5. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2011 paragraf položka
ÚZ
orj
Příkazce operace
organiz ace
Správce rozpočtu
Daňové příjmy
návrh úpravy 0,00
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1337 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511
daně z příjmu fyzických osob - závislá činnost 41 daně z příjmu fyzických osob - OSVČ 41 daně z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy 41 daně z příjmu právnických osob 41 daně z příjmu právnických osob - město 41 DPH 41 poplatky za znečišťování ovzduší 41 odvody za odněntí půdy ze zemědělského PF 2 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 41 poplatek ze psů 41 poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 41 poplatek za užívání veřejného prostranství 41 poplatek z ubytovací kapacity 41 41 430 poplatek za provozovaný VHP 41 430 odvod z výtěžku z provozování loterií (VHP 6%) 41 210 Správní poplatky Finanční odbor 2 219 správní poplatky - ochrana přírody 41 427 správní poplatky - tomboly 28 428 správní poplatky - matrika 2 429 správní poplatky - Stavební úřad 41 430 správní poplatky - VHP 28 21001 správní poplatky - Czech point rejstřík trestů 2 42901 správní poplatky - Czech point katastr nemovitostí daň z nemovitosti 41
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3612 3612 2310 2219 1032 6171 6171 6171 3613 3111 3111 3113 3412 6171 3613 5311 3631 3612 3314 3412 5512 3421 3421 3639 3639 3613 xxxx 6112 5269 6171 5311 3769 3613 3613 3613 3613 3399 3613 3613 3391 3613 3613 3613 3314
2132 2111 2132 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2111 2111 2111 2111 2212 2111 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2321 2119 2324 2132 2460 2133 2321 2111 2212 2212 2132 2132 2111 2111 2111 2132 2111 2324 2132 2111 2132 2111
Nájemné - č.p.70 (Beta uzeniny, Endler) 39 70 č.p. 70 - služby 39 70 Nájemné - Endler 39 70 Nájemné - MCT - Urbánková 39 71 Přefakturace služeb MCT 39 71 Nájemné Kooperativa 39 73 Karlíková Služby Kooperativa 39 73 Nájemné Žitavská 733 nebyty 39 138 39 138 Žitavská 733 - nebyty - služby 39 139 Nájemné - 36BJ 39 139 36BJ služby 39 104 platby za pitnou vodu Uhelná Krňáková 39 204 Příjem za parkovné Olša 39 205 Příjmy z těžby dřeva 28 210 Příjmy z vlastní činnosti - (laminování, příjem za SMS) Grim/Šalátová 28 210 Přijaté sankční platby - (přestupky správní odbor,...) Šimeček 19 210 Přijaté nekapitálové příspěvky Přijaté pojistné náhrady za MÚ - kinotechnika 39 71 14 306 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - MŠ Liberecká 14 306 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - MŠ Liberecká 14 322 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - ZŠ TGM 14 420 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - sokolovna 19 210 Přijaté pojistné náhrady za MÚ 39 239 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - vichřice - poškozené skleníky vedle ÚP Doleželová 21 217 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - Městská policie 38 38401 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - veřejné osvětlení 39 415 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - bytové prostory 39 351 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - knihovna 39 419 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - stadion 21 224 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - hasiči Václavice 39 24303 Přijaté pojistné náhrady za MÚ - Klub mládeže 38 38601 Přijaté dary - dětská hřiště 39 210 Příjem za věcná břemena Kupec 38 210 Přeplatek FÚ - daň z nemovitosti za prodej bytů Solnařová 39 210 Městský úřad Karlíková 19 211 Splátky půjček sociální fond Míšková 39 212 Příjmy z pronájmu movitého majetku - notebooků Navrátil 21 213 Dar Nadace Euronisa Grim/Šalátová 19 215 Příjmy - kopírování podatelna Krňáková 21 217 Sankční platby MP Rada 2 219 Přijaté sankční platby - ochrana prostředí 39 222 Klub Florián - Hasičárna 39 239 Nájemné Úřad Práce 39 239 Úřad Práce - služby 39 225 Nájemné - ZZS 08/2011 16 334 Dožínky - přijaté neinvestiční dary Karlíková 39 351 Nájemné Knihova (nájem VZP) 39 351 Nájemné Knihova (nájem VZP) - poskytování služeb 16 354 Mezinárodní spolupráce 39 361 Nájemné - Pekařství Šumava 1.máje 428 39 361 Pekařství Šumava 1. máje 428 - poskytování služeb 39 361 Garáže 1. máje 428 16 363 Příjmy z vlastní činnosti - knihovna
Solnařová
Rada
Šafaříková
Solnařová Šafaříková Rada Šafaříková Grim/Šalátová Rada Solnařová Grim/Šalátová Rada Solnařová
Nedaňové příjmy
372 326,50
-122 244,00
10 000,00 -122 000,00
21 035,00
9 567,00
30 000,00
-30 000,00
102 000,00
5. změna rozpočtu 2011 70 571 000,00 10 500 000,00 600 000,00 900 000,00 14 500 000,00 5 712 000,00 27 000 000,00 0,00 535 000,00 3 500 000,00 230 000,00 165 000,00 140 000,00 7 000,00 1 000 000,00 750 000,00 0,00 5 000,00 2 000,00 180 000,00 105 000,00 700 000,00 20 000,00 20 000,00 4 000 000,00 24 720 262,00 372 471,00 0,00 170 892,00 0,00 74 000,00 19 700,00 0,00 34 672,00 0,00 665 144,00 0,00 50 000,00 100 000,00 333 000,00 15 000,00 20 000,00 60 000,00 21 000,00 70 000,00 5 000,00 110 000,00 31 000,00 28 000,00 115 000,00 46 000,00 568 035,00 129 000,00 146 000,00 154 960,00 9 567,00 53 624,00 18 000,00 410 000,00 306 000,00 10 000,00 12 000,00 5 760,00 0,00 15 000,00 120 000,00 10 000,00 3 000,00 36 780,00 35 000,00 18 000,00 0,00 15 132,00 18 000,00 102 000,00 46 724,00 2 500,00 16 560,00 0,00
3399 3399 3311 3326 3349 3319 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3613 3613 3632 3613 4351 4351 3613 2221 3613 3412 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 2169 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3612 xxxx 3419 3613 3613 3613 3399 3399 3639 3722 3725 3725 3639 3613 6310 6409 2119 6171 6171 xxxx xxxx 3391 3391 3391 3419 5512 2212 5512 3391 3391 6171 6399 3745 3639
