x x x x

Széchenyi Ker.SZKI.B.épület ép.szerkezet javítás

0

Rákóczi Stadion épület csat.hálózat visszacsapó szelep

0

Táncsics Gimn.homlokzati díszek megerősítése, tető vápa-csatorna felújítása

0

Széchenyi SZKI B ép.statikai megerősítése, lépcsőház felújítás Kodály Z. Iskola összekötő épület tetőszigetelés felújítása Noszlopy Közg. SZKI villámvédelem terv és felújítás

0 0 442 780


összege

%-a

összege

%-a

-

-

-

-

Megjegyzés

422 780

95,5 100,0

96

96

112

112

2 292

0 0 0

700

135 000

157 886

155 886

98,7

152 222

96,4

25 000 x x x x x

0 4 192 7 200 4 780 4 500 3 980

4 192 7 200 4 780 4 500 3 980

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4 192 7 200 4 780 4 500 3 980

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

25 000

24 652

24 652

100,0

24 652

100,0

Óvodai vizesblokk felújítási program keretösszege :

10 000

0

Arany János utcai óvoda vizesblokk felújítás II. ütem Béke utcai óvoda 1 db vizesblokk felújítása Madár utcai óvoda Pillangó csoport és személyzeti vizesblokk felúj. Rét utcai óvoda 2. sz. csoport vizesblokk felújítás Temesvár utcai óvoda vizesblokk felújítás

x x x x x 10 000

6 999 2 460 2 700 1 320 1 732 15 211

6 446 2 460 2 700 1 320 1 732

3 683 2 460 2 700 1 320 1 732

14 658

92,1 100,0 100,0 100,0 100,0 96,4

11 895

52,6 100,0 100,0 100,0 100,0 78,2

10 000 x

0 2 988

2 988

100,0

2 988

100,0 100,0 100,0

Új induló feladatok Iskolai vizesblokk felújítási program keretösszege : Pécsi utcai Általános Iskola tornatermi fiú- és leány vizesblokk Kodály Zoltán Általános Iskola tornatermi vizesblokk II. ütem Kodály Zoltán Általános Iskola régi épület fsz-i. és emeleti fiú vizesblokk Munkácsy Mihály Gimnázium tornatermi (leány) vizesblokk Bartók Béla Általános Iskola udvari épület fsz-i vizesblokk Vizesblokk felújítási program összesen :

Óvodai vizesblokk felújítási program összesen Iskola udvar felújítási program keretösszege Kisfaludy Általános Iskola bevezető út és járdaburkolat felújítása Gárdonyi Géza Általános Iskola sportudvar burkolatfelújítás Iskola udvar felújítási program összesen

780

100,0

100,0

96

100,0

100,0

112

100,0

2 292

100,0

2 292

100,0

4 906

4 906

100,0

950

948

99,8 -

-

4 906

100,0

-

-

-

-

x

11 928

11 928

100,0

11 928

10 000

14 916

14 916

100,0

14 916


3/4





Megnevezés

eredeti

Új induló feladatok mindösszesen:

módosított


%-a

2008. évi teljesítés összege

Megjegyzés

%-a

180 000

212 665

210 112

98,8

203 685

95,8

20 000

1 964

0

0,0

0

0,0

0 34 940 7 658 7 060 2 270 418 3 624 6 900 7 334 10 000 25 800 29 854 26 069 25 456 10 399 4 142 x 201 924

34 940

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

32 940 7 658 7 060 2 270 418 3 624 6 900 7 334 10 000 25 800 29 854 26 068 25 456 10 399 4 142 -

94,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Intézményi energia-megtakarítást célzó fejl.és felújítások összesen

200 000 x x x x x x x x x x x x x x x x 200 000

201 914

100,0

199 923

99,0

Mindösszesen:

414 445

433 195

428 668

99,0

420 249

97,0

Tartalékkeret Intézményi energia-megtakarítást célzó fejl.és felújítások Noszlopy Közg. SZKI kazánház teljes felújítása, hőközpont átalak. Munkácsy Mihály Gimnázium fűtési rendszer rekonstrukciója Munkácsy Gimnázium acélszerkezetű nyílászárók cseréjének folytatása Béke utca 31. isk.fogászat, gyermekrend., védőnői tanácsadó ablakcseréje Béke utca 31. hőközpont korszerűsítése, időjárásfüggő szabályozás kiépítése II. Rákóczi F. Általános Iskola radiátorok, radiátorszelepek cseréje II. Rákóczi F. Általános Iskola homlokzati nyílászárók cseréje déli oldalon II. Rákóczi F. Általános Iskola tantermek világításának korsz. Zrínyi Ilona Általános Iskola iskola keleti oldalán ablakcserék Kisfaludy Általános Iskola homlokzati nyílászárók cseréje Kisfaludy Általános Iskola elektromos felújítás, világítás rekonstr. Kinizsi ltp-i Általános Iskola nyílászáró csere I. ütem (nyugati és déli szárny) Kinizsi ltp-i Általános Iskola világítás rekonstrukció Szolgáltatóház orv.rendelők fűtésrekonstr.és hőmenny.mérés kiép.,elektromos hálózat Szolgáltatóház orvosi rendelők fém nyílászárók cseréje Intézményi energia-megtakarítást célzó fejl.és felújítások tartaléka

7 658 7 060 2 270 418 3 624 6 900 7 334 10 000 25 800

29 854 26 069 25 446 10 399 4 142 -

-

garanciális visszatartás 2009-re

-


4/4

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 6.sz. melléklet ezer Ft

Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása


2008. évi előirányzat eredeti módosított

Megnevezés Áthúzódó kiadások Balázs János műteremlakások tetőfelújítás III. ütem Kaposfüredi temető: ravatalozó tetőjav. Lőtér kerítés pótlás (Volán teleppel szomszéd) Honvéd u.1. önk.tul.üzlet fűtés szétválasztás Füredi u.4. 5/4 bérlakás felújítása Cukorgyár k.1. tető és homlokzat. (45,49%) Füredi u. l4. VI/1.bérlakás felújítás 2007.évben indított panelfelújítások Áthúzódó kiadások összesen Vegyes tulajdonú épületek felújítása keret Damjanich u.1/2 fűtés-szerelés Füredi 93.4db bérlakás hőmenny.mérő összesen Szociális bérlak.újrahaszn.előtti lakhatást gátló hibáinak kijavít.és közérdekű hat.elhely.keret:

Fő u.74. bérlakás gázkészülékek csere Katasztrófavédelmi lakás jav: Sávház I.lh.VIII/2. összesen Kémények béléscsövezése (keretösszeg) Fő u.74.Kémények béléscsövezése Ceri u.10. kémények béléscsövezése Kémények béléscsövezése összesen Új induló feladatok keretösszege: Szántó u.5.üzemvit.épület: homlokzat,járda, lépcső felújítás Hársfa u.28.önk.bérlakás WC kialakítása Teleki utca 24. tetőtéri ablakok cseréje (3 db) Ady Endre utca 1. felújítása átadás társasháznak Kontrássy u.4. homlokzati díszek felújítása Zrínyi utca 3. tetőfelújítás Zrínyi utca 2. önkorm.helyiség tetőfelújítása Fő utca 8. udvari függőfolyosók felújítása

Sávház panel pályázat előkészítése Kvár Fő u.64. önk.bérlakás felújítása Kvár Kálvária u.19. önk.bérlakás felújítása Szent Imre u. 29/a. szolgálati lakás melegvíztároló Desedai gátőrház raktár-épület tetőjav. Hunyadi u.79.II/16. bérlakás felújítás Cigány Kisebbségi Önk.helyiségének felújítása Fő u. Nyugdíjasház felújítási munkái Fő u..66. homlokzatfelújítás terv Hunyadi u.3. bérlakás felújítás Hunyadi 79. I/3. bérlakás felújítás KVSC sporttelep szennyvízelvez.vizsgálata KVSC sporttelep csónakház csőtörés elhárítás KVSC sporttelep kútjának gázvizsgálata Új induló feladatok összesen: Tartalékkeret

Mindösszesen

45 1 021 114 108 1 098 811 510 945 359 949 066 12 000 0 0 12 000 4 000 0 0 4 000 1 000

Szerződéses lekötöttség összege %-a

1 000 44 000 x x x x 0

45 1 021 114 108 1 098 811 510 921 585 925 292 11 835 60 105 12 000 577 603 150 1 330 347 243 410 1 000 16 458 6 276 346 714 0 1 700

x x x

x x x

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 000 10 000 1 020 066

1 140 2 111 403 128 282 773 820 16 500 360 2 274 766 403 203 111 66 098 4 320 995 710

45 1 021 114 108 1 098 810 510 921 459

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 74,2 100,0

925 165 8 780

60

Megjegyzés

100,0 gar.visszatart.2005. 100,0 83,3 Tényl.telj. 114eft 100% 83,3 Tényl.telj. 108eft 100% 100,0 99,9 83,3 Tényl.telj. 510eft 100% 92,1 Tényl.telj. 903.508eft 98% (részl. 6/a mell.) 92,2 74,2 100,0

852 810 8 780

60 -

8 840

73,7

8 840

73,7

603 150

100,0 100,0 56,6

603 150

100,0 100,0 56,6

243 0

653

100,0 100,0 65,3

243

100,0 0,0 24,3

6 276 346 714

100,0 100,0 100,0

6 276 190

100,0 54,9

753

243 410

-

-

1 140 2 111 403 128 282 773

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

820

-

-

270 2 274 766

75,0 100,0 100,0 -

-

111 26 660 951 825

100,0 40,3 0,0 95,6

H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\06 - 6.sz.melléklet-lakás- és nemlakás ingatlanok felújítása.xls/6 LF besz (2)

Kaposvár, 2009.04.27

45 1 021 95 90 1 098 810 425 849 226

-

-

-

2008. évi teljesítés összege %-a

753

-

1 140 2 111 403 128 282 773

21 139 873 949

terv

100% önkorm.tul. 100% önkorm.tul. 100% önkorm.tul.

~ 68,85% önkorm.tul. 70,34% önkorm.tul. 26, 63% önkorm.tul. 54,32% önkorm.tul.

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 32,0 0,0 87,8

Tényl.telj. 928.353eft 93,2%

Szabó Tiborné

1/1

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 6/a.sz. melléklet ezer Ft

2008. évi lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása Szerződéses lekötöttség Megnevezés



összege

%-a


Teljesítés %-a

Áthúzódó kiadások 48-as Ifjúság útja 35-37. 48-as Ifjúság útja 41-43. 48-as Ifjúság útja 45-47. 48-as Ifjúság útja 49-51. Arany János köz 7. Arany J. utca 29-31. Béke utca 23-25. Béke utca 37-39. Béke utca 59-61. Béke utca 63-65. Béke utca 67-69. Béke utca 71-73. Béke utca 81-83. Biczó Ferenc köz 6. Búzavirág utca 3-4. Búzavirág utca 5-6. Búzavirág utca 15-16. Damjanich utca 1/3-1/4. Füredi utca 3. Füredi utca 29-31. Füredi utca 30-32. Füredi utca 37-39. Füredi utca 65-67. Füredi utca 89. Füredi utca 93. Gróf Apponyi Albert köz 1. Hegyi utca 1/A-B. Hegyi utca 1/C-D. Hegyi utca 1/E Hegyi utca 3/A.

2009.04.2715:59

36 031 30 351 23 016 22 477 9 882 8 638 48 396 2 628 428 21 154 7 641 47 889 14 487 13 284 41 549 39 728 15 853 1 519 24 618 9 934 21 440 16 546 12 606 6 681 5 763 7 007 39 461 39 461 19 763 9 309

36 031 30 216 22 650 21 630 9 866 6 150 43 822 2 492 141 21 080 7 576 42 589 14 433 13 268 41 308 39 059 15 752 1 499 24 526 9 835 21 412 16 461 12 575 5 779 5 741 6 970 39 405 39 414 19 707 9 288

35 904 30 217 22 650 21 630 9 866 6 150 43 822 2 492 141 21 080 7 577 42 589 14 433 13 268 41 308 39 059 15 752 1 499 24 526 9 835 21 412 16 461 12 574 5 779 5 741 6 971 39 405 39 414 19 707 9 288

99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

17 952 28 836 18 980 18 127 9 866 6 150 43 822 2 492 141 18 368 7 576 42 589 14 433 11 112 34 596 38 229 15 752 1 499 22 717 9 835 19 663 16 461 12 575 5 779 5 741 6 971 39 405 39 414 17 784 9 288

49,8 95,4 83,8 83,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,1 100,0 100,0 100,0 83,8 83,8 97,9 100,0 100,0 92,6 100,0 91,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,2 100,0

H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\06a - 6 a melléklet -lakás- és nem lakás ingatlanok felújítása, panel.xls Berkéné M. Andrea

1/4


2008. évi lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása Szerződéses lekötöttség Megnevezés

Hegyi utca 3/B. Honvéd utca 1-3-5-7-9. Honvéd utca 14/B Honvéd utca 14/C. Honvéd utca 18/A-B. Honvéd utca 43-45-47. Honvéd utca 49. Kanizsai utca 6. Kanizsai utca 10. Kanizsai utca 20. Kanizsai utca 22. Kinizsi ltp. 1/B. Kinizsi ltp. 4. Kinizsi ltp. 14-16. Kinizsi ltp. 30. Kinizsi ltp. 34. Kinizsi ltp. 36. Léva köz 6. Nemzetőr sor 5-6-7. Petőfi utca 29-31. Pipacs utca 13. Pipacs utca 17. Pipacs utca 39. Szondi utca 2-4. Szondi utca 26-28. Toldi utca 1-3. Toldi Miklós utca 6-8. Toldi utca 18-20. Zaranyi ltp. 8.

Áthúzódó kiadások összesen

2009.04.2715:59



összege

%-a


Teljesítés %-a

10 368 13 479 6 637 7 110 31 568 19 658 8 992 11 163 10 614 8 744 5 614 5 507 23 329 48 873 15 602 14 755 9 521 6 689 3 502 8 957 5 610 9 417 1 221 17 837 7 563 3 070 17 424 12 949 2 046

10 339 12 536 6 586 6 868 28 602 19 378 8 766 11 120 10 595 8 356 5 543 5 456 23 241 48 667 15 378 14 720 9 410 6 668 3 485 8 883 5 595 9 379 732 17 748 7 535 3 053 17 346 12 930 1 995

10 338 12 536 6 586 6 868 28 602 19 378 8 765 11 120 10 595 8 356 5 543 5 456 23 241 48 667 15 378 14 720 9 410 6 668 3 485 8 883 5 595 9 379 732 17 748 7 535 3 054 17 346 12 930 1 995

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10 339 12 536 6 586 6 868 25 033 16 248 7 891 10 039 10 595 8 356 5 543 4 599 19 445 44 275 13 923 12 347 9 410 6 668 3 485 8 883 5 146 8 842 732 16 107 7 535 3 053 15 738 10 856 1 995

100,0 100,0 100,0 100,0 87,5 83,8 90,0 90,3 100,0 100,0 100,0 84,3 83,7 91,0 90,5 83,9 100,0 100,0 100,0 100,0 92,0 94,3 100,0 90,8 100,0 100,0 90,7 84,0 100,0

945 359

921 585

921 459

100,0

849 226

92,1


2/4

2008. évi lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása


Megjegyzés

Tényl.telj. 30 217 Tényl.telj. 22 650 Tényl.telj. 21 630

100 % 100 % 100 %

Tényl.telj. 21 080

100 %

Tényl.telj. 13 268 Tényl.telj. 41 308 Tényl.telj. 39 059

100 % 100 % 100 %

Tényl.telj. 24 525

100 %

Tényl.telj. 21 412

100 %

Tényl.telj. 19 707

100 %

2009.04.2715:59


3/4

2008. évi lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása


Megjegyzés

Tényl.telj. Tényl.telj. Tényl.telj. Tényl.telj.

28 602 19 378 8 766 11 120

100 % 100 % 100 % 100 %

Tényl.telj. Tényl.telj. Tényl.telj. Tényl.telj. Tényl.telj.

5 456 23 241 48 667 15 378 14 720

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Tényl.telj. 5 595 Tényl.telj. 9 379

100 % 100 %

Tényl.telj. 17 748

100 %

Tényl.telj. 17 346 Tényl.telj. 12 930

100 % 100 %

Tényl.telj. 903 508

2009.04.2715:59

98 %


4/4

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 7.sz.melléklet

Út-, híd-, járda felújítások


ezer Ft


Megnevezés

eredeti

módosított


%-a


Megjegyzés

%-a

Áthúzódó feladatok Hegyi u. Pázmány u. Virág u. között Arany J. u. Arany tér - Kossuth L. u. közt Béke u. 99. - 48-as Ifjúság útja 54. közti belső út Tóth Árpád utca Damjanich u. Pete L. u. - Kossuth L. u. között Pécsi u. sorompótól Nádasdi u-ig Iskola köz bevezető út Koppány vezér u. Gönczi-Körtönye u.között Maros u. 15-35. sz. között Virág u. Hegyi u. - Vöröstelek u. között Baross Gábor u. Laktanya u-tól 300 m Városház u. Noszlopy u. - parkoló közt Liszt Ferenc utca Kemping utca Nádor utca Monostor utca Virág u. Damjanich - Bajcsy-Zs. u. között Fonyód utca Frankel Leo utca Szent Imre u. - Bajcsy-Zs. u. - Fő u. között Lonkahegyi út buszközlekedéssel érintett szakasza belső Füredi út MATCH áruház - Búzavirág u. között Toldi u. Füredi u. -APEH előtti u. között Útfelújítások műszaki ellenőrzése saját erő Mart aszfalt bedolgozása útpadkák megerősítésére K.füred Szőlőhegyre vez.út Cseri park mellett Vak B.és Gárdonyi G.u. között (gar.vt.) Damjanich u. a Berzsenyi park mellett Szántó u. déli oldal

(gar.vt.)

(gar.vt.)

Damjanich u.57-71. között

(gar.vt.)

Baross G. u. útfelújítás a Rákóczi tér D-i oldalán (köt.váll.) Áthúzódó feladatok összesen


14 158 9 657 14 582 10 794 2 796 30 321 6 607 3 779 7 727 17 654 22 975 4 951 18 816 17 352 10 971 9 224 20 511 7 695 4 621 9 254 15 088 18 938 15 815 4 424 12 127

14 158 9 657 14 582 10 794 2 796 30 321 6 607 3 779 7 727 17 654 22 975 4 951 18 816 17 352 10 971 9 224 20 511 7 695 4 621 9 254 15 088 18 938 15 815 4 424 12 127

14 158 9 657 14 582 10 794 2 796 30 321 6 607 3 779 7 727 17 654 22 975 4 951 18 816 17 352 10 971 9 224 20 511 7 695 4 621 9 254 15 088 18 938 15 815 4 424 12 127

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

14 158 9 657 14 582 10 794 2 796 30 321 6 607 3 779 7 727 17 654 22 975 4 951 18 816 17 352 10 971 9 224 20 511 7 695 4 621 9 254 15 088 18 938 15 815 3 968 12 127

625 732 570 840 100 16 058 329 762

625 732 570 840 100 16 058 329 762

625 732 570 840 100 16 058 329 762

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

732 570 840 100 16 058 328 681

H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\07 - 7.sz.melléklet-út-, híd-, járdafelújítások.xls/7 UF besz (2)

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,7 100,0

garanciális visszatartás 2009.évre

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7

Szabó Tiborné

1/3




ezer Ft

Megnevezés

2008. évi előirányzat eredeti


módosított

összege

%-a


Megjegyzés

%-a

Új induló feladatok Útfelújítás keretösszege: Kőrösi Cs. S.u.0+600-1+795 kmsz. között

263 000

0

x

253 296

253 296

100,0

220 908

87,2 Tényl.telj. 252.557eft 99,7%

7500m2

Burkolatfelújítási program: Baross G. u. Béla Kir. felé,Hársfa u-tól sorompóig

x

5 994

5 994

100,0

5 994

100,0

700m2

Pázmány P.u. Hegyi u-tól a 91 .sz-ig

x

5 338

5 338

100,0

5 338

100,0

500m2

Tallián Gy.u. Hegyi u-tól a 138.sz-ig

x

6 994

6 994

100,0

6 994

100,0

500m2

Lőtérhez vez.út. Zaranyi út Pázmány P.-Hegyi u.között

x

18 284

18 284

100,0

18 284

100,0

2600m2

Toldi lt. belső út Toldi 1.-Szondi 22.közt

x

25 262

25 262

100,0

25 262

100,0

2000m2

Mátyás Király utca Corvina tér D-i ágával

x

16 012

16 012

100,0

16 012

100,0

3200m2

Lórántffy Zs. utca kockaköves szak.és betonburkolat

x

14 423

14 423

100,0

14 423

100,0

930m2

Károly Róbert u. Könyves Kálmán u.

