5. Toelichting gebeurtenissen ná peildatum zomernota Paragrafen... 22

Zomernota 2015

1

Zomernota 2015

2

Zomernota 2015

Inhoudsopgave Bestuurssamenvatting............................................................................................................. 5 1.

Ontwikkelingen ............................................................................................................. 6

2.

Resultaat ..................................................................................................................... 11

3.

Specificatie forecast en niet-budgettair neutrale mutaties ...................................... 13

4.

Toelichting per programma........................................................................................ 15

4.1

Economische Stimulering ........................................................................................................... 15

4.2

Sociale infrastructuur .................................................................................................................. 15

4.3

Leefomgeving ............................................................................................................................... 16

4.4

Ruimtelijke Ontwikkeling ............................................................................................................. 17

4.5

Bestuur en Dienstverlening......................................................................................................... 18

5.

Toelichting gebeurtenissen ná peildatum zomernota .............................................. 21

6.

Paragrafen ................................................................................................................... 22

6.1

Lokale heffingen ........................................................................................................................... 22

6.2

Weerstandsvermogen en risico’s ............................................................................................... 22

6.3

Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................................... 22

6.4

Bedrijfsvoering ............................................................................................................................. 22

6.5

Grondbeleid .................................................................................................................................. 24

6.6

Subsidies....................................................................................................................................... 24

7.

Reserves...................................................................................................................... 25

7.1

Algemene reserve ........................................................................................................................ 25

7.2

Reserve nog uit te voeren werkzaamheden .............................................................................. 26

7.3

Cofinancieringsfonds .................................................................................................................. 27

7.4

Taakstelling organisatie / ombuigingen ..................................................................................... 27

BIJLAGE 1 – Budget neutrale mutaties programma’s ......................................................... 29 BIJLAGE 2 – Mutatie reserves ............................................................................................... 36

3

Zomernota 2015

Leeswijzer Deze zomernota is als volgt opgebouwd. Als eerste komt de bestuurssamenvatting aan de orde. De belangrijkste (niet-financiële) ontwikkelingen staan in hoofdstuk één centraal. Een samenvatting van de voorgestelde begrotingswijzigingen (zowel neutraal als nietneutraal) is opgenomen in hoofdstuk 2. Een totaal overzicht van de verwachte afwijkingen tussen begroting 2015 en realisatie, alsmede de niet-budgettair neutrale voorgestelde begrotingswijzigingen komt in hoofdstuk 3 aan de orde; deze worden vervolgens per programma/kernthema nader toegelicht in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de algemene uitkering. De (verplichte) paragrafen komen in hoofdstuk zes aan de orde. De reserves en de bezuinigingen staan in het laatste hoofdstuk (7) centraal. Voor de leesbaarheid van dit stuk zijn bedragen zoveel mogelijk afgerond op hele bedragen (x € 1.000).

4

Zomernota 2015

Bestuurssamenvatting Voor u ligt de zomernota 2015. Dit is het derde ‘planning & control’ instrument over het jaar 2015. De kaderbrief 2015 en de begroting 2015 heeft u inmiddels in de raad besproken danwel vastgesteld. Na deze zomernota komen nog de novemberbrief 2015 en tot slot natuurlijk de jaarrekening 2015 die we in de eerste helft van 2016 aan u voorleggen. De zomernota is een afwijkingenrapportage waarin we het criterium hebben gehanteerd dat de afwijking betrekking moet hebben op geld (duurder/goedkoper) en tijd (eerder/later). Bovendien ligt de nadruk op afwijkingen die ontstaan zijn door exogene factoren. De afwijkingen binnen deze zomernota hebben betrekking op de maanden januari, februari, maart, april en mei. Tot en met maart gaan we daarbij uit van de feitelijke begrotingsafwijkingen en over de maanden april en mei nemen we majeure afwijkingen zoveel mogelijk mee. Feitelijk is de zomernota de enige echte afwijkingen rapportage. De novembernota is veel meer een financieel technisch planning & control instrument waarmee we op het einde van het jaar zoveel mogelijk potentiële begrotingsonregelmatigheden inpassen in de begroting. We mogen vaststellen dat de eerste maanden van 2015 voor ons en onze stad enorm enerverend waren. Natuurlijk waren er de drie decentralisatietaken op het gebied van jeugdzorg en de WMO die voor het eerst onder de vlag van de gemeente werden uitgevoerd. De vraag was of de jarenlange voorbereidingen vruchten zouden afwerpen. Alhoewel het moment nog lang niet is aangebroken om te evalueren mogen we vooralsnog met enige trots aangeven dat de invoering van de nieuwe taken voor zowel burgers als instellingen rustig en zonder veel gedoe verloopt. Wel is er sprake van een aanzienlijk toegenomen werkdruk, waardoor op onderdelen vertraging ontstaat in de afhandeling van aanvragen. Maar we kregen ook te maken met echte tegenslag en intens persoonlijk leed. Het trieste nieuws dat een 7 jarig jongetje dood gevonden was in Zeswegen raakte ons diep. Ook tijdens de gasexplosie aan de van Weerden Poelmanstraat op een prachtige lentemorgen stond de tijd even stil. Na een paar weken beschouwen wij het nog altijd als een wonder dat het aantal gewonden beperkt is gebleven. Tegelijkertijd wordt onze tijd in beslag genomen door enerverende en aansprekende zaken als de voorbereidingen van Serious Request en is het Jaar van de Mijnen (waar vroeg in 2015 een directeur benoemd werd) op stoom. Als college namen wij afscheid van onze collega en burgemeester Paul Depla en hebben wij Frans Weekers als interim burgemeester verwelkomd; na de zomer wordt Ralf Krewinkel onze nieuwe burgervader. Deze zomernota bestaat naast de beschrijvingen van de afwijkingen, uit de bijgestelde raming van baten en lasten per programma en afwijkingen én de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten en reserves in de begroting 2015. Per saldo resulteert dit in een tekort van € 54.000. We gaan aan u voorstellen om dit tekort, conform het beleid dat we daarvoor hebben, ten laste van de algemene reserve te brengen. We zagen tijdens het samenstellen van deze zomernota dat de cijfers binnen de drie decentralisaties nog niet hard genoeg waren om daadwerkelijk te kunnen verwerken in onze begroting. We kunnen u in deze zomernota nog geen volledig beeld geven van de cijfers binnen de drie decentralisaties. In het najaar, wanneer de cijfers harder zijn, informeren wij u over de ontwikkelingen binnen de drie decentralisaties en doen wij eventueel een voorstel wat wel en wat niet te verwerken in de begroting.

5

Zomernota 2015

1. Ontwikkelingen In dit hoofdstuk staan – per kernthema – de belangrijkste relevante ontwikkelingen, voor zover deze niet reeds in de bestuurssamenvatting staan verwoord. A. Programma Economische stimulering / Sociale infrastructuur Sinds 1 januari 2015 zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse nieuwe taken in het Sociaal Domein. Taken die voorheen werden uitgevoerd door rijk en provincie. Deze transitie is een omvangrijke operatie die heel wat vergt van burgers en organisatie. De eerste maanden is de transitie vanuit het perspectief van de burgers goed verlopen. Door goede communicatie en duidelijke afspraken met aanbieders over zorgcontinuïteit is het aantal incidenten vanuit het perspectief van de burgers zeer beperkt gebleven. Er zijn nauwelijks klachten en bezwaren geweest en ook vanuit andere kanalen hebben wij weinig signalen van onregelmatigheden gekregen. Ook over problemen rondom de uitbetaling van de PGB’s, waar landelijk veel aandacht voor is, zijn er bij de gemeente Heerlen een stuk minder meldingen binnengekomen dan in andere gemeenten. De zorgvuldige en intensieve voorbereidingen ten aanzien van de invoer van gegevens voor de SVB op de valreep eind december lijken hier een belangrijke bijdrage aan te hebben geleverd. Voor de organisatie is de werkdruk wel zeer hoog. Niet alleen de grote omvang en de relatieve onbekendheid met de nieuwe doelgroepen, maar ook de veranderingen in werkwijzen voor zowel de eigen organisatie als voor de zorgaanbieders zorgen op sommige fronten voor vertraging in de afhandeling. ICT-systemen die nog onvoldoende zijn toegerust op de nieuwe taken, onduidelijkheden in wet- en regelgeving en de korte voorbereidingstijd voor de mensen in de uitvoering zijn gedurende het tweede kwartaal wel zijn tol gaan eisen. Er zijn inmiddels diverse maatregelen genomen om verdere vertragingen tegen te gaan om de consequenties voor burgers die ondersteuning nodig hebben zo beperkt mogelijk te houden, zoals het aantrekken van extra menskracht, maar het kost enige tijd voordat de effecten zichtbaar zijn; op dit moment worden de termijnen waarbinnen een besluit genomen dient te worden, niet in alle gevallen gehaald. Ten aanzien van het budget 2015 is het voor de jeugdhulp en de Wmo lastig een goede voorspelling te doen. Doorrekeningen die wij van de gemeente Maastricht hebben gekregen op basis van het aantal jeugdigen binnen de gemeente Heerlen én de zorg die zij ontvingen per 1 januari jl. laten bij de individuele voorzieningen voor de jeugdhulp een fors tekort zien. Bij de Wmo lijkt het budget net voldoende te zijn. Het is echter lastig goede voorspellingen te doen, vanwege de vele factoren die van invloed hierop zijn. We vermoeden dat het tekort bij Jeugdzorg te maken heeft met het zogenaamde woonplaatsbeginsel, waardoor bij met name bij jeugdigen, vervuiling in de gegevens waar het budget op gebaseerd is ontstaan. Ook de informatie die we van instellingen hebben ontvangen is niet altijd correct geweest. Samen met de gemeente Maastricht en de instellingen proberen we meer zicht te krijgen op de juiste cijfers. De reserve gecreëerd uit het rekeningoverschot 2014 voor de opvang van de tekorten ten aanzien van de 3D lijkt vooralsnog voldoende. Daarbij is reeds rekening gehouden met het feit dat geen eigen bijdrage gevraagd wordt bij toekenningen jeugdzorg, alsmede herijking van het innovatiebudget. B. Programma Leefomgeving Kernthema veiligheid Veiligheidsanalyse Dit jaar wordt op basis van een met alle relevante partners (met name politie en Justitie) opgestelde Veiligheidsanalyse de basis gelegd voor de komende drie jaren van gemeentelijk veiligheidsbeleid. Dat beleid en door de raad daarbij te benoemen prioriteiten in preventief,