2111 2321 2111 2321 2111 2139 2111 2321 2321 2321 2321 2321 2132 2132 2111 2132 2132 2111 2132 2133 2132 2111 2132 2111 2111 2132 2132 2111 2132 2111 2212 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2481 2111 2132 2111 2132 2111 2111 2322 2111 2111 2111 2131 2111 2141 2328 2343 2328 2328 2460 2460 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324
3635 3613 5311 3639 3639 3612 3639
3122 3112 3121 3111 3119 3112 3111
xxx xxx xxx
4116 4112 4112
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 39 39 39 39 39 28 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 2 39 39 39 39 39 39 39 39 39 41 39 39 39 39 16 16 38 2 2 2 9 39 41 41 2 41 41 41 41 43 43 43 43 415000000 43 43 43 43 43 19 43 43 9 3 2 19 40 41 41 41 41 4 13306 28 41 41
365 366 368 371 373 374 377 377 36602 365 36603 36614 381 380 385 385 392 392 392 410 413 414 415 415 419 419 420 420 422 422 429 431 431 434 434 435 435 380 300 416 437 445 558 558 668 36619 36620 38603 38903 38908 38910 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 503 504 508 503 2213 20226
2211 711 505 210 447 449
Příjmy z vlastní činnosti - hrádecké slavnosti Přijaté neinvestiční dary - kultura Příjmy z vlastní činnosti - divadelní podzim Kulturní památky Příjmy z vlastní činnosti - Hrádecko Informační a prezentační systém města (reklamy, mapy,…) Příjmy z vlastní činnosti - dětský den Dary - dětský den Dary - rockové léto Dary - hrádecké slavnosti Oslavy Trojzemí Společnou cestou SKS s.r.o. - Technické služby Obřadní síň Příjmy z pronájmu hrobových míst Příjmy z pronájmu nemovitostí - hřbitov DPS DPS - příjmy za poskytování služeb DPS - příjmy z nebytových prostor Příjmy z pronájmů autobusů Kynologická klubovna čp.760 Příjmy z vlastní činnosti - scatepark
Příjmy z pronájmů bytů Byty - služby Příjem z poskytování služeb - restaurace Stadion Nájemné - restaurace Stadion Sokolovna - nájem byty a nebyty Sokolovna - poskytování služeb Beseda - nájemné Beseda - služby Přijaté sankční platby - STAVEBNÍ ÚŘAD Prádelna - Liberecká ul. - nájemné Prádelna - Liberecká ul. - poskytování služeb Chirurgie - nájemné Chirurgie - služby Zdravotní středisko - lékaři Zdravotní středisko - lékaři - poskytování služeb Hřbitov čp.380 Bartosch Celnice čp.271 Coufal Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Splátky půjček o DNB Příjem z provozu kluziště Žitavská 558 - Lidový dům - nájemné Žitavská 558 - Lidový dům - poskytování služeb plynárna 668 Filipi Květinový ples Sportovní bál Navigační informační systém Prodej pytlů Příjmy za tříděný odpad Ecokom Příspěvek na provoz sběrných dvorů SKS Příjmy z pronájmů pozemků Příjmy z vlastní činnosti - služby v nebytových prostorech Příjmy z úroků Neidentifikované příjmy - kauce Příjem z úhrad dobývacího prostoru Neidentifikované příjmy - kauce Fond rozvoje Vclavic a Uhlené Splátky půjček od obyvatelstva FRB Splátky půjček od obyvatelstva FRM Společný život v Trojzemí Partnerství bez hranic (FMP) Mezigenerační sportovní činnosti Společný život v Trojzemí FMP velitelský automobil (Euroregion) Dotace Most Trojzemí Optimalizace přeshraniční spolupráceHrádek - Zittau (Ziel 3)
Válková
12 000,00 12 000,00
Karlíková Hložková Karlíková
100 000,00
Olša Karlíková Olša 1 206 000,00
Karlíková 121 200,00 Rada
Karlíková
Solnařová Karlíková
Válková
350 000,00 -159 200,00
-20 000,00 -10 000,00
Olša Doleželová Hložková Karlíková Míšková Karlíková/ Hložková Rada Hložková
14 000,00 40 000,00 -170 868,00
Šimeček
Válková
Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3)
326 336,50 -1 347 500,00
Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3)
Přijaté příspěvky Prominutí porušení rozp. Kázně - region inform. technologií Dotace Stromy v Trojzemí Lesy ČR - úhrada dle Dohody o vydání bezdůvodného obohacení
Rada
Kapitálové příjmy xxx 210 217 xxx xxx xxx
Příspěvek na územní plán
xxx xxx xxx
SR - sociální dávky SR - státní správa a školství SR - školství
Prodej rekreačních chat Kristýna Přijaté dary na pořízení vozidla MP Prodej pozemků příjem prodej plynárenského zařízení Prodej nemovitého majetku - byty VGP - vzájemný zápočet - prodej pozemku proti zasíťování
-5 250 000,00 Rada Karlíková Krňáková Hložková Šimeček Karlíková Šimeček
Přijaté dotace Grim/Šalátová Solnařová
-3 100 000,00 -250 000,00 -1 900 000,00 1 198 207,76 -460 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 112 000,00 142 000,00 0,00 20 000,00 10 000,00 192 000,00 78 000,00 49 000,00 264 828,00 60 480,00 210 000,00 0,00 740 000,00 280 000,00 40 000,00 2 043 000,00 0,00 1 000,00 5 700 000,00 0,00 0,00 0,00 200 608,00 14 000,00 438 000,00 0,00 40 000,00 141 568,00 65 000,00 15 000,00 0,00 170 596,00 140 000,00 0,00 286 572,00 433 100,00 1 050 000,00 290 000,00 232 000,00 30 000,00 21 600,00 0,00 0,00 20 000,00 5 000,00 474 000,00 201 000,00 430 000,00 0,00 50 000,00 450 000,00 40 000,00 0,00 1 400 000,00 150 000,00 300 000,00 302 000,00 361 240,00 193 639,00 303 408,00 706 740,00 64 769,00 326 336,50 0,00 0,00 0,00 190 312,00 499 634,00 139 310,50 35 483 500,00 100 000,00 0,00 440 000,00 5 611 800,00 1 150 000,00 1 500 000,00 26 681 700,00 123 453 940,26 3 540 000,00 5 535 200,00 0,00
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxx xxx
4111 4121 4116 4116 4121 4218 4116 4216 4118 4218 4152 4116 4152 4152 4218 4116 4216 4118 4218 4223 4122 4216 4111 4122 4159 4129 4129 4129 4152 4122 4222 4116 4122 4122 4122 4213 4122 4122 4122 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4121 4121
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8115 8115 8113 8113 8115 8123 8123 8123 8123
41 21 13101 22 13234 22 21 43 17007 43 17883 43 95113 43 95823 43 41500000 43 41117007 43 43 43 43 17007 43 17883 43 95113 43 95823 43 43 43 17913 43 98005 19 21 43 43 43 43 43 43 43 43 42 42 42 43 33006 42 33123 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 29920 43
213 225 225 213 71 71 71 71 71 711 711 505 2211 20216 20216 20216 20216 20216 444 368 213 210 221 504 508 2211 711 505 2214 221 558 341 321 392 3921 322 322 213 xxx 20230 20231 20232 20233 20234 20235 20236 20237 20238 20239 20240 20241 20242 20252 2024 2024
