5. změna rozpočtu města pro rok 2012

5. změna rozpočtu města pro rok 2012 Su

Au

paragraf

položka

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1343 1345 1355 1355 1351 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511

ÚZ

orj

organizac e

Příkazce operace

Daňové příjmy

74 593 370,00 10 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 11 500 000,00 8 466 170,00 27 800 000,00 100 000,00 3 500 000,00 230 000,00 50 000,00 80 000,00 20 000,00 0,00 2 205 000,00 400 000,00 5 000,00 105 000,00 20 000,00 180 000,00 25 000,00 6 200,00 1 000,00 0,00 7 900 000,00 19 348 406,33

daně z příjmu fyzických osob - závislá činnost 41 daně z příjmu fyzických osob - OSVČ 41 daně z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy 41 daně z příjmu právnických osob 41 daně z příjmu právnických osob - město 41 DPH 41 odvody za odněntí půdy ze zemědělského PF 41 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 41 poplatek ze psů 41 poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 41 poplatek za užívání veřejného prostranství 41 poplatek z ubytovací kapacity 41 41 430 odvod z VHP odvod z VHP 41 41 430 odvod z výtěžku z provozování loterií 41 219 správní poplatky - ochrana přírody 41 429 správní poplatky - Stavební úřad 41 42901 správní poplatky - Czech point katastr nemovitostí 41 428 správní poplatky - matrika 41 21001 správní poplatky - Czech point rejstřík trestů 41 210 Správní poplatky Finanční odbor 41 427 správní poplatky - tomboly 41 430 správní poplatky - VHP daň z nemovitosti 41

Nedaňové příjmy 2

Stavební odbor

231 0610 231 0610

2169 2119

2212 2343

2 2

429 xxx

Přijaté sankční platby - Stavební úřad

231 0610

3111

2322

303

Přijaté pojistné náhrady MŠ Oldřichovská

231 231 231 231 231 231 231

0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610

3391 3399 3391 3399 3399 3349 3319

2324 2324 2321 2111 2321 2111 2139

14 16 16 16 16 16 16 16 16

354 354 365 365 365 373 374

Mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce Přijaté dary - Hrádecké slavnosti Propagace - Hrádecké slavnosti Přijaté dary - Hrádecké slavnosti Příjmy z vlastní činnosti - Hrádecko Informační a prezentační systém města (reklamy, mapy,…)

231 0610 231 0610

5311 5311

2321 2321

217 217

Přijatý dar D-Plast na MP Přijatý dar Elas na MP

231 231 236 231 231

0610 0610 0100 0610 0610

6171 6171 xxxx 6112 6171

2322 2111 2460 2133 2111

210 210 211 212 215

Přijaté pojistné náhrady za MěÚ Příjmy z vlastní činnosti - (laminování, příjem za SMS) Splátky půjček ze Sociálního fondu Příjmy z pronájmu movitého majetku - notebooků RM Příjmy - kopírování podatelna

231 231 231 231 231 231

0610 0610 0610 0610 0610 0610

5311 5311 5311 5512 5512 5269

2212 2111 2133 2322 2321 2321

217 217 217 224 221 213

Sankční platby Městská policie Pronájem radaru Stráž nad Nisou MP Pronájem radaru Stráž nad Nisou MP Pojistná událost hasiči Václavice Dar na termokameru (D-Plast, Tristone, Drylock, KSM Casting) Neinvestiční dar - povodně (Adra)

231 0610

6171

2212

210

Přijaté sankční platby - Správní odbor

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610

2219 1032 3639 3769 6171 3632 2122 2221 3745 3631 3639 3722 3725 3639 3639 3639

2111 2111 2119 2212 2324 2111 2310 2133 2324 2322 2322 2111 2111 2131 2212 2329

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 232 231

0620 0620 0620 0620 0620 0610 0620 0620 0620 0620 0620 0630 0610 0620 0620 0610 0611 0620

3613 3613 3613 3613 3613 3639 3613 3613 4351 4351 3612 3612 3613 3613 3613 3639 3613 3613

2111 2132 2111 2111 2132 2111 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2132 2111 2132 2322 2132 2132

21 21 19 19 19 19 19 19 21 21 21 21 21 21 21 28 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Příjem z úhrad dobývacího prostoru

Kultura

Vnitřní správa

Městský integrovaný záchranný systém

Správní odbor Místní hospodářství a ochrana přírody 204 205 210 219 222 385 389 410 38303 38401 38603 38903 38908 xxx xxx xxx

Příjem za parkovné Příjmy z těžby dřeva Příjem za věcná břemena Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy,.. Příjmy z pronájmu hrobových míst Příjem druhotné suroviny - Lávka u Koruny Příjmy z pronájmů autobusů Příspěvek na náhradní výsadbu Pojistná událost VO Navigační informační systém Prodej pytlů - svoz dopadu Příjmy za tříděný odpad Ecokom Příjmy z pronájmů pozemků Přijaté sankční platby za pronájem pozemku Propadlá kauce Karaga, Pikesoft, ostatní

Bytové a nebytové hospodářství 70 70 71 73 73 104 138 138 138 138 139 139 222 239 239 278 278 300

Liberecká 70 (Beta uzeniny, Endler) - služby Liberecká 70 (Beta uzeniny, Endler) - nájemné Liberecká 71 - přefakturace služeb Brána Trojzemí za rok 2011

Horní náměstí 73 (Kooperativa) - služby Horní náměstí 73 (Kooperativa) - nájemné Vodovod Uhelná Václavice - příjem za pitnou vodu Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Žitavská 733 (DPS) - služby Žitavská 733 (DPS) - nájemné 36BJ ul.1.máje 767-768 - služby 36BJ ul.1.máje 767-768 - nájemné Klub Florián - Hasičárna Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné Přijatá pojistná událost - cihlena Příjmy z pronájmu Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky - nájemné

4. změna rozpočtu 2012

Doleželová

226 020,00 86 900,00 139 120,00 8 932,00 8 932,00 494 900,00 0,00 90 000,00 0,00 148 600,00 111 500,00 100 000,00 44 800,00 600 000,00 500 000,00 100 000,00 84 260,00 50 000,00 5 000,00 8 500,00 5 760,00 15 000,00 662 299,00 85 000,00 0,00 33 600,00 103 699,00 190 000,00 250 000,00 22 000,00 22 000,00 3 439 318,00 90 000,00 200 000,00 250 000,00 40 000,00 2 000,00 100 000,00 73 693,00 820 800,00 4 000,00 214 600,00 20 000,00 10 000,00 460 000,00 1 030 000,00 4 225,00 120 000,00 11 755 376,00 1 206,00 1 111 842,00 0,00 21 540,00 155 100,00 50 000,00 21 820,00 67 871,00 101 469,00 444 744,00 0,00 1 951 644,00 3 000,00 42 948,00 30 901,00 8 673,00 0,00 106 572,00

Návrh úpravy 0,00

2 500 000,00 -2 500 000,00

650 000,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5. změna rozpočtu 2012 74 593 370,00 10 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 14 000 000,00 8 466 170,00 25 300 000,00 100 000,00 3 500 000,00 230 000,00 50 000,00 80 000,00 20 000,00 0,00 2 205 000,00 400 000,00 5 000,00 105 000,00 20 000,00 180 000,00 25 000,00 6 200,00 1 000,00 0,00 7 900 000,00 19 998 406,33 226 020,00 86 900,00 139 120,00 8 932,00 8 932,00 494 900,00 0,00 90 000,00 0,00 148 600,00 111 500,00 100 000,00 44 800,00 600 000,00 500 000,00 100 000,00 84 260,00 50 000,00 5 000,00 8 500,00 5 760,00 15 000,00 662 299,00 85 000,00 0,00 33 600,00 103 699,00 190 000,00 250 000,00 22 000,00 22 000,00 3 439 318,00 90 000,00 200 000,00 250 000,00 40 000,00 2 000,00 100 000,00 73 693,00 820 800,00 4 000,00 214 600,00 20 000,00 10 000,00 460 000,00 1 030 000,00 4 225,00 120 000,00 11 755 376,00 1 206,00 1 111 842,00 0,00 21 540,00 155 100,00 50 000,00 21 820,00 67 871,00 101 469,00 444 744,00 0,00 1 951 644,00 3 000,00 42 948,00 30 901,00 8 673,00 0,00 106 572,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0610 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0610 0620 0620 0610 0610 0620 0620 0610 0610 0620 0620 0610 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0610 0620 0620 0620

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 4351 4351 3613 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3412 3613 3613 3412 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3419 3613 3613 3613

2132 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2111 2132 2132 2111 2132 2322 2132 2111 2132 2322 2322 2111 2132 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2111 2132 2132

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

338 351 351 361 361 380 381 392 392 413 415 415 415 416 419 419 419 419 420 420 420 422 422 431 431 434 434 435 435 445 558 558 668

Pronájem kotelny ŠD Donín Knihovna čp.471 (VZP) - služby Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Obřadní síň - hřbitov SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Dům s pečovatelskou službou - služby Dům s pečovatelskou službou - nájemné Kynologická klubovna čp.760

231 0610

2321

2111

40

506

Příspěvek na kanalizaci SVS - Hrádek nad Nisou – ul. Slepá splašková kanalizace

231 231 231 231 231 231 236

0610 0610 0085 0084 0610 0610 0160

6310 6310 6310 6310 6409 6409 3639

2141 2141 2143 2143 2328 2328 2321

19 41 19 19 19 41 41

210 210 210 210

Příjmy z úroků Příjmy z úroků Kurzové rozdíly - příjem Kurzové rozdíly - příjem Příjem za prodej TS Hrádek s.r.o. Příjem za prodej TS Hrádek s.r.o. Přijaté dary Pískovny

