EY
Building a better working world
Ernst & Young Accountants [[P Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag, Netherlands Postbus 90636 2509 LP Den Haag, Netherlands
Tel: +31 88 407 1000 Fax: +31 8840741 87 ey.com
V E RTR 0 U WE L IJ K Het bestuur van Stichting Instrumentenfonds van het Koninklijk Conservatorium T.a.v. de heer ].P.G.M. Helderman RA Juliana van Stolberglaan 1 2595 CA DEN HAAG
RO/as/9 Y DC DX
Den Haag, 13 juli 2015
Geachte heer Helderman, Hietbij ontvangt u het jaarverslag van de Stichting Instrumentenfonds van het Koninklijk Conservatorium, waarin is opgenomen de jaarrekening 2014, alsmede onze hierbij afgegeven samenstellingsverklaring d.d. 13 juli 2015. Wij wijzen erop dat, indien tot de datum van de bestuursvergadering omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog voor de bestuursvergadering moet worden gemaakt. Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming. Voor de goede orde merken wij op dat onze samenstellingsverklaring niet buiten de interne gebruikerskring van uw stichting openbaar gemaakt mag worden. Wij vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest. ?nd, Er
H.
LLP
Wilde RA
jaarverslag 2014
Partners in Sport
/
Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij companies House ondet registratienummer 0C335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van eenl vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London EEl 7EU, Verenigd Koninkrilk, heeft haar hoofdvestiging aan Boomples 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn aigemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakehjkheid is opgenomen.
Jaarverslag 2014 Stichting I nstrumentenfonds Koninklijk Conservatorium Den Haag
Geen accountantscontrole toegepast
Inhoudsopgave Jaarverslag 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 8
Algemeen Leningen Bruikleeninstrumenten voor het KC Het belegde vermogen De uitkomsten van hetjaar 2014
1 1 2 2 3
Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Grondslagen voor waardering en resulteatbepaling Specificatie van posten op de balans Specificatie van posten op Ue staat van baten en Iasten Bijlagen Beleggingsportefeuille 2014 Leningenoverzicht 31 december 2014 Instrumenten in bruikleen bij het KC 31 december 2014 Samenstellingsverklaring
Totaal aantal paginas in dit rapport: 25
Geen accountantscontrole toegepast
5 6 7 8 12
Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium Den Haag
1
Algemeen
Bij de statutenwijziging van 19 maart 2007 is ten aanzien van het bestuur van de stichting bepaald dat het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, van wie er tenminste twee als medewerker aan het Koninklijk Conservatorium zijn verbonden. De eden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaat door het bestuur. In beginsel zijn de bestuursleden onbeperkt herbenoembaar. De bestuursleden zijn onbezoldigd. Aan het begin van het verslagjaar 2014 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Leden:
mevrouw mr. C.GM. van Rijnberk de heer JR M. van Bilsen de heer J.G.RM. Helderman mevrouw mr. A.J.J.G. Schijns de heer J.D. Walta
In functie sinds
Herbenoembaar
1-4-2005 1-1-2004 23-1-2012 1-5-2005 1-2-2008
1-4-2017 1-1-2016 1-1-2015 1-5-2017 1-2-2017
Volgens de statuten behoort het bestuur van de stichting uit tenminste vijf personen te bestaan. Aan die eis wordt voldaan. De drie bestuursleden die in 2014 herbenoembaar waren, zijn inmiddels in 2014 herbenoemd. In 2015 is de penningmeester herbenoemd en is mevrouw K. van der Lee, werkzaam bij het Koninklijk Conservatorium, tot het bestuur toegetreden. Het bestuur heeft in hetverslagjaar vier maal vergaderd en wel op 17 februari, 12 mei, 11 juli en 6 oktober. In de vergaderingen is aandacht besteed aan de bruikleenovereenkomst voor het gebruik van het instrumentarium in het bezit van het Instrumentenfonds, de leenovereenkomst, aanvragen voor leningen, ruimere leenmogehjkheden, het financieel beheer, ontvangen legaten, de aan- en verkoop van bruikleeninstrumenten, de waardering van de instrumenten, de ontwikkeling van het eigen vermogen en het vermogensbeheer. Ook heeft het bestuur besloten na te gaan of een statutenwijziging wenselijk is, waarbij ook zal worden meegenomen de code cultural governance.
2
Leningen
In 2014 zijn 10 nieuwe Ieningen verstrektvoortotaal €26.71 0. De aflossingen bedroegen € 28.372. Voor 6 leningen is de restantschuld van € 3.148 afgeboekt ten Iaste van de voorziening voor oninbare posten. Deze voorziening bedraagt ultimo 2014€ 21.204 ofwel 31% van de uitstaande vorderingen. Per 31 december 2014 zijn er 53 leningen met een restantvordering van totaal € 68.133.
Geen accountantscontrole toegepast
2 Haag Den Conservatorium Koninklijk Instrumentenfonds Stichting
3
Bruikleeninstrumenten voor het KC
In 2014 zijn de volgende instrumenten aangeschaft: € —
—
—
—
—
—
—
—
7.230 6.748 638 6.550 21.297 1 .395 259 1.110
1 theorbo luit 2 fagonello fagotten 1 kinderdwarsfluit 1 barok tuft diverse slagwerken 1 klarinet 1 hoorn 1 bass drum
45.227 Na de jaarlijkse afschrijving, € 13.902, bedraagt de boekwaarde per 31 december 2014€ 188.076. Op 26 mel 2012 is de bruikleenovereenkomst met het Koninklijk Conservatorium getekend. In bijlage 7.3 is een overzicht opgenomen van de aan het Conservatorium in bruikleen verstrekte instrumenten. In 2015 wordt een volledige inventarisatie en herwaardering van het instrumentenbezit gehouden.
4
Het belegde vermogen
Hetjaar 2014 was, evenals in 2013 en 2012, een voordelig jaar voor de beleggingen van de stichting. De beleggingen zijn in beheer bij ABN-AMRO Bank, waarbij wordt uitgegaan van een matig defensief profiel. Door stijgende beurskoersen werd een positief resultaat op waardeverschillen van € 59.300 behaald. Aan obligatierente en dividend op aandelen werd € 31.900 ontvangen. De beleggfngsportefeuille is ultimo 2014 als volgt samengesteld: x€1.000 —Aandelen —Vastrentendewaarden Alternatieve beleggingen
—
In bijlage 7.1 is de beleggingsportefeuille gespecificeerd.