8 xx xxx xx xxx xx xxx 41 xxx 41 xxx 43 71 43 444 43 2211 43 20216
Válková
Dotace KÚLK silnice Neinvetiční přijaté dary Dotace na VPP Dotace na VPP Dar od Obce Košťálov Dotace MCT Dotace MCT Dotace MCT Dotace MCT Dotace MCT Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Optimalizace přeshraniční spolupráceHrádek - Zittau (Ziel 3) Dotace silnice Václavská Žitavská - Polsko Dotace silnice Václavská Žitavská Dotace silnice Václavská Žitavská Dotace silnice Václavská Žitavská Dotace silnice Václavská Žitavská Dotace - revitalizace historického náměstí Dotace KÚLK - Hrádecký divadelní podzim Dotace na povodňové domky Dotace na sčítání domů, lidí, bytů Dotace od KÚLK na výdaje jednotek sboru dobr. Hasičů Partnerství bez hranic (FMP) Mezigenerační sportovní činnosti Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau MCT - koncept muzeum - Ziel 3 Společný sekretariát svazku měst - Ziel 3 Fond požární ochrany - výměna nádrže CAS FMP velitelský automobil (Euroregion) Park Žitavská DDM DRAK ZŠ Lidická - dotace KÚLK DPS Zateplení DPS Žitavská Dotace ZŠ TGM Dotace ZŠ TGM Dotace na demolici
Šafaříková
434 664,00 -479 853,00 536 657,00
1 378 040,40 82 313,00 Válková
Grim
Válková
Solnařová Válková Solnařová Válková
Dotace Rekonstrukci mostů a ulic po povodní MMR - LIMITKY Rekonstrukce ulice Hartavské a U Bažin
-29 520 171,00 135 188,40
Rekonstrukce ulice Souběžné,
337 256,30 208 346,70
Rekonstrukce ulice V Rokli Rekonstrukce ulice Lidické Rekonstrukce ulice Tovární
728 703,00
Obslužná komunikace Kristýna jih - II+III.část Rekonstrukce mostu v ulici Lidická Rekonstrukce mostu u ČOV
9 967 172,15 6 481 308,55
Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) Rekonstrukce komunikací (žádost č. 2) Rekonstrukce mostu v ulici Lidická
973 980,00 10 394 602,26
Rekonstrukce komunikací (žádost č. 4) Rekonstrukce komunikací (žádost č. 5) Dotace na protipovodňovou klapku SZIF
Krňáková Solnařová
dotace od obcí - městská policie - Chotyně dotace od obcí - neinvestiční výdaje na žáky
Financování
5 400 000,00
PS prostředků FRM+FRB PS prostředků na běžném účtu kontokorentní úvěr Čerpání kontokorentu Zapojení zlepšeného hosp. výsledku do rozpočtu města Krátkodobý úvěr - MCT Krátkodobý úvěr - Revitalizace historického náměstí Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau Cisterna Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau (Žebřík AZ30)
5 400 000,00 Solnařová
Příjmy bez financování Příjmy celkem
-3 679 465,74
254 228 702,26
1 720 534,26
306 183 806,26
0,00 paragraf položka
2321 2310 2310 3733 3639/1014 3749 3723 3722 1014 3722 1070 3722
5169 5169 5171 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5139 5169
ÚZ
Příkazce operace
organiz orj ace
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Správce rozpočtu
Ochrana přírody 200 201 201 388 21901 21902 21903 21904 21905 389 429 389
kanalizace -ostatní služby Zdroje pitné vody - ostatní služby Zdroje pitné vody - opravy a udržování Monitoring skládek deratizace likvidace křídlatky likvidace černých skládek úklid města veterinární péče komunální odpad Nákup rybářských lístků komunální odpad
Olša
Šimeček
návrh úpravy
0,00 5. změna rozpočtu 2011
-1 202 300,00
5 598 700,00
36 000,00
96 000,00 0,00 0,00 60 000,00 20 000,00 51 000,00 110 000,00 80 000,00 135 000,00 0,00 700,00 5 000,00
-20 000,00 -49 000,00 60 000,00
Krňáková
0,00 434 664,00 386 858,00 536 657,00 0,00 0,00 5 800,00 785 244,00 105 000,00 25 241 804,00 1 378 040,40 82 313,00 753 708,00 0,00 0,00 935,00 207 000,00 16 200,00 5 639 156,00 43 656 682,00 11 000,00 1 432 000,00 41 038,00 163 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 589 490,00 55 000,00 5 000,00 54 320,00 1 170 190,00 463 774,50 871 428,00 259 525,00 0,00 135 188,40 0,00 337 256,30 208 346,70 0,00 728 703,00 0,00 0,00 9 967 172,15 6 481 308,55 0,00 973 980,00 10 394 602,26 86 000,00 180 000,00 300 000,00 51 955 104,00 0,00 0,00 5 400 000,00 0,00 9 121 127,00 5 003 816,00 21 890 161,00 7 215 000,00 3 325 000,00
45 000,00 700,00 5 000,00
3721 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3728/3725 3728
5169 5169 5139 5169 5169 5192 5169 5169 5169 5169
1032 1032
5139 5169
2219 2221 2219 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2212
5169 5323 5164 5169 5171 5171 5171 5139 5171 5171 5171 5169
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
38901 38902 38903 38905 38906 38907 38908 38909 38910 38911
38 38 38
5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171
14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
302 303 306 322 323 327
5011 5021 5901 5031 5032 5424 5038 5136 5361 5137 5139 5139 5139 5169 5139 5169 5171 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5169 5162 5172 6111 5173 5175 5194
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Olša
Šimeček
Olša
Šimeček
Parkovné Dopravní obslužnost - KÚLK nájemné - terminál přeshr. veřejná doprava zimní údržba komunikací údržba a opravy komunikací - město údržba a opravy komunikací - okrajové části opravy lávek a mostů výměna a opravy dopravního značení oplocení, drobné stavby opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů opravy chodníků, c\klostezek, parkovišť, schodišť Komunikace - pokos krajnic MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká - Zateplení MŠ - PD+část vlastních zdrojů
ZŠ TGM ZŠ Donín ZPŠ MŠ Loučná Opravy školství
Karlíková
Šimeček
Kultura 354 363 366 366 36619 36620 36624 366
Válková
Vnitřní správa 210 210 210 210 210 210 210 210 21009 210 210 21001 21002 21005 21008 21010 21006 210 210 210 210 210 210 210 210 21003 21004 21007 210 210 210 210
platy zaměstnanců DPP rezerva sociální pojištění zdravotní pojištění náhrady mezd v době nemoci zákonné pojištění odpovědnosti knihy, učební pomůcky a tisk nákup kolků DHIM Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, sáčky pro psy,..)
Kancelářské potřeby MěÚ + projekty Čistící prostředky (MěÚ, knihovna, hřiště TGM, terminál,..)