236 0120 236 014 236 0140

xxxx xxxx xxxx

2460 2460 2460

38 38 38

xxx xxx xxx

Splátky půjček od obyvatelstva FRB Zapojení FRM do rozpočtu města Splátky půjček od obyvatelstva FRM

231 0410 231 0410

xxx 3744

2460 2324

38 38

xxx xxx

Zapojení FRVÚ do rozpočtu města Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci

231 231 231 231

0085 0084 0085 0410

3391 3319 3391 5512

2324 2329 2324 2324

41500000 43 43 43 43

231 231 231 231 231 231 231 231 231

0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610

3635 3613 2321 3639 3639 3639 3639 3639 3612

3122 3112 3122 3122 3122 3111 3111 3111 3112

41 xxx Příspěvek na územní plán 19 210 Prodej rekreačních chat Kristýna 40 506 Příspěvek na kanalizaci SVS - Hrádek nad Nisou – ul. Slepá splašková kanalizace 40 4574 Prodej pozemků Zlatá výšina 4RD - zasíťování - příspěvek od kupujících 40 20227 Komunikace a 4RD Sousedská 41 xxx Prodej pozemku 1594/28 - průmyslová zóna 41 xxx Prodej pozemků 41 xxx Prodej pozemků Zlatá výšina 4RD 41 xxx Prodej nemovitého majetku - byty

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410

xxx xxx xxx xxx 5269 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

4122 4111 4111 4111 2321 4122 4116 4116 4116 4112 4122 4222 4222 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4216 4213 4122 4122 4122 4122 4216

38 205 Dotace KÚLK - lesy 19 210 Dotace PAP 19 218 Dotace prezidenstké volby 19 218 Dotace krajské volby 21 213 Neinvestiční dar - povodně (Adra) 21 221 Dotace KÚLK - hasiči 38 225 Dotace VPP - aktivní politika zaměstnanosti 38 225 Dotace na VPP 22 225 Dotace na VPP 41 xxx SR - státní správa a školství (SS 3 651 600,- Školství 1 338 000,-) 41 xxx Dotace KÚLK silnice - NIV 41 xxx Dotace KÚLK silnice - IV 43 20202 Dotace KÚLK silnice 42 321 Dotace KÚLK - ZŠ Lidická 42 321 Dotace KÚLK - ZŠ Lidická 42 321 Dotace KÚLK - ZŠ Lidická 42 322 Dotace KÚLK - ZŠ TGM 42 322 Dotace KÚLK - ZŠ TGM 42 323 Dotace KÚLK - ZŠ Donín 42 323 Dotace KÚLK - ZŠ Donín 42 323 Dotace KÚLK - ZŠ Donín 42 327 Dotace KÚLK - ZPŠ MŠ Loučná 42 327 Dotace KÚLK - ZPŠ MŠ Loučná 42 327 Dotace KÚLK - ZPŠ MŠ Loučná 42 341 Dotace KÚLK - DDM DRAK 42 392 Dotace KÚLK - Pečovatelská služba 43 213 Dotace na povodňové domky 43 213 Dotace na povodňové domky 43 213 Obnova majetku po živelné pohromě (FSEU 1+2 výzva) 43 213 Obnova majetku po živelné pohromě (FSEU 1+2 výzva) 43 213 Obnova majetku po živelné pohromě (FSEU 1+2 výzva) 43 213 Obnova majetku po živelné pohromě (FSEU 1+2 výzva) 43 213 Obnova majetku po živelné pohromě (FSEU)

Bytové hospodářství - služby Bytové hospodářství - nájemné Přijaté pojistné náhrady - bytové hospodářství Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Stadion čp.333 (restaurace) - služby Stadion čp.333 - nájemné správce Stadion čp.333 - pojistná událost Stadion čp.333 - pojistná událost Sokolovna Legionářská čp.269 - služby Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Beseda čp.124 - služby Beseda - nájemné Prádelna - Liberecká 587 - služby Prádelna - Liberecká 587 - nájemné Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Lidový dům - Žitavská 558 - služby Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné Václavská 668 - bývalá plynárna - nájemné

Investice Pokladní správa

Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení

Fond rozvoje Václavic a Uhelné

Dotace 504 505 509 2217

Partnerství bez hranic (FMP CZ-D) Válková Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Válková Minulost a budoucnost spolupráce v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Válková Válková Spolupráce hasičů v Trojzemí (ČNFB)

Kapitálové příjmy

Přijaté dotace

231 0410

xxx

4216

98007 98008 98193

13101 13234 13234

32533123 32133123 33018 33123 32533123 32133123 32533123 32133123

17913 90909 49595021 49595022 49595023 49595024

54515835

43

306

Zateplení MŠ Liberecká (OPŽP)

Olša Olša Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Jirkalová Jirkalová

1 377,00 57 732,00 53 112,00 2 412,00 26 960,00 82 992,00 264 828,00 526 728,00 439 560,00 1,00 0,00 3 501 396,00 6 705,00 418 639,00 13 200,00 91 273,00 0,00 129 026,00 26 556,00 216 120,00 70 000,00 41 000,00 316 800,00 79 716,00 144 828,00 0,00 131 281,00 261 288,00 254 676,00 150 000,00 29 040,00 277 200,00 21 600,00 0,00 0,00 179 500,00 7 970,00 15 500,00 894,00 136,00 0,00 120 000,00 35 000,00 171 404,00 0,00 0,00 171 404,00 102 000,00 102 000,00 0,00 1 602 397,33 157 059,00 756 638,33 596 700,00 92 000,00 16 622 763,00 20 000,00 250 000,00 170 000,00 1 652 400,00 74 615,00 0,00 3 511 779,00 1 490 932,00 9 453 037,00 154 925 442,83 13 600,00 70 000,00 20 000,00 220 000,00 0,00 150 653,00 120 000,00 634 326,00 0,00 4 989 600,00 0,00 0,00 1 900 000,00 530 201,44 93 564,96 298 850,00 25 000,00 580 952,00 20 000,00 234 785,98 41 432,82 11 000,00 157 134,06 27 729,54 50 000,00 40 000,00 0,00 2 108 433,00 147 205,00 136 514,00 317 323,00 1 553,00 4 172 401,62 714 062,51

0,00 0,00

650 000,00 650 000,00 0,00

0,00

0,00

-2 000 000,00

1 377,00 57 732,00 53 112,00 2 412,00 26 960,00 82 992,00 264 828,00 526 728,00 439 560,00 1,00 0,00 3 501 396,00 6 705,00 418 639,00 13 200,00 91 273,00 0,00 129 026,00 26 556,00 216 120,00 70 000,00 41 000,00 316 800,00 79 716,00 144 828,00 0,00 131 281,00 261 288,00 254 676,00 150 000,00 29 040,00 277 200,00 21 600,00 0,00 0,00 179 500,00 7 970,00 15 500,00 894,00 136,00 0,00 120 000,00 35 000,00 821 404,00 0,00 650 000,00 171 404,00 102 000,00 102 000,00 0,00 1 602 397,33 157 059,00 756 638,33 596 700,00 92 000,00 16 622 763,00 20 000,00 250 000,00 170 000,00 1 652 400,00 74 615,00 0,00 3 511 779,00 1 490 932,00 9 453 037,00 152 925 442,83 13 600,00 70 000,00 20 000,00 220 000,00 0,00 150 653,00 120 000,00 634 326,00 0,00 4 989 600,00 0,00 0,00 1 900 000,00 530 201,44 93 564,96 298 850,00 25 000,00 580 952,00 20 000,00 234 785,98 41 432,82 11 000,00 157 134,06 27 729,54 50 000,00 40 000,00 0,00 2 108 433,00 147 205,00 136 514,00 317 323,00 1 553,00 4 172 401,62 714 062,51

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0410 0410 0084 0085 0085 0410 0410 0084 0085 0410 0085 0085 0085 0084 0084 0410 0410 0085 0085 0410 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0410 0410 0950 0950 0410 0410 0410

231 0410 231 0410

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 6399 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

4213 4122 4232 4152 4116 4213 2324 4232 4152 4122 4232 4232 4152 4116 4216 4122 4122 4232 4218 4216 4216 4116 4116 4116 4116 4216 4216 4116 4216 4116 4216 4116 4216 4216 4116 4116 4216 4216 4116 4213 4216 4116 4216 4121 4121 4121

xxx xxx

8115 8113

54190877 43 43 43 41500000 43 41117007 43 93566 43 43 43 41500000 43 43 41500000 43 43 41500000 43 41117007 43 41117883 43 43 43 43 43 17783 43 17789 43 17466 43 17466 43 17466 43 17466 43 17789 43 17789 43 17466 43 17789 43 17466 43 17789 43 17466 43 17789 43 17789 43 17466 43 17466 43 17789 43 17789 43 17466 43 54190877 43 17789 43 17466 43 17789 43

8 41 41

306 371 436 505 505 710 710 711 711 1022 2211 2211 2211 2211 2211 2215 2217 20216 20216 20216 20230 20231 20232 20233 20234 20235 20236 20237 20238 20238 20239 20239 20241 20242 20242 20243 20244 20245 20246 306392 306392 xxx xxx 2024 2024 2025