Geen accountantscontrole toegepast
In%
587 461 81
52 41 7
1.129
100
3 Stichting I nstrumentenfonds Koninklijk Conservatorium Den Haag
5
De uitkomsten van hetjaar 2014
5.1
De ontwikkeling van de vermogenspositie 2014
2013
2012
2011
Instrumenten Leningen voorzienfng oninbaarheid Af: Effecten Geldmiddelen Overlopende activa/passiva
188,1 68,1 (21,2) 1.128,5 164,5 1,0
157,3 72,9 (24,8) 1.008,3 250,4 4,2
132,9 73,9 (24,6) 1.043,1 167,2 13,0
137,2 76,5 (32,2) 1.023,4 111,8 9,7
Eigen vermogen
1.529,0
1.468,3
1.405,5
1.326,4
Ultimo
(x€ 1.000)
5.2
De ontwikkeling van de baten en lasten
(x€1.000)
2014
2013
2012
2011
Baten Inkomsten effecten Overigebaten
31,8 3,3
33,8 19,8
45,4 2,2
46,3 7,0
Totaal baten
35,1
53,6
47,6
53,3
Lasten Kosten Afschrijving en onderhoud instrumenten Mutatie voorziening debiteuren
17,4 13,9 (0,5)
13,3 11,7 2,4
17,1 14,3 (6,4)
12,6 16,3
Totaal lasten
30,8
27,4
25,0
28,9
Batig exploitatiesaldo Koersresultaten effecten
4,3 59,3
26,2 35,5
22,6 58,1
24,4 (60,9)
Batig saldo
63,6
61,7
80,7
(36,5)
5.3
—
Nadere toelichting op het beeld van dejaarrekening 2014
Hetjaar 2014 toont een positief beeld. De effectenportefeuille heeft in ditjaar een winst laten zien door de stijgende beurskoersen. Het exploitatie resultaat exclusief waardeverschillen effecten was € 22.000 lager dan vorig jaar mede door een eenmalige bate van € 16.000 voor de verkoop van een viool in 2013.
Geen accountantscontrole toegepast
4 Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium Den Haag
Het resultaat is hierna samengevat: 2014
2013
€
€
Nocmaal jaarresultaat Koersresultaat effecten
4.300 59.300
26.200 35.500
Totaal resuftaat
63.600
61.700
Het eigen vermogen van het fonds steeg, na onttrekking van € 2.900 voor uitgekeerde prijzen uit bestemmingsfondsen, met € 60.700 tot € 1.529.000. Het bestuur heeft besloten met ingang van 2014 jaarlijks een bedtag van € 100.000 binnen het eigen vermogen te bestemmen voor nieuw instrumentarium voor het Koninklijk Conservatorium dat naar verwachting in 2019 zal verhuizen naar een nieuw muziekcentrum in het Spuikwartier. Deze dotatie zal tot en met 2018 worden gedaan op voorwaarde dat de ontwikkeling van het elgen vetmogen dittoelaat.
Den Haag, l2juni 2015 Het bestuur.
Geen accountantscontrole toegepast
5 Den Haag um Conservatori Koninklijk onds nstrumentenf I Stichting
6
Jaarrekening 2014
6.1 Balans per 31 december 2014 2013
2014 €
€
€
€
Activa Vaste activa Materiële vaste activa Bruikleeninstrumenten (na afschrijving) Financiële vaste activa Leningen (na aftrek voorziening) Effecten
—
—
157.249
188.076
—
48.103 1.008.281
46.929 1.128.541
1.056.384
1.175.470 Viottende activa Vorderingen en overlopende activa Geldmiddelen
17.587 250.444
7.098 164.494
Totaal activa
171.592
268.031
1.535.138
1.481.664
Passiva Eigen vermogen Vermogen Instrumentenfonds Bestemmingsreserve instrumentarium bij nieuwbouw KC Vermogen NicolaIfonds Vermogen Cuypersfonds
1.429.455
1.393.047 100.000 28.199 7.746
—
29.334 9.467 1.528.992
1.468.256
6.146
13.408
1.535.138
1.481.664
Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva
Geen accountantscontrole toegepast
6 Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium Den Haag
6.2 Staat van baten en lasten over 2014 2013
2014
€
€
€
€
Baten
33.815 19.804
31.863 3.273
nkomsten uiteffecten Overige baten
53.619
35.136
Totaal baten
Lasten Algemene kosten Rentetoerekening fondsen Aanmoedigingsprijzen Kosteneffecten
10.628 1.144 2.150 3.527
9.889 1.076 600 1.803
Kosten Afschrijving instrumenten
17.449 13.902
13.368 11.660
Totaal lasten Saldo baten en lasten
31 .351
25.028
3.785
28.591
488
Mutatie voorziening debiteuren
(2.386)
4.273
26.205
Voordelig koersresultaat effecten
59.319
35.489
Resultaat
63.592
61.694
Batig saldo exciusief koersresultaat effecten
Resultaatbestemming boekjaar
Bestemmingsreserve instrumentarium bij nieuwbouw KC Vermogen I nstrumentenfonds
100.000 (36.408)
61.694
63.592
61.694
Geen accountantscontrole toegepast
—
7 Stichting I nstrumentenfonds Koninklijk Conservatorium Den Haag
6.3 Grondslagen van waardering en resutaatbepaIing Materiële vaste activa (instrumenten) De grondslag voor de waardering van aangeschafte bruikleeninstrumenten is ingaande 2008 aangepast. Voor alle gekochte instrumenten geldt de regel dat deze in het jaar van levering warden geactiveerd in de balans en gedurende de geschatte evensduur tot het bedrag van de geschatte restwaarde worden afgeschreven ten laste van de staat van baten en lasten.
Leningen De leningen warden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid is in de balans in mindering gebracht op de post leningen. De voorziening voor oninbaarheid wordt als volgt bepaald: leningen waarop in het boekjaar niet is algelost, warden volledig voorzien leningen waarop in het boekjaar voor minder dan 25% van het beginsaldo van het boekjaar is afgelost, warden voor 75% van het eindsaldo boekjaar voorzien. —
—
Effecten Alle effecten, bestaande uit aandelen, aandelenfondsen in vastrentende waarden en obligaties, worden gewaardeerd tegen beurswaarde. Aan- en verkoopkosten aandelen verhogen de kostprijs respectievelijk verlagen de opbrengst bij verkoop. Voor obligaties en andere vastrentende waarden vormt dit een kostenpost.
Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans warden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondsiagen van resultaatbepaling De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Opbrengsten en lasten warden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Eventuele schenkingen uit nalatenschappen e.d. warden op kasbasis verantwoord. De stichting heeft geen personeel in dienst.
Geen accountantscontrole toegepast
8 Stichting I nstrumentenfonds Koninklijk Conservatorium Den Haag
6.4 Specificatie van posten op de balans B ru I klee nm stru me nte n De samenstelling van deze post is:
(x€ 1.000)
Boekwaarde 1-1-2014
Investering 2014
Afschrijving 2014
Boekwaarde 31-12-2014
Nog afte schrijven 2015 e,v.
Rest waarde
Geactiveerde instrumenten
Steinway-vleugel McNultyfortepiano Adams Classic Paukenset
11,4 10,0 3,0
11,4 10,0 3,0
11,4 10,0 3,0
Kiavecimbel: (naarCouchet)
10,0
10,0
10,0
1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0
Aanschaffingen 2009
5barokstrijkstokken 3tardfnofluiten 1 altviool (Tsjechisch) Aanschaffingen 2010
6trombones 1 kistorgel
12,5 12,1
1,9 1,8
10,6 10,3
1 xl,0 1 x 1,3
9,6 9,0
9,2 7,8 5,7 29,7
1,1 0,9 0,6 1,6
8,1 6,9 5,1 28,1
6x1,1 6x0,9 6 x 06 16 x 1,6
1,5 1,5 1,5 2,5
8,7
0,9
7,8
7x0,9
1,5
7,6 2,9 1,5 3,8 4,2 7,5 0,5 2,9 3,3
0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5
7,2 2,7 1,3 3,6 3,9 7,0
8x0,4 7x0,25 4x0,2 8x0,25 8x0,3 8x0,5
4,0 1,0 0,5 1,5 1,5 3,0
Aanschaffingen 2011
lcontrabastrombone 3baroktrompetten 1 basklacinet 1 celesta Aanschaffingen 2012
1 bassethoorn Aanschaffingen 2013
2piano’s 1 altviool 3dwarsfluiten 3klarinetten 1 luit 3hobo’s I hoorn 2 barokhobo’s 1 Fagonello
(0,5)
—
0,2 0,2
Geen accountantscontrole toegepast
2,7 3,1
6 x 0,2 8x0,2
1,5 1,5
9 Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium Den Haag
(XE 1.000)
Investering 2014
Boekwaarde 1-1-2014
Afschrijving 2014
Boekwaarde 31-12-2014
Nog af te schrijven 2015 e.v.
Restwaarde
Aanschafflngen 2014
1 theorbo luit 2 fagonello fagotten 1 kinderdwarsfluit 1 barok luit diversen slagwerk I klarinet 1 hoorn 1 bass drum 157,3
7,2 6,7 0,6 6,6 21,3 1,4 0,3 1,1
0,2 0,4 0,2 0,4 1,3 0,1 0,3
44,7
13,9
7,0 6,3 0,4 6,2 20,0 1,3 —
1,1
—
188,1
9 x 0,45 9 x 0,375 2 x 0,25 9 x 0,4 4 x 3,75 5x0,75 —
3x200 94,6
3,0 3,0 —
2,5 5,0 0,5 —
0,5 93,5
Het negatieve bedtag voor de hoorn uit 2013 betreft de afboeking van de restwaarde bij verkoop van de hoorn. €
Leningen Mutatieoverzicht 2014 Balanswaarde lenfngen 1 januari 2014 Nieuwe leningen in 2014
53 posten 10 posten
72.943 26.71 0 99.653 (28.372)
Aflossingen in 2014 Afgeboekte vorderingen in 2014
6 posten
Stand relatiestatistiek 31 december2014 Totale voorziening debiteuren 31 december 2014
53 posten
7 1.281 (3.148) 68.133 (21.204) 46.929
Balanswaarde 2014 leningen
Een specificatie van de uitstaande leningen pet debiteur is opgenomen in de bijlage 7.2. Nadat in 2013 het totaal van de verstrekte leningen groter is dan het bedrag van de aflossingen is in 2014 het totaal van de verstrekte leningen weer lager is dan het bedrag van de aflossingen.
Geen accountantscontrole toegepast
10 Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium Den Haag
Beschikbare voorziening dubleuze debiteuren De voorziening dubieuze debiteuren geeft in 2014 het volgende beeld:
€
Saldo pet 1 januari 2014 Afboekingen in 2014
24840 (3.148)
Afname
21.477 (488)
Voorziening 31 december2014
21.204
Effecten Overeenkomstig de jaarlijkse fondsenopgave van ABN-AMRO Bank wordt de portefeuf lie ingedeeld in drie onderscheiden categorieen, te weten: : niet vastrentend aandelen : obligaties en vastrentende aandelen vastrentende waarden : voor het IF be(eggingsfondsen in onroerend goed alternatieve beleggingen —
—
—
De mutaties in 2014 zijn als volgt (x € 1.000):
Aandelen
Vastrentende waarden
Alter natieve beleggingen 78,1
Totaal 1.008,2
Baianswaarde 1 januari 2014 Mutaties 2014: aankopen Bij: verkopen Af: uitlotingen
326,4
603,7
219,1
91,0 (99,1) (150,0)
Boekwaarde 31 december2014
545,5
445,6
78,1
1.069,2
41,3
15,2
2,9
59,4
586,8
460,8
81,0
1.128,6
52,0
40,8
7,2
100,0
—
Gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 2014, voordelig Balanswaarde 31 december 2014 volgens opgave ABN-AMRO Bank In procenten totale portefeullle
—
310,1 (99,1) (150,0)
Het verschil tussen de balanswaarde vastrentende waarden (€ 460.800) en de waarde in de in bijlage 7.1 opgenomen specificatie van de effecten (€ 465.300) betreft de overlopende rente per 31 december 2014.
Geen accountantscontrole toegepast
11 Stichting I nstrumentenfonds Koninklijk Conservatorium Den Haag
2074
2013
€
€
Vorderingen en overlopende activa Overlopende obligatierente Overlopende tente spaarrekening Te vorderen dividendbelasting
4.457
12.830
2.641
4.757
7.098
17.587
De vordering dividendbelasting per 31 december 2014 betteft de in 2014 ingehouden belasting op ontvangen dividenden. 2014
2013
€
€
Geidmiddelen Charitas spaarrekening Bestuursrekening
153.288 11.206
208.390 42.054
164.494
250.444
De geidmiddelen zijn ondergebracht bij ABN-AMRO.