Reinstalace a údržba software Nákup tonerů Stravenky Opravy IT a nákup 3 nových PC PHM poštovné telefony Služby peněžních ústavů konzultace a poradenské služby školení a vzdělávání ostatní služby ostatní služby - opravy Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita,…) Správa www stránek Sedláček
-50 000,00 -700 000,00 81 000,00 -500 000,00 -40 000,00 -6 000,00 -9 000,00 19 000,00 -75 000,00 -56 000,00 -70 000,00 14 000,00 441 280,00 5 000,00 2 780,00 -31 000,00 195 000,00 41 000,00 36 500,00 -47 000,00 40 000,00 74 000,00 83 000,00 42 000,00 -55 000,00 -25 000,00 14 000,00 -38 000,00 18 000,00 -45 000,00 21 000,00 -70 350,00 82 000,00 2 050,00 -33 500,00 -5 000,00 -20 000,00 -15 000,00
Mezinárodní spolupráce Telefony knihovna Středisko kultury Středisko kultury práce na dohody Květinový ples Sportovní bál Podpora hudebních festivalů (Shot gun, World fest) Areál Trojzemí - el. Energie Areál hasičská louka el. energie měsíčník Hrádecko - ostatní služby Informace a propagace - ostatní služby SMS infokanál Grantový program Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn
373 374 375 230 230 230 Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Trojúhelník, ..) 36602 Hrádecké rockové léto
19 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
lesní hospodářství - nákup materiálu lesní hospodářství - ostatní služby
Školství - opravy a rekonstrukce budov
16 3391 5169 3314 5162 3399 5169/5139 3399 5169 3399 5169 3399 5169 3399 5169 3399 5154 3399 5154/5151 3349 5169 3319 5169 3319 5162 3429 5222 3399 5229 6171 5229 3399 5169
Šimeček
Komunikace a doprava 204 203 410 20201 20202 20203 20205 20206 20207 20209 20210 20214
14 3111 3111 3111 3113 3117 3114 3113
Doleželová
Lesní hospodářství 205 205
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
komunální odpad - nebezpečný vývoz nádob nákup pytlů odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS vývoz odpadkových košů podpora sběrové soutěže pro školy vývoz kontejnerů - tříděný odpad pytlový svoz směsných plastů a tetrapacků příspěvek Eko-KOM sběrný dvůr Donín příspěvek na provoz sběrných dvorů - SKS
Šafaříková Šafaříková Solnařová Šafaříková Hynková Hložková Karlíková Vinšová Navrátil Mrvová Navrátil Navrátil Šafaříková Navrátil Olša Grim Navrátil Míšková Tajemník
-2 000,00 -22 900,00 -80 000,00 7 000,00 -8 000,00
25 000,00 -350 555,50
26 300,00 -329 975,50
6 000,00 28 000,00 120,00 19 000,00
67 000,00 15 000,00 -90 000,00 55 000,00 22 000,00
Navrátil
Programové vybavení (Gordic matrika+3licenceMS office)
Program poplatky - Gordic cestovné pohoštění věcné dary
-60 000,00 7 000,00 Tajemník 22 000,00
100 000,00 2 800 000,00 120 000,00 1 000 000,00 210 000,00 34 000,00 720 000,00 2 000,00 55 000,00 0,00 14 000,00 0,00 14 000,00 6 058 280,00 80 000,00 987 780,00 4 000,00 2 595 000,00 1 208 000,00 36 500,00 3 000,00 260 000,00 119 000,00 233 000,00 90 000,00 442 000,00 2 828 000,00 35 000,00 14 000,00 62 000,00 188 000,00 2 508 000,00 21 000,00 0,00 906 650,00 82 000,00 2 050,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 2 100,00 360 000,00 127 000,00 272 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 17 755 688,00 0,00 8 547 600,00 26 300,00 0,00 2 118 220,00 764 100,00 56 000,00 59 000,00 53 000,00 120,00 15 000,00 199 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 190 000,00 417 000,00 100 000,00 165 000,00 50 000,00 665 000,00 132 000,00 0,00 171 360,00 0,00 0,00 37 000,00 70 000,00 22 000,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6320 6320 6149 6149 6149 6149 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5178 5181 5191 5192 5362 5365 5492 5163 5141 5142 5163 5163 5011 5031 5032 5139 5137 5139 5164 5169 5169 5175 5660 5499 5169
19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 215 19 19 215 19 19 19 211 19 19 19 42901
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 2419
5023 5031 5032 5137 5169 5173 5175 5492 5194 5492 5363
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21
3429 3429 3429 3429 3429
5169 5169 5169 5169 5169
212
212 447
splátky leasing - auta poskytnuté vnitřní zálohy zaplacené sankce poskytnuté neinvestiční příspěvky
OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - ostatní služby
Míšková 118 000,00 20 000,00
Doleželová
35 409,00 4 139,00 1 490,00 -41 038,00 1 200,00 15 000,00 4 000,00
Grim
Navrátil
249 000,00 7 100,00 10 000,00 -229 000,00
Míšková Navrátil Šafaříková
22 000,00
Navrátil Šafaříková Tajemník -30 000,00 -17 000,00
Šafaříková Tajemník
-190 000,00 -656 254,00
Timulák
Válková
Městský integrovaný záchranný systém
5011 5901 5031 5032 5424 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5361 5173 6123 5175
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
5311 5311 5311
6122 6122 6123
21 21 21
217
21
221
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5021 5029 5171 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
217
221
platy zaměstnanců rezerva pojistné na SZ pojistné na ZP náhrady mezd v době nemoci výstrojní materiál knihy a učební pomůcky DDHM ostatní materiál vč. reflexního PHM telekomunikační služby Pojištění vozidla - služby peněžních ústavů školení ostatní služby opravy a udržování nákup kolků cestovné Dopravní prostředky pohoštění - Turnaj O pohár starosty nájemné Nákup Preventivního ukazatele rychlosti - Liberecká ulice Kamerový systém - rozšíření Park G. Svobody Dopravní prostředky
Krňáková
Hasiči Hrádek Neinvestiční dotace hasiči OOV - práce na dohodu ostatní platby za provedenou práci přípravený podíl na spoluúčast v projektu CAS prádlo, obuv, oděv drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál voda teplo plyn Elektrická energie PHM poštovné telekomunikační služby bankovní poplatky, pojistné
-20 000,00
-50 000,00 -60 000,00
Městská policie
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
60 000,00 0,00 20 000,00
-8 300,00
Osadní výbory 101 102 103 104 223
-5 000,00
Tajemník Tajemník
Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..)