Zateplení MŠ Liberecká (OPŽP) Obnova křížku ochrana na Dlouhé Mezi ((GFpovodňových LK) Protipovodňová a odstranění škod Hrádek

n.N. - Zittau (Ziel 3) Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Vyúčtování dotace na podporu kinematografie Kinematografie Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) Válková Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) Válková Sportovní a dětské hřiště Dolní Sedlo (KÚLK) Válková Optimalizace přeshraniční spolupráce Hrádek - Zittau (Ziel 3) - Auta hasiči Optimalizace přeshraniční spolupráce Hrádek - Zittau (Ziel 3) - Auta hasiči Válková Optimalizace přeshraniční spolupráce Hrádek - Zittau (Ziel 3) - Auta hasiči Válková Optimalizace přeshraniční spolupráce Hrádek - Zittau (Ziel 3) - Auta hasiči Válková Optimalizace přeshraniční spolupráce Hrádek - Zittau (Ziel 3) - Auta hasiči Válková Nákup ochranných obleků (FPO) Válková Spolupráce hasičů v Trojzemí (ČNFB) Válková Dotace silnice Václavská Žitavská - Polsko Ziel 3 Válková Dotace silnice Václavská Žitavská - Polsko Ziel 3 Válková Dotace silnice Václavská Žitavská - Polsko Ziel 4 Válková Rekonstrukce ulice Hartavské a U Bažin (žádost číslo 6) - MMR Jirkalová Rekonstrukce ulice Souběžné (žádost číslo 7) - MMR Jirkalová Rekonstrukce ulice V Rokli (žádost číslo 8) - MMR Jirkalová Rekonstrukce ulice Lidické (žádost číslo 9) -MMR Jirkalová Rekonstrukce ulice Tovární (žádost číslo 10) - MMR Jirkalová Obslužná komunikace Kristýna jih - II+III.část (žádost číslo 11) -MMR Jirkalová Rekonstrukce mostu v ulici Lidická (žádost číslo 12) -MMR Jirkalová Rekonstrukce mostu u ČOV (žádost číslo 13) - MMR Jirkalová Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) (žádost čísloJirkalová 1) - MMR Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) (žádost čísloJirkalová 1) - MMR Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Jirkalová Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Jirkalová Rekonstrukce ulic Václavice lokalita 1-3 (žádost číslo 4) - MMR Jirkalová Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 5) - MMR Jirkalová Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 5) - MMR Jirkalová Rekonstrukce Dubové ulice (žádost číslo 15) - MMR Jirkalová Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty - Gronovka (žádost číslo 16)Jirkalová - MMR Rekonstrukce lávky u Pragovky (žádost číslo 17) - MMR Jirkalová Rekonstrukce komunikací Nová Loučná (žádost číslo 14) - MMR Jirkalová Solar MŠ Liberecká a DPS Žitavská (SFŽP) Jirkalová Solar MŠ Liberecká a DPS Žitavská (SFŽP) Jirkalová Dotace na obnovu po povodních - neinvestice Jirkalová Dotace na obnovu po povodních - investice Jirkalová dotace od obcí - městská policie - Chotyně dotace od obcí - neinvestiční výdaje na žáky dotace od obcí - městská policie - Rynoltice

Financování xxx xxx

Jirkalová Válková Jirkalová Válková Válková Jirkalová

Zapojení zlepšeného hosp. výsledku do rozpočtu města Úvěr ČS - předfinancování FSEU

4 543,49 15 300,00 330 000,00 559 116,78 32 544,89 80 000,00 190 312,00 4 464 054,48 137 500,52 25 000,00 9 443 374,95 0,00 60 916,53 3 566,14 552 814,32 84 000,00 0,00 2 000 000,00 2 432 825,81 167 174,19 3 102 480,00 1 359 585,00 1 561 924,00 121 203,30 2 557 449,00 3 091 609,00 3 583 350,00 0,00 3 822 726,00 112 541,32 41 903 447,45 6 235 999,15 0,00 14 154 661,00 3 941 206,26 6 333 116,00 2 240 879,00 352 944,00 3 705 699,00 45 509,95 816 690,05 5 893 756,64 11 095 797,68 180 000,00 300 000,00 3 503,00 18 268 682,09 0,00 18 268 682,09

-2 000 000,00

0,00

4 543,49 15 300,00 330 000,00 559 116,78 32 544,89 80 000,00 190 312,00 4 464 054,48 137 500,52 25 000,00 9 443 374,95 0,00 60 916,53 3 566,14 552 814,32 84 000,00 0,00 0,00 2 432 825,81 167 174,19 3 102 480,00 1 359 585,00 1 561 924,00 121 203,30 2 557 449,00 3 091 609,00 3 583 350,00 0,00 3 822 726,00 112 541,32 41 903 447,45 6 235 999,15 0,00 14 154 661,00 3 941 206,26 6 333 116,00 2 240 879,00 352 944,00 3 705 699,00 45 509,95 816 690,05 5 893 756,64 11 095 797,68 180 000,00 300 000,00 3 503,00 18 268 682,09 0,00 18 268 682,09

265 489 982,16

-1 350 000,00

264 139 982,16

283 758 664,25

-1 350 000,00

282 408 664,25

0,00 Su

Au

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

ÚZ

Příkazce operace

organiz orj ace

paragraf

položka

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

2321 2321 2310 3733 3725 1070 3639 3749 3723 3722 3721 3721 3722 3722 3725 3725 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3725 3728 3728 372x

5169 5171 5169 5169 5169 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5192 5169 5169 5169 5169 5169 5192

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 2 38 2 38 2 38 2 38 2 38 38 2 38 38 2 38

200 200 201 388 389 429 21901 21902 21903 21904 38901 38901 38902 38902 38903 38903 38905 38905 38906 38906 38907 38908 38908 38909 38910 38910 38912

231 0810 231 0810

1032 1032

5139 5169

38 38

205 205

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0410 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

2221 2219 2219 2219 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2212

5323 5169 5164 5164 5169 5171 5171 5171 5139 5171 5171 5171 5169

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

203 204 410 411 20201 20202 20203 20205 20206 20207 20209 20210 20214

231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810

3111 3111 3111 3111 3117 3113

5171 5171 5171 5171 5171 5171

14 14 14 14 14 14

16

Kultura

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0810 0810 0410 0410 0810 0810 0810 0810 0810 0410 0810

3429 1039 2141 3111 3113 3114 3117 3330 3399 3399 3419 3419 3421 3429 3429 6171 6171 6409 3399 6171 3391 3399 3349 3319 3319 3319 3399

5222 5229 5213 5331 5331 5331 5331 5223 5221 5493 5222 5493 5331 5212 5222 5222 5511 5329 5229 5229 5169 5169 5169 5169 5162 5221 5169

16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 230 16 354 16 366 16 373 16 374 16 375 16 555 16 36624

Grantový program Grantový program Grantový program Grantový program Grantový program Grantový program Grantový program Grantový program Grantový program Grantový program Grantový program Grantový program Grantový program Grantový program Grantový program Grantový program Grantový program Grantový program Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn

Ochrana přírody Kanalizace -ostatní služby Kanalizace - oprava přípojky v ulici 1. máje Zdroje pitné vody - ostatní služby Monitoring skládek Výběrové řízení - odpady + Motivační program Nákup rybářských lístků deratizace likvidace křídlatky likvidace černých skládek úklid města Komunální odpad - nebezpečný Komunální odpad - nebezpečný Vývoz nádob Vývoz nádob Nákup pytlů Nákup pytlů Odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS Odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS Vývoz odpadkových košů Vývoz odpadkových košů Podpora sběrové soutěže pro školy Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Pytlový svoz směsných plastů a tetrapacků Příspěvek na provoz sběrných dvorů a elektro-zařízení SKS Příspěvek na provoz sběrných dvorů a elektro-zařízení SKS Motivační svoz

8 967 149,96 Olša Olša Olša Olša Doleželová Nováková Olša Olša Olša Olša Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová

Lesní hospodářství lesní hospodářství - nákup materiálu lesní hospodářství - ostatní služby

Černohorská Černohorská

Komunikace a doprava

14

Dopravní obslužnost - KÚLK Parkovné nájemné - terminál přeshr. veřejná doprava nájemné - průmyslová zóna zimní údržba komunikací údržba a opravy komunikací - město údržba a opravy komunikací - okrajové části opravy lávek a mostů výměna a opravy dopravního značení oplocení, drobné stavby opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů opravy chodníků, c\klostezek, parkovišť, schodišť Komunikace - pokos krajnic

Olša Olša Jirotková Jirotková Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Školství - opravy a rekonstrukce budov 302 303 306 311 323

19

MŠ Donín - opravy MŠ Oldřichovská - opravy MŠ Liberecká - Zateplení MŠ - PD+část vlastních zdrojů MŠ Václavice - opravy

ZŠ Donín Opravy školství

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková Válková

Válková Válková Válková Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Trojúhelník, Válková ..) Mezinárodní spolupráce Válková Středisko kultury včetně ME atletika seniorů Válková měsíčník Hrádecko - ostatní služby Válková Informace a propagace - ostatní služby Válková SMS infokanál Válková Příspěvek o.p.s. Brána Trojzemí (kultura města) Válková Podpora hudebních festivalů Válková

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5011 5021 5031 5032 5038 5424 5169 5173