6

Zomernota 2015

repressief en zorg-perspectief, wordt vastgelegd in een wettelijk voorgeschreven Kadernota Veiligheid 2016-2018. Binnenkort zal blijken hoe de berichten in de media n.a.v. de conclusies in AD-misdaadmonitor zich verhouden tot onze Veiligheidsanalyse, waarin Heerlen (nr. 5) en Maastricht (nr. 2 na Amsterdam) een hoge plek innemen, gevolgd door Sittard-Geleen (nr. 10). De Veiligheidsanalyse wordt samen met de Gebiedsscan 2014 van de politie aan de commissie Leefomgeving gepresenteerd in juni. Daarop vooruitlopen is nu niet opportuun, noch veel minder is dat ten aanzien van de politiek-bestuurlijke keuzes die naar aanleiding daarvan in het najaar gemaakt worden. Outlaw Motor Gangs Veel aandacht trekken al enige tijd diverse provocaties van elkaar naar het leven staande motorbendes in deze provincie. Met name in de Westelijke Mijnstreek nemen die ernstige vormen aan. Maar ook deze regio, met name Kerkrade en Heerlen, worden steeds vaker geconfronteerd met zgn. Outlaw Motor Gangs (OMG) die op diverse locaties vaste voet aan de grond proberen te krijgen, d.w.z. pogen een clubhuis te vestigen. Vanzelfsprekend zijn wij daar in nauwe samenwerking met politie en Justitie zeer alert op. Sluiting woningen bij hennep Verder wordt onderzocht of het beleid, t.a.v. sluiting van woningen waarin hennepplantages zijn aangetroffen, kan worden aangepast voor die gevallen waarbij de eigenaar in actie is gekomen om een einde te maken aan de hennepteelt door zijn/haar eigen huurder. Het huidige beleid is om in dergelijke gevallen over te gaan tot sluiting van de betreffende woning gedurende een jaar. Tegelijkertijd en in samenhang daarmee wordt onderzocht of een versteviging van het beleid opportuun is; namelijk in die zin dat bij het voor het eerst aantreffen van een hennepplantage niet langer wordt volstaan met een waarschuwing maar onmiddellijk wordt overgegaan tot sluiting. Maatregelen cameratoezicht De door de raad verlangde evaluatie van het gemeentelijk cameratoezicht in 2015 (die nu in voorbereiding is) vergt externe expertise op het gebied van techniek, uitvoering en marktkennis. De kosten daarvoor zijn niet geraamd. Op dit moment is de omvang van deze kostenpost nog niet bekend. Deze kosten zullen daarom dus pas in de novembernota kunnen worden verwerkt. Preventie drugsgebruik onder jongeren Een vorig jaar aangevraagde Provinciale subsidie “drugspreventie bij jongeren” samen met 4 andere Limburgse gemeenten om inzet te realiseren van outreached preventiemedewerkers van Mondriaan, is nog steeds niet gehonoreerd. De extra inzet op preventie loopt hierdoor vertraging op. Kadernota en Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid vaststellen; Het beleid wordt niet – zoals genoemd in de begroting – vastgesteld voor 4 jaar (2016-2019) maar voor 3 jaar (2016-2018); hierdoor loopt deze periode parallel aan de MBP-periode. Jihadisme Het Jihadisme is, met name door een aantal voorvallen en de ontstane maatschappelijke onrust, speerpunt van beleid geworden. Daarvoor diende de nodige expertise aangeboord te worden, nauwe samenwerking met politie en justitie aangegaan en is er een meldpunt binnen de gemeente ingericht. Kernthema mobiliteit en parkeren Parkeerbeleid In de begroting 2015 is verwoord dat het parkeerbeleid geactualiseerd wordt en er een nieuwe Parkeernota en Nota Gehandicapten parkeren wordt opgesteld. Bij de uitwerking zal de

7

Zomernota 2015

Parkeernota 2015 worden opgesteld in de vorm van een koepelnota met enkele separate deelbeleidsnota’s, zoals de Nota Gehandicapten parkeren en de Nota Parkeernormen. Gratis/goedkoper openbaar vervoer minima-ouderen Aangegeven is dat onderzocht wordt of minima-ouderen kunnen genieten van een bepaalde vorm van gratis of goedkoper openbaar vervoer. Dit onderzoek wordt uitgesteld totdat de nieuwe OVconcessie rond is. Hierover wordt u via een separate raadsinformatiebrief nader geïnformeerd. Mobiliteitsbeleid en voetgangers Voetgangers worden vaak vergeten als het gaat over mobiliteitsbeleid. In het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan zal deze doelgroep specifiek aandacht krijgen; dit betekent dat er geen separate beleidsnota hierover wordt opgesteld.

C. Programma Ruimtelijke ontwikkeling Kernthema herstructurering Scopewijzigingen en latere oplevering BMV Hoensbroek-Zuid Op dit moment worden gesprekken gevoerd over het Programma van Eisen (PvE) voor dit BMV. Het PvE wordt verder uitgewerkt, waarbij niet alle elementen binnen de oorspronkelijke opdracht vallen. Onderwerpen die in nadere afspraken worden uitgewerkt zijn onder andere de wijze van aanbesteden (mogelijk innovatief), energieneutraal gebouw versus ‘frisse scholen‘, herbestemmen MFC en sporthal en beperkte barfunctie. Uit de inmiddels opgestelde planning blijkt dat de BMV niet eerder dan eind 2017 opgeleverd wordt, waar eerder het idee was dat dit reeds einde 2016 zou kunnen. Onduidelijk eindresultaat transformatieproces Sibelco Doordat de provincie het voortouw neemt met betrekking tot het maken van afspraken met Sibelco inzake het eindresultaat van het transformatieproces voor het gebied, loopt de gemeente het risico dat het onvoldoende invloed op de gewenste kwaliteit van dat eindresultaat heeft. Kernthema centrum Schinkel zuid Ontwikkelaar Plu CV/Multi heeft te kennen gegeven het oorspronkelijke plan niet te kunnen/willen realiseren. Zij wil de her te ontwikkelen locatie optimaliseren en komt uit op een kleiner plan ten aanzien van winkels, de winkels oriënteren zich op de Promenade. De koopovereenkomst van het stadskantoor is beëindigd. In de loop van 2015 wordt duidelijk wat het nieuwe plan behelst. Schinkel noord: nieuwe ontwikkeling Begin 2015 is met de ontwikkelaar een Letter of Intent getekend voor de locatie Schinkel Noord. Gemeente en Metroprop bekijken de komende periode samen of de initiatieven kansrijk zijn. Indien dat het geval is, wordt er een nieuwe overeenkomst gesloten. Kegelpaleis In het najaar 2014 heeft Weller afgezien van het Kegelpaleis, zij gaan zich richten op hun core business: woningbouw. Momenteel wordt onderhandeld over de intentieovereenkomst. Door deze ontwikkeling beschouwen we Sporthuis Diana en Kegelpaleis als twee aparte projecten. De gemeente gaat in samenwerking met de Nieuwe Nor onderzoeken of een uitbreiding van de Nieuwe Nor haalbaar is in het Kegelpaleis. Het door de Nieuwe Nor-directeur ingediende ‘Music Xperience’-plan is als kandidaatproject toegelaten tot IBA parkstad.

8

Zomernota 2015

Romeinskwartier: IBA status Begin dit jaar is gestart met een traject dat gericht is op de verkenning van de concrete toekomstige invulling van de huidige thermenlocatie in de context van een Romeins kwartier. Besloten is het voorstel Romeins kwartier in te dienen bij IBA parkstad. Op 17 april heeft IBA Parkstad aan het voorstel Romeins kwartier het ‘IBA kandidaat label’ toegekend. Dit betekent dat in samenwerking met IBA het voorstel nader geconcretiseerd kan worden. Nieuwe functie Royal Theater Er heeft zich tot op heden niemand gemeld voor mogelijke koop van de Royal. Derhalve wordt erop gekoerst om de Royal voor de komende jaren een multifunctionele invulling te geven vanuit de thema’s horeca, filmhuis, representativiteit en architectuur. Door een nieuwe ontsluiting naar de 1e verdieping van de Royal en het afsluiten van het balkon als separate zaalruimte kan het filmhuis eventueel onafhankelijk van andere exploitanten functioneren. Op de 2 e en 3e verdieping zou een Peutz huis gerealiseerd kunnen worden. Dit initiatief wordt gesteund door IBA. Kernthema Duurzaamheid en milieu Stadsdistributiecentrum vergroten Op dit moment zien we nog maar beperkte voortgang bij het stadsdistributiecentrum. De gewenste schaalvergroting is nog niet ingezet. Sterker wij achten het risico aanwezig dat dit niet haalbaar zal zijn, omdat de animo vanuit de markt om hieraan deel te nemen vooralsnog beperkt is. Geluidwerende voorzieningen Akerstraat Noord Het herinrichtingsplan voor de Akerstraat Noord is aangepast waardoor er een nieuw akoestisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Hierdoor lopen we vertraging op in de planning. We voorzien nu dat het daadwerkelijk aanbrengen van gevelmaatregelen pas in 2016 kan plaatsvinden.

D. Programma Bestuur en dienstverlening Kernthema Middelen Schinkelkwadrant Zuid In de begroting 2016 -2020 zijn de raadskredieten voor in totaal € 30.329.250 aan investeringen in nieuwe huisvesting (locatie Schinkelkwadrant en Gebouw GH) vertaald naar kapitaalslasten, groot onderhoud, energie e.d. Nu de huisvesting in Schinkelkwadrant Zuid (besluit 1 april 2015) niet door gaat heeft dit mogelijke financiële impact op het resultaat van 2015. Daarnaast blijven we een aantal jaren in bestaande gebouw gehuurd en gaan we nieuwe locaties onderzoeken. Voorgesteld wordt: 1. Mogelijke financiële impact 2015 nog uitzoeken De mogelijke financiële impact wordt in de loop van 2015 duidelijk. We hebben voor de huisvesting Schinkelkwadrant Zuid tot 1 april 2015 kosten gemaakt. De termijnbetalingen aan de Plu CV en de door ons gemaakte V&T kosten zijn inmiddels in rekening gebracht bij de ontwikkelaar. 2. Een krediet van € 400.000 te heralloceren T.o.v. de oorspronkelijke raming in m2 van in totaal 11.000 m2 heeft een verschuiving plaatsgevonden van Schinkelkwadrant Zuid naar Gebouw G/H (Maankwartier). Deze verschuiving omvat 300 m2 en leidt tot een vermindering op de investering van € 400.000 bij Schinkelkwadrant Zuid. Deze wordt gebruikt voor de V&T kosten bij Gebouw G/H. De V&T kosten zijn geraamd op afgerond € 400.000.

9

Zomernota 2015

3. Ter beschikkingstelling voorbereidingskrediet voor de nieuwe locatie van € 75.000 In de loop van 2015 wordt meer duidelijk over de aanpak van de nieuwe locatie. Hierover ontvangt u een separaat raadsvoorstel. Daarin zal het nu ter beschikking gestelde voorbereidingskrediet verrekend worden met het krediet van de nieuwe locatie. Afschrijving en waardering / hernieuwde nota Het actualiseren van de nota afschrijving en waardering heeft vertraging opgelopen. Aan deze actualisatie is een bezuiniging gekoppeld van € 365.000 structureel. Met de oorspronkelijk gedachte beleidswijziging - verlenging afschrijvingstermijn gebouwen met 5 jaar- blijkt dat de bezuiniging niet geheel wordt gerealiseerd. Op dit moment worden alternatieven onderzocht. Voorgesteld wordt de ingeboekte bezuiniging incidenteel in 2015 (deels) te realiseren door de vertraging van investeringen (voordeel a.g.v. overboekingskredieten). Uit de uitkomst van het onderzoek moet blijken of de nieuwe beleidsnota miv 2015 of 2016 wordt ingesteld. Meicirculaire 2015 Begin juni is de zogenaamde meicirculaire door het rijk uitgebracht. Deze nota heeft een forse impact, aangezien de algemene uitkering structureel (met ongeveer € 3,4 miljoen) naar beneden wordt bijgesteld. In paragraaf 5 wordt dit nader toegelicht. Kernthema Bestuurskracht Agenda stad Vanuit het ministerie van BZK is een aanzet gegeven om samen met de stedelijke agglomeraties te werken aan de stedelijke agenda. Doel is om barrières binnen het rijksbeleid te slechten en afspraken te maken met het rijk in zogenaamde “City deals”. Binnen het Tripool netwerk is hierbij stilgestaan en zijn twee thema’s benoemd: 1. Stedelijke herstructureringsopgave / demografische ontwikkelingen 2. Grensoverschrijdende agglomeratie Bij de voorbereidingen laat het rijk zich onder meer adviseren door het kennisnetwerk Platform 31; vanuit dit platform is geadviseerd om in te zetten op het versterken van kansen binnen de grensoverschrijdende agglomeratie. Een voorstel wordt in de komende maanden uitgewerkt.