0

12 592

12 592

100,0

12 592

100,0

Maros u. 37. számtól Bartók B. u-ig

0

5 084

5 084

100,0

5 084

100,0

Tisza utca

0

11 201

11 201

100,0

11 201

100,0

Erdősor utca Gönczi F.u. és Pataksor u. között

0

6 567

6 567

100,0

6 567

100,0

Gárdonyi G. utca

0

19 834

19 834

100,0

19 834

100,0

Váci Mihály utca

0

7 816

7 816

100,0

7 816

100,0

Nap utca

0

12 927

12 927

100,0

12 927

100,0

Zöldfa utca

0

12 398

12 398

100,0

12 398

100,0

Erkel Ferenc utca

0

11 571

11 571

100,0

11 571

100,0

Műszaki ellenőrzési feladatok

x

4 589

4 589

100,0

4 589

100,0

TEUT Támogatásról információs táblák

0

500

37

7,4

263 000

450 682

450 219

99,9

Új induló útfelújítás összesen


417 794


92,7

Szabó Tiborné

2/3




ezer Ft


Megnevezés

eredeti


módosított

összege

%-a


Megjegyzés

%-a

37 000 x x x x x x x x x x x x

0 4 740 9 396 6 828 1 632 8 076 2 700 4 440 456 10 548 2 016 5 724 6 948

4 740 9 396 6 828 1 632 8 076 2 700 4 440 456 10 548 2 016 5 724 6 948

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

360 9 396 6 828 1 632 8 076 2 700 4 440 456 10 548 2 016 5 724 6 948

7,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

37 000

63 504

63 504

100,0

59 124

93,1

10 000

8 780

Béla király utcai (Kapos) híd kiviteli terv

x

480

480

100,0

384

80,0

Ivánfahegyalja utca (Ivánfa patak) áteresz átépítése terv

x

240

240

100,0

192

80,0

10 000

9 500

720

7,6

576

6,1

310 000

523 686

514 443

98,2

477 494

91,2

10 000

0

649 762

853 448

844 205

98,9

806 175

94,5 Tényl.telj. 837.824eft 98,2%

Járdafelújítások keretösszege: Vikár B.u. 52.sz.-től Pálóczi elágazás felé 150 m Toponári út Ált.isk.-Gyógyszertár között Géza u. páratlan oldal I.ütem 1-65 sz.között Nyár u. D.i oldal I.ütem 19-24.sz.között Jutai út páros old. II. ütem I.végétől a 20.sz-ig Vörösmarty u. tönkrement szakaszon Füredi u. I.ütem: Nádor u.-Vörösmarty u. között Damjanich u.63. kimaradt járdaszakasz (63.sz) Anna utca keleti oldal Szigetvári u. páros oldal I.üt. 92-104.sz.között Komárom u. déli oldal K.füredi út I.üt. K-i old.Orgona u-tól délre kb.500 m Járdafelújítás összesen: Hídfelújítás keretösszeg:

Hídfelújítás összesen: Új induló feladatok mindösszesen Tartalékkeret

Mindösszesen



Szabó Tiborné

100m2 750m2 1000m2 525m2 200m2 270m2 30m2 1150m2 2000m2 400m2

3/3


Víziközmű koncessziós felújítások



Megnevezés

eredeti

módosított


%-a


Megjegyzés

%-a

Áthúzódó kiadások

248

100,0 garanciális visszatartás

248

Víztermelő IV/17, VI/5, jelü kutak melléfúrásos felújítása

57 720

57 720

57 720

100,0

48 100

83,3 Tényl.telj. 57.720eft 100%

Áthúzódó kiadások összesen

57 968

57 968

57 968

100,0

48 348

83,4

Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezés.tételes elszám.alapján keretösszeg : 6 db szennyvízszivattyú felújítása 1 db HICKHARGREAWES légfúvó felújítása 3 db búvárszivattyú értéknövelő felújítása Honvéd u. - Damjanich u. sarok NA300 cél vízvezeték kiváltása (~40 m) Pécsi u. NA 300 acél vízvezeték kiváltása a Kapos hídnál (~30 m) Üzemelő kutak kútfejeinek rekonstrukciója (2 db) Gyűjtő vízvezeték mechanikai tisztítása, elzáró cserékkel (~25 km) Víztermelő kutak ellopott elektromos berendezéseinek pótlása IV.vízmű 17. kút energia-ellátása Budai N.A.u. NA300 KM-PVC vízvezeték-szakasz csere Bajcsy Zs.u. NA 300 vízvezeték csere 9 db szennyvízszivattyú felújítása Honvéd u.26. th.szvíz bekötés csere VI.vízműtelep klórmentődóm 11 db szennyvízszivattyú felújítása

22 300 x x x x x x x 0 0 0 0 x x x x

0 3 179 800 2 000 2 700 3 000 600 10 000 4 040 1 094 983 1 555 3 549 182 2 483 7 149

3 179 800 2 000 2 700 3 000 600 10 000 4 040 1 094 983 1 555 3 549 182 2 483 7 149

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3 179 800 2 000 2 700 3 000 600 10 000 4 040 1 094 982 1 555 3 549 182 2 483 7 149

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

22 300

43 314

43 314

100,0

43 313

100,0

110 700 x x x x x x x x x x x 0 x x x x

12 210 26 389 1 458 31 440 1 080 180 1 020 7 423 16 899 1 432 1 596 2 424 3 534 x x 420 1 200

26 389 1 458 31 440 1 080 180 1 020 7 423 16 899 1 432 1 596 2 424 3 534

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

26 389 1 166 26 200 1 080 180 816 6 186 14 082 1 431 1 596 2 424 3 534 378 -

100,0 80,0 83,3 Tényl.telj. 31.440eft 100% 100,0 100,0 80,0 83,3 Tényl.telj. 7.423eft 100% 83,3 Tényl.telj. 16.899eft 100% 99,9 100,0 100,0 100,0

110 700

108 705

15 000

591

205 968

210 578

Új induló feladatok az üzemeltető kivitelezésében összesen: Új induló versenyeztetett feladatok idegen kivitelezésben keretösszeg Vízműtelepek központi irányítástechnikai rendszerének felújítása Szennyvíziszap tár.medencék felújítása, átépítése a II.sz.telepen tervezés VI/8 jelű kút melléfúrásos felújítása II/9, II/10 és II/12 jelű kutak melléfúrásos felújításának tervezés Szennyvíz aknafedlapok cseréje a 610-es úton (5 db) Raktár utcai vízevezeték összekötése (~400 m NA 100 KPE) tervezés Kanizsai u. I.üt.NA80 öv.Vízvezeték rekonstrukciója(Tesco és 610 út között)(~300 m) Kossuth L.u.I.üt. NA80 Vízvez.rekonst.Európa park-Damjanich u. között(~560 m) 1 db légkompresszor pótlása homokfogóhoz Szennyvíz dobszűrők értéknövelő felújítása 2 db pálcás szennyvíziszap sürítő felújítása Vízműtelepek elektronikus térvédelem kiépítése Szennyvíziszap tár.medencék felújítása, átépítése a II.sz.telepen kivitelezés Raktár utcai vízvezeték összekötése (~400 m NA 100 KPE) kivitelezés Fő u.20-22.sz.épületek szennyvíz bekötővezeték helyreállítása Csiky G.Színház NA80 ívóvíz bekötővezeték cseréje Új induló versenyeztetett feladatok idegen kivitelezésben összesen Tartalékkeret

Mindösszesen 2009.04.27

100,0

248

248

II.sz.Szennyvíztelep tetőszigetelése

-

-

420 -

100,0 -

95 295

87,7

85 462

196 577

93,4

177 123

H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\08 - 8.sz.melléklet-víziközmű koncessziós felújítások.xls/8 VF besz (2) Szabó Tiborné

90,0

garanciális visszatartás 2009.évre

78,6 84,1 Tényl.telj. 196.037eft 93,1% 1/1


Megnevezés Közlekedés Körtönye utcával szemben a Cseri dűlőbe vezető út Monostor u. egyoldali járda építése Béla király u. végétől járda építése a Nyugdíjas Otthonig Kemping u. járda építése Gém utcától kempinghez vezető útig Egyenesi u. Uránia lakóteleptől a buszfordulóig járda építése Kaposvár-K.füred kerékpárút tervezése Kaposvár-K.újlak kerékpárút terv Bástya u. útépítés tervezése Mező u-i parkoló építés (folyt.) Béla király köz csap.vízelvezetéses járdaép.terv Buzsáki u. 2-6 között járda tervezése Parkoló tervezése Madár u-ban a Gárdonyi Iskola előtt Pécsi u. egészségházhoz vezető út-járda tervezés Szentjakabi Sportpályához gyalogút kiépítése Földút és járdaépítési program Béla király köz gyalogút és csapadékvíz elvezetés "SÁÉV telep" Hajléktalan Szállóhoz vezető járda építése Béla király út jobb old.járdaép. Benedek E.u.-tól a hídig Csalogány u. járdaépítés Hold u.útépítés Kankalin u. gyalogút tervezés Buzsáki u .2-6. járdaépítés vízelvezetéssel Buszvárók telepítése Bajcsy-Zs.u. kórházi szakasz visszavétel előkészítése Donneri körforgalom építése (Zrinyi-Iszák-Bartók u) Németh I.- Tallián Gy.u. csp.jelzőlámpás közl.irányítás terv Kvár csomóponti jelzőlámpa telepítés tervezése I-4.+ II-1=5 db Toponári u.(Muskátli-Gyógyszertár közt) geodéziai felmérés Gyalogátkelőhelyek létesítése: megvalósíthatósági tanulmány Közlekedés-építési tervek 4 db

Autóbuszöböl-pár építése és jelzőberendezések telepítése belterületen hozzájárulás Buszöblözet párok eng.tervei: Toponár és Töröcske Kerítés áthelyezés és burkolat kialakítás ( MÁV Zrt ) Achim A.u.helyi buszállomás kisíves útcsatl.eng.terv Közösségi közl.fejl.proj.generálás: szakmai dok. Út-, járda-, parkolóépítési tervek 2009.évre 9 db Közlekedés összesen Kaposvár, 2009.04.27


FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2008. évi előirányzat


eredeti

összege

4 770 6 619 3 757 1 623 4 380 1 742 2 520 2 160 2 724 96 96 38 764 50 38 400 x x x x x x 7 600 3 000 2 000 40 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 339

módosított

4 770 6 619 3 757 1 623 4 380 1 742 2 520 2 160 2 724 96 96 38 764 0 0 11 124 13 824 9 504 9 696 15 084 264 7 600 3 610 2 000 86 988 1 320 6 600 360 1 020 5 508 129 597 8 386 269 3 240 138 1 008 8 472 356 901

%-a

4 770 6 619 3 757 1 623 4 380 1 742 2 520 2 160 2 724 96 96 38 764 11 124 13 824 9 504 9 696 15 084 264 7 600 3 610 86 988 1 320 6 600 360 1 020 5 508 8 386 269 3 239 138 1 008 8 472 225 303


100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

4 770 6 619 3 131 1 623 3 650 1 742 2 520 2 160 2 270 96 96 38 764 -

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 63,1

100,0 100,0 83,3 Tényl.telj. 100,0 83,3 Tényl.telj. 100,0 100,0 100,0 83,3 Tényl.telj. 100,0 100,0 100,0 100,0

3.757eft 100% 4.380eft 100%

2.724eft 100%

9 270 432 4 618 720 660 264

-

83,3 Tényl.telj. 3,1 48,6 Tényl.telj. 7,4 4,4 100,0

11.124eft 100% 5.397eft 56,8%

3 000

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Megjegyzés

%-a

83,1 -

3 038 1 320 6 600 360 300

3,5 100,0 100,0 100,0 29,4

-

-

138 60 199

-

H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\09 - 9.sz.melléklet-felhalmozási kiadások.xls _ 9 Fh besz (2)

100,0

16,9 Szabó Tiborné

1/8


Megnevezés Vízgazdálkodás Vízminőség jav.program:ammóniament. törésponti klórozással. Szennyvízcsatornázás Kvár-Töröcske, Simonfa, Zs.szentpál, Zs.kislak Nyár u.- Jedlik Á.u.-Zrinyi u. által határolt terület vízrendezése

Polgármesteri Hivatal szennyvíz-átemelő építése Cseri u. 22. sz. alatti lakások vízellátása és szennyvízeleveztése Pécsi u.11.sz. 9 db önkorm.lakás szennyvíz házi csatorna átépítése Berzsenyi utca 4. sz. előtt csapadékcsatorna felbővítése Léva u. csapadékvíz elvez.terv Léva utcai csapadékvízelvezetés kiépítése Cseri út É-i old.csap.víz elvez.terv korszerűsítése és vízügyi eng. Cseri út É-i old. csapadékvízelvezetés kiépítése önerő Szennyvíziszap-kezelés hosszútávú megoldása előzetes mv.tan. Töröcskei művelődési ház szennyvíz rákötése Töröcskei szennyvíz háziátemelők beépítése Intézmények szennyvízcsatorna rákötései Házi szennyvízbeköt.utólagos kiépítése, és házi kisátemelők Fő u.21. csapadékcsatorna csere Pécsi u.22.orvosi rendelőhöz :víz-, szennyvíz-,csap.víz.vez.terv Városközp.rehab.: Ady E.u. víz, szennyvíz, csapadékvíz hálózatcsere Sikálós u. vízvezeték hálózat fejlesztés Achim A.u.csapadékvíz csatorna átépítése Kaposvár, Tinódi u. vízvezeték hosszabbítás tervezése Kaposvár, Görgei utca vízellátása (300 fm), tervezés Csokonai-köz D-részén csapadékvíz elvezetés közterületen Önkorm.intézm.és közter.csapadékvíz rákötés megszünt.szv.csat.hálózatra

Ivánfahegyalja u. ivóvíz hálózat bővítés tervezési munkái Ivánfahegyalja u. ivóvíz hálózat bővítés kivitelezés Fenyves u. déli részének csapadékvíz elvezető rendszerének átépítése Noszlopy G.u. 5-0-0 szennyvízcsat. 1-2. aknaköz kiépítése Budai N.A.u. csapadékvíz elvez.terv Vízgazdálkodás összesen Közvilágítás Kisebb közvilágítási fejlesztések 2007. Közvilágítás: Mogyoró u, Pipitér u, Borostyán u. Kisebb közvilágítási fejlesztések 8 intézm.és közvil.hálózatuk világítástech.veszt.feltáró tan. Közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése c.pályázat készítése Keskeny u. közvilágítás Közvilágítási fejlesztések összesen Kaposvár, 2009.04.27




eredeti

összege

módosított

514 464 278 414 5 971 5 000 4 500 1 000 2 000 480 5 000 341 15 000 4 000 400 3 600 50 924 34 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 841 216

515 464 278 414 5 971 0 8 356 948 1 850 480 11 000 341 15 000 17 880 360 2 400 50 924 34 38 25 000 1 623 3 823 348 450 1 500 4 500 200 1 700 4 150 1 990 341 905 135

515 462 278 414 5 971 8 356 948 1 850 480 341 720 17 880 360 2 400 50 924 34 38 1 550 3 823 348 450 199 1 680 4 150 1 990 341 848 759

4 229 3 417 2 000

4 229 3 417 8 000 1 992 3 000 1 417 22 055

4 229 3 417 5 706

9 646

13 352

%-a


100,0 100,0 100,0

99,5 98,8 100,0 100,0 100,0 93,8

515 462 278 414 5 971 8 356 948 1 850 480 341 720 6 120 360 2 400 50 924 34 38 110 3 823 348 450 199 1 232 4 150 1 990 834 770

100,0 100,0 71,3

4 229 3 417 5 706

60,5

13 352

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,5 100,0 100,0 100,0 -

-


Megjegyzés

%-a

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4,8 34,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6,8 100,0 100,0 100,0 99,5 72,5 Tényl.telj. 100,0 100,0

1.512eft

88,9%

92,2 100,0 100,0 71,3 60,5 Szabó Tiborné

2/8


Megnevezés Városgazdálkodás Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex fejlesztése Városközpont rehab.:Kiviteli tervdok., végleges akcióter.terv Városközpont rehabilitáció:Telekvásárlás Ady É-i tömb Lakótelep rehab:DOMUS és környéke kiviteli tervek NOSTRA Ifjúsági Alkotó és Szórakoztató Központ Állati hulladék kezelő telep EU - KIOP Állati hulladék kezelő telep kiviteli terv Kaposmenti hulladékgazdálkodási program előkészítése Működő hulladéklerakó D0,D3 deponiával bővítése Működő hulladéklerakó D0,D3 deponiával bővítése: tervezés Működő hulladéklerakó vízjogi eng.és elektromos tervezés Szelektív hull.gy.sziget 5 db beszerzés; rongáltak cseréje 3 db; felújítás 4 db Városi Fürdő új termálkút-fej, elektromos ellátás, töltővezeték Élményfürdő garancialis visszatartás 2006. Mintalakótelepi rekonstrukció II üt. (Szökőkút terv, játszótér ép.) Mintalakótelepi rekonstrukció II.ütem Mintalakótelepi rekonstrukció II. ütem szökőkút építés Belváros rehabilitációja: mv.tan; ép.eng.tervek Belváros rehab.: Integrált Városfejlesztési Stratégia tan. Közter.elkövetett jogsértések visszaszorítása prog.:műszaki eszközök 2007. Közter.elkövetett jogsértések visszaszorítása prog.:műszaki eszközök 2008.

Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések visszaszorítása, SZEM, Integrált biztonság program "Tartsuk tisztán Kaposvárt" számítástechnikai eszközbeszerzés Orgona és Margaréta u közötti játszótér építés első üteme Autóbusz beszerzés 6 db bioethanol üzemelésű önerő V.Tűzoltóság - 1db műszaki mentő gépjármű 20 % önerő V.Tűzoltóság: 1db konténer csere-felépítményes gépjármű 20 % önerő V.Tűzoltóság: mentési védőfelszer.ruha,sisak,álarc, légzőkészülék 20 % önerő Toponári temetőben elvégzendő beruházások Keleti temető Pécsi út felőli old.kriptasor és urnaliget kialakítása, kerítés áthely. Keleti és Nyugati temető út aszfaltozás és építés Keleti temető új portaépület vizesblokk szerelvényezése Nyugati temető öltözőépület tetőcseréje Nyugati temető ravatalozó: statikus szakvélemény Kaposvár Energetikai Stratégiai Tanulmány elkészítése Kaposvár, 2009.04.27




eredeti

összege

módosított

82 783 74 400 0 8 000 294 162 159 267 3 480 18 862 240 000 12 352 798 3 500 2 000 5 250 18 020 66 852 10 000 13 574 6 600 900 0

178 783 71 840 6 388 0 294 162 159 267 3 480 18 862 314 760 13 912 918 4 559 0 5 250 17 919 66 852 13 500 13 574 6 600 900 350

151 774 67 440 3 460 62 680 155 957 3 480 18 862 314 760 13 912 918 3 630 5 250 16 912 66 852 13 487 13 574 6 600 900 348

0 0 8 750 77 400 18 000 16 000 2 800 3 000 7 000 12 000 0 3 500 0 7 800

269 300 0 0 23 000 0 0 1 765 11 769 24 449 1 380 1 746 756 7 800

23 000 1 765 11 769 24 349 1 746 756 -

%-a

összege

84,9 93,9 54,2 21,3 97,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 79,6 100,0 94,4 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 99,4 100,0 100,0 100,0 99,6 100,0 100,0 -


66 289 67 440 29 464 145 973 3 480 18 862 262 360 13 912 918 3 630 16 912 66 852 10 000 10 860 5 280 899 348 23 000 1 765 10 663 24 349 1 746 84 -


Megjegyzés

%-a

37,1 93,9 10,0 91,7 Tényl.telj. 100,0 100,0 83,4 Tényl.telj. 100,0 100,0 79,6

155.957eft 97,9%

314.760eft 100%

94,4 100,0 74,1 80,0 80,0 99,9 99,4 100,0 100,0 90,6 99,6 100,0 11,1 Szabó Tiborné

3/8


Megnevezés Városi vízmű létrehozásához alaptőke





eredeti

összege

3 000

módosított

14 640

14 640

%-a

100,0


14 640


%-a

Megjegyzés

100,0

Szabó Tiborné

4/8


Megnevezés Volt katonai lőtér környezetvédelmi állapotfelmérése Volt katonai lőtér lőszermentesítése Új vásárcsarnok ép.eng.és kivit.tervek, telekalakítás Új vásárcsarnok építéshez kisajátítás Toponár Mikes K u. telkek eng.tervezés, Toponár Mikes K u. telkek közművesítése Vagyonvédelmi berendezések Rippl-Rónai Emlékház makett Kaposvári "Életfa" plasztikára levelek készíttetése Szabályozási tervek módosítása Szabályozási tervek módosítása Szabályozási tervek karbantartása Kaposvár város kiállítási mobiliák Virágfürdő vendéglátó egységek "C" épület közmű Élményfürdő üzletrész vásárlása Városrendezési célra ingatlan vásárlás Gazdaságfejlesztési Társaság létrehozása Kvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészvásárlás Toponár-Kaposvár összekötő úthoz terület vásárlás Földterület vásárlás 21m2 Béke u.27-29. Kisajátítási tervek Baross u.9. és Vár 11. Izzó u. művelési ágból kivonás, telekalakítás Szilárd hulladéklerakó bővítéséhez 0132/6 hrsz ingatlan megszerzése Ingatlan visszavásárlás:Somogy Áruház parkoló területe Vásárcsarnok 100. sorszámú pavilon megvásárlása Bástya u. útépítéshez ingatlanvásárlás: Területcsere: Noszlopy G.u.82/9 hrsz / Kalmár Kft. Kontrássy u.4.fsz. lakásvásárlás (233 hrsz 6/250 tul.rész) Ingatlan vásárlás Kontrássy u.4. 100,3 m2 ter.lakás Ingatlan vásárlás 298 hrsz. 85m2 Ingatlan vásárlás Krúdy u. 7514/3 hrsz - 2246m2 és 7515/14 hrsz - 1305m2 Ingatlan vásárlás: Keleti ipari park bővítése, 17 ha 7588 m2 Deseda Ingatlanforgalmazó Kft. megvásárlása Ing.vás.Desedai ökoturisztikai útvonalhoz, kerékpárúthoz, horgászpályához

K-i Ipari Park bőv.mval.tan.és közmű terv Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft.alapítása Városgazdálkodás összesen Kaposvár, 2009.04.27




eredeti

összege

5 000 10 000 40 500 200 000 5 000 50 000 1 000 2 220 1 500 3 600 1 224 2 400 2 500 4 000 120 000 7 000 3 000 0 5 444 420 300 985 50 96 000 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 744 593

módosított

5 000 6 787 20 000 200 000 5 000 50 000 1 224 2 220 1 500 3 600 1 224 5 900 2 500 4 000 120 000 7 000 0 21 552 5 444 420 300 0 50 96 000 1 100 3 000 120 8 680 13 000 2 550 1 036 10 700 70 000 14 000 8 352 500 1 972 509

4 980 6 787 4 401 109 750 4 228 40 436 1 224 2 220 1 096 3 600 1 224 3 500 4 000 120 000 21 552 96 000 100 8 680 13 000 2 550 1 036 70 000 8 352 1 527 537

%-a


99,6 100,0 22,0 54,9 84,6 80,9 100,0 100,0 73,1 100,0 100,0 59,3 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 77,4

4 980 6 787 2 961 109 750 4 228 33 697 912 2 220 1 096 3 600 1 224 3 500 3 333 120 000 21 552 96 000 100 8 680 13 000 871 2 952 1 241 169


Megjegyzés

%-a

99,6 100,0 14,8 54,9 84,6 67,4 Tényl.tel. 74,5 100,0 73,1 100,0 100,0 59,3

40.436eft

80,9%

83,3 Tényl.telj. 100,0

4.000eft 100%

100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 84,1 Tényl.telj.

1.036eft

100%

35,3 62,9 Szabó Tiborné

5/8


Megnevezés Oktatás Kodály és Bárczy Ált.Iskolák akadálymentesítése önerő Klebelsberg Kollégium műfüves sportpálya építése Eötvös L.Műszaki SZKI műfüves edzőpálya 40*80m, világítással Toldi ltp.Ált.Iskola és Gimnázium akadálymentesítése Arany J.u.Óvoda akadálymentesítése Petőfi u. Bölcsőde akadálymentesítése Oktatás összesen Egészségügy és szociális ellátás Húskombinát orvosi rendelő fűtésleválasztás (önk.rész) Arany J.u.15 fogorvosi rendelő akadályment.rámpa Liget Időskorúak Otthona: ipari mosógép Terhesgondozó és Cs.segítő Kp. kiviteli tervének elkészítése Liget szociális otthon bővítésének tervezése Egészségügy és szociális ellátás összesen Sport Sportcsarnok statikai vizsgálat és rekonstrukció tervezése Sportcsarnok műfüves pálya építése Gördülő sportoknak pálya kialakítása a Városligetben Desedai strandröplabda pálya építése Sport összesen Közigazgatás Városháza mélyparkoló kivit.terv Okmányirodai ügyfél-hívó és -tájékoztató rendszer Városháza okmányiroda akadálymentesítés PH: informatikai fejlesztés 2007-2008.; információ tech.védelmi szab. PH.fénymásolók cseréje, eszközbesz. beléptető és munkaidő elszám.rendszer

Ügyiratkezelő és Iktató Rendszer inform.infrastruktúra és szoftver Városháza ideiglenes beléptető és munkaidő elszámolási rendszer Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer Post aktív (borítékoló gép) szoftver-hardver karbantartás PM Hivatal déli szárny klíma beszerelése, okmányirodában csere Városközpont rehabilitáció: Városháza mélygarázs építése Tourinform iroda: irodatechnikai és szám.technikai felszerelés Városháza külső víz, szennyvíz, csapadékvíz közmű tervezése Közigazgatás összesen





eredeti

összege

módosított

1 438 10 000 0 0 0 0 11 438

0 18 134 64 349 29 000 2 980 3 706 118 169

2 000 478 1 389 5 000 1 000 9 867

0 478 1 389 5 000 360 7 227

1 800 20 000 24 446 0 46 246 5 400 5 928 1 666 22 598 7 692 20 900 10 200 8 000 684 25 000 0 0 0 108 068

18 134 64 349 29 000 111 483 -


%-a

összege

%-a

-

-

-

100,0 100,0 100,0 94,3 -

478 1 389 5 000 360 7 227

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 800 24 326 25 416 2 770 54 312

1 800 24 326 25 416 51 542

100,0 100,0 100,0

5 400 5 928 8 513 24 598 17 892 20 900 0 8 000 0 26 735 247 000 1 000 1 560 367 526

5 400 5 928 8 513 13 254 2 657 780 26 735 1 000 1 560 65 827

94,9 100,0 100,0 100,0 53,9 14,9 3,7 100,0 100,0 100,0 17,9

0 -

Megjegyzés

0,0 -

1 389 -

100,0 -

360 1 749 1 800 23 418 25 218 5 400 5 928 8 513 11 393 2 657 780 26 735 1 000 1 560 63 966


100,0 24,2 100,0 92,1 Tényl.telj.

25.416eft 100%

46,4 100,0 100,0 100,0 46,3 14,9 3,7 100,0 100,0 100,0 17,4

Szabó Tiborné

6/8


Megnevezés Lakásgazdálkodás Fő u. 84. 30 db önkorm.bérlakás ép.kivit.tervdok. Fő u. 84. 30 db önkorm.bérlakás ép. kivitelezés és egyéb ktg. Dési Huber köz 45 db önkorm.bérlakás ép.eng.és kivit.tervdok. Kinizsi ltp. 7. 30 db önkorm.bérlakás ép.eng.és kivit.tervdok. Önkormányzati bérlakásokba vízóra felszerelés Bérlakásból tör.elhelyezéshez, ill. akcióterület szerz.ing.vásárlása Lakásgazdálkodás összesen Művelődés, kultúra Rippl-Rónai "Szamaras kordé" szobor tervpály.; Bors István 2db köztéri alkotásának elhely. Bors István:"Alakoskodó" köztéri szobor stat.terv.díja és elhelyezése Szentjakabi Bencés Apátság állagmegóvás Rippl-Rónai szobor,Trianon emlékmű, Országzászló felállítása (előkészítés)

Wéber Klára "Bohóc" c.szobor felállítása "AGÓRA" mf.közösségi központ m.val.tan.és ép.konc. Zenepavilon állandó elektromos csatlakozóhely,kialakítása Gábor A.mellszobor; Zsolnay-kút díszek; donneri körforg.kandeláberei pótlás, felújítás Művelődés, kultúra összesen Turisztika Cseri park kalandjátszótér és kalandpark építés Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építése Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának fejl.tan.terv Deseda-tó körüli túraútvonalak kialakítása.tan.terv Komplex turisztikai ajánlat kialakítása.előzetes mv.tanulmány Deseda tó turistaúthoz kisajátitási térkép Desedai kerékpárút tervezés Turisztika összesen Egyéb nem beruházási kiadások Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok Lakásép. vás. első lakáshoz jutók helyi tám. Lakásmobilitás Közműhozzájárulás Munkáltatói kölcsönalap Egyéb kisebb kiadások Kaposvár, 2009.04.27




eredeti

összege

módosított

8 350 100 000 12 000 11 000 891 22 000 154 241

8 350 100 000 5 970 8 940 0 22 000 145 260

8 350 100 000 5 970 8 940 8 300 131 560

100 940 2 500 2 000 0 0 0

0 684 2 500 4 000 3 102 21 396 500

-

0 5 540

770 32 952

23 757

90 925 14 542 24 722 1 920 2 640 1 920 0 0 136 669

90 925 14 542 24 722 1 920 2 640 1 920 1 200 11 640 149 509

90 925 10 400 5 480 1 920 2 640 1 920 1 200 114 485

40 000 15 000 2 000 5 000 8 000 12 000

15 435 15 000 2 720 5 000 8 000 12 000

3 200 2 580 4 410 8 000 10 473

60 2 493 42 3 102 18 060 -

%-a


100,0 100,0 100,0 100,0 -

8 350 -

-

100,0 -

2 682 -

37,7 90,6

30,0 -

8 300 19 332

8,8 99,7 1,1 100,0 84,4

37,7 13,3

60 2 493 42 2 922 6 216

8,8 99,7 1,1 94,2 29,1

-

-

-

-

-

72,1

11 733

100,0 71,5 22,2 100,0 100,0 100,0 100,0

7 052 3 600 2 808 1 920 2 640 1 920 1 200

76,6

21 140

0,0 21,3 94,9 88,2 100,0 87,3

0 3 200 2 580 3 384 8 000 10 473

-

Megjegyzés

%-a


35,6 7,8 2009.évi előirányzat terhére vállalt kötelezettség 4.400eft 24,8 11,4 100,0 100,0 100,0 100,0 14,1 0,0 21,3 94,9 67,7 100,0 87,3 Tényl.telj. Szabó Tiborné

10.475eft 87,3%

7/8


Megnevezés Vagyonhasznosítás egyéb kisebb kiadásai Engedélyezési, eljárási díjak és tám.kez.ktg. Pályázati anyagok előkészítése, másolása 67-es út geodéziai munkarész Füredi út 148-152. 012/2hrsz ing.belterületbe csatolás

Zselickislak Dózsa Gy u.5. ing.után közműfejlesztési hozzájárulás Volt hajléktalanszálló bontási eng.terve Városi Fürdő biogázzal ellátása tanulmány Egyéb nem beruh.kiad. összesen Kompenzációs ügyletek Ingatlan csere

5727/34 hrsz 2.164 m2 (Korona 2001.Kft)

Füredi u.- Raktár u. csp. körforgalom szőkőkútépítés Virágfürdő vendéglátó egységek "C" épület koncessziós építése Kanizsai u.19-21.mögötti ingatlancsere Vagyonkezelővel Ady D-i tömb ingatlan adás-vétel / Center Invest Ingatlancsere: Baross G.u.19. Társasház ( 461; 469/1 hrsz ) Kisgát III. 2288/3 hrsz. ( MVh.Rt. ÁFÁ-s) Kisgát III. 2108/1 hrsz. ( MVh.Rt. ÁFÁ-s) Kisgát III. BITT Kft ( ÁFÁ-s) Kompenzációs ügyek összesen:

Felhalmozási kiadások összesen:





eredeti

összege

módosított

1 700 3 000 500 950 100 160 60 0 88 470

1 700 4 000 500 950 100 160 60 240 65 865

3 116 2 594 2 186 6 860 80 040 0 0 0 0 94 796 3 374 129

%-a

975 3 710 -


57,4 92,8 -

975 3 710 -

Megjegyzés

%-a

57,4 92,8 -

160 60 240 33 808

100,0 100,0 100,0 51,3

160 60 240 32 782

3 116 2 594 2 186 6 860 89 146 1 380 105 960 103 200 247 200 561 642

3 116 2 594 2 186 6 860 9 106 1 380 105 960 103 200 247 200 481 602

100,0 100,0 100,0 100,0 10,2 100,0 100,0 100,0 100,0 85,7

88 300 86 000 193 382

4 759 062

3 636 242

76,4

2 518 792

100,0 100,0 100,0 49,8

3 116 -

100,0 -

6 860 9 106


100,0 10,2 83,3 Tényl.tel. 105.960eft 83,3 Tényl.telj. 103.200eft

100% 100%

34,4 52,9 Tényl.telj. 2.630.330eft 55,3%

Szabó Tiborné

8/8

1/8 2008.évi pénzmaradvány, eredmény ( veszteség ) elszámolása

Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Városgondnokság Uszoda és Gyógyfürdő Városgondnokság: egyéb feladatok SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK Szociális Gondozási Központ Liget Időskoruak Otthona SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Madár u.Központi Óvoda Petőfi S.Óvoda Rét u. Központi Óvoda Honvéd u.Központi Óvoda Arany J.Óvoda Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda Búzavirág Óvoda Festetics K.Művészeti Bázisóvoda Tar Cs.Központi Óvoda Temesvár u.Központi Óvoda Szentjakabi Óvoda Nemzetőr sori Óvoda Bölcsődei Központ Bartók B.u.Általános Iskola Berzsenyi D.Általános Iskola Gárdonyi G.Általános Iskola Kisfaludy u.Általános Iskola Kinizsi ltp-i Általános Iskola Honvéd u. Általános Iskola II.Rákóczi F. Általános Iskola Toponári Általános Iskola Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola Pécsi u.Általános Iskola Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.T. Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Klebelsberg Középiskolai Kollégium Csíky G.Színház Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I. Művészetek Kincsesháza

01. 02. Együd Á.Ált. Műv. K.és Alapfoku M.Okt.I.:egyéb feladatok 17. Városi Sportcsarnok és Létesítményei 01. Sportiskola 02. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok 18. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Önkormányzati gazdálkodás Mindösszesen

Bankszámla záró 1. 1 454 1 454 0 6 277 30 62 6 185 43 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 965 7 072 2 533 7 828 26 045 25 478 4 795 410 4 409 46 510 396 16 210 2 924 30 0 30 3 388 2 772 616 225 199 949 3 341 739 3 541 688

Pénztár Záró és pénzbetétkészlet könyvek 2. 3.=1.+2. 0 1 454 0 1 454 0 0 78 6 355 0 30 0 62 78 6 263 44 44 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 009 80 7 152 0 2 533 62 7 890 48 26 093 109 25 587 27 4 822 13 423 26 4 435 147 46 657 47 443 92 16 302 145 3 069 0 30 0 0 0 30 158 3 546 42 2 814 116 732 30 255 1 106 201 055 162 3 341 901 1 268 3 542 956

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 10.sz.melléklet ezer ft-bna

Aktív kiegy. elsz. (+) 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 0 0 0 0 422 0 422

Passzív kiegy. elsz. (-) 5. 0 0 0 1 236 0 0 1 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 215 0 2 215

Aktív Passzív átfutó átfutó elsz. elsz. (+) (-) 6. 7. 4 322 0 0 0 4 322 0 2 941 0 0 0 0 0 2 941 0 7 933 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 933 47 1 492 58 1 463 0 1 565 0 254 0 3 792 0 412 0 342 0 1 411 0 5 149 120 454 0 216 25 4 365 0 862 0 0 0 862 0 215 0 0 0 215 0 5 356 0 42 544 250 342 278 645 210 384 822 645 460

H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\10 - 10.sz.melléklet-2008.évi pénzmaradvány,eredmény 2009.04.27/15:59 elszámolása.xls/10.sz.m-2008.pénzm./Tóthné


Cím Alsz. cím

01.

02.

03.

04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17.

18.


Városgondnokság 01. Uszoda és Gyógyfürdő 02. Városgondnokság: egyéb feladatok SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK 01. Szociális Gondozási Központ 02. Liget Időskoruak Otthona 03. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság 01. Madár u.Központi Óvoda 02. Petőfi S.Óvoda 03. Rét u. Központi Óvoda 04. Honvéd u.Központi Óvoda 05. Arany J.Óvoda 06. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda 07. Búzavirág Óvoda 08. Festetics K.Művészeti Bázisóvoda 09. Tar Cs.Központi Óvoda 10. Temesvár u.Központi Óvoda 11. Szentjakabi Óvoda 12. Nemzetőr sori Óvoda 13. Bölcsődei Központ 14. Bartók B.u.Általános Iskola 15. Berzsenyi D.Általános Iskola 16. Gárdonyi G.Általános Iskola 17. Kisfaludy u.Általános Iskola 18. Kinizsi ltp-i Általános Iskola 19. Honvéd u. Általános Iskola 20. II.Rákóczi F. Általános Iskola 21. Toponári Általános Iskola 22. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium 23. Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola 24. Pécsi u.Általános Iskola 25. Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola 26. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI 27. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.T. Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Klebelsberg Középiskolai Kollégium Csíky G.Színház Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I. 01. Művészetek Kincsesháza 02. Együd Á.Ált. Műv. K.és Alapfoku M.Okt.I.:egyéb feladatok Városi Sportcsarnok és Létesítményei 01. Sportiskola 02. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok Hivatásos Tűzoltóság Összesen Önkormányzati gazdálkodás Mindösszesen

Részb.ö. int.finansz. elszámol. átfutó (+,-) 8. 0 41 540 -41 540 0 11 548 1 348 -12 896 0 2 398 956 1 747 2 666 4 603 8 801 3 178 497 1 176 533 2 774 396 7 414 0 10 728 20 439 6 651 10 535 6 042 473 4 881 15 133 5 663 6 211 7 303 9 092 -140 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 808 -5 808 0 3 592 -3 592 0 0 0 0


Aktív Passzív Aktív és Tárgyévi Vállalk. összesen függő függő passzív maradvány, tev.eredm. tárgyévi elsz. elsz. elsz. eredmény veszteség maradvány (+) (-) összesen (veszteség) (-) 9. 10. 11.=4+,-,-+10 12.=3+11 13. 14.=12-13 231 0 4 553 6 007 0 6 007 0 0 41 540 42 994 0 42 994 231 0 -36 987 -36 987 0 -36 987 6 784 0 8 489 14 844 0 14 844 0 0 11 548 11 578 0 11 578 0 0 1 348 1 410 0 1 410 6 784 0 -4 407 1 856 0 1 856 2 319 106 10 099 54 108 0 54 108 0 0 2 398 2 398 0 2 398 0 0 956 956 0 956 0 0 1 747 1 747 0 1 747 0 0 2 666 2 666 0 2 666 0 0 4 603 4 603 0 4 603 0 0 8 801 8 801 0 8 801 0 0 3 178 3 178 0 3 178 0 0 497 497 0 497 0 0 1 176 1 176 0 1 176 0 0 533 533 0 533 0 0 2 774 2 774 0 2 774 0 0 396 396 0 396 0 0 7 414 7 414 0 7 414 0 0 0 0 0 0 0 0 10 728 10 728 0 10 728 0 0 20 439 20 439 0 20 439 0 0 6 651 6 651 0 6 651 0 0 10 535 10 535 0 10 535 0 0 6 042 6 042 0 6 042 0 0 473 473 0 473 0 0 4 881 4 881 0 4 881 0 0 15 133 15 133 0 15 133 0 0 5 663 5 663 0 5 663 0 0 6 211 6 211 0 6 211 0 0 7 303 7 303 0 7 303 0 0 9 092 9 092 0 9 092 2 319 106 -130 191 -86 182 0 -86 182 0 0 1 434 8 586 0 8 586 0 0 1 463 3 996 0 3 996 0 0 1 565 9 455 0 9 455 0 0 254 26 347 0 26 347 0 0 4 064 29 651 0 29 651 0 0 412 5 234 0 5 234 30 0 372 795 0 795 0 92 340 4 775 0 4 775 500 0 5 529 52 186 0 52 186 0 0 454 897 0 897 1 548 1 489 250 16 552 0 16 552 155 0 4 520 7 589 0 7 589 0 0 1 012 1 042 0 1 042 0 0 5 808 5 808 0 5 808 0 0 -4 796 -4 766 0 -4 766 0 200 15 3 561 0 3 561 0 0 3 592 6 406 0 6 406 0 200 -3 577 -2 845 0 -2 845 67 0 5 423 5 678 0 5 678 11 634 1 887 50 248 251 303 0 251 303 0 440 -303 372 3 038 529 -2 979 3 041 508 11 634 2 327 -253 124 3 289 832 -2 979 3 292 811



Cím Alsz. cím

01.