19 98007 19 19 19 19 19 19 19 19

210 210 210 210 210 210 210 210 210

236 0100 236 0100

6171 6171

5169 5499

19 19

211 211

150 532,00 300 638,00 0,00 139 179,00 211 280,00 5 000,00 40 000,00 107 100,00 145 900,00 109 854,96 110 000,00 18 925,00 3 186 260,00 1 217 972,00 133 840,00 1 160,00 1 175 033,00 407 281,00 260 407,00 12 036,00 80 000,00 772 506,00 260 246,00 11 000,00 92 850,00 18 150,00 0,00 124 843,00 54 843,00 70 000,00 3 776 600,00 850 000,00 30 000,00 4 883,00 117,00 697 000,00 1 015 000,00 50 000,00 20 000,00 155 000,00 300 000,00 100 000,00 84 200,00 470 400,00 204 221,00 0,00 8 932,00 1 158,00 12 984,00 81 147,00 100 000,00 5 712 564,00 211 296,00 900,00 8 000,00 50 000,00 50 000,00 14 000,00 13 000,00 50 000,00 7 700,00 17 000,00 99 134,00 24 000,00 37 931,00 5 000,00 124 549,00 1 000,00 38 245,00 58 245,00 20 000,00 270 000,00 188 696,00 99 968,00 400 000,00 123 800,00 195 000,00 3 560 100,00 45 000,00

Návrh úpravy 0,00

3 921,00 -3 921,00

0,00

8 900,00 -13 000,00

8 900,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00 4. změna rozpočtu 2012 8 967 149,96 150 532,00 300 638,00 0,00 139 179,00 211 280,00 5 000,00 40 000,00 111 021,00 141 979,00 109 854,96 110 000,00 18 925,00 3 186 260,00 1 217 972,00 133 840,00 1 160,00 1 175 033,00 407 281,00 260 407,00 12 036,00 80 000,00 772 506,00 260 246,00 11 000,00 92 850,00 18 150,00 0,00 124 843,00 54 843,00 70 000,00 3 785 500,00 850 000,00 17 000,00 4 883,00 117,00 705 900,00 1 015 000,00 50 000,00 20 000,00 168 000,00 300 000,00 100 000,00 84 200,00 470 400,00 204 221,00 0,00 8 932,00 1 158,00 12 984,00 81 147,00 100 000,00 5 712 564,00 211 296,00 900,00 8 000,00 50 000,00 50 000,00 14 000,00 13 000,00 50 000,00 7 700,00 17 000,00 99 134,00 24 000,00 37 931,00 5 000,00 124 549,00 1 000,00 38 245,00 58 245,00 20 000,00 270 000,00 188 696,00 99 968,00 400 000,00 123 800,00 195 000,00 3 560 100,00 45 000,00

Vnitřní správa

18 723 472,00

0,00

18 723 472,00

Městský úřad

16 872 188,00 12 251 760,00 8 720 388,00 30 000,00 108 612,00 2 209 750,00 795 510,00 60 000,00 70 000,00 227 500,00 30 000,00 607 500,00 189 500,00 418 000,00 356 240,00

0,00 0,00

16 872 188,00 12 251 760,00 8 720 388,00 30 000,00 108 612,00 2 209 750,00 795 510,00 60 000,00 70 000,00 227 500,00 30 000,00 607 500,00 189 500,00 418 000,00 356 240,00

Personální výdaje

231 231 231 231 231 231 231 231 231

4. změna rozpočtu 2012

0,00

mzdy mzdy PAP dohoda o provedení práce sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění odpovědnosti náhrady mezd v době nemoci ostatní služby cestovné

Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková

Personální výdaje - Sociální fond ostatní služby - sociální fond ostatní neinvestiční transfery - sociální fond Provozní výdaje ostatní

Míšková Míšková

0,00

0,00

231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810

6171 6171 6171 6171 6171 6171

5136 5137 5139 5139 5139 5139

19 210 knihy, učební pomůcky a tisk 19 210 DHIM 19 210 Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, sáčky pro psy,..) 19 21001 Kancelářské potřeby MěÚ 19 21002 Čistící prostředky MěÚ 19 215 materiál -papír

231 0810 231 0810

6171 6171

5156 5171

19 19

210 210

231 0810

6171

5161

19

210

231 0810 231 0810

6171 6171

5171 5139

19 21006 Opravy IT a nákup 3 nových PC 19 21008 Nákup tonerů

231 231 231 231

0810 0810 0810 0810

6171 6171 6171 6171

6125 5172 5169 5169

231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810

6171 6171 6171 6171 6171 3341

5169 5169 5162 5169 5169 5169

19 21003 Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita,…) 19 21004 Správa www stránek (Sedláček) 19 210 Telefonní hovory 19 42901 Czech point - dálkový přístup 19 215 Kopírování + údržba 19 210 rozhlas

231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

6171 6310 6171 6310 6171

5169 5163 5163 5141 5361

19 19 19 19 19

210 210 210 xxx 210

231 0810

6320

5163

19

210

Hynková Karlíková Vinšová Jirotková Krouská Jirotková

Provozní výdaje - PHM

Olša Olša

PHM oprava vozů Provozní výdaje - poštovné

Grim

poštovné ICT - hardware

Hanuš Hanuš

ICT - software

19 210 ICT vybavení a technologie 19 21007 Programové vybavení (Gordic matrika+3licenceMS office) 98007 19 21005 Údržba software PAP 19 21005 Údržba software

Hanuš Hanuš Hanuš Hanuš

ICT - ostatní

Hanuš Hanuš Hanuš Hanuš Hanuš Hanuš

Finanční služby

Solnařová Míšková Míšková Míšková Kuchař

Ostatní služby (audit, daňový poradce..) Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky Služby peněžních ústavů - úroky Nákup kolků Pojištění majetku města pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..)

Doleželová

Poradenské služby

231 0810

6171

5166

19

210

Tajemník

Konzultace a poradenské služby školení a vzdělávání

0810 0810 0810 0810

6171 6171 6171 6171

5167 5176 5167 5169

19 19 98007 19 98007 19

210 210 210 210

školení a vzdělávání konference Školení PAP Ostatní služby PAP (úprava programů,..)

Tajemník Tajemník Solnařová Solnařová

231 0810 231 0810 231 0810

6171 6171 3900

5175 5194 5194

19 19 19

210 210 210

Pohoštění Věcné dary Věcné dary

Tajemník Vinšová Tajemník

231 231 231 231

0810 0810 0810 0810

6171 6171 6399 6171

5362 5191 5362 5365

19 19 19 19

210 210 210 210

231 0810

6171

5901

19

210

231 231 231 231 231 231 231 232 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0811 0810 0810 0810

6171 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115

5169 5139 5139 5021 5169 5169 5164 5173 5175 5161 5171

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218

231 231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5023 5031 5032 5169 5173 5175 5194 5023 5492

212 212 212 212 212 212 212 212 212

odměny členů zastupitelstva pojistné na SZ pojistné na ZP ostatní služby - stravenky cestovné pohoštění ZM, RM věcné dary odměny předsedů komisí, nečlenů ZM peněžité dary obyvatelstvu

231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

3429 3429 3429 3429 3429

5169 5169 5169 5169 5169

19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21

101 102 103 104 223

OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - ostatní služby

231 231 231 231

Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Platby daní a poplatků - ost. Platby daní a poplatků státním organizacím

Platby daní a poplatků - kraje, obce a státní fondy

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Rezerva rezerva

Solnařová

Volby

98008 98008 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193

Služby - prezidenstké volby Prezidenstké volby - služby materiál dohody o provedení práce volby telefony služby pronájem místnosti cestovné občerstvení poštovné opravy

Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová

Zastupitelstvo

Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Krouská Tajemník Šafaříková Tajemník

Osadní výbory Válková Válková Válková Válková Válková

Městský integrovaný záchranný systém Městská policie

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

1014 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5169 5011 5031 5032 5134 5136 5139 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5175 5361 5424 5137

21 21905 veterinární péče 21 217 platy zaměstnanců 21 217 pojistné na SZ 21 217 pojistné na ZP 21 217 výstrojní materiál 21 217 knihy a učební pomůcky 21 217 ostatní materiál vč. reflexního 21 217 PHM 21 217 telekomunikační služby 21 217 Pojištění vozidla - služby peněžních ústavů 21 217 školení 21 217 ostatní služby 21 217 opravy a udržování 21 217 cestovné 21 217 pohoštění - Turnaj O pohár starosty 21 217 nákup kolků 21 217 náhrady mezd v době nemoci 21 217 Kamerový systém - foto-pasti

Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková

40 000,00 50 000,00 60 000,00 50 000,00 60 000,00 96 240,00 170 000,00 160 000,00 10 000,00 137 763,00 137 763,00 110 000,00 50 000,00 60 000,00 380 000,00 230 000,00 60 000,00 20 000,00 70 000,00 987 237,00 264 437,00 172 800,00 423 520,00 20 000,00 100 000,00 6 480,00 573 000,00 218 000,00 100 000,00 200 000,00 50 000,00 5 000,00 592 088,00 592 088,00 165 600,00 165 600,00 160 000,00 138 200,00 1 800,00 8 568,00 11 432,00 90 000,00 70 000,00 17 857,00 2 143,00 51 000,00 44 095,00 4 105,00 1 800,00 1 000,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 20 000,00 11 760,00 82 900,00 1 500,00 70 000,00 3 000,00 3 000,00 7 840,00 30 000,00 10 000,00 1 851 284,00 1 300 000,00 289 324,00 132 000,00 24 960,00 5 000,00 30 000,00 20 000,00 0,00 50 000,00 1 136 628,00 97 829,00 186 492,00 333 273,00 89 635,00 429 399,00 5 487 767,00 3 230 500,00 125 000,00 2 075 000,00 518 750,00 186 750,00 30 000,00 2 000,00 13 000,00 70 000,00 30 000,00 20 000,00 40 000,00 45 000,00 40 000,00 4 000,00 5 000,00 1 000,00 4 800,00 20 200,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