10

Zomernota 2015

2. Resultaat A. Budgettair neutrale mutaties over de programma’s In onderstaande tabel zijn de budgettair neutrale mutaties opgenomen (zie raadsvoorstel 2). Dit betreffen administratieve bijstellingen, die geen effect hebben op het beleid en prioritering. In bijlage één is een gedetailleerde weergave van deze bijstellingen opgenomen.

Baten Prog.

Primitieve Begroting

Totaal baten

Primitieve Begroting

Saldo Baten/ lasten

Wijz. Zomertot nota 2015 zomernota

Totaal lasten

Primitieve ZomerTotaal Begroting nota 2015 baten/last (voorstel en 2)

1

8.602

-

3.013

11.615

-92.753

-

-4.128

-96.881

-84.151

-1.115

-85.266

2

68.690

-

3.790

72.480

-198.241

-

-4.294

-202.535

-129.552

-504

-130.056

3

3.162

-

1.433

4.595

-52.467

-

-2.224

-54.691

-49.305

-791

-50.096

4

7.579

-

-770

6.809

-15.269

-

-1.607

-16.876

-7.689

-2.377

-10.066

5

297.474

-1

325

297.798

-30.476

1

-1.220

-31.695

266.998

-896

266.102

385.507

-1

7.790

393.297

-389.206

1

-13.473

-402.678

-3.699

-5.684

-9.383

1.550

4.207

-682

-

-146

-828

1.975

1.404

3.379

-

-

-

-

-

-

1.158

-40

-

-

-40

294

823

1 Resultaat voor bestemming 1

2.657

-

2

-

-

-

3

335

-

823

4

201

-

1.781

1.982

-1.191

-

-

-1.191

-990

1.781

791

5

9.015

-

1.582

10.597

-6.595

-

94

-6.501

2.420

1.676

4.096

12.208

-

5.735

17.943

-8.509

-

-52

-8.561

3.699

5.684

9.383

13.525

411.240

-397.715

-13.525

-411.240

2 Bestemming

3 Resultaat na bestemming

397.715

(bedragen x € 1.000)

11

Lasten

Wijz. Zomertot nota 2015 zomernota

-1

-

1

-

-

1.117

-

Zomernota 2015

B. De voorgestelde niet-budgettair neutrale mutaties De mutaties die hieronder zijn opgenomen, zijn in de voorgestelde begrotingswijziging meegenomen (zie raadsvoorstel 3). In het volgende hoofdstuk worden deze mutaties verder toegelicht.

Programma 1 2 3 4 5 1 Resultaat voor bestemming 1 2 3 4 5 onttrekking uit algemene reserve 2 Bestemming 3 Resultaat na bestemming (bedragen x € 1.000)

12

Totaal baten / lasten (zie tabel A) -85.266 -130.056 -50.096 -10.066 266.102 -9.383 3.379 1.117 791 4.096

Begrotingswijziging Zomernota (voorstel 3) 738 -184 162

Bijgestelde begroting na zomernota

-770 -54 54

-84.528 -130.240 -49.934 -10.066 265.332 -9.437 3.379 1.117 791 4.096 54

9.383

54

9.437

-

-

-

Zomernota 2015

3. Specificatie forecast en niet-budgettair neutrale mutaties In onderstaand overzicht zijn per programma – in kolom A – de verwachtingen opgenomen ten aanzien van de afwijkingen tussen begroting en verwachte realisatie 2015 (forecast). Daarnaast zijn de voorgestelde begrotingswijzigingen – zie voorstel (3) – opgenomen.

Progr.

1 1 1

Kernthema

Toelichting Forecast Zomernota 2015

Forecast I/S Zomernota (A)

Arbeidsmarkt

Afrekening bonus/malus WOZL 2014

I

Arbeidsmarkt

Sociale Werkvoorziening:incidenteel positief resultaat over 2014

I

Arbeidsmarkt

Bijdrage aan WOZL inzake plan van aanpak verbeterprogramma Groen Licht. Hiervan volgt een apart Raadsvoorstel. Totaal Programma 1 Kosten i.h.k.v. schuldhulpverlening, die niet uit het participatiebudget gefinancierd kunnen worden.

I

2

Armoedebestrijding

Reguliere Bijstand: verhoging BUIG budget cf. beschikking Ministerie.

I

2

Integraal Jeugdbeleid: lagere uitgaven Integraal Jeugdbeleid peuterspeelzaalwerk+kinderopvang

I

Totaal Programma 2 3 3 3 3

Schoon Schoon Schoon Schoon

en en en en

Heel Heel Heel Heel

3

Schoon en Heel

3 3 3

Veiligheid Veiligheid Veiligheid

3

Veiligheid

3

Veiligheid

Gladheidsbestrijding Huur brandkranen Asbestsanering volkstuinencomplex Afsluiting binnenstad Inkomsten schade verkeersmeubilair (het niet kunnen verhalen van schades) Beëindigen samenwerking gemeente Simpelveld Restitutie jaarrekening 2014 RUD Installeren camera-apparatuur tbv DNO de Klomp wegvallen CJIB vergoedingen (PV vergoedingen) Restitutie jaarrekening 2014 veiligheidsregio Totaal Programma 3


13

239

239

499

499

-499 239

738

-700

-700

516

516

497 313

-184

I

Armoedebestrijding

2

Voorstel (3)

I S I I S S I I S I

-50 -45 -133 -50

-45

-25 -30 53

-30 53

-20

-20

-80 284 -96

-80 284 162

Zomernota 2015

Progr. 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Kernthema


Fysieke leefomgeving Taakstelling grondverkopen Totaal Programma 4

I

Dienstverlening Dienstverlening

S S

Voorstel (3)

-200 -200

0

-100 25

-100 25

-124

-124

-286

-286

-185 -360

-185

72

72

472 -295

472 -295

-400 68

68

-130

-130

-287 -70 -80 20 50 -1.610

-287 -770

Totaal alle programma's

-1.354

-54

Organisatiekosten Totaal apparaatskosten

-711 -711

0

Minder inkomsten secretarie Meer inkomsten in gebruik geven gemeente grond Negatieve bijstelling begroting OZB gebruikers obv Middelen actuelere cijfers BsGW Negatieve bijstelling begroting OZB Eigenaren obv Middelen actuelere cijfers BsGW Negatieve bijstelling begroting OZB niet-woningen Middelen obv actuelere cijfers BsGw Middelen Grondbedrijf, rentelasten niet meer activeren Stelpost dekking kapitaallasten detailhandel Middelen Heerlerbaan Algemene Uitkering 2015 (basis decembercirulaire Middelen 2014). Middelen Verlaging dividend BNG Minder inkomsten omgevingsvergunning (minder Middelen grote bouwplannen) Middelen Verhoging dividend Enexis Holding NV Lagere huurinkomsten vastgoed, stopzetting Middelen huurcontract Royal Bijdrage regionale initiatieven 2015 stadsregio Bestuurskracht Parkstad Limburg Pensioenverplichting gewezen wethouders Bestuurskracht Bestuurskracht FLO Bestuurskracht Minder bijdrage lokale rekenkamer Buurtgericht werken Promotion/communicatie Totaal Programma 5

Gebeurtenissen ná peildatum zomernota Meicirculaire (toelichting zie paragraaf 5) 5 Middelen Totaal gebeurtenissen ná peildatum zomernota

Totaal programma-en apparaatskosten (bedragen x € 1.000)

Legenda: I= Incidenteel (alleen 2015) S=Structurele wijziging (2015 en volgende jaren)

14


I I I I I I S I I I I S I I I

S

-3.408 -3.408

-

-5.473

-54

0

Zomernota 2015

4. Toelichting per programma In dit hoofdstuk komen – per programma – de verwachte afwijkingen tussen begroting 2015 en realisatie aan de orde, alsmede de niet-budgettair neutrale voorgestelde begrotingswijzigingen. Per programma is eerst een detailspecificatie opgenomen, waarna iedere post nader wordt toegelicht. 4.1

Progr.

1 1 1

Economische Stimulering

Kernthema



Arbeidsmarkt

Afrekening bonus/malus WOZL 2014

I

Arbeidsmarkt

Sociale Werkvoorziening:incidenteel positief resultaat over 2014

I

Arbeidsmarkt

Bijdrage aan WOZL inzake plan van aanpak verbeterprogramma Groen Licht. Hiervan volgt een apart Raadsvoorstel. Totaal Programma 1

Voorstel (3)

239

239

499

499

-499 239

738

I


Kernthema Arbeidsmarkt Besparing WOZL € 239.000 De afrekening ten gevolge van de bonus/malus WOZL met betrekking tot 2014, heeft een positief effect van € 239.000 voor Heerlen. Dit komt doordat de gemeente Heerlen relatief gezien meer heeft ingekocht aan diensten bij WOZL dan andere, in de GR deelnemende, gemeenten. Daarmee heeft Heerlen een lagere bijdrage in het verlies van het WOZL. Tekort WOZL lager dan begroot € 499.000 Het tekort in de jaarrekening WOZL is ongeveer € 0,7 mln lager dan begroot en leidt tot lagere uitgaven voor de gemeente Heerlen. Een deel hiervan is reeds verwerkt in de jaarrekening 2014 van de gemeente. Het restant is als meevaller verwerkt. Verbeterprogramma Groen Licht € -499.000 Om meer aansluiting met de markt te krijgen wordt door WOZL een plan van aanpak opgesteld: het verbeterprogramma Groen Licht, in combinatie met het herstructureringsadvies n.a.v. Iroko. Later dit jaar volgt hierover een apart Raadsvoorstel; derhalve is hier geen begrotingswijziging voor opgenomen in deze zomernota. 4.2 Progr. 2 2 2

Sociale infrastructuur Kernthema

Kosten i.h.k.v. schuldhulpverlening, die niet uit het participatiebudget gefinancierd kunnen worden. Reguliere Bijstand: verhoging BUIG budget cf. Armoedebestrijding beschikking Ministerie. Integraal Jeugdbeleid: lagere uitgaven Integraal Jeugdbeleid peuterspeelzaalwerk+kinderopvang Totaal Programma 2 Armoedebestrijding


15


Forecast I/S Zomernota (A) I I I

Voorstel (3)

-700

-700

516

516

497 313

0 -184

Zomernota 2015

Kernthema Armoedebestrijding Schuldhulpverlening € -700.000 Ondanks de extra beschikbaar gestelde Klijnsma middelen (ad € 600.000) bedraagt het geraamde tekort dit jaar € 700.000; dit tekort is gebaseerd op de cijfers 2014. Voorheen was het mogelijk om het participatiebudget hiervoor in te zetten. Momenteel ontbreekt echter de ruimte hiervoor. BUIG budget € 516.000 De ontwikkelingen rondom de uitgaven armoedebestrijding laten zich niet eenvoudig voorspellen. Daarom wordt vooralsnog het beschikbaar gestelde BUIG-budget als norm gehanteerd; dit budget bedroeg € 62.682.604 en is bij ministeriële beschikking verhoogd tot € 63.198.761; het verschil (afgerond € 516.000) is als incidentele baten in deze zomernota verantwoord. Kernthema Integraal Jeugdbeleid Lagere uitgaven peuterspeelzaalwerk en kinderopvang € 497.000 Wij verwachten dit bedrag over te houden. Momenteel loopt er een onderzoek naar de toekomst van de voorschoolse voorzieningen. Mogelijk dat de uitkomst van dit onderzoek nog van invloed kan zijn op het verwacht overschot; derhalve verwerken wij deze mutatie nog niet. 4.3 Progr.

