A B C D 1 Schválený rozpočet Města Turnov na rok 2005 2 3 ZM dne 27. 1. 2005 4 PŘÍJMY fun. t. druh. tř. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 111X Daň fyzické osoby 6 1121 Daň právnické osoby 7 1122 Daň z příjmu práv. osob - obec 8 1211 Daň z přidané hodnoty 9 1332 Poplatky za znečišťování ovzd. 10 1334 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 11 1337 Poplatek za komunální odpad 12 1341 Poplatek ze psů 13 1342 Poplatek za rekreační pobyt 14 1343 Poplatek za už. veřejného prostr. 15 1344 Poplatek ze vstupného 16 1345 Poplatek z ubyt. kapacit 17 1347 Poplatek za umístění VHP 18 1351 Odvod výtěžku z provoz. VHP 19 1361 Správní poplatky 20 1511 Daň z nemovitosti 21 C e l k e m daňové příjmy 22 23 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. 24 ORJ 1 Odbor správy majetku 25 1012 2131 110 Nájemné - zahrádky 26 3639 2131 1122 Pronájem pozemky 27 3612 2132 12 Nájemné - byty 28 3612 2111 12,1,1000 Služby bytové prostory 29 3612 2132 606 Byty DPS 30 3613 2132 120 Nájemné - nebyty 31 3613 2111 133 Služby nebytové prostory 32 3613 2132 121 Nájem Městská sportovní Turnov 33 3613 2132 122 Nájem a ost. MTT s. r. o. 34 3613 2132 123 Nájem Kulturní centrum Turnov 35 3613 2132 124 Nájem Technické služby Turnov 36 3639 2131 130 Nájem hřbitovy 37 3639 2111 131 Služby hřbitovy 38 3639 2132 132 Nájem hasičárna Daliměř. 39 3613 2132 126 Nájem Nempra s. r. o. 40 3613 2132 dle org. Nájem od příspěvkových org. 41 2310 2132 151 Nájem z Vodohospodářského s. 42 3636 2322 1 Přijaté pojistné náhrady, přísp. 43 3639 2310 201 Prodej drobného majetku 44 C e l k e m OSM 45 ORJ 2 Odbor životního prostředí 46 1037 2329 202, 209 Separace odpadu - Eko-kom, TS 47 3639 23xx 201,2 Příjmy z prodeje DDHM, ornice 48 C e l k e m OŽP 49 ORJ 3 Finanční odbor 50 6310 2141 203 Příjmy z úroků 51 různé 2329 dle ORJ Nahodilé příjmy – dle odborů 52 3639 2321,4 Stavba tělocvičny - dotace 53 3419 2328 321 Dotace - kraj 54 C e l k e m FO 3639 2328 55 ORJ 4 Odbor ŠKaS 56 3299 2420 221 Vzděl. centr. T. - spl. půjč 57 různé různé různé Vratky dotací škol. organizací 58 1
F
v tis. Kč
50000 24800 20000 36400 8 850 6600 470 170 800 20 90 1000 830 6376 5850 154264
180 500 3800 2400 1600 7485 500 433 728 328 1500 750 50 100 400 12289 4150 70 10 37273 800 22 822 34 500 3400 500 4434 500 112
A 59 60 61 62 2140 63 64 3639 65 66 3639 67 68 69 5519 70 71 72 73 3639 74 75 76 3639 77 3639 78 79 80 81 82 3639 83 3639 84 různé 85 3639 86 různé 87 3639 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 VÝDAJE 102 103 3612 104 3612 105 3613 106 3639 107 3613 108 3612 109 4319 110 3419 111 3522 112 3522 113 3639 114 3639 115 3631 116 3722 117
B
C
ORJ 5
D C e l k e m OŠKaS Odbor cestovního ruchu Obchodní služby
211X