40 000,00 50 000,00 60 000,00 50 000,00 60 000,00 96 240,00 170 000,00 160 000,00 10 000,00 137 763,00 137 763,00 110 000,00 50 000,00 60 000,00 380 000,00 230 000,00 60 000,00 20 000,00 70 000,00 987 237,00 264 437,00 172 800,00 423 520,00 20 000,00 100 000,00 6 480,00 573 000,00 218 000,00 100 000,00 200 000,00 50 000,00 5 000,00 592 088,00 592 088,00 165 600,00 165 600,00 160 000,00 138 200,00 1 800,00 8 568,00 11 432,00 90 000,00 70 000,00 17 857,00 2 143,00 51 000,00 44 095,00 4 105,00 1 800,00 1 000,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 20 000,00 11 760,00 82 900,00 1 500,00 70 000,00 3 000,00 3 000,00 7 840,00 30 000,00 10 000,00 1 851 284,00 1 300 000,00 289 324,00 132 000,00 24 960,00 5 000,00 30 000,00 20 000,00 0,00 50 000,00 1 136 628,00 97 829,00 186 492,00 333 273,00 89 635,00 429 399,00 5 487 767,00 3 230 500,00 125 000,00 2 075 000,00 518 750,00 186 750,00 30 000,00 2 000,00 13 000,00 70 000,00 30 000,00 20 000,00 40 000,00 45 000,00 40 000,00 4 000,00 5 000,00 1 000,00 4 800,00 20 200,00

Hasiči Hrádek

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5021 5038 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5172 5175 5222 6122

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221

OOV - práce na dohodu Pojistné - úrazové hasiči prádlo, obuv, oděv drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál voda teplo plyn Elektrická energie PHM poštovné telekomunikační služby bankovní poplatky, pojistné školení a vzdělávání ostatní služby opravy a udržování programové vybavení občerstvení příspěvek na SDH Termokamera Hasiči Václavice

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5136 5137 5139 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224

výstrojní materiál knihy a učební pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál Elektrická energie PHM telekomunikační služby služby peněžních ústavů - pojištění vozidla školení a vzdělávání ostatní služby opravy a udržování (oprava z pojistné události)

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5137 5139 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5222

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226

231 0810 231 0810 231 0810

3744 3744 3744

5137 5164 5169

21 21 21 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 28 13306 28 28 28 28 28 38

213 213 213

Hasiči Dolní Sedlo výstrojní materiál drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál Plyn Elektrická energie PHM telekomunikační služby služby peněžních ústavů - pojištění vozidla školení ostatní služby opravy a udržování Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo (2011, 2012)

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Protipovodňová opatření

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 232 232

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0811 0811

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 5311 5311 3639

5011 5021 5031 5032 5132 5171 5134 5137 5139 5152 5156 5163 5162 5169 5424 5011 5021 5021

231 231 231 231 231

0410 0410 0810 0810 0810

6402 6402 3399 4341 4349

5364 5366 5194 5192 5169

231 0810

6171

5192

38

Služby - protipovodňová opatření Nájemné - lávka u Pragovky Materiál - protipovodňová opatření

Olša Olša Olša

Údržba města 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 228

platy VPP OOV - práce na dohodu Sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné pomůcky opravy a udržování prádlo, obuv, oděv Strojní vybavení nákup materiálu teplo PHM pro multikáru a pracovní stroje služby peněžních ústavů - pojištění vozidla telefony ostatní služby náhrady mezd v době nemoci platy zaměstnanců platy zaměstnanců Veřejné práce na pokrytí dluhu (odpady, pronájem bytů)

Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Karlíková Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Práce a soc. věci

369 401

finanční vypořádání minulých let DHN finanční vypořádání minulých let DHN SPOZ - ostatní služby neinvestiční příspěvky komunitní plánování

Uhrová Uhrová Zimová Šalátová Šalátová

Místní hospodářství 222

Soudní poplatky

Kuchař

Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení

236 0140 236 0140

3612 2212

5660 5901

38 38

xxx xxx

236 0160

2212

5901

38

xxx

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3635 3729 3639 3326

5169 5361 5362 5365 5364 5164 5169 5169 5164 5164 5169

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

210 210 210 210 210 210 236 236 278 278 371

231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810

3745 3745 3745 3745 3745 3745

5169 5169 5169 5169 5169 5169

38 38 38 38 38 38

38301 38302 38303 38304 38305 38305

FRM - půjčky a příspěvky obyvatelům Rezerva FRM a FRB

Doleželová Doleželová

Fond rozvoje Václavic a Uhelné Rezerva FRVÚ

Doleželová

Místní hospodářství správní poplatky (posudky, geometrické plány) nákup kolků platby daní a poplatků - daň z nemovitosti platby daní a poplatků krajům,.. Platby daní a poplatků státním organizacím Nájemné pozemku -pozemkový fond + ostatní neinvestiční projekty územní plán nájemné pozemku - nádraží nájemné pozemku - nádraží kulturní památky

Jirotková Jirotková Jirotková Jirotková Jirotková Jirotková Suchánková Rada Jirotková Jirotková Karlíková

veřejná zeleň smluvně zajištěná seč neudržované pozemky obnova zeleně prořez stromů zahradnické práce Výběrové řízení - zeleň

Olša Olša Olša Olša Olša Olša

1 563 572,00 57 950,00 2 250,00 57 750,00 102 900,00 60 000,00 65 000,00 230 000,00 90 000,00 91 000,00 170 000,00 1 000,00 21 000,00 130 000,00 0,00 52 000,00 167 572,00 5 050,00 100,00 40 000,00 220 000,00 185 900,00 15 000,00 100,00 0,00 15 000,00 32 800,00 13 000,00 0,00 9 400,00 0,00 4 600,00 96 000,00 198 000,00 8 000,00 12 000,00 5 000,00 45 000,00 23 000,00 12 000,00 0,00 5 000,00 0,00 10 000,00 54 000,00 24 000,00 309 795,00 91 000,00 109 000,00 109 795,00 1 910 021,83 829 989,00 165 208,00 267 352,00 96 960,00 0,00 100 000,00 2 000,00 5 000,00 95 000,00 0,00 198 000,00 20 000,00 720,83 50 000,00 10 000,00 29 288,00 15 504,00 25 000,00 521 791,00 0,00 108 791,00 270 000,00 125 000,00 18 000,00 9 189 042,50 42 000,00 42 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 2 370 612,00 500 000,00 45 000,00 1 200 000,00 3 400,00 3 500,00 26 000,00 478 000,00 26 712,00 0,00 8 000,00 80 000,00 2 604 405,50 1 160 000,00 40 000,00 55 405,50 600 000,00 540 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 -30 000,00 30 000,00 0,00

7 300,00 -5 000,00

-2 300,00

0,00

641 100,00 0,00 650 000,00 650 000,00 0,00 -8 900,00

-8 900,00

0,00

1 563 572,00 57 950,00 2 250,00 57 750,00 102 900,00 60 000,00 65 000,00 230 000,00 90 000,00 91 000,00 170 000,00 1 000,00 21 000,00 130 000,00 0,00 52 000,00 167 572,00 5 050,00 100,00 40 000,00 220 000,00 185 900,00 15 000,00 100,00 0,00 15 000,00 32 800,00 13 000,00 0,00 9 400,00 0,00 4 600,00 96 000,00 198 000,00 8 000,00 12 000,00 5 000,00 45 000,00 23 000,00 12 000,00 0,00 5 000,00 0,00 10 000,00 54 000,00 24 000,00 309 795,00 61 000,00 109 000,00 139 795,00 1 910 021,83 829 989,00 165 208,00 267 352,00 96 960,00 0,00 107 300,00 2 000,00 0,00 95 000,00 0,00 195 700,00 20 000,00 720,83 50 000,00 10 000,00 29 288,00 15 504,00 25 000,00 521 791,00 0,00 108 791,00 270 000,00 125 000,00 18 000,00 9 830 142,50 42 000,00 42 000,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 2 361 712,00 500 000,00 45 000,00 1 200 000,00 3 400,00 3 500,00 26 000,00 469 100,00 26 712,00 0,00 8 000,00 80 000,00 2 604 405,50 1 160 000,00 40 000,00 55 405,50 600 000,00 540 000,00 0,00

231 0810 231 0810 231 0810

3745 3745 3745

5169 5169 5169

38 383 Výběrové řízení - zeleň 38 38306 smluvně zajištěné mulčování 38 38307 dendrologické posudky

231 231 231 231

0810 0810 0810 0810

3631 3631 3631 3631

5171 5154 5171 5169

38 38 38 38

38401 38401 38402 38403

231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

3632 3632 3632 3421 3421 2221 2229 3639

5154 5169 5171 5171 5139 5171 5139 5171

38 38 38 38 38 38 38 38

385 385 385 38601 38601 38602 38603 38604

Olša Olša Olša

veřejné osvětlení smluvně zajištěná údržba elektrická energie GO, rozvoj lokalit vánoční osvětlení

Olša Olša Olša Olša

hřbitovy elektrická energie Pokos hřbitovů Drobné opravy na hřbitovech provoz dětských hřišť - opravy a údržba úprava dětských hřišť opravy autobusových zastávek označení ulic, infosystém oprava laviček, košů

Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Bytové a nebyt.hospodářství Liberecká 70

231 231 231 231

0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

70 70 70 70

231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613 3613 3613

5137 5151 5152 5153 5154 5171

39 39 39 39 39 39

71 71 71 71 71 71

231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5171

39 39 39 39 39 39 39 39

73 73 73 73 73 73 73 73

231 0810 231 0810 231 0810

3322

5169

39

133

3612

5171

39

133

231 0810 231 0810

3612 3612

5153 5154

39 39

135 135

231 231 231 231

0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613

5151 5152 5154 5171

39 39 39 39

138 138 138 138

231 231 231 231

0810 0810 0810 0810

3612 3612 3612 3612

5151 5152 5154 5171

39 39 39 39

139 139 139 139

231 0810

3613

5154

39

235

voda Elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Liberecká 71 DDHM voda teplo plyn Elektrická energie opravy a udržování Horní náměstí 73 DDHM materiál voda plyn Elektrická energie ostatní služby - revize stavební úpravy - vzájemný zápočet Kafé - Lát opravy a udržování