Leefomgeving Kernthema

3 3 3 3

Schoon Schoon Schoon Schoon

en en en en

Heel Heel Heel Heel

3

Schoon en Heel

3 3 3 3 3

Veiligheid Veiligheid Veiligheid Veiligheid Veiligheid


Gladheidsbestrijding Huur brandkranen Asbestsanering volkstuinencomplex Afsluiting binnenstad Inkomsten schade verkeersmeubilair (het niet kunnen verhalen van schades) Beëindigen samenwerking gemeente Simpelveld Restitutie jaarrekening 2014 RUD Installeren camera-apparatuur tbv DNO de Klomp wegvallen CJIB vergoedingen (PV vergoedingen) Restitutie jaarrekening 2014 veiligheidsregio Totaal Programma 3

Forecast I/S Zomernota (A) I S I I S S I I S I

Voorstel (3)

-50 -45 -133 -50

0 -45 0 0

-25 -30 53 -20 -80 284 -96

0 -30 53 -20 -80 284 162


Kernthema Schoon en Heel Gladheidsbestrijding € -50.000 In januari en februari van dit jaar zijn meer preventieve uitrukken voor gladheidsbestrijding nodig geweest dan verwacht. Dit was het gevolg van een hoge vochtigheid in combinatie met lage temperaturen in deze maanden. Huur brandkranen € -45.000 Het onderhoud en de huur vaste brandkraanrechten bedraagt structureel meer dan in de begroting opgenomen. Asbestsanering volkstuinencomplex € -133.000 In het groengebied van het voormalig volkstuincomplex bij de Weggebekker is in 2014 asbest aangetroffen. De sanering hiervan heeft begin 2015 plaatsgevonden.

16

Zomernota 2015

Afsluiting binnenstad € -50.000 Als gevolg van een tegenvaller in de aanbesteding van automatische afsluitpalen voor de centra is de aanleg hiervan uitgesteld in 2014. De centra moeten momenteel dan ook handmatig afgesloten worden. Dit was niet voorzien in de begroting. Inkomsten schade verkeersmeubilair € -25.000 In de praktijk is het niet altijd mogelijk om schades aan verkeersmeubilair op de veroorzaker te verhalen. Kernthema Veiligheid Beëindigen samenwerking Simpelveld € -30.000 Dit jaar is de overeenkomst met de gemeente Simpelveld m.b.t. de inhuur van BOA-capaciteit beëindigd. Simpelveld heeft besloten tot het aanstellen van een eigen BOA om beter de regie op de inzet daarvan te kunnen nemen. Hierdoor loopt onze gemeente baten mis in 2015 (ad € 30.000). Structureel is dat met ingang van 2016 € 40.000. Restitutie overschot RUD 2014 € 53.000 Als gevolg van het positieve resultaat van de jaarrekening 2014 van de RUD wordt een bedrag van € 53.000 gerestitueerd. Installeren camera-apparatuur Klomp € -20.000 In het kader van het hospitality-concept van het Leger des Heils is besloten dat zij de toegangscontrole in de Dag & Nachtopvang De Klomp per 1 juli 2015 zelf gaan verzorgen. De incidentele kosten van verbouwing/verhuizing c.a. komen t.l.v. de gemeente. Compensatie wegvallen CJIB-vergoedingen € -80.000 Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft besloten om per januari 2015 de regeling vergoeding Proces verbaal (pv) te beëindigen. Het betreft een vergoeding gebaseerd op de zgn. Wet Mulder-feiten (handhaving verkeersvoorschriften) waarvoor baten zijn geraamd ad € 80.000; met ingang van 2015 worden geen vergoedingen meer verstrekt door het CJIB. Restitutie jaarrekening 2014 veiligheidsregio € 284.000 Als gevolg van het positieve resultaat van de jaarrekening van De Veiligheidsregio wordt aan de gemeente Heerlen een bedrag van € 284.000 gerestitueerd. Dit bedrag is opgebouwd uit het nettoresultaat en de terugbetaling van de loon- en prijscompensatie. 4.4 Progr.

4

Ruimtelijke Ontwikkeling Kernthema


Fysieke leefomgeving Taakstelling grondverkopen Totaal Programma 4

Forecast I/S Zomernota (A) I

Voorstel (3)

-200 -200


Kernthema Fysieke leefomgeving Taakstelling grondverkopen € -200.000 Zoals de markt er nu voor staat is het moeilijk deze taakstelling op incidentele verkopen in te vullen.

17

0 0

Zomernota 2015

4.5 Progr.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Bestuur en Dienstverlening Kernthema

Dienstverlening Dienstverlening


Minder inkomsten secretarie Meer inkomsten in gebruik geven gemeente grond Negatieve bijstelling begroting OZB gebruikers obv Middelen actuelere cijfers BsGW Negatieve bijstelling begroting OZB Eigenaren obv Middelen actuelere cijfers BsGW Negatieve bijstelling begroting OZB niet-woningen Middelen obv actuelere cijfers BsGw Middelen Grondbedrijf, rentelasten niet meer activeren Stelpost dekking kapitaallasten detailhandel Middelen Heerlerbaan Algemene Uitkering 2015 (basis decembercirulaire Middelen 2014). Middelen Verlaging dividend BNG Minder inkomsten omgevingsvergunning (minder grote Middelen bouwplannen) Middelen Verhoging dividend Enexis Holding NV Lagere huurinkomsten vastgoed, stopzetting Middelen huurcontract Royal Bijdrage regionale initiatieven 2015 stadsregio Bestuurskracht Parkstad Limburg Bestuurskracht Pensioenverplichting gewezen wethouders Bestuurskracht FLO Bestuurskracht Minder bijdrage lokale rekenkamer Buurtgericht werken Promotion/communicatie Totaal Programma 5

Forecast I/S Zomernota (A) S S I I I I I I S I I I I S I I I

Voorstel (3)

-100 25

-100 25

-124

-124

-286

-286

-185 -360

-185 0

72

72

472 -295

472 -295

-400 68

68

-130

-130

-287 -70 -80 20 50 -1.610

-287 0 0 0 0 -770


Kernthema Dienstverlening Minder inkomsten secretarie € -100.000 Er is sprake van minder inkomsten van de baten secretarieleges. Dit heeft te maken met een terugloop in het aantal aanvragen voor uittreksels uit de GBA, doordat steeds meer (semi) overheidsinstanties zelf de GBA raadplegen en dus geen uittreksel meer vragen. Daarnaast is veelal geen uittreksel meer nodig, waar dit voorheen wel het geval is. Bij de reisdocumenten is eveneens sprake van een andere cyclus als gevolg waarvan het aantal aanvragen voor deze producten in het verleden hoger was dan normaal. Meer inkomsten in gebruik geven gemeentegrond € 25.000 Bij de jaarrekening 2014 is reeds aangegeven dat er meer inkomsten zijn bij het in gebruik geven gemeentegrond dan begroot. Dit is het gevolg van het opnieuw inventariseren en factureren van het bestand in gebruik geven gronden. De begroting 2016 wordt op dit punt aangepast. Kernthema Middelen Bijstellingen BsGW € 595.000 De begroting van de Gemeente Heerlen is voor vaststelling in november door de gemeenteraad gebaseerd op de op dat moment meest actuele cijfers van augustus / september 2014. In januari 2015 zijn bij de BsGW alle benodigde gegevens, zoals aantallen, waarde-mutaties onroerend nieuwbouw, verbouw en sloop, voor de aanslagen OZB bekend. Hier zit jaarlijks een afwijking in en deze presenteren wij in deze zomernota. Op basis van deze actuele cijfers verwachten wij een negatieve bijstelling van onze begroting met € 595.000 voor wat betreft OZB opbrengsten.

18

Zomernota 2015

Grondbedrijf: Rentelasten niet meer activeren € -360.000 Een toelichting hierop is te vinden in de paragraaf grondbeleid. Stelpost dekking kapitaallasten detailhandel Heerlerbaan € 72.000 In 2005 zijn plannen ontwikkeld voor de ontwikkeling van detailhandel Heerlerbaan. Destijds is aangegeven dat – ter dekking van de kapitaallasten – een bedrag beschikbaar wordt gesteld van € 72.000. Over de verdere ontwikkeling hiervan zijn nog onduidelijkheden; derhalve is het bedrag vooralsnog niet als budgetmutatie opgenomen in deze zomernota. Algemene uitkering € 472.000 In de decembercirculaire 2014 is aangegeven dat de bijdrage van het Rijk aan de gemeente Heerlen verhoogd wordt; voor de jaren daarna wordt de uitkering ook – zij het met een lager bedrag – verhoogd; met deze bedragen is overigens rekening gehouden in de kaderbrief begroting 2016. Verlaging dividend BNG € -295.000 Het renteresultaat over 2014 bedraagt € 444 miljoen (2013: € 530 miljoen). De belangrijkste reden achter de daling van het renteresultaat ten opzichte van 2013 is de aanhoudende daling van de marktrente. Behalve door een structurele daling van het renteresultaat wordt de forse daling van de nettowinst vooral veroorzaakt door ongerealiseerde negatieve marktwaardeveranderingen in het resultaat financiële transacties. Deze ontwikkeling heeft impact op het nettoresultaat en daarmee de dividenduitkering. Het dividend bedraagt € 0,57 per aandeel van € 2,50 (2013: € 1,27 per aandeel). De dividenduitkering in 2015 bedraagt € 244.106. In de begroting van 2015 is een bedrag van € 539.530 begroot als dividenduitkering BNG. Het nadelige verschil ad € 295.424 wordt verwerkt. Minder inkomsten omgevingsvergunning € -400.000 Op grond van de nu ingediende bouwplannen zullen de leges inkomsten (geëxtrapoleerd naar jaareinde toe) naar beneden bijgesteld dienen te worden. Eén (grote) vergunningsaanvraag kan echter deze raming fors bijstellen. Verhoging dividend Enexis Holding NV € 68.000 De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van Enexis N.V. heeft besloten om 50% van het nettoresultaat over 2014, een bedrag van € 265,5 miljoen, in de vorm van dividend uit te keren. Het totale dividend bedraagt € 132,8 miljoen, of wel € 0,887 per aandeel. Het ontvangen dividend in 2015 voor de gemeente Heerlen is € 276.677. Begroot was € 208.940, dit resulteert in een voordeel van € 67.737 t.o.v. de primitieve begroting 2015. Lagere huurinkomsten vastgoed € -130.000 Dit wordt veroorzaakt door stopzetting huurcontract met Royal-bioscoop ultimo 2014. Kernthema Bestuurskracht Bijdrage regionale initiatieven 2015 stadsregio Parkstad Limburg € -287.000 Op 28 oktober 2013 hebben de raden van de acht Parkstad gemeenten het document “Toekomst van de regionale samenwerking” in samenhang met de besluitvorming over de IBA geaccordeerd. Onderdeel daarvan was de stapsgewijze afbouw van het regiofonds van ruim 7 miljoen naar bijna 2 miljoen euro in 2018 en daaraan gekoppeld, de verkleining van het regiobureau van 28,5 naar 9,5 fte. De stapsgewijze afbouw van het regiofonds wordt conform planning uitgevoerd. De personele transformatie vindt plaats binnen een breder kader. Op 31-12-2013 waren bij de GR Parkstad nog ongeveer 110 fte in dienst, inclusief de belastingsamenwerking (GBRD) en de samenwerking op het gebied van BAG/GEO. De GBRD is inmiddels opgegaan in Limburgse belastingsamenwerking BSGW en voor BAG/GEO wordt in 2015 een afzonderlijke GR opgericht, die ook voor gemeenten buiten Parkstad toegankelijk is. Het

19

Zomernota 2015

regiobureau Parkstad had op 31-12-2013 nog 29,4 fte in dienst. Voor de transformatie van het regiobureau is een sociaal plan opgesteld met een looptijd van 1-7-2014 tot 1-7-2018. Voor de uitvoering van dit proces is voor de looptijd van het sociaal plan een frictiebudget beschikbaar. Per 1-6-2015 is de bezetting van het bureau teruggebracht tot 11,7 fte. Daarmee verloopt dit proces voorspoedig (binnen de tijdsplanning en de financiële kaders). Echter bij de omzettingen van de begroting is per abuis het onderdeel regionale initiatieven Stadsregio Parkstad Limburg (o.a. bedrijventerreinmanagement, toerisme, starterscentrum en VVV) voor een bedrag ad € 287.000 niet meegenomen. Dit bedrag is wel verwerkt in onze meerjarenramingen, vandaar dat wij dit bedrag eenmalig moeten bijstellen. Pensioenverplichting gewezen wethouders € -70.000 We verwachten in 2015 een overschrijding van het beschikbare budget. FLO € -80.000 Op basis van de vernieuwde prognoses die we in 2014 van de brandweer hebben gekregen, verwachten we een tekort van € 80.000 in 2015 ten opzichte van de begroting. Minder bijdrage lokale rekenkamer € 20.000 De lagere bijdrage ad € 20.000 is het gevolg van de nieuwe opzet van de Rekenkamercommissie sinds begin 2014. Kernthema Buurtgericht werken Promotion/communicatie € 50.000 Ten gevolge van het lager uitvallen van de gevraagde subsidies door buurtorganisaties is een bedrag van € 50.000 nog niet besteed. Oorzaak is vooral het 'interen' van deze buurtorganisaties op hun reserves. Op een enkele buurtorganisatie na zal dit hoogstwaarschijnlijk het laatste jaar van interen zijn.