Eigen vermogen De mutaties in het vermogen van de drie fondsen zijn in de volgende opstelling opgenomen. I nstrumentenfonds € Stand 1 januari 2014 Mutaties 2014: Prijzentoekenning Rente-bijschrijving Resultaat 2014 Totaal eigen vermogen 31 december2014
1.429.455
Bestemmingsreserve
NicolaItonds
Cuypers fonds
Totaal
€
€
€
€
—
—
—
(36.408)
100.000
1.393.047
100.000
29.334
9.467
(2.000) 865
(2.000) 279
1.468.256 (4.000) 1.144 1.465.400 63.592
28.199
Geen accountantscontrole toegepast
7.746
1.528.992
12
Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium Den Haag
2014
2013
€
€
Kortlopende schulden en overlopende passiva Taxatie accountantskosten 2014/2012 respectievelijk 2013/2012 Administratiekosten Koninklijk Conservatorium Nag te betalen Diverse kosten
5.846
Totaal kortlopende schulden
6.146
Geen accountantscontrole toegepast
—
300 —
5.750 6.400 870 388 13.408
13 Stichting Instrumentenfonds Konink(ijk Conservatorium Den Haag
6.5 Specificatie van posten op de staat van baten en lasten 2014
2013
€
€
Inkomsten ult effecten Ontvangen obligatierente Mutatie vordering 31 december2013
30.688 (7.863)
26.485 (3.476)
Totaal obligatierente
22.825
23.009
9.038
10.806
31.863
33.815
2.203 870 200
2.904 16.000 900
3.273
19.804
6.250 3.300
6.400 2.650 600
Totaal dividend
Overige baten Rente bankrekeningen Verkoop instrumenten Diversen
Algemene kosten Administratiekosten (KC) Accountantskosten Waardebonnen Onderhoud instrumenten Afboeken vorderingen dividend belasting voorgaandejaren Overige
130 810 138
239
10.628
9.889
3.527
1.803
13.902
11.660
Kosten effecten ABN servicekosten
Afschrijving instrumenten Afschrijving
Geen accountantscontrole toegepast
ABN’AMRO MeesPierson
Inc
-eur- B Cap
Ing Hoog Dividend Aandelen
Overige
Units Skagen Global
2.277,8601
297
422,3378
SkagenGlobal
AccV
957,9977
1.383
Bnp Global High Income Equity Hdg Dis
2.575
501,1916
Aand Ssga Spdr Mcsi Acwi Etf
Dis
Aand Mg Global Dividend Fund Eur C Cap
Multi reglo fondsen
Bgif Europe Equity Index N7
6.120 2.000
+
Aand Royal Dutch ShellA@ Eur 0.07
Aantal
Aand Invesco Pan Euro Struct Eq Z Dist
Europa
AANDELEN TOTAAL
Duurzaamheid
Overzicht aandelen naar reglo
24,48
107,14
118,75
62,40
73,36
18,82
122,61
33,99
11,23
Gemiddelde kostprijs
1 januari 2014-31 december 2014
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Valuta
29,39
139,40
139,40
61,11
80,57
21,45
126,13
27,66
12,39
Slotkoers
-
11.006
11.006
9.270
8.468
-1.358
9.762
6.673
32.815
1.641
-12.660
6.962
-4.057
39.763
Ongerealiseerd resultaat EUR
1267454750VMGC Matig defensief
55.941
55.941
32.131
50.406
59.901
101.666
48.551
292.656
61.574
67.980
68.865
198.419
547.016
Aanschaf waarde EUR 586.779
66.946
66.946
41 .401
58.874
58.543
111.428
55.223
325.470
63.215
55.320
75,827
194.362
5,2%
5,2%
3,2%
4,5%
4,5%
8,6%
4,3%
25,1%
4,9%
4,3%
5,8%
15,0%
45,2%
pagina 5
11,4%
11,4%
7,1%
10,0%
10,0%
19,0%
55,5%
10,8%
12,9%
33,1%
100%
Weging categorie
// 4v Marktwaarde Weging EUR portefeulile
,1
___________
obilgatlos
ARNAMRO MeesPiersun
Overige obligaties
Robeco high yield bonds hdg
High yield
4 1/8% Ing groep 06/16
Aand ing euro obligatie fonds
Bedrijven
Vareurinvbank05/25
3718% Bank ned gem 09119
3318% Ned waterschapsbank 10/17
Aand petercam b fd bonds eur
s30
eur cap
dis v
W
Jp morgan eu government bond accv
Overheden
Ovorzlcht
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
—
EUR
EUR
11-apr-15
—
—
13-okt-15
—
04-nov-15
—
01-feb-15
—
Coupon datum — Valuta
491 1417
61.000
1.431
40.000
30.000
50.000
780
2.883,5800
Nominale waarde —
38,52
96,86
96,01
101,60
—
104,73
—
40,60
100,00
105,21
106,90
117,35
104,75
803,84
1.819,97
1.819,97
111,99
181,54
1.539,55
1.833,08
Opgolopen rente
I januari 2014-31 december 2014
—
51,19
77,16
14,19
15,19
107,01
—
—
Gemiddelde kostprijs
Slotkoers
—
40.000
42.196
55.063
57.266
50.000
47.572
50.000
47.572
58.566
65.705
55.116
58.099
113.682
123.804
—
—
—
35.385
52.375
—32 070
—
55.042
39.928
60.185
—41.000
43.802
205.373
236.609
—
—
-
—
3,5%
2,4%
3,9%
0,4%
3,9%
0,4%
1,2%
0,8%
3,3%
0,3%
3,2%
0,0%
2,6%
Mat defensie
—
—
—
—
—
—
0,3%
Effectief rendement Coupon rendement
1267454750.VMGC
2.204
-2.428
-2.428
7.140
2.982
10.122
2.196
3.315
2.667
20.257
2.802
31.236
Marktwaarde Ongerealiseerd resultaat EUR — Aanschaf waarde EUR —
4,50
4,84
2,00
2,09
—
9,69
543,99
1,23
1,28
1,23
1,28
10,04
—
—
—
5,59 5,23
10,78
—
—
.