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Starý Azyl čp. 65,66 -"zbořeniště" ostatní služby Azyl - 20 bj - Generála Svobody č.p.67 opravy a udržování

Karlíková Karlíková

b.j. Starý dvůr - DNB plyn elektrická energie

Karlíková Karlíková

Žitavská 733 voda plyn elektrická energie opravy a udržování

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

36BJ ul.l.máje 767-768 voda teplo el. energie opravy a udržování

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Oldřichov na Hr. 138 el. energie

Karlíková

Čp. 215 - Koník

231 0810

3613

5171

39

237

opravy

Karlíková

Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705

231 231 231 231

0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5171

39 39 39 39

239 239 239 239

231 0810 231 0810 231 0810

3613 3613 3613

5151 5154 5171

39 39 39

270 270 270

231 0810 231 0810 231 0810

3613 3613 3612

5151 5154 5171

39 39 39

278 278 278

voda plyn elektrická energie Stavební úpravy - kancelář - Úřad práce

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Klubovna Václavice voda elektrická energie opravy a udržování

Karlíková Karlíková Karlíková

Cihelna čp.278 vodné elektrická energie rekonstrukce objektu na správcovský byt

Karlíková Karlíková Olša

Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky

231 0810 231 0810 231 0810

3613 3613 3613

5151 5154 5171

39 39 39

300 300 300

231 231 232 231 231 231

0810 0810 0811 0810 0810 0810

3412 3412 3412 3412 3412 3412

5021 5137 5139 5151 5154 5171

39 39 39 39 39 39

329 329 329 329 329 329

231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613 3613 3613

5021 5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39

351 351 351 351 351 351

231 231 231 231

0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5171

39 39 39 39

361 361 361 361

231 0810 231 0810 231 0810

3613 3613 3613

5153 5153 5152

39 39 39

338 338 338

vodné elektrická energie opravy a udržování

Karlíková Karlíková Karlíková

hřiště u ZŠ T.G.M. OOV - práce na dohodu DDHM materiál vodné elektrická energie opravy a udržování

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

knihovna čp.471 OOV - práce na dohodu voda plyn elektrická energie ostatní služby opravy a udržování - napojení na veřejnou kanalizaci

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

budova kina - 1. máje 428 voda plyn elektrická energie opravy a udržování - oprava Pekařství Šumava

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Družina Donín č.p. 124 plyn elektrická energie teplo Hasičská louka

Karlíková Karlíková Karlíková

84 000,00 100 000,00 25 000,00 3 091 919,00 911 919,00 1 600 000,00 480 000,00 100 000,00 880 106,00 10 000,00 325 000,00 60 000,00 157 106,00 135 000,00 35 000,00 96 000,00 62 000,00 10 422 597,00 122 246,00 46 110,00 4 000,00 0,00 72 136,00 122 572,00 11 400,00 30 000,00 11 000,00 9 000,00 57 392,00 3 780,00 1 125 256,00 0,00 50 000,00 45 000,00 395 000,00 250 000,00 60 000,00 110 000,00 215 256,00 0,00 0,00 14 231,00 14 231,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 322 160,00 79 000,00 140 000,00 53 160,00 50 000,00 627 000,00 167 000,00 400 000,00 50 000,00 10 000,00 1 400,00 1 400,00 4 600,00 4 600,00 190 791,00 18 629,00 73 248,00 18 914,00 80 000,00 45 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 70 283,00 1 050,00 10 560,00 58 673,00 60 100,00 10 000,00 35 100,00 15 000,00 92 710,00 75 000,00 0,00 1 000,00 2 610,00 9 000,00 5 100,00 567 600,00 12 000,00 42 570,00 271 390,00 100 000,00 29 456,00 112 184,00 39 600,00 23 300,00 1 300,00 5 000,00 10 000,00 8 960,00 0,00 2 410,00 6 550,00 10 000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

8 160,00

8 160,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 000,00 100 000,00 25 000,00 3 091 919,00 911 919,00 1 600 000,00 480 000,00 100 000,00 880 106,00 10 000,00 325 000,00 60 000,00 157 106,00 135 000,00 35 000,00 96 000,00 62 000,00 10 422 597,00 122 246,00 46 110,00 4 000,00 0,00 72 136,00 122 572,00 11 400,00 30 000,00 11 000,00 9 000,00 57 392,00 3 780,00 1 125 256,00 0,00 50 000,00 45 000,00 395 000,00 250 000,00 60 000,00 110 000,00 215 256,00 0,00 0,00 14 231,00 14 231,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 322 160,00 79 000,00 140 000,00 53 160,00 50 000,00 627 000,00 167 000,00 400 000,00 50 000,00 10 000,00 1 400,00 1 400,00 4 600,00 4 600,00 190 791,00 18 629,00 73 248,00 18 914,00 80 000,00 45 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 78 443,00 1 050,00 10 560,00 66 833,00 60 100,00 10 000,00 35 100,00 15 000,00 92 710,00 75 000,00 0,00 1 000,00 2 610,00 9 000,00 5 100,00 567 600,00 12 000,00 42 570,00 271 390,00 100 000,00 29 456,00 112 184,00 39 600,00 23 300,00 1 300,00 5 000,00 10 000,00 8 960,00 0,00 2 410,00 6 550,00 10 000,00

231 0810 231 0810

3639 3639

5151 5154

39 39

366 366

231 0810

3613

5169

39

380

231 0810

3632

5151

39

385

231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

4351 4351 4351 4351 4351

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

392 392 392 392 392

231 0810

3613

5154

39

413

231 0810 231 0810

3412 3412

5154 5171

39 39

414 414

231 231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

5021 5151 5152 5153 5154 5164 5169 5171 5169

39 39 39 39 39 39 39 39 39

415 415 415 415 415 415 415 415 415

231 231 231 232 231 231

0810 0810 0810 0811 0810 0810

3612 3612 3612 3612 3612 3612

5151 5154 5169 5171 5192 5343

39 39 39 39 39 39

416 416 416 416 416 416

231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810

3412 3412 3412 3412 3412 3412

5151 5153 5154 5169 5169 5171

39 39 39 39 39 39

419 419 419 419 419 419

231 231 231 231

0810 0810 0810 0810

3412 3412 3412 3412

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

420 420 420 420

231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5154 5171

39 39 39 39 39

422 422 422 422 422

231 231 231 231

0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613

5151 5152 5154 5171

39 39 39

431 431 431 431

231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5152 5154 5169 5164

39 39 39 39 39

433 433 433 433 433

231 0810 231 0810 231 0810

3613 3613 3613

5151 5154 5171

39 39 39

434 434 434

231 231 231 231 232

0810 0810 0810 0810 0811

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5171 5164

39 39 39 39 39

435 435 435 435 435

231 231 231 231

0810 0810 0810 0810

3613 3613 3613 3613

5151 5152 5154 5171

39 39 39 39

436 436 436 436

231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5139 5154 5156 5164 5169 5171 5194

39 39 39 39 39 39 39

445 445 445 445 445 445 445

231 0810

3613

5164

39

447

231 231 231 231 231 232 231

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5137 5151 5153 5154 5169 5171 5171

39 39 39 39 39 39 39

558 558 558 558 558 558 558

studená voda elektrická energie

Karlíková Karlíková

Obřadní síň - hřbitov služby

Karlíková

Hřbitovy voda

Karlíková

Dům s pečovatelskou službou voda plyn elektrická energie ostatní služby - revize výtahy opravy a udržování

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Kynologická klubovna čp.760 el. Energie

Karlíková

Scatepark elektrická energie opravy a udržování

Karlíková Karlíková

bytové hospodářství OOV - práce na dohodu voda teplo plyn Elektrická energie nájemné ostatní služby opravy a udržování Mandátní smlouva Realbyt

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

správcovství 716,718 voda elektrická energie ostatní služby opravy a udržování správcovství a fond oprav převody na Lidická 321 dle schváleného usnesení

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Stadion čp.333 voda plyn elektrická energie správcovství ostatní služby opravy a udržování

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Sokolovna Legionářská čp.269 voda elektrická energie správcovství opravy a udržování

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Beseda čp.124 voda plyn elektrická energie elektrická energie opravy a udržování

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Prádelna - Liberecká 587 voda teplo elektrická energie opravy a udržování

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 voda teplo elektrická energie ostatní služby - provozování WC nájemné

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

chirurgie čp.359 voda elektrická energie opravy a udržování

Karlíková Karlíková Karlíková

zdravotní středisko Tovární čp.225 voda plyn elektrická energie opravy a udržování nájemné

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

VS 2 - Velín voda teplo elektrická energie opravy a udržování

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Sportoviště - OREL materiál elektrická energie pohonné hmoty nájemné ostatní služby- mandátní smlouva North Point opravy a udržování Příspěvek OREL

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov ostatní služby

Karlíková

Lidový dům čp.558

0810 0810 0810 0810 0810 0811 0810

drobný dlouhodobý majetek voda plyn elektrická energie ostatní služby vzájemný zápočet Hrozová opravy a udržování