20

Zomernota 2015

5. Toelichting gebeurtenissen ná peildatum zomernota De zomernota is gebaseerd op de periode januari t/m medio mei 2015. Begin juni ’15 is bekend geworden dat de bijdrage van het Rijk substantieel en structureel verlaagd wordt, door met name een bijstelling van het accres (ad -/- € 2,7 miljoen) en een aanpassing van het bijstand volume (ad -/- € 0,8 miljoen). Gezien de impact van deze circulaire presenteren wij deze bijstellingen in deze zomernota 2015. Meicirculaire; effect meerjarig 2016-2019 Ook voor de jaren 2016-2019 is er sprake van een nadelige ontwikkeling vooral veroorzaakt door een bijstelling van het accres van gemiddeld -/- € 1 miljoen, een aanpassing van het bijstand volume van gemiddeld -/- € 1,9 miljoen en de verwerking van de tweede fase grootonderhoud gemeentefonds. Dit nadeel leggen wij in de kaderbrief aan u als Raad voor. Accres Opvallendste punt in deze meicirculaire is dat het accres ten opzichte van de decembercirculaire met uitzondering van 2016 over de gehele periode 2015-2019 neerwaarts wordt bijgesteld. Voor 2015 is de bijstelling het grootst. Grootonderhoud gemeentefonds tweede fase/suppletieregeling De afgelopen jaren is groot onderhoud aan het verdeelstelsel uitgevoerd. In deze meicirculaire worden met ingang van 2016 de uitkomsten van de tweede fase grotendeels doorgevoerd. Naar het sub cluster Volkshuisvesting Ruimtelijke ontwikkeling en Stedelijke vernieuwing (VHROSV) komt een nieuw onderzoek waarvan de resultaten bij de meicirculaire van 2016 bekend worden. Het voorlopig nadeel voor Heerlen is in 2016 € 1,2 miljoen oplopend naar € 2,1 miljoen in 2019. ‘Voorlopig’ omdat het genoemde onderzoek hierin nog niet is verwerkt. De tweede fase kent een overgangsregeling; een maximaal nadeel van € 15 per inwoner per jaar. Dit betekent voor Heerlen een positieve suppletie van € 1,0 miljoen incidenteel in 2016. Integratie uitkering Sociaal Domein (3-D)/suppletie cumulatieregeling Met ingang van 2016 zijn de objectieve verdeelmodellen voor de WMO 2015 en Jeugd van toepassing. Door de invoering ervan treden herverdeeleffecten op. Hiervoor gelden ingroeipaden, waardoor wij er per model maar ook cumulatief, inclusief effect grootonderhoud gemeentefonds, maximaal € 15 per inwoner op achteruit kunnen gaan. Wij krijgen een positieve cumulatieregeling van € 1,0 miljoen totaal (2016 en 2017). Decentralisatie-, integratie uitkeringen en taakmutaties De mutaties ter hoogte van afgerond € 1,8 miljoen zijn nog in onderzoek. Verdere tekst en uitleg vindt u terug in de raadsinformatiebrief over de mei-circulaire. Verwachte ontwikkelingen, nog niet verwerkt in meicirculaire 2015 Decentralisatie uitkering Krimp In plaats van de huidige maatstaf krimp die loopt t/m 2015 willen de fondsbeheerders voor de periode 2016 tot en met 2020 een decentralisatie-uitkering toekennen aan 8 krimpregio’s. De definitieve uitkomst wordt opgenomen in de septembercirculaire 2015 en is dus cijfermatig nog niet verwerkt. In de kaderbrief die wij aan u als Raad voorleggen is deze uitkering (prognose € 1,5 miljoen voor Heerlen) vooruitlopend op de septembercirculaire opgenomen.

21

Zomernota 2015

6. Paragrafen In deze zomernota zijn alleen de afwijkingen opgenomen ten opzichte van de begroting 2015. 6.1 Lokale heffingen De begroting van de Gemeente Heerlen is voor vaststelling in november door de gemeenteraad gebaseerd op de op dat moment meest actuele cijfers van augustus / september 2014. In januari 2015 zijn bij de BsGW alle benodigde gegevens, zoals aantallen, waardemutaties onroerend goed nieuwbouw, verbouw en sloop, voor de aanslagen OZB bekend. Hier zit jaarlijks een afwijking in en deze presenteren wij in deze zomernota. Op basis van deze actuele cijfers verwachten wij een negatieve bijstelling van onze begroting met € 595.000 voor wat betreft OZB opbrengsten. Dit wordt verwerkt via deze zomernota. 6.2

Weerstandsvermogen en risico’s

Cao personeel WOZL Na de overname van activiteiten en het in dienst nemen van 115 cao-medewerkers van het voormalige Licom, welke zijn ondergebracht bij de GR WOZL en de verbonden partijen, zijn in oktober 2013 voor 34 cao-medewerkers contracten niet verlengd. Dit heeft geleid tot een aantal procedures, waarbij 21 dagvaardingen in het kader van ‘opvolgend werkgeverschap’ zijn gecomprimeerd tot één behandeling door de Rechtbank in Maastricht. De kantonrechter heeft bepaald dat er bij genoemde 21 cao-medewerkers sprake is van opvolgend werkgeverschap, waardoor deze medewerkers op het moment van indiensttreding een contract hadden voor onbepaalde tijd (i.p.v. een jaarcontract dat automatisch eindigde na één jaar).Dit betekent dat het salaris vanaf 19 oktober 2013, vermeerderd met verhoging en wettelijke rente dient te worden nabetaald tot 3 juni 2015. Verder moet WOZL de medewerkers terug te werk stellen in hun overeengekomen functie en hun dienovereenkomstig betalen; bovendien is WOZL veroordeeld tot de proceskosten. Genoemd vonnis is pas zeer recentelijk (3 juni 2015) uitgesproken. Momenteel wordt onderzocht wat de (financiële) consequenties en oplossingsrichtingen zijn met betrekking tot het vonnis. 6.3 Onderhoud kapitaalgoederen Er zijn geen afwijkingen te melden. 6.4

Bedrijfsvoering

Ziekteverzuim Het ziekteverzuim concernbreed laat ook in 2014 een stijgende lijn zien (zie bijgaande tabel). Het gemiddelde percentage stijgt bij de gemeente Heerlen van 5,32 naar 5,45. Landelijke cijfers zijn 5,1% (alle gemeenten) en 4,8 % (50.000 – 100.000 inwoners) volgens de Personeelsmonitor Gemeente van het A&O-fonds. Heerlen scoort dus ongeveer een half procent hoger in deze benchmark. Alle gemeenten 50.000-100.000

2011 5,4% 2011 5,4%

2012 5,3% 2012 5,1%

2013 5,2% 2013 5,3%

2014 5,1% 2014 4,8%

Wat opvalt is dat de stijging in 2014 vooral wordt veroorzaakt door lang verzuim (verzuim tussen 43 en 365 dagen) en zeer lang verzuim (tussen 365 en 730 dagen). ln 2015 is een tendens te zien die afwijkt van de landelijke lijn. Bovendien laten de verzuimcijfers over de eerste helft van 2015 zien dat met name de andere soorten (kort, middellang en lang) verzuim stijgen. Factoren die hierop van invloed zijn, zijn de inmiddels traditionele griep- en verkoudheidsverschijnselen van de winterperiode. Deze jaarlijkse trend is nog eens versterkt door de langdurige griepepidemie, maar ook werkgerelateerde factoren spelen een rol. In de managementletter 2014 van de bedrijfsarts worden bijvoorbeeld capaciteitsproblemen, werkdruk en reorganisatieperikelen genoemd.

22

Zomernota 2015

Concern verzuimpercentage excl. zwangerschapsverlof 2008 2009 2010 2011 2012

2013

2014*

2015**

1-kort verzuim 0-8 dagen

1,23

1,23

1,09

1,06

0,78

0,83

0,71

1,07

2-middellang verzuim(8-43 dagen)

1,11

0,93

0,84

0,98

0,64

0,80

0,61

1,08

3-Lang verzuim (34-365 dagen)

1,90

1,61

2,01

2,06

1,75

2,44

2,61

3,73

4-Zeer lang verzuim (365-730 dagen)

0,78

0,57

0,73

0,75

0,80

0,95

1,30

0,82

5-Twee jaar en langer

1,07

1,40

1,08

0,81

0,54

0,30

0,22

0,10

Totaal

6,09

5,74

5,75

5,66

4,51

5,32

5,45

6,80

* juni 2014/ mei 2015

/

**jan t/m mei 2015

Inhuur derden concern

De nota ‘inhuur derden’ beschrijft het voorgestelde pakket aan maatregelen. De uitgaven voor inhuur van externen worden beheerst en beperkt, zonder te tornen aan de noodzaak om rondom de ambtelijke organisatie een flexibele schil te hanteren. Ter herinnering herhalen wij de beleidsrichtlijnen: bevorderen interne flexibiliteit; verbeteren processen en registratie; maximumnorm uitgavenpakket (12,5% van de loonsom); maximumdagtarief (€ 1.300 exclusief BTW); controle en verantwoording. Naast de in de nota beschreven beleidsrichtlijnen wordt onze bestuurskracht ook voor een groot deel bepaald door het vermogen om uit te voeren. Het verhogen van de uitvoeringskracht doen wij niet alleen via samenwerking en betere sturing. Inhuur, kan daar waar nodig, de stimuleringsmotor van onze bestuurskracht zijn, maar wordt altijd in combinatie met flexibiliteit en procesverbetering ingezet. Dit alles passend binnen onze richtlijnen, het daarvoor toegestane budget en het toegestane percentage aan inhuur. Totaal aan geboekte kosten externe inhuur t/m periode 5 2015: • • •

Interim-managers Deskundigen, uitvoerders, adviseurs Uitzendkrachten

€ € €

98.182 1.073.253 1.306.993

Totaal € 2.478.428 oftewel 9,3% van de loonsom. Ter vergelijking: Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening

2011: 2012: 2013: 2014:

12,4% 9,5% 8,8% 7,8%

Op basis van de geboekte bedragen kan geconcludeerd worden dat de kosten van de externe inhuur binnen de door de raad gestelde norm van 12,5% blijven. De afgelopen jaren was er sprake van een dalende trend. Deze trend wordt in het eerste kwartaal 2015 doorbroken. Er is sprake van een lichte stijging. Wij kunnen aangeven dat er geen overschrijding is geconstateerd van het maximum-dagtarief. FLO Brandweer

Op basis van de vernieuwde prognoses die we in 2014 van de brandweer hebben gekregen, verwachten we een tekort van € 80.000 in 2015 ten opzichte van de begroting.