—A3
A-
—Aaa
AAA
Aaa
AA+
—Aaa
AA+
Resterende Rating S&P looptijd Modified — Rating duration Moody’s
_________
9,5%
9,1%
3,3%
7,6%
2,7%
12,3%
4,4%
102%
37%
10,2%
3,7%
14,1%
5,1%
12,5%
4,5%
pagina 7
—
—
—
4,2% 11,8%
26,6%
—
—
—
12,9%
4,6%
9,4%
3,4%
50,9%
18,2%
Waging categorie
Portefeuille weging
___________
Op deze pagina laten wij u de verdeling zien van de obligatiebeleggingen over verschillende categorieén; overheden, bedrijven, high yield, opkomende markten fOost-Europa, Latijns-Arnerika), converteerbare leningen en overige leningen. Per obligatielening of obligatiefonds zijn de belangnjkste karakteristiek en weergegeven zoals opgelopen rente, aanschafwaarde en effectief rendement. De weging in het overzicht aat zien welk percentage elke obligatie vertegenwoordigt in uw obligatieport efeuille.
Overzicht obligaties
___________
ao
ABN’AMRO MeesPierson
TOTAAL I GEMIDDELDEN
6% Aegon 06 pp nc5
Var barclays bank 09116
Overzicht obligaties
EUR
—
EUR
21-jul-15
—
24-jan-15
—
Coupon datum Valuta
30.000
25.000
Nominale waarde
100,00 4.457
803,84
Opgelopen rente
1 januan 2014-31 december 2014
—
102,65
100,25
102,67
Gem iddelde kostprijs
Slotkoers
—
25.668
30.000
31.599
25,063
424.117
465.252
—
—
-
3,1%
08%
5,8%
5,8%
0,6%
-1,9%
Matig defensief
-
-
—
Effectief rendement Coupon rendement
1267454750VMGC
41.134
1.599
605
Marktwaarde Ongerealiseerd resultaat EUR — Aanschaf waarde EUR —
1,07
—
5,20
12 5, 11
1669
985,00
—
1,07
—
Baal
BBB
Resterende Rating S&P looptijd Modified — Rating duration Moody’s
35,9%
8
100,0%
pagina
—
68%
2,4%
5,5%
2,0%
Weging categorie
Portefeuille weging
@ eur 5 @ eur 1
ABNAMRO MeesPiursan
Aand wereldhave
Aand vastned retail
Onroerend goed
ALTERNATIEVE BELEGGINGEN TOTAAL
975
678
Aantal
Overzicht alternatieve beleggingen
EUR
EUR
Valuta
januarl
57,00
37,45
Slotkoers
2014 -31 december 2014
7407
3980
Gemiddelde kostprijs
72.220
26.984
99.204
99.204
Aanschaf waarde EUR
1267454750VMGC
-16.645
-1.593
-18.238
-18.238
Ongerealiseerd resultaat EUR
-
Matig defenstef
55.575
25.391
80.966
80.966
Marktwaarde EUR
4,3%
2,0%
62%
6,2%
Weging portefeulile
pagina
12
68,6%
31,4%
100%
100%
Weging categorie
/f / 2 RELATIESTATISTIEK Van periode 1401 t/m 1412 op nummer Stichting Instrumentenfonds KC / KvK reg.: S 27151546 (code: IFOO) tel nummer
zoeknaam
201015 ELMALIAH 212017 LOOSJES 216023 PAKES 333244 CEPUUS 900610 LOUW, 900679 RHEBERGEN 900944 DAALEN, 901042 ABDOELRA 901070 REIJERKER 901266 WOUDENBERG 906470 UMOR 907822 JANSSEN 908294 GEERTS 908628 YEOMANS 909074 CASTILLO 909301 SIERAT 909501 CERON 910350 BORGEN 910565 ZAAL 910735 INDRAWAN 910815 SKRIVANOS 910885 LANDAU 910926 CHURILIN 910929 PODHORSZKY 910948 ZIBLAT 911047 CIZMAR 911156 FORSTER 911166 ROUCO 911186 CRUZ 911314 GIBSON 911542 SANTOS 911543 BIALASIK 911569 FAVILLA 911602 STEKETEE 911659 BALHI 911782 SANCHO 911933 CASSAGNE 911937 QUIRICI 911971 ZIELHORST 912030 KOPPEN 912078 LODICO 912097 AYALA 912289 HANSEN 912295 DAUJOTAITE 912390 BERMUDEZ 912401 VILLCA 912412 UNDEUER 912439 POKRATNIE 912603 KACHRIMA 912716 UMARER 912740 RCZEL 912792 RITZ EL 912857 TOPPIN 912906 KOURILOVA 912996 NICOLAIEWS 913059 WITMER 913130 RODRIGUES 913188 BOGUOU 913201 MOOLEN
begrn saldo
naam
Amos Elmaliah Lieke Loosjes Denise Pakes Cepulis, Povilas Louw, A. van der Rhebergen, Emma Daalen, Floris van ABDOELRAHMAN, S.E.R. Reijerker, Nino Woudenberg, Stefan Shirt Limor Frederic ]anssen HeikoGeerts Melody Yeomans Castillo Hernandez Dominic Sierat Barbara Ceron Oliveira Kendra Borgen Zaal, Tom van der Indra Indrawan Giorgos Skrivanos Idith Landau Dmitry Chucilin Gabor Podhorszky Ilya Ziblat Zhay Jan Cizmar Emmanuel Forstec Irene Rouco-Estevez Aldo Aranda Cruz Novais Gibson Macco Santos KrysztofBialasik Isabel Favilla de Oliveira Uma FemkeSteketee Balhi, Ornella Sancho Menno A. Cassagne, Jordi Giullo Quirici Ruud Zielhorst Koppen, Daan van Jacob Lodico Marti Sanmarti Ayala Hansen, Chloe Daujotaite, Rugile Bermudez, Giovanni Henry Orlando Vilica Suntura Hanna Lindeijer Pokratnieks, Pauls Kachrimanis, Georgios Bans Umarer Ritzel, Sebastiaan R.itzel, Kathanina Macta Toppin, Uku Michaela Kounlova Nicolaiewsky, Matheus Wittner, Talitha Rodriguez Artteaga, Hugo Bogliolo, Madano Matthijs van der Moolen