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Klub mládeže čp.632

231 231 231 231

0810 0810 0810 0810

3613 3421 3421 3421

5151 5153 5171 5171

39 39 39 39

24303 24303 24303 24303

voda plyn opravy a udržování Střecha DM č.p. 632

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

5 000,00 5 000,00 500,00 500,00 550,00 550,00 468 240,00 98 700,00 164 350,00 119 232,00 29 108,00 56 850,00 0,00 0,00 47 000,00 20 000,00 27 000,00 1 836 185,00 15 480,00 426 620,00 75 000,00 305 000,00 217 640,00 31 000,00 50 210,00 557 360,00 157 875,00 159 218,00 9 225,00 4 178,00 7 655,00 68 000,00 70 160,00 0,00 987 168,00 109 740,00 296 770,00 100 000,00 180 000,00 5 182,00 295 476,00 845 800,00 159 600,00 491 200,00 180 000,00 15 000,00 269 880,00 16 000,00 3 880,00 0,00 0,00 250 000,00 247 390,00 46 940,00 145 000,00 25 450,00 30 000,00 73 029,00 2 000,00 25 000,00 23 719,00 15 100,00 7 210,00 38 673,00 16 100,00 1 200,00 21 373,00 409 761,00 77 100,00 215 840,00 97 000,00 11 481,00 8 340,00 148 320,00 6 320,00 110 000,00 25 000,00 7 000,00 913 550,00 3 000,00 465 000,00 0,00 10 883,00 130 000,00 74 667,00 230 000,00 7 200,00 7 200,00 336 386,00 0,00 85 200,00 10 000,00 51 730,00 20 867,00 85 859,00 82 730,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 -8 160,00

-8 160,00 0,00

5 000,00 5 000,00 500,00 500,00 550,00 550,00 468 240,00 98 700,00 164 350,00 119 232,00 29 108,00 56 850,00 0,00 0,00 47 000,00 20 000,00 27 000,00 1 836 185,00 15 480,00 426 620,00 75 000,00 305 000,00 217 640,00 31 000,00 50 210,00 557 360,00 157 875,00 159 218,00 9 225,00 4 178,00 7 655,00 68 000,00 70 160,00 0,00 987 168,00 109 740,00 296 770,00 100 000,00 180 000,00 5 182,00 295 476,00 845 800,00 159 600,00 491 200,00 180 000,00 15 000,00 269 880,00 16 000,00 3 880,00 0,00 0,00 250 000,00 247 390,00 46 940,00 145 000,00 25 450,00 30 000,00 73 029,00 2 000,00 25 000,00 23 719,00 15 100,00 7 210,00 38 673,00 16 100,00 1 200,00 21 373,00 409 761,00 77 100,00 215 840,00 97 000,00 11 481,00 8 340,00 148 320,00 6 320,00 110 000,00 25 000,00 7 000,00 913 550,00 3 000,00 465 000,00 0,00 10 883,00 130 000,00 74 667,00 230 000,00 7 200,00 7 200,00 328 226,00 0,00 85 200,00 10 000,00 51 730,00 20 867,00 85 859,00 74 570,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

Václavská 668 - bývalá plynárna

231 0810

3613

5171

39

668

231 0810

3639

5151

39

104

231 231 231 231

0810 0810 0810 0810

2219 2219 2219 2219

5139 5151 5154 5169

4441 4441 4441 4441

231 0810

3639

6130

39 39 39 39 40 40

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

5311 3613 3613 2219 2219 3639 3635 2212 2321 3633 2212 3613 4351 2212 2212 2212 2219 2321 2212

6122 6121 6122 6121 6121 6121 6119 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

217

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

3612 3612 3612 2212 6399 2291 2123 3419 3412 2219 2219 6399 6310 6171 6171 6310 6171

5141 5141 5141 5141 5362 5141 5141 5622 5141 5141 5141 5362 5141 6201 6201 5142 5901

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

opravy

Karlíková

vodovod Uhelná Václavice vodovod Uhelná Václavice

Karlíková

Fontána náměstí

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410

3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3117 3117 3117 3117 3114 3114 3114 3114 3421 3421 4351 4351 3111

5331 5331 5331 5331 5336 5336 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5336 5336 5336 5331 5331 5336 5336 5331 5336 5331 5331 5331

231 231 231 231 236 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0140 0810 0810 0810

3613 3745 3613 3636 2212 3744 2219 3113

5169 5169 6121 5169 5171 5169 6121 5169

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0085 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810

3111 3111 3613 3391 3725 3745 5219 3391 3391 3391 2219 3391 3391 3391 3613 3745 3412 2212

6121 6121 6121 5169 5169 5169 6121 5511 5169 5169 5169 5169 5169 5169 6122 5169 5137 5171

32533123 32133123 33018 33123 33123 32533123 32133123

32533123 32133123

41500000

materiál voda elektrická energie ostatní služby

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Investice 210

223 223 236 236 457 506 2271 2761 3511 3921 4574 20227 20247 20248 20249 20250

Nákup pozemků Nákup vozu Kamerový systém - rozšíření Park G. Svobody Nákup zdravotního střediska (p. Čolková´) č.p. Nákup vybavení zubní ordinace PD Václavice - Chodník pro pěší (FRVU) PD Chodník pro pěší v Hrádku nad Nisou - Donín projektové dokumentace Změna ÚPD (územní plán) Zlatá Výšina 1. a 2. Hrádek nad Nisou – ul. Slepá splašková kanalizace

Jirotková Olša Suchánková Karlíková

Suchánková Suchánková Suchánková Rada Suchánková Suchánková Projektová dokumentace na akci Hrádek nad Nisou, ul. Jezerní – plynofikace Suchánková Komunikace a IS na Příkopech - 2. etapa Olša Knihovna přístavba č.p. 471 - nákup Karlíková Zateplení DPS - schodiště Suchánková Zasíťování pozemků Zlatá výšina 4RD Suchánková Komunikace a IS pro výstavbu 3 RD, ulice Sousedská Suchánková Příprava průmyslové zóny (p.p.č.1594/1 ) Suchánková Přechod pro chodce Liberecká - Sokolská Suchánková PD - Vodovod a kanalizace Souběžná - Dubová Suchánková PD - Ulice Smetanova Suchánková

Pokladní správa 137 138 139 213 343 410 411 419 420 444 444 xxx xxx xxx 210 210 xxx

úroky Azyl (Hypoteční banka) úroky Žitavská úroky -36BJ živelné pohromy odvod DPH úroky - Terminál úroky - pozemky v průmyslové zóně Bezúročná půjčka TJ Slovan na předfinancování projektu úroky - Sokolovna úroky víceúčelový úvěr (náměstí, …) Revitalizace historického centra Daň z příjmů města úroky - kontokorent Odkup akcií společnosti Kristýna, a.s. Odkup akcií společnosti Kristýna, a.s. Kurzové rozdíly Rezerva

Míšková Míšková Míšková Míšková Míšková Míšková Míšková Válková Míšková Míšková Míšková Míšková Míšková Solnařová Solnařová Míšková Míšková

Příspěvkové org. 302 303 306 321 321 321 321 322 322 322 322 323 323 323 323 327 327 327 327 341 341 392 392 306

MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ Lidická Dotace KÚLK - ZŠ Lidická Dotace KÚLK - ZŠ Lidická Dotace KÚLK - ZŠ Lidická ZŠ T.G. Masaryka ZŠ T.G. Masaryka - Jídelna Dotace KÚLK - ZŠ TGM Dotace KÚLK - ZŠ TGM ZŠ Donín Dotace KÚLK - ZŠ Donín Dotace KÚLK - ZŠ Donín Dotace KÚLK - ZŠ Donín ZŠP a MŠ Loučná Dotace KÚLK - ZPŠ MŠ Loučná Dotace KÚLK - ZPŠ MŠ Loučná Dotace KÚLK - ZPŠ MŠ Loučná DDM Drak DDM Drak Pečovatelská služba Dotace KÚLK - Pečovatelská služba MŠ Liberecká - pojistná událost

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Projekty z dotací 71 101 133 210 213 231 244 301 306 306 363 371 385 386 436 504 505 509 510 510 511 512 711 1011 1022 2134

Jirkalová Jirkalová Azyl (příprava studie, geologické průzkumy, geodetické zaměření) Jirkalová Žádosti o projekty - město Jirkalová Obnova majetku po živelné pohromě (FSEU) Jirkalová Digitalizace povodňového plánu a VIPS Hrádek (SFŽP) Jirkalová Cyklostezka Turistická - Lužické hory Jirkalová Experiment ve školách (OPVK) Válková Zateplení MŠ Liberecká (OPŽP) Jirkalová Zateplení MŠ Liberecká nezpůsobilý výdaj Jirkalová Knihovna - projektová dokumentace Jirkalová Obnova křížku na Dlouhé Mezi ((GF LK) Válková Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - hřbitov Jirkalová Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) Jirkalová Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.N. - Zittau Jirkalová (Ziel 3) Partnerství bez hranic (FMP CZ-D) Válková Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Jirkalová Minulost a budoucnost spolupráce v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Jirkalová Bezpečnost v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Jirkalová Bezpečnost v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Jirkalová Cesty k bodu Trojzemí (FMP CZ-D) Válková Trojzemí region sportu (FMP CZ-D) Válková Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) Jirkalová Poldr v Oldřichově na Hranicích (MZE) Jirkalová Sportovní a dětské hřiště Dolní Sedlo Válková Opravy FSEU (4. výzva) Jirkalová MCT - služby Park v Oldřichově na Hranicích (OPŽP)

10 000,00 10 000,00 53 540,00 53 540,00 115 698,00 3 000,00 11 698,00 24 000,00 77 000,00 5 943 182,00 664 520,00