Platby daní a poplatků - kraje, obce a státní fondy peněžité dary obyvatelstvu Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky Úroky Kurzové ztráty pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) pojištění vozidel Platy -Sčítání lidu, domů a bytů Sčítání lidu, domů a bytů - sociální Sčítání lidu, domů a bytů - zdravotní materiál - Sčítání lidu, domů a bytů Kopíka DDHM materiál -papír nájemné ostatní služby - kopírování ostatní služby - sociální fond pohoštění půjčka ze sociálního fondu ostatní neinvestiční transfery - sociální fond Czech point - dálkový přístup členové ZM odměny členů zastupitelstva pojistné na SZ pojistné na ZP DDHM ostatní služby cestovné pohoštění ZM, RM odměny předsedů komisí, nečlenů ZM věcné dary peněžité dary obyvatelstvu Hrádecko region informačních technologií
156 000,00 40 000,00 8 000,00 12 000,00 1 700,00 1 000,00 0,00 130 000,00 0,00 135 000,00 510 000,00 0,00 35 409,00 4 139,00 1 490,00 0,00 1 200,00 55 000,00 44 000,00 70 000,00 249 000,00 7 100,00 10 000,00 273 200,00 0,00 0,00 1 500 000,00 300 750,00 135 000,00 12 000,00 58 000,00 5 000,00 20 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 386 600,00 144 252,00 41 000,00 54 221,00 23 384,00 123 743,00 5 729 017,00 3 104 400,00 0,00 1 957 464,00 0,00 489 365,00 176 171,00 15 000,00 30 000,00 2 000,00 5 100,00 26 000,00 60 000,00 55 000,00 4 700,00 12 000,00 30 000,00 158 000,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00
Solnařová
-86 254,00 -230 000,00 -70 000,00 -270 000,00 533 364,00 95 400,00
5 100,00 13 000,00 25 000,00 5 000,00 4 700,00 -8 000,00 5 000,00 72 000,00 2 600,00 -4 000,00
256 764,00
Mottl
-31 000,00 37 000,00 70 000,00 14 000,00 71 000,00 -7 000,00 6 500,00 138 000,00 -2 000,00 -18 000,00
1 430 120,00 0,00 30 000,00 2 000,00 0,00 34 000,00 52 000,00 130 000,00 54 000,00 211 000,00 63 000,00 76 500,00 268 000,00 1 000,00 23 000,00 102 000,00
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5167 5169 5171 5172 5173 5175 5171 6122 6121
21 21 21 21 21 21 21 21 21
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5134 5137 5139 5151 5154 5156 5163 5162 5167 5169 5171
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5134 5137 5139 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
3744 3744 5269 5269 5269 5269 5269 5269 5269 6402
5169 5137 5021 5031 5032 5169 5164 5171 5212 5364
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 38
-5 000,00 28 500,00 178 220,00 -20 000,00
školení a vzdělávání ostatní služby opravy a udržování programové vybavení - servis+nákup cestovné občerstvení Dotace od KÚLK na výdaje jednotek sboru dobr. Hasičů stroje, přístroje, zařízení nákup velitelského vozu
-1 100,00 -163 356,00 -39 000,00
Hasiči Václavice
224
výstrojní materiál drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál voda Elektrická energie PHM služby peněžních ústavů - pojištění vozidla telekomunikační služby školení a vzdělávání ostatní služby opravy a udržování
32 000,00 -15 000,00 7 000,00 35 000,00 Ort
Mottl
-4 000,00 10 000,00 -10 000,00
Hasiči Dolní Sedlo
4222 4222 4222 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5424 5011 5021 5031 5032 5134 5137 5156 5163 5169 5132 5137 5139 5021
6402 4171 4172 4173
5366 5410 5410 5410
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 28 28 28 28 28
3399
5194
28
4351 4351 4351 4351 4351
5151 5153 5154 5169 5171
28 28 28 28 28
4341 4349 4357
5192 5169 5229
3612 3639 3639 3639
5660 5169 5361 5362
28 28 28 38 41 38 38 38
226
213
výstrojní materiál drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál Plyn Elektrická energie PHM telekomunikační služby služby peněžních ústavů - pojištění vozidla školení ostatní služby opravy a udržování Povodeň 7.8.2010 a protipovodňová opatření Materiál - protipovodňová opatření Služby - protipovodňová opatření Mzdy Sociální pojištění zdravotní pojištění služby nájemné opravy a udržování transfery podnikatelům Vratka finanční vypořádání minulých let
Řeháček
Mottl
Olša
Šimeček
Údržba města
225
228
VPP+OPP - ostatní mzdy Sociální pojištění zdravotní pojištění náhrady mezd v době nemoci platy VPP OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP prádlo, obuv, oděv DDHM PHM pro multikáru a pracovní stroje služby peněžních ústavů - pojištění vozidla ostatní služby opravy a udržování Strojní vybavení nákup materiálu Veřejné práce na pokrytí dluhu (odpady)
401 xxx 210 210 210
FRM - půjčky a příspěvky obyvatelům správní poplatky (posudky, geometrické plány) nákup kolků platby daní a poplatků - daň z nemovitosti
xxx
369
392
401
-70 800,00 -7 000,00 -10 000,00 -20 000,00 35 600,00 -25 000,00 -10 000,00 -1 000,00 -5 000,00 -4 000,00 10 000,00 -34 400,00 220 000,00 220 000,00
287 369,00
Olša
Šimeček
-740 688,00 -170 251,00 -61 283,00 4 600,00 833 839,00 -31 910,00 252 129,00 85 143,00 3 890,00 68 500,00 7 500,00 16 000,00 11 200,00 8 700,00 1 280 951,00 1 744 207,00 -495 926,00 -57 982,00 -76 548,00
Práce a soc. věci finanční vypořádání minulých let DHN sociální dávky - příspěvek na živobytí sociální dávky - doplatek na bydlení sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc SPOZ SPOZ - ostatní služby DPS vodné plyn Elektrická energie nákup ostattních služeb opravy DPS Žitavská Sociální péče neinvestiční příspěvky komunitní plánování neinvestiční příspěvky - neziskové organizace
22 000,00 -9 000,00 -4 000,00
-118 000,00 Grim/ Šalátová
25 500,00 329 000,00 62 300,00 31 500,00 -109 000,00 -100 600,00 -18 000,00 64 500,00 895 450,00
Místní hospodářství Šimeček Hložková Hložková Hložková
16 550,00
0,00 63 500,00 318 220,00 0,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 182 000,00 0,00 17 000,00 50 000,00 0,00 32 000,00 1 000,00 6 000,00 1 000,00 0,00 15 000,00 60 000,00 109 200,00 8 000,00 0,00 20 000,00 35 600,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 15 000,00 25 600,00 903 297,00 324 000,00 10 000,00 96 945,00 11 503,00 2 705,00 106 000,00 0,00 84 000,00 86 847,00 181 297,00 1 876 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 215,00 833 839,00 209 090,00 252 129,00 85 143,00 1 000,00 3 890,00 228 500,00 20 000,00 47 500,00 101 000,00 0,00 71 200,00 8 700,00 5 963 551,00 1 744 207,00 3 004 074,00 242 018,00 123 452,00 0,00 152 000,00 0,00 61 500,00 329 000,00 62 300,00 49 500,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 64 500,00 7 242 450,00 0,00 250 000,00 16 550,00 250 000,00
3636 3729 3729 3326 2123 2333
5169 5164 5169 5169 5164 5171
38 38 38 38 38 38
236 278 278 371 411 102
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169
38 38 38 38 38 38 38
38301 38302 38303 38304 38305 38306 38307
3631 3631 3631 3631 3631
5171 5139 5154
38 38 38401 38 38 38402 38 38403
3632 3632 3632 3745 3745 3421 3421 2221 2229 3639
5171/6121
5169 5151 5154 5169 5171 5171 5171 5139 5171 5139 5171
3613 3613 3613 3613
5171 5151 5154 5169
3613 3613 3613 3613 3613
5171 5151 5152 5153 5154
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5021 5031 5032 5137 5169 5151 5154 5153 5171 5171
3613 3613 3322
5153 5171 5169
3612 3612
5154 5153
3613 3613 3613 3613
5151 5152 5154 5171
3612 3612 3612 3612
5151 5154 5171 5152
3613 3613 3613 3613
5151 5154 5169 5171
3613
5171
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5153 5154 5151 5169 5171 5171
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