505 C e l k e m OCR Městská policie ORJ 7 Parkovací automaty 2XXX 77X C e l k e m MP ORJ 8 Odbor sociálních věcí 2321 8 Přijaté dary - odbor soc. věc. Celkem OSV ORJ 11 Hasiči 2324 1105040 Přijatý příspěvek Ohrazenice CelkemH ORJ 18 Kancelář tajemníka 2460 dle zam. Splátky půjček 2112 204 Prodej knih Celkem Sankční pl., přísp. a náhr. 2210 dle ORJ Přijaté sankční platby 2324 dle ORJ Přij. nekap. přísp. a náhr. Celkem C e l k e m nedaňové příjmy ORJ 1 3111 3111 3112 3121 různé 3112
4112 4112 4112 4116 4218 4121
KAPITÁLOVÉ 10 Prodej pozemků - bytové zóny 127 Prodej pozemků - OSM 125,13 Prodej bytů, domů a staveb 6 Dar - Duhová energie 206 Prodej inv. majetku 207,21 Prodej majetku MTT a Nempra C e l k e m kapitálové příjmy
DOTACE UZ 98072 Dotace - sociální dávky Dotace - globální 198 Dotace - funkční místa (334) UZ 13101 Dotace - úřad práce Dostavba 30 byt.jedn. r.04-11656tis. dle ORJ Od obcí C e l k e m dotace Celkem příjmy
ORJ 1 5XXX 51XX 51XX 51XX 5169 5169 5331 5171 5171 5171 5171 5163 5154 5169
Běžné výdaje Odbor správy majetku 2012 Domovníci 12 Byty - služby 14 Nebyty -služby 16,2 Režie OSMaB 17,2 Revize nebytových prostor 18 Revize bytového fondu 606 ZSST - byty DPS - příspěvek 3321 MST – střecha fotbal 440 MN – havárie 440 MN - rekonstrukce výtahů 1 Informační systém 98 Pojištění majetku města 19 Veřejné osvětlení - energie 65 TST smlouva
2
F 612 500 500 1850 1850 100 100 30 30 80 15 95 2275 85 2360 48076
5700 6600 7500 0 30 6364 26194 25200 16477 17184 210 2892 2877 64840 293374
128 2400 500 600 300 100 1600 400 500 1000 80 1370 1500 10500
A 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
6171 různé 3639 3612 3613 2212 3613 různé
3745 3745 3745 1037 3729 2310 3745 3745 3713 3729 6171 3722 1014 3729
6310 6399 6171 různé různé 3639 3639
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3114 3421 3314 3321 různé 3319 3329 3113 3399 různé 3419 různé
B
C
D
5XXX 5331 dle org. 5XXX 5171 5171 5171 5171 5171 dle org.
98,2 Činnost místní správy Příspěvky přísp. org. na nájem Hasičárna Daliměřice Byty opravy Nebyty - opravy - údržba 10 Komunikace běžná údržba Opravy hasičáren Městské org. - oprava nemov. C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí 5169 21 Veřejná zeleň - smlouva 5169 22 Veřejná zeleň - konkrétní akce 5169 23 Stromy, ořez 5169 24,25 Příměstské lesy 5169 26 Likvidace černých skládek 5169 27 Rozbory a monitoring vody 5169 29 Publikace, studie, ostatní 5169 30 Šetřilovské parky 5499 20 Příspěvek na ekol. vytápění 5169 31,21 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 5XXX 33 Výkon státní správy 5169 34 TST svoz odpadu, sběrné dvory 5XXX 35 Zvířata 5XXX 37 Plán odpad.hosp. Města C e l k e m OŽP ORJ 3 Finanční odbor 5141 1203 Úroky z úvěru 5362 1202 Daň obec sama sobě 5XXX 98,2 Činnost místní správy různé 2203 Odvody do SR, ost. odvody 5331 UZ 13101 Použití dotace z úřadu práce 5362 2015 Daň z převodu nemovitostí 5901 Rezerva nespecifikovaná C e l k e m FO ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu 5331 301 Mateřská škola, 28. října 5331 302 Mateřská škola, Alešova 5331 303 Mateřská škola, Bezručova 5331 304 Mateřská škola, Mašov 5331 305 Mateřská škola, Zborovská 5331 306 Mateřská škola, J. Palacha 5331 307 Mateřská škola, Kosmonautů 5331 308 Waldorfská mateřská škola 5331 321 Základní škola, Skálova 5331 322 Základní škola, 28. října 5331 323 Základní škola, Žižkova 5331 324 Základní škola, Mašov 5331 325 Pomocná škola při DC 5331 331 SPVČDM 5331 503 Knihovna 5331 504 Valdštejn 5171 508 Památková zóna, ochrana památ. 