23

Zomernota 2015

6.5 Grondbeleid Het geprognotiseerde saldo van de grondexploitaties bedraagt in 2015 - € 360.000. Dit saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door de rentekosten op de boekwaardes die niet binnen de begroting van de grondexploitatie kunnen worden opgevangen. Bedrijventerrein Beitel Zuid Bedrijventerrein Emma Onderwijslocaties Grasbroek Spoorsingel

€ 17.000 € 151.000 € 40.000 € 36.000 € 97.000

Ten aanzien van bedrijventerrein Emma wordt momenteel een nieuwe visie opgesteld, op basis hiervan zal de grondexploitatie worden bijgesteld. Daarnaast zullen de ambtelijke kosten bij de exploitatieovereenkomst VOF OMS ca € 17.000 meer bedragen dan in de exploitatie was voorzien. Dit heeft te maken met de bijstelling van de plannen voor fase 4. In 2015 verwachten we geen winstnemingen. De in de begroting 2015 opgenomen winstverwachting voor Beitel Gärtner, Litscherveld zijn door vertraging in het project naar achteren geschoven. 6.6 Subsidies In onderstaand overzicht zijn de ontvangen subsidies opgenomen

24

Ontvangen subsidies Begeleiden ex-gedetineerden voor wonen en werken 2015

Bedrag € 49.828

Bestemming Salariskosten coördinator

Transitiesubsidie Provincie aan Veiligheidshuis

€ 167.000

Nazorg ex-gedetineerden BIJ zaken Vervanging zieke medewerker

Zomernota 2015

7. Reserves 7.1

Algemene reserve

Stand algemene reserve per 01-01-2015

12.791.710

Bij:

Overschot primitieve begroting 2015

7.000

Rekeningresultaat 2014 - terugstorten 60+ maatwerk regeling iz bijdr GBRD - resultaat 2014 Verzelfstandiging Schunck voordelig saldo (tm 2019) Bijdrage WOZL (zie raadsbesluit BWV-14001146 d.d. 6/1/2015)

188.000 2.554.953 366.769 486.000

Af:

Verzelfstandiging Schunck iz weerstandsvermogen en transitiekosten Saldo mutaties zomernota 2015 Totaal algemene reserve incl. zomernota bedragen in €

25

-919.000 -54.000 15.421.432

Zomernota 2015

7.2 Reserve nog uit te voeren werkzaamheden In onderstaand overzicht zijn de voorgestelde onttrekkingen opgenomen uit de reserve nog uit te voeren werkzaamheden. reserve Nog uit te voeren werkzaamheden Saldo 01-012015

Storting jaarrek. 2014

Storting Zomer nota 2015

Onttrekking zomer nota

Saldo na zomernota

Afsluiten centra

0

156.000

156.000

0

Aanleg rotondes

0

300.000

300.000

0

Aanleg voetpaden

0

70.000

70.000

0

Digitaliseren parkeerapparatuur

0

85.000

85.000

0

DU- vrouwenopvang Doorontwikk en toezicht openb gebied Individueel loopbaanbudget IBA projectkosten 2015 Inwerken nieuwe wethouders/raad

75.000

0

75.000

0

0

250.000

250.000

0

463.000

0

463.000

0

0

530.000

530.000

0

10.000

0

10.000

Verzelfstandiging Schunck Consolidatie Thermen

0

Leegstand bestrijding

40.000

40.000

0

100.000

100.000

0

150.000

150.000

0

Actualisering Bestemmingsplannen

85.000

0

85.000

0

Energieadvies/energieteams

25.000

0

25.000

0

Jaar van de mijnen

0

250.000

250.000

0

Serious request

0

350.000

350.000

0

Inburgering (tbv tekort 2017)

11.000

0

0

11.000

Inrichting regionaal werkbedrijf

0

100.000

100.000

0

Participatiegeld

0

635.000

635.000

0

0

13.520

0

100.000

100.000

0

Restant versnellingsgelden mens,stad,buurt

13.520

Herinrichting staf. Inhuur projectleiding Herinrichting staf. Ondersteuning

75.000

75.000

0

100.000

100.000

0

Ondersteuning

75.000

75.000

0

Procesoptimalisatie

25.000

25.000

0

Extra capaciteit

50.000

50.000

0

Applicaties

100.000

100.000

0

Parkeerproblematiek Italielaan/Unesco

100.000

100.000

0

Beeldkwaliteit Vrieheide

100.000

100.000

0

Ingrepen rondom Varenbeuk

150.000

150.000

0

Hoensbroek; financiering IBA

250.000

250.000

0

Hoensbroek; herinrichting

250.000

250.000

0

Verbeteren financiën en personele info

Heerlen mijn stad

112.500

0

112.500

0

Sociale sofa's

12.000

0

12.000

0

Kegelpaleis

77.500

0

77.500

0

884.520

4.391.000

5.264.520

11.000

(alle bedragen in €)

26

0

Zomernota 2015

Subsidie aanpak sociaal-veilig Heerlen Noord € 233.500 Begin 2015 is vanuit de provincie Limburg een subsidie van € 467.000 toegekend aan het project Aanpak sociaal-veilig Heerlen-Noord; in 2015 wordt een bedrag van € 233.500 ontvangen. Met deze bedragen en de beschikbare gemeentelijke cofinanciering, kan o.a. het project Hart voor Hoensbroek ook in 2016 gecontinueerd worden en wordt zorggedragen voor kennisdeling van deze aanpak met andere gemeenten. Voorgesteld wordt om deze middelen te storten in de bestemmingsreserve Nog uit te voeren werkzaamheden; in de novemberbrief zal dit in het raadsvoorstel worden meegenomen, aangezien de genoemde subsidie nog niet ontvangen is. 7.3

Cofinancieringsfonds

COFINANCIERINGSFONDS 2015 PER 18-05-2015

I

Storting: 1 Primitieve begroting 2 Verlaging storting prim begr 2015 3 Niet besteed in voorgaand jaar (balans) Totaal beschikbaar

II Beschikking : 1 Cofinanciering ROCK/grensoverschrijdend vervoer 2 Stadsregio PSL/IBA 3 Sectorinvesteringsplannen MBO-HBO 4 Kwaliteitsimpuls Emmastraat/Amstenraderweg, Nieuwstraat en Corioglana/Caumerbeek 5 Brainport/LED (5€ per inw) 6 Jaar van de mijnen 2015 7 Corio Glana; Kasteel Hoensbroek en ommelanden Totaal beschikbaar gesteld

III Nog beschikbaar voor betreffende jaar : Nog beschikbaar cumulatief (incl voorg jaren) :

2015

2016

2017

2018

2019

Begr

Begr

Begr

Begr

Begr

3.550.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 -200.000 -500.000 -1.000.000 -2.000.000 2.193.776 5.543.776 2.400.000 1.900.000 900.000

Tm

2.900.000 Struct Inc 2.900.000

-573.217 -586.970 -586.970 -250.000 2018 -1.553.443 -1.553.443 -1.553.443 -1.553.443 -1.553.443 Struct -60.000 -257.184 -446.150

-446.150

-446.150

-446.150

-446.150

2020

-493.902 -885.000 -4.268.896 -2.586.563 -2.586.563 -2.249.593 -1.999.593

1.274.880

-186.563 1.088.317

-686.563 -1.349.593 401.754

-947.839

900.407 -47.432

(Bedragen in €)

Nog te vinden alternatieve middelen

450.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000

2.100.000 Struct

7.4 Taakstelling organisatie / ombuigingen De gemeente Heerlen kent een tweetal bezuinigingstaakstelling op de organisatiekosten. Het betreft de taakstelling vanuit 2010 die in 2015 nog openstaat voor een bedrag ad € 1.309.000. Daarnaast is in de begroting 2015 opgenomen dat de af- en ombouw voor 2015 voor bedrag ad € 1.300.000 gerealiseerd dient te worden. De gewenste personele inkrimping wordt langzamer gerealiseerd dan verwacht. Naast de genoemde taakstelling willen wij structureel een stelpost voor WW-premies € 180.000 oplossen en voorzien wij een tekort van € 200.000 op onze lopende begroting op de organisatiekosten.

27

Zomernota 2015

Om onze resultaatverplichting gestand te kunnen doen hebben wij de volgende maatregelen genomen:  wij stellen een absolute vacaturestop in per 1 juli 2015 voor in ieder geval 6 maanden. Daarbij worden uitsluitend cruciale functies ingevuld. ‘Cruciale functies’ zijn functies die noodzakelijk zijn om de operationele dienstverlening en bedrijfsvoering te borgen. Het niet invullen van een dergelijke functie leidt tot onacceptabele consequenties en grote bedrijfsrisico’s;  daar waar mogelijk beperken wij de inhuur. Het uitgangspunt daarbij is: niet, tenzij….  van alle medewerkers die dit jaar met pensioen gaan vervalt de formatie structureel;  tot slot krijgen alle afdelingen de taak om binnen de door hun beschikbaargestelde budgetten ruimte te zoeken. Door dit totaal pakket van maatregelen lossen wij de taakstellingen voor 2015 incidenteel en blijven wij binnen door de raad beschikbaar gestelde budgetten. Wij werken in het komende half jaar hard aan structurele oplossingen om de genoemde incidentele maatregelen tot een minimum te kunnen beperken.

28

Zomernota 2015

BIJLAGE 1 – Budget neutrale mutaties programma’s B. Budgettair neutrale afwijkingen I Progr. 1 - Economische 1 Resultaat voor Stimulering bestemming

Lasten

-761.578

0

-761.578

1.02 Arbeidsmarkt

Lasten

-2.446.995

111.599

-2.335.396

Baten

1.462.738

0

1.462.738

823.033

-398.000

425.033

0

500.000

500.000

Lasten Baten

1.04 Integraal Sportbeleid

Lasten

300.991

-5.585

295.406

1.05 Cultureel Erfgoed

Lasten

-1.300.000

-13.249

-1.313.249

Baten

1.050.000

0

1.050.000

Lasten

-432.870

-4.991

-437.861

-1.304.683

189.774

-1.114.909

1.06 Cultuur 1 Resultaat voor bestemming 1.90 Bestemming progr. 1

Lasten Baten

2 Bestemming Resultaat na bestemming

Analyse programma 1 Omschrijving Bijstelling kapitaallasten 2015 Herverdeling projecten PM Beschikking 5 febr 2015 vs 2011ESFN624 BWV-14001199 Budgetsubs Opvang

I

S

Totaal

-175.175

-175.175

58.597

58.597

-1.462.738

-1.462.738

1.462.738

1.462.738

-188.000

-188.000

188.000 inrichten facilitaire zaken toegan 3D BWV14000879Leerl.Verv.Landgraaf+Kerkra de Bijstelling kapitaallasten 2015

188.000 111.599

111.599

-500.000

-500.000

500.000

500.000

203

203

300.788 Stelp sel vac stop en inhaal archief Stelp sel vac stop naar directie Jaar vd Mijnen naar SeriousRequest IN-15006939-13Subs Prov Limburg JvdM2015 Bijstelling kapitaallasten 2015