20-02-20 15 14:14
,‘
S0424 / CASH Win.B07
/
ink fact
verk fact
100 40515
financieel
memo- begin riaal balans 100-
40475 320 650 1.700 2.400 3.650 600 6.000
40320
1,250 2.900 3.600 3.800 1.000
6001.2001.200150400-
6.000 142 275 1012.335 1.700 1.900 1.446 1.300 1.001 270 580 820105 400 4.600 400 615 1.080 485 1.185 910 1.000 180 1.185 550 350 2.802 4.058 100 4.100 470 330 2.500 1.200
142125101 175300500-
150 2.160 1.400 1.400 1.446-
300100-
1.000 901 270 580 820105 400 2.200 400 615
2.400-
1.080485 1.185 910 920 90
80901.185-
550 3502.3202.400-
482 1.658 100 2.800 470
1.300330-
3.700 1.370 700 1.300 2.500 4.167 830 50 1.056 413 4.600 2.560 2.239
2.500 1.200 2.350 1.190 100 520 1.600 4.067 350
1.35018060078090010048050-
2.100 5.200
eind saldo
1504131.5652.4201.3803001.200-
906 3.035 140 859 1.800 4.000
1984-2015 Cash Software by, tel. 070-3560570 [EUR]________
Rtad 1/2
RELATIESTATISTIEK rel nummer
913330 913345 913356 913381
zoeknaam
ZADOR VERHEUL GOMEZ, CENDLAK
Van periode 1401 t/m 1412 op nummer Stichting Instrumentenfonds KC / KvK reg.: S 27151546 (code: XFOO) begin ink verk IThanmemo- begin naam saldo fact fact cieel riaal balans
Zador, Tamas Verheul, Bente Gomez, Maira Florencia Cendlak, Mateusz TO TA A L
840 4.100 1.350 2.500 72,943
26.710
840 2.900 1.110 2.500
1.200240-
28.372-
eind saldo
3.148-
68.133
20-02-2015 14:14 / S0424 / CASH Win.B07 / © 1984-2015 Cash Software by, tel. 070-3560570 [EURJ
BIad 2/2
€ 3.281,00 €450000 € 4.800,00 € 4.202,00 € 4.538,00 €589300
248 405 540 684
185
“Braun / Germany / 540” Braun / Germany / 684” Eva Kingma / Nederland / 91107’ 91107 51105
“Braun/Germany/405”
Muramatsu “Wurlitzer/Neustadt/A/185” Herbert/Wurlitzer/ Basel / 185” 01646/7 Wurlitzer
Kiassiek Klassiek Kiassiek Klassiek Klassiek Klassiek Kiassiek Kiassiek Kiassiek Klassiek
Fluit Piccolo
FluitPiccolo
Fluft Piccolo
Fluit Piccolo
Fluit alt Kingma
Fluit alt Muramatsu
Klarinetc
Kiarinetes end
Klarinet es
Kiarinetes
KlarinetbasWur.
Klarinet bas Buffet
KCOJ5O-IF
KCO151-IF
KC0152-IF
KC0153-IF
KC0155-IF
KCO1 56-IF
KCO16-IF
KC0162-IF
KC0163-IF
KC0164-IF
KC0166-IF
KC0167-lF
KC0168-IF
€ 6.880,00 € 16.936,00 € 13.688,00 € 10.000,00 € 15.882,00
€ 4.500,00 € 2.500,00 € 750,00
€ 2.836,00 € 1.618,00
1501
5041
Wurlitzer “W. Schreiber” “Michael Rath / England” model R9 Them, Bremen Nicolas Delaune, Mirecourt Thomas Phial “E.Dorfler & Sons” F. Scheidt Rudolf Neudorfer Schiedmayer Stuttgart, nr 127439 “POllmann / Bassmachermeister/ Miftenwald 1414 Musima MCB-5 1501
“Herbert Wurlitzer / NeustadUA” “Herbert/Wurlitzer/ Neustadt/Ais 2520 4941
“Buffet-Crampon
Musima MCB-3 Erste Trommelfabrik Weissenfels”
Klassiek Klassiek Klassiek Klassiek Klassiek Klassiek Klassiek Klassiek Klassiek Klassiek Klassiek Klassiek Klassiek Klassiek Klassiek Klassiek Klassiek Slagwerk
Klan net bas WUr.
Bassethoorn
Bassethoorn
Fagot contra
Trombone bas
Trombone contrabas
Altviool Delaune
Altviool Phial
Strijkstok altviool in kist 305
Strijkstok altviool in kist 301 IF Strijkstok altviool in kist 302
Strijkstok altviool in kist 308
Celesta
Contrabas 5; P1999
Contrabas 3/4
Contrabas 3/4
2 pauken
KC0169-IF
KCO171-IF
KC0178-lF
KC0253-lF
KC0254-IF
KCO300-IF
KCO3O1-IF
KC0304-IF
KC0306-IF KC0307-IF
KC0309-IF
KC0359-IF
KC0705-IF
KC0706-IF
KC0707-IF
KC1000-IF
KC 21
€ 4.818,00
.