02.

03.

04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17.

18.




Önálló int. Központi Pénzm. Vállalk. kiutalatlan tám. elvonás és tev.eredm. támogatás befizetés kiegészítés alaptev. (10/a.m/ 9) és kiutalás ( 10/b.m/8) ellátására 15. 16. 17. 18. 99 490 0 -839 0 0 0 -60 0 99 490 0 -779 0 6 295 0 470 0 0 0 -156 0 0 0 588 0 6 295 0 38 0 199 229 0 -28 326 0 0 0 -404 0 0 0 -343 0 0 0 -340 0 0 0 -417 0 0 0 -290 0 0 0 -756 0 0 0 -238 0 0 0 -120 0 0 0 -343 0 0 0 -177 0 0 0 -341 0 0 0 -97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -879 0 0 0 -758 0 0 0 -712 0 0 0 -65 0 0 0 84 0 0 0 955 0 0 0 -220 0 0 0 519 0 0 0 4 0 0 0 -402 0 0 0 -592 0 0 0 -450 0 199 229 0 -21 944 0 5 476 0 -2 538 0 23 620 0 -6 515 0 4 399 0 -128 0 24 968 0 -5 724 0 10 479 0 -1 367 0 8 973 0 -1 365 0 16 744 0 -2 447 0 3 776 0 97 0 45 971 0 -3 316 0 7 410 0 150 0 28 056 0 -3 143 0 5 507 0 0 0 11 886 0 -342 0 0 0 -606 0 11 886 0 264 0 6 894 0 -1 095 0 0 0 -1 095 0 6 894 0 0 0 26 754 0 0 0 535 927 0 -56 428 0 -535 927 -128 115 56 428 3 885 0 -128 115 0 3 885

Módosított pénzmaradv. összesen 29.űrlap 19.=14+..+18 104 658 42 934 61 724 21 609 11 422 1 998 8 189 225 011 1 994 613 1 407 2 249 4 313 8 045 2 940 377 833 356 2 433 299 7 414 0 9 849 19 681 5 939 10 470 6 126 1 428 4 661 15 652 5 667 5 809 6 711 8 642 91 103 11 524 21 101 13 726 45 591 38 763 12 842 15 092 8 648 94 841 8 457 41 465 13 096 12 586 5 202 7 384 9 360 5 311 4 049 32 432 730 802 2 437 779 3 168 581



Cím Alsz. cím

01. 01. 02. 02. 01. 02. 03. 03. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Cím és alcím megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Városgondnokság Uszoda és Gyógyfürdő Városgondnokság: egyéb feladatok SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK Szociális Gondozási Központ Liget Időskoruak Otthona SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Madár u.Központi Óvoda Petőfi S.Óvoda Rét u. Központi Óvoda Honvéd u.Központi Óvoda Arany J.Óvoda Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda Búzavirág Óvoda Festetics K.Művészeti Bázisóvoda Tar Cs.Központi Óvoda Temesvár u.Központi Óvoda Szentjakabi Óvoda Nemzetőr sori Óvoda Bölcsődei Központ Bartók B.u.Általános Iskola Berzsenyi D.Általános Iskola Gárdonyi G.Általános Iskola Kisfaludy u.Általános Iskola Kinizsi ltp-i Általános Iskola Honvéd u. Általános Iskola II.Rákóczi F. Általános Iskola Toponári Általános Iskola Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola Pécsi u.Általános Iskola Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.T. Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Klebelsberg Középiskolai Kollégium Csíky G.Színház Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.I. Művészetek Kincsesháza

01. 02. Együd Á.Ált. Műv. K.és Alapfoku M.Okt.I.:egyéb feladatok 17. Városi Sportcsarnok és Létesítményei 01. Sportiskola 02. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok 18. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Önkormányzati gazdálkodás Mindösszesen


Módosított pénzmaradványból Pénzmar. Kötelezettség(10/c.m./8) Szabad terhére mód. Eü.alap mar. Egyéb pénzm. eredm.rend. (kötelez.) (kötelez.) 30.űrlap 20. 21. 22.=19-20-21 23. 0 54 945 49 713 0 0 1 301 41 633 0 0 53 644 8 080 0 0 8 382 13 227 0 0 130 11 292 0 0 141 1 857 0 0 8 111 78 0 40 647 36 742 147 622 0 0 267 1 727 0 0 142 471 0 0 10 1 397 0 0 131 2 118 0 0 120 4 193 0 0 176 7 869 0 0 188 2 752 0 0 98 279 0 0 296 537 0 0 31 325 0 0 10 2 423 0 0 151 148 0 0 858 6 556 0 0 0 0 0 0 1 069 8 780 0 0 6 831 12 850 0 0 2 026 3 913 0 0 4 232 6 238 0 0 1 406 4 720 0 0 1 428 0 0 0 3 276 1 385 0 0 4 010 11 642 0 0 1 603 4 064 0 0 2 806 3 003 0 0 1 342 5 369 0 0 2 043 6 599 0 40 647 2 192 48 264 0 0 8 458 3 066 0 0 6 926 14 175 0 0 13 077 649 0 0 6 834 38 757 0 0 4 063 34 700 0 0 8 326 4 516 0 0 1 081 14 011 0 0 5 864 2 784 0 0 54 852 39 989 0 0 2 702 5 755 0 0 12 366 29 099 0 0 9 578 3 518 0 0 180 12 406 0 0 100 5 102 0 0 80 7 304 0 0 9 360 0 0 0 5 311 0 0 0 4 049 0 0 0 31 447 985 0 40 647 275 183 414 972 0 0 2 430 915 6 864 -6 864 40 647 2 706 098 421 836 -6 864

Korrigált pénzmar.

24=19+23 104 658 42 934 61 724 21 609 11 422 1 998 8 189 225 011 1 994 613 1 407 2 249 4 313 8 045 2 940 377 833 356 2 433 299 7 414 0 9 849 19 681 5 939 10 470 6 126 1 428 4 661 15 652 5 667 5 809 6 711 8 642 91 103 11 524 21 101 13 726 45 591 38 763 12 842 15 092 8 648 94 841 8 457 41 465 13 096 12 586 5 202 7 384 9 360 5 311 4 049 32 432 730 802 2 430 915 3 161 717



Cím Alsz. cím

01.

02.

03.

04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17.

18.



Személyi juttatás 25. 9 010 3 625 5 385 13 008 7 533 141 5 334 105 273 1 266 103 993 1 091 2 693 3 779 1 947 228 266 251 1 833 126 4 656 0 6 859 10 914 3 942 4 780 3 606 821 2 816 10 394 2 790 3 071 4 179 6 240 25 629 5 338 9 660 2 743 2 740 10 173 6 269 11 238 3 592 20 596 2 769 14 449 0 8 927 3 421 5 506 0 0 0 24 660 250 445 109 971 360 416


Összesen 2008.évi korrigált pénzmaradvány Munk.terh. Dologi és Szoc.p.és Felújítás Felhalm. járulékok egy.műk.c. ell.juttat. áfá-val áfá-val 26. 27. 28. 29. 30. 2 883 60 980 0 25 856 5 929 1 150 38 159 0 0 0 1 733 22 821 0 25 856 5 929 3 241 5 206 154 0 0 1 066 2 823 0 0 0 0 1 781 76 0 0 2 175 602 78 0 0 33 997 82 875 1 421 0 1 445 405 267 0 0 56 33 477 0 0 0 318 96 0 0 0 338 820 0 0 0 861 759 0 0 0 1 160 3 106 0 0 0 615 378 0 0 0 66 81 0 0 2 85 296 0 0 186 76 29 0 0 0 590 10 0 0 0 28 145 0 0 0 1 422 1 336 0 0 0 0 0 0 0 0 2 195 647 0 0 148 3 490 4 283 732 0 262 1 265 545 47 0 140 1 530 4 153 7 0 0 1 156 1 244 0 0 120 262 230 0 0 115 897 824 124 0 0 3 300 1 721 50 0 187 893 1 768 96 0 120 949 1 578 167 0 44 1 331 1 136 0 0 65 1 997 405 0 0 0 8 735 56 541 198 0 0 1 707 2 112 55 0 2 312 3 091 5 528 501 1 219 1 102 800 2 292 0 5 726 2 165 866 35 297 3 479 0 3 209 3 255 13 477 0 0 11 858 1 907 3 523 1 143 0 0 3 404 139 0 0 311 1 149 2 863 520 0 524 6 561 23 941 751 3 000 39 992 620 4 060 537 0 471 4 291 19 388 52 362 2 923 0 13 096 0 0 0 2 857 802 0 0 0 1 095 686 0 0 0 1 762 116 0 0 0 0 9 360 0 0 0 0 5 311 0 0 0 0 4 049 0 0 0 2 711 4 744 0 0 317 73 340 289 683 8 613 36 163 72 558 48 945 120 239 0 60 063 2 091 697 122 285 409 922 8 613 96 226 2 164 255



Cím Alsz. cím

01.

02.

03.

04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17.

18.



Működési pénzm. 31. 72 873 42 934 29 939 21 609 11 422 1 998 8 189 223 566 1 938 613 1 407 2 249 4 313 8 045 2 940 375 647 356 2 433 299 7 414 0 9 701 19 419 5 799 10 470 6 006 1 313 4 661 15 465 5 547 5 765 6 646 8 642 91 103 9 212 18 780 5 835 42 382 26 905 12 842 14 781 8 124 51 849 7 986 38 180 13 096 12 586 5 202 7 384 9 360 5 311 4 049 32 115 622 081 279 155 901 236


Ebből Felhalm. pénzm. 32. 31 785 0 31 785 0 0 0 0 1 445 56 0 0 0 0 0 0 2 186 0 0 0 0 0 148 262 140 0 120 115 0 187 120 44 65 0 0 2 312 2 321 7 891 3 209 11 858 0 311 524 42 992 471 3 285 0 0 0 0 0 0 0 317 108 721 2 151 760 2 260 481

Összesen pénzmar. 33=31+32 104 658 42 934 61 724 21 609 11 422 1 998 8 189 225 011 1 994 613 1 407 2 249 4 313 8 045 2 940 377 833 356 2 433 299 7 414 0 9 849 19 681 5 939 10 470 6 126 1 428 4 661 15 652 5 667 5 809 6 711 8 642 91 103 11 524 21 101 13 726 45 591 38 763 12 842 15 092 8 648 94 841 8 457 41 465 13 096 12 586 5 202 7 384 9 360 5 311 4 049 32 432 730 802 2 430 915 3 161 717



Cím Alsz. cím

01.

02.

03.

04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17.

18.




ebből: Kötelezettséggel Személyi Munk.terh. Dologi és Szoc.p.és Felújítás Felhalm. terhelt pm. juttatás járulékok egy.műk.c. ell.jutt. áfá-val áfá-val 34.=35+..+40 35. 36. 37. 38. 39. 40. 54 945 0 0 23 364 0 25 856 5 725 1 301 0 0 1 301 0 0 0 53 644 0 0 22 063 0 25 856 5 725 8 382 5 605 2 175 602 0 0 0 130 130 0 0 0 0 0 141 141 0 0 0 0 0 8 111 5 334 2 175 602 0 0 0 77 389 19 333 6 487 50 305 64 0 1 200 267 0 0 267 0 0 0 142 0 0 142 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 131 35 0 96 0 0 0 120 0 0 120 0 0 0 176 152 0 24 0 0 0 188 26 0 162 0 0 0 98 17 0 81 0 0 0 296 0 0 296 0 0 0 31 2 0 29 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 151 38 0 113 0 0 0 858 210 0 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 069 303 97 521 0 0 148 6 831 1 733 553 4 283 0 0 262 2 026 1 016 325 545 0 0 140 4 232 590 189 3 453 0 0 0 1 406 702 225 359 0 0 120 1 428 821 262 230 0 0 115 3 276 2 326 746 190 14 0 0 4 010 2 063 635 1 075 50 0 187 1 603 738 236 510 0 0 119 2 806 2 083 632 47 0 0 44 1 342 657 205 415 0 0 65 2 043 1 268 406 369 0 0 0 42 839 4 553 1 976 36 310 0 0 0 8 458 3 759 1 202 1 185 0 0 2 312 6 926 0 0 4 605 0 1 219 1 102 13 077 2 555 800 2 268 0 5 726 1 728 6 834 1 833 576 1 216 0 0 3 209 4 063 0 0 4 063 0 0 0 8 326 3 231 931 3 056 1 108 0 0 1 081 730 41 0 0 0 310 5 864 3 591 1 149 600 0 0 524 54 852 8 929 2 828 9 425 0 3 000 30 670 2 702 274 0 2 018 0 0 410 12 366 6 902 2 216 2 566 52 0 630 9 578 0 0 9 578 0 0 0 180 0 0 180 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 80 0 0 80 0 0 0 9 360 0 0 9 360 0 0 0 5 311 0 0 5 311 0 0 0 4 049 0 0 4 049 0 0 0 31 447 23 957 2 436 4 744 0 0 310 315 830 80 699 20 841 129 135 1 224 35 801 48 130 2 424 051 109 971 48 945 113 375 0 60 063 2 091 697 2 739 881 190 670 69 786 242 510 1 224 95 864 2 139 827



Cím Alsz. cím

01.

02.

03.

04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17.

18.




ebből: Kötelezetts. nem terhelt Személyi Munk.terh. Dologi és Szoc.p.és Felújítás Felhalm. pénzmaradv. juttatás járulékok egy.műk.c. ell.jutt. áfá-val áfá-val 41=42+..+47 42. 43. 44. 45. 46. 47. 49 713 9 010 2 883 37 616 0 0 204 41 633 3 625 1 150 36 858 0 0 0 8 080 5 385 1 733 758 0 0 204 13 227 7 403 1 066 4 604 154 0 0 11 292 7 403 1 066 2 823 0 0 0 1 857 0 0 1 781 76 0 0 78 0 0 0 78 0 0 147 622 85 940 27 510 32 570 1 357 0 245 1 727 1 266 405 0 0 0 56 471 103 33 335 0 0 0 1 397 993 318 86 0 0 0 2 118 1 056 338 724 0 0 0 4 193 2 693 861 639 0 0 0 7 869 3 627 1 160 3 082 0 0 0 2 752 1 921 615 216 0 0 0 279 211 66 0 0 0 2 537 266 85 0 0 0 186 325 249 76 0 0 0 0 2 423 1 833 590 0 0 0 0 148 88 28 32 0 0 0 6 556 4 446 1 422 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 780 6 556 2 098 126 0 0 0 12 850 9 181 2 937 0 732 0 0 3 913 2 926 940 0 47 0 0 6 238 4 190 1 341 700 7 0 0 4 720 2 904 931 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 385 490 151 634 110 0 0 11 642 8 331 2 665 646 0 0 0 4 064 2 052 657 1 258 96 0 1 3 003 988 317 1 531 167 0 0 5 369 3 522 1 126 721 0 0 0 6 599 4 972 1 591 36 0 0 0 48 264 21 076 6 759 20 231 198 0 0 3 066 1 579 505 927 55 0 0 14 175 9 660 3 091 923 501 0 0 649 188 0 24 0 0 437 38 757 907 290 34 081 3 479 0 0 34 700 10 173 3 255 9 414 0 0 11 858 4 516 3 038 976 467 35 0 0 14 011 10 508 3 363 139 0 0 1 2 784 1 0 2 263 520 0 0 39 989 11 667 3 733 14 516 751 0 9 322 5 755 2 495 620 2 042 537 0 61 29 099 7 547 2 075 16 822 0 362 2 293 3 518 0 0 3 518 0 0 0 12 406 8 927 2 857 622 0 0 0 5 102 3 421 1 095 586 0 0 0 7 304 5 506 1 762 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985 703 275 0 0 0 7 414 972 169 746 52 499 160 548 7 389 362 24 428 6 864 0 0 6 864 0 0 0 421 836 169 746 52 499 167 412 7 389 362 24 428


1/2 Önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradvány korrekciók kimutatása

Működési c.támogatás

Cím sz.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Cím megnevezése Önállóan gazdálkodó intézmények Városgondnokság Regionális Módszertani CSSK Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Bárczi G.u.Ó,Ált.I.Speciális SZKI,Módsz.K.és Nev.T. Iparművészeti SZKI Kereskedelmi SZKI Élelmiszeripari SZKI Épitőipari SZKI Egészségügyi SZKI Munkácsy M.Gimnázium Táncsics M.Gimnázium Műszaki Középiskola és Kollégium Közgazdasági SZKI Klebelsberg Középiskolai Kollégium Csíky G.Színház Együd Á.VMK Sportcsarnok Hivatásos Tűzoltóság Összesen Polgármesteri Hivatalnál átadás

Módosított előirányzat 1. 982 771 377 028 3 902 969 525 459 315 599 389 666 311 727 380 318 125 408 351 331 325 506 857 380 302 751 261 892 651 919 222 985 220 082 424 907 10 929 698 10 929 698

Teljesítés

Kiutalatlan műk.c.tám.

2. 883 281 370 733 3 718 056 519 983 291 979 385 267 286 759 369 839 116 435 334 587 321 730 811 409 295 341 233 836 646 412 211 099 213 188 398 153 10 408 087 10 408 087

3.=1.-2. 99 490 6 295 184 913 5 476 23 620 4 399 24 968 10 479 8 973 16 744 3 776 45 971 7 410 28 056 5 507 11 886 6 894 26 754 521 611 -521 611

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 10/a.sz.melléklet ezer ft-ban

Felhalmozási c.támogatás Módosított előirányzat 4. 103 623 21 540 39 841 5 921 463 0 3 623 12 111 2 270 310 2 150 6 486 826 4 538 15 224 507 11 635 14 711 245 779 245 779

Teljesítés

Intézmény támogatás összesen

Kiutalatlan felh.c.tám.

5. 103 623 21 540 25 525 5 921 463 0 3 623 12 111 2 270 310 2 150 6 486 826 4 538 15 224 507 11 635 14 711 231 463 231 463

6.=4.-5. 0 0 14 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 316 -14 316

Módosított előirányzat 7.=1+4 1 086 394 398 568 3 942 810 531 380 316 062 389 666 315 350 392 429 127 678 351 641 327 656 863 866 303 577 266 430 667 143 223 492 231 717 439 618 11 175 477 11 175 477

Teljesítés

Kiutalatlan tám.összesen

8.=2+5 986 904 392 273 3 743 581 525 904 292 442 385 267 290 382 381 950 118 705 334 897 323 880 817 895 296 167 238 374 661 636 211 606 224 823 412 864 10 639 550 10 639 550

* Megjegyzés: a kiutalatlan támogatás és a pénzmaradvány elvonások és kiegészítések összege a kiskincstári rendszer miatt nettó módon a 15,16.oszlop szerint kerül elszámolásra. H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\10a - 10.a.sz.melléklet-intézményi pénzmaradvány korrekciók.xls/10.a.sz.m-int.korrekciók/Tóthné 2009.04.27/15:59

9.=3+6 99 490 6 295 199 229 5 476 23 620 4 399 24 968 10 479 8 973 16 744 3 776 45 971 7 410 28 056 5 507 11 886 6 894 26 754 535 927 -535 927

2/2 Önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradvány korrekciók kimutatása

Cím sz.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Cím megnevezése Önállóan gazdálkodó intézmények Városgondnokság Regionális Módszertani CSSK Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Bárczi G.u.Ó,Ált.I.Speciális SZKI,Módsz.K.és Nev.T. Iparművészeti SZKI Kereskedelmi SZKI Élelmiszeripari SZKI Épitőipari SZKI Egészségügyi SZKI Munkácsy M.Gimnázium Táncsics M.Gimnázium Műszaki Középiskola és Kollégium Közgazdasági SZKI Klebelsberg Középiskolai Kollégium Csíky G.Színház Együd Á.VMK Sportcsarnok Hivatásos Tűzoltóság Összesen Polgármesteri Hivatalnál átadás

Kiutalatlan támogatás összesen 10.=6+9 99 490 6 295 199 229 5 476 23 620 4 399 24 968 10 479 8 973 16 744 3 776 45 971 7 410 28 056 5 507 11 886 6 894 26 754 535 927 -535 927

Kiutalatlan tám.korrekció Felhalm.c. Műk.c. tám.ból tám.ra átv.műk.re

átv.felh.ból

11.