385
38601 38602 38603 38604
neinvestiční projekty nájemné pozemku - nádraží pozemek nádraží - ostatní služby kulturní památky Nájemné přeshraniční průmyslová zóna Oprava požární nádrže Dolní Sedlo veřejná zeleň smluvně zajištěná seč neudržované pozemky obnova zeleně prořez stromů ostatní služby smluvně zajištěné mulčování dendrologické posudky veřejné osvětlení smluvně zajištěná údržba patice k osvětlení elektrická energie GO, rozvoj lokalit vánoční osvětlení hřbitovy voda elektrická energie údržba zeleně na hřbitovech Dobné opravy na hřbitovech Oprava cest na hřbitovech - zadláždění provoz dětských hřišť - opravy a údržba úprava dětských hřišť opravy autobusových zastávek označení ulic, infosystém oprava laviček, košů
Bytové a nebyt.hospodářství
70
71
73
133 135
139
235
237
239
Liberecká 70 opravy a udržování voda Elektrická energie ostatní služby Liberecká 71 opravy a udržování voda teplo plyn Elektrická energie Horní náměstí 73 OOV - práce na dohodu Sociální pojištění Zdravotní pojištění materiál ostatní služby - revize voda Elektrická energie plyn opravy a udržování oprava obřadní síně včetně kanceláří Družina plyn Starý Azyl čp. 65,66 -"zbořeniště" ostatní služby b.j. Starý dvůr - DNB elektrická energie plyn Žitavská 733 voda plyn elektrická energie opravy a udržování 36BJ ul.l.máje 767-768 voda el. energie opravy a udržování teplo Oldřichov na Hr. 138 voda el. energie ostatní služby opravy a udržování Čp. 215 - Koník opravy Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 plyn elektrická energie voda ostatní služby opravy a udržování oprava střechy Klubovna Václavice
-40 000,00 5 000,00 83 000,00 -50 000,00
Šimeček Karlíková
-150 000,00
Suchánková
Šimeček
Olša
-26 000,00 -20 000,00 -220 000,00 395 500,00 77 400,00 23 000,00 -6 500,00 25 000,00
210 000,00 25 000,00 83 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 774 000,00 0,00 290 000,00 895 500,00 117 400,00 113 000,00 23 500,00 25 000,00
157 000,00
1 604 000,00
417 000,00 18 500,00 169 500,00
1 317 000,00 118 500,00 319 500,00 0,00 0,00 10 000,00 350 000,00 0,00 0,00 100 000,00 180 000,00 9 000,00 60 000,00 71 500,00 7 992 679,40 0,00 9 500,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 29 000,00 0,00 80 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 34 000,00 230 000,00 344 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 30 000,00 12 000,00 5 000,00 10 000,00 0,00 0,00
30 000,00 -56 000,00 35 000,00 11 500,00 127 813,40 -10 500,00 -16 700,00 -10 000,00 -10 000,00
11 000,00 -11 000,00 52 367,00 38 000,00 -100 400,00 -25 100,00 -9 036,00 -50 000,00 -20 000,00 -6 000,00 -20 000,00 24 000,00 -135 000,00
9 400,00
-140 000,00 -50 000,00 -10 000,00 -20 000,00 -5 000,00
-13 000,00 24 000,00
3613 3613 3613 3613 3613
5137 5151 5154 5169 5171
3613 3613 3613
5151 5154 5171
3613 3613 3613
5151 5154 5171
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
5021 5031 5032 5151 5154 5137 5171
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5021 5031 5032 5151 5153 5154 5169 5171
3613 3613 3613 3613
5151 5153 5154 5171
3613 3613 3613
5169 5151 5171
3632 3632
5151 5171
4351 4351 4351 4351
5151 5153 5154 5169
3613
5154
3412 3412 3412 3412
5139 5154 5169 5171
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5021 5031 5032 5169 5139 5171 5151 5152 5153 5154 5169 5171 5164
3612 3612 3612 3612
5151 5154 5343 5192
3412 3412 3412 3412
5151 5153 5154 5169
3412
5171
3412 3412 3412 3412 3412
5134 5139 5137 5151 5154
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
270
278
300
329
351
361
380 380 380 385 392 392 392 392 413
414
415
416 416 416 416
419
420
materiál voda elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Cihelna čp.278 vodné elektrická energie opravy a udržování, demolice Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky vodné elektrická energie opravy a udržování hřiště u ZŠ T.G.M. OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP vodné elektrická energie materiál opravy a udržování knihovna čp.471 OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP voda plyn elektrická energie ostatní služby opravy a udržování - napojení na veřejnou kanalizaci budova kina - 1. máje 428 voda plyn elektrická energie opravy a udržování - oprava Pekařství Šumava Obřadní síň - hřbitov služby voda opravy a udržování Hřbitovy voda oprava hřbitovní zdi Liberecká ulice Dům s pečovatelskou službou voda plyn elektrická energie ostatní služby - revize výtahy Kynologická klubovna čp.760 el. Energie Scatepark Nákup materiálu elektrická energie ostatní služby opravy a udržování bytové hospodářství OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP ostatní služby materiál opravy a udržování voda teplo plyn Elektrická energie ostatní služby opravy a udržování nájemné správcovství 716,718 voda elektrická energie správcovství a fond oprav opravy a udržování Stadion čp.333 voda plyn elektrická energie správcovství ostatní služby opravy a udržování Sokolovna Legionářská čp.269 prádlo, obuv, oděv materiál DDHM voda elektrická energie
-2 000,00 -2 000,00 -5 000,00 -10 000,00 -1 000,00 -7 170,00 -5 000,00 28 000,00 -71 000,00 -5 000,00
-18 750,00 -6 750,00
-3 000,00 -1 080,00 28 000,00 70 000,00 -15 000,00 8 000,00 -150 000,00 -40 000,00 -18 000,00 -248 000,00 -5 000,00 200,00 15 500,00
5 500,00 17 200,00 27 000,00
Karlíková
Šimeček
-7 750,00 -2 790,00 17 000,00 666 799,40 35 000,00 -40 000,00 75 000,00 8 000,00 -177 000,00 29 000,00
98 000,00 58 000,00 -23 000,00 -98 370,00 -115 000,00 204 000,00
32 000,00 2 000,00 94 000,00 40 000,00
0,00 0,00 8 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 2 830,00 0,00 0,00 33 000,00 39 000,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 2 000,00 7 000,00 0,00 5 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 46 000,00 210 000,00 65 000,00 18 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 65 000,00 0,00 0,00 200,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 32 200,00 1 000,00 32 000,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 1 006 799,40 35 000,00 310 000,00 125 000,00 58 000,00 105 000,00 27 868,00 40 000,00 0,00 0,00 98 000,00 68 000,00 0,00 37 000,00 154 000,00 25 000,00 384 000,00 0,00 174 960,00 0,00 32 000,00 2 000,00 0,00 144 000,00 440 000,00
3412 3412 3412 3412 3412 3412
5169 5162 5169 5171 5171 5171
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5151
3613
5151
3613 3613 3613
5152 5171 5169
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5151 5152 5153 5154 5164 5169 5171
3613 3613 3613 3613 3613
5151 5169 5153 5154 5171
3613 3613 3613 3613 3613 3613 2219
5164 5151 5154 5153 5169 5171 5164
3613 3613 3613 3613 3613
5151 5154 5152 5169 5171
6121 5154 5139 5137 5153 6121 5169 6122 5171
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
422
431
433
434
435
436
ostatní služby telefonní hovopry správcovství opravy a udržování Oprava sociálního zařízení Sokolovna č.p. 269 oprava podlahy Beseda čp.124 voda elektrická energie technické zhodnocení elektrická energie Nákup materiálu DDHM plyn sál ostatní služby stroje, přístroje, zařízení opravy a udržování Prádelna - Liberecká 587 voda elektrická energie teplo opravy a udržování ostatní služby autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 voda teplo plyn elektrická energie nájemné ostatsní služby opravy a udržování chirurgie čp.359 voda ostatní služby plyn elektrická energie opravy a udržování zdravotní středisko Tovární čp.225 nájemné voda elektrická energie plyn ostatní služby opravy a udržování pronájem parkoviště za zdravotním střediskem VS 2 - Velín voda elektrická energie teplo ostatní služby opravy a udržování