5XXX 509 Kronika 5XXX 516 Fotodokumentace památek 5XXX 517 Trenér - učitel 5139 510 SPOZ 5222 513 Spolky + kulturní akce 5229 514 Těl. čin, memoriál, extraliga 5222 515 Kulturní spolky nájemné
3
F 3600 12614 108 2000 4000 3500 50 4200 51050 3300 1150 250 70 50 35 200 100 40 800 100 10300 175 200 16770 2300 20000 220 652 210 1500 1500 26382 598 295 338 294 635 336 731 493 3850 2400 3570 600 360 470 2700 50 900 85 30 40 180 850 4700 40
A 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
3419 3392 3399 6171 6171 3299
2140 2140
3639
5311 5311
4313 4319 různé 4319 3429 3399 různé
3639
5519 5512
2229
6171 3399 5219
6112 6171 6171 3392 6171 3341 různé
různé 6171 6171 6171 6171 6171 2221
B
C
D
5213 5213 5169 51XX 5XXX 5621
3321 Městská sportovní Turnov 5501 KCT s. r. o. 91 Společenské akce města 92 Osobnost Turnova, čestné obč. 163 Režie OŠKaS 221 Půjčka Vzděl. centr. Turnov C e l k e m OŠKaS ORJ 5 Cestovní ruch 5XXX 505 Běžné výdaje, použití dotace, cyklotrasy 5XXX XX505 Použití grantů z r. 2004 C e l k e m CR ORJ 6 Stavební úřad 5XXX 161 Režie SÚ C e l k e m SÚ ORJ 7 Městská policie různé 70 Městská policie různé 98064 Sdružení prevence kriminality C e l k e m MP ORJ 8 Odbor sociálních věcí 5331 403 Dětské centrum 5331 606 Zdravotně soc. služby T. 5410 UZ 98072 Sociální dávky 5222 601 Fokus 5229 602 Centrum pro rodinu 5223 481 Adra 5XXX 854 Režie OSV C e l k e m OSV ORJ10 Odbor rozvoje města 5XXX 162 Režie ORM C e l k e m ORM ORJ11 Hasiči 5XXX 992 Sbor hasičů města Turnova 5XXX 990 Dotace obč. sdr. - požární ochr. Celkem H ORJ 12 Odbor dopravy 5XXX 871 BESIP, znalecké posudky C e l k e m OD ORJ 13 Odbor správní 5XXX 98,2 Činnost místní správy 5492 511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 5XXX 2004 Výdaje na bezpečnost a rizika Celkem OS ORJ 17 Zastupitelé 5XXX 94 Zastupitelé - odměny,režie 5169 90 Zahraniční spolupráce 5169 93 Reprezentační materiály města 5213 512 Hlasy a ohlasy 5321 5321 Dotace spádovým obcím 5169 522 Televize 522X 523 Ostatní příspěvky C e l k e m zastupitelé ORJ 18 Tajemník 5331 různé Mzdové náklady 5XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech. 5XXX 98,2 Činnost místní správy 5XXX 982 Náklady na exekuce 5XXX 983 Image města 5XXX 107 Fond sociální 5XXX 521 Dopravní obslužnost
4
F 3700 4100 140 160 20 500 33165 1600 207 1807 70 70 5950 200 6150 1630 14600 25200 380 127 25 200 42162 250 250 471 150 621 80 80 105 130 200 435 2980 300 30 400 390 500 380 4980 33000 1800 3900 10 150 1110 1500
A 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
různé
B
C
50XX
D
F
různé Městské org. - rež. výdaje C e l k e m tajemník