12.

0 0 -14 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 316 14 316

0 0 14 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 316 -14 316

Műk.c. elvonás és kiegészítés (10m/17) 13. -839 470 -28 326 -2 538 -6 515 -128 -5 724 -1 367 -1 365 -2 447 97 -3 316 150 -3 143 0 -342 -1 095 0 -56 428 56 428

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 10/a.sz.melléklet ezer ft-ban

* Előző évi Előző évi pénzmaradvány pénzm. átvétel- átadás teljesítésének kimutatása átvétel Intézménynél Önkormányzatnál 10.sz.m/18.o. műk.c.átvétel felh.c.átvétel felh.c.átadás műk.c.átadás 14.=10+..+13 15.=3+13 16=6+11+12 17. 18. 98 651 98 651 0 0 0 6 765 6 765 0 0 0 170 903 156 587 0 0 0 2 938 2 938 0 0 0 17 105 17 105 0 0 0 4 271 4 271 0 0 0 19 244 19 244 0 0 0 9 112 9 112 0 0 0 7 608 7 608 0 0 0 14 297 14 297 0 0 0 3 873 3 873 0 0 0 42 655 42 655 0 0 0 7 560 7 560 0 0 0 24 913 24 913 0 0 0 5 507 5 507 0 0 0 11 544 11 544 0 0 0 5 799 5 799 0 0 0 26 754 26 754 0 0 0 479 499 465 183 0 0 0 -479 499 0 0 0 465 183

* Megjegyzés: a kiutalatlan támogatás és a pénzmaradvány elvonások és kiegészítések összege a kiskincstári rendszer miatt nettó módon a 15,16.oszlop szerint kerül elszámolásra. H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\10a - 10.a.sz.melléklet-intézményi pénzmaradvány korrekciók.xls/10.a.sz.m-int.korrekciók/Tóthné 2009.04.27/15:59

1/19 Intézményi pénzmaradvány elvonások

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 10.b.sz.melléklet ezer ft-ban

C AlÍ

C

M

Í

Megnevezés

Személyi

Munk.t.

Dologi

Ellátott

Felújítás

Felhalm.

juttatás

jár.ok

kiadás

pénzb.

áfá-val

áfá-val

2.

3.

4.

6.

7.

SZ. M

juttatás 1.

01.

összesen

5.

8.

Városgondnokság összesen Tankönyv támogatás maradványa

0

0

0

0

0

0

Pedagógus továbbképzésből kötelezettséggel nem terhelt

0

0

0

0

0

0

0 0

Szociális továbbképzésből kötelezettséggel nem terhelt

0

0

0

0

0

0

0

Tűzoltóság kötött felh.támogatásból kötelezettséggel nem terhelt

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai informatikai fejlesztési feladatokból köt.nem terhelt

0

0

0

0

0

0

0

Felzárkoztató oktatás kötelezettséggel nem terhelt

0

0

0

0

0

0

0

Sajátos nev.tanulók tankönyv támogatás maradványa kötelezettséggel nem terhelt

0

0

0

0

0

0

0

Képesség kibontakoztató támogatás kötelezettséggel nem terhelt

0

0

0

0

0

0

0

Beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő gyerm. utáni tám.köt. nem terhelt

0

0

0

0

0

0

0

Szakszolgálatok támogatás kötelezettséggel nem terhelt

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi minőségirányítási program fejlesztése kötelezettséggel nem terhelt

0

0

0

0

0

0

0

Vágleges feladatelmaradás

0

0

0

0

0

0

0

Meghatározott célra rendelkezésre bocsátott támogatás köt.nem terhelt

0

0

0

0

0

0

0

Engedélyezett létszám növ.re jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb személyi juttatást érintő feladatelmaradás

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadót terhelő járulékokból a visszaengedélyezett szem.jutt.járulékán felüli

0

-839

0

0

0

0

-839

Egészségügyi feladatok többlettámogatásának visszautalása

0

0

0

0

0

0

0

Céltartalékból áthuzódó elszámolások

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem kimelt feladatelmaradás

0

0

0

0

0

0

0

Városgondnokság összesen

0

-839

0

0

0

0

-839

Tankönyv támogatás maradványa

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

01. 01.

Uszoda és Gyógyfürdő


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-60

0

0

0

0

-60


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-60

0

0

0

0

-60


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

01. 02.

Városgondnokság: egyéb feladatok


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-779

0

0

0

0

-779


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-779

0

0

0

0

-779

2009.04.28/12:34 H:\Users\KozgyulesiAnyagok\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\10.b.sz.melléklet-intézményi pénzmaradvány elvonások.xls/10.b.sz.m-int.pénzm.elv.



C AlÍ

C

M

Í

Megnevezés

Személyi

Munk.t.

Dologi

Ellátott

Felújítás

Felhalm.

juttatás

jár.ok

kiadás

pénzb.

áfá-val

áfá-val

2.

3.

4.

6.

7.

SZ. M

juttatás 1.

02.

összesen

5.

8.

SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK Tankönyv támogatás maradványa

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-118

0

0

0

0

0

-118


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

588

0

0

0

588


17

-318

301

0

0

0

0

-101

-318

889

0

0

0

470


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-156

0

0

0

0

0

-156


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK 02. 01.

Szociális Gondozási Központ



0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-156

0

0

0

0

0

-156


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Szociális Gondozási Központ 02. 02.

Liget Időskoruak Otthona


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

588

0

0

0

588


17

-318

301

0

0

0

0


17

-318

889

0

0

0

588




C AlÍ

C

M

Í

Megnevezés

Személyi

Munk.t.

Dologi

Ellátott

Felújítás

Felhalm.

juttatás

jár.ok

kiadás

pénzb.

áfá-val

áfá-val

2.

3.

4.

6.

7.

SZ. M

juttatás 1.

02. 03.

5.

8.

SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat Tankönyv támogatás maradványa

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

38

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

38

0

0

0

0

0

38

SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat 03.

összesen

Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Tankönyv támogatás maradványa

0

0

1 529

0

0

0

1 529

-363

0

0

0

0

0

-363


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

-11

0

0

0

-11



0

0

0

0

0

0

0


0

0

-366

0

0

0

-366


-46

-15

0

0

0

0

-61

-286

-92

0

0

0

0

-378


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-7 487

0

0

0

0

-7 487


-11 296

-3 615

-6 278

0

0

0

-21 189


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

-11 991

-11 209

-5 126

0

0

0

-28 326


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság 03. 01.

Madár u.Központi Óvoda


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-404

0

0

0

0

-404


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


-202

-65

267

0

0

0

0


-202

-469

267

0

0

0

-404




C AlÍ

C

M

Í

Megnevezés

Személyi

Munk.t.

Dologi

Ellátott

Felújítás

Felhalm.

juttatás

jár.ok

kiadás

pénzb.

áfá-val

áfá-val

2.

3.

4.

6.

7.

SZ. M

összesen

juttatás 1.

03. 02.

5.

8.

Petőfi S.Óvoda Tankönyv támogatás maradványa

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-343

0

0

0

0

-343


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Petőfi S.Óvoda

0

-343

0

0

0

0

-343


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

03. 03.

Rét u. Központi Óvoda


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-340

0

0

0

0

-340


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-340

0

0

0

0

-340


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

03. 04.

Honvéd u.Központi Óvoda


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-417

0

0

0

0

-417


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-417

0

0

0

0

-417




C AlÍ

C

M

Í

Megnevezés

Személyi

Munk.t.

Dologi

Ellátott

Felújítás

Felhalm.

juttatás

jár.ok

kiadás

pénzb.

áfá-val

áfá-val

2.

3.

4.

6.

7.

SZ. M

összesen

juttatás 1.

03. 05.

5.

8.

Arany J.Óvoda Tankönyv támogatás maradványa

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-290

0

0

0

0

-290


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Arany J.Óvoda

0

-290

0

0

0

0

-290

03. 06.

Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda Tankönyv támogatás maradványa Pedagógus továbbképzésből kötelezettséggel nem terhelt

0

0

0

0

0

0

0

-59

0

0

0

0

0

-59


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-697

0

0

0

0

-697


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-59

-697

0

0

0

0

-756


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda 03. 07.

Búzavirág Óvoda


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-238

0

0

0

0

-238


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Búzavirág Óvoda

0

-238

0

0

0

0

-238




C AlÍ

C

M

Í

Megnevezés

Személyi

Munk.t.

Dologi

Ellátott

Felújítás

Felhalm.

juttatás

jár.ok

kiadás

pénzb.

áfá-val

áfá-val

2.

3.

4.

6.

7.

SZ. M

összesen

juttatás 1.

03. 08.

5.

8.

Festetics K.Művészeti Bázisóvoda Tankönyv támogatás maradványa Pedagógus továbbképzésből kötelezettséggel nem terhelt

0

0

0

0

0

0

0

-2

0

0

0

0

0

-2 0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

-1

0

0

0

-1


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-117

0

0

0

0

-117


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


-16

-6

22

0

0

0

0

Festetics K.Művészeti Bázisóvoda

-18

-123

21

0

0

0

-120


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

03. 09.

Tar Cs.Központi Óvoda


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-343

0

0

0

0

-343


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


-186

-60

246

0

0

0

0


-186

-403

246

0

0

0

-343 0

03. 10.

Temesvár u.Központi Óvoda Tankönyv támogatás maradványa

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-177

0

0

0

0

-177


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


-22

-7

29

0

0

0

0

Temesvár u.Központi Óvoda

-22

-184

29

0

0

0

-177




C AlÍ

C

M

Í

Megnevezés

Személyi

Munk.t.

Dologi

Ellátott

Felújítás

Felhalm.

juttatás

jár.ok

kiadás

pénzb.

áfá-val

áfá-val

2.

3.

4.

6.

7.

SZ. M

összesen

juttatás 1.

03. 11.

5.

8.

Szentjakabi Óvoda Tankönyv támogatás maradványa Pedagógus továbbképzésből kötelezettséggel nem terhelt

0

0

0

0

0

0

0

-12

0

0

0

0

0

-12


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-329

0

0

0

0

-329


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-7

-3

10

0

0

0

0

-19

-332

10

0

0

0

-341

Egyéb nem kimelt feladatelmaradás Szentjakabi Óvoda 03. 12.

Nemzetőr sori Óvoda Tankönyv támogatás maradványa Pedagógus továbbképzésből kötelezettséggel nem terhelt

0

0

0

0

0

0

0

-2

0

0

0

0

0

-2 0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

-3

0

0

0

-3


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-92

0

0

0

0

-92


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-2

-92

-3

0

0

0

-97


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Nemzetőr sori Óvoda 03. 13.

Bölcsődei Központ


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


-21

21

0

0

0

0

0


-21

21

0

0

0

0

0




C AlÍ

C

M

Í

Megnevezés

Személyi

Munk.t.

Dologi

Ellátott

Felújítás

Felhalm.

juttatás

jár.ok

kiadás

pénzb.

áfá-val

áfá-val

2.

3.

4.

6.

7.

SZ. M

összesen

juttatás 1.

03. 14.

5.

8.

Bartók B.u.Általános Iskola Tankönyv támogatás maradványa

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Bartók B.u.Általános Iskola

0

0

0

0

0

0

0

03. 15.

Berzsenyi D.Általános Iskola Tankönyv támogatás maradványa

0

0

339

0

0

0

339

-68

0

0

0

0

0

-68


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-1 150

0

0

0

0

-1 150


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-68

-1 150

339

0

0

0

-879

Berzsenyi D.Általános Iskola 03. 16.

Gárdonyi G.Általános Iskola Tankönyv támogatás maradványa Pedagógus továbbképzésből kötelezettséggel nem terhelt

0

0

-629

0

0

0

-629

-129

0

0

0

0

0

-129


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


-1 339

536

803

0

0

0

0

Gárdonyi G.Általános Iskola

-1 468

536

174

0

0

0

-758




C AlÍ

C

M

Í

Megnevezés

Személyi

Munk.t.

Dologi

Ellátott

Felújítás

Felhalm.

juttatás

jár.ok

kiadás

pénzb.

áfá-val

áfá-val

2.

3.

4.

6.

7.

SZ. M

összesen

juttatás 1.

03. 17.

5.

8.

Kisfaludy u.Általános Iskola Tankönyv támogatás maradványa Pedagógus továbbképzésből kötelezettséggel nem terhelt

0

0

76

0

0

0

76

-12

0

0

0

0

0

-12


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-776

0

0

0

0

-776


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


-67

-22

89

0

0

0

0

Kisfaludy u.Általános Iskola

-79

-798

165

0

0

0

-712

03. 18.

Kinizsi ltp-i Általános Iskola Tankönyv támogatás maradványa

0

0

327

0

0

0

327

-35

0

0

0

0

0

-35


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-357

0

0

0

0

-357


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-35

-357

327

0

0

0

-65

Kinizsi ltp-i Általános Iskola 03. 19.

Honvéd u. Általános Iskola Tankönyv támogatás maradványa

0

0

400

0

0

0

400

-8

0

0

0

0

0

-8


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-308

0

0

0

0

-308


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-8

-308

400

0

0

0

84

Honvéd u. Általános Iskola




C AlÍ

C

M

Í

Megnevezés

Személyi

Munk.t.

Dologi

Ellátott

Felújítás

Felhalm.

juttatás

jár.ok

kiadás

pénzb.

áfá-val

áfá-val

2.

3.

4.

6.

7.

SZ. M

juttatás 1.

03. 20.

5.

8.

II.Rákóczi F. Általános Iskola Tankönyv támogatás maradványa

0

0

-467

0

0

0

-467

-12

0

0

0

0

0

-12


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

-332

0

0

0

-332



0

0

0

0

0

0

0

-251

-81

0

0

0

0

-332


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

1 084

343

869

-198

0

0

2 098

821

262

70

-198

0

0

955


Kötelezettségek teljesítéséhez előleg átvezetése egyéb feladatról II.Rákóczi F. Általános Iskola 03. 21.

Toponári Általános Iskola Tankönyv támogatás maradványa

0

0

170

0

0

0

170

11

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-46

-15

0

0

0

0

-61


Képesség kibontakoztató támogatás kötelezettséggel nem terhelt Beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő gyerm. utáni tám.köt. nem terhelt

-4

-1

0

0

0

0

-5


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-335

0

0

0

0

-335


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-39

-351

170

0

0

0

-220


0

0

919

0

0

0

919


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Toponári Általános Iskola 03. 22.

összesen

Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-400

0

0

0

0

-400


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-400

919

0

0

0

519




C AlÍ

C

M

Í

Megnevezés

Személyi

Munk.t.

Dologi

Ellátott

Felújítás

Felhalm.

juttatás

jár.ok

kiadás

pénzb.

áfá-val

áfá-val

2.

3.

4.

6.

7.

SZ. M

juttatás 1.

03. 23.

5.

8.

Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola Tankönyv támogatás maradványa

0

0

318

0

0

0

318

-12

0

0

0

0

0

-12


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

-7

0

0

0

-7


0

0

0

0

0

0

0


0

0

-26

0

0

0

-26



0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-269

0

0

0

0

-269


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-12

-269

285

0

0

0

4 22

Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola 03. 24.

Pécsi u.Általános Iskola Tankönyv támogatás maradványa

0

0

22

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


-31

-10

0

0

0

0

-41


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-383

0

0

0

0

-383


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-31

-393

22

0

0

0

-402


0

0

54

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

-8

0

0

0

-8

Pécsi u.Általános Iskola 03. 25.

összesen

Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-638

0

0

0

0

-638


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-638

46

0

0

0

-592




C AlÍ

C

M

Í

Megnevezés

Személyi

Munk.t.

Dologi

Ellátott

Felújítás

Felhalm.

juttatás

jár.ok

kiadás

pénzb.

áfá-val

áfá-val

2.

3.

4.

6.

7.

SZ. M

juttatás 1.

03. 26.


8.

0

0

0

0

0

0

0

-23

0

0

0

0

0

-23


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-427

0

0

0

0

-427


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-23

-427

0

0

0

0

-450


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

1 343

0

0

0

0

1 343

-11 296

-3 615

-6 278

0

0

0

-21 189

0

0

0

0

0

0

0

776

-737

-2 335

198

0

0

-2 098

-10 520

-3 009

-8 613

198

0

0

-21 944

Egészségügyi feladatok többlettámogatásának visszautalása Céltartalékból áthuzódó elszámolások Egyéb nem kimelt feladatelmaradás Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok 04.

5.

Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Pedagógus továbbképzésből kötelezettséggel nem terhelt

03. 27.

összesen

Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó Tankönyv támogatás maradványa Pedagógus továbbképzésből kötelezettséggel nem terhelt

0

0

0

55

0

0

55

152

0

0

0

0

0

152


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0 178


135

43

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-2 923

0

0

0

0

-2 923


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

287

-2 880

0

55

0

0

-2 538

Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó




C AlÍ

C

M

Í

Megnevezés

Személyi

Munk.t.

Dologi

Ellátott

Felújítás

Felhalm.

juttatás

jár.ok

kiadás

pénzb.

áfá-val

áfá-val

2.

3.

4.

6.

7.

SZ. M

juttatás 1.

05.

8.

0

0

0

-236

0

0

-236

-47

0

0

0

0

0

-47


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-765

-245

0

0

0

0

-1 010

Vágleges feladatelmaradás Meghatározott célra rendelkezésre bocsátott támogatás köt.nem terhelt

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


-3 350

-1 072

0

0

0

0

-4 422


0

-800

0

0

0

0

-800


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-4 162

-2 117

0

-236

0

0

-6 515

Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI Tankönyv támogatás maradványa Pedagógus továbbképzésből kötelezettséggel nem terhelt

0

0

-33

0

0

0

-33

-35

0

0

0

0

0

-35


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

-60

0

0

0

-60


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-35

0

-93

0

0

0

-128

Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 07.

5.

Zichy M.Iparművészeti SZKI Tankönyv támogatás maradványa

06.

összesen

Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Tankönyv támogatás maradványa

0

0

-757

0

0

0

-757

-12

0

0

0

0

0

-12


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-34

0

0

0

0

-34


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


-3 712

-1 209

0

0

0

0

-4 921

Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium

-3 724

-1 243

-757

0

0

0

-5 724




C AlÍ

C

M

Í

Megnevezés

Személyi

Munk.t.

Dologi

Ellátott

Felújítás

Felhalm.

juttatás

jár.ok

kiadás

pénzb.

áfá-val

áfá-val

2.

3.

4.

6.

7.

SZ. M

juttatás 1.

08.

09.

5.

8.

Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Tankönyv támogatás maradványa

0

0

197

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

197


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-1 564

0

0

0

0

-1 564


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium

0

-1 564

197

0

0

0

-1 367

Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Tankönyv támogatás maradványa Pedagógus továbbképzésből kötelezettséggel nem terhelt

0

0

0

35

0

0

35

-12

0

0

0

0

0

-12


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-1 197

0

0

0

0

-1 197


0

0

0

0

0

0

0


0

0

-191

0

0

0

-191

Egyéb nem kimelt feladatelmaradás Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola 10.

összesen

0

0

0

0

0

0

0

-12

-1 197

-191

35

0

0

-1 365

Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola Tankönyv támogatás maradványa Pedagógus továbbképzésből kötelezettséggel nem terhelt

0

0

57

0

0

0

57

-23

0

0

0

0

0

-23


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-2 481

0

0

0

0

-2 481


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-23

-2 481

57

0

0

0

-2 447

Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola




C AlÍ

C

M

Í

Megnevezés

Személyi

Munk.t.

Dologi

Ellátott

Felújítás

Felhalm.

juttatás

jár.ok

kiadás

pénzb.

áfá-val

áfá-val

2.

3.

4.

6.

7.

SZ. M

juttatás 1.

11.

12.

összesen

5.

8.

Táncsics M.Gimnázium Tankönyv támogatás maradványa

0

0

0

520

0

0


1

0

0

0

0

0

520 1


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-424

0

0

0

0

-424


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Táncsics M.Gimnázium

1

-424

0

520

0

0

97

Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Tankönyv támogatás maradványa

0

0

0

590

0

0

590

-35

0

0

0

0

0

-35


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

-12

0

0

0

-12



0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-1 721

0

0

0

0

-1 721


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


-1 620

-518

0

0

0

0

-2 138

Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium

-1 655

-2 239

-12

590

0

0

-3 316


0

0

0

150

0

0

150


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

13.

Noszlopy G.Közgazdasági SZKI


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

150

0

0

150




C AlÍ

C

M

Í

Megnevezés

Személyi

Munk.t.