21 000,00 56 000,00
145 000,00 34 800,00 88 500,00 -12 000,00 54 000,00 -37 000,00 14 000,00 -7 000,00 -30 000,00 -25 000,00 -23 000,00 -3 500,00 -5 000,00 -20 000,00 -13 700,00 -24 600,00 -5 000,00 -5 000,00 6 000,00 -5 000,00 21 000,00 4 000,00 -15 000,00 8 340,00 60 000,00 16 000,00 -56 000,00 7 000,00 68 000,00
1 000,00 19 000,00 -15 000,00 -5 000,00 -5 000,00
10 000,00 0,00 201 000,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 000,00 34 800,00 88 500,00 0,00 38 000,00 54 000,00 63 000,00 0,00 34 000,00 18 000,00 120 000,00 5 000,00 7 000,00 0,00 1 500,00 20 000,00 0,00 8 300,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 21 000,00 4 000,00 5 000,00 0,00 8 340,00 80 000,00 91 000,00 160 000,00 27 000,00 73 000,00 0,00 0,00 6 000,00 29 000,00 10 000,00 0,00 0,00
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
5139 5164 5154 5156 5169 5171 5194
3613
5164
3613 3613 3613 3613 3613
5151 5153 5154 5169 5171
3613 3421 3421 3421
5151 5153 5171 5171
3613 3639
5171 5151
2219 2219 2219 2219
5139 5151 5154 5169
3613 3613 5512 3639 3639 5311 2123 2123 3639 3635 2212 2212 3322 4351 3412 3613 2212 2321 3639 3633 3613 2321 2212 3633 2212 2212 3639 2221 2219 2212 2212
6121 6121 5171 6121 6130 6123 6121 6121 6121 6119 6121 6121 6119 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
2219 2219 3631 2212 3639
6121 6121 6121 6121 6130
3429
5222
6171 3319
5229 5221
3419 6171 6399 3612 6399
5222 5169 5362 5660 5362
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Sportoviště - OREL materiál nájemné elektrická energie pohonné hmoty 445 ostatní služby- mandátní smlouva North Point opravy a udržování 445 Příspěvek OREL Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov 447 ostatní služby Lidový dům čp.558 voda plyn 558 elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Klub mládeže čp.632 voda plyn 24303 opravy a udržování Střecha DM č.p. 632 Václavská 668 - bývalá plynárna 668 opravy 104 vodovod Uhelná Václavice Fontána náměstí 4441 materiál 4441 voda 4441 elektrická energie 4441 ostatní služby
Investice 70 71 102 209 210 217 216 232 236 236 276 2761 371 392 420 435 457 506 2131 2271 3511 20001 20215 20218 20218 20220 20221 20223 20224 20225 20227 20228 24703 38401 20254 210
Liberecká 70 - Jednota - II.etapa fasáda - FRM Montáž rolet MCT Oprava požární nádrže Dolní Sedlo Zasíťování pozemků Zahradní nákup pozemků Nákup dopravního prostředku MP Průmyslová zóna Oldřichovská I. PZ Oldřichovská (Vulkan) 3 projektové dokumentace Změna ÚPD (územní plán) Komunikace a IS na Příkopech Komunikace a IS na Příkopech - 2. etapa MPZ projekty a průzkum Změna vytápění DPS - ústřední topení Rekonstrukce sociálního zařízení sokolovna Rekonstrukce čekárny čp. Tovární 225 Komunikace a IS Zlatá výšina 1,2 Hrádek nad Nisou – ul. Slepá splašková kanalizace HTÚ Povodňové domky
17 000,00 10 883,00 -95 000,00 2 000,00 17 020,00
-74 000,00 -48 000,00 -20 000,00 12 000,00
16 500,00
1 079 000,00
Suchánkov á Kupec
Šimeček
238 000,00
Rada
110 000,00 25 000,00
Olša
537 000,00
Kupec 5 000,00
Projektová dokumentace na akci Hrádek nad Nisou, ul. Jezerní – plynofikace
Knihovna přístavba č.p. 471 Karlíková Vodovod a kanalizace k čp. 81 a 162 Donín Úprava míst pro přecházení na křižovatce ul.Liberecká – ul.Sokolská Veřejné přípojky Písečná - plyn Komunikace Píšečná Přechod pro chodce + chodník Sokolovna
Šimeček
Zasíťování pozemků Výšina (projekt) Záliv autobusové zastávky Dolní Sedlo Chodníky pro pěší a parkování OA Donínská Přechod pro chodce u čp. 90 a 166 Donínská
Kupec
Komunikace a IS pro výstavbu 3 RD, ulice Sousedská (FRM) Zpevněná plocha na pozemku p.p.č. 80 (parkoviště za spořitelnou)
Chodník Donínská VO rozvoj lokalit Infrastruktura a komunikace VGP Nákup pozemků FRM
164 000,00 Šimeček -100 000,00
Pokladní správa 230 230 555
Neinvestiční příspěvky - Grantový program Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Trojúhelník, ..)
Válková
Příspěvek o.p.s. Brána Trojzemí (kultura města) Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn 445 Orel - příspěvek 42901 Czech point katastr nemovitostí - dálkový přístup xxx daň z příjmů města xxx FRM - půjčky a příspěvky obyvatelům 343 odvod DPH
Karlíková Navrátil
Šimeček Tajemník Solnařová Šimeček Solnařová
Splátky úroků 3612 3612 3612 2291 2123 3412 2219 2212
5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141
41 137 41 138 41 139 41 410 41 411 41 420 41 444 41 20216
úroky Azyl (Hypoteční banka) úroky Žitavská úroky -36BJ úroky - Terminál úroky - pozemky v průmyslové zóně úroky - Sokolovna úroky víceúčelový úvěr (náměstí, …) úroky Hrádek - Bogatyna
Míšková
Solnařová
-100 000,00 -256 000,00 26 000,00 -55 000,00 -115 000,00 -82 000,00 -15 000,00 -15 000,00
0,00 17 000,00 10 883,00 355 000,00 17 000,00 197 020,00 69 355,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 6 000,00 0,00 2 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 203 624,00 0,00 0,00 66 500,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 30 105 288,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 238 000,00 490 000,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00 0,00 25 000,00 0,00 537 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 475 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 164 000,00 25 987 288,00 0,00 11 714 000,00 810 000,00 230 000,00 3 692 000,00 20 000,00 230 000,00 20 000,00 5 712 000,00 200 000,00 800 000,00 1 974 000,00 311 000,00 345 000,00 485 000,00 0,00 50 000,00 23 000,00 104 000,00 0,00
2219 3613 6310 6310 6171
5141 5141 5141 5141 5901
3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3114 3421 3421 4351 4351
5331 5331 5331 5331 5331 5169 5331 5331 5331 5331 5336 5336 5331 5331 5331 5331 5331 5331
2212 2212 3613 3613 2419 3745 3636 5512 5269 3612 5512 3744 2219 2219 3111 3613 3725 3745 2321 4349 3412 5219 2143 4351 3725 2219 2219 2219
6121 5171 6121 5141 5363 5169 5169 5139 5169 6121 5171 5169 6121 6121 6122 6121 5169 5169 6121 5169 6122 6121 5169 6121 5169 6121 5141 6121
3745 3391 3612 3745 3391 3391 3391 2219 3419 3391 3745 3613 2333 5512 5512 4351 2219 3612 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
5169 5169 6121 5169 5169 5169 5169 6121 5169 5169 5169 6129 6121 5171 6122 6121 6121 6121 6121 5171 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 33123 42 33006 42 42 42 42 42 42 42 43 38 38 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
444 71 xxx xxx xxx
Revitalizace historického centra
302 303 306 306 321 321 321 321 322 322 322 322 323 327 341 341 392 392
MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká pojistná událost MŠ Liberecká ZŠ Lidická ZŠ Lidická - sběrová soutěž ZŠ Lidická - Dotace na projekt Příspěvek na předfinancoání projektu ZŠ Lidická ZŠ T.G. Masaryka ZŠ T.G. Masaryka - Jídelna ZŠ T.G. Masaryka - dotace od MŠMT ZŠ T.G. Masaryka - dotace od MŠMT ZŠ Donín ZŠP a MŠ Loučná
MCT úroky Mufis úroky - kontokorent Rezerva
48 660,00 3 000,00 1 000,00 2 000,00
Příspěvkové org.