300.788 -5.585

-5.585

-13.249

-13.249

100.000

100.000

-1.050.000

-1.050.000

1.050.000

1.050.000

17.130

Stelp sel vac stop en inhaal archief

17.130 -4.991

-4.991

Jaar vd Mijnen naar SeriousRequest

-100.000

-100.000

Jaarrek. Res. Bestemming 2014 leegstand

-150.000

-150.000

Nov. Nota 2014 Heerlen Centrum Overall

-37.500

-37.500

-187.500

-187.500

-37.500

-37.500

-62.500

-62.500

Nov. Nota 2014 Heerlen mijn stad Nov. Nota 2014 NUTW Omgevingsmanagement Nov. Nota 2014 SVF Omgevingsmanagement

29

S

1.01 Economische Speerpunten

1.03 Onderwijs

2 Bestemming

Totaal

-43.817

-102.000

-145.817

1.550.042

0

1.550.042

1.506.225

-102.000

1.404.225

201.542

87.774

289.316

Zomernota 2015

Vervolg analyse Programma 1 Omschrijving Nov. Nota Bijdr. NUTW Romeins Kwartier

I

S

Totaal

-40.000

-40.000

Nov. Nota Bijdrage SVF Romeins Kwartier

-20.000

-20.000

Nov. Nota SVF Raadhuiskwartier fase 1a

-110.000

-110.000

Inrichten Regionaal Werkbedrijf

-100.000

-100.000

Tekort 3D uit part. tlv resultaat 2014

-884.257

-884.257

823.033

823.033

Bijstelling kapitaallasten 2015 Vrijval huur noodlokalen Windekind

60.000

Vrijval huur noodlokalen Zonnewijzer

42.000

60.000 42.000

Kstn Proj Onderst Consolidatie Thermen

-100.000

-100.000

BWV15001284 Jaar vd Mijnen

-250.000

-250.000

BWV-15001284 Serious Request

-350.000

Totaal resultaat voor bestemming p1 Bijstelling kapitaallasten 2015

-1.304.683

-350.000 189.774

-1.114.909

-43.817

-43.817

-779.216

-779.216


350.000

350.000


250.000

250.000

Consolidatie Thermen

100.000

100.000


100.000

100.000


150.000

150.000


37.500

37.500

Nov. Nota 2014 Heerlen mijn stad

187.500

187.500

Nov. Nota 2014 NUTW Omgevingsmanagement Nov. Nota 2014 SVF Omgevingsmanagement

37.500

37.500

62.500

62.500

Nov. Nota Bijdr. NUTW Romeins Kwartier

40.000

40.000


20.000

20.000


110.000

110.000


884.257

Vrijval huur noodlokalen Bestemming p1 Resultaat na bestemming p1

30

884.257 -102.000

-102.000

1.506.225

-102.000

1.404.225

201.542

87.774

289.316

Zomernota 2015

B. Budgettair neutrale afwijkingen I Progr. 2 - 1 Resultaat voor bestemming

2.01 Armoedebestrijding 2.02 Meedoen & Zorg 2.03 Integraal Jeugdbeleid 1 Resultaat voor bestemming

S

Lasten Lasten Baten Lasten

0 -980.347 955.893 0 -24.454

583 -3.526.246 2.933.828 111.599 -480.236

I

S

Totaal

Analyse programma 2

Omschrijving Geen advertenties door digitalisering BWV-14001190 Eigen bijdrage Beschermd Wonen BWV-14001190 PGB Beschermd Wonen BWV-14001200 SPUK Heroinebehandeling BWV-14001200 SPUK Heroinebehandeling GIDS Gezondheid id stad Bijstelling kapitaallasten 2015 BWV-14001199 Budgetsubsidie BWV-14001199 Budgetsubsidie BWV-14001199 Budgetsubsidie BWV-14001199 Budgetsubsidie BWV-14001199 Budgetsubsidie

Opvang Opvang Opvang Opvang Opvang

31

583

2.500.000 -2.500.000

2.500.000 -2.500.000 -767.893 767.893

-82.000

-82.000

57.546

57.546 -357.720 -412.828

-188.000 412.828

-24.454

-357.720 -412.828 -188.000

188.000

Inrichting Facilitaire zaken Toegang 3D Inrichting Facilitaire zaken Toegang 3D Resultaat voor bestemming

583

-767.893 767.893

Leges Gehandicapten parkeerplaatsen van progr 5 naar progr 2 Gehandicapten parkeerplaatsen van progr 5 naar progr 2

Totaal

412.828 188.000

21.000 -32.500

21.000 -32.500

-223.198 111.599

-223.198 111.599

-480.236

-504.690

583 -4.506.593 3.889.721 111.599 -504.690

Zomernota 2015

B. Budgettair neutrale afwijkingen I Progr. 3

1 Resultaat voor bestemming 3.01 Schoon en Heel

-1.708.518

-61.068

-1.769.586

Baten

1.221.242

162.668

1.383.910

3.02 Mobiliteit & Parkeren

Lasten

-85.000

-3.772

-88.772

3.03 Veiligheid

Lasten

-366.000

379

-365.621

Baten 3.90 Bestemming progr. 3

Baten

2 Bestemming 3 Resultaat na bestemming


Analyse programma 3 Omschrijving

Bijstelling kapitaallasten 2015 Restant stelposten naar directie Geen advertenties meer door digitalisering Afsluiten van centra (RNUW) C onform nota riolering (Vrz MD riool)

I

S

49.000

0

49.000

-889.276

98.207

-791.069

1.007.305

-184.665

822.640

1.007.305

-184.665

822.640

118.029

-86.458

31.571

Totaal

118.029

0

118.029

0 0

-67.105 2.644

-67.105

-156.000

0

-156.000 162.668

2.644

0

162.668

-71.305

0

-71.305

-300.000

0

-300.000

Aanleg van voetpaden (RNUW)

-70.000

0

-70.000

Budget voor vrouwenopvang (RNUW)

-75.000 0

-250.000

-85.000

0

-889.276

98.207

-85.000 -791.069

Buurtbudgetten (Reserve Wijkbeheer) Aanleg van rotondes (RNUW)

Doorontwikkeling openbaar gebied RNUW) Digitaal parkeerapparatuur (RNUW) 1 Resultaat voor bestemming

-250.000

C orrectie mutaties reserve kapitaallasten (van Pr 3 naar Pr 4) Afsluiten van centra (RNUW) C onform nota riolering (Vrz MD riool)

-75.000

-21.997 -21.997 156.000

0

156.000

0

-162.668

-162.668

71.305

0

71.305

300.000

0

300.000

Aanleg van voetpaden (RNUW)

70.000

0

70.000

Budget voor vrouwenopvang (RNUW)

75.000

0

75.000

250.000

0

250.000

85.000

0

85.000 822.640

Buurtbudgetten (Reserve Wijkbeheer) Aanleg van rotondes (RNUW)

Doorontwikkeling openbaar gebied RNUW) Digitaal parkeerapparatuur (RNUW) 2 Bestemming 3 Resultaat na bestemming

32

S

Lasten

1 Resultaat voor bestemming 2 Bestemming

Totaal

1.007.305 -184.665 118.029

-86.458

31.571

Zomernota 2015


1 Resultaat voor bestemming 4.01 Fysieke Leefomgeving

Lasten

138.163

5.533

0

5.533

-1.239.277

0

-1.239.277

Baten

-943.353

0

-943.353

4.03 Centrum

Lasten

-150.000

0

-150.000

4.04 Duurzaamheid & Milieu

Lasten

-192.500

0

-192.500

Baten

167.500

0

167.500

-2.515.499

138.163

-2.377.336

4.02 Herstructurering

Lasten

1 Resultaat voor bestemming 4.90 Bestemming progr. 4

Baten


S

-163.402

Baten

2 Bestemming

Totaal


-25.239

1.759.209

21.997

1.781.206

1.759.209

21.997

1.781.206

-756.291

160.160

-596.131

Analyse programma 4 Omschrijving Omgevingswet van PUZA naar REO Bijstelling rente staat C 2015 Gebrookerbos uren REO Bijst R. 5% activa 102108 MSP allee Cor. Prim. Begroting proj 1813 OR Kernwinkelgeb Markt fase 2 Cor. Prim. Begroting proj 1814 OR kernwinkelgeb Gebrookerplein fase 3 Cor. Project 1726 Hart voor Hoensbroek Energielandschappen Gebrookerbos uren PM Gebrookerbos uren REO Herverdeling naar projecten ISV III Micro-initiatieven ISVIII- Mijnspoor Cor. Begrot. 2015 tm 2018 MBP middelen vanaf 2015 Inhuur Bestemmingsplannen Communicatie Hoensbroek-Passart Corio Glana -Co-financieringsfonds Herinr. Aanloopstr. Amstenraderweg Impuls Beeldkwaliteit Vrieheide Jaarrek. Res. 2014 Herinr. Gebrookerbos MSP Samen Bewegen Openbare Ruimte de Kuil Vrieheide Openbare Ruimte Vrieheide Schoon MSP Sportpark Varenbeuk Vrieheide-De Stack Energieteams Naar 400000/592201 stelp directie Verlaging bijdrage Gegevenshuis 1 Resultaat voor Bestemming

33

I -100.000 2.131 25.000 -120.153 -28.500 -60.000 -75.000 -5.000 -60.000 -25.000 -254.768 -35.000 -20.000 81.058 -81.058 -85.000 -162.500 -350.000 -250.000 -100.000 -250.000 -20.000 -100.000 -226.209 -15.500 -150.000 -25.000 -25.000

-2.515.499

S

TOTAAL -100.000 2.131 25.000 -120.153 -28.500 -60.000 -75.000 -5.000 -60.000 -25.000 -254.768 -35.000 -20.000 81.058 -81.058 -85.000 -162.500 -350.000 -250.000 -100.000 -250.000 -20.000 -100.000 -226.209 -15.500 -150.000 -25.000 -25.000 -32.053 -32.053 170.216 170.216 138.163 -2.377.336

Zomernota 2015

Vervolg analyse programma 4 Omschrijving Communicatie Hoensbroek-Passart Corio Glana -Co-financieringsfonds Energieteams Herinr. Aanloopstr. Amstenraderweg Impuls Beeldkwaliteit Vrieheide Inhuur Bestemmingsplannen Jaarrek. Res. 2014 Herinr. Gebrookerbos MSP Samen Bewegen Openbare Ruimte de Kuil Vrieheide Openbare Ruimte Vrieheide Schoon MSP Sportpark Varenbeuk Vrieheide-De Stack Corr mut res kaplst van Pr 3 naar Pr 4 2 Bestemming 3 Resultaat na bestemming

34

I 162.500 350.000 25.000 250.000 100.000 85.000 250.000 20.000 100.000 226.209 15.500 150.000 25.000 1.759.209 -756.291

S

21.997 21.997 160.160

TOTAAL 162.500 350.000 25.000 250.000 100.000 85.000 250.000 20.000 100.000 226.209 15.500 150.000 25.000 21.997 1.781.206 -596.131

Zomernota 2015


1 Resultaat voor bestemming

S

5.01 Bestuurskracht

Lasten

-703.328

-117.598

5.03 Dienstverlening

Lasten

98.519

-35.643

62.876

0

-21.000

-21.000

-597.516

135.281

-462.235

82.000

263.604

345.604

-1.120.325

224.644

-895.681

0

94.116

94.116

1.581.500

0

1.581.500

1.581.500

94.116

1.675.616

461.175

318.760

779.935

Baten 5.04 Middelen

Lasten Baten

1 Resultaat voor bestemming 2 Bestemming

5.90 Bestemming progr. 5

Lasten Baten


Totaal


-820.926

Analyse programma 5 Omschrijving Restant stelposten naar directie

I

S

Bijstelling kapitaallasten 2015

-200.497

Totaal

122.893

Geen advertenties door digitalisering

122.893 -200.497

28.500

-24.137 0

-24.137

Correctie primitieve begroting OR Kernwinkelgebied Markt (fase 2) Correctie primitieve begroting OR Kernwinkelgebied Gebrookerplein (fase 3)