Dologi

Ellátott

Felújítás

Felhalm.

juttatás

jár.ok

kiadás

pénzb.

áfá-val

áfá-val

2.

3.

4.

6.

7.

SZ. M

juttatás 1.

14.

5.

8.

Klebelsberg Középiskolai Kollégium Tankönyv támogatás maradványa

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


-2 381

-762

0

0

0

0

-3 143


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-2 381

-762

0

0

0

0

-3 143


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Klebelsberg Középiskolai Kollégium 15.

16.

összesen

Csíky G.Színház


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Csíky G.Színház

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-342

0

0

0

0

-342


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-342

0

0

0

0

-342




C AlÍ

C

M

Í

Megnevezés

Személyi

Munk.t.

Dologi

Ellátott

Felújítás

Felhalm.

juttatás

jár.ok

kiadás

pénzb.

áfá-val

áfá-val

2.

3.

4.

6.

7.

SZ. M

juttatás 1.

16. 01.

16. 02.

összesen

5.

8.

Művészetek Kincsesháza Tankönyv támogatás maradványa

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-206

0

0

0

0

-206


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

-400

0

0

0

-400

Művészetek Kincsesháza

0

-206

-400

0

0

0

-606 0

Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok Tankönyv támogatás maradványa

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-136

0

0

0

0

-136


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

400

0

0

0

400

Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok

0

-136

400

0

0

0

264


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

17.

Városi Sportcsarnok és Létesítményei


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-1 095

0

0

0

0

-1 095


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


-2 121

-688

2 809

0

0

0

0


-2 121

-1 783

2 809

0

0

0

-1 095




C AlÍ

C

M

Í

Megnevezés

Személyi

Munk.t.

Dologi

Ellátott

Felújítás

Felhalm.

juttatás

jár.ok

kiadás

pénzb.

áfá-val

áfá-val

2.

3.

4.

6.

7.

SZ. M

juttatás 1.

17. 01.

17. 02.

összesen

5.

8.

Sportiskola Tankönyv támogatás maradványa

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0 0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-1 095

0

0

0

0

-1 095


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


-892

-280

1 172

0

0

0

0

Sportiskola

-892

-1 375

1 172

0

0

0

-1 095


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-1 229

-408

1 637

0

0

0

0

-1 229

-408

1 637

0

0

0

0 0

Egyéb nem kimelt feladatelmaradás Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok 18.

Hivatásos Tűzoltóság Tankönyv támogatás maradványa

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Hivatásos Tűzoltóság

0

0

0

0

0

0

0




C AlÍ

C

M

Í

Megnevezés

Személyi

Munk.t.

Dologi

Ellátott

Felújítás

Felhalm.

juttatás

jár.ok

kiadás

pénzb.

áfá-val

áfá-val

2.

3.

4.

6.

7.

SZ. M

összesen

juttatás 1.

5.

8.

INTÉZMÉNY ÖSSZESEN Tankönyv támogatás maradványa

0

0

993

1 114

0

0

2 107


-374

0

0

0

0

0

-374


-118

0

0

0

0

0

-118


0

0

0

0

0

0

0


0

0

-23

0

0

0

-23


0

0

-60

0

0

0

-60


0

0

-366

0

0

0

-366

Képesség kibontakoztató támogatás kötelezettséggel nem terhelt Beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő gyerm. utáni tám.köt. nem terhelt Szakszolgálatok támogatás kötelezettséggel nem terhelt Intézményi minőségirányítási program fejlesztése kötelezettséggel nem terhelt Vágleges feladatelmaradás

-46

-15

0

0

0

0

-61

-286

-92

0

0

0

0

-378

135

43

0

0

0

0

178

0

0

0

0

0

0

0

-765

-245

0

0

0

0

-1 010


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-5 731

-1 834

0

0

0

0

-7 565

0

-20 907

0

0

0

0

-20 907

-11 296

-3 615

-6 278

0

0

0

-21 189

0

0

397

0

0

0

397

-7 436

-2 733

3 110

0

0

0

-7 059

-25 917

-29 398

-2 227

1 114

0

0

-56 428

Egyéb személyi juttatást érintő feladatelmaradás Munkaadót terhelő járulékokból a visszaengedélyezett szem.jutt.járulékán felüli Egészségügyi feladatok többlettámogatásának visszautalása Céltartalékból áthuzódó elszámolások Egyéb nem kimelt feladatelmaradás INTÉZMÉNY ÖSSZESEN


20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 1/19 10.c.sz.melléklet Intézményi pénzmaradványt terhelő kötelezettségek ezer ft-ban

C AlÍ C

Megnevezés

M Í

Személyi Munk.t. juttatás

jár.ok

Dologi

Ellátott Felújítás Felhalm. összesen

kiadás

pénzb.

SZ. M 1. 01.

01. 01. 01.

áfá-val

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Városgondnokság Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

Felhalmozási áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

Tárgyévet terhelő szállítói és röv.lej.kötelezettségből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 364

0

25 856

5 725

54 945

Pedagógus továbbképzés maradványából

0

0

0

0

0

0

0

Szociális továbbképzés maradványából

0

0

0

0

0

0

0

Tűzoltóság kötött támogatás maradványából

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai informatikai fejlesztési feladatok maradványából

0

0

0

0

0

0

0

Felzárkoztató oktatás maradványából

0

0

0

0

0

0

0

Sajátos nevelésű tanulók tankönyv tám.maradványából

0

0

0

0

0

0

0

Képesség kibontatkoztató támogatás maradványából

0

0

0

0

0

0

0

Beilleszkedési,mag. zavarokkal küzdő gyerm.tám.mar.-ból

0

0

0

0

0

0

0

Szakszolgálatok támogatás maradványából

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi minőségirányítási program fejl.maradványából

0

0

0

0

0

0

0

OEP tám.értékű maradványából kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem kimelt áthuzódó kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 364

0

25 856

5 725

54 945 0

Városgondnokság Uszoda és Gyógyfürdő Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

1 301

0

0

0

1 301


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 301

0

0

0

1 301 0

01. 01.


01. 02.

Városgondnokság: egyéb feladatok Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

22 063

0

25 856

5 725

53 644


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem kimelt áthuzódó kötelezettség 01. 02.

áfá-val

juttatás


0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 063

0

25 856

5 725

53 644

H:\Users\KozgyulesiAnyagok\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\10.c.sz.melléklet-intézményi pénzmaradványt terhelő 2009.04.28/12:34 kötelezettségek.xls/10.c.m-int.pénz.kötelez./Tóthné


C AlÍ C

Megnevezés

M Í


jár.ok

Dologi


kiadás

pénzb.

SZ. M 1. 02.

áfá-val

6.

7.

2.

3.

4.

5.

8.

5 334

2 175

602

0

0

0

8 111


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

271

0

0

0

0

0

271

SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

Szociális továbbképzés maradványából Tűzoltóság kötött támogatás maradványából

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

5 605

2 175

602

0

0

0

8 382 0

02. 0

SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK

02. 01.

Szociális Gondozási Központ Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

130


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

130 0

02. 01.

Szociális Gondozási Központ

02. 02.

Liget Időskoruak Otthona Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

141

0

0

0

0

0

141


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141

0

0

0

0

0

141


áfá-val

juttatás




C AlÍ C

Megnevezés

M Í


jár.ok

Dologi


kiadás

pénzb.

SZ. M 1. 02. 03.

03.

6.

7.

2.

3.

5 334

2 175

602

0

0

0

8 111


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

4.

5.

8.


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

5 334

2 175

602

0

0

0

8 111 4 167

SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

963

249

2 891

64

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

6 859

0

0

0

6 859


287

0

0

0

0

0

287


210

0

0

0

0

0

210


0

0

0

0

0

0

0


0

0

379

0

0

1 200

1 579


0

0

0

0

0

0

0


0

0

321

0

0

0

321

3 452

1 105

0

0

0

0

4 557

792

253

0

0

0

0

1 045

0

0

0

0

0

0

0

Képesség kibontatkoztató támogatás maradványából Beilleszkedési,mag. zavarokkal küzdő gyerm.tám.mar.-ból Szakszolgálatok támogatás maradványából Intézményi minőségirányítási program fejl.maradványából OEP tám.értékű maradványából kötelezettség Egyéb nem kimelt áthuzódó kötelezettség 03. 0

Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság

03. 01.


03. 01.

áfá-val

SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

02. 03.

áfá-val

juttatás

0

0

5 465

0

0

0

5 465

4 553

1 976

34 118

0

0

0

40 647

9 076

2 904

272

0

0

0

12 252

19 333

6 487

50 305

64

0

1 200

77 389 40

Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

40

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

171

0

0

0

171


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

56

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

267

0

0

0

267




C AlÍ C

Megnevezés

M Í


jár.ok

Dologi kiadás

pénzb.

SZ. M

áfá-val

áfá-val

6.

7.

juttatás 1.

03. 02.


2.

3.

4.

5.

8.

Petőfi S.Óvoda Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

90

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0


0

0

52

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

03. 02.

Petőfi S.Óvoda

0

0

142

0

0

0

142

03. 03.

Rét u. Központi Óvoda 0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

10

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

10 60

03. 03.


03. 04.

Honvéd u.Központi Óvoda Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

60

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

36

0

0

0

36


35

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

0

96

0

0

0

131





C AlÍ C

Megnevezés

M Í


jár.ok

Dologi kiadás

pénzb.

SZ. M

áfá-val

áfá-val

6.

7.

juttatás 1.

03. 05.


2.

3.

4.

5.

8.

Arany J.Óvoda Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

90

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0


0

0

30

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

03. 05.

Arany J.Óvoda

0

0

120

0

0

0

120

03. 06.

Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda 0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

24

0

0

0

24 152


152

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

152

0

24

0

0

0

176 100

03. 06.

Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda

03. 07.

Búzavirág Óvoda Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

100

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

62

0

0

0

62


26

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

0

162

0

0

0

188


Búzavirág Óvoda



C AlÍ C

Megnevezés

M Í


jár.ok

Dologi kiadás

pénzb.

SZ. M

áfá-val

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Festetics K.Művészeti Bázisóvoda Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

60

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0


0

0

21

0

0

0

21


17

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

17

0

81

0

0

0

98 50

03. 08.

Festetics K.Művészeti Bázisóvoda

03. 09.

Tar Cs.Központi Óvoda Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

50

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

60

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

186

0

0

0

186


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

296

0

0

0

296 0

03. 09.


03. 10.


03. 10.

áfá-val

juttatás 1.

03. 08.



0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

29

0

0

0

29


2

0

0

0

0

0

2


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

2

0

29

0

0

0

31




C AlÍ C

Megnevezés

M Í


jár.ok

Dologi kiadás

pénzb.

SZ. M

áfá-val

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Szentjakabi Óvoda Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

10

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

10 90

03. 11.

Szentjakabi Óvoda

03. 12.

Nemzetőr sori Óvoda Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

90

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

23

0

0

0

23 38


38

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

38

0

113

0

0

0

151 331

03. 12.

Nemzetőr sori Óvoda

03. 13.

Bölcsődei Központ Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

331

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

317

0

0

0

317


0

0

0

0

0

0

0

210

0

0

0

0

0

210


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


áfá-val

juttatás 1.

03. 11.



0

0

0

0

0

0

0

210

0

648

0

0

0

858



C AlÍ C

Megnevezés

M Í


jár.ok

Dologi kiadás

pénzb.

SZ. M

áfá-val

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Bartók B.u.Általános Iskola Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 190

03. 14.

Bartók B.u.Általános Iskola

03. 15.

Berzsenyi D.Általános Iskola Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

190

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

214

0

0

0

214


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

148

148


0

0

0

0

0

0

0


0

0

79

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

11

4

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

292

93

38

0

0

0

423

303

97

521

0

0

148

1 069 241



Berzsenyi D.Általános Iskola

03. 16.

Gárdonyi G.Általános Iskola Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

241

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

1 090

0

0

0

1 090


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

262

262


0

0

0

0

0

0

0


0

0

136

0

0

0

136


904

289

0

0

0

0

1 193


160

50

0

0

0

0

210


0

0

0

0

0

0

0


0

0

2 816

0

0

0

2 816


0

0

0

0

0

0

0

669

214

0

0

0

0

883

1 733

553

4 283

0

0

262

6 831


áfá-val

juttatás 1.

03. 14.


Gárdonyi G.Általános Iskola



C AlÍ C

Megnevezés

M Í


jár.ok

Dologi kiadás

pénzb.

SZ. M

áfá-val

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kisfaludy u.Általános Iskola Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

240

0

0

0

240


0

0

0

0

0

0

0


0

0

305

0

0

0

305


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

140

140


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

OEP tám.értékű maradványából kötelezettség Egyéb nem kimelt áthuzódó kötelezettség 03. 17.

Kisfaludy u.Általános Iskola

03. 18.

Kinizsi ltp-i Általános Iskola

0

0

0

0

0

0

0

1 016

325

0

0

0

0

1 341

1 016

325

545

0

0

140

2 026 215


0

0

215

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

501

0

0

0

501


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

62

0

0

0

62

Képesség kibontatkoztató támogatás maradványából Beilleszkedési,mag. zavarokkal küzdő gyerm.tám.mar.-ból Szakszolgálatok támogatás maradványából

0

0

0

0

0

0

0

189

61

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0 2 649


0

0

2 649

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

401

128

26

0

0

0

555

590

189

3 453

0

0

0

4 232 122


Kinizsi ltp-i Általános Iskola

03. 19.

Honvéd u. Általános Iskola Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

122

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

237

0

0

0

237


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

120

120


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

702

225

0

0

0

0

927

702

225

359

0

0

120

1 406


áfá-val

juttatás 1.

03. 17.


Honvéd u. Általános Iskola



C AlÍ C

Megnevezés

M Í


jár.ok

Dologi kiadás

pénzb.

SZ. M

áfá-val

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

II.Rákóczi F. Általános Iskola Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

82

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0


0

0

148

0

0

0

148


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

115

115


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0 165


125

40

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


II.Rákóczi F. Általános Iskola

03. 21.

Toponári Általános Iskola

0

0

0

0

0

0

0

696

222

0

0

0

0

918

821

262

230

0

0

115

1 428 170


0

0

156

14

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

34

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

1 032

331

0

0

0

0

1 363

Képesség kibontatkoztató támogatás maradványából Beilleszkedési,mag. zavarokkal küzdő gyerm.tám.mar.-ból

80

26

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

1 214

389

0

0

0

0

1 603

2 326

746

190

14

0

0

3 276 1 157


Toponári Általános Iskola

03. 22.

Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

858

249

0

50

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

696

0

0

0

696


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

137

0

0

187

324


0

0

0

0

0

0

0


0

0

44

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

15

5

0

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

1 190

381

198

0

0

0

1 769

2 063

635

1 075

50

0

187

4 010


áfá-val

juttatás 1.

03. 20.





C AlÍ C

Megnevezés

M Í


jár.ok

Dologi kiadás

pénzb.

SZ. M

áfá-val

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

244

0

0

0

244


0

0

0

0

0

0

0


0

0

266

0

0

0

266


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

119

119


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0 145


110

35

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola

03. 24.

Pécsi u.Általános Iskola Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

0

0

0

0

0

628

201

0

0

0

0

829

738

236

510

0

0

119

1 603 105

105

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

47

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

44

44


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

1 516

485

0

0

0

0

2 001


102

32

0

0

0

0

134


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

360

115

0

0

0

0

475

2 083

632

47

0

0

44

2 806 210


Pécsi u.Általános Iskola

03. 25.

Zrínyi I.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Iskola Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

210

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

205

0

0

0

205


17

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

65

65


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

640

205

0

0

0

0

845

657

205

415

0

0

65

1 342


áfá-val

juttatás 1.

03. 23.





C AlÍ C

Megnevezés

M Í


jár.ok

Dologi


kiadás

pénzb.

SZ. M 1. 03. 26.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

0

0

280

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0


0

0

79

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI

03. 27.

Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok

0

0

0

0

0

0

0

1 268

406

10

0

0

0

1 684

1 268

406

369

0

0

0

2 043 0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

2 192

0

0

0

2 192


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Intézményi minőségirányítási program fejl.maradványából OEP tám.értékű maradványából kötelezettség Egyéb nem kimelt áthuzódó kötelezettség Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok

0

0

0

0

0

0

0

4 553

1 976

34 118

0

0

0

40 647

0

0

0

0

0

0

0

4 553

1 976

36 310

0

0

0

42 839

Bárczi G.Ó,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

2 889

924

150

0

0

0

3 963


0

0

0

0

0

574

574


0

0

461

0

0

0

461


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

574

0

0

1 738

2 312


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem kimelt áthuzódó kötelezettség 04. 0

2.



04.

áfá-val

Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

03. 27.

áfá-val

juttatás

Bárczi G.Ó,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és Nev.Tanácsadó

870

278

0

0

0

0

1 148

3 759

1 202

1 185

0

0

2 312

8 458



C AlÍ C

Megnevezés

M Í


jár.ok

Dologi


kiadás

pénzb.

SZ. M 1. 05.

áfá-val

áfá-val

6.

7.

juttatás 2.

3.

4.

5.

8.

Zichy M.Iparművészeti SZKI

05. 0 06.


0

0

628

0

0

0

628


0


0

0

0

0

888

936

1 824

0

3 977

0

331

0


4 308

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

166

166


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 605

0

1 219

1 102

6 926

54

0

787

0

0

0

841

0

0

0

0

5 726

1 728

7 454

0

0

1 481

0

0

0

1 481

Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből Felhalmozási áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

* Tárgyévet terhelő szállítói köt.ből-szakmai informatika:571 eft Pedagógus továbbképzés maradványából

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Tűzoltóság kötött támogatás maradványából * Szakmai informatikai fejlesztési feladatok maradványából

07.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0 0

Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI

2 501

800

0

0

0

0

3 301

2 555

800

2 268

0

5 726

1 728

13 077

276

88

0

0

0

0

364

0

0

0

0

0

2 605

2 605 248

Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből Felhalmozási áll.on kívüli és tám.ért.bevételből * Tárgyévet terhelő szállítói köt.ből-szakmai informatika:182 eft

0

0

66

0

0

182


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0 0

Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium

1 557

488

1 150

0

0

422

3 617

1 833

576

1 216

0

0

3 209

6 834



C AlÍ C

Megnevezés

M Í


jár.ok

Dologi


kiadás

pénzb.

SZ. M 1. 08.

08. 0 09.

áfá-val

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0


0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

954

0

0

0

954


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0 166


0

0

166

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

2 943

0

0

0

2 943


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 063

0

0

0

4 063

Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

322

0

150

517

0

0

989


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola

10.

Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

2 909

931

2 906

591

0

0

7 337

3 231

931

3 056

1 108

0

0

8 326

440

0

0

0

0

0

440


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

310

310


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


áfá-val

juttatás

Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola

290

41

0

0

0

0

331

730

41

0

0

0

310

1 081



C AlÍ C

Megnevezés

M Í


jár.ok

Dologi


kiadás

pénzb.

SZ. M 1. 11.

áfá-val

áfá-val

6.

7.

juttatás 2.

3.

4.

5.

8.

Táncsics M.Gimnázium Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

600

0

0

0

600


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

524

524


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

OEP tám.értékű maradványából kötelezettség Egyéb nem kimelt áthuzódó kötelezettség 11. 0 12.

Táncsics M.Gimnázium

0

0

0

0

0

0

0

3 591

1 149

0

0

0

0

4 740

3 591

1 149

600

0

0

524

5 864

Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium 965

280

6 550

0

0

0

7 795



0

0

0

0

0

26 718

26 718


0

0

2 777

0

0

753

3 530


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

1 199

1 199 98


0

0

98

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem kimelt áthuzódó kötelezettség 12. 0 13.

7 964

2 548

0

0

3 000

2 000

15 512

8 929

2 828

9 425

0

3 000

30 670

54 852


0

0

315

0

0

0

315


0

0

0

0

0

200

200

274

0

1 703

0

0

210

2 187

Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Noszlopy G.Közgazdasági SZKI

* Tárgy. terh. szállítói és röv.lej.köt.ből:szakmai inf.: 210 eft Pedagógus továbbképzés maradványából

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0 0


0

0

0

0

0

0

0

274

0

2 018

0

0

410

2 702



C AlÍ C

Megnevezés

M Í


jár.ok

Dologi


kiadás

pénzb.

SZ. M 1. 14.

áfá-val

áfá-val

6.

7.

juttatás 2.

3.

4.

5.

8.