0,00 0,00 0,00

145 800,00 200 000,00

312 820,00 0,00 1 000 000,00 102 000,00 80 000,00 86 000,00 130 000,00 104 000,00 430 000,00 47 160,00 257 000,00 500 000,00 700 000,00 100 000,00 803 000,00 136 000,00 324 122,00 132 000,00 34 560,00 15 272 661,57 285 000,00 400 000,00 590 000,00 10 000,00 800 000,00 0,00 95 000,00 351 475,00 38 000,00 254 000,00 89 000,00 8 466 170,00 76 000,00 0,00 600 000,00 200 000,00 3 018 016,57 12 812 792,80 835 828,00 367 992,00 622 202,00 2 144 304,00 530 201,44 93 564,96 298 850,00 2 611 360,00 371 546,00 24 000,00 580 952,00 739 807,00 234 785,98 41 432,82 20 000,00 1 099 703,00 11 000,00 157 134,06 27 729,54 622 000,00 50 000,00 1 283 400,00 40 000,00 5 000,00 158 058 936,59 15 000,00 50 000,00 94 000,00 0,00 4 076 716,62 58 000,00 0,00 36 000,00 1 764 518,00 422 000,00 0,00 17 000,00 0,00 40 000,00 491 310,00 158 234,62 500 945,45 620 000,00 0,00 230 000,00 220 050,00 300 400,00 4 641 005,09 65 800,00 58 319,00 18 268 682,00

-54 200,00

-2 200 000,00

-2 200 000,00 0,00

54 200,00 25 000,00

25 000,00 4 200,00

10 000,00 10 000,00 53 540,00 53 540,00 115 698,00 3 000,00 11 698,00 24 000,00 77 000,00 6 088 982,00 664 520,00 200 000,00 312 820,00 0,00 1 000 000,00 102 000,00 80 000,00 31 800,00 130 000,00 104 000,00 430 000,00 47 160,00 257 000,00 500 000,00 700 000,00 100 000,00 803 000,00 136 000,00 324 122,00 132 000,00 34 560,00 13 072 661,57 285 000,00 400 000,00 590 000,00 10 000,00 800 000,00 0,00 95 000,00 351 475,00 38 000,00 254 000,00 89 000,00 8 466 170,00 76 000,00 0,00 600 000,00 200 000,00 818 016,57 12 812 792,80 835 828,00 367 992,00 622 202,00 2 144 304,00 530 201,44 93 564,96 298 850,00 2 611 360,00 371 546,00 24 000,00 580 952,00 739 807,00 234 785,98 41 432,82 20 000,00 1 099 703,00 11 000,00 157 134,06 27 729,54 622 000,00 50 000,00 1 283 400,00 40 000,00 5 000,00 158 113 136,59 15 000,00 75 000,00 94 000,00 0,00 4 076 716,62 58 000,00 0,00 36 000,00 1 764 518,00 422 000,00 0,00 17 000,00 0,00 40 000,00 491 310,00 158 234,62 500 945,45 620 000,00 0,00 230 000,00 220 050,00 300 400,00 4 641 005,09 90 800,00 58 319,00 18 272 882,00

231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

5512 5512 5512 5512 3111

5171 5139 5169 5169 6121

231 0810

3113

6121

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

4532 20202 20215 20216 20226 20230 20231 20232 20233 20234 20235 20236 20236 20237 20238 20238 20239 20239 20241 20242 20242 20243 20244 20245 20246 20255 20256 306392 xxx xxx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

xxx

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 232 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810 0810 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0950 0951 0950 0950 0950 0950 0810 0810 0810 0950 0950 0810 0810

4351 3612 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 3744 2219 3111 2212 2212 2212 2212

6121 6121 6121 6121 5169 5171 6121 5171 5171 5171 5171 6121 6121 5171 5171 6121 5171 6121 5171 6121 6121 5171 5171 6121 6121 5171 6121 6121 6122 5171 6121 6121 5171

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

8114 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8114 8124

43 43 43 43 43

17789 17466 17466 17466 17466 17789 17789 17466 17466 17789 17466 17789 17466 17789 17789 17466 17466 17789 17789 17466

17466 17789

2211 2215 2216 2217 3022

Optimalizace přeshraniční spolupráce Hrádek - Zittau (Ziel 3)

Suché obleky pro práci ve vodě (FPO) Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) Spolupráce hasičů v Trojzemí (ČNFB) Zateplení MŠ Václavice

Jirkalová Válková Válková Válková Jirkalová

248 368,00 160 000,00 360 000,00 92 000,00 2 400,00

248 368,00 160 000,00 360 000,00 92 000,00 2 400,00

43

3221

Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení ZŠ TGM)

Jirkalová

36 000,00

36 000,00

43

3921

Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní)

Jirkalová

76 800,00 Sídliště pod Tratí - II. etapa Jirkalová 50 000,00 Oprava komunikace z dotace KÚLK Jirkalová 600 000,00 Úprava míst pro přecházení na křižovatce ul.Liberecká – ul.Sokolská (Bezbariérová trasa č. 1 (SFDI)) Jirkalová 0,00 Silnice Václavská Žitavská - Polsko Ziel 3 Jirkalová 60 000,00 Most Trojzemí Jirkalová 0,00 Rekonstrukce ulice Hartavské a U Bažin (žádost číslo 6) - MMR Jirkalová 3 441 482,88 Rekonstrukce ulice Souběžné (žádost číslo 7) - MMR Jirkalová 1 510 650,00 Rekonstrukce ulice V Rokli (žádost číslo 8) - MMR Jirkalová 1 817 138,80 Rekonstrukce ulice Lidické (žádost číslo 9) -MMR Jirkalová 155 791,62 Rekonstrukce ulice Tovární (žádost číslo 10) - MMR Jirkalová 2 817 616,97 Obslužná komunikace Kristýna jih - II+III.část (žádost číslo 11) -MMR Jirkalová 3 490 855,87 Rekonstrukce mostu v ulici Lidická (žádost číslo 12) -MMR Jirkalová 3 598 100,52 Rekonstrukce mostu v ulici Lidická (žádost číslo 12) -MMR Jirkalová 38 400,00 Rekonstrukce mostu u ČOV (žádost číslo 13) - MMR Jirkalová 0,00 Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) (žádost čísloJirkalová 1) - MMR 6 106 293,30 Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) (žádost čísloJirkalová 1) - MMR 112 541,32 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Jirkalová 34 676 032,36 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Jirkalová 6 235 999,15 Rekonstrukce ulic Václavice lokalita 1-3 (žádost číslo 4) - MMR Jirkalová 1 843 636,97 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 5) - MMR Jirkalová 14 799 925,73 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 5) - MMR Jirkalová 3 941 206,26 Rekonstrukce Dubové ulice (žádost číslo 15) - MMR Jirkalová 4 117 443,75 Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty - Gronovka (žádost číslo 16)Jirkalová - MMR 2 489 866,20 Rekonstrukce lávky u Pragovky (žádost číslo 17) - MMR Jirkalová 422 490,84 Rekonstrukce komunikací Nová Loučná (žádost číslo 14) - MMR Jirkalová 7 036 796,50 Odlehčovací obtok s retenčním účinkem - u čističky odpadních vodJirkalová 89 000,00 Zpřístupnění povalovými chodníky mokřady u Kristýny (Haťovy chodníky) Jirkalová 23 000,00 Solar MŠ Liberecká a DPS Žitavská (SFŽP) Jirkalová 1 129 962,00 Rekonstrukce komunikací po povodni - neinvestice Jirkalová 0,00 Rekonstrukce komunikací po povodni - investice Jirkalová 9 566 524,43 Spolufinancování na obnovu komunikací po povodních - FRM Jirkalová 12 650 000,00 Spolufinancování na obnovu komunikací po povodních - rezerva - FRM 2 134 632,34 Jirkalová 25 494 394,00 Financování Splátka kontokorentu Míšková 5 000 000,00 splátka jistiny - Azyl (Hypoteční banka) Míšková 470 000,00 splátka jistiny - Žitavská (ČS) Míšková 380 000,00 splátka jistiny - náměstí (ČS) Míšková 1 008 000,00 splátka půjčky SFŽP Míšková 304 000,00 splátka jistiny Terminál (ČS) Míšková 0,00 splátka 36 BJ (ČS) Míšková 770 000,00 splátka jistiny - Sokolovna (ČS) Míšková 95 000,00 splátka jistiny - pozemky v průmyslové zóně (ČS) Míšková 350 000,00 Splátka pozemku - průmyslová zóna (ČS) Míšková 1 577 394,00 Optimalizace přeshraniční spolupráceHrádek - Zittau (Ziel 3) Míšková 10 540 000,00 Míšková 5 000 000,00 splátka jistin - revitalizace historického náměstí 258 264 270,25

-1 350 000,00

76 800,00 50 000,00 600 000,00 0,00 60 000,00 0,00 3 441 482,88 1 510 650,00 1 817 138,80 155 791,62 2 817 616,97 3 490 855,87 3 598 100,52 38 400,00 0,00 6 106 293,30 112 541,32 34 676 032,36 6 235 999,15 1 843 636,97 14 799 925,73 3 941 206,26 4 117 443,75 2 489 866,20 422 490,84 7 036 796,50 89 000,00 23 000,00 1 129 962,00 0,00 9 566 524,43 12 650 000,00 2 134 632,34 25 494 394,00 5 000 000,00 470 000,00 380 000,00 1 008 000,00 304 000,00 0,00 770 000,00 95 000,00 350 000,00 1 577 394,00 10 540 000,00 5 000 000,00 256 914 270,25

283 758 664,25

-1 350 000,00

282 408 664,25

0,00

0,00

0,00

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

0,00