€2042000
€ 33.247,00
€ 908,00
€ 850,00
€ 750,00
€ 1 1.900,00
€ 4.509,00
€ 14.112,00
92945 46144
“Herbert Wurlitzer/ NeustadUA”
Klassiek
3053
€ 4.492,00
94850
Wurlitzer
..“
€ 3.630,00
84790
€ 13.438,00
€ 4.900,00
€ 10 00000
Hermann Voigt, etiket Storioni Cremona 1764 “Braun / Germany / 248’
Klassiek
Viool Voigt
KCO121-IF
KC 121
€ 12.00000
Sartory
Kiassiek
Strijkstok viool
KC0J 07-IF
1900
1980
1999
2011
1980
1980
1990
2009
1990
1980
2011
1999
1998
1987
1980
1980
2000
1990
1990
1990
1990
1990
1980
23b. Verzekerd Aangeschaft 9. Bouwjaar € 750,00
12. Serienummer
F. Chalupetzky
2. Afdeling Kiassiek
3. Instrument Strijkstok viool/alt
1. KC nr
KCO1O3-IF
10. Signatuur
yc J Kri)
Pauk
KC1002-IF
Fortepiano
Fortepiano
Barokviool, Allegri
Barokstrijkstok viool
Barokstrijkstok viool
Barokaltviool Stuber
Barokstrijkstok altviool
Barokstrijkstok altviool
Barokgitaar
KC3119-IF
KC3120-IF
KC3208-IF
KC3209-lF
KC3210-lF
KC3402-lF
KC3403-IF
KC3404-IF
KC3505-IF
md
luit, 14, italiaans,
Klavecimbel
KC3105-IF
KC3510-IF
Early Music
Klavecimbel
KC3104-IF
kist
kist
Early Music
Kistorgel
+
Early Music
Kistorgel
KC3100-IF
KC3102-IF
Harp triple
Early Music
barokhobo 2
KC3045-IF
Luit, 8, renaissance
Early Music
barokhobo 1
KC3044-IF
KC3508-IF
Early Music Early Music
Baroktrombone bas
KC3042-IF
KC3509-IF
Early Music
Baroktrombone tenor
KC3041-IF
Early Music
Early Music
Kiassiek
Early Music
Early Music
Early Music
Early Music
Early Music
Early Music
Early Music
Early Music
Early Music
Early Music
Baroktrombone alt
KC3040-IF
Early Music Early Music
Baroktrompet Egger Blauw
Baroktrompet Egger Rood
Early Music
Early Music
KC3031-IF
KC3030-IF
Slagwerk Slagwerk
KC3032-IF
Baroktrompet Ehe
KC3021-25-IF Traverso Renaissance consort
Pauk
KC1001-IF
Klaus T. Jacobsen
Jacobsen
Bert Kwakkel, model naar Nean Volboam
P. Affourtit
Stuber (gerepareerd door, in 1959) P. Affourtit
“Giovanni Allegri in Milano / 1724”, P. Affourtit H.R. Fretschner
“GerardTuinman / in / Utrecht”
McNulty, Divisov, Tsjechie
Willem Kroesbergen & Sebastian Nunez, Utrecht, Titus Crijnen, Amsterdam,NL
Gerrit KIop, Garderen, NL
“Ewald Meinl Geringen E.M. 2010” “Ewald Meinl Gerentsried I EM. I 2010” “Ewald Meinl Gerensried E.M. 2010” Bonaire, based on Thomas Stanesby Bonaire, based on Thomas Stanesby Gerrit KIop, Garderen, NL
R.Egger Easel’
nach J.L. Ehe, handgehammert, kort model R.Egger Basel”
KC208
2 vlg. lijst Eijken
1 vlg. lijst Eijken -
orgels
-
orgels
€ 6.500,00
€ 3.800,00
€ 4.084,00
.
€ 1 815 00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 3 500 00
€ 250,00
€ 1.500,00
€ 1 25000
€ 12.500,00
€ 49.681,00
€ 13.429,00
€25 000 00
€ 18.000,00
€ 13.863,00
€1 50000
€ 1 50000
€560000
€575000
€788500
€ 4.500,00
€ 4.50000
€ 1 815 00
€ 4.91200
€ 11.49800
André Adams, Ittervoort, Nederland Giovanni Tardino, Rome, ltalie
€ 11.49800
André Adams, Ittervoort, Nederland
jan 2014
sep 2013
nov2013
nov 2013
2013
2013
2000
1990
l8de eeuw
1724
1980
1990
1998
2007
1980
1995
2013
2013
2010
2010
2010
1990
1990
2009
2000
2000
P. Affourtit W. Bouman anoniem, Markneukirchen, Duitsland
Early Music Early Music Early Music
Barokstrijkstok cello
Barokstrijkstok cello
Viola d’amore
KC3602-lF
KC3603-lF
KC3801-IF
jong KC jong KC jong KC jong KC jong KC jong KC jong KC jong KC jong KC jong KC jong KC jong KC
tam tam, 80cm
tam tam stand
KC5O11a-k-lF Drumset20” imperialstar
KC5O12a-d-lF Cymbal Pack
KC5O12a-d-lF Cymbal Pack
Stick table, complete with stand
Stick table, complete with stand
Cajon de Ia peru 30x30x50
Orchestra cumbal cradle
Snare stand, wl/ Gyro-lock Tilter
Snare stand, wl/ Gyro-lock Tilter
Castagnette-machine
Woodblock 10” rock maple
KC5009b-lF
KC5O1Oa,b-lF Temple Blocks, 6pc. complete
Stick table, complete with stand
KC5009a-lF
KC5013-lF
KC5014-IF
KC5015-IF
KC5016-IF
KC5017-lF
KC5019-IF
KC5019-IF
KC5020-IF
KC5021 a-IF
sep 2014 sep 2014 sep 2014
€ 185,95 € 987,60
Artikelnummer: CCM Artikelnummer: WB1O-GR
jong KC
Artikelnummer: S-1030
Artikelnummer: S-1030
Artikelnummer: C-1000AC
Artikelnummer: MTST Artikelnummer: SWK CP-4007VH
Artikelnummer: MTST
Artikelnummer: MTST
Artikelnummer: ZHT39O
Artikelnummer: ZHT39O
Artikelnummer: IP5OHS
Artikelnummer: TB6KO
Artikelnummer: METMGS
Artikelnummer: PTE1416 Artikelnummer: WH00007-8OVH
Artikelnummer: PTE12I3
Artikelnummer: PTEO81O
Artikelnummer: S-1030
Artikelnummer: PHB148O
Artikelnummer: LPH6O1
sep 2014
sep 2014 € 32,36
sep 2014 € 119,83
sep 2014
sep 2014
sep 2014
sep 2014
sep 2014
sep 2014
sep 2014
€ 103,30
€ 103,30
€ 2 10,25
€ 177,69
€ 177,69
€ 177,69
sep2014
€ 1.074,38
sep 2014
sep 2014
sep 2014
sep 2014 € 475,20
€ 918,75
sep 2014
sep 2014
sep 2014
sep 2014
sep 2014
€ 185,95
€ 1.901,65
sep 2014
€ 475,20
Artikelnummer: LDPH646 Artikelnummer: LPH6O1
sep 2014
€ 1.743,80
sep 2014
mrt 2014
Artikelnummer: X4002 GA
€ 4 583 00
€ 613,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 5.900,00
€ 1.345,00 Artikelnummer: SG-88 Artikelnummer: GE-KEYST-ZWDCHGEWA
KC801
jong KC
jong KC
ong KC jong KC
ong KC
13”
+
10”
ong KC
ong KC
KC5008e,f-lF Concert tom set 14” ÷ 16”
KC5008c,d-IF Concert tom set 12”
+
Snare Stand, w/ Gyro-lock tilter
KC5007b-lF
KC5008a,b-lF Concert tom set 8”
Snare Drum 14” x 8”,brass beaded
KC5007a-lF
ong KC
KC5006a,b-IF Bongo Highline Series
jong KC jong KC
11”
jong KC
jong KC
KC5005a,b-IF Bongo Highline Series
+
KC5003-lF