Klebelsberg Középiskolai Kollégium Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0


0 0

* Tárgy. terh. szállítói és röv.lej.köt.ből:szakmai inf.: 285 eft

0

0

0

0

0

0

0

99

0

0

285

384

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Klebelsberg Középiskolai Kollégium

0

0

0

0

0

0

0

6 902

2 216

2 467

52

0

345

11 982

6 902

2 216

2 566

52

0

630

12 366

Csíky G.Színház Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem kimelt áthuzódó kötelezettség Csíky G.Színház

0

0

9 578

0

0

0

9 578

0

0

9 578

0

0

0

9 578

Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

180

0

0

0

180


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0


16.

0

0


15. 0

0

Szociális továbbképzés maradványából Tűzoltóság kötött támogatás maradványából

15.

0


* Szakmai informatikai fejlesztési feladatok maradványából

14. 0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

0

0

0

180



C AlÍ C

Megnevezés

M Í


jár.ok

Dologi


kiadás

pénzb.

SZ. M 1. 16. 01.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

100

Művészetek Kincsesháza

16. 02.

Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI.:egyéb feladatok Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

80

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem kimelt áthuzódó kötelezettség Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku MOI.:egyéb feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

0

0

0

80 0

Városi Sportcsarnok és Létesítményei Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

9 360

0

0

0

9 360


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


2.


16. 01.

17.

áfá-val

Művészetek Kincsesháza Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

16. 02.

áfá-val

juttatás


0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 360

0

0

0

9 360



C AlÍ C

Megnevezés

M Í


jár.ok

Dologi


kiadás

pénzb.

SZ. M 1. 17. 01.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

5 311

0

0

0

5 311


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 311

0

0

0

5 311 0

Sportiskola

17. 02.

Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

4 049

0

0

0

4 049


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 049

0

0

0

4 049


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

115

0

4 744

0

0

310

5 169

Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok Hivatásos Tűzoltóság

Tárgyévet terhelő szállítói és röv.lej.kötelezettségből Pedagógus továbbképzés maradványából

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0 26 278


23 842

2 436

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


2.


17. 01.

18.

áfá-val

Sportiskola Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből

17. 02.

áfá-val

juttatás

Hivatásos Tűzoltóság

0

0

0

0

0

0

0

23 957

2 436

4 744

0

0

310

31 447



C AlÍ C

Megnevezés

M Í


jár.ok

Dologi


kiadás

pénzb.

SZ. M

áfá-val

áfá-val

6.

7.

juttatás 1.

2.

3.

4.

5.

8.

INTÉZMÉNY ÖSSZESEN Működési áll.on kívüli és tám.ért.bevételből Felhalmozási áll.on kívüli és tám.ért.bevételből * Tárgy. terh. szállítói és röv.lej.köt.ből:szakmai inf.: 1248 eft Pedagógus továbbképzés maradványából Szociális továbbképzés maradványából Tűzoltóság kötött támogatás maradványából * Szakmai informatikai fejlesztési feladatok maradványából Felzárkoztató oktatás maradványából Sajátos nevelésű tanulók tankönyv tám.maradványából Képesség kibontatkoztató támogatás maradványából Beilleszkedési,mag. zavarokkal küzdő gyerm.tám.mar.-ból

3 716

12 853

581

0

0

28 393

0

0

0

0

6 614

32 761

39 375

389

0

55 845

0

26 187

7 465

89 886

287

0

0

0

0

0

287

481

0

0

0

0

0

481

23 842

2 436

0

0

0

0

26 278

0

0

953

0

0

5 137

6 090

0

0

264

0

0

0

264

0

0

321

0

0

0

321

3 452

1 105

0

0

0

0

4 557 1 045

792

253

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

8 408

0

0

0

8 408

OEP tám.értékű maradványából kötelezettség Egyéb nem kimelt áthuzódó kötelezettség 0 0

11 243

INTÉZMÉNY ÖSSZESEN Ebből: OEP tám.értékű maradványból kötelezettség Egyéb kötelezettségek

4 553

1 976

34 118

0

0

0

40 647

35 660

11 355

16 373

643

3 000

2 767

69 798

80 699

20 841

129 135

1 224

35 801

48 130

315 830

4 553

1 976

34 118

76 146

18 865

95 017

1 224

35 801

48 130

275 183

40 647


20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 10/d. számú melléklet

Kimutatás a 2008. évi keresetkiegészítés, valamint az illetmény- és pótlékemelés éves kiadásainak elszámolásáról Intézmény megnevezése

Városgondnokság Városi Fürdő Városgondnokság saját

SzocioNet Szoc. Gondozási Központ Liget Idősek Otthona SzocioNet saját

2008. évi eseti keresetkiegészítés Finanszírozás (+) illetve elvonás (-) Személyi Munkaadót Mindjuttatás terhelő j. összesen -114 -37 -151 -123 9

-39 2

-162 11

2008. évi illetmény- és pótlékemelés Finanszírozás (+) illetve elvonás (-) Személyi Munkaadót Mindjuttatás terhelő j. összesen -557 -179 -736 -524 -33

-168 -11

-692 -44

Egyéb * Finanszírozás (+) illetve elvonás (-) Személyi Munkaadót Mindjuttatás terhelő j. összesen -

(ezer Ft-ban) MINDÖSSZESEN Finanszírozás (+) illetve elvonás (-) Személyi Munkaadót Mindjuttatás terhelő j. összesen -671 -216 -887

-

-

-647 -24

-207 -9

-854 -33

0

0

0

606

194

800

-

-

-

606

194

800

-71 11 60

-23 4 19

-94 15 79

-140 5 741

-45 2 237

-185 7 978

-

-

-

-211 16 801

-68 6 256

-279 22 1 057

Általános Iskolai, Óvodai és Eügyi Gondnokság

-542

-174

-716

-1 560

-499

-2 059

-

-

-

-2 102

-673

-2 775

Madár u. Központi Óvoda Petőfi u. 20. Óvoda Rét u. Központi Óvoda Honvéd u. Központi Óvoda Arany J. u. 10. Óvoda Bajcsy Zs. Központi Óvoda Búzavirág u. 19. Óvoda Festetics Karolina Óvoda Tar Csatár Központi Óvoda Temesvár u. Központi Óvoda Szentjakabi Óvoda Nemzetőr sor 1. Óvoda Bölcsődei Központ Berzsenyi D. Ált. Isk. Gárdonyi G. Ált. Isk. Kisfaludy Ált. Isk. Kinizsi Ltp-i Ált. Isk. Honvéd u. Ált. Isk. II. Rákóczi F. Ált. Isk. Toponári u. Ált. Isk. Toldi Ltp-i Ált. Isk. Kodály Z. Ált. Isk. Pécsi u. Ált. Isk. Zrínyi I. Ált. Isk. Liszt F. Zeneiskola Általános Iskolai, Óvodai és Eügyi Gondnokság saját

3 20 -13 -17 -48 -99 6 -14 31 15 16 29 -70 -25 -306 19 -35 -60 -30 66 6 -15 30 -66 -2 17

2 6 -4 -6 -15 -32 2 -4 9 4 5 10 -22 -8 -99 6 -11 -19 -10 21 2 -5 10 -21 0 5

5 26 -17 -23 -63 -131 8 -18 40 19 21 39 -92 -33 -405 25 -46 -79 -40 87 8 -20 40 -87 -2 22

-6 0 30 -18 -28 -69 -110 9 -1 8 35 -5 -18 -53 -361 -67 -13 -56 -56 -12 -30 26 7 -67 -95 -610

-2 0 10 -6 -9 -22 -35 3 0 2 11 -2 -6 -17 -116 -21 -4 -18 -18 -4 -9 8 2 -21 -30 -195

-8 0 40 -24 -37 -91 -145 12 -1 10 46 -7 -24 -70 -477 -88 -17 -74 -74 -16 -39 34 9 -88 -125 -805

-

-

-

-3 20 17 -35 -76 -168 -104 -5 30 23 51 24 -88 -78 -667 -48 -48 -116 -86 54 -24 11 37 -133 -97 -593

0 6 6 -12 -24 -54 -33 -1 9 6 16 8 -28 -25 -215 -15 -15 -37 -28 17 -7 3 12 -42 -30 -190

-3 26 23 -47 -100 -222 -137 -6 39 29 67 32 -116 -103 -882 -63 -63 -153 -114 71 -31 14 49 -175 -127 -783

Bárczi G. Ált. Isk. Iparművészeti SZKI Kereskedelmi SZKI Élelmiszeripari SZKI Építőipari SZKI Egészségügyi SZKI Munkácsy M. Gimn. Táncsics M. Gimn. Műszaki Középiskola Közgazdasági SZKI Klebelsbeg K. Koll. Csiky G. Színház Együd Á. VMK

-46 -135 607 -145 4 9 -43 128 -80 32 -48 -171 -65

-14 -43 194 -47 1 3 -14 42 -26 11 -16 -55 -21

-60 -178 801 -192 5 12 -57 170 -106 43 -64 -226 -86

-225 -468 -525 -239 -239 -60 -117 -192 2 241 -123 78 -218 -337

-72 -150 -168 -76 -76 -19 -38 -62 717 -39 25 -70 -108

-297 -618 -693 -315 -315 -79 -155 -254 2 958 -162 103 -288 -445

-1 676 -

-

-2 212 -

-271 -603 82 -384 -235 -51 -160 -64 485 -91 30 -389 -402

-86 -193 26 -123 -75 -16 -52 -20 155 -28 9 -125 -129

-357 -796 108 -507 -310 -67 -212 -84 640 -119 39 -514 -531

Művészetek Kincsesháza Együd Á. VMK

-66 1

-21 0

-87 1

-57 -280

-18 -90

-75 -370

-

-

-

-123 -279

-39 -90

-162 -369

Sportcsarnok

-10

-3

-13

-23

-7

-30

-

-

-

-33

-10

-43

Sportiskola Sportcsarnok

7 -17

2 -5

9 -22

0 -23

0 -7

0 -30

-

-

-

7 -40

2 -12

9 -52

360 -259

116 -83

476 -342

-21 -1 979

-7 -634

-28 -2 613

-1 676

-

339 -3 914

109 -1 253

448 -5 167

Hivatásos Tűzoltóság Intézmények összesen

-536

-536

-2 212

* A Műszaki SZKI-nál elvonásra kerül 1 fő felnőttképzési ügyintéző (139.700 Ft/hó) bére + járulékainak éves összege (önkormányzati támogatásban terveztük, de tanfolyami bevételből kerül finanszírozásra) 2009.04.27

H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\10d - 10.d. sz. melléklet - 2008. évi kereset kiegészítés és illetmény emelés elszámolása.xls

Oláhné Pásztor Andrea

1/1

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 11. számú melléklet

2 0 0 8. É V I M É R L E G Eszközök

(ezer Ft-ban) Megnevezés

Városgondnokság SzocioNet DDRMHSZK Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság Bárczi G. Ált. Isk. Iparművészeti SZKI Kereskedelmi SZKI Élelmiszeripari SZKI Építőipari SZKI Egészségügyi SZKI Munkácsy M. Gimn. Táncsics M. Gimn. Műszaki Középiskola Közgazdasági SZKI Klebelsberg K. Koll. Csiky G. Színház Együd Á. VMK Sportcsarnok Hivatásos Tűzoltóság Intézmények összesen Önkormányzati gazdálkodás Mindösszesen

2009.04.27

Beruhá- Befektetett Üzemeltetésre, Nettó értékből Immateriális Ingatlanok Gépek, Járművek zások, pénzügyi kezelésre, javak és kapcsolódó berendezések felújítások, eszközök koncesszióba vagyoni felszerelések beruházásra vagyonkez.-be értékű jogok adott előlegek adott eszközök 37 005 951 33 614 272 331 33 434 516 133 246 46 179 0 0 0 356 519 228 070 1 759 194 052 20 116 11 850 0 0 293 Tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó nettó érték érték

4 195 071 3 238 287 232 431 109 088 147 816 46 510 1 229 597 922 709 2 198 127 1 812 330 1 478 683 1 132 600 122 167 76 062 252 526 140 446 639 188 501 453 1 182 972 609 666 384 880 262 150 2 063 343 1 843 857 600 618 370 509 551 886 427 220 664 289 536 721 582 773 227 259 53 888 837 46 099 209 17 151 253 12 817 408 71 040 090 58 916 617

6 151 954 204 361 2 964 944 421 745 681 2 549 2 745 251 1 477 96 15 617 23 265 78 632 101 897

3 165 285 89 699 32 829 811 570 1 680 432 1 049 285 59 811 135 007 491 699 506 633 243 129 1 796 495 305 979 406 031 525 018 120 585 45 048 055 4 236 998 49 285 053

64 754 0 18 080 0 12 967 0 110 678 100 119 624 3 243 80 293 1 572 15 830 0 4 694 0 9 073 0 99 835 186 16 276 0 18 810 0 53 337 9 716 19 409 1 684 6 200 5 488 27 846 78 211 831 068 158 229 55 127 6 495 886 195 164 724

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 131 0 1 689 0 282 222 1 972 588 283 911 1 972 588

Befektetett Forgóeszközök Eszközök eszközök Készletek Követe- ÉrtékPénz- Egyéb aktív Forgómindösszesen lések papírok eszközök pénzügyi eszközök összesen elszámo- összesen lások 33 614 272 2 045 34 207 0 1 454 4 553 42 259 33 656 531 228 070 0 6 648 0 7 601 9 725 23 974 252 044

2 097 3 238 287 355 109 088 510 46 510 0 922 709 6 067 1 812 330 506 1 132 600 0 76 062 0 140 446 0 501 453 463 610 224 0 262 150 28 301 1 843 857 0 370 509 0 427 220 0 536 721 0 228 390 38 592 46 100 898 8 440 156 15 072 218 8 478 748 61 173 116

0 3 202 0 598 0 571 851 1 204 0 6 026 5 059 2 701 0 0 0 0 0 197 4 801 1 517 0 62 0 942 3 513 5 686 808 281 0 382 11 748 9 325 28 825 73 549 12 502 886 980 41 327 960 529

H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\111 - 11.sz.melléklet-2008. évi mérleg - Eszközök.xls\Eszközök

0 44 009 0 7 152 0 2 533 0 7 890 0 26 093 0 25 587 0 4 822 0 423 0 4 435 0 46 657 0 443 0 16 302 0 3 069 0 30 0 3 546 0 255 0 202 301 0 3 423 383 0 3 625 684


10 252 57 463 3 295 750 1 492 9 242 118 330 1 463 4 567 51 077 1 565 11 510 934 219 254 32 373 1 844 703 4 064 37 411 1 170 011 412 5 234 81 296 372 795 141 241 1 411 6 043 507 496 5 649 58 624 668 848 454 959 263 109 1 764 19 008 1 862 865 4 520 16 788 387 297 1 012 2 131 429 351 215 4 143 540 864 5 423 26 751 255 141 54 600 359 275 46 460 173 342 278 4 665 143 19 737 361 396 878 5 024 418 66 197 534

1. oldal/1

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 11. számú melléklet

2008. ÉVI MÉRLEG Források

(ezer Ft-ban)

Megnevezés Induló tőke Városgondnokság SzocioNet DDRMHSZK Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság Bárczi G. Ált. Isk. Iparművészeti SZKI Kereskedelmi SZKI Élelmiszeripari SZKI Építőipari SZKI Egészségügyi SZKI Munkácsy M. Gimn. Táncsics M. Gimn. Műszaki Középiskola Közgazdasági SZKI Klebelsberg K. Koll. Csiky G. Színház Együd Á. VMK Sportcsarnok Hivatásos Tűzoltóság Intézmények összesen Önkormányzati gazdálkodás Mindösszesen

2009.04.27

Saját tőke TőkeÉrtékelési változások tartalék

191 219 39 848

33 404 360 155 728

0 0

Saját tőke összesen 33 595 579 195 576

468 587 72 632 18 204 54 674 23 021 85 393 7 997 47 534 131 360 238 767 23 753 39 066 408 796 52 512 93 132 0 1 996 495 217 293 2 213 788

2 590 575 25 890 15 909 868 609 1 794 313 1 049 474 68 065 84 399 370 290 365 076 236 272 1 784 782 -29 088 373 302 434 611 244 294 43 836 861 3 592 701 47 429 562

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 059 162 98 522 34 113 923 283 1 817 334 1 134 867 76 062 131 933 501 650 603 843 260 025 1 823 848 379 708 425 814 527 743 244 294 45 833 356 3 809 994 49 643 350

Költségvetési tartalék 6 007 14 844 54 108 8 586 3 996 9 455 26 347 29 651 5 234 795 4 775 52 186 897 16 552 7 589 1 042 3 561 5 678 251 303 3 041 508 3 292 811

Tartalékok Vállalkozási tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 979 -2 979

Kötelezettségek Tartalékok Hosszú Rövid Egyéb összesen lejáratú lejáratú passzív kötelezettség kötelezettség pénzügyi elsz. 6 007 0 54 945 0 14 844 0 39 142 2 482 54 108 8 586 3 996 9 455 26 347 29 651 5 234 795 4 775 52 186 897 16 552 7 589 1 042 3 561 5 678 251 303 3 038 529 3 289 832

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 311 239 11 311 239

182 327 11 164 12 968 1 481 1 022 5 493 0 8 513 0 12 699 2 187 20 951 0 2 495 9 360 5 169 369 916 850 467 1 220 383

H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\április\2008. évi zárszámadás\out\112 - 11.sz.melléklet-2008. évi mérleg - Források.xls\Források

153 58 0 0 0 0 0 0 1 071 120 0 1 514 0 0 200 0 5 598 727 132 732 730

Források mindösszesen

Kötelezettségek összesen 54 945 33 656 531 41 624 252 044 182 480 3 295 750 11 222 118 330 12 968 51 077 1 481 934 219 1 022 1 844 703 5 493 1 170 011 0 81 296 8 513 141 241 1 071 507 496 12 819 668 848 2 187 263 109 22 465 1 862 865 0 387 297 2 495 429 351 9 560 540 864 5 169 255 141 375 514 46 460 173 12 888 838 19 737 361 13 264 352 66 197 534


1. oldal/1

1/2 Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi adatai

Cím Al- Ei. Cigány Kisebbségi Önkormányzat sz. cím csop. sz.


Mód. ei.

Telj. 12.31

Telj. %-a


Német Kisebbségi Önkormányzat

7.

3. Költségvetési támogatás 3.1. Ebből:központi támogatás 3.2. önkormányzati kiegészítés 4.2. Működési c.átvett pénzeszköz 5. Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen

1 843 555 1 288 0 0 1 843

5 357 1 214 4 143 0 0 5 357

5 357 1 214 4 143 0 0 5 357

100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0

8.

Kiadások

43.2.

7.

1. 2. 3. 3,1 3,2 4. 5. 1.

I. II.


Mód. ei.

Telj. 12.31

3. 3.1. 3.2. 4.2. 5.

Költségvetési támogatás Ebből:központi támogatás

önkormányzati kiegészítés

Működési c.átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen

1 835 555 1 280 0 0 1 835

2 323 1 023 1 300 120 422 2 865

2 323 1 023 1 300 120 422 2 865

558 61 1 216 0 1 216 0 0 1 835

572 67 2 226 0 2 226 0 0 2 865

572 67 1 539 0 1 539 0 0 2 178

1 835 0

2 865 0

2 178 0

Kiadások


1 362 321 160 0 160 0 0 1 843

1 860 486 3 011 0 3 011 0 0 5 357

1 860 486 3 083 0 3 083 0 0 5 429

100,0 100,0 102,4 0,0 102,4 0,0 0,0 101,3


1 843 0

5 357 0

5 429 0

101,3 0,0

Pénzmaradvány


Bevételek

Bevételek

43.2.

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 12.sz melléklet (ezer ft-ban)

-72

8.

1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadás 3,1 ebből : - pénzmaradvány tartaléka 3,2 - dologi kiadás 4. Átadás,egyéb juttatás 5. Felhalmozási kiadások 1. Kiadások összesen


Pénzmaradvány

121 - 12.sz.melléklet-Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi adatai (Cigány, Német).xls/Kis.Ö./Balogh Réka

687


Telj. %-a

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 69,1 0,0 69,1 0,0 0,0 76,0

76,0 0,0


121 - 12.sz.melléklet-Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi adatai (Cigány, Német).xls/Kis.Ö./Balogh Réka

20/2009 (IV.24.) sz. önk. rendelet 12.sz melléklet (ezer ft-ban)


Cím Al- Ei. Horvát Kisebbségi Önkormányzat sz. cím csop. sz.


Mód. ei.

Telj. 12.31

Telj. %-a


Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

7.

3. Költségvetési támogatás 3.1. Ebből:központi támogatás 3.2. önkormányzati kiegészítés 4.2. Működési c.átvett pénzeszköz 5. Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen

1 598 555 1 043 0 0 1 598

1 927 742 1 185 0 33 1 960

1 927 742 1 185 0 33 1 960

100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0

8.

Kiadások

43.2.

7.