60.000

0

60.000

Gebrookerbos

60.000

0

60.000

Herverdeling projecten

196.172

0

196.172

Omgevingswet van PUZA naar REO

100.000

32.500

132.500

0

357.720

357.720

GIDS Gezond in de Stad, verbeter gezondheid

82.000

0

82.000

Correctie project Hart voor Hoensbroek

75.000

0

75.000

5.000

0

5.000

ISV III Micro-initiatieven

35.000

0

35.000

ISVIII- Mijnspoor

20.000

0

20.000

0

-170.216

-170.216

-525.000

0

-525.000

-5.000

0

-5.000

IBA apparaatskosten 2015 RNUW)

-122.000

0

-122.000

IBA projectkosten 2015 (RNUW)

-408.000

0

-408.000

Individueel loopbaanbudget (RNUW)

-463.000

0

-463.000

Inwerken nieuwe raad (RNUW)

-10.000

0

-10.000

Onderzoek Schunck (RNUW)

-40.000

0

-40.000

MBP Mens, stad buurt tbv 'Roeet trud' (RNUW)

-2.500

0

-2.500

MBP Mens,stad buurt tbv 'prof progr man' RNUW)

-6.000

0

-6.000

0

-94.116

-1.120.325

224.644

-94.116 -895.681

525.000

0

525.000

5.000

0

5.000

IBA apparaats- en projectkosten 2015 RNUW)

530.000

0

530.000

Individueel loopbaanbudget (RNUW)

Budgetsubsubsidie Opvang BWV-14001199

Energielandschappen

Verlaging bijdrage Gegevenshuis Herinrichting bedrijfsvoering (RNUW) Coaching (RNUW)

Correctie riool 2015 ivm vervallen reserve (BresKap Riolering) 1 Resultaat voor bestemming Herinrichting bedrijfsvoering (RNUW) Coaching (RNUW)

28.500

463.000

0

463.000

Inwerken nieuwe raad (RNUW)

10.000

0

10.000

Onderzoek Schunck (RNUW)

40.000

0

40.000

8.500

0

8.500

0

94.116

Restant MBP gelden mens stad buurt (RNUW) Correctie riool 2015 ivm vervallen reserve (BresKap Riolering) 2. Bestemming 3 Resultaat na bestemming

35

1.581.500

94.116

94.116 1.675.616

461.175

318.760

779.935

Zomernota 2015

BIJLAGE 2 – Mutatie reserves (bedragen x € 1.000,-)

LASTEN PROGRAMMA 1 GEDEKT UIT RESERVES (het "-" teken betekent dat het kernthema budget erbij krijgt, geen "-" teken betekent dat het kernthema budget inlevert)

Kernthema

Product

Onderwijs

Onderwijshuisvestingbeleid

Onderwijs


Onderwijs


Economische speerpunten

Economisch beleid


Economisch beleid


Economisch beleid


Economisch beleid


Economisch beleid


Economisch beleid


Economisch beleid


Economisch beleid

Cultuur

Musea/Oudheidkamers

Cultuur

Beleid Educatie+Amateurkunsten

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktbeleid

Arbeidsmarkt

Re-integratie/participatie

Cultuur

Het Glazen huis

Totaal kernthema

36

Lasten

I

S

60 42 823

Vrijval huur noodlokalen Windekind Vrijval huur noodlokalen Zonnewijzer Bijstelling kapitaallasten Jaarrek. ResJaarrek. Res. Bestemming 2014 leegstand Nov. Nota 2014 Heerlen Centrum Overall Nov. Nota 2014 Heerlen mijn stad

-150 -38 -188

Nov. Nota 2014 NUTW Omgevingsmanagement Nov. Nota 2014 SVF Omgevingsmanagement Nov. Nota Bijdr. NUTW Romeins Kwartier Nov. Nota Bijdrage SVF Romeins Kwartier Nov. Nota SVF Raadhuiskwartier fase 1a Kstn Proj Onderst Consolidatie Thermen BWV15001284 Jaar vd Mijnen

-38 -63 -40 -20 -110 -100 -250


-100

Tekort 3D uit part. tlv resultaat 2014 BWV-15001284 Serious request

-884 -350 -1.508

Toelichting

102

Zomernota 2015

MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 1

Kernthema

Soort reserve

Bestemming Programma 1

Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden Onttrekking bestemmingsreserve stadsvernieuwingsfonds

350


250


100

Consolidatie Thermen

100


150









Baten

I

S

38

Toelichting


188

Nov. Nota 2014 Heerlen mijn stad

38

Nov. Nota 2014 NUTW Omgevingsmanagement

63

Nov. Nota 2014 SVF Omgevingsmanagement

Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden Onttrekking bestemmingsreserve stadsvernieuwingsfonds

40

Nov. Nota Bijdr. NUTW Romeins Kwartier

20



Onttrekking bestemmingsreserve stadsvernieuwingsfonds

100



Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden Storting bestemmingsreserve Onderwijs huisvesting Storting bestemmingsreserve Onderwijs huisvesting

10






Bestemming Programma 1 Bestemming Programma 1 Totaal mutaties reserves

37

884


-102 -823 1.508

Vrijval huur noodlokalen Bijstelling kapitaallasten

-102

Zomernota 2015

Programma 2

Geen mutaties LASTEN PROGRAMMA 3 GEDEKT UIT RESERVES (het "-" teken betekent dat het kernthema budget erbij krijgt, geen "-" teken betekent dat het kernthema budget inlevert)

Kernthema

Product

Lasten

I

S

Toelichting

Schoon en Heel

IBOR

-71

Schoon en Heel

IBOR

-156

Schoon en Heel

Riool Aanleg

Schoon en Heel

Alg. Baten & Lstn P3 schoon+hee

-300

van r nutw R300149 aanleg van rotondes

Schoon en Heel

Alg. Baten & Lstn P3 schoon+hee

-70

van r nutw R300149 aanleg van voetpaden

Veiligheid

Veiligheid leefomgeving

-75

Vrouwenopvang

Veiligheid

Alg. Baten & Lasten P3 veilighd

Mobiliteit & Parkeren

Parkeren

Dek.vanuit Res.Wijkbeheer voor buurtbdg, van r nutw R300149 afsluiten van centra 163 v.R300174 n. V500214 vlgns.not.riolering

-250

Doorontwikkeling openbaar gebied

-85

Totaal kernthema

-1.007

van r nutw R300149 digital parkeerappar

163

MUTATIES RESERVES PROGRAMMA 3 Kernthema

Soort reserve

Bestemming programma 3

Onttrekking Bestemmingsreserve Wijkbeheer Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren Storting Bestemmingsreserve Kap. Riolering Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren

Bestemming programma 3 Bestemming programma 3 Bestemming programma 3 Bestemming programma 3 Bestemming programma 3 Bestemming programma 3 Bestemming programma 3

Totaal mutaties reserves

38

Baten

I

S 71 250 75

300 70 156 85

1.007

Toelichting Dek.vanuit Res.Wijkbeheer voor buurtbdg, Doorontwikkeling openbaar gebied res NUW tbv vrouwenopvang

-163 v.R300174 n. V500214 vlgns.not.riolering van r nutw R300149 aanleg van rotondes van r nutw R300149 aanleg van voetpaden van r nutw R300149 afsluiten van centra van r nutw R300149 digital parkeerappar

-163

Zomernota 2015


Lasten

Toelichting

S

I

Kernthema

Product

Fysieke leefomgeving

Structuur & Haalbaarheid

-163

Communicatie HoensbroekPassart



-350

Corio Glana -Cofinancieringsfonds



-250

Herinr. Aanloopstr. Amstenraderweg



-100

Impuls Beeldkwaliteit Vrieheide



-250

Jaarrek. Res. 2014 Herinr. Gebrookerbos



-20



-100

Openbare Ruimte de Kuil Vrieheide



-226

Openbare Ruimte Vrieheide



-16



-150



-25

Vrieheide-De Stack


Bestemmingsplannen

-85

Inhuur Bestemmingsplannen

Duurzaamheid & Milieu

Energie & Dubo

-25

Energieteams

MSP Samen Bewegen

Schoon MSP Sportpark Varenbeuk

0

-1.760

Totaal kernthema


Kernthema

Soort reserve


Onttrekking bestemmingsreserve buurtactieplan Passart 2009Onttrekking bestemmingsreserve cofinancieringsfonds

163

Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren Onttrekking bestemmingsreserve wijkenbudget MSP Onttrekking bestemmingsreserve grondexploitatie Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren Onttrekking bestemmingsreserve grondexploitatie Onttrekking bestemmingsreserve wijkenbudget MSP Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren Onttrekking bestemmingsreserve grondexploitatie

25

Bestemming programma 4 Bestemming programma 4 Bestemming programma 4 Bestemming programma 4 Bestemming programma 4 Bestemming programma 4 Bestemming programma 4 Bestemming programma 4 Bestemming programma 4 Bestemming programma 4 Bestemming programma 4 Bestemming programma 4 Bestemming programma 4


39

Baten

I

S

Toelichting Communicatie HoensbroekPassart Corio Glana -Cofinancieringsfonds

350

Energieteams

250

Herinr. Aanloopstr. Amstenraderweg Impuls Beeldkwaliteit Vrieheide

100 85

Inhuur Bestemmingsplannen

250

Jaarrek. Res. 2014 Herinr. Gebrookerbos MSP Samen Bewegen

20 100 100

Openbare Ruimte de Kuil Vrieheide Openbare Ruimte Vrieheide

126

Openbare Ruimte Vrieheide

16

Schoon MSP

150

Sportpark Varenbeuk

25

1.760

Vrieheide-De Stack

0

Zomernota 2015


Kernthema

Product

Lasten

I

Financiering, Belastingen & Dividenden Financiering, Belastingen & Dividenden Professionaliteit

Financiele Producten

-3

Financiele Producten

-6

Bestuurskracht

Ondersteuning College B&W

Financiering, Belastingen & Dividenden Bestuurskracht

Geldleningen

Bestuurskracht

Gemeenteraad en Commissies

Professionaliteit

Personeel en Organisatie

-463

Individueel loopbanbudget

Bestuurskracht

Bestuurlijke samenwerking

-122

IBA apparaatskosten 2015

Bestuurskracht

Bestuurlijke samenwerking

-408

Vervallen dividend verkoop aandelen Attero

Alg. Baten & Lasten P. 5 Profes.

S

Toelichting MBP Mens, stad buurt tbv 'Roeet trud' MBP Mens,stad buurt tbv 'prof progr man' Herinrichting bedrijfsvoering

-525 -5

Gemeenteraad en Commissies

Factuur inzake RO-Groep inzake Coaching -94 Cor.riool2015ivm verval.R300174afd.kapl. Inwerken nieuwe raad

-10 -40

Totaal kernthema

Onderzoek Schunck

-1.582

-94


Kernthema

Soort reserve


Onttrekking Bestemmingsreserve Kap. Riolering


Onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden

5



525

Herinrichting bedrijfsvoering



530

IBA apparaats- en projectkosten 2015



463

Individueel loopbanbudget



10

Inwerken nieuwe raad



40

Onderzoek Schunck



9


40

Baten

I

S

Toelichting 94 Cor.riool2015ivm verval.R300174afd.kapl.

1.582

Factuur inzake RO-Groep inzake Coaching

Restant MBP gelden mens stad buurt 94

5. Toelichting gebeurtenissen ná peildatum zomernota Paragrafen... 22

Recommend Documents