KC5004a-c-lF Conga Highline series, 10’
Keyboardstand zwart dubbelbenig
Xylophone 4 oct padouk cl-c5
KC5002-lF
jong KC
P. Affourtit
Early Music
Barokstrijkstok cello
KC3601-IF
KC5001 a-c-IF Glockenspiel 2,5 oct (f5-c8)
Klaus T. Jacobsen London
Early Music
luit, swan neck 13 course
KC351 1-IF
1990
2014
jong KC jong KC
Gong/tam-tam mallet, large
Cowbell black beauty
Cowbell mambo
Maracas
Maracas
Super Guiro brown
Claves, medium
Claves, large Agogo-bell Standard
18” orchestral Germanic
KC5022-lF
KC5023-lF
KC5024-IF
KC5025-IF
KC5025-IF
KC5026-IF
KC5028-lF
KC5029-IF
KC5031-IF ong KC
Triangle 20 cm
Triangle 20 cm
Half egg shaker, large
Tambourine 10” double row
Mallet, general, p.pc
ADAMS concert Bass drum 28” x 22’ tilti Elektrische piano
KC5033-lF
KC5033-IF
KC5034-lF
KC5035-IF
KC5036-lF
KC5037-IF KC7000-lF
jong KC jong KC jong KC jong KC jong KC
klaninet basis 3
fluit basis 1
fluit basis 2
fluit basis 3
hobo basis 1
KC8O1 1-IF
KC8012-lF
KC8013-lF
KC8014-lF
KC8018-IF
KC8017-IF
KC8016-IF
hoorn basis 1
hobo basis 3 jong KC
jong KC
jong KC
jong KC
KC8010-lF
hobo basis 2
jong KC
klan net basis 2
KC8009-lF
KC8015-lF
jong KC
Elektrische piano
klarinet basis 1
KC7001-IF
Jong KC jong KC
jong KC
jong KC
ong KC
ong KC
ong KC
jong KC
jong KC
jong KC
jong KC
jong KC
jong KC
KC5032a-n-IF Drumset20” Silverstar
KC5030-IF
jong KC jong KC
Woodblock 7” rock maple jong KC
jong KC
Woodblock 8” rock maple
KC5021b-IF
KC5021c-IF
Bulgheroni FB-091 conservatoire Bulgheroni FB-091 conservatoire Bulgheroni FB-091 conservatoire JP JP 161 (Pfeiffer)
Jupiter kinderdwarsfluit
Jupiter kinderdwarsfluit
Jupiter dwarsfluit
Buffet Crampon E13
Buffet Crampon E13
Buffet Crampon E13
Yamaha
Adams Yamaha
€ 32,36
€ 51,65
€ 157,02
€ 8,66
€ 69,31
€ 69,31
€ 1.074,38
€ 673,55
€ 33,00
€ 29,66
€ 29,66
€ 18,80
€ 14,46
€ 14,46
€ 29,00
€ 25,00
€ 99,16
€ 32,36
8412 Jupiter JP313S
10800
10682
10548
55256 Jupiter JP51OE
55243 Jupiter JP5O9S
€25900
€ 2.320,00
.
€2 32000
€2 320 00
€ 798,00
€ 680,00
€ 599,00
€ 1.295,00
€ 1.295,00
€ 1.295,00
artikelnummer: BDIIV28-22 € 917,68 Sf1 Ui € 4.000,00 Sf1 U4 € 4.000,00
Artikelnummer: 31
Artikelnummer: TD4-S
Artikelnummer: MESH12L
Artikelnummer: Tl-3
Artikelnummer: Tl-3
Artikelnummer: Zl-G18 Artikelnummer: VD5ORS
Artikelnummer: LP231A
Artikelnummer: CVR-L
Artikelnummer: CVR-M
Artikelnummer: SG-850Y
Artikelnummer: LP229 Artikelnummer: PERCUSSION Artikelnummer: PERCUSSION
Artikelnummer: LP2O4A
Artikelnummer: TGJ
Artikelnummer: WB-7GR
Artikelnummer: WB-8GR sep 2014
nov2013
sep 2013
sep 2013
sep 2013
aug 2013
aug 2013
aug 2013
sep 2013
sep 2013
sep 2013
mrt 2013
10-11-2014 mrt 2013
sep2014
sep 2014
sep 2014
sep 2014
sep 2014
sep2014
sep 2014
sep 2014
sep 2014
sep 2014
sep 2014
sep 2014
sep 2014
sep 2014
sep 2014
sep 2014
sep 2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Fagonello (MaartenVonk) Fagonello (Maarten Vonk) Fagonello (Maarten Vonk) Buffet Crampon E13 Jupiter kinderdwarsfluit Pfeiffer JP JP 161
jong KC jong KC jong KC jong KC jong KG jong KG
fagot
fagot fagot klarinetbasis4
fluit basis 4 hoorn basis 4
Kc8021-IF Kc8022-IF KC8023-IF KC8024-IF
KC8025-IF KC8026-IF
55256 Jupiter JP51O
LXXXXI (91) C (100) XCVI (96) K247641 gestanst E13 B 650 € 259,00
€355100 € 3.551,00 € 3.55100 € 1.395,00
nov2013 jan 2014 jan 2014
2014 2014
2013 2013 2013 2014
1
EY
Building a better working world
8
Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag, Netherlands Postbus 90636 2509 [P Den Haag, Netherlands
Tel: +31 88 407 1000 Fax: +31 8840741 87 ey.com
Samensteflinqsverklaring
Aan: het bestuur van de Stichting Instrumentenfonds van het Koninklijk Conservatorium Opdracht Contorm uw opdracht hebben wij de ]aarrekening 2014 van de Stichting Instrumentenfonds van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bestaande ult de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid van het bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door bet bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij bet bestuur van de stichting. Verantwoordelijkheid van de accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants qeldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak ult bet verzamelen, bet verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben Wi] de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondsiagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geevalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Sevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben WI] de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen zoals uiteengezet in paragraaf 6.3 van de toelichting van de jaarrekening.
Den Haag, 13 juli 2015
ig Accountants LLP
H.
Wilde RA
Ernst & Young Accountants LLP Is een limited liability partnership opgericht naar bet recht van Engeland en Wales en gereglstreerd bij Companies rdiger House onder registratienummer 0C339594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoo van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 van Kamet bij de geregintreerd Nederland en Is Rotterdam, XZ g 3011 258, 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestlgin aan Boompies de Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op enze werkzaamheden zijn algemene vocrwaarden van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheld Is opgenomen.