1. 2. 3. 3,1 3,2 4. 5. 1.

I. II.


Mód. ei.

Telj. 12.31

3. 3.1. 3.2. 4.2. 5.

Költségvetési támogatás Ebből:központi támogatás

önkormányzati kiegészítés

Működési c.átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen

1 368 555 813 0 0 1 368

1 832 944 888 0 89 1 921

1 832 944 888 0 89 1 921

756 144 468 0 468 0 0 1 368

761 174 986 0 986 0 0 1 921

761 174 522 0 522 0 0 1 457

1 368 0

1 921 0

1 457 0

Kiadások


996 187 415 0 415 0 0 1 598

1 026 197 737 0 737 0 0 1 960

766 197 718 0 718 0 0 1 681

74,7 100,0 97,4 0,0 97,4 0,0 0,0 85,8


1 598 0

1 960 0

1 681 0

85,8 0,0

Pénzmaradvány


Bevételek

Bevételek

43.2.


279

8.

1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadás 3,1 ebből : - pénzmaradvány tartaléka 3,2 - dologi kiadás 4. Átadás,egyéb juttatás 5. Felhalmozási kiadások 1. Kiadások összesen


Pénzmaradvány

122 - 12.sz.melléklet-Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi adatai (Horvát, Lengyel).xls/Kis.Ö. (2)/Balogh Réka

464


Telj. %-a

100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0

100,0 100,0 52,9 0,0 52,9 0,0 0,0 75,8

75,8 0,0


122 - 12.sz.melléklet-Kisebbségi Önkormányzatok pénzforgalmi adatai (Horvát, Lengyel).xls/Kis.Ö. (2)/Balogh Réka


20/2009.(IV.24.)sz. önk.rendelet 13.sz. melléklet (adatok ezer Ft.-ban)

Több éves kötelezettségvállalások

Megnevezés

Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata - Panefelújítás önkorm. támogatására felvett Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: - 2006 évben benyújt.panelfelújítás támogatására felvett Panel-Plussz hitel adóság szolgálata - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolgálata Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: Szerződött kötelezettségvállalások: - Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása - Kapos TV és Rádió studióberendezés beszerzés támogatása - Kiemelt pályázatokhoz kapcsolódó tanácsadás és minőségi audit - Volt Füredi II. lakt. környezetvéd. monitoring - Füredi út-Raktár úti körforgalmi csomópontban megépítésre kerülő szökőkut - Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési koncessz. történő megépítése: - Kaposvári Gazdaságfejlesztési Kft üzletrészének megvásárlása - Kaposvárért Közalapitvány által felállítando RipplRónai József szoborkompozíció támogatása - Tagi kölcsön nyújtás KAVÍZ Kft részére - Tüzoltóság részére konténer csere felép. Gépjármű beszerzés önereje: - Tüzoltóság részére mentési védővelszerelés beszerzés önereje: - Ingatlan vásárlás Deseda körül turaút, kerékpárút és horgászpálya céljára: Szerződött kötelezettségek összesen: 2009.04.27 16:00 13 - 13.sz.melléklet-Több éves kötelezettségvállalás.xls

Összesen módosított teljesülés előirányzat

2008. év módosított teljesülés előirányzat



3 743 405

3 743 405

250 245

250 245

221 870

221 870

263 032

263 032

887 858 0 662 296 0 9 648 349 0 14 022 079 28 963 987

887 858 0 662 296 0 9 648 349 0 14 022 079 28 963 987

34 737

34 737

84 119

84 119

81 616

81 616

24 960

24 960

30 302

30 302

59 567

59 567

180 693

180 693

266 514

266 514

266 514

266 514

9 365 500 000

9 365 500 000

124 328 727 133

124 328 727 133

344 917 1 015 646

344 917 1 015 646

1 560 000 19 129

1 560 000 19 129

120 000 6 377

120 000 6 377

120 000 6 376

120 000 6 376

120 000 6 376

120 000 6 376

5 700 1 632

5 700 1 632

3 600 408

3 600 408

2 100 408

2 100 408

0 408

0 408

9 269

9 269

2 594

2 594

2 594

2 594

2 594

2 594

52 461

52 461

2 186

2 186

2 186

2 186

2 186

2 186

64 657

64 657

21 552

21 552

21 552

21 552

21 553

21 553

11 500 90 000

11 500 90 000

6 500 0

6 500 0

5 000 90 000

5 000 90 000

0 0

0 0

16 000

16 000

0

0

16 000

16 000

0

0

2 800

2 800

0

0

2 800

2 800

0

0

60 000

60 000

14 000

14 000

46 000

46 000

0

0

1 893 148

1 893 148

177 217

177 217

315 016

315 016

153 117

153 117

Erős Gy.

1/14



Megnevezés






262 354

262 354

248 856

248 856

240 853

240 853

221 518

221 518

79 027

79 027

76 503

76 503

73 848

73 848

71 259

71 259

57 965

57 965

56 408

56 408

54 762

54 762

53 161

53 161

644 289

644 289

629 519

629 519

613 373

613 373

597 916

597 916

580 163 1 623 798

580 163 1 623 798

724 690 1 735 976

724 690 1 735 976

789 825 1 772 661

789 825 1 772 661

846 733 1 790 587

846 733 1 790 587

120 000 0

120 000 0

120 000 0

120 000 0

120 000 0

120 000 0

120 000 0

120 000 0

0 408

0 408

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 487

1 487

0

0

0

0

0

0

2 186

2 186

2 186

2 186

2 186

2 186

2 186

2 186

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124 081

124 081

122 186

122 186

122 186

122 186

122 186

122 186

Erős Gy.

2/14



Megnevezés






214 389

214 389

207 470

207 470

200 134

200 134

193 007

193 007

68 670

68 670

66 118

66 118

63 491

63 491

60 902

60 902

51 559

51 559

49 984

49 984

48 356

48 356

46 589

46 589

582 458

582 458

567 518

567 518

551 542

551 542

536 084

536 084

824 314 1 741 390

824 314 1 741 390

802 814 1 693 904

802 814 1 693 904

779 475 1 642 998

779 475 1 642 998

757 056 1 593 638

757 056 1 593 638

120 000 0

120 000 0

120 000 0

120 000 0

120 000 0

120 000 0

120 000 0

120 000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 186

2 186

2 186

2 186

2 186

2 186

2 186

2 186

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 186

122 186

122 186

122 186

122 186

122 186

122 186

122 186

Erős Gy.

3/14



Megnevezés






185 877

185 877

178 881

178 881

171 622

171 622

164 490

164 490

58 312

58 312

55 732

55 732

13 524

13 524

0

0

44 493

44 493

42 900

42 900

41 290

41 290

0

0

520 627

520 627

505 518

505 518

489 711

489 711

474 253

474 253

734 637 1 543 946

734 637 1 543 946

712 892 1 495 923

712 892 1 495 923

687 824 1 403 971

687 824 1 403 971

667 380 1 306 123

667 380 1 306 123

120 000 0

120 000 0

120 000 0

120 000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 186

2 186

2 186

2 186

2 186

2 186

2 186

2 186

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 186

122 186

122 186

122 186

2 186

2 186

2 186

2 186

Erős Gy.

4/14



Megnevezés






149 208

149 208

142 546

142 546

113 069

113 069

72 471

72 471

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

458 795

458 795

443 517

443 517

427 880

427 880

412 422

412 422

644 962 1 252 965

644 962 1 252 965

622 970 1 209 033

622 970 1 209 033

600 123 1 141 072

600 123 1 141 072

577 704 1 062 597

577 704 1 062 597

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 186

2 186

2 186

2 186

2 186

2 186

2 186

2 186

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 186

2 186

2 186

2 186

2 186

2 186

2 186

2 186

Erős Gy.

5/14



Megnevezés


2027. év 2028. év 2029. év módosított teljesülés módosított teljesülés módosított teljesülés előirányzat előirányzat előirányzat



41 513

41 513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

479 206

479 206

0

0

0

0

0

0

0

0

555 285 555 285 1 076 004 1 076 004

469 429 469 429

469 429 469 429

263 880 263 880

263 880 263 880

253 970 253 970

253 970 253 970

244 059 244 059

244 059 244 059

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 186

2 186

2 186

2 186

6 555

2 186

0

2 186

0

2 183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 186

2 186

2 186

2 186

6 555

2 186

0

2 186

0

2 183

Erős Gy.

6/14



ezer Ft. Megnevezés




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

253/2005(IX.15.); 295/2005(X.3.); 299/2005(X.20.);412/2005(XII.14) 267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.) számú önkorm. határozatok

0

0

0

0

268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont

234 196 234 196

234 196 234 196

169 088 169 088

169 088 169 088

268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

323/2007.(XII.6.) onk.hat.

0

0

0

0

172/2008 (VI.5.) önk. Határozat

0 0

0 0

0 0

0 0

77/2008 (IV.24.) önk. Határozat 199/2008(IX.25.) önk. Hat. 4. pont

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Megjegyzés

119/2005.(IV.21.) önk.határozat 4/2007.(II.22. önk hat.

0

Erős Gy.

261/2008 (XI.13.) Önk. Határozat

7/14



Megnevezés

Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások: - NOSTRA Ifjusági Alkotó és Szórakoztató Központ kialakitása DDOP-2008-4.1.1.D pályázat önereje - Kaposvár városközpont rehabilitáció önkormányzati önereje: - Kaposvári termálfürdő rekonstrukció és bővítés önereje: - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt önereje: - Nostra ifjusaági centrum kialakítás önereje: Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások: Kezességvállalások - Jégcsarnok Kft. lízing díja Kezességvállalás összesen: Mindösszesen :

2009.04.27 16:00 13 - 13.sz.melléklet-Több éves kötelezettségvállalás.xls

Összesen módosított teljesülés előirányzat




0

0

0

0

0

0

0

0

1 082 072

1 082 072

0

0

637 754

637 754

444 318

444 318

2 559 239

2 559 239

0

0

622 642

622 642

1 936 597

1 936 597

1 147 462

1 147 462

0

0

260 000

260 000

887 462

887 462

865 770

865 770

0

0

467 553

467 553

398 217

398 217

5 654 543

5 654 543

0

0

1 987 949

1 987 949

3 666 594

3 666 594

1 109 164 1 109 164 37 620 842

1 109 164 1 109 164 37 620 842

40 767 40 767 717 984

40 767 40 767 717 984

52 338 52 338 3 082 436

52 338 52 338 3 082 436

52 338 52 338 4 887 695

52 338 52 338 4 887 695

Erős Gy.

8/14



Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 338 52 338 1 800 217

52 338 52 338 1 800 217

52 338 52 338 1 910 500

52 338 52 338 1 910 500

52 338 52 338 1 947 185

52 338 52 338 1 947 185

52 338 52 338 1 965 111

52 338 52 338 1 965 111

Erős Gy.

9/14



Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 338 52 338 1 915 914

52 338 52 338 1 915 914

52 338 52 338 1 868 428

52 338 52 338 1 868 428

52 338 52 338 1 817 522

52 338 52 338 1 817 522

52 338 52 338 1 768 162

52 338 52 338 1 768 162

Erős Gy.

10/14



Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 338 52 338 1 718 470

52 338 52 338 1 718 470

52 338 52 338 1 670 447

52 338 52 338 1 670 447

52 338 52 338 1 458 495

52 338 52 338 1 458 495

52 338 52 338 1 360 647

52 338 52 338 1 360 647

Erős Gy.

11/14



Megnevezés







0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 338 52 338 1 307 489

52 338 52 338 1 307 489

52 338 52 338 1 263 557

52 338 52 338 1 263 557

52 338 52 338 1 195 596

52 338 52 338 1 195 596

178 651 178 651 1 243 434

178 651 178 651 1 243 434

Erős Gy.

12/14



Megnevezés



2027. év 2028. év 2029. év módosított teljesülés módosított teljesülés módosított teljesülés előirányzat előirányzat előirányzat



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 1 078 190 1 078 190

0 0 471 615

0 0 471 615

0 0 270 435

0 0 266 066

0 0 253 970

0 0 256 156

0 0 244 059

0 0 246 242

Erős Gy.

13/14



ezer Ft. Megnevezés





Megjegyzés

0

0

0

0

94/2008.(IV.24.) Önk határozat

0

0

0

0

262/2008 (XI.13.) Önk. Hat. 2. pont

0

0

0

0

262/2008 (XI.13.) Önk. Hat. 2. pont

0

0

0

0

262/2008 (XI.13.) Önk. Hat. 2. pont

0

0

0

0

262/2008 (XI.13.) Önk. Hat. 2. pont

0

0

0

0

0 0 234 196

0 0 234 196

0 0 169 088

0 0 169 088

Erős Gy.

6/2006.(II.8.) önk. határozat

14/14

Egyszerűsített mérleg 2008. évi

Kaposvár Megyei Jogú Város

Előző évi

Eszközök

Előző év

Tárgyévi

Tárgyév

Előző évi

Előző év

Tárgyévi

költség-

Auditá-

auditált

költség-

Auditá-

auditált

költség-

Auditá-

auditált

költség-

Auditá-

auditált

vetési

lási

egysze-

vetési

lási

egysze-

vetési

lási

egysze-

vetési

lási

egysze-

beszámoló

eltérés

rűsített

beszámoló

eltérés

rűsített

beszámoló

eltérés

rűsített

beszámoló

eltérés

beszámoló

záró adatai

beszámoló

záró adatai

beszámoló

záró adatai

záró adatai (+,-)

záró adatai

(+,-)

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

58 601 197

1 500 58 602 697 61 173 116

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

72 533 49 259 983 1 909 735 7 358 946

0 72 533 101 897 0 49 259 983 50 619 883 1 500 1 911 235 1 972 588 0 7 358 946 8 478 748

B) FORGÓESZKÖZÖK

5 929 576

0

5 929 576

5 024 418

Források

záró adatai

(+,-)

0 61 173 116 D) l. 2. 0 101 897 3. 0 50 619 883 0 1 972 588 E) 0 8 478 748 I. II.

0

Eszközök összesen

37 192 732 374 0 5 067 604 92 406

64 530 773

0 0 0 0 0

37 192 732 374 0 5 067 604 92 406

41 327 960 529 0 3 625 684 396 878

1 500 64 532 273 66 197 534

0 0 0 0 0

SAJÁT TŐKE Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék

48 864 594 2 213 788 46 650 806 0

TARTALÉKOK Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok

4 377 647 4 373 762 3 885

KÖTELEZETTSÉGEK

11 288 532

záró adatai

4 377 647 4 373 762 3 885

rűsített beszámoló

(+,-)

1 500 48 866 094 49 643 350 0 2 213 788 2 213 788 1 500 46 652 306 47 429 562 0 0 0 0 0 0

Tárgyév

3 289 832 3 292 811 -2 979

záró adatai

0 49 643 350 0 2 213 788 0 47 429 562 0 0 0 0 0

3 289 832 3 292 811 -2 979

5 024 418 F)

I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü. elszámolások

(ezer ft-ban)

41 327 960 529 I. Hosszú lejáratú köt.-ek 0 II. Rövid lejáratú köt.-ek 3 625 684 III. Egyéb passzív pü.elsz.- ok 396 878

0 66 197 534

Források összesen

0 11 288 532 13 264 352

0 13 264 352

0 0 0

9 453 499 11 311 239 1 052 670 1 220 383 782 363 732 730

0 11 311 239 0 1 220 383 0 732 730

1 500 64 532 273 66 197 534

0 66 197 534

9 453 499 1 052 670 782 363

64 530 773

Szita Károly polgármester

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2008. évi


(ezer ft-ban)

Kiadások Sorszám o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszirozási kiadások összesen (14+17)

előirányzat 6 687 985 2 093 039 5 257 002 1 105 623 372 046 53 978 2 344 957 3 364 624 173 000 41 217 41 000 20 000 21 554 471 90 482 0 0 0 90 482

8 207 081 2 560 984 6 074 925 964 840 585 886 123 680 2 593 004 4 904 013 276 692 90 450 41 000 111 000 26 533 555 90 482 0 0 0 90 482

7 820 527 2 409 222 5 726 508 1 317 098 548 853 104 205 2 447 076 2 721 485 167 848 54 058 30 349 99 378 23 446 607 90 482 0 0 0 90 482

Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (19+...+22)

21 644 953 5 789 599 0 0 27 434 552

26 624 037 2 615 943 0 0 29 239 980

23 537 089 3 885 0 304 472 23 845 446

Bevételek Megnevezés

Sorszám 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból Önkormányzatok sajátos felh-i és tőkebevételei

Felhalmozási célú támogatásérétkű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen (42+...+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

Eredeti

Módosított előirányzat 2 107 849 6 444 084 1 053 944 5 315 974 850

2 661 156 6 215 690 827 626 66 257 989 897

2 585 231 6 309 623 1 133 651 72 546 707 426

246 035

305 054

298 014

811 903 61 665 7 495 221

625 699 174 111 8 855 068

568 480 143 802 8 659 506

7 495 221

8 855 068

8 659 506

199 623 35 000

33 583 120 000

36 137 120 000

19 189 454

20 569 087

20 336 402

3 439 235 0 0 0 3 439 235

4 261 187 32 059 0 0 4 293 246

2 112 872 0 0 0 2 112 872

22 628 689 4 805 863 0 0 27 434 552 -3 348 753 3 348 753 0 0

24 862 333 4 377 647 0 0 29 239 980 -4 202 764 4 202 764 0 0

22 449 274 4 768 795 0 -75 620 27 142 449 1 654 705 2 022 390 0 -380 092


2009.04.27/16:00

Teljesítés

51 - Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2008..xls/egysz pénzf jel Balogh Réka



Egyszerűsített pénzmaradvány- kimutatás és egyszerűsített eredménykimutatás 2008. év

(ezer ft-ban)

Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás Előző évi

Megnevezés

Előző év

Tárgyévi

költség-

Auditá-

auditált

költség-

Auditá-

auditált

vetési

lási

egysze-

vetési

lási

egysze-

beszámoló

eltérés

rűsített

beszámoló

eltérés

beszámoló

záró adatai

záró adatai (+,-)

1. Záró pénzkészlet

Tárgyév


záró adatai

(+,-)

záró adatai

5 010 863

0

5 010 863

3 542 956

0

3 542 956

2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege 3. Előző év (ek)ben képzett tartalékok maradványa 4. Vállalkozási tevékenység pénzforg.eredménye 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+,-2-3-4)

(+,-)

-633 216

0

-633 216

-253 124

0

-253 124

(-) (-)

0 3 885 4 373 762

0 0 0

0 3 885 4 373 762

0 -2 979 3 292 811

0 0 0

0 -2 979 3 292 811

6. Finanszírozásból származó korrekciók 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások 8. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel 10.Módosított pénzmaradvány (5+,-6+,-7+8+,-9) 11. A 10. sorból egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa 12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány

(+,-) (+,-)

-68 155 0 0

0 0 0

-68 155 0 0

-128 115 0 3 885

0 0 0

-128 115 0 3 885

(+,-)

0

0

0

0

0

0

4 305 607

0

4 305 607

3 168 581

0

3 168 581

42 256

0

42 256

40 647

0

40 647

3 862 566 400 785

0 0

3 862 566 400 785

2 706 098 421 836

0 0

2 706 098 421 836

Egyszerűsített eredménykimutatás Előző évi

Megnevezés

Előző év

Tárgyévi

költség-

Auditá-

auditált

költség-

Auditá-

auditált

vetési

lási

egysze-

vetési

lási

egysze-

beszámoló

eltérés

rűsített

beszámoló

eltérés

beszámoló

záró adatai

záró adatai (+,-)

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1 - 2) 4. 5. 6. 7.

Vállakozási tevékenységet terhelő értékcs.leírás Alaptev.ell.-ra felhaszn.és felh.tervezett eredmény Pénzforgalmi eredményt jogsz.alapj.mód.egyéb tétel Vállalkozási tev.módosított pénzf.eredménye (3-4-5+,-6)

8. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés 9. Tartalékba helyezhető összeg

(-)

(-) (-) (+,-)

Tárgyév


záró adatai

(+,-)

záró adatai

41 757

0

41 757

42 576

0

42 576

37 872

0

37 872

45 555

0

45 555

3 885

0

3 885

-2 979

0

-2 979

22 283 0 0 -18 398

0 0 0 0

22 283 0 0 -18 398

22 418 3 885 0 -29 282

0 0 0 0

22 418 3 885 0 -29 282

0

0

0

0

0

0

3 885

0

3 885

-6 864

0

-6 864



2009.04.27/16:0052 - Egyszerűsített pénzmaradvány- és eredménykimutatás 2008..xls/egysz pm és ek Balogh Réka

A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1

Recommend Documents