980,00
Solnařová
7 000,00 13 000,00
DDM Drak DDM Drak - dotace KÚLK
13 680,00
Pečovatelská služba Pečovatelská služba - Dotace KÚLK
-226 893,64
Projekty z dotací 213 213 71 71 447 101 210 2215 213 213 221 231 244 245 306 363 385 386 396 401 419 436 439 442 443 444 444 444 447 449 451 453 500 503 504 505 507 508 509 558 711 1011 2211 2213 3921 4441 4552 20216 20226 20230 20231 20232 20233 20234 20235 20236 20237 20238 20239
8 000,00
Spolufinancování na obnovu komunikací po povodních (FRM) Šimeček Spolufinancování na obnovu komunikací po povodních (FRM) - rezerva Multifunkční centrum - stavba Multifunkční centrum - stavba - úroky Kinotechnika - FÚ Park Oldřichov Žádosti o projekty - město Suché obleky pro práci ve vodě (FPO) Demolice (dotace od KÚLK) Povodňové domky Fond požární ochrany - výměna nádrže CAS Digitalizace povodňového plánu a VIPS Hrádek (SFŽP) Cyklostezka Turistická - Lužické hory Cyklostezka Dělnický dům - Lužické hoy Solar MŠ Liberecká Knihovna - projektová dokumentace Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) Projekt Měst. park ul. G. Svobody Rozvoj vodovodu a kanalizace Hrádek, Donín Komunitní plán soc. služeb Solar hřiště Donín Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.N. - Zittau Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb Cestovní ruch Společná péče o seniory - Nová DPS nádražní Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) Revitalizace historického náměstí Revitalizace historického náměstí - úroky Archeologický průzkum Hráddecko - region informačních technologií Stromy v Trojzemí Malý trojúhelník - spolupráce měst regenerace sídlišť Pod Tratí (vlastní podíl) Park Dolní náměstí (2010) - MAS Společný život v Trojzemí Partnerství bez hranic (FMP)
Válková
12 000,00 Válková
15 500,00
205 000,00 -15 000,00
51 000,00 40 000,00
52 500,00 12 000,00 -28 000,00 112 000,00
Válková
20 000,00 -60 000,00 -520 000,00
Minulost a budoucnost spolupráce v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL)
Válková
30 000,00
Park Žitavská Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) Zvodnělý Poldr Oldřichov
Válková
-1 400 000,00
Optimalizace přeshraniční spolupráceHrádek - Zittau (Ziel 3)
Válková
86 000,00 -13 000,00 166 000,00 905 000,00
Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3)
In-line dráha Hrádek Mezigenerační sportovní činnosti
Nákup velitelského vozu (FMP) Zateplení DPS včetně schodiště Kašna Regenerace sídliště Liberecká – II. etapa – vlastní podíl Komunikace Václavská Žitavská Most Trojzemí Rekonstrukce po povodních Rekonstrukce ulice Hartavské a U Bažin Rekonstrukce ulice Souběžné, Rekonstrukce ulice V Rokli Rekonstrukce ulice Lidické Rekonstrukce ulice Tovární Obslužná komunikace Kristýna jih - II+III.část Rekonstrukce mostu v ulici Lidická Rekonstrukce mostu u ČOV Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) Rekonstrukce komunikací (žádost č. 2)
Kupec
Šimeček
-29 521 841,00 151 278,40 16 090,00 353 346,30 224 436,70 16 090,00 744 793,00
10 136 022,15 6 481 308,55
0,00 0,00 580 000,00 76 000,00 0,00 12 458 182,50 753 000,00 371 000,00 602 000,00 5 000,00 2 000 980,00 5 000,00 310 000,00 40 000,00 2 858 000,00 0,00 871 428,00 463 774,50 777 000,00 938 000,00 515 000,00 55 000,00 1 838 680,00 54 320,00 99 917 361,36 0,00 0,00 5 724 722,00 340 000,00 202 000,00 0,00 70 000,00 0,00 259 525,00 6 255 000,00 400 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 56 400,00 87 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 12 000,00 0,00 0,00 34 305 000,00 870 000,00 0,00 12 000,00 160 803,00 0,00 0,00 0,00 148 964,00 93 000,00 680 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 1 600 000,00 20 000,00 11 130 000,00 17 000,00 2 193 000,00 3 205 000,00 1 664 000,00 222 000,00 40 000,00 0,00 151 278,40 16 090,00 353 346,30 224 436,70 16 090,00 744 793,00 0,00 0,00 10 136 022,15 6 481 308,55
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 5219 2219 3639
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169 6122
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
20240 20241 20242 20243 20244 20245 20246 20247 20248 20249 20250 20251 20252 20253 302419
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8113 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8114 8114 8124 8124
xxx
xxx
8124
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Rekonstrukce mostu v ulici Lidická Rekonstrukce komunikací (žádost č. 4) Rekonstrukce komunikací (žádost č. 5) Rekonstrukce Dubové ulice Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty - Gronovka Rekonstrukce lávky u Pragovky Rekonstrukce komunikací Nová Loučná Rekonstrukce mostu u ČOV Rekonstrukce komunikací Nová Loučná Rekonstrukce Dubové ulice Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty - Gronovka Rekonstrukce lávky u Pragovky Zpětná kanalizační klapka ZKS - II - 1 - 1200 Bezbariérová trasa č. 1 (NRPM) Solar MŠ Donín a Stadion
Šimeček
Válková
60 000,00 0,00
Financování
Výdaje bez financování Výdaje celkem
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Splátka kontokorentu splátka jistiny - Mufis splátka jistiny - Azyl (Hypoteční banka) splátka jistiny - Žitavská splátka jistiny - náměstí splátka půjčky SFŽP splátka jistiny Terminál splátka 36 BJ splátka jistiny - Sokolovna splátka jistiny - pozemky v průmyslové zóně kontokorentní úvěr
12 000,00 973 980,00 10 454 602,26
Míšková
Solnařová
Optimalizace přeshraniční spolupráceHrádek - Zittau (Ziel 3)
splátka jistin - MCT splátka jistin - revitalizace historického náměstí splátka jistiny Hrádek - Bogatyna
12 000,00 973 980,00 10 454 602,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 60 000,00 0,00 87 663 153,00 0,00 1 800 000,00 520 000,00 412 000,00 1 308 000,00 304 000,00 592 000,00 886 268,00 94 920,00 445 840,00 0,00 0,00 29 291 558,00 43 656 683,00 8 351 884,00
1 720 534,26
218 520 653,26
1 720 534,26
306 183 806,26