560 42030
Běžné výdaje c e l k e m
225952
Kapitálové výdaje Odbor správy majetku 6121 321 Tělocvična I.ZŠ 6121 Oplocení pískovišť 6121 440 Nemocnice – investice 6121 519 OAHŠ kuchyně 6121 4 Sokolovna Mašov 6130 15 Vykoupení pozemku 6121 Projekty - celkem 6349 5103 Příspěvek VHS 6349 51031 Příspěvek VHS - výstavba Mašov 6XXX 1039 Sdružení prostředků 30 byt. j. 6313 451 KCT - letní kino 6121 Veřejné osvětlení Mašov 6121 3321 MST - fotbal 6121 3321 MST - atletika 6121 10 Komunikace 6121 dle org. Městské organizace 6121 98 Činnost místní správy C e l k e m OSM ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu 6121 504 Valdštejn - projekty 6313 3321 MST - bazén 6909 3321 MST - příplatek mimo z. kap. C e l k e m OŠKaS ORJ 7 Městská policie 6129 70 Nákup kam. systém C e l k e m MP ORJ10 Odbor rozvoje města 6130 15 Vykoupení pozemku b. z. 6329 124 Dostavba haly TJ, ul.Skálova 6121 Opr.kašny na náměstí 6121 121 Bytové zóny - inženýrské sítě 6121 501 Podání nové žádosti K.c.T. 6121 504 Valdštejn - vodovod 6121 504 Valdštejn - ostatní investice 6121 GIS - pilotní projekt úz. a. p. 6121 Okružní křiž.Sobotecká-J.Palacha 6121 Chodníky Dolánky 6121 Protihluk.stěna na jižním sjezdu 6121 Cyklostezky různé různé Doplatky z roku 2004 6121 224 a výše Projekty 6121 102XX Studie proveditelnosti 6119 21XX Regulační a územ. pl. C e l k e m ORM ORJ 11 Hasiči 6122 992 Hasičský vůz 6122 992 Hlásný varovný systém C e l k e m hasiči ORJ 12 Odbor dopravní 6119 Studie AN 6121 Dopr.techn.opatření 6121 Nákup zaříz. k zobrazov. rychl. projížď.aut ORJ 1
3113 3639 3522 3639 3639 3639 3639 6409 6409 3612 3392 3631 3419 3419 2212 různé 6171
3321 3419 3419
5311
3639 3419 3639 3639 3639 3639 3321 3639 3639 3639 3639 3639 různé 3639 3639 3639
5519 5519
3639 3639 3639
5
4600 50 300 1000 950 2000 1400 4150 11000 2892 2000 2000 250 100 5700 2600 100 41092 300 80 200 580 150 150 400 1500 200 1800 195 350 100 200 2300 1500 1800 200 2745 6540 310 1030 21170 1400 300 1700 500 300 41
A 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333
B
C ORJ 17
3522
6351
6171 6171 6171
6125 6129 6119
ORJ 18
D C e l k e m OD Zastupitelé 440 Nemocnice - CT, rentgeny C e l k e m zastupitelé Tajemník 981 Výpočetní technika 981 Digitální mapa 98 Elektr.spisovka C e l k e m tajemník C e l k e m kapitálové v.
8115 8115 8123 8123 8123 8123 8115
splatný 1/ 2/ 04 1/ 2/ 09 1/ 2/ 10 III.12 1/ 2/ 14
F 841 5000 5000 214 250 350 814 71347
Celkem výdaje
297299
FINANCOVÁNÍ Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Dlouhodobý úvěr - splátka KB Dlouhodobý úvěr r. 2003 - ČS Dlouhodobý úvěr r. 2003 - ČSOB Dlouhodobý úvěr r. 2004 Změna stavu k 31. 12. 2004 C e l k e m financování
10000 -10000 -4800 -984 -3084 -2004 14797 3925
Rekapitulace příjmy výdaje financování
293374 297299 -3925
Zadluženost města Kontokorentní úvěr Dlouhodobý úvěr KB Dlouhodobý úvěr ČSOB Dlouhodobý úvěr KB Dlouhodobý úvěr ČS Celkem
6
k 31.12.2005 10000 15200 12832 12496 8032